3/b melléklet
1.oldal
Aszód Város Önkormányzat GAMESZ-hoz kapcsolódó szakfeladatok 2007. évi elıirányzatairól és teljesítésérıl Sorszám
552323 Gyermekélelmezés Szakfeladatok megnevezése
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányat
552411 Munkahelyi Vendéglátás
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányat
Teljesítés
751757 GAMESZ
921815 Galga TV
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányat
24 117 7 890 6 456
23 511 7 767 5 702
6 456 38 463
5 702 36 980
280
279
Teljesítés
Módosított elıirányat
Teljesítés
1 695
1 695
0 0
1 695 1 695
1 695 1 695
Eredeti elıirányzat
KIADÁSOK 1
Szemelyi juttatás
2
Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás
24 000 8 053 37 413
23 086 7 760 34 703
22 566 7 588 30 337
12 259
11 310
11 310
25 231 8 247 20 804
37 413 69 466
34 703 65 549
30 337 60 491
12 259 12 259
11 310 11 310
11 310 11 310
20 804 54 282
40
40
110
184
184
110
184
184
0
0
69 576
65 773
60 715
12 259
23 453
24 653
23 436
11 890
24
24
Egyéb folyó kiadások 3
Dologi és egyéb folyó kiadások
I.
Intézményi mőködési kiadások
4
Mőködési célú pénzeszközátadások állht. belülre
5
Mőködési célú pénzeszközátadások állht. kívülre
6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás állht. belülre
7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás állht. kívülre
8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
II.
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
III.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
IV.
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)
9
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)
10
Pénzügyi befektetések kiadásai
V.
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt. össz.
5 326
6 100
0
5 326
6 100
0
0
0
0
11 310
11 310
59 608
44 843
37 259
0
1 695
1 695
11 890
12 806
6 238
1 833
1 856
21 56
21 1 624
22 125
22 125
3 543
28 363
24 035
7 044
0
0
0
11
10
10
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése VI.
Belföldi finanszírozás kiadásai
11
Általános tartalék
12
Céltartalék
Költségvetési kiadások összesen (I+...+VI+11+12) BEVÉTELEK 1
Intézményi mőködési bevételek
2
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
3
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
4
Mőködési célú pénzeszközátvétel
5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel + kölcsön
6
Hitelfelvétel
7
Pénzmaradvány
8
Támogatás (intézmények és feladatok)
9
Önkormányzati költségvetési támogatás
10
Kiegészítések, visszatérülések
Költségvetési bevételek összesen (1+...10)
Létszám elıirányzat
110
110
23 563
24 787
23 460
18
17
17
11 890
11 890
12 806
3/b melléklet
2.oldal
Aszód Város Önkormányzat GAMESZ-hoz kapcsolódó szakfeladatok 2007. évi elıirányzatairól és teljesítésérıl Sorszám
Szakfeladatok megnevezése
751845 Város- és Községazdálkodási Szolgáltatás
751878 Közvilágítás Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányat
751959 Kötségvetési Szervek Vállalkozási Tevékenysége
751922 Intézményi Finanszírozás
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányat
Teljesítés
20 485 6 986 10 199
18 691 6 338 9 813
18 003 6 110 7 030
12 158
12 371
12 400
10 199 37 670
9 813 34 842
7 030 31 143
12 158 12 158
12 371 12 371
12 400 12 400
0 0
0 0
311
311
0
0
0
0
0
0
0
37 670
35 153
31 454
12 158
12 371
12 400
0
7 052
8 324
8 386
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányat
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányat
Teljesítés
2 157 570 2 546
2 064 545 2 063
1 997 525 2 051
0 0
2 546 5 273
2 063 4 672
2 051 4 573
0
0
0
0
0
0
0
5 273
4 672
4 573
5 273
10 736
11 275
Teljesítés
KIADÁSOK 1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadások
3
Dologi és egyéb folyó kiadások
I.
Intézményi mőködési kiadások
4
Mőködési célú pénzeszközátadások állht. belülre
5
Mőködési célú pénzeszközátadások állht. kívülre
6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás állht. belülre
7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás állht. kívülre
8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
II.
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
III.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
IV.
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)
9
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)
10
Pénzügyi befektetések kiadásai
V.
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt. össz. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése
VI.
Belföldi finanszírozás kiadásai
11
Általános tartalék
12
Céltartalék
Költségvetési kiadások összesen (I+...+VI+11+12) BEVÉTELEK 1
Intézményi mőködési bevételek
2
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
3
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
4
Mőködési célú pénzeszközátvétel
5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel + kölcsön
6
Hitelfelvétel
7
Pénzmaradvány
8
Támogatás (intézmények és feladatok)
9
Önkormányzati költségvetési támogatás
10
Kiegészítések, visszatérülések
Költségvetési bevételek összesen (1+...10)
Létszám elıirányzat
111
22 125
7 052
8 435
8 386
23
19
19
0
0
0
572 485
519 288
519 288
572 485
519 288
519 288
5 273
10 736
33 400
1
1
1
3/b melléklet
4.oldal
Aszód Város Önkormányzat GAMESZ-hoz kapcsolódó szakfelladatok 2007. évi elıirányzatairól és teljesítésérıl Sorszám
Honlap Szakfeladatok megnevezése
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányat
852018 Állategészségügyi Tevékenység Teljesítés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányat
Teljesítés
853233 Körzetesített Házigondozói Szolgálat
853211 Bölcsödei Ellátás Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányat
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányat
Teljesítés
KIADÁSOK 1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelı járulék
446
446
0 0
446 446
446 446
0
0
0
Dologi kiadás
70 22
70 22
65 21
13 758 4 545 1 809
13 260 4 386 1 858
13 123 4 363 1 675
4 254 1 253 807
4 160 1 223 2 000
4 159 1 187 873
0 92
0 92
0 86
1 809 20 112
1 858 19 504
1 675 19 161
807 6 314
2 000 7 383
873 6 219
47
53
52
Egyéb folyó kiadások 3
Dologi és egyéb folyó kiadások
I.
Intézményi mőködési kiadások
4
Mőködési célú pénzeszközátadások állht. belülre
5
Mőködési célú pénzeszközátadások állht. kívülre
6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás állht. belülre
7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás állht. kívülre
8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
II.
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
III.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
IV.
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)
9
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)
10
Pénzügyi befektetések kiadásai
V.
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt. össz.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
446
446
92
92
86
20 159
19 557
19 213
6 314
7 383
6 219
10
10
10
648
948
934
40
40
10
50
50
648
948
934
9
8
8
2
4
4
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése VI.
Belföldi finanszírozás kiadásai
11
Általános tartalék
12
Céltartalék
Költségvetési kiadások összesen (I+...+VI+11+12) BEVÉTELEK 1
Intézményi mőködési bevételek
2
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
3
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
4
Mőködési célú pénzeszközátvétel
5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel + kölcsön
6
Hitelfelvétel
7
Pénzmaradvány
8
Támogatás (intézmények és feladatok)
9
Önkormányzati költségvetési támogatás
10
Kiegészítések, visszatérülések
Költségvetési bevételek összesen (1+...10)
Létszám elıirányzat
0
0
0
0
0
0
3/b melléklet
3.oldal
Aszód Város Önkormányzat GAMESZ-hoz kapcsolódószakfeladatok 2007. évi elıirányzatairól és teljesítésérıl Sorszám
Szakfeladatok megnevezése
801115 Óvodai Nevelés Iskolai Elıkészítés Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányat
59 439 19 561 11 178
56 517 18 929 10 314
11 178 90 178
222
801214 Általános Iskolai Oktatás
801313 Alapfokú Mővészetoktatás
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányat
Teljesítés
56 499 18 927 8 739
106 083 34 540 25 224
108 551 34 549 26 279
108 548 34 527 26 148
60 068 19 143 6 976
52 348 17 396 12 075
10 314 85 760
8 739 84 165
25 224 165 847
26 279 169 379
26 148 169 223
6 976 86 187
375
375
433 6 443 2
406
406
199
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
805113 Napköziotthoni Ellátás Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányat
52 163 16 409 11 686
25 834 8 785 653
20 611 7 114 660
20 610 7 113 224
12 075 81 819
11 686 80 258
653 35 272
660 28 385
224 27 947
398
382
140
105
1 312
617
Módosított elıirányat
Teljesítés
Teljesítés
KIADÁSOK 1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadások
3
Dologi és egyéb folyó kiadások
I.
Intézményi mőködési kiadások
4
Mőködési célú pénzeszközátadások állht. belülre
5
Mőködési célú pénzeszközátadások állht. kívülre
6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás állht. belülre
7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás állht. kívülre
8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
II.
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
III.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
IV.
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)
9
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)
10
Pénzügyi befektetések kiadásai
V.
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt. össz.
0
0
0
2
0
0
0
1 312
617
0
0
0
90 400
86 135
84 540
172 725
169 785
169 629
86 386
83 529
81 257
35 412
28 490
27 947
560
560
559
775
1 097
1 302
7 200
8 200
7 989
110
110
924
925
6 445
6 445
6 445
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése VI.
Belföldi finanszírozás kiadásai
11
Általános tartalék
12
Céltartalék
Költségvetési kiadások összesen (I+...+VI+11+12) BEVÉTELEK 1
Intézményi mőködési bevételek
2
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
3
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
4
Mőködési célú pénzeszközátvétel
5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel + kölcsön
6
Hitelfelvétel
7
Pénzmaradvány
8
Támogatás (intézmények és feladatok)
9
Önkormányzati költségvetési támogatás
10
Kiegészítések, visszatérülések
Költségvetési bevételek összesen (1+...10)
Létszám elıirányzat
560
670
669
7 220
8 466
8 672
7 200
8 200
7 989
0
0
0
28
29
29
48
45
45
23
22
22
12
9
9
3/b melléklet
5.oldal
Aszód Város Önkormányzat GAMESZ-hoz kapcsolódó szakfeladatok 2007. évi Elıirányzatairól és teljesítésérıl Sorszám
853244 Családsegítés Szakfeladatok megnevezése
853255Szociális Étkeztetés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányat
34 003 11 114 7 358
30 574 10 274 4 481
30 058 10 025 4 365
2 201
2 201
7 358 52 475
4 481 45 329
4 365 44 448
2 201 2 201
2 201 2 201
270
270 4 000 1 629
0
1 629
1 630
0
0
52 745
51 228
46 260
2 201
5
761
902113 Települési Hulladék Kezelés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányat
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányat
2 201
8 265 2 726 5 918
7 253 2 402 6 680
7 084 2 392 6 504
14 326 4 695 44 036
13 795 4 525 51 375
13 682 4 525 51 363
2 201 2 201
5 918 16 909
6 680 16 335
6 504 15 980
44 036 63 057
51 375 69 695
51 363 69 570
182
47
103
50
1 630
3 061
1 432
2 788 769
5 374 1 088
4 685 1 088
0
3 061
1 432
0
769
1 088
1 088
2 201
2 201
20 017
17 870
16 030
66 614
76 157
75 343
761
713
1 880
1 880
1 620
102 720
115 520
115 602
1 843
1 843
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányat
853266 Nappali Szociális Ellátás
Teljesítés
Teljesítés
KIADÁSOK 1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadások
3
Dologi és egyéb folyó kiadások
I.
Intézményi mőködési kiadások
4
Mőködési célú pénzeszközátadások állht. belülre
5
Mőködési célú pénzeszközátadások állht. kívülre
6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás állht. belülre
7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás állht. kívülre
8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
II.
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
III.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
IV.
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)
9
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)
10
Pénzügyi befektetések kiadásai
V.
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt. össz. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése
VI.
Belföldi finanszírozás kiadásai
11
Általános tartalék
12
Céltartalék
Költségvetési kiadások összesen (I+...+VI+11+12) BEVÉTELEK 1
Intézményi mőködési bevételek
2
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
3
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
4
Mőködési célú pénzeszközátvétel
5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel + kölcsön
6
Hitelfelvétel
7
Pénzmaradvány
8
Támogatás (intézmények és feladatok)
9
Önkormányzati költségvetési támogatás
10
Kiegészítések, visszatérülések
Költségvetési bevételek összesen (1+...10)
Létszám elıirányzat
10
10
0
10
15
16
16
16
761
761
713
3 061
3 061
4 941
4 941
5
5
361
361
1 620
103 081
117 724
117 445
5
10
9
9
3/b melléklet
6. oldal
Aszód Város Önkormányzat GAMESZ-hoz kapcsolódó szakfeladatok 2007. évi elıirányzatairól és teljesítésérıl Sorszám
921815 Közmővelıdés Otthona Szakfeladatok megnevezése
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányat
923127 Könyvtári Tevékenység
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányat
930316 Temetıfenntartás
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányat
851297 Védınık
Teljesítés
Eredeti elıir.
Módosított elıirányat
Teljesítés
KIADÁSOK 1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás
5 656
12 5 411
12 5 407
9 913 3 235 3 926
9 523 3 113 4 035
9 523 3 110 3 257
192 74 547
192 74 448
171 70 339
5 656 5 656
5 411 5 423
5 407 5 419
3 926 17 074
4 035 16 671
3 257 15 890
547 813
448 714
339 580
11
0
0
0
0
0
0
0
0
5 667
5 423
5 419
17 074
16 671
15 890
813
714
580
3 127
3 637
3 667
828
828
771
470
520
564
35
35
26
26
828
854
797
470
520
564
5
5
5
1
1
1
465 137 606
410 137 60
0 0
606 1 208
60 607
0
0
0
Egyéb folyó kiadások 3
Dologi és egyéb folyó kiadások
I.
Intézményi mőködési kiadások
4
Mőködési célú pénzeszközátadások állht. belülre
5
Mőködési célú pénzeszközátadások állht. kívülre
6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás állht. belülre
7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás állht. kívülre
8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
II.
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
III.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
IV.
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)
9
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)
10
Pénzügyi befektetések kiadásai
V.
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt. össz.
11
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése VI.
Belföldi finanszírozás kiadásai
11
Általános tartalék
12
Céltartalék
Költségvetési kiadások összesen (I+...+VI+11+12)
0
BEVÉTELEK 1
Intézményi mőködési bevételek
2
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
3
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
4
Mőködési célú pénzeszközátvétel
5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel + kölcsön
6
Hitelfelvétel
7
Pénzmaradvány
8
Támogatás (intézmények és feladatok)
9
Önkormányzati költségvetési támogatás
10
Kiegészítések, visszatérülések
Költségvetési bevételek összesen (1+...10)
Létszám elıirányzat
11
11
3 138
3 683
3 702
0
1 028
1 028
1 028
1 028
2
2
3/b melléklet
7.oldal Aszód Város Önkormányzat GAMESZ-hoz kapcsolódó 2007. Évi költségvetési beszámoló
Sorszám
Összesen
921815 Aszódi tükör
Szakfeladatok megnevezése
Eredeti elıir.
Módosított elıirányat
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányat
Teljesítés
KIADÁSOK 1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelı járulék
4 320
Dologi kiadás Egyéb folyó kiadások 3
Dologi és egyéb folyó kiadások
I.
Intézményi mőködési kiadások
4
Mőködési célú pénzeszközátadások állht. belülre
5
Mőködési célú pénzeszközátadások állht. kívülre
6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás állht. belülre
7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás állht. kívülre
8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
II.
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
III.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
IV.
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)
9
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)
10
Pénzügyi befektetések kiadásai
V.
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt. össz.
4 320 4 320
4320
4 320
408 078 133 549 215 988 0 215 988 757 615 0
385 277 126 689 211 600 0 207 280 719 246 0
382 172 124 808 198 132 0 193 812 700 792 0
0 1 358 9 231 9 279
0 2 030 9 685 11 745
0 1 766 4 996 3 519
9 279
11 745
3 519
777 483
742 706
711 073
172 885 0 0 0 0 0 32 113 0 572 485 0 777 483
191 397 0 1 999 2 229 0 0 32 113 0 519 288 0 747 026
191 495 0 1 999 3 798 0 0 32 113 0 519 288 0 748 693
212
202
202
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése VI.
Belföldi finanszírozás kiadásai
11
Általános tartalék
12
Céltartalék
Költségvetési kiadások összesen (I+...+VI+11+12) BEVÉTELEK 1
Intézményi mőködési bevételek
2
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
3
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
4
Mőködési célú pénzeszközátvétel
5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel + kölcsön
6
Hitelfelvétel
7
Pénzmaradvány
8
Támogatás (intézmények és feladatok)
9
Önkormányzati költségvetési támogatás
10
Kiegészítések, visszatérülések
Költségvetési bevételek összesen (1+...10)
Létszám elıirányzat
Eredeti elıir.
Módosított elıirányat
Teljesítés
