GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szervezeti Működési Szabályzat 43 számozott oldalt tartalmaz

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2015. december 12. Budapest

GIRO Zrt.

Nyilvános!

-

I. Általános rész 1.

A Társaság célja

1.1

A GIRO Zrt. alapvető célja, hogy - Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Továbbiakban: Ptk.), valamint a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. (továbbiakban: Hpt.) alapján - a bankközi elszámolásforgalmat korszerű technikával és önálló szervezetben, a részvényese által rábízott vagyonnal nyereségesen gazdálkodva bonyolítsa le. A Társaság - mint pénzforgalmi elszámolóház - alapfeladata a fizetési rendszer működtetése. Alapfeladata megvalósítása mellett, azt kiegészítve, illetőleg azt nem veszélyeztetve, a GIRO Zrt. feladata olyan bankközi, alapvetően informatikai tevékenységek ellátása is, amelyek hatékony és eredményes megvalósítására szervezeti, személyi, technikai és pénzügyi feltételei alapján alkalmas.

1.2

2.

A Társaság jogállása

2.1

A Társaság zártkörű részvénytársasági formában működő pénzügyi vállalkozás, önálló jogi személy, saját cégneve alatt jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, szerződést köthet, pert indíthat, és perben állhat. A Társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal rendelkezik.

2.2

A Társaság jognyilatkozatait képviselői útján teszi meg. A Társaság képviseletében cégjegyzés oly módon történik, hogy az aláírásra jogosultak együttesen – egyszerre legalább ketten – a nevüket – amennyiben készült aláírási címpéldány vagy aláírásminta, úgy ezzel megegyező módon – a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve felett saját kezűleg aláírják. Az aláírási, képviseleti jog gyakorlásának részletesebb szabályait az Alapszabály és az Igazgatóság képviseleti, aláírási jogot megadó határozata rögzíti.

3.

A Társaság azonosító adatai: a) A Társaság típusa: zártkörűen működő részvénytársaság. Egyszemélyes társaság, részvényeinek 100 %-ban tulajdonosa a Magyar Nemzeti Bank (A továbbiakban: Egyszemélyi Tulajdonos). b) A Társaság határozatlan időre alakult. c) A Társaság cégneve: GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság d) A Társaság rövidített cégneve: GIRO Zrt. e) A Társaság székhelye: 1054 Budapest, V. kerület, Vadász u. 31. f) A Társaság telephelye: 1205 Budapest, XX. ker. Mártonffy u. 25-27. g) A létesítő okirat kelte: 1988. december 19. h) A Társaság alaptőkéje: 2.496.000.000 Ft, azaz Kettőmilliárd négyszázkilencvenhatmillió forint i) Cégjegyzék szám: 01-10-041159 j) Statisztikai azonosító szám: 10223257-6619-114-01 oldalszám: 1

GIRO Zrt.

Nyilvános!

k) Adóigazgatási szám: l) Pénzforgalmi jelzőszám: m) TB szám:

4.

10223257-2-41 10300002-10011337-49020010 5377-2

A Társaság tevékenységi köre: Főtevékenység: Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Kiegészítő tevékenységek: Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Számítógép-üzemeltetés Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Egyéb kiadói tevékenység Egyéb szoftverkiadás Világháló-portál szolgáltatás Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Oktatást kiegészítő tevékenység Szakmai középfokú oktatás M.n.s. egyéb oktatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Immateriális javak kölcsönzése Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme Telekommunikációs termék kiskereskedelme Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (kivéve könyvvizsgálói és adótanácsadói tevékenység) Vezetékes távközlés Műszaki kutatás, fejlesztés

5.

A Társaság vagyona

5.1

A Társaság teljesen befizetett alaptőkéjét az alapításkor, illetőleg az alaptőke időközbeni emelésekor az alapítók, illetőleg a részvényesek biztosították készpénzvagyon juttatása formájában. A Társaság vagyona a részvényestől elkülönülő jogalanyisággal rendelkező Társaság kizárólagos tulajdona.

oldalszám: 2

GIRO Zrt.

Nyilvános!

5.2

A Társaság a rendelkezésre álló vagyonnal önállóan és felelősséggel köteles gazdálkodni.

6.

A Társaság felelősségi rendszere

6.1

A Társaság a hitelezőivel szemben teljes vagyonával, korlátlanul felel. A részvényes felelősségére a Polgári törvénykönyv (Ptk.) szabályai az irányadók.

6.2

A Társaság vezető tisztségviselőinek és könyvvizsgálójának felelősségére a Ptk., valamint a Hpt. előírásai, míg a Társaság alkalmazottainak felelősségére a Munka Törvénykönyve, valamint a Társaság Kollektív Szerződése és egyéb releváns belső szabályzatainak rendelkezései az irányadóak.

7.

A Társaság érdekeltségi rendszere

7.1

A Társaság elé kitűzött célok elérése elsődleges fontosságú, a tulajdonosnak és alkalmazottaknak egyaránt érdekelteknek kell lenniük a cég eredményes működtetésében. Ezért az alkalmazotti érdekeltségi rendszert úgy kell kialakítani, hogy a munkavállalók érdekeinek teljesülése a tulajdonosi érdekek megvalósítását szolgálja.

7.2

A Társaság munkavállalóinak érdekeltségi és ösztönzési rendszere a következő elemekből áll: a) b) c) d) e)

teljesítményértékelési rendszer; javadalmazási politika; béren kívüli juttatási és Cafetéria rendszer alkalmazása; megfelelő munkakörülmények biztosítása; szaktudás folyamatos fejlesztésének lehetősége.

7.3

A vezérigazgatónak és helyettesének érdekeltségi rendszerét az Igazgatóság határozza meg. Az ő vonatkozásukban az Igazgatóság értékeli a teljesítményt, engedélyezheti jutalom kifizetését.

7.4

A Társaság munkavállalóinak érdekeltségi és ösztönzési rendszerét a vezérigazgató szabályozza, a szervezeti egységek vezetői útján érvényesíti, értékeli a teljesítést, és annak alapján engedélyezi jutalom kifizetését.

7.5

A munkavállalók érdekeltségi és ösztönzési rendszerének elvei: -

az alapbérhez olyan teljesítmény kapcsolódik, amely a folyamatos jó minőségű, igényes, eredményes munkavégzést jelenti, a javadalmazási politika szerint a végzett munka mennyisége és minősége, valamint az elért eredmény arányában differenciált mértékű jutalom adható.

oldalszám: 3

GIRO Zrt.

Nyilvános!

7.6

A munkakörülmények igazodnak a Társaság által megvalósítandó célok szintjéhez és minőségéhez. Ezért a folyamatos munkavégzés körülményei oly módon kerülnek kialakításra, hogy az ott dolgozók munkáját a környezet segítse elő.

7.7

A munkavállalók korszerű tudásának szinten tartásához és fejlesztéséhez a Társaság biztosítja a szükséges feltételeket, oktatást, tanfolyamokat, szakkönyveket, szakfolyóiratokat, stb.

8.

A Társaság általános irányítása

8.1

A Társaság stratégiai irányítását az Egyszemélyi Tulajdonos gyakorolja, jogszabályi keretek között bármely kérdést saját hatáskörébe vonhat.

8.2

A Társaság operatív irányító testülete az Egyszemélyi Tulajdonos által kijelölt igazgatósági tagokból álló Igazgatóság. Az Igazgatóság dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az Alapszabály kifejezetten hatáskörébe utal, továbbá dönthet mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak az Egyszemélyi Tulajdonos, a Felügyelőbizottság, vagy a könyvvizsgáló kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság a tevékenységét ügyrendje alapján végzi. Az Igazgatóság a vezérigazgatót a testület elnökének megválaszthatja.

8.3

A Társaság munkaszervezetét - az Igazgatóság nevében, megbízásából és képviseletében, mint a munkáltatói jogok gyakorlója - a vezérigazgató irányítja. Feladatait a hatályos jogszabályok, az Alapszabály, az Egyszemélyi Tulajdonos határozatai és igazgatósági határozatok alapján, egyéni felelősséggel látja el.

9.

Kapcsolattartás a tömegtájékoztatás munkatársaival

9.1

A sajtótörvény értelmében az elektronikus és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A sajtó munkatársainak tevékenységét a Társaság munkavállalóinak – a jelen szabályzat előírásai alapján, és annak megfelelően – elő kell segítenie.

9.2

Külön eseti felhatalmazás nélküli nyilatkozati joga a Társaság tevékenységét érintő kérdésekben kizárólagosan a Társaság vezérigazgatójának van. Eseti jelleggel nyilatkozatra jogosult a vezérigazgató által erre felhatalmazott, illetőleg megbízott munkatárs is.

9.3

Az eseti felhatalmazás alapján adott nyilatkozat során követendő eljárás: a) A nyilatkozó a Társaság nevében, média részére történő nyilatkozat esetén minden esetben csak olyan tárgykörben nyilatkozhat, amelyről hiteles információval rendelkezik, továbbá a nyilatkozat során csak a Társaság hivatalos álláspontját képviselheti. b) A szervezeti egységek vezetői saját hatáskörükben és személyes felelősséggel - összhangban a Társaság üzletpolitikájával, stratégiájával - olyan kérdésekben nyilatkozhatnak, amely a vezetésük alatt álló szervezet tevékenységével összefügg. c) Olyan kérdésekben, amely a Társaság más szervezeti egységeivel is összefügg, vagy magasabb szintű összefüggések ismeretét igényli, csak a kellő információval rendelkező vezető nyilatkozhat.

oldalszám: 4

GIRO Zrt.

Nyilvános!

d) A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a Társaság jó hírnevére, érdekeire. e) Nem adható nyilatkozat olyan tényről, amelynek nyilvánosságra hozatala a Társaságnak kárt okozhat, kedvezőtlen gazdasági hatással járhat. f) Nem adható nyilatkozat folyamatban lévő jogi (munkajogi egyéb polgári- vagy büntetőjogi) eljárásról, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem tartozik a nyilatkozó hatáskörébe. g) A nyilatkozattevőnek joga és kötelezettsége, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje, s arra észrevételt tegyen, továbbá a vezérigazgatót tájékoztassa a nyilatkozat tényéről, tartalmáról - még nyilvánosságra kerülése előtt.

oldalszám: 5

Nyilvános!

GIRO Zrt.

II. A Társaság munkaszervezete 1.

A Társaság munkaszervezete

1.1

A vezérigazgató irányítása alá tartozó vezetők: a) vezérigazgató-helyettes; b) gazdasági ügyvezető igazgató; c) üzleti ügyvezető igazgató; d) informatikai ügyvezető igazgató; e) biztonsági ügyvezető igazgató; f) vezető belső ellenőr; g) titkárságvezető.

1.2

A vezérigazgató-helyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek: a) Jogi osztály; b) Beszerzési osztály; c) Innovációs és projektmenedzsment főosztály; - Innovációs és szolgáltatásfejlesztési osztály; - Projektmenedzsment és feladat koordinációs osztály; d) Humánpolitikai és kommunikációs főosztály.

1.3 A gazdasági ügyvezető igazgató alá tartozó szervezeti egységek: a) b) d)

Pénzügyi és számviteli főosztály; Controlling és statisztikai főosztály; - Controlling osztály; Létesítmény-üzemeltetési osztály.

1.4 Az üzleti igazgatóság ügyvezető igazgatója alá tartozó szervezeti egységek: - Ügyfélkapcsolati osztály; - Termékmenedzsment osztály;, - Tesztelési és szabványosítási osztály. 1.5

Az informatikai ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó informatikai terület szervezeti egységei: a) Rendszerintegrációs főosztály; - Szoftver tervezési osztály; - Innovációs fejlesztési osztály; - Szoftver támogatási osztály oldalszám: 6

GIRO Zrt.

Nyilvános!

b)

Rendszerfelügyeleti főosztály; - Alkalmazás felügyeleti osztály; - Infrastruktúra felügyeleti osztály; - Infrastruktúra fejlesztési osztály.

c)

Üzemeltetés felügyeleti főosztály; - Rendszerüzemeltetési osztály; - Hálózat és végpont felügyeleti osztály.

1.6

A biztonsági igazgatóság ügyvezető igazgatója alá tartozó szervezeti egységek: a) Biztonsági főosztály; - Fizikai biztonságtechnikai osztály; - Logikai biztonsági osztály.

2.

A vezetők és a szervezeti egységek feladatai: (Az itt megfogalmazottaknál részletesebb feladat leírást az egyes munkaköri leírások tartalmaznak.)

2.1

Vezérigazgató: Feladata a Társaság stratégiai céljainak megvalósítása. A hatékony, eredményes működéséhez szükséges, hatáskörébe tartozó feltételek kialakítása, folyamatos biztosítása. A szervezetileg hozzá tartozó szervezeti egységek és munkavállalók tevékenységének közvetlen vezetése, a feladatvégrehajtás értékelése. Az Igazgatóság megbízásából - átruházott hatáskörben - feladata a munkáltatói jogok gyakorlása, a Társaság eredményes működéséhez szükséges humánpolitikai feltételrendszer folyamatos biztosítása, humánerőforrás-koncepció kidolgozása és megvalósítása. Humán előforrás kiválasztási-, felvételi-, teljesítményértékelési rendszer, érdekeltségi- és ösztönzési rendszer fejlesztése, irányítása. Felelős az Egyszemélyi Tulajdonosi, igazgatósági, felügyelőbizottsági határozatok végrehajtásának megszervezéséért és azok végrehajtásért. Feladata a Társaság vezető szervei, testületei részére előterjesztések, javaslatok kidolgozása. Minden olyan kérdésben jogosult dönteni, amelyben más társasági szerv vagy testület nem rendelkezik kizárólagos hatáskörrel, illetőleg amely kérdésben történő döntési hatáskörrel az Igazgatóság felruházta. Joga és kötelezettsége a Társaság teljes körű képviselete. A vezérigazgató egyes munkáltatói részjogok gyakorlását jogosult a Társaság alkalmazottaira átruházni. Felelősségét a hatáskör gyakorlásának megosztása nem befolyásolja. A Társaság vezérigazgatója jogosult elrendelni az Üzletmenet Folytonossági Terv (ÜFT) életbe lépését, amennyiben a kialakult válsághelyzet ezt indokolja.

oldalszám: 7

GIRO Zrt.

2.2

Nyilvános!

Vezérigazgató-helyettes A vezérigazgató közvetlen irányítása alatt dolgozik. Helyettesíti a vezérigazgatót az vezérigazgató távolléte, akadályoztatása esetén minden olyan ügyben, ami egyébként az vezérigazgató hatáskörébe tartozik, kivéve a munkaviszony létesítését és megszüntetését. Feladatai közé tartozik a Szervezeti Működési Szabályzat, Kollektív Szerződés módosításának előkészítése a vezérigazgató utasításai alapján az érintett területek bevonásával, az alárendelt szervezeti egységek tevékenységének közvetlen szakmai irányítása, a beszerzések Társaság szintű szabályozása, a beszerzések előkészítése, indokoltságának vizsgálata, ajánlatok értékelésének megszervezése, koordinálása, a döntés végrehajtásának ellenőrzése, ellenőriztetése. Feladata továbbá a Társaság minőségirányítási rendszerének működtetése, a folyamatok hatékonyságának vizsgálata és folyamatos javítása, az üzletmenet folytonossági politika meghatározása. Feladatai közé tartozik az innovációs stratégia végrehajtásának koordinálása valamint a projektszerű működés irányítása. Feladata továbbá a Társaság emberi erőforrás gazdálkodásával kapcsolatos feladatok végrehajtásának irányítása, az e tárgyban hozott igazgatósági határozatok végrehajtása. Felel:    

2.3

a társaság jogi képviseletének ellátásáért; a szállítói szerződések naprakészen tartásáért és a kapcsolódó szakmai és adminisztratív feladatok ellátásáért; a vezérigazgató-helyetteshez tartozó szervezeti egységek szakmai irányításáért; a humánerőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért.

Gazdasági ügyvezető igazgató A vezérigazgató közvetlen alárendeltségében dolgozik. Az alá rendelt szervezeti egységek tevékenységének közvetlen, szakmai irányításával, irányító, elemző és ellenőrző tevékenységével kezdeményezően segíti elő a Társaság célkitűzéseinek megvalósulását, gazdaságos működését, eszközeinek, vagyonának hatékony felhasználását. Társasági szinten koordinálja a társaság integrált vállalatirányítási rendszerének partner- és szerződés nyilvántartó, könyvelési, pénzügyi és statisztikai moduljainak, valamint a tárgyi eszköz nyilvántartó rendszer alkalmazásszintű működtetését. Legfőbb feladata a Társaság számviteli, pénzügyi, kontrolling, adózási és tervezési feladatainak magas színvonalú ellátása, kapcsolattartás az auditorral, gazdasági és elszámolásforgalom tervezési feladatainak felügyelete és a Társaság eszközeivel való hatékony gazdálkodás biztosítása, ellenőrzése. A létesítményüzemeltetési osztály felügyelete, melyen belül kiemelt feladat a GIRO Zrt. tulajdonában álló épületek zavartalan, biztonságos és folyamatos működési feltételeinek megteremtése és folyamatos biztosítása. További feladata a Társaság által kötendő szerződések, megállapodások, belső szabályzatok és utasítások gazdasági szempontú véleményezése. Felel: 

a cégcsoporthoz tartozó BISZ Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződések alapján a xxxxxxxxxxxxxxxxxx feladatok ellátásáért; oldalszám: 8

GIRO Zrt.

Nyilvános!



  2.4

a gazdasági területhez - beleértve a létesítményüzemeltetést - kapcsolódó, a tervben szereplő beruházások, beszerzések lebonyolításáért a beszerzési osztály iránymutatása alapján; gazdasági kérdésekben a munkaügyi fórumokkal való kapcsolattartásért (Üzemi Tanács, szakszervezet); a gazdasági igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek szakmai irányításáért.

Üzleti ügyvezető igazgató A vezérigazgató közvetlen alárendeltségében dolgozik. Az üzleti ügyvezető igazgató az alárendelt szervezeti egységek tevékenységének közvetlen, szakmai irányításával biztosítja az ügyféligények és a hatósági elvárások teljesítését. Kezdeményezően segíti elő – területét érintően – a Társaság alapvető célkitűzéseinek maradéktalan megvalósulását, gazdaságos működését, eszközeinek és vagyonának hatékony felhasználását. Feladata a meglévő szolgáltatások üzleti fejlesztésének irányítása, szakmai felügyelete, valamint az igazgatóság által használt rendszerek üzleti felügyelete. Felel:  a Társaság üzleti stratégiájának, üzleti és bevételi tervének kialakításáért, felülvizsgálatáért és annak végrehajtásáért, valamint az igazgatóság által jóváhagyott éves terv és egyéb igények területére vonatkozó feladatainak végrehajtásáért;  az üzleti területhez kapcsolódó, a tervben szereplő beruházások, beszerzések lebonyolításáért a beszerzési osztály iránymutatása alapján;  irányító, elemző és ellenőrző tevékenységével felel a Társaság szolgáltatásainak szerződéses környezetéért (szerződések, üzletszabályzatok) és a szolgáltatások díjazásáért;  a GIRO Zrt. működését befolyásoló piaci folyamatok nyomon követéséért, felméréséért, hatásainak elemzéséért, a szükséges intézkedések koordinálásáért;  az Üzleti igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek szakmai irányításáért.

2.5

Informatikai ügyvezető igazgató A vezérigazgató közvetlen irányításával dolgozik. Az informatikai szervezeti egységek tevékenységének közvetlen, szakmai irányításával feladata a Társaság Informatikai és hálózati stratégiájának, valamint az Igazgatóság által jóváhagyott éves és középtávú terv és egyéb igények teljesülésére vonatkozó feladatainak végrehajtása. Irányító, elemző és ellenőrző tevékenységével felel a Társaság teljes informatikai működéséért. Kezdeményezően segíti elő – területét érintően – a Társaság célkitűzéseinek megvalósulását, gazdaságos működését, eszközeinek és vagyonának hatékony felhasználását. További feladata az informatikai kockázatok lehető legalacsonyabb szinten tartása, háttér megoldások rendszerbe állítása és működtetése, a rendszerszintű fejlesztésekkel kapcsolatos IT és költségelemzési, tervezési feladatok ellátása. Felel: 

az Üzletmenet Folytonossági Tervvel kapcsolatos koordinációért;

oldalszám: 9

GIRO Zrt.

Nyilvános!

   

2.6

a cégcsoporthoz tartozó, BISZ Zrt.-vel kötött xxxxxxxx szerződések szerinti rendszerek zavartalan és folyamatos üzemeltetéséért és működtetéséért; az informatikai területhez kapcsolódó, a tervben szereplő beruházások, beszerzések lebonyolításáért a beszerzési osztály iránymutatása alapján; az Informatikai igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek szakmai irányításáért; a társaság szolgáltatás és informatikai rendszerfejlesztései módszertanának aktualizálásáért a hatályos szabályozói környezettel összhangban.

Biztonsági ügyvezető igazgató A vezérigazgató közvetlen irányítása alatt dolgozik. A biztonsági ügyvezető igazgató által irányított logikai biztonsági- és fizikai biztonság-technikai terület feladata a Társaság biztonságos működéséhez szükséges feltételrendszer kialakítása és folyamatos biztosítása, a vonatkozó belső szabályzatok betartása és betartatása, továbbá a logikai biztonság magas szintű megteremtése, folyamatos működtetése és korszerűsítése. Vezeti a Biztonsági Fórumot, mint a legmagasabb biztonságért felelős szervezetet. Jóváhagyja az objektumokban telepítendő mechanikus és elektronikus vagyonvédelmi rendszerek terveit. Tárolja az elektronikus vagyonvédelmi rendszerek programozásához, jogosultságok kiadásához szükséges jelszavakat (kódokat), illetve meghatározza azoknak a személyeknek a körét, akik ezeket használhatják, előírva ezek tárolásának szabályait. Feladata a munkaidő nyilvántartó rendszer (MINY) használatának szakmai felügyelete. Felel:

 

2.7

a biztonsági területhez kapcsolódó, a tervben szereplő beruházások, beszerzések lebonyolításáért a beszerzési osztály iránymutatása alapján; a biztonsági igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek szakmai irányításáért.

Vezető belső ellenőr A vezérigazgató és a Felügyelőbizottság közvetlen alárendeltségében és szakmai irányítása alapján tevékenykedő vezető belső ellenőr feladata: a) b) c)

d) e) f) g) h)

éves ellenőrzési terv elkészítése és a vezérigazgató elé terjesztése előzetes jóváhagyásra, ezt követően a Felügyelőbizottság elé terjesztése jóváhagyásra; jóváhagyott ellenőrzési terv megvalósítása; az éves tervben meghatározott, vagy a Felügyelőbizottság és/vagy a vezérigazgató által külön elrendelt, éves ellenőrzési tervben nem szereplő ellenőrzési célfeladatok végrehajtása. A végzett munkáról írásos jelentés készítése; belső szabályozási rendszer kialakításának, módosításának kezdeményezése; éves beszámolók, jelentések, tájékoztatók egyeztetése, ellenőrzése; kockázati mátrix frissítésének koordinációja; a felügyeleti ellenőrzések koordinálása; beosztott belső ellenőrök munkájának irányítása.

oldalszám: 10

GIRO Zrt.

Nyilvános!

A belső ellenőrzés köteles jelzést adni a vezérigazgatónak és a Társaság Felügyelőbizottságának, amennyiben azt észleli, hogy jogszabályok, a társasági belső szabályzatok, a vezető testületi határozatok, illetőleg vezérigazgatói utasítások megsértése, vagy bármely más ok a Társaság működését veszélyeztetheti. 2.8

Titkárság A vezérigazgató közvetlen irányítása alatt a titkárságvezető feladata a Titkárság által elvégzendő alábbi munkák megszervezése, irányítása, ellenőrzése, illetve végrehajtása: a)

a vezérigazgató és helyettese, valamint az ügyvezető igazgatók által meghatározott titkársági feladatok ellátása; b) központi irattározás, iktatás, postázás; c) az iktatási és dokumentumkezelési program működtetése; d) társaság dokumentációinak nyilvántartása, kezelése; e) a társaság bélyegzőinek nyilvántartása, kiosztása, esetleges érvénytelenítési eljárás lefolytatása; f) a részvénytársaság Egyszemélyi Tulajdonosa, Igazgatósága, Felügyelőbizottsága tevékenységének szervezési-technikai segítése (együttműködve más szervezeti egységekkel), jegyzőkönyvek vezetése; g) a részvénykönyv vezetés adminisztratív feladatainak elvégzése; h) beszerzésekkel kapcsolatos koordinátori feladatok ellátása; i) minőségirányítással kapcsolatos koordinátori feladatok ellátása; j) humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos koordinátori feladatok ellátása; k) Üzletmenet Folytonossági Tervvel kapcsolatos koordinátori feladatok ellátása; l) szakirodalom és folyóirat beszerzésének és terjesztésének megszervezése; m) a társaság munkatársainak külföldi utazásokkal kapcsolatos ügyeinek intézése; n) faliújság karbantartása. 3. 3.1

A vezérigazgató-helyettes által irányított szervezeti egységek feladatai Jogi osztály feladatai: a) b)

c) d) e) f) g)

a Társaság jogi képviselete hatóságok, bíróságok, ügyfelek, illetőleg harmadik személyek előtt; a Társaság által kötendő szerződések, megállapodások, üzletszabályzatok, belső szabályzatok és utasítások jogi szempontú véleményezése, előkészítése, illetve elkészítése, és szükség esetén szignálása, ellenjegyzése; a Társaság Alapszabályának karbantartása; a Társaság testületeinek felkérésére (Igazgatóság, Felügyelőbizottság) a testületek ügyrendjének elkészítése, módosítása; a Társaság Egyszemélyi Tulajdonosának felkérésére az Egyszemélyi Tulajdonosi Határozatok tervezetének elkészítése; a részvénykönyv vezetésének szakmai irányítása, felügyelete; jogi álláspont kifejtése a Társasággal kapcsolatos kérdésekben; oldalszám: 11

GIRO Zrt.

Nyilvános!

h)

a GIRO Zrt. mint gazdasági társaság jogszerű működésével összefüggő igazgatósági előterjesztések, határozattervezetek és ezzel összefüggő dokumentumok elkészítése; jogi kérdésekben a munkaügyi fórumokkal való kapcsolattartás (Üzemi Tanács, szakszervezet); a belső adatvédelmi- és titokvédelmi felelős feladatainak ellátása. Az adatvédelmi felelős munkavállaló e feladatai tekintetében a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt végzi a feladatait; a jogi compliance feladatok ellátása.

i) j)

k) 3.2

Beszerzési osztály feladatai a) b) c)

d) e) 3.3

a beszerzésekre vonatkozó szabályozás kialakítása, a vonatkozó szabályzatok karbantartása; közreműködés a beszerzések tervezésében; a Társaság valamennyi szakterületéhez kapcsolódóan (jellemzően informatikai, logikai biztonsági és létesítményüzemeltetési) a beszerzések előkészítése, ennek keretén belül a beszerzés indokoltságának, pénzügyi feltételeknek és a jóváhagyott éves tervnek való megfelelésének vizsgálata, ajánlattételi felhívások elkészítése, ajánlatok bekérése, ajánlatok értékelésének megszervezése, koordinálása, értékelő bizottság összehívása, döntés előkészítő anyag elkészítése, a döntés végrehajtásának koordinációja, ellenőrzése; a hatályos szabályzatoknak megfelelően a beszerzésekre vonatkozóan igazgatósági előterjesztés elkészítése; beszerzéshez kapcsolódó nyilvántartások, jegyzőkönyvek, szerződések készítése, kezelése.

Innovációs és Projektmenedzsment főosztály A szervezeti egység feladatait - azok elkülönülő jellege miatt –külön osztályok végzik.

3.3.1

Innovációs és szolgáltatás fejlesztési osztály feladatai Az innovációval kapcsolatban feladata: a)

b)

c)

d)

e)

a Társaság stratégiájában megfogalmazott felső szintű üzleti célok és fejlesztési irányok megvalósítására versenyképes hazai és globális innovatív technológiai megoldások felkutatása és vizsgálata; a GIRO működési tevékenységéhez közvetlenül, vagy közvetetten kapcsolódó nemzetközi fizetési rendszerek, innovatív technológiai megoldások felkutatása, és a Társaságon belüli bevezethetőségének a módszeres és üzleti megközelítés elemzése; a pénzügyi innovációk és ezzel kapcsolatos újítások folyamatos nyomonkövetése, aggregálása és bemutatása a Társaság felsővezetői és dolgozói részére szervezett dedikált innovációs eseményeken, megbeszéléseken; a nyílt innováció módszertanán alapuló szisztematikus megközelítés használatával folyamatosan új ötletek generálására képes külső és belső csatornák kialakítása, valamint ezek tudatos kezelése és megfelelő mértékig történő bővítése; partner és ügyféltalálkozók tematikai kialakítása, szervezésben való részvétel; oldalszám: 12

GIRO Zrt.

f) g) h) i) j) k)

Nyilvános!

megbeszélések szervezése hazai és nemzetközi innovatív partnerekkel, új technológiai együttműködési lehetőségek feltárása és kialakítása; a Társaság számára érdekes, releváns technológia, szervezeti vagy folyamati újítások értékelésére vonatkozó előszűrési rendszer kialakítása és működtetése; a Társaság meglévő és leendő ügyfeleivel folyamatos és rendszeres kapcsolattartás kialakítása, és az ügyfelek bevonása az innovációs és termékvalidálási fázisba; az innovatív ötletekre épülő új szolgáltatások ügyfél validálási és üzleti modell építési feladatai; az új termékek és szolgáltatások bevezetését támogató elemzések és megalapozott ügyféligények alapján készített döntés előkészítő anyagok készítése; A Társaság számára innovatív, piacosításra vagy szervezeti, folyamati újításra alkalmas megoldási javaslatok előkészítése, és a bevezetésében történő aktív részvétel és szerepvállalás.

A szolgáltatásfejlesztés tekintetében feladata: a) b) c) d) e)

f)

g) h) i) j)

3.3.3

a Társaság stratégiájában megfogalmazott és az Innovációs osztály által javasolt fejlesztési irányok alapján új szolgáltatások kidolgozása üzleti tervek előkészítése. Előterjesztések készítése; a jóváhagyott fejlesztések bevezetésének előkészítése; elemzések és trendek készítése a Társaság tevékenységével kapcsolatban; nemzetközi trendek, új termékek és megoldások figyelemmel kísérése, piaci igények folyamatos figyelemmel kísérése; a tervezett új szolgáltatások, vagy a meglévő szolgáltatások fejlesztése esetén – együttműködve a szolgáltatás termékmenedzserével - elemzi az értékesítési lehetőségeket, feltárja a lehetséges partneri kapcsolatokat és értékesítési csatornákat; az új szolgáltatások bevezetése során kapcsolatokat épít, és elemzi a lehetséges értékesítési módokat, és javaslatot tesz piacosítás módjára, bevonja a megvalósítás előkészítésébe a jövőbeli partnereket; az új szolgáltatásokra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és megtérülési számítások kidolgozása, valamint az igazgatósági előterjesztések elkészítése; az innovációs osztály által kidolgozott üzleti modell kritikus vizsgálata és az elemzések során szerzett információk alapján az üzleti modell véglegesítése; a Társaság nemzetközi kapcsolatainak szervezésében való részvétel, együttműködés elősegítése az európai szervezetekkel; Az új szolgáltatások bevezetésére indult projektek szakmai támogatása, szükség esetén a projektszervezetben aktív részvétel.

Projektmenedzsment és feladatkoordinációs osztály a) b) c) d) e)

projektvezetés, projekten belüli koordináció; a stratégiai feladatok előkészítésében támogatás nyújtása; az új szolgáltatások bevezetésével kapcsolatos egyedi projektmenedzseri feladatok ellátása; a GIRO Projektmenedzsment Szabályzat szerinti dokumentáció elkészítése; a projektek előrehaladásának figyelemmel kísérése, a projektek monitorozása, a határidők betartásának biztosítása;

oldalszám: 13

GIRO Zrt.

Nyilvános!

f)

rendszeres beszámolás a Társaság vezetése és a Változásmenedzsment Fórum részére a projektek státuszáról; g) rendszeres adatszolgáltatás, tájékoztatás a projektekről a szervezeti belső kommunikáció számára; h) a projekt portfólió menedzsment rendszer kialakítása és annak üzemeltetése; i) A társaság minőségpolitikájának kialakítása a tulajdonos és a társaság stratégiájával összhangban; j) az ISO 9001 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszer fejlesztésének és működtetésének koordinálása. A szabvány szerinti tevékenység kialakítása, a szabványoknak történő megfelelés szervezési feltételeinek folyamatos biztosítása, ellenőrzése, belső minőségügyi vizsgálatok megszervezése, lefolytatása; k) a Minőségirányítási és Operációs Kézikönyv, Szabályzatok Szabályzata, GIRO Projektmenedzsment szabályzat, a Konfigurációs és Változáskezelési Szabályzat folyamatos karbantartása, szükség szerinti módosítása a tulajdonosi igényekkel, a szabályozó környezettel és az alkalmazott módszertanok változásával összhangban kidolgozása valamint a belső szabályozási rendszer kialakításának, módosításának kezdeményezése; l) az alkalmazásfejlesztés, informatikai infrastruktúrafejlesztés, rendszerintegrációs, tesztelési és konfigurációmenedzsment feladatok és folyamatok koordinációja; m) külső beszállítóval megvalósuló fejlesztések esetén a vállalkozási szerződésekben az átadásátvétel ellenőrzéshez kapcsolódó eljárások és ezt szabályozó mellékletek kidolgozása; n) hatályos módszertanok, szabványok szerinti munkavégzés ellenőrzése; o) Változásmenedzsment Fórum koordinátori szerepkör ellátása; p) projekt és szervezeti keretek közötti fejlesztések támogatása, fejlesztési előterjesztések menedzselése; q) a folyamatban lévő és az előkészítés alatt álló fejlesztések esetében az ütemtervek integritásának ellenőrzése, integrált ütemtervek és erőforrás adatok biztosítása a feladatfelelősök, projektvezetők és Változásmenedzsment Fórum részére; r) fejlesztési, rendszerintegrációs folyamatok egészében a fejlesztés, fejlesztői teszt, rendszerteszt, üzleti, üzemeletetési, banki, biztonsági tesztek során az átadásra kerülő rendszerverziók integritásának felügyelete, kiemelten az éles üzemben bevezetésre kerülő rendszerkonfigurációk esetében; s) társasági szintű üzletmenet folytonossági terv kialakítása az üzletmenet folytonossági politikával összhangban, az opartív üzletmenet folytonossági tervek template-jeinek kidolgozásának koordinációja; t) A társaság üzletmenet folytonossági politikájának kidolgozása a tulajdonos, a működésben érintett szervezetek és a társaság stratégiájának összhangban; u) a társaság üzletmenet folytonossági tervének előkészítése, tesztelésének és napra készen tartásának koordinációja.

3.4

Humánpolitikai és kommunikációs főosztály feladatai: A Társaság humán erőforrás adatainak (személyi anyagának) kezelése, nyilvántartása.

oldalszám: 14

GIRO Zrt.

Nyilvános!

A cégcsoport egésze tekintetében feladata: a)

b) c) d)

e) f) g) h) i) j) k)

a munkaügyi- és szabadság nyilvántartás vezetése, munkaügyi igazolások kiadása, ki- és belépő dolgozók Munka Törvénykönyvében és egyéb jogszabályokban meghatározott igazolásainak bekérése, illetve kiadása, és ezekről megfelelő nyilvántartás vezetése; bér, prémium, jutalom és egyéb személyi jellegű kifizetések számfejtése, CAFETÉRIA rendszer üzemeltetése, SZJA-val kapcsolatos nyilvántartások készítése; munkavállalói tartozások nyilvántartása, kereseti kimutatások készítése, levonások, munkabérelőleg, apanap elszámolások ügyintézése; TB-vel kapcsolatos feladatok ellátása, TB levonások és nyilvántartások, GYED, TB bevallások, elszámolások és statisztikák ügyintézése és elkészítése, nyugdíjazásokkal kapcsolatos ügyintézése elvégzése; létszámnyilvántartások, és az ezekkel kapcsolatos munkaügyi és bér statisztikai feladatok elkészítése; a belső információs rendszerhez bér, munkaügy, TB és SZJA adatok szolgáltatása; a bér– és munkaügyi rendszer használata és szakmai felügyelete; a cégcsoport CAFETÉRIA rendszeréhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek elvégzése; a munkaügyi iratminták korszerűsítése, aktualizálása a vezérigazgató helyettes irányítása alapján; humán erőforrás adatok nyilvántartása (munkaköri leírások, teljesítményértékelés rendszer, képzési és karrierfejlesztési rendszer, felvételi rendszer, érdekeltségi- és ösztönzési rendszer); belépő és kilépő munkatársakkal kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése.

A Társaság eredményes működéséhez szükséges humánpolitikai feltételrendszer kialakítása, és folyamatos biztosítása keretében: a) b)

c) d) e) f) g) h)

a humánerőforrás-koncepció és stratégia kidolgozása; korszerű HR rendszerek bevezetése és működtetése – kiválasztási, felvételi és beillesztési rendszer, teljesítményértékelési rendszer, képzési és karrierfejlesztési rendszer, belső kommunikációs rendszer, érdekeltségi és ösztönzési rendszer; a munkaügyi fórumokkal való kapcsolattartás (Üzemi Tanács, szakszervezet); a humán erőforrás adatok és a Munkaidő Nyilvántartó rendszer kezelése; létszám és képzési terv, valamint az ehhez kapcsolódó költségterv adminisztrációs előkészítése; oktatási szerződések adminisztrációja; képzési terv nyomonkövetése; SZMSZ, Kollektív Szerződés, Etikai Kódex változások követése, módosítások előterjesztése.

A kommunikációs feladatok tekintetében: a) b) c)

javaslatot tesz a társaság külső kommunikációs stratégiájára és megvalósítja azt, szabályozza a külső kommunikációs tevékenységet; felel a nyilvánosság számára eljuttatni kívánt sajtóközlemények megfelelő körben való terjesztéséért; kapcsolatot tart a médiával, megszervezi a sajtóeseményeket, az elektronikus sajtófigyelést; oldalszám: 15

GIRO Zrt.

Nyilvános!

d)

koordinálja a nyilatkozatra jogosult munkavállalók sajtónyilatkozatait, menedzseli a vezetők sajtószerepléseit, kialakítja a nyilvánosság tájékoztatásának rendjét; sajtókommunikációs szempontból előkészíti és nyilvántartja a felsővezetők konferencián, fórumokon történő megjelenéseit, nyilvántartást vezet az ott elhangzott előadásokról, tájékoztatókról és gondoskodik azok publikálásáról; szerkeszti, működteti és fejleszti a szervezet internetes felületeit (együttműködésben az Informatikai igazgatósággal); meghatározza és működteti a szervezet belső kommunikációs rendszerét, szervezi és működteti a vezetők és a munkatársak közötti kétirányú kapcsolattartást, továbbá szabályozza a belső kommunikációs tevékenységet; kialakítja és fejleszti a szervezet arculatát, végzi az arculathordozó termékekkel összefüggő kreatív tervezési feladatokat, kezdeményezi azok megrendelését és gyártását a Beszerzési osztálynál; szerkeszti és fejleszti a szervezet intranet-rendszerét (együttműködésben az Informatikai igazgatósággal);

e)

f) g)

h)

i)

A protokoll és rendezvényszervezés tekintetében: a)

Az intézményi kommunikációhoz kapcsolódó eseményszervezési feladatai körében lebonyolítja a konferenciákat, dolgozói rendezvényeket, végzi az ezekhez kapcsolódó protokoll-, külső és belső rendezvényszervezési tevékenységet, ellátja ezek adminisztrációját.

4.

Gazdasági ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatai

4.1

Pénzügyi és számviteli főosztály A cégcsoport egésze tekintetében feladata: a) számviteli politika kidolgozása, karbantartása, mérleg és költségelemzés elvégzése; b) az éves beszámoló elkészítése az üzleti jelentés kivételével, letétbe helyezése; c) könyvvizsgálat lebonyolítása, kapcsolattartás; d) évközi beszámoló elkészítése negyedévente; e) MNB részére teljesítendő jelentések elkészítése; f) főkönyvi és analitikus könyvelés, zárlati munkák elvégzése; g) a leltárszabályzat, a leltározás irányítása és kiértékelése; h) a pénzügyi feladatok ellátása, a fizetési forgalom lebonyolítása, a házi pénztár kezelése, a Társaság likviditásának biztosítása a követeléskezelési folyamaton keresztül, Pénzkezelési Szabályzat elkészítése és karbantartása; i) a költségvetési kötelezettségek teljesítése, adóbevallások elkészítése, a szükséges analitikus és főkönyvi nyilvántartások vezetése, egyeztetések elvégzése. A Társaság adózási kötelezettségének racionális végrehajtása; j) a kimenő számlákkal kapcsolatos pénzügyi és számviteli ügyintézés, a szükséges egyeztetések, fizetési viták rendezése, késedelmi kamatok megállapítása és rendezése; k) a bejövő számlákkal kapcsolatos pénzügyi és számviteli ügyintézés, reklamációk és fizetési viták rendezése; oldalszám: 16

GIRO Zrt.

Nyilvános!

l) a külföldi utazásokkal kapcsolatos ellátmányok biztosítása és elszámoltatások elvégzése; m) munkáltatói kölcsönök analitikus pénzügyi nyilvántartása, ezzel kapcsolatos adófizetési kötelezettség megállapítása; n) a BIS számviteli és pénzügyi moduljának (xxx) használata és szakmai felügyelete; o) főkönyvi nyilvántartásokat alátámasztó analitikák vezetése. 4.2

Controlling és statisztikai főosztály A cégcsoport egésze tekintetében feladata: a) a xxx Business Information System kontrolling és statisztikai funkció (adattárház és jelentéskészítő moduljának- xxx) használata és szakmai felügyelete; b) részvétel a beruházások, fejlesztések gazdasági megalapozásának kidolgozásában, a beruházások pénzügyi-, gazdasági lebonyolításában, a beruházások alakulásának figyelemmel kísérése, a beruházások aktiválásának előkészítése és az aktiválás végrehajtása; c) a KSH, MNB és egyéb, hatóság által előírt statisztikai adatok gyűjtésének, rendszerezésének, elemzésének megszervezése és irányítása, a statisztikai adatszolgáltatás és belső tájékoztatás ellátása, az éves beszámoló készítésében való részvétel; d) a pénzügyi szolgáltatásokat igénybevevők pénzforgalmi alakulásának figyelemmel kísérése és javaslatok kidolgozása a Cégcsoport hatáskörébe tartozó beavatkozási döntésekbe; e) a pénzügyi innováció és a nemzetközi trendek alakulásának követése; f) az elszámolásforgalmi szolgáltatás tranzakciós forgalmának és bevételi tervének elkészítése; g) az elszámolásforgalmi tevékenység termékforgalmának statisztikai célú feldolgozása, elemzése, prognosztizálások készítése; h) kapcsolattartás a z MNB statisztikában illetékes területeivel; i) statisztikai adatok biztosítása a GIRO Zrt. különböző területeinek igényei alapján; j) a tervezési tevékenység koordinálása, az éves operatív gazdasági tervek összeállítása; k) éves leltározási ütemterv elkészítése, leltár kiértékelése; l) pénztárellenőri funkció ellátása.

4.2.1

Controlling osztály a) b) c) d) e) f) g)

4.3.

a cégcsoport gazdasági terveinek elkészítése, a tervek teljesítésének értékelése és elemzése; részvétel az ár- és díjstruktúrák kidolgozásában; közgazdasági elemzések készítése, a cégcsoportra vonatkozó kontrolling rendszer működtetése; a cégcsoportra vonatkozóan havi kontrolling jelentések elkészítése; a cégcsoport gazdasági tervezéséhez szükséges információk, elemzések biztosítása, kidolgozása; likvid pénzállomány kezelése, értékpapír állomány nyilvántartása, kapcsolattartás a vagyonkezelőkkel; tárgyi eszközök, immateriális javak állományának nyilvántartása.

Létesítmény-üzemeltetési osztály A gazdasági ügyvezető igazgató közvetlen alárendeltségében a szervezeti egység feladata:

oldalszám: 17

GIRO Zrt.

Nyilvános!

a)

a GIRO Zrt. tulajdonában álló épületek zavartalan, biztonságos és folyamatos működési feltételeinek megteremtése, fenntartása, az épületek és tartozékaik karbantartási munkálatainak elvégeztetése, hibák feltárása és a hibák azonnali kijavít/tat/ása, a központi elektromos (normál és szünetmentes) rendszerek és épületgépészeti rendszerek (hűtés, fűtés, gáz, víz, csatorna, stb…) zavartalan és folyamatos működésének kialakítása és biztosítása, az épületek állagának megóvása, a megfelelő tisztaság folyamatos fenntartása; részvétel a GIRO tulajdonában álló épületekkel kapcsolatos beszerzési feladatok lebonyolításában; ingatlan bérleti szerződések megkötése, aktualizálása; anyagok és irodaszerek, reprezentációs és dolgozói ellátmányok kiadása, raktározási feladatok ellátása; az irodabútorzat és egyéb tartozékok, valamint irodagépek biztosítása és megfelelő színvonalon tartása; irodatechnikai eszközpark (faxok, fénymásolók, nyomtatók, szkennerek) üzemeltetésének felügyelete; a GIRO Zrt. gépkocsiparkjának üzemeltetése; vonatkozó nyilvántartások, jegyzőkönyvek, szerződések készítése, kezelése; minden egyéb eszköz (pl.: mobil telefonok, kiegészítők) és az épülettel és működésével kapcsolatos feladatok ellátása.

b) c) d) e) f) g) h) i)

5.

Üzleti ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatai Az üzleti ügyvezető igazgató közvetlen alárendelésében a szervezeti egységek feladata az üzleti szolgáltatások folyamatos fejlesztése, koordinálása, működtetése, továbbá az ügyfelekkel történő kapcsolattartás és nyilvántartás. Egyéb feladatok Minden olyan - a GIRO Zrt. üzleti tevékenységébe tartozó - szolgáltatásokkal kapcsolatos feladat végrehajtása, melyre a cégvezetés megbízást ad. Követi a nemzetközi, valamint az Európai Unióban zajló folyamatokat, trendeket és elvégzi az ebből a GIRO Zrt.-re vonatkozó üzleti feladatokat. Az egyes szolgáltatások nyújtásához kapcsoló feladatok kiosztása és végrehajtása: A GIRO Zrt. üzleti szolgáltatásainak ellátása az igazgatóságon belül kettős szervezeti megoldásban valósul meg. Ez a megoldás lehetővé teszi egy viszonylag kicsi szervezet által ellátandó számos feladat hatékony és ellenőrzött végrehajtását. A feladatok egy mátrix szervezetben kerülnek kiosztásra és végrehajtásra, amely azt biztosítja, hogy minden funkcióhoz, feladathoz megfelelő szakember és annak helyettese kerüljön delegálásra. A szervezeti egységek határterületein lévő feladatok, átfedések harmonizációjáért az osztályvezetők és az üzleti ügyvezető igazgató a felelős. A mindenkor hatályos mátrix egy központi könyvtárban érhető el és karbantartásáért az egyes üzleti területek vezetői a felelősek.

oldalszám: 18

GIRO Zrt.

5.1

Nyilvános!

Ügyfélkapcsolati osztály

A szervezeti egység feladatai: a) a Társaság ügyfélkapcsolati folyamatának, tevékenységének kialakítása, ezen feladatok ellátása, beleértve az ezt szabályozó utasítások elkészítését és karbantartását is, valamint a GIRO Zrt. központi címére ([email protected]) érkezett megkeresések menedzselése. Együttműködés a BISZ Zrt. ügyfélkapcsolati területével az ügyfelek kiszolgálásában és a GIRO Zrt. szolgáltatásaira vonatkozó információk átadásában; b) a Társaság ügyfélkapcsolati folyamatait kezelő rendszer használata, fejlesztési javaslatok kidolgozása, dokumentálása. c) a partner- és szerződés-nyilvántartó modul szakmai felügyelete, fejlesztésének koordinálása együttműködve a rendszer társaság szintű felelősével és az alkalmazás használata; d) az új és meglévő ügyfelek szerződéskötési folyamatának menedzselése együttműködve a társterületekkel; e) a Társaság által nyújtott valamennyi szolgáltatás szerződéseinek (vevői szerződések) naprakész nyilvántartása, karbantartása, különös tekintettel a szerződésekhez rendelt ügyféloldali kapcsolattartók adatbázisának folyamatos aktualizálására; f) a Társaság által nyújtott valamennyi szolgáltatással kapcsolatos megrendelések teljes körű kezelése az ezekre vonatkozó folyamatok szerint, beleértve az érintett társterületek szükséges mértékű bevonását és a folyamat dokumentálását is, valamint a vonatkozó számlázási információk átadását; g) a Társaság belső adatszolgáltatásához kapcsolódó információk kezelése és naprakészen tartása; h) a Központi Nyilvántartás kezelése és a csoportos jogcímkódok nyilvántartása, az ügyféltörzs teljes körű felépítése és működtetése, a vonatkozó vezérigazgatói utasítás elkészítése; i) üzletszabályzatok formalapjainak elkészítése, jóváhagyás koordinálása, karbantartása és nyilvántartása; j) információk biztosítása a Gazdasági igazgatóság számára a szolgáltatások eseti díjainak számlázásához; k) a Központi Nyilvántartás, az egységes jogosultság nyilvántartó rendszer, kártyamenedzsment rendszerek kapcsolódó tesztelési feladataiban való részvétel a rendszerek fő felhasználójaként; l) aktív részvétel a Társaság által szervezett szakmai tájékoztatók, előadások, konferenciák előkészítésében, szervezésében és azok lebonyolításában; m) a GIRO Zrt.-hez beérkező, a szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok teljes körű kezelése és nyilvántartása, ideértve az üzleti HelpDesk tevékenység ellátását minden szolgáltatás tekintetében; n) BKR Statisztikai Adatszolgáltatás üzleti menedzselése (ügyfelek nyilvántartása, anyagok megküldése, határidők menedzselése), belső utasítás karbantartása; o) a Társaság ügyfeleinek tartandó oktatási tevékenység szervezése, kapcsolódó nyilvántartások naprakészen tartása; p) Marketing anyagok, dokumentációk előállítása, egyéb marketing eszközök beszerzésének lebonyolítása a beszerzési osztály iránymutatása alapján.

oldalszám: 19

GIRO Zrt.

5.1.2

Nyilvános!

Termékmenedzsment osztály

A szervezeti egység feladatai: a) kapcsolattartás külső intézményekkel, a BSZB ülések, tájékoztatók szakmai előkészítése; b) GIRO Zrt. képviselete és részvétel a Magyar Bankszövetség SEPA munkabizottságában, valamint az EPC munkacsoportokban; c) a Magyar Államkincstárral való kapcsolattartás, a GIRODIRECT szolgáltatás biztosítása, üzleti fejlesztése, fejlesztések koordinációja és dokumentálása; d) kapcsolattartás az üzleti szolgáltatás fejlesztésében együttműködő külső szállítókkal, szerződések, megállapodások üzleti felülvizsgálata, az elkészítés koordinálása; e) meglévő szolgáltatások üzleti fejlesztése, a fejlesztés koordinálása, dokumentációk elkészítése: f) az osztályhoz tartozó szolgáltatások nyújtását támogató rendszerek: az egységes jogosultság nyilvántartó, kártyamenedzsment rendszerek üzleti fejlesztése, a fejlesztés koordinálása; g) a meglévő szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzleti folyamatok karbantartása, üzleti követelményjegyzék és specifikáció elkészítése; h) a belső projektek szakmai támogatása, szükség esetén a projektszervezetben aktív részvétel; i) javaslattétel a meglévő szolgáltatások árazásának módosítására, árazási koncepció kidolgozása; j) a Társaság meglévő és új szolgáltatásainak ügyfelek felé történő bemutatása, értékesítése, az értékesítési folyamat megszervezése, koordinálása; k) szabályzatok (pl: üzletszabályzatok, díjszabályzatok, szerződésminták) elkészítése, karbantartása, és nyilvántartása; l) meglévő szolgáltatásokhoz kapcsolódó Igazgatósági előterjesztések elkészítése; m) ügyfél igények vonatkozásában a GIRO Zrt. sablon válaszainak és megoldásainak kidolgozása, a válaszok továbbítása az Ügyfélkapcsolati osztályra; n) az üzleti szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyféligények, valamint reklamációk kezelésében részvétel, reklamációk nyomon követése; o) a GIRinfO oktatási tematika és anyag összeállítása, oktatások megtartása; p) a szolgáltatások nyújtásához szükséges készletek figyelése, megrendelések egyeztetése a beszerzési osztállyal; q) az osztályhoz tartozó szolgáltatások nyújtását megvalósító rendszerek belső átadás-átvételi, üzleti tesztjeinek tervezése, koordinálása és a tesztek végrehajtásában való részvétel; r) információk biztosítása a Gazdasági igazgatóság számára az osztályhoz tartozó szolgáltatások számlázásához; s) az osztályhoz tartozó szolgáltatások alkalmazásainak üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükséges rendszerdokumentációk elkészíttetése (pl. üzemeltetési leírás, telepítési útmutató); t) a Társaság éves jelentésének elkészítésével kapcsolatos munkák koordinálása. 5.2

Tesztelési és szabványosítási osztály

A szervezeti egység feladatai: a) elszámolásforgalmi szolgáltatás esetén a Központi nyilvántartást megvalósító rendszer fejlesztése esetén a követelményspecifikáció elkészítése, koordinálása; oldalszám: 20

GIRO Zrt.

Nyilvános!

b) új szolgáltatások szabványainak kidolgozása, meglévő szabványok karbantartása, módosítása, nemzetközi szabványok adaptálása, c) a szabványosítással kapcsolatos információk nyilvántartása, naprakészen tartása és biztosítása; d) a Társaság tesztelési koncepciója kialakításához javaslatok kidolgozása, részvétel a végrehajtásában; e) a szolgáltatások nyújtását támogató rendszerek fejlesztési folyamatában meghatározott tesztek tervezése és tesztforgatókönyvek, tesztadatok kidolgozása, tesztek végrehajtása, kiértékelése, a teszteredmények alapján tesztjegyzőkönyvek elkészítése, részvétel a projektszervezetekben; f) a GIRO szolgáltatásainak nyújtását megvalósító rendszerek funkcionális és nem funkcionális rendszertesztjeinek (fejlesztői tesztek kivételével) tervezése, tesztforgatókönyvek elkészítése, tesztadatok kidolgozása, valamint a tesztek végrehajtása, kiértékelése, dokumentálása, valamint a teszteredmények alapján tesztjegyzőkönyvek elkészítése. Szükség esetén PF dokumentumok elkészítése; g) teszt automatizálási feladatok elvégzése: - automata tesztek technikai tervezése, - tesztek implementálása, ellenőrzése; h) automata tesztelési feladatok elvégzése: - üzleti alkalmazások automata tesztjeinek fejlesztéséhez szükséges specifikáció elkészítése, - tesztek futtatása, - tesztek kiértékelése; i) fejlesztések és belső projektek szakmai támogatása, szükség esetén a projektszervezetben való aktív részvétel; j) az elszámolásforgalmi oktatási (külső és belső) tematikák és anyagok összeállítása, oktatások megtartása; k) az ügyfelektől érkező kérdések, reklamációk kivizsgálásában való közreműködés; l) párhuzamos tesztelések üzleti támogatása; m) ügyfelekkel történő tesztelés szervezése.

6.

Az informatikai ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatai

6.1

Rendszerintegrációs főosztály Az IT ügyvezető igazgató közvetlen irányításával a szervezeti egység feladata – a Társaság Informatikai stratégiájának figyelembe vételével – az Igazgatóság által jóváhagyott éves terv és egyéb igények alapján felmerülő rendszerintegrációs és szoftverfejlesztési feladatok (a tervezés, implementáció és dokumentációs, fejlesztői tesztelési tevékenységeket is beleértve) elvégzése. Feladata a területét érintő erőforrás becslések elkészítése, fejlesztési projektben való részvétel. A feladatok kiterjednek a Társaságban tervezett és már működő valamennyi külső és belső szolgáltatást megvalósító informatikai rendszerre, beleértve a leányvállalattal kötött kiszervezési szerződésből reá háruló feladatokat is. A rendszerintegrációs és fejlesztési feladatok magukba foglalják az átadott specifikációs anyagok alapján elvégzendő elemzési, tervezési és implementációs feladatokat, valamint az egyes rendszerek átadás-átvételi eljárását támogató eszközrendszer megtervezését és implementálását, illetve szükség esetén ezek harmadik félnél történő oldalszám: 21

GIRO Zrt.

Nyilvános!

megrendelését. A szervezeti egység a rendszerintegrációs feladatain túl direkt módon átfogóan felel egyes rendszerek (pl. xxx) üzemének támogatásáért, fejlesztéséért, valamint összes többi, egyéb külső és belső rendszer operatív támogatásáért. A szervezeti egység feladatait – azok elkülönülő jellege miatt – több osztályszervezetben, munkacsoportban látja el. 6.1.1

Szoftver tervezési osztály A Rendszerintegrációs főosztályvezető közvetlen alárendeltjeként a szervezeti egység feladata a fejlesztések felső szintű koordinálása, új technológiák, fejlesztési módszertanok vizsgálata és bevezetése a szervezetben, az Innovációs Fejlesztési Osztály bevonásával. A projektek központi szereplőjeként a rendszerszervezői feladatok ellátása, a projekt teamek közötti koordináció megvalósítása, az input, és output információk egyeztetése. A logikai és fizikai tervezés kereteinek megadása. A Rendszerintegrációs területet érintő szabályzatok fejlesztésében, gondozásában való részvétel az alábbiak szerint: a) fejlesztési/integrációs módszertan, valamint a konfiguráció és változáskezelési szabályzat aktualizálásának, javításának kezdeményezése; b) értékelés és javaslattétel alkalmazásfejlesztést, tesztelést, projekt-életciklust, szoftverfejlesztést támogató eszközökre korszerű eljárások, módszerek alkalmazásának elősegítése;

6.1.2

Innovációs fejlesztési osztály A Rendszerintegrációs főosztályvezető közvetlen alárendeltségében a szervezeti egység feladata alapvetően az üzleti szolgáltatásokat megvalósító új rendszerek fejlesztése az alábbiak szerint: a)

b) c) d)

e) f) g)

h)

a GIRO által működtetett alkalmazás infrastruktúra tervezése, dokumentálása, vonatkozó változás kezelési eljárások végrehajtásának kezdeményezése, ezek kontrolljának biztosítása, folyamat és dokumentáció szintjén; részvétel az informatikai infrastruktúra tervezésében; technológiai módszerek és eszközök kiválasztása; javaslat rendszerfejlesztési eszközök kiválasztására és ezek funkcionális szupportja,  fejlesztési eszközök lehetőségeinek feltárása,  rendszer közeli fejlesztések végrehajtása,  fejlesztési eszközök integrációs képességeinek feltárása,  lehetséges architekturális alternatívák kidolgozása; a Társaság számítástechnikai koncepciója kialakításához javaslatok kidolgozása, részvétel a végrehajtásukban; támogatás biztosítása operatív szinten az Alkalmazás felügyeleti osztály számára; a szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó rendszerszemléletű operatív integrációs fejlesztési, implementációs munkák GIRO Konfigurációs és Változáskezelési Szabályzat szerinti elvégzése, dokumentálása, ezen termékek üzemeltetésben történő bevezetésének támogatása; saját fejlesztésben elkészült munkatermékek fejlesztői tesztjének elvégzése.

oldalszám: 22

GIRO Zrt.

Nyilvános!

6.1.3 Szoftver támogatási osztály A Rendszerintegrációs főosztályvezető közvetlen alárendeltségében a szervezeti egység feladata alapvetően a Társaság által végzett szolgáltatások, kiemelten a fennálló, éles üzemi környezetben működő üzleti alkalmazások továbbfejlesztésének végrehajtása, fejlesztői szintű támogatás biztosítása, technikai rendszerintegrációjának, alacsony szintű fejlesztésének a végzése, valamint külső és belső IT közműszolgáltatások (pl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx stb.) fejlesztése, üzemeltetést támogató fejlesztések (pl. xxxxxx, forgalmi statisztikák, működtetést támogató felületek) az alábbiak szerint: a)

rendszerek fejlesztésével kapcsolatos IT és költségelemzési, tervezési, integrációs, illetve fejlesztési feladatok módszertan szerinti elvégzése, a szükséges dokumentumok elkészítése, valamint ezen feladatok Társaság szintjén történő koordinálása; b) technológiai és üzemeltetés támogató fejlesztések indítása, végrehajtása a rendszerfelügyeleti főosztállyal együttműködve, a munka koordinálása; c) rendszerszintű szakmai technikai, technológiai támogatás biztosítása új szolgáltatások kialakításához; d) meglévő saját fejlesztésű rendszerek igény szerinti aktualizálása, üzemeltetésének szabályozott támogatása, valamint programfejlesztési feladatok társaság szintű koordinálása; e) módszertan szerinti tesztelési feladatok technikai, technológiai támogatása, f) szakmai technikai, technológiai támogatás biztosítása új szolgáltatások kialakításához, illetve koordináció biztosítása fejlesztési tevékenységekhez; g) módszertan szerinti tesztelési feladatok technikai, technológiai támogatása, tesztek végrehajtása és dokumentálása, szoros együtt működésben az üzleti igazgatósággal; h) módszerek és eszközök kiválasztása, az implementálás koordinálása szoros együtt- működésben az üzleti igazgatósággal; i) javaslat rendszerfejlesztési eszközök kiválasztására és ezek funkcionális szupportja, j) fejlesztési eszközök lehetőségeinek feltárása, k) rendszer-közeli fejlesztések végrehajtása, l) fejlesztési eszközök integrációs képességeinek feltárása, m) lehetséges architekturális alternatívák kidolgozása; n) külső fejlesztések esetén a szállítóval történő kapcsolattartás biztosítása, funkcionális integrációs feladatok koordinálása, kontrollja; integrált, illetve belső fejlesztésű rendszerek üzemeltetésének szabályozott támogatása, valamint programfejlesztési feladatok Társaság szintjén történő koordinálása, végrehajtása és dokumentálása; o) valamennyi üzleti szolgáltatás funkcionális incidenskezelési eljárásainak kialakítása és dokumentálása az IMSz-ben; p) a Társaság számítástechnikai koncepciója kialakításához javaslatok kidolgozása, részvétel a végrehajtásukban; q) támogatás biztosítása operatív szinten az Alkalmazás felügyeleti osztály számára; r) saját fejlesztésben elkészült munkatermékek fejlesztői tesztjének elvégzése.

oldalszám: 23

GIRO Zrt.

Nyilvános!

6.2 Rendszerfelügyeleti főosztály A IT ügyvezető igazgató közvetlen irányításával a szervezeti egység feladata a Társaság saját üzleti szolgáltatásai és - az IT ügyvezető igazgató hatáskörébe tartozó háttér- (pl. irodai rendszerek) szolgáltatásai, valamint a Társaság által más partnerek felé végzett kiszervezett üzemeltetés alatt működő informatikai rendszereinek felügyelete, stabil megbízható, és hatékony, folyamatos működtetése, valamint infrastrukturális fejlesztése, tesztelése. Feladata, hogy részt vegyen a rendszerek tervezésében, továbbá a rendszerszintű fejlesztésekkel kapcsolatos tervezési dokumentumok és a megvalósításhoz javasolt operatív feladatlisták és a becsült időkalkulációk szükség szerinti elkészítése, felelős esetén koordinálása, részvétel a fejlesztési projektekben. A szervezeti egység feladatait – azok elkülönülő jellege miatt – több osztályszervezetben látja el. 6.2.1

Alkalmazás felügyeleti osztály feladata a)

b) c) d)

e) f) g) h) i)

j) k) l)

1

biztosítja a Társaság saját üzleti szolgáltatásai és - az IT ügyvezető igazgató hatáskörébe tartozó – háttér szolgáltatásai valamint a Társaság áltál más partnerek felé végzett kiszervezett üzemeltetés alatt működő informatikai rendszereken futtatott alkalmazások felügyeletét, valamint stabil és megbízható működését; az alkalmazások és folyamatok magas szintű ismerete; elvégzi az adott szolgáltatás alkalmazáskörnyezetéhez kapcsolódó (IMSz-ben definiált) dokumentálását; az alkalmazások és környezetüknek telepítése, beállítása hibajavítások (pl. javító patch) végrehajtása az átadott Konfigurációs és Változáskezelési Szabályzat1 szerinti telepítő csomagok és dokumentációk alapján, felügyeli a kapcsolódó telepítéseket és beállításokat a Konfigurációs és Változáskezelési Szabályzat betartása mellett; az IMSz-ben meghatározott feladatok elvégzése; működtetést és üzemeltetést érintő folyamatokban, változásokban javaslattételi joga van; az alkalmazások adminisztrátori feladatainak elvégzése; kezdeményezi a működést, üzemeltetést segítő, támogató változtatásokat, azok végrehajtásában aktívan részt vesz; első szintű operatív irányító és koordináló támogatást biztosít a működtetésben és üzemeltetésben – alkalmazásokhoz kapcsolódó - bekövetkezett nem várt események kezelésekor; első szintű operatív kapcsolattartó a szerződéses szoftver és alkalmazástámogatást biztosító partnercégekkel; támogatást biztosít operatív szinten a Rendszerüzemeltetési osztály és az Infrastruktúra felügyeleti osztály számára; szakértői készenlét biztosítása nem munkaidőben, vezénylési rend alapján.

Jelenleg hatályos: VIG 15/2015

oldalszám: 24

GIRO Zrt.

6.2.2

Infrastruktúra felügyeleti osztály feladata a)

b) c)

d) e) f) g) h) i) j) k) l)

6.2.3

6.3

Nyilvános!

biztosítja a Társaság saját üzleti szolgáltatásai és - az IT ügyvezető igazgató hatókörébe tartozó – háttér (pl. irodai rendszerek) szolgáltatásai valamint a Társaság áltál más partnerek felé végzett kiszervezett informatikai üzemeltetés alatt működő infrastruktúra elemeinek (szerver, tároló, operációs rendszer) felügyeletét, valamint stabil és megbízható működését; az infrastruktúra rendszer elemek, komponensek magas szintű ismerete; az infrastruktúra rendszer elemek és komponensek telepítése, beállítása hibajavítások (pl. javító patch) végrehajtása az átadott dokumentációk alapján a Konfigurációs és Változáskezelési Szabályzat betartása mellett; az IMSz-ben meghatározott feladatok elvégzése; működtetést és üzemeltetést érintő folyamatokban, változásokban javaslattételi joga van; az egyes rendszer komponensek adminisztrátori feladatainak elvégzése; kezdeményezi a működést, üzemeltetést segítő, támogató változtatásokat, azok végrehajtásában aktívan részt vesz; támogatást biztosít a működtetésben és üzemeltetésben bekövetkezett nem várt események, incidensek kezelésekor; támogatást biztosít operatív szinten az Alkalmazás felügyeleti osztály, Rendszerfejlesztési és integrációs osztály és a Rendszerüzemeltetési osztály számára. első szintű operatív kapcsolattartó a szerződéses hardver és infrastruktúratámogatást biztosító partnercégekkel. szakértői készenlét biztosítása nem munkaidőben, vezénylési rend alapján. elvégzi az adott szolgáltatás infrastruktúrakörnyezetéhez kapcsolódó (IMSz-ben definiált) dokumentálását;

Infrastruktúrafejlesztési osztály a) részt vesz a szolgáltatások tervezésének előkészítésében, fejlesztési részfeladatok implementációjában, a működtetést és üzemeltetést érintő részekben javaslattételi és véleményezési joga van; b) kifejezetten új infrastruktúrafejlesztések végrehajtásában szakértői közreműködés, meglévő platformok technológiai rekonstrukciójának támogatása; c) technológiák megismerése, stratégiai fejlesztési irányok keresése, hosszú távú integrálhatóságának vizsgálata; d) delegálás szerint a fejlesztéstől, szállítótól kapott késztermékek előkészítése üzemeltetésbe integrálhatságának biztosítása; e) infrastruktúra tervezési dokumentumok elkészítése, változáskezelése; f) konfiguráció kezelés biztosítás támogatása; g) 3. szintű belső szakértő támogatás biztosítása az alkalmazásfelügyeleti és infrastruktúrafelügyeleti osztály részére;

Üzemeltetés felügyeleti főosztály

oldalszám: 25

GIRO Zrt.

Nyilvános!

Az IT ügyvezető igazgató közvetlen irányításával a szervezeti egység feladata valamennyi külső és belső szolgáltatás informatikai rendszerének, valamint a LAN és WAN hálózati eszközök és rendszerek hatékony, eredményes, zavarmentes és folyamatos működtetése az IMSz alapján, valamint e szolgáltatások technikai Help Desk feladatainak végzése. Feladata a LAN és WAN hálózati eszközök és rendszerek folyamatos fejlesztése a Társaság Informatikai és hálózati stratégiájának figyelembe vételével, valamint részt vesz az informatikai rendszerek tervezésében, továbbá feladata a rendszerszintű fejlesztésekkel kapcsolatos tervezési dokumentumok és a megvalósításhoz javasolt operatív feladatlisták és a becsült időkalkulációk szükség szerinti elkészítése, felelős esetén koordinálása, részvétel a projektszervezetekben. A szervezeti egység feladatait - azok elkülönülő jellege miatt - több osztályszervezetben végzi. 6.3.1

Rendszerüzemeltetési osztály A szervezeti egység az alábbi feladatait alapvetően a hatályban lévő szabályzatok és utasítások (pl. IMSz) alapján végzi. a) az üzemeltetési előírások szerint biztosítja a szolgáltatások zavarmentes működtetését, a folyamatok lebonyolítását, valamint a szoftver rendszerek üzemeltetését; b) biztosítja a szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat, az e tevékenységhez szükséges rendszerek üzemeltetését; c) a szolgáltatásokra vonatkozó előírások és utasítások (pl. IMSz) szerinti napi, heti, havi és eseti feladatok végrehajtása; d) az üzemi szolgáltatásokban bekövetkező nem várt események vonatkozó incidens kezelési eljárásainak végrehajtása az Alkalmazás felügyeleti osztállyal történt konzultáció alapján; e) az egyes szolgáltatások életciklusa során szükségessé váló tesztelési feladatokban való közreműködés; f) kezdeményezi az üzemeltetést segítő, támogató változtatásokat, azok végrehajtásában aktívan részt vesz; g) egyéb kiszolgáló üzemeltetési tevékenységek ellátása; h) részvétel az átadás-átvételi és a párhuzamos tesztekben; i) az üzleti és közmű szolgáltatások üzletszabályzatok szerinti technikai Help Desk feladatainak végzése; j) valamennyi külső és belső szolgáltatás informatikai rendszerével kapcsolatos bejelentés fogadása; k) a saját hatáskörébe eső problémák elhárítására tanácsadás, illetve azon kívül eső esetekben jelzi a problémákat az illetékes szervezet felé; l) a bejelentések, hibák életciklusának figyelése adminisztrálása, kapcsolattartás a külső és belső partnerekkel; m) kezdeményezi a Help Desk feladatok során felmerülő tendenciák vizsgálatát, ezek alapján kezdeményez megelőző, elhárító intézkedéseket; n) napi kapcsolatot tart az üzleti igazgatóság panaszkezelésért felelős területével; o) naprakész nyilvántartást vezet a Help Desk eseményekről; p) felelős az üzemeltetés és működtetés területén az incidenskezelési eljárások naprakészségéért; q) üzemeltetés alá vont üzleti alkalmazások napi-, heti-, havi- és eseti operatív működési rendjének a kialakítása, dokumentálása. oldalszám: 26

GIRO Zrt.

6.3.2

Nyilvános!

Hálózat és végpont felügyeleti osztály feladata a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

biztosítja a GIROHáló és egyéb központi rendszerek2 hálózati infrastruktúra üzemeltetését, felügyeletét, a működéséhez szükséges társasági hatáskörébe tartozó technikai feltételeket; a szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfél végponti hardver szoftver eszközpark telepítése, konfigurációja, üzemeltetése, felügyelete és támogatása; a GIROHáló és egyéb központi rendszerek hálózati infrastruktúrájának tervezése, bővítése, fejlesztések megvalósítása, vagy ezen beruházások felügyelete; az egyes szolgáltatások életciklusa során szükségessé váló tesztelési feladatokban való közreműködés; kezdeményezi az üzemeltetést segítő, támogató változtatásokat, azok végrehajtásában aktívan részt vesz; első szintű operatív kapcsolattartó a szerződéses hálózati infrastruktúratámogatást biztosító partnercégekkel; támogatást biztosít a működtetésben és üzemeltetésben bekövetkezett nem várt események kezelésekor; a hálózati elemek, rendszer komponensek adminisztrátori feladatainak az elvégzése; IP telefonrendszer üzemeltetése; egyéb kiszolgáló üzemeltetési tevékenységek ellátása.

7.

Biztonsági ügyvezető igazgató által irányított szervezeti egységek feladatai

7.1

Biztonsági főosztály feladata: a) b) c) d) e)

7.1.1

A Fizikai biztonságtechnikai osztály feladata: a) b) c) d)

2

a fizikai és logikai biztonsági osztályok felügyeletének biztosítása, feladatainak tervezése, szakmai irányítása, ellenőrzése; a biztonsággal kapcsolatos szabályozási és utasítási feladatok ellátása, a fizikai és logikai biztonsági szabályozók összehangolása, koordinálása; a védelmi intézkedések stratégiai előkészítése, a védelemszervezéssel kapcsolatos vezetői teendők ellátása; a biztonsággal kapcsolatos belső kommunikációk és oktatások szervezése. a rendszerszintű fejlesztésekben, projektekben való részvétel

az Informatikai Biztonsági Szabályzat vonatkozó követelményei teljesítésének megtervezése, megvalósítása és működtetése; a Társaság objektumainak fizikai biztosítása; az objektumok tűzvédelmének irányítása; a biztonságtechnikai és információs szolgálatok munkájának szervezése, irányítása és ellenőrzése;

GIRO szolgáltatásokhoz kapcsolódó LAN infrastruktúra aktív passzív elemek

oldalszám: 27

GIRO Zrt.

Nyilvános!

e) f)

a munkaidő nyilvántartása rendszer (MINY) kezelése; a fizikai biztonsághoz, vagyon- és tűzvédelemhez kapcsolódó beruházások előkészítése és végrehajtásának szervezése; a személy- és járműforgalom ellenőrzése; az objektumok biztonságával kapcsolatos belső szabályzatok előkészítése, betartatása.

g) h)

Egyéb feladatok: a) a rendszeresített biztonságtechnikai, tűzvédelmi berendezések folyamatos működési feltételeinek megteremtése, fenntartása, hibák feltárása a javítások szervezése; b) az előírt karbantartások megszervezése; c) vonatkozó nyilvántartások, leltár készítése, jegyzőkönyvek, szerződések kezelése, számlák igazolása; d) az egyéb szervezeti egységek és külső szervezetek részére szerződés alapján nyújtott szolgáltatások biztosítása; e) a GIROLock informatikai szolgáltatás keretein belül, a tanúsítványok és pin kódok előállításához, kapcsolódó GIROLock alkalmazások kezelése, az ehhez szükséges adminisztráció ellátása; f) a Magyar Államkincstár számlavezetői körébe tartozó intézmények részére biztosított ELECTRA rendszer központi adminisztrációs moduljának (xxx) kezelése, adatszolgáltatás nyújtása, technikai segítség biztosítása, valamint a telepítő készletek összeállítása. 7.1.2 A Logikai biztonsági osztály feladata: a) b)

c) d) e) f) g) h)

az Informatikai Biztonsági Szabályzat vonatkozó követelményei teljesítésének megtervezése, megvalósítása és működtetése; a Társaság logikai biztonsági tevékenységének biztosítása a szabályzatokban meghatározott biztonsági szolgáltatások fenntartása és fejlesztése (pl.: tűzfal és vírusvédelmi rendszerek, határvédelmi és behatolás-védelmi megoldások üzemeltetése, biztonsági napló-állományok gyűjtése és elemzése, jogosultság nyilvántartó rendszer adminisztrálása, az egyes PKI szolgáltatások műszaki üzemben tartása,stb.); a logikai biztonság érdekében alkalmazott eszközök hatékony, eredményes, zavarmentes, folyamatos üzemeltetése; a védelmi eszközök által szolgáltatott információk elemzése, a tapasztalatok hasznosítása; a védelmi eszközök által szolgáltatott adatok archiválása; a logikai biztonsághoz kapcsolódó beruházások előkészítése,végrehajtásának szervezése és kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása; fejlesztések során a biztonsági tesztek megszervezése, koordinálása; a GIROLock üzleti szolgáltatást biztosító informatikai rendszerek zavartalan működtetése, az ehhez szükséges eszközök (hw-sw-alkalmazások) üzemeltetése, az adminisztráció ellátása.

8. Projektszervezetben történő munkavégzés A Társaság hatékony, eredményes és prudens működéséhez szükséges, meghatározott – rendszerint több szakmai terület képviselőinek szoros együttműködését igénylő – cél elérése, feladat megvalósítása érdekében, a vezérigazgató az egyes szervezeti egységektől elkülönülő, funkcionális oldalszám: 28

GIRO Zrt.

Nyilvános!

alapon szervezett, feladathoz kötött projektet alapíthat. A projekt saját erőforrásokkal és irányítással rendelkezik. A Projektszervezetben a Társasággal munkaviszonyban álló kijelölt munkavállaló részvétele kötelező, a munkaviszonyban nem álló személy bevonása kizárólag a vezérigazgató előzetes hozzájárulásával történhet. A projektszervezetben történő munkavégzést, feladat végrehajtást külön vezérigazgatói utasítás szabályozza.

oldalszám: 29

GIRO Zrt.

Nyilvános!

III. A Társaság működése 1.

A Társaság, mint munkaszervezet A Társaság, - a vezérigazgató vezetésével - mint munkaszervezet, meghatározott szervezeti felépítésben (II. fejezet) látja el feladatait. A Társaság munkajogi jogalanyként, mint munkáltató, munkaviszony keretében munkavállalókat foglalkoztat. A munkavállalók munkaviszonyára, jogaikra és kötelezettségeikre a Munka Törvénykönyve, valamint a Társaság Kollektív Szerződése, a munkaszerződésük, és az egyéb belső szabályzatok, utasítások előírásai vonatkoznak. A munkavállalók munkakörükbe tartozó feladatainak meghatározása a - munkaszerződés mellékleteként - közvetlen munkajogi vezetőjük által elkészített, és évente felülvizsgált munkaköri leírásban történik.

2.

A Társaság valamennyi munkavállalójának joga és kötelezettsége

2.1

A Társaság valamennyi munkavállalójának joga, hogy a) megismerje a Társaság általános stratégiáját, terveit, célkitűzéseit, részt vehessen ezek kialakításában, megtehesse munkájával összefüggő javaslatait; b) szabadon nyilváníthassa véleményét munkahelyi tanácskozásokon, ötletládán keresztül; c) végzett munkájáért megkapja azt a bért, amely a Munka Törvénykönyve, a Társaság Kollektív Szerződése, valamint egyéni munkaszerződése alapján őt munkatevékenysége alapján megilleti; d) biztosítva legyenek számára a munkafeladatai ellátásához a Munka Törvénykönyvében, valamint a Társaság szabályzataiban meghatározott szükséges feltételek.

2.2

A Társaság valamennyi munkavállalójának kötelezettsége a) b) c) d) e) f) g) h)

i)

legjobb tudásával elősegíteni a Társaság alap- és kiegészítő tevékenységének elvégzését, minőségpolitikai célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését; a jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban munkaterületére előírt feladatokat legjobb tudása szerint végrehajtani; a munkakörével (beosztásával) járó funkcionális ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni; a Társaság tulajdonát (vagyonát, eszközeit) megóvni; baleset vagy anyagi kár megelőzése /megszüntetése/ érdekében intézkedni, vagy az intézkedés szükségességére az illetékesek figyelmét felhívni; munkahelyén az előírt időpontokban, munkavégzésre képes és kész állapotban megjelenni; munkaidejét beosztásának megfelelő, hatékony munkavégzéssel tölteni; a munkahelyi közvetlen vezetője által meghatározott munkafeladat végrehajtását haladéktalanul megkezdeni, legjobb tudása szerint határidőre végrehajtani, tevékenységéről a munkahelyi vezetőjét tájékoztatni; munkahelyi vezetője útján a vezérigazgatónak előzetesen írásban bejelenteni a mellékfoglalkozás, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésének szándékát, amelynek engedélyezése a vezérigazgató diszkrecionális jogköre; oldalszám: 30

GIRO Zrt.

Nyilvános!

j)

a Társaság ügyfeleivel, munkavállalóival udvarias, előzékeny, figyelmes magatartást tanúsítani, öltözködésben és viselkedésben a Társaság követelményeinek megfelelni; k) a Társasággal, a Társaság működésével kapcsolatban tudomására jutó, üzleti titoknak minősített információt valamint, a banktitkot, fizetési titkot megőrizni, továbbá a munkakörébe tartozó feladatok ellátása kapcsán tudomásukra jutott személyes adatokat, bank-, fizetési- és üzleti titkot a vonatkozó vezérigazgatói utasításokban foglaltak szerint kezelni, tárolni, feldolgozni, az arra jogosultaknak továbbítani, valamint biztosítani, hogy azok illetéktelen személyek tudomására semmilyen formában ne jussanak; l) más szervek, illetőleg személyek előtt a Társaság képviseletében csak olyan kérdésekben foglalhat állást, amelyre vonatkozóan előzetes felhatalmazást kapott; m) a tömegkommunikáció munkatársai megkeresésére, felhatalmazás alapján, az I. fejezet 9. pontjában foglaltak szerint eljárva, kizárólag olyan kérdésekben nyilatkozhat, amelyre nézve hiteles információval bír, kiemelten figyelembe véve az üzleti/bank/fizetési titok megőrzésére vonatkozó előírásokat, valamint azt, hogy a Társaság képviseletében kizárólag a Társaság hivatalos álláspontját képviselheti; n) az előírt szakmai oktatásokon, továbbképzése/ke/n részt venni, a munkafeladatai ellátásához szükséges képesítést, szaktudást megszerezni, folyamatosan fejleszteni; o) a munkafeladatai ellátásához rendelkezésre bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondosan megőrizni, rendeltetésszerűen használni (a Társaság gazdálkodásához szükséges eszközök és anyagok kizárólag a Társaság érdekében használhatók, illetve hasznosíthatók); p) kijelölése esetén, projektszervezetben történő munkavégzés; q) a szervezeti egység részére munkautasítás kiadására jogosult vezető által meghatározott eseti feladatok teljesítése; r) az Etikai Kódex betartása; s) az ÜFT feladatainak végrehajtása, t) a Társaságot, vagy a szervezeti egységét érintő ellenőrzések segítése, támogatása. 3.

A Társaság vezető beosztású munkavállalóinak általános jogai és kötelezettségei Vezető beosztású munkavállalónak minősülnek a vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettes az ügyvezető igazgatók, főosztályvezetők, osztályvezetők és a funkcionális területek vezetői. A vezető beosztású munkavállaló fogalma nem azonos az Mt szerinti vezető állású munkavállaló fogalmával. Az Mt 208. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló a Társaság vezérigazgatója és a vezérigazgató-helyettes, továbbá az a munkavállaló, akinek a munkaszerződése a vezető állásúra vonatkozó szabályok alkalmazását írja elő.

3.1

A Vezető beosztású munkavállalók joga A vezető beosztású munkavállalókat megilletik mindazon jogok, amelyet jogszabály vagy a Társaság belső szabályzatai a Társaság munkavállalói részére meghatároznak.

oldalszám: 31

GIRO Zrt.

3.2

Nyilvános!

A Vezető beosztású munkavállalók kötelezettsége a)

a jogszabályokat, a belső utasításokat és rendelkezéseket a beosztott munkavállalókkal pontosan és félre nem érthető módon közölni, azokat betartani és betartatni; b) az Egyszemélyi Tulajdonos, az Igazgatóság és Felügyelőbizottság határozatait késedelem nélkül végrehajtani, akkor is, ha annak tárgyában nem született külön írásbeli végrehajtási utasítás; c) minden vezető köteles a döntést közölni azokkal a munkavállalókkal, akiket a döntés érint (a döntés elmaradásából vagy késedelméből származó kárért a döntésre illetékes vezető felelősséggel tartozik); d) a munkafegyelmet betartani és betartatni; e) a beosztott munkavállalók munkatevékenységét irányítani, ellenőrizni; f) elősegíteni az irányítása alatt álló szervezeti egységnek más szervezeti egységgel történő zavartalan hatékony együttműködését; g) a beosztott munkavállalók részére a munkavégzéshez szükséges feltételeket folyamatosan biztosítani; h) az irányítása alatt működő szervezeti egység/ek/ munkáját az általános érvényű rendelkezések keretei között megszervezni, a munkamódszereket meghatározni, a munkát operatívan vezetni, azt folyamatosan értékelni, a felső szintű irányításhoz szükséges adatszolgáltatást megszervezni és végrehajta/t/ni, tapasztalatairól, az észlelt hiányosságokról és hibákról a felügyeletet gyakorló vezetőt tájékoztatni; i) a beosztott munkavállalók szakmai fejlődését elősegíteni, továbbképzésüket biztosítani, saját szakmai ismereteit folyamatosan bővíteni; j) képviseleti, aláírási, utalványozási jogával a meghatározott kereteken belül élni; k) biztosítani az általa irányított szervezeti egység/ek/ munkatevékenysége során kiállított mindennemű bizonylat és nyilvántartás alaki, tartalmi, számszaki szempontból való helyességét, teljességét; l) az iratok gondos kezelését, előírásszerű irattározását, megőrzését, selejtezését, a belső utasításoknak megfelelően megszervezni; m) a szigorú számadású okmányok őrzésének, kezelésének rendjét biztosítani, és annak végrehajtását megszervezni és ellenőrizni; n) a használatra átvett cégbélyegzőt megőrizni, és jogtalan használását megakadályozni; o) intézkedni a külső és/vagy belső ellenőrzések által feltárt, területét érintő hiányosságok megszüntetése érdekében; p) kijelölése esetén, a projektszervezetben szükséges munkát elvégezni. 3.3

A vezető beosztású munkavállalók általános felelőssége

3.3.1

A Társaság vezető beosztású munkavállalói felelősek a Társaság eredményes működése érdekében a részükre, illetőleg az általuk felügyelt, irányított szervezeti egység részére előírt munkafeladatok végrehajtásáért, az általuk hozott intézkedésekért, utasításaikért. Felelősek az irányításuk alatt álló szervezeti egység/ek/ által vezetett nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések helyességéért. Kötelesek biztosítani a törvényesség betartását, valamint felelősek mindazokért az intézkedésekért, amit jogállásuknak, hatáskörüknek, beosztásuknak megfelelően tenniük kell, illetve tenniük kellett volna. oldalszám: 32

GIRO Zrt.

Nyilvános!

3.3.2

A Társaság vezető beosztású munkavállalói anyagi felelősségének mértékét a Munka Törvénykönyve, valamint a Társaság belső utasításai szabályozzák.

3.3.3

A Társaság vezető beosztású munkavállalóinak felelőssége nem csökkenti a beosztott munkavállalók munkaköri leírásában meghatározott személyes felelősségét.

4.

A munkavállalók helyettesítésének rendje

4.1

A vezérigazgatót távollétében a vezérigazgató-helyettes, mindkettőjük egyidejű távolléte esetén a kijelölt ügyvezető igazgató helyettesíti. Egyéb esetekben a vezérigazgató külön utasításában meghatározott vezető jogosult a vezérigazgató helyettesítésére.

4.1.1

A vezérigazgató előre nem tervezhető, rendkívüli ok következtében bekövetkező, várhatóan 30 munkanapot meghaladó időtartamú helyettesítése esetén a Társaság Igazgatóságának haladéktalan összehívása, vagy írásbeli határozata kötelező, amely testület döntésével intézkedik a helyettesítő személyéről..

4.1.2

Az Igazgatóságnak a vezérigazgató helyettesítésről szóló - a 4.1.1 pont szerinti - határozatának hatályba lépéséig a vezérigazgató-helyettes jár el.

4.1.3

A vezérigazgatót helyettesítő vezető mindazon jogokat gyakorolhatja, amelyek a helyettesített vezetőt megilletik, az alábbi eltérésekkel: a) nem gyakorolhatja azokat az átruházhatatlan jogokat, amelyeket jogszabály, a Társaság belső szabályzata kizárólag a vezérigazgató részére tart fenn, (pld. testületi tagsággal járó személyes kötelezettségek, munkavállalók munkaviszonya létesítése, megszüntetése, módosítása, kártérítési jogkör gyakorlása); b) aláírási jogát a helyettesítő vezető - a helyettesítés tényétől függetlenül - csak az aláírási joga korlátait meghatározó igazgatósági határozat és címpéldány, vagy aláírás-minta szerint gyakorolhatja; c) a helyettesítés időtartama alatt köteles betartani a helyettesítés módjára előírt igazgatósági határozatban meghatározottakat.

4.2

A vezérigazgató-helyettes, valamint az ügyvezető igazgatók helyettesítéséről a vezérigazgató, az ennél alacsonyabb beosztású vezető beosztású munkavállaló helyettesítéséről közvetlen munkajogi felettese köteles gondoskodni.

4.3

A beosztott munkavállalók helyettesítéséről közvetlen munkajogi felettesük köteles gondoskodni.

4.4

Vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes, ügyvezető igazgatók előre tervezhető helyettesítése esetén, amennyiben a helyettesítés időtartama az egy hónapot meghaladja, írásban kell rendelkezni a helyettesítés rendjéről.

oldalszám: 33

GIRO Zrt.

Nyilvános!

4.5

Egyéb vezető beosztású munkavállaló és beosztott munkavállaló helyettesítése esetén, amennyiben a helyettesítés előre tervezhető, a két hónapot meghaladó helyettesítés esetén kell írásban szabályozni a helyettesítés rendjét.

4.6

Vezető beosztású munkavállalók, önálló ügyintézők, eszköz- és pénzkezeléssel megbízott munkavállalók munkakörét jegyzőkönyv felvétele mellett kell átadni, illetve átvenni, amennyiben távollétük előreláthatóan meghaladja a 30 naptári napot.

4.6.1

4.7

A munkakör átadás-átvétel során a közvetlen felettesnek jelen kell lennie. Az átadás-átvételről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a) az átadás-átvétel időpontját, a jelenlévő személyek nevét és beosztását; b) az átadandó munkakörrel kapcsolatos általános jellegű tájékoztatást, a jellemző adatokat; c) a folyamatban lévő ügyek ismertetését, a teendő intézkedéseket, az ezekkel kapcsolatos megjegyzéseket; d) az átadás tárgyát képező okmányok, utasítások, munkaeszközök, felsorolását; e) az átadó, illetve átvevő esetleges észrevételeit; f) az átadó, az átvevő, valamint a közvetlen felettes aláírását. Az átadás-átvételi eljárást vezető beosztású munkavállalók, önálló ügyintézők, eszköz- és pénzkezeléssel megbízott munkavállalók, - valamint, ha a felettese úgy rendelkezik - a munkavállaló felmentését, munkakörváltozását követően azonnal, de legkésőbb 30 napon belül kell lefolytatni. Ha a munkakör betöltésére új munkavállalót nem jelöltek ki, a munkakört a közvetlen feletteseknek kell átvennie.

oldalszám: 34

GIRO Zrt.

Nyilvános!

IV. Társaság munkaszervezetének operatív vezetése 1.

Operatív vezetési rendszer

1.1

A Társaság operatív vezetése a kollektív döntés-előkészítés és az egyéni felelősségvállalás elve alapján működik. A vezérigazgató szükség szerint, általában hetente egy alkalommal vezetői értekezleten: a) értékeli a folyamatban lévő ügyeket; b) meghatározza az operatív feladatokat; c) lehetőséget biztosít a résztvevők részére a kölcsönös tájékozódásra/tájékoztatásra.

2.

A vezetői értekezletek résztvevői: a) vezérigazgató; b) vezérigazgató-helyettes; c) ügyvezető igazgatók; d) napirendtől függően eseti meghívottak.

3.

VMF Változás Menedzsment Fórum (VMF) A Társaság konfiguráció és változáskezelési folyamatainak tervezését végző szervezet. A VMF dönt a projektek, illetve szervezeti keretek között megvalósítandó informatikai fejlesztések indításról. Folyamatban lévő fejlesztések esetében a vezérigazgató jóváhagyásával szükséges dönteni a projekt határain túlmutató módosítási igények megvalósításáról. A VMF tagjait a Konfigurációs és Változáskezelési Szabályzat alanyi hatálya specifikálja. Amennyiben a Konfigurációs és Változáskezelési Szabályzat másképp nem rendelkezik, úgy a VMF tagjai:  vezérigazgató,  vezérigazgató-helyettes;  gazdasági ügyvezető igazgató,  üzleti ügyvezető igazgató,  informatikai ügyvezető igazgató ,  VMF koordinátor,  továbbá a felelős szakterületekről meghívottak. A VMF munkaterméke a Változáskezelési terv. A VMF szükség szerint tart bizottsági ülést, de legalább kéthavonta. Az ülések és a Változáskezelési terv előkészítését a VMF koordinátor végzi. Az ülésen meghozott döntések az előterjesztett Változáskezelési terv véglegesített és VMF tagok által aláírással hitelesített változatában kerülnek rögzítésre és publikálásra. Amennyiben az informatikai fejlesztések eredményeként a hatályos munkaköri leírásokban nem szereplő feladatok elvégzése válik szükségessé a munkavállaló(k) részéről, úgy a VMF koordinátor jelzi az érintett munkavállaló(k) közvetlen munkajogi felettesének a munkaköri leírás módosításának szükségességét.

oldalszám: 35

GIRO Zrt.

4.

Nyilvános!

Munkahelyi tanácskozás Szükség szerint a vezérigazgató által meghatározott időpontban és napirenddel összehívásra kerül a Társaság alkalmazottainak munkaértekezlete (GIRO Fórum). A munkaértekezlet feladata ismertetni a Társaság előtt álló feladatokat, valamint intézményesített lehetőséget biztosítani a cégvezetés számára a munkavállalók észrevételeinek, javaslatainak megismerésére. A munkaértekezleten a Társaság valamennyi munkavállalója részt vehet.

5.

Munkakapcsolat a szervezeten belül

5.1

A függelmi kapcsolat függőségi viszonyt, a szervezeti egységek, egyes munkavállalók beosztásától függő alá- és fölérendeltséget jelent. A függőségi viszony azt fejezi ki, hogy a munkaszervezet hierarchiájának különböző szintjein elhelyezkedő vezetők irányítják, vezetik beosztottaikat, közöttük alá- és fölérendeltségi viszonyok létesülnek. A függelmi viszony elsősorban utasítási, ellenőrzési, beszámolási jogok gyakorlásán keresztül érvényesül.

5.2

Az együttműködési kapcsolat a Társaság munkaszervezetének egyes szervezeti egységei, munkavállalói közötti korrekt munkakapcsolatot, a Társaság céljainak megvalósítása érdekében kifejtett közösségi szellemet jelenti.

5.3

A Társaság munkavállalói tevékenységüket - vezetői irányítás mellett - önállóan végzik. Valamennyi munkavállaló felelős munkafeladatainak magas szakmai színvonalú teljesítéséért. A munkafeladatok meghatározása alapvetően a munkakörre lebontott – a munkaszerződés mellékletét képező munkaköri leírásokban történik. A Társaságon belüli gyors információáramlás biztosítása érdekében minden munkavállaló jogosult és köteles - közvetlen felettese utólagos tájékoztatása mellett mindazon információk haladéktalan továbbítására azon munkavállaló részére, akinek az adott feladat ellátásához az szükséges és indokolt.

6.

Szervezeti egységek vezetése

6.1

A vezetők a munkaszervezet tevékenységét a hatályos jogszabályok, az Egyszemélyi Tulajdonos és az Igazgatóság határozatai, a vezérigazgató utasításai, belső szabályzatok, valamint vezetők munkautasításai alapján irányítják.

6.2

A Társaság a hatályos jogszabályok, az Alapszabály, az Egyszemélyi Tulajdonos, illetőleg az Igazgatóság eseti döntései, valamint a Társaság belső szabályzatai, vezérigazgatói utasítások, és vezetői munkautasítások alapján működik.

6.3

A Társaság szervezeti egységei és munkavállalói a feladatkörükbe tartozó - együttműködést igénylő ügyek intézését elsősorban közvetlen kapcsolatok formájában - lehetőleg a vezetők megkeresése és eseti utasítása nélkül - kötelesek együttműködve elintézni.

oldalszám: 36

GIRO Zrt.

7.

Nyilvános!

A vezetés irányítási eszközei a)

b) c) d)

e) f)

Jogkövető magatartás tanúsítása és jogérvényesítés, különösen - jogszabályok alkalmazása; - hatósági határozatok alkalmazása; - egyszemélyi tulajdonosi, igazgatósági, felügyelőbizottsági döntések alkalmazása. stratégiák, politikák, belső szabályzatok, módszertani ajánlások; számozott utasítások - vezérigazgatói utasítások szervezési utasítások - vezetői értekezlet döntései - eseti munkautasítások munkaköri leírások; érdekeltségi rendszer alkalmazása egyéni teljesítményértékelés alapján - teljesítményértékelés (éves munkatársi beszélgetés) dokumentumai - javadalmazási politika érvényesítése.

8.

A munkáltatói jogok gyakorlása

8.1

A munkáltatói jogokat a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes felett a Társaság Igazgatósága gyakorolja. A vezérigazgató-helyettes részére munkautasításokat a vezérigazgató adhat.

8.2

A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató az Igazgatóság általános hatályú felhatalmazása alapján, a hatályos jogszabályok és a szervezeti egységek vezetőinek véleményét megismerve gyakorolja.

8.3

A vezérigazgató a munkáltatói jogok gyakorlásának jogát - a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek és közvetlen beosztott munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása kivételével, továbbá a munkaviszony létesítésével, megszűnésével, munkaszerződés lényeges tartalmi elemeinek meghatározásával, valamint a kártérítéssel összefüggő jogok kivételével - a szervezeti egységek vezetői részére átruházhatja.

9.

Kártérítési jogkör

9.1

A Társaság vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettese felett az Igazgatóság, a Társaság más munkavállalói felett a vezérigazgató gyakorolja kártérítési ügyekben a döntési jogkört. Az ilyen típusú ügyek előkészítése - a Társaság munkavállalói vonatkozásában - az illetékes szervezeti egység vezetője és a jogi osztály feladata.

10.

A Társaság belső utasításai

10.1

A Társaság vezérigazgatója a cég operatív működése során írásbeli vezérigazgatói utasítások kiadására jogosult.

oldalszám: 37

GIRO Zrt.

Nyilvános!

10.2 A vezérigazgatói utasítás, nem lehet ellentétes jogszabállyal, az Alapszabállyal, Egyszemélyi Tulajdonosi vagy igazgatósági határozattal. 11.

Pénzügyi kötelezettségvállalások

11.1

A Társaság bankszámlája feletti rendelkezésre a vezérigazgató és az általa meghatalmazott személy/ek/ együttesen jogosultak. Az aláírási jog gyakorlásának értékhatár és/vagy ügykör szerinti korlátozására az Alapszabály előírásai, továbbá az Igazgatóság Ügyrendje és eseti határozatai a meghatározók.

11.2

Bármilyen pénzügyi következménnyel, kötelezettségvállalással járó esetben –a beszerzés megtörténte, a dokumentum (megrendelés, szerződés) aláírását megelőzően - a gazdasági ügyvezető igazgató, vagy távollétében a szervezetileg hozzátartozó szervezeti egység illetékes vezetőjének – előzetes tájékoztatása szükséges, melynek megtörténtét a dokumentum aláírásával vagy szignálásával tesz meg.

12.

Aláírási és képviseleti jogosultság

12.1

Hatóságokkal, más gazdálkodó szervezetekkel, magánszemélyekkel sorra kerülő munkamegbeszéléseken a Társaságot az Igazgatóság által állandó, vagy a vezérigazgató által eseti képviseleti joggal felruházott társasági alkalmazott/ak/, megbízottak jogosult/ak/ képviselni.

12.2 A Társaság jogi képviseletében a vezérigazgató-helyettes, a jogi osztály jogtanácsosai vagy a Társaság megbízása alapján az eseti jogi képviselő a vonatkozó jogszabályok alapján önállóan jogosult eljárni. 12.3

A vezérigazgató és a Társaság képviseletére általános jogkörrel rendelkezők esetenként, írásban megbízhatják az irányításuk alatt álló szervezeti egységek munkavállalóit a saját szakterületüket érintő kérdésekben a Társaság képviseletével.

12.4 A képviseletre felhatalmazottak jogosultak tárgyalásokon, értekezleteken felvett jegyzőkönyvek és megállapodások aláírására, amennyiben cégjegyzési jogosultsággal rendelkeznek. Cégjegyzési joggal nem rendelkező képviselő - képviseleti jogosultságától függetlenül - cégjegyzésre nem jogosult. A munkaszervezet tagjai által történő cégjegyzés esetén első helyi aláírónak minden esetben vagy a vezérigazgatónak, vagy a vezérigazgató-helyettesnek, vagy az ügyvezető igazgatók valamelyikének kell lennie. 12.5 A munkamegbeszélések tartalmáról, a felvett jegyzőkönyvről a képviselő köteles tájékoztatni közvetlen felettesét, és az őt küldő személyt. 12.6 Amennyiben a tárgyalás során létrejövő jegyzőkönyvben, vagy emlékeztetőben a tárgyalás eredményeként olyan megállapodás/ok/ kerülnek rögzítésre, amelyek aláírására a képviselő nem jogosult, úgy ezt a tényt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell, és a jegyzőkönyv, megállapodás csak a

oldalszám: 38

GIRO Zrt.

Nyilvános!

cégszerű aláírási joggal rendelkező társasági képviselő által történő aláírás után válik a Társaságra nézve kötelező érvényűvé. 12.7

Tárgyalásokon, megbeszéléseken a szóban vállalt kötelezettségeket lehetőleg kerülni kell, ezeket írásban rövid időn belül vissza kell igazolni.

13.

Utalványozási jogkör Utalványozás fogalma egy adott gazdasági eseményhez kapcsolódó, fizetési következménnyel járó tevékenység engedélyezése.

13.1

A vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettes és a gazdasági ügyvezető igazgató utalványozási joga jelen pontban írott kivétellel - a Társaság valamennyi ügyére kiterjed. A gazdasági ügyvezető igazgató önálló utalványozási joga csak azon bér vagy bérjellegű kifizetésekre terjed ki, amelyek törvényi előíráson, belső szabályozáson vagy vezérigazgatói engedélyen alapulnak. Az utazási és reprezentációs költségek esetében fő szabályként utalványozási joga kizárólag a vezérigazgatónak van, aki az átruházott jog gyakorlását a külön vezérigazgatói utasításban meghatározott feltételek szerint engedélyezheti helyettese, illetőleg a szervezeti egységek vezetői részére.

13.2 A pénztári utalványozásra jogosultak körét a pénzkezeléssel kapcsolatos utasítás tartalmazza. 13.3

Az utalványozási joggal rendelkezők nevét és aláírás mintájukat tartalmazó listát az értéktároló és kezelő helyen kell őrizni.

14.

Bélyegzők használata és nyilvántartása

14.1

Cégbélyegzőnek tekintendő mindazon bélyegző, amelyen a Társaság hatályos cégneve szerepel. Cégbélyegző használatára csak az aláírási joggal rendelkezők - az aláírási jogot engedményező okiratban meghatározott feltételek szerint - jogosultak.

14.2 A bélyegzők nyilvántartásával, kezelésével és szabályszerű megsemmisítésével kapcsolatos teendőket a titkárságvezető látja el. 14.3 Társaság bélyegzőtípusainak lenyomata:

14.4 A bélyegzőt használó munkavállalók, a társasági tisztségviselők a rájuk bízott bélyegzőért, annak rendeltetésszerű használatáért, biztonságos tárolásáért, munkaidőn kívüli biztonságos őrzéséért felelősséggel tartoznak. oldalszám: 39

GIRO Zrt.

14.4.1

Nyilvános!

Haladéktalanul írásban jelezni kell a titkárságvezetőnek és a közvetlen munkajogi felettesnek, amennyiben a bélyegző elveszett vagy megsemmisült. Az elveszett bélyegző érvényteleníttetése a titkárságvezető kötelezettsége.

15.

Munkakapcsolatok rendszere

15.1

A mellérendeltségi kapcsolat alapján kialakított együttműködés során a Társaság munkavállalói kötelesek: a) egymás megkeresésére a legjobb szakismeretük szerint, a kívánt határidő betartásával választ adni, vagy ennek akadályát a határidő lejárta előtt a megkereső munkavállalóval közölni; b) egymást mindazon adatokról, tényekről folyamatosan tájékoztatni, amelyek szakfeladataik eredményes ellátásához szükségesek; c) egyes ügyekben a szakterület szerinti munkavállalók véleményét kikérni, az illetékeseket a tárgyalásokra meghívni; d) az észlelt hiányosságokról - segítő szándékkal – egymást, szükség esetén az illetékes szakterülete vezetőjét, haladéktalanul értesíteni.

15.2 A munkakapcsolatok formája általában szóbeli, kivételes esetben - ha ez valamely okból indokolt írásbeli. Az ügyek természetétől, az operatív intézkedés szükségességétől függően kell a munkakapcsolatok legcélszerűbb formáját alkalmazni úgy, hogy annak eredménye hatékony ügyintézést biztosítson. 15.3 Amennyiben a mellérendelt szervezeti egységek vezetői a feladatkörüket érintő közös intézkedést igénylő kérdésekben egyetértésre nem jutnak, úgy az ügy kezdeményezőjének saját közvetlen feletteséhez kell fordulnia. 15.4 A szervezeti egységek vezetői határozzák meg beosztott munkavállalók számára a feladatokat: a) munkaköri leírás/ok/ban; b) egy adott munkafeladat elvégzésére kialakított munkacsoport esetében konkrét utasítás formájában; c) közvetlen szóbeli utasítás formájában (beosztott munkavállaló jogosult a munkautasítás írásos formában történő kiadását kérni, az írásos utasítás kérése nem függesztheti fel a munkautasítás végrehajtását).

oldalszám: 40

GIRO Zrt.

Nyilvános!

V. Érdekvédelem, érdekképviselet 1.

Üzemi Tanács A munkavállalók által közvetlenül és titkosan választott Üzemi Tanács alapvető feladata, hogy gyakorolja a munkavállalók közösségét megillető jogokat. A munkaügyi kapcsolatok keretében a munkavállalók közössége nevében az általuk választott Üzemi Tanács gyakorolja mindazon jogokat, amelyeket részére törvény határoz meg. E funkciójának az Üzemi Tanács a Társaság Igazgatóságával, valamint a vezérigazgatóval együttműködve tesz eleget. Az Üzemi Tanács jogait és kötelezettségeit a Munka Törvénykönyvének hatályos rendelkezései alapján gyakorolja.

2.

Szakszervezet

2.1

A Társaság, mint munkáltató, tiszteletben tartja a munkavállalók alanyi jogát érdekeik védelmére hivatott, politikamentes szakszervezet/ek/ alapítására, azok működtetésére.

2.2

A szakszervezet működésére a Munka Törvénykönyve vonatkozó szabályai, a munkáltató és a szakszervezet megállapodásai irányadók. VI. Záró- és vegyes rendelkezések

1.

A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteivel együtt, jóváhagyó Igazgatósági határozat alapján történő aláírása napján válik érvényessé és 2015. december 12. napján lép hatályba.

1.1

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának eredeti papír alapú példányát a Társaság irattárában kell tárolni. A Szervezeti és Működési Szabályzatot elektronikus úton hozzáférhetővé kell tenni a munkavállalók számára oly módon, hogy a munkavállalók szükség esetén tanulmányozhassák azt. A szabályzat betartása és betartatása a Társaság valamennyi munkavállalójának kiemelt feladata.

1.2

A Szervezeti és Működési Szabályzat egy eredeti példányban készült.

A szervezeti ábra a jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képezi. Készült: Budapesten,…………….. napján. Dr. Gerhardt Ferenc az igazgatóság elnöke

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt igazgatósági tag, vezérigazgató ellenjegyezte Baloghné dr. Herbert Ildikó jogtanácsos oldalszám: 41

GIRO Zrt.

Nyilvános!

HITELESÍTŐI ZÁRADÉK Tanúsítjuk, hogy a GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata fenti szövegét a Társaság Igazgatósága a 7/2015/3. számú határozatával jóváhagyólag elfogadta. Budapest, 2015. december 11.

…………………. igazgatósági tag

…………………. igazgatósági tag

oldalszám: 42

GIRO Zrt.

1.

Nyilvános!

számú melléklet

oldalszám: 43