GLOBAL EQUITY. Obsah. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 11

GLOBAL EQUITY

Obsah

Obecné informace o investiční společnosti ……………………………………. 2 Vývoj fondu …………………………………………………………………………… 3 Mezinárodní akciové trhy ……………………………………………………....…… 3 Investiční politika ………………………………………………………............……. 3 Struktura majetku fondu …………………………………………………………… 4 Seznam majetku ke dni 28. února 2002...……………………………..……….… 4 Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ...... 11

1

Pololetní zpráva 2001/02

Obecné informace o investiční společnosti Společnost

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: 05 0100-19881 / 17101, Telefax: 05 0100-17102

Základní jmění

17,490 miliónů šilinků

Společníci

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (81,42 %) DGZ DekaBank Deutsche Kommunalbank (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %)

Dozorčí rada

ředitel Mgr. Ernst KARNER (předseda) (do 31.12.2001) ředitel Mgr. Wolfgang TRAINDL (předseda) (od 1.1.2002) ředitel August JOST (místopředseda) (do 31.12.2001) ředitel Mgr. Dr. Gerhard FABISCH (místopředseda) (od 1.1.2002) ředitel Mgr. Dr. Kurt STÖBER (místopředseda (od 21.9.2001) ředitel Leopold BREITFELLNER ředitel Mgr. Alois HOCHEGGER ředitel oddělení Mgr. Dr. Michael MALZER ředitel Franz RATZ ředitel Mgr. Josef STÖGER Podnikovou radou vysláni: Mgr. (FH) Elisabeth BRAUNER Mgr. Franz KISSER Wolfgang MAYER Herbert STEINDORFER

Jednatelé

Mgr. Heinz BEDNAR (od 1.12.2001) Dr. Franz GSCHIEGL ředitel Mgr. Wolfgang TRAINDL (do 31.12.2001) Dr. Christoph WIESMAYR (do 31.12.2001)

Prokuristé

Mgr. Karl BRANDSTÖTTER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Mgr. Franz KISSER Klaus SCHELLANDER Dr. Günther SCHUPP Ernst SORGER

Státní komisaři

Rada Mgr. Wolfgang PECHRIGGL AD Erwin GRUBER

Auditor

Eidos Wirtschaftsberatung GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Depozitář

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

2

GLOBAL EQUITY

Vážený podílníku, dovolujeme si Vám předložit níže uvedenou pololetní zprávu podílového fondu cenných papírů GLOBAL-EQUITY za období od 1. září 2001 do 28. února 2002. Fond GLOBAL-EQUITY je spravován na základě strategií společnosti Putnam Investments, která je čtvrtou největší investiční společností v USA. Fond investuje do tzv. blue-chips, tzn. celosvětově vysoce kapitalizovaných akcií. Výběr zemí, jakož i výběr jednotlivých titulů je prováděn na základě kvantitativních i kvalitativních metod, přičemž je kladen důraz na rozumné rozložení rizika oproti srovnávacímu indexu (MSCI World).

Vývoj fondu Mezinárodní akciové trhy V USA a v Evropě došlo ve 4. čtvrtletí 2001 po masivních propadech kurzů v polovině roku 2001 k růstu akciových trhů, kursové ztráty se do konce roku podařilo do značné míry opět vyrovnat. Zejména akcie výrobců zboží cyklické spotřeby a technologické akcie byly středem zájmu investorů. Japonsko se nachází v hospodářské recesi, strukturální problémy silně zatěžují trh, úroky se pohybují téměř na hranici 0 %. V prvních měsících tohoto roku však japonský akciový trh vykázal daleko lepší výkonnost než akciový trh americký nebo evropský. Investiční politika Výkonnost fondu GLOBAL-EQUITY činila ve sledovaném období (1.9.2001 do 28.2.2002) 2,17 %. Fond dosáhl nižší výkonnosti v porovnání se srovnávacím indexem. Příčinu tvořil letos z velké části výběr akcií z USA a Japonska, dále koncentrace na sektory investičních statků, spotřebního zboží a konglomeráty a v neposlední řadě poddimenzování Austrálie a Japonska. K výkonnosti fondu však na druhé straně pozitivně přispěl výběr akcií z technologických oborů, finančnictví a farmacie, poddimenzování Finska, Irska a Hongkongu a předimenzování Singapuru. Ve výběru jednotlivých zemí vykazuje současná investiční politika regionálně výrazné poddimenzování Japonska ve prospěch USA. V rámci Evropy jsou oproti srovnávacímu indexu předimenzovány Francie a Velká Británie. Z hlediska oborového rozmístění je znát předimenzování akcií z finančního sektoru a oborů necyklické spotřeby na úkor oborů dobývání surovin a cyklické spotřeby. Japonský jen je poddimenzován ve prospěch amerického dolaru.

3


Struktura majetku fondu 28. únor 2002 mil. euro % Akcie znějící na britské libry dánské koruny euro japonské jeny jihokorejské wony kanadské dolary singapurské dolary švédské koruny švýcarské franky tchajwanské dolary USD Majetek v cenných papírech Zůstatky na bankovních účtech Úrokové pohledávky Majetek fondu

14,6 0,0 16,1 6,0 4,1 -1,0 1,0 2,7 0,4 76,9 122,9 1,7 0,0 124,6

31. srpen 2001 mil. euro %

11,76 0,02 12,95 4,81 3,27 -0,82 0,79 2,17 0,34 61,70 98,62 1,37 0,01 100,00

12,8 -17,3 7,5 1,5 1,2 0,4 1,0 2,7 -71,2 115,6 2,8 0,0 118,5

10,82 -14,59 6,35 1,30 1,02 0,36 0,83 2,26 -60,07 97,60 2,36 0,03 100,00

Seznam majetku fondu ke dni 28. února 2002 včetně změn majetku v cenných papírech od 1. září 2001 do 28. února 2002

Označení cenného papíru

Identif. číslo

Nákup / přírůstky

Prodej / úbytky

Stav

Kurs

Tržní hodnota v euru

Podíl na maj. fondu v%

ks / nom. hodn. (nom. v 1 000, zaokr.)

ÚŘEDNĚ OCHODOVANÉ PAPÍRY AKCIE znějící na britské libry Země emise VELKA BRITÁNIE ABBEY NATL. ASTRAZENECA PLC BAE SYSTEMS PLC BILLITON PLC DIAGEO PLC REUTERS GROUP SHELL TRANSPORT SMITHS IND. SOUTH AFRICAN BREWER TESCO VODAFONE GRP WPP GRP PLC

877364 886455 866131 908101 851247 911958 852278 859697 861038 852647 875999 871903

40 500 12 800 79 000 19 100 23 400 52 400 93 500 20 600 51 500 104 800 562 900 600

700 39 800 9,530000 620 623,41 14 300 48 150 35,760000 2 817 383,62 2 500 233 970 3,180000 1 217 417,33 2 000 156 100 4,000000 1 021 680,44 0 23 400 8,400000 321 623,17 0 52 400 5,240000 449 277,59 248 750 314 537 4,920000 2 532 147,66 1 100 69 900 7,090000 810 915,49 1 300 50 200 4,680000 384 416,26 0 104 800 2,520000 432 129,59 6 500 996 900 1,337500 2 181 712,75 88 900 117 480 7,440000 1 430 174,59 Součet GBP přepočítány kurzem 0,61115 14 219 501,90

0,50 2,26 0,98 0,82 0,26 0,36 2,03 0,65 0,31 0,35 1,75 1,15 11,41

AKCIE znějící na dánské koruny Země emise DÁNSKO DANSKE BANK

850857

1 200

0 1 200 130,000000 Součet DKK přepočítány kurzem 7,43170

20 991,16 20 991,16

0,02 0,02

4

GLOBAL EQUITY


Identif. číslo


Prodej / úbytky

Stav

Kurs



ks / nom. hodn. (nom. v 1 000, zaokr.) AKCIE znějící na eura Země emise FRANCIE BOUYGUES S.A. HAVAS ADVERTISING LAFARGE SANOFI-SYNTHELABO TOTAL FINA S.A.

858821 851017 850646 920657 850727

2 900 16 500 7 200 7 000 2 700

400 72 380 0 8 500 4 070

21 300 81 790 7 200 17 030 22 244

33,000000 8,790000 99,500000 75,900000 169,900000 Součet

702 900,00 718 934,10 716 400,00 1 292 577,00 3 779 255,60 7 210 066,70

0,56 0,58 0,58 1,04 3,03 5,79

868146

10 200

44 000

128 210

6,000000 Součet

769 260,00 769 260,00

0,62 0,62

840400 761440 843002

800 6 200 5 860

1 300 0 60

5 420 6 200 5 800

258,800000 56,100000 281,300000 Součet

1 402 696,00 347 820,00 1 631 540,00 3 382 056,00

1,13 0,28 1,31 2,71

851289 881111

10 190 23 898

0 15 200

10 190 94 510

47,090000 27,490000 Součet

479 847,10 2 598 079,90 3 077 927,00

0,39 2,09 2,47

869199

11 800

13 917

88 693

19,150000 Součet Součet -EUR

1 698 470,95 1 698 470,95 16 137 780,65

1,36 1,36 12,95

1 200 2 800 2 360,000000 11 000 500 4 220,000000 300 14 500 5 350,000000 15 000 10 000 479,000000 0 8 200 8 350,000000 0 92 000 515,000000 33 161 1 390 000,000000 3 000 3 200 19 350,000000 65 000 400 1 955,000000 700 59 100 3 420,000000 Součet -JPY přepočítány kurzem 116,07000

56 931,16 18 178,69 668 346,69 41 268,20 589 902,64 408 201,95 1 928 060,65 533 471,18 6 737,31 1 741 380,20 5 992 478,67

0,05 0,01 0,54 0,03 0,47 0,33 1,55 0,43 0,01 1,40 4,81

Země emise ITÁLIE TELECOM ITALIA

Země emise NĚMECKO ALLIANZ NAMEN AG E.ON AG MUENCH RV NAM

Země emise NIZOZEMÍ HEINEKEN ING GROEP

Země emise ŠPANĚLSKO ALTADIS SA NOM A

AKCIE znějící na japonské jeny Země emise JAPONSKO FAST RETAILING FUJI PHOTO FILM HONDA MOTOR CO LTD KINDEN CORP. MURATA MANUFACT NIKKO CORDIAL CORP NTT DOCOMO ROHM CO LTD SANKYO CO TOYOTA MOTOR

891638 854607 853226 859960 853657 857085 916541 869082 857084 853510

200 11 000 14 800 0 8 200 92 000 73 4 900 7 000 34 300

5



Identif. číslo


Prodej / úbytky

Stav

Kurs



ks / nom. hodn. (nom. v 1 000, zaokr.) AKCIE znějící na švédské koruny Země emise ŠVÉDSKO ERICSSON/B SVENSKA HDLSBKN A FRIA

850001 886062

68 370 4 500

13 900 133 170 44,600000 19 290 20 760 142,000000 Součet -SEK přepočítány kurzem 9,06250

655 380,08 325 287,72 980 667,80

0,53 0,26 0,79

43 358 1 490

1 200 42 500 35,500000 2 500 6 580 376,500000 Součet -CHF přepočítány kurzem 1,47590

1 022 257,61 1 678 548,68 2 700 806,29

0,82 1,35 2,17

68 000

2 000 127 000 12,700000 Součet -SGD přepočítány kursem 1,58700

1 016 320,10 1 016 320,10

0,82 0,82

17 370 2 300

11 615 9 805 343 000,000000 1 900 5 020 260 000,000000 Součet -KRW přepočítány kurzem 1.145,22000

2 936 654,09 1 139 693,68 4 076 347,77

2,36 0,91 3,27

664 000

505 000 159 000 80,000000 Součet- TWD přepočítány kurzem 30,32000

AKCIE znějící na švýcarské franky Země emise ŠVÝCARSKO CIE FIN.RICHEM.A+PS NESTLE NAMEN

875863 887208

AKCIE znějící na singapurské dolary Země emise SINGAPUR OVERSEA-CHINESE BK

880393

AKCIE znějící na jihokorejské wony Země emise JIŽNÍ KOREA SAMSUNG EL. SK TELECOM LTD

888322 956202

AKCIE znějící na tchajwanské dolary Země emise TCHAIWAN TAIWAN SEMICON.MANU.

893066

419 525,07 419 525,07

0,34 0,34

AKCIE znějící na americké dolary Země emise BERMUDY TYCO INTERNATIONAL

907902

22 000

1 000

68 450 29,100000 Součet

2 302 502,60 2 302 502,60

1,85 1,85

578492

4 200

300

36 100 20,120000 Součet

839 593,11 839 593,11

0,67 0,67

24 200 3 600

0 0

24 200 27,650000 3 600 95,260000 Součet

773 471,28 396 411,98 1 169 883,26

0,62 0,32 0,94

Země emise BRAZÍLIE AMBEV-BEBIDAS AMERICA

Země emise KAJMANSKÉ OSTROVY GLOBALSANTAFE CORP. XL CAPITAL LTD

907198 915994

6

GLOBAL EQUITY


Identif. číslo


Prodej / úbytky

Stav

Kurs



ks / nom. hodn. (nom. v 1 000, zaokr.) Země emise FINSKO NOKIA CORP A ADR

892885

10 400

0

10 400 20,770000 Součet

249 691,37 249 691,37

0,20 0,20

881713

23 400

3 000

20 400 38,290000 Součet

902 919,89 902 919,89

0,72 0,72

873748

3 600

600

33 300 27,290000 Součet

1 050 464,69 1 050 464,69

0,84 0,84

890331

37 400

500

36 900 14,340000 Součet

611 658,77 611 658,77

0,49 0,49

871981 850226

18 500 41 600

200 0

18 300 36,380000 41 600 36,450000

769 568,84 1 752 768,47

0,62 1,41

850229 858206 897261 882564 871904 873046 850667 875625 864861 868576 859034 887629 872526 850981 889290 908040 897933 852011 852549 856099

2 600 8 200 6 100 16 000 12 010 21 300 10 900 15 900 10 400 15 100 7 150 23 300 18 700 22 300 15 400 10 000 17 200 8 100 39 000 400

5 100 15 200 0 300 1 000 4 100 100 0 700 67 800 4 100 0 22 900 0 2 500 4 100 0 0 400 4 400

18 300 60 450 6 100 15 700 58 613 32 150 10 800 15 900 34 150 46 100 20 050 23 300 11 700 22 300 25 850 20 100 17 200 8 100 38 600 7 800

63,550000 37,640000 29,020000 30,460000 45,250000 46,620000 55,980000 33,870000 59,850000 10,140000 27,320000 15,800000 10,900000 57,590000 41,280000 28,700000 31,200000 49,280000 41,300000 78,250000

1 344 312,80 2 630 144,49 204 626,05 552 793,90 3 065 816,96 1 732 554,62 698 860,25 622 509,54 2 362 591,03 540 346,78 633 182,29 425 546,18 147 416,48 1 484 518,55 1 233 485,15 666 824,64 620 321,35 461 412,55 1 842 769,62 705 525,37

1,08 2,11 0,16 0,44 2,46 1,39 0,56 0,50 1,90 0,43 0,51 0,34 0,12 1,19 0,99 0,54 0,50 0,37 1,48 0,57

876872 914304 850250 869496 851144 883266 851301 851399 855681

11 600 2 700 11 400 13 800 24 600 15 500 37 150 900 15 700

2 800 3 500 0 0 8 400 200 10 100 100 200

11 100 17 000 11 400 14 400 41 693 15 300 44 750 6 800 15 500

63,740000 31,580000 45,500000 53,110000 38,500000 40,730000 20,120000 98,120000 28,550000

817 840,71 620 575,66 599 583,86 884 041,15 1 855 485,49 720 343,31 1 040 769,85 771 258,81 511 530,46

0,66 0,50 0,48 0,71 1,49 0,58 0,84 0,62 0,41

Země emise MEXIKO TELEFONOS MEXICO ADR´S Země emise PANAMA CARNIVAL CORP. A

Země emise SINGAPUR FLEXTRONICS INTERNAT.

Země emise USA ADOBE SYST INC AMERICAN EXPRESS AMERICAN HOME PRODUCTS BANK OF NEW YORK BURLINGTON NSA CORP CHARTER ONE FINL CITIGROUP INC CLEAR CHANNEL COMM. COLGATE-PALMOLIVE COMCAST CORP. COMERICA INC COMPAQ COMPUTER CVS CORP. EDISON INTL EMC CORP EMERSON ELECTRIC ENTERGY CORP. EQUITY OFFICE PROP. ESTEE LAUDER COS EXELON CORP. EXXON MOBIL FANNIE MAE FED.HOME LOAN MORTGAGE FEDERATED INVEST CL.B FORTUNE BRANDS INC. FPL GRP INC. GEN ELECTRIC CO HCA INC HEWLETT PACKARD CO. IBM CORP INTEL CORP

7


Identif. číslo



Prodej / úbytky

Stav

Kurs



ks / nom. hodn. (nom. v 1 000, zaokr.) INTERPUBLIC JONES APPAREL GRP KPMG CONSULTING LEXMARK INTL A LIMITED INC. M AND T BANK CORP. MBNA CORP MEDTRONIC INC MERCK & CO MICROSOFT CORP MOODY'S CORP MORGAN STANLEY DW NETWORK ASSOCIATES INC OMNICOM GRP INC ORACLE SYSTEM PACIFIC GAS & ELEC PFIZER INC PHARMACIA CORP PHILIP MORRIS RITE AID SANMINA CORP. SBC COMMUNICTNS SCHERING-PLOUGH SERVICEMASTER CO. STARWOOD HOT.+RES.WORLDW. STILWELL FINANCIAL SYMANTEC CORP. U.S. BANCORP VERISIGN INC WALT DISNEY CO WASTE MANAGEMENT (DEL.) WELLS FARGO & CO

851781 881784 938779 898072 864007 863582 881092 858486 851719 870747 915246 885836 894606 871706 871460 851962 852009 936850 851777 857022 886288 868406 850469 875052

15 500 15 300 7 000 1 100 8 600 6 750 700 13 800 2 600 21 750 1 300 3 000 21 600 6 700 19 100 14 200 10 378 15 000 8 411 56 800 23 400 13 900 11 200 20 800

900 0 7 500 300 46 800 0 10 400 0 10 100 800 2 300 14 400 0 0 21 600 0 7 600 24 500 15 600 35 300 15 700 14 900 23 400 1 300

50 900 15 300 59 400 8 400 24 300 6 750 25 200 13 800 23 035 42 379 12 400 14 050 21 600 6 700 32 800 14 200 77 678 45 716 63 661 112 800 49 450 21 000 15 700 45 000

918071 501956 879358 917523 911090 855686 89357

25 300 52 050 9 700 29 400 11 800 32 700 28 700 3 750

13 700 300 0 19 300 0 500 4 900 2 600

11 600 51 750 9 700 123 615 11 800 32 200 51 800 24 210

857949

27,200000 35,660000 17,530000 49,710000 18,010000 76,500000 34,680000 44,540000 61,330000 58,340000 37,000000 49,120000 23,720000 93,540000 16,620000 21,210000 40,960000 41,050000 52,660000 3,340000 10,150000 37,840000 34,490000 13,570000

1 600 369,90 630 676,22 1 203 655,07 482 677,15 505 887,18 596 896,31 1 010 213,85 710 498,21 1 633 032,66 2 857 924,93 530 343,31 797 752,86 592 245,98 724 445,73 630 142,18 348 147,04 3 677 830,17 2 169 277,31 3 875 145,37 435 501,10 580 184,37 918 552,77 625 931,11 705 872,15

1,28 0,51 0,97 0,39 0,41 0,48 0,81 0,57 1,31 2,29 0,43 0,64 0,48 0,58 0,51 0,28 2,95 1,74 3,11 0,35 0,47 0,74 0,50 0,57

36,000000 482 718,76 22,810000 1 364 486,76 36,060000 404 325,51 20,850000 2 979 277,25 23,730000 323 678,19 23,000000 856 086,00 26,310000 1 575 376,26 46,900000 1 312 506,07 Součet 69 460 982,94 Součet USD přepočítány kurzem 0,86510 76 587 696,63 SOUČET ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ 122 152 116,04

0,39 1,10 0,32 2,39 0,26 0,69 1,26 1,05 55,76 61,48 98,06

CENNÉ PAPÍRY ZAHRNUTÉ DO ORGANIZOVANÝCH TRHŮ AKCIE znějící na britské libry Země emise VELKÁ BRITÁNIE P+O PRINCESS CRUISES

580435

64 800

1 000 63 800 4,100000 Součet GBP přepočítány kurzem 0,61115

428 012,76 428 012,76

0,34 0,34

400 38 700 6,140000 Součet USD přepočítány kurzem 0,86510 SOUČET CENNÝCH PAPÍRŮ ZAHRNUTÝCH DO ORGANIZOVANÝCH TRHŮ

274 671,14 274 671,14 702 683,90

0,22 0,22 0,56

AKCIE znějící na americké dolary Země emise JIŽNÍ KOREA KOREA TOBACCO & GINSENG

811732

39 100

8

GLOBAL EQUITY


Stav



STRUKTURA MAJETKU FONDU CENNÉ PAPÍRY ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ÚROKOVÉ POHLEDÁVKY MAJETEK FONDU

122 854 799,94 1 705 498,23 10 875,91 124 571 174,08

PODÍLY S VÝPLATOU VÝNOSŮ PODÍLY S REINVESTICÍ VÝNOSŮ HODNOTA PODÍLU S VÝPLATOU VÝNOSŮ HODNOTA PODÍLU S REINVESTICÍ VÝNOSŮ

ks ks euro

371 457 1 236 348 75,46

euro

78,09

98,62 1,37 0,01 100,00

Nákup a prodej cenných papírů uskutečněných během vykazovaného období, pokud nebyl již uveden v seznamu majetku fondu Název cenného papíru

Identif. číslo

znějící na

Nákupy/přírůstky Prodeje/úbytky ks/nominále (nominále v 1.000, zaokrouhl.)

ÚŘEDNĚ OCHODOVANÉ PAPÍRY SUN LIFE FIN.SERV. BANCA INTESA DEXIA SA NOKIA CORP ORANGE PROSIEBENSAT.1 ROYAL DUTCH TELEVISION FRANCAISE 1 CABLE WIRELESS PLC CADBURY INVENSYS PLC MISYS PLC CHINA TELECOM (HK) ACOM CO. LTD. CANON INC DENTSU INC. KANDENKO CO. LTD NEC CORPORATION NICHICON CORP. NIDEC CORP. NIPPON TELEVISION NISSAN MOTOR OKUMURA CORP. TAISHO PHARMACEUTICAL TDK CORPORATION TOKYO STYLE CO. SINGAPORE AIRL. ACE LTD ALLIED WASTE INDS AMDOCS LTD. ANHEUSER-BUSCH AVAYA INC. BEAR STEARNS INC CAPITAL ONE FINANCL CHARLES SCHWAB CORP

936039 850605 903855 870737 607920 777117 907505 873608 866663 853392 860405 877021 909622 887795 853055 763961 862928 853675 865557 878403 855278 853686 858517 858057 857032 863244 878596 886024 887014 915119 865178 564722 870272 893413 874171

CAD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP HKD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY SGD USD USD USD USD USD USD USD USD

600 35 000 3 700 2 100 12 800 0 1 100 0 3 900 67 300 0 0 86 000 0 11 000 2 0 66 000 4 700 0 0 5 000 0 5 000 200 0 2 000 31 600 8 900 14 200 2 300 39 500 0 0 1 400

48 080 212 800 33 400 21 000 110 030 36 080 1 100 2 510 3 900 67 300 327 019 22 000 86 000 3 200 11 000 2 32 000 66 000 8 600 600 220 146 000 51 000 20 000 9 700 20 000 2 000 31 600 23 400 14 200 17 300 39 500 1 900 4 500 43 500

9

Pololetní zpráva 2001/02 CIGNA CORP CISCO SYSTEMS COCA-COLA ENTERPR. EATON CORP. GRUPO TELEVISA GUCCI GRP NY SHS HEINZ H.J.- CO. HONEYWELL INTL JABIL CIRCUIT JP MORGAN CHASE KIMBERLY-CLARK KRAFT FOODS INC. A KROGER CO LOWE'S COMPANIES MC DONALD'S MOTOROLA INC PRINCIPAL FINL GRP PROVIDIAN FINL QWEST COMM INTL RADIOSHACK CORP RATIONAL SOFTWARE SAMSUNG EL. SK TELECOM LTD SPRINT CORP. STARBUCKS CORP. SUN MICROS INC VIACOM INC B

866918 878841 871964 850940 888781 897602 851291 870153 886423 850628 855178 655910 851544 859545 856958 853936 694660 907491 907671 852618 893124 896360 902578 917438 884437 871111 880486

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

1 700 1 200 100 1 400 1 000 0 1 700 200 2 300 3 500 3 400 600 17 600 0 4 100 57 700 6 200 4 000 0 5 000 13 700 0 0 11 600 1 600 7 700 300

17 350 20 400 27 500 10 600 13 700 9 600 14 950 20 350 19 300 42 050 15 500 7 600 17 600 16 600 31 500 57 700 6 200 33 400 41 700 39 700 35 000 10 030 13 500 46 200 16 300 70 200 22 350

0

74 750

CENNÉ PAPÍRY ZAHRNUTÉ DO ORGANIZOVANÝCH TRHŮ LIBERTY MEDIA CORP. NEW A

796472

USD

Vídeň, březen 2002

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Mgr. Bednar

Dr. Gschiegl

10

GLOBAL EQUITY

Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Fondy peněžního trhu SPARFONDS EURO-CASH EKA-DOLLAR-CASH

Dluhopisový fond v euro, blízký fondům peněžního trhu Fond peněžního trhu v euro Dluhopisový fond v USD, blízký fondům peněžního trhu

Dluhopisové fondy EKA-RENT COMBIRENT SPARKASSEN MÜNDELRENT EKA-PRO* RESERVA*

Dluhopisy v euro, převážně rak. emitenti Dluhopisy v euro, převážně rak. emitenti Dluhopisový fond, vhodný také pro nejbezpečnější investice Dluhopisy v euro Dluhopisy v euro Mezinárodní hypoteční dluhopisy, nepřetržitě zajištěné v EUR MORTAGE-BOND proti kursovému riziku INTERTREND Mezinárodní dluhopisy EKA-BOND-EUROPE Panevropské dluhopisy, převážně v euro DOLLARTREND Dluhopisy v dolarech bez zajištění kurz. rizika EKA-DOLLAR-BOND Dluhopisy v dolarech s částečným zajištěním kurz. rizika EKA-YEN-BOND Dluhopisy v japonských jenech Dluhopisy z nových trhů se zajištěním v EUR proti kursovému FIRST AUSTRIAN EMERGING BOND riziku Východoevropské dluhopisy, hlavní orientace na kandidátské DANUBIA-RENT země pro vstup do EU EURO-CORPORATE-BOND* Podnikové obligace v EURO DOLLAR-CORPORATE-BOND Podnikové obligace v USD Vysoce výnosné podnikové dluhopisy se zajištěním proti EUROPEAN HIGH YIELD BOND kursovému riziku EUROBOND-PROTECT Eurodluhopisy se střední dobou splatnosti OPTIRENT 2003 Fond s danou dobou splatnosti EKA-BOND* Mezinárodní dluhopisy podle umístění investic Akciové fondy VIENNA-INVEST Rakouské akcie EUROSTOCK 50 nejlepších evropských akcií STOCK-AMERICA 100 nejlepších akcií USA JAPAN-STOCK 100 nejlepších japonských akcií GLOBAL-EQUITY Mezinárodní akcie Turecké akcie ISTANBUL-STOCK Východoevropské akcie, hlavní orientace na kandidátské země DANUBIA-INVEST pro vstup do EU Oborový fond BIOTEC-STOCK Globální akciový fond, biotechnol. podniky EUROPEAN -PROPERTY-STOCK Evropské reality INTERNET-INFRASTRUKTUR-STOCK Globální akciový fond, informačně-tech. podniky PHARMA-STOCK Globální akciový fond, farmaceut. podniky TECHNO-STOCK Globální akciový fond, high tech podniky UMWELT-STOCK Globální akciový fond, ekologické podniky Fondy označené * jsou vhodné i na krytí rezerv vytvářených na výplaty odstupného a důchodů.

11


Smíšené fondy PRO-MIX* SPARINVEST EKA-MED EKA-MIX* Fondy fondů ALPHA-INVEST SELECT-TREND SELECT-INVEST SELECT-GLOBAL SELECTPLUS GLOBAL TRENDS BEST OF WORLD BEST OF EUROPE BEST OF USA BEST OF JAPAN BEST OF HEALTHCARE BEST OF TECHNOLOGY

Smíšený fond, až 35% akcií Ofenzivní smíšený fond, až 75% akcií Konzervativní smíšený fond, až 25% akcií Dynamický smíšený fond, až cca 35% akcií Smíšený fond fondů, až 50% akciový fond Smíšený fond fondů, přibl. 25% akciový fond Smíšený fond fondů, přibl. 50% akciový fond Globální akciový fond fondů podle umístění investic Globální oborový akciový fond fondů Globální akciový fond fondů Evropský akciový fond fondů Americký akciový fond fondů Japonský akciový fond fondů Globální akciový fond fondů, obor zdravotnictví Globální akciový fond fondů, obor nových technologií

Penzijní investiční fondy SPARKASSEN PENSIONSINVESTMENTFONDSPenzijní investiční fond, hlavní orientace na dluhopisy PLUS SPARKASSEN PENSIONSINVESTMENTFONDSPenzijní investiční fond, přibl. z poloviny akcie TOP Fond spořitelny Salzbureger Sparkasse SALZBURGER SPARKASSE RENT* Dluhopisy v euro, rak. emitenti SALZBURGER SPARKASSE DM-BOND Dluhopisy v euro, převážně němečtí emitenti SALZBURGER SPARKASSE TREND Smíšený fond fondů, přibl. 25% akciový fond SALZBURGER SPARKASSE INVEST Smíšený fond fondů, přibl. 50% akciový fond SALZBURGER SPARKASSE TOP OF WORLD Globální akciový fond fondů Fond banky Steiermärkische Bank und Sparkassen AG TOP I – DER STABILE Smíšený fond fondů, přibl. 20% akciový fond TOP II – DER FLEXIBLE Smíšený fond fondů, až 70% akciový fond TOP III – DER AKTIVE Akciový fond fondů TOP IV – DER PLANENDE* Fond fondů TOP V – DER OFFENSIVE Oborový fond fondů Fond spořitelny Waldviertler Sparkasse DELPHIN INVEST Globální akciový fond fondů Fond spořitelny Wiener Neustadter Sparkasse WN SELECT ANLEIHEN-DF Fond fondů WN SELECT AKTIEN-DF Fond fondů Fondy označené * jsou vhodné i na krytí rezerv vytvářených na výplaty odstupného a důchodů.

12

GLOBAL EQUITY. Obsah. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 11

Recommend Documents