1
2010
het jaar van Ipse de Bruggen
2
3
Jaardocument 2010 Ipse de Bruggen
mei 2011
4
5
Inhoudsopgave 1
Uitgangspunten verslaggeving . .......................................................................
8
Voorwoord raad van bestuur.................................................................................
8
2
Profiel van de organisatie .................................................................................
9
2.1
Algemene identificatiegegevens . ..........................................................................
9
2.2
Structuur van het concern ....................................................................................
9
2.3
Kerngegevens . ....................................................................................................
11
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering ...........................................................
11
2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten . .........................
11
2.3.3 Werkgebieden ..........................................................................................
12
2.4
Samenwerkingsrelaties .........................................................................................
12
3
Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap . ...............................
15
Voorwoord raad van toezicht . ..............................................................................
15
3.1
Normen voor goed bestuur . .................................................................................
15
3.2
Raad van bestuur..................................................................................................
16
3.3
Raad van toezicht.................................................................................................
16
3.4
Bedrijfsvoering . ...................................................................................................
20
3.5
Cliëntenraad . ......................................................................................................
24
3.6
Ondernemingsraad ..............................................................................................
26
4
Beleid, inspanningen en prestaties . .................................................................
28
4.1
Meerjarenbeleid . .................................................................................................
28
4.2
Algemeen beleid verslagjaar..................................................................................
29
4.3
Algemeen kwaliteitsbeleid . ..................................................................................
31
4.4
Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten...............................................................
32
4.4.1 Kwaliteit van zorg . ...................................................................................
32
4.4.2 Klachten . .................................................................................................
34
4.5
Kwaliteit ten aanzien van medewerkers . ...............................................................
35
4.5.1 Personeelsbeleid........................................................................................
35
4.5.2 Kwaliteit van het werk...............................................................................
40
4.6
Samenleving en belanghebbenden . ......................................................................
41
6
4.7
Financieel beleid................................................................................................
41
4.7.1 Begroting 2010.........................................................................................
41
4.7.2 Uitgangspunten begroting 2010.................................................................
42
4.7.3 Jaarrekening . ...........................................................................................
42
4.7.4 Wettelijk budget aanvaardbare kosten........................................................
43
4.7.5 Financieel resultaat....................................................................................
43
4.7.6 Balanspositie en eigen vermogen................................................................
44
5
Jaarrekening . ....................................................................................................
45
5.1
Jaarrekening 2010................................................................................................
46
5.1.1 Balans per 31 december 2010....................................................................
46
5.1.2 Resultatenrekening over 2010....................................................................
47
5.1.3 Kasstroomoverzicht . .................................................................................
48
5.1.4 Grondslagen van waardering & resultaatbepaling........................................
49
5.1.5 Toelichting balans en resultatenrekening.....................................................
54
5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa . ...................
63
5.1.7 Verloopoverzicht materiële vaste activa ......................................................
68
5.1.7.1
Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten ...................
68
5.1.7.2
Specificatie in het boekjaar gereed gekomen projecten . .............
69
5.1.8 Overzicht van langlopende schulden ultimo 2010 .......................................
70
5.1.9 Toelichting op de resultaatrekening . ..........................................................
71
5.2
Overige gegevens ................................................................................................
78
5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening ...................................................
79
5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming ....................................................
79
5.2.3 Resultaatbestemming . ..............................................................................
79
5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum ................................................................
79
5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders ..................................
79
5.2.6 Controleverklaring ....................................................................................
79
5.3
Productiecijfers ....................................................................................................
82
5.4
Budgetopbouw . ..................................................................................................
109
Bijlage:
Rapportage KKGZ Zorg indicatoren 2010 ..............................................................
188
7
Jaardocument 2010
Maatschappelijk verslag
8
1. Uitgangspunten verslaggeving Dit jaardocument 2010 van Ipse de Bruggen betreft het concernniveau en bestaat uit het maatschappelijk verslag en de jaarrekening. Het maatschappelijk verslag is volgens de Regeling Verslaggeving WTZi opgesteld. Voorwoord raad van bestuur Terugblikkend op 2010 is er sprake van een gevoel van tevredenheid. Ipse de Bruggen is een sterke organisatie geworden die toekomstbestendig goed georganiseerde zorg van goede kwaliteit kan leveren. Financieel zijn we uitermate gezond, de kwaliteit van werkgeverschap is goed, de kwaliteit van zorg is goed, onze vastgoed is op orde en we zijn in control. De organisatie is door de fusie sterker geworden. De recente ontwikkelingen met betrekking tot de financiering van de zorg laten zien dat we de juiste keuzes gemaakt hebben. We zijn er nu en in de toekomst voor alle cliënten groepen met een verstandelijke beperking. Waarbij we ons focussen op de zware, ook in de komende jaren, AWBZ gefinancierde zorg. Conclusie: we zien de toekomst opgewekt tegemoet. Op dit moment verandert het maatschappelijke en politieke landschap in hoog tempo. Er staan diverse veranderingen met betrekking tot de jeugd, extramurale cliënten en kinderdienstencentra voor de deur. Achtergrond van dit beleid is dat burgers meer zelf en voor elkaar moeten doen. Onze vrijwilligers tonen aan dat dit kan, maar de grenzen moeten wel bewaakt worden. Of de overheveling naar de WMO zoals nu voor ogen staat succesvol zal zijn, hangt in hoge mate af van de randvoorwaarden. Daar waar financiële (bezuinigings)motieven eigenlijk de echte motivator zijn voor de overheveling, is juist op dit punt twijfel gerechtvaardigd. De veranderingen gaan Ipse de Bruggen slechts voor een klein deel (10 tot 15%) raken en we moeten dat zonder veel problemen aankunnen. Ipse de Bruggen houdt in 2011 net als in 2010 vast aan de eigen koers. We blijven brede basiszorg combineren met specialistische zorg. Ook blijven we actief op het terrein van kennismanagement, innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Goede medewerkers zijn hierbij van levensbelang. Daarom zijn we steeds alert op de kwaliteit van instroom en stimuleren we opleidingen. We gaan door met continu kwaliteitsverbetering en risicobeheersing. Ook bieden we aantrekkelijke verantwoorde huisvesting en zijn we voorbereid op de introductie van de normatieve huisvestingscomponent en mogelijk deels het scheiden van wonen en zorg. Zo blijven we vorm geven aan onze missie om individuele cliënten de meest betekenisvolle plaats in de samenleving te geven. We doen dit vanuit kracht vol zelfvertrouwen en bezieling, want iedereen is bijzonder.
Drs. Jan Fidder Voorzitter raad van bestuur Mei 2011
9
2. Profiel van de organisatie 2.1
A l gemene identificatiegegevens
Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon
Stichting Ipse de Bruggen
Adres
Spoorlaan 19
Postcode
2471 PB
Plaats
Zwammerdam
Telefoonnummer
0172 642642
Identificatienummer(s) NZa
600740/600741/600742/600770/600771/600772/ 600773/600774
Nummer Kamer van Koophandel
27321808
E-mailadres
[email protected]
Internetpagina
www.ipsedebruggen.nl
2.2
S tructuur van het concern
De juridische structuur van Ipse de Bruggen is een stichting op levensbeschouwelijke grondslag. Het besturingsmodel kent een tweehoofdige raad van bestuur met een van de leden als voorzitter. De raad van toezicht ziet toe op de gang van zaken in de stichting. Voor de besluitvorming in de raad van bestuur wordt in het concern MT door de raad van bestuur overleg gevoerd met de directeuren en stafmanagers. De raad van bestuur heeft daarnaast een periodiek overleg met de directeuren zorg O r gen a neen o g overleg r a m I pmet s e de d estafmanagers. Bruggen 2011 Organogram Ipse de Bruggen
Raad van toezicht
De organisatie kent de volgende structuur:
Raad van bestuur
OR
CCR
Bestuursbureau
Zorgregio 1
Zorgregio 2
Zorgregio 3
Vastgoed
Services
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Facilitair Bedrijf Facilitaire Bedrijf
RVE managers
RVE managers
RVE managers
Medewerkers
HRM
Locatiemanagers
Locatiemanagers
Locatiemanagers
ICT
Expertisecentrum
Behandelcentra volwassenen
Kwaliteit
Behandelcentra jeugd
Marketing & Communicatie Planning & Control Administratieve dienst
10
Ipse de Bruggen beschikt over de volgende toelatingen: Capaciteit intramuraal Delft Westland Oostland - totaal aantal bedden VG - totaal aantal bedden VG - GVT Zuid-Holland Noord - totaal aantal bedden VG - totaal aantal bedden JLVG Haaglanden - totaal aantal bedden JLVG - totaal aantal bedden VG - totaal aantal bedden VG - GVT Rijnmond - totaal aantal bedden VG - totaal aantal bedden JLVG Zuid Hollandse Eilanden - totaal aantal bedden VG
652 106 1.128 76 85 7 55 132 7 26
Totaal aantal bedden 2.274 Aantal erkende bedden SGLVG - Zuid-Holland Noord 24 Aantal erkende verblijfplaatsen SGLVG - Zuid-Holland Noord 265 - Rijnmond 30 - Delft Westland Oostland 212 Aantal erkende bedden achtervang - Zuid-Holland Noord 19 - Haaglanden 6 Plaatsen Kinderdienstencentra en dagcentra voor volwassenen
961
Medezeggenschapstructuur cliënten In 2010 functioneerden de cliëntenraden nog volgens de medezeggenschapsstructuur van de twee rechtsvoorgangers van Ipse de Bruggen met twee centrale cliëntenraden, twee divisiecliëntenraden, cliëntenraden RVE en lokale cliëntenraden. Voor inhoudelijke informatie over de medezeggenschap zie hoofdstuk 3.5. Medezeggenschapstructuur medewerkers Er functioneert een ondernemingsraad van 21 personen met een evenredige vertegenwoordiging uit de drie bedrijfsonderdelen zorg en het bedrijfsonderdeel ondersteunende diensten/vastgoed/ planning &control. De OR heeft vier vaste commissies: HRM, VGWM (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu), financiën en PR. Voor inhoudelijke informatie zie hoofdstuk 3.6.
11
2.3
K erngegevens
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Ipse de Bruggen biedt zorg voor mensen met een verstandelijke handicap in alle leeftijden. Het gaat daarbij om tijdelijk of langdurig verblijf (wonen) met daarnaast als belangrijkste voorzieningen de dagactiviteiten-, de orthopedagogische behandelcentra en de kinderdienstencentra. In 2010 is zowel ambulante als klinische forensische zorg geboden (3 SGLVG+-plaatsen). Als algemeen uitgangspunt geldt kleinschalige zorgverlening. Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap vraagt voor alles om vakmanschap en expertise. Ipse de Bruggen is een centrum voor (academische) specialismen op gedragskundig, medisch en tandheelkundig gebied. Laatstgenoemde disciplines zijn georganiseerd in het expertisecentrum. 2.3.2
Cliënten, de capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
De kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten Ipse de Bruggen zijn als volgt: Kerngegevens
Aantal/bedrag
Cliënten Aantal intramurale cliënten op 31 december
Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal extramurale cliënten exclusief dagactiviteiten op 31 december
2.099 intramuraal, 280 logeren, 11 deeltijdwonen 1.592 556
Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf op 31 december
2.113 plaatsen ZZI en 161 plaatsen GVT
Productie Aantal verpleegdagen in het verslagjaar
832.209
Aantal dagen dagactiviteiten in het verslagjaar
508.126
Aantal uren extramurale productie in het verslagjaar
135.200
Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december
5.850
Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december
3.259
Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in het verslagjaar
242.264.738
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
227.848.592
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
14.416.146
12
2.3.3 Werkgebieden Ipse de Bruggen biedt op zo’n 390 locaties in Zuid-Holland zorg, begeleiding en behandeling aan ongeveer 5.000 mensen met een verstandelijke of meervoudige (complexe) handicap. Bij Ipse de Bruggen kunnen deze mensen wonen, logeren, werken, leren en recreëren. In dit werkgebied heeft Ipse de Bruggen te maken met zes zorgkantoorregio’s: • Haaglanden • Delft West Oostland (DWO) • Nieuwe Waterweg Noord (NWN) Legenda • Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE) • Zuid-Holland Noord (ZHN) Kinderdienstencentra /peuterspeelzalen • Achmea Dagcentra voor volwassenen /Arbeidscentra Woonvoorzieninge n
Legenda Ki n d e r d i e n s t e n c en t r a /peuterspeelzalen D a g c e n t r a v o o r vo l w a s s e n e n /Arbeidscentra W o o n v o o r z i e n i n gen
2 . 4 S amenwerkingsre l aties Ipse de Bruggen heeft veel samenwerkingsrelaties. Hieronder een overzicht van de organisaties waar een formele dan wel een geformaliseerde samenwerking mee is. Overheden: Ministerie van VWS, ministerie van Justitie, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), College Bouw Zorginstellingen (CBZ), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Arbeidsinspectie, Provincie Zuid-Holland, tientallen relevante gemeenten in het werkgebied en Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).
13
Bankrelaties: Met betrekking tot kapitaalverschaffing heeft Ipse de Bruggen relaties met ING, ABN-AMRO, Rabobank en BNG. Instellingen: Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), RCG NWN/DWO, GGZ-instellingen, thuiszorg, V&V en jeugdzorginstellingen, verwijzers, MEE, onderwijsinstellingen voor cliënten en medewerkers, kinderopvangorganisaties, ROC’s (Regionale Opleidingencentra) en universiteiten (Amsterdam, Groningen, Leiden, Rotterdam en Utrecht), instellingen voor maatschappelijke dagbesteding/begeleid werken van cliënten, waaronder instellingen voor sociale werkvoorziening, stichting Prins Heerlijk, stichting Vrienden van het Schoutenhuis en particuliere bedrijven, in verband met onderaanneming dagbesteding collegainstellingen als Gemiva, ’s Heeren Loo, Steinmetz de Compaan en ASVZ, voor de huisvesting een aantal woningcorporaties, kerken. Onderstaande tabel geeft een overzicht van specifieke samenwerkingsrelaties: Samenwerking/partners Algemeen
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
Brancheorganisatie
Landelijk Kennisnetwerk Gehandicaptenzorg (LKG)
Expertise autisme
Reliëf
Christelijke vereniging van zorgaanbieders
ZonMw/Vilans
Verbeterprojecten en wetenschappelijk onderzoeken
Jeugd (LVG) Cardea
Intensieve Gezinsbegeleiding/crisisopvang LVG
Vereniging Landelijk Kenniscentrum LVG
Kenniscentrum expertise- en beleidsontwikkeling LVG
Landelijk Platform MFC (participatie via De Banjaard)
Ontwikkeling MFC’s inhoudelijk Monitoring
Jeugdformaat
Projecten en ontwikkeling jeugdzorg
Jeugdformaat – Ipse de Bruggen (JIB) – PIschool – J.C. Pleijsierschool voor SO en VSO
Ontwikkeling ‘Schakenbosch’ LeidschendamVoorburg: realisatie voorzieningen voor integrale intensieve zorg voor jeugdigen
Onderwijs VSO-ZMOK J.C. Pleysierschool
Speciaal onderwijs voor jeugd locatie Den Haag
Horizon (Jeugdzorg-Onderwijs)
Samenwerking in verband met jongeren met gedragsproblematiek/onderwijsvoorziening locatie Zwammerdam
SGLVG in Borg-verband De Borg: Altrecht/Wier – Ipse de Bruggen – Dichterbij – Trajectum: Hoeve Boschoord/ De Hanzeborg
(Wetenschappelijk) onderzoek, diagnostiek en behandeling SGLVG
14
Autisme Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk
Bevordering zorg en ondersteuning van mensen met autisme
Psychiatrie De Banjaard, MultiFunctioneel Centrum (bestuursparticipatie in Stichting met Steinmetz de Compaan en De Jutters)
Residentiële en ambulante behandeling van LVG-jongeren met psychiatrische problematiek
Kristal ambulant en Kristal klinisch
Psychiatrie Jongeren/volwassenen Ambulant/Poliklinisch/Klinisch
(samenwerking GGZ Delfland-Rivierduinen) Ketenzorg VG-GGZ Zuid-Holland
Ambulante ketenzorg GGZ Delfland
Samenwerkingsafspraken Rivierduinen – Ipse de Bruggen – GGZ Delfland – Gemiva – MEE Zuid-Holland Noord – Steinmetz/de Compaan – Parnassia Bavo Groep Samenwerking
Zintuiglijke handicap Effatha-Guyotgroep
Samenwerking
Bartimeüs
Samenwerking
EMG Landelijk EMG Platform
Expertise-uitwisseling
Wetenschappelijk Universiteit Utrecht
Samenwerking Masteropleiding Pedagogiek
Erasmus MC/Universiteit Groningen (afdeling Bewegingswetenschappen) met Abrona/ Amarant/Ipse de Bruggen
Consortium Gezond ouder worden met een verstandelijke beperking (project GOUD, wetenschappelijk onderzoek)
Relevante stichtingen die relaties hebben met Ipse de Bruggen: • Stichting Financieel Beheer en Bewindvoering (FBB) • Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen (fondsenwerving en sponsoring) • Stichting Aangepaste Manege Craeyenburch (recreatie cliënten) • Maria Regina Scholten Stichting (bevordering onderzoek) • Amantiastichting (welzijnszorg) • Stichting Bewindvoering De Bruggen • Stichting Beheer Cliëntengelden De Bruggen • Stichting Baanbreker De ouderverenigingen waarmee Ipse de Bruggen directe relaties onderhoudt zijn: Cunera, Ouder- en familievereniging Huize Ursula (OVHU), Vereniging Cliënten en Naastbetrokkenen Craeyenburch (VCNC) en Vrienden van Hooge Burch (VVHB).
15
3 . B e s t u u r , t o e z i c h t , b e d r i j f s v o e r i n g en medezeggenschap Voorwoord raad van toezicht Terugkijkend op het jaar 2010 kan worden vastgesteld dat Ipse de Bruggen de periode van harmonisering heeft afgerond. De raad van toezicht stelt vast dat de fusie van medio 2008 een positieve invloed heeft op de zorg. Ipse de Bruggen heeft zich inmiddels stevig gepositioneerd, is stabiel en kan zich de komende jaren doorontwikkelen in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. De raad van bestuur heeft de strategie voor de komende jaren gepresenteerd. Het sturen, beheren en bewaken van financiële posities en financiële stromen en de daaraan gerelateerde risico’s is door de toenemende marktwerking in de zorg en de druk op de exploitatie ervan in toenemende mate van belang geworden. De raad van toezicht heeft in dat kader in 2010 een treasurystatuut vastgesteld. Om zijn toezichthoudende taken goed te kunnen uitvoeren heeft de raad van toezicht een informatie-protocol vastgesteld. De raad van toezicht achtte zich in 2010 op voldoende wijze geïnformeerd. Besloten werd voor de bezoldiging van de raad van bestuur voortaan de Beloningcode Bestuurder Zorg (BBZ) van de NVTZ/NVZD te hanteren. Aandacht was er voor de werving lid raad van bestuur. Deze was vacant per 1 januari 2010. Omdat de werving meer tijd in beslag nam dan aanvankelijk gedacht, heeft de raad van toezicht gemeend deze tijdelijk met een interim-bestuurder op te vullen. De omvang van de organisatie is dermate groot dat de raad van toezicht het niet meer verantwoord vond om deze functie niet tijdelijk op te vullen. De interim-bestuurder kreeg in portefeuille de zorg, het risicobeheer en de ontwikkeling van het management. Aan het einde van het jaar kon een voorgenomen besluit ten aanzien van de benoeming van een nieuwe vaste bestuurder worden genomen. Ook de werving voor nieuwe leden raad van toezicht was succesvol. Drie nieuwe leden konden worden benoemd met ieder een specifiek aandachtsgebied. De nieuwe samenstelling van de raad van toezicht heeft het mogelijk gemaakt naast de audit- en benoemings-/remuneratiecommissie, een kwaliteits- en vastgoedcommissie in te richten.
3 . 1 N ormen voor goed bestuur Ipse de Bruggen hanteert de zorgbrede governance code (2010) en heeft de principes daarvan verankerd in haar statuten en de reglementen raad van bestuur en raad van toezicht. In verband met de uitoefening van zijn toezichthoudende taak geldt een informatieprotocol met afspraken over de informatievoorziening door de raad van bestuur aan de raad van toezicht. Naar verwachting wordt in de loop van 2011 een klokkenluidersregeling vastgesteld. In de stichtingsstatuten is het recht van enquête als bedoeld in art. 345 Boek 2 BW (recht van toegang Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam) aan de centrale cliëntenraad toegekend. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur zijn statutair vastgelegd. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.
16
3 . 2 R aad van bestuur De raad van bestuur is als volgt samengesteld: De heer drs. J. (Jan) Fidder, voorzitter Portefeuille: HRM, zorgspecifiek (behandelklinieken, regionale expertisecentra en orthopedagogische behandelcentra), marketing & communicatie, planning & control, concern control, vastgoed, ondernemingsraad, externe relaties en besturing van de ‘dochterondernemingen’. Nevenfuncties: - lid bestuur brancheorganisatie VGN; - lid raad van bestuur De Banjaard; - voorzitter bestuursraad De Borg; - lid bestuur Regionale Commissie Gezondheidszorg DWO; - lid bestuur Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD); - voorzitter onderhandelingsdelegatie CAO Gehandicaptenzorg; - voorzitter stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (STAG); - voorzitter raad van commissarissen FunctieWaarderingGezondheidszorg Advies BV; - voorzitter raad van commissarissen FunctieWaarderingGezondheidszorg Eigendom BV; - plaatsvervangend lid PGGM-raad. De heer J.M.J. (Jeroen) Collette, lid a.i. (van 12 juli 2010 tot 1 februari 2011) Nevenfuncties: - vicevoorzitter NVIM, beroepsorganisatie interim-managers; - lid redactieraad Management en Consulting. De heer E. (Eric) Zwennis, lid (vanaf 1 februari 2011) Portefeuille: zorg algemeen, kwaliteit, integraal risicomanagement, ICT, administratieve dienst, facilitaire dienst, centrale cliëntenraad en ouderverenigingen. Nevenfunctie: - lid raad van advies ROC Mondriaan. Bezoldiging raad van bestuur De honorering van de raad van bestuur vindt plaats volgens de Beloningcode Bestuurders Zorg (BBZ, zorg) van de NVTZ/NVZD.
3.3
R aad van toezicht
De statuten van de stichting voorzien in de raad van toezichtstructuur. De raad van bestuur bestuurt de stichting. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies ter zijde. Zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn in het reglement raad van toezicht geregeld. De raad van toezicht bestaat uit zeven leden. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk. Uit de samenstelling van de raad van toezicht blijkt dat er naast algemeen bestuurlijke kwaliteiten meerdere leden over specifieke kennis beschikken. De raad van toezicht werkt met een rooster van aftreden. Voor de leden geldt een zittingsperiode van vier jaar. Zij zijn eenmaal herbenoembaar.
17
De onafhankelijkheid van de raad van toezicht is geborgd door de statutaire bepalingen over de samenstelling van de raad en onverenigbaarheden, als ook in de gedragsregels in het reglement raad van toezicht die ter voorkoming van (de schijn van) tegenstrijdige belangen zijn gesteld. De samenstelling van de raad van toezicht: Dhr. prof. dr. F.C. (Ferry) Breedveld, voorzitter Hoofdfunctie: - voorzitter raad van bestuur Leids Universitair Medisch Centrum. Nevenfuncties: - voorzitter stichting Curium; - voorzitter stichting Trombosedienst Leiden e.o.; - voorzitter stichting Houdster van Aandelen medipark B.V.; - lid bestuur stichting Leiden Life meets Science; - lid raad van toezicht Leiden-Amsterdam Centre for Drug Research (LACDR); - lid raad van toezicht stichting Sanquin Bloedvoorziening; - lid algemeen bestuur Leids Universitair Fonds; - lid bestuur Bontius stichting; - voorzitter Maria Regina Scholten stichting. 1e zittingsperiode: tot 1 juli 2013 Dhr. ir. J.E.J. (Joris) van Bergen, vicevoorzitter (tot 1 juli 2010) Hoofdfunctie: - interim-bestuurder en senior consultant, gepensioneerd, oud vicevoorzitter college van bestuur Universiteit van Leiden. Nevenfuncties: - voorzitter raad van commissarissen OCLC EMEA B.V., Leiden; - voorzitter stichting Pica, Utrecht; - vicevoorzitter stichting museum Beelden aan Zee, Scheveningen; - vicevoorzitter Historisch Genootschap Delfia Batavorum, Delft; - lid bestuur stichting Geschiedschrijving Delft; - voorzitter stichting De Beauvoir, Amsterdam; - lid bestuur stichting SIOO, Utrecht. Dhr. drs. H.W. (Willem) te Beest (vanaf 20 december 2010, aandachtsgebied financiën) Hoofdfunctie: - vicevoorzitter college van bestuur Universiteit Leiden. Nevenfuncties: - lid dagelijks bestuur stichting SURF; - voorzitter raad van commissarissen SURFNet; - voorzitter raad van commissarissen SURFDiensten; - voorzitter bestuur Leiden BIO Science Park foundation; - vicevoorzitter raad van toezicht Nederlands Bio Informatica Centrum; - lid raad van toezicht Big Grid; - vicevoorzitter raad van toezicht Centre for Human Drug Research; - lid raad van toezicht Biopartner/ABC; - lid raad van toezicht GGZ Rivierduinen; - lid raad van toezicht Nationaal Centrum voor Biodiversiteit Naturalis. 1e zittingsperiode: tot 1 januari 2015
18
Mw. ir. D.E. (Daniëlle) Aldershoff M.Sc. Hoofdfunctie: - operationeel directeur Raad voor Accreditatie te Utrecht. Nevenfuncties: - lid beleidsadviesraad Integraal Kankercentrum West (IKW); - lid raad van toezicht stichting J.C. Pleysierschool. 2e zittingsperiode: tot 1 juli 2011 Dhr. prof. dr. D.A.J.P. (Damian) Denys (aandachtsgebied zorginhoud) Hoofdfunctie: - kernhoogleraar psychiatrie Universiteit Amsterdam; - afdelingshoofd psychiatrie AMC Amsterdam; - teamleider Instituut Neurowetenschappen (NIN) Amsterdam. Nevenfuncties: - lid Anxiety Disorders Research Network (ADRN); - bestuurslid International College of Obsessive Compulsive Spectrum Disorders (ICOCS); - lid evaluatiecommissie French National Research Agency (ANR) for neurosciences; - lid Kenniskamer Human Enhancement; - lid wetenschappelijk bestuur Nederlandse Hersenbank; - lid evaluatiecommissie Dutch National Research Agency (NWO) for clinical medical research; - voorzitter International OCD spectrum disorders consortium; - lid adviescommissie CSCA UVA; - lid wetenschappelijk adviescommissie van het ECNP; - adviseur werkgroep Anxiety disorders DSMV-commissie; - lid wetenschappelijke adviescommissie IADS; - lid Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum (CINP); - bestuurslid Spinozacentrum Amsterdam. 1e zittingsperiode: tot 1 januari 2015 Dhr. drs. P.H. Draaisma (aandachtsgebied financiën) Hoofdfunctie: - raad van bestuur IJsselland Ziekenhuis. Nevenfunctie: - voorzitter samenwerkende Rijnmondse ziekenhuizen; - lid klankbordgroep Rekenkamer Rotterdam. 2e zittingsperiode: tot 1 juli 2013 Dhr. ing. G.J. (George) Jautze (aandachtsgebied vastgoed) Hoofdfunctie: - Oud CEO ING Real Estate. Sinds september 2010 deelnemer ING executive Pension Plan. Nevenfuncties: - lid raad van commissarissen Lips Group BV; - bestuurslid trustees ULI (global RE vakorganisatie); - voorzitter Jachtclub Scheveningen (vereniging); - DGA van George Jautze Advisory BV. 1e zittingsperiode: tot 1 januari 2015
19
Mw. mr. B.J. Linnebank-Smit (tot 1 juli 2010) Hoofdfunctie: - gepensioneerd, oud inspecteur voor de volksgezondheid. Mw. dr. M. Mootz (tot 1 juli 2010) Hoofdfunctie: - Adviseur gezondheidsonderzoek bij ZonMw. Nevenfuncties: - lid raad van bestuur Mezzo, vereniging voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers; - vicevoorzitter Programmacommissie Wetenschappelijk Onderzoek voor mensen met verstandelijke beperkingen. Vacature lid op voordracht conform WMCZ Van de zeven zetels binnen de raad van toezicht waren er door het aflopen van de zittingstermijn in juli 2010 nog drie bezet. In de vacatures werden in de decembervergadering drie nieuwe leden benoemd. De nieuwe centrale cliëntenraad zal in 2011 een kandidaat in de nog openstaande plaats voordragen. Vacatiegelden en onkostenvergoedingen De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor de uitoefening van hun functie. Wel ontvangen zij een vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Dit in overeenstemming met het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). Informatieprotocol Ipse de Bruggen hanteert conform de actuele governancecode een informatieprotocol. Om toezicht te houden op strategie, de prestaties van de organisatie en de interne beheersing- en controlesystemen werd de raad van toezicht geïnformeerd door middel van: • informatie over kwaliteit van zorg en risicobeheer; • informatie over externe (wets)ontwikkelingen; • informatie over interne (organisatie- en vastgoed)ontwikkelingen; • financiële kwartaaloverzichten; • management letter externe accountant; • rapportages treasurybeheer. Goedkeuring van besluiten De raad van toezicht heeft zijn goedkeuring verleend aan de volgende besluiten van de raad van bestuur: • begroting 2010; • jaarrekening 2009; • aankoop grond buurtschap Craeyenburch voor project Kristal Kind en Leer (KKL); • samenwerking Jeugdformaat: project Leidschendam; • aankoop grond, Eiland 5 in Nootdorp; • verkoop pand Buitendorpstraat 8 in Zwammerdam; • verkoop Zoeterwoudsesingel 34 te Leiden en aankoop appartementrecht voor nieuwbouw OBC Leiden; • aankoop appartementrecht in de Vereniging van Eigenaar Artillerie Parkeerplaats te Delft voor de bedrijfsvoering Facilitair Bedrijf; • verkoop voormalige personeelswoning Sytwinde 176 in Nootdorp; • verkoop Sytwinde 166-168-170 in Nootdorp; • begroting 2011.
20
De raad van toezicht heeft vier maal vergaderd. Mevrouw Mootz is eenmaal afwezig geweest. De externe accountant heeft twee maal een deel van de vergadering bijgewoond. De heer Breedveld heeft als voorzitter raad van toezicht zorg gedragen voor de contactoefening met de medezeggenschap. Voor 2011 is een ontmoeting met de ondernemingsraad en de nieuwe centrale cliëntenraad voorzien. Evaluatie Evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en de raad van bestuur en hun onderlinge relatie heeft in 2010 in verband met de wijziging in de samenstelling van de raad niet plaats gevonden. Commissies raad van toezicht De raad van toezicht heeft vier commissies, namelijk de auditcommissie, de benoemings-/ remuneratiecommissie, de kwaliteitscommissie en de commissie vastgoed. Auditcommissie Los van de integrale verantwoordelijkheid van de voltallige raad van toezicht is de auditcommissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving. De externe accountant is in ieder geval aanwezig bij de vergaderingen waarin de jaarrekening en de management letter worden besproken. De commissie heeft overlegd over de jaarrekening 2009, de managementletter van de externe accountant en de begroting 2011. Benoemings- en remuneratiecommissie Deze commissie is ingesteld voor benoemingen, functioneren en honorering van (de leden van) de raad van bestuur en van de raad van toezicht. Ook voert de commissie jaarlijks een functioneringsgesprek met (de leden van) de raad van bestuur. Deze commissie hield een jaargesprek met het bestuur en was betrokken bij de wervingsactiviteiten.
3 . 4 B edrijfsvoering Planning & Control De jaarcyclus start met een directiebeoordeling. Daarna wordt de kaderbrief met de inhoudelijke en financiële kaders voor het jaarplan en de begroting uiterlijk 1 juli vastgesteld. Op basis daarvan worden de financiële uitgangspunten nader uitgewerkt en de jaarplannen op de verschillende managementniveaus in oktober/november gereed gemaakt. De 1e en 2 e begrotingsronde vinden dan ook plaats. Vervolgens vindt de besluitvormingsprocedure over de begroting op basis van het jaarplan plaats. Gedurende het jaar wordt gestuurd op de jaarplannen en de begroting. Deze worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Voor die bewaking vindt in het concern MT maandelijks (financieel) voortgangsoverleg plaats. Per kwartaal wordt er door het management gerapporteerd. Er is een strategisch beleidsplan 2011-2015 ontwikkeld. Druk op de bekostiging en ook de interne behoefte heeft geleid tot verbetering van de stuurinformatie. Het gaat hier om de periodieke rapportages, de productiebewaking en managementinformatie. Voor die sturing is het business intelligence (BI)-systeem geïntroduceerd. Dit systeem verbindt de informatie uit de zogenaamde bronsystemen op het gebied van productie, financiën en personeel met elkaar. Daardoor komt nu periodiek strategische informatie beschikbaar en hebben managers direct zicht op de resultaten van hun afdeling. De rapportagecyclus met de items uit de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus wordt daarbij op alle niveaus in de organisatie gerealiseerd.
21
Administratieve Organisatie/Interne Controle (AO/IC) Ingevoerd is een AO/IC controle per kwartaal. Om te voldoen aan de vereisten van de regeling AO/IC heeft Ipse de Bruggen in 2010 een intern controleplan opgesteld. Ten aanzien van de controle werd vastgesteld dat de prestatie is geleverd (aanwezigheid cliënt), dat er een geldig indicatiebesluit is en de levering binnen de ZZP-bandbreedte heeft plaatsgevonden. Bedrijfsprocessen In het integratietraject zijn belangrijke resultaten behaald. De implementatie van één financieel systeem en de samenvoeging van de cliëntenadministraties zijn gerealiseerd, terwijl de invoering van één inkoopsysteem en een organisatiebreed roosterpakket werden voorbereid. Onderzoek werd verricht naar de ondersteunende processen rondom het in zorg komen van een cliënt tot en met de afronding van de zorg. Op basis daarvan verbetertrajecten werden uitgezet. Nu de structuren voor de kostprijsberekening op het gebied van huisvesting en overhead duidelijker zijn geworden, wordt in 2011 het systeem voor de berekening van (interne) kostprijzen verder ontwikkeld. De financiën voor met name dagbesteding zijn onder druk komen te staan. Alle maatregelen als kostenreductie, verhoging van de productie en meer samenwerking met het bedrijfsleven, waren op instandhouding van de voorzieningen gericht. Doordat in de tariefstructuur de koppeling tussen dagbesteding en woonzorg werd losgelaten, is Ipse de Bruggen voor die instellingen die hun dagbesteding aan haar uitbesteden in een positie van onderaannemer gekomen. Er werden klankbordgroepen (HRM, Facilitaire Dienst en ICT, Kwaliteit en Administratieve Diensten) ingericht om de participatie van de lijnorganisatie te borgen. Facilitair Bedrijf In 2010 vond heroriëntatie op de koers van deze dienst plaats. Er is expliciet gekozen voor een stapsgewijze ontwikkeling. Inmiddels is de hoofdstructuur van de dienst gerealiseerd, evenals de harmonisatie van de functies. De inrichting onder de hoofdstructuur volgt nog. Een start is gemaakt met de inventarisatie van de facilitaire processen en protocollen. Een klachtenregistratiesysteem werd geopend en successievelijk wordt gewerkt aan klanttevredenheidsonderzoeken. Een energiebesparingonderzoek bij 18 gebouwen met het hoogste energieverbruik heeft geleid tot de opzet van een reductieprogramma. De inkoopafdeling heeft een beleidsplan voor de komende jaren opgesteld; contractmanagement werd opgezet en ingericht. De implementatie van een nieuw inkoopprogramma (T-blox) werd voorbereid. Substantiële inkoopvoordelen konden worden gerealiseerd. De nieuwe afdeling Veiligheid was in november operationeel. ICT Een belangrijk uitgangspunt voor ICT is dat het ondersteunend is aan de bedrijfsprocessen. Het lange termijnplan van ICT wordt in de begrotingscyclus meegenomen. De ICT-infrastructuur van de voormalige organisaties is inmiddels volledig geïntegreerd. Wel wordt er nog onderzoek uitgevoerd om deze blijvend aan de eisen van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en performance te laten voldoen.
22
Er is een lange termijn visie en aanpak voor de ontwikkeling van een meer integrale informatiehuishouding, ontworpen rondom het primair proces. Ipse de Bruggen heeft in 2010 een onderzoek laten uitvoeren naar de gewenste verbeterpunten voor de inrichting van ICT (besturing). De ICT-governance was in verband hiermee een belangrijk aandachtspunt. In deze governance krijgt ook het klanttevredenheidsonderzoek een plaats. Belangrijke systemen werden geïmplementeerd waaronder één financieel-administratief pakket en het nieuwe rooster planning systeem. Ook vond de voorbereiding van een inkoopprogramma plaats. De serviceprocessen zijn beschreven conform de ITIL-standaard. Wel vraagt het planmatig inregelen nog de nodige aandacht. In verband met de noodzakelijke informatiebeveiliging wordt toegewerkt naar de volledige NEN 7510-norm. Vanaf eind 2010 kon voor back-up en uitwijk gebruik worden gemaakt van het servicecentrum in Aalsmeer. De locatie Nootdorp is uitwijk voor de meest essentiële systemen in geval van calamiteiten. Vastgoed Bekostiging en planning De verschuiving van de verantwoordelijkheid van het vastgoed naar de zorgorganisatie heeft geleid tot een andere positionering van het vastgoed binnen Ipse de Bruggen. Vastgoed is een eigenstandig bedrijfsonderdeel ten dienste van de zorg geworden. De eigenaarsrol van het vastgoed (gebouwen en terreinen) staat in een verhuur/huur-relatie met de zorg. Op basis van de nieuwe integrale prestatiebekostiging in de AWBZ werd een strategisch vastgoed plan ontwikkeld (2010-2020). In dit plan is de zorgstrategie van de organisatie vertaald in een strategie voor het vastgoed. De bedrijfseconomische uitgangspunten worden uitgewerkt in het tactisch vastgoed plan. Van daaruit wordt gewerkt met een lange termijn investeringsplan en het lange termijn onderhoudsplan (20 jaar), die elke drie jaar worden bijgesteld, of zo nodig eerder. Het strategisch vastgoedbeleid kent drie belangrijke doelen: 1. Het realiseren van aantrekkelijke huisvesting. Hiertoe is een analyse van het bestaande vastgoed gemaakt. Uitgangspunt is dat de huisvesting ondersteunend en dienend is aan het realiseren van de zorgdoelstellingen en zorgdiensten. Ontwikkeling van nieuw vastgoed of aanpassingen aan het bestaande vastgoed worden in zorgvuldig overleg met de gebruikersgroepen (cliënt, cliëntvertegenwoordiger en medewerker) gerealiseerd. Ipse de Bruggen laat de keuze open of hulp geboden wordt in de thuissituatie, een woonwijk of in een meer beschermende omgeving. Efficiency en de mogelijkheden voor een aantrekkelijk voorzieningenpakket spelen, naast de veiligheid van de cliënt, bij de landgoederen Craeyenburch (Nootdorp), Hooge Burch (Zwammerdam) en Ursula (Nieuwveen) een belangrijke rol. Hiervoor wordt nog specifiek beleid ontwikkeld. Dat geldt ook de grotere locaties Waddinxveen, Delft en Schiedam. 2. Een toekomstbestendige vastgoedportefeuille. Met ingang van 2012 wordt aan de bekostiging op basis van zorg zwaartepakketten de Normatieve HuisvestingsComponent (NHC) toegevoegd. Hiermee wordt ook op het gebied van huisvesting een relatie tussen het aantal cliënten en de te leveren prestatie tot stand gebracht.
23
De huisvesting moet binnen de NHC-vergoeding worden gerealiseerd. Dat vraagt om een goed geplande zorgproductie op basis van een onderbouwde zorgvisie en inzicht in toekomstige ontwikkelingen bij de cliëntgroepen. Als middel om de continuïteit te borgen wordt daarom niet, zoals eerder, uitsluitend op de investering gestuurd, maar op ‘overall’, ‘concern’ en vastgoedrendement en de Total Cost of Ownership. 3. Het realiseren van een structureel financieel rendement (op ontwikkel- en projectresultaat, exploitatie en vastgoedontwikkeling). De raad van bestuur neemt investeringsbeslissingen voor nieuwbouw- en renovatieprojecten op basis van een integrale businesscase vanuit de zorg en het vastgoed. Hierbij wordt niet alleen de haalbaarheid in termen van rendement, maar ook de betaalbaarheid (liquiditeit) en financierbaarheid bekeken. Voor de beheersing van de kosten van bestaande locaties is een uitgebreide pandeninventarisatie uitgevoerd. Eind 2010 kon worden vastgesteld dat Ipse de Bruggen met betrekking tot vastgoed voorbereid is op de nieuwe financieringstructuur. Bouwimpuls Ipse de Bruggen kan voor vier projecten gebruik maken van een extra investeringsimpuls voor de bouw in de AWBZ. Daardoor kon de zogenaamde boekwaardeproblematiek (verschil bedrijfseconomische waarde en de boekwaarde) worden opgelost in het kader van de rood/oranje gebouwen die noodzakelijk vervangen moeten worden (panden waarvoor investering noodzakelijk is om de kwaliteit van het wonen te kunnen borgen). Ipse de Bruggen is aangesloten bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Toekomstbestendig en duurzaam Voor Ipse de Bruggen is het een uitdaging te zorgen dat de huisvesting aansluit bij de zorgwensen van vandaag, maar ook mogelijkheden biedt voor de zorgvragen van morgen. IJkpunten daarbij zijn de courantheid, flexibiliteit, levensloopbestendigheid (de ontwikkeling van de voorraad en woontypering wordt afgestemd op de levensfase van de cliënt) en duurzaamheid. Het afgelopen jaar is een aantal activiteiten ontwikkeld om het energiegebruik terug te dringen. Op plaatsen waar investeringen snel kunnen worden terugverdiend, worden maatregelen genomen. Ingezet wordt op specifiek energiebeleid in de organisatie. Voor nieuwbouwplannen wordt het milieubewust bouwen en beheren van gebouwen opgenomen in de integrale businesscase. Integraal Risicomanagement In 2010 is een aanvang gemaakt met integraal risicomanagement. Hiermee wil Ipse de Bruggen samenhang en coördinatie aanbrengen tussen de verschillende deelgebieden van risicomanagement. Als basis is een risicobeheersingskader voor de organisatie vastgesteld. De volgende stap zal zijn de strategische risico’s te vertalen naar operationele risico’s per bedrijfsonderdeel. De risico’s uit de (zorg)processen worden in samenhang gebracht met risico’s in andere bedrijfsonderdelen. Hiervoor wordt eerst verder onderzoek uitgevoerd. De focus ligt primair op beheersing van kwaliteit en veiligheid rondom de cliënten. Voor dit beleidsveld is een riskmanager aangesteld.
24
3 . 5 C l i ë ntenraad Algemeen Ipse de Bruggen geeft invulling aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De formele cliëntenmedezeggenschap wordt voor een groot deel door cliëntvertegenwoordigers ingevuld. Cliënten zelf participeren in lokale cliëntenraden. De herinrichting van de cliëntenmedezeggenschap wordt pas in 2011 gerealiseerd. Dat betekent dat er in 2010 nog geen CCR Ipse de Bruggen heeft gefunctioneerd. Drie cliëntenraden RVE Zwammerdam die eerder in CCR De Bruggen participeerden, vergaderen vanaf mei 2009 met CCR Ipse die ook de mening van deze raden bij haar advisering betrekt. Daarnaast functioneert de (rest van de) CCR De Bruggen. Faciliteiten Ipse de Bruggen heeft coaches die de cliënten bij hun participatie in de medezeggenschap begeleiden. Verder faciliteert zij de cliëntenraden onder andere door secretariële ondersteuning, vergadermogelijkheden en onkostenvergoedingen. Herinrichting cliëntenmedezeggenschap Kort na de fusie (juli 2008) is een intensief traject gestart om tot een voor de nieuwe organisatie passende inrichting van de medezeggenschap te komen. Alle cliëntenraden (66) werden bij de totstandkoming van het voorgenomen besluit betrokken en werd verzwaard advies gevraagd. In een eerste adviesronde hebben 44 cliëntenraden geadviseerd, waarvan een deel positief en een deel negatief. Op basis van de ontvangen adviezen heeft de raad van bestuur opnieuw overleg gevoerd en het voorgenomen reglement aangepast. Daarbij is zoveel mogelijk aan de advisering van de verschillende cliëntenraden tegemoet gekomen. In een tweede ronde is in januari 2010 een herzien voorgenomen besluit ter advisering aan de cliëntenraden voorgelegd. Een belangrijk deel van de cliëntenraden, waaronder CCR De Bruggen, heeft ten aanzien van dat voorgenomen besluit positief geadviseerd. Twee negatieve adviezen werden ontvangen, een van CCR Ipse en de cliëntenraden Zwammerdam, dat door 12 raden werd ondersteund. De belangrijkste verschilpunten betroffen de midden cliëntenraden en de totstandkoming van de nieuwe CCR. Het tweede negatieve advies was van een cliëntenraad uit Nieuwveen in verband met het ontbreken van een uitwerking van de faciliteiten. Om uit de ontstane impasse te geraken werd een tweede herziene voorgenomen besluit aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) voorgelegd. Begin 2011 sprak de commissie uit dat de bestuurder in redelijkheid zijn besluit kon nemen. Tevens was zij van mening dat de raad van bestuur de cliëntenraden op een verantwoorde manier de gelegenheid heeft gegeven om hierover te adviseren en daarbij steeds duidelijk had gemaakt of er aan de uitgebrachte adviezen wel of geen gevolg gegeven kon worden inclusief uitleg waarom. Het reglement cliëntenraden Ipse de Bruggen werd op 23 februari 2011 in werking gesteld. De belangrijkste punten die zijn opgenomen in het reglement zijn: – De lokale cliëntenraden (LCR-en) en cliëntenraden RVE die functioneren op de datum waarop het reglement in werking treedt, worden gecontinueerd. RVE-raden worden LCR-en genoemd. Leden die zich beschikbaar (blijven) stellen, worden door de zorgaanbieder herbenoemd. – De divisieraden wonen en dagbesteding van voorheen Ipse komen te vervallen. – De ontwikkeling, vormgeving en instelling van midden cliëntenraden (MCR-en) wordt in overleg met de LCR-en en de nieuwe CCR gestart. – De nieuwe CCR wordt opgericht waar een externe voorzitter niet-zijnde lid voor de eerste twee jaar aan wordt toegevoegd. Deze wordt benoemd door een commissie. – CCR Ipse en CCR De Bruggen worden op het moment van de installatie van de nieuwe CCR opgeheven. Tot die tijd blijven zij hun adviestaken uitoefenen.
25
Adviezen Hieronder volgt een overzicht van onderwerpen die ter advisering werden voorgelegd. Onderwerp
CCR Ipse en CR-en Zw
CCR De Bruggen
Begroting 2010
Onthouding van advies
Onthouding van advies
Groninger Zorgbarometer (tevredenheidonderzoek (wettelijk) vertegenwoordigers)
Positief verzwaard advies
Positief verzwaard advies
Werkinstructie Melding Incidenten Cliënten en Medewerkers
Positief verzwaard advies (wijzigingsvoorstellen CCR-en overgenomen)
Positief verzwaard advies
Handboek BOPZ
Positief verzwaard advies (wijzigingsvoorstellen overgenomen na instemming van CCR De Bruggen)
Positief verzwaard advies
Onderzoek seksueel geweld
Positief advies
Positief advies
Duurzame samenwerking JIB
Positief advies
Positief advies
Profiel lid klachtencommissie
Positief advies
Positief advies
Folder klachtencommissie
Positief advies (verbeteringsvoorstellen CCR-en overgenomen)
Positief advies
Profiel Cliëntvertrouwenspersoon
Positief advies (merendeel wijzigingsvoorstellen CCR-en overgenomen)
Positief advies
Benoeming lid raad van bestuur a.i.
Negatief advies (aanvullend ongevraagd advies niet overgenomen)
Positief advies
Benoeming lid raad van bestuur
Positief advies
Positief advies
Klachtenregeling cliënten (aanpassing betr. BOPZ)
Positief verzwaard advies
Positief verzwaard advies
Herziening inrichting cliëntenmedezeggenschap
Negatief verzwaard advies
Positief verzwaard advies
Begroting 2011
Onthouding van advies
Positief advies
Door CCR Ipse en CR-en Zwammerdam werd tevens ongevraagd advies gegeven ten aanzien van: – twee folders op basis van de klachtenregeling (waren reeds in voorbereiding); – bouw/verbouw en – veilig internetgebruik cliënten. Nietigheid werd door dezelfde raad ingeroepen op het besluit van de raad van bestuur een 2e herziene voorgenomen besluit ten aanzien van de inrichting cliëntmedezeggenschap aan de LCvV voor te leggen, het besluit profiel lid klachtencommissie, deelname wetenschappelijke onderzoeken behandeling jeugd en werkinstructie melding incidenten cliënten en medewerkers. Correspondentie werd gevoerd over onder meer de volgende onderwerpen: aanvraag juridische bijstand CCR Ipse en CR-en Zwammerdam, uitvoering zorgloket, benoeming lid raad van toezicht op bindende voordracht, toekomst RVE Midden Holland, het jaardocument, verklaring cliëntenraad aan zorgkantoor, deelname wetenschappelijke onderzoeken behandeling jeugd, kwaliteitskader gehandicaptenzorg en verslaglegging.
26
Naast bestuursbesluiten, de periodieke voortgangsrapportage en financiële kwartaaloverzichten werd er gevraagd dan wel ongevraagd informatie verstrekt over onder meer het onderzoeksproject GOUD, de jaarverslaggeving van de klachtencommissie cliënten en een inspectierapport. Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Ipse de Bruggen is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden en heeft in 2010 van haar diensten gebruik gemaakt (zie tekst hierboven).
3 . 6 O ndernemingsraad Algemeen De overlegvergaderingen met de ondernemingsraad zijn maandelijks. De ondernemingsraad heeft in 2010 veel aandacht besteed aan de relatie met de achterban. Er is een klankbordgroep in het leven geroepen die in de praktijk goed blijkt te functioneren. Mogelijkheden zijn gecreëerd om in de OR stage te lopen. Tevens is gewerkt aan profilering van de verschillende OR-leden bij de locaties. Vanuit een proactieve opstelling heeft de OR, meer dan in voorgaande jaren, de besluitvorming al in de fase van de vorming van het beleid kunnen beïnvloeden. ‘Dit alles is mogelijk geweest door de goede overlegstructuur tussen OR en bestuurder. De overlegstructuur is geprofessionaliseerd en is uitdrukkelijk sterker verankerd in het vertrouwen in elkaar en een respectvolle bejegening. Juist hierdoor is de invloed van de OR op het beleid binnen Ipse de Bruggen versterkt’ (citaat uit voorwoord jaarverslag OR). Adviesaanvragen Op alle adviesaanvragen werd een positief advies verkregen. Het betreft de volgende onderwerpen: • Begroting 2010. Opmerkingen ten aanzien van gevolgen ZZP en vastgoed geplaatst. • Samenvoegen Tijdelijk Verblijf Nootdorp. Geadviseerd is de bevoegdheden en verantwoordelijkheden op heldere wijze vast te leggen; OR volgt financiering van logeerbedden. • Klachtenregeling cliënten. De door de OR voorgestelde wijzigingen werden in de regeling opgenomen. • Inrichting klantencontact. Na een jaar wordt geëvalueerd op nut en noodzaak van de afdeling, de kosten en positionering. • Inrichting afdeling Veiligheid. Advies was de dwarsverbanden tussen Arbo en veiligheidsorganisatie goed te borgen. • Inrichting afdeling Vastgoed. • Lid raad van bestuur a.i. • JIB (samenwerking met Jeugdformaat). Advies: de financiële risico’s tot een aanvaardbaar minimum beperken. • RVE Midden Holland. Advies: aandacht voor de span of control. • Leden raad van toezicht. • Harmonisatie formulier functioneringsgesprekken. Wijzigingsvoorstellen zijn voor het grootste deel overgenomen. Instemmingverzoeken Ten aanzien van volgende onderwerpen is de OR instemming verzocht en ook verkregen: • Fietsenregeling en Bedrijfsfitness. • Projectplan onderkwalificatie medewerkers. Aantal wijzigingsvoorstellen zijn in de tekst opgenomen. • Werkinstructie melding incidenten.
27
• • • • •
Verzuim protocol. Bedrijfsgezondheidsbeleid. Brand- en vluchtveiligheid. Faciliteitenregeling leerlingen. Arbeidstijdenbeleid. Instemming, onder beding van looptijd van een jaar, waarna evaluatie. De meeste voorstellen (m.b.t. nachtaanwezigheidsdiensten, compensatie in tijd/geld, behoud/ wijziging oude rechten, periode waarin het JUS-gesprek wordt gevoerd, vakantieregeling, handelswijze bij wijziging diensten, vakantiebegeleiding, ORT, JUS) zijn overgenomen.
Andere onderwerpen Andere onderwerpen die op basis van de raadplegingen van de klankbordgroep zijn besproken, waren: de gevolgen van de ZZP-financiering, overdracht in werktijd, het functioneren van de flexpool, inspraak op thema’s in de medewerkerraadpleging (gehonoreerd), uitzendkrachten, duurzaamheid, gevoel van veiligheid van medewerkers naar collega’s, melding van bedrijfsongevallen in VMS, roosteren (positieve resultaten), bezetting tijdens de zomerperiode, klokkenluidersregeling en deelname medewerkerraadpleging.
28
4 B e l e i d , i n s p a n n i n g e n e n p r e s t a t i e s 4 . 1 . M eerjarenbe l eid Visie en missie Ipse de Bruggen wil duurzaam tot de top van verstandelijk gehandicaptenzorg behoren in termen van kwaliteitszorg voor de cliënt en professionele ontwikkeling van de medewerkers, daarbij proactief acterend in relatie tot de belanghebbenden. Dit alles op basis van een solide financieel kader en een aantrekkelijke vastgoedportefeuille. Vanuit deze visie geeft Ipse de Bruggen in de periode 2011-2015 invulling aan haar missie om voor de individuele cliënt de meest betekenisvolle plaats in de samenleving te verwerven en in stand te houden door met respect voor de cliënt en rekening houdend met zijn of haar mogelijkheden, via interactie een passend zorgaanbod te bieden. Strategische hoofdlijnen Het maatschappelijke, politieke en daarmee ook randvoorwaardelijke landschap waarin mensen met een (ernstig) verstandelijke handicap zich bevinden, verandert met een toenemende snelheid. Kortweg betekent dit: zelfbeschikking voor de cliënt, marktwerking, zorgaanbieders moeten zich legitimeren in markt en maatschappij, meer ICT oplossingen, meer doen met minder geld, minder bureaucratie, meer ruimte voor professionals, de cliënt benaderen vanuit wat hij kan en zoveel mogelijk dichtbij huis (in de gemeente) regelen. Ipse de Bruggen heeft de ambitie en de mogelijkheid om professioneel, flexibel en tijdig te anticiperen op zaken die vanuit onze omgeving op ons afkomen. Om het management en medewerkers hiervoor een richtsnoer aan te reiken is eind 2010 het strategieplan 2011 – 2015 geschreven. Kernpunten hierin zijn: • Ipse de Bruggen is een sterke organisatie die in de gehandicaptenzorg in Nederland een vooraanstaande plaats inneemt en alle vormen van zorg aan alle doelgroepen in de verstandelijke gehandicaptenzorg aanbiedt. • De combinatie van brede basiszorg en specialistische expertise zetten wij door zolang deze zorg gefinancierd wordt. Ongeacht de mogelijke politieke besluitvorming met betrekking tot de IQ grens of overheveling van zorg naar de WMO. Dit betekent dat wij ons nog duidelijker zullen profileren als: – een sterke aanbieder met een breed palet aan zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke handicap (kind, jeugd, volwassenen en ouderen, van licht tot zwaar en meervoudig gehandicapt, extramuraal en intramuraal); – landelijk erkend specialist die zijn expertise blijvend inzet voor de opvang, diagnostiek en behandeling van zware doelgroepen, zoals: sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG), meervoudig complex gehandicapten (MCG), verstandelijk gehandicapten met ernstige motorische beperkingen, jeugdigen met ernstige psychiatrische problemen of zorg in de orthopedagogische behandelcentra (OBC). • We blijven actief op het gebied van kennismanagement, innovatie en wetenschappelijk onderzoek, waar mogelijk in samenwerking met ketenpartners. • Goede medewerkers zijn het hart van de organisatie. Hun ontwikkeling en voldoende kwalitatieve instroom zijn van cruciaal belang voor het bereiken van de beoogde resultaten. • We zetten in op kwaliteit en risicobeheersing. • We willen cliënten aantrekkelijke huisvesting bieden en daarbij voorbereid zijn op de komende scheiding van wonen en zorg en de invoering van de normatieve huisvestingscomponent.
29
4 . 2 A l gemeen be l eid Resultaten 2010 Stapsgewijs werden de kernwaarden verweven met de bedrijfscultuur. De gedragscultuur verandering werd merkbaar: er komt meer bewustzijn voor kwaliteit, doelmatigheid en het belang van ‘naar buiten treden’ in de organisatie. Het was ook het jaar van de invoering van de zorg zwaartepakketten waarbij de effecten ervan zichtbaar werden in de organisatie. Processen worden hier in de toekomst nog beter op afgestemd. Hieronder worden de resultaten 2010 met betrekking tot de zorg en marketing & communicatie beschreven. Daarnaast zijn er prestaties geleverd en resultaten geboekt op een aantal andere beleidsterreinen die elders in dit document staan. Zorg In 2011 werd een eerste stap gezet in de verdere visieontwikkeling op zorg. De gebieden wonen, dagbesteding, jeugd en behandelzorg zijn beschreven. Voor de organisatiebrede aansturing van het jeugdbeleid werd een adviesgroep jeugd ingesteld, met een verbinding naar de twee hoofdgroepen Kinderdienstencentra (KDC’s) en (J)LVG. Een dergelijke structuur wordt ook voor dagbesteding opgezet. Het model van afzonderlijke aansturing van dagbesteding op het niveau van het RVE-management werd voor het laatste deel van de organisatie ingevoerd. Het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) is organisatiebreed uitgerold, waarmee ‘de basis is gelegd’. Verdere ontwikkeling volgt. Er is gewerkt aan verbetering van de rollen, taken en bevoegdheden van de actoren rond het zorg- en begeleidingsplan (ZBP) van de cliënt. Ook is verkennend onderzoek verricht naar een referentiekader voor de verschillende cliëntgroepen. Een nieuw model zorg- en dienstverleningsovereenkomst met bijhorende algemene leveringsvoorwaarden werd ingevoerd. Om toekomstbestendig te kunnen opereren is een zorgbemiddeling, inclusief de administratieve ondersteuning onder centrale regie en aansturing gebracht. Het zorgloket bestaat uit vier regionale loketten en één bovenregionaal loket. Marketing & Communicatie In het jaar 2010 is een nieuwe huisstijl geïmplementeerd. Heroriëntatie op de communicatiemiddelenmix heeft tot de introductie van een magazine voor medewerkers (Bijzonder) en een relatieblad voor stakeholders (Iedereen) geleid. De website, evenals intranet, werden vernieuwd. Het intranet biedt een beknopt documentatiesysteem dat medewerkers ondersteunt om de visie en richtlijnen van de organisatie te vertalen in hun dagelijkse werkzaamheden. Onderzoek naar de interne informatiebehoefte heeft geleid tot verbetering van de lijncommunicatie en bevestiging van de nieuw ingezette koers. Een crisiscommunicatieplan werd geïmplementeerd. In september is een symposium gehouden met als doel met relaties in gesprek te gaan en na te denken over samenwerken in de zorg. De bedoeling is in de toekomst nog meer eigen zorgexpertise naar voren te brengen.
30
In het najaar is het klantencontact, als eerste aanspreekpunt voor klanten en relaties, geopend. In eerste instantie voor de duur van een jaar. Evaluatie moet uitwijzen of dit onderdeel meerwaarde heeft. Om meer inzicht in de markt- en concurrentiepositie van Ipse de Bruggen te verkrijgen, wordt een marktscan gebruikt, op basis waarvan de strategische oriëntatie en ondersteuning van de regio verbeterd kan worden. Ipse de Bruggen heeft een goed imago en zal zich in de toekomst nog meer podium verschaffen. Het voorgenomen imago-onderzoek is daarom nog niet uitgevoerd. De ontwikkeling van specifiek beleid voor public affairs heeft geen prioriteit gehad. Doelstellingen 2011 Hieronder staan globaal de doelstellingen van de organisatie voor het jaar 2011 vermeld. Zorgontwikkeling Zorgprofielen worden ontwikkeld om cliënten en stakeholders inzicht te geven in het integrale zorgaanbod van Ipse de Bruggen. Tegelijkertijd zijn deze profielen richtingg evend voor de diverse beleidsterreinen en ondersteunende processen. De ontwikkelingen op het gebied van scheiden wonen en zorg worden gevolgd en bezien op consequenties voor vastgoed. Ter voorbereiding op de verwachte overheveling van de functie begeleiding (inclusief dagbesteding) naar de WMO ontwikkelt Ipse de Bruggen een masterplan, zodat de organisatie gedegen is voorbereid en de juiste stappen zet om de komende ontwikkelingen adequaat tegemoet te treden. Dit zelfde geldt voor het PGB. Expertiseontwikkeling Ipse de Bruggen is een kennisinstituut dat expertise heeft ontwikkeld op het gebied van intensieve zorg en ondersteuning en specialistische zorg. Wetenschappelijk onderzoek en het delen en benutten van de opgedane kennis zijn speerpunten voor 2011. In dat kader wordt een belangrijke aanzet gegeven tot doorontwikkeling en implementatie van het kennism anagement binnen Ipse de Bruggen. In 2011 zullen competenties voor het management zijn ontwikkeld op basis van het in 2010 geharmoniseerde en in 211 te implementeren functiegebouw en de zorgprofielen. Op basis hiervan worden ontwikkeltrajecten vastgesteld en MD-programma’s gestart. Control en efficiency Toenemende verantwoordingseisen en administratieve druk en de daarmee samenhangende risico’s worden doorgelicht en verbeterslagen worden gemaakt. Doorontwikkeling van het in 2010 geïmplementeerde BI systeem is hiervan een onderdeel. Medewerkers Inspanningen die al in 2010 zijn begonnen met als doel reductie van het verzuim, kennen als doelstelling voor 2011 het verzuim per 1 februari 2011 tot 4,7% en per 1 februari 2012 tot 3,8% (op basis van Beaufort) terug te brengen en een maximum gemiste re-integratie van 15% per 1 februari 2011 en 10% per 1 februari 2012. Meer hierover in het hoofdstuk personeelsbeleid.
31
In de context van de arbeid- en zorgmarktontwikkelingen wordt een model van strategische personeelsplanning ontwikkeld. Governance De afstemming tussen lijn en staf zal medio 2011 verankerd zijn in de managementbeleidcyclus. ICT In relatie tot zorgsystemen wordt de ICT governance gefaseerd ingevoerd. Integraal risicomanagement In 2011 wordt samenhang en coördinatie aangebracht tussen de verschillende deelg ebieden van risicomanagement, zoals het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS), Kwaliteitszorg, Audit organisatie, HKZ in relatie tot NEN 7510 en NTA 8009, Planning en Control en Veiligheid. Dit met als doel om te voorkomen dat zich incidenten voordoen, onnodige kosten of financieringsproblemen optreden of dat organisatiedoelstellingen niet worden behaald. Daarbij wordt maximaal gebruik gemaakt van de processen en informatie die al aanwezig zijn binnen Ipse de Bruggen. Dit om onnodige bureaucratie te voorkomen.
4 . 3 A l gemeen kwa l iteitsbe l eid Kwaliteitsmanagementsysteem Het kwaliteitsmanagementsysteem van Ipse de Bruggen is gebaseerd op het Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector (HKZ) certificatieschema van de Gehandicaptenzorg. In november werd een HKZ-audit uitgevoerd, die tot verlenging van de certificering met een periode van drie jaar heeft geleid. Er werden geen tekorten geconstateerd, zodat er geen plan van aanpak nodig was. Interne audits De interne audits worden nog steeds als zeer effectief en nuttig instrument beschouwd. Dit instrument wordt ingezet voor de evaluatie van procesresultaten. Dit jaar betroffen de organisatiebrede audits, naast de reguliere toetsing op de HKZ-norm, het elektronisch cliëntendossier (ECD) en de functioneringsgesprekken. Het oordeel over de uitkomsten was positief. Het instrument wordt ook meer en meer gericht op decentraal niveau ingezet. BOPZ-adviescommissie De BOPZ-commissie heeft twee hoofdfuncties: 1. In de commissie wordt er door de vijf M&M (Midden en Maatregelen)-commissies gerapporteerd aan de geneesheer-directeur BOPZ. 2. De commissie ontwikkelt beleid met betrekking tot het verantwoord toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen. In 2010 werd een nieuw Handboek BOPZ vastgesteld. Verder is er een inventarisatie met betrekking tot vrijheidsbeperkingen gehouden. Het digitaliseren van meldingen vrijheidsbeperkende interventies is voorbereid. Projectmatige aanpak heeft ertoe geleid dat de doelstelling om de onrustbanden terug te dringen succesvol is verlopen: van 76 cliënten in 2009 tot 16 cliënten in 2010. Streven is om in 2011 deze toepassing volledig los te laten. Naast de reguliere scholing door leden van de M&M-commissies had de commissie haar inbreng bij concernbrede scholing.
32
Veiligheid van cliënten en medewerkers Voor de Commissie Veiligheid Cliënten en Medewerkers (CVC&M) kan 2010 als een proefjaar worden beschouwd. Op basis van de ervaringen wordt in 2011 het VeiligheidManagementSysteem (VMS) verder geoptimaliseerd. Er is een werkinstructie op basis waarvan medewerkers incidenten in het systeem melden. De geregistreerde incidenten worden geanalyseerd en op basis daarvan wordt aan de raad van bestuur gerapporteerd. Uit de rapportage van de commissie bleek het risico voor cliënten en medewerkers met agressie aanzienlijk groter dan voor de andere incidenttypen. Het advies van de commissie om als eerste aandacht aan het verlagen van dit risico te besteden is overgenomen door een onderzoek naar de basisoorzaken in te stellen. Er vond aanscherping van beleid ten aanzien van de brand- en vluchtveiligheid in de organisatie plaats. Aanvullend intern onderzoek op dit gebied heeft plaatsgevonden en het op basis hiervan opgestelde plan van aanpak is uitgevoerd. De diverse veiligheidsonderwerpen waren in verschillende bedrijfsonderdelen belegd. Om die reden werd de afdeling Veiligheid opgezet. Deze afdeling faciliteert voortaan de zorgorganisatie als het om veiligheidsissues gaat. Commissie Ethiek Voor het ethisch handelen geldt dat in de organisatie de verantwoordelijkheid bij het lijnmanagement ligt. De commissie Ethiek heeft als taak het geven van ondersteuning en advies bij vragen en problemen van ethische aard en het bevorderen van bewustwording in de organisatie ten aanzien van verantwoord handelen. Naast kwartaalgesprekken met de raad van bestuur is er een jaarlijks overleg met het concern MT. Nadere oriëntatie vindt plaats hoe de verworven kennis en ervaring van de commissie binnen de organisatie verspreid kan worden. In 2010 is gewerkt aan de ontwikkeling van een communicatieplan, implementatie van ethiek ‘in de lijn’ en het organiseren van cursussen en training ethiek. In totaal zijn er acht casussen behandeld, waarvan er nog vier in 2011 worden afgerond. Overige In 2010 is tevens een medewerkerraadpleging uitgevoerd (zie 4.5.2.). In 2011 wordt een nieuw Documentatie Management Systeem binnen de organisatie aangeschaft en uitgerold.
4 . 4 K wa l iteitsbe l eid c l i ë nten 4.4.1 Kwaliteit van zorg Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (KKGZ) Het branchbrede kwaliteitssysteem KKGZ bestaat uit twee onderdelen: kwaliteitsonderzoek op basis van de zorgindicatoren (ZI) en het cliëntervaringsonderzoek (CE). Het ZI-deel is voor 2010 organisatiebreed uitgevoerd. De uitkomsten zijn bekend (zie de bijlage bij dit jaardocument), maar nog niet aan een objectieve norm te toetsen. Het CE-deel wordt voor 2011 voorbereid en zal door een onafhankelijk bureau worden uitgevoerd. Voor de orthopedagogische centra werd in 2010 al een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. De algemene conclusie is dat ouders en jongeren tevreden zijn over Ipse de Bruggen; de ouders iets meer (goed) dan de jongeren (voldoende). De positieve punten werden ook vaak als verbeterpunten genoemd. Bij de ouders ging het vooral om hulp, groepsleiding, afspraken en beloftes; bij de jongeren zijn het terugkerende onderwerpen als groepsleiding, verzorging, activiteiten en groepsgenoten. Er zal op planmatige wijze aan de gewenste verbetering worden gewerkt.
33
Groninger Zorgbarometer Naast het ZI-onderzoek (KKGZ) en de c-toets is er een kwaliteitsmeting onder wettelijk vertegenwoordigers/ouders van een deel van de intramurale cliënten gehouden naar de door hen ervaren tevredenheid met betrekking tot de geboden zorg. De vragenlijst werd ontwikkeld in samenspraak met de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. De respons was 58,9%. Gemiddeld kreeg Ipse de Bruggen het rapportcijfer 7,3. De categorie dagelijkse verzorging scoorde het hoogst. Een klankbordgroep met een afvaardiging van de centrale cliëntenraden en ouderverenigingen zal op basis van de uitkomsten verbeterpunten opstellen. Verbetertrajecten Om het aantal meldingsincidenten terug te dringen werden de lopende specifieke verbetertrajecten op de gebieden van valpreventie voor oudere cliënten, agressie en veiligheid en medicatieveiligheid gecontinueerd. De eerste twee projecten zijn gericht op structurele vermeerdering van kennis en vaardigheden van de medewerkers en hebben een multidisciplinaire aanpak. Vanuit het Zorg voor Beter-programma van VWS wordt deelgenomen aan de projecten medicatieveiligheid, eten en drinken en cliëntempowerment. Kennisbeleid Met de reorganisatie van het expertisecentrum is een interne bundeling van kennis gerealiseerd. De kennisdeling ten gunste van de cliënt is daarmee versterkt. De nieuwe inrichting van de vakgroepen werd afgerond. Daarnaast is uitwisseling van kennis in diverse samenwerkingsvormen met andere partners, zoals ketenzorg, een continu proces. Wetenschappelijk onderzoek Overzicht lopend onderzoek 2010 en 2011 Betreft
Onderwerp
Doel
In samenwerking met
Wetenschappelijk onderzoek GOUD binnen het ZonMwprogramma ‘Onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking’
1. fysieke activiteit en fitheid 2. voeding en voedingstoestand 3. stemming, angst en cognitie 4. dagprogramma’s
1. kennisvermeerdering over gezond ouder worden 2. toename van expertise en wetenschappelijke attitude van werknemers 3. zorgvernieuwing 4. cliëntparticipatie
1. ErasmusMC, 2. afdeling Bewegingswetenschappen RU Groningen, 3. Abrona 4. Amarant
MOVAKIC
De validering van een nieuw meetinstrument, MOVAKIC, voor de evaluatie van motorische vaardigheden bij kinderen met ernstige meervoudige complexe beperkingen
Beschikken over een gevalideerd meetinstrument ter evaluatie van de motorische vaardigheden van kinderen met Ernstige Meervoudig Complexe Beperkingen (EMCB). Dit meetinstrument zal gebruikt worden in de dagelijkse fysiotherapie praktijk en een fundamenteel instrument zijn voor het wetenschappelijk onderzoek bij deze doelgroep.
EC en Erasmus MC
34
Betreft
Onderwerp
Doel
In samenwerking met
Interventiestudie speltraining kinderen met autisme in de KDC’s
Speltraining kinderen met autisme
Stimuleren van de ontwikkeling van kinderen met autisme door de juiste speltraining
RU Leiden
Rutgers Nisso Groep kenniscentrum seksualiteit
Misbruik bij mensen met een beperking
Bekendheid met hoeveel mensen met VG hiermee in aanraking komen
Rutger Nisso Groep
Coping LVB binnen het ZonMwprogramma ‘Onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking’
1. Wat slik ik? 2. Samen Stevig Staan 3. Begeleiders in Beeld
1. Kennis opdoen hoe mensen met een licht verstandelijke beperking geneesmiddelen gebruiken en het geneesmiddelen‑ gebruik verbeteren 2. Verbetering van gedragsproblemen bij kinderen en jongeren 3. Een verbeterde hulpverleningsrelatie tussen groepsleiders en cliënten
VOBC-LVG De Borg Faculteit orthopedagogiek van de Radboud Universiteit Nijmegen Faculteiten farmacologie en ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht
Deze wetenschappelijke programma’s passen bij de ambitie van Ipse de Bruggen om toonaangevende kwaliteit te bieden en zich door (specialistische) kennis te onderscheiden. Er is veel aandacht voor het professioneel handelen van de medewerkers en er wordt waar mogelijk met evidence based methodieken gewerkt. 4.4.2 Klachten cliënten Klachtenprocedure Een belangrijk instrument voor de kwaliteit is de mogelijkheid tot een klachtenprocedure voor cliënten. Met haar klachtenregelingen geeft Ipse de Bruggen uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) en de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Om de toegankelijkheid zo groot mogelijk te maken zijn er ook cliëntvertrouwenspersonen (cvpers) aangesteld die advies en bijstand verlenen als het gaat om klachten over de begeleiding, behandeling en/of bejegening. Deze functionarissen moeten aan een aantal met de centrale cliëntenraden overeengekomen kwaliteitseisen voldoen. Informatie over de klachtenregeling is te vinden op de website en het intranet. Verder zijn er zowel lokaal als centraal folders over de klachtenprocedure en de cvp-ers beschikbaar, gericht op cliënten en op hun vertegenwoordigers. De klachtencommissies hebben een onafhankelijke voorzitter (jurist) en leden die vanuit hun professie zitting in de commissie hebben. De leden zijn door de raad van bestuur aangezocht dan wel voorgedragen door de cliëntvertegenwoordiging. De klachtencommissies uit de respectievelijke fusieorganisaties werden tot één (tijdelijke) klachtencommissie geformeerd. Aan het einde van het jaar waren de voorbereidingen voor
35
een vaste commissie nog niet afgerond. Er is een profielschets vastgesteld waarin de gewenste kwaliteiten van de leden zijn beschreven. Klachten cliënten In 2010 werden door de klachtencommissie in totaal 39 klachten ontvangen. Daarvan werden er na het eerste contact met de secretaris 9 teruggetrokken: 4 omdat ze niet ontvankelijk waren, 3 omdat ze inmiddels al door partijen waren opgelost en 2 omdat de klagers er vanaf zagen wegens het beëindigen van de zorg bij Ipse de Bruggen. Er werden geen specifieke klachten ex wet BOPZ ingediend. Na overleg met de secretaris waren 19 klagers in staat om hun conflict in een begeleid gesprek met de beklaagde op te lossen. 11 klachten werden behandeld (in 2009 7); 9 klachten werden gedeeltelijk gegrond verklaard; 2 klachten leidden tot bemiddeling onder toezicht van de commissie. De raad van bestuur heeft het oordeel van de commissie steeds overgenomen. In totaal is er 41 keer een beroep op de cliëntvertrouwenspersoon gedaan. Het ging daarbij het meest om zorg, begeleiding en bejegening. Twee maal hebben deze klachten tot een formele klacht bij de klachtencommissie geleid.
4 . 5 K wa l iteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid Het strategisch HRM-beleid is als volgt geformuleerd. 1. Visie • Ipse de Bruggen ondersteunt de rol van medewerkers als cruciale schakel in het zorgproces: zij zijn bepalend voor de uitkomsten van het proces zorg-/dienstverlening en de tevredenheid van cliënten. HRM ondersteunt op de uitvoering van goed werkgeverschap, zodat medewerkers deskundig en trots op hun vak zijn en zich inzetten met hoofd, hart en handen voor het realiseren van de doelen van Ipse de Bruggen. • Ipse de Bruggen vraagt van de medewerker goed medewerkerschap: de medewerker doet al het nodige om eigen deskundigheid verder te ontwikkelen en zet zich in voor de doelen van de organisatie. • Er wordt gewerkt op basis van vier kernwaarden in relatie tot de cliënt, te weten: met vakmanschap, betrokken, betrouwbaar en ondernemend. Respect, interactie, een passend aanbod en een betekenisvolle plaats in de samenleving staan daarbij centraal. Cliënten van Ipse de Bruggen, wettelijk vertegenwoordigers en medewerkers kunnen er op rekenen dat zij deze waarden in de dagelijkse praktijk op een positieve manier ervaren. 2. Doelen • Duurzaam inzetbare competente managers, teams en medewerkers. • Betrokken managers, teams en medewerkers die energiek en gemotiveerd zijn. • Een resultaatgerichte bedrijfsvoering. Het HRM-beleid kent vier aandachtsgebieden: 1. strategische personeelsvoorziening; 2. strategisch competentiemanagement; 3. bedrijfsgezondheidsbeleid; 4. ondersteunende HR-processen.
36
Realisatie personeelsbeleid in 2010 In het verslagjaar werd vooral geïnvesteerd in het steviger opzetten van de basisprocessen. Tevens werd op een groot aantal terreinen een belangrijke aanzet voor nieuw beleid gerealiseerd. Voorbereidingen zijn getroffen voor de harmonisatie naar een op resultaatsturing gebaseerde functievorming- en waardering, met als uitkomst in 2011 een nieuw functiegebouw geborgd in FWG 3.0. Voor dit proces is een nieuwe Interne Bezwarencommissie (IBC FWG) gevormd. De invoering van een roostersysteem werd voorbereid. Met ingang van 2011 is er sprake van één systeem in de hele organisatie waarin de jaarurensystematiek (JUS) is verwerkt met de daarbij horende regeling en registratie van uren voor alle medewerkers. Ipse de Bruggen wil steeds beschikken over het management dat nodig is om flexibel te kunnen inspelen op zich wijzigende omstandigheden in de markt en de organisatie zelf. Daarom is voor 2011 een traject managementontwikkeling voorbereid. Voortschrijdende ontwikkelingen en inzichten hebben in 2010 tot herijking van het bedrijfsgezondheidsbeleid geleid. Voor het gewenste gedrag bij medewerkers is een gedragscode ontwikkeld, die in 2011 volgens plan wordt geïmplementeerd. De opbrengsten van het personeelsbeleid in 2010: Personeelsvoorziening Op 31 december 2010 waren er 5.850 medewerkers in dienst bij Ipse de Bruggen (of wel 3.259 fulltime eenheden). Daarvan hadden in totaal 4.609 medewerkers (79%) een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd of een leerarbeidsovereenkomst en 1.241 oproepmedewerkers (21%) een oproepcontract. Uit onderstaande verloopcijfers blijkt dat de instroom van personeel 10,6% fte is en de uitstroom 10,7% fte. Er is dus sprake van een personeelsafname van 0,1% fte. In de in- en uitstroomcijfers zijn de oproepmedewerkers en stagiairs buiten beschouwing gelaten. De personele kengetallen Verloop personeel Verloop personeel
Aantal personeelsleden
Aantal fte
Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar
488
326,97
Waarvan personeel met cliëntgebonden functies
443
296,09
Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar
495
329,73
Waarvan personeel met cliëntgebonden functies
463
309,73
Er zijn in totaal 557 oproepmedewerkers ingestroomd en 580 oproepmedewerkers uitgestroomd. Van de eerder genoemde 4.609 medewerkers waren 3.800 medewerkers vrouw (82%) en 809 man (18%).
37
De leeftijdsverdeling was als volgt: Leeftijdscategorie
Aantal medewerkers
Verdeling in procenten
41
1%
20 - 29
1.021
22%
30 - 39
1.043
23%
40 - 49
1.182
26%
50 - 59
1.131
24%
60 - <
191
4%
Totaal
4.609
100%
< 20
Vacatures In 2010 zijn er 416 vacatures aangemeld. Per 31 december 2010 stonden er 56 vacatures open (1% van het totaal aantal medewerkers op 31 december 2010) waarvan 39 voor cliëntgebonden functies. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures (die drie maanden of langer open staan) bedroeg 8 of wel 2% van het aantal vacatures (in 2009 was dat ruim 13%). Moeilijk vervulbaar waren in 2010 met name vacatures voor de zorgfuncties in de regio Zwammerdam. Vacatures
Totaal aantal vacatures per 31 december van het verslagjaar
Aantal moeilijk vervulbare vacatures per 31 december van het verslagjaar
Totaal personeel
56
8
Personeel met cliëntgebonden functies
39
7
Wervingsactiviteiten Ipse de Bruggen is ook dit verslagjaar actief geweest met het werven van nieuwe medewerkers. De gebruikelijke wervingsactiviteiten zijn ondernomen zoals banenmarkten, open dagen, decanendagen, jaarmarkt, gastlessen, rondleidingen, informatiedagen op scholen en speeddaten. Daarnaast is er meer ingespeeld op de krapper wordende arbeidsmarkt en de toenemende diversiteit ervan. Het gebruik van internet en sociale media neemt ook toe bij onze potentiële leerlingen en medewerkers. Dit heeft zich vertaald in een planmatige en doelgerichte benadering, aangepast aan die veranderende arbeidsmarkt. Door de ontwikkeling en ingebruikname van onze website www.werkenbijipsedebruggen.nl kunnen we beter aansluiten op de wensen van de ‘nieuwe medewerker’ die met name informatie vergaart via de digitale snelweg waaronder gebruik van social media. Tevens zijn de processen geharmoniseerd, waardoor elke geïnteresseerde kandidaat centraal bij Ipse de Bruggen wordt aangemeld en er een nog betere match gemaakt kan worden tussen de wensen van de kandidaat en mogelijke vacatures. Flexmedewerkers Er zijn in totaal 557 oproepmedewerkers ingestroomd en 580 oproepmedewerkers uitgestroomd. Op het totaal van 1.241 oproepmedewerkers betekent dit een verloop van rond de 46%. Met 21% (1.241 medewerkers) is het aandeel oproepmedewerkers iets gedaald ten opzichte van 2009 toen het 22% was. In 2011 wordt verdere harmonisatie van flexibele arbeid voor de hele organisatie ingezet.
38
Uitzendkrachten De inleen van het aantal uitzendkrachten is dit verslagjaar verder gedaald. Dit is deels als gevolg van het dalende ziekteverzuim binnen de organisatie en deels doordat er minder vacatures zijn. Het samenwerkingscontract dat in 2009 met Tempo Team Uitzendbureau als eerste leverancier van uitzendkrachten is afgesloten, is in 2010 met een jaar verlengd. De implementatie van Tempo Team als één uitzendbureau is medio 2011 operationeel. Dan lopen alle aanvragen via één loket. Vrijwilligers In 2010 stonden 1.872 vrijwilligers officieel ingeschreven bij Ipse de Bruggen. In dit verslagjaar is begonnen om de scholing voor de vrijwilligers organisatiebreed te organiseren. Aan alle vrijwilligers is ook organisatiebreed een presentje aangeboden als dank voor de inzet waarmee zij een unieke en waardevolle bijdrage leveren voor extra activiteiten en aandacht aan onze cliënten. De maatschappelijke stage is een vorm van vrijwilligerswerk waarbij scholieren uit het middelbaar onderwijs (verplicht) kennismaken met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen. Binnen Ipse de Bruggen loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om dit binnen de eigen organisatie te borgen. De verkennende gesprekken die de vrijwilligerscoördinatoren hebben gevoerd over de mogelijkheden tot harmonisatie van werkwijzen en procedures, moeten leiden tot één visie op het vrijwilligersbeleid. Realisatie van deze visie is uitgesteld tot 2011. Inzet en inzetbaarheid medewerkers De inzet en inzetbaarheid van de medewerkers zijn essentieel voor de continuïteit en kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Ziekteverzuim personeel exclusief zwangerschapsverlof, volgens Vernetdefinitie, in percentages Personeelsformatie
Percentage
Verzuim totaal personeel in loondienst
4,47
Verzuim personeel met cliëntgebonden functies in loondienst (88,3%)
4,60
Verzuim personeel met niet-cliëntgebonden functies in loondienst (11,7%)
3,52
Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof in percentages volgens Beaufortsysteem Personeelsformatie
Percentage
Verzuim totaal personeel in loondienst
4,60
Verzuim personeel met cliëntgebonden functies in loondienst (88,3%)
4,71
Verzuim personeel met niet-cliëntgebonden functies in loondienst (11,7%)
3,76
In 2010 was het ziekteverzuim bij Ipse de Bruggen 4,47% (Vernetcijfer). Daarmee lag het verzuim onder het landelijk branchegemiddelde van 5,66%. Roosteren Voor alle medewerkers (zorg, ondersteuning en staf) binnen Ipse de Bruggen is een nieuw roostersysteem ontwikkeld dat in 2011 als enig systeem gehanteerd wordt. Belangrijke redenen voor het nieuwe roostersysteem zijn de invoeringen van de jaarurensystematiek (JUS) en de uren persoonlijk budget levensfase (PBL). Harmonisatie Functiegebouw In 2010 is gestart met de harmonisatie van het functiegebouw. Doel is tot meer eenduidigheid van functies te komen en een helder en vooral compact functiehuis te hebben. Van belang is ook dat
39
hiermee een bijdrage geleverd wordt aan het sturen op resultaat en de daarmee samenhangende competenties en ontwikkelingen van medewerkers. Ontwikkeling van medewerkers Het ontwikkelen en het versterken van kwaliteit van medewerkers is een continu proces dat met het oog op de kwaliteitseisen en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt van groot belang blijft. In het afgelopen jaar heeft de afdeling Leren & Ontwikkelen naast de reguliere scholing uitgebreid ondersteuning geboden aan diverse implementatietrajecten: - Het ondersteunen bij de implementatie van het project bedrijfsgezondheidszorg. De cursussen voor Raet verzuimmanager zijn georganiseerd en uitgevoerd (20 cursusgroepen, bijna 175 deelnemers). Zo’n 140 bijeenkomsten voor alle medewerkers over bedrijfsgezondheidszorg zijn georganiseerd. - Er is uitgebreid ondersteuning gegeven bij de implementatie van het project roosterplanning (bijna 100 cursussen georganiseerd en bijna 600 cursisten opgeleid). - Tenslotte wordt ondersteuning gegeven bij het bespreken en uitwerken van de medewerkerraadpleging. Deskundigheidsbevordering Ipse de Bruggen legt in zijn strategisch beleid de nadruk op het specialistische karakter van de zorg- en dienstverlening. Het beschikken over aantoonbare kennis van de gehandicaptenzorg wordt daarbij gezien als een mogelijkheid om zich positief te onderscheiden ten opzichte van andere organisaties. De norm wordt gehanteerd dat 100% van de medewerkers in het primaire proces aantoonbaar moet voldoen aan het voor de functie geldende opleidingsniveau. Voor diegenen die onvoldoende gekwalificeerd zijn, worden trajecten aangeboden die leiden tot een beroepskwalificatie Medewerker in Opleiding (MIO) genaamd. Het opleiden van medewerkers is één van de instrumenten om ervoor te zorgen dat zij deskundig zijn en zich met bezieling kunnen en willen inzetten voor cliënten. Door de fusie van 2008 ontstonden er meer mogelijkheden tot verbreding en verdere ontwikkeling van het opleidingsaanbod. Cursussen Om kennis en ervaring actueel te houden en de kwaliteit van zorg, begeleiding en behandeling verder te professionaliseren is het belangrijk om te blijven investeren in de deskundigheidsbevordering van medewerkers. In 2010 zijn de meeste cursussen organisatiebreed gegeven. De cursusregistratie is gecentraliseerd en er is steeds minder sprake van een dubbel cursusaanbod (voortkomend uit de voormalige organisaties). In 2010 zijn in totaal 742 cursussen gegeven. Het aantal aanwezige cursisten bedroeg 7.160 (9.142 waren aangemeld). Het afwezigheidpercentage van cursisten was 21,7%. Het gemiddelde aantal deelnemers aan een cursus bedroeg ongeveer 10 personen. Er zijn 104 cursussen geannuleerd, een percentage van 12,3%, vaak vanwege een te laag deelnemersaantal. Voor coaching zijn 453 bijeenkomsten geregistreerd en 254 bijeenkomsten voor intervisie. In 2010 is tweemaal gerapporteerd aan de RVE-managers over de afwezigheid bij interne cursussen. Beroepsopleidingen Om ervoor te zorgen dat Ipse de Bruggen in de toekomst over voldoende gekwalificeerde beroepskrachten blijft beschikken, wordt (blijvend) geïnvesteerd in het opleiden van leerlingen en stagiairs.
40
Leerlingen Het aantal leerlingen op 31 december 2010 bedroeg 230. Daarvan waren 85 medewerkers in opleiding (MIO). In 2010 zijn er 115 leerlingen ingestroomd; 108 leerlingen zijn in 2010 afgestudeerd en 54 leerlingen zijn vroegtijdig gestopt. Stagiairs Binnen Ipse de Bruggen hebben in dit verslagjaar in totaal 456 betaalde stagiairs stage gelopen. Ook zijn er meer dan 100 maatschappelijke stages en oriëntatie stageplekken geweest. Deze worden nog niet overal centraal geregistreerd. 4.5.2 Kwaliteit van het werk Medewerkerraadpleging Er is een medewerkerraadpleging gehouden. Respons was 43%. Deze groep medewerkers geeft de algemene tevredenheid een score van 7.1. De medewerkers zijn tevreden over hun directe collega’s en hun eigen werk, maar willen zich nog graag doorontwikkelen. Onderwerpen die minder scoorden waren beloning en onderlinge communicatie. Om met de resultaten van het tevredenheidsonderzoek aan de slag te gaan heeft elke manager met de medewerkers vastgesteld waaraan de komende tijd extra wordt gewerkt. Borging van de uitvoering van de verbeterplannen vindt plaats in de kwartaalrapportages van de managers. Arbo-beleid/veiligheid medewerkers Als onderdeel van het Arbo-beleid is een geïntegreerd Arbo-managementsysteem ingevoerd. Daarmee wordt het systematisch en gestructureerd werken aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden, beheersing van de Arbo-risico’s en de beperking van het aantal arbeidsongevallen geborgd. Tevens worden volgens een meerjarenplanning projecten uitgevoerd die aan de hand van organisatiebrede risico’s zijn geselecteerd. Het gaat daarbij om de volgende aspecten van het Arbo-beleid: Arbo-zorg en de organisatie van de arbeid, psychosociale belasting, fysieke belasting en biologische agentia. Organisatiebreed beschikken de onderdelen bij Ipse de Bruggen over een risico-inventarisatie en evaluatie. Bedrijfsgezondheidszorg Het afgelopen jaar is er een nieuw bedrijfsgezondheidsbeleid geïmplementeerd. Een beleid waarbij meer aandacht is voor preventieve maatregelen. Daarnaast is de leidinggevende meer in de regie, spreken we elkaar aan op houding en gedrag en wordt de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker voor veilig, prettig en gezond werken benadrukt. Dit alles vanuit de gedachte ‘ziekte kan ons allemaal overkomen, maar verzuimen als gevolg van die ziekte is een persoonlijke keuze’. Deze verandering van omgang heeft geleid tot een verzuimpercentage van 4,6% aan het einde van het jaar. Dat is een daling van 1,1% ten opzichte van het voorgaande jaar. Om de fysieke belasting van medewerkers die met zwaar werk te maken hebben, te verminderen is het project ‘Reductie fysieke belasting cliëntgebonden zorg’ van start gegaan. Tevens werden voor medewerkers gunstige afspraken gemaakt voor fitnessfaciliteiten en er kwam een fietsregeling op basis van het Nationaal Fietsplan.
41
Klachten medewerkers Klachten van medewerkers behoren indien mogelijk in goed overleg te worden behandeld en opgelost via de kanalen die daarvoor binnen Ipse de Bruggen bestaan. Desondanks kan het voorkomen dat dit niet leidt tot een voor de medewerker bevredigend resultaat. Daarom is er een klachtencommissie met een onafhankelijke voorzitter (en plaatsvervanger). Tevens zijn er vertrouwenspersonen medewerkers werkzaam. In 2010 hebben zij geen klachten naar de klachtencommissie hoeven door te verwijzen. Door de klachtencommissie zijn in 2010 2 klachten ontvangen (in 2009: 4). Daarnaast liep er nog een klacht uit 2009. Er zijn 2 klachten behandeld; de aard ervan was gedrag c.q. een beslissing van een collega ten koste van de belangen van de klager. Eén klacht werd gegrond geacht en één werd ongegrond verklaard. De raad van bestuur heeft het oordeel van de klachtencommissie overgenomen. Over de afgelopen jaren gezien is er sprake van een dalend aantal klachten.
4 . 6 S amen l eving en be l anghebbenden De strategie van Ipse de Bruggen wordt continu afgestemd op de ontwikkelingen in de samenleving, wat specifiek betekent dat tegemoet gekomen wordt aan de maatschappelijke (zorg) vraag die zich voordoet. Het past binnen de missie van Ipse de Bruggen dat zij haar expertise op een groot aantal markten inzet voor het brede spectrum aan doelgroepen van verstandelijk gehandicapten. Hiermee nemen we onze verantwoordelijkheid en bieden wij in principe voor iedere cliënt een passend en maatschappelijk verantwoord zorgaanbod. Vanuit die maatschappelijke verantwoordelijkheid voeren we een voortdurende dialoog met de belanghebbenden binnen het zorggebied en dragen we zorg voor een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. Onze cliënten zijn volwaardige leden van de samenleving en moeten daar naar eigen behoefte en mogelijkheden aan kunnen deelnemen. Daarom zorgt Ipse de Bruggen dat zij zoveel mogelijk hun plaats in maatschappelijke verbanden verwerven en/of behouden. De AWBZ biedt cliënten en Ipse de Bruggen daar helaas steeds minder ruimte voor. Cliënten zullen in toenemende mate van mantelzorg en vrijwilligers afhankelijk zijn. Om de cliëntwens tot participatie toch te kunnen (blijven) realiseren, zoeken we daarom naar alternatieve wegen, zoals het organiseren en ondersteunen van vrijwilligers en het ondersteunen van mantelzorg. De aandacht voor duurzaamheid geldt zowel de kwaliteit van zorg als het milieu. In 2010 werd een energiebesparingsprogramma opgezet. Bij beslissingen over vastgoed worden eisen voor duurzaamheid standaard betrokken.
4 . 7 F inanciee l be l eid 4.7.1 Begroting 2010 De totstandkoming van de begroting 2010 heeft plaats gevonden op basis van de kaderbrief van Ipse de Bruggen. Deze brief gaf de inhoudelijke en financiële kaders voor het opstellen van de (deel)jaarplannen en de (deel)begrotingen voor 2010. In verband met het feit dat het zorginkoopproces voor de eerste maal vóór 1 november 2009 moest zijn afgerond, kon de berekening van het externe budget worden gebaseerd op de uitkomst van de met de zorgkantoren gemaakte productieafspraken. Voor het jaar 2010 waren drie essentiële financieringswijzigingen aan de orde. Allereerst de intrede van de ZZP-financiering, daarnaast de harmonisatie van de tarieven voor intramurale en extramurale dagbesteding en
42
tenslotte de pakketmaatregelen die door een beperking van de indicaties tot gevolg hadden dat er sprake was van een korting op de productie. Na een eerste doorrekening van de concept begrotingen was er nog sprake van een tekort. In de vervolgens gehouden begrotingsbesprekingen werd met de directeuren en de RVE managers een zorgvuldig proces doorlopen met betrekking tot het productievolume en de score van cliënten in de verschillende ZZP-categorieën. Hierbij werden de gevolgen van de nieuwe financieringsstructuur doorgenomen, waarbij het uitgangspunt was dat ondanks de onzekerheden in de AWBZ de zorggerelateerde processen zoveel mogelijk zouden worden ontzien. In dit proces werd vervolgens het matchen van de inkomstencomponenten met de uitgaven zo goed mogelijk uitgevoerd. Ten aanzien van de ontwikkelingen in de financiering van de zorg werden de consequenties van externe ontwikkelingen en interne keuzes hierin verdisconteerd. In de begroting 2010 werd een onttrekking aan de voorziening invoering ZZP-financiering opgenomen in verband met de herallocatie-effecten binnen de instelling. De begroting werd vervolgens met een nihil resultaat vastgesteld. 4.7.2 Uitgangspunten begroting 2010 Externe ontwikkelingen De opbrengsten werden berekend op basis van de gemaakte productieafspraken met de zorgkantoren en op de te verwachten financiële effecten uit onder meer de nacalculatie. Hierbij werd vervolgens gerekend met een korting van 0,5% op het overeengekomen prijsniveau van de ZZP-tarieven met de zorgkantoren op basis van het prijspeil 2010. De reden hiervoor was dat rekening werd gehouden met een te verwachten effect op mutaties in de tarieven 2010 met het oog op taakstellingen die vanuit het ministerie van VWS aan de sector zouden worden opgelegd. Tevens bestond er ten tijde van het opstellen van de begroting 2010 nog onzekerheid over de gevolgen van de invoering van de ZZP financiering. In het externe budget werd de indexering in 2010 voor de looncomponent gesteld op 1%, conform de voorlopige OVA 2010. Voor de materiële kosten werd hierin geen indexering meegenomen. Toelatingen en productie De begroting werd opgesteld op basis van de actuele toelatingen. Daarnaast werd in de begroting een uitbreiding van de capaciteit wonen, de doorwerking op jaarbasis van crisisplaatsen wonen en de doorwerking van de mutatie Kristal in de begroting opgenomen. RVE’s De productie ZZP voor de verblijfscliënten is volledig afgestemd met de RVE managers en de zorgdirecteuren. De extramurale productie is ondanks de korting van de pakketmaatregelen in de begroting 2010 op het niveau 2009 aangehouden. Om te komen tot de goede keuzes en meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid van het management per bedrijfsonderdeel was het streven er op gericht het budget en de kosten per onderdeel inzichtelijk te maken. Op basis van de opgestelde begrotingen kregen de (individuele) managers de opdracht in afstemming met het management bij de vertaling voor de eigen RVE/afdeling/dienst de inhoudelijke keuzes in relatie tot de te realiseren productie zichtbaar te maken. Staf- en ondersteunende diensten Bij de begroting 2010 is wederom gestreefd naar een zo minimaal mogelijke overhead. Voor het jaar 2010 is de omvang van de overhead zoveel mogelijk gehandhaafd op het niveau van het jaar 2009. 4.7.3 Jaarrekening De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Regeling Jaarverslaggeving zorginstellingen. De opzet is in overeenstemming met het format Jaarverantwoording Zorginstellingen.
43
4.7.4 Wettelijk budget aanvaardbare kosten Ontwikkeling van het budget In vergelijking tot het budget 2009 steeg het wettelijk budget aanvaardbare kosten in 2010, exclusief nacalculaties oude jaren, met afgerond € 3.920.000. Deze toename is op hoofdlijnen als volgt weer te geven: - beleidsmaatregelen overheid € -/- 776.000 - indexering voor prijsstijgingen 2.753.000 - nacalculatie kapitaalslasten 1.610.000 - overige mutaties 333.000 Totaal € 3.920.000 ============ Het totaal wettelijk budget aanvaardbare kosten bedroeg over het verslagjaar 2010 € 227.820.131. Nacalculatie 2010 Het wettelijk budget aanvaardbare kosten in de jaarrekening 2010 werd gebaseerd op de meest recente geaccordeerde rekenstaten van de NZa. Bij de opstelling van de jaarrekening zijn de nacalculatieformulieren van dit jaar ingevuld. Het resultaat van deze door de instelling opgestelde berekeningen is meegenomen in de opbouw van het wettelijk budget aanvaardbare kosten, zoals die in de jaarrekening wordt gepresenteerd. Nacalculatie oude jaren De nacalculatieformulieren tot en met het jaar 2009 zijn definitief door de NZa vastgesteld. De eindafrekening van deze jaren met de verschillende zorgkantoren vindt nog gedeeltelijk plaats in 2011. 4.7.5 Financieel resultaat Het resultaat over het jaar 2010 bedraagt afgerond € 3.675.000. Van dit bedrag is € 2.922.000 toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten. Over het verslagjaar 2009 werd een resultaat van € 9.797.000 behaald. Ten opzichte van 2009 is het totale externe budget gestegen met € 3.363.000. De overige opbrengsten en niet-gebudgetteerde zorgprestaties vertoonden daarnaast een stijging van afgerond € 1.711.000. De ontwikkeling van de kosten gaf op hoofdlijnen het volgende beeld. De personele kosten stegen met afgerond € 7.600.000. Deze toename werd in hoofdzaak enerzijds veroorzaakt door de loonkostenontwikkeling en anderzijds een toename van het aantal FTE in het verslagjaar en een dotatie aan de voorziening PBL. Tevens was er sprake van een daling van de post ‘personeel niet in loondienst’. De overige bedrijfskosten namen ten opzichte van 2009 toe met € 2.700.000. Deze stijging kan voornamelijk worden toegeschreven aan de algemene kostenstijging en incidentele kosten in het kader van harmonisatie van processen en systemen. Als gevolg van de ingebruikname van een nieuw financieel systeem, waarbij tevens de boekhoudkundige methodiek werd geharmoniseerd, hebben er tussen de verschillende kostenposten enige verschuivingen plaats gevonden. Het resultaat uitgedrukt in een percentage van de totale opbrengsten (resultaatratio) komt neer op: Resultaatratio Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten Resultaatratio: niet-AWBZ gefinancierde resultaten
Vorig jaar
Verslagjaar
4,1%
1,5%
-
-
44
4.7.6 Balanspositie en eigen vermogen Het financieel beleid is in algemene zin gericht op de continuïteit van de instelling en van de zorgverlening. Daarnaast wil Ipse de Bruggen in staat zijn te investeren in de hoofddoelstellingen van de organisatie onder andere door middel van zorgvernieuwing en nieuwe huisvesting. In verband met de toename van het ondernemingsrisico is het beleid van Ipse de Bruggen er dan ook op gericht in een aantal jaren een eigen vermogen op te bouwen van circa 25% van het totaal van de opbrengsten. Per ultimo 2010 is de solvabiliteit als volgt. Solvabiliteit
Vorig jaar
Verslagjaar
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal)
22,6%
24,3%
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/totaal opbrengsten)
22,5%
23,9%
De liquiditeitspositie van Ipse de Bruggen (quickratio) kan als voldoende worden gekwalificeerd. De ontwikkeling ervan in het verslagjaar laat een lichte daling zien. Liquiditeit
Vorig jaar
Verslagjaar
74,5%
65,4%
45
Jaarrekening 2010
46 Stichting Ipse de Bruggen Stichting Ipse de Bruggen Stichting Stichting Ipse Ipse de de Bruggen Bruggen Stichting Ipse de Bruggen 5.1 JAARREKENING 5.1 JAARREKENING 5.1 J aarrekening 5.1 5.1 JAARREKENING JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2010 5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na resultaatbestemming) 5.1.1 BALANS 5.1.1resultaatbestemming) BALANS PER PER 31 31 DECEMBER DECEMBER 2010 2010 (na (na resultaatbestemming) 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na resultaatbestemming) (na resultaatbestemming) ACTIVA ACTIVA ACTIVA ACTIVA ACTIVA Vaste activa Vaste activa Vaste activa Vaste activavaste activa Immateriële Vaste activavaste activa Immateriële Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa Materiële activa Financiële vaste vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Financiële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Totaal vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Totaal vasteactiva activa Vlottende Vlottende activa Vlottende Voorraden activa Vlottende Voorraden activa Vorderingen en overlopende activa Voorraden Voorraden uit Vorderingen en overlopende activa Vorderingen hoofde van financieringstekort Vorderingen en activa Voorraden uit en overlopende overlopende activa Vorderingen hoofde van financieringstekort Effecten Vorderingen uit uit hoofde van van financieringstekort financieringstekort en overlopende activa Vorderingen hoofde Liquide middelen Effecten Effecten Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Effecten Totaal vlottende activa Liquide middelen Effecten Liquidevlottende middelenactiva Totaal Totaal vlottende Liquide middelenactiva Totaal Totaalvlottende activa activa Totaal vlottende Totaal activa activa Totaal activa activa Totaal Totaal activa
Ref. Ref. Ref. Ref. Ref.
31-dec-10 31-dec-10 € 31-dec-10 31-dec-10 € € 31-dec-10 € €
31-dec-09 31-dec-09 € 31-dec-09 31-dec-09 € € 31-dec-09 € €
1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 3 3 2 3 3
0 0 198.018.694 0 0 198.018.694 3.868.198 198.018.694 0 198.018.694 3.868.198 201.886.892 3.868.198 198.018.694 3.868.198 201.886.892 201.886.892 3.868.198 201.886.892 201.886.892
0 0 190.348.637 0 0 190.348.637 5.291.873 190.348.637 0 190.348.637 5.291.873 195.640.510 5.291.873 190.348.637 5.291.873 195.640.510 195.640.510 5.291.873 195.640.510 195.640.510
4 4 5 4 4 5 6 5 4 5 6 7 6 5 6 7 8 7 6 8 7 8 7 8 8
440.762 440.762 6.588.189 440.762 440.762 6.588.189 9.074.455 6.588.189 440.762 6.588.189 9.074.455 0 9.074.455 6.588.189 9.074.455 0 20.007.992 0 9.074.455 20.007.992 0 36.111.398 20.007.992 0 20.007.992 36.111.398 36.111.398 20.007.992 36.111.398 237.998.290 36.111.398 237.998.290 237.998.290 237.998.290 237.998.290 31-dec-10 31-dec-10 € 31-dec-10 31-dec-10 € € 31-dec-10 € €
410.176 410.176 5.282.588 410.176 410.176 5.282.588 6.317.761 5.282.588 410.176 5.282.588 6.317.761 0 6.317.761 5.282.588 6.317.761 0 28.482.815 0 6.317.761 28.482.815 0 40.493.340 28.482.815 0 28.482.815 40.493.340 40.493.340 28.482.815 40.493.340 236.133.850 40.493.340 236.133.850 236.133.850 236.133.850 236.133.850 31-dec-09 31-dec-09 € 31-dec-09 31-dec-09 € € 31-dec-09 € €
893.205 893.205 51.792.009 893.205 893.205 51.792.009 5.238.263 51.792.009 893.205 51.792.009 5.238.263 57.923.477 5.238.263 51.792.009 5.238.263 57.923.477 57.923.477 5.238.263 57.923.477 57.923.477
893.205 893.205 47.383.343 893.205 893.205 47.383.343 5.115.919 47.383.343 893.205 47.383.343 5.115.919 53.392.467 5.115.919 47.383.343 5.115.919 53.392.467 53.392.467 5.115.919 53.392.467 53.392.467
Ref. Ref. Ref. Ref. Ref.
PASSIVA PASSIVA PASSIVA PASSIVA PASSIVA Eigen vermogen Eigen vermogen Kapitaal Eigen Eigen vermogen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Kapitaal Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Collectief gebonden vermogen Kapitaal gefinancierd Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Totaal eigen vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Totaal eigen vermogen
9 9 9 9 9
Voorzieningen Voorzieningen Voorzieningen Voorzieningen Voorzieningen
10 10 10 10 10
14.504.358 14.504.358 14.504.358 14.504.358 14.504.358
10.918.636 10.918.636 10.918.636 10.918.636 10.918.636
Langlopende schulden Langlopende schulden Langlopende schulden schulden Langlopende Langlopende schulden
11 11 11 11 11
111.039.719 111.039.719 111.039.719 111.039.719 111.039.719
117.990.520 117.994.079 117.994.079 117.994.079 117.994.079 117.994.079
Kortlopende schulden Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden financieringsoverschot Kortlopende schulden Schulden uit hoofde Kortlopende schuldenvan en overlopende passiva Schulden uit hoofde hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden Schulden uit van Kortlopende schulden enfinancieringsoverschot overlopende passiva Kortlopende schulden en overlopende passiva passiva Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende Kortlopende schulden en overlopende passiva
6 6 12 6 6 12 12 6 12 12
0 0 54.530.736 0 0 54.530.736 54.530.736 0 54.530.736 54.530.736
0 0 53.828.668 0 0 53.832.227 53.828.668 53.828.668 0 53.828.668 53.828.668
237.998.290 237.998.290 237.998.290 237.998.290 237.998.290
236.133.850 236.133.850 236.133.850 236.133.850 236.133.850
Totaal passiva Totaal passiva Totaal passiva passiva Totaal Totaal passiva
Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina
1 1 1 1 1
5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2010
2010 €
2009 €
14
227.848.592
224.485.809
Stichting Ipse de Bruggen 5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2010 Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2010
15 Ref.
Overige bedrijfsopbrengsten
16 Ref.
5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2010 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Som der bedrijfsopbrengsten
Ref.
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voorzorgprestaties aanvaardbare kosten en/of subsidie Niet-gebudgetteerde BEDRIJFSLASTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Overige Som derbedrijfsopbrengsten bedrijfsopbrengsten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfsopbrengsten Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Som der bedrijfsopbrengsten Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Som der bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Overige bedrijfskosten
14 Ref. 14 15 14 15 16 17 15 14 16 18 16 15 19 16 20
6.687.546 2010 € 7.728.600 2010 € 2010 242.264.738 € 227.848.592 2010 € 227.848.592 6.687.546 227.848.592 6.687.546 7.728.600 161.260.905 6.687.546 227.848.592 7.728.600 242.264.738 16.877.586 7.728.600 6.687.546 242.264.738 0 242.264.738 7.728.600 55.401.481
6.272.289 2009 € 6.432.788 2009 € 2009 237.190.886 € 224.485.809 2009 € 224.485.809 6.272.289 224.485.809 6.272.289 6.432.788 153.635.376 6.272.289 224.485.809 6.432.788 237.190.886 15.994.308 6.432.788 6.272.289 237.190.886 0 237.190.886 6.432.788 52.698.992
17
242.264.738 161.260.905 233.539.972
237.190.886 153.635.376 222.328.676
17 18 17 18 19 21 18 17 19 20 19 18 20 22 20 19
161.260.905 16.877.586 8.724.766 161.260.905 16.877.586 0 -5.049.756 16.877.586 161.260.905 0 55.401.481 3.675.010 0 16.877.586 55.401.481 233.539.972 0 55.401.481 0 233.539.972 8.724.766 3.675.010 233.539.972 55.401.481 8.724.766 -5.049.756
153.635.376 15.994.308 14.862.210 153.635.376 15.994.308 0 -5.065.342 15.994.308 153.635.376 0 52.698.992 9.796.868 0 15.994.308 52.698.992 222.328.676 0 52.698.992 0 222.328.676 14.862.210 9.796.868 222.328.676 52.698.992 14.862.210 -5.065.342 14.862.210 222.328.676 -5.065.342 9.796.868 -5.065.342 2009 14.862.210 9.796.868 0 € 9.796.868 -5.065.342 0 9.796.868 0 5.274.102 9.796.868 0 9.796.868 0 0 184.450 2009 -331.684 9.796.868 € 0 2009 0 € 2009 600.000 5.274.102 € 900.000 0 400.000 2009 5.274.102 0 270.000 € 0 184.450 5.274.102 1.500.000 0 -331.684 0 1.000.000 184.450 0 2.170.000 0 5.274.102 -331.684 0 2.500.000 184.450 0 0 600.000 -331.684 0 900.000 0 9.796.868 184.450 600.000 400.000 0 -331.684 900.000 270.000 600.000 0 400.000 1.500.000 900.000 0 270.000 1.000.000 400.000 600.000 1.500.000 0 270.000 900.000 1.000.000 0 1.500.000 400.000 0 1.000.000 270.000 0 9.796.868 0 1.500.000 0 9.796.868 1.000.000 0 9.796.868 0
Stichting Ipse de Bruggen
Ref.
Stichting Ipse de Bruggen BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Stichting Ipse de Bruggen 5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2010 Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie
Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa BEDRIJFSRESULTAAT Personeelskosten BEDRIJFSLASTEN: Afschrijvingen op immateriële en materiële activa Bijzondere waardeverminderingen van vastevaste activa Financiële baten en lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Personeelskosten Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige Som derbedrijfskosten bedrijfslasten Buitengewone baten en lasten Overige bedrijfskosten Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT RESULTAAT BOEKJAAR Som der bedrijfslasten Overige bedrijfskosten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten BEDRIJFSRESULTAAT RESULTAATBESTEMMING Som der bedrijfslasten Financiële baten lasten BEDRIJFSVOERING RESULTAAT UITen GEWONE Financiële baten en lasten Het resultaat is alsGEWONE volgt verdeeld: BEDRIJFSRESULTAAT RESULTAAT BEDRIJFSVOERING BuitengewoneUIT baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Financiële baten en lasten Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR Toevoeging/(onttrekking): Buitengewone baten en lasten Reserve aanvaardbare kostenBEDRIJFSVOERING AWBZ RESULTAAT UIT GEWONE BOEKJAAR Reserve kindercentrum Jip & Janneke RESULTAATBESTEMMING RESULTAAT BOEKJAAR Bestemmingsreserve Buitengewone baten verhuurde en lasten woningen Bestemmingsreserve afschrijving instandhouding RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Bestemmingsreserve investeringen inventaris RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Bestemmingsreserve exploitatie Het resultaat is als volgt verdeeld: Bestemmingsreserve exploitatie ICT Toevoeging/(onttrekking): Het resultaat is als volgt verdeeld: Bestemmingsreserve Jaaruren Systematiek / Roosteren RESULTAATBESTEMMING Reserve aanvaardbare kosten AWBZ Bestemmingsreserve Zorginnovatie Toevoeging/(onttrekking): Reserve kindercentrum Jip & Janneke Bestemmingsreserve ECD / Cockpit Het resultaat is als volgt verdeeld: Reserve aanvaardbare kosten AWBZ Bestemmingsreserve verhuurde woningen Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve Wachtlijstmiddelen JLVG Reserve kindercentrum Jip & Janneke Bestemmingsreserve afschrijving instandhouding Reserve aanvaardbare kosten AWBZ Bestemmingsreserve invoer ZZP Bestemmingsreserve verhuurde woningen investeringen inventaris Reserve kindercentrum Jip & Janneke Bestemmingsreserve MD / Opleidingen / Scholing Toevoeging/(onttrekking): afschrijvingwoningen instandhouding Bestemmingsreserve exploitatie Overige egalisatierekeningen verhuurde Bestemmingsreserve Fysieke belasting HRM Reserve aanvaardbare kosten AWBZ investeringen inventaris Bestemmingsreserve exploitatie ICT Overige bestemmingsreserves afschrijving instandhouding Bestemmingsreserve KSWV Reserve kindercentrum Jip & Janneke Bestemmingsreserve exploitatie Systematiek / Roosteren Bestemmingsreserve Jaaruren investeringen inventaris Bestemmingsreserve exploitatie ICT Zorginnovatie Bestemmingsreserve verhuurde exploitatie woningen afschrijving instandhouding Jaaruren Systematiek / Roosteren Bestemmingsreserve ECD / Cockpit exploitatie ICT investeringen inventaris Bestemmingsreserve Wachtlijstmiddelen Zorginnovatie JLVG Bestemmingsreserve Jaaruren Systematiek / Roosteren Bestemmingsreserve ECD / Cockpit invoer ZZP Bestemmingsreserve exploitatie Zorginnovatie Bestemmingsreserve ICT Wachtlijstmiddelen MD / JLVG Scholing Bestemmingsreserve exploitatie ECD//Opleidingen Cockpit Bestemmingsreserve Systematiek / Roosteren invoer ZZP Fysieke belasting HRM Bestemmingsreserve Jaaruren Wachtlijstmiddelen JLVG Bestemmingsreserve Zorginnovatie MD / Opleidingen / Scholing Bestemmingsreserve KSWV invoer ZZP Bestemmingsreserve Cockpit Fysieke belasting HRM Bestemmingsreserve ECD MD //Opleidingen / Scholing Bestemmingsreserve Wachtlijstmiddelen JLVG KSWV Bestemmingsreserve Fysieke belasting HRM Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve invoer KSWV ZZP Bestemmingsreserve MD / Opleidingen / Scholing Bestemmingsreserve Fysieke belasting HRM Bestemmingsreserve KSWV
20 21 21 21 22 21 22 22 22
Pagina 2
Pagina 2
8.724.766 233.539.972 -5.049.756 3.675.010 -5.049.756 2010 8.724.766 3.675.010 0 € 3.675.010 -5.049.756 0 3.675.010 0 2.921.540 3.675.010 118.800 3.675.010 3.544 0 109.570 2010 312.301 3.675.010 € 193.114 2010 556.165 € 2010 -200.000 2.921.540 € 0 118.800 -69.024 2010 2.921.540 3.544 -270.000 € 118.800 109.570 2.921.540 -1.200.000 3.544 312.301 118.800 885.000 109.570 193.114 -789.745 3.544 100.000 2.921.540 312.301 556.165 999.000 109.570 214.000 118.800 193.114 -200.000 312.301 3.544 556.165 0 193.114 3.675.010 109.570 -200.000 -69.024 556.165 312.301 0 -270.000 -200.000 193.114 -69.024 -1.200.000 0 556.165 -270.000 885.000 -69.024 -200.000 -1.200.000 100.000 -270.000 0 885.000 214.000 -1.200.000 -69.024 100.000 885.000 -270.000 214.000 3.675.010 100.000 -1.200.000 214.000 3.675.010 885.000 100.000 3.675.010 214.000
47
48
Stichting Ipse de Bruggen
5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €
2010 €
€
2009 €
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat
8.724.766
Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties egalisatierekening - mutaties voorzieningen
16.746.446 856.000 3.585.722
14.862.210
15.987.774 0 2.889.736 21.188.168
Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - nog in tarieven te verrekenen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)
18.877.510
-30.586 -1.305.601 -2.756.694
-17.285 -514.652 -2.759.903
0
0
698.509 702.068 3.162.146 -3.390.813 -3.394.372 26.522.121 26.518.562
Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat
246.481 -5.296.237 0
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
-129.694 33.610.026
475.794 -5.541.136 0 -5.049.756
-5.065.342
21.472.365 21.468.806
28.544.684
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa
-22.992.828 ######### -19.946.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
0 0 -5.291.873 0
-22.992.828
-25.238.773
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
-6.954.360 -6.950.801
-6.897.443
-8.474.823
-3.591.532
Mutatie geldmiddelen
0 -6.954.360 -6.950.801
0 -6.897.443
49
Stichting Ipse de Bruggen
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen Groepsverhoudingen Stichting Ipse de Bruggen is een stichting op levensbeschouwelijke grondslag, gevestigd te Zwammerdam. De bestuurder van Stichting Ipse de Bruggen is ook bestuurder van Stichting Baanbreker. De balans en resultatenrekening van Stichting Baanbreker zijn niet opgenomen in deze jaarrekening van Stichting Ipse de Bruggen. Stichting Baanbreker stelt een zelfstandige jaarrekening op. De transacties tussen Stichting Ipse de Bruggen en Stichting Baanbreker bestaan uit doorberekening van personele kosten. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt, schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers 2009 waar nodig aangepast. Kastroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Pagina 4
50
Stichting Ipse de Bruggen Stichting Ipse de Bruggen 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa enpassiva passiva Activa en worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele Activa enIndien passiva worden in hetwaarderingsgrondslag algemeen gewaardeerd tegen de vindt verkrijgingsof vervaardigingsprijs of de actuele waarde. geen specifieke is vermeld, waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. waarde. Indienop geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering de verkrijgingsprijs. Toelichtingen posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijnplaats in de tegen jaarrekening genummerd. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Financiële instrumenten Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten bij Stichting Ipse de Bruggen vorderingen, liquide middelen en langlopende en Financiële instrumenten omvatten Stichting Ipse de Bruggen vorderingen, liquide middelen en langlopende kortlopende schulden. Met ingangbij van 1 januari 2010 worden financiële instrumenten bij de eerste opname en kortlopende schulden. Met ingang van 1 januari 2010 worden financiële instrumenten bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden verwerkt tegen reële waarde, inclusieftegen directde toerekenbare transactiekosten. Na devan eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd geamortiseerde kostprijs op basis de effectieverentemethode. financiële instrumenten tegen en de direct geamortiseerde kostprijs op basis vanisde Indien er geen sprake is gewaardeerd van agio of disagio toerekenbare transactiekosten deeffectieverentemethode. geamortiseerde kostprijs Indienaan er geen sprake iswaarde. van agioVoorheen of disagiowerden en direct toerekenbare transactiekosten is detegen geamortiseerde kostprijs gelijk de nominale financiële instrumenten gewaardeerd de nominale waarde. gelijk aan de nominale waarde. Voorheengeachte werden voorziening financiële instrumenten gewaardeerd tegen de nominale waarde. Op vorderingen wordt een noodzakelijke getroffen voor risico van oninbaarheid. Aangezien er Op vorderingen wordt een noodzakelijke geachte voorziening getroffen voor risico van oninbaarheid. Aangezien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale geen sprake is vanheeft agio de of disagio en transactiekosten, is de kostprijs aan Reden de nominale waarde. Derhalve stelselwijziging geen effect op hetgeamortiseerde eigen vermogen en het gelijk resultaat. voor deze waarde. Derhalve heeft de stelselwijziging geendeeffect op hetversie eigenvan vermogen en het resultaat. Reden voor deze stelselwijziging is de verplichte toepassing van definitieve RJ 290 Financiële instrumenten. stelselwijziging is de verplichte toepassing van de definitieve versie van RJ 290 Financiële instrumenten. Immateriële en materiële vaste activa Immateriële enenmateriële activaworden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder De immateriële materiële vaste vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzonderetegen waardeverminderingen. aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur De van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur vanafschrijvingstermijnen het vast actief. van vastsubsidies actief. of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de Voorhet zover Voor zover subsidieszijn of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, deze in mindering gebracht op de investeringen. afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de bekostiging van kapitaalslasten van het vastgoed van In de afgelopen periode is duidelijkHet geworden dat deisbekostiging vaningang kapitaalslasten het vastgoed zorginstellingen wordt aangepast. bouwregime vervallen met van 2009van en meer en meervan is sprake van zorginstellingen aangepast.prestatie. Het bouwregime is vervallen met ingang van 2009 en meer en meer is sprake van integrale tarievenwordt voor geleverde integrale tarieven van voorhet geleverde prestatie. De kapitaallasten voorheen vergunningsplichtige WTZi vastgoed van zorginstellingen (afschrijvingen en De kapitaallasten vanworden het voorheen vergunningsplichtige WTZi vastgoed van zorginstellingen (afschrijvingen en genormeerde rente) thans nog op nacalculatiebasis vergoed. genormeerde rente) worden thans nog op nacalculatiebasis vergoed. Sinds 2009 is sprake van een transitiefase voor de bekostiging van materiële vaste activa die tot op heden in Sinds 2009 iskomen sprakevoor van integrale een transitiefase voor de materiële vastebekostigingssysteem activa die tot op heden in aanmerking nacalculatie. Hetbekostiging huidige, in van beginsel risicoloze wordt aanmerking komen integrale nacalculatie. Het huidige, in beginselmoeten risicoloze bekostigingssysteem vervangen door een voor systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten voortaan gedekt wordenwordt via een vervangen door systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten worden via een component in deeen integrale tarieven. Hierdoor ontstaan nieuwe risico's moeten voor hetvoortaan vastgoed,gedekt zoals exploitatierisico's component in de integrale tarieven. Hierdoor ontstaan nieuwe risico's en voor vastgoed, zoals exploitatierisico's (leegstand, onderbezetting), boekwaarderisico's (marktontwikkeling), hethet risico van afwaardering bij (leegstand, onderbezetting), boekwaarderisico's (marktontwikkeling), het risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). Afschrijvingstermijnen worden op deen economische levensduur gebaseerd en niet exploitatieverliezen (impairment). Afschrijvingstermijnen op de economische levensduur gebaseerd enook niet meer op de oude bekostigingssystematiek. Voor nu nog worden nacalculeerbare huurcontracten van vastgoed treedt meer op de oude bekostigingssystematiek. Voor nu nog nacalculeerbare huurcontracten van vastgoed treedt ook bezettingsrisico op. bezettingsrisico op. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2010 was nog onvoldoende zeker wanneer de nieuwe systematiek zal Bij het vaststellen van detarieven jaarrekening 2010 nog onvoldoende zeker wanneer de de nieuwe systematiek zalHierdoor ingaan, wat de nieuwe worden, en was er bestaat nog veel onduidelijkheid over overgangsregeling. ingaan, wat de nieuwe tarieven worden, en er bestaat voor nog de veelwaardering onduidelijkheid over de overgangsregeling. kunnen de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen van de materiële vaste activa nietHierdoor kunnen de zeker daaruit voortvloeiende gevolgen voor de waardering vaste activazal niet voldoende worden bepaald. financiële Onzeker blijft hoe definitieve vaststellingvan vande demateriële nieuwe bekostiging voldoende zeker worden bepaald. Onzeker blijft hoe definitieve vaststelling van de nieuwe bekostiging zal plaatsvinden. plaatsvinden. Om deze redenen en ingevolge artikel 3 sub h van de Regeling Verslaggeving WTZi is bij de waardering van de Om deze redenen en ingevolge sub h vanvan de Regeling Verslaggeving WTZiintegrale is bij de vergoeding waardering voor van de nacalculeerbare (materiële) vasteartikel activa3uitgegaan het bestaande systeem van nacalculeerbare (materiële) vaste uitgegaan van het bestaande systeemnog vangeen integrale vergoeding voor werkelijke afschrijvingskosten en activa rentelasten van de activa. Er heeft derhalve impairment plaatsgevonden. werkelijke afschrijvingskosten rentelasten vanMinisterie de activa. van Er heeft nog 2010) geen impairment Wel hebben wij op grond van en berichten van het VWSderhalve (11 oktober en de NZa (9plaatsgevonden. februari 2011) Wel hebben wij op grond van berichten van het Ministerie van VWS (11 oktober 2010) en de NZa (9 februari 2011) initiële berekeningen gemaakt van de verwachte opbrengsten van de normatieve huisvestingscomponent en uit de initiële berekeningen gemaakt van dede verwachte opbrengsten de normatieve huisvestingscomponent en uit de voorgestelde overgangsregeling voor jaren 2012 tot en metvan 2018. Hieruit concluderen wij dat naar schatting een voorgestelde overgangsregeling de jaren 2012 en met 2018. concluderen wijvan datvastgoed. naar schatting een bedrag van vergelijkbare omvangvoor beschikbaar is voortot afschrijvingen enHieruit rente (en huurlasten) Het risico bedrag van vergelijkbare omvang beschikbaar is voordaarom afschrijvingen en rente (en huurlasten) vastgoed. risico op toekomstige impairment van het vastgoed wordt voorlopig ingeschat als beperkt.van Onzeker blijftHet evenwel op toekomstige impairment vastgoed zolang wordt daarom voorlopig ingeschat als beperkt. Onzeker blijft evenwel hoe de werkelijke exploitatievan zichhet ontwikkelt, de nieuwe bekostigingssystematiek niet definitief vaststaat. hoe de werkelijke ontwikkelt, zolang de nieuwe bekostigingssystematiek nietindefinitief vaststaat. Afhankelijk van deexploitatie definitievezich vaststelling en de bijbehorende overgangsregeling kan alsnog de komende jaren Afhankelijk van de definitieve blijken vaststelling en de bijbehorende overgangsregeling kan alsnog in de komende jaren blijken. een impairment noodzakelijk een impairment noodzakelijk blijken
Pagina 5 Pagina 5
51 Stichting Ipse de Bruggen
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva (vervolg) Vanuit de specifieke kenmerken van het vastgoed zijn wij van mening dat zich voor zowel de panden in eigendom als voor de panden die gehuurd worden van derden momenteel geen specifieke aanwijzingen bestaan voor de hierboven genoemde nieuwe risico's voor het vastgoed. De economische gebruiksduur wijkt niet in belangrijke mate af van de thans gehanteerde afschrijvingsperiode op bais van de huidige Nza-beleidsregels. Financiële vaste activa De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het hoofd Financiële instrumenten. Bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren . Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs. Er bestaat geen aanleiding voor de vorming van een voorziening incourantheid. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Deze voorziening is bepaald op basis van een ouderdomsanalyse van de vorderingen. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Het financieringsverschil, zijnde het verschil tussen het vastgestelde budget aanvaardbare kosten en de som van de voorschotten en eventuele budgetcorrecties uit voorgaande jaren, dient alsnog te worden verrekend. Effecten Effecten opgenomen onder vlottende activa worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Deze effecten worden aangemerkt als zijnde aangehouden voor handelsdoeleinden. Waardeveranderingen van deze effecten worden verwerkt in de resultatenrekening. Indien de marktwaarde van effecten niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De niet-beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.
Pagina 6
52
Stichting Ipse de Bruggen Stichting Stichting Ipse Ipse de de Bruggen Bruggen 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4 5.1.4 GRONDSLAGEN GRONDSLAGEN VAN VAN WAARDERING WAARDERING EN EN RESULTAATBEPALING RESULTAATBEPALING 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva (vervolg) 5.1.4.2 5.1.4.2 Grondslagen Grondslagen van van waardering waardering van van activa activa en en passiva passiva (vervolg) (vervolg) Liquide middelen Liquide middelen Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen banktegoeden en met looptijd korter maanden. Rekening-courantschulden bijkas, banken zijn opgenomen onder schulden kredietinstellingen onder kortlopende Liquide middelen bestaan bestaan uit uit kas, banktegoeden en deposito’s deposito’s met een eenaan looptijd korter dan dan twaalf twaalf maanden. Rekening-courantschulden schulden. Rekening-courantschulden bij bij banken banken zijn zijn opgenomen opgenomen onder onder schulden schulden aan aan kredietinstellingen kredietinstellingen onder onder kortlopende kortlopende schulden. schulden. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen gevormd in rechte afdwingbare of verplichtingen op balansdatum bestaan waarbijworden het waarschijnlijk is dat uitstroom van middelen noodzakelijk is en die waarvan omvang op Voorzieningen worden gevormd voor voor in een rechte afdwingbare of feitelijke feitelijke verplichtingen die op de dede balansdatum bestaan het is een van noodzakelijk en de omvang op betrouwbare wijze te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen deis schatting de bedragen bestaan waarbij waarbij hetiswaarschijnlijk waarschijnlijk is dat dat een uitstroom uitstroom van middelen middelen noodzakelijk isbeste en waarvan waarvan de van omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die zijn om verplichtingen af De voorzieningen worden tegen de contante de uitgavenper diebalansdatum naar verwachting noodzakelijk om de verplichtingen af te die noodzakelijk noodzakelijk zijnwaarde om de devan verplichtingen per balansdatum af te te wikkelen. wikkelen. De zijn voorzieningen worden gewaardeerd gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen wikkelen. tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af af te te wikkelen. wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een Wanneer verplichtingen naar door zullen worden vergoed, wordt vergoeding als actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de Wanneer verplichtingen naar verwachting verwachting door een een derde derde zullen worden vergoed, wordt deze deze vergoeding als een een actief afwikkeling van deopgenomen verplichting.indien actief in in de de balans balans opgenomen indien het het waarschijnlijk waarschijnlijk is is dat dat deze deze vergoeding vergoeding zal zal worden worden ontvangen ontvangen bij bij de de afwikkeling afwikkeling van van de de verplichting. verplichting. - Voor periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een --aantal Voor periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd te over een De voorziening het lange termijn huisvestingsplan alslasten basis. gelijkmatig De aanwending geschiedt Voor boekjaren. periodiek groot onderhoudheeft wordt een voorziening gevormd om om deze deze lasten gelijkmatig te verdelen verdelen overvoor een aantal boekjaren. De voorziening heeft het lange termijn huisvestingsplan als basis. De aanwending geschiedt voor de kosten die niet uit de instandhoudingsinvesteringsruimte kunnen worden gefinancierd. aantal boekjaren. De voorziening heeft het lange termijn huisvestingsplan als basis. De aanwending geschiedt voor de die uit worden - Dekosten voorziening zieken is gevormd ten behoeve vankunnen de financiering van het tweede ziektejaar. de kosten die niet nietlandurig uit de de instandhoudingsinvesteringsruimte instandhoudingsinvesteringsruimte kunnen worden gefinancierd. gefinancierd. -- De zieken is gevormd ten behoeve van de financiering van De voorziening voorziening landurig jubilea is gevormd ten behoeve van de financiering van jubileumuitkeringen, die voortvloeien uit de landurig zieken is gevormd ten behoeve van de financiering van het het tweede tweede ziektejaar. ziektejaar. --opbouw De jubilea gevormd ten van van jubileumuitkeringen, die uit blijfkans van dienstjaren medewerkers. De berekening is gebaseerd de CAO Gehandicaptenzorg, Gehandicapten-zorg, blijfkans De voorziening voorziening jubilea is isvan gevormd ten behoeve behoeve van de de financiering financiering vanop jubileumuitkeringen, die voortvloeien voortvloeien uit de de opbouw van dienstjaren van medewerkers. De berekening is gebaseerd op de CAO Gehandicapten-zorg, blijfkans en leeftijd. opbouw van dienstjaren van medewerkers. De berekening is gebaseerd op de CAO Gehandicapten-zorg, blijfkans en -enDeleeftijd. voorziening PBL betreft de verplichting per balansdatum bestaande uit de opgebouwde verlofrechten minus de leeftijd. --alDe voorziening PBL de per balansdatum bestaande uit de bestede rechten. waardering heeft plaats op basis van een van verlofrechten de gespaardeminus De voorziening PBLDebetreft betreft de verplichting verplichting per gevonden balansdatum bestaande uit inventarisatie de opgebouwde opgebouwde verlofrechten minus de de al bestede rechten. De waardering heeft plaats gevonden op basis van een inventarisatie van de gespaarde verlofrechten onder alle medewerkers in loondienst per balansdatum. Deze inventarisatie is als volgt opgebouwd: al bestede rechten. De waardering heeft plaats gevonden op basis van een inventarisatie van de gespaarde verlofrechten onder alle in per balansdatum. Deze - Voor de gehele populatie het saldo nog op te nemen per balansdatum, verlofrechten onder alle medewerkers medewerkers in loondienst loondienst perverlofuren balansdatum. Deze inventarisatie inventarisatie is is als als volgt volgt opgebouwd: opgebouwd: -- Voor de gehele populatie het saldo nog op te nemen verlofuren per balansdatum, In het kader van de overgangsregeling PBL, Voor de gehele populatie het saldo nog op te nemen verlofuren per balansdatum, -- In kader van de overgangsregeling PBL, -voor vhet oorde degroep groep de leeftijdscategorievan van45 45tot totenenmet met49 49jaar jaardedeeenmalige eenmaligestorting stortingininhet hetjaar jaardat datmen men55 55jaar jaar de leeftijdscategorie In het kader vaninin de overgangsregeling PBL, voor de groep in de leeftijdscategorie van 45 storting in dat 55 jaar 50 tot 54 jaar jaar,de deeenmalige contante waarde hetjaar jaarlijkse recht wordt, van 200 uur naar rato van het dienstverband, voor de groep in de leeftijdscategorie van 45 tot en en met met 49 49 jaar de eenmalige stortingvan in het het jaar dat men men 55vanaf jaar de groep in van 50 tot -voor voor groep de leeftijdscategorie van 50 toten met54 54jaar, jaar,de decontante contantewaarde waardevan vanhet hetjaarlijkse jaarlijkserecht rechtvanaf 55 jaar tot en met 62leeftijdscategorie jaar naar rato van het dienstverband. voor dede groep ininde de leeftijdscategorie van 50 tot enenmet met 54 jaar, de contante waarde van het jaarlijkse recht vanaf 55 jaar tot en met 62 jaar naar rato van het dienstverband. vanaf 55 jaar tot en met 62 jaar naar rato van het dienstverband. 55 jaar tot en met 62 jaar naar rato van het dienstverband. Langlopende leningen Langlopende leningen leningen Langlopende Langlopende leningen betreffen leningen waarvan de intentie is deze tot het einde van de looptijd aan te houden. Langlopende leningen betreffen leningen waarvan is tot einde looptijd aan Het deel dat binnen een jaar wordt afgelost, wordt de alsintentie kortlopende schuld gepresenteerd. langlopende leningen Langlopende leningen betreffen leningen waarvan de intentie is deze deze tot het het einde van van de de De looptijd aan te te houden. houden. Het deel dat binnen een jaar wordt afgelost, wordt als kortlopende schuld gepresenteerd. De langlopende zijn tegen nominale Het deel dat binnen waarde een jaaropgenomen. wordt afgelost, wordt als kortlopende schuld gepresenteerd. De langlopende leningen leningen zijn zijn tegen tegen nominale nominale waarde waarde opgenomen. opgenomen. Pagina 7 Pagina Pagina 7 7
53
Stichting Stichting Ipse Ipse de de Bruggen Bruggen 5.1.4 5.1.4 GRONDSLAGEN GRONDSLAGEN VAN VAN WAARDERING WAARDERING EN EN RESULTAATBEPALING RESULTAATBEPALING 5.1.4.3 5.1.4.3 Grondslagen Grondslagen van van resultaatbepaling resultaatbepaling Algemeen Algemeen Het bepaald als als het het verschil verschil tussen tussen de de baten baten en en de de lasten lasten over over het het verslagjaar, verslagjaar, met inachtneming van Het resultaat resultaat wordt wordt bepaald verslagjaar, met met inachtneming inachtneming van van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten baten en en lasten lasten worden worden toegerekend toegerekend aan aan de de periode periode waarop waarop deze deze betrekking betrekking hebben, hebben, uitgaande uitgaande van van historische historische De kosten. Verliezen Verliezen worden worden verantwoord verantwoord als als deze deze voorzienbaar voorzienbaar zijn; zijn; baten baten worden worden verantwoord verantwoord als als deze deze gerealiseerd gerealiseerd kosten. zijn. zijn. Baten (waaronder (waaronder nagekomen nagekomen budgetaanpassingen) budgetaanpassingen) en en lasten lasten uit uit voorgaande voorgaande jaren jaren die die in in dit dit boekjaar boekjaar zijn zijn Baten geconstateerd, worden worden aan aan dit dit boekjaar boekjaar toegerekend. toegerekend. geconstateerd, Stelselwijziging pensioenen Stelselwijziging pensioenen pensioenen Tot Tot 1 januari 2010 1 januari 2010 vonden vonden de de verwerking verwerking en en waardering waardering van van pensioenregelingen pensioenregelingen plaats plaats aan aan de de hand hand van van hun hun kenmerken kenmerken en en risico’s. risico’s. In In 2009 2009 heeft heeft de de Raad Raad voor voor de de Jaarverslaggeving Jaarverslaggeving een een nieuwe nieuwe Richtlijn Richtlijn 271.3 271.3 over over pensioenen pensioenen gepubliceerd. gepubliceerd. Uitgangspunt Uitgangspunt van van de de nieuwe nieuwe Richtlijn Richtlijn is is dat dat voor voor alle alle pensioenregelingen pensioenregelingen de de te te verwerken verwerken pensioenlast pensioenlast in in principe principe gelijk gelijk is is aan aan de de verschuldigde verschuldigde pensioenpremie, pensioenpremie, tenzij tenzij sprake sprake is is van van additionele additionele verplichtingen verplichtingen op op balansdatum. balansdatum. Deze Deze Richtlijn Richtlijn dient dient met met ingang ingang van van 1 1 januari januari 2010 2010 te te worden worden toegepast. toegepast. Dit Dit heeft heeft geleid geleid tot tot een een wijziging in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De impact van de wijziging van de grondslagen wijziging in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De impact van de wijziging van de grondslagen op op het het vermogen vermogen en en resultaat resultaat bedraagt bedraagt nihil. nihil. Ipse hiervoor in Ipse de de Bruggen Bruggen heeft heeft voor voor haar haar werknemers werknemers een een toegezegd-pensioenregeling. toegezegd-pensioenregeling. De De hiervoor in aanmerking aanmerking komende komende werknemers werknemers hebben hebben op op de de pensioengerechtigde pensioengerechtigde leeftijd leeftijd recht recht op op een een pensioen pensioen welke welke afhankelijk afhankelijk is is van van leeftijd, leeftijd, salaris salaris en en dienstjaren. dienstjaren. De De regeling regeling is is ondergebracht ondergebracht bij bij het het Pensioenfonds Pensioenfonds Zorg Zorg en en Welzijn. Welzijn. Uitgangspunt Uitgangspunt is is dat dat de de in in de de verslagperiode verslagperiode te te verwerken verwerken pensioenlast pensioenlast gelijk gelijk is is aan aan de de over over die die periode periode aan aan het het pensioenfonds pensioenfonds verschuldigde verschuldigde pensioenpremies. pensioenpremies. Voor Voor zover zover de de verschuldigde verschuldigde premies premies op op balansdatum balansdatum nog nog niet niet zijn zijn voldaan, voldaan, wordt wordt hiervoor hiervoor een een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt wordt een een overlopende overlopende actiefpost actiefpost opgenomen opgenomen voor voor zover zover sprake sprake zal zal zijn zijn van van terugbetaling terugbetaling door door het het fonds fonds of of van van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Pagina Pagina 8 8
54 Stichting Ipse de Bruggen
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Immateriële vaste activa 31-dec-10 €
31-dec-09 €
Kosten oprichting en uitgifte van aandelen Kosten van onderzoek en ontwikkeling Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom Kosten van goodwill die van derden is verkregen Vooruitbetalingen op immateriële activa
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Totaal immateriële vaste activa
0
0
2010 €
2009 €
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Boekwaarde per 31 december
0
0
Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetaling op materiele vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiele activa
154.579.447 19.286.648 13.066.414 11.086.185 0
143.570.987 13.917.136 12.182.552 20.677.962 0
Totaal materiële vaste activa
198.018.694
190.348.637
2010 €
2009 €
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen
190.348.637 50.313.216 0 15.447.377 0 0 27.195.782
186.389.511 37.888.789 0 15.987.774 5.291.873 0 12.650.016
Boekwaarde per 31 december
198.018.694
190.348.637
Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen
337.529.398 0 135.642.506
320.510.820 0 124.870.310
De specificatie is als volgt:
Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Toelichting:
2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Toelichting: De post "bijzondere waardeverminderingen" betreft de som van de boekwaarden voor gesloopte panden, die in de rubriek "Financiele vaste activa" zijn opgenomen.
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Boekwaarde per 31 december
0
0
Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Stichting Ipse de Bruggen Cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Bedrijfsgebouwen en uitgifte terreinen Kosten oprichting en van aandelen Machines installatiesen ontwikkeling Kosten vanenonderzoek Andere van vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Kosten concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom Materiele bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetaling op materiele vaste activa Kosten vanvaste goodwill die van derden is verkregen Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiele activa Vooruitbetalingen op immateriële activa
154.579.447 0 19.286.648 0 13.066.414 0 11.086.185 0 0
143.570.987 0 13.917.136 0 12.182.552 0 20.677.962 0 0
immateriële vaste activa Totaal materiële vaste activa
0 198.018.694
0 190.348.637
2010 €
2009 €
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen
0 190.348.637 0 50.313.216 0 0 15.447.377 0 0 0 27.195.782
0 186.389.511 0 37.888.789 0 0 15.987.774 0 5.291.873 0 0 12.650.016
Boekwaarde per 31 december
0 198.018.694
0 190.348.637
Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen
0 337.529.398 0 0 135.642.506
0 320.510.820 0 0 124.870.310
Toelichting: 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 2. Immateriële Materiële vaste activa 1. vaste activa De specificatie is als volgt:
immateriële activa verslagjaar is als volgt weer geven: Het verloop van de materiële activa in in hethet verslagjaar is als volgt weer te te geven:
Toelichting: De post "bijzondere waardeverminderingen" betreft de som van de boekwaarden voor gesloopte panden, die in de rubriek "Financiele vaste activa" zijn opgenomen. De post 'desinvesteringen' betreft de som van de investeringen van opgeleverde projecten uit onderhanden werk in het verslagjaar, alsmede verkoop pand Sytwinde Sytwende 166-170 te Nootdorp. 2. Materiële vaste activa Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de De specificatie is als volgt: 31-dec-10 31-dec-09 WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht € onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. € Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetaling op materiele vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiele activa
154.579.447 19.286.648 13.066.414 11.086.185 0
143.570.987 13.917.136 12.182.552 20.677.962 0
Totaal materiële vaste activa
198.018.694
190.348.637
2010 €
2009 €
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen
190.348.637 50.313.216 0 15.447.377 0 0 27.195.782
186.389.511 37.888.789 0 15.987.774 5.291.873 0 12.650.016
Boekwaarde per 31 december
198.018.694
190.348.637
Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen
337.529.398 0 135.642.506
320.510.820 0 124.870.310
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Toelichting: De post "bijzondere waardeverminderingen" betreft de som van de boekwaarden voor gesloopte panden, die in de rubriek "Financiele vaste activa" zijn opgenomen.
55
56 Stichting Ipse de Bruggen Stichting Ipse de Bruggen
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA ACTIVA
3. Financiële vaste activa 3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:
Deelnemingen
31-dec-10 € 31-dec-10 € 0
31-dec-09 € 31-dec-09 € 0
Deelnemingen
0
0
Vorderingen op deelnemingen Overige effecten Vorderingen op deelnemingen Overige vorderingen Overige effecten Overige vorderingen
0 0 0 3.868.198 0 3.868.198
0 0 0 5.291.873 0 5.291.873
Totaal financiële vaste activa
3.868.198
5.291.873
Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
3.868.198
5.291.873
De specificatie is als volgt:
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
Boekwaarde per 1 januari 2010 Boekwaarde per 1 januari 2010 Bij: kapitaalstorting Bij: verstrekte lening Bij: kapitaalstorting Af: ontvangen aflossing leningen Bij: verstrekte lening Af: waardeverminderingen Af: ontvangen aflossing leningen Af: waardeverminderingen
€ € 5.291.873 5.291.873 0 0 0 0 0 -1.423.675 0 -1.423.675
Boekwaarde per 31 december 2010
3.868.198
Boekwaarde per 31 december 2010 Toelichting: De overige vorderingen hebben betrekking op nog te ontvangen bedragen vanuit de NZa. Deze vorderingen zijn Toelichting: gerelateerd aan nacalculeerbare bedragen voor niette meer in gebruik zijnde gebouwen. In het kader van de herzieningen De overige vorderingen hebben betrekking op nog ontvangen bedragen vanuit de NZa. Deze vorderingen zijn in het bekostigingssysteem is besloten dezevoor vordering met in ingang vanzijnde 2010gebouwen. separaat van materiële vaste gerelateerd aan nacalculeerbare bedragen niet meer gebruik In de hetoverige kader van de herzieningen activa te presenteren. in het bekostigingssysteem is besloten deze vordering met ingang van 2010 separaat van de overige materiële vaste
3.868.198
activa te presenteren.
57 Stichting Ipse de Bruggen
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 4. Voorraden De specificatie is als volgt:
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Voorraden hotelfunctie Voorraden winkelartikelen Overige voorraden: - Conform magazijntelling
46.048 94.735
42.405 105.009
299.979
262.762
Totaal voorraden
440.762
410.176
De specificatie is als volgt:
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Vorderingen op debiteuren
3.023.278
2.501.733
Overige vorderingen: Overige
2.392.294
1.709.760
Vooruitbetaalde bedragen: Vooruitbetaalde kosten
793.981
667.922
Nog te ontvangen bedragen: Nog te ontvangen / te declareren bedragen
119.560
185.352
Overige overlopende activa: Overlopende activa kindercentrum
259.076
217.820
6.588.189
5.282.588
5. Vorderingen en overlopende activa
Totaal vorderingen en overlopende activa
Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 366.152, (2009 bedraagt € 218.986). Bovenstaande posten hebben nagenoeg een looptijd < 1 jaar. ontvangen verkoopopbrengsten van circa € 1.100.000 De toename van de post overige vorderingen houdt verband met nog een te vooruitbetaling van circa € 1.100.000 inzake de vastgoedtransacties Sytwinde.
58
Stichting Ipse de Bruggen Stichting Ipse de Bruggen 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m 2007 2008 2009 2010 6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of€ schulden uit hoofde van financieringsoverschot € € € Saldo per 1 januari
t/m 2007 174.342 €
2008 -229.593 €
2009 6.373.012 €
174.342 0 -74.349 -74.349 0 -74.349 99.993 -74.349
-229.593 -1.029 230.168 229.139 -1.029 230.168 -454 229.139
6.373.012 29.490 -4.933.380 -4.903.890 29.490 -4.933.380 1.469.122 -4.903.890
7.505.794 7.505.794 7.505.794 7.505.794
totaal 6.317.761 € 7.505.794 6.317.761 28.461 -4.777.561 7.505.794 2.756.694 28.461 -4.777.561 9.074.455 2.756.694
99.993c
-454c
1.469.122 b
7.505.794a
9.074.455
c
c
b
a
Financieringsverschil boekjaar Saldo per voorgaande 1 januari jaren Correcties Betalingen/ontvangsten Financieringsverschil boekjaar Subtotaal mutatie boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Saldo per 31 december Subtotaal mutatie boekjaar Stadium van vaststelling (per erkenning): Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): a= interne berekening Stichting Ipse de Bruggen b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars Specificatie financieringsverschil in het boekjaar c= definitieve vaststelling NZaBALANS 5.1.5 TOELICHTING OP DE Stichting Ipse de Bruggen
2010 € 7.505.794
totaal €
Invullen totaal 2010 Invullen totaal €
2009 €
2010 227.820.131 € 220.314.337 0 227.820.131 0 220.314.337 0 31-dec-10 7.505.794 0€
2009 223.900.565 € 217.527.553 0 223.900.565 0 217.527.553 0 31-dec-09 6.373.012 0€
7.505.7940 0 31-dec-10 € 0
6.373.0120 0 31-dec-09 € 0
Toelichting:
0 0
0 0
Totaal effecten
0
0
De specificatie is als volgt:
31-dec-10 €
31-dec-09 €
8. Liquide middelen Bankrekeningen Kassen De specificatie is als volgt:
19.528.673 479.319 31-dec-10 €
28.096.386 386.429 31-dec-09 €
Bankrekeningen Kassen Totaal liquide middelen
19.528.673 479.319 20.007.992
28.096.386 386.429 28.482.815
20.007.992
28.482.815
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar ACTIVA budget Wettelijk aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS Wettelijk budget aanvaardbare kosten 7. Effecten Af: ontvangen voorschotten ACTIVA Af: ontvangsten De overige specificatie is als volgt: Totaal financieringsverschil 7. Effecten Totaal financieringsverschil De specificatie is als volgt: Totaal effecten
Toelichting: 8. Liquide middelen
Toelichting: De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en zijn terstond opeisbaar. Eventuele deposito's hebben een looptijd < 1 jaar Totaal liquide middelen Stichting Ipse de Bruggen heeft de volgende kredietfaciliteiten: Fortis Bank: bank: ABN AMRO Toelichting: • een rekening-courantfaciliteit de exploitatie tot € 7.000.000 een rekening-courantfaciliteit tenvoor behoeve van de exploitatie tot € 7.000.000 De liquide middelen Rabobank Pijnacker:staan ter vrije beschikking van de stichting en zijn terstond opeisbaar. Rabobank Pijnacker: Eventuele deposito's hebben van een < 1 jaar • een rekening-courantkrediet van € 7.500.000 een rekening-courantkrediet €looptijd 7.500.000 Stichting Ipse de Bruggen heeft de volgende kredietfaciliteiten: ING-bank: ING-bank: Fortis Bank: • een rekening-courantkrediet van € 2.268.901. een rekening-courantkrediet van € 2.268.901. een rekening-courantfaciliteit ten behoeve van de exploitatie tot € 7.000.000 Rabobank Pijnacker: een rekening-courantkrediet van € 7.500.000 ING-bank: een rekening-courantkrediet van € 2.268.901.
59 Stichting Ipse de Bruggen
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 9. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen
31-dec-10 €
31-dec-09 €
893.205 51.792.009 5.238.263 57.923.477
893.205 47.383.343 5.115.919 53.392.467
Kapitaal Saldo per 1-jan-2010 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2010 €
893.205
0
0
893.205
893.205
0
0
893.205
Saldo per 1-jan-2010 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2010 €
25.599.718 0
2.921.540 0
0 0
28.521.258 0
Bestemmingsreserves: Egalisatie afschrijvingen inventaris Egalisatie afschrijving instandhouding Overige egalisatierekeningen Overige bestemmingsreserves
4.687.699 6.886.610 4.389.745 3.709.665
312.301 109.570 -789.745 999.000
0 0 -856.000
5.000.000 6.996.180 3.600.000 5.564.665
Bestemmingsfondsen: Boekwinst grondtransacties
2.109.906
0
0
2.109.906
0
0
0
0
47.383.343
3.552.666
-856.000
51.792.009
Saldo per 1-jan-2010 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2010 €
2.156.365 2.499.798 378.123
0 0 118.800
0 0 0
2.156.365 2.499.798 496.923
81.633
3.544
0
0
0
0
0
0
0
0
5.115.919
122.344
0
5.238.263
Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: Reserve aanvaardbare kosten AWBZ Reserve aanvaardbare kosten FZ
Herwaarderingsreserve Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves: Eigen vermogen Algemene reserve Reserve kindercentrum Bestemmingsreserves:
85.177
Bestemmingsfondsen:
Herwaarderingsreserve Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Pagina 14
60 Stichting Ipse de Bruggen Stichting Ipse de Bruggen Stichting Ipse de Bruggen 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 10. Voorzieningen PASSIVA
Saldo per 1-jan-2010 Saldo per € 1-jan-2010 Saldo per
Dotatie
Onttrekking
Dotatie € Dotatie
Onttrekking € Onttrekking
Saldo per 31-dec-2010 Saldo per € 31-dec-2010 Saldo per
€ 1-jan-2010 3.797.165 € 856.000 3.797.165 206.642 856.000 3.797.165 41.948 206.642 856.000 616.150 41.948 206.642 1.365.731 616.150 41.948 1.535.000 1.365.731 616.150 2.500.000 1.535.000 1.365.731
€ 1.431.228 € 0 1.431.228 9.013 0 1.431.228 890 9.013 0 0 890 9.013 0 0 890 995.000 0 3.500.000 995.000 0
€ 580.154 € 856.000 580.154 0 856.000 580.154 0 0 856.000 72.625 0 261.630 72.625 0 580.000 261.630 72.625 0 580.000 261.630
€ 31-dec-2010 4.648.239 € 0 4.648.239 215.655 0 4.648.239 42.838 215.655 0 543.525 42.838 215.655 1.104.101 543.525 42.838 1.950.000 1.104.101 543.525 6.000.000 1.950.000 1.104.101
Voorziening PBL 2.500.000 3.500.000 0 ICT 1.535.000 995.000 580.000 Totaal voorzieningen 10.918.636 5.936.131 2.350.409 Voorziening PBL 2.500.000 3.500.000 0 Totaal voorzieningen 10.918.636 5.936.131 2.350.409 Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: Totaal voorzieningen 10.918.636 5.936.131 2.350.409 Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van mate de voorzieningen (< 1de jr.)voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: Toelichting in welke (het totaal van) Langlopend deel van van de de voorzieningen voorzieningen (< (> 11 jr.) jr.) Kortlopend deel Hiervan langlopend jaar) Langlopend deel van van(> de5voorzieningen voorzieningen (> 11 jr.) jr.) Kortlopend deel de (< Hiervan langlopend jaar) Langlopend deel van(>de5 voorzieningen (> 1 jr.) Toelichting per categorie Hiervan langlopend (> 5 jaar)voorziening: Toelichting per categorie voorziening: Voor de voorziening KSWV isvoorziening: een stelselwijziging doorgevoerd en onder de bestemmingsreserves opgenomen. Toelichting per categorie De voorziening KSWV is als isgevolg van nieuwe regelgeving onder de bestemmingsreserves opgenomen. Voor de voorziening KSWV een stelselwijziging doorgevoerd en onder de bestemmingsreserves opgenomen. De voorziening ICT dient terisdekking van de extra doorgevoerd kosten die gemaakt gaan worden ten behoeve van de realisatie van Voor de voorziening KSWV een stelselwijziging en onder de bestemmingsreserves opgenomen. ICT-projecten met betrekking tot integratie van systemen mede als gevolg van de fusie. De ICT dient ter dekking extra kostendie die gemaakt gaan worden ten behoeve van de realisatie van De voorziening voorziening ICT ter dekking vanvan dedeextra kosten gemaakt gaan worden voor de realisatie van Tevens wordt met deICT infrastruktuur in integratie enkele kwalitatief verbeterd engaan uitgebreid. ICT-projecten betrekking tot systemen mede als gevolg van de fusie. De voorziening dient ter dekking van fasen devan extra kosten die gemaakt worden ten behoeve van de realisatie van Tevens wordt met de infrastruktuur in integratie enkele fasen verbeterd en uitgebreid. infrastructuur ICT-projecten betrekking tot vankwalitatief systemen mede als gevolg van de fusie. De voorziening dient ter dekking van fasen de extra kosten, verbeterd die optreden bij de verdere opbouw van verlofrechten Tevens wordt dePBL infrastruktuur in enkele kwalitatief en uitgebreid. voorvoorziening medewerkers gevolg van CAO-afspraken De PBLals dient ter dekking van de extra 2009. kosten, die optreden bij de verdere opbouw van verlofrechten
6.000.000 1.950.000 14.504.358 6.000.000 14.504.358 14.504.358 31-dec-2010 3.634.210 31-dec-2010 10.870.148 3.634.210 31-dec-2010 0 10.870.148 3.634.210
10. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven: 10. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven: Het verloop is als volgt weer te geven: Voorziening groot onderhoud Voorziening groot KSWVonderhoud Voorziening Voorziening kindercentrum Voorziening onderhoud KSWV groot onderhoud Voorziening onderhoud onderh./verv.invent.kindercentrum Voorziening kindercentrum KSWV Voorziening onderhoud langdurig zieken onderh./verv.invent.kindercentrum Voorziening kindercentrum Voorziening onderh./verv.invent.kindercentrum jubilea langdurig zieken Voorziening Voorziening Voorziening ICT jubilea langdurig zieken Voorziening ICT PBL Voorziening jubilea
0 10.870.148 0
voor medewerkers gevolg van CAO-afspraken De voorziening PBLals dient ter dekking van de extra 2009. kosten, die optreden bij de verdere opbouw van verlofrechten voor medewerkers als gevolg van CAO-afspraken 2009. 11. Langlopende schulden 11. Langlopende schulden De is alsschulden volgt: 11. specificatie Langlopende
31-dec-10 € 31-dec-10
31-dec-09 € 31-dec-09
€ 31-dec-10 111.039.719 € 0 111.039.719
€ 31-dec-09 117.994.079 € 0 117.994.079
0 111.039.719 111.039.719 0 111.039.719 111.039.719 2010 € 2010
0 117.994.079 117.994.079 0 117.994.079 117.994.079 2009 € 2009
€ 2010 124.917.844 € 0 124.917.844 6.927.320 0 124.917.844
€ 2009 131.793.237 € 0 131.793.237 6.875.393 0 131.793.237
Af: 6.927.320 Bij: aflossingen nieuwe leningen 0 Stand per 31 december 117.990.524 Af: aflossingen 6.927.320 Stand per 31 december 117.990.524 Af: aflossingsverplichting 6.950.805 Stand per 31 december komend boekjaar 117.990.524 Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 6.950.805 111.039.719 Stand langlopende schulden per 31boekjaar december Af: aflossingsverplichting komend 6.950.805 Stand langlopende schulden per 31 december 111.039.719 Toelichting in welkeschulden mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: 111.039.719 Stand langlopende per 31 december bijlage leningen Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden Zie beschouwd: Kortlopend in deel van mate de langlopende (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 6.950.805 bijlage leningen Toelichting welke (het totaal schulden van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden Zie beschouwd: Langlopend deel van van de de langlopende langlopende schulden schulden (< (> 11 jr.), jr.) (balanspost) 111.039.719 Kortlopend deel aflossingsverplichtingen 6.950.805 Zie bijlage leningen Hiervan langlopend jaar) 86.045.182 Langlopend deel van van(> de5langlopende langlopende schulden (< (> 11 jr.), jr.) (balanspost) 111.039.719 Kortlopend deel de schulden aflossingsverplichtingen 6.950.805
6.875.393 0 124.917.844 6.875.393 124.917.844 6.923.765 124.917.844 6.923.765 6.927.325 117.994.079 6.923.765 117.990.519 117.994.079 117.994.079
De specificatie is als volgt: De specificatie is als volgt: Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Overige schulden Schuldenlanglopende aan kredietinstellingen Totaal Overigelanglopende langlopendeschulden schulden Totaal langlopende schulden Totaal langlopende schulden Het verloop is als volgt weer te geven: Het verloop is als volgt weer te geven: Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Bij: nieuwe Stand per 1leningen januari Af: nieuwe aflossingen Bij: Stand per 1leningen januari
Hiervan langlopend jaar) 86.045.182 Langlopend deel van(>de5 langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 111.039.719 Hiervan langlopend (> 5 jaar) 86.045.182 Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. Toelichting: De aflossingsverplichtingen onder de kortlopende schulden. Voor een nadere toelichtingzijn op verantwoord de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. Toelichting: De aflossingsverplichtingen onder de kortlopende schulden. Voor een nadere toelichtingzijn op verantwoord de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
6.923.765 117.994.079 6.923.765 94.544.717 117.994.079 6.923.765 94.544.717 117.994.079 94.544.717
61 Stichting Ipse de Bruggen
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 12. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld en dagenverplichting incl.sociale lasten
0 9.204.355 6.950.805 6.311.104 2.834.706 1.254.533 7.128.970
0 8.950.379 6.923.765 6.927.325 6.507.820 2.394.848 1.271.292 7.112.845
39.590 0
16.735 379.499
0 0
0 0
1.887.221 0
1.887.221 298
Overige passiva: Diversen
18.919.452
18.383.966
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
54.530.736
53.828.668 53.832.228
Overige schulden: Omzetbelasting Huur / leasing / interest Nog te betalen kosten: Overlopende passiva Vooruitontvangen opbrengsten: Baten Amstelland inzake NO-lob Baten overig
Toelichting: De toename van de schulden ter zake van pensioenen houdt ondermeer verband met uitbreiding FTE, voorts met een procentuele stijging lonen van ca 1,5%.
13. Financiële instrumenten Algemeen De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De stichting handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de stichting verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s. Kredietrisico De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn voor circa 50% geconcentreerd bij enkele zorgpartners. Renterisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De stichting heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. Marktwaarde De marktwaarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
62
14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten 2010 €
2009 €
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: correcties voorgaande boekjaren Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar
51.651.179 -6.286.555 766.662 103.810 0
50.529.455 178.320 974.619 47.303 78.518
Beschikbare investeringsruimte 31 december
46.235.096
51.651.179
Investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:
23.378.086
23.378.086
Het verloop is als volgt weer te geven:
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Leasecontracten Bankgaranties
Totaal 666.476 91.254
Bedragen op jaarbasis
Obligoverplichting aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector De Stichting is gehouden tot betalen van een obligo, ingeval het risicovermogen van de Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector minder dan het garantieniveau bedraagt. Het obligo is een percentage van 3% van de resterende schuld van de leningen, waarvoor de Stichting Wfz zich borg heeft gesteld. Dit obligo is inroepbaar tot het maximum van het aldus te berekenen bedrag, gedurende de looptijd van de leningen die door de Stichting Wfz zijn geborgd. Indien en voorzover het risicovermogen op enig moment 1% van de schuldrestanten per 31 december van het laatst verstreken kalenderjaar van de geldlening overschrijdt, worden de door de Stichting Wfz ingeroepen obligo's aan de deelnemende instellingen terugbetaald in welk geval dit obligo daarna wederom tot het maximum inroepbaar is. De resterende schuld per 31 december 2010 van de geborgde leningen door de Stichting Wfz bedraagt € 42.216.303. De obligoverplichting per 31 december 2010 komt derhalve uit op € 422.163.
0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0
0
Boekwaarde per 1 januari 2010
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd
- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2010
1)
€
0,0%
10.146.119
10.146.119 0 0
1.104.881
0 0 0 0
12.277 0 12.277
1.104.881 0 0 0
9.041.238
9.053.515 12.277
Grond €
5,0%
10.353.277
12.778.041 0 2.424.764
3.879.334
0 0 0 0
3.278 0 3.278
4.512.432 0 632.455 643
6.473.943
8.268.887 1.794.944
Terreinvoorzieningen
1)
€
2,0%
83.680.826
132.384.502 0 48.703.676
7.231.250
0 0 0 0
0 0 0
10.910.471 0 2.740.522 938.699
76.449.576
121.474.031 45.024.455
Gebouwen
Inclusief de gesloopte panden, die op basis van de geldende beleidsregels worden nagecalculeerd.
Afschrijvingspercentage
0 0
€
Stand per 1 januari 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
NZa-IVA
5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
€
2,5% - 5,0%
3.628.001
6.897.615 0 3.269.614
-286.163
0 0 0 0 0
-1.418 0 -1.418
0 0 286.163 0
3.914.164
6.896.197 2.982.033
Semi perm. gebouwen
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi
Stichting Ipse de Bruggen
5%-10%-25%
12.533.217
27.806.258 0 15.273.041
-691.814
0 0 0 0
1.085.095 0 1.085.095
860.923 0 1.358.330 194.407
13.225.031
28.030.430 14.805.399
Verbouwingen €
5,0%
18.831.090
30.563.844 0 11.732.754
5.407.163
0 0 0 0
353.727 0 353.727
7.003.915 0 1.482.509 114.243
13.423.927
23.913.656 10.489.729
€
Installaties €
2,5%
2.868.256
3.788.239 0 919.983
2.042.830
0 0 0 0 0
0 0 0
2.732.783 0 689.953 0
825.426
1.055.456 230.030
Interim voorziening €
20%-33,3%
7%-10%%-10%-20%-33,3
2.459.614
6.382.690 0 3.923.076
-159.574
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 159.574 0
2.619.188
6.382.690 3.763.502
Bouwrente €
0,0%
11.086.185
11.086.185 0 0
-9.591.777
0 27.125.405 0 0 27.125.405
0 0 0
17.533.628 0 0 0
20.677.962
20.677.962 0
Onderhanden Projecten €
155.586.585
241.833.493 0 86.246.908
8.936.130
27.125.405 0 0 27.125.405
1.452.959 0 1.452.959
44.659.033 0 7.349.506 1.247.992
146.650.455
225.752.824 79.102.369
Subtotaal vergunning €
201.886.892
337.529.398 0 135.642.506
6.246.382
27.320.388 0 124.606 27.195.782
5.974.250 0 5.974.250
50.313.216 0 15.052.575 1.818.477
195.640.510
320.510.820 124.870.310
Totaal
63
5,0%
15.672.728
Boekwaarde per 31 december 2010
Afschrijvingspercentage
26.102.170 0 10.429.442
Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
0 0 0 0
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
-1.705.121
0 0 0
- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0 0 1.290.937 414.184
17.377.849
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd
Boekwaarde per 1 januari 2010
0,0%
0
0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0
0 0
€
€
26.102.170 8.724.321
Onderhanden Projecten
Trekkings rechten
Stand per 1 januari 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa
15.672.728
26.102.170 0 10.429.442
-1.705.121
0 0 0 0
0 0 0
0 0 1.290.937 414.184
17.377.849
26.102.170 8.724.321
€
Subtotaal
10,0%
7.757.589
24.439.829 0 16.682.240
-1.260.951
0 0 0 0
1.371.147 0 1.371.147
1.272.502 0 2.377.890 155.563
9.018.540
24.538.474 15.519.934
€
Instandhouding
0,0%
0
0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0
0 0
€
Onderhanden Projecten
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi
Stichting Ipse de Bruggen
7.757.589
24.439.829 0 16.682.240
-1.260.951
0 0 0 0
1.371.147 0 1.371.147
1.272.502 0 2.377.890 155.563
9.018.540
24.538.474 15.519.934
23.430.317
50.541.999 0 27.111.682
-2.966.072
0 0 0 0
1.371.147 0 1.371.147
1.272.502 0 3.668.827 569.747
26.396.389
50.640.644 24.244.255
Subtotaal meldingsplichtige activa € €
Subtotaal
64
10%/20%
10.301.461
Boekwaarde per 31 december 2010
Afschrijvingspercentage
22.594.305 0 12.292.844
962.728
Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0 0 0 0
1.391.570 0 1.391.570
- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
3.086.385 0 2.123.657 0
20,0%
86.124
241.888 0 155.764
-18.537
0 0 0 0
45.194 0 45.194
26.993 0 45.530 0
104.661
9.338.733
Boekwaarde per 1 januari 2010
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd
20,0%
1.955.578
5.953.085 0 3.997.507
-200.982
0 0 0 0
1.242.809 0 1.242.809
954.795 0 1.155.777 0
2.156.560
6.241.099 4.084.539
sering €
260.089 155.428
Automati-
Vervoer-
middelen €
20.899.490 11.560.757
Stand per 1 januari 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
Inventaris (incl.invent. met subs.) €
5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa
12.343.163
28.789.278 0 16.446.115
743.209
0 0 0 0
2.679.573 0 2.679.573
4.068.173 0 3.324.964 0
11.599.954
27.400.678 15.800.724
WMG €
Subtotaal
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi
Stichting Ipse de Bruggen
65
0 0 0 0
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen Onder de algemene kosten zijn in 2010 en Met name betreft het ICT voor een bedrag
6.303 0 4.097
2.206
5,0%
Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2010
Afschrijvingspercentage
-315
0 0 0
- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0 0 315 0
2.521
Boekwaarde per 1 januari 2010
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd
6.303 3.782
Stand per 1 januari 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
2,0%
1.776.073
2.285.458 0 509.385
-51.718
0 0 0 0
0 0 0
0 0 51.718 0
1.827.791
2.285.458 457.667
10,0%
255.342
1.276.704 0 1.021.362
-127.670
0 0 0 0
0 0 0
0 0 127.670 0
383.012
1.276.704 893.692
gebouw €
voorzieningen €
Gebouwen €
Semi-perm.
Terrein-
5.1.6.4 Niet WTZi gefinancierde materiele vaste activa
5,0%
65.237
240.675 0 175.438
-9.814
0 0 0 0
0 0 0
0 0 9.076 738
75.051
240.675 165.624
Installatie €
10,0%
158.230
175.811 0 17.581
158.230
0 0 0 0
0 0 0
175.811 0 17.581 0
0
0 0
Inventaris €
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi
Stichting Ipse de Bruggen
2.257.088
3.984.951 0 1.727.863
-31.287
0 0 0 0
0 0 0
175.811 0 206.360 738
2.288.375
3.809.140 1.520.765
Subtotaal Niet WTZi/WMG €
66
0,0%
1.302.372
Boekwaarde per 31 december 2010
Afschrijvingspercentage
1.302.372 0 0
0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
0 0 0 0
433 0 433
- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0 0
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd
1.302.372
Boekwaarde per 1 januari 2010
5,0%
112.113
137.562 0 25.449
-6.878
0 0 0 0
0 0 0
0 0 6.878 0
118.991
137.562 18.571
2,0%
4.381.990
6.329.075 0 1.947.085
-210.780
131.239 0 76.555 54.684
120.127 0 120.127
0 0 156.096 0
4.592.770
6.580.441 1.987.671
€
voorzieningen €
€
1.302.805 433
Gebouwen
Terrein-
Grond
Stand per 1 januari 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
5.1.6.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen
5,0%
984.274
1.899.884 0 915.610
-94.993
0 0 0 0
18.750 0 18.750
0 0 94.993 0
1.079.267
1.918.634 839.367
€
Verbouwing
10,0%
289.958
422.844 0 132.886
-42.284
0 0 0 0
0 0 0
0 0 42.284 0
332.242
422.844 90.602
verkort €
Verbouwing
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi
Stichting Ipse de Bruggen
5,0%
390.321
556.739 0 166.418
-27.838
0 0 0 0
9.138 0 9.138
0 0 27.838 0
418.159
565.877 147.718
€
Installaties
10,0%
239.925
504.265 0 264.340
-33.791
63.744 0 48.051 15.693
27.812 0 27.812
38.703 0 56.801 0
273.716
557.118 283.402
houding €
Instand-
10,0%
565.021
1.168.640 0 603.619
-17.577
0 0 0 0
294.311 0 294.311
98.994 0 116.571 0
582.598
1.363.957 781.359
Inventaris (incl.invent. met subs.) €
2,5%
3.765
58.296 0 54.531
-1.457
0 0 0 0
0 0 0
0 0 1.457 0
5.222
58.296 53.074
buiten budg. €
Gebouwen
0
0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0
0 0
Projecten €
Onderhanden
8.269.739
12.379.677 0 4.109.938
-435.598
194.983 0 124.606 70.377
470.571 0 470.571
137.697 0 502.918 0
8.705.337
12.907.534 4.202.197
zieningen €
Subtotaal Kleinschalige woonvoor-
67
Datum Datum
28-03-07 28-03-07 17-12-08 17-12-08
Brief-nummer Brief-nummer
Omschrijving Omschrijving
D06141
D06141 D06142
D06142 geen brief
23010101
23010101 23010102
23010102 23010603
Verv.nb.32 plts.verblijf Langeraar Verv.nb.32 Langeraar Verv.nb.96 plts.verblijf plts.verblijf/40 plts.dagb.Urs. Verv.nb.96 plts.verblijf/40 plts.dagb.Urs. Verv.nb Ursula fase 2 23010603 geen brief Verv.nb Ursula fase 2 23010701 Woonzorgzone (HAT) 23010701 geen brief (HAT) terrein Ursula 23010702 D07363 23-11-07 Woonzorgzone Fase 1 herstructurering 23010702 D07363 23-11-07 Fase 1 herstructurering terrein Ursula 23011002 Haalbaarheidsond.fasering Ursula 23011002 Haalbaarheidsond.fasering 23011001 geen brief Sloop Muggenlaan en WitteUrsula Huis 23011001 geen brief Sloop Muggenlaan Nieuwkoop en Witte Huis 24081001 Nb Apothekersdijk 24081001 geen brief Apothekersdijk Nieuwkoop 23020601 D08081 10-09-08 Nb Verv.nb Beresteinlaan Den Haag 23020601 D08081 10-09-08 Verv.nb Den Haag 23020602 geen brief Uitbr.nb Beresteinlaan dec.achterv.Leidschendam 23020602 geen brief Uitbr.nb dec.achterv.Leidschendam 23020801 Beresteinlaan sloop/infra/interimhuisv. 23020801 geen brief sloop/infra/interimhuisv. 23020802 D08617 31-12-08 Beresteinlaan Beresteinln sloop/infra 23020802 D08617 31-12-08 sloop/infra kantoren 23020804 39813 Beresteinln DHG interimhuisvesting 23020804 D08617 39813 DHG interimhuisvesting kantoren uitbr.nb huis 6 23020805 geen brief DHG uitbr.nb huis 6 22 23020805 geen brief 23020901 Zwaardvegersgaarde 23020901 geen brief 23040201 D07438 5-08-08 Zwaardvegersgaarde Renovatie Beukershof22 Leiden 23040201 D07438 5-08-08 Renovatie Beukershof LeidenLeiden 23040301 geen brief Verv.nb Zoeterwoudesingel 23040301 geen brief Verv.nb Zoeterwoudesingel Leiden 23040801 Lansingerland 23040801 geen brief Lansingerland Aanp.dagb/nb wonen Waddinxveen 23060601 Aanp.dagb/nb wonen Waddinxveen 23060601 geen brief 23061001 Verbouwing Kniek/Sterrenlaan 23061001 geen brief Kniek/Sterrenlaan 23070103 D07289 24-11-08 Verbouwing Verv.nb Buitenhof fase 2 23070103 D07289 24-11-08 Verv.nb 23070601 geen brief SGLVG+Buitenhof fase 2 23070601 geen brief 23070602 D07436 1-09-08 SGLVG+ Verv.nb dagbesteding fase 1 Voorhuis 23070602 D07436 1-09-08 Verv.nb dagbesteding fase 1 23070603 D08095 21-10-08 2 Voorhuis 23070603 D08095 21-10-08 23070701 D07437 17-10-08 Verv.nb dagbesteding fase 2 1 Buitengeb. 23070701 D07437 17-10-08 dagbesteding fase 1 Buitengeb. 23070703 D07059w 17-04-08 Verv.nb Sloop Noordeinde/terreininfrastructuur 23070703 D07059w 17-04-08 Sloop Noordeinde/terreininfrastructuur 23071001 geen brief Vervangende nb Eljo 23071001 geen brief Vervangende nb Eljo 33070901 Badkamers Zuideinde 33070901 geen brief Badkamers Zuideinde 33070902 Kreek uitbreiding 33070902 geen brief Kreek uitbreiding 33070903 Aanbouw slaapkamers Zuideinde 33070903 geen brief Aanbouw 34080902 Masterplanslaapkamers Zuideinde 34080902 geen brief 34080901 D04009 38918 Masterplan Terreininrichting t/m 2009 20-07-06 34080901 D04009 38918 Terreininrichting t/m 2009 23081001 vanaf 2010 20-07-06 23081001 D04009 38918 Terreininrichting 23080501 EB-U-2720715/EB-U-2700897 12-10-2006/1KKL 23080501 EB-U-2720715 12-10-06 KKL vanaf 2010 23080501 12-10-2006/1KKL 34080801 EB-U-2720715/EB-U-2700897 nog niet ontv. 18-06-06 Cockpit KKL 23080501 EB-U-2700897 34080801 nog niet Cockpit 24090601 geen briefontv. KSW Nieuwbouw Roland Holstlaan 24090601 geen brief KSW Nieuwbouw Roland Holstlaan 24110701 Weteringdreef 24110701 geen brief KSW Nieuwbouw Weteringdreef 24080801 geen brief Manifestatieterrein Nootdorp 24080801 geen brief Manifestatieterrein Nootdorp 23081002 Bouwvlak 1 CN reservering 23081002 geen brief Bouwvlak 23081003 Eiland 5 1 CN reservering 23081003 geen brief Eiland 5 Craeyenburch 23081004 Sportlaan 23081004 geen brief Sportlaan Craeyenburch 23081005 Interimhuisvesting Bromelia 1-5 23081005 geen brief Interimhuisvesting Bromelia1+2 1-5 23081006 Verkoop Nieuwe Plantage 23081006 geen brief Verkoop Nieuwe 24080901 Noord West lob Plantage 1+2 24080901 geen brief Noord West lob 24151001 AC Netwerk Spijkenisse 24151001 geen brief AC Netwerk 24081001 Bromelia 1-7 Spijkenisse Nootdorp 24081001 geen brief Bromelia Nootdorp De Lier 24090901 Wonen en1-7 dagbesteding 24090901 geen brief Wonen en dagbesteding DeZoetermeer Lier 24111001 Transm.Zorgc.Oosterheem 24111001 geen brief Transm.Zorgc.Oosterheem Zoetermeer Afwaardering Afwaardering Afwaardering Totaal Totaal
NumNummer mer
5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN 5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Projectgegevens
5.1.7 Verloopoverzicht materiële vaste activa
Stichting Ipse de Bruggen Stichting Ipse de Bruggen
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
GVT ZZI
ZZI GVT
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
ZZI
WTZi-type WTZi-type
-1.856.000 -1.856.000 -3.466.038 -3.466.038 20.677.962 20.677.962
544.325 544.325 228.748 228.748 13.311 13.311 23.998 23.998 4.710 4.710 139.325 139.325 236 236 58.035 58.035 199.199 199.199 8.559 8.559 3.589 3.589 515.295 515.295 53.460 53.460 135.199 135.199 269.240 269.240 135.113 135.113 130.455 130.455 287.115 287.115 31.297 31.297 5.148 5.148 1.479.517 1.479.517 3.233.282 3.233.282 277.506 277.506 1.475.845 1.475.845 879.351 879.351 308.998 308.998 1.668.412 1.668.412 2.536.544 2.536.544 4.525 4.525 3.591 3.591
t/m 2009 t/m €2009 € 3.026.754 3.026.754 8.242.773 8.242.773 23.200 23.200 14.667 14.667 38.678 38.678
2010 2010 € € 1.850.257 1.850.257 4.322.488 4.322.488 45.254 45.254 724.829 724.829 11.307 11.307 44.181 44.181 6.351 6.351 1.428.812 1.428.812 321.060 321.060 256.096 256.096 18.345 18.345 22.194 22.194 54.497 54.497 14.445 14.445 16.752 16.752 59 59 1.190 1.190 183.419 183.419 521.587 521.587 90.177 90.177 32.867 32.867 22.487 22.487 229.002 229.002 308.774 308.774 1.955 1.955 408.629 408.629 948.738 948.738 966.671 966.671 26.483 26.483 180.400 180.400 811.145 811.145 527.099 527.099 86.284 86.284 1.878.774 1.878.774 198.751 198.751 786.006 786.006 77.687 77.687 45 45 1.288 1.288 836.608 836.608 101.150 101.150 9.890 9.890 77.238 77.238 73.968 73.968 -1.138.481 -1.138.481 17.386.758 17.386.758 Pagina Pagina
t/m 2010 t/m 2010onderondergereed handen gereed handen € € € € 4.877.011 4.877.011 12.565.261 12.565.261 23.200 23.200 59.921 59.921 763.507 763.507 11.307 11.307 44.181 44.181 6.351 6.351 1.973.137 1.973.137 549.808 549.808 13.311 13.311 280.094 280.094 23.055 23.055 161.519 161.519 54.733 54.733 72.480 72.480 215.951 215.951 8.618 8.618 4.779 4.779 183.419 183.419 1.036.882 1.036.882 143.637 143.637 168.066 168.066 291.727 291.727 364.115 364.115 439.229 439.229 1.955 1.955 695.744 695.744 980.035 980.035 971.819 971.819 1.506.000 1.506.000 3.233.282 3.233.282 457.906 457.906 62.130 2.224.860 62.130 2.224.860 1.406.450 1.406.450 395.282 395.282 3.547.186 3.547.186 2.735.295 2.735.295 4.525 4.525 789.597 789.597 77.687 77.687 45 45 1.288 1.288 836.608 836.608 101.150 101.150 9.890 9.890 77.238 77.238 73.968 73.968 -1.856.000 -1.856.000 -3.729.154 -875.365 -3.729.154 -875.365 27.125.405 10.939.315 27.125.405 10.939.315 23 23
Investeringen Investeringen
68.929.874 68.929.874
3.233.282 3.233.282 7.066.718 7.066.718 4.379.739 4.379.739 3.000.000 3.000.000 3.650.000 3.650.000
12.836.800 12.836.800 2.004.406 2.004.406 4.938.276 4.938.276 3.070.800 3.070.800 1.093.168 1.093.168
1.322.408 1.322.408
238.185 238.185 308.363 308.363
6.186.441 6.186.441
296.162 296.162
0 0
Nominaal Indexering Nominaal bedrag WTZi Indexering WTZi bedrag WTZi € WTZi € € € 4.231.565 4.231.565 11.073.561 11.073.561 Aangepaste Aangepaste goedkeuring goedkeuring € €
Goedkeuringen Goedkeuringen
0 0
Jaar van Jaar van opleoplevering vering
68
WTZi-type WTZi-type
Activapost Activapost
WTZi WTZi € € 4.311.011 4.311.011 10.833.261 10.833.261
D06141 D06142
23010101 23010102
0 0
1.856.0001.856.0003.729.1543.729.1540 0
532153 532153
1.506.000 1.506.000 350.000 350.000
215.951 215.951 8.618 8.618 4.779 4.779
Investeringen Investeringen WMG Overige WMG Overige € € € € 566.000 566.000 1.732.000 1.732.000 23.200 23.200 59.921 59.921 536.000 536.000 44.181 44.181 6.351 6.351
Verv.nb.32 plts.verblijf Langeraar Verv.nb.32 Langeraar Verv.nb.96 plts.verblijf plts.verblijf/40 plts.dagb.Urs. 23010102 D06142 Verv.nb.96 plts.verblijf/40 plts.dagb.Urs. 23010603 geen brief Verv.nb Ursula fase 2 23010603 geen brief Verv.nb Ursula fase 2 23010701 Woonzorgzone (HAT) 23010701 geen brief Woonzorgzone (HAT) terrein Ursula 23010702 D07363 23-11-07 Fase 1 herstructurering 227.507 23010702 D07363 23-11-07 Fase herstructurering terrein Ursula 227.507 23011001 geen brief Sloop1Muggenlaan en Witte Huis 23011001 geen brief Sloop Muggenlaan Nieuwkoop en Witte Huis 24081001 Nb Apothekersdijk 24081001 geen brief Nb Apothekersdijk Nieuwkoop 23020802 D08617 31-12-08 Beresteinln sloop/infra 293.405 23020802 D08617 31-12-08 Beresteinln sloop/infra kantoren 293.405 DHG interimhuisvesting 23020804 23.055 kantoren 23020804 D08617 31-12-08 DHG interimhuisvesting 23.055 23020805 geen brief uitbr.nb huis 6 161.519 23020805 geen brief DHG uitbr.nb huis 6 22 161.519 23020901 Zwaardvegersgaarde 54.733 23020901 geen brief Zwaardvegersgaarde 22 54.733 Verv.nb Zoeterwoudesingel Leiden 2340301 Verv.nb Zoeterwoudesingel Leiden 2340301 23040801 geen brief Lansingerland 23040801 geen brief Lansingerland 23060601 Aanp.dagb/nb wonen Waddinxveen 23060601 geen brief Aanp.dagb/nb wonen Waddinxveen 23061001 Verbouwing Kniek/Sterrenlaan 183.419 23061001 geen brief Verbouwing Kniek/Sterrenlaan 183.419 23070703 D07059w 17-04-08 Sloop Noordeinde/terreininfrastructuur 439.229 23070703 D07059w 17-04-08 Sloop Noordeinde/terreininfrastructuur 439.229 33070901 geen brief Badkamers Zuideinde ZZI 695.744 33070901 geen brief Badkamers Zuideinde ZZI 695.744 33070902 Kreek uitbreiding 980.035 33070902 geen brief Kreek uitbreiding ZZI 980.035 33070903 Aanbouw slaapkamers Zuideinde 971.819 33070903 geen brief Aanbouw slaapkamers Zuideinde ZZI 971.819 34080902 Masterplan 34080902 geen brief Masterplan 34080901 D04009 20-07-06 Terreininrichting t/m 2009 ZZI 3.233.282 34080901 D04009 20-07-06 Terreininrichting t/m 2009 ZZI 3.233.282 23081001 vanaf 2010 107.906 23081001 D04009 20-07-06 ZZI 107.906 23080501 EB-U-2720715 12-10-06 Terreininrichting KKL vanaf 2010 23080501 EB-U-2720715/EB-U-2700897 0-2006/18-06KKL 62.130 23080501 0-2006/18-06KKL 62.130 23080501 EB-U-2700897 18-06-06 Cockpit KKL 34080801 EB-U-2720715/EB-U-2700897 nog niet ontv. ZZI 1.406.450 34080801 nog niet ontv. Cockpit ZZI 1.406.450 24080801 geen brief Manifestatieterrein Nootdorp 2.203.142 24080801 geen brief Manifestatieterrein Nootdorp 2.203.142 24080901 Noord West lob 836.608 24080901 geen brief Noord West lob 836.608 24151001 AC Netwerk Spijkenisse 101.150 24151001 geen brief AC Netwerk Spijkenisse 101.150 vrijval afwaardering 31-12-2009 vrijval afwaardering 31-12-2009 vrijval afwaardering 31-12-2009 Totaal 27.125.405 Totaal 27.125.405 Toelichting overige: betreffen afgeboekte oude plankosten van het project alsmede inbreng boekwinst verkoop panden op project Manifestatieterrein Toelichting overige: betreffen afgeboekte oude plankosten van het project alsmede inbreng boekwinst verkoop panden op project Manifestatieterrein
D06141
23010101
28-03-07 28-03-07 17-12-08 17-12-08
5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN 5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Projectgegevens NumNummer Brief-nummer Datum Omschrijving mer Brief-nummer Datum Omschrijving Totaal Totaal € € 4.877.011 4.877.011 12.565.261 12.565.261 23.200 23.200 59.921 59.921 763.507 763.507 44.181 44.181 6.351 6.351 293.405 293.405 23.055 23.055 161.519 161.519 54.733 54.733 215.951 215.951 8.618 8.618 4.779 4.779 183.419 183.419 439.229 439.229 695.744 695.744 980.035 980.035 971.819 971.819 1.506.000 1.506.000 3.233.282 3.233.282 457.906 457.906 62.130 62.130 1.406.450 1.406.450 2.203.142 2.203.142 836.608 836.608 101.150 101.150 1.856.0001.856.0003.197.0013.197.00127.125.405 27.125.405 0 0
Toekomstige lasten Toekomstige lasten AfschrijAfschrijving WTZi Rentekosten ving€WTZi Rentekosten € € €
0 0
69
Datum
€
9.075.604 7.923.075 13.613.406 12.000.000 10.000.000 12.000.000 26.000.000 90.612.085
Hoofdsom
Totaal
Leningen met rijksgarantie 201.BNG 1-nov-04 203.BNG 1-nov-04 208.BNG 1-jun-09 210.BNG 15-sep-02 212.ING/Nat.Ned. 29-okt-93 214.ING/Nat.Ned. 15-jul-94 215.ING/Nat.Ned. 21-mrt-94 216.Aegon 21-mrt-94
Leningen met borging WfZ 101.Fortis Bank 15-dec-04 ABN AMRO 102.Fortis Bank 15-dec-04 ABN AMRO 103.Fortis Bank 24-nov-05 ABN AMRO 104.ING Bank 1-dec-05 105.BNG 5-dec-05 106.BNG 5-dec-05 107.Rabobank 31-mei-06 107.Rabobank 30-jun-09 108.BNG 1-mrt-07
172.983.629
1.269.110 1.049.934 12.932.736 564.105 685.738 673.864 684.584 322.184 18.182.255
13.000.000 4.200.000 4.500.000 4.909.902 8.000.000 7.000.000 1.572.237 0 10.000.000 53.182.139
Leningen met borging provincie Zuid-Holland BNG 1.310.908 BNG 3.630.242 BNG 2.700.000 Fortis Bank 2.000.000 ABN AMRO ABN AMRO Fortis Bank 1.366.000 11.007.150
ABN AMRO Fortis Bank ABN AMRO Fortis Bank ABN AMRO Fortis Bank ABN AMRO Fortis Bank ABN AMRO Fortis Bank ABN AMRO Fortis Bank ING Bank
Leninggever
30 30 30 30 18 40 27 40
40 20 20 26 40 10 28 25 40
15 42 16 12 9
30 35 25 30 30 30 30
onderhandse onderhandse onderhandse onderhandse onderhandse onderhandse onderhandse onderhandse
onderhandse onderhandse onderhandse onderhandse onderhandse onderhandse onderhandse onderhandse onderhandse
geldlening geldlening geldlening geldlening geldlening
geldlening geldlening geldlening geldlening geldlening geldlening geldlening
Totale loop- Soort lening tijd
5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2010
BIJLAGE
Stichting Ipse de Bruggen
3,990% 3,990% 4,310% 4,950% 3,460% 4,270% 4,240% 4,150%
3,550% 3,460% 3,440% 5,396% 3,586% 3,377% 4,290% 4,580% 4,213%
5,860% 6,850% 4,800% 4,260% 3,760%
5,300% 4,200% 5,700% 4,930% 4,630% 4,930% 3,380%
%
Werkelijkerente €
124.917.844
1.057.590 874.944 8.621.825 432.481 110.103 421.164 304.260 201.363 12.023.730
11.375.000 3.150.000 3.600.000 4.147.550 7.200.000 4.200.000 0 1.389.747 9.312.500 44.374.797
269.803 1.165.782 1.518.750 1.000.000 607.110 4.561.445
6.050.403 5.795.808 5.445.000 9.200.000 5.333.333 9.600.000 22.533.328 63.957.872
Restschuld 31 december 2009
Pagina 25
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
€
Nieuwe leningen in 2010 €
6.927.325
42.304 34.998 431.091 18.803 54.116 16.847 25.355 8.055 631.569
325.000 210.000 225.000 190.588 200.000 700.000 0 57.906 250.000 2.158.494
131.061 203.326 168.750 166.666 151.778 821.581
302.520 135.326 544.500 400.000 666.667 400.000 866.668 3.315.681
Aflossing in 2010
117.990.519
1.015.286 839.946 8.190.734 413.678 55.987 404.317 278.905 193.308 11.392.161
11.050.000 2.940.000 3.375.000 3.956.962 7.000.000 3.500.000 0 1.331.841 9.062.500 42.216.303
138.742 962.456 1.350.000 833.334 455.332 3.739.864
5.747.883 5.660.482 4.900.500 8.800.000 4.666.666 9.200.000 21.666.660 60.642.191
€
Restschuld 31 december 2010
86.045.182
803.766 664.956 6.035.279 319.663 0 320.082 152.130 153.033 8.448.909
9.425.000 1.890.000 2.250.000 3.004.022 6.000.000 0 0 1.100.216 7.812.500 31.481.738
0 0 506.250 0 0 506.250
4.235.280 4.983.852 2.722.500 6.800.000 2.333.333 7.200.000 17.333.320 45.608.285
€
Restschuld over 5 jaar
24 24 19 22 1 24 11 24
34 14 15 21 35 5 0 23 37
0 3 7 4 2
18 19 8 21 21 22 23
lineair lineair lineair lineair annuïteit lineair lineair lineair
lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair
annuïteit annuïteit lineair lineair lineair
lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair
Resterende Afloslooptijd in singsjaren eind wijze 2010
6.950.805
42.304 34.998 431.091 18.803 55.987 16.847 25.355 8.055 633.440
325.000 210.000 225.000 190.588 200.000 700.000 0 57.906 250.000 2.158.494
138.742 217.254 168.750 166.666 151.778 843.190
302.520 135.326 544.500 400.000 666.667 400.000 866.668 3.315.681
€
rijksgarantie / gefinanc.activa rijksgarantie / gefinanc.activa rijksgarantie / gefinanc.activa rijksgarantie / gefinanc.activa rijksgarantie / gefinanc.activa rijksgarantie / gefinanc.activa rijksgarantie / gefinanc.activa rijksgarantie / gefinanc.activa
WfZ borgstelling BO1277 WfZ borgstelling BO1278 WfZ borgstelling BO1556 WfZ borgstelling BO1555 WfZ borgstelling BO1629 WfZ borgstelling BO1630 WfZ borgstelling BO1743 WfZ borgstelling BO1743 WfZ borgstelling BO02025
borgstelling provicie Zuid-Holland borgstelling provicie Zuid-Holland borgstelling provicie Zuid-Holland borgstelling provicie Zuid-Holland borgstelling provicie Zuid-Holland
neg.hyp.verkl. neg.hyp.verkl. neg.hyp.verkl. neg.hyp.verkl. neg.hyp.verkl. neg.hyp.verkl. neg.hyp.verkl.
2011 Gestelde zekerheden Aflossing 2010
70
71 Stichting Ipse de Bruggen
Stichting Ipse de Bruggen 5.1.9 TOELICHTING OP OP DE RESULTATENREKENING 5.1.9 TOELICHTING DE RESULTATENREKENING BATEN
14. Wettelijk budget aanvaardbare kosten 15. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties
€
2010 €
De specificatie is als volgt:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar
223.900.565
Zorgprestaties tussen instellingen (WDS) Productieafspraken verslagjaar
Zorgprestaties cliënten Zorgprestaties derde compartiment Overheidsbijdrage involgende de arbeidskostenontwikkeling Persoonsgebonden- en budgetten Prijsindexatie materiële kosten Overige zorgprestaties Eigen bijdragen cliënten Groei normatieve kapitaalslasten Totaal Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten Toelichting: - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten
0 2.752.646 0 0 2.752.646 0 0 0
€ 2010 €
2009
211.363.944€
2.995.646 0 0 5.453.249 3.691.900 674.229 0 0 0
6.272.289
0 0 0
0 0 -776.496 0
0 245.741 0 1.011.818 2010 €69.800
-776.496
Overige dienstverlening: Overige dienstverlening Nacalculeerbare kapitaalslasten: -Justitie renteivm forensische zorg -Personeelswoningen afschrijvingen Verhuur manege -Kindercentrum huur/leasing/erfpacht - mutatie kapitaalslasten -Overige overige subsidies:
0 0
Overige subsidies 1.304.774 1.610.078 Overige mutaties: opbrengsten: -Overige vervoerskosten 262.102 655.815 Diverse opbrengsten 5.983.273 - huisvesting kleinschalig wonen 142.983 0 - bijzondere zorgplannen -115.720 176.258 -Totaal toeslag extreme zorgzwaarte 1.811.741 509.311 7.728.600 - afschrijving instandhouding 0 0 -Toelichting: afschrijving trekkingsrechten 0 0 stijging van de post subsidies is toe te schrijven aan bij beschikking vastgestelde VWS subsidies -Denacalculatie EZT 0 0 diverse opbrengsten betreffen in belangrijke mate opbrengsten uit "Commerciele" activiteiten en dienstverlening in het kader van -Deherallocatie ZZP -1.580.725 1.600.658 kinderopvang en diverse doorberekeningen. -dagbesteding, overige -187.043 67.987
Correcties voorgaande jaren Sub-totaal wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Nagekomen lasten / baten voorgaande jaren
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t
2009 €
1.327.359 0 440.553 -382.224 0 2.230.001 0 223.977 0
-13.637 1.077.378 509.901 36.436 0
Subtotaal wettelijk budget boekjaar
2.628.530 0 0 0 3.643.759 0 0
6.127.478
6.687.546
0 Beleidsmaatregelen overheid: - mutatie ov. componenten niet nacalculeerbaar Toelichtingproductie overige bedrijfsopbrengsten -16. nacalculatie jaar-1 - nacalculatie productie verslagjaar De specificatie is als volgt: - mutatie KSWV
2009 €
178.458 350.782 -185 0 0 574.166 2.071.754 5.329.567
6.432.788
333.338
3.010.029
227.820.131
223.900.564
0
0
227.820.131
223.900.564
28.461
585.245 28.461
585.245
227.848.592
224.485.809
72
Stichting Ipse de Bruggen
Stichting Ipse de Bruggen 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 15. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties BATEN De specificatie is als volgt:
2010 €
2009 €
Zorgprestaties tussen instellingen (WDS) De specificatie is als volgt: Zorgprestaties cliënten Zorgprestaties derde compartiment Persoonsgebonden- en volgende budgetten Zorgprestaties tussen instellingen (WDS) Overige zorgprestaties Zorgprestaties cliënten Eigen bijdragen cliënten Zorgprestaties derde compartiment Persoonsgebonden- en volgende budgetten Totaal Overige zorgprestaties Eigen bijdragen cliënten Toelichting:
2.995.646 2010 0 € 0 3.691.900 2.995.646 0 0 0 0 3.691.900 6.687.546 0 0
2.628.530 2009 0 € 0 3.643.759 2.628.530 0 0 0 0 3.643.759 6.272.289 0 0
Totaal
6.687.546
6.272.289
2010 €
2009 €
Overige dienstverlening: De specificatie is als volgt: Overige dienstverlening Justitie ivm forensische zorg Personeelswoningen Overige dienstverlening: Verhuur manege Overige dienstverlening Kindercentrum Justitie ivm forensische zorg Personeelswoningen Overige subsidies: Verhuur manege Overige subsidies Kindercentrum
2010 0 € 440.553 0 0 0 0 440.553 0 0 1.304.774 0
2009 178.458 € 350.782 -185 0 178.458 0 350.782 -185 0 574.166 0
Overige opbrengsten: Overige subsidies: Diverse opbrengsten Overige subsidies
5.983.273 1.304.774
5.329.567 574.166
Overige opbrengsten: Totaal Diverse opbrengsten
7.728.600 5.983.273
6.432.788 5.329.567
15. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Toelichting: 16. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:
16. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
Toelichting: De stijging van de post subsidies is toe te schrijven aan bij beschikking vastgestelde VWS subsidies Totaal 7.728.600 De diverse opbrengsten betreffen in belangrijke mate opbrengsten uit "Commerciele" activiteiten en dienstverlening in het kader van dagbesteding, kinderopvang en diverse doorberekeningen. Toelichting: De stijging van de post subsidies is toe te schrijven aan bij beschikking vastgestelde VWS subsidies De diverse opbrengsten betreffen in belangrijke mate opbrengsten uit "Commerciele" activiteiten en dienstverlening in het kader van dagbesteding, kinderopvang en diverse doorberekeningen.
Pagina 27
6.432.788
73 Stichting Ipse de Bruggen
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 17. Personeelskosten De specificatie is als volgt:
2010 €
2009 €
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten:
122.444.747 16.714.450 9.811.720 7.891.898
118.576.269 16.235.949 8.813.809 4.060.122
Subtotaal Personeel niet in loondienst
156.862.815 4.398.090
147.686.149 5.949.227
Totaal personeelskosten
161.260.905
153.635.376
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Algemene en administratieve functies Hotelfuncties Clientgebonden functies Terrein- en gebouwgebonden functies Leerlingen I/D-banen
310 199 2.923 47 143 0
292 190 2.899 54 149 0
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
3.622
3.584
Toelichting: De toename van de personeelskosten houdt enerzijds verband met de toename van het aantal FTE en anderzijds met een stijging van de loonkosten. Per 1 Juli 2010 zijn de salarissen structureel met 1,5% en is de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,6%. Tevens heeft er een dotatie aan de voorziening PBL plaats gevonden.
18. Afschrijvingen vaste activa 2010 €
2009 €
Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa
0 7.556.438 0
0 6.456.713 0
Overige afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa
0 9.321.149
0 9.537.595
16.877.586
15.994.308
De specificatie is als volgt:
Totaal afschrijvingen Toelichting: De post "nacalculeerbare afschrijvingen materiele vaste activa", houdt verband met de door de NZA goedgekeurde afschrijvingen. Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
2010 €
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen
16.877.586 7.556.438
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - niet WTZI / WMG-gefinancierde vaste activa - Kleinschalige Woonvoorzieningen Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
8.597.498 4.238.574 3.324.964 207.098 502.918 16.871.052
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa
337.529.398 135.642.506 87.734.206
74
Stichting Ipse de Bruggen
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING Stichting Ipse de Bruggen 19. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 2010 €
2009 €
0 2010 0 € 0
0 2009 0 € 0
Bijzondere waardeverminderingen van: Totaal - immateriële vaste activa - materiële vaste activa Toelichting:
0 0 0 0
0 0 0 0
Totaal
0
0
2010 €
2009 €
13.584.658 259.840 2010 8.518.998 € 13.070.069 4.230.348 13.584.658 11.579.911 259.840 4.050.491 8.518.998 107.166 13.070.069 0 4.230.348
12.806.923 187.320 2009 7.974.722 € 7.024.568 5.288.363 12.806.923 15.457.235 187.320 3.745.861 7.974.722 214.000 7.024.568 5.288.3630
De specificatie is als volgt: 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 19. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van: - immateriële vaste activa De specificatie is als volgt: - materiële vaste activa
Toelichting:
20. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt: 20. Overige bedrijfskosten Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Huisvesting De specificatie is als volgt: Vervoer Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Onderhoud en energiekosten Huisvesting Huur en leasing Vervoer Dotaties en vrijval voorzieningen Algemene kosten Kosten Patiënt-kindercentrum en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten 11.579.911 Totaal overige bedrijfskosten 55.401.481 Huur en leasing 4.050.491 Dotaties en vrijval voorzieningen 107.166 Toelichting: Kosten kindercentrum 0 Als gevolg van interne harmonisaties bij de invoering van een nieuw centraal financieel systeem zijn enkele kostencategorieën anders samengesteld in 2010. Totaal overige bedrijfskosten 55.401.481 Onder de algemene kosten zijn in 2010 enkele dotaties aan voorzieningen opgenomen, terwijl in 2009 sprake was van onttrekkingen. Met name betreft het ICT voor een bedrag van € 995.000. In 2009 betreffen de diverse onttrekkingen een bedrag van € 1.075.000. Toelichting: Als gevolg van interne harmonisaties bij de invoering van een nieuw centraal financieel systeem zijn enkele kostencategorieën anders samengesteld in 2010. Onder de algemene kosten zijn in 2010 enkele dotaties aan voorzieningen opgenomen, terwijl in 2009 sprake was van onttrekkingen. Met name betreft het ICT voor een bedrag van € 995.000. In 2009 betreffen de diverse onttrekkingen een bedrag van € 1.075.000.
Pagina 29
15.457.235 52.698.992 3.745.861 214.000 0 52.698.992
75 Stichting Ipse de Bruggen
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 21. Financiële baten en lasten 2010 €
2009 €
Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Subtotaal financiële baten
246.481 0 0 0 246.481
475.794 0 0 0 475.794
Rentelasten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten
-5.296.237 0 0 0 -5.296.237
-5.541.136 0 0 0 -5.541.136
Totaal financiële baten en lasten
-5.049.756
-5.065.342
De specificatie is als volgt:
Toelichting: De daling bij de post 'rentebaten' is enerzijds toe te schrijven aan een dalende ontwikkeling van het rentepeil en anderzijds aan een lagere liquiditeitspositie. De daling van de rentelasten is een gevolg van de aflossing van leningen.
22. Buitengewone baten en lasten 2010 €
2009 €
Buitengewone baten Buitengewone lasten
0 0
0 0
Totaal buitengewone baten en lasten
0
0
De specificatie is als volgt:
76 Stichting Ipse de Bruggen
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 23. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?
Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Tweehoofdige Raad van Bestuur met voorzitter
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2010 is als volgt: Naam
Drs.J.Fidder
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkeringsalaris en andere vaste toelagen a. Waarvan verkoop verlofuren b. Waarvan nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding a. gebruik eigen auto 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak
J.M.J.Collette
15-1-2004
18-6-2010
ja
nee
31-dec-10
31-dec-10
ja
nee
12
0
1 2 100% 229.219
4 6 70% 189.805
17.002
9.000
2.668 23.862
0 0 0
255.749 50.305
189.805
Toelichting: De Raad van Toezicht bepaalt de hoogte van de honorering en stelt vast dat de salariscode NVZD/NVTZ-regeling, zijnde de BBZ, is toegepast. De heer J.M.J .Collette is met ingang van 1 februari 2011 opgevolgd door de heer E. Zwennis.
De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2010 is als volgt:
Naam
Functie
Prof. Dr. F.C. Breedveld Ir. J.E.J. van Bergen Drs. P.H. Draaisma Mr. B.J. Linnebank-Smit Ir. D.E. Aldershoff M.Sc Dr. M. Mootz Drs. H.W. te Beest Ing. G.J. Jautze Prof. Dr. D.A.J.P. Denys
voorzitter vice voorzitter lid lid lid lid lid lid lid
Bezoldiging € 6.900 3.100 5.400 2.500 5.400 0 1.000 1.000 1.000
77 Stichting Ipse de Bruggen
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 24. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die over 2010 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt:
Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Belastbaar loon (in €) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (pensioenpremie in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)
1 2 3 4 5 6
Voorz.RvB 15-jan-04 31-dec 219.511 46.751 0
Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6)
266.262
7
257.573
Beloning 2010
25. Honoraria accountant
0
0
0
2010 €
2009 €
66.640 91.527 0 0
75.230 18.564 0 0
158.167
93.794
De honoraria van de accountant over 2010 zijn als volgt: 1 2 3 4
Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant
Pagina 32
78
Jaarrekening 2010
Overige gegevens
79
Stichting Ipse de Bruggen
5 . 2 O verige gegevens
5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Ipse de Bruggen heeft de jaarrekening 2010 vastgesteld in de vergadering van 23 mei 2011. De raad van toezicht van de Stichting Ipse de Bruggen heeft de jaarrekening 2010 goedgekeurd in de vergadering van 23 mei 2011. 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald, conform artikel 2, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van Stichting Ipse de Bruggen 5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum
5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Drs. J. Fidder Voorzitter raad Raad van van bestuur Bestuur
E. Zwennis M.S.M. raad van Lid Raad van bestuur Bestuur
Prof.dr. F.C. Breedveld raad van Voorzitter Raad van toezicht Toezicht
Drs. H.W. te Beest voorzitter Raad raad van toezicht Vice voorzitter Toezicht
Ir. D.E. Aldershoff Lid Raad raad van van toezicht Toezicht
Prof.dr. D.A.J.P. Denys Lid Raad raad van van toezicht Toezicht
Drs. P.H. Draaisma Lid Raad raad van van toezicht Toezicht
Ing. G.J. Jautze Lid Raad raad van van toezicht Toezicht
5.2.6 Controleverklaring De Controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
Pagina 33
80
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant raad van vanvan bestuur vanvan Stichting Ipse de de Bruggen Aan: de Raad vantoezicht Toezichtenendederaad Raad Bestuur Stichting Ipse Bruggen
Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit Maatschappelijk Jaardocument opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting Ipse de Bruggen te Zwammerdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de resultatenrekening over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van van de de Raad raad van Bestuur bestuur
raad van De Raad vanbestuur Bestuurvan vandedestichting stichtingisisverantwoordelijk verantwoordelijkvoor voorhet hetopmaken opmakenvan vandede jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling Verslaggeving WTZi. De De raad Raadvan vanbestuur Bestuurisistevens tevensverantwoordelijk verantwoordelijkvoor vooreen een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur de stichting gemaaktegemaakte schattingen, alsmede de raad vanvan bestuur van de stichting schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele van de jaarrekening. een evaluatie van het algehele beeld vanbeeld de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en Pagina 34 geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
81
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Ipse de Bruggen per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met de Regeling Verslaggeving WTZi.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Den Haag, 23 mei 2011 KPMG ACCOUNTANTS N.V. M.J. Kuikman-Wakker RA
Pagina 35
82 Stichting Ipse de Bruggen
5.3
P roductiecijfers
Jaar 2010 Productie Productie Jaar 2010 afspraak realisatie Productie afspraak Realisatie
Alle zorgkantoren
Jaar 2009
Jaar 2009 afspraak realisatie Productie afspraak Realisatie
Alle zorgkantoren VG Delft / Nootdorp VG Zoetermeer JLVG Haaglanden Decentrale achtervang Haaglanden VG ZHN JLVG ZHN SGLVG behandeling ZHN Decentrale achtervang ZHN VG NWN JLVG NWN Totaal intramuraal
-
-
234.980 1.652 28.835 2.190 399.830 22.630 8.760 5.110 48.180 2.555 754.722
233.816 1.525 28.854 2.171 398.102 24.722 8.760 5.013 48.136 1.816 752.915
GVT GVT-dependance dagen Totaal GVT
-
-
52.925 5.840 58.765
52.856 5.808 58.664
ZZP V&V Z.073 7 VV Z.093 9 VV
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
177 50 227
240 33 273
-
-
ZZP GGZ C-groep Z.341 4 GGZ-C 5 GGZ-C
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
365 365
365 365
-
-
Z.410 Z.413 Z.420 Z.421 Z.423 Z.430 Z.431 Z.432 Z.433 Z.440 Z.442 Z.443 Z.450 Z.452 Z.453 Z.460 Z.462 Z.463 Z.472 Z.473
ZZP VG ZZP 1VG ZZP 1VG ZZP 2VG ZZP 2VG ZZP 2VG ZZP 3VG ZZP 3VG ZZP 3VG ZZP 3VG ZZP 4VG ZZP 4VG ZZP 4VG ZZP 5VG ZZP 5VG ZZP 5VG ZZP 6VG ZZP 6VG ZZP 6VG ZZP 7VG ZZP 7VG
excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
-
excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB
53 2.398 4.732 1.489 13.274 23.102 2.390 54.479 21.559 1.030 91.228 4.131 8.422 224.100 5.166 3.658 101.451 39 186.457 749.158
234 1.850 7.921 3.113 11.145 24.200 365 4.894 52.322 21.672 1.270 78.608 3.841 414 228.617 5.153 4.099 100.320 26 189.872 739.936
-
-
Z.513 Z.523 Z.533 Z.543 Z.553
ZZP LVG 1 LVG 2 LVG 3 LVG 4 LVG 5 LVG
incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
-
incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
466 10.543 27.004 4.283 5.422 47.718
1.322 18.829 26.044 4.499 4.326 55.020
-
-
ZZP SGLVG Z.573 1 SGLVG
incl.BH
- incl.DB
8.760 8.760
8.743 8.743
-
-
ZZP LG Z.663 6 LG Z.673 7 LG
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
896 6.509 7.405
838 6.358 7.196
-
-
ZZP ZG-auditief Z.733 3ZG-auditief
incl.BH
- incl.DB
365 365
365 365
-
-
83
Stichting Ipse de Bruggen
Jaar 2010 2010 Jaar Productie Productie Productie afspraak Realisatie afspraak realisatie Alle zorgkantoren Alle zorgkantoren Verblijfscomponent Z.993 VG&LG verblijfscomponent Z.491 Crisisopvang VG met beh. Z.560 Crisisopvang LVG (jeugd)
ZZP Overig Z.912 Toeslag ZZP Observatie Z.913 Toeslag ZZP dagb.GHZ kind licht Z.914 Toeslag ZZPBruggen dagb.GHZ kind midden Stichting Ipse de Z.915 Toeslag ZZP dagb.GHZ kind zwaar Z.919 Toeslag ZZP dagb.GHZ kind VG5 EMG
Z.951 Z.950 Z.952 Z.953 Z.954
ZZP Vervoerskosten zonder indicatie Vervoerskosten ZZP VG Vervoerskosten ZZP SGLVG Vervoerskosten ZZP LVG Vervoerskosten ZZP LG Vervoerskosten ZZP ZG
Alle zorgkantoren Huishoudelijke verzorging / verpleging H.104 Uren verpleging H.126 Uren verzorging
H.121 H.129 H.130 H.142 H.147 H.149 H.150 H.157 H.300
Ondersteunende / activerende begeleiding Begeleiding in uren Begeleiding extra in uren Activerende thuiszorg in uren Uren activerende begeleiding speciaal 1 Uren pers.activerende begeleiding speciaal 2 Begeleiding Uren begeleiding extra Uren begeleiding j(l)vg Uren begeleiding
H.321 H.325 H.326 H.327 H.328 H.329 H.330 H.331
Contacten behandeling Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren families first (j)lvg
H.620 H.621 H.622 H.628 Z.961 Z.962
Dagen vervoer Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer kind basis Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Vervoer dagactiviteit VG licht Vervoer dagactiviteit VG midden
H.519 H.520 H.521 H.525 H.526 H.527 H.530 H.535 H.536 H.538 H.811 H.812 H.813 H.814 H.815 H.816 H.817 H.818 H.891 H.900
Dagdelen dagactiviteit Dagactiviteit VG, ouderen basis Dagactiviteit VG, ouderen extra Dagactiviteit VG, kind basis Dagactiviteit JLVG Dagactiviteit VG, kind EMG Dagactiviteit VG, kind gedrag Dagactiviteit VG, kind zwaar emb Dagactiviteit VG Dagactiviteit VG, kind Dagactiviteit psychsociaal Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) Dagdelen dagactiviteit vg zwaar Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) Dagdelen dagactiviteit midden Dagdelen vg kind emb zwaar Dagdelen vg kind emg Dagdelen vg kind gedrag Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4)
9.295 2.553 6.935 18.783
10.823 2.553 6.935 20.311
5.840 5.840 24 1.185 3.235 2.986 7.760 3.137 24 4.754 16.883 17.902 Jaar 2010 663.897 662.732 Productie 8.760 8.743 afspraak Realisatie 47.718 55.020 7.405 7.196 365 365 728.145 734.056
Jaar 2009 2009 Jaar Productie afspraak Realisatie afspraak realisatie
-
-
Jaar 2009 ProductieafspraakRealisatie-
1.220 1.220
1.193 1.193
1.015 786 1.801
834 756 1.590
8.761 13.691 87.505 109.957
291 9.204 92.827 102.322
54.368 7.902 4.162 797 18.627 48.291 83 973 135.203
50.346 7.485 4.384 543 14.790 48.214 2.257 128.019
1.154 10.091 1.488 230 4.035 9.994 2.976 665 30.633
1.080 10.749 1.513 168 6.609 7.855 3.178 533 31.685
811 7.153 908 784 1.713 5.547 2.430 19.346
695 4.843 3.518 408 1.584 4.340 2.654 18.042
95.169 37.085 25.750 81.646 15.101 254.751
91.583 38.525 27.040 79.664 15.634 252.446
162.249 35.095 27.275 41.140 265.759
162.249 35.095 27.275 41.140 265.759
135.495 43.868 486 44.228 1 29.812 34.074 17.423 14.769 163.929
127.505 46.203 568 44.140 282 29.839 33.975 20.105 14.915 159.327
162.068 70.160 27.435 18.469 16.740 30.840 34.680 152.300 27.435 1 -
156.404 66.666 25.049 17.076 15.752 30.338 33.429 145.867 24.988 -
84
Contacten behandeling H.321 Reiskosten pres.beh. (H325-H333) H.325 Uren behandeling basis jlvg H.326 Uren behandeling basis sglvg traject H.327 Uren behandeling basis sglvg deelt. H.328 Uren beh.basis som/pg/vg/lg H.329 Uren beh.gedragswetenschappers H.330 Uren behandeling paramedisch Stichting Ipse de Bruggen H.331 Uren families first (j)lvg
H.978 H.620 H.621 H.622 H.628 Z.961 Z.962
Dagen vervoer Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer kind basis Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Vervoer dagactiviteit VG licht Alle zorgkantoren Vervoer dagactiviteit VG midden Alle zorgkantoren Dagdelen dagactiviteit Huishoudelijke verzorging / verpleging Dagactiviteit VG, ouderen basis Uren verpleging Dagactiviteit VG, ouderen extra Uren verzorging Dagactiviteit VG, kind basis Dagactiviteit JLVG / activerende begeleiding Ondersteunende Dagactiviteit kind EMG Begeleiding inVG, uren Dagactiviteit VG, kind gedrag Begeleiding extra in uren Dagactiviteit VG, kind zwaar Activerende thuiszorg in urenemb Dagactiviteit VG begeleiding speciaal 1 Uren activerende Dagactiviteit VG, kind begeleiding speciaal 2 Uren pers.activerende Dagactiviteit Begeleiding psychsociaal Dagdelen dagactiviteit Uren begeleiding extra (vg) (licht) Dagdelen dagactiviteit Uren begeleiding j(l)vg vg extra (midden) Dagdelen dagactiviteit vg zwaar Uren begeleiding Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) Dagdelen midden Contactendagactiviteit behandeling Dagdelen kind emb zwaar Reiskostenvg pres.beh. (H325-H333) Dagdelen vg kind emg Uren behandeling basis jlvg Dagdelen vg kind gedrag Uren behandeling basis sglvg traject Dagdelen dagactiviteit jlvgdeelt. Uren behandeling basis(ab) sglvg Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) Uren beh.basis som/pg/vg/lg Dagdelen dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) Uren beh.gedragswetenschappers Dagdelen dagbest.VG zwaar (VG7) Uren behandeling paramedisch Uren families first (j)lvg Kapitaallasten Kapitaallasten dagbesteding VG Dagen vervoer Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer kind basis Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Vervoer dagactiviteit VG licht Vervoer dagactiviteit VG midden
H.519 H.520 H.521 H.525 H.526 H.527 H.530 H.535 H.536 H.538 H.811 H.812 H.813 H.814 H.815 H.816 H.817 H.818 H.891 H.900 H.901 H.902
Dagdelen dagactiviteit Dagactiviteit VG, ouderen basis Dagactiviteit VG, ouderen extra Dagactiviteit VG, kind basis Dagactiviteit JLVG Dagactiviteit VG, kind EMG Dagactiviteit VG, kind gedrag Dagactiviteit VG, kind zwaar emb Dagactiviteit VG Dagactiviteit VG, kind Dagactiviteit psychsociaal Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) Dagdelen dagactiviteit vg zwaar Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) Dagdelen dagactiviteit midden Dagdelen vg kind emb zwaar Dagdelen vg kind emg Dagdelen vg kind gedrag Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) Dagdelen dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) Dagdelen dagbest.VG zwaar (VG7)
H.620 H.621 H.622 H.628 Z.961 Z.962
H.519 H.104 H.520 H.126 H.521 H.525 H.526 H.121 H.527 H.129 H.530 H.130 H.535 H.142 H.536 H.147 H.538 H.149 H.811 H.150 H.812 H.157 H.813 H.300 H.814 H.815 H.816 H.321 H.817 H.325 H.818 H.326 H.891 H.327 H.900 H.328 H.901 H.329 H.902 H.330 H.331
Kapitaallasten H.978 Kapitaallasten dagbesteding VG
109.957
102.322
135.203
128.019
1.154 10.091 1.488 230 4.035 9.994 2.976 665 30.633
1.080 10.749 1.513 168 6.609 7.855 3.178 533 31.685
811 7.153 908 784 1.713 5.547 2.430 19.346
695 4.843 3.518 408 1.584 4.340 2.654 18.042
95.169 Jaar 201091.583 37.085 Productie Jaar 2010 38.525 afspraakRealisatie Productie Productie25.750 27.040 afspraak realisatie 81.646 79.664 15.101 15.634 254.751 252.446
162.249 162.249 Jaar 2009 35.095 Productie Jaar 200935.095 27.275 27.275 afspraak Realisatie 41.140 41.140 afspraak realisatie 265.759 265.759
1.2201.220135.495 8.761 43.868 13.691 486 87.505 44.228 109.957 1 29.812 1.154 34.074 10.091 17.423 1.488 14.769 230 163.929 4.035 30.237 9.994 2.976514.322 665 30.633 194.166 194.166 95.169 37.085 25.750 81.646 15.101 254.751
1.1931.193127.505 291 46.203 9.204 568 92.827 44.140 102.322 282 29.839 1.080 33.975 10.749 20.105 1.513 14.915 168 159.327 6.609 30.155 7.855 1.112 3.178 508.126 533 31.685 189.594 189.594 91.583 38.525 27.040 79.664 15.634 252.446
162.068 1.015 70.160 786 27.435 1.801 18.469 16.740 54.368 30.840 7.902 34.680 4.162 152.300 797 27.435 18.627 1 48.291 83973135.2038117.1539087841.7135.5472.430540.12819.346 162.24935.095 27.275 41.140 265.759
156.404 834 66.666 756 25.049 1.590 17.076 15.752 50.346 30.338 7.485 33.429 4.384 145.867 543 24.988 14.790 48.2142.257128.0196954.8433.5184081.5844.3402.654515.56918.042 162.24935.095 27.275 41.140 265.759
135.495 43.868 486 44.228 1 29.812 34.074 17.423 14.769 163.929 30.237 514.322
127.505 46.203 568 44.140 282 29.839 33.975 20.105 14.915 159.327 30.155 1.112 508.126
162.068 70.160 27.435 18.469 16.740 30.840 34.680 152.300 27.435 1 540.128
156.404 66.666 25.049 17.076 15.752 30.338 33.429 145.867 24.988 515.569
194.166 194.166
189.594 189.594
-
-
Stichting Ipse de Bruggen Stichting Ipse de Bruggen Jaar 2010 Productie afspraak Realisatie Jaar 2010 Productie afspraak Realisatie Jaar 2010 Productie Productie afspraak realisatie
Jaar 2009 Productie afspraak Realisatie Jaar 2009 Productie afspraak Realisatie Jaar 2009
85
afspraak realisatie Zorgkantoor DWO (voorheen Ipse) VG Delft / Nootdorp 234.980 233.816 Zorgkantoor DWO (voorheen Ipse) VG Zoetermeer Zorgkantoor DWO (voorheen Ipse) JLVG Haaglanden VG Delft / Nootdorp 234.980 233.816 Decentrale achtervang Haaglanden VG Zoetermeer VG ZHN JLVG Haaglanden JLVG ZHN Decentrale achtervang Haaglanden SGLVG behandeling ZHN VG ZHN Decentrale achtervang ZHN JLVG ZHN VG NWN SGLVG behandeling ZHN JLVG NWN Decentrale achtervang ZHN Totaal intramuraal 234.980 233.816 VG NWN JLVG NWN GVT 34.310 34.165 Totaal intramuraal 234.980 233.816 GVT-dependance dagen 4.380 4.348 Totaal GVT 38.690 38.513 GVT 34.310 34.165 GVT-dependance dagen 4.380 4.348 Totaal GVT 38.690 38.513 Onder de algemene kosten zijn in 2010 enkele dotaties aan voorzieningen opgenomen, terwijl in 2009 sprake was van onttrekking 7 VVname betreft het ICT voor een bedrag van € 995.0incl.BH - incl.DB Z.073 Met Z.093 9 VV incl.BH - incl.DB Onder de algemene kosten zijn in 2010 enkele dotaties aan voorzieningen opgenomen, terwijl in 2009 sprake was van onttrekking Z.073 Met name betreft het ICT voor een bedrag van € 995.0incl.BH - incl.DB ZZP GGZ C-groep Z.093 9 VV incl.BH - incl.DB Z.341 4 GGZ-C incl.BH - incl.DB 5 GGZ-C incl.BH - incl.DB ZZP GGZ C-groep Z.341 4 GGZ-C incl.BH - incl.DB ZZP VG 5 GGZ-C incl.BH - incl.DB Z.410 ZZP 1VG excl.BH - excl.DB 5 79 Z.413 ZZP 1VG incl.BH - incl.DB ZZP VG Z.420 ZZP 2VG excl.BH - excl.DB 4.359 4.444 Z.410 ZZP 1VG excl.BH - excl.DB 5 79 Z.421 ZZP 2VG excl.BH - incl.DB Z.413 ZZP 1VG incl.BH - incl.DB Z.423 ZZP 2VG incl.BH - incl.DB Z.420 ZZP 2VG excl.BH - excl.DB 4.359 4.444 Z.430 ZZP 3VG excl.BH - excl.DB 12.136 12.593 Z.421 ZZP 2VG excl.BH - incl.DB Z.431 ZZP 3VG excl.BH - incl.DB Z.423 ZZP 2VG incl.BH - incl.DB Z.432 ZZP 3VG incl.BH - excl.DB 395 750 Z.430 ZZP 3VG excl.BH - excl.DB 12.136 12.593 Z.433 ZZP 3VG incl.BH - incl.DB 6.611 5.937 Z.431 ZZP 3VG excl.BH - incl.DB Z.440 ZZP 4VG excl.BH - excl.DB 16.131 16.099 Z.432 ZZP 3VG incl.BH - excl.DB 395 750 Z.442 ZZP 4VG incl.BH - excl.DB 155 225 Z.433 ZZP 3VG incl.BH - incl.DB 6.611 5.937 Z.443 ZZP 4VG incl.BH - incl.DB 19.256 18.295 Z.440 ZZP 4VG excl.BH - excl.DB 16.131 16.099 Z.450 ZZP 5VG excl.BH - excl.DB 3.068 2.733 Z.442 ZZP 4VG incl.BH - excl.DB 155 225 Z.452 ZZP 5VG incl.BH - excl.DB 7.667 339 Z.443 ZZP 4VG incl.BH - incl.DB 19.256 18.295 Z.453 ZZP 5VG incl.BH - incl.DB 80.190 87.119 Z.450 ZZP 5VG excl.BH - excl.DB 3.068 2.733 Z.460 ZZP 6VG excl.BH - excl.DB 3.567 3.128 Z.452 ZZP 5VG incl.BH - excl.DB 7.667 339 Z.462 ZZP 6VG incl.BH - excl.DB 1.094 849 Z.453 ZZP 5VG incl.BH - incl.DB 80.190 87.119 Z.463 ZZP 6VG incl.BH - incl.DB 35.910 34.383 Z.460 ZZP 6VG excl.BH - excl.DB 3.567 3.128 Z.472 ZZP 7VG incl.BH - excl.DB 39 26 Z.462 ZZP 6VG incl.BH - excl.DB 1.094 849 Z.473 ZZP 7VG incl.BH - incl.DB 78.782 82.197 Z.463 ZZP 6VG incl.BH - incl.DB 35.910 34.383 269.365 269.196 Z.472 ZZP 7VG incl.BH - excl.DB 39 26 ZZP LVG Z.473 ZZP 7VG incl.BH - incl.DB 78.782 82.197 Z.513 1 LVG incl.BH - incl.DB 269.365 269.196 Z.523 2 LVG incl.BH - incl.DB 4 ZZP LVG Z.533 3 LVG incl.BH - incl.DB 258 Z.513 1 LVG incl.BH - incl.DB Z.543 4 LVG incl.BH - incl.DB Z.523 2 LVG incl.BH - incl.DB 4 Z.553 5 LVG incl.BH - incl.DB 1 Z.533 3 LVG incl.BH - incl.DB 258 263 Z.543 4 LVG incl.BH - incl.DB ZZPIpse SGLVG Stichting de Bruggen Z.553 5 LVG incl.BH - incl.DB 1 Z.573 1 SGLVG incl.BH - incl.DB 263 ZZP SGLVG ZZP LG Z.573 1 SGLVG incl.BH - incl.DB Z.663 6 LG incl.BH - incl.DB - 2010 - 2009 Jaar Jaar Z.673 7 LG incl.BH - incl.DB Productie Productie ZZP LG afspraak -Realisatie-afspraak -Realisatie-Z.663 6 LG incl.BH - incl.DB Z.673 ZZP 7 LGZG-auditief incl.BH - incl.DB Z.733 3ZG-auditief incl.BH - incl.DB 365365--365 365 -
Zorgkantoor DWO (voorheen Ipse) Verblijfscomponent Z.993 VG&LG verblijfscomponent Z.491 Crisisopvang VG met beh. Z.560 Crisisopvang LVG (jeugd) ZZP Overig Z.912 Toeslag ZZP Observatie Z.913 Toeslag ZZP dagb.GHZ kind licht
6.826 730 7.556
7.219 730 7.949
-
-
5.840 12
5.840 223
-
-
86
Stichting Ipse de Bruggen Stichting Ipse de Bruggen
ZZP ZG-auditief Zorgkantoor DWO (voorheen Ipse) Z.733 3ZG-auditief
incl.BH
- incl.DB
ZZP ZG-auditief Z.733 3ZG-auditief
incl.BH
- incl.DB
Zorgkantoor DWO (voorheen Ipse) Verblijfscomponent Z.993 VG&LG verblijfscomponent DWO Ipse) Z.491 Zorgkantoor Crisisopvang VG met(voorheen beh. Verblijfscomponent Z.560 Crisisopvang LVG (jeugd) Z.993 VG&LG verblijfscomponent Z.491 ZZP Crisisopvang VG met beh. Overig Stichting Ipse de Bruggen Z.560 Toeslag Crisisopvang LVG (jeugd) Z.912 ZZP Observatie Z.913 Toeslag ZZP dagb.GHZ kind licht ZZP Overig Z.914 Toeslag ZZP dagb.GHZ kind midden Z.912 Toeslag Toeslag ZZP ZZP dagb.GHZ Observatie kind zwaar Z.915 Z.913 Toeslag Toeslag ZZP ZZP dagb.GHZ dagb.GHZ kind kind VG5 licht EMG Z.919 Z.914 Toeslag ZZP dagb.GHZ kind midden Z.915 ZZP Toeslag ZZP dagb.GHZzonder kind zwaar Vervoerskosten indicatie Z.919 Vervoerskosten Toeslag ZZP dagb.GHZ Z.951 ZZP VGkind VG5 EMG Z.950 Vervoerskosten ZZP SGLVG ZZP Vervoerskosten zonder indicatie Z.952 Vervoerskosten ZZP LVG Z.951 Vervoerskosten Vervoerskosten ZZP ZZP LG VG Z.953 Z.950 Vervoerskosten Vervoerskosten ZZP ZZP ZG SGLVG Z.954 Z.952 Zorgkantoor VervoerskostenDWO ZZP LVG (voorheen Ipse) Z.953 Huishoudelijke Vervoerskosten ZZP LG verzorging / verpleging Z.954 Uren Vervoerskosten H.104 verpleging ZZP ZG H.126 Uren verzorging
H.121 H.129 H.130 H.142 H.147 H.149 H.150 H.157 H.300
Ondersteunende / activerende begeleiding Begeleiding in uren Begeleiding extra in uren Activerende thuiszorg in uren Uren activerende begeleiding speciaal 1 Uren pers.activerende begeleiding speciaal 2 Begeleiding Uren begeleiding extra Uren begeleiding j(l)vg Uren begeleiding
H.321 H.325 H.326 H.327 H.328 H.329 H.330 H.331
Contacten behandeling Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren families first (j)lvg
H.620 H.621 H.622 H.628 Z.961 Z.962
Dagen vervoer Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer kind basis Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Vervoer dagactiviteit VG licht Vervoer dagactiviteit VG midden
H.519 H.520 H.521 H.525 H.526 H.527 H.530 H.535 H.536 H.538 H.811 H.812 H.813 H.814 H.815 H.816
Dagdelen dagactiviteit Dagactiviteit VG, ouderen basis Dagactiviteit VG, ouderen extra Dagactiviteit VG, kind basis Dagactiviteit JLVG Dagactiviteit VG, kind EMG Dagactiviteit VG, kind gedrag Dagactiviteit VG, kind zwaar emb Dagactiviteit VG Dagactiviteit VG, kind Dagactiviteit psychsociaal Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) Dagdelen dagactiviteit vg zwaar Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) Dagdelen dagactiviteit midden Dagdelen vg kind emb zwaar
Jaar 2010 2010 Jaar Productie Productie Productie afspraak realisatie afspraak Realisatie Jaar 2010 Productie 365 365 afspraak Realisatie 365 365
365 365
365 365
6.826 7.219 730 730 6.826 7.219 7.556 7.949 730 730 5.8405.8407.556 7.949 12 223 2.774 2.464 5.840 5.840 1.352 Jaar 2010 3.137 12 223 12 634 Productie 2.774 2.464 9.990 12.298 afspraak Realisatie 1.352 3.137 12 634 220.749 227.931 9.99012.298263 220.749227.931365365263 221.114228.559 365365221.114228.559-
Jaar 2009 2009 Jaar Productie afspraak realisatie afspraak Realisatie Jaar 2009 ProductieafspraakRealisatie-
-
-
-------- 2009 -Jaar -Productie-afspraak -Realisatie----------------
-
-
-
-
45.845 45.845
45.877 45.877
16.565 4.090 800 31.755 1 53.211
15.874 3.967 709 31.375 51.925
24 3.492 6.249 2.976 12.741
5.762 4.767 3.178 13.707
25 1.617 4.457 2.430 8.529
25 1.499 4.060 2.654 8.238
32.112 15.935 5.965 32.424 4.933 91.369
30.514 15.955 5.933 30.562 5.851 88.815
58.300 12.945 11.065 13.250 95.560
58.300 12.945 11.065 13.250 95.560
45.288 17.819 486 18.936 1 13.563
41.020 18.299 538 20.008 13.073
58.300 25.890 11.065 6.090 5.430 14.980 58.300 11.065 -
56.170 24.033 10.363 5.782 5.399 14.562 56.177 10.293 -
H.300 Uren begeleiding
H.321 H.325 H.326 H.327 H.328 H.329 H.330 H.331
Contacten behandeling Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren families first (j)lvg
H.620 H.621 H.622 H.628 Z.961 Z.962
Dagen vervoer Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer kind basis Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Vervoer dagactiviteit VG licht Zorgkantoor DWO VG (voorheen Vervoer dagactiviteit midden Ipse)
H.519 H.520 H.521 H.525 H.526 H.527 H.530 H.535 H.536 H.538 H.811 H.812 H.813 H.814 H.815 H.816 H.817 H.818 H.891 H.900 H.901 H.902
Dagdelen dagactiviteit Dagactiviteit VG, ouderen basis Dagactiviteit VG, ouderen extra Dagactiviteit VG, kind basis Dagactiviteit JLVG Dagactiviteit VG, kind EMG Dagactiviteit VG, kind gedrag Dagactiviteit VG, kind zwaar emb Dagactiviteit VG Dagactiviteit VG, kind Dagactiviteit psychsociaal Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) Dagdelen dagactiviteit vg zwaar Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) Dagdelen dagactiviteit midden Dagdelen vg kind emb zwaar Dagdelen vg kind emg Dagdelen vg kind gedrag Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) Dagdelen dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) Dagdelen dagbest.VG zwaar (VG7)
Kapitaallasten H.978 Kapitaallasten dagbesteding VG
45.845 45.845
45.877 45.877
53.211
51.925
24 3.492 6.249 2.976 12.741
5.762 4.767 3.178 13.707
25 1.617 4.457 2.430 8.529
25 1.499 4.060 2.654 8.238
32.112 30.514 15.935 Jaar 2010 15.955 Productie Productie5.965 5.933 afspraak realisatie 32.424 30.562 4.933 5.851 91.369 88.815
58.300 58.300 12.945 Jaar 2009 12.945 11.065 11.065 13.250 13.250 afspraak realisatie 95.560 95.560
45.288 17.819 486 18.936 1 13.563 6.576 5.354 64.847 9.866 182.736
41.020 18.299 538 20.008 13.073 6.440 5.427 61.123 11.661 42 177.631
58.300 25.890 11.065 6.090 5.430 14.980 58.300 11.065 191.120
56.170 24.033 10.363 5.782 5.399 14.562 56.177 10.293 182.779
74.713 74.713
72.826 72.826
-
-
87
88
H.535 Dagactiviteit VG H.536 Dagactiviteit VG, kind H.538 Dagactiviteit psychsociaal H.811 Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) H.812 Dagdelen Stichting Ipse Bruggen Stichting Ipse de dedagactiviteit Bruggen vg extra (midden) Stichting Ipse dedagactiviteit Bruggen vg zwaar H.813 Dagdelen H.814 Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) H.815 Dagdelen dagactiviteit midden H.816 Dagdelen vg kind emb zwaar H.817 Dagdelen vg kind emg H.818 Dagdelen vg kind gedrag H.891 Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg H.900 Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) H.901 Dagdelen dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) H.902 Dagdelen dagbest.VG zwaar (VG7) Kapitaallasten H.978 Kapitaallasten dagbesteding VG Zorgkantoor Haaglanden (voorheen Ipse) Haaglanden (voorheen (voorheen Ipse) Ipse) Zorgkantoor Zorgkantoor Haaglanden Haaglanden (voorheen Ipse) Zorgkantoor VG VG Delft Delft // Nootdorp Nootdorp Delft / Nootdorp VG VG Zoetermeer Zoetermeer VG Zoetermeer JLVG Haaglanden JLVG Haaglanden JLVG Haaglanden Decentrale achtervang Decentrale achtervang Haaglanden Haaglanden Decentrale VG VG ZHN ZHN achtervang Haaglanden VG ZHN JLVG ZHN JLVG ZHN JLVG ZHN SGLVG behandeling SGLVG behandeling ZHN ZHN SGLVG behandeling ZHN Decentrale achtervang ZHN Decentrale achtervang ZHN Decentrale VG VG NWN NWN achtervang ZHN VG NWN JLVG NWN JLVG NWN JLVG Totaal intramuraal TotaalNWN intramuraal Totaal intramuraal GVT GVT GVT GVT-dependance GVT-dependance dagen dagen GVT-dependance dagen Totaal Totaal GVT GVT Totaal GVT ZZP ZZP V&V V&V ZZP 7 7 VV VVV&V 79 VV 9 VV 9 VV ZZP ZZP GGZ GGZ C-groep C-groep ZZP GGZ C-groep Z.341 Z.341 4 4 GGZ-C GGZ-C Z.341 5 45 GGZ-C GGZ-C 5 GGZ-C ZZP ZZP VG VG ZZP VG Z.410 Z.410 ZZP ZZP 1VG 1VG Z.410 Z.413 Z.413 ZZP ZZP 1VG 1VG Z.413 1VG Z.420 Z.420 ZZP ZZP 2VG 2VG Z.420 Z.421 Z.421 ZZP ZZP 2VG 2VG Z.421 Z.423 Z.423 ZZP ZZP 2VG 2VG Z.423 2VG Z.430 Z.430 ZZP ZZP 3VG 3VG Z.430 Z.431 Z.431 ZZP ZZP 3VG 3VG Z.431 Z.432 Z.432 ZZP ZZP 3VG 3VG Z.432 Z.433 Z.433 ZZP ZZP 3VG 3VG Z.433 3VG Z.440 Z.440 ZZP ZZP 4VG 4VG Z.440 Z.442 Z.442 ZZP ZZP 4VG 4VG Z.442 Z.443 Z.443 ZZP ZZP 4VG 4VG Z.443 4VG Z.450 Z.450 ZZP ZZP 5VG 5VG Z.450 Z.452 Z.452 ZZP ZZP 5VG 5VG Z.452 Z.453 Z.453 ZZP ZZP 5VG 5VG Z.453 5VG Z.460 Z.460 ZZP ZZP 6VG 6VG Z.460 Z.462 Z.462 ZZP ZZP 6VG 6VG Z.462 Z.463 Z.463 ZZP ZZP 6VG 6VG Z.463 6VG Z.472 Z.472 ZZP ZZP 7VG 7VG Z.472 Z.473 Z.473 ZZP ZZP 7VG 7VG Z.473 ZZP 7VG ZZP ZZP LVG LVG ZZP LVG Z.513 Z.513 1 1 LVG LVG Z.513 12 LVG Z.523 Z.523 2 LVG Z.523 23 LVG Z.533 Z.533 3 LVG Z.533 34 LVG Stichting Ipse de Bruggen Z.543 Z.543 4 LVG Z.543 45 LVG Z.553 Z.553 5 LVG Z.553 5 LVG ZZP ZZP SGLVG SGLVG ZZP SGLVG Z.573 Z.573 1 1 SGLVG SGLVG Z.573 1 SGLVG ZZP ZZP LG LG Z.663 ZZP 6 LGLG Z.673 7 LG Z.073 Z.073 Z.073 Z.093 Z.093 Z.093
ZZP ZG-auditief Z.733 3ZG-auditief
Zorgkantoor Haaglanden (voorheen Ipse) Verblijfscomponent Z.993 VG&LG verblijfscomponent Z.491 Crisisopvang VG met beh. Z.560 Crisisopvang LVG (jeugd) ZZP Overig Z.912 Toeslag ZZP Observatie
incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
-- incl.DB incl.DB -- incl.DB incl.DB - incl.DB
incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
-- incl.DB incl.DB -- incl.DB incl.DB - incl.DB
excl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH incl.BH excl.BH excl.BH excl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH incl.BH excl.BH excl.BH excl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH excl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH excl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH excl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
---------------------
excl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB excl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB excl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB excl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
------
incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
incl.BH incl.BH incl.BH
-- incl.DB incl.DB - incl.DB
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
incl.BH
- incl.DB
45.288 41.020 17.819 18.299 486 538 18.936 20.008 1 13.563 Jaar Jaar 2010 201013.073 Jaar 2010 6.440 6.576 Productie Productie Productie 5.354 5.427 afspraak Realisatie afspraak Realisatie afspraak Realisatie64.847 61.123 9.866 11.661 - 2010 42 Jaar 182.736 177.631 Productie Productie afspraak realisatie 74.713 72.826 74.713 72.826 -----------------------------
58.300 56.177 11.065 10.293 - 2009 Jaar Jaar 2009 Jaar - 2009 Productie Productie Productie afspraak Realisatie afspraakRealisatieafspraak Realisatie- 2009 Jaar 191.120 182.779 afspraak realisatie --1.652 1.525 1.6521.5251.652-1.525---------------1.652 1.525 1.6521.5251.652 1.525 18.615 18.691 18.615 18.691 18.615 18.691 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 20.075 20.151 20.075 20.151 20.075 20.151
------------48 155 48 155 48-155--1.991 1.9911.991-1.489 1.4891.489--10.553 10.506 10.55310.50610.553-10.506-----5.428 5.245 5.4285.2455.428-5.245---965 914 965914965-914---1.552 1.473 1.5521.4731.552-1.473-------20.035 20.284 20.03520.28420.035 20.284 ------------Jaar -- 2010 -Productie--afspraakRealisatie-
------------------------------------------------------------------Jaar -- 2009 -Productie--afspraakRealisatie-
-
-
-
-
1.084 1.084
1.064 1.064
-
-
-
-
-
-
Stichting Ipse de Bruggen
Z.663 6 LG Z.673 7 LG
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
ZZP ZG-auditief Z.733 3ZG-auditief
incl.BH
- incl.DB
Zorgkantoor Haaglanden (voorheen Ipse) Zorgkantoor Haaglanden (voorheen Ipse) Verblijfscomponent Z.993 VG&LG verblijfscomponent Stichting Ipse de Bruggen Z.491 Crisisopvang VG met beh. Z.560 Crisisopvang LVG (jeugd)
Z.912 Z.913 Z.914 Z.915 Z.919
ZZP Overig Toeslag ZZP Observatie Toeslag ZZP dagb.GHZ kind licht Toeslag ZZP dagb.GHZ kind midden Toeslag ZZP dagb.GHZ kind zwaar Toeslag ZZP dagb.GHZ kind VG5 EMG
ZZP Vervoerskosten zonder indicatie Vervoerskosten ZZP VG Vervoerskosten ZZP SGLVG Vervoerskosten ZZP LVG Vervoerskosten ZZP LG Vervoerskosten ZZP ZG Zorgkantoor Haaglanden (voorheen Ipse) Huishoudelijke verzorging / verpleging H.104 Uren verpleging H.126 Uren verzorging Z.951 Z.950 Z.952 Z.953 Z.954
H.121 H.129 H.130 H.142 H.147 H.149 H.150 H.157 H.300
Ondersteunende / activerende begeleiding Begeleiding in uren Begeleiding extra in uren Activerende thuiszorg in uren Uren activerende begeleiding speciaal 1 Uren pers.activerende begeleiding speciaal 2 Begeleiding Uren begeleiding extra Uren begeleiding j(l)vg Uren begeleiding
H.321 H.325 H.326 H.327 H.328 H.329 H.330 H.331
Contacten behandeling Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren families first (j)lvg
H.620 H.621 H.622 H.628 Z.961 Z.962
Dagen vervoer Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer kind basis Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Vervoer dagactiviteit VG licht Vervoer dagactiviteit VG midden
H.519 H.520 H.521 H.525 H.526 H.527 H.530 H.535 H.536 H.538 H.811 H.812 H.813 H.814 H.815 H.816 H.817 H.818 H.891 H.900
Dagdelen dagactiviteit Dagactiviteit VG, ouderen basis Dagactiviteit VG, ouderen extra Dagactiviteit VG, kind basis Dagactiviteit JLVG Dagactiviteit VG, kind EMG Dagactiviteit VG, kind gedrag Dagactiviteit VG, kind zwaar emb Dagactiviteit VG Dagactiviteit VG, kind Dagactiviteit psychsociaal Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) Dagdelen dagactiviteit vg zwaar Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) Dagdelen dagactiviteit midden Dagdelen vg kind emb zwaar Dagdelen vg kind emg Dagdelen vg kind gedrag Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4)
Jaar 2010 Productie afspraak Realisatie Jaar 2010 Productie - Productie afspraak - realisatie -
1.084 1.084
1.064 1.064
Jaar - 2010 Productieafspraak Realisatie-
Jaar 2009 Productie afspraak Realisatie Jaar 2009 afspraak - realisatie -
-
-
Jaar - 2009 Productieafspraak Realisatie-
-
-
-
-
-
-
1.015 1.015
834 834
5.758 9.394 15.152
18.061 18.061
10.035 3.345 880 14.260
9.147 3.345 809 13.301
446 446
534 534
-
-
10.501 6.782 6.119 9.504 861 33.767
9.654 6.993 6.226 10.032 490 33.395
22.015 3.040 3.090 11.040 39.185
22.015 3.040 3.090 11.040 39.185
15.953 5.873 5.409 7.692 9.042 3.196 19.647
13.799 6.166 5.508 7.819 9.136 3.316 20.064
22.010 6.080 3.090 3.660 8.850 9.560 22.015 3.090 -
21.111 5.824 2.908 3.364 8.433 9.178 21.116 2.913 -
89
H.300 Uren begeleiding
90
H.321 H.325 H.326 H.327 H.328 H.329 H.330 H.331
Contacten behandeling Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren families first (j)lvg
H.620 H.621 H.622 H.628 Z.961 Z.962
Dagen vervoer Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer kind basis Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Vervoer dagactiviteit VG licht Zorgkantoor Haaglanden (voorheen Ipse) Vervoer dagactiviteit VG midden
Dagdelen dagactiviteit H.519 Dagactiviteit VG, ouderen basis H.520 Dagactiviteit VG, ouderen extra H.521 Dagactiviteit VG, kind basis H.525 Dagactiviteit JLVG H.526 Dagactiviteit VG, kind EMG H.527 Dagactiviteit VG, kind gedrag H.530 Dagactiviteit VG, kind zwaar emb H.535 Dagactiviteit VG H.536 Dagactiviteit VG, kind H.538 Dagactiviteit psychsociaal H.811 Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) H.812 Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) H.813 Dagdelen dagactiviteit vg zwaar H.814 Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) H.815 Dagdelen dagactiviteit midden H.816 Dagdelen vg kind emb zwaar H.817 Dagdelen vg kind emg Stichting Ipse de Bruggen H.818 Dagdelen vg kind gedrag H.891 Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg H.900 Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) H.901 Dagdelen dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) H.902 Dagdelen dagbest.VG zwaar (VG7) Kapitaallasten H.978 Kapitaallasten dagbesteding VG
Gemeente Zoetermeer Kiekeboe (voorheen Ipse) Kiekeboe werkelijke productie 561 dagdelen x € 43 per dagdeel <> Totaal gemeente Zoetermeer VG Delft / Nootdorp VG Zoetermeer JLVG Haaglanden Decentrale achtervang Haaglanden VG ZHN JLVG ZHN SGLVG behandeling ZHN Decentrale achtervang ZHN VG NWN JLVG NWN Totaal intramuraal GVT GVT-dependance dagen Totaal GVT
9.394 15.152
18.061 18.061
14.260
13.301
446 446
534 534
-
-
10.501 9.654 6.782 Jaar 2010 6.993 Productie Productie6.119 6.226 afspraak realisatie 9.504 10.032 861 490 33.767 33.395
22.015 22.015 3.040 Jaar 2009 3.040 3.090 3.090 11.040 11.040 afspraak realisatie 39.185 39.185
15.953 13.799 5.873 6.166 5.409 5.508 7.692 7.819 9.042 9.136 3.196 3.316 19.647 20.064 1.757 980 Jaar 2010 Productie 68.569 66.788 afspraak Realisatie
22.010 21.111 6.080 5.824 3.090 2.908 3.660 3.364 8.850 8.433 9.560 9.178 22.015 21.116 3.090 2.913 Jaar 2009 Productie 78.355 74.847 afspraak Realisatie
21.404 21.404
21.044 21.044
-
-
561 561 -
561 561 -
- 0 - 0 - 0
-0 -0 -0
-
-
-
-
-
-
ZZP V&V Z.073 7 VV Z.093 9 VV
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
-
-
-
-
ZZP GGZ C-groep Z.341 4 GGZ-C 5 GGZ-C
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
-
-
-
-
excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH
-
-
-
-
-
Z.410 Z.413 Z.420 Z.421 Z.423 Z.430 Z.431 Z.432 Z.433 Z.440 Z.442 Z.443 Z.450 Z.452
ZZP VG ZZP 1VG ZZP 1VG ZZP 2VG ZZP 2VG ZZP 2VG ZZP 3VG ZZP 3VG ZZP 3VG ZZP 3VG ZZP 4VG ZZP 4VG ZZP 4VG ZZP 5VG ZZP 5VG
excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB
Stichting Ipse Ipse de de Bruggen Bruggen Stichting
Jaar 2010 2010 Jaar Productie Productie afspraak Realisatie afspraak Realisatie
Kapitaallasten Kapitaallasten H.978 Kapitaallasten Kapitaallasten dagbesteding dagbesteding VG VG H.978
21.404 21.044 21.404 21.044 Jaar 2010 21.044 21.404 21.044 21.404 Productie Productie afspraak realisatie 561 561 561 561 --561 561 561 561 -----------------------
Gemeente Zoetermeer Zoetermeer Kiekeboe Kiekeboe (voorheen (voorheen Ipse) Ipse) Gemeente Kiekeboe werkelijke werkelijke productie productie 561 561 dagdelen dagdelen xx €€ 43 43 per per dagdeel dagdeel Kiekeboe Zorgkantoor ZHN (voorheen Ipse) <> <> Totaal gemeente gemeente Zoetermeer Zoetermeer Totaal VG Delft Delft // Nootdorp Nootdorp VG VG Zoetermeer Zoetermeer VG JLVG Haaglanden Haaglanden JLVG Decentrale achtervang achtervang Haaglanden Haaglanden Decentrale VG ZHN ZHN VG JLVG ZHN ZHN JLVG SGLVG behandeling behandeling ZHN ZHN SGLVG Decentrale achtervang achtervang ZHN ZHN Decentrale VG NWN NWN VG JLVG NWN NWN JLVG Totaal intramuraal intramuraal Totaal GVT GVT GVT-dependance dagen dagen GVT-dependance Totaal GVT GVT Totaal ZZP V&V V&V ZZP Z.073 77 VV VV Z.073 Z.093 99 VV VV Z.093
incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
incl.DB -- incl.DB incl.DB -- incl.DB
ZZP GGZ C-groep Stichting Ipse deC-groep Bruggen ZZP GGZ Z.341 44 GGZ-C GGZ-C Z.341 GGZ-C 55 GGZ-C
incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
incl.DB -- incl.DB incl.DB -- incl.DB
ZZP VG VG ZZP Z.410 ZZP ZZP 1VG 1VG excl.BH -Z.410 excl.BH Z.413 ZZP ZZP 1VG 1VG incl.BH -Z.413 incl.BH Z.420 Kapitaallasten ZZP 2VG 2VG excl.BH -Z.420 ZZP excl.BH Z.421 Kapitaallasten ZZPIpse 2VGde Bruggen excl.BH -H.978 dagbesteding VG Stichting Z.421 ZZP 2VG excl.BH Z.423 ZZP ZZP 2VG 2VG incl.BH -Z.423 incl.BH Z.430 ZZP ZZP 3VG 3VG excl.BH -Z.430 excl.BH Z.431 Gemeente ZZPIpse 3VGde Bruggen excl.BH -Zoetermeer Kiekeboe (voorheen Ipse) excl.BH Stichting Z.431 ZZP 3VG Z.432 Kiekeboe ZZP 3VG 3VG werkelijke productie 561 dagdelen x € 43 perincl.BH incl.BH dagdeel -Z.432 ZZP Z.433 <> ZZP 3VG 3VG incl.BH -Z.433 ZZP incl.BH Z.440 Totaal ZZP 4VG 4VG excl.BH -gemeente Zoetermeer Z.440 ZZP excl.BH Z.442 VG ZZP Delft 4VG / Nootdorp incl.BH -Kapitaallasten Z.442 ZZP 4VG incl.BH Z.443 VG ZZPZoetermeer 4VG incl.BH -H.978 Kapitaallasten dagbesteding VG Z.443 ZZP 4VG incl.BH Z.450 JLVG ZZP 5VG 5VG excl.BH -Haaglanden Z.450 ZZP excl.BH Z.452 Decentrale ZZP 5VG 5VG achtervang Haaglanden incl.BH -Kapitaallasten Z.452 ZZP incl.BH Z.453 VG ZZPZHN 5VG Zoetermeer incl.BH -H.978 Kapitaallasten dagbesteding VG Gemeente Kiekeboe (voorheen Ipse) incl.BH Z.453 ZZP 5VG Z.460 JLVG ZZP 6VG 6VG excl.BH Kiekeboe dagdeel -ZHNwerkelijke productie 561 dagdelen x € 43 perexcl.BH Z.460 ZZP Z.462 SGLVG ZZP 6VG 6VGbehandeling ZHN incl.BH -<> Z.462 ZZP incl.BH Z.463 Decentrale ZZP 6VG 6VG incl.BH -Totaal gemeente Zoetermeer Gemeente Zoetermeer Kiekeboe (voorheen Ipse) incl.BH achtervang ZHN Z.463 ZZP Z.472 VG ZZPNWN 7VG /werkelijke incl.BH Kiekeboe dagdeel -Delft Nootdorp productie 561 dagdelen x € 43 perincl.BH Z.472 ZZP 7VG Z.473 JLVG ZZPZoetermeer 7VG incl.BH -<> NWN Z.473 ZZP 7VG incl.BH VG gemeente Zoetermeer Totaal intramuraal JLVG Haaglanden ZZPDelft LVG/ Nootdorp VG ZZP LVG Decentrale achtervang Haaglanden Z.513 GVT LVG incl.BH -Z.513 11 LVG incl.BH Zoetermeer VG ZHN Z.523 GVT-dependance LVGZHN incl.BH -Z.523 22 LVG incl.BH Haaglanden dagen JLVG Z.533 Totaal LVG GVT incl.BH -Z.533 33 LVG incl.BH Decentrale achtervang Haaglanden SGLVG behandeling ZHN Z.543 LVG incl.BH -Z.543 44 LVG incl.BH VG ZHNde achtervang Decentrale Stichting Ipse Bruggen ZHN Z.553 VG LVG incl.BH -Z.553 55 LVG incl.BH JLVG ZHN NWN SGLVG behandeling ZHN JLVG NWN ZZP V&V ZZP SGLVG SGLVGachtervang ZHN ZZP Decentrale Totaal Z.073 7 VV intramuraal Z.573 VG SGLVG Z.573 11 VV SGLVG NWN Z.093 9 JLVG NWN GVT ZZP LG LGintramuraaldagen ZZP Totaal GVT-dependance ZZP GGZ C-groep Z.663 6 LG Totaal GVT Z.341 4 GGZ-C Z.673 5 7 GGZ-C LG GVT GVT-dependance dagen ZZP VG ZG-auditief Totaal GVT ZZP V&V Z.733 ZZP Z.410 Z.073 73ZG-auditief VV1VG Z.413 Z.093 ZZP 9 VV1VG Z.420 ZZP ZZP 2VG V&V Z.421 Z.073 ZZP 7 VV2VG ZZP GGZ C-groep ZHN (voorheen Ipse) Z.423 Z.093 ZZP 9Zorgkantoor VV2VG Z.341 4 GGZ-C Z.430 ZZP 3VG 5Verblijfscomponent GGZ-C Z.993 ZZP VG&LG Z.431 3VG ZZP GGZverblijfscomponent C-groep Z.491 ZZP VG met beh. Z.432 3VG Z.341 4Crisisopvang GGZ-C ZZP VG Z.560 ZZP LVG (jeugd) Z.433 3VG 5Crisisopvang GGZ-C Z.410 1VG Z.440 ZZP 1VG 4VG Z.413
excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB incl.DB -- incl.DB
incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
incl.DB -- incl.DB incl.DB -- incl.DB
incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH
--
incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB
Jaar 2009 2009 Jaar Productie Productie afspraak Realisatie afspraak Realisatie -Jaar-- 2009 afspraak
---
realisatie
00 00 00 ------------
00 00 00 ------------
----
----
----
----
----
----
----
----
------Jaar 2010 Productie--afspraak -Realisatie---21.404-21.044-21.404-21.044-----561 Jaar -- 2010 561-Productie561-561-afspraak Realisatie Jaar -- 2010 -Productie 21.404-21.044-afspraak Realisatie 21.404-21.044---21.404-21.044-21.404 21.044 561-561-561-561-561-561---561-561--------------
------Jaar 2009 Productie--afspraak -Realisatie-------- 2009 Jaar -0 -0 Productie-0 -0 afspraak -0 Realisatie-0 Jaar -- 2009 -Productie--afspraak-Realisatie------0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -------------
--Jaar -- 2010 -Productie---afspraakRealisatie-------------------
--Jaar -- 2009 -Productie---afspraakRealisatie-------------------
91
Stichting Ipse de Bruggen
92 Z.663 6 LG Z.673 7 LG
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
ZZP ZG-auditief Z.733 3ZG-auditief
incl.BH
- incl.DB
Jaar 2010 Productie afspraak Realisatie Jaar 2010 Productie Productieafspraak realisatie -
Jaar 2009 Productie afspraak Realisatie Jaar 2009 afspraak realisatie-
Zorgkantoor ZHN (voorheen Ipse)
Zorgkantoor ZHN (voorheen Ipse) Verblijfscomponent Z.993 VG&LG verblijfscomponent Z.491 Crisisopvang VG met beh. Stichting Ipse de Bruggen Z.560 Crisisopvang LVG (jeugd)
Z.912 Z.913 Z.914 Z.915 Z.919
ZZP Overig Toeslag ZZP Observatie Toeslag ZZP dagb.GHZ kind licht Toeslag ZZP dagb.GHZ kind midden Toeslag ZZP dagb.GHZ kind zwaar Toeslag ZZP dagb.GHZ kind VG5 EMG
Z.951 Z.950 Z.952 Z.953 Z.954
ZZP Vervoerskosten zonder indicatie Vervoerskosten ZZP VG Vervoerskosten ZZP SGLVG Vervoerskosten ZZP LVG Vervoerskosten ZZP LG Vervoerskosten ZZP ZG
Zorgkantoor ZHN (voorheen Ipse) Huishoudelijke verzorging / verpleging H.104 Uren verpleging H.126 Uren verzorging
H.121 H.129 H.130 H.142 H.147 H.149 H.150 H.157 H.300
Ondersteunende / activerende begeleiding Begeleiding in uren Begeleiding extra in uren Activerende thuiszorg in uren Uren activerende begeleiding speciaal 1 Uren pers.activerende begeleiding speciaal 2 Begeleiding Uren begeleiding extra Uren begeleiding j(l)vg Uren begeleiding
H.321 H.325 H.326 H.327 H.328 H.329 H.330 H.331
Contacten behandeling Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren families first (j)lvg
H.620 H.621 H.622 H.628 Z.961 Z.962
Dagen vervoer Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer kind basis Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Vervoer dagactiviteit VG licht Vervoer dagactiviteit VG midden
H.519 H.520 H.521 H.525 H.526 H.527 H.530 H.535 H.536 H.538 H.811 H.812 H.813 H.814 H.815 H.816 H.817 H.818 H.891
Dagdelen dagactiviteit Dagactiviteit VG, ouderen basis Dagactiviteit VG, ouderen extra Dagactiviteit VG, kind basis Dagactiviteit JLVG Dagactiviteit VG, kind EMG Dagactiviteit VG, kind gedrag Dagactiviteit VG, kind zwaar emb Dagactiviteit VG Dagactiviteit VG, kind Dagactiviteit psychsociaal Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) Dagdelen dagactiviteit vg zwaar Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) Dagdelen dagactiviteit midden Dagdelen vg kind emb zwaar Dagdelen vg kind emg Dagdelen vg kind gedrag Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg
-
-
- 2010 Jaar Productieafspraak Realisatie-
-
-
- 2009 Jaar Productieafspraak Realisatie-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 1 33 35
22 22
130 130 1 240 80 1 582
101 95 382 578
18 18
11 11
-
-
10.042 3.552 3.049 10.082 1.659 28.384
10.162 3.627 3.343 10.059 1.616 28.807
20.700 3.920 4.240 4.500 33.360
20.700 3.920 4.240 4.500 33.360
13.586 4.067 6.498 3.036 4.223 1.874 -
13.093 4.223 7.231 3.030 4.587 2.098 -
20.700 7.830 4.240 890 4.040 4.080 20.700 4.240 -
19.961 7.745 3.736 964 3.863 3.759 19.217 3.740 -
H.300 Uren begeleiding
33 35
Contacten behandeling H.321 Reiskosten Stichting Ipse de pres.beh. Bruggen (H325-H333) H.325 Uren behandeling basis jlvg H.326 Uren behandeling basis sglvg traject H.327 Uren behandeling basis sglvg deelt. H.328 Uren beh.basis som/pg/vg/lg H.329 Uren beh.gedragswetenschappers H.330 Uren behandeling paramedisch H.331 Uren families first (j)lvg Dagen vervoer Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer kind basis Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Vervoer dagactiviteit VG licht Zorgkantoor ZHN (voorheen Vervoer dagactiviteit VG middenIpse) Zorgkantoor ZHN (voorheen Ipse) Dagdelen dagactiviteit Huishoudelijke verzorging / verpleging H.519 VG, ouderen basis H.104 Dagactiviteit Uren verpleging H.520 VG, ouderen extra H.126 Dagactiviteit Uren verzorging H.521 Dagactiviteit VG, kind basis H.525 Dagactiviteit JLVG / activerende begeleiding Ondersteunende H.526 kind EMG H.121 Dagactiviteit Begeleiding inVG, uren H.527 VG, kind gedrag H.129 Dagactiviteit Begeleiding extra in uren H.530 VG, kind zwaar H.130 Dagactiviteit Activerende thuiszorg in urenemb H.535 VG begeleiding speciaal 1 H.142 Dagactiviteit Uren activerende H.536 VG, kind begeleiding speciaal 2 H.147 Dagactiviteit Uren pers.activerende H.538 H.149 Dagactiviteit Begeleiding psychsociaal H.811 dagactiviteit H.150 Dagdelen Uren begeleiding extra (vg) (licht) H.812 dagactiviteit H.157 Dagdelen Uren begeleiding j(l)vg vg extra (midden) H.813 dagactiviteit vg zwaar H.300 Dagdelen Uren begeleiding H.814 Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) H.815 Dagdelen midden Contactendagactiviteit behandeling H.816 kind emb zwaar H.321 Dagdelen Reiskostenvg pres.beh. (H325-H333) H.817 vg kind emg H.325 Dagdelen Uren behandeling basis jlvg Stichting Ipse de Bruggen H.818 vg kind gedrag H.326 Dagdelen Uren behandeling basis sglvg traject H.891 dagactiviteit jlvgdeelt. H.327 Dagdelen Uren behandeling basis(ab) sglvg H.900 dagbest.VG licht (VG1-VG4) H.328 Dagdelen Uren beh.basis som/pg/vg/lg H.901 dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) H.329 Dagdelen Uren beh.gedragswetenschappers H.902 dagbest.VG zwaar (VG7) H.330 Dagdelen Uren behandeling paramedisch H.331 Uren families first (j)lvg H.620 H.621 H.622 H.628 Z.961 Z.962
H.978 H.620 H.621 H.622 H.628 Z.961 Z.962
Kapitaallasten Dagen vervoer Kapitaallasten dagbesteding VG Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer kind basis Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Vervoer dagactiviteit VG licht Vervoer dagactiviteit VG midden
H.519 H.520 H.521 H.525 H.526 H.527 H.530 H.535 H.536 H.538 H.811 H.812 H.813 H.814 H.815 H.816 H.817 H.818 H.891 H.900 Z.073 H.901 Z.093 H.902
Dagdelen dagactiviteit Dagactiviteit VG, ouderen basis Zorgkantoor ZHE (voorheen Ipse) Dagactiviteit VG, ouderen extra VG Delft / Nootdorp Dagactiviteit VG, kind basis VG Zoetermeer Dagactiviteit JLVG JLVG Haaglanden Dagactiviteit VG, kind EMG Decentrale achtervang Haaglanden Dagactiviteit VG, kind gedrag VG ZHN Dagactiviteit VG, kind zwaar emb JLVG ZHN Dagactiviteit VG SGLVG behandeling ZHN Dagactiviteit VG, kind Decentrale achtervang ZHN Dagactiviteit psychsociaal VG NWN Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) JLVG NWN Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) Totaal intramuraal Dagdelen dagactiviteit vg zwaar Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) GVT Dagdelen dagactiviteit midden GVT-dependance Dagdelen vg kind dagen emb zwaar Totaal GVTvg kind emg Dagdelen Dagdelen vg kind gedrag Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg ZZP V&V dagbest.VG licht (VG1-VG4) Dagdelen 7Dagdelen VV dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) 9Dagdelen VV dagbest.VG zwaar (VG7)
ZZP GGZ C-groep Z.341 4 GGZ-C 5 GGZ-C
Z.410 Z.413 Z.420 Z.421 Z.423 Z.430 Z.431 Z.432 Z.433 Z.440 Z.442
ZZP VG ZZP 1VG ZZP 1VG ZZP 2VG ZZP 2VG ZZP 2VG ZZP 3VG ZZP 3VG ZZP 3VG ZZP 3VG ZZP 4VG ZZP 4VG
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH
-
excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB
22 22
582
578
- 2010 Jaar 18 11 Productie afspraakRealisatie18 11
- 2009 Jaar ProductieafspraakRealisatie-
10.042 10.162 3.552 Jaar 2010 3.627 Productie - Productie 3.049 realisatie 3.343 afspraak 10.082 10.059 1.659 1.616 28.384 28.807
20.700 20.700 3.920 Jaar 2009 3.920 4.240 4.240 4.500 realisatie 4.500 afspraak 33.360 33.360
13.586 13.0931 4.067 4.2231 33226.498 7.231 35 22 3.0363.0304.2234.5871.8742.09820.16320.1183.318 3.231 18 11 Jaar 2010 Productie 56.76557.611afspraak Realisatie 18 11
20.70019.9617.8307.7454.2403.736890 964 130 101 4.0403.8634.080 3.759 130 95 20.70019.2174.240 3.7401 240382801582578Jaar 2009 Productie 66.72062.985afspraak Realisatie -
23.481 10.042 23.481 3.552 3.049 10.082 1.659 28.384
23.349 10.162 23.349 3.627 3.343 10.059 1.616 28.807
20.700 3.920 4.240 4.500 33.360
20.700 3.920 4.240 4.500 33.360
13.586 4.067 6.498 -3.0364.2231.874 20.163 3.318-56.765-
13.093 4.223 7.231 -3.0304.5872.098 20.118 3.231-57.611-
20.700 7.830 4.240 890 4.040 4.080 20.700 4.240 -----66.720-
19.961 7.745 3.736 964 3.863 3.759 19.217 3.740 -----62.985-
-
-
-
-
730 2.920 -
730 3.113 365 1.156 2.901 -
-
-
93
Stichting Ipse de Bruggen Stichting Ipse de Bruggen
94
Kapitaallasten H.978 Kapitaallasten dagbesteding VG Kapitaallasten H.978 Kapitaallasten dagbesteding VG
Zorgkantoor ZHE (voorheen (voorheen Ipse) Ipse) Zorgkantoor ZHE VG Delft / Nootdorp Zorgkantoor ZHE (voorheen Ipse) VG Zoetermeer Delft / Nootdorp JLVG Haaglanden VG Zoetermeer Decentrale achtervang Haaglanden JLVG Haaglanden VG ZHN achtervang Haaglanden Decentrale JLVG ZHN VG ZHN SGLVG behandeling ZHN JLVG ZHN Decentrale achtervang ZHN SGLVG behandeling ZHN VG NWN achtervang ZHN Decentrale JLVG NWN VG NWN Totaal intramuraal JLVG NWN Totaal intramuraal GVT GVT-dependance dagen GVT Totaal GVT GVT-dependance dagen Totaal GVT
ZZP V&V 7 VVV&V ZZP 9 7 VV 9 VV ZZP GGZ C-groep Z.341 4 GGZ-C ZZP GGZ C-groep Z.341 5 4 GGZ-C 5 GGZ-C ZZP VG Z.410 ZZP ZZP 1VG VG Z.413 Z.410 ZZP 1VG Z.420 Z.413 ZZP 2VG 1VG Z.421 Z.420 ZZP 2VG Z.423 ZZP 2VG Z.421 Z.430 Z.423 ZZP 3VG 2VG Z.431 Z.430 ZZP 3VG Z.432 Z.431 ZZP 3VG Z.433 ZZP 3VG Z.432 Z.440 ZZP 3VG 4VG Z.433 Z.442 Z.440 ZZP 4VG Z.443 Z.442 ZZP 4VG Z.450 Z.443 ZZP 5VG 4VG Z.452 Z.450 ZZP 5VG Z.453 Z.452 ZZP 5VG Z.460 Z.453 ZZP 6VG 5VG Z.462 Z.460 ZZP 6VG Z.463 Z.462 ZZP 6VG Z.472 Z.463 ZZP 7VG 6VG Z.473 ZZP 7VG Z.472 Z.473 ZZP 7VG ZZP LVG Stichting Ipse Z.513 1 LVG ZZP LVGde Bruggen Z.523 Z.513 2 1 LVG Z.533 Z.523 3 2 LVG Z.543 Z.533 4 3 LVG Z.553 Z.543 5 4 LVG Z.553 5 LVG ZZP SGLVG Z.573 ZZP 1 SGLVG SGLVG Z.073 Z.093 Z.073 Z.093
Jaar 2010 Productie Jaar 2010 afspraak Realisatie Productie afspraak Realisatie 23.481 23.349 23.481 23.349 23.481 23.349
Jaar 2009 Productie Jaar 2009 afspraak Realisatie Productie afspraak Realisatie -
Jaar 2010 Productie Productie afspraak realisatie
Jaar 2009
-
-
-
realisatie
-
incl.BH incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB - incl.DB
incl.BH incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB - incl.DB
excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH excl.BH incl.BH excl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
-
excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB
incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
-
incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
incl.BH
- incl.DB
ZZP LG Z.663 6 LG Z.673 7 LG
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
-
-
-
-
ZZP ZG-auditief Z.733 3ZG-auditief
incl.BH
- incl.DB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zorgkantoor ZHE (voorheen Ipse) Verblijfscomponent Z.993 VG&LG verblijfscomponent Z.491 Crisisopvang VG met beh. Z.560 Crisisopvang LVG (jeugd) ZZP Overig Z.912 Toeslag ZZP Observatie
7303.113 730 7303.1137303651.156 365 2.9202.901 1.156 2.9202.9012.920992.920992.9203652.920365130365 130 3659.4909.2249.490 9.224 Jaar - 2010 ProductieafspraakRealisatie-
afspraak
Jaar - 2009 ProductieafspraakRealisatie-
Stichting Ipse de Bruggen
Z.573 1 SGLVG
incl.BH
- incl.DB
ZZP LG Z.663 6 LG Z.673 7 LG
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
ZZP ZG-auditief Z.733 3ZG-auditief
incl.BH
- incl.DB
Zorgkantoor ZHE (voorheen Ipse) Zorgkantoor ZHE (voorheen Ipse) Stichting Ipse de Bruggen Verblijfscomponent Z.993 VG&LG verblijfscomponent Z.491 Crisisopvang VG met beh. Z.560 Crisisopvang LVG (jeugd)
Z.912 Z.913 Z.914 Z.915 Z.919
ZZP Overig Toeslag ZZP Observatie Toeslag ZZP dagb.GHZ kind licht Toeslag ZZP dagb.GHZ kind midden Toeslag ZZP dagb.GHZ kind zwaar Toeslag ZZP dagb.GHZ kind VG5 EMG
ZZP Vervoerskosten zonder indicatie Vervoerskosten ZZP VG Vervoerskosten ZZP SGLVG Vervoerskosten ZZP LVG Vervoerskosten ZZP LG Vervoerskosten ZZP ZG Zorgkantoor ZHE (voorheen Ipse) Huishoudelijke verzorging / verpleging H.104 Uren verpleging H.126 Uren verzorging Z.951 Z.950 Z.952 Z.953 Z.954
H.121 H.129 H.130 H.142 H.147 H.149 H.150 H.157 H.300
Ondersteunende / activerende begeleiding Begeleiding in uren Begeleiding extra in uren Activerende thuiszorg in uren Uren activerende begeleiding speciaal 1 Uren pers.activerende begeleiding speciaal 2 Begeleiding Uren begeleiding extra Uren begeleiding j(l)vg Uren begeleiding
H.321 H.325 H.326 H.327 H.328 H.329 H.330 H.331
Contacten behandeling Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren families first (j)lvg
H.620 H.621 H.622 H.628 Z.961 Z.962
Dagen vervoer Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer kind basis Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Vervoer dagactiviteit VG licht Vervoer dagactiviteit VG midden
H.519 H.520 H.521 H.525 H.526 H.527 H.530 H.535 H.536 H.538 H.811 H.812 H.813 H.814 H.815 H.816 H.817 H.818 H.891 H.900
Dagdelen dagactiviteit Dagactiviteit VG, ouderen basis Dagactiviteit VG, ouderen extra Dagactiviteit VG, kind basis Dagactiviteit JLVG Dagactiviteit VG, kind EMG Dagactiviteit VG, kind gedrag Dagactiviteit VG, kind zwaar emb Dagactiviteit VG Dagactiviteit VG, kind Dagactiviteit psychsociaal Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) Dagdelen dagactiviteit vg zwaar Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) Dagdelen dagactiviteit midden Dagdelen vg kind emb zwaar Dagdelen vg kind emg Dagdelen vg kind gedrag Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4)
Jaar 2010 Productie afspraak Realisatie Jaar 2010 Productie - Productie afspraak - realisatie -
- 2010 Jaar Productieafspraak Realisatie -
Jaar 2009 Productie afspraak Realisatie Jaar 2009 afspraak - realisatie
-
- 2009 Jaar Productieafspraak Realisatie -
-
3.730 3.730
-
-
-
-
-
-
728 728
885 885
1.098 95 1.193
696 67 763
35 35
63 63
-
-
11.248 4.468 4.564 9.842 2.254 32.376
11.221 4.694 4.588 7.749 2.316 30.568
19.230 6.100 4.840 4.050 34.220
19.230 6.100 4.840 4.050 34.220
17.110 6.798 5.385 2.137 7.171 1.956 19.684
17.377 6.770 5.065 190 2.427 6.958 2.218 15.498
19.220 12.200 4.840 2.190 3.640 2.270 19.230 4.840 -
18.420 11.267 4.472 1.973 4.058 2.169 18.429 4.472 -
95
H.300 Uren begeleiding
96
H.321 H.325 H.326 H.327 H.328 H.329 H.330 H.331
Contacten behandeling Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren families first (j)lvg
H.620 H.621 H.622 H.628 Z.961 Z.962
Dagen vervoer Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer kind basis Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Vervoer dagactiviteit VG licht Zorgkantoor ZHE (voorheen Vervoer dagactiviteit VG middenIpse)
Dagdelen dagactiviteit H.519 Dagactiviteit VG, ouderen basis H.520 Dagactiviteit VG, ouderen extra H.521 Dagactiviteit VG, kind basis H.525 Dagactiviteit JLVG H.526 Dagactiviteit VG, kind EMG H.527 Dagactiviteit VG, kind gedrag H.530 Dagactiviteit VG, kind zwaar emb H.535 Dagactiviteit VG H.536 Dagactiviteit VG, kind H.538 Dagactiviteit psychsociaal H.811 Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) H.812 Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) H.813 Dagdelen dagactiviteit vg zwaar H.814 Dagdelen Stichting Ipse dedagactiviteit Bruggen (vg kind) (licht) H.815 Dagdelen dagactiviteit midden H.816 Dagdelen vg kind emb zwaar H.817 Dagdelen vg kind emg H.818 Dagdelen vg kind gedrag H.891 Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg H.900 Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) H.901 Dagdelen dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) H.902 Dagdelen dagbest.VG zwaar (VG7) Kapitaallasten H.978 Kapitaallasten dagbesteding VG
728 728
885 885
1.193
763
35 35
63 63
-
-
11.248 11.221 4.468 Jaar 2010 4.694 Productie Productie4.564 4.588 afspraak realisatie 9.842 7.749 2.254 2.316 32.376 30.568
19.230 19.230 6.100 Jaar 2009 6.100 4.840 4.840 4.050 4.050 afspraak realisatie 34.220 34.220
17.110 17.377 6.798 6.770 5.385 5.065 190 2.137 2.427 7.171 6.958 1.956 Jaar 2010 2.218 Productie19.684 15.498 afspraak Realisatie 4.509 3.562 1.070 64.750 61.135
19.220 18.420 12.200 11.267 4.840 4.472 2.190 1.973 3.640 4.058 2.270 2.169 19.230 18.429 4.840 4.472 - 2009 Jaar ProductieafspraakRealisatie68.430 65.260
24.193 24.193
20.130 20.130
-
-
Zorgkantoor NWN (voorheen Ipse) VG Delft / Nootdorp VG Zoetermeer JLVG Haaglanden Decentrale achtervang Haaglanden VG ZHN JLVG ZHN SGLVG behandeling ZHN Decentrale achtervang ZHN VG NWN JLVG NWN Totaal intramuraal
-
-
-
-
GVT GVT-dependance dagen Totaal GVT
-
-
-
-
ZZP V&V Z.073 7 VV Z.093 9 VV
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
-
-
-
-
ZZP GGZ C-groep Z.341 4 GGZ-C 5 GGZ-C
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
-
-
-
-
excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH
-
-
-
-
-
Z.410 Z.413 Z.420 Z.421 Z.423 Z.430 Z.431 Z.432 Z.433 Z.440 Z.442
ZZP VG ZZP 1VG ZZP 1VG ZZP 2VG ZZP 2VG ZZP 2VG ZZP 3VG ZZP 3VG ZZP 3VG ZZP 3VG ZZP 4VG ZZP 4VG
excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB
Jaar 2010 Jaar 2010 Productie Productie afspraak Realisatie afspraak Realisatie 4.509 3.562 4.5093.562 1.070 1.070 64.75061.135 64.750 61.135 24.193 20.130 24.193 20.130 24.193 20.130 24.193 20.130
H.901 Dagdelen dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) H.901 (VG5, VG6, VG8) H.902 Dagdelen Dagdelen dagbest.VG dagbest.VG midden zwaar (VG7) H.902 Dagdelen dagbest.VG zwaar (VG7) Kapitaallasten H.978 Kapitaallasten Kapitaallasten dagbesteding VG H.978 Kapitaallasten dagbesteding VG
Jaar 2010 Productie Productie afspraak realisatie
Jaar 2009 Jaar 2009 Productie Productie afspraak Realisatie afspraak Realisatie --68.43065.26068.430 65.260 --Jaar 2009 afspraak
realisatie
Zorgkantoor NWN (voorheen Ipse) Zorgkantoor NWN (voorheen Ipse) NWN (voorheen Ipse) Zorgkantoor VG Delft / Nootdorp VG / Nootdorp VG Delft Zoetermeer VG Zoetermeer JLVG Haaglanden JLVG Haaglanden Decentrale achtervang Haaglanden Decentrale VG ZHN achtervang Haaglanden VG ZHN JLVG ZHN JLVG ZHN SGLVG behandeling ZHN SGLVG behandeling ZHN Decentrale achtervang ZHN Decentrale VG NWN achtervang ZHN VG NWN JLVG NWN JLVG TotaalNWN intramuraal Totaal intramuraal
-----------
-----------
-----------
-----------
GVT GVT GVT-dependance dagen GVT-dependance dagen Totaal GVT Totaal GVT
---
---
---
---
ZZP V&V ZZP 7 VVV&V 79 VV VV 9 VV ZZP GGZ C-groep GGZ C-groep Z.341 ZZP 4 GGZ-C Z.341 45 GGZ-C GGZ-C 5 GGZ-C ZZP VG VG Z.410 ZZP ZZP 1VG Z.410 Z.413 ZZP ZZP 1VG 1VG Z.413 Z.420 ZZP ZZP 1VG 2VG Z.420 Z.421 ZZP ZZP 2VG 2VG Z.421 Z.423 ZZP ZZP 2VG 2VG Z.423 Z.430 ZZP ZZP 2VG 3VG Z.430 Z.431 ZZP ZZP 3VG 3VG Z.431 Z.432 ZZP ZZP 3VG 3VG Z.432 Z.433 ZZP ZZP 3VG 3VG Z.433 Z.440 ZZP ZZP 3VG 4VG Z.440 Z.442 ZZP ZZP 4VG 4VG Z.442 Z.443 ZZP ZZP 4VG 4VG Z.443 Z.450 ZZP ZZP 4VG 5VG Z.450 Z.452 ZZP ZZP 5VG 5VG Z.452 Z.453 ZZP ZZP 5VG 5VG Z.453 Z.460 ZZP ZZP 5VG 6VG Z.460 Z.462 ZZP ZZP 6VG 6VG Z.462 Z.463 ZZP ZZP 6VG 6VG Z.463 Z.472 ZZP ZZP 6VG 7VG Z.472 Z.473 ZZP ZZP 7VG 7VG Z.473 ZZPIpse 7VGde Bruggen Stichting ZZP LVG LVG Z.513 ZZP 1 LVG Z.513 Z.523 12 LVG LVG Z.523 Z.533 23 LVG LVG Z.533 Z.543 34 LVG LVG Z.543 4 LVG Z.553 5 LVG Z.073 Z.073 Z.093 Z.093
incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
- incl.DB -- incl.DB incl.DB - incl.DB
incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
- incl.DB -- incl.DB incl.DB - incl.DB
excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH excl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH excl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
--------------------
excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB
incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
----
incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
ZZP SGLVG Z.573 1 SGLVG
incl.BH
- incl.DB
-
-
-
-
ZZP LG Z.663 6 LG Z.673 7 LG
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
-
-
-
-
ZZP ZG-auditief Z.733 3ZG-auditief
incl.BH
- incl.DB
-
-
-
-
-
-
-
-
Zorgkantoor NWN (voorheen Ipse) Verblijfscomponent Z.993 VG&LG verblijfscomponent Z.491 Crisisopvang VG met beh. Z.560 Crisisopvang LVG (jeugd)
---------------------------------------------------- 2010 -Jaar -Productie-afspraakRealisatie-
---------------------------------------------------- 2009 -Jaar -Productie-afspraakRealisatie-
97
98
Jaar 2010 Productie afspraak Realisatie -
Jaar 2009 Productie afspraak Realisatie -
Z.553 5 LVG
incl.BH
- incl.DB
ZZP SGLVG Z.573 1 SGLVG
incl.BH
- incl.DB
-
-
-
-
ZZP LG Z.663 6 LG Z.673 7 LG
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
-
-
-
-
incl.BH
- incl.DB
ZZP ZG-auditief Z.733 3ZG-auditief Stichting Ipse de Bruggen Zorgkantoor NWN (voorheen Ipse) Zorgkantoor NWN (voorheen Ipse) Verblijfscomponent Z.993 VG&LG verblijfscomponent Z.491 Crisisopvang VG met beh. Z.560 Crisisopvang LVG (jeugd)
Z.912 Z.913 Z.914 Z.915 Z.919
ZZP Overig Toeslag ZZP Observatie Toeslag ZZP dagb.GHZ kind licht Toeslag ZZP dagb.GHZ kind midden Toeslag ZZP dagb.GHZ kind zwaar Toeslag ZZP dagb.GHZ kind VG5 EMG
ZZP Vervoerskosten zonder indicatie Vervoerskosten ZZP VG Vervoerskosten ZZP SGLVG Vervoerskosten ZZP LVG Vervoerskosten ZZP LG Vervoerskosten ZZP ZG Zorgkantoor NWN (voorheen Ipse) Huishoudelijke verzorging / verpleging H.104 Uren verpleging H.126 Uren verzorging Z.951 Z.950 Z.952 Z.953 Z.954
H.121 H.129 H.130 H.142 H.147 H.149 H.150 H.157 H.300
Ondersteunende / activerende begeleiding Begeleiding in uren Begeleiding extra in uren Activerende thuiszorg in uren Uren activerende begeleiding speciaal 1 Uren pers.activerende begeleiding speciaal 2 Begeleiding Uren begeleiding extra Uren begeleiding j(l)vg Uren begeleiding
H.321 H.325 H.326 H.327 H.328 H.329 H.330 H.331
Contacten behandeling Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren families first (j)lvg
H.620 H.621 H.622 H.628 Z.961 Z.962
Dagen vervoer Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer kind basis Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Vervoer dagactiviteit VG licht Vervoer dagactiviteit VG midden
H.519 H.520 H.521 H.525 H.526 H.527 H.530 H.535 H.536 H.538 H.811 H.812 H.813 H.814 H.815 H.816 H.817
Dagdelen dagactiviteit Dagactiviteit VG, ouderen basis Dagactiviteit VG, ouderen extra Dagactiviteit VG, kind basis Dagactiviteit JLVG Dagactiviteit VG, kind EMG Dagactiviteit VG, kind gedrag Dagactiviteit VG, kind zwaar emb Dagactiviteit VG Dagactiviteit VG, kind Dagactiviteit psychsociaal Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) Dagdelen dagactiviteit vg zwaar Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) Dagdelen dagactiviteit midden Dagdelen vg kind emb zwaar Dagdelen vg kind emg
Jaar 2010 Productie Productie afspraak realisatie
Jaar 2009 afspraak realisatie
Jaar 2010 Productieafspraak Realisatie-
Jaar 2009 Productieafspraak Realisatie-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.427 1.427
918 918
290 290 15.679 16.259
384 380 15.663 16.427
450 1.032 1.482
760 120 880
280 280
280 280
17.817 5.819 6.053 19.794 5.394 54.877
16.452 6.636 6.950 20.593 5.061 55.692
30.610 9.090 4.000 8.300 52.000
30.610 9.090 4.000 8.300 52.000
29.720 8.253 5.913 3.384 7.062
28.619 9.659 30 4.284 92 3.490 6.854
30.610 18.160 4.000 3.910 8.880 3.790 30.610 4.000 -
29.433 17.797 3.570 3.669 8.585 3.761 29.439 3.570 -
H.321 H.325 H.326 H.327 H.328 H.329 H.330 H.331
Contacten behandeling Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren families first (j)lvg
H.620 H.621 H.622 H.628 Z.961 Z.962
Dagen vervoer Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer kind basis Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Vervoer dagactiviteit VG licht Vervoer dagactiviteit VG midden Ipse) Zorgkantoor NWN (voorheen
Dagdelen dagactiviteit H.519 Dagactiviteit VG, ouderen basis H.520 Dagactiviteit VG, ouderen extra H.521 Dagactiviteit VG, kind basis H.525 Dagactiviteit JLVG H.526 Dagactiviteit VG, kind EMG H.527 Dagactiviteit VG, kind gedrag H.530 Dagactiviteit VG, kind zwaar emb H.535 Dagactiviteit VG H.536 Dagactiviteit VG, kind H.538 Dagactiviteit psychsociaal H.811 Dagdelen Stichting Ipse dedagactiviteit Bruggen (vg) (licht) H.812 Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) H.813 Dagdelen dagactiviteit vg zwaar H.814 Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) H.815 Dagdelen dagactiviteit midden H.816 Dagdelen vg kind emb zwaar H.817 Dagdelen vg kind emg H.818 Dagdelen vg kind gedrag H.891 Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg H.900 Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) H.901 Dagdelen dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) H.902 Dagdelen dagbest.VG zwaar (VG7) Kapitaallasten H.978 Kapitaallasten dagbesteding VG
1.427
918
16.259
16.427
450 1.032 1.482
760 120 880
280 280
280 280
17.817 16.452 5.819 6.636 Jaar 2010 Productie Productie 6.053 6.950 afspraak realisatie 19.794 20.593 5.394 5.061 54.877 55.692
30.610 30.610 9.090 9.090 Jaar 2009 4.000 4.000 8.300 8.300 afspraak realisatie 52.000 52.000
29.720 28.619 8.253 9.659 30 5.913 4.284 - 2010 92 Jaar 3.384 3.490 Productie 7.062 6.854 afspraak Realisatie 5.043 7.046 39.588 41.186 10.787 10.122 109.750 111.382
30.610 29.433 18.160 17.797 4.000 3.570 3.910 3.669 8.880 8.585 3.790 3.761 30.610 29.439 4.000 3.570 - 2009 Jaar Productieafspraak Realisatie103.960 99.824
50.375 50.375
50.308 50.308
-
-
Zorgkantoor Haaglanden (voorheen De Bruggen) VG Delft / Nootdorp VG Zoetermeer JLVG Haaglanden Decentrale achtervang Haaglanden VG ZHN JLVG ZHN SGLVG behandeling ZHN Decentrale achtervang ZHN VG NWN JLVG NWN Totaal intramuraal
-
-
28.835 2.190 31.025
28.854 2.171 31.025
GVT GVT-dependance dagen Totaal GVT
-
-
-
-
ZZP V&V Z.073 7 VV Z.093 9 VV
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
-
-
-
-
ZZP GGZ C-groep Z.341 4 GGZ-C 5 GGZ-C
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
-
-
-
-
excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH
-
257 371 454 48 -
176 367 385 389 24 -
-
-
Z.410 Z.413 Z.420 Z.421 Z.423 Z.430 Z.431 Z.432 Z.433 Z.440 Z.442 Z.443
ZZP VG ZZP 1VG ZZP 1VG ZZP 2VG ZZP 2VG ZZP 2VG ZZP 3VG ZZP 3VG ZZP 3VG ZZP 3VG ZZP 4VG ZZP 4VG ZZP 4VG
excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB
99
H.818 H.891 H.900 H.901 H.902
100
Dagdelen vg kind gedrag Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) Dagdelen dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) Dagdelen dagbest.VG zwaar (VG7)
Kapitaallasten H.978 Kapitaallasten dagbesteding VG
Productie afspraak 5.043 39.588 10.787 109.750
Realisatie 7.046 41.186 10.122 111.382
Productie afspraak 103.960
Realisatie 99.824
50.375 50.375
50.308 50.308
-
-
Jaar 2010 Productie Productie afspraak realisatie
Jaar 2009 afspraak
realisatie
Zorgkantoor Haaglanden (voorheen De Bruggen) Zorgkantoor Haaglanden (voorheen De Bruggen) VG Delft / Nootdorp VG Zoetermeer JLVG Haaglanden Decentrale achtervang Haaglanden VG ZHN JLVG ZHN SGLVG behandeling ZHN Decentrale achtervang ZHN VG NWN JLVG NWN Totaal intramuraal
-
-
28.835 2.190 31.025
28.854 2.171 31.025
GVT GVT-dependance dagen Totaal GVT
-
-
-
-
ZZP V&V Z.073 7 VV Z.093 9 VV
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
-
-
-
-
ZZP GGZ C-groep Z.341 4 GGZ-C 5 GGZ-C
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
-
-
-
-
ZZP VG Z.410 ZZP 1VG Z.413 ZZP 1VG Z.420 ZZP 2VG Z.421 ZZP 2VG Z.423 ZZP 2VG Z.430 ZZP 3VG Z.431 ZZP 3VG Z.432 ZZP 3VG Z.433 ZZP 3VG Z.440 ZZP 4VG Z.442 ZZP 4VG Z.443 ZZP 4VG Z.450 ZZP 5VG Z.452 ZZP 5VG Z.453 ZZP 5VG Z.460 ZZP 6VG Z.462 ZZPIpse 6VGde Bruggen Stichting Z.463 ZZP 6VG Z.472 ZZP 7VG Z.473 ZZP 7VG
excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
-
excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB
incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
-
incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
ZZP SGLVG Z.573 1 SGLVG
incl.BH
- incl.DB
-
-
-
-
ZZP LG Z.663 6 LG Z.673 7 LG
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
-
-
-
-
ZZP ZG-auditief Z.733 3ZG-auditief
incl.BH
- incl.DB
-
-
-
-
2.190 2.190
74 2.190 2.264
-
-
Z.513 Z.523 Z.533 Z.543 Z.553
ZZP LVG 1 LVG 2 LVG 3 LVG 4 LVG 5 LVG
Zorgkantoor Haaglanden (voorheen De Bruggen) Verblijfscomponent Z.993 VG&LG verblijfscomponent Z.491 Crisisopvang VG met beh. Z.560 Crisisopvang LVG (jeugd) ZZP Overig
257 176 371 367 454 385 48 389 24 6 243 83 140 1.130 Jaar 2010 1.813 Productie 466 431 afspraak Realisatie 8.446 8.232 15.785 14.785 1.866 2.117 1.445 933 28.008 26.498
- 2009 Jaar Productie afspraakRealisatie-
Z.523 Z.533 Z.543 Z.553
2 LVG 3 LVG 4 LVG 5 LVG
ZZP SGLVG Z.573 1 SGLVG ZZP LG Z.663 6 LG Z.673 7 LG Stichting Ipse de Bruggen ZZP ZG-auditief Z.733 3ZG-auditief Zorgkantoor Haaglanden (voorheen De Bruggen) Zorgkantoor Haaglanden (voorheen De Bruggen) Verblijfscomponent Z.993 VG&LG verblijfscomponent Z.491 Crisisopvang VG met beh. Z.560 Crisisopvang LVG (jeugd)
Z.912 Z.913 Z.914 Z.915 Z.919
ZZP Overig Toeslag ZZP Observatie Toeslag ZZP dagb.GHZ kind licht Toeslag ZZP dagb.GHZ kind midden Toeslag ZZP dagb.GHZ kind zwaar Toeslag ZZP dagb.GHZ kind VG5 EMG
ZZP Vervoerskosten zonder indicatie Vervoerskosten ZZP VG Vervoerskosten ZZP SGLVG Vervoerskosten ZZP LVG Vervoerskosten ZZP LG Vervoerskosten ZZP ZG Zorgkantoor Haaglanden (voorheen De Bruggen) Huishoudelijke verzorging / verpleging H.104 Uren verpleging H.126 Uren verzorging Z.951 Z.950 Z.952 Z.953 Z.954
H.121 H.129 H.130 H.142 H.147 H.149 H.150 H.157 H.300
Ondersteunende / activerende begeleiding Begeleiding in uren Begeleiding extra in uren Activerende thuiszorg in uren Uren activerende begeleiding speciaal 1 Uren pers.activerende begeleiding speciaal 2 Begeleiding Uren begeleiding extra Uren begeleiding j(l)vg Uren begeleiding
H.321 H.325 H.326 H.327 H.328 H.329 H.330 H.331
Contacten behandeling Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren families first (j)lvg
H.620 H.621 H.622 H.628 Z.961 Z.962
Dagen vervoer Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer kind basis Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Vervoer dagactiviteit VG licht Vervoer dagactiviteit VG midden
H.519 H.520 H.521 H.525 H.526 H.527 H.530 H.535 H.536 H.538 H.811 H.812 H.813 H.814
Dagdelen dagactiviteit Dagactiviteit VG, ouderen basis Dagactiviteit VG, ouderen extra Dagactiviteit VG, kind basis Dagactiviteit JLVG Dagactiviteit VG, kind EMG Dagactiviteit VG, kind gedrag Dagactiviteit VG, kind zwaar emb Dagactiviteit VG Dagactiviteit VG, kind Dagactiviteit psychsociaal Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) Dagdelen dagactiviteit vg zwaar Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht)
incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
-
incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
incl.BH
- incl.DB
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
incl.BH
- incl.DB
afspraak 8.446 15.785 1.866 1.445 28.008
Realisatie 8.232 14.785 2.117 933 26.498
-
-
Jaar 2010 Productie - Productie afspraak - realisatie Jaar 2010 Productie afspraak Realisatie
afspraak -
Realisatie -
-
-
Jaar 2009 afspraak realisatie Jaar 2009 Productie afspraak Realisatie
2.190 2.190
74 2.190 2.264
-
-
-
776 776
-
-
711 28.008 28.719
968 26.498 27.466
-
-
-
-
-
-
2.897 2.908 4.726 10.531
205 2.896 1.054 4.155
6.820 130 3.600 300 10.850
5.298 2.885 636 8.819
47 5.093 5.140
5.150 13 5.163
3.900 3.900
3.977 3.977
3.814 3.814
5.760 5.760
4.200 4.200
4.200 4.200
-
-
14.700 -
13.258 -
101
H.300 Uren begeleiding
102
H.321 H.325 H.326 H.327 H.328 H.329 H.330 H.331
Contacten behandeling Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren families first (j)lvg
Dagen vervoer Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer kind basis Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Vervoer dagactiviteit VG licht Zorgkantoor Haaglanden (voorheen De Bruggen) Vervoer dagactiviteit VG midden Zorgkantoor Haaglanden (voorheen De Bruggen) Dagdelen dagactiviteit Huishoudelijke verzorging / verpleging H.519 VG, ouderen basis H.104 Dagactiviteit Uren verpleging H.520 VG, ouderen extra H.126 Dagactiviteit Uren verzorging H.521 Dagactiviteit VG, kind basis H.525 Dagactiviteit JLVG / activerende begeleiding Ondersteunende H.526 VG, kind EMG H.121 Dagactiviteit Begeleiding in uren H.527 VG, kind gedrag H.129 Dagactiviteit Begeleiding extra in uren H.530 VG, kind zwaar H.130 Dagactiviteit Activerende thuiszorg in urenemb H.535 VG begeleiding speciaal 1 H.142 Dagactiviteit Uren activerende Stichting Ipse de Bruggen H.536 VG, kind begeleiding speciaal 2 H.147 Dagactiviteit Uren pers.activerende H.538 H.149 Dagactiviteit Begeleiding psychsociaal H.811 dagactiviteit H.150 Dagdelen Uren begeleiding extra(vg) (licht) H.812 dagactiviteit H.157 Dagdelen Uren begeleiding j(l)vg vg extra (midden) H.813 dagactiviteit vg zwaar H.300 Dagdelen Uren begeleiding H.814 Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) Contacten behandeling H.815 Dagdelen dagactiviteit midden H.321 Dagdelen Reiskostenvgpres.beh. H.816 kind emb(H325-H333) zwaar H.325 Dagdelen Uren behandeling basis jlvg H.817 vg kind emg H.326 Dagdelen Uren behandeling basis sglvg traject H.818 vg kind gedrag H.327 Dagdelen Uren behandeling basis(ab) sglvg H.891 dagactiviteit jlvgdeelt. H.328 Dagdelen Uren beh.basis som/pg/vg/lg H.900 dagbest.VG licht (VG1-VG4) H.329 Dagdelen Uren beh.gedragswetenschappers H.901 dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) H.330 Dagdelen Uren behandeling paramedisch H.902 dagbest.VG zwaar (VG7) H.331 Uren families first (j)lvg Kapitaallasten Dagen vervoer H.978 Kapitaallasten dagbesteding VG H.620 Vervoer dagactiviteit vg basis H.621 Vervoer dagactiviteit vg extra H.622 Vervoer kind basis H.628 Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Z.961 Vervoer dagactiviteit VG licht Z.962 Vervoer dagactiviteit VG midden H.620 H.621 H.622 H.628 Z.961 Z.962
H.519 H.520 H.521 H.525 H.526 H.527 H.530 H.535 H.536 H.538 H.811 H.812 H.813 H.814
4.726 afspraak 10.531
1.054 Realisatie 4.155
afspraak10.850
Realisatie8.819
47 5.093 5.140
5.150 13 5.163
3.900 3.900
3.977 3.977
3.814 5.760 - 2010 Jaar Productie Productieafspraak realisatie 3.814 5.760
4.200 4.200 - 2009 Jaar afspraak realisatie4.200 4.200
------------------2.897205- 2010 2.8962.908 Jaar 4.7261.054Productie 10.5314.155afspraak Realisatie 47-5.0935.150--11.42511.520------13 11.42511.520 5.140 5.163 3.8145.7603.814 5.760
------14.700 13.258 6.8205.298-130----3.6002.885----- 2009 636300 Jaar -Productie-10.8508.819afspraak Realisatie --3.9003.977----------14.70013.2583.900 3.977 4.2004.2004.200 4.200
Dagdelen dagactiviteit Dagactiviteit VG, ouderen basis De Bruggen) Zorgkantoor ZHN (voorheen Dagactiviteit VG, ouderen extra VG Delft / Nootdorp Dagactiviteit VG, kind basis VG Zoetermeer Dagactiviteit JLVG JLVG Haaglanden Dagactiviteit VG, kind EMG Decentrale achtervang Haaglanden Dagactiviteit VG, kind gedrag VG ZHN Dagactiviteit JLVG ZHN VG, kind zwaar emb Dagactiviteit VG SGLVG behandeling ZHN Dagactiviteit VG, kind ZHN Decentrale achtervang Dagactiviteit psychsociaal VG NWN Dagdelen JLVG NWNdagactiviteit (vg) (licht) Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) Totaal intramuraal Dagdelen dagactiviteit vg zwaar Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) GVT
-------------
-------------
--14.700-399.83022.6308.7605.110--436.330--
--13.258-398.10224.7228.7605.013--436.597--
GVT-dependance dagen Totaal GVT
-
-
-
-
ZZP V&V Z.073 7 VV Z.093 9 VV
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
50 50
33 33
-
-
ZZP GGZ C-groep Z.341 4 GGZ-C 5 GGZ-C
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
-
-
-
-
excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH
-
2.141 2 11.202 365 1.995 41.096 875
1.674 252 10.030 1.101 2.599 39.476 328 1.045
-
-
Z.410 Z.413 Z.420 Z.421 Z.423 Z.430 Z.431 Z.432 Z.433 Z.440 Z.442
ZZP VG ZZP 1VG ZZP 1VG ZZP 2VG ZZP 2VG ZZP 2VG ZZP 3VG ZZP 3VG ZZP 3VG ZZP 3VG ZZP 4VG ZZP 4VG
excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB
H.815 Dagdelen dagactiviteit midden H.816 Dagdelen kind emb zwaar Stichting Ipse devg Bruggen H.817 Dagdelen vg kind emg H.818 Dagdelen vg kind gedrag H.891 Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg H.900 Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) H.901 Dagdelen dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) H.902 Dagdelen dagbest.VG zwaar (VG7) H.815 Dagdelen dagactiviteit midden Kapitaallasten H.816 Dagdelen vg kind emb zwaar H.978 Dagdelen Kapitaallasten dagbesteding VG H.817 vg kind emg H.818 Dagdelen vg kind gedrag H.891 Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg H.900 Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) H.901 Dagdelen dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) H.902 Dagdelen dagbest.VG zwaar (VG7)
11.425 11.520 - 2010 Jaar Productieafspraak Realisatie11.42511.520----11.425 11.520 Jaar- 2010 Productie Productieafspraak realisatie 11.425 11.520
- 2009 Jaar Productieafspraak Realisatie14.70013.258----Jaar- 2009 afspraak realisatie 14.700 13.258
Kapitaallasten Zorgkantoor dagbesteding ZHN (voorheen H.978 Kapitaallasten VG De Bruggen) Zorgkantoor ZHN (voorheen De Bruggen) VG Delft / Nootdorp VG Zoetermeer JLVG Haaglanden Decentrale achtervang Haaglanden VG ZHN JLVG ZHN SGLVG behandeling ZHN Decentrale achtervang ZHN ZHN (voorheen De Bruggen) Zorgkantoor VG Delft NWN/ Nootdorp VG JLVG NWN VG Zoetermeer TotaalHaaglanden intramuraal JLVG Decentrale achtervang Haaglanden VG GVTZHN JLVG ZHN GVT-dependance dagen SGLVG behandeling ZHN Totaal GVT Decentrale achtervang ZHN VG NWN JLVG NWN ZZP V&V Z.073 Totaal 7 VV intramuraal Z.093 9 VV GVT GVT-dependance ZZP GGZ C-groepdagen GVT Z.341 Totaal 4 GGZ-C 5 GGZ-C
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
ZZP V&V VG ZZP Z.410 7ZZP Z.073 VV1VG Z.413 9ZZP Z.093 VV1VG Z.420 ZZP 2VG Z.421 ZZP ZZP 2VG GGZ C-groep Z.423 4ZZP 2VG Z.341 GGZ-C Z.430 5ZZP 3VG GGZ-C Z.431 ZZP 3VG Z.432 ZZP ZZP 3VG VG Z.433 ZZP ZZP 1VG 3VG Z.410 Z.440 ZZP ZZP 1VG 4VG Z.413 Z.442 ZZP ZZP 2VG 4VG Z.420 Z.443 ZZP ZZP 2VG 4VG Z.421 Z.450 ZZP ZZP 2VG 5VG Z.423 Z.452 ZZP ZZP 3VG 5VG Z.430 Z.453 ZZP ZZP 3VG 5VG Z.431 Z.460 ZZP ZZP 3VG 6VG Z.432 Z.462 ZZP ZZP 3VG 6VG Z.433 Z.463 ZZP ZZP 4VG 6VG Z.440 Z.472 ZZP ZZP 4VG 7VG Z.442 Z.473 ZZP ZZP 4VG 7VG Z.443 Z.450 ZZP 5VG Z.452 ZZPIpse 5VGde Bruggen Stichting Z.453 ZZP 5VG Z.460 ZZP 6VG Z.462 ZZP 6VG Z.463 ZZP 6VG Z.472 ZZP 7VG Z.473 ZZP 7VG
excl.BH incl.BH incl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
-----------------
excl.DB incl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB
incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
-
incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
489 10.272 2.417 3.977 17.155
826 9.081 10.023 2.382 3.392 25.704
-
-
ZZP SGLVG Z.573 1 SGLVG
incl.BH
- incl.DB
8.760 8.760
8.743 8.743
-
-
ZZP LG Z.663 6 LG Z.673 7 LG
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
365 654 1.019
367 553 920
-
-
ZZP ZG-auditief Z.733 3ZG-auditief
incl.BH
- incl.DB
-
-
-
-
Z.513 Z.523 Z.533 Z.543 Z.553
ZZP LVG 1 LVG 2 LVG 3 LVG 4 LVG 5 LVG
-------50 50--
-------33 33--
--2.141 1.674 50 33 252 502 33 11.20210.0303651.101--1.995 2.599 41.09639.476328 2.1411.674 875 1.045 2 252 60.64852.46398 188 11.202 10.030 755 75 365 1.101 128.301127.84747 469 1.995 2.599 2.199 2.755 41.096 39.476 61.37161.182 328 8751.04596.725 96.725 60.648 52.463 98 188 755 75 128.301 127.847 47 469 2.199 2.755 61.371 Jaar 201061.182 Productie96.725 96.725 afspraak Realisatie 407.820 398.209
399.830 22.630 8.760 5.110 --436.330399.83022.6308.7605.110 436.330---
398.102 24.722 8.760 5.013 --436.597398.10224.7228.7605.013 436.597---
------------------------------------- 2009 Jaar ProductieafspraakRealisatie-
103
Stichting Ipse de Bruggen
104
Z.513 Z.513 Z.523 Z.523 Z.533 Z.533 Z.543 Z.513 Z.543 Z.553 Z.523 Z.553 Z.533 Z.543 Z.573 Z.553 Z.573
ZZP LVG ZZP LVG 1 LVG 1 2 LVG LVG 2 3 LVG LVG ZZP LVG 3 4 LVG LVG 14 LVG 5 LVG 25 LVG 3 LVG ZZP SGLVG 4ZZP LVG SGLVG 1 SGLVG 51 LVG SGLVG
ZZP LG Stichting de Bruggen ZZPIpse SGLVG Z.663 Zorgkantoor 6 LGLG ZHN (voorheen De Bruggen) Z.573 16 SGLVG Z.663 LG Z.673 7 LG Z.673 7 LG ZZP LG ZZP ZG-auditief Z.663 6ZZP LGZG-auditief Z.733 3ZG-auditief Z.673 LG Z.733 73ZG-auditief ZZP ZG-auditief Z.733 3ZG-auditief Zorgkantoor ZHN (voorheen De Bruggen) ZHN (voorheen De Bruggen) Zorgkantoor Verblijfscomponent Z.993 Verblijfscomponent VG&LG verblijfscomponent Z.993 verblijfscomponent Z.491 VG&LG Crisisopvang VG met beh. ZHN (voorheen De Bruggen) ZorgkantoorVG Z.491 beh. Z.560 Crisisopvang Crisisopvang LVGmet (jeugd) Z.560 Verblijfscomponent Crisisopvang LVG (jeugd) Z.993 VG&LG verblijfscomponent ZZP Overig Z.491 Crisisopvang VG met beh. Overig Z.912 ZZP Toeslag ZZP Observatie Z.560 Crisisopvang LVG (jeugd) Z.912 Toeslag Z.913 Toeslag ZZP ZZP Observatie dagb.GHZ kind licht Z.913 Z.914 Toeslag Toeslag ZZP ZZP dagb.GHZ dagb.GHZ kind kind licht midden ZZP Overig Z.914 Z.915 Toeslag Toeslag ZZP ZZP dagb.GHZ dagb.GHZ kind kind midden zwaar Z.912 Toeslag ZZP Observatie kind zwaar Z.915 Z.919 Toeslag ZZP dagb.GHZ dagb.GHZ kind VG5 EMG Z.913 Z.919 Toeslag ZZP dagb.GHZ kind licht VG5 EMG Z.914 Toeslag ZZP dagb.GHZ kind midden ZZP Vervoerskosten zonder indicatie Z.915 Toeslag ZZP dagb.GHZzonder kind zwaar Vervoerskosten indicatie Z.951 ZZP Vervoerskosten ZZP VG Z.919 Toeslag ZZP dagb.GHZ kind VG5 EMG Z.951 Z.950 Vervoerskosten Vervoerskosten ZZP ZZP VG SGLVG Z.950 Z.952 Vervoerskosten Vervoerskosten ZZP ZZP SGLVG LVG ZZP Vervoerskosten zonder indicatie Z.952 Vervoerskosten ZZP Z.953 Vervoerskosten ZZP LVG LG Z.951 Vervoerskosten ZZP VG Z.953 Z.954 Vervoerskosten ZZP LG ZG Z.950 Z.954 Vervoerskosten ZZP SGLVG ZG (voorheen De Bruggen) Zorgkantoor ZHN Z.952 Vervoerskosten ZZP LVG HuishoudelijkeZZP verzorging / verpleging Z.953 Vervoerskosten LG H.104 Vervoerskosten Uren verplegingZZP ZG Z.954 H.126 Uren verzorging
H.121 H.129 H.130 H.142 H.147 H.149 H.150 H.157 H.300
Ondersteunende / activerende begeleiding Begeleiding in uren Begeleiding extra in uren Activerende thuiszorg in uren Uren activerende begeleiding speciaal 1 Uren pers.activerende begeleiding speciaal 2 Begeleiding Uren begeleiding extra Uren begeleiding j(l)vg Uren begeleiding
H.321 H.325 H.326 H.327 H.328 H.329 H.330 H.331
Contacten behandeling Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren families first (j)lvg
H.620 H.621 H.622 H.628 Z.961 Z.962
Dagen vervoer Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer kind basis Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Vervoer dagactiviteit VG licht Vervoer dagactiviteit VG midden
H.519 H.520 H.521 H.525 H.526 H.527 H.530 H.535 H.536 H.538 H.811
Dagdelen dagactiviteit Dagactiviteit VG, ouderen basis Dagactiviteit VG, ouderen extra Dagactiviteit VG, kind basis Dagactiviteit JLVG Dagactiviteit VG, kind EMG Dagactiviteit VG, kind gedrag Dagactiviteit VG, kind zwaar emb Dagactiviteit VG Dagactiviteit VG, kind Dagactiviteit psychsociaal Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht)
incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
----
incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
-
incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
incl.BH incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB - incl.DB
incl.BH
- incl.DB
Jaar 2010 Jaar 2010 Productie Productie afspraak Realisatie afspraak Realisatie 407.820 398.209 Jaar 2010 407.820 398.209 Productie 826 afspraak Realisatie 826 489 9.081 407.820 398.209 489 9.081 10.272 10.023 10.272 10.023 2.417 2.382 826 2.417 2.382 3.977 3.392 489 9.081 3.977 3.392 17.155 25.704 10.272 10.023 17.155 25.704 Jaar 2010 2.382 2.417 8.760 8.743 3.977 3.392 Productie Productie 8.760 8.743 8.760 8.743 17.155 25.704 afspraak realisatie 8.760 8.743
Jaar 2009 Jaar 2009 Productie Productie afspraak Realisatie afspraak RealisatieJaar - 2009 Productie afspraak Realisatie--Jaar - 2009 afspraak realisatie-
365 367 8.760 8.743 365 367 654 553 8.760 8.743 654 553 1.019 920 1.019 920 Jaar 2010 367 365 Productie 654553afspraak Realisatie 1.019920-
Jaar - 2009 ProductieafspraakRealisatie-
-
-
-
-
1.377 1.377 1.823 1.823 4.745 4.745 7.945 1.377 7.945 1.823 4.7457.9456.3966.396-6.396 6.3966.396 401.484 401.484 8.760 6.396 8.760 17.155 17.155 1.019 401.484 1.0198.760428.418 17.155 428.418 1.019 -1.220 428.418 1.220
2.351 2.351 1.823 1.823 4.745 4.745 8.919 2.351 8.919 1.823 4.745186 8.919 186 522 5223.598 186 3.598 4.306 522 4.306 389.397 3.598 389.397 8.743 4.306 8.743 25.704 25.704 920 389.397 9208.743424.764 25.704 424.764 920 -1.193 424.764 1.193
------786786
------756756
105 10.263 25.058 35.426
86 5.832 25.375 31.293
19.294 142 1.967 797 14.670 614 1 671 38.156
18.709 2.324 543 11.430 794 1.607 35.407
1.080 4.908 1.488 230 93 2.214 665 10.678
1.080 5.505 1.513 168 87 2.360 520 11.233
756 2.989 908 784 96 810 6.343
650 613 3.518 408 85 5.274
9.315 529 9.844
7.477 620 669 300 9.066
6.940 40 6.980
6.940 40 6.980
13.199
12.911
11.228 200 3.769 593 200 1 -
11.309 3.818 749 -
H.815 H.300 H.816 H.817 H.818 H.321 H.891 H.325 H.900 H.326 H.901 H.327 H.902 H.328 H.329 H.330 H.978 H.331
Dagdelen dagactiviteit midden Uren begeleiding Dagdelen vg kind emb zwaar Dagdelen vgbehandeling kind emg Contacten Dagdelen kind gedrag Reiskostenvgpres.beh. (H325-H333) Dagdelen dagactiviteit Uren behandeling basis(ab) jlvgjlvg Dagdelen dagbest.VG (VG1-VG4) Uren behandeling basislicht sglvg traject Dagdelen dagbest.VG (VG5, VG6, VG8) Uren behandeling basismidden sglvg deelt. Dagdelen dagbest.VG zwaar (VG7) Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Kapitaallasten Uren behandeling paramedisch Kapitaallasten dagbesteding VG Uren families first (j)lvg
Dagen vervoer Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer kind basis Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Vervoer dagactiviteit VG licht Zorgkantoor ZHN (voorheen Vervoer dagactiviteit VG middenDe Bruggen) Zorgkantoor ZHN (voorheen De Bruggen) VG Delft / Nootdorp Dagdelen dagactiviteit Zoetermeer H.519 VG Dagactiviteit VG, ouderen basis Haaglanden H.520 JLVG Dagactiviteit VG, ouderen extra achtervang Haaglanden H.521 Decentrale Dagactiviteit VG, kind basis ZHN H.525 VG Dagactiviteit JLVG ZHN H.526 JLVG Dagactiviteit VG, kind EMG Stichting Ipse de Bruggen behandeling ZHN H.527 SGLVG Dagactiviteit VG, kind gedrag achtervang ZHN emb H.530 Decentrale Dagactiviteit VG, kind zwaar NWN H.535 VG Dagactiviteit VG NWN VG, kind H.536 JLVG Dagactiviteit intramuraal H.538 Totaal Dagactiviteit psychsociaal H.811 Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) H.812 Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) GVT H.813 Dagdelen dagactiviteit vg zwaar GVT-dependance dagen H.814 Dagdelen Totaal GVTdagactiviteit (vg kind) (licht) H.815 Dagdelen dagactiviteit midden H.816 Dagdelen vg kind emb zwaar H.817 Dagdelen ZZP V&V vg kind emg H.818 vg kind gedrag Z.073 Dagdelen 7 VV H.891 dagactiviteit (ab) jlvg Z.093 Dagdelen 9 VV H.900 Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) H.901 Dagdelen dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) ZZP GGZ C-groep H.902 Z.341 Dagdelen 4 GGZ-C dagbest.VG zwaar (VG7) 5 GGZ-C Kapitaallasten H.978 Kapitaallasten dagbesteding VG ZZP VG Z.410 ZZP 1VG Z.413 ZZP 1VG Z.420 ZZP 2VG Z.421 ZZP 2VG Z.423 ZZP 2VG Z.430 ZZP 3VG Z.431 ZZP 3VG Z.432 ZZP 3VG NWN (voorheen De Bruggen) Z.433 Zorgkantoor ZZP 3VG Z.440 VG ZZP Delft 4VG / Nootdorp Z.442 VG ZZP Zoetermeer 4VG Haaglanden Z.443 JLVG ZZP 4VG Z.450 Decentrale ZZP 5VG achtervang Haaglanden Z.452 VG ZZP ZHN 5VG ZHN Z.453 JLVG ZZP 5VG Z.460 SGLVG ZZP 6VGbehandeling ZHN Z.462 Decentrale ZZP 6VG achtervang ZHN Z.463 VG ZZP NWN 6VG NWN Z.472 JLVG ZZP 7VG intramuraal Z.473 Totaal ZZP 7VG
25.05835.4261.08011.425 4.908 1.4882309311.425 2.214 66510.678-
H.620 H.621 H.622 H.628 Z.961 Z.962
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
-
excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB
GVT GVT-dependance dagen Totaal GVT
25.37531.2931.08011.520 5.505 1.5131688711.520 2.360 52011.233-
9.315 7.477 529 Jaar 2010 620 Productie Productie afspraak realisatie 669 300 9.844 9.066 - 2010 Jaar Productie13.199 12.911 afspraak Realisatie 1.0581.0862.0872.0443.344 3.395 50 33 1.338 5033 599 19.68821.3731.937 1.9372.141 1.674 2 252 11.202 10.030 365 1.101 1.995 2.599 41.096 39.476 3288751.04560.64852.4639818875575128.301127.847474692.1992.75561.37161.18296.72596.725-
38.1567562.9899087849614.700 810 6.343-
35.4076506133.5184088513.2585.274-
6.940 6.940 Jaar- 2009 40 40 afspraak realisatie 6.980 6.980 11.22811.309200399.830 398.102 3.769 3.818 22.63024.7228.7608.7605.1105.013593749- 2009 200 Jaar 436.3301 436.597Productie afspraak Realisatie15.99115.87648.18048.1362.5551.81650.73549.952-
-
-
-
-
ZZP V&V Z.073 7 VV Z.093 9 VV
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
177 177
240 240
-
-
ZZP GGZ C-groep Z.341 4 GGZ-C 5 GGZ-C
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
365 365
365 365
-
-
excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH
-
888 3.852 8.404
137 730 3.984 7.751
-
-
Z.410 Z.413 Z.420 Z.421 Z.423 Z.430 Z.431 Z.432 Z.433 Z.440 Z.442 Z.443
ZZP VG ZZP 1VG ZZP 1VG ZZP 2VG ZZP 2VG ZZP 2VG ZZP 3VG ZZP 3VG ZZP 3VG ZZP 3VG ZZP 4VG ZZP 4VG ZZP 4VG
excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB
105
106
H.815 H.814 H.816 H.815 H.817 H.816 H.818 H.817 H.891 H.818 H.900 H.891 H.901 H.900 H.902 H.901 H.902
Dagdelen dagactiviteit midden Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) Dagdelen vg kind emb zwaar Dagdelen dagactiviteit midden Dagdelen vg kind emg Dagdelen vg kind emb zwaar Dagdelen vg kind gedrag Dagdelen vg kind emg Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg Dagdelen vg kind gedrag Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg Dagdelen dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) Dagdelen dagbest.VG zwaar (VG7) Dagdelen dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) Dagdelen dagbest.VG zwaar (VG7) Kapitaallasten H.978 Kapitaallasten dagbesteding VG Kapitaallasten H.978 Kapitaallasten dagbesteding VG
2.087 3.344 3.344 19.688 19.688 -
2.044 3.395 1.338 3.395 599 1.338 599 21.373 21.373 1.937 1.937 1.937 1.937
Jaar 2010 Productie Productie afspraak realisatie
Zorgkantoor NWN (voorheen De Bruggen) Zorgkantoor NWN (voorheen De Bruggen) VG Delft / Nootdorp Zorgkantoor NWN (voorheen De Bruggen) VG Zoetermeer VG Delft / Nootdorp JLVG Haaglanden VG Zoetermeer Decentrale achtervang Haaglanden JLVG Haaglanden VG ZHN Decentrale achtervang Haaglanden JLVG ZHN VG ZHN SGLVG behandeling ZHN JLVG ZHN Decentrale achtervang ZHN SGLVG behandeling ZHN VG NWN Decentrale achtervang ZHN JLVG NWN VG NWN Totaal intramuraal JLVG NWN Totaal intramuraal GVT GVT-dependance dagen GVT Totaal GVT GVT-dependance dagen Totaal GVT
ZZP V&V 7 VV ZZP V&V 9 VV 7 VV 9 VV ZZP GGZ C-groep Z.341 4 GGZ-C ZZP GGZ C-groep 5 GGZ-C Z.341 4 GGZ-C 5 GGZ-C ZZP VG Z.410 ZZP 1VG ZZP VG Z.413 ZZP 1VG Z.410 ZZP 1VG Z.420 ZZP 2VG Z.413 ZZP 1VG Z.421 ZZP 2VG Z.420 ZZP 2VG Z.423 ZZP 2VG Z.421 ZZP 2VG Z.430 ZZP 3VG Z.423 ZZP 2VG Z.431 ZZP 3VG Z.430 ZZP 3VG Z.432 ZZP 3VG Z.431 ZZP 3VG Z.433 ZZP 3VG Z.432 ZZP 3VG Z.440 ZZP 4VG Z.433 ZZP 3VG Z.442 ZZP 4VG Z.440 ZZP 4VG Z.443 ZZP 4VG Z.442 ZZPIpse 4VGde Bruggen Stichting Z.450 ZZP 5VG Z.443 ZZP 4VG Z.452 ZZP 5VG Z.450 ZZP 5VG Z.453 ZZP 5VG Z.452 ZZP 5VG Z.460 ZZP 6VG Z.453 ZZP 5VG Z.462 ZZP 6VG Z.460 ZZP 6VG Z.462 ZZP 6VG Z.463 ZZP 6VG Z.472 ZZP 7VG Z.473 ZZP 7VG Z.073 Z.093 Z.073 Z.093
-
-
15.876 15.876 -
Jaar 2009 afspraak
realisatie
48.180 2.555 48.180 50.735 2.555 50.735 -
48.136 1.816 48.136 49.952 1.816 49.952 -
incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
-
incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
-
incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH excl.BH excl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH excl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
-
excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB incl.DB excl.DB excl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB
incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
-
incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
1.608 947 2.555
65 1.512 978 2.555
-
-
ZZP SGLVG Z.573 1 SGLVG
incl.BH
- incl.DB
-
-
-
-
ZZP LG Z.663 6 LG Z.673 7 LG
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
531 5.855 6.386
471 5.805 6.276
-
-
ZZP ZG-auditief Z.733 3ZG-auditief
incl.BH
- incl.DB
-
-
-
-
8 -
115 -
-
-
Z.513 Z.523 Z.533 Z.543 Z.553
ZZP LVG 1 LVG 2 LVG 3 LVG 4 LVG 5 LVG
Zorgkantoor NWN (voorheen De Bruggen) Verblijfscomponent Z.993 VG&LG verblijfscomponent Z.491 Crisisopvang VG met beh. Z.560 Crisisopvang LVG (jeugd)
177 240 177 240 177 240 177 240 365 365 365 365 365 365 365 365 137 137 888 730 888 730 3.852 3.984 3.852 3.984 8.404 7.751 8.404 7.751 12.689 13.043 12.689 Jaar 201013.043 365 365 Productie365 365 afspraak Realisatie 4.170 4.250 10.950 10.950 41.318 41.210
15.991 15.991 -
- 2009 Jaar ProductieafspraakRealisatie-
Z.513 Z.523 Z.533 Z.543 Z.553
ZZP LVG 1 LVG 2 LVG 3 LVG 4 LVG 5 LVG
ZZP SGLVG Stichting Ipse de Bruggen Z.573 1 SGLVG
incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH incl.BH
-
incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
1.608 947 2.555
65 1.512 978 2.555
-
-
incl.BH
- incl.DB
-
-
-
-
ZZP LG Z.663 6 LG Z.673 7 LG
incl.BH incl.BH
- incl.DB - incl.DB
ZZP ZG-auditief Z.733 3ZG-auditief
incl.BH
- incl.DB
Zorgkantoor NWN (voorheen De Bruggen) Zorgkantoor NWN (voorheen De Bruggen) Verblijfscomponent Z.993 VG&LG verblijfscomponent Z.491 Crisisopvang VG met beh. Z.560 Crisisopvang LVG (jeugd)
Z.912 Z.913 Z.914 Z.915 Z.919
ZZP Overig Toeslag ZZP Observatie Toeslag ZZP dagb.GHZ kind licht Toeslag ZZP dagb.GHZ kind midden Toeslag ZZP dagb.GHZ kind zwaar Toeslag ZZP dagb.GHZ kind VG5 EMG
Z.951 Z.950 Z.952 Z.953 Z.954
ZZP Vervoerskosten zonder indicatie Vervoerskosten ZZP VG Vervoerskosten ZZP SGLVG Vervoerskosten ZZP LVG Vervoerskosten ZZP LG Vervoerskosten ZZP ZG
Zorgkantoor NWN (voorheen De Bruggen) Huishoudelijke verzorging / verpleging H.104 Uren verpleging H.126 Uren verzorging
H.121 H.129 H.130 H.142 H.147 H.149 H.150 H.157 H.300
Ondersteunende / activerende begeleiding Begeleiding in uren Begeleiding extra in uren Activerende thuiszorg in uren Uren activerende begeleiding speciaal 1 Uren pers.activerende begeleiding speciaal 2 Begeleiding Uren begeleiding extra Uren begeleiding j(l)vg Uren begeleiding
H.321 H.325 H.326 H.327 H.328 H.329 H.330 H.331
Contacten behandeling Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren families first (j)lvg
H.620 H.621 H.622 H.628 Z.961 Z.962
Dagen vervoer Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer kind basis Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Vervoer dagactiviteit VG licht Vervoer dagactiviteit VG midden
H.519 H.520 H.521 H.525 H.526 H.527 H.530 H.535
Dagdelen dagactiviteit Dagactiviteit VG, ouderen basis Dagactiviteit VG, ouderen extra Dagactiviteit VG, kind basis Dagactiviteit JLVG Dagactiviteit VG, kind EMG Dagactiviteit VG, kind gedrag Dagactiviteit VG, kind zwaar emb Dagactiviteit VG
531 471 Jaar 2010 5.855 5.805 Productie 6.386 6.276 afspraak Realisatie Jaar 2010 Productie - Productie afspraak - realisatie -
- 2009 Jaar Productieafspraak RealisatieJaar 2009 afspraak - realisatie -
8 8
115 115
-
-
12 461 12 12 497
522 522
-
-
40.953 2.555 6.386 49.894
40.706 2.555 6.276 49.537
-
-
-
-
-
-
519 294 813
476 635 1.111
136 195 356 3 1 1 692
137 173 475 14 799
3 90 93
94 94
30 264 294
20 253 273
320 320
343 343
254 254
254 254
-
-
852
740
107
108
H.321 H.325 H.326 H.327 H.328 H.329 H.330 H.331
Contacten behandeling Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren families first (j)lvg
Dagen vervoer Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer kind basis Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Vervoer dagactiviteit VG licht Zorgkantoor NWN (voorheen Vervoer dagactiviteit VG midden De Bruggen) Zorgkantoor NWN (voorheen De Bruggen) Huishoudelijke verzorging / verpleging Dagdelen dagactiviteit H.104 Dagactiviteit Uren verpleging H.519 VG, ouderen basis Stichting Ipse de Bruggen H.126 Dagactiviteit Uren verzorging H.520 VG, ouderen extra H.521 Dagactiviteit VG, kind basis Ondersteunende H.525 Dagactiviteit JLVG / activerende begeleiding H.121 Dagactiviteit Begeleiding inVG, uren H.526 kind EMG H.129 Dagactiviteit Begeleiding extra in uren H.527 VG, kind gedrag H.130 Dagactiviteit Activerende thuiszorg in urenemb H.530 VG, kind zwaar H.142 Dagactiviteit Uren activerende H.535 VG begeleiding speciaal 1 H.536 VG, kind begeleiding speciaal 2 H.147 Dagactiviteit Uren pers.activerende H.538 H.149 Dagactiviteit Begeleiding psychsociaal H.811 dagactiviteit H.150 Dagdelen Uren begeleiding extra (vg) (licht) H.812 dagactiviteit H.157 Dagdelen Uren begeleiding j(l)vg vg extra (midden) H.813 dagactiviteit vg zwaar H.300 Dagdelen Uren begeleiding H.814 Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) H.815 Dagdelen midden Contactendagactiviteit behandeling H.816 kind emb zwaar H.321 Dagdelen Reiskostenvg pres.beh. (H325-H333) H.817 vg kind emg H.325 Dagdelen Uren behandeling basis jlvg H.818 vg kind gedrag H.326 Dagdelen Uren behandeling basis sglvg traject H.891 dagactiviteit jlvgdeelt. H.327 Dagdelen Uren behandeling basis(ab) sglvg H.900 dagbest.VG licht (VG1-VG4) H.328 Dagdelen Uren beh.basis som/pg/vg/lg H.901 dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) H.329 Dagdelen Uren beh.gedragswetenschappers H.902 dagbest.VG zwaar (VG7) H.330 Dagdelen Uren behandeling paramedisch H.331 Uren families first (j)lvg Kapitaallasten H.978 Kapitaallasten dagbesteding VG Dagen vervoer H.620 Vervoer dagactiviteit vg basis H.621 Vervoer dagactiviteit vg extra zorg (voorheen De Bruggen) H.622 Forensische Vervoer kind basis SGLVG behandeling H.628 Intramuraal Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. H.326 basis sglvg-traject Z.961 Behandeling Vervoer dagactiviteit VG licht zorg Z.962 Totaal Vervoerforensische dagactiviteit VG midden H.620 H.621 H.622 H.628 Z.961 Z.962
H.519 H.520 H.521 H.525 H.526 H.527 H.530 H.535
Dagdelen dagactiviteit Dagactiviteit VG, ouderen basis Dagactiviteit VG, ouderen extra Dagactiviteit VG, kind basis Dagactiviteit JLVG Dagactiviteit VG, kind EMG Dagactiviteit VG, kind gedrag Dagactiviteit VG, kind zwaar emb Dagactiviteit VG
813
1.111
692
799
3 90 93
94 94
30 264 294
20 253 273
320 343 - 2010 Jaar Productie Productieafspraak realisatie 320 343
254 254 - 2009 Jaar afspraak realisatie254 254
Jaar - 2010 Productieafspraak Realisatie6396865194762946358131.1113909463968693 94 3203431.095 1.191350 2901.445 1.481320 343
136137Jaar 195 - 2009 173Productieafspraak Realisatie 852740356475311146927993020264253852740294 273 2542541.095 1.061 350 214 1.445 1.275 254 254
-
-
852
740
- incl.DB - incl.DB
-
-
- incl.DB
12 ZZP GGZ C-groep 4 GGZ-C incl.BH 5 GGZ-C incl.BH Correctie kasbasis
13 ZZP VG ZZP 1VG excl.BH ZZP 1VG excl.BH ZZP 1VG incl.BH ZZP 2VG excl.BH ZZP 2VG excl.BH ZZP 2VG incl.BH ZZP 2VG incl.BH ZZP 3VG excl.BH ZZP 3VG excl.BH ZZP 3VG incl.BH ZZP 3VG incl.BH ZZP 4VG excl.BH ZZP 4VG excl.BH ZZP 4VG incl.BH ZZP 4VG incl.BH ZZP 5VG excl.BH ZZP 5VG excl.BH ZZP 5VG incl.BH ZZP 5VG incl.BH ZZP 6VG excl.BH ZZP 6VG excl.BH ZZP 6VG incl.BH ZZP 6VG incl.BH ZZP 7VG excl.BH ZZP 7VG incl.BH ZZP 7VG incl.BH Correctie kasbasis
14 ZZP LVG 1 LVG incl.BH 2 LVG incl.BH 3 LVG incl.BH 4 LVG incl.BH 5 LVG incl.BH Correctie kasbasis
15 ZZP SGLVG 1 SGLVG incl.BH Correctie kasbasis
incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB
- incl.DB - incl.DB
10 ZZP V&V 7 VV incl.BH 9 VV incl.BH Correctie kasbasis
Alle zorgkantoren Ipse de Bruggen
2010
8.743
8.743
55.020
1.322 18.829 26.044 4.499 4.326
739.936
234 1.850 7.921 3.113 11.145 24.200 365 4.894 52.322 21.672 1.270 78.608 3.841 414 228.617 5.153 4.099 100.320 26 189.872
365
365 -
307,46
125,80 161,84 199,38 234,80 234,30
60,76 99,01 76,89 108,11 115,07 90,53 110,00 142,28 103,16 122,84 154,85 134,44 155,01 198,78 137,74 181,56 172,62 246,64
144,08 -
1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000
2.688.123 2.688.123
166.306 3.047.236 5.192.625 1.056.363 1.013.596 10.476.126
14.219 183.160 609.044 336.546 1.282.458 2.190.945 44.424 538.354 7.444.406 2.235.699 156.007 12.172.296 516.380 64.174 45.445.563 603.790 564.581 18.213.844 4.488 46.830.030 139.450.408
52.589 52.589
-
-
-
-
Berekende Aantal Bedrag Index Totaal nacalc. € € € Dit is een indicatie, niet voor alle zorgkantoren gelijk 240 193,70 1,0000 46.488 33 192,48 1,0000 6.352 273 52.840 -
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
€
2.688.123 2.688.123
166.306 3.047.236 5.192.625 1.056.363 1.013.596 10.476.126
14.219 183.160 609.044 336.546 1.282.458 2.190.945 44.424 538.354 7.444.406 2.235.699 156.007 12.172.296 516.380 64.174 45.445.563 603.790 564.581 18.213.844 4.488 46.830.030 139.450.408
52.589 52.589
46.488 6.352 52.840
Herrekend budget Bedrag
8.760
8.760
59.860
8.030 15.330 24.090 9.125 3.285
726.295
1.095 1.095 2.920 3.285 1.460 18.615 10.530 11.680 4.015 51.100 6.570 15.695 365 74.460 1.460 2.920 20.075 209.875 2.920 6.205 90.155 189.800
730
365 365
296,54
125,19 161,57 199,70 234,65 233,55
60,35 91,22 96,92 76,39 107,26 112,97 90,16 121,04 109,41 140,28 102,68 133,55 121,92 152,79 134,08 176,31 154,17 196,39 159,03 136,90 179,12 243,21
139,07 149,98
1,0188
1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 1,0188
Index
Totaal
2.646.527 -43 2.646.484
1.024.174 2.523.434 4.901.215 2.181.436 781.636 -109 11.411.786
67.326 101.764 288.327 255.659 159.544 2.142.472 967.233 1.440.326 447.540 7.303.072 687.290 2.135.473 45.337 11.590.626 199.437 524.504 3.153.148 41.992.237 473.098 865.434 16.452.156 47.029.090 -320.125 138.000.968
51.715 55.772 -2 107.485
-
-
-
-
Berekende nacalc. € € € Dit is een indicatie, niet voor alle zorgkantoren gelijk 365 186,82 1,0188 69.471 1,0188 -1 365 69.470 -
Aantal
2009
€
2.646.527 -43 2.646.484
1.024.174 2.523.434 4.901.215 2.181.436 781.636 -109 11.411.786
67.326 101.764 288.327 255.659 159.544 2.142.472 967.233 1.440.326 447.540 7.303.072 687.290 2.135.473 45.337 11.590.626 199.437 524.504 3.153.148 41.992.237 473.098 865.434 16.452.156 47.029.090 -320.125 138.000.968
51.715 55.772 -2 107.485
69.471 -1 69.470
Herrekend budget
41.596 43 41.639
-857.868 523.802 291.410 -1.125.073 231.960 109 -935.660
-53.107 -101.764 -105.167 353.385 177.002 -860.014 1.223.712 -1.395.902 90.814 141.334 1.548.409 -2.135.473 110.670 581.670 316.943 -524.504 -3.088.974 3.453.326 603.790 -473.098 -300.853 1.761.688 4.488 -199.060 320.125 1.449.440
874 -55.772 2 -54.896
-22.983 6.352 1 -16.630
Mutatie tov 2009
109
5 . 4 O pbouw budget
- incl.DB
17 ZZP ZG-auditief 3ZG-auditief incl.BH Correctie kasbasis
100 Correctie budget zorgzwaartepakketten correctie : ZZP GGZ C-groep correctie : ZZP SGLVG correctie : ZZP LG correctie : ZZP ZG-auditief correctie : ZZP LVG correctie : Dagbestedingscomponent correctie : Vervoerskosten zonder indicatie correctie : ZZP overig correctie : ZZP V&V correctie : Verblijfscomponent correctie : ZZP VG Correctie kasbasis
22 ZZP Vervoerskosten zonder indicatie Vervoerskosten ZZP VG Vervoerskosten ZZP SGLVG Vervoerskosten ZZP LVG Vervoerskosten ZZP LG Vervoerskosten ZZP ZG Correctie kasbasis
21 Correctie dagbestedingscomponent correctie : Dagbestedingscomponent Correctie kasbasis
20 ZZP Overig Toeslag ZZP Observatie Toeslag ZZP dagb.GHZ kind licht Toeslag ZZP dagb.GHZ kind midden Toeslag ZZP dagb.GHZ kind zwaar Toeslag ZZP dagb.GHZ kind VG5 EMG Correctie kasbasis
19 Verblijfscomponent VG&LG verblijfscomponent Crisisopvang VG met beh. Crisisopvang LVG (jeugd) Extramurale zorg logeren tbv ZZP Correctie kasbasis
- incl.DB - incl.DB
16 ZZP LG 6 LG incl.BH 7 LG incl.BH Correctie kasbasis
Alle zorgkantoren Ipse de Bruggen
734.056
662.732 8.743 55.020 7.196 365
-
17.902
5.840 1.185 2.986 3.137 4.754
20.311
10.823 2.553 6.935
365
365
7.196
838 6.358
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
€
1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
-
76,18 18,54 22,72 34,00 57,52
25,50 181,34 235,16 -
334,78
215,55 227,64
Bedrag
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000
1,0000 1,0000
Index
2010
€
927.778 12.240 76.763 10.074 511 1.027.366
-
444.891 21.969 67.842 106.658 273.450 914.810
276.034 462.958 1.630.868 -1 2.369.859
122.195 122.195
180.631 1.447.335 1.627.966
Totaal
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € €
927.778 12.240 76.763 10.074 511 1.027.366
-
444.891 21.969 67.842 106.658 273.450 914.810
276.034 462.958 1.630.868 -1 2.369.859
122.195 122.195
180.631 1.447.335 1.627.966
Herrekend budget
-
-
-
20.964
5.840 6.028 9.096 -
14.792
14.792 -
365
365
7.665
1.095 6.570
Aantal €
#DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!
-1.192.624,00
73,47 #DEEL/0! 21,91 32,79 #DEEL/0!
24,62 #DEEL/0! #DEEL/0! 2.144.925,00
322,89
213,61 225,92
Bedrag
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1,0000
1,0188 0,0000 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 0,0000 0,0000 1,0000
1,0188
1,0188 1,0188
Index
2009
€
-107.485 -2.646.484 -1.750.522 -120.071 -11.411.786 1.192.624 -875.566 -69.470 -2.515.909 -138.000.968 1 -156.305.636
-
-1.192.624 -1.192.624
437.131 134.557 303.865 13 875.566
371.026 2.144.925 -42 2.515.909
120.071 120.071
238.300 1.512.199 23 1.750.522
Totaal
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € €
-107.485 -2.646.484 -1.750.522 -120.071 -11.411.786 1.192.624 -875.566 -69.470 -2.515.909 -138.000.968 1 -156.305.636
-
-1.192.624 -1.192.624
437.131 134.557 303.865 13 875.566
371.026 2.144.925 -42 2.515.909
120.071 120.071
238.300 1.512.199 23 1.750.522
Herrekend budget
875.566 69.470 2.515.909 138.000.968 -1 156.305.636
107.485 2.646.484 1.750.522 120.071 11.411.786 -1.192.624
1.026.855
927.778 12.240 76.763 10.074
1.192.624 1.192.624
7.760 21.969 -66.715 -197.207 273.450 -13 39.244
-94.992 462.958 1.630.868 -2.144.925 41 -146.050
2.124 2.124
-57.669 -64.864 -23 -122.556
Mutatie tov 2009
110
504 Loonkosten verblijf VG/LG incl.beh. Directie en admin./ bedden VG Directie en admin./ verpleegdagen afhankelijk van: Totaal bedden VG Directie en admin./ bedden observatie Directie en admin./ verpleegdgn. observatie Directie en admin./ verpleegdgn.JLVG afhankelijk van: Totaal bedden JLVG Civiele dienst / capaciteit zonder SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn.zonder SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / capaciteit SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn. SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn.exclusief achtervang Civiele dienst / verpleegdgn.tbv achtervangfunctie VOV personeel / bedden VG excl.observatie VOV personeel / mensen LVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen LVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen LVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen MVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen MVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen MVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen MVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / mensen EVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen EVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen EVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen EVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / mensen ZEVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen ZEVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen ZEVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen ZEVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / bedden observatie VOV personeel / verpleegdagen observatie VOV personeel / gedragsgestoorden VOV personeel / aantal dagen blinden/doven Behandelfuncties / verpleegdagen Behandelfuncties / verpleegdagen observatie Behandelfuncties / verpleegdagen exclusief achtervang afhankelijk van: percentage Ov.personeelscategorie / bedden VG Ov.personeelscategorie / bedden observatie Ov.personeelscategorie / verpleegdagen excl.achtervang Achtervangfunctie / verpleegdagen tbv achtervangfunctie Toeslag achtervang besloten opvang / verpl.dgn.besloten opvang Onderhoud / bedden VG Onderhoud / bedden JLVG Toeslag SGEVG-problematiek / bedden VG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsplaatsen SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsdagen SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsdagen SGLVG toel.2009 Toeslag SGEVG-bewoners / toegel.behandelpl. SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verpleegdagen SGLVG
Alle zorgkantoren Ipse de Bruggen
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
Bedrag
-
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
-
-
-
-
-
-
0,0000 0,0000 0,0000
-
-
€
0,0000 0,0000
Totaal
-
€
2010 Index
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. €
Herrekend budget
-
-
-
-
-
-
-
-
€
1.917 693.402 1.917 16 5.840 60.820 168 1.893 1.917 684.642 1.917 24 1.126 8.760 1.126 53.520 7.300 1.901 12.086 19.821 730 58.236 157.776 9.916 1.460 70.708 163.237 14.341 2.555 42.583 125.697 2.576 5.840 16 5.840 53.520 252.626 693.402 5.840 53.520 1.917 16 53.520 7.300 7.300 1.917 60.820 1.917 364 132.860 52.195 24 8.760
Aantal €
604,66 441,71 2,51 176,93 20,72 1.897,27 5,02 199,60 9.829,92 62,83 44,56 19.336,85 124,44
15,10 15,28 9.422,05 35,00 31,39 40,63 51,75 47,75 60,15 51,66 70,52 66,36 87,09 79,11 76,38 72,02 72,46 72,82 11.402,05 101,19 121,53 10,05 8,83 30,97 8,18
4,87
3.539,77
4,74
3.532,05
4.270,15 0,56 8,60
1.972,57 1,02
Bedrag
2009
1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342
1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342
1,0342
1,0342
1,0342
1,0342
1,0342 1,0342 1,0342
1,0342 1,0342
Index €
1.198.775 7.309 138.929 1.335.761 156.429 3.761.454 315.758 395.719 3.700.462 8.633.081 2.405.352 479.956 1.127.376
835.791 115.359 18.523.876 437.453 643.460 30.674 3.117.027 7.791.586 616.798 77.996 5.156.910 11.202.625 1.291.680 209.047 3.363.642 9.362.033 193.053 439.816 188.672 611.160 6.726.732 2.626.231 6.332.137 187.050 452.775
44.120
87.860
3.357.443
6.914.837
70.659 3.382 540.894
3.910.737 734.920
Totaal
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € €
1.198.775 7.309 138.929 1.335.761 156.429 3.761.454 315.758 395.719 3.700.462 8.633.081 2.405.352 479.956 1.127.376
835.791 115.359 18.523.876 437.453 643.460 30.674 3.117.027 7.791.586 616.798 77.996 5.156.910 11.202.625 1.291.680 209.047 3.363.642 9.362.033 193.053 439.816 188.672 611.160 6.726.732 2.626.231 6.332.137 187.050 452.775
44.120
87.860
3.357.443
6.914.837
70.659 3.382 540.894
3.910.737 734.920
Herrekend budget
-1.198.775 -7.309 -138.929 -1.335.761 -156.429 -3.761.454 -315.758 -395.719 -3.700.462 -8.633.081 -2.405.352 -479.956 -1.127.376
-835.791 -115.359 -18.523.876 -437.453 -643.460 -30.674 -3.117.027 -7.791.586 -616.798 -77.996 -5.156.910 -11.202.625 -1.291.680 -209.047 -3.363.642 -9.362.033 -193.053 -439.816 -188.672 -611.160 -6.726.732 -2.626.231 -6.332.137 -187.050 -452.775
-44.120
-87.860
-3.357.443
-6.914.837
-70.659 -3.382 -540.894
-3.910.737 -734.920
Mutatie tov 2009
111
516 Materiele kosten verblijf excl.behandeling Materiele kosten gvt vg / plaatsen eigendom gvt vg Materiele kosten gvt vg / plaatsen huur gvt vg Energie en ov.huisvestingsk.gvt vg / plaatsen gvt vg Materiele kosten gvt vg / bezettingsdagen gvt vg Materiele kosten gvt vg / toeslag fulltime thuiszitter gvt vg Compensatie ivm controleprotocol / toegelaten plaatsen gvt's Corr.mat. (energie ondh.en ov.) kswv vg Corr.onderhoud KW ('06) verblijf Correctie kasbasis
514 Materiele kosten verblijf VG / LG incl.beh. Materiele kosten / bedden vg Materiele kosten / bedden jlvg Materiele kosten / aantal verpleegdagen Materiele kosten / aantal verpleegdagen jlvg Materiele kosten / bedden observatie Materiele kosten / bedden achtervang Materiele kosten / verblijfsplaatsen SGLVG Materiele kosten / verblijfsdagen SGLVG Materiele kosten / aantal blinden/doven Materiele kosten / verblijfsdagen SGLVG toel.2009 Materiele kosten / behandelplaatsen SGLVG Toeslag achtervang besloten opvang / bedden achtervang Toeslag achtervang besloten opvang / verpl.dgn.besloten opvang Mat.kst.bedragen per instelling vg/lg Mat.kst.bestendig beleig vg/lg verbl+beh Correctie mat.kst.onderhoud kswv vg/lg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis Afronding
506 Loonkosten verblijf excl.behandeling Loonkosten gvt vg / plaatsen excl.dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / plaatsen dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / bezettingsdagen excl.dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / bezettingsdagen dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / toeslag 50+ dagen gvt vg Correctie kasbasis
Loonkosten extra dagbesteding / bedden VG Loonkosten extra dagbesteding / dagen ernstig/zeer ernstig VG Regiotoeslag / cap.geh.verblijf en behandeling afhankelijk van: Separate regiotoeslag (1=ja) Scholingsmiddelen / aantal leerlingen per 1 okt jaar t-1 Loonkosten bestendig beleid vg/lg verbl+beh Loonkosten deconcentratie Loonkosten compensatie samenvoegen budget Correctie loonkosten onderhoud kswv vg/lg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis Afronding
Alle zorgkantoren Ipse de Bruggen
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
-
-
-
Bedrag
-
-
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000
-
-
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
-
€
Index
2010 Totaal
-
-
-
-
€ -
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
Herrekend budget
-
-
-
-
-
€ -
115 46 161 58.765 44 161
1.917 143 693.402 60.820 16 25 364 132.860 252.626 52.195 24 25 7.300
145 16 52.925 5.840 24.455
1.917 427.537 1.946 1
Aantal
2.528,44 2.187,58 1.054,03 5,90 1.732,59 9,51 -229.314,96 -14.960,84
2.616,67 2.154,99 11,65 11,90 1.005,38 2.347,22 4.307,26 27,54 3,18 19,53 1.473,06 3.149,48 5,75 206.947,56 146.452,86 -192.235,55
11.962,61 3.182,47 27,95 6,54 3,46
-
54.696,38 605.725,20 184.132,66 -373.762,33
€ 1.285,96 2,59 185,95
Bedrag
1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087
1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087
1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342
0,0000
1,0342 1,0342 1,0342 1,0342
1,0342 1,0342 1,0342
Index
2009
293.300 101.504 171.175 349.730 76.897 1.545 -231.310 -15.091 -80 747.670
5.059.797 310.844 8.148.412 730.055 16.226 59.191 1.581.483 3.690.798 810.340 1.028.237 35.661 79.422 42.340 208.748 147.727 -193.908 -506.545 -3.850 21.244.978
1.793.901 52.661 1.529.844 39.500 87.508 238 3.503.652
56.567 626.441 190.430 -386.545 -884.091 -309.954 123.216.565
€ 2.549.495 1.145.192 374.234
Totaal
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
293.300 101.504 171.175 349.730 76.897 1.545 -231.310 -15.091 -80 747.670
-506.545 -3.850 21.244.978
5.059.797 310.844 8.148.412 730.055 16.226 59.191 1.581.483 3.690.798 810.340 1.028.237 35.661 79.422 42.340 208.748 147.727 -193.908
1.793.901 52.661 1.529.844 39.500 87.508 238 3.503.652
56.567 626.441 190.430 -386.545 -884.091 -309.954 123.216.565
€ 2.549.495 1.145.192 374.234
Herrekend budget
-293.300 -101.504 -171.175 -349.730 -76.897 -1.545 231.310 15.091 80 -747.670
-5.059.797 -310.844 -8.148.412 -730.055 -16.226 -59.191 -1.581.483 -3.690.798 -810.340 -1.028.237 -35.661 -79.422 -42.340 -208.748 -147.727 193.908 506.545 3.850 -21.244.978
-1.793.901 -52.661 -1.529.844 -39.500 -87.508 -238 -3.503.652
-56.567 -626.441 -190.430 386.545 884.091 309.954 -123.216.565
-2.549.495 -1.145.192 -374.234
Mutatie tov 2009
112
602 Extramurale zorgprestaties Uren verpleging Uren verzorging Uren begeleiding Uren begeleiding extra Uren begeleiding j(l)vg Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren families first (j)lvg Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) Dagdelen dagactiviteit vg zwaar Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) Dagdelen dagactiviteit midden Dagdelen vg kind emg Dagdelen vg kind emb zwaar Dagdelen vg kind gedrag Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg Gespecialiseerde verpleging Uren begeleiding Uren begeleiding extra Uren activerende thuiszorg Uren activerende begeleiding speciaal 1 Uren pers.activerende begeleiding speciaal 2 Dagdelen dagactiviteit vg basis Dagdelen dagactiviteit vg kind Dagdelen dagactiviteit psychosoc.jlvg Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) Dagdelen dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) Dagdelen dagbest.VG zwaar (VG7) Kapitaallasten dagbesteding VG
1.193 45.899 9.204 6.609 7.855 3.178 10.749 1.513 168 533 127.505 46.203 568 44.140 282 33.975 29.839 20.105 14.915 46.928 291 159.327 30.155 1.112 189.594
€
42,81 47,86 #DEEL/0! 91,83 104,95 104,28 55,79 102,76 103,40 103,40 106,55 34,56 43,65 67,39 43,26 55,82 90,85 91,14 56,52 61,96 46,38 49,86 24,84 34,00 57,01 9,80
-
-
555 Huisvestingskosten kleinschalig wonen Onderhoudskosten KW / plaatsen indiv.verblijf licht KW Onderhoudskosten KW / plaatsen groepsverblijf licht KW Onderhoudskosten KW / plaatsen verblijf zwaar KW Energiekosten ed KW / plaatsen individueel verblijf licht KW Energiekosten ed KW / plaatsen groepsverblijf licht KW Energiekosten ed KW / plaatsen verblijf zwaar KW Verschil nieuwe - oude (norm) kn.ZZP deel Correctie kasbasis
Bedrag
-
Aantal
550 Overige componenten naar ZZP budget ZOM overige activiteiten Energiekosten verblijf + beh. Onroerend zaak belasting verblijf + beh. Bijdrage controleprotocol Toeslag hardheidsclausule Correctie kasbasis
Alle zorgkantoren Ipse de Bruggen
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Index
2010
-
-
€
51.072 2.196.688 845.203 693.610 819.086 177.301 1.104.539 156.444 17.371 56.791 4.407.026 2.016.765 38.278 1.909.553 15.740 3.086.752 2.719.606 1.136.320 924.199 2.176.620 14.510 3.958.352 1.025.234 63.397 1.857.696
Totaal
-
-
-
Berekende nacalc. €
-
-
€
51.072 2.196.688 845.203 693.610 819.086 177.301 1.104.539 156.444 17.371 56.791 4.407.026 2.016.765 38.278 1.909.553 15.740 3.086.752 2.719.606 1.136.320 924.199 2.176.620 14.510 3.958.352 1.025.234 63.397 1.857.696
Herrekend budget
1.015 786 48.291 83 973 1.713 5.547 2.430 7.153 908 784 152.300 70.160 27.435 16.740 34.680 30.840 18.469 54.368 7.902 4.162 18.627 797 166.268 27.435 1 -
77 204 49 77 204 49
Aantal €
66,01 42,96 46,07 48,98 91,65 101,55 101,46 54,00 100,74 100,59 100,59 #DEEL/0! 40,19 50,86 #DEEL/0! 44,71 #DEEL/0! 62,75 82,50 62,66 63,54 45,65 49,13 50,38 91,75 105,66 39,45 44,71 64,00 -
2.065,88 1.423,82 1.674,45 1.392,88 959,88 1.128,39 -204.258,95
1.938.926,25 2.042.015,47 454.723,90 21.991,67 251.046,22
Bedrag
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0087
1,0291 1,0087 1,0087 1,0087 1,0342
Index
2009
€
67.000 33.767 2.224.850 4.065 89.178 173.960 562.805 131.220 720.609 91.336 78.863 6.121.483 3.568.267 1.226.667 1.050.502 2.861.036 1.932.316 1.173.434 2.481.643 388.250 209.674 1.709.116 84.211 6.558.604 1.226.667 64 -
159.073 290.459 82.048 107.252 195.815 55.291 -206.036 683.902
1.995.349 2.059.781 458.680 22.183 259.632 4.795.625
Totaal
-
-
-
Berekende nacalc. € €
67.000 33.767 2.224.850 4.065 89.178 173.960 562.805 131.220 720.609 91.336 78.863 6.121.483 3.568.267 1.226.667 1.050.502 2.861.036 1.932.316 1.173.434 2.481.643 388.250 209.674 1.709.116 84.211 6.558.604 1.226.667 64 -
159.073 290.459 82.048 107.252 195.815 55.291 -206.036 683.902
1.995.349 2.059.781 458.680 22.183 259.632 4.795.625
Herrekend budget
-67.000 17.305 -28.162 -4.065 756.025 519.650 256.281 46.081 383.930 65.108 -61.492 56.791 -1.714.457 -1.551.502 38.278 682.886 15.740 2.036.250 -141.430 -795.996 -249.235 -305.023 -373.740 -209.674 -1.709.116 -84.211 -6.558.604 -1.226.667 -64 3.958.352 1.025.234 63.397 1.857.696
-159.073 -290.459 -82.048 -107.252 -195.815 -55.291 206.036 -683.902
-1.995.349 -2.059.781 -458.680 -22.183 -259.632 -4.795.625
Mutatie tov 2009
113
79.664 15.634 91.583 38.525 27.040 1.080 0
Aantal
644 Genorm.kapitaalslasten verblijf + beh. Afbouw afs.kn.inventaris (2000) Afschrijvingskosten inventaris 2001 Afschrijvingskosten inventaris 2002 Afschrijvingskosten inventaris 2003 Afschrijvingskosten inventaris 2004 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2004 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2005 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2005 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2006 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2006 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2007 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2007 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2008 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2008 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2009 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2009 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2010 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2010 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten invent.ind.obv br. 2.3.1 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 1999 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2000 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2001 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2002 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2003 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2004 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2005 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2006 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2007 / norm.opp.totaal
Nacalculatie loon en materiele kosten verblijf vg/lg excl.beh. Uitkomst nacalculatie Correctie kasbasis
127.455 130.008 120.495 121.066
120.228 9.591 120.984 9.591 112.020 10.457 112.524 10.479 113.280 10.983 113.280 10.983 113.982 10.983
201.391,00 218.298,00 219.129,00 1,75 1,30 1,78 1,32 1,82 1,35 1,85 1,37 1,90 1,41 1,91 1,42 1,91 1,42 56.454,00 155.621,00 170.371,00 174.804,00 1,35 1,36 1,40 1,43
-
€ 11,04 18,45 11,05 18,48 22,61 24,19 -
Bedrag
Nacalculatie omschrijving specifiek voor 2010 Positieve uitkomst nacalculatie regel 3708 van nacalculatieformulier 2010 is negatieve mutatie Uitkomst regel 4105
604 Loonkosten GHZ Loonkosten compensatie stichting Loonkosten bijzondere tandheelkunde Correctie kasbasis
Vervoer dagactiviteit VG licht Vervoer dagactiviteit VG midden Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer dagactiviteit vg kind Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Inhaal definitieve index 2009 extram. Nacalculatie extramurale productie
Alle zorgkantoren Ipse de Bruggen
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
2010
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0000 0,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
201.391 218.298 219.129 210.519 12.469 214.868 12.640 203.876 14.127 207.832 14.367 214.779 15.464 216.705 15.596 217.364 15.552 56.454 155.621 170.371 174.804 171.427 176.420 168.091 173.125
-
-
-
€ 879.435 288.499 1.011.993 711.942 611.375 26.125 34.997.522
Totaal
-
-
-995.614 179.962 -815.652
-
Berekende nacalc. € -
201.391 218.298 219.129 210.519 12.469 214.868 12.640 203.876 14.127 207.832 14.367 214.779 15.464 216.705 15.596 217.364 15.552 56.454 155.621 170.371 174.804 171.427 176.420 168.091 173.125
-
-995.614 179.962 -815.652
-
€ 879.435 288.499 1.011.993 711.942 611.375 26.125 34.997.522
Herrekend budget
127.455 130.008 120.495 121.066
120.228 9.591 120.984 9.591 112.020 10.457 112.524 10.479 113.280 10.983 113.280 10.983 -
158.049 35.095 27.275 41.140 811 -
Aantal
182.140,00 201.391,00 218.298,00 219.129,00 1,75 1,30 1,78 1,32 1,82 1,35 1,85 1,37 1,90 1,41 1,91 1,42 48.396,00 149.230,00 155.621,00 170.371,00 174.804,00 1,35 1,36 1,40 1,43
-36.721,14 171.514,21
€ 11,04 18,49 10,63 22,61 23,18 -
Bedrag
2009
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0342 1,0342
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
182.140 201.391 218.298 219.129 210.519 12.469 214.868 12.640 203.876 14.127 207.832 14.367 214.779 15.464 216.705 15.596 48.396 149.230 155.621 170.371 174.804 171.427 176.420 168.091 173.125
-
-
-37.977 177.380 139.403
€ 1.744.982 648.863 290.009 930.375 18.796 38.402.612
Totaal
-
-2.834 -2.834
-36.322 -36.322
-
Berekende nacalc. € -1.707.260 -1.707.260
182.140 201.391 218.298 219.129 210.519 12.469 214.868 12.640 203.876 14.127 207.832 14.367 214.779 15.464 216.705 15.596 48.396 149.230 155.621 170.371 174.804 171.427 176.420 168.091 173.125
-2.834 -2.834
-36.322 -36.322
-37.977 177.380 139.403
€ 1.744.982 648.863 290.009 930.375 18.796 -1.707.260 36.695.352
Herrekend budget
-182.140 217.364 15.552 8.058 -149.230 -
2.834 2.834
-959.292 179.962 -779.330
37.977 -177.380 -139.403
879.435 288.499 -732.989 63.079 -290.009 -319.000 7.329 1.707.260 -1.697.830
Mutatie tov 2009
114
647 Kapitaalslasten kleinschalig wonen Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen indiv.verblijf licht Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen groepsverbl.licht kw Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen verblijf zwaar kw
646 Genorm.kapitaalslasten verblijf Afschrijvingskosten inventaris / norm.opp.gvt vg totaal groots. Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 1999 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2000 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2001 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2002 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2003 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 1999 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2000 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2001 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2002 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2003 Afschrijv.kosten instandh.2004 / toegel.pl.eigendom (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandh.2004 / toegel.pl.huur (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandh.2005 / toegel.pl.eigendom (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandh.2005 / toegel.pl.huur (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandhouding 2007 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2008 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2009 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2010 / norm.opp.gvt vg eigendom Correctie instandhouding ivm kswv Correctie kasbasis
Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2008 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2009 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2010 / norm.opp.totaal Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 1999 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2000 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2001 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2002 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2003 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2004 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2005 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2006 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2007 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2008 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2009 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2001 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2002 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2003 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2004 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2005 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2006 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2007 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2008 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2010 Correctie instandhouding ivm kdwv Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis
Alle zorgkantoren Ipse de Bruggen
103 204 49
106 17 106 17 1.457 1.504 1.504 1.504
846
121.570 122.830 122.830
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
8.041,12 5.492,64 8.055,31
12,08 23.633,00 24.825,00 25.369,00 3.755,00 3.235,00 3.348,00 30,40 16,18 31,39 16,65 0,70 0,76 0,78 0,79 -874,00
1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
€ 1,54 1,58 1,61 48.223,00 82.073,00 23.461,00 -20.535,00 4.597,00 9.649,00 13.005,00 30.048,00 18.047,00 13.661,00 93.003,00 416.823,00 310.435,00 142.094,00 114.177,00 15.852,00 17.255,00 766,00 -3.308,00
2010 Index
Bedrag
828.235 1.120.498 394.710
10.220 23.633 24.825 25.369 3.755 3.235 3.348 3.222 275 3.327 283 1.026 1.143 1.173 1.192 -874 105.152
€ 187.705 194.563 197.880 48.223 82.073 23.461 -20.535 4.597 9.649 13.005 30.048 18.047 13.661 93.003 416.823 310.435 142.094 114.177 15.852 17.255 766 -3.308 -5.330 5.375.433
Totaal
-
-
Berekende nacalc. € -
828.235 1.120.498 394.710
10.220 23.633 24.825 25.369 3.755 3.235 3.348 3.222 275 3.327 283 1.026 1.143 1.173 1.192 -874 105.152
-5.330 5.375.433
€ 187.705 194.563 197.880 48.223 82.073 23.461 -20.535 4.597 9.649 13.005 30.048 18.047 13.661 93.003 416.823 310.435 142.094 114.177 15.852 17.255 766 -3.308
Herrekend budget
77 204 49
106 17 106 17 1.457 1.504 1.504 -
846
121.570 122.830 -
Aantal
7.907,47 5.401,36 7.921,45
12,12 22.853,00 23.633,00 24.825,00 25.369,00 3.602,00 3.755,00 3.235,00 3.348,00 30,40 16,18 31,39 16,65 0,70 0,76 0,78 -1.303,00
€ 1,54 1,58 53.005,00 48.223,00 82.073,00 23.461,00 -20.535,00 4.597,00 9.649,00 13.005,00 30.048,00 18.419,00 93.003,00 416.823,00 310.435,00 142.094,00 114.177,00 15.852,00 16.219,00
Bedrag
2009
1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
608.875 1.101.878 388.151
10.254 22.853 23.633 24.825 25.369 3.602 3.755 3.235 3.348 3.222 275 3.327 283 1.026 1.143 1.173 -1.303 130.020
€ 187.705 194.563 53.005 48.223 82.073 23.461 -20.535 4.597 9.649 13.005 30.048 18.419 93.003 416.823 310.435 142.094 114.177 15.852 16.219 -372 5.314.129
Totaal
-
-
Berekende nacalc. € -
608.875 1.101.878 388.151
10.254 22.853 23.633 24.825 25.369 3.602 3.755 3.235 3.348 3.222 275 3.327 283 1.026 1.143 1.173 -1.303 130.020
-372 5.314.129
€ 187.705 194.563 53.005 48.223 82.073 23.461 -20.535 4.597 9.649 13.005 30.048 18.419 93.003 416.823 310.435 142.094 114.177 15.852 16.219
Herrekend budget
219.360 18.620 6.559
-34 -22.853 -3.602 1.192 429 -24.868
197.880 -53.005 -372 13.661 17.255 766 -19.527 -4.958 61.304
Mutatie tov 2009
115
809 Overige opbrengsten 819 Opbrengst niet AWBZ gerechtigden
Aanvaardbare kosten
Aanp.aanvaardbare kosten conform jaarrekening corr.kasbasis
Sub totaal aanvaardbare kosten boekjaar
700 Herallocatie ZZP Herallocatie ZZP Correctie kasbasis
660 Voorlopige budgetmutatie Voorlopige budgetmutatie Correctie kasbasis
650 Overige componenten Vervoerskosten / totaal bedden vg Vervoerskosten / totaal bedden jlvg Nacalculeerbare vervoerskosten Toeslag extreme zorgbehoefte Bekostiging bijzondere zorgplannen Innovatie experimenten AWBZ Transitiegelden Inhaal def.index 2008 extram. Aanpak wachtlijsten jeugd-lvg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis
649 Nacalculeerbare kapitaalslasten Kosten huur en erfpacht Overige afschrijvingskosten Rentekosten Doorberekende kapitaalslasten Voorl.mutatie ivm extram.kap.lasten Corr.mutatie ivm extram.kap.lasten Budgettairbouwen Kapitaalslasten bouwimpuls Correctie kasbasis
Toeslag kleinschalig wonen / categorie 1 kleinschalig wonen Toeslag kleinschalig wonen / categorie 2 kleinschalig wonen Toeslag kleinschalig wonen / categorie 3 kleinschalig wonen Inventaris kw / plaatsen individueel verblijf licht kw Inventaris kw / plaatsen groepsverblijf licht kw Inventaris kw / plaatsen verblijf zwaar kw Verschil nieuwe norm - oude (norm) kosten Correctie kasbasis
Alle zorgkantoren Ipse de Bruggen
-
12 12 7 103 204 49
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
19.933,00
480.877,00
5.534.765,15 63.539,00 207.924,00 75.000,00 -
3.038.676,37 6.476.603,00 6.633.730,00 -72.997,00 -1.999.922,00 17.537,00 1.818.477,00
€ 237,00 592,42 1.184,71 1.598,12 1.101,93 1.295,27 -612.777,00
Bedrag
2010
1,0000
1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 1,0134 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000
1,0169 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
-
223.739.698
227.820.131 -
-
-
227.820.131
19.933 19.933
-
-1 9.933.001
4.000.785 5.585.754 63.539 207.924 75.000 -
3.548.578 7.553.981 6.533.000 -108.839 -1.999.922 17.537 1.818.477 17.362.812
€ 2.844 7.109 8.293 164.606 224.794 63.468 -612.777 -142.132 2.059.648
Herrekend budget
4.080.433
-
4.080.433
223.739.698 -
-
-480.877 -480.877
4.000.785 -23.177 3.977.608
458.548 1.077.378 -100.730 -35.842 1.399.354
Berekende nacalc. € -
19.933 19.933
480.877 480.877
5.608.931 63.539 207.924 75.000 -1 5.955.393
3.090.030 6.476.603 6.633.730 -72.997 -1.999.922 17.537 1.818.477 15.963.458
€ 2.844 7.109 8.293 164.606 224.794 63.468 -612.777 -142.132 2.059.648
Totaal
1.917 168
12 12 7 77 204 49
Aantal
1.600.658,00
-1.775.799,00
505,32 541,43 3.919.134,19 3.000,00 157.924,00 312.043,00
2.814.699,23 6.022.464,00 7.000.925,00 -72.432,00 -1.999.922,00 6.665,00 1.818.477,00
€ 233,00 582,58 1.165,14 1.603,09 1.105,35 1.299,29 -612.777,00
Bedrag
2009
1,0000
1,0000
1,0087 1,0087 0,0000 1,0291 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000
1,0257 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
-
221.158.328
-1
221.158.329
1.600.658 1.600.658
-1.775.799 -1.775.799
977.127 91.752 4.033.181 3.000 157.924 312.043 7 5.575.034
2.887.037 6.022.464 7.000.925 -72.432 -1.999.922 6.665 1.818.477 15.663.214
€ 2.796 6.991 8.156 123.438 225.492 63.665 -612.777 1.916.665
Totaal
-
2.742.234
-
2.742.234
-
1.775.799 1.775.799
2.669.804 -259.168 176.259 2.586.895
151.640 454.139 -490.130 -565 10.872 125.956
Berekende nacalc. € -
-
223.900.562
-1
223.900.563
1.600.658 1.600.658
-
7 8.161.929
977.127 91.752 2.669.804 3.774.013 179.259 157.924 312.043
3.038.677 6.476.603 6.510.795 -72.997 -1.999.922 17.537 1.818.477 15.789.170
€ 2.796 6.991 8.156 123.438 225.492 63.665 -612.777 1.916.665
Herrekend budget
-
3.919.058
1
3.919.057
-1.580.725 -1.580.725
-
-977.127 -91.752 1.330.981 1.811.741 -115.720 50.000 75.000 -312.043 -8 1.771.072
509.901 1.077.378 22.205 -35.842 1.573.642
48 118 137 41.168 -698 -197 -142.132 142.983
Mutatie tov 2009
116
Aantal
Controle aanvaardbare kosten DWO Ipse Controle aanvaardbare kosten Haaglanden Ipse Controle aanvaardbare kosten ZHN Ipse Controle aanvaardbare kosten ZHE Ipse Controle aanvaardbare kosten NWN Ipse Controle aanvaardbare kosten Haaglanden de Bruggen Controle aanvaardbare kosten ZHN de Bruggen Controle aanvaardbare kosten NWN de Bruggen
TE DEKKEN DOOR TARIEVEN
TOTAAL OPBRENGSTEN
839 Opbrengst uit individuele tarieven 840 Opbrengst ZZP 841 Opbrengst ZZP Opbrengst uit vaste tarieven
Alle zorgkantoren Ipse de Bruggen
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
Bedrag €
2010 Index
1.605.358 589.285 253.556 -81.829 119.838 324.190 1.060.968 209.067 4.080.433
223.739.698
4.080.433
-
Berekende nacalc. € -
77.425.972 7.450.596 3.267.265 4.614.371 5.741.150 8.050.042 105.139.858 12.050.444
29.146.185
-194.593.513
€ -35.578.183 -148.887.149 -10.128.181
Totaal
227.820.131
79.031.330 8.039.881 3.520.821 4.532.542 5.860.988 8.374.232 106.200.826 12.259.511
33.226.618
-194.593.513
€ -35.578.183 -148.887.149 -10.128.181
Herrekend budget Aantal
Bedrag €
2009 Index
221.158.331
75.347.307 8.045.452 3.716.445 3.162.428 5.721.530 8.717.411 104.330.472 12.117.286
27.286.856
-193.871.472
€ -38.402.612 -145.301.413 -10.167.447
Totaal
2.742.234
1.034.247 206.368 93.093 646.335 522.637 68.165 290.087 -118.698
2.742.234
-
Berekende nacalc. € -
223.900.565
76.381.554 8.251.820 3.809.538 3.808.763 6.244.167 8.785.576 104.620.559 11.998.588
30.029.090
-193.871.472
€ -38.402.612 -145.301.413 -10.167.447
Herrekend budget
3.919.055
2.649.265 -211.939 -288.717 723.779 -383.179 -411.344 1.580.267 260.923
3.197.017
-722.041
2.824.429 -3.585.736 39.266
Mutatie tov 2009
117
ZZP SGLVG 15 ZZP 15 SGLVG 1 SGLVG - incl.DB 1 SGLVG incl.BH incl.BH - incl.DB Correctie Correctie kasbasiskasbasis
ZZP LVG 14 ZZP 14 LVG - incl.DB 1 LVG 1 LVG incl.BH incl.BH - incl.DB - incl.DB 2 LVG 2 LVG incl.BH incl.BH - incl.DB - incl.DB 3 LVG 3 LVG incl.BH incl.BH - incl.DB - incl.DB 4 LVG 4 LVG incl.BH incl.BH - incl.DB - incl.DB 5 LVG 5 LVG incl.BH incl.BH - incl.DB Correctie Correctie kasbasiskasbasis
13 ZZP 13 VGZZP VG - excl.DB ZZP 1VGZZP 1VG excl.BH excl.BH - excl.DB - incl.DB ZZP 1VGZZP 1VG excl.BH excl.BH - incl.DB - incl.DB ZZP 1VGZZP 1VG incl.BH incl.BH - incl.DB - excl.DB ZZP 2VGZZP 2VG excl.BH excl.BH - excl.DB - incl.DB ZZP 2VGZZP 2VG excl.BH excl.BH - incl.DB - excl.DB ZZP 2VGZZP 2VG incl.BH incl.BH - excl.DB - incl.DB ZZP 2VGZZP 2VG incl.BH incl.BH - incl.DB - excl.DB ZZP 3VGZZP 3VG excl.BH excl.BH - excl.DB - incl.DB ZZP 3VGZZP 3VG excl.BH excl.BH - incl.DB - excl.DB ZZP 3VGZZP 3VG incl.BH incl.BH - excl.DB - incl.DB ZZP 3VGZZP 3VG incl.BH incl.BH - incl.DB - excl.DB ZZP 4VGZZP 4VG excl.BH excl.BH - excl.DB - incl.DB ZZP 4VGZZP 4VG excl.BH excl.BH - incl.DB - excl.DB ZZP 4VGZZP 4VG incl.BH incl.BH - excl.DB - incl.DB ZZP 4VGZZP 4VG incl.BH incl.BH - incl.DB - excl.DB ZZP 5VGZZP 5VG excl.BH excl.BH - excl.DB - incl.DB ZZP 5VGZZP 5VG excl.BH excl.BH - incl.DB - excl.DB ZZP 5VGZZP 5VG incl.BH incl.BH - excl.DB - incl.DB ZZP 5VGZZP 5VG incl.BH incl.BH - incl.DB - excl.DB ZZP 6VGZZP 6VG excl.BH excl.BH - excl.DB - incl.DB ZZP 6VGZZP 6VG excl.BH excl.BH - incl.DB - excl.DB ZZP 6VGZZP 6VG incl.BH incl.BH - excl.DB ZZP 6VG incl.BH - incl.DB ZZP 6VG incl.BH - incl.DB - incl.DB ZZP 7VGZZP 7VG excl.BH excl.BH - incl.DB - excl.DB ZZP 7VGZZP 7VG incl.BH incl.BH - excl.DB - incl.DB ZZP 7VGZZP 7VG incl.BH incl.BH - incl.DB Correctie Correctie kasbasiskasbasis
ZZP GGZ C-groep 12 ZZP 12 GGZ C-groep 4 GGZ-C - incl.DB 4 GGZ-C incl.BH incl.BH - incl.DB 5 GGZ-C - incl.DB 5 GGZ-C incl.BH incl.BH - incl.DB Correctie Correctie kasbasiskasbasis
ZZP V&V 10 ZZP 10 V&V - incl.DB 7 VV 7 VV incl.BH incl.BH - incl.DB - incl.DB 9 VV 9 VV incl.BH incl.BH - incl.DB Correctie Correctie kasbasiskasbasis
Ipse DWO, 2010 nr.14 2010 2010 Ipserekenstaat DWO, rekenstaat 2010dd.29 nr.14december dd.29 december
-
-
263
263
-
4 258 1
4 258 1
269.196269.196
79 79 4.444 4.444 12.593 12.593 750 750 5.937 5.937 16.099 16.099 225 225 18.295 18.295 2.733 2.733 339 339 87.119 87.119 3.128 3.128 849 849 34.383 34.383 26 26 82.197 82.197
-
-
-
-
-
-
2010 2010
- 1,0000 1,0000 - 1,0000 1,0000
- 1,0000 1,0000 - 1,0000 1,0000
-
-
-
-
-
- 1,0000 1,0000 -
-
- 1,0000 1,0000 650 162,55 162,55 1,0000 1,0000 650 200,52 200,52 1,0000 1,000051.734 51.734 - 1,0000 1,0000 235 234,81 234,81 1,0000 1,0000 235 52.619 52.619
61,17 61,17 1,0000 1,0000 4.832 4.832 - 1,0000 1,0000 - 1,0000 1,0000 77,19 77,19 1,0000 1,0000 343.032343.032 - 1,0000 1,0000 - 0,0000 0,0000 - 0,0000 0,0000 1.145.081 90,93 90,93 1,0000 1,0000 1.145.081 - 1,0000 1,0000 110,35 110,35 1,0000 1,000082.763 82.763 142,36 142,36 1,0000 1,0000 845.191845.191 1.664.798 103,41 103,41 1,0000 1,0000 1.664.798 - 1,0000 1,0000 122,84 122,84 1,0000 1,000027.639 27.639 2.832.981 154,85 154,85 1,0000 1,0000 2.832.981 134,76 134,76 1,0000 1,0000 368.299368.299 - 1,0000 1,0000 155,01 155,01 1,0000 1,000052.548 52.548 17.318.386 198,79 198,79 1,0000 1,0000 17.318.386 117,51 117,51 1,0000 1,0000 367.571367.571 - 1,0000 1,0000 137,78 137,78 1,0000 1,0000 116.975116.975 181,56 1,0000 6.242.577 181,56 1,0000 6.242.577 - 0,0000 0,0000 172,62 172,62 1,0000 1,0000 4.488 4.488 20.273.068 246,64 246,64 1,0000 1,0000 20.273.068 51.690.229 51.690.229
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
650 650 - 51.734 51.734 235 235 - 52.619 52.619
- 4.832 4.832 -343.032343.032 1.145.081 1.145.081 - 82.763 82.763 -845.191845.191 1.664.798 1.664.798 - 27.639 27.639 2.832.981 2.832.981 -368.299368.299 - 52.548 52.548 17.318.386 17.318.386 -367.571367.571 -116.975116.975 6.242.577 6.242.577 - 4.488 4.488 20.273.068 20.273.068 51.690.229 51.690.229
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
267.910267.910
-
2009 2009
- 1,0188 1,0188 - 1,0188 1,0188
- 1,0188 1,0188 - 1,0188 1,0188
-
-
-
-
-
-
1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188
- 1,0188 1,0188
-
-
-
-
-
60,35 60,35 1,0188 1,018867.326 67.326 91,22 91,22 1,0188 1,0188 101.764101.764 - 1,0188 1,0188 76,39 76,39 1,0188 1,0188 198.846198.846 107,26 107,26 1,0188 1,0188 159.544159.544 - 0,0000 0,0000 - 0,0000 0,0000 90,16 90,16 1,0188 1,0188 469.379469.379 121,04 121,04 1,0188 1,0188 765.173765.173 109,41 109,41 1,0188 1,0188 447.540447.540 140,28 140,28 1,0188 1,0188 730.307730.307 102,68 102,68 1,0188 1,0188 534.559534.559 1.589.189 133,55 133,55 1,0188 1,0188 1.589.189 121,92 121,92 1,0188 1,018845.337 45.337 2.840.840 152,79 152,79 1,0188 1,0188 2.840.840 134,08 134,08 1,0188 1,0188 199.437199.437 176,31 176,31 1,0188 1,0188 262.252262.252 3.153.148 154,17 154,17 1,0188 1,0188 3.153.148 13.291.456 196,39 196,39 1,0188 1,0188 13.291.456 - 0,0000 0,0000 159,03 159,03 1,0188 1,0188 236.549236.549 136,90 136,90 1,0188 1,0188 865.434865.434 4.862.378 179,12 179,12 1,0188 1,0188 4.862.378 - 0,0000 0,0000 - 0,0000 0,0000 243,21 243,21 1,0188 1,0188 20.349.125 20.349.125 -236 -236 51.169.347 51.169.347
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
650 650 51.734 51.734 235 235 52.619 52.619
- 67.326 67.326 -62.494-62.494 -101.764101.764 -101.764 -101.764 -198.846198.846 144.186144.186 -159.544159.544 -159.544 -159.544 -469.379469.379 675.702675.702 -765.173765.173 -765.173 -765.173 -447.540447.540 -364.777 -364.777 -730.307730.307 114.884114.884 -534.559534.5591.130.239 1.130.239 1.589.189 -1.589.189 1.589.189 -1.589.189 - 45.337 45.337 -17.698-17.698 2.840.840 -7.859 -7.859 2.840.840 -199.437199.437 168.862168.862 -262.252262.252 -262.252 -262.252 3.153.148 -3.100.600 3.153.148 -3.100.600 13.291.4564.026.930 4.026.930 13.291.456 - 367.571367.571 -236.549236.549 -236.549 -236.549 -865.434865.434 -748.459 -748.459 4.862.378 1.380.199 4.862.378 1.380.199 4.488 4.488 20.349.125 20.349.125 -76.057-76.057 - -236 -236 236 236 51.169.347 520.882520.882 51.169.347
-
-
Berekende Herrekend Berekende Herrekend MutatieMutatie Bedrag Bedrag Index Index Totaal Totaal nacalc. nacalc.budget budget tov 2009 tov 2009 € € € € € € € €
1.095 1.095 1.095 1.095 2.555 2.555 1.460 1.460 5.110 5.110 6.205 6.205 4.015 4.015 5.110 5.110 5.110 5.110 11.680 11.680 365 365 18.250 18.250 1.460 1.460 1.460 1.460 20.075 20.075 66.430 66.430 1.460 1.460 6.205 6.205 26.645 26.645 82.125 82.125
-
-
-
-
Berekende Herrekend Berekende Herrekend Bedrag Bedrag Index Index Totaal Totaal nacalc. nacalc.budget budget Aantal Aantal € € € € € € € €
-
Aantal Aantal
5.4 Opbouw 5.4 Opbouw budget budget aanvaardbare aanvaardbare kosten 2010, kosten2009 2010,en2009 mutatie en mutatie in het boekjaar in het boekjaar
Stichting Stichting Ipse deIpse Bruggen de Bruggen
118
100 Correctie zorgzwaartepakketten 100 Correctie budgetbudget zorgzwaartepakketten : ZZP GGZ C-groep correctiecorrectie : ZZP GGZ C-groep : ZZP SGLVG correctiecorrectie : ZZP SGLVG correctiecorrectie : ZZP LG: ZZP LG : ZZP ZG-auditief correctiecorrectie : ZZP ZG-auditief : ZZP LVG correctiecorrectie : ZZP LVG : Dagbestedingscomponent correctiecorrectie : Dagbestedingscomponent : Vervoerskosten zonder indicatie correctiecorrectie : Vervoerskosten zonder indicatie : ZZP overig correctiecorrectie : ZZP overig : ZZP V&V correctiecorrectie : ZZP V&V
ZZP Vervoerskosten indicatie 22 ZZP 22 Vervoerskosten zonderzonder indicatie Vervoerskosten Vervoerskosten ZZP VG ZZP VG Vervoerskosten ZZP SGLVG Vervoerskosten ZZP SGLVG Vervoerskosten Vervoerskosten ZZP LVGZZP LVG Vervoerskosten Vervoerskosten ZZP LG ZZP LG Vervoerskosten Vervoerskosten ZZP ZG ZZP ZG Correctie Correctie kasbasiskasbasis
21 Correctie dagbestedingscomponent 21 Correctie dagbestedingscomponent : Dagbestedingscomponent correctiecorrectie : Dagbestedingscomponent Correctie Correctie kasbasiskasbasis
ZZP Overig 20 ZZP 20 Overig ZZP Observatie ToeslagToeslag ZZP Observatie ZZP dagb.GHZ kind licht ToeslagToeslag ZZP dagb.GHZ kind licht ZZP dagb.GHZ kind midden ToeslagToeslag ZZP dagb.GHZ kind midden ZZP dagb.GHZ kind zwaar ToeslagToeslag ZZP dagb.GHZ kind zwaar ZZP dagb.GHZ kind VG5 EMG ToeslagToeslag ZZP dagb.GHZ kind VG5 EMG Correctie Correctie kasbasiskasbasis
19 Verblijfscomponent 19 Verblijfscomponent verblijfscomponent VG&LG VG&LG verblijfscomponent Crisisopvang met beh. Crisisopvang VG metVG beh. Crisisopvang LVG (jeugd) Crisisopvang LVG (jeugd) Extramurale zorg logeren Extramurale zorg logeren tbv ZZP tbv ZZP Correctie Correctie kasbasiskasbasis
ZZP ZG-auditief 17 ZZP 17 ZG-auditief 3ZG-auditief - incl.DB 3ZG-auditief incl.BH incl.BH - incl.DB Correctie Correctie kasbasiskasbasis
16 ZZP 16 LG ZZP LG - incl.DB 6 LG 6 LG incl.BH incl.BH - incl.DB - incl.DB 7 LG 7 LG incl.BH incl.BH - incl.DB Correctie Correctie kasbasiskasbasis
Ipse DWO, 2010 nr.14 2010 2010 Ipserekenstaat DWO, rekenstaat 2010dd.29 nr.14december dd.29 december
365
365
-
228.559228.559
227.931227.931 263 263 365 365
-
12.298 12.298
5.840 5.840 223 223 2.464 2.464 3.137 3.137 634 634
7.949 7.949
7.219 7.219 730 730 -
365
-
-
365
-
- 1,0000 1,0000 - 1,0000 1,0000 -
-
1,40 1,40 1,40
-
76,18 18,54 22,72 34,00 57,52
-
-
1,40 1,0000 1,0000 319.103319.103 - 0,0000 0,0000 1,40 368 1,0000 1,0000 368 - 0,0000 0,0000 1,40 511 1,0000 1,0000 511 319.982319.982
- 1,0000 1,0000
76,18 1,0000 1,0000 444.891444.891 18,54 1,0000 1,0000 4.134 4.134 22,72 1,0000 1,000055.982 55.982 34,00 1,0000 1,0000 106.658106.658 57,52 1,0000 1,000036.468 36.468 648.133648.133
25,53 25,53 1,0000 1,0000 184.301184.301 181,56 181,56 1,0000 1,0000 132.539132.539 - 1,0000 1,0000 - 1,0000 1,0000 316.840316.840
334,78 334,78 1,0000 1,0000 122.195122.195 122.195122.195
-
-
-
-
-
-
-
-
-
365
365
-
-
-
-
-319.103319.103 368 368 511 511 -319.982319.982
-
- 1,0188 1,0188 - 1,0188 1,0188 -
-
322,89 322,89 1,0188 1,0188 120.071120.071 120.071120.071
-
-
-
-
-
-
-
-
-120.071 -120.071 768.504768.504 -651.430 -651.430 -
22,72 22,72 1,0000 1,0000 - 1,0000 1,0000 - 1,0000 1,0000 - 1,0000 1,0000 34,00 34,00 1,0000 1,0000
-768.504,00 -768.504 -768.504,00 1,0000 1,0000 -768.504 -768.504 -768.504
73,47 73,47 1,0188 1,0188 437.131437.131 - 0,0000 0,0000 21,91 21,91 1,0188 1,0188 124.110124.110 32,79 32,79 1,0188 1,018890.197 90.197 - 1,0188 1,0188 -8 -8 651.430651.430
8.395 8.395 24,62 24,62 1,0188 1,0188 210.571210.571 - 0,0000 0,0000 - 0,0000 0,0000 1.215.708,00 1.215.708 1.215.708,00 1,0000 1,0000 1.215.708 -24 -24 1.426.255 8.395 8.395 1.426.255
365
365
-
-
-444.891444.891 5.840 5.840 - 4.134 4.134 - 55.982 55.982 5.560 5.560 -106.658106.658 2.700 2.700 - 36.468 36.468 -648.133648.133 14.100 14.100
-184.301184.301 -132.539132.539 -316.840316.840
-122.195122.195 -122.195122.195
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.124 2.124 2.124 2.124
-
-
- 319.103319.103 368 368 - 319.471319.471
-120.071 120.071120.071 -120.071 -768.504768.504 -768.504 -768.504 -651.430 651.430651.430 -651.430 -
-
-768.504 768.504768.504 -768.504 -768.504 768.504768.504 -768.504
-437.131437.131 7.760 7.760 4.134 4.134 -124.110124.110 -68.128-68.128 - 90.197 90.197 16.461 16.461 - 36.468 36.468 -8 8 -8 8 -651.430651.430 -3.297 -3.297
-210.571210.571 -26.270-26.270 - 132.539132.539 1.215.708 -1.215.708 1.215.708 -1.215.708 -24 24 -24 24 1.426.255 -1.109.415 1.426.255 -1.109.415
-120.071120.071 -120.071120.071
-
2010 2010 2009 2009 Berekende Herrekend Berekende Herrekend Berekende Herrekend Berekende Herrekend MutatieMutatie Bedrag Bedrag Index Index Totaal Totaal nacalc. nacalc.budget budget Aantal Aantal Bedrag Bedrag Index Index Totaal Totaal nacalc. nacalc.budget budget tov 2009 tov 2009 € € € € € € € € € € € € € € € € -
-
-
Aantal Aantal
5.4 Opbouw 5.4 Opbouw budget budget aanvaardbare aanvaardbare kosten 2010, kosten2009 2010,en2009 mutatie en mutatie in het boekjaar in het boekjaar
Stichting Stichting Ipse deIpse Bruggen de Bruggen
119
-
Aantal Aantal
504 Loonkosten incl.beh. 504 Loonkosten verblijfverblijf VG/LG VG/LG incl.beh. en admin./ VG DirectieDirectie en admin./ beddenbedden VG en admin./ verpleegdagen DirectieDirectie en admin./ verpleegdagen afhankelijk van: bedden Totaal bedden VG afhankelijk van: Totaal VG en admin./ observatie DirectieDirectie en admin./ beddenbedden observatie en admin./ verpleegdgn. observatie DirectieDirectie en admin./ verpleegdgn. observatie en admin./ verpleegdgn.JLVG DirectieDirectie en admin./ verpleegdgn.JLVG afhankelijk van: bedden Totaal bedden afhankelijk van: Totaal JLVG JLVG Civiele /dienst / capaciteit SGLVG/forensisch Civiele dienst capaciteit zonder zonder SGLVG/forensisch afhankelijk van: bedden Totaal bedden VG afhankelijk van: Totaal VG Civiele /dienst / verpleegdgn.zonder SGLVG/forensisch Civiele dienst verpleegdgn.zonder SGLVG/forensisch afhankelijk van: bedden Totaal bedden VG afhankelijk van: Totaal VG Civiele /dienst / capaciteit SGLVG/forensisch Civiele dienst capaciteit SGLVG/forensisch afhankelijk van: bedden Totaal bedden VG afhankelijk van: Totaal VG Civiele /dienst / verpleegdgn. SGLVG/forensisch Civiele dienst verpleegdgn. SGLVG/forensisch afhankelijk van: bedden Totaal bedden VG afhankelijk van: Totaal VG Civiele /dienst / verpleegdgn.exclusief achtervang Civiele dienst verpleegdgn.exclusief achtervang Civiele /dienst / verpleegdgn.tbv achtervangfunctie Civiele dienst verpleegdgn.tbv achtervangfunctie VOV personeel / bedden VG excl.observatie VOV personeel / bedden VG excl.observatie VOV personeel / mensen >= 50 jaar VOV personeel / mensen LVG >=LVG 50 jaar VOV personeel / mensen VOV personeel / mensen LVG 20LVG - 5020 jaar- 50 jaar VOV personeel / mensen LVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen LVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen MVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen MVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen MVG VOV personeel / mensen MVG 20 - 5020 jaar- 50 jaar VOV personeel / mensen < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen MVG <MVG 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen MVG < jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / mensen MVG < 20 jaar 20 groepsgr.9-12 VOV personeel / mensen >= 50 jaar VOV personeel / mensen EVG >=EVG 50 jaar VOV personeel / mensen VOV personeel / mensen EVG 20EVG - 5020 jaar- 50 jaar VOV personeel / mensen EVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen EVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen EVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / mensen EVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / mensen ZEVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen ZEVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen ZEVG VOV personeel / mensen ZEVG 20 - 5020 jaar- 50 jaar VOV personeel / mensen < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen ZEVG
correctie : Verblijfscomponent correctie : Verblijfscomponent correctie : ZZP VG correctie : ZZP VG Correctie Correctie kasbasiskasbasis
Ipse DWO, 2010 nr.14 2010 2010 Ipse rekenstaat DWO, rekenstaat 2010dd.29 nr.14december dd.29 december
5.4 Opbouw 5.4 Opbouw budgetbudget aanvaardbare aanvaardbare kosten kosten 2010, 2009 2010,en 2009 mutatie en mutatie in het boekjaar in het boekjaar
Stichting Stichting Ipse deIpse Bruggen de Bruggen
-
- 0,00000,0000 - 0,00000,0000 - 0,00000,0000 - 0,00000,0000 - 0,00000,0000 - 0,00000,0000 - 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000
-
-
-
-
- 0,00000,0000 - 0,00000,0000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-70.659-70.659 -3.382 -3.382 -
-
-
-
-
-
-
-407.721 407.721 -407.721 -407.721 - 7.309 7.309 -7.309 -7.309 1.279.326-1.279.326 -1.279.326 1.279.326 -
6.200.121-6.200.121 -6.200.121 6.200.121 -120.254 120.254 -120.254 -120.254 - 22.59522.595 -22.595-22.595 -752.787 752.787 -752.787 -752.787 3.543.220-3.543.220 -3.543.220 3.543.220 -230.237 230.237 -230.237 -230.237 1.322.815-1.322.815 -1.322.815 1.322.815 3.418.876-3.418.876 -3.418.876 3.418.876 -796.988 796.988 -796.988 -796.988 1.520.037-1.520.037 -1.520.037 1.520.037 2.805.469-2.805.469 -2.805.469 2.805.469 -109.988 109.988 -109.988 -109.988 -188.672 188.672 -188.672 -188.672 -611.160 611.160 -611.160 -611.160 -772.376 772.376 -772.376 -772.376 2.145.834-2.145.834 -2.145.834 2.145.834 -187.050 187.050 -187.050 -187.050 -
-
-
1.166.478-1.166.478 -1.166.478 1.166.478
2.357.185-2.357.185 -2.357.185 2.357.185
- 70.65970.659 - 3.382 3.382 -
1.291.396-1.291.396 -1.291.396 1.291.396 -255.167 255.167 -255.167 -255.167
Berekende Herrekend Berekende Herrekend MutatieMutatie Bedrag Bedrag Index Index Totaal Totaal nacalc. nacalc. budgetbudget tov 2009 tov 2009 € € € € € € € € -1.426.255 -1.426.2551.426.255 1.426.255 -1.426.255 -1.426.255 -51.169.347 - -51.169.347 51.169.347 -51.169.347 - -51.169.347 51.169.347 1 1 -1 1 1 -1 -52.598.598 - -52.598.598 52.598.598 -52.598.598 - -52.598.598 52.598.598
2009 2009
1.915,17 1.291.396 652 652 1.915,17 1,03421,0342 1.291.396 - 234.980 234.980 255.167 1,05 1,05 1,03421,0342255.167 652 652 16 4.270,15 4.270,15 16 1,03421,0342 70.65970.659 5.840 5.840 0,56 0,56 1,03421,0342 3.382 3.382 - 1,03421,0342 3.495,76 2.357.185 652 652 3.495,76 1,03421,0342 2.357.185 652 652 - 234.980 234.980 1.166.478 4,80 4,80 1,03421,0342 1.166.478 652 652 - 1,03421,0342 - 1,03421,0342 - 1,03421,0342 - 1,03421,0342 9.426,24 6.200.121 636 636 9.426,24 1,03421,0342 6.200.121 120.254 3.326 3.326 34,96 34,96 1,03421,0342120.254 696 696 31,39 31,39 1,03421,0342 22.59522.595 - 1,03421,0342 - 14.07114.071 752.787 51,73 51,73 1,03421,0342752.787 - 71.84071.840 3.543.220 47,69 47,69 1,03421,0342 3.543.220 230.237 3.711 3.711 59,99 59,99 1,03421,0342230.237 1,0342 1,0342 - 18.14818.148 1.322.815 70,48 70,48 1,03421,0342 1.322.815 - 49.96749.967 3.418.876 66,16 66,16 1,03421,0342 3.418.876 796.988 8.866 8.866 86,92 86,92 1,03421,0342796.988 - 1,03421,0342 - 19.25819.258 1.520.037 76,32 76,32 1,03421,0342 1.520.037 - 37.77637.776 2.805.469 71,81 71,81 1,03421,0342 2.805.469 109.988 1.481 1.481 71,81 71,81 1,03421,0342109.988 - 1,03421,0342 16 11.402,05 11.402,05 188.672 16 1,03421,0342188.672 611.160 5.840 5.840 101,19101,19 1,03421,0342611.160 - 1,03421,0342 - 74.46074.460 772.376 10,03 10,03 1,03421,0342772.376 - 234.980 234.980 2.145.834 8,83 8,83 1,03421,0342 2.145.834 187.050 5.840 5.840 30,97 30,97 1,03421,0342187.050 - 1,03421,0342 407.721 652 652 604,66604,66 1,03421,0342407.721 16 16 441,73441,73 1,03421,0342 7.309 7.309 - 1,03421,0342 - 1,03421,0342 - 1,03421,0342 1.897,27 1.279.326 652 652 1.897,27 1,03421,0342 1.279.326 - 1,03421,0342 -
Berekende Herrekend Berekende Herrekend Bedrag Bedrag Index Index Totaal Totaal nacalc. nacalc. budgetbudget Aantal Aantal € € € € € € € €
2010 2010
120
2010 2010
516 Materiele excl.behandeling 516 Materiele kostenkosten verblijfverblijf excl.behandeling Materiele vg / plaatsen eigendom Materiele kosten kosten gvt vg /gvt plaatsen eigendom gvt vg gvt vg Materiele vg / plaatsen huur Materiele kosten kosten gvt vg /gvt plaatsen huur gvt vg gvt vg
514 Materiele / LG incl.beh. 514 Materiele kostenkosten verblijfverblijf VG / LGVG incl.beh. Materiele / bedden vg Materiele kosten kosten / bedden vg Materiele / bedden jlvg Materiele kosten kosten / bedden jlvg Materiele aantal verpleegdagen Materiele kosten kosten / aantal/ verpleegdagen Materiele aantal verpleegdagen jlvg Materiele kosten kosten / aantal/ verpleegdagen jlvg Materiele / bedden observatie Materiele kosten kosten / bedden observatie Materiele / bedden achtervang Materiele kosten kosten / bedden achtervang Materiele / verblijfsplaatsen Materiele kosten kosten / verblijfsplaatsen SGLVG SGLVG Materiele / verblijfsdagen Materiele kosten kosten / verblijfsdagen SGLVG SGLVG Materiele aantal blinden/doven Materiele kosten kosten / aantal/ blinden/doven Materiele / verblijfsdagen toel.2009 Materiele kosten kosten / verblijfsdagen SGLVG SGLVG toel.2009 Materiele / behandelplaatsen Materiele kosten kosten / behandelplaatsen SGLVG SGLVG achtervang besloten / bedden achtervang ToeslagToeslag achtervang besloten opvangopvang / bedden achtervang achtervang besloten / verpl.dgn.besloten ToeslagToeslag achtervang besloten opvangopvang / verpl.dgn.besloten opvangopvang Mat.kst.bedragen per instelling Mat.kst.bedragen per instelling vg/lg vg/lg Mat.kst.bestendig beleigverbl+beh vg/lg verbl+beh Mat.kst.bestendig beleig vg/lg Correctie mat.kst.onderhoud kswv vg/lg Correctie mat.kst.onderhoud kswv vg/lg Correctie (2007 uitbr.8pl.per Correctie kasbasiskasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 1opjuli jr.)4 op jr.) Correctie Correctie kasbasiskasbasis Afronding Afronding
506 Loonkosten excl.behandeling 506 Loonkosten verblijfverblijf excl.behandeling Loonkosten vg / plaatsen excl.dep.gvt vg Loonkosten gvt vg /gvt plaatsen excl.dep.gvt vg Loonkosten vg / plaatsen vg Loonkosten gvt vg /gvt plaatsen dep.gvtdep.gvt vg Loonkosten vg / bezettingsdagen excl.dep.gvt vg Loonkosten gvt vg /gvt bezettingsdagen excl.dep.gvt vg Loonkosten vg / bezettingsdagen vg Loonkosten gvt vg /gvt bezettingsdagen dep.gvtdep.gvt vg Loonkosten vg / toeslag 50+ gvt dagen Loonkosten gvt vg /gvt toeslag 50+ dagen vg gvt vg Correctie Correctie kasbasiskasbasis
-
-
-
-
-
-
- 0,00000,0000 - 0,00000,0000
-
-
- 0,00000,0000
-
-
-
-
0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000
0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000 0,00000,0000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
94 11.962,61 11.962,61 1.162.943 94 1,03421,0342 1.162.943 12 3.182,50 3.182,50 12 1,03421,0342 39.49639.496 991.761 34.31034.310 27,95 27,95 1,03421,0342991.761 4.380 4.380 6,54 6,54 1,03421,0342 29.62529.625 16.79016.790 3,46 3,46 1,03421,0342 60.08060.080 153 153 2.284.058 2.284.058
-
-
85 21
85 21
2.528,44 216.787 2.528,44 1,00871,0087216.787 2.187,58 2.187,58 1,00871,0087 46.33946.339
-377.964,00 -377.964 -377.964,00 1,00001,0000 -377.964 -124 -124 6.623.214 6.623.214
2.616,67 1.720.912 652 652 2.616,67 1,00871,0087 1.720.912 - 1,00871,0087 - 234.980 234.980 2.761.333 11,65 11,65 1,00871,0087 2.761.333 - 1,00871,0087 16 1.005,39 1.005,39 16 1,00871,0087 16.22616.226 - 1,00871,0087 4.307,26 460.542 106 106 4.307,26 1,00871,0087460.542 - 38.69038.690 1.074.793 27,54 27,54 1,00871,0087 1.074.793 - 74.46074.460 238.843 3,18 3,18 1,00871,0087238.843 - 38.69038.690 19,53 19,53 1,00871,0087762.190 762.190 - 1,00871,0087 - 1,00871,0087 - 1,00871,0087 71.165,00 71.165,00 1,00871,0087 71.78471.784 - 1,00871,0087 -104.413,00 -105.321 -104.413,00 1,00871,0087 -105.321
-
-
-
-
-
-216.787 216.787 -216.787 -216.787 - 46.33946.339 -46.339-46.339
1.720.912-1.720.912 -1.720.912 1.720.912 2.761.333-2.761.333 -2.761.333 2.761.333 - 16.22616.226 -16.226-16.226 -460.542 460.542 -460.542 -460.542 1.074.793-1.074.793 -1.074.793 1.074.793 -238.843 238.843 -238.843 -238.843 -762.190 762.190 -762.190 -762.190 - 71.78471.784 -71.784-71.784 -105.321 105.321 105.321 -105.321 -377.964 377.964 377.964 -377.964 -124 -124 124 124 6.623.214-6.623.214 -6.623.214 6.623.214
1.162.943-1.162.943 -1.162.943 1.162.943 - 39.49639.496 -39.496-39.496 -991.761 991.761 -991.761 -991.761 - 29.62529.625 -29.625-29.625 - 60.08060.080 -60.080-60.080 153 153 -153 -153 2.284.058-2.284.058 -2.284.058 2.284.058
2009 2009 Berekende Herrekend Berekende Herrekend Berekende Herrekend Berekende Herrekend MutatieMutatie Ipse DWO, 2010 nr.14 2010 2010 Aantal Aantal Bedrag Bedrag Index Index Totaal Totaal nacalc. nacalc. budgetbudget Aantal Aantal Bedrag Bedrag Index Index Totaal Totaal nacalc. nacalc. budgetbudget tov 2009 Ipse rekenstaat DWO, rekenstaat 2010dd.29 nr.14december dd.29 december tov 2009 € € € € € € € € € € € € € € € € SGEVG-problematiek / bedden VG - 0,00000,0000 134.590 -134.590 134.590 -134.590 -134.590 ToeslagToeslag SGEVG-problematiek / bedden VG 652 652 199,60199,60 1,03421,0342134.590 SGEVG-bewoners / verblijfsplaatsen - 0,00000,0000 9.829,92 1.077.607 1.077.607-1.077.607 -1.077.607 ToeslagToeslag SGEVG-bewoners / verblijfsplaatsen SGLVG SGLVG 106 106 9.829,92 1,03421,0342 1.077.607 1.077.607 SGEVG-bewoners / verblijfsdagen - 0,00000,0000 - 38.69038.690 2.514.029 2.514.029-2.514.029 -2.514.029 ToeslagToeslag SGEVG-bewoners / verblijfsdagen SGLVG SGLVG 62,83 62,83 1,03421,0342 2.514.029 2.514.029 SGEVG-bewoners / verblijfsdagen toel.2009 - 0,00000,0000 - 38.69038.690 1.782.988 1.782.988-1.782.988 -1.782.988 ToeslagToeslag SGEVG-bewoners / verblijfsdagen SGLVG SGLVG toel.2009 44,56 44,56 1,03421,0342 1.782.988 1.782.988 SGEVG-bewoners / toegel.behandelpl. - 0,00000,0000 - 1,03421,0342 ToeslagToeslag SGEVG-bewoners / toegel.behandelpl. SGLVG SGLVG SGEVG-bewoners / verpleegdagen - 0,00000,0000 - 1,03421,0342 ToeslagToeslag SGEVG-bewoners / verpleegdagen SGLVG SGLVG Loonkosten extra dagbesteding / bedden VG - 0,00000,0000 1.285,96 867.121 -867.121 867.121 -867.121 -867.121 Loonkosten extra dagbesteding / bedden VG 652 652 1.285,96 1,03421,0342867.121 Loonkosten extra dagbesteding dagen ernstig/zeer VG - 0,00000,0000 - 135.496 135.496 362.937 -362.937 362.937 -362.937 -362.937 Loonkosten extra dagbesteding / dagen/ ernstig/zeer ernstig ernstig VG 2,59 2,59 1,03421,0342362.937 Regiotoeslag / cap.geh.verblijf en behandeling - 0,00000,0000 125.386 -125.386 125.386 -125.386 -125.386 Regiotoeslag / cap.geh.verblijf en behandeling 652 652 185,95185,95 1,03421,0342125.386 afhankelijk van: Separate regiotoeslag 1 afhankelijk van: Separate regiotoeslag (1=ja) (1=ja) 1 Scholingsmiddelen aantal leerlingen perjaar 1 okt - - Scholingsmiddelen / aantal/ leerlingen per 1 okt t-1jaar t-1 Loonkosten bestendig beleidverbl+beh vg/lg verbl+beh - 0,00000,0000 48.719,00 - 50.38550.385 -50.385-50.385 Loonkosten bestendig beleid vg/lg 48.719,00 1,03421,0342 50.38550.385 Loonkosten deconcentratie - 0,00000,0000 263.880,00 272.905 -272.905 272.905 -272.905 -272.905 Loonkosten deconcentratie 263.880,00 1,03421,0342272.905 Loonkosten compensatie samenvoegen - 0,00000,0000 184.133,00 190.430 -190.430 190.430 -190.430 -190.430 Loonkosten compensatie samenvoegen budgetbudget 184.133,00 1,03421,0342190.430 Correctie loonkosten onderhoud kswv vg/lg - 0,00000,0000 -203.008,00 -209.951 -209.951 209.951 209.951 Correctie loonkosten onderhoud kswv vg/lg -203.008,00 1,03421,0342 -209.951 -209.951 Correctie (2007 uitbr.8pl.per Correctie kasbasiskasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 1opjuli jr.)4 op jr.) Correctie - 0,00000,0000 -884.091,00 -884.091 -884.091 884.091 884.091 Correctie kasbasiskasbasis -884.091,00 1,00001,0000 -884.091 -884.091 Afronding - -674 -674 Afronding -674 -674 674 674 37.870.764 37.870.764 -37.870.764 37.870.764 37.870.764 -37.870.764
5.4 Opbouw 5.4 Opbouw budgetbudget aanvaardbare aanvaardbare kosten kosten 2010, 2009 2010,en 2009 mutatie en mutatie in het boekjaar in het boekjaar
Stichting Stichting Ipse deIpse Bruggen de Bruggen
121
602 Extramurale zorgprestaties 602 Extramurale zorgprestaties verpleging Uren Uren verpleging verzorging Uren Uren verzorging begeleiding Uren Uren begeleiding begeleiding Uren Uren begeleiding extra extra begeleiding Uren Uren begeleiding j(l)vg j(l)vg beh.basis som/pg/vg/lg Uren Uren beh.basis som/pg/vg/lg beh.gedragswetenschappers Uren Uren beh.gedragswetenschappers behandeling paramedisch Uren Uren behandeling paramedisch behandeling Uren Uren behandeling basis basis jlvg jlvg behandeling Uren Uren behandeling basis basis sglvgsglvg trajecttraject behandeling Uren Uren behandeling basis basis sglvgsglvg deelt.deelt. families first (j)lvg Uren Uren families first (j)lvg Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) Dagdelen dagactiviteit vg zwaar Dagdelen dagactiviteit vg zwaar Dagdelen dagactiviteit (vg kind) Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht)(licht) Dagdelen dagactiviteit midden Dagdelen dagactiviteit midden Dagdelen vg emg kind emg Dagdelen vg kind Dagdelen vg emb kind zwaar emb zwaar Dagdelen vg kind Dagdelen vg gedrag kind gedrag Dagdelen vg kind Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg Gespecialiseerde verpleging Gespecialiseerde verpleging begeleiding Uren Uren begeleiding begeleiding Uren Uren begeleiding extra extra
45.877 45.877 5.7625.762 4.7674.767 3.1783.178 41.020 41.020 18.299 18.299 538 538 20.008 20.008 6.4406.440 13.073 13.073 5.4275.427 -
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00002.195.673 2.195.673 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 604.837 604.837 1,0000 1,0000 500.392 500.392 1,0000 1,0000 177.301 177.301 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00001.424.214 1.424.214 1,0000 1,0000 802.777 802.777 1,0000 1,0000 36.256 36.256 1,0000 1,0000 869.148 869.148 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 589.711 589.711 1,0000 1,00001.197.095 1.197.095 1,0000 1,0000 308.091 308.091 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 -
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
-
-
-
-
-
-
-
-2.195.673 2.195.673 - 604.837 604.837 - 500.392 500.392 - 177.301 177.301 -1.424.214 1.424.214 - 802.777 802.777 - 36.256 36.256 - 869.148 869.148 - 589.711 589.711 -1.197.095 1.197.095 - 308.091 308.091 -
-
-
31.755 31.755 1 1 1.6171.617 4.4574.457 2.4302.430 58.300 58.300 25.890 25.890 11.065 11.065 6.0906.090 14.980 14.980 5.4305.430 16.565 16.565 4.0904.090
44 44 106 106 42 42 44 44 106 106 42 42
46,0846,08 49,4749,47 101,61 101,61 101,61 101,61 54,0054,00 40,4440,44 51,1651,16 45,0245,02 63,1663,16 83,0783,07 63,1663,16 46,0846,08 49,4749,47
2.065,88 2.065,88 1.423,82 1.423,82 1.674,46 1.674,46 1.392,89 1.392,89 959,88 959,88 1.128,39 1.128,39 -59.212,00 -59.212,00
795.370,00 795.370,00 587.169,00 587.169,00 50.867,00 50.867,00 4.887,00 4.887,00 11.255,00 11.255,00
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,00001.463.270 1.463.270 1,0000 1,0000 1,0000 49 49 1,0000 1,0000 1,0000 164.303 164.303 1,0000 1,0000 452.876 452.876 1,0000 1,0000 131.220 131.220 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00002.357.652 2.357.652 1,0000 1,00001.324.532 1.324.532 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 498.146 498.146 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 384.644 384.644 1,0000 1,00001.244.389 1.244.389 1,0000 1,0000 1,0000 342.959 342.959 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 763.315 763.315 1,0000 1,0000 202.332 202.332 1,0000
1,0000 90.899 90.899 1,0000 1,0000 150.925 150.925 1,0000 1,0000 70.327 70.327 1,0000 1,0000 61.287 61.287 1,0000 1,0000 101.747 101.747 1,0000 1,0000 47.392 47.392 1,0000 1,0087 -59.727 -59.727 1,0087 462.850 462.850
1,0291 1,0291 818.515 818.515 1,0087 592.277 592.277 1,0087 1,0087 51.310 51.310 1,0087 1,0087 1,0087 4.9304.930 1,0342 11.640 11.640 1,0342 1.478.672 1.478.672
-
-
-
-1.463.270 1.463.270 49 49 - 164.303 164.303 - 452.876 452.876 - 131.220 131.220 -2.357.652 2.357.652 -1.324.532 1.324.532 - 498.146 498.146 - 384.644 384.644 -1.244.389 1.244.389 - 342.959 342.959 - 763.315 763.315 - 202.332 202.332
- 90.899 90.899 - 150.925 150.925 - 70.327 70.327 - 61.287 61.287 - 101.747 101.747 - 47.392 47.392 - -59.727 -59.727 - 462.850 462.850
732.403 732.403 -49 -49 440.534 440.534 47.516 47.516 46.081 46.081 -933.438 -933.438 -521.755 -521.755 36.256 36.256 371.002 371.002 205.067 205.067 -47.294 -47.294 -34.868 -34.868 -763.315 -763.315 -202.332 -202.332
-90.899 -90.899 -150.925 -150.925 -70.327 -70.327 -61.287 -61.287 -101.747 -101.747 -47.392 -47.392 59.727 59.727 -462.850 -462.850
- 818.515 818.515 -818.515 -818.515 - 592.277 592.277 -592.277 -592.277 - 51.310 51.310 -51.310 -51.310 -4.930 4.9304.930 -4.930 - 11.640 11.640 -11.640 -11.640 -1.478.672 1.478.672 -1.478.672 -1.478.672
20102010 20092009 Berekende Herrekend Berekende Berekende Herrekend BerekendeHerrekend Herrekend Mutatie Mutatie IndexIndex TotaalTotaal nacalc. Aantal Bedrag IndexIndex TotaalTotaal nacalc. tov 2009 nacalc. budget budget Aantal Bedrag nacalc. budget budget tov 2009 € € € € € € € € € € € € € € € 0,0000 1.054,03 1,0087 1,0087 112.699 112.699 - 112.699 112.699 -112.699 -112.699 0,0000 106 106 1.054,03 0,0000 38.690 1,0087 230.257 230.257 - 230.257 230.257 -230.257 -230.257 0,0000 38.690 5,90 5,90 1,0087 0,0000 1.732,58 1,0087 1,0087 57.673 57.673 - 57.673 57.673 -57.673 0,0000 33 33 1.732,58 -57.673 0,0000 1,0087 -1.017 0,0000 106 106 9,51 9,51 1,0087 1.0171.017 1.0171.017 -1.017 0,0000 -139.854,00 1,0087 1,0087 -141.071 -141.071 - -141.071 -141.071 141.071 0,0000 -139.854,00 141.071 0,0000 -14.961,00 1,0087 1,0087 -15.091 -15.091 - -15.091 -15.091 15.091 0,0000 -14.961,00 15.091 -52 -52 -52 -52 52 52 508.558 - 508.558 508.558 -508.558 -508.558 508.558 -
47,8647,86 104,97 104,97 104,97 104,97 55,7955,79 34,7234,72 43,8743,87 67,3967,39 43,4443,44 56,7756,77 91,5791,57 91,5791,57 56,7756,77 46,0846,08 49,4749,47
-
-
555 Huisvestingskosten kleinschalig wonen 555 Huisvestingskosten kleinschalig wonen Onderhoudskosten / plaatsen indiv.verblijf licht KW Onderhoudskosten KW / KW plaatsen indiv.verblijf licht KW Onderhoudskosten / plaatsen groepsverblijf licht KW Onderhoudskosten KW / KW plaatsen groepsverblijf licht KW Onderhoudskosten / plaatsen verblijf Onderhoudskosten KW / KW plaatsen verblijf zwaarzwaar KW KW Energiekosten ed/ KW / plaatsen individueel verblijf licht KW Energiekosten ed KW plaatsen individueel verblijf licht KW Energiekosten ed/ KW / plaatsen groepsverblijf licht KW Energiekosten ed KW plaatsen groepsverblijf licht KW Energiekosten ed/ KW / plaatsen verblijf Energiekosten ed KW plaatsen verblijf zwaarzwaar KW KW Verschil nieuwe - oude (norm) kn.ZZP Verschil nieuwe - oude (norm) kn.ZZP deel deel Correctie kasbasis Correctie kasbasis
-
Bedrag Bedrag € -
-
-
Aantal Aantal
550 Overige componenten ZZP budget 550 Overige componenten naar naar ZZP budget overige ZOM ZOM overige activiteiten activiteiten Energiekosten verblijf + beh. Energiekosten verblijf + beh. Onroerend belasting verblijf + beh. Onroerend zaak zaak belasting verblijf + beh. Bijdrage controleprotocol Bijdrage controleprotocol Toeslag hardheidsclausule Toeslag hardheidsclausule Correctie kasbasis Correctie kasbasis
Energie en ov.huisvestingsk.gvt vg / plaatsen Energie en ov.huisvestingsk.gvt vg / plaatsen gvt vggvt vg Materiele kosten vg / bezettingsdagen Materiele kosten gvt vggvt / bezettingsdagen gvt vggvt vg Materiele kosten vg / toeslag fulltime thuiszitter Materiele kosten gvt vggvt / toeslag fulltime thuiszitter gvt vggvt vg Compensatie ivm controleprotocol / toegelaten plaatsen Compensatie ivm controleprotocol / toegelaten plaatsen gvt's gvt's Corr.mat. (energie ondh.en ov.) kswv Corr.mat. (energie ondh.en ov.) kswv vg vg Corr.onderhoud KW ('06) verblijf Corr.onderhoud KW ('06) verblijf Correctie kasbasis Correctie kasbasis
Ipse DWO, rekenstaat 20102010 nr.14nr.14 dd.29dd.29 december 20102010 Ipse DWO, rekenstaat december
5.4 Opbouw 5.4 Opbouw budget budget aanvaardbare aanvaardbare kosten kosten 2010,2010, 20092009 en mutatie en mutatie in hetinboekjaar het boekjaar
Stichting Stichting Ipse Ipse de Bruggen de Bruggen
122
61.123 61.123 11.661 11.661 42 42 72.826 72.826 30.562 30.562 5.8515.851 30.514 30.514 15.955 15.955 5.9335.933 -
Aantal Aantal
644 Genorm.kapitaalslasten verblijf + beh. 644 Genorm.kapitaalslasten verblijf + beh. Afbouw afs.kn.inventaris (2000) Afbouw afs.kn.inventaris (2000) Afschrijvingskosten inventaris Afschrijvingskosten inventaris 20012001 Afschrijvingskosten inventaris Afschrijvingskosten inventaris 20022002 Afschrijvingskosten inventaris Afschrijvingskosten inventaris 20032003 Afschrijvingskosten inventaris / norm.opp.inventaris Afschrijvingskosten inventaris 20042004 / norm.opp.inventaris vg vg Afschrijvingskosten inventaris / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 20042004 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris / norm.opp.inventaris Afschrijvingskosten inventaris 20052005 / norm.opp.inventaris vg vg Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten inventaris inventaris 20052005 / norm.opp.inventaris / norm.opp.inventaris jlvg/kvt jlvg/kvt Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten inventaris inventaris 20062006 / norm.opp.inventaris / norm.opp.inventaris vg vg Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten inventaris inventaris 20062006 / norm.opp.inventaris / norm.opp.inventaris jlvg/kvt jlvg/kvt Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten inventaris inventaris 20072007 / norm.opp.inventaris / norm.opp.inventaris vg vg Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten inventaris inventaris 20072007 / norm.opp.inventaris / norm.opp.inventaris jlvg/kvt jlvg/kvt Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten inventaris inventaris 20082008 / norm.opp.inventaris / norm.opp.inventaris vg vg Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten inventaris inventaris 20082008 / norm.opp.inventaris / norm.opp.inventaris jlvg/kvt jlvg/kvt Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten inventaris inventaris 20092009 / norm.opp.inventaris / norm.opp.inventaris vg vg Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten inventaris inventaris 20092009 / norm.opp.inventaris / norm.opp.inventaris jlvg/kvt jlvg/kvt
Nacalculatie en materiele kosten verblijf excl.beh. Nacalculatie loonloon en materiele kosten verblijf vg/lgvg/lg excl.beh. Uitkomst nacalculatie Uitkomst nacalculatie Correctie kasbasis Correctie kasbasis
39.375 39.375 40.131 40.131 35.703 35.703 36.207 36.207 36.963 36.963 36.963 36.963 -
20102010
-
59.270,00 59.270,00 72.399,00 72.399,00 68.394,00 68.394,00 1,7511,751 1,7761,776 1,8201,820 1,8471,847 1,8961,896 1,9131,913 -
-
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -
-
-
-
-
-
-
-
-
59.270 59.270 72.399 72.399 68.394 68.394 68.946 68.946 71.273 71.273 64.979 64.979 66.874 66.874 70.082 70.082 70.710 70.710 -
-
--504.035 -504.035 -504.035 -504.035 - 79.826 79.826 79.826 79.826 --424.209 -424.209 -424.209 -424.209
-
59.270 59.270 72.399 72.399 68.394 68.394 68.946 68.946 71.273 71.273 64.979 64.979 66.874 66.874 70.082 70.082 70.710 70.710 -
-
-
-
Berekende BerekendeHerrekend Herrekend Bedrag Bedrag IndexIndex Totaal Totaal nacalc. nacalc. budget budget € € € € € € € € 1,0000 50,8450,84 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 40,4440,44 1,0000 1,0000 45,0245,02 1,0000 1,0000 1,0000 1,00001.521.963 1.521.963 - 1.521.963 1.521.963 24,9024,90 1,0000 1,0000 397.057 397.057 - 397.057 397.057 34,0534,05 1,0000 1,0000 57,5757,57 1,0000 2.4182.418 2.4182.418 1,0000 715.151 715.151 - 715.151 715.151 9,82 9,82 1,0000 1,0000 337.710 337.710 - 337.710 337.710 11,0511,05 1,0000 1,0000 108.126 108.126 - 108.126 108.126 18,4818,48 1,0000 1,0000 337.180 337.180 - 337.180 337.180 11,0511,05 1,0000 1,0000 294.848 294.848 - 294.848 294.848 18,4818,48 1,0000 1,0000 10,6510,65 1,0000 1,0000 134.145 134.145 - 134.145 134.145 22,6122,61 1,0000 1,0000 24,1924,19 1,0000 40.553,00 1,0000 1,0000 40.553,00 12.554.093 12.554.093 12.554.093 12.554.093
Nacalculatie omschrijving specifiek Nacalculatie omschrijving specifiek voorvoor 20102010 Positieve uitkomst nacalculatie van nacalculatieformulier is negatieve mutatie Positieve uitkomst nacalculatie regelregel 37083708 van nacalculatieformulier 20102010 is negatieve mutatie Uitkomst Uitkomst regelregel 41054105
604 Loonkosten 604 Loonkosten GHZ GHZ Loonkosten compensatie stichting Loonkosten compensatie stichting Loonkosten bijzondere tandheelkunde Loonkosten bijzondere tandheelkunde Correctie kasbasis Correctie kasbasis
activerende thuiszorg UrenUren activerende thuiszorg activerende begeleiding speciaal 1 UrenUren activerende begeleiding speciaal 1 pers.activerende begeleiding speciaal 2 UrenUren pers.activerende begeleiding speciaal 2 Dagdelen dagactiviteit vg basis Dagdelen dagactiviteit vg basis Dagdelen dagactiviteit vg kind Dagdelen dagactiviteit vg kind Dagdelen dagactiviteit psychosoc.jlvg Dagdelen dagactiviteit psychosoc.jlvg Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) Dagdelen dagbest.VG midden Dagdelen dagbest.VG midden (VG5,(VG5, VG6,VG6, VG8)VG8) Dagdelen dagbest.VG Dagdelen dagbest.VG zwaarzwaar (VG7)(VG7) Kapitaallasten dagbesteding Kapitaallasten dagbesteding VG VG Vervoer dagactiviteit VG licht Vervoer dagactiviteit VG licht Vervoer dagactiviteit VG midden Vervoer dagactiviteit VG midden Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer dagactiviteit vg kind Vervoer dagactiviteit vg kind Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Reiskosten pres.beh. (H325-H333) definitieve extram. InhaalInhaal definitieve indexindex 20092009 extram. Nacalculatie extramurale productie Nacalculatie extramurale productie
Ipse DWO, Ipse DWO, rekenstaat rekenstaat 20102010 nr.14nr.14 dd.29dd.29 december december 20102010
5.4 Opbouw 5.4 Opbouw budget budget aanvaardbare aanvaardbare kosten kosten 2010,2010, 20092009 en mutatie en mutatie in hetinboekjaar het boekjaar
Stichting Stichting Ipse Ipse de Bruggen de Bruggen
39.375 39.375 40.131 40.131 35.703 35.703 36.207 36.207 36.963 36.963 36.963 36.963 -
800 800 58.300 58.300 11.065 11.065 58.300 58.300 12.945 12.945 11.065 11.065 13.250 13.250 25 25 -
Aantal Aantal
51.201,00 51.201,00 59.270,00 59.270,00 72.399,00 72.399,00 68.394,00 68.394,00 1,7511,751 1,7761,776 1,8201,820 1,8471,847 1,8961,896 1,9131,913 -
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
-
- 39.317 39.317 - 177.380 177.380 - 216.697 216.697
-
-
- -5.494 -5.494 - -5.494 -5.494
51.201 51.201 59.270 59.270 72.399 72.399 68.394 68.394 68.946 68.946 71.273 71.273 64.979 64.979 66.874 66.874 70.082 70.082 70.710 70.710 -
-5.494 -5.494 -5.494 -5.494
--103.007 -103.007 -103.007 -103.007 --103.007 -103.007 -103.007 -103.007
51.201 51.201 59.270 59.270 72.399 72.399 68.394 68.394 68.946 68.946 71.273 71.273 64.979 64.979 66.874 66.874 70.082 70.082 70.710 70.710 -
-
-
38.017,00 1,0342 1,0342 39.317 39.317 38.017,00 171.514,00 1,0342 1,0342 177.380 177.380 171.514,00 216.697 216.697
Berekende BerekendeHerrekend Herrekend Bedrag Bedrag IndexIndex Totaal Totaal nacalc. nacalc. budget budget € € € € € € € € 1,0000 40.672 40.672 - 40.672 40.672 50,8450,84 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00002.357.652 2.357.652 - 2.357.652 2.357.652 40,4440,44 1,0000 1,0000 498.146 498.146 - 498.146 498.146 45,0245,02 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 644.798 644.798 - 644.798 644.798 11,0611,06 1,0000 1,0000 239.612 239.612 - 239.612 239.612 18,5118,51 1,0000 1,0000 117.842 117.842 - 117.842 117.842 10,6510,65 1,0000 1,0000 299.980 299.980 - 299.980 299.980 22,6422,64 1,0000 1,0000 23,4023,40 1,0000 585 585 585 585 1,0000 1,0000 --408.398 -408.398 -408.398 -408.398 13.528.974-408.398 -408.398 13.120.576 13.528.974 13.120.576
20092009
-51.201 -51.201 -
5.4945.494 5.4945.494
-401.028 -401.028 79.826 79.826 -321.202 -321.202
-39.317 -39.317 -177.380 -177.380 -216.697 -216.697
-40.672 -40.672 -2.357.652 -2.357.652 -498.146 -498.146 1.521.963 1.521.963 397.057 397.057 2.4182.418 715.151 715.151 337.710 337.710 108.126 108.126 -307.618 -307.618 55.236 55.236 -117.842 -117.842 -165.835 -165.835 -585 -585 408.398 408.398 -566.483 -566.483
Mutatie Mutatie tov 2009 tov 2009
123
646 Genorm.kapitaalslasten verblijf Afschrijvingskosten inventaris / norm.opp.gvt vg totaal groots. Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 1999 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2000 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2001 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2002 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2003 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 1999 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2000 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2001 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2002 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2003 Afschrijv.kosten instandh.2004 / toegel.pl.eigendom (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandh.2004 / toegel.pl.huur (k) gvt vg
Afschrijvingskosten inventaris 2010 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2010 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten invent.ind.obv br. 2.3.1 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 1999 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2000 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2001 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2002 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2003 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2004 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2005 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2006 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2007 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2008 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2009 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2010 / norm.opp.totaal Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 1999 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2000 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2001 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2002 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2003 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2004 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2005 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2006 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2007 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2008 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2009 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2001 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2002 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2003 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2004 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2005 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2006 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2007 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2008 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2010 Correctie instandhouding ivm kdwv Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis
Ipse DWO, rekenstaat 2010 nr.14 dd.29 december 2010
80 -
846
36.855 37.611 33.075 33.183 33.687 34.443 34.443
36.963 -
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
12,08 7.635,00 8.019,00 8.880,00 2.623,00 2.231,00 2.309,00 30,401 -
€ 1,907 21.906,00 44.914,00 49.072,00 49.922,00 1,345 1,357 1,395 1,430 1,544 1,584 1,611 19.246,00 47.730,00 21.654,00 -19.906,00 4.591,00 9.615,00 9.938,00 23.106,00 13.718,00 10.194,00 -3.308,00
Bedrag
2010
1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
1.342.066
-
-
€ 70.488 21.906 44.914 49.072 49.922 49.570 51.038 46.140 47.452 52.013 54.558 55.488 19.246 47.730 21.654 -19.906 4.591 9.615 9.938 23.106 13.718 10.194 -3.308
10.220 7.635 8.019 8.880 2.623 2.231 2.309 2.432 -
Berekende nacalc. € -
Totaal
10.220 7.635 8.019 8.880 2.623 2.231 2.309 2.432 -
1.342.066
€ 70.488 21.906 44.914 49.072 49.922 49.570 51.038 46.140 47.452 52.013 54.558 55.488 19.246 47.730 21.654 -19.906 4.591 9.615 9.938 23.106 13.718 10.194 -3.308
Herrekend budget -
80 -
846
36.855 37.611 33.075 33.183 33.687 34.443 -
Aantal €
12,12 7.322,00 7.635,00 8.019,00 8.880,00 2.517,00 2.623,00 2.231,00 2.309,00 30,401 -
21.906,00 43.069,00 44.914,00 49.072,00 49.922,00 1,345 1,357 1,395 1,430 1,544 1,584 20.482,00 19.246,00 47.730,00 21.654,00 -19.906,00 4.591,00 9.615,00 9.938,00 23.106,00 13.718,00 -4.962,00
Bedrag
2009
1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
10.254 7.322 7.635 8.019 8.880 2.517 2.623 2.231 2.309 2.432 -
1.318.994
€ 21.906 43.069 44.914 49.072 49.922 49.570 51.038 46.140 47.452 52.013 54.558 20.482 19.246 47.730 21.654 -19.906 4.591 9.615 9.938 23.106 13.718 -4.962
Totaal
-
-
Berekende nacalc. € -
10.254 7.322 7.635 8.019 8.880 2.517 2.623 2.231 2.309 2.432 -
1.318.994
€ 21.906 43.069 44.914 49.072 49.922 49.570 51.038 46.140 47.452 52.013 54.558 20.482 19.246 47.730 21.654 -19.906 4.591 9.615 9.938 23.106 13.718 -4.962
Herrekend budget
-34 -7.322 -2.517 -
70.488 -43.069 55.488 -20.482 10.194 1.654 23.072
Mutatie tov 2009
124
660 Voorlopige budgetmutatie Voorlopige budgetmutatie Correctie kasbasis
650 Overige componenten Vervoerskosten / totaal bedden vg Vervoerskosten / totaal bedden jlvg Nacalculeerbare vervoerskosten Toeslag extreme zorgbehoefte Bekostiging bijzondere zorgplannen Innovatie experimenten AWBZ Transitiegelden Inhaal def.index 2008 extram. Aanpak wachtlijsten jeugd-lvg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis
649 Nacalculeerbare kapitaalslasten Kosten huur en erfpacht Overige afschrijvingskosten Rentekosten Doorberekende kapitaalslasten Voorl.mutatie ivm extram.kap.lasten Corr.mutatie ivm extram.kap.lasten Budgettairbouwen Kapitaalslasten bouwimpuls Correctie kasbasis
647 Kapitaalslasten kleinschalig wonen Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen indiv.verblijf licht Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen groepsverbl.licht kw Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen verblijf zwaar kw Toeslag kleinschalig wonen / categorie 1 kleinschalig wonen Toeslag kleinschalig wonen / categorie 2 kleinschalig wonen Toeslag kleinschalig wonen / categorie 3 kleinschalig wonen Inventaris kw / plaatsen individueel verblijf licht kw Inventaris kw / plaatsen groepsverblijf licht kw Inventaris kw / plaatsen verblijf zwaar kw Verschil nieuwe norm - oude (norm) kosten Correctie kasbasis
Afschrijv.kosten instandh.2005 / toegel.pl.eigendom (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandh.2005 / toegel.pl.huur (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandhouding 2007 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2008 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2009 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2010 / norm.opp.gvt vg eigendom Correctie instandhouding ivm kswv Correctie kasbasis
Ipse DWO, rekenstaat 2010 nr.14 dd.29 december 2010
-
44 106 42 44 106 42
80 1.457 1.457 1.457 1.457
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
173.762,00
2.474.930,00 52.854,00 207.924,00 75.000,00 -
1.318.470,00 2.334.596,00 2.989.180,00 -691.222,00 -
8.041,11 5.492,64 8.055,32 1.598,12 1.101,93 1.295,25 -177.636,00
€ 31,389 0,704 0,760 0,780 0,793 -648,00
Bedrag
1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 1,0134 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000
1,0169 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2010
-173.762 -173.762
1.636.275
2.843.872
173.762 173.762
1.658.154 -21.879 -
337.786 229.448 -180 567.054
-
2.508.094 52.854 207.924 75.000 -
1.340.752 2.334.596 2.989.180 -691.222 5.973.306
353.809 582.220 338.323 70.317 116.805 54.401 -177.636 1.338.239
€ 2.511 1.026 1.107 1.136 1.155 -648 50.636
Totaal
Berekende nacalc. € -
-
4.480.147
1.658.154 2.486.215 52.854 207.924 75.000 -
1.678.538 2.564.044 2.989.000 -691.222 6.540.360
353.809 582.220 338.323 70.317 116.805 54.401 -177.636 1.338.239
€ 2.511 1.026 1.107 1.136 1.155 -648 50.636
Herrekend budget
652 -
44 106 42 44 106 42
80 1.457 1.457 1.457 -
Aantal
-141.283,00
505,32 1.668.816,00 3.000,00 157.924,00 62.825,00
1.167.985,00 2.189.529,00 2.858.398,00 -691.222,00 -
7.907,47 5.401,36 7.921,45 1.603,09 1.105,35 1.299,28 -177.636,00
€ 31,389 0,704 0,760 0,780 -965,00
Bedrag
1,0000
1,0087 0,0000 0,0000 1,0291 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000
1,0257 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2009
-141.283 -141.283
2 2.273.465
332.335 1.717.379 3.000 157.924 62.825
1.198.002 2.189.529 2.858.398 -691.222 5.554.707
347.929 572.544 332.701 70.536 117.167 54.570 -177.636 1.317.811
€ 2.511 1.026 1.107 1.136 -965 59.037
Totaal
141.283 141.283
1.144.327
1.211.844 -150.981 83.464 -
120.469 145.067 265.536
-
Berekende nacalc. € -
-
2 3.417.792
332.335 1.211.844 1.566.398 86.464 157.924 62.825
1.318.471 2.334.596 2.858.398 -691.222 5.820.243
347.929 572.544 332.701 70.536 117.167 54.570 -177.636 1.317.811
€ 2.511 1.026 1.107 1.136 -965 59.037
Herrekend budget
-
-332.335 446.310 919.817 -33.610 50.000 75.000 -62.825 -2 1.062.355
360.067 229.448 130.602 720.117
5.880 9.676 5.622 -219 -362 -169 20.428
1.155 317 -8.401
Mutatie tov 2009
125
809 819 839 840 841
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.231.341 12.231.341 1.605.358 1.605.358 13.836.699 13.836.699
2009 2009
-
-
-
1.990.789 1.990.789-1.990.789 -1.990.789 1.990.789 1.990.789-1.990.789 -1.990.789
-1
-
-
-1
-1
1
1
-
-
-65.290.799 - -65.290.799
96.168 96.168
-13.528.974 - -13.528.974 870.182 870.182 -51.683.425 - -51.683.425 -774.014 -774.014 - -78.400-78.400 -
10.056.508 10.056.508 1.034.247 1.034.247 11.090.755 11.090.7552.745.433 2.745.433
-65.290.799 -65.290.799
-13.528.974 -13.528.974 -51.683.425 -51.683.425 -78.400-78.400
75.347.307 75.347.307 1.034.247 1.034.247 76.381.554 76.381.5542.649.265 2.649.265
-1
75.347.308 75.347.308 1.034.247 1.034.247 76.381.555 76.381.5552.649.264 2.649.264
1.990.789,00 1.990.789,00 1,0000 1,0000 1.990.789 1.990.789 1.990.789 1.990.789
Berekende Berekende Herrekend Herrekend MutatieMutatie tov 2009 Bedrag Bedrag Index Index Totaal Totaal nacalc. nacalc. budget budget tov 2009 € € € € € € € €
51.690.229 51.690.229 52.619 52.619 122.195 122.195 316.840 316.840 648.133 648.133 319.982 319.982 ZZP's ZZP's 53.149.998 53.149.998 53.149.998 53.149.998 Dagb. Dagb. 12.554.093 12.554.093 12.554.093 12.554.093 Totaal Totaal 65.704.091 65.704.091 65.704.091 65.704.091
-65.194.631 - -65.194.631
TE DEKKEN TE DEKKEN DOOR DOOR TARIEVEN TARIEVEN
-
-12.658.792 - -12.658.792 -52.457.439 - -52.457.439 - -78.400-78.400
-65.194.631 -65.194.631
-
77.425.972 77.425.972 1.605.358 1.605.358 79.031.330 79.031.330
-
77.425.972 77.425.972 1.605.358 1.605.358 79.031.330 79.031.330
- 1,0000 1,0000
TOTAAL TOTAAL OPBRENGSTEN OPBRENGSTEN
-
-12.658.792 -12.658.792 -52.457.439 -52.457.439 -78.400-78.400
Aantal Aantal
Berekende Berekende Herrekend Herrekend Bedrag Bedrag Index Index Totaal Totaal nacalc. nacalc.budget budget Aantal Aantal € € € € € € € €
2010 2010
Overige 809 Overige opbrengsten opbrengsten Opbrengst 819 Opbrengst niet AWBZ niet gerechtigden AWBZ gerechtigden Opbrengst 839 Opbrengst uit individuele uit individuele tarieventarieven Opbrengst 840 Opbrengst ZZP ZZP Opbrengst 841 Opbrengst ZZP ZZP Opbrengst Opbrengst uit vasteuittarieven vaste tarieven
Aanvaardbare Aanvaardbare kostenkosten
Aanp.aanvaardbare Aanp.aanvaardbare kosten kosten conform conform jaarrekening jaarrekening corr.kasbasis corr.kasbasis
Sub totaal Subaanvaardbare totaal aanvaardbare kosten kosten boekjaar boekjaar
700 Herallocatie 700 Herallocatie ZZP ZZP Herallocatie Herallocatie ZZP ZZP Correctie Correctie kasbasiskasbasis
Ipse rekenstaat DWO, rekenstaat 2010dd.29 nr.14december dd.29 december Ipse DWO, 2010 nr.14 2010 2010
5.4 Opbouw aanvaardbare 2010,en2009 en mutatie in het boekjaar 5.4 Opbouw budget budget aanvaardbare kosten kosten 2010, 2009 mutatie in het boekjaar
Stichting Stichting Ipse deIpse Bruggen de Bruggen
126
- incl.DB - incl.DB
-
-
- incl.DB
12 ZZP GGZ C-groep 4 GGZ-C incl.BH 5 GGZ-C incl.BH Correctie kasbasis
13 ZZP VG ZZP 1VG excl.BH ZZP 1VG excl.BH ZZP 1VG incl.BH ZZP 2VG excl.BH ZZP 2VG excl.BH ZZP 2VG incl.BH ZZP 2VG incl.BH ZZP 3VG excl.BH ZZP 3VG excl.BH ZZP 3VG incl.BH ZZP 3VG incl.BH ZZP 4VG excl.BH ZZP 4VG excl.BH ZZP 4VG incl.BH ZZP 4VG incl.BH ZZP 5VG excl.BH ZZP 5VG excl.BH ZZP 5VG incl.BH ZZP 5VG incl.BH ZZP 6VG excl.BH ZZP 6VG excl.BH ZZP 6VG incl.BH ZZP 6VG incl.BH ZZP 7VG excl.BH ZZP 7VG incl.BH ZZP 7VG incl.BH Correctie kasbasis
14 ZZP LVG 1 LVG incl.BH 2 LVG incl.BH 3 LVG incl.BH 4 LVG incl.BH 5 LVG incl.BH Correctie kasbasis
15 ZZP SGLVG 1 SGLVG incl.BH Correctie kasbasis
incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB
- incl.DB - incl.DB
10 ZZP V&V 7 VV incl.BH 9 VV incl.BH Correctie kasbasis
Ipse Haaglanden, rekenstaat 2010 nr.7 dd. 10 december 2010
-
-
-
-
-
-
-
20.284
155 1.991 10.506 5.245 914 1.473 -
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
€
-
-
60,56 76,42 108,11 90,02 102,38 133,41 116,33 -
-
-
Bedrag
1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0188 1,0188
1,0188 1,0188
Index
2010
-
-
9.387 152.152 945.750 536.983 121.937 171.354 1.937.563
-
-
-
-
-
-
-
Berekende Totaal nacalc. € €
-
-
€
-
-
9.387 152.152 945.750 536.983 121.937 171.354 1.937.563
Herrekend budget
-
-
-
-
-
-
-
20.020
730 5.420 5.475 1.460 4.015 1.460 1.460 -
Aantal
-
-
€
-
-
76,39 90,16 121,04 102,68 133,55 176,31 159,03 -
Bedrag
1,0188
1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 1,0188
1,0188 1,0188
Index
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € €
56.813 497.854 675.153 152.731 546.284 262.252 236.549 44 2.427.680
Totaal
-
-
€
-
-
56.813 497.854 675.153 152.731 546.284 262.252 236.549 44 2.427.680
Herrekend budget
-
-
-
-
9.387 95.339 447.896 -675.153 384.252 -546.284 121.937 -262.252 171.354 -236.549 -44 -490.117
Mutatie tov 2009
127
- incl.DB
17 ZZP ZG-auditief 3ZG-auditief incl.BH Correctie kasbasis
100 Correctie budget zorgzwaartepakketten correctie : ZZP GGZ C-groep correctie : ZZP SGLVG correctie : ZZP LG correctie : ZZP ZG-auditief correctie : ZZP LVG correctie : Dagbestedingscomponent correctie : Vervoerskosten zonder indicatie correctie : ZZP overig correctie : ZZP V&V
22 ZZP Vervoerskosten zonder indicatie Vervoerskosten ZZP VG Vervoerskosten ZZP SGLVG Vervoerskosten ZZP LVG Vervoerskosten ZZP LG Vervoerskosten ZZP ZG Correctie kasbasis
21 Correctie dagbestedingscomponent correctie : Dagbestedingscomponent Correctie kasbasis
20 ZZP Overig Toeslag ZZP Observatie Toeslag ZZP dagb.GHZ kind licht Toeslag ZZP dagb.GHZ kind midden Toeslag ZZP dagb.GHZ kind zwaar Toeslag ZZP dagb.GHZ kind VG5 EMG Correctie kasbasis
19 Verblijfscomponent VG&LG verblijfscomponent Crisisopvang VG met beh. Crisisopvang LVG (jeugd) Extramurale zorg logeren tbv ZZP Correctie kasbasis
- incl.DB - incl.DB
16 ZZP LG 6 LG incl.BH 7 LG incl.BH Correctie kasbasis
Ipse Haaglanden, rekenstaat 2010 nr.7 dd. 10 december 2010
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.064
1.064 -
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
€
-
-
-
25,27 -
-
-
Bedrag
2010
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1,0000
1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 0,0000 0,0000 1,0000
1,0000
1,0000 1,0000
Index
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € € -
26.887 26.887
Totaal
-
-
€ -
-
-
-
26.887 26.887
Herrekend budget
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.652
1.652 -
Aantal
-
-
€
-
-424.120,00
-
24,62 239.387,00
Bedrag
2009
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1,0000
1,0188 0,0000 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 0,0000 0,0000 1,0000
1,0188
1,0188 1,0188
Index
-
-
424.120 -
-
-424.120 -424.120
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € € -
41.437 239.387 -5 280.819
Totaal
-
-
€ -
424.120 -
-
-424.120 -424.120
-
41.437 239.387 -5 280.819
Herrekend budget
-
-
-
-
-424.120
-
-
424.120 424.120
-
-14.550 -239.387 5 -253.932
Mutatie tov 2009
128
504 Loonkosten verblijf VG/LG incl.beh. Directie en admin./ bedden VG Directie en admin./ verpleegdagen afhankelijk van: Totaal bedden VG Directie en admin./ bedden observatie Directie en admin./ verpleegdgn. observatie Directie en admin./ verpleegdgn.JLVG afhankelijk van: Totaal bedden JLVG Civiele dienst / capaciteit zonder SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn.zonder SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / capaciteit SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn. SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn.exclusief achtervang Civiele dienst / verpleegdgn.tbv achtervangfunctie VOV personeel / bedden VG excl.observatie VOV personeel / mensen LVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen LVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen LVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen MVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen MVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen MVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen MVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / mensen EVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen EVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen EVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen EVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / mensen ZEVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen ZEVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen ZEVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen ZEVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / bedden observatie VOV personeel / verpleegdagen observatie VOV personeel / gedragsgestoorden VOV personeel / aantal dagen blinden/doven Behandelfuncties / verpleegdagen Behandelfuncties / verpleegdagen observatie Behandelfuncties / verpleegdagen exclusief achtervang afhankelijk van: percentage Ov.personeelscategorie / bedden VG Ov.personeelscategorie / bedden observatie Ov.personeelscategorie / verpleegdagen excl.achtervang Achtervangfunctie / verpleegdagen tbv achtervangfunctie Toeslag achtervang besloten opvang / verpl.dgn.besloten opvang Onderhoud / bedden VG Onderhoud / bedden JLVG
correctie : Verblijfscomponent correctie : ZZP VG Correctie kasbasis
Ipse Haaglanden, rekenstaat 2010 nr.7 dd. 10 december 2010
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
-
0,0000 0,0000 0,0000
-
0,0000 0,0000
€
Index
-
Bedrag
2010
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende Totaal nacalc. € €
Herrekend budget
-
-
-
-
-
-
-
-
€
7 1.652 7 7 7 1.652 7 7 1.652 1.652 7 7 -
Aantal €
604,66 1.897,27 -
9.368,88 48,97 8,83 -
-
-
4,00
3.989,98
-
3.153,37 0,40
Bedrag
1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342
1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342
1,0342
1,0342
1,0342
1,0342
1,0342 1,0342 1,0342
1,0342 1,0342
Index
2009
4.377 13.735 -
67.825 83.665 15.086 -
-
-
6.834
28.885
-
22.829 683
€ -280.819 -2.427.680 -2.284.379
Totaal
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
4.377 13.735 -
67.825 83.665 15.086 -
-
-
6.834
28.885
-
22.829 683
€ -280.819 -2.427.680 -2.284.379
Herrekend budget
-4.377 -13.735 -
-67.825 -83.665 -15.086 -
-
-
-6.834
-28.885
-
-22.829 -683
280.819 2.427.680 2.284.379
Mutatie tov 2009
129
516 Materiele kosten verblijf excl.behandeling Materiele kosten gvt vg / plaatsen eigendom gvt vg Materiele kosten gvt vg / plaatsen huur gvt vg
514 Materiele kosten verblijf VG / LG incl.beh. Materiele kosten / bedden vg Materiele kosten / bedden jlvg Materiele kosten / aantal verpleegdagen Materiele kosten / aantal verpleegdagen jlvg Materiele kosten / bedden observatie Materiele kosten / bedden achtervang Materiele kosten / verblijfsplaatsen SGLVG Materiele kosten / verblijfsdagen SGLVG Materiele kosten / aantal blinden/doven Materiele kosten / verblijfsdagen SGLVG toel.2009 Materiele kosten / behandelplaatsen SGLVG Toeslag achtervang besloten opvang / bedden achtervang Toeslag achtervang besloten opvang / verpl.dgn.besloten opvang Mat.kst.bedragen per instelling vg/lg Mat.kst.bestendig beleig vg/lg verbl+beh Correctie mat.kst.onderhoud kswv vg/lg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis Afronding
506 Loonkosten verblijf excl.behandeling Loonkosten gvt vg / plaatsen excl.dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / plaatsen dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / bezettingsdagen excl.dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / bezettingsdagen dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / toeslag 50+ dagen gvt vg Correctie kasbasis
Toeslag SGEVG-problematiek / bedden VG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsplaatsen SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsdagen SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsdagen SGLVG toel.2009 Toeslag SGEVG-bewoners / toegel.behandelpl. SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verpleegdagen SGLVG Loonkosten extra dagbesteding / bedden VG Loonkosten extra dagbesteding / dagen ernstig/zeer ernstig VG Regiotoeslag / cap.geh.verblijf en behandeling afhankelijk van: Separate regiotoeslag (1=ja) Scholingsmiddelen / aantal leerlingen per 1 okt jaar t-1 Loonkosten bestendig beleid vg/lg verbl+beh Loonkosten deconcentratie Loonkosten compensatie samenvoegen budget Correctie loonkosten onderhoud kswv vg/lg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis Afronding
Ipse Haaglanden, rekenstaat 2010 nr.7 dd. 10 december 2010
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
-
-
-
0,0000
-
-
-
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
-
-
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
€
Index
-
Bedrag
2010 Totaal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
€ -
Berekende nacalc. € -
Herrekend budget
-
-
-
-
-
€ 7 7 7 1
30 25
7 1.652 -
51 4 18.615 1.460 7.665
Aantal
2.528,44 2.187,58
2.616,67 11,65 20.966,00 -6.830,00
11.962,61 3.182,50 27,95 6,54 3,46
-
-13.281,00
€ 199,60 1.285,96 185,95
Bedrag
1,0087 1,0087
1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087
1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342
0,0000
1,0342 1,0342 1,0342 1,0342
1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342
Index
2009
76.513 55.165
-2 52.146
18.476 19.413 21.148 -6.889
630.958 13.165 538.083 9.875 27.428 85 1.219.594
-13.735 -12 242.273
€ 1.445 9.310 1.346
Totaal
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
76.513 55.165
-2 52.146
18.476 19.413 21.148 -6.889
630.958 13.165 538.083 9.875 27.428 85 1.219.594
-13.735 -12 242.273
€ 1.445 9.310 1.346
Herrekend budget
-76.513 -55.165
-18.476 -19.413 -21.148 6.889 2 -52.146
-630.958 -13.165 -538.083 -9.875 -27.428 -85 -1.219.594
13.735 12 -242.273
-1.445 -9.310 -1.346
Mutatie tov 2009
130
602 Extramurale zorgprestaties Uren verpleging Uren verzorging Uren begeleiding Uren begeleiding extra Uren begeleiding j(l)vg Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren families first (j)lvg Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) Dagdelen dagactiviteit vg zwaar Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) Dagdelen dagactiviteit midden Dagdelen vg kind emg Dagdelen vg kind emb zwaar Dagdelen vg kind gedrag Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg Gespecialiseerde verpleging Uren begeleiding Uren begeleiding extra
534 13.799 6.166 5.508 9.136 7.819 3.316 18.061 -
€
102,35 34,37 43,43 43,01 90,65 90,65 56,20 46,66 50,11
-
-
-
555 Huisvestingskosten kleinschalig wonen Onderhoudskosten KW / plaatsen indiv.verblijf licht KW Onderhoudskosten KW / plaatsen groepsverblijf licht KW Onderhoudskosten KW / plaatsen verblijf zwaar KW Energiekosten ed KW / plaatsen individueel verblijf licht KW Energiekosten ed KW / plaatsen groepsverblijf licht KW Energiekosten ed KW / plaatsen verblijf zwaar KW Verschil nieuwe - oude (norm) kn.ZZP deel Correctie kasbasis
-
Bedrag
-
Aantal
550 Overige componenten naar ZZP budget ZOM overige activiteiten Energiekosten verblijf + beh. Onroerend zaak belasting verblijf + beh. Bijdrage controleprotocol Toeslag hardheidsclausule Correctie kasbasis
Energie en ov.huisvestingsk.gvt vg / plaatsen gvt vg Materiele kosten gvt vg / bezettingsdagen gvt vg Materiele kosten gvt vg / toeslag fulltime thuiszitter gvt vg Compensatie ivm controleprotocol / toegelaten plaatsen gvt's Corr.mat. (energie ondh.en ov.) kswv vg Corr.onderhoud KW ('06) verblijf Correctie kasbasis
Ipse Haaglanden, rekenstaat 2010 nr.7 dd. 10 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Index
2010
-
-
€ -
54.655 474.272 267.789 236.899 828.178 708.792 186.359 842.726 -
Totaal
-
-
-
Berekende nacalc. € -
-
-
€ -
54.655 474.272 267.789 236.899 828.178 708.792 186.359 842.726 -
Herrekend budget
1.015 22.015 6.080 3.090 3.660 9.560 8.850 10.035 3.345
32 16 7 32 16 7
55 20.075 11 55
Aantal
66,01 39,83 50,39 44,34 62,21 81,82 62,21 45,39 48,73
2.065,88 1.423,82 1.674,46 1.392,89 959,88 1.128,39 -62.521,00
109.524,00 -6.661,00 2.444,00 -
€ 1.054,03 5,90 1.732,58 9,51 -89.461,00 -
Bedrag
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0087
1,0291 1,0087 1,0087 1,0087 1,0342
1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087
Index
2009
67.000 876.857 306.371 137.011 227.689 782.199 550.559 455.489 163.002
66.108 22.781 11.721 44.572 15.358 7.899 -63.065 105.374
112.711 -6.719 2.465 108.457
€ 58.476 119.473 19.224 528 -90.239 -28 239.112
Totaal
-
-
-
Berekende nacalc. € -
67.000 876.857 306.371 137.011 227.689 782.199 550.559 455.489 163.002
66.108 22.781 11.721 44.572 15.358 7.899 -63.065 105.374
112.711 -6.719 2.465 108.457
€ 58.476 119.473 19.224 528 -90.239 -28 239.112
Herrekend budget
-67.000 54.655 -402.585 -38.582 99.888 600.489 -73.407 -364.200 387.237 -163.002
-66.108 -22.781 -11.721 -44.572 -15.358 -7.899 63.065 -105.374
-112.711 6.719 -2.465 -108.457
-58.476 -119.473 -19.224 -528 90.239 28 -239.112
Mutatie tov 2009
131
20.064 980 21.044 10.032 490 9.654 6.993 6.226 -
Aantal
-
€ 24,65 33,71 57,57 9,72 11,05 18,48 11,05 18,48 22,61 19.721,00
Bedrag
644 Genorm.kapitaalslasten verblijf + beh. Afbouw afs.kn.inventaris (2000) Afschrijvingskosten inventaris 2001 Afschrijvingskosten inventaris 2002 Afschrijvingskosten inventaris 2003 Afschrijvingskosten inventaris 2004 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2004 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2005 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2005 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2006 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2006 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2007 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2007 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2008 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2008 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2009 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2009 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt
Nacalculatie loon en materiele kosten verblijf vg/lg excl.beh. Uitkomst nacalculatie Correctie kasbasis
-
-
-
Nacalculatie omschrijving specifiek voor 2010 Positieve uitkomst nacalculatie regel 3708 van nacalculatieformulier 2010 is negatieve mutatie Uitkomst regel 4105
604 Loonkosten GHZ Loonkosten compensatie stichting Loonkosten bijzondere tandheelkunde Correctie kasbasis
Uren activerende thuiszorg Uren activerende begeleiding speciaal 1 Uren pers.activerende begeleiding speciaal 2 Dagdelen dagactiviteit vg basis Dagdelen dagactiviteit vg kind Dagdelen dagactiviteit psychosoc.jlvg Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) Dagdelen dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) Dagdelen dagbest.VG zwaar (VG7) Kapitaallasten dagbesteding VG Vervoer dagactiviteit VG licht Vervoer dagactiviteit VG midden Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer dagactiviteit vg kind Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Inhaal definitieve index 2009 extram. Nacalculatie extramurale productie
Ipse Haaglanden, rekenstaat 2010 nr.7 dd. 10 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0000 0,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2010
-
-
-
-
€ 494.578 33.036 204.548 110.854 9.055 106.677 129.231 140.770 4.828.419
Totaal
-
-
-9.598 31.426 21.828
-
Berekende nacalc. € -
-
-
-9.598 31.426 21.828
-
€ 494.578 33.036 204.548 110.854 9.055 106.677 129.231 140.770 4.828.419
Herrekend budget
-
880 22.010 3.090 22.015 3.040 3.090 11.040 -
Aantal
-
-
72.488,00 -
€ 50,08 39,83 44,34 11,06 18,51 10,65 22,64 -
Bedrag
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0342 1,0342
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2009
-
-
-
74.967 74.967
€ 44.070 876.658 137.011 243.486 56.270 32.909 249.946 5.206.527
Totaal
-
2.660 2.660
-11.239 -11.239
-
Berekende nacalc. € -243.929 -243.929
-
2.660 2.660
-11.239 -11.239
74.967 74.967
€ 44.070 876.658 137.011 243.486 56.270 32.909 249.946 -243.929 4.962.598
Herrekend budget
-
-2.660 -2.660
1.641 31.426 33.067
-74.967 -74.967
-44.070 -876.658 -137.011 494.578 33.036 204.548 110.854 9.055 -136.809 72.961 -32.909 -109.176 243.929 -134.179
Mutatie tov 2009
132
646 Genorm.kapitaalslasten verblijf Afschrijvingskosten inventaris / norm.opp.gvt vg totaal groots. Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 1999 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2000 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2001 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2002 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2003 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 1999 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2000 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2001 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2002 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2003 Afschrijv.kosten instandh.2004 / toegel.pl.eigendom (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandh.2004 / toegel.pl.huur (k) gvt vg
Afschrijvingskosten inventaris 2010 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2010 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten invent.ind.obv br. 2.3.1 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 1999 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2000 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2001 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2002 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2003 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2004 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2005 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2006 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2007 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2008 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2009 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2010 / norm.opp.totaal Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 1999 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2000 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2001 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2002 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2003 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2004 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2005 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2006 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2007 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2008 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2009 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2001 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2002 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2003 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2004 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2005 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2006 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2007 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2008 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2010 Correctie instandhouding ivm kdwv Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis
Ipse Haaglanden, rekenstaat 2010 nr.7 dd. 10 december 2010 -
26 17
-
441 441 -
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
€
4.074,00 4.279,00 3.566,00 1.132,00 1.004,00 1.039,00 30,401 16,151
1,345 1,357 6,00 34,00 31,00 64,00 35,00 24,00 766,00 -
-
Bedrag
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2010
-
2.151
4.074 4.279 3.566 1.132 1.004 1.039 790 275
-
€ 593 598 6 34 31 64 35 24 766 -
Totaal
Berekende nacalc. € -
4.074 4.279 3.566 1.132 1.004 1.039 790 275
2.151
€ 593 598 6 34 31 64 35 24 766 -
Herrekend budget -
26 17
-
441 441 -
Aantal -
€
4.096,00 4.074,00 4.279,00 3.566,00 1.085,00 1.132,00 1.004,00 1.039,00 30,401 16,151
1,345 1,357 6,00 34,00 31,00 64,00 35,00 -
Bedrag
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2009
4.096 4.074 4.279 3.566 1.085 1.132 1.004 1.039 790 275
1.361
€ 593 598 6 34 31 64 35 -
Totaal
-
-
Berekende nacalc. € -
4.096 4.074 4.279 3.566 1.085 1.132 1.004 1.039 790 275
1.361
€ 593 598 6 34 31 64 35 -
Herrekend budget
-4.096 -1.085 -
24 766 790
Mutatie tov 2009
133
660 Voorlopige budgetmutatie Voorlopige budgetmutatie Correctie kasbasis
650 Overige componenten Vervoerskosten / totaal bedden vg Vervoerskosten / totaal bedden jlvg Nacalculeerbare vervoerskosten Toeslag extreme zorgbehoefte Bekostiging bijzondere zorgplannen Innovatie experimenten AWBZ Transitiegelden Inhaal def.index 2008 extram. Aanpak wachtlijsten jeugd-lvg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis
649 Nacalculeerbare kapitaalslasten Kosten huur en erfpacht Overige afschrijvingskosten Rentekosten Doorberekende kapitaalslasten Voorl.mutatie ivm extram.kap.lasten Corr.mutatie ivm extram.kap.lasten Budgettairbouwen Kapitaalslasten bouwimpuls Correctie kasbasis
647 Kapitaalslasten kleinschalig wonen Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen indiv.verblijf licht Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen groepsverbl.licht kw Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen verblijf zwaar kw Toeslag kleinschalig wonen / categorie 1 kleinschalig wonen Toeslag kleinschalig wonen / categorie 2 kleinschalig wonen Toeslag kleinschalig wonen / categorie 3 kleinschalig wonen Inventaris kw / plaatsen individueel verblijf licht kw Inventaris kw / plaatsen groepsverblijf licht kw Inventaris kw / plaatsen verblijf zwaar kw Verschil nieuwe norm - oude (norm) kosten Correctie kasbasis
Afschrijv.kosten instandh.2005 / toegel.pl.eigendom (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandh.2005 / toegel.pl.huur (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandhouding 2007 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2008 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2009 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2010 / norm.opp.gvt vg eigendom Correctie instandhouding ivm kswv Correctie kasbasis
Ipse Haaglanden, rekenstaat 2010 nr.7 dd. 10 december 2010
-
32 16 7 7 32 16 7
26 17 47 47 47
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-544,00
-
424.046,00 101.498,00 -193.886,00 -
8.041,11 5.492,64 8.055,32 1.184,78 1.598,12 1.101,93 1.295,25 -187.562,00
€ 31,389 16,676 0,760 0,780 0,793 -226,00
Bedrag
1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000
1,0169 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2010
4.502 4.502
559.318
-
-4.502 -4.502
559.318 -
4.758 -1.121 3.637
-
-
431.212 105.456 -193.886 342.782
257.316 87.882 56.387 8.293 51.140 17.631 9.067 -187.562 300.154
€ 816 283 36 37 37 -226 17.142
Totaal
Berekende nacalc. € -
-
559.318
559.318 -
435.970 104.335 -193.886 346.419
257.316 87.882 56.387 8.293 51.140 17.631 9.067 -187.562 300.154
€ 816 283 36 37 37 -226 17.142
Herrekend budget Aantal
7 -
32 16 7 7 32 16 7
26 17 47 47 -
-62.779,00
505,32 -
413.421,00 101.498,00 -193.886,00 -
7.907,47 5.401,36 7.921,45 1.165,09 1.603,09 1.105,35 1.299,28 -187.562,00
€ 31,389 16,676 0,760 0,780 -338,00
Bedrag
1,0000
1,0087 0,0000 0,0000 1,0291 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000
1,0257 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2009
-62.779 -62.779
3.568
3.568 -
424.046 101.498 -193.886 331.658
253.039 86.422 55.450 8.156 51.299 17.686 9.095 -187.562 293.585
€ 816 283 36 37 -338 22.174
Totaal
62.779 62.779
392.139
392.139 -
3.958 3.958
-
Berekende nacalc. € -
-
395.707
3.568 392.139 -
424.046 105.456 -193.886 335.616
253.039 86.422 55.450 8.156 51.299 17.686 9.095 -187.562 293.585
€ 816 283 36 37 -338 22.174
Herrekend budget
-
-3.568 167.179 163.611
11.924 -1.121 10.803
4.277 1.460 937 137 -159 -55 -28 6.569
37 112 -5.032
Mutatie tov 2009
134
809 819 839 840 841
1,0000
7.450.596
-
7.450.596
-
TE DEKKEN DOOR TARIEVEN
687.046
-6.763.550
€
Index
TOTAAL OPBRENGSTEN
-
Bedrag
ZZP's Dagb. Totaal
589.285
-
-
589.285
-
589.285
-
Berekende Totaal nacalc. € €
-4.757.289 -2.006.261 -
Aantal
2010
Overige opbrengsten Opbrengst niet AWBZ gerechtigden Opbrengst uit individuele tarieven Opbrengst ZZP Opbrengst ZZP Opbrengst uit vaste tarieven
Aanvaardbare kosten
Aanp.aanvaardbare kosten conform jaarrekening corr.kasbasis
Sub totaal aanvaardbare kosten boekjaar
700 Herallocatie ZZP Herallocatie ZZP Correctie kasbasis
Ipse Haaglanden, rekenstaat 2010 nr.7 dd. 10 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
€
1.937.563 26.887 1.964.450 4.828.419 6.792.869
1.276.331
-6.763.550
-4.757.289 -2.006.261 -
8.039.881
-
8.039.881
Herrekend budget
1.964.450 4.828.419 6.792.869
Aantal €
-
207.435,00
Bedrag
1,0000
Index
2009
554.546
-7.490.906
-5.206.527 -2.284.379 -
8.045.452
-
8.045.452
206.368
-
-
206.368
-
206.368
-
Berekende nacalc. € €
207.435 207.435
Totaal €
760.914
-7.490.906
-5.206.527 -2.284.379 -
8.251.820
-
8.251.820
207.435 207.435
Herrekend budget
515.417
727.356
449.238 278.118 -
-211.939
-
-211.939
-207.435 -207.435
Mutatie tov 2009
135
- incl.DB - incl.DB
-
-
- incl.DB
12 ZZP GGZ C-groep 4 GGZ-C incl.BH 5 GGZ-C incl.BH Correctie kasbasis
13 ZZP VG ZZP 1VG excl.BH ZZP 1VG excl.BH ZZP 1VG incl.BH ZZP 2VG excl.BH ZZP 2VG excl.BH ZZP 2VG incl.BH ZZP 2VG incl.BH ZZP 3VG excl.BH ZZP 3VG excl.BH ZZP 3VG incl.BH ZZP 3VG incl.BH ZZP 4VG excl.BH ZZP 4VG excl.BH ZZP 4VG incl.BH ZZP 4VG incl.BH ZZP 5VG excl.BH ZZP 5VG excl.BH ZZP 5VG incl.BH ZZP 5VG incl.BH ZZP 6VG excl.BH ZZP 6VG excl.BH ZZP 6VG incl.BH ZZP 6VG incl.BH ZZP 7VG excl.BH ZZP 7VG incl.BH ZZP 7VG incl.BH Correctie kasbasis
14 ZZP LVG 1 LVG incl.BH 2 LVG incl.BH 3 LVG incl.BH 4 LVG incl.BH 5 LVG incl.BH Correctie kasbasis
15 ZZP SGLVG 1 SGLVG incl.BH Correctie kasbasis
incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB
- incl.DB - incl.DB
10 ZZP V&V 7 VV incl.BH 9 VV incl.BH Correctie kasbasis
Ipse ZHN, rekenstaat 2010 nr.8 dd. 10 december 2010
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bedrag
-
-
-
-
-
€
1,0188
1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 1,0188
1,0188 1,0188
Index
2010
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende Totaal nacalc. € €
Herrekend budget
-
-
-
-
-
€
Aantal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bedrag
-
-
-
-
-
€
1,0188
1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 1,0188
1,0188 1,0188
Index
2009 Totaal
-
-
-
-
-
€
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. €
Herrekend budget
-
-
-
-
-
€
Mutatie tov 2009
-
-
-
-
-
136
- incl.DB
17 ZZP ZG-auditief 3ZG-auditief incl.BH Correctie kasbasis
100 Correctie budget zorgzwaartepakketten correctie : ZZP GGZ C-groep correctie : ZZP SGLVG correctie : ZZP LG correctie : ZZP ZG-auditief correctie : ZZP LVG correctie : Dagbestedingscomponent correctie : Vervoerskosten zonder indicatie correctie : ZZP overig correctie : ZZP V&V
22 ZZP Vervoerskosten zonder indicatie Vervoerskosten ZZP VG Vervoerskosten ZZP SGLVG Vervoerskosten ZZP LVG Vervoerskosten ZZP LG Vervoerskosten ZZP ZG Correctie kasbasis
21 Correctie dagbestedingscomponent correctie : Dagbestedingscomponent Correctie kasbasis
20 ZZP Overig Toeslag ZZP Observatie Toeslag ZZP dagb.GHZ kind licht Toeslag ZZP dagb.GHZ kind midden Toeslag ZZP dagb.GHZ kind zwaar Toeslag ZZP dagb.GHZ kind VG5 EMG Correctie kasbasis
19 Verblijfscomponent VG&LG verblijfscomponent Crisisopvang VG met beh. Crisisopvang LVG (jeugd) Extramurale zorg logeren tbv ZZP Correctie kasbasis
- incl.DB - incl.DB
16 ZZP LG 6 LG incl.BH 7 LG incl.BH Correctie kasbasis
Ipse ZHN, rekenstaat 2010 nr.8 dd. 10 december 2010
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bedrag
-
-
-
-
-
-
€
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000
1,0188 0,0000 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 0,0000 0,0000 0,0000
1,0188
1,0188 1,0188
Index
2010
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende Totaal nacalc. € € -
Herrekend budget
-
-
-
-
-
-
-
€ -
Aantal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bedrag
-
-
-
-
-
-
€
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000
1,0188 0,0000 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 0,0000 0,0000 0,0000
1,0188
1,0188 1,0188
Index
2009 Totaal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € € -
Herrekend budget
-
-
-
-
-
-
-
€ -
Mutatie tov 2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
137
504 Loonkosten verblijf VG/LG incl.beh. Directie en admin./ bedden VG Directie en admin./ verpleegdagen afhankelijk van: Totaal bedden VG Directie en admin./ bedden observatie Directie en admin./ verpleegdgn. observatie Directie en admin./ verpleegdgn.JLVG afhankelijk van: Totaal bedden JLVG Civiele dienst / capaciteit zonder SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn.zonder SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / capaciteit SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn. SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn.exclusief achtervang Civiele dienst / verpleegdgn.tbv achtervangfunctie VOV personeel / bedden VG excl.observatie VOV personeel / mensen LVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen LVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen LVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen MVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen MVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen MVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen MVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / mensen EVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen EVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen EVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen EVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / mensen ZEVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen ZEVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen ZEVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen ZEVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / bedden observatie VOV personeel / verpleegdagen observatie VOV personeel / gedragsgestoorden VOV personeel / aantal dagen blinden/doven Behandelfuncties / verpleegdagen Behandelfuncties / verpleegdagen observatie Behandelfuncties / verpleegdagen exclusief achtervang afhankelijk van: percentage Ov.personeelscategorie / bedden VG Ov.personeelscategorie / bedden observatie Ov.personeelscategorie / verpleegdagen excl.achtervang Achtervangfunctie / verpleegdagen tbv achtervangfunctie Toeslag achtervang besloten opvang / verpl.dgn.besloten opvang Onderhoud / bedden VG Onderhoud / bedden JLVG
correctie : Verblijfscomponent correctie : ZZP VG Correctie kasbasis
Ipse ZHN, rekenstaat 2010 nr.8 dd. 10 december 2010
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
Bedrag
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
-
0,0000
-
0,0000 0,0000 0,0000
-
-
0,0000 0,0000
Index
-
€
2010 Totaal
-
-
-
-
-
-
-
-
€ -
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
Herrekend budget
-
-
-
-
-
-
-
-
€ -
Aantal
-
Bedrag
-
-
-
-
-
-
-
-
€
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
Index
2009 Totaal
-
-
-
-
-
-
-
-
€ -
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
Herrekend budget
-
-
-
-
-
-
-
-
€ -
Mutatie tov 2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
138
516 Materiele kosten verblijf excl.behandeling Materiele kosten gvt vg / plaatsen eigendom gvt vg Materiele kosten gvt vg / plaatsen huur gvt vg
514 Materiele kosten verblijf VG / LG incl.beh. Materiele kosten / bedden vg Materiele kosten / bedden jlvg Materiele kosten / aantal verpleegdagen Materiele kosten / aantal verpleegdagen jlvg Materiele kosten / bedden observatie Materiele kosten / bedden achtervang Materiele kosten / verblijfsplaatsen SGLVG Materiele kosten / verblijfsdagen SGLVG Materiele kosten / aantal blinden/doven Materiele kosten / verblijfsdagen SGLVG toel.2009 Materiele kosten / behandelplaatsen SGLVG Toeslag achtervang besloten opvang / bedden achtervang Toeslag achtervang besloten opvang / verpl.dgn.besloten opvang Mat.kst.bedragen per instelling vg/lg Mat.kst.bestendig beleig vg/lg verbl+beh Correctie mat.kst.onderhoud kswv vg/lg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis Afronding
506 Loonkosten verblijf excl.behandeling Loonkosten gvt vg / plaatsen excl.dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / plaatsen dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / bezettingsdagen excl.dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / bezettingsdagen dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / toeslag 50+ dagen gvt vg Correctie kasbasis
Toeslag SGEVG-problematiek / bedden VG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsplaatsen SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsdagen SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsdagen SGLVG toel.2009 Toeslag SGEVG-bewoners / toegel.behandelpl. SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verpleegdagen SGLVG Loonkosten extra dagbesteding / bedden VG Loonkosten extra dagbesteding / dagen ernstig/zeer ernstig VG Regiotoeslag / cap.geh.verblijf en behandeling afhankelijk van: Separate regiotoeslag (1=ja) Scholingsmiddelen / aantal leerlingen per 1 okt jaar t-1 Loonkosten bestendig beleid vg/lg verbl+beh Loonkosten deconcentratie Loonkosten compensatie samenvoegen budget Correctie loonkosten onderhoud kswv vg/lg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis Afronding
Ipse ZHN, rekenstaat 2010 nr.8 dd. 10 december 2010
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
-
-
-
Bedrag
0,0000
-
-
-
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
-
-
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
€ -
Index
2010 Totaal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
€ -
Berekende nacalc. € -
Herrekend budget
-
-
-
-
-
€ -
Aantal
-
-
-
1
Bedrag
-
-
-
-
-
-
€
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Index
2009 Totaal
-
-
-
-
-
€ -
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
Herrekend budget
-
-
-
-
-
€ -
Mutatie tov 2009
-
-
-
-
-
139
602 Extramurale zorgprestaties Uren verpleging Uren verzorging Uren begeleiding Uren begeleiding extra Uren begeleiding j(l)vg Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren families first (j)lvg Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) Dagdelen dagactiviteit vg zwaar Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) Dagdelen dagactiviteit midden Dagdelen vg kind emg Dagdelen vg kind emb zwaar Dagdelen vg kind gedrag Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg Gespecialiseerde verpleging Uren begeleiding Uren begeleiding extra
22 11 13.093 4.223 7.231 4.587 3.030 2.098 -
€
46,12 49,65 92,02 103,40 34,72 43,87 43,44 91,57 91,57 56,77 -
-
-
-
555 Huisvestingskosten kleinschalig wonen Onderhoudskosten KW / plaatsen indiv.verblijf licht KW Onderhoudskosten KW / plaatsen groepsverblijf licht KW Onderhoudskosten KW / plaatsen verblijf zwaar KW Energiekosten ed KW / plaatsen individueel verblijf licht KW Energiekosten ed KW / plaatsen groepsverblijf licht KW Energiekosten ed KW / plaatsen verblijf zwaar KW Verschil nieuwe - oude (norm) kn.ZZP deel Correctie kasbasis
-
Bedrag
-
Aantal
550 Overige componenten naar ZZP budget ZOM overige activiteiten Energiekosten verblijf + beh. Onroerend zaak belasting verblijf + beh. Bijdrage controleprotocol Toeslag hardheidsclausule Correctie kasbasis
Energie en ov.huisvestingsk.gvt vg / plaatsen gvt vg Materiele kosten gvt vg / bezettingsdagen gvt vg Materiele kosten gvt vg / toeslag fulltime thuiszitter gvt vg Compensatie ivm controleprotocol / toegelaten plaatsen gvt's Corr.mat. (energie ondh.en ov.) kswv vg Corr.onderhoud KW ('06) verblijf Correctie kasbasis
Ipse ZHN, rekenstaat 2010 nr.8 dd. 10 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Index
2010
-
-
€ -
1.015 1.137 454.589 185.263 314.115 420.032 277.457 119.103 -
Totaal
-
-
-
Berekende nacalc. € -
-
-
€ -
1.015 1.137 454.589 185.263 314.115 420.032 277.457 119.103 -
Herrekend budget
-
-
240 80 1 20.700 7.830 4.240 890 4.080 4.040 130 -
Aantal -
€
45,62 48,98 91,88 40,04 50,65 44,57 62,53 82,24 62,53 45,62 -
-
20.810,00 -
Bedrag
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1,0291 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Index
2009
€ -
10.949 3.918 92 828.828 396.590 188.977 55.652 335.539 252.621 5.931 -
-
21.416 21.416
Totaal
-
-
-
Berekende nacalc. € € -
10.949 3.918 92 828.828 396.590 188.977 55.652 335.539 252.621 5.931 -
-
21.416 21.416
Herrekend budget -
-9.934 -3.918 -92 1.137 -374.239 -211.327 125.138 364.380 -58.082 -133.518 -5.931 -
-
-21.416 -21.416
Mutatie tov 2009
140
20.118 3.231 23.349 10.059 1.616 10.162 3.627 3.343 -
Aantal
644 Genorm.kapitaalslasten verblijf + beh. Afbouw afs.kn.inventaris (2000) Afschrijvingskosten inventaris 2001 Afschrijvingskosten inventaris 2002 Afschrijvingskosten inventaris 2003 Afschrijvingskosten inventaris 2004 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2004 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2005 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2005 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2006 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2006 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2007 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2007 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2008 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2008 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2009 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2009 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt
Nacalculatie loon en materiele kosten verblijf vg/lg excl.beh. Uitkomst nacalculatie Correctie kasbasis
-
-
-
-
€ 24,90 34,05 57,57 9,82 11,05 18,48 11,05 18,48 10,54 22,61 11.570,00
Bedrag
Nacalculatie omschrijving specifiek voor 2010 Positieve uitkomst nacalculatie regel 3708 van nacalculatieformulier 2010 is negatieve mutatie Uitkomst regel 4105
604 Loonkosten GHZ Loonkosten compensatie stichting Loonkosten bijzondere tandheelkunde Correctie kasbasis
Uren activerende thuiszorg Uren activerende begeleiding speciaal 1 Uren pers.activerende begeleiding speciaal 2 Dagdelen dagactiviteit vg basis Dagdelen dagactiviteit vg kind Dagdelen dagactiviteit psychosoc.jlvg Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) Dagdelen dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) Dagdelen dagbest.VG zwaar (VG7) Kapitaallasten dagbesteding VG Vervoer dagactiviteit VG licht Vervoer dagactiviteit VG midden Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer dagactiviteit vg kind Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Inhaal definitieve index 2009 extram. Nacalculatie extramurale productie
Ipse ZHN, rekenstaat 2010 nr.8 dd. 10 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
2010
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
-
-
-
-
€ 500.938 110.016 229.287 111.152 29.864 112.290 67.027 75.585 3.008.870
Totaal
-
-
-57.056 38 -57.018
-
Berekende nacalc. € -
-
-
-57.056 38 -57.018
-
€ 500.938 110.016 229.287 111.152 29.864 112.290 67.027 75.585 3.008.870
Herrekend budget
-
130 1 20.700 4.240 20.700 3.920 4.240 4.500 -
Aantal
-
-
-56.274,00 -
€ 50,33 91,88 40,04 44,57 10,95 18,32 10,54 22,41 -
Bedrag
2009
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0342 1,0342
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
-
-
-
-58.199 -58.199
€ 6.543 92 828.828 188.977 226.665 71.814 44.690 100.845 3.547.551
Totaal
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -172.126 -172.126
-
-
-
-58.199 -58.199
€ 6.543 92 828.828 188.977 226.665 71.814 44.690 100.845 -172.126 3.375.425
Herrekend budget
-
-
-57.056 38 -57.018
58.199 58.199
-6.543 -92 -828.828 -188.977 500.938 110.016 229.287 111.152 29.864 -114.375 -4.787 -44.690 -25.260 172.126 -366.555
Mutatie tov 2009
141
646 Genorm.kapitaalslasten verblijf Afschrijvingskosten inventaris / norm.opp.gvt vg totaal groots. Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 1999 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2000 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2001 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2002 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2003 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 1999 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2000 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2001 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2002 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2003 Afschrijv.kosten instandh.2004 / toegel.pl.eigendom (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandh.2004 / toegel.pl.huur (k) gvt vg
Afschrijvingskosten inventaris 2010 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2010 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten invent.ind.obv br. 2.3.1 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 1999 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2000 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2001 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2002 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2003 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2004 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2005 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2006 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2007 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2008 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2009 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2010 / norm.opp.totaal Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 1999 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2000 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2001 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2002 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2003 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2004 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2005 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2006 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2007 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2008 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2009 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2001 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2002 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2003 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2004 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2005 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2006 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2007 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2008 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2010 Correctie instandhouding ivm kdwv Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis
Ipse ZHN, rekenstaat 2010 nr.8 dd. 10 december 2010
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
-
-
€
3.305,00 3.472,00 3.583,00 -
-
-
-
-
-
Bedrag
2010
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Index
-
€ -
-
Berekende nacalc. € -
3.305 3.472 3.583 -
Totaal
-
€ -
3.305 3.472 3.583 -
Herrekend budget Aantal
-
-
-
-
-
-
-
-
€
3.170,00 3.305,00 3.472,00 3.583,00 -
Bedrag
2009
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
-
€ -
3.170 3.305 3.472 3.583 -
Totaal
-
-
Berekende nacalc. € -
€ -
3.170 3.305 3.472 3.583 -
Herrekend budget -
-3.170 -
Mutatie tov 2009
142
660 Voorlopige budgetmutatie Voorlopige budgetmutatie Correctie kasbasis
650 Overige componenten Vervoerskosten / totaal bedden vg Vervoerskosten / totaal bedden jlvg Nacalculeerbare vervoerskosten Toeslag extreme zorgbehoefte Bekostiging bijzondere zorgplannen Innovatie experimenten AWBZ Transitiegelden Inhaal def.index 2008 extram. Aanpak wachtlijsten jeugd-lvg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis
649 Nacalculeerbare kapitaalslasten Kosten huur en erfpacht Overige afschrijvingskosten Rentekosten Doorberekende kapitaalslasten Voorl.mutatie ivm extram.kap.lasten Corr.mutatie ivm extram.kap.lasten Budgettairbouwen Kapitaalslasten bouwimpuls Correctie kasbasis
647 Kapitaalslasten kleinschalig wonen Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen indiv.verblijf licht Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen groepsverbl.licht kw Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen verblijf zwaar kw Toeslag kleinschalig wonen / categorie 1 kleinschalig wonen Toeslag kleinschalig wonen / categorie 2 kleinschalig wonen Toeslag kleinschalig wonen / categorie 3 kleinschalig wonen Inventaris kw / plaatsen individueel verblijf licht kw Inventaris kw / plaatsen groepsverblijf licht kw Inventaris kw / plaatsen verblijf zwaar kw Verschil nieuwe norm - oude (norm) kosten Correctie kasbasis
Afschrijv.kosten instandh.2005 / toegel.pl.eigendom (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandh.2005 / toegel.pl.huur (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandhouding 2007 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2008 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2009 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2010 / norm.opp.gvt vg eigendom Correctie instandhouding ivm kswv Correctie kasbasis
Ipse ZHN, rekenstaat 2010 nr.8 dd. 10 december 2010
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
-
-
-
-
-
€
-748,00
-
425.331,00 45.417,00 -249.086,00 -
Bedrag
1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1,0169 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2010
748 748
310.359
-
-748 -748
310.359 -
-533 -533
-
-
432.519 45.417 -249.086 228.850
-
€ 10.360
Totaal
Berekende nacalc. € -
-
310.359
310.359 -
432.519 44.884 -249.086 228.317
-
€ 10.360
Herrekend budget Aantal
-
-
-
-
-
-
€
-29.191,00
-
414.674,00 45.517,00 -249.086,00 -
Bedrag
1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 1,0291 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000
1,0257 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2009
-29.191 -29.191
-
-
425.331 45.517 -249.086 221.762
-
€ 13.530
Totaal
29.191 29.191
236.128
236.128 -
-100 -100
-
Berekende nacalc. € -
-
236.128
236.128 -
425.331 45.417 -249.086 221.662
-
€ 13.530
Herrekend budget
-
74.231 74.231
7.188 -533 6.655
-
-3.170
Mutatie tov 2009
143
809 819 839 840 841
€
3.267.265
-
3.267.265
19.933 19.933
TE DEKKEN DOOR TARIEVEN
327.021
-2.940.244
1,0000
Index
TOTAAL OPBRENGSTEN
19.933,00
Bedrag
ZZP's Dagb. Totaal
253.556
-
-
253.556
-
253.556
-
Berekende Totaal nacalc. € €
-2.940.244 -
Aantal
2010
Overige opbrengsten Opbrengst niet AWBZ gerechtigden Opbrengst uit individuele tarieven Opbrengst ZZP Opbrengst ZZP Opbrengst uit vaste tarieven
Aanvaardbare kosten
Aanp.aanvaardbare kosten conform jaarrekening corr.kasbasis
Sub totaal aanvaardbare kosten boekjaar
700 Herallocatie ZZP Herallocatie ZZP Correctie kasbasis
Ipse ZHN, rekenstaat 2010 nr.8 dd. 10 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
€
3.008.870 3.008.870
580.577
-2.940.244
-2.940.244 -
3.520.821
-
3.520.821
19.933 19.933
Herrekend budget
3.008.870 3.008.870
Aantal €
-
-424,00
Bedrag
1,0000
Index
2009
168.894
-3.547.551
-3.547.551 -
3.716.445
-
3.716.445
93.093
-
-
93.093
-
93.093
-
Berekende nacalc. € €
-424 -424
Totaal €
261.987
-3.547.551
-3.547.551 -
3.809.538
-
3.809.538
-424 -424
Herrekend budget
318.590
607.307
607.307 -
-288.717
-
-288.717
20.357 20.357
Mutatie tov 2009
144
- incl.DB - incl.DB
-
-
- incl.DB
12 ZZP GGZ C-groep 4 GGZ-C incl.BH 5 GGZ-C incl.BH Correctie kasbasis
13 ZZP VG ZZP 1VG excl.BH ZZP 1VG excl.BH ZZP 1VG incl.BH ZZP 2VG excl.BH ZZP 2VG excl.BH ZZP 2VG incl.BH ZZP 2VG incl.BH ZZP 3VG excl.BH ZZP 3VG excl.BH ZZP 3VG incl.BH ZZP 3VG incl.BH ZZP 4VG excl.BH ZZP 4VG excl.BH ZZP 4VG incl.BH ZZP 4VG incl.BH ZZP 5VG excl.BH ZZP 5VG excl.BH ZZP 5VG incl.BH ZZP 5VG incl.BH ZZP 6VG excl.BH ZZP 6VG excl.BH ZZP 6VG incl.BH ZZP 6VG incl.BH ZZP 7VG excl.BH ZZP 7VG incl.BH ZZP 7VG incl.BH Correctie kasbasis
14 ZZP LVG 1 LVG incl.BH 2 LVG incl.BH 3 LVG incl.BH 4 LVG incl.BH 5 LVG incl.BH Correctie kasbasis
15 ZZP SGLVG 1 SGLVG incl.BH Correctie kasbasis
incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB
- incl.DB - incl.DB
10 ZZP V&V 7 VV incl.BH 9 VV incl.BH Correctie kasbasis
Ipse ZHE, rekenstaat 2010 nr.9 dd.10 december 2010
-
-
-
-
-
-
-
9.224
730 3.113 365 1.156 2.901 99 365 130 365 -
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
-
€
-
-
76,42 108,11 113,96 121,71 109,25 140,94 153,30 196,80 136,40 181,56 -
Bedrag
2010
1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0188 1,0188
1,0188 1,0188
Index
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € €
55.787 336.546 44.424 126.293 408.867 15.177 71.832 17.732 66.269 1.142.927
Totaal
-
-
€
-
-
55.787 336.546 44.424 126.293 408.867 15.177 71.832 17.732 66.269 1.142.927
Herrekend budget Aantal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bedrag
-
-
-
-
-
€
2009
1,0188
1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 1,0188
1,0188 1,0188
Index
Totaal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € €
Herrekend budget
-
-
-
-
-
€
-
-
-
-
55.787 336.546 44.424 126.293 408.867 15.177 71.832 17.732 66.269 1.142.927
Mutatie tov 2009
145
- incl.DB
17 ZZP ZG-auditief 3ZG-auditief incl.BH Correctie kasbasis
100 Correctie budget zorgzwaartepakketten correctie : ZZP GGZ C-groep correctie : ZZP SGLVG correctie : ZZP LG correctie : ZZP ZG-auditief correctie : ZZP LVG correctie : Dagbestedingscomponent correctie : Vervoerskosten zonder indicatie correctie : ZZP overig correctie : ZZP V&V
22 ZZP Vervoerskosten zonder indicatie Vervoerskosten ZZP VG Vervoerskosten ZZP SGLVG Vervoerskosten ZZP LVG Vervoerskosten ZZP LG Vervoerskosten ZZP ZG Correctie kasbasis
21 Correctie dagbestedingscomponent correctie : Dagbestedingscomponent Correctie kasbasis
20 ZZP Overig Toeslag ZZP Observatie Toeslag ZZP dagb.GHZ kind licht Toeslag ZZP dagb.GHZ kind midden Toeslag ZZP dagb.GHZ kind zwaar Toeslag ZZP dagb.GHZ kind VG5 EMG Correctie kasbasis
19 Verblijfscomponent VG&LG verblijfscomponent Crisisopvang VG met beh. Crisisopvang LVG (jeugd) Extramurale zorg logeren tbv ZZP Correctie kasbasis
- incl.DB - incl.DB
16 ZZP LG 6 LG incl.BH 7 LG incl.BH Correctie kasbasis
Ipse ZHE, rekenstaat 2010 nr.9 dd.10 december 2010
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.730
3.730 -
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
Bedrag
1,39 -
-
-
-
-
-
€
1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000
0,0000
1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1,0000
1,0000 1,0000
Index
2010
5.185 5.185
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende Totaal nacalc. € € -
-
-
-
-
-
€ -
5.185 5.185
Herrekend budget Aantal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bedrag
-
-
-
-
-
-
€
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000
1,0188 0,0000 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 0,0000 0,0000 0,0000
1,0188
1,0188 1,0188
Index
2009 Totaal
-
-
-
-
-
-
-
€ -
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
Herrekend budget
-
-
-
-
-
-
-
€ -
-
-
-
-
-
-
-
-
5.185
5.185 -
Mutatie tov 2009
146
504 Loonkosten verblijf VG/LG incl.beh. Directie en admin./ bedden VG Directie en admin./ verpleegdagen afhankelijk van: Totaal bedden VG Directie en admin./ bedden observatie Directie en admin./ verpleegdgn. observatie Directie en admin./ verpleegdgn.JLVG afhankelijk van: Totaal bedden JLVG Civiele dienst / capaciteit zonder SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn.zonder SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / capaciteit SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn. SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn.exclusief achtervang Civiele dienst / verpleegdgn.tbv achtervangfunctie VOV personeel / bedden VG excl.observatie VOV personeel / mensen LVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen LVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen LVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen MVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen MVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen MVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen MVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / mensen EVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen EVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen EVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen EVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / mensen ZEVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen ZEVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen ZEVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen ZEVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / bedden observatie VOV personeel / verpleegdagen observatie VOV personeel / gedragsgestoorden VOV personeel / aantal dagen blinden/doven Behandelfuncties / verpleegdagen Behandelfuncties / verpleegdagen observatie Behandelfuncties / verpleegdagen exclusief achtervang afhankelijk van: percentage Ov.personeelscategorie / bedden VG Ov.personeelscategorie / bedden observatie Ov.personeelscategorie / verpleegdagen excl.achtervang Achtervangfunctie / verpleegdagen tbv achtervangfunctie Toeslag achtervang besloten opvang / verpl.dgn.besloten opvang Onderhoud / bedden VG Onderhoud / bedden JLVG
correctie : Verblijfscomponent correctie : ZZP VG Correctie kasbasis
Ipse ZHE, rekenstaat 2010 nr.9 dd.10 december 2010
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
Bedrag
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
-
€
Index
2010
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende Totaal nacalc. € €
Herrekend budget
-
-
-
-
-
-
-
-
€
Aantal
-
Bedrag
-
-
-
-
-
-
-
-
€
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
Index
2009 Totaal
-
-
-
-
-
-
-
-
€ -
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
Herrekend budget
-
-
-
-
-
-
-
-
€ -
Mutatie tov 2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
147
516 Materiele kosten verblijf excl.behandeling Materiele kosten gvt vg / plaatsen eigendom gvt vg Materiele kosten gvt vg / plaatsen huur gvt vg
514 Materiele kosten verblijf VG / LG incl.beh. Materiele kosten / bedden vg Materiele kosten / bedden jlvg Materiele kosten / aantal verpleegdagen Materiele kosten / aantal verpleegdagen jlvg Materiele kosten / bedden observatie Materiele kosten / bedden achtervang Materiele kosten / verblijfsplaatsen SGLVG Materiele kosten / verblijfsdagen SGLVG Materiele kosten / aantal blinden/doven Materiele kosten / verblijfsdagen SGLVG toel.2009 Materiele kosten / behandelplaatsen SGLVG Toeslag achtervang besloten opvang / bedden achtervang Toeslag achtervang besloten opvang / verpl.dgn.besloten opvang Mat.kst.bedragen per instelling vg/lg Mat.kst.bestendig beleig vg/lg verbl+beh Correctie mat.kst.onderhoud kswv vg/lg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis Afronding
506 Loonkosten verblijf excl.behandeling Loonkosten gvt vg / plaatsen excl.dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / plaatsen dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / bezettingsdagen excl.dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / bezettingsdagen dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / toeslag 50+ dagen gvt vg Correctie kasbasis
Toeslag SGEVG-problematiek / bedden VG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsplaatsen SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsdagen SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsdagen SGLVG toel.2009 Toeslag SGEVG-bewoners / toegel.behandelpl. SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verpleegdagen SGLVG Loonkosten extra dagbesteding / bedden VG Loonkosten extra dagbesteding / dagen ernstig/zeer ernstig VG Regiotoeslag / cap.geh.verblijf en behandeling afhankelijk van: Separate regiotoeslag (1=ja) Scholingsmiddelen / aantal leerlingen per 1 okt jaar t-1 Loonkosten bestendig beleid vg/lg verbl+beh Loonkosten deconcentratie Loonkosten compensatie samenvoegen budget Correctie loonkosten onderhoud kswv vg/lg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis Afronding
Ipse ZHE, rekenstaat 2010 nr.9 dd.10 december 2010
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
-
-
-
Bedrag
0,0000
-
-
-
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
-
-
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
€ -
Index
2010 Totaal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
€ -
Berekende nacalc. € -
Herrekend budget
-
-
-
-
-
€ -
Aantal
-
-
-
1
Bedrag
-
-
-
-
-
-
€
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Index
2009 Totaal
-
-
-
-
-
€ -
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
Herrekend budget
-
-
-
-
-
€ -
Mutatie tov 2009
-
-
-
-
-
148
602 Extramurale zorgprestaties Uren verpleging Uren verzorging Uren begeleiding Uren begeleiding extra Uren begeleiding j(l)vg Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren families first (j)lvg Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) Dagdelen dagactiviteit vg zwaar Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) Dagdelen dagactiviteit midden Dagdelen vg kind emg Dagdelen vg kind emb zwaar Dagdelen vg kind gedrag Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg Gespecialiseerde verpleging Uren begeleiding Uren begeleiding extra
63 17.377 6.770 5.065 190 6.958 2.427 2.218 885 -
€
99,72 33,85 42,77 42,35 55,35 89,28 89,28 55,35 45,47 -
-
-
-
555 Huisvestingskosten kleinschalig wonen Onderhoudskosten KW / plaatsen indiv.verblijf licht KW Onderhoudskosten KW / plaatsen groepsverblijf licht KW Onderhoudskosten KW / plaatsen verblijf zwaar KW Energiekosten ed KW / plaatsen individueel verblijf licht KW Energiekosten ed KW / plaatsen groepsverblijf licht KW Energiekosten ed KW / plaatsen verblijf zwaar KW Verschil nieuwe - oude (norm) kn.ZZP deel Correctie kasbasis
-
Bedrag
-
Aantal
550 Overige componenten naar ZZP budget ZOM overige activiteiten Energiekosten verblijf + beh. Onroerend zaak belasting verblijf + beh. Bijdrage controleprotocol Toeslag hardheidsclausule Correctie kasbasis
Energie en ov.huisvestingsk.gvt vg / plaatsen gvt vg Materiele kosten gvt vg / bezettingsdagen gvt vg Materiele kosten gvt vg / toeslag fulltime thuiszitter gvt vg Compensatie ivm controleprotocol / toegelaten plaatsen gvt's Corr.mat. (energie ondh.en ov.) kswv vg Corr.onderhoud KW ('06) verblijf Correctie kasbasis
Ipse ZHE, rekenstaat 2010 nr.9 dd.10 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Index
2010
-
-
€ -
6.282 588.211 289.553 214.503 10.517 621.210 216.683 122.766 40.241 -
Totaal
-
-
-
Berekende nacalc. € -
-
-
€ -
6.282 588.211 289.553 214.503 10.517 621.210 216.683 122.766 40.241 -
Herrekend budget
-
-
19.230 12.200 4.840 2.190 2.270 3.640 1.098 -
Aantal
-
-
-
€
39,63 50,14 44,12 61,90 81,09 61,90 44,33 -
Bedrag
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Index
2009
-
-
€ -
762.085 611.708 213.541 135.561 184.074 225.316 48.674 -
Totaal
-
-
-
Berekende nacalc. € -
-
-
€ -
762.085 611.708 213.541 135.561 184.074 225.316 48.674 -
Herrekend budget
-
-
-
6.282 -173.874 -322.155 962 10.517 485.649 32.609 -102.550 -8.433 -
Mutatie tov 2009
149
15.498 3.562 1.070 20.130 7.749 2.316 11.221 4.694 4.588 -
Aantal
644 Genorm.kapitaalslasten verblijf + beh. Afbouw afs.kn.inventaris (2000) Afschrijvingskosten inventaris 2001 Afschrijvingskosten inventaris 2002 Afschrijvingskosten inventaris 2003 Afschrijvingskosten inventaris 2004 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2004 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2005 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2005 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2006 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2006 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2007 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2007 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2008 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2008 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2009 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2009 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt
Nacalculatie loon en materiele kosten verblijf vg/lg excl.beh. Uitkomst nacalculatie Correctie kasbasis
-
-
-
-
22,61 11.695,00
€ 48,91 39,63 44,12 24,65 33,71 56,99 9,72 10,94 18,30 11,05 18,48
Bedrag
Nacalculatie omschrijving specifiek voor 2010 Positieve uitkomst nacalculatie regel 3708 van nacalculatieformulier 2010 is negatieve mutatie Uitkomst regel 4105
604 Loonkosten GHZ Loonkosten compensatie stichting Loonkosten bijzondere tandheelkunde Correctie kasbasis
Uren activerende thuiszorg Uren activerende begeleiding speciaal 1 Uren pers.activerende begeleiding speciaal 2 Dagdelen dagactiviteit vg basis Dagdelen dagactiviteit vg kind Dagdelen dagactiviteit psychosoc.jlvg Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) Dagdelen dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) Dagdelen dagbest.VG zwaar (VG7) Kapitaallasten dagbesteding VG Vervoer dagactiviteit VG licht Vervoer dagactiviteit VG midden Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer dagactiviteit vg kind Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Inhaal definitieve index 2009 extram. Nacalculatie extramurale productie
Ipse ZHE, rekenstaat 2010 nr.9 dd.10 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
2010
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0000 0,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
-
-
-
-
€ 382.026 120.075 60.979 195.664 84.774 42.383 123.992 86.745 103.735 3.310.339
Totaal
-
-
-384.882 1.540 -383.342
-
Berekende nacalc. € -
-
-
-384.882 1.540 -383.342
-
€ 382.026 120.075 60.979 195.664 84.774 42.383 123.992 86.745 103.735 3.310.339
Herrekend budget
-
95 19.220 4.840 19.230 6.100 4.840 4.050 -
Aantal
-
-
6.540,00 -
€ 48,91 39,63 44,12 11,06 18,51 10,65 22,64 -
Bedrag
2009
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0342 1,0342
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
-
-
-
6.764 6.764
€ 4.646 761.689 213.541 212.684 112.911 51.546 91.692 3.629.668
Totaal
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -157.639 -157.639
-
-
-
6.764 6.764
€ 4.646 761.689 213.541 212.684 112.911 51.546 91.692 -157.639 3.472.029
Herrekend budget
-
-
-384.882 1.540 -383.342
-6.764 -6.764
-4.646 -761.689 -213.541 382.026 120.075 60.979 195.664 84.774 42.383 -88.692 -26.166 -51.546 12.043 157.639 -161.690
Mutatie tov 2009
150
646 Genorm.kapitaalslasten verblijf Afschrijvingskosten inventaris / norm.opp.gvt vg totaal groots. Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 1999 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2000 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2001 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2002 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2003 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 1999 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2000 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2001 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2002 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2003 Afschrijv.kosten instandh.2004 / toegel.pl.eigendom (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandh.2004 / toegel.pl.huur (k) gvt vg
Afschrijvingskosten inventaris 2010 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2010 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten invent.ind.obv br. 2.3.1 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 1999 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2000 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2001 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2002 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2003 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2004 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2005 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2006 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2007 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2008 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2009 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2010 / norm.opp.totaal Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 1999 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2000 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2001 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2002 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2003 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2004 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2005 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2006 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2007 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2008 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2009 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2001 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2002 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2003 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2004 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2005 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2006 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2007 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2008 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2010 Correctie instandhouding ivm kdwv Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis
Ipse ZHE, rekenstaat 2010 nr.9 dd.10 december 2010
-
-
-
702 -
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
3.388,00 3.560,00 3.676,00 -
€ 1,907 8.058,00 -
Bedrag
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2010
-
-5.330 4.067
3.388 3.560 3.676 -
-
€ 1.339 8.058 -
Totaal
Berekende nacalc. € -
3.388 3.560 3.676 -
-5.330 4.067
€ 1.339 8.058 -
Herrekend budget Aantal
-
-
-
-
-
-
-
-
€
3.249,00 3.388,00 3.560,00 3.676,00 -
Bedrag
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2009
-
€ -
3.249 3.388 3.560 3.676 -
Totaal
-
-
Berekende nacalc. € -
€ -
3.249 3.388 3.560 3.676 -
Herrekend budget
-3.249 -
1.339 8.058 -5.330 4.067
Mutatie tov 2009
151
660 Voorlopige budgetmutatie Voorlopige budgetmutatie Correctie kasbasis
650 Overige componenten Vervoerskosten / totaal bedden vg Vervoerskosten / totaal bedden jlvg Nacalculeerbare vervoerskosten Toeslag extreme zorgbehoefte Bekostiging bijzondere zorgplannen Innovatie experimenten AWBZ Transitiegelden Inhaal def.index 2008 extram. Aanpak wachtlijsten jeugd-lvg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis
649 Nacalculeerbare kapitaalslasten Kosten huur en erfpacht Overige afschrijvingskosten Rentekosten Doorberekende kapitaalslasten Voorl.mutatie ivm extram.kap.lasten Corr.mutatie ivm extram.kap.lasten Budgettairbouwen Kapitaalslasten bouwimpuls Correctie kasbasis
647 Kapitaalslasten kleinschalig wonen Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen indiv.verblijf licht Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen groepsverbl.licht kw Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen verblijf zwaar kw Toeslag kleinschalig wonen / categorie 1 kleinschalig wonen Toeslag kleinschalig wonen / categorie 2 kleinschalig wonen Toeslag kleinschalig wonen / categorie 3 kleinschalig wonen Inventaris kw / plaatsen individueel verblijf licht kw Inventaris kw / plaatsen groepsverblijf licht kw Inventaris kw / plaatsen verblijf zwaar kw Verschil nieuwe norm - oude (norm) kosten Correctie kasbasis
Afschrijv.kosten instandh.2005 / toegel.pl.eigendom (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandh.2005 / toegel.pl.huur (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandhouding 2007 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2008 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2009 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2010 / norm.opp.gvt vg eigendom Correctie instandhouding ivm kswv Correctie kasbasis
Ipse ZHE, rekenstaat 2010 nr.9 dd.10 december 2010
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
26 26 -
-
-
€
1.249,00
-
81.277,00 197.474,00 -248.633,00 -
8.041,11 1.598,12 -
Bedrag
1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000
1,0169 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2010
-1.249 -1.249
310.625
-
1.249 1.249
310.625 -
-7.863 -7.863
-
-
82.651 197.474 -248.633 31.492
209.069 41.551 -142.132 108.488
€ 10.624
Totaal
Berekende nacalc. € -
-
310.625
310.625 -
82.651 189.611 -248.633 23.629
209.069 41.551 -142.132 108.488
€ 10.624
Herrekend budget Aantal
-
-
-
-
-
-
€
-517.404,00
-
79.240,00 196.884,00 -248.633,00 -
Bedrag
1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000
1,0257 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2009
-517.404 -517.404
-
-
81.276 196.884 -248.633 29.527
-
€ 13.873
Totaal
517.404 517.404
285.980
267.052 18.928 -
590 590
-
Berekende nacalc. € -
-
285.980
267.052 18.928 -
81.276 197.474 -248.633 30.117
-
€ 13.873
Herrekend budget
-
43.573 -18.928 24.645
1.375 -7.863 -6.488
209.069 41.551 -142.132 108.488
-3.249
Mutatie tov 2009
152
809 819 839 840 841
1,0000
4.614.371
-
4.614.371
-
TE DEKKEN DOOR TARIEVEN
-307.846
-4.922.217
-
€
Index
TOTAAL OPBRENGSTEN
Bedrag
ZZP's Dagb. Totaal
-81.829
-
-
-81.829
-
-81.829
-
Berekende Totaal nacalc. € €
-3.405.189 -1.517.028 -
Aantal
2010
Overige opbrengsten Opbrengst niet AWBZ gerechtigden Opbrengst uit individuele tarieven Opbrengst ZZP Opbrengst ZZP Opbrengst uit vaste tarieven
Aanvaardbare kosten
Aanp.aanvaardbare kosten conform jaarrekening corr.kasbasis
Sub totaal aanvaardbare kosten boekjaar
700 Herallocatie ZZP Herallocatie ZZP Correctie kasbasis
Ipse ZHE, rekenstaat 2010 nr.9 dd.10 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
€
1.142.927 5.185 1.148.112 3.310.339 4.458.451
-389.675
-4.922.217
-3.405.189 -1.517.028 -
4.532.542
-
4.532.542
Herrekend budget
1.148.112 3.310.339 4.458.451
Aantal
Bedrag
-
-
-
€
1,0000
Index
2009
-
-467.240
-3.629.668
-3.629.668 -
3.162.428
-
646.335
-
-
646.335
-
646.335
-
Berekende nacalc. € €
3.162.428
Totaal
-
€
179.095
-3.629.668
-3.629.668 -
3.808.763
-
3.808.763
Herrekend budget
-
-568.770
-1.292.549
224.479 -1.517.028 -
723.779
-
723.779
Mutatie tov 2009
153
- incl.DB - incl.DB
-
-
- incl.DB
12 ZZP GGZ C-groep 4 GGZ-C incl.BH 5 GGZ-C incl.BH Correctie kasbasis
13 ZZP VG ZZP 1VG excl.BH ZZP 1VG excl.BH ZZP 1VG incl.BH ZZP 2VG excl.BH ZZP 2VG excl.BH ZZP 2VG incl.BH ZZP 2VG incl.BH ZZP 3VG excl.BH ZZP 3VG excl.BH ZZP 3VG incl.BH ZZP 3VG incl.BH ZZP 4VG excl.BH ZZP 4VG excl.BH ZZP 4VG incl.BH ZZP 4VG incl.BH ZZP 5VG excl.BH ZZP 5VG excl.BH ZZP 5VG incl.BH ZZP 5VG incl.BH ZZP 6VG excl.BH ZZP 6VG excl.BH ZZP 6VG incl.BH ZZP 6VG incl.BH ZZP 7VG excl.BH ZZP 7VG incl.BH ZZP 7VG incl.BH Correctie kasbasis
14 ZZP LVG 1 LVG incl.BH 2 LVG incl.BH 3 LVG incl.BH 4 LVG incl.BH 5 LVG incl.BH Correctie kasbasis
15 ZZP SGLVG 1 SGLVG incl.BH Correctie kasbasis
incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB
- incl.DB - incl.DB
10 ZZP V&V 7 VV incl.BH 9 VV incl.BH Correctie kasbasis
Ipse NWN, rekenstaat 2010 nr.8 dd. 10 december 2010
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bedrag
-
-
-
-
-
€
1,0188
1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 1,0188
1,0188 1,0188
Index
2010
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende Totaal nacalc. € €
Herrekend budget
-
-
-
-
-
€
Aantal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bedrag
-
-
-
-
-
€
1,0188
1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 1,0188
1,0188 1,0188
Index
2009 Totaal
-
-
-
-
-
€
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. €
Herrekend budget
-
-
-
-
-
€
Mutatie tov 2009
-
-
-
-
-
154
- incl.DB
17 ZZP ZG-auditief 3ZG-auditief incl.BH Correctie kasbasis
100 Correctie budget zorgzwaartepakketten correctie : ZZP GGZ C-groep correctie : ZZP SGLVG correctie : ZZP LG correctie : ZZP ZG-auditief correctie : ZZP LVG correctie : Dagbestedingscomponent correctie : Vervoerskosten zonder indicatie correctie : ZZP overig correctie : ZZP V&V
22 ZZP Vervoerskosten zonder indicatie Vervoerskosten ZZP VG Vervoerskosten ZZP SGLVG Vervoerskosten ZZP LVG Vervoerskosten ZZP LG Vervoerskosten ZZP ZG Correctie kasbasis
21 Correctie dagbestedingscomponent correctie : Dagbestedingscomponent Correctie kasbasis
20 ZZP Overig Toeslag ZZP Observatie Toeslag ZZP dagb.GHZ kind licht Toeslag ZZP dagb.GHZ kind midden Toeslag ZZP dagb.GHZ kind zwaar Toeslag ZZP dagb.GHZ kind VG5 EMG Correctie kasbasis
19 Verblijfscomponent VG&LG verblijfscomponent Crisisopvang VG met beh. Crisisopvang LVG (jeugd) Extramurale zorg logeren tbv ZZP Correctie kasbasis
- incl.DB - incl.DB
16 ZZP LG 6 LG incl.BH 7 LG incl.BH Correctie kasbasis
Ipse NWN, rekenstaat 2010 nr.8 dd. 10 december 2010
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bedrag
-
-
-
-
-
-
€
2010
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000
1,0188 0,0000 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 0,0000 0,0000 0,0000
1,0188
1,0188 1,0188
Index
Totaal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € € -
Herrekend budget
-
-
-
-
-
-
€ -
Aantal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bedrag
-
-
-
-
-
-
€
2009
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000
1,0188 0,0000 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 0,0000 0,0000 0,0000
1,0188
1,0188 1,0188
Index
Totaal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € € -
Herrekend budget
-
-
-
-
-
-
-
€ -
Mutatie tov 2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
155
504 Loonkosten verblijf VG/LG incl.beh. Directie en admin./ bedden VG Directie en admin./ verpleegdagen afhankelijk van: Totaal bedden VG Directie en admin./ bedden observatie Directie en admin./ verpleegdgn. observatie Directie en admin./ verpleegdgn.JLVG afhankelijk van: Totaal bedden JLVG Civiele dienst / capaciteit zonder SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn.zonder SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / capaciteit SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn. SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn.exclusief achtervang Civiele dienst / verpleegdgn.tbv achtervangfunctie VOV personeel / bedden VG excl.observatie VOV personeel / mensen LVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen LVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen LVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen MVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen MVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen MVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen MVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / mensen EVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen EVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen EVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen EVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / mensen ZEVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen ZEVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen ZEVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen ZEVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / bedden observatie VOV personeel / verpleegdagen observatie VOV personeel / gedragsgestoorden VOV personeel / aantal dagen blinden/doven Behandelfuncties / verpleegdagen Behandelfuncties / verpleegdagen observatie Behandelfuncties / verpleegdagen exclusief achtervang afhankelijk van: percentage Ov.personeelscategorie / bedden VG Ov.personeelscategorie / bedden observatie Ov.personeelscategorie / verpleegdagen excl.achtervang Achtervangfunctie / verpleegdagen tbv achtervangfunctie Toeslag achtervang besloten opvang / verpl.dgn.besloten opvang Onderhoud / bedden VG Onderhoud / bedden JLVG
correctie : Verblijfscomponent correctie : ZZP VG Correctie kasbasis
Ipse NWN, rekenstaat 2010 nr.8 dd. 10 december 2010
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
Bedrag
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
-
€
2010 Index
Totaal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € €
Herrekend budget
-
-
-
-
-
-
-
-
€
Aantal
-
Bedrag
-
-
-
-
-
-
-
-
€
2009
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
Index
Totaal
-
-
-
-
-
-
-
-
€ -
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
Herrekend budget
-
-
-
-
-
-
-
-
€ -
Mutatie tov 2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
156
516 Materiele kosten verblijf excl.behandeling Materiele kosten gvt vg / plaatsen eigendom gvt vg Materiele kosten gvt vg / plaatsen huur gvt vg
514 Materiele kosten verblijf VG / LG incl.beh. Materiele kosten / bedden vg Materiele kosten / bedden jlvg Materiele kosten / aantal verpleegdagen Materiele kosten / aantal verpleegdagen jlvg Materiele kosten / bedden observatie Materiele kosten / bedden achtervang Materiele kosten / verblijfsplaatsen SGLVG Materiele kosten / verblijfsdagen SGLVG Materiele kosten / aantal blinden/doven Materiele kosten / verblijfsdagen SGLVG toel.2009 Materiele kosten / behandelplaatsen SGLVG Toeslag achtervang besloten opvang / bedden achtervang Toeslag achtervang besloten opvang / verpl.dgn.besloten opvang Mat.kst.bedragen per instelling vg/lg Mat.kst.bestendig beleig vg/lg verbl+beh Correctie mat.kst.onderhoud kswv vg/lg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis Afronding
506 Loonkosten verblijf excl.behandeling Loonkosten gvt vg / plaatsen excl.dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / plaatsen dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / bezettingsdagen excl.dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / bezettingsdagen dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / toeslag 50+ dagen gvt vg Correctie kasbasis
Toeslag SGEVG-problematiek / bedden VG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsplaatsen SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsdagen SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsdagen SGLVG toel.2009 Toeslag SGEVG-bewoners / toegel.behandelpl. SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verpleegdagen SGLVG Loonkosten extra dagbesteding / bedden VG Loonkosten extra dagbesteding / dagen ernstig/zeer ernstig VG Regiotoeslag / cap.geh.verblijf en behandeling afhankelijk van: Separate regiotoeslag (1=ja) Scholingsmiddelen / aantal leerlingen per 1 okt jaar t-1 Loonkosten bestendig beleid vg/lg verbl+beh Loonkosten deconcentratie Loonkosten compensatie samenvoegen budget Correctie loonkosten onderhoud kswv vg/lg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis Afronding
Ipse NWN, rekenstaat 2010 nr.8 dd. 10 december 2010
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
-
-
-
Bedrag
0,0000
-
-
-
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
-
-
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
€ -
Index
2010 Totaal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
€ -
Berekende nacalc. € -
Herrekend budget
-
-
-
-
-
€ -
Aantal
-
-
-
1
Bedrag
-
-
-
-
-
-
€
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Index
2009 Totaal
-
-
-
-
-
€ -
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
Herrekend budget
-
-
-
-
-
€ -
Mutatie tov 2009
-
-
-
-
-
157
602 Extramurale zorgprestaties Uren verpleging Uren verzorging Uren begeleiding Uren begeleiding extra Uren begeleiding j(l)vg Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren families first (j)lvg Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) Dagdelen dagactiviteit vg zwaar Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) Dagdelen dagactiviteit midden Dagdelen vg kind emg Dagdelen vg kind emb zwaar Dagdelen vg kind gedrag Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg Gespecialiseerde verpleging Uren begeleiding Uren begeleiding extra
760 120 28.619 9.659 30 4.284 92 6.854 3.490 7.046 918 -
€
46,08 104,97 104,97 34,72 43,87 67,39 43,44 56,77 91,57 91,57 56,77 47,86 -
-
-
-
555 Huisvestingskosten kleinschalig wonen Onderhoudskosten KW / plaatsen indiv.verblijf licht KW Onderhoudskosten KW / plaatsen groepsverblijf licht KW Onderhoudskosten KW / plaatsen verblijf zwaar KW Energiekosten ed KW / plaatsen individueel verblijf licht KW Energiekosten ed KW / plaatsen groepsverblijf licht KW Energiekosten ed KW / plaatsen verblijf zwaar KW Verschil nieuwe - oude (norm) kn.ZZP deel Correctie kasbasis
-
Bedrag
-
Aantal
550 Overige componenten naar ZZP budget ZOM overige activiteiten Energiekosten verblijf + beh. Onroerend zaak belasting verblijf + beh. Bijdrage controleprotocol Toeslag hardheidsclausule Correctie kasbasis
Energie en ov.huisvestingsk.gvt vg / plaatsen gvt vg Materiele kosten gvt vg / bezettingsdagen gvt vg Materiele kosten gvt vg / toeslag fulltime thuiszitter gvt vg Compensatie ivm controleprotocol / toegelaten plaatsen gvt's Corr.mat. (energie ondh.en ov.) kswv vg Corr.onderhoud KW ('06) verblijf Correctie kasbasis
Ipse NWN, rekenstaat 2010 nr.8 dd. 10 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Index
2010
-
-
€ -
79.777 12.596 993.652 423.740 2.022 186.097 5.223 627.621 319.579 400.001 43.935 -
Totaal
-
-
-
Berekende nacalc. € -
-
-
€ -
79.777 12.596 993.652 423.740 2.022 186.097 5.223 627.621 319.579 400.001 43.935 -
Herrekend budget
-
-
15.679 280 30.610 18.160 4.000 3.910 3.790 8.880 290 -
Aantal
-
-
-
€
46,08 101,61 40,44 51,16 45,02 63,16 83,07 63,16 46,08 -
Bedrag
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Index
2009
-
-
€ -
722.488 28.451 1.237.868 929.066 180.080 246.956 314.835 560.861 13.363 -
Totaal
-
-
-
Berekende nacalc. € -
-
-
€ -
722.488 28.451 1.237.868 929.066 180.080 246.956 314.835 560.861 13.363 -
Herrekend budget
-
-
-
-722.488 79.777 -15.855 -244.216 -505.326 2.022 6.017 5.223 380.665 4.744 -160.860 30.572 -
Mutatie tov 2009
158
41.186 10.122 50.308 20.593 5.061 16.452 6.636 6.950 -
Aantal
644 Genorm.kapitaalslasten verblijf + beh. Afbouw afs.kn.inventaris (2000) Afschrijvingskosten inventaris 2001 Afschrijvingskosten inventaris 2002 Afschrijvingskosten inventaris 2003 Afschrijvingskosten inventaris 2004 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2004 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2005 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2005 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2006 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2006 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2007 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2007 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2008 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2008 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2009 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2009 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt
Nacalculatie loon en materiele kosten verblijf vg/lg excl.beh. Uitkomst nacalculatie Correctie kasbasis
-
-
-
-
€ 50,84 40,44 45,02 24,90 34,05 57,57 9,82 11,05 18,48 11,05 18,48 22,61 16.173,00
Bedrag
Nacalculatie omschrijving specifiek voor 2010 Positieve uitkomst nacalculatie regel 3708 van nacalculatieformulier 2010 is negatieve mutatie Uitkomst regel 4105
604 Loonkosten GHZ Loonkosten compensatie stichting Loonkosten bijzondere tandheelkunde Correctie kasbasis
Uren activerende thuiszorg Uren activerende begeleiding speciaal 1 Uren pers.activerende begeleiding speciaal 2 Dagdelen dagactiviteit vg basis Dagdelen dagactiviteit vg kind Dagdelen dagactiviteit psychosoc.jlvg Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) Dagdelen dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) Dagdelen dagbest.VG zwaar (VG7) Kapitaallasten dagbesteding VG Vervoer dagactiviteit VG licht Vervoer dagactiviteit VG midden Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer dagactiviteit vg kind Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Inhaal definitieve index 2009 extram. Nacalculatie extramurale productie
Ipse NWN, rekenstaat 2010 nr.8 dd. 10 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0342 1,0342
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2010
-
-
-
-
€ 1.025.531 344.654 494.025 227.553 93.527 181.795 122.633 157.140 5.741.101
Totaal
-
-
-40 1.597 1.557
-
Berekende nacalc. € -
-
-
-40 1.597 1.557
-
€ 1.025.531 344.654 494.025 227.553 93.527 181.795 122.633 157.140 5.741.101
Herrekend budget
-
290 30.610 4.000 30.610 9.090 4.000 8.300 -
Aantal
-
-
-97.492,00 -
€ 50,84 40,44 45,02 11,06 18,51 10,65 22,64 -
Bedrag
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0342 1,0342
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2009
-
-
-
-100.826 -100.826
€ 14.744 1.237.868 180.080 338.547 168.256 42.600 187.912 6.403.975
Totaal
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -153.537 -153.537
-
-
-
-100.826 -100.826
€ 14.744 1.237.868 180.080 338.547 168.256 42.600 187.912 -153.537 6.250.438
Herrekend budget
-
-
-40 1.597 1.557
100.826 100.826
-14.744 -1.237.868 -180.080 1.025.531 344.654 494.025 227.553 93.527 -156.752 -45.623 -42.600 -30.772 153.537 -509.337
Mutatie tov 2009
159
646 Genorm.kapitaalslasten verblijf Afschrijvingskosten inventaris / norm.opp.gvt vg totaal groots. Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 1999 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2000 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2001 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2002 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2003 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 1999 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2000 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2001 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2002 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2003 Afschrijv.kosten instandh.2004 / toegel.pl.eigendom (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandh.2004 / toegel.pl.huur (k) gvt vg
Afschrijvingskosten inventaris 2010 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2010 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten invent.ind.obv br. 2.3.1 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 1999 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2000 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2001 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2002 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2003 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2004 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2005 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2006 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2007 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2008 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2009 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2010 / norm.opp.totaal Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 1999 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2000 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2001 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2002 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2003 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2004 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2005 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2006 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2007 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2008 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2009 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2001 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2002 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2003 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2004 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2005 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2006 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2007 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2008 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2010 Correctie instandhouding ivm kdwv Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis
Ipse NWN, rekenstaat 2010 nr.8 dd. 10 december 2010
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
-
-
€
5.231,00 5.495,00 5.664,00 -
-
-
-
-
-
Bedrag
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2010
-
-
-
€ -
5.231 5.495 5.664 -
Totaal
Berekende nacalc. € -
€ -
5.231 5.495 5.664 -
Herrekend budget Aantal
-
-
-
-
-
-
-
-
€
5.016,00 5.231,00 5.495,00 5.664,00 -
Bedrag
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2009
-
€ -
5.016 5.231 5.495 5.664 -
Totaal
-
-
Berekende nacalc. € -
€ -
5.016 5.231 5.495 5.664 -
Herrekend budget -
-5.016 -
Mutatie tov 2009
160
660 Voorlopige budgetmutatie Voorlopige budgetmutatie Correctie kasbasis
650 Overige componenten Vervoerskosten / totaal bedden vg Vervoerskosten / totaal bedden jlvg Nacalculeerbare vervoerskosten Toeslag extreme zorgbehoefte Bekostiging bijzondere zorgplannen Innovatie experimenten AWBZ Transitiegelden Inhaal def.index 2008 extram. Aanpak wachtlijsten jeugd-lvg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis
649 Nacalculeerbare kapitaalslasten Kosten huur en erfpacht Overige afschrijvingskosten Rentekosten Doorberekende kapitaalslasten Voorl.mutatie ivm extram.kap.lasten Corr.mutatie ivm extram.kap.lasten Budgettairbouwen Kapitaalslasten bouwimpuls Correctie kasbasis
647 Kapitaalslasten kleinschalig wonen Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen indiv.verblijf licht Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen groepsverbl.licht kw Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen verblijf zwaar kw Toeslag kleinschalig wonen / categorie 1 kleinschalig wonen Toeslag kleinschalig wonen / categorie 2 kleinschalig wonen Toeslag kleinschalig wonen / categorie 3 kleinschalig wonen Inventaris kw / plaatsen individueel verblijf licht kw Inventaris kw / plaatsen groepsverblijf licht kw Inventaris kw / plaatsen verblijf zwaar kw Verschil nieuwe norm - oude (norm) kosten Correctie kasbasis
Afschrijv.kosten instandh.2005 / toegel.pl.eigendom (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandh.2005 / toegel.pl.huur (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandhouding 2007 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2008 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2009 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2010 / norm.opp.gvt vg eigendom Correctie instandhouding ivm kswv Correctie kasbasis
Ipse NWN, rekenstaat 2010 nr.8 dd. 10 december 2010
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
-
-
-
-
-
€
3.171,00
-
164.545,00 237.443,00 -424.281,00 -
Bedrag
1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000
1,0169 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2010
-3.171 -3.171
121.662
-
3.171 3.171
121.662 -
-210 -210
-
-
167.326 237.443 -424.281 -19.512
-
€ 16.390
Totaal
Berekende nacalc. € -
-
121.662
121.662 -
167.326 237.233 -424.281 -19.722
-
€ 16.390
Herrekend budget Aantal
-
-
-
-
-
-
€
-574.237,00
-
154.262,00 237.266,00 -424.281,00 -
Bedrag
1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000
1,0257 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2009
-574.237 -574.237
-
-
158.227 237.266 -424.281 -28.788
-
€ 21.406
Totaal
574.237 574.237
95.442
95.442 -
6.318 177 6.495
-
Berekende nacalc. € -
-
95.442
95.442 -
164.545 237.443 -424.281 -22.293
-
€ 21.406
Herrekend budget
-
26.220 26.220
2.781 -210 2.571
-
-5.016
Mutatie tov 2009
161
809 819 839 840 841
TE DEKKEN DOOR TARIEVEN
TOTAAL OPBRENGSTEN
Overige opbrengsten Opbrengst niet AWBZ gerechtigden Opbrengst uit individuele tarieven Opbrengst ZZP Opbrengst ZZP Opbrengst uit vaste tarieven
Aanvaardbare kosten
Aanp.aanvaardbare kosten conform jaarrekening corr.kasbasis
Sub totaal aanvaardbare kosten boekjaar
700 Herallocatie ZZP Herallocatie ZZP Correctie kasbasis
Ipse NWN, rekenstaat 2010 nr.8 dd. 10 december 2010
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
Bedrag
-
€
1,0000
Index
2010
-
ZZP's Dagb. Totaal
119.838
-5.724.888 16.262
-
119.838
-
119.838
-
-5.724.888 -
5.741.150
-
5.741.150
-
Berekende Totaal nacalc. € €
-
€
5.741.101 5.741.101
136.100
-5.724.888
-5.724.888 -
5.860.988
-
5.860.988
Herrekend budget
5.741.101 5.741.101
Aantal
Bedrag
-
-
-
€
1,0000
Index
2009
-
-682.445
-6.403.975
-6.403.975 -
5.721.530
-
522.637
-
-
522.637
-
522.637
-
Berekende nacalc. € €
5.721.530
Totaal
-
€
-159.808
-6.403.975
-6.403.975 -
6.244.167
-
6.244.167
Herrekend budget
-
295.908
679.087
679.087 -
-383.179
-
-383.179
Mutatie tov 2009
162
- incl.DB - incl.DB
-
-
- incl.DB
12 ZZP GGZ C-groep 4 GGZ-C incl.BH 5 GGZ-C incl.BH Correctie kasbasis
13 ZZP VG ZZP 1VG excl.BH ZZP 1VG excl.BH ZZP 1VG incl.BH ZZP 2VG excl.BH ZZP 2VG excl.BH ZZP 2VG incl.BH ZZP 2VG incl.BH ZZP 3VG excl.BH ZZP 3VG excl.BH ZZP 3VG incl.BH ZZP 3VG incl.BH ZZP 4VG excl.BH ZZP 4VG excl.BH ZZP 4VG incl.BH ZZP 4VG incl.BH ZZP 5VG excl.BH ZZP 5VG excl.BH ZZP 5VG incl.BH ZZP 5VG incl.BH ZZP 6VG excl.BH ZZP 6VG excl.BH ZZP 6VG incl.BH ZZP 6VG incl.BH ZZP 7VG excl.BH ZZP 7VG incl.BH ZZP 7VG incl.BH Correctie kasbasis
14 ZZP LVG 1 LVG incl.BH 2 LVG incl.BH 3 LVG incl.BH 4 LVG incl.BH 5 LVG incl.BH Correctie kasbasis
15 ZZP SGLVG 1 SGLVG incl.BH Correctie kasbasis
incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB
- incl.DB - incl.DB
10 ZZP V&V 7 VV incl.BH 9 VV incl.BH Correctie kasbasis
De Bruggen Haaglanden, rekenstaat 2010 nr.9 dd. 10 december 2010
-
-
-
-
-
26.498
431 8.232 14.785 2.117 933
1.813
176 367 385 389 24 6 243 83 140 -
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
-
€
-
124,95 160,92 198,51 233,55 232,46
98,11 76,42 113,96 90,02 109,25 140,94 134,76 196,80 117,51 179,74 -
Bedrag
2010
1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000
1,0000 1,0000
Index
-
-
-
53.853 1.324.693 2.934.970 494.425 216.885 5.024.826
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € €
17.267 28.046 43.875 42.498 3.383 809 47.822 9.753 25.164 218.617
Totaal
-
-
€
-
53.853 1.324.693 2.934.970 494.425 216.885 5.024.826
17.267 28.046 43.875 42.498 3.383 809 47.822 9.753 25.164 218.617
Herrekend budget
-
-
-
29.565
2.190 7.665 14.965 4.015 730
1.095
365 365 365 -
365
365
Aantal
-
€
-
125,19 161,57 199,70 234,65 233,55
96,92 112,97 179,12 -
149,98
Bedrag
2009
1,0188
1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 1,0188
1,0188 1,0188
Index
-
-
279.320 1.261.717 3.044.694 959.832 173.697 -60 5.719.200
36.041 42.009 66.608 -1 144.657
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € €
55.772 55.772
Totaal
-
€
-
279.320 1.261.717 3.044.694 959.832 173.697 -60 5.719.200
36.041 42.009 66.608 -1 144.657
55.772 55.772
Herrekend budget
-
-
-225.467 62.976 -109.724 -465.407 43.188 60 -694.374
-18.774 28.046 1.866 42.498 3.383 809 47.822 9.753 -41.444 1 73.960
-55.772 -55.772
Mutatie tov 2009
163
- incl.DB
17 ZZP ZG-auditief 3ZG-auditief incl.BH Correctie kasbasis
100 Correctie budget zorgzwaartepakketten correctie : ZZP GGZ C-groep correctie : ZZP SGLVG correctie : ZZP LG correctie : ZZP ZG-auditief correctie : ZZP LVG correctie : Dagbestedingscomponent correctie : Vervoerskosten zonder indicatie correctie : ZZP overig correctie : ZZP V&V
22 ZZP Vervoerskosten zonder indicatie Vervoerskosten ZZP VG Vervoerskosten ZZP SGLVG Vervoerskosten ZZP LVG Vervoerskosten ZZP LG Vervoerskosten ZZP ZG Correctie kasbasis
21 Correctie dagbestedingscomponent correctie : Dagbestedingscomponent Correctie kasbasis
20 ZZP Overig Toeslag ZZP Observatie Toeslag ZZP dagb.GHZ kind licht Toeslag ZZP dagb.GHZ kind midden Toeslag ZZP dagb.GHZ kind zwaar Toeslag ZZP dagb.GHZ kind VG5 EMG Correctie kasbasis
19 Verblijfscomponent VG&LG verblijfscomponent Crisisopvang VG met beh. Crisisopvang LVG (jeugd) Extramurale zorg logeren tbv ZZP Correctie kasbasis
- incl.DB - incl.DB
16 ZZP LG 6 LG incl.BH 7 LG incl.BH Correctie kasbasis
De Bruggen Haaglanden, rekenstaat 2010 nr.9 dd. 10 december 2010
-
-
-
-
-
27.466
968 26.498 -
-
776
776 -
2.264
74 2.190
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
-
€
1,39 1,39 1,39
-
18,54 -
25,53 233,55 -
Bedrag
2010
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 0,0000 1,0000 0,0000
1,0000
1,0000 1,0000
Index
-
-
1.346 36.832 38.178
-
14.387 14.387
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € € -
1.889 511.475 -1 513.363
Totaal
-
-
€ -
1.346 36.832 38.178
-
14.387 14.387
1.889 511.475 -1 513.363
Herrekend budget Aantal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bedrag
-
-
-
-
-
-
€
2009
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000
1,0188 0,0000 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 0,0000 0,0000 0,0000
1,0188
1,0188 1,0188
Index
-
-
-
-
-
-
€ -
-55.772 -5.719.200 -
Totaal
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
-
-
-
-
-
-
€ -
-55.772 -5.719.200 -
Herrekend budget
-
-
-
-
55.772 5.719.200 -
38.178
1.346 36.832 -
-
14.387 14.387
1.889 511.475 -1 513.363
Mutatie tov 2009
164
504 Loonkosten verblijf VG/LG incl.beh. Directie en admin./ bedden VG Directie en admin./ verpleegdagen afhankelijk van: Totaal bedden VG Directie en admin./ bedden observatie Directie en admin./ verpleegdgn. observatie Directie en admin./ verpleegdgn.JLVG afhankelijk van: Totaal bedden JLVG Civiele dienst / capaciteit zonder SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn.zonder SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / capaciteit SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn. SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn.exclusief achtervang Civiele dienst / verpleegdgn.tbv achtervangfunctie VOV personeel / bedden VG excl.observatie VOV personeel / mensen LVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen LVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen LVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen MVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen MVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen MVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen MVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / mensen EVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen EVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen EVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen EVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / mensen ZEVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen ZEVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen ZEVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen ZEVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / bedden observatie VOV personeel / verpleegdagen observatie VOV personeel / gedragsgestoorden VOV personeel / aantal dagen blinden/doven Behandelfuncties / verpleegdagen Behandelfuncties / verpleegdagen observatie Behandelfuncties / verpleegdagen exclusief achtervang afhankelijk van: percentage Ov.personeelscategorie / bedden VG Ov.personeelscategorie / bedden observatie Ov.personeelscategorie / verpleegdagen excl.achtervang Achtervangfunctie / verpleegdagen tbv achtervangfunctie Toeslag achtervang besloten opvang / verpl.dgn.besloten opvang Onderhoud / bedden VG Onderhoud / bedden JLVG
correctie : Verblijfscomponent correctie : ZZP VG Correctie kasbasis
De Bruggen Haaglanden, rekenstaat 2010 nr.9 dd. 10 december 2010
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
Bedrag
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
-
-
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
-
-
0,0000
-
-
-
-
-
0,0000 0,0000
-
-
0,0000 0,0000 0,0000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende Totaal nacalc. € €
-
0,0000 0,0000
-
€
Index
2010 Herrekend budget
-
-
-
-
-
-
-
-
€
31.025 85 28.835 2.190 28.835 28.835 100 28.835 2.190 2.190 31.025
Aantal
-
-
-
-
8,53
-
€
2,51 176,93 20,72 5,02
15,10 15,28 121,53 9,14
Bedrag
1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342
1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342
1,0342
1,0342
1,0342
1,0342
1,0342 1,0342 1,0342
1,0342 1,0342
Index
2009
74.851 400.728 46.929 161.072
450.299 34.608 3.624.165 272.565
-
-
-
-
273.694
-
€ -144.657 -5.919.629
Totaal
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
74.851 400.728 46.929 161.072
450.299 34.608 3.624.165 272.565
-
-
-
-
273.694
-
€ -144.657 -5.919.629
Herrekend budget
-74.851 -400.728 -46.929 -161.072
-450.299 -34.608 -3.624.165 -272.565
-
-
-
-
-273.694
-
144.657 5.919.629
Mutatie tov 2009
165
516 Materiele kosten verblijf excl.behandeling Materiele kosten gvt vg / plaatsen eigendom gvt vg Materiele kosten gvt vg / plaatsen huur gvt vg
514 Materiele kosten verblijf VG / LG incl.beh. Materiele kosten / bedden vg Materiele kosten / bedden jlvg Materiele kosten / aantal verpleegdagen Materiele kosten / aantal verpleegdagen jlvg Materiele kosten / bedden observatie Materiele kosten / bedden achtervang Materiele kosten / verblijfsplaatsen SGLVG Materiele kosten / verblijfsdagen SGLVG Materiele kosten / aantal blinden/doven Materiele kosten / verblijfsdagen SGLVG toel.2009 Materiele kosten / behandelplaatsen SGLVG Toeslag achtervang besloten opvang / bedden achtervang Toeslag achtervang besloten opvang / verpl.dgn.besloten opvang Mat.kst.bedragen per instelling vg/lg Mat.kst.bestendig beleig vg/lg verbl+beh Correctie mat.kst.onderhoud kswv vg/lg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis Afronding
506 Loonkosten verblijf excl.behandeling Loonkosten gvt vg / plaatsen excl.dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / plaatsen dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / bezettingsdagen excl.dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / bezettingsdagen dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / toeslag 50+ dagen gvt vg Correctie kasbasis
Toeslag SGEVG-problematiek / bedden VG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsplaatsen SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsdagen SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsdagen SGLVG toel.2009 Toeslag SGEVG-bewoners / toegel.behandelpl. SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verpleegdagen SGLVG Loonkosten extra dagbesteding / bedden VG Loonkosten extra dagbesteding / dagen ernstig/zeer ernstig VG Regiotoeslag / cap.geh.verblijf en behandeling afhankelijk van: Separate regiotoeslag (1=ja) Scholingsmiddelen / aantal leerlingen per 1 okt jaar t-1 Loonkosten bestendig beleid vg/lg verbl+beh Loonkosten deconcentratie Loonkosten compensatie samenvoegen budget Correctie loonkosten onderhoud kswv vg/lg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis Afronding
De Bruggen Haaglanden, rekenstaat 2010 nr.9 dd. 10 december 2010
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
-
-
-
Bedrag
-
-
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
-
-
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Index -
€
2010 Totaal
-
-
-
-
€ -
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
Herrekend budget
-
-
-
-
€ -
-
85 1
-
79 31.025 6 6 2.190
Aantal €
-
2.154,98 11,90 2.347,19 3.149,48 5,75 2.690,00 -
-
26.988,00 146,00
185,95
Bedrag
1,0087 1,0087
1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0000 1,0000
1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342
1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 0,0000 1,0000
1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342
Index
2009
-
171.725 372.410 14.206 19.061 12.702 2.713 -110 592.707
-
27.911 146 5.383.314
€ 16.346
Totaal
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
-
171.725 372.410 14.206 19.061 12.702 2.713 -110 592.707
-
27.911 146 5.383.314
€ 16.346
Herrekend budget
-
-171.725 -372.410 -14.206 -19.061 -12.702 -2.713 110 -592.707
-
-27.911 -146 -5.383.314
-16.346
Mutatie tov 2009
166
602 Extramurale zorgprestaties Uren verpleging Uren verzorging Uren begeleiding Uren begeleiding extra Uren begeleiding j(l)vg Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren families first (j)lvg Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) Dagdelen dagactiviteit vg zwaar Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) Dagdelen dagactiviteit midden Dagdelen vg kind emg Dagdelen vg kind emb zwaar Dagdelen vg kind gedrag Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg Gespecialiseerde verpleging Uren begeleiding Uren begeleiding extra
2.896 5.150 13 11.520 1.054 205
€
91,13 102,03 108,13 61,78 46,52 49,95
-
-
-
555 Huisvestingskosten kleinschalig wonen Onderhoudskosten KW / plaatsen indiv.verblijf licht KW Onderhoudskosten KW / plaatsen groepsverblijf licht KW Onderhoudskosten KW / plaatsen verblijf zwaar KW Energiekosten ed KW / plaatsen individueel verblijf licht KW Energiekosten ed KW / plaatsen groepsverblijf licht KW Energiekosten ed KW / plaatsen verblijf zwaar KW Verschil nieuwe - oude (norm) kn.ZZP deel Correctie kasbasis
-
Bedrag
-
Aantal
550 Overige componenten naar ZZP budget ZOM overige activiteiten Energiekosten verblijf + beh. Onroerend zaak belasting verblijf + beh. Bijdrage controleprotocol Toeslag hardheidsclausule Correctie kasbasis
Energie en ov.huisvestingsk.gvt vg / plaatsen gvt vg Materiele kosten gvt vg / bezettingsdagen gvt vg Materiele kosten gvt vg / toeslag fulltime thuiszitter gvt vg Compensatie ivm controleprotocol / toegelaten plaatsen gvt's Corr.mat. (energie ondh.en ov.) kswv vg Corr.onderhoud KW ('06) verblijf Correctie kasbasis
De Bruggen Haaglanden, rekenstaat 2010 nr.9 dd. 10 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Index
2010
-
-
€ -
263.912 525.455 1.406 711.706 49.032 10.240
Totaal
-
-
-
Berekende nacalc. € -
-
-
€ -
263.912 525.455 1.406 711.706 49.032 10.240
Herrekend budget
-
-
300 3.900 14.700 6.820 130
Aantal -
€
91,14 100,80 63,47 45,25 48,58
-
76.801,00 20.646,00 2.443,00 -
Bedrag
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0087
0,0000 1,0087 1,0087 1,0087 1,0342
1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087
Index
2009
€ -
27.342 393.120 933.009 308.605 6.315
-
77.469 20.826 2.464 100.759
Totaal
-
-
-
Berekende nacalc. € € -
27.342 393.120 933.009 308.605 6.315
-
77.469 20.826 2.464 100.759
Herrekend budget -
236.570 132.335 1.406 -221.303 -259.573 3.925
-
-77.469 -20.826 -2.464 -100.759
Mutatie tov 2009
167
5.760 -
Aantal
644 Genorm.kapitaalslasten verblijf + beh. Afbouw afs.kn.inventaris (2000) Afschrijvingskosten inventaris 2001 Afschrijvingskosten inventaris 2002 Afschrijvingskosten inventaris 2003 Afschrijvingskosten inventaris 2004 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2004 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2005 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2005 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2006 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2006 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2007 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2007 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2008 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2008 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2009 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2009 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt
Nacalculatie loon en materiele kosten verblijf vg/lg excl.beh. Uitkomst nacalculatie Correctie kasbasis
4.536 4.536 4.961 4.983 5.487 5.487
€
5.520,00 5.688,00 5.851,00 1,300 1,318 1,351 1,371 1,408 1,420
-
57,57 11,05 24,00 7.085,00
Bedrag
Nacalculatie omschrijving specifiek voor 2010 Positieve uitkomst nacalculatie regel 3708 van nacalculatieformulier 2010 is negatieve mutatie Uitkomst regel 4105
604 Loonkosten GHZ Loonkosten compensatie stichting Loonkosten bijzondere tandheelkunde Correctie kasbasis
Uren activerende thuiszorg Uren activerende begeleiding speciaal 1 Uren pers.activerende begeleiding speciaal 2 Dagdelen dagactiviteit vg basis Dagdelen dagactiviteit vg kind Dagdelen dagactiviteit psychosoc.jlvg Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) Dagdelen dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) Dagdelen dagbest.VG zwaar (VG7) Kapitaallasten dagbesteding VG Vervoer dagactiviteit VG licht Vervoer dagactiviteit VG midden Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer dagactiviteit vg kind Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Inhaal definitieve index 2009 extram. Nacalculatie extramurale productie
De Bruggen Haaglanden, rekenstaat 2010 nr.9 dd. 10 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0000 0,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2010
5.520 5.688 5.851 5.897 5.978 6.702 6.832 7.726 7.792
-
-
-
€ 63.648 1.625.399
Totaal
-
-
7.230 7.230
-
Berekende nacalc. € -
5.520 5.688 5.851 5.897 5.978 6.702 6.832 7.726 7.792
-
7.230 7.230
-
€ 63.648 1.625.399
Herrekend budget
4.536 4.536 4.961 4.983 5.487 5.487
3.600 4.200 -
Aantal €
4.399,00 5.520,00 5.688,00 5.851,00 1,300 1,318 1,351 1,371 1,408 1,420
-
91,14 11,06 -
Bedrag
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0342 1,0342
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2009
4.399 5.520 5.688 5.851 5.897 5.978 6.702 6.832 7.726 7.792
-
-
-
€ 328.104 46.452 2.042.947
Totaal
-
-
-1.309 -1.309
-
Berekende nacalc. € -197.940 -197.940
4.399 5.520 5.688 5.851 5.897 5.978 6.702 6.832 7.726 7.792
-
-1.309 -1.309
-
€ 328.104 46.452 -197.940 1.845.007
Herrekend budget
-4.399 -
-
1.309 7.230 8.539
-
-328.104 -46.452 63.648 197.940 -219.608
Mutatie tov 2009
168
646 Genorm.kapitaalslasten verblijf Afschrijvingskosten inventaris / norm.opp.gvt vg totaal groots. Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 1999 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2000 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2001 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2002 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2003 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 1999 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2000 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2001 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2002 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2003 Afschrijv.kosten instandh.2004 / toegel.pl.eigendom (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandh.2004 / toegel.pl.huur (k) gvt vg
Afschrijvingskosten inventaris 2010 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2010 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten invent.ind.obv br. 2.3.1 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 1999 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2000 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2001 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2002 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2003 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2004 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2005 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2006 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2007 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2008 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2009 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2010 / norm.opp.totaal Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 1999 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2000 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2001 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2002 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2003 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2004 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2005 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2006 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2007 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2008 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2009 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2001 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2002 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2003 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2004 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2005 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2006 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2007 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2008 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2010 Correctie instandhouding ivm kdwv Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis
De Bruggen Haaglanden, rekenstaat 2010 nr.9 dd. 10 december 2010
-
-
4.536 4.961 4.961 4.983 4.983 5.487 5.487
5.487
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
-
€ 1,416 4.146,00 5.321,00 6.155,00 6.373,00 1,345 1,357 1,395 1,430 1,544 1,584 1,611 783,00 1.733,00 941,00 172,00 541,00 427,00 418,00 12.992,00 2.331,00 2.710,00 30.870,00 -
Bedrag
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2010
-
193.774
-
-
€ 7.770 4.146 5.321 6.155 6.373 6.101 6.732 6.921 7.126 7.694 8.691 8.840 783 1.733 941 172 541 427 418 12.992 2.331 2.710 30.870 -
Totaal
Berekende nacalc. € -
-
193.774
€ 7.770 4.146 5.321 6.155 6.373 6.101 6.732 6.921 7.126 7.694 8.691 8.840 783 1.733 941 172 541 427 418 12.992 2.331 2.710 30.870 -
Herrekend budget -
-
-
4.536 4.961 4.961 4.983 4.983 5.487 -
Aantal
-
-
€ 4.146,00 5.102,00 5.321,00 6.155,00 6.373,00 1,345 1,357 1,395 1,430 1,544 1,584 1.470,00 783,00 1.733,00 941,00 172,00 541,00 427,00 12.992,00 2.331,00 2.710,00 30.870,00 -
Bedrag
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2009
-
187.717
€ 4.146 5.102 5.321 6.155 6.373 6.101 6.732 6.921 7.126 7.694 8.691 1.470 783 1.733 941 172 541 427 12.992 2.331 2.710 30.870 -
Totaal
-
-
Berekende nacalc. € -
-
187.717
€ 4.146 5.102 5.321 6.155 6.373 6.101 6.732 6.921 7.126 7.694 8.691 1.470 783 1.733 941 172 541 427 12.992 2.331 2.710 30.870 -
Herrekend budget
-
7.770 -5.102 8.840 -1.470 418 6.057
Mutatie tov 2009
169
660 Voorlopige budgetmutatie Voorlopige budgetmutatie Correctie kasbasis
650 Overige componenten Vervoerskosten / totaal bedden vg Vervoerskosten / totaal bedden jlvg Nacalculeerbare vervoerskosten Toeslag extreme zorgbehoefte Bekostiging bijzondere zorgplannen Innovatie experimenten AWBZ Transitiegelden Inhaal def.index 2008 extram. Aanpak wachtlijsten jeugd-lvg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis
649 Nacalculeerbare kapitaalslasten Kosten huur en erfpacht Overige afschrijvingskosten Rentekosten Doorberekende kapitaalslasten Voorl.mutatie ivm extram.kap.lasten Corr.mutatie ivm extram.kap.lasten Budgettairbouwen Kapitaalslasten bouwimpuls Correctie kasbasis
647 Kapitaalslasten kleinschalig wonen Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen indiv.verblijf licht Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen groepsverbl.licht kw Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen verblijf zwaar kw Toeslag kleinschalig wonen / categorie 1 kleinschalig wonen Toeslag kleinschalig wonen / categorie 2 kleinschalig wonen Toeslag kleinschalig wonen / categorie 3 kleinschalig wonen Inventaris kw / plaatsen individueel verblijf licht kw Inventaris kw / plaatsen groepsverblijf licht kw Inventaris kw / plaatsen verblijf zwaar kw Verschil nieuwe norm - oude (norm) kosten Correctie kasbasis
Afschrijv.kosten instandh.2005 / toegel.pl.eigendom (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandh.2005 / toegel.pl.huur (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandhouding 2007 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2008 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2009 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2010 / norm.opp.gvt vg eigendom Correctie instandhouding ivm kswv Correctie kasbasis
De Bruggen Haaglanden, rekenstaat 2010 nr.9 dd. 10 december 2010
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
-
-
-
-
-
€
9.989,00
-
62.436,00 57.575,00 -75.568,00 365.030,00
Bedrag
1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2010
-
€ -
77.573 77.573
51.814
-
-77.573 -77.573
51.814 -
158.228 29.501 -156 187.573
-
-
25.273 132.187 51.156 -75.568 993 365.030 499.071
Totaal
Berekende nacalc. € -
-
€ -
-
51.814
51.814 -
183.501 161.688 51.000 -75.568 993 365.030 686.644
Herrekend budget Aantal
85
-
-
-
-
-
€
-83.073,00
541,43 124.544,00
62.436,00 57.575,00 -75.568,00 365.030,00
Bedrag
1,0000
1,0087 1,0087 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000
0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2009
-
€ -
-83.073 -83.073
170.966
46.422 124.544
62.436 57.575 -75.568 365.030 409.473
Totaal
83.073 83.073
95.163
21.296 73.867 -
24.853 69.751 -6.419 993 89.178
-
Berekende nacalc. € -
-
€ -
-
266.129
46.422 21.296 73.867 124.544
24.853 132.187 51.156 -75.568 993 365.030 498.651
Herrekend budget
-
-
-
-46.422 30.518 -73.867 -124.544 -214.315
158.648 29.501 -156 187.993
Mutatie tov 2009
170
809 819 839 840 841
TE DEKKEN DOOR TARIEVEN
TOTAAL OPBRENGSTEN
Overige opbrengsten Opbrengst niet AWBZ gerechtigden Opbrengst uit individuele tarieven Opbrengst ZZP Opbrengst ZZP Opbrengst uit vaste tarieven
Aanvaardbare kosten
Aanp.aanvaardbare kosten conform jaarrekening corr.kasbasis
Sub totaal aanvaardbare kosten boekjaar
700 Herallocatie ZZP Herallocatie ZZP Correctie kasbasis
De Bruggen Haaglanden, rekenstaat 2010 nr.9 dd. 10 december 2010
Aantal
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
Bedrag
-
€
0,0000
Index
2010
-
ZZP's Dagb. Totaal
324.190
-7.881.879 168.163
-
324.190
-
324.190
-
-1.898.314 -5.983.565 -
8.050.042
-
8.050.042
-
Berekende Totaal nacalc. € €
-
€
218.617 5.024.826 513.363 14.387 38.178 5.809.371 1.625.399 7.434.770
492.353
-7.881.879
-1.898.314 -5.983.565 -
8.374.232
-
8.374.232
Herrekend budget
5.809.371 1.625.399 7.434.770
Aantal €
-
-87.399,00
Bedrag
1,0000
Index
2009
754.835
-7.962.576
-2.042.947 -5.919.629 -
8.717.411
-
8.717.411
68.165
-
-
68.165
-
68.165
-
Berekende nacalc. € €
-87.399 -87.399
Totaal €
823.000
-7.962.576
-2.042.947 -5.919.629 -
8.785.576
-
8.785.576
-87.399 -87.399
Herrekend budget
-330.647
80.697
144.633 -63.936 -
-411.344
-
-411.344
87.399 87.399
Mutatie tov 2009
171
-
- incl.DB
14 ZZP LVG 1 LVG incl.BH 2 LVG incl.BH 3 LVG incl.BH 4 LVG incl.BH 5 LVG incl.BH Correctie kasbasis
15 ZZP SGLVG 1 SGLVG incl.BH Correctie kasbasis
incl.BH incl.BH
-
13 ZZP VG ZZP 1VG excl.BH ZZP 1VG excl.BH ZZP 1VG incl.BH ZZP 2VG excl.BH ZZP 2VG excl.BH ZZP 2VG incl.BH ZZP 2VG incl.BH ZZP 3VG excl.BH ZZP 3VG excl.BH ZZP 3VG incl.BH ZZP 3VG incl.BH ZZP 4VG excl.BH ZZP 4VG excl.BH ZZP 4VG incl.BH ZZP 4VG incl.BH ZZP 5VG excl.BH ZZP 5VG excl.BH ZZP 5VG incl.BH ZZP 5VG incl.BH ZZP 6VG excl.BH ZZP 6VG excl.BH ZZP 6VG incl.BH ZZP 6VG incl.BH ZZP 7VG excl.BH ZZP 7VG incl.BH ZZP 7VG incl.BH Correctie kasbasis
16 ZZP LG 6 LG 7 LG
- incl.DB - incl.DB
12 ZZP GGZ C-groep 4 GGZ-C incl.BH 5 GGZ-C incl.BH Correctie kasbasis
- incl.DB - incl.DB
incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB
- incl.DB - incl.DB
10 ZZP V&V 7 VV incl.BH 9 VV incl.BH Correctie kasbasis
De Bruggen ZHN, rekenstaat 2010 nr.15 dd. 29 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
367 553
8.743
8.743
25.704
826 9.081 10.023 2.382 3.392
398.209
1.674 252 10.030 1.101 2.599 39.476 328 1.045 52.463 188 75 127.847 469 2.755 61.182 96.725
-
-
33
33
Aantal €
215,55 227,64
307,46
126,21 162,55 200,52 235,91 234,81
99,10 77,19 115,11 90,93 110,35 142,36 103,41 122,84 154,85 134,76 155,01 198,79 117,51 137,78 181,56 246,64
-
192,49
Bedrag
2010
1,0000 1,0000
1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000
1,0000 1,0000
Index €
79.107 125.885
2.688.123 2.688.123
104.249 1.476.117 2.009.812 561.938 796.476 4.948.592
165.893 19.452 1.154.553 100.114 286.800 5.619.803 33.918 128.368 8.123.896 25.335 11.626 25.414.705 55.112 379.584 11.108.204 23.856.254 76.483.617
-
6.352 6.352
Totaal
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € €
79.107 125.885
2.688.123 2.688.123
104.249 1.476.117 2.009.812 561.938 796.476 4.948.592
165.893 19.452 1.154.553 100.114 286.800 5.619.803 33.918 128.368 8.123.896 25.335 11.626 25.414.705 55.112 379.584 11.108.204 23.856.254 76.483.617
-
6.352 6.352
Herrekend budget
730
8.760
8.760
27.740
5.840 7.665 8.395 4.015 1.825
396.390
2.555 17.155 41.610 46.355 131.765 60.225 96.725
-
-
365
365 -
Aantal €
225,92
296,54
125,19 161,57 199,70 234,65 233,55
96,92 112,97 140,28 152,79 196,39 179,12 243,21
-
186,82 -
Bedrag
2009
1,0188 1,0188
1,0188
1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 1,0188
1,0188 1,0188
Index
168.022
2.646.527 -43 2.646.484
744.854 1.261.717 1.707.999 959.832 434.242 -44 5.108.600
252.286 1.974.435 5.946.787 7.215.733 26.363.822 10.990.307 23.966.748 -311.240 76.398.878
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € €
69.471 -1 69.470
Totaal €
168.022
2.646.527 -43 2.646.484
744.854 1.261.717 1.707.999 959.832 434.242 -44 5.108.600
252.286 1.974.435 5.946.787 7.215.733 26.363.822 10.990.307 23.966.748 -311.240 76.398.878
-
69.471 -1 69.470
Herrekend budget
79.107 -42.137
41.596 43 41.639
-640.605 214.400 301.813 -397.894 362.234 44 -160.008
-86.393 19.452 -819.882 100.114 286.800 -326.984 33.918 128.368 908.163 25.335 11.626 -949.117 55.112 379.584 117.897 -110.494 311.240 84.739
-
-69.471 6.352 1 -63.118
Mutatie tov 2009
172
- incl.DB
504 Loonkosten verblijf VG/LG incl.beh. Directie en admin./ bedden VG Directie en admin./ verpleegdagen afhankelijk van: Totaal bedden VG Directie en admin./ bedden observatie
100 Correctie budget zorgzwaartepakketten correctie : ZZP GGZ C-groep correctie : ZZP SGLVG correctie : ZZP LG correctie : ZZP ZG-auditief correctie : ZZP LVG correctie : Dagbestedingscomponent correctie : Vervoerskosten zonder indicatie correctie : ZZP overig correctie : ZZP V&V correctie : Verblijfscomponent correctie : ZZP VG Correctie kasbasis
22 ZZP Vervoerskosten zonder indicatie Vervoerskosten ZZP VG Vervoerskosten ZZP SGLVG Vervoerskosten ZZP LVG Vervoerskosten ZZP LG Vervoerskosten ZZP ZG Correctie kasbasis
21 Correctie dagbestedingscomponent correctie : Dagbestedingscomponent Correctie kasbasis
20 ZZP Overig Toeslag ZZP Observatie Toeslag ZZP dagb.GHZ kind licht Toeslag ZZP dagb.GHZ kind midden Toeslag ZZP dagb.GHZ kind zwaar Toeslag ZZP dagb.GHZ kind VG5 EMG Correctie kasbasis
19 Verblijfscomponent VG&LG verblijfscomponent Crisisopvang VG met beh. Crisisopvang LVG (jeugd) Extramurale zorg logeren tbv ZZP Correctie kasbasis
17 ZZP ZG-auditief 3ZG-auditief incl.BH Correctie kasbasis
Correctie kasbasis
De Bruggen ZHN, rekenstaat 2010 nr.15 dd. 29 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
424.764
389.397 8.743 25.704 920 -
-
4.306
186 522 3.598
8.919
2.351 1.823 4.745
-
-
920
Aantal
-
€
2010
0,0000 0,0000 0,0000
-
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000
Index
-
1,40 1,40 1,40 1,40 -
-
18,54 22,72 34,00 57,52
25,53 181,25 235,91 -
Bedrag
-
-
545.156 12.240 35.986 1.288 594.670
-
3.448 11.860 206.957 222.265
60.021 330.419 1.119.393 1.509.833
-
€ 204.992
Totaal
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
-
-
545.156 12.240 35.986 1.288 594.670
-
3.448 11.860 206.957 222.265
60.021 330.419 1.119.393 1.509.833
-
€ 204.992
Herrekend budget
1.126 408.590 1.126 -
-
-
-
6.396
6.396 -
4.745
4.745 -
-
-
730
Aantal
-
€
-
1.915,17 1,05
32,79
-
32,79 -
24,62 689.830,00
Bedrag
2009
1,0342
1,0342 1,0342
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000
1,0188 0,0000 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 0,0000 0,0000 1,0000
1,0188
Index
-
2.230.233 443.692
-2.646.484 -168.024 -5.108.600 -213.690 -69.470 -808.835 -76.398.878 1 -85.413.980
-
-
213.668 22 213.690
119.018 689.830 -13 808.835
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € € 2 168.024 -
Totaal
-
2.230.233 443.692
-2.646.484 -168.024 -5.108.600 -213.690 -69.470 -808.835 -76.398.878 1 -85.413.980
-
-
213.668 22 213.690
119.018 689.830 -13 808.835
-
€ 2 168.024
Herrekend budget
-
-2.230.233 -443.692
213.690 69.470 808.835 76.398.878 -1 85.413.980
2.646.484 168.024 5.108.600 -
594.670
545.156 12.240 35.986 1.288
-
3.448 11.860 -213.668 206.957 -22 8.575
-58.997 330.419 1.119.393 -689.830 13 700.998
-
-2 36.968
Mutatie tov 2009
173
Directie en admin./ verpleegdgn. observatie Directie en admin./ verpleegdgn.JLVG afhankelijk van: Totaal bedden JLVG Civiele dienst / capaciteit zonder SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn.zonder SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / capaciteit SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn. SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn.exclusief achtervang Civiele dienst / verpleegdgn.tbv achtervangfunctie VOV personeel / bedden VG excl.observatie VOV personeel / mensen LVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen LVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen LVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen MVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen MVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen MVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen MVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / mensen EVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen EVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen EVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen EVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / mensen ZEVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen ZEVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen ZEVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen ZEVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / bedden observatie VOV personeel / verpleegdagen observatie VOV personeel / gedragsgestoorden VOV personeel / aantal dagen blinden/doven Behandelfuncties / verpleegdagen Behandelfuncties / verpleegdagen observatie Behandelfuncties / verpleegdagen exclusief achtervang afhankelijk van: percentage Ov.personeelscategorie / bedden VG Ov.personeelscategorie / bedden observatie Ov.personeelscategorie / verpleegdagen excl.achtervang Achtervangfunctie / verpleegdagen tbv achtervangfunctie Toeslag achtervang besloten opvang / verpl.dgn.besloten opvang Onderhoud / bedden VG Onderhoud / bedden JLVG Toeslag SGEVG-problematiek / bedden VG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsplaatsen SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsdagen SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsdagen SGLVG toel.2009 Toeslag SGEVG-bewoners / toegel.behandelpl. SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verpleegdagen SGLVG Loonkosten extra dagbesteding / bedden VG Loonkosten extra dagbesteding / dagen ernstig/zeer ernstig VG Regiotoeslag / cap.geh.verblijf en behandeling afhankelijk van: Separate regiotoeslag (1=ja) Scholingsmiddelen / aantal leerlingen per 1 okt jaar t-1 Loonkosten bestendig beleid vg/lg verbl+beh Loonkosten deconcentratie Loonkosten compensatie samenvoegen budget Correctie loonkosten onderhoud kswv vg/lg
De Bruggen ZHN, rekenstaat 2010 nr.15 dd. 29 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
Aantal
-
Bedrag
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
-
-
0,0000
-
-
0,0000 0,0000
Index -
€
2010 Totaal
-
-
-
-
-
-
-
€ -
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
Herrekend budget
-
-
-
-
-
-
-
€ 27.740 76 1.102 1.126 399.830 1.126 24 1.126 8.760 1.126 22.630 5.110 1.126 5.475 19.125 730 43.070 78.444 5.475 730 51.100 96.480 4.745 365 22.595 76.606 365 3.285 22.630 170.245 408.590 22.630 50 1.126 22.630 5.110 5.110 1.126 27.740 1.126 229 83.585 13.140 24 8.760 1.126 255.541 1.202 1
Aantal €
5.978,00 188.914,00 -157.473,00
604,66 2,51 176,93 20,72 1.897,27 5,02 199,60 9.829,92 62,83 44,56 19.336,83 124,44 1.285,96 2,59 185,95
15,10 15,28 9.426,24 34,96 31,39 40,63 51,73 47,69 59,99 50,90 70,48 66,16 86,92 76,85 76,32 71,81 71,81 71,81 121,53 10,03 8,83 6,87
4,87
3.539,76
4,80
3.495,76
8,67
Bedrag
1,0342 1,0342 1,0342 1,0342
1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342
1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342
1,0342
1,0342
1,0342
1,0342
1,0342 1,0342
Index
2009
6.182 195.375 -162.859
704.132 58.744 935.033 109.500 2.209.388 144.017 232.436 2.328.038 5.431.252 605.543 479.956 1.127.376 1.497.512 684.487 231.156
353.400 80.751 10.976.943 197.952 620.865 30.674 2.304.209 3.868.936 339.678 38.428 3.724.700 6.601.419 426.541 29.010 1.783.427 5.689.214 27.107 243.963 2.844.282 1.765.956 3.731.238 160.785
44.120
87.860
1.984.820
3.984.077
€ 248.731
Totaal
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
6.182 195.375 -162.859
704.132 58.744 935.033 109.500 2.209.388 144.017 232.436 2.328.038 5.431.252 605.543 479.956 1.127.376 1.497.512 684.487 231.156
353.400 80.751 10.976.943 197.952 620.865 30.674 2.304.209 3.868.936 339.678 38.428 3.724.700 6.601.419 426.541 29.010 1.783.427 5.689.214 27.107 243.963 2.844.282 1.765.956 3.731.238 160.785
44.120
87.860
1.984.820
3.984.077
€ 248.731
Herrekend budget
-6.182 -195.375 162.859
-704.132 -58.744 -935.033 -109.500 -2.209.388 -144.017 -232.436 -2.328.038 -5.431.252 -605.543 -479.956 -1.127.376 -1.497.512 -684.487 -231.156
-353.400 -80.751 -10.976.943 -197.952 -620.865 -30.674 -2.304.209 -3.868.936 -339.678 -38.428 -3.724.700 -6.601.419 -426.541 -29.010 -1.783.427 -5.689.214 -27.107 -243.963 -2.844.282 -1.765.956 -3.731.238 -160.785
-44.120
-87.860
-1.984.820
-3.984.077
-248.731
Mutatie tov 2009
174
555 Huisvestingskosten kleinschalig wonen Onderhoudskosten KW / plaatsen indiv.verblijf licht KW
550 Overige componenten naar ZZP budget ZOM overige activiteiten Energiekosten verblijf + beh. Onroerend zaak belasting verblijf + beh. Bijdrage controleprotocol Toeslag hardheidsclausule Correctie kasbasis
516 Materiele kosten verblijf excl.behandeling Materiele kosten gvt vg / plaatsen eigendom gvt vg Materiele kosten gvt vg / plaatsen huur gvt vg Energie en ov.huisvestingsk.gvt vg / plaatsen gvt vg Materiele kosten gvt vg / bezettingsdagen gvt vg Materiele kosten gvt vg / toeslag fulltime thuiszitter gvt vg Compensatie ivm controleprotocol / toegelaten plaatsen gvt's Corr.mat. (energie ondh.en ov.) kswv vg Corr.onderhoud KW ('06) verblijf Correctie kasbasis
514 Materiele kosten verblijf VG / LG incl.beh. Materiele kosten / bedden vg Materiele kosten / bedden jlvg Materiele kosten / aantal verpleegdagen Materiele kosten / aantal verpleegdagen jlvg Materiele kosten / bedden observatie Materiele kosten / bedden achtervang Materiele kosten / verblijfsplaatsen SGLVG Materiele kosten / verblijfsdagen SGLVG Materiele kosten / aantal blinden/doven Materiele kosten / verblijfsdagen SGLVG toel.2009 Materiele kosten / behandelplaatsen SGLVG Toeslag achtervang besloten opvang / bedden achtervang Toeslag achtervang besloten opvang / verpl.dgn.besloten opvang Mat.kst.bedragen per instelling vg/lg Mat.kst.bestendig beleig vg/lg verbl+beh Correctie mat.kst.onderhoud kswv vg/lg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis Afronding
-
-
-
-
-
-
-
-
-
506 Loonkosten verblijf excl.behandeling Loonkosten gvt vg / plaatsen excl.dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / plaatsen dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / bezettingsdagen excl.dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / bezettingsdagen dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / toeslag 50+ dagen gvt vg Correctie kasbasis
Bedrag
-
Aantal
Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis Afronding
De Bruggen ZHN, rekenstaat 2010 nr.15 dd. 29 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
€
2010
0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000
Index
Totaal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
€ -
Berekende nacalc. € -
Herrekend budget
-
-
-
-
-
-
€ -
-
1
-
1.126 57 408.590 27.740 19 229 83.585 170.245 13.140 24 19 5.110
Aantal
-
-
€
2.065,88
667.575,00 1.252.615,00 330.178,00 7.330,00 239.791,00
-
2.616,67 2.154,98 11,65 11,90 2.347,19 4.307,26 27,54 3,18 19,53 1.473,04 3.149,48 5,75 73.855,00 146.453,00 -80.993,00
Bedrag
2009
1,0000
1,0291 1,0087 1,0087 1,0087 1,0342
1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087
1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087
1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342
0,0000
Index
2.066
687.001 1.263.513 333.051 7.394 247.992 2.538.951
-
-128.581 12.534.810
2.972.004 123.903 4.801.486 332.978 44.985 994.944 2.321.958 546.089 258.857 35.661 60.361 29.638 74.498 147.727 -81.698
-
€ -300.962 71.379.317
Totaal
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
2.066
687.001 1.263.513 333.051 7.394 247.992 2.538.951
-
-128.581 12.534.810
2.972.004 123.903 4.801.486 332.978 44.985 994.944 2.321.958 546.089 258.857 35.661 60.361 29.638 74.498 147.727 -81.698
-
€ -300.962 71.379.317
Herrekend budget
-2.066
-687.001 -1.263.513 -333.051 -7.394 -247.992 -2.538.951
-
-2.972.004 -123.903 -4.801.486 -332.978 -44.985 -994.944 -2.321.958 -546.089 -258.857 -35.661 -60.361 -29.638 -74.498 -147.727 81.698 128.581 -12.534.810
-
300.962 -71.379.317
Mutatie tov 2009
175
604 Loonkosten GHZ Loonkosten compensatie stichting Loonkosten bijzondere tandheelkunde Correctie kasbasis
602 Extramurale zorgprestaties Uren verpleging Uren verzorging Uren begeleiding Uren begeleiding extra Uren begeleiding j(l)vg Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren families first (j)lvg Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) Dagdelen dagactiviteit vg zwaar Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) Dagdelen dagactiviteit midden Dagdelen vg kind emg Dagdelen vg kind emb zwaar Dagdelen vg kind gedrag Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg Gespecialiseerde verpleging Uren begeleiding Uren begeleiding extra Uren activerende thuiszorg Uren activerende begeleiding speciaal 1 Uren pers.activerende begeleiding speciaal 2 Dagdelen dagactiviteit vg basis Dagdelen dagactiviteit vg kind Dagdelen dagactiviteit psychosoc.jlvg Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) Dagdelen dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) Dagdelen dagbest.VG zwaar (VG7) Kapitaallasten dagbesteding VG Vervoer dagactiviteit VG licht Vervoer dagactiviteit VG midden Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer dagactiviteit vg kind Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Inhaal definitieve index 2009 extram. Nacalculatie extramurale productie
Onderhoudskosten KW / plaatsen groepsverblijf licht KW Onderhoudskosten KW / plaatsen verblijf zwaar KW Energiekosten ed KW / plaatsen individueel verblijf licht KW Energiekosten ed KW / plaatsen groepsverblijf licht KW Energiekosten ed KW / plaatsen verblijf zwaar KW Verschil nieuwe - oude (norm) kn.ZZP deel Correctie kasbasis
De Bruggen ZHN, rekenstaat 2010 nr.15 dd. 29 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
1.193 5.832 87 2.360 5.505 1.513 168 520 12.911 1.086 2.044 3.395 25.375 86 1.338 599 1.937 669 300 7.477 620 1.080 -
Aantal -
€
-
42,81 45,61 48,97 92,02 103,40 103,40 103,40 103,40 103,40 106,51 34,72 43,87 43,44 62,59 46,12 49,65 50,33 91,88 105,66 40,03 44,56 63,79 24,90 34,05 57,57 9,82 11,05 18,48 11,05 18,48 10,54 24,19 31.088,00
Bedrag
2010
0,0000 0,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Index € -
-
51.072 536.661 8.996 244.024 569.217 156.444 17.371 55.385 448.270 47.643 88.791 212.493 1.170.295 4.270 33.316 20.396 19.021 7.392 5.544 82.621 11.458 26.125 3.816.805
Totaal
-
-
Berekende nacalc. € € -
-
51.072 536.661 8.996 244.024 569.217 156.444 17.371 55.385 448.270 47.643 88.791 212.493 1.170.295 4.270 33.316 20.396 19.021 7.392 5.544 82.621 11.458 26.125 3.816.805
Herrekend budget 82 1 82 -
786 614 1 671 96 810 2.989 908 784 593 200 3.769 19.294 142 1.967 14.670 797 11.228 200 1 6.940 40 756 -
Aantal
-
42,96 45,61 48,97 91,88 100,59 100,59 100,59 100,59 100,59 40,03 44,56 63,79 45,61 48,97 50,33 91,88 105,66 40,03 44,56 63,79 63,79 63,79 63,79 63,79 63,79 10,95 10,54 23,16 -
€ 1.423,82 1.392,89 959,88 -82.526,00
Bedrag
2009
1,0342 1,0342
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0087
Index
-
33.767 28.005 49 61.651 9.657 81.478 300.664 91.336 78.863 23.738 8.912 240.425 879.999 6.954 98.999 1.347.880 84.211 449.457 8.912 64 75.993 422 17.509 3.928.945
€ 116.753 1.393 78.710 -83.244 115.678
Totaal
-
-376.510 -376.510
Berekende nacalc. € -
-
33.767 28.005 49 61.651 9.657 81.478 300.664 91.336 78.863 23.738 8.912 240.425 879.999 6.954 98.999 1.347.880 84.211 449.457 8.912 64 75.993 422 17.509 -376.510 3.552.435
€ 116.753 1.393 78.710 -83.244 115.678
Herrekend budget
-
17.305 -28.005 -49 475.010 -661 162.546 268.553 65.108 -61.492 55.385 424.532 47.643 79.879 -27.932 290.296 -2.684 -98.999 -1.347.880 -84.211 -449.457 -8.912 -64 33.316 20.396 19.021 7.392 5.544 6.628 11.458 -422 8.616 376.510 264.370
-116.753 -1.393 -78.710 83.244 -115.678
Mutatie tov 2009
176
Aantal
Bedrag
644 Genorm.kapitaalslasten verblijf + beh. Afbouw afs.kn.inventaris (2000) Afschrijvingskosten inventaris 2001 Afschrijvingskosten inventaris 2002 Afschrijvingskosten inventaris 2003 Afschrijvingskosten inventaris 2004 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2004 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2005 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2005 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2006 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2006 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2007 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2007 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2008 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2008 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2009 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2009 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2010 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2010 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten invent.ind.obv br. 2.3.1 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 1999 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2000 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2001 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2002 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2003 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2004 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2005 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2006 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2007 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2008 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2009 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2010 / norm.opp.totaal Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 1999 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2000 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2001 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2002 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2003 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2004 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2005 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2006 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2007 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2008 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2009 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2001 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2002 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2003 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2004
Nacalculatie loon en materiele kosten verblijf vg/lg excl.beh. Uitkomst nacalculatie Correctie kasbasis
78.063 78.063 73.527 73.527 73.527 73.527 73.527
72.537 5.055 72.537 5.055 68.001 5.055 68.001 5.055 68.001 5.055 68.001 5.055 68.001 5.055
€
121.732,00 125.305,00 130.439,00 1,751 1,300 1,776 1,318 1,820 1,351 1,847 1,371 1,896 1,408 1,913 1,420 1,907 1,416 22.344,00 95.371,00 104.201,00 107.887,00 1,345 1,357 1,395 1,430 1,544 1,584 1,611 26.393,00 27.604,00 412,00 -629,00 2.554,00 6.337,00 3.867,00 2.774,00 93.003,00 403.831,00 221.799,00 133.602,00
Nacalculatie omschrijving specifiek voor 2010 Positieve uitkomst nacalculatie regel 3708 van nacalculatieformulier 2010 is negatieve mutatie Uitkomst regel 4105
De Bruggen ZHN, rekenstaat 2010 nr.15 dd. 29 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2010
-
-
€ -
121.732 125.305 130.439 127.012 6.572 128.826 6.662 123.762 6.829 125.598 6.930 128.930 7.117 130.086 7.178 129.678 7.158 22.344 95.371 104.201 107.887 104.995 105.931 102.570 105.144 113.526 116.467 118.452 26.393 27.604 412 -629 2.554 6.337 3.867 2.774 93.003 403.831 221.799 133.602
Totaal
-
-
56.372 56.372
Berekende nacalc. € € -
121.732 125.305 130.439 127.012 6.572 128.826 6.662 123.762 6.829 125.598 6.930 128.930 7.117 130.086 7.178 129.678 7.158 22.344 95.371 104.201 107.887 104.995 105.931 102.570 105.144 113.526 116.467 118.452 26.393 27.604 412 -629 2.554 6.337 3.867 2.774 93.003 403.831 221.799 133.602
-
56.372 56.372
Herrekend budget
78.063 78.063 73.527 73.527 73.527 73.527 -
72.537 5.055 72.537 5.055 68.001 5.055 68.001 5.055 68.001 5.055 68.001 5.055 -
Aantal €
113.809,00 121.732,00 125.305,00 130.439,00 1,751 1,300 1,776 1,318 1,820 1,351 1,847 1,371 1,896 1,408 1,913 1,420 22.344,00 91.455,00 95.371,00 104.201,00 107.887,00 1,345 1,357 1,395 1,430 1,544 1,584 29.416,00 26.393,00 27.604,00 412,00 -629,00 2.554,00 6.337,00 3.867,00 93.003,00 403.831,00 221.799,00 133.602,00
Bedrag
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2009
-
-
-
-
141.109 141.109
Berekende nacalc. € € -
113.809 121.732 125.305 130.439 127.012 6.572 128.826 6.662 123.762 6.829 125.598 6.930 128.930 7.117 130.086 7.178 22.344 91.455 95.371 104.201 107.887 104.995 105.931 102.570 105.144 113.526 116.467 29.416 26.393 27.604 412 -629 2.554 6.337 3.867 93.003 403.831 221.799 133.602
Totaal € -
113.809 121.732 125.305 130.439 127.012 6.572 128.826 6.662 123.762 6.829 125.598 6.930 128.930 7.117 130.086 7.178 22.344 91.455 95.371 104.201 107.887 104.995 105.931 102.570 105.144 113.526 116.467 29.416 26.393 27.604 412 -629 2.554 6.337 3.867 93.003 403.831 221.799 133.602
-
141.109 141.109
Herrekend budget -
-113.809 129.678 7.158 -91.455 118.452 -29.416 2.774 -
-
-141.109 56.372 -84.737
Mutatie tov 2009
177
649 Nacalculeerbare kapitaalslasten Kosten huur en erfpacht Overige afschrijvingskosten Rentekosten Doorberekende kapitaalslasten Voorl.mutatie ivm extram.kap.lasten Corr.mutatie ivm extram.kap.lasten Budgettairbouwen Kapitaalslasten bouwimpuls Correctie kasbasis
647 Kapitaalslasten kleinschalig wonen Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen indiv.verblijf licht Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen groepsverbl.licht kw Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen verblijf zwaar kw Toeslag kleinschalig wonen / categorie 1 kleinschalig wonen Toeslag kleinschalig wonen / categorie 2 kleinschalig wonen Toeslag kleinschalig wonen / categorie 3 kleinschalig wonen Inventaris kw / plaatsen individueel verblijf licht kw Inventaris kw / plaatsen groepsverblijf licht kw Inventaris kw / plaatsen verblijf zwaar kw Verschil nieuwe norm - oude (norm) kosten Correctie kasbasis
646 Genorm.kapitaalslasten verblijf Afschrijvingskosten inventaris / norm.opp.gvt vg totaal groots. Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 1999 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2000 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2001 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2002 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2003 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 1999 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2000 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2001 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2002 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2003 Afschrijv.kosten instandh.2004 / toegel.pl.eigendom (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandh.2004 / toegel.pl.huur (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandh.2005 / toegel.pl.eigendom (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandh.2005 / toegel.pl.huur (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandhouding 2007 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2008 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2009 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2010 / norm.opp.gvt vg eigendom Correctie instandhouding ivm kswv Correctie kasbasis
Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2005 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2006 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2007 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2008 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2010 Correctie instandhouding ivm kdwv Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis
De Bruggen ZHN, rekenstaat 2010 nr.15 dd. 29 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
-
1 82 12 12 1 82 -
Aantal
-
542.560,00 3.171.369,00 3.219.217,00 -72.997,00 -115.133,00 16.544,00 1.453.447,00
8.041,11 5.492,64 236,96 592,39 1.598,12 1.101,93 -247.579,00
-
1,0169 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
€ 73.638,00 -
-
Index
Bedrag
2010
551.729 3.171.369 3.219.217 -72.997 -115.133 16.544 1.453.447 8.224.176
8.041 450.396 2.844 7.109 1.598 90.358 -247.579 312.767
-42.224 832.876 -100.217 -35.842 654.593
-
-
3.411.887
-
-
€ 73.638 -
Totaal
Berekende nacalc. € -
509.505 4.004.245 3.119.000 -108.839 -115.133 16.544 1.453.447 8.878.769
8.041 450.396 2.844 7.109 1.598 90.358 -247.579 312.767
-
3.411.887
€ 73.638 -
Herrekend budget Aantal
1 82 12 12 1 82 -
-
-
-
528.966,00 2.936.673,00 3.660.675,00 -72.432,00 -115.133,00 6.665,00 1.453.447,00
7.907,47 5.401,36 233,02 582,55 1.603,09 1.105,35 -247.579,00
-
-
€ 73.638,00 -
Bedrag
1,0257 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2009
542.560 2.936.673 3.660.675 -72.432 -115.133 6.665 1.453.447 8.412.455
7.907 442.912 2.796 6.991 1.603 90.639 -247.579 305.269
-
3.388.505
€ 73.638 -
Totaal
234.696 -434.428 -565 9.879 -190.418
-
-
-
Berekende nacalc. € -
542.560 3.171.369 3.226.247 -72.997 -115.133 16.544 1.453.447 8.222.037
7.907 442.912 2.796 6.991 1.603 90.639 -247.579 305.269
-
3.388.505
€ 73.638 -
Herrekend budget
-33.055 832.876 -107.247 -35.842 656.732
134 7.484 48 118 -5 -281 7.498
-
23.382
Mutatie tov 2009
178
809 819 839 840 841
14.121.509
105.139.858
ZZP's Dagb. Totaal
1.060.968
-
-
1.060.968
-
1.060.968
105.139.858 -
-
-
-287.767 -287.767
637.770
-1 2.428.012
287.767 287.767
639.068 -1.298 -
Berekende nacalc. €
2.417.328 10.685 -
€
-91.018.349
1,0000
1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 1,0134 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000
Totaal
TE DEKKEN DOOR TARIEVEN
-
287.767,00
2.385.364,00 10.685,00 -
€
2010 Index
TOTAAL OPBRENGSTEN
-
Bedrag
-4.095.493 -86.922.856 -
Aantal
Overige opbrengsten Opbrengst niet AWBZ gerechtigden Opbrengst uit individuele tarieven Opbrengst ZZP Opbrengst ZZP Opbrengst uit vaste tarieven
Aanvaardbare kosten
Aanp.aanvaardbare kosten conform jaarrekening corr.kasbasis
Sub totaal aanvaardbare kosten boekjaar
700 Herallocatie ZZP Herallocatie ZZP Correctie kasbasis
660 Voorlopige budgetmutatie Voorlopige budgetmutatie Correctie kasbasis
650 Overige componenten Vervoerskosten / totaal bedden vg Vervoerskosten / totaal bedden jlvg Nacalculeerbare vervoerskosten Toeslag extreme zorgbehoefte Bekostiging bijzondere zorgplannen Innovatie experimenten AWBZ Transitiegelden Inhaal def.index 2008 extram. Aanpak wachtlijsten jeugd-lvg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis
De Bruggen ZHN, rekenstaat 2010 nr.15 dd. 29 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
€
6.352 76.483.617 4.948.592 2.688.123 204.992 1.509.833 222.265 594.670 86.658.444 3.816.805 90.475.249
15.182.477
-91.018.349
-4.095.493 -86.922.856 -
106.200.826
-
106.200.826
-
-
-1 3.065.782
639.068 2.416.030 10.685 -
Herrekend budget
86.658.444 3.816.805 90.475.249
1.126 76
Aantal €
-
-303.810,00
-686.648,00
505,32 541,43 1.969.242,00 75.000,00
Bedrag
2009
1,0000
1,0000
1,0087 1,0087 0,0000 1,0291 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000
Index €
14.987.547
-89.342.925
-3.928.945 -85.413.980 -
104.330.472
-
104.330.472
-303.810 -303.810
-686.648 -686.648
4 2.716.999
573.941 41.507 2.026.547 75.000
Totaal
290.087
-
-
290.087
-
290.087
-
686.648 686.648
29.258
137.445 -108.187 -
Berekende nacalc. € €
15.277.634
-89.342.925
-3.928.945 -85.413.980 -
104.620.559
-
104.620.559
-303.810 -303.810
-
4 2.746.257
573.941 41.507 137.445 1.918.360 75.000
Herrekend budget
-95.157
-1.675.424
-166.548 -1.508.876 -
1.580.267
-
1.580.267
303.810 303.810
-
-573.941 -41.507 501.623 497.670 10.685 -75.000 -5 319.525
Mutatie tov 2009
179
-
- incl.DB
14 ZZP LVG 1 LVG incl.BH 2 LVG incl.BH 3 LVG incl.BH 4 LVG incl.BH 5 LVG incl.BH Correctie kasbasis
15 ZZP SGLVG 1 SGLVG incl.BH Correctie kasbasis
incl.BH incl.BH
-
13 ZZP VG ZZP 1VG excl.BH ZZP 1VG excl.BH ZZP 1VG incl.BH ZZP 2VG excl.BH ZZP 2VG excl.BH ZZP 2VG incl.BH ZZP 2VG incl.BH ZZP 3VG excl.BH ZZP 3VG excl.BH ZZP 3VG incl.BH ZZP 3VG incl.BH ZZP 4VG excl.BH ZZP 4VG excl.BH ZZP 4VG incl.BH ZZP 4VG incl.BH ZZP 5VG excl.BH ZZP 5VG excl.BH ZZP 5VG incl.BH ZZP 5VG incl.BH ZZP 6VG excl.BH ZZP 6VG excl.BH ZZP 6VG incl.BH ZZP 6VG incl.BH ZZP 7VG excl.BH ZZP 7VG incl.BH ZZP 7VG incl.BH Correctie kasbasis
16 ZZP LG 6 LG 7 LG
- incl.DB - incl.DB
12 ZZP GGZ C-groep 4 GGZ-C incl.BH 5 GGZ-C incl.BH Correctie kasbasis
- incl.DB - incl.DB
incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB incl.DB
excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB excl.DB incl.DB incl.DB excl.DB incl.DB
- incl.DB - incl.DB
10 ZZP V&V 7 VV incl.BH 9 VV incl.BH Correctie kasbasis
De Bruggen NWN, rekenstaat 2010 nr.11 dd.29 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
471 5.805
-
-
2.555
65 1.512 978 -
41.210
137 730 3.984 7.751 13.043 365 4.250 10.950
365
365 -
240
240 -
Aantal €
215,55 227,64
-
126,21 162,55 200,52 -
77,19 115,11 142,36 154,85 198,79 137,78 181,56 246,64
144,08 -
193,70 -
Bedrag
1,0000 1,0000
1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000
1,0000 1,0188
Index
2010
€
101.524 1.321.450
-
8.204 245.776 196.109 450.089
10.575 84.030 567.162 1.200.242 2.592.818 50.290 771.630 2.700.708 7.977.455
52.589 52.589
46.488 46.488
Totaal
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € €
101.524 1.321.450
-
8.204 245.776 196.109 450.089
10.575 84.030 567.162 1.200.242 2.592.818 50.290 771.630 2.700.708 7.977.455
52.589 52.589
46.488 46.488
Herrekend budget
-
-
1.095 5.840
-
-
2.555
730 1.095 730
40.880
1.095 4.380 9.855 11.680 2.920 10.950
365
365 -
Aantal
-
€
213,61 225,92
-
199,70 234,65 233,55
112,97 140,28 152,79 196,39 179,12 243,21
139,07 -
Bedrag
1,0188 1,0188
1,0188
1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 1,0188
1,0188 1,0188
Index
2009
-
238.300 1.344.177
-
148.522 261.772 173.697 -5 583.986
126.028 625.978 1.534.053 2.336.959 532.863 2.713.217 -8.692 7.860.406
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € €
51.715 -2 51.713
Totaal
-
€
238.300 1.344.177
-
148.522 261.772 173.697 -5 583.986
126.028 625.978 1.534.053 2.336.959 532.863 2.713.217 -8.692 7.860.406
51.715 -2 51.713
Herrekend budget
-136.776 -22.727
-
8.204 245.776 47.587 -261.772 -173.697 5 -133.897
10.575 -41.998 -58.816 -333.811 255.859 50.290 238.767 -12.509 8.692 117.049
874 2 876
46.488 46.488
Mutatie tov 2009
180
- incl.DB
504 Loonkosten verblijf VG/LG incl.beh. Directie en admin./ bedden VG Directie en admin./ verpleegdagen afhankelijk van: Totaal bedden VG Directie en admin./ bedden observatie
100 Correctie budget zorgzwaartepakketten correctie : ZZP GGZ C-groep correctie : ZZP SGLVG correctie : ZZP LG correctie : ZZP ZG-auditief correctie : ZZP LVG correctie : Dagbestedingscomponent correctie : Vervoerskosten zonder indicatie correctie : ZZP overig correctie : ZZP V&V correctie : Verblijfscomponent correctie : ZZP VG Correctie kasbasis
22 ZZP Vervoerskosten zonder indicatie Vervoerskosten ZZP VG Vervoerskosten ZZP SGLVG Vervoerskosten ZZP LVG Vervoerskosten ZZP LG Vervoerskosten ZZP ZG Correctie kasbasis
21 Correctie dagbestedingscomponent correctie : Dagbestedingscomponent Correctie kasbasis
20 ZZP Overig Toeslag ZZP Observatie Toeslag ZZP dagb.GHZ kind licht Toeslag ZZP dagb.GHZ kind midden Toeslag ZZP dagb.GHZ kind zwaar Toeslag ZZP dagb.GHZ kind VG5 EMG Correctie kasbasis
19 Verblijfscomponent VG&LG verblijfscomponent Crisisopvang VG met beh. Crisisopvang LVG (jeugd) Extramurale zorg logeren tbv ZZP Correctie kasbasis
17 ZZP ZG-auditief 3ZG-auditief incl.BH Correctie kasbasis
Correctie kasbasis
De Bruggen NWN, rekenstaat 2010 nr.11 dd.29 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
49.537
40.706 2.555 6.276 -
-
522
522
115
115 -
-
-
6.276
Aantal
-
€
0,0000 0,0000 0,0000
-
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1,0000
Index
-
1,40 1,40 1,40 -
-
18,54 22,72 34,00 57,52
25,53 -
Bedrag
2010
-
-
56.988 3.577 8.786 69.351
-
30.025 30.025
2.936 2.936
-
€ 1.422.974
Totaal
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
-
-
56.988 3.577 8.786 69.351
-
30.025 30.025
2.936 2.936
-
€ 1.422.974
Herrekend budget
132 48.180 132 -
-
-
-
468
468 -
-
-
-
-
6.935
Aantal
-
-
€
-
2.683,08 0,71
21,91 -
-
21,91 -
Bedrag
1,0342
1,0342 1,0342
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000
1,0188 0,0000 1,0188 1,0188 1,0188
1,0188 0,0000 0,0000 0,0000
1,0188
Index
2009
-
366.279 35.378
-51.713 -1.582.498 -583.986 -10.446 -7.860.406 2 -10.089.047
-
-
10.447 -1 10.446
-
-
€ 21 1.582.498
Totaal
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
-
366.279 35.378
-51.713 -1.582.498 -583.986 -10.446 -7.860.406 2 -10.089.047
-
-
10.447 -1 10.446
-
-
€ 21 1.582.498
Herrekend budget
-
-366.279 -35.378
10.446 7.860.406 -2 10.089.047
51.713 1.582.498 583.986 -
69.351
56.988 3.577 8.786
-
-10.447 30.025 1 19.579
2.936 2.936
-
-21 -159.524
Mutatie tov 2009
181
Directie en admin./ verpleegdgn. observatie Directie en admin./ verpleegdgn.JLVG afhankelijk van: Totaal bedden JLVG Civiele dienst / capaciteit zonder SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn.zonder SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / capaciteit SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn. SGLVG/forensisch afhankelijk van: Totaal bedden VG Civiele dienst / verpleegdgn.exclusief achtervang Civiele dienst / verpleegdgn.tbv achtervangfunctie VOV personeel / bedden VG excl.observatie VOV personeel / mensen LVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen LVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen LVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen MVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen MVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen MVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen MVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / mensen EVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen EVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen EVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen EVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / mensen ZEVG >= 50 jaar VOV personeel / mensen ZEVG 20 - 50 jaar VOV personeel / mensen ZEVG < 20 jaar groepsgr.6-8 VOV personeel / mensen ZEVG < 20 jaar groepsgr.9-12 VOV personeel / bedden observatie VOV personeel / verpleegdagen observatie VOV personeel / gedragsgestoorden VOV personeel / aantal dagen blinden/doven Behandelfuncties / verpleegdagen Behandelfuncties / verpleegdagen observatie Behandelfuncties / verpleegdagen exclusief achtervang afhankelijk van: percentage Ov.personeelscategorie / bedden VG Ov.personeelscategorie / bedden observatie Ov.personeelscategorie / verpleegdagen excl.achtervang Achtervangfunctie / verpleegdagen tbv achtervangfunctie Toeslag achtervang besloten opvang / verpl.dgn.besloten opvang Onderhoud / bedden VG Onderhoud / bedden JLVG Toeslag SGEVG-problematiek / bedden VG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsplaatsen SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsdagen SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verblijfsdagen SGLVG toel.2009 Toeslag SGEVG-bewoners / toegel.behandelpl. SGLVG Toeslag SGEVG-bewoners / verpleegdagen SGLVG Loonkosten extra dagbesteding / bedden VG Loonkosten extra dagbesteding / dagen ernstig/zeer ernstig VG Regiotoeslag / cap.geh.verblijf en behandeling afhankelijk van: Separate regiotoeslag (1=ja) Scholingsmiddelen / aantal leerlingen per 1 okt jaar t-1 Loonkosten bestendig beleid vg/lg verbl+beh Loonkosten deconcentratie Loonkosten compensatie samenvoegen budget Correctie loonkosten onderhoud kswv vg/lg
De Bruggen NWN, rekenstaat 2010 nr.11 dd.29 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
Aantal
-
Bedrag
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
-
-
0,0000
-
-
0,0000 0,0000
€ -
Index
2010 Totaal
-
-
-
-
-
-
-
€ -
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
Herrekend budget
-
-
-
-
-
-
-
€ 2.055 7 132 132 48.180 132 2.055 132 3.285 1.095 5.840 730 730 1.460 16.790 730 2.190 730 11.315 730 2.555 2.055 7.921 48.180 2.055 100 132 2.055 132 2.055 132 29 10.585 365 132 36.500 1
Aantal
125.943,00 -
604,66 2,51 1.897,27 5,02 199,60 9.829,92 62,83 44,56 1.285,96 2,59 -
15,10 9.368,88 35,10 53,01 48,97 62,10 52,41 72,45 68,09 90,27 79,49 79,71 74,12 74,12 74,12 121,53 10,73 8,83 9,14
-
-
4,00
3.989,98
€ 8,69
Bedrag
1,0342 1,0342 1,0342 1,0342
1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342
1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342
1,0342
1,0342
1,0342
1,0342
1,0342 1,0342
Index
2009
130.250 -
82.545 5.334 259.005 10.669 27.248 294.817 687.800 16.821 175.552 97.768 -
32.092 1.278.987 119.247 60.031 295.765 46.883 39.568 109.395 1.182.330 68.151 180.037 60.178 867.350 55.958 195.853 258.285 87.899 439.979 19.425
-
-
199.311
544.690
-
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € € 18.469 -
Totaal
130.250 -
82.545 5.334 259.005 10.669 27.248 294.817 687.800 16.821 175.552 97.768 -
32.092 1.278.987 119.247 60.031 295.765 46.883 39.568 109.395 1.182.330 68.151 180.037 60.178 867.350 55.958 195.853 258.285 87.899 439.979 19.425
-
-
199.311
544.690
€ 18.469
Herrekend budget
-130.250 -
-82.545 -5.334 -259.005 -10.669 -27.248 -294.817 -687.800 -16.821 -175.552 -97.768 -
-32.092 -1.278.987 -119.247 -60.031 -295.765 -46.883 -39.568 -109.395 -1.182.330 -68.151 -180.037 -60.178 -867.350 -55.958 -195.853 -258.285 -87.899 -439.979 -19.425
-
-
-199.311
-544.690
-18.469
Mutatie tov 2009
182
555 Huisvestingskosten kleinschalig wonen Onderhoudskosten KW / plaatsen indiv.verblijf licht KW
550 Overige componenten naar ZZP budget ZOM overige activiteiten Energiekosten verblijf + beh. Onroerend zaak belasting verblijf + beh. Bijdrage controleprotocol Toeslag hardheidsclausule Correctie kasbasis
516 Materiele kosten verblijf excl.behandeling Materiele kosten gvt vg / plaatsen eigendom gvt vg Materiele kosten gvt vg / plaatsen huur gvt vg Energie en ov.huisvestingsk.gvt vg / plaatsen gvt vg Materiele kosten gvt vg / bezettingsdagen gvt vg Materiele kosten gvt vg / toeslag fulltime thuiszitter gvt vg Compensatie ivm controleprotocol / toegelaten plaatsen gvt's Corr.mat. (energie ondh.en ov.) kswv vg Corr.onderhoud KW ('06) verblijf Correctie kasbasis
514 Materiele kosten verblijf VG / LG incl.beh. Materiele kosten / bedden vg Materiele kosten / bedden jlvg Materiele kosten / aantal verpleegdagen Materiele kosten / aantal verpleegdagen jlvg Materiele kosten / bedden observatie Materiele kosten / bedden achtervang Materiele kosten / verblijfsplaatsen SGLVG Materiele kosten / verblijfsdagen SGLVG Materiele kosten / aantal blinden/doven Materiele kosten / verblijfsdagen SGLVG toel.2009 Materiele kosten / behandelplaatsen SGLVG Toeslag achtervang besloten opvang / bedden achtervang Toeslag achtervang besloten opvang / verpl.dgn.besloten opvang Mat.kst.bedragen per instelling vg/lg Mat.kst.bestendig beleig vg/lg verbl+beh Correctie mat.kst.onderhoud kswv vg/lg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis Afronding
-
-
-
-
-
-
-
-
-
506 Loonkosten verblijf excl.behandeling Loonkosten gvt vg / plaatsen excl.dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / plaatsen dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / bezettingsdagen excl.dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / bezettingsdagen dep.gvt vg Loonkosten gvt vg / toeslag 50+ dagen gvt vg Correctie kasbasis
Bedrag
-
Aantal
Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis Afronding
De Bruggen NWN, rekenstaat 2010 nr.11 dd.29 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
€
2010
0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000
Index
Totaal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
€ -
Berekende nacalc. € -
Herrekend budget
-
-
-
-
-
-
€ -
-
-
-
132 7 48.180 2.055 29 10.585 7.921 365 -
Aantal
-
-
€
-
345.648,00 132.092,00 53.032,00 4.887,00 -
-
2.616,67 2.154,98 11,65 11,90 4.307,26 27,54 3,18 19,53 38.272,00 -
Bedrag
2009
0,0000
1,0291 1,0087 1,0087 1,0087 1,0342
1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087
1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087 1,0087
1,0342 1,0342 1,0342 1,0342 1,0342
0,0000
Index
-
355.706 133.241 53.493 4.930 547.370
-
-3.614 1.442.101
348.405 15.216 566.180 24.667 125.997 294.047 25.408 7.190 38.605 -
-
€ -8.452 8.340.897
Totaal
-
-
-
-
-
-
Berekende nacalc. € -
-
355.706 133.241 53.493 4.930 547.370
-
-3.614 1.442.101
348.405 15.216 566.180 24.667 125.997 294.047 25.408 7.190 38.605 -
-
€ -8.452 8.340.897
Herrekend budget
-
-355.706 -133.241 -53.493 -4.930 -547.370
-
-348.405 -15.216 -566.180 -24.667 -125.997 -294.047 -25.408 -7.190 -38.605 3.614 -1.442.101
-
8.452 -8.340.897
Mutatie tov 2009
183
604 Loonkosten GHZ Loonkosten compensatie stichting Loonkosten bijzondere tandheelkunde Correctie kasbasis
602 Extramurale zorgprestaties Uren verpleging Uren verzorging Uren begeleiding Uren begeleiding extra Uren begeleiding j(l)vg Uren beh.basis som/pg/vg/lg Uren beh.gedragswetenschappers Uren behandeling paramedisch Uren behandeling basis jlvg Uren behandeling basis sglvg traject Uren behandeling basis sglvg deelt. Uren families first (j)lvg Dagdelen dagactiviteit (vg) (licht) Dagdelen dagactiviteit vg extra (midden) Dagdelen dagactiviteit vg zwaar Dagdelen dagactiviteit (vg kind) (licht) Dagdelen dagactiviteit midden Dagdelen vg kind emg Dagdelen vg kind emb zwaar Dagdelen vg kind gedrag Dagdelen dagactiviteit (ab) jlvg Gespecialiseerde verpleging Uren begeleiding Uren begeleiding extra Uren activerende thuiszorg Uren activerende begeleiding speciaal 1 Uren pers.activerende begeleiding speciaal 2 Dagdelen dagactiviteit vg basis Dagdelen dagactiviteit vg kind Dagdelen dagactiviteit psychosoc.jlvg Dagdelen dagbest.VG licht (VG1-VG4) Dagdelen dagbest.VG midden (VG5, VG6, VG8) Dagdelen dagbest.VG zwaar (VG7) Kapitaallasten dagbesteding VG Vervoer dagactiviteit VG licht Vervoer dagactiviteit VG midden Vervoer dagactiviteit vg basis Vervoer dagactiviteit vg extra Vervoer dagactiviteit vg kind Vervoer dagactiviteit vg kind emg/gedr. Reiskosten pres.beh. (H325-H333) Inhaal definitieve index 2009 extram. Nacalculatie extramurale productie
Onderhoudskosten KW / plaatsen groepsverblijf licht KW Onderhoudskosten KW / plaatsen verblijf zwaar KW Energiekosten ed KW / plaatsen individueel verblijf licht KW Energiekosten ed KW / plaatsen groepsverblijf licht KW Energiekosten ed KW / plaatsen verblijf zwaar KW Verschil nieuwe - oude (norm) kn.ZZP deel Correctie kasbasis
De Bruggen NWN, rekenstaat 2010 nr.11 dd.29 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
-
476 94 686 635 343 -
Aantal -
€
-
46,08 49,47 93,76 104,97 34,72 47,86 49,47 92,81 57,57 11,05 24,19 507,00
Bedrag
2010
0,0000 0,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Index € -
-
44.630 9.867 23.818 30.391 3.790 112.496
Totaal
-
-
Berekende nacalc. € € -
-
44.630 9.867 23.818 30.391 3.790 112.496
Herrekend budget -
3 1 1 264 852 136 195 356 254 30 -
Aantal -
€
-
46,08 49,47 92,81 101,61 40,44 46,08 49,47 92,81 11,06 23,40 -
Bedrag
2009
1,0342 1,0342
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0087
Index € -
-
138 49 93 26.825 34.455 6.267 9.647 33.040 2.809 702 114.025
Totaal
-
2.819 2.819
Berekende nacalc. € € -
-
138 49 93 26.825 34.455 6.267 9.647 33.040 2.809 702 2.819 116.844
Herrekend budget -
-
-138 -49 44.537 -16.958 -10.637 24.124 -9.647 -33.040 981 -702 -2.819 -4.348
Mutatie tov 2009
184
Aantal
644 Genorm.kapitaalslasten verblijf + beh. Afbouw afs.kn.inventaris (2000) Afschrijvingskosten inventaris 2001 Afschrijvingskosten inventaris 2002 Afschrijvingskosten inventaris 2003 Afschrijvingskosten inventaris 2004 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2004 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2005 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2005 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2006 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2006 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2007 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2007 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2008 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2008 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2009 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2009 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten inventaris 2010 / norm.opp.inventaris vg Afschrijvingskosten inventaris 2010 / norm.opp.inventaris jlvg/kvt Afschrijvingskosten invent.ind.obv br. 2.3.1 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 1999 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2000 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2001 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2002 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2003 Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2004 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2005 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2006 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2007 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2008 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2009 / norm.opp.totaal Aschrijv.kosten jaarlijkse instandhouding 2010 / norm.opp.totaal Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 1999 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2000 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2001 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2002 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2003 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2004 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2005 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2006 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2007 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2008 Afschrijvingskosten jaarlijkse instandhouding index saldo 2009 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2001 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2002 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2003 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2004
Nacalculatie loon en materiele kosten verblijf vg/lg excl.beh. Uitkomst nacalculatie Correctie kasbasis
7.560 8.932 8.932 9.373 9.373 9.373 9.373
8.316 8.316 8.316 441 8.316 441 8.316 441 8.316 441 8.316 441
€
14.869,00 14.906,00 14.445,00 1,751 1,776 1,820 1,351 1,847 1,371 1,896 1,408 1,913 1,420 1,907 1,416 10.015,00 10.943,00 10.622,00 1,345 1,357 1,395 1,430 1,544 1,584 1,611 1.801,00 5.006,00 454,00 310,00 251,00 86.305,00 5.782,00
Bedrag
Nacalculatie omschrijving specifiek voor 2010 Positieve uitkomst nacalculatie regel 3708 van nacalculatieformulier 2010 is negatieve mutatie Uitkomst regel 4105
De Bruggen NWN, rekenstaat 2010 nr.11 dd.29 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2010
-
-
€ -
14.869 14.906 14.445 14.561 14.769 15.135 596 15.360 605 15.767 621 15.909 626 15.859 624 10.015 10.943 10.622 10.168 12.121 12.460 13.403 14.472 14.847 15.100 1.801 5.006 454 310 251 86.305 5.782
Totaal
-
-
-40.003 1.933 -38.070
Berekende nacalc. € € -
14.869 14.906 14.445 14.561 14.769 15.135 596 15.360 605 15.767 621 15.909 626 15.859 624 10.015 10.943 10.622 10.168 12.121 12.460 13.403 14.472 14.847 15.100 1.801 5.006 454 310 251 86.305 5.782
-
-40.003 1.933 -38.070
Herrekend budget
7.560 8.932 8.932 9.373 9.373 9.373 -
8.316 8.316 8.316 441 8.316 441 8.316 441 8.316 441 -
Aantal €
12.731,00 14.869,00 14.906,00 14.445,00 1,751 1,776 1,820 1,351 1,847 1,371 1,896 1,408 1,913 1,420 9.604,00 10.015,00 10.943,00 10.622,00 1,345 1,357 1,395 1,430 1,544 1,584 1.637,00 1.801,00 5.006,00 454,00 310,00 372,00 86.305,00 5.782,00
Bedrag
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2009
-
-
€ -
12.731 14.869 14.906 14.445 14.561 14.769 15.135 596 15.360 605 15.767 621 15.909 626 9.604 10.015 10.943 10.622 10.168 12.121 12.460 13.403 14.472 14.847 1.637 1.801 5.006 454 310 372 86.305 5.782
Totaal
-
-
-61.876 -61.876
Berekende nacalc. € € -
12.731 14.869 14.906 14.445 14.561 14.769 15.135 596 15.360 605 15.767 621 15.909 626 9.604 10.015 10.943 10.622 10.168 12.121 12.460 13.403 14.472 14.847 1.637 1.801 5.006 454 310 372 86.305 5.782
-
-61.876 -61.876
Herrekend budget -
-12.731 15.859 624 -9.604 15.100 -1.637 -372 251 -
-
21.873 1.933 23.806
Mutatie tov 2009
185
649 Nacalculeerbare kapitaalslasten Kosten huur en erfpacht Overige afschrijvingskosten Rentekosten Doorberekende kapitaalslasten Voorl.mutatie ivm extram.kap.lasten Corr.mutatie ivm extram.kap.lasten Budgettairbouwen Kapitaalslasten bouwimpuls Correctie kasbasis
647 Kapitaalslasten kleinschalig wonen Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen indiv.verblijf licht Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen groepsverbl.licht kw Kapitaalslasten kleinschalig wonen / plaatsen verblijf zwaar kw Toeslag kleinschalig wonen / categorie 1 kleinschalig wonen Toeslag kleinschalig wonen / categorie 2 kleinschalig wonen Toeslag kleinschalig wonen / categorie 3 kleinschalig wonen Inventaris kw / plaatsen individueel verblijf licht kw Inventaris kw / plaatsen groepsverblijf licht kw Inventaris kw / plaatsen verblijf zwaar kw Verschil nieuwe norm - oude (norm) kosten Correctie kasbasis
646 Genorm.kapitaalslasten verblijf Afschrijvingskosten inventaris / norm.opp.gvt vg totaal groots. Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 1999 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2000 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2001 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2002 Afschrijving instandhouding dvo kdv en ac 2003 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 1999 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2000 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2001 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2002 Afschrijvingskosten instandhouding gvt-en 2003 Afschrijv.kosten instandh.2004 / toegel.pl.eigendom (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandh.2004 / toegel.pl.huur (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandh.2005 / toegel.pl.eigendom (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandh.2005 / toegel.pl.huur (k) gvt vg Afschrijv.kosten instandhouding 2007 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2008 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2009 / norm.opp.gvt vg eigendom Afschrijv.kosten instandhouding 2010 / norm.opp.gvt vg eigendom Correctie instandhouding ivm kswv Correctie kasbasis
Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2005 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2006 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2007 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2008 Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2010 Correctie instandhouding ivm kdwv Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis
De Bruggen NWN, rekenstaat 2010 nr.11 dd.29 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
Aantal
-
-
-
-
-
57.595,00 252.661,00 374.177,00 -2.113,00 -
-
1,0169 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
€ 9.669,00 15.852,00 17.255,00 -
-
Index
Bedrag
2010
58.568 252.661 374.177 -2.113 683.293
-
-4.720 -177 -4.897
-
-
421.488
-
-
€ 9.669 15.852 17.255 -
Totaal
Berekende nacalc. € -
58.568 247.941 374.000 -2.113 678.396
-
-
421.488
€ 9.669 15.852 17.255 -
Herrekend budget Aantal
-
-
-
-
-
56.152,00 252.661,00 424.277,00 -2.113,00 -
-
-
€ 9.669,00 15.852,00 -
Bedrag
1,0257 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Index
2009
57.595 252.661 424.277 -2.113 732.420
-
-
-372 417.552
€ 9.669 15.852 21.181
Totaal
-49.283 -49.283
-
-
-
Berekende nacalc. € -
57.595 252.661 374.994 -2.113 683.137
-
-
-372 417.552
€ 9.669 15.852 21.181
Herrekend budget
973 -4.720 -994 -4.741
-
-
17.255 -21.181 372 3.936
Mutatie tov 2009
186
809 819 839 840 841
1,0000
1,0000
0,0000 0,0000 0,0000 1,0134 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000
Index
12.050.444
-
12.050.444
-
TE DEKKEN DOOR TARIEVEN
1.902.689
ZZP's Dagb. Totaal
209.067
-
-
209.067
-
209.067
-
-97.751 -97.751
349.785
683.509
97.751 97.751
349.785 -
€
Berekende nacalc. €
683.509 -
Totaal
-10.147.755
-
97.751,00
674.471,00 -
€
TOTAAL OPBRENGSTEN
-
Bedrag
-97.974 -10.049.781
Aantal
2010
Overige opbrengsten Opbrengst niet AWBZ gerechtigden Opbrengst uit individuele tarieven Opbrengst ZZP Opbrengst ZZP Opbrengst uit vaste tarieven
Aanvaardbare kosten
Aanp.aanvaardbare kosten conform jaarrekening corr.kasbasis
Sub totaal aanvaardbare kosten boekjaar
700 Herallocatie ZZP Herallocatie ZZP Correctie kasbasis
660 Voorlopige budgetmutatie Voorlopige budgetmutatie Correctie kasbasis
650 Overige componenten Vervoerskosten / totaal bedden vg Vervoerskosten / totaal bedden jlvg Nacalculeerbare vervoerskosten Toeslag extreme zorgbehoefte Bekostiging bijzondere zorgplannen Innovatie experimenten AWBZ Transitiegelden Inhaal def.index 2008 extram. Aanpak wachtlijsten jeugd-lvg Correctie kasbasis (2007 uitbr.8pl.per 1 juli 4 op jr.) Correctie kasbasis
De Bruggen NWN, rekenstaat 2010 nr.11 dd.29 december 2010
5.4 Opbouw budget aanvaardbare kosten 2010, 2009 en mutatie in het boekjaar
Stichting Ipse de Bruggen
€
46.488 52.589 7.977.455 450.089 1.422.974 2.936 30.025 69.351 10.051.907 112.496 10.164.403
2.111.756
-10.147.755
-97.974 -10.049.781
12.259.511
-
12.259.511
-
-
1.033.294
349.785 683.509 -
Herrekend budget
10.051.907 112.496 10.164.403
132 7
Aantal €
-
-205.933,00
318.816,00
505,32 541,43 281.076,00 49.674,00
Bedrag
1,0000
1,0000
1,0087 1,0087 0,0000 1,0291 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000
Index
2009
€
1.914.214
-10.203.072
-114.025 -10.089.047
12.117.286
-
12.117.286
-205.933 -205.933
318.816 318.816
1 410.036
67.283 3.823 289.255 49.674
Totaal
-118.698
-
-
-118.698
-
-118.698
-
-318.816 -318.816
308.458
308.458 -
Berekende nacalc. € €
1.795.516
-10.203.072
-114.025 -10.089.047
11.998.588
-
11.998.588
-205.933 -205.933
-
1 718.494
67.283 3.823 308.458 289.255 49.674
Herrekend budget
316.240
55.317
16.051 39.266
260.923
-
260.923
205.933 205.933
-
-67.283 -3.823 41.327 394.254 -49.674 -1 314.800
Mutatie tov 2009
187
188
Bijlage
Rapportage KKGZ Zorg indicatoren 2010 Zichtbare Zorg (ZiZo) heeft op basis van de door de zorgorganisaties aangeleverde informatie per zorgorganisatie een rapportage opgesteld, met de bedoeling deze te publiceren op www.kiesbeter.nl. Ipse de Bruggen heeft ZiZo toestemming gegeven onderstaande rapportage te publiceren op met de volgende toelichting: “Bijgaand presenteert Ipse de Bruggen haar uitkomsten onder voorbehoud. Het meten en rapporteren over de kwaliteit van zorg in de gehandicaptenzorg is landelijk gezien nog in ontwikkeling. Ipse de Bruggen spreekt de verwachting uit dat de metingen op termijn meer eenduidige en valide cijfers opleveren. Meer weten over onze organisatie? Kijk dan op www.ipsedebruggen.nl” Tabel met afwijkingen Afwijkingen van het landelijk gemiddelde per Informatie-eenheid en KKGZ domein. • Dit overzicht geeft per Informatie-eenheid Dagbesteding en Wonen aan op welke punten Ipse de Bruggen afwijkt van het landelijk gemiddelde. 0 = afwijking < 5%, + of - = afwijking 5% tot 10%; ++ of -- = 10% - 20%; +++ of --- = afwijking meer dan 20%. • De afwijking is gebaseerd op de waarde van de prestatie-index. De prestatieindex is de vergelijking tussen de score in onze organisatie en de landelijke score, waarbij correctie voor de doelgroep heeft plaatsgevonden. • De kolom n geeft het aantal respondenten waarop deze vraagstelling is gebaseerd. • De grijze kleuren betekenen een afwijking van minder dan 10%. De ongekleurde cellen betekenen een afwijking van meer dan 10%. De donkergrijze cellen betekenen een afwijking van meer dan 20%.
189
Dagbesteding Informatie eenheid
NWN/ ZHE
Zwammerdam
Nieuw veen
Nootdorp
n
++
++
--
0
>50
+
++
0
0
1. Inventarisatie psychische aandoening
0
--
--
++
2. Inventarisatie afspraken psychische aandoening
+
++
++
++
3. Aandacht en zorg probleemgedrag
0
+
0
0
0
++
+
++
+
+
+
+
1. Procedurele voorwaarden behandelplan
0
0
0
0
2. Afspraken zorg en ondersteuning
0
+
+
0
+++
++
+
++
>50
5. Inventarisatie en afspraken veiligheidsrisico’s
--
++
++
+
<30
6. Prevalentie van incidenten
--
---
0
0
>50
----
--
+
--
<10
--
0
--
--
++
++
++
Domein 1 Lichamelijk welbevinden 1. Onderkende lichamelijke aandoening 2. Inventarisatie en afspraken 3. Bepaling hba1c 4. Insultlijst epilepsie Domein 2 Psychisch welbevinden >50
Domein 3 Inter-persoonlijke relaties 1. Ondersteuning sociale relaties
>30,<60
Domein 8 Belangen 1. Medezeggenschap Domein 9 Zorgafspraken en ondersteuningsplan >50
Domein 10 Cliëntveiligheid 4. Sprake van veiligheidsrisico’s
7. Evaluatie medicatie 8. Evaluatie vrijheidsbeperkende maatregelen Domein 11 Kwaliteit van medewerkers en org. 1. Ziekteverzuim locatie 2. Relevante deskundigen Domein 12 Samenhang in zorg en ondersteuning 1. Samenhang in zorg en ondersteuning
<10
190
Wonen Informatie eenheid
NWN/ ZHE
Zwammerdam
Nieuw veen
Nootdorp
n
--
++
++
+
>49
+++
+
+
+++
.
+
+
+
++
++
--
++
1. Inventarisatie psychische aandoening
++
---
+
0
2. Inventarisatie afspraken psychische aandoening
++
++
0
++
0
0
0
0
0
0
--
+
0
0
0
0
1. Procedurele voorwaarden behandelplan
0
0
0
0
2. Afspraken zorg en ondersteuning
+
0
--
+
0
++
+++
--
2. Inventarisatie en afspraken veiligheidsrisico’s
+++
++
0
+
3. Prevalentie van incidenten
++
++
+++
---
4. Evaluatie medicatie
0
0
0
0
5. Evaluatie vrijheidsbeperkende maatregelen
+
0
---
0
1. Ziekteverzuim locatie
---
-
---
--
2. Relevante deskundigen
++
++
++
0
>42
++
0
-
++
<33
Domein 1 Lichamelijk welbevinden 1. Onderkende lichamelijke aandoening 2. Inventarisatie en afspraken 3. Bepaling hba1c 4. Insultlijst epilepsie Domein 2 Psychisch welbevinden
3. Aandacht en zorg probleemgedrag
>49
Domein 3 Inter-persoonlijke relaties 1. Ondersteuning sociale relaties
>47
Domein 8 Belangen 1. Medezeggenschap Domein 9 Zorgafspraken en ondersteuningsplan
Domein 10 Cliëntveiligheid 1. Sprake van veiligheidsrisico’s
>49
Domein 11 Kwaliteit van medewerkers en organisatie
Domein 12 Samenhang in zorg en ondersteuning 1. Samenhang in zorg en ondersteuning
