I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

OBSAH

strana

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1.

ÚVOD

9

I. 2.

VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU

14

I. 3.

PŘÍJMY KAPITOLY MO

17

I.3.1. I.3.2.

I. 4.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery

20 22

I.3.2.1. Nedaňové příjmy I.3.2.2. Kapitálové příjmy

22

I.3.2.3. Přijaté transfery

24

VÝDAJE KAPITOLY MO

25

1.4.1. Výdaje podle odvětvového třídění

24

30

I.4.1.1.

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

30

I.4.1.2.

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

31

I.4.1.3.

Služby pro obyvatelstvo

31

I.4.1.4.

Sociální věci

33

I.4.1.5.

Bezpečnost státu a právní ochrana

34

I.4.1.6.

Všeobecná veřejná správa a služby

35

1.4.2. Výdaje na státní správu

36

1.4.3. Kapitálové výdaje I.4.4. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN (programové financování) I.4.5. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku z prostředků získaných z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO I.4.6. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN jiných kapitol I.4.7. Výdaje určené na výzkum a vývoj Výdaje určené na výzkum a vývoj hodnocené po závazných I.4.7.1. ukazatelích I.4.7.1.1. Závazné ukazatele výzkumu a vývoje

38

I.4.7.1.2. Ostatní výdaje určené na výzkum a vývoj Výdaje určené na financování výzkumu a vývoje evidované I.4.7.2. v ISPROFIN

I.4.8.

40 79 80 81 81 82 87 90

I.4.7.2.1.

Charakteristika jednotlivých programů

91

I.4.7.2.2.

Transfery poskytnuté podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje

93

Běžné výdaje

97

I.4.8.1. Ostatní neinvestiční výdaje

99

I.4.8.1.1.

Nákup materiálu

101

I.4.8.1.2

Nákup vody, paliv a energií

105

OBSAH

strana I.4.8.1.3.

Nákup služeb

106

I.4.8.1.4.

Ostatní nákupy

111

I.4.8.1.5.

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

114

I.4.8.1.6.

Ostatní výdaje

116

1.4.9. Mandatorní výdaje I.4.9.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

I.5.1.

Závazné limity regulace zaměstnanosti

124

I.4.9.1.2.

Prostředky na platy

127

I.4.9.1.3.

Ostatní platby za provedenou práci

131

I.4.9.2. Pojistné a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb

135

I.4.9.3. Odměny za užití duševního vlastnictví a mzdové náhrady

137

I.4.9.4. Důchody a ostatní sociální dávky

138

I.4.9.4.1.

Důchody

139

I.4.9.4.2.

Ostatní sociální dávky

140

Výdaje na vybrané aktivity I.5.1.1. Oblast velení a řízení I.5.1.2. Oblast výstavby a rozvoje

I.5.2.

122

I.4.9.1.1.

OSTATNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI

I. 5.

118

144 144 146 147

I.5.1.3 Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů I.5.1.4. Oblast přípravy vojsk a záloh

148

I.5.1.5. Zahraniční aktivity I.5.1.6. Ekologie a zbavování se nepotřebného majetku

152

I.5.1.7. Oblast komunikací a vztahů s veřejností I.5.1.8. Celoresortní aktivity

173

I.5.1.9. Transfery, příspěvky a dotace

176

Příspěvkové a podobné organizace

179

I.5.2.1. Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MO I.5.2.2. Dotace veřejným VŠ - výzkum a vývoj

151 173 174

180 185

I.5.3.

Transfery podnikatelským subjektům

186

I.5.4.

Ostatní transfery

189

I.5.5.

Mimorozpočtové zdroje

195

I.5.6.

I.5.5.1. Fond kulturních a sociálních potřeb

195

I.5.5.2. Rezervní fond

196

I.5.5.3. Depozitní prostředky

200

I.5.5.4. Rezerva na rekultivaci skládek

201

I.5.5.5. Vojenská stravovací zařízení

201

Výsledky vnějších a vnitřních kontrol

203

I.5.6.1. Vnější kontroly

203

I.5.6.2. Vnitřní kontroly

209

OBSAH II. ČÍSELNÉ SESTAVY 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol - sumář za organizační složky státu kapitola MO 2. Rozvaha kapitola MO - sumář za organizační složky státu 3. Rozvaha - bilance příspěvkových organizací 4. Výkaz zisku a ztráty - sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu 5. Výkaz zisku a ztráty - souhrn PO za kapitolu Ministerstvo obrany 6. Příloha účetní závěrky - sumář za organizační složky státu 7. Příloha účetní závěrky - souhrn PO za kapitolu Ministerstvo obrany III. TABULKOVÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY 1. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby 2. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu 3. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 4. Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje 5. Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly 6. Přehled účelových dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím 6 a Účelové neinvestiční dotace krajům 6 e Účelové neinvestiční dotace obcím 6 f Účelové investiční dotace obcím 7. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za rok 2008 8.

Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a jejich použití podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

8 a Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití podle § 48 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 9. Limity a zůstatky na účtech v ČNB k 31.12.2008 10. Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO za roky 2005 - 2008 a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR 11. Porovnání celkového čerpání kapitoly MO za roky 2005 - 2008 12. Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky 2006 - 2008 13. Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky 2005 - 2008 14. Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF ve prospěch kapitoly MO za rok 2008 15. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za rok 2008 (bez mimorozpočtových zdrojů)

16. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů 17. Přehled nevyčerpaných prostředků RF za rok 2008 18. Přehled o finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2008 v oblasti výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN 19. Výdaje na aktivity kapitoly MO v roce 2008 20. Porovnání čerpání vybraných misí v zahraničí za roky 2006 - 2008 21. Přehled čerpání neinvestičních příspěvků a investičních transferů poskytnutých za rok 2008 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO 22. Přehled čerpání neinvestičních transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích v roce 2008 23. Přehled čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

I.1. Ú V O D Resort Ministerstva obrany (dále jen resort MO) plnil v roce 2008 úkoly spojené s plněním cílů obsažených v Koncepci výstavby profesionální Armády České republiky (dále jen AČR) a mobilizace ozbrojených sil České republiky, přepracované na změněný zdrojový rámec. V současném období je realizována její druhá etapa Transformace resortu MO, jejíž cílem je posílit schopnosti AČR, zvýšit počty jednotek pro plnění úkolů v zahraničních operacích, optimalizovat struktury velení a provést dokončení organizačních a dislokačních změn. Vláda v roce 2008 z hlediska tvorby a realizace vojenské politiky ČR projednala a schválila dne 23. července novou Vojenskou strategii (Usnesení vlády ČR č. 907), která definuje způsob zajišťování obrany státu a požadavky na působení ozbrojených sil ČR. Vojenská strategie ČR reaguje na měnící se bezpečnostní prostředí, přičemž klade vyšší důraz na kvalitu ve výstavbě a rozvoji ozbrojených sil ČR pro jejich nasazení v zahraničních operacích. Požadavek NATO a EU na působení sil a prostředků AČR v rámci kolektivního systému bezpečnosti zdůrazňuje výstavbu nasaditelných, interoperabilních a udržitelných sil pro působení v zahraničních operacích. Dalším důležitým dokumentem, který vláda schválila bylo Usnesení vlády ČR č. 908 o Dlouhodobé vizi resortu Ministerstva obrany. Resort MO plnil v roce 2008 celou řadu úkolů s cílem zvýšit schopnosti při zajištění obrany ČR s využitím omezeného zdrojového rámce. Jednalo se především o zaměření na : -

vysílání sil a prostředků AČR do zahraničních operací, včetně organizačního, personálního a logistického zabezpečení;

-

zabezpečení ochrany vzdušného prostoru ČR;

-

transformaci vojenských záchranných praporů;

-

výstavbu nových motorizovaných, ženijních a průzkumných jednotek;

-

péči o lidské zdroje prostřednictvím jednotlivých sociálních programů (zdravotní, rehabilitační a rekreační péče);

-

postupnou modernizaci nebo pořízení nové techniky a materiálu (např. modernizace vrtulníků, pořízení automobilů terénních středních T-810,

9

lehkých obrněných vozidel, terénních sanitních vozidel Land Rover v různých verzích, zavedení letounu dvojího řízení L-159T1 aj.); -

přípravu a provedení přehlídky jednotek a techniky AČR ve spolupráci s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem a jednotkami Městské policie Praha;

-

přípravu sil a prostředků pro nasazení v dalších zahraničních operacích (např. bojové uskupení EU, ochrana vzdušného prostoru pobaltských států nebo příprava na vyslání vrtulníkové jednotky do mise ISAF).

K zajištění činností vyplývajících ze zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, obdržel resort MO na rok 2008 prostředky státního rozpočtu, jejichž využívání vycházelo z úkolů stanovenými Střednědobým plánem činnosti a rozvoje MO pro roky 2006 – 2011. Zákonem č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2008 (dále jen zákon č. 360/2007 Sb.), který schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR svým usnesením č. 553 ze dne 5. prosince 2007 a dále dopisem ministra financí ČR č.j. 19/101 000/2007 ze dne 17.12.2007 byl stanoven rozpočet výdajů pro kapitolu 307 - Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO) na rok 2008 v celkové výši 54 166 608 tis. Kč, což je o 822 137 tis. Kč méně než schválený rozpočet v roce 2007. V průběhu roku 2008 byl rozpočet

upraven

externími

rozpočtovými

opatřeními

na

konečnou

částku

54 363 169 tis. Kč, což je o 625 576 tis. Kč méně než upravený rozpočet v roce 2007. Upravený rozpočet kapitoly MO představoval 4,91 % celkových výdajů státního rozpočtu ČR na rok 2008 (1 107 310 540 tis. Kč). Rozpočtové limity stanovené kapitole MO pro rok 2008 a následující dva roky střednědobého výhledu podle Usnesení vlády ČR č. 628 ze dne 11. června 2007 k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2008 a střednědobého výhledu na léta 2009 a 2010, byly oproti Usnesení vlády č. 1090 ze 25. září 2006 k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2007 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2008 a 2009 nižší o více jak 16 mld. Kč. Rozpočet příjmů pro kapitolu MO na rok 2008 byl stanoven v celkové výši 2 917 828 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku 2008 externími rozpočtovými opatření 10

dále upraven. V porovnání s rokem 2007 byly ukazatele v oblasti příjmů navýšeny o 111 895 tis. Kč. Rozpočet příjmů kapitoly MO představoval 0,28 % celkových příjmů státního rozpočtu ČR na rok 2008 (1 036 510 540 tis. Kč). Závazné ukazatele státního rozpočtu kapitoly MO pro rok 2008, upravené Ministerstvem financí, byly dodrženy. Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO za rok 2008 dosáhlo výše 52 896 322 tis. Kč, tj. 97,30 % upraveného rozpočtu, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů. Podíl čerpání státního rozpočtu kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR představoval 4,78 %. Oproti roku 2007 byl upravený rozpočet roku 2008 nižší o 625 576 tis. Kč, tj. o 1,14 %. Čerpání bylo oproti roku 2007 nižší o 8 441 751 tis. Kč tj. o 13,76 %, zejména nerealizováním převodů do rezervního fondu (5 076 837 tis. Kč) podle novely § 47 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), (v platném znění od 1. 3. 2008) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.) a vlivem snížení procentního podílu výdajů do kapitoly MO z celkového rozpočtu ČR (3 363 914 tis. Kč). Hospodaření kapitoly MO bylo v roce 2008 ovlivněno Usnesením vlády ČR č. 32 ze dne 9. ledna 2008 k předběžným výsledkům hospodaření státního rozpočtu a veřejných rozpočtů v roce 2007, kterým bylo stanoveno, že organizační složka státu může nakládat s prostředky rezervního fondu pouze po projednání s ministrem financí a se souhlasem předsedy vlády. Na základě této skutečnosti nebylo umožněno nakládání s prostředky rezervního fondu, tudíž realizace výdaje na vrub zdrojů rezervního fondu byla z úrovně správce kapitoly MO pozastavena, do doby vydání souhlasu předsedy vlády. Veškeré úhrady smluvních závazků bylo nutné realizovat na vrub prostředků přidělených státním rozpočtem roku 2008, což se odrazilo v realizaci velkého množství rozpočtových opatření potřebných k přesunům jednotlivých zdrojů finančních prostředků. Plánované využití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených kapitole MO bylo ovlivněno celou řadou dalších skutečností, které bylo nutné řešit po schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2008. Jednalo se zejména o:

11

-

vyslání kontingentu speciálních sil do protiteroristické operace Trvalá svoboda na území Afghánistánu v období od června 2008 do 31. prosince 2008 v celkovém počtu 100 osob;

-

pořízení techniky a materiálu sloužící ke zvýšení ochrany životů a zdraví příslušníků AČR jako reakce na zhoršující se bezpečnostní situaci a nárůstu útoků na jednotky nasazené v Afghánistánu;

-

navýšení zvláštního příplatku v cizí měně, který je poskytován příslušníkům AČR vykonávajících službu v zahraničí (podle ustanovení § 11 zákona č. 143/1992 Sb.) s cílem zlepšení podmínek pro službu v zahraničních operacích při nárůstu bezpečnostních a zdravotních rizik diferencovaně podle hodnosti, výkonu funkce nebo místa dislokace. Hospodaření s prostředky kapitoly MO vycházelo především ze zákona

č. 218/2000 Sb. Aplikace zákona č. 218/2000 Sb. a dalších zákonů je v rámci resortu MO prováděna prostřednictvím jednotlivých interních normativních aktů, jimiž jsou stanoveny procesní postupy, zásady, práva a povinnosti při nakládání s veřejnými prostředky. Hlavní kontrolní činnost v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky byla prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a vnitroresortních norem. Z makroekonomického

pohledu

lze

dosažené

výdaje

(včetně

použití

mimorozpočtových zdrojů) a příjmy rozpočtu kapitoly MO za rok 2008 shrnout následovně: 1. Celkové výdaje státního rozpočtu kapitoly MO z toho: Kapitálové výdaje

2. 3. 4. 5. 6.

52 896 mil. Kč 7 912 mil. Kč

Platy, OPPP, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky

22 798 mil. Kč

Ostatní neinvestiční výdaje

22 186 mil. Kč

Celkové příjmy

6 268 mil. Kč

Výsledné saldo

46 628 mil. Kč

Podíl výdajů kapitoly MO na HDP (odhad MF 3 096 mld. Kč)

1,71 %*

Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích stát. rozpočtu ČR (1 107 mld. Kč)

4,78 %*

Index roku ´08/´07 celkových výdajů kapitoly MO

12

0,86

Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO za roky 2005 – 2008 a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR jsou uvedeny v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 10. Porovnání celkového čerpání kapitoly MO ve stálých cenách roku 2005 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 11.

Poznámka: údaje označené * nebyly do doby zpracování známy, byly zpracovány na základě odhadu zveřejněného Ministerstvem financí

13

I.2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU Zákonem č. 360/2007 Sb. byly pro kapitolu MO stanoveny na rok 2008 souhrnné, průřezové a specifické ukazatele příjmů a výdajů, jejichž plnění je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 2. V roce 2008 bylo externími rozpočtovými opatřeními provedeno 36 úprav schváleného státního rozpočtu kapitoly MO, přičemž se jednalo o stejný počet úprav, jako v roce 2007. Přehled všech schválených úprav státního rozpočtu kapitoly MO je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 14. Uskutečněné úpravy státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2008 představovaly v souhrnném saldovém vyjádření navýšení rozpočtu o 196 561 tis. Kč, z toho celkové snížení státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2008 bylo realizováno ve výši 9 947 tis. Kč, celkové navýšení státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2008 bylo realizováno ve výši 206 508 tis. Kč. Nejvíce úprav schváleného státního rozpočtu kapitoly MO se týkalo jeho navýšení v oblasti obranného výzkumu a vývoje z jiných kapitol státního rozpočtu (9 úprav) a přesunu mezi jednotlivými zákonem stanovenými závaznými ukazateli kapitoly MO (9 úprav). Dále byly realizovány úpravy na zabezpečení přípravy ke sportovní reprezentaci v působnosti Ministerstva obrany (4 úpravy). V oblasti výdajů se jednalo především o následující významné úpravy státního rozpočtu kapitoly MO: •

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny k zabezpečení přípravy ke sportovní reprezentaci v působnosti Ministerstva obrany ve výši 174 200 tis. Kč (z toho neinvestiční výdaje ve výši 150 200 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 24 000 tis. Kč),

•

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny k úhradě výdajů spojených se zajišťováním nepřetržitého provozu systému letecké záchranné služby ve výši 18 713 tis. Kč,

14

•

převod finančních prostředků rozpočtovaných v jiných kapitolách (zejména od Grantové agentury, Akademie věd, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu a obchodu) do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na financování účelových projektů obranného výzkumu a vývoje ve výši 8 303 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva vnitra do rozpočtu kapitoly MO, jedná se o prostředky určené k úhradě nákladů souvisejících s prováděním toxikologických laboratorních analýz biologických vzorků ve výši 4 113 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků kapitoly MO do rozpočtu kapitoly Ministerstva dopravy na ověřování leteckých pozemních zařízení letišť AČR ve výši 3 912 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly Úřadu vlády, které byly určeny k zajištění finanční podpory realizace reprezentativní výstavy „20 let od pádu železné opony“, která byla instalována v budově Rady EU v Bruselu ve výši 3 500 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků kapitoly MO do rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí, které byly určeny k pokrytí výdajů spojených s péčí o válečné hroby v zahraničí ve výši 2 065 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků kapitoly MO do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra na dezinfekci, rozmrazování a vysoušení archiválií Vojenského ústředního archivu ve výši 388 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, jedná se o převod prostředků ve prospěch Ústřední vojenské nemocnice Praha na zajištění distribuce transfúzních přípravků a krevních derivátů pro potřeby civilního a vojenského zdravotnictví při mimořádných událostech a krizových situacích ve výši 300 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Národního bezpečnostního úřadu do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na distribuci kryptografického materiálu ve výši 250 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva kultury do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro Vojenský historický ústav na projekty

15

„Historie a vojenství v dobových písemnostech“ a „Historie a vojenství v dobovém tisku“ ve výši 179 tis. Kč, •

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, jedná se o převod prostředků ve prospěch Ústřední vojenské nemocnice Praha na zajištění projektu v rámci programu Zdravotnické vzdělávací programy ve výši 155 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva vnitra do rozpočtu kapitoly MO, jedná se o navrácení nevyužitých prostředků, které byly převedeny do kapitoly Ministerstva vnitra pro Národní archiv na základě Dohody o spolupráci při dezinfekci dokumentů zasažených povodněmi v roce 2002 ve výši 91 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ústavu pro studium totalitních režimů do rozpočtu kapitoly MO, jedná se o převod prostředků na základě dodatku k Delimitačnímu protokolu k převodu počtu systemizovaných míst a rozpočtových prostředků na 11 měsíců roku 2008 ve výši 86 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly Ministerstvo vnitra, které byly určeny k zajištění poskytování letecké techniky ve výši 82 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro Univerzitu obrany Brno fakultu v Hradci Králové na projekt „Buď po porodu fit a ve formě“ ve výši 68 tis. Kč,

•

převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha na projekt „Zdokonalení podmínek pro poskytování kvalitních služeb klientům oddělení sociální péče“ ve výši 50 tis. Kč. Z časového hlediska byly úpravy závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly

MO realizovány rovnoměrně v průběhu celého roku 2008. V oblasti závazných ukazatelů příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2008 nebyla ze strany Ministerstva financí provedena žádná úprava.

16

I.3. PŘÍJMY KAPITOLY MO Vývojové tendence příjmů státního rozpočtu Trend objemu příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti vykazuje, v návaznosti na vývoj počtu zaměstnanců a objem platových prostředků, mírný nárůst. Rovněž odráží změnu struktury jednotlivých kategorií zaměstnanců tj. zvýšení podílu vojáků z povolání a absolutní nárůst jejich počtu v průběhu roku 2008. Plnění příjmů vykazuje za období posledních tří let klesající tendenci. V letech 2006 až 2008 došlo k postupnému snižování příjmů (přijatých transferů) související s povoleným překročením limitů výdajů a závazných ukazatelů kapitoly MO (tj. převedením mimorozpočtových zdrojů rezervního fondu). Vývoj hlavních druhů příjmů v letech 2005 až 2008 je uveden v následujícím grafu: (v tis. Kč) 12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

Příjmy z pojistného

2005

2006

2007

2008

2 312 487

2 407 631

2 523 139

2 648 843

Příjmy nedaňové *

5 181 293

9 371 468

6 876 699

3 618 773

Příjmy celkem

7 493 480

11 779 099

9 399 838

6 267 616

* nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů

Oproti roku 2007 došlo ke snížení celkových příjmů o 3 132 222 tis. Kč, zejména vlivem snížení příjmů souvisejících s povoleným překročením limitů výdajů 17

(převodu mimorozpočtových zdrojů rezervního fondu) ve výši 3 302 675 tis. Kč a zvýšením příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění o 125 704 tis. Kč, zvýšením nedaňových a kapitálových příjmů o 44 749 tis. Kč. Zákonem č. 360/2007 Sb. byly pro kapitolu MO stanoveny tyto závazné ukazatele příjmů: •

příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2 667 828 tis. Kč,

z toho: - pojistné na důchodové pojištění

2 197 035 tis. Kč,

- pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti •

470 793 tis. Kč,

nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

250 000 tis. Kč.

Celkové příjmy státního rozpočtu kapitoly MO byly stanoveny ve výši 2 917 828 tis. Kč. V průběhu roku 2008 nebyla provedena v oblasti závazných ukazatelů příjmů státního rozpočtu kapitoly MO žádná úprava ze strany Ministerstva financí. V roce 2008 celkové příjmy státního rozpočtu kapitoly MO činily u závazného ukazatele: •

příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2 648 843 tis. Kč,

z toho: - pojistné na důchodové pojištění

2 181 400 tis. Kč,

- pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti •

467 443 tis. Kč,

nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery

3 618 773 tis. Kč.

Celkové příjmy byly za hodnocený rok splněny na 214,80 % a dosáhly výše 6 267 616 tis. Kč. Plnění v oblasti příjmů bylo v roce 2008 ovlivněno zejména příjmy souvisejícími s povoleným překročením limitů výdajů a závazných ukazatelů kapitoly MO

18

(tj. převedením mimorozpočtových zdrojů rezervního fondu), a to v celkové výši 3 066 924 tis. Kč z toho: a)

nevyčerpané

rozpočtové

prostředky

z minulých

let

v celkové

výši

2 395 182 tis. Kč určené na financování:

b)

•

programů reprodukce majetku

•

programů výzkumu a vývoje

62 269 tis. Kč,

•

důchodů

25 888 tis. Kč,

•

ostatních plateb za provedenou práci

77 684 tis. Kč,

•

pojistného placeného zaměstnavatelem

24 470 tis. Kč,

•

úhrad škod způsobených pojistnými událostmi

•

ostatních běžných výdajů

1 684 594 tis. Kč,

4 506 tis. Kč, 515 771 tis. Kč,

prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary v celkové výši 306 494 tis. Kč především určené na financování programů NSIP a dále ostatních běžných výdajů,

c)

prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, v celkové výši 365 248 tis. Kč určené na financování programů reprodukce majetku. V hodnoceném období byly přijaty prostředky z přijatých plnění pojistných

událostí, k úhradě vzniklých škod v celkové výši 2 676 tis. Kč. Výše uvedené mimorozpočtové zdroje rezervního fondu a prostředky z přijatých plnění pojistných událostí byly použity ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO formou zvýšení limitu výdajů a povoleného překročení závazných ukazatelů. Zdroje rezervního fondu uvedené pod písm. a) ve výši 2 395 182 tis. Kč, ačkoliv jsou účtovány na příjmových rozpočtových účtech, nejsou dle § 6 zákona č. 218/2000 Sb. (ve znění do 1. 3. 2008) součástí plnění závazného ukazatele nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů. Skutečné příjmy kapitoly MO bez mimorozpočtových zdrojů rezervního fondu uvedených pod písm. a) byly plněny na 3 872 434 tis. Kč, tj. 132,72 % ročního limitu a oproti upravenému rozpočtu na rok 2008 byly vyšší o 954 606 tis. Kč.

19

Na plnění skutečných započitatelných příjmů se podílí vyšší nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v částce 973 591 tis. Kč a nižší příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v částce 18 985 tis. Kč, které nebyly podle § 25 odst. 1 písm. c) výše uvedeného zákona vázány ve výdajové části kapitoly MO. Oproti roku 2007 však došlo ke zvýšení skutečných příjmů kapitoly MO o 84 590 tis. Kč. Vojenský vlečkový úřad Praha dosáhl příjmů z vlastní činnosti (726 tis. Kč) a prodejem dlouhodobého majetku (20 300 tis. Kč) v celkové výši 21 026 tis. Kč. I.3.1. PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI Závazný ukazatel „Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“ ve výši 2 667 828 tis. Kč dosáhl v roce 2008 částky 2 648 843 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 9,03 tis. Kč) a byl splněn na 99,29 %. Z toho u: •

závazného ukazatele příjmu pojistného na důchodové pojištění ve výši 2 197 035 tis. Kč bylo v roce 2008 přijato 2 181 400 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 7,44 tis. Kč),

•

limitu pojistného na nemocenské pojištění ve výši 345 248 tis. Kč bylo v roce 2008 přijato 342 791 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance vojáka činí 1,17 tis. Kč),

•

limitu příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 125 545 tis. Kč bylo v roce 2008 přijato 124 652 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 0,43 tis. Kč). Nenaplnění závazného ukazatele „Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“ ve výši 18 985 tis. Kč bylo způsobeno nižšími dosaženými počty vojáků z povolání oproti předpokládanému vývoji a v souvislosti s tím snížení vyměřovacího základu pro pojistné podle zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen zákon č. 589/1992).

20

Plánovaný limit počtu vojáků z povolání 26 200 osob na rok 2008 nebyl dosažen. K 31. 12. 2008 činil jejich skutečný počet sice 24 292 osob, avšak průměrný přepočtený evidenční počet v roce 2008 představoval 24 447 osob. Nižšímu dosaženému počtu vojáků z povolání odpovídá i čerpání platových prostředků a ostatních náležitostí této kategorie zaměstnanců, které tvoří vyměřovací základ pro výpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tato skutečnost se projevila v nižším plnění příjmů z pojistného na

nemocenském

pojištění

a

příspěvku

v celkovém objemu o 3 350 tis. Kč. Ze

na

státní

politiku

zaměstnanosti

stejných důvodů nebyly o částku

15 635 tis. Kč dosaženy plánované příjmy za pojistné na důchodové pojištění. Tyto příjmy byly plněny na 99,29 %. Oproti roku 2007 však došlo ke zvýšení těchto příjmů o 125 704 tis. Kč, tj. o 4,98 %. Funkční místa plánovaná pro vojáky z povolání, která nebylo možné personálně zabezpečit, byla částečně změněna na funkční místa pro občanské zaměstnance. Přerozdělením platových prostředků mezi těmito kategoriemi osob byly využity prostředky na platy za neobsazená funkční místa v souladu s nařízením vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. Nesplnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání v kapitole MO bylo kompenzováno zvýšením těchto příjmů za občanské zaměstnance v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí a v souladu s § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., nevznikla povinnost tyto nenaplněné příjmy vázat ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO.

21

I.3.2.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ

TRANSFERY Závazný ukazatel „Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery“ ve výši 250 000 tis. Kč dosáhl v roce 2008 částky 3 618 773 tis. Kč a byl splněn na 1 447,51 %. Mimorozpočtové zdroje převedené z rezervního fondu (tzn. nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let) v celkové výši 2 395 182 tis. Kč byly v roce 2008 použity ve výdajové části státního rozpočtu formou zvýšení limitu výdajů a povoleného překročení závazných ukazatelů, ačkoliv jsou účtovány na příjmových účtech, nejsou dle § 6 zákona č. 218/2000 Sb. součástí plnění závazného ukazatele nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů. Po odpočtu výše uvedených příjmů činily příjmy v oblasti závazného ukazatele „Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery“ celkem 1 223 591 tis. Kč, 489,44 % ročního limitu a oproti upravenému rozpočtu na rok 2008 byly vyšší o 973 591 tis. Kč. Na vyšším plnění těchto příjmů se podílí: •

prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany určené na financování programů reprodukce majetku,

•

přijaté transfery ze zahraničí zejména spojené s účastí ČR v NATO určené na financování programu NSIP,

•

nedaňové a kapitálové příjmy a ostatní převody z vlastních fondů.

I.3.2.1. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy v roce 2008 činily celkem 499 698 tis. Kč. Oproti roku 2007 se objem nedaňových příjmů zvýšil celkem o 29 752 tis. Kč, zejména vlivem zvýšení příjmů z realizace finančního majetku (úroků a kurzových zisků o 62 915 tis. Kč), ostatních nedaňových příjmů (o 32 770 tis. Kč) a příjmů z přijatých sankčních plateb a vratek transferů (o 1 884 tis. Kč) a snížení příjmů z vlastní činnosti (o 33 097 tis. Kč), příjmů z pronájmu majetku (o 23 088 tis. Kč) a odvodu přebytků organizací s přímým vztahem (o 11 632 tis. Kč).

22

„Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem“ v roce 2008 činily 286 095 tis. Kč, z toho příjmy z vlastní činnosti představují částku 110 397 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku částku 95 471 tis. Kč a příjmy z úroků a realizace finančního majetku částku 80 227 tis. Kč. Významnou část příjmů z vlastní činnosti tvoří zejména: •

příjmy z provozu nemovitého majetku částkou

41 097 tis. Kč,

•

příjmy z poskytovaných ostatních služeb a výrobků částkou

28 519 tis. Kč,

•

příjmy za výkony zdravotní péče částkou

33 031 tis. Kč,

•

příjmy vojenských stravovacích zařízení částkou

2 511 tis. Kč,

•

příjmy ze zkoušek technických prostředků střežení částkou

1 908 tis. Kč,

•

příjmy z poskytování veterinární péče částkou

1 256 tis. Kč.

Na plnění příjmů z pronájmu majetku se podílí příjmy z: •

pronájmu vojenských výcvikových prostorů částkou

•

pronájmu pozemků částkou

18 238 tis. Kč,

•

pronájmu movitých věcí částkou

13 411 tis. Kč,

•

pronájmu ostatních nemovitostí (bytových a nebytových prostorů) a jejich části

794 tis. Kč,

63 028 tis. Kč.

Příjmy z úroků, přijaté sankční platby a vratky transferů dosáhly v roce 2008 výše 97 407 tis. Kč a jejich významnou část tvoří realizované kurzové zisky ve výši 79 122 tis. Kč, příjmy z úroků ve výši 1 105 tis. Kč, pokuty a poplatky z prodlení za pozdní dodávky majetku a služeb ve výši 8 545 tis. Kč a ostatní příjmy odvodů z finančního vypořádání z minulých let ve výši 4 318 tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů činily 4 317 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy činily celkem 196 292 tis. Kč a představují především: •

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady v částce 48 860 tis. Kč, které zahrnují vratky záloh z minulých let za tepelnou energii, vodu, plyn apod. (13 374 tis. Kč), náhrady škod na spravovaném majetku od právnických a fyzických osob, náhrady za studium apod. (35 486 tis. Kč),

•

ostatní nedaňové příjmy v objemu 143 956 tis. Kč, které zahrnují úhrady za přepravu související s leteckou přepravou ústavních a vládních činitelů, realizovanou na základě Usnesení vlády ČR č. 628/1998 a č. 506/2000 (6 423 tis. Kč), příjmy za pobyt vojsk NATO na území ČR (3 671 tis. Kč), 23

dobropisy neinvestičních výdajů z minulých let (15 061 tis. Kč), vratky výdajů zahraničních misí a pracovišť (77 171 tis. Kč), úhrady za

ukládání odpadu

(13 627 tis. Kč), příjmy z činnosti Vojenského historického ústavu (8 041 tis. Kč) a ostatní vratky výdajů z minulých let (19 962 tis. Kč - náhrady za telefonní hovory, úhrady výdajů v souvislosti s realizací veřejných obchodních soutěží, vratky penále za porušení rozpočtové kázně, vratky daní z minulých let apod.), •

přijaté pojistné náhrady v částce 2 676 tis. Kč,

•

přijaté neinvestiční dary v částce 800 tis. Kč.

I.3.2.2 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku činily v roce 2008 celkem 20 300 tis. Kč a byly plněny Vojenským vlečkovým úřadem prodejem lokomotiv.

I.3.2.3 Přijaté transfery Přijaté transfery v roce 2008 činily celkem 3 098 775 tis. Kč. Oproti roku 2007 se objem transferů snížil celkem o 3 202 675 tis. Kč, tj. o 51,59 %, zejména vlivem snížení převodů z rezervního fondu o 2 835 135 tis. Kč a snížení přijatých dotací ze zahraničí. Převodem z rezervního fondu MO bylo přijato celkem 3 066 124 tis. Kč, a to z: a)

nevyčerpaných rozpočtových prostředků z minulých let 2 395 182 tis. Kč,

b)

prostředků poskytnutých ze zahraničí (NATO) 289 265 tis. Kč,

c)

prostředků získaných z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany 365 248 tis. Kč,

d)

prostředků poskytnutých z peněžitých darů na pořízení dlouhodobého majetku 16 429 tis. Kč. Z

ostatních

fondů

a

účtů

nemajících

charakter

veřejných

rozpočtů

(tj. z depozitního účtu) bylo přijato 32 651 tis. Kč (nevyčerpané platové prostředky a související výdaje za měsíc prosinec 2007).

24

I.4 VÝDAJE KAPITOLY MO Zákonem č. 360/2007 Sb. byl stanoven rozpočet výdajů pro kapitolu MO na rok 2008 v celkové výši 54 166 608 tis. Kč. V průběhu roku 2008 byl rozpočet upraven externími rozpočtovými opatřeními. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2007 jsou uvedeny v následujícím přehledu – tabulce: (v tis. Kč) Rok 2008

Prostředky (oblast výdajů)

Stanovený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpání

54 166 608

54 363 169

52 896 322

97,30

49 827 113

3 069 210

8 865 762

8 842 850

7 912 135

89,47

5 898 466

2 013 670

Běžné

45 300 846

45 520 319

44 984 187

98,82

43 928 647

1 055 540

Celkem

53 906 386

54 988 745

61 338 073

111,55

54 948 846

6 389 227

Kapitálové

10 807 309

12 307 512

17 429 737

141,62

12 300 579

5 129 158

Běžné

43 099 077

42 681 233

43 908 336

102,88

42 648 267

1 260 069

Celkem Kapitálové

2007

Z toho čerpání Rozpočet MRZ

% k UR

Oproti roku 2007 byl upravený rozpočet roku 2008 nižší o 625 576 tis. Kč, tj. o 1,14 %. Čerpání bylo oproti roku 2007 nižší o 8 441 751 tis. Kč tj. o 13,76 %, zejména nerealizováním převodů do rezervního fondu (5 076 837 tis. Kč) podle novely § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v platném znění od 1. 3. 2008) a vlivem snížení procentního

podílu

výdajů

do

kapitoly

MO

z celkového

rozpočtu

ČR

(3 363 914 tis. Kč). Porovnání vývoje čerpání rozpočtu kapitoly MO v členění na kapitálové a běžné výdaje a celkem za roky 2005 – 2008: (v tis. Kč)

70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 Kapit álové výdaje

2005

2006

2007

2008

12 898 934

18 539 902

17 429 737

7 912 135

Běžné výdaje

45 546 082

44 564 763

43 908 336

44 984 187

Celkové výdaje

58 445 016

63 104 665

61 338 073

52 896 322

25

Vývoj čerpání státního rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky 2006 až 2008 v členění na kapitálové a běžné výdaje je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 12. Při srovnání čerpání rozpočtu výdajů kapitoly MO za rok 2008 s předcházejícími roky je i nadále patrný přetrvávající trend vyššího čerpání rozpočtových prostředků v závěru roku, a to zejména v oblasti běžných výdajů. Proti předchozím srovnávaným rokům však došlo v roce 2008 ke snížení rozdílu v čerpání prostředků mezi jednotlivými čtvrtletími. Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky 2005 až 2008: (v tis. Kč)

24 000

18 000

12 000

6 000

0

2005

2006

2007

2008

Kapitálové výdaje

12 899

18 540

17 430

7 912

Platy a ostatní platby za provedenou práci

11 663

11 791

11 925

12 397

Pojistné a příděl do FKSP

4 060

4 106

4 179

3 970

Dávky sociálního zabezpečení

5 504

5 723

5 892

6 180

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

1 416

1 632

1 247

1 960

Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům

351

426

347

341

Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování)

22 252

20 887

20 318

20 136

26

Porovnání čerpání vybraných závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly MO za roky 2005 až 2008 je uvedeno v následujícím grafickém srovnání: Mandatorní výdaje

(v tis. Kč)

12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0

2005

2006

2007

2008

Platy

10 715 531

10 738 670

11 134 052

11 326 636

OPPP

947 219

1 052 628

790 843

1 070 354 3 994 803

3 845 525

3 891 385

3 956 532

Převody FKSP

214 328

214 775

222 610

226 533

Platy ve státní správě

909 831

913 274

1 029 257

1 052 824

Důchody

3 142 627

3 297 385

3 479 749

3 632 794


2 360 912

2 425 765

2 412 448

2 546 785

Povinné pojistné

Výzkum a vývoj

(v tis. Kč)

520 000 480 000 440 000 400 000 360 000 320 000 280 000 240 000 200 000 160 000 120 000 80 000 40 000 0

2005

2006

2007

2008

Výzkum a vývoj celkem

563 099

568 925

491 480

491 423

Institucionální výdaje

164 321

152 312

107 738

105 013

Účelové výdaje

398 778

416 613

383 740

386 410

V čerpání jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů a použité prostředky z přijatých pojistných událostí.

27

Mimorozpočtové zdroje v celkové výši 3 066 924 tis. Kč byly v roce 2008 použity na posílení prostředků v souladu s § 25 odst. 1 a § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO následovně: •

nevyčerpané rozpočtové prostředky z předchozích let převedené podle § 47 výše uvedeného zákona ve výši 2 395 182 tis. Kč,

•

peněžité dary poskytnuté ze zahraničí určené na financování operací a programů spojených s účastí ČR v NATO ve výši 306 494 tis. Kč byly použity především v oblasti programového financování,

•

prostředky z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 365 248 tis. Kč byly použity v oblasti programového financování. Prostředky na úhradu škod vzniklých z pojistných událostí ve výši 2 286 tis. Kč

byly použity v roce 2008 v souladu s § 70 zákona č. 218/2000 Sb. Přijaté prostředky na úhradu škod vzniklých pojistnými událostmi činily 2 676 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 390 tis. Kč byly zaneseny do evidence nároku z nespotřebovaných neprofilujících výdajů. Komentář o použití mimorozpočtových zdrojů je uveden také v části I.5.5. Porovnání podílu využití mimorozpočtových zdrojů, které byly v roce 2008 použity ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO formou zvýšení limitu výdajů je uveden v následujícím grafu: 2 395 182

2 286

365 248

306 494

Nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let Prostředky poskytnuté ze zahraničí Prostředky z příjmů z prodeje majetku Prostředky na úhradu pojistných událostí

28

Skutečné

čerpání

státního

mimorozpočtových zdrojů

rozpočtu

kapitoly

MO

bez

použitých

a prostředků z pojistných událostí činilo celkem

49 827 113 tis. Kč, tj. 91,65 % upraveného rozpočtu. V rámci státního rozpočtu kapitoly MO nebyly v roce 2008 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 4 536 375 tis. Kč. Z toho: •

profilující výdaje ve výši 3 356 530 tis. Kč, v tom: - na programy podle § 13 odst.3 zákona č. 218/2000 Sb. (programové financování) 3 301 039 tis. Kč, - na výzkum a vývoj 55 491 tis. Kč,

•

neprofilující výdaje ve výši 1 179 845 tis. Kč. Uvedené

nevyčerpané

prostředky

jsou

vedeny

v evidenci

nároků

z nespotřebovaných výdajů a budou v roce 2009 použity v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a Usnesením vlády ČR č.122 ze dne 26. ledna 2009 ke zprávě o změnách příjmů kapitol, výdajů kapitol a deficitu státního rozpočtu České republiky na rok 2009. Ke dni 31.12.2008 byly na účtu rezervního fondu alokovány zdroje v celkové výši 4 103 965 tis. Kč v následujícím složení: •

nevyčerpané rozpočtové prostředky z předchozích let (jedná se o prostředky v oblasti programového financování) ve výši 2 982 681 tis. Kč,

•

prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary určené na financování operací a programů spojených s účastí ČR v NATO ve výši 147 414 tis. Kč,

•

prostředky z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 973 870 tis. Kč.

Stav rezervního fondu k 31.12.2008 je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 17.

29

I.4.1. VÝDAJE PODLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ Vývoj výdajů státního rozpočtu kapitoly MO podle rozpočtové skladby po skupinách odvětvového třídění v letech 2005 až 2008 byl následující:

(v tis. Kč)

Skupina/rok

2005

Zemědělství a lesní hospod.

2006

2007

2008

56 813

66 500

60 000

50 414

122 473

117 774

149 319

101 743

Služby pro obyvatelstvo

4 898 209

5 545 222

4 245 831

3 220 291

Sociální věci a pol. zaměstn.

5 574 007

5 810 399

5 970 455

6 217 471

Bezpečnost státu, práv. ochr.

47 311 302

51 511 514

50 878 639

43 268 453

482 212

53 256

33 829

37 950

58 445 016

63 104 665

61 338 073

52 896 322

Průmyslová a ostatní hospod.

Všeobecná veřejná správa Výdaje celkem

Z výše uvedeného je zřejmé, že vzhledem k činnosti resortu MO byly rozhodující výdaje soustředěny do bezpečnosti státu, vojenské obrany, sociálních věcí a služeb pro obyvatelstvo.

Oproti roku 2007 došlo k celkovému snížení výdajů o 8 441 751 tis. Kč, zejména nerealizováním převodů do rezervního fondu (5 076 837 tis. Kč) podle novely § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v platném znění od 1. 3. 2008) a vlivem snížení procentního

podílu

výdajů

do

kapitoly

MO

z celkového

rozpočtu

ČR

(3 364 914 tis. Kč).

I.4.1.1. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 50 414 tis. Kč. Výdaje byly uskutečněny v pododdílu lesní hospodářství, a to poskytnutím neinvestičních dotací, zejména Vojenským lesům a statkům s.p. Praha na pěstební činnost. Oproti roku 2007 došlo v této oblasti ke snížení výdajů o 9 586 tis. Kč, tj. o 15,98 %.

30

I.4.1.2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství V této

oblasti

výdajů

bylo

v hodnoceném

období

čerpáno

celkem

101 743 tis. Kč, z toho výdaje z mimorozpočtových zdrojů činily 1 971 tis. Kč (nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let). Výdaje byly uskutečněny v pododdílech doprava 6 141 tis. Kč a vodní hospodářství 95 602 tis. Kč. Oproti roku 2007 došlo v této oblasti ke snížení výdajů o 47 576 tis. Kč, tj. o 31,86 %, zejména ukončením programu reprodukce majetku (51 430 tis. Kč) a nerealizováním převodů do rezervního fondu (1 285 tis. Kč) podle novely § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v platném znění od 1. 3. 2008). Výdaje byly čerpány zejména v těchto oblastech druhového třídění: − nákup studené vody

85 222 tis. Kč,

− nákup služeb

3 133 tis. Kč,

− dopravní územní obslužnost

5 848 tis. Kč,

− programové financování reprodukce majetku

7 270 tis. Kč.

Do evidence nároků nespotřebovaných výdajů roku 2009 byly zaneseny prostředky ve výši 1 501 tis. Kč (prostředky výzkumu a vývoje 17 tis. Kč a neprofilující prostředky 1 484 tis. Kč).

I.4.1.3. Služby pro obyvatelstvo V této

oblasti

výdajů

bylo

v hodnoceném

období

čerpáno

celkem

3 220 291 tis. Kč, z toho výdaje z mimorozpočtových zdrojů činily 256 054 tis. Kč (z toho zejména nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let 188 262 tis. Kč, prostředky z odprodeje majetku 65 615 tis. Kč a prostředky ze zahraničí a peněžité dary 2 165 tis. Kč). Výdaje byly uskutečněny zejména v pododdílech: − základní vzdělávání

4 523 tis. Kč,

− střední vzdělávání a hudební konzervatoř (Moravská Třebová a Roudnice nad Labem)

110 021 tis. Kč,

− vysokoškolské vzdělávání (Brno, Hradec Králové a Vyškov)

1 092 104 tis. Kč,

z toho:

1 004 592 tis. Kč,

- vysoké školy (akademie 31

- výzkum a vývoj na vysokých školách

87 512 tis. Kč,

− kultura, ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí (péče o válečné hroby)

17 874 tis. Kč,

− státní sportovní reprezentace (armádní), zájmová činnost

81 870 tis. Kč,

− ústavní péče (vojenské nemocnice Praha, Olomouc, Brno) 1 440 661 tis. Kč, − zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

94 647 tis. Kč,

− zdravotnické programy a výzkum a vývoj ve zdravotnictví

10 424 tis. Kč,

− ochrana ovzduší a nakládání s odpady

134 181 tis. Kč,

− ochrana půdy a podzemní vody

62 102 tis. Kč,

− ochrana přírody a krajiny, ostatní činnosti životního prostředí 71 883 tis. Kč. Oproti roku 2007 došlo v této oblasti ke snížení výdajů o 1 025 540 tis. Kč, tj. o 24,15 %, zejména z důvodu ukončení programů reprodukce majetku na ochranu životního prostředí (685 178 tis. Kč) a zdravotnictví (219 036 tis. Kč) a nerealizováním převodů do rezervního fondu (151 181 tis. Kč) podle novely § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v platném znění od 1. 3. 2008). Výdaje byly čerpány v těchto oblastech druhového třídění: − platy a s nimi související výdaje

895 443 tis. Kč,

− nákupy materiálu, služeb a výdaje s nimi související

647 747 tis. Kč,

− neinvestiční dotace

20 594 tis. Kč,

− příspěvky na činnost a výzkum a vývoj

1 211 959 tis. Kč,

− ostatní neinvestiční výdaje

19 553 tis. Kč,

− investiční nákupy a související výdaje

100 717 tis. Kč,

− investiční dotace

2 793 tis. Kč,

− investiční transfery příspěvkovým organizacím

321 485 tis. Kč.

Údaje týkající se této oblasti výdajů o průměrných evidenčních počtech zaměstnanců, průměrném platu a průměrném měsíčním výdaji přepočteného na jednoho zaměstnance ve vojenských středních školách, vojenské akademii a armádního sportovního centra (seskupení položek 50, 51 a 61) dokládá tato tabulka:

32

Organizační složka MO

Průměrný počet zaměstnanců

Vojenské střední školy Vojenské vysoké školy (akademie) Armádní sportovní centrum

Průměrný měsíční plat v Kč

Průměrný měsíční výdaj na jednoho zaměstnance v Kč

131

28 902

68 732

1 648

25 820

50 037

317

19 195

41 347

Do evidence nároků nespotřebovaných výdajů roku 2009 byly zaneseny prostředky ve výši 14 712 tis. Kč (profilující prostředky na programy reprodukce majetku 3 510 tis. Kč, prostředky výzkumu a vývoje 5 734 tis. Kč a neprofilující prostředky 5 468 tis. Kč).

I.4.1.4. Sociální věci V této

oblasti

výdajů

bylo

v hodnoceném

období

čerpáno

celkem

6 217 471 tis. Kč, z toho výdaje z mimorozpočtových zdrojů činily 76 141 tis. Kč (nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let). Výdaje byly uskutečněny v pododdílech: − dávky důchodového pojištění −

3 632 794 tis. Kč,

dávky nemocenského pojištění

44 098 tis. Kč,

− zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při ukončení služebního poměru (výsluhový příspěvek)

2 501 047 tis. Kč,

− dávky pomoci v hmotné nouzi (osob žijících na území Újezdních úřadů vojenských újezdů)

1 639 tis. Kč,

− ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení

21 696 tis. Kč,

− služby sociální péče

16 197 tis. Kč.

Oproti roku 2007 došlo v této oblasti ke zvýšení výdajů o 247 017 tis. Kč, tj. o 4,14 %, zejména z důvodu realizace valorizace dávek od 1. ledna 2008 podle nařízení vlády č. 256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008, které činily 6 017 tis. Kč a od 1. srpna 2008 podle nařízení vlády č. 211/2008 Sb. o zvýšení důchodů od 1. srpna 2008, které činily 241 000 tis. Kč (z toho na důchody 175 000 tis. Kč a na ostatní sociální dávky 66 000 tis. Kč).

33

I.4.1.5. Bezpečnost státu a právní ochrana V této

oblasti

výdajů

bylo

v

hodnoceném

období

čerpáno

celkem

43 268 453 tis. Kč. Z toho výdaje z mimorozpočtových zdrojů činily celkem 2 735 043 tis. Kč (zejména nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let 2 130 779 tis. Kč, prostředky ze zahraničí 287 798 tis. Kč, peněžitých dary 16 531 tis. Kč a prostředky z odprodeje majetku 297 662 tis. Kč). Výdaje byly uskutečněny v pododdílech: − vojenská obrana

36 759 242 tis. Kč,

− státní správa ve vojenské obraně

2 310 196 tis. Kč,

− výzkum a vývoj v oblasti obrany

396 014 tis. Kč,

− mezinárodní spolupráce v obraně, zahraniční vojenská pomoc a ostatní záležitosti obrany

3 787 816 tis. Kč,

− ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy

8 877 tis. Kč,

− ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku (sociální prevence a prevence kriminality)

6 307 tis. Kč.

Oproti roku 2007 došlo v této oblasti ke snížení výdajů o 7 610 186 tis. Kč, tj. o 14,96 %, zejména nerealizováním převodů do rezervního fondu (4 924 371 tis. Kč) podle novely § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v platném znění od 1. 3. 2008). Výdaje byly čerpány v těchto oblastech druhového třídění: − platy a s nimi související výdaje

15 722 615 tis. Kč,

− nákupy materiálu, služeb, ost. nákupy a výdaje s nimi související 8 371 010 tis. Kč, − neinvestiční dotace

328 562 tis. Kč,

− příspěvky na činnost a výzkum a vývoj

733 285 tis. Kč,

− neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

427 719 tis. Kč,

− ostatní neinvestiční výdaje

205 694 tis. Kč,

− investiční nákupy a související výdaje − investiční dotace

7 264 105 tis. Kč, 45 909 tis. Kč,

− investiční transfery příspěvkovým organizacím

169 554 tis. Kč.

Údaje hodnoceného období týkající se této oblasti výdajů o průměrných evidenčních počtech zaměstnanců, průměrném platu a průměrném měsíčním výdaji

34

přepočteného na jednoho zaměstnance (seskupení položek 50, 51 a 61) v rozhodujících organizačních složkách MO dokládá tato tabulka: Organizační složka státu MO


Armáda ČR Ostatní ozbrojené síly Podpůrné složky ozbrojených sil Ústřední orgány státní správy Složky státní správy

Průměrný měsíční plat v Kč

29 205 3 398 80 1 594 843

23 473 31 782 30 725 39 569 29 256

Průměrný měsíční výdaj na jednoho zaměstnance v Kč 92 292 76 134 71 406 87 560 58 446

Do evidenci nároků nespotřebovaných výdajů roku 2009 byly zaneseny prostředky ve výši 4 520 159 tis. Kč (profilující prostředky na programy reprodukce majetku 3 297 529 tis. Kč, prostředky výzkumu a vývoje 49 741 tis. Kč a neprofilující prostředky 1 172 889 tis. Kč).

I.4.1.6. Všeobecná veřejná správa a služby V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 37 950 tis. Kč. Výdaje byly uskutečněny na volby do zastupitelstvech samosprávných celků (Újezdní úřady Vojenských Újezdů) ve výši 107 tis. Kč, na výdaje spojené s restitucemi ve výši 37 835 tis. Kč a na vratky prostředků přijaté v předchozím hodnoceném období ve výši 8 tis. Kč. Oproti roku 2007 došlo v této oblasti ke zvýšení výdajů o 4 210 tis. Kč, tj. o 12,18 %, zejména výdaji spojenými s restitucemi. Do evidence nároků nespotřebovaných výdajů roku 2009 byly zaneseny neprofilující prostředky ve výši 3 tis. Kč.

35

I.4.2. VÝDAJE NA STÁTNÍ SPRÁVU Vývoj výdajů státního rozpočtu kapitoly MO na státní správu (v seskupení položek 50, 51 a 61) podle rozpočtové skladby po paragrafech odvětvového třídění v letech 2005 až 2008 byl následující: (v tis. Kč)

Skupina/rok

2005

Ústřední orgán státní správy

2007

2008

1 358 065

1 581 106

1 648 273

1 674 842

670 721

535 368

572 688

591 236

0

73

0

0

2 028 786

2 116 547

2 220 961

2 266 078

Správa ve vojenské obraně Volby do Parlamentu ČR Státní správa celkem

2006

Z výše uvedeného je zřejmé, že vzhledem k činnosti resortu MO byly rozhodující výdaje soustředěny do ústředního orgánu státní správy. Oproti roku 2007 došlo k celkovému zvýšení výdajů o 45 117 tis. Kč, (z toho u ústředního orgánu státní správy o 26 569 tis. Kč a u správy ve vojenské obraně o 18 548 tis. Kč), tj. o 2,03 %. Toto celkové zvýšení bylo ovlivněno zvýšením výdajů na platy zaměstnanců o 23 567 tis. Kč, ostatních plateb za provedenou práci o 19 216 tis. Kč (v tom odstupného o 15 888 tis. Kč), povinného pojistného o 7 187 tis. Kč a ostatních běžných výdajů o 27 669 tis. Kč. Dále snížením kapitálových výdajů o 32 522 tis. Kč. Údaje státní správy roku 2008 o stanoveném rozpočtu, rozpočtu po úpravách, čerpání (v členění na rozpočtové, mimorozpočtové a čerpání výdajů celkem), včetně procenta čerpání k upravenému rozpočtu po jednotlivých oblastech výdajů dokládá tato tabulka: (v tis. Kč)

Oblast výdajů Platy


Rozpočet po úpravě

1 061 159

OPPP Pojistné

1 051 999

Čerpání Rozpočtové Mimorozpočtové prostředky zdroje 1 051 999 825

Celkem 1 052 824

% čerpání k UR 100,08

32 387

47 776

45 340

0

45 340

94,90

368 669

372 686

372 685

289

372 974

100,08

Ostatní běžné výdaje

712 078

545 134

491 164

6 190

497 354

91,24


367 762

273 943

247 888

49 698

297 586

108,63

2 542 055

2 291 538

2 209 076

57 002

2 266 078

98,89

celkem

Údaje o průměrných evidenčních počtech, průměrném platu a průměrném měsíčním výdaji přepočteného na jednoho zaměstnance týkající se této oblasti výdajů v roce 2008 dokládá tato tabulka:

36

Organizační složka státu MO

1 594

Průměrný měsíční plat zaměstnance v Kč 39 569

Průměrný měsíční výdaj na jednoho zaměstnance v Kč 87 560

843

29 256

58 446

2 437

36 001

77 489


Ústřední orgán státní správy Správa ve vojenské obraně Státní správa celkem

Ve srovnání s rokem 2007 a s rokem 2008 došlo k následujícím změnám: •

průměrný evidenční počet osob zaměstnanců státní správy se snížil o 111 osob, tj. o 4,55 % (z toho ústřední orgán státní správy o 23 osob a správa ve vojenské obraně o 88 osob),

•

průměrný měsíční plat se zvýšil o 2 339 Kč, tj. o 6,50 % (z toho ústřední orgán státní správy o 2 110 Kč a správa ve vojenské obraně o 2 187 Kč),

•

průměrný měsíční výdaj přepočetný na jednoho zaměstnance se zvýšil o 4 852 Kč (ústřední orgán státní správy o 2 615 Kč a správa ve vojenské obraně o 7 185 Kč). Údaje roku 2008 o stanoveném rozpočtu, rozpočtu po úpravách, čerpání

(v členění na rozpočtové, mimorozpočtové a čerpání výdajů celkem), včetně procenta čerpání k upravenému rozpočtu po jednotlivých oblastech výdajů dokládá tato tabulka: a) ústřední orgán státní správy (v tis. Kč)

Oblast výdajů



Čerpání Rozpočtové Mimorozpočtové prostředky zdroje 756 042 825

Platy

756 042

756 042

OPPP

16 114

13 576

12 941

Pojistné

259 848

264 856


537 435

368 371


367 762 1 937 201

Celkem

Celkem

% čerpání k UR

756 867

100,11

0

12 941

95,32

264 855

289

265 144

100,11

336 963

6 148

343 111

93,14

273 943

247 888

48 891

296 779

108,34

1 676 788

1 618 689

56 153

1 674 842

99,88

b) správa ve vojenské obraně (v tis. Kč)

Oblast výdajů



Čerpání Rozpočtové Mimorozpočtové prostředky zdroje 295 957 0

Platy

305 117

295 957

OPPP

16 273

34 200

32 399

Pojistné

108 821

107 830


174 643

Kapitálové výdaje Celkem

604 854

Celkem

% čerpání k UR

295 957

100,00

0

32 399

94,73

107 830

0

107 830

100,00

174 763

154 201

42

154 243

88,26

0

0

807

807

612 750

590 387

849

591 236

37

96,49

I.4.3. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Odborným nařízením k rozpisu rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 byl stanoven celkový objem kapitálových výdajů v celkové částce 8 865 762 tis. Kč. V průběhu roku byl stanovený rozpočet rozpočtovými opatřeními snížen o 22 912 tis. Kč. Srovnání v druhovém třídění podle podseskupení položek rozpočtové skladby včetně srovnání s rokem 2007 je uvedeno v následující tabulce: (v tis. Kč) 2008 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery veř. rozpočtům ústř. úrovně Invest. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým organizacím Investiční převody vlastním fondům Ostatní kapitálové výdaje


Upravený rozpočet

Čerpání

% k UR

8 865 762

8 842 850

7 912 135

89,47

187 553

250 536

331 589

132,35

8 321 774 0

8 387 221 303

7 038 532 301

83,92 99,79

62 347

14 882

2 688

18,06

0

0

43 221

4 098

4 057

2 793

82 400

73 959

333 841

0 207 590

0 111 892

0 159 169

2007 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 807 309 12 307 512 17 429 737 Pořízení dlouhodobého 223 486 268 456 292 821 nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého 9 918 343 11 366 431 12 769 339 hmotného majetku 1 100 394 391 Pozemky Investiční transfery 69 323 42 037 3 011 podnikatelským subjektům Investiční transfery veř. 0 0 4 602 rozpočtům ústř. úrovně Invest. transfery veřejným 5 516 5 516 5 164 rozpočtům územní úrovně Investiční transfery 363 771 459 797 528 835 příspěvkovým organizacím Investiční převody 0 0 3 676 523 vlastním fondům 225 770 164 881 149 050 Ostatní kapitálové výdaje

Z toho čerpání Rozpočet MRZ 5 898 465 2 013 670 237 850

93 738

5 546 649 1 491 884 301 0 2 688

0

0

43 221

68,84

2 793

0

451,39

73 024

260 818

142,25

0 35 159

0 124 010

141,62 109,08 112,34

12 300 579 5 129 158 220 885

71 937

7 945 287 4 824 052

99,29

391

0

7,16

1 801

1 210

0

4 602

93,62

5 164

0

115,01

342 160

186 675

3 676 523

0

108 369

40 681

90,40

Srovnání čerpání kapitálových výdajů za období roků 2005 až 2008 je uvedeno v úvodní části I.4.

38

V hodnoceném období roku 2008, stejně jako v roce 2007, byly kapitálové výdaje použity v oblasti programového financování, které je podrobně zhodnoceno v samostatné části I.4.4., včetně meziročního srovnání čerpání prostředků. Celkové čerpání kapitálových výdajů v roce 2008 bylo ve srovnání s rokem 2007 nižší zejména z toho důvodu, že v čerpání roku 2007 je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků do rezervního fondu, který nebyl v roce 2008 realizován z důvodu novelizace § 47 zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění od 1.3.2008 (zanesení nespotřebovaných prostředků do nároku z nespotřebovaných výdajů) viz část I.4. a I.4.4. V čerpání jsou zahrnuty prostředky mimorozpočtových zdrojů ve výši 2 013 670 tis. Kč, které byly použity na posílení prostředků v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. Skutečné čerpání kapitálových výdajů bez použitých mimorozpočtových zdrojů dosáhlo výše 5 898 466 tis. Kč, tj. 66,70 % upraveného rozpočtu. Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů v oblasti kapitálových výdajů byly zaneseny nevyčerpané prostředky v celkové výši 2 944 384 tis. Kč.

39

I.4.4. VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÉ V ISPROFIN (programové financování) Zákon č. 360/2007 Sb., stanovil ukazatele kapitoly MO na jednotlivé programy reprodukce majetku v celkovém objemu 14 247 645 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje v částce 8 753 369 tis. Kč a běžné výdaje v částce 5 494 276 tis. Kč. 2008 Prostředky celkem z toho: - kapitálové v tom: - systémové - individuální - běžné související 2007 celkem z toho: - kapitálové v tom: - systémové - individuální - běžné související


Upravený rozpočet

Čerpání

% k UR

14 247 645 8 753 369 959 799 7 793 570 5 494 276

13 998 080 8 757 610 1 568 836 7 188 774 5 240 470

13 045 038 7 798 018 2 505 390 5 292 628 5 247 020

93,19 89,04 159,70 73,62 100,12

16 363 563 10 682 186 3 275 086 7 404 100 5 681 377

17 608 539 12 303 829 4 587 045 7 616 784 5 404 710

23 148 839 17 316 179 6 308 294 11 007 885 5 832 660

131,46 140,74 137,52 144,52 107,92

(v tis. Kč) Z toho čerpání Rozpočet MRZ 10 697 045 2 347 993 5 827 821 1 970 197 1 319 048 1 186 341 4 508 773 783 856 4 869 224 377 796 13 213 863 8 569 310 3 635 050 4 934 260 4 644 553

9 934 976 8 746 869 2 673 244 6 073 625 1 188 107

V souladu s Usnesením vlády ČR č. 628 ze dne 11. června 2007 k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2008 a střednědobého výhledu na léta 2009 a 2010 byl stanovený rozpočet určený na financování programů reprodukce majetku v částce 14 247 645 tis. Kč, který činil 26,30 % z celkového stanoveného rozpočtu kapitoly MO v roce 2008. Oproti roku 2007 došlo k poklesu stanoveného rozpočtu v této oblasti výdajů o 2 115 918 tis. Kč, tj. 12,93 %. Jedná se o důsledek snahy vlády ukončit situaci nadměrného deficitu státního rozpočtu, jehož postupné snižování se odrazilo i na snížení limitů výdajů schválených pro kapitolu 307 – MO Usnesením vlády ČR č. 1090 ze dne 25. září 2006, kdy by v tříletém období mělo dojít ke snížení o více než 16 mld. Kč, tj. došlo by ke snížení podílů výdajů na obranu ve vazbě na základní makroekonomický indikátor (HDP). Celkové čerpání roku 2008 ve výši 13 045 038 tis. Kč bylo ve srovnání s rokem 2007 nižší o částku 10 103 801 tis. Kč. Meziroční rozdíl v čerpání je způsoben tím, že v čerpání roku 2007 je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků ve výši 4 393 604 tis. Kč do rezervního fondu a z důvodu novelizace § 47, zákona

40

č. 218/2000 Sb., v platném znění od 1.3.2008 (zanesení nespotřebovaných prostředků do nároku z nespotřebovaných výdajů). Celkové čerpání kapitoly MO po jednotlivých programech reprodukce majetku v roce 2008, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů, v členění na systémově určené výdaje, individuálně posuzované výdaje a běžné výdaje související s pořízením majetku je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 16. Čerpání kapitoly MO po jednotlivých programech reprodukce majetku v členění na kapitálové a běžné výdaje je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 7. Schválený

rozpočet

programového

financování

roku

2008

ve výši

14 247 645 tis. Kč byl v průběhu roku snížen o celkovou částku 249 565 tis. Kč (tj. o 1,75 %) na upravenou výši 13 998 080 tis. Kč, a to rozpočtovým opatřením: •

Ministerstva financí, čj. 19/64 148/2008-192 ze dne 21. srpna 2008, kterým byly převedeny finanční prostředky státního rozpočtu ve výši 2 065 tis. Kč z kapitoly MO do kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí na zabezpečení předání peněžních darů do zahraničí určených na péči o československé válečné hroby v zahraničí.

•

Dále bylo provedeno snížení této oblasti výdajů o 247 500 tis. Kč, a to k posílení oblasti běžných výdajů z důvodu nákupu náhradních díků pro vrtulníky Mi-171 Š před jejich vysláním do mise ISAF v Afghánistánu, které

bylo

realizováno na základě usnesení Rozpočtového výboru PS PČR č. 485 ze dne 12. června 2008. Uvedené opatření bylo realizováno v souladu s Usnesením vlády ČR č. 1179 ze dne 22. října 2007 k návrhu působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008, kterým schválila působení jednotek AČR v

operaci

sil

KFOR

na Balkáně,

v

silách

ISAF

v Afghánistánu,

v rámci

mnohonárodních opatření v Irácké republice a operacích NATO Response Force. Vzhledem ke zhoršující se bezpečnostní situaci a nárůstu útoků na síly a prostředky AČR nasazené v Afghánistánu bylo potřebné za účelem zvýšení ochrany životů a zdraví příslušníků AČR realizovat rozpočtové změny mezi programy reprodukce majetku k zabezpečení nezajištěných potřeb v tomto směru. Jednalo se především o vybavení jednotek AČR speciálními vozidly, tj. 35 ks lehkých obrněných vozidel, 18 ks terénních

41

sanitních vozidel Land Rover a 2 ks prototypů Land Rover ve verzi ARMOURED 4. Dále byly nakoupeny 2 ks mobilní radioreléové provozovny MRRP 4Mp včetně doprovodného vozu a elektrocentrály, radiostanice, taktické meteorologické stanice TACMET a speciální vojenské geografické podklady a referenční systémy. V průběhu roku 2008 byla realizována další rozpočtová opatření: Pro potřebu zabezpečení finančních zdrojů na nákup automobilů terénních středních Tatra T-810, z důvodu urychlení akvizičního procesu a k zabezpečení nezajištěných potřeb v souvislosti s nasazením sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních misích, bylo nezbytné navýšit výdaje vybraných programů reprodukce majetku. Zdroje nutné k pokrytí výše uvedených potřeb v roce 2008 byly v rozhodující míře zajištěny převodem z programu reprodukce majetku č. 207 850 „Přezbrojení AČR obrněnými transportéry“. Realizace uvedeného rozpočtového opatření nemělo vliv na celkové výdaje na financování

programů

reprodukce

majetku

a

bylo

předmětem

Usnesení

Rozpočtového výboru PS PČR č. 510 ze dne 10. září 2008. K zabezpečení nezajištěných potřeb v souvislosti s nasazením sil a prostředků AČR v zahraničních misích bylo nezbytné navýšit výdaje vybraných programů reprodukce majetku č. 207 130 „Rozvoj Vojenského zpravodajství“ a 207 430 „Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích“. Zdroje nutné k pokrytí výše uvedených potřeb v roce 2008 byly zajištěny převodem z končících programů reprodukce majetku č. 207 070 „Rozvoj komunikačních informačních systémů“, 207 280 „Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil“

a 207 810 „Výstavba a rekonstrukce

infrastruktury vzdušných sil“. Realizované rozpočtové opatření nemělo vliv na celkové výdaje na financování programů reprodukce majetku a bylo předmětem Usnesení Rozpočtového výboru PS PČR č. 550 ze dne 12. listopadu 2008. Realizace výdajů státního rozpočtu byla výraznou měrou ovlivněna restriktivním zásahem vlády ČR do zdrojového rámce kapitoly 307 – Ministerstva obrany. Jednalo se o následují opatření: 9 Usnesení vlády ČR č. 32 ze dne 9. ledna 2008 k předběžným výsledkům hospodaření státního rozpočtu a veřejných rozpočtů v roce 2007, kterým bylo stanoveno, že organizační složka státu může nakládat s prostředky 42

rezervního fondu pouze po projednání s ministrem financí a se souhlasem předsedy vlády. Do doby možnosti nakládání s prostředky rezervního fondu nebylo možné realizovat výdaje programů na vrub mimorozpočtových prostředků rezervního fondu. Veškeré úhrady smluvních závazků do té doby bylo nutné realizovat z přidělených prostředků státního rozpočtu v roce 2008, což vyvolalo nespočet rozpočtových opatření k přesunům jednotlivých zdrojů finančních prostředků mezi akcemi a projekty v rámci programů reprodukce majetku. Během roku 2008 byly na Ministerstvo financí adresovány celkem čtyři žádosti o souhlas s využitím prostředků rezervního fondu, které byly na základě předložených zdůvodnění z úrovně ministra financí a předsedy vlády schváleny, a to v úhrnném objemu 2 275 818 tis. Kč za oblast programů reprodukce majetku (z celkových 4 664 635 tis. Kč). Výdaje státního rozpočtu v oblasti programového financování byly vyčleněny na realizaci cílů 23 programů reprodukce majetku a 195 akcí. Ke dni 31. prosince 2008 bylo v informačním systému programového financování vedeno celkem 477 akcí v celkovém

objemu

zdrojů

státního

rozpočtu

a mimorozpočtových

zdrojů

16 346 073 tis. Kč, které zabezpečovaly realizaci 26 programů reprodukce majetku. V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., byly v průběhu roku 2008 na posílení prostředků kapitoly MO použity mimorozpočtové zdroje ve výši 2 345 009 tis. Kč nad rámec závazných ukazatelů jednotlivých programů reprodukce majetku stanovených zákonem č. 360/2007 Sb., z toho výdaje: •

rezervního fondu OSS MO ve výši

•

z fondů NATO ve výši

•

prostředky poskytnuté ze zahraničí (dar USA) ve výši

•

prostředky získané prodejem majetku MO ve výši

1 678 969 tis. Kč, 284 363 tis. Kč, 16 429 tis. Kč, 365 248 tis. Kč.

Celkový limit výdajů účelově určených na financování 26 programů reprodukce majetku kapitoly MO, včetně mimorozpočtových zdrojů byl vyčerpán ve výši 13 045 038 tis. Kč, tj. 93,19 % upraveného rozpočtu na této oblasti výdajů. Skutečné čerpání prostředků v oblasti reprodukce majetku bez použitých mimorozpočtových zdrojů dosáhlo výše 10 697 045 tis. Kč, tj. 76,42 %.

43

Podrobné údaje o výdajích programového financování v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 15. Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly zaneseny nevyčerpané prostředky státního rozpočtu ve výši 3 301 035 tis. Kč (23,58 %) upraveného rozpočtu. Číselné údaje podle jednotlivých programů jsou uvedeny v následující tabulce:

Číslo programu

(v tis. Kč) Nevyčerpané prostředky - ENNV Běžné Kapitálové Celkem výdaje výdaje související

Název programu

107 020

Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany

107 310

Zvyšování schopností vzdušných sil II

107 440

Zachování a obnova historických hodnot

207 030

Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení

207 070

Rozvoj komunikačních a informačních systémů

207 130

Rozvoj vojenského zpravodajství

207 210

Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil

207 280

Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil

207 310

Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159

207 320

Modernizace vrtulníkového letectva

207 430

Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích

207 450

1 075

18 318

19 393

1 888 288

333 085

2 221 373

1 264

683

1 947

26

4

30

0

0

0

40 542

624

41 166

8 238

2

8 240

76

0

76

1

147

148

234 598

1 050

235 648

649 883

0

649 883

Bezpečnostní investice NATO II

3

0

3

207 610

Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostř. logistiky

9

4

13

207 630

Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu

700

3

703

207 740

Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO

16 266

0

16 266

207 810

Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil

4 735

4

4 739

207 820

Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku

32 847

80

32 927

207 830

Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury

156

1

157

207 840

Rekonstrukce objektů integrovaného MO

51 074

1

51 075

207 850

Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry

1

1

2

207 860

Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel

2

17 239

17 241

307 220

Rozvoj a modernizace dělostřelectva

0

0

0

307 450

Bezpečnostní investice NATO

5

0

5

2 929 789

371 246

3 301 035

Celkem

Výše prostředků v evidenci z nespotřebovaných nároků výdajů byla ovlivněna zejména:

44

•

Usnesením vlády ČR č. 837/V ze dne 2. 7. 2008 k Informaci o výsledku jednání ve věci přípravy textu smlouvy týkající se Memoranda o porozumění mezi koncernem EADS CASA a Ministerstvem obrany na základě kterého bylo provedeno v průběhu roku rozpočtové opatření, kterým byly navýšeny výdaje programu č. 107 310 „Zvyšování schopností vzdušných sil II“ o 2 250 000 tis. Kč za účelem pořízení letounů CASA, jejich operačního vybavení, zabezpečení prostředků logistické podpory a technické podpory pořízení. Předmětné rozpočtové opatření bylo realizováno s tím, že tyto zdroje budou sloužit k úhradě smluvního závazku v roce 2009,

•

v programu č. 207 320 „Modernizace vrtulníkového letectva“ nebyly úspěšně dokončeny akce č. 207320-4010 Modernizace vrtulníků Mi-171Š, 207320-4020 Systém vlastní ochrany pro vrtulníky Mi-171Š-nákup, 207320-4021 Systém satelitní komunikace pro vrtulníky Mi-171Š-nákup a 207320-4022 Balistická ochrana vrtulníků Mi-171Š-nákup z důvodu, že dodavatel LOM Praha s.p. oznámil nesplnění termínu dokončení modernizace stanoveného smlouvou v termínu do 12.12.2008 v důsledku pozdního nabytí účinnosti smlouvy mezi LOM Praha s.p. a ruskou stranou,

•

v programu č. 207 430 „Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích“ byly v průběhu roku 2008 navyšovány prostředky rozpočtovými opatřeními o celkovou výši 1 534 951 tis. Kč (tj. o 1 081 %) na základě Usnesení vlády ČR č. 1179 ze dne 22. října 2007 k návrhu působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008, kterým schválila působení jednotek AČR v operaci sil KFOR na Balkáně, v silách ISAF v Afghánistánu, v rámci mnohonárodních opatření v Irácké republice a operacích NATO Response Force. Vzhledem k tomu, že se jedná o speciální vojenskou techniku, jejíž dodací lhůty jsou v řádu několika měsíců od podpisu smlouvy, nebo komodity pořizované ze zahraničí, budou prostředky použity v roce 2009. Do čerpání jsou zahrnuty výdaje NATO – NSIP ve výši 35 776 tis. Kč, které

byly použity na úhradu DPH a byly vráceny Finančním úřadem pro Prahu 1 v souladu s ustanovením čl. 1, písm. b) § 86 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Nevyčerpané zdroje rezervního fondu OSS (převedené do rezervního fondu podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., před nabytím účinností novely rozpočtových pravidel č. 26/2008 Sb.) ve výši 2 982 681 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu 45

roku 2009, podrobné členění je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 17. Se státním rozpočtem byly zúčtovány a odvedeny na depozitní účet prostředky rezervního fondu ve výši 2 985 tis. Kč. Přehled o finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2008 v oblasti výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN je uveden v následující tabulce: (v Kč) Program

Název programu

Celkem

207 270

Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil

207 280

Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil

184,00

207 740

Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO

377,00

207 810

Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil

2 474,70

307 450


1 098,00

Financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN

2 981 037,48

2 985 171,18

V následujícím přehledu – grafech je uvedeno srovnání stanoveného, upraveného rozpočtu a čerpání prostředků za roky 2005 až 2008 v oblasti programového financování.

46

Porovnání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku za roky 2005 až 2008 (v tis. Kč)

24 000 000

21 000 000

18 000 000

15 000 000

12 000 000

9 000 000

6 000 000

3 000 000

0

2005

2006

2007

2008


14 976 530

17 575 278

16 363 563

14 247 645

Upravený rozpočet

14 971 792

16 848 947

17 608 539

13 998 080

Čerpání

18 530 305

23 899 071

23 148 839

13 045 038

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

2005

2006

2007

2008

Běžné výdaj e

5 864 603

5 464 447

5 832 660

5 247 020

Kapitálové výdaj e

12 665 702

18 434 624

17 316 179

7 798 018

Celkové výdaj e

18 530 305

23 899 071

23 148 839

13 045 038

47

Charakteristika výdajů v jednotlivých programech reprodukce majetku financovaných v roce 2008 Program č. 107 020 – Výstavba a provozování komunikačních a informačních systémů

Jedná se o program ve své struktuře a hlavních cílech navazující na končící program 207 070. Hlavním cílem programu v roce 2008 bylo zabezpečení informační podpory v AČR formou integrovaných služeb informačních systémů na všech stupních velení a řízení, zabezpečení moderní digitální komunikační infrastruktury a funkčnost provozu stálé vojenské spojovací sítě. V závislosti na odborné problematice je program rozdělen do 3 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 107 021 Výstavba a provozování informačních systémů MO, který byl zaměřen na provoz a rozvoj stávajících funkcionalit jednotlivých provozovaných informačních systémů v rámci AČR realizovaný dodávkami výpočetní techniky a souvisejících zařízení, programových produktů včetně souvisejících služeb.

•

Podprogram č. 107 022 Dostavba komunikační infrastruktury MO byl zaměřen především na zabezpečení perspektivní, výkonné, multifunkční a spolehlivé technologie telefonních ústředen a upgrade vnitřního HW a SW vybavení u krátkovlnných radiových stanic s cílem zajistit kompatibilitu se státy NATO a zvýšit kvalitu komunikačních sítí v resortu MO.

•

Podprogram č. 107 023 Provozování stacionární vojenské spojovací sítě, který byl zaměřen na zabezpečení nezbytných oprav, údržby a provozu stálé vojenské spojovací sítě. Vlastní provoz byl zabezpečen nákupem drobného hmotného majetku, poštovních služeb, služeb zabezpečujících provoz stálé vojenské spojovací sítě dodavatelským způsobem, opravami, údržbou a servisními službami, službami veřejné telekomunikační sítě, službami přenosu dat satelitního spojením, hlasových služeb apod. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující

tabulce: (v tis. Kč)

Upravený rozpočet

Čerpání

1 221 090

1 451 233

% k UR 118,85

Z toho čerpání Prostředky Rozpočet RF 1 201 697 249 535 48

ENNV k 1.1.2009 19 393

Zůstatek RF k 31.12.2008 29 913

Skutečné čerpání prostředků státního rozpočtu bez použitých prostředků rezervního fondu činilo 1 201 697 tis. Kč, tj. 98,41 %. V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., byly v průběhu roku 2008 na posílení prostředků použity mimorozpočtové zdroje z rezervního fondu vytvořené úsporami ze státního rozpočtu minulých let ve výši 249 535 tis. Kč. Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly zaneseny nevyčerpané prostředky státního rozpočtu ve výši 19 393 tis. Kč.

Program č. 107 310 – Zvyšování schopností vzdušných sil II Cílem programu, který byl v roce 2008 rozšířen o další tři podprogramy 107 312, 107 316 a 107 318 byla modernizace vrtulníkového a dopravního letectva a dalšího rozvoje systémů L - 159. Tento program je tvořen šesti následujícími podprogramy: •

Podprogram č. 107 312 Modernizace vrtulníkového letectva je zaměřen na modernizaci vrtulníků Mi-171Š k zabezpečení alespoň minimálních požadavků standardů NATO k jejich působení v mírových a humanitárních misích a také na zabezpečení vybavení individuálními a palubními prostředky k plnění úkolů ve spolupráci se spojenci v celém spektru aliančních a koaličních operací. Tyto úkoly byly v roce 2008 zahájeny přípravou k uzavření příslušných smluvních vztahů.

•

Podprogram č. 107 313 Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu je zaměřen na modernizaci

komunikačních

prvků

a doposud

používaného

Air

Traffic

Management (ATM) systému leteckých základen v návaznosti na přestavbu komunikačních technologií. •

Podprogram č. 107 314 Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie se zaměřuje na doplnění vzdušných sil vybavením, které je slučitelné s radiovými prostředky států aliance pro případné spojení s jejich leteckými silami a s radiovými prostředky Řízení letového provozu.

•

Podprogram č. 107 315 Pořízení a obnova pasivních sledovacích systémů, prostředků EB a systémů PVO je zaměřen na pořízení a modernizaci prostředků ke zvýšení schopností průzkumu a elektronického boje na operačním a taktickém stupni velení. 49

•

Podprogram č. 107 316 Pořízení a modernizace dopravního letectva je určen k zabezpečení přepravních kapacit dopravního letectva AČR pořízením nových letounů, které svými letovými parametry, palubním vybavením a vysokou variabilitou vnitřního uspořádání nákladové kabiny umožní plnění úkolů letectva AČR. Současně je úkolem podprogramu zabezpečit zvýšení bezpečnosti letových osádek a osob na palubě dopravních letounů a vrtulníků AČR pořízením nového unifikovaného typu záchranného padáku.

•

Podprogram č. 107 318 Podpora a rozvoj systémů L-159 je zaměřen na modernizaci jednotlivých agregátů a systémů letounů v oblasti hardware a software a modernizaci současných simulačních systémů. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující

tabulce: (v tis. Kč)

Upravený rozpočet 2 281 000

Z toho čerpání Čerpání % k UR Rozpočet Prostředky RF 60 225 2,64 59 627 598

ENNV k Zůstatek RF 1.1.2009 k 31.12.2008 2 221 373 28 899

Skutečné čerpání prostředků státního rozpočtu bez použitých prostředků rezervního fondu činilo 59 627 tis. Kč, tj. 2,61 %. V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., byly v průběhu roku 2008 na posílení prostředků použity mimorozpočtové zdroje z rezervního fondu vytvořené úsporami ze státního rozpočtu minulých let ve výši 598 tis. Kč. Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly zaneseny nevyčerpané prostředky státního rozpočtu ve výši 2 221 373 tis. Kč.

Program č. 107 440 – Zachování a obnova historických hodnot Cílem programu je zachovat a obnovit historické hodnoty a tradice armády s důrazem na udržování vlasteneckého povědomí u civilní i vojenské veřejnosti, spočívající zejména v

péči o válečné hroby s fyzickými ostatky na území České

republiky i v zahraničí, včetně pietních míst. Realizací programu je plněno Usnesení vlády ČR č. 427 ze dne 5.5.1999 o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice. Péče o válečné hroby vyplývá ze zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně

50

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a je v souladu s mezinárodními smlouvami a závazky České republiky týkajícími se ochrany válečných hrobů. V průběhu roku 2008 byly rozpočtovým opatřením Ministerstva financí čj. 19/64 148/2008-192 ze dne 21. srpna 2008 převedeny finanční prostředky státního rozpočtu

ve

výši

2 065 tis. Kč

z kapitoly

MO

do

kapitoly

306 – Ministerstvo zahraničních věcí na zabezpečení předání peněžních darů do zahraničí určených na péči o československé válečné hroby v zahraničí. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč)

Upravený rozpočet

Čerpání

15 218

13 271

% k UR 87,21

Z toho čerpání Rozpočet Prostředky RF 13 271

0

ENNV k 1.1.2009

Zůstatek RF k 31.12.2008

1 947

0

Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 13 271 tis. Kč, (bez transferu peněžních darů do zahraničí) tj. 87,21 %. Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly zaneseny nevyčerpané prostředky státního rozpočtu ve výši 1 947 tis. Kč.

Program č. 207 030 – Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení

Hlavním cílem tohoto programu v roce 2008 bylo zajistit pro komunikační a informační podporu velení a řízení budování operačně taktických systémů pozemních a vzdušných sil, prostředky k utajení velení a řízení, polygrafické výroby a prostředků topografické a hydrometeorologické služby. Protože se jedná o specifické oblasti byl tento program rozdělen do 4 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 032 Zvyšování schopností operačně taktických systémů byl zaměřen zejména na dodání mobilních radioreléových provozoven ve složení přístrojový vůz, doprovodný vůz a elektrocentrála, mobilních přístupových provozoven

a dokončení

víceletého

projektu

modernizace

provozoven

–

multifunkční radiostanice modernizací posledních 5 provozoven, dále na dodání 5 souprav velitelských obrněných vozidel a 3 souprav velitelsko štábních vozidel. •

Podprogram č. 207 033 Zvyšování schopností velení a řízení byl zaměřen zejména 51

na doplnění o požadované prvky dispečerského systému PS 2000, systému pro tvorbu, distribuci a zobrazení. •

Podprogram č. 207 034 Zvyšování schopností utajeného velení a řízení byl zaměřen na dokončení 2. etapy automatizace archivní a spisové služby ASAS, pořízení 3. části bezpečnostních nástrojů na podporu CIRC a pořízení dalších souprav radiostanic Motorola včetně kryptomodulů pro Hradní stráž.

•

Podprogram

č.

207 035

Zabezpečení

polygrafické

výroby

a

činnosti

topo-geo a hydrometeorologické služby, pořízení taktické meteorologické stanice TACMET a dokončení druhé etapy projektů digitální databáze. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: Z toho čerpání Čerpání % k UR Rozpočet Prostředky RF 776 046 180,97 428 805 347 241

Upravený rozpočet 428 835

(v tis. Kč) ENNV k Zůstatek RF 1.1.2009 k 31.12.2008 30 18 845

Skutečné čerpání prostředků státního rozpočtu bez použitých prostředků rezervního fondu činilo 428 805 tis. Kč, tj. 99,99 %. V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., byly v průběhu roku 2008 na posílení prostředků použity mimorozpočtové zdroje ve výši 347 241 tis. Kč. Z toho: •

Rezervní fond vytvořený úsporami ze státního rozpočtu minulých let ve výši 344 820 tis. Kč.

•

Příjmy z prodeje majetku, se kterým je MO příslušné hospodařit ve výši 2 421 tis.Kč.

Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly zaneseny nevyčerpané prostředky státního rozpočtu ve výši 30 tis. Kč.

Program č. 207 050 – Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Cílem tohoto programu v roce 2008 bylo zabezpečit dokončení oblasti modernizace komunikační infrastruktury pro využití technologií pasivních sledovacích systémů zejména v oblasti řízení letového provozu a ochrany vzdušného prostoru ČR.

52

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: Upravený rozpočet 0

Z toho čerpání Čerpání % k UR Rozpočet Prostředky RF 5 342 0 0 5 342

ENNV k 1.1.2009

(v tis. Kč) Zůstatek RF k 31.12.2008 0 0

Na realizaci programu byly vyčleněny pouze mimorozpočtové zdroje rezervního fondu vytvořené úsporami ze státního rozpočtu minulých let ve výši 5 342 tis. Kč, v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.

Program č. 207 070 – Rozvoj komunikačních a informačních systémů

Hlavním cílem tohoto programu v roce 2008 bylo zabezpečit provoz a funkčnost stálé vojenské spojovací sítě v oblasti zajištění poskytování služeb GSM a dokončení zabezpečení funkčnosti finančního informačního systému a to v rámci následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 071 Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO byl zaměřen na provoz a rozvoj stávajících funkcionalit jednotlivých provozovaných informačních systémů v rámci MO. V roce 2008 bylo realizováno dokončení rozšíření kapacity diskového pole v rámci zabezpečení funkčnosti finančního informačního systému a dokončení přípravné fáze pro začleňování informačních systémů do modelu integrovaného prostředí informačních systémů.

•

Podprogram č. 207 073 Pořízení, obnova a provozování stálé vojenské spojovací sítě a ostatních ICT MO byl zaměřen na zabezpečení nezbytných oprav, údržby a provozu stálé vojenské spojovací sítě. V roce 2008 bylo zásadním úkolem zajištění poskytovaných služeb GSM. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující

tabulce:

Upravený rozpočet 0

Čerpání 35 961

Z toho čerpání Rozpočet Prostředky RF 0 35 961

% k UR

53


Na realizaci programu byly vyčleněny pouze mimorozpočtové zdroje rezervního fondu vytvořené úsporami ze státního rozpočtu minulých let ve výši 35 961 tis. Kč, v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.

Program č. 207 130 – Rozvoj vojenského zpravodajství Hlavním cílem programu v roce 2008 bylo pokračovat v modernizaci informačního systému vojenského zpravodajství, prostředků strategického průzkumu a jednotek speciálních sil. Program byl rozdělen do 4 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 131 Pořízení, obnova a provozování ICT – informační systém VZ byl zaměřen na modernizaci speciálního informačního systému pro zabezpečení informací důležitých pro zajišťování obrany a bezpečnosti ČR, včetně nákupů výpočetní techniky a souvisejících zařízení, programových produktů včetně souvisejících služeb.

•

Podprogram č. 207 132 Zvyšování schopností vojenského zpravodajství byl zaměřen zejména na pořízení spojovacích rušících prostředků, vybavení pracovišť, nákup specializovaného SW vybavení, a to i v souvislosti s pořízením dlouhodobého hmotného majetku a dalších speciálních zařízení určených k dosažení cílových schopností vojenského zpravodajství v oblasti zabezpečování informací důležitých pro zajišťování obrany a bezpečnosti ČR.

•

Podprogram č. 207 133 Zvyšování schopností speciálních sil byl zaměřen na zabezpečení jednotek speciálních sil dlouhodobým hmotným majetkem, např. dopravních prostředků, speciálních zbraní, satelitní techniky a dlouhodobým nehmotným majetkem (specializovaný SW).

•

Podprogram č. 207 135 Zvláštní výdaje – zakrytá část vojenského zpravodajství byl zaměřen na pořízení majetku a nákup služeb k zabezpečení výkonu zpravodajské činnosti v oblasti získávání a dalším zpracování informací, včetně zavádění zabezpečovací

techniky

s cílem

rozvíjet

schopnosti

identifikace

hrozeb

a vyhodnocování možných rizik pro zájmy České republiky. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce:

54


Čerpání 291 736

Z toho čerpání Rozpočet Prostředky RF 255,27 73 121 218 615

% k UR

(v tis. Kč) ENNV k Zůstatek RF 1.1.2009 k 31.12.2008 41 166 27 381



•


•

Dary ve výši 6 215 tis. Kč.

Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly zaneseny nevyčerpané prostředky státního rozpočtu ve výši 41 166 tis. Kč.

Program č. 207 210 – Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Hlavním cílem programu v roce 2008 bylo přiblížení schopností jednotek AČR současným možnostem obdobných jednotek členských států NATO a dosažení standardizace hlavních parametrů užitných vlastností včetně dosažení interoperability techniky a výzbroje AČR s technikou a výzbrojí ostatních armád NATO. Vzhledem k odborným specifikám cílů programu a pro optimalizaci řízení jednotlivých akcí byl tento program rozdělen do 3 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 212 Zabezpečení schopností bojových útvarů byl zaměřen především na vybavení jednotek a útvarů mechanizovaného vojska moderní technikou a budování moderní učebně výcvikové základny k zefektivnění výcviku. Hlavním úkolem byla modernizace PLRK - elektromagnetická koexistence a dokončení pořízení přístrojů nočního vidění.

•

Podprogram č. 207 213 Zvyšování schopností druhů sil byl zaměřen na vybavení ženijního vojska technikou a materiálem k obnovení operačních schopností,

55

vytvoření podmínek k zabezpečení přípravy, výcviku a vybavení ženijních jednotek v souladu s cíli výstavby NATO (FG 2002 a FP 2004) a dotazníkem obranného plánování NATO (DPQ 2003). •

Podprogram č. 207 215 Zabezpečení schopností záchranných útvarů byl zaměřen na zabezpečení modernizace a doplnění záchranných útvarů technikou, pořízení vozidla TATRA 815 pro zvýšení schopností záchranných útvarů k účinnému, efektivnímu a spolehlivému zákonem stanovenému provádění záchranných prací a k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany při pohromách a jiných závažných situací ohrožujících životy, zdraví a životní prostředí. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující

tabulce: Upravený rozpočet 511 020

Čerpání 521 069

% k UR 101,97

Z toho čerpání Rozpočet Prostředky RF 502 780 18 289


Skutečné čerpání prostředků státního rozpočtu bez použitých zdrojů rezervního fondu činilo 502 780 tis. Kč, tj. 98,39 %. V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., byly v průběhu roku 2008 na posílení prostředků použity mimorozpočtové zdroje rezervního fondu vytvořené úsporami ze státního rozpočtu minulých let ve výši 18 289 tis. Kč. Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly zaneseny nevyčerpané prostředky státního rozpočtu ve výši 8 240 tis. Kč.

Program č. 207 270 – Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil

Hlavním cílem programu v roce 2008 bylo dokončit komplexní rekonstrukci cvičiště chemického vojska v Tisé. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: Upravený rozpočet 0

Čerpání 14 332


% k UR

56

(v tis. Kč) ENNV k Zůstatek RF 1.1.2009 k 31.12.2008 0 0

V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., byly na realizaci programu vyčleněny pouze mimorozpočtové zdroje rezervního fondu vytvořené úsporami ze státního rozpočtu minulých let ve výši 14 332 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 11 351 tis. Kč. Do

zúčtovacích

vztahů

bylo

v souladu

s ustanovením

§

48

zákona

č. 218/2000 Sb., odvedeno 2 981 037,48 Kč.

Program č. 207 280 – Výstavba a modernizace infrastruktury pozemních sil Hlavním cílem programu v roce 2008 bylo dokončit komplexní výstavbu a rekonstrukci infrastruktury základen pozemních sil v Bechyni, Jincích a Opavě, která byla realizována ve dvou následujících podprogramech: •

Podprogram č. 207 282 Výstavba základny pozemních sil Bechyně byl zaměřen na dokončení výstavby páteřních rozvodů inženýrských sítí, rekonstrukci objektu č. 3.

•

Podprogram č. 207 284 Výstavba a rekonstrukce ostatní infrastruktury pozemních sil byl zaměřen na výstavbu telefonní ústředny a blokové kotelny v posádce Jince. V posádce Opava se jednalo o výstavbu garážových stání v parku techniky. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující


Z toho čerpání Čerpání % k UR Rozpočet Prostředky RF 250 145 104,61 239 040 11 105


Skutečné čerpání prostředků státního rozpočtu bez použitých zdrojů rezervního fondu činilo 239 040 tis. Kč, tj. 99,97 %. V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., byly v průběhu roku 2008 na posílení prostředků použity mimorozpočtové zdroje rezervního fondu vytvořené úsporami ze státního rozpočtu minulých let ve výši ve výši 11 105 tis. Kč. Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly zaneseny nevyčerpané prostředky státního rozpočtu ve výši 76 tis. Kč. Do

zúčtovacích

vztahů

bylo

v souladu

č. 218/2000 Sb., odvedeno 184,00 Kč.

57

s ustanovením

§

48

zákona

Program č. 207 310 – Modernizace a zabezpečení provozu systému L – 159 Hlavním cílem programu v roce 2008 bylo především zabezpečení provozu systému L -159 a další modernizace a udržování simulační a trenažérové techniky a výcviku, včetně provázanosti s nově zaváděnými zbraňovými systémy. Dále vyzbrojení letounů L – 159 pořízením munice do kanónové výzbroje pro použití proti vzdušným a pozemním cílům. Program byl rozdělen do 2 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 312 Zvýšení bojového potenciálu L – 159 a úrovně výcvikové techniky byl zaměřen na modernizaci učebně výcvikové základny letounu L -159, zabezpečení pozemního vybavení a kontrolně-měřící techniky pro systém L -159 a pořízení munice do zbraňového kompletu PLAMEN.

•

Podprogram č. 207 313 Korekce stavu a provoz letounů L – 159 byl i nadále zaměřen na řešení zabezpečení provozu systému L – 159, tzn. údržbu, opravy, nákup náhradních dílů, pohonných hmot apod. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující


Čerpání 794 519


% k UR


Skutečné čerpání prostředků státního rozpočtu bez použitých zdrojů rezervního fondu činilo 697 638 tis. Kč, tj. 99,98 %. V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., byly v průběhu roku 2008 na posílení prostředků použity mimorozpočtové zdroje rezervního fondu vytvořené úsporami ze státního rozpočtu minulých let ve výši ve výši 96 882 tis. Kč. Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly zaneseny nevyčerpané prostředky státního rozpočtu ve výši 148 tis. Kč.

58

Program č. 207 320 – Modernizace vrtulníkového letectva Hlavním cílem programu v roce 2008 bylo pokračování v modernizaci 5 kusů vrtulníků Mi-171Š na minimální úroveň požadavků NATO a vybavení individuálními a palubními prostředky k zabezpečení plnění úkolů v rámci zahraničních misích. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: Upravený rozpočet 236 648



Skutečné čerpání prostředků státního rozpočtu bez použitých zdrojů rezervního fondu činilo 1 000 tis. Kč, tj. 0,42 %. V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., byly v průběhu roku 2008 na posílení prostředků použity mimorozpočtové zdroje rezervního fondu vytvořené úsporami ze státního rozpočtu minulých let ve výši ve výši 3 971 tis. Kč. Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly zaneseny nevyčerpané prostředky státního rozpočtu ve výši 235 648 tis. Kč.

Program č. 207 360 – Zvyšování schopností vzdušných sil Hlavním cílem tohoto programu v roce 2008 bylo pořízení pozemního zařízení v rámci obnovy letadlového parku dopravního letectva AČR. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: Upravený rozpočet 0

Čerpání 15 240


% k UR


Na realizaci programu byly vyčleněny pouze mimorozpočtové zdroje rezervního fondu ve výši 15 240 tis. Kč, v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.

59

Program č. 207 430 – Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích Hlavním cílem programu v roce 2008 bylo zabezpečení techniky, výzbroje a materiálu pro síly AČR a jednotky Vojenské policie nasazované do mezinárodních protiteroristických a humanitárních operací v Iráku a Afghánistánu. Program byl koncipován do jednoho podprogramu č. 207 432 a byl zaměřen zejména na pořízení nových

terénních,

osobních

automobilů,

zdravotnických

vozidel,

obrněných

zdravotnických vozidel, radiových pojítek, zabezpečení logistických prvků (haly a mobilního opravárenského prostředku) pro nasazení vrtulníkové techniky, nákup lehkých obrněných a víceúčelových obrněných vozidel, včetně jejich vybavení rušičkami vysokofrekvenčního signálu proti roznětu rádiem odpalovaných náloží. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: Upravený rozpočet 1 676 882

Čerpání 1 026 999

%k UR 61,24

(v tis. Kč) Z toho čerpání ENNV k Zůstatek RF Rozpočet Prostředky RF 1.1.2009 k 31.12.2008 1 026 999 0 649 833 0

Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly zaneseny nevyčerpané prostředky státního rozpočtu ve výši 649 883 tis. Kč.

Program č. 207 450 – Bezpečnostní investice NATO II Hlavním cílem programu v roce 2008 bylo pokračovat v realizaci implementace komplexního systému nové generace ACCS (Air Command and Control Systém – Systém velení a řízení) formou jednotné struktury velení a řízení vzdušných sil v rámci NATO, včetně dokončení stavební rekonstrukce velitelského stanoviště a vybudování míst velení a řízení. Dále byl tento program zaměřen na pořízení komunikačních a informačních technologií pro místa velení a řízení vzdušných sil. Program byl rozdělen do 2 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 451 Komunikační a informační technologie byl zaměřen na pořízení komunikačních a informačních technologií pro klíčové místo vzdušných sil.

•

Podprogram č. 207 452 Výstavba a rekonstrukce velitelských a komunikačních objektů byl zaměřen na rekonstrukci zodolněného velitelského objektu CRC

60

(Command and Reporting Center) ve Staré Boleslavi, ve kterém bude následně umístěna technologie ARS a ANCC (Air National Command Center – Národní středisko velení a řízení vzdušných sil). Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: Upravený rozpočet 153 987

Čerpání 169 682


% k UR


Skutečné čerpání prostředků státního rozpočtu bez použitých prostředků rezervního fondu činilo 153 985 tis. Kč, tj. 100,00 %. V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., byly v průběhu roku 2008 na posílení prostředků použity mimorozpočtové zdroje rezervního fondu vytvořené úsporami ze státního rozpočtu

minulých let ve výši ve výši

15 697 tis. Kč. Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly zaneseny nevyčerpané prostředky státního rozpočtu ve výši 3 tis. Kč. Do čerpání jsou zahrnuty výdaje NATO – NSIP ve výši 2 195 tis. Kč, které byly použity na úhradu DPH a byly vráceny Finančním úřadem pro Prahu 1 v souladu s ustanovením čl. 1, § 86 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Program č. 207 610 – Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky Hlavním cílem programu v roce 2008 bylo přezbrojení AČR novými terénními středními automobily a s tím související i pořízení příslušných prostředků logistické podpory. V roce 2008 byl v rámci programu č. 207 610 realizován pouze podprogram č. 207 616 Pořízení a obnova vojenských automobilů terénních středních. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: Upravený rozpočet 1 646 416


% k UR 111,23

Z toho čerpání Rozpočet Prostředky RF 1 646 403 184 832

61


Skutečné čerpání prostředků státního rozpočtu bez použitých prostředků rezervního fondu činilo 1 646 403 tis. Kč, tj. 100,00 %. V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., byly v průběhu roku 2008 na posílení prostředků použity mimorozpočtové zdroje rezervního fondu vytvořené úsporami ze státního rozpočtu minulých let ve výši 184 832 tis. Kč. Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly zaneseny nevyčerpané prostředky státního rozpočtu ve výši 13 tis. Kč.

Program č. 207 630 – Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Hlavním cílem programu v roce 2008 byla přelaborace munice za účelem prodloužení její životnosti, zvýšení jejich bojových vlastností a spolehlivosti. Dále bylo v rámci tohoto programu realizováno pořízení ručních a přenosných zbraní, munice, opravy a revize techniky a ekologická likvidace munice, která je svými vlastnostmi nebezpečná pro další manipulaci a použití. Program byl rozdělen do 2 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 632 Pořízení a údržba vojenských zásob byl zaměřen na provedení revize munice, revize a opravy techniky, nákup zbraní, ochranných pomůcek a speciálních přístrojů.

•

Podprogram č. 207 633 Ekologická likvidace nepotřebné munice byl zaměřen na ekologickou likvidaci zastaralé a nepotřebné munice, která je svými vlastnostmi nebezpečná pro další manipulaci a použití, je dále neprodejná a ke skladování nevhodná. V roce 2008 bylo zlikvidováno celkem 238 ks protiletadlových řízených střel, což představuje hmotnost 3,57 t, nákladem 7 616,12 tis. Kč. K financování akce byly využity mimorozpočtové prostředky, které poskytly USA jako příspěvek za likvidaci tohoto typu munice ze zásob AČR. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující



62




•



Program č. 207 740 – Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Hlavním cílem programu v roce 2008 bylo pokračovat ve vyzbrojování a vybavení jednotky vojenské policie v rámci výstavby profesionální AČR spočívající v rekonstrukcích a modernizacích objektů, plnění sociálního programu, zdravotní a rehabilitační péče vojáků a občanských zaměstnanců a zabezpečení přípravy státní sportovní reprezentace a výchovy mladých talentů. V rámci hodnoceného programu vznikly v roce 2008 dva nové podprogramy, a to podprogram č. 207 741 Projekt PPP – (Public private partnership) Ubytovna personálu ústřední vojenské nemocnice, ubytovna hotelového typu a parkoviště a podprogram č. 207 749 Pořízení a obnova majetku SVBF Praha. Program byl rozdělen do 9 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 741 Projekt PPP - Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště, jehož cílem bylo zajistit poradenskou činnost přípravné fáze projektu.

•

Podprogram č. 207 742 Provoz zahraničních pracovišť řešil pokračování v zabezpečení konečného dosažení srovnatelné úrovně vybavení a zabezpečení zahraničních pracovišť ve strukturách NATO. Jeho součástí bylo i pořízení automobilní techniky pro zahraniční pracoviště v USA.

•

Podprogram č. 207 743 Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče byl zaměřen na rekonstrukci a modernizaci zařízení poskytujících preventivní rehabilitaci, lázeňskou a rekreační péči ve Slapech nad Vltavou, Vojenské zotavovně Špičák na

63

Šumavě a stavebními úpravami Vojenského klubu Praha. Součástí tohoto podprogramu bylo i pořízení přepravních prostředků na přepravu potravin z důvodu zajištění podmínek při jejich přepravě a pořízení nového gastro zařízení z důvodu zajištění podmínek při výdeji stravy v uvedených zařízeních. •

Podprogram č. 207 744 Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace byl zaměřen na obměnu zastaralého a dosluhujícího materiálu, technického vybavení a sportovního zařízení, k zajištění podmínek pro státní sportovní reprezentaci.

•

Podprogram č. 207 745 Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality byl zaměřen na vybavení moderními spojovacími prostředky, pořízení přepravní techniky, výměnu automobilní techniky v úpravě Vojenská policie, pořízení pozorovacích a identifikačních systémů a speciálních prostředků pro zvláštní zásahovou a pátrací jednotku vojenské policie.

•

Podprogram č. 207 746 Pořízení a obnova majetku ústředního úřadu MO byl zaměřen na obměnu zastaralé kancelářské, komunikační a ostatní techniky. V rámci podprogramu byl zařazen nový cíl, a to prezentovat a propagovat široké veřejnosti AČR a její vojáky. Tento cíl byl naplněn pořízením tří filmových dokumentů.

•

Podprogram č. 207 747 Pořízení a obnova majetku vojenských nemocnic byl zaměřen na rekonstrukci a modernizaci zdravotnických provozních objektů vojenských nemocnic a rozšíření jejich kapacit za účelem zvýšení kvality poskytované péče příslušníkům AČR, zaměstnancům MO a pacientům ze spádových oblastí.

•

Podprogram č. 207 749 Pořízení a obnova majetku SVBF Praha byl v roce 2008 zaměřen na obměnu a rekonstrukci technologických celků ubytovacích zařízení např. kotelen, ČOV atd. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující




Skutečné čerpání prostředků státního rozpočtu bez použitých prostředků rezervního fondu činilo 178 534 tis. Kč, tj. 91,65 %.

64

V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., byly v průběhu roku 2008 na posílení prostředků použity mimorozpočtové zdroje ve výši 443 882 tis. Kč. Z toho: •


•


•


Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly zaneseny nevyčerpané prostředky státního rozpočtu ve výši 16 266 tis. Kč. Do

zúčtovacích

vztahů

bylo

v souladu

s ustanovením

§

48

zákona

č. 218/2000 Sb., odvedeno 377,00 Kč. .

Program č. 207 810 – Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Hlavním cílem programu v roce 2008 bylo dokončit vybudování leteckých základen aliančního typu v Čáslavi a Náměšti nad Oslavou umožňující co nejefektivněji plnit úkoly výcviku a obrany ČR s plně kompatibilními zařízeními pro přijetí spojenecké techniky a vojsk. Součástí plnění bylo dokončení výstavby multiskladu, skladu munice a úkrytů letounů včetně vybavení nových objektů systémy komplexního zabezpečení na letecké základně v Čáslavi. Na letecké základně v Náměšti nad Oslavou se jednalo o dokončení výstavby stání pro vrtulníkovou techniku, štábní budovy, objektu taktické letky a navazujícího systému komplexního zabezpečení. Program byl rozdělen do 3 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 812 Výstavba letecké základny Čáslav byl zaměřen na dokončení výstavby multiskladu, krytů letounů, skladu munice, rekonstrukci střechy hangáru oprav letecké techniky a komplexního systému zabezpečení.

•

Podprogram č. 207 813 Výstavba letecké základny Náměšť byl zaměřen na dokončení výstavby komplexního zabezpečení a komunikačních rozvodů štábní budovy, včetně výstavby objektu taktické letky v 1. bojovém rozptylu, 25 stání a 2 motorových stojánek pro vrtulníkovou techniku a rekonstrukci skladu munice Červený Vrch.

•

Podprogram č. 207 815 Výstavba a rekonstrukce ostatních posádek vzdušných sil 65

byl zaměřen na realizaci rekonstrukce věže letové kontroly v posádce Přerov. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: Upravený rozpočet 441 732

Čerpání 574 172


% k UR


Skutečné čerpání prostředků státního rozpočtu bez použitých prostředků rezervního fondu činilo 436 993 tis. Kč, tj. 98,93 %. V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., byly v průběhu roku 2008 na posílení prostředků použity mimorozpočtové zdroje rezervního fondu vytvořené úsporami ze státního rozpočtu minulých let ve výši 137 179 tis. Kč. Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly zaneseny nevyčerpané prostředky státního rozpočtu ve výši 4 739 tis. Kč. Do

zúčtovacích

vztahů

bylo

v souladu

s ustanovením

§

48

zákona

č. 218/2000 Sb., odvedeno 2 474,70 Kč.

Program č. 207 820 – Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Hlavním cílem programu v roce 2008 bylo pokračovat ve výstavbě a rekonstrukci nemovité infrastruktury vojenského školství, sil podpory a výcviku, infrastruktury výcvikových zařízení AČR, v realizaci opatření ochrany životního prostředí ve vybraných posádkách, uspořádání majetkových vztahů k objektům v posádkách a výcvikových prostorech. Program byl rozdělen do 5 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 822 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vojenského školství byl zaměřen na rekonstrukce výtahů a zpracování projektové dokumentace skladu zbraní v posádce Vyškov. Bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na realizaci I. etapy výstavby nových objektů Univerzity obrany v posádce Brno.

•

Podprogram č. 207 823 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury výcvikových zařízení byl zaměřen na dokončení výstavby, rekonstrukce a modernizace stávajících výcvikových zařízení vojenských výcvikových prostorů (VVP) Hradiště, Libavá a Březina. Podprogram dále řešil realizaci rekonstrukce a modernizace ubytoven, 66

střelnic bojových vozidel, výstavbu týlové budovy a kontejnerových polí. •

Podprogram č. 207 824 Opatření ochrany životního prostředí byl zaměřen na naplnění zákonných podmínek v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší, vod a nakládání s nebezpečnými odpady. Podprogram byl v roce 2008 zaměřen na dokončení výstavby, rekonstrukci a sanaci nemovité infrastruktury útvarů a zařízení sil podpory a výcviku, s cílem snížit zatížení životního prostředí.

•

Podprogram č. 207 825 Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku byl zaměřen na dosažení majetkoprávního uspořádání objektů důležitých pro obranu státu, které jsou užívány AČR. Byl realizován výkup pozemků v posádce Čáslav a Bučovice.

•

Podprogram č. 207 826 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku byl zaměřen na pokračující výstavbu a rekonstrukci nemovité infrastruktury útvarů a zařízení sil podpory a výcviku. Jednalo se především o výstavbu skladu hořlavin ve Štěpánově, rekonstrukci ubytovny a vodovodu ve Staré Boleslavi. Dále pak výstavbu opravárenské a skladové haly v Lázních Bohdaneč a přípravu rekonstrukce vodního hospodářství v Těchoníně. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující


Čerpání 218 602

Z toho čerpání Rozpočet Prostředky RF 86,91 218 602 0

% k UR


Na realizaci programu byly čerpány pouze prostředky státního rozpočtu. Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly zaneseny nevyčerpané prostředky státního rozpočtu ve výši 32 927 tis. Kč. Program č. 207 830 – Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Hlavním cílem programu v roce 2008 bylo pokračovat ve výstavbě a

rekonstrukci

infrastruktury

Vojenského

zpravodajství,

armádního

střediska

vrcholového sportu, Hradní stráže, ostatních objektů MO ČR a související technické a objektové bezpečnosti. Program byl rozdělen na 4 podprogramy: •

Podprogram č. 207 831 Ostatní objekty v oblasti infrastruktury - ICT (Information communication technology) byl zaměřen na pokračování výstavby technické

67

bezpečnosti v posádce Praha a Stará Boleslav. •

Podprogram č. 207 832 Objektová bezpečnost byl zaměřen na objektovou bezpečnost v posádce Praha a zajištění objektové bezpečnosti objektů vojenského zpravodajství.

•

Podprogram č. 207 833 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vojenského zpravodajství byl zaměřen na rekonstrukci objektů v posádce Praha, Trnovany a Prostějov.

•

Podprogram č. 207 834 Výstavba a rekonstrukce ostatních útvarů a zařízení MO byl zaměřen v posádce Praha na dokončení rekonstrukce ubytovny, rekonstrukce garáží a střechy pro ukládání techniky Hradní stráže včetně technického zázemí a tréninkového hřiště v areálu stadionu Juliska. V posádce Plzeň byla dokončena rekonstrukce komunikace armádní sportovní střelnice Lobzy a v posádce Prostějov byla zahájena rekonstrukce budovy Armádní sportovní oddíl DUKLA PRAHA. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující


Čerpání


% k UR

222 601



Rezervní fond vytvořený úsporami ze státního rozpočtu minulých let ve výši 129 498 tis. Kč

•



68

Program č. 207 840 – Rekonstrukce objektů integrovaného MO Hlavním cílem programu v roce 2008 bylo řešení problematiky související s rekonstrukcí, modernizací a dostavbou objektů a budov stávající nemovité infrastruktury, včetně realizace ochrany utajovaných skutečností a zabezpečení objektů MO prostředky technické ochrany. Program byl rozdělen do 2 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 841 Rekonstrukce objektů MO – ICT byl zaměřen na rekonstrukci a výstavbu elektronických zabezpečovacích zařízení, strukturované kabeláže a vybudování počítačových sítí.

•

Podprogram č. 207 842 Rekonstrukce objektů MO – stavební část byl zaměřen na rekonstrukci, modernizaci a dostavbu stavební části budov integrovaného MO. V rámci tohoto podprogramu byla dokončena rekonstrukce Domu armády Praha a objekt byl předán do užívání. Na rekonstrukci Generálního štábu AČR byla přepracována projektová dokumentace a stavba byla dočasně přerušena. Dokončení projektu je v nové dokumentaci programu stanoveno do konce roku 2010. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující




Na realizaci programu byly čerpány pouze prostředky státního rozpočtu. Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly zaneseny nevyčerpané prostředky státního rozpočtu ve výši 51 075 tis. Kč. Program č. 207 850 – Přezbrojení armády ČR obrněnými transportéry Hlavním cílem programu v roce 2008 bylo, po dokončení přípravné fáze programu, zahájit realizaci přezbrojení AČR novou generací kolové obrněné techniky, včetně logistického zabezpečení a započetí dodávky obrněných transportérů. Dodavatel však porušil podstatným způsobem smlouvu tím, že nedodal zboží řádně a včas a smlouva byla vypovězena.

69

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: Upravený rozpočet 18 510


ENNV k 1.1.2009

(v tis. Kč) Zůstatek RF k 31.12.2008 2 1 984 908

Skutečné čerpání prostředků státního rozpočtu bez použitých prostředků rezervního fondu

činilo 18 508 tis. Kč, tj. 99,99 %. Rozpočtové prostředky byly

vyčerpány především na provedení státního ověřování jakosti, rekonstrukci, včetně projektové dokumentace učebny KOT ve Vyškově a zpracování dokumentace potřebné pro provedení zkoušek zboží. V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., byly v průběhu roku 2008 na posílení prostředků použity mimorozpočtové zdroje rezervního fondu vytvořené úsporami ze státního rozpočtu minulých let ve výši 2 tis. Kč. Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly zaneseny nevyčerpané prostředky státního rozpočtu ve výši 2 tis. Kč.

Program č. 207 860 – Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Hlavním cílem programu v roce 2008 bylo zabezpečení kontinuity ochrany vzdušného prostoru ČR nadzvukovými letouny, schopnými působit za všech povětrnostních podmínek v součinnosti s ostatními druhy vojsk NATO i mimo území ČR. Základem realizace tohoto programu je Smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím o pronájmu letounů JAS 39 Gripen, prostředků podpory a poskytování souvisejících služeb. Program byl rozdělen do 2 následujících podprogramů: •

Podprogram č. 207 862 Pronájem nadzvukových letounů a výcvik personálu byl zaměřen na pronájem 14 ks nadzvukových letounů JAS 39 Gripen.

•

Podprogram č. 207 863 Zabezpečení operačního nasazení nadzvukových letounů byl zaměřen na pořízení a integraci zbraňového systému AMRAAM, pořízení munice pro operační použití letounů JAS 39 Gripen, pohonných hmot pro jejich provoz a pro provoz pozemní techniky.

70

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: Upravený rozpočet 3 060 790

Čerpání

% k UR

3 101 204

101,32

Z toho čerpání Rozpočet Prostředky RF 3 043 549 57 655


Skutečné čerpání prostředků státního rozpočtu bez použitých prostředků rezervního fondu činilo 3 043 549 tis. Kč, tj. 99,44 %. V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., byly v průběhu roku 2008 na posílení prostředků použity mimorozpočtové zdroje rezervního fondu vytvořené úsporami ze státního rozpočtu minulých let ve výši 57 655 tis. Kč. Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly zaneseny nevyčerpané prostředky státního rozpočtu ve výši 17 241 tis. Kč. Program č. 307 220 – Rozvoj a modernizace dělostřelectva Hlavním cílem programu v roce 2008 byla realizace pořízení soupravy dělostřeleckého střeleckého a vyhledávacího radiolokátoru ARTHUR a realizace dodávky tří souprav místa koordinace průzkumu a palby radiolokátoru ARTHUR. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce:


Čerpání 419 886

Z toho čerpání Rozpočet Prostředky RF 100,00 419 886 0

% k UR


Na realizaci programu byly čerpány pouze prostředky státního rozpočtu.

Program č. 307 450 – Bezpečnostní investice NATO

Cílem programu v roce 2008 bylo dokončit hlavní etapu výstavby v oblasti vzdušných sil a protivzdušné obrany. Jednalo se především o rekonstrukce vojenských leteckých základen v Čáslavi a Náměšti nad Oslavou a výstavbu radarových systémů protivzdušné obrany. Konkrétní závazky pro Českou republiku vyplývaly z jednotlivých souborů schopností (programů) – Capability Package (CP), tj. plánování investic, 71

realizaci a řízení výstavby, přejímku a správu prvků infrastruktury. V roce 2008 byla ukončena instalace radarové technologie v rámci programu CP 5A0044 Výstavba páteřních 3D radarů s cílem zabezpečit zavedení radarů do používání v AČR k zajištění klíčové obrany vzdušného teritoria NATO, zabezpečení nepřetržitého radarového pokrytí a integrity vzdušného prostoru v rozsahu teritoriální odpovědnosti. Byla ukončena etapa programu CP 5A0035 Zapojení do systému NATINADS, která zvýší efektivitu protivzdušné obrany ČR a přispěje k jejímu zapojení do integrovaného systému velení a řízení protivzdušné obrany NATO (NATINADS). V této etapě byly zabezpečeny podmínky k instalaci, integraci, testování, akreditaci a zavedení rozhraní CSI/MIDS pro datovou a hlasovou komunikaci pro řízení operací s utajovaným provozem, výměnu dat mezi národním velitelským stanovištěm vzdušných sil a aliančními bojovými prostředky. Byly dokončeny schválené projekty programu CP 2A0022 Zabezpečení zařízení pro přijetí reakčních sil NATO, které zabezpečují výstavbu a rekonstrukci stávající infrastruktury letišť Čáslav (ukončen zkušební provoz skladu lehkých pohonných hmot) a Náměšť nad Oslavou (dokončena výstavba skladu v Heřmanově Městci pro leteckou základnu Náměšť, ukončen zkušební provoz skladu LPH na základně, dokončena výstavba hangáru, údržby a dílen) a v Roudnici nad Labem byla dokončena výstavba skladu. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: Upravený rozpočet 17 263

Čerpání 323 258

Z toho čerpání % k UR Rozpočet Prostředky RF 1872,55 17 258 306 000

ENNV k 1.1.2009

(v tis. Kč) Zůstatek RF k 31.12.2008 5 0


Rezervní fond vytvořený úsporami ze státního rozpočtu minulých let ve výši 37 335 tis. Kč. 72

•

Výdaje NATO – NSIP ve výši 235 084 tis.Kč.

•

výdaje NATO – NSIP ve výši 33 581 tis. Kč, které byly použity na úhradu DPH a byly vráceny Finančním úřadem pro Prahu 1 v souladu s ustanovením čl. 1, písm. b) § 86 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly zaneseny nevyčerpané prostředky státního rozpočtu ve výši 5 tis. Kč. Do

zúčtovacích

vztahů

bylo

v souladu

č. 218/2000 Sb., odvedeno 1 098,00 Kč.

73

s ustanovením

§

48

zákona

Rezervní fond V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (před nabytím účinností novely rozpočtových pravidel č. 26/2008 Sb.), bylo za programy reprodukce majetku převedeno do rezervního fondu z roku 2007 celkem 4 667 275 tis. Kč v rámci 22 programů reprodukce majetku, z toho: •

prostředky státního rozpočtu roku 2007 ve výši

•

zůstatek RF z minulých let ve výši

•

transfer z MŠMT

4 393 604 tis. Kč, 271 031 tis. Kč, 2 640 tis. Kč.

Využití zdrojů rezervního fondu bylo v roce 2008 ovlivněno Usnesením vlády ČR č. 32 ze dne 9. ledna 2008 k předběžným výsledkům hospodaření státního rozpočtu a veřejných rozpočtů v roce 2007, kterým bylo stanoveno, že organizační složky státu mohou nakládat s prostředky rezervního fondu pouze po projednání s ministrem financí a se souhlasem předsedy vlády. Přijetí tohoto usnesení mělo zásadní vliv na možnost využití zdrojů rezervního fondu na financování akcí programů reprodukce majetku, kdy nebylo možné upřednostnit čerpání těchto zdrojů tak, aby v roce 2008 byla eliminována situace opětovného převodu do rezervního fondu. Toto usnesení mělo dopad na nově zahajované akce v roce 2008, kdy jejich naplánované rozpočtové zdroje musely být využity k úhradě smluvních závazků u pokračujících akcí z roku 2007, které měly být původně dokončeny a dofinancovány ze zdrojů rezervního fondu. Během roku 2008 byly na Ministerstvo financí adresovány celkem čtyři žádosti o souhlas s využitím zdrojů rezervního fondu, které byly na základě předložených zdůvodnění z úrovně ministra financí a předsedy vlády schváleny, a to v úhrnném objemu 3 372 604 tis. Kč. V oblasti programů bylo schváleno použití 2 275 818 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků v roce 2008 činilo 1 681 609 tis. Kč (bez prostředků zúčtovaných se státním rozpočtem ve výši 2 985 tis. Kč). Základní informace o jednotlivých programech jsou uvedeny v následujícím přehledu:

74

Výše prostředků RF k 1.1.2008

Program

107 020 107 310 207 030 207 050 207 070 207 130 207 210 207 270 207 280 207 310 207 320 207 360 207 610 207 630 207 740 207 810 207 820 207 830 207 840 207 850 207 860 307 450 Transfer MŠMT CELKEM

Výše prostředků RF schválená MF ČR

265 472 28 899 363 665 5 342 76 749 39 970 18 348 14 332 11 105 112 200 386 352 37 409 186 230 4 838 338 794 137 179 61 849 250 202 230 550 1 984 908 72 906 37 335 4 664 635

(v tis. Kč) Čerpání prostředků RF k 31.12.2008

260 622 28 899 353 512 5 342 76 749 32 303 16 036 14 332 11 105 112 200 386 352 30 668 186 230 2 604 338 794 137 179 23 179 123 818 0 0 58 846 74 408 2 640 2 275 818

235 559 344 820 5 342 35 961 12 588 18 289 11 351 11 105 96 881 3 971 15 240 184 832 2 604 338 761 137 177 129 498

57 655 37 335 2 640 1 681 609

V rámci programů reprodukce majetku byly dále využity mimorozpočtové zdroje v souladu s § 48 zákona č. 218/2000 Sb., v celkové výši 666 040 tis. Kč, a to v následujícím členění: •

z fondů NATO ve výši

•

prostředky poskytnuté ze zahraničí (dar USA) ve výši

•


Zůstatek

nevyčerpaných

284 363 tis. Kč,

zdrojů

rezervního

fondu

16 429 tis. Kč, 365 248 tis. Kč.

činil

k 31.12.2008

2 982 681 tis. Kč. Se státním rozpočtem byly zúčtovány a odvedeny na depozitní účet prostředky rezervního fondu ve výši 2 985 tis. Kč. Na základě provedené analýzy programů č. 107 020, 107 310, 207 030, 207 130, 207 310, 207 320, 207 360 a 207 820, u kterých nebyly zdroje rezervního fondu vyčerpány v souladu s vyžádaným souhlasem k nakládání s těmito prostředky, jsou uvedeny důvody nevyčerpání: 75

Program č. 107 020 - Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů MO

Nečerpání

zdrojů

rezervního

fondu

bylo

způsobeno

především

nevyfakturováním poskytnutých služeb ze strany dodavatele za měsíc listopad 2008 a dále byly ze strany resortu Ministerstva obrany odebrány služby v menším objemu než byl maximální nasmlouvaný objem služeb (jedná se tedy o úsporu). Jedná se zejména o níže uvedené akce:

107 023-3702 Telekomunikační služby resortu MO,

107 023-3703 Poštovní služby resortu MO – 2. etapa,

107 021-1722 Systémová podpora ICT FAS – služba,

107 021-1724 Systémová podpora ICT FAS FIS, FAS ISSP,

107 021-1728 Pronájem diskového pole ICT FAS FIS, ISL, ISSP 2. část – služba.

Program č. 107 310 - Zvyšování schopností vzdušných sil - II.část

Důvodem nečerpání zdrojů rezervního fondu bylo upřednostnění prostředků státního rozpočtu při realizaci výdajů programu, o které byl navýšen závazný ukazatel programu č. 107 310 (za účelem pořízení transportních letounů). To znamená, že k zabezpečení úhrady smluvních závazků u akcí č. 107 312-0010 IATCC – vojenská část a č. 107 314-0020 Modernizace VCS systému vzdušných sil byly využity prostředky státního rozpočtu a zdroje rezervního fondu byly v rámci akce č. 107 316-0010 Taktický transportní letoun – nákup převedeny do následujícího roku. Program č. 207 030 - Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení

Nečerpání zdrojů rezervního fondu bylo způsobeno nedokončením realizace níže uvedených akcí:

207 033-0021 Kryptografické zařízení pro mód 4 – nákup – nakupované komodity jsou řešeny cestou vláda – vláda (FMS). Požadavek ve formě LOR byl zaslán vládě USA dne 14.11.2007. Odpověď vlády ČR (AČR) ve formě LOA byla schválena a odeslána vládě USA dne 22.7.2008. Nákup komodit bude prováděn dle navrženého kalendáře v LOA po akceptaci vládou USA, a to po 4, 12 a 16 měsících.

207 035-0016 Přístroj na vazbu dokumentů V4 – nákup – jedná se o dodávky komodit, které nejsou skladem na území ČR a jejich dodání se 76

pohybuje zhruba v délce 5 měsíců od podpisu kupní smlouvy. V současné době jsou vyhodnocovány výsledky veřejné soutěže. Program č. 207 130 - Rozvoj vojenského zpravodajství

Nečerpání zdrojů rezervního fondu bylo způsobeno nedokončením realizace níže uvedených akcí:

207 131-1727 Bezpečnostní dohledové centrum – byla podána pouze jedna nabídka a nebylo možno objektivně porovnat a vybrat nejvhodnější nabídku. V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byla výběrové řízení zrušeno a následně, po aktualizaci uživatelských požadavků, byla vyhlášena nová veřejná zakázka. Vzhledem k výše uvedenému došlo k výraznému zpoždění realizace akce.

207 133-0807 Zbraně a zbraňové systémy – nákup – zájemce nepodal úplnou cenovou nabídku tak, jak bylo požadováno ve specifikaci majetku a nebyl schopen dodat příslušenství k pušce M-4 v roce 2008, jak bylo požadováno, a to z důvodu licenčního řízení na straně amerických výrobců. Z výše uvedených důvodu nebylo možné provést objektivní vyhodnocení nabídky, a proto se uskutečnilo nové zadávací řízení. V současné době je již uzavřena kupní smlouva s termínem dodání v roce 2009.

207 135-1809 – Zvláštní výdaje – zakrytá část, 14. část – nedokončení realizace akce je vyvoláno skutečností, že jsou pořizovány komodity ze zahraničí, které podléhají licenčnímu řízení a dále komodity, u kterých je dodací lhůta minimálně 6 měsíců od podpisu smlouvy.

Program č. 207 310 - Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159

Důvod nedočerpání zdrojů rezervního fondu spočívá v nedokončení realizace akce č. 207 313-0005 Zabezpečení výcviku a systému L-159 – oprava a údržba. Realizace akce měla být ukončena k datu 30.11.2008, k tomuto datu však nebylo dodáno 19 položek z objednaných oprav. V současné době se tyto položky nachází na opravě v zahraničí (USA – firmy Honeywell a Mason, Itálie – firma FIAR) a předpoklad jejich předání poskytovateli (AERO Vodochody a.s.) je odhadován na rozmezí března a dubna 2009. Za nesplnění termínu realizace oprav budou uplatněny smluvní pokuty.

77

Program č. 207 320 - Modernizace vrtulníkového letectva

Důvodem nečerpání zdrojů rezervního fondu bylo u akcí č. 207 320-4010 Modernizace vrtulníků Mi-171Š, 207 320-4020 Systém vlastní ochrany pro vrtulníky Mi-171Š-nákup, 207 320-4021 Systém satelitní komunikace pro vrtulníky Mi-171Šnákup a 207 320-4022 Balistická ochrana vrtulníků Mi-171Š-nákup skutečnost, že dodavatel LOM Praha s.p. oznámil nesplnění termínu dokončení modernizace stanoveného smlouvou v termínu do 12.12.2008, v důsledku pozdního nabytí účinnosti smlouvy mezi LOM Praha s.p. a ruskou stranou. Současně LOM Praha s.p. zúčtoval poskytnutou zálohu ve výši 330 000 tis. Kč, kterou v plné výši vrátil zpět na účet Ministerstva obrany. Dále u akce č. 207320-4019 Kyslíkové vybavení pro posádky vrtulníků – nákup došlo ke zpoždění v realizaci akce důsledkem změny technické specifikace ze strany uživatele po rekognoskaci terénu nasazení vrtulníků v misi ISAF. V rámci výběrového řízení se přihlásil jediný uchazeč, jehož nabídková cena výrazně překročila alokované zdroje. Na základě vydání nového Registračního listu bude zadávací řízení obnoveno.

Program č. 207 360 - Zvyšování schopností vzdušných sil

Důvodem nečerpání zdrojů rezervního fondu je posun realizace akcí č. 207 360-0022 Náhradní díly - počáteční sada – nákup a č. 207 360-0023 Pozemní zařízení A319 – nákup do roku 2009 z důvodu neúspěšného výběrového řízení (v rámci prvního výběrového řízení nebyly ve stanoveném termínu podány žádné nabídky a v rámci druhého výběrového řízení byl na základě marketingového průzkumu osloven účastník, který však nesplňoval kvalifikační kritéria). Vzhledem k trvajícímu požadavku provozovatele letadel A 319 CJ na dodávku náhradních dílů, byly zdroje rezervního fondu převedeny do roku 2009 k zabezpečení realizace uvedených akcí. Program č. 207 820 - Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku

Důvodem nečerpání zdrojů rezervního fondu byly objektivní problémy při realizaci akce č. 207 826-0411 Stará Boleslav - Rekonstrukce ubytovny č. 089. Na této akci bylo plánováno v roce 2008 proinvestovat celkem 52 290 tis. Kč, ale z důvodu nutnosti řešit stav statického zajištění objektu byla akce pozastavena do doby vyjasnění možností její další realizace. 78

I.4.5. VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU Z PROSTŘEDKŮ ZÍSKANÝCH Z PŘÍJMŮ Z PRODEJE MAJETKU ČR, SE KTERÝM JE PŘÍSLUŠNÉ HOSPODAŘIT MINISTERSTVO OBRANY V souladu s § 48 odst. 2 písmeno d) zákona č. 218/2000 Sb. jsou příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany zdrojem rezervního fondu. V průběhu roku 2008 byly na Ministerstvo financí adresovány celkem čtyři žádosti o souhlas s využitím prostředků rezervního fondu, které byly na základě předložených zdůvodnění z úrovně ministra financí a předsedy vlády schváleny, a to v úhrnném objemu 2 275 818 tis. Kč za oblast programů reprodukce majetku (z celkových 4 664 635 tis. Kč). V roce 2008 byly v souladu s výše uvedeným zákonem v kapitole Ministerstvo obrany použity prostředky ve výši 365 248 tis. Kč. Prostředky byly použity v oblasti financování programů reprodukce majetku. Jednalo se o následující podprogramy reprodukce majetku: Podprogram číslo 107 021 207 033 207 132 207 133 207 135 207 744 207 745 207 746

Čerpání MRZ z odprodeje majetku 13 976 2 421 10 997 64 805 124 010 11 423 8 457 7 469

Podprogram číslo 207 747 207 749 207 831 207 832 207 833 207 834 207 850

Čerpání MRZ z odprodeje majetku 58 206 17 567 265 21 010 950 23 690 2

Podrobné zhodnocení čerpání mimorozpočtových zdrojů z odprodeje majetku se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany je uvedeno v jednotlivých programech v části I.4.4.

79

I.4.6. VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÉ V ISPROFIN JINÝCH KAPITOL V roce 2008 byly do kapitoly MO transferovány prostředky státního rozpočtu určené na financování programů reprodukce majetku vedené v programovém financování jiných kapitol státního rozpočtu v celkové výši 24 000 tis. Kč. Jedná se o následující transfer: (v tis. Kč) Číslo kapitoly

Název kapitoly

333

Transfer

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Celkem

Čerpání celkem

Čerpání v%

24 000

23 996

99,98

24 000

23 996

99,98

Z uvedené skutečnosti vyplývá, že nebyly čerpány prostředky v celkové výši 4 tis. Kč. Transfer z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy byl účelově použit na protipovodňová opatření na střelnici Plzeň Lobzy, rekonstrukci ubytovny v Liberci a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku – sportovní zařízení, jako např. veslařská osmiveslice, umělohmotný koberec na stadion v Julisce.

80

I.4.7. VÝDAJE URČENÉ NA VÝZKUM A VÝVOJ I.4.7.1. Výdaje určené na výzkum a vývoj hodnocené po závazných ukazatelích Výdaje určené na financování programů výzkumu a vývoje se v průběhu roku 2008 řídily zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízeními vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji a č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů. Zákonem č. 360/2007 Sb. byl stanoven rozpočet v této oblasti výdajů ve výši 475 943 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl rozpočet upraven na částku 484 246 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo částky 491 423 tis. Kč, tj. 101,48 % upraveného rozpočtu. (v tis. Kč) Rok

Oblast výdajů

Výzkum a vývoj - celkem Institucionální 2008 podpora Účelová podpora Výzkum a vývoj - celkem Institucionální 2007 podpora Účelová podpora


Upravený rozpočet

Čerpání Celkem

%Čk UR

Čerpání RP

Čerpání MRZ

ENNV k 1.1.2009

475 943

484 246 491 423

101,48

428 754

62 669

55 492

127 203

127 203 105 013

82,56

104 613

400

22 590

348 740

357 043 386 410

108,23

324 141

62 269

32 902

468 941

474 975 491 479

103,47

462 321

29 158

0

97 203

97 203 107 740

110,84

93 115

14 625

0

371 738

377 772 383 739

101,58

369 206

14 533

0

V čerpání mimorozpočtových zdrojů jsou zahrnuty prostředky z peněžních darů ve výši 400 tis. Kč a zdroje rezervního fondu z nevyčerpaných prostředků minulých let ve výši 62 269 tis. Kč, které byly odvedeny v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2008 na vypořádací účet Ministerstva financí.

81

V oblasti výzkumu a vývoje zůstaly nedočerpány prostředky ve výši 55 492 tis. Kč, z toho institucionální podpora 22 590 tis. Kč a účelová podpora 32 902 tis. Kč. Nedočerpané prostředky jsou hodnoceny v následující kapitole. Na základě rozhodnutí Rady pro výzkum a vývoj byl proveden přesun prostředků ve výši 6 520 tis. Kč mezi závaznými ukazateli Veřejné zakázky a Programy v působnosti poskytovatelů. Výdaje kryté příjmem z rozpočtu Evropské unie nebyly v hodnoceném období realizovány. Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 4. Porovnání čerpání vybraných závazných ukazatelů za oblast výzkumu a vývoje za roky 2005 – 2008 je uvedeno v grafickém srovnání v části I.4. Výdaje kapitoly MO.

I.4.7.1.1. Závazné ukazatele výzkumu a vývoje Rozpisem státního rozpočtu byly v kapitole MO v oblasti výzkumu a vývoje sledovány následující jednotlivé ukazatele: Programy v působnosti poskytovatelů (v tis. Kč) Rok


Upravený rozpočet

Čerpání %Čk Čerpání RP UR

Celkem

ENNV k 1.1.2009

Čerpání MRZ

2008

102 282

111 819

86 467

77,33

86 467

0

25 352

2007

304 362

306 665

319 621

104,22

319 621

0

0

V průběhu roku byly do kapitoly MO převedeny prostředky z jiných rozpočtových kapitol ve výši 3 017 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 2 836 tis. Kč, tj. 94,00 % upraveného rozpočtu, takto: • Z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví byly převedeny prostředky ve výši 1 070 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 988 tis. Kč, tj. 92,34 % upraveného rozpočtu.

82

• Z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy byly převedeny prostředky ve výši 1 847 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 1 750 tis. Kč, tj. 94,75 % upraveného rozpočtu. • Z kapitoly Ministerstvo dopravy byly převedeny prostředky ve výši 100 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 98 tis. Kč, tj. 98,00 % upraveného rozpočtu. Prostředky vyčleněné na řešení 43 akcí obranného výzkumu v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 950 – Profesionalizace AČR), byly čerpány ve výši 76 506 tis. Kč. Účelová podpora byla poskytnuta 16 subjektům: –

2 příspěvkovým organizacím (Ústřední vojenská nemocnice Praha a CASRI Praha),

–

1 vnitřní organizační jednotce (Agentura rozvoje informatiky Praha),

–

1 vojenské vysoké škole (Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové),

–

1 veřejné vysoké škole (Masarykova univerzita Brno),

–

11 podnikatelským subjektům (přehled je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 23).

Prostředky vyčleněné na řešení 44 akcí obranného výzkumu v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 980 – Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil ČR), byly čerpány ve výši 7 125 tis. Kč. Účelová podpora byla poskytnuta 13 subjektům: –

2 příspěvkovým organizacím (Ústřední vojenská nemocnice Praha a CASRI Praha),

–

1 vojenské vysoké škole (Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové),

–

2 veřejným vysokým školám (Lékařská fakulta v Hradci Králové a Masarykova univerzita Brno),

–

3 veřejným výzkumným institucím (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Praha, Biologické centrum AV ČR, v.v.i. České Budějovice, Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. Kamenná),

–

5 podnikatelským subjektům (přehled je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 23). 83

Rozpočtové prostředky výše uvedených příjemců byly využity především na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro řešení projektů, pořízení speciálních přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení, nehmotných výsledků výzkumné činnosti, a to již vyřešených problémů a ukončených postupů nutných k získání vědeckých informací a poznatků. V hodnocené oblasti nebyly vyčerpány prostředky v celkové výši 25 352 tis. Kč, z toho: –

4 344 tis. Kč bylo způsobeno nižší cenou nákupu techniky, materiálu a služeb u některých komodit, než bylo původně plánováno,

–

21 008 tis. Kč bylo způsobeno nutností notifikovat tento program v Bruselu, což si vyžádalo značnou časovou prodlevu, neboť veřejná soutěž mohla být vyhlášena až po tomto termínu. Veřejné zakázky (v tis. Kč) Stanovený rozpočet

Rok

Upravený rozpočet


Celkem

ENNV k 1.1.2009

Čerpání MRZ

2008

243 308

236 788

293 902

124,12

231 633

62 269

5 155

2007

64 376

64 376

58 966

91,60

58 966

0

0

Prostředky vyčleněné na řešení 14 akcí podpory obranného výzkumu v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 960 – Reforma ozbrojených sil ČR), byly čerpány ve výši 113 006 tis. Kč. Účelová podpora byla poskytnuta 4 podnikatelským subjektům (přehled je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 23). Prostředky vyčleněné na řešení 42 akcí obranného výzkumu v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 970 – Schopnosti – dosažení deklarovaných aliančních schopností), byly čerpány ve výši 130 968 tis. Kč. Účelová podpora byla poskytnuta 6 subjektům: –

1 příspěvkové organizaci (Ústřední vojenská nemocnice Praha),

–

5 podnikatelským subjektům (přehled je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 23). 84

Prostředky vyčleněné na řešení 9 akcí obranného výzkumu v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 990 – Podpora dosažených operačních schopností ozbrojených sil ČR), byly čerpány ve výši 49 928 tis. Kč. Účelová podpora byla poskytnuta 3 podnikatelským subjektům (přehled je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 23). Rozpočtové prostředky výše uvedených příjemců byly využity především na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro řešení projektů, pořízení speciálních přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení, nehmotných výsledků výzkumné činnosti, a to již vyřešených problémů a ukončených postupů nutných k získání vědeckých informací a poznatků. V hodnocené oblasti nebyly vyčerpány prostředky v celkové výši 5 155 tis. Kč, z toho 5 083 tis. Kč bylo způsobeno nižší cenou nákupu techniky, materiálu a služeb u některých komodit, než bylo původně plánováno a nepodařil se realizovat nákup ve výši 72 tis. Kč. V čerpání mimorozpočtových zdrojů jsou zahrnuty zdroje rezervního fondu z nevyčerpaných prostředků minulých let ve výši 62 269 tis. Kč, které byly odvedeny v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2008 na vypořádací účet Ministerstva financí. Specifický výzkum na vysokých školách (v tis. Kč) Stanovený rozpočet

Rok

Upravený rozpočet


Celkem

Čerpání MRZ

ENNV k 1.1.2009

2008

23 129

23 129

22 026

95,23

21 626

400

1 503

2007

23 129

23 129

26 835

116,02

22 210

4 625

0

Tyto prostředky byly čerpány v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 930 – Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany) na podporu specifického výzkumu na vojenských vysokých školách.

85

Prostředky byly využity na úhradu mzdových nákladů a odpovídajících zákonných odvodů (sociálního a zdravotního pojištění, FKSP) pracovníků podílejících se na podpoře specifického výzkumu ve vojenských vysokých školách, zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro jeho rozvoj a na pořízení speciálních přístrojů, zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení. Výdaje byly realizovány podle kritérií stanovených podle počtu studentů, akademických pracovníků a podílu na činnosti ve výzkumu a vývoji. V hodnocené oblasti nebyly vyčerpány prostředky v celkové výši 1 503 tis. Kč, což bylo způsobeno nižší cenou nákupu techniky, materiálu a služeb u některých komodit, než bylo původně plánováno. Národní program výzkumu (v tis. Kč) Rok


Upravený rozpočet


Celkem

ENNV k 1.1.2009

Čerpání MRZ

2008

0

1 552

1 407

90,66

1 407

0

145

2007

0

215

214

99,53

214

0

0

Na tento závazný ukazatel byly do kapitoly MO transferovány prostředky na řešení projektů výzkumu a vývoje takto: •

Na základě žádosti Ministerstva dopravy ve výši 210 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 195 tis. Kč, tj. 92,86 % upraveného rozpočtu a byly použity na výstavbu nového vozového simulátoru.

•

Na základě žádosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 852 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 784 tis. Kč, tj. 92,02 % upraveného rozpočtu a byly použity v rámci projektu nové biologické metody zpětného odečtu obdržené dávky ionizujícího záření.

•

Na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 490 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 428 tis. Kč, tj. 87,35 % upraveného rozpočtu a byly použity na řešení ochrany živé síly proti účinkům působení NBC (Nuclear, Biological and Chemical) a ručních střelných zbraní a střepinám granátů aplikované v individuálních a systémových prvcích mobilního systému pro krizové situace v boji proti terorismu. 86

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (v tis. Kč) Rok


Upravený rozpočet


Celkem

ENNV k 1.1.2009

Čerpání MRZ

2008

30 000

30 000

12 920

43,07

12 920

0

17 080

2007

0

0

0

0

0

0

0

Tyto prostředky byly čerpány v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 930 – Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany). Prostředky byly určeny na zabezpečení účasti a členství v mezinárodních organizacích za oblast výzkumu a vývoje. Tyto výdaje se realizovaly na základě mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána. V hodnocené oblasti nebyly vyčerpány prostředky v celkové výši 17 080 tis. Kč. Tyto prostředky nebyly vyčerpány z důvodu pozastavení zahajování nových aktivit mezinárodní spolupráce v souvislosti s restrukturalizací výzkumu a vývoje v České republice. K dohodě na pokračování těchto aktivit mezi MO a MŠMT (stanoveným gestorem mezinárodní spolupráce) došlo v září 2008.

I.4.7.1.2. Ostatní výdaje určené na výzkum a vývoj Ostatní výdaje v oblasti výzkumu a vývoje nebyly jednotlivě sledovány jako závazné ukazatele a jsou samostatně vyhodnoceny v následující části. Účelová podpora na projekty výzkumu a vývoje uvolněná z jiných rozpočtových kapitol Na ostatní grantové projekty v roce 2008 byly do kapitoly MO na řešení projektů výzkumu a vývoje převedeny tyto prostředky: •

Na základě rozhodnutí předsednictva Grantové agentury ČR o udělení neinvestiční účelové podpory ze státního rozpočtu ve výši 3 593 tis. Kč. Tyto byly čerpány ve výši 3 470 tis. Kč, tj. 96,58 % upraveného rozpočtu.

•

Na základě žádosti Grantové agentury Akademie věd ČR ve výši 141 tis. Kč. Tyto byly čerpány ve výši 140 tis. Kč, tj. 99,29 % upraveného rozpočtu.

87

Výdaje účelové podpory na ostatní aktivity (v tis. Kč) Stanovený rozpočet

Rok

Upravený rozpočet


Celkem

ENNV k 1.1.2009

Čerpání MRZ

2008

3 150

3 150

1 024

32,51

1 024

0

2 126

2007

3 000

3 000

1 556

51,87

1 556

0

0

Tyto prostředky byly čerpány z oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 950 – Profesionalizace AČR). Prostředky byly určeny na zabezpečení infrastruktury pro řízení výzkumných a vývojových projektů, na zabezpečení veřejných soutěží a veřejných zakázek, na kontrolu projektů a na ostatní osobní výdaje určené k úhradě oponentských posudků a odměn fyzickým osobám za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji. Výzkumné záměry (v tis. Kč) Stanovený rozpočet

Rok

Upravený rozpočet


Celkem

ENNV k 1.1.2009

Čerpání MRZ

2008

73 974

73 974

69 986

94,61

69 986

0

3 988

2007

73 974

73 974

80 805

109,23

70 805

10 000

0

Prostředky byly poskytnuty na 12 výzkumných záměrů v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 930 – Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany) 4 organizacím: –

2 vojenským vysokým školám (Univerzita obrany Brno a Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové),

–

2 příspěvkovým organizacím MO (Ústav leteckého zdravotnictví Praha a CASRI Praha).

Prostředky byly využity na úhradu mzdových nákladů a odpovídajících zákonných odvodů (sociálního a zdravotního pojištění, FKSP) pracovníků podílejících se na řešení výzkumného záměru, na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro jeho 88

řešení a na pořízení speciálních přístrojů, zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení. V hodnocené oblasti nebyly vyčerpány prostředky v celkové výši 3 988 tis. Kč, což bylo způsobeno nižší cenou nákupu techniky, materiálu a služeb u některých komodit, než bylo původně plánováno. Výdaje institucionální podpory na ostatní aktivity (v tis. Kč) Rok


Upravený rozpočet


Celkem

ENNV k 1.1.2009

Čerpání MRZ

2008

100

100

81

81,00

81

0

19

2007

100

100

100

100,00

100

0

0

Prostředky byly čerpány v oblasti výdajů určených na financování výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN (program 907 930 – Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany). Prostředky byly použity na zabezpečení infrastruktury pro řízení výzkumných záměrů, na hodnocení a kontrolu výzkumných záměrů a na úhradu oponentských posudků a odměn fyzickým osobám za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji.

89

I.4.7.2. Výdaje určené na financování výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN Programy byly zaměřeny na rozvoj pracovišť v působnosti Ministerstva obrany, které se zabývají výzkumem a vývojem a zabezpečení vývoje směřujícího k modernizaci systémů výzbroje a vojenské techniky odpovídající strategické koncepci NATO a schopnostem, ke kterým se ČR zavázala vůči NATO a EU. (v tis. Kč) Rok

2008

2007

Stanovený Upravený Oblast výdajů rozpočet rozpočet

Čerpání Celkem

%Čk UR

Čerpání RP

Čerpání MRZ

ENNV k 1.1.2009


475 943

475 943

483 170

101,52

420 901

62 269

55 042


112 393

61 270

86 913

141,85

46 677

40 236

14 593

Běžné výdaje související

363 550

414 673

396 257

95,56

374 224

22 033

40 449


468 941

468 941

485 670

103,57

456 512

29 158

0


125 123

92 683

102 464

110,55

86 629

15 835

0

Běžné výdaje související

343 818

376 258

383 206

101,85

369 883

13 323

0

V průběhu hodnoceného období došlo pouze ke změně poměru mezi kapitálovými a běžnými souvisejícími výdaji, kdy kapitálové výdaje byly sníženy o 51 123 tis. Kč ve prospěch běžných souvisejících výdajů. Z důvodu omezeného časového rámce, který byl pro řešení projektů k dispozici, nebyly použity mimorozpočtové zdroje ve výši 62 269 tis. Kč. Tyto prostředky byly odvedeny v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2008. Přehled o finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2008 v této oblasti výdajů po jednotlivých programech je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 18.

90

I.4.7.2.1. Charakteristika jednotlivých programů (v tis. Kč) Rok

2008

2007

Program

Stanovený Upravený rozpočet rozpočet

Celkem

Čerpání %Čk Čerpání UR RP

Čerpání MRZ

ENNV k 1.1.2009

Celkem

475 943

475 943

483 170

101,52

420 901

62 269

55 042

907 930

127 203

127 203

104 613

82,24

104 613

0

22 590

907 950

76 630

83 150

77 530

93,24

77 530

0

5 620

907 960

92 713

53 193

113 006

212,45

50 737

62 269

2 456

907 970

100 595

133 595

130 968

98,03

130 968

0

2 627

907 980

28 802

28 802

7 125

24,74

7 125

0

21 677

907 990

50 000

50 000

49 928

99,86

49 928

0

72

Celkem

468 941

468 941

485 670

103,57

456 512

29 158

0

907 920

64 376

64 376

58 966

91,60

58 966

0

0

907 930

97 203

97 203

107 740

110,84

93 115

14 625

0

907 950

83 000

83 000

81 184

97,81

81 184

0

0

907 960

164 362

164 362

164 076

99,83

164 076

0

0

907 970

60 000

60 000

73 704

122,84

59 171

14 533

0

Program 907 930 – Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany Hlavním cílem tohoto programu bylo získání a zvládnutí nových vědeckých poznatků a teorií určených k vědecké podpoře rozvoje obrany státu v působnosti Ministerstva obrany, plnění cílů výstavby sil AČR a společných cílů výstavby sil v rámci NATO. Program zabezpečoval institucionální podporu a plnil výzkumné záměry v oblasti obrany a bezpečnosti. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 104 613 tis. Kč, tj. 82,24 % upraveného rozpočtu. Program 907 950 – Profesionalizace AČR Hlavním cílem tohoto programu bylo zabezpečit specifické podmínky pro naplnění hlavních úkolů profesionalizace AČR a zefektivnit celkový systém velení a řízení. Program byl zaměřen na rozvoj senzorů, ochranu a zabezpečení živé síly a techniky a nové obranné technologie. Dále byl zaměřen na rozvoj teorie operačního umění a taktiky, na management krizových situací obrany a ochrany obyvatel a majetku, teorii řízení, velení a informatiky na taktickém stupni, přípravu vojenského profesionála, teorii vzdělávání, výchovy a výcviku, vojenskou strategii, operační umění, výstavbu a použití jednotek.

91

Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 77 530 tis. Kč, tj. 93,24 % upraveného rozpočtu. Program 907 960 – Reforma ozbrojených sil ČR Hlavním cílem tohoto programu bylo zabezpečit ochranu proti zbraním hromadného ničení (detekce chemických a biologických látek), průzkum, aktivní a pasivní sledovací senzory, zdravotnické zabezpečení v poli, systémy velení a řízení, výstavbu pozemních a vzdušných sil a ochranu proti terorismu. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 113 006 tis. Kč, tj. 212,45 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty zdroje rezervního fondu z nevyčerpaných prostředků minulých let ve výši 62 269 tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 50 737 tis. Kč, tj. 95,38 % upraveného rozpočtu. Program 907 970 – Schopnosti – dosažení deklarovaných aliančních schopností Hlavním cílem tohoto programu bylo dosažení vysokého stupně interoperability se silami a prostředky NATO, zabezpečení úkolů v boji proti terorismu, k ochraně životů a majetku obyvatel a ke zvyšování bezpečnostní situace v ČR a v ostatních členských zemích NATO a EU. Mezi další cíle programu patřila včasná dostupnost sil, rozmístitelnost a mobilita, účinné nasazení, udržitelnost, odolnost a ochrana sil. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 130 968 tis. Kč, tj. 98,03 % upraveného rozpočtu. Program 907 980 – Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil ČR Jedná se o program vyhlašovaný v působnosti poskytovatele – Ministerstva obrany na projekty obranného výzkumu (veřejná soutěž). Byl zahájen v roce 2008 bezprostředně po jeho notifikaci Evropskou komisí a ukončen bude v roce 2011. Program prioritně zabezpečuje přípravu ozbrojených sil ČR tak, aby byly schopny plnit své úkoly v podmínkách předpokládaného vývoje bezpečnostního a operačního prostředí

a

charakteru

budoucích

vojenských

operací,

technologických,

demografických, ekonomických a zdrojových podmínek a předpokládaného vývoje schopností ozbrojených sil ČR.

92

Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 7 125 tis. Kč, tj. 24,74 % upraveného rozpočtu. Program 907 990 – Podpora dosažených operačních schopností ozbrojených sil ČR Jedná se o program veřejné zakázky na projekty obranného vývoje. Hlavním cílem je zabezpečení rozvoje již dosažených operačních schopností tak, aby ozbrojené síly ČR byly připraveny a vybaveny k plnění celého rozsahu úkolů ve společných nebo národních operacích v souladu s politicko-vojenskými ambicemi, včetně jejich modifikace v souladu s nově vzniklými požadavky. Především se jedná o respektování objektivních změn v charakteru a způsobu vedení bojové činnosti v současnosti, jejich předpokládaného vývoje v následujících letech v souladu s dlouhodobými cíli a koncepcemi NATO i sil EU konkretizovanými v rámci procesu aliančního obranného plánování, resp. ekvivalentního systému EU a v požadavcích na výzkum a vývoj formulovaných ve Strategii NATO pro obranný výzkum a technologie. Na realizaci programu byly čerpány prostředky v celkové výši 49 928 tis. Kč, tj. 99,86 % upraveného rozpočtu. I.4.7.2.2. Transfery poskytnuté podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje (v tis. Kč) Rok

Oblast výdajů

Podnikatelské subjekty - výzkum a vývoj 2008 Neinvestiční transfery Investiční transfery Podnikatelské subjekty - výzkum a vývoj 2007 Neinvestiční transfery Investiční transfery

Stanovený Upravený rozpočet rozpočet Celkem

Čerpání % Č k Čerpání UR RP

Čerpání MRZ

ENNV k 1.1.2009

326 718

319 840

293 616

91,80

293 616

0

26 224

264 371

304 958

290 928

95,40

290 928

0

14 030

62 347

14 882

2 688

18,06

2 688

0

12 194

337 930

339 608

351 028

103,36

338 493

12 535

0

269 722

298 686

308 896

103,42

297 571

11 325

0

68 208

40 922

42 132

102,96

40 922

1 210

0

Prostředky byly využity především na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro řešení projektů, pořízení speciálních přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení, nehmotných výsledků výzkumné činnosti, a to již vyřešených problémů a ukončených postupů nutných k získání vědeckých informací a poznatků. 93

Účelové

transfery

na

podporu

obranného

výzkumu

a

vývoje

byly

podnikatelským subjektům poskytnuty v následujících programech: •

Program 907 950 – Profesionalizace AČR Účelové neinvestiční a investiční transfery v celkové výši 59 147 tis. Kč byly

poskytnuty 11 podnikatelským subjektům. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 59 147 tis. Kč, tj. 100,00 % poskytnutých prostředků, z toho neinvestiční transfery 58 990 tis. Kč a investiční transfery 157 tis. Kč. Prostředky byly použity v následujících oblastech:

•

–

rozvoj vojenského umění,

–

vojenský profesionál,

–

management krizových situací obrany a ochrany obyvatel a majetku,

–

rozvoj teorie operačního umění a taktiky,

–

teorie řízení, velení a informatiky na taktickém stupni,

–

příprava vojenského profesionála, teorie vzdělávání, výchovy a výcviku,

–

vojenská strategie, operační umění, výstavba a použití jednotek,

–

rozvoj senzorů,

–

ochrana a zabezpečení živé síly a techniky,

–

nové obranné technologie.

Program 907 960 – Reforma ozbrojených sil ČR Účelové neinvestiční transfery v celkové výši 53 193 tis. Kč byly poskytnuty

4 podnikatelským subjektům. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 50 737 tis. Kč, tj. 95,38 % poskytnutých prostředků. Prostředky byly použity v následujících oblastech: –

ochrana

proti

zbraním

hromadného

ničení

a biologických látek), –

průzkum, aktivní a pasivní sledovací senzory,

–

zdravotnické zabezpečení v poli,

–

systémy velení a řízení,

–

výstavba pozemních a vzdušných sil, 94

(detekce

chemických

–

ochrana proti terorismu.

V hodnocené oblasti nebyly vyčerpány prostředky v celkové výši 2 456 tis. Kč. •

Program 907 970 - Schopnosti - dosažení deklarovaných aliančních schopností Účelové neinvestiční a investiční transfery v celkové výši 132 705 tis. Kč byly

poskytnuty 6 podnikatelským subjektům. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 130 078 tis. Kč, tj. 98,02 % poskytnutých prostředků, z toho neinvestiční transfery ve výši 127 867 tis. Kč a investiční transfery ve výši 2 211 tis. Kč. Prostředky byly použity v následujících oblastech: –

včasná dostupnost sil,

–

efektivní

C4

(Command,

Control,

Communication,

Computers),

zpravodajství, sledování a průzkum, –

rozmístitelnost a mobilita,

–

účinné nasazení,

–

udržitelnost,

–

odolnost a ochrana sil.


Program 907 980 - Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil

ČR Účelové neinvestiční a investiční transfery v celkové výši 24 795 tis. Kč byly poskytnuty 4 podnikatelským subjektům. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 3 726 tis. Kč, tj. 15,03 % poskytnutých prostředků, z toho neinvestiční transfery ve výši 3 406 tis. Kč a investiční transfery ve výši 320 tis. Kč. Prostředky byly použity v následujících oblastech: –

rozvoj operačních a technických konceptů, standardů a požadavků interoperability,

–

systémová podpora systému NEC (Network Enabled Capability),

–

nové systémy zabezpečující zvýšení bojové účinnosti jednotlivce,

–

podpora nasaditelnosti, použitelnosti a udržitelnosti jednotek, působících v odloučení, 95

–

implementace technologií zbraňových systémů a systémů zabezpečujících jejich funkci,

–

rozvoj prostředků a technologií informační podpory vojenské činnosti,

–

zdokonalení prostředků individuální a kolektivní ochrany,

–

zdokonalení zdravotnické podpory,

–

rozvoj teoretické a implementační základny pro identifikaci zdrojů signálů moderních radiolokačních, navigačních a komunikačních prostředků a nevojenských zdrojů (rušivých) signálů,

–

organizační a technická opatření k zabezpečení zdrojů energií.


Program 907 990 - Podpora dosažených operačních schopností ozbrojených sil

ČR Účelové neinvestiční a investiční transfery v celkové výši 50 000 tis. Kč byly poskytnuty 3 podnikatelským subjektům. Byly čerpány neinvestiční prostředky ve výši 49 928 tis. Kč, tj. 99,86 % poskytnutých prostředků. Prostředky byly použity v následujících oblastech: –

rozvoj operačních a technických konceptů, standardů a požadavků interoperability,

–

rozvoj konceptu NEC (Network Enabled Capability),

–

podpora nasaditelnosti, použitelnosti a udržitelnosti jednotek,

–

implementace technologií zbraňových systémů a systémů komplexní logistické podpory,

–

rozvoj technologií informační podpory vojenské činnosti,

–

zdokonalení prostředků individuální a kolektivní ochrany,

–

zdokonalení zdravotnické podpory,

–

rozvoj technologií pro identifikaci zdrojů signálů moderních radiolokačních, navigačních a komunikačních prostředků.

V hodnocené oblasti nebyly vyčerpány prostředky v celkové výši 72 tis. Kč. Přehled čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na výzkum a vývoj je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 23. 96

I.4.8. BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 byl stanoven celkový objem běžných výdajů v celkové výši 45 300 846 tis. Kč. V hodnoceném období byl rozpočet navýšen o 219 473 tis. Kč, tj. 0,48 %. Oproti roku 2007 došlo v této oblasti výdajů ke zvýšení rozpočtu o 2 839 086 tis. Kč, tj. 6,65 %. Čerpání rozpočtu bylo ve srovnání s rokem 2007 vyšší o 1 075 851 tis. Kč, tj. 2,45 %. Nárůst rozpočtových prostředků i jejich čerpání bylo ovlivněno zejména převodem prostředků na výdaje na zabezpečení zahraničních misí, které jsou podrobně zhodnoceny v samostatné části I.5.1.5. Také v oblasti ostatních běžných výdajů došlo k vyššímu čerpání rozpočtových prostředků. Tato oblast je samostatně zhodnocena v části I.4.8.1. Přehled o rozpočtu a jeho čerpání podle seskupení rozpočtových položek, včetně srovnání s rokem 2007, je uveden v následujícím přehledu. (v tis. Kč) Stanovený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpání

BĚŽNÉ VÝDAJE

45 300 846

45 520 319

44 984 187

98,82

43 928 647

1 055 540

1 591 672

Výdaje na platy,ost.platby za prov.práci a pojist.

15 991 384

16 018 075

16 400 714

102,39

15 952 732

447 982

65 343

Neinvestiční nákupy a související výdaje

20 445 855

19 234 610

19 141 688

99,52

18 637 451

504 237

597 159

331 981

363 817

349 757

96,14

349 757

0

14 060

Neinv. transfery veřejnoprávním subjektům

1 356 712

2 276 048

2 299 191

101,02

2 275 011

24 180

1 037

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

6 374 066

6 163 343

6 233 936

101,15

6 157 795

76 141

5 548

Neinvestiční transfery do zahraničí

658 115

482 265

427 719

88,69

427 719

0

54 546


142 733

982 161

131 182

13,36

128 182

3 000

853 979

BĚŽNÉ VÝDAJE

43 099 077

42 681 233

43 908 336

102,88

42 648 267

1 260 069

0

Výdaje na platy,ost.platby za prov.práci a pojist.

15 787 082

15 885 278

15 787 267

99,38

15 775 976

11 291

0


18 791 404

17 654 748

18 183 407

102,99

16 988 416

1 194 990

0

339 078

363 899

352 076

96,75

340 751

11 325

0

1 269 601

1 549 462

2 978 805

192,25

2 949 342

29 463

0

6 013 444

5 950 793

5 963 489

100,21

5 950 489

13 000

0

Neinvestiční transfery do zahraničí

558 588

381 421

381 421

100,00

381 421

0

0


339 880

895 632

261 871

29,24

261 871

0

0

2008

Neinvest. transfery soukromoprávním subjektům

% k UR

ENNV k 1.1.2009

Z toho čerpání Rozpočet

MRZ

2007

Neinvest. transfery soukromoprávním subjektům Neinv. transfery veřejnoprávním subjektům Neinvestiční transfery obyvatelstvu

97

V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., byly v průběhu roku 2008 na posílení prostředků kapitoly MO použity mimorozpočtové zdroje ve výši 1 055 540 tis. Kč nad rámec závazných ukazatelů, z toho výdaje: •

rezervního fondu OSS MO ve výši

1 036 892 tis. Kč,

v tom: -

platy

100 000 tis. Kč,

-

ostatní platby za provedenou práci

311 000 tis. Kč,

-

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

-

FKSP

-

důchody

25 888 tis. Kč,

-

ostatní sociální dávky

50 253 tis. Kč,

-

ostatní neinvestiční výdaje na vědu a výzkum

22 033 tis. Kč,

-

ostatní běžné výdaje

35 000 tis. Kč, 2 000 tis. Kč,

490 718 tis. Kč,

•

prostředky poskytnuté ze zahraničí ve výši

5 286 tis. Kč,

•


2 570 tis. Kč,

•

peněžní dary

8 506 tis. Kč,

•

pojistné z pojistného plnění na opravu škod

2 286 tis. Kč.

Celkové čerpání bez mimorozpočtových zdrojů dosáhlo výše 43 928 647 tis. Kč, tj. 96,50 % upraveného rozpočtu. Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly zaneseny prostředky ve výši 1 591 672 tis. Kč. Rozhodující část běžných výdajů mimo programového financování tvořily provozní výdaje kapitoly MO, mandatorní výdaje, příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím a neinvestiční dotace podnikatelským subjektům. V dalších částech této kapitoly jsou hodnoceny běžné výdaje mimo programového financování a výdajů na obranný výzkum a vývoj. Pouze v kapitolách I.4.9.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a I.4.9.2. Pojistné a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb jsou uvedené údaje uváděny včetně výdajů na výzkum a vývoj, neboť jsou součástí těchto závazných ukazatelů.

98

I.4.8.1. Ostatní neinvestiční výdaje Rozpisem rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 byl stanoven objem ostatních neinvestičních výdajů (mimo výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN, výdajů na výzkum a vývoj, neinvestičních transferů příspěvkovým organizacím, neinvestičních transferů podnikatelským subjektům nestátních neziskových organizací a neinvestičních transferů veřejným rozpočtům ústřední a územní úrovně) ve výši 15 901 725 tis. Kč. V průběhu roku byl limit snížen o 392 764 tis. Kč na částku 15 508 961 tis. Kč. K největší úpravě stanoveného rozpočtu došlo u poskytnutých neinvestičních příspěvků - přídavku na bydlení, kde snížení činilo 130 054 tis. Kč, a to z důvodu nenaplněnosti plánovaných počtů vojáků z povolání. Ostatní neinvestiční výdaje kapitoly MO byly v roce 2008 čerpány ve výši 14 523 422 tis. Kč, tj. 93,65 % upraveného rozpočtu. V následující tabulce jsou uvedeny číselné údaje ve srovnání s rokem 2007. (v tis. Kč) Rok


Upravený rozpočet

2008

15 901 725

15 508 961

14 523 422

93,65

14 394 382

129 040 1 114 579

2007

14 128 403

13 643 726

14 393 870 105,50

13 625 144

768 726

Čerpání

% k UR


MRZ

ENNV k 1.1.2009

0

V souladu s ustanovením § 48 odst. 3 zákona písm. e) č. 218/2000 Sb., byly v průběhu roku 2008 na posílení prostředků použity mimorozpočtové zdroje ve výši 129 040 tis. Kč, z toho: -

prostředky získané převodem rozpočtových zdrojů z minulých let (mimo pojistných plnění), ve výši 124 178 tis. Kč,

-

prostředky poskytnuté ze zahraničí ze zvláštních fondů NATO ve výši 2 086 tis. Kč,

-

prostředky poskytnuté ze zahraničí ze zvláštních fondů EU ve výši 113 tis. Kč,

-

peněžní dary ve výši 377 tis. Kč,

-

prostředky z pojistných plnění ve výši 2 286 tis. Kč. Skutečné

čerpání

ostatních

neinvestičních

výdajů,

bez

použitých

mimorozpočtových zdrojů, činilo 14 394 382 tis. Kč, tj. 92,81 % upraveného rozpočtu. Při hodnocení jednotlivých oblastí výdajů je v čerpání vždy zahrnuto i použití mimorozpočtových zdrojů.

99

Čerpání prostředků v roce 2008 po jednotlivých oblastech a porovnání čerpání neinvestičních prostředků v jednotlivých oblastech výdajů za roky 2005 – 2008 zobrazují následující tabulky: Čerpání v roce 2008 Stanovený rozpočet

Výdaje

Upravený rozpočet

Čerpání

%k UR

( v tis. Kč ) ENNV k 1.1.2009


Nákup materiálu

2 107 568

2 535 374

2 559 162 100,94

2 494 732

64 430

40 642


2 101 671

1 589 986

1 592 259 100,14

1 575 390

16 869

14 596

Nákup služeb

4 300 878

3 275 860

3 222 230

98,36

3 195 263

26 967

80 597

Ostatní nákupy

2 783 761

3 111 468

3 059 400

98,33

3 041 685

17 715

69 783

Výdaje souvis. s neinvest. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary

3 625 594

3 427 553

3 415 692

99,65

3 415 633

59

11 920

982 253

1 568 720

674 679

43,01

671 679

3000

897 041

93,65 14 394 382

129 040

1 114 579

Ostatní výdaje Celkem

15 901 725

15 508 961 14 523 422

Porovnání čerpání neinvestičních výdajů za roky 2005 – 2008

Čerpání roku 2005




( v tis. Kč ) Porovnání čerpání let 2007 a 2008

Nákup materiálu

2 320 267

2 196 065

1 997 862

2 559 162

561 300


1 669 965

1 957 611

1 932 701

1 592 259

-340 442

Nákup služeb

3 231 990

3 320 845

3 482 094

3 222 230

-259 864

Ostatní nákupy

3 789 973

3 101 162

2 299 588

3 059 400

759 812

Výdaje související s nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

2 787 892

3 096 591

3 330 916

3 415 692

84 776

Ostatní výdaje

2 786 746

1 663 153

1 350 709

674 679

-676 030

16 586 833

15 335 427

14 393 870

14 523 422

129 552

Celkem

Zhodnocení jednotlivých neinvestičních výdajů je uvedeno v následujících částech.

100

I.4.8.1.1. Nákup materiálu Stanovený rozpočet na rok 2008 v oblasti nákupu materiálu činil 2 107 568 tis. Kč. V následující tabulce jsou uvedeny číselné údaje ve srovnání s rokem 2007.


Rok

Upravený rozpočet

Čerpání

% k UR

(v tis. Kč) Z toho čerpání Rozpočet MRZ

2008

2 107 568

2 535 374

2 559 162

100,94

2 494 732

64 430

2007

2 063 767

1 987 109

1 997 862

100,54

1 986 139

11 723

Celkové čerpání v této oblasti výdajů oproti roku 2007 bylo vyšší o 561 300 tis. Kč, největší nárůst čerpání byl zaznamenán zejména u druhů výdajů – nákup munice o 249 316 tis. Kč a nákupu oděvů a obuvi o 127 344 tis. Kč. Struktura čerpání těchto prostředků je uvedena v následující tabulce: (v tis. Kč)

Druh výdaje


CELKEM z toho: Potraviny

76 323

Léky, zdravotnický materiál a přístroje

81 275

Knihy, tisk, učebnice a učební pomůcky

26 094

Prádlo, oděv a obuv

488 317

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

522 754

Materiál a náhradní díly pro opravy movitého majetku

605 462

Materiál a náhradní díly pro opravy nemovitého majetku

29 353

Munice

394 978

Nákup materiálu ostatní

334 606

Zhodnocení jednotlivých výdajů za oblast nákupů materiálu je uvedeno v následujících částech.

101

Nákup potravin Na nákup potravin byly čerpány prostředky v celkovém objemu 76 323 tis. Kč, a to zejména na: -

nákup potravin zahraničních misí

40 757 tis. Kč,

-

naturální stravování příslušníků AČR

20 549 tis. Kč,

-

stravování při vojenských cvičeních a výcviku

12 256 tis. Kč,

-

zabezpečení stravování státní sportovní reprezentace

2 256 tis. Kč.

Nákup léků, zdravotnického materiálu a přístrojů Na nákup léků, zdravotnického materiálu a přístrojů byly čerpány prostředky v celkovém objemu 81 275 tis. Kč, na: -

nákup léků a zdravotnického materiálu

62 568 tis. Kč,

-

nákup zdravotnických přístrojů a nástrojů

18 707 tis. Kč.

V rámci této oblasti výdajů byly zabezpečovány nákupy krevních výrobků, nákupy zdravotnického a laboratorního nábytku, nákupy náhradních dílů pro zdravotnické přístroje a zařízení. Nákup knih, tisku, učebnic a učebních pomůcek Na nákup knih, tisku, učebnic a učebních pomůcek byly čerpány prostředky v celkovém objemu 26 094 tis. Kč, a to na: -

učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby

-

knihy a tisk

-

učební pomůcky

329 tis. Kč, 20 483 tis. Kč, 5 282 tis. Kč.

Nákup prádla, oděvů a obuvi Na nákup osobní výstroje pro vojáky v činné službě, vojenské specialisty, zabezpečení výstrojních náležitostí žáků vojenských škol, byly čerpány prostředky v celkovém objemu 488 317 tis. Kč, a to na: -

výstroj vojáků z povolání, leteckou výstroj, speciální výstroj pro Síly okamžité reakce, záchranné jednotky, 467 819 tis. Kč,

příslušníky Hradní stráže apod. -

ochranné pomůcky, oděv a obuv ostatních zaměstnanců

20 498 tis. Kč.

Nákupy byly zabezpečovány v souladu se stanovenými normami pro jednotlivé kategorie osob. 102

Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku Na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku byly čerpány prostředky v celkovém objemu 522 754 tis. Kč, a to na: -

pořízení majetku k zabezpečení výcviku z toho např.: osobní výstroj vojáků v činné službě

-

177 751 tis. Kč, 64 855 tis. Kč,

lůžko polní

5 708 tis. Kč,

-

nákup vnitřního zařízení budov jako např.: nákup kancelářského nábytku,vybavení učeben, nákup ledniček, myček, hasicích přístrojů,GPS a pod. nákup výpočetní techniky

-

nákup zbraní

-

nákup ochranných prostředků

-

nákup ostatního drobného dlouhodobého majetku

109 644 tis. Kč, 80 104 tis. Kč, 6 769 tis. Kč, 41 309 tis. Kč, 107 177 tis. Kč.

V kategorii (nákupy dlouhodobého majetku - ostatní) jsou zahrnuty např.:

nákupy

televizí,

videorekordérů,

rádií,

faxů,

elektrických

spotřebičů,

komunikačních a multimediálních zařízení, zařízení pro úpravu a vazbu písemností, skartačních zařízení, sportovních zbraní, fotografických přístrojů, hudebních nástrojů, vybavení učeben, nákup technických prostředků pro zabezpečení úkolů souvisejících s běžným životem a marketingové podpory náboru při profesionálním doplňování ke zkvalitňování prezentace výstupů apod. Nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku Na nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku byly čerpány prostředky v celkovém objemu 605 462 tis. Kč, a to na: -

nákup náhradních dílů pro vrtulníky MI 17, Mi 24, Mi 8, Sokol nákup náhradních dílů pro letadla L 39

-

nákup náhradních dílů pro radiolokátory

-

nákup náhradních dílů pro průzkumné prostředky

11 826 tis. Kč,

-

nákup náhradních dílů pro automobily T 815

20 489 tis. Kč,

-

nákup náhradních dílů pro BVP-2 a pásovou techniku

90 007 tis. Kč,

-

nákup ostatních náhradních dílů

129 911 tis. Kč, 6 328 tis. Kč, 7 075 tis. Kč,

339 826 tis. Kč.

V kategorii (nákup ostatních náhradních dílů) byly decentrálním způsobem realizovány výdaje na nákup náhradních dílů pro osobní automobily, nákladní 103

automobily, speciální automobily, ženijní stroje, radiostanice, komponenty pro provoz zařízení výcvikových střelnic apod. Nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku Na nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku byly čerpány prostředky v celkovém objemu 29 353 tis. Kč, a to zejména na pořízení stavebních hmot a udržovacího materiálu, materiálu a nářadí pro úklid a čištění objektů, drobného dílenského nářadí a náčiní a vnitřního zařízení budov. Nákup munice Na nákup munice byly čerpány prostředky v celkovém objemu 394 978 tis. Kč, zejména na následující druhy: -

munice pro kontingent speciálních sil

21 073 tis. Kč,

-

náboje 5,56 x 45mm

2 792 tis. Kč,

-

munice 9 x 19 mm

7 814 tis. Kč,

-

munice 12,7 x 99 mm NATO

2 023 tis. Kč,

-

munice dělostřelecká

-

výcviková munice

-

munice pěchotní

44 875 tis. Kč,

-

výbušky, plastické trhaviny a ostatní munice

11 721 tis. Kč.

78 352 tis. Kč, 226 328 tis. Kč,

Nákup ostatního materiálu Na nákup ostatního materiálu pro potřeby života vojsk a plnění ostatních úkolů byly čerpány prostředky v celkovém objemu 334 606 tis. Kč, a to na:

-

nákup prostředků individuální ochrany

16 437 tis. Kč,

-

nákup meteorologických sond a balonů

15 374 tis. Kč,

-

ostatní nákupy

302 795 tis. Kč.

V kategorii (ostatní nákupy) byly prostředky čerpány na nákup materiálu pro zabezpečení polygrafických a kartografických prací, papírenského materiálu, papíru pro polygrafii, tiskových desek, USB Flash disků, reklamních a upomínkových předmětů, propagačních pomůcek a materiálu, tištěného a informačního materiálu 104

k vyvolání zájmu o vojenskou profesi, nákup tonerů do kopírovacích strojů, polních lůžek, výrobu resortních vyznamenání a medailí, kancelářských potřeb apod.

I.4.8.1.2. Nákup vody, paliv a energií Stanovený rozpočet na rok 2008 v oblasti nákupu vody, paliv a energií činil 2 101 671 tis. Kč. V následující tabulce jsou uvedeny číselné údaje ve srovnání s rokem 2007.

Rok


Upravený rozpočet

Čerpání

% k UR


2008

2 101 671

1 589 986

1 592 259

100,14

1 575 390

16 869

2007

2 003 635

1 934 774

1 932 701

99,89

1 932 701

0

Celkové čerpání v této oblasti výdajů oproti roku 2007 bylo nižší o 340 442 tis. Kč. Nárůst čerpání byl zaznamenán pouze u nákupu elektrické energie (o 47 046 tis. Kč). Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce: (v tis. Kč) Druh výdaje

Čerpání

CELKEM z toho: Studená a teplá voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Nákup paliv a energií - ostatní

1 592 259 141 355 88 282 137 225 415 878 5 102 769 665 34 752

Objemově největší položku tohoto seskupení představovaly výdaje za nákup pohonných hmot a speciálních kapalin, které činily 769 665 tis. Kč, z toho bylo v oblasti centrálních nákupů čerpáno 611 439 tis. Kč, na:

105

-

benzín automobilní

54 052 tis. Kč,

-

motorovou naftu

173 255 tis. Kč,

-

petrolej letecký

373 079 tis. Kč,

-

ostatní druhy PHM

11 053 tis. Kč.

Decentrálními nákupy k zabezpečení činnosti bylo čerpáno 158 226 tis. Kč, a to zejména na zabezpečení zahraničních misí, při vojenských cvičeních a plnění běžných úkolů výcvikového roku. Proti roku 2007 bylo čerpání výdajů na pohonné hmoty a maziva nižší o 202 419 tis. Kč. I.4.8.1.3. Nákup služeb Stanovený rozpočet na rok 2008 v oblasti nákupu služeb činil 4 300 878 tis. Kč. V následující tabulce jsou uvedeny číselné údaje ve srovnání s rokem 2007.


Rok

Upravený rozpočet

Čerpání

% k UR


2008

4 300 878

3 275 860

3 222 230

98,36

3 195 263

26 967

2007

3 669 509

3 482 033

3 482 094

100,00

3 478 999

3 095

Celkové čerpání výdajů v této oblasti oproti roku 2007 bylo o 259 864 tis. Kč nižší. Nárůst čerpání byl zaznamenán pouze u druhu výdaje – nájemné, služby školení a vzdělání a konzultační a poradenské služby. Struktura čerpání těchto prostředků je uvedena v následující tabulce: (v tis. Kč)

Druh výdaje

Čerpání

CELKEM z toho: Služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů

3 222 230 19 845 26 782

Nájemné

315 892

Konzultační, poradenské a právní služby

52 928

Služby školení a vzdělávání

462 739

Služby zpracování dat

21 250

Služby v oblasti ekologie

233 230 106

Služby v oblasti stravování

222 793

Služby k zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu

301 673

Služby k zabezpečení provozu nemovitého majetku

620 910

Dopravné

162 448

Služby k zabezpečení osob

44 696 737 044

Ostatní

Zhodnocení jednotlivých nákupů služeb je uvedeno v následujících částech. Služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací Na nákup služeb pošt telekomunikací a radiokomunikací byly čerpány prostředky v celkovém objemu 19 845 tis. Kč, a to na: -

telekomunikační služby

-

služby pošt

14 072 tis. Kč, 5 773 tis. Kč. Služby peněžních ústavů

Na nákup služeb peněžních ústavů byly čerpány prostředky v celkovém objemu 26 782 tis. Kč, a to na: -

výdaje na pojištění majetku z toho např.: pojištění vozidel AČR

-

16 931 tis. Kč, 14 509 tis. Kč,

pojištění vrtulníků Sokol

507 tis. Kč,

poplatky peněžním ústavům

9 851 tis. Kč. Nájemné

Na

úhradu

nájemného

byly

čerpány

prostředky

v celkovém

objemu

315 892 tis. Kč, a to na: -

nájemné za movitý majetek z toho např.: outsourcing (pronájem vozidel a autobusů)

61 633 tis. Kč, 3 237 tis. Kč,

pozemní zabezpečení letové činnosti

5 406 tis.Kč,

oslavy 90. výročí vzniku ČSR

4 854 tis. Kč,

-

nájemné za nemovitý majetek v působnosti VUSS

-

nájemné za ostatní nemovitý majetek

89 695 tis. Kč, 164 564 tis. Kč.

107

V oblasti nájemného za ostatní nemovitý majetek představuje nejvyšší objem čerpání pronájem bytů a kanceláří na zahraničních pracovištích a pronájem prostorů a objektů v zahraničních misích. Konzultační, poradenské a právní služby Na nákup konzultačních, poradenských a právních služeb v roce 2008 byly čerpány prostředky v celkovém objemu 52 928 tis. Kč, a to zejména na: -

právní služby

122 tis. Kč,

-

znalecké posudky

-

zabezpečení obranné standardizace a katalogizace majetku

10 635 tis. Kč,

-

analýzy, konzultace, expertízy, testování

10 660 tis. Kč,

-

ostatní poradenské a právní služby

13 390 tis. Kč.

3 220 tis. Kč,

Tato kategorie (ostatních právních služeb) zahrnuje platby za konzultace, poradenství, analýzy a studie zpracované externími experty a expertními organizacemi k činnostem zabezpečovaným organizačními složkami státu v působnosti MO a výdaje za autorizovanou překladatelskou činnost. Služby školení a vzdělávání Na nákup služeb v oblasti školení a vzdělávání byly čerpány prostředky v celkovém objemu 462 739 tis. Kč, a to zejména na: -

výcvik pilotů

381 525 tis. Kč,

-

výcvik k provádění oprav letadel

-

jazykové kurzy v tuzemsku

3 134 tis. Kč,

-

jazykovou přípravu v zahraničí

6 207 tis. Kč,

-

ostatní kurzy a školení

150 tis. Kč,

70 836 tis. Kč. Služby zpracování dat

Na nákup služeb v oblasti zpracování dat byly čerpány prostředky v celkovém objemu 21 250 tis. Kč, a to na: -

procesní, organizační, funkční a informační audit MO

7 611 tis. Kč,

-

zpracování informací (ČTK apod.)

6 411 tis. Kč,

-

monitoring sdělovacích prostředků

520 tis. Kč,

-

zpracování metrologických dat

1 861 tis. Kč,

108

-

ostatní služby zpracování dat

4 847 tis. Kč.

Nákup služeb v oblasti ekologie Na nákup služeb v oblasti ekologie byly čerpány prostředky v celkovém objemu 233 230 tis. Kč, a to na: -

odstranění ekologických zátěží

3 295 tis. Kč,

-

čištění kontaminovaných půd

2 437 tis. Kč,

-

rekultivace území vojenských újezdů

-

odvoz a likvidaci komunálního odpadu

-

ekologickou likvidaci munice

32 980 tis. Kč,

-

zpracování kalamitního dříví ve vojenských újezdech

10 320 tis. Kč,

-

ostatní nakládání s odpady

11 227 tis. Kč,

-

ostatní služby v oblasti ekologie

45 612 tis. Kč, 2 678 tis. Kč,

124 681 tis. Kč.

Tato kategorie služeb (ostatní) zahrnuje výdaje na biologickou a technologickou rekultivaci skládek na území vojenských újezdů, technickou rekultivaci a asanaci, rozbory vody, sanace kontaminovaných zpevněných ploch, průzkumné a projektové práce, hydrogeologické práce, měření emisí tepelných zdrojů, měření radonového záření, sběr toxických odpadů, odvoz a likvidace kuchyňských odpadů, odpadních tuků, lapolů,

ropných

odpadů,

chemického

odpadu,

nebezpečného

veterinárního,

zdravotnického a laboratorního odpadu apod. Služby v oblasti stravování Na nákup služeb v oblasti stravování byly čerpány prostředky v celkovém objemu 222 793 tis. Kč, a to na: -

závodní stravování a stravenky

111 089 tis. Kč,

-

naturální a bezplatné stravování

111 704 tis. Kč.

Nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu Na nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu byly čerpány prostředky v celkovém objemu 301 673 tis. Kč v těchto oblastech: -

servis, údržba CHALENGER

10 563 tis. Kč,

-

servisní podpory aplikace ERSI, AIRBUS

1 633 tis. Kč,

-

provoz a údržba báze LN a PLN - 05

1 939 tis. Kč,

-

sběr a archivace dat

2 538 tis. Kč,

-

servis Mi-17

63 073 tis. Kč, 109

-

nákup služeb k zabezpečení účasti AČR na veletrhu IDET

2 573 tis. Kč,

-

zkrácené vojskové zkoušky LOV - IVECO

1 404 tis. Kč,

-

expertízy leteckých nehod

2 037 tis. Kč,

-

sledování provozuschopnosti vybraných motorů

5 309 tis. Kč,

-

revize zdravotnických přístrojů a zařízení

9 589 tis. Kč,

-

výroba periodických tiskovin Areport

4 324 tis. Kč,

-

poplatky při použití civilních letišť a ostatní služby

-

úhrada televizních poplatků

-

zabezpečení běžného života u útvarů a zařízení

430 tis. Kč, 15 652 tis. Kč, 180 609 tis. Kč.

Tato kategorie služeb zahrnuje čištění letecké a jiné techniky a výzbroje, služby pro metrologii, práce pro topografické zabezpečení a tvorbu map, služby k zabezpečení provozu zdravotnické techniky např.: kalibrace, cejchování, obměnu léčiv, tvorba tiskopisů, ceníků, publikací a plakátů, práce rozmnožovací a polygrafické, obnovu archivních materiálů, likvidaci techniky a materiálu, instalaci výstav a expozic, úhrady za parkovací karty. Nákup služeb k zabezpečení provozu nemovitého majetku Na nákup služeb k zabezpečení provozu nemovitého majetku byly čerpány prostředky v celkovém objemu 620 910 tis. Kč v těchto oblastech: -

střežení uvolněných objektů

11 325 tis. Kč,

-

provoz tepelných a vodohospodářských zařízení

137 238 tis. Kč,

-

servisní úklid budov a údržba komunikací a zeleně

301 597 tis. Kč,

-

odvoz a likvidace odpadu kotelen

10 403 tis. Kč,

-

demolice vojenských objektů

23 971 tis. Kč,

-

provoz recepční služby ubytoven

2 222 tis. Kč,

-

deratizace, desinfekce

1 207 tis. Kč,

-

přerušení realizace stavby

4 106 tis. Kč,

-

zabezpečení běžného života u útvarů a zařízení AČR

128 841 tis. Kč.

Tato kategorie služeb zahrnuje výdaje na servisní úklid, odvoz a likvidaci komunálního odpadu, servisní úklid, zatravňování letišť, dezinfekci, deratizaci budov a zařízení, průzkumné a projektové práce (geometrické a územní plány), demoliční práce neinvestiční povahy a údržbu komunikací.

110

Dopravné Na nákup služeb - dopravné byly čerpány prostředky v celkovém objemu 162 448 tis. Kč na: -

strategickou vzdušnou přepravu SALIS

49 459 tis. Kč,

-

přepravu do zahraničních misí

27 928 tis. Kč,

-

přepravu v rámci vojenských cvičení

1 452 tis. Kč,

-

přepravu PHM ze Státních hmotných rezerv

3 530 tis. Kč,

-

ostatní dopravné u útvarů a zařízení

80 078 tis. Kč.

Nákup služeb k zabezpečení osob Na nákup služeb k zabezpečení osob byly čerpány prostředky v celkovém objemu 44 696 tis. Kč, zejména na šití a přešívání oděvů, krojů, prádla, rukávových znaků, čištění a praní prádla a výstroje, odborná vyšetření, úhradu zdravotní péče nehrazenou zdravotními pojišťovnami, která byla poskytnuta v civilních zdravotnických zařízeních, služby tlumočnické a průvodcovské apod. Nákup ostatních služeb Objemově největší položku seskupení představovaly výdaje za nákup ostatních služeb, které činily 737 044 tis. Kč, a to zejména na: -

střežení muničních skladů

329 799 tis. Kč,

-

ochranu a střežení objektů

342 543 tis. Kč,

-

užívání ocenitelných práv

55 400 tis. Kč. I.4.8.1.4. Ostatní nákupy

Stanovený

rozpočet

na

rok

2008

v oblasti

ostatních

nákupů

činil

2 783 761 tis. Kč. V následující tabulce jsou uvedeny číselné údaje ve srovnání s rokem 2007.

Rok


Upravený rozpočet

Čerpání

% k UR


2008

2 783 761

3 111 468

3 059 400

98,33

3 041 685

17 715

2007

2 291 787

2 279 678

2 299 588

100,87

2 270 204

29 384

111

Celkové čerpání výdajů v této oblasti oproti roku 2007 bylo o 759 812 tis. Kč vyšší. Nárůst čerpání byl zaznamenán zejména u druhů výdajů – opravy a udržování movitého a nemovitého majetku, a to o 716 937 tis. Kč. Struktura čerpání těchto prostředků je uvedena v následující tabulce: (v tis. Kč)

Druh výdaje

Čerpání

CELKEM

3 059 400

z toho: Opravy a udržování movitého majetku

1 509 949

Opravy a udržování nemovitého majetku

1 080 272

Programové vybavení

17 439

Cestovné a ostatní cestovní náhrady

317 285

Finanční náhrada za nedodanou stravu

42 049

Finanční náhrada za výstroj

66 357

Ostatní

26 049 Zhodnocení jednotlivých výdajů za oblast ostatních nákupů je uvedeno

v následujících částech. Opravy a udržování movitého majetku Objemově největší položku seskupení ostatních nákupů představovaly výdaje na opravy a udržování movitého majetku. Tyto výdaje byly čerpány v celkové výši 1 509 949 tis. Kč, a to zejména na: -

opravy letecké techniky

336 583 tis. Kč,

-

opravy automobilní techniky

125 553 tis. Kč,

-

opravy zemních a stavebních strojů

32 072 tis. Kč,

-

opravy speciálních letištních vozidel

3 963 tis. Kč,

-

opravy vozidel BVP a pásové techniky

54 405 tis. Kč,

-

opravy přívěsů a návěsů

16 165 tis. Kč,

-

zabezpečení přípravy vojsk a záloh

-

opravy movitého majetku misí a zahraničních pracovišť

82 963 tis. Kč,

-

opravy radiolokátorů a zabezpečení systému PVO

93 020 tis. Kč,

-

opravy speciálních zařízení a prostředků IS NATO

21 841 tis. Kč,

-

generální opravy plničů a servis palivového hospodářství

-

zabezpečení ostatních podpůrných složek a aktivit

-

zabezpečení běžného života u útvarů AČR

133 457 tis. Kč,

112

2 832 tis. Kč, 17 393 tis. Kč, 165 267 tis. Kč.

Opravy a udržování nemovitého majetku Na opravy a udržování nemovitého majetku byly čerpány prostředky v celkovém objemu 1 080 272 tis. Kč, zejména na opravy vnitřních zařízení budov, sociálních zařízení, komunikací, kanalizačních řádů, energetického hospodářství a opravy zájmových objektů. Programové vybavení Na nákup programového vybavení byly čerpány prostředky v celkovém objemu 17 439 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity zejména na nákupy operačních systémů, aplikačních systémů, antivirových programů, aktualizaci stávajících softwarů, nákup licencí k provozu výpočetní techniky, zabezpečení armádních informačních systémů a nákupu ostatního souvisejícího materiálu s programovým vybavením. Cestovné a ostatní cestovní náhrady Na cestovné a ostatní náhrady byly čerpány prostředky v celkovém objemu 317 285 tis. Kč. Výdaje určené na cestovné byly čerpány v souladu s ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů(dále jen zákon č. 220/1999 Sb.), zákona č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání (dále jen zákon 221/1999 Sb.) a nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 62/1994 Sb.), a to na: -

cestovné vojáků v tuzemsku i v zahraniční

-

cestovné občanských zaměstnanců

-

cestovné tuzemské - ostatní cestovní náhrady

235 955 tis. Kč, 74 177 tis. Kč, 7 153 tis. Kč.

Finanční náhrada za nedodanou stravu Na finanční náhrady za nedodanou stravu byly čerpány prostředky v celkovém objemu 42 049 tis. Kč. Tyto náhrady byly poskytované podle zákona č. 220/1999 Sb. 113

a zákona č. 221/1999 Sb., např. při nepřetržité službě, při výkonu zvláštních profesí, činností a cvičeních. Finanční náhrada za výstroj Na finanční náhradu za výstroj byly čerpány prostředky v celkovém objemu 66 357 tis. Kč. Patří sem náhrady v penězích za výstrojní náležitosti poskytované podle zákona č. 220/1999 Sb. a zákona č. 221/1999 Sb. Ostatní nákupy Na ostatní nákupy byly čerpány prostředky v celkovém objemu 26 049 tis. Kč na: -

pohoštění

14 070 tis. Kč,

-

účastnické poplatky na konference

3 413 tis. Kč,

-

nákup uměleckých předmětů

6 610 tis. Kč,

-

ostatní nákupy

1 954 tis. Kč.

I.4.8.1.5. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Stanovený rozpočet na rok 2008 v oblasti ostatních výdajů souvisejících s neinvestičními nákupy činil 3 625 594 tis. Kč. V následující tabulce jsou uvedeny číselné údaje ve srovnání s rokem 2007.

Rok


Upravený rozpočet

Čerpání

% k UR


2008

3 625 594

3 427 553

3 415 692

99,65

3 415 633

59

2007

3 130 986

2 608 190

3 330 916

127,71

2 606 392

724 524

Celkové čerpání v této oblasti výdajů oproti roku 2007 bylo vyšší o 84 776 tis. Kč. Nárůst čerpání byl zaznamenán zejména u náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí o 70 024 tis. Kč. Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce:

114

(v tis. Kč)

Druh výdaje

Čerpání

CELKEM z toho: Zaplacené sankce

3 415 692 4

Neinvestiční příspěvky a náhrady pro sportovní činnost

791

Přídavek na bydlení

2 882 859

Příspěvky a náhrady (část) ZŠ Příspěvky a náhrady - přepravní náležitosti

1 148 35 601

Příspěvky a náhrady v souvislosti s úrazy

44 880

Příspěvky a náhrady věcných škod

97

Náhrady – dle z.č. 222/1999 Sb.( např. při stěhování )

916

Výdaje na dopravní územní obslužnost

5 848

Věcné dary

5 283

Příspěvky a náhrady - ostatní

4 283

Náhrady a příspěvky související s ústavní funkcí Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí

205 433 777

Zhodnocení vybraných výdajů související s neinvestičními nákupy je uvedeno v následující části. Přídavek na bydlení Nejvyšší

objem

čerpání

představuje

přídavek

na

bydlení

ve

výši

2 882 859 tis. Kč, vyplácený v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb. Následující tabulka poskytuje přehled o počtech příjemců přídavku na bydlení a o objemech prostředků vyplacených na tento přídavek v letech 2005 - 2008: 2005 Počet příjemců v prosinci předchozího roku Počet příjemců v listopadu sledovaného roku Průměrný počet příjemců za sledované období Objem vyplacených prostředků (v tis. Kč) Průměrná vyplacená částka přídavku (v Kč)

2006

2007

2008

18 950

21 251

23 435

23 661

21 261

23 465

23 687

23 512

20 149

22 306

23 435

23 741

2 442 922 2 716 244 2 876 412 2 882 859 10 104

115

10 148

10 137

10 119

Objemy vyplacených prostředků a průměrné vyplacené částky přídavku na bydlení se odvíjí od nároku příjemců stanoveného na základě zákona č. 221/1999 Sb., na základě příslušných nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení (např. pro rok 2008 tj. nařízení vlády č. 613/2006 Sb.) a od stanovené výše minimální mzdy, která byla platná pro dané období. Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí Na čerpání se dále výrazně podílely náhrady zvýšených životních nákladů zaměstnanců na pracovištích a působištích v zahraničí a jejich rodinných příslušníků poskytované podle nařízení vlády ČR č. 62/1994 Sb., a to částkou ve výši 433 777 tis. Kč. I.4.8.1.6. Ostatní výdaje Stanovený rozpočet na rok 2008 v oblasti ostatních výdajů činil 982 253 tis. Kč. V následující tabulce jsou uvedeny číselné údaje ve srovnání s rokem 2007.

Rok


Upravený rozpočet

Čerpání

% k UR


2008

982 253

1 568 720

674 679

43,01

671 679

3000

2007

968 719

1 351 942

1 350 709

99,91

1 350 709

0

Celkové čerpání v této oblasti výdajů oproti roku 2007 bylo nižší o 676 030 tis. Kč. Snížení čerpání bylo zaznamenáno zejména u výdajů specifických činností vojenské zpravodajské služby. Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce: (v tis. Kč)

Druh výdaje

Čerpání

CELKEM z toho: Úroky a ostatní finanční výdaje

674 679 1 612

Poskytnuté zálohy, jistiny , záruky a vládní úvěry

11 325

Převody vlastním fondům

17 097

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

44 308

116

Druh výdaje

Čerpání

Náhrady placené obyvatelstvu

22 192

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

32 165

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům

414 799


131 181

Zhodnocení vybraných výdajů související s neinvestičními nákupy je uvedeno v následující části. Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům Na celkovém objemu čerpání se nejvíce podílely příspěvky do rozpočtů NATO ve výši 230 828 tis. Kč, příspěvky do rozpočtu NSIP ve výši 153 417 tis. Kč, neinvestiční transfer mezinárodním organizacím – ostatní 409 tis. Kč a neinvestiční transfery nadnárodním orgánům EU ve výši 30 145 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje Na ostatní neinvestiční výdaje byly čerpány prostředky ve prospěch specifických činností vojenské zpravodajské služby ve výši 129 256 tis. Kč prováděných v souladu se zákonem č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že tyto výdaje podléhají utajení, není možné, v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, je dále specifikovat v tomto materiálu.

117

I.4.9. MANDATORNÍ VÝDAJE Mandatorní výdaje představují podstatnou část prostředků státního rozpočtu kapitoly MO (46,02 % upraveného rozpočtu kapitoly MO), přičemž jejich čerpání vyplývá z příslušných zákonů a nařízení vlády ČR. V této oblasti byly začleněny tyto výdaje: • platové prostředky a ostatní platby za provedenou práci dle - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen zákon č. 262/2006 Sb.), - zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 143/1992 Sb.), - nařízení vlády ČR č. 564/2006, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dále jen nařízení vlády č. 564/2006 Sb.), - nařízení vlády ČR č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání (dále jen nařízení vlády č. 565/2006 Sb.), - zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 220/1999 Sb.), - zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) (dále jen zákon č. 585/2004 Sb.), - zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 221/1999 Sb.), - zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitele státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 236/1995 Sb.), • povinné pojistné placené zaměstnavatelem dle zákona č. 589/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 589/1992 Sb.), • příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 114/2002 Sb.),

118

• důchody a ostatní sociální dávky dle - zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 155/1995 Sb.), - zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 100/1995 Sb.), - zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších přepisů (dále jen zákon č. 32/1957 Sb.), - zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších přepisů (dále jen zákon č. 111/2006 Sb.), - zákona č. 221/1999 Sb., - nařízení

vlády

č.

256/2007

Sb.,

o zvýšení

důchodů

od

1.1.2008

důchodů

od

1.8.2008

(dále jen nařízení vlády č. 256/2008 Sb.), - nařízení

vlády

č.

211/2008

Sb.,

o

zvýšení

(dále jen nařízení vlády č. 211/2008 Sb.), • přídavek na bydlení dle zákona č. 221/1999 Sb. Vývoj mandatorních výdajů kapitoly MO v letech 2005 až 2008 po jednotlivých skupinách výdajů byl následující: (v tis. Kč)

Oblast výdajů

Index

2005

2006

2007

2008

Platy Ostatní platby za provedenou práci

10 715 531

10 738 670

11 134 052

11 326 636

101,73

947 219

1 052 628

713 159

1 070 354

150,09

Povinné pojistné

3 845 525

3 891 385

3 932 062

3 994 803

101,60

214 328

214 775

222 541

226 533

101,79

Důchody

3 142 627

3 297 385

3 479 749

3 632 794

104,40


2 360 912

2 425 764

2 412 448

2 546 785

105,57


2 444 475

2 716 244

2 876 412

2 882 859

100,22

Mandatorní výdaje celkem

23 670 617

24 336 851

24 770 423

25 680 764

103,68

Příděl do FKSP

2008/2007

Rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 byl stanoven objem mandatorních výdajů v celkové výši 25 386 927 tis. Kč. V hodnoceném období byl tento limit snížen o 178 705 tis. Kč na částku 25 208 222 tis. Kč.

119

Oproti

roku

2007

došlo

ke

zvýšení

mandatorních

výdajů

celkem

o 910 341 tis. Kč, tj. 3,68 %, a to zejména zvýšením výdajů na platy (192 584 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (357 195 tis. Kč), důchody (153 045 tis. Kč) a ostatní sociální dávky (134 337 tis. Kč). Důvody zvýšení jednotlivých oblasti výdajů jsou uvedeny samostatně v jednotlivých částech I.4.9. a přídavku na bydlení v části I.4.8.1. Celkové čerpání dosáhlo výše 25 680 764 tis. Kč, tj. 101,87 % upraveného rozpočtu, včetně mimorozpočtových zdrojů ve výši 526 144 tis. Kč (z toho nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let 524 162 tis. Kč, nepoužité zahraniční prostředky a peněžní dary 1 982 tis. Kč). Skutečné čerpání mandatorních výdajů, bez použitých mimorozpočtových zdrojů, činilo 25 154 620 tis. Kč, tj. 99,65 % upraveného rozpočtu. V roce 2008 byly mandatorní výdaje čerpány takto: Oblast výdajů

Index

2005

2006

2007

2008

Platy Ostatní platby za provedenou práci

10 715 531

10 738 670

11 134 052

11 326 636

101,73

947 219

1 052 628

713 159

1 070 354

150,09

Povinné pojistné

3 845 525

3 891 385

3 932 062

3 994 803

101,60

214 328

214 775

222 541

226 533

101,79

Důchody

3 142 627

3 297 385

3 479 749

3 632 794

104,40


2 360 912

2 425 764

2 412 448

2 546 785

105,57


2 444 475

2 716 244

2 876 412

2 882 859

100,22

Mandatorní výdaje celkem

23 670 617

24 336 851

24 770 423

25 680 764

103,68

Příděl do FKSP

2008/2007

Do evidence nároků nespotřebovaných výdajů roku 2009 byly z této oblasti výdajů zaneseny prostředky v celkové výši 53 530 tis. Kč, z toho: a) prostředky výzkumu a vývoje z toho:

499 tis. Kč,

- ostatní platby za provedenou práci

130 tis. Kč,

- povinné pojistné

369 tis. Kč,

b) neprofilující prostředky ve výši z toho:

53 031 tis. Kč,

- ostatní platby za provedenou práci

38 315 tis. Kč,

- povinné pojistné

10 705 tis. Kč,

- přídavek na bydlení

4 011 tis. Kč. 120

Nevyčerpané prostředky důchodů a ostatních sociálních dávek ve výši 72 tis. Kč nebyly dle zákona č. 218/2000 Sb., (ve znění od 1. 3. 2008) do evidence nároků nespotřebovaných výdajů roku 2009 zaneseny.

121

I. 4. 9. 1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Zákonem č. 360/2007 Sb. byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel určený na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci. (v tis. Kč) Prostředky (oblast výdajů)


Upravený rozpočet

Čerpání

% Čerpání k UR


MRZ

2008 Celkem Platy a OPPP

12 003 006

12 022 906

12 396 990

103,11

11 984 461

412 529

z toho platy

11 204 752

11 225 566

11 326 636

100,90

11 225 566

101 070

798 254

797 340

1 070 354

134,24

758 895

311 459

z toho OPPP Státní správa Platy a OPPP

1 093 546

1 099 848

1 098 237

99,85

1 097 412

825

z toho platy

1 061 159

1 051 999

1 052 824

100,08

1 051 999

825

32 387

47 849

45 413

94,91

45 413

0

Ostatní Platy a OPPP

10 909 460

10 923 058

11 298 753

103,44

10 887 049

411 704

z toho platy

10 143 593

10 173 567

10 273 812

100,99

10 173 567

100 245

765 867

749 491

1 024 941

136,75

713 482

311 459

3 963 633

3 970 424

3 994 803

100,61

3 959 350

35 453

Celkem Platy a OPPP

11 858 609

11 916 750

11 847 211

99,42

11 838 437

8 774

z toho platy

11 055 152

11 126 880

11 134 052

100,06

11 126 876

7 176

z toho OPPP

803 457

789 870

713 159

90,29

711 561

1 598

Státní správa Platy a OPPP

997 674

1 053 412

1 055 381

100,19

1 051 293

4 088

z toho platy

955 821

1 026 322

1 029 257

100,29

1 026 322

2 935

z toho OPPP

41 853

27 090

26 124

96,43

24 971

1 153

Ostatní Platy a OPPP

10 860 935

10 863 338

10 791 830

99,34

10 787 144

4 686

z toho platy

10 099 331

10 100 558

10 104 795

100,04

10 100 554

4 241

761 604

762 780

687 035

90,07

686 590

445

3 928 473

3 954 053

3 932 062

99,44

3 929 545

2 517

z toho OPPP

z toho OPPP Pojistné celkem 2007

z toho OPPP Pojistné celkem

Po všech provedených rozpočtových opatřeních Ministerstva financí byl závazný ukazatel určený na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci upraven

na částku

12 022 906 tis. Kč,

z toho

na platy

zaměstnanců

ve výši

11 225 566 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 797 340 tis. Kč. V hodnocené oblasti prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci nebyly čerpány prostředky na ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 38 445 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty nespotřebované neprofilující výdaje v celkové výši 38 314 tis. Kč. Po odečtení těchto výdajů nebyly skutečně dočerpány prostředky na ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 131 tis. Kč, z důvodu

122

neprovedení pracovních úkolů v uzavřených dohodách konaných mimo pracovní poměr ve sjednané době a požadované kvalitě. Přehled o vývoji platových prostředků za roky 2005 – 2008 je uveden v následujícím grafickém přehledu: (v tis. Kč)

12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0

Platy celkem Státní správa celkem Ost. organiz. složky státu

2005

2006

2007

2008

10 715 531

10 738 670

11 134 052

11 326 636

909 831

913 274

1 029 257

1 098 237

9 805 700

9 825 396

10 104 795

11 298 753

Přehled o vývoji platových prostředků za roky 2005 – 2008 v rozdělení na občanské zaměstnance a vojáky z povolání je uveden v následujícím grafickém přehledu: (v tis. Kč) 14 000 000

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

200 5

2006

2007

2008

Občanští zaměstnanci

4 258 558

4 040 952

3 858 554

3 631 588

Vojáci z povolání

7 404 192

7 750 346

7 988 657

8 765 402

Celkem platy a OPPP

11 662 750

11 791 298

11 847 211

12 396 990

123

I.4.9.1.1.

Závazné limity regulace zaměstnanosti

Kapitole MO byly stanoveny Ministerstvem financí závazné limity regulace zaměstnanosti, tj. vnitřní limity prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a limity počtů osob v souhrnech pro státní správu (pro ústřední orgán a pro správu ve složkách obrany), pro ostatní složky mimo státní správu a pro příspěvkové organizace. Plnění v jednotlivých kategoriích je blíže popsáno v následující tabulce: (v jednotkách osob)

Počty zaměstnanců Kategorie Zaměstnanců

Limit Stanovený Upravený

Vojáci z povolání a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad

Vojáci z povolání celkem Občanští zaměstnanci a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad

Občanští zaměstnanci celkem Zaměstnanci celkem a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad

Zaměstnanci celkem

Skutečnost

Porovnání Plnění v%

Rozdíl S/U

826 555 271 25 374 0 26 200

822 555 267 24 865 0 25 687

783 526 257 23 664 0 24 447

95,26 94,77 96,25 95,17 95,17

-39 -29 -10 -1 201 0 -1 240

1742 1 122 620 9 606 10 11 348

1717 1 122 595 10 100 10 11 817

1654 1 068 586 9 553 10 11 207

96,33 95,19 98,49 94,58 100,00 94,84

-63 -54 -9 -547 0 -610

2568 1 677 891 34 980 10 37 548

2539 1 677 862 34 965 10 37 504

2437 1 594 843 33 217 10 35 654

95,98 95,05 97,80 95,00 100,00 95,07

-102 -83 -19 -1 748 0 -1 850

Oproti roku 2007 došlo ke snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o 1 744 osob - porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců dosaženého v letech 2007 a 2008 podle kategorií zaměstnanců je uvedeno v následující tabulce:

124

Kategorie zaměstnanců

Průměrné přepočtené počty 2007

Průměrné přepočtené počty 2008

Meziroční Rozdíl

799 535 264 23 725 0 24 524

783 526 257 23 664 0 24 447

-16 -9 -7 -61 0 -77

1 749 1 082 667 11 125 10 12 874

1 654 1 068 586 9 553 10 11 207

-95 -14 -81 -1 572 0 -1 667

2 548 1 617 931 34 850 10 37 398

2 437 1 594 843 33 217 10 35 654

-111 -23 -88 -1 633 0 -1 744

Vojáci z povolání a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad

Vojáci z povolání celkem Občanští zaměstnanci a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad

Občanští zaměstnanci celkem Zaměstnanci celkem a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: - Vojenský vlečkový úřad

Zaměstnanci celkem

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců státní správy činil 2 437 osob, z toho ústřední orgán 1 594 osob a správa ve složkách obrany 843 osob. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ostatních složek mimo státní správu činil 33 217 osob (v tom u organizační složky státu - Vojenského vlečkového úřadu Praha 10 osob). Porovnání zaměstnanosti v letech 2005 – 2008 podle jednotlivých kategorií a dále samostatně za vojáky z povolání a samostatně za občanské zaměstnance je uvedeno v následujících grafických přehledech:

125

Porovnání vývoje zaměstnanosti podle jednotlivých kategorií za roky 2005 - 2008 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0

2005

2006

2007

2008


22 748

24 089

24 524

24 447


16 264

14 544

12 874

11 207

Celkem

39 012

38 633

37 398

35 654

Porovnání vývoje zaměstnanosti za vojáky z povolání za roky 2005 - 2008

30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0

2005

2006

2007

2008

Limit stanovený

24 677

25 967

25 888

26 200

Limit upravený

24 721

24 393

25 932

25 687

Skutečnost

22 748

24 089

24 524

24 447

Porovnání vývoje zaměstnanosti za občanské zaměstnance za roky 2005 - 2008

18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

Limit stanovený

2005

2006

2007

2008

16 853

14 927

12 876

11 348

Limit upravený

17 026

15 121

13 043

11 817

Skutečnost

16 264

14 544

12 874

11 207

126

I.4.9.1.2. Prostředky na platy Zákonem č. 360/2007 Sb. byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel určený na platy zaměstnanců. (v tis. Kč) Prostředky (oblast výdajů)


Upravený rozpočet

Čerpání

% Čerpání k UR


MRZ

2008 Celkem platy

11 204 752

11 225 566

11 326 636

100,90

11 225 566

101 070

1 061 159

1 051 999

1 052 824

100,08

1 051 999

825

v tom ústřední orgán

756 042

756 042

756 867

100,11

756 042

825

v tom správa ve složkách obrany

305 117

295 957

295 957

100,00

295 957

0

10 143 593

10 173 567

10 273 812

100,99

10 173 567

100 245

3 440

3 440

3 440

100,00

3 440

0

11 055 152

11 126 880

11 134 052

100,06

11 126 876

7 176

Státní správa platy

955 821

1 026 322

1 029 257

100,29

1 026 322

2 935

v tom ústřední orgán

723 141

723 942

726 847

100,40

723 942

2 905

v tom správa ve složkách obrany

232 680

302 380

302 410

100,01

302 380

30

10 099 331

10 100 558

10 104 795

100,04

10 100 554

4 241

3 310

3 310

3 310

100,00

3 310

0

Státní správa platy

Ostatní platy v tom Vojenský vlečkový úřad 2007 Celkem platy

Ostatní platy v tom Vojenský vlečkový úřad

Po všech provedených externích rozpočtových opatřeních byl závazný ukazatel určený na platy zaměstnanců upraven na částku 11 255 566 tis. Kč. Závazný ukazatel prostředků na platy zaměstnanců ve státní správě byl upraven na částku 1 051 999 tis. Kč (z toho u ústředního orgánu ve výši 756 042 tis. Kč a u správy ve složkách obrany ve výši 295 957 tis. Kč). Prostředky na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu byly upraveny na částku ve výši 10 173 567 tis. Kč (z toho organizační složce státu – Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly prostředky na platy zaměstnanců zachovány ve stanovené výši 3 440 tis. Kč). V roce 2008 byly mimorozpočtové zdroje v oblasti prostředků na platy ve výši 101 070 tis. Kč (z toho ve státní správě ve výši 825 tis. Kč a v ostatních složkách mimo státní správu ve výši 100 245 tis. Kč) využity k motivaci vojáků z povolání, kteří v roce 2008 plnili zvlášť významné úkoly v rámci služby v jednotkách mnohonárodních sil v zahraničí. Platy zaměstnanců organizačních složek státu v rámci kapitoly MO byly vypláceny podle zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 143/1992 Sb., nařízení vlády ČR č. 564/2006, a nařízení vlády ČR č. 565/2006 Sb.

127

Následující tabulka obsahuje porovnání průměrných měsíčních platů v letech 2007 a 2008: (v Kč)

Kategorie zaměstnanců

Průměrný měsíční plat v roce 2007

Průměrný měsíční plat v roce 2008

37 001 41 020 28 856 24 321 24 734

38 865 42 759 30 896 25 823 26 240

1 864 1 739 2 040 1 502 1 506

32 137 35 698 26 361 23 824 27 583 24 954

34 646 37 997 28 537 25 655 28 667 26 982

2 509 2 299 2 176 1 831 1 084 2 028

33 662 37 459 27 069 24 163 27 583 24 810

36 001 39 569 29 256 25 774 28 667 26 474

2 339 2 110 2 187 1 611 1 084 1 664

Vojáci z povolání a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu Vojáci z povolání celkem Občanští zaměstnanci a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: Vojenský vlečkový úřad Praha Občanští zaměstnanci celkem Zaměstnanci celkem a) státní správa v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: Vojenský vlečkový úřad Praha Zaměstnanci celkem

Meziroční rozdíl

Mezi rozhodující opatření, která ovlivnila čerpání prostředků na platy a výši průměrného platu v roce 2008, patří: •

využití stanoveného objemu prostředků na platy s meziročním nárůstem 1,50 % pro nižší počet zaměstnanců v souladu s Usnesením vlády ČR č. 436 ze dne 25. dubna 2007, k návrhu na snižování počtu funkčních míst ve státní správě do roku 2010, a to nejméně o 3% ročně,

•

snížení rozpočtových prostředků na platy a jejich převedení na příspěvkovou organizaci Správa vojenského bytového fondu Praha v souvislosti s převedením některých činností z Vojenských ubytovacích a stavebních správ,

•

využití 100 000 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů zejména pro vojáky z povolání, kteří se zúčastnili zahraničních vojenských operací v roce 2008.

128

Platové prostředky vojáků z povolání Na platy vojáků z povolání bylo vynaloženo celkem 7 697 980 tis. Kč (z toho 100 255 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů), tj. 101,32 % upraveného rozpočtu ve výši 7 597 725 tis. Kč. Při dosaženém průměrném přepočteném počtu 24 447 osob představuje průměrný měsíční plat této kategorie zaměstnanců částku 26 240 Kč. Počty vojáků z povolání, objemy vyplacených platů a průměrné platy jsou uvedeny v následující tabulce: Vojáci z povolání Státní správa celkem v tom : - ústřední orgán - správa ve složkách obrany Ostatní složky mimo státní správu Celkem

Průměrné přepočtené počty osob 783 526 257 23 664 24 447

Objemy vyplacených platů (v tis. Kč) 365 174 269 892 95 282 7 332 806 7 697 980

Průměrné platy (v Kč) 38 865 42 759 30 896 25 823 26 240

Platové prostředky občanských zaměstnanců Na platy občanských zaměstnanců bylo vynaloženo celkem 3 628 656 tis. Kč (z toho 815 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů), tj. 100,02 % upraveného rozpočtu ve výši 3 627 841 tis. Kč. Při dosaženém průměrném přepočteném počtu 11 207 osob představuje průměrný měsíční plat této kategorie zaměstnanců částku 26 982 Kč. Počty občanských zaměstnanců, objemy vyplacených platů a průměrné platy jsou uvedeny v následující tabulce: Občanští zaměstnanci Státní správa celkem v tom: - ústřední orgán - správa ve složkách obrany Ostatní složky mimo státní správu v tom: Vojenský vlečkový úřad Praha Celkem

Průměrné přepočtené počty osob 1 654 1 068 586 9 553 10 11 207

Objemy vyplacených platů (v tis. Kč) 687 650 486 975 200 675 2 941 006 3 440 3 628 656

Průměrné platy (v Kč) 34 646 37 997 28 537 25 655 28 667 26 982

Porovnání průměrných měsíčních platů za roky 2005 - 2008 v členění na vojáky z povolání, občanské zaměstnance a zaměstnance celkem je uvedeno v následujícím grafickém přehledu:

129

Porovnání čerpání průměrných platů za roky 2005 - 2008

30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0

2005

2006

2007

2008


23 664

23 182

24 734

26 240


21 806

23 134

24 954

26 982

Celkem

22 889

23 164

24 810

26 474

130

I.4.9.1.3. Ostatní platby za provedenou práci Zákonem č. 360/2007 Sb. byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel určený na ostatní platby za provedenou práci (viz tabulka). (v tis. Kč) Prostředky (oblast výdajů)


Upravený rozpočet

% Čerpání k UR

Čerpání


MRZ

2008 Celkem OPPP Státní správa OPPP Ostatní OPPP v tom Vojenský vlečkový úřad

798 254

797 340

1 070 354

134,24

758 895

311 459

32 387

47 849

45 413

94,91

45 413

0

765 867

749 491

1 024 941

136,75

713 482

311 459

0

36

36

100,00

36

0

713 159

90,29

711 561

1 598

2007 Celkem OPPP Státní správa OPPP Ostatní OPPP v tom Vojenský vlečkový úřad

803 457

789 870

41 853

27 090

26 124

96,43

24 971

1 153

761 604

762 780

687 035

90,07

686 590

445

0

36

50

138,89

36

14

Po všech provedených externích rozpočtových opatřeních byl závazný ukazatel určený na ostatní platby za provedenou práci upraven na částku 797 340 tis. Kč. Závazný ukazatel prostředků ostatní platby za provedenou práci ve státní správě byl upraven na částku 47 849 tis. Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu byly upraveny na výši 749 491 tis. Kč (z toho organizační složce státu – Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly prostředky na ostatní platby za provedenou práci upraveny na výši 36 tis. Kč). Ve prospěch příspěvkové organizace – Správa vojenského bytového fondu bylo v souvislosti s převedením některých činností z Vojenských ubytovacích a stavebních správ převedeno 2 538 tis. Kč. Celkový přehled o struktuře a objemech čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci poskytuje následující tabulka:

131

(v tis. Kč) Ostatní platby za provedenou práci

Čerpání

Zvláštní příplatek příslušníků AČR v misích v cizí měně

731 240

Odstupné

209 356

Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu z toho:

náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další voj. službu kázeňské odměny ostatních vojáků

783 77

odměny vojákům v aktivní záloze dobrovolné

Ostatní osobní výdaje zaměstnanců a náležitosti představitelů státní moci z toho:

7 435

6 575

122 323

ostatní osobní výdaje

50 302

kázeňské odměny vojáků z povolání

70 614

platy a odchodné představitelů státní moci

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené – ostatní Celkem

1 407

0 1 070 354

Rozhodující položkou této skupiny výdajů byly prostředky vyplacené jako zvláštní příplatek, který je poskytován v cizí měně podle ustanovení § 11 zákona č. 143/1992 Sb. příslušníkům AČR vykonávajících službu v zahraničí, a to ve výši 731 240 tis. Kč (z toho 267 658 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů). Výše zvláštního příplatku je stanovena v závislosti na vojenské hodnosti odveleného vojáka, klimatických podmínkách v místě nasazení a míře ohrožení života a zdraví spojené s vedením bojové činnosti v prostoru operace. Vzhledem k rostoucím nárokům na vojáky z povolání nasazované v zahraničních operacích, narůstajícímu nebezpečí a ohrožení života došlo s účinností od 1. května 2008 nařízením vlády č. 131/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 336/2007 Sb., k navýšení zvláštního příplatku. Jeho měsíční výše se pak pohybovala v rozpětí mezi 2 100 USD až 7 500 USD. Další podstatnou část čerpání rozpočtu v oblasti ostatních plateb za provedenou práci tvořilo odstupné hrazené podle § 67 zákona č. 262/2006 Sb., které bylo vyplaceno ve výši 209 356 tis. Kč (z toho 43 569 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů), z důvodu realizace organizačních, mobilizačních a dislokačních změn v rámci 3 % snižování počtů funkčních míst podle Usnesení vlády č. 436 ze dne 25. dubna 2007, k návrhu na snižování počtu funkčních míst ve státní správě do roku 2010.

132

Peněžní náležitosti podle zákona č. 220/1999 Sb., a zákona č. 585/2004 Sb., tj. náležitosti vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení a odměny vojákům v aktivní záloze, byly vyplaceny v celkové výši 7 435 tis. Kč. Z této částky: •

činily výplaty peněžních náležitostí vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení, zejména prostředky na výplatu služného, zástupného, příplatků a kázeňských odměn celkově 860 tis. Kč. Služné bylo vyplaceno celkově 1 157 vojákům v záloze povolaných na vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení.

•

byly vyplaceny odměny ve výši 6 575 tis. Kč podle § 83a, odst. 1) zákona č. 220/1999 Sb. 1 170 vojákům v aktivní záloze. V rámci ostatních plateb za provedenou práci byly dále hrazeny výdaje

na ostatní osobní výdaje zaměstnanců a náležitosti představitelů státní moci ve výši 122 323 tis. Kč, ve kterých jsou zahrnuty: •

odměny poskytované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce, tj. dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti v celkové výši 50 302 tis. Kč,

•

kázeňské odměny vojákům z povolání podle zákona č. 221/1999 Sb., ve výši 70 614 tis. Kč,

které

byly

vyplaceny

především

vojákům

z povolání

vykonávajícím službu v jednotkách mnohonárodních sil, •

náležitosti podle zákona č. 236/1995 Sb., ve výši 1 407 tis. Kč. V průběhu roku došlo podle konkrétních potřeb k přesunům ve vnitřní struktuře

ostatních plateb za provedenou práci oproti schválenému rozpočtu na rok 2008. Po porovnání s dosaženým čerpáním byly nejvýznamnější rozdíly u zvláštního příplatku poskytovaného příslušníkům AČR vykonávajícím službu v zahraniční a u odstupného poskytovaného občanským zaměstnancům při ukončení pracovního poměru. U zvláštního příplatku došlo v důsledku jeho zvýšení podle nařízení vlády České republiky č. 131/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 336/2007 Sb., s účinností od 1. května 2008 k vyššímu čerpání oproti schválenému rozpočtu o 242 102 tis. Kč.

133

V hodnocené oblasti nebyly vyčerpány prostředky určené na zvláštní příplatek poskytovaný příslušníkům AČR v celkové výši 19 749 tis. Kč. Přednostně byly vyčerpány mimorozpočtové zdroje a vzhledem k odloženému nasazení jednotek speciálních sil v operaci Trvalá svoboda ve druhém pololetí roku 2008 a zkrácení délky trvání mise ISAF – SOG nebyly plánované rozpočtové prostředky již využity. V hodnocené oblasti nebyly vyčerpány prostředky určené na odstupné pro občanské zaměstnance v celkové výši 18 566 tis. Kč. Přednostně byly vyčerpány mimorozpočtové zdroje. Z důvodu nemocnosti zaměstnanců, kteří měli ukončit pracovní poměr k 31. prosinci 2008, nebyly plánované rozpočtové prostředky v roce 2008 v plné míře využity. Porovnání čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v letech 2005 – 2008 je uvedeno v následujícím grafickém přehledu: (v tis. Kč)

770 000 660 000 550 000 440 000 330 000 220 000 110 000 0 Zvláštní příplatek příslušníků AČR v misích v cizí měně

2005

2006

2007

2008

457 244

497 741

491 324

731 240

4 811

3 801

0

0

Odstupné

245 238

191 606

188 987

209 356

Ostatní osobní výdaj e zaměstnanců a náležitosti představite lů státní moci

230 418

348 433

102 086

122 323

9 508

11 047

8 446

7 435

Refundace náhrad mezd

Náležitosti osob vy konávaj ících základní přípravu a další vojenskou službu

134

I.4.9.2. Pojistné a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Zákonem č. 360/2007 Sb. byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel určený na povinné pojistné placené zaměstnavatelem. (v tis. Kč) Prostředky (oblast výdajů)


Upravený rozpočet

Čerpání

% k UR


MRZ

2008 Sociální pojistné ve výši 26% z vyměřovacího základu Vojáci z povolání Občanští zaměstnanci Ostatní Celkem v tom Vojenský vlečkový úřad

1 996 538

1 994 906

2 009 899

100.75

1 983 833

26 066

910 351

946 626

946 838

100.02

946 626

212

7 536

10 287

10 345

100.56

10 287

58

2 914 425

2 951 819

2 967 082

100.52

2 940 746

26 336

860

909

909

100.00

909

0

Zdravotní pojištění ve výši 9 % z vyměřovacího základu Vojáci z povolání

718 720

686 683

695 706

101.31

686 683

9 023


327 775

327 705

327 778

100.02

327 704

74

2 713

4 217

4 237

100.47

4 217

20

1 049 208

1 018 605

1 027 721

100.89

1 018 604

9 117

310

315 2007

315

100.00

315

0

Ostatní Celkem v tom Vojenský vlečkový úřad

Sociální pojistné ve výši 26% z vyměřovacího základu Vojáci z povolání Občanští zaměstnanci Ostatní Celkem v tom Vojenský vlečkový úřad

1 941 843

1 927 581

1 904 281

98.79

1 903 110

1 171

967 469

1 006 695

1 007 394

100.07

1 006 695

699

8 982

9 143

9 115

99.69

9 115

0

2 918 294

2 943 419

2 920 790

99.23

2 918 920

1 870

807

868

872

100.46

868

4

Zdravotní pojištění ve výši 9 % z vyměřovacího základu Vojáci z povolání

672 177

658 787

659 192

100.06

658 787

405


334 893

348 648

348 891

100.07

348 649

242

3 109

3 199

3 189

99.69

3 189

0

1 010 179

1 010 634

1 011 272

100.06

1 010 625

647

302

301

302

100.33

301

1

Ostatní Celkem v tom Vojenský vlečkový úřad

Po všech provedených externích rozpočtových opatřeních byl závazný ukazatel určený na povinné pojistné placené zaměstnavatelem upraven na částku ve výši 3 970 424 tis. Kč. Organizační složce státu – Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byl závazný ukazatel určený na povinné pojistné placené zaměstnavatelem upraven v souvislosti s úpravou v oblasti ostatních plateb za provedenou práci na částku ve výši 1 224 tis. Kč.

135

V hodnocené oblasti nebyly vyčerpány prostředky na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 11 073 tis. Kč. Výdaje v této oblasti představovaly rozpočtové prostředky vynaložené podle zákona č. 589/1992 Sb., a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Podle jednotlivých kategorií osob bylo vykázáno následující čerpání: (v tis. Kč)

Kategorie zaměstnanců Vojáci z povolání Občanští zaměstnanci Ostatní *) Celkem *)

Sociální pojistné ve výši 26% z vyměřovacího základu 2 009 899 946 838 10 345 2 967 082

Zdravotní pojištění ve výši 9 % z vyměřovacího základu 695 706 327 778 4 237 1 027 721

Celkem 2 705 605 1 274 616 14 582 3 994 803

Jedná se o refundace pojistného za osoby mimo kapitolu MO. Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb

Zákonem č. 360/2007 Sb. byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel určený na převod prostředků do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) ve výši 224 094 tis. Kč. Organizační složce státu – Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly stanoveny tyto prostředky ve výši 69 tis. Kč. Po

všech

provedených

rozpočtových

opatřeních

Ministerstva

financí

v souvislosti s úpravami objemu platových prostředků v průběhu roku byl závazný ukazatel

určený

na převod

prostředků

do FKSP

upraven

na částku

ve výši

224 512 tis. Kč. Organizační složce státu – Vojenskému vlečkovému úřadu Praha nebyly tyto prostředky upraveny. Pro účely zajištění kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců, bývalých zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., byl fond vytvořen základním přídělem, který činí 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy, tj. ve skutečné výši 226 533 tis. Kč (100,90 % upraveného rozpočtu). V uvedené částce skutečného přídělu prostředků do FKSP je zahrnut příděl z mimorozpočtových zdrojů ve výši 2 021 tis. Kč. U organizační složky státu – Vojenského vlečkového úřadu Praha činil skutečný příděl 69 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

136

I.4.9.3. Odměny za užití duševního vlastnictví a mzdové náhrady Odměny za užití duševního vlastnictví (v tis. Kč)

Rok

Oblast výdajů


Upravený rozpočet

Čerpání

% k UR

2008

Odměny duševního vlastnictví

8 282

8 282

1 864

22,51

2007

Odměny duševního vlastnictví

0

4 022

4 021

99,98

Tato oblast výdajů zahrnuje odměny poskytované autorům literárních, uměleckých a vědeckých děl včetně počítačových programů za udělení oprávnění dílo užít bez časového omezení podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyčerpané prostředky byly vyplaceny osobám, které se podílely na zpracování skript na Univerzitě obrany, vojenských publikací (např. A report, Vojenské strategie, Přehlídka 2008, Ekonomické nástroje a metody řízení jakosti v akvizičním procesu), literárních překladů do cizího a z cizího jazyka a choreografie tanečních čísel a vytváření originálních hudebních úprav tanečních, hudebních a pěveckých vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš. V hodnocené oblasti nebyly vyčerpány prostředky v celkové výši 6 418 tis. Kč. Mzdové náhrady (v tis. Kč)

Rok

Oblast výdajů


Upravený rozpočet

Čerpání

% k UR

2008

Mzdové náhrady

16 463

16 463

7 058

42,87

2007

Mzdové náhrady

0

10 453

10 453

100,00

Tato oblast výdajů zahrnuje zejména náhrady mezd nebo platu za pracovní volno související s plněním branné povinnosti, poskytnuté fyzickým osobám (mimo osob samostatně výdělečně činných), kteří jsou povoláni na vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení podle zákona č. 585/2004 Sb. Průměrná vyplacená náhrada činila 5 143 Kč a byla vyplacena cca 1 372 osobám. V hodnocené oblasti nebyly vyčerpány prostředky v celkové výši 9 405 tis. Kč.

137

I.4.9.4. Důchody a ostatní sociální dávky Pro rok 2008 byl v této oblasti běžných výdajů stanoven závazný ukazatel důchody ve výši 3 668 210 tis. Kč a ostatní sociální dávky ve výši 2 510 150 tis. Kč, tj. celkem 6 178 360 tis. Kč. Vývoj úprav těchto závazných ukazatelů v roce 2008 a stav čerpání je uveden v této tabulce.

(v tis. Kč)

Oblast výdajů


Upravený rozpočet

Čerpání

%k UR

Z toho čerpání Rozpočtové MRZ prostředky 3 606 906 25 888

Důchody

3 668 210

3 606 910

3 632 794

99,03

Ostatní dávky

2 510 150

2 510 150

2 546 785

101,46

2 496 532

50 253

Celkem

6 178 360

6 117 060

6 179 579

100,02

6 103 438

76 141

V této oblasti výdajů státního rozpočtu kapitoly MO nebyly v roce 2008 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 72 tis. Kč (z toho důchody 4 tis. Kč a ostatní dávky 68 tis. Kč). Vývoj hlavních druhů vyplacených dávek důchodů a ostatních sociálních dávek v letech 2005 až 2008 je uveden v této tabulce: (v tis. Kč)

Druh dávky/rok Starobní důchody Plně invalidní důchody Částečně invalidní důchody Vdovské důchody Vdovecké důchody Sirotčí důchody Ostatní důchody Důchody celkem Výsluhové příspěvky Odchodné Odbytné Nemocenské dávky VZP Úmrtné Dávky vyplácené ÚÚVÚ Zv. důch. pro bezmocnost Dávky pos. účast. odboje Ostatní dávky celkem

2005 2 833 713 104 356 30 836 91 271 36 216 35 847 10 388 3 142 627 2 153 498 125 784 32 298 32 441 4 892 4 481 7 440 78 2 360 912

2006 2 969 640 104 837 44 118 90 762 39 381 36 722 11 925 3 297 385 2 226 745 112 966 25 398 42 624 5 747 3 830 8 429 26 2 425 765

138

2007 3 134 485 108 849 53 383 89 603 42 619 37 610 13 200 3 479 749 2 262 964 69 453 29 190 45 099 3 992 1 750 0 0 2 412 448

2008 3 278 664 113 132 54 279 91 110 45 898 38 353 11 358 3 632 794 2 298 349 142 105 54 350 44 098 6 244 1 639 0 0 2 546 785

Celkové porovnání druhu, počtu sociálních dávek a vyplaceného objemu prostředků v roce 2008 s rokem 2007 je uvedeno v následující tabulce: Rok 2007 Rok 2008 Vyplacený Vyplacený Počet dávek objem Počet dávek objem v tis. Kč v tis. Kč 335 628 3 479 749 332 352 3 632 794

Druh dávky Důchody Ostatní dávky Celkem

sociální

Index vypl. objemu 08/07 1,04

208 491

2 412 448

208 301

2 546 785

1,06

544 119

5 892 197

540 653

6 179 579

1,05

Zásadními vlivy, které působily na čerpání rozpočtu v této oblasti výdajů, byly realizované valorizace dávek od 1. ledna 2008 podle nařízení vlády č. 256/2007 Sb. a od 1. srpna 2008 podle nařízení vlády č. 211/2008 Sb., které činily 241 000 tis. Kč (z toho na důchody 175 000 tis. Kč a na ostatní sociální dávky 66 000 tis. Kč). V souvislosti s úplnou profesionalizací AČR, věkového, sociálního a početního rozložení příjemců sociálních dávek je zřejmé, že v této oblasti výdajů dochází k postupnému snižování počtů vyplacených dávek a stabilizaci objemu vyplacených prostředků.

I.4.9.4.1. Důchody Důchodové dávky byly vypláceny podle zákona č. 155/1995 Sb. a zákona č. 100/1988 Sb. Druhy důchodových dávek, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem, porovnání s rokem 2007 a stavem v prosinci 2008 jsou uvedeny v následující tabulce: Rok 2007 Druh dávky Důchody vyplácené podle zákona č. 155/1995 Sb., z toho: - starobní - plně invalidní - částečně invalidní - vdovský - vdovecký - sirotčí jednostranný - sirotčí oboustranný

Počet vypl. dávek

333 912 267 410 10 321 6 293 14 126 28 559 7 077 126

Rok 2008

Průměrná Vyplacený výše dávky objem v Kč v tis. Kč

x

Druh dávky

3 466 549 331 008

11 722 3 134 485 264 786 10 546 108 849 10 120 8 483 53 383 6 197 6 343 89 603 13 738 1 492 42 619 29 535 5 239 37 074 6 570 4 251

536

62

139

Počet vypl. dávek

x

Z toho prosinec 2008


3 621 436

12 382 3 278 664 11 179 113 132 8 759 54 279 6 632 91 110 1 554 45 898 5 800 38 103 4 027

250

27 537

Druh dávky

x

22 009 12 688 830 11 434 504 8 913 1 137 6 688 2 501 1 570 552 6 079 4

3 935

Počet vypl. dávek

308 138 279 254 9 490 4 492 7 604 3 927 3 355 16

Rok 2007 Počet vypl. dávek

Druh dávky Důchody vyplácené podle zákona č. 100/1988 Sb.

Rok 2008


1 716

7 692

Důchody celkem

13 200

Druh dávky

1 344

Počet vypl. dávek

8 451

3 479 749

Z toho prosinec 2008


11 358

16

Počet vypl. dávek

Druh dávky

5 365

3 632 794

86

308 224

V roce 2008 bylo nově přiznáno 798 případů starobních důchodů s průměrnou výší 12 801 Kč (v tom 7 případů nově přiznaných předčasných starobních důchodů).

I.4.9.4.2. Ostatní sociální dávky Dávky nemocenské péče Dávky nemocenské péče vyplácené podle zákona č. 32/1957 Sb., byly vyplaceny v celkovém objemu 44 098 tis. Kč. Ve vyplacených dávkách jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 3 400 tis. Kč (z toho nemocenské vojáků z povolání 1 500 tis. Kč a peněžitá pomoc v mateřství 1 900 tis. Kč). Celkové porovnání vyplacených dávek nemocenské péče v roce 2008 s rokem 2007 je uvedeno v následující tabulce: (v tis. Kč)

Druh dávky Nemocenské vojáků z povolání Příspěvek na pohřeb vojáka Peněžitá pomoc v mateřství Celkem

Vyplacený objem prostředků v roce 2007 27 348 189 17 562 45 099

Vyplacený objem prostředků Rozdíl v roce 2008 26 936 - 412 354 165 16 808 - 754 44 098 - 1 001

Oproti roku 2007 došlo ke snížení čerpání dávek nemocenské péče o 2,22 %, které bylo způsobeno zejména snížením (počtu případů) výplat peněžité pomoci v mateřství (o 4,29 %) vojákyň a poklesem (případů) dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz (o 1,51 %) vojáků. Dávky vyplácené při skončení služebního poměru a ostatní dávky V této oblasti výdajů byly vyplaceny zejména dávky v souvislosti se skončením služebního poměru podle zákona č. 221/1999 Sb. Dále byly vyplaceny sociální dávky

140

občanům žijících na území Újezdních úřadů vojenských újezdů (dále jen ÚÚVÚ) a další dávky podle zákona č. 111/2006 Sb. a sociální dávky pro účastníky odboje, bývalé zahraniční vojáky a vdovy po nich podle zákona č. 100/1988 Sb. V roce 2008 byly vyplaceny dávky v celkovém objemu 2 502 687 tis. Kč. Ve vyplacených dávkách jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 46 853 tis. Kč (z toho výsluhový příspěvek 27 003 tis. Kč, úmrtné 250 tis. Kč, odchodné 15 600 tis. Kč a odbytné 4 000 tis. Kč). Druhy dávek při skončení služebního poměru a ostatní sociální dávky, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem a porovnání s rokem 2007 jsou uvedeny v následující tabulce: Rok 2007 Druh dávky

Počet vyplacených dávek

Dávky při skončení služebního poměru, z toho: - výsluhový příspěvek

Průměrná výše dávky v Kč

Rok 2008 Vyplacený objem v tis. Kč

Počet Průměrná vyplacených výše dávky dávek v Kč

Vyplacený objem v tis. Kč

207 765

x 2 365 599

207 783

x

2 501 048

206 857

10 954 2 262 964

206 134

11 150

2 298 349

- odchodné

518

129 253

69 453

1 000

142 105

142 105

- odbytné

370

78 893

29 190

637

85 322

54 350

20

199 613

3 992

12

520 340

6 244

726

2 410

1 750

518

3 165

1 639

- úmrtné Dávky st. soc. péče občanům ÚÚVÚ Ostatní sociální dávky celkem

2 367 349

2 502 687

Největší objem prostředků v částce 2 298 349 tis. Kč byl vyplacen na výsluhový příspěvek, který je poskytován podle ustanovení zákona č. 221/1999 Sb. Oproti roku 2007 celkový objem prostředků vzrostl o 35 385 tis. Kč, tj. o 1,56 %, a to zejména v důsledku valorizace dávek. Druhou největší dávkou (142 105 tis. Kč) je odchodné, které je vypláceno vojákovi z povolání, kterému vznikl nárok na výplatu výsluhového příspěvku, a který místo výplaty tohoto příspěvku nezvolil výplatu odbytného. Oproti roku 2007 se vyplacený objem této dávky výrazně zvýšil o 72 652 tis. Kč, tj. o 104,61 %, a to zvýšením počtu vyplacených dávek (odchodem vojáků z povolání ze služebního poměru) o 93,05 %. Odbytné je alternativní dávka, která je vyplacena vojákovi při splnění podmínek stanovených zákonem, a který si při splnění podmínek pro nárok na výsluhový příspěvek nezvolil jeho výplatu. V roce 2008 výše vyplacených finančních prostředků 141

na odbytné činila 54 350 tis. Kč. Oproti roku 2007 došlo taktéž k výraznému zvýšení této dávky, a to o 25 160 tis. Kč, tj. o 86,19 %, a to zvýšením počtu vyplacených dávek (odchodem vojáků z povolání ze služebního poměru) o 72,16 %. Na výplatu dávek státní sociální péče podle zákona č. 111/2006 Sb., byla pro obyvatele žijící na území ÚÚVÚ poskytnuta částka 1 639 tis. Kč. Oproti roku 2007 došlo k částečnému snížení této dávky o 111 tis. Kč, tj. o 5,34 %, a to snížením počtu vyplacených dávek o 28,85 %. V rámci ostatních běžných výdajů kapitoly MO byly prostřednictvím nestátních neziskových organizací a územních samosprávných celků v zařízeních sociální péče poskytnuty neinvestiční dotace na služby sociální péče válečným veteránům a vojenským důchodcům podle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 170/2002 Sb.), zákona č. 221/1999 Sb. a zákona č. 100/1988 Sb. a interních normativních aktů MO, v celkové výši 1 526 tis. Kč, z toho na: •

domovy pro zdravotně postižené občany

•

domovy důchodců

326 tis. Kč, 1 200 tis. Kč.

Podrobné členění těchto neinvestičních sociálních dotací je uvedeno v části I.5.4. V rámci ostatních běžných výdajů byly s určením pro válečné veterány podle § 73 zákona č. 100/1988 Sb. účastníkům odboje, bývalým zahraničním vojákům a vdovám po nich podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících čs. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 255/1946 Sb.), zákona č. 170/2002 Sb. a interních normativních aktů MO, poskytnuty příspěvky na provoz a zlepšení vybavení domovů pro válečné veterány v celkové výši 14 670 tis. Kč, a to prostřednictvím příspěvkových organizací: •

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha - Karlovy Vary

•

Vojenská ústřední nemocnice Praha

12 500 tis. Kč, 2 170 tis. Kč.

Na výplaty podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (dále jen nařízení vlády č. 622/2004 Sb.) a zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, 142

o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 357/2005 Sb.), bylo oprávněným osobám v rozpočtu kapitoly MO vyplaceno celkem 21 696 tis. Kč. Druhy poskytnutých dávek, jejich počet, průměrná výše a celkový vyplacený objem jsou uvedeny v následující tabulce: Rok 2007 Druh odškodnění Podle NV č. 622/2004 Sb. Podle zákona č. 357/2005 Sb. § 1 a 2 Podle zákona č. 357/2005 Sb. § 5 a 6 Podle zákona č. 357/2005 Sb. celkem

Rok 2008

Počet Průměrná Vyplacený Počet vyplacených výše dávky objem vyplacených dávek v Kč v tis. Kč dávek

Průměrná výše dávky v Kč

Vyplacený objem v tis. Kč

71 5 261 5 712

3 000 1 725 2 165

2 556 9 075 12 369

62 4 908 4 777

3 118 1 786 2 221

2 320 8 766 10 610

10 973

1 949

21 444

9 685

2 001

19 376

24 000

Celkem

21 696

Příplatky podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., byly vypláceny 62 oprávněným příjemcům a podle zákona č. 357/2005 Sb., byly vypláceny 812 oprávněným příjemcům. Celkem bylo v roce 2008 podáno 932 žádostí, z toho bylo zamítnuto 54 žádostí a nerozhodnuto bylo ve 4 případech. Výše uvedené prostředky poskytnuté dle § 73 zákona č. 100/1988 Sb. ve výši 14 670 tis. Kč a dle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a č. 357/2005 Sb. ve výši 21 696 tis. Kč nebyly součástí ukazatele „Ostatní sociální dávky“.

143

I.5. OSTATNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI V této části jsou komentovány oblasti, které vzhledem ke svému specifickému charakteru nebyly samostatně analyzovány v předcházejících kapitolách. I.5.1. VÝDAJE NA VYBRANÉ AKTIVITY Aktivity financované z výdajů státního rozpočtu kapitoly MO jsou výdaje na zabezpečení úkolů a činností v působnosti Ministerstva obrany, u nichž je povinnost odděleného vykazování upravena obecně závaznými právními předpisy, usneseními vlády ČR nebo vyplývá z vnitroresortních požadavků. Rozpisem rozpočtu roku 2008 byly na aktivity v kapitole MO rozepsány rozpočtové prostředky ve výši 29 353 588 tis.Kč. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO v oblasti aktivit bez použitých mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 26 079 010 tis. Kč, tj. 88,25 % upraveného rozpočtu. V následující tabulce je pro srovnání s rokem 2007 uveden vývoj aktivit včetně čerpání. (v tis. Kč) Stanovený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpání

% k UR

Celkem Výdaje programového financování

29 353 588

29 551 373

28 657 473

96,98

13 096 046

13 082 902

11 942 452

Výdaje mimo programové financování

16 257 542

16 468 471

16 715 021

Celkem

29 111 584

29 769 690

34 457 631

115,75

Rok 2008

2007

Prostředky (aktivity)


MRZ

26 079 010

2 578 463

91,28

9 818 720

2 123 732

101,50

10 260 290

454 731

29 746 160

4 711 471

Výdaje programového financování

13 871 415

14 738 475

19 368 891

131,42

14 725 159

4 643 732

Výdaje mimo programové financování

15 240 169

15 031 215

15 088 740

100,38

15 021 001

67 739

nebyly

vyčerpány

V

hodnocené

oblasti

prostředky

v

celkové

výši

3 472 363 tis. Kč, které byly zaneseny do nároku nespotřebovaných výdajů (jedná se zejména o aktivity v oblasti výstavby a rozvoje a oblasti přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů, které byly v průběhu roku převedeny na zabezpečení běžného života). Výše nevyčerpaných prostředků zanesených do evidence nároku z nespotřebovaných výdajů v rámci jednotlivých aktivit je podrobně uvedena v dalších částech této kapitoly.

144

Přehled o použití mimorozpočtových zdrojů po jednotlivých oblastech, v členění na výdaje programového financování a výdaje mimo programové financování je uveden v následující tabulce:

Výdaje celkem AKTIVITY CELKEM

Výdaje programového financování

(v tis. Kč) Výdaje mimo programového financování

2 578 463

2 123 732

454 731

1. Oblast velení a řízení

175 583

170 541

5 042

2. Oblast výstavby a rozvoje

686 734

686 734

0

1 998

1 998

0

4. Oblast přípravy vojsk a záloh

351 656

306 592

45 064

5. Zahraniční aktivity

338 122

25 463

312 659

10 305

10 305

0

292

292

0

8. Celorezortní aktivity-v působnosti centr. prvků řízení

726 039

637 444

88 595

9. Transfery, příspěvky a dotace

287 734

284 363

3 371

3. Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů

6. Ekologie a zbavování se nepotřebného majetku 7. Oblast komunikací a vztahů s veřejností

Součástí celkového čerpání jsou i výdaje programového financování ve výši 11 942 452 tis. Kč, tj. 41,67 % z celkového čerpání, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů. Vzhledem ke skutečnosti, že tato oblast výdajů je samostatně hodnocena v kapitolách I.4.4. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN (programové financování), I.4.7. Výdaje určené na výzkum a vývoj a I.4.6. Kapitálové výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v programovém financování jiných kapitol, není již dále v této kapitole věcně popisována. Pro úplnost vykazovaných informací jsou však součástí jejich číselná vyjádření. Čerpání

běžných

výdajů

mimo

programového

financování

ve

výši

16 715 021 tis. Kč, tj. 58,33 % z celkového čerpání, a to včetně mimorozpočtových zdrojů, je součástí celkového hodnocení běžných výdajů v části I.4.8. Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2008 ve výši 2 298 262 tis. Kč, byl v rámci výdajů na vybrané aktivity pouze v oblasti programového financování. Přehled čerpání aktivit kapitoly MO po jednotlivých oblastech, v členění na výdaje programového financování a výdaje mimo programového financování je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 19.

145

Zhodnocení vývoje čerpání prostředků po oblastech jednotlivých vybraných aktivit je uvedeno v dalších částech.

I.5.1.1. Oblast velení a řízení Přehled o stavu čerpání výdajů určených na financování hodnocené oblasti a srovnání s rokem 2007 zobrazuje následující tabulka:

Rok

Výdaje


Upravený rozpočet

Čerpání

% k UR

Z toho čerpání MRZ 170 541 5 042

(v tis. Kč) ENNV k 1.1.2009

2008 Isprofin Mimo Isprofin

365 598 908 981

487 751 912 994

654 544 895 938

134,20 98,13

Rozpočet 484 004 890 895

Celkem 2007 Isprofin Mimo Isprofin

1 274 579 629 774 868 780

1 400 745 589 794 944 591

1 550 482 711 276 944 266

110,69 120,60 99,97

1 374 899 589 753 803 056

175 583 121 523 141 210

26 236 0 0

Celkem

1 498 554

1 534 385

1 655 542

107,90

1 392 809

262 733

0

3 747 22 099

V této oblasti výdajů je hodnoceno pouze čerpání finanční prostředků mimo oblast programového financování, která je součástí hodnocení v kapitole I.4.4. Výdaje byly realizovány zejména na zabezpečení střežení muničních skladů a ostatních objektů za využití služeb bezpečnostních agentur ve výši 738 129 tis. Kč. Součástí této oblasti je aktivita Zajištění přípravy na krizové situace, která byla v roce 2008 závazným ukazatelem kapitoly Ministerstva obrany. Zajištění přípravy na krizové stavy Hodnocená oblast byla stanovena zákonem č. 360/2007 Sb. jako závazný ukazatel se stanoveným rozpočtem výdajů ve výši 5 548 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na základě rozpočtového opatření Ministerstva financí ve výši 5 848 tis. Kč. Prostředky byly určeny k zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Byly použity k zabezpečení cvičení orgánů krizového řízení OCHRANA CMX a CME a dále na mezinárodní cvičení NATO CMX 08 a přípravu cvičení EU – CME 2008.

146

V hodnoceném období bylo skutečné čerpání rozpočtových prostředků mimo oblast programového financování ve výši 3 010 tis. Kč a činilo 51,47 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly použity především na úhradu cestovních náhrad příslušníků resortu MO ve výši 2 282 tis. Kč a dotací příspěvkovým organizacím podílejících se na plnění úkolů hodnocené oblasti ve výši 300 tis. Kč. Tyto prostředky nebyly dočerpány z důvodu nerealizace nákupu pro polygrafickou výrobu - materiálů pro ministerstva, ústřední správní úřady s celostátní působností a krajské úřady, který projednala vláda ČR až v druhé polovině prosince a již se nepodařilo tento nákup zrealizovat.

I.5.1.2. Oblast výstavby a rozvoje Hlavním cílem hodnocené oblasti byla především podpora míst velení jednotek, rozvoj komunikačního systému a zabezpečení přeprav materiálu a techniky včetně zabezpečení komerční silniční a železniční přepravy. Přehled o stavu čerpání výdajů určených na financování hodnocené oblasti a srovnání s rokem 2007 zobrazuje následující tabulka: Rok

Výdaje


Upravený rozpočet

Čerpání

%k UR

Z toho čerpání



10 390 251 187 074

8 636 229 140 549

6 842 666 135 237

79,23 96,22

Rozpočet 6 155 931 135 237

MRZ 686 734 0

Celkem 2007 Isprofin

10 577 325 9 243 185

8 776 778 10 104 523

6 977 903 12 735 305

79,50 126,04

6 291 168 7 139 497

686 734 2 631 062

2 485 610 0

235 095

122 721

122 718

100,00

122 718

2 964 746

0

9 478 280

10 227 244

12 858 023

125,72

7 262 215

5 595 808

0

Mimo Isprofin Celkem

2 480 298 5 312

V této oblasti výdajů je hodnoceno pouze čerpání finančních prostředků mimo oblast programového financování, které je součástí hodnocení v kapitole I.4.4. Výdaje byly realizovány na zabezpečení reorganizace, redislokace a rušení útvarů, na výdaje spojené s nákupem speciálního vybavení potřebného pro zabezpečení bojového výcviku i k reálnému nasazení speciální jednotky, dále na zabezpečení systémů

zdravotnické

služby,

zabezpečení

léčebně

preventivní

lékařské

a stomatologické péče a nákup zdravotnického materiálu pro Centrum biologické ochrany Těchonín.

147

I.5.1.3. Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů Hodnocená

oblast

byla

zaměřena

především

na

zabezpečení

studií

v zahraničních vzdělávacích institucích a jazykových kurzech, na zabezpečení vzdělávání vojáků z povolání a občanských zaměstnanců, dále na zabezpečení školení pro pracovníky skupiny informačního systému logistiky v oblasti programování, školení techniků, na krátkodobé kurzy a školení k provádění personální práce s občanskými zaměstnanci a na školení požární ochrany. Přehled o stavu čerpání výdajů určených na financování hodnocené oblasti a srovnání s rokem 2007 zobrazuje následující tabulka: Rok

Výdaje


Upravený rozpočet

Čerpání

% k UR

Z toho čerpání

17 124

13 795

15 788

114,45

Rozpočet 13 790

Mimo Isprofin

236 195

190 962

181 377

94,98

181 377

0

9 585


253 319 26 821 253 732

204 757 56 687 186 043

197 165 109 013 185 739

96,29 192,31 99,84

195 167 56 650 185 733

1 998 47 383 4 986

9 590 0 0

Celkem

280 553

242 730

294 752

121,43

242 383

52 369

0

2008 Isprofin

MRZ 1 998

(v tis. Kč) ENNV k 1.1.2009 5

V této oblasti výdajů je hodnoceno pouze čerpání finančních prostředků mimo oblast programového financování, které je součástí hodnocení v kapitole I.4.4. Výdaje z rozpočtových zdrojů byly dále použity zejména na: –

nákup materiálu z toho např.:

26 105 tis. Kč,

- školní potřeby

6 252 tis. Kč,

- výstrojní náležitosti a ochranné pomůcky

5 165 tis. Kč,

- zabezpečení provozu

8 509 tis. Kč,

- zabezpečení výcviku

5 171 tis. Kč,

- náhradní díly

31 512 tis. Kč,

–

nákup služeb

69 070 tis. Kč,

–

náborový příspěvek absolventům

27 399 tis. Kč,

–

platové prostředky

13 032 tis. Kč,

–

náhrady zvýšených životních nákladů

21 294 tis. Kč.

Součástí této oblasti je Program protidrogové politiky a Program sociální prevence a prevence kriminality, které byly v roce 2008 závaznými ukazateli kapitoly Ministerstva obrany a dále je samostatně hodnocena Koordinace péče o válečné hroby. 148

Program protidrogové politiky Hodnocená oblast byla stanovena zákonem č. 360/2007 Sb. jako závazný ukazatel se stanoveným rozpočetem výdajů ve výši 4 000 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na základě rozpočtového opatření Ministerstva financí ve výši 5 300 tis. Kč. Za hodnocené období byly čerpány prostředky pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 5 276 tis. Kč, tj. 99,55 % upraveného rozpočtu. V porovnání s rokem 2007 došlo k navýšení čerpání o 1 679 tis. Kč. V rámci čerpání této oblasti ve výši 3 309 tis. Kč byl hrazen především nákup testů a diagnostik pro detekci drog, diagnostických přístrojů na detekci drog a alkoholu, knih a časopisů, sportovního materiálu a materiálu pro zájmové kroužky, pronájem sportovních zařízení, služeb odborných přednášek a seminářů, nákup kulturně vzdělávacích programů, permanentních vstupenek pro sportovní vyžití, nákup cen pro vítěze sportovních soutěží. Nakoupené služby měly pozitivní vliv na kvalitu života vojenských profesionálů a jejich rodinných příslušníků. Program sociální prevence a prevence kriminality Hodnocená oblast byla stanovena zákonem č. 360/2007 Sb. jako závazný ukazatel se stanoveným rozpočetem výdajů ve výši 6 321 tis. Kč. Za hodnocené období byly čerpány prostředky pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 6 307 tis. Kč, tj. 99,79 % stanoveného rozpočtu. V porovnání s rokem 2007 došlo k navýšení čerpání o 587 tis. Kč. V rámci čerpání této oblasti ve výši 5 084 tis. Kč byl hrazen především nákup služeb, jako např. nájemné přístrojů, pronájem sportovních zařízení, odborné přednášky, semináře a školení, nákup kulturních a kulturně vzdělávacích programů, vstupenek, permanentek, nákup cen pro vítěze soutěží. Je předpoklad, že méně vojenských profesionálů se zapojí do neregistrovaných organizací, které útočí proti demokratickým ústavním principům.

149

Koordinace péče o válečné hroby Stanovený rozpočet na koordinaci péče o válečné hroby činil 2 415 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 151 tis. Kč. Součástí této oblasti byly peněžní dary na zabezpečení péče o válečné hroby do zahraničí, které byly poskytovány na základě Usnesení vlády ČR č. 1292/1999. Pro tyto účely byly v roce 2008 vyčleněny v rozpočtu kapitoly MO prostředky ve výši 2 065 tis. Kč. Jejich rozdělení schválila ministryně obrany na základě návrhu Mezirezortní koordinační komise pro válečné hroby. Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí byla tato částka převedena z rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany do rozpočtu kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí s určením na opravy a rekonstrukce vojenských hřbitovů a pomníků takto: (v tis. Kč)

Stát

Účel poskytnutí daru

Výše daru

Bosna a Hercegovina

Údržba pomníků českých vojáků

52

Chorvatsko

Údržba pomníků českých vojáků

78

Maďarsko

Úprava hrobu českých vojáků a pamětních desek

40

Polsko

Údržba a úprava hrobů československých vojáků

80

Ruská federace

Úprava památníku československých vojáků

Ukrajina

Údržba a úprava hrobů československých vojáků

220

Slovinsko

Úprava hrobu českých vojáků a pamětních desek

30

Velká Británie

Údržba pomníků československých vojáků

65

CELKEM

1 500

2 065

Celkové čerpání pouze v oblasti programového financování činilo 147 tis. Kč, tj. 97,39 % upraveného rozpočtu (Program 107 440 - Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády). V porovnání s rokem 2007 došlo ke snížení čerpání o 1 136 tis. Kč.

150

I.5.1.4. Oblast přípravy vojsk a záloh Hodnocená oblast byla zaměřena především na zkvalitnění a provádění vojenského a odborného výcviku vojáků z povolání a povolávaných záloh na vojenská cvičení. Přehled o stavu čerpání výdajů určených na financování hodnocené oblasti a srovnání s rokem 2007 zobrazuje následující tabulka: Stanovený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpání

% k UR


783 695 3 207 859

775 733 3 109 548

1 067 812 3 130 643


3 991 554 1 117 833 2 628 236

3 885 281 1 346 988 2 599 156

Celkem

3 746 069

3 946 144

Rok

Výdaje

Z toho čerpání


137,65 100,68

Rozpočet 761 220 3 085 879

MRZ 306 592 45 064

4 198 455 2 102 074 2 599 178

108,06 156,06 100,00

3 846 799 809 452 2 598 881

351 656 1 292 623 296

38 482 0 0

4 701 252

119,14

3 408 333

1 292 919

0

14 513 23 969

V této oblasti výdajů je hodnoceno pouze čerpání finančních prostředků mimo oblast programového financování, které je součástí hodnocení v kapitole I.4.4. Výdaje z rozpočtových zdrojů byly dále použity zejména na: –

nákup materiálu

987 491 tis. Kč,

–

oprava a údržba majetku

–

nákup pohonných hmot

488 711 tis. Kč,

–

nákup služeb z toho např.:

543 213 tis. Kč,

1 087 559 tis. Kč,

- nájemné

13 701 tis. Kč,

- vzdělávání související s provozem majetku

–

402 991 tis. Kč,

- naturální a bezplatné stravování

11 614 tis. Kč,

platové prostředky

15 013 tis. Kč.

Jedná se především o realizaci výdajů na získání a rozšíření řidičského oprávnění a Osvědčení profesní způsobilosti řidiče, zabezpečení výcviku ve vojenských výcvikových prostorech. V rámci údržby techniky byly prostředky využity na opravy vozidel T 815, opravy, údržbu a servis MI-171Š, Mi-24, oprava techniky (SOJKA), nákup pneumatik pro nákladní vozidla. Dále byly prostředky využity na opravy a údržbu letounu L-410, nálezové a havarijní opravy nákladních vozidel RLP-5, opravy pásové techniky, nákup náhradních dílů pro letoun L-39, servisní podporu Airbus, 151

servisní opravy radiolokátorů RTV-5, nákup leteckého petroleje, údržbu a servis CHALENGER, nákupy náhradních dílů pro vrtulníky MI-171Š, Mi-24 a W3A SOKOL výcvik pilotů v LOM Praha. I.5.1.5. Zahraniční aktivity Přehled o stavu čerpání rozpočtových prostředků určených na financování zahraničních aktivit resortu MO zobrazuje následující tabulka:

Rok


Upravený rozpočet

Čerpání

% k UR



2008

2 385 602

3 630 375

3 244 632

89,37

2 906 510

338 122

723 865

2007

2 335 797

2 142 002

2 163 178

100,99

2 136 761

26 417

0

Skutečné čerpání rozpočtových prostředků bez mimorozpočtových zdrojů ve výši 2 906 510 tis. Kč činilo 80,06 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku 2008 v porovnání s rokem 2007, jak uvádí tabulka, je zřejmý nárůst rozpočtových prostředků určených na financování zahraničních aktivit. Nárůst souvisí zejména se zhoršením bezpečnostní situace u kontingentů zasazených v operaci International Security Assistance Force (ISAF). Prostředky byly využity především na vybudování dalších ochranných prvků u kontingentu Provinčního rekonstrukčnímu týmu Logar (PRT Logar) na základně Shank a pořízení nové bojové a dopravní techniky. Prostředky z mimorozpočtových zdrojů ve výši 267 500 tis. Kč, tj. 79,11 % byly čerpány na pokrytí zvýšeného limitu pro výplatu zvláštního příplatku v cizí měně příslušníkům vyslaným v rámci jednotky mnohonárodních sil mimo území České republiky. Změna výše limitu byla realizována ve smyslu Nařízení vlády č. 131/2008 Sb. Ostatní výdaje z mimorozpočtových zdrojů byly využity především na přípravu techniky a materiálu pro zahraniční operace. Porovnání čerpání vybraných zahraničních misí za roky 2006 - 2008 je uvedeno v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 20.

152

Činnost jednotek AČR v operaci KFOR Operace Joint Enterprise (KFOR) v roce 2008 plynule navázala na nasazení jednotek v uplynulých letech. Příslušníci AČR působili v operaci na základě Usnesení vlády ČR č. 1179 ze dne 22. října 2007 a souhlasem Poslanecké sněmovny PČR č. 552/1 ze dne 5. prosince 2007. Hlavními prvky kontingentu byly mechanizovaná rota a národní podpůrný prvek. V průběhu roku 2008 působilo v operaci KFOR ve dvou rotacích 12. a 13. kontingentu AČR KFOR a třech působeních záložní roty velitele Mnohonárodního úkolového uskupení – Střed (MNTF (C)) celkem 1 154 osob. AČR krátkodobě vyčleňovala v roce 2008 záložní rotu v počtu 116 osob, která byla v pohotovosti Č+5 dnů na území ČR. Záložní rota byla na vyžádání velitele MNTF (C) nasazena k plnění mimořádných úkolů na území Kosova v období od 6. února do 18. března 2008, od 18. května do 30. června 2008 a od 13. září do 15. října 2008. Důležitým prvkem obou kontingentů byl Styčný monitorovací tým dislokovaný ve městě Podujevo, který plnil úkol kontaktního prvku mezi silami KFOR, občany a přestaviteli místní samosprávy. Kontingenty AČR byly dislokovány na základnách v prostorech Šajkovac a Lipljan. AČR měla po celou dobu působení trvalé zastoupení na velitelství KFOR a na velitelství v mnohonárodních jednotkách MNTF (C). Příslušníci AČR působili v MNTF (C) společně s kontingenty Finska, Švédska, Irska, Slovenské republiky a Lotyšska. Přehled o stavu čerpání výdajů určených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: Stanovený rozpočet 548 847


Čerpání

% k UR

457 127

121,97

(v tis. Kč) Z toho čerpání Rozpočet MRZ 353 068

104 059

Skutečné čerpání rozpočtových prostředků bez mimorozpočtových zdrojů ve výši 353 068 tis. Kč činilo 94,21 % upraveného rozpočtu. Výdaje z rozpočtových zdrojů byly dále použity zejména na: –

nákup materiálu z toho např.:

91 339 tis. Kč,

- potraviny

35 143 tis. Kč, 153

- výstrojní náležitosti a ochranné pomůcky

2 611 tis. Kč,

- léky a zdravotnický materiál

6 971 tis. Kč,


15 102 tis. Kč,

- náhradní díly

31 512 tis. Kč,

–


20 291 tis. Kč,

–

nákup služeb

51 632 tis. Kč,

z toho - nájemné

14 264 tis. Kč,


11 346 tis. Kč,

- dopravné –

7 728 tis. Kč,

ostatní nákupy

35 800 tis. Kč,

z toho - opravy a údržba majetku

25 931 tis. Kč,

- cestovné –

7 847 tis. Kč,

zvláštní příplatek v cizí měně

252 013 tis. Kč.

V průběhu roku 2008 byly realizovány výdaje na specifické úpravy infrastruktury základny Šajkovac (modernizace kamerového systému, revize a úpravy energobloku) a nasazení záložní roty. Operace „Trvalá svoboda“ – jednotky speciálních sil Kontingent byl do operace vyslán v měsíci červnu 2008, bez rotace, v počtu 99 osob na základě Usnesení vlády ČR č. 398 ze dne 9. dubna 2008 a se souhlasem Poslanecké sněmovny PČR č. 776 ze dne 30. dubna 2008. Zahrnuje výdaje spojené s nasazením kontingentu speciálních sil resortu Ministerstva obrany v protiteroristické operaci „Trvalá svoboda“ (ENDURING FREEDOM) na území Afghánistánu. Příslušníci kontingentu byly dislokováni na letišti Kandahár, odkud se přesouvali na předsunuté základny k plnění úkolů. Základem kontingentu byly tři odřady speciálního určení. K hlavním úkolům kontingentu patřilo zejména provádění speciálního průzkumu, tj. získávání informací o důležitých cílech, vyhledávání a lokalizace vybraných objektů zvláštní důležitosti a provádění úderných akcí malého rozsahu.

154

Přehled o stavu čerpání výdajů určených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: Stanovený rozpočet


Čerpání

91 916

% k UR

109 920


119,59

91 887

18 033


nákup materiálu

30 813 tis. Kč,

z toho - léky a zdravotnický materiál

3 348 tis. Kč,


8 706 tis. Kč,

- náhradní díly

17 316 tis. Kč,

–


–

nákup služeb

17 442 tis. Kč,

z toho - nájemné

16 523 tis. Kč,

–

ostatní nákupy

–


607 tis. Kč,

209 tis. Kč, 53 927 tis. Kč.

Za vlivy, které v případě dané operace, podstatným způsobem ovlivnily čerpání rozpočtových prostředků, lze označit výstavbu a pronájem základny k zabezpečení pobytu příslušníků kontingentu speciálních sil resortu Ministerstva obrany. Výstavba byla zabezpečena prostřednictvím VUUS Pardubice na základě smluvního vztahu s poskytovatelem v místě dislokace. Čerpání rozpočtových prostředků bylo ovlivněno odloženým vyúčtováním nákladů za logistickou podporu kontingentu ze strany US Army (v rozpočtovém roce 2008 nebyl Ministerstvu obrany České republiky předložen žádný podklad k realizaci úhrady za poskytnutou logistickou podporu). Operace ISAF – Polní nemocnice Kontingenty AČR polní nemocnice (AČR PN) působily v operaci ISAF na základě Usnesení vlády ČR č. 1179 ze dne 22. října 2007 a se souhlasem Poslanecké sněmovny PČR č. 552/3 ze dne 5. prosince 2007.

155

Plnění operačního úkolu kontingenty AČR PN pokračovalo plynule od počátku roku 2008. V průběhu roku 2008 působilo v operaci ISAF v rámci rotace 3., 4. a 5. kontingentu AČR PN celkem cca 210 osob ve třech rotacích. Prostřednictvím kontingentů plnila ČR funkci rámcového státu. Polní nemocnice poskytovala odbornou lékařskou pomoc raněným, popáleným a nemocným v průběhu bojové činnosti koaličních jednotek působících v sestavě sil ISAF i mimo ni a ke krátkodobé hospitalizaci raněných a nemocných. Kontingenty AČR PN byly dislokovány v prostorách základny na mezinárodním letišti Kábul. Polní nemocnice ukončila svoji přítomnost a plnění operačního úkolu k 30. listopadu 2008. Přehled o stavu čerpání výdajů určených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: Stanovený rozpočet 259 625

Upravený rozpočet

Čerpání

164 462

% k UR

200 197

121,73


35 970


nákup materiálu

18 788 tis. Kč,

z toho - potraviny

986 tis. Kč,

- léky a zdravotnický materiál

8 094 tis. Kč,


1 248 tis. Kč,

- náhradní díly

8 428 tis. Kč,

–


16 502 tis. Kč,

–

nákup služeb

57 846 tis. Kč,

z toho - nájemné

6 885 tis. Kč,

- naturální a bezplatné stravování - dopravné –

26 104 tis. Kč, 9 574 tis. Kč,

ostatní nákupy

13 999 tis. Kč,

z toho - opravy a údržba majetku 156

12 408 tis. Kč,

–


92 643 tis. Kč.

V průběhu vyhodnocovaného období nebyly v případě operace kontingentů AČR PN zaznamenány zásadní vlivy, které by podstatným způsobem ovlivnily čerpání rozpočtových prostředků. Činnost jednotek v operaci mnohonárodních sil pro Irák (MNF-I) Kontingenty AČR působily v operaci MNF-I na základě Usnesení vlády ČR č. 1179 ze dne 22. října 2007 a se souhlasem Poslanecké sněmovny PČR č. 552/4 ze dne 5. prosince 2007. Operace MNF-I pokračovala plynule od počátku roku 2008. AČR byla v první polovině roku zapojena do operace MNF-I 4. kontingentem AČR MNF-I v celkovém počtu do 100 osob a byla dislokována na COB (Contingency Operating Base), která je umístěna na letišti v Basře. 4. kontingent AČR MNF-I prováděl střežení a ochranu dvou vstupních bran DELTA a RITZ do prostoru základny na letišti Basra. V druhé polovině roku došlo ke snížení počtů, kdy 5. kontingent AČR MNF-I byl přemístěn na základnu v Taji, kde plnil operační úkol v počtu 17 osob, ke kterému patřilo například působení ve výcvikovém středisku irácké armády. Plnění operačního úkolu ukončil kontingent 30. listopadu 2008 a byl stažen z území Iráku k 25. prosinci 2008. Dnem 26. prosince 2008 plnili úkoly na území Iráku již pouze 4 osoby v rámci Výcvikové mise NATO (NTM-I) s dislokací Bagdád. Přehled o stavu čerpání výdajů určených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: Stanovený rozpočet 131 595


Čerpání

% k UR

97 361

144,43


30 308


nákup materiálu

5 324 tis. Kč,

z toho - potraviny

1 300 tis. Kč,

- náhradní díly

3 022 tis. Kč, 157

–


–

nákup služeb

18 290 tis. Kč,

z toho - nájemné

8 145 tis. Kč,

–

–

8 463 tis. Kč,


1 580 tis. Kč,

- dopravné

6 584 tis. Kč,

ostatní nákupy

18 816 tis. Kč,


17 966 tis. Kč,


46 430 tis. Kč.

V průběhu vyhodnocovaného období nebyly v případě operace MNF-I a následně NTM-I zaznamenány žádné zásadní vlivy, které by podstatným způsobem ovlivnily čerpání rozpočtových prostředků, mimo změny dislokace působení kontingentů v operaci MNF-I z COB na letišti v Basře na základnu v Taji, které znamenalo jednorázové navýšení nákladů za přepravu. Ovšem v důsledku postupného utlumování přítomnosti sil a prostředků AČR na území Iráku byl zůstatek rozpočtových prostředků, vykalkulovaných ve prospěch dané aktivity, naopak přerozdělen ve prospěch ostatních nasazených kontingentů AČR v zahraničních misích. Činnost jednotek AČR v operaci ISAF Kontingenty AČR působily v operaci ISAF na základě Usnesení vlády ČR č. 1179 ze dne 22. října 2007 a se souhlasem Poslanecké sněmovny PČR č. 552/3 ze dne 5. prosince 2007. V operaci ISAF, byly zapojeny kontingenty AČR v celkovém počtu do 247 osob v rámci jedné rotace kontingentu lehké chemické jednotky a kontingentu AČR v rámci provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Logar (kontingent AČR PRT Logar). 1) Lehká chemická jednotka Kontingent lehké chemické jednotky v počtu do 47 osob v jedné rotaci, součástí jehož struktury byla též meteorologická skupina a řídící letového provozu, kopíroval rotační cyklus 3., 4. a 5. kontingentu AČR PN a byl jeho součástí. V kontingentu lehké chemické jednotky působilo v roce 2008 celkem cca 188 osob. Lehká chemická jednotka byla dislokována na základně letiště Kábul od 1. ledna 2008. Od měsíce prosince 2008 plnila úkoly v sestavě 1. kontingentu AČR ISAF KAIA a chemické jednotky. Hlavním úkolem lehké chemické jednotky bylo poskytování chemického, 158

biologického, radiačního a nukleárního průzkumu, odběr vzorků, jejich transport a vyhodnocení v mobilní laboratoři, dále vyhodnocování radiační a chemické situace a varování vojsk a orgánů místní samosprávy. 2) Kontingent AČR PRT Logar V průběhu roku 2008 působilo v operaci ISAF v rámci 1. a 2. kontingentu AČR PRT Logar celkem cca 400 osob ve dvou rotacích. Kontingenty byly dislokovány na základně Shank u města Pol-e Alam. Kontingent podporoval a napomáhal v práci Provinčnímu koordinačnímu centru (dále jen PKC), zřizoval styčné prvky v jednotlivých PKC a napomáhal mezinárodní komunitě v procesu reformy a posílení civilní administrativy. V případě žádosti a možností kontingentu všestranně podporoval humanitární a rekonstrukční aktivity. Důležitým úkolem bylo zabezpečit viditelnou přítomnost v provincii Logar a monitorovat a vyhodnocovat vojenskou a civilní situaci. Přehled o stavu čerpání výdajů určených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: Stanovený rozpočet 329 564

Upravený rozpočet 1 909 886

Čerpání

% k UR

1 320 345


69,13

1 259 093

61 252

Skutečné čerpání rozpočtových prostředků bez mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 259 093 tis. Kč činilo 65,93 % upraveného rozpočtu. Rozpočtové prostředky byly použity zejména na pořízení strojů, přístrojů a zařízení především bojových vozidel ve výši 326 212 tis. Kč a dopravních prostředků ve výši 622 459 tis. Kč. Výdaje z rozpočtových zdrojů byly dále použity zejména na: –

nákup materiálu z toho - léky a zdravotnický materiál

6 285 tis. Kč,


16 585 tis. Kč,

- náhradní díly

28 555 tis. Kč,

–


–

nákup služeb

–

54 296 tis. Kč,

5 067 tis. Kč, 28 777 tis. Kč,

z toho - dopravné

6 584 tis. Kč,

ostatní nákupy

13 942 tis. Kč,

159


10 515 tis. Kč,


190 369 tis. Kč.

–

Nejvyšší výdaje byly vynaloženy na výstavbu základny k zabezpečení pobytu příslušníků kontingentů AČR PRT Logar (zabezpečeno prostřednictvím US Army) a odložené předkládání vyúčtování nákladů za logistickou podporu kontingentů, včetně výstavby základny samotné, ze strany US Army (v rozpočtovém roce 2008 nebyl Ministerstvu obrany České republiky předložen žádný podklad k realizaci úhrady za poskytnutou logistickou podporu). V průběhu

vyhodnocovaného

období

nebyly

v případě

dané

aktivity

zaznamenány jiné zásadní vlivy, které by podstatným způsobem ovlivnily čerpání rozpočtových prostředků mimo výše uvedeného odloženého předkládání vyúčtování nákladů za logistickou podporu 1. a 2. kontingentu AČR PRT Logar ze strany US Army. Činnost jednotek v operaci Evropské unie (EUFOR) Kontingent AČR byl nasazen do operace na základě Usnesení vlády ČR č. 1179 ze dne 22. října 2007 a se souhlasem Poslanecké sněmovny PČR č. 552/2 ze dne 5. prosince 2007. Činnost jednotek v operaci EUFOR je spojená s nasazením jednotek AČR v operaci „Althea“ na území Bosny a Hercegoviny, ve které byla zapojena 7. kontingentem AČR EUFOR v celkovém počtu 4 osob v rámci jedné rotace. Operace Althea pokračovala plynule od počátku roku 2008. Kontingent byl tvořen zastoupením AČR na velitelství mise EUFOR v Sarajevu na základně Butmir. Kontingent ukončil svoji činnost v operaci dne 30. června 2008 a byl odsunut zpět do ČR. Přehled o stavu čerpání výdajů určených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: Stanovený rozpočet 3 763


Čerpání

% k UR

2 813

165,57


831

Skutečné čerpání rozpočtových prostředků bez mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 487 tis. Kč činilo 87,52 % upraveného rozpočtu. 160

Výdaje z rozpočtových zdrojů byly dále použity zejména na: –

nákup služeb

821 tis. Kč,

z toho - nájemné

483 tis. Kč,

- naturální a bezplatné stravování –


291 tis. Kč, 1 367 tis. Kč.

V průběhu vyhodnocovaného období nebyly v případě kontingentu AČR v rámci operace Althea zaznamenány zásadní vlivy, které by podstatným způsobem ovlivnily čerpání rozpočtových prostředků. Operace ISAF – SOG Kontingenty AČR ISAF - SOG působily na území Afghánistánu v operaci ISAF na základě Usnesení vlády ČR č. 1179 ze dne 22. října 2007 a se souhlasem Poslanecké sněmovny PČR č. 552/3 ze dne 5. prosince 2007. 2. kontingent AČR ISAF SOG, v počtu do 35 osob působil do srpna 2008 na území provincie Helmand. Po ukončení změn, v průběhu měsíce září 2008, byl 3. kontingent AČR ISAF SOG, v počtu 23 osob, dislokován na základně Shank v provincii Logar. 3. kontingent AČR ISAF SOG ukončil plnění operačního úkolu v měsíci listopadu 2008 a v souladu s rozhodnutím vlády ČR byl do konce února 2009 stažen zpět do ČR. Hlavními úkoly při působení kontingentů AČR ISAF SOG byly operace k zabezpečení vnitřní bezpečnosti Afghánistánu společně s přidělenými jednotkami Afghánské národní armády (ANA), podíl na výcviku jednotek ANA a pomoc při jejich výstavbě. Zvláštní důraz byl kladen na operace na záchranu rukojmích v nepřátelském prostředí, bezpečnostní operace proti nelegálním ozbrojeným skupinám a pachatelům násilné trestné činnosti a na ochranu určených osob v rizikovém prostředí. Operace ISAF - SOG zahrnuje čerpání rozpočtových prostředků spojených s nasazením AČR v operaci ISAF, prostřednictvím kontingentů skupiny speciálních operací vojenské policie v celkovém počtu do 35 osob v rámci jedné rotace kontingentu. V průběhu měsíce září 2008 došlo ke snížení na 23 osob v rámci jedné rotace.

161


Upravený rozpočet

144 402

88 589

Čerpání

% k UR

104 344

117,78


16 456


nákup materiálu

42 918 tis. Kč,

z toho - výstrojní náležitosti a ochranné pomůcky

–

–

–

4 483 tis. Kč,


11 491 tis. Kč,

- náhradní díly

25 934 tis. Kč,

nákup služeb

10 148 tis. Kč,

z toho - nájemné

1 361 tis. Kč,


3 123 tis. Kč,

- ostatní služby

4 918 tis. Kč,

ostatní nákupy

10 351 tis. Kč,


10 169 tis. Kč,


35 332 tis. Kč.

V průběhu vyhodnocovaného období nebyly v případě kontingentů AČR ISAF SOG v operaci ISAF zaznamenány zásadní vlivy, které by podstatným způsobem ovlivnily čerpání rozpočtových prostředků. Operace Evropské unie - EUFOR TCHAD/RCA AČR působila v EUFOR TCHAD/RCA na základě Usnesení vlády ČR č. 1179 ze dne 22. října 2007 a se souhlasem Poslanecké sněmovny PČR č. 552/5 ze dne 5. prosince 2007. Do operace byla AČR zapojena 2 příslušníky AČR v rámci jedné rotace. Jeden vždy působil na Operačním velitelství (EU OHQ) v Mont Valérien - Paříž a druhý na

162

Velitelství sil (EU FHQ) ve Středoafrické republice a Čadu. V operaci působily postupně 1. a 2. kontingent. Přehled o stavu čerpání výdajů určených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: Stanovený rozpočet

Upravený rozpočet

13 365

Čerpání

2 909

% k UR

2 813

96,70


0


–

nákup služeb

551 tis. Kč,

z toho - nájemné

345 tis. Kč,


1 800 tis. Kč.

V průběhu vyhodnocovaného období nebyly v případě nasazení kontingentů AČR v rámci EUFOR TCHAD/RCA zaznamenány zásadní vlivy, které by podstatným způsobem ovlivnily čerpání rozpočtových prostředků. Operace ISAF – kontingent AČR Uruzgan Kontingent AČR Uruzgan působil v operaci ISAF na základě Usnesení vlády ČR č. 1179 ze dne 22. října 2007 a se souhlasem Poslanecké sněmovny PČR č. 552/3 ze dne 5. prosince 2007. Kontingent AČR Uruzgan působil v provincii Uruzgan od července 2008 a byl dislokován na základně Deh Rawood. Hlavním úkolem kontingentu AČR Uruzgan bylo zabezpečení ostrahy a ochrany základny nizozemského provinčního rekonstrukčního týmu (PRT). Zahrnuje čerpání rozpočtových prostředků spojených s nasazením AČR v operaci ISAF, ve které byla zapojena kontingentem AČR Uruzgan v celkovém počtu 63 osob v rámci jedné rotace kontingentu.

163

Přehled o stavu čerpání výdajů určených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka:



58 544

Čerpání

% k UR

61 882

105,70


5 979


–

nákup materiálu

7 741 tis. Kč,

z toho - zabezpečení výcviku

3 276 tis. Kč,

- náhradní díly

3 602 tis. Kč,

nákup služeb

14 405 tis. Kč,

z toho - nájemné

5 943 tis. Kč,

- naturální a bezplatné stravování –

ostatní nákupy

–


8 369 tis. Kč, 496 tis. Kč, 39 216 tis. Kč.

V průběhu vyhodnocovaného období nebyly v případě kontingentu AČR Uruzgan v operaci ISAF zaznamenány zásadní vlivy, které by podstatným způsobem ovlivnily čerpání rozpočtových prostředků.

Operace ISAF – kontingent KAIA a chemické jednotky Kontingent AČR ISAF KAIA a chemické jednotky působil v operaci ISAF na základě Usnesení vlády ČR č. 1179 ze dne 22. října 2007 a se souhlasem Poslanecké sněmovny PČR č. 552/3 ze dne 5. prosince 2007. Plnění operačního úkolu zahájil 1. kontingent AČR ISAF KAIA a chemické jednotky v měsíci prosinci 2008.

164

Úkolem 1. kontingentu AČR ISAF KAIA a chemické jednotky bylo poskytování všestranné logistické podpory kontingentům AČR v operaci ISAF na území Afghánistánu. Úkolem přičleněné lehké chemické jednotky bylo poskytování chemického, biologického, radiačního a nukleárního průzkumu, odběr vzorků, jejich transport a vyhodnocení v mobilní laboratoři, dále vyhodnocování radiační a chemické situace a varování vojsk a orgánů místní samosprávy. 1. kontingent AČR ISAF KAIA a chemické jednotky byl dislokován v prostorách základny na mezinárodním letišti Kábul. Zahrnuje běžné výdaje spojené s nasazením AČR v operaci ISAF, ve které byla zapojena 1. kontingentem AČR ISAF KAIA a chemické jednotky do 65 osob v rámci jedné rotace. Přehled o stavu čerpání výdajů určených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: Stanovený rozpočet


4 418

Čerpání

% k UR

4 418

100


0

Vzhledem k tomu, že kontingent zahájil svojí činnost v měsíci prosinci byly vyčleněné prostředky určeny k vyplacení zvláštního příplatku v cizí měně za měsíc prosinec. Příprava techniky a materiálu do zahraniční operace Zahrnuje čerpání rozpočtových prostředků na přípravu, nálezové opravy a revize vojenské techniky a výzbroje před vysláním do zahraniční operace prováděné dodavatelským způsobem, včetně proškolování odborného personálu (obsluhy). Aktivita byla zavedena především z důvodu jejího využití v následujících rozpočtových obdobích. Cílem je její využití v kalkulačním procesu pro rozpočtový rok 2009 - 2011 a následující, z úrovně „vojenský útvar (rozpočtový kompetent)“. Rozpočtový kompetenti by v této aktivitě kalkulovali výdaje na přípravu techniky a materiálu do zahraničních operací, se kterou je k tomuto účelu v daném rozpočtovém období počítáno.

165



Čerpání

20 922


% k UR

79 264

378,85

19 920

59 344


nákup materiálu

30 217 tis. Kč,

z toho - zabezpečení výcviku

14 513 tis. Kč,

- náhradní díly

15 142 tis. Kč,

–


8 650 tis. Kč,

–

nákup služeb

4 445 tis. Kč,

–

ostatní nákupy

9 801 tis. Kč,


9 286 tis. Kč.

Výdaje z mimorozpočtových zdrojů byly využity především na přípravu techniky a materiálu pro zahraniční operace. V průběhu

vyhodnocovaného

období

nebyly

v případě

dané

aktivity

zaznamenány zásadní vlivy, které nebylo možné řešit z úrovně příslušného rozpočtového kompetenta a které by podstatným způsobem ovlivnily čerpání rozpočtových prostředků. Zahraniční mise ukončené v předchozích letech a neaktivní operace Jedná se o zahraniční operaci ISAF – odpovědnost za letiště Kábul v Afghánistánu, v nichž jednotky AČR ukončily působení v předchozích letech a v roce 2008 byly na vrub této aktivity realizovány výdaje spojené zejména s úhradou smluvních závazků, údržbou, opravami techniky a doplněním materiálových zásob. Dále se jedná o jednotky AČR, které plní úkoly v mírových posádkách, ale zároveň jsou předurčeny pro plnění úkolů v některé ze zahraničních operací Sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO Response Force).

166

Operace ISAF – odpovědnost za letiště Kábul v Afghánistánu Česká republika plnila úlohu vedoucího národa na kábulském mezinárodním letišti na základě Usnesení vlády ČR č. 1114 ze dne 4. října 2006. Kontingent AČR ISAF LN KAIA v celkovém počtu 67 osob, který plnil úkoly spojené s řízením a zabezpečením provozu letiště ukončil činnost ke dni 31. března 2007. Pro rok 2008 byl k financování dobíhajících smluvních závazků v oblasti běžných výdajů upraven rozpočet ve výši 7 176 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byly ve prospěch dané operace realizovány výdaje v celkové výši 7 176 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. V průběhu hodnoceného období nebyly v případě dané aktivity zaznamenány zásadní vlivy, které nebylo možné řešit z úrovně příslušného rozpočtového kompetenta a které by podstatným způsobem ovlivnily čerpání rozpočtových prostředků. NATO Response Force (NRF) Kontingent AČR ISAF KAIA a chemické jednotky působil v operaci ISAF na základě Usnesení vlády ČR č. 1179 ze dne 22. října 2007 a se souhlasem Poslanecké sněmovny PČR č. 552/6 ze dne 5. prosince 2007. Na rok 2008 byl k financování výdajů spojených s přípravou sil a prostředků AČR vyčleňovaným v rámci NRF, po realizaci všech úprav, upraven rozpočet ve výši 1 138 tis. Kč. Během sledovaného období byly realizovány výdaje v celkové výši 1 035 tis. Kč, tj. 91,00 % upraveného rozpočtu. Z důvodu nenasazení kontingentů NRF-10 a NRF-11 byly výdaje realizovány z prostředků kapitoly MO. Výdaje z rozpočtových prostředků byly použity zejména na úhradu cestovních náhrad vojáků ve výši 1 009 tis. Kč. V případě dané aktivity nebyly realizovány podstatné úpravy rozpočtu, jednalo se pouze o pokrytí vzniklých potřeb. Zahraniční pracoviště (mimo NATO) – podle pracovišť Hlavním úkolem v této oblasti bylo komplexní finanční a logistické zabezpečení Stálé delegace ČR při NATO v Bruselu, Stálé mise při OBSE ve Vídni, Kontaktní

167

ambasády v Tel Avivu a mírových misí v rizikových oblastech včetně vojenských pozorovatelů OSN a OBSE. Přehled o stavu čerpání výdajů určených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka:


Upravený rozpočet

69 551

Čerpání

95 480

% k UR

96 174

100,73


2 324


nájemné

13 826 tis. Kč,

–


28 156 tis. Kč,

–


48 720 tis. Kč.

V průběhu

vyhodnocovaného

období

nebyly

v případě

dané

aktivity

zaznamenány zásadní vlivy, které by podstatným způsobem ovlivnily čerpání rozpočtových prostředků.

Zahraniční pracoviště NATO Hlavním úkolem v této oblasti bylo komplexní logistické zabezpečení zahraničních pracovišť a působišť resortu MO ve strukturách NATO a EU. Jednalo se především o tato zahraniční pracoviště: Brusel – vojenské zastoupení v NATO a EU Mons – národní zastoupení ČR v SHAPE Mons − Brunssum – Nizozemsko − Ramstein – SRN − Neapol – Itálie − Monsanto – Portugalsko − Stavanger – Norsko − Štětín – Polsko 168

− Řím – Itálie − Oberammergau – SRN − Molesworth – Velká Británie − Souda – Řecko − Bělehrad – Srbsko Norfolk – zahraniční pracoviště v USA Tampa – zahraniční pracoviště v USA Přehled o stavu čerpání výdajů určených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: Stanovený rozpočet

Upravený rozpočet

539 253

494 702

Čerpání

% k UR

484 152

97,86


546


nájemné

67 666 tis. Kč,

–

cestovné

18 643 tis. Kč,

–


96 183 tis. Kč,

–


280 657 tis. Kč.

Výdaje z mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 546 tis. Kč byly použity na pokrytí výdajů za nákup dopravního prostředku pro zahraniční pracoviště Norfolk. Vojenská cvičení NATO a EU, společný výcvik Plánovaná vojenská cvičení a společný výcvik vychází z našeho členství v NATO a EU a jsou naplněním základních požadavků řídících orgánů NATO k dosažení nezbytné míry interoperability se štáby a jednotkami dalších členských států při plnění společných úkolů. Prioritní pozornost byla v roce 2008 věnovaná akcím podporujícím působení v silách okamžité a rychlé reakce NATO a uskupení EU Battle Group a přípravě osob do misí.

169


Upravený rozpočet

97 717

Čerpání

71 113

% k UR

65 721

92,42


3 020


pohonné hmoty a maziva

18 980 tis. Kč,

–

nákup služeb

15 645 tis. Kč,

–

cestovné

30 095 tis. Kč.

Ostatní zahraniční aktivity – plán zahraničních cest a návštěv, implementace mezinárodních vojensko bezpečnostních dokumentů Patří sem běžné výdaje na ostatní zahraniční aktivity zaměstnanců resortu MO při účasti na seminářích, workshopy, oficiální jednání a účast na ostatních zahraničních cestách za účelem mezinárodní spolupráce. V rámci této aktivity byly realizovány běžné výdaje na zabezpečení zahraničních návštěv v ČR. Dále sem patří finanční vypořádání ostatních nákladů souvisejících s provozem vojenských dopravních letounů při přepravě zaměstnanců resortu MO v rámci rotace zahraničních misí, vojenských cvičení, v rámci letecké přepravy ústavních a vládních činitelů apod., které nejsou kalkulovány v příslušných aktivitách. Významnou část tvoří výdaje související se studiem posluchačů v zahraničí, pokud délka jejich trvání nepřesáhne 90 dnů, nebo je–li na dlouhodobý kurz vyslán občanský zaměstnanec resortu MO – jedná se o úhradu pobytových nákladů (stravné, kapesné, ubytování, kursovné) a přepravy do místa studia a zpět, za posluchače studující ve školách a kurzech v zahraničí.

170


Upravený rozpočet

197 340

Čerpání

164 819

% k UR

146 756

89,04


0


pohonné hmoty a maziva

24 194 tis. Kč,

–

nákup služeb

23 703 tis. Kč,

–

cestovné

96 283 tis. Kč.

Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie Patří sem výdaje podle Usnesení vlády ČR č. 305 ze dne 29. března 2006, které jsou v hodnoceném období spojené zejména s přípravou předsednictví ČR v Radě Evropské unie. Přehled o stavu čerpání výdajů určených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: Stanovený rozpočet

Upravený rozpočet

10 410

Čerpání

10 410

% k UR

3 627

34,84


0

Výdaje z rozpočtových zdrojů byly dále použity zejména na: –

nákup materiálu

428 tis. Kč,

–

nákup služeb

509 tis. Kč,

–

cestovné

–


1 883 tis. Kč, 486 tis. Kč.

Zabezpečení zahraničních cest Čerpání finančních prostředků na zahraniční cesty je spojeno s náhradou výdajů v souvislosti s plněním úkolů příslušníků resortu MO vyslaných mimo území ČR.

171

Plánování a samotná realizace zahraničních cest byla směřována k plnění závazků a úkolů vyplývajících z členství České republiky v NATO, Evropské unii, OSN a k implementaci dalších mezinárodních smluv a dohod. Jedná se o pravidelnou účast příslušníků resortu MO na jednání ve výborech, pracovních skupinách a na zahraničních cvičeních, které jsou přínosem pro bezprostřední rozvoj spolupráce a výměnu zkušeností. V průběhu roku 2008 bylo naplánováno a realizováno celkem 3 490 zahraničních cest. Značný podíl v čerpání finančních prostředků bylo zabezpečení posluchačů zařazených do krátkodobých kurzů v zahraničí ve výši 27 470 tis. Kč, tj. 15,32 % z celkového čerpání a výdaje na sportovní reprezentaci ASC Dukla ve výši 18 610 tis. Kč, tj. 10,38 % čerpání přidělených prostředků. Přehled o stavu čerpání výdajů určených na financování hodnocené oblasti zobrazuje následující tabulka: Stanovený rozpočet

Upravený rozpočet

164 815

203 738

Čerpání

% k UR

179 327

88,02


71

Skutečné čerpání rozpočtových prostředků bez mimorozpočtových zdrojů ve výši 179 255 tis. Kč činilo 87,98 % upraveného rozpočtu. Výdaje z rozpočtových zdrojů byly dále použity především na: –

cestovné

160 835 tis. Kč,

–

školení, stáže apod.

8 051 tis. Kč,

–

nájemné za movitý a nemovitý majetek

3 048 tis. Kč.

172

I.5.1.6. Ekologie a zbavování se nepotřebného majetku Přehled o stavu čerpání výdajů určených na financování hodnocené oblasti a srovnání s rokem 2007 zobrazuje následující tabulka: Rok

Výdaje


Upravený rozpočet

Čerpání

% k UR

Z toho čerpání



57 269 277 909

53 953 312 080

64 255 307 341

119,09 98,48

Rozpočet 53 950 307 341

MRZ 10 305 0


335 178 647 464 257 655

366 033 644 132 226 590

371 596 660 397 226 417

101,52 102,53 99,92

361 291 644 127 211 339

10 305 16 270 15 078

4 742 0 0

Celkem

905 119

870 722

886 814

101,85

855 466

31 348

0

3 4 739

V této oblasti výdajů je hodnoceno pouze čerpání finančních prostředků mimo oblast programového financování, které je součástí hodnocení v kapitole I.4.4. Prostředky byly čerpány na sběr a svoz nebezpečných materiálů a odpadů, k zabezpečení sanačních prací, sběr a svoz ostatního odpadu, na ochranu půdy a podzemních vod, ekologické odstraňování nadpočetného a neupotřebitelného materiálu, zabezpečení činnosti v oblasti ochrany ovzduší, odstranění ropných látek z podlah garáží, odstraňování plevelných a nemocných dřevin a bylin, odvoz a odstraňování chemického odpadu, odvoz a odstraňování nebezpečného veterinárního, zdravotnického a laboratorního odpadu.

I.5.1.7. Oblast komunikací a vztahů s veřejností Přehled o stavu čerpání výdajů určených na financování hodnocené oblasti a srovnání s rokem 2007 zobrazuje následující tabulka: Rok

Výdaje


Upravený rozpočet

Čerpání

% k UR

Z toho čerpání

99,60

0 72 286

MRZ 292 0

72 578 0 83 748

100,00 0,00 99,95

72 286 0 83 748

292 0 0

292 0 0

83 748

99,95

83 748

0

0


0 78 483

0 72 578

292 72 286


78 483 0 91 698

72 578 0 83 791

Celkem

91 698

83 791

Rozpočet

(v tis. Kč) ENNV k 1.1.2009 0 292

V této oblasti výdajů je hodnoceno pouze čerpání finančních prostředků mimo oblast programového financování, které je součástí hodnocení v kapitole I.4.4.

173

Prostředky byly čerpány především na přípravu oslav 90. výročí vzniku ČR – vojenská přehlídka v Praze, dále k zabezpečení akcí – Bahna 2008, IDET 2008, letecký den NATO. Prostředky byly dále čerpány na zabezpečení pravidelného monitoringu tisku a informací sdělovacích prostředků pro potřeby resortu MO, předávání informací do zahraničních misí, dále na vydavatelskou činnost, zejména pak na výrobu publikací např. A report, na podporu vydavatelské činnosti a výrobní činnosti v oblasti polygrafie, výstavnictví a multimediální tvorby, včetně nákupu propagačních předmětů.

I.5.1.8. Celoresortní aktivity Přehled o stavu čerpání výdajů určených na financování hodnocených aktivit a srovnání s rokem 2007 zobrazuje následující tabulka: Z toho čerpání



Upravený rozpočet

Čerpání


1 325 310 8 391 880

1 412 793 9 250 200

1 937 446 9 307 059

137,14 100,61

Rozpočet 1 300 003 9 218 463

MRZ 637 444 88 595


9 717 190 10 662 993 11 244 505 2 048 364 1 920 421 2 300 197 8 122 289 8 314 233 8 348 741

105,45 119,78 100,42

10 518 466 1 907 875 7 954 739

726 039 392 323 394 001

144 527 0 0

Celkem

10 170 653 10 234 654 10 648 938

104,05

9 862 614

786 324

0

Rok

Výdaje

% k UR

112 790 31 737

V této oblasti výdajů je hodnoceno pouze čerpání finančních prostředků mimo oblast programového financování, které je součástí hodnocení v kapitole I.4.4. Převážnou část těchto výdajů tvoří důchody a ostatní sociální dávky v celkové výši 6 179 579 tis. Kč, které jsou samostatně hodnoceny v kapitole I.4.9.4. Další část výdajů ve výši 2 237 068 tis. Kč se týká příspěvkových organizací, které jsou samostatně hodnoceny v kapitole I.5.2. Výdaje na leteckou záchrannou službu - MZdr ČR Na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví a Dodatku č. 12 k „Dohodě mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem obrany o spolupráci při zajišťování letecké záchranné služby“ uzavřené dne 29. dubna 1998, převedlo Ministerstvo financí rozpočtovým opatřením prostředky ve výši 18 713 tis. Kč z kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 – Ministerstvo obrany, které nebyly v průběhu roku upraveny. 174

V průběhu hodnoceného období byly prostředky čerpány pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 18 713 tis. Kč, tj. 100,00 % stanoveného rozpočtu. Výdaje na státní sportovní reprezentaci - prostředky MŠMT Tato aktivita byla v roce 2008 závazným ukazatelem státního rozpočtu kapitoly MO. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvolnilo ze své kapitoly pro rok 2008 účelové prostředky k zabezpečení příprav sportovní reprezentace v působnosti Ministerstva obrany ve výši 174 200 tis. Kč, z toho neinvestiční výdaje ve výši 150 200 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 24 000 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 176 568 tis. Kč, tj. 101,36 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty mimorozpočtové zdroje ve výši 2 640 tis. Kč. Skutečné

čerpání

státního

rozpočtu

kapitoly

MO

bez

použitých

mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 173 928 tis. Kč, tj. 99,84 % upraveného rozpočtu. Oblast čerpání investičních výdajů je uvedena v části I.4.6. V oblasti běžných výdajů mimo programového financování byly čerpány prostředky v celkovém objemu 150 200 tis. Kč, a to zejména na: – platy zaměstnanců

73 018 tis. Kč,

– ostatní platby za provedenou práci – povinné pojistné placené zaměstnavatelem – FKSP


– příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (HC DUKLA Praha, CASRI Praha, VK DUKLA Liberec) – zahraniční sportovní styky

17 250 tis. Kč, 13 923 tis. Kč,

– sportovní činnost v tuzemsku

5 631 tis. Kč,

– strava sportovního družstva juniorů, dietetika

1 924 tis. Kč,

– léky, vitamíny, zdravotní technika – nákup materiálu (např. sportovní vybavení pro atletiku, kanoistiku, cyklistiku, moderní pětiboj, parašutismus, veslování, vodní slalom, sportovní střelbu a lyžování) 175

631 tis. Kč,

8 962 tis. Kč.

I.5.1.9. Transfery, příspěvky a dotace Do této oblasti patří čerpání finančních prostředků, které mají charakter investičních a neinvestičních transferů a jsou poskytovány územním samosprávným celkům (hodnoceno v kapitole I.5.4. Ostatní dotace a transfery) a zahraniční příspěvky. Přehled o stavu čerpání výdajů určených na financování hodnocené aktivity a srovnání s rokem 2007 zobrazuje následující tabulka:

Rok

Výdaje


Upravený rozpočet

Čerpání

% k UR

Z toho čerpání



14 868 725 490

15 067 536 766

297 487 502 669

1974,43 93,65

Rozpočet 13 124 499 298

MRZ 284 363 3 371


740 358 16 567 588 294

551 833 16 567 471 452

800 156 689 741 475 641

145,00 4 163,34 100,89

512 422 16 212 471 451

287 734 673 529 4 190

39 411 0 0

Celkem

604 861

488 019

1 165 382

238,80

487 663

677 719

0

1 943 37 468

V této oblasti výdajů je hodnoceno pouze čerpání finančních prostředků mimo oblast programového financování, které je součástí hodnocení v kapitole I.4.4. Příspěvky do rozpočtů orgánů EU Na příspěvky ČR do rozpočtů orgánů EU byl na rok 2008 stanoven rozpočet ve výši 27 300 tis. Kč. Tento rozpočet byl v průběhu roku upraven na 33 499 tis. Kč. Prostředky byly čerpány pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 30 146 tis. Kč, tj. 89,99 % upraveného rozpočtu takto: Na základě Usnesení vlády č. 589 ze dne 9. června 2004 byl stálému finančnímu mechanismu Evropské unie ATHENA uhrazen příspěvek ve výši 20 595 tis. Kč. Tento mechanismus je určen k financování společných nákladů operací Evropské unie vojenského nebo obranného charakteru. Úhrada příspěvku se provádí na základě zaslané výzvy k zaplacení části členského příspěvku. Na základě Usnesení vlády č. 897 ze dne 15. září 2004 byl Satelitnímu centru Evropské unie uhrazen příspěvek ve výši 3 160 tis. Kč.

176

Příspěvek do administrativního rozpočtu Evropské obranné agentury (European Defence Agency) na základě Usnesení vlády č. 810 ze dne 25.8.2004 ve výši 6 391 tis. Kč. Příspěvky do vojenského rozpočtu NATO Na příspěvky do vojenského rozpočtu NATO na rok 2008 byl stanoven rozpočet ve výši 300 000 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 216 221 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 216 221 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Z příspěvků byly hrazeny náklady na Velitelství spojených sil pro operace (ACO – Allied Command for Operations), Velitelství spojených sil pro transformaci (ACT – Allied Command for Transformation), vojenské operace NATO v krizových oblastech – CRO (Crisis Response Operations), Agenturu NATO pro řízení systému velení a řízení ve vzdušném prostoru (NACMA – NATO Air Command and Control System Management Agency) a penzijní systém NATO. Příspěvky do zdrojů NSIP K úhradě příspěvků do zdrojů Programu bezpečnostních investic NATO (NSIP) byl stanoven rozpočet ve výši 168 000 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 166 431 tis. Kč. Výše příspěvků ČR do fondu NSIP byla stanovena rozhodnutím Výboru

pro

infrastrukturu

NATO

a

v souladu

s dokumenty

„CALL

FOR

CONTRIBUTIONS FOR THE 1 – 4 QUARTER 2008“. Tyto prostředky byly čerpány pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 153 417 tis. Kč, tj. 92,18 % upraveného rozpočtu. Příspěvky do rozpočtů vojenských struktur a agentur NATO Na příspěvky ČR do rozpočtů vojenských struktur a agentur NATO byl stanoven rozpočet ve výši 130 100 tis. Kč. Tento rozpočet byl v průběhu roku upraven na částku 30 466 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 9 397 tis. Kč, tj. 30,84 % upraveného rozpočtu.

177

Z příspěvku byly hrazeny výdaje na realizaci opatření definiční fáze aliančního programu AGS a SAC, dále byly propláceny výdaje spojené s mezinárodní agenturou CAOC, MNC a JAPPC. Příspěvky do společného rozpočtu JCBRN Defence COE Na příspěvky ČR do společného rozpočtu JCBRN Defence COE (Point Chenical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence) nebyl stanoven rozpočet. V průběhu roku 2008 byl upraven na částku 5 211 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány pouze v oblasti mimo programového financování ve výši 5 211 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Zahraniční zdroje – mimorozpočtové Hodnocená aktivita je financovaná z mimorozpočtových zdrojů poskytnutých ze zahraničí na NSIP. Celkem bylo v hodnoceném období čerpáno 287 734 tis. Kč. Částka ve výši 284 363 tis. Kč byla čerpána v oblasti programového financování (program 207 450 – Bezpečnostní investice NATO II. – 15 697 tis. Kč a program 307 450 – Bezpečnostní investice NATO – 268 665 tis. Kč). Ostatní běžné výdaje mimo programového financování byly čerpány ve výši 3 371 tis. Kč na pohoštění a občerstvení poskytnuté při zahraničních pracovních návštěvách, na tlumočnické služby a expertízy, na výuku anglického jazyka zaměstnanců resortu MO, pronájem konferenční místnosti k zabezpečení mezinárodní konference, za výdaje spojené s činností pracovníka mezinárodního projektového týmu a k úhradě výdajů za rozšíření funkcionality operativní evidence programu NSIP.

178

I.5.2. PŘÍSPĚVKOVÉ A PODOBNÉ ORGANIZACE Z rozpočtových prostředků kapitoly MO byly v roce 2008 poskytnuty transfery: •

příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany,

•

veřejným vysokým školám na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb. V následující tabulce je uvedeno srovnání čerpání příspěvkových a podobných

organizací s rokem 2007: Příspěvkové a Stanovený Rok podobné organizace rozpočet 1 170 645 2008 Celkem Investiční transfery 82 400 Neinvestiční příspěvky 1 088 245 2007 Celkem Investiční transfery Neinvestiční příspěvky

Upravený rozpočet 2 033 989 73 959 1 960 030

2 293 755 333 841 1 959 914

112,77 451,39 99,99

1 681 819 459 797 1 222 022

1 893 584 646 470 1 247 114

112,59 140,60 102,05

1 375 441 363 771 1 011 670

Čerpání

% k UR

(v tis. Kč) Z toho čerpání Rozpočet MRZ 2 032 811 260 943 73 023 260 817 1 959 788 126 1 564 182 342 160 1 222 022

329 402 304 310 25 092

U investičních transferů bylo v roce 2008 v porovnání s upraveným rozpočtem, zvýšené čerpání hlavně v oblasti reprodukce majetku vojenských nemocnic, zejména pak u Ústřední vojenské nemocnice Praha a Vojenské nemocnice Brno a dále u programu rozvoje vojenské lázeňské a rekreační péče. Čerpání prostředků nad stanovený limit bylo financováno z mimorozpočtových zdrojů získaných z odprodeje majetku, se kterým je oprávněno hospodařit MO. U neinvestičních příspěvků, v porovnání s rokem 2007, bylo čerpání vyšší z důvodu převodu prostředků od vojenských ubytovacích a stavebních správ ke Správě vojenského bytového fondu Praha (dále jen SVBF). Tyto prostředky byly čerpány hlavně na provoz tepelných zařízení a výrobu tepla a další činnosti související se správou bytového fondu. V průběhu roku 2007 byla schválena vedením resortu MO nová koncepce péče o nemovitou infrastrukturu „Návrh systémových řešení a

organizačních

změn

ve

správě

nemovité

infrastruktury“,

a

to

zejména

z ekonomických důvodů. Proto byly dnem 1. ledna 2008 převedeny některé činnosti resortní příspěvkové organizaci SVBF Praha. Účelem těchto činností bylo poskytování potřebných služeb ve prospěch resortu MO, nikoli tvorba zisku.

179

I.5.2.1. Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MO V resortu Ministerstva obrany bylo v roce 2008 celkem 9 aktivních příspěvkových organizací. V souladu s předměty hlavních činností dle zřizovacích listin zabezpečovalo 6 příspěvkových organizací úkoly a činnosti na úseku vojenského zdravotnictví, zdravotní rehabilitace, bytového a tepelného hospodářství a péče o nemovitý majetek. Tři příspěvkové organizace plnily úkoly přípravy ke státní sportovní reprezentaci v působnosti resortu MO podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a Usnesení vlády ČR č. 718 ze dne 14. července 1999, k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů. V následující tabulce je uvedeno srovnání čerpání finančních prostředků příspěvkových organizací v porovnání s rokem 2007: (v tis. Kč) Rok

Příspěvkové organizace

2008 Celkem Investiční transfery V tom: Individuální dotace Systémové dotace Investiční evidované v Isprofin Neinvestiční příspěvky V tom: Příspěvek na provoz VaV 2007 Celkem Investiční transfery V tom: Individuální dotace Systémové dotace Investiční evidované v Isprofin Neinvestiční příspěvky V tom: Příspěvek na provoz VaV

% k UR


2 292 190 333 641

112,79 452,47

2 031 247 72 824

260 943 260 817

0 71 109

0 330 991

0 465,47

0 70 174

0 260 817

2400

2 650

2 650

100,00

2 650

0

1 087 694

1 958 424

1 958 549

100,01

1 958 423

126

1 072 697 14 997

1 943 709 15 915

1 942 634 15 915

100,01 100,00

1 942 508 15 915

126 0

1 372 925 363 771

1 679 057 459 797

1 773 187 528 835

105,61 115,01

1 561 420 342 160

211 767 186 675

105 000 256 231

173 701 283 556

114 558 411 737

65,95 145,20

56 066 283 554

58 492 128 183

2 540

2 540

2 540

100,00

2 540

0

1 009 154

1 219 260

1 244 352

102,06

1 219 260

25 092

999 578 9 576

1 205 541 13 719

1 230 633 13 719

102,08 100,00

1 205 541 13 719

25 092 0


Upravený rozpočet

1 169 894 82 200

2 032 183 73 759

48 000 31 800

Čerpání

V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., byly v průběhu roku 2008 na posílení prostředků použity mimorozpočtové zdroje ve výši 260 943 tis. Kč.

180

Z toho: •


•

Příjmy z prodeje majetku, se kterým je MO příslušné hospodařit ve výši 75 773 tis. Kč.

•

Příjmy ze zahraničí 125 tis. Kč.

Celkové čerpání prostředků státního rozpočtu bez použitých zdrojů rezervního fondu činilo 2 031 247 tis. Kč, tj. 99,95 %. Z toho: •

Čerpání neinvestičních příspěvků bez použitých mimorozpočtových zdrojů činilo 1 958 423 tis. Kč, tj. 99,99 %,

•

Čerpání investičních transferů bez použitých mimorozpočtových zdrojů činilo 72 824 tis. Kč, tj. 98,73 %.

Přehled o příspěvcích a dotacích poskytnutých v roce 2008 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 21. Vývoj čerpání neinvestičních transferů poskytnutých v letech 2005 až 2008: (v tis. Kč) 2005 415 774 94 000

2006 526 422 117 102

2007 387 485 93 688

2008 459 178 95 678

Vojenská nemocnice Olomouc

80 553

155 030

79 720

83 776

Ústav leteckého zdravotnictví Praha

63 066

75 278

76 940

59 270

CASRI Praha

12 070

12 405

12 815

12 875

VK Dukla Liberec

5 513

5 773

6 085

6 685

HC Dukla Praha

6 370

6 370

7 230

7 740

VLRZ Praha

497 839

587 017

473 520

563 690

SVBF Praha

134 808

144 325

106 869

669 657

1 309 992

1 629 722

1 244 352

1 958 549

Ústřední vojenská nemocnice Praha Vojenská nemocnice Brno

Celkem

Vývoj čerpání investičních dotací poskytnutých v letech 2005 až 2008: (v tis. Kč) Ústřední vojenská nemocnice Praha Vojenská nemocnice Brno Vojenská nemocnice Olomouc Ústav leteckého zdravotnictví Praha

2005 100 797 35 406

2006 473 725 89 394

2007 212 210 132 721

2008 115 365 141 765

86 459

101 516

137 641

6 406

1 230

1 100

1 100

1 350

181

2005 1 405

2006 1 405

2007 1 440

2008 1 300

VK Dukla Liberec

0

0

0

0

HC Dukla Praha

0

0

0

0

VLRZ Praha

50 295

103 140

43 723

45 427

SVBF Praha

0

0

0

22 028

275 592

770 280

528 835

333 641

CASRI Praha

Celkem

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO, a které realizují odměňování podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, byl Ministerstvem financí stanoven závazný objem mzdových prostředků na rok 2008 ve výši 230 416 tis. Kč, z toho platy 222 372 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci 8 044 tis. Kč a přepočtený počet zaměstnanců 961 (bez zdravotnických organizací). Zdravotnickým příspěvkovým organizacím je výše prostředků na platy usměrňována v souladu s nařízením vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, § 5 odst. 1, písm. b), tzn. podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům. Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí byly z rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uvolněny mzdové prostředky účelově určené pro zabezpečení úkolů sportovní reprezentace ve výši 68 914 tis. Kč a navýšen počet zaměstnanců o 52 osob. V průběhu roku 2007 byla schválena vedením resortu MO nová koncepce péče o nemovitou infrastrukturu „Návrh systémových řešení a organizačních změn ve správě nemovité infrastruktury“. Na základě žádosti Ministerstva obrany provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření čj. 19/80 284/2008-192 ze dne 6.10.2008, kterým došlo u příspěvkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha k navýšení závazných limitů mzdových nákladů o 56 366 tis. Kč (platové prostředky 53 828 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci 2 538 tis. Kč) a počet zaměstnanců byl navýšen o 257 osob. Přehled o stanoveném, upraveném rozpočtu a čerpání oblasti platových 182

prostředků za příspěvkové organizace ve srovnání s rokem 2007 je uveden v následujícím tabulkovém přehledu: Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

Z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

Prostředky na platy v tis. Kč

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců

Průměrný plat v Kč

2008 Stanovený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání 2007

230 416 299 330 291 313

8 044 11 042 10 841

222 372 288 288 280 472

961 1 269 1 239

19 283 18 931 18 865

Stanovený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání

227 011 239 082 233 174

7 925 8 288 3 491

219 086 230 794 229 683

991 1 043 1 013

18 423 18 440 18 895

Rozbor

zaměstnanosti

a

čerpání

mzdových

prostředků

příspěvkových

organizací, včetně zdravotnických zařízení za rok 2008 je uveden v části III. – Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 3.

183

Hospodaření příspěvkových organizací Hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MO, skončilo v roce 2008 ziskem ve výši 4 319,65 tis. Kč, z toho ztráta v hlavní činnosti činila -1 562,68 tis. Kč a v hospodářské činnosti byl vykázán zisk 5 882,33 tis. Kč. Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených MO se stavem k 31.12.2008 je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) Hospodářský výsledek Název organizace

Hospodářský výsledek - hlavní činnost

ÚVN Praha

Hospodářský výsledek hospodářská činnost

Hospodářský výsledek celkem

7,06

692,68

699,74

292,12

115,36

407,48

22,77

0,00

22,77

ÚLZ Praha

2 450,97

0,00

2 450,97

Ziskové zdravotnictví celkem

2 772,92

808,04

3 580,96

5,71

1,45

7,16

HC DUKLA Praha

-12,53

12,62

0,09

VK Dukla Liberec

-191,62

192,74

1,12

SVBF Praha

-836,81

918,58

81,77

VLRZ Praha

-3 300,35

3 948,90

648,55

Ziskové ostatní celkem

-4 335,60

5 074,29

738,69

Příspěvkové organizace celkem

-1 562,68

5 882,33

4 319,65

VN Brno VN Olomouc

CASRI Praha

Záporný výsledek hospodaření u VLRZ byl ovlivněn především převzetím a uvedením do provozu Domu armády Praha, a to vlivem personálního zabezpečení, vytvořením organizační struktury a zajištěním osob na provoz. Tato činnost byla v první fázi pokryta na 75 % plánované organizační struktury. Na základě průběžných výsledků hospodaření byla realizována opatření v rámci sledování hospodaření příspěvkové organizace, včetně klíčování výsledku z hlavní a hospodářské činnosti. Opatření byla posouzena nezávislou auditorskou společností, která konstatovala konzistentní přístup a neporušení stanovených zákonných pravidel v této oblasti. Ztráta u SVBF byla způsobena zejména z důvodu dodatečně vkládaného majetku příspěvkové organizaci, kdy bylo velmi obtížné stanovit objem příspěvku na provoz. 184

I.5.2.2. Dotace veřejným školám – výzkum a vývoj Úpravou rozpisu rozpočtu kapitoly MO pro rok 2008 byly veřejným vysokým školám poskytnuty neinvestiční dotace na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb. a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji ve výši 1 175 tis. Kč a investiční dotace ve výši 200 tis. Kč. Neinvestiční dotace byly vyčerpány v celkové výši 1 175 tis. Kč na následující projekty: -

Masarykovou univerzitou Brno, fakultou informatiky, na projekt „VIRTUÁL – Prostředky virtuální reality v modernizované koncepci budování Operačně taktického systému velení a řízení pozemních sil“ ve výši 551 tis. Kč. Na tento projekt byla také vyčerpána poskytnutá investiční dotace ve výši 200 tis. Kč.

-

Masarykovou univerzitou Brno na řešení projektu obranného vývoje „CYBER – Bezpečnost informačních a komunikačních systémů AČR“ ve výši 586 tis. Kč,

-

Lékařskou fakultou v Hradci Králové na řešení projektu „RONSDOZ – Neinvazivní stanovení prozánětlivých ukazatelů oxidačního stresu u ozářených, jako indikátor obdržené dávky záření. Ochranný efekt acetyl-L-karnitinu“ ve výši 38 tis. Kč.

185

I.5.3. TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM Dotační politika resortu MO vycházela z ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. a zákona 360/2007 Sb., kterými se upravují zásady pro poskytování transferů ze státního rozpočtu. Z věcného hlediska byla dotační politika zaměřena na poskytování příspěvků a podpor subjektům podnikajícím v oblasti lesního hospodářství podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 289/1995 Sb.) a na poskytování transferů podnikatelským subjektům k řešení projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb. Rozpisem rozpočtu kapitoly MO byly pro podnikatelské subjekty rozepsány transfery ve výši 384 328 tis. Kč. V hodnoceném období byl rozpočet upraven na 370 254 tis. Kč. Celkové čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům dosáhlo výše 344 030 tis. Kč, tj. 92,92 % upraveného rozpočtu. (v tis. Kč) Rok

Oblast výdajů

Podnikatelské subjekty - celkem 2008 Neinvestiční transfery Investiční transfery Podnikatelské subjekty - celkem 2007 Neinvestiční transfery Investiční transfery

Čerpání

ENNV k 1.1.2009


Upravený rozpočet

Celkem

384 328

370 254

344 030

92,92

344 030

0 26 224

321 981

355 372

341 342

96,05

341 342

0 14 030

62 347

14 882

2 688

18,06

2 688

0 12 194

399 045

400 723

412 143

102,85

399 608

12 535

0

329 722

358 686

368 896

102,85

357 571

11 325

0

69 323

42 037

43 247

102,88

42 037

1 210

0

%Čk UR

Čerpání Čerpání RP MRZ

V hodnocené oblasti nebyly vyčerpány prostředky v celkové výši 26 224 tis. Kč, které jsou hodnoceny v části I.4.7. Výdaje určené na výzkum a vývoj. V roce 2008 byly v této oblasti výdajů poskytnuty transfery podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích a na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje.

186

Neinvestiční transfery poskytnuté podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích Transfery podnikatelským subjektům byly poskytovány v souladu se „Závaznými pravidly poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2008 a způsobu kontroly jejich využití“, upravenými přílohou č. 10 k zákonu č. 360/2007 Sb. (v tis. Kč) Rok

Oblast výdajů

Podnikatelské subjekty 2008 hospodaření v lesích Fyzická osoba Právnická osoba Podnikatelské subjekty 2007 hospodaření v lesích Fyzická osoba Právnická osoba

Stanovený Upravený rozpočet rozpočet Celkem

Čerpání %Čk UR


ENNV k 1.1.2009

57 610

50 414

50 414

100,00

50 414

0

0

900 56 710

669 49 745

669 49 745

100,00 100,00

669 49 745

0 0

0 0

60 000

60 000

60 000

100,00

60 000

0

0

900 59 100

466 59 534

466 59 534

100,00 100,00

466 59 534

0 0

0 0

Poskytnuté neinvestiční transfery byly čerpány na hospodaření v lesích takto: -

fyzická osoba - JUDr. Richard Belcredi, hospodařící ve vojenských lesích na území vojenského újezdu Březina, kterému byl tento majetek převeden podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů ve výši 669 tis. Kč,

-

státní podnik Vojenské lesy a statky ČR Praha ve výši 49 745 tis. Kč, který poskytnuté finanční příspěvky využil k podpoře hospodářského využívání území vojenských újezdů a dalších objektů důležitých pro obranu státu ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 222/1999 Sb.). Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích bylo ve smyslu

ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. schváleno Ministerstvem zemědělství. Přehled

čerpání

neinvestičních

transferů

poskytnutých

podnikatelským

subjektům na hospodaření v lesích v roce 2008 je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 22.

187

Transfery poskytnuté podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje (v tis. Kč) Rok

Oblast výdajů

Podnikatelské subjekty výzkum a vývoj 2008 Neinvestiční transfery Investiční transfery Podnikatelské subjekty výzkum a vývoj 2007 Neinvestiční transfery Investiční transfery


Upravený rozpočet

Čerpání Celkem

%Čk UR


ENNV k 1.1.2009

326 718

319 840

293 616

91,80% 293 616

0

26 224

264 371

304 958

290 928

95,40% 290 928

0

14 030

62 347

14 882

2 688

18,06%

2 688

0

12 194

337 930

339 608

351 028 103,36% 338 493

12 535

0

269 722

298 686

308 896 103,42% 297 571

11 325

0

68 208

40 922

1 210

0

42 132 102,96%

40 922

Čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje ve výši 293 616 tis. Kč je hodnoceno v části I.4.7.2.2. Transfery poskytnuté podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje.

188

I.5.4. OSTATNÍ TRANSFERY V roce 2008 byly ze státního rozpočtu kapitoly MO poskytnuty: •

neinvestiční transfery nestátním neziskovým organizacím,

•

neinvestiční a investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně,

•

neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně do fondů sociálního a zdravotního pojištění. V této oblasti výdajů byly čerpány pouze rozpočtové prostředky. Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ze státního rozpočtu kapitoly MO byly v roce 2008 poskytnuty neinvestiční transfery: − obecně prospěšným společnostem, vzniklým podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, − občanským sdružením, vyvíjejícím činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 83/1990 Sb.), − církvím a náboženským společnostem, zřízeným podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů. (v tis. Kč)

Rok 2008 2007

Oblast výdajů Nestátní neziskové organizace Nestátní neziskové organizace


Upravený rozpočet

Čerpání

% k UR

10 000

8 445

8 414

99,63

9 356

5 214

5 214

100,00

Neinvestiční transfery poskytnuté nestátním neziskovým organizacím byly podle formy nestátní neziskové organizace čerpány takto:

189

(v tis. Kč) Upravený rozpočet

Forma nestátní neziskové organizace

Čerpání

% čerpání k UR

Obecně prospěšné společnosti

1 231

1 200

97,48

Občanská sdružení

6 888

6 888

100,00

326

326

100,00

8 445

8 414

99,63

Církve a náboženské společnosti CELKEM

V roce 2008 byly ze státního rozpočtu kapitoly MO poskytnuty dotace nestátním neziskovým organizacím takto: − obecně prospěšným společnostem na péči o válečné veterány, − občanským sdružením na realizaci resortních programů, − církvím a náboženským společnostem na péči o válečné veterány. V hodnocené oblasti nebyly vyčerpány prostředky v celkové výši 31 tis. Kč. •

Resortní programy Na realizaci projektů zabezpečujících cíle programů stanovených ministryní obrany k hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím podle Usnesení vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001, kterým byly schváleny Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, byly poskytnuty neinvestiční transfery občanským sdružením ve výši 6 888 tis. Kč. Transfery poskytnuté na realizaci 44 projektů byly čerpány v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 ve výši 6 888 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to v následujících programech: (v tis. Kč) Počet projektů

Název program

Poskytnutý transfer

Podpora rozvoje vojenských tradic

18

4 603

Podpora sportu a branné přípravy

26

2 285

CELKEM

44

6 888

190

•

Péče o válečné veterány Ministerstvo obrany poskytovalo v roce 2008 neinvestiční transfery na zajištění

sociálních služeb příslušníkům československé armády v zahraničí, účastníkům národního boje za osvobození a válečným veteránům poskytovatelům pobytových sociálních služeb zřízeným nestátními neziskovými organizacemi. Tyto služby byly určeny osobám, které jsou nositeli osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., a zákona č. 170/2002 Sb. V rozpisu rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 byla pro nestátní neziskové organizace na péči o válečné veterány vyčleněna částka 1 526 tis. Kč takto: − obecně prospěšné společnosti

1 200 tis. Kč,

− církve a náboženské společnosti

326 tis. Kč.

Transfery byly čerpány nestátními neziskovými organizacemi v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 a využity ve prospěch oprávněných osob umístěných v zařízeních, která poskytují sociální péči v celkové výši 1 526 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to v následující struktuře: − Domov Sue Ryder, o.p.s., Praha

1 200 tis. Kč,

− Židovská obec v Praze

326 tis. Kč.

Cílem poskytnutých dotací bylo zejména zajištění rychlého umístění oprávněných osob v zařízeních sociální péče, která provozují nestátní neziskové organizace v jimi zřízených (provozovaných) ústavech sociální péče, za účelem prožití kvalitního a důstojného stáří.

Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (v tis. Kč)

Rok

Oblast výdajů

2008

Veřejné rozpočty územní úrovně, z toho: neinvestiční investiční


Upravený rozpočet

Čerpání

% k UR

18 068

18 442

16 499

89,46

13 970 4 098

14 385 4 057

13 706 2 793

95,28 68,84

191

2007

Veřejné rozpočty územní úrovně neinvestiční investiční

19 812

19 812

19 457

98,21

14 296 5 516

14 296 5 516

14 293 5 164

99,98 93,62

Poskytnuté transfery byly čerpány takto: (v tis. Kč) Dotační titul

Neinvestiční transfery celkem z toho: Neinvestiční transfery obcím, v tom: 07121 - Péče o válečné hroby-program 107440neinvestice

Upravený rozpočet

Čerpání

% čerpání k UR

14 385

13 706

95,28

11 010

10 331

93,83

3 375

3 375

100,00

4 057

2 793

68,84

4 057

2 793

68,84

d) Neinvestiční transfery krajům, v tom: 07131 - Neinvestiční

transfery na provoz škol

Investiční transfery celkem z toho: Investiční transfery obcím, v tom: 07555 - Péče o válečné hroby-program 107440investice

Přehled o poskytnutých účelových dotacích krajům a obcím v roce 2008 je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 5, 6, 6a, 6e a 6f. V roce 2008 byly ze státního rozpočtu kapitoly MO poskytnuty transfery veřejným rozpočtům územní úrovně na následující dotační tituly: •

Neinvestiční transfer na provoz základní školy (účelový znak 07131) Neinvestiční transfer na provoz základní školy byl poskytnut podle § 37 zákona

č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů a „Smlouvy o zabezpečení plnění povinné školní docházky a předškolní výchovy“ uzavřené mezi Olomouckým krajem a Ministerstvem obrany, ve znění dodatků, k úhradě neinvestičních nákladů spojených s provozem Základní školy Libavá zřízené Olomouckým krajem podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V roce 2008 byla pro tento účel vyčleněna částka 3 375 tis. Kč. Neinvestiční transfer byl poskytnut Olomouckému kraji k zabezpečení provozu Základní školy města

192

Libavá, kterou navštěvují žáci, jimž byl povolen pobyt na území vojenského újezdu Libavá. Dotace byla použita na financování nákladů spojených s provozem školy, včetně dodávek vody a elektrické energie a byla čerpána v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 ve výši 3 375 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. •

Péče o válečné hroby – program 107 440 (účelový znak 07121 a 07555) V rámci programu reprodukce majetku č. 107 440 - Zachování a obnova

historických hodnot byly v souladu s Usnesením vlády ČR č. 427 ze dne 5. května 1999, o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí, vyčleněny prostředky pro veřejné rozpočty územní úrovně na péči o válečné hroby ve výši 15 067 tis. Kč, z toho neinvestiční transfery 11 010 tis. Kč a investiční transfery 4 057 tis. Kč. V roce 2008 bylo územními samosprávnými celky vyčerpáno na opravy a rekonstrukce válečných hrobů, pomníků a památníků celkem 13 124 tis. Kč, tj. 87,10 % upraveného rozpočtu. Tyto transfery byly poskytnuty 31 obcím na neinvestiční transfery ve výši 10 331 tis. Kč a 6 obcím na investiční transfery ve výši 2 793 tis. Kč. V hodnocené oblasti nebyly vyčerpány prostředky v celkové výši 1 943 tis. Kč, z toho: − 679 tis. Kč tvoří rozdíl mezi výší poskytnutého transferu a skutečnými náklady na realizaci akcí, − 1 264 tis. Kč nebyly čerpány v důsledku nemožnosti dodržet technologické lhůty a postupy s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky. Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Z prostředků státního rozpočtu kapitoly MO byla Vojenské zdravotní pojišťovně ČR v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů VoZP ČR na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly MO, převedena částka ve výši 15 600 tis. Kč.

193

Tyto prostředky byly převedeny do fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče a fondu pro úhradu preventivní péče a byly čerpány následovně: •

Fond zprostředkování úhrady zdravotní péče (FZÚZP) (v tis. Kč)

Počáteční stav k 1.1.2008

1 333

Příjmy celkem

8 287

z toho:

8 200 87

-

příjem záloh MO úroky

Výdaje celkem z toho:

-

6 211

poplatky za vedení účtu a poštovní služby provozní výdaje související s odděleným vedením a správou FZÚZP (zahrnují mzdy, pojistné za zaměstnance na zdravotní sociální pojištění a ostatní provozní náklady) úhrada zdravotní péče poskytnuté nad rámec veřejného zdravotního pojištění

-

Konečný zůstatek FZÚZP k 31.12.2008 •

4 666 5 541 3 409

Fond pro úhradu preventivní péče (FPÚPP) (v tis. Kč)

Počáteční stav k 1.1.2008

3 759

Příjmy celkem

7 517

z toho:

7 400 117

-

příjem záloh MO úroky

Výdaje celkem z toho:

-

8 450

poplatky za vedení účtu a poštovní služby provozní výdaje související s odděleným vedením a správou FPÚPP (zahrnují mzdy, pojistné za zaměstnance na zdravotní sociální pojištění a ostatní provozní náklady) úhrada preventivní péče poskytnuté nad rámec preventivní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění

Konečný zůstatek FPÚPP k 31.12.2008

3 666 7 781 2 826

Tyto fondy slouží ke zprostředkování úhrady zdravotní a preventivní péče pro vojáky v činné službě.

194

I.5.5. MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE Mimorozpočtové zdroje byly kapitolou MO v roce 2008 využívány ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. a vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhlášky č. 114/2002 Sb.). Tvorba a použití mimorozpočtových zdrojů bylo ovlivněno zejména u běžného účtu rezervního fondu, kde byla v průběhu roku usneseními vlády ČR usměrňována maximální výše prostředků pro použití v roce 2008. Základní údaje o počátečních stavech, pohybu prostředků a zůstatcích mimorozpočtových zdrojů v roce 2008 dokládá následující tabulka: (v tis. Kč) Počáteční stav k 1.1.2008

Název účtu Fond kultur. a sociálních potřeb

Příjmy

Výdaje

Zůstatek k 31.12.2008

155 882

324 751

318 431

162 202

Rezervní fond

6 082 157

1 088 732

3 066 924

4 103 965

Depozitní prostředky

1 654 302

1 972 833

1 965 453

1 661 682

311

14 900

14 909

302

11 145

72 566

73 464

10 247

7 903 797

3 473 782

5 439 181

5 938 398

Rezerva na rekultivaci skládek Vojenská stravovací zařízení CELKEM

I.5.5.1. Fond kulturních a sociálních potřeb Prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP) byly používány ve smyslu vyhlášky č. 114/2002 Sb. K 1.1.2008 byl počáteční stav prostředků 155 882 tis. Kč. Zdrojem tohoto fondu byl zejména základní příděl prostředků poskytnutý z rozpočtu kapitoly MO podle § 2 odst. 1 výše uvedené vyhlášky, který pro organizační složku státu Ministerstvo obrany činil v

roce 2008 celkem 224 512 tis. Kč

(včetně přídělu pro samostatnou organizační složku státu - Vojenský vlečkový úřad Praha ve výši 69 tis. Kč) a zdroje převedeného z rezervního fondu, souvisejícího s použitím platových prostředků a ostatních plateb za provedenou práci ve výši 2 021 tis. Kč.

195

Ze základního přídělu prostředků FKSP roku 2008 byly uskutečněny výdaje v celkové výši 219 685 tis. Kč (tj. 96,98 %). Prostředky byly použity na následující účely: •

kulturní a sociální potřeby, kulturu a tělovýchovu

47 178 tis. Kč,

•

příspěvky stravovacím zařízením

41 062 tis. Kč,

•

příspěvky na rekreaci (včetně rekreace důchodců a dětské rekreace) 102 141 tis. Kč,

•

dary při pracovních výročích

•

dary při životních výročích (včetně důchodců)

•

příspěvky a nákup majetku na kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců a provoz

10 720 tis. Kč, 7 478 tis. Kč,

zařízení

8 281 tis. Kč,

•

dary při prvním odchodu do důchodu

1 884 tis. Kč,

•

sociální výpomoci

387 tis. Kč,

•

dary za mimořádnou aktivitu

554 tis. Kč.

Ze základního přídělu prostředků FKSP na rok 2008 bylo vynaloženo ve prospěch: •

zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků

•

důchodců a jejich rodinných příslušníků

202 677 tis. Kč, 17 008 tis. Kč.

Z prostředků FKSP byly k řešení bytových a sociálních potřeb zaměstnanců vyčleněny prostředky ve výši 171 506 tis. Kč. Zůstatky z dosud nesplacených půjček činily 161 625 tis. Kč a oproti roku 2007 se tento objem snížil o 1 245 tis. Kč. Půjčky byly průběžně poskytovány v návaznosti na přijaté splátky již poskytnutých půjček. V roce 2008 byly poskytnuty půjčky v celkovém objemu 98 218 tis. Kč. Do roku 2009 byly převedeny zůstatky účtu FKSP ve výši 162 202 tis. Kč (v tom na půjčky zaměstnanců ve výši 9 881 tis. Kč).

I.5.5.2. Rezervní fond Zdrojem tohoto fondu byly příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, přijaté peněžité dary, přijaté prostředky určené na úhradu škod 196

způsobených pojistnými událostmi, prostředky přijaté ze zahraničí určené dominantně na financování programů bezpečnostních investic NATO, nevyčerpané rozpočtové prostředky z předchozích let převedené podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., určené na financování programů reprodukce majetku, výzkumu a vývoje a ostatních běžných výdajů. Nevyčerpané rozpočtové prostředky z roku 2008 ve výši 4 536 375 tis. Kč, dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., nejsou již součástí příjmu tohoto fondu a jsou uvedeny v části I.4 a I.4.4. Vývoj stavu rezervního fondu v letech 2005 až 2008 (k 31.12. příslušného roku) je uveden v této tabulce: (v tis. Kč)

Druh zdroje/rok Rozpočtové prostředky § 47

2005

2007

2008

11 538 689

11 302 648

5 377 863

2 982 681

166 248

187 586

51 285

122 537

83 056

78 821

19 667

24 877

266 902

218 096

633 342

973 870

12 054 895

11 787 151

6 082 157

4 103 965

Zahraniční prostředky Peněžité dary Odprodeje majetku Celkem

2006

K 1.1.2008 byl počáteční stav rezervního fondu 6 082 157 tis. Kč, z toho: a)

úspory rozpočtových prostředků z předchozích let

5 377 863 tis. Kč,

z toho určených na financování: - programů reprodukce majetku

4 667 275 tis. Kč,

- programů reprodukce výzkumu a vývoje

62 269 tis. Kč,

- sociálních dávek

25 888 tis. Kč,

- ostatních běžných výdajů

622 431 tis. Kč,

v tom na: - ostatní platby za provedenou práci

77 684 tis. Kč,

- povinné pojistné placené zaměstnavatelem

24 470 tis. Kč,

- ostatní běžné výdaje

515 771 tis. Kč,

- odstraňování škod způsobených pojistnými událostmi

197

4 506 tis. Kč,

b)

prostředky ze zahraničí (účelově vymezené)

51 285 tis. Kč,

c)

nepoužité peněžité dary (účelově vymezené)

19 667 tis. Kč,

d)

příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO 633 342 tis. Kč. V roce 2008 činily příjmy tohoto fondu celkem 1 088 732 tis. Kč, z toho příjmy

za odprodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 705 776 tis. Kč (z toho příjmy za odprodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ve výši 141 349 tis. Kč a příjmy za odprodeje dlouhodobého majetku ve výši 564 427 tis. Kč), prostředky přijaté ze zahraničí poskytnuté na určitý účel ve výši 360 517 tis. Kč a přijaté účelové peněžité dary ve výši 22 439 tis. Kč. Oproti roku 2007 došlo k razantnímu snížení celkových příjmu na tomto fondu o 4 983 064 tis. Kč (tj. o 457,69 %), a to zejména vlivem nerealizování převodů nevyčerpaných rozpočtových prostředků ve výši 5 076 837 tis. Kč, které dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., nejsou již součástí příjmu tohoto fondu (v roce 2008 by tyto příjmy činily 4 536 375 tis. Kč) a snížení příjmu ze zahraničí o 180 971 tis. Kč (tj. o 50,20 %). Dále došlo ke zvýšení příjmu z odprodeje majetků ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ve výši 260 675 tis. Kč (tj. o 58,56 %) a zvýšení příjmu z účelových peněžních darů o 14 069 tis. Kč (tj. o 168,09 %). V roce 2008 činily výdaje tohoto fondu celkem 3 066 924 tis. Kč. Z toho na úhradu rozpočtově nezajištěných prostředků byly uskutečněny tyto výdaje: a)

z úspor rozpočtových prostředků z předchozích let

2 395 182 tis. Kč,

z toho určených na: - financování programů reprodukce majetku

1 684 594 tis. Kč,

- financování programů výzkumu a vývoje

62 269 tis. Kč,

- sociální dávky

25 888 tis. Kč,

- ostatní výdaje

622 431 tis. Kč,

v tom na: - ostatní platby za provedenou práci

77 684 tis. Kč,

- povinné pojistné placené zaměstnavatelem

24 470 tis. Kč,

198

- ostatní běžné výdaje

515 771 tis. Kč,

- odstraňování škod způsobených pojistnými událostmi b)

z nepoužitých prostředků ze zahraničí

4 506 tis. Kč, 289 265 tis. Kč,

v tom na: - účelové programy reprodukce majetku - ostatní běžné výdaje c)

4 902 tis. Kč,

z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařitMO, určené na reprodukci majetku

d)

284 363 tis. Kč,

365 248 tis. Kč,

z nepoužitých peněžitých darů

17 229 tis. Kč,

v tom na: - financování programů reprodukce majetku a pořízení investic 16 429 tis. Kč, - ostatní běžné účelově určené výdaje

800 tis. Kč.

Prostředky uvedené pod body a) až d) byly převedeny na příjmové rozpočtové účty OSS MO a formou zvýšení limitu výdajů byly použity ve výdajové části státního rozpočtu. Oproti roku 2007 došlo k razantnímu snížení výdajů na tomto fondu celkem o 8 709 866 tis. Kč (tj. o 383,99 %), a to zejména vlivem nerealizování odvodu úspor rozpočtových prostředků z minulých let prostřednictvím depozitního účtu do kapitoly Všeobecná pokladní správa o 5 389 628 tis. Kč. Dále došlo k výraznému snížení výdajů úspor rozpočtových prostředků z minulých let o 3 216 812 tis. Kč (tj. o 234,30 %), nepoužitých peněžních prostředků ze zahraničí o 388 524 tis. Kč (tj. o 234,31 %) a peněžitých darů o 50 295 tis. Kč (tj. o 391,92 %). Naproti tomu došlo k zásadnímu zvýšení výdajů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO o 335 393 tis. Kč (tj. o l 223,41 %), a to vlivem financování rozpočtově nekrytých výdajů na pořízení reprodukce majetku. Do roku 2009 byly převedeny zdroje v celkové výši 4 103 965 tis. Kč a výše jednotlivých zdrojů jsou uvedeny v této tabulce:

199

(v tis. Kč)

Úspory rozpočtových prostředků z předchozích let, a to na financování programů reprodukce majetku Prostředky ze zahraničí – poskytnuté na určitý účel Nepoužité peněžité dary – poskytnuté na určitý účel Příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO

2 982 681 122 537 24 877 973 870

I.5.5.3. Depozitní prostředky Depozitní prostředky byly využívány zejména pro příjem a zúčtování jistot, bankovních záruk, kaucí, exekucí, daní z přidané hodnoty, půjček FKSP, platových prostředků, pojistného a srážek z platů zaměstnanců resortu MO za měsíc prosinec roku 2007 a 2008 a pro příjem a zúčtování zdrojů úspor rozpočtových prostředků z roku 2007 a 2008. K 1.1.2008 činil počáteční stav 1 654 302 tis. Kč a v průběhu roku byly přijaty prostředky v celkové výši 1 972 833 tis. Kč, v tom především na: •

platy za měsíc prosinec roku 2008 a s nimi související výdaje

•

jistoty ve veřejných soutěžích

61 705 tis. Kč,

•

půjčky zaměstnanců z FKSP

93 058 tis. Kč,

•

zdroje z nevyčerpaných rozpočtových prostředků určené do příjmu státního rozpočtu kapitoly VPS

•

1 558 432 tis. Kč,

66 723 tis. Kč,

zbylé zdroje z nevyčerpaných rozpočtových prostředků z ukončených akcí ISPROFIN a ostatních dotací roku 2008

9 472 tis. Kč,

•

daň z přidané hodnoty

•

nevyplacené dávky sociálního zabezpečení

•

kauce odprodaných nemovitostí

•

exekuční srážky

3 918 tis. Kč,

•

ostatní příjmy

3 095 tis. Kč.


V průběhu roku bylo vydáno celkem 1 965 453 tis. Kč, v tom: •

platy za měsíc prosinec 2007 a s nimi související výdaje

•

jistoty ve veřejných soutěžích

1 551 155 tis. Kč, 60 455 tis. Kč,

200

•

půjčky zaměstnanců z FKSP

88 133 tis. Kč,

•


66 769 tis. Kč,

•

kauce z odprodaných nemovitostí

•

nevyplacené dávky sociálního zabezpečení

•

zdroje z nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 převedené do příjmu

137 269 tis. Kč,

kapitoly VPS •

3 219 tis. Kč,

11 163 tis. Kč,

zdroje z nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 určené k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem

8 263 tis. Kč,

•

exekuční srážky

4 020 tis. Kč,

•

ostatní výdaje

35 007 tis. Kč.

Oproti roku 2007 došlo k výraznému snížení depozitních prostředků, a to v příjmech o 5 851 692 tis. Kč a výdajích o 6 072 836 tis. Kč. Snížení bylo způsobeno zejména vlivem nerealizování příjmu a odvodu úspor nevyčerpaných rozpočtových prostředků z předchozích let, prostřednictvím depozit do příjmu kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 5 389 628 tis. Kč a snížením daně z přidané hodnoty o 513 912 tis. Kč. K 31.12.2008 činil konečný stav 1 661 682 tis. Kč.

I.5.5.4. Rezerva na rekultivaci skládek Rezerva na rekultivaci skládek vykazovala k 1.1.2008 počáteční zůstatek ve výši 311 tis. Kč. Ve smyslu § 49 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo pro vytváření rezervy na rekultivaci a asanaci skládek na území vojenských újezdů převedeno 14 900 tis. Kč a výdaje na rekultivaci a asanaci těchto skládek činily 14 909 tis. Kč. K 31.12.2008 činil konečný stav na tomto účtu 302 tis. Kč.

I.5.5.5. Vojenská stravovací zařízení Účet závodních jídelen byl využíván pro příjem a zúčtování vojenských stravovacích zařízení organizační složky státu MO. 201

K 1.1.2008 činil počáteční stav tohoto účtu 11 145 tis. Kč. V průběhu roku 2008 byly na tento účet přijaty prostředky v celkové výši 72 566 tis. Kč, a to v této struktuře: •

příjmy za prodanou stravu zaměstnancům

19 092 tis. Kč,

•

příjmy za stravování zaměstnanců s nárokem na bezplatnou stravu

25 898 tis. Kč,

•

příjmy za prodané potraviny v kantýnách

•

zálohy poskytnuté na provoz vojenským stravovacím zařízením

•

příjem příspěvku na závodní stravování ve vojenských stravovacích zařízeních

7 608 tis. Kč, 6 tis. Kč,

7 437 tis. Kč, •


8 487 tis. Kč,

•

příjem tržeb za cizí strávníky

4 038 tis. Kč.

Na základě § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů je organizační složka státu - Ministerstvo obrany osobou povinnou k dani, protože samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti a činnosti uvedené v příloze číslo 3 zákona o dani z přidané hodnoty. Na základě dosaženého obratu, jehož hranice je stanovena § 6 zákona o dani z přidané hodnoty, je organizační složka státu – Ministerstvo obrany plátcem daně z přidané hodnoty. Celkové výdaje tohoto účtu v objemu 73 464 tis. Kč byly vynaloženy na nákup potravin pro vojenská závodní stravovací zařízení v částce 57 448 tis. Kč a pro kantýny ve výši 7 543 tis. Kč a na odvod daně z přidané hodnoty v částce 8 473 tis. Kč. K 31.12.2008 činil konečný stav na tomto účtu 10 247 tis. Kč.

202

I.5.6. VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH KONTROL I.5.6.1. Vnější kontroly V resortu Ministerstva obrany byly v roce 2008 prováděny vnější kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem, finančním úřadem, okresními správami sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, úřady práce, oblastními inspektoráty práce a Deloitte Security s.r.o. Výsledky kontrol provedených Nejvyšším kontrolním úřadem Nejvyšší kontrolní úřad provedl v resortu Ministerstva obrany v roce 2008 stejný počet kontrolních akcí tj. 6, jako v roce 2007. Z toho 2 akce byly zahájené v roce 2007 a ukončené v roce 2008, 1 kontrolní akce byla zahájena i ukončena v roce 2008 a 3 kontrolní akce byly zahájené v roce 2008 a budou ukončeny v roce 2009. Výsledky kontrolních akcí zahájených v roce 2007 a ukončené v roce 2008 Kontrolní akce NKÚ č. 07/14 Nemovitý majetek, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany Cílem kontrolní akce bylo prověřit evidenci a hospodaření s nemovitým majetkem. Kontrolní zjištění Účetnictví MO nebylo průkazné. Inventarizaci majetku a závazků provádělo MO formálně. MO nezjistilo skutečný stav pozemků a nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku a neověřilo, zda skutečný stav odpovídá stavu vedenému v účetnictví. Dále nevyúčtovalo inventarizační rozdíly do účetního období, za které se inventarizací ověřoval stav majetku. MO vykázalo v roce 2005 a v roce 2006 nesprávné konečné zůstatky na účtu 031 – Pozemky, neboť účtovalo a vykazovalo pozemky, k nimž nemělo příslušnost hospodařit nebo pozemky, o nichž bylo účtováno vícenásobně, případně nebyly některé pozemky v evidenci katastru nemovitostí nalezeny.

203

MO provádělo přípravu investičních akcí nedostatečně. V důsledku změn rozsahu a parametrů akcí docházelo k navyšování nákladů na realizaci a k prodlužování termínů dokončení. Opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků Na základě závažných zjištění v oblasti účetnictví bylo rozhodnuto provést v resortu MO mimořádnou inventarizaci nemovitého majetku s cílem potvrdit skutečný stav evidovaného nemovitého majetku, doplnit pomocnou evidenci v informačním systému logistiky a celkově promítnout skutečnost do účetnictví vedeného organizační složkou státu - MO. K tomu byla vydána dne 26. února 2008 „Opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou NKÚ“ a první etapa jejich plnění byla zahájena dne 1. března 2008. Nedostatečná příprava investičních akcí realizovaných resortem MO spočívala především v nedokonalém ujasnění investičních záměrů. K tomu bylo resortem MO přijato opatření spočívající v rozdělení akcí na část projektové přípravy a vlastní výstavby, což ve svém důsledku povede ke zpřesnění vykazovaných výměrů a kalkulací finančních potřeb. Stav zjištěný NKÚ, který v době kontroly vykazoval pochybení, byl již z části napraven a další opatření jsou průběžně plněna. Zhodnocení plnění přijatých opatření Resort MO v souladu s Usnesením vlády ČR č. 847 ze dne 9. července 2008 vyhodnotí do 9. dubna 2009 opatření přijatá k odstranění nedostatků zjištěných NKÚ a s výsledkem tohoto vyhodnocení seznámí vládu a prezidenta NKÚ. Kontrolní akce NKÚ č. 07/21 Majetek státu a peněžní prostředky státního rozpočtu určené na protivzdušnou obranu státu Cílem kontrolní akce bylo prověřit stávající stav a výhled rozvoje protivzdušné obrany státu. Kontrolní zjištění Resort MO neřešil problematiku protivzdušné obrany v dlouhodobém horizontu. Dlouhodobý výhled rozvoje resortu obrany, jehož zpracování bylo uvedeno mezi prioritami již v Plánu činnosti resortu MO na rok 2005, nebyl MO zpracován.

204

Resort MO neřešil potřebu náhrady protiletadlových raketových kompletů a zastaralých radiolokátorů s výdaji odhadovanými na 16,8 mld. Kč. U protiletadlových raketových kompletů je překročena technická životnost zaručovaná výrobcem více než dvojnásobně a u některých typů kompletů více než trojnásobně. Na rok 2008 byly peněžní prostředky na ekologickou likvidaci munice z plánu vyškrtnuty. Ve skladech zůstaly řízené střely, které již byly vyřazeny z používání a jsou určeny k likvidaci v celkovém počtu 2 215 kusů. Bylo zastaveno sledování jejich technického stavu. V případě odkládání likvidace bude nutné obnovit každoroční fyzikálně chemické analýzy výbušných elementů. Opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků V souladu s Usnesením vlády ČR č. 1194 ze dne 22. října 2007, o Transformaci resortu MO, byla vydána „Směrnice ministryně obrany pro rozvoj a činnost resortu MO na období 2009 – 2014 s doplňujícími úkoly pro rok 2008“ (dále jen „Směrnice“), která stanovuje strategické cíle a úkoly v souladu s potřebami a zdrojovými možnostmi státu. Na základě této Směrnice vypracovalo MO základní koncepční dokument „Dlouhodobá vize MO ČR“ a předložilo jej vládě. Resort MO novelizoval a předložil vládě koncepční materiál „Vojenská strategie ČR“ a zpracoval materiál k otázce dalšího způsobu ochrany vzdušného prostoru státu. Do 30. září 2009 bude provedena úprava „Koncepce mobilizace ozbrojených sil ČR“. V současné době analyzuje resort MO možnosti ochrany vzdušného prostoru ČR a výsledkem budou návrhy na řešení potřeby náhrady zastaralých protiletadlových kompletů a radiolokátorů prostředky nové generace. Na základě posouzení návrhů bude vypracována koncepce výstavby protiletadlového raketového vojska. Resort

MO

průběžně

řeší

úkoly

spojené

s prodlužováním

životnosti

protiletadlových řízených střel. Je stanoven přesný postup a harmonogramy přezkušování spolehlivosti a funkčnosti střel. Efektivnost prověrkových postupů je průběžně vyhodnocována a prodlužování životnosti střel provádějí odborná pracoviště s dlouhodobými zkušenostmi. Systém skladování a obsluhy protiletadlových řízených střel zavedený v AČR umožňuje několikanásobné překročení výrobcem stanovených lhůt životnosti, samozřejmě za předpokladu, že střely vyhovují stanoveným technickým podmínkám.

205

Pro účely přípravy obsluh a provádění cvičných bojových střeleb vyčleňuje MO střely staršího roku výroby, čímž průběžně dochází k obměně skladovaných zásob raket. Munice, která v rámci zkušebního procesu nevyhoví, je vyřazována z používání a finanční prostředky na ekologickou likvidaci nevyhovující munice jsou důležitou položkou střednědobého plánování resortu MO. Zhodnocení plnění přijatých opatření Resort MO v souladu s Usnesením vlády ČR č. 906 ze dne 23. července 2008 vyhodnotil ke dni 23. ledna 2009 opatření přijatá k odstranění nedostatků zjištěných NKÚ s výsledkem, že veškerá nápravná opatření byla splněna a se závěrem seznámil členy vlády a prezidenta NKÚ. Výsledky kontrolních akcí zahájených v roce 2008 a ukončené v roce 2008 Kontrolní akce NKÚ č. 08/01 Nákup služeb (outsourcing) Ministerstvem obrany k zajištění vybraných činností všeobecného zabezpečení Cílem kontrolní akce bylo prověřit efektivnost plnění nákupu služeb (outsourcing) k zajištění činností MO. Kontrolní zjištění MO podcenilo význam a prosazení zásad dobré praxe outsourcingu, které vytvářejí předpoklady pro úspěšný outsourcing. MO nenastavilo takové hodnotící mechanismy, které by umožnily sledovat a vyhodnocovat náklady na vybrané činnosti zajišťované outsourcingem a prokazatelně potvrdily ekonomickou výhodnost využívání outsourcingu. Při výběru dodavatele služeb nepoužívalo MO kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, která by vždy umožnila výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky, neboť u většiny služeb aplikovalo pouze jediné kritérium, a to nejnižší nabídkovou cenu. Toto kritérium se v některých případech ukázalo jako nevhodné z hlediska kvality prováděné služby a potřebné flexibility dodavatelů. V důsledku systémových nedostatků v implementaci outsourcingu nedosáhlo MO některých realizačních cílů, především snížení organizační náročnosti související s nákupem a zabezpečením služeb a přenesení hlavní zodpovědnosti na dodavatele.

206

Nicméně v období reformy AČR, při zásadní redukci jejího početního stavu, byla základní funkčnost služeb úklidu, střežení a stravování zabezpečena. Opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků Skutečnosti zjištěné NKÚ a vlastní poznatky resortu MO z dosavadního fungování projektů outsourcingu byly využity MO při aktualizaci jednotlivých pilotních projektů a metodických pokynů pro řízení a využívání první fáze nákupu služeb a pro zkvalitnění vztahů mezi zadavatelem a dodavatelem služby. Při realizaci následujících fází outsourcingu resort MO plně využije závěrů NKÚ z provedené kontrolní akce. Stav zjištěný NKÚ, který v době kontroly vykazoval pochybení, byl již z části napraven a další opatření jsou průběžně plněna. Zhodnocení plnění přijatých opatření Resort MO předložil vládě ČR dne 13. prosince 2008 opatření přijímaná k nápravě stavu zjištěného NKÚ a požádal předsedu vlády o jejich projednání na schůzi vlády. Po 6 měsících od přijetí usnesení vládou splnění těchto opatření vyhodnotí a s výsledkem seznámí vládu a prezidenta NKÚ. Kontrolní akce zahájených NKÚ v roce 2008 a dosud neukončené •

č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany – kontrolovanou osobou je MO a jím založený státní podnik VOP-026 Šternberk. Kontrola byla zahájena 15. května 2007 a předpoklad schválení kontrolního závěru Kolegiem NKÚ je v únoru 2009.

•

č. 08/30 Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkem (nehmotný majetek) – kontrolovanou osobou je MO. Kontrola byla zahájena 15. října 2008 a předpoklad schválení kontrolního závěru Kolegiem NKÚ je v červnu 2009.

•

č. 08/37 Finanční prostředky vynakládané na poradenské služby ústředními orgány státní správy – kontrolovanou osobou je MO. Kontrola byla zahájena 19. listopadu 2008 a předpoklad schválení kontrolního závěru Kolegiem NKÚ je v září 2009.

207

Výsledky ostatních vnějších kontrol V roce 2008 bylo provedeno 68 ostatních vnějších kontrol, tj. o 14 kontrol víc než v roce 2007. Kontroly byly zaměřeny především na plnění odvodových povinností vůči orgánům sociálního a zdravotního pojištění, na dodržování daňové kázně směrem k finančním úřadům. Zdravotní pojišťovny – provedeno 25 kontrol (v roce 2007 provedeno 17 kontrol). Celkové vyměřené penále Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ve výši 5 454,00 Kč bylo později prominuto. Vyměřené penále Zdravotní pojišťovnou Škoda ve výši 1 323,00 Kč z důvodu porušení oznamovací povinnosti. Odvedeno do státního rozpočtu, neřešeno jako škoda, jedná se o dodatečný odvod. Přijatá opatření – trvale věnovat zvýšenou pozornost odvodům plateb pojistného a včasného zasílání změn. Finanční úřad – provedeno 6 kontrol (v roce 2007 provedeno 8 kontrol). Zjistil porušení rozpočtové kázně u VOP-026 Šternberk, s.p. v částce 18 595,00 Kč u projektu obranného výzkumu „Aktivní ochrana“. Odpovědní pracovníci byli seznámeni s nařízením vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži. Dle platebního výměru se jednalo o formální nedopatření. Neoprávněně použité rozpočtové prostředky byly odvedeny do státního rozpočtu. Zjištěný nedostatek se již nevyskytuje. Okresní správy sociálního zabezpečení – provedeno 29 kontrol (v roce 2007 provedeno 27 kontrol). Zjištěny přeplatky na pojistném ve výši 7 726,00 Kč a nedoplatky ve výši 23 190,00 Kč. Odvedeno do státního rozpočtu, jedná se o dodatečný odvod. Přijatá opatření – trvale věnovat zvýšenou pozornost odvodům pojistného. Oblastní inspektorát práce – provedeny 2 kontroly (v roce 2007 nebyla provedena kontrola). Uložena pokuta ve výši 11 000,00 Kč, odvedeno do státního rozpočtu.

208

Přijatá opatření – zvýšit pozornost při dodržování pracovně – právních vztahů na úseku BOZP. Úřad práce – provedeny 2 kontroly (v roce 2007 nebyla provedena kontrola). Nařízen odvod ve výši 192 183,00 Kč VN Brno na základě § 82 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedodržení zaměstnávaní povinného počtu osob se zdravotním postižením. Odvedeno do státního rozpočtu, jedná se o dodatečný odvod. Přijatá opatření – povinnost zaměstnávat tyto osoby bude pravidelně vyhodnocována v součinnosti s Úřadem práce v Brně. Další vnější kontroly, které byly v roce 2008 zahájeny a dosud neukončené − Finanční úřad Praha – kontrola odvodu daně u LOM Praha s.p. − Revírní bratrská pokladna u VOP 025 Nový Jičín. − Deloitte Security s.r.o. – audit bezpečnosti informačních a komunikačních technologií u ÚVN Praha. − Správa sociálního zabezpečení u RFO 622 Pardubice.

I.5.6.2. Vnitřní kontroly V resortu MO bylo za rok 2008 provedeno 376 vnitřních kontrol, tj. o 33 kontrol víc oproti roku 2007. Kontroly byly zaměřeny hlavně na: − hospodaření s prostředky státního rozpočtu a prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu, − zadávání veřejných zakázek, − pokladní službu, způsob hospodaření s přidělenými zálohami a přísně zúčtovatelnými tiskopisy, − zabezpečení přepravy peněžní hotovosti, − platy zaměstnanců včetně kontroly způsobu vyplácení pohyblivých složek platu (tj. příplatků, přesčasů, pohotovostí atd.), − ostatní peněžní náležitosti (cestovní náhrady, přídavek na bydlení, příspěvek při přestěhování atd.), 209

− způsob vedení evidence a uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti s důrazem na dohody na peníze a ceniny, − evidence, účtování a způsob pořizování a rušení majetku, − realizace finanční kontroly, její přiměřenost a účinnost, − inventarizace majetku, − finančně - právní problematika (řešení škod, odškodňování úrazů a správa pohledávek), − hospodaření s prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb, − organizátorská a řídící práce, − způsob odstranění nedostatků z předcházejících kontrol. V rámci vnitřních kontrol byl kladen důraz především na to, zda: − finanční a majetkové operace probíhají v souladu s platnými právními předpisy a INA resortu MO, − jsou při uskutečňování finančních operací zohledněny ekonomické, právní a provozní změny, − jsou včas a přesně prováděny zápisy o uskutečňovaných operacích v knihách doplňkové účetní evidence, − podklady pro účely zpracování finančních, účetních a jiných výkazů, hlášení, zpráv apod. jsou průkazné, úplné a spolehlivé, − přijatá rozhodnutí splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, − byla odpovědnými vedoucími zaměstnanci přijata dostatečná opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik. V níže uvedené tabulce je uveden přehled počtu provedených kontrol a počet zjištěných případů neoprávněného použití prostředků státního rozpočtu, které byly oznámeny Finančnímu úřadu pro Prahu 6 jako porušení rozpočtové kázně. Rok

Počet kontrol

Počet případů neoprávněného použití prostředků

2008

376

10

11 946 443,34

2007

343

29

38 523 535,93

210

Kč

V porovnání s rokem 2007, došlo v roce 2008 ke snížení počtu zjištěných případů neoprávněného použití finančních prostředků o 19 případů. Současně došlo ke snížení odvodů za porušení rozpočtové kázně o 26 577 092,59 Kč. Neoprávněně použité prostředky státního rozpočtu zjištěné v průběhu roku 2008 v rámci řídících kontrol u vybraných organizačních útvarů MO byly odvedeny do státního rozpočtu ve smyslu NV MO č. 13/2007 Věstníku MO – Řešení porušení rozpočtové kázně v působnosti Ministerstva obrany a byly následně řešeny jako škoda na majetku státu. V rámci provedených řídících kontrol bylo zjištěno, že není postupováno v souladu s právními předpisy: − zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, − zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, − zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, − zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, − zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, − zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, − zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, − nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, − vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, − vyhláškou č. 323/2003 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Nejčastěji opakující se nedostatky byly zjištěny při zadávání veřejných zakázek a to, že nebyly dodržovány podmínky zadávacího řízení stanovené v § 6 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – transparentnost, 211

rovné zacházení a zákaz diskriminace při zadávání zakázek malého rozsahu, také není kladen dostatečný důraz na zásadní dodržování kritérií hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti veškerých realizovaných výdajů. Opakovaně se objevovaly také nedostatky

v kontrolních

postupech

v oblasti

vnitřního

kontrolního

systému,

nedostatečné dodržování schvalovacích postupů podle ustanovení § 13 a § 14 vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, které ve svém důsledku omezují přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění finančních, právních a jiných rizik, které se vyskytují při přípravě a uskutečňování operací v průběhu nabývání majetku a služeb. Z celkového počtu 376 vnitřních kontrol bylo 10 kontrolních akcí zahájených v roce 2008 a doposud nebyly ukončeny.

212

II. ČÍSELNÉ SESTAVY

Sestava č. 1 Strana 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol - sumář za organizační složky státu kapitola MO (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31. prosinci 2008 IČO 60162694

Název a sídlo účetní jednotky Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6

Název nadřízeného orgánu, právní forma Ministerstvo financí odbor 19, Organizační složka státu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpočet po Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol rozpočet změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1611 1 687 009,00 1 687 009,00 1 675 003,79 99,29 99,29 0000 1612 510 026,00 510 026,00 506 396,49 99,29 99,29 0000 1614 258 936,00 258 936,00 257 093,61 99,29 99,29 0000 1615 86 312,00 86 312,00 85 697,87 99,29 99,29 0000 1617 94 159,00 94 159,00 93 488,59 99,29 99,29 0000 1618 31 386,00 31 386,00 31 162,86 99,29 99,29 0000 2111 102 152,00 102 152,00 102 647,90 100,49 100,49 0000 2112 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0000 2113 0,00 0,00 57,76 ******** ******** 0000 2119 3 851,00 3 851,00 7 691,50 199,73 199,73 0000 2131 9 500,00 9 500,00 18 237,91 191,98 191,98 0000 2132 49 532,00 49 532,00 63 821,38 128,85 128,85 0000 2133 19 000,00 19 000,00 13 411,32 70,59 70,59 0000 2139 0,00 0,00 0,55 ******** ******** 0000 2141 1 701,00 1 701,00 1 105,24 64,98 64,98 0000 2143 0,00 0,00 79 121,46 ******** ******** 0000 2210 0,00 0,00 8 544,83 ******** ******** 0000 2222 0,00 0,00 4 317,96 ******** ******** 0000 2229 0,00 0,00 4 317,44 ******** ******** 0000 2310 0,00 0,00 129,89 ******** ******** 0000 2321 0,00 0,00 799,56 ******** ******** 0000 2322 0,00 0,00 2 676,31 ******** ******** 0000 2324 0,00 0,00 48 860,55 ******** ******** 0000 2328 0,00 0,00 0,00 ******** ******** 0000 2329 63 864,00 63 864,00 143 956,08 225,41 225,41 0000 3113 0,00 0,00 20 300,00 ******** ******** 0000 4132 0,00 0,00 32 651,02 ******** ******** 0000 4135 0,00 0,00 2 776 859,00 ******** ******** 0000 4152 0,00 0,00 3 676,78 ******** ******** 0000 4153 0,00 0,00 0,00 ******** ******** 0000 4159 0,00 0,00 1 225,80 ******** ******** 0000 4232 0,00 0,00 284 362,67 ******** ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 2 917 828,00 2 917 828,00 6 267 616,09 214,80 214,80

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec části I.

Sestava č. 1 Strana 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpočet po Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol rozpočet změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ 1031 5212 800,00 625,60 625,56 78,20 99,99 1031 5213 54 910,00 40 420,50 40 420,46 73,61 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1031 **** 55 710,00 41 046,10 41 046,02 73,68 100,00 1032 5212 100,00 43,20 43,20 43,20 100,00 1032 5213 1 800,00 9 324,90 9 324,90 518,05 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1032 **** 1 900,00 9 368,10 9 368,10 493,06 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 10XX **** 57 610,00 50 414,20 50 414,12 87,51 100,00 2221 5193 7 700,00 5 848,40 5 848,36 75,95 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2221 **** 7 700,00 5 848,40 5 848,36 75,95 100,00 2280 5011 0,00 27,00 27,00 ******** 100,00 2280 5012 0,00 110,00 110,00 ******** 100,00 2280 5031 0,00 35,60 35,60 ******** 100,00 2280 5032 0,00 12,40 12,40 ******** 100,00 2280 5137 0,00 49,00 48,87 ******** 99,74 2280 5139 0,00 10,00 8,18 ******** 81,75 2280 5169 0,00 25,00 24,99 ******** 99,96 2280 5173 0,00 38,00 22,58 ******** 59,41 2280 5342 0,00 3,00 3,00 ******** 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2280 **** 0,00 310,00 292,62 ******** 94,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 22XX **** 7 700,00 6 158,40 6 140,97 79,75 99,72 2321 5151 93 826,00 85 973,70 85 222,75 90,83 99,13 2321 5169 0,00 1 975,80 1 245,64 ******** 63,04 2321 6121 5 151,00 5 301,00 5 298,99 102,87 99,96 2321 6351 0,00 0,00 1 971,24 ******** ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2321 **** 98 977,00 93 250,50 93 738,61 94,71 100,52 2333 5169 0,00 1 863,20 1 863,19 ******** 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2333 **** 0,00 1 863,20 1 863,19 ******** 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 23XX **** 98 977,00 95 113,70 95 601,80 96,59 100,51 3113 5192 1 460,00 1 148,50 1 148,20 78,64 99,97 3113 5323 3 200,00 3 375,00 3 375,00 105,47 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3113 **** 4 660,00 4 523,50 4 523,20 97,06 99,99 3122 5011 17 071,00 17 678,60 17 678,60 103,56 100,00 3122 5012 14 264,00 15 817,00 15 817,00 110,89 100,00 3122 5021 0,00 348,20 348,20 ******** 100,00 3122 5029 103,00 153,40 153,40 148,93 100,00 3122 5031 7 836,00 8 819,60 8 819,60 112,55 100,00 3122 5032 2 821,00 3 053,20 3 053,20 108,23 100,00 3122 5132 36,00 5,70 5,68 15,79 99,71 3122 5134 5 856,00 5 601,20 5 601,14 95,65 100,00 3122 5135 360,00 126,30 126,21 35,06 99,93 3122 5136 87,00 104,40 104,16 119,72 99,77 3122 5137 237,00 3 225,10 3 224,95 1 360,74 100,00 3122 5139 479,00 1 055,30 1 055,05 220,26 99,98 3122 5156 391,00 396,40 396,40 101,38 100,00 3122 5162 221,00 200,50 200,47 90,71 99,98 3122 5164 0,00 28,00 28,00 ******** 100,00 3122 5167 552,00 2 102,60 2 102,45 380,88 99,99 3122 5169 17 038,00 14 970,20 14 969,91 87,86 100,00 3122 5171 988,00 3 058,40 3 057,29 309,44 99,96 3122 5172 0,00 96,40 96,25 ******** 99,85 3122 5173 0,00 238,80 238,63 ******** 99,93 3122 5175 46,00 46,00 46,00 99,99 99,99 3122 5179 162,00 844,40 844,22 521,12 99,98 3122 5192 5 514,00 5 469,50 5 469,35 99,19 100,00 3122 5194 2,00 0,00 0,00 0,00 ******** 3122 5331 0,00 86,50 86,50 ******** 100,00 3122 5342 630,00 630,00 630,00 100,00 100,00 3122 5499 600,00 993,30 993,27 165,54 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3122 **** 75 294,00 85 149,00 85 145,91 113,08 100,00

Sestava č. 1 Strana 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpočet po Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol rozpočet změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3126 5011 6 191,00 5 473,00 5 473,00 88,40 100,00 3126 5012 6 888,00 6 465,00 6 465,00 93,86 100,00 3126 5021 0,00 4,20 4,20 ******** 100,00 3126 5024 0,00 4 018,70 4 018,69 ******** 100,00 3126 5029 0,00 89,00 89,00 ******** 100,00 3126 5031 3 272,00 3 118,70 3 118,57 95,31 100,00 3126 5032 1 179,00 1 079,60 1 079,56 91,57 100,00 3126 5131 175,00 0,00 0,00 0,00 ******** 3126 5132 16,00 0,00 0,00 0,00 ******** 3126 5134 572,00 572,00 572,00 100,00 100,00 3126 5136 7,00 8,30 8,23 117,64 99,22 3126 5137 0,00 112,80 112,79 ******** 99,99 3126 5139 96,00 280,70 280,52 292,21 99,94 3126 5156 267,00 194,40 194,35 72,79 99,98 3126 5162 0,00 12,50 12,42 ******** 99,37 3126 5163 31,00 26,00 26,00 83,87 100,00 3126 5164 450,00 23,50 23,47 5,22 99,86 3126 5167 0,00 24,80 24,80 ******** 99,98 3126 5169 2 097,00 304,00 303,72 14,48 99,91 3126 5171 933,00 821,30 432,80 46,39 52,70 3126 5172 0,00 3,40 3,40 ******** 100,00 3126 5173 238,00 159,60 159,47 67,00 99,92 3126 5179 852,00 180,50 180,34 21,17 99,91 3126 5192 2 322,00 2 027,70 2 027,65 87,32 100,00 3126 5331 0,00 1,10 1,10 ******** 100,00 3126 5342 264,00 264,00 264,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3126 **** 25 850,00 25 264,80 24 875,10 96,23 98,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 31XX **** 105 804,00 114 937,30 114 544,20 108,26 99,66 3211 5011 234 038,00 229 606,50 229 606,50 98,11 100,00 3211 5012 290 599,00 272 453,00 272 453,00 93,76 100,00 3211 5021 2 400,00 2 657,00 3 115,96 129,83 117,27 3211 5024 0,00 4 913,40 4 913,37 ******** 100,00 3211 5029 1 182,00 811,90 811,90 68,69 100,00 3211 5031 131 764,00 131 289,40 131 347,64 99,68 100,04 3211 5032 47 437,00 45 442,40 45 462,56 95,84 100,04 3211 5041 0,00 700,00 696,61 ******** 99,52 3211 5131 0,00 6,70 6,63 ******** 98,93 3211 5132 262,00 230,60 230,57 88,00 99,99 3211 5133 1 110,00 1 220,40 1 220,36 109,94 100,00 3211 5134 34 626,00 31 131,30 29 364,23 84,80 94,32 3211 5135 693,00 113,10 112,99 16,30 99,90 3211 5136 2 069,00 7 744,50 7 743,49 374,26 99,99 3211 5137 13 830,00 15 923,00 15 896,50 114,94 99,83 3211 5139 13 667,00 16 091,80 16 084,00 117,68 99,95 3211 5156 3 602,00 2 851,50 2 846,99 79,04 99,84 3211 5161 0,00 3,40 3,30 ******** 97,15 3211 5162 2 548,00 2 046,00 2 059,11 80,81 100,64 3211 5164 2 453,00 1 623,30 1 622,75 66,15 99,97 3211 5166 1 031,00 13,30 13,17 1,28 99,04 3211 5167 1 017,00 926,40 924,61 90,92 99,81 3211 5168 670,00 1 160,40 1 160,34 173,19 100,00 3211 5169 67 478,00 59 435,30 58 570,30 86,80 98,54 3211 5171 13 611,00 61 195,90 61 203,24 449,66 100,01 3211 5172 4 030,00 922,00 921,75 22,87 99,97 3211 5173 10 515,00 6 946,90 7 127,60 67,79 102,60 3211 5175 185,00 192,00 414,74 224,18 216,01 3211 5176 536,00 422,20 419,79 78,32 99,43 3211 5179 2 148,00 2 026,00 2 025,76 94,31 99,99 3211 5191 0,00 3,00 3,00 ******** 100,00 3211 5192 51 024,00 58 778,00 58 682,12 115,01 99,84 3211 5194 6,00 57,80 75,94 1 265,60 131,38 3211 5331 0,00 1 006,30 1 006,30 ******** 100,00 3211 5342 10 497,00 10 497,00 10 497,00 100,00 100,00 3211 5361 0,00 1,70 1,70 ******** 100,00 3211 5362 266,00 31,20 30,54 11,48 97,87 3211 5491 1 890,00 3 217,90 3 217,90 170,26 100,00 3211 5499 0,00 305,00 305,00 ******** 100,00 3211 6121 20 344,00 29 884,00 29 797,36 146,47 99,71 3211 6122 0,00 0,00 2 595,54 ******** ******** 3211 6901 1 065,00 538,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3211 **** 968 593,00 1 004 419,50 1 004 592,18 103,72 100,02 3212 3212 3212 3212 3212

5011 5012 5021 5031 5032

1 6 2 2

643,00 542,00 766,00 488,00 862,00

1 6 2 2

643,00 542,00 766,00 488,00 862,00

1 6 2 2

643,00 542,00 651,46 488,00 862,00

100,00 100,00 95,86 100,00 100,00

100,00 100,00 95,86 100,00 100,00

Sestava č. 1 Strana 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpočet po Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol rozpočet změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3212 5132 50,00 50,00 44,15 88,30 88,30 3212 5133 2 385,00 3 013,00 2 930,66 122,88 97,27 3212 5136 4 335,00 7 357,00 7 068,24 163,05 96,08 3212 5137 2 950,00 2 737,00 2 638,97 89,46 96,42 3212 5139 5 355,00 6 242,00 6 148,57 114,82 98,50 3212 5156 0,00 60,00 0,00 ******** 0,00 3212 5161 11,00 11,00 1,17 10,65 10,65 3212 5162 150,00 63,00 0,00 0,00 0,00 3212 5163 0,00 20,00 0,00 ******** 0,00 3212 5166 200,00 392,00 270,66 135,33 69,05 3212 5167 530,00 696,00 627,49 118,39 90,16 3212 5168 80,00 140,00 125,00 156,25 89,29 3212 5169 3 899,00 3 531,00 3 097,28 79,44 87,72 3212 5171 1 858,00 1 435,00 1 392,51 74,95 97,04 3212 5172 930,00 1 157,00 1 091,72 117,39 94,36 3212 5173 7 424,00 8 235,30 5 660,48 76,25 68,73 3212 5176 1 560,00 1 574,70 918,37 58,87 58,32 3212 5179 25,00 36,00 6,41 25,62 17,79 3212 5342 164,00 164,00 164,00 100,00 100,00 3212 6111 5 030,00 2 155,00 2 154,29 42,83 99,97 3212 6113 0,00 150,00 148,51 ******** 99,01 3212 6122 32 191,00 35 432,00 35 305,24 109,67 99,64 3212 6123 2 000,00 1 520,00 1 499,04 74,95 98,62 3212 6125 7 175,00 2 131,00 2 032,88 28,33 95,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3212 **** 92 603,00 92 603,00 87 512,10 94,50 94,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 32XX **** 1 061 196,00 1 097 022,50 1 092 104,28 102,91 99,55 3319 5222 0,00 4 603,20 4 603,11 ******** 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3319 **** 0,00 4 603,20 4 603,11 ******** 100,00 3326 5139 30,00 28,00 27,92 93,05 99,70 3326 5173 120,00 120,00 119,15 99,29 99,29 3326 5321 10 770,00 11 010,00 10 330,89 95,92 93,83 3326 5531 2 265,00 0,00 0,00 0,00 ******** 3326 5901 0,00 3,00 0,00 ******** 0,00 3326 6341 4 098,00 4 057,00 2 793,00 68,16 68,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3326 **** 17 283,00 15 218,00 13 270,96 76,79 87,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 33XX **** 17 283,00 19 821,20 17 874,06 103,42 90,18 3411 5011 0,00 55 160,00 55 160,00 ******** 100,00 3411 5012 0,00 17 858,00 17 858,00 ******** 100,00 3411 5021 0,00 1 350,00 1 350,00 ******** 100,00 3411 5031 0,00 19 352,00 19 352,00 ******** 100,00 3411 5032 0,00 6 699,00 6 699,00 ******** 100,00 3411 5131 0,00 2 208,90 2 208,88 ******** 100,00 3411 5133 0,00 631,70 631,61 ******** 99,99 3411 5137 0,00 1 804,70 1 804,55 ******** 99,99 3411 5139 0,00 5 507,40 5 507,20 ******** 100,00 3411 5156 0,00 394,60 375,76 ******** 95,23 3411 5161 0,00 0,10 0,06 ******** 55,00 3411 5162 0,00 705,90 705,83 ******** 99,99 3411 5164 0,00 1 309,30 1 308,88 ******** 99,97 3411 5167 0,00 8,00 7,89 ******** 98,63 3411 5169 0,00 1 881,40 1 851,89 ******** 98,43 3411 5171 0,00 106,20 106,11 ******** 99,92 3411 5172 0,00 90,00 89,96 ******** 99,96 3411 5173 0,00 15 382,00 15 169,44 ******** 98,62 3411 5179 0,00 136,30 130,84 ******** 95,99 3411 5192 0,00 760,80 760,31 ******** 99,94 3411 5331 0,00 17 421,30 17 421,30 ******** 100,00 3411 5342 0,00 1 460,00 1 460,00 ******** 100,00 3411 5365 0,00 2,20 2,16 ******** 98,14 3411 6121 0,00 16 595,00 19 233,11 ******** 115,90 3411 6122 0,00 2 220,50 2 220,25 ******** 99,99 3411 6123 0,00 100,00 99,72 ******** 99,72 3411 6129 0,00 5 054,70 5 053,59 ******** 99,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3411 **** 0,00 174 200,00 176 568,34 ******** 101,36 3419 5222 0,00 2 285,00 2 284,99 ******** 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3419 **** 0,00 2 285,00 2 284,99 ******** 100,00 3421 3421

5021 5031

0,00 0,00

298,00 76,80

298,00 76,80

******** ********

100,00 100,00

Sestava č. 1 Strana 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpočet po Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol rozpočet změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3421 5032 0,00 26,60 26,60 ******** 100,00 3421 5136 0,00 1,50 1,47 ******** 98,13 3421 5137 0,00 9,20 9,15 ******** 99,50 3421 5139 0,00 104,80 104,77 ******** 99,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3421 **** 0,00 516,90 516,80 ******** 99,98 3480 5331 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00 100,00 3480 6351 1 300,00 1 300,00 1 300,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3480 **** 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 34XX **** 2 500,00 179 501,90 181 870,13 7 274,81 101,32 3522 5331 432 601,00 602 725,80 602 725,80 139,33 100,00 3522 6351 16 800,00 57 109,00 263 535,80 1 568,67 461,46 3522 6901 0,00 0,00 0,00 ******** ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3522 **** 449 401,00 659 834,80 866 261,60 192,76 131,28 3526 5331 486 606,00 528 972,80 528 972,80 108,71 100,00 3526 6351 63 000,00 14 000,00 45 427,00 72,11 324,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3526 **** 549 606,00 542 972,80 574 399,80 104,51 105,79 3533 5011 1 979,00 2 542,00 2 542,00 128,45 100,00 3533 5012 6 032,00 6 875,60 6 875,60 113,99 100,00 3533 5021 0,00 95,80 95,80 ******** 100,00 3533 5029 0,00 33,00 33,00 ******** 100,00 3533 5031 2 003,00 2 486,50 2 486,50 124,14 100,00 3533 5032 722,00 860,70 860,70 119,21 100,00 3533 5133 250,00 571,10 570,89 228,35 99,96 3533 5134 165,00 165,00 165,00 100,00 100,00 3533 5136 20,00 8,10 8,04 40,19 99,24 3533 5137 30,00 47,50 47,40 158,01 99,80 3533 5139 86,00 1 390,60 1 390,37 1 616,71 99,98 3533 5156 63,00 7 070,80 7 070,44 ******** 99,99 3533 5163 0,00 508,00 507,98 ******** 100,00 3533 5164 0,00 14,90 14,72 ******** 98,77 3533 5167 6,00 10,00 9,75 162,50 97,50 3533 5169 321,00 1 138,90 1 137,13 354,25 99,84 3533 5171 93,00 9 322,10 9 321,00 ******** 99,99 3533 5172 0,00 5,20 5,18 ******** 99,58 3533 5173 88,00 75,00 74,52 84,68 99,36 3533 5175 2,00 2,00 2,00 100,00 100,00 3533 5179 0,00 447,50 447,38 ******** 99,97 3533 5192 1 832,00 1 618,30 1 618,20 88,33 99,99 3533 5342 161,00 161,00 161,00 100,00 100,00 3533 5499 0,00 30,00 30,00 ******** 100,00 3533 6122 0,00 0,00 577,51 ******** ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3533 **** 13 853,00 35 479,60 36 052,09 260,25 101,61 3539 5331 53 990,00 58 595,00 58 595,00 108,53 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3539 **** 53 990,00 58 595,00 58 595,00 108,53 100,00 3541 5133 0,00 135,00 125,44 ******** 92,92 3541 5136 300,00 34,70 34,54 11,51 99,55 3541 5137 200,00 184,40 183,94 91,97 99,75 3541 5139 0,00 45,50 45,10 ******** 99,13 3541 5164 0,00 243,10 242,59 ******** 99,79 3541 5167 550,00 26,10 26,10 4,75 99,99 3541 5168 1 400,00 0,00 0,00 0,00 ******** 3541 5169 1 550,00 3 318,50 3 310,24 213,56 99,75 3541 5192 0,00 5,00 5,00 ******** 100,00 3541 5194 0,00 3,40 3,38 ******** 99,32 3541 5331 0,00 1 300,00 1 300,00 ******** 100,00 3541 5901 0,00 4,30 0,00 ******** 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3541 **** 4 000,00 5 300,00 5 276,34 131,91 99,55 3544 5136 0,00 3,00 2,64 ******** 88,13 3544 5139 0,00 25,00 11,58 ******** 46,32 3544 5169 0,00 20,00 20,00 ******** 100,00 3544 5173 0,00 10,00 6,14 ******** 61,37 3544 5176 0,00 10,00 3,30 ******** 33,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3544 **** 0,00 68,00 43,66 ******** 64,21 3589

5011

0,00

257,00

257,00

********

100,00

Sestava č. 1 Strana 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpočet po Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol rozpočet změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3589 5012 0,00 105,00 105,00 ******** 100,00 3589 5021 0,00 40,00 40,00 ******** 100,00 3589 5031 0,00 94,90 94,90 ******** 100,00 3589 5032 0,00 33,60 33,60 ******** 100,00 3589 5133 0,00 732,00 672,04 ******** 91,81 3589 5136 0,00 8,00 6,34 ******** 79,19 3589 5137 0,00 35,00 28,20 ******** 80,58 3589 5139 0,00 1 167,00 1 144,08 ******** 98,04 3589 5161 0,00 12,00 5,34 ******** 44,51 3589 5162 0,00 26,70 8,57 ******** 32,08 3589 5169 0,00 70,00 70,00 ******** 100,00 3589 5171 0,00 159,00 110,71 ******** 69,63 3589 5172 0,00 23,00 22,14 ******** 96,27 3589 5173 0,00 578,00 499,85 ******** 86,48 3589 5331 900,00 650,00 650,00 72,22 100,00 3589 5342 0,00 6,80 6,80 ******** 100,00 3589 6351 1 100,00 1 350,00 1 350,00 122,73 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3589 **** 2 000,00 5 348,00 5 104,57 255,23 95,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 35XX **** 1 072 850,00 1 307 598,20 1 545 733,06 144,08 118,21 3713 6351 0,00 0,00 9 872,53 ******** ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3713 **** 0,00 0,00 9 872,53 ******** ******** 3719 5169 3 475,00 300,70 300,33 8,64 99,88 3719 5365 1 220,00 105,20 104,20 8,54 99,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3719 **** 4 695,00 405,90 404,53 8,62 99,66 3721 5137 0,00 815,70 815,35 ******** 99,96 3721 5139 0,00 1 082,50 1 081,94 ******** 99,95 3721 5169 99 636,00 37 651,60 37 361,49 37,50 99,23 3721 5171 0,00 3 939,10 3 938,90 ******** 99,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3721 **** 99 636,00 43 488,90 43 197,68 43,36 99,33 3722 5169 47 423,00 31 284,10 29 976,39 63,21 95,82 3722 5365 0,00 1,40 1,40 ******** 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3722 **** 47 423,00 31 285,50 29 977,79 63,21 95,82 3723 5137 0,00 85,80 85,75 ******** 99,94 3723 5139 0,00 53,50 53,49 ******** 99,98 3723 5164 0,00 20,00 19,99 ******** 99,96 3723 5169 17 485,00 33 431,20 33 395,89 191,00 99,89 3723 5171 0,00 0,00 0,00 ******** ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3723 **** 17 485,00 33 590,50 33 555,13 191,91 99,89 3725 5343 0,00 14 597,60 14 597,51 ******** 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3725 **** 0,00 14 597,60 14 597,51 ******** 100,00 3729 5169 4 370,00 2 567,30 2 567,26 58,75 100,00 3729 5365 326,00 8,70 8,65 2,65 99,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3729 **** 4 696,00 2 576,00 2 575,91 54,85 100,00 3731 5137 0,00 210,80 210,73 ******** 99,96 3731 5139 0,00 446,40 446,28 ******** 99,97 3731 5169 44 888,00 8 268,90 8 267,84 18,42 99,99 3731 5365 1 720,00 261,10 261,04 15,18 99,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3731 **** 46 608,00 9 187,20 9 185,88 19,71 99,99 3739 5137 0,00 19,30 19,18 ******** 99,39 3739 5139 0,00 536,00 535,81 ******** 99,96 3739 5169 48 767,00 52 405,40 52 269,48 107,18 99,74 3739 5171 0,00 91,20 91,19 ******** 99,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3739 **** 48 767,00 53 051,90 52 915,66 108,51 99,74 3749 5169 53 320,00 64 548,80 64 548,29 121,06 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3749 **** 53 320,00 64 548,80 64 548,29 121,06 100,00 3771 5169 1 360,00 0,00 0,00 0,00 ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3771 **** 1 360,00 0,00 0,00 0,00 ********

Sestava č. 1 Strana 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpočet po Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol rozpočet změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3779 5169 0,00 20,90 20,83 ******** 99,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3779 **** 0,00 20,90 20,83 ******** 99,64 3799 5137 0,00 60,30 60,23 ******** 99,89 3799 5139 0,00 1,30 1,21 ******** 92,92 3799 5169 4 500,00 3 939,00 3 938,57 87,52 99,99 3799 5171 0,00 3 313,60 3 313,60 ******** 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3799 **** 4 500,00 7 314,20 7 313,61 162,52 99,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 37XX **** 328 490,00 260 067,40 268 165,34 81,64 103,11 4111 5410 3 315 450,00 3 278 668,00 3 278 664,44 98,89 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4111 **** 3 315 450,00 3 278 668,00 3 278 664,44 98,89 100,00 4112 5410 112 300,00 87 244,00 113 132,00 100,74 129,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4112 **** 112 300,00 87 244,00 113 132,00 100,74 129,67 4113 5410 54 060,00 54 279,00 54 278,97 100,41 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4113 **** 54 060,00 54 279,00 54 278,97 100,41 100,00 4114 5410 91 200,00 91 110,00 91 109,81 99,90 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4114 **** 91 200,00 91 110,00 91 109,81 99,90 100,00 4115 5410 43 300,00 45 898,00 45 898,00 106,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4115 **** 43 300,00 45 898,00 45 898,00 106,00 100,00 4116 5410 38 300,00 38 353,00 38 352,94 100,14 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4116 **** 38 300,00 38 353,00 38 352,94 100,14 100,00 4119 5410 13 600,00 11 358,00 11 357,95 83,51 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4119 **** 13 600,00 11 358,00 11 357,95 83,51 100,00 4121 5410 30 000,00 25 436,00 26 936,00 89,79 105,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4121 **** 30 000,00 25 436,00 26 936,00 89,79 105,90 4124 5410 14 500,00 14 907,90 16 807,86 115,92 112,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4124 **** 14 500,00 14 907,90 16 807,86 115,92 112,74 4129 5410 500,00 354,00 353,97 70,79 99,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4129 **** 500,00 354,00 353,97 70,79 99,99 4150 5410 2 460 000,00 2 454 196,10 2 501 047,72 101,67 101,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4150 **** 2 460 000,00 2 454 196,10 2 501 047,72 101,67 101,91 4171 5410 3 865,00 1 076,00 1 046,53 27,08 97,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4171 **** 3 865,00 1 076,00 1 046,53 27,08 97,26 4172 5410 915,00 306,10 278,71 30,46 91,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4172 **** 915,00 306,10 278,71 30,46 91,05 4173 5410 270,00 323,90 314,36 116,43 97,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4173 **** 270,00 323,90 314,36 116,43 97,05 4182 5410 100,00 0,00 0,00 0,00 ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4182 **** 100,00 0,00 0,00 0,00 ******** 4193 5422 20 000,00 21 700,00 21 696,16 108,48 99,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4193 **** 20 000,00 21 700,00 21 696,16 108,48 99,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 41XX **** 6 198 360,00 6 125 210,00 6 201 275,42 100,05 101,24 4357

5221

0,00

1 200,00

1 200,00

********

100,00

Sestava č. 1 Strana 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpočet po Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol rozpočet změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4357 5223 0,00 326,30 326,25 ******** 99,98 4357 5331 14 500,00 14 620,00 14 620,00 100,83 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4357 **** 14 500,00 16 146,30 16 146,25 111,35 100,00 4359 5331 0,00 50,00 50,00 ******** 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4359 **** 0,00 50,00 50,00 ******** 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 43XX **** 14 500,00 16 196,30 16 196,25 111,70 100,00 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111

5011 5012 5021 5024 5027 5029 5031 5032 5041 5051 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5139 5142 5149 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5159 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5177 5179 5191 5192 5194 5199 5331 5342 5343 5361 5362 5363 5365 5369 5424 5499 5901 5909 6111 6119 6121 6122 6123 6125 6129 6331 6351 6901

2 372 501,00 5 815 212,00 14 004,00 201 230,00 4 137,00 43 085,00 2 152 799,00 774 991,00 0,00 16 463,00 47 083,00 8 275,00 17 735,00 398 900,00 288,00 12 997,00 131 691,00 1 970 707,00 7 090,00 6,00 63 604,00 214 738,00 309 265,00 510 145,00 14 178,00 992 840,00 590,00 80 010,00 14 096,00 417 551,00 47 495,00 1 981 041,00 17 131,00 564 495,00 11 140,00 3 327 977,00 2 440 257,00 13 923,00 117 312,00 2 969,00 569,00 1 963,00 45 644,00 0,00 2 515 435,00 388,00 1,00 5 000,00 163 671,00 0,00 5,00 4 362,00 0,00 50,00 0,00 66 900,00 29 119,00 14 174,00 0,00 96 941,00 475,00 1 103 636,00 5 247 388,00 1 344 792,00 71 069,00 6 746,00 0,00 0,00 158 953,00

2 457 670,90 5 668 613,90 24 120,50 142 304,50 703,30 59 919,00 2 139 685,50 737 603,50 1 167,00 16 436,00 26 773,60 7 952,60 51 593,30 368 224,80 90,00 12 069,90 516 139,40 1 895 206,60 1 331,80 65,50 57 013,30 89 249,80 137 657,90 415 738,10 5 128,60 857 172,00 320,00 35 696,10 13 997,30 328 359,40 21 196,20 1 974 267,00 34 066,70 553 154,60 16 780,20 2 697 781,60 2 641 163,30 43 599,50 85 344,40 2 728,20 261,60 6 683,40 71 686,50 0,70 2 397 308,80 1 024,10 0,00 24 371,40 162 594,20 2 200,00 2,00 9 514,20 15 160,90 572,20 10,00 0,00 26 341,40 364 015,10 1 240,90 138 700,00 43 507,00 1 008 277,00 3 732 717,00 1 517 650,00 42 420,80 31 538,00 0,00 0,00 33 074,00

2 457 845,83 5 768 643,79 24 120,30 162 409,10 703,18 59 919,00 2 155 034,54 746 621,48 1 167,00 7 030,68 26 883,29 8 035,30 51 651,06 359 425,62 89,93 12 043,56 531 351,67 1 623 379,60 1 331,60 65,10 55 824,87 88 282,32 137 179,69 409 934,35 5 101,76 961 903,67 159,73 34 749,79 17 191,15 421 195,65 20 902,58 1 972 199,25 36 678,98 558 046,66 16 776,01 2 731 929,67 2 675 024,52 74 446,80 85 578,16 2 462,40 260,85 6 609,87 71 641,45 0,63 2 394 390,96 1 002,70 0,00 24 371,40 164 598,10 2 200,00 2,00 9 422,75 15 154,76 571,97 9,98 0,00 26 334,17 0,00 1 240,15 184 939,43 42 150,21 1 476 837,92 2 070 970,87 1 717 204,14 54 496,58 20 719,08 2 984,79 10 184,88 0,00

103,60 99,20 172,24 80,71 17,00 139,07 100,10 96,34 ******** 42,71 57,10 97,10 291,24 90,10 31,23 92,66 403,48 82,38 18,78 1 085,02 87,77 41,11 44,36 80,36 35,98 96,88 27,07 43,43 121,96 100,87 44,01 99,55 214,11 98,86 150,59 82,09 109,62 534,70 72,95 82,94 45,84 336,72 156,96 ******** 95,19 258,43 0,00 487,43 100,57 ******** 40,00 216,02 ******** 1 143,94 ******** 0,00 90,44 0,00 ******** 190,78 8 873,73 133,82 39,47 127,69 76,68 307,13 ******** ******** 0,00

100,01 101,76 100,00 114,13 99,98 100,00 100,72 101,22 100,00 42,78 100,41 101,04 100,11 97,61 99,92 99,78 102,95 85,66 99,99 99,39 97,92 98,92 99,65 98,60 99,48 112,22 49,91 97,35 122,82 128,27 98,61 99,90 107,67 100,88 99,98 101,27 101,28 170,75 100,27 90,26 99,71 98,90 99,94 90,57 99,88 97,91 ******** 100,00 101,23 100,00 100,00 99,04 99,96 99,96 99,84 ******** 99,97 0,00 99,94 133,34 96,88 146,47 55,48 113,15 128,47 65,70 ******** ******** 0,00

Sestava č. 1 Strana 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpočet po Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol rozpočet změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5111 **** 36 007 232,00 33 768 957,00 32 601 619,29 90,54 96,54 5112 5011 14 038,00 14 601,80 14 601,80 104,02 100,00 5112 5012 170 915,00 179 766,70 179 766,70 105,18 100,00 5112 5029 990,00 1 207,60 1 207,60 121,98 100,00 5112 5031 46 241,00 50 471,20 50 471,20 109,15 100,00 5112 5032 16 649,00 17 472,40 17 472,40 104,95 100,00 5112 5131 3 692,00 2 992,30 2 992,22 81,05 100,00 5112 5132 121,00 8,10 8,02 6,63 99,03 5112 5134 31 276,00 30 892,40 30 892,26 98,77 100,00 5112 5136 157,00 39,40 39,30 25,03 99,75 5112 5137 1 138,00 3 351,00 3 837,65 337,23 114,52 5112 5139 2 671,00 2 763,60 3 128,99 117,15 113,22 5112 5142 0,00 0,00 0,00 ******** ******** 5112 5156 1 639,00 109,20 109,12 6,66 99,92 5112 5164 328,00 219,70 219,66 66,97 99,98 5112 5166 30,00 0,00 0,00 0,00 ******** 5112 5167 153,00 31,70 31,70 20,72 100,00 5112 5168 350,00 95,00 95,00 27,14 100,00 5112 5169 4 956,00 1 746,90 2 034,39 41,05 116,46 5112 5171 5 166,00 34 994,20 34 578,22 669,34 98,81 5112 5172 0,00 14,30 14,21 ******** 99,40 5112 5173 1 946,00 828,70 828,09 42,55 99,93 5112 5175 120,00 109,70 97,60 81,33 88,97 5112 5179 484,00 635,50 635,42 131,29 99,99 5112 5192 75 467,00 74 879,10 74 877,47 99,22 100,00 5112 5331 0,00 28,10 28,10 ******** 100,00 5112 5342 3 702,00 3 702,00 3 702,00 100,00 100,00 5112 6121 11 964,00 5 749,00 5 745,58 48,02 99,94 5112 6122 59,00 59,00 312,02 528,85 528,85 5112 6123 0,00 1 734,00 3 664,47 ******** 211,33 5112 6901 645,00 0,00 0,00 0,00 ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5112 **** 394 897,00 428 502,60 431 391,19 109,24 100,67 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113

5011 5012 5021 5024 5027 5029 5031 5032 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5139 5142 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5194 5331 5342 5343 5361 5362 5363 5499 5901 5909 6111 6121 6122

110 440,00 966 710,00 1 185,00 0,00 0,00 4 140,00 269 544,00 97 059,00 10 151,00 871,00 250,00 32 904,00 23,00 2 627,00 22 568,00 27 541,00 4 430,00 23 353,00 146,00 2 429,00 2 934,00 29 844,00 1 488,00 5 719,00 3 100,00 43 857,00 36 218,00 1 410,00 16 501,00 298,00 0,00 36 898,00 295 073,00 2,00 0,00 21 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 128 488,00 0,00 0,00 19 297,00

114 987 1 6 9 287 99 3 1 32 1 51 88 18 2 4 33 12 2 52 103 5 17

29 291 1 21

125 4 9 108

230,40 361,80 280,30 986,00 79,90 995,70 291,80 450,80 571,30 692,20 980,10 519,70 0,00 638,60 364,40 557,60 70,00 523,10 152,00 379,90 022,10 851,10 767,50 062,20 244,90 888,60 354,10 834,20 030,10 245,40 4,00 423,10 913,30 059,80 710,60 552,00 300,00 0,80 79,40 10,30 931,00 0,00 543,70 843,00 201,00 322,90

114 987 1 14 9 287 99 3 1 32 1 52 89 18 2 3 32 12 2 51 104 5 17

29 291

21

128 7 88 259

230,35 361,78 280,30 251,20 79,90 995,70 291,66 450,67 571,08 691,40 979,59 458,23 0,00 628,81 016,84 909,50 70,00 468,15 145,70 377,50 958,29 383,21 758,91 038,30 242,01 674,09 833,49 821,64 022,04 242,27 4,00 409,48 774,80 863,67 710,60 552,00 300,00 0,70 79,35 10,21 931,00 0,00 543,41 694,56 845,53 573,31

103,43 102,14 108,04 ******** ******** 241,44 106,58 102,46 35,18 194,19 391,84 98,65 0,00 62,00 230,49 326,46 1,58 79,08 99,79 97,88 134,91 108,51 51,00 210,50 72,32 117,82 289,45 412,88 103,16 81,30 ******** 79,70 98,88 ******** ******** 100,00 ******** ******** ******** ******** 103,44 ******** 100,04 ******** ******** 1 345,15

100,00 100,00 100,00 204,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,95 99,95 99,81 ******** 99,40 101,27 101,53 100,00 99,70 95,86 99,90 98,41 95,66 98,88 99,80 99,87 97,70 101,43 99,78 99,95 98,73 100,00 99,95 99,95 81,49 100,00 100,00 100,00 87,50 99,94 99,09 100,00 ******** 102,39 158,88 965,61 239,63

Sestava č. 1 Strana 10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpočet po Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol rozpočet změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5113 6123 3 266,00 5 464,10 25 842,49 791,26 472,95 5113 6125 21 060,00 1 406,00 10 636,51 50,51 756,51 5113 6129 0,00 0,00 13 905,27 ******** ******** 5113 6901 0,00 0,00 0,00 ******** ******** 5113 6909 0,00 75 698,00 159 169,19 ******** 210,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5113 **** 2 244 276,00 2 616 888,80 2 988 078,68 133,14 114,18 5119 5011 29 954,00 29 459,80 29 459,80 98,35 100,00 5119 5021 0,00 36,00 36,00 ******** 100,00 5119 5031 7 489,00 7 700,00 7 700,00 102,82 100,00 5119 5032 2 697,00 2 665,40 2 665,40 98,83 100,00 5119 5132 5,00 32,80 32,75 654,96 99,84 5119 5133 0,00 0,50 0,49 ******** 98,30 5119 5136 67,00 77,30 77,20 115,22 99,87 5119 5137 210,00 151,90 144,97 69,03 95,44 5119 5139 726,00 554,00 524,46 72,24 94,67 5119 5154 100,00 0,00 0,00 0,00 ******** 5119 5156 780,00 79,80 79,72 10,22 99,90 5119 5161 1,00 22,00 18,31 1 831,10 83,23 5119 5162 0,00 15,50 15,46 ******** 99,72 5119 5163 249,00 28,10 28,06 11,27 99,87 5119 5164 700,00 0,00 0,00 0,00 ******** 5119 5166 703,00 54,30 2,79 0,40 5,13 5119 5167 314,00 191,30 162,15 51,64 84,76 5119 5169 5 647,00 846,60 705,24 12,49 83,30 5119 5171 19 531,00 87,30 77,61 0,40 88,90 5119 5172 146,00 0,00 0,00 0,00 ******** 5119 5173 166,00 219,10 162,61 97,96 74,22 5119 5175 15,00 9,00 4,00 26,64 44,41 5119 5176 0,00 6,00 5,95 ******** 99,17 5119 5192 27 025,00 29 051,30 26 366,88 97,56 90,76 5119 5331 80 000,00 668 517,00 668 517,00 835,65 100,00 5119 5342 600,00 599,80 599,80 99,97 100,00 5119 5361 6,00 0,50 0,50 8,33 100,00 5119 5362 0,00 1,10 1,07 ******** 97,36 5119 5365 1,00 0,00 0,00 0,00 ******** 5119 5422 1 400,00 750,00 485,20 34,66 64,69 5119 5909 0,00 0,00 0,00 ******** ******** 5119 6121 0,00 280,00 279,89 ******** 99,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5119 **** 178 532,00 741 436,40 738 153,29 413,46 99,56 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161

5011 5012 5021 5022 5024 5029 5031 5032 5041 5051 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5142 5149 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5177 5179 5181 5182 5189 5192

479 276 6 1 4 4 191 68 8

1 7 1 30 28 10

6 1 57 38 74 8 108 39 8 15 4 2 7

73

955,00 087,00 692,00 407,00 000,00 015,00 057,00 791,00 282,00 0,00 0,00 154,00 500,00 807,00 509,00 252,00 730,00 000,00 0,00 31,00 134,00 0,00 211,00 237,00 502,00 911,00 998,00 602,00 310,00 462,00 124,00 587,00 756,00 346,00 995,00 0,00 0,00 0,00 433,00

486 269 4 1 3 4 196 68 6

7 4 37 19

5

46 54 4 1 75 6 11 6 1

3 5 1 3 65

355,00 687,00 129,50 407,00 918,90 120,60 773,50 082,40 415,00 14,00 0,40 16,00 0,00 233,90 271,00 901,90 210,00 0,00 164,80 24,00 175,10 1,40 10,00 494,70 612,40 483,50 089,40 097,60 262,40 115,80 192,70 773,10 167,80 0,00 582,40 559,00 033,60 796,90 449,80

486 269 4 1 3 4 196 68

7 4 36 18

5

46 46 4 71 5 10 4 1

3 5 1 3 64

975,00 892,00 129,50 407,00 283,90 120,60 988,00 156,65 0,00 14,00 0,38 15,95 0,00 233,85 050,43 694,00 096,35 0,00 137,11 24,00 143,36 1,37 6,12 530,65 030,99 355,39 964,92 675,58 906,28 734,64 745,92 383,53 143,36 0,00 361,22 556,43 032,65 794,39 400,18

101,46 97,76 61,71 100,00 82,10 102,63 103,10 99,08 0,00 ******** ******** 10,35 0,00 92,66 268,42 121,29 62,99 0,00 ******** 77,42 83,85 ******** 0,51 81,29 119,55 5,81 10,72 66,00 15,02 126,86 31,38 30,16 5,20 0,00 42,04 ******** ******** ******** 87,70

100,13 100,08 100,00 100,00 83,80 100,00 100,11 100,11 0,00 100,00 94,50 99,66 ******** 100,00 94,84 96,81 94,20 ******** 83,20 100,00 99,39 97,57 61,24 100,08 84,29 97,14 88,57 95,44 94,31 96,57 76,64 78,03 85,43 ******** 93,83 99,95 99,91 99,93 98,40

Sestava č. 1 Strana 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpočet po Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol rozpočet změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5161 5194 1 342,00 1 016,30 872,72 65,03 85,87 5161 5196 220,00 205,20 205,20 93,27 100,00 5161 5331 0,00 2 871,70 2 965,54 ******** 103,27 5161 5342 15 141,00 15 141,00 15 157,50 100,11 100,11 5161 5362 2 447,00 3 372,30 3 371,87 137,80 99,99 5161 5363 0,00 15 246,80 15 237,79 ******** 99,94 5161 5499 0,00 106,00 106,00 ******** 100,00 5161 5909 0,00 686,80 685,15 ******** 99,76 5161 6111 85 107,00 52 523,00 94 209,01 110,69 179,37 5161 6119 0,00 0,00 292,50 ******** ******** 5161 6121 277 030,00 210 354,00 185 996,93 67,14 88,42 5161 6122 5 622,00 785,00 2 053,15 36,52 261,55 5161 6123 0,00 0,00 3 593,21 ******** ******** 5161 6125 3,00 10 281,00 10 633,80 ******** 103,43 5161 6901 46 927,00 1 885,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5161 **** 2 001 716,00 1 716 096,60 1 712 366,08 85,54 99,78 5162 5011 84 729,00 71 280,40 71 280,35 84,13 100,00 5162 5012 93 517,00 91 820,20 91 820,16 98,19 100,00 5162 5021 14 809,00 9 426,10 9 426,10 63,65 100,00 5162 5024 1 000,00 19 107,10 17 306,74 1 730,67 90,58 5162 5029 464,00 531,30 531,30 114,50 100,00 5162 5031 48 280,00 44 942,90 44 942,80 93,09 100,00 5162 5032 17 397,00 15 571,80 15 571,71 89,51 100,00 5162 5132 43,00 33,20 32,85 76,39 98,94 5162 5133 6,00 1,90 1,76 29,38 92,79 5162 5134 2 562,00 2 552,00 2 544,78 99,33 99,72 5162 5136 282,00 309,20 307,04 108,88 99,30 5162 5137 2 210,00 2 323,20 2 287,33 103,50 98,46 5162 5139 4 011,00 4 149,30 4 136,44 103,13 99,69 5162 5156 3 967,00 3 268,40 3 244,90 81,80 99,28 5162 5161 36,00 36,80 34,74 96,50 94,40 5162 5162 0,00 142,50 142,31 ******** 99,87 5162 5163 10,00 2,40 2,40 24,00 100,00 5162 5164 769,00 642,00 641,27 83,39 99,89 5162 5166 5,00 0,00 0,00 0,00 ******** 5162 5167 253,00 137,50 134,99 53,35 98,17 5162 5168 30,00 11,60 11,42 38,08 98,49 5162 5169 27 191,00 27 085,70 27 076,13 99,58 99,96 5162 5171 12 789,00 40 924,70 40 355,56 315,55 98,61 5162 5172 86,00 54,70 54,43 63,29 99,50 5162 5173 1 725,00 2 454,40 2 431,69 140,97 99,07 5162 5175 1 273,00 669,60 659,93 51,84 98,56 5162 5179 661,00 1 441,80 1 441,04 218,01 99,95 5162 5192 33 882,00 31 580,10 31 578,00 93,20 99,99 5162 5194 224,00 73,00 94,25 42,08 129,11 5162 5199 859,00 0,00 0,00 0,00 ******** 5162 5331 0,00 8,60 8,60 ******** 100,00 5162 5342 3 587,00 3 587,00 3 587,00 100,00 100,00 5162 5362 0,00 0,60 0,55 ******** 91,67 5162 5365 0,00 0,20 0,19 ******** 95,00 5162 5492 96,00 60,00 60,00 62,50 100,00 5162 5499 0,00 30,00 30,00 ******** 100,00 5162 5909 71,00 0,10 0,00 0,00 0,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5162 **** 356 824,00 374 260,30 371 778,77 104,19 99,34 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

5011 5012 5021 5024 5029 5031 5032 5051 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5156 5161 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172

123 746,00 3 125,00 0,00 0,00 0,00 31 721,00 11 423,00 0,00 0,00 37,00 10,00 120,00 88,00 2 089,00 1 131,00 1 864,00 0,00 4,00 1 054,00 29 599,00 768,00 36 455,00 1 594,00 0,00

129 3 1 3 35 12

4 1 1

1 27 11 3

394,60 461,80 905,00 173,40 56,80 146,90 168,20 13,00 0,80 47,80 0,50 7,70 327,70 080,80 855,80 942,70 0,30 11,20 256,30 989,00 596,50 403,00 856,90 190,80

129 3 1 3 35 12

3 1 1

13 7 3

394,60 461,80 905,00 173,35 56,80 146,90 168,20 13,00 0,79 46,48 0,50 5,67 304,31 894,49 693,26 908,03 0,20 10,65 671,59 258,60 550,17 504,65 793,14 190,70

104,56 110,78 ******** ******** ******** 110,80 106,52 ******** ******** 125,62 4,96 4,73 345,81 186,43 149,71 102,36 ******** 266,13 63,72 44,79 71,64 20,59 237,96 ********

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,19 97,24 99,20 73,69 92,86 95,43 91,24 98,22 66,00 95,04 53,46 47,37 92,23 65,81 98,35 99,95

Sestava č. 1 Strana 12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpočet po Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol rozpočet změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5169 5173 6 241,00 2 519,90 2 448,30 39,23 97,16 5169 5175 51,00 45,00 26,79 52,53 59,54 5169 5192 617,00 724,20 708,28 114,79 97,80 5169 5194 47,00 0,00 0,00 0,00 ******** 5169 5331 0,00 346,80 346,80 ******** 100,00 5169 5342 2 543,00 2 543,00 2 543,00 100,00 100,00 5169 5361 0,00 1,20 1,20 ******** 100,00 5169 5362 0,00 18,00 17,22 ******** 95,64 5169 6123 0,00 0,00 807,03 ******** ******** 5169 6901 0,00 697,00 0,00 ******** 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5169 **** 254 327,00 245 782,60 226 051,48 88,88 91,97 5180 5011 0,00 907,00 907,00 ******** 100,00 5180 5012 0,00 218,00 218,00 ******** 100,00 5180 5021 1 209,00 1 443,00 1 428,00 118,11 98,96 5180 5031 279,00 662,70 293,70 105,27 44,32 5180 5032 97,00 110,80 110,80 114,23 100,00 5180 5133 562,00 1 346,40 1 146,90 204,08 85,18 5180 5136 108,00 521,20 514,89 476,75 98,79 5180 5137 107,00 323,30 236,67 221,19 73,21 5180 5139 1 676,00 3 332,90 3 153,48 188,15 94,62 5180 5156 0,00 3,00 3,00 ******** 100,00 5180 5161 2,00 18,00 0,76 37,95 4,22 5180 5162 22,00 30,00 5,26 23,90 17,53 5180 5166 0,00 34,00 23,99 ******** 70,56 5180 5167 310,00 367,00 126,08 40,67 34,35 5180 5168 0,00 0,00 0,00 ******** ******** 5180 5169 1 758,00 3 907,10 1 446,57 82,29 37,02 5180 5171 231,00 272,00 253,00 109,53 93,02 5180 5172 116,00 176,00 171,46 147,81 97,42 5180 5173 907,00 1 759,10 1 373,63 151,45 78,09 5180 5176 40,00 159,30 132,83 332,09 83,39 5180 5179 0,00 7,00 6,96 ******** 99,36 5180 5213 264 371,00 304 958,00 290 928,60 110,05 95,40 5180 5311 0,00 0,00 22 033,00 ******** ******** 5180 5331 12 897,00 14 065,00 14 065,00 109,06 100,00 5180 5332 551,00 1 175,00 1 175,00 213,25 100,00 5180 5334 0,00 432,00 190,00 ******** 43,98 5180 5342 0,00 25,20 25,20 ******** 100,00 5180 5512 30 000,00 30 000,00 12 920,28 43,07 43,07 5180 6122 0,00 1 100,00 0,00 ******** 0,00 5180 6125 1 050,00 1 050,00 0,00 0,00 0,00 5180 6313 62 347,00 14 882,00 2 688,00 4,31 18,06 5180 6331 0,00 0,00 40 236,00 ******** ******** 5180 6352 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5180 **** 378 840,00 383 485,00 396 014,06 104,53 103,27 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191 5191

5011 5012 5029 5031 5032 5133 5134 5136 5137 5139 5142 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5189 5192 5194 5197 5331

10 393,00 68 183,00 298,00 19 652,00 7 083,00 0,00 112,00 134,00 5 411,00 3 501,00 9,00 0,00 0,00 0,00 38 750,00 86,00 3 043,00 1 199,00 120 802,00 0,00 19 575,00 75 527,00 544,00 0,00 257 924,00 5 910,00 2 189,00 184,00 200,00 6 060,00 2 619,00 522 979,00 0,00

11 554,00 70 570,00 348,00 21 383,10 7 403,30 0,70 112,00 464,50 5 171,90 2 149,90 18,10 4,30 47,40 84,70 57 047,60 249,40 4 007,10 1 387,00 94 060,30 509,70 23 139,50 93 829,30 624,00 103,40 202 724,60 8 076,20 2 955,00 460,50 943,70 10 661,60 2 217,00 437 964,60 1 261,80

11 574,00 70 590,00 348,00 21 393,50 7 406,90 0,65 112,00 409,69 3 577,84 1 661,08 0,00 2,75 45,85 84,55 54 380,21 161,20 3 921,11 1 030,44 88 106,25 508,05 21 374,62 91 027,34 513,64 56,20 167 885,40 7 171,98 2 549,26 350,14 940,86 10 473,77 1 981,23 433 777,46 1 293,71

111,36 103,53 116,78 108,86 104,57 ******** 100,00 305,74 66,12 47,45 0,00 ******** ******** ******** 140,34 187,44 128,86 85,94 72,93 ******** 109,19 120,52 94,42 ******** 65,09 121,35 116,46 190,30 470,43 172,83 75,65 82,94 ********

100,17 100,03 100,00 100,05 100,05 92,57 100,00 88,20 69,18 77,26 0,00 63,94 96,73 99,82 95,32 64,64 97,85 74,29 93,67 99,68 92,37 97,01 82,31 54,35 82,81 88,80 86,27 76,04 99,70 98,24 89,37 99,04 102,53

Sestava č. 1 Strana 13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpočet po Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol rozpočet změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5191 5342 1 582,00 1 582,00 1 582,80 100,05 100,05 5191 5362 0,00 8,90 3,63 ******** 40,81 5191 5511 598 550,00 418 766,40 384 653,34 64,26 91,85 5191 5512 27 300,00 33 499,00 30 145,66 110,42 89,99 5191 5901 0,00 489 953,60 0,00 ******** 0,00 5191 5909 0,00 197,20 197,20 ******** 100,00 5191 6123 0,00 0,00 545,59 ******** ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5191 **** 1 799 799,00 2 005 541,30 1 421 837,89 79,00 70,90 5192 5029 489 138,00 483 488,60 731 239,53 149,50 151,24 5192 5131 43 690,00 40 593,50 40 591,83 92,91 100,00 5192 5132 0,00 3 455,10 3 453,29 ******** 99,95 5192 5133 0,00 26 261,40 26 211,22 ******** 99,81 5192 5134 2 434,00 6 389,70 6 389,38 262,51 99,99 5192 5136 799,00 24,50 24,19 3,03 98,73 5192 5137 43 345,00 53 983,40 54 493,28 125,72 100,94 5192 5139 34 872,00 121 756,80 121 675,37 348,92 99,93 5192 5151 0,00 144,90 144,35 ******** 99,62 5192 5154 0,00 5 859,40 5 859,23 ******** 100,00 5192 5156 19 695,00 52 302,00 51 090,01 259,41 97,68 5192 5159 0,00 2,60 2,58 ******** 99,42 5192 5161 0,00 163,90 163,67 ******** 99,86 5192 5162 0,00 4 951,30 4 927,92 ******** 99,53 5192 5163 0,00 310,50 310,26 ******** 99,92 5192 5164 77 724,00 55 173,40 54 978,77 70,74 99,65 5192 5166 0,00 2 195,80 2 195,74 ******** 100,00 5192 5167 0,00 124,80 124,79 ******** 99,99 5192 5169 352 855,00 141 840,00 139 150,70 39,44 98,10 5192 5171 248 676,00 79 297,90 79 237,10 31,86 99,92 5192 5172 0,00 858,30 857,95 ******** 99,96 5192 5173 14 272,00 16 544,10 14 633,24 102,53 88,45 5192 5175 1 400,00 1 463,00 1 444,86 103,20 98,76 5192 5176 0,00 30,10 27,42 ******** 91,10 5192 5179 0,00 118,50 106,95 ******** 90,25 5192 5192 0,00 6 294,90 6 279,50 ******** 99,76 5192 5194 0,00 216,60 216,51 ******** 99,96 5192 5331 0,00 863,30 863,30 ******** 100,00 5192 5361 0,00 0,20 0,20 ******** 99,30 5192 5363 0,00 12,00 11,92 ******** 99,30 5192 5429 0,00 10,40 10,34 ******** 99,42 5192 5909 0,00 515,80 515,80 ******** 100,00 5192 6119 0,00 8 658,00 0,00 ******** 0,00 5192 6122 0,00 968 436,00 345 659,55 ******** 35,69 5192 6123 141 931,00 632 158,00 634 541,05 447,08 100,38 5192 6129 0,00 0,00 1 955,21 ******** ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5192 **** 1 470 831,00 2 714 498,70 2 329 387,02 158,37 85,81 5199 5131 0,00 68,00 67,43 ******** 99,16 5199 5139 0,00 2,10 2,10 ******** 100,00 5199 5164 0,00 0,80 0,80 ******** 100,00 5199 5169 2 199,00 1 779,30 1 754,76 79,80 98,62 5199 5175 143,00 110,40 107,31 75,04 97,20 5199 5194 50,00 170,50 165,22 330,44 96,90 5199 5221 10 000,00 30,50 0,00 0,00 0,00 5199 5314 20 000,00 15 600,00 15 600,00 78,00 100,00 5199 5331 0,00 18 736,00 18 736,00 ******** 100,00 5199 5492 0,00 10,00 9,00 ******** 90,00 5199 5499 25 000,00 5 347,80 148,71 0,59 2,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5199 **** 57 392,00 41 855,40 36 591,32 63,76 87,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 51XX **** 45 144 666,00 45 037 304,70 43 253 269,08 95,81 96,04

5292 5137 0,00 9 000,00 8 758,72 ******** 97,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5292 **** 0,00 9 000,00 8 758,72 ******** 97,32 5299 5137 0,00 85,00 52,60 ******** 61,88 5299 5139 395,00 245,00 0,00 0,00 0,00 5299 5169 55,00 55,00 0,00 0,00 0,00 5299 5171 100,00 165,00 65,60 65,60 39,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5299 **** 550,00 550,00 118,20 21,49 21,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 52XX **** 550,00 9 550,00 8 876,92 1 613,98 92,95 5399

5136

0,00

119,60

119,12

********

99,60

Sestava č. 1 Strana 14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpočet po Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol rozpočet změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5399 5137 0,00 324,30 323,53 ******** 99,76 5399 5139 0,00 329,40 327,10 ******** 99,30 5399 5164 0,00 414,70 413,49 ******** 99,71 5399 5167 1 400,00 9,00 9,00 0,64 100,00 5399 5169 4 830,00 5 087,80 5 079,79 105,17 99,84 5399 5171 60,00 0,00 0,00 0,00 ******** 5399 5173 20,00 0,00 0,00 0,00 ******** 5399 5192 0,00 13,40 13,40 ******** 100,00 5399 5194 11,00 8,00 7,93 72,05 99,06 5399 5331 0,00 14,10 14,10 ******** 100,00 5399 5901 0,00 0,70 0,00 ******** 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5399 **** 6 321,00 6 321,00 6 307,45 99,79 99,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 53XX **** 6 321,00 6 321,00 6 307,45 99,79 99,79 6115 5021 0,00 73,30 73,30 ******** 100,00 6115 5032 0,00 6,80 6,80 ******** 100,00 6115 5137 0,00 5,20 5,12 ******** 98,53 6115 5139 0,00 10,00 9,67 ******** 96,68 6115 5173 0,00 5,70 5,23 ******** 91,68 6115 5175 0,00 7,20 7,00 ******** 97,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6115 **** 0,00 108,20 107,11 ******** 99,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 61XX **** 0,00 108,20 107,11 ******** 99,00 6399 5164 0,00 28 767,30 28 767,14 ******** 100,00 6399 5169 0,00 8 765,80 8 765,08 ******** 99,99 6399 5422 49 801,00 0,00 0,00 0,00 ******** 6399 6130 0,00 303,00 302,37 ******** 99,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6399 **** 49 801,00 37 836,10 37 834,59 75,97 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 63XX **** 49 801,00 37 836,10 37 834,59 75,97 100,00 6409 5149 0,00 7,90 7,69 ******** 97,32 6409 5909 0,00 0,00 0,00 ******** ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6409 **** 0,00 7,90 7,69 ******** 97,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 54 166 608,00 54 363 169,00 52 896 322,47 97,65 97,30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec části II.

Sestava č. 1 Strana 15 III. REKAPITULACE PŘĺJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------číslo schválený rozpočet po výsledek Č/RS % Č/RU % N Á Z E V řádku rozpočet změnách od počátku roku r 31 32 33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY CELKEM TŘĺDA 1 - DAŇOVÉ PŘĺJMY TŘĺDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘĺJMY TŘĺDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘĺJMY TŘĺDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY

3010 3011 3012 3013 3014

2 917 828,00 2 667 828,00 250 000,00 0,00 0,00

2 917 828,00 2 667 828,00 250 000,00 0,00 0,00

6 267 616,09 2 648 843,19 499 697,63 20 300,00 3 098 775,26

214,80 99,29 199,88 ******** ********

214,80 99,29 199,88 ******** ********

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 3020 4133-Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 3021 4134-Převody z rozpočtových účtů 3022 4135-Převody z rezervního fondu OSS 3023 4136-Převody z jiných fondů OSS 3024 4139-Ostatní převody z vlastních fondů 3025

0,00

0,00

2 776 859,00

********

********

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2 776 859,00 0,00 0,00

******** ******** ******** ******** ********

******** ******** ******** ******** ********

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

3050

2 917 828,00

2 917 828,00

3 490 757,09

119,64

119,64

Výdaje celkem TŘĺDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘĺDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

3060 3061 3062

54 166 608,00 45 300 846,00 8 865 762,00

54 363 169,00 45 520 319,00 8 842 850,00

52 896 322,47 44 984 186,76 7 912 135,70

97,65 99,30 89,24

97,30 98,82 89,47

KONSOLIDACE VÝDAJŮ 5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům 5346-Převody do fondů OSS 5349-Ostatní převody vlastním fondům 6361-Inv. převody do rezervního fondu

3070 3072 3073 3074 3075

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

******** ******** ******** ******** ********

******** ******** ******** ******** ********

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

3090

54 166 608,00

54 363 169,00

52 896 322,47

97,65

97,30

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci TŘÍDA 8 - Financování Saldo příjmů a výdajů před konsolidací

3100 3200 3300

-51 248 780,00 0,00 -51 248 780,00

-51 445 341,00 0,00 -51 445 341,00

-49 405 565,38 0,00 -46 628 706,38

96,40 ******** 90,99

96,04 ******** 90,64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec části III.

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNĺCH ÚČTECH -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------číslo počáteční stav stav ke konci změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů 41 42 43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rezervní fond Ostatní vkladové bankovní účty VKLADOVÉ ÚČTY CELKEM Bankovní účty k limitům OSS Příjmový účet Bankovní účty státního fondu celkem

4001 4002 4010 4020 4030 4040

6 082 156,76 0,00 6 082 156,76 X X 0,00

4 103 964,99 0,00 4 103 964,99 -52 896 322,47 6 267 616,09 0,00

1 978 191,77 0,00 1 978 191,77 X -6 267 616,09 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec části IV.

Sestava č. 1 Strana 16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ukazatel číslo číslo Výsledek od parag. řádku/ počátku roku položky 53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. BANKOVNÍ ÚČTY FONDŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU 1 - REZERVNÍ FOND Počáteční zůstatek - - - - - - Příjmy celkem - - - - - - -

Výdaje celkem - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Konečný zůstatek

0000 - 0000 - - 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 - - 3211 3211 3212 3411 3522 3526 3713 4112 5111 5111 5111 5112 5112 5113 5113 5119 5161 5161 5162 5180 5180 5191 5192 5192 0000 -

Financování

0000

5010 - 5020 - 2310 2321 3111 3112 3113 4152 4159 4232 5040 - 5345 6331 5345 6331 6331 6331 6331 5345 5345 5909 6331 5345 6331 5345 6331 6331 5345 6331 5345 5345 6331 5345 5345 6331 5060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5070

6 082 156,76 - - - - 1 088 732,22 - - - - 141 349,45 22 439,35 78 929,80 268 627,99 216 869,06 255,07 2 432,94 357 828,57 3 066 924,00 - - - - 1 764,54 1 998,17 400,00 2 640,00 111 049,00 117 634,93 14 500,00 25 888,00 1 017 128,79 0,20 1 242 950,39 1 144,49 4 320,78 17 106,62 410 580,04 951,00 10 222,91 23 834,15 24,00 22 033,00 40 236,00 -151,00 77,94 590,05 4 103 964,99 1 978 191,77

2 - FOND ODMĚN Počáteční zůstatek - - - - - - Příjmy celkem - - - - - - Výdaje celkem - - - - - - Konečný zůstatek - - - - - - Financování

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0000 0000 - 0000 - 0000 - 0000 -

-

5010 - 5020 - 5040 - 5060 - 5070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 -

9 - REKAPITULACE Počáteční zůstatek - - - - - - Příjmy celkem - - - - - - -

Výdaje celkem - - - - -

-

-

0000 - 0000 - - 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 - - 3211 3211 3212 3411 3522 3526 3713 4112 -

5010 - 5020 - 2310 2321 3111 3112 3113 4152 4159 4232 5040 - 5345 6331 5345 6331 6331 6331 6331 5345

6 082 156,76 - - - - 1 088 732,22 - - - - 141 349,45 22 439,35 78 929,80 268 627,99 216 869,06 255,07 2 432,94 357 828,57 3 066 924,00 - - - - 1 764,54 1 998,17 400,00 2 640,00 111 049,00 117 634,93 14 500,00 25 888,00

Sestava č. 1 Strana 17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ukazatel číslo číslo Výsledek od parag. řádku/ počátku roku položky 53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5111 5345 1 017 128,79 5111 5909 0,20 5111 6331 1 242 950,39 5112 5345 1 144,49 5112 6331 4 320,78 5113 5345 17 106,62 5113 6331 410 580,04 5119 6331 951,00 5161 5345 10 222,91 5161 6331 23 834,15 5162 5345 24,00 5180 5345 22 033,00 5180 6331 40 236,00 5191 5345 -151,00 5192 5345 77,94 5192 6331 590,05 Konečný zůstatek 0000 5060 4 103 964,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Financování 0000 5070 1 978 191,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec části V.

VI. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------číslo výsledek od Název záznamové jednotky ZJ počátku roku 63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Převody uvnitř peněžního fondu

023

0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec části VI.

VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------číslo Název ukazatele řádku schválený rozpočet výsledek od Mimorozpočtové rozpočet po změnách počátku roku prostředky 71 72 73 74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY Daňové příjmy 0,00

7110 0,00

2 648 843,19

7120 0,00

2 197 035,00

2 181 400,28

7121 0,00

- pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 470 793,00 470 793,00

467 442,92

7122 0,00

250 000,00

3 618 772,89

7130 3 066 923,80

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programové období 2004 až 2006 celkem 0,00 0,00

0,00

7131 0,00

příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programové období 2007 až 2013 celkem 0,00 0,00

0,00

7132 0,00

příjmy z rozpočtu Evropské unie SZP - programové období 2004 až 2006 celkem 0,00 0,00

0,00

7133 0,00

0,00

0,00

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2 667 828,00 2 667 828,00 v tom: - pojistné na důchodové pojištění 2 197 035,00

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 250 000,00

Sestava č. 1 Strana 18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------číslo Název ukazatele řádku schválený rozpočet výsledek od Mimorozpočtové rozpočet po změnách počátku roku prostředky 71 72 73 74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------příjmy z rozpočtu Evropské unie SZP - programové období 2007 až 2013 celkem 0,00 0,00

0,00

7134 0,00

0,00

0,00

7135 0,00

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 250 000,00 250 000,00

3 618 772,89

7136 3 066 923,80

SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE Výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje 14 723 588,00 14 474 023,00

13 528 209,32

7201 2 410 262,37

13 998 080,00

13 045 038,06

7202 2 347 993,37

475 943,00

483 171,26

7203 62 269,00

0,00

7204 0,00

příjmy z prostředků

ostatních programů 0,00

v tom: výdaje na financování programů pořízení a reprodukce majetku 14 247 645,00 výdaje na výzkukm a vývoj 475 943,00

ostatní výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje 0,00 0,00 Dávky důchodového pojištění 3 668 210,00

3 606 910,00

3 632 794,11

7205 25 888,00

2 510 150,00

2 496 600,00

2 546 785,15

7206 50 252,66

0,00

174 200,00

176 568,34

7207 2 640,00

33 264 660,00

33 611 436,00

33 011 965,55

7208 577 880,78

v tom: výdaje na mise, skupiny a zastoupení MO v zahraničí 3 116 367,00

3 099 117,00

2 762 099,39

7209 268 152,66

10 410,00

3 627,15

7210 0,00

30 137 883,00

30 501 909,00

30 246 239,01

7211 309 728,12

PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 12 003 006,00

12 022 906,00

12 396 990,04

7310 412 528,96

3 963 633,00

3 970 424,00

3 994 802,54

7320 35 452,90

224 094,00

224 512,00

226 533,20

7330 2 021,40

Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 7 718 074,00

7 597 725,00

7 697 979,83

7342 100 255,00

Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 3 486 678,00

3 627 841,00

3 628 655,83

7349 815,00

Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem 475 943,00 484 246,00

491 423,33

7350 62 669,00


Výdaje na sportovní reprezentaci

Výdaje na ostatní úkoly Ministerstva obrany

výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 10 410,00 další úkoly MO

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

v tom: ze státního rozpočtu celkem 475 943,00

484 246,00

491 423,33

7351 62 669,00

127 203,00

127 203,00

105 013,38

7352 400,00

348 740,00

357 043,00

386 409,96

7353 62 269,00

0,00

0,00

0,00

7354 0,00

0,00

1 552,00

1 406,81

7361 0,00

v tom : institucionální výdaje celkem

účelové výdaje celkem

kryté příjmem z rozpočtu EU

Národní program výzkumu

Sestava č. 1 Strana 19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------číslo Název ukazatele řádku schválený rozpočet výsledek od Mimorozpočtové rozpočet po změnách počátku roku prostředky 71 72 73 74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programy v působnosti poskytovatelů 102 282,00

111 819,00

86 467,00

7362 0,00

243 308,00

236 788,00

293 902,60

7363 62 269,00

23 129,00

23 129,00

22 026,32

7364 400,00

30 000,00

30 000,00

12 920,28

7365 0,00

0,00

0,00

0,00

7370 0,00

0,00

0,00

0,00

6 321,00

6 321,00

6 307,45

7391 0,00 7392 0,00

4 000,00

5 300,00

5 276,34

7393 0,00

5 848,00

3 010,09

7395 0,00

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem 0,00 0,00 0,00

7430 0,00

Veřejné zakázky

Specifický výzkum na vysokých školách

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Výdaje na mezinárodní konference

Zahranicní rozvojová spolupráce Program sociální prevence a prevence kriminality

Program protidrogové politiky

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 5 548,00

v tom: ze státního rozpočtu 0,00

0,00

0,00

7431 0,00

0,00

0,00

0,00

7432 0,00

Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů 0,00 0,00 0,00

7450 0,00

kryté příjmem z rozpočtu EU

v tom: ze státního rozpočtu 0,00

0,00

7451 0,00

0,00

0,00

7452 0,00

DALŠÍ ANALYTICKÉ ÚDAJE Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 1 093 546,00 1 099 848,00

1 098 237,50

7650 825,00

1 052 823,91

7651 825,00

0,00 kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů 0,00

Platy zaměstnanců ve státní správě 1 061 159,00

1 051 999,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec části VII.

Sestava č. 1 Strana 20 VIII. VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo Schválený rozpočet Rozpočet po Výsledek od Č/RS % Č/RU % programu Položka změnách počátku roku 81 82 83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107020 5136 27,00 58,00 57,07 211,36 98,39 107020 5137 33 858,00 158 154,40 158 135,57 467,06 99,99 107020 5139 50 801,00 53 309,70 63 224,58 124,46 118,60 107020 5161 13 881,00 13 881,00 17 089,30 123,11 123,11 107020 5162 317 301,00 328 072,00 385 097,38 121,37 117,38 107020 5164 56 640,00 46 138,00 46 025,60 81,26 99,76 107020 5167 16 607,00 14 838,10 14 179,00 85,38 95,56 107020 5169 103 086,00 133 887,00 150 458,52 145,95 112,38 107020 5171 237 960,00 194 611,00 226 308,45 95,10 116,29 107020 5172 16 071,00 43 568,00 70 829,69 440,73 162,57 107020 5179 0,00 215,00 214,20 ******** 99,63 107020 5901 0,00 48,00 0,00 ******** 0,00 107020 6111 125 319,00 121 187,00 205 923,87 164,32 169,92 107020 6119 0,00 247,00 246,33 ******** 99,73 107020 6122 0,00 74 638,00 74 592,83 ******** 99,94 107020 6125 27 532,00 38 237,80 38 850,46 141,11 101,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107020 **** 999 083,00 1 221 090,00 1 451 232,83 145,26 118,85 207030 5137 437,00 1 724,00 6 223,12 1 424,05 360,97 207030 5139 0,00 0,00 366,59 ******** ******** 207030 5167 0,00 0,00 4 230,60 ******** ******** 207030 5169 3 387,00 5 106,00 8 265,35 244,03 161,88 207030 5172 1 000,00 1 223,00 4 703,65 470,37 384,60 207030 6111 1 547,00 2 671,00 5 860,70 378,84 219,42 207030 6119 0,00 0,00 65,45 ******** ******** 207030 6122 218 910,00 410 365,00 730 929,89 333,90 178,12 207030 6125 3 000,00 7 746,00 15 400,58 513,35 198,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207030 **** 228 281,00 428 835,00 776 045,93 339,95 180,97 207050 6122 0,00 0,00 2 235,18 ******** ******** 207050 6125 0,00 0,00 3 106,73 ******** ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207050 **** 0,00 0,00 5 341,91 ******** ******** 207070 5162 100 200,00 0,00 35 811,12 35,74 ******** 207070 5164 150,00 0,00 149,99 99,99 ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207070 **** 100 350,00 0,00 35 961,10 35,84 ******** 207130 5139 0,00 6 009,00 7 637,07 ******** 127,09 207130 5162 0,00 579,00 578,34 ******** 99,89 207130 5169 0,00 12 844,00 12 721,72 ******** 99,05 207130 5171 0,00 500,00 0,00 ******** 0,00 207130 6111 0,00 4 104,00 6 636,33 ******** 161,70 207130 6122 17 449,00 10 119,00 78 847,91 451,88 779,21 207130 6123 3 266,00 3 266,00 3 265,25 99,98 99,98 207130 6125 21 060,00 1 168,00 10 398,68 49,38 890,30 207130 6129 0,00 0,00 12 481,09 ******** ******** 207130 6909 0,00 75 698,00 159 169,19 ******** 210,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207130 **** 41 775,00 114 287,00 291 735,57 698,35 255,27 207210 5139 5 191,00 5 191,00 5 190,19 99,98 99,98 207210 5167 203,00 203,00 202,30 99,66 99,66 207210 6111 10 596,00 10 596,00 10 595,88 100,00 100,00 207210 6122 457 254,00 493 440,00 503 882,75 110,20 102,12 207210 6125 1 198,00 1 198,00 1 197,56 99,96 99,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207210 **** 474 442,00 511 020,00 521 068,68 109,83 101,97 307220 6122 419 886,00 419 886,00 419 885,91 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------307220 **** 419 886,00 419 886,00 419 885,91 100,00 100,00 207270 6121 0,00 0,00 11 350,58 ******** ******** 207270 6331 0,00 0,00 2 981,04 ******** ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207270 **** 0,00 0,00 14 331,61 ******** ******** 207280 6121 247 434,00 239 116,00 250 144,77 101,10 104,61 207280 6331 0,00 0,00 0,18 ******** ******** 207280 6901 6 707,00 0,00 0,00 0,00 ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207280 **** 254 141,00 239 116,00 250 144,96 98,43 104,61 107310 107310 107310 107310

5137 5139 5166 5167

0,00 0,00 1 800,00 1 435,00

574,00 331 720,00 0,00 3 229,00

571,38 0,00 0,00 1 875,44

******** ******** 0,00 130,69

99,54 0,00 ******** 58,08

Sestava č. 1 Strana 21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo Schválený rozpočet Rozpočet po Výsledek od Č/RS % Č/RU % programu Položka změnách počátku roku 81 82 83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107310 5169 2 960,00 4 940,00 5 023,91 169,73 101,70 107310 5172 0,00 324,00 321,30 ******** 99,17 107310 6111 8 565,00 12 603,00 12 602,10 147,13 99,99 107310 6119 0,00 3 858,00 856,80 ******** 22,21 107310 6121 0,00 3 274,00 3 272,50 ******** 99,95 107310 6122 16 240,00 1 920 354,00 35 578,60 219,08 1,85 107310 6125 0,00 124,00 123,02 ******** 99,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107310 **** 31 000,00 2 281 000,00 60 225,05 194,27 2,64 207310 5137 0,00 1 206,00 1 634,98 ******** 135,57 207310 5139 369 896,00 341 270,00 354 692,34 95,89 103,93 207310 5156 129 442,00 99 442,00 154 827,63 119,61 155,70 207310 5166 10 771,00 18 710,00 20 825,70 193,35 111,31 207310 5169 5 525,00 4 278,00 4 263,00 77,16 99,65 207310 5171 369 178,00 196 428,00 209 319,18 56,70 106,56 207310 5901 14 174,00 0,00 0,00 0,00 ******** 207310 6122 0,00 36 232,00 48 736,53 ******** 134,51 207310 6125 0,00 220,00 219,86 ******** 99,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207310 **** 898 986,00 697 786,00 794 519,22 88,38 113,86 207320 5139 0,00 1 050,00 0,00 ******** 0,00 207320 6122 192 648,00 211 607,00 4 971,21 2,58 2,35 207320 6129 0,00 22 160,00 0,00 ******** 0,00 207320 6901 0,00 1 831,00 0,00 ******** 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207320 **** 192 648,00 236 648,00 4 971,21 2,58 2,10 207360 5139 0,00 0,00 231,77 ******** ******** 207360 5169 0,00 0,00 1 817,13 ******** ******** 207360 6122 0,00 0,00 13 191,10 ******** ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207360 **** 0,00 0,00 15 240,00 ******** ******** 207430 5139 0,00 929,00 928,20 ******** 99,91 207430 6119 0,00 8 658,00 0,00 ******** 0,00 207430 6122 0,00 1 044 836,00 403 611,74 ******** 38,63 207430 6123 141 931,00 622 459,00 622 458,67 438,56 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207430 **** 141 931,00 1 676 882,00 1 026 998,60 723,59 61,24 107440 5139 30,00 28,00 27,92 93,05 99,70 107440 5173 120,00 120,00 119,15 99,29 99,29 107440 5321 10 770,00 11 010,00 10 330,89 95,92 93,83 107440 5531 2 265,00 0,00 0,00 0,00 ******** 107440 5901 0,00 3,00 0,00 ******** 0,00 107440 6341 4 098,00 4 057,00 2 793,00 68,16 68,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107440 **** 17 283,00 15 218,00 13 270,96 76,79 87,21 207450 5137 0,00 206,00 823,73 ******** 399,87 207450 5169 0,00 1 500,00 1 559,40 ******** 103,96 207450 6111 36 021,00 44 905,00 44 904,23 124,66 100,00 207450 6119 475,00 475,00 2 055,39 432,71 432,71 207450 6121 78 149,00 72 485,00 77 721,16 99,45 107,22 207450 6122 0,00 27 499,00 27 807,78 ******** 101,12 207450 6125 39 342,00 4 285,00 4 285,00 10,89 100,00 207450 6129 0,00 2 632,00 10 525,16 ******** 399,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207450 **** 153 987,00 153 987,00 169 681,84 110,19 110,19 307450 5139 0,00 25,00 25,00 ******** 100,00 307450 5167 0,00 0,00 303,67 ******** ******** 307450 5169 0,00 0,00 7 181,00 ******** ******** 307450 6121 82 787,00 16 109,00 254 142,67 306,98 1 577,64 307450 6122 0,00 0,00 59 420,36 ******** ******** 307450 6125 0,00 1 129,00 2 185,00 ******** 193,53 307450 6331 0,00 0,00 1,10 ******** ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------307450 **** 82 787,00 17 263,00 323 258,80 390,47 1 872,55 207610 5136 0,00 1 085,00 1 084,36 ******** 99,94 207610 5137 0,00 448,00 446,32 ******** 99,63 207610 5139 0,00 34 066,00 34 064,58 ******** 100,00 207610 5166 0,00 25 200,00 25 199,41 ******** 100,00 207610 6119 0,00 37 442,00 37 441,12 ******** 100,00 207610 6122 31 601,00 34 986,00 34 982,05 110,70 99,99 207610 6123 1 342 753,00 1 513 189,00 1 698 017,43 126,46 112,21 207610 6901 46 927,00 0,00 0,00 0,00 ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207610 **** 1 421 281,00 1 646 416,00 1 831 235,27 128,84 111,23

Sestava č. 1 Strana 22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo Schválený rozpočet Rozpočet po Výsledek od Č/RS % Č/RU % programu Položka změnách počátku roku 81 82 83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207630 5169 39 280,00 38 583,00 46 195,64 117,61 119,73 207630 6122 20 618,00 20 618,00 23 220,45 112,62 112,62 207630 6129 6 746,00 6 746,00 6 745,12 99,99 99,99 207630 6901 0,00 697,00 0,00 ******** 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207630 **** 66 644,00 66 644,00 76 161,21 114,28 114,28 207740 5133 0,00 0,00 110,90 ******** ******** 207740 5137 0,00 28,00 1 419,14 ******** 5 068,37 207740 5139 0,00 3 508,00 7 888,93 ******** 224,88 207740 5167 0,00 5 593,00 5 593,00 ******** 100,00 207740 5169 0,00 0,00 238,00 ******** ******** 207740 6111 0,00 0,00 319,89 ******** ******** 207740 6119 0,00 1 485,00 1 777,62 ******** 119,71 207740 6121 0,00 0,00 1 087,36 ******** ******** 207740 6122 0,00 99 203,90 207 923,47 ******** 209,59 207740 6123 0,00 13 873,10 58 237,98 ******** 419,79 207740 6129 0,00 0,00 6 828,20 ******** ******** 207740 6351 79 800,00 71 109,00 330 991,44 414,78 465,47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207740 **** 79 800,00 194 800,00 622 415,93 779,97 319,52 207810 5133 0,00 7,30 7,25 ******** 99,25 207810 5137 4 604,00 5 852,70 5 850,12 127,07 99,96 207810 5139 0,00 1 774,00 1 773,02 ******** 99,94 207810 5169 0,00 2 273,00 2 272,95 ******** 100,00 207810 6121 447 473,00 422 184,00 556 978,16 124,47 131,93 207810 6122 951,00 5 112,00 5 109,48 537,27 99,95 207810 6123 0,00 2 179,00 2 178,72 ******** 99,99 207810 6331 0,00 0,00 2,47 ******** ******** 207810 6901 150 076,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207810 **** 603 104,00 441 732,00 574 172,17 95,20 129,98 207820 5137 38,00 33,00 32,54 85,64 98,62 207820 6121 228 047,00 244 172,00 216 226,86 94,82 88,56 207820 6123 2 039,00 2 040,00 2 039,93 100,05 100,00 207820 6130 0,00 303,00 302,37 ******** 99,79 207820 6901 1 405,00 4 901,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207820 **** 231 529,00 251 529,00 218 601,71 94,42 86,91 207830 5137 1 469,00 1 068,00 1 067,29 72,65 99,93 207830 5169 0,00 0,00 33,75 ******** ******** 207830 6121 45 899,00 45 490,00 220 714,94 480,87 485,19 207830 6122 0,00 785,00 784,32 ******** 99,91 207830 6901 2 475,00 0,00 0,00 0,00 ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207830 **** 49 843,00 47 343,00 222 600,31 446,60 470,19 207840 5137 5 000,00 20 921,00 20 920,35 418,41 100,00 207840 6121 277 030,00 210 354,00 185 302,58 66,89 88,09 207840 6122 5 622,00 0,00 0,00 0,00 ******** 207840 6901 0,00 26 023,00 0,00 ******** 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207840 **** 287 652,00 257 298,00 206 222,93 71,69 80,15 207850 5139 438 248,00 0,00 0,00 0,00 ******** 207850 5166 0,00 494,00 493,85 ******** 99,97 207850 5167 59 111,00 0,00 0,00 0,00 ******** 207850 5169 10 570,00 2 154,00 2 155,50 20,39 100,07 207850 6121 11 306,00 15 862,00 15 860,62 140,28 99,99 207850 6122 3 891 187,00 0,00 0,00 0,00 ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207850 **** 4 410 422,00 18 510,00 18 509,97 0,42 100,00 207860 5139 0,00 48 235,00 50 719,75 ******** 105,15 207860 5156 142 585,00 144 869,00 177 599,21 124,56 122,59 207860 5164 1 866 105,00 1 866 126,00 1 866 105,26 100,00 100,00 207860 5167 116 633,00 110 800,00 110 800,00 95,00 100,00 207860 5169 933 052,00 889 316,00 889 315,79 95,31 100,00 207860 5173 2 415,00 802,00 1 231,35 50,99 153,54 207860 5176 0,00 3,00 0,00 ******** 0,00 207860 6122 0,00 639,00 5 433,01 ******** 850,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207860 **** 3 060 790,00 3 060 790,00 3 101 204,38 101,32 101,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programy celkem : 14 247 645,00 13 998 080,00 13 045 038,06 91,56 93,19

Sestava č. 1 Strana 23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo Schválený rozpočet Rozpočet po Výsledek od Č/RS % Č/RU % programu Položka změnách počátku roku 81 82 83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfery : 233510 5137 0,00 29,80 29,75 ******** 99,83 233510 6121 0,00 16 595,00 19 233,11 ******** 115,90 233510 6122 0,00 2 220,50 2 220,25 ******** 99,99 233510 6123 0,00 100,00 99,72 ******** 99,72 233510 6129 0,00 5 054,70 5 053,59 ******** 99,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------233510 **** 0,00 24 000,00 26 636,42 ******** 110,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfery celkem : 0,00 24 000,00 26 636,42 ******** 110,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje pr.celkem : 14 247 645,00 14 022 080,00 13 071 674,48 91,75 93,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec části VIII.

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účelový ČÚC Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07121 207 5321 560,00 07121 208 5321 120,00 07121 313 5321 284,00 07121 314 5321 60,00 07121 322 5321 173,00 07121 423 5321 276,00 07121 511 5321 2 034,00 07555 511 6341 1 142,00 07121 512 5321 1 350,00 07121 513 5321 550,00 07555 513 6341 936,00 07121 514 5321 1 205,43 07121 525 5321 36,77 07555 534 6341 110,00 07121 631 5321 129,00 07121 633 5321 41,69 07121 634 5321 1 765,00 07121 635 5321 140,00 07121 643 5321 50,00 07121 714 5321 60,00 07555 714 6341 550,00 07121 722 5321 738,00 07121 723 5321 364,00 07121 724 5321 132,00 07555 802 6341 55,00 07121 804 5321 262,00 07131 710 5323 3 375,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotace celkem 16 498,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec části IX.

X. STAVY A OBRATY NA BANKOVNĺCH ÚČTECH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, STÁTNÍCH PRÁVNICKÝCH OSOB, KTERÉ MAJÍ VZTAH KE STÁTNÍ POKLADNĚ, A STÁTNÍCH FONDŮ VEDENÝCH V JINÝCH BANKÁCH (MIMO ČNB) (mimo ČNB) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kód kód počáteční stav stav ke konci změna stavu Název bankovního účtu bankovního druhu kód k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů účtu organizace banky 101 102 103 Česká obchodní banka 06 02 0300 13,42 135,63 -122,21 Komerční banka 06 02 0100 0,57 0,00 0,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec části X.

Sestava č. 1 Strana 24 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec části XI.

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:

0,00

0,00

0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec části XII.

Sestava č. 1 Strana 25 XV. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Členění peněžních prostředků RF podle § 48 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů číslo řádku Zapojeno Převod nevyčerpaných Počáteční stav Příjmy RF do příjmů Použito prostředků do RF Zůstatek RF k 1.1. v hodnoceném období v hodnoceném období v hodnoceném období v hodnoceném období prostředků RF 151 152 153 154 155 156 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY Prostředky poskytnuté za zahraničí a peněžní dary celkem 70 951,62 382 955,93 306 493,65

306 493,85

0,00

1501 147 413,70

z toho: - prostředky poskytnuté na stanovený účel 70 951,62 382 955,93

306 493,65

306 493,85

0,00

1502 147 413,70

- prostředky poskytnuté bez uvedení účelu 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1503 0,00

Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostř.podle §44 odst.2 písmene a),b) a penále za prodlení s nimi 1504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo děděním 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

1505 0,00

Příjmy z prodeje majetku, kterým bylo zmocněno hospodařit Ministerstvo obrany 633 341,85 705 776,29 365 247,83 365 247,83

0,00

1506 973 870,31

Prostředky převedené podle § 47 celkem 5 377 863,30 0,00

0,00

1507 2 982 680,98

2 395 182,32

2 395 182,32

z toho: 1) Prostředky určené na finacování programů (§13 odstt. 3), které jsou zároveň spolufinancovány z rozpočtu EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) Prostředky určené na finacování programů (§13 odstt. 3) s výjimkou prostředků podle bodu 1) 4 667 275,00

0,00

1 684 594,02

1 684 594,02

0,00

1508 0,00 1509

2 982 680,98

3) Prostředky určené na finac. programů nebo projektů spolufinanc. z rozpočtu EU a výjimkou prostř. dle bodu 1) 1510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4) sociální dávky 25 888,00

25 888,00

0,00

1511 0,00

5) Prostředky určené na úhradu škod způsobených pojistnými událostmi 4 505,75 0,00 4 505,75 4 505,75

0,00

1512 0,00

6) Ostatní 680 194,56

0,00

1513 0,00

0,00

0,00

25 888,00

680 194,56

680 194,56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec části XV.

Sestava 2 Strana 1 Rozvaha kapitola MO - sumář za organizační složky státu (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31. prosinci 2008 IČO 60162694



----------------------------------------------------------------------------------------------------------A K T I V A

-

Název položky

Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci číslo 1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A. STÁLÁ AKTIVA 01 196 256 142,97 193 493 704,61 součet položek 09+15+26+33+41+206 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 2 945 939,70 3 030 581,30 Software (013) 03 2 204 976,20 2 448 401,63 Ocenitelná práva (014) 04 26 766,86 26 766,86 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 05 743 959,48 765 495,95 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 46 837,43 64 506,85 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07 230 222,84 243 426,06 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 08 0,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 09 6 198 702,51 6 579 178,65 součet položek 02 až 08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10 0,00 0,00 Oprávky k softwaru (073) 11 0,00 0,00 Oprávky k ocenitelným právům (074) 12 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku (078) 13 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku (079) 14 0,00 0,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem 15 0,00 0,00 součet položek 10 až 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Pozemky (031) 16 9 035 390,94 8 464 032,42 Umělecká díla a předměty (032) 17 3 726,03 3 692,91 Stavby (021) 18 58 605 109,05 57 184 178,94 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 19 108 533 253,22 109 732 206,18 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 0,00 0,00 Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 4 152 436,79 6 510 270,01 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 1 544,10 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 9 725 980,33 5 020 145,50 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 25 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 190 057 440,46 186 914 525,96 součet položek 16 až 25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU Oprávky ke stavbám (081) 27 0,00 0,00 Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc (082) 28 0,00 0,00 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29 0,00 0,00 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku (088) 31 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku (089) 32 0,00 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 33 0,00 0,00 součet položek 27 až 32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34 0,00 0,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 35 0,00 0,00 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 0,00 0,00 Půjčky osobám ve skupině (066) 37 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39 0,00 0,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční majetek celkem 41 0,00 0,00

Sestava 2 Strana 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A K T I V A

-

Název položky

Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci číslo 1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------součet položek 34 až 40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI Majetek převzatý k privatizaci (064) 204 X X Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 X X Majetek převzatý k privatizaci celkem 206 X X součet položek 204 a 205 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------B. OBĚŽNÁ AKTIVA 42 44 414 236,12 136 937 645,97 součet položek 51+75+89+119+124 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ZÁSOBY Materiál na skladě (112) 43 34 739 020,63 31 515 573,02 Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111nebo119) 44 254 417,79 60 142,80 Nedokončená výroba (121) 45 0,00 0,00 Polotovary vlastní výroby (122) 46 0,00 0,00 Výrobky (123) 47 0,00 0,00 Zvířata (124) 48 8 179,56 10 420,98 Zboží na skladě (132) 49 0,00 0,00 Pořízení zboží a Zboží na cestě (131nebo139) 50 0,00 0,00 Zásoby celkem 51 35 001 617,98 31 586 136,80 součet položek 43 až 50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. POHLEDÁVKY Odběratelé (311) 52 51 493,45 120 227,81 Směnky k inkasu (312) 53 0,00 0,00 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 459 667,89 101 925,40 Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56 635 020,89 646 794,80 Ostatní pohledávky (316) 57 10 183,00 9 061,00 Pohledávky zaniklé ČKA (317) 214 0,00 0,00 Pohledávky z výběru daní a cel (318) 215 0,00 0,00 součet položek 52 až 57, 214 a 215 58 1 156 365,23 878 009,01 Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59 0,00 0,00 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 60 0,00 0,00 Daň z příjmů (341) 61 0,00 0,00 Ostatní přímé daně (342) 62 0,00 0,00 Daň z přidané hodnoty (343) 63 0,00 3 524,96 Ostatní daně a poplatky (345) 64 0,00 33,30 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 0,00 0,00 součet položek 61 až 64 66 0,00 3 558,26 Pohledávky v zahraničí (371) 207 X X Pohledávky tuzemské (372) 208 X X součet položek 207 a 208 209 X X Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR (346) 67 0,00 0,00 Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 68 0,00 0,00 součet položek 67+68 69 0,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci (335) 70 196 779,74 201 755,05 Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71 0,00 0,00 Jiné pohledávky (378) 72 152 675,60 136 268,69 Opravná položka k pohledávkám (391) 73 0,00 0,00 součet položek 70 až 73 74 349 455,34 338 023,74 Pohledávky celkem 75 1 505 820,57 1 219 591,01 součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. FINANČNÍ MAJETEK Pokladna (261) 76 167,67 86,41 Peníze na cestě (262) 77 0,00 0,00 Ceniny (263) 78 1 947,44 1 654,40 součet položek 76 až 78 79 2 115,11 1 740,81 Běžný účet (241) 80 11 145,41 10 247,36 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) 81 155 882,34 162 202,43 Ostatní běžné účty (245) 82 1 654 627,40 1 662 119,09 Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) 210 0,00 0,00 Účty spravovaných prostředků (247) 216 0,00 0,00

Sestava 2 Strana 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A K T I V A

-

Název položky

Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci číslo 1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Souhrnné účty (248) 217 0,00 0,00 Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy (249) 218 0,00 0,00 součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218 83 1 821 655,15 1 834 568,88 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Majetkové cenné papíry (251) 84 0,00 0,00 Dlužné cenné papíry (253) 85 0,00 0,00 Ostatní cenné papíry (256) 86 0,00 0,00 Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87 0,00 0,00 součet položek 84 až 87 88 0,00 0,00 Finanční majetek celkem 89 1 823 770,26 1 836 309,69 součet položek 79+83+88 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ Základní běžný účet (231) 90 0,00 0,00 Vkladový výdajový účet (232) 91 X 0,00 Příjmový účet (235) 92 X 6 267 674,69 Běžné účty peněžních fondů (236) 93 0,00 0,00 Běžné účty státních fondů (224) 94 0,00 0,00 Běžné účty finančních fondů (225) 95 6 082 156,76 4 103 964,99 součet položek 90 až 95 96 6 082 156,76 10 371 639,68 Poskytnuté dotace OSS (202) 97 X 0,00 Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 98 X 0,00 Poskytnuté příspěvky a dotace PO (203) 99 X 2 292 190,40 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 X 691 672,03 Poskytnuté příspěvky a dotace PO (213) 101 X 0,00 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 X 0,00 součet položek 97 až 102 103 X 2 983 862,43 Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočy (271) 104 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci PO (273) 105 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. sujektům (274) 106 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím (275) 107 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 0,00 0,00 součet položek 104 až 108 109 0,00 0,00 Limity výdajů (221) 110 X 47 401 514,68 Zúčtování výdajů ÚSC (218) 111 X 0,00 Materiální náklady (410) 112 X 4 512 290,93 Služby a náklady nevýrobní pobahy (420) 113 X 14 401 963,21 Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X 3 883 181,21 Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X 12 388 001,76 Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 X 6 179 579,26 Manka a škody (460) 117 X 73 063,88 Úroky (471) 219 X 222,88 Penále a poplatky (472) 220 X 30 496,07 Kursové ztráty (473) 221 X 50 566,76 Finanční náklady (474) 222 X 9 628,65 součet položek 112 až 117 a 219 až 222 118 X 41 528 994,61 Prostředky rozpočtového hospodaření celkem 119 6 082 156,76 102 286 011,40 součet položek 96+103+109+110+111+118 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ Náklady příštích období (381) 120 0,00 0,00 Příjmy příštích období (385) 121 0,00 0,00 Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 870,55 9 597,07 Dohadné účty aktivní (388) 123 0,00 0,00 Přechodné účty aktivní celkem 124 870,55 9 597,07 součet položek 120 až 123 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A K T I V A C E L K E M 125 240 670 379,09 330 431 350,58 součet položek 01+42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sestava 2 Strana 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------P A S I V A

-

Název položky

Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci číslo 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM 126 237 969 766,08 328 363 437,01 součet položek 130+131+213+138+141+151+158 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY Fond dlouhodobého majetku (901) 127 196 256 142,98 193 493 704,61 Fond oběžných aktiv (902) 128 11 530 888,58 10 668 122,48 Fond hospodářské činnosti (903) 129 0,00 0,00 Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků (+/-909) 130 0,00 0,00 Majetkové fondy celkem 131 207 787 031,56 204 161 827,09 součet položek 127 až 129 Fond privatizace (904) 211 X X Ostatní fondy (905) 212 X X součet položek 211 a 212 213 X X ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY Fond odměn (911) 132 0,00 0,00 Fond kulturních a sociálních potřeb (912) 133 365 713,37 336 488,90 Fond rezervní (914) 134 6 132 520,32 4 207 539,27 Fond reprodukce majetku (916) 135 0,00 0,00 Peněžní fondy (917) 136 0,00 0,00 Jiné finanční fondy (918) 137 311,22 301,83 Finanční a peněžní fondy celkem 138 6 498 544,91 4 544 330,00 součet položek 132 až 137 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS Státní fondy (921) 139 0,00 0,00 Ostatní zvláštní fondy (922) 140 0,00 0,00 Fondy EU (924) 203 0,00 0,00 Zvláštní fondy OSS celkem 141 0,00 0,00 součet položek 139, 140 a 203 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ Financování výdajů OSS (201) 142 X 36 804 996,52 Financování výdajů ÚSC (211) 143 X 0,00 Bankovní účty k limitům OSS (223) 144 X 52 896 322,47 Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS (205) 145 X 6 271 690,88 Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) 146 X 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS (206) 147 X 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC (216) 148 X 0,00 Zúčtování příjmů ÚSC (217) 149 X 0,00 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) 150 0,00 0,00 Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem 151 0,00 95 973 009,87 součet položek 142 až 150 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO Výsledek hospodaření běžného účetního obd. (+/-963) 152 X 140,52 Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let (+/-932) 153 4 436,09 3 827,04 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 154 -548,97 X b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let (+/-933) 155 0,00 0,00 c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156 22 877 339,03 22 877 339,03 d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157 802 963,46 802 963,46 součet položek 152 až 157 158 23 684 189,61 23 684 270,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------D. CIZÍ ZDROJE 159 2 700 613,04 2 067 913,54 součet položek 160+166+189+196+201 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. REZERVY Rezervy zákonné (941) 160 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Vydané dluhopisy (953) 161 0,00 0,00 Závazky z pronájmu (954) 162 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163 0,00 0,00

Sestava 2 Strana 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------P A S I V A

-

Název položky

Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci číslo 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 166 0,00 0,00 součet položek 161 až 165 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Dodavatelé (321) 167 602 474,35 60 956,33 Směnky k úhradě (322) 168 0,00 0,00 Přijaté zálohy (324) 169 396,93 9 088,83 Ostatní závazky (325) 170 9,84 133,31 Závazky zaniklé ČKA (326) 223 0,00 0,00 Přijaté zálohy daní (327) 224 0,00 0,00 Závazky z výběru daní a cel (328) 225 0,00 0,00 Závazky ze sdílených daní a cel (329) 226 0,00 0,00 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 0,00 0,00 součet položek 167 až 171 a 223 až 226 172 602 881,12 70 178,47 Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů (367) 173 0,00 0,00 Závazky k účastníkům sdružení (368) 174 0,00 0,00 součet položek 173 až 174 175 0,00 0,00 Zaměstnanci (331) 176 128 566,39 163 356,26 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177 0,58 0,00 součet položek 176 až 177 178 128 566,97 163 356,26 Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 179 481 616,37 489 134,23 Daň z příjmů (341) 180 0,00 0,00 Ostatní přímé daně (342) 181 169 954,13 128 388,23 Daň z přidané hodnoty (343) 182 42 943,79 0,00 Ostatní daně a poplatky (345) 183 0,00 0,00 součet položek 180 až 183 184 212 897,92 128 388,23 Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR (347) 185 0,00 0,00 Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC (349) 186 0,00 0,00 součet položek 185 až 186 187 0,00 0,00 Jiné závazky (379) 188 1 166 751,50 1 184 932,40 Krátkodobé závazky celkem 189 2 592 713,88 2 035 989,59 součet položek 172+175+178+179+184+187+188 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 190 0,00 0,00 Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191 0,00 0,00 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) 192 0,00 0,00 Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289) 194 0,00 0,00 součet položek 193 až 194 195 0,00 0,00 Bankovní úvěry a půjčky celkem 196 0,00 0,00 součet položek 190+191+192+195 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÍ Výdaje příštích období (383) 197 0,00 0,00 Výnosy příštích období (384) 198 70,26 77,11 Kurzové rozdíly pasívní (387) 199 6 390,30 546,25 Dohadné účty pasívní (389) 200 101 438,60 31 300,59 Přechodné účty pasivní celkem 201 107 899,16 31 923,95 součet položek 197 až 200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------P A S I V A C E L K E M 202 240 670 379,12 330 431 350,55 součet položek 126+159 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy ***

Sestava č. 3 Strana 1

ROZVAHA - BILANCE příspěvkových organizací

(v tis. Kč, na dvě desetinná místa) Období:

12 / 2008

IČO:

SOR 1

Název:

Souhrn PO za kapitolu Ministerstvo obrany

AKTIVA Název položky

A.

Účet

Položka

Stav k 1.lednu

Stav k rozvahovému dni

číslo

1

2

01

9 336 935,39

10 727 956,90

Stálá aktiva součet položek 09+15+26+33+41+206

1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - Software - Ocenitelná práva - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

(012) (013) (014) (018) (019) (041) (051)

02 03 04 05 06 07 08 09

83 968,56 419,45 25 084,25 2,09 6 567,03

94 314,40 419,45 26 431,89 2,09 6 143,43

116 041,38

127 311,26

(072) (073) (074) (078) (079)

10 11 12 13 14 15

48 199,53234,4725 121,4820,7473 576,22-

58 441,10365,2426 496,3520,7485 323,43-

(031) (032) (021) (022) (025) (026) (028) (029) (042) (052)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

271 844,49 4 220,20 9 122 120,67 3 680 921,25

323 958,31 4 220,20 11 965 143,53 4 043 256,53

586 605,30 1 452,57 446 418,64 1 349,55 14 114 932,67

890 221,58 1 293,12 411 644,70 1 349,55 17 641 087,52

(081) (082) (085) (086) (088) (089)

27 28 29 30 31 32 33

2 224 504,852 007 955,59-

3 684 305,582 379 354,04-

586 549,431 452,574 820 462,44-

890 165,711 293,126 955 118,45-

součet položek 02 až 08 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje - Oprávky k softwaru - Oprávky k ocenitelným právům - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem součet položek 10 až 14 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky - Umělecká díla a předměty - Stavby - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí - Pěstitelské celky trvalých porostů - Základní stádo a tažná zvířata - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet položek 16 až 25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám - Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí - Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem součet položek 27 až 32

Sestava č. 3 Strana 2 Název položky

Účet

Položka

Stav k 1.lednu


číslo

1

2

X X X

X X X

1 327 380,37

1 561 721,97

43 44 45 46 47 48 49 50 51

54 953,20 4 361,98

69 150,50 27 662,35

4,00 9 265,53 3,79 68 588,50

107 971,56

52 53 54 55 56 57 214 215 58 59 60 61 62 63 64 65 66 207 208 209 67 68 69 70 71 72 73 74

241 232,35

303 021,03

37 201,98 21,25 62 821,56

79 384,25

341 277,14

422 165,32

275,78

3 992,58

11 671,13 168,84

26 016,26 3 244,65

12 115,75 X X X

33 253,49 X X X

2 058,08

2 366,79

11 968,37

11 990,24

5. Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem - Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti - Půjčky osobám ve skupině - Ostatní dlouhodobé půjčky - Ostatní dlouhodobý finanční majetek - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem

(061) (062) (063) (066) (067) (069) (043)

34 35 36 37 38 39 40 41

(064) (065)

204 205 206

součet položek 34 až 40 6. Majetek převzatý k privatizaci - Majetek převzatý k privatizaci - Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu Majetek převzatý k privatizaci celkem součet položek 204 a 205

B.

42

Oběžná aktiva součet položek 51+75+89+119+124

1. Zásoby - Materiál na skladě - Pořízení materiálu a Materiál na cestě - Nedokončená výroba - Polotovary vlastní výroby - Výrobky - Zvířata - Zboží na skladě - Pořízení zboží a Zboží na cestě Zásoby celkem

(112) (111 nebo 119) (121) (122) (123) (124) (132) (131 nebo 139)

11 158,71

součet položek 43 až 50 2. Pohledávky - Odběratelé - Směnky k inkasu - Pohledávky za eskontované cenné papíry - Poskytnuté provozní zálohy - Pohledávky za rozpočtové příjmy - Ostatní pohledávky - Pohledávky zaniklé ČKA - Pohledávky z výběru daní a cel součet položek 52 až 57, 214 a 215 - Pohledávky za účastníky sdružení - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - Daň z příjmů - Ostatní přímé daně - Daň z přidané hodnoty - Ostatní daně a poplatky - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí součet položek 61 až 64 - Pohledávky v zahraničí - Pohledávky tuzemské součet položek 207 a 208 - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR - Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.ÚSC součet položek 67 až 68 - Pohledávky za zaměstnanci - Pohledávky z vydaných dluhopisů - Jiné pohledávky - Opravná položka k pohledávkám součet položek 70 až 73 Pohledávky celkem součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74

(311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (358) (336) (341) (342) (343) (345) (373) (371) (372) (346) (348) (335) (375) (378) (391)

75

39 760,04

14 026,45

14 357,03

367 419,34

469 775,84


Účet

Položka

Stav k 1.lednu


číslo

1

2

5 191,97 212,98 591,78 5 996,73 725 505,03 10 120,97 110 304,61

5 456,08 172,28 1 009,65 6 638,01 811 243,97 10 704,66 67 343,55

845 930,61

889 292,18

851 927,34

895 930,19

3. Finanční majetek - Pokladna - Peníze na cestě - Ceniny součet položek 76 až 78 - Běžný účet - Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb - Ostatní běžné účty - Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách - Účty spravovaných prostředků - Souhrnné účty - Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218 - Majetkové cenné papíry k obchodování - Dlužné cenné papíry k obchodování - Ostatní cenné papíry - Pořízení krátkodobého finančního majetku součet položek 84 až 87

(261) (+/-262) (263) (241) (243) (245) (246) (247) (248) (249) (251) (253) (256) (259)

Finanční majetek celkem

76 77 78 79 80 81 82 210 216 217 218 83 84 85 86 87 88 89

součet položek 79+83+88

4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků - Základní běžný účet - Vkladový výdajový účet - Příjmový účet - Běžné účty peněžních fondů - Běžné účty státních fondů - Běžné účty finančních fondů

(231) (232) (235) (236) (224) (225)

90 91 92 93 94 95

součet položek 90 až 95 - Poskytnuté dotace OSS - Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu - Poskytnuté příspěvky a dotace PO - Poskytnuté dotace ostatním subjektům - Poskytnuté příspěvky a dotace PO - Poskytnuté dotace ostatním subjektům

(202) (212) (203) (204) (213) (214)

96 97 98 99 100 101 102

součet položek 97 až 102 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. - Poskytnuté přechodné výpomoci PO - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt. - Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac. - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám

(271) (273) (274) (275) (277)

103 104 105 106 107 108

součet položek 104 až 108 - Limity výdajů - Zúčtování výdajů ÚSC - Materiální náklady - Služby a náklady nevýrobní povahy - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám - Mzdové a ostatní osobní náklady - Dávky sociálního zabezpečení - Manka a škody - Úroky - Penále a poplatky - Kursové ztráty - Finanční náklady

X X

X X X X X X X

109 (221) (218) (410) (420) (430) (440) (450) (460) (471) (472) (473) (474)

110 111 112 113 114 115 116 117 219 220 221 222

X X X X X X X X X X X X

součet položek 112 až 117 a 219 až 222

118

X

Prostř.rozpočt.hospodaření celkem

119

součet položek 96+103+109+110+111+118 5. Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období - Příjmy příštích období - Kurzové rozdíly aktivní - Dohadné účty aktivní

(381) (385) (386) (388)

Přechodné účty aktivní celkem

120 121 122 123

5 723,16 1 158,32 30,40 32 533,31

11 337,19 1 442,73 113,68 75 150,78

124

39 445,19

88 044,38

125

10 664 315,76

12 289 678,87

součet položek 120 až 123

AKTIVA CELKEM

součet položek 01 + 42


PASIVA Název položky

C.

Účet Položka

Stav k 1.lednu


číslo

3

4

126

10 100 810,14

11 601 830,53

127 128 129 130 131

9 336 935,17 151 290,03

10 727 956,88 152 336,46

9 488 225,20

10 880 293,34

(904) (905)

211 212 213

X X X

X X X

(911) (912) (914) (916) (917) (918)

132 133 134 135 136 137 138

43 354,46 14 545,56 97 475,78 438 335,91

39 981,19 15 066,54 103 173,97 558 995,84

593 711,71

717 217,54

Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem součet položky 130+131+213+138+141+151+158 1. Majetkové fondy a zvlášní fondy - Fond dlouhodobého majetku - Fond oběžných aktiv - Fond hospodářské činnosti - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. Majetkové fondy celkem součet položek 127 až 129 - Fond privatizace - Ostatní fondy součet položek 211 a 212 2. Finanční a peněžní fondy - Fond odměn - Fond kulturních a sociálních potřeb - Fond rezervní - Fond reprodukce majetku - Peněžní fondy - Jiné finanční fondy Finanční a peněžní fondy celkem součet položek 132 až 137 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu - Státní fondy - Ostatní zvláštní fondy - Fondy EU Zvláštní fondy OSS celkem součet položek 139, 140 a 203 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů OSS - Financování výdajů ÚSC - Bankovní účty k limitům OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC - Zúčtování příjmů ÚSC - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem

(901) (902) (903) (+/-909)

(921) (922) (924)

139 140 203 141

(201) (211) (223) (205) (215) (206) (216) (217) (272)

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

X X X X X X X X

(+/-963) (+/-932) (+/-931) (+/-933) (+/-964) (+/-965)

152 153 154 155 156 157 158

X

4 319,65

18 873,23

X

součet položek 142 až 150 5. Výsledek hospodaření a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Výsledek hospodaření běžného účet.období - Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let - Výsledek hospodaření ve schval. řízení b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let c) Saldo výdajů a nákladů d) Saldo příjmů a výnosů součet položek 152 až 157 Pohledávky celkem součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74

75

18 873,23

4 319,65

367 419,34

469 775,84


D.

Účet Položka

Stav k 1.lednu


číslo

3

4

159

563 505,62

687 848,34

160

6 935,03

Cizí zdroje součet položek 160+166+189+196+201

1. Rezervy - Rezervy zákonné 2. Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy - Závazky z pronájmu - Dlouhodobé přijaté zálohy - Dlouhodobé směnky k úhradě - Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem

(941) (953) (954) (955) (958) (959)

161 162 163 164 165 166

(321) (322) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (373)

167 168 169 170 223 224 225 226 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

součet položek 161 až 165 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé - Směnky k úhradě - Přijaté zálohy - Ostatní závazky - Závazky zaniklé ČKA - Přijaté zálohy daní - Závazky z výběru daní a cel - Závazky ze sdílených daní a cel - Závazky z pevných termínových operací a opcí součet položek 167 až 171 a 223 až 226 - Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů - Závazky k účastníkům sdružení součet položek 173 až 174 - Zaměstnanci - Ostatní závazky vůči zaměstnancům součet položek 176 až 177 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění - Daň z příjmů - Ostatní přímé daně - Daň z přidané hodnoty - Ostatní daně a poplatky součet položek 180 až 183 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC součet položek 185 až 186 - Jiné závazky Krátkodobé závazky celkem

(367) (368) (331) (333) (336) (341) (342) (343) (345) (347) (349) (379)

260 258,11

300 062,69

103 961,25 1 528,09

73 081,81 1 353,09

365 747,45

374 497,59

41 423,69 29 995,16 71 418,85 48 489,62 2 553,36 15 575,40 555,61 2,18 18 686,55 305,19

50 423,52 32 850,92 83 274,44 57 301,88 4 013,01 15 769,75 977,28 1,03 20 761,07 558,54

305,19 25 649,28 530 296,94

558,54 22 320,56 558 714,08

součet položek 172+175+178+179+184+187+188 4. Bankovní úvěry a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry - Krátkodobé bankovní úvěry - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) - Vydané krátkodobé dluhopisy - Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) součet položek 193 až 194

(951) (281) (282) (283) (289)

Bankovní úvěry a půjčky celkem

190 191 192 193 194 195

175,69

196

175,69

součet položek 190+191+192+195 5. Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období - Výnosy příštích období - Kurzové rozdíly pasivní - Dohadné účty pasivní Přechodné účty pasivní celkem

(383) (384) (387) (389)

197 198 199 200 201

912,80 409,48 0,51 24 950,86 26 273,65

1 032,89 584,19 56,22 127 285,27 128 958,57

10 664 315,76

12 289 678,87


PASIVA CELKEM

součet položek 126 + 159

202

Sestava č. 4 Strana 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavený k 31. prosinci 2008

IČO 60162694



--------------------------------------------------------------------------------------------------------Položka Hlavní činnost Hospodářská činnost číslo ---------------------------------------1 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Účet

Název položky

501 Spotřeba materiálu 1 58 616,19 0,00 502 Spotřeba energie 2 0,00 0,00 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 0,00 0,00 504 Prodané zboží 4 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------511 Opravy a udržování 5 0,00 0,00 512 Cestovné 6 0,00 0,00 513 Náklady na reprezentaci 7 0,00 0,00 518 Ostatní služby 8 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------521 Mzdové náklady 9 0,00 0,00 524 Zákonné sociální pojištění 10 0,00 0,00 525 Ostatní sociální pojištění 11 0,00 0,00 527 Zákonné sociální náklady 12 0,00 0,00 528 Ostatní sociální náklady 13 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------531 Daň silniční 14 0,00 0,00 532 Daň z nemovitostí 15 0,00 0,00 538 Ostatní daně a poplatky 16 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0,00 0,00 542 Ostatní pokuty a penále 18 0,00 0,00 543 Odpis pohledávky 19 0,00 0,00 544 Úroky 20 0,00 0,00 545 Kursové ztráty 21 0,00 0,00 546 Dary 22 0,00 0,00 548 Manka a škody 23 0,00 0,00 549 Jiné ostatní náklady 24 3 247,82 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 0,00 0,00 552 Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 26 0,00 0,00 553 Prodané cenné papíry a podíly 27 0,00 0,00 554 Prodaný materiál 28 0,00 0,00 556 Tvorba zákonných rezerv 29 0,00 0,00 559 Tvorba zákonných opravných položek 30 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady celkem součet položek 1 až 30 31 61 864,01 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sestava č. 4 Strana 2 ********************************************************************************************************* Položka Hlavní činnost Hospodářská činnost Účet Název položky číslo ---------------------------------------1 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------601 Tržby za vlastní výrobky 32 62 003,54 0,00 602 Tržby z prodeje služeb 33 0,00 0,00 604 Tržby za prodané zboží 34 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 35 0,00 0,00 612 Změna stavu zásob polotovarů 36 0,00 0,00 613 Změna stavu zásob výrobků 37 0,00 0,00 614 Změna stavu zvířat 38 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------621 Aktivace materiálu a zboží 39 0,00 0,00 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 40 0,00 0,00 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 41 0,00 0,00 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 42 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 43 0,00 0,00 642 Ostatní pokuty a penále 44 0,00 0,00 643 Platby za odepsané pohledávky 45 0,00 0,00 644 Úroky 46 0,00 0,00 645 Kursové zisky 47 0,00 0,00 648 Zúčtování fondů 48 0,00 0,00 649 Jiné ostatní výnosy 49 0,99 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------651 Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 50 0,00 0,00 652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 51 0,00 0,00 653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 52 0,00 0,00 654 Tržby z prodeje materiálu 53 0,00 0,00 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 54 0,00 0,00 656 Zúčtování zákonných rezerv 55 0,00 0,00 659 Zúčtování zákonných opravných položek 56 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------691 Příspěvky a dotace na provoz 57 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Výnosy celkem součet položek 32 až 57 58 62 004,53 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek 58-31 59 140,52 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------591 Daň z příjmů 60 0,00 0,00 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 61 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Výsledek hospodaření po zdanění položka 59-60-61 (+/-) 62 140,52 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy ***


VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč, na dvě desetinná místa) Období:

12 / 2008

IČO:

SOR 1

Název:


Název položky

Účet

Položka

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

číslo

1

2

Spotřeba materiálu

501

1

917 786,37

85 839,16

Spotřeba energie

502

2

437 733,74

24 683,28

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

503

3

2 198,25

1 207,10

Prodané zboží

504

4

152 301,84

20 750,42

Opravy a udržování

511

5

230 003,51

21 118,05

Cestovné

512

6

7 027,49

440,65

Náklady na reprezentaci

513

7

714,26

324,64

Ostatní služby

518

8

418 797,84

36 493,67

Mzdové náklady

521

9

1 188 816,57

117 541,37

Zákonné sociální pojištění

524

10

413 215,34

40 144,20

Ostatní sociální pojištění

525

11

20,42

Zákonné sociální náklady

527

12

39 050,65

Ostatní sociální náklady

528

13

19 405,17

89,67

Daň silniční

531

14

275,02

145,79

Daň z nemovitostí

532

15

81,96

Ostatní daně a poplatky

538

16

52 205,80

456,99

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

17

13,28

6,79

Ostatní pokuty a penále

542

18

1 765,03

0,05

Odpis pohledávky

543

19

12 274,77

Úroky

544

20

2,47

Kursové ztráty

545

21

42,18

3 167,62

Dary

546

22

Manka a škody

548

23

1 977,78

99,26

Jiné ostatní náklady

549

24

67 602,06

13 231,18

Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku

551

25

421 874,13

16,17

Zůstatková cena prodaného DNM a DHM

552

26

125,67

Prodané cenné papíry a podíly

553

27

Prodaný materiál

554

28

Tvorba zákonných rezerv

556

29

Tvorba zákonných opravných položek

559

30

Náklady celkem součet položek 1 až 30

31

3 459,10

147,61

4 385 459,21

369 215,16


Název položky

Účet

Položka

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

číslo

1

2

Tržby za vlastní výrobky

601

32

76 292,38

3 743,53

Tržby z prodeje služeb

602

33

2 101 552,29

338 581,81

Tržby za prodané zboží

604

34

118 971,43

24 415,49

Změna stavu zásob nedokončené výroby

611

35

Změna stavu zásob polotovarů

612

36

Změna stavu zásob výrobků

613

37

Změna stavu zvířat

614

38

Aktivace materiálu a zboží

621

39

Aktivace vnitroorganizačních služeb

622

40

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

623

41

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

624

42

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

43

5 004,51

Ostatní pokuty a penále

642

44

3,72

2,00

Platby za odepsané pohledávky

643

45

Úroky

644

46

10 950,11

1 527,19

Kursové zisky

645

47

301,88

611,27

Zúčtování fondů

648

48

43 596,74

Jiné ostatní výnosy

649

49

49 039,62

Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM

651

50

215,24

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

652

51

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

653

52

Tržby z prodeje materiálu

654

53

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

655

54

Zúčtování zákonných rezerv

656

55

Zúčtování zákonných opravných položek

659

56

Příspěvky a dotace na provoz

691

57

1 961 488,96

58

4 401 605,62

385 895,39

59

16 146,41

16 680,23

17 827,73

10 907,95

Výnosy celkem

33 995,52

10 079,07

193,22 6 935,03


Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek 58 - 31 Daň z příjmů

591

60

Dodatečné odvody daně z příjmů

595

61

118,64-

110,05-

62

1 562,68-

5 882,33

Výsledek hospodaření po zdanění položka 59 - 60 - 61 (+/-)

Sestava č. 6 Strana 1 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Sumář za organizační složky státu (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31. prosinci 2008

IČO 60162694



------------------------------------------------------------------------------------------------------------Položka Stav k 1. 1. Stav k 31. prosinci číslo ------------------------------------------1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Název položky

1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví - účetní jednotka uvede v samostatné příloze

2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb. 2.I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz. (z AÚ k účtu 346) 1 X 0,00 z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 X 0,00 z toho na: výzkum a vývoj 3 X 0,00 vzdělávání pracovníků 4 X 0,00 informatiku 5 X 0,00 individuální dotace na jmenovité akce 6 X 0,00 Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k účtu 916) 7 X 0,00 Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 348) 8 X 0,00 Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozpočtu (z AÚ k účtu 691) 9 X 0,00 z toho: přij.přísp.na provoz od zřizov. (z AÚ k účtu 691) 10 X 0,00 z toho : výzkum a vývoj 11 X 0,00 vzdělávání pracovníků 12 X 0,00 informatiku 13 X 0,00 přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) 14 X 0,00 přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) 15 X 0,00 Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozp.územních samospráv.celků (z AÚ k účtu 691) 16 X 0,00 Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtu 691) 17 X 0,00 Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691) 18 X 0,00 Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 691) 19 X 0,00 Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp. st.fond… (z AÚ k účtu 691) 50 X 0,00 Přij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondů 51 X 0,00

2.II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1.lednu nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu (účet Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (účet Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp. (účet Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu (účet Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (účet Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů (účet Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r. (účet Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu (účet Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem (účet Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí (účet Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet

a k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky 271) 271) 272) 272) 272) 272) 272) 273) 273) 273) 281) 281)

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sestava č. 6 Strana 2 ************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 09:47:48 Datum: 30.01.2009 Příloha účetní závěrky OSS za období 12/2008 v tis. Kč UCRGUM62 22102008 16:22 ************************************************************************************************************* Položka Stav k 1. 1. Stav k 31. prosinci Název položky číslo ------------------------------------------1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 32 0,00 0,00 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 33 0,00 0,00 Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 34 0,00 0,00 Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 35 0,00 0,00 Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 36 0,00 0,00 Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 37 0,00 0,00 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951) 38 0,00 0,00 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951) 39 0,00 0,00 Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953) 40 0,00 0,00 Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953) 41 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958) 42 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958) 43 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959) 44 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959) 45 0,00 0,00 Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253a312) 46 0,00 0,00 z toho:krátk.dluhopisy a směnky ÚSC (z AÚ účtů 253a312) 47 0,00 0,00 komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063) 48 0,00 0,00 ost.dluh.a směnky veř.rozp. (z AÚ účtů 063,253,312) 49 0,00 0,00 Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 52 341 299,01 346 942,05 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53 140 317,35 142 192,18 Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních orgánů 54 212 897,92 129 581,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20,21 a 27 přílohy Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

účetní závěrky. č. 46 až 49 přílohy až 49 přílohy účetní 34 a 35, 38 a 39 Stavy položek č. 51 až

3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Stav k 1. 1. Stav k 31. prosinci SU AU Název účtu ---------------------------------------1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------971 0013 Software 1 500,00 0,00 971 0500 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti 0,00 82 018,02 971 7030 Programové vybavení pro automatické zpracování dat 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 971 Nevlastní dlouhodobý nehmotný majetek 1 500,00 82 018,02 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972

0022 0028 0900 1500 1700 2300 3600 3700 3800 4200 4900 5100 5800 5900 6100 6600 6700

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nemovitý majetek Letadla a konstrukční komponenty letadlových draků Letecká startovací, přistávací a pozemní zařízení Vznášedla, mot. voz., přívěsy, jednostopá voz. a b Speciální průmyslová strojní zařízení Zemědělské stroje a zařízení Stroje a zařízení pro stavební, těžební a zemní pr Požární, záchranná a bezpečnostní zařízení Zařízení/vybavení pro údržbářské a opravářské díln Ruční nástroje Komunikační a detekční zařízení, zařízení pro kohe Komponenty elektrických a elektronických zařízení Energetická a rozvodná zařízení Přístroje a laboratorní zařízení a vybavení Fotografická zařízení/vybavení

11 455 277,56 26 090,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 297 11 200 9 291

79

0,00 0,00 090,21 000,00 900,00 056,23 90,59 0,00 0,00 1,16 340,36 0,00 672,19 94,41 35,24 37,26 43,69

Sestava č. 6 Strana 3 ************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 09:47:48 Datum: 30.01.2009 Příloha účetní závěrky OSS za období 12/2008 v tis. Kč UCRGUM62 22102008 16:22 ************************************************************************************************************* 972 7000 Zařízení pro automatické zpracování dat 0,00 3 273,51 972 7100 Nábytek 0,00 0,00 972 7200 Bytové a komerční vybavení a domácí a komerční spo 0,00 1 669,67 972 7400 Kancelářské stroje, systémy pro zpracování textů 0,00 173,33 972 8100 Nádoby, obaly, kontejnery 0,00 170,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 972 Nevlastní dlouhodobý hmotný majetek 11 481 368,28 12 883 648,75 973 0040 Zásoby 973 2800 Motory, turbíny a jejich komponenty 973 3600 ND k speciálním průmyslovým strojním zařízením 973 5800 ND komunikačních, detekčních a koherentních zaříze 973 5900 ND elektrických a elektronických zařízení/přístroj 973 6100 ND energetických a rozvodných zařízení a spotřební 973 6600 ND přístrojů a laboratorních zařízení a spotřební 973 7000 ND k zařízení pro automatické zpracování dat a pro 973 7200 Bytové a komerční vybavení, dekorace, podlahové kr - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 973 Nevlastní zásoby 981 0500 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti 981 0600 Programové vybavení (software) 981 7000 Zařízení pro automatické zpracování dat 981 7030 Programové vybavení pro automatické zpracování dat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 981 Ostatní drobný dlouhodobý nehmotný majetek 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982

0800 1000 1200 1300 1400 1600 1700 1900 2200 2300 2500 2900 3000 3200 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4900 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5800 5900 6000 6100 6200 6300

Specifický majetek vojenských škol Zbraně Zařízení pro řízení palby Nástroje a zařízení pro manipulaci s municí Zařízení pro řízené střely Zařízení letadel Letecká startovací, přistávací a pozemní zařízení Lodě, malá plavidla, pontony a plovoucí doky Železniční zařízení Vznášedla, motorová vozidla, přívěsy, jednostopá v Zařízení pro vozidla Chybně zatříděno - k odúčtování Mechanická zařízení pro přenos výkonové energie Dřevoobráběcí stroje a zařízení Kovoobráběcí stroje Zařízení pro služby a obchod Speciální průmyslová strojní zařízení Zemědělské stroje a zařízení Stroje a zařízení pro stavební, těžební a zemní pr Zařízení pro manipulaci s materiálem Lana Zařízení pro chlazení, klimatizaci a cirkulaci vzd Požární, záchranná a bezpečnostní zařízení Čerpadla a kompresory Pece, zařízení pro parní kotelny a pro sušení Zařízení pro domovní instalace, vytápění a hygienu Zařízení pro čištění vody a odpadních vod Chybně zatřiděno - k odúčtování Zařízení/vybavení pro údržbářské a opravářské díln Ruční nástroje Měřidla Železářské výrobky Prefabrikované/montované konstrukce/stavby a lešen Výrobky z řeziva Chybně zatříděno - k odúčtování Komunikační a detekční zařízení, zařízení pro kohe Komponenty elektrických a elektronických zařízení/ Světlovodné zařízení Energetická a rozvodná zařízení Svítidla, osvětlovací zařízení a světelné zdroje Poplachové, signalizační a bezpečnostní systémy

-

-

-

-

-

-

-

-

8 753,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 8 753,18

-

-

0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16

2 -

-

-

-

-

-

-

-

19

0,00 50,00 0,00 104,19 456,46 240,45 30,67 259,55 61,02 202,34

12,78 5 863,36 0,00 352,24 - 6 228,38

55,18 140 920,88 15 317,86 864,41 20,30 29,67 31,46 59,99 54,00 183,78 0,00 1,48 104,80 338,26 3 819,88 1 749,48 2 445,40 2 046,12 93,02 169 282,10 1 666,97 9 586,22 75 836,88 681,87 1 726,60 6 207,46 159,14 5,26 14 213,86 25 540,29 1 972,78 595,79 11 750,96 63,09 6 779,54 48 073,99 1 062,27 122,34 11 265,09 16 146,07 277,43

Sestava č. 6 Strana 4 ************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 09:47:50 Datum: 30.01.2009 Příloha účetní závěrky OSS za období 12/2008 v tis. Kč UCRGUM62 22102008 16:22 ************************************************************************************************************* 982 6500 Lékařská, stomatologická a veterinární zařízení 0,00 19 029,96 982 6600 Přístroje a laboratorní zařízení a vybavení 0,00 43 716,41 982 6700 Fotografická zařízení/vybavení 0,00 2 702,69 982 6900 Výcvikové pomůcky a trenažéry 0,00 17 418,77 982 7000 Zařízení pro automatické zpracování dat 0,00 7 168,50 982 7100 Nábytek 0,00 581 448,84 982 7200 Bytové a komerční vybavení a domácí a komerční spo 0,00 125 423,61 982 7300 Zařízení pro přípravu a podávání stravy 0,00 91 258,68 982 7400 Kancelářské stroje, systémy pro zpracování textů 0,00 8 446,76 982 7500 Kancelářské pomůcky a potřeby 0,00 3 130,45 982 7600 Mapy a jiné publikace 0,00 505,29 982 7700 Hudební nástroje, gramofony a radiopřijímače 0,00 14 825,84 982 7800 Rekreační a sportovní vybavení 0,00 20 060,90 982 7900 Čisticí zařízení 0,00 1 289,88 982 8100 Nádoby, obaly, kontejnery 0,00 27 417,64 982 8300 Kožešinová, oděvní a obuvní galanterie, stany, pra 0,00 4 248,14 982 8400 Oblečení, osobní výstroj 0,00 28 450,07 982 9300 K odúčtování 0,00 0,00 982 9500 K odúčtování 0,00 0,00 982 9900 Různé další položky 0,00 8 545,04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 982 Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 1 576 239,44 984 0017 Účtování převodu JUP 984 3008 Jednostranně upuštěné pohledávky - - - - - - - - - - - - - - 984 Pohledávky

-

985 0001 Bloky stvrzenek 985 0002 Peněžní osvědčení 985 0003 Vojenské přepravní doklady 985 0004 Šekové žádanky na PHM 985 0005 Šeky ČNB 985 0006 Platební karty 985 0007 Stravenky bez finančního ekvivalentu 985 0008 Ostatní - - - - - - - - - - - - - - - 985 Přísně zúčtovatelné tiskopisy 986 0001 Bankovní záruky - - - - - - - - 986 Bankovní záruky

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180 088,49 - - - 180 088,49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

-

989 0129 Převzetí do užívání centrálně realizovaného ODDHM 989 2082 Připr. k převz. do užív. centrálně real.ODDHM 989 2097 Připraveno k převzetí ODDHM FKSP 989 2182 Decentrálně realizovaný ODDHM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 989 Pořízení ODDHM -

-

-

988 0129 Převzetí do užívání centrálně realizovaného ODDNM 988 2081 Připraveno k převzetí do užívání centrálně realizo 988 2181 Decentrálně realizovaný ODDNM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 988 Pořízení ODDNM

- - Celkem

-

0,00 34 594,07 - - - 34 594,07

-

-

0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 11 706 304,02

-

-

-

0,00 44 385,00 - - 44 385,00 51,19 3,50 327,22 0,07 5,19 0,76 60,85 9,85 - 458,63

-

-

-

-

-

-

-

138 613,02 - - 138 613,02

-

-

-

-

-

-

-

0,00 0,00 50,93 50,93 0,00 2,76 0,00 77,21 79,97

-

-

-

-

-

- - - 14 750 924,48

- účetní jednotka uvede v samostatné příloze ------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy ***


PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY příspěvkových organizací

(v tis. Kč, na dvě desetinná místa) - verze pro příspěvkové organizace zřizované OSS Období:

12 / 2008

IČO:

SOR 1

Název:


1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví - účetní jednotka uvede v samostatné příloze

2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb. 2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Název položky

Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze SR z toho:

(z AÚ k účtu 346)

Stav k 1. lednu


číslo

1

2

1

X

333 641,45

2

X

333 641,45

výzkum a vývoj

3

X

2 650,00

vzdělávání pracovníků

4

X

informatiku

5

X

systémové dotace na dlouhodobý majetek

z toho na:

Položka

6

X

Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek

individuální dotace na jmenovité akce (z AÚ k účtu 916)

7

X

Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC


8

X

Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozpočtu


9

X

1 961 488,96


z toho: z toho:

přij.přísp.na provoz od zřizov.

10

X

1 958 548,96

výzkum a vývoj

11

X

15 915,00

vzdělávání pracovníků

12

X

informatiku

13

X

přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele


14

X

přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřiz.


15

X


16

X

Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účel.podpory


17

X

Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí


18

X

Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC


19

X

Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp.stát.fondů


50

X

51

X

Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozpočtu ÚSC

Přij.dot.celkem na dlouh.maj.z rozp.st.fondů


2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Název položky

Položka

Stav k 1. lednu


číslo

1

2

Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu

(účet 271)

20

Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci

(účet 271)

21

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.

(účet 272)

22

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu

(účet 272)

23

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce

(účet 272)

24

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů

(účet 272)

25

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r.

(účet 272)

26

Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu

(účet 273)

27

Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem

(účet 273)

28

Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí

(účet 273)

29

Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské

(účet 281)

30

Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční

(účet 281)

31

Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku

(účet 283)

32

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí

(účet 283)

33

Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské

(účet 289)

34

Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční

(účet 289)

35

Směnky k úhradě tuzemské

(účet 322)

36

Směnky k úhradě zahraniční

(účet 322)

37

Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské

(účet 951)

38

Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční

(účet 951)

39

Vydané dluhopisy tuzemské

(účet 953)

40

Vydané dluhopisy zahraniční

(účet 953)

41

Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské

(účet 958)

42

Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční

(účet 958)

43

Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské

(účet 959)

44

Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční

(účet 959)

45

Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem

(z AÚ účtů 063,253a312)

46

(z AÚ účtů 253a312)

47

(z účtu 063)

48

(z AÚ účtů 063,253,312)

49

z toho:

krátk.dluhopisy a směnky ÚSC komunální dluhopisy ÚSC ost.dluh.a směnky veř.rozp.

Spl.záv.poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zam.

52

33 629,74

40 101,99

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

53

14 859,88

17 199,89

Evidované daň.nedopl.u místně přís.fin.orgánů

54

18 686,55

20 761,07

2. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako III. organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné

celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

3.

DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel. - účetní jednotka uvede v samostatné příloze

III. TABULKOVÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

Tabulka č. 1 Strana 1

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období : leden až prosinec 2008 Ministerstvo obrany

v tis. Kč R o z p o č e t 2008

UKAZATEL

%

Index

Skutečnost 2007

Schválený

Po změnách

Skutečnost 2008

plnění

Sk2008/Sk07

0

1

2

3

3:2 4

3:0 5

PŘÍJMY Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku v tom: Daň z přidané hodnoty Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z provozu motorových vozidel Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí v tom: Clo Podíl na vybraných clech

Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)

2,523,139.17

2,667,828.00

2,667,828.00

2,648,843.21

99.29

104.98

2,077,932.50

2,197,035.00

2,197,035.00

2,181,400.28

99.29

104.98

2,523,139.17

2,667,828.00

2,667,828.00

2,648,843.21

99.29

104.98

2,523,139.17

2,667,828.00

2,667,828.00

2,648,843.21

99.29

104.98

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na úrazové pojištění Zrušené daně z objemu mezd

Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění Ostatní daňové příjmy

Ostatní daňové příjmy

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků




UKAZATEL

Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

%

Index

Skutečnost 2007

Schválený

Po změnách

Skutečnost 2008

plnění

Sk2008/Sk07

0

1

2

3

3:2 4

3:0 5

143,493.71

106,403.00

106,403.00

110,397.16

103.75

76.94

118,559.40

78,032.00

78,032.00

95,471.16

122.35

80.53

17,311.74

1,701.00

1,701.00

80,226.70 4,716.44

463.42

290,996.65

186,136.00

186,136.00

11,631.80

z toho: Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

11,631.80

Soudní poplatky

Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let

Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)

10,338.56

286,095.02

153.70

8,544.83

98.32 82.65

5,057.65

8,635.40

170.74

15,396.21

17,180.23

111.59

31.15

129.89

416.98

163,522.05

63,864.00

63,864.00

196,292.50

307.36

120.04

163,553.20

63,864.00

63,864.00

196,422.39

307.56

120.10

469,946.06

250,000.00

250,000.00

499,697.64

199.88

106.33

Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům Příjmy za využívání dalších majetkových práv Dobrovolné pojistné

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostředků ze zahraničí Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek

Přijaté splátky půjčených prostředků

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM

20,300.00

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Ostatní kapitálové příjmy

5,303.02

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy

5,303.02

20,300.00

382.80

5,303.02

20,300.00

382.80

5,723,661.37

2,809,510.02

49.09

7,518.64

4,902.58

65.21

5,731,180.01

2,814,412.60

49.11

670,270.11

284,362.67

42.43

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv

Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně z toho: Investiční převody z Národního fondu Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv

Investiční přijaté transfery

670,270.11

284,362.67

42.43

PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM

6,401,450.12

3,098,775.27

48.41

PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM

9,399,838.37

2,917,828.00

2,917,828.00

6,267,616.12

214.80

66.68

Kontrolní součet (seskupení položek)

9,399,838.37

2,917,828.00

2,917,828.00

6,267,616.12

214.80

66.68




UKAZATEL

%

Index

Skutečnost 2007

Schválený

Po změnách

Skutečnost 2008

plnění

Sk2008/Sk07

0

1

2

3

3:2 4

3:0 5

VÝDAJE Platy v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru

11,134,052.41

11,204,752.00

11,225,566.00

11,326,635.66

100.90

101.73

3,855,058.06

3,486,678.00

3,627,841.00

3,628,655.83

100.02

94.13

7,278,994.35

7,718,074.00

7,597,725.00

7,697,979.83

101.32

105.76

713,158.95

798,254.00

797,340.00

1,070,354.38

134.24

150.09

46,653.96

43,065.00

49,972.90

50,302.12

100.66

107.82

1,411.00

1,407.00

1,407.00

1,407.00

100.00

99.72

188,986.80

206,230.00

184,422.00

209,356.35

113.52

110.78

Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů Ostatní platy Ostatní platby za provedenou práci v tom: Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Odbytné

117.20

Odchodné Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu

689.38

4,137.00

783.20

783.08

99.98

113.59

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

475,300.61

543,415.00

560,754.90

808,505.83

144.18

170.10

3,932,061.63

3,963,633.00

3,970,424.00

3,994,802.54

100.61

101.60 101.60

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

4)

z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

3,932,061.63

3,963,633.00

3,970,424.00

3,994,802.54

100.61

Odměny za užití duševního vlastnictví

1,936.29

8,282.00

8,282.00

1,863.61

22.50

96.25

Mzdové náhrady

6,057.69

16,463.00

16,463.00

7,057.68

42.87

116.51

15,787,266.97

15,991,384.00

16,018,075.00

16,400,713.87

102.39

103.89

2,677,377.53

3,034,695.00

3,580,807.20

3,310,135.86

92.44

123.63

35,286.06

21,535.00

1,658.10

1,611.50

97.19

4.57

Nákup vody, paliv a energie

2,220,251.45

2,373,698.00

1,834,360.30

1,924,689.32

104.92

86.69

Nákup služeb

7,145,368.17

7,966,537.00

6,814,027.10

6,894,125.37

101.18

96.48

Ostatní nákupy

2,762,728.12

3,423,596.00

3,564,870.90

3,584,109.13

100.54

129.73

2,301,449.67

2,821,959.00

2,994,443.60

3,027,605.51

101.11

131.55

305,462.76

450,523.00

367,406.40

326,192.17

88.78

106.79

11,479.24

200.00

11,333.20

11,324.33

99.92

98.65

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje

z toho: Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

3,330,916.50

3,625,594.00

3,427,552.70

3,415,692.27

99.65

102.55


18,183,407.07

20,445,855.00

19,234,609.50

19,141,687.78

99.52

105.27

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

346,862.27

321,981.00

355,372.20

341,342.72

96.05

98.41

5,213.65

10,000.00

8,445.00

8,414.35

99.64

161.39

6,888.20

6,888.10

100.00

185.58

Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením

3,711.65

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním

Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně

352,075.92

331,981.00

363,817.20

349,757.07

96.14

99.34

21,283.52

20,000.00

15,600.00

37,633.00

241.24

176.82

17,400.00

20,000.00

15,600.00

15,600.00

100.00

89.66

z toho: Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv




UKAZATEL

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

%

Index

Skutečnost 2007

Schválený

Po změnách

Skutečnost 2008

plnění

Sk2008/Sk07

0

1

2

3

3:2 4

3:0 5

14,293.49

13,970.00

14,385.00

13,705.89

95.28

95.89

10,336.49

10,770.00

11,010.00

10,330.89

93.83

99.95

3,957.00

3,200.00

3,375.00

3,375.00

100.00

85.29

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

1,247,113.71

1,088,245.00

1,960,030.20

1,959,913.95

99.99

157.16

Převody vlastním fondům

1,624,602.88

224,094.00

241,609.60

243,630.71

100.84

15.00

z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů

222,609.70

224,094.00

224,512.00

226,533.20

100.90

101.76

Převody do fondů organizačních složek státu

1,400,314.19 61.96

v tom: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

71,511.39

10,403.00

44,423.10

44,307.55

99.74

Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu

2,978,804.99

1,356,712.00

2,276,047.90

2,299,191.10

101.02

77.19

Sociální dávky

5,892,197.17

6,178,360.00

6,103,510.00

6,179,579.26

101.25

104.88

Náhrady placené obyvatelstvu

29,689.75

138,101.00

22,460.40

22,191.70

98.80

74.75

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

41,602.44

57,605.00

37,372.40

32,165.05

86.07

77.32

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

5,963,489.36

6,374,066.00

6,163,342.80

6,233,936.01

101.15

104.54

381,420.57

655,850.00

482,265.40

427,719.28

88.69

112.14

381,420.57

658,115.00

482,265.40

427,719.28

88.69

112.14


261,871.33

142,733.00

982,161.20

131,181.71

13.36

50.09


261,871.33

142,733.00

982,161.20

131,181.71

13.36

50.09

43,908,336.21

45,300,846.00

45,520,319.00

44,984,186.82

98.82

102.45

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu Neinvestiční transfery cizím státům

2,265.00

Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

Neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí

Neinvestiční půjčené prostředky Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů Ostatní převody do Národního fondu

Neinvestiční převody Národnímu fondu

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM




UKAZATEL

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky

Investiční nákupy a související výdaje

%

Index

Skutečnost 2007

Schválený

Po změnách

Skutečnost 2008

plnění

Sk2008/Sk07

0

1

2

3

3:2 4

3:0 5

292,821.49

187,553.00

250,536.00

331,588.51

132.35

113.24

12,769,339.15

8,321,774.00

8,387,221.00

7,038,532.41

83.92

55.12

303.00

302.37

99.79

77.29

391.22 13,062,551.86

8,509,327.00

8,638,060.00

7,370,423.29

85.32

56.42

3,011.00

62,347.00

14,882.00

2,688.00

18.06

89.27

Nákup akcií a majetkových podílů

Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně

4,601.79

43,220.79

939.22

z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

5,164.00

4,098.00

4,057.00

2,793.00

68.84

54.09

5,164.00

4,098.00

4,057.00

2,793.00

68.84

54.09

528,835.08

82,400.00

73,959.00

333,841.45

451.39

63.13

4,218,134.54

148,845.00

92,898.00

382,543.24

411.79

9.07

Ostatní kapitálové výdaje

149,050.17

207,590.00

111,892.00

159,169.19

142.25

106.79

Ostatní kapitálové výdaje

149,050.17

207,590.00

111,892.00

159,169.19

142.25

106.79

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

17,429,736.57

8,865,762.00

8,842,850.00

7,912,135.72

89.47

45.39

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM

61,338,072.78

54,166,608.00

54,363,169.00

52,896,322.54

97.30

86.24

97.30

86.24

v tom: Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým organizacím Investiční převody vlastním fondům

3,676,522.67

Investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery do zahraniční

Investiční transfery Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky do zahraničí

Investiční půjčené prostředky Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Ostaní investiční převody do Národního fondu

Investiční převody Národnímu fondu

Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu

Kontrolní součet (seskupení položek)

-51,938,234.41 -51,248,780.00 -51,445,341.00 -46,628,706.42

61,338,072.78

54,166,608.00

54,363,169.00

52,896,322.54




UKAZATEL

Index

Skutečnost 2007

Schválený

Po změnách

Skutečnost 2008

plnění

Sk2008/Sk07

0

1

2

3

3:2 4

3:0 5

FINANCOVÁNÍ Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé financování Financování z tuzemska celkem Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Dlouhodobé financování Financování ze zahraničí celkem Opravné položky k peněžním operacím Opravné položky k peněžním operacím

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Kontrola - rozdíl salda SR a financování

%

-51,938,234.41 -51,248,780.00 -51,445,341.00 -46,628,706.42

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků ***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

Tabulka č. 2 PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Za období: leden až prosinec 2008 Ministerstvo obrany Z toho:

Ukazatele

Řádek

Fin

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Plnění v%

1

2

3

4

Mimorozpočtové zdroje 5

Souhrnné ukazatele 2 917 828,00

6 267 616,12

214,80% 3 066 923,80

54 166 608,00 54 363 169,00

2 917 828,00

52 896 322,54

97,30% 3 066 923,80

Příjmy celkem

0010

-

Výdaje celkem

0020

-

0701

7120

2 667 828,00

2 667 828,00

2 648 843,20

99,29%

0702

7121

2 197 035,00

2 197 035,00

2 181 400,28

99,29%

0703

7122

470 793,00

470 793,00

467 442,92

99,29%

0704

7130

250 000,00

250 000,00

0705

7201 14 723 588,00 14 474 023,00

13 528 209,32

93,47% 2 410 262,37

0706

7202 14 247 645,00 13 998 080,00

13 045 038,06

93,19% 2 347 993,37

0707

7203

475 943,00

475 943,00

0708

7204

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0709 0710 0711 0712

7205 3 668 210,00 3 606 910,00 7206 2 510 150,00 2 496 600,00 7207 0,00 174 200,00 7208 33 264 660,00 33 611 436,00

3 632 794,11 2 546 785,15 176 568,34 33 011 965,55

100,72% 102,01% 101,36% 98,22%

25 888,00 50 252,66 2 640,00 577 880,78

0713

7209

3 116 367,00

3 099 117,00

2 762 099,39

89,13%

268 152,66

0714

7210

10 410,00

10 410,00

3 627,15

34,84%

0,00

0715

7211 30 137 883,00 30 501 909,00

30 246 239,01

99,16%

309 728,12

0716 0717 0718 0719

7310 12 003 006,00 12 022 906,00 7320 3 963 633,00 3 970 424,00 7330 224 094,00 224 512,00 7349 3 486 678,00 3 627 841,00

12 396 990,04 3 994 802,54 226 533,20 3 628 655,83

103,11% 100,61% 100,90% 100,02%

412 528,96 35 452,90 2 021,40 815,00

Specifické ukazatele - příjmy Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v tom: pojistné na důchodové pojištění pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

3 618 772,89 1447,51% 3 066 923,80

Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje v tom: výdaje na financování programů pořízení a reprodukce majetku výdaje na výzkum a vývoj ostatní výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje Dávky důchodového pojištění Ostatní sociální dávky Výdaje na sportovní reprezentaci Výdaje na ostatní úkoly Ministerstva obrany v tom: výdaje na mise, skupiny a zastoupení MO v zahraničí výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie další úkoly MO

483 171,26

101,52%

62 269,00

Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru

7342

7 718 074,00

7 597 725,00

7 697 979,83

101,32%

100 255,00

0721

7350

475 943,00

484 246,00

491 423,34

101,48%

62 669,00

0722

7351

475 943,00

484 246,00

491 423,34

101,48%

62 669,00

0723

7352

127 203,00

127 203,00

105 013,38

82,56%

400,00

Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) Specifický výzkum na vysokých školách 3) Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Výdaje na mezinárodní konference Zahraniční rozvojová spolupráce Program sociální prevence a prevence kriminality Program protidrogové politiky

0724 0725 0726 0727 0728 0729 0730 0731 0732 0733 0734

7353 7354 7361 7362 7363 7364 7365 7370 7391 7392 7393

348 740,00 0,00 0,00 102 282,00 243 308,00 23 129,00 30 000,00 0,00 0,00 6 321,00 4 000,00

357 043,00 0,00 1 552,00 111 819,00 236 788,00 23 129,00 30 000,00 0,00 0,00 6 321,00 5 300,00

386 409,96 0,00 1 406,81 86 467,00 293 902,60 22 026,32 12 920,28 0,00 0,00 6 307,45 5 276,34

108,23% 0,00% 90,64% 77,33% 124,12% 95,23% 43,07% 0,00% 0,00% 99,79% 99,55%

62 269,00 0,00 0,00 0,00 62 269,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0735

7395

5 548,00

5 848,00

3 010,09

51,47%

0,00

Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 0720 Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: 2) institucionální výdaje celkem účelové výdaje celkem 2) kryté příjmem z rozpočtu EU

1)

povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2)

výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3)

výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4)

včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Kapitola: Ministerstvo obrany Tabulka č. 3

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Schválený rozpočet na rok 2008

a

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

1

2


Rozpočet po změnách 2008 Počet zaměstnanců

v tis. Kč

3

4

v Kč



5

6

7

Průměr. plat


Skutečnost za rok 2008

v Kč



10

11

12

Průměr. plat

v tis. Kč

Počet zam. v ročním průměru

8

9


Převod do rezervního fondu z toho: z prostředky na platy

v Kč

z nečerpaných prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

v tis. Kč

Podpora na vědu a výzkum v tis. Kč

15

16

17

18

Průměr. plat

v tis. Kč

Průměr. přepočt. počet zaměst.

13

14

Čerpání mimorozpočtových zdrojů Zůstatek ostatní fondu rezervní fond mimorozpočtové odměn fond odměn zdroje k 31.12. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 2008 19 20 21 22

I. Organizační složky státu celkem z toho: prostředky na vědu a výzkum v tom:

a) státní správa celkem

12 003 006,00

798 254,00

12 160,00

3 975,00

11 204 752,00 37 548 8 185,00

1 093 546,00

32 387,00

1 061 159,00

2 568

24 868

12 022 906,00

797 340,00

11 225 566,00

0

14 058,00

4 249,00

9 809,00

34 435

1 099 848,00

47 849,00

1 051 999,00

0

0,00

37 504

2 539

24 943

12 396 990,04

1 070 354,37

11 326 635,67

0

13 928,00

4 119,00

9 809,00

34 528

1 098 237,50

45 413,59

1 052 823,91

0

0,00

35 654

26 474

2 437

36 001

z toho: prostředky na vědu a výzkum v tom: ústřední orgán státní správy

772 156,00

16 114,00

756 042,00

1 677

37 569

769 618,00

13 576,00

756 042,00

1 677

37 569

769 808,00

12 941,00

756 867,00

1 594

39 569

Složky ministerstva obrany

321 390,00

16 273,00

305 117,00

891

28 537

330 230,00

34 273,00

295 957,00

862

28 611

328 429,50

32 472,59

295 956,91

843

29 256

10 909 460,00

765 867,00

230 416,00

8 044,00

b) ost. organiz.složky státu II. Příspěvkové organizace

0,00

z toho: prostředky na vědu a výzkum

0,00

Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m

12 233 422,00

806 298,00

852 005,00

40 670,00

10 143 593,00 34 980 222 372,00

961

11 427 124,00 38 509

0,00

0,00

412 070,00

0,00

458,96

0,00

0,00

0,00

825,00

0,00

0,00

0,00

0

0

24 165

10 923 058,00

749 491,00

10 173 567,00

34 965

24 247

11 298 752,54

1 024 940,78

10 273 811,76

33 217

25 774

19 283

299 330,00

11 042,00

288 288,00

1 269

18 931

291 313,19

10 841,47

280 471,72

1 239

18 865

0

0,00

0

0,00

24 728

12 322 236,00

808 382,00

11 513 854,00

38 773

24 746

12 688 303,23

1 081 195,84

11 607 107,39

36 893

26 218

24 532

899 487,20

39 586,00

859 901,20

2 792

25 666

897 503,38

39 810,02

857 693,36

2 788

25 637

0

0,00

825,00

411 245,00

458,96 3 854,25

0

0,00

0,00

0,00

412 070,00

0,00

458,96

3 854,25

Informativně údaje za : III. Ústředně řízená zdravot. zařízení, financovaná prostřednictvím ZP

IV. Příspěvkové organizace

0,00

811 335,00

2 756

0,00

0

odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2

Ve sloupcích 11 až 13 se uvede skutečné čerpání rozpočtovaných prostředků v roce 2008. Ve skutečnosti za rok 2008 je zahrnuto i čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 18) a mimorozpočtových zdrojů (sl. 19, 20 a 21). Ve slouvci 16 a 17 se údaje od roku 2008 neuvádějí. Ve sloupci 18 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb. SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu. V řádku "prostředky na platy přislušníků" se uvedou prostředky na platy poskytované podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. Kapitola 333 MŠMT uvádí v části II. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizací v rozsahu rozpisu závazných limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 2008 (příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2008) . Kapitola 333 MŠMT předkládá spolu s tabulkou č. 3 samostatnou přílohu č. 1 k tabulce č. 3. V části I. a II. se uvedou platy poskytované zaměstnanci podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3. V části III. se uvedou informativně údaje odpovídající záhlaví. V části IV. se uvedou mzdy poskytované zaměstnanci podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2. Vypracoval:

Tomáš VYDRA, 973 200 770

Kontroloval:

Antonín HOLIŠ, 973 200 782

Datum:

26. ledna 2009

36 126,94


Ministerstvo obrany Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje v roce 2008 Řádek

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7.

Organizace

Státní organizace : celkem v tom: OSS PO PO )* OS a PO v působnosti ÚSC: celkem v tom: OS PO Vysoké školy: celkem Veřejné výzkumné instituce Ostatní subjekty : celkem v tom: podnikatelské subjekty neziskové apod.organizace Související výdaje Účelové výdaje celkem

Rozpočet po změnách 2008 Běžné Kapitálové výdaje výdaje 1 2 31 146,00 1 100,00 17 081,00 1 100,00 14 065,00

1 175,00 432,00 304 958,00 304 958,00

200,00 14 882,00 14 882,00

2 100,00 339 811,00

1 050,00 17 232,00

Celkem 3 32 246,00 18 181,00 14 065,00 0,00

1 375,00 432,00 319 840,00 319 840,00 0,00 3 150,00 357 043,00

Skutečnost k 31.12.2008 Běžné Kapitálové výdaje výdaje 4 5 49 968,52 40 236,00 35 903,52 40 236,00 14 065,00

1 175,00 190,00 290 928,60 290 928,60

200,00 2 688,00 2 688,00

1 023,84 343 285,96

43 124,00

Celkem 6 90 204,52 76 139,52 14 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 375,00 190,00 293 616,60 293 616,60 0,00 1 023,84 386 409,96

Z toho čerpáno z rezervního fondu Běžné Kapitálové výdaje výdaje Celkem 7 8 9 22 033,00 40 236,00 62 269,00 22 033,00 40 236,00 62 269,00

22 033,00

40 236,00

62 269,00

v tis. Kč Z toho nároky z předchozích let Běžné Kapitálové výdaje výdaje Celkem 10 11 12

0,00

0,00

0,00

B. Přehled institucionálních výdajů na výzkum a vývoj v roce 2008 Řádek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Organizace

OSS PO OS a PO v působnosti ÚSC Vysoké školy Veřejné výzkumné instituce Podnikatelské subjekty Neziskové a podobné organizace Související výdaje Institucionální výdaje celkem

Rozpočet po změnách 2008 Běžné Kapitálové výdaje výdaje Celkem 1 2 3 30 000,00 0,00 30 000,00 1 850,00 2 650,00 4 500,00 0,00 51 215,00 41 388,00 92 603,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 83 165,00 44 038,00 127 203,00

Skutečnost k 31.12.2008 Běžné Kapitálové výdaje výdaje 4 5 12 920,28 0,00 1 850,00 2 650,00 46 372,15

41 139,95

81,00 61 223,43

0,00 43 789,95

Celkem 6 12 920,28 4 500,00 0,00 87 512,10 0,00 0,00 0,00 81,00 105 013,38

Z toho čerpáno z rezervního fondu Běžné Kapitálové výdaje výdaje Celkem 7 8 9

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

400,00


0,00

0,00

0,00


Ministerstvo obrany

C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2008 Řádek

1. 1.a. 1.b. 1.1. 1.1.a. 1.1.b. 1.2. 1.2.a. 1.2.b.

Rozpočet po změnách 2008 Běžné Kapitálové výdaje výdaje Celkem 1 2 3

Organizace

Běžné výdaje 4

Skutečnost k 31.12.2008 Kapitálové výdaje 5

Celkem 6

Z toho čerpáno z rezervního fondu Běžné Kapitálové výdaje výdaje Celkem 7 8 9


výdaje na zahraniční programy celkem v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmy ze zahraničních programů výdaje na zahraniční programy celkem (EU) v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmy ze zahraničních programů výdaje na zahraniční programy celkem (EHP Norsko) v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmy ze zahraničních programů

D. Přehled výdajů na výzkum a vývoj celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2008 Řádek

Organizace

1. 1.1. 1.2.

výdaje na výzkum a vývoj celkem včetně zahr. pr. v tom: státní rozpočet (A.7.+ B.9.) kryté příjmy ze zahraničních programů (=C.1.b.)

Rozpočet po změnách 2008 Běžné Kapitálové výdaje výdaje Celkem 1 2 3 422 976,00 61 270,00 484 246,00 422 976,00 61 270,00 484 246,00 0,00 0,00 0,00

Skutečnost k 31.12.2008 Běžné Kapitálové výdaje výdaje Celkem 4 5 6 404 509,39 86 913,95 491 423,34 404 509,39 86 913,95 491 423,34 0,00 0,00 0,00

Z toho čerpáno z rezervního fondu Běžné Kapitálové výdaje výdaje Celkem 7 8 9 22 433,00 40 236,00 62 669,00 22 433,00 40 236,00 62 669,00 0,00 0,00 0,00


E. Přehled prostředků na výzkum a vývoj převedených do rezervního fondu a stav vzniklých nároků Řádek

1. 2. 2.1. 3. 1.+2.+3.

Účelové prostředky Institucionální prostředky z toho spolufinancování kryté příjmy ze zahraničních programů Celkem

Vypracoval: Bc. Alena Zajíčková tel. 973 200 783

Stav RF k 1.1.2008 Běžné Kapitálové výdaje výdaje 1 2 22 033,00 40 236,00

22 033,00

40 236,00

Celkem 3 62 269,00 0,00 0,00 0,00 62 269,00

Běžné výdaje 4

0,00

Stav RF k 31.12.2008 Kapitálové výdaje 5

0,00

Celkem 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kontroloval: Antonín Holiš tel. 973 200 782

Běžné výdaje 7

0,00

Nároky k 1.1.2008 Kapitálové výdaje 8

0,00

v tis. Kč

Celkem 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nároky k 31.12.2008 Běžné Kapitálové výdaje výdaje 10 11 18 558,04 14 344,00 22 341,57 248,05

40 899,61

14 592,05

Celkem 12 32 902,04 22 589,62 0,00 0,00 55 491,66

Datum: 14. února 2009

Kapitola 307: Ministerstvo obrany

Tabulka č. 5

Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (v tis. Kč)

Rozpočet 2008 Schválený Po změnách

Skutečnost k 31.12.2008

Běžné výdaje OSS celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

43 866 650,00

43 182 086,60

42 660 809,84

Kapitálové výdaje OSS celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

8 716 917,00

8 749 952,00

7 572 813,26

Neinvestiční příspěvky PO celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

1 088 245,00

1 960 030,20

1 959 913,96

Investiční příspěvky PO celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

82 400,00

73 959,00

333 841,44

Neinvestiční dotace a půjčky krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčky

13 970,00

14 385,00

13 705,89

Investiční dotace a půjčky krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčky

4 098,00

4 057,00

2 793,00

Neinvestiční dotace a půjčky PS a nezisk. inst. celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčky

331 981,00

363 817,20

349 757,07

Investiční dotace a půjčky PS a nezisk. inst. celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčky

62 347,00

14 882,00

2 688,00

Běžné výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

45 300 846,00 0,00

45 520 319,00 0,00

44 984 186,76 0,00

Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

8 865 762,00 0,00

8 842 850,00 0,00

7 912 135,70 0,00

Vypracoval: Bc. Alena Zajíčková telefon: 973 200 783

Kontroloval: Antonín Holiš telefon: 973 200 782



Tabulka č. 6

Přehled účelových dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím (v tis. Kč)



Účelové neinvestiční dotace krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

3 200,00 0,00

3 375,00 0,00

3 375,00 0,00

Účelové investiční dotace krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Účelové neinvestiční půjčky krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Účelové investiční půjčky krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Účelové neinvestiční dotace obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

10 770,00 0,00

11 010,00 0,00

10 330,89 0,00

Účelové investiční dotace obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

4 098,00 0,00

4 057,00 0,00

2 793,00 0,00

Účelové neinvestiční půjčky obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Účelové investiční půjčky obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Vypracoval: Bc. Alena Zajíčková telefon: 973 200 783




Tabulka č. 6 a

Účelové neinvestiční dotace krajům (v tis. Kč) Příjemce

Olomoucký kraj

Celkem Vypracoval: Bc. Alena Zajíčková telefon: 973 200 783



3 200,00

3 375,00

3 375,00

3 200,00

3 375,00

3 375,00

Kontroloval: Antonín Holiš telefon 973 200 782

Č. usnesení vlády a titul § 37 zákona č. 222/1999 Sb.

Účel použití

účelový znak: 07131 Neinvestiční transfery na provoz škol



Tabulka č. 6 e

Účelové neinvestiční dotace obcím

(v tis. Kč) Příjemce

Obec Branžež Obec Dobšice Město Deštná Obec Putim Město Plánice Obec Ploskovice Obec Bechlín Město Jablonné v Podještědí Město Železný Brod Obec Dlouhý Most Obec Křižany Město Harrachov Obec Všeň Město Jilemnice Obec Čermná Město Světlá nad Sázavou Obec Leškovice Obec Lukavec Obec Police Obec Šebkovice Město Želetava Městys Vojnův Městec Obec Řícmanice Obec Lipová Obec Stará Ves Obec Salaš


560,00 120,00 284,00 60,00 173,00 176,00 100,00 2 034,00 1 350,00 160,00 390,00 404,00 556,00 904,00 37,00 79,00 50,00 62,00 711,00 512,00 542,00 140,00 50,00 40,00 20,00 669,00

560,00 120,00 284,00 60,00 173,00 176,00 100,00 2 034,00 1 350,00 160,00 390,00 404,00 556,00 904,00 37,00 79,00 50,00 62,00 711,00 512,00 542,00 140,00 50,00 40,00 20,00 669,00


Č. usnesení vlády a titul

560,00 usnesení vlády ČR č. 427/1999 120,00 284,00 60,00 173,00 176,00 100,00 2 034,00 1 350,00 160,00 390,00 404,00 556,00 245,43 36,77 79,00 50,00 41,69 711,00 512,00 542,00 140,00 50,00 40,00 20,00 669,00

Účel použití

účelový znak: 07121 Péče o válečné hroby - program 107 440 neinvestice


Tabulka č. 6 e

Účelové neinvestiční dotace obcím

(v tis. Kč) Příjemce

Město Uherské Hradiště Obec Zděchov Obec Lačnov Obec Ostrata Město Klimkovice Celkem Vypracoval: Bc. Alena Zajíčková telefon: 973 200 783



69,00 124,00 0,00 132,00 262,00

69,00 124,00 240,00 132,00 262,00

69,00 124,00 240,00 132,00 262,00

10 770,00

11 010,00

10 330,89



Účel použití



Tabulka č. 6 f

Účelové investiční dotace obcím (v tis. Kč) Příjemce

Obec Radslavice Město Jablunkov Město Chrastava Město Česká Lípa Město Mimoň Město Česká Třebová

Celkem Vypracoval: Bc. Alena Zajíčková telefon: 973 200 783


550,00 96,00 936,00 1 264,00 1 142,00 110,00

550,00 55,00 936,00 1 264,00 1 142,00 110,00

4 098,00

4 057,00



550,00 usnesení vlády ČR č. 427/1999 55,00 936,00 0,00 1 142,00 110,00

Účel použití

účelový znak: 07555 Péče o válečné hroby - program 107440 investice

2 793,00



Příloha č. 7 Strana 1

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za rok 2008 (v tis. Kč) Evidenční číslo programu

Kapitálové výdaje celkem Název programu

Schválený

0 107 020 107 310 107 440 207 030 207 050 207 070 207 130 207 210 207 270 207 280 207 310 207 320 207 360

Rozpočet

Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Zvyšování schopností vzdušných sil II Zachování a obnova historických hodnot Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Rozvoj komunikačních a informačních systémů Rozvoj vojenského zpravodajství Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159 Modernizace vrtulníkového letectva Zvyšování schopností vzdušných sil

Po změnách

Skutečnost

0

0

0

152 851

234 310

319 613

24 805

1 940 213

4 098

% plnění

Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku Rozpočet Skutečnost % plnění Schválený Po změnách 0

0

0

136,41%

846 232

986 780

1 131 619

52 433

2,70%

6 195

340 787

4 057

2 793

68,84%

13 185

223 457

420 782

752 257

178,78%

0

0

0

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem Rozpočet Skutečnost % plnění Schválený Po změnách 0

0

0

114,68%

999 083

1 221 090

1 451 233

118,85%

7 792

2,29%

31 000

2 281 000

60 225

2,64%

11 161

10 478

93,88%

17 283

15 218

13 271

87,21%

4 824

8 053

23 789

295,41%

228 281

428 835

776 046

180,97%

5 342

0

0

0

0

0

5 342

0

0

100 350

0

35 961

100 350

0

35 961

41 775

94 355

270 798

287,00%

0

19 932

20 937

105,04%

41 775

114 287

291 736

255,27%

469 048

505 626

515 676

101,99%

5 394

5 394

5 392

99,97%

474 442

511 020

521 069

101,97%

0

0

14 332

0

0

0

0

0

14 332

254 141

239 116

250 145

104,61%

0

0

0

254 141

239 116

250 145

104,61%

0

36 452

48 956

134,30%

898 986

661 334

745 563

112,74%

898 986

697 786

794 519

113,86%

192 648

235 598

4 971

2,11%

0

1 050

0

0,00%

192 648

236 648

4 971

2,10%

0

0

13 191

0

0

2 049

0

0

15 240

207 430

Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích

141 931

1 675 953

1 026 070

61,22%

0

929

928

99,91%

141 931

1 676 882

1 026 999

61,24%

207 450

Bezpečnostní investice NATO II

153 987

152 281

167 299

109,86%

0

1 706

2 383

139,69%

153 987

153 987

169 682

110,19%

Příloha č. 7 Strana 2 Evidenční číslo programu

Kapitálové výdaje celkem Název programu

Schválený

307 220

Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostř. logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objektů integrovaného MO Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Rozvoj a modernizace dělostřelectva

307 450


207 610 207 630 207 740 207 810 207 820 207 830 207 840 207 850 207 860

Rozpočet

Celkem za všechny programy

Po změnách

Skutečnost

% plnění

Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku Rozpočet Skutečnost % plnění Schválený Po změnách

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem Rozpočet Skutečnost % plnění Schválený Po změnách

1 421 281

1 585 617

1 770 441

111,66%

0

60 799

60 795

99,99%

1 421 281

1 646 416

1 831 235

111,23%

27 364

28 061

29 966

106,79%

39 280

38 583

46 196

119,73%

66 644

66 644

76 161

114,28%

79 800

185 671

607 166

327,01%

0

9 129

15 250

167,05%

79 800

194 800

622 416

319,52%

598 500

431 825

564 269

130,67%

4 604

9 907

9 903

99,96%

603 104

441 732

574 172

129,98%

231 491

251 416

218 569

86,94%

38

113

33

28,80%

231 529

251 529

218 602

86,91%

48 374

46 275

221 499

478,66%

1 469

1 068

1 101

103,09%

49 843

47 343

222 600

470,19%

282 652

236 377

185 303

78,39%

5 000

20 921

20 920

100,00%

287 652

257 298

206 223

80,15%

3 902 493

15 862

15 861

99,99%

507 929

2 648

2 649

100,05%

4 410 422

18 510

18 510

100,00%

0

639

5 433

850,24%

3 060 790

3 060 151

3 095 771

101,16%

3 060 790

3 060 790

3 101 204

101,32%

419 886

419 886

419 886

100,00%

0

0

419 886

419 886

419 886

100,00%

82 787

17 238

315 749

1831,70%

0

25

82 787

17 263

323 259

1872,55%

8 753 369

8 757 610

7 798 018

89,04%

5 494 276

5 240 470

14 247 645

13 998 080

13 045 038

93,19%

0 7 510 30038,68% 5 247 020

100,12%

Ministerstvo obrany

Tabulka č. 8

Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a jejich použití podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v tis. Kč )

Ukazatel

Z toho Zůstatek nečerpaných prostředků Použito v převedených do RF Zapojeno do příjmů v hodnoceném roce hodnoceném roce podle § 47 k 1.1. hodnoceného roku 1

Prostředky státního rozpočtu v RF celkem v tom: 1.

Prostředky státního rozpočtu určené na financování programů

2.

Ostatní z toho: ostatní sociální dávky prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné prostředky výzkumu a vývoje příspěvek do FKSP ostatní neinvestiční výdaje prostředky z pojistného plnění

2

3

Převod podle § 47 za hodnocený rok

Zůstatek prostředků převedených do RF podle § 47 k 31.12. hodn.roku (sl. 1-3+4)

4

5

5 377 863

2 395 182

2 395 182

0

2 982 681

4 667 275

1 684 594

1 684 594

710 588

710 588

710 588

25 888 102 154 62 269

25 888 102 154 62 269

25 888 102 154 62 269

515 771 4 506

515 771 4 506

515 771 4 506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 982 681 0

0 0 0 0 0 0 0

Z celku: prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie z toho: prostředky z rozpočtu EU

Vypracoval : Ing. Ladislav Gala telefon: 973 200 781


Datum: 29. ledna 2009

Tabulka č. 8 a Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití podle § 48 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Za období: leden až prosinec 2008 Ministerstvo obrany

(v tis. Kč) Z toho v hodnoceném období

Členění prostředků RF

odst. 3, písm. a) Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem z toho:

Číslo řádku

Počáteční stav RF k 1.1.2008

Příjmy RF

Zapojeno do příjmů

Použito

Převod nevyčerpaných prostředků do RF

ř.

151

152

153

154

155

Zůstatek prostředků RF k 31.12.2008

156 = (151+152154+155)

1501

70 952

382 956

306 494

306 494

0

147 414

prostředky poskytnuté na stanovený účel

1502

70 952

382 956

306 494

306 494

0

147 414

prostředky poskytnuté bez uvedení účelu

1503

0

0

0

0

0

odst. 3, písm. b) Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a) a b) a penále za prodlení

1504

0

0

0

0

0

0

odst. 3, písm. c) Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo děděním

1505

0

0

0

0

0

0

odst. 3, písm. d) Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit MO

1506

633 342

705 776

365 248

365 248

odst. 3, písm. e) Prostředky převedené podle § 47 celkem

1507

5 377 863

0

2 395 182

2 395 182

0

2 982 681

1508

0

0

0

0

0

0

2) Prostředky SR kapitoly včetně transferů určené na financování programů evidovaných v ISPROFIN s vyjimkou prostř. podle bodu 1)

1509

4 667 275

1 684 594

1 684 594

3) Prostředky určené na fin. programů nebo projetků spolufin. a poskytnutých z rozpočtu EÚ s výjimkou prostř. podle bodu 1)

1510

0

0

0

0

4) Sociální dávky

1511

25 888

0

25 888

25 888

0

5) Prostředky určené na úhradu škod způsobených pojistnými událostmi

1512

4 506

0

4 506

4 506

0

6) Ostatní

1513

680 194

0

680 194

680 194

0

CELKEM

1514

6 082 157

1 088 732

3 066 924

3 066 924

973 870

z toho: 1) Prostředky SR evidované v ISPROFIN kryté prostředky z rozpočtu EÚ - VPS)

Vypracoval: Ing. Ladislav Gala telefon: 973 200 781

( MF

2 982 681

0

0

kontroloval: Antonín Holiš telefon: 973 200 782

0

4 103 965


Limity a zůstatky na účtech v ČNB k 31. prosince 2008 Ministerstvo obrany ČR Předčíslí bankovního účtu

(v tis. Kč na dvě des.místa)

Řádek

Limity na účtech v ČNB

UKAZATEL

V 35 - 12

0

019 772 115 7018 3017 5012 11017 22015

1 2 3 4 5 6 7 8

Příjmový účet OSS 1) Příjmy ze splátek od klientů z úvěrových pohledávek poskytnutých ČKA Odvody PO Příjmy OSS ze zdrojů ES - SAPARD Vratky důchodů z minulých let Inkaso z hypotečního úvěrování bytové výstavby Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění od OSVČ Příjmy z dobrovolného pojistného na důchodové pojištění

9

Nedaňové příjmy celkem

3113

10

Kapitálové příjmy 2)

ř. 1 až 8

2110

11

Běžné přijaté dotace

12

Doplňkové zdroje na financování programů reprodukce majetku (mimorozpočtové)

4116 1118

13 14

Příjmy ze zdrojů ES Kapitálové přijaté dotace

15

Přijaté dotace celkem

16 17

Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pojistné na důchodové pojištění

1011 2014

869,40

3)

4714

4)

18

Daňové příjmy celkem Úhrn příjmů

4028

20

Platy, ostatní platby a pojistné

5020

21

Neinvestiční výdaje OSS na financování programů evidovaných v ISPROFIN

000

22

2022 027

25

Dávky nemocenského pojištění

499 697,63

499 697,64

0,01

20 300,00

20 300,00

0,00

V tom:plnění (čerpání) MRZ 5 799,56

799,56

685 872,89

685 872,89

0,00

653 221,88

2 412 902,37

2 412 902,38

0,01

2 412 902,37

3 098 775,26

3 098 775,27

0,01

467 442,92 2 181 400,28

467 442,92 2 181 400,29

0,00 0,01

3 066 124,25

ř. 16 a 17

2 648 843,20

2 648 843,21

0,01

ř. 9,10,15 a 18

6 267 616,09

6 267 616,12

0,03

3 066 923,81

16 466 047,84

16 400 713,86

65 333,98 16 400 713,87

0,01

447 981,86

5 254 349,03

5 236 719,21

17 629,82

5 236 719,22

0,01

377 796,63

Výdajový neinvestiční účet OSS vč. důchodů, bez platů, OPPP, pojistného a výdajů na financování programů

18 234 480,10

18 011 239,36

223 240,74 18 011 239,38

0,02

155 063,79

23

Výdajový neinvestiční účet OSS bez důchodů

14 601 685,99

14 378 445,25

223 240,74 14 378 445,27

0,02

129 175,79

24

Důchody + (MPSV ú. 127001/0710)

3 632 794,11

3 632 794,11

0,00

3 632 794,11

0,00

25 888,00

44 097,83

44 097,83

0,00

44 097,83

0,00

(V 35-12)

ř. 22 mínus 24

86

26

Dávky státní sociální podpory

3025

27 28 29 30 31

Ostatní dávky Ostatní dávky celkem Prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti Prostředky na pasívní politiku zaměstnanosti Prostředky na insolventnost

32

Prostředky na státní politiku zaměstnanosti celkem

33

Neinvestiční výdaje organ. složek státu celkem

34

Neinvestiční dotace VŠ, ostatní neinv. dotace a příspěvky na úrovni správců kapitol5) Dotace občanským sdružením na činnost 6) Nárokový příspěvek zaměstnavatelům občanů se ZPS Neinvestiční přímé transfery krajům a obcím

5821

Rozdíl Skutečnost z finančního sl.3 mínus sl. 1 výkazu 3 4 498 828,24 0,01 0,00 0,00 0,00 869,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 ř. 11 až 14

19

35 51 6023

Zůstatky na Nečerpaný limit účtech v ČNB sl.0 mínus sl.1 přijato/čerpáno 1 2 498 828,23

ř. 25 až 27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 502 687,32 2 546 785,15 0,00 0,00 0,00

2 502 687,32 2 546 785,15 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 502 687,32 2 546 785,15 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

306 204,54 42 195 457,62

0,04

ř. 29 až 31 ř. 20,21,23,24,28 a 32

3 400,00 46 852,65 50 252,65

0,00

0,00

42 501 662,12

42 195 457,58

469 422,20

431 925,25

37 496,95

431 925,25

0,00

6 888,20

6 888,10

0,10

6 888,10

0,00

0,00 0,00 3 375,00 0,00 0,00 0,00 1 958 548,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3 375,00 0,00 0,00 0,00 1 958 548,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3 375,00 0,00 0,00 0,00 1 958 548,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125,76

44 939 896,48

44 596 194,89

343 701,59 44 596 194,93

0,04

1 031 220,69

5 550 161,44

5 292 628,35

257 533,09

5 292 628,36

0,01

783 855,18 0,00

1 031 094,93

2823

35

8029 4802 5805 8803 1804 2807 4829 9822 6832 8838 7026 4896 901

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

908

50

Individuálně posuzované výdaje OSS evidované v ISPROFIN

908

51

Individuální dotace a návratné fin.výpomoci poskytované PO evid. v ISPROFIN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

991

52

Dotace na financování programu Výstavba dálnice D8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1994

53

Dotace na financování programu Výstavba rychlostní komunikace R35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2997

54

Dotace na financování programu Výstavba dálnice D11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5995 7990 7990

55 56 57

Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - OSS Dotace na fin. programů obnovy státního majetku po povodních 2002 - OSS Dotace na fin. programů obnovy státního majetku po povodních 2002 - PO

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

58

Individuálně posuz. výdaje OSS evid. v ISPROFIN, individuální dotace a návr. fin. výp. PO na financování programů evid. v ISPROFIN ř. 50 až 57

5 550 161,44

5 292 628,35

257 533,09

5 292 628,36

0,01

2 240 063,89

2 198 211,59

41 852,30

2 198 211,60

0,01

928 163,99

331 926,57 2 650,00

330 991,44 2 650,00

935,13 0,00

330 991,44 2 650,00

0,00 0,00

260 817,57 0,00

42 085,37

41 737,32

348,05

41 737,32

0,00

597,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49

7)

Účelové neinvestiční transfery krajům a obcím Účelové neinvestiční půjčky krajům a obcím Transfery obcím na příspěvek podle zákona o sociálních službách Transfery obcím na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým Příspěvky na provoz PO Dotace na neinv. nákl. PO souv. s financ. programů evid. v ISPROFIN Neinvest. výdaje na národní spolufinanc. progrramů spolufinancovaných z rozpočtu EU Neinvest. výdaje na předfinanc. programů spolufinancovaných rozpočtu EU ... Neivestiční výdaje OSS na financování programu SAPARD Neinvestiční dotace státním fondům Neinvestiční dotace na operační program pro zemědělství Neinvestič. výd. OSS, VŠ, obč.sdr., pod.org., kraj. a obcím, PO, neinv. přev. NF a neinv. výdaje OSS na fin. progr. SAPARD ... celkem ř. 33 až 48

916

59

Systémově určené výdaje OSS evidované v ISPROFIN

916 924

60 61

Systémové dotace a návr.fin.výpomoci poskytované PO evid. v ISPROFIN Investiční transfery PO neevidované v ISPROFIN

43

62

6912

63

783 855,18

6939

64

Investiční výdaje organizačních složek státu neevidované v ISPROFIN8) Invest. transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod. organ., VŠ a obcím neevidované v ISPROFIN Investiční výdaje na národní spolufinancování programu spolufinanc. z rozpočtu EU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8934 932 7907

65 66 67

Investiční výdaje na předfinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU …. Investiční výdaje OSS na fin. programu SAPARD neevidované v ISPROFIN Investiční transfery státním fondům

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1900

68

Investiční dotace na operační program pro zemědělství

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69

Syst. určené výdaje OSS evid. v ISPROFIN, syst. dotace a návr. fin. výp. PO na fin. programů evid. v ISPROFIN, inv. transf. PO a inv. výdaje OSS neevid. v ISPROFIN, inv. transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod.org., VŠ a obcím neeid. v ISPROFIN, inv. přev. NF, inv.výdaje OSS na ... ř. 59 až 68

2 616 725,83

2 573 590,35

43 135,48

2 573 590,36

0,01

1 189 578,93

70

Indiv. posuzované a syst. určené výdaje OSS evid.v ISPROFIN, indiv. a syst. dotace a návr. fin. výpomoci PO na fin. programů evid. v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv. výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv. transfery a půjčky obyv., nezisk. a pod. org., VŠ a obcím neevid. v ISPROFIN, inv.přev.NF, ... ř. 58 a 69

8 166 887,27

7 866 218,70

300 668,57

7 866 218,72

0,02

1 973 434,11

V 34 - 12

0

1

2

3

4

Tabulka č. 9 Strana 2 Předčíslí bankovního účtu

Řádek

Limity na účtech v ČNB

UKAZATEL

Zůstatky na účtech v ČNB přijato/čerpáno

Nečerpaný limit sl.0 mínus sl.1

Skutečnost z finančního výkazu

Rozdíl sl.3 mínus sl. 1

V tom:plnění (čerpání) MRZ

4933

71

Poskytnutí záloh ČMZRB na výdaje podle § 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. na úrovni správců kapitol

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6998

72

Dotace na financování programu Rozvoj materiálně technické základny MU v Brně

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14939

73

Dotace na financování programů obnovy území po povodních 2002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 067,00

13 123,89

0,00

13 123,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 067,00

13 123,89

0,00

13 123,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5936

74

Poskytnutí záloh UniCredit Bank na výdaje registrované v ISPROFIN 9)

3930

75

Poskytnutí záloh ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN

76

Poskytnutí záloh ČMZRB, UniCredit Bank a ČSOB a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 71 až 75

77

Finanční prostředky na nakládání s radioaktivními odpady dle atomového zákona

7827

0,00

828

78

Neinvestiční dotace pod. subj., finanč. a nefinanč. institucím a fyz. osobám

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1820

79

Neinvestiční půjčky pod.subj., finanč. a nefinanč. institucím a fyz. osobám

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6824

80

Obligatorní sociálně zdravotní dávky pracovníkům v hornictví

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

836

81

Dotace na podporu kombinované dopravy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5899

82

Lesní hospodářství

50 414,20

50 414,12

0,08

50 414,12

0,00

0,00

6891

83

Vodní hospodářství

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7894

84

Zemědělství, potravinářství, krajina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2049

85

Neinvestiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN 10)

357 323,00

327 246,88

30 076,12

327 246,88

0,00

22 033,00

3826

86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1839

88

Neinvestiční dotace a návr. fin. výpomoci k odstr. povodňových škod Neinvest. dotace a návratné fin. výpomoci na odstraňování násl. povodní roku 2002 neevid. v ISPROFIN Neinvestiční dotace k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu

0,00

8811

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89

Neinvestiční dotace a půjčky celkem

407 737,20

377 661,00

30 076,20

377 661,00

0,00

22 033,00

908

90

Ind. dotace poskyt. podnikat. subj. zříz. ústř. orgánem st. správy evidované v ISPROFIN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

916

91

Syst. dotace poskyt. podnikat. subj. zříz. ústř. orgánem st. správy evidované v ISPROFIN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3914

92

Dotace a návr. fin. výpomoci poskytnuté na odstr. povodňových škod registr. v ISPROFIN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5995

93

Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - s.p. Povodí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7990

94

Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - s.p. Povodí a SŽDC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 3041

96

2911

97

5901

98

019 1) 3113 2) 2110 3) 4714 4) 5821 5) 2823 6) 5805 7) 43 8) 5936 9) 2049 10) 3041 11)

ř. 77 až 88

Ind. a syst.dotace poskyt.podnik.subj.zřiz.ústř.orgánem stát.správy evidované v ISPROFIN ř. 90 až 94 Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v 11) ISPROFIN Systémové invest. dotace a půjčky podnikatelským subjektům - právnickým a fyzickým osobám neevidované v ISPROFIN Investiční dotace a návr. fin. výpomoci na odstraňování následků povodní roku 2002 neevidované v ISPROFIN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 124,00

8 382,00

43 124,00

0,00

40 236,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 347 633,68

44 973 855,89

373 777,79 44 973 855,93

0,04

1 053 253,69

99

Neinvestiční výdaje, dotace a půjčky celkem 12 a V 34-12) ř. 49 a 89

100

Ind. posuz. a syst. urč. výdaje OSS, indiv. a syst. dotace a návr. fin. výp. PO, inv. a syst. dotace podn. subj. zříz. ústř. orgánem st. správy na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv. transf. PO a inv. výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv.transf.a půjčky obyv., nezisk. a pod. org., VŠ, ... ř. 70 a 95

8 166 887,27

7 866 218,70

300 668,57

7 866 218,72

0,02

1 973 434,11

101

Syst. investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevid. v ISPROFIN, inv. dotace a půjčky podn.subjektům - práv. a fyz. osobám neevid. v ISPROFIN, inv. dotace a NFV na odstraň. násl. povodní roku 2002 neevid. v ISPROFIN ř. 96 až 98

51 506,00

43 124,00

8 382,00

43 124,00

0,00

40 236,00

102

Poskytnutí záloh ČMZRB, UniCredit Bank a ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 76

15 067,00

13 123,89

0,00

13 123,89

0,00

0,00

103

Úhrn výdajů

53 581 093,95

52 896 322,48

682 828,36 52 896 322,54

0,06

3 066 923,80

v tom: z toho z toho: z toho: z toho: z toho: z toho: z toho: z toho: z toho: z toho:

(suma V 35-12 a V 34-12)

(suma V 35

0,00 51 506,00

ř. 99 až 102

MRZ RP 2321 = 799,56 tis. Kč, RP 2322 = 2 672,33 tis. Kč RP 3113 = 21 300,00 tis. Kč RP 4132 = 32 651,02 tis. Kč, RP 4135 = 648 319,30 tis. Kč, RP 4152 = 3 676,78 tis. Kč a RP 4159 =1 225,80 tis. Kč RP 4135 = 2 128 539,69 tis. Kč a RP 4232 = 284 362,67 tis. Kč § 4357, RP 5221 = 1 200,00 tis. Kč, RP 5223 = 326,25 tis. Kč, § 5191, RP 5511 = 384 653,34 tis. Kč, RP 5512 = 30 145,66 tis. Kč a § 5199, RP 5314 = 15 600,00 tis. Kč. RP 5222, § 3319 = 4 603,11 tis. Kč a § 3419 = 2 284,99 tis. Kč RP 5323, § 3113 = 3 375,00 tis. Kč § 3211, RP 6122 = 597,37 tis.Kč, § 3212, RP 6111 = 2 154,28 tis. Kč, RP 6113 = 148,51 tis. Kč, RP 6122 = 35 305,24 tis. Kč, RP 6123 = 1 499,04 tis. Kč a RP 6125 = 2 032,88 tis. Kč § 3326, RP 5321 = 10 330,89 tis. Kč a RP 6341 = 2 793,00 tis. Kč § 5180, RP 5213 = 290 928,60 tis. Kč, RP 5311 = 22 033,00 tis.Kč, RP 5332 = 1 175,00 tis. Kč, RP 5334 = 190,00 tis. Kč a 5512 = 12 920,28 tis. Kč § 5180, RP 6313 = 2 688,00 tis. Kč, RP 6331 = 40 236,00 tis. Kč a RP 6352 = 200,00 tis. Kč

Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO za roky 2005 - 2008 a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR

Příloha č. 10

údaje v mil. Kč VÝDAJE

Rok 2005

sloupec

1

Rok 2006 2

Rok 2007

Rok 2008

Porovnání ´08/´07

3

4

sl.4 / sl.3

I. Kapitálové výdaje celkem II. Běžné výdaje celkem II.1. Platy a ostatní platby za provedenou práci II.2. Pojistné a příděl do FKSP II.3. Dávky sociálního zabezpečení II.4. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům II.6. Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování) III. Celkové výdaje kapitoly MO

12 899 45 546 11 663 4 060 5 504

18 540 44 565 11 791 4 106 5 723

17 430 43 908 11 925 4 179 5 892

7 912 44 984 12 397 4 221 6 180

0,45 1,02 1,04 1,01 1,05

1 416 351

1 632 426

1 247 347

1 960 341

1,57 0,98

22 552 58 445

20 887 63 105

20 318 61 338

19 885 52 896

0,98 0,86

Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách roku 2005)

58 445

61 928

58 726

49 264

PŘÍJMY

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008


sloupec

2

3

sl.4 / sl.3

4

4

IV.1. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace IV.2. Příjmy z pojistného IV. Celkové příjmy kapitoly MO

5 181 2 313 7 494

9 371 2 408 11 779

6 877 2 523 9 400

3 619 2 649 6 268

0,53 1,05 0,67

VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU

50 951

51 326

51 938

46 628

-

údaje v mld. Kč Základní makroekonomické ukazatele ČR Hrubý domácí produkt (HDP) Výdaje státního rozpočtu ČR Míra inflace (přírůstek v %)

Rok 2005

Podíl výdajů MO na HDP Podíl výdajů MO na výdajích státního rozpočtu ČR Poznámka : Veškeré údaje jsou uvedeny za skutečnost daného rozpočtového roku

* - údaje byly zpracovány na základě odhadu zveřejněného MF

2 970 923 1,90% 1,97% 6,33%

Rok 2006

3 198 1 021 2,50% 1,97% 6,18%

Rok 2007

3 548 1 092 2,80% 1,73% 5,61%

Rok 2008

3 096 1 107 6,30% *1,71% *4,78%


0,87 1,01 -

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Recommend Documents