Het BBC-concept, de beleids- en beheerscyclus, betekende in 2014 ook voor onze gemeente de start van een nieuw tijdperk

1

INLEIDING

Het BBC-concept, de beleids- en beheerscyclus, betekende in 2014 ook voor onze gemeente de start van een nieuw tijdperk. Daar waar de vroegere jaarrekening vooral een zicht presenteerde op de financiële gevolgen van het gevoerde beleid, evalueert deze nieuwe jaarrekening het gevoerde beleid en heeft ze bijgevolg in eerste instantie een beleidsfunctie gekregen. Verder heeft de jaarrekening tevens een evaluatiefunctie met betrekking tot de autorisatiefunctie van het budget. Uit de financiële nota kan dan ook worden afgeleid of ons bestuur binnen de door de raad toegekende kredieten is gebleven. Tot slot heeft de jaarrekening uiteraard ook een financiële functie. Met de liquiditeitenrekening, de balans en de staat van de opbrengsten en de kosten, aangevuld met de gegevens van de toelichting, wordt een vrij volledig beeld gegeven van de financiële situatie van ons bestuur.

Voorliggend document is dan ook anders opgebouwd dan voorheen.

Dit jaarverslag is samengesteld uit 2 grote blokken: de jaarrekening 2014 en de toelichting bij de jaarrekening. De jaarrekening op haar beurt bevat 3 delen: de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de algemene rekeningen. De toelichting bestaat uit 2 delen: de toelichting bij de financiële nota en de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen. De beleidsnota van de jaarrekening verwoordt in de doelstellingenrealisatie het prioritaire beleid dat ons bestuur in 2014 heeft gevoerd. Daarnaast bevat de beleidsnota ook de doelstellingenrekening (schema J1) en een synthese van de financiële toestand. Jaarverslag 2014 Gemeente Beveren NIS 46003

Gemeentesecretaris: Jan Noppe Wnd. financieel beheerder: Tine Carion

2

In de financiële nota wordt het gebruik van de toegekende kredieten geëvalueerd. Deze nota omvat de exploitatierekening (schema J2), de investeringsrekening (schema J3) en de liquiditeitenrekening (schema J5). De vergelijking die hier telkens gebeurt tussen de budgetcijfers enerzijds en de rekeningcijfers anderzijds vormt dan ook de evaluatiefunctie van de jaarrekening. De samenvatting van de algemene rekeningen bevat de balans (schema J6) en de staat van opbrengsten en kosten (schema J7). Deze bieden vooral interessante bedrijfseconomische informatie. De toelichting biedt een verdere verduidelijking van de jaarrekening. Ze is samengesteld uit een toelichting bij de financiële nota (schema’s TJ1, TJ2, TJ3, TJ4, TJ5 en TJ6) en een toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen (schema TJ7). In het eerste jaar van de beleids- en beheerscyclus wordt dit jaarverslag tot slot aangevuld met een meer gedetailleerde vergelijking tussen het budget 2014 na de budgetwijziging en de jaarrekening 2014. Een vergelijking maken tussen de cijfers van 2013 (NGB = Nieuwe Gemeenteboekhouding) en 2014 (BBC) is immers om diverse redenen niet evident. Het MAR (= Minimaal Algemeen Rekeningstelsel) van NGB komt niet overeen met dat van BBC, de kostenplaatsen in 2013 verschillen van de kostenplaatsen in 2014, de boekhoudregels en boekhoudfiches wijken af, … etc. Om die reden staan de kolommen 2012 en 2013 in verschillende schema’s dan ook niet ingevuld. Vanaf 2015 is het opnieuw mogelijk een vergelijking te maken tussen twee dienstjaren binnen hetzelfde boekhoudsysteem.

Jaarverslag 2014 Gemeente Beveren NIS 46003


3

1.1 Doelstellingenrealisatie Strategische Doelstelling: decretale opdracht De gemeente beoogt om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. Ze verzekert een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige Uitoefening van haar bevoegdheden. Ze betrekt haar inwoners zoveel mogelijk bij het beleid en zorgt voor openheid van bestuur. Prioritaire Doelstelling: 01 Klantgerichte efficiënte dienstverlening Gemeente Beveren wil haar dienstverlening afstemmen op de behoeften van klanten. De dienstverlening zelf verloopt efficiënt (met oog voor kostendoeltreffendheid en tijdigheid). Prioritaire doelstelling in cijfers:

EXP INV LIQ

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 0,00 0,00 143.925,06 0,00 0,00 0,00

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 0,00 0,00 144.900,00 0,00 0,00 0,00

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 0,00 0,00 279.275,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan 01.01: Vraaggericht aanbod dienstverlening Uitwerken van een vraaggericht aanbod

Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Gekoppelde acties: •

01.01.01: Transparantie rond het aanbod verhogen Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen

Eindbudget Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen

Initieel budget Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen

Geen specifieke acties ondernomen in 2014. •

01.01.02: Centralisatiebeweging van producten in logische clusters en aanbieden op logische locatie Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

De premie onroerende voorheffing is een sociale premie en wordt daarom vanaf 2014 aangenomen en behandeld door medewerkers van het sociaal huis en niet meer, zoals voorheen, door de financiële dienst van de gemeente.



4

In 2014 werd de fusie van de politiezones voorbereid. Naar aanleiding hiervan werd er gewerkt aan de overdracht van een aantal taken van politie naar gemeente: 1. Toelatingen eindejaarvuurwerk en knalbussen vrijgezellenavonden worden vanaf 1 januari 2015 behandeld door dienst Feestelijkheden. 2. Toelatingen vogelschrikkanonnen landbouw worden vanaf 1 januari 2015 afgehandeld door de milieudienst. 3. De Technische Dienst Wegen behandelt vanaf 19 januari 2015 de aanvragen parkeerverbod. Men bezorgt een vergunning en levert tegelijkertijd het verkeersbord af. 4. De dienst mobiliteit engageert zich vanaf 1 april 2015 voor volgende taken: Afleveren signalisatievergunningen wegenwerken/inname openbaar domein Afleveren vergunningen/machtigingen wielerwedstrijden en sportwedstrijden Opmaak tijdelijke politieverordeningen n.a.v. evenementen Toezicht op plaatsing en beheer van permanente verkeersborden Toezicht op plaatsing en beheer van tijdelijke verkeersborden (evenementen) Toezicht op plaatsing en beheer van wegmarkeringen •

01.01.03: Garanderen van privacy bij klantencontact (waar nodig) Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Geen specifieke acties ondernomen in 2014.

Actieplan 01.02: Geïntegreerde werking gemeentediensten Implementeren geïntegreerde werking gemeentediensten


01.02.01: Integratie loketwerking bevolking / burgerlijke stand Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

De front- en backoffice van beide diensten worden van elkaar gescheiden. De frontoffice zal worden georganiseerd op het gelijkvloers (huidige dienst bevolking), de backoffice wordt elders ondergebracht. In maart 2014 zijn de eerste berekeningen gemaakt voor het benodigd aantal loketten in de geïntegreerde setting op het gelijkvloers. Dit gebeurde op basis van de productcatalogus van 2012 en een telling uit 2010.



5

Eind 2014 werd een nieuwe telling opgestart om de cijfers te actualiseren. Hierbij werden zowel frontals backofficetijden als de hiermee verband houdende producten geteld. Tegen midden 2015 wordt een analyse uitgevoerd. De effectieve integratie van de loketwerking bevolking/burgerlijke stand staat gepland na de herinrichting van de loketten op het gelijkvloers (najaar 2015). •

01.02.02: Installatie snelloket in gemeentehuis Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

In maart 2014 zijn de eerste berekeningen gemaakt voor het benodigd aantal loketten voor een snelbalie in het gemeentehuis. •

01.02.03: Implementatie (en uitbreiding) klantbegeleidingssysteem Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Het klantbegeleidingssysteem in het sociaal huis werd als positief ervaren. De implementatie van dit system voor het gemeentehuis wordt gekoppeld aan de integratie van een mid-office en is daarom pas voorzien in 2015. Het sociaal huis is vragende partij voor uitbreiding van hun klantbegeleidingssysteem met een afsprakenmodule. •

01.02.04: Product rijbewijzen en strafregister aanbieden in gemeentehuis Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Vanaf 11 december 2014 worden de producten rond rijbewijzen en strafregister aangeboden vanuit het vroegere kantoor van Fintro, Markt 41. De dienst kreeg gemeentelijke telefoonnummers, gemeentelijke mailadressen en werkt volgens de openingsuren van de gemeente. De drie personeelsleden werden gedetacheerd vanuit de politie naar de gemeente. •

01.02.05: Efficiëntiewinsten behalen door remodelleren van processen Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Er werd gestart met het organiseren van de opvolging van de werkingskosten door middel van een tabel die aan alle diensthoofden werd bezorgd.



6

Een aantal diensten werden voorbereid op een andere structuur in 2015 1. Technische dienst wegen/groendienst: opsplitsing in twee cellen (cel projecten en cel onderhoud openbaar domein) 2. Dienst onderwijs: opsplitsing in twee cellen (cel onderwijs en cel Buitenschoolse Kinderopvang en Flankerend onderwijsbeleid)

Actieplan 01.03: Digitaliseren Digitaliseren (met focus op papieren documentenstroom)

Actieplan in cijfers: Jaarrekening EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 4.272,91 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Eindbudget Uitgaven 0,00 4.275,00 0,00

Initieel budget


Uitgaven 0,00 4.275,00 0,00


Gekoppelde acties: •

01.03.01: Implementatie digitaal tekenplatform voor documenten Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


01.03.02: Implementatie digitale stempel (authentieke documenten afleveren) Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Geen specifieke acties ondernomen in 2014.

•

01.03.03: Invoeren biometrie reispassen en vreemdelingenkaarten Jaarrekening

EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 4.272,91 0,00





Initieel budget Uitgaven 0,00 4.275,00 0,00



7

De FOD Binnenlandse en Buitenlandse Zaken besliste om in het najaar 2013 te starten met de uitgifte van biometrische paspoorten en vreemdelingenkaarten. De gemeente Beveren had recht op 3 biometrische packs. Deze werden eind 2013 geïnstalleerd door Cevi en in gebruik genomen. De totale kostprijs is 12.759,42 euro excl. BTW waarvan 3.531,33 euro gemeentelijke aandeel en 9.228,09 euro gesubsidieerd door de federale overheid. Naast de aankoop van de Bio-kits is er ook nog het Bio-kit Service contract dat eveneens wordt aangeraden door dienst informatica.. De kostprijs hiervan bedraagt 394,12 euro per jaar (excl. BTW)

Actieplan 01.04: EVI - samenwerking Gemeente & OCMW Samenwerking gemeente en OCMW bevorderen (cfr EVI)


Uitgaven 0,00 139.652,15 0,00







01.04.01: Integratie van diensten en hun processen (vb. sociaal huis) Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

In september 2014 is er gestart met de verhuis van diverse diensten in het gemeentehuis, teneinde de integratie van een aantal diensten (Aankopen en aanbestedingen, juridische dienst, financiële dienst) voor te bereiden en de implementatie van een vernieuwde loketwerking in 2015 mogelijk te maken. Vanaf december 2014 hebben gemeente en OCMW een gezamenlijk diensthoofdenoverleg De geïntegreerde diensten (GI) hebben een gemeenschappelijk organogram en een gemeenschappelijke leidinggevende (GL). In 2014 geldt dit al voor diverse diensten: - Dienst ICT: Dany Van Goethem (personeelslid gemeente) - Team welzijn : Karlien De Bock (personeelslid OCMW) - Sociaal Huis: Irene Claessens (personeelslid OCMW) - Personeelsdienst: Griet Van Eetveld (personeelslid gemeente) - Financiële dienst: Tine Carion (waarnemend FB) (personeelslid gemeente)



8

•

01.04.02: Overschakelen op eenzelfde software (vb. BBC) Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

De gezamenlijke telefooncentrale is voorbereid en in gebruik genomen Er is een gemeenschappelijk digitaal prikbord opgestart Het project mid-office is opgestart. Dit moet voor beide organisaties gegevens centraal (digitaal) aanbieden en uitwisselen, processen digitaal ondersteunen en automatiseren. Dit project wordt gespreid over vijf jaar en omvat vier deelopdrachten: 1. proces premies en het inrichten van de onderdelen van de mid- en front-office – 2a proces klachten en meldingen - 2b het proces briefwisseling - 3 het proces Handicar. •

01.04.03: Uittekenen nieuw organogram op basis van geïntegreerde werking Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Een voorontwerp van een gemeenschappelijk personeelskader en van gemeenschappelijke deelorganogrammen is opgemaakt. Het wordt in 2015 voorgelegd aan de beleidsorganen. •

01.04.04: Centraliseren en saneren van archieven Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

De archiefdienst verwerkte in 2014 21 overdrachten van eigen diensten naar het archiefdepot (= 621 dozen of 62 strekkende meter) en 16 schenkingen van privépersonen De dienst inventariseerde en herverpakte het WOI-archief van deelgemeente Beveren: 48 dozen of 4,8 strekkende meter. De archiefdienst vernietigde de bewijsstukken bij de rekening van alle deelgemeenten van Beveren tot en met 1950, volgens de procedure opgelegd door het Algemeen Rijksarchief: 202,5 strekkende meter. •

01.04.05: Realiseren nieuw en centraal administratief en logistiek centrum Jaarrekening

EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 139.652,15 0,00








9

- verzamelen van alle noodzakelijke informatie en voorbereiden van de te nemen beslissingen van het college om te starten met opmaak bestek - afwerken bouw- en milieuvergunningsaanvraag (ingediend eind januari 2015) - aanpassing van de inplanting van het nieuw AC in functie van het beëindigde onderzoek doorgang tram. Het gebouw is iets meer van de N70 weggedraaid. - opstarten van het MOBER-RUP. - overleg met Onroerend Erfgoed over archeologische opzoekingen. Wij ontvingen het schrijven in verband met het verplicht sleutelonderzoek op 10 december 2014. - er is een onderzoek opgestart naar het mogelijk gebruik van alternatieve materialen (in het kader van energie en duurzaamheid) - het advies van ATO rond toegankelijkheid is afgerond.

Prioritaire Doelstelling: 02 Duurzame toekomst Zowel voor de interne organisatie als extern naar belanghebbenden toe wil gemeente Beveren haar voorbeeldfunctie waarmaken in het kader van het garanderen van een duurzame toekomst. Prioritaire doelstelling in cijfers: Jaarrekening EXP INV LIQ

Uitgaven 507.298,45 777.995,79 0,00

Ontvangsten 0,00 28.350,00 0,00

Eindbudget Uitgaven 510.251,00 1.963.540,92 0,00


Initieel budget Uitgaven 0,00 1.919.934,00 0,00


Actieplan 02.01: Duurzaamheid interne organisatie In de eigen organisatie verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst


Uitgaven 0,00 38.440,40 0,00

Ontvangsten 0,00 28.350,00 0,00






02.01.01: Verkleinen van de afvalberg van onze organisatie Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Op periodieke basis verspreiden we nieuwsbrieven/affiches met o.a. papierbesparingstips. Zo sporen we aan om eenzijdig bedrukt papier te hergebruiken en/of tot kladblokken te laten inbinden, zo veel mogelijk recto-verso te bedrukken, de estafette-enveloppe te gebruiken voor interne post, …



10

•

02.01.02: Energiebesparende maatregelen nemen in eigen patrimonium. We streven ernaar tegen het einde van de legislatuur -20% energiegebruik te realiseren in de eigen organisatie. Jaarrekening

EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 38.440,40 0,00

Ontvangsten 0,00 28.350,00 0,00





a) Het gemeentelijk patrimonium In samenwerking met Eandis werd het Energiezorgplan opgemaakt voor de meest energiekritieke gebouwen binnen het gemeentelijk patrimonium. De energiecel selecteerde hieruit 36 aan te pakken gebouwen. Op basis van de verbruiksanalyse en de analyse van de gebouweigenschappen selecteerde we vijf gebouwen die prioritair aangepakt worden: 1/ Togenblik (verlichting) 2/ Brandweer/dienst milieubescherming (verwarming) 3/ De Oogappel (school Vrasene) (globale screening) 4/ De Toren (school Melsele) (verlichting) 5/ De Droomwolk (school Kieldrecht) (verwarming) De screenings van Togenblik en Brandweer/Dienst milieubescherming zijn uitgevoerd in 2014. Om op kortere termijn te kunnen besparen zijn we in zee gegaan met de firma Fifthplay. Deze biedt een e-platform dat ons de kans geeft om op afstand elektriciteit, warmte en waterverbruik te meten, beheren, schakelen en regelen. energiebeheer op afstand mogelijk maakt. Zo weten we wat we produceren en verbruiken. In 2014 is een dergelijk systeem voorzien in de Bosdamlaanschool en de gemeentelijke stelplaats.

b) Openbare verlichting Ongeveer de helft van de straatlampen brandt op avondregime: ze ontsteken ‘s avonds en branden tot 23.00 uur, doven dan, en worden terug ontstoken om 6.00 uur. Door de branduren te verminderen van deze avondlampen wordt er 12% bespaard op de verbruikskosten. In projectgebied Melsele-Zuid gaan we nog een stap verder. Daar worden de lichten nu gedoofd om 22 uur, en om 6 uur niet meer ontstoken. Op zeer korte termijn zal de rest van het grondgebied volgen. Niet alle openbare verlichting zal gedoofd worden. De zogenaamde nachtlampen, nog steeds goed voor de helft van het totaal aantal lampen, blijft gewoon branden van zodra het donker wordt en doven pas wanneer er terug voldoende licht is. •

02.01.03: Sensibiliseren van de medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame toekomst. Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen



Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


11

Naast alle meetcampagnes, investeringen, en andere maatregelen, vindt de energiecel het belangrijk om het personeel mee te betrekken in dit energieverhaal en hen te sensibiliseren. We voeren affichecampagnes, en zetten bepaalde energietips in de kijker. We houden ons personeel op de hoogte van acties van de energiecel en behaalde resultaten. We trekken dit verhaal door in verschillende thema’s als mobiliteit, duurzame aankopen, pesticidenvrij beheer, papierbesparing, … •

02.01.04: Evalueren en bijsturen gebruik (energiezuinige) wagens Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Enkele gemeentelijke diensten werken met een carpoolsysteem of hebben het afgelopen jaar een carpoolsysteem in het leven geroepen. Het niet vervangen van oude wagens (met hoge verbruiken en onderhoudskost) creëerde de mogelijkheid een systeem op punt te stellen, waarbij wagens gereserveerd kunnen worden. Hierdoor wordt het aantal stilstaande wagens teruggeschroefd en wordt het gebruik van de bestaande voertuigen in het wagenpark geoptimaliseerd. De gemeente heeft ook de beschikking over twee elektrische voertuigen en enkele elektrische fietsen. Deze voertuigen bieden de mogelijkheid voor energiezuinige verplaatsingen naar dichte (fiets), als verdere (wagen) bestemmingen. •

02.01.05: Evalueren en bijsturen printen en kopiëren Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Sinds enkele jaren gaan we bewuster met prints, wat jaar na jaar resulteerde in een daling van het totaal aantal prints op de multifunctional printers. Deze daling lijkt op basis van voorlopige cijfers echter gestopt te zijn in 2014. Ook de uitgaven voor prints bij de grafische dienst zijn met iets meer dan 2.000 euro gestegen ten opzichte van 2013. De scholen nemen de grootste hap uit het totaal aantal en dit aantal stijgt ook over de jaren. Daarom is er in de loop van 2014 door de directeuren van de scholen een actieprogramma opgesteld om het verbruik te doen dalen. In 2014 werd de overstap naar een ander park van multifunctional printers voorbereid: van Konica naar Canon. We hopen met dit nieuwe contract ook efficiëntiewinsten en een kostenbesparing te realiseren in 2015. •

02.01.06: Realiseren van duurzame aankopen Jaarrekening

EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 0,00 0,00


Eindbudget Uitgaven 0,00 0,00 0,00




Er worden recyclagepapier, recyclage-enveloppen en recycleerbare toners gebruikt.



12

Verder drinken we biologische koffie en thee, en kraantjeswater uit drinkwaterfonteinen. We werken ook met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en er worden jaarlijks verschillende aankopen van materialen bestaande uit FSC-hout gerealiseerd. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen werd afgebouwd aan de hand van het pesticidenreductieplan. Vanaf 1 januari 2015 geldt er een nulgebruik voor openbare besturen. Het groenonderhoud bestaat nu uit het alternatief behandelen van onkruid door oa onkruidbranders, hetelucht- en heetwatertechnieken, borstelmachines, …

Actieplan 02.02: Goede ecologische waterkwaliteit Goede ecologische waterkwaliteit realiseren door uitvoering zoneringsplan


Uitgaven 507.298,45 723.702,15 0,00


Eindbudget Uitgaven 510.251,00 1.837.794,81 0,00





02.02.01: Vermenging tussen hemelwater en afvalwater verminderen Jaarrekening

EXP INV LIQ

Uitgaven 29.155,62 645.885,28 0,00


Eindbudget Uitgaven 30.000,00 703.845,01 0,00




De werken aan de waterloop in de Polderdreef werden voorbereid. Het ontwerp werd gefinaliseerd, de noodzakelijke gronden werden aangekocht en bouwvergunning en machtiging werden aangevraagd. Het dossier aanleg fietspad en gescheiden riolering Gentseweg werd administratief volledig afgewerkt. Een dossier voor buitengewoon herstel riolering werd opgemaakt. Omdat er zich echter geen onverwachte calamiteiten hebben voor gedaan werd het budget niet aangewend. De onteigening De Wael ter realisatie van de bypass in Melsele werd afgerond. Het dossier drukriolering landelijke wegen fase 1B diende herwerkt te worden omdat er niet langer een tussenkomst is voorzien op privaat domein voor het verplicht afkoppelen van het regenwater. Het dossier zal aanbesteed en uitgevoerd worden in 2015.



13

•

02.02.02: Aanleggen van bufferbekkens i.f.v. bijhouden en infiltratie regenwater Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


02.02.03: Onderhoud beken Jaarrekening

EXP INV LIQ

Uitgaven 478.142,83 0,00 0,00


Eindbudget Uitgaven 480.251,00 103.600,00 0,00




Het dossier betuining waterloop Kruibekesteenweg werd administratief afgehandeld. Het dossier herprofilering waterloop 15 Haagstraat werd volledig herwerkt. Bedoeling is te gaan voor een minimaal scenario. Hiervoor dient nog goedkeuring verkregen te worden van de VMM. Na uitvoering kan de nog openstaande subsidie voor het wegenis- en rioleringsdossier in de Haagstraat zelf opgevraagd worden. Een dossier voor structureel onderhoud aan betuiningen waterlopen werd opgemaakt maar pas in december aanbesteed. Hierdoor werd het budget in 2014 niet aangewend. •

02.02.04: Grondwaterpeil op peil houden Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


02.02.05: In buitengebied: collectief te optimaliseren zones en individueel (privé) te optimaliseren woningen Jaarrekening

EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 77.816,87 0,00


Eindbudget Uitgaven 0,00 1.030.349,80 0,00




Het dossiers aanleg riolering en wegenis in Heirbaan-Den Es werd opgestart. De werken zullen beëindigd worden in de loop van het voorjaar van 2015. Er werd verder gewerkt aan het ontwerp voor de riolering- en wegeniswerken in Melsestraat en omgeving. Dit is een project in samenwerking met Aquafin. Streefdatum aanbesteding is september 2015. De riolering- en wegeniswerken in de Rijkstraat werden verder voorbereid. Afspraken met de nutsmaatschappijen werden gemaakt. Onteigeningsplan werd opgemaakt. Aanbesteding voorzien in mei 2015. Jaarverslag 2014 Gemeente Beveren NIS 46003


14

Het rioleringsontwerp voor de werken in Tragel, Molenstraat en Merodestraat werd uitgewerkt. Momenteel ligt de scenarioanalyse voor bij de VMM.

Een groot deel projecten die ook als doel hebben een betere ecologische waterkwaliteit te realiseren vallen onder andere beleidsdoelstellingen en actieplannen.

Actieplan 02.03: Bescherming halfnatuurlijke vegetaties en groene relicten Streven naar bescherming van alle halfnatuurlijke vegetaties en groene relicten


02.03.01: Opmaak inventaris en daarna verdere acties koppelen Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Met actieplan 02.03 werd in 2014 nog niet gestart. Uiteraard zijn er lopende acties waar de klemtonen sterk op de bescherming en verruiming van dit plan liggen. Het bermbeheer volgens het decreet, tweemaal maaien met opruimen van het maaisel, is een voorbeeld van actief beheer om de diversiteit van onze bermen te waarborgen. De verschillende natuurprojecten binnen de ruilverkaveling Vrasene worden in stand gehouden en beheerd. Het betoelagingsreglement “kleine landschapselementen” stimuleert aanleg van en onderhoud van bomenrijen, knotbomen, houtwallen, grienden en poelen. In de eigen parken, in het bijzonder het Molenbeekpark in Melsele, zijn de halfnatuurlijke vegetaties zoals waterlopen, oevers, natte weilanden pijlers voor het project. Het opmaken van een inventaris dringt zich echter op. In 1995 werd het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) opgesteld. Een actualisering hiervan is wenselijk. Een degelijke inventaris kan leiden naar verdere goed onderbouwde acties want effectieve bescherming dringt zich op.



15

Actieplan 02.04: Toegankelijk natuur- en bosgebied Het versterken van toegankelijke natuur- en bosgebieden voor en in nabijheid van iedereen


Uitgaven 0,00 15.853,24 0,00



Initieel budget


Uitgaven 0,00 75.000,00 0,00



02.04.01: Het versterken van toegankelijke natuur- en bosgebieden voor en in nabijheid van iedereen Jaarrekening

EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 15.853,24 0,00



Initieel budget


Uitgaven 0,00 75.000,00 0,00


Voor de verdere uitbouw van het landschapspark Molenbeek, na de aanplanting van het geboortebos, werd met aanleg van de hoogstamboomgaard een eerste aanzet gegeven. Bij de fruitbomen werden de nodige afsluitingen en poorten voorzien om op termijn begrazing met schapen toe te laten (9.307,67 euro). Van de tweede aanbesteding eind 2014 voor infrastructuurwerken werden de kredieten 88.559,74 euro doorgeschoven naar 2015, het jaar van de uitvoering. Voor inrichting landelijk gebied werd een voetgangersbrug aan de Melkader en de eerste fase van het Quick Win-VLM-project hoogstamboomgaard rond de Prosperhoeve gerealiseerd, totale investering 9.752,07 euro.

Prioritaire Doelstelling: 03 Zorgcontinuum en vraaggestuurde zorg

Prioritaire doelstelling in cijfers: Jaarrekening EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 0,00 0,00








16

Actieplan 03.01: Zorgstrategische visie en -plan Opmaak zorgstrategische visie en –plan.


03.01.01: Ontwikkeling van woonzorgzones Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

In 2013 werd een strategische nota opgemaakt over de zorgstrategie en toekomst van de woonzorgcentra De Linde en Sint-Elisabeth. Deze studie werd begeleid door Probis nv. Uit deze strategische denkoefening komt naar voren dat het OCMW de zorg dient te organiseren in woonzorgzones. In elke woonzorgzone dient een voldoende gediversifieerd zorgaanbod uitgebouwd te worden. Het is aangewezen deze als volgt in te delen: - Kieldrecht – Verrebroek - Kallo – Melsele - Beveren centrum met een satellietwerking naar zowel Vrasene als Haasdonk De verdere ontwikkeling en samenwerking binnen de woonzorgzones wordt de volgende jaren ingepland. •

03.01.02: Profilering als actor in het zorglandschap Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

In 2014 trachtte het OCMW Beveren zich via volgende zaken te profileren als actor in het zorglandschap: - Deelname Dag van de Zorg: De Notelaar zette tijdens de Dag van de Zorg op 16 maart 2014 zijn deuren open. De afdeling woonzorg trad op die dag naar buiten met een gedifferentieerd aanbod. Tijdens deze opendeurdag werd de samenwerking tussen het woonzorgcentrum, het dagverzorgingscentrum, het kortverblijf, de serviceflats en de thuiszorg onder de aandacht gebracht. - Website: Het aanbod van de afdeling woonzorg werd op de vernieuwde gemeenschappelijke website OCMW en gemeente Beveren actueel gehouden.



17

- Opendeur nieuwbouw Briels: In het weekend van 13 en 14 december 2014 werd de nieuwbouw WZC Briels officieel geopend en werd een opendeurdag georganiseerd. De opendeurdag werd op dezelfde dag georganiseerd als de kerstmarkt in Melsele. De Melselenaren kwamen op zondag 14 december 2014 massaal kennismaken met het nieuwe woonzorgcentrum. De massale opkomst toont de nauwe band die het woonzorgcentrum heeft met Melsele. - Publicaties “Mijn gemeente”: In 2014 verschenen een aantal artikels in “Mijn gemeente” die betrekking hebben op de afdeling woonzorg. - Infomoment De Stroom: Er werd een infomoment voor het dagcentrum De Stroom voor de doorverwijzers georganiseerd opdat het aanbod gekend wordt bij de professionelen. - Aanwezigheid in de reguliere pers. - Dag voor de nieuwe inwoners gemeente Beveren: De Beuken heeft deelgenomen aan deze dag ter verwelkoming van de nieuwe inwoners in de gemeente Beveren. Het volledige aanbod woonzorg werd voorgesteld.

•

03.01.03: Onderzoek mogelijkheid erkenning De Beuken als lokaal dienstencentrum (LDC) Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Opstart gepland in 2015. •

03.01.04: Responsabilisering en zelfredzaamheid doelgroep bevorderen en betrokkenheid netwerk verhogen Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Er werd gewerkt rond verschillende visieteksten waarin uitgegaan wordt van empowerment van de doelgroep, o.a. de visietekst psychische zorg, maaltijdzorg en animatie. In deze visieteksten wordt uitgegaan van de mogelijkheden en het behoud van zelfstandigheid van de doelgroep. De implementatie van de visietekst start in 2015. •

03.01.05: Uitbouw woonzorgnetwerken Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Er wordt ingezet op de samenwerking tussen de verschillende partners om taken af te baken en vooral via de zorgcoördinatie.



18

- SEL BEVEREN (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) OCMW Beveren neemt een trekkersrol op binnen SEL Beveren (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) Deelnemers: Diensten Thuisverpleging, huisartsen, SEL Waasland (koepelorganisatie), mutualiteiten, apothekers, kinesisten, Dagkliniek Sint-Lucia, psychiatrische thuiszorgdienst Querido/Mozaïek, thuiszorgdiensten en WZC’s. Een greep uit de behandelde onderwerpen 2014: voorstelling dagziekenhuis, Pilootproject Zorgregio’s (domus medica), nieuws van de partners, beleidsbrief Minister Van Deurzen, psy MDO (psychiatrisch multidisciplinair overleg), opvolging notulen gemeenteraad, voorstelling nieuwbouwproject CM, artikel 107 (project GGZ ADS (geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas)) en ontslagmanagement voorzieningen geestelijke gezondheidszorg; info avond thuiszorg Nederland. → Doelstelling SEL Beveren: lokale eerstelijns hulpverleners samenbrengen om elkaar te leren kennen en kennis te delen volgens de noden van de partners. - ONTWIKKELING CLUSTER WOONZORG Alle zorgdiensten en –voorzieningen werden verenigd in 1 cluster woonzorg: dienst thuiszorg, diensten maatschappelijk werk ouderen- en gehandicaptenzorg, WZC’s, dagverzorgingscentrum De Sloester, kortverblijf De Notelaar, home De Bron, Serviceflats (De Beuken en Hof Ter Noten) en de seniorenwoningen. → Doestelling: samenwerking – trajectzorg (gerichte doorverwijzing en hulp op maat) – continuïteit van de dienstverlening. - ZORGCOÖRDINATIE De zorgcoördinator brengt in complexe zorgdossiers alle aanwezige hulpverleners, de mantelzorger en de cliënt samen voor hulpafstemming en zorgplanning. Deze overleggen gebeuren binnen alle sectoren (problematische opvoedingssituaties, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, … ). - DEELNAME STUURGROEP ZOEM PROJECT OCMW SINT-NIKLAAS OCMW Temse en Beveren zetelen als externe waarnemers in de stuurgroep van het ZOEM project te Sint-Niklaas. Dit is een samenwerkingsverband tussen de thuiszorgdienst en zelfstandige verpleging. → Doelstelling: taakuitzuivering verpleging en verzorging aan huis, kennisdeling en verpleegkundig consult in het dienstencentrum. •

03.01.06: Uitbouw (satellietwerking) lokaal dienstencentrum in de verschillende woonzorgzones Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Het onderzoek wordt gevoerd in 2015.



19

•

03.01.07: Analyse van de toekomstmogelijkheden van de woonzorgcentra Sint-Elisabeth en De Linde Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Op de raad van 22 januari 2014 werden drie mogelijke scenario's voorgesteld over de toekomst van WZC De Linde en WZC Sint-Elisabeth. In deze raad werd beslist om principieel akkoord te gaan WZC De Linde en WZC Sint-Elisabeth te fusioneren en één vervangingsnieuwbouw te realiseren waarin de erkende en vooraf vergunde woongelegenheden van beide woonzorgcentra worden samengebracht. De vervangingsnieuwbouw zal waarschijnlijk worden gerealiseerd op de locatie in de Oude Dorpstraat 17 te Vrasene. Het OCMW tracht de nieuwbouw te realiseren tegen uiterlijk 2019. De grond van het WZC De Linde te Haasdonk wordt in erfpacht gegeven aan een privé- partner, vzw Ouderenzorg Waasland. Met vzw Ouderenzorg Waasland werd in 2014 een principiële samenwerkingsovereenkomst afgesloten. In een eerste fase in dit project werd een haalbaarheidsstudie gevoerd over de realisatie van de nieuwbouw op de grond te Vrasene. Het fusieproject WZC Sint-Elisabeth en WZC De Linde werd in 2014 toegevoegd in het meerjarenplan 2014-2019. In 2015 zal gestart worden met de verdere uitwerking van dit project.

Actieplan 03.02: Afdeling Woonzorg Ontwikkeling afdeling Woonzorg


03.02.01: Ontwikkeling van overkoepelende visie van de afdeling woonzorg Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

In 2014 werd gewerkt aan één overkoepelende visie voor alle diensten/voorzieningen binnen de afdeling woonzorg op volgende vlakken: - Overlegorganen optimaliseren: Er werd een efficiëntieoefening gedaan met betrekking tot de overlegorganen van de afdeling woonzorg. Als resultaat werd het woonzorgoverleg en seniorenoverleg anders dan voorheen ingevuld. - Bewonersgerichte houding: In 2014 werd ingezet om extra aandacht te besteden aan een bewonersgerichte houding bij alle disciplines.



20

- Visieteksten: Er werden drie overkoepelende visieteksten opgemaakt die in 2015 worden geïmplementeerd rond maaltijdzorg, psychische zorg en animatie. •

03.02.02: Uitbouw van de structuur en de werking van de afdeling/organogram Woonzorg Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Er werd een voorontwerp opgemaakt van de formatiewijziging woonzorg (goedgekeurd in 2015). In dit voorontwerp werden zowel de besparingen en noden van de voorzieningen met elkaar afgewogen. In 2014 werd de geïntegreerde werking van de nieuwe afdeling woonzorg verder uitgebouwd. •

03.02.03: Optimalisatie en monitoring processen dagdagelijkse werking binnen en over voorzieningen heen, inclusief informatisering. Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

In 2014 werden volgende processen geoptimaliseerd: - Indicatoren Zorg en Gezondheid: In 2013 werd gestart met het verzamelen van de indicatoren Zorg en Gezondheid voor rapportage aan het Vlaams Agentschap. In 2015 werd de set uitgebreid met 3 indicatoren. Deze indicatoren werden tijdig verzameld en doorgegeven aan het Vlaams Agentschap. Dit project wordt volledig ondersteund door de dienst kwaliteit, die de tussentijdse opvolging doet en interne analyse maakt voor de vijf woonzorgcentra. In 2015 zullen de dienst kwaliteit en woonzorg een oefening maken om, alle door de voorzieningen op te volgen indicatoren, in beeld te brengen en te stroomlijnen. - Incontinentie: Enerzijds werd gewerkt om de kostprijs van incontinentiemateriaal te verlagen door samen met andere Wase voorzieningen een aanbestedingsprocedure te organiseren. Anderzijds werd gewerkt aan de optimalisatie van het verbruik van incontinentiemateriaal. - Aanbesteding software woonzorg: In 2014 werd een aanbesteding gelanceerd voor nieuwe software woonzorg. Het toenmalige softwarepakket voor het beheer van de elektronische zorgdossiers en administratieve bewonersdossier in de woonzorgcentra, assistentiewoningen en het dagverzorgingscentrum was reeds ca. 10 jaar in gebruik. Als kostenbesparende maatregel werd overgegaan tot de aankoop van het pakket Corilius. - Herwerking schriftelijke overeenkomst en interne afsprakennota van de seniorenvoorzieningen: Voor de woonzorgcentra werden de schriftelijke overeenkomsten en interne afsprakennota's herwerkt. Voor de serviceflats en het dagverzorgingscentrum zal dit in 2015 worden herwerkt.



21

Actieplan 03.03: Thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg Afstemmen thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg op de behoeften van de doelgroep


03.03.01: Evaluatie en bijsturing van de opnamevoorwaarden Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

De vorige opnamevoorwaarden voor de woonzorgcentra werden goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 15 december 2010. Onder meer door maatschappelijke evoluties en een aantal praktische bekommernissen in het huidige opnamebeleid, werd een nieuw ontwerp voor de opnamevoorwaarden uitgewerkt. Dit ontwerp werd goedgekeurd door de Raad op 15 oktober 2014. De belangrijkste uitgangspunten in de herwerkte opnamevoorwaarden zijn: - Algemeen uitgangspunt: In lijn met het woonzorgdecreet wil het OCMW ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen. Opname in een woonzorgcentrum is de allerlaatste stap in het zorgcontinuüm: alle andere zorgvormen (zelfzorg, mantelzorg, thuiszorg) dienen uitgeput te zijn alvorens de stap naar het woonzorgcentrum kan gezet worden. - Stijgende zorggraad van de doelgroep: Zorgbehoevende ouderen met een hoge zorggraad hebben in principe meer nood aan opname dan lichter zorgbehoevenden. - Financiële situatie: Het optimaliseren van de inkomsten door de zorggraad in de woonzorgcentra verder te verhogen. Dit biedt ook een antwoord aan de stijgende zorggraad van de doelgroep. - Sociale aspecten van de kandidaten mee in rekening brengen: Uit ervaring blijkt dat niet enkel de zorggraad, maar ook de sociale situatie van de kandidaat de noodzaak/dringendheid van de opname mee bepaalt. Dit wordt gerealiseerd door naast de zorggraad ook met enkele puntencriteria te werken om de volgorde op de wachtlijst te bepalen. - Praktische aanpassingen: Zoals een aparte wachtlijst voor koppels, de invulling van de grote flats in woonzorgcentrum BoeyéVan Landeghem, het beperken van interne verhuizen en de keuze van het aantal wachtlijsten waarop men zich wenst in te schrijven, …. Deze herwerkte opnamevoorwaarden werden verwerkt in de schriftelijke overeenkomst bij opname in de woonzorgcentra. De herwerkte opnamevoorwaarden traden in voege vanaf 1 januari 2015. De opname-voorwaarden van de andere woonzorgvoorzieningen worden herwerkt in de loop van 2015.



22

•

03.03.02: Implementatie visie op zorgen dienstverlening Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Samen met andere Wase OCMW's wordt gewerkt aan een algemene visie op zorgen dienstverlening. Deze tekst zal als basis gebruikt worden voor een lokale visie. •

03.03.03: Organiseren van een gemeenschappelijke intake en screening Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Er werden volgende zaken ontwikkeld: - kennis en ingebruikname van de verschillende intakeformulieren; - een gemeenschappelijke permanentieregeling; - per woonzorgcentrum staat 1 dossier klaar voor opname. Bij de woonzorgcentra met een open en gesloten afdeling, staat er minimum 1 dossier per afdeling klaar; - indien er geen kandidaten voor opname zijn, worden de ziekenhuizen op voorhand verwittigd; - personen met vermoeden van A dement score worden voor opname doorverwezen voor een diagnostisch bilan. •

03.03.04: Ontwikkeling zorgtrajecten Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

De zorgcoördinator organiseert multidisciplinair overleg (MDO) in complexe dossiers en dit voor alle voorzieningen. Er werd een werkgroep psychische zorg opgericht. Deze werkgroep staat in voor de ontwikkeling van een overkoepelende visie psychische zorg, voor de uitwisseling van kennis tussen de verschillende woonzorgafdelingen, voor de kennismaking met GGZ actoren, voor de toeleiding naar outreachende zorg en voor de doorverwijzing van cliënten naar GGZ hulpverlening. Er werd een tweewekelijks woonzorgafdelingsoverleg georganiseerd. De zichtbaarheid sociale dienst in de WZC’s, serviceflats en dagverzorgingscentra werd verhoogd door de deelname aan overlegmomenten en door de inzet van expertise. Er werd een intern transferdocument of overdracht tussen verschillende voorzieningen ontwikkeld. •

03.03.05: Uitwerking leefgroepwerking en/of beveiligde afdeling realiseren in Boeye-Van Landeghem Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen



Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


23

Enkele elementen van leefgroepwerking zullen vanaf 2015 worden geïntroduceerd, o.a. de maaltijdbegeleiding voor zorgbehoevenden in de leefgroepen. In 2015 wordt ook het personenalarm vernieuwd.

Actieplan 03.04: Mobiliteit en toegankelijkheid dienstverlening Mobiliteit en toegankelijkheid dienstverlening verbeteren


Uitgaven 0,00 0,00 0,00







03.04.01: Automatiseren van administratie handicar (reservaties, facturatie …) Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Dit wordt meegenomen in het mid-office project. •

03.04.02: Evaluatie en bijsturing dienstverlening handicar Jaarrekening

EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 0,00 0,00






Dit wordt meegenomen in het mid-office project. •

03.04.03: Vervoer optimaliseren voor gebruikers van de diverse dagcentra Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

In het kader van de zoektocht naar optimalisaties en de nieuwe werking van het NAH De Stroom werd de organisatie van het vervoer gebruikers DVC De Sloester en De Stroom onder de loep genomen. Uit deze studie kwam volgend resultaat: - De organisatie van het vervoer van het dagcentrum De Bron en het vervoer van De Sloester blijft om organisatorische en klachtgerichte redenen het best apart te organiseren.



24

- Voor het nieuwe NAH De Stroom zal geen vervoer voor de gebruikers worden voorzien. In de toekomst zullen NAH-patiënten een persoonlijk budget van het VAPH krijgen om hun vervoer te financieren. - Er is nood aan een nieuw extra busje voor het dagcentrum De Sloester om de bezetting van het dagcentrum te optimaliseren. Vooral naar plaatsen voor personen in een rolstoel is meer vraag naar betaalbare plaatsen dan er aanbod is. - Het extra busje van De Sloester zal deeltijds ingezet worden voor de centrale wasserijen. Het extra busje voor De Sloester zal geleverd worden midden 2015.

Prioritaire Doelstelling: 04 Kwalitatieve woningen in aangename buurt


Uitgaven 0,00 970.003,37 0,00

Ontvangsten 0,00 1.055.099,00 0,00


Initieel budget

Ontvangsten 0,00 1.128.750,00 0,00

Uitgaven 0,00 1.311.130,00 0,00

Ontvangsten 0,00 4.928.350,00 0,00

Actieplan 04.01: Voldoende woningvoorraad Zorgen voor een voldoende woningvoorraad


Uitgaven 0,00 24.583,35 0,00







04.01.01: Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, inclusief woonbehoeftestudie Jaarrekening

EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 24.583,35 0,00






- Er is een jaarlijks budget voorzien van 2014 t/m 2019. Het bedrag van 2014 is verplaatst naar 2020. - In 2014 werden nog geen stappen ondernomen voor de opmaak van een bestek en het aanstellen van een ontwerper voor de herziening van GRS - De voorbereidende herziening van de woonbehoeftestudie wordt in 2015 afgerond



25

•

04.01.02: Sociaal objectief in kaart brengen en stimuleren van het behalen ervan Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Initieel budget

Ontvangsten Geen

Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen

Hiervoor werd geen budget voorzien in de meerjarenplanning (en dus ook niet in 2014). Dit zou geactualiseerd moeten worden in de marge van het woonoverleg. De gegevens die hiervoor nodig zijn worden bijgehouden door de dienst stedenbouw. Het stimuleren van het behalen ervan, wordt in kader van het woonoverleg door de gemeente gedaan waarbij de sociale huisvestingsmaatschappijen worden gemonitord.

Actieplan 04.02: Een woning voor iedereen Streven naar een (betaalbare) woning voor iedereen en het opnemen van een regierol woonbeleid


Uitgaven 0,00 919.782,97 0,00

Ontvangsten 0,00 1.055.099,00 0,00


Initieel budget

Ontvangsten 0,00 1.128.750,00 0,00

Uitgaven 0,00 872.950,00 0,00

Ontvangsten 0,00 4.928.350,00 0,00


04.02.01: Uitbouwen van een gronden pandenbeleid Jaarrekening

EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 919.782,97 0,00

Ontvangsten 0,00 1.055.099,00 0,00


Initieel budget

Ontvangsten 0,00 1.128.750,00 0,00

Uitgaven 0,00 872.950,00 0,00

Ontvangsten 0,00 4.928.350,00 0,00

- budgetten voorzien in 2014 voor tussenkomst in infrastructuurkosten van volgende projecten: Steenland-Kallo, Snoeckstraat. - budget voorzien in 2014 voor aankoop gronden in nieuwe verkavelingen. Dit is een bescheiden aandeel, zoals gronden in verkaveling Snoeckstraat en Melseledijk. - inkomsten door verkoop van gronden zoals verkaveling Kastanjelaan en Pauwstraat. •

04.02.02: Alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

- geen budget voorzien - projectzone Congoken beslist in 2014 om bouwrecht te geven aan ontwikkelaar en grond rechtstreeks te verkopen aan kopers. Jaarverslag 2014 Gemeente Beveren NIS 46003


26

- verkaveling Congoken beslist in 2014 voor collectieve tuin - projectzone Haegemolen beslist in 2014 om bouwrecht te geven aan ontwikkelaar en grond rechtstreeks te verkopen aan kopers. •

04.02.03: Consequent toepassen grond en pandenbeleid bij stedenbouwkundige aanvragen en verkavelingsaanvragen Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Sociale last van het gronden pandenbeleid is vernietigd door de Raad van State. Voor het gronden pandenbeleid had de gemeente Beveren al de gewoonte om percentage sociale/bescheiden aandeel te ‘eisen’ van de ontwikkelaars. Bij nieuwe projecten zijn de ontwikkelaars verplicht om een aantal gronden te verkopen aan de gemeente aan kostende prijs, met andere woorden de ontwikkelaars hebben geen winst maar lijden ook geen verlies. •

04.02.04: Aanbieden van bescheiden kavels en/of woningen in gemeentelijke projecten Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

De door het hierboven vermelde beleid verworven kavels worden verkocht op basis van toewijzingsreglementen met een aantal sociale criteria.

Actieplan 04.03: Duurzame woningen Duurzame woningen realiseren


04.03.01: Duurzaamheid bevorderen van bestaande woningen Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

De duurzaamheid wordt bevorderd via de toekenning van gemeentelijke premies.



27

Actieplan 04.04: Duurzaam parkeren Duurzaam parkeren Algemene toelichting In 2014 is de blauwe zone in het centrum van Beveren ingedeeld in 5 zones waar een bewonerskaart geldig is. Voorheen was een bewonerskaart in de ganse blauwe zone geldig. Dit had als gevolg dat bijvoorbeeld iemand die in de Diederik Van Beverenlaan woont en in de Kallobaan werkt zijn auto hiervoor gebruikte hoewel dit een fietsbare afstand is. De blauwe zone is uitgebreid ten oosten van het centrum (Adolf Van Bourgondiëlaan + Hertog Van Arenberglaan) omdat hier een grote parkeerdruk ontstaan was door langparkeerders. Actieplan in cijfers: Jaarrekening EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 0,00 0,00







04.04.01: Betalend parkeren in het centrum, de blauwe zone van tijdelijk parkeren en gratis randparkings Jaarrekening

EXP INV LIQ

•

Uitgaven 0,00 0,00 0,00





04.04.02: Voorzien van een carpoolparking aan station Beveren bij het verlengen van de tramlijn 3 tot aan station Beveren Jaarrekening Uitgaven Geen

•


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

04.04.03: Onderzoek naar voldoende parkeergelegenheid voor zwaar vervoer aan de rand van de bebouwde kernen Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen



Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


28

Actieplan 04.05: Groene leefomgeving in woonomgevingen en openbaar domein Invullen van een groene leefomgeving specifiek in woonomgevingen en het openbaar domein Algemene toelichting Op de begraafplaats van Haasdonk werd een urnenveld aangelegd en op de begraafplaats van Beveren 2 blokken columbariumnissen. De urnevelden werden uitgevoerd door een aannemer na onderhandelingsprocedure (9.507,21 euro) en de nissen werden door de dienst gebouwen gerealiseerd met aangekocht bouwmateriaal (16.029,84 euro). De jaarlijkse bloemenmarkt vond plaats in Beveren op 25 mei en de plantenruilbeurs op Hof ter Saksen met ± 30 standhouders. Actieplan in cijfers: Jaarrekening EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 25.637,05 0,00







04.05.01: Ontwerpen en uitvoeren beheerplan per deelgemeente met aanduiding van prioritaire wijken/straten/pleinen Jaarrekening

EXP INV LIQ

•

Uitgaven 0,00 0,00 0,00


•




04.05.02: Begraafplaatsen met park-uitzicht aanpassen en uitbreiden Jaarrekening

EXP INV LIQ


Uitgaven 0,00 25.637,05 0,00






04.05.03: Verfraaien woonomgeving door seizoensgebonden bebloeming Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen



Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


29

•

04.05.04: Faciliteren van verfraaiing woonomgeving: jaarlijkse bloemenmarkt, plantenruilbeurs, adviesverstrekking aan particulieren m.b.t. inheems groen en duurzaam tuinieren Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Prioritaire Doelstelling: 05 Duurzame ruimtelijke structuur


Uitgaven 0,00 15.338,39 0,00






Actieplan 05.01: Leesbaarheid openbaar domein De leesbaarheid van het openbaar domein verbeteren


Uitgaven 0,00 0,00 0,00







05.01.01: Opmaken van een beeldkwaliteitsplan Jaarrekening

EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 0,00 0,00






In de meerjarenplanning is nog geen budget voorzien in 2014. Er is wel een aanzet van beeldkwaliteitsplan gegeven met verkaveling Congoken.



30

Actieplan 05.02: Zuinig ruimtegebruik Zuinig ruimtegebruik stimuleren


05.02.01: Leegstand en verkrotting belasten om kwalitatieve ontwikkeling van ruimte te stimuleren Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Initieel budget

Ontvangsten Geen

Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen

In augustus 2014 zijn de eerste heffingen gebeurd voor vijf woningen. •

05.02.02: Realiseren en stimuleren van wooninbreidingsprojecten Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Initieel budget

Ontvangsten Geen

Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen

- in 2014 zijn verschillende gesprekken gestart voor de realisatie van inbreidingsprojecten zoals: 1. Binnengebied Kallobaan – Sint-Sebastiaanstraat – Gildestraat – Schuttershofstraat – Soldatendreef 2. Grote Heide = Binnengebied Grote Heidestraat – Gentseweg – Pastoor Steenssensstraat – Tijskenshoek 3. Binnengebied Hendrik Consciendestraat – Kruibekesteenweg – Piet Stautstraat - Bosdamlaan - in 2014 zijn verschillende inbreidingsprojecten vergund en/of in realisatie gegaan zoals: 1. Snoeckstraat van Matexi (Melsele) 2. 1e fase Farneselaan (Melsele) 3. Berghoekwegel (Melsele) 4. Hof Ter Wellelaan (Beveren) 5. Kolkstraat (Vrasene) 6. Keizerstraat (Haasdonk) •

05.02.03: Afwegingscriteria voor meergezinswoningen opbouwen Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

De dienst Stedenbouw is in 2014 gestart met de opmaak van een gemeentelijke verordening waarin ook een afwegingskader voor meergezinswoningen zal zitten.



31

Actieplan 05.03: Optimaliseren openbare ruimte Optimaliseren van de openbare ruimte


Uitgaven 0,00 0,00 0,00







05.03.01: Realiseren van achterontsluitingen om druk op openbaar domein te verminderen Jaarrekening

EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 0,00 0,00






Concrete realisatie achtertuinontsluiting Weverstraat. Andere investeringsprojecten zijn opgestart maar nog niet afgerond. •

05.03.02: Herwaarderen stationsomgeving ism andere actoren Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

- In de meerjarenplanning is nog geen budget voorzien in 2014 - Euro-immostar heeft hiervoor een masterplan opgemaakt dat als basis zal dienen voor provinciaal of gemeentelijk RUP Gasdam/stationsomgeving in het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied. •

05.03.03: Het onderhoudsvriendelijk inrichten van het openbaar domein Jaarrekening

EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 0,00 0,00








32

Actieplan 05.04: Leefbaarheid polderdorpen verhogen Leefbaarheid polderdorpen verhogen Algemene toelichting Het proces voor de opmaak van een gemeentelijk RUP, ter verfijning van het gewestelijk RUP, werd in 2014 in gang gezet bij wijze van een startvergadering van de “Werkgroep Prosperpolder” op 2 december 2014. Zowel 05.04.02 als 05.04.03 zijn een continue bezorgdheid binnen het proces van havenontwikkeling en in het bijzonder tijdens de werkgroepen van het Centraal Netwerk Ontwikkeling Havengebied Antwerpen, Beheerscommissie Natuur Linkerscheldeoever, etc. Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Gekoppelde acties: •

05.04.01: Uitbouwen van een visie op de toekomst van Prosperpolder, cfr opmaak Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Jaarrekening Uitgaven Geen

•

Ontvangsten Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

05.04.02: Leefbaarheid polderdorpen bevorderen Jaarrekening Uitgaven Geen

•


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

05.04.03: Het versterken van een buffer tussen functies haven, wonen en natuur Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Actieplan 05.05: Vergunningenbeleid afwegingskader Duidelijk afwegingskader creëren in functie van vergunningenbeleid

Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.



33


05.05.01: Afbakening kleinstedelijk gebied i.s.m. provincie Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Het proces is in 2014 terug opgestart. Het plan MER zal in 2015 worden opgemaakt. •

05.05.02: Ontwikkelen beleidsvisie kleine windturbines Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

In 2014 was aan deze actie geen budget gekoppeld. •

05.05.03: Militair en onroerend erfgoed herbestemmen en recreatief medegebruik stimuleren Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

In 2014 was aan deze actie geen budget gekoppeld.

Actieplan 05.06: Bereikbaarheid projectlocaties Systematisch onderzoeken van projectlocaties op bereikbaarheid Algemene toelichting Nieuwbouwprojecten worden systematisch gescreend op aantal parkeerplaatsen en stalplaatsen voor fietsen. Voor bedrijven worden de richtlijnen uit de CROW publicatie 317 gebruikt. Voor meergezinswoningen worden als richtlijn 1 parkeerplaats per appartement gebruikt en 1 stalplaats voor fietsen per hoofdkussen. Bij verkavelingen wordt de norm van 1.5 parkeerplaats per wooneenheid gehanteerd. Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Gekoppelde acties: •

05.06.01: Onderzoeken op microniveau (nieuwe appartementsgebouwen, winkels, administratieve gebouwen) oa op aantal parkeer- en stalplaatsen zowel voor fiets als auto Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen



Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


34

•

05.06.02: Onderzoeken op macroniveau om de omgeving mee in kaart brengen Jaarrekening Uitgaven Geen

•

Ontvangsten Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

05.06.03: Controleren of het bestaande/toekomstige tragewegennetwerk niet onder druk komt te staan of onderbroken wordt door projecten Jaarrekening Uitgaven Geen

•


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

05.06.04: Bij het opmaken van RUP’s vermelden van alle juridisch bestaande buurtwegen en publiekrechtelijke erfdienstbaarheden van doorgang Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Actieplan 05.07: Natuurlijke en halfnatuurlijke elementen Het versterken van de natuurlijke en halfnatuurlijke elementen in de huidige landschapsstructuur Algemene toelichting Eind 2014 werden de omgevingswerken van de pastorij van Haasdonk aanbesteed. Het toewijzingsbedrag is 85.347,02 euro. De werken zijn volop aan de gang en worden eind april 2015 opgeleverd. De omgevingswerken jeugdcentrum Prosperpolder zijn naar 2015 verschoven omwille van vertraging bij de bouwwerken. Nieuwe bomen zijn aangeplant in Tulpenstraat, begraafplaats Melsele - Soldatendreef, Tijskenshoekwijk, Kasteeldreef, Hof ter Welle Beveren - JF Faveletstraat, Melseledijk Kallo ruilverkaveling Vrasene; aankoop 6.175,56 euro. Aankoop straatmeubilair zoals banken in FSC-hout 4.895,54 euro.


Uitgaven 0,00 15.338,39 0,00








35


05.07.01: Parkuitbreiding: indien de opportuniteit zich voordoet aankoop gronden voor parkuitbreiding Jaarrekening Uitgaven Geen

•

Ontvangsten Geen


•

Uitgaven 0,00 11.399,09 0,00



•

Uitgaven 0,00 3.939,30 0,00


•








05.07.04: Duurzaam bosbeheer: aankoop gronden voor bebossing, sensibiliseren en activiteiten zoals geboortebos, Week van het Bos, gebruik FSC Jaarrekening

EXP INV LIQ

Ontvangsten Geen

05.07.03: Versterken met zachte recreatieve voorzieningen Jaarrekening

EXP INV LIQ


05.07.02: Versterken met kleine landschapselementen: inrichten en onderhouden houtkanten, hagen, bomenrijen, poelen in landelijk gebied Jaarrekening

EXP INV LIQ

Ontvangsten Geen

Uitgaven 0,00 0,00 0,00






05.07.05: Ondersteunen van volkstuintjes Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen



Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


36

Prioritaire Doelstelling: 06 Zachte weggebruikers


Uitgaven 0,00 1.531.843,12 0,00



Ontvangsten 0,00 110.576,00 0,00


Ontvangsten 0,00 110.576,00 0,00

Actieplan 06.01: Tragewegennetwerk Realiseren van een tragewegennetwerk in overleg met betrokken inwoners, organisaties en landbouw Algemene toelichting In 2014 is het project Trage Wegen in Vrasene opgestart en afgerond. Vrijwilligers werden ingeschakeld om alle trage wegen in Vrasene te inventariseren. Daarna werden bewoners ingelicht over het project en kregen zij een evaluatiebundel mee naar huis. Aan de hand van deze bundel konden zij hun mening en wensbeeld over alle trage wegen in Vrasene overmaken. Deze resultaten werden opnieuw voorgesteld aan de inwoners waaruit de adviesnota is gegroeid, opgemaakt door Trage Wegen vzw voor de gemeente Beveren. In 2015 loopt dit project verder. De eerste fietsstraten zijn ingericht in 2014 - Kallobaan (gedeelte tussen Kloosterstraat – Viergemeet) - Gerard Van Gervenstraat - Sint-Elisabethstraat - Donkvijverstraat (gedeelte vanaf Colruyt tot Ciamberlanidreef) - Cauwenstraat (gedeelte buiten woonerf) In het vernieuwde mobiliteitsplan zijn richtlijnen opgenomen om trage wegen aan te sluiten op het hogere wegennet. Bij aanleg van nieuwe wegen wordt dit toegepast. De ontsluiting van de sportzone op de Onze Lieve Vrouwstraat is hier een voorbeeld van. Actieplan in cijfers: Jaarrekening EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 0,00 0,00







06.01.01: Inventaris maken en actueel houden van het tragewegennetwerk Jaarrekening

EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 0,00 0,00








37

•

06.01.02: Verbinden van attractiepolen voor kinderen en jongeren via een tragewegennetwerk Jaarrekening Uitgaven Geen

•

Ontvangsten Geen

Initieel budget

Ontvangsten Geen

Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen

06.01.03: Optimale toegankelijkheid van trage wegen garanderen Jaarrekening Uitgaven Geen

•


Ontvangsten Geen


Initieel budget

Ontvangsten Geen

Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen

06.01.04: Inrichten fietsstraten Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Initieel budget

Ontvangsten Geen

Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen

Actieplan 06.02: Verplaatsing personen met fysieke en/of mentale beperking Focus op verplaatsing van personen met fysieke en/of mentale beperking Algemene toelichting: Op meldingen en klachten over problemen op het openbaar domein voor personen met een fysieke en/of mentale beperkingen wordt systematisch ingegaan. Dit kan gaan over het verlagen van een boordsteen of het weghalen van paaltjes die hinderlijk zijn. Bouwdossiers worden systematisch gescreend of ze voldoen aan het toegankelijkheidsdecreet. Parkeerplaatsen voor mindervaliden: officiële richtlijnen worden minder strikt toegepast dan vooropgesteld. Op bijna 95% van de aanvragen wordt ingegaan. Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Gekoppelde acties: •

06.02.01: De infrastructuur van de gemeente voorzien op zelfstandige verplaatsing van personen met een beperking Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen



Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


38

•

06.02.02: Het uitwerken van normen voor parkeergelegenheid voor personen met een beperking. Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Actieplan 06.03: Goede en veilige fietspaden Aanbieden van goede en veilige fietspaden Algemene toelichting: De Ruiterstraat in Verrebroek is afgewerkt. Er ligt een gescheiden fietspad waar er een snelheid van kracht is van 70 km/u. Op het traject waar 50 km/u geldt, is er een aanliggend fietspad voorzien. We werken volgens de criteria van het fietsvademecum van de Vlaamse overheid. Anders kan er geen beroep gedaan worden op subsidies van de hogere overheid. De werken aan de Heirbaan in Melsele zijn gestart in 2014. Buiten de woondruppel aan De Es is er een dubbelrichtingsfietspad voorzien, binnen de woondruppel gaat het om enkelrichtingsfietspaden. De onteigeningen van het fietspad langsheen het spoor fase 3b, tussen station van Beveren en grens Zwijndrecht zijn gerealiseerd. Actieplan in cijfers: Jaarrekening EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 1.521.471,20 0,00



Ontvangsten 0,00 110.576,00 0,00


Ontvangsten 0,00 110.576,00 0,00


06.03.01: Wegwerken van ontbrekende verbindingen in de onderscheiden fietsroutenetwerken Jaarrekening

EXP INV LIQ

•

Uitgaven 0,00 50.135,24 0,00


Ontvangsten 0,00 110.576,00 0,00


Ontvangsten 0,00 110.576,00 0,00

06.03.02: Wegwerken van diverse knelpunten in de fietsroutenetwerken met als prioriteit veiliger maken schoolroutes Jaarrekening

EXP INV LIQ


Uitgaven 0,00 1.471.335,96 0,00








39

•

06.03.03: Aan publiekstrekkers kwalitatieve fietsenstallingen voorzien Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Actieplan 06.04: Zwaar vervoer weren uit dorpskernen Zwaar vervoer weren uit de dorpskernen Algemene toelichting: We namen deel aan het project PIEK 2. Dit is een project van MOW Vlaamse Overheid dat een stappenplan opstelt voor stille leveringen voor lokale overheden. Het gaat om het laden en lossen van goederen in steden en gemeenten in de ochtend- en avondrand stiller en duurzamer te maken. Deze werden op Vlaams niveau getest in 30 supermarkten van vijf distributeurs. In Beveren is dit getest bij Albert Heijn en Colruyt. Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Gekoppelde acties: •

06.04.01: Uitvoering raamplan mobiliteit Jaarrekening Uitgaven Geen

•

Ontvangsten Geen

Jaarrekening


Ontvangsten Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

06.04.03: Continueren van het plan van parallelwegen aan de E17 en E34 aan te leggen Jaarrekening Uitgaven Geen

•

Ontvangsten Geen

06.04.02: Verdere uitvoer om een kamstructuur (via oostelijke tangent Sint-Niklaas, herinrichting N70 tot aan spoorwegviaduct Doornpark tot noorden Vrasene) te creëren in de weginrichting in de ontsluiting van Beveren

Uitgaven Geen

•


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

06.04.04: Verder onderzoeken van de aanleg van verbindingswegen in de deelgemeente Beveren Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen



Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


40

•

06.04.05: Trajectcontrole vrachtwagens Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Actieplan 06.05: Snelheid voertuigen matigen in dorpskernen De snelheid van de voertuigen matigen in de dorpskernen Algemene toelichting: In het vernieuwde mobiliteitsplan zijn voor het volledige grondgebied snelheidsregimes voorzien. Als dit plan zijn definitieve goedkeuring krijgt, kan er gestart worden met de invoering. De politie controleert op geregelde tijdstippen de snelheidsbeperkingen. Zij houden hierbij rekening met de drukte van de weg en het aantal ongevallen. Actieplan in cijfers: Jaarrekening EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 5.751,51 0,00







06.05.01: Aanpassen van de wegencategorisering met als consequentie aangepaste inrichtingen die de snelheid leesbaar maken Jaarrekening

EXP INV LIQ

•

Uitgaven 0,00 5.751,51 0,00






06.05.02: Handhaven snelheidsbeperkingen Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen



Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


41

Actieplan 06.06: Educatie Educatie


06.06.01: Projecten rond verkeersveiligheid ondersteunen en organiseren voor verschillende doelgroepen Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Croes Controle In samenwerking met de politie en de preventiewerker wordt elk jaar het project Croes Controle voor de 3de graad secundair georganiseerd. In dit project worden verschillende preventieboodschappen geïntegreerd aangeboden. Het gaat om verkeerseducatie, drug- en alcoholpreventie.. Gedurende een halve schooldag worden de leerlingen per drie klassen geconfronteerd met een aantal risicofactoren waaraan zij als passagier van personenauto’s blootgesteld worden. Het gaat in hoofdzaak om snelheid, onervarenheid en om de neveneffecten van nachtelijk recreatieverkeer, zoals het rijden onder invloed en vermoeidheid. Ook het belang van de veiligheidsgordel komt ruim aan bod en wordt extra ondersteund door de crashtest. Deze thema’s worden tijdens het project concreet door de analyse van vijf aanrijdingen. Dit gebeurt aan de hand van een plenaire infosessie en drie actieblokken. Lagere school Lagere school: strapdag, dagactiepakketten, fluo actie, tweejaarlijks verkeerstoneel en tekenwedstrijd octopuspalen. Senioren Er zijn eind 2013 vier workshops georganiseerd voor verenigingen - Zonder vrees op weg met het openbaar vervoer - Mobi+ – opfriscursus ‘veilig in het verkeer’ - Vaardig en veilig op de fiets - De E-fiets: een duwtje in de rug



42

Actieplan 06.07: Aandacht voor zachte weggebruiker bij ruimtelijke planning Het inbedden van aandacht voor de zachte weggebruikers bij ruimtelijke planning


Uitgaven 0,00 4.620,41 0,00







06.07.01: Aandacht bij de toekenning van bouwvergunningen voor de problematiek van fietsenstallingen/bergplaatsen Jaarrekening

EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 0,00 0,00






- in 2014 was er 4.000 euro budget voorzien, vooral voor het plaatsen van nieuwe fietsenbergingen of het vervangen van oude fietsenbergingen. Dit budget werd niet gebruikt. - bij geplande bouwvergunningen wordt in het vooroverleg reeds advies ingewonnen bij de mobiliteitsdienst voor wat betreft parkeernorm en fietsstallingsnormen. - bij nieuwe bouwvergunningen, met mobiliteitsimpact, wordt er steeds advies gevraagd aan de mobiliteitsdienst. •

06.07.02: Voldoende doorsteken maken in nieuwe verkavelingen die aansluiten op het bestaande netwerk van trage verbindingen Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

- dit is een aandachtspunt dat op voorhand wordt meegegeven aan ontwerpers zodat ze er in het ontwerp al rekening mee kunnen houden (cfr. Grote Heide). - nieuwe verkavelingen worden gescreend door de dienst mobiliteit op mogelijkheid voor nieuwe doorsteken •

06.07.03: Aandacht bij verkavelingen voor het open houden van de aanwezige buurtwegen, eventueel mits verlegging Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen



Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


43

Dit is een aandachtspunt dat op voorhand wordt meegegeven aan ontwerpers zodat ze er in het ontwerp al rekening mee kunnen houden. •

06.07.04: Voldoende ruimte laten bij verkavelingen en ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de realisatie van ontbrekende verbindingen in de onderscheiden fietsroutenetwerken Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Initieel budget

Ontvangsten Geen

Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen

- dit is een aandachtspunt dat op voorhand wordt meegegeven aan ontwerpers zodat ze er in het ontwerp al rekening mee kunnen houden. - dit gebeurt in overleg met de dienst mobiliteit. Dit kadert eveneens binnen het RUP zonevreemde recreatie. •

06.07.05: Het kindvriendelijk vormgeven van schoolomgevingen Jaarrekening

EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 4.620,41 0,00






In 2014 werden nieuwe borden zone 30 besteld. Zij zullen pas in de loop van 2015 worden betaald en geplaatst.

Prioritaire Doelstelling: 07 Haveneconomische activiteiten 07 Haveneconomische activiteiten Prioritaire doelstelling in cijfers: Jaarrekening EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 0,00 0,00






Actieplan 07.01: Samenwerking bedrijfsleven en strategische partners Het zoeken naar samenwerking met bedrijfsleven en de strategische partners in de regio




44


07.01.01: Samenwerking Maatschappij Linkerscheldeoever Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Hiervoor werden geen specifieke acties ondernomen in 2014. De samenwerking met MLSO verloopt goed en op frequente basis. Deze samenwerking is ook structureel verankerd via de participatie aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de MLSO. Afstemming gebeurt zowel bilateraal als in het kader van Centraal Netwerk Ontwikkeling Havengebied Antwerpen (OHA), etc. •

07.01.02: Samenwerking Interwaas Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Hiervoor werden geen specifieke acties ondernomen in 2014. Met Interwaas wordt op verschillende beleidsdomeinen samengewerkt en dit op een goede en frequente manier. De samenwerking is structureel verankerd gezien de participatie aan alle bestuursvergaderingen van ICW. •

07.01.03: Opstellen economisch profiel Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

In het kader van de Europese Groepering Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst werd in 2014 met “Project O1” een aanzet gegeven om het economisch profiel van de regio in kaart te brengen.

Actieplan 07.02: Goede verstandhouding met bedrijven Een goede verstandhouding creëren met bestaande bedrijven, kandidaat-investeerders (en betrokken overheidsinstanties). Algemene toelichting: De oprichting van een adviesraad Lokale Economie Beveren werd voorbereid. Aan de jaarlijkse contactdag voor bedrijven namen 290 ingeschrevenen, goed voor 120 verschillende ondernemingen en bedrijven, deel. Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.



45


07.02.01: Contactdag bedrijven Jaarrekening Uitgaven Geen

•

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

07.02.02: Plaatsbezoeken bedrijven Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Actieplan 07.03: Werkgelegenheid Meewerken aan het op peil houden van de werkgelegenheid. Algemene toelichting: Op 9 mei 2014 werd voor de eerste maal een grensoverschrijdende jobbeurs georganiseerd met 34 standhouders en 600 bezoekers. Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Gekoppelde acties: •

07.03.01: Opleiding Jaarrekening Uitgaven Geen

•

Ontvangsten Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

07.03.02: Promotie sociale economie Jaarrekening Uitgaven Geen

•


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

07.03.03: Jobbeurs Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen



Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


46

Actieplan 07.04: Gefaseerde ontwikkeling haven Opvolgen dat de voorwaarden van gefaseerde ontwikkeling haven gerespecteerd blijven


Uitgaven 0,00 0,00 0,00







07.04.01: Saefthingezone kan pas aangesneden worden nadat de economische noodzaak is aangetoond. Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Voor dit punt werd doorheen 2014 aandacht gevraagd in de betrokken fora binnen het proces van Ontwikkeling Havengebied Antwerpen (OHA). De maatschappelijke kostenbaten analyse (MKBA) over de invulling van de Saefthingezone werd inmiddels voltooid en door het havenbedrijf overgemaakt aan de Vlaamse Regering. In deze MKBA wordt de economische haalbaarheid van de aanleg van een getijdedok als eerste fase van de Saeftinghezone als positief geëvalueerd. De Vlaamse Regering werd door het havenbedrijf gevraagd een beslissing te nemen op basis van deze studie. •

07.04.02: Indien er geen Saeftinghedok komt, kan er in de Saeftinghezone, waaronder de plaats Doel, een andere invulling gebeuren. Jaarrekening

EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 0,00 0,00






De Saeftinghezone met dok is ingetekend op het (reparatie-)GRUP ‘Afbakening Zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever’ (B.S. 28 november 2014). Hiertegen lopen verschillende beroepen tot schorsing en vernietiging bij de Raad van State. Onze gemeente heeft zelf een tweede vernietigingsprocedures ingeleid bij de Raad van State. Een studie toekomstvisie Doel voorafgaand aan een uitspraak van de Raad van State is in deze fase van het planningsproces niet zinvol. Aan het GRUP werd immers ook een onteigeningsplan gekoppeld voor het ganse centrum van Doel. Actueel is dit onteigeningsplan geldig. Daarnaast dient ook vastgesteld te worden dat sinds de aanvang van deze legislatuur er heel wat veranderingen zijn gebeurd in het kader van de ontwikkeling van de Waaslandhaven, met in het bijzonder de verhuis van MSC naar het Deurganckdok waardoor de capaciteit in 2016 een bovengrens zal bereiken en de vraag naar een nieuw getijdendok toeneemt.



47

Actieplan 07.05: Havenmobiliteit De gemeente ijvert voor een betere ontsluiting van de Antwerpse haven, alsook voor het vermijden van impact havenmobiliteit op de leefbaarheid van de dorpen


07.05.01: Mobiliteitsplan Waasland en Masterplan Antwerpen uitvoeren: fietsverbindingen over E34, vrachtwagensluizen dorpen Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Het gemeentebestuur zal (mogelijke) beslissingen vanuit Vlaanderen omtrent havenuitbreiding op linkeroever niet alleen kritisch bekijken, maar zal er tevens voor zorgen dat door blijvend overleg het beste voor zijn inwoners bereikt wordt. Indien de Vlaamse Regering op korte termijn de realisatie van de eerste fase van de Saeftinghezone beslist, zullen er harde maatregelen moeten komen inzake mobiliteit en leefbaarheid van de dorpen. De gemeente zal ook dan opnieuw ijveren voor de realisatie van het Wase mobiliteitsplan, de versnelde aanleg van de westelijke ontsluiting op de E34 en het ontdubbelen van de E34, evenals een derde oeververbinding met Antwerpen. De gemeente is bovendien actief betrokken bij de werkgroep “Woon-werkverkeer” van het havenbedrijf. Dit project beoogt door sensibilisering, opleiding en een flankerend actieprogramma de veiligheid van het woon-werkverkeer te verbeteren. Anderzijds worden de acties uit het GRUP Actieprogramma (Centraal Netwerk) en de totstandkoming van het derde Duurzaamheidsverslag hier opgevolgd.

Prioritaire Doelstelling: 08 Snelste adequate hulp De brandweer wil een sterke organisatie, een professionele partner van het bestuur en een beschermengel voor de bevolking zijn. Om deze kernwaarden te bereiken is het essentieel dat de brandweer beschikt over goed opgeleid personeel, een uitgebreid wagenpark en betrouwbaar materiaal. Wij willen snel en adequate hulp kunnen verlenen op een kwalitatief hoogstaande manier. Prioritaire doelstelling in cijfers: Jaarrekening EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 4.659.428,97 0,00

Ontvangsten 0,00 393.975,18 0,00



Ontvangsten 0,00 381.756,84 0,00


Ontvangsten 0,00 94.292,00 0,00


48

Actieplan 08.01: Proactie en noodplanning Het wegnemen van structurele oorzaken van fysieke onveiligheid en het voorkomen van het ontstaan daarvan Algemene toelichting: Aan de hand van een permanente en dynamische risico-inventarisatie en -analyse worden de recurrente en punctuele risico’s op het grondgebied constant gemonitord. De brandweerdienst was (en is) een actieve partner in het bewaken van de algemene brandveiligheid bij evenementen, grote bouwwerken en andere projecten. Eind 2014 werd de integratie van de Nederlandse brandweercollega’s in het Belgische brandweerkader succesvol afgesloten. De formele opmaak van een concrete samenwerkingsovereenkomst zal gebeuren tussen de inmiddels ontstane hulpverleningszones in België en Nederland. Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Gekoppelde acties: •

08.01.01: De brandweer in een vroeg stadium betrekken bij ideeën en ontwerpen voor grote bouwwerken, tunnels, wijken … Jaarrekening Uitgaven Geen

•

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

08.01.02: Integratie voorposten Kieldrecht en Nieuw-Namen Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Actieplan 08.02: Brandpreventie Het voorkomen van brand en bijhorende ongevallen Algemene toelichting: Het advies van de brandweerdienst wordt structureel gevraagd in het kader van diverse vergunningsaanvragen. De preventionisten van de dienst adviseren en rapporteren potentiële onveiligheden aan de burgemeester en zoeken proactief mee naar mogelijke oplossingen. De preventiedienst verwerkte in 2014 274 opdrachten waarvan er 135 gefactureerd werden aan de respectievelijke bouwheren. Daarnaast werden sinds 2014 drie medewerkers opgeleid om persoonlijk en gericht brandpreventieadvies ten huize te kunnen verlenen aan de Beverse bewoners. Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.



49


08.02.01: Adviseren inzake brandvoorkoming en brandbeveiliging bij bouwdossiers, milieuvergunningen en evenementen Jaarrekening Uitgaven Geen

•

Ontvangsten Geen

Jaarrekening


Ontvangsten Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

08.02.03: Vrijblijvend adviesbezoek 'woningen' door brandpreventieadviseur Jaarrekening Uitgaven Geen

•

Ontvangsten Geen

08.02.02: Uitvoeren van controles

Uitgaven Geen

•


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

08.02.04: Vestigen van retributie op door brandweerdienst uitgevoerde opdrachten en brandpreventieopdrachten waarvoor wettelijk of reglementair de kosteloosheid niet wordt opgelegd. Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Actieplan 08.03: Preparatie brandweer Realiseren van een optimale voorbereiding op het daadwerkelijke optreden van de brandweer Algemene toelichting: De brandweerdienst van Beveren wordt, rekening houdend met de specificiteit van het grondgebied, genoodzaakt om hoog in te zetten op vorming, training en opleiding. In 2014 werden tal van interne opleidingen, bedrijfsoefeningen en vormingen aan de provinciale brandweerschool georganiseerd. Tevens werd maximaal ingezet op de creatie van synergiën met de andere zonale korpsen ter voorbereiding van de nieuwe zonale organisatiestructuur. Als quasi enige korps in Oost-Vlaanderen hanteerde de brandweerdienst een beleid inzake fysieke paraatheid. Tweejaarlijks worden alle operationele medewerkers conditioneel getest met het oog op een veilige en medische persoonlijke geschiktheid. In nauw overleg met de arbeidsgeneeskundige dienst wordt een persoonlijk begeleidingstraject opgesteld indien dit nodig blijkt. Gezien de brandweerhervorming wordt vanaf 1 januari 2015 aangestuurd op een federale uitrol van een quasi identiek beleid. Als enige post binnen de zone Waasland is het korps van Beveren dan ook voorbereid om het federale beleid te implementeren. De brandweerdienst heeft de voorbije jaren, in overleg met de sportdienst, regelmatig gebruik gemaakt van de gemeentelijke sportinfrastructuur ter voorbereiding van de testmomenten. Binnen het budget van de havenpost werd een beperkte configuratie van fitnessapparatuur voorzien.



50


08.03.01: Deelname aan brandweeropleidingen en - cursussen Jaarrekening Uitgaven Geen

•

Ontvangsten Geen


Jaarrekening Ontvangsten Geen


Jaarrekening

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

08.03.04: Sportcheque brandweerlieden Jaarrekening Uitgaven Geen

•

Ontvangsten Geen

08.03.03: Tweejaarlijkse bekwaamheidsproef om fysieke paraatheid te testen

Uitgaven Geen

•


08.03.02: Oefenbeleid om alle procedures en technieken te kennen en te beheersen

Uitgaven Geen

•

Ontvangsten Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

08.03.05: Fitnessruimte brandweerkazerne Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen



Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


51

Actieplan 08.04: Uitruk brandweer Beperken en bestrijden van acute noodsituaties en het bieden van hulp bij ongevallen en gevaar voor mens en dier. 24 u per dag, 365 dagen per jaar paraat om uit te rukken met brandweermateriaal. Algemene toelichting: De brandweerdienst van Beveren wil interventies steeds op een snelle en professionele manier kunnen uitvoeren. Hiervoor blijven zij investeren in materiaal en infrastructuur. Enkele aankopen uit 2014 zijn: - Aankoop twee snelle hulpwagens: twee snelle hulpwagens werden geleverd via de gesubsidieerde markten van BiZa. De gemeente werd hierin 75% tegemoetgekomen door de federale overheid. - Leveren slangenpomp + DSP brandweerkazerne (’13): De slangenpomp werd geleverd en in gebruik genomen - Het omvormen snelle hulpwagen tot personenauto (’13): Omgebouwde personenauto werd geleverd en in gebruik genomen, duikwagen zal spoedig geleverd worden. - Aankoop ziekenwagen: Bestelling werd toegewezen. - Aankoop 17 draagbare radioposten Astrid: Oorspronkelijk kon in 2014 via de gesubsidieerde markten van BiZa brandweermateriaal aangekocht worden. De federale regering kwam echter terug op dit aanbod, hierdoor heeft de prezone Waasland haar verantwoordelijkheid genomen en het te subsidiëren bedrag (75% van de aankoopsom)voor haar rekening genomen. De communicatieapparatuur werd inmiddels geleverd en in gebruik genomen. - Vervangen dienstvoertuig: Aankoop werd gerealiseerd via raamcontracten van de Vlaamse Overheid. Het voertuig werd inmiddels geleverd en in gebruik genomen. - Aankoop hoge druk ademluchtcompressor: In functie van de realisatie van de afdeling ademlucht in de havenpost werd deze ademluchtcompressor via de gesubsidieerde markten aangekocht. Naar analogie met de communicatieapparatuur heeft de prezone Waasland het subsidiebedrag voor haar rekening genomen. De levering van de compressor staat on hold bij de leverancier, in afwachting van de afwerking van de nieuwe kazerne. - Aankoop / vervanging 40 interventiehelmen: De brandweerdienst heeft d.m.v. een zonale groepsaankoop verbeterde voorwaarden verkregen bij de leverancier. 40 interventiehelmen werden geleverd en worden systematisch in gebruik genomen. - Aankopen 40 longautomaten: 40 longautomaten werden geleverd en in gebruik genomen. - Vervangen 90 luchtflessen + 2 airpack (’13): 90 ademluchtflessen en 2 airpacks werden geleverd en in gebruik genomen. - Aankopen 12 G-force straalpijpen: 12 specifieke straalpijpen werden geleverd en in gebruik genomen met het oog op een verbeterde vorm van brandbestrijding. - Haakarmvoertuig (’13): Budget werd overgenomen uit 2013. Het voertuig werd in 2014 geleverd en in gebruik genomen. - Commandowagen (’13): Budget werd overgenomen uit 2013. Het voertuig werd in 2014 geleverd en in gebruik genomen. - Leveren 14 draagbare radioposten (’13): Budget werd overgenomen uit 2013. De communicatieapparatuur werd begin 2014 geleverd en in gebruik genomen. - Aankoop luchtcompressor havenpost: De luchtcompressor werd aangekocht met het oog op het vertrekklaar houden van de interventievoertuigen, in de havenpost. De compressor werd geleverd en wordt gekoppeld aan het aangelegde persluchtnet van de nieuwbouw. - Aankopen 20 persslangen dia 45: Oorspronkelijk kon in 2014 via de gesubsidieerde markten van BiZa brandweermateriaal aangekocht worden. De federale regering kwam echter terug op dit aanbod. Hierdoor heeft de prezone Waasland haar verantwoordelijkheid genomen en het te subsidiëren bedrag (75% van de aankoopsom)voor haar rekening genomen. De persslangen werden inmiddels geleverd en in gebruik genomen. - Vervangen twee kettingzagen: Het aangepaste budget was ontoereikend om twee kettingzagen aan te kunnen kopen. Het beschikbare budget werd aangewend om een kettingzaag noodzakelijkerwijs te vervangen. De kettingzaag werd geleverd en in gebruik genomen. Jaarverslag 2014 Gemeente Beveren NIS 46003


52


Uitgaven 0,00 4.659.428,97 0,00

Ontvangsten 0,00 393.975,18 0,00


Ontvangsten 0,00 381.756,84 0,00


Ontvangsten 0,00 94.292,00 0,00


08.04.01: Beschikken over gespecialiseerd materiaal om interventies op een snelle en professionele wijze te kunnen uitvoeren. Hierbij worden de nieuwe technologieën gevolgd.

Jaarrekening EXP INV LIQ

•

Uitgaven 0,00 618.431,93 0,00

Ontvangsten 0,00 393.975,18 0,00

•

EXP INV LIQ

Ontvangsten 0,00 381.756,84 0,00


Ontvangsten 0,00 94.292,00 0,00

08.04.02: Bouw havenpost Jaarrekening

EXP INV LIQ


Uitgaven 0,00 4.040.997,04 0,00






08.04.03: Brandweerpost Kieldrecht Jaarrekening Uitgaven Ontvangste n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eindbudget Uitgaven Ontvangste n 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00

Initieel budget Uitgaven Ontvangste n 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan 08.05: Opvang en nazorg Opvang en nazorg slachtoffers




53


08.05.01: Opvang en nazorg slachtoffers Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Rechtstreekse slachtoffers van incidenten worden meestal binnen de medische discipline opgevangen en verder begeleid. Een beleid inzake de niet-medische nazorg van getroffenen dringt zich echter op. Binnen de inmiddels ontstane zone wordt het aspect van nazorg aan de burger opgenomen als actiepunt.

Actieplan 08.06: Integratie brandweerkorpsen Positief meewerken aan de integratie van brandweerkorpsen van de zone Waasland


08.06.01: Positief meewerken aan de integratie van brandweerkorpsen van de zone Waasland Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

De brandweerdienst heeft in 2014 actief meegewerkt aan alle voorbereidende taken om de overgang van prezone naar zone mogelijk te maken. Vanuit de gemeentelijke diensten werd eveneens beleidsondersteunend advies gegeven. De prestaties van deze diensten werden gefactureerd aan de zone. De hulpverleningszone heeft begin 2015 met succes de opstart kunnen maken, dit is in belangrijke mate te danken aan de motivatie en intellectuele input vanuit de gemeente Beveren.



54

Prioritaire Doelstelling: 09 Integrale veiligheid

Het bijdragen van excellente politiezorg aan integrale veiligheid. Gemeenschapsgerichte en informatiegestuurde politiezorg vormen het fundament van een excellente politiezorg. Algemene toelichting: De inhoudelijke toelichting met betrekking tot deze doelstelling kan u vinden in het jaarrapport en de jaarrekening van de politiezone. Prioritaire doelstelling in cijfers: Jaarrekening EXP INV LIQ

Uitgaven 0,00 0,00 0,00



Initieel budget


Uitgaven 0,00 110.000,00 0,00


Actieplan 09.01: Inbraken Streven naar een daling van het aantal inbraken in gebouwen in onze gemeente


Uitgaven 0,00 0,00 0,00



Initieel budget


Uitgaven 0,00 110.000,00 0,00



09.01.01: Kwaliteitsvol politiewerk op het gebied van vaststellingen Jaarrekening

EXP INV LIQ

•

Uitgaven 0,00 0,00 0,00



Initieel budget


Uitgaven 0,00 110.000,00 0,00


09.01.02: Kwaliteitsvol politiewerk op het gebied van onderzoek Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen



Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


55

•

09.01.03: Adequate nazorg Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

Actieplan 09.02: Autodiefstallen Streven naar een vermindering van het aantal diefstallen van en in autovoertuigen, inzonderheid op de gekende risicoplaatsen



09.02.01: Het in kaart brengen van pijnpunten / risicoplaatsen Jaarrekening Uitgaven Geen

•

Ontvangsten Geen

Jaarrekening


Ontvangsten Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

09.02.03: Graveeracties organiseren op pijnpunten Jaarrekening Uitgaven Geen

•

Ontvangsten Geen

09.02.02: Het uitvoeren van veiligheidsvisitaties op de risicoparkings

Uitgaven Geen

•


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

09.02.04: Sensibiliseringsacties bij relevante doelgroepen (vb. autohandelaars) Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen



Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


56

Actieplan 09.03: Geweld en criminaliteit Bestrijden van intra-familiaal geweld, seksueel geweld en jongerencriminaliteit


09.03.01: Detectie en correcte eenvormige registratie Jaarrekening Uitgaven Geen

•

Ontvangsten Geen


Jaarrekening Ontvangsten Geen


Jaarrekening

Initieel budget

Ontvangsten Geen

Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen

Ontvangsten Geen


Initieel budget

Ontvangsten Geen

Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen

09.03.04: Organiseren van cliëntoverleg in mult-probleemdossiers Jaarrekening Uitgaven Geen

•

Ontvangsten Geen

09.03.03: Gepaste doorverwijzing naar bevoegde hulpverleningsorganisaties

Uitgaven Geen

•

Uitgaven Geen

09.03.02: Kwalitatieve opvang naar slachtoffers

Uitgaven Geen

•

Initieel budget

Ontvangsten Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

09.03.05: Sensibiliseringacties voeren Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen



Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


57

Actieplan 09.04: Fietsdiefstallen Stelselmatig doen dalen van fietsdiefstallen


09.04.01: Veiligheidsvisitaties uitvoeren op de risicostallingen Jaarrekening Uitgaven Geen

•

Ontvangsten Geen

Jaarrekening


Ontvangsten Geen

Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

09.04.03: Graveeracties organiseren op bijvoorbeeld feestelijke manifestaties Jaarrekening Uitgaven Geen

•

Ontvangsten Geen

09.04.02: Sensibilisering

Uitgaven Geen

•


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen

09.04.04: Toezicht door fietsteam Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen



Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


58

Actieplan 09.05: Fusie politiezone Verderzetten van het gesprek over een fusie tussen politiezone Beveren en politiezone Sint-GillisWaas en Stekene


09.05.01: Verderzetten van het gesprek over een fusie tussen politiezone Beveren en politiezone Sint-Gillis-Waas en Stekene Jaarrekening Uitgaven Geen

Ontvangsten Geen



Ontvangsten Geen


Ontvangsten Geen


59

1.2 Doelstellingenrealisatie: schema J1

Jaarrekening Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN

15.066.735

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

78.146.483

63.079.747

1.055.099

Uitgaven 15.324.801

Initieel budget Ontvangsten

Saldo

82.381.027

67.056.226

1.055.099

1.128.750

1.055.099

1.055.099

Uitgaven 14.317.435

Ontvangsten

Saldo

89.100.191

74.782.756

1.128.750

4.928.350

4.928.350

1.128.750

1.128.750

4.928.350

4.928.350

Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

15.066.735

77.091.384

62.024.648

15.324.801

81.252.277

65.927.476

14.317.435

84.171.841

69.854.406

Exploitatie

4.190.873

66.916.344

62.725.471

4.420.871

67.367.238

62.946.367

3.715.189

68.228.008

64.512.819

85.000

175.039

90.039

85.000

635.039

550.039

939.691

939.691

Investeringen

10.790.862

10.000.000

-790.862

10.818.930

13.250.000

2.431.070

10.602.246

15.004.142

4.401.896

Beleidsdomein ALGBESTUUR

Andere

9.609.441

536.868

-9.072.573

12.994.420

605.850

-12.388.570

13.396.331

395.315

-13.001.016


98.820

-98.820

167.101

-167.101

317.875

-317.875

98.820

-98.820

167.101

-167.101

317.875

-317.875


9.510.621

536.868

-8.973.753

12.827.319

605.850

-12.221.469

13.078.456

395.315

-12.683.141

Exploitatie

9.357.439

526.868

-8.830.571

12.524.189

605.850

-11.918.339

12.607.956

395.315

-12.212.641

153.183

10.000

-143.183

303.130

-303.130

470.500

1.276.579

85.853

-1.190.726

681.422

40.158

-641.264

974.529

31.959

-942.570

Overig beleid

1.276.579

85.853

-1.190.726

681.422

40.158

-641.264

974.529

31.959

-942.570

Exploitatie

1.219.479

58.650

-1.160.829

466.094

4.756

-461.338

747.412

4.756

-742.656

-57.100

215.328

8.199

-207.129

227.117

27.203

27.203

Investeringen

-470.500

Andere Beleidsdomein DIENST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen

57.100

Andere


27.202

27.202

Alg.Jnl. 2014/37846

-227.117 27.203

27.203

Gemeentesecretaris: Jan Noppe Wnd.financieel beheerder: Tine Carion

60

Beleidsdomein ECONOMIE

589.979

6.265

-583.715

582.534

6.400

-576.134

565.913

7.100

-558.813

Overig beleid

589.979

6.265

-583.715

582.534

6.400

-576.134

565.913

7.100

-558.813

Exploitatie

589.979

6.265

-583.715

582.534

6.400

-576.134

565.913

7.100

-558.813

5.889.063

4.688.856

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen Andere Beleidsdomein MOBILITEIT Prioritaire beleidsdoelstellingen

-1.200.207

11.640.022

5.901.706

-5.738.316

11.877.188

5.884.166

-5.993.022

2.466.662

-2.466.662

5.057.068

110.576

-4.946.492

5.073.306

110.576

-4.962.730

2.466.662

-2.466.662

5.057.068

110.576

-4.946.492

5.073.306

110.576

-4.962.730


3.422.401

4.688.856

1.266.455

6.582.954

5.791.130

-791.824

6.803.882

5.773.590

-1.030.292

Exploitatie

1.974.260

370.955

-1.603.305

4.156.693

442.927

-3.713.766

4.145.622

433.177

-3.712.445

Investeringen

1.448.141

4.317.901

2.869.760

2.426.261

5.348.203

2.921.942

2.658.260

5.340.413

2.682.153

8.987.842

3.322.597

3.228.920

2.738.420

-7.001.551

Andere Beleidsdomein OMGEVING

-5.665.245

9.195.813

-5.966.893

9.739.971

992.537

-992.537

1.364.219

-1.364.219

1.318.611

-1.318.611

Exploitatie

478.143

-478.143

480.251

-480.251

Investeringen

514.395

-514.395

883.968

-883.968

1.318.611

-1.318.611


Andere Overig beleid

7.995.305

3.322.597

-4.672.707

7.831.593

3.228.920

-4.602.673

8.421.360

2.738.420

-5.682.940

Exploitatie

7.935.603

2.893.659

-5.041.944

7.697.212

2.828.920

-4.868.292

8.095.260

2.738.420

-5.356.840

59.702

428.939

369.236

134.381

400.000

265.619

326.100

Investeringen

-326.100

Andere


Alg.Jnl. 2014/37846


61

Beleidsdomein ONDERWIJS

21.099.805

18.708.929

-2.390.875

21.874.748

17.867.911

-4.006.837


21.515.593

17.669.634

-3.845.959

6.000

-6.000

6.000

-6.000


21.099.805

18.708.929

-2.390.875

21.874.748

17.867.911

-4.006.837

21.509.593

17.669.634

-3.839.959

Exploitatie

20.121.893

18.636.197

-1.485.696

19.643.307

17.805.411

-1.837.896

19.492.363

17.619.634

-1.872.729

977.912

12.500

-965.412

1.731.441

12.500

-1.718.941

1.517.230

60.232

60.232

500.000

50.000

-450.000

500.000

50.000

-450.000

12.069.547

2.524.654

-9.544.893

2.726.048

1.843.279

-882.769

3.722.611

1.837.200

-1.885.411

381.239

28.350

-352.889

462.945

-462.945

497.500

-497.500

-29.156

30.000

-30.000

352.083

28.350

-323.733

432.945

-432.945

497.500

-497.500

Overig beleid

11.688.308

2.496.304

-9.192.004

2.263.103

1.843.279

-419.824

3.225.111

1.837.200

Exploitatie

2.003.625

2.496.304

492.680

1.498.206

1.843.279

345.073

1.304.011

1.837.200

Investeringen

9.684.684

-9.684.684

764.897

-764.897

1.921.100

-9.337.047

9.460.477

Investeringen Andere Beleidsdomein RO Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

29.156

-1.517.230

Andere -1.387.911 533.189 -1.921.100

Andere Beleidsdomein SOCHUIS

9.432.535

95.488


-9.278.780

9.046.640

48.373

181.697

-48.373

50.000

167.821

-8.878.819 -50.000

48.373

-48.373

50.000

-50.000


9.432.535

95.488

-9.337.047

9.412.104

181.697

-9.230.406

8.996.640

167.821

-8.828.819

Exploitatie

9.406.682

48.738

-9.357.944

9.379.177

99.320

-9.279.857

8.976.840

98.570

-8.878.270

25.852

2.500

-23.352

32.926

13.126

-19.800

19.800

44.250

44.250

69.251

69.251

Investeringen Andere


Alg.Jnl. 2014/37846

-19.800 69.251

69.251


62

Beleidsdomein VRIJE TIJD

13.744.886

2.424.669 -11.320.217

15.089.398

7.146

-7.146

7.146

Overig beleid Exploitatie


2.706.170

-12.383.228

15.601.342

2.109.264

-13.492.078

7.146

-7.146

130.000

-130.000

-7.146

7.146

-7.146

130.000

-130.000

13.737.740

2.424.669 -11.313.071

15.082.252

2.706.170

-12.376.082

15.471.342

2.109.264

-13.362.078

11.571.130

2.047.370

-9.523.760

11.738.310

2.443.079

-9.295.232

11.239.788

1.846.173

-9.393.615

2.036.610

135.888

-1.900.723

3.213.941

-3.213.941

4.231.554

130.000

241.412

111.412

130.000

263.091

133.091

1.212.605 -14.593.896

16.466.048

872.517

-15.593.531

Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen Andere Beleidsdomein VEILIG Prioritaire beleidsdoelstellingen

15.806.501

-4.231.554 263.091

263.091

16.707.194

392.852

-16.314.342

4.659.429

393.975

-4.265.454

5.915.642

381.757

-5.533.885

5.707.720

94.292

-5.613.428

4.659.429

393.975

-4.265.454

5.915.642

381.757

-5.533.885

5.707.720

94.292

-5.613.428


11.147.072

818.630 -10.328.442

10.550.406

490.760

-10.059.646

10.999.474

298.560

-10.700.914

Exploitatie

11.144.045

818.630 -10.325.416

10.544.037

490.760

-10.053.277

10.994.374

298.560

-10.695.814

3.027

-3.027

6.370

-6.370

5.100

Investeringen

-5.100

Andere Totalen Exploitatie

113.572.914

111.753.267

-1.819.647

116.035.731

115.635.635

-400.096

117.464.747

120.333.922

2.869.175

80.022.307

94.819.980

14.797.673

83.160.883

93.937.940

10.777.057

81.884.728

93.506.913

11.622.185

6.560.190 -16.069.555

21.425.919

8.038.150

-13.387.768

24.477.773

11.413.322

-13.064.451

11.448.930

13.659.545

2.210.615

11.102.246

15.413.687

4.311.441

Investeringen

22.629.746

Andere

10.920.862


10.373.097

-547.765

Alg.Jnl. 2014/37846


63

1.3 Financiële toestand


Alg.Jnl. 2014/37846


64


Alg.Jnl. 2014/37846


65

2.1 Exploitatierekening: schema J2

Jaarrekening Uitgaven

Eindbudget Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Initieel budget Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Beleidsdomein ALGFIN

4.190.873

66.916.344

62.725.471

4.420.871

67.367.238

62.946.367

3.715.189

68.228.008

64.512.819

Beleidsdomein ALGBESTUUR

9.357.439

526.868

-8.830.571

12.524.189

605.850

-11.918.339

12.607.956

395.315

-12.212.641

Beleidsdomein DIENST

-742.656

1.219.479

58.650

-1.160.829

466.094

4.756

-461.338

747.412

4.756


589.979

6.265

-583.715

582.534

6.400

-576.134

565.913

7.100

-558.813

Beleidsdomein MOBILITEIT

1.974.260

370.955

-1.603.305

4.156.693

442.927

-3.713.766

4.145.622

433.177

-3.712.445

Beleidsdomein OMGEVING

8.413.746

2.893.659

-5.520.087

8.177.463

2.828.920

-5.348.543

8.095.260

2.738.420

-5.356.840


20.121.893

18.636.197

-1.485.696

19.643.307

17.805.411

-1.837.896

19.492.363

17.619.634

-1.872.729

Beleidsdomein RO

2.032.780

2.496.304

463.524

1.528.206

1.843.279

315.073

1.304.011

1.837.200

533.189

Beleidsdomein SOCHUIS

9.406.682

48.738

-9.357.944

9.379.177

99.320

-9.279.857

8.976.840

98.570

-8.878.270


11.571.130

2.047.370

-9.523.760

11.738.310

2.443.079

-9.295.232

11.239.788

1.846.173

-9.393.615

Beleidsdomein VEILIG

11.144.045

818.630

-10.325.416

10.544.037

490.760

-10.053.277

10.994.374

298.560

-10.695.814

Totalen

80.022.307

94.819.980

14.797.673

83.160.883

93.937.940

10.777.057

81.884.728

93.506.913

11.622.185


Alg.Jnl. 2014/37846


66

2.2 Investeringsrekening: schema’s J3 en J4

Schema J3: de investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

Jaarrekening Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGBESTUUR Beleidsdomein DIENST

Eindbudget Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

85.000

1.230.138

1.145.138

85.000

252.002

10.000

-242.002

470.230

-57.100

215.328

57.100

Initieel budget Ontvangsten 1.763.789

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

1.678.789

5.868.041

Saldo 5.868.041

-470.230

788.375

-788.375

8.199

-207.129

227.117

-227.117

Beleidsdomein ECONOMIE Beleidsdomein MOBILITEIT

3.914.803

4.317.901

403.098

7.483.329

5.458.779

-2.024.550

7.731.566

Beleidsdomein OMGEVING

574.097

428.939

-145.158

1.018.349

400.000

-618.349

1.644.711

-1.644.711


977.912

12.500

-965.412

1.731.441

12.500

-1.718.941

1.523.230

-1.523.230

10.036.767

28.350

-10.008.417

1.197.842

-1.197.842

2.418.600

-2.418.600

25.852

2.500

-23.352

81.300

-68.173

69.800

-69.800


2.043.756

135.888

-1.907.869

3.221.087

-3.221.087

4.361.554

-4.361.554


4.662.456

393.975

-4.268.481

5.922.011

381.757

-5.540.254

5.712.820

94.292

-5.618.528

22.629.746

6.560.190

-16.069.555

21.425.919

8.038.150

-13.387.768

24.477.773

11.413.322

-13.064.451

Beleidsdomein RO Beleidsdomein SOCHUIS

Totalen

13.126

5.450.989

-2.280.577

Schema J4: de rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Aangezien ons bestuur geen afgesloten investeringsenveloppes heeft, kan dit schema niet worden weergegeven.


Alg.Jnl. 2014/37846


67

2.3 Liquiditeitenrekening: schema J5


Alg.Jnl. 2014/37846


68


Alg.Jnl. 2014/37846


69

3.1 Balans: schema J6 ACTIVA

Boekjaar

I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties

Vorig boekjaar

92.342.862 62.086.695 29.837.500

83.925.622 50.643.095 32.909.430

25.727.777

24.644.137

4.109.723

8.265.293

418.666

373.097

315.699.950 13.306.532

309.854.209 13.595.198

13.306.532

13.595.198

33.185.546

24.133.824

26.023.226

16.971.559

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

B. Financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa

7.162.320

7.162.266

268.787.960

271.620.862

1. Gemeenschapsgoederen

268.680.465

271.620.862

a. Terreinen en gebouwen

196.549.034

199.901.264

63.219.378

62.516.964

c. Installaties, machines en uitrusting

4.119.557

4.202.593

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

3.254.929

3.484.848

1.537.567

1.515.194

C. Materiële vaste activa

b. Wegen en overige infrastructuur

e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

107.495

a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

107.495

d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen

D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA


Alg.Jnl. 2014/37846

419.912

504.325

408.042.812

393.779.832


70

Boekjaar

I. Schulden A. Schulden op korte termijn

Vorig boekjaar

190.549.323 60.151.229

181.013.385 50.427.332

40.779.415

19.767.812

1.811.342

1.624.824

b. Financiële schulden

18.982.741

9.989.100

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

19.985.333

8.153.888

9.372.471

20.057.275

9.999.342

10.602.246

130.398.094

130.586.053

130.398.094

130.586.053

130.398.094

130.586.053

II. Nettoactief

217.493.488

212.766.446

TOTAAL PASSIVA

408.042.812

393.779.832

1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B. Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soorgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties


Alg.Jnl. 2014/37846


71

3.2 Staat van opbrengsten en kosten: schema J7

Boekjaar

I. Kosten A. Operationele kosten

96.478.403 90.971.869

1. Goederen en diensten

12.899.741

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

38.505.555

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

14.935.604

Vorig boekjaar

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingsubsidies

24.420.587

6. Andere operationele kosten

210.382

B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten

3.986.041 1.520.493

1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies

1.363.975 156.518

II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten

99.925.689 91.176.210

1. Opbrengsten uit de werking

4.641.774

2. Fiscale opbrengsten en boetes

56.569.173

3. Werkingssubsidies

28.687.569

a. algemene werkingssubsidies

9.294.986

b. Specifieke werkingssubsidies

19.392.583

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten

1.277.694

B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten

4.933.644 3.815.835

III. Overschot/Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot/tekort B. Financieel overschot/tekort C. Uitzonderlijk overschot/tekort

3.447.286 204.340 947.603 2.295.342

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

3.447.286


Alg.Jnl. 2014/37846

3.447.286


72


Alg.Jnl. 2014/37846


73

1.1 Toelichting bij de exploitatierekening Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging De exploitatie-uitgaven bedroegen 80.022.307 euro, wat 3.138.576 euro minder is dan geraamd (83.160.883 euro). De budgetten voor de werking en de overdrachten hebben een overschot. De personeelsuitgaven lagen hoger dan geraamd. De ontvangsten uit exploitatie bedroegen 94.819.980 euro, dat is 882.040 euro meer dan de geraamde ontvangsten (93.937.940 euro).

Onderstaande tabel geeft de meest substantiële verschillen aan tussen budget en rekening.

Hier is geopteerd voor verschillen hoger dan 100.000 euro of verschillen > 25% en hoger dan 50.000 euro.

Ar

Oms algemene rekening

Bi

Oms beleidsitem

Budget 2014

Rekening 2014

Verschil

Verschil %

Verklaring

UITGAVEN 6103020 6103320 6103320 6160202 6160204 6169999 6169999 6400001

Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 019000 Overig algemeen bestuur Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, 067000 ov,Straatverlichting …) Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, 0200WE ov,Dienst …) Wegen Erelonen en vergoedingen expertises 072100 Archeologie Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0740SP Sportdienst Overige erelonen en vergoedingen 042000 Dienst 100 Overige erelonen en vergoedingen 0410BE Brandweerpost Beveren Roerende voorheffing 003000 Financiële aangelegenheden

200.000 € 1.045.000 € 189.008 € 80.000 € 120.750 € 50.000 € 200.000 € 215.000 €

126.524 € 900.354 € 111.212 € 13.691 € 27.431 € 0€ 65 € 56.493 €

73.476 € 144.646 € 77.796 € 66.309 € 93.319 € 50.000 € 199.935 € 158.507 € 172.587 € 143.543 € 264.055 €

59,00%

57.660 €

100,00%

36,74% 13,84% 41,16% 82,89% 77,28% 100,00% 99,97% 73,72%

6490099 Andere toegestane werkingssubsidies voor gezinnen 6490210 Toelagen jeugd-, sport- en cultuurlokalen 6490210 Toelagen jeugd-, sport- en cultuurlokalen

091100 0740SP 0750JE

Diensten en voorzieningen voor personen 292.511 met €een handicap 119.925 € Sportdienst 857.141 € 713.598 € Jeugddienst 384.596 € 120.541 €

6490220 Projectsubsidies verenigingen Alle Personeelsuitgaven Ar Oms algemene rekening

0750JE Alle Bi

Jeugddienst Oms beleidsitem

0740SP

Sportdienst

16,75% 68,66%

57.660 € Budget 2014

0€ Rekening 2014

Verschil

Verschil %

Onafgewerkt dossier hagelschade Minder nodig dan voorzien Minder werken kunnen uitvoeren Minder nodig dan voorzien Meer gebruik eigen middelen i.p.v leningen aan te gaan, lagere rentevoeten Minder gerechtigde aanvragen zorgpremie Minder aanvragen tot sporttoelagen Vertragingen in bouwprojecten, ondersteunende toelagen zullen dan ook later uitbetaald worden Geen aanvragen ontvangen voor projectsubsidies jeugdvereningen Personeelsuitgaven anders geboekt dan gebudgetteerd Verklaring

ONTVANGSTEN 7010002 Toegangsgelden

234.750 €

358.114 €

-123.364 € -52,55%

7020301 7020999 7020999 7040006 7040006 7040999 7050000 7300000 7301000 7303000 7340101 7340200 7400000 7402000 7402000 7402000 7402000 7407020 7407020 7407040 7407040 7450009 7450400 7479000 7500000 7500000 7500000 7500000 7510001 7510002 7510006 7510006

Dienst 100 042000 Dienst 100 170.000 € 223.519 € -53.519 € Opbrengsten uit prestaties 030900 Overig afvalbeheer 2.111.606 € 2.322.679 € -211.073 € Opbrengsten uit prestaties 0740SP Sportdienst 62.817 € 1.032 € 61.785 € Tussenkomsten van verzekeringsmaatschappijen 019000 Overig algemeen bestuur 200.000 € 78.464 € 121.536 € Tussenkomsten van verzekeringsmaatschappijen 019000 Overig algemeen bestuur 1.000 € 71.090 € -70.090 € Andere terugvorderingen en tussenkomsten 0750JE Jeugddienst 57.660 € 2.136 € 55.525 € Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen - korte termijn 0740SZ Sportzalen 176.000 € 65.179 € 110.821 € Opcentiemen op de onroerende voorheffing 002000 Fiscale aangelegenheden 27.932.881 € 31.462.724 € -3.529.843 € Aanvullende belasting op de personenbelasting 002000 Fiscale aangelegenheden 9.512.833 € 8.350.505 € 1.162.328 € Gewestelijke milieuheffing 002000 Fiscale aangelegenheden 850.000 € 654.126 € 195.874 € Risicohoudende bedrijven 002000 Fiscale aangelegenheden 558.000 € 441.500 € 116.500 € Drijfkracht 002000 Fiscale aangelegenheden 14.715.000 € 13.223.893 € 1.491.107 € Gemeente- en provinciefonds 001000 Algemene overdrachten tussen de verschillende 7.499.581 € bestuurlijke 7.140.066 n iveaus € 359.515 € Bijdragen van hogere overheden 039000 Overige milieubescherming 50.000 € 132.754 € -82.754 € Bijdragen van hogere overheden 0410BE Brandweerpost Beveren 0€ 289.660 € -289.660 € Bijdragen van hogere overheden 0701CC CC Ter Vesten-Cortewalle 400.000 € 680.639 € -280.639 € Bijdragen van hogere overheden 0703BE Hoofdbibliotheek Beveren 430.000 € 18.820 € 411.180 € Personeelssubsidies algemeen 011200 Personeelsdienst en vorming 130.000 € 26.113 € 103.887 € Personeelssubsidies algemeen 090900 Overig sociaal beleid 52.000 € 0€ 52.000 € Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend 0800LO personeel Lager onderwijs 6.750.000 € 7.265.618 € -515.618 € Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend 0810GT personeel Gemeentelijk Technisch Instituut-GTI6.500.000 € 6.837.011 € -337.011 € Recuperaties van kosten - andere 011100 Fiscale en financiële diensten 30.000 € 151.230 € -121.230 € Terugvordering historische btw 003000 Financiële aangelegenheden 0€ 369.511 € -369.511 € Diverse ontvangsten 030000 Ophalen van huisvuil 140.739 € 0€ 140.739 € Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) 030000 Ophalen van huisvuil 320.000 € 194.612 € 125.388 € Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) 062000 Grondbeleid voor wonen 210.000 € 337.318 € -127.318 € Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) 064000 Elektriciteitsvoorziening 1.015.953 € 1.728.887 € -712.934 € Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) 065000 Gasvoorziening 605.826 € 418.891 € 186.934 € Opbrengsten belegging vastrentende effecten 003000 Financiële aangelegenheden 250.000 € 60.710 € 189.290 € Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen 003000 Financiële aangelegenheden 750.000 € 152.639 € 597.361 € Intresten pensioenfondsen 003000 Financiële aangelegenheden 1.005.575 € 0€ 1.005.575 € Intresten pensioenfondsen 009000 Overige algemene financiering 0€ 660.091 € -660.091 €


Alg.Jnl. 2014/37846

-31,48% -10,00% 98,36% 60,77% -7009,02%

Onvoldoende voorzien tariefverhoging + meer inschrijvingen kampen Meer ritten moeten verzorgen Meer ontvangen saneringsbijdrage De Watergroep Geboekt op 7010002 Dossier hagelschade nog niet afgerond Stijging aantal dossiers

96,30% 62,97% -12,64%

Minder huurinkomsten Vervroegde terugbetaling van de achterstallen door de overheid

12,22% 23,04% 20,88% 10,13% 4,79% -165,51% -70,16% 95,62%

Onvoorziene toelagen ontvangen Sectorale subsidies bibliotheek en CC samen ontvangen Sectorale subsidies bibliotheek en CC samen ontvangen

79,91% 100,00% -7,64% -5,18% -404,10% 100,00% 39,18% -60,63% -70,17% 30,86%

Minder dividend Ibogem Meer dividend Maatschappij L.O. Meer dividend Fingem Minder dividend Intergem

75,72% 79,65% 100,00%

Geboekt op 009000 - minder intrest op pensioenfondsen Voorzien op 003000 - minder intrest op pensioenfondsen


74

Exploitatierekening per beleidsdomein: schema TJ1

Code

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Beleidsdomein DIENST

80.022.307

4.190.873

9.357.439

1.219.479

589.979

1.974.260

8.413.746

20.121.893

2.032.780

9.406.682

11.571.130

11.144.045 11.144.045

9.353.477

1.219.479

589.979

1.974.234

8.413.746

20.121.893

2.032.780

9.406.682

11.571.130

51.215

2.116.557

51.108

98.205

1.112.192

2.739.702

1.948.848

937.865

117.088

3.121.860

605.100

62

38.505.555

7.128.218

737.291

215.925

745.833

3.354.577

17.532.355

691.765

276.226

4.762.744

3.060.620

108.671

431.081

275.849

403.150

9.013.097

3.663.412

7.468.154

271

23.113

10.171

640/7

65 694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten

24.420.587

99.364

2.319.156

638.653

210.382

157.605

30

16.845

310

2.037

3.986.041

3.982.053

3.962

26

94.819.980 66.916.344

526.868

58.650

6.265

370.955

2.893.659

18.636.197

2.496.304

48.738

2.047.370

818.630

55.675

6.265

370.955

2.699.047

18.636.197

11.207

48.738

1.984.854

818.630

3.605

191.047

2.463.852

376.928

37.939

755.916

412.109

91.176.210

66.020.558

524.084

1. Ontvangsten uit de werking

70

4.641.774

167.733

232.644

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

56.569.173

56.479.065


740

28.687.569

8.966.976

73.356

741/7

1.277.694

406.784

218.084

55.675

75 794

3.643.770

895.787

2.784

2.975

14.797.673 62.725.471

-8.830.571

-1.160.829

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo


Beleidsdomein Beleidsdomein Beleidsdomein Beleidsdomein Beleidsdomein Beleidsdomein OMGEVING ONDERWIJS RO SOCHUIS VRIJE TIJD VEILIG

208.820

648

5. Andere operationele ontvangsten

Beleidsdomein MOBILITEIT

12.899.741

649

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW


76.036.266

4. Toegestane werkingssubsidies

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

Algemene Beleidsdomein financiering ALGBESTUUR

60/1

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele uitgaven

Totaal

1.820

211.786

18.160.809

23.409

98.460

21.709

68.399

6.437

951.867

314.518

4.362

255.363

23.604

748 839

179.908

194.612

-583.715

Alg.Jnl. 2014/37846

-1.603.305

-5.520.087

11.207

2.485.097

-1.485.696

463.524

62.515

-9.357.944

-9.523.760

-10.325.416


75

Evolutie van de exploitatierekening: schema TJ2

Code

I. Uitgaven

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2012

80.022.307

A. Operationele Uitgaven

76.036.266

1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

60/1

12.899.741

62

38.505.555

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

4. Toegestane werkingssubsidies

649

5. Andere operationele uitgaven

640/7

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

65 694

II. Ontvangsten

24.420.587 210.382

3.986.041

94.819.980

A. Operationele ontvangsten

91.176.210

1. Ontvangsten uit de werking

70

2. Fiscale ontvangsten en boetes

4.641.774 56.569.173

a. Aanvullende belastingen

41.196.045

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

- Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belasting b. Andere belastingen

31.462.724

7301

8.350.505

7302/9

1.382.816

731/9


15.373.128 28.687.569

a. Algemene werkingssubsidies

9.294.986

- Gemeente- of provinciefonds

7400

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

- Andere algemene werkingssubsidies

7402/4

2.154.921

7405/9

19.392.583

b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

7.140.066

748

5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

741/7

1.277.694

75 794

3.643.770

III. Saldo


Jaarrekening 2013

14.797.673

Alg.Jnl. 2014/37846


76

1.2 Toelichting bij de investeringsrekening Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging

Gemeente Beveren ontving in 2014 6.560.190 euro aan desinvesteringen en investeringssubsidies. Dit is 1.477.960 euro minder dan het geraamde bedrag van 8.038.150 euro. De niet-gerealiseerde investeringen worden overgedragen naar 2015. De investeringsuitgaven in 2014 bedragen 22.629.637 euro, terwijl er 21.425.919 euro geraamd was. Zonder de aandelenovername van Electrabel wordt er 8.847.804 aan investeringen overgedragen naar 2015. Gelieve notie te nemen dat in het rekeningcijfer van 22.629.637 euro 9.051.559 euro overname aandelen Intergem zit, wat niet voorzien was. Aan gewone investeringen is 13.578.078 euro uitgegeven, wat overeenstemt met een realisatie van 63% t.o.v. het geraamde bedrag van 21.425.919 euro. e

Bij de 2 budgetwijziging in 2015 zullen alle investeringsuitgaven en -ontvangsten geëvalueerd worden op hun realisatiemogelijkheid.


Alg.Jnl. 2014/37846


77

Enveloppe

Subpr.

Omschrijving

Budget 2014

Rekening 2014

14OVERIG

OVERIG16

verkeerstechnische maatregelen

14OVERIG

OVERIG37

14OVERIG

Verschil Verschil Verklaring %

70.000 €

0€

-70.000 €

-100%

overname aandelen Intergem

0€

5.909.874 €

5.909.874 €

>100%

OVERIG37

overname aandelen Intergem

0€

3.141.685 €

3.141.685 €

14OVKERK

KERK30

kerkf.Vrasene : herstellen schilderijen

131.278 €

0€

-131.278 €

14OVSPORT

SPORT71

investeringstoelage Waasland-Beveren

150.000 €

85.987 €

-64.013 €

14OVTDG

TDG20

hoogspanningscabine FC Bosdam-saldo

53.500 €

0€

-53.500 €

-100% Uitgevoerd, factuur volgt in 2015

14OVTDG

TDG26

KMO zone Doornpark

58.000 €

0€

-58.000 €

-100% Saldo wegeniswerken

14OVTDG

TDG31

School Kallo : uitbreiding kleuterschool + aanstel

350.000 €

-2.279 €

-352.279 €

14OVTDG

TDG48

erelonen atletiek saneren kantine en kleedkamers

56.430 €

0€

-56.430 €

-100%

Ontwerp is lopende, facturen volgen in 2015 volgens ereloonctr.

14OVTDG

TDG50

erelonen bouw sporthal Beveren

180.000 €

128.286 €

-51.714 €

-29%

Ontwerp is lopende, facturen volgen in 2015 volgens ereloonctr.

14OVTDW

TDW10

nutsaansluitingen gebouw recreatiezone Kieldrecht

65.000 €

2.318 €

-62.682 €

-96%

Bouw mulitifunctioneel gebouw staat 'on hold' door beleid

14OVTDW

TDW11

aanleg glasvezelfiber

80.000 €

12.200 €

-67.800 €

-85%

Werken gekoppeld aan wegenwerken, weinig opportuniteiten gehad in 2014

14OVTDW

TDW12

buitengewone betonherstellingen in diverse straten

76.018 €

0€

-76.018 €

14OVTDW

TDW27

Jeugdcentrum Prosperpolder binneninrichting

800.000 €

478.734 €

-321.266 €

14OVTDW

TDW29

Kallobaan - saldo infrastructuur

150.000 €

37.289 €

-112.711 €

14OVTDW

TDW32

heraanleg uitkom Elzestraat op Zillebeek

168.500 €

45.144 €

-123.356 €

14OVTDW

TDW62

erelonen Kallobaan Beveren

55.153 €

0€

-55.153 €

UITGAVEN


Alg.Jnl. 2014/37846

overname aandelen Electrabel - niet voorzien overname aandelen Electrabel - niet >100% voorzien -100% Nog niet uitgevoerd -43% Bestek werken lager dan geraamd

Dossier is aanbesteed, uitvoering van start -101% na verkrijgen bouwvergunning (vermoedelijk 08/2015)

Geen bestek gemaakt wegens het niet -100% onmiddellijk vervangen verantwoordelijk personeelslid Werken volop in uitvoering, afgewerkt in -40% 2015 Zal in 2015 afgerond worden, -75% eindafrekening volgt in 2015 Werken afgerond, eindafrekening volgt in -73% 2015 -100% Facturen volgen in 2015


78

TDW8

kleine aanpassingen of uitbreidingen OV

14OVTDW

TDW85

erelonen doortocht Melsele infrastructuurwerken

14P02DUURZAAM

DUURZAAM11

14P02DUURZAAM

DUURZAAM38

14P02DUURZAAM

DUURZAAM39

14P02DUURZAAM

DUURZAAM51

14P02DUURZAAM

DUURZAAM56

14P02DUURZAAM

DUURZAAM57

Heirbaan: uitbreiding waterleiding

14P04WONEN

WONEN4

14P05RUIMTE 14P05RUIMTE

14OVTDW

14P05RUIMTE

60.000 €

5.183 €

-54.817 €

-91% Restbedrag

126.250 €

0€

-126.250 €

Dossier ligt stil, AWV stelt dwarsprofiel in vraag en De Lijn neemt geen standpunt in -100% i.v.m. doortrekken tramlijn. Ook wachten op samenwerkingsovereenkomst voor verdeling erelonen.

80.500 €

0€

-80.500 €

-100% Werken pas uitgevoerd in 2015 i.p.v. 2014

84.942 €

0€

-84.942 €

-100%

Dossier in voorbereiding, facturen volgen in 2015 en later

86.031 €

0€

-86.031 €

-100%

Dossier in voorbereiding, publicatei bestek verwacht 12/2015, facturen volgen in 2015

513.703 €

0€

-513.703 €

83.000 €

0€

-83.000 €

111.359 €

0€

-111.359 €

RUP'S aanstellen ontwerpers

90.000 €

19.138 €

-70.862 €

-79%

RUIMTE15

renovatie woonwijken en voetpaden

60.000 €

0€

-60.000 €

-100%

RUIMTE17

aanleg pastorijtuin Haasdonk

100.000 €

0€

-100.000 €

-100% Afgewerkt in voorjaar 2015

RUIMTE18

Saldo achterontsluiting Weverstraateindafrekening

132.345 €

0€

-132.345 €

-100%

80.000 €

0€

-80.000 €

structureel onderhoud aan betuiningen waterlopen erelonen Tragel, Molenstraat, Merodestraat erelonen Melselestraat - Heirbaan Rijkstraat-Zwaantje: aanpassing gas, elektr. en ov Heirbaan-Den Es: aanpassing waterleiding

-100% Uitvoering werken voorzien in najaar 2015 -100%

Betaald met AIK's (algemene invest.kredieten De Watergroep)

-100% Uitvoering werken voorzien in najaar 2015 Weinig lopende RUP's + berperkt aantal opportuniteiten om nieuwe op te starten Tijdsbepaling aannemer zorgt voor aanvang werken in 2015 Bedrag nog te bepalen Interwaas, tijdstip nog onduidelijk

14P06ZACHTEWEG ZACHTEW2

aanleg en inrichting trage wegen


Ruiterstraat-saldo infrastructuurwerken

375.000 €

149.405 €

-225.595 €


Ruiterstraat-nutsvoorzieningen

184.000 €

69.666 €

-114.334 €


Heirbaan Melsele

2.060.000 €

1.242.175 €

-817.825 €

5.000.000 €

4.004.772 €

-995.228 €

-20% Verwachte oplevering in 2015

125.000 €

36.225 €

-88.775 €


76.230 €

10.842 €

-65.388 €


14P08HULP

HULP50

havenpost brandweer-ruwbouw en technieken

14P08HULP

HULP54

erelonen havenpost brandweer

14P08HULP

HULP70

projectbijstand Havenpost


Alg.Jnl. 2014/37846

-100% Nog niet uitgevoerd Afgewerkt eind 2014, eindafrekening volgt in 2015 Nutswerken reeds afgerond, mog. -62% Restbedrag Heribaan-den Es - werken opgeleverd juni -40% 2015 -60%


79

Enveloppe

Subproject

Omschrijving subproject

Budget 2014

Rek. 2014

Verschil

Verschil Verklaring %

14DESINVEST

DES3

verkoop KMO-gronden Doornpark uitbreiding

-2.705.220 €

-2.545.033 €

-160.188 €

6%

Verkoop afh. Van interesse, interesse blijft relatief hoog

14DESINVEST

DES35

diverse onvoorziene inkomsten

-460.000 €

0€

-460.000 €

100%

Verdeeld over verschillende subprojecten

14OVERIG

OVERIG29

investeringstoelage Fort Liefkenshoek

0€

-67.839 €

67.839 €

>100%

Subsidie verwacht in 2013, pas uitbetaald in 2014

14OVERIG

OVERIG29

investeringstoelage Fort Liefkenshoek

0€

-52.515 €

52.515 €

>100%

Subsidie verwacht in 2013, pas uitbetaald in 2014

14OVTDW

TDW115

investeringstoelage VMM Doornpark

-1.085.212 €

0€

-1.085.212 €

100%

Werken volledig uitgevoerd, subs. te ontvangen in 2015

14OVTDW

TDW116

investeringstoelage Agentschap Ondernemen Doornpar

-133.436 €

-52.123 €

-81.313 €

61%

Werken volledig uitgevoerd, subs. te ontvangen in 2016

14OVTDW

TDW131

invest. toel. Water Doornpark - VMM

0€

-86.095 €

86.095 €

>100%

Wijziging subs.reglement, waardoor aanleg waterleiding 100% ten koste is van VMW.

14OVTDW

TDW132

investeringstoelage Vlaanderen fietspad Gentseweg

0€

-178.595 €

178.595 €

>100%

Subsidie verwacht in 2013 (werken al 2 jaar opgeleverd), pas uitbetaald in 2014

14P04WONEN

WONEN26

verkoop bouwgronden Kastanjelaan verkaveling

-550.000 €

-400.680 €

-149.320 €

27%

Interesse lager dan verwacht, rest wordt verkocht in 2015, eventueel 2016

14P04WONEN

WONEN28

verkoop bouwgronden Steenland verkaveling

0€

-68.000 €

68.000 €

>100%

Niet alle gronden werden verkocht in 2013 wegens lage interesse, nog 1 in 2014 verkocht.

ONTVANGSTEN


investeringstoelage provincie Ruiterstraat -55.288 € Verrebr

0€

-55.288 €

100%

Oplevering eind 2014, waardoor toelage pas in 2015 verwacht wordt.


investeringstoelage Vlaamse gem. Ruiterstraat Verr

-55.288 €

0€

-55.288 €

100%

Oplevering eind 2014, waardoor toelage pas in 2015 verwacht wordt.

invest.toel. broeken en vesten

0€

-56.361 €

56.361 €

>100%

Onvoorzien

14P08HULP

HULP75


Alg.Jnl. 2014/37846


80

Investeringsverrichtingen per beleidsdomein: schema TJ3

DEEL 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

Totaal

Algemene Beleidsdomein Beleidsdomein financiering ALGBESTUUR DIENST


9.051.722 280 281 282 283 284/8

Beleidsdomein Beleidsdomein Beleidsdomein MOBILITEIT OMGEVING ONDERWIJS

54

Beleidsdomein RO




9.051.667

9.051.667

9.051.667

54

54

II. Investeringen in materiële vaste activa

13.386.081

85.000

252.002

4.908

3.914.749

574.097

977.912

960.516

25.852

1.939.430

4.651.614

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

13.386.081

85.000

252.002

4.908

3.914.749

574.097

977.912

960.516

25.852

1.939.430

4.651.614

85.000

74.602

4.908

12.726

789.423

4.040.997

1. Terreinen en gebouwen

220/3-9

6.727.111

2. Wegen en overige infrastructuur

224/8

4.327.833

3. Roerende goederen

23/4

2.308.764

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

5. Erfgoed

27

177.400

611.614

45.642

559.699

502.500

3.293.315

473.874

89.717

458.016

9.820

54.581

328.496

12.911 13.126

22.374

1.114.723

610.617

22.374

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4


265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

35.425

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

156.518

TOTAAL UITGAVEN


22.629.746

24.583

10.842

52.192 85.000

252.002

104.326

57.100

3.914.803

Alg.Jnl. 2014/37846

574.097

977.912

10.036.767

25.852

2.043.756

4.662.456


81

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

Totaal

Algemene Beleidsdomein Beleidsdomein financiering ALGBESTUUR DIENST


Beleidsdomein Beleidsdomein Beleidsdomein MOBILITEIT OMGEVING ONDERWIJS

Beleidsdomein RO




I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9


224/8


23/4


252

5. Erfgoed

27

4.264.331

1.230.138

10.000

2.576.754

428.939

12.500

2.500

3.500

4.264.331

1.230.138

10.000

2.576.754

428.939

12.500

2.500

3.500

4.235.831

1.230.138

2.576.754

428.939 12.500

2.500

3.500

28.500

10.000


260/4


265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN


150180 4951/2

2.295.859

6.560.190

1.741.147

1.230.138

10.000

4.317.901

Alg.Jnl. 2014/37846

28.350

428.939

12.500

28.350

2.500

132.388

393.975

135.888

393.975


82

Evolutie van de investeringsverrichtingen: schema TJ4

DEEL 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

Jaarrekening 2014

9.051.722 280 281 282 283 284/8

9.051.667

54

II. Investeringen in materiële vaste activa

13.386.081

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

13.386.081

1. Terreinen en gebouwen

Jaarrekening Jaarrekening 2013 2012

220/3-9

6.727.111


224/8

4.327.833


23/4

2.308.764


25

5. Erfgoed

27

22.374


260/4


265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

35.425

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

156.518

TOTAAL UITGAVEN


22.629.746

Alg.Jnl. 2014/37846


83

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

Jaarrekening 2014

Jaarrekening Jaarrekening 2013 2012

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa

4.264.331

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijgsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27

4.235.831 12.500


260/4


265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180 4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN


2.295.859

6.560.190

Alg.Jnl. 2014/37846


84

Stand van de kredieten per investeringsenveloppe: schema TJ5

Investeringsenveloppen

UITGAVEN Verbinteniskrediet

14DESINVEST

85.000

ONTVANGSTEN Vastleggingen

85.000

Verbinteniskrediet min vastleggingen

Aanrekeningen

0

85.000

Verbinteniskrediet Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen min aanrekeningen

0

14OVCULTUUR

1.146.580

129.306

1.017.274

129.306

1.017.274

14OVERIG

1.995.219

9.086.666

-7.091.447

9.086.666

-7.091.447

44.392.323

41.611.496

120.354

-120.354

428.405

-28.405

14OVGROEN

1.653.840

80.610

1.573.229

80.610

1.573.229

14OVGTI

2.710.616

126.296

2.584.320

126.296

2.584.320

14OVICT

1.404.014

209.723

1.194.291

209.723

1.194.291

14OVJEUGD

1.938.431

113.098

1.825.334

113.098

1.825.334

14OVKERK

1.242.881

52.192

1.190.688

52.192

1.190.688

49.778

11.806

37.972

11.806

37.972

2.875.949

261.761

2.614.189

261.761

2.614.189

88.856

6.668

82.188

6.668

82.188

3.451.070

330.686

3.120.384

330.686

3.120.384

24.934.439

833.799

24.100.639

833.799

24.100.639

2.197.886

14OVTDW

34.857.220

3.229.235

31.627.984

3.229.235

31.627.984

9.757.190

1.741.147

8.016.043

14P01DIENST

45.470.074

143.925

45.326.149

143.925

45.326.149

14P02DUURZAAM

19.203.382

777.996

18.425.386

777.996

18.425.386

3.275.340

28.350

3.246.990

9.220.100

1.055.099

8.165.001

14OVMUZIEK 14OVONDERWIJS 14OVSCHOONM 14OVSECRETARIE 14OVSPORT 14OVTDG

138.400

14P03ZORG

138.400

153.373

153.373

4.112.224

944.366

3.167.858

944.366

3.167.858

2.959.928

15.338

2.944.590

15.338

2.944.590

10.529.408

1.531.843

8.997.565

1.531.843

8.997.565

14P08HULP

30.000 10.375.741


30.000 4.659.429

5.716.312

Alg.Jnl. 2014/37846

13.126

8.199

8.199

12.033

-12.033 2.197.886

153.373

14P05RUIMTE 14P07HAVEN

13.126

138.400

14P04WONEN 14P06ZACHTEWEG

400.000

2.780.827

5.874.736

5.874.736

30.000 4.659.429

5.716.312

1.197.296

393.975

803.321


85

1.3 Evolutie van de liquiditeitenrekening: schema TJ6 RESULTAAT OP KASBASIS

Code

I. Exploitatiebudget (B-A)

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening 2014 2013 2012 14.797.673

A. Uitgaven

80.022.307

B. Ontvangsten

94.819.980

1.a. Belastingen en boetes

56.569.173

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

38.250.807

II. Investeringsbudget (B-A)

-16.069.555

A. Uitgaven

22.629.746

B. Ontvangsten

6.560.190

III. Andere (B-A)

-547.765

A. Uitgaven

10.920.862

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen

421/4

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

2. Toegestane leningen

2903/4

10.790.862 130.000

3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

c. Andere overige uitgaven

100

B. Ontvangsten

10.373.097

1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

10.000.000

a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

373.097

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige ontvangsten

494-4959 101/2

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-1.819.647

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

46.423.893

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

44.604.246

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

45.147.785

A. Bestemde gelden voor exploitatie

45.134.382

B. Bestemde gelden voor investeringen

13.403

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)


-543.539

Alg.Jnl. 2014/37846


86

Bestemde gelden

Jaarrekening 2014

I. Exploitatie

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

45.134.382

PENSIOENFONDS OCMW (BESTEMD)

8.730.189

GEWOON RESERVEFONDS

17.234.144

KASGELDFONDS

46.706

RESERVE GROS

64.933

PENSIOENFONDS GEM. (BESTEMD)

16.085.267

PENSIOENFONDS -> BELFIUS

-24.815.456

PENSIOENFONDS GEM.

16.085.267

PENSIOENFONDS OCMW

8.730.189

AANP.INTR.PENSIOENFONDS GEMEEN

660.091

vroegere verkopen voor AC

4.500.000

uit fonds voor stilleg Doel3+4

-2.186.949

II. Investeringen

13.403

RESERVE INVEST. (KUNST)

26.806

REVERVE INVEST. (KUNST)

-13.403

III. Andere verrichtingen RESERVE GROENE STROOM

38.665

Corr. Bestemd geld dading groe

-38.665

Totaal bestemde gelden


45.147.785

Alg.Jnl. 2014/37846

0


0

87

1.4 Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings –en investeringssubsidies

Werkingssubsidies

BItem 011100 011200 0130AD 021000 030000 031000 039000 039000 040000 0410BE 0410BE 043000 047000 048000 050000 050000 050000 052000 053000 055000 0600RP 062000 062000 0700LI 0701CC 0701CC 0701CC 0703BE

Omschr. BItem Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Administratieve dienstverlening Openbaar vervoer Ophalen van huisvuil Beheer van regen- en afvalwater Overige milieubescherming Overige milieubescherming Politiediensten Brandweerpost Beveren Brandweerpost Beveren Civiele bescherming Dierenbescherming Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Handel en middenstand Handel en middenstand Handel en middenstand Diensten voor toerisme Land- en bosbouw Werkgelegenheid Ruimtelijke planning Grondbeleid voor wonen Grondbeleid voor wonen Liefkenshoek CC Ter Vesten-Cortewalle CC Ter Vesten-Cortewalle CC Ter Vesten-Cortewalle Hoofdbibliotheek Beveren


AR 6491001 6490299 6490099 6490399 6490399 6490399 6490099 6490299 6490320 6490299 6490399 6490299 6490299 6493000 6490199 6490299 6490299 6490299 6490099 6490399 6490399 6490099 6490099 6490399 6490299 6490299 6490299 6493000

Omschrijving AR Kplaats Toelagen werkingskosten onderwijs Andere toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Andere toegestane werkingssubsidies voor gezinnen Andere toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Andere toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Andere toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Andere toegestane werkingssubsidies voor gezinnen Andere toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - politie Andere toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Andere toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Andere toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Andere toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Samenwerkingsovereenkomsten Andere toegestane werkingssubsidies aan bedrijven Andere toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Andere toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 51 Andere toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Andere toegestane werkingssubsidies voor gezinnen Andere toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Andere toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Andere toegestane werkingssubsidies voor gezinnen Andere toegestane werkingssubsidies voor gezinnen Andere toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Andere toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Andere toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Andere toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Samenwerkingsovereenkomsten

Alg.Jnl. 2014/37846

Beleidsveld Budget aangewend 0111 109.068,00 € 83.361,87 € 0112 36.509,00 € 25.309,43 € 0130 145.937,00 € 145.933,64 € 0210 137.000,00 € 99.364,45 € 0300 2.100.000,00 € 2.100.000,00 € 0310 205.401,00 € 204.375,52 € 0390 12.648,00 € 13.669,90 € 0390 1.666,00 € 1.110,64 € 0400 7.206.382,00 € 7.206.382,00 € 0410 124,00 € 124,00 € 0410 214.103,91 € 234.342,71 € 0430 972,00 € 972,00 € 0470 25.000,00 € 23.451,00 € 0480 2.882,25 € 2.882,25 € 0500 6.625,00 € 5.500,00 € 0500 286.947,00 € 266.849,46 € 0500 750,00 € 0,00 € 0520 7.000,00 € 5.330,00 € 0530 11.375,00 € 3.500,00 € 0550 30.000,00 € 3.751,13 € 0600 46.361,00 € 37.704,40 € 0620 368.800,00 € 336.289,90 € 0620 30.000,00 € 29.155,62 € 0700 3.372,95 € 3.372,95 € 0701 12.000,00 € 10.381,68 € 0701 215.367,83 € 213.042,58 € 0701 139.549,14 € 131.992,73 € 0703 125,00 € 125,00 €


88

071000 071000 072000 072000 072100 0740SP 0740SP 0740SP 0740SP 0740SP 0740SP 0740SP 0740ZW 0740ZW 0750JE 0750JE 0750JE 0750JE 0750JE 079000 0800GM 0800KL 0800LO 0800VR 0800VR 0800VR 0810AN 0810GT 0820KU 0820KU 086100 090000 090900 090900 090900 090900

Feesten en plechtigheden 6490299 Feesten en plechtigheden 6490299 Monumentenzorg 6490399 Monumentenzorg 6499000 Archeologie 6490099 Sportdienst 6490210 Sportdienst 6490210 Sportdienst 6490210 Sportdienst 6490210 Sportdienst 6490210 Sportdienst 6490210 Sportdienst 6490210 Zwembaden 6490199 Zwembaden 6492099 Jeugddienst 6490210 Jeugddienst 6490220 Jeugddienst 6490299 Jeugddienst 6490299 Jeugddienst 6490299 Bijdrage aan de besturen van de erediensten 6490399 Gemeenschapsonderwijs 6490099 Kleuteronderwijs 6490099 Lager onderwijs 6491001 Vrij onderwijs 6490099 Vrij onderwijs 6491001 Vrij onderwijs 6491010 Ander secundair onderwijs 6490299 Gemeentelijk Technisch Instituut-GTI 6491001 Kunstacademie 6491001 Kunstacademie 6492000 Administratieve dienst voor het onderwijs 6490299 Sociale bijstand (OCMW) 6490310 Overig sociaal beleid 6490099 Overig sociaal beleid 6490099 Overig sociaal beleid 6490299 Overig sociaal beleid 6490299


Andere toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Andere toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 25 Andere toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Toegestane werkingssubsidies gemeente - andere Andere toegestane werkingssubsidies voor gezinnen Toelagen jeugd-, sport- en cultuurlokalen Toelagen jeugd-, sport- en cultuurlokalen Toelagen jeugd-, sport- en cultuurlokalen Toelagen jeugd-, sport- en cultuurlokalen Toelagen jeugd-, sport- en cultuurlokalen Toelagen jeugd-, sport- en cultuurlokalen Toelagen jeugd-, sport- en cultuurlokalen Andere toegestane werkingssubsidies aan bedrijven Tussenkomst in de bezoldiging - andere Toelagen jeugd-, sport- en cultuurlokalen Projectsubsidies verenigingen 60 Andere toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Andere toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Andere toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Andere toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Andere toegestane werkingssubsidies voor gezinnen Andere toegestane werkingssubsidies voor gezinnen Toelagen werkingskosten onderwijs Andere toegestane werkingssubsidies voor gezinnen Toelagen werkingskosten onderwijs Sociale voordelen voor het onderwijs Andere toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Toelagen werkingskosten onderwijs Toelagen werkingskosten onderwijs Tussenkomst in de bezoldiging - onderwijs Andere toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - OCMW Andere toegestane werkingssubsidies voor gezinnen Andere toegestane werkingssubsidies voor gezinnen Andere toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Andere toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Alg.Jnl. 2014/37846

0710 0710 0720 0720 0721 0740 0740 0740 0740 0740 0740 0740 0740 0740 0750 0750 0750 0750 0750 0790 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0810 0810 0820 0820 0861 0900 0909 0909 0909 0909

297.372,00 € 297.191,81 € 12.000,00 € 12.000,00 € 10.300,00 € 10.213,00 € 450,00 € 450,00 € 88.774,00 € 87.699,98 € 857.141,00 € 713.597,79 € 1.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 € 3.694,92 € 90.000,00 € 85.073,83 € 27.000,00 € 27.000,03 € 12.000,00 € 11.999,99 € 3.000,00 € 3.000,00 € 1.806.354,14 € 1.806.354,14 € 19.900,00 € 19.180,33 € 384.596,26 € 120.541,15 € 57.660,20 € 0,00 € 4.250,00 € 1.050,00 € 5.000,00 € 2.118,73 € 109.425,00 € 97.001,39 € 285.147,00 € 285.147,00 € 7.566,12 € 7.566,12 € 41.565,00 € 41.565,00 € 260.000,00 € 212.923,18 € 53.489,88 € 53.489,60 € 122.142,17 € 121.833,11 € 7.000,00 € 4.510,91 € 38.725,00 € 30.901,97 € 6.000,00 € 4.427,33 € 23.750,00 € 23.684,61 € 9.000,00 € 8.783,70 € 2.022,00 € 2.015,12 € 8.473.530,00 € 8.473.530,00 € 166.368,43 € 166.111,31 € 31.073,00 € 29.050,24 € 144.652,82 € 146.009,65 € 195,61 € -1.567,23 € Gemeentesecretaris: Jan Noppe Wnd.financieel beheerder: Tine Carion

89

090900 091100 091100 094400 094500 094500 095900 098500 098500 098600

Overig sociaal beleid 6490399 Andere toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Diensten en voorzieningen voor personen 6490099 met Andere een handicap toegestane werkingssubsidies voor gezinnen Diensten en voorzieningen voor personen 6490299 met Andere een handicap toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Opvoedingsondersteuning 6490099 Andere toegestane werkingssubsidies voor gezinnen Kinderopvang 6490099 Andere toegestane werkingssubsidies voor gezinnen Kinderopvang 6490299 Andere toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Overige verrichtingen betreffende ouderen 6490099 Andere toegestane werkingssubsidies voor gezinnen Gezondheidspromotie en ziektepreventie 6490099 Andere toegestane werkingssubsidies voor gezinnen Gezondheidspromotie en ziektepreventie 6490099 Andere toegestane werkingssubsidies voor gezinnen 51 Eerstelijnsgezondheidszorg 6493000 Samenwerkingsovereenkomsten

0909 0911 0911 0944 0945 0945 0959 0985 0985 0986

5.000,00 € 292.511,47 € 9.853,00 € 50.500,00 € 163.295,00 € 420,00 € 19.282,00 € 15.319,00 € 5.000,00 € 4.724,00 €

4.778,12 € 119.924,91 € 9.487,30 € 25.500,00 € 126.951,97 € 0,00 € 16.382,00 € 10.415,58 € 5.000,00 € 4.724,00 €

Investeringssubsidies

Bitem

Beleidsveld

Beleidsdomein

0740SP 6640001 14OVSPORT SPORT71

AR

Enveloppe

Subproject Oms Subproj investeringstoelage Waasland-Beveren

0740

VRIJE TIJD

150.000,00 €

85.986,90 €

0750JH 6640001 14OVJEUGD JEUGD22

toelagen omgevingswerken lokalen jeugdverenigingen

0750

VRIJE TIJD

53.535,27 €

18.339,00 €

079000 6640003 14OVKERK

KERK10

kerkf.Haasdonk : gesloten dakvensters

0790

DIENST

7.260,00 €

0,00 €

079000 6640003 14OVKERK

KERK14

kerkf.Kieldrecht : plaatsen dakluik, verlengen loo

0790

DIENST

6.000,00 €

5.975,00 €

079000 6640003 14OVKERK

KERK19

kerkf.Verrebroek : afdichten galmgaten kloktoren

0790

DIENST

10.000,00 €

9.842,00 €

079000 6640003 14OVKERK

KERK20

kerkf.Verrebroek : aanstellen ontwerper restaurati

0790

DIENST

5.000,00 €

0,00 €

079000 6640003 14OVKERK

KERK21

kerkf.Verrebroek : herstellingen kerktoren

0790

DIENST

10.000,00 €

0,00 €

079000 6640003 14OVKERK

KERK22

kerkf.Verrebroek : dakisolatie woning

0790

DIENST

6.000,00 €

5.975,00 €

079000 6640003 14OVKERK

KERK30

kerkf.Vrasene : herstellen schilderijen

0790

DIENST

131.278,00 €

0,00 €

079000 6640003 14OVKERK

KERK33

kerkf.Sint-Martinuskerk: schilderw. buiten ('13)

0790

DIENST

1.455,31 €

1.455,31 €

079000 6640003 14OVKERK

KERK35

kerk Prosperpolder ('13)

0790

DIENST

718,74 €

0,00 €

079000 6640003 14OVKERK

KERK36

kerkf. St-Martinus : binnenrest. architect ('13)

0790

DIENST

8.700,00 €

0,00 €

079000 6640003 14OVKERK

KERK37

kerkf. St-Martinus : beveiligingswerken ('13)

0790

DIENST

12.429,00 €

20.966,63 €

079000 6640003 14OVKERK

KERK9

kerkf.Haasdonk : vloer hoogkoor

0790

DIENST

7.979,00 €

7.978,18 €


Alg.Jnl. 2014/37846

Budget

aangewend


90

2.1 Toelichting bij de balans: schema TJ7

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1

Investering

Desinvestering Herwaarderinge Waardevermind Boekwaarde op n eringen 31/12

A. Extern verzelfstandige agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

16.971.559

9.051.667

26.023.226

C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa

7.162.266

54

7.162.320

24.133.824

9.051.722

33.185.546

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1

Investering

Desinvestering Herwaarderinge Afschrijvingen Waardevermind Boekwaarde op n eringen 31/12

I. Gemeenschapsgoederen

271.620.862

13.525.482

1.812.471

14.653.409

268.680.465

A. Terreinen en gebouwen

199.901.264

7.530.738

1.763.643

9.119.324

196.549.034

B. Wegen en overige infrastructuur

62.516.964

4.353.699

3.651.285

63.219.378

C. Installaties, machines en uitrusting

4.202.593

793.556

2.665

873.927

4.119.557

D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

3.484.848

825.117

46.163

1.008.872

3.254.929

1.515.194

22.374

E. Leasing en soortgelijke rechten F. Erfgoed II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.537.567

134.369

26.874

107.495

134.369

26.874

107.495

A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen


Alg.Jnl. 2014/37846


91

B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa

271.620.862

13.659.851

1.812.471

14.680.282

268.787.960

3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 I. Financiële schulden op lange termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur

Nieuwe leningen/ leasings

Aflossingen

Overboekingen Boekwaarde op LT naar KT 31/12

130.586.053

10.000.000

-10.187.959

130.398.094

127.698.922

10.000.000

-10.052.687

127.646.235

127.698.922

10.000.000

-10.052.687

127.646.235

2.887.131

-135.271

2.751.860

2.887.131

-135.271

2.751.860

2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur

20.591.345

70.921.416

72.718.637

10.187.959

28.982.083

20.460.052

70.921.416

72.587.344

10.052.687

28.846.812

20.460.052

70.921.416

72.587.344

10.052.687

28.846.812

131.293

131.293

135.271

135.271

131.293

131.293

135.271

135.271

2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden Totaal financiële schulden


151.177.399

80.921.416

Alg.Jnl. 2014/37846

72.718.637

159.380.177


92

4. Mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief

Herwaarderingsreserve

Gecumuleerd resultaat

Investeringssubsidies en schenkingen

Totaal

I. Balans op einde boekjaar 2012 II. Boekhoudkundige wijzigingen III. Herwerkte balans

200.476.302

3.447.286

13.569.900

217.493.488

12.290.145

212.766.446

1.279.756

4.727.042

1.279.756

1.279.756

IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2013 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot / tekort van het boekjaar 2013 V. Balans op einde boekjaar 2013

200.476.302

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014

3.447.286

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot / tekort van het boekjaar 2014 VII. Balans op einde boekjaar 2014


2.569.630

2.569.630

-1.289.874

-1.289.874

3.447.286 200.476.302

Alg.Jnl. 2014/37846

3.447.286

3.447.286 13.569.900

217.493.488


93

2.2 Waarderingsregels De waardereingsregels werden vastgesteld in het college van 14 oktober 2013 en werden voor de opmaak van de jaarrekening 2014 niet gewijzigd.


Alg.Jnl. 2014/37846


94


Alg.Jnl. 2014/37846


95


Alg.Jnl. 2014/37846


96


Alg.Jnl. 2014/37846


97

2.3 De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

2014 8.730.189 232.223 0 8.962.412

Pensioenfonds OCMW

Begintotaal Intresten Afname Eindtotaal pensioenfonds OCMW

Pensioenfonds gemeente

Begintotaal Intresten Afname Eindtotaal pensioenfonds gemeente

16.085.267 427.868 0 16.513.135

Reservefonds

Begintotaal KCD Aanvullen fonds AC Eindtotaal reservefonds

17.345.784 -2.186.949 4.500.000 19.658.835

Bestemde gelden investeringen Bestemde gelden andere

BESTEMDE GELDEN

Begintotaal Afname dading groene stroom Fingem Eindtotaal bestemd geld andere TOTAAL


Alg.Jnl. 2014/37846

13.403 38.666 -38.666 0 45.147.785


98

Niveau van overheid die waarborgen verleent

1

Beveren (Waas)_Gemeente Beveren (Waas)_Gemeente Beveren (Waas)_Gemeente Beveren (Waas)_Gemeente Beveren (Waas)_Gemeente Beveren (Waas)_Gemeente Beveren (Waas)_Gemeente Beveren (Waas)_Gemeente

Begunstigde van de waarborg

OCMW

Uitstaand bedrag van waarborgen (stocks)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

€ 2.181.009,14 € 1.869.031,35 € 1.428.422,49

€ 916.882,26 € 27.592.025,51 € 28.880.180,71

€ 1.743.832,00 € 1.520.448,00 € 1.170.311,00

€ 815.756,00

€ 452.267,00

€ 18.740,80

Politiezone Intergem. samenwerkingsverbanden

€ 2.199.000,00

AGB's Andere gemeentelijke EVA's Eredienstbesturen Andere

€ 437.177,14

€ 348.583,35

€ 258.111,49

€ 101.126,26 € 27.139.758,51 € 26.662.439,91

Andere: Polderbestuur en PPS bouw en exploitatie zwembad


Alg.Jnl. 2014/37846


99

2.4 Aansluiting beginbalans BBC 2014 met eindbalans NGB 2013

Sinds 1 januari 2014 is gemeente Beveren gestart met BBC-boekhouding. In BBC is de boekhouding een onderdeel dat grote veranderingen moest ondergaan ten opzicht van de Nieuw Gemeentelijke Boekhouding (NGB). Om van start te kunnen gaan moeten alle gegevens van 2013 en vroeger (NGB) in de BBCboekhouding vanaf 2014 gezet worden, de zogenaamde beginbalans van BBC. Beginbalans BBC = eindbalans NGB met aanpassingen conform de nieuwe BBC-richtlijnen.

De beginbalans BBC toont volgende afwijkingen ten opzichte van de eindbalans NGB: Klasse 0: Bestemde gelden manueel inboeken (=nieuw in BBC): Exploitatie: o Pensioenfonds gemeente: + 16.085.266,67 euro o Pensioenfonds OCMW: + 8.730.189,43 euro o Overig fonds expl. KCD-AC: + 17.345.783,94 euro Investeringen o Kunstfonds: +13.402,87 euro Andere o Dading groene stroom Fingem +38.665,12 euro

Klasse 1: BBC Ar 10*

Nettowerkkapitaal. Dit is de sluitpost van de beginbalans en kan je niet vergelijken met gegevens uit de eindbalans NGB.

BBC Ar 15*

Investeringssubsidies zijn geconverteerd, via de boekhoudkundige inventaris, van NGB naar BBC. Deze zijn aangepast aan de realiteit.

BBC Ar 17*

Opgenomen leningen zijn overgenomen van NGB, zonder wijzigingen.

Klasse 2: BBC Ar 21*

Immateriële vaste activa zijn overgenomen, zonder wijzigingen aan te brengen.

BBC Ar 22-27* Alle materiële vaste activa zijn geconverteerd vanuit NGB. Deze activa zijn gecontroleerd voor de conversie: Verwijderen van goederen die niet meer in het bezit waren van de gemeente; Aanschaffingswaarde van gronden/terreinen en de bijgaande herwaarderingen zijn samengevoegd;

Er zijn nog geen overboekingen gebeurd van activa die gemeenschapsgoed zijn naar overige vaste activa. Aangezien onze inventaris zeer omvangrijk is, wensen we heel ons patrimonium ten gronde te bekijken in de jaren 2015 en 2016.


Alg.Jnl. 2014/37846


100

BBC Ar 28*

Deelnemingen zijn overgenomen zonder wijzigingen aan te brengen.

BBC Ar 29*

Toegestane leningen zijn overgenomen zonder wijzigingen aan te brengen.

NGB Ar 25*

Toegestane investeringssubsidies zijn niet overgenomen.

Klasse 3: Niet van toepassing

Klasse 4: Vorderingen en schulden zijn integraal overgenomen uit NGB. Hieraan zijn volgende wijzigingen aangebracht: Ar BBC 4750000 BBC 4160000 NGB 44700 NGB 49200 NGB 49030

Omschrijving Verschuldigde btw Vordering OCMW Beveren Aan te rekenen facturen Beheerders der aanrekeningen Over te dragen opbrengsten

Bedrag 786,48 Cr 1.277.913,96 Db 1.647.525,05 Cr

Verantwoording Rechtzetting historisch btw-verschil Terugvloeien overschot OCMWbijdragen naar gemeente Niet overnemen (salderen met 49200)

1.647.525,05 Db

Niet overnemen (salderen met 44700

17.436,89 Cr

Foutieve boeking overlopende rekening, in beginbalans is dit overgenomen op BBC Ar 4890000

De controletabel voor klasse 4 en klasse 5 is bijgevoegd.

Klasse 5: Integraal overgenomen van NGB. (Zie controletabel bijgevoegd)

Diverse wijzigingen in beginbalans (niet budgettaire overboekingen): Aanleggen voorzieningen vakantiegeld: +1.624.824,00 Vorderingen waarderen, volgens waarderingsregels: +1.071.630,42 euro


Alg.Jnl. 2014/37846


101

Alg. Rek.

Omschrijving

0901000 0902000 0903000 0910000 1

Bestemde gelden exploitatie Bestemde gelden investeringen Bestemde gelden andere Bestemde gelden NETTOACTIEF EN SCHULDEN OP LANGE TERMIJN Overig nettoactief Saldo beginbalans Investeringssubsidies en -schenkingen Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Provinciale overheid Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn gezinnen en ondernemingen Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn gezinnen en ondernemingen Verre Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn andere overheidsinstellingen Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn andere Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn andere - Verrekening (-) Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen Verrekening (-) Overige investeringsschenkingen Overige investeringsschenkingen Overige investeringsschenkingen verrekening (-) Financiële schulden Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur algemeen Schulden aan kredietinstellingen aangegaan t.l.v. derden algemeen VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Plannen en studies Plannen en studies Plannen en studies - in aanbouw Plannen en studies - geboekte

10 1090000 15 150

1504000

1505000

1505009

1506000

151

1519000

1519009

152 1520000 1520009

159 1590000 1590009 17 173 1733000 1733001 2 21 214 2140000 2140007 2140009


Totaal Debet 109.137.936 26.806 77.330 67.028.764 1.126.097.320

Credit 66.976.696 13.403 38.665 109.242.072 1.469.449.820

Saldo Debet 42.161.240 13.403 38.665 0 0

Credit 0 0 0 42.213.308 343.352.500

1.104.001.303 1.104.001.303 19.208.885 239.222

1.304.477.605 1.304.477.605 31.499.030 791.890

0 0 0 0

200.476.302 200.476.302 12.290.145 552.668

0

67.839

0

67.839

0

671.536

0

671.536

239.222

0

239.222

0

0

52.515

0

52.515

16.199.552

25.854.756

0

9.655.204

0

25.854.756

0

25.854.756

16.199.552

0

16.199.552

0

1.937.384

2.088.721

0

151.337

0

2.088.721

0

2.088.721

1.937.384

0

1.937.384

0

832.726 0 832.726

2.763.662 2.763.662 0

0 0 832.726

1.930.936 2.763.662 0

2.887.131 2.887.131 2.887.131

133.473.185 133.473.185 130.586.053

0 0 0

130.586.053 130.586.053 127.698.922

0

2.887.131

0

2.887.131

540.529.141 2.204.869 2.204.869 2.149.829 55.040 0

230.674.932 1.700.544 1.700.544 0 0 1.700.544

309.854.209 504.325 504.325 2.149.829 55.040 0

0 0 0 0 0 1.700.544

Alg.Jnl. 2014/37846


102

22 220 2200000 2200007 2202000 221 2210000 2210007 2210009 2210100 222 2220000 2220009

2220100

2220109

223

2230000

224 2240000 2240007 2240009 2241000 2241009 225 2250000 2250009 226 2260000 2260009 228 2280000 2280009 2281000 2281009 2282000 2282009

afschrijvingen Terreinen, gebouwen, , wegen en andere infrastructuur Terreinen - gemeenschapsgoederen Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in aanbouw Wegzate - gemeenschapsgoederen Gebouwen - gemeenschapsgoederen Gebouwen - gemeenschapsgoederen Gebouwen - gemeenschapsgoederen in aanbouw Gebouwen - gemeenschapsgoederen geboekte afschrijvingen Groot onderhoud en herstellingen gebouwen - gemeenschapsgoederen Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen Groot onderhoud en herstellingen bebouwde tereinen aanleg en uitrusting - gemeenschapsgoederen Groot onderhoud en herstellingen bebouwde tereinen aanleg en uitrusting - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen Overige zakelijke rechten op onroerende goederen gemeenschapsgoederen Overige zakelijke rechten op onroerende goederen gemeenschapsgoederen Wegen Wegen Wegen - in aanbouw Wegen - geboekte afschrijvingen Wegen - slijtlaag Wegen - geboekte afschrijvingen Overige infrastructuur betreffende de wegen Overige infrastructuur betreffende de wegen Overige infrastructuur betreffende de wegen - geboekte afschrijvingen Waterlopen en waterbekkens Waterlopen en waterbekkens Waterlopen en waterbekkens geboekte afschrijvingen Overige onroerende infrastructuur Riolering Riolering - geboekte afschrijvingen Openbare verlichting Openbare verlichting - geboekte afschrijvingen Nutsleidingen Nutsleidingen - geboekte afschrijvingen


410.825.289

148.407.061

262.418.228

0

114.501.196 102.024.352

15.191.069 15.183.883

99.310.127 86.840.470

0 0

4.700

31

4.669

0

12.472.144 134.415.720 133.452.953 945.516

7.155 48.810.064 550.265 945.516

12.464.989 85.605.657 132.902.688 0

0 0 0 0

16.675

47.313.706

0

47.297.031

576

576

0

0

22.285.169

7.308.598

14.976.571

0

7.692.493

202.410

7.490.084

0

0

1.901.382

0

1.901.382

14.592.676

0

14.592.676

0

0

5.204.807

0

5.204.807

8.909

0

8.909

0

8.909

0

8.909

0

82.913.461 74.259.147 1.106 0 8.653.208 0 6.405.796

45.941.278 0 0 40.206.643 0 5.734.635 2.979.846

36.972.184 74.259.147 1.106 0 8.653.208 0 3.425.949

0 0 0 40.206.643 0 5.734.635 0

6.405.706

270

6.405.435

0

90

2.979.576

0

2.979.486

403.074 403.074 0

56.927 0 56.927

346.147 403.074 0

0 0 56.927

49.891.962 42.794.340 0 5.558.957 0

28.119.278 0 24.686.053 0 3.249.249

21.772.684 42.794.340 0 5.558.957 0

0 0 24.686.053 0 3.249.249

1.468.999 0

0 114.310

1.468.999 0

0 114.310

Alg.Jnl. 2014/37846


103

2282100 23 230 2300000 2300009

2300100 2300109 24 240 2400000 2400009 241 2410000 2410009

242 2420000 2420009

243 2430000

2430009

2430100 2430109

2430200

2430209

27 270 2700000 275 2750000 28 280

Onderhoud en herstellingen nutsleidingen Installaties, machines en uitrusting Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties en machines gemeenschapsgoederen Installaties en machines gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen Uitrusting - gemeenschapsgoederen Uitrusting - gemeenschapsgoederen geboekte afschrijvingen Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Meubilair - gemeenschapsgoederen Meubilair - gemeenschapsgoederen Meubilair - gemeenschapsgoederen geboekte afschrijvingen Informaticamaterieel gemeenschapsgoederen Informatica hardwaregemeenschapsgoederen Informatica hardwaregemeenschapsgoederen -geboekte afschrijvingen Kantooruitrusting gemeenschapsgoederen Kantooruitrusting gemeenschapsgoederen Kantooruitrusting gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen Rollend materieel gemeenschapsgoederen Rollend materieel fietsen en bromfietsen - gemeenschapsgoederen Rollend materieel fietsen en bromfietsen - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen Rollend materieel wagens en motors gemeenschapsgoederen Rollend materieel wagens en motors gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen Rollend materieel vrachtwagens, zware wagens en aanhangwagen gemeenschapsgoederen Rollend materieel vrachtwagens, zware wagens en aanhangwagen gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen Erfgoed Onroerend erfgoed Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed Roerend erfgoed Roerend kunstpatrimonium en roerend erfgoed Financiële vaste activa Belangen in en vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen


69.666

69.666

0

0

11.043.915 11.043.915

6.841.322 6.841.322

4.202.593 4.202.593

0 0

11.021.361

1.425

11.019.935

0

428

6.824.628

0

6.824.200

22.127 0

0 15.269

22.127 0

0 15.269

11.337.298

7.852.450

3.484.848

0

2.219.744 2.219.744 0

1.390.753 0 1.390.753

828.991 2.219.744 0

0 0 1.390.753

1.076.565

905.252

171.313

0

1.076.565

0

1.076.565

0

0

905.252

0

905.252

188

94

94

0

188

0

188

0

0

94

0

94

8.040.801

5.556.352

2.484.450

0

7.145

0

7.145

0

0

2.858

0

2.858

1.330.499

0

1.330.499

0

0

1.142.906

0

1.142.906

6.703.158

0

6.703.158

0

0

4.410.588

0

4.410.588

1.516.785 371.639 371.639

1.591 0 0

1.515.194 371.639 371.639

0 0 0

1.145.146 1.145.146

1.591 1.591

1.143.555 1.143.555

0 0

64.305.892 32.236.497

40.172.067 32.236.497

24.133.824 0

0 0

Alg.Jnl. 2014/37846


104

2800000 2801000

281

2810000

2811000

284 2840000 2841000 285 2852000 29 290 2903000 4 40 400 4000000 4002 4002001 4005004 4005999 405 4050000 406 4060000 4060001 409

4090000

41 413

4130000 4131000

Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten bedragen (-) Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten aanschaffingswaarde Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-) Andere aandelen en niet-vastrentende effecten Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - nog te storten bedragen (-) Overige vorderingen Vastrentende effecten Vorderingen op lange termijn Vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde VORDERINGEN EN SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Vorderingen uit ruiltransacties Vorderingen uit ruiltransacties Operationele vorderingen uit ruiltransacties - debiteuren Vorderingen wegens toegestane leningen Vorderingen leningen die binnen het jaar vervallen - derden Te ontvangen dividenden Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde Betaalde borgen - korte termijn Betaalde borgen - korte termijn Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen Voorschotten aan gemeentepersoneel Vorderingen uit ruiltransacties geboekte geboekte waardeverminderingen (-) Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte geboekte waardeverminderingen (-) Vorderingen uit niet-ruiltransacties Vorderingen uit belastingen en recuperatie van kosten van de sociale dienst Vorderingen uit belastingen Te ontvangen aanvullende belastingen - opcentiemen


28.101.609

28.101.609

0

0

4.134.888

4.134.888

0

0

18.108.762

1.137.203

16.971.559

0

18.108.762

568.601

17.540.160

0

0

568.601

0

568.601

13.960.633

6.798.367

7.162.266

0

13.960.633

3.399.184

10.561.449

0

0

3.399.184

0

3.399.184

0 0 39.295.095 39.295.095

0 0 25.699.897 25.699.897

0 0 13.595.198 13.595.198

0 0 0 0

39.295.095

25.699.897

13.595.198

0

39.532.592

56.677.396

0

17.144.805

27.229.257 26.696.968 862.208

2.585.119 1.513.489 367

24.644.137 25.183.479 861.841

0 0 0

82.470

0

82.470

0

82.470

0

82.470

0

43.796 25.708.495

0 1.513.122

43.796 24.195.372

0 0

30 30 532.259

0 0 0

30 30 532.259

0 0 0

125.010

0

125.010

0

407.249 0

0 1.071.630

407.249 0

0 1.071.630

0

1.071.630

0

1.071.630

9.936.848 4.508.977

1.671.555 151

8.265.293 4.508.826

0 0

2.881.331 1.627.647

151 0

2.881.180 1.627.647

0 0

Alg.Jnl. 2014/37846


105

415 4151000 4153000 4153001 416 4160000 4161000 42 423 4233000 4233001 43 4300000 44 440 4400000 4453000 4453001 4453002 4453003 446 4460000 449 4493000 4499000 45 453 4530000 454 4540000 455 4550000 459 4590100 46 4610000 47 4750000 4760000 48 4830000 4890000 4891000

Vorderingen uit subsidies Vorderingen wegens investeringssubsidies algemeen Vorderingen wegens werkings- en personeelssubsidies algemeen Terugvordering intresten van toegestane leningen Diverse vorderingen uit nietruiltransacties Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur Schulden aan kredietinstellingen t.l.v. derden Financiële schulden Kortetermijnleningen Diverse schulden uit ruiltransacties Leveranciers Leveranciers Aflossingen t.l.v. bestuur Intresten t.l.v. bestuur Aflossingen t.l.v. derden Intresten t.l.v. derden Te betalen toegestane leningen Te betalen toegestane leningen Overige schulden uit ruiltransacties Ontvangen borgen Andere overige schulden uit ruiltransacties Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten Ingehouden bedrijfsvoorheffing Ingehouden bedrijfsvoorheffing Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Bezoldigingen Bezoldigingen Andere sociale schulden Inhoudingen op bezoldigingen Voorzieningen Voorzieningen voor vakantiegeld Schulden met betrekking tot belastingen Te betalen btw Andere te betalen belastingen en taksen Diverse schulden uit niet-ruiltransacties Ontvangen vooruitbetalingen op nietruiltransacties Te betalen toegestane subsidies Andere diverse schulden uit nietruiltransacties


2.481.713 1.912.763

3.161 0

2.478.553 1.912.763

0 0

549.168

3.161

546.007

0

19.782

0

19.782

0

2.946.157

1.668.243

1.277.914

0

1.277.914

0

1.277.914

0

1.668.243

1.668.243

0

0

131.293

10.733.538

0

10.602.246

131.293 131.293

10.733.538 10.602.246

0 0

10.602.246 10.470.953

0

131.293

0

131.293

0 0 420.699 153.024 153.024 0 0 0 0 0 0 267.675 20.651 247.025

9.989.100 9.989.100 7.913.251 3.045.299 3.045.299 782.514 207.604 16.098 12.006 2.081.631 2.081.631 1.768.100 981.150 786.950

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.989.100 9.989.100 7.492.552 2.892.275 2.892.275 782.514 207.604 16.098 12.006 2.081.631 2.081.631 1.500.425 960.499 539.926

995.870

1.657.206

0

661.336

32.572 32.572 869.801 869.801 93.497 93.497 0 0 0 0 0

919.354 919.354 458.619 458.619 272.269 272.269 6.964 6.964 1.624.824 1.624.824 500.246

0 0 411.182 411.182 0 0 0 0 0 0 0

886.782 886.782 0 0 178.772 178.772 6.964 6.964 1.624.824 1.624.824 500.246

0 0

500.222 24

0 0

500.222 24

53.636 21.269

19.610.664 676.745

0 0

19.557.028 655.476

32.367 0

18.920.438 13.482

0 0

18.888.070 13.482

Alg.Jnl. 2014/37846


106

49

4930000 4943000

5 51 5100001 5100003 53 5300000 55 5500000 5500002 5500010 57 5700000 58 5890000 Totaal

Overlopende rekeningen, vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen en wachtrekeningen Over te dragen opbrengsten Vorderingen aflossingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN Aandelen en niet-vastrentende effecten Pensioenfonds - gemeentepersoneel Pensioenfonds - OCMW Termijndeposito’s Termijndeposito’s - nominale waarde Kredietinstellingen Kredietinstellingen Betaallijsten Belfius Spaarrekeningen Kassen Kas Interne overboekingen Interne Rekening Courant


764.988

391.892

373.097

0

18.795 746.194

18.795 373.097

0 373.097

0 0

102.048.215

51.405.120

50.643.095

0

49.630.912 32.170.533 17.460.379 26.100.968 26.100.968 1.626.330 1.617.541 0 8.789 44.160 44.160 24.645.844 24.645.844 1.984.478.104

24.815.456 16.085.267 8.730.189 0 0 1.943.820 148.623 1.795.197 0 0 0 24.645.844 24.645.844 1.984.478.104

24.815.456 16.085.267 8.730.189 26.100.968 26.100.968 0 1.468.918 0 8.789 44.160 44.160 0 0 610.270.805

0 0 0 0 0 317.489 0 1.795.197 0 0 0 0 0 610.270.805

Alg.Jnl. 2014/37846


107

Controletabel Klasse 4 en klasse 5 Ar NGB

Saldo eindbalans NGB

Oms. Ar NGB

40001 Debiteuren van belastingen en retributies per natuur en dienstjaar 40002 Debiteuren van belastingen en retributies per individuele rekening 40004 Debiteuren exploitatieopbrengsten per individuele rekening 41100 Terugvorderbare BTW 41204 Te ontvangen aanvullende belastingen 41301 Te ontvangen investeringsubsidies, giften en legaten in kapitaal 41302 Te ontvangen werkingssubsidies 41303 Op te nemen leningen 41513 Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen 41514 Terugvordering van financiële kosten van leningen 41515 Te ontvangen intresten van leningen en effecten 41516 Te ontvangen dividenden 41519 Andere te ontvangen intresten 41600 Diverse debiteuren 41800 Vervallen waarden (effecten) 41900 Vorderingen op intercommunales in rekeningcourant

2.765.123,30 116.056,52 861.841,01 0,00 1.627.646,58 1.912.763,15 546.007,00 0,00

10.708,67 0,00 43.796,20 0,00 22.546.911,74 0,00 1.668.243,11

-9.989.099,67 -798.611,95

43512 Periodieke aflossingen van andere leningen 43513 Periodieke aflossingen van leningen die binnen het jaar vervallen

0,00 10.602.245,52

43612 Financiële kosten van andere leningen 44000 Leveranciers 44700 Aan te rekenen facturen 45100 45200 45300 45310

Te betalen BTW Te betalen belastingen en taksen Ingehouden bedrijfsvoorheffing Ingehouden roerende voorheffing


35.857,20 131.292,93 35.903,71 241.804,02

-219.609,47 0,00 -2.892.275,45 -1.647.525,05 -499.435,96 -24,00 -886.782,29 0,00

Alg.Jnl. 2014/37846

Overgenomen bedrag

4130000

2.765.123,30

4130000

116.056,52

4000000

861.841,01

4131000

1.627.646,58

4151000 4153000

1.912.763,15 546.007,00

4002001

10.708,67

4005004

43.796,20

4005999

22.546.911,74

4005999 4153001

1.648.460,72 19.782,39

4002001

35.857,20

4952000

131.292,93

4002001

35.903,71

4943000 4300000 4453000 4453002

241.804,02 -9.989.099,67 -782.513,79 -16.098,16

4233000 4233001 4453001 4453003

10.470.952,59 -131.292,93 -207.603,82 -12.005,65

0,00

42514 Terugvordering van periodieke aflossingen van leningen 42516 Terugvordering van periodieke aflossingen van leningen die binnen het jaar vervallen 42522 Terugvordering van leningen aan gezinnen en v.z.w.'s 42527 Terugvordering van leningen die binnen het jaar vervallen 43300 Leningen op korte termijn 43511 Periodieke aflossingen van leningen bij GKB

43611 Financiële kosten leningen bij GKB

Nieuwe Ar BBC

440000 Niet opnemen 4750000 4760000 4530000

-2.892.275,45

-499.435,96 -24,00 -886.782,29


108

45400 Bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. en aan andere organismen 45452 Bijdragen voor het pensioen van mandatarissen 45500 Te betalen netto bezoldigingen en vergoedingen 45820 Andere inhoudingen op bezoldigingen 46101 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen 46102 Gestorte waarborgen en borgtochten 46103 Voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel 46401 Ontvangen voorschotten en vooruitbetalingen 46402 Ontvangen waarborgen en borgtochten 46501 Te betalen toegestane leningen 46502 Te betalen toegestane subsidies 46601 46701 46900 48100

0,00 -178.771,57 -6.964,22 125.009,94 30,00 407.248,67

-655.475,80 -960.499,21 -2.081.630,71 18.870.633,38 Diverse crediteuren -13.482,25 Te betalen deelnemingen 0,00 Schulden aan intercommunales in rekening-courant -485.221,88 Diverse verrichtingen voor derden -54.703,63

49030 Over te dragen opbrengsten 49200 Beheerders der aanrekeningen

-17.436,89 1.647.525,05

49500 49700 49800 55001 55010

Te identificeren inningen Te ventileren inningen Ten onrechte ontvangen (betaalde) sommen Gemeentekrediet van België (GKB) GKB zichtrekeningen bijz. gebruik (o.a. belastingen via 097-diskettes) 55018 GKB - toelagen en leningsgelden 55201 FORTIS BANK rekening-courant 55300 Beleggingen op ten hoogste 1 jaar

55501 Bank rekening-courant (Interelectra) 55600 55700 56000 58001

411.182,35

Bank van de Post Kas van de ontvanger Interne overboekingen GKB betalingen in uitvoering R/C Toevoeging gemeentelijke bijdrage OCMW Toevoeging historisch btw verschil


Alg.Jnl. 2014/37846

0,00 0,00 0,00 678.815,17 118.731,51 404,65 456.241,96 50.925.015,57

85.471,68 129.450,80 44.160,22 0,00 -1.795.196,57

4540000

411.182,35

4550000 4590100 4060000 4050000

-178.771,57 -6.964,22 125.009,94 30,00

4060001 4830000 4493000 4460000 4890000 4891000

407.248,67 -655.475,80 -960.499,21 -2.081.630,71 18.870.633,38 -13.482,25

4499000

-485.221,88

4499000 4930000 Niet opnemen

-54.703,63 -17.436,89

5500000

678.815,17

5500000 5500000 5500000 5100001 5100003 5300000 5500010 5500000

118.731,51 404,65 456.241,96 16.085.266,67 8.730.189,43 26.100.968,16 8.789,31 -198,00

5500000 5500000 5700000

85.471,68 129.450,80 44.160,22

5500002 4160000 4750000

-1.795.196,57 1.277.913,96 786,48


109

BEREKENING VAN HET BUDGETTAIR (START)RESULTAAT

2014

GEMEENTE BEVEREN

1 - Openstaande vorderingen (per 31/12)

Code NGB 27041

Omschrijving

NGB 31/12/2013

CORRECTIE S

Subs. in kap. hogere overheden

BBC

VERANTWOOR DING 0,00

Gest. subs. in kap. hogere 27045 overheden (-)

0,00

27061

0,00

Subs. in kap. andere overheidsinst.

Gest. subs. in kap. andere 27065 overheidsinst. (-) 40001

Deb. belast. per nat. en dienstjaar

Deb. belast. per individuele rekening Deb. expl.opbr. per nat. en 40003 dienstjaar Deb. expl.opbr. per individuele 40004 rekening 40002

0,00 2.765.123,30

2.765.123,30

116.056,52

116.056,52 0,00

861.841,01

861.841,01

40700

Dub. deb. belastingen en expl.opbr.

0,00

41100

Terugvorderbare B.T.W.

0,00

41204

Te ontv. aanvullende belasting

1.627.646,58

1.627.646,58

41301

Te ontv. inv.subs., giften en legaten

1.912.763,15

1.912.763,15

41302

Te ontv. werkingssubsidies

546.007,00

546.007,00

41303

Op te nemen leningen

0,00

41304

Op te nemen leasing

0,00

41306

Te ontvangen openbare leningen

0,00

41513

Te ontv. creditintresten op fin. rekeningen

0,00

41514

Terugv. financiële kosten leningen

10.708,67

10.708,67

Te ontv. intr. van leningen en 41515 effecten 41516

Te ontvangen dividenden

0,00 43.796,20

43.796,20

Te ontv. restorno's op 41517 leningsintresten

0,00

41519

Andere te ontvangen intresten

0,00

41600

Diverse debiteuren

41700

Diverse dubieuze debiteuren

0,00

41800

Vervallen waarden (effecten)

0,00

41900

Vorderingen in rekening-courant

42514

Terugv. periodieke afl. leningen

Terugv. leningen aan 42521 ondernemingen Terugv. leningen aan gezinnen en 42522 vzw's


22.546.911,74

1.277.913,96

23.824.825,70

1.668.243,11

1.668.243,11

35.857,20

35.857,20

Inbreng gemeentelijke bijdrage OCMW

0,00 35.903,71

Alg.Jnl. 2014/37846

35.903,71


110

42524 42526 42530 42841 42842 42844 42846 46101 46102 46103 46105

Terugv. leningen aan hogere overheden Terugv. leningen aan andere overh.inst. Terugv. vervr. afl. leningen t.l.v. derden Opeisbare saldi leningen ondernemingen Opeisbare saldi leningen gez. en vzw's Opeisbare saldi leningen hogere overheden Opeisbare saldi leningen andere overheidsinst. Gestorte voorschotten en vooruitbet. Gestorte waarborgen en borgtochten Voorsch. en vooruitbet. gemeentepers. Terugv. van waarborgen op leningen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.009,94

125.009,94

30,00

30,00

407.248,67

407.248,67 0,00

49010

Over te dragen kosten

0,00

49020

Verworven opbrengsten

0,00

49600

Te identificeren betalingen

0,00

49900

Voorschotten op leningsintresten

0,00

Totaal van de vorderingen

32.703.146,80

1.277.913,96

33.981.060,76

NGB 31/12/2013

CORRECTIE S

BBC

2 - Openstaande schulden (per 31/12)

Code NGB

Omschrijving

17700

Diverse schulden > 1 jaar

0,00

17800

Borgtochten > 1 jaar

0,00

43300

Leningen op korte termijn

9.989.099,67

VERANTWOOR DING

9.989.099,67

Debetintresten op financiële 43301 rekeningen

0,00

43511

Per. afl. leningen GKB

798.611,95

798.611,95

43512

Per. afl. andere leningen

0,00

43516

Delgingsfonds openbare leningen (afl.)

0,00

43521

Vervroegde afl. leningen GKB

0,00

43529

Vervroegde afl. andere leningen

0,00

43611

Financiële kosten leningen GKB

43612

Financiële kosten andere leningen

219.609,47

219.609,47 0,00

Delgingsfonds openbare leningen 43616 (intr.) 44000

Leveranciers

45100

Te betalen BTW

45110

BTW te betalen, na ontv. 3den bel.pl.


0,00 2.892.275,45 499.435,96

2.892.275,45 786,48

500.222,44

Rechtzetting historisch BTW verschil

0,00

Alg.Jnl. 2014/37846


111

45200

Te betalen belastingen en taksen

45300

Ingehouden bedrijfsvoorheffing

45310

Ingehouden roerende voorheffing

0,00

45330

Belastinginh. op onr. werken

0,00

45400 45430 45452 45453 45500 45820

Bijdragen RSZPPO en andere organismen Inhouding RSZ op onroerende werken Bijdragen voor het pensioen mandat. Pens.bijdr. gem. en andere pens.kassen Te bet. nettobezoldigingen en vergoed. Andere inhoudingen op bezoldigingen

24,00

24,00

886.782,29

886.782,29

-411.182,35

-411.182,35 0,00 0,00 0,00

178.771,57

178.771,57

6.964,22

6.964,22

46401

Ontvangen voorsch. en vooruitbet.

655.475,80

655.475,80

46402

Ontvangen waarborgen en borgtochten

960.499,21

960.499,21

46501

Te betalen toegestane leningen

2.081.630,71

2.081.630,71

46502

Te betalen toegestane subsidies

18.870.633,38

18.870.633,38

46601

Diverse crediteuren

46701

Te betalen deelnemingen

46900

Schulden in rekening-courant

48100

Diverse verrichtingen voor derden

48400

Terugv. t.l.v. derden voor andere gem.

0,00

48500

Stichtingen en legaten

0,00

49030

Over te dragen opbrengsten

49040

Toe te rekenen kosten

0,00

49500

Te identificeren inningen

0,00

17.436,89

13.482,25

30.919,14 0,00

485.221,88

485.221,88

54.703,63

54.703,63

-17.436,89

17.436,89

0,00

Ontvangsten opgen. 49501 hulpdagboeken

0,00

49700

Te ventileren inningen

0,00

49800

Ten onrechte ontvangen sommen

0,00

Totaal van de schulden

Foutief gebruik overlopende rekeningen

38.199.475,98

786,48

Foutief gebruik overlopende rekeningen

38.200.262,46

3 - Financiële rekeningen (per 31/12)

Code NGB

Omschrijving

55001

Dexia rekening-courant

55005

Voorschotten op leningen Dexia

Dexia rekeningen kredietopening 55006 op leningen Dexia zichtrekeningen voor 55010 bijzonder gebruik


NGB 31/12/2013

CORRECTIE S

678.815,17

BBC

VERANTWOOR DING

678.815,17 0,00 0,00

118.731,51

Alg.Jnl. 2014/37846

118.731,51


112

Dexia rekening toelagen en leningsgelden Dexia rekening leningsgelden met 55030 bestemmingswijziging Dexia rekeningen-courant 55050 verdiscontering van toelagen Dexia rekeningen kapitalisatie van 55070 leningslasten 55018

55101

NBB rekening-courant

55201

BNP Paribas Fortis zichtrekening

404,65

404,65 0,00 0,00 0,00 0,00

456.241,96

456.241,96

BNP Paribas Fortis rekeningen kredietopening op leningen BNP Paribas Fortis rekening in 55210 agentschap 55206

55300

Beleggingen op ten hoogste 1 jaar

55501

Bankrekeningen-courant

55600

0,00 0,00 50.925.015,57

50.925.015,57

85.471,68

85.471,68

Post rekening-courant

129.450,80

129.450,80

55700

Kas van de ontvanger

44.160,22

44.160,22

56000

Interne overboekingen

58…

Betalingen in uitvoering

28510

0,00 -1.795.196,57

-1.795.196,57

Vastrentende effecten Totaal van de financiële rekeningen

0,00

50.643.094,99

0,00

50.643.094,99

4 - Budgettair resultaat (per 31/12)

NGB 31/12/2013

CORRECTIE S

BBC

Openstaande vorderingen

32.703.146,80

1.277.913,96

33.981.060,76

Openstaande schulden (-)

-38.199.475,98

786,48

-38.200.262,46

Saldo klasse 5

50.643.094,99

0,00

50.643.094,99

Gecumuleerd budgettair resultaat

45.146.765,81

1.278.700,44

46.423.893,29

Boekhoudkundig resultaat - gewone dienst Boekhoudkundig resultaat buitengewone dienst Gewoon reservefonds Buitengewoon reservefonds

4.039.935,25 -1.108.977,47 42.163.740,04 52.067,99

Voorzieningen voor risico's en kosten Boekhoudkundig resultaat, fondsen en voorzieningen Beloofde investeringssubsidies (groep 27) Op te nemen leningen, enz. (groep 41)


45.146.765,81 0,00 0,00

Alg.Jnl. 2014/37846


113

Schulden op lange termijn (17)

0,00

Vastrentende effecten (28510)

0,00

Gecumuleerd budgettair resultaat

45.146.765,81

*** 1.277.127,48 MOET 0 ZIJN ***

Te verantwoorden verschil Inbreng gemeentelijke bijdrage

1.277.913,96

Rechtzetting historisch BTW verschil

-786,48


Alg.Jnl. 2014/37846


114

2.5 Niet-opgevraagde bedragen van belangen en aandelen van financiële vaste activa

Deelneming

aantal Inschrijvingswaarde Mutaties 2014 Nog te volstorten aandelen 31/12/2014 31/12/2014 Gew. Maatschappij Huisvesting 6.412 79.508,80 18.165,64 Waasse Landmaatschappij 1.625 4.062,50 -108,4 1.244,05 SJK De Woonconsulent 41.364 8.931,95 0 Eigen huis Vlaanderen 900 2.250,00 0 Intercom Land van Waas 23.150 578.750,00 115.750,00 Intercom C.V. gem. dienst 991,57 0 Intergem - Ae aandelen 323.750 10.064.616,05 -5.909.874,25 0 Intergem - Fe aandelen 92.500 4.584.616,45 0 Intergem - E"e aandelen 9.158 453.912,98 0 Intergem - Ee aandelen 28.980 822.921,94 0 Intergem - Ag aandelen 147.537 5.148.264,90 -3.141.684,72 0 Intergem - Fg aandelen 42.152 2.472.296,40 0 Intergem - E"g aandelen 3.591 210.607,46 0 Intergem - Eg aandelen 13.207 405.271,48 0 Maatschappij Grond-/Industrie beleid Linkerschelde 520 650.000,00 433.333,33 Intercom crematoriumbeheer 41 101.636,35 0 Watergroep P waterdienst 195.990 4.899.750,00 0 Watergroep G waterdienst 224.558 5.613.950,00 3.398.736,00 IBOGEM 25.797 511.495,02 0 De Lijn 7.188,91 -54,29 393,25 FINGEM 7.632 190.800,00 0 CEVI 40 40.560,34 0 Publigas - Fingem 151 289.957,80 0 Fingem - ICS 1 5.237,16 0 IGS- Schelde Landschapspark 1 1.500,00 0 Jobpunt Vlaanderen 165 4.090,35 0

Volstort 31/12/2014 61.343,16 2.818,45 8.931,95 2.250,00 463.000,00 991,57 10.064.616,05 4.584.616,45 453.912,98 822.921,94 5.148.264,90 2.472.296,40 210.607,46 405.271,48 216.666,67 101.636,35 4.899.750,00 2.215.214,00 511.495,02 6.795,66 190.800,00 40.560,34 289.957,80 5.237,16 1.500,00 4.090,35

2.6 Voorzienbare risico’s en mogelijke verliezen en ontwaardingen die niet geboekt zij Is niet van toepassing voor ons bestuur.

2.7 Bijkomende toelichtingen in het kader van art. 145, 146, 154, 181 en 183 BVR BBC In 2014 zijn er voor ons bestuur geen gebeurtenissen te vermelden.


Alg.Jnl. 2014/37846


115

Duiding bij de jaarrekening 2014

Inleiding In het eerste jaar van de Beleids- en Beheerscyclus wordt in deze toelichting de vergelijking gemaakt met het budget 2014 na de budgetwijziging. Een vergelijking maken tussen de cijfers van 2013 (NGB = Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding) en 2014 (BBC) is om diverse redenen niet evident. Het MAR (= Minimaal Algemeen Rekeningstelsel) van NGB komt niet overeen met dat van BBC, de kostenplaatsen in 2013 verschillen van de kostenplaatsen in 2014, de boekhoudregels en boekhoudfiches wijken af, … etc.

1

Resultaat

1.1

Resultaat eigen dienstjaar 2014:

Het resultaat van het eigen dienstjaar 2014 is -1.819.647 euro. Dit resultaat bestaat uit: Exploitatiesaldo= Investeringssaldo Liquiditeitensaldo

= =

+14.797.673 euro -16.069.555 euro -547.765 euro

Budgettair resultaat 2014

=

-1.819.647 euro

-

Het budgettair resultaat eigen dienstjaar is negatief als gevolg van de gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2014 tot overname van de aandelen ten bedrage van 9.051.558,97 euro n.a.v. de exit van Electrabel nv uit de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders. Aangezien deze beslissing pas in het najaar 2014 bekend werd gemaakt, werd dit niet mee genomen in de budgetwijziging. Conform de richtlijnen van de toezichthoudende overheid wordt de gemeente verplicht in het boekjaar 2014 de aankoop van de financiële vaste activa in te schrijven en zo een openstaande schuld te hebben ten aanzien van Eandis. In het boekjaar 2015 zal Eandis een kapitaalvermindering doorvoeren ten bedrage van de overnameprijs van de participatie in Electrabel. Bijgevolg zal de gemeente de vermindering van de waarde van de aandelen boeken waardoor de openstaande schuld tegenover Eandis zal worden gesaldeerd zonder een cash-beweging. Over 2014 én 2015 samen is dit een nuloperatie in het budget (én in het Schema M2 – resultaat op kasbasis). Zonder de overname van de aandelen van Electrabel zou het resultaat van het eigen dienstjaar + 7.231.912 euro bedragen.


Alg.Jnl. 2014/37846


116

1.2

Resultaat op kasbasis 2014:

Conform de BBC-wetgeving, moet het resultaat op kasbasis elk jaar van het meerjarenplan positief zijn. Aangezien de beslissing met betrekking tot de exit van Electrabel nv uit de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders van het najaar van 2014 dateert, werd deze operatie niet opgenomen in de budgetwijziging. Gezien deze specifieke situatie gedoogt de toezichthoudende overheid een negatief resultaat op kasbasis voor een maximum van 9.051.559 euro (dit is het bedrag dat gemeente Beveren aan aandelen overneemt). Het resultaat op kasbasis 2014 bedraagt -543.539 euro. Zonder de overname van de aandelen van Electrabel zou het resultaat op kasbasis + 8.508.020 euro bedragen.

1.3

Autofinancieringsmarge

Conform de BBC-wetgeving, moet de autofinancieringsmarge bij gemeenten enkel in het laatste jaar van het meerjarenplan positief zijn. De jaarrekening 2014 heeft een autofinancieringsmarge van 4.379.908 euro.


Alg.Jnl. 2014/37846


117

2

Exploitatiebudget

2.1

Synthese

2.1.1

Exploitatieoverschot/-tekort

Er is in 2014 een overschot behaald op het exploitatiebudget van 14.797.673 euro. Dit is 4.020.616 euro meer dan gebudgetteerd.

2.1.2

Exploitatie-uitgaven

In vergelijking met het budget 2014 werd er 3.138.576 euro minder uitgegeven dan voorzien. De reële exploitatieontvangsten vertonen een stijging van 882.040 euro in vergelijking met het budget. Groep Exploitatie-uitgaven - Werkingsuitgaven - Personeelsuitgaven - Toegestane toelagen/overdrachten Financiële uitgaven Totaal exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten - Ontvangsten uit de fiscaliteit - Werkingsontvangsten - Ontvangen toelagen/overdrachten - Financiële opbrengsten Totaal exploitatieontvangsten


Rekening 2014

Budget 2014

% verbruik (rekening : budget)

13.110.124 38.505.555 24.420.587

15.895.077 37.849.779 25.390.320

82% 102% 96%

3.986.041 80.022.307

4.025.706 83.160.883

99% 96%

56.569.173 4.641.774 29.965.263

55.979.372 4.641.991 29.032.466

101% 100% 103%

3.643.770 94.819.980

4.284.111 93.937.940

85% 101%

Alg.Jnl. 2014/37846


118

2.2

Toelichting per rubriek van het exploitatiebudget

2.2.1 Exploitatie-uitgaven De exploitatie-uitgaven voor een totaalbedrag van 80.022.307 euro bestaan uit werkingsuitgaven, personeelsuitgaven, toegestane toelagen/overdrachten en financiële uitgaven. W ERKINGSUITGAVEN: De werkingsuitgaven liggen in totaliteit 2.784.953 euro (15.895.077 euro - 13.110.124 euro) onder de gebudgetteerde werkingsuitgaven, dit is een verbruik van 82% van het budget. Type kosten

Rekening 2014

Budget 2014

Aankoop goederen voor verkoop Kosten voor gebouwen, terreinen en wegen Energiekosten Verzekeringskosten Kosten voor materieel en uitrusting Diverse kosten (projecten, scholen, …) Administratie- en exploitatiekosten Erelonen en vergoedingen Detachering/uitzendkrachten Diverse werkingskosten (taksen, uitzonderlijke kosten, …) Totaal

215.026 3.660.772

240.985 4.329.271

% verbruik (rekening : budget) 89% 85%

1.540.669 230.236 3.508.814

1.839.184 230.236 3.952.110

84% 94% 89%

1.031.425

1.229.776

84%

1.835.622

2.176.362

84%

877.177 0 210.382

1.482.213 925 399.438

59% 0% 53%

13.110.124

15.895.077

82%

PERSONEELSUITGAVEN Dat de 2 boekhoudsystemen, NGB en BBC niet met elkaar kunnen vergeleken worden, werd ook duidelijk bij het converteren van de personeelsuitgaven. In NGB werden de personeelsuitgaven veel minder gedetailleerd opgenomen. Door het converteren van de personeelsuitgaven vanuit NGB naar BBC, stond er bijgevolg geen detail in het budget 2014. In de kolom budget 2014, wordt dit aangeduid met ‘n.v.t.’. De best mogelijke vergelijking die voor de personeelsuitgaven kan gemaakt worden is die van de totalen. Deze totalen voor personeel zijn 2% hoger dan verwacht, wat in absolute cijfers +655.776 euro is.

Type kosten

Rekening 2014

Budget 2014

Bezoldigingen Werkgeversbijdragen wett. Werkgeversbijdragen bovenwett. Overige personeelskosten Pensioenen Totaal

32.932.533 4.296.711 136.138 892.735 247.439 38.505.555

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 37.849.779

% verbruik (rekening : budget)

102%

Conform de BBC-wetgeving mag het budget per beleidsdomein niet overschreden worden. We hebben dit principe gehandhaafd met uitzondering van de personeelsuitgaven. Door de allocatie van


Alg.Jnl. 2014/37846


119

het volledige personeelsbestand over de diverse beleidsdomeinen stemmen de geboekte gegevens hier niet overeen met de gebudgetteerde gegevens. Vanaf 2015 werd het personeelsbudget volgens de nieuwe BBC-structuur in het budget voorzien. M.a.w., de geboekte gegevens zullen bij benadering overeenstemmen met de gebudgetteerde gegevens

T OEGESTANE TOELAGEN De toelagen liggen 969.732,73 euro lager dan voorzien in het budget. Een deel van deze onbetaalde toelagen zal in het budget van 2015 hernomen worden om deze mogelijks alsnog toe te kennen.

Type kosten

Rekening 2014

Budget 2014

Toelagen aan gezinnen Toelagen aan bedrijven Toelagen aan verenigingen Toelagen aan overheidsinstellingen Toelagen onderwijs Toelagen in bezoldigingen Samenwerkingsovereenkomsten Andere toelagen Totaal

1.218.206 1.811.854 2.240.680 18.662.961 450.741 27.964 7.731 450 24.420.587

1.503.504 1.812.979 2.792.198 18.716.598 527.960 28.900 7.731 450 25.390.320

% verbruik (rekening : budget) 81% 100% 80% 100% 85% 97% 100% 100% 96%

De grootste toelagen/dotaties/overdrachten: Toelage S&R (bedrijven) Dotatie IBOGEM (overh.) Dotatie politie (overh.) Dotatie OCMW (overh.)

1.806.354 2.100.000 7.206.382 8.473.530

FINANCIËLE UITGAVEN: De financiële kosten werden nagenoeg correct ingeschat. Type kosten

Rekening 2014

Budget 2014

Rentes op schulden Kosten verbonden aan schulden (beheerskosten, verwijlintresten, …) Overige kosten Totaal

3.972.849 13.054

4.000.000 25.552


137 3.986.041

155 4.025.706

88% 100%


Alg.Jnl. 2014/37846


120

2.2.2

Exploitatieontvangsten

BELASTINGEN EN BOETES: De belastingontvangsten werden in totaliteit goed ingeschat. De opcentiemen op de onroerende voorheffing brachten meer op dan voorzien. Dit is te danken aan de inhaalbeweging die de Vlaamse overheid maakt om hun achterstallen uit te betalen. Anderzijds stellen we vast dat de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de belasting op drijfkracht lager uitgevallen zijn dan gebudgetteerd. Type kosten

Rekening 2014

Budget 2014

Opcentiemen onroer. voorh. Aanvull. personenbel. Motorrijtuigen Gewest. Milieuheffing Drijfkracht Overige gemeentebelastingen Boetes (+GAS) Totaal

31.462.724 8.350.505 728.690 654.126 13.223.893 2.059.127 90.108 56.569.173

27.932.881 9.512.833 737.308 850.000 14.715.000 2.121.350 110.000 55.979.372

% verbruik (rekening : budget) 113% 88% 99% 77% 90% 97% 82% 101%

EXPLOITATIEONTVANGSTEN : Deze ontvangsten liggen in de lijn der verwachtingen, met zowel meerontvangsten, als minderontvangsten op verscheidene budgetsleutels.

Type kosten

Rekening 2014

Budget 2014

Verkopen van goederen Tickets, toegangsgelden, inschrijvingen, … Opbrengsten uit prestaties Tussenkomsten in kosten Huurinkomsten Opbrengsten uit concessies Totaal

99.992 388.283

180.750 263.770


2.879.357 506.390 445.032 322.519 4.641.774

2.692.881 543.360 589.230 372.000 4.641.991

107% 93% 76% 87% 100%

ONTVANGSTEN UIT OVERDRACHTEN /TOELAGEN: In totaliteit werd er voor 932.797 euro meer aan toelagen ontvangen dan gebudgetteerd. Bij het gemeentefonds lag de raming 5% te hoog, waardoor er 359.515 euro minder werd ontvangen dan voorzien. Type kosten

Rekening 2014

Budget 2014

Gemeentefonds Ontvangen subsidies Terugvordering van kosten Giften & sponsoring Diverse opbrengsten Totaal

7.140.066 21.541.067 965.411 29.051 283.233 29.965.263

7.499.581 20.551.457 538.964 51.000 391.464 29.032.466


Alg.Jnl. 2014/37846

% verbruik (rekening : budget) 95% 105% 179% 57% 72% 103%


121

FINANCIËLE ONTVANGSTEN De financiële ontvangsten zijn ruimschoots lager dan gebudgetteerd. Dit is te wijten aan de creditintresten op spaar- en zichtrekeningen die enorm overschat geweest zijn bij de budgetopmaak. Dit vloeit voort uit de dalende intresten die de banken geven op spaartegoeden en op minder geld dat gemeente Beveren op haar spaarrekening heeft staan. De dividenden uit verschillende deelnemingen liggen een pak hoger dan voorzien, waarbij Fingem voor deze ruime stijging van 526.000 euro zorgt. Deze stijging van dividend zal jaarlijks ontvangen worden.

Type kosten

Rekening 2014

Budget 2014

Dividenden Creditintresten Intrestsubsidies Terugvordering fin. Kosten Diverse fin. Kosten Totaal

2.679.708 894.508 2.746 65.491 1.367 3.643.770

2.151.779 2.014.590 2.746 114.976 20 4.284.111


Alg.Jnl. 2014/37846

% verbruik (rekening : budget) 125% 44% 100% 57% 6583% 85%


122

3

Investeringsbudget

3.1

Synthese

3.1.1

Investeringsoverschot/-tekort

Het saldo van het investeringsbudget in 2014 bedraagt -16.069.555 euro. -

3.1.2

De investeringsuitgaven bedragen 22.629.745 euro. De inkomsten in het investeringsbudget bedragen 6.560.190 euro.

Uitgaven per investeringsenveloppe

Enveloppe 14DESINVEST 14OVCULTUUR 14OVERIG 14OVGROEN 14OVGTI 14OVICT 14OVJEUGD 14OVKERK 14OVMUZIEK 14OVONDERWIJS 14OVSCHOONMAAK 14OVSECRETARIE 14OVSPORT 14OVTDG 14OVTDW 14P01DIENST 14P02DUURZAAM 14P03ZORG 14P04WONEN 14P05RUIMTE 14P06ZACHTEWEG 14P08HULP Totaal

Rekening 2014

Budget 2014

85.000 129.306 9.086.665 80.610 126.296 209.723 113.098 52.192 11.806 261.761 6.668 0 330.686 833.799 3.229.235 143.925 777.996 0 944.366 15.338 1.531.843 4.659.429 22.629.745

85.000 164.480 185.357 132.640 226.443 265.364 218.767 206.820 17.878 483.799 17.006 1.500 437.730 1.731.829 4.809.176 144.900 1.958.258 48.373 1.131.447 398.033 2.845.475 5.915.642 21.425.919

% verbruik (rekening : budget) 100% 79% 490%* 61% 56% 79% 52% 25% 66% 54% 39% 0% 76% 48% 67% 99% 40% 0% 83% 4% 54% 79% 106%

*zie 1.1 ‘resultaat eigen dienstjaar’ Conform art. 118 van het Besluit van de Vlaamse Regering worden de niet-aangerekende kredieten van een niet-afgesloten investeringsenveloppe automatisch overgedragen naar 2015. Dit heeft als gevolg dat investeringen die vertraging hebben opgelopen alsnog uitgevoerd kunnen worden. Jaarverslag 2014 Gemeente Beveren NIS 46003

Alg.Jnl. 2014/37846


123

Zonder de overname van de aandelen van Electrabel zou dit neerkomen op een overdracht van 7.847.804 euro aan niet opgebruikte investeringskredieten.

3.1.3

Inkomsten

Rekening 2014

Budget 2014

4.264.331 2.295.859 6.560.190

4.894.635 3.143.515 8.038.150

Verkopen Investeringstoelagen Totaal

% verbruik (rekening : budget) 87% 73% 82%

Ook de inkomsten die niet gerealiseerd zijn in 2014 worden overgedragen naar 2015 voor een totaalbedrag van 1.477.960 euro.

3.2 Detailbespreking investeringsbudget

3.2.1 Investeringsuitgaven >100.000 euro OVERIG37 euro

Overname aandelen Intergem

9.051.559

TDG27

Verbouwen pastorie Haasdonk

116.721 euro

TDG42

Uitbreiding school Melsele (aankoop woning Kalishoekstraat)

280.000 euro

TDG50

erelonen bouw sporthal Beveren

128.286 euro

TDW27

Binneninrichting JC Prosperpolder

478.734 euro

TDW28

Recreatiezone Oud-Arenberg Kieldrecht

373.064 euro

TDW35

Kabine Sportzone Beveren

293.119 euro

TDW37

onteigening Kessels

100.969 euro

TDW63

erelonen doortocht Haasdonk

184.639 euro

TDW88

aankoop grond Klapperstraat Beveren

100.800 euro

TDW90

Infrastructuurwerken KMO-zone Doornpark

426.028 euro

TDW92

Gas- en elektriciteitswerken KMO-zone Doornpark

436.402 euro

TDW98

Plaatsen kabels camerabewaking gemeente ('13)

108.314 euro

DUURZAAM28 Onteigeningen De Wael

271.580 euro

DUURZAAM48 Drukriolering landelijke wegen

348.057 euro

WONEN9

aankoop gronden verkaveling Snoeckstraat Melsele

205.000 euro

WONEN11

Infrastructuur verkaveling Steenland Kallo

498.638 euro

ZACHTEW6

Ruiterstraat-saldo infrastructuurwerken

149.405 euro

ZACHTEW8 euro

Heirbaan Melsele

1.242.175

HULP50 euro

Havenpost Brandweer

4.004.772

HULP68

aankoop 2 snelle hulpwagens

134.369 euro

HULP71

Haakarmvoertuig ('13)

245.011 euro


Alg.Jnl. 2014/37846


124

3.2.2

Investeringsontvangsten >100.000 euro

TDW121

Invest.toel. VMM Zandstraat Haasdonk

759.000 euro

TDW123

Invest.toel. heraanleg riolering Gentseweg

637.873 euro

TDW115 euro

Invest.toel. VMM Doornpark

1.085.212

TDW132

Invest.toel. Vlaanderen fietspad Gentseweg

178.595 euro

DES3 euro

Verkopen gronden KMO-zone Doornpark

2.545.033

DES10

Verkoop woning Beekmolenstraat 2

159.075 euro

GROEN24

Procedure onteigening dorpspark Melsele

428.405 euro

WONEN26

Verkopen gronden verkaveling Kastanjelaan

400.680 euro

WONEN29

Verkopen gronden Pauwstraat

586.419 euro


Alg.Jnl. 2014/37846


125

4

Liquiditeitenbudget

4.1

Leningen

4.1.1

Synthese leningen

Het liquiditeitensaldo bedraagt -547.765 euro. Leningsaflossingen bedroegen 10.790.862 euro. Er werd 373.097 euro teruggevorderd aan renteloze en prefinancieringsleningen. De intrestlast wordt in BBC aanzien als exploitatie-uitgave en is terug te vinden onder de rubriek ‘financiële uitgaven’. Er werd in 2014 10.000.000 euro aan nieuwe leningen opgenomen. Evenwel was er voorzien om 13.250.000 euro op te nemen. Doordat de investeringsuitgaven lager lagen dan voorzien, had gemeente Beveren minder liquide middelen nodig om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

4.1.2

Detail leningen

a. Uitgaven

Aflossingen leningen Toegestane leningen

Rekening 2014 10.790.862 130.000

Budget 2014 10.818.930 630.000

10.920.862

11.448.930

Totaal

Verklaring 500.000 was al vastgelegd in NGB

Een toegestane lening van 500.000 euro werd opgenomen in het budget 2014 ondanks het gegeven dat deze toegestane lening reeds werd vastgelegd in de boekhouding 2013. Bij de conversie van 2013 (NGB) naar 2014 (BBC) werd deze vastlegging meegenomen.


Alg.Jnl. 2014/37846


126

b. Ontvangsten

Opgenomen leningen 2014

Rekening 2014 10.000.000

Budget 2014 13.250.000

373.097

409.545

10.373.097

13.659.545

Terugvordering van aflossingen van leningen aan derden Totaal

4.2

Verklaring Minder investeringsuitgaven, waardoor we minder liquide middelen nodig hadden.

Bestemde gelden

De evolutie van de bestemde gelden ziet er als volgt uit: Saldo 01/01/2014

Beweging

Nieuw saldo

Omschrijving

16.085.267

+427.868

16.513.135

Aangroei (intrest)

Pensioenfonds OCMW

8.730.189

+232.223

8.962.412

Aangroei (intrest)

Gewoon reservefonds

17.345.784

+4.500.000 -2.186.949

19.658.835

Bestemd geld exploitatie

42.161.240

+2.973.142

45.134.382

Bestemd geld investeringen

13.403

-

13.403

Bestemd geld overige

38.665

-38.665

0

42.213.308

+2.934.477

45.147.785

Pensioenfonds Gemeente

Totaal


Alg.Jnl. 2014/37846

Uit verkopen uit het verleden Afname fonds door stilleggen Doel 3 + 4

Dading groene stroom Fingem aangezuiverd


127


Alg.Jnl. 2014/37846


Het BBC-concept, de beleids- en beheerscyclus, betekende in 2014 ook voor onze gemeente de start van een nieuw tijdperk

Recommend Documents