1. melléklet a …./2015. (III.….) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege
A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Megnevezés Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül. Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Elvonások és befizetések Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen
B 2013. terv
Adatok E Ft-ban D
C 2014. terv
2014.IV.mód.
14 205
13 398
18.754
9 600
9 800
2.096
0 22 020 12 864
0 24 420 7 146
41.464 34.367 13.462
0
0
208
58 689 0
54 764 0
110.351 0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 983
0 27 078 0 85 767 13 459 3 079 31 484
0 36 159 0 90 923 23 052 4 895 42 266
9 983 36 207 0 156.541 47.626 8.774 48.423
14 584
5 340
7.250
310 18 391 1 050 0 82 357 1 500 0 1 910 3 410 0 85 767
640 8 630 1 500 0 86 323 0 900 3 700 4 600 0 90 923
2.593 17.314 1 500 1 753 135.233 9 983 4.530 6.747 21.260 48 156.541
2. melléklet a …/2015. (III….) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben
A SorMegnevezés szá m 1 Személyi juttatás 2 Munkaadókat terhelő járulék 3 Dologi kiadás Egyéb működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n 4 belül Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 5 kívülre 6 Működési célú tartalék 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 8 Elvonások és befizetések 9 Működési kiadás összesen 10 Felújítás 11 Beruházás 12 Egyéb felhalmozási kiadás 13 Felhalmozási kiadás összesen 14 Finanszírozási kiadások 15 Tárgyévi kiadás összesen
B 2013. terv 13 459 3 079 31 484
Adatok E Ft-ban C D 2014.IV. 2014. terv módosítá s 23 052 47.626 4 895 8.774 42 266 48.423
14 584
5 340
7.250
310 18 391 1 050 0 82 357 1 500 0 1 910 3 410 0 85 767
640 8 630 1 500 0 86 323 0 900 3 700 4 600 0 90 923
2.593 17.314 1 500 1 753 135.233 9 983 4.530 6.747 21.260 48 156.541
3. melléklet a …./2015. (III…..) önkormányzati rendelethez. Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben
A Kormányza Sorti funkció szám száma 1 2 3 4 5
051030
C
D
Kormányzati funkció megnevezése
2013. terv
2014. terv
2014.IV.mó -dosítás
0 0 3 145 0
0 0 3 230 110
0 0 3 230 0
0 0 0 3 145
0 0 0 3 340
110 0 0 3 340
0 0 31 0
0 0 2 764 136
0 0 3 774 136
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
9 10 11 12 13 14
B
Személyi juttatás
6 7 8
063020
Adatok E Ft-ban E
Víztermelés-, kezelés ellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás
15
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
16 17
Egyéb elvonások és befizetések kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
18 19 20 21 22 23
045160
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
27 28 29 30 31 32
066010
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
36 37 38 39 40 41
011130
45 46 47 48 49 50
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
041232
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
54 55 56 57 58
041237
0 0 2 900
1 753 0
0 0 165 0
0 0 4 888 0
0 0 5328 0
0 0 0 165
0 0 0 4 888
0 0 0 5 328
714 185 220 0
736 202 482 0
826 219 866 0
0 0 0 1 119
0 0 0 1 420
0 0 0 1911
3 253 554 77 0
4 000 908 0 0
4 000 908 0 0
0 0 0 3 884
0 0 0 4 908
0 0 0 4 908
0 0 0 0
8 662 1 169 0 0
12 634 1 756 89 0
0 0 0 0
0 0 0 9 831
0 0 0 14 479
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Működési kiadás összesen Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás Személyi juttatás
51 52 53
0 0 31
7 330
Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. Személyi juttatás
42 43 44
1 667
Zöldterület kezelés (parkgondozás Személyi juttatás
33 34 35
0
Közutak üzemeltetése, fenntartása Személyi juttatás
24 25 26
0
Közfoglalkoztatási mintaprogram Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás
59
Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
60 61 62
Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
63 64 65 66 67 68
064010
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
72 73 74 75 76 77
066020
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
81 82 83 84 85 86
011130
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
88 89
Működési célú tartalék
90
Működési kiadás összesen
91 92 93 94 95
Ellátottak pénzbeli juttatása
107051
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
97 98
Működési célú tartalék
99
Működési kiadás összesen
100 101 102
Ellátottak pénzbeli juttatása
013350
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 3 556 0
0 0 3 810 0
0 0 3 810 0
0
0
0
0 0 3 556
0 0 3 810
0 0 3 810
100 27 5 482 14 184
961 260 5 707 4 284
1 259 426 7 365 3 489
100 18 391 0 38 284
270 8 630 0 20 112
556 17 314 0 30 409
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 217 767 5 695 0
3 255 885 5 970 0
3 546 958 5 863 0
0 0 0 9 679
0 0 0 10 110
0 0 0 10 367
0 0
0 0
0 0
Étkeztetés Személyi juttatás
96
0 0 0 0
Finanszírozási műveletek Személyi juttatás
87
0
Községgazdálkodás Személyi juttatás
78 79 80
0
Közvilágítás Személyi juttatás
69 70 71
0
Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék
103 104
533
533
0
0
0
0 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen 318 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 102 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás
0 0 0 533
0 0 0 533
0 0 102 0
0 0 113 0
0 0 0 102
0 0 0 113
0 0 2 540
0 0 2 540
0 0 0 2 540
0 0 0 2 540
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 Működési célú tartalék 950 1 100 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen 950 1 100 Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás
0 0 1 100 1 100
Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
105 106 107 108 109 110 111 112 113
318
Dologi kiadás
091110
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
119 120 121 122
0 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 102 Működési kiadás összesen Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 2 540 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás
123
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
114 115 116 117 118
092120
124 125 126 127 128 129 130 131
107060
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
132 133 134 135 136 137 138 139 140
103010
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
141 142 143 144 145 146
0 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 540 Működési kiadás összesen Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás
101150
0 0 Működési célú tartalék 100 Ellátottak pénzbeli juttatása 100 Működési kiadás összesen Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 0 Személyi juttatás
0 0 0 0
0 0 300 300
0 0 300 300
0
0
147 148 149
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 100 100
0 0 100 100
0 0 432 0
0 0 305 0
0 0 399 0
0 0 0 432
0 0 0 305
0 0 0 399
5 438 1 468 2 479 0
5 438 1 471 2 451 0
11 925 2 675 2 241 0
0 0 0 9 385
0 0 0 9 360
0 0 0 16 841
0 0 1 565 0
0 0 1 795 0
0 0 2 876 0
0 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 565 Működési kiadás összesen Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 867 Dologi kiadás 400 Működési célú támogatásértékű kiadás
0 0 0 1 795
0 0 0 2 876
0 0 1 053 400
0 0 642 400
0 0 0 1 267
0 0 0 1 453
0 0 0 1 042
0
0
0
Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
150 151 152
Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
153 154 155 156 157 158
0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék
047410
Ár- és belvízvédelem Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
159 160 161
Működési célú tartalék
162
Működési kiadás összesen
163 164 165 166 167
Ellátottak pénzbeli juttatása
072111
Háziorvosi alapellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
168 169 170
Működési célú tartalék
171
Működési kiadás összesen
172 173 174 175 176
Ellátottak pénzbeli juttatása
072311
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
177 178 179 180 181 182 183 184 185
Fogorvosi alapellátás
074031
186
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
187 188
Működési célú tartalék
189
Működési kiadás összesen
190 191
Ellátottak pénzbeli juttatása
102030
Idősek nappali ellátása Személyi juttatás
192 193 194
0 838 0
0 738 520
0 1 630 520
0 0 0 838
0 0 0 1 258
0 0 0 2 150
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
210 0 0 210
260 0 0 260
260 0 0 260
737 78 0 0
0 0 0 0
13 436 1 831 1 856 122
0 0 0 815
0 0 0 0
0 0 0 17 245
0 0 2 177 0
0 0 2 080 0
0 0 2 080 0
0 0 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 177 2 080 Működési kiadás összesen Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 880 1 900 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás
0 0 0 2 080
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
195 196 197
Működési célú tartalék
198
Működési kiadás összesen
199
Ellátottak pénzbeli juttatása
084031
200 201 202 203
Civil szervezetek működési támogatása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
204 205 206
Működési célú tartalék
207
Működési kiadás összesen
208
Ellátottak pénzbeli juttatása
041233
209 210 211 212
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
213 214 215
Működési célú tartalék
216
Működési kiadás összesen
217 218 219 220 221
Ellátottak pénzbeli juttatása
082044
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Könyvtári szolgáltatások
082092
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
0 0 0 880
0 0 0 1 900
0 0 2 095 0 0 0 0 2 095
235
013320
Köztemető fenntartás és működtetés 0 0 191 0
0 0 1 067 0
0 0 332 0
0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 191 Működési kiadás összesen Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 724 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás
0 0 0 1 067
0 0 0 332
0 0 851 0
0 0 851 0 0 0 0 851
257
0 0 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 724 851 Működési kiadás összesen Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás
258
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
259
Működési célú tartalék
260
Ellátottak pénzbeli juttatása
261
Működési kiadás összesen
262 263 264 265
Összesen:
266
Működési célú támogatásértékű kiadás
267 268
Elvonások , különféle befizetések Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
269
Működési célú tartalék
270
Ellátottak pénzbeli juttatása
271
Működési kiadás összesen
236 237 238 239
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
240 241 242
Működési célú tartalék
243 244 245 246 247 248
081030
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
249 250 251 252 253 254 255 256
106020
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás
0 0 0 2 583
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 2 583
13 459 3 079 31 484 14 584 0
23 052 4 895 42 266 5 450 0
47 626 8 774 48 423 7 250 1 753
310 18 391 1 050 82 357
530 8 630 1 500 86 323
2 593 17 314 1 500 135 233
4. melléklet a …./2015. (III….) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése Adatok E Ft-ban A B C D 2013. évi 2014. 2014. évi IV. SorMegnevezés terv évi terv módosítás szám Felújítások 1 2 Útfelújítás 1 500 9 983 Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen 1 500 9 983 2 Beruházások 3 500 4 500 Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése 300 5 3 db gáztűzhely beszerzése (Konyha- MORA gáztűzhely) 300 6 11 Konyha részére kis értékű eszközök 7 100 100 1 db Hűtőgép beszerzése Háziorvos 8 62 Windows 7 beszerzése 9 130 Fóliasátor építése 10 Mikró szórófejes öntözőrendszer bővítése 100 11 Kerti kiülő Idősek Klubjánál. 760 12 Óvodához mérleghinta beszerzése 70 13 Játszótérhez Fitnesz eszközök beszerzése 1 000 14 HUSQARNA Fűkasza 170 15 Kis értékű eszközök a mezőgazdasági programhoz 77 16 Temetőhöz tető építése. 851 17 Hosszabb távú programhoz kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 112 18 Idősek klubjába mosógép 80 19 Mode Com 15,6 notebook beszerzése 159 20 Szünetmentes PANNON POWER 600 VA M600 áramforrás 33 21 Szarvasi Presszó kávéfőző 15 0 900 4 530 22 Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen 23 Egyéb felhalmozási kiadások 24 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 25 26 27 28 29 30 31 32 33
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne Felhalmozási célú céltartalék Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen
1910
3700
0
6 747 0 0 0
0
4 600
21 260
0
0 0
48 48
