h. µ ' ií1a,el0lw e. Aktív időbeli elhatárolások ÉSZKŐZÖK ÖSSZESEN! A tétel megnevezése 1

h. µ ' 23028966 4931 114 01 statisztikai számjel

ií1A,el0lw 01-1 0-046840 cégjegyzék szám

Jogelőd/Átvevő Társaság vagyommérleg-tervezet BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sorszám A. 1. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. 5. Ill. 1. 2. 3. B.

1. 1.

2. 3. II. 1. 2. 3. 4. Ill. IV. 1. 2.

e. 1. 2.

1

adatok ezer Ft-ban Átvevő vagyona könyv szerinti értéken

A tétel megnevezése Befektetett eszközök

59 046 324

Immateriális javak

1 241 297 257 171 984 126 53 869 686 772 765 2 606 263 433 537 41 253 014 8 804107 3 935 341 3 935 341

Vaavoniértékűioaok

Szellemi termékek Tárgyi eszközök lnaatlanok és a kapcsolódó vanvoni értékű ioaok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előleaek Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Eayébtartósrészesedés Envéb tartósan adott kölcsön Forgóeszközök

24 932 234

Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Áruk Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

325 780 317 403

8 377 7 848163 906 285 4 279 212

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Eavéb követelések Ertékpapírok Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Kőltséaek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ÉSZKŐZÖK ÖSSZESEN

2 662 666 0 16 758 291 317 433 16 440 858 10 042 942 6 389 746 3 653 196

!

94 021 500

Budapest, 2015. május 29.

~

or:oabóCZiKáííTán vezérigazgató

1

23028966 4931 114 01 statisztikai számjel

01-10-046840 cégjegyzék szám

Jogelőd/Átvevő Társaság vagyommérleg-tervezet BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban Átvevő vagyona könyv szerinti értéken

A tétel megnevezése Sorszám D. Saját tőke 1. Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-) Ill. Tőketartalék IV. Eredménytartalék v. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 1. Céltartalék a várható kötelezettséoekre F. Kötelezettségek 1. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Tartós kötelezettséaek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Eavéb hosszú lejáratú kötelezettséoek Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid leiáratú hitelek 2. Vevőktől kapott előleoek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( szállítók) 3. 4. 5.

G. 1. 2. 3. (

4 723 503 1 801 OOO

2 424 491 497 225 787

47 301 47 301 25 129 997 0 143 418 6 934 136 484 24 986 579

393 631 20 093 261

Rövid leiáratú kötelezettséaek kapcsolt vállalkozással szemben Eavéb rövid lejáratú kőtelezettséoek Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költs""'ek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 088 2411 64120 6 227 14 757 43 136 1

424 263 699 522 037 140

94 021 500

Budapest, 2015. május 29.

~ Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató

1

jStasztikai számjel: 23028966-4931::ff4-01 ] !Cégjegyzék szám: 01-10-046840

1

NÉV:

1

BKK Budapesti.Közlekedési Központ Zrt.

1

1

CIM: 1075. Budapest, Rumbach Sebesfyén 19-21.

1

ÁTVEVŐ/JOGELŐD

ÁTALAKULÁSI VAGYONLELTÁR TERVEZET

2014. december 31.

Budapest, 2015. május 29.

~~/ vezérigazgató

Átvevő/Jogelőd átalakulási vagyonleltár-tervezet BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Immateriális javak/vagyoni

értékű

jogok, szellemi termékek

Megnevezés EASY dokumentumkezelő rendszer és tartozékai GSL Officelntearator Kulcs-Könwelés, Házi, Tárnvi, Számla proaram Adobe CSS.S Desian Standard Kulcs-könwelés Plusz envcéaes proaram Kulcs-Táravi Plusz eavcéges program Kulcs-Számla Plusz oroaram Kulcs-Házi Plusz eavcéges program Kulcs-Kaocsolat eavedi fejlesztés a könvvelö Kulcs-Szinkron eavedi feliesztés Kulcs-Számla Plusz program Kulcs-Számla Plusz Kulcs-Házi plusz program Articulate Rapid E-Learnina Studia '09Pro TOBI rendszer továbbfe"lesztése ArchiCAD 17 HUN Szoftver Autodesk lnfrastructure MAP Server 2014 szoftver AutoCAD MAP 30 2014 hálózatos verzió szoftver AutoCAD MAP 30 2014 hálózatos verzió szoftver E-UT Digitális Utüavi Elöírástár Adobe Audition CS6 Adobe Creative Suite v.6.0 Design & Web Adobe Creative Suite v.6.0 Desian & Web Adobe Creative Suite v .6.0 Design Standard Adobe Creative Suite v .6.0 Desian Standard Adobe Creative Suite v.6.0 Design St. Uoarade-Mac Adobe lllustrator CS6 (6 db) Adobe PhotoshoP CS6 (6 db l Adobe Acrobat XI PRO (5 db) CorelDeaw X5 e-FMH modul Vagyoni értékű jogok összesen BUBI szoftver licensz Vagyoni értékű jog KMOP-2.3.1 összesen Bér oroaram 2010 Kis értékű vagyoni értékű jogok összesen Vagyoni értékű jogok összesen: BKK Bicikli föáaazati logó BKK Föágazati logó BKK Parkolás védieav BKK Taxi védienv BKK D védjeav BKK Duna védienv BKK Futár védjeav BKK Közút védienv BP. Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terv

1

Atvevö vagyona könyv szerinti értéken 27S 402 26 646

989 493 7S1 493 1449926 17 23S 835 1122811 1 184 764 1448033 212 054 417 700 387 469 746 050 373 025 479 544 239 772 52 S65 1 991 088 2 062 052 1 080 S37 61 S24 1 921 S73 32 771096 224 399 S89 224399589

-

257170 685 780 OOO 560 OOO 74 800 74 800 74 800 74 800 74 800 138 800 13 922 437

Átvevő vagyona könyv szerinti

Megnevezés

értéken 4 240 243 683 654 1100074 1 682 991 277 600 644 432 87 600 74 800 74 800 74 800 87 600 74 800 87 600 74 800 87 600 320 OOO 154 069 813 673 200 91 153 6 565 657 4 500 808 424 297 271 519 32 212 051 3 427 016 23 495 529 24 212 848 10 356 626

Microsoft Enterorise Agreement licensek Taxiállomásokat nyilvántartó alkalmazás Taxi Oroszt szoftver fejlesztés Uqyfélszolqálati nvilvántartó alkalmazás BKK Budapesti Közlekedési Központ WWW.BKK.HU weboldal Taxi védieav - Utastájékoztató tábla (Manvar) Taxi védjeav - Taxi Abra (fekete-fehér) Taxi védienv - Taxi Abra (szines) Taxi védjeav- Taxi meaielenés (RAL 1023) Taxi védieav- Tarifatábla IJabb hátsó ablak) Taxi védjeqy - Taxi meaielenés roepita kocka) Taxi védienv - Taxi meaielenés (inf. matrica) Taxi védjeav - Tarifatábla (Jabb hátsó ajtó) Taxi védjegy - Utastájékoztató tábla (Anqol) Taxi védienv - Minősitett Budaoesti Taxi Fuiitsu HANA Projekt - SAP Metróloaó védienv UCC szerver hitelesítés Kozma utca Taxi vizsgáztatási időoont foglalási rendszer HootSuite rendszer KeyShot 4 Pro Rhino 5 Commercial FusionR pótdíj kezelő rendszer BKK lnfo mobil annlikáció Jeavellenőri tevékenvséq követő monitorinq rendsz. Anaol e-learnina tananyagok és vizsaamodulok Fuiitsu HANA Projekt - SAP Képszerkesztő szoftver Maxwell Render Suite 2.7 Front set - Frutiger Next pro licenc Microsoft Enterorise Aareement 12014-16) Sharepoint 2010 Fuiitsu HANA Proiekt TVM rendszer központi szoftver Advanced Portai for SCSM 2012 Workflow rendszer

126 798 564 055 315 301 448 6387141 32 053 889 304 819 687 849 059 38 275 028

984126253

Szellemi termékek összesen

-

Adobe Liqhtroom 5.0 EU MLP Full softver CorelDRAW X7 ENG Tervezöi Szoftver ABBYY FineReader 12,0 Coro.Edition Szoftver licenc (2 db) ABBYY FineReader 12,0 Prof.HUN dobozos szoftv.lice (5 db)

Kis

értékű szellemi termékek

-

-

-

összesen

984126 2S3

Szellemi termékek összesen:

J

!Immateriális javak összesen:

1 241 296 938

~Ji(l;

Budapest, 2015. május 29.

2

1

Átvevő/Jogelőd átalakulási vagyonleltár-tervezet BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tárgyi eszközök/ingatlanok,

műszaki,

egyéb berendezések, beruházások, beruházásokra adott

Megnevezés Enekes u. BFO lnoatlan Vaovonkezelés Kelenföldi vasútállomás Uovrélközpont Keleti oálvaudvar LJmrl'élközoont Liszt Ferenc Reptér 21A Uovrélközpont Liszt Ferenc Reptér 2/B Uovrélközpont Deák Ferenc tér - ünvfélpont (kicsi) Deák Ferenc tér - ünvfélközoont Móricz Zsiqmond körtér - üavrélközpont Ferenciek tere - ünvféloont KOKI - ünvfélközoont

Épületek, épületrészek összesen BUBI ovüitöállomások 76db Egyéb építmények KMOP-2.3.1 összesen Biztonsáatechnikai rendszer Biztonsáatechnikai rendszer Irodák kialakítása Struktúráit erősáram kialakítása

Hütöduaaliak kialakítása rendszer

Beléptető

Behatolásielzö rendszer

Elektromos és építészeti munkák Elektromos és építészeti munkák

RC Hálózat Vezeték nélküli riasztórendszer kiéoítése Bukónyíló ablak beszerelése - Mamitsziaet P+R Toló ablak beszerelése - Mamitsziaet P+R 8. emeleti hálózat bővítése RC Hálózat Kábel visszahúzási munkák Villanyszerelési munkák 3-4. emleleti átalakítások Bosnvák tér 1. - biztonsáovédelmi rendszer Iroda kialakitás - Gvadányi út Erős és avenge áram alizatok Irattári tűzielző és behatolásielző rendszer KOKI P+R IP kamera hálózat oont-oont kaocs.kialak.

Bérelt ingatlanon végzett beruházások összesen Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékű jogok összesen: TVM automata (270 db) Termelő

berendezések TVM automaták összesen

BUBI üavfélkerékpárok 11 OOdb Műszaki gép,berend. KMOP-2.3.1 összesen Műszaki berendezések,gépek járművek összesen: Honda FR-V személygépkocsi (4 db) Skoda Roomster Praktik 1.2 (4 db) Járművek

összesen

BUBI szállító oéoiármü 13 db)

Atvevő

előlegek

vagyona könyv szerinti értéken 2 552 060 813 600 488 940 628 996 714 605 1426018 119 818 028 25 538 949 50 654 973 54 065 465 256 701634 470 030 960 470030960 2 252 948 219 675 11452151 244 485 46 155 7 516 945 1 224 003 349 437 246 780 14 054 493 632 205 45 579 45 579 380 221 447 897 106 238

113 782 4 989 585 560 716 116 979 853 636 132 660 46032149

772 764 743 2 305 350 589 2 305350 589 300911911 300 911911

2 606 262 500 4 497 006 12189368

16 686 374 16 326 657

Atvevő

Megnevezés Járművek

KMOP-2.3.1 összesen

Motorola MC1000 adatavüitő (2 db\ HSM Securio P36 lratmeosemmisitő (2 db\ Szerver - Kozma utca Szerver - Rumbach Center Vonalkód nyomtató (2 db) Check Point 8 port - Kozma utcai szerver TVM rendszer IT infrastruktúráia Valkyr - Check Point Hordozható és asztali számítógép (1172 db)

vagyona könyv szerinti értéken 16 326657 63 898

13964249 5874231 629 398 7 548 903 31 577 692 7 026 911 106 678 567 1 659 649 157 940 2 012 714

Televízió (14 db) Panasonic HC-V520 digitális videókamera (2 db) Projektor (9 db) Pénztárgép konfiguráció (99 db)

7 685 043 37 752 853 1 435 540

Hálózati eszközök Fénymásológép (16 db) Szünetmentes tápegység (67 db) Mobiltelefon (30 db) Jegynyomtató (128 db) Táblagép (17 db) Szkenner (3 db)

2 044 182 2 700 139 21 566 926 2 343 711 1 023 392

253 745 938

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök összesen

2 751 055 548 571 2672215 1 101 235

Arculati elemek Defibrillátor CA 1008 AED félautomata 12 db\ Egyéb bútorok Fényképezőgép (3 db) HanQröozítö és kihanQosító eszközök 301-es hűtőszekrény Irattári polcrendszer

2 865 239 107 190 14 414 899 8 131 425

Irodabútorok Irodai eszközök Jegytároló szekrény (15 db)

1688565 2 430 079 1 708 826

Karbantartó gépek

1390332 458 220 321 372

Mérőműszerek

2 828 10 424 309 5 375

Famalézer 4 VHT-508 Intelligens szenzoros rendszámfelismerő kamera (4 db) Kék fénvhid, sziréna, mikrofon, hanaszóró 13 db\ Páncélszekrény (68 db) Automatikus ügyfélhívó -irányító és -táj. Rendszer(8 db) HEV utastáiékoztató vitrin (40 db\ Televízió (4 db) Kamerarendszer (3 db)

6 994 632 31 956 360 516 819 4197 087 1 768 161 274 594

Pakoló automata (4 db) Molinó (2 db) Klímaberendezés (2 db)

540 772 443 297

Pénztárgép (2 db) Komplett fehér színű alumínium vázas sátor (2 db) Közúti táblák, tükrök Habosított PVC tábla vonalhálózati térképpel (3 db) P+R parkolókban lévő parkolástechnikai eszközök

308 342

345 963 4133 038 6 548 647

Ügyfélközpontokban lévő berendezések

116 774 714

Egyéb gép, berendezés összesen

2

Atvevő

Megnevezés BUBI szerver oépek BUBI kártyaolvasók 20db BUBI scanner 20db BUBI karbantartói kerékoárl4 dbl BUBI kerékpárszállító utánfutó (3 db) Egyéb gép,berend. KMOP-2.3.1 összesen Gall Center bővitése

Bérelt eszközön végzett beruházások összesen

vagyona könyv szerinti értéken 3 668197 1076114 273 174 17 546 575 5 567 433 28131493 1 220 764 1220 764

-

Diktafon (2 db) Dokkoló (392 db) EVOLVEO Stronaohone 04 (500 db) Fénvképezőaéo (6 db) Hálózati eszközök Külső winchester ( 12 db) Monitor 1980 db) Monitorszűrő (42 db) Szünetmentes tápeavség (43 db) Táblaaép 152 db) Mobiltelefon (1371 db) 8db IP cim Apple Juice Batterv tor iPhone5 ASUS ODD DVD iró külső SDRW-08D2S-U Dvmo LM210D elektromos feliratozóaéa Vonalkód olvasó (10 db) LENOVO Vezeték nélküli ultraslim plus (5 db) Micro Kamera AEE MINI DV PRI Star SP-300 blokknvomtató RAG 12U fali rackszekrénv 600.600 Saturn LE-65 Bútorszéf SpirláozlmépGBC Multibind 230 Voltcaft IR-500-BS Infravörös hőmérő Zebra P110-i szines kártvanvomtató WD TV LIVE Streamino WIFI médialeiátszó 13 db)

-

-

-

-

-

-

Kis értékű ügyviteli és számítástechnikai eszközök összesen Arculati elemek Egyéb berendezések Elektronikus irodai eszközök Fényképezőgép, kamera Függöny, árnyékoló (98 db) Fűtő- és hűtőberendezések

94 748

Háztartási gépek

381 573

Irodabútorok

-

Karbantartó gépek Közúti táblák, tükrök Megkülönböztető jelzések

AMBU SAM Baba és tartozékai Habosított PVC tábla vonalhálózati térképpel (5 db)

-

Logózott kordonoszlop, 4 irányú (154 db)

-

-

Parkoló autómata (68 db) Mérőműszerek

-

Szállítótáskák

174 254

Ügyfélközpontokban lévő berendezések

-

Vetítővásznak

Pénztárgépek, páncélszekrények Kis értékű egyéb gép, berendezés összesen Blézer (132 db)

650 575

-

3

Atvevö vagyona könyv szerinti értéken

Megnevezés

-

Bőröv

1185 dbl utalvány (226 db) Férfi hosszú uiiú foltzsebes ina 116 db) Férfi nyári nadráa (102 db) Férfi nvári nadrág méretes (6 db) Férfi nvári dzseki 195 db) Férfi nyári dzseki méretes (3 dbl Férfi rövid ujjú foltzsebes ing (17 db) Férfi szövet mellénv (66 db l Férfi szövet mellény méretes (4 db) Férfi téli dzseki (74 db) Férfi téli dzseki méretes (2 dbl Férfi téli nadráa méretes (3 db) Férfi téli nadrág (88 db) Férfi téli zakó í63 dbl Férfi téli zakó méretes 12 db) Hosszú ujjú blúz (15 db) Hosszú uiiú ina (10 db) Hurkolt mellény (185 db) Nöi hosszú ujjú foltzsebes ina (11 db) Nöi kendő ( 100 db) Női nyári dzseki (114 db) Női nyári dzseki méretes Nöi nvári nadráo (63 db) Női rövid ujjú foltzsebes ina (11 db) Nöi szövet mellény (91 db) Női téli dzseki (95 db) Nöi téli nadráa (52 db) Nyakkendő (128 db) Nvári alj (25 db) Pulóver (29 db) Rövid ujjú blúz (14 db) Rövid ujjú ina (12 dbl Téli alj (5 db) Formaruha összesen

-

Cipő

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb berendezések,felszerelések,járművek összesen Befejezetlen saját b Befejezetlen oroiekt Befejezetlen technik

433 536 515 88 628 519 41 099 178 981 65 207 591 41 253 015 091 62 530 524

Beruházások, felújítások összesen TVM automata rendszer telepítése

6 534 150 8 250 797 076 76 355 496 . 4 242 484 130 945 OOO 199944911

2 Villamos felúiítás előkészítése Villamos és trolibusz jármüfejlesztés Utfelújítások Hidfelújítás terveztetés Sibrik M. úti hídfelúiítás Kerepesi(százlábúl Hídfelúíítás Összesen

8 731349641 72 756 595

CAF villamos jármű előleg év végi átértékelése Beruházásokra adott előlegek összesen:

8 804106 236

[

[TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Budapest, 2015. május 29.

53 869 685 085 -

~~ vezérigazgató

4

1

Átvevő/Jogelőd átalakulási vagyonleltár-tervezet BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Befektetett pénzügyi eszközök/tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

Atvevö vagyona könyv szerinti értéken

Megnevezés

10 OOO OOO

Tartós részesedés kaocsolt vállalkozásban BUSZI BKK Közút Zrt 100% os tartós részesedés Gellérthegyi SIKLO Kft (volt Rác Sikló Beruházó és Swlgáltató Kft.) 25% os üzletrész Gellérthegyi SIKLO Kft (volt Rác Sikló Beruházó és Swlgáltató Kft.) ie2:Vzett téíke emelése

3 924

100 OOO 3 935 341 OOO

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban összesen:

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1

491 OOO 750 OOO

1

59 046 323 023

Budapest, 2015. május 29.

/

1

Átvevő/Jogelőd átalakulási vagyonleltár-tervezet BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

KÉSZLETEK/anyagok, áruk

Átvevő vagyona könyv

Megnevezés

szerinti értéken 208 551 915 1 569 600 1618367 74 307 829 22817458 8 538130 317403299 8 377 143 8 377143

Menetjeavek Próbaieay, biztonsáai fólia Nyomtvánv, irodaszer Höpapir Táblakészlet BUBI kánya készlet Anyagok összesen: Bizománvosi áru Áruk összesen:

325 780 442

Készletek összesen:

Budapest, 2015. május 29.

~

1

Átvevő/Jogelőd átalakulási vagyonleltár-tervezet BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

K·"

lések/vevők. --, -kőv.k.

~

~

Megnevezés ,Mélvközéo" Kft. A-Híd Eoítő Zrt. Ansaldobreda SoA Aquaworld Hotel és Elm.Szola.Z Auchan Mo. Ker.SzolQ. Kft AVIGNON GROUPE Kereskedelmi és Bari László Bautrans Kft. BERTON ViláQítástechnika Kft. BFTK Nonorofit Kft. BKK Budaoesti Közlekedési BKV Zrt. Bo. Főv. Kormánvhivatala Bo. Főv.XXlll.ker.Soroksár Bo.Főv. Xlll.ker. OnkormánV7at BSI Futó Kft. BUBI Budaörs Város OnkormánV7ata Budapest Főváros IX. Kerület Budaoest Főváros Xl. Kerület Budapest, Főváros XV. ker Budaoesti Közlekedési Zrt. Citv SiQhtseeinQ Kft. CPD Vevő (TAXI) DARU 1 Horváth Sándor EV Darukölcsönző Kft. Diósd Város OnkormánV7ata EGTERV ELEKTRO V.T. KFT Erlin Galéria Nonprofit Kft Eszak-Budai Terv.Szer.és Szola Eurama ldeQenforQalmi Kft. Ferencvárosi Parkolási Kft FM1 Kommunikációs és ForQalomtechnikai 2000 KKT Fornax S 1 Kit FOURWOLF KFT FOMTERV Mérnöki Tervező Zrt. FTC Labdarúqó Zrt. Gyál Város Onkormánvzata HD Vízéoítő Eoítőioari Kit HunQexoo Vásár és Reklám Zrt. lxxi lmmeuble Maille Nord 11 Józsefvárosi PolQármesteri Hiv Kábel-Szer Kft. Kemotron Kft Kevei Mélyéoítő Kft. KOZGEP Zrt. Kraftszer Kft. Lánchíd Rádió Kft.

b ..... ,

--- -

- -'b k·" .

lések

Átvevő vagyona könyv szerinti értéken

194 056 883 368 50 OOO 2 717 216 73008131 118 643 11 990 2 120 904 19 058 310 10 500 279 593 981 3 297 348 355 600 201 803 1 196 118 26 381 629 4 155 824 5 021 580 3 277 767 178 689 48 539 66 929 1 71 488 3453212 4 699 98 552 50 OOO 63 067 24 940 121 920 422 402 52 959 30 375 883 500 15 OOO 286 766 6 938 949 68 744 138 417 30 244 203 200 98 552 98 552 200 OOO 25 400 168 656 343 662

Átvevő vagyona könyv szerinti értéken

Megnevezés M and S Informatikai Zrt. Maavar Katolikus Rádió Zrt. Manvar Laoterjesztö Zrt. Maavar Posta Zrt. MATERV Kft. Máv-Start Zrt. Maxitruck Kft. Mediabrill Kft. MOBILCAR HOLDING KFT MOL Nyrt Moratus Szerkezetéoítö Kft. MTVA MVM OVIT Orszáaos Naavkovácsi Naavközséq NOVO TAXI STAR KFT OOO Trans-Alfa Elektro Origo Zrt Orszánnvi'ílés Hivatala Palotai Vadviráq Ovoda Pécel Város OnkormánV7ata Pest Meavei Kormányhivatal Polus Társasház Uzemeltetö Kft PRANGL- Hunaaria Kft Rádió Juventus ROK-LA Eoítőioari Szolaáltató Solaris Bus & Coach S.A. Strabaa - MML Kft. Svmmetrv Aréna lnqatlankezelö Synergon lntegrator Kft Sziqet Kultúrális Menedzser Szigetszentmiklós Város Taxi Média Rekl.Kft. Technobau Hunqária Kft. Terézvárosi Vaavonkezelö Terra lnvest Zrt.

12 700 71 120 221 532 240 11 835 894 343 800 225 862 620 5 918 57150 38100 38 735 OOO 30 OOO 1017270 1 651 30 723 38100 63 500 298 196 2 032 31 500 17 038 263 250 774 954 1 115 062 98 552 50 OOO 340 700 2 868 824 530 890 500 OOO 285 998 68 580 98 552 40 640 1 408 328

2

Átvevő vagyona könyv szerinti értéken

Megnevezés

30 280 373 99831116 227 330 259 942 28 464 099 227 330 265 684 294 OOO 97 329 423 37 592 71 500

Thales Communications&Securitv The Hyperion Group Kft. Törökbálint Város Onkormán'""t TrafficNav Kft. TRANS-TOUR 90 Közlekedési Kft. T-Svstems Manvarorszáa Zrt. Ui Média és Teletext Kft UJPEST 1885 Futball Kft. Viacom lnternational Hunaarv K Volánbusz Zrt. WB-BUS Közlekedési Kft. WOLF 2004 BT

Belföldi vevők összesen:

905 794554 490 617

Student Aaencv

Külföldi vevők összesen: Vevők összesen Budapest Főváros Onkormányzata BKV-val sz. envéb kö BKV Zrt CSASZ száll Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Szociálpolitikai menetdíj támoaatás Jeavpénztári enveztetések Uaynöki elszámolási számla JNT által elszállított pénz IOvadék Társasági adó túlfizetés AFA visszaigénylés . Száll sz. eayéb kö Előlea technikai és előlea AFA OEP kifizetések elszámolása Munkavállalókkal szembeni követelés Letéti elszámolás FMH költségekre Eavéb követelés

490617 906 285171 2 269 340 768 5 OOO 266 2 004 871 479

4 279 212 513

.

1 991 911 686 255 425 350 84 414 697 92 504 OOO 62 592 500 43 974 208 25 585 471 25 268 895 14 868 995 22 710 379 21 939 825 5 742 033 15727711

2 662 665 750

Egyéb követelések összesen:

KOVETELESEK

7 848163 434

~~

Budapest, 2015. május 2g_

vezérigazgató

3

Átvevő/Jogelőd átalakulási vagyonleltár-tervezet BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. PÉNZESZKÖZÖK/pénztár, bankbetétek

Megnevezés

Átvevö vagyona könyv szerinti értéken

Központi pénztár Taxi ELL. pénztár TVM pénztár RC UavfélszalQálati pénztárak BUBI pénztárak Letéti és parkoló pénztárak Bértetpénztárak

128 305 1 650 125 244 073 390 2 737 605 3 289 300 2 984 705 62 569 640

Pénztár, csekkek összesen: Menedíi bevételek BKK Föbankszámlák Taxi tevékenvséQ bevétele Parkolás-behajtás tevékenység bevétele Túlsúlv-túlméret eliárási dii MOL-BUBI bevételek Proiektekre kaoott támoaatások Lekötött betét Eavéb bankszámlák Uton lévö pénzeszköz Bankszámlák összesen

317 433 070 981 336 429 13 773 423 780 55 604 049 205 119 829 1 646 301 980 344 1 204 763 485 76 500 OOO 3 616 756 137 866 826

16 440 857 799

16 758 290 869

Pénzeszközök összesen:

(FORGÓESZKÖZOK Budapest, 2015. május 29.

1

24 932 234 745

~:

1

Átvevő/Jogelőd átalakulási vagyonleltár-tervezet BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK/bevételek, költségek, ráfordítások AIE

Megnevezés Eves elszámolás BFO-vel BKV ésszerű nvereséc:i miatti követelés BFO-vel szemben BKV ünvnöki bevétel Menetdíj bevételek elhatárolása BKV által kirótt pótdíjkezelésből származó bevétel BKV bónus, malus Továbbszámlázott szolc:iáltatások Tárnvévre elszámolt, be nem folyt bankkamat BKV -tói kötbér követelés Kötbér (VT-Transman-tól és BKK Közút-tói) BKK Közút 11 havi bérszámfejtés Envéb tárnvévet érintő bevétel elhatárolások

Bevétel aktív időbeli elhatárolása BKV 2015. ianuári kompenzáció előlea BKV 1-3 villamos próbaüzem miatti kompenzáció csökkenés Biztosítások 2015.évi éves bérletek anvac:i költséc:ie Előfizetések (Jogtár, Onadózó, Maavar Közlöny) Hirdetési költséc:i Konténer bérleti díj Taadíjak Eavéb táravévet követő évet terhelő költséqek Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

IAKTIV IDOBELI ELHATÁROLASOK (ESZKÖZÖK (AKTIVAK) OSSZESEN:

Atvevö vagyona könyv szerinti értéken 142 650 967 5 500 OOO OOO 36 809 520 22 199 160 242 555 905 290 747 436 66 950 167 709 596 72 475 OOO 9 621 080 1532400 3 494 497

6 389 745 728 2 700 OOO OOO 935 002 498 7 350 439 5 550 238 2 858 674 1158 006 995 691 189 996 90943

3 653196 485

1 10 042 942 213

1

T94 021 499 981

1

Budapest, 2015. május 29.

~

Átvevő/Jogelőd átalakulási vagyonleltár-tervezet BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. SAJÁT TŐKE

Atvevő

Megnevezés

Jegyzett

tőke

Budapest

Főváros

Onkormánvzata

Tőketartalék

2010. évi Eredménvtalék 2011. évi Eredménvtalék 2012. évi Eredménvtalék 2013. évi Eredménytalék 2014. évi mérlea szerinti eredménv átvezetése Eredménytartalék összesen: Lekötött tartalék

!SAJÁT TÖKE

-

497 224 829 787 OOO

1

Budapest, 2015. május 29.

vagyona könyv szerinti értéken 1 801 OOO OOO 2 424 491 OOO 6 OOO 2 440 967 113 216 788 231 106 OOO 150 467 074

4 723 502 829

~/

1

1

Átvevő/Jogelőd átalakulási vagyonleltár-tervezet BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. CÉLTARTALÉKOK/céltartalék a várható kötelezettségekre

Atvevö vagyona könyv szerinti értéken 6 191181 41 109 348 47 300 529

Megnevezés Peres üavek miatti céltartalék-2013 év Peres üavek miatti céltartalék-2014 év Céltartalékok a várható kötelezettségekre összesen:

ICELTARTALEKOK

-·

-

J .

47300 529

1

Budapest, 2015. május 29.

~,

1

Átvevő/Jogelőd átalakulási vagyonleltár-tervezet BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Kötelezettségek/hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés Hosszú leiáratú kötelezettséq Hosszú lej.A
Atvevő

vagyona könyv szerinti értéken 4 OOO OOO 2 934 OOO

6 934 OOO 136484010 136 484 010 143 418 010 393 632 107 15939877 5 892 800 1199911 8 780 2 686 050 86 157 21 420 74 692 1 333 500 6 532 480 347 1 257 300 421 730 1880181 1 950 508 OOO 831 990 2 OOO 110068 245 843 463 550 1 222 670 76 200 77152 406 400 38 100 1619250 2 653 1223162 414396 3 429 772 76 200 28 296 12 065 841 567 359 061 21 OOO 643 339 62 484 247 480 992 754 190 500 58294 29 083 OOO 5 588 OOO 14 040 275 850 2 540

Atvevö vagyona könyv szerinti értéken 2 003 509 578 222 494 988 804 635 14 580 7 585 710 164 719 96 520 523 621 4 550 410 1107 909 36 850 735 5 420 055 15 459 500 OOO 25 200 1117600 4 821 736 3 850 78 732 41 626158 1 160 965 443 865 1 593 128 572 254622 19 050 704850 5 OOO 57150 1 662 684 74150 330 200 2 015 490 5 839 396 228 600 2 820 4 871 320 278 359 3 500 3 173 730 23 965 2 982 280 44 975 41 600 392 940 770 34 273 29864 46378 1557910 2 560 76200 313 106 584 200 33 200 573 159 2 809 457 200 27 940 15 190 392 OOO 829 932 213 360

Megnevezés Colas Alterra Zrt. Colas Hunoária Zrt. Colorsoectrum Termelő, Convnuru Kft. Create Value Kft. Creativ Bartex Solution Kft. D.S.C. Hunoária Kft. Debreceni Aroád e.v. Deka-Desion Stúdió Kft. Designa Access Kft. Dezső és Társa Unvvédi Iroda Dioit Számítástechnikai és Diibeszedő Faktorház Nvrt. Dr. Bókai Judit közienV?ő Dr. Rokolva Gábor köz;~~ő Dr. Székelvhidi Szilvia ünvvéd Dualprint Kft. Duna Szálloda Zrt. Duna Tower lnQatlanhasznosító ECO-TEC Müszaki-Gazdasáai Edenred Manvarorszáo Kft. Electool Hungary Kft. ELESZTO Kft. ELMU Hálózati Kft. EnterNet 2001 Számítástechnika EP Szerviz Kft. Eoitész Stúdió Kft. Eoitész Továbbképző ETAR Szolqáltató Szövetkezet Euróoai Nvelvek Stúdióia European Metropolitan Transpor Eurooean Weather Service Kft. Eurout Kft. Exicom Rendszerház Kft. ExoertCom Kit Féktelen Kft. First Job Humánerőforr.és Feil FLASH'4 Számítástechnikai Kori Flotta Taxi Kft. Flvino Obiects Desion Stúdió K Four Creations Creative Kft. FOBER Nemzetközi lnoatlanfeil. Föqáz Zrt. Földmérési és Távérzékelési ln FOMTERV Mérnöki Tervező Zrt Fővárosi Csatornázási Művek Zr Fővárosi Közterület-Fenntartó Fővárosi Vízművek Zrt Future Securitv Zrt. Füroe munkáskezek Kft. Gamswild lnoatlanforaalmazó KI Ganz Mérőovár Kit GBAM Partners Szolaáltató és Generali-Providencia Biztosító GOLD DELIKAT Ker. és Szala. KI Grouoama Garancia Biztosító Zr GS1 MaavarorszáoNonorofit Zrt. Haász Nvomdász és Szolaáltató HAJTAS PAJTAS Kft. Havas Gábor HD Event and Promotion Kft. Heavv Markel Kft.

2

Atvevő

Megnevezés Hídtechnika Kft. HiGeen Hunqarv Ker. és Szolq. Honda Ormező Kft. HootSuite Media Inc. Hutter Kereskedelmi Reklám és HVG-ORAC Kiadó Kft. l.M.G. lnter Media Group Kft. IBCS HUNGARY Kft. IBUSZ UTAZASI IRODAK Kft. 1-COM Kit IKESOL Travel Kft. lnnoStart-Soft Kft. Innovatív Technolóaiák Mo. Kit lnvitel Távközlési Zrt lnvitel Technocom Kft. 1PACS és T ARSA Bt. IST Szervíz-Szolqáltató Kft. J NT Securitv Kft. JO-EP Epitőipari Szolq. Kft. Johnnv Taxi Kft. K&H Biztosító Zrt. Kandó Kálmán Műszaki Főiskola KATA EPSZOV Kft. Kemenes & Tüske Unwédi Iroda KERSZOLG 2000 Kft. KESZ Epítő Zrt. KING'S CORNER Kft. Király Bécsi Kft. Kolor Klub Kft. Korrózió-2001 EPítőíPari Kft. KOMI Kft.

vagyona könyv szerinti értéken

1 344 858 980 123 522 750 10 206 3 734 499 43 850 16230047 85 598 116953 2 587 460 76 OOO 1511300 7 680 960 721 158 4 806 883 108 OOO 373 952 29918261 35 553 674 2 OOO 77 397 789 979 5 154 946 515 938 63 944 671 51 780 395 139 918 109 680 11 280 31278106 5 964 558 610 929 122285173 377 339 746 229 180 27 288 554 23 989 63 500 181 928 49 174 1 264 920 55 440 527 050 9 906 9 384 868 2 079 381 512 142 1 969 2031340 29 048 553 1055656 203 200 406 400 7 499 19 948 799 336 550 14 685 074 65 625 5 251 035 1 257 300 190 500 6 336 536

.

Közbeszerzési és Ellátási

Közbrinqa Kft. KOZGEP Eoítő- és Fémszerkezeta Köziqazqatási és Elektronikus Közlekedés Fővárosi Tervező KTI Közlekedéstudománvi lntéze LAURUS Fejlesztő Intézet Kft. Lim.,,,ift Kft. Lindström Kft. M15 Restaurant Kft. Manvar Honvédséq Maqyar Közút Nonprofit Zrt. Maavar Nemzeti Vanvonkezelő Zr Maqyar Plastiroute Maavar Posta Zrt Maqvar Telekom Nvrt MAMUT-TEL Kft. MAV Maavar Allamvasutak Zrt. MAV-START Személvszállitó Zrt Maxi Hunaarv Kit MC Partner Informatikai Tanács Médianéző Kft. Médiaszolqáltatás - támoqató é Microsoft Maavarorszáa Kft. Mile Banktechnika Kft. Mindshare Médiaüavnökség Kft. MKB Altalános Biztosító Zrt. MOL Maavar Olai- és Gázipari MONDAY CONSUL TING Kft. Móritz Unwédi Iroda M-POL KFT.

3

Atvevö vagyona könyv szerinti értéken 18 923 2 647 950 4 972 344 424 2 413 OOO 519 442 41592500 144 018 762 OOO 742 950 1 257 300 121 920 1 041 400 3 329171 1047750 28 009 178 702 1 638 988 2 982 280 36 OOO 28 800 157 564 366 800 833 13 186 394 647 788 113 491 623 247 889 544 792 5 068 781 6 060 1 879 110 2 214 321 88 900 714 375 529 753 113298134 2 667 591 1329055 99060 3 OOO 404 260 15 OOO 1943100 5 593 050 54 OOO 547 685 786 264 999 1 257 300 274 480 287 168 858 272 368 583 685 800 606 552 460 160 778 6 475 222 3 315 111 275 3 429 OOO 30 480 70 492 566420 16 402

Megnevezés Multi Alarm Zrt. Multimex Kft. Műenvetemi lfiúsáai Szolaáltat Nanotrade Kit Nemzeti Közszolgálati Eavetem Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Neon Siqn Kft. Netlock Kft. NEXON Kft. NGN Tanácsadó Kft. NJL loari Szolaáltató és Nokia Solutions and NRC Kft. Ooticar Kit Orbán Miklós LJnvvédi Iroda Orszáaos Forditó és Ford.hit. Országos Vizüovi Föigazgatósáa OTP TRAVEL Kit OVIBER Kft. P.PASTA Kft. Paint-Full Bt. Pakor-Gasztronómia Kft. PATRIA NYOMDAZRT. Pécel Város Onkormánvzata PFM Kontroll Kft. PLASTIROUTE Közúti Jelzőtábla Plast-Ker Szolaáltató és POLY-TEX Kit Porsche lizina és Szolaáltató Princess lsar 2000 Kft. Proto Prevent Querée Consultina Quizdötér Kft. Rafav LJnvvédi Iroda Rákosmente Kft. RBZ Rumbach Utcai lrodaközoont R-Co lnaatlanforaalmazó Zrt. " Réti, Antall és Társai LJnvvédi Ritter Nvomda és Beruházási Zr RoadRunner Hunqary Kft. SSH lmaaes Kft. Schreilné Tarcsa Zsuzsa SECURE EVENT Vanvonvédelmi és Sharo Electronics (Eurooel SHORTHAND Bt. Siemens Zrt. SPARE BOWLING Bt. Stormmedia Kft. STR EVENT and more Kft. Strabag Altalános Eoitő Kft. STRABAG-MML Kft. Südy Consulting Kft. Swarco Traffic Hunaaria Kft SWIETELSKY Magyarország Kft. Svneraon Retail Svstems Kft. Szenzor Számitóközoont Kit Sziget Kultúrális Menedzser KI Szterénvi Uavvédi Iroda T.E.L.L Software Hunaaria Taraet Media Sales Kft. Terrace Kft. THERMAL HOTEL VISEGRAD Zrt.

4

Atvevö vagyona könyv szerinti értéken 19 050 1 696 517 29 OOO 61 595 137 160 128115390 782 320 762 OOO 2 734 386 969 61 697 60 153 694 21 570 746 31485688 177 800 9 249 179 13 716 19018250 155 646 14 327 649 1 327 303 385 323 850 2 793 613 798 381 OOO 71 265 2 423 066 37 922 859

Megnevezés TOi TOi Kommunális Szolgáltató Tonic Reklám Kft. Tordai Antikvárium Tóth & T Kft. Tóthné Schreck Anikó e.v. TRENECON COWI Tanácsadó és TRIFORM-NEON Kft. TR-Soft 2000 Kft T-Svstems Maavarorszáa Zrt. TURRIS BABEL Kft. UTIBER Kft. Ut-Teszt Kft UVATERV ZRT. VARINEX Informatikai Zrt. Városkutatás (METROPOLITAN RES Verdi-Com Kft. VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó Vinil-Mix Kft. Vodafone Maavarorszáa Zrt. Volánbusz Zrt. VPI Eoitész és Tervező Kft. VT-ARRIVA Kft. WebEve ManvarorszáoKer.és Szol Weco T ravel Kit Wolters Kluwer Kft. WSH Számitástechnikai Oktató

20 093 261 424

Belföldi és külföldi szállítók összesen BKV által 1-3 villamos oróbaüzem nem számlázott Szállitói kötelezettség BKK Közút Zrt. Felé Fővárosi Onkormányzattal szembeni kötelezettség parkolás gazdálkodási és behajtási tevékenvséooel kaocsolatosan BKV Zrt.-vel szembeni kötelezettséo oótdíi Fővárosi Onkormányzattal szembeni kötelezettség BUSZI üzletrész megvásárlása miatt

981 752 623 665 975 841 259 345 521 180 350 115 1 OOO OOO

2 088 424100

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

416 950 589 757 895 263 403 169 156 357 030 089 140 767 374 136 484 010 60 339 286 60 520 682 26 664 719 15 442 846 10 390 329 10654012 8 171 593 5 540 538 1 242 674

Nem számlázott szállítók Tel"esítési biztositék Munkavállalókkal szembeni kötelezettséa TB befizetési kötelezettsoo Személvi iövedelemadó kötelezettséq Microsoft licenc meavásárlása miatti kötelezettséa Eovéb költségvetési kötelezettséa A;ánlati biztosíték Szállitóknak fizetett előleg AFA Helvi adó befizetési kötelezettséo Envéb rövid lejáratú kötelezettséaek Munkavállalókal kaocsolatos köt. Követel eavenleaü vevők Ovadék Onkéntes nvuadii és Al'lészsénnénztár befizetés

2 411 263160

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

24 986 580 791

T

[KOTELEZETTSÉGEK

25129 998 801

/J/JÁh /

Budapest, 2015. május 29.

1

~---g-a~to~.---5

Átvevő/Jogelőd átalakulási vagyonleltár-tervezet BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK/bevételek, költségek, ráfordítások PIE, halasztott bevételek

Megnevezés 2015. évi bérlet bevétel elhatárolás Svneraon kifizetett kötbér elhatárolása Saiát proiekt kötbér elhatárolás Teherforaalom és parkolás felülfinanszírozottsáa elhatárolása Teherforgalom és parkolás kompenzáció elhatárolása Taxiállomás-használati díj bevétel elhatárolás Közvetített szolaáltatás bevételének elhatárolása BUBI bevétel elhatárolás Közlekedésszervezés felülfinanszírozottsáoa Taxi ellenőrzési feladatok kompenzáció elhatárolása Taxi ellenőrzési feladatok kompenzáció felülfinanszírozottsáoa Proiektmenedzsment felülfinanszírozottsáoa Annlomerációs bevétel elhatárolása Projektmenedzsment kompenzáció elhatárolás Kerületi parkolási bevétel elhatárolása Bevételek passzív időbeli elhatárolása BKV ésszerű nverséo és alulfinanszírozottsáa finanszírozása BKV ésszerű nverséo finanszírozása 2014 évi teliesítménvbér és Járulékai BKV SAP üzemeltetés BKK Közút Zrt alulfinanszírozottsáa Közvetített szolgáltatás Jenvautomata üzemeltetés Eavéb elhatárolás Jelzőlámpa üzemeltetés MAV részesedés Kerékoár rendszer üzemeltetés 2013 évi AFA levonási arány változás miatt Telefon költség Szoftver bérleti díj Munkaerő kölcsönzés IT költséoek Gépjánművek karbantartása Forgalomiránító és utastái.r. üz. Kia. Hirdetés, reklám Uovnökí jutalékok Késedelmi kamat Pénzszállítás BKV-n kívüli autóbusz szolaáltatók díiai VOLAN részesedés Szoftver karbantartás Eavéb szakértői szolaáltatás Oktatás lnoatlan üzemeltetés gépkocsi bérleti díjak lnaatlan bérleti díiak Fonmaruha Jooí tanácsadás BDO éves könyvvizsgálat Fénvmásolás, sokszorosítás Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Elektronikus alaoú ienvrendszer bevezetésének előkészítése Jenvautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)

Atvevö vagyona könyv szerinti értéken 5 437 308 637 226 233 873 173 161 237 102 410 618 90 803 215 83 421 500 38 935 962 25 060 734 17 850 307 16 886 155 6 795 656 2 959 540 2 587 402 1 684 974 1 422 OOO

6227521810 8 028 OOO OOO 5 500 OOO OOO 545 421 308 120 250 483 108 651 374 108 489 681 55 548 751 37 547 832 37 289 398 34 983 981 22 392 794 20 OOO OOO 2 937 429 2 888196 2 869 982 2 335 OOO 1 665 875 1 570 OOO 1 296 585 1 086 720 100 OOO 65000 28324 17 417 883 16 567 357 16 522 635 13 736 467 12 539 905 11 332 267 10416940 9 257 OOO 5 044 750 4 958 396 3 824 427

14 757 036 740 577 027 034 468 598 543

BKK Unvfélcentrum kialakításával összefüaaő feladatok Tömeoközlekedési bevételbeszedéshez kapcsolódó beruházások Közlekedésszervezéssel kaocsolatos beruházások Eovséges forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer (FUTAR) Envséaes utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2014-2017 évi közúti foraalomiránvítás feladatok Személvrorqalmi behajtási díi Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése Parkolási és teherforgalmi behajtáshoz kapcsolódó beruházások Parkolási- és teherforaalmi behajtás beruházás Az 1esés 3as villamosvonalak továbbfejlesztése, 1. ütem Budai fonódó Széll K. téri áq előkészítés 42-es villamos meghosszíbbitásának előkészítése Foaaskerekű vasút feilesztése Budai fonódó Külső Bécsi út előkészítés Budai fonódó Széll K. téri áq meqvalósítás Budai fonódó Bem rakparti ág megvalósítás Az M3 metróvonal rekonstrukciója Budapesti villamos és trolibusz iárműbeszerzés Hajózás átfoqó fejlesztése MOL BUBI közösségi kerékpár rendszer Budapest belső városrészének komolex kerékpárosbarát fejlesztése Utfelújítások Infokommunikációs infrastruktúra továbbfejlesztése A BKK infokommunikációs infrastruktúrájának továbbfejlesztése 2013 (FM700) A BKK infokommunikációs infrastruktúráiának továbbfeilesztése 2014-2015 CATCHMR projekt Fenntartható városi mobilitástervezés Atfogó koncepció a Dunai partszakaszok rendezésére és fejlesztésére Városnéző és turista busz konceoció Budapest főváros Xl. kerület (Ujbuda) városközpont közlekedésfejlesztési koncepciója Feriheavi avorsforq út átalakítás terv F Obudai aázavári csomópontok fejlesztésén Könyves Kálmán körút - Gyáli út és Könyves Kálmán körút - Ullői út csomópontrendszer fejlesztési lehetőséaének vizsaálata

-

-

Carsharing

X. ker. Fehér út feilesztés enaedélvezés BKRFT felülvizsqálat SKV készítése TIDE proiekt Káoosztásmenver intermodális csomópont Széll Kálmán tér tervezés Széll Kálmán tér megvalósítás BKK. saiát beruházások, a működési feltételek biztosítása Összesen

-

259 690 541 70 948 581 10 385 655 1 753 551 591 78 903 627 280 OOO 57 152 012 24 444 OOO 17128706 1 802 596 1 527 667 259 10 OOO OOO 2 900 OOO 23114000 1 340 OOO 834 976 403 765 310 OOO 100 870 232 12 338 OOO 132176211 1 124 476 3 OOO 82 055 OOO 603 615 657 174 217198 11 658 237 4 254 OOO 14 184 018 585 OOO 7 839 700 10 964 493 1 596 456 6 275 OOO 4 014 OOO 150 OOO 5 394 OOO 1 973 180 11 658 237 19066129 115296550 883 157 311 135 302

5 873415 511

Európai uniós támogatások projektenkénti bontása Eavséaes utastájékoztatási és fomalomirányítási rendszer {FUTAR) Az 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztése, 1. ütem Budai fonódó Széll K. téri áa előkészítés A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat envséaes felesztési koncepciója Budai fonódó Bem rakparti áq előkészítés Budai fonódó Külső Bécsi út előkészítés Budai fonódó Széll K. téri áa meavalósítás Budai fonódó Bem rakparti áo meavalósítás A 2-es villamosvonal felújításának előkészítése Az M1 Milleniumi Földalatti Vasút korszerűsítése, északi meahosszabbitása Az M2 metró és a Gödöllői HEV összekötés, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal meavalósíthatósáai tanulmánva Az Eszak-Déli regionális avorsvasút déli szakaszának megvalósíthatósági tanulmánya Budapesti villamos és trolibusz iármübeszerzés Budapesti Kerékpáros Közösséqi Közlekedési rendszer kialakítása Budapest belső városrészének komplex kerékpárosbarát fejlesztése

2

3 097 676 645 21 576 514 823 57 771 345 40 504 208 68 281171 26 931 094 106 661 301 1 414100 14 700 OOO 274 435 225 189 643 12 229 8 454 215 663 838 32 418

OOO 447 089 776 321

VIII. Kerepesi úti "Százlábú" hld felúiításának m<>nvalósítása Altalános közlekedés stratéqiai előkészítés, tervezés Széll Kálmán tér tervezés Több proiekt értékcsökkenése (Jelenle!l BUBll

-

Összesen

1 534 841 17 388 800 28 629 199 34 607 SZB 987

Egyéb halasztott bevételek 889 455 179 800 146 1 347 962 256 4 454 980 389164 088 732 923 849

Támogatások visszavezetése Proiekt beruházásokra felhasználható kötbér Proiektek saiát teliesitménv elhatárolása Eavéb támoqatás Tagi hitelből finanszírozott le nem vonható projekt AFA Működési költségből finanszírozott saiát beruházás

43136139 272

Halasztott bevételek összesen:

IPASSZIV IDŐBELI ELHATAROLASOK

1

64120 697 822

1

IFORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN

1

94 021499981

1

Budapest, 2015. május 29.

~~

3