VOORSTEL agendapunt 5
Adviescommissie Dagelijks bestuur Algemeen bestuur
28 oktober 2014 13 november 2014 11 december 2014
Voorbereid door Bijlagen
Jasper Beekhoven en Anita Bakker – medewerkers programmamanagement 1. Najaarsnotitie 2014 Twiske 2. Najaarsnotitie 2014 Waterland
NAJAARSNOTITIE 2014 In het programma en bijbehorende begroting voor 2014 zijn verschillende inspanningen opgenomen. De najaarsnotitie geeft een overzicht van de huidige stand van zaken en de prognose voor de financiële situatie aan het eind van 2014. Het algemeen bestuur besluit de najaarsnotitie 2014 voor Twiske en Waterland vast te stellen Onderbouwing besluit De najaarsnotitie geeft een overzicht van de voortgang van de programma’s van het Twiske en Waterland en een prognose van de verdere ontwikkeling van de financiële situatie in 2014. De programma’s van Twiske en Waterland 2014 worden voor het grootste deel conform de planning en begroting uitgevoerd. Twiske Het programma van het Twiske is over het algemeen uitgevoerd conform begroting. In het groot onderhoud is de vervanging van de brug met stuw in het midden van het Twiske naar voren gehaald. Door een defect was snelle vervanging noodzakelijk. Door voordeligere aanbesteding is dit binnen begroting uitgevoerd. Ook bij andere projecten is voordelig aanbesteed, waardoor het recreatieschap lagere kosten heeft voor onderhoud en vervangingen. Waterland De lasten zijn naar verwachting in 2014 circa € 233.000,- hoger dan begroot. Dat komt voornamelijk door de uitbetaling van een deel van de Hemmeland-gelden (€ 259.000,-) aan de gemeente Purmerend conform de afspraken bij verkoop van Hemmeland aan de gemeente Waterland. Bijdrage aan schapsdoelen Door bewust om te gaan met de financiële middelen en deze gericht in te zetten voor de prioriteiten die in de programma’s en bestuursbesluiten zijn gesteld, blijven de gebieden aantrekkelijk en gevarieerd en kunnen recreanten er goed recreëren. Financiële consequenties Twiske: Naar verwachting wordt per saldo circa € 265.000,- minder aan de reserves onttrokken. Waterland: Naar verwachting wordt per saldo circa € 233.000 meer aan de reserves onttrokken. Juridische consequenties Geen juridische consequenties bij dit besluit. Bestuurlijke achtergrond Vaststelling begrotingswijzigingen 2014 op 19 juni 2014. Communicatie Dit bestuursvoorstel wordt op de website gepubliceerd.
Pagina 1 van 2
Opmerkingen AC 28 oktober 2014
De adviescommissie adviseert conform het voorstel met inachtneming van de volgende opmerkingen: Voorstel van het AC lid van Amsterdam over strategische afweging voorleggen aan het dagelijks bestuur; Een extra AC beleggen over de visie; Bullets toevoegen bij Inrichting & Ontwikkeling
Opmerkingen DB 13 november 2014
Het dagelijks besluit het voorstel te agenderen voor het AB met inachtneming van de volgende adviezen van de adviescommissie: Een extra AC beleggen over de visie (24/11/2014); Bullets toevoegen bij Inrichting & Ontwikkeling. en met de volgende wijzigingen: Aanbesteding in brede zin doorspreken met vicevoorzitters; Benoem de effecten op de begroting van vandalisme; Benoem waarom de Marsen niet begroot is; In 2015 kijken naar stand van zaken parkeren; Visie Twiske ook delen met raden en staten. terug in extra DB begin 2015; Opmerking: Poort van Waterland zal kleiner groeimodel worden.
Akkoord programmamanager In overleg met manager Advies
Henk Wijkhuisen Wim Nieuwenhuis
Pagina 2 van 2
Najaarsnotitie 2014 Twiske Achtergrond Het programma van het recreatieschap voor 2014 wordt voor het grootste deel conform begroting uitgevoerd. In 2014 is veel aandacht besteed aan inkomstenwerving en uitbreiding van het recreatieve aanbod van Het Twiske. Het programma van groot onderhoud en vervangingen is volgens schema uitgevoerd, met uitzondering van de werkzaamheden aan de brug en stuw midden in het gebied. Op initiatief van de vice voorzitter is hard gewerkt aan de nieuwe visie voor het Twiske, die binnen afzienbare tijd aan het bestuur wordt voorgelegd. Het recreatieseizoen is goed verlopen. Het was mooi weer en naar verwachting is het aantal bezoeken vergelijkbaar met 2013. Ook de festivals, Welcome to the Future en Lente Kabinet, zijn zonder problemen verlopen. Er was een beperkt aantal klachten over de geluidsoverlast. Er is veel tijd besteed aan het werven van een derde festival en onderhandelingen gevoerd over terreinaanpassingen voor het evenemententerrein. Voor de Blauwe Poort zijn geinteresseerde ondernemers begeleid door het schap, wat binnen afzienbare tijd tot concrete voorstellen moet leiden. Met de initiatiefnemers van zorgboerderij De Marsen wordt gewerkt naar het sluiten van een ondererfpachtcontract. De exploitatie zelf verloopt goed en heeft zich ontwikkeld tot een publiekstrekker. In september is gestart met de bouw van een potstal, die volgens planning voor eind 2014 gereed zal zijn. Door enquetes onder raadsleden, zowel voor en na de raadsverkiezingen is informatie verzameld die een grondslag vormt voor de nieuwe visie voor Het Twiske. Ook zijn er extra enquetes gehouden onder de bezoekers en zijn de raden van Landsmeer en Oostzaan nauw aangesloten bij het proces. Er wordt een nieuwe visie voorbereid. Deze visie biedt een actueel handvat voor de toekomst van het Twiske en geeft de kaders waarbinnen het gebied duurzaam behouden kan worden als recreatiegebied.
Externe ontwikkelingen 2014
• • • •
gemeentelijke verkiezingen, nieuw algemeen bestuur doorlopen traject verbeterpunten RNH goedkopere aanbestedingen, maar daarom wel meer inzet RNH voor begeleiding veel schade door vandalisme
Highlights Gebiedsbeheer
•
de betaalautomaten voor het betaald parkeren zijn omgevormd van contant en chipknip naar pin automaten
•
de aanbestedingen zijn voordelig voor het schap. De lage prijs betekent echter wel dat er meer tijd nodig is voor de begeleiding van de aannemers en de controle op de werkzaamheden. Per saldo is het schap iets goedkoper uit.
•
de brug en stuw in het midden van het gebied vertoonden gebreken en zijn eerder dan gepland vervangen. Hierdoor schuift een ander project door naar 2015, waardoor de werkzaamheden binnen budget zijn uitgevoerd.
•
in 2014 was er veel schade door vandalisme. Diverse malen werden de kaartautomaten gesloopt. Het meest opvallend is de brand in de Blauwe Poort, waardoor het vinden van een nieuwe invulling op die locatie nog urgenter wordt.
Toezicht
•
convenant samenwerking in toezicht met andere terreinbeherende organisaties ondertekend
•
nieuwe opbouw begrotingen geïntegreerd in begrotingsstructuur
• • •
doorontwikkelen boerderij De Marsen tot zorgboerderij proces herijking visie Het Twiske periodiek overleg met ondernemers en belangenorganisaties
• •
opening van het recreatieseizoen met de 'Treasure Games' nieuwe communicatiestrategie opgesteld
Financien
Bestuursadvisering
Communicatie
Inrichting & Ontwikkeling
•
veel inzet inkomstenwerving: derde grote evenement, Blauwe Poort en Doesstrand.
Prognose resultaat 2014
Lasten Baten Saldo
Prognose 2014 Begroting 2014 2.901.180 2.824.712 2.157.903 2.150.524 743.277 674.188
Verschil -76.468 -7.379 -69.089
Het programma van het Twiske is over het algemeen uitgevoerd conform begroting. In het groot onderhoud is de vervanging van de brug met stuw in het midden van het Twiske naar voren gehaald. Door een defect was snelle vervanging noodzakelijk. Door voordeligere aanbesteding is dit binnen begroting uitgevoerd. Ook bij andere projecten is voordelig aanbesteed, waardoor het schap lagere kosten heeft voor onderhoud en vervangingen. Niet begroot waren de kosten voor de bouw van de potstal bij de Marsen, die in september 2014 is gestart. Hierdoor zijn de geprognisticeerde lasten hoger dan de begrote lasten. De potstal wordt voor 50% gesubsidieerd uit europese subsidie (POP-2). Het schap financiert de andere 50%. Dit deel zal in termijnen worden terugbetaald door de stichting die de zorgboerderij beheert.
Het Twiske heeft in 2014 veel last gehad van vandalisme. Door diverse incidenten bij terreinmeubulair, gebouwen en de brandstichting in Twiske Poort is in 2014 voor ruim € 12.000 aan kosten gemaakt. Dit bedrag is exclusief de eventuele kosten voor herbouw van opstallen bij de Twiske Poort. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van nog te maken keuzes en de vergoeding van de verzekering.
Toelichting belangrijkste afwijkingen
LASTEN
Per 01-09
Prognose
Begroting
Negatief
Positief
Gebiedsbeheer 1.539.898 1.995.691 2.041.542 45.851 lagere lasten op dit deelprogramma. Door de economische situatie zijn de aanbestedingen bij aannemers erg gunstig. Dat betekent wel dat er meer inzet van RNH nodig is voor begeleiding. Per saldo is het wel goedkoper waardoor dit deelprogramma onderschrijdt. Er is ook meer inzet voor evenementen dan begroot. 204.389 194.007 10.382 Toezicht 137.011 hogere lasten door extra inzet toezichthouders bij evenementen 167.112 215.821 48.709 Financiën 9.246lagere lasten door een creditering van € 22.700 door RNH. In de tariefberekening van de medewerkers wordt uitgegaan van een vast aantal declarabele uren per FTE. Indien uit de jaarcijfers blijkt dat het aantal declarabele uren hoger is, is er teveel berekend en volgt een teruggave aan het Recreatieschap. Daarnaast zijn er waterschapslasten van vorige jaren afgeboekt.
Per 01-09 Prognose Begroting Negatief Positief 117.184 141.883 24.699 Bestuursadvisering 79.178 lagere lasten door minder uren inzet RNH voor bestuursadvisering. Het budget voor het inhuren van externen (juridisch advies) is niet ingezet.
LASTEN (vervolg)
255.616 56.975 198.641 Inrichting & ontwikkeling 98.152 hogere lasten omdat de kosten voor de bouw van de Potstal bij de Marsen en de begeleiding hiervan dit jaar ten laste komen van het schap. De kosten voor de potstal waren niet begroot omdat het vorig jaar zeer onzeker was of, en wanneer de bouw zou plaatsvinden. 104.608 161.188 174.484 13.296 Overige lasten Totaal Lasten
1.949.600
2.901.180
2.824.712
76.468
Prognose Begroting Negatief 15.896 7.550 Financiën 13.482 hogere baten door aflopen obligaties. Door schatkistbankieren zijn de rentebaten minimaal.
BATEN
Per 01-09
415.502
468.782
469.749
Bijdrage participanten
1.673.225
1.673.225
1.673.225
Totaal Baten
2.102.209
2.157.903
2.150.524
Overige baten
Positief 8.346
967
7.379
Najaarsnotitie 2014 Waterland Achtergrond Het programma van het recreatieschap voor 2014 wordt voor het grootste deel conform begroting uitgevoerd. Het jaar 2014 heeft tot nu toe vooral in het teken gestaan van het meekoppelen van recreatievoorzieningen op de Markermeerdijk. Door bureau Vista zijn in overleg met gemeenten, belangenorganisaties en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier recreatieve voorzieningen op de kaart gezet. In eerste instantie gaat het om wandel- en fietspaden op de verschillende dijklichamen langs de Markermeerdijk. Het plan is gereed om bij het HHNK te worden ingediend. Waarschijnlijk zullen nog wel enkele aanpassingen moeten plaatsvinden wanneer de studie Dijk op Veen van het HHNK gereed is in de eerste helft van 2015. In 2014 is verder gewerkt aan de realisatie van het wandelroutenetwerk, dit loopt door in 2015. Daarnaast is de nazorg van aanleg Purmerland afgerond in 2014 en is het fietspad Purmerbos - Edam aangelegd tot aan de dijkopgang bij Purmerdijk in afwachting van het project van het project van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor versterking van de ringdijk. Voor de verbinding tussen Purmerbos Purmerland is een beheerovereenkomst gesloten. De realisatie van het sloepennetwerk wordt doorgeschoven naar 2015, door vertraging in besluitvorming bij het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Beide lopen nog door in 2015. In 2014 is daarnaast een communicatiestrategie opgesteld en een tweede pilot toezicht in Waterland uitgevoerd. Externe ontwikkelingen 2014
• • • •
gemeentelijke verkiezingen, nieuw algemeen bestuur doorlopen traject verbeterpunten RNH meet & greet en excursie Streekfonds Waterland MIRT-Verkenning A7/A8
• • •
bewegwijzering vaarroutes Waterland in beheer genomen beheerovereenkomst Purmerbos - Purmerland gesloten nieuw boerenlandpad wordt gerealiseerd in gemeente Zeevang
•
nieuwe opbouw begrotingen geïntegreerd in begrotingsstructuur
• •
meekoppelen recreatie Markermeerdijk begeleid recreatiemonitor uitgevoerd om aan te kunnen sluiten bij de wens van recreanten
•
communicatiestrategie opgesteld
Highlights Gebiedsbeheer
Financien
Bestuursadvisering
Communicatie
Inrichting & Ontwikkeling
• • • • •
Purmerland definitief financieel afgerond evaluatie pilot toezicht uitgevoerd en op basis daarvan besloten tot tweede pilot toezicht uitgevoerd in de gemeente Zeevang fiets en skatepaden Purmerbos gerealiseerd procesondersteuning Realisatie Poort van Waterland uitgevoerd realisatie electrisch varen begeleid, echter er is extra financiering nodig voor het uitdiepen van de Zwaksloot
Prognose resultaat 2014
Lasten Baten Saldo
Prognose 2014 Begroting 2014 1.272.457 1.043.449 900.252 904.473 372.205 138.976
Verschil -229.008 4.221 -233.229
De lasten zijn naar verwachting in 2014 ca. € 233.000 hoger dan begroot, dat komt door de uitbetaling van een deel van de Hemmeland-gelden (€ 259.000) aan de gemeente Purmerend conform de afspraken bij verkoop van Hemmeland aan de gemeente Waterland.
Toelichting belangrijkste afwijkingen Prognose Begroting Negatief Positief 35.472 48.763 13.291 Financiën 12.535 voornamelijk lagere lasten verwacht door een creditering van € 9.762 door RNH. In de tariefberekening van de medewerkers wordt uitgegaan van een vast aantal declarabele uren per FTE. Indien uit de jaarcijfers blijkt dat het aantal declarabele uren hoger is, is er teveel berekend en volgt een teruggave aan het Recreatieschap. 728.725 474.724 254.001 Inrichting & ontwikkeling 370.412 hogere lasten door uitbetaling deel van de Hemmeland-gelden € 259.000 aan gemeente Purmerend conform de afspraken bij verkoop van Hemmeland aan de gemeente Waterland.
LASTEN
Per 01-09
Overige lasten
293.989
508.260
519.962
Totaal Lasten
676.936
1.272.457
1.043.449
229.008
Per 01-09 74.714
Prognose 263.013
Begroting 267.234
Negatief 4.221
Bijdrage participanten
637.239
637.239
637.239
Totaal Baten
711.953
900.252
904.473
BATEN Overige baten
11.702
4.221
Positief
