Historie transakcí Česká spořitelna, a.s. Klientské centrum SERVIS 24 "Občanské sdružení obce Úsobrno" Úsobrno 26 Úsobrno 67939 CZ
Číslo účtu
2701888339 (CZK)
Datum od
01.01.2012
Typ transakce
Vše
Datum zpracování Datum zaúčtování Ref. číslo transakce
do
31.12.2012
Typ transakce Zpráva pro mě Zpráva pro příjemce
01.01.2013 Úrok kredit 31.12.2012
Počáteční stav
2 754,01 CZK
Konečný stav
5 372,76 CZK
Protiúčet Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol
0/0800 0598
01.01.2013 Popl. za odch. clearing 31.12.2012
0/0800
01.01.2013 Poplatky 31.12.2012
0/0800
0158
0158
1/54 CZK Komplexní transakce I 01.01.2013 Poplatky 31.12.2012
0/0800 0158
1/92 CZK Za vedení Firemního úctu Standard 1 27.12.2012 Domácí platba - S24/IB 27.12.2012 příspěvek na dopravu hory - dotace příspěvek na dopravu hory - dotace 27.12.2012 Domácí platba - S24/IB 27.12.2012 platba za dodávku dresů OsoÚ platba za dodávku dresů OsoÚ 21.12.2012 Domácí platba - S24/IB 21.12.2012 zpracování účetnictví zpracování účetnictví
SPCBU017 06/2012
Částka Storno 0,58 CZK 0 -4,00 CZK 0 -54,00 CZK 0 -92,00 CZK 0
196325113/0800 22897747 0308
-56 000,00 CZK 0
670100-2207068933/6210 24942012 308
-17 256,00 CZK 0
43-8667970247/0100 100120550 0308
-1 200,00 CZK 0
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62 PSČ 140 00, IČ 45 24 47 82 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
1
Historie transakcí
Datum zpracování Datum zaúčtování Ref. číslo transakce
Typ transakce Zpráva pro mě Zpráva pro příjemce
30.11.2012 Úrok kredit 30.11.2012
Protiúčet Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol
0/0800 0598
30.11.2012 Poplatky 30.11.2012
0/0800 0158
1/54 CZK Komplexní transakce I 30.11.2012 Poplatky 30.11.2012
0/0800
1/92 CZK Za vedení Firemního úctu Standard 1 01.11.2012 Úrok kredit 31.10.2012
0/0800
0158
0598
01.11.2012 Poplatky 31.10.2012
0/0800 0158
1/54 CZK Komplexní transakce I 01.11.2012 Poplatky 31.10.2012
0/0800
1/92 CZK Za vedení Firemního úctu Standard 1 01.10.2012 Úrok kredit 30.09.2012
0/0800
0158
0598
01.10.2012 Popl. za odch. clearing 30.09.2012
0/0800
01.10.2012 Poplatky 30.09.2012
0/0800
0158
0158
1/54 CZK Komplexní transakce I 01.10.2012 Poplatky 30.09.2012 1/92 CZK Za vedení Firemního úctu Standard 1 11.09.2012 Vklad hotovosti 11.09.2012 03.09.2012 Domácí platba - S24/IB 03.09.2012 úhrada triček Franta Úsobrňák úhrada triček Franta Úsobrňák 01.09.2012 Úrok kredit 31.08.2012
0/0800 0158 705019-33105036/0800 0 107-2415040257/0100 201210376 0008
01.09.2012 Poplatky 31.08.2012 1/54 CZK Komplexní transakce I
SPCBU017 06/2012
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62 PSČ 140 00, IČ 45 24 47 82 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
0/0800 0598 0/0800 0158
Částka Storno 0,66 CZK 0 -54,00 CZK 0 -92,00 CZK 0 0,69 CZK 0 -54,00 CZK 0 -92,00 CZK 0 0,68 CZK 0 -2,00 CZK 0 -54,00 CZK 0 -92,00 CZK 0 3 000,00 CZK 0 -32 857,00 CZK 0 1,15 CZK 0 -54,00 CZK 0
2
Historie transakcí
Datum zpracování Datum zaúčtování Ref. číslo transakce
Typ transakce Zpráva pro mě Zpráva pro příjemce
01.09.2012 Poplatky 31.08.2012 1/92 CZK Za vedení Firemního úctu Standard 1 30.08.2012 Domácí platba - S24/IB 30.08.2012 úhrada ubytování v Mohelnici FrantaÚsobrňák úhrada ubytování v Mohelnici FrantaÚsobrňák 01.08.2012 Úrok kredit 31.07.2012
Protiúčet Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol
0/0800 0158
-25 200,00 CZK 0
0/0800
1,16 CZK 0
0598 0/0800 0158
1/54 CZK Komplexní transakce I 01.08.2012 Poplatky 31.07.2012
0/0800
1/92 CZK Za vedení Firemního úctu Standard 1 01.07.2012 Úrok kredit 30.06.2012
0/0800
0158
0598
01.07.2012 Poplatky 30.06.2012
0/0800 0158
1/54 CZK Komplexní transakce I 01.07.2012 Poplatky 30.06.2012
0/0800
1/92 CZK Za vedení Firemního úctu Standard 1 31.05.2012 Úrok kredit 31.05.2012
0/0800
0158
0598
31.05.2012 Poplatky 31.05.2012
0/0800 0158
1/54 CZK Komplexní transakce I 31.05.2012 Poplatky 31.05.2012
úhrada barev na lajny na kurtu - proplacení účtů 24.05.2012 CIC Další PIN 24.05.2012 17.05.2012 Domácí platba - S24/IB 17.05.2012 úhrada dodávky volejbalových a nohejbalových sítí a balonů úhrada dodávky volejbalových a nohejbalových sítí a balonů
SPCBU017 06/2012
-92,00 CZK 0
1907725389/0800 2012153 0308
01.08.2012 Poplatky 31.07.2012
1/92 CZK Za vedení Firemního úctu Standard 1 30.05.2012 Domácí platba - S24/IB 30.05.2012 úhrada barev na lajny na kurtu - proplacení účtů
Částka Storno
0/0800 0158
-54,00 CZK 0 -92,00 CZK 0 1,13 CZK 0 -54,00 CZK 0 -92,00 CZK 0 1,24 CZK 0 -54,00 CZK 0 -92,00 CZK 0
2253335043/0800 20042012 0308
-1 048,70 CZK 0
0/0800
-100,00 CZK 0
2330114093/0800 21261052 0008
-15 168,00 CZK 0
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62 PSČ 140 00, IČ 45 24 47 82 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
3
Historie transakcí
Datum zpracování Datum zaúčtování Ref. číslo transakce
Typ transakce Zpráva pro mě Zpráva pro příjemce
30.04.2012 Úrok kredit 30.04.2012
Protiúčet Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol
0/0800 0598
30.04.2012 Popl. za odch. clearing 30.04.2012
0/0800
30.04.2012 Poplatky 30.04.2012
0/0800
0158
0158
1/54 CZK Komplexní transakce I 30.04.2012 Poplatky 30.04.2012 1/92 CZK Za vedení Firemního úctu Standard 1 05.04.2012 Úhrada 05.04.2012
0/0800 0158
Částka Storno 1,10 CZK 0 -2,00 CZK 0 -54,00 CZK 0 -92,00 CZK 0
JMK 35-1416620267/0100 12271 558
150 000,00 CZK 0
31.03.2012 Úrok kredit 31.03.2012
0/0800
0,02 CZK 0
31.03.2012 Poplatky 31.03.2012
0/0800
0598
0158
1/54 CZK Komplexní transakce I 31.03.2012 Poplatky 31.03.2012 1/92 CZK Za vedení Firemního úctu Standard 1 26.03.2012 Vklad hotovosti 26.03.2012
0/0800 0158 705019-33105036/0800
01.03.2012 Úrok kredit 29.02.2012 01.03.2012 Poplatky 29.02.2012
0 0/0800 0598 0/0800 0158
1/54 CZK Komplexní transakce I 01.03.2012 Poplatky 29.02.2012
0/0800
1/92 CZK Za vedení Firemního úctu Standard 1 01.02.2012 Úrok kredit 31.01.2012
0/0800
01.02.2012 Poplatky 31.01.2012 1/54 CZK Komplexní transakce I
SPCBU017 06/2012
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62 PSČ 140 00, IČ 45 24 47 82 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
0158
0598 0/0800 0158
-54,00 CZK 0 -92,00 CZK 0 200,00 CZK 0 0,02 CZK 0 -54,00 CZK 0 -92,00 CZK 0 0,02 CZK 0 -54,00 CZK 0
4
Historie transakcí
Datum zpracování Datum zaúčtování Ref. číslo transakce
Typ transakce Zpráva pro mě Zpráva pro příjemce
01.02.2012 Poplatky 31.01.2012 1/92 CZK Za vedení Firemního úctu Standard 1 05.01.2012 Vyřazení čekající platby 05.01.2012 úhrada splátky půjčky
SPCBU017 06/2012
Protiúčet Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol
0/0800 0158
27-4908530237/0100 593364524 0379
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62 PSČ 140 00, IČ 45 24 47 82 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Částka Storno -92,00 CZK 0 0,00 CZK 0
5
