OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 PRO VYPRACOVÁNÍ PODKLADŮ K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA OBEC DOLNÍ PĚNA 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.
2013 Ukazatel rozpočtu v tis. Kč Nekonsolidované příjmy Příjmy po konsolidaci Nekonsolidované výdaje Výdaje po konsolidaci Financování - třída 8 Saldo-HV před konsolidací Saldo-HV po konsolidací
upr. rozpočet
2014
skutečnost
upr. rozpočet
Rozdíl % plnění skutečnosti 2014/2013 skutečnost 2014-2013
3 649,20
4 741,52
3 315,52
5 392,09
-3 046,58
0,36
3 649,20
4 741,52
3 315,52
5 392,09
650,57
1,14
4 364,97
3 365,76
3 890,85
2 191,50
-1 509,17
0,55
4 364,97
3 365,76
3 890,85
2 191,50
-1 174,26
0,65
715,77
-1 375,76
575,33
-3 200,59
-1 824,83
2,33
-715,77
1 375,76
-575,33
3 200,59
1 824,83
2,33
-715,77
1 375,76
-575,33
3 200,59
1 824,83
2,33
Příjmy v roce 2014 jsou o 36% vyšší než v roce 2013. Tento nárůst je způsoben hlavně vyšším výběrem daní v roce 2014.
OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. Počet provedených změn v rozpočtu Počet provedených rozpočtových opatření Objem rozpočtových opatření v Kč v příjmech Objem rozpočtových opatření v Kč ve výdajích Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem ve výdajích
218 9 1 023 319,05 -999 207,98 1 023 319,05 - 999 207,98
Důvod změn v rozpočtu: PŘÍJMY 1. 2. 3. 4. 5.
daňové dotace dotace příjmy odměna
příjmy, (konání voleb v roce 2014), na veřejně prospěšné práce (MPSV), z úroků, za využívání odpadů z obalů (Eko-kom)
VÝDAJE 1. nedošlo k některým plánovaným akcím 2. výdaje na volby v roce 2014 3. změna v odměnách zastupitelstva obce po volbách a v odměňování členů výborů
3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci Dosažený přebytek - 3 200 594,43
OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 Důvod dosažení přebytku - šetrné hospodaření, obec musí nashromáždit finanční prostředky na realizaci větších investičních akcí
Zůstatky na běžných účtech:
Běžný účet u České spořitelny Běžný účet u ČNB Celkem
9 222 513,75 312 567,43 9 535 081,18
4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích.
Obec má pouze jeden úvěr - bezúročnou půjčku u firmy AVE, odpadové hospodářství, CZ. Zůstatek půjčky činí k 31.12.2014 Kč 25 950,00, půjčka bude plně splacena počátkem roku 2017.
5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání.
Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč Daňové Vlastní nedaňové Vlastní kapitálové Celkem vlastní příjmy
2013 upr. rozpočet
2014
skutečnost
upr. rozpočet
Rozdíl % plnění skutečnosti skutečnost 2014-2013 2014/2013
2 710,94
3 735,33
2 969,31
4 955,53
1 220,20
1,33
121,50
189,43
138,39
228,74
39,31
1,21
2,12
2,12
8,52
8,52
6,40
4,02
2 834,56
3 926,88
3 116,22
5 192,79
1 265,91
1,32
OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940
Obec měla v roce 2014 vyšší daňové příjmy než v roce 2014. Tato skutečnost odráží zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel v obci. Vlastní daňové příjmy tvoří příjmy z prodeje dříví z obecních lesů. Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodeje pozemků. V roce 2014 došlo výlučně ke směnám pozemků, které jsou účtovány na příjmové i výdajové straně rozpočtu.
6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým.
Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč Vlastní příjmy celkem Neinvest. dotace celkem Investiční dotace celkem Ostatní, jiné příjmy celkem Celkem příjmy po konsolid.
2013 upr. rozpočet
2014
skutečnost
Rozdíl % plnění skutečnosti skutečnost 2014-2013 2014/2013
upr. rozpočet
2 834,56
3 926,88
3 116,22
5 192,79
1 265,91
1,32
151,86
151,86
199,30
199,30
47,44
1,31
662,78
662,78
0,00
0,00
-662,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 649,20
4 741,52
3 315,52
5 392,09
650,57
1,14
7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2014
UZ 98187
Označení účelové dotace
Přiděleno
Vyčerpáno
Rozdíl
souhrnný dotační vztah
55 500,00
55 500,00
0,00
volby do zastupitelstev obcí
32 000,00
21 944,00
10 056,00
OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 98348
volby do evropského parlamentu
21 000,00
19 564,00
1 436,00
13234
dotace Úřad práce - vpp
88 000,00
88 000,00
0,00
14004
dotace na výdaje JSDH
2 800,00
2 800,00
0,00
199 300,00
187 808,00
11 492,00
X
Celkem ze státního rozpočtu v Kč
Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2014
Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2014
8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje.
UZ
Označení účelové dotace souhrnný dotační vztah
98187
volby do zastupitelstev obcí
98348
volby do evropského parlamentu
13234
dotace Úřad práce - vpp
|14004
dotace na výdaje JSDH
Použití Správní činnosti Náklady na volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR Náklady na volby do Evropského parlamentu Náklady na mzdy a pojištění zaměstnance, umístěného Úřadem práce Školení JSDH
OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje.
Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem výdaje celkem
2013 upr. rozpočet
2014
skutečnost
upr. rozpočet
skutečnost
Rozdíl skutečnosti 2014-2013
% plnění 2014/2013
2 949,39
2 011,94
2 455,64
1 530,27
-481,67
0,76
1 415,58
1 353,82
1 435,21
661,23
-692,59
0,49
4 364,97
3 365,76
3 890,85
2 191,50
-1 174,26
0,65
Analýza kapitálových výdajů
Položka
Kapitálový výdaj
61
Investiční akce v obci
upr. rozpočet
skutečnost
rozdíl
1 435 210,00
661 230,50
773 979,50
62
0,00
0,00
0,00
63
0,00
0,00
0,00
64
0,00
0,00
0,00
1 435 210,00
661 230,50
773 979,50
X
Kapitálové výdaje celkem
10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího.
Bez zápisu
OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 11. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti.
Bez zápisu
V Dolní Pěně dne 2.2.2015
Martin Matoušek starosta obce Dolní Pěna
