Gezond toekomstperspectief voor stadsfinanciën

Persbericht

dienst communicatie

contactpersoon: Jan Smet, communicatieambtenaar e-mail: [email protected] tel. 03 760 90 31, fax 03 766 08 82

datum

16-12-2010

Stadsbestuur presenteert budget in evenwicht

Gezond toekomstperspectief voor stadsfinanciën De economische crisis, die sinds midden 2008 aanhoudt, brengt de stadsfinanciën niet uit koers. Het voorzichtig financieel beleid van de voorbije jaren werpt nu zijn vruchten af. Zo zal de stadsrekening voor 2010 een groter positief saldo hebben dan verwacht en beschikt de stad structureel over voldoende financiële middelen. Ook het feit dat Sint-Niklaas groeit, versterkt het vertrouwen in de (financiële) toekomst van de stad. 1. De financiële toestand van Sint-Niklaas Zoals uit de volgende analyse blijkt, leidt de financieel-economische crisis niet tot een ontsporing van de stadsfinanciën. Een belangrijke parameter in dat verband is de vermoedelijke uitslag van de jaarrekening 2010: 11,5 miljoen EUR. Toch blijft waakzaamheid geboden. In dat verband werd ook aan de techniek voor de opmaak van het budget gesleuteld. De klassieke werkwijze voorziet in een onderraming van de ontvangsten en een overraming van de uitgaven. Door zoveel mogelijk precieze gegevens in te brengen werd deze techniek verfijnd en werden de buffers verkleind, waardoor een veel realistischer en transparanter budget ontstaat. Algemeen dient het belang en de impact onderlijnd van het stadsbestuur als één van de grootste werkgevers op het grondgebied. Het aantal personeelsleden bedraagt in totaal 1.173 (of 901 voltijdse eenheden), ingedeeld in contractuelen (349 personen en 263 voltijdse eenheden), gesco‟s (388 personen of 265 voltijdse eenheden) en statutairen (436 personen of 373 voltijdse eenheden)/ De totale jaaromzet van de stad is 116 miljoen EUR in de gewone begroting en 44,5 miljoen EUR aan investeringsuitgaven.

Basisprincipes Zoals reeds aangegeven in het Witboek vertrekt het financieel beleid van de stad van uit een aantal basisprincipes. Ook in barre financiële tijden wordt daarvan niet afgeweken. Zo mogen de schulduitgaven niet hoger zijn dan 15% van de totale uitgaven en moeten de netto personeelsuitgaven beperkt blijven tot maximum 36% van de totale begroting. Het gecumuleerde rekeningenoverschot moet tenminste 10% van de totale uitgaven bedragen.

briefwisseling College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas website www.sint-niklaas.be e-mail [email protected]

Persbericht

datum

dienst communicatie

16-12-2010

contactpersoon: Jan Smet, communicatieambtenaar e-mail: [email protected] tel. 03 760 90 31, fax 03 766 08 82 - vervolg “Budget 2011” -

Globale cijfers 2009-2013 Rubrieken

Rekening 2009

Budget 2010

Prognose 2010

Budget 2011

1.Ontvangsten

110.890.748

108.993.810

112.234.303

110.110.110

2.Uitgaven

103.887.557

112.649.379

106.630.253

116.876.458

3.Resultaat dienstjaar

7.003.192

-3.655.569

5.604.050

-6.766.348

4.Saldo artikel 02

1.610.370

-364.950

1.300.000

-112.300

-9.394.854

-4.632.448

-4.632.448

-4.235.570

-781.292

-8.652.967

2.271.602

-11.114.218

10.009.734

9.228.441

9.228.442

11.500.000

5.Saldo overboekingen 6.Resultaat v/h jaar 7.Algemeen resultaat vorig jaar 8.Algemeen resultaat

9.228.442

575.474

11.500.044

385.782

9.Saldo reservefonds

23.511.501

25.691.541

25.691.541

25.566.541

10.Financiële toestand

32.739.943

26.267.015

37.191.585

25.952.323

Rubrieken

Prognose 2011

Prognose 2012

Prognose 2013

1.Ontvangsten

110.110.110

110.830.572

113.163.378

2.Uitgaven

112.979.353

116.380.906

119.739.665

-2.869.243

-5.550.334

-6.576.287

3.Resultaat dienstjaar 4.Saldo artikel 02

500.000

5.Saldo overboekingen

-4.235.670

655.203

6.576.287

6.Resultaat v/h jaar

-6.604.913

-4.895.131

0

7.Algemeen resultaat vorig jaar

11.500.044

4.895.131

0

8.Algemeen resultaat

4.895.131

0

0

9.Saldo reservefonds

25.566.541

22.711.338

13.935.051

10.Financiële toestand

30.461.672

22.711.338

13.935.051

Persbericht

datum

dienst communicatie

16-12-2010


Bespreking -

De vergelijking van het budget 2010 met het budget 2011 toont een groei van de ontvangsten met afgerond 1.110.000 EUR tegenover een stijging van de uitgaven met afgerond 4.220.000 EUR. Bij het opmaken van de jaarrekening blijkt dat er in de praktijk veelal een boni is. Prognosecijfers tonen aan dat het negatief saldo voor het budget 2011 verlaagd wordt van –6,7 miljoen EUR naar –2,8 miljoen EUR.

-

De stijgingsprecentages van de ontvangsten blijven, ook in de prognoses van de volgende jaren, kleiner dan de stijgingspercentages van de uitgaven. Het globaal beeld verslechtert dus, doch de financiële toestand bedraagt eind 2013 nog steeds 13.935.051 EUR. De praktijk toont aan dat de financiële toestand steeds gunstiger blijkt. Waakzaamheid blijft hier zeker geboden, vermits de evolutie van de financieel-economische toestand steeds moeilijk te voorspellen is.

Ontvangsten (gewone dienst)

Ontvangsten dienstjaar 2011 Wedde- en werkingstoelagen bibliotheek 0,89%

Weddetoelagen geco's 2,62%

Prestaties 8,15%

Diversen 7,73%

Fondsen 26,75%

Wedde- en werkingstoelagen onderwijs 7,89%

Dividenden Intergem 3,58%

Terugbetaling leningslasten door derden en de Staat 0,00%

Andere belastingen 6,60%

Belastingen : onroerende voorheffing 17,14% Personenbelasting 18,65%

Persbericht

dienst communicatie

datum


16-12-2010

- vervolg “Budget 2011” -

Bespreking De voornaamste ontvangsten zijn het Gemeentefonds ( 23,72%), de personenbelasting (18,65%) en de onroerende voorheffing (17,14%). -

De stijging van het Gemeentefonds werd decretaal vastgelegd op 3,5%. Ingevolge de verdelingscriteria stijgt dit, wat Sint-Niklaas betreft, met 4,01%.

-

De ontvangst uit beleggingen en dividenden dalen, mede als gevolg van de kredietcrisis.

-

De relatief hoge aanvullende personenbelasting blijft ongewijzigd op 8,5%. Daarbij dient opgemerkt dat de reële opbrengst van 1% aanvullende personenbelasting in Sint-Niklaas 2,4 miljoen EUR bedraagt. Dit is het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden. Mede door een versnelde inkohiering mogen we voor 2010 een extra ontvangst van 1,7 miljoen EUR inschrijven.

-

Sint-Niklaas zit relatief laag met de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1.325). Het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden bedraagt 1.554 opcentiemen. De globale opbrengst van deze ontvangst zal evenwel stijgen onder invloed van de stadsuitbreiding en de huisvestingsprojecten (o.a. uitbreiding Clementwijk, Den Beenaert en Watermolenwijk II). Onderstaande grafiek toont aan dat Sint-Niklaas, wat betreft ontvangsten uit belastingen, één van de laagste bedragen per inwoner int van alle centrumsteden! (blauw = effectief bedrag, paars = gemiddelde).

-

BELASTINGEN in EUR/Inwoner (Centrumsteden/ op rekening 2009)

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Persbericht

datum

dienst communicatie

16-12-2010


Uitgaven (gewone dienst)

Globale Vergelijking personeel, werkingskosten, overdrachten en schulden 2011 Schuld 10,75%

Personeelsuitgaven 44,79%

Overdrachten 26,18%

Werkingskosten 18,29%

Bespreking 1. Personeelsuitgaven (52,3 miljoen EUR of bruto 44,78%) De personeelsuitgaven blijven binnen de afgesproken marges. De patronale bijdrage voor de pensioenen wordt verhoogd met 2% (250.000 EUR). Er is een indexaanpassing voorzien in 2011. Voor de 2de pensioenpijler van de contractuelen is er een verhoging van 4% (2 miljoen EUR) ingeschreven. Ook de verdere uitvoering van de CAO (verhoging eindejaarstoelage + maaltijdcheques) is ingeschreven. De ambitie van het stadsbestuur om tijdens deze legislatuur de personeelskosten te reduceren door in de mate van het mogelijke personeelsleden die op pensioen gaan niet te vervangen, wordt doorkruist door de alsmaar groeiende taken en opdrachten die de stad krijgt. De planlast die de Vlaamse overheid aan de gemeentebesturen oplegt, speelt daarbij een grote rol.

Persbericht

dienst communicatie


datum

16-12-2010


2. Overdrachten (= werkingstoelagen) (30,6 miljoen EUR of 26,2% van de totale uitgaven). De voornaamste overdrachten zijn de werkingstoelage aan het OCMW (14,5 miljoen EUR) en de gemeentelijke dotatie aan de politiezone (9,5 miljoen EUR). De werkingstoelage voor het recreatiepark De Ster bedraagt 626.000 EUR. Dit bedrag verhoogt jaar na jaar. Een beslissing dringt zich dan ook op om De Ster rendabeler te maken, bijvoorbeeld door een indoorwinterinfrastructuur of door bijkomende attracties. Alle bevolkingsgroepen dienen immers de weg te vinden naar het domein. Naar de toekomst toe zijn er voor het beheer van het recreatiepark twee pistes mogelijk: ofwel wordt het domein overgenomen door de provincie, ofwel komt De Ster in intercommunaal beheer. De gesprekken daarover, die reeds aan de gang zijn, moeten dringend geïntensifieerd worden. 3. Werkingskosten (21,3 miljoen EUR of 18,3% van de totale uitgaven) De energiekosten nemen een steeds grotere hap uit het budget van de werkingskosten. De prognose voor 2011 bedraagt 13% van de totale werkingskosten. 4. Schuld (12,5 miljoen EUR of 10,7% van de totale uitgaven) De schulduitgaven blijven lager dan 15% van de totale uitgaven (12,5 miljoen EUR). De schuldratio (= verhouding tussen de uitstaande schuld en de totale ontvangsten) daalt geleidelijk van 1,03 in 2010 naar 0,96 in 2013. De goede evolutie van de schuldratio houdt mede verband met een actief schuldbeheer. Mede door de constante inspanningen van het stadsbestuur om in de onderhandelingen met de banken de beste voorwaarden voor de leningen te krijgen, slaagt de stad erin om de draagkracht van de schuldenlast onder controle te houden.

Reservefonds en Zilverfonds Het reservefonds na rekening 2009 bedraagt in totaal 23,5 miljoen EUR. De voornaamste onderdelen zijn het gewoon reservefonds (13,4 miljoen EUR), de provisie voor de pensioenlasten voor het stadspersoneel (5,1 miljoen EUR) en het fonds voor de zonering (waterzuiveringswerken in kader van Europese richtlijn, 3,3 miljoen EUR). Dit fonds wordt opgebouwd door de gemeentelijke saneringsbijdrage die geïnd wordt via de waterfactuur. Naast het reservefonds werd de voorbije jaren ook het „Zilverfonds‟ opgebouwd, dat aangewend zal worden om de investeringen te financieren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het zorgstrategisch plan van het OCMW. Het gaat onder meer om de bouw van serviceflats, van woonen zorgcentra (o.a. op terrein Gerda) en om de renovatie van RVT De Plataan. Dit Zilverfonds bedraagt eind 2010 ruim 10 miljoen EUR, waarvan in het budget 2011 3 miljoen EUR wordt aangewend. Het fonds enerzijds opgebouwd uit de gunstige boni van verschillende jaarrekeningen van het OCMW en anderzijds uit de inkomsten uit de cross border lease.

Persbericht

dienst communicatie


datum

16-12-2010


Buitengewone dienst (= investeringsuitgaven) In 2011 wordt in totaal 44,5 miljoen EUR uitgetrokken voor investeringsuitgaven. Dit zijn de voornaamste investeringen in 2011. Uitvoering 3e fase informatica-audit 646.400 EUR Vervanging 1 huisvuilwagen 211.000 EUR Brandweer: tankwagen 12.000 liter 240.000 EUR Aankoop woning Puitvoetstraat 35 + afbraakwerken (incl. gevelafwerking) 250.000 EUR - Wegenwerken: overlagingen diverse straten 687.000 EUR - Wegenwerken: verbetering voetpaden diverse straten 534.000 EUR - Wegbeplanting: heraanleg middenberm Plezantstraat, Vervangen afgestorven laanbomen t.g.v. strenge winter, bescherming bomen tegen strooizout, renovatie verouderd verkeersgroen 200.000 EUR - Verwerving bossen Puitvoet (2010) 200.000 EUR - Basisschool Nieuwkerken: aanvullend subsidiedossier (2010) 350.000 EUR - S.A.S.K.: verwijderen asbest + vernieuwen CV-installatie 175.000 EUR - S.A.M.W.D.: herstellen ramen voorgevel + vervangen zonnewering (2010) 220.000 EUR - Nieuwbouw jeugdhuis Sinaai + aanstellen ontwerper 800.000 EUR - Cultuurcentrum Rode Kruisstraat: optimaliseren hoofdgebouw (dakbedekking, ramen, inkomsas, verwarming, openatelier,…) 339.000 EUR - Sportcentrum Puyenbeke: aanleg ruiterpiste 120.000 EUR - Aanleg BMX-parcours 150.000 EUR - Sportcentrum De Witte Molen: functionele verbouwing inkompartij (2010: 15.000 EUR) 360.000 EUR - Zwembad: renovatie sanitair sportzaal (2010) 178.000 EUR - Romain De Vidtspark: meubilair (2010), vernieuwen beplanting, Voorzien oeverbeplanting, heraanleg bosgedeelte fase 3, heraanleg i.f.v. herschikking parken, inrichten containerplaats 150.000 EUR - Salons voor Schone Kunsten: verbouwing bestaande lift 164.100 EUR - Ophalen en verwerken van vuilnis: aankoop en plaatsing afvalcontainers (2010) 135.000 EUR - Riolering: infrastructuurwerken 27.128.984 EUR Herstellen zuigers (jaarlijks) Voor het onderdeel wegenwerken/rioleringswerken gaat het onder meer over volgende projecten: -

Rio Lange Rekstraat-Van Landeghemstraat Rio Raapstraat-Bellestraat Rio Uilenstraat

Persbericht

dienst communicatie


datum

16-12-2010


Rio Nieuwkerken Oost fase 2 Rio Europark-Oost Rio N70 Prins Boudewijnlaan Gasmeterstraat-Nijverheidsstraat-Wegvoeringsstraat Begijnenstraat-Heistraat Entrepotstraat-Callaertstraat Hogenakkerstraat Stationsstraat

2. Besluit Het stadsbestuur presenteert voor 2011 een budget in evenwicht, waarin voldoende initiatieven worden ontplooid in functie van de reële noden van de bevolking, maar waarbij anderzijds een grote voorzichtigheid aan de dag wordt gelegd. Ook bij het opstellen van de meerjarenplanning werden de nodige reserves voorzien om de stadfinanciën gezond te houden. Tegelijk staat het stadsbestuur de komende jaren voor heel wat belangrijke uitdagingen. -

De volgende legislatuur moet het stadsbestuur investeren in de vernieuwing van een aantal grote stadsgebouwen. Het gaat om een inhaaloperatie, na de grote werken op het openbaar domein (Grote Markt, Stationsplein). Op de planning staat onder meer de vernieuwing van de stadsbibliotheek met het stadsarchief en de uitbreiding van het stadhuis. Ook het bouwprogramma van het OCMW (woonen zorgcentra en administratief gebouw op site Gerda) heeft een impact op de stadsfinanciën.

-

Het stadsbestuur beheert in totaal 110 gebouwen. Voor deze, vaak oudere panden werd een langetermijnvisie inzake energiebeheer ontwikkeld. Zo worden alle nieuwbouwprojecten voortaan uitgevoerd volgens de passiefhuisstandaard of als nul-energiegebouw. Een energiefonds (400.000 EUR) werd opgericht met middelen die vrijkomen door energiebesparende maatregelen in de stadsgebouwen, als basis voor nieuwe groene investeringen. De keuze van de maatregelen vertrekt vanuit de energieaudit van de stadsgebouwen. Daarbij is het ook uitdrukkelijk de bedoeling om op termijn het aantal stadsgebouwen te beperken, onder meer door het groeperen van verschillende functies in één gebouw.

-

De stad Sint-Niklaas staat voor een investeringsgolf inzake woningbouw. Ook deze projecten zullen niet zonder gevolgen blijven voor de stadsfinanciën. Het gaat zowel om wooninbreidingsgebieden (stadszalen, VTS-site, binnengebied Grote Markt/Nieuwstraat/Hemelaerstraat) als om stadsuitbreiding (Watermolenwijk II, Den Beenaert, uitbreiding Clementwijk). In totaal zullen de komende vier jaar ruim 1.000 nieuwe woningen gebouwd worden. Deze bijkomende huisvesting zal een gunstige invloed hebben op de inkomsten uit onroerende voorheffing.

Persbericht

dienst communicatie


datum

16-12-2010


-

De renovatie van de Stationsstraat is voor de heropleving van het handelsapparaat in de binnenstad van groot belang. Ook dat project vraagt van de stad een grote financiële inspanning gelet op het feit dat de Vlaamse subsidies (Hermes-programma) terugvallen van 40 tot 15%. Dit leidt tot een bijkomende kost voor de stad van ca. 750.000 EUR. Eerstdaags verwacht het stadsbestuur bericht over de Europese subsidies (EFRO-programma), vermoedelijk 40%.

-

Wat de gewone begroting betreft, zijn de werkingskosten onder controle, terwijl de personeelskosten blijven stijgen. Dit weliswaar binnen de vooropgestelde marges van het Witboek. Het kerntakendebat dringt zich meer en meer op als een beleidsprioriteit. Voor het evenementenbeleid is de limiet van de financiële draagkracht van de stad bereikt. Een terugblik op de voorbije (succesrijke) evenementenzomer spreekt voor zich. Het debat moet nu gaan over de kwaliteit van wat er op onze openbare pleinen te zien en te beleven is. Verder is het van belang om de ingeslagen weg van de synergie tussen stad en OCMW verder te zetten (ICT, logistiek, technische diensten…). Tenslotte dient ook de schuldratio onder controle te blijven.

-

De nieuwe beleids- en beheercyclus, die de Vlaamse overheid oplegt aan de gemeentebesturen, wordt vanaf 1 januari 2013 door het stadsbestuur ingevoerd. Heel het denken rond de budgettering van de stad wordt daardoor gewijzigd.

-

Het stadsbestuur werkt een ongelijkheid weg tussen statutairen en contractuelen in verband met de pensioenregeling. De tweede pensioenpijler wordt ook voor contractuelen voorzien. Daarvoor wordt geput uit het reservefonds.

Gezond toekomstperspectief voor stadsfinanciën

Recommend Documents