Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 24 april 2012

Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam

Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020

X X X

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Nieuw-West

Fax 020 253 6009 www. nieuwwest.amsterdam. nl

Vergaderirig Deelraad Datum

30-05-2012

R e g . n r . / D E C O S nr.

3023/int/456

Onderwerp

Jaarverslag en jaarrekening 2011

De deelraad Nieuw-West, Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 24 april 2012

Besluit 1. 2.

de jaarrekening 2011 vast te stellen en daarmee te besluiten tot: het vaststellen van de volgende budgetoverhevelingen: a

OKC: € 362.000;

b. Schoolbegeleiding: € 136.207; c. Compacte sportparken: € 67.000; d. Moeraszone Westrandweg: € 245.000; e. Natuurspeelplaats Sloterpark: € 25.000; f. Baggeren: € 193.000; g. Structuurvisie Nieuw-West: € 25.000 en deze overhevelingen voor een totaal bedrag van € 1.053.207 te dekken ten laste van de algemene reserve (onderdeel rekeningresultaat); 3. het muteren van de volgende reserves (zijnde de het saldo van een aantal boekingen op twee reserves die tot nu toe niet expliciet door de deelraad zijn besloten: a. een dotatie aan de reserve "Bijdrage aan openbare ruimte in vemieuwingsgebieden" (BRVO) van per saldo € 382.435; b. een onttrekking uit de reserve "Egalisatie afsluiting grondexploitatieplannen" van per saldo € 32.498; en deze mutaties voor in totaal € 349.937 te dekken ten laste van de algemene reserve (onderdeel rekeningresultaat); 4. het instellen van een vastgoed reserve en een reserve vertraging realisatie heroverwegingen en hier respectievelijk € 2.900.000 en € 1.000.000 aan te doteren ten laste van de algemene reserve (onderdeel rekeningresultaat);

Pagina 2 van 2

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

5.

het omzetten van 20 reserves van de voormalige stadsdelen in reserves van NieuwWest (overzicht 4 in bijlage 2) en de daarmee gepaard gaande vrijval van € 75.000 toe te voegen aan de algemene reserve (onderdeel rekeningresultaat);

6.

het instellen van 4 nieuwe reserves ter vervanging van 17 oude reserves (zie de overzichten 5 en 8 in bijlage 2);

7.

het omzetten van 14 voorzieningen van de voormalige stadsdelen in voorzieningen van Nieuw-West (zie overzicht 6 in bijlage 2);

8.

het opheffen van 17 reserves van de voormalige stadsdelen en het toevoegen van de daarmee gepaard gaande vrijval ad € 424.732 aan de algemene reserve, (zie overzicht 7 in bijlage 2) (onderdeel rekeningresultaat);

9.

het opheffen van 17 voorzieningen van de voormalige stadsdelen (zie overzicht 9 in bijlage 2);

10. het opheffen van 8 voorzieningen van de voormalige stadsdelen en het samenvoegen met 3 andere (waarvan 1 nieuwe) voorzieningen (zie overzicht 10 in bijlage 2); 11. het storten van het resterend rekeningresultaat van per saldo € 3.621.601 in de algemene reserve (nieuwe stand na bestemming € 10.332.602); 12. het vaststellen van afwijkende mutaties binnen de reserves voor zover deze mutaties hoger zijn ten opzichte van de begroting 2011 (zie paragraaf 5.4 'reserves' van de jaarrekening). 13. het uitvoeren van de in de begroting 2012 geraamde dekking ad € 1,5 miljoen ten laste van de algemene reserve (stand van de algemene reserve na deze onttrekking is € 8.832.602)

mevrouw K. Bolt, griffier

voorzitter

Afschrift van dit besluit aan:

2

Bezoel
Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl

Vergadering Deelraad Datum

30 maart 2012

R e g . n r . / D E C O S nr.

Onderwerp

Bevestigen geheimhouding De deelraad Nieuw-West, De Rekenkamer Amsterdam heeft voor de gemeente Amsterdam de 'Handreiking geheimhouding' geschreven (februari 2012). Op grond van dit advies is er het 'protocol geheimhouding' opgesteld voor de deelraad Nieuw-West. De agendacommissie heeft op 26 maart 2012 ingestemd met dit protocol. Het protocol geheimhouding schrijft voor dat er voor het opleggen en opheffen van de geheimhoudingsplicht een afzonderlijk raadsbesluit wordt gemaakt. Overwegende dat de geheimhouding is opgelegd op de inhoud van de besprekingen van de risicoparagraaf van de Jaarstukken 2011 op 26 april in de Rekeningcommissie en op 9 mei in commissie B op grond van de economische of financiële belangen van het stadsdeel Nieuw-West. Gelet op artikellO, lid 2, sub B Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) en artikel 25 Gemeentewet

wordt de deelraad gevraagd de geheimhoudingsplicht te bekrachtigen.

Besluit De geheimhoudingsplicht op de inhoud van de besprekingen van de risicoparagraaf van de Jaarstukken 2011, op 26 april 2012 in de Rekeningcommissie en op 9 mei 2012 in commissie B, wordt met dit besluit bekrachtigd.

mevrouw K. Bolt, griffier

Afschrift van dit besluit aan de Griffie

X X X

Jaarverslag en jaarrekening 2011

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Jaarverslag en jaarrekening 2011

INHOUDSOPGAVE Leeswijzer

4

1

Inleiding

6

2

Programma's

2.1 Programma 2.2 Programma 2.3 Programma 2.4 Programma 2.5 Programma 2.6 Programma 2.7 Programma 2.8 Programma 2.9 Programma 2.10 Programma 2.11 Programma 2.12 Programma

11 1: Dienstverlening 2: Openbare orde en veiligtieid 3: Verkeer en infrastructuur 4: Werk, inkomen en economie 5: Onderwijs en jeugd 6: Welzijn en zorg 7: Sport en recreatie 8: Cultuur en monumenten 9: Openbare ruimte en groen 10: Milieu en water 11: Stedelijke ontwikkeling 12: Bestuur en ondersteuning

3 Algemene dekkingsmiddelen 3.1 Overziclit algemene dekkingsmiddelen 3.2 Lokale tieffingen waarvan de besteding niet gebonden is 3.3 Stadsdeelfondsuitkering 3.4 Dividend 3.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 3.6 Onvoorzien 3.7 Diverse posten 3.8 Mutaties reserves

12 17 23 29 36 46 52 59 66 73 81 88 92 92 93 93 94 94 94 94 94

4 Verplichte paragrafen 4.1 Paragraaf Lokale Heffingen 4.2 Paragraaf Weerstandsvermogen 4.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 4.4 Paragraaf Financiering 4.5 Paragraaf Bedrijfsvoering 4.6 Paragraaf Verbonden partijen 4.7 Paragraaf Grondbeleid 4.8 Paragraaf Leningen en garanties 4.9 Harmonisatie van reserves en voorzieningen

95 96 102 118 123 125 134 141 145 148

5 Jaarrekening 2011 5.2 Activa 5.3 Passiva 5.4 Reserves

149 151 156 158

2


5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11

Voorzieningen Staat van verstrekte subsidies Staat van activa Niet uit de balans blijkende verplichtingen Kredietenstaat Vooruitontvangen gelden SiSa Bijlage

179 194 196 216 217 219 223

3


Leeswijzer

In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van tiet beleid zoals vastgesteld in de begroting voor dat jaar. Na de aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur volgt in hoofdstuk 1 de algemene inleiding met de highlights uit 2011, het rekeningresultaat en de uitsplitsing daarvan per programma. Hoofdstuk 2 bevat de verantwoordingen per programma ingedeeld volgens dezelfde opzet, te weten: A.

B.

Maatschappelijk effect (Wat wit de raad bereiken?) In de begroting 2011 zijn voor het eerst effectindicatoren opgenomen. De meest recente stand van zaken van de geselecteerde indicatoren zijn in deze jaarrekening opgenomen. Dat zijn echter in veel gevallen geen gegevens over 2011 maar van oudere datum. Voor zover mogelijk zijn die cijfers (of de ontwikkeling daarin) nader toegelicht / verklaard. Ontwikkelingen Dit onderdeel bevat een korte toelichting op de relevante ontwikkelingen in 2011 en de eventuele doorwerking daarvan naar latere jaren op de beleidsterreinen die binnen het programma vallen.

C.

Beleidskaders en bestuurlijke afspraken Hier worden de belangrijkste beleidskaders (indien van toepassing) opgesomd, onderverdeeld naar wettelijk, stadsdeel en stedelijk.

D.

Programmadoeien (Wat doet het dageiijks bestuur hiervoor?) In deze paragraaf vindt de verantwoording plaats van de uitvoering van het beleid in 2011. De meest opvallende resultaten zijn in de inleiding als highlight opgenomen. Ook voor deze indicatoren geldt hetzelfde als onder A. is vermeld.

E.

Resultaat baten en lasten (Wat heeft het gekost?) In de kolom "begroting 2011" zijn de lasten en baten primaire begroting 2011 opgenomen plus de begrotingswijzigingen die in de loop van het jaar zijn doorgevoerd (voor het grootste deel via de Bestuursrapportage 2011). Verder wordt, net zoals in de jaarrekening 2010, de toegerekende overhead separaat gepresenteerd. Deze overhead is via de systematiek van de kostenverdeelstaat doorbelast aan de tien relevante programma's. Voor een globale toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering. In de kolom "Rekening 2011" zijn de gerealiseerde programmabaten, -lasten en de overhead opgenomen. De grote verschillen tussen begroting en jaarrekening worden voor wat betreft de programmabaten en -lasten onder

4


het schema en in globale zin verklaard. Daardoor zal er nooit sprake zijn van een exacte aansluiting tussen de feitelijke afwijkingen en de gegeven verklaringen daarvoor. F.

Toelichting uitvoering prioriteiten en posterioriteiten In deze paragraaf vindt de verantwoording plaats van de uitvoering van de prioriteiten en de posterioriteiten, zowel in financieel als inhoudelijk opzicht.

In hoofdstuk 3 worden de verschillen tussen de begrote en gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen toegelicht. Het betreffen de inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is aan een bepaald programma. Hoofdstuk 4 bevat de verantwoording op een zevental verplichte bedrijfsvoeringsparagrafen en twee aanvullende paragrafen. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 Jaarrekening, de balans per ultimo 2011 en een toelichting daarbij gepresenteerd.

5


1

Inleiding

Voor u ligt de jaarrekening 2011 van stadsdeei Nieuw-West. Afgelopen jaar was, zoals in de begroting van 2011 al aangegeven, een overgangsjaar waarin we een solide financiële en beleidsmatige basis hebben gelegd voor deze bestuursperiode. Een basis om onze ambities verder vorm te geven, in financieel onzekere tijden. We blikken terug op een intensief jaar waarin we, ondanks de complexiteit van het financiële harmonisatieproces, aansprekende resultaten hebben weten te leveren. Daar zijn we trots op. Context De wereld waarin we leven Is voortdurend in beweging en lang niet altijd voorspelbaar. Het in versneld tempo doorzetten van de financiële crisis in een economische crisis was in 2011 ingrijpender dan wereldwijd voorzien. Ook in Nederland is in 2011 de lijn van forse bezuinigingen ingezet. Een lijn die samengaat met een steeds sterkere roep om een kleinere overheid. De principiële vraag wat de rol van de overheid is en op welke wijze de overheid taken uitvoert is steeds vaker aan de orde in het politieke debat in alle bestuurslagen. We zien in toenemende mate een verschuiving in de samenleving plaatsvinden van een verzorgende naar een activerende overheid. Inspelend op de ontwikkelingen om ons heen, hechten wij groot belang aan een balans tussen het stimuleren van de eigen kracht van bewoners en het bieden van noodzakelijke ondersteuning. Kansen bieden aan onze bewoners om talenten te benutten staat voor ons voorop. Beleidsmatig fundament De wijze waarop wij in 2011 onze ambities zijn gaan vormgeven en realiseren, is het integraal en gebiedsgericht aanpakken van de enorme sociaal-economische en maatschappelijke opgave in ons stadsdeel. Dit doen wij niet alleen. Samen met corporaties, ondernemers, maatschappelijke instellingen en burgers vormen wij strategische allianties bij onze gezamenlijke aanpak van de opgaven in Nieuw-West. Deze samenwerkingsverbanden zijn ook al in 2011 een succesvolle manier gebleken om op diverse terreinen resultaten voor onze inwoners te boeken, zowel op sociaal als economisch vlak. Denken vanuit de wijk en haar bewoners staat daarin centraal. Daarom hebben wij in 2011 nadrukkelijk aandacht gegeven aan de vormgeving en inrichting van 'het Huis van de Wijk'. Het Huis van de Wijk als plek en werkvorm waar vraagstukken uit de wijk vanuit het perspectief van de inwoners worden aangepakt. Bewoners krijgen daarbij letterlijk en figuurlijk de ruimte om richting te geven aan hun eigen aanpak. Maar het Huis van de Wijk is tevens een plek waar professionele netwerken een plek hebben om waar nodig ondersteuning te bieden.

6

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Jaarverslag en Jaarrelêning 2011

In 2011 hebben wij door visie- en planvorming verder richting gegeven aan onze ambities, bijvoorbeeld op het gebied van talentontwikkeling. Afgelopen jaar is er veel ingezet gepleegd om slagen te maken in de kwaliteit van het primair onderwijs en hebben wij maatregelen genomen voor uitbreiding van de voor- en vroegschoolse educatie. Daarmee is de basis verstevigd voor uitvoering in de komende jaren. Wij hechten groot belang aan maatschappelijke betrokkenheid. Een sprekend voorbeeld op het gebied van participatie betreft initiatieven op het terrein van economie en werk. Hierin is de kracht van ondernemers benut om gezamenlijk tot een optimaal resultaat te komen, zoals bij de oprichting van het Ondernemersplatform. De actieve betrokkenheid van ondernemers bij het opstellen van de economische visie heeft vervolgens geleid tot een breed gedragen visie en vormt daarmee een sterke basis voor de uitvoering. Ook het bieden van perspectief op werk voor onze inwoners geldt als een belangrijk speerpunt van afgelopen jaar. Een rijk scala aan initiatieven van het stadsdeel die de kans op toetreding naar betaald werk voor werklozen vergroot, zijn in 2011 onder de naam 'Nieuw-West Werkt' gebundeld en geïntensiveerd. Financieel fundament Wij bevonden ons afgelopen jaar In financieel zwaar weer. De financieel onzekere omstandigheden maakten dat wij, door middel van de operatie Stofkam, alle budgetten zeer kritisch tegen het licht hebben gehouden, getoetst op nut en noodzaak, en de begroting in versneld tempo opnieuw hebben opgebouwd. Krimp raakte ook de ambtelijke organisatie. Waar mogelijk en verantwoord hebben wij vacatureruimte geschrapt en zijn inhuurbudgetten sterk teruggebracht. Dit heeft geresulteerd in een degelijke financiële basis. Waar mogelijk is in 2011 gezocht naar het realiseren van efficiencywinst. Niet alleen door bezuinigingsmaatregelen door te voeren, maar ook door zaken slimmer te organiseren. En vanzelfsprekend altijd met oog op het belang van de bewoners. We zijn er in geslaagd om, zonder nadelig effect voor onze inwoners, de reorganisatie van de afvalinzamelingorganisatie succesvol af te ronden. Waar elders tarieven voor afvalinzameling fors stegen kunnen de inwoners van Nieuw-West rekenen op continuïteit van de dienstverlening met een minimale tariefsverhoging. Eén van de belangrijkste heroverwegingen in 2011 vormt de herijking van welzijnssubsidies. Deze herijking heeft een bezuiniging van ruim € 2 miljoen opgeleverd. Een bezuiniging die alleen kon worden gerealiseerd door nadrukkelijk keuzes te maken en regels en procedures efficiënter en doelmatiger te laten verlopen. Maar niet In de laatste plaats door professionals veel meer op hun deskundigheid aan te spreken en vrijwilligers en betrokken bewoners waar mogelijk te enthousiasmeren en ondersteunen bij hun activiteiten. Financiële ontwikkelingen Terugkijkend was 2011 een zwaar jaar dat we desondanks hebben kunnen afsluiten met een positief financieel resultaat. In onderstaand overzicht wordt het resultaat

7


nader onderbouwd. Voor een deel hebben wij op een voordelig resultaat geanticipeerd. Zo hebben wij in de begroting 2012 aangegeven een bedrag van € 1,5 miljoen nodig te hebben voor dekking van de begroting 2012. Daarnaast hebben wij een aantal incidentele voordelen gerealiseerd. Zo heeft de verkoop van twee tankstations een voordelig resultaat opgeleverd van € 2,9 miljoen. Ook zijn in 2011 meerdere budgetten niet (volledig) besteed. Voor een aantal hiervan wordt tot een bedrag van € 1.053.207 voorgesteld deze over te hevelen naar 2012. Tot slot was de bijdrage uit de GREX-opbrengsten voor voorbereiding en toezicht € 1 miljoen hoger dan begroot.

Programma (bedragen x € 1000) P01

Dienstverlening

P02 Openbare orde en veiligheid POS Verkeer en infrastructuur P04 Werk, inkomen en economie

Saldo

Saldo

Saldo

begroot

realisatie

progr.

-6.971

-6.834

137

-7.144

-7.426

-282

-543

-521

22

-1.404

-1.080

324

POS Onderwijs en Jeugd

-35.098

-32.799

2.299

P06 Welzijn en zorg

-16.466

-17.045

-579

P07 Sport en recreatie

-10.901

-11.087

-186

-3.204

-3.220

-16

-34.464

-30.541

3.923

POS Cultuur en monumenten P09 Openbare ruimte en groen P10 Milieu en water

-4.356

-4.283

73

P11 Stedelijke

-7.945

-4.226

3.719

-6.727

-6.688

39

135.223

134.175

-1.048

0

0

0

8 425

8.425

ontwikkeling

P12 Bestuur en ondersteuning P13 Financiering / algemene dekkingsmiddelen P99 Totaal

Afd.kostenplaatsen

In dit rekeningresultaat is een storting in de voorziening dubieuze debiteuren meegenomen van € 10.166 (nadeel) en de vrijval van een bedrag van € 288.018 als gevolg van het opheffen van 17 voorzieningen (voordeel). Deze mutaties zijn toegelicht in respectievelijk de paragraaf 4.4 Financiering en de paragraaf 4.9 Harmonisatie van reserves en voorzieningen.

8


Het verloop van de algemene reserve ziet er als volgt uit: Algemene reserve voor resultaatbestemming (bedragen in €)

6.711.000

Jaarrekeningresultaat 2011

8.425.014

Nagekomen reserve boekingen Vrijval reserves

-349.937 499.732

Overtievelingsvoorstellen

-1.053.207

Instelling reserve Vastgoed

-2.900.000

Instelling reserve vertraging realisatie heroverwegingen

-1.000.000

Algemene reserve na bestemming

10.332.602

Uitvoering geven aan dekking begroting 2012

-1.500.000

Algemene reserve

8.832.602

Benodigde weerstandscapaciteit

8.758.000

Na verwerking van het besluit bij de begroting 2012 om € 1,5 miljoen aan de algemene reserve te onttrekken ten gunste van de begroting 2012, resteert een bedrag van € 8,8 miljoen. Dit bedrag dient als weerstandscapaciteit voor de geïnventariseerde risico's. In paragraaf 4.2 Weerstandsvermogen wordt dat nader toegelicht. Zoals hiervoor vermeld is vanuit de vastgoedexploitatie een voordelig saldo gerealiseerd van € 2,9 miljoen als gevolg van de verkoop van twee tankstations. In de actualisatie reserves en voorzieningen is aangegeven dat er voor groot onderhoud van vastgoed een planning wordt opgesteld van toekomstige noodzakelijke kosten. De besluitvorming hierover vindt in de tweede helft van 2012 plaats. Niet uit te sluiten valt dat hiervoor extra financiële middelen nodig zijn. Daarnaast hebben wij mogelijk incidentele middelen nodig ter compensatie van temporisering van de realisatie van de heroverwegingsopgave op het gebied van vastgoed (zie ook de argumentatie hierna bij de reserve 'vertraging realisatie heroverwegingen'). Voorgesteld wordt dan ook de opbrengst van beide tankstations hiervoor te reserveren. Verder stellen wij voor € 1 miljoen te reserveren voor een reserve vertraging realisatie heroverwegingen. In het meerjarig kader behorende bij de begroting 2012 is rekening gehouden met de heroverwegingsopgave zoals oorspronkelijk in 2010 is vastgesteld in de notitie heroverwegingen en zoals geactualiseerd in de

9

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Jaarverslag en Jaarrekening 2011

Perspectiefnota 2011. Op basis van tiuidige inzichten verwachten wij dat sommige heroverwegingen die voor 2013 staan gepland, niet volgens het verwachte tempo gerealiseerd kunnen worden en dat dus de realisatie mogelijk wordt vertraagd. In dat geval ontstaat er een dekkingsprobleem in de begroting 2013. Daarom stellen we voor een buffer te creëren.

10


2 Programma's

11


2.1

Programma 1: Dienstverlening

A.

Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)

De ambitie binnen het programma Dienstverlening is de dienstverlening aan bewoners en bedrijven efficiënt en effectief te laten verlopen. Bewoners en ondernemers kiezen uit de verschillende dienstverleningskanalen steeds vaker voor het digitale kanaal. De dienstverlening wordt gewaardeerd.

Effectindicatoren Tevredenheid over het laatste contact met een

Nulmeting

82%

Begr.

Jaarrek.

Begr.

Begr.

2011

2011

2012

2014

82%

72 %

75 %

84 %

7,3

8

7,3

7,4

15%

49 %

50 %

60 %

stadsdeelambtenaar ** Klanttevredenheid dienstverlening *

Aandeel bewoners bekend met digitaal loket **

13%

Bron: Baslsmeetset De scores Jaarrekening 2011 hebben ais peildatum voor indicatoren met * 2011 en met ** 2010

Tevredenheid iaatste contact met een ambtenaar De waarden in de baslsmeetset (tevredenheid laatste contact en aantal bewoners bekend met digitaal loket) zijn gebaseerd op cijfers uit 2010, het fusiejaar. Vanwege de tijdelijke problemen die gepaard gingen met de integratie van drie stadsdelen in Nieuw-West is de tevredenheid gedaald. Dit effect is stedelijk opgetreden, gemiddeld lag de waardering op 75%. Kianttevredenheid dienstvedening ioi<etten Het klanttevredenheidsonderzoek is eind 2011 uitgevoerd. Ook hier werd om dezelfde reden rekening gehouden met een lagere waardering. Door de aanpak is het toch gelukt de dienstverlening aan de loketten op peil te houden. Aandeei bewoners bettend met digitaai iol<et Voor het digitaal loket waren er voor 2010 geen cijfers bekend voor Nieuw-West. Voor de donorstadsdelen liepen ze uiteen. Gelet op onze uitgangspositie als nieuw stadsdeel Is een bekendheid van 49% een positief resultaat. De gemiddelde bekendheid met het digitaal loket is in Amsterdam nu 55%. Ons streven is om dit in 2012 ook te bereiken en dan door te groeien naar 60%.

12


In 2011 is begonnen om stedelijk de Servicenormen Dienstverlening te herzien en SIVlART-er te maken. Dit project is nog niet afgerond, dus nieuwe cijfers zijn nog niet beschikbaar. B.

Ontwikkelingen

VNG-commIssIe Jorritsma/ l-NUP De visie neergelegd door de VNG-commissie Jorritsma in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening (NUP), heeft eind 2011 een vervolg gekregen in het l-NUP. Hierin staat dat een nieuwe weg ingeslagen wordt met een sterkere inzet op het digitaal kanaal/loket, omdat hier efficiencyvoordelen bij verwacht worden. Programma Dienstverlening Amsterdam In het Programma Dienstverlening Amsterdam zijn stedelijke afspraken vastgelegd over de wijze waarop de stadsdelen en diensten samenwerken aan een betere dienstverlening voor de burger. Het programma omvat acht grote projecten die halverwege 2011 zijn gestart. De belangrijkste projecten zijn: het gelijk maken en vereenvoudigen van 43 (frontoffice)processen in Amsterdam voor alle stadsdelen; het ontwikkelen van het Stadsloket, het verbeteren van de competenties van baliemedewerkers, het verbeteren van onderdelen van het Digitaal Loket en het opnieuw vaststellen van de Servicenormen Amsterdam. C.

Beleidskaders en bestuurlijke afspraken

WetteiiJI<e kaders - NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma). Gebaseerd op de visie 2015: Publieke dienstverlening, professionele gemeenten (commissie Jorritsma) (2005). - -l-NUP (Implementatie-NUP) (2011) Landelijl<e afsprai<en - Landelijk Werkprogramma Verbeteren Dienstverlening, verminderen regeldruk (2009) Stedelijke afspraken - Uitwerking Implementatieplan Inrichten Nieuwe Stadsdeelorganisaties (commissie Mertens) (2009) - Programma Dienstverlening Stadsdelen (najaar 2010)

13


D.

Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)

Programmadoelen

Resultaatindicatoren

Aanbieden

Invoeren stadsloket

Nulmeting

Begr.

Jaarre

Begr.

Begr.

2011 k. 2011

2012

2014

0

0

0

0

1

3.500

3.900

*

55%

60%

20

19

15

15

15

loketactiviteiten op één plek Gebruik digitale

Aantal digitale

producten

aanvragen

Voldoen aan Service

Gemiddelde wachttijd

Code Amsterdam

loket burgerzaken in minuten

De scores Jaarrekening 2011 zijn stadsdeelmetingen met peildatum eind 2011 * Niet beschikbaar

Processen Als onderdeel van het uniformeren en vereenvoudigen van 43 (front office)processen in Amsterdam werkt stadsdeel Nieuw-West sinds eind 2011 met een nieuw Gehandicapten Parkeerkaart (GPK)-proces. Met aanzienlijke winst voor de burger, want het aanvragen van een Gehandicapten Parkeerkaart is makkelijker en sneller geworden. De aanvrager hoeft maar een keer gegevens in te leveren en de behandeltijd is teruggebracht van circa 60 naar 18 dagen. Stadsloket De realisatie van het stadsloket bestaat uit een huisvestingscomponent, een stadsbrede component (start 2012) en het onderzoek naar verdere samenwerking met het ondernemersloket, Jeugdsteunpunt en de sociale loketten (start 2012). In 2011 heeft een inventarisatie van de bestaande huisvesting plaatsgevonden en is gekeken naar locaties geschikt voor het onderbrengen van de loketten en deels ook de back offices. Digitaal loket In 2011 is het digitaal loket gehackt. Stedelijk is een noodvoorziening getroffen, zodat in ieder geval de basis, zoals het opvragen van informatie en het kunnen doen van een Melding Openbare Ruimte, nog digitaal aangeboden konden worden. Burgerzakenproducten worden, vanwege de veiligheid, echter niet meer aangeboden In 2011 werd het bij alle stadsdelen mogelijk digitaal een afspraak te maken bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort of rijbewijs. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart om dit ook mogelijk te maken voor vergunningen (ondernemers). In het project "Afval Op de Kaart" gaat het er om dat de burger/ondernemer via het Digitaal Loket op een geografische kaart de tien belangrijkste afvalitems kan zien en

14


bijvoorbeeld niet meer hoeft te bellen om te vragen wanneer de vuilophaal dagen zijn. Op verzoek van de gemeenteraad wordt er een zogenaamde "App" ontwikkeld waarmee de burger/ondernemer ook in Nieuw-West, met een smart Phone een melding openbare ruimte kan doen. E.

Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)

Bedragen x € 1.000

Baten primaire begroting 2011

Begroting 2011

Verschil

6.702 0

Baten primaire overhead 2011 Begrotingswijzigingen

Rekening 2011

-402 6.572

272

4.000

-428

9.699

9.406

293

Totaal Lasten

13.271

13.406

-135

Resultaat voor bestemming

-6.971

-6.834

137

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Toevoegen aan reserves

0

0

0

-6.971

-6.834

137

Totaal baten

6.300

Lasten primaire begroting 2011

3.242

Begrotingswijzigingen

330

Subtotaal lasten

3.572

Lasten primaire overhead 2011

9.699

Begrotingswijzigingen overhead Subtotaal lasten overhead

Resultaat na bestemming

0

Baten: De hogere baten zijn het saldo van een aantal ontwikkelingen. De belangrijkste zijn: een hogere omzet bij Burgerzaken (van circa € 325.000) met als uitspringer de afgifte van rijbewijzen (€ 190.000 meer Inkomsten) en meer verstrekte overige vergunningen dan verwacht (plus € 190.000) vooral door niet verwachte aanvragen voor kunstwerken in de spoorinfrastructuur. Daartegenover stonden minder inkomsten op het terrein van de omgevingsvergunningen ( minus € 280.000) door het stilvallen van de stedelijke vernieuwingsoperatie als gevolg van de economische teruggang. Deze daling is overigens beduidend minder dan het gestelde in de Bestuursrapportage 2011 (oktober 2011) toen nog van een daling van € 500.000

15

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Jaarverslag en jaarrel<enlng 2011

werd verwacht. Mede hierdoor l
Toelichting uitvoering prioriteiten en posterioriteiten Begroting

Rekening

2011

2011

Prioriteiten:

_

Posterioriteiten posterioriteit Burgerzaken

50.000

50.000

posterioriteit Vergunningen

50.000

50.000

Toelichting prioriteiten Voor dit programma zijn geen prioriteiten vastgesteld. Toelichting posterioriteiten Posterioriteit 1: Burgerzai<en - structureei € 50.000 De posterioriteit is geheel gerealiseerd. De afdeling Burgerzaken heeft In 2011 minder ingehuurd ten opzichte van 2010 doordat de afdeling nu op orde is na de samenvoeging van de drie stadsdelen. Ook heeft de afdeling goedkoper ingehuurd door meer gebruik te maken van stagiaires. Posterioriteit 2: Vergunningen - structureei € 50.000 De posterioriteit is geheel gerealiseerd. Door de nacalculatie op de bouwkosten en de aanpassing hiervan, zijn extra inkomsten gegenereerd.

16


2.2

Programma 2: Openbare orde en veiligheid

A.


Het programma Openbare orde en veiligheid richt zich op het vergroten van de veiligheid in de openbare ruimte, voor bewoners in hun huis en voor ondernemers in hun werkomgeving. Effectindicatoren

Nulmeting

Begr.

Jaarrek.

Begr.

Begr.

2011

2011

2012

2014

Subjectieve Veiiigheidsindex bewoners*

95

95

94

93

91

Objectieve Veiligheidsindex bewoners*

77

75

75

73

71

Bron: Baslsmeetset De scores Jaarrekening 2011 hebben voor deze indicatoren peildatum 2010

B.

Ontwikkelingen

Top 600 Medio 2011 is de stedelijke aanpak top 600 gestart, waarbij in december circa 185 gevallen in beeld en ook in traject waren (lees: in detentie). Jeugd en veiligheid Nieuw-West kent een aantal minderjarigen die voor het eerst in aanraking komen met de politie (first offenders), verhoudingsgewijs veel minderjarige licht criminelen en een Harde Kern Jeugd. Het stadsdeel gaat daarom door met de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. Bestaande methodes worden onder de loep genomen en nieuwe methodes worden verkend. Naast het netwerk 12-1- waar het stadsdeel de regie op de aanpak van problematische jeugd van 12 jaar voert, wil het stadsdeel ook gaan inzetten op een netwerk 12-. Het blijkt dat kinderen vanaf 8 jaar het voorbeeld van hun oudere broers volgen. Het is zaak daar vroeg bij te zijn. Achter-de-voordeur aanpai< en multi-probleemgezinnen De achter-de-voordeur aanpak leidt tot eerder en beter zicht op problemen in gezinnen en is opgenomen in de nieuwe stedelijke aanpak 'kwetsbare huishoudens'. Wanneer gezinnen complexe problemen hebben die zich op meerdere terreinen voordoen, en het niet lukt om de problemen binnen de bestaande zorgstructuren op te lossen, komt een gezin in de lokale gezinsaanpak. Het stadsdeel voert de regie over de lokale gezinsaanpak.

17


C.


Wettelijk kader - WABO (1 oktober 2010) Stedelijke beleidskaders - Stedelijk programma regelgeving en handtiaving 2007-2010 (2006) - Regionaal Veiligheidsplan politie (jaarlijks) - Veiligheidsplan Amsterdam (jaarlijks) Stadsdeel beleidskaders (bestaand) - Lokale gezinsaanpak Amsterdam Nieuw-West (2010) - Nota radicalisering (Slotervaart) (2008) Stadsdeel beleidskaders (nieuw) - Veiligheidsprogramma 2011-2014 - Handhavingprogramma (2011-2012) - Plan van aanpak Huiselijk Geweld (2011) - Bestuursvisie Anti-vervreemding (2011-2014)

D.

Programmadoelen (Wat doet het dageiijks bestuur hiervoor?)

Programmadoelen


Bevorderen veilig

Aantal aangiften van diefstal/

ondernemen

Inbraak in bedrijven en

Nulmeting

Begr.

Jaarre

Begr.

Begr.

2011 k. 2011

2012

2014

625

625

473

558

500

6,3

6,5

6,3

6,5

6,9

6

5

3

5

4

904**

859

1.261

1182

1050

instellingen** Aanpak overlast en

Rapportcijfer ervaren

criminaliteit

overlast van criminaliteit***

Jeugdcriminaliteit

Aantal problematische

verminderen

jeugdgroepen*

Veiligheid in de woningen Aantal aangiften van neemt toe

diefstal/ inbraak In woningen en box/ schuur/ garage/ tuinhuis**

Bron: Baslsmeetset De scores Jaarrekening 2011 hebben als peildatum voor indicatoren met * 2011 ** 2010 en met *** 2009

18


Veiligheid in Nieuw-West Hoewel de objectieve veiligheid in Nieuw-West de afgelopen jaren voortdurend Is verbeterd, heeft dit zich niet vertaald in een hoger (subjectief) veiligheidsgevoel van de bewoners. In 2011 zijn er diverse projecten ingezet en maatregelen getroffen om de veiligheid en het veiligheidgevoel in het stadsdeel te vergroten. Om het veilig wonen te verbeteren zijn er onder meer bewonersavonden met als thema "inbraakpreventie" georganiseerd en zijn er buurtschouwen gehouden. Om het veilig ondernemen te bevorderen zijn er in de hotspotgebieden diverse preventieve Instrumenten ingezet, zoals veiligheidsscans, cameratoezicht, de Cash-Less zones en DNA-spray. Om jeugdoverlast en -criminaliteit te verminderen is er vanuit het netwerk 12+ volop ingezet op het aanpakken van problematische jeugd(groepen). Sinds 2011 voert Nieuw-West taken uit binnen de aanpak Top 600, zoals hulp bij de terugkeer van daders in de maatschappij en beperking van de instroom van risicojongeren uit de omgeving van de daders (broertjes en dergelijke). Gebiedsgenchte aanpak van veiligheid Nieuw-West heeft - naast een stadsdeel brede aanpak - gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak van veiligheid. Het gaat daarbij om buurten die onder druk staan door een hoge concentratie van veiligheidsproblemen en waarvoor een systematische integrale aanpak van veiligheid noodzakelijk is. Nieuw-West vindt veiligheid geen eenzijdige verantwoordelijkheid van het stadsdeel. Een veilige buurt bestaat alleen bij de gratie van het verantwoordelijkheidsgevoel van bewoners en bezoekers. Nieuw-West besteedt daarom extra aandacht aan de sociale netwerken in de buurten. Om de veiligheid in deze gebieden te vergroten wordt samengewerkt met diverse interne en externe partners waaronder ook bewoners en ondernemers. Toezicht in Nieuw-West In de openbare ruimte werkten toezichthouders zonder opsporingsbevoegdheid (denk aan straatcoaches en toezichthouders openbare ruimte) en handhavers met opsporingsbevoegdheid (boa) naast elkaar. Taken en bevoegdheden liepen uiteen. In 2011 zijn de eerste stappen gezet om de verschillende vormen van toezicht beter op elkaar af te stemmen en gerichter In te zetten. Uitgangspunt daarbij is dat het veiligheidsprobleem het soort toezicht bepaalt - variërend van straatcoaches of handhavers, tot de inzet van politie. Met een gewogen Inzet van de juiste vorm van toezicht op de Juiste tijd en locatie en een verbetering van de informatie-uitwisseling tussen de partijen, beoogt het stadsdeel een efficiëntieslag te maken. Om dit te bereiken wordt een maandelijkse analyse van de veiligheidssituatie in het stadsdeel gemaakt en wordt op basis hiervan de capaciteit ingezet. Huiselijk geweid Vooruitlopend op de vaststelling van de wet Meidcode heeft het stadsdeel expertmeetings met professionals georganiseerd (hulpverleners, maar ook docenten/leerkrachten, huisartsen, huismeesters, et cetera). Daarnaast zijn ook

19


trainingen georganiseerd voor wijiccoördinatoren en externe professionals om hen zo goed mogelijk toe te rusten om signalen van huiselijk geweld te herkennen en vervolgens adequaat af te handelen. Vervreemding De bestuursvisie 'Anti-vervreemding 2011-2014' is in 2011 tot stand gekomen op basis van input uit bijeenkomsten met bewoners en experts. Hierbij worden de volgende kerntaken onderscheiden: preventie van vervreemding, stimuleren van eigen verantwoordelijkheid van bewoners en het verminderen van spanningen in buurten. i-iandhaving Voor de periode 2011-2012 is een nieuw Handhaving programma opgesteld, waarin de prioriteiten voor de handhaving zijn opgenomen. Voor het team Inspectie zijn dit: 1. brandveiligheid, 2. asbest; 3. kinderopvang; 4. bouwwerken zonder vergunning en 5. Osdorperweg. Voor het team Openbare Ruimte zijn dit 1. De afvalstoffenverordening; 2. Illegale lozing en dumping afval; 3. Overlast van hangjongeren; 4. Foutparkeren en 5. auto- en fietswrakken. Handhaving heeft een positieve invloed op het gevoel van rechtszekerheid van bewoners.

20


E.

Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag liet kosten?)


Begroting 2011


42

Baten primaire overliead 2011

0


560

Totaal baten

602

Lasten primaire begroting 2011 Begrotingswijzigingen

Verschil

985

383

3.152

-361

2.230 561

Subtotaal lasten

2.791


4.799

Begrotingswijzigingen overhead

Rekening 2011

0

Subtotaal lasten overhead

4.799

5.103

-304

Totaal Lasten

7.590

8.255

-665

-6.988

-7.270

-282

0

0

0

Resultaat voor bestemming Onttrekking aan reserves Toevoegen aan reserves Resultaat na bestemming

155

155

0

-7.143

-7.425

-282

Baten: De hogere baten zijn grotendeels het gevolg van de inzet van de in voorgaande jaren van de centrale stad ontvangen en op de balans gereserveerde middelen, voor Veiligheid € 120.000 en voor Sociale Cohesie € 270.000. Lasten: De hogere uitgaven zijn het spiegelbeeld van de hogere baten en betreffen de besteding van de op de balans gereserveerde middelen. Voor het onderdeel Veiligheid ging het onder andere om de uitvoering van een project "Cameratoezicht" en op het terrein van Sociale Cohesie om de uitvoering van projecten als "Verbinden en vooruitkomen", "Challenge and change" en de "Campagne tegen discriminatie/uitsluiting".

21


F.


Rokciiitu]

2011

2011

300.000

334.836

Prioriteiten: prio Toeziclit op straat

Posterioriteiten

Toelichting prioriteiten Prioriteit 1: Toezictit op straat - incidenteei € 300.000 reaiisatie: € 335.000 De prioriteit "gele hesjes" is in 2011 uitgevoerd door uitbesteding. Inzet heeft hoofdzakelijk plaatsgevonden in de economische (winkel)gebieden om overvallen te voorkomen. Mede door deze inzet is het aantal overvallen in Nieuw-West drastisch gedaald. Toelichting posterioriteiten Er zijn voor dit programma geen posterioriteiten vastgesteld.

22


2.3

Programma 3: Verkeer en infrastructuur

A.


IVlet het verkeersbeleid in Nieuw-West willen wij de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van en binnen het stadsdeel verbeteren. Effectindicatoren

Nulmeting

Begr.

Jaarrek.

Begr.

Begr.

2011

2011 *

2012

2014

Tevredenheid openbaar vervoer

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

Mening bewoners over parkeervoorzieningen

6,4

6,4

6.4

6,5

6,5

278

278

201

278

278

geregistreerde verkeersslachtoffers

Bron: Baslsmeetset * De scores Jaarrekening 2011 hebben voor deze Indicatoren peildatum 2009

B.

Ontwikkelingen

Verbetering Openbaar vervoer (OV) Het stadsdeel is betrokken geweest bij de totstandkoming van de OV-concessie van de Stadsregio Amsterdam (SRA). Deze concessie vormt van 2012 tot en met 2014 de basis voor een verdere verbetering van het openbaar vervoer en draagt zo bij aan een betere bereikbaarheid van het stadsdeel. De concessie is voor een groot deel tot stand gekomen door rekening te houden met de komst van de Westtangent, die diagonaal door Nieuw-West loopt en Schiphol Plaza met Station Sloterdijk gaat verbinden. Als voorloper op de Westtangent rijdt de nieuwe lijn 69 vanaf 1 januari 2012 door Nieuw-West, Op die datum start ook de nieuwe lijn 61 die rijdt van station Sloterdijk, via westelijk Geuzenveld en het Osdorpplein naar station Lelylaan en weer terug. Dit compenseert de vervallen rechtstreekse verbindingen van westelijk Geuzenveld met Station Sloterdijk en Osdorpplein en de ingekorte buslijn 192. tiandhaving parl<eerbeieid In 2010 is uit de dienst Stadstoezicht de verzelfstandigde overheids-BV genaamd Cition ontvlochten. Cition houdt zich bezig met het fiscaal parkeren. De gezamenlijke stadsdelen schrijven in samenwerking met de centrale stad in de deze bestuursperiode een openbare aanbesteding uit voor de handhaving van het betaald parkeren. Voor de overige, niet aan te besteden taken hebben de stadsdelen het voornemen een gezamenlijk centraal parkeerregie-orgaan (PRO) op te richten. Dit moet de integrale handhaving en vergunningverlening ten goede komen. De taak 'handhaving op foutparkeren' gaat over van de dienst Stadstoezicht naar de stadsdelen. Deze overdracht zou in 2011 hebben moeten plaatsvinden, maar dat is

23


niet gelukt. Nu staat dit voor 2012 in de planning. Bij de overdractit geldt het principe 'mens volgt werk'; de overplaatsing van deze medewerkers zal zijn beslag krijgen in 2012. De bevoegdheid handhaving foutparkeren heeft in 2011 geleid tot het uitschrijven van 1566 processen verbaal. Door een gefaseerde invoering van het betaald parkeren in Slotervaart vergunningsgebied 2 is 2011 het eerste volledige boekjaar met opbrengsten en uitgaven over het gehele betaald parkeren gebied. Fietsgebruik en fietsinfrastructuur Om het stimuleren van het fietsgebruik vorm te geven is de centrale stad in 2010 gestart met het schrijven van een IVleerjarenplan Fiets. Naar verwachting wordt het nieuwe fietsbeleid vastgesteld in het tweede kwartaal van 2012. Het stadsdeel werkt dit centrale beleid uit in een eigen IVIeerjarenbeleidsplan Fiets. Wij schenken hierbij ook aandacht aan de relatie fiets met sport, onderwijs, stedelijke ontwikkeling en beheer. Biackspots De ongevallenregistratie was jarenlang de basis voor de verkeersveiligheidsaanpak. Vooral de blackspots zijn een bekende term geworden. Blackspots zijn waar mogelijk al aangepakt of dit wordt nog gedaan in 2012 of 2013. Doordat de kwaliteit van de landelijke registratie van ongevallen de laatste jaren steeds minder wordt, is een nieuwe aanpak nodig om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Daarbij komt dat ongevallen steeds minder geconcentreerd op bepaalde kruispunten plaatsvinden. Het alleen aanpakken van bestaande blackspots levert daarom steeds minder op en de gemeente Amsterdam gaat dan ook bij voorbaat al plekken aanpassen waar de infrastructuur niet optimaal is. C.


Stedelijke beleidskaders - IVIeerjarenbeleidsplan Verkeersveiligheid 2007-2010 - Verordening Mobiliteitsfondsen 2008 (gemeente Amsterdam, december 2007) - Meerjarenbeleldsplan Fiets (2007) - Menukaart Parkeerreguleringen (2004) - Voorrang Gezonde Stad-Maatregelen voor schoner verkeer (2008) - Amsterdamse OV-visie 2008-2020 (2008) - Parkeerverordening (2009) - Verordening Parkeerbelasting (2010) Stadsdeei beleidskaders (bestaand) - Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening 2010 Nieuw-West (2010) - Plan van Aanpak fietsstimulering (Slotervaart) (2008) - Verkeer- en vervoersplan Geuzenveld-Slotermeer 2008-2015 (2008) - Beleidsregels betreffende parkeerschijfzone buurt 3 (Geuzenveld-Slotermeer) (2008)

24


-

Parkeernormen in Geuzenveld-Slotermeer (2009) Uitvoeringsprogramma verkeersveillgtieid en parkeren jaarsctiijf 2009 - 2010 (Osdorp) Beleidsregels inzake autodelen (Slotervaart) (2006) Verkeersveiligtieidsplan 2011-2012 (2011)

Stadsdeel beleidskaders (nieuw) - Parkeerbeleidsplan 2012-2020 (2012) - Bestedingsprogramma Verkeersveiligheid en Parkeerfonds 2012 - IVleerjarenplan Fiets Nieuw-West (2012) - Verkeerscirculatieplan (2012) D.

Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?) Resultaatindicatoren

Programmadoelen

Nulmeting

Verkeersveiligheid

aantal blackspots**

Onveilig rijgedrag**

Begr.

Jaarre

Begr.

Begr.

2011 k. 2011

2012

2014

9

8

7

7

6

Te hard rijden*

32%

32%

32%

30%

30%

agressief

20%

20%

21%

18%

18%

11%

11%

11%

11%

11%

verkeersgedrag* aanrijdingen*** Bron: Baslsmeetset De scores Jaarrekening 2011 hebben als peildatum voor indicatoren met * 2011 , * * 2010 en *** 2009

Verkeersveiligheid

en

parkeerfonds

In 2011 zijn de reserves en voorzieningen voor parkeren van de donorstadsdelen samengevoegd en is het bestedingsvoorstel voor de nieuwe reserve "Verkeersveiligheid en parkeerfonds" door de deelraad vastgesteld. De verkeersveiligheid krijgt aandacht in ruimtelijke plannen. Het concept 'Duurzaam Veilig' dient hierbij als uitgangspunt. Extra aandacht wordt besteed aan de verkeersveiligheid rondom scholen. Hiertoe is in 2011 een nieuw Verkeersveiligheidsplan vastgesteld door de deelraad. De educatieve en infrastructurele maatregelen zijn grotendeels conform het plan uitgevoerd; de resterende maatregelen volgen in 2012. Blackspots In 2011 zijn twee blackspots aangepakt vanuit het verkeersveiligheidsplan te weten: kruispunt Haarlemmerweg / Radarweg en kruispunt Ruys de Beerenbrouckstraat / Willem Schermerhornstraat. Daarnaast zijn er blackspots aangepakt door ze mee te nemen bij andere werkzaamheden. Dit zijn de Rotonde Siotermeerlaan (met de Burgemeester Röellstraat) en de rotonde Jan Evertsenstraat met de Jan Tooropstraat.

25


In 2011 Is begonnen met de werkzaamheden aan de Siotermeerlaan, waarbij de locatie Siotermeerlaan / Lodewijk van Deysselstraat wordt aangepakt. Deze werkzaamheden worden in 2012 afgerond. Daarom komt deze locatie niet voor in de lijst van aan te pakken blackspots in het verkeersveiligheidsplan. Het aantal blackspots in het verkeersveiligheidsplan verschilt met de blackspots die aangegeven staan in 'baslsmeetset' 2011. Dit komt omdat het verkeersveiligheidsplan werkt met meer actuele cijfers. Parkeerbeleidsplan Om te komen tot een integraal parkeerbeleid is gezocht naar een aanpak die recht doet aan de verschillende doelstellingen en belangen binnen het stadsdeel. Bij het opstellen van het parkeerbeleidsplan is daarom gekozen voor een interactief proces. Eerst is begonnen met het in beeld brengen van de huidige parkeersituatie in NieuwWest. Hierbij is in kaart gebracht waar en wanneer knelpunten zich voordoen, wie er overlast van heeft en wat de oorzaken van de problemen zijn. Hiervoor is een vijftal inloopbijeenkomsten (parkeermarkten) georganiseerd waar belanghebbenden (bewoners en ondernemers) ervaringen op het gebied van parkeren konden inbrengen. De resultaten van de probleeminventarisatie vormen de basis voor het concept parkeerbeleidsplan dat het DB in juli 2011 voor inspraak heeft vrijgegeven. Er is een intensief inspraaktraject geweest waarbij het concept Parkeerbeleidsplan uitgebreid is gecommuniceerd. Belanghebbenden konden zowel schriftelijk reageren als Inbreng hebben tijdens één van de drie informatie- en inspraakbijeenkomsten. In februari 2012 is het Parkeerbeleidsplan voor Nieuw-West door de deelraad vastgesteld. Het is de ambitie van het stadsdeel om na vaststelling van het plan om, daar waar dat nodig is, over te gaan tot parkeerregulering. Doorstroming verkeer Bij goede bereikbaarheid hoort goede doorstroom van het verkeer en daarvoor moeten knelpunten worden aangepakt. In 2011 zijn de verkeersstromen in NieuwWest in kaart gebracht en geanalyseerd met behulp van het nieuwe lokale Verkeersmodel Nieuw-West. Dit nieuwe model vormt de basis voor een verkeerscirculatieplan dat In 2012 wordt opgesteld. Het verkeerscirculatieplan zal inzicht geven in de bestaande knelpunten en op basis daarvan bijdragen aan oplossingen ter verbetering van de doorstroming. Een belangrijk gegeven hierbij is dat het autobezit en -gebruik gestaag zal blijven groeien. Daarom wordt autodelen gestimuleerd, evenals het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Fietsgebruik en fietsinfrastructuur In 2011 is het project "samen naar het VO" uitgevoerd. Dit project heeft als doel leerlingen uit groep 8 te stimuleren om op een verkeersveilige wijze naar hun nieuwe school te fietsen. Ook zijn er in 2011 bij station Lelylaan fietsrekken bijgeplaatst om bewoners te stimuleren op de fiets naar het station te komen.

26


E.


Bedragen x € 1.000 Baten primaire begroting 2011

Begroting 2011

Rekening 2011

3.800 0

Baten primaire overhead 2011 Begrotingswijzigingen

1.954

Totaal baten

5.754

5.759

5

5.821

-83

597

574

23

6.335

6.395

-60


3.044

Begrotingswilzigingen

2.694

Subtotaal lasten

5.738

Lasten primaire overhead 2011 Begrotingswijzigingen overhead Subtotaal lasten overhead

Totaal Lasten

Verschil

597 0

-581

-636

-55


1.141

1.738

597


1.102

1.622

520

-542

-520

22



Binnen dit programma leiden afwijkingen van de begroting veelal tot hogere onttrekkingen of toevoegingen aan de reserve Verkeersveiligheid en Parkeerfonds. Bij alle hieronder toegelichte afwijkingen is hiervan sprake. Baten: In totaliteit zijn de gerealiseerde baten van in totaal € 5,7 miljoen conform de begroting en zullen per saldo niet leiden tot een mutatie in de reserve. Dit saldo is echter opgebouwd uit zowel een over- als een onderschrijding van beide ruim € 800.000. De hogere baten betreffen inkomsten als gevolg van de uitbreiding van het betaald parkeren in het gebied Slotervaart 2 en zijn, ondanks de ingeboekte posterioriteit (hogere baten), beduidend hoger dan geraamd. De lagere baten hebben betrekking op de post afwikkelingsverschillen voorgaande jaren. In de jaarrekening 2010 zijn de inkomsten parkeerbelasting te hoog ingeschat. Deze inschatting leidde vervolgens tot een onjuiste inzet van de reserve Verkeersveiligheid en Parkeerfonds in 2010. Via de post afrekeningsverschillen is dat in 2011 weer recht getrokken. Lasten: Ook dit saldo Is opgebouwd uit enerzijds een onderschrijding en anderzijds een tweetal overschrijdingen. De onderschrijding van ruim € 500.000 heeft te maken met de vertraging in de vaststelling (in oktober 2011) en vervolgens in de uitvoering van

27


het verkeerveiligheidspian 2011. Het niet tot besteding gekomen bedrag is teruggevloeid in de reserve Verkeersveiligheid en Parkeerfonds. De twee overschrijdingen bedragen in totaal ruim € 600.000 en leiden tot een hogere onttrekking uit de reserve Verkeersveiligheid en Parkeerfonds. De eerste gaat om hogere kosten voor handhaving als gevolg van zowel de uitbreiding naar het nieuwe gebied Slotervaart 2 als van de verschuiving van de handhaving in de avonduren (tegen een hoger tarief) in Geuzenveld. De tweede overschrijding betreft de afwikkeling van onverwachte kosten uit 2010 waarvoor geen middelen waren gereserveerd. F.

Toelichting uitvoering prioriteiten en posterioriteiten

B e d r a g e n x € 1.000

Prioriteiten:

Begroting

Rekening

2011

2011

_

_

250.000

250.000

Posterioriteiten posterioriteit parkeerfonds

Toelichting Er zijn voor dit programma geen prioriteiten vastgesteld. Toelichting posterioriteiten Posterioriteit 1: Parlêerfonds - structureei € 250.000 De uitbreiding van het betaald parkeren gebied ten westen van de Johan Huizingalaan heeft vanaf € 250.000 extra opgeleverd voor het parkeerfonds. Dit geld is vervolgens weer aan het Parkeerfonds onttrokken voor onderhoud (zie de Strategische Notitie Heroverwegingen). Ten gunste van de algemene middelen levert dit een besparing op. Deze posterioriteit is in 2011 gerealiseerd.

28


2.4

Programma 4: Werk, inkomen en economie

A.


Het programma Werk, inkomen en economie richt zich op het versterken van de economische structuur, waarbij het behouden en aantrekken van werkgelegenheid voorop staat. Effectindicatoren

Nulmeting

Begr.

Jaarrek.

Begr.

Begr.

2011

2011

2012

2014

Werkloosheid (niet werkende werkzoekenden)*

7.949

7.900

6.139

Bedrijfsvestigingen (vestigingen met werkzame

7.044

7.044

8.336

7.055

7.055

7,35

7,35

6,95

7,35

7,35

personen)*

Tevredenheid over winkelgebieden (Osdorpplein, Plein 40-45)** Bronnen: Baslsmeetset

De scores Jaarrekening 2011 hebben als peildatum voor indicatoren met * 2011 , * * 2010

Werkloosheid Wat betreft werkgelegenheid zien we een aantal ontwikkelingen. Het aantal bij UWV Ingeschreven werkzoekenden (= indicator niet werkende werkzoekende) is in heel Amsterdam gedaald in 2011, en ook sterk in Nieuw-West. Kijken we naar het werkloosheidspercentage gebaseerd op de Regionale Enquête beroepsbevolking, dan is de werkloosheid in heel Amsterdam juist gestegen van 6 (2009) naar 8 % (geen cijfers beschikbaar specifiek voor Nieuw-West). Vrouwen, jongeren en niet-westerse allochtonen staan relatief vaak niet ingeschreven bij het UWV. Zij zitten tellen dus naar verhouding minder mee in de indicator niet-werkende werkzoekende en in verhouding meer mee in het werkloosheidspercentage. De Dienst Werk en Inkomen (DWI ) is in 2011 strengere uitkeringsregels gaan toepassen. Het stadsdeel heeft in 2011, in aanvulling op de mogelijkheden van DWI, een begin gemaakt met het project 'Nieuw-West Werkt' en heeft daarmee specifiek de aandacht gericht op werkgelegenheidskansen voor werkzoekenden uit NieuwWest. Bedrijfsvestigingen Het aantal bedrijfsvestigingen is gestegen. Nieuw-West kent een hoog percentage ZZP-ers (65% van de bedrijfsvestigingen). Daarin wijkt Nieuw-West enigszins af van het landelijke beeld. Middels het Ondernemershuis stimuleren en ondersteunen wij onze bewoners om als zelfstandige te beginnen In plaats van afhankelijk te zijn van een uitkering.

29


Tevredenheid winl<elgebieden De tevredenheid over de twee voornaamste winl<elgebieden in Nieuw-West is afgenomen. Er is sprake van meer leegstand aan de randen van deze winkelgebieden. Dat maakt deze winkelgebieden voor het winkelend publiek minder aantrekkelijk. Winkelstraatmanagement en kansenzonesubsidies zijn instrumenten die we inzetten om dit tij te keren.

B.

Ontwikkelingen

De economische en financiële crisis ontwikkelt zich landelijk negatiever dan aanvankelijk was aangenomen. Na een behoorlijke economische dip in 2009 en 2010 leek het er in eerste instantie op dat zich in 2011 een licht herstel zou aftekenen. Halverwege 2011 is, mede als gevolg van toenemende onzekerheid over het vinden van een oplossing voor de eurocrisis, het vertrouwen in een herstellende economie verder onder druk komen te staan. Vanaf december 2011 bevindt Nederland zich voor de tweede keer in korte tijd officieel in een recessie. Deze neerwaartse spiraal zorgt ervoor dat investeringen teruglopen. Voor startende ondernemers wordt het steeds moeilijker succesvol een eigen bedrijf op te richten. Het verminderde consumentenvertrouwen zorgt ervoor dat bestedingen teruglopen en grote aankopen worden uitgesteld.

C.


Stedeiijl<e beieidsl
30


D.


Programmadoelen


Jaarre

Begr.

Begr.

2011 k. 2011

2012

2014

1070

1070

1026

1080

1120

578

578

805

580

600

58,5%

58,5%

68,1%

59,0%

60,0%

5,7%

5,7%

5,6%

5,6%

Nulmeting

Begeleiding en

Aantal startende

ondersteunen

ondernemers*

Begr.

ondernemers. Aantal startende ondernemers die na 2 jaar nog bestaan* Vitaal houden van

Percentage

winkelgebieden

koopkrachtbinding aan het eigen stadsdeel (gemiddelde dageiijks + niet-dagelijks boodschappen)*

Optimale en creatieve

Heffingsleegstand

benutting van

bedrijfsruimte (WOZ-

bedrijvenlocaties

objecten) (% geen

(leegstand tegengaan)

gebruiker bekend)

Bron: Baslsmeetset De scores Jaarrekening 2011 hebben als peildatum voor indicatoren met * 2010 ** Cijfer niet beschikbaar

Aantal startende ondernemers Het aantal startende ondernemers is licht gedaald ten opzichte van 2008 (nulmeting) terwijl het aantal recent gestarte ondernemingen dat na twee jaar nog bestaat, is toegenomen (75% van het totaal). Kennelijk zijn ondernemers als ze de beginfase goed doorkomen, blijvend in staat zich een plek op de markt te verwerven. Kansenzones subsidies Veel kleine ondernemers hebben in 2011 gebruik gemaakt van het instrument Kansenzonesubsidies. Om voor subsidie in aanmerking te komen is door deze ondernemers ook met eigen middelen geïnvesteerd in het versterken van het ondernemerschap (multiplier effect). Op een totale investering van € 1 miljoen, is € 390.000 kansenzone subsidie verleend. Deze investeringen droegen indirect bij aan de wijkeconomie in Nieuw-West. Een substantieel deel van deze investeringen betrof aanpassingen van bedrijfsruimten. Met name lokale aannemers hebben hier voordeel bij gehad. Het ondernemersplatform is van start gegaan. Hiermee is er een structureel samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven en stadsdeel ontstaan waar diverse onderwerpen besproken kunnen worden. De ondernemers hebben een actieve

31


bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de economische visie op Nieuw-West. Met advies op maat en een groter aanbod aan stadsdeelproducten heeft het ondernemershuis het ondernemerschap gestimuleerd. Winkelleegstand Hoewel de winkelleegstand in Nieuw-West van 6,3% op dit moment nog relatief laag is, zien we dat er vooral aan de randen van de winkelgebieden leegstand begint te ontstaan. Het winkelstraatmanagement heeft zich vooral ingezet voor het aantrekkelijk houden van de winkelgebieden (schoon, heel en veilig). De winkelgebieden zijn veiliger geworden; het aantal overvallen is teruggedrongen. Desondanks lijkt toenemende leegstand in de toekomst onontkoombaar gezien ondermeer de landelijke trend van het stijgende aandeel internetverkopen. De effecten voor Nieuw-West zijn nog niet kwantificeerbaar. E.


Bedragen x € 1.000 Baten primaire begroting 2011 Baten primaire overhead 2011 Begrotingswijzigingen

Begroting 2011

0 335 1.534


2.416



Verschil

1.199

Totaal baten

Subtotaal lasten

Rekening 2011

1.505

-29

2.577

353

514 2.930 0


0


0

0

0

2.930

2.577

353

-1.396

-1.072

324

0

0

0

Totaal Lasten Resultaat voor bestemming Onttrekking aan reserves Toevoegen aan reserves Resultaat na bestemming

8

8

0

-1.404

-1.080

324

32


Baten: De van derden in 2011 ontvangen bijdragen voor dit programma zijn in totaliteit grotendeels conform de begroting gerealiseerd. De (l
F.

Toelichting uitvoering posten prioriteiten Begroting

Rekening

2011

2011

prio Ondernemersdienstverlening

300.000

322.531

prio Continuering winkelstraatmanagement

100.000

138.962

prio Cofinanciering veiligheidsmaatregelen

22.000

22.000

prio Cofinanciering Kansenzones

25.000

37.905

prio Jaarlijkse banenmarkt

50.000

37.570

prio Dress for succes

25.000

25.000

prio Gastvrij Nieuw-West

70.000

58.244

100.000

100.000

Prioriteiten:

Posterioriteiten: posterioriteit Integratie kenniscentrum

Toelichting prioriteiten Prioriteit 1: Ondernemersdienstveriening - incidenteel € 300.000 In januari 2011 heeft stadsdeel Nieuw-West de exploitatie van het Ondernemershuis Nieuw-West (OHNW) overgenomen. Vervolgens is er voor gezorgd dat het ondernemershuis over voldoende kennis van de stadsdeelproducten beschikt, die gebruikt kan worden bij het verstrekken van adviezen. Met circa 300 unieke

33


klanten zijn één of meerdere bedrijfsadviesgesprekken gevoerd. Ook de netwerkborrels en voorlictitingsbijeenkomsten over financiering en bedrijfsruimte zijn goed bezoctit. De samenwerking met de partners uit 'Ondernemen in Amsterdam' (de dienst Èconomisctie Zaken (EZ), Kamer van Koopliandel (KvK), Dienst Werk en Inkomen (DWI), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Belastingdienst) leidde tot nieuwe producten. Zo tioudt het team 'Zelfstandigen' nu wekelijks een spreekuur over het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) in het Ondernemershuis. Prioriteit 2: Continuering winl<elstraatmanagement - incidenteel € 100.000 Het winkelstraatmanagement is in 2011 gecontinueerd. Daarbij is ruime aandacht besteed aan de kernthema's 'schoon, heel en veilig'. In alle trajecten van het Keurmerk Veilig Ondernemen in de winkelgebieden is vooruitgang geboekt. De winkelgebieden zijn hierdoor veiliger geworden. Ten aanzien van.de taken die de winkelstraatmanagers momenteel uitvoeren is gekeken of er verantwoordelijkheden kunnen worden overgedragen naar andere partijen in het gebied (zoals winkeliers en vastgoedeigenaren). Vanaf 2012 zal daar uitvoering aan gegeven worden. Prioriteit 3: Cofinanciering veiligheidsmaatregelen - incidenteel € 22.000 Door op een breed terrein veiligheidsmaatregelen te treffen is het aantal overvallen op ondernemers in Nieuw-West aanzienlijk teruggelopen. Omdat het houden van een veiligheidsscan gekoppeld was aan een overval is dus ook het aantal veiligheidsscans beperkt is gebleven. Veel ondernemers hebben in 2011 gebruik gemaakt van de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor het nemen van fysieke maatregelen ter verbetering van de veiligheid. Prioriteit 4: Cofinanciering Kansenzones - incidenteei € 25.000 Ondernemers hebben in ruime mate gebruik gemaakt van de Investeringsregeling voor kansenzones. Aanvankelijk zou deze regeling In 2011 beëindigd worden, maar inmiddels is door de centrale stad besloten de regeling tot en met 2014 te continueren. Een deel hiervan betreft cofinanciering voor de uitvoering van de regeling. De stadsdeelbijdrage wordt in 2011 voor een deel vergoed door de dienst Economische Zaken. Jaarlijks wordt de regeling geëvalueerd en worden de mogelijkheden tot voortzetting bekeken. Het gaat om een vergoeding van 50% van de totale loonsom met een maximum van € 100.000, - t/m 2014. Prioriteit 5: Jaarlijkse Banenmarkt - incidenteel € 50.000 Op 31 mei 2011 is de jaarlijkse banenmarkt gehouden. Deze werd bezocht door ongeveer 2000 personen, bij benadering evenveel mannen als vrouwen. Het opleidingsniveau van de bezoekers lag vooral op lbo, mavo- en mbo-niveau. De leeftijdsopbouw was als volgt: 15% t/m 23 jaar, 14% tussen de 24 en 30 jaar en 36% tussen de 30 en de 44, 35% ouder dan 44. De werkgevers beoordeelden de banenmarkt met: aantal bezoekers 6.8, organisatie 7.5, resultaat/opbrengst 7.5.

34


Prioriteit 6: Dress for Success - incidenteel € 25.000 Dress for Success is een vrijwilligersorganisatie die minima op weg naar de arbeidsmarkt ondersteunt door gratis representatieve kleding te verstrekken voor tiet sollicitatiegesprek. Daarnaast organiseerde de stichting verschillende workshops over solliciteren, het belang van kleding en persoonlijke presentatie (bijv. oefening met de lichaamshouding tijdens het sollicitatiegesprek). Met deze activiteiten hebben ze zich bereid verklaard in het project '1000 werkzoekenden uit Nieuw-West aan de slag' te participeren. Dress for Success werkte samen met The Colour Kitchen, Broedplaats de Vlugt en Rabobank Nieuw-West bij het maken van een filmpje voor jongeren. De registratie van klanten laat zien dat Dress for Success op 12 december 2011 haar target van 450 klanten voor 2011 ruimschoots heeft gehaald. Prioriteit 7: Gastvrij Nieuw-West - incidenteel € 70.000 Gedurende 2011 is begonnen met een eerste serie acties in het kader van Gastvrij Nieuw-West. Door middel van een aantal promotieacties - bijvoorbeeld door Nice Nieuw-West bij de Museumnacht, bij een aantal festivals en de natuurspeeltuin werden sterke punten van Nieuw-West geaccentueerd voor zowel bewoners en ondernemers binnen èn buiten het stadsdeel. Het project "Nieuw-West Open" is van start gegaan. Het project gaat aandacht besteden aan allerlei bijzondere plekken die in Nieuw-West te vinden en te beleven zijn. Het doel is om zo het imago van NieuwWest te versterken en zo bezoekers aan te trekken die niet in Nieuw-West wonen. Dit project wordt ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Toelichting posterioriteiten Posterioriteit 1: Integratie l<enniscentrum - structureel € 100.000 Met de fusie van de drie stadsdelen is de wenselijkheid tot het in stand houden van een gemeenschappelijk kenniscentrum in de vorm van Nieuwe Kansen Nieuw West komen te vervallen. Ten opzichte van de uit de drie deelbegrotingen geconsolideerde begroting voor 2010 kan vanaf 2011 hiermee € 100.000 bespaard worden.

35


2.5

Programma 5: Onderwijs en jeugd

A.


Het programma Onderwijs en Jeugd is erop gericht dat elk kind/jongere kansen krijgt om zich optimaal te ontwikkelen tot een gezond, zelfstandig individu met ruimte voor een eigen identiteit en het ontplooien van specifieke talenten. Effectindicatoren

Nulmeting

Begr. Jaarrek.

Begr.

Begr.

2011

2011

2012

2014

534,9

535

535

536

537

45%

47%

56%

56%

57%

Voortijdige schoolverlaters (nieuwe uitval)(%)

18%

18%

**

17%

16%

Leerlingen met HAVO- en/of VWO-advies (%)**

36%

36%

40%

37%

36%

Gemiddelde scores Eindtoets Basisonderwijs (cito)*

Jongeren (17-22-jarigen) met een startkwalificatie (%)**

Bron: Baslsmeetset De scores Jaarrekening 2011 hebben als peildatum voor indicatoren met * 2 0 1 1 , ** 2010

Citoscore De Citoscore Is gelijk aan de in de begroting 2011 opgenomen prognose: 535. Het stedelijke gemiddelde echter is 537 en het landelijke gemiddelde is 535,2. Dit betekent dat er nog inzet gepleegd zal moeten worden op de verbetering van het primair onderwijs. In gesprekken met stad, stadsdeel en schoolbesturen wordt dit erkend. De kwaliteit van onderwijs heeft hoge prioriteit binnen het onderwijsbeleid. Voor Nieuw-West betekent dat een grote opgave gezien de kenmerken van de populatie: veel kinderen en ouders met achterstanden. Jongeren startkwalificatie In de begroting 2011 is een streefpercentage opgenomen van 47% jongeren met een startkwalificatie, terwijl in 2009 het percentage met startkwalificatie 55% was. Zo bezien is het percentage van 56% in deze jaarrekening niet sterk afwijkend. Leerlingen met HAVO- en VWO-advies Het percentage is gestegen met 4%-punt en daarmee is de doelstelling voor 2011 ruimschoots behaald. Het lijkt erop dat alle inzet op onderwijs en flankerende voorzieningen de ontwikkelkansen heeft verhoogd. Maar het kan ook zijn dat er in een bepaald schooljaar meer kinderen zijn met potentie voor HAVO en VWO dan in een ander schooljaar. Indien deze stijging zich voortzet in volgende jaren dan kan met meer zekerheid conclusies getrokken worden.

36


B.

Ontwikkelingen

Onderwijs Segregatie onderwijs Ongeveer 1000 leerlingen uit Nieuw-West fietsen elke dag naar een HAVO- of VWOopleiding binnen de ring. Dit aantal neemt de laatste vijf jaar, elk jaar toe. Volgens onderzoek heeft deze trend te maken met het feit dat de ouders de scholen in vooral centrum en zuid, veiliger vinden, beter qua sfeer en meer gemengd. Een andere tendens is dat het aantal vmbo-leerlingen in Nieuw-West juist stijgt met 20%. Gesprekken tussen stadsdeel Nieuw-West en de centrale stad worden gevoerd hierover. Bij het primair onderwijs overigens is de trend zichtbaar dat kinderen van hogeropgeleide ouders buiten het stadsdeel naar school gaan of zich inschrijven bij gemengde scholen. Dit heeft tot gevolg dat veel basisscholen in Nieuw-West kinderen hebben uit de sociaal economische lagere milieus, van meestal ouders met een andere afkomst dan de Nederlandse. Er hebben in 2011 enkele bijeenkomsten met experts en andere betrokkenen over dit onderwerp plaatsgevonden. Kwaliteit onderwijs In 2011 zijn met schoolbesturen in Nieuw-West ambitieafspraken gemaakt voor afzonderlijke scholen over de prioriteiten genoemd in Jong Amsterdam 2 (JA2). Op basis van deze afspraken vinden tussentijdse gesprekken plaats over de te realiseren prestaties, die in Nieuw-West moeten leiden tot onder andere betere kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast zijn armoede, zorg, veiligheid en talentontwikkeling belangrijke thema's. In Nieuw-West heeft het Meesterplan in combinatie met de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs (KBA) tot positieve resultaten geleid. Er zijn geen zeer zwakke scholen meer in Nieuw-West. Dit mede doordat directeuren en interne begeleiders massaal de leergang "opbrengstgericht werken" zijn gaan volgen. Huiswerkbegeleiding en andere voorzieningen flankerend aan het onderwijs zijn hier tevens debet aan. Mede omdat veel leerlingen in Nieuw-West veel ondersteuning nodig hebben om tot het voor hem/haar maximaal haalbare te komen. In 2011 is er nog geen aandacht geweest voor het verbeteren van het imago van de (V)MBO's. In 2012 zal vooral het MBO aandacht krijgen. De prestaties van Bureau Leerplicht Plus zijn in Amsterdam het beste van alle G4. Ook In Nieuw-West is de schooluitval en het voortijdig schoolverlaten sterk verminderd, behalve in het MBO-onderwijs. Dit verdient in de komende jaren extra aandacht. Goede schoolgebouwen Een aangename leeromgeving bevordert de ontwikkeling van kinderen. Goede schoolgebouwen met voldoende aanvullende voorzieningen naar de laatste

37


onderwijskundige inzicliten dragen hieraan bij. In 2011 is op 26 oktober het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2012 - 2014 (IHP) in de deelraad vastgesteld. Er zijn in 2011 twee brede scholen opgeleverd te weten: De Odyssee en het Bovenland. Beide scholen staan in de wijk De Aker. De scholen omvatten een school, voorschool, naschoolse opvang en een sportzaal ten behoeve van buursportactiviteiten (Het Bovenland). In het CC Einstein is in het kader van het Huis van de Wijk een Buurtontmoetingsruimte gerealiseerd. Ontwikkeling ouderbetrokkenheid Op elke school met een voorschool is een oudercontactfunctionaris aangesteld. Deze functionaris is cruciaal voor de betrokkenheid van ouders van kinderen tot aan groep 3. Voor de ouderbetrokkenheid vanaf groep 3 is in 2011 een subsidiebeleidsregel opgesteld. Schoolbesturen krijgen vanaf 2012 subsidie waarmee zij de ouderbetrokkenheid op hun scholen moeten bevorderen, op basis van ouderbeleid. Stadsdeel Nieuw-West heeft hiervoor in de begroting 2012 € 250.000 gereserveerd. Dit komt bovenop de inzet die schoolbesturen/scholen zelf dienen te plegen als het gaat om ouderactiviteiten. Ouderbetrokkenheid is als prioriteit benoemd binnen Jong Amsterdam 2. Jeugd Opvoedondersteuning / Jeugdgezondheidszorg Met ingang van 1 januari 2011 valt het OKC, en daarmee ook de jeugdgezondheidszorg, onder verantwoordelijkheid van de stadsdelen. Vanuit het OKC worden ouders daadwerkelijk ondersteund bij de opvoeding. Bij de venwachte decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten zal het OKC een belangrijke rol gaan spelen. Tegelijkertijd zijn de voorbereidingen voor de invoering van de Wet Passend Onderwijs volop in gang. Ook dit is een ontwikkeling waarin het OKC een belangrijke rol inneemt. De voorbereiding op deze verwachte decentralisatie van taken gebeurt in samenwerking tussen stad en stadsdelen, waarbij wat betreft het passend onderwijs de schoolbesturen de belangrijkste partners voor stad en stadsdelen zijn. Talentontwikkeling 12In 2011 is Schatkamer 2.0 van start gegaan. Schatkamer is een makelaar voor talentactlviteiten in Nieuw-West voor de scholen primair ondenwijs. Schatkamer stelt vraaggericht met scholen een activiteitenaanbod samen. Vraaggericht wil zeggen een aanbod op basis van de behoefte van de school, de ouders en de kinderen. Schatkamer koopt vervolgens de talentactlviteiten voor de scholen in bij organisaties die activiteiten aanbieden. Schatkamer is een uitvoeringsorganisatie van het stadsdeel zelf. In de begroting van stadsdeel Nieuw-West is voor de talentactlviteiten budget gereserveerd per school. Na afloop van de ingekochte activiteiten, worden deze door Schatkamer met de scholen geëvalueerd. Consensusvoorzieningen zijn een belangrijk onderdeel van de talentontwikkeling. Het betreft: schoolzwemmen, schooltuinen, kunstkijkuren, muziekeducatle en fiets-

38


en verkeerslessen. In 2011 is in overleg met de andere stadsdelen bepaald dat schoolzwemmen, kunstkijkuren, muziekeducatle en verkeerslessen als voorzieningen blijven, zij het dat voor de voorzieningen een bezuinigingsslag geldt. In de meeste gevallen leidt dit tot een andere organisatie van de activiteit. Schoolzwemmen wordt uitgevoerd door de centrale stad, dit blijft zo. Er is een bezuinigingstaak van 10%. Kunstkijkuren en muziekeducatle worden onderdeel van het Kunst en cultuur basispakket (stedelijk). Hierop rust een aanzienlijke bezuinigingstaakstelling. Over de invulling van de verkeerslessen en de schooltuinen moet nog nader gesproken worden. Brede scholen Brede scholen zijn in ontwikkeling in Nieuw-West, in 2012 gaat dit met een visiedocument onderbouwd worden en een plan van aanpak Nieuw-West geschreven. Dit tevens in het kader van de basisvoorzieningen in een wijk die bij de herijking van alle subsidies in 2011 door het dagelijks bestuur zijn benoemd, te weten: huis van de wijk en de school van de wijk Jeugdbeleid 12+ In geheel Nieuw-West zijn vanuit onder andere het Jongerenwerk, Sportbuurtwerk, de Digitale Studio, Jong Rast, activiteiten voor verschillende doelgroepen aangeboden. Doel hiervan is om te komen tot talentontwikkeling en een zinvolle vrijetijdsbesteding. In 2011 is ingezet op het verbeteren van de banden tussen de VO scholen en het jongerenwerk. Met twee scholen wordt bezien of er gezamenlijke activiteiten mogelijk zijn. Ook is eind 2011 is het Jongerencentrum de Matrixx in de wijk Nieuw-Sloten opgeleverd. Het stadsdeel vindt het belangrijk dat jongeren met problemen meer grip krijgen op hun leven en geholpen worden zodat het perspectief voor deze jongeren verbetert. Vanuit de JongerenServicePunten (JSP's) zijn ruim 160 jongeren ingestroomd de jeugdschuldhulpverlening. Meer dan 200 schooluitvallers hebben via de Lokale Traject Begeleiding (LTB) een traject gevolgd dat hen naar werk of school leidt. In samenwerking met DWI is een pilot gestart met als doel het voorkomen van uitval uit een leer- werktraject. Het stadsdeel biedt voor een specifieke groep jongeren een intensief kort aanbod, gericht op het versterken van de eigen waarde en de sociale vaardigheden, dat hen in staat moet stellen daarna verder te gaan in het traject of een leerwerkplaats. In contacten met de bedrijven op Schiphol en in de Haven proberen wij voor jongeren nieuwe werkervaringsplekken te creëren. C.


Stedelijke beleidskaders - Verordening huisvestingsvoorzieningen scholen Amsterdam (2010) - Jong Amsterdam 2: (2010 - 2014) (2011) - Stedelijk Convenant kleurrijke basisscholen (2008) - Stedelijk kader brede talentontwikkeling (2009) - Wet Passend Onderwijs (2013) (vanuit Rijk)

39

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Jaarverslag en jaarrelêning 2011

-

Wet OKE (2011) (vanuit Rijl<)

Stadsdeel beleidskaders (bestaand) - IVIeesterplan Onderwijs Nieuw-West (2009) Stadsdeel beleidskaders (nieuw) - Integrale jongerennota opgesteld (2011) - Kader Brede Sctiool Amsterdam (2011) - Integraal Huisvestingsplan Onderwijs IHP (2012 - 2014), - Amsterdams kader voor 'Jongerenwerk Nieuwe Stijl' (2011) D.


Programmadoelen

Verbeteren kwaliteit


Aantal brede scholen*

Nul-

Begr. Jaarrek.

Begr.

Begr.

meting

2011

2011

2012

2014

18

13

15

20

20

1

1

1

2

3

23

24

25

26

29

1297

1538

1480

ong.

1072

1022

1072

2052

2000

1923

1923

1900

1500

1600

2.820

1600

1650

150

150

226

onderwiis Aantal community centers*1 Aantal goed onderhouden schoolgebouwen* Realisatie voorschooiplaatsen Deelname voorschool doelgroeppeuters Betere aansluiting onderwijs Schoolverzuim (aantal en arbeidsmarkt

leerplichtige wettelijke

(doorgaande leerlijn)

verzuimers)***

Deelname OKC

Deelname pedagogische

907#

advisering Aantal opvoedbileenkomsten Bron: Baslsmeetset De scores Jaarrekening 2011 hebben als peildatum voor indicatoren met * 2 0 1 1 , **2010 , *** 2009-2010 # Exacte aantallen worden nog stedelijk uitgerekend

*1 in de begroting en jaarrekening 2011 is er nog sprake van community centers. Voor de toekomst vallen deze onder de resultaatindicator brede scholen. Een community center is namelijk een vorm van een brede school.

NB bij realisatie voorschooiplaatsen en deelname voorschool doelgroeppeuters: realisatie van 1538 en 1072 moeten eind 2012 zijn behaald. We liggen op koers. De oorzaak van de toename deelname pedagogische advisering is dat de OKC's zich in 2011 goed hebben ontwikkeld en dat het aanbod voorziet in de behoefte van veel ouders.

40

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Jaarverslag en Jaarrel<ening 2011

Voor- en vroegschoolse educatie De gewenste ontwikkeling van voorsctioolplaatsen in Nieuw-West ligt goed op koers. De laatste cijfers laten zien dat 1.480 voorsctioolplaatsen zijn gerealiseerd. Dit betekent dat er in 2012 nog 58 voorsctioolplaatsen gerealiseerd moeten worden om de taakstelling van 1.538 voorschooiplaatsen voor 2012 te behalen. Op dit moment bereiken wij 1.022 doelgroeppeuters. Het streven is om in 2012 1072 van hen te bereiken (100% is 1429). Om aan de inspanningsverplichting te voldoen, moeten in 2012 nog 50 extra doelgroeppeuters bereikt worden. Brede scholen In 2011 zijn er 15 brede scholen in Nieuw-West: dat wil zeggen dat er samenwerking is tussen onderwijs, welzijn en talentontwikkeling op een dusdanige wijze dat daarmee de ontwikkelkansen van kinderen wordt vergroot. Schoolverzuim Voor schoolverzuim is het jaar 2009/2010 genomen. In de baslsmeetset zijn daarover echter geen recente gegevens te vinden.

41


E.

Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag liet kosten?)

Bedragen x € 1.000 Baten primaire begroting 2011 Baten primaire overhead 2011

Begroting 2011

Rekening 2011

Verschil

11.947

2.761

37.546

1.731

7.427

7.453

-26

46.704

44.999

1.705

-37.518

-33.052

4.466

2.697

530

-2.167

3.918 0


5.268

Totaal baten

9.186


25.111


14.166

Subtotaal lasten

39.277

Lasten primaire overhead 2011 Begrotingswijzigingen overhead Subtotaal lasten overhead

Totaal Lasten Resultaat voor bestemming Onttrekking aan reserves Toevoegen aan reserves Resultaat na bestemming

7.427 0

276

276

0

-35.097

-32.798

2.299

Baten: Binnen dit programma vindt de uitvoering van het IHP onderwijshuisvesting plaats. Ten opzichte van de begroting 2011 is als gevolg van een extra bijdrage vanuit de centrale stad, een bedrag van circa € 1 miljoen meer ontvangen dan begroot. Door deze extra bijdrage en door vertragingen in de uitvoering van de onderwijshuisvesting, is de daadwerkelijke onttrekking uit de reserve "Egalisatie kapitaallasten onderwijshuisvesting" circa € 2 miljoen lager dan begroot. Daarnaast is uit de balanspost "Vooruit ontvangen gelden" een bedrag van € 1,5 miljoen vrijgevallen ten gunste van dit programma. Dit bedrag zal via het rekeningresultaat 2011 toegevoegd worden aan de algemene reserve en vervolgens conform de in de begroting 2012 gemaakte afspraak, ingezet worden als dekkingsmiddel voor de begroting 2012. Verder hebben de hogere baten betrekking op de inzet van de gereserveerde gelden Brede Doeluitkering OKC uit 2009 en 2010 van circa € 800.000.

42


De in de begroting geraamde baten van circa € 1 miljoen op tiet terrein van de W E zijn wel ontvangen maar niet uitgegeven en daarom vervolgens gereserveerd op de balans voor aanwending In 2012. Het effect hiervan is echter wel dat de baten hierdoor € 1 miljoen lager uitkomen dan in de begroting was geraamd Lasten: De gereserveerde gelden Brede Doeluitkering OKC (zie hierboven) zijn hoofdzakelijk is ingezet voor de verbouwing van de multifunctionele ruimte "de Kikker". De lagere lasten op het terrein van de W E bedragen € 1,9 miljoen. Het verschil met de lagere baten van € 1 miljoen geeft een voordelig verschil voor de algemene middelen van € 900.000 omdat meer kosten van activiteiten ten laste van de derdengelden gebracht konden worden dan verwacht. De overschrijding op de post Sociaal Medische Indicatie (SMI) is uiteindelijk uitgekomen op € 500.000. Bijna € 200.000 minder dan in de Bestuursrapportage 2011 is gemeld. Wel is het aantal (en dus de kosten van) indicatiestellingen ten opzichte van 2010 gedaald, maar daar stonden weer extra kosten voor groepsleiding op de kindercentra tegenover. Ook voor 2012 worden nog meerkosten verwacht. Om die reden is, op verzoek van Nieuw-West, een onderzoek naar de financiering van het SMI gestart. Tot slot bedroeg het exploitatieresultaat voor de onderwijshuisvesting € 500.000 positief. Dit bedrag is conform het vastgesteld beleid extra toegevoegd aan de voorziening "Exploitatiekosten onderwijshuisvesting". Per saldo heeft dit een budgettair neutrale uitwerking. F.


Rekening

2011

2011

prio Mentoraten PO/VO

75.000

75.000

prio Talentschool

30.000

30.000

150.000

149.396

Prioriteiten:

prio Paspoort naar je eigen toekomst prio Schatkamer

100.000

81.726

prio Preventieve logopedie voorscholen

220.000

77.000

Posterioriteiten Geen

43


Toelichting prioriteiten: Prioriteit 1: IVIentoraten PO/VO - incidenteel € 75.000 Tot 2010 zijn de mentoraten gefinancierd door stad en stadsdelen gezamenlijk. Door de inzet van deze prioriteit is deze schakel in de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs, gecontinueerd. Prioriteit 2: Talentschool - incidenteei € 30.000 De Talentenschool is een organisatie die gefinancierd werd door Koers Nieuw West. Producten van de Talentenschool zijn: weekendschool, leerbegeleiding en de coachklas. De weekendschool helpt leerlingen een keuze te maken voor een beroep, de leerbegeleiding ondersteunt leerlingen bij het maken van huiswerk en het 'beter leren' en de coachklas heeft tot doel de overgang van primair naar voortgezet onderwijs soepel en goed te laten verlopen. De Talentenschool heeft een eigen locatie in Nieuw-West (Osdorp). Voor de overgang naar de inbedding van de Talentenschool in de Brede Talentontwikkeling voor Nieuw-West is in 2011 een subsidie van € 30.000,- verleend aan de Talentenschool. Prioriteit 3: Paspoort naar je eigen toekomst - incidenteei € 150.000 Het project Paspoort naar je toekomstdroom heeft tot doel leerlingen te begeleiden om vanuit hun krachten en talenten te leren denken en niet vanuit hun angsten, problemen of zorgen. Vanuit deze basis leren ze naar hun toekomstig beroep te kijken. Ze leren dat je dromen kunt verwezenlijken, als je maar de juiste stappen neemt. Het project wordt aangeboden op alle scholen in Nieuw-West en is gefinancierd door Koers Nieuw West. Het gaat om 95 groepen 8 in het primair onderwijs en om 20 groepen In het voortgezet onderwijs. Het is een effectief project dat door de koppeling met een nieuw talentontwikkelingsprogramma kan worden voortgezet. Aan Paspoort naar je toekomstdroom is € 150.000,- subsidie verleend voor het schooljaar 2011-2012 zodat deze activiteit nog een schooljaar door kon lopen. Prioriteit 4: Schatkamer - incidenteel € 100.000 Schatkamer is de makelaar voor talentactiviteiten In Nieuw-West voor de scholen primair onderwijs, zoals aangegeven onder kopje Jeugd, talentontwikkeling 12-. Schatkamer ondersteunt kinderen bij het ontdekken en verder ontwikkelen van hun eigen talenten. Schatkamer heeft als organisatie zelf geen activiteiten die ingekocht kunnen worden, maar koopt deze in bij aanbieders ervan per reeks van acht lessen. Schatkamer is in 2001 ontstaan in het toenmalige stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer en is actief op 17 basisscholen. In 2011 is onderzocht op welke wijze brede talentontwikkeling op de scholen kan worden voortgezet in een naschools programma. Voor al deze activiteiten zijn de middelen van deze prioriteit ingezet. Prioriteit 5: Preventieve logopedie voorscholen - incidenteel € 220.000 Voor het uitvoeren van preventieve logopedie In de voorscholen was een prioriteit opgevoerd van € 220.000,-. Daarbij werd uitgegaan van een aanbod dat in de afgelopen twee jaar, met Koers Nieuw West middelen, werd uitgevoerd door de GGD. IVlet dat aanbod, In

44


een intensief traject, is de deskundigheid van alle peuterleidsters van de voorscholen vergroot en hebben de ouders gebruik kunnen maken van een uitgebreid aanbod aan activiteiten. Omdat inmiddels alle zittende peuterleidsters gebruik hadden gemaakt van dit traject en evaluatie opleverde dat met een minder intensief aanbod voor ouders kon worden volstaan, is in overleg met de GGD besloten tot een geringere inzet van de logopedisten richting peuterleidsters en ouders. Om die reden kon volstaan worden met een bedrag van € 77.000. Toelichting posterioriteiten: Er zijn voor dit programma geen posterioriteiten vastgesteld.

45


2.6

Programma 6: Welzijn en zorg

A.


Binnen het programma Welzijn en zorg wordt ernaar gestreefd de bewoners van Nieuw-West zelfstandig deel te laten nemen aan de samenleving. Er is extra aandacht voor diegenen die moeite hebben om te participeren. Zorg op maat is bereikbaar voor iedereen die dit nodig heeft. Uitgangspunt is een vitale samenleving waar bewoners en ondernemers zelfverantwoordelijkheid nemen voor hun leven en de kwaliteit van leven in hun buurt. Effectindicatoren

Nulmeting

Begr.

Jaarrek.

Begr.

Begr.

2011

2011

2012

2014

Ervaren sociale cohesie (rapportcijfer)*

5,6

5,6

5,7

5,7

5,7

Leefsituatie-index*

100

100

101

100

100

Bron: Baslsmeetset 2010 * nulmeting 2008

B.

Ontwikkelingen

Ondersteuning aan bewoners (AWBZ, schuidtiuipveriening, armoedebeleid) In 2011 heeft het stadsdeel een bestedingsplan uitgevoerd voor de verdeling van de middelen die gemoeid zijn met de AWBZ-pakketmaatregel. Bewoners die niet meer in aanmerking komen voor maatregelen die voorheen door het rijk werden gefinancierd, hebben informatie en advies gekregen en zijn eventueel doorgeleid naar instanties die mogelijk kunnen helpen. Daarnaast hebben stad en stadsdelen een stedelijk plan opgesteld om de effectiviteit en de efficiëntie van de maatschappelijke dienstverlening te verbeteren. Hierin staan de volgende ontwikkelingen centraal: van individuele dienstverlening naar een collectief aanbod; van curatief naar preventie; verkorting van de doorlooptijd en interventies gericht op het versterken van de eigen kracht en inzet van de eigen netwerken van bewoners. Dit plan wordt in 2012 uitgevoerd in de hele stad. Inburgering en participatie Voor de uitvoering van de inburgering is het stadsdeel sterk afhankelijk van het beleid van de rijksoverheid. In 2011 zijn de afspraken niet meer te wijzigen, maar vanaf 2012 moet rekening worden gehouden met het fors teruglopen van middelen. De grote opgave voor ons stadsdeel ligt vooral bij het actief houden van bewoners die inburgeringtrajecten hebben doorlopen. De ervaringen met het participatiecentrum in Geuzenveld-Slotermeer worden gebruikt voor een bredere, gebiedsgerichte aanpak.

46


C.


Bestuursakkoord Stedelijke -

Stad en Stadsdelen

beleidskaders

Actief armoedebeleid 2009 gemeenteraad Amsterdam (2009) IVIeerjarenbeleidsplan Participatie (2009) Afspraken basispakket WMO (2006) Raadsvoordracht buurtgericht werken (gemeenteraad februari 2010). Advies Herontwerp en Heroverweging Schuldhulpverlening (2010)

Stadsdeel beleidskaders Geen

(bestaand)

Stadsdeel beleidskaders (nieuw) - Nota homo-emancipatiebeleid (2011) - Nota armoedebeleid (wordt 2012) - Contourennota Sociaal Beleid (2011, nieuw) D.

Programmadoelen (Wat doet tiet dagelijks bestuur hiervoor?)

Programmadoelen

Leefbare en gezonde buurt


Aantal leefbaarheids-

Nul-

Begr. Jaarrek.

Begr.

Begr.

2012

2014

3,0%

3,7%

3,7%

24%

29%

31%

meting

2011

2011

0

3

3

3,1%

3,4%

28%

28%

programma's in wijk* Leefbaarheidsprogramma heet nu: gebiedsarrangementen Bestrijding en preventie

Aandeel huishoudens dat

armoede

gebruik maakt van schuidhuipverlening (%)**

Integratie en participatie

Participatie vrijwilligerswerk (%)**

Bron: Baslsmeetset 2010 * niet opgenomen in Baslsmeetset 2010, ** nulmeting 2008 De scores Jaarrekening 2011 hebben als peildatum 2010

Gebiedsgericht werken Stagnatie van de stedelijke vernieuwing en afbouw van de wijkaanpak vragen om scherpe keuzes van het stadsdeel om de leefbaarheid in de buurt op peil te houden. Voor tien gebieden in het stadsdeel zijn gebiedsarrangementen opgesteld. Deze gebieden hebben te maken met (stagnerende) stedelijke vernieuwing en/of een grote sociale problematiek. In deze gebieden werkt het stadsdeel samen met partners aan het totstand brengen van verbeteringen.

47


Emancipatie en toierantie In 2011 is fiet actieplan 'Emancipatie van homo's, lesbiennes en transgenders' vastgesteld in de deelraad en is men begonnen met de uitvoering. De activiteiten hebben betrekking op het vergroten van de tolerantie van bewoners ten aanzien van deze groepen. Discussiebijeenkomsten, voorlichting op scholen en tentoonstellingen in de openbare ruimte zijn onderdeel van het plan.

48


E.



Begroting 2011


421

Baten primaire overhead 2011

0


3.215

Totaal baten

3.636

Lasten primaire begroting 2011 Begrotingswijzigingen Subtotaal lasten Lasten primaire overhead 2011 Begrotingswijzigingen overhead Subtotaal lasten overhead

Totaal Lasten Resultaat voor bestemming

Rekening 2011

Verschil

4.989

1.353

15.101

-1.733

10.118 3.250 13.368 6.547 0 6.547

7.021

-474

19.915

22.122

-2.207

-16.279

-17.133

-854


81

356

275


267

267

0

-16.465

-17.044

-579


Binnen dit programma hebben de meeste over- en onderschrijdingen op de baten een relatie met over- en onderschrijdingen bij de lasten. De belangrijkste zijn: Voor inburgering is in 2011 van de op de balans gereserveerde gelden een bedrag van € 250.000 extra ingezet. Op het terrein van de participatie zijn eveneens gereserveerde gelden in 2012 tot besteding gekomen voor een bedrag van circa € 500.000. Dus hogere baten en lasten. Daarnaast heeft in 2011 de opheffing van "zone 3" bij het buurthuiswerk plaats gevonden. Hierdoor viel ten gunste van dit programma een bedrag vrij van € 470.000, wat vervolgens voor een belangrijk deel Is ingezet ter dekking van de met de opheffing gepaard gaande kosten. Desondanks waren de uitgaven op dit onderdeel bijna € 200.000 hoger dan begroot. Tot slot waren als gevolg van een lager beroep op de middelen AWBZ ook de kosten lager dan geraamd. Om die reden zijn ook de van derden ontvangen baten verlaagd door een bedrag van € 450.000 te reserveren op de balans voor aanwending in 2012.

49


F.

Toelichting uitvoering prioriteiten en posterioriteiten

B e d r a g e n x € 1.000

Begroting

Rekening

2011

2011

90.000

90.000

Prioriteiten: prio Participatiecentrum prio Emancipatie prio Subsidiering toeleidingsactiviteiten naar werk prio Eigen Kracht-aanpak prio Schuldhulpverlening amendement Taalles aan huis bij nieuwe Nederlanders

30.000

33.608

250.000

250.000

50.000

32.721

350,000

329.931

26.000

26.000

100.000

100.000

Posterioriteiten posterioriteit subsidie

Toelichting prioriteiten Prioriteit 1: Participatiecentrum - incidenteel € 90.000 In 2011 zijn twee medewerkers ingezet bij het participatiecentrum om de digitale participatiekaart te vullen en bij te houden. Zij hebben daarnaast netwerkafspraken gemaakt en zich conform een aanvullende opdracht gebogen over de positionering van het participatiecentrum in het stadsdeel. De digitale participatiekaart van NieuwWest is inmiddels succesvol gebleken als instrument om bewoners bekend te maken met activiteiten en het andere aanbod in het stadsdeel. Daarnaast wordt de kaart vanuit Nieuw-West als voorbeeld gebruikt voor de digitale participatiekaart die stadsbreed en in de overige stadsdelen wordt opgezet. Prioriteit 2: Emancipatie - incidenteel € 30.000 In 2011 is aanvullend op het bestaande homobeleid een activiteitenplan geschreven voor de bestuursperiode 2010-2014 genaamd 'Gewoon Jezelf Kunnen Zijn in NieuwWest'. In de lente en het najaar van 2011 zijn conferenties georganiseerd met als doel het inzichtelijk maken van de "good practices" en om acties voor de toekomst te agenderen. Daarnaast is er in samenwerking met COC en het jongerenwerk stichting Combiwei een debat georganiseerd over jezelf kunnen zijn in de publieke ruimte. Dit was een afsluiting van een grootstedelijke campagne van Pride Photo Award waarbij controversiële foto's op pleinen in heel Amsterdam te zien waren, waaronder op het Osdorppleln.

50


Prioriteit 3:

Subsidiering toeleidingsactiviteiten naar werk voor specifieke doelgroepen -incidenteel € 250.000 In 2011 zijn twee JSP-locaties en twee vrouwencentra operationeel in het stadsdeel. Er zijn stappen gezet naar de harmonisatie van de jongerenservicepunten. Deze inspanning zal in 2012 worden voortgezet. Voor wat betreft de vrouwencentra: Nisa for Nisa heeft uit deze prioriteit de loonkosten kunnen betalen van een medewerker. Verder heeft de stichting Vrouw en Vaart een bijdrage ontvangen voor de exploitatie. Prioriteit 4: Eigen Kracht - incidenteel € 50.000 In 2011 zijn 40 medewerkers van het stadsdeel getraind in de 'Eigen kracht'methodiek. Dit krijgt een vervolg in 2012. De wijkcoördinatoren, gebiedsnetwerkers, etc. van het stadsdeel weten wat de methode inhoudt en welke (andere!) opstelling het vraagt van overheid en hulpverlening. Hierdoor kan men beter inschatten wanneer het instrument 'Eigen Kracht Conferentie' (EKC) ingezet kan worden. In enkele gevallen is een EKC ingezet om een leefbaarheidsvraagstuk in de wijk op te lossen. Vanuit 'achter de voordeur' zijn individuele EKC's georganiseerd vanuit een ander budget. Prioriteit 5: Schuldhulpverlening - incidenteel € 350.000 De vraag naar schuldhulpverlening is in 2011 verder gestegen. Deze prioriteit is ingezet ten behoeve van het voorkomen van de wachtlijsten bij de volwassenen (ongeveer € 200.000), de jongerenschuldhulpverlening, de Voedselbox en de Voedselbank. Amendement: Taalles aan huis bij nieuwe Nederlanders - incidenteel € 26.000 Aan het Amsterdams Buurvrouwen Contact is de opdracht verstrekt om taaitrajecten aan te bieden teneinde kwetsbare vrouwelijke bewoners die de Nederlandse taal niet spreken en niet in staat zijn om groepslessen te volgen, toch die mogelijkheid krijgen en zo de Nederlandse taal kunnen leren. In totaal kunnen 28 trajecten aangeboden worden. Toelichting posterioriteiten Posterioriteit 1: Subsidie - structureel € 100.000 In 2010 is gestart met de herijking van subsidies. Door de noodzakelijke geleidelijke afbouw van subsidierelaties zal het effect daarvan pas later in zijn volle omvang tot begrotingsruimte lelden. In 2011 is als eerste effect binnen programma 6 een besparing van € 100.000 ingeboekt en gerealiseerd.

51


2.7

Programma 7: Sport en recreatie

A.

Maatschappelijk effect (Wat wll de raad bereiken?)

Het programma Sport en recreatie heeft als doel het verhogen van het lichamelijk en geestelijk welbevinden van de bewoners van Nieuw-West, door middel van een efficiënt georganiseerd aanbod van sport en recreatie. Effectindicatoren

Nulmeting

Begr.

Jaarrek.

Begr.

Begr.

2011

2011

2012

2014

Sportparticipatie**

46%

46%

57%

48%

50%

Lidmaatschap sportvereniging*

27%

27%

19%

28%

29%

Tevredenheid sporters over sportvoorzieningen

62%

62%

62%

63%

64%

(% (zeer) tevreden)** Bron: Baslsmeetset De scores Jaarrekening 2011 hebben ais peildatum voor indicatoren: * 2010 en ** 2009

B.

Ontwikkelingen

In 2011 hebben de organisatoren van zes grote topsportsportevenementen de handen ineen geslagen. Het idee achter deze samenwerking is dat de evenementen elkaar gaan versterken en dat topsport kinderen en volwassenen aan het sporten kan krijgen. Dit wordt onder andere vorm gegeven door het koppelen van sportstimulering aan topsportevenementen. In 2012 heeft het stadsdeel een convenant gesloten met de organisatoren van de evenementen voor het wederzijds versterken van top- en breedtesport. Om overgewicht/obesitas onder schoolkinderen terug te dringen is in 2011 de pilot JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) gestart in de Delflandpleinbuurt / Staalmanpleinbuurt. Door middel van een lokale, intersectorale, duurzame en samenhangende aanpak, aangepast aan de lokale situatie, worden bewoners op verschillende manleren gestimuleerd om initiatief te nemen op het gebied van sport en gezondheid. Alle aspecten die bijdragen aan het voorkomen van overgewicht/obesitas komen daarbij aan bod. Ook bedrijfsleven, media, woningbouw en welzijn spelen hierin een belangrijke rol. C.


Bestuursakkoord stad - stadsdelen - Bestuursakkoord sport (2003)

52

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Jaarverslag en jaarrel<ening 2011

Stedelijke beleidskaders - Sportplan Amsterdam 2009-2012 (2009) Stadsdeei beleidskaders (bestaand) - Ruimtelijke visie sportpark De Eendractit: de sporttuin van West (2010) - Visie sportparken De Eendractit en Spieringhorn (2008) - Stedenbouwkundig programma van Eisen sportpark de Eendracht (2010) - Meerjaren Onderhoudsplan sportparken Osdorp 2008-2023 (2010) - Sport-en Beweegplan Osdorp (2010) - Sport- en Beweegplan Geuzenveld-Slotermeer 2009-2012 (2009) - Sportplan: Demarrage, Sport in Slotervaart 2009-2012 (2009) - Voetbalplan Geuzenveld Slotermeer 2009-2010 (2009) - Uitvoeringskader Sport- en beweegplan 2009-2010 (2009) - Sportplan: Sport Ookmeer in Osdorp (2006) - Uitvoeringsplan Sportparken Nieuw-West (2011). Stadsdeei beleidskaders (nieuw te ontwikkelingen) - Visie op de sportparken (2011) - Sport en beweegplan 2011 (2011) - Meerjaren Onderhoudsplan sportparken (2011) D.


Programmadoelen


Exploitatie/beheer

Aantal sportvelden met

sportaccommodaties

bespelinggraad van

optimaliseren

minimaal 60%*

Terugdringen

Percentage tienjarigen met

overgewicht/obesitas

overgewicht** Percentage vijfjarigen met

Begr. Jaarrek.

Begr.

Begr.

2011

2011

2012

2014

13

13

13%

15%

20%

33%

33%

33%

33%

29%

22%

22%

22%

22%

18%

68%(*)

68%(*)

81,5%

81,5%

82,4%

57%(*)

57(*)

71%

64%

66%

Nulmeting

obesltas** Hogere sportparticipatie

Percentage jeugd dat

Jeugd

voldoende beweegt**

Hogere sportparticipatie

Percentage bewoners dat

volwassenen

voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen*

Bron: Baslsmeetset De scores Jaarrekening 2011 hebben als peildatum voor Indicatoren met * 2010, **2008

De metingen van de sportparticipatie jeugd en volwassenen zijn afgeleid van het aantal jongeren / volwassenen dat één dag of meer sport. Deze cijfers komen uit de Jeugdgezondheidsmonitor en de Staat van de stad. Inmiddels is er in de

53


Sportmonitor een meer accurate meting besctiil
54


Verder is in het najaar van 2011 het Uitvoeringsplan sportparken Nieuw-West vastgesteld door de deelraad. In dit plan is het groot onderhoud voor 2012 opgenomen, inclusief de financiële dekking. Huurtarieven sportaccommodaties In oktober 2011 heeft de deelraad in het kader van het harmoniseren van de tarieven de nieuwe huurtarieven van sportvelden en -accommodaties vastgesteld. De Eendractit Door de projectgroep De Eendracht is in 2011 hard gewerkt aan de voorbereiding van het parkmanagement zoals dat op 1 april 2012 van start gaat. Er is een gedegen bedrijfsplan opgesteld, contracten en statuten zijn klaar voor ondertekening en tal van bedrijfsvoering zaken zijn voorbereid. Het sportpark gaat daarbij als eerste (complete) sportpark in Amsterdam aan alle fiscale eisen voldoen voor wat betreft de verrekening van BTW. Echter dit had wel een vertraging tot gevolg ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Afgelopen zomer is op het park een breed evenementenprogramma uitgevoerd, wat de laagdrempeligheid en het imago van het sportpark ten goede zijn gekomen. Ook is op het sportpark een sportieve buitenschoolse opvang geopend.

55


E.


Bedragen x € 1.000 Baten primaire begroting 2011 Baten primaire overhead 2011 Begrotingswijzigingen

Begroting 2011

Rekening 2011

2.381 0 85

Totaal baten

2.466


9.020


1.791

-675

8.805

464

4.196

4.171

25

13.465

12.976

489 -186

249

Subtotaal lasten

9.269


4.196

Begrotingswijzigingen overhead Subtotaal lasten overhead


Verschil

0

-10.999

-11.185


187

187

0


90

90

0

-10.902

-11.088

-186


Baten : De inkomsten van het Sloterparkbad vallen € 700.000 lager uit dan geraamd. De reden is niet dat de inkomsten tegenvallen (feitelijk € 400.000 hoger dan begroot), maar omdat in de begroting 2011 ten onrechte een bedrag van € 1.100.000 aan subsidie-inkomsten van de voormalige stadsdelen Slotervaart en Osdorp was opgenomen. In de begroting 2012 is deze omissie gecorrigeerd. Lasten: De uiteindelijke onderschrijding op de lasten is het gevolg van het feit dat op de kostenplaats sport fysiek een bedrag van € 606.000 is begroot, maar niet uitgegeven. Dit budget Is bedoeld ter dekking van de kosten voor het Sloterparkbad, maar deze kosten zijn verantwoord op programma 11. Zoals In de bestuursrapportage 2011 is gemeld zal er sprake zijn van een overschrijding op de ontwikkeling van het sportpark de Eendracht. De reden hiervan ligt In het feit dat de implementatie van het traject sportpark de Eendracht en besluitvorming hierover naar 2012 is verschoven. Mede door deze vertraging en de complexiteit van dit project is er een overschrijding van € 90.000 op de proceskosten. In de bestuursrapportage 2011 is aangeven dat onderzocht zou worden of deze kosten binnen de bestaande middelen gedekt konden worden. De hierboven genoemde omissie buiten beschouwing latend, is dat ruimschoots gelukt.

56

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Jaarverslag en Jaarrelcening 2011

Het Beheer van het Sportpark De Eendracht geeft een overschrijding te zien van € 164.000. Dit is grotendeels het gevolg van hogere lasten voor energie van € 74.000 (deze worden in 2012 alsnog doorberekend aan de gebruikers) en hogere lasten voor regulier onderhoud van € 81.000. Deze hogere uitgaven worden gedekt door lagere uitgaven op de budgetten van de overige sportparken. F.


Rekening

2011

2011

100.000

25.270

prio Diverse activiteiten en evenementen

50.000

40.000

prio Topscore

21.000

21.000

prio (Kracht)sport als middel tegen overlast

50.000

50.000

prio Harmonisatie sportbuurtwerk

150.000

150.000

prio Bewegen stimuleren faciliteren

187.000

237.099

50.000

50.000

Prioriteiten: prio Connpacte en bedrijfsmatige sportparken

Posterioriteiten: posterioriteit reclame

Toelichting prioriteiten Prioriteit 1: Compacte en bedrijfsmatige sportparl<en/ vitaliseren verenigingen incidenteei € 100.000 in 2011 en in 2012 Vanuit de wens bedrijfsmatig compacte sportparken te ontwikkelen is in 2011 een programmamanager aangetrokken om invulling te geven aan deze ambitie. Vanwege de relatie met /afhankelijkheid van de ontwikkeling van de visie op sport en de visie op sportparken is de realisatie van deze prioriteit pas in de 2® helft van 2011 gestart. Een deel van het budget voor deze prioriteit is nog niet besteed, maar blijft noodzakelijk om deze prioriteit alsnog in 2012 te realiseren. Voor een bedrag van € 67.000 is een overhevelingsvoorstel ingediend. Prioriteit 2: Diverse activiteiten en evenementen - incidenteel € 50.000 Stadsdeel Nieuw-West timmert op sportgebied behoorlijk aan de weg. In 2011 zijn verschillende activiteiten en evenementen door het stadsdeel mogelijk gemaakt, waaronder het NK triatlon 2011. Van dit zeer succesvolle evenement is een samenvatting uitgezonden door Studio Sport: 635.000 kijkers hebben de uitzending bekeken. Ook de zesdaagse van Amsterdam - een internationaal baanwielrenevenement in het Velodrome - heeft een bijdrage gekregen van het stadsdeel.

57


Prioriteit 3: Topscore - incidenteel €21.000 Jongeren in de grote steden doen gemiddeld minder aan sport dan die in de rest van Nederland. Daarnaast nemen jongeren binnen de grote steden in actiterstandswijken, zoals Nieuw-West, nog minder deel aan sport deel dan jongeren in de andere stedelijke gebieden. Topscore is onderdeel van het gemeentelijk sportplan. Binnen Topscore nemen jongeren gedurende 20 weken deel aan sportactiviteiten. Dit is een van de weinige sportstlmuleringsactiviteiten voor deze doelgroep. Op zeven scholen is het Topscoreprogramma uitgevoerd met ruim 1000 deelnemers. De jongeren hadden de keuze uit tien verschillende sporten. Daarnaast is gestart met een cursus jeugdsportleider voor jongeren. Prioriteit 4: (Kractit)sport ais middel tegen ovedast - Incidenteel € 50.000 In 2011 zijn de projecten voor risicojongeren zeer succesvol geweest. Er zijn uitstekende resultaten geboekt, ruim 60 risicojongeren zijn doorgestroomd naar werk, stage of opleiding. Boks het voor Elkaar heeft hierover een presentatie gehouden in de deelraad. Prioriteit 5: Harmonisatie sportbuurtwerk - incidenteel € 150.000 Het sportbuurtwerk in de voormalige stadsdelen had verschillende werkwijzen. In 2011 zijn deze geharmoniseerd, wat geresulteerd heeft in een zorgvuldige en effectieve verdeling van activiteiten in de wijken, zodat het sportbuurtwerk op de juiste locaties en tijdstippen die activiteiten aanbiedt die het meest geschikt zijn voor jongeren in die specifieke wijk. Prioriteit 6: Bewegen stimuleren en faciliteren - incidenteel € 187.000 Ruim 150 vrouwen hebben in 2011 deelgenomen aan fietscursussen en circa 100 vrouwen hebben deelgenomen aan de hardloopcursus. Verder zijn er fietstochten voor vrouwen door de wijken georganiseerd. Toelichting posterioriteiten Posterioriteit 1: Reclame - structureel € 50.000 Met de exploitant van de reclamemast is een nieuwe huurovereenkomst afgesloten die loopt tot 2020. De totale reclame-inkomsten van de reclamemast bij sportpark Sloten zijn in 2011, door de nieuwe overeenkomst, gestegen n a a r € 100.000. Hierdoor is de posterioriteit van € 50.000 gerealiseerd. Deze toename is structureel tot minimaal de einddatum van de nieuwe overeenkomst in 2020.

58

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Jaarverslag en jaarrelcening 2011

2.8

Programma 8: Cultuur en monumenten

A.


Het programma Cultuur en monumenten richt zich op het versterken van het culturele klimaat in Nieuw-West en het betrekken van bewoners bij kunst en cultuur. Kinderen en jongeren starten op jonge leeftijd met cultuureducatie. Het cultuurhistorisch erfgoed in het stadsdeel, zowel architectonische objecten als de voor de westelijke tuinsteden kenmerkende stedenbouwkundige structuren en verkaveling, wordt behouden.

Effectindicatoren Kinderen en jongeren die deelnemen aan

Nulmeting

Begr.

Jaarrek.

Begr.

Begr.

2011

2011

2012

2014

12.000

10.000

8.000

10.000

8.000

80.000

80.000

100.000

cultuur (podiumkunst; amateurkunst; op sctiool) Participatie in uitgaansmogelijkheden*

Bron: Baslsmeetset 2010 * nulmeting 2008

Afwijking in de effectindicator 'Kinderen en jongeren die deelnemen aan cultuur": het aantal van 8.000 is het totaal van de resultaten van Studio West/Jong Rast (3.000), 4 West Jeugdtheater (4.000) en o.m. Muziekschool (1.000). De begroting blijkt te zijn gebaseerd op een (te) ruwe schatting. De indicator "Participatie in uitgaansmogelijkheden" betreft de bezoekersaantallen van de Meervaart; de verhoging hiervan dient vooral gerealiseerd te worden door een toename van het aantal voorstellingen dat de Meervaart moet halen per jaar (is nu nog 200, gaat naar 250). B.

Ontwikkelingen

Cultureel klimaat In 2011 heeft het stadsdeel samen met externe partners en culturele organisaties een nieuw kunst- en cultuurbeleid ontwikkeld. In 2011 is het kunst- en cultuurplan 'Versterken doorverbinden' (2012-2014) door de deelraad vastgesteld. Daarnaast is gewerkt aan nieuwe beleidsregels op het gebied van kunst en cultuur en werd een subsidieregeling vastgesteld voor bijzondere (eenmalige) projecten op het gebied van talentontwikkeling. Door de verminderde middelen waarover in 2011 beschikt kon worden, moesten scherpe keuzes gemaakt worden. De geformuleerde beleidsregels, de nieuwe subsidieregeling en het nieuwe beleid zorgen er samen voor dat ontwikkelingen specifiek gestimuleerd kunnen worden. In 2011 werden ook de voornemens van het Rijk en de gemeente Amsterdam op het gebied van kunst en cultuur concreter, maar tot directe ingrepen of bezuinigingen in

59


het stadsdeel heeft dat (nog) niet geleid. De intensieve samenwerking met het culturele veld en de culturele knooppunten in Nieuw-West, zoals onder meer podia, broedplaatsen, festivalorganisatoren, talentontwikkelingsorganisaties en digitale media is in 2011 voortgezet. Behoud van het stedenbouwl

R/y/f (nieuw) - De Westelijke Tuinsteden vormen een belangrijk onderdeel in de Visie Erfgoed en Ruimte als gebied dat van nationaal belang was voor de periode van 19401965 Stedelijke beleidskaders - Kunstenplan 2009-2012 (2008) Stadsdeei beleidskaders (bestaand) - Waarderingskaart Geuzenveld-Slotermeer + beleidsregels (2009) - Welstandnota's Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp, Slotervaart (2009) Stadsdeel beleidskaders (nieuw) - Waarderingskaart Nieuw-West + beleidsregels (2011) - Lijst jonge monumenten (2011) - Rapportage n.a.v. motie op bibliotheken in Nieuw-West (september 2011) - Versterken door Verbinden - Beleidsplan Kunst en Cultuur 2011 - 2014 (november 2011) - Evenementenbeleid (nog in ontwikkeling) D.


Programmadoelen


In stand houden

Aantal uitleningen totaal

586.114 593.500 546.000 527.000 525.000

Aantal bezoekers

467.307 479.000 479.000 472.000 471.000

Nulmeting

Begr. Jaarrek. 2011

2011

Begr.

Begr.

2012

2014

bibliotheekvoorziening OBA

Behoud cultureel erfgoed

Aantal (erkende) monumenten

De Meervaart is de culturele

Aantal voorstellingen

65

75

78

75

85

200

200

250

275

275

35.000

35.000

37.000

33.000

40.000

drager van Nieuw-West Festivals en culturele

Aantal bezoekers festivals en

60


manifestaties

culturele manifestatie

Culturele Broedplaatsen

Aantal huurders broedplaatsen

180

200

200

300

300

Bronnen: Baslsmeetset, OBA, eigen registratie scores 2011

60-jarig bestaan Westeiijl<e Tuinsteden In het bestuursprogramma Is de ambitie verwoord in 2012 op allerlei maatschappelijke terreinen het 60-jarig bestaan van de Westelijke Tuinsteden te vieren. IVlet het oog daarop zijn in de loop van 2011 diverse initiatieven en voorbereidingen voor projecten gestart. Zo wordt er gewerkt aan een film over de stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren en werd een begin gemaakt met het project Nieuw- West Open, waarin aandacht besteed zal worden aan allerlei bijzondere plekken in Nieuw-West. Dit project worden mede ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Openbare bibliothel<en Het jaar 2011 was een Intensief jaar voor de openbare bibliotheken in ons stadsdeel. Het dagelijks bestuur nam zich in het najaar van 2010 voor om met ingang van 2014 € 800.000 te gaan bezuinigen op de bibliotheekvoorziening. Dat leidde toen tot debatten en moties in de deelraad en tot een opdracht van de deelraad aan het dagelijks bestuur om in 2011 een notitie te presenteren waarin de visie op de bibliotheekvoorziening voor de komende jaren zou worden geschetst en wat de effecten zouden zijn van de beoogde bezuiniging. In het najaar van 2011 heeft de deelraad deze notitie besproken en is kennis genomen van diverse scenario's, waarvan een aantal door de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) werd gepresenteerd. In oktober heeft de deelraad aan het dagelijks bestuur opdracht gegeven om het scenario met drie filialen nader uit te werken en de raad de resultaten te rapporteren. In het nieuwe kunst- en cultuurplan van het stadsdeel, 'Versterken door verbinden', worden de bibliotheekvestigingen gezien als culturele knooppunten. Het totaal aantal uitleningen van de bibliotheek varieert per jaar, maar er is duidelijk sprake van een trend, zowel landelijk als in het stadsdeel, waarbij minder uitgeleend wordt. Daarnaast is het in Nieuw-West op de middellange termijn (2014) enigszins onzeker wat het bredere effect van het mogelijk sluiten van filialen zal zijn, onder meer op het gebied van uitleningen. De verwachting is dat het aantal bezoekers tot en met 2012 min of meer gelijk blijft. De IVIeen/aart De Meervaart als kunst- en cultuurpodium in Nieuw-West blijft belangrijk, daarom blijft de bijdrage van het stadsdeel in de exploitatie van het theater gehandhaafd. In het kunst- en cultuurplan is de Meervaart omschreven als een van onze culturele knooppunten. Het theater heeft niet alleen een belangrijke stedelijke en regionale functie, maar is ook nauw betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie, talentontwikkeling en festivalprogrammering. Als cultureel knooppunt verbindt het theater tevens diverse netwerken en laat het anderen van

61


Zijn expertise gebruil< mal<en. Om de veelzijdigtieid van functies en met name de belangrijl<e rol als ondersteuner van diverse talentontwikkelingsorganisaties (het 'Powered by' - beleid) te versterken, is er voor gekozen om met ingang van de begroting 2012 het benodigde budget voor dit beleid structureel in de begroting op te nemen. Behoud van het stedenbouwl
62


E.



Begroting 2011


63


0


0

Totaal baten Lasten primaire begroting 2011 Begrotingswijzigingen Subtotaal lasten

63

Rekening 2011

Verschil

55

-8

3.275

-8

3.206 61 3.267


0


0


0

0

0

3.267

3.275

-8

-3.204

-3.220

-16


0

0

0


0

0

0

-3.204

-3.220

-16



De gerealiseerde baten en lasten wijken weinig af van de begrote baten en lasten voor dit programma. De belangrijkste afwijkingen betreffen hogere / lagere baten en lasten die elkaar nagenoeg opheffen. Het betreft de lagere uitgaven voor Kunst in de openbare ruimte omdat een geraamde bijdrage van derden (€ 30.000) niet is ontvangen en hogere uitgaven voor "Overige culturele activiteiten" vanwege de ontvangst van een niet geraamde bijdrage van derden (€ 58.000). Conform de begroting 2011 is er geen overhead aan dit programma toegerekend. In de begroting 2012 is dit rechtgezet.

63


F.


Rekening

2011

2011

44.000

44.000

Prioriteiten: prio Aslan iViuziektalent Expres (co-fin) prio Geheugen van West (co-fin) prio West Jeugdtheater (co-fin)

30.000

30.000

150.000

150.000

33.000

33.000

Posterioriteiten: Posterioriteit subsidie

Toelichting prioriteiten Prioriteit 1: Aslan IViuziektalent Expres (co-fin) - incidenteel € 44.000 Het landelijl< fonds Cultuurparticipatie heeft een subsidie van € 650.000 (voor een periode van 3 jaar 2011 -2013) toegezegd aan de Aslan Muziekschool voor de Muziek Talent Expres. Deze subsidie is verstrekt onder voorwaarde van een bijdrage vanuit het stadsdeel, die met inzet van deze prioriteit is gerealiseerd. Prioriteit 2: Geheugen van West (co-fin) - incidenteel € 30.000 Voor het 'Geheugen van West' is een bijdrage van € 30.000 gevraagd voor 2011, op een totaal begroting van € 100.000. Stadsdeel West, AFK, diverse fondsen en sponsoren dragen bij aan de cofinanciering. Het project versterkt het cultureel en historisch besef van de westelijke tuinsteden. De beoogde cofinanciering door het stadsdeel West is in 2011 niet tot stand gekomen. De ondersteuning van dit project door stadsdeel West was voor het dagelijks bestuur voorwaarde om het project voort te zetten. Nu aan deze voorwaarde niet is voldaan, vervalt na 2011 de ondersteuning voor het stadsdeel Nieuw-West. De prioriteit voor 2011 is als subsidie aan de stichting Geheugen van West verleend. Prioriteit 3:

4 West Jeugdtheater (Co-fin) - incidenteel € 150.000 in 2011 en in 2012 co-financiering Sinds 2009 verzorgt 4 West als belangrijke partner van de Meervaart een educatief programma rond schoolvoorstellingen van de Meervaart, dat bij elke voorstelling op maat wordt gemaakt. In 2011 is het bedrag aan 4 West Jeugdtheater toegekend. Hiermee blijft een belangrijke vrijetijdsvoorziening voor de jeugd in de categorie 2-14 jaar behouden. Op deze wijze kan de jeugdtheaterschool zich verder ontwikkelen in de richting van het Amsterdamse Kunstenplan.

64


Toelichting posterioriteiten Posterioriteit 1: Subsidie - structureel € 33.000 In 2010 is gestart met de herijl
65


2.9

Programma 9: Openbare ruimte en groen

A.


Het programma Openbare ruimte en groen heeft als doel dat de openbare ruimte en het groen in Nieuw-West leefbaar en goed bereikbaar is en uitnodigt tot gebruik. Bewoners worden gestimuleerd hun bijdrage te leveren aan beheer van de openbare ruimte. De bewoners voelen zich er prettig. Effectindicatoren

Nulmeting

Begr. 2011

Tevredenheid inwoners over

Jaarrek. 2011

Begr.

Begr.

2012

2014

6,8

6,7

7,1

6,5

6,3

6,5

6,4

6,6

6,2

6,0

6,1

6,0

6,2

5,9

5,5

6,0

6,0

6,4

6,1

6,2

31

31

25

30

32

groenvoorzieningen (rapportcijfer)* Tevredenheid bewoners over onderhoud groenvoorzieningen (rapportcijfer)* Tevredenheid bewoners over onderhoud straten en stoepen (rapportcijfer)* Oordeel aanbod speelvoorzleningen kinderen (rapportcijfer)*

Verloederingsscore**

Bron: Baslsmeetset 2010 * nulmeting 2009, ** nulmeting 2008

B.

Ontwikkelingen

Functies van het groen Het groen in het stadsdeel heeft een belangrijke functie ten aanzien van warmtedemping, luchtzuivering en waterberging. Dit belang wordt door het stadsdeel onderschreven door in beheer en beleid in te zetten op het behoud van groen. Zo heeft het stadsdeel deelgenomen aan het Europese project GRaBs (zie programma 10). Het project geeft aan dat de inrichting van de openbare ruimte en In het bijzonder het groen hierin, een belangrijke rol speelt. C.


Stedelijke beleidskaders (Groen) - Nota Groen in Amsterdam (1998) - Structuurvisie Amsterdam 2040 (17 februari 2011) - Toetsingskader Hoofdgroenstructuur (2005) - Ambitienotitie "Sloterplas venster van mogelijkheden" (2009)

66


Stadsdeel beleidskaders (bestaand) (Algemeen) - Structuurvisie Geuzenveld Slotermeer (2003) - Kwaliteitsplan betieer openbaar groen stadsdeel Slotervaart (2008) - Ambitienotitie "Sloterplas venster van mogelijktieden" (2009) (Groen) - Groenvisie Slotervaart (2007) - Groenvisie Osdorp (2001) - Beleidsplan water en groen Geuzenveld Slotermeer (2004) - Natuurvisie Tuinen van West (2010) - Programma van eisen Tuinen van West (2010) - Bloembakken - Een functionele verfraaiing van het stadsdeel (1996) - Geveltulnenbeleid Nieuw-West (2011) - Groenplan Osdorp (2009) (Ecologie) - Ecologische structuur Slotervaart (1998) (Bomen) - Bomenstructuurplan Nieuw-West (Parkstad) (2002) - Kapverordening Slotervaart (2009) - Bomenverordening Geuzenveld Slotermeer (2009) - Bomenverordening Osdorp (2002) - Kapvergunningenbeleid Slotervaart (2009) - Groencompensatiebeleidsplan Slotervaart (2009) - Het Monumentale bomenbeleid Slotervaart (2009) - Bomentaal Slotervaart (2009) - Beleidsnotitie waardevolle bomen Geuzenveld Slotermeer (2009) (Dieren) - Beleid aanpak schade en overlast dieren in de openbare ruimte (2009) - Ganzenbeleid (2007) (Speelvoorzleningen) - Speelruimtebeleidsplan (2009) - Beeldkwaliteitsplan Tuinen van West (2010) Stadsdeel beleidskaders (nieuw te ontwikkelen) - MJOP verharding (2011/2012) - MJOP waterbouwkundige werken (2012) - Groenvisie (2012) - Bomenbeleidsplan (2012) - Speelruimte/voorzieningplan (2012) - Parkennota (2012) - Plan Dierenoverlast (2012) - Waterplan (2012)

67

Gemeenle Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Jaarverslag en jaarrekening 2011

D.


Programmadoelen


Nul-

Begr.

Begr.

2011

2011

2012

2014

22 ha

22 ha

22 ha

96 ha

6 ha

21 ha

39,5 ha

53 ha

63 ha

8,1

7,6

8,0

7,5

7,0

nbs

20

132

132

150

meting Versterken natuur, parken

Opgeleverd aantal hectaren

en Tuinen van West+

recreatie

Begr. Jaarrek.

Tuinen van West*

Opgeleverd aantal hectaren nafüi/r Tuinen van West* Efficiënt beheer van de

Score schoonheidsgraden

openbare ruimte

(zwerfvuil op verharding)**

Bewoners betrekken en

Aantal adoptanten van

aanspreken bij een schone

containerlocaties*

omgeving Bronnen: Baslsmeetset * niet opgenomen in Baslsmeetset 2010, ** nulmeting oktober 2009. + Tuinen van West De aantallen hectaren voor natuur en recreatie zoals in de meetset is opgenomen zijn onjuist. Dit is eerder in de bestuursrapportage van november 2011 gemeld. De juiste aantallen zijn: 37,5 ha recreatie en 38 ha natuur. Daarnaast Is, zoals reeds is aangegeven, ais gevolg van het wegvallen van subsidies, het uitvoeringstempo aangepast. Deze aanpassing vertaalt zich tevens in een verminderd aantal opgeleverde hectaren natuur en recreatie.

Hoogwaardige milieus Het ontviîkkelen van hoogwaardige woon-, werken recreatiemilleus in het stadsdeel is een meerjarig traject. Nieuw-West heeft in 2011 vooral ingezet op het in stand houden van een veilige, hele, schone en toegankelijke openbare ruimte. De Tuinen van West zijn in 2011 verder ontwikkeld, maar door het wegvallen van subsidies moest het project op onderdelen worden herzien en het uitvoeringstempo aangepast. Ten aanzien van de differentiatie van stedelijke parken is in 2011 een start gemaakt met het ontwikkelplan voor het Rembrandtpark. Voor Radiaal-West is er in samenwerking met stadsdeel West een ontwikkelplan opgesteld en wordt een aantal projecten uitgevoerd. Als gevolg van het wegvallen van externe middelen voor de Sloterplas zijn de (ontwikkel)ambities voor de Sloterplas in 2011 opnieuw tegen het licht gehouden. Het instellen van de reserve "Interventies Sloterplas" zoals is besloten bij het vaststellen van de bestuursrapportage 2011 maakt het mogelijk deze interventies in 2012 uit te voeren. Verder wordt de Sloterplasconferentie in het 2® kwartaal van 2012 gehouden. Beheer In de bestuursrapportage 2011 Is aangeven dat het structurele budget voor lease/vervanging van materiaal ontoereikend Is. Er is toen besloten om uit het incidentele budget dat vrijkwam uit de Stichting Voertuigenbeheer Amsterdam een reserve "vervanging materiaal" in te stellen.

68


Participatie bij beheer De openbare ruimte is van iedereen. De deelraad heeft een motie aangenomen die tot doel heeft buurtbewoners meer te betrekken bij hun buurt. In het kader daarvan is in het najaar van 2011 een proef gedaan met de plaatsing van bladkorven. De proef wordt in 2012 geëvalueerd. De mogelijkheid om een container te adopteren is opgenomen op de website van het stadsdeel en in de afvalkalender. Tevens is hiervoor extra aandacht gegenereerd door positieve aandacht voor de huidige adoptanten. Zij zijn dit jaar, als dank voor hun inzet, uitgenodigd voor een excursie naar het Afval Energie Bedrijf. Deze werd zeer gewaardeerd. Eind 2011 waren er 132 containeradoptanten; een stijging van vijf ten opzichte van vorig jaar. De geraamde verhoging van het aantal adoptanten met 20 is hiermee niet gehaald. Aanpak speelplaatsen Voor het beheer en de vervanging van speelvoorzleningen zijn er vanuit de oude stadsdelen, naast deze prioriteiten, ook andere middelen (krediet, exploitatiebudget) beschikbaar voor de aanpak van speelvoorziening. Het totaal budget is € 1 miljoen. Er is gekozen voor een integrale aanpak voor Nieuw-West. Door deze aanpak is het werk, in plaats van locatie gebonden opgedeeld in onderhoud/vervanging korte termijn (zonder of met zeer weinig communicatie/participatie) en onderhoud/vervanging voor de middellange termijn opgedeeld. Deze korte termijnwerkzaamheden zijn in 2011 uitgevoerd. In 2012 en 2013 wordt het omvangrijker onderhoud en vervanging, waarbij sprake is van participatie door bewoners, planmatig uitgevoerd. Beleidskaders Voor het behoud en het ontwikkelen van het groen is In 2011 gewerkt aan nieuwe beleidskaders voor Nieuw-West, waaronder de Groenvisie en het Bomenbeleidsplan. Verder is het geveltuinbeleid vastgesteld en uitgevoerd. Daarnaast worden de kaders voor het beheer vastgelegd in een beheerkwaliteitsplan openbare ruimte. Deze plannen worden in 2012 voorgelegd aan de deelraad. In 2010 heeft een nulmeting beheerkwaliteit van de hele openbare ruimte in Nieuw-West plaatsgevonden. De nulmeting werd gebruikt als referentiepunt voor de metingen in latere jaren. In 2011 is ook het Meerjarenonderhoudsplan Verhardingen, op basis van de eind 2010 uitgevoerde weginspectie, opgesteld. In dit plan zijn alle benodigde planmatige onderhoudswerkzaamheden en herinrichtingen openbare ruimte opgenomen, zowel het achterstallige als in de nabije toekomst noodzakelijke onderhoud en vervanging. Het plan is in januari 2012 door de deelraad vastgesteld.

69


E.

Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag iiet kosten?)

Bedragen x € 1.000 Baten primaire begroting 2011 Baten primaire overhead 2011 Begrotingswijzigingen Totaal baten

Begroting 2011

Verschil

8.456

5.030

18.461

-3.745

6.197 0 -2.771 3.426


17.802


-3.086

Subtotaal lasten

14.716


23.599


Rekening 2011

0


23.599

20.961

2.638

Totaal Lasten

38.315

39.422

-1.107

-34.889

-30.966

3.923

1.050

1.050

0

Resultaat voor bestemming Onttrekking aan reserves Toevoegen aan reserves Resultaat na bestemming

625

625

0

-34.464

-30.541

3.923

Baten: De ontvangen inkomsten uit het zogenaamde eerste verstratingskrediet van ruim € 4 miljoen, verklaren voor een groot deel de hogere baten in 2011. Verder is nog een bedrag van bijna € 700.000 extra ontvangen ter dekking van de met het opbreken van de bestrating gepaard gaande kosten en zijn de inkomsten uit contracten voor reclame in de openbare ruimte € 200.000 hoger dan venwacht. De helft hiervan heeft echter betrekking op voorgaande jaren en is dus van incidentele aard. Lasten: De ontvangen baten uit het eerste verstratingskrediet zijn, via de grondexploitatie, voor € 3,5 miljoen ingezet als een bijdrage in de inrichting van de openbare ruimte. Het saldo van ruim € 500.000 is extra toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud verhardingen conform het MJOP 2012 en is dus bij de lasten ook als uitgaaf meegenomen. Aan deze voorziening is tevens het verschil van € 180.000

70


tussen liet ontvangen bedrag en de gerealiseerde uitgaven voor het herstel en opbreken van straten toegevoegd. Tot slot is op de kapitaallasten groot onderhoud een onderschrijding van € 659.000 gerealiseerd. Als gevolg van de stapeling van de MJOP's van de drie voormalige stadsdelen bleken de kapitaalslasten voor een bedrag van circa € 500.000 te hoog in de begroting opgenomen te zijn. In het kader van de invulling van de heroverwegingstaakstellingen is dit reeds geconstateerd en vervolgens ook met ingang van 2012 als bezuiniging (€ 500.000) ingeboekt. Het andere deel van de onderschrijding is het gevolg van zowel voordeliger aanbestedingen als door vertraging in de uitvoering van projecten.

F.


Rekening

2011

2011

Prioriteiten: prio Osdorperbinnenpolder Zuid

10.000

0

prio Faunapassage Osdorperweg

66.000

0

prio IVIoeraszone Westrandweg (co-fin)

245.000

0

prio Realisatie Groene As (fase 1 Vrije Geer lus) (co-fin)

150.000

0

50.000

0

-

-

prio Startbudget Natuurspeelplaats Sloterpark

Posterioriteiten:

Toelichting prioriteiten Prioriteit 1: Osdorperbinnenpolder Zuid - Incidenteel € 10.000 De prioriteit Osdorperbinnenpolder Zuid is niet besteed. Vanwege de bezuinigingen door het rijk heeft de provincie een aankoopstop natuur Ingesteld. Onzeker Is ook of de rand van de polder bij de door het rijk opgelegde herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) nog binnen de EHS begrenzing zal vallen. Op dit moment wil de provincie nog geen beheerplan opstellen. Duidelijkheid zal pas verkregen worden na de herijking van de EHS door de provincie. Prioriteit 2: Faunapassage Osdorperweg - incidenteel € 66.000 In de bestuursrapportage van 2011 werd al aangegeven dat door de vertraging van het project grootonderhoud Osdorperweg de werkzaamheden aan de Faunapassage Osdorperweg pas in 2012 uitgevoerd zullen worden. Het bedrag van de prioriteit is bij de bestuursrapportage 2011 reeds vrijgevallen.

71


Prioriteit 3: l\ôeraszone Westrandweg (co-fin) - incidenteel € 245.000 Deze prioriteit is nog niet uitgevoerd. Zoals ook aangegeven in de bestuursrapportage 2011 zijn de voorbereidingen voor tiet project Moeraszone Westrandweg gestart, maar de ontpactitingsprocedure is nog niet in gang gezet omdat er andere juridisctie procedures lopen. Bovendien is er tijdens een bodemonderzoek asbestverdaclit materiaal aangetroffen dat eerst nader onderzocht moest worden. In 2012 zal de grond wel vrij moeten worden opgeleverd, waardoor de prioriteit noodzakelijk blijft. Het volledige bedrag is als overhevelingsvoorstel ingediend. Prioriteit 4: Realisatie Groene As (fase 1 Vrije Geer lus) (co-fin) - incidenteel € 150.000 in 2011 en € 137.500 in 2012 In de bestuursrapportage 2011 is besloten deze prioriteit in te zetten voor de dijkverzwaring, de inrichting van de openbare ruimte van de Ringvaartdijk Oost en toe te voegen aan de voorziening Woonboten Zwartepad/Ringvaartdijk. Deze werkzaamheden zijn complex en juridisch ingewikkeld waardoor de voorbereiding extra tijd in beslag neemt. Naar verwachting worden deze werkzaamheden binnen 3 jaar uitgevoerd. Prioriteit 5: Startbudget natuurspeelplaats Sloterpark - incidenteel € 50.000 Voor 2011 is een incidenteel bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld als startbudget voor de natuurspeelplaats. Dit budget zou worden aangewend voor een aantal voorbereidende werkzaamheden waaronder het opstellen van een beheersmodel, het organiseren van de opening en de start van een aantal activiteiten. Vanwege het feit dat de oplevering van de natuurspeelplaats is verschoven van medio 2011 naar begin 2012, zijn er in 2011 geen uitgaven gedaan. Voor een bedrag van € 25.000 is een overhevelingsvoorstel ingediend. Toelichting posterioriteiten: De in de begroting 2011 opgenomen posterioriteit voor dit programma is bij de bestuursrapportage 2011 overgeheveld naar programma 3.

72


2.10

Programma 10: Milieu en water

A.


Het programma IVIilieu en water zet in op een milieuvriendelijk en duurzaam stadsdeel. Al het open water in het stadsdeel Is van goede kwaliteit en ook de kwantiteit is voldoende. De ontwikkelingen op het gebied van luchtkwaliteit en COûitstoot geven stadsdeel Nieuw-West een grote verantwoordelijkheid voor (realisatie van) het milieubeleid. Daarom wordt ingezet op duurzaamheid en het verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit. Het stadsdeel zet in op het vergroten van de invloed op beslissingen ten aanzien van Schiphol om de geluidsbelasting van vliegtuigen in Nieuw-West te beperken. Effectindicatoren

Nulmeting

Begr.

Jaarrek.

Begr.

Begr.

2011

2011

2012

2014

Aantal milleuklachten

56

56

103

80

80

stikstofdioxide In de buitenlucht (meetpunt

25

25

24

25

25

sportpark Ookmeer) Bron: Baslsmeetset en stadsdeel Scores 2011

Toelichting afwijkingen Aantal milieuklachten Het aantal milieuklachten is hoger dan verwacht omdat tot en met 2010 alleen werd uitgegaan van het aantal klachten dat bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht binnenkwam. Vanaf 2011 worden ook de klachten die bij het stadsdeel zelf zijn binnengekomen meegeteld. Sf//csfofd;'ox;de De stikstofdioxide in het meetpunt Ookmeer is al Jaren stabiel en In 2011 zelfs licht gedaald. Het meetpunt meet alleen achtergrondwaardes en deze waardes ondervinden weinig invloed van veranderende omstandigheden In bijvoorbeeld het verkeersaanbod. B.

Ontwikkelingen

Regulering en handhaving wettelijke milieu- en bodemtaken Stadsdeel Nieuw-West is verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van de wettelijke milieu- en bodemtaken. Na de herverdeling van wettelijke taken is in de loop van 2010 de uitvoering van het milieutoezicht op bedrijven met lage milieubelasting en beperkt milieurisico een verantwoordelijkheid van het stadsdeel geworden. Het toezicht op bedrijven met hogere belasting en meer risico blijft bij de

73


Dienst IVIilieu en Bouwtoezicht (DMB). Met de herverdeling van de taken is het hierbij behorende budget overgedragen van de DMB aan het stadsdeel. Schoon en duurzaam vervoer in Nieuw-West Nieuw-West moet voldoen aan de Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit. De gemeente Amsterdam heeft hiertoe een Actieplan Luchtkwaliteit opgesteld. In dit kader wordt onder meer elektrisch vervoer bevorderd. Tot 2014 zullen er in Amsterdam 1000 openbare laadpunten op 500 plaatsen (twee punten per plaats) voor elektrisch vervoer aangelegd worden. Het vervoer in Nieuw-West moet zo min mogelijk schade aan het milieu veroorzaken. Fietsen, elektrisch vervoer en gebruik van openbaar vervoer worden gestimuleerd. Plannen voor het stimuleren van duurzaam vervoer maken onderdeel uit van de Duurzaamheidsagenda Nieuw-West 2012-2014 Schiphol De luchthaven Schiphol is een belangrijke economische motor in de regio en zal de komende jaren verder groeien. Om dit mogelijk te maken en tegelijk te blijven voldoen aan de milieueisen, is op basis van het Aldersadvies uit 2008, bepaald dat het aantal vliegtuigbewegingen kan groeien tot 510.000 in 2020. In de zogenoemde Alderstafel is hierover een compromis bereikt tussen gemeentebestuurders, de luchtvaartsector en bewonersvertegenwoordigers. Met de groei van Schiphol neemt echter de kans op vliegtuiglawaai in Nieuw-West toe. Het streven is om waar mogelijk invloed uit te oefenen op relevante beslissingen en gevolgen. in november 2010 is voor een periode van twee jaar gestart met een experimenteel geluid- en handhavingstelsel. In maart 2011 is begonnen met een proef waarbinnen de uitvliegroute vanaf de Zwanenburgbaan zodanig in noordelijke richting verlegd Is, dat deze midden tussen Zwanenburg en Badhoevedorp doorloopt. Daarvoor is een draaipunt (navigatiepunt voor vliegtuigen) boven het westelijk havengebied tijdelijk 500 meter in oostelijke richting verlegd. In 2011 heeft het stadsdeel besloten om niet verder te gaan met geluidsmeting via het systeem van Geluidsnet en in te zetten op de uitbreiding en optimalisatie van het NOMOS meetsysteem (NOise MOnitoring System) van Schiphol. Dat heeft geresulteerd in een akkoord met Schiphol over de plaatsing van een tweede NOMOS-meetpost in Nieuw-West en de verplaatsing van de bestaande meetpost naar een locatie in of nabij de woonwijk De Aker. C.


Stedelijke beleidskaders - Voorrang voor gezonde stad (2008) - Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam (2006) - Amsterdamse energiestrategie (2010) - Duurzaamheid in de nieuwbouw (2008) - Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011 (2007) - Water: het blauwe goud van Amsterdam (2001)

74


-

Structuurvisie Amsterdam 2040 (2011)De Wateragenda (2009) Actieplan Geluid (2009)

Stadsdeel beleidskaders (bestaand) - Milieuprogramma 2011 (2011) - Milieuvisie Geuzenveld-Slotermeer 2008-2014 (2008) - Milieuvisie Slotervaart (2008) - Klimaatprogramma Slotervaart 2009-2012 (2009) - Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit stadsdeel Slotervaart (2007) - Klimaatplan 2008 - 2014 (Osdorp) (2009) - Subsidieverordening groene daken (2011) - NME visie (2011) - Klimaatadaptatie Actieplan (2011) Milieuprogramma 2011 (2011)) - Beleidsplan Water en Groen 2005-2020 (2005)(Geuzenveld-Slotermeer) - Watervisie Slotervaart (2005) Stadsdeel beleidskaders (nieuw op te stellen) - Uitvoeringsprogramma Milieu en Duurzaamheid 2012 - Waterplan 2011-2015 (2014) - Duurzaamheidsagenda Nieuw-West 2012-2014 - Plan van aanpak klimaatneutrale stadsdeelorganisatie (2012) - Meerjarenbeleidsplan fiets - Afvalbeleid 2 0 1 2 - 2 0 1 5 D.


Programmadoelen


Klimaatneutrale organisatie Aantal elektrische

Nul-

Begr.

Jaarrek.

Begr.

Begr.

meting

2011

2011

2012

2014

3

5

15

16

20

1/3e

1/3e

1/3'=

2/3e

heel

voertuigen Milieuvriendelijk stadsdeel

Behaald bronzen certificaat voor duurzaam

stadsdeel stadsdeel stadsdeel stadsdeel stadsdeel

terreinbeheer Aantal elektrische

0

2

7

6

20

1000

1500

1700

2500

4000

1/3e

heel

heel

heel

heel

oplaadpunten in de openbare ruimte Verhoging waterberging

groene daken in m^

Afvalinzameling

Operationele CieanTeams

stadsdeel stadsdeel

stadsdeel stadsdeel stadsdeel

Bron; eigen registratie scores 2011

75


Een milieuvriendelijk Nieuw-West Het stadsdeel richt zich op milieugebied op een duurzaam en leefbaar Nieuw-West. Belangrijke onderwerpen zijn de CO^-uitstoot, klimaatverandering, luchtkwaliteit en natuur- en milieueducatie (NME). Duurzaamheid begint met de eigen organisatie. In 2011 zijn diverse energiebesparende maatregelen uitgevoerd bij de stadsdeelgebouwen, 13 elektrische voertuigen zijn aangeschaft en op de stadsdeelwerf Fogostraat en op schooltuingebouwen zijn zonnepanelen geplaatst, in het Europese project GRaBs (Green and Blue Space Adaptation for Urban Areas and Eco Towns) is kennis uitgewisseld over mogelijkheden om steden aan te passen aan klimaatverandering. In dit kader is in Nieuw-West in 2011 het Adaptatie Actie Programma opgesteld. Het stadsdeel stimuleert bewoners en woningcorporaties om zelf duurzame maatregelen te nemen. Eén van de uitgevoerde maatregelen Is een subsidieregeling groene daken voor de periode 2011-2014. Ook zijn in 2011 weer bewoners opgeleid tot energiecoach om vervolgens aan andere bewoners voorlichtingsbijeenkomsten te geven over zowel adviezen over energiebesparing als budgetteren. Groene daken In februari 2011 is de bijzondere Subsidieregeling Groene Daken 2011-2014 door de deelraad vastgesteld. Hierdoor is voor de periode 2011-2014 een budget van € 300.000,- beschikbaar gesteld voor bijdragen in de kosten van de aanleg van groene daken door gebouweigenaren. Een deel van dit budget (€ 50.000) is bedoeld voor projecten van en door het stadsdeel. In 2011 zijn 25 aanvragen van bewoners gehonoreerd en is 1700 m^ groen dak aangelegd. Duurzaamheidsagenda en NME-visie In 2011 is een duurzaamheidsagenda 2012-2014 opgesteld met hierin een beleidsmatige uitwerking van de wensen en ambities uit het bestuursprogramma op het gebied van duurzaamheid. In deze agenda worden de verschillende duurzaamheidsthema's in onderlinge samenhang nader uitgewerkt voor de komende jaren. De duurzaamheidsagenda wordt begin 2012 ter vaststelling aan de deelraad aangeboden. In 2011 is de NME-visie vastgesteld die vooral gericht is op het verder stimuleren van het gebruik van NME-centra, schooltuinen en kinderboerderijen.

76


Een goed waterbeheer In nauwe samenwerking met Waternet/AGV is een start gemaakt met tiet opstellen van liet Waterplan Nieuw-West. Conform planning zal het project nog doorlopen in 2012. Onderwerpen als integraal waterbeheer, het verbeteren van de waterkwaliteit en - kwantiteit worden hierbij meegenomen, maar ook zaken als recreatie en cultuurhistorie komen aan bod. In 2011 is een nieuwe gracht gegraven die aansluit op het voorheen doodlopende water langs de Allendelaan. Eén oever van de gracht is ecologisch ingericht wat ten goede komt aan de waterkwaliteit. Afvalinzameling in 2011 zijn er keuzes gemaakt voor de wijze van het inzamelen van grof vuil (vaste dag) en voor het afstoten van het Inzamelen van commercieel bedrijfsafval. De gescheiden inzameling van GFT-afval wordt voorlopig gecontinueerd. De proef met gescheiden inzameling van kunststof is verlengd tot medio 2012. Het beleidskader afval zal In de loop van 2012 worden voorgelegd aan de deelraad. De ontvlechting van Afvalservice West is gerealiseerd. De financiële consequenties van harmonisering, uitvoering en de Resultaatverantwoordelijke eenheid Afvalinzameling (RVE) zijn meegenomen bij de begroting Afvalstoffenheffing (ASH) en Reinigingsrecht 2012 (RR 2012. Daarnaast zijn in 2011 alle voorbereidingen afgerond voor de reorganisatie van de afvalinzameling. Per 1 januari 2012 is de afvalinzameling als één intern verzelfstandigde dienst (RVE) voor heel het stadsdeel operationeel.

77


E.

Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?) Rekening 2011

Verschil

18.664

1.514

16.699

-1.058

4.797

5.108

-311

Totaal Lasten

20.438

21.807

-1.369


-3.288

-3.143

145


206

240

34


1.274

1.380

106

-4.356

-4.283

73


Begroting 2011


16.559


0


591

Totaal baten

17.150


11.189

Begrotingswijzigingen Subtotaal lasten Lasten primaire overhead 2011 Begrotingswijzigingen overhead Subtotaal lasten overhead


4.452 15.641 4.797 0

Baten: De afrekening DBGA reinigingsrecht van ruim € 1 miljoen boven de begroting, is de belangrijkste verklaring voor de hogere baten van dit programma. Van deze € 1 miljoen heeft een bedrag van € 400.000 betrekking op de afwikkeling over de jaren 2008, 2009 en 2010. Deze hogere ontvangsten zijn het gevolg van een actief beleid voor het aanslaan van meer bedrijven voor het reinigingsrecht. Het aantal aangeslagen huishoudens is toegenomen, waardoor de ontvangsten afvalstoffenheffing (€ 333.000) hoger zijn. Door hogere tarieven zijn de opbrengsten van papier hoger dan geraamd (€ 250.000). Lasten: Het onderdeel uitbesteed werk van de ASH laat een overschrijding zien van ruim € 1,1 miljoen. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat er de bij de bestuursrapportage 2011 vanuit werd gegaan dat de betaling voor het eerste kwartaal 2011 ASW ad € 750.000 al in 2010 verricht zou zijn. Dit is onterecht

78


gebleken. De hogere kosten van inhuur (€ 275.000) als gevolg van ziekte, verklaren grotendeels het restant van deze overschrijding. Verder laat het onderdeel lease voertuigen een overschrijding zien van € 179.000 als gevolg van extra kosten voor inhuur van vervangende voertuigen bij reparatie. Het structureel budget voor het beheer van afvalcontainers lijkt niet voldoende. In 2011 waren de extra uitgaven € 500.000 hoger dan begroot waarvan € 200.000 gedekt was uit de egalisatiereserve ASH. Het positief resultaat op de afvalstoffenheffing 2011 bedraagt in het totaal € 1.173.570 tov de begroting 2011 met een kostendekkendheidspercentage van 94%. Dit bedrag is opgebouwd uit de voorgelegde besluiten in de burap 2011 en het netto resultaat van de exploitatie. Een restant bedrag van € 105.500 is toegevoegd aan de egalisatiereserve ASH. De enige qua omvang belangrijke onderbesteding op dit programma betreft het budget voor baggeren. De opgetreden vertraging in de uitvoering van de baggerwerkzaamheden betekende dat van het beschikbare budget van € 600.000 een bedrag van € 400.000 niet tot besteding is gekomen. Een deel van het baggerprogramma 2011 zal nu in 2012 worden uitgevoerd. Een bedrag van € 193.000 is als overhevelingsvoorstel ingediend. F.


Rekening

2011

2011

50.000

50.000

305.000

212.841

Prioriteiten: Prio Subsidie Zon op je dak Prio Clean Team

Posterioriteiten:

_

Toelichting prioriteiten Prioriteit 1: Subsidie Zon op je dal< - incidenteel € 50.000 In 2011 heeft het stadsdeel het project "Zon op je dak" uitgevoerd waarbij eigenaarbewoners een subsidie voor zonnepanelen konden aanvragen. Het is een stedelijk project dat gecoördineerd werd door Energiebureau ARC. In het kader van het project is een communicatiecampagne uitgevoerd met onder meer een voorlichtingsmarkt in het stadsdeel. Voor de financiering van de subsidies is naast de prioriteit ook een provinciale subsidie van € 54.000 gebruikt. In het totaal zijn 103 subsidieaanvragen ontvangen.

79


Prioriteit 2:

CleanTeam (inclusief uitbreiding) - incidenteel € 305.000, (structureel €325.000 vanaf 2012) De inzet van het Cleanteam is in 2011 stapsgewijs uitgebreid over heel Nieuw-West. Door deze stapsgewijze invoering is niet de gehele prioriteit in 2011 tot besteding gekomen. Uit een tussentijdse evaluatie is een positief beeld naar voren gekomen: veel verkeerd aangeboden afval Is verwijderd, veel locaties zijn geveegd en op veel meldingen is gereageerd. Het Cleanteam heeft een positieve bijdrage geleverd aan de schoonheidsgraad van Nieuw-West. Het Cleanteam wordt dan ook voortgezet in 2012 en bekostigd uit de afvalstoffenheffing. Toelichting posterioriteiten Er zijn voor dit programma geen posterioriteiten vastgesteld.

80


2.11

Programma 11: Stedelijke ontwikkeling

A.


Door stedelijke ontwikkeling wordt de positie van de huidige bevolking verbeterd en is er een sociaaleconomisch gemengde bevolkingsopbouw. In Nieuw-West is het prettig wonen, werken en leven. Met behoud van het open en groene karakter. Effectindicatoren

Nulmeting

Begr.

Jaarrek.

Begr.

Begr.

2011

2011

2012

2014

Tevredentieid woning (rapportcijfer)*

7,3

7,2

7,3

7,2

6,9

Verhuisbehoefte (percentage bewoners die

8%

9%

**

9%

11%

binnen 2 jaar willen verhuizen maar niets kunnen vinden)* Bron; Baslsmeetset 2010 Cijfer voor jaarrekening 2011 is bij O&S nog niet bekend * nulmeting 2009 ** niet beschikbaar

B.

Ontwikkelingen

Herprogrammering woningbouwprojecten Vanwege de gemeentelijke heroverwegingen en de crisis op de woningmarkt vindt herprogrammering van woningbouwprojecten plaats in Nieuw-West. Dit heeft gevolgen voor het tempo van de stedelijke vernieuwing, de herhuisvesting en de positie van bewoners. In de maatwerkgesprekken met de corporaties zijn de ambities uitgesproken voor de stedelijke vernieuwing. De ambities voor de kwaliteit, zoals beschreven in het Ontwikkelingsplan Richting Parkstad 2015 van de stedelijke vernieuwing zijn hierin overeind gebleven, maar de snelheid van realisatie wordt getemporiseerd. De corporaties hebben aangegeven blijvend te investeren in NieuwWest. De effecten van het opheffen van Far West werken in deze discussie echter nog door. Voortgang stedelijl<e vernieuwing Het (Herziening) Ontwikkelingsplan Richting Parkstad 2015 en de Raamovereenkomst Parkstad zijn geëvalueerd. Daarbij is vastgesteld dat, gezien de crisis op de woningmarkt en de beschikbare financiële middelen van de woningcorporaties en de gemeente, de ambities uit het ontwikkelingsplan Richting Parkstad in 2015 niet gerealiseerd kunnen worden. In plaats hiervan wordt er gewerkt aan maatwerkafspraken op de korte en middellange termijn (tot 2019) over sloop/nieuwbouw en renovatie van woningbouwcomplexen en de mogelijkheden van zelfbouw. Ook zijn ervoor de sociale vernieuwing gebiedsarrangementen opgesteld voor het wegnemen van de achterstanden ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP).

81


Er Is eind 2011 een bestuursopdracht vastgesteld in het college van B&W om In 2012 te komen tot een herbezinning van de stedelijke vernieuwing in de stad en het stellen van prioriteiten van de aan te pakken gebieden en inzet van financiële middelen. Deze prioritering wordt vastgelegd in de Kadernota 2013-2014. Corporaties en woningproductie Per januari 2011 Is de 'Europese Beschikking Woningcorporaties' ingevoerd, waarbij corporaties minimaal 90% van de sociale huurwoningen moeten toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 33.000 (i.p.v. € 37.000). Deze regeling heeft gevolgen voor de (her)huisvestingsmogelljkheden van middeninkomens. Ook heeft het financiële en productie consequenties voor corporaties: het is voor corporaties nu niet meer winstgevend om te bouwen voor andere doelgroepen dan de sociale huurders. Daarnaast heeft het nieuwe regeerakkoord consequenties voor de corporaties en woningproductie. Corporaties moeten bijdragen aan de huurtoeslag, waar tegenover staat dat huren in schaarste gebieden met 25 punten verhoogd mogen worden. Incidentele financiële middelen De financiering van de stedelijke vernieuwingsopgave is afhankelijk van incidentele middelen, zoals de bijdragen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), het Grotestedenbeleid (GSB), Wijkaanpak en Koers Nieuw West. Stadsdeel Nieuw-West heeft in 2011 een ISV bedrag van € 3.668.325 ontvangen. De eerder genoemde prioritering in 2012 van de stedelijke vernieuwingsprojecten in de stad zal leiden tot een herverdeling van de hiervoor beschikbare financiële middelen over de stadsdelen. C.


Stedelijke beleidskaders - Programakkoord 2010-2014 (2010) - Woonvisie Amsterdam tot 2020; Wonen in de Metropool (2008) - Bouwen aan de Stad II (2011) - Beleidsovereenkomst Wonen 2007-2010 (2008) - Convenant Splitsen en Verkoop Sociale Huurwoningen 2008-2016 (2008) - Basiskwaliteit Woningbouw (2008) - Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam (2010) - Beleidsregels Woningonttrekking - Samenvoeging en Omzetting (2010) - Visie Jongeren- en Studentenhuisvesting (2007) - Uitvoeringsplan Jongerenhuisvesting (2007) - Structuurvisie Amsterdam 2040 (17 februari 2011) - Ontwikkelingsplan Parkstad 2015 (2001) - Raamovereenkomst Parkstad (2007) - Ambitienotitie "Sloterplas venster van mogelijkheden" (2009) Stadsdeel beleidskaders (bestaand) - Woonvisie voor elk voormalig stadsdeel (2008 en 2009) - Startnotitie Jongerenhuisvesting Osdorp (2007)

82


-

Verkoopbeleid sociale huurwoningen Slotervaart (2006) Implementatieplannen Woonservicewijken voor elk voormalig stadsdeel (2005, 2008 en 2009) Vastgestelde stedelijke vernieuwings- en uitwerkingsplannen (verschillende jaren: 2001-2010) Bestemmingsplannen (verschillende jaren) Welstandsnota's (2009) Meerjarenonderhoudsplan gebouwen (2011)

Stadsdeel (nieuw; jaar vaststelling is verwactiting) - Woonvisie: vertaling bestuurlijke wensen en harmonisatie van beleid (2011-2012) - Woningvoorraad overzicht Qaarlijks) - Uitvoeringsplan jongerenhuisvesting (2012) - Renovatie beleid (2012) - Structuurvisie Nieuw-West (2011-2012) - Welstandsnota Nieuw-West (2012) - Geactualiseerde bestemmingsplannen (meerjarenplanning volgens plan van aanpak: 2010-2013) - Strategisch vastgoedbeleid (2012) - Vastgoed beheersysteem (2012) D.


Programmadoelen

Prettige woonomgeving


Woningvoorraad

Begr.

Begr.

meting

2011

2011

2012

2014

28%

28%

28%

28%

30%

58%

57%

56%

57%

55%

13%

14%

15%

15%

15%

2.979

1.000

131**

600

900

Nul-

Begr. Jaarrek.

% eigenaar bewoner* Woningvoorraad % sociaie verhuur* Woningvoorraad % particuliere verhuur* Wooncarrière bewoners

Woningen in aanbouw*

Bron: Baslsmeetset De scores Jaarrekening 2011 hebben als peildatum voor indicatoren 2 0 1 1 , behalve * 2010 .

De ambities van de stedelijke vernieuwing blijven overeind staan. De voortgang wordt echter geremd door de economische en financiële crisis. De onzekerheid op de vastgoedmarkt leidt tot een lagere woningbouwproductie dan gewenst. Het voorverkooppercentage wordt in verschillende projecten niet gehaald. Er is daarnaast nog een behoorlijk aanbod van nieuwbouwwoningen dat in de afgelopen jaren in aanbouw is genomen. Deze woningen concurreren met de nieuwe projecten. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in 2011 is licht gedaald ten opzichte van 2010.

83


Vastgoed In 2011 is het Vastgoed Beheer Systeem (VBS) gevuld en zijn alle vastgoedobjecten van het stadsdeel voorzien van de vereiste gegevens. In 2011 is de vastgoedinventarisatie aan de deelraad gepresenteerd. Aandacht werd besteed aan het op orde brengen van de contracten, de aanpassing van de huurprijzen, meerjaren onderhoud en de tijdelijke verhuur van leegkomende gebouwen die vanwege de stagnatie in de bouw niet worden herontwikkeld. Voor deze gebouwen is een tijdelijke bestemming gezocht. Er is een begin gemaakt met het opstellen van een verkoopprogramma van alle vastgoed dat door het stadsdeel ter verkoop zal worden aangeboden. De notitie Vastgoedbeleid schuift door van 2011 naar 2012. Bouwen aan de stad II In 2011 is Bouwen aan de Stad II vastgesteld. Hierin staan afspraken tussen de gemeente Amsterdam en corporaties over wooninvesteringen in 2010-2014. De raad heeft in april 2011 een motie aangenomen om met corporaties in gesprek te gaan over een aantal punten uit Bouwen aan de Stad II en hierover met elkaar afspraken te maken. Het gaat hier onder meer om verkoop sociale huur, jongerenhuisvesting, maatschappelijk vastgoed en ontwikkelrechten. Over deze onderwerpen zijn afspraken gemaakt met corporaties, bijvoorbeeld dat elke corporatie jongerenhuisvesting gaat realiseren. Structuun/isie Op 17 februari 2011 is de Structuurvisie Amsterdam 2040 vastgesteld. Stadsdeel Nieuw-West heeft voor een integrale beoordeling van ruimtelijke en ontwikkelingsvraagstukken behoefte aan een eigen visiedocument met als doel één samenhangend perspectief voor het toekomstige ruimtelijke beleid. Hiervoor is in 2011 gewerkt aan onder meer het inrichten van een projectorganisatie en een analyse van beleidsvelden en thema's voor de structuurvisie. Bestemmingsplannen In maart 2011 is door het dagelijks bestuur het Plan van Aanpak actualisering bestemmingsplannen Nieuw-West vastgesteld. Daarin zijn een planning en prioritering opgenomen voor de nog te actualiseren bestemmingsplannen van het stadsdeel. In 2011 zijn vier verouderde bestemmingsplannen geactualiseerd en vastgesteld door de deelraad. Met zes verouderde plannen is een aanvang gemaakt zodat deze in 2013 vastgesteld kunnen worden. Aan zeven bestemmingsplannen is doorgewerkt, zodat deze in 2012 vastgesteld kunnen worden.

84


E.



Begroting 2011


18.085


0


-1.818

Totaal baten

16.267


13.154


Verschil

21.839

5.572

15.779

-977

1.648

Subtotaal lasten

14.802


11.411


Rekening 2011

0


11.411

10.825

586

Totaal Lasten

26.213

26.604

-391


-9.946

-4.765

5.181


2.601

1.139

-1.462


601

601

0

-7.946

-4.227

3.719


Baten: De baten zijn € 5,5 miljoen hoger dan begroot. Hiervan heeft een bedrag van € 2,9 miljoen betrekking op een incidentele bate als gevolg van de verkoop van de tankstations aan de Lelylaan. Het restant van de hogere baten is het gevolg van hogere huur- en exploitatieInkomsten bij vastgoed (€ 1,4 miljoen) en een hogere bijdrage dan begroot uit de GREX-opbrengsten voor voorbereiding en toezicht (€ 1 miljoen). Tot slot is een bedrag van € 118.000 vrij gevallen als gevolg van de opheffing van de voorziening Meer en Oever. Lasten: Aan de overschrijding van ruim € 1 miljoen aan de lastenkant ligt een mix van oorzaken ten grondslag. Een deel van de extra lasten (€ 1,8 miljoen) is het gevolg van het in 2012 invoeren van een uniforme wijze van boeken van projectkosten waarbij de kosten ten laste

85


van het betreffende boekjaar komen en niet worden uitgesteld. In de voormalige stadsdelen werd hier op verschillende wijze mee omgegaan. Daarnaast waren de kosten van de exploitatie van vastgoed beduidend hoger dan geraamd (€ 1,5 miljoen). Tegenover deze kostenoverschrijding staat een onderbesteding als gevolg van de vertraging in de uitvoering van diverse projecten. Dit heeft echter ook tot gevolg dat de onttrekking vanuit de hiervoor beschikbare reserves € 1,5 miljoen lager is dan begroot. F.


Rekening

2011

2011

prio Basisfinanciering Wijksteunpunt Wonen

80.000

80.000

prio Uitbreiding Wijksteunpunt Wonen

18.000

18.000

100.000

78.514

200.000

200.000

Prioriteiten:

prio Structuurvisie Nieuw-West

Posterioriteiten: posterioriteit Krimp formatie vanwege terugloop aan projecten SV

Toelichting prioriteiten Prioriteit 1: Basisfinanciering Wijl<steunpunt Wonen - incidenteei € 80.000 Het Wijksteunpunt Wonen (WSW) ondersteunt bewoners in al hun woonzaken. Het WSW informeert over rechten en regels en ondersteunt bij onder meer stedelijke vernieuwing. Voor de basisfinanciering van het WSW was in 2011 een aanvullend budget nodig. De hiervoor beschikbare prioriteit is conform planning besteed, onder meer besteed aan vooriichting over en ondersteuning bij herhuisvesting, woonruimte zoeken en omgaan met Woningnet. Prioriteit 2: Uitbreiding WiJI<steunpunt Wonen - incidenteel € 18.000 De herprogrammering van de woningbouwprojecten in Nieuw-West leidt in de komende jaren tot een extra beroep van bewoners op het Wijksteunpunt Wonen (WSW). Ook de centrale stad ziet dit belang en heeft uitbreiding van de WSWs bulten de ring in haar programmakkoord genoemd. Door de centrale stad Is de mogelijkheid geboden om op basis van een financiële inbreng van €18.000 vanuit het stadsdeel een extra bedrag van € 66.500 van de centrale stad te ontvangen. Van deze mogelijkheid heeft stadsdeel NieuwWest in 2011 gebruik gemaakt, door met het extra budget extra spreekuren te realiseren.

86


Prioriteit 3: Structuurvisie Nieuw-West - incidenteel € 100.000 in 2011, 2012 en 2013 In het bestuursprogramma is de ontwil
87


2.12

Programma 12: Bestuur en ondersteuning

A.


De bewoners van Amsterdam Nieuw-West worden optimaal betrokken bij en hebben waar mogelijk invloed op de besluitvorming. Zij voelen zich politiek betrokken. Effectindicatoren

Politiel<e interesse in stadsdeelpolitiek

Nulmeting

48%

Begr.

Jaarrek.

Begr.

Begr.

2011

2011

2012

2014

48%

60%**

50%

52%

(percentage geïnteresseerden) iVlening over de invloed op de stadsdeelpolitiek*

Deelname aan Info- en Inspraakbijeenkomsten

mee eens mee eens

mee eens mee eens mee eens

>32%

>33%

29%**

>34%

>35%

19%

19%

16%**

19%

19%

Bron: Baslsmeetset De scores Jaarrekening 2011 hebben als peildatum voor indicatoren 2010 en * 2008

B.

Ontwikkelingen

Participatie Stadsdeel Nieuw-West is het resultaat van een flinke schaalsprong. Een nadrukkelijke wens is te voorkomen dat door de omvang van het stadsdeel een grotere afstand tussen burgers en bestuur gaat ontstaan. De opgave blijft er voor te zorgen dat burgers zelf actief meepraten en meebeslissen over zaken die hen raken. Daarom blijven wij ook de komende jaren investeren in instrumenten en methoden, die voor bewoners open staan, om mee te praten. Dit maakt het hen mogelijk hun opvattingen kenbaar te maken en in voorkomende gevallen mee te beslissen. Zowel bij het in gang zetten van nieuwe beleidsontwikkelingen als bij het maken van de plannen voor de buurt. Daarnaast willen wij bewoners stimuleren zich actief in te zetten voor de buurt. Oftewel meedoen In de samenleving van NieuwWest. Opheffen stadsdeien In 2011 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voorstel tot wijziging van de Gemeentewet ingediend. De kern van het wetsvoorstel is de afschaffing van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen. Definitieve besluitvorming in Tweede en Eerste Kamer dient in 2012 plaats te vinden wil de wet in werking kunnen treden bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Parallel hieraan beraadt het college van B&W, de gemeenteraad van Amsterdam en de stadsdelen zich over het in te nemen standpunt ter zake. Uitgangspunt van het college is daarbij dat een vorm van bestuurlijke aanwezigheid in de stadsdelen behouden dient te blijven.

88


C.


Stedelijke beleidskaders - Raadsvoordracht buurtgericht werken en participatie, gemeenteraad (2010) - Rapport IVIertens, hervormingen bestuurlijk stelsel Stadsdeei beleidskaders (bestaand) - Kadernota participatie (2007) D.

Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?) Begr.

Begr.

meting

2011

2011

2012

2014

Inzet voor buurt of stad*

19%

19%

17%*

19%

19%

Bekendheid

56%

56%

56%**

56%

56%

Programmadoelen


Inzet maatschappelijke

Nul-

Begr. Jaarrek.

participatie Buurtbeheeroverleg

buurtbeheeroverleg* Bron: Baslsmeetset De scores Jaarrekening 2011 hebben als peilmoment voor indicatoren met * 2010 en ** 2009

89


E.

Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?) Begroting

Rekening

2011

2011


0

0


0

0


Begrotingswilzigingen

45

Totaal baten

45

Lasten primaire begroting 2011 Begrotingswijzigingen

17

-28

2.769

90

3.859 -1.000

Subtotaal lasten

2.859


3.808


Verschil

0


3.808

3.831

-23

Totaal Lasten

6.667

6.600

67

-6.622

-6.583

39

0

0

0

105

105

0

-6.727

-8.688

39

Resultaat voor bostemming Onttrekking aan reserves Toevoegen aan reserves Resultaat na bestemming

De onderschrijding van de lasten is het saldo van diverse kleine onderschrijdingen en één overschrijding van € 75.000. Die kleine onderschrijdingen betreffen lagere kosten dan begroot voor het dagelijks bestuur, de griffie en de stadsdeelraad. Genoemde overschrijding is gerealiseerd op de post accountantskosten. De verwachte daling van die kosten in verband met de overgang van drie naar één stadsdeel en daardoor minder werkzaamheden, heeft zich in 2011 maar deels voorgedaan. F.


Rekening

2011

2011

Prioriteiten Prio o p l e i d i n g s b u d g e t r a a d / r a a d s l e d e n

Posterioriteiten

20.000

0

-

-

90


Toelichting prioriteiten Prioriteit 1: Opleidingsbudget raad/raadsleden - incidenteel € 20.000 Er is een prioriteit aangevraagd en toegel<end van € 20.000 voor 2011 voor het opleidingsbudget voor de deelraad. Er is ingeschat dat de deelraad in 2011 meerdere trainingen voor de gehele raad zou willen organiseren. Door de grote hoeveelheid aan (extra) vergaderingen heeft de raad in 2011 te weinig tijd gehad voor extra trainingsavonden. Voor 2012 is een budget beschikbaar van € 5.200 voor eventuele trainingen. Toelichting posterioriteiten Er zijn voor dit programma geen posterioriteiten vastgesteld.

91


3

Algemene dekkingsmiddelen

Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de inkomsten waarvan de besteding niet gebonden Is aan een bepaald programma (bijv. stadsdeelfondsuitkering). Deze inkomsten worden dan ook niet bij de afzonderlijke programma's vermeld. Inkomsten waarvan de besteding wel gebonden is, worden verantwoordt bij tiet programma waarbinnen de besteding plaatsvindt. Inzictit in de algemene dekkingsmiddelen is van groot belang voor de deelraad. Deze middelen vormen immers de belangrijkste bijdrage aan de financiële basis van de (meerjaren)begroting. In dit tioofdstuk wordt hierop nader ingegaan.

3.1

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht aigemene

dei
Omschrijving

2011

B e g r o t i n g 2011 (na

R e k e n i n g 2011

Verschil

wijziging)

begroting/ werkelijk

b e d r a g e n x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden Is

96

1.208

1.112

323

901

578

-534

124.776

124.776

59

Algemene uitkeringen (stadsdeelfonds)

124.717

124.717

-

-

_

_

RentelastenZ-baten

234

7.104

6.871

26

7.029

Onvoorzien

220

_

-220

_

_

Dividend Overige

_

aigemene

del
132 220

Diverse posten -2.426

1.552

3.977

100

3.051

2.952

-1.026

2.156

923

-1.233

2.156

913

1.243-

-10

279

135.503

135.224

2.605

136.669

134.065

-1.160

Mutaties reserves

Totaal algemene dekkingsmiddelen

92


3.2

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

Onder de algemene middelen worden die lokale heffingen opgenomen waarvan de besteding niet gebonden is. Voorbeelden hiervan zijn de onroerende zaakbelasting (OZB), de hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting. Een voorbeeld van lokale heffingen waarvan de besteding wel gebonden is, is het reinigingsrecht. Deze heffing wordt vermeld bij het programma 10 waar ook de besteding verantwoord is. Het stadsdeel voert een zeer beperkt belastingregime. Vrijwel alle bovengenoemde belastingen worden op gemeentelijk niveau geheven en ook via de verdeelsleutel van het stadsdeelfonds aan de stadsdelen uitgekeerd. Het in de tabel hierboven genoemde saldo betreft precario, reclame en liggelden belasting. Dit zijn heffingen die dus wel op stadsdeelniveau plaatsvinden. De Precario- en Reclamebelasting en Liggeld worden door Nieuw- West ontvangen via de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA). DBGA int heffingen door het opleggen van (belasting)aanslagen. B e g r o t i n g 2011 (na Realisatie

R e k e n i n g 2011

Verschil

wijziging)

lokale

begroting'

heffingen

bedragen X € 1.000

werkelijk Lasten

Baten

a) Precariobelasting

27

684

b) Reclamebelasting

69 1 96

c) Liggeld Totaal

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

657

52

423

371

-286

516

447

271

469

199

-249

8

7

1

8

8

1

1.208

1.112

323

901

578

-534

Ten opzichte van de begroting zijn minder Precario (€ 261.000) en minder Reclame (€ 47.000) baten gerealiseerd. Daarnaast zijn in 2011 meer Precario (€ 25.000) en meer Reclame (€ 202.000) lasten in rekening gebracht door DBGA ten opzichte van de begroting. In totaal is het saldo van de baten en lasten van precario, reclamebelasting en liggelden in werkelijkheid € 534.000 nadelig ten opzichte van de begroting. Het nadelige saldo is met name toe te schrijven aan lagere baten, ontstaan door het verschil tussen de post nog te ontvangen ( op basis van de specificatie van het DBGA bij de jaarrekening 2010) en de werkelijk ontvangen bedragen In 2011.

3.3

Stadsdeelfondsuitkering

De hoogte van de stadsdeelfondsuitkering is een wezenlijk onderdeel van de stadsdeelbegroting, het is verreweg onze grootste inkomstenpost. De definitieve uitkering van het stadsdeelfonds voor 2011 is uitgekomen o p € 124.775.919. Dit bedrag is conform de meest recente en definitieve opgave van de Bestuursdienst. In de begroting werd uitgegaan van een bedrag van € 124.716.673. Dat zorgt voor een

93


voordelig verschil van € 59.246. Dit is toe te schrijven aan een bijstelling van de Brede Doeluitkering Centra Jeugd en Gezin.

3.4

Dividend

Het stadsdeel ontvangt geen dividenden.

3.5

Overige algemene dekkingsmiddelen

Onder de overige algemene dekkingsmiddelen staan rentelastenZ-baten, onvoorzien, diverse posten en de mutaties bestemmingsreserves. Rente lasten en baten Het saldo van de rentebaten en -lasten is begroot o p € 6.871.000, In 2011 bedraagt het werkelijke rentesaldo € 7.002,000, Dit bedrag is als volgt opgebouwd; De ontvangen rente als vergoeding voor het rekening courant saldo bij de centrale stad is volgens opgave van de Bestuursdienst € 2,779.000, De Bestuursdienst heeft het rekening-courant percentage op 3,5% vastgesteld. De centrale stad beschikt over een egalisatiereserve om renteschommelingen binnen het leningfonds op te vangen. Omdat het plafond voor deze reserve is overschreden, keert de centrale stad het overschot uit aan de stadsdelen. Voor Nieuw-West bedraagt de compensatie € 4,249,000 (incidenteel). Dit bedrag is in de Bestuursrapportage 2011 opgenomen,

3.6

Onvoorzien

In 2011 is de post onvoorzien niet aangewend,

3.7

Diverse posten

Het nadelige verschil is grotendeels het gevolg van afwikkelingsverschillen voorgaande jaren alsmede een gewijzigde interne verrekening van kapitaallasten en ureninzet. De algemene dekkingsmiddelen zijn hierbij als sluitpost gebruikt. Daarnaast heeft er in 2011 een correctieboeking plaatsgevonden met betrekking tot een ontvangen subsidie in het kader van de WABO,

3.8

Mutaties reserves

Conform begroting uitgevoerd.

94


4 Verplichte paragrafen

95


4.1

Paragraaf Lokale Heffingen

Bron: Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 17 januari 2003 (BBV): Hoofdstuk il De begroting en Toelichting; Titel 2.3 De paragrafen; Artikel 10 Lokale heffingen. A r t i k e l 10 De paragraaf betreffende de lokale heffingen bevat ten minste: a. de geraamde inkomsten; b. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; c. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; d. een aanduiding van de lokale lastendruk; e. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. A. De geraamde inkomsten

Lokale heffingen worden of door de stadsdelen of door de centrale stad geheven. Heffingen die door de centrale stad opgelegd worden zijn o.a. onroerende zaakbelasting (OZB), hondenbelasting, rioolrecht en toeristenbelasting. De heffingen in onderstaande tabel worden overwegend rechtstreeks door de stadsdelen geheven en ontvangen. In de tabel wordt voor de betreffende jaren de opbrengst vermeld van een aantal, financieel gezien, belangrijke heffingen. Overzicht inkomsten H e f f i n g in € 1.000

Begroting

Rekening

Afwijking

2011

2011

2011

14.622

14.845

223

Leges Burgerzaken

2.527

2.771

244

Leges bouwvergunning

3.693

3.272

-421

8

8

0

223

327

104

Afvalstoffenheffing

Liggelden Marktgelden Parkeerheffingen

5.754

6.585

831

Precario

684

423

-261

Reclamebelasting

516

469

-47

557

1.019

462

28.584

29.719

1.135

Reinigingsrecht Totaal

96


B. Het beleid ten aanzien van de lokale tieffingen Uitgangspunten bij de lokale heffingen van de stadsdelen zijn; vergelijkbare tarieven, kostendekkendheid en een eenduidige kostentoerekening (gebruik van een gestandaardiseerde kostenplaatsmethode). Zowel bij de tarieven huishoudelijk afval als bij de tarieven leges bouwvergunning is stadsbreed gekozen de tarieven niet direct te standaardiseren, maar de percentages geleidelijk naar elkaar toe te laten groeien. De in 2008 vastgestelde gedragslijn houdt In dat stadsdelen een afwijkende tariefhoogte kunnen vaststellen ten opzichte van de collectief vastgestelde percentages, binnen een bandbreedte van 10% in 2011. De legestarieven van stadsdeel Nieuw-West zijn in 2011 binnen die bandbreedte vastgesteld. C

Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen

1.

Huishoudelijk afval

Ontwikkeling grondslag: H u i s h o u d e n s (in #)

Begroting

Rekening

Afwijking

2011

2011

2011

Eenpersoonshuishouden

16.775

16.814

39

Meerpersoonshuishouden

29.102

29.600

498

Totaal

45.877

46.414

537

T a r i e f o n t w i k k e l i n g ( g e m i d d e l d e k o s t e n in € per h u i s h o u d e n ) : Naam b a t e n / l a s t e n

Begroting

Rekening

Afwijking

2011

2011

2011

1. Verwerkingskosten - stortkosten AEB

75

70

-5

2. Directe loonkosten

41

48

7

3. Voertuigen

27

30

3

4. Containers

36

51

15

5. Uitbesteed werk

71

81

10

6. Overige directe kosten

13

12

-1

263

292

29

7. Veegkosten

55

58

3

8. Handhavingskosten

15

14

-1

9. BTW

Totale d i r e c t e k o s t e n

20

24

4

lO.Afdelings- en sectoroverhead

9

13

4

1 1 . Stadsdeeloverhead

7

9

2

Totale lasten

369

410

41

12. Opbrengst afvalstoffenheffing

321

377

56

97


13. Overige baten 14. Bijdrage kwijtschelding 15. Mutaties egalisatiereserve (of voorziening)

Totale baten

1

12

11

18

21

3

5

-28

33

345

382

37

Toelichting: In de tabel 'Ontwikkeling grondslag huishoudelijk afval' is onderscheid gemaakt tussen het tarief voor eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. De tabel 'Tariefontwikkeling' is echter gebaseerd op de totale kosten gedeeld door het totaal aantal betalende huishoudens (zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens). Hier is derhalve sprake van een gemiddelde tariefsopbouw. 2. Leges bouwvergunning Bij de leges bouwvergunningen wordt de opbouw van de tarieven van de beheerorganisatie Uniformering Tarieven (gezamenlijke stadsdelen) gevolgd. De bouwkosten zijn voor een belangrijk deel gekoppeld aan de geraamde bouwkosten van het object waar de bouwvergunning voor wordt gevraagd. Ontwil
Leges bouwvergunning

Begroting

Rekening

Afwijking

2011

2011

2011

3.693

3.272

-421

Toelichting: Ondanks de economische teruggang en het stilvallen van de stedelijke vernieuwingsoperatie is € 3.272.576 aan leges omgevingsvergunningen gerealiseerd. 3. Leges bestuurszaken De leges voor bestuurszaken zijn voornamelijk afkomstig uit evenementen. De inkomsten hiervoor zijn opgenomen bij het onderdeel "Leges openbare ruimte". 4. Leges openbare ruimte De leges afkomstig uit openbare ruimte komen voornamelijk uit evenementen, WIOR, APV en bijzondere wetten. Qua legesontwikkelingen zijn er geen bijzonderheden te melden.

98


O v e r z i c h t inl
Begroting

Rekening

Afwijking

2011

2011

2011

220

412

192

Leges openbare ruimte

5. Leges verloer en vervoer Leges verkeer en vervoer betreft de leges voor parkeergelden. Overzicht inkomsten Heffing (bedragen x € 1.000)

Begroting

Rekening

Afwijking

2011

2011

2011

5.754

6.585

831

Leges verl<eer en vervoer

6.

Precario en reclamebelasting

Heffing (bedragen x € 1.000)

Begroting

Rekening

Afwijking

2011

2011

2011

Precario

684

423

-261

Reclamebelasting

516

469

-47

1.200

892

-308

Totaal

Toelichting: De opbrengsten van de precariobelasting en de reclamebelasting zijn in totaal € 308.000 lager dan begroot. Het nadelige saldo is met name toe te schrijven aan lagere baten, ontstaan door het verschil tussen de post nog te ontvangen ( op basis van de specificatie van het DBGA bij de jaarrekening 2010) en de werkelijk ontvangen bedragen in 2011. De heffingen worden door Nieuw-West ontvangen via DBGA. 7.

Leges producten burgerzaken

De leges burgerzaken (exclusief trouwen) worden na consultatie van de stadsdelen op centraal gemeentelijk niveau vastgesteld en vervolgens voorgeschreven aan de stadsdelen. Op basis van de nu bekende gegevens is er geen sprake van kostendekkende tarieven. Ontwikkeling grondslag Naam Producten (in aantallen)

Begroting

Rekening

Afwijking

2011

2011

2011

Reisdocumenten

32.837

37.090

4.253

Rijbewijzen

15.335

14.952

- 383

1.817

1.847

30

27.120

23.925

-3.195

Huwelijksvoltrekkingen Overige diensten

99


8. Leges binnen de legesverordening Bij burgerzal<en worden de meeste tarieven door het rijl<soverheid bepaald. Het stadsdeel heeft geen invloed op de hoogte en indexering hiervan. 9. Niet leges producten burgerzaken Niet leges producten burgerzaken zijn producten of diensten die het stadsdeel gratis uitvoert of weggeeft, zoals verhuizingen binnen en buiten Amsterdam, geboorteaangifte, erkenningen, naamswijzigingen, huwelijksaangifte enz. 10. Reinigingrecht bedrijfsvuil Stadsdeel Nieuw-West voert een eigen afvalinzamelingbeleid. Bedrijven mogen zelf kiezen of zij hun afval door derden of door het stadsdeel laten ophalen. Bij de vaststelling van het tarief Reinigingsrecht wordt standaard uitgegaan van 100% kostendekkendheid (toepassing van de verdeelsleutel van de totale kosten afvalinzameling: 96,5% ASH en 3,5% Reinigingsrecht).

Overzicht Inkomsten Heffing (bedragen x € 1.000)

Reinigingsrecht bedrijfsvuil

Begroting

Rekening

Afwijking

2011

2011

2011

557

1.019

462

11. Contractanten bedrijfsvuil Buiten het reinigingsrecht om heeft het stadsdeel contracten afgesloten met bedrijven voor het verwijderen van bedrijfsvuil. In 2011 heeft het stadsdeel 83 contractanten tegenover 86 in 2010. Contractanten bedrijfsvuil Aantallen

Aantallen contractanten bedrijfsvuil

Begroting

Rekening

Afwijking

2011

2011

2011

83

82

-1

12. IVIarktgelden In de lasten van de marktgelden van de markten Plein '40-45, Lambertus Zijlplein en Tussen Meer, zijn meegenomen de directe kosten evenals de kosten van inzet personeel (inclusief vervanging), schoonmaakkosten en kosten voor verbruik van energie. Er zijn daarnaast ook kosten van overhead, zoals kosten voor administratie, juridisch advies, het managen van onderhoud en incidentele investeringen. Deze overheadkosten zijn niet meegenomen in de lasten van de marktgelden. Als deze kosten wel worden meegerekend blijken de marktgelden onvoldoende te zijn om de kosten te dekken. Met andere woorden: de exploitatie van de markten is niet kostendekkend.

100


Overzicht inkomsten Heffing (bedragen x € 1.000)

Marktgelden

Begroting

Rekening

Afwijking

2011

2011

2011

223

327

104

Toelichting: De begroting is in 2011 bijgesteld met € 10.000 aan baten voor de markt op Tussenmeer. Hierdoor is het verschil tussen begrote baten en gerealiseerde baten € 94.000. Er zijn hogere opbrengsten op de markten in Geuzenveld van € 67.000, In Osdorp van € 20.000 en in Slotervaart van € 6.000. Belangrijkste reden hiervoor is dat de opbrengsten van staanplaatsgelden niet begroot waren. De begroting 2012 is ook bijgesteld met hogere opbrengsten. D.

Een aanduiding van de lokale lastendruk

Voor de aanduiding van de lokale lastendruk kan een tabel van het Gentrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) gebruikt worden. Op het moment van opstellen van de begroting waren de gegevens die in deze tabel opgenomen dienen te worden nog niet beschikbaar. Daarom is deze tabel in de begroting 2011 niet opgenomen. Met de toezegging hierop terug te komen bij de begroting 2012. Met ingang van de begroting 2012 is een nieuwe tabel "woonlastendrukontwikkeling" opgenomen welke in de plaats komt van de "GOELO"tabel. E.

Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid

De centrale stad is verantwoordelijk voor het kwijtscheldingsbeleid. Daarom wordt dit verantwoord in de begroting van de centrale stad. De gemeente Amsterdam verzorgt de kwijtschelding van de lokale belastingen, in zoverre het heffingen betreffen die direct invloed hebben op de woonlasten, te weten: onroerend zaakbelasting, roerende ruimtebelasting en de afvalstoffenheffing/verontreinigingsheffing. De kwijtscheldingsnormen zijn gekoppeld aan de bijstandsnormen. De waterschappen kunnen ook vrijstellingen verlenen.

101


4.2

Paragraaf Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de financiële buffer die het stadsdeel nodig heeft om de financiële gevolgen van risico's (onvoorziene gebeurtenissen) op te vangen. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten d.d. 17 januari 2003 (BBV) benoemt het weerstandsvermogen als de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (Artikel 11). Door gepaste aandacht voor het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Het inzicht in het weerstandsvermogen speelt een belangrijke rol bij het beoordelen van de financiële positie van het stadsdeel. In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen de inventarisatie van de weerstandscapaciteit en de inventarisatie van de risico's gepresenteerd en wordt het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's uiteen gezet. A.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit betreft de middelen en mogelijkheden waarover het stadsdeel kan beschikken om niet-begrote onvermijdelijke kosten te dekken. De weerstandscapaciteit wordt bepaald door de volgende componenten: Onvoorziene uitgaven Algemene reserve (balans) Bestemmingsreserves Stille reserves Onvoorziene uitgaven De Gemeentewet verplicht iedere gemeente om een bedrag voor onvoorziene uitgaven op te nemen in de begroting. Hiervoor was in 2011 in Nieuw-West een begrotingspost van € 220.000 opgenomen. Gedurende het begrotingsjaar 2011 hebben er geen begrotingswijzigingen op deze post plaats gevonden. De post onvoorzien is niet aangewend in 2011. Algemene reserve De algemene reserve staat ter vrije beschikking van de deelraad om incidentele tegenvallers te kunnen opvangen. Na vaststelling van de Jaarrekening conform voordracht bedraagt de stand van de algemene reserve per 31 december 2011 € 8,8 miljoen. Het relateren van de algemene reserve aan de omvang van de stadsdeelfondsuitkering geeft een norm voor de omvang van de algemene reserve. Voor 2011 is het percentage van de algemene reserve van stadsdeel Nieuw-West 7% op basis van een stadsdeelfondsuitkering van € 124.775.919. Dit is een toename van de weerstandscapaciteit ten opzichte van de begroting 2011 met 3%-punt. Zie ook onderdeel 0 van deze paragraaf.

102


Bestemmingsreserves Wanneer sprake is van een bestemmingsreserve heeft de deelraad een bedrag gereserveerd voor een bepaald doel. Een kenmerk van bestemmingsreserves is dat de bestemming gewijzigd kan worden. Deze reserves worden beschouwd als eigen vermogen en maken om die reden deel uit van de weerstandscapaciteit. Omdat de deelraad te allen tijde kan besluiten om een bestemmingsreserve anders aan te wenden ontstaat de mogelijkheid om bij tegenvallers de bestemmingsreserves in te zetten. In de begroting 2011 bevond de omvang van de bestemmingsreserves voor NieuwWest zich op het gemiddelde van de stadsdelen binnen de gemeente Amsterdam. Ultimo 2011 is de stand van de bestemmingsreserves € 45.533.360. De rapportage van de Raad van de Stadsdeelfinanciën geeft inzicht in de omvang van de reserves van stadsdelen binnen de gemeente Amsterdam. Het gemiddelde van de Amsterdamse stadsdelen bedraagt € 46,5 miljoen. De omvang van de Bestemmingsreserves van stadsdeel Nieuw-West bevindt zich daarmee boven het gemiddelde van de Amsterdamse stadsdelen. Stille reserves Een stille reserve is het verschil tussen de reële waarde van de activa en de boekwaarde daarvan, een ander woord is boekwinst. Als de boekwaarde lager ligt dan de reële waarde spreken we van een positieve stille reserve. In principe dragen positieve stille reserves bij aan de weerstandscapaciteit, mits ze niet het voorzieningenniveau van de programma's aantasten. Het bepalen van de omvang van stille reserves is bij lokale overheden nog niet algemeen doorgevoerd. Wij zijn bezig het vastgoed te inventariseren en verwachten dat voor stadsdeel Nieuw-West de stille reserves in de loop van 2012 in kaart zullen zijn gebracht. Hieronder volgt een berekening van de weerstandscapaciteit. De tabel geeft de stand van de weerstandscapaciteit per ultimo 2011 na resultaatbestemming. Bij de berekening van de capaciteit is geen rekening gehouden met eventuele stille reserves. Overzicht weerstandcapaciteit Weerstandcapaciteit

Begr.

Rek.

(Bedragen x € 1.000)

2011

2011

4.672

8.800

p.m.

p.m.

42.012

49.433

220

220

46.904

58.453

Algemene reserve Stille reserve Bestemmingsreserve Post onvoorzien Totaal

103


De weerstandscapaciteit is in 2011 aanzienlijl< toegenomen. Wij l
104


B.

Inventarisatie van de risico's

Voor de beoordeling van de financiële positie van het stadsdeel zijn die risico's van belang waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van het stadsdeel. Deze risico's zijn in deze paragraaf opgenomen. Algemeen Garantstellingen - Aanspral<en op stadsdeelgarantie In het verleden hebben organisaties investeringen gedaan die voor het stadsdeel belangrijk genoeg waren om garantstellingen voor af te geven. Deze garantstellingen waren nodig in verband met geldleningen die de bedoelde stichtingen en instellingen zijn aangegaan voor de financiering van deze investeringen. Een risico Is dat indien zo een organisatie niet aan haar verplichtingen kan voldoen, de bank die de geldlening heeft verstrekt de aflossing en rente zal verhalen op het stadsdeel. Een actueel overzicht van deze garantstellingen wordt opgenomen in de toelichting op de balans in de jaarrekening van het stadsdeel (zie het onderdeel 'niet uit de balans blijkende verplichtingen'). Daarnaast presenteren wij vanwege het belang van dit onderwerp in de paragraaf Leningen en Garanties een overzicht van het vigerende beleid ten aanzien van garantstellingverzoeken en van de actuele stand van zaken. Gevolgen regeerakkoord - Overheveling van taken De regering heeft een regeerakkoord gesloten met gevolgen voor provincies en gemeenten. Naast rechtstreekse bezuinigingen (bijvoorbeeld op het Gemeentefonds) moeten gemeenten - en dus ook stadsdelen - er rekening mee houden dat rijkstaken worden overgeheveld naar de lokale overheid zonder dat daarvoor voldoende financiële middelen worden meegegeven. De omvang hiervan is nog onbekend. In 2011 heeft dit risico zich niet voorgedaan. Programma 1: Dienstverlening Rijbewijsleges - Invoeren maximumtarieven De ministeries van Verkeer en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben in maart 2009 besloten dat er een landelijk maximumtarief voor de rijbewijsleges moet komen. Aanleiding zijn de huidige tariefverschlllen tussen de gemeenten. In opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is onderzoek gedaan naar en advies gegeven over een maximaal gemeentelijk legestarief. Het risico bestaat dat de landelijke tarieven lager worden vastgesteld dan de tarieven die nu binnen Amsterdam gelden. Het is nog onduidelijk wanneer dit maximumtarief gaat gelden.

105


Identiteitskaarten - Vervallen leges Het gerechtshof in Den Bosch heeft op donderdag 7 oktober 2010 in een uitspraak bepaald dat gemeenten identiteitskaarten gratis moeten verstrekken. Het hof meent dat het belang van de overheid bij het gebruik van de identiteitskaart groter is dan dat van de burger. Burgers gebruiken de identiteitskaart in de meeste gevallen om zich te kunnen identificeren en veel minder vaak voor privédoeleinden. Begin september 2011 heeft de Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof bekrachtigd. De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel van minister van Binnenlandse Zaken (BZK), waardoor burgers weer moeten betalen voor de aanvraag van een Identiteitskaart. In het portefeuillehouderoverleg binnen de gemeente Amsterdam van 15 november 2010 is afgesproken, dat alle burgers die in de periode van 26 augustus 2010 tot aan de uitspraak van de Hoge Raad een identiteitskaart hebben aangevraagd, de betaalde leges terugkrijgen. Amsterdam heeft zich daarmee verplicht de leges over genoemde periode terug te betalen. Voor de stadsdelen zijn inmiddels in 2011 de kosten in rekening gebracht. Op basis van een verdeelsleutel op basis van de werkelijk afgegeven documenten bedroegen de kosten voor Nieuw-West € 340.184. Dit bedrag is ten laste gekomen van het resultaat op de identiteitskaarten in de jaarrekening 2011. Het Rijk heeft aangegeven voor een deel van de kosten compensatie te gaan verlenen. De volledige omvang van de compensatie voor stadsdeel Nieuw-West is nog niet duidelijk. Bouwvergunningen - Terugloop leges Onder de huidige economische omstandigheden, in combinatie met het feit dat het aantal ruimtelijke plannen in Nieuw-West terugloopt, bestaat het gevaar dat grote bouwaanvragen niet of later worden ingediend, in 2011 hebben wij de stand van zaken rond dit risico aan uw deelraad voorgelegd bij de Bestuursrapportage 2011. Wij hebben indertijd gerapporteerd dat wij een nadeel van 6 ton verwachten. Het uiteindelijk resultaat In 2011 is uitgekomen op 4 ton negatief. In de begroting 2012 zijn de begrote bouwleges inmiddels naar beneden bijgesteld. Bouwvergunningen Het stadsdeel heeft eind december 2010 een claim ontvangen in verband met het niet tijdig en vervolgens onjuist beslissen op een bouwvergunningaanvraag. Hierdoor is volgens de belanghebbende sprake van exploitatie- en andere gevolgschade. De zaak is momenteel in behandeling bij de rechtbank en het stadsdeel wordt bijgestaan door de huisadvocaat van de gemeente Amsterdam. Het (tussen)vonnis is uitgesteld tot 29 februari 2012. Het is mogelijk dat het vonnis dan opnieuw wordt uitgesteld.

106


Programma 3: Verkeer en Infrastructuur Parkeren- Besluitvorming invoeren betaald parkeren Slotervaart In 2009 heeft de deelraad van Slotervaart een besluit genomen over betaald parkeren. Een aantal bewoners is van mening dat de voorbereiding van dit besluit en de besluitvorming zelf, niet geheel volgens de juiste weten regelgeving is verlopen; zij hebben tegen het besluit bezwaar en beroep aangetekend. De rechtbank heeft uitspraak gedaan en heeft het stadsdeel opgedragen de bezwaren opnieuw te wegen en beoordelen. De deelraad heeft daarna uitspraak op bezwaar gedaan en het bezwaar ongegrond verklaard. De verwachting is dat de beroepsprocedure door zal lopen tot en met behandeling door de Raad van State. Op dit moment is nog niet goed in te schatten wat de gevolgen en mogelijke risico's zijn van deze procedure. Zodra we op basis van de uitspraak nadere informatie hebben, zullen we de deelraad hierover informeren. Programma 5: Onderwijs en Jeugd Verzelfstandiging openbaar onderwijs - voorziening BAPO-regeling Bij de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs naar de Stichting Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden zijn diverse reserves en voorzieningen overgedragen. De stichting stelt dat daarbij een voorziening voor toekomstige claims in het kader van de BAPO-regeling (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen) ten onrechte niet is overgedragen. Het stadsdeel kende (en kent) een dergelijke voorziening niet, dus van overdragen kan geen sprake zijn. Daarnaast heeft het ministerie van Onderwijs pas in 2010 de verplichting geïntroduceerd om een dergelijke voorziening te treffen. Wij zijn daarom van mening dat deze claim niet houdbaar is. In het najaar van 2010 is de claim beoordeeld door een externe partij en op grond daarvan is het schoolbestuur meegedeeld dat de claim is afgewezen. Deze mededeling en het rapport van de onafhankelijke beoordeling van deze claim zijn het schoolbestuur toegestuurd. Het schoolbestuur doet aanvullend onderzoek. Openbaar onderwijs - Afronding doon/ergoeding openbaar onderwijs Als gemeenten (en stadsdelen) meer geld besteden aan openbaar onderwijs dan binnen de daarvoor geldende normen is toegestaan, dan moeten zij een compensatie betalen aan schoolbesturen van bijzondere scholen. Voor het voormalig stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer moet nog een afronding plaatsvinden voor de periode 2005-2009, hierover is het stadsdeel in overleg met DMO. Daarnaast is in de voorziening 'doorvergoeding SO' een school voor speciaal bijzonder onderwijs ten onrechte meegenomen. Dit kan financiële doorvergoedingsconsequenties hebben. Over het voorkomen hiervan vindt overleg plaats met DMO en ACAM. Huisvestingsprogramma onderwijs - Afrekeningen huisvestingsvoorzieningen Het stadsdeel is verantwoordelijk voor de nieuw- en verbouw van scholen voor basisonderwijs. Aan de hand van jaarlijkse aanvragen van de schoolbesturen

107


worden besluiten voor het Huisvestingsprogramma Onderwijs door stad en stadsdelen gezamenlijk getoetst in een stedelijk afstemmingsoverleg. In dit programma is vastgelegd welke middelen de schoolbesturen krijgen voor hun huisvesting. Op dit terrein vindt nu een inhaalslag plaats, waarbij voor het maken van financiële afrekeningen wordt teruggegaan tot 2003. De huisvestingsvoorzieningen van 2003 tot en met 2006 zijn grotendeels afgewikkeld en de huisvestingsvoorzieningen 2006 tot en met heden zijn financieel gedekt. Eenmaal per twee tot vier jaar wordt het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld met een financiële meerjarenraming voor alle huisvestingsverplichtingen op het terrein van het onderwijs. Op 26 oktober 2011 is door de deelraad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) NieuwWest 2012 - 2014 vastgesteld. De middelen zijn toereikend voor alle verplichtingen t/m 2015. De financiële meerjarenraming wordt in de begroting 2013 geactualiseerd. Verzelfstandiging openbaar ondenvijs - lasten gewezen personeel De Stichting Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden (Stwt) brengt het stadsdeel Nieuw-West kosten van gewezen personeel in rekening. Het stadsdeel staat op het standpunt dat bij de verzelfstandiging van de Stwt het uitgangspunt is geweest dat de stichting alle personele lusten en lasten op zich zou nemen. Hierbij ging het uitdrukkelijk om zaken die zich ook voor de verzelfstandiging hebben voorgedaan. De Stichting kon beroep doen op de hardheidsclausule maar heeft hier geen gebruik van gemaakt. De Stichting is van mening dat zij deze knelpunten niet voor haar rekening hoeft te nemen omdat het hier gaat om personeel van voor de overdracht. Knelpunt is dat het stadsdeel Slotervaart in 2010 deze kosten nog heeft gedekt. Voor 2011 is er een claim ingediend. Het stadsdeel is nog in overleg met de Stichting en de uitkomst is onduidelijk. Programma 6: Welzijn en Zorg HeriJI
108


Programma 7: Sport en Recreatie Stichting Sloterparl
109


Tuinen van West - Subsidie ILG Op 15 november 2010 heeft de provincie Noord-Holland aangegeven een tijdelijke subsidiestop te hanteren. Dit in afwachting van een nieuwe ILG overeenkomst die de staatssecretaris wil opstellen met de provincie. Daarbij wordt ook een nieuw ILG budget bepaald voor de toekomst. Deze subsidiestop heeft onder andere gevolgen voor Tuinen van West. De provincie heeft aangegeven te onderzoeken hoe moet worden omgegaan met projecten die in de knel komen als gevolg van deze subsidiestop. Begin 2011 werd duidelijk dat de ILG/RODS subsidie voor Tuinen van West zou vervallen. Vervolgens is onderzocht wat de mogelijkheden waren met de beschikbare budgetten van provincie, centrale stad en stadsdeel. Op 29 maart 2011 hebben het db en B&W besluiten genomen over de projecten die nog wel uitgevoerd zouden worden: Oost-Westverbinding en Middengebied. De andere projecten zijn stilgelegd in afwachting van nieuwe financiële middelen. Doordat projecten zijn stilgelegd die al volledig voorbereid waren (na de definitieve subsidietoezegging konden deze projecten worden aanbesteed) heeft dit wel geleid tot een overschrijding van € 164.000 op Tuinen van West. Het risico is hiermee vervallen. Programma 11: Stedelijke Ontwikkeling Gevoigen terugioop woningbouwproductie Onder de huidige economische omstandigheden vertraagt de stedelijke vernieuwing in Nieuw-West. Dit heeft gevolgen voor: vervanging van oude schoolgebouwen - Deze worden niet meer opgenomen in grondexploitaties. Dit leidt tot onvoorziene kosten voor het stadsdeel als gevolg van restant boekwaarde, renteverlies e.d., terwijl vaak geen kostendekkende exploitatie mogelijk zal zijn. extra sociaal/fysiek interim beheer - De periode waarin voor interim beheer moet worden gezorgd wordt langer. Daarnaast bestaat het risico dat woningcorporaties bezuinigen op hun bijdragen aan interim beheer, investeringen openbare ruimte - Voor plannen met een grondexploitatie blijven de geplande opbrengsten voorlopig uit, waardoor er geen geld is voor investeringen in de openbare ruimte. Voor plannen die vallen onder de Raamovereenkomst komt de financiering van de inrichting van de openbare ruimte voor 90% voor rekening van de corporaties. Gezien de veranderende woningen financieringsmarkt staat deze financiering ter discussie. Riel<erhaven Ten behoeve van de ontwikkeling van de Zuidas is met enkele nabijgelegen tennisclubs afgesproken deze clubs te verplaatsen naar het nog te ontwikkelen plangebied Riekerpolder, waar Riekerhaven deel van uitmaakt. Zowel het stadsdeel als een tennisclub hebben hierin de nodige investeringen gedaan. Nu de verstrekte bouwvergunning aan een tennisclub onherroepelijk is, blijken de omstandigheden zodanig gewijzigd te zijn dat de betreffende tennisclubs niet meer naar Riekerhaven

110


hoeven of kunnen. Hierdoor loopt het stadsdeel het risico voor de voorinvestering. Verder zal binnen dit plangebied op termijn een bodemsanering moeten plaatsvinden. Nu voor dit gebied nog geen grondexploitatie is vastgesteld worden deze saneringskosten door het stadsdeel gedragen. Grondexploitatie en bodemsanering Nieuw-Westplannen onder € 5 min. Het College van B&W heeft in het voorjaar 2011 bepaald dat alle bestaande Vereveningsfondsplannen (VEF) tot € 5 miljoen (excl. BTW) per 1 januari 2012 voor rekening en risico van het stadsdeel komen. Ook heeft B&W bepaald dat alle nieuw te ontwikkelen plannen t o t € 5 miljoen (excl. BTW) per 1 januari 2011 voor rekening en risico van het stadsdeel zijn. Dit betekent dat de vier lopende projecten (vm. VEF-projecten) te weten Sportpark de Eendracht, Fünke Küpperterrein, Uitbreiding Jellinekkliniek en het Restwerkenplan De Aker 5/6 in principe per 1 januari 2012 worden overgedragen aan het stadsdeel. Voor deze projecten geldt dat alleen de toekomstige investeringen en grondopbrengsten voor rekening en risico van het stadsdeel komen. De eventuele saneringskosten voor deze lopende projecten worden nog gedekt uit de stedelijke fondsen. De risico's voor deze projecten zijn zoveel mogelijk beperkt door cashflow sturing. Indien er zekerheid is over de grondopbrengsten wordt overgegaan tot investeren. De financiële verantwoordelijkheid voor de bodemonderzoeken en saneringen binnen de toekomstige GREX-projecten (onder € 5 miljoen) ligt bij het stadsdeel Nieuw-West. Binnen het grondexploitatiegebied vallende saneringskosten zullen in de toekomst rechtstreeks ten laste van de betreffende grondexploitatie worden gebracht. Een aparte voorziening hiervoor wordt aldus niet getroffen. Grondexploitatie - Planafsluitingen Als grondexploitatieplannen worden afgesloten, kan het stadsdeel een bonus verwachten als het gerealiseerde resultaat van het plan voordeliger is dan begroot. Hier staat tegenover dat als de afsluiting nadeliger uitvalt, het stadsdeel geconfronteerd wordt met een malus. Het risico op malusbedragen is minimaal. Bij een aantal actieve grondexploitaties lopen de betrokken partijen financiële risico's die onder meer worden veroorzaakt door specifiek centrale besluiten, maar ook door uitloop van de projecten ten gevolge van stagnerende vastgoedontwikkelingen. De tegenvallende grondopbrengsten, de inflatoire invloeden, renteontwikkeling, afzetbaarheid en het grondprijsbeleid worden gezien als autonome ontwikkelingen. Deze liggen buiten de invloedssfeer van het stadsdeel. Het overgrote deel van de financiële risico's in de grondexploitatieplannen wordt veroorzaakt door autonome ontwikkelingen. De centrale stad, participerende marktpartijen en corporaties dragen hier verantwoordelijkheid voor. De financiële gevolgen van de niet-autonome ontwikkelingen komen echter wel ten laste van het stadsdeel, zoals extra Investeringen voor het bouwen woonrijp maken. Op basis van risicoanalyses (per plan) kan worden geconcludeerd dat het stadsdeel Nieuw-West voor de komende jaren rekening dient te houden met risico's ten gevolge van niet-autonome ontwikkelingen.

111


Vastgoed Op het gebied van exploitatie van vastgoed bestaat het ondernemersrisico dat begrote ( huur) opbrengsten niet worden gerealiseerd, in 2011 is de verhuuradministratie op orde gebracht en een begin gemaakt met het afsluiten van nieuwe huurovereenkomsten, daar waar dit mogelijk en gewenst is. Door de economische crisis dreigt leegstand. Een overaanbod van vastgoed drukt de huurprijs. Het stadsdeel Is juridisch eigenaar van een aantal onderwijs- en sportaccommodaties. Dit impliceert dat het stadsdeel ook het risico draagt voor de exploitatie en het beheer van deze accommodaties, die voor een deel door subsidie worden gedekt. In 2011 is de staat van onderhoud van het vastgoed van het stadsdeel geïnventariseerd en is een deel van het groot onderhoud uitgevoerd. Na drie jaar moet het gehele vastgoed een redelijk niveau van onderhoud hebben bereikt. Waar sprake is van achterstallig of slecht onderhoud kan het stadsdeel aansprakelijk worden gesteld voor schaden ten gevolge van onvoldoende onderhoud. Het risico bestaat dat het beschikbare budget, ten behoeve van vaste eigenaarslasten bestaande uit onderhoudsvoorzieningen, niet in overeenstemming is met de staat van onderhoud van het vastgoed. Bestemmingsplannen - Gevolgen verouderde bestemmingsplannen Op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening mogen met ingang van 1 juli 2013 bestemmingsplannen niet ouder zijn dan 10 jaar. Als bestemmingsplannen toch ouder zijn, dan mag voor een bouwaanvraag binnen het betreffende gebied geen bouwleges worden geheven. Nieuw-West heeft deels bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar. In 2011 is een plan van aanpak voor de actualisering van bestemmingsplannen door het dagelijks bestuur vastgesteld, met daarin een prioritering voor het actualiseren. Hierbij is er voor gekozen om gebieden waar ontwikkelingen verwacht worden prioriteit te geven, zodat het risico op derving aan legesinkomsten wordt verkleind. Stadsdeelaccommodaties - Achterstallig onderhoud De staat van onderhoud van het kantoor aan Plein '40 - '45 is onvoldoende. In toenemende mate is sprake van steeds omvangrijker onderhouden reparatieingrepen. Installaties zijn verouderd en moeten worden vervangen. Ook het kantoormeubilair is aan vervanging toe. In 2011 is een plan gemaakt voor de vervanging van de liften en de renovatie van het pand. Raamovereenkomst Corporaties - Investeringen openbare ruimte Bij de vaststelling van de raamovereenkomst In 2005 is met de corporaties overeengekomen dat de financiering van de openbare ruimte voor de 3e fase gebieden voor rekening en risico van de corporaties is. Gezien de evaluatie Parkstad en de veranderende woningen financieringsmarkt staat deze financiering door de corporaties ter discussie. In 2011 hebben gesprekken met het OGA en de corporaties plaatsgevonden op basis waarvan wij venwachten dat risico's, voor zover zich deze voor doen als

112


gevolg van het niet nakomen van de raamovereenkomst door de corporaties, gedekt zullen kunnen worden uit de centrale fondsen. Centrumplan - Niet uitvoeren samenwerkingsovereenl
113


De dienst ICT heeft inmiddels voor een tweetal andere producten een aankondiging van aanzienlijke kostenstijgingen gedaan. Programma

kans

omvang x kans in euro bedraqen x 1.000

Totaal Totaal A Totaal 1 Totaal 3 Totaal 5 Totaal 6 Totaal 7 Totaal 9 Totaal 11 Totaal 12 Eindtotaai

omvang totaal in euro bedragen x 1.000 0

408 500 310 675 175

-

2.288 803 5.158

-

0% 25% 50% 75%, 100%

1.170 1.985 2.003

-

5.100 630 2.000 1.020 900 350 200 5.350 1.070 16.620 5.300 4.680 3.970 2.670

-

Eindtotaal

5.158

16.620

score op waarschijnlijkheid 0% 25% 50% 75% 100%

C.

onwaarschijnlijk mogelilk goed mogelijk waarschllnlijk zeer waarschijnlijk

Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. In onderdeel A hebben wij de weerstandscapaciteit toegelicht en in onderdeel B de risico's. Een aanzienlijk deel van de risico's is niet alleen in beeld gebracht, maar ook gekwantificeerd. Echter, niet alle risico's zijn te kwantificeren, aangezien deze samenhangen met teveel onzekerheden. Hierdoor kan niet voor elk risico het kanspercentage en de verwachte omvang van het risico worden bepaald. Bij het bepalen van het weerstandsvermogen moet rekening gehouden worden met het feit dat niet alle risico's van het stadsdeel gekwantificeerd kunnen worden. Wij stellen daarom voor om de methodiek zoals Ingezet bij de begroting 2011 voort te zetten. Het weerstandsvermogen is in de begroting 2011 getoetst door de weerstandscapaciteit van het stadsdeel te vergelijken met (het gemiddelde) van de andere Amsterdamse stadsdelen. Daarnaast geven wij in aanvulling op deze normen ook een kwantificatie van het weerstandsvermogen. Met deze aanvulling doen wij recht aan het vermogen van het stadsdeel om de risico's beter te kwantificeren. Teneinde niet-gekwantificeerde risico's toch te becijferen doen we voor een beperkt aantal risico's een aantal onderbouwde aannames. Wij vertrouwen erop dat wij het inzicht ten opzichte van het beeld van vorig jaar hiermee vergroten.

114


Normen weerstandscapaciteit als maatstaf weerstandsvermogen Wij gaan er vanuit dat de risicoposities van de Amsterdamse stadsdelen vergelijkbaar zijn. Daarom gebruiken wij de door andere stadsdelen aangehouden weerstandscapaciteit als norm voor het beoordelen van het weerstandsvermogen van stadsdeel Nieuw-West. De belangrijkste componenten van de weerstandscapaciteit zijn de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Wij vergelijken de omvang van deze reserves met (het gemiddelde) van de andere stadsdelen. Hiervoor maken wij gebruik van gegevens uit de Rekeningrapportage Stadsdeelfinanciën van de Bestuursdienst. Algemene reserve Op grond van raadsbesluiten die zijn vastgesteld op het moment van opstellen van de begroting, bedraagt de stand van de algemene reserve per 31 december 2011 € 12,7 miljoen. In het rapport 'Rekeningrapportage Stadsdeelfinanciën van de Bestuursdienst staat een overzicht van de gehanteerde normering van de algemene reserves voor alle stadsdelen. De meest gebruikte normeringen van de algemene reserve zijn: 1. bedrag per inwoner 2. % van de stadsdeelfondsuitkering Voor de norm 'bedrag per inwoner' sluit stadsdeel Nieuw-West met een afgerond bedrag van € 93 per inwoner aan bij de bandbreedte van de stadsdelen die deze systematiek gebruiken. Van de vier stadsdelen die de norm '% van de stadsdeelfondsuitkering' hanteren heeft Nieuw-West met een score van 10% de op één na hoogste score. Bestemmingsreserves Op grond van de vastgestelde raadsbesluiten bedraagt het totaal aan bestemmingsreserves per 31 december 2011 € 45.533.360. In de 'Rekeningrapportage Stadsdeelfinanciën 2009' van de Bestuursdienst staat een overzicht van de reserves van alle stadsdelen. Nieuw-West bevindt zich in de middenpositie. Drie stadsdelen scoren lager dan Nieuw-West en drie stadsdelen scoren hoger. Conclusie Het niveau van het weerstandsvermogen van Nieuw-West is vergelijkbaar met de andere Amsterdamse stadsdelen.

115


Norm weerstandsvermogen: ratio weerstandsvermogen Een directe confrontatie tussen risico's en weerstandscapaciteit geeft altijd de meeste informatie. Daarom geven wij tiieronder liier een aanzet toe. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de verliouding tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. Veel gemeenten gebruiken de norm ratio weerstandsvermogen voor het bepalen van het weerstandsvermogen: Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen = Benodigde weerstandscapaciteit Wij stellen voor deze ratio als norm te gebruiken voor het beleid over hoe om te gaan met risico's. Bij dit beleid is het zoeken naar een goede balans tussen risico's en de weerstandscapaciteit bepalend. Wij stellen voor gebruik te maken van een veel gebruikte waarderingstabel om deze balans weer te geven. Veel gemeenten hanteren onderstaande tabel om het weerstandsvermogen te kwantificeren. Overzicht Ratio weerstandsvermogen Waardering

Ratio v\reerstandsvermogen

Betekenis

A

>2,0

Uitstekend

B

1,4<x<2,0

Ruim voldoende

0

1,0

Voldoende

D

0 , 8 < x 2 1,0

Matig

E

0,6<x<0,8

Onvoldoende

F

S0,6

< X <

1,4

Ruim onvoldoende

Een te hoge of te lage ratio weerstandsvermogen is onwenselijk. Een te lage ratio betekent onvoldoende dekking van de risico's. En een te hoge ratio betekent dat middelen onnodig zijn opgepot. We stellen daarom voor de ratio weerstandsvermogen uit te gaan van een voldoende. Dat betekent een ratio weerstandsvermogen van 1,0. Hiermee is het stadsdeel in staat om de nu bekende risico's in voldoende mate af te dekken. Een van de Amsterdamse stadsdelen gebruikt deze ratio ook. Bij deze jaarrekening 2011 bekijken wij de stand van de weerstandscapaciteit en het inzicht in de risico's opnieuw.

116


Ratio weerstandsvermogen stadsdeel Nieuw-West Voor stadsdeel Nieuw-West geldt na de kwantificering van de risico's de volgende score: Overziciit ratio weerstandsvermogen Weerstandsvermogen Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2011

Algemene reserve na resultaatbestemming

€ 8.800

Gekwantificeerde risico's

€5.158

Schatting 12 niet gekwantificeerde risico's

€ 3.600

Ratio beschikbare / benodigde capaciteit

1,0

Ten opzichte van voorgaande jaren is het aantal gekwantificeerde risico's toegenomen. Echter voor 12 risico's is kwantificering nog niet mogelijk gebleken. Deze groep risico's schatten wij gezamenlijk al volgens het beginsel van proportionaliteit van grote getallen. Dat wil zeggen dat de omvang van het gemiddelde risicobedrag in de groep van niet af te schatten risico's even groot is als het gemiddelde in de groep van wel gekwantificeerde risico's. Op basis van deze berekeningswijze is het totale risicobedrag voor de groep van 12 nog niet specifiek gekwantificeerde risico's: € 3,6 miljoen. De weerstandscapaciteit is voldoende om de gekwantificeerde risico's af te dekken: een ratio weerstandsvermogen van 1,0.

117


4.3

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Bron: Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 17 januari 2003 (BBV): Hoofdstuk II De begroting en Toelichting; Titel 2.3 De paragrafen; Artikel 12 Onderhoud kapitaalgoederen. Artikel 12 1. De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste de volgende kapitaalgoederen: a. wegen; b. riolering; c. water; d. groen; e. gebouwen. 2. Van de kapitaalgoederen, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegeven: a. het beleidskader; b. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; c. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

In de openbare ruimte zijn veel gemeentelijke kapitaalgoederen aanwezig zoals wegen, rioleringen, kunstwerken (bijvoorbeeld bruggen), groen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van deze kapitaalgoederen en het onderhoud ervan zijn bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. De zorg voor het hoofdnet autowegen, de riolering en de verlichting zijn centraal stedelijke taken. De zorg voor het lokale wegennet, kunstwerken in de lokale infrastructuur, het groen en de gebouwen is een stadsdeeltaak. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de onderhoudsstaat van diverse categorieën kapitaalgoederen met daarin opgenomen het beleidskader inclusief areaalgegevens en de daaruit voorvloeiende financiële consequenties. A.

Wegen

A. Het beleidskader Mede op basis van het tweejaarlijkse inspectierapport groot onderhoud wegen (voor het laatst verschenen in 2008) wordt het areaal onderhouden. De inspectie is uitgevoerd op basis van de landelijke toegepaste systematiek rationeel wegbeheer van de Stichting Studiecentrum Wegenbouw. Het totaal te onderhouden areaal van het stadsdeel bestaat uit: Verhardingen

2011

Fietspad

497.250 m^

Parkeerterrein

614.250 m^

Voetpad

2.398.500 m^

118


Rijbaan

2.340.000 m^

Totaal

5.850.000 m^

B.

De uit liet beleidsleder voortvloeiende financiële consequenties

Voorziening De uitgaven voor tierprofilering worden voor een deel vanuit voorzieningen gefinancierd en voor een deel vanuit kredieten waar tegenover kapitaallasten staan. In 2011 is per saldo € 1.934.670 toegevoegd aan de voorzieningen. Hiervan is € 1.754.670 vanuit het product groot onderhoud en € 180.000 vanuit het product herstel en opbrekingen. De stand van de voorziening bedraagt ultimo 2011 €6.786.773. Kapitaaiiasten Conform de Meerjaren Investeringsplannen worden investeringen gedaan voor de herinrichting van wegen. Dit geldt voor wegen in de voormalige stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer en Slotervaart. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn in de begroting opgenomen. In 2011 bedragen de kapitaallasten € 2.308.292. In 2011 zijn de onderhoudsplannen herijkt en zijn de financieringsmethoden uit de voormalige stadsdelen geharmoniseerd. lnl
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting Begroting

Rekening

Afwijking

2011

2011

2011

overige iasten

319.702

3.874.088

-3.554.386

Kapitaaiiasten

2.968.088

2.308.291

659.797

Reserves / voorzieningen

1.373.000

1.754.670

-381.670

0

-4.102.055

4.102.055

4.660.790

3.834.994

825.796

Groot onderhoud verhardingen

Inkomsten Totaal

B.

Riolering

Het beheer en onderhoud van riolering en oppervlaktewater is een verantwoordelijkheid van de centrale stad en wordt uitgevoerd door Waternet. Deze categorie Is dus niet van toepassing voor stadsdelen. Het Gemeentelijk RIoleringsPlan (GRP) is de neerslag van de wettelijke verplichting dat de gemeenten een rioleringsnota moeten hebben. In deze nota, vastgesteld door

119


de gemeenteraad van Amsterdam, worden de normen voor de kwaliteit van hiet milieu en het onderhoud beschreven. De uitbreiding en het onderhoud van de rioleringen zullen conform de kaders van de nota plaatsvinden. Ten behoeve van het stadsdeelonderhoud in de openbare ruimte wordt met de plannen zoveel mogelijk rekening gehouden, zodat wegen niet meerdere keren kort achter elkaar worden opgebroken. Op grond van de Wet Milieubeheer, het Besluit Lozing Afvalwater Huishoudens en de Bouwverordening mogen er geen ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater of in de bodem van Amsterdamse volkstuinparken plaatsvinden. In 2011 is een voorstel opgesteld voor het aansluiten op de riolering van de volkstuinparken die nog niet aangesloten zijn. C.

Water

Het beheer en onderhoud betreffende water is gedeeltelijk een verantwoordelijkheid van de centrale stad en wordt uitgevoerd door Waternet. Het in stand houden van de overige oevers is in beheer bij de betreffende stadsdelen. Het areaal in beheer van het stadsdeel bedraagt: W a t e r en w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n

2011

Wateren (areaal in beheer)

204.164 m^

Beschoeiing en natuurlijke kanten

268.049 m^

Oevers en rietlanden

371.219 m^

Kademuren

ca. 60.000 m^

Bruggen

ca. 240 stuks

Deze waterpartijen bevinden zich in goede staat. Het overige deel wordt door Waternet en/of Rijnland onderhouden. Het stadsdeel heeft voor deze waterpartijen wel de acceptatieplicht voor de uitkomende bagger. De gebreken aan de oevervoorzieningen worden op basis van de inspectiegegevens hersteld, waar nodig worden delen vervangen. In 2011 zijn de nieuwe onderhoudsplannen herijkt. Vanuit het beleidskader zijn geen nieuwe prioriteiten opgenomen in de begroting. Vanuit voormalig stadsdeel Osdorp is er een reserve voor onderhoud van waterbouwkundige werken met een eindstand 1-1-2011 ad € 978.788,00. Deze reserve zal worden betrokken bij de onderhoudsplannen die worden herijkt. Overzicht onderhoudsstaat water Water

lasten exploitatie

Begroting

Rekening

Afwijking

2011

2011

2011

67.473

69.505

-2.031

Totaal

120


D.

Groen

Het te onderhouden groenoppervlak in het stadsdeel bestaat uit: 2011

Groen

51.105 stuks

Bomen

2.308.973 m^

Bos/bosplantsoen Beplanting

380.486 m^

Sierbeplanting

116.403 m^

Gras/gazon

4.244.788 m=

Totaal

7.050.650 m'

Sport 827.381 m '

Sportvelden

Het jaarlijks onderhoud van het groen vindt deels plaats met eigen personeel en voor het grootste deel op contractbasis ten laste van het programma Openbare Ruimte en Groen. Het aanleggen en in stand houden van openbaar groen, inclusief straat- en parkbomen respectievelijk recreatievoorzieningen, geschiedt conform de uitgangspunten van de Groenvisie. In 2008 respectievelijk 2009 zijn de meerjaren onderhoudsplannen voor de sportparken vastgesteld, in 2011 zijn de onderhoudsplannen herijkt. Binnen het stadsdeel Nieuw-West wordt beheer groen (product 904) gefinancierd vanuit de exploitatie of een voorziening en wordt een ander deel gekapitaliseerd. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn in de begroting opgenomen. De voorziening vervangen bomen wordt gevoed met een storting van € 96.023 ten laste van de exploitatie. De voorziening onderhoud sportvelden wordt gevoed met een bedrag van € 592.500 In 2011 en met € 552.000 vanaf 2012. Ultimo 2011 bedraagt de stand van de voorziening € 660.386. Overzicht onderhoudsstaat groen Groen (product 904)

Overige lasten Kapitaallasten Reserves / voorzieningen Totaal

Begroting

Rekening

Afwijking

2011

2011

2011

3.425.364

3.437.940

-12.576

410.818

462.852

-52.034

96.023

96.023

0

3.932.205

3.996.814

-84.610

121


Groen sportvelden

Begroting

Rekening

Afwijking

2011

2011

2011

overige iasten

1.450.279

1.390.315

59.964

Kapitaallasten

516.793

398.899

117.895

Reserves / voorzieningen

592.500

592.500

0

2.559.573

2.381.714

177.859

Totaal

E.

Gebouwen

Voor 101 van de totaal 160 panden is een Meerjaren OnderhoudsPlanning (MOP) beschikbaar, waarin het benodigde groot onderhoud voor de komende 10 jaar is vastgelegd. In 2011 zal er aan het onderhoud van alle panden een MOP ten grondslag liggen. De planning wordt iedere 2 jaar geactualiseerd. De kosten kunnen worden onderverdeeld in incidenteel (dagelijks) en structureel (groot) onderhoud. Van ca. 20% van de panden is de kwaliteit van het onderhoud onvoldoende. Over een periode van vier jaar wordt het achterstallig onderhoud gefaseerd aangepakt voor alle panden - uit oogpunt van veiligheid en representativiteit - gerelateerd aan de activiteiten die in deze panden worden uitgevoerd. Een nader te bepalen deel van de panden kan / zal worden afgestoten. Voor een aantal panden Is sloop de enige optie. Naam

Aantal

Objecten

400

Terreinen

240

Panden

160

Kwaliteit panden onvoldoende

ca. 35

(te verbeteren over 4 Jaar) Te slopen

ca. 5-10

De Energielabels die in de energieonderzoeken geleverd worden zijn verplicht voor openbare gebouwen en bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst. Een EPC (energie performance scan) is onderdeel van het energieonderzoek en geeft aanbevelingen ter verbetering terugdringen energieverbruik. De quick-wins worden direct uitgevoerd. Vervangingen van installaties zijn opgenomen.

122


4.4

Paragraaf Financiering

De financieringsparagraaf is volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een verplicht voorgeschreven onderdeel van de begroting en de jaarrekening en hangt samen met de wet Financiering Decentrale Overheden. Deze wet heeft tot doel de risico's voor decentrale overheden te beperken door het opleggen van regels voor het handelen op de gelden kapitaalmarkt. In de Verordening op de stadsdelen staan de centrale bevoegdheden vermeld. In bijlage A van deze verordening Is vastgelegd dat de bevoegdheid Inzake het monetaire beheer primair bij de centrale stad ligt. De paragraaf Financiering blijft voor de stadsdelen beperkt tot het onderwerp risicobeheer. De centrale stad Is de 'bank' voor de stadsdelen betreffende het beschikbaar stellen van geldmiddelen In de vorm van kredieten (> 1 jaar) en een rekening courant verhouding (<1 jaar). De beleidsvrijheid van het stadsdeel ten aanzien van het rentebeleld Is nihil. Investeringen die geactiveerd worden lopen vla het Leningfonds. In 2011 vergoedde het stadsdeel een rentepercentage van 4,25%. Over de saldi In de rekening courant wordt een vast rentepercentage van 3,5% vergoed. A.

Beleidsrealisatie ten aanzien van tiet risicobelieer

Onder risico's worden verstaan rente-, krediet-, llquidltelts-, koers-, debiteuren- en valutarisico's. Bij het debiteurenrisico gaat het om het oninbaar zijn van door het stadsdeel bij derden in rekening gebrachte bedragen. In Nieuw-West wordt, conform de Verordening Financieel beleid en financieel beheer van 3 mei 2010, een voorziening voor het debiteurenrisico verantwoord op de balans als een correctie op het debiteurensaldo. De vereiste omvang per 31-12-2011 is berekend op basis van het historisch percentage van oninbaarheid (zie artikel 12 van genoemde Verordening) en bedraagt € 643.180. In oktober 2011 zijn alle openstaande debiteuren aangeschreven met het verzoek om binnen 14 dagen de openstaande bedragen te betalen. Vervolgens zijn in het kader van het jaarrekeningtraject alle openstaande debiteuren beoordeeld op Inbaarheid. De van de debiteuren ontvangen reacties op de brief zijn daarbij meegenomen. Op grond hiervan is besloten om een bedrag van € 52.400 als oninbaar te beschouwen en af te boeken van de voorziening dubieuze debiteuren. Deze komt hiermee op een bedrag van € 633.014. Ten laste van het rekeningresultaat 2011 Is een bedrag van € 10.166 aan de voorziening toegevoegd teneinde weer op de vereiste omvang van de voorziening dubieuze debiteuren van € 643.180 te komen. B. Risicobetieer Het Is de stadsdelen niet toegestaan leningen aan te gaan ofte beleggen in aandelen. De bevoegdheden zijn feitelijk beperkt tot het debiteuren- en credlteurenbeheer en de mate van voorzichtigheid bij het vaststellen van de begroting.

123


Mogelijke risico's voor het stadsdeel kunnen samenhangen met: - Afwijkingen tussen het rentepercentage waarmee In de begroting en meerjarenraming rekening Is gehouden en het werkelijke rentepercentage (Leningen en Rekening Courant verhouding met de Centrale stad). - Credlteurenbeheer (tijdstip betaalbaar stellen facturen). In 2011 zijn ruim 27.000 facturen ontvangen. Nieuw-West hanteert de norm dat een factuur binnen 30 dagen wordt betaald. Uit de in 2011 uitgevoerde landelijke benchmark bleek dat stadsdeel Nieuw-West een feitelijke betaaltermijn had van gemiddeld 37 dagen. Het landelijk gemiddelde bedroeg 38,5 dagen. - Kasbeheer (kas- en klulsprocedures ter voorkoming van o.a. fraude). Als onderdeel van het credlteurenbeheer Is begin 2012 een bijgestelde procedure Kasbeheer voor Nieuw-West vastgesteld.

124


4.5

Paragraaf Bedrijfsvoering

A.

Organisatie

Besturingsfilosofie De hoofdstructuur van de stadsdeelorganisatie is simpel. Het directieteam, met de stadsdeelsecretaris als algemeen directeur en zes leden, is verantwoordelijk voor de aansturing. Elk directielid stuurt een eigen organisatieonderdeel aan en is daarnaast verantwoordelijk voor één of meerdere organisatie brede portefeuilles en een adequate samenwerking met externe partners. Elk organisatieonderdeel kent eigen kerntaken, die min of meer autonoom kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast jaagt elk organisatieonderdeel organisatie brede taken aan vanuit een eigen perspectief. Wijkzaken staat voor het wijkgerichte werken, waarbij het in essentie gaat om het behouden van de aandacht voor de burger in zijn dagelijkse leefomgeving. Van daaruit helpt Wijkzaken de stadsdeelorganisatie de haarvaten van de samenleving te kennen en te doorgronden. Werk, Onderwijs en Welzijn is verantwoordelijk voor thematische onderwerpen, zoals de uitvoering van het meesterplan onderwijs en de heroverwegingsopdrachten die er liggen vanuit welzijn en het definiëren van de gewenste sociaal- economische infrastructuur van organisaties binnen Nieuw-West. Stedelijke Ontwikkeling voert de regie over het stedelijk vernieuwingsproces en de activiteiten die bij moeten dragen aan een bestendig stadsdeel met een aantrekkelijk woon-, werk-, en leefmilieu. Groen en Openbare Ruimte werkt aan het ontwikkelen, realiseren en beheren van de openbare ruimte. Dienstverlening gaat over de loketten, de telefonische en digitale bediening van burgers vanuit het stadsdeel. Bedrijfsvoering ondersteunt. Waar mogelijk en relevant wordt daarbij gebruik gemaakt van externe partners binnen de Gemeente Amsterdam, zoals Antwoord/14020 en de Dienst ICT. In de organisatie gaat het om een mix van aansturing. Bij de kerntaken per organisatieonderdeel is de hiërarchische aansturing dominant. Daarnaast staat of valt het kunnen uitvoeren van de maatschappelijke opgave in Nieuw-West met samenhang en samenwerking binnen de hele organisatie. Er wordt zowel programmatisch als projectmatig gewerkt. Gebiedsgerichte sturing loopt als een rode draad door veel van de programma's en projecten heen. Organisatie- en cultuurverandering In verschillende afdelingen en teams zijn in 2011 kleine formatieve wijzigingen doorgevoerd. Binnen de kaders van bestaande budgetten wordt hierbij de formatie kwantitatief en kwalitatief beter in overeenstemming gebracht met de doelen en taken van een afdeling of team. Een reorganisatie in het afgelopen jaar was de realisatie van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Afvalinzameling (RVE) binnen de Directie Groen en Openbare Ruimte. De RVE is een interne verzelfstandigde organisatie-eenheid die bedrijfsmatig gaat werken met het doel de afvalinzameling effectiever en efficiënter

125


te laten verlopen. De RVE start op 1 januari 2012 met tiaar werkzaamheden. Een deel van de medewerkers van Afvalservice West (destijds afkomstig uit het donorstadsdeel Geuzenveld) werkt vanaf die datum in de RVE. Het houden van een medewerkers tevredenheidsonderzoek is doorgeschoven naar 2012. Reden hiervoor is de keuze voor een nieuwe onderzoeksmethodiek: de Sociale Barometer. Deze methodiek is veel dynamischer van opzet: twee a drie keer per jaar wordt de tevredenheid van de medewerkers op een tiental items gemeten. Na iedere meting worden per team/afdeling verbeterafspraken gemaakt en bij de volgende meting wordt gekeken of er vorderingen zijn geboekt. Een pilot met deze nieuwe methodiek is in november bij een select aantal afdelingen gestart. Voor 1 juli 2012 wordt de pilot geëvalueerd en bij een positieve evaluatie wordt de Sociale Barometer in de gehele organisatie ingevoerd. Zaakgericht werken en procesmanagement (ketens) De gemeentelijke organisatie is verplicht om zijn administratieve organisatie (AO) op orde te hebben conform gemeentewet art. 212/213(a). AO is een belangrijk organisatorische instrument om goed zicht te krijgen op de financiële administratie en de algemene bedrijfsvoering. AO is op deze manier als intern hulpmiddel uitermate belangrijk voor de organisatie. Het totale systeem van AO wordt dan ook door de accountant (de ACAIVI) gemonitord. De inrichting van de AO vindt plaats door het beschrijven van processen. In 2011 is een vervolg gegeven aan de beschrijving waarmee in 2010 is gestart. Risicomanagement De risico's die binnen Nieuw-West bekend zijn, zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Deze paragraaf is een apart onderdeel in deze begroting. Het overzicht van risico's wordt actueel gehouden door bestuur en management. Dat actueel houden gebeurt naar aanleiding van nieuwe zaken die zich kunnen voordoen, maar ook naar aanleiding van audits en het beschrijven van processen. Bij risicomanagement is met name van belang dat niet alleen bekend Is waar risico's zich kunnen voordoen, maar dat ook bekend is hoe we de risico's zo veel als mogelijk kunnen voorkomen en kunnen indammen wanneer deze zich toch voordoen. Risicomanagement is een onderdeel van de taken van het management en vraagt constant aandacht. Er zijn verschillende instrumenten die daarbij behulpzaam zijn, zoals een goed Ingerichte AO en goede procesbeschrijvingen met aandacht voor effectieve functiescheidingen. In 2011 wordt het risicomanagement verder geprofessionaliseerd.

126


B.

Financiën

Planning & Control In 2011 is de P&C-cyclus op liet gebied van Besturen zonder Ballast verder doorontwikkeld. Zowel de begroting 2011 als de rekening 2011 Is gemaakt in lijn met de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en conform de afspraken tussen de stad en de stadsdelen in het kader van Besturen zonder Ballast (BzB). Nog niet op alle onderdelen Is het gewenste niveau van BzB bereikt. Vergeleken met het jaar 2010 sluiten een aantal producten inmiddels aan bij BzB. De werkgroep Indicatoren, bestaande uit leden van de deelraad en uit ambtenaren, heeft uitvoering gegeven aan een motie van de deelraad met betrekking tot de verdere ontwikkeling van Indicatoren. Voor de begroting 2012 heeft deze werkgroep een nieuwe set van indicatoren door de deelraad laten vaststellen. Hiervoor is vooral gebruik gemaakt van de baslsmeetset. In juli 2011 heeft de deelraad voor het eerst sinds het bestaan van het stadsdeel Nieuw-West een Perspectiefnota behandeld. Hierbij werd er vooruit gekeken naar de te verwachten ontwikkelingen voor de jaren 2012-2015. Ven/olgens Is In september de Bestuursrapportage 2011 over de uitvoering van de begroting 2011 door de deelraad vastgesteld. Verder heeft er een actualisatie van de reserves en voorzieningen plaatsgevonden. Deze actualisatie maakt onderdeel uit van de rekening 2011.

In 2011 is de begroting voor het jaar 2012 opgesteld. Nadat in de zomer duidelijk werd dat er extra tegenvallers te verwachten waren, Is besloten om de budgetten regel voor regel te gaan bekijken. Na afronding van deze 'Operatie Stofkam' is de begroting voor 2012 volledig opnieuw opgebouwd. Kostenverdeelstaat In totaliteit laat de overhead aan zowel de lasten- als batenkant een overschrijding zien van € 12,8 miljoen. Aan het grootste deel daarvan (€11,9 miljoen) liggen administratief technische redenen ten grondslag met als belangrijkste: het niet begroten aan zowel de lasten- en batenkant van de administratief technische verwerking van de rentecomponent van de kapitaallasten (ruim € 10 miljoen). De resterende overschrijding van bijna € 1 miljoen is het saldo van diverse grote en kleine over- en onderschrijdingen. Zo is een bedrag van ruim € 4,6 miljoen minder dan begroot uitgegeven aan salarissen, etcetera voor het vaste personeel, terwijl voor de inhuur van tijdelijk personeel bijna € 5 miljoen meer is uitgegeven. Een andere uitschieter is de overschrijding op de post "Aankoop niet duurzame goederen/diensten" van ruim € 0,6 miljoen. Deze overhead is via de systematiek van de kostenverdeelstaat conform BzB doorbelast aan de tien relevante programma's. Gelet op het bovenstaande worden afwijkingen op programmaniveau vooral veroorzaakt door eventuele onder- of

127


overschrijdingen op de budgetten voor salariskosten en voor inhuur binnen dat programma. Auditprogramma In Nieuw-West vinden audits (onderzoeken) plaats op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Daarbij gelden de volgende definities: - Rechtmatigheid: Het overeenstemmen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante weten regelgeving zoals bedoeld in het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten. - Doelmatigheid: De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen; - Doeltreffendheid: De mate waarin de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald. In 2011 hebben verschillende onderzoeken plaatsgevonden conform auditplan. Het meest memorabele onderzoek heeft betrekking op de toezegging die wij in de programmabegroting 2011 hebben gedaan ten aanzien van de herijking van onze personeelsbegroting en de toekenning van werkbudgetten. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in de programmabegroting 2012. Met deze operatie is de begroting regel voor regel bekeken en opnieuw opgebouwd en zijn meerdere directiebudgetten genormeerd. Acties naar aanleiding van de ACAIVI en de Rekeningcommissie De door de ACAM en de Rekeningcommissie bij de jaarrekening 2010 gemaakte open aanmerkingen zijn geïnventariseerd en in een overzicht vastgelegd. In de jaarrekening 2011 traject hebben deze punten extra aandacht gekregen. Hieronder volgt de stand van zaken met betrekking tot de open aanmerkingen. Met de ACAM is een procesafspraak gemaakt over de administratieve verwerking van facturen ten laste van het juiste boekjaar. De verschillen met betrekking tot de grondexploitaties tussen het GEPS-systeem en de financiële administratie zijn uitgezocht en verklaard. De vooruit ontvangen bedragen en de nog te ontvangen bedragen die als onzekerheden werden beschouwd zijn volledig opgeschoond en/of onderbouwd. De aansluiting tussen de verhuuradministratie en de financiële administratie is grotendeels gerealiseerd. De reserves en voorzieningen zijn grotendeels geactualiseerd en worden voor zover nodig nog in 2012 ter vaststelling aan de deelraad aangeboden. De verplichtingenadministratie 2011 is met een inhaalslag In het vierde kwartaal op orde gebracht. De aansluiting tussen diverse deeladministraties (o.a. subsidies, leges) en de financiële administratie is volledig gerealiseerd.

128


In deze jaarrekening wordt in de paragraaf 4.7 Grondbeleid inzicht gegeven in de grondexploitaties. Daarnaast is er in deze jaarrekening als bijlage bij de balans een kredietenstaat opgenomen. in deze jaarrekening wordt voor het eerst bij een aantal programma's gerapporteerd over de ontwikkeling van de effectindicatoren. Met de rekeningcommissie zijn vooraf afspraken gemaakt, zodat de commissie tijdig bij het jaarrekeningproces is betrokken. Subsidiebeleid In 2011 zijn de Algemene Subsidieverordening Nieuw-West 2011 en een drietal bijzondere subsidieverordeningen vastgesteld. De koppeling tussen het subsidie volgsysteem (SVS) met het documentmanagementsysteem is gerealiseerd. Vanaf 2012 wordt hiervan gebruik gemaakt. Verdere uitrol van het SVS zal in 2012 worden geïnitieerd. Het werkproces om te komen tot een eenduidige subsidieverlening binnen Nieuw-West is in 2011 verder ontwikkeld, een analyse van het proces naar aanleiding van de subsidieverlening 2012 zal aanbevelingen geven voor de verleningen voor 2013. C.

Juridische zaken

Juridische kwallteitszorq/iuridische control In 2011 is een juridische scan uitgevoerd. Hiermee wordt getoetst of de organisatie voldoet aan de binnen de gemeente Amsterdam geldende juridische kwaliteitsnormen en wordt inzicht verkregen in de juridische kwaliteit van NieuwWest. De juridische scan is te vergelijken met de jaarlijkse algemene periodieke autokeuring. Niet alle details, maar de essentiële onderdelen die belangrijk zijn voor de veiligheid worden nagekeken, zoals de wielen, remmen, stuurinrichting, carrosserie en het profiel van de banden. De juridische scan fungeert als een soort algemene juridische keuring op juridische veiligheid. De in 2011 uitgevoerde juridische scan bestond uit 11 onderdelen, namelijk: juridische functie; aanbesteding en inkoop; bezwaar en beroep; aansprakelijkheidsstellingen en overige civielrechtelijke procedures; contracten en convenanten; verleende grote structurele subsidies; mandaten; besluitvormingsprocessen met een risicocomponent; toezicht en handhaving; Europese wetgeving; Regelgeving.

129


De uitkomst van de juridisctie scan zal eind april 2012 worden verwerkt in een rapportage met aanbevelingen. Juridische advisering In 2011 heeft de afdeling Juridische Zaken van de Directie Bedrijfsvoering haar adviseursrol verder verbeterd. Er zijn accounthouders ingesteld om de contacten met de directies en de vakafdelingen verder te preciseren en te onderhouden. Elke afdeling heeft een vaste accounthouder waar men met zijn juridische vragen terecht kan. De gedachte is één vast aanspreekpunt, die de taken dan verder verdeelt. In 2012 zal dit accounthouderschap verder worden geprofessionaliseerd. Verder wordt er gewerkt aan het standaardiseren van contracten waar dat mogelijk is. De eerste afdeling die in 2011 met een gestandaardiseerd pakket overeenkomsten is gaan werken, is de afdeling Vastgoed. Eerstvolgend doel is het standaardiseren van gebiedscontracten die voorafgaand aan een planologische wijziging dienen te worden gesloten. De standaardisatie van de contractvormingsprocessen vindt stapsgewijs plaats. In 2011 zijn 113 bezwaarschriften ingediend en in procedure gebracht. Sinds enige jaren is in de Algemene Wet Bestuursrecht de 'wet dwangsom bij niet tijdig beslissen' opgenomen. Deze wet moet bevorderen dat de overheid tijdig beslist op aanvragen en verzoeken die onder deze wet vallen. Als de overheid niet tijdig beslist kan de belanghebbende het overheidsorgaan in gebreke stellen. Wordt het gebrek niet binnen twee weken hersteld dan wordt een dwangsom verbeurd die kan oplopen tot € 1.260. Er wordt met enige regelmaat een beroep gedaan op de wet dwangsom, bijvoorbeeld bij niet tijdig beslissen op bezwaar, niet tijdig reageren op WOB verzoeken, niet tijdig reageren op handhavingsverzoeken, niet tijdig beslissen op vergunningaanvragen, etc. Momenteel wordt een en ander uitgezocht. Naar aanleiding van de bevindingen kan worden overwogen een voorziening ten behoeve van dwangsommen in te stellen of dit in de begroting te regelen. D.

Facilitaire zaken (inkoop)

Inkoop Bij het inkopen en aanbesteden worden gemeenschapsgelden ingezet. Het stadsdeel heeft de verantwoordelijkheid om deze gelden op een rechtmatige, effectieve, efficiënte en integere wijze te besteden. De inkoopfunctie is verspreid over de hele organisatie en team inkoop adviseert en ondersteunt de organisatie bij alle stappen in dit inkoopproces. Dit is gedaan bij diverse projecten en op verschillende niveaus.

130


In 2011 heeft het Dagelijks Bestuur de stedelijke nota Inkoop en Aanbesteden en de inkoopdrempelbedragen vastgesteld. In de nota staan de volgende doelstellingen: Rechtmatigheid ( we handelen transparant, objectief en niet-discriminerend) Optimale prijs/kwaliteitverhouding Professioneel opdrachtgeverschap Duurzaam inkopen Social return In 2011 is een beschrijving gemaakt van het inkoopproces. Het doel hiervan is het waarborgen van de integriteit bij inkoop, het volgen van wet en regelgeving en een betere prijs/kwaliteitsverhouding. Tevens is een uitgavenanalyse uitgevoerd om tot een mogelijk efectievere inzet van middelen te komen. Deze uitgavenanalyse wordt voor 2012 verder uitgewerkt, zodat per directie of per afdeling een gecategoriseerd overzicht is van uitgaven. Dezelfde categorisering wordt toegepast in het project Gontractenbank waarin alle contracten van Facilitair Beheer zijn geregistreerd. In 2012 volgt de uitrol voor andere afdelingen. Via de opdrachtverstrekking aan marktpartijen streeft het stadsdeel naar het bereiken van duurzaamheidwinst. Duurzaam inkopen is het integraal meewegen van milieu- en sociale criteria bij de inkoop van diensten, leveringen en werken. Om deze doelstelling te behalen wordt nauw samengewerkt met de beleidsadviseurs duurzaamheid van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Ook streeft het stadsdeel ernaar Social Return te bereiken. Onder Social Return wordt verstaan dat de opdrachtgever (het stadsdeel) contractueel vastgelegde sociale voorwaarden stelt aan een opdrachtnemer. Deze voorwaarden liggen op het terrein van kansen op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden. Voor deze doelstelling werkt team inkoop samen met de Goördinator Social Return van directie Werk, Onderwijs en Welzijn. E.

Informatie- en communicatietechnologie

In 2011 is stadsdeel Nieuw-West aangesloten op het Amsterdamse format voor het in kaart brengen van de ICT investeringsbehoefte, Metri. Gegevens over projecten en beheer van alle stadsdelen, diensten en bedrijven kunnen op deze manier worden vergeleken. Samenwerking tussen stadsdelen onderling komt steeds beter tot stand. Wielen worden steeds minder op verschillende plekken uitgevonden. De afdelingshoofden l&A sturen op een taakverdeling tussen de stadsdelen onderling, zodat mensen en middelen kunnen worden uitgewisseld. Hierbij wordt een belangrijke volgorde gehanteerd: stedelijke systemen eerst, dan clustersystemen en tenslotte stadsdeel specifieke systemen. Samen met de gebruikers is bepaald welke projecten er op de agenda staan.

131


Stadsdeel Nieuw-West heeft in 2011 haar uitwijk voor ICT- systemen bij calamiteiten goed geregeld. Hiermee loopt zij voor op de andere stadsdelen. De uitval van systemen bedroeg tijdens openingstijden in 2011 minder dan 0,5%. Van de post wordt 90% binnen één werkdag verwerkt, zodat de beantwoording snel kan plaatsvinden. l&A heeft gezorgd dat er een bedrijfsbrede Microsoft Office opleiding wordt gegeven. Opleidingen op het gebied van documentmanagement hebben in 2011 mede geleid tot verbeteringen van het postafhandelingsproces. F.

Personeel

De harmonisatie van regelingen en protocollen wordt in 2012 afgerond. In 2011 is veel aandacht besteed aan Arbo- zaken. In het bijzonder zijn er successen geboekt bij het terugdringen van arbeidsverzuim. Zo is het verzuim in 2011 gedaald van 7,60% (1 januari 2011) tot 6,39% (31 december 2011). In 2011 hebben veel medewerkers opleidingen gevolgd. Niet alleen vakinhoudelijke opleidingen, maar ook trainingen in het verbeteren van competenties. In het najaar is gestart met het implementeren van het gemeente brede project 'Succesvol Functioneren'. Dit project houdt in het introduceren van competentiemanagement binnen onze stadsdeelorganisatie. In 2012 voeren de leidinggevenden en de medewerkers de plan-, functionerings- en beoordelingsgesprekken met behulp van deze methodiek. De uitkomsten van deze gesprekken worden weer door vertaald naar de opleidingsplannen. in 2011 is een eerste begin gemaakt met een gestructureerde aanpak van agressie en geweld tegen medewerkers. Leidinggevenden van afdelingen en teams waar medewerkers risico's lopen op een agressieve bejegening hebben kennisgemaakt met de aanpak en met het gemeente brede meldingssysteem. In 2012 volgen de trainingen voor medewerkers. G.

Communicatie

In 2011 is de middelenmix van het stadsdeel versterkt. Er is maandelijks huis-aanhuis een stadsdeelkrant uitgebracht, de bekendmakingen worden digitaal aangeboden en we zijn onder meer een Nieuw-West twitteraccount (januari 2012: bijna 1.000 volgers) en een Facebookpagina gestart. Daarnaast is onder meer via de website en de digitale nieuwsbrief/wekelijks persbericht perspubliciteit gegenereerd voor de onderwerpen waarop het bestuur zich heeft gericht in 2011. De website trok in één jaar tijd 246.145 bezoekers. 64% via zoekmachines, 2 1 % vla andere sites, waarvan 1/3 via amsterdam.nl en 15 % via direct verkeer. Onder regie van Communicatie is een stedelijke vernieuwingstoer gehouden in zes buurten. Daar is bewoners verteld welke stedelijke vernieuwingsprojecten doorgaan, welke zijn vertraagd en wat stadsdeel en corporaties eraan gaan doen om de

132


leefbaarheid in de buurten op een normaal peil te houden. In het l
133


4.6

Paragraaf Verbonden partijen

Een stadsdeel gaat een relatie met verbonden partijen aan vanuit een publiek belang. De invulling van het publieke belang komt in de desbetreffende programma's in de begroting en rekening aan de orde.

A.

Visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen

Verbonden partijen zijn de partijen waarmee het stadsdeel een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij een financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang betekent dat het stadsdeel op enigerlei wijze zeggenschap heeft: hetzij omdat het stadsdeel een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat zij via aandelen mee kan stemmen. Van een financieel belang is sprake als het stadsdeel de middelen die aan een derde partij ter beschikking zijn gesteld niet terugkrijgt bij faillissement van die partij, of als financiële problemen bij de derde partij kunnen worden verhaald op het stadsdeel. Bij een gewone subsidierelatie is dit niet het geval. Vooral bij garantstellingen kan sprake zijn van verbonden partijen. Partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Partijen waarmee een bestuurlijk belang gediend is en waaraan geen juridisch afdwingbare financiële verplichtingen kleven maken onderdeel uit van een programma. Verbonden partijen kunnen samenwerkingsverbanden, stichtingen of verenigingen zijn. En ook een NV of BV kan hieronder vallen als het stadsdeel aandelen bezit. Naam

Programma

Sticiiting Openbaar

5

Basisonderwijs Westelijke

Realisatie d o e l s t e l l i n g Leerlingen voorbereiden op een kansrijke toekomst in een steeds veranderende samenleving.

Tuinsteden stichting Orion

5

Aanbieden van hoogwaardig, eigentijds onderwijs aan kinderen en jongeren die zodanige belemmeringen in hun ontwikkeling ondervinden dat zij op basis van een indicatiestelling in aanmerking komen voor onderwijs op scholen voor speciaal onderwijs cluster 2, 3 of 4.

Stichting Calandlyceum

5

Aanbieden van kwalitatief hoogwaardig ondenwijs op de niveaus vmbo, havo, atheneum en gymnasium bieden, gericht op een optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.

stichting Sporthal Galand

7

de stimulering van sportonderwijs en sportbeoefening; het beheren, exploiteren en het onderhouden van het Sportcentrum; het, op verzoek, beheren, exploiteren

134


en onderhouden van andere sportaccommodaties. Gemeenschappelijke Regeling

7

Recreatieschap Spaarnwoude

- Behoud van een groene stadsrand - Behoud van open landschap - Zorgdragen voor regionale trekkers en watergebonden

Stichting Sportcentrum Ookmeer 7

recreatie

Het beheer en de exploitatie van sportcentrum Ookmeer is in handen gegeven van de Stichting Sportcentrum Ookmeer. Dit betekent dat het stadsdeel geen bemoeienissen meer heeft met zaken als schoonhouden, onderhoud, toezicht, opmaken van roosters en verhuur. De stichting ontvangt op basis van een in te dienen begroting een Jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten. Het stadsdeel heeft de rol als toezichthouder.

Stichting Afvalservice West

10

Het zorg dragen voor de gezamenlijke inzameling van huishoudelijk afval binnen het stadsdeel. Het bieden van de continuïteit, het verhogen van de efficiency en het verhogen van het dienstverieningsniveau Een effectieve, efficiënte, integere en klantgerichte uitvoering van de afvalinzameling.

Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijl<e Tuinsteden Het bestuur over het openbaar basisondenwijs in de voormalige stadsdelen Osdorp, Slotervaart en Geuzenveld-Slotermeer is overgedragen aan de stichting 'Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden'. Omdat het openbaar onderwijs betreft, houdt stadsdeel Nieuw-West een aantal taken in de toezichthoudende sfeer.

Stichting Orion Het bevoegd gezag over het speciaal onderwijs is in 2006 overgedragen aan de stichting Orion. Het stadsdeel heeft geen schoolbestuurlijke verantwoordelijkheid meer ten aanzien van het speciaal onderwijs. Uiteraard blijft het stadsdeel toezichthouder op het openbaar ondenwijs, zoals de wet dat voorschrijft.

Stichting Calandlyceum Net als het openbaar (speciaal) basisonderwijs is ook het Calandlyceum verzelfstandigd. Met de bestuursoverdracht wil het stadsdeelbestuur haar hoedsterfunctie ten opzichte van alle onderwijs accentueren. Door haar bestuursverantwoordelijkheid ten opzichte van het openbaar onderwijs over te dragen, worden onduidelijkheden tussen de algemene taak voor alle onderwijs en de

135


specifieke voor openbaar onderwijs voorkomen. Ook bij deze sticiiting blijft het stadsdeel toezichthouder.

Stichting Sporthal Galand Het beheer en de exploitatie van sportcentrum Galand is in handen gegeven van de Stichting Sportcentrum Galand. Dit betekent dat het stadsdeel geen bemoeienissen meer heeft met zaken als schoonhouden, onderhoud, toezicht, opmaken van roosters en verhuur. De stichting ontvangt op basis van een in te dienen begroting een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten. Het stadsdeel heeft de rol als toezichthouder.

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude Het stadsdeel Nieuw West (in dit geval de donorstadsdelen Osdorp en GeuzenveldSlotermeer) heeft in 2007 ingestemd met het programma van eisen van de Tuinen van West. Het beheer is geregeld via een uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Spaarnwoude. De centrale stad treedt op als contractpartner, tekende voor deelneming en heeft zitting in het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude. De portefeuillehouder Landelijk Gebied van het stadsdeel is de vervanger voor de bestuurder van de centrale stad. Voor het oude gebied van het recreatieschap blijft de centrale stad haar financiële verplichtingen voldoen. Voor de uitbreiding is het stadsdeel Nieuw-West verantwoordelijk.

Stichting Sportcentrum Ookmeer Het beheer en de exploitatie van sportcentrum Ookmeer is in handen gegeven van de Stichting Sportcentrum Ookmeer. Dit betekent dat het stadsdeel geen bemoeienissen meer heeft met zaken als schoonhouden, onderhoud, toezicht, opmaken van roosters en verhuur. De stichting ontvangt op basis van een in te dienen begroting een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten. Het stadsdeel heeft de rol als toezichthouder. Stichting Afvalservice West De stichting Is een samenwerkingsverband van enkele voormalige stadsdelen, die schaalvergroting gebruikten om de huisvuilinzameling zo doeltreffend en doelmatig mogelijk uit te voeren. Het stadsdeel Is in het bestuur van de stichting vertegenwoordigd door de stadsdeelsecretaris. De begroting en rekening worden jaarlijks door het stichtingsbestuur vastgesteld, voorafgegaan door een zienswijze van de participanten. Op grond van artikel 5.2 van de samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat de stichting zich verplicht om het positieve dan wel negatieve resultaat (tussen het overeengekomen jaarbedrag en de werkelijke kosten) terug te geven aan dan wel te vorderen van de stadsdelen. Het stadsdeel heeft de

136


samenwerkingsovereenkomst per 31 december 2010 opgezegd. De opzegtermijn bedraagt 1 jaar, de samenwerking is daardoor per 31 december 2011 beëindigd.


B.

Beleidsvoornemens

Naam

stichting Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden

Juridische vorm

stichting

Vestigingpiaats

Amsterdam

Publiek belang Programma

Onderwijs en jeugd

Doelstelling

Wpo

Betrokkenen

T iVlontessorischool, Burg. De Vlugtschool, Community Center Einstein,

Het geven van openbaar onderwijs in overeenstemming met artikel 46

Daltonbasisschool De Horizon, De Globe, De Punt, Slootermeerschool, De Vlaamse Reus, De Zevensprong, Goeman Borgesiusschool, Huizingaschool, Louis Bouwmeesterschool, Osdorpse Montessorischool, P.J. Troelstraschool, Ru Paré en De Kans Bestuurlijk belang

Deelname lid dagelijks bestuur in de Raad van Toezicht Vaststelling begroting en rekening, benoeming leden bestuur

Financieel belang Participatie

Niet van toepassing

Financiële bijdrage

Rijksbekostlging rechtstreeks naar de stichting.

Naam

Stichting Orion

Juridische vorm

Stichting

Vestigingplaats

Amsterdam


Onderwijs en jeugd Op basis van een indicatiestelling beschikbaar stellen van leerling gericht

Doelstelling

onderwijs.

Betrokkenen

Centrale stad / stadsdeel Nieuw-West

Bestuurlijk belang

Toezichthouder: vaststelling begroting en rekening


Niet van toepassing


Rijksbekostlging rechtstreeks naar de stichting.

Naam

Stichting Calandlyceum

Juridische vorm

Stichting

Vestigingplaats

Amsterdam


Onderwijs en jeugd

138


Doelstelling Betrokkenen Bestuurlijk belang

Geven van toegankelijk onderwijs Stadsdeel Nieuw-West Toezichthouder: vaststelling begroting en rekening , benoeming leden Raad van Toezicht en het bestuur


Niet van toepassing


Rijksbekostlging rechtstreeks naar de stichting

Naam

Stichting Sporthal Galand

Juridische vorm

Stichting

Vestigingplaats

Amsterdam

Publiek b e l a n g Programma

Sport en recreatie

Doelstelling

Beschikbaar stellen van indoor sportmogelijkheden

Betrokkenen


Bestuurlijk belang

Aanstelling bestuur. Vaststelling begroting & rekening


Stadsdeei Nieuw-West


Het stadsdeel draagt jaarlijks maximaal € 400.000 bij.

Naam

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude

Juridische vorm

Gemeenschappelijke Regeling

Vestigingplaats

Amsterdam

Publiek b e l a n g Programma

Sport en recreatie

Doelstelling

Beschikbaar stellen van toegankelijke recreatieve mogelijkheden.

Betrokkenen

Provincie Noord-Holland / Centrale stad / Nieuw-West.

Bestuurlijk belang

Adviserend lid bestuur

Financieel b e l a n g Participatie

Niet van toepassing


Voor 2011 betreft het een bijdrage van € 60.000.

Naam

Stichting Sportcentrum Ookmeer

Juridische vorm

Stichting

Vestigingpiaats

Amsterdam


Sport en recreatie

139


Doelstelling

Gelegenheid bieden van sportmogelijkheden

Betrokkenen


Bestuurlijk belang

Aanstelling bestuur. Vaststelling begroting en rekening


Niet van toepassing


Het stadsdeei draagt jaarlijks maximaal € 613.000 bij.

Naam

Stichting Afvalservice West

Juridische vorm

Stichting

Vestigingplaats

Amsterdam


Vervallen

Doelstelling

Vervallen

Betrokkenen

Vervallen

Bestuurlijk belang

Vervallen

F i n a n c i e e l belang Participatie

Vervallen


Vervallen Het stadsdeel heeft de samenwerkingsovereenkomst per 31 december 2010 opgezegd. De opzegtermijn bedraagt 1 jaar. De samenwerking is

Opmerkingen

feitelijk per 31 december 2011 beëindigd.

140


4.7

Paragraaf Grondbeleid

Bron: Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 17 januari 2003 (BBV): Hoofdstuk II De begroting en Toelictiting; Titel 2.3 De paragrafen; Artikel 16 Grondbeleid. Artikel 16 De paragraaf betreffende tiet grondbeleid bevat ten minste: a. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting; b. een aanduiding van de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk gemeente het grondbeleid uitvoert; c. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; d. een onderbouwing van de geraamde winstneming; e. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken. Het grondbeleid van de gemeente Amsterdam wordt gevoerd door de Centrale stad. Het beheer van uitgegeven erfpachtrechten behoort tot de kerntaken van het Ontwikkelbedrijf gemeente Amsterdam. Uitgiftedossiers in verband waarmee bestuurlijke keuzen moeten worden gemaakt worden aan het stadsdeel ter behandeling aangeboden. Het vaststellen van grondbeleid is een bevoegdheid die is voorbehouden aan Burgemeester en Wethouders (B&W) en de gemeenteraad. Zij stellen jaarlijks de handleiding grondprijsbepaling vast. De stadsdelen zijn in incidentele gevallen bevoegd om hiervan afwijkende afspraken te maken, voor zover die niet meer dan 10% van de in de handleiding genoemde prijzen afwijken. Voor een verdere afwijking dient door B&W toestemming te worden gegeven. Grondexploitaties tot een bedrag van € 500.000 worden uitgevoerd voor risico van de stadsdelen. Deze fondsen worden gevoed door inkomsten voor stadsdelen uit grondexploitatiebegrotingen. In het algemeen wordt het resultaat voor grondexploitaties van meer dan € 500.000 in zijn geheel ten gunste of ten laste gebracht van het stedelijke vereveningsfonds per stadsdeel. Vindersloon wordt toegekend indien het feitelijke resultaat hoger uitvalt dan oorspronkelijk geraamd. Twee maal per jaar (voor- en najaar) wordt de voortgang van vastgestelde grondexploitaties verantwoord aan Burgemeester en Wethouders, in de vorm van het zogenoemde Resultaat Actieve Grondexploitaties (RAG).

141


Door B&W is in 2011 besloten de grens van € 500.000 op te trekken naar € 5.000.000. De besluitvorming rond de plannen die daardoor van een centraal plan als stadsdeelplan naar het stadsdeel zullen worden overgezet is hierover in volle gang. In 2012 zal de Deelraad hierover geïnformeerd worden. A. Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen Het grondbeleid, voor zover het stadsdeel daartoe bevoegd is, is erop gericht om Stedelijke Ontwikkelingen mogelijk te maken om te komen tot een omgeving waarin het voor bewoners en ondernemers prettig is om daar te verblijven en om zich daarin te vestigen.

B. Wijze waarop grondbeleid wordt uitgevoerd Het vaststellen van grondbeleid is een bevoegdheid die is voorbehouden aan Burgemeester en Wethouders (B&W) en de Gemeenteraad van Amsterdam. Zij stellen daarom jaarlijks de handleiding grondprijsbepaling vast. De stadsdelen zijn in incidentele gevallen bevoegd om hiervan afwijkende afspraken te maken, de afwijkende prijzen mogen maximaal 10% van de door B&W bepaalde prijzen afwijken. Voor een grotere afwijking dient door B&W toestemming te worden gegeven. Grondexploitaties tot een bedrag van € 500.000 worden uitgevoerd voor risico van de stadsdelen. Om deze risico's op te kunnen vangen werden ook in de donorstadsdelen al reserves aangehouden. Deze reserves worden gevoed met inkomsten voor stadsdelen uit grondexploitatiebegrotingen. In deze jaarrekening zult u worden geïnformeerd over de stand van deze reserves. In het algemeen wordt een resultaat voor grondexploitaties van meer dan € 500.000 in zijn geheel ten gunste of ten laste gebracht van het stedelijke vernieuwingsfonds of het vereveningsfonds. Twee maal per jaar wordt de voortgang van vastgestelde grondexploitaties verantwoord aan Burgemeester en Wethouders, zij krijgen dan het rapport Resultaat Actieve Grondexploitaties (RAG) aangeboden.

C. Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie De meest actuele prognose zijn uitgebreid aangegeven in het (eerdergenoemde) najaars-RAG. Wij zullen de raad afzonderlijk informeren over de stand van zaken van de GREX-en nadat OGA en ACAM hiermee hebben ingestemd.

142


D. Onderbouwing geraamde winstneming In 2011 zijn 8 centrale plannen afgesloten ten lasten / ten gunste van het Vereveningsfonds / het Stedelijk Vernieuwingsfonds Volkshuisvesting conform de besluitvorming van de Deelraad & B&W in 2011. 21121 Galand/Stadstuinen 20914 Geuzenbaan 21320 Slotermeerhof 21161 Vrankendijke 23227 Kantorenstrook N. Sloten 21237 El Kadisha 21235 Postjesweg Noord 21233 Huygens Door de Deelraad en B&W zijn 3 restwerkenplannen vastgesteld in 2011; 20991 RW Geuzenbaan 21322 RW Slotermeerhof 23291 RW Kantorenstrook N.Sloten Er is 1 grondexploitatie door de Deelraad & B&W vastgesteld in 2011; 22202 SUHA fase 2 Er zijn in 2011 twee restwerkplannen met het Stimuleringsfonds afgerekend conform de besluitvorming bij de planafsluiting in voorgaande jaren. 21188 RW ZWK 3 Wachters 21227 OVN Middengeb.Noord Er zijn 3 stadsdeelplannen afgesloten die zijn verrekend met de ingestelde voorziening voor Galand 2 en met de reservering in het BRVO. 21122 Galand 2 21126 Sportpark Ookmeer ALO 21168 Emmlnkhovenstraat E. Uitgangspunten reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van grondzaken De grondexploitaties met een dekking uit het Vereveningsfonds of het Stimuleringsfonds staan onder druk. De Gemeente Amsterdam heeft naar aanleiding van het rapport van de commissie Wijntjes een aantal maatregelen uitgevaardigd die deze grondexploitatie zeker onder druk zetten. De ene maatregel is het programmatisch kader voor de te venwachtte woningbouwproductie, waardoor de opbrengsten in de grondexploitaties in tijd naar achteren geschoven worden of besloten wordt om bepaalde projecten te categoriseren. Deze categorisering houd In dat bepaalde projecten pas mogen worden uitgevoerd als er zekerheid is over de te realiseren opbrengsten. De andere maatregel die daar gelijk mee loopt is de cashflowsturing in de projecten, waarbij er

143


zoveel mogelijk moet worden geprobeerd om de opbrengsten naar voren te halen en de kosten naar achteren te schuiven, hetgeen bij het realiseren van bouwrijpe grond voor een uitgifte op zijn zachts gezegd uitdagend is. Deze maatregelen zullen er toe leiden dat grondexploitaties gaan afwijken van de oorspronkelijk besluitvorming en er zullen daardoor grondexploitaties ter herziening aan de deelraad en B&W moeten worden aangeboden. Deze maatregelen zullen direct geen invloed hebben op de reserves en voorzieningen voor de centrale grexen bij het Stadsdeel, omdat deze risico's door de marktomstandigheden en buiten de invloedsfeer van het staddeel door de centrale fondsen gedragen zullen moeten worden , maar indirect wel effect hebben op de kwaliteit en de inrichting van de openbare ruimte die niet of later zal plaats vinden. Bij de planafsluitingen is gebleken dat de risico's voor zover deze zich hebben voorgedaan gedekt konden worden uit de daarvoor ingestelde reserves en voorzieningen. De 10% bijdrage van het Stadsdeel aan de Raamovereenkomst plannen zijn geraamd in het de daarvoor ingestelde reserve en zullen dan ook bij de start van het project aangewend kunnen worden.

144


4.8

Paragraaf Leningen en garanties

Het stadsdeel Nieuw-West kan vanuit haar publieke taak leningen en garanties verstrekken aan instellingen, die zonder overtieidssteun geen financiering rond krijgen voor het uitvoeren van een publieke taak. A.

Definities van leningen en garanties

Bij het verstrekken van een lening neemt het dagelijks bestuur het besluit voor bedragen kleiner dan € 1 miljoen. In de vastgestelde Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie is opgenomen dat voor bedragen groter dan € 50.000 de deelraad vooraf wordt geïnformeerd. Voor bedragen boven de € 1 miljoen is toetsing vooraf door het College van Burgemeester en Wethouders noodzakelijk. De lening wordt verstrekt door de Bestuursdienst en is opgenomen in de leningenadministratie van de Bestuursdienst. Gedurende de looptijd van de lening ontvangt de Bestuursdienst rentebetalingen en aflossingen. De Bestuursdienst voert het betalingsverkeer voor deze lening uit, maar stadsdeel Nieuw-West blijft eindverantwoordelijk voor het beheer en draagt het financieel risico van de lening. Bij het verstrekken van garanties stelt het stadsdeel geen geld beschikbaar, maar garandeert aan (meestal) een bank dat deze bank rente en aflossingen over een aan een instelling verstrekte lening zal ontvangen, ook wanneer deze instelling in gebreke blijft. Omdat het stadsdeel bij een garantie geen geld aan de instelling geeft, leidt een garantie in principe niet tot kosten voor het stadsdeel. Alleen wanneer de instelling de verschuldigde betalingen niet kan doen, kan de bank het stadsdeel op haar garantie aanspreken, waardoor wel kosten voor het stadsdeel ontstaan. B.

Wettelijk kader leningen en garanties

Wet Financiering decentraie overheden (Wet FiDO) De wet FIDO schrijft regels voor aan openbare lichamen (zoals gemeenten) bij het aantrekken en uitzetten van financiële middelen. De gemeente Amsterdam Is één juridische entiteit, waar de stadsdelen deel van uitmaken. Dat betekent dus dat de bepalingen uit de wet FIDO ook voor de stadsdelen gelden. Artikel 2.1 van de wet FIDO benadrukt dat leningen en garanties uitsluitend voor de uitoefening van de publieke taak mogen worden verstrekt. De publieke taak is niet nader gedefinieerd door de wet FIDO. Het stadsdeel Nieuw-West kan hierdoor in beperkte mate zelf bepalen op welke wijze zij invulling geeft aan dit begrip.

145


C.

Procedure voor het verstrekken en beheren van leningen en garanties

Het rapport van de Rekenkamer Amsterdam rond het beheer van leningen en garanties heeft geleld tot het prioriteit geven aan het opstellen van bovengenoemde procedure. In 2011 is een concept procedure voor het verstrekken en beheren van leningen en garanties opgesteld. In het eerste kwartaal van 2012 zullen wij deze procedure laten vaststellen en implementeren. D.

Samenstelling en omvang uitstaande van leningen en garanties

Eind 2011 heeft stadsdeel Nieuw-West € 0,985 miljoen aan uitstaande leningen in beheer en heeft zij garanties uitstaan voor € 3,94 miljoen. In de onderstaande tabel staat een overzicht van de uitstaande leningen en garanties. Omschrijving

Programma

O m v a n g Publieke taak (bedragen x €1.000 (31-12-2011)

stichting Afvalservice West

10

910 Het zorgdragen voor de gezamenlijke Inzameling van huishoudelijk afval binnen het stadsdeel. Het bieden van de continuïteit, het verhogen van de efficiency en het verhogen van het dienstverlening- niveau. Een effectieve, efficiënte, Integere en klantgerichte uitvoering van de afvalinzameling.

Stichting Tennis Osdorp

7

75 Het verhogen van het lichamelijk en geestelijk welbevinden van de bewoners van Nieuw-West, door middel van een efficiënt georganiseerd aanbod van sport en recreatie.

Totaal Leningen

Meervaart

985

8

2,552 Het bieden van een kunst- en cultuurpodium in Nieuw-West, het versterken van het culturele klimaat in Nieuw-West en het betrekken van bewoners en scholleren bIJ kunst en cultuur.

stichting Impuls Westelijke

5

1.388 Het bieden van een veilige en stimulerende

Tuinsteden

omgeving waarbinnen elk kind/jongere kansen krijgt om zich optimaal te ontwikkelen tot een gezond, zelfstandig Individu met ruimte voor een eigen identiteit en het ontplooien van specifieke talenten.

Totaal Garanties

3.940

146


Stichting Afvalservice West Het stadsdeel heeft de samenwerkingsovereenkomst per 31 december 2010 opgezegd. De opzegtermijn bedraagt 1 jaar, de samenwerking is daardoor per 31 december 2011 beëindigd. Stadsdeel Nieuw-West heeft samen met stadsdeel West een totale lening van zo'n € 3,6 miljoen verstrekt aan Stichting Afvalservice West (1/4 Nieuw West en 3/4 West). Deze garantstelling is nog niet overgedragen. In 2012 zullen met stadsdeel West gesprekken gevoerd worden over de overname van het aandeel van Nieuw-West. Zolang deze overdracht nog niet heeft plaatsgevonden, blijft Nieuw-West verantwoordelijk voor een 1/4 van de garantstelling, € 0,91 miljoen, ook al participeren we niet meer in de Stichting.

147


4.9

Harmonisatie van reserves en voorzieningen

In het kader van deze jaarrekening zijn de resultaten van het traject "Actualisatie reserves en voorzieningen" gepresenteerd. Conform het "Besluit Begroting en Verantwoording" (BBV) dienen voorzieningen waarvoor het doel niet meer bestaat, opgeheven te worden en de eventuele resterende middelen vrij te vallen ten gunste van de programma's waaruit deze voorzieningen destijds zijn gevoed. Voor onderstaande voorzieningen is deze beleidslijn toegepast en is de vrijval verwerkt in de financiële administratie 2011. Vervolgens is aan de deelraad voorgesteld om deze voorzieningen op te heffen. Omschrijving

Progr

nr.

Stand ultimo

Stand ultimo

2010

2011

Vrijval bij jaarrekening

65

062051 GV

4

13.613

0

68

062104 SLV Voorz.afwlkkellng stichting Orion

5

107.475

0

0

69

062105 OSD VZ dekking KNW

5

9.861

0

9.861

70

062127 OSD Sociale vernieuwing onderwijs

5

1

0

1

71

062150 NW

5

10.000

0

0

81

062050 OSD Welzijnaccom. Beleid (ISV)

6

30.172

0

30.172

82

062101 OSD Welzijnsverzamelpl. Meer & Oever

6

119.082

0

119.082

84

062828 OSD Schuldhulpverlening

6

106.146

0

0

85

062853 OSD Voorziening Activiteiten sociaal en veiligheid

6

-6.206

0

0

8

2.151

0

2.151

9

33.492

0

33.492

Winkelfonds ISV

Bruidschatten Openbaar Onden/vijs

89

062125 GV

94

062800 SLV Voorziening compensatie salariskosten

Westbeachfllm festival

13.613

98

062830 SLV Voorz.kstega.ultvprog.klimaatb 2004-2007

10

8.236

0

4.646

100

062126 GV

11

25,000

0

25.000

Kast en plastificeren bestemm. Plannen

104

062250 OSD Tekorten Grote projecten

11

0

0

0

105

062251 OSD vz tekort GREX plan 1 CANW

11

4.142.580

0

0

106

062252 OSD vz tekort GREX Galand II

11

734.716

0

0

107

062801 SLV Voorziening OZB

11

50.000

0

50.000

totale vrijval:

288.018

De overige uitkomsten van genoemd traject worden als beslispunt in de voordracht bij de jaarrekening 2011 aan de deelraad ter besluitvorming voorgelegd. Hiermee is het traject "Actualisatie reserves en voorzieningen" ten einde gekomen en zijn er nu alleen nog reserves en voorzieningen van Nieuw-West. De rapportage over de inzet van deze reserves en voorzieningen vindt voortaan plaats in de reguliere p&ccyclus. Bij voorstellen tot wijziging van de inzet van een reserve of voorziening zal voortaan altijd de nieuwe hoogte van de reserve of voorziening vermeld worden.

148


5

Jaarrekening 2011


5.1 Balans Balans per 31-12-2011 Stadsdeei Nieuw-West Activa

2010

2011 220.507.346 155.526 220.351.820

1 1.1 1.2 1.3 1.4

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Resultaat na bestemming

212.468.527 175.163 212.293.363

2 2.1 2.2 2.3 2.4

Vlottende activa Voorraden Overlopende activa Liquide middelen Vorderingen

141.468.163 30.511.011 9.886.050 53.737.984 47.333.118

3 3.1 3.2

Overige vlottende activa Binnengemeentelijke vorderingen Rekening-courantsaldi Totaal activa

Passiva 1

-

-

177.045.113 20.773.372 33.406.621 94.362.331 28.502.790

28.969.024

_

-

28.969.024

-

382.905.714

397.552.459

2010

2011

1.1 1.2

Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves bedoeid om ongewenste schommelingen in tarieven op te vangen

51.111.443 5.294.329 13.080.078

60.669.358 6.710.983 12.705.378

1.3 1.4

Overige bestemmingsreserves Resultaat na bestemming

32.563.430 173.615

32.827.983

2

Voorzieningen

20.662.604

17.717.104

3 3.1 3.2

Vlottende passiva Kortlopende schulden Overlopende passiva

68.244.862 25.891.128 42.353.734

76.509.332 50.018.198 26.491.134

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Schulden Obligatieleningen Onderhandse leningen Door derden belegde gelden Waarborgsommen Kapitaalschuld

242.886.803

242.141.809

5 5.1 5.2

Overige vlottende passiva Binnengemeentelijke schulden Rekening-courantsaldi Totaal passiva

8.425.014

-

-

-

-

1.092.806 241.793.997

861.091 241.280.718 514.856

-

382.905.714

514.856 397.552.459

150


5.2

Activa

Vaste activa In 2011 is een start gemaal
2011

Totaal waarde

241.280.718

bestaand uit: Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Voorraden en onderhanden werk

155.526 220.351.820 20.773.372

De investeringen en herinvesteringen (activasoorten) zijn onder te verdelen in bedrijfsgebouwen (incl. onderwijsgebouwen), IHP, investeringen in het kader van het meerjarenonderhoudsplan (O&R) en lasten voor de grondexploitaties. Activasoort Vermeerdering Bedrijfsgebouwen 13.545.859 Grond-, wegen waterbouwkundige werken 524.542 Grond/weg/waterbouwk. werk maatsch.nut 4.990.578 Inrichting van terreinen Machines, apparaten en installaties 1.845.208 Niet in exploitatie genomen bouwgronden 500.228 Overige mat. vaste act. economisch nut 1.082.433 Overige mat. vaste act. maatsch. nut 258.211 Wel in exploitatie genomen bouwgronden 25.426.076 Sub-totaal 48.173.135 Afschrijvingen Totaal 48.173.135 Afname leningfonds vermeerderingen -/- verminderingen

Verminderingen 2.755.553 197.531 401.855 2.660 903.685

-

392.823

-

34.479.979 39.134.086 9.553.906 48.687.992 514.856

151


In de bijlage "Staat van activa" treft u een detailoverziclit aan. Economiscti en maatsctiappeliik nut Investeringen met een economiscti nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijktieid middelen te verwerven en/of die vertiandelbaar zijn. Investeringen met een maatschappelijk nut hebben die mogelijkheid niet en zijn hoofdzakelijk investeringen in de openbare ruimte. Specificatie van investeringen en daaruit vloeiende kapitaallasten onderverdeeld in maatschappelijk en economisch nut.

E c o n o m i s c h nul Bedrijfsgebouwen Inrichting van terreinen Kosten sluiten geldleningen/agio/disagio Kosten van onderzoek en ontwikkeling Machines, apparaten en installaties Niet erfpacht uitgegeven grond/terrein Niet in exploitatie genomen bouwgronden Overige mat. vaste act. economisch nut Wel in exploitatie genomen bouwgronden Woonruimten Totaal economisch nut

Boekwaarde 31-12-2010 160.701.907 392.430 176.163 0 7.892.912 19.871.793 11.770.064 4.414.861 17.556.984 291,217 213.067.332

Vermeerdering 2011 13.545.869

42.399,805

38.534,700

Maatschappelijk nut Grond-, wegen waterbouwkundige werken Grond/weg/waterbouwk. werk maatsch.nut Overige mat vaste act. maatsch. nut Totaal maatschappelijk nut

Boekwaarde 31-12-2010 4.480.227 21.014.069 3.233.946 28.728.242

Vermeerdering 2011 524.642 4.990.678 268.211 5.773.331

Vermindering 2011 197.531 401.856

241.795.574

48.173.135

Totaal activa

01.845.208

Vermindering 2011 2.765.663 2.660

903.685

600.228 1.082.433 26.428.076

392.823 34.479.979

-

-

Afschrijving 2011 5.019.690 66.208 19.637

1.384.098 136.299

622.479

17.343 7,164,654

Boekwaarde 31-12-2011 156.472.624 324.663 165.526 07.450.337 19.735.494 12.270.292 4.681.993 8.503.080 273.874 209.767,782

599.385

Afschrijving 2011 364.206 1.799.732 225.314 2.389.252

Boekwaarde 31-12-2011 4.443.032 23.803.061 3.266.842 31.512.935

39.134.086

9.553.906

241.280.718

-

In de bijlage "Staat van activa" treft u een detailoverzicht aan. De leningfondsrente wordt berekend over de boekwaarde per 31-12-2010. Over 2011 was het percentage van de leningfondsrente 4,25%. Deze boekwaarde was € 241,795,574 waardoor over deze boekwaarde een bedrag van € 10,276.311 is betaald. De berekende afschrijvingen zijn € 9,553,906 wat resulteert in een bedrag van € 19,830,217 aan kapitaallasten.

152


Vlottende activa De voorraden zijn al toegelicht onder de vaste activa. Het saldo van € 20.773.372 komt terug in bovenstaande tabellen. Overlopende activa Overlopende activa

2011

Vooruitbetaalde kosten vooruitbetaalde facturen GOR

21.948.840 487.325

Nog te factureren bedragen Te ontvangen belastingen GOR Nog te ontvangen af te rekenen europese projecten

50.311 3.090.571 7.385.994 443.579 33.406.621

Vooruitbetaalde kosten / facturen GOR De vooruitbetaalde kosten bestaan uit de structurele subsidies die in 2011 vooruit zijn betaald en ten laste komen van de exploitatie 2012. Het vooruitbetaalde gedeelte van GOR ad € 487.325 is de betaling scheidingskosten ASW zoals op 2 1 12-2011 in de deelraad is besloten ten behoeve van tarieven afvalstoffenheffing 2012 (2011/int3015). Nog te factureren bedraqen Het saldo van nog te factureren bedragen bestaat uit betaalde OZB- aanslagen die nog doorberekend moeten worden aan derden. Nog te ontvangen bedragen Het saldo bestaat uit: Nog te ontvangen Precario (DBGA) Dienst milieu en Beheer Subsidie en parkeren Werk, Onden/vijs en Welzijn Gemeente amsterdam (RRC en SDF) overige nog te ontvangen Saldo ultimo januari 2012

41.000 63.800 2.100.000 576.000 4.100.000 505.194 7.385.994

In januari 2012 is voor de subsidies en parkeren een bedrag van € 1,5 miljoen ontvangen; het saldo van de Gemeente Amsterdam (RRC en SDF) is inmiddels geheel ontvangen.

153


Europese projecten De ontwikkeling van de natuurspeeltuin wordt mogelijk gemaakt met een financiële impuls vanuit Interrog fonds voor Noord-West Europa 4-B. De investeringskosten worden voorgefinancierd door het stadsdeel en tweemaal per jaar gedeclareerd via de Dienst Ruimtelijke Ordening bij de lead-partner van dit G-Ghange project. Afronding van het project is voorzien eind 2012-begin 2013. Liquide middelen Liquide middelen

Banksaldo stadsdeel Nieuw-West overige liquide middelen

2011

94.326.906 35.425

94.362.331

Het banksaldo stemt overeen met de dagafschriften van de ING- bank op 31-122011. De overige liquide middelen bestaan uit saldi van de kassen die In Nieuw-West aanwezig zijn en pinbetalingen uit 2011 die in januari op de bank zijn ontvangen. Vorderinqen Vorderingen

vordering BTW Debiteuren voorziening debiteuren overige vorderingen

2011

12.212.830 16.822.770 -643.180 110.370 28.502.790

Vordering BTW In het kader van de regeling BTW compensatiefonds is over 2011, exclusief de suppletie, een bedrag van € 10.307.295 teruggevorderd. Aan reguliere BTW staat nog een bedrag van € 1.395.804 open en bij het OGA ligt een vordering van € 509.731 aan terug te vorderen Roll-over BTW. De verwachting is dat deze vorderingen normaal zullen worden afgewikkeld.

154


Debiteuren Openstaande debiteurenfacturen Particulieren Diensten en bedrijven

10.271.214 6.551.556

Saldo ultimo januari 2012

16.822.770

Voor een verdere toelichting op het invorderen en invorderingsbeleid wordt verwezen naar het jaarverslag hoofdstuk 4 Paragraaf Financieringen. Overige vorderinqen € 110.370 De overige vorderingen bestaan uit voorschotten die maandelijks worden verhaald op het salaris van eigen personeel. Hierbij kan worden gedacht aan voorschotten op salaris, fietsplan en OV-abonnementen. Overige vlottende activa Op deze post wordt het saldo opgenomen van de investeringen over het boekjaar welke nog verrekend moeten worden met de Centrale Stad. In 2011 is, in tegenstelling tot 2010, geen sprake van een vordering maar van een schuld van € 514.856 aan de Centrale Stad.

155


5.3

Passiva

Reserves en voorzieningen Voor het verloop en een toelichting van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de hoofdstukken 5.4 en 5.5 reserves en voorzieningen. Vlottende passiva Kortlopende schulden Kortlopende s c h u l d e n

Crediteuren Betalingen onderweg Schulden aan de gemeente Amsterdam Af te dragen loonbelasting Te betalen pensioenpremies Te betalen netto loon Overige kortlopende schulden

2011

21.953.550 20.394.092 640.967 2.767.099 702.205 30.164 3.530.121 50.018.198

Het grootste gedeelte van de kortlopende schulden is ultimo januari afgerekend. De betalingen onderweg zijn crediteuren waarvoor de opdracht voor betaling eind 2011 zijn verstrekt maar in 2012 worden afgeschreven van het banktegoed. In het saldo van de Overige kortlopende schulden zit een bedrag van € 3.444.135 als schuld aan derden (tijdelijk beheer). De onderbouwing van het saldo wordt in 2012 geactualiseerd. Overlopende passiva Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen

2011

19.819.653 6.671.481 26.491.134

Vooruitontvangen bedragen Het saldo van de vooruitontvangen bedragen zijn subsidies. De restanten van de niet uitgegeven incidentele middelen zoals van DMO en andere diensten maken hier deel van uit. De incidentele middelen die in 2011 niet zijn uitgegeven worden, met instemming van de subsidiegever, in 2012 weer ingezet of afgerekend. Subsidies waarvoor dit niet geldt vallen vrij. Het saldo van de vooruitontvangen subsidies bedraagt € 19.148.940. Voor een specificatie wordt verwezen naar hoofdstuk 5.10 Staat van vooruitontvangen gelden. Het restant zijn vooruitontvangen huurpenningen. Dat saldo ad. € 670.713 wordt verantwoord in de exploitatie 2012.

156


Nog te betalen Nog te betalen

2011

149.776 136.244 377.497 392.225 283.195 5.308.697

Wijkzaken GOR Stedelijke ontwikkeling WOW Bedrijfsvoering Nog te betalen bedragen verplichtingen nog te betalen bedragen Geuzenveld

23.848 6.671.481

Onder de overige schulden staan de transitorische verplichtingen die per 31-122012 zijn opgenomen. Verder zijn er schulden opgenomen waarvan geen verplichting is aangemaakt maar wel bekend is dat de kosten nog komen (transitoria). Schulden Schulden

Waarborgsommen Kapitaalschuld

2011

861.091 241.280.718 242.141.809

Het saldo van de schulden bestaat uit € 861.091 uit ontvangen waarborgsommen en het saldo van de kapitaalschuld ad. € 241.280.718. Het saldo van de schuld is afgenomen met € 561.048 welke op de balans wordt verantwoord als rekeningcourantsaldo met de gemeente Amsterdam. Overige vlottende passiva Zoals onder punt 5.6 vermeld is dit het saldo van de mutaties op het leningfonds.

157


5.4

Reserves

Omschrijving

Werkelijke

Begroting mutaties

stand

14.838 14.838

061510 O S D Veiligheid 051701 NW Vervreemding Subtotaal P r o g r a m m a 02 O p e n b a r e orde en velliahoid

32.163

051410 NW

Verkeersveiligheid en Parkeerfonds*

051511 O S D Mobiliteitsfonds Osdorp (verkeersveiliqheid + parkeerfonds) 051512 S L V Reserve verkeersvellifiheid S L V Subtotaal P r o g r a m m a 3 V e r k e e r en Infrastuctuur 051476 G V

Werkelijke mutaties S t a n d ultimo 2011

2011

2011

+ 051450 O S D Verkiezinqen Subtotaal P r o q r a m m a 01 Dienstverlening

Verwachte s t a n d ultimo

2011

ultimo 2010

+

-/•

0 ^ , " ^,0

-/-

0 0

14.838 14.838

0 0

0 0

14.838 14.838

0 0 1)

32.153 155.923 188.076

0 165.923 155.923

0 0 0

32.163 165.923 188.076

1.628.009 1.102.516 1.140.620

1.489.906 1.622.016 1.737.620

1.412.406

3.644.260

3.644.260

3.644.260

32 153

0 155.923 15Ü.923

0

0

560.354 0 0 6.732.624 1.102.516 1.140.620

0

660.364 0 5.694.620 1.622.016 1.737,620

660.354 5.617.020

Vervanging eleclra voorziening markt

90.009

8.168

0

98.177

8.168

0

98.177

051485 S L V Reserve stimuleringsregeling detallh

56.723

0

0

56.723

0

0

66.723

135.000

0

0

135.000

0

0

135.000

281.732

8.168

0

289.900

8.168

0

289.900

663.615

0

0

663.615

0

0

663.616

0

66.882

21.992

0

7.282

71.692

465.353

9.544.723

051491 S L V Bestemmingsreserve Weekmarkt Sierplein Subtotaal P r o g r a m m a 04 Werk, Inkomen c n economie 051300 O S D Egalisatie kapltaallst J.Woortmanpl.5 051301 S L V Reserve vrijval Kapitaallasten kinderopv 061305 N W Integr. Huisvestingsplan (IHP) onderwiis 051419 O S D Funcke Kuperterrein (bouw Ichthusschool) 051430 O S D Lokaal Onderw.Bel./Brede S c h . 051431 S L V Reserve W E 051432 S L V B R W E (realisatie 5 voorscholen) 051484 S L V Reserve uitvoering nota Jong Slotervaart 051600 O S D BesLres. A c L sociaal e n veiligheid (verbouwing Kikker) 051600 O S D BesLres. Act. sociaal en veiligheid (JSP) 051600 O S D BesLres. A c L sociaal en veiligheid (NME-plan schoolwerktuin) 051600 O S D BesLres. A c L sociaa! en veiligheid (Veiligheid) 051601 O S D B R W E (besluit 1292sdo10) S u b t o t a a l P r o q r a m m a OS O n d e r w i i s en z o r q 051481 O S D Weizijnaccomodaties 051492 O S D B R Activiteiten Sociaal en Veiligheid (Zorgportalen) 051492 O S D B R Activiteiten Sociaal en Veiligheid (Inburgering) 051492 O S D B R Activiteiten Sociaal en Veiligheid (verbouwinq De Kikker) 061492 O S D B R Activiteiten Sociaal en Veiligheid (Gebiedsarrangementen) 051600 O S D BesLres. A c L sociaal en veiligheid (Mannencentrijm) 051700 NW Spekmangelden Subtotaal P r o g r a m m a 06 Welzijn e n z o r q 051303 S L V Reserve optimalisering Velodrome 061470 G V Exploitatie Sloterparkbad 051471 S L V reserve handen ineen voor spp Sloten 051480 S L V Reserve 't Landje 051482 O S D Verevening M F S C (Multi Functioneel Sport Centrum) 051483 O S D Leefbaarheid Subtotaal P r o q r a m m a 07 S p o r t e n recreatie

78.874 9.733.642

276,344 2.615.008

7.494.977

276.435

1.793.393

0

0

1.793.393

0

0

1.793.393

68.986 11.780 600.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

68.986 11.780 600.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

58.986 11.780 600.000 0

300.000

0

0

300.000

0

0

300.000

125.000

0

125.476

-475

0

49.046

76.956

75.000

0

0

75.000

0

8.332

66.669

16.000

0

0

16.000

0

0

15.000

0 0 276.344 2.697,365

393.926 11.428.194

0 276.435

0 630.012

393.926 13.595.638

251.892 149.020

0 0

0 102.000

251.892 47.020

393.926 13.849.215 261.892 149.020

0 0

0 0

100.000

0

0

100.000

0

0

100.000

278.197

0

0

278.197

0

0

278.197

980.000

0

0

980.000

0

203.888

776.112

75.000

0

0

75.000

0

60.000

26.000

0 1.834.109

266.775 266.775

0 0

266.776 2.100.884

266.776 266.775

0 355.888

266.775 1.744.996

663.625 172.000 0

90.000 0 0

187.051 0 0

566.574 172.000 0

90.000 0 0

187.061 0 0

686.674 172.000 0

18.983 600.000

0 0

0 0

18.983 500.000

0 0

0 0

18.983 500.000

84.300 1.438.908

0 90.000

0 187.051

84.300 1.341.857

0 90.000

0 187.051

1.341.857

84.300

158


Omschrijving

Wert<elljke stand ultimo 201C

051490 O S D ionge Monumenten Subtotaal Progmmma 08 Cultuur cn monumenten 061410 NW

Vertseersveiligheid en Pari<eerfonds*

051412 O S D Tuinen van West 061413 G V Stadsdeelgroenfonds 051421 S L V Res.bydragen openb.njlmte vemieuwinggeb 061702 NW intervenlies Sloterplas 051703 NW Vervanging materieel Subtotaal Programma 09 Openbare ruimte en groen 051302 S L V Reserve kap.lasten ondergrondse contain 051411 O S D Egalisatie Afvalstoffenheffing Subtotaal Proqramma 10 Milieu c n water 051304 S L V Reserve vrijval kap.lasten J.Veltmanstr. 051416 G V Egalisatie voorz.afsluiting grondexpl.plannen 061418 G V Kwaliteitsimpuls geuzenbaan 051417 G V Stadsdeelbijdrage vernieuwing Buurt 6/gz 061418 O S D Vernieuwing Osdorp (BRVO= BestemmingsReserve Vernieuwing Osdorp) 051420 S L V Stadsdeelvereveningsreserve 061421 S L V Res.bydragen openb.mimte vemleuwinqqeb 051440 G V Toetsen bouwplannen 061441 S L V Stedellike vernieuwlnq personeel 051502 G V Reserve B T W over ISV 061606 S L V Tariefegalisalle projeclbureau Subtotaal Programma 11 Stedelijke ontwikketlnq 051465 O S D Egalisatie expl.lsLstadsdeelhuis 051466 S L V Nieuw S D K reserve Slotervaart (oude naamrreserve nieuw stadsdeelkantoor) 051500 G V Egalisatie B C F 051501 G V P s e u d o W W 051603 S L V Reserve ondersteuning stadsdeelraad 051504 S L V Reserve vervanging automatisering

79.000 79.000

0 400.000 0 1.631.869 0 0 2.031.869

1.111.153

Begroting mutaties 2011

-;-

+ 0 0

Verwachte Werkelijke mutaties Stand ultimo stand ultimo 2 11 2011 2011

+

0 0

79.000 79.000

0 1.050.000

-1.060.000

0 0 0

0 0 0

400.000 0 1.631.869

260.000 0 376.100 0 625.100 1,050.000

250.000 375.100 1.606.969

0

0

735.689 1.274.071 1.846.842 1.274.071

206.000 206.000

1.111.163

-/0 0

0 0

79.000 79.000

0 1.060.000

-1.050.000

0 0 0

0 0 0

400.000 0 1.631.869

250.000 0 375.100 0 626.100 1.050.000

250.000 375.100 1.606.969

0

33.000

1.078.163

1.803.760 1.379.571 2.914.914 1.379.571

206.000 239.000

1.909260 2.987.414

79.000

0

0

79000

0

81.448

-2.448

62.308

0

0

62.308

0

0

62.308

252.627 3.710.924

0 600.608

0 917,238

262,627 3.394.194

0 600.608

0 22.676

262.627 4.288.757

6.921.635

0

812.965

5.108.680

0

129.226

5.792.410

4.295.686 84.300

0 0

0 0

4.295.586 84.300

0 0

0 64.149

4.295.686 20.161

0 0 0 732.473 0 110.569 0 28.206 600.508 2.601.440

0 0 0 -28.206 13.169.390

0 0 0 732.473 0 110.669 0 0 600.608 1.140.839

0 0 0 0

0 732.473 110.669 0 15.170.322

14.711.739

955.063 966,274

0 0

0 0

965.053 966.274

0 0

0 0

955.053 966.274

0 0 45,632

0 0 0

0 0 0

0 0 46.632

0 0 0

0 0 0

0 0 45.632

104.667

104.668

0

209.135

104.668

0

209.135

Subtotaal Programma 12 B e s t u u r en ondersteuning

2.071.527

104.568

p

2.176.094

: 104.568

0

2.176.094

051100 NW Algemene reserve 051606 O S D B R B T W Compensatiefonds 061603 G V BesLres. Overhevelings-reserve (Maatsch.steunsystemen) 051603 G V BesLres. Overtieveiings-reserve (Hekkenproiect) 051603 G V BesLres. Overtievelingsreserve (Baggeren) 051603 G V BesLres. Overhevelings-reserve (Tuinen van West) 051603 G V BesLres. Overhevelings-reserve (Plusproj. Zwerfvuil) 051603 G V BesLres. Overtieveiings-reserve (Bestemmingsplannen digitaal) Subtotaal Programma 13 Algemene dckkiiuisnilddelcn

6.467.945 2.155.736 0 0 85.600 0

912.698 0 0

6.710.983 2.155.736 0 0 85.600 0

912.698 0 0

6.710.983 0 86.600

Totaal reserves

051410 NW


051410 NW

Veri<eersvelligheld en Parkeerfonds*

10.000

0

0

10.000

0

0

10.000

259.000

0

0

259.000

0

0

269.000

60.000

0

0

60.000

0

0

60.000

56.000

0

0

66.000

0

0

56.000

45.000

0

0

45.000

0

0

45.000

5.983.445 '/ 1f:.S7:-ü

912.698

7 •..'20 483 ? 155 7;W

912.698

7.226.483

50.366.584 G.G59.709 8.795.174

48.231.119 7.204.800 6.152.808

61.580.024

1.528.009 1.102.616 1.140.620

1.489906 1.622.016 1.737.620

1.412.406

0

0 1.050.000

1.628.009 1.102.516 2.190.620

-1.050.000

0 1.050.000

-1.060.000

439.905 1.622.016 2.787.620

362.406

De Inkomsten van parkeergelden ViWden op progr. 3 verantv.oord en toegevoegd aan fiet parkeerfonds. Onttrekking aan tiet parkeerfonds gaat naar pfogr. 3 voor parkeer gerelateerde kosten en naar programma 9 voorondeitioud a a n de opentiare mlmte.

159


De hieronder opgenomen overzichten van alle reserves zijn opgesteld om inzicht te geven in: de stand per 1 januari 2011 de begrote en gerealiseerde toevoegingen aan die reserves; de begrote en gerealiseerde onttrekkingen aan die reserves; het saldo per 31 december 2011 conform de begroting 2011 (incl. begrotingswijzigingen) en het daadwerkelijke saldo per 31 december 2011 conform de jaarrekening 2011. In de kolom "Verschil" zijn de afwijkingen opgenomen tussen begroting en jaarrekening, waarbij het effect van de mutatie voor de exploitatie het teken van de afwijking bepaalt. Dus een grotere toevoeging aan een reserve dan begroot krijgt een minteken en een lagere onttrekking ook (beide nadelig voor de exploitatie) terwijl een lagere toevoeging dan begroot een plusteken krijgt en een grotere onttrekking ook (positief voor de exploitatie). Tot slot wordt nog opgemerkt dat een vijftal reserves zijn ingezet conform het doel van de betreffende reserves maar dat het formele raadsbesluit ter zake ontbreekt.

160


Overzicht reserves per proqramma: P r o g r a m m a 01 D i e n s t v e r l e n i n g

051450 O S D Verkiezingen

Begroot Stand per 1/1/2011

Realisatie

Verschil

14.838

14.838

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

14.838

14.838

0

Stand per 31/12/2011 Toelichting

Er zijn conform begroting 2011 geen toevoegingen en onttrekkingen gew/eest.

P r o g r a m m a 02 O p e n b a r e o r d e e n v e i l i g h e i d

051510 O S D Veiligheid


Realisatie

Verschil

32.153

32.153

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

32.153

32.153

0


Er zijn conform begroting 2011 geen toevoegingen en onttrekkingen geweest.

0 5 1 7 0 1 NW

Vervreemding

Begroot

Realisatie

Stand per 1/1/2011

Verschil

0

0

Toevoeging 2011

155.923

155.923

0

Onttrekking 2011

0

0

0

155.923

155.923

0


0

Deze reserve is bij de jaarrekening 2010 Ingesteld. Er zijn geen toevoegingen of onttrekkingen geweest.

P r o g r a m m a 03 V e r k e e r c n i n f r a s t r u c t u u r

0 5 1 4 1 0 NW


Begroot

Realisatie

Verschil

Stand per 1/1/2011

1.528.009

1.528.009

0

Toevoeging 2011

1.102.516

5.826.630

-4.724.114

Onttrekking 2011

1.140.620

1.737.620

597.000

Stand per 31/12/2011

1.489.905

5.617.020

-4.127.114

Toelichting

Deze reserve is bij de jaarrekening 2010 geactualiseerd. De saldi van de reserves 051511 en 051512 zijn bijgevoegd. Als afwijking van de begrote mutaties is

161


het positieve saldo van het product voorbereiding verkeersmaatregelen, € 519.500, toegevoegd aan de reserve .Dit wordt in 2012 weer onttrokken voor verdere uitvoering van het Verkeersveiligheidplan 2011. Het product parkeren geeft een negatief saldo van € 597.000, als gevolg van afwikkelingsverschillen 2010, wat extra onttrokken is aan de reserve. 051611 O S D Mobiliteitsfonds O s d o r p ( v e r k e e r s v e i l i g h e i d + p a r k e e r f o n d s )

Begroot

Realisatie

Verschil

3.644.260

3.644.260

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

3.644.260

3.644.260

3.644.260

0

3.644.260

Stand per 1/1/2011

S t a n d per 31/12/2011 Toelichting

0

Deze reserve Is bij de jaarrekening 2010 geactualiseerd en samengevoegd met 05140 Verkeersveiligheid en Parkeerfonds.

051512 S L V R e s e r v e verkeersveiligheid S L V

Realisatie


560.354

Verschil

560.354

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

560.354

560.354

560.354

0

560.354


Deze reserve is bij de jaarrekening 2010 geactualiseerd en samengevoegd met 05140 Verkeersveiligheid en Parkeerfonds.

P r o g r a m m a 04 W e r k , i n k o m e n e n e c o n o m i e 051475 G V Vervanging electra voorziening markt

Begroot

Realisatie

Verschil

90.009

90.009

0

Toevoeging 2011

8.168

8.168

0

Onttrekking 2011

0

0

0

98.177

98.177

0

Stand per 1/1/2011


Toevoegingen en onttrekkingen zijn conform de begroting.

162


0 S 1 4 8 S S L V Reserve s t i m u l e r i n g s r e g e l i n g detallh Begroot Stand per 1/1/2011

Realisatie

Verschil

56.723

56.723

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrel
0

0

0

56.723

56.723

0


0


051491 S L V B e s t e m m i n g s r e s e r v e W e e k m a r k t S i e r p l e i n


Realisatie

Verschil

135.000

135.000

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

135.000

135.000

0



P r o g r a m m a 05 O n d e r w i j s e n j e u g d 051300 O S D Egalisatie kapltaallst J.Woortmanpl.5


Realisatie

Verschil

663.615

663.615

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

663.615

663.615

0



051301 S L V R e s e r v e vrijval K a p i t a a l l a s t e n kinderopv


Realisatie

Verschil

78.874

78.874

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

56.882

7.282

-49.600

21.992

71.592

-49.600


0

Er zijn geen activiteiten op deze reserve in afwachting van de besluitvorming tav de actualisatleslag.

163


0 5 1 3 0 5 NW

Integr. H u i s v e s t i n g s p l a n (IHP) o n d e r w i j s

Begroot

Versctiil

Realisatie

9.733.642

Stand per 1/1/2011

9.733.642

0

Toevoeging 2011

276.344

276.435

-91

Onttrekking 2011

2.515.008

465.353

-2.049.655


7.494.977

9.544.723

-2.049.746

De toevoegingen zijn conform begroting. Door een

Toelictiting

beter exploitatieresultaat is er minder onttrokken dan begroot. 051419 O S D F u n c k e Kuperterrein (bouw Ichthusschool)

Begroot

Verschil

Realisatie

1.793.393

1.793.393

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

1.793.393

1.793.393

0

Stand per 1/1/2011


Er zijn conform begroting 2011 geen toevoegingen

Toelichting

en onttrekkingen geweest. 051430 O S D Lokaal Onderw.Bel./Brede S c h .

Verschil

Realisatie

Begroot 58.986

58.986

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

58.986

58.986

0

Stand per 1/1/2011


Er zijn conform begroting 2011 geen toevoegingen

Toelichting

en onttrekkingen geweest.

051431 S L V R e s e r v e

W E

Verschil

Realisatie

Begroot 11.780

11.780

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

11.780

11.780

0

Stand per 1/1/2011



164


051432 S L V B R W E (realisatie 5 v o o r s c h o l e n )


Realisatie

Verschil

600.000

600.000

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0_

600.000

600.000


0

0


051484 S L V R e s e r v e uitvoering nota J o n g Slotervaart

Begroot

Realisatie

Verschil

Stand per 1/1/2011

0

0

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0


0

0

0

Toelichting

051600 O S D B e s t . r e s . Act. s o c i a a l en veiligheid (verbouwing Kikker)


Realisatie

Verschil

300.000

300.000

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

300.000

300.000

0



051600 O S D B e s t . r e s . Act. s o c i a a l en veiligheid ( J S P )


Realisatie

Verschil

125.000

125.000

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

125.475

49.045

-76.430

-475

75.955

-76.430


In tegenstelling tot de begrotingswijziging In de bestuursrapportage 1ste helft 2011, is geen aanvullende exploitatiesubsidie van € 125.000 maar van circa € 50.000 aan het jongerenservicepunt verstrekt.

165


051600 O S D B e s t . r e s . Act. s o c i a a l en veiligheid (NME-plan schoolwerktuin


Realisatie

75.000

Verschil

75.000

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

8.332

8.332

75.000

66.669

8.332

Stand per 31/12/2011 Toeliciiting

Conform de reserve doel gedeelte Ingezet voor het plaatsen van de windmolen op de Troelstra tuin.

051600 O S D B e s t . r e s . Act. s o c i a a l en veiligheid (Veiligheid)


Realisatie

Verschil

15.000

15.000

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

15.000

15.000

0



051601 O S D B R W E (besluit 1 2 9 2 s d o 1 0 )


0

0

0

0

0

0

0

393.926

393.926

0

Onttrekking 2011 Toelichting

Verschil

393.926

Toevoeging 2011 Stand per 31/12/2011

Realisatie

393.926


P r o g r a m m a 06 W e l z i j n e n z o r g

051304 S L V R e s e r v e vrijval kap.lasten J . Veltmanstr.


Realisatie

829.168

Verschil

829.168

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

81.372

81.448

76

747.797

747.721

76



166


051481 O S D W e i z i j n a c c o m o d a t i e s


0

0

0

0


Verschil

251.892


Realisatie

251.892 0

0

0

251.892

251.892

0


051492 O S D B R Activiteiten S o c i a a l en Veiligheid (Zorgportalen)


Realisatie

Verschil

149.020

149.020

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

102.000

102.000

149.020

47.020

102.000


Deze ontrekking is conform het doel van de reserve ingezet voor de Zorgbus.

051492 O S D B R Activiteiten S o c i a a l en Veiligheid (Inburgering)


Realisatie

100.000

Verschil

100.000

0 0

Toevoeging 2011

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

100.000

100.000

0



051492 O S D B R Activiteiten S o c i a a l en Veiligheid ( v e r b o u w i n q De Kikker)

Begroot Stand per 1/1/2011 Toevoeging 2011 Onttrekking 2011 Stand per 31/12/2011 Toelichting

Realisatie

Verschil

278.197

278.197

0

0

0

0

0

0

0

278.197

278.197

0


167


051492 O S D B R Activiteiten Sociaal en Veiligheid (Gebiedsarrangementen)

Realisatie


980.000

0

0

0

0

0

203.888

203.888

980.000

776.112

203.888

Toevoeging 2011 Onttrekking 2011 Stand per 31/12/2011

Verschil

980.000

Deze onttrekking is conform tiet doel van de reserve

Toelichting

ingezet voor de gebiedsarrangementen en heeft betrekking op de uitvoering van het sociaal economisch programma Ibn de SuHa-buurt en de De Punt. 051600 O S D B e s t . r e s . Act. s o c i a a l en veiligheid (Mannencentrum)


75.000

0

0

0

0

0

50.000

50.000

75.000

25.000

50.000

Toevoeging 2011 Onttrekking 2011 Stand per 31/12/2011

Verschil

Realisatie

75.000

€ 50.000 is ingezet voor het verbeteren van de

Toelichting

integratie van mannen in een sociaal-economische achterstandspositie. Conform het doel van de reserve.

051700 NW

Spekmangelden

Realisatie

Begroot

Verschil

0

0

0

Toevoeging 2011

266.775

266.775

0

Onttrekking 2011

0

0

0

266.775

266.775

0

Stand per 1/1/2011


Deze reserve is bij de jaarrekening 2010 Ingesteld. Er zijn geen toevoegingen of onttrekkingen geweest.

P r o g r a m m a 07 S p o r t e n r e c r e a t i e

051303 S L V R e s e r v e optimalisering Velodrome


663.625

Realisatie

Verschil

663.625

0 0

Toevoeging 2011

90.000

90.000

Onttrekking 2011

187.051

187.051

0


566.574

566.574

0

Toelichting


168


051470 G V Exploitatie Sloterparkbad


Realisatie

Verschil

172.000

172.000

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

172.000

172.000

0


0


051471 S L V r e s e r v e h a n d e n i n e e n v o o r s p p S l o t e n

Begroot

Realisatie

Verschil

Stand per 1/1/2011

0

0

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0


0

0

0

Toelichting

0 5 1 4 8 0 S L V R e s e r v e 't L a n d j e


Realisatie

Verschil

18.983

18.983

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

18.983

18.983

0



0 5 1 4 8 2 O S D V e r e v e n i n g M F S C (Multi F u n c t i o n e e l S p o r t C e n t r u m )


Realisatie

Verschil

500.000

500.000

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

500.000

500.000

0


0


169


051483 O S D Leefbaarheid

84.300

84.300

0

0

0

0

Toevoeging 2011

0

0

0

84.300

84.300

0

Onttrekking 2011 Stand per 31/12/2011

Verschil

Realisatie


Er zijn conform begroting 2011 geen toevoegingen en

Toelichting

onttrekkingen geweest.

P r o g r a m m a 08 C u l t u u r en m o n u m e n t e n

051490 O S D jonge Monumenten

Verschil

Realisatie

Begroot

0

79.000

79.000

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

79.000

79.000

0

Stand per 1/1/2011



Toelichting

onttrekkingen geweest. P r o g r a m m a 09 O p e n b a r e r u i m t e e n g r o e n 0 5 1 4 1 0 NW


Realisatie

Begroot 0

Stand per 1/1/2011

Verschil 0

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

1.050.000

1.050.000

0

-1.050.000

-1.050.000

0



051412 O S D Tuinen van W e s t

Realisatie


Verschil

400.000

400.000

0

0

0

0

0

0

0

400.000

400.000

0


170


051413 G V Stadsdeelgroenfonds

Begroot

Realisatie

Verschil

Stand per 1/1/2011

0

0

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0


0

0

0

Toelichting

051421 S L V R e s . b y d r a g e n o p e n b . r u i m t e v e m i e u w i n g g e b


Realisatie

Verschil

1.631.869

1.631.869

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

96.249

96.249

1.631.869

1.535.620

96.249


Bij twee projecten (Potjesweg/ el Khadisha) zijn de lasten hoger uitgevallen dan begroot. Deze lasten zijn in lijn van de doelstelling van deze reserve hierop verantwoord.

051702 NW

Interventies Sloterplas


Realisatie

Verschil

0

0

0

Toevoeging 2011

250.000

250.000

0

Onttrekking 2011

0

0

0

250.000

250.000

0


In het kader van de bestuursrapportage 2011 is deze reserve ingesteld. Er zijn geen toevoegingen en onttrekkingen geweest.

0 5 1 7 0 3 NW

Vervanging materieel


Realisatie

Verschil

0

0

Toevoeging 2011

375.100

375.100

0

Onttrekking 2011

0

0

0

375.100

375.100

0


0

In het kader van de bestuursrapportage 2011 is deze reserve ingesteld. Er zijn geen toevoegingen en onttrekkingen geweest

P r o g r a m m a 10 M i l i e u e n w a t e r

171


051302 S L V R e s e r v e kap.lasten o n d e r g r o n d s e containers

Realisatie


1.111.153

0

0

0

0

0

0

0

1.111.153

1.111.153

0

Toevoeging 2011 Onttrei
Verschil

1.111.153


051411 O S D E g a l i s a t i e Afvalstoffenheffing

Realisatie

Begroot

Verschil

735.689

735.689

0

Toevoeging 2011

1.274.071

1.379.571

-105.500

Onttrekking 2011

206.000

206.000

0

1.803.760

1.909.260

-105.500

Stand per 1/1/2011


Het positief resultaat op de afvalstoffenheffing 2011 bedraagt In het totaal € 1.173.570 tov de begroting 2011 met een kostendekkendheidspercentage van 94%. Dit bedrag is opgebouwd uit de voorgelegde besluiten in de burap 2011 en het netto resultaat van de exploitatie. Een restant bedrag van € 105.500 is toegevoegd aan de egalisatiereserve ASH.

P r o g r a m m a 11 S t e d e l i j k e o n t w i k k e l i n g

051415 G V Egalisatie voorz.afsluiting grondexpl.plannen

Begroot

Verschil

Realisatie

62.308

62.308

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

62.308

62.308

0

Stand per 1/1/2011



051416 G V Kwaliteitsimpuls g e u z e n b a a n

Verschil

Realisatie

Begroot 252.527

252.527

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0_

0

Stand per 1/1/2011


252.527

252.527

0


172


0 5 1 4 1 7 G V S t a d s d e e l b i j d r a g e v e r n i e u w i n g B u u r t 5/c| Z


Realisatie

Verschil

3.710.924

3.710.924

0

600.508

600.508

0

917.238

22.675

-894.563

3.394.194

4.288.757

-894.563

Er zijn minder uitgaven ten laste van deze reserve gebracht omdat een extra budget vooruitontvangen ISV middelen buurt 5 beschikbaar was.

051418 O S D Vernieuwing O s d o r p ( B R V O = B e s t e m m i n g s R e s e r v e Vernieuwing O s d o r p )


Realisatie

Verschil

5.921.635

5.921.635

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

812.955

129.225

-683.730

5.108.680

5.792.410

-683.730


Door het temporiseren van enkele projecten is er minder ontrokken dan begroot

051420 S L V S t a d s d e e l v e r e v e n i n g s r e s e r v e


Realisatie

Verschil

4.295.586

4.295.586

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

4.295.586

4.295.586

0


0


051440 G V T o e t s e n bouwplannen

Begroot

Realisatie

Verschil

Stand per 1/1/2011

0

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

0

0

0


0


173


051441 S L V S t e d e l i j k e v e r n i e u w i n g p e r s o n e e l

Realisatie

Begroot

Verschil

732.473

732.473

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

732.473

732.473

0

0

0

0

Stand per 1/1/2011


0 5 1 5 0 2 G V Reserve B T W o v e r I S V

Verschil

Realisatie

Begroot 110.569

110.569

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

110.569

110.569

0

0

0

0

Stand per 1/1/2011


051505 S L V Tariefegalisatie projectbureau

Realisatie

Begroot

Verschil 0

0

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

28.205

0

-28.205

-28.205

0

-28.205

Stand per 1/1/2011


In 2011 is van de begroting afgeweken, omdat de onttrekking zou leiden tot een negatieve reserve. Conform BBV regels is dat niet toegestaan en dus niet uitgevoerd.

P r o g r a m m a 12 B e s t u u r e n o n d e r s t e u n i n g

051465 O S D Egalisatie expl.lst.stadsdeelhuis

Realisatie

Begroot

Verschil

955.053

955.053

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

955.053

955.053

0

Stand per 1/1/2011



174


051466 S L V Nieuw S D K reserve Slotervaart (oude naam: reserve nieuw stadsdeelkantoor)


Realisatie

Verschil

966.274

966.274

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

966.274

966.274

0


0


051500 G V Egalisatie B C F

Begroot

Realisatie

Stand per 1/1/2011

0

Toevoeging 2011

Verschil 0

0

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0


0

0

0

Toelichting

Deze reserve opheffen.

175


051501 G V

PseudoWW

Verschil

Realisatie

Begroot 0

Stand per 1/1/2011

0

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0


0

0

0

Deze reserve optieffen.

Toelichting

051503 S L V R e s e r v e ondersteuning s t a d s d e e l r a a d

Realisatie

Begroot

Verschil

45.632

45.632

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

45.632

45.632

0

Stand per 1/1/2011



Toelichting

onttrekkingen gewêest. 051504 S L V R e s e r v e vervanging automatisering

Realisatie

Begroot

Verschil

Stand per 1/1/2011

104.567

104.567

0

Toevoeging 2011

104.568

104.568

0

Onttrekking 2011

0

0

0

209.135

209.135

0


Toevoegingen en onttrekkingen zijn conform de

Toelichting

begroting. P r o g r a m m a 13 A l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n

0 5 1 1 0 0 NW

Algemene reserve

Begroot

Realisatie

Verschil

Stand per 1/1/2011

5.467.945

5.467.945

0

Toevoeging 2011

2.155.736

2.155.736

0

Onttrekking 2011

912.698

912.698

0

6.710.983

6.710.983

0



176


051506 O S D B R B T W C o m p e n s a t i e f o n d s

Begroot

Realisatie

Verschil

Stand per 1/1/2011

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0


0

0

0

0

0

Toelictiting

051603 G V Best.res. Overtievelingsreserve ( M a a t s c h . s t e u n s y s t e m e n )


Realisatie

Verschil

85.500

85.500

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

85.500

85.500

0



051603 G V Best.res. O v e r h e v e l i n g s r e s e r v e (Hekkenproject)


10.000

0

0

0

0

0

0

0

10.000

10.000

0


Verschil

10.000


Realisatie


051603 G V B e s t . r e s . O v e r h e v e l i n g s r e s e r v e (Baggeren)


Realisatie

Verschil

259.000

259.000

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

259.000

259.000

0



177


051603 G V B e s t . r e s . Overtievelingsreserve (Tuinen van West)

Begroot

Verschil

Realisatie

60.000

60.000

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

60.000

60.000

0

Stand per 1/1/2011

Stand per 31/12/2011 Toelictiting

Er zijn conform begroting 2011 geen toevoegingen en onttrekkingen gew/eest.

051603 G V Best.res. O v e r h e v e l i n g s r e s e r v e (Plusproj. Zwerfvuil)

Verschil

Realisatie


56.000

56.000

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

56.000

56.000

0



0 5 1 6 0 3 G V B e s t . r e s . O v e r h e v e l i n g s r e s e r v e ( B e s t e m m i n g s p l a n n e n dig itaal)

Realisatie

Begroot

Verschil

45.000

45.000

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

45.000

45.000

0

Stand per 1/1/2011



178

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Jaarverslag en Jaarrelêning 2011

5.5

Voorzieningen

Omschrijving

Werkelijke stand ultimo 201C

B e g r o t i n g mutaties 2011

2011

+ 062051 G V Winkelfonds I S V Subtotaal P r o g r a m m a 04 Werk, inkomen e n economie

Verwachte

Werkelijke mutaties S t a n d ultimo

s t a n d ultimo

-/-

2011

2011

+

•;•

13.613 13.613

0 0

C 0

13.613 13.613

c (

13.613 13.613

li 0

062075 G V Doorbeiastingex.art. 49-102 wbo 062076 S L V voorz. financiële gelijkstelling onderw.

59.461 745.963

0 0

0 0

69.461 745.963

0 100.000

0 0

69.461 845.963

062104 062105 062127 062160

107.475 9.861 1 10.000

0 0 0 0

0 0 0 0

107.475 9.861

c 0 0 0

107.475 9.861 1 10.000

0 0 0 0

307.703 198.185 418.787 320.810 83.950 60.625

0 408.720 50.000 0 0 0

0 408.720 0 0 0 0

307.703 198.185 468.787 320.810 83.950 50.625

0 0 321.934 0 0 0

0 0 0 0 0 0

307.703 198.185 740.721 320.810 83.950 60.626

121.415 36.459

0 0 408.720

121.415 36.459

0 0

0 0

2.470.694

0 0 458.720

2.520.694

421.934

127.337

121.415 36.459 2.765.292

30.172 119.082

0 0

0 0

30.172 119.082

0 0

30.172 119.082

0 0

062853 O S D Vooiziening Activiteiten sociaal en veiligheid 062854 O S D Voorziening Kamers met K a n s e n S u b t o t a a l P r o g r a m m a 06 Welzijn e n z o r g

535.624 106.146 -6.206

0 0 0

0 0 0

635.624 106.146 -6.206

0 0 6.206

385.624 106.146 0

160.000 0 0

60.000 834.818

0 0

0 0

50.000 834.818

0 8.206

0 641.024

50.000 200.000

062100 O S D Renovatleonderhoud sport 062850 O S D Heffingen S enerqiekst.Sport Subtotaal P r o g r a m m a 07 S p o r t e n recreatie

101.849 140.166 242.005

592.500 0 692.500

0 0 0

694.349 140.166 834.505

692.600 0 592.600

33.963 0 33.963

660387 140.156 800.543

2.151 2.151

0 0

0 0

2.151 2.151

0 0

2.151 2.151

0 0

540.519

729.089

S L V Voorz.afvi'ikkelinq stichting Orion O S D V Z dekking Koers Nieuw W e s t O S D Sociale vernieuwing onderwiis N W Bruidschat(ten) Openbaar Onderwijs

062202 G V Groot onderhoud pluspunt 062225 O S D Huisvesting B O en S O 062226 O S D Huisvesting Onden^lls (DMO) 062227 G V Huisvesting A . G . Bell 062228 G V Huisvesting 062229 G V Doorlopende verplichtingen Speciaal B O (dekking kapitaallasten) 062851 G V Doorbelasting ex.art. 67 isovo 062852 O S D Doorverqoeding 0 8 0 S u b t o t a a l P r o g r a m m a 05 O n d e r w i j s en j e u g d

062050 O S D Welzlinaccom. Beleid (ISV) 062101 O S D Welzijnsverzamelpl. Meer & O e v e r 062103 S L V Voorziening derdengelden 062828 O S D Schuldhulpverlening

062125 G V Westbeachfllm festival Subtotaal P r o g r a m m a 08 Cultuur e n monumenten 062175 O S D Onderhoud watertKDUwkundige werken 062176 O S D Onderhoud verhardingen 062177 O S D Vervangen Bomen 062178 G V Klein onderhoud plantsoenen 062200 O S D Groot onderhoud nebouw werf 0628(X) S L V Voorziening compensatie salariskosten 062825 O S D Calandplelnlie 062826 O S D Woonboten S u b t o t a a l P r o g r a m m a 09 O p e n b a r e ruimte c n groen 062830 S L V Voorz.kstega.uitvprog.klimaatb 20042007 Subtotaal P r o g r a m m a 10 Milieu e n w a t e r

1 10.000

188.570

0

188.570

212.489

516.600

4.949.524 1.373.000 336.747 96.023 373.310 0 28.522 10.000 33.492 0

97.421 0 0 0 0

6.225.103 1.934.670 432.769 96.023 373.310 0 38.622 10.000 33.492 0

97.421 0 0 0 33.492

6.786.773 432.769 373.310 38.522 0

160.000 0 279.438 150.000 6.691.651 1.817.593

0 0 97.421

150.000 0 429.438 160.000 8.411.723 2.379.263

9.698 44.887 397.887

140.402 384.551 8.672.928

8.236

0

0

8.236

0

8.236

0

8.236

0

0

8.2361

0

8.236

0

179


Omschrijving

Werkelijke

Begroting mutaties

stand ultimo 2010

062102 O S D Aan-/Verkoop oude A L O 062126 G V Kast en plastificeren bestemm. Plannen 062201 O S D Groot onderti/ren onroer.goed 062203 S L V voorziening onderhoud pemianent beheer 062250 O S D Tekorten Grote projecten 062251 O S D V Z tekort G R E X plan 1 C A N W 062252 O S D V Z tekort G R E X Galand II 062801 S L V Voorziening O Z B 062827 O S D V Z Geacliveerde kosten De Punt 062829 O S D Bestemmingsplannen Subtotaal P r o g r a m m a 11 Stedelijke

Verwachte 2011

+

Werkelijke mutaties S t a n d ultimo

s t a n d ultimo

20 11 •1-

2011

20 11

+

-/-

16.732 25.000

0 0

0 0

16.732 25.000

0 0

0 25000

16.732 0

641.433 677.789

297.480 14.434

0 0

938.913 692.223

297.480 14.434

755.697 0

183.216 592.223

0 4.142.580 734.716 50.000 94.958 115.311 6.398.519

0 0 161.173 4.459.100 9.985 0 0 0 0 0 149.730 0 632.802 4.459.100

0 -155.347 744.701 60.000 94.958 265041 ? h/? -/A

0 0 161.173 4.303.753 9.625 744.341 0 50.000 0 0 149.730 17.432 632.442 6.896.223

0 0 0 0 94.958 247.609 1.134.738

3.717.868 283.148 4.001,016

61.588 91.000 142.688

3.769.456 374.148

51.588 91.000 142.688

0 0 0

3.769.456 374.148 4.143.604

19.341.566 4.174.932 7.120.433

17.717.104

ontwikkelinq 062000 N W Pensioenen db-leden 062025 NW Wachtgelden db-Ieden Subtotaal P r o g r a m m a 12 B e s t u u r e n

0 0 0

4.143.604

ondersteuning Totaal v o o r z i e n i n g e n

20.662.604 7.290.416 9.930.482

180


De hieronder opgenomen overzichten van alle voorzieningen zijn opgesteld om inzicht te geven in: de stand per 1 januari 2011 de begrote en gerealiseerde toevoegingen aan die voorzieningen; de begrote en gerealiseerde onttrel
062051 G V W i n k e l f o n d s I S V


Realisatie

Verschil

13.613

13.613

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

13.613

'"613

13.613

0

13613


0


P r o g r a m m a 05 O n d e r w i j s en j e u g d

062075 G V D o o r b e l a s t i n g ex.art. 49-102 w b o


Realisatie

Verschil

59.461

59.461

0

0

0

0

0

0

0

59.461

59.461

0


181


062076 S L V voorz. financiële gelijkstelling onderw.


745.963

0

0

100.000

-100.000

Toevoeging 2011

0

0

0

745.963

845.963

-100 000

Onttrekking 2011 S t a n d per 31/12/2011 Toelichting

Verschil

Realisatie

745.963

Aanvulling daar de afrekening t/m 2005 naar verwachting hoger zal zijn.

062104 S L V V o o r z . a f w i k k e l i n g s t i c h t i n g O r i o n

Begroot

Verschil

Realisatie

0

107.475

107.475

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

107.475

107.475

107.475

0

107.475

Stand per 1/1/2011


Deze voorziening Is In 2011 ingezet conform het oorspronkelijke doel en is daarom opgeheven.

062105 O S D V Z dekking K o e r s Nieuw W e s t

Begroot 9.861

Stand per 1/1/2011

Verschil

Realisatie

0

9.861

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

9.861

9.861

9.861

0

9.861


Met de actualisatie van de Reserves en Voorzieningen is deze voorziening opgeheven en de middelen zijn vrijgevallen.

062127 O S D S o c i a l e v e r n i e u w i n g o n d e r w i j s

Begroot

Verschil

Realisatie

Stand per 1/1/2011

1

1

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

1

1

0

1


Deze voorziening is opgeheven.

182


0 6 2 1 5 0 NW

Bruidschat{ten) Openbaar Onderwijs


Realisatie

Verschil

10.000

10.000

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

10.000

10.000

S t a n d per 31/12/2011

0

10.000

Toeiicliting

10.000

Deze voorziening is in 2011 ingezet conform het oorspronkelijke doel en is daarom opgeheven.

062202 G V Groot ondertioud pluspunt


Realisatie

Verschil

307.703

307.703

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

307.703

307.703

0



062225 O S D Huisvesting B O en S O

Begroot

Realisatie

Verschil

Stand per 1/1/2011

198.185

198.185

0

Toevoeging 2011

408.720

0

408.720

Onttrekking 2011

408.720

0

-408.720


198.185

198.185

0

Toelichting

Conform de besluitvorming in het kader van het IHP 2012-2014 is deze voorziening opgeheven en zullen de middelen ondergebracht worden in de nieuwe voorziening Exploitatiekosten onderhoud onderwijshuisvesting.

062226 O S D H u l s v e s t i n g O n d e r w i j s ( D M O )


Realisatie

Verschil

418.787

418.787

0

50.000

321.934

-271.934

0

0

0

468.787

740.721

Conform de besluitvorming in het kader van het IHP 2012-2014 is deze voorziening opgeheven en zullen de middelen ondergebracht worden In de nieuwe voorziening Exploitatiekosten onderhoud onderwijshuisvesting.

183


062227 G V Huisvesting A . G . Bell

Begroot Stand per 1/1/2011 Toevoeging 2011 Onttrekking 2011 Stand per 31/12/2011

Verschil

Realisatie

320.810

320.810

0

0

0

0

0

0

0

320.810

320.810

Conform de besluitvorming in het kader van het

Toelichting

IHP 2012-2014 is deze voorziening opgeheven en zullen de middelen ondergebracht worden in de nieuwe Egalisatiereserve kapitaallasten onderwijshuisvesting. 062228 G V H u i s v e s t i n g Begroot Stand per 1/1/2011 Toevoeging 2011 Onttrekking 2011 Stand per 31/12/2011 Toelichting

Verschil

Realisatie

83.950

83.950

0

0

0

0

0

0

0

83.950

83.950

0

Conform de besluitvorming in het kader van het IHP 2012-2014 Is deze voorziening opgeheven en zullen de middelen ondergebracht worden in de nieuwe Egalisatiereserve kapitaallasten onderwijshulsvesting.

062229 G V Doorlopende verplichtingen S p e c i a a l B O (dekking kapitaallasten)

Begroot

Verschil

Realisatie

50.625

50.625

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

50.625

50.625

0

Stand per 1/1/2011


Met de actualisatie van de Reserves en Voorzieningen deze voorziening opheffen en de middelen onderbrengen in de reserve: 051305 Intergr. Huisvestingsplan (IHP) onderwijs.

062851 G V D o o r b e l a s t i n q ex.art. 57 i s o v o


Verschil

Realisatie

121.415

121.415

0

0

0

0

0

0

0

121.415

121.415

0


184


062852 O S D Doorvergoeding O B O


36.459

Realisatie

Verschil

36.459

0 0

Toevoeging 2011

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

36.459

36.459

0



P r o g r a m m a 06 Welzijn en zorg

062050 O S D W e l z i j n a c c o m . Beleid (ISV)


30.172

Realisatie

Verschil

30.172

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

30.172

30.172

30.172

0

30.172



062101 O S D W e l z i j n s v e r z a m e l p l . Meer & O e v e r


Realisatie

Verschil

119.082

119.082

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

119.082

119.082

119.082

0

119.082


0


185


062103 S L V V o o r z i e n l n q d e r d e n g e l d e n

Begroot Stand per 1/1/2011 Toevoeging 2011 Onttrekking 2011 Stand per 31/12/2011 Toeliciiting

Verschil

Realisatie

535.624

535.624

0

0

0

0

0

385.624

385.624

535.624

150.000

385.624

In 2011 zijn er nog 28 projecten van Koers Nieuw West uitgevoerd door het stadsdeel Nieuw-West. Een aantal van deze projecten hadden een doorlooptijd tot 1 januari 2012. De verantwoording over deze projecten moet nog plaats vinden. Daarnaast zijn een groot deel van de projecten beschikt voor 95% door de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam aan het stadsdeel Nieuw-West. Hierdoor dient er nog een verrekening plaats vinden om de resterende 5%. Gezien de beschikte bedragen vanuit het programma Koers Nieuw West en nog af te sluiten verantwoording stellen wij voor 150.000 euro te reserveren voor de afrekening Koers Nieuw West, zodat eventuele tegenvallers vanuit de afrekening worden meegenomen.

062828 O S D S c h u l d h u l p v e r l e n i n g Begroot Stand per 1/1/2011 Toevoeging 2011 Onttrekking 2011 Stand per 31/12/2011 Toelichting

Verschil

Realisatie

106.146

106.146

0

0

0

0

0

106.146

106.146

106.146

0

106.146

Deze voorziening is in 2011 Ingezet conform het oorspronkelijke doel en is daarom opgeheven.

062853 O S D V o o r z i e n i n g A c t i v i t e i t e n s o c i a a l e n v e i l i g h e i d

Begroot

Verschil

Realisatie

-6.206

-6.206

0

Toevoeging 2011

0

6.206

-6.206

Onttrekking 2011

0

0

0

Stand per 1/1/2011


-6.206

-6.206

Deze voorziening is opgeheven.

186


062854 O S D Voorziening K a m e r s met K a n s e n


Realisatie

Verschil

50.000

50.000

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

50.000

50.000

0



P r o g r a m m a 07 S p o r t e n r e c r e a t i e

062100 O S D Renovatleonderhoud sport

Begroot

Realisatie

Verschil

Stand per 1/1/2011

101.849

101.849

Toevoeging 2011

592.500

592.500

0

Onttrekking 2011

0

33.963

33 963

694.349

660.387

33 963


0

Ten behoeve van het groot onderhoud aan het sportveld sloten west is € 34.000 onttrokken aan de voorziening.

062850 O S D Heffingen & energiekst.Sport


Realisatie

Verschil

140.156

140.156

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

140.156

140.156

0



P r o g r a m m a 08 C u l t u u r e n m o n u m e n t e n

062125 G V W e s t b e a c h f l l m f e s t i v a l


Realisatie

Verschil

2.151

2.151

0

0

0

0

0

2.151

2 151

0

2.151 2.151 =


187


i P r o g r a m m a 09 O p e n b a r e ruimte e n groen

062175 O S D Onderhoud waterbouwlcundige w e r k e n

Realisatie

Begroot

Verschil

Stand per 1/1/2011

540.519

540.519

0

Toevoeging 2011

188.570

188.570

0

Onttrekking 2011

0

212.489

212.489

516.600

212.489


Conform raadsbesluit 2665sdo09 worden uitgaven op het project MJOP waterbouwkundige werken ontrokken aan de voorziening. De toevoeging is conform de begroting.

062176 O S D O n d e r h o u d verhardingen

Begroot

Realisatie

Verschil

Stand per 1/1/2011

4.949.524

4.949.524

0

Toevoeging 2011

1.373.000

1.934.670

-561.670

97.421

97.421

0


6 225.103

6.786.773

-561.670

Toelichting

De extra toevoeging Is een extra dotatie vanuit

Onttrekking 2011

I e verstratingsgelden conform het MJOP besluit 2012. De onttrekking is conform de begroting. 062177 O S D V e r v a n g e n B o m e n

Realisatie

Begroot

Verschil

336.747

336.747

0

Toevoeging 2011

96.023

96.023

0

Onttrekking 2011

0

0

0

432.769

432.769

0

Stand per 1/1/2011



062178 G V K l e i n o n d e r h o u d p l a n t s o e n e n

Begroot

Realisatie

Verschil

373.310

373.310

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

373.310

373.310

0

Stand per 1/1/2011



188


062200 O S D Groot onderhoud gebouw werf

Begroot

Realisatie

Verschil

Stand per 1/1/2011

28.522

28.522

0

Toevoeging 2011

10.000

10.000

0

Onttrekking 2011

0

0

0


38.522 Toevoegingen en onttrekkingen zijn conform de begroting.

062800 S L V Voorziening c o m p e n s a t i e s a l a r i s k o s t e n


Realisatie

Verschil

33.492

33.492

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

33.492

33.492

33.492

0

33.492


Met de actualisatie van de Reserves en Voorzieningen is deze voorziening opgeheven en de middelen ziin vrijgevallen.

062825 O S D C a l a n d p l e i n t j e Begroot Stand per 1/1/2011 Toevoeging 2011 Onttrekking 2011 S t a n d per 31/12/2011 Toelichting

Realisatie

Verschil

150.000

150.000

0

0

0

0

0

9.598

9.598

150.000

140.402

9.598

De onttrekking heeft betrekking op uitgaven voor het project Calandpleintje conform besluit 2009.

062826 O S D W o o n b o t e n Begroot

Realisatie

Verschil

Stand per 1/1/2011

279.438

279.438

0

Toevoeging 2011

150.000

150.000

0

Onttrekking 2011

0

44.887

44.887

429.438

384.551

44.887


In de Bestuursrapportage 2011 is besloten om de prioriteit van € 150.000 Groene as toe te voegen aan de voorziening. Daarnaast zijn de uitgaven 2011 project Ringvaartdijk conform besluit onttrokken.

189


P r o g r a m m a 10 M i l i e u e n w a t e r

062830 S L V Voorz.kstega.uitvprog.klimaatb 2004-2007

Begroot

Verschil

Realisatie

8.236

8.236

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

8.236

8.236

8 236

0

8.236

Stand per 1/1/2011

S t a n d per 31/12/2011

Toelichting

Het bedrag dat ten laste van de voorziening is gebracht heeft betrekking op de uitvoering van klimaatbeleid en past daarom bij het doel waarvoorde subsidie is verleend. Hiermee is het doel bereikt en is deze voorziening opgeheven.

P r o g r a m m a 11 S t e d e l i j k e o n t w i k k e l i n g

062102 O S D Aan-/Verkoop oude A L O

Begroot

Realisatie

Verschil

16.732

16.732

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

16.732

16.732

0

Stand per 1/1/2011



062126 G V K a s t e n plastificeren b e s t e m m . Plannen

Begroot Stand per 1/1/2011 Toevoeging 2011 Onttrekking 2011 S t a n d per 31/12/2011 Toelichting

Realisatie

Verschil

25.000

25.000

0

0

0

25.000

25.000

0 25.000

0

25.000


190


062201 O S D G r o o t o n d e r h / r e n o n r o e r . g o e d

Begroot

Realisatie

Verschil

Stand per 1/1/2011

641.433

641.433

Toevoeging 2011

297.480

297.480

0

Onttrekking 2011

0

755.697

755.697

938.913

183.216

755 697


0

Conform systematiek egaliseren inkomsten en uitgaven

062203 S L V v o o r z i e n i n g o n d e r t i o u d p e r m a n e n t b e h e e r


Realisatie

Verschil

577.789

577.789

0

Toevoeging 2011

14.434

14.434

0

Onttrekking 2011

0

0

0

592.223

592.223

0



062250 O S D Tekorten Grote projecten

Begroot

Realisatie

Verschil

Stand per 1/1/2011

0

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

S t a n d per 31/12/2011

0

0

0

Toelichting

0

Deze voorziening Is opgeheven.

0 6 2 2 5 1 O S D V Z t e k o r t G R E X plan 1 C A N W


Realisatie

Verschil

4.142.580

4.142.580

Toevoeging 2011

161.173

161.173

0

Onttrekking 2011

4.459.100

4.303.753

-155.347

-155.347

0

-155.347


0

Toevoegingen en onttrekkingen zijn nagenoeg conform de begroting.

0 6 2 2 5 2 O S D V Z t e k o r t G R E X C a l a n d II


Realisatie

Verschil

734.716

734.716

0

9.985

9.625

360

0

744.341

744.341

744.701

0

744.701

Conform raadsbesluit onttrokken.

191


062801 S L V V o o r z i e n i n g O Z B 50.000

50.000

0

0

0

0

0

50.000

Toevoeging 2011 Onttrekking 2011 Stand per 31/12/2011 Toelichting

Verschil

Realisatie


50.000 50.000

50.000 Met de actualisatie van de Reserves en

Voorzieningen is deze voorziening vrijgevallen en kan daardoor worden opgeheven. 062827 O S D V Z G e a c t i v e e r d e k o s t e n D e P u n t

Realisatie

Begroot

Verschil

94.958

94.958

0

Toevoeging 2011

0

0

0

Onttrekking 2011

0

0

0

94.958

94.958

0

Stand per 1/1/2011



062829 O S D B e s t e m m i n g s p l a n n e n Verschil

Realisatie

Begroot

0

Stand per 1/1/2011

115.311

115.311

Toevoeging 2011

149.730

149.730

0

Onttrekking 2011

0

17.432

17.432

265.041

247.609

17.432


Conform de afgesproken systematiek vindt egalisatie plaats van de inkomsten en uitgaven.

P r o g r a m m a 12 B e s t u u r e n o n d e r s t e u n i n g

062000 N W P e n s i o e n e n d b - l e d e n

Verschil

Realisatie

Begroot 3.717.868

3.717.868

0

Toevoeging 2011

51.588

51.588

0

Onttrekking 2011

0

0

3.769.456

3.769.456

0 0

Stand per 1/1/2011


Naast de toevoeging conform de begroting is er met de actualisatie van Reserves en Voorzieningen het saldo van 062025 Wachtgelden DB-leden toegevoegd.

192


062025 NW Wachtgelden db-leden


Realisatie

Verschil

283.148

283.148

Toevoeging 2011

91.000

91.000

0

Onttrel
0

0

0

374.148

374.148

0

S t a n d per 31/12/2011

Toelichting

0

Toevoeging Is conform de begroting. Met de actualisatie van de Reserves en Voorzieningen is de voorziening opgeheven en de middelen overgebracht naar 062000 Pensioenen DBleden.

193


5.6

Staat van verstrekte subsidies

Onderstaand treft u aan de staat van verstrekte subsidies in 2011. De staat geeft weer wat tiet stadsdeel aan subsidies tieeft verstrekt. Ook de lasten van de vooruit ontvangen subsidies zijn in de staat verwerkt. Voor een verloopstaat van de ontvangen subsidies verwijs ik u naar de betreffende staat. Kostenplaats omschrijving 64305 Basisschool Huizinga algemeen maatschappelijk werk anker, geeltje, belgie delfl pl Basisgezondheids-zorg

Exploitatie 4.351.574,92 542.859,80 36.662,00

Basispakket OKC W M O Beheer en onderhoud groen gebied 1

1.432.727,25

Beheer en onderhoud groen gebied 2

128.120,00

Beheer en onderhoud groen gebied 3 Beleid cultuur en monumenten Beleid economie Beleid milieu Beleid openbare orde en veiligheid Beleid ruimteiijke ontwikkeling Beleid welzijn en zorg Beleid wonen Bestuur openbaar basis onderw.bruidschat Bewegen specifieke doelgroepen Bewoners initiatieven

16.000,00 60.240,00 274.100,00 5.950,00 33.570,20 187.000,00 50.998,80 35.000,00 853.904,60 809.774,57 55.136,56 1.760.882,14

Bibliotheek Geuzenveld

779.381,00

Bibliotheek Osdorp

953.269,00

Bibliotheek Slotervaart Buurtgericht aanpak, Wijkweb

706.414,96

Buurthuiswerk algemeen Buurtveiiigheid Gentrum Amsterdam W e s t Centrum voor beeldende kunst

16.128,17 1.524.938,93 6.134,50 252.000,00 34.170,50

Cliënten-ondersteuning

223.839,29

Esthetische ontwikkeling

212.068,43

Fiets verkeersexamen (theorie/praktijk)

58.632,86

Groot onderh./herinrichting iand.gebied

27.216,00

Groot onderhoud algemeen Inburgering

68.235,00 384.236,00

jan tooropstraat 130

98.577,44

Huisvesting ElAmien Jeugdveiilgheid

140.000,00

Jongerenwerk kinderboerderij (slv) Kinderopvang sociaal medische indicatie Kiussenteams Kunst in de openbare ruimte Lokaal onden/vijsbeleid Maatschappelijke steunsystemen Mantelzorg transport

Voorzieningen

Projecten

53.229,92

482.952,12 2.462.480,02 105.074,99 523.452,90 62.499,90 62.800,00 5.167,17 287.995,01 97.880,00 20.263.274,95

-

-

194


Kostenplaats omschrijving transport Natuur en milieu educatie Opbouww/erk Organisatie OKC

Exploitatie 38.500,00 8.102,50 479.708,00

Overige activiteiten brede school

701.906,53

Overige culturele activiteiten

147.965,00

Overige ondernemingen

522.724,39 1.425.867,00

Participatie

732.823,80

School maatschappelijk werk

230.087,99

Schoolbegeleiding

369.304,28

Schuldhulpverlening

869.834,98

soc cult act landje

333.793,00

Sociaal Cultureel werk/Zelfbeheer

187.259,00

sociaal raadslieden

121.117,81

Sociale Cohesie

21.667,00

Sportactiviteiten

544.021,95

Sportbeleid s t a d s - en dorpsvernieuwing stadsdeelraad steunpunt vrijwilligers Stim.reg. Woonservicewijken

41.450,20 212,28 28.755,77 34.541,66 862.162,20

stimuleren werkgelegenheid

169.377,74

Thuismaaltijden

254.154,50

van eesterenzaal

62.002,83

Vastgoedvoorzieningen Welzijn

502.046,00

Veerkracht siotermeerlaan 160 WE

7.390.250,17

22.891,92

Werkbudgetten ISV

125.300,00

Wijken

207.318,00

W M O Podia (belangenbehartiging) Zwembaden

400.309,00 1.110.914,82

Krediet MFSC

300.000,00

Project Change en Apanga

150.000,00

Schoolcontactfunctionaris comm.centers

11.920,23

Talent ontwikkeling

58.086,00

062103 Voorziening derdengelden

385.623,96

062104 Voorz afw stichting Orion

32.474,80

062828 Schuldhulpverlening

106.146,00

062853VZ activiteiten sociaal/veiligheid Eindtotaal

Voorzieningen

248.423,01

overige activitJokaal onderwijs

Overige recreatieve voorzieningen

Projecten

20.263.274,95

77.987,00 38.458.068,28

520.008.23

602.231,76

195

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Jaarverslag en jaarrelêning 2011

5.7

Staat van activa

In 2011 is een start gemaal
196

Gemeenle Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Jaarverslag en jaarrekening 2011

Activum

Boekwaarde 31-12-2010

Vemieerdering

10000 Bouw bréde school

1,538.174 !

-

^

10035 Aanpassing Ivm fusie met Van vooithuysen

1.757.897

-

;

10057 Binnenvenichtingrenovatie Tuinstadhuis 10058 Onderhoud Tuinstadhuls 2004 10059 Huisvestingsplan tuinstadhuis

439.957^

-

83.863 66.820 :

10063 Gebouw Tuinstadhuls 10065 Renovatie 3e-6e-7e-86 verdieping 10066 Aanpassing gebouw 10067 Venanging dakbedekking 10068 .«Jgehele aanpassing gebouw 10069 Vervanging hekwerk

:

477.970 : 1.859.246 :

-

;

•

^

282.823

-

Afscli rijving 2011

Boekwaarde 31.12-2011

31.443:

1.506.731

29.813

1.495.169

5.259

10060 Buitenschilderwerk Tuinstadhuls 10062 Aanpassing stadsdeelkantoor

232.916

5.259: 51.027

10061 Noo*ierllchtingsinstallalie

10064 Verfraaiing Tuinstadhuis

Vermindering

:

5-720

45.306

11.916

428.041

7.680 5.728

51.092

76.183

48.182

429.787

208.436

1.650.810

8.099

274.724

,

2.502 :

1.303

44.555 325.220

-

39.404 '

2.130

1.199 42.425

12.081

313.139

1.317

38.087 :

10070 ven/ gevelkoiijnen bijgebouw

155.144

.

;

4.443

10071 verv gevelkozijnen de vlugt

235.908

-

i

6.568

160.701 : 229.341 ;

10072 ven/binnendeuren Ind. hang/sluitwerk

187.564 :

10074 Ingrijpend en technisch onderhoud

361.539 :

10075 Bouw Burg de Vlugtsch 10076 Aanpassing gebouw 10077 Ven/anglng daktjedekking 10078 aanpassing gebouw Goeman Borgesiussch

3.773

14.789 i

3.491 :

-

;

-

69.131 :

-

:

3.154

•

^

18.759

411.206

10080 ver/ buitenkozijnen Goeman Borgesiussch

168.231 :

10081 verv binnenkozijnen Goeman Borgesiussch

35.797:

10082 vere voegwerk bulten Goeman Borgesiussch

52.302

10084 ingrijpend onderhoud Goeman Borgesiussch

353.995 i

-

18.561

-

95.707

11.565 15.026 :

10088 Plaatsen 2 noodlokalen P J . Troelstrasch

16.412

1.302:

:

-

2.295 : 65.978 ; 392.447 : 38.952 :

5.110

163121 :

552

35.145 ; 50.804;

2.664 : -

180.710

10086 Bouw Goeman Borgesiussch 10087 Plaatsen 5 noodlokalen P J . Troelstrasch

1.195 :

1.498

179.851

10.723 : 183.389 :

7.545

i

40.254 :

10085 Ingrijpend onderti Goeman Borgesiussch

307: 4.175

-

; 10079 Venranging hekwerk Goeman Borgesiussch

10083 ven/ gevelkozijnen Goeman Borgesiussch

-

11.030

10073 Ingrijpend onderhoudiVervangIng CV

93.043 ï

3.917

175.934 :

3.771 :

176.939 :

2.9S0 15.026 :

8.615

10089 Plaatsen 2 noodlokalen P J . Troelsuasch

29.633 !

8.548 10.217

19.616:

10090 Plaatsen 2 noodlokalen PJ.Troelstrasch

44.293 :

9.003

35.290 i

10091 Spoedaanvr noodlokalen P J . Troelstrasch

22.846 :

4.644

18.203 ;

10092 Ultbrtijd. Hulsv. P J . Troelstrasch

37.210 :

3.407

33.802 :

10093 Aanpassing, gebouw P J . Troelstrasch

11.817 :

10094 Veiw. asbestplafonds P J . Troelstrasch

38.167 :

10095 Ven/ang dakbedekking P J . Troelstrasch

69.981 i

10096 aanpassing gebouw P J . Troelstrasch 10097 Veivanging hekwerk P J . Troelstrasch 10098 verv buitenkozijnen P J . Troelstrasch 10099 ven/ binnenkozijnen P J . Troelstrasch 10100 Uitbr3 groepen 18/20 P.J. Troelstrasch 10101 vervvoegwerk bulten P.J. Troelstrasch 10102 ingrijpend onderh C V P J . Troelstrasch

-

389.402 20.634 : 183.895 :

-

:

35.228

-

^

212.617

10103 B o u w P J . Troelstrasch

20.741 :

10104 Plaatsen noodlokaal Slotermeersch

13.440 •

1.325

10.493 :

^Mi

36.343 \

3.192

66.789 :

16.990

372.412 :

-

690

19.944 :

5.761

178.134 :

-

6.268 ^

92.364 :

-

263.851

7.864

1.070 2.645 : 5.746 3.503

34.158 : 206.349 : 89.719 ; 258.105 ^ 17.238 •

-

4.603:

-

550

2708 :

3.585

71.407 ;

8.837 :

10105 Plaatsen noodlokaal Slotermeersch 10106 Aanpassing, gebouw Slotermeersch 10107 Ven/anglng dakbedekking Slotemieersch 10103 ven/ buitenkozijnen slotermeersch

3.258:

-

74.992 : 196.758 :

5.977 :

190.781:

10109 verv binnenkozijnen slotermeer 10110 ven/voegwerk buitengevels Slotermeersch

29.802 : 44.991 :

853 1.288

10111 ingrijpend onderhoud Slotermeersch

89.766 :

1.955

87.811 :

8.410

394.587 i

10112 Ingrijpend/techn. onderh Slotermeersch 10113 Bouw Slotermeersch

402.997 : 6.243 :

-

i

2.138:

28.949 i 43.703 !

4.105:

197


Activum

Boe kV/aarde Vermeerdering 31-12.2010

10114 Spoedaanvraag tiuisv. voorthuysensch

17.674 :

•

3.692 ;

14.082 ^

10116 venranging dakbedelddng Voorthuysensch

80.265

•

2.776 ;

77.490

2.309

-

390 6.286

10116 Vernieuwen C V . ketels De Kade 10117 Venranging dakbedekking De Kade

121.169

:

Boekwaardel 31-12-20111

Afschnjving 2011

Vermindering

-

i

1.919; 115.872

10118 Algehele aanpassing gebouw De Kade

90.766 :

-

7.615 :

83.152 ;

10119 Veivanging hekwerk De Kade

40.507 :

1.310 :

39.197

10120 veiv buitenkoajnen De Kade

98.050

10121 verv binnenkozijnen de kade De Kade

34.277

10122 venr kozijnen 2 lokalen en aula De Kade

63.693

10123 vervvoegwerk buitengevels De Kade

43.609

10124 Ingrijpend onderhoud De Kade

89.311

-

10125 Ingrijpend onderhoud De Kade

280.994 ;

-

10126 Bouw De Kade 10127 Noodlokalen Immanuelsch

10130 Verranging hekwerk

31.235 :

10131 Nieuwbouw Immanuelsch

83.557

• -

10132 Bouw

19.970

-

10133 2 noodlokalen groep 20-21 Hmotheus

64.359 ; 48.677

10128 Tijdelijke voorziening buitenriolering 10129 Ullbr groep 15 l/m 19

10134 Plaatsing noodlokalen D r O Noordmanssch 10135 Veivanging hekwerk D r O . Noordmanssch 10136 venr gevelpulen Dr 0. Noordmanssch 10137 BouwDrO.Noordmanssch ! 10138 Brandpreventie dependance Henricussch

3.837 ; 193.014

3.553 •

10.375 ^

9.226 ;

64,621

5.094 ;

14.875 ;

6.488 :

67.872 ; 43.680 ;

387 ;

3.450;

5.373 ;

187.641 :

894

30.341 82.089 ;

1.468

3.697 :

17.213 :

683.882 ;

8.605 .

85.358

1.605 :

14.312 :

-

93.962 15.917

11.414 33.768

10143 Noodlokalen SL Henricussch 10144 Ondertioud gebouwen S I Henricussch

5.126 24.633

10145 onderh dependance S I Henricussch

: :

-

878 ;

6.963

476 !

3.29$

• •

1.280 ;

10.135

1.412 ;

32.357

i

4.955 ;

•

823 :

23.809 :

31.141

•

892;

1.942

• • •

59;

30.250 1.883

10147 verv radiatoren S l Henricussch

47.684

10148 verv buitenriolering S L Henricussch

19.223

T 0 1 4 9 Sanering olietanks S l Henricussch 10150 Sanering olietanks S l Henricussch

19.643 4.049

10151 Bouw SLHenricussch

67.236 11.218 129.613

10164 Venranging hekwerk Dr M.B. van t Veer

18.916

10166 Bouw Dr M.B. van 1 Veer

29.611

10166 Renovatie lesgebouw

16.964

10157 Accommodatie J.O.V.

196.002

10161 Aula Goeman Borgeslus voorzieningen

87.366 i 275,005 :

-

10142 w dakbedekking gymlokaal SLHenricussch

10160 KDV Margriet bouw

1.945 ;

601.095

10141 ven/ cv leidingen depend S L Henricussch

10169 Permanent bezit gebouwen

42.360 ;

634 :

3.773

10168 Aanleg rugbycantium

52.013

1.249 :

4.897

10140 venr hang- en sluitwerk SL Henricussch

10152 ven/goten DrM.B. van 1 Veer

1.680 :

• •

7.831

T 0 1 5 3 aanpassing gebouwDrM.B. van 1 Veer

33.295

4.232

10139 venr radiatoren S I Henricussch

10146 ven/ buitenkozijnen S l Henricussch

94.978

981 :

5989

13.928 : 63.848 \

3.072 ;

79.695 1.303.929 222.962

171

•

1.365 550 ; 402

-

685 : 7.538

• -

-

433 i 8.687 ;

;

-

;

3.448 i 5.036 ;

-

-

612 : 3.739 ;

-

;

46.319 18.672 i 19.241 : 3.464 59.699 : 10.785 : 120.926 18.304 26.872 : 13.616 i 190.966 66.150 :

13.445 i 37.484 ;

1.271.446 \

14.944 :

208.018 :

•

7.547 ;

10162 Aula Goeman Borgeslus aanpassing gebouw

8.131

•

684 ;

10163 Aula Goeman Borgeslus bouw

2.369

-

604 :

1.765 :

10164 Aula RJ.Troelstra aanpassing gebouw

2.655

•

223 ;

2.432 ;

-

1.704 •

50.993 :

16.635 : 1.478 ;

630.809 ; 61.605

10165 Aula P.J.Troelstra bouw 10166 Nieuwbouw judovereniglng 10167 Bouw Hullilunctioneel Centrum 10228 ven/ buitenkozijnen slotermeersch 10229 Algehele aanpassing gebouw 10230 verv buitenkozijnen 10231 BouwTlmolheus 10234 verv buitenzonwering

4.251 52.697 647.444

•

63.083

-

5.711

•

51.536 6.173.538 9.601

1.561;

718 '

3.533 •

159

5.552 :

1.435

50.101 ;

106.484 : 536

6.068.616 ; 9.065

198

Gemeente Amsterdam Stadsdeel NIeuw-West Jaarverslag en jaarrekening 2011

Acttvum 10235 vsrv cv-lsiaingen/radlatoren gymlokaal 10236 Uitbr fusie met Van voorthuysen 10237 vew Buitenzonwering 10238 verv bitumineuze dakbedekking 10239 Ven/. Nieuwbouw sctigebouw SVU

Boekv/aarde 31-12-2010

121.436

10242 nw afi/albeleid IV- ondergr.conlainers

651.970

10253 Binnenrenovatieêntilatie Tuinstadhuls 10260 Vervanging hekwerk Slotermeersch

39.592 349.134 : 614.584 :

10264 Algehele aanpassing gebouw Tlmotheussch

194.834

10266 vervtrap entree Dr 0 . Noordmanssch

66.805 11.314

T 0 2 6 7 Brandpreventie maatr. S l Henricussch

21.712

10268 Ven/anglng dakbedekking s i Henricussch 10269 Aanpassing gebouw Dr M.B. van 1 Veer 10270 Welzi|nsclusterWelzljnscluster

66.426 ;

61.104

10285 ven/voegwerk Burg de Vlugtsch

10.668

10288 Spoedaanvraag asbestvera/. Tlmotheussch 10289 ven/ buitenverlichting DrO.Noordmanssch

3.103 199.712

10290 Plaatsing hekwerk de Strohalm

4.496 18.341

10291 Nieuwe stadsdeelwerf

53.390 :

10294 Sloop noodlokalen en herstel terrein

40.225

10295 ven/(S/leiding 10296 Nieuwbouw Koggeschip 10300 Vervangen hang- en sluitwerk hoofdgebouw 10301 Venangen hang- en sluitwerk 10312 Aaanloopkredlet Imp 40239 :T0316 Krediet Sladsdeelhule

-

-

-

-

38.607 : 3.967.005 :

-

.

-

14.074 ; 12.746 : 1.935.067 447.376

10337 Voorbereldlngskredlet Ichtus

181.426

10338 Caiand-sb-voorber. renovatie

1.974.958 :

Afschnjving 2014 1.657

19.753 : 2.653.220 ;

328

11.404 ; 312022 :

15.333

106.103;

118.779 38.532 :

821.949 :

-

7.535 :

12.700

24,364 ;

4.836

9.266 i

1.280

38,312 i

14.010

335.124 ; 558.304 i

8.888

185.946 ;

6.026

69.779 ;

768

10.556 i

2189

19.624 ;

2.462

53,964 i

69.403 ;

297

10.362;

82 :

3.021 :

5.409

194.302 :

377

4.119 ; 16.922 0 :

2.890 :

37.335 ;

2.988 ;

35.619 ; 3.894.772 ;

72.232 : 371 336

.

-

24.172 ; 1.208.180 ;

1.701

1.419

175.952

20.058

56.280 :

53.390

-

613.437 :

445

2.028

-

8.623 ;

424 5482

31.043 ;

-

Boekv/aardel 31-12-201l|

42,881

838

26.200 ; 1.239.222

10283 ven/ buitenkozijnen troelstra 10287 verv hang/sluitwerk gymlofc Immanuelsch

-

20.897

10263 Vereanging drie lokalen Tlmotheussch 10265 BouwTimotheus Tlmotheussch

-

7.980 : 37.084 14.122

10262 Ven/anglng dakbedekking Immanuelsch

-

11.828 ; 317.604 940.727

10261 Bouw D r A v . Voorthuysensch

-

167.090 :

9.150

10240 nieuw afvalbeleid II • minicontalners

10253 Voorbereiding huisvesting stadsdeel

Vermindertng

-

21.410 2.529.012

10241 nw af/albeleld lil - ondergr.conlainers 10252 ven/zinkendakgoten gymzaal dependance

Vemieerdenng

13.703 ; 12410

i

2.111.019 ; 447.376 ; 181.426 ; 1.974.958 ;

10344 Verbouw kantine Jeu de boulela

13.126 :

1.323

11.803 :

10345 Renovatie Groen Hegeraatbuurt

68.762 :

7.709

61.054 ;

10387 Handboogschletterrein Ookmeer 10390 Kleedkamers/tribune atlellekbn 10396 Aankoop Osdorpenveg 464 bw3299 ,10397 Krediet IdFC (ZWK)

13.104 102.287 97.675

-

5.530.016

2.269.397 1

10400 Bouw Sporthal Caland

2.083.736

49.299 :

10401 Stadsdeelkantoorslichting

3.765.192 :

10420 TiJd.Huisv.punt Griendstraat

1.267.849

-

10421 Voorber.kred.Herbouw De Punt

1.125.230

396.192 ;

10422 Herbouw de Punt

1.984.087

-

10425 Nieuwbouw brede school ZWK

4.037.754

10402 Venrang Verbouwing G S D ruimte.

226.174

10418 Bouw Werf Stadsdeelwerken

127.718 i

10419 Hulsvesting wijken op werf 4

583.923 :

10426 Voorbereidkrediet Brede s c h .

171.404

10428 Aanvull.nwb.openb.daltonbassch

249.205

10429 NIeuwb.openb.dallonbaslssch.

1.800.678

10434 Pr.CaslmIrstr 32

68.166 :

10435Pr.H.Bavlnckslr9

55.150 .

10436 Pr.CaslmIrstr 32

29.197 :

-

1.894 :

-

375.323 ;

-

12.915 2.880

117.957 38.205

94.796 ; 7.799.413 i 2.133.035 ! 3.647.235 • 187.969 ;

4.416

123.302 ^

58.663

625.060 :

32.576

1.235.273 i

. .

8.926 66,890 :

•

11.210 ! 89.372 :

1.146.099 ; 1.984.087 ; 4.037.754 ; 171.404 : 240.279 i 1.733.786 :

2.780

55.386 !

3.259 :

51.891 •

2.449 :

26,748 •

199


Acttvum 10437 Huisvesting BBO Idithus 1989 10438 Geschlfet maken gebouw pr.H.Bav 10440 Veldzicht 9 Pr.H.KraemerBw m 10441 Hulsvesting BBO P r H Kraemer


162.747 126.772

-

10442 Kraemer-ultbr.5 groepen 10443 Kraemerrven/'bultengevel

405.486

10446 Schuitenhuisstr 5

100.200

276.297

10447 Huisvesting BBO DrWA Visser

-

10450 Huisvesting BBO S t Paulus

•

Vermeerdering

-

10451 Inr. gymacaslPaulus 10452 Ultbr.le inr.meub.4 gr.sl pau

23.405

-

17.932

-

10453 Uttbr.leinr.olp.slpaulus

24.947

-

763.195

-

10454 S l Paulus reniaanp.school 10456 Hulsvesting B B O S l Lukas 1989 10457 Lucasschool activering 1 9 9 4 / 10458 Parlaanp.grpsrA/en/.cv lukas

1.754.534 3.440

10459 Uilbr.olp. 4 gr.14-17 lukas

16.808 ;

10460 Ultbr.le inr.meubl.el amlen

12.928

10461 voorber.kred.Nleuwbouw ElAmien 10462 Nieuwbouw baslschool E l Amlen 10466 Joh.Braakensiekhofledersland 10467 ledersland verv. dak + dakrand 10470 Kr.Tijdellikhulsvestaken'6/6

4.777.358 439.438 106.440 1.261.947

10471 kr.el amlen tijdelijke huisves

378.941 ;

10472 Voorberkred.nwbouw Ichtus

887.190 ;

238.321

1.499 ;

Vermindertng

-

Afschrijving 2011

4.944 4.540

-

268.152 ^

2.954

97.246 \

-

-

•

690

16.644 :

6.364

18,683

22.500

45081:

3.006 i 16.326 : 12647 i

381

-

4.673.324 ;

15.195

662565 :

6.626 ;

1.238.101 ;

42.482

336.459 :

-

10479 Sh.OokmeerBouw 1971 sporthall

85.316 2.294

10480 Bouw 1972 sporthallen Ookmeer

12.483

•

-

897

10481 Sporthal Ookmeer dakljedekking

16.093

-

-

769 42.313

-

15.553

-

-

10609 Aankoop Groenpad 40270 10610 Aankoop & verbouwing j . R e b e l

760.861 : 2052.783

10611 Aankoop Europan geb & partcpl

732.373 i

10612 Verbouwing Broekmanshuls (sub)

646.759

10613 Kinderopvang de Horizon 10614 Noorderakenaieg 2 10615 Osdorpenveg 685 10616 Osdorperweg 671 10617 Relmerswaalstraat 18

23.547 472.331 2.590 ' 2.622 34.010

10618 De Duikelaar

1.307.224

10620 nieuwbouw Odyssee 10622 Nieuwbouw SD-kantoorvoorbereldIngs. Kr.

5.145.640 :

.10624 aanvulling kr.025007inbouwpakketnwe.SDK 10625 C a s c o nieuwe stadsdeelkantoor 10627 Klimaataanpassingen S D kantoor 10628 Louis Bouwmeester, bouw dependance IHP 10630 Louis Bouwmeester, bouw IHP 10632 Louis Bouwmeester,voorbereidlngskred IHP 10633 L Bouwmeesterschool,aanp.peuters*NSO IHP 10635 L Bouwmeesterschool.tijdHuIsv.Lobob IHP

29.625 1.637.387 10.999.558 101.290 39.146 36-085 1.023.375 33.481 146.833

10636 LBouwmeesfertljd.hulsvesting 2 grp IHP

9.338 ;

10639 L.Bouwmeester vervangen van dakgoten IHP

8.182

10642 O K V 1 8 gr. Louis Bouwmeesterschool

253.009 :

-

716.613 •

-

100.814 :

23.846

10478 Sporthal Ookmeer bouw 1970

•

-

104.034

12.237 ;

-

1.709.454 ;

481

19.835

3S5510 ;

740.696 :

434


1.435.273

22715 ;

1.288


10608 Daltonsch voorb schoolwoningen

-

8.145

14.001

10482 AH.hal leges 1988 sporthallen

122.231 393.531 i

10474 Oe driesprong-bultenrioleting

9.385 :

157.804

11.954

-

; 10473 Sloterwea 1192 uitbreiding 195


888.689 :

1.908

7478

2.365

11.636

2.505 :

17.331 :

-

1.121 ;

11.117

-

9.564

75.751 : 2.084 ;

32.627

-

210

11.451 :

11.586 ; 15.324 ; 354.059 ; 1.392.960 ; 745308 ^ 2.052783 :

41.352

741.021 •

46.463

600.297 ;

7.282 18.223 661 643 1.484 :

21.264 454.109 : 1.930 1.879 : 0-;

•

1.307.224 :

-

5.862.153 ;

5.004

24.620 1

206741

1.430.646 i

479.911

10.519.647 ;

34.688 ;

66.601;

3.030

36.116 :

4.045 : 21.811 8.541 ; 24.803

32.040 ! 1.001.564 : 24.940 ; 122.030;

1,179 ;

8.159

1.033 :

7.149 250.171 :

7.837 ;

200


Activum 10643 Ru Pare, bouw gymnastieniokaai IHP 10647 R u Pare, veivangende nieuwbouw IHP

Boekwaarde 31-12-2010 19.725 ; 1.040.962

10649 R u Pare, tijdhuisvestino 10 lokalen IHP

-

T0651 R u Pare, tlja. uitbreiding 4 groepen IHP

1.088

10656 7e Hontessori, bouw IHP

709.158 ;

10657 7e Montessorl, bouw IHP

242.356

Vemieerdering

-

10670 Prol. Huiilnga, bouw IHP

91.637

-

10672 Prof. Hutzlnga, bouw IHP

32.118

•

410.461

-

10659 7e Montessori, dakbedekking IHP

3.997

10660 7e Montessori, uitbreiding permanent IHP

191.935 :

10663 7e Montessori,uitbreidlng permanent2 IHP

274.920

10667 Tijd. Uitbr, 19e grp 7e Montessori

59.680

10668 Onderwijsk. Vernieuwing 7e Hontessori

234.851

10669 Perni. Hulsv 20e gr. 7e montessori

207.082 :

10676 ProtHulzInga.verv.nwbouw gymlokaal IHP 10678 Pro(.Hui2lnga,tiJdellike huisvesting IHP

9.197

10683 Prof.Huizinga.tljdellike hulsvesting IHP

129.247

10684 Prof.Hnstein.ultbreiding 3 lokalen IHP

115.796

10685 Prof. Einstein, bouw IHP

33.635 :

10688 Prof EInsteln.bouw gymnastieklokaal IHP

66.653 :

10690 Prol. Einstein, bouw IHP

64.771

10692 prof.EInstein tijd. hulsv.lOe groep IHP

28.306

10693 Einstein, a a n p a s s e n gymlokaal IHP

12.728

10694 prof Einstein tijd. huisv.2e groepen IHP

32.553

10696 ProlEInstein.aanpassing gem,rulmte IHP 10698 Voorbereldlngskredlet nwb Prof Einstein 10700 Stichlingskosten onderwijsged. Einstein

15.308 353.427 3.351.684

10706 Vlaamse R e u s , bouw IHP

621.309

10711 Vlaamse Reus,ullbreld 4 lokalen perm IHP

860.546

10714 Vlaamse R e u s perm.ultbreld.exlra kstlHP

60.114

10716 Vlaamse Reus.exlra kosten perm.uitbr IHP

52.010

10719 Vlaamse R e u s pemi.ultbreid 3 lokalen IHP

371.739

10727 S t J de Doper, bouw IHP

34.154 ;

10728 s t J de Doper,bouw gymnastieklokaal IHP

15.735 '

10730 S t J de Doper,hul$vestlng 2 groepen IHP

21.339

10731 S l J de Doper,huisvestlng 15e groep IHP

28.656 ;

10721 Vlaamse R e u s Inr.Schoolter.En Buiten IHP

37.918

10725 Vlaamse R e u s tijdelijke huisves.gr25 IHP

59.443

10726 OKV 25 gr. Vlaamse R e u s

395.668

32.642

•

10737 Voorbereldingkredletnwb S t J a n de Doper

294.726

-

10738 S i n t j a n de Doper nieuwbouw

926.196

10739 Bisschop Hulbers,bouw gmnastieklokIHP

33.163 :

10741 Bisschop Hulbers.ven/angende nwbouw IHP

599.489 ^

10742 Bisschop Hulber,renovalie gymnastiek IHP

108.871 .

10743 Bisschop Hulbers, 1 noodlokaal IHP 10744 BIs.Huibers.pemi.ullbreiding 2 grp IHP 10745 B I s s . Huibers aankoop de B o e t e s IHP

6.200 201.605 95.003 ]

10746 Blss.Huibers tijdelijke huisvesting IHP 10749 BIss.Huiberstijdelijk huisvest aanv IHP

134.061

10752 Pro Rege, bouw gymnastieklokaal IHP

45.643

10753 Pro Rege, bouw IHP

60.050 :

10754 Pro Rege, fundering gymnastieklokaal IHP

12.216 :

5.600 ;


155.145 :


39.350

10760 Pro Rege, integratie verbouwing IHP

68.243

10761 Pro Rege,4 lokalen tljd.huisvesting IHP

49.976

10771 Onden«k vernieuwing Pro Rege

881.826

10772 Pro Rege voorber.krediel nwe bouw IHP

788.785

10773 Pro Rege IHP

273.332

•

2.838.784 i

-

Afschrijving 2011 1.417 :

-

10720 Vlaamse R e u s aanv. kredietuilbr. IHP

VemiIndennB

2.005.004

-

-

24.263

Boekv/aardel 31-12-201l| 18.308 i 1.016.699 :

-

-

373

715 ;

22.935

686.223 ^

7.838

234.518 :

191 :

3.806 ;

4.579

167.358 l

5399

269.521

7.561 : 7.134 :

5Z320 i 227.717 ;

6.290

200.791 ;

8.382

83.154 :

2.941

29.177 ;

8.748

401.713 ;

1.329

7.868 :

16.319

112.928 :

4.647

111.149

2638

30.995 i

2.703

53.650 ;

3.237 ;

51.534 :

6.753

22.563 ;

1.839

10.888 :

5.499

27.054 '

2.212

13.096

10.736

342692 ;

101.796 :

1.244.884 :

14.476 i

606.633 :

18.740

641.805 :

1.281

58.833 :

1.063 :

60.947 :

7.447 :

364.292 1

541

28.115 ;

730

37.188

7.605

51.938

12.015:

383.653 :

3.443

30.712 :

1.218

14.517 i 14.031 :

7.308 6.514

27.128 ;

8.953

285.774 :

28.127

3.738.853 :

2.382 : 13.650 ; 7.297

30.781 ; 685.640 101.674 ;

5.200

-

4.297

197.303 ;

2.163 ;

;

92.640 i

16.927

117.134 ;

1.642

10.674 ;

2.547

43.096 :

5.499 ;

54.651 : 5.287

312 : 6.769

148.376 , 35.745 ,

-

3.603 1.389

56.854 !

-

17.115

32861 ;

-

49.209 : 23.937

832.617 :

8.303 :

265.029 ;

764.848 '

201


AcUvum 10776 Pro Rege bouwkosten gynuaal 10777 Pro Rege bouwkosten nso 10778 Pro Rege bouwkosten onderwijsdeel 10782 Zevensprong, 8 Wassige basisschool iHP

Boekwaarde 31-12-2010 692.710 38.821 2.489.818

Vermeerdering

-

10795 Zevensprong ondeiwijskvem. 12 gr.

161.237

10799 Mijlpaal, bouw IHP

927.522

•

10802 Hijlpaal,uilbrelding 4 lokalen perm. IHP

356.930

-

10783 Zevensprong, uitbr, 3 lokalen pemi. IHP 10787 Zevensprong,uitbreiaing pemi.13tm16 IHP

10803 Mijipaal.perm.uitbreldlng extra kst IHP 10825 El Kadisla voorber. kred. vervang IHP 10827 Bouwkundige kosten ven/ nwbw E l Kadisla

352.154 1.482.791

44700 374.612 41.299

10833 Dr. Coronel, bouw gymnastieklokaal IHP

27.503 :

10839 de Ruimte, bouw IHP 10844 de Ruimte, Ingrijpend onderhoud IHP 10845 Hasselbraam voorber.aanv.kr.nw bouw IHP

-

192.497

10846 Sloop k d e Brouwer IHP

158.512

10847 ATo.BW oude gebouw tbv Hasselbraam IHP

329.686

-

79.241

56.090 :

18.204 62.024

-

233.821

10854 Voor,kr. mullifuctioneel geb.nw.sl IHP

579.551

10855 Aanvullend krediet nwbw nw Sloten IHP

3.882.604

10957 Kinderdagverblijf Lobo Bransiek

41.882 :

10858 Peuterspeelzaal S l J.de Doper IHP

29.704

10859 Voorschool S l J de Doper IHP

18.437 ;

10860 Naschool S l J.de Doper IHP

61.321

10861 Bouw naschoolse opvang 7e montesorie IHP 10862 Activiteltencenirum J . Veitmanstraat 10880 Riekerhaven, dienst en kleedgebouwen

217.570 1.047.317 : 1.801

10882 Sloten, aanleg wielerbaan 854

14.650

10883 Sloten, verbeteren tribune wielerbaan 10887 Overkapping wielerbaan sportpark sloten 10883 Optimalisering Velodrome

4.622 1.283 : 488.327 1.054.441 :

10889 Velodrome 2e verbouwing

61.031

10890 Velodrome branavelllgheld 2004

83.264

10891 Brandwerende maatregelen Velodrome

456.006 :

10896 Nieuwbouw stadsdeelwert 10911 volkstuincomplex Ons Bulten gebouw

626.459 9.994

10912 nieuwbouw Jip&Janneke

191.240

10913 peuterspeelzaal Ooostakkerstraat 66

127.824;

10914 Sloterp3ri/P2008 20043 Nieuwbouw Brede school Bovenland 20045 slootermeerschool permanente uitbr. 20047 Tuinstadhuis/stadsloket 20179 Nieuwbouw Visser I H o o d

6.842.962 617.500

260.000 1.519.519

-

20181 Bouwkosten St Lukas (rest) 20183 Bouwkosten Bovenland (rest) Bedrijfsgebouwen

31.095 :

-

;

-

10168 Verplaatsingskosten de Strohalm

129.582

10169 Speeltuin Confudus

248.741

3.341.385 !

3.782

37.517 ;

-

-

2.704

70-102 ; 3.292949 :

20.535 : 217.933 ; 3.507 i 661.679 ;

4.879 : 92.574 '

319.671 ;

2.407

20.744 i

1.667 :

16.637 i

2.621.050 :

-

.

39.497 ;

194.324 1

17605

561.947 ;

117.937

3795.662 :

41.882 ;

-

5.017

24.686 ;

-

3.114 ; 10.358 :

-

32.811;

-

1.801

27471

15.323 60.963 i 190.099 : 1.014.507 ; 14.201 ;

-

7.630

7.020 ;

423

4.199 \

261

1.022 :

61.657 ;

426.670 ;

133.136 :

921.304 ;

7.706 : 10.513

53.325 ! 72.751 :

13.852 ;

442.154 ;

-

25.139 ;

601.320 i

-

1.688

8.306 ;

14.802

176.438 i

8.667

119.257 ;

'

220.741 •

6.622222 •

63.693 :

17643 ;

646.164 :

-

-

•

20.635 ; 217.933 : 3.507 ;

6.250

905.429 ;

37.983

1.481.531 ;

-

4.879 ; 92.574

221.428 :

13.545.859

153-697

10.015

-

-

24.984 ; 181.755 :

103.163

1.692

-

2.011.653 ) 150,701,907

104.679

62.024 :

15.793

10881 Sloten, aanleg wielerbaan 854

; 10886 Jan Tooropstraaat gebouw/beplanting ggd

-

43.747 : 363233 ;

4.815

10852 Noodschool 18 lokalen/1 speellokaal IHP

156.339 : 906.873 ; 349.157 :

953

10.742 :

10848 Hasselbraam aanvullend krediet

344.485 ; 1.453.671 :

11.379

2.519

10843 Pro Rege, bouw IHP 10853 aanvulling noodlokalencomplexIHP

621.907 ;

4.898 20.648

-

72.806 3.396.112

37642 ; 3.218.906 ;

14.160

7.773

-

671.668 i

75619 7.669 :

-

Boekwaarde! 31-12-20111

1.179

29.120

3.446.064 :

10832 Dr. Coronel, bouw gymnastieklokaal IHP

Afschrijving 2011 21.042

804.707 :

-

636.066 :

Vermindering

221.428 ;

2,755,553

-

-

. 5.019.590

2.011-663 ; 2-621.050 ; 156,472,624 1

14.527

115.055

25.075

223.667 ;

202


Acttvum


.

10170 Opsni) VO0I2. Sportpartt da Eendracht 10171 AanlegKosten Sportpark de Eendracht

10221 kunstgrasveld Spieringhom

-

10224 UMTS-mast

79.430 : 295.400 99.692

10225 Inr.nleuwe locaties woonwagenkamp

604.209

102512e Kunstgrasveld Sportpartc de Eendracht

526.275 :

10308 Kunstgrasveld Spieringhorn

479.315

10313 AanllopkredletUilP 40239 (bouwr. 10339 Bestrating Calandlaan 1988

1.057.355 5.804

10340 Groot onderh Zulderakenseg

31.718

10341 Osdorperwegts bergh/ookmeer

12637 ;

10342 Groot onderhoud Noorderakenweg 10343 Osdorperban asfalt 10346 Omvomiing groen Langswater

16,208 357.341 ; 38.963

Vermindering

-

18.204

10172 kunstgrasveld Sportpark Spieringhorn 10173 Aanlegkosten Sportpark Spieringhom

Vermeerdering

197.531

-

-

-

Afschrijving 2011

.

2.296

.

-

.

15.906

.

41.370

38.060

24.782

270.618

6.363 43.405 '

91.329 560.803

40.733 :

288.011

53.735

425.580

.

1.988 :

1.057.355 3.817

4.683

27.135

1.484 :

14.724 :

32723 :

324.617 ;

.

-


12637

6.583

32.387 ;

2167

1.994 :

10347 R e n . bomen lilAPAiB

4.161

10348 Ren. bomen Ookmeerweg

3.036

1.581

1.455 i

10349 Ren.bomen Osd.weg fase 1

4.148

2.160:

1.988 :

10350 R e n . bomen D.Boscostraat

1.112

679 :

10351 R e n . bomen Sonsbeekstraat

1.065

555

510 :

959

499

460

10352 Ren.bomen LOavidsstraat 10353 Ren.groen P.WiedIjkpark 10354 Ren.groen gazons ; 10355 Ren.bomen B.Powelweg 2 10356 Ren.bomen Punt Zuid

4.918 : 12.994 7.388

-

-

11.221

10357 Ren.bomen Slllbveldweg

2.668

10358 R e n . groen Slimmeweg

4.945

10359 Ren.groen Bottesksingelparic

9.630:

10360 Renovatie bomen Hanenbergstr

5.060

10351 Ren.bomen Buziastraat

-

-

-

-

533 ;

2.561

2.35S :

1.006

11.969 ;

2.630

4.858 ;

3.843

7.378

1.390 :

1.279;

1.693 :

3.252

2.456

7.173 ;

1.291

3.769 :

25.312

4.276

21.036 :

10362 Ren.groen Thiijssehof

4.075

688

3.387 i

10363 Ren.groen Marstraat

7.759

1.577 :

6.162 ;

10364 Ren.groen De Punt

1.574

10365 Ren.groen TorenwIJk

4.479

,10366 Ren.groen 0'pleln trambaan 10367 Ren.groen 2001 kleine project

9.048 : 2.605;

10368 Ren.bomen Relmerswaalstraat

3.155:

10369 Ren.bomen Montessoribuurt

3.129 :

10370 Ren.groen MAP ASB

2.513

10371 Planten bomen ookmeerweg

7.386

10372 Ren.Groen Gazons

1.439 :

10373 Renovatie groenwijk 2 2005 10374 Ren .groen tram lelylaan 20042Dudokhaken 20086 F a s e 1 Bouwmeester-Moerstrt/Caland

16.264 6.300 : 312.000

-

20087 F a s e 2 Bouwmeester-MoerstrtfCaland 20099 F a s e 1 971110Lelylaanfietspad 20102 F a s e 1 Hemstertiuis-Brinkhot

-

20111 F a s e l t^tarius Bauerstraat geheel

-

1.574

3.253 :

-

-

;

1.248 :

1.081

2.075 :

1.072 ;

2.058 :

861 1.501 !

-

2.576

.

15.600 :

5.319

-

486.666 :

532.122 :

10004 Uilvoering F. Conijncomplex

413.653

10005 Uitvoering T u s s e n straten project

284.266

6.300 ;

5.319

1.151 '

76.696 : 360.113

12.885 : 296.400 i 9.246 !

1.151

12.867 :

4.480.227

1.653 5885 :

2.883 ;

20141 F a s e 1 Mondriaanst-Toorop/Derkinderen

10003 Uitvoering Hemian de Hancomplex

1.357

2.888

1.151 :

10002 Uitvoering Walraven van Halcomplex

6.740

9.246 ;

•

10001 uitvoering van Kamebeekcompiex

5.400

1.439 :

20123 F a s e 1 Boervan Rijkst-Westertiovenslr Grond-, wegen v/aterbouwkundige v/erken

.

2333 ; 2.308

524.542

-

1 1

12.667 ;

197.531

-

1.151 ;

.

4.443,032 '

15.629 ; 60.830 i

299.283

76.696

455,226 ;

59.762

353.791 ; 252397 ;

364,206

31.868 :

488.666 } 61.267

203


Activum


Vermeerdering

10006 Uili/oerlng Burg. Cramergrachtcomptex

184.693 :

-

10007 Uitvoering J . van den Berghweg

129.654

•

10008 Uitvoering N. Broekhuizenweg 10009 uit/ Burg. Cramergrachtcompiex2e (ase

137.799 290.844

10010 Uitvoering (ietspad Gerbrandjpark deel 1

46.432

10016 Uitvoering Burgemeester Foclsstraat

264.988

-

10017 Voorbereiding rondje Sloterplas

120.796

6.677

10011 uitv fietspad Haartemmeiweg/Sctireursweg

646.613

10012 Uitvoering Ma Braunpad

106.829

10013 Uitvoering Antony Hoddemianstraat

429.790 ;

10014 Uitvoering Burgemeester Ellsstraat

267.391

10015 Voorbereiding Circuit Oostoever

T 0 0 1 S uttvfietspad Lambertus Zijlplein 10019 Uitvoering Burgemeester de Vlugtlaan

21.883

7.991; 310.074

10020 Uitvoering Burgemeester Hogguerstraat

670.756

10021 Uitvoering Louis Coupenjscompiex

728.207 :

10022 Uitvoering Burgemeester v/d Pollstraat

532.843 70.557

10023 Uitvoering verbeterproject Plein 40-45 10024 uitv duurzame veiligheid Inrichting 10025 Uitvoering fietspad Haartemmerweg 10026 ulfv I s verstrating geuzenveld west

252.760 533.669 9.640-1

10028 Uitvoering Lodewtjkvan Deyselstraat

368.130 787.774

10029 Röellstraat west van rotonde

255.212

i 10030 Uitvoering Circuit Oostoever

44.182

10027 Flets-voetpad Eendrachtpark

10031 Blackspot Burg. De Vlugtlaan/Burg. Ellas 10032 Renovalleplan Gerbrandypark 10033 Uitvoenng Circuit Oostoever

63.444 704.790 26.974-:

9.540 :

274.731 i 1.063.185

Vermindering

Afschrijving 2011

Boekwaarde! 31-12-2011|

-

31.198 14.524

115.030 :

•

15.448

122351 ;

-

22.511

268.333

5.205 50.050

496.663 ;

10.769

163495

41.226 ^

36.056

96.060 : 393.734 ;

24.486

242905 :

2.206 20.510

244.478 ;

11.048

116.425 1

19.677 :

898

7095 ;

28.395

281.679 ;

56.271

614.485 i

-

56.363

671.845

-

44.702 6.461

64.096 :

•

21.202

231.548 ;

-

44.771

488.898 ;

•

41.008

30.883

468.142

0-1 337247 :

60.915

1.001.591

18.297

1.300.100 ;

3.174

0 '

4.902

104.243 :

-

-

26.974 :

•

-

•

•

9.358

111.549 •

45.702 ;

50.631

654.159

10034 Cfuyt sportveldje David Vosstraat

120.907

-

10037 Sloterpark asfaltpaden

322.401

107.581 ;

•

23.189

406793 ;

10209 Corn. Oulshoomstraat

43.811

-

8.905

34.907 i

10210 J a n de Louterpad 10211 Burg. Hogguerstraat

16.311

-

•

4.161

12.160 ;

-

3.465

10.118

10212 Burg. Fockstraat 10213 Burg. Roêllstraat

13.582 6.359 . 183.767

10214 Burg. Roêllstraatven/bomen

17.293

10215ultvNusselelnpleln mjpwegen groen

50.507

10216 uitv L. ZIJIpleIn kwallteltsvertioglng

66.523 :

•

1.600

-

1.622

4.737 ;

37.351

146.416 •

1.939

15.355

5.091

45.415 ; 59.617 ;

6.706 546

1.052 i

10218 Fietspaden osdorper binnenpolder

228.193

•

•

38.547

169.651 :

10219 voorb Dobbebuurt excl. Dobbestraat

269.645

248.660 ï

436.913

-

20.765

10220 fietspaden sportpark de Eendracht

31.387

405.625 •

10222 uitv(letspad Allendelaan noordzijde

167.290

-

14.034

153J255 :

10223 Herstel bnjg

119.938

10.062

109.876 !

10217 Rente meerjarenprogr. wegen/groen

10247 herinrichting Meerwaldpark

161.835

-

10248 uitvVenning Meiniszlaan (tietspaden)

942.566

506.305 i

10249 Scholenelland

362.493 393.971

-

10244 Voetgangersoversteek

13.827 ;

10246 Fletsparkeren

23.666

10246 Veiligheid scholen

10250 Jan de Louterpad 10254 Tuinen van West

32.850

1.215.365

1.830.804 :

-

2.528

30.321

11.628

150.209 ;

67.361

1.381.510 :

•

28.057

334.437 :

-

28.302

365668 ;

•

64.040

2.982.129 :

1.070

12.756 :

1.700

21.966

10271MPJ Nike veldje sportpariï de Eendracht

36.481

-

84.775

55.368

-

3.341

10273 Uitvoering Australiehavenweg 10279 Uitvoering asfaltondertioud woonbuurten

39.319

-

•

3.963

35355 ;

10280 voorb Burg. De Vlugtlaan hoofdnet auto

80.868 :

•

-

5.781

75,087 :

7.248

-

•

7.248

-

10281 Spaarnwouderdijk

8.539

33140; 131.604

10282 Renovalleplan Eendrachtspark

204


Actlwuiti


10284 Blackspots Roell en Slotermeer

14.454-

10293 Dr. H. Colijnstraat

40.383

. .

10299 30 Kllometerzone 10302 Uilvoering fietspad Gerbrandypark

40.847

10303 Zonneringsplan Brettenzone 10304 Uitvoering voetpadenprogramma

Vermeerdering

10.302

-

585.884 11.494

-

39.485

24.265 i

10307 Savomin Lotimanstraat

60.000-

50.000 i

10864 J . Evertsenstraat

94.468

10866 GOWTooropstr Evertsenstr Galen 71064 10868 Commeniusstraat aanstralen plein 71085 10869 GOW Stimstrin EvrtsnstrF. Mond71086 10870 J Evertsenstraat tierprolilering 71024

. -

653.852

18.334

218.545 :

168.090

2.022939 ;

33.559

502.222

101.097 i 10.963 :

35.247

1.151

10873 Comeniusstr. ts. Hemstrerli Alkemalstr.

12.653 67.071

6.001;

20033 Uitvoeringskosten Hemboog .20034 Project 971110 Lelylaan fietspad 20036 Kunstobject De Staalman 20041 Osdorpenveg tierprolilering Grondfwegfwaterbouwk. werlt maatech.nut 10917 Sioterparitbad Inrictiung 20005 BOP Speelvoorzieningen 2009

16.577 ; 1.067.815

8.199 :

35.544

20032 Faunapasage Selneweg

87.156 , 192.036 ;

2.182.830 434.684

20030 Voorber jongerencentrum de Matnxx

.

7.312

80.012

.

236.880

10.668 l 62.737

42.857 1.397

108.415 ;

10872 Comeniusstr. ts. J . kernstr J . Geelstr

10875 Postjesw.SV N Ventw. Toorop/deridnderen

42513 : 540.767 :

.

18.074 1.039.412

0-: 30.081

45.117 1.013

318.960

Boekwaardel 31-12-201l|

3.741

826

10871 Ael Bouverslr.ls. BouwmeesterJP.Calant

10874 P. Borstrslraat Inclusief zijhojes

-

5.407 ;

10306 Coronelbuurt

10867 GOV/Louweswg ts Hulangaln/l>lw Sltn 71066

Afschrijving 2011

. . .

14.454 i

10305 Colijnstraat thv speeltuin (SV)

10865 GOW Nchtwctitin Jongkstr Post|esw.71045

Vermindering

36.398 : 18.654;

8.622 :

75693 i

-

312.094 69.737 :

46.507

i

312.094 :

663.633 :

4.649

3.110 246.040 ;

61.501 :

41.590

-

8.410:

21.014.069

Inrichting van terreinen

392.430

10398 Uittreiding Meer en Vaart

175.163 :

Kosten sluiten geldleningen/aglo/disaglo

175.163

12.302 2.079

2.376

420

5.614

401.855

1.799.732

23.B03.061

.

-

-

64.913

2.660 2.660

-

. 2.955 : 295.238 ;

39.511

.

4.990.578

389.475 ; 2.955

155:

.

728.726 :

295

.

0-:

324.563 ;

.

65.203

324.563

19.637 ;

155.526 i

19.637

155.525

10326 Geactiveerde kosten De Punt

0:

0-

0:

10327 Geactiveerde kosten ichtus

0;

0 :

10332 Geacilveerdekosten Osdorpcenti;

. 0-:

0-:

Kosten van onderaoek en onhwikkeling

0

0.

; 10330 Geactiveerde kosten Osd.MIdd.N

10174 Brandpreventie maatregelen Immanuelsch 10175 Uitbr meubilair groep 13-14 Immanuelsch 10176 Uitbr 1e Innchting Immanuelsch 10177 Ullbr groep 19-20 Tlmotheussch

497: 397 :

4.507 4.197

10180 Spoedaanvraag meubilair Tlmotheussch

9.131 ;

10181 Meubilair groep 10 f m 13 Noordmanssch

1.012

10182 Uitbr I e Inrichting S t Henricussch

8.248

10183 Uitbr 1e inrichting S l Henricussch

10.280 :

10184 Uitbr I e inrichting S t Henricussch

15.440

-

10187 meubilair Koggeschip 10188 Uitbr I e inrichting Koggeschip

37.307 ,

916 ; 1.071

-

-

134.697

1.679 7.588

176

8.073 : 10.061 :

329

15.111 ;

265 '

17.096 :

10243 Aanschal hardware

49.135 :

-

i

219

2.494 :

11.292 ,

6.870

-

3.591 3.126 ;

576

795

.

365 ; 62.424

258 :

-

-

39.532 :

3.940 ;

1.542

117

10227 Aanschaf hardware

10226 Aanschal hardware

1.359 :

5.516 : 17756 2.363 ;

10190 Alrco-lnstailalle F a c dienst werf

-

63.784

2.263 :

10189 I e inrichting ABBS het Gein

0-: 0-

762

10179 Meubilair groep 17 Tlmotheussch

10186 Uitbr Inrichtng gjm.Lokaal Koggeschip

-

4.438 ;

10178 Meubilair groep 16t/m 19 Tlmotheussch

10185 Uitbr I e inrichting S l Henricussch

0 i

3.678

.

5.399 ; 14.762 : 2.098 ; 36.512 ; 140.401 3.292 ;

39.582

:

-

;

25591 •

23.544 i

205


Activum 10272 Uitbr meubilair groep 30 Troelstrasch 10273 Uitbr i e Inrichting P J . Troelstrasch 10274 Uitbr I e Inrtchtlng Immanuelsch

Boekv/aarde Vemieerdering 31-12-2010 2.166 : 16.465 321.728

10276 Beregeningsinstal Sportpark de Eendracht 10276 Beregeningsinstal Sportpark Splennghom 10285 InrichBngskredletNME Centrum

9.507

10292 Uitbr I e inrichting

10.622

10297 Uitbr I e inrichting Goeman Borgesiussch

11.694

10298 Meubilair groep 13-15-16 Immanuelschool 10309 Energiezullen Lambertus Zijipleln 10403 FIS O N E WORLD 10468 ledersland Vere.CV leidingen 10488 Optimale ven«aniiingJVentilatie 10489 Ondergr.contalners 3e fase

3.346 30.292 .

.-

118.677 i 385.015 ;

10490 Ondergr.contalners I e fase

-

10491 Aanpassing GFT Containers

30.288

10492 Ondergrondse containers ZWK

306.915 :

10621 Digitalisering Bouwarchief

196.437

'10634 L Bouwmeesterschool.veivanging riol. IHP 10640 LBouwmeesterlegioneiia-bestrijding IHP 10641 LBouwmeesterver. klimaatbeheersing IHP 10656 Ru Pare leglonella -bestrijding IHP ; i 0 6 6 5 7 e Montsssori.legionella-bestrijding IHP 10674 Prol. HuBnga, ombouw olie naar gas IHP

105.954 : 1.804 11.536 2.396 4.007 1.133

10677 Prol.HuBnga.venr.Rloiering enterr.lHP

269.194 ,

10680 Prol.Huliinga.venranging kozijnen IHP

67.419

10681 Prol.Huizinga.ven/anging radiatoren IHP

13.173

10682 Prol.Hulzinga.legionella-bestrijding IHP

1.596

10697 Prol.Einslein.legionella-bestrijding IHP

5.133 :

10723 Vlaamse Reus leglonella bestrijding IHP

3.819

10735 S l J de Doper.legionella prev.gymioclHP

1.131

10736 S l J de Ooper.legionella prev.hfdgeb.lHP 10877 Versnelde Inv ondergr conlainerertng

2.031 ; 567.476 :

10878 Venranging ondergrondse containers

3.038.284

10892 Verilchllngslnstaliatle veld spp Sloten

25.006

10916 Sloterparitbad Installaties 20035 K a s s a syolgnummersysteem BZ r-tachlnes, apparaten en Installaties 10038 Grond Burg de Vlugtsch

1.921.574 ; 424 7.892.912 100.417 '

10039 Grond Goeman Borges|ussch

61.480 :

10040 Grond P J . Troelstrasch

85.490:

10041 Grond Slotermeersch 10042 Grond Dr A v. Voorthuysensch

62.433 : 258.695

10043 Grond De Kade

72.581 ;

10044 Grond Immanuelsch

79.514 ;

10045 Grond Tlmotheussch

49.187 i

10046 Grond Dr 0 . Noordmanssch

145.988

10047 Grond S l Henricussch

116.386

10048 Grond Sportpark Spieringhom

386.294 i

10049 Grond nieuwe stadsdeelwerf 10050 Permanent bezit gronden

505.270 :

10051 KDV Hargriet grond

137.525 :

21.716 :

10052 Jeugdhonk de Swaen grond

17.272

10053 Aula Goeman Borgeslus grond 10054 Aula PJ.Troelstra grond

12.592 : 17.510 ;

10055 Grond Hultifunclioneel Cenlmm

4.795 :

10266 Grond 10257 Welzijns cluster grondwaarde 10258 Grond Sportpark de Eendracht

101.068 306.008 : 23.086

•

182.574

1.645.538 ;

1.845.208

-

Vermindering

Afschrijving 2011

•

650

-

6.857

•

384

-

Boekv/aardel 31.12-201l| 1.606 16.081; 314.871

-

•

• 1.606

-

236

10.386

•

260

11.434 :

7.901 :

-

854

2.492

•

3.429

26.864

-

a.273

112.405

• 78.255

306.760

•

19.916

-

-

•

10.373

•

;

25697

281.318

49.220

329.791 103.874 :

2.081

•

65

1.749 i

-

350

11.186 :

73

^323 !

122

3.885 i

1.133

-

5.192

254.002 :

9.743

57.676 l 11.510 ;

1.663 :

•

48 ,

1.543 ;

-

156 :

4.977 !

116 ; 34

3.703

883.388

381 : 903.685

-

62

1.097 ;

144.764

1.969 ; 2.068.250 1

765.674 :

1.389.222 :

3.157 174.688 : 42 1.384.098

21.849 ; 1.746.885 ; • 7450.337

1.025 ;

99.392 :

628 :

60.852 :

873

84.617 1

638 2642 :

61.800 : 256.053 ;

741 •

71.840

812

78.702 :

502 ; 1.491

48.685 : 144.497 ;

1.188 :

115.198

3.945 222

382.349 : 21.494 ;

•

5160 :

500.110 !

-

1.404

136.121 ;

176 : 129 179

17095 : 12.464 ; 17.331 i

49

4.74S ;

1.032

100.036 :

3.125

302883;

236 '

22850 i

206


Activum 10310 Snoslsn/opkronsn bomen 2004 10314 Aanloop kredletwlndh.renbaan


Vemieerdering

102.770;

-

; :

Vermindering

Afschrijving 2011 20.621 :

Boekv/aardel 31-12-201l| 81.949 ;

1.092.499

-

10317 Blomwijckerpad 70 T031B Aank.tussenmeerDljl(flrpleln

487.885

-

10335 Nieuwbouw Brede School Z\«/K (Gr

927.088

-

:

927.088 i

10330 Nieuwbouw brede school B A K G R K

257.387 :

-

:

257.387 ,

10388 Oefenboeken 1972 sprtparkookm

-

72.775

1.092.499 : 487.885 ; 72.775 ;

•

10389 Aanleg grasmasteweld sportprk

14.454 ;

10404 Grond 1965 Sportpark Ookmeer

169.337 1

-

:

10416 Bouw Werf stadsdeelwerken 10417 Wijziging terrein werf 2004

368.050 : 393.844

-

: ;

10424 Osd.monters.basis grond

219.392:

-

10427 De Horizon

461.494

-

14.454

. .

169.337 ; 368.050 [ 21.080

377.763 ; 219.392 i

:

461.494 ;

10430 Pr.H.Bawnckstraat 9

38.676 ;

-

10431 Pr.Casimirstr32

47.190

-

:

10432 Pr.Caslmirstraat 32

20.098 :

-

:

20.098:

-

^

393.506 :

-

:

10433 Huisvest, voorz. Ichthus

393.606

10439 Veldzicht 9 Pr.Kraemer

72.884

10445 Schuitenhuisstr 6 visser

62.286

-

38.576 ; 2494

72.884 i 62.286 :

10443 StPaulus

148.923 :

-

10449 Nieuwb.gymaccom.st. Paulus

339.938

-

;

12626

;

11.438

10455 Notweg 32 grond 1960 s l l u k a s

11.438

-

10464 Joh.Braakenslekhoflederlands

22.930

-

10465 Joh.Braakenslekhof ledersland

102.081

10483 Sportpark Sloten West 10484 Hockeweld Sloten West 10485 Groot onderh korfoalvelden sp 10494 Nieuwe Akerweg 14 10495 Sloterweg 1321A

148.923 ;

:

-

: :

45.199 ; 0 0 : 0 ;

-

119.686 ; 43.667;

-

:

61.988

-

:

-

30.160 :

-

;

-

10500 Osdorperbovenpolder 10501 Lutkemeerweg 149 10502 Osdorperbinnenpolder 10503 Nwe. AkenAfeg/Sloten«eg 10504 Raasdorpenveg To 80

163.961

:

15.533

-

:

133.910

• -

0: 43.667 !

-

:

9.562

-

-

692

-

-

113.643

-

:

-

-

:

-

10512 Volkstuinen Grond

70.629

10516 Raasdorpenffeg To 22 10517 Lutkemeerweg 274 10518 Nieuwe Laan 2*4

4.316 507:

-

•

'

-

592 ! 113643 : 86.960 :

-

-

;

70.629 : 4.316 607;

-

-

:

0 : 20.500 ;

:

•

:

0 ; 0

-

;

-

10523 Lutkemeerweg 60

11.667

-

10524 Osdorperweg 663

16.318

-

10626 WIjsentkade

19.023 ; 8.985

-

10527 WIjsentkade

34.383

-

8.140 ;

i

0 3.044;

9.662 :

0 :

0 :

0

i

4.535 i

-

-

20.500; 0

10525 WIjsentkade

-

326

15.533 \ 133.910 i 318.447 ;

8.140 :

10520 Lutkemeerweg 75 10522 Lutkemeerweg 74

-

.

;

0:

10519 Lutkemeerweg 10521 Lutkemeervveg 76

30.160 :

-

4.535 ;

10515 Sloterweg 1226 Dorpsplein 1

51.988 ;

-

10508 Osdorperweg

66.950 1

0 i 0;

23849; -

10511 volkstuinen Grond

21.936 ;

163.961 ;

326

318.447 1

10514 Sloterweg Achter 1321c

209561 ] 40.132:

119.886 i

10507 Osdorperweg

10513 Osdorperbinnenpl

17.581 5067

23.849 :

10506 Osdorpplein 1000


99.316 ;

-


10509 Osdorperweg 666-676

21.155 i

.

10496 Sloterweg 1 3 2 1 B

.

1.775

-

-

327.310 :

2.765

21.936 : 227.142:

10497 Osdorperweg 756 10498 Lutkemeenveg bij 220 10499 Terrein woonwagenbewoners 1989

44.696 :

0 ; 3.044 i

.

;

11.667 ;

:

-

:

16.318 [

:

-

-

19.023 6.985 ; 34.383 :

207


Activum ; 10528 WIjsentkade 10529 Lutkemeerweg Bermen

Boekwaarde Vermeerdering 31-12-2010 -

^

-

-

-

:

-

-

-

•

-

-

O

•

-

131.064

0:

-

O

-

10534 Europan grond na verkoop 2006 10535 Osdorperbinnenpolder

131.064:

:

-

7.382 O,

19.003

-

-

•

-

-

-

544.475 29.702

29.702;

-

O:

-

10537 Raasdorperweg 50

O

-

8543

-

; :

19.003 ;

-

•

•

-

O;

•

-

O

-

10539 Speeltuin Sloten

O

-

-

10540 Raasdorpenweg

19.305

-

10641 Raasdorpenweg 34

13.713 :

544.475

10536 Osdorperbovenpolder 10538 Osdorperweg 943

Boekv;aarde 31-12-2011

7.382

10531 Relmserwaalstraat 18 10533 Osdorperbinnenpolder

Afsclirljvlng 2011

13.713;

10530 Nieuwe Aken«eg 10532UltbreldingWertSDW

Vemiindering

:

6.243:

-

0;

-

-

19.305;

4.819

-

-

-

4.619:

10542 Raasdorperweg Achter 60

30.398

-

-

-

30.398 :

•

44.749;

10543 Osdorperweg 935-937

44.749;

-

-


17.299:

-

-

10545 Osdorperweg

14.263;

-

-

10546 Akerpolderstraat 4 T 0 5 4 7 0sdorperweg454vh446 10548 Osdorperbovenpolder 10549 Osdorperweg 10550 Osdorperweg 781 10551 Lutkemeerweg 24 10552 Lutkemeerwg 047/049

O

-

17.299;

-

14.283;

-

-

6.601 ;

-

-

;

-

44.869;

-

;

-

;

-

:

15;

-

;

-

-

;

15;

-

:

31.615;

-

;

3.044;

31.615 3.044; 31 ;

-

-

-

-

-

-


5.745,

-

-

10554 Raasdorperweg bij 60

5.745

-


2.060

•


;

;

:

;

;

31 :

-

;

-

2.060;

-

;

65.529;

;

12.016;

-

10556 Raasdorpemveg 22

12.016;

-

-

-


1.386;

-

•

-

- ;

-

-

10561 Osdorperweg 10562 Osdorperweg 3 en 6 10563 Osdotpen«eg/Ra3Sdorpera/eg 10564F.Kupperstraat4

o; 8.324

-

O

;

-

-

-

11.498;

•

•

o;

6.745; ;

845

-

44.859;

5.745;

-

•

0; 8.801 :

-

65.529

;

;

-


10560 Noorderakerweg 2

;

-

-

645;

1.386; O

;

-

;

8.324;

-

o;

;

-

11.498;

-

-

-

;

O;


94.505

-

-

-

:

94.505;

10566HeerenVaart201

O

-

10567 Ookmeerweg

O

-


O,

-


o;

-

10570 Osdorperweg Naast 5

O

-

10571 Sloterweg 1277 achter

o;

-

;

-

:

;

-

;

-

-

;

-

-

-

0:

10573 Sioteniveg 1311

0;

-

-

O

-

-

O;

-

-

;10675Sloterweg1313A 10623 grond nieuwe stadsdeelkantoor

;

•

: ;

0

-

;

•

•

,

•

:

-

10631 Louis Bouwmeester, grond IHP

92.090

-

;

-

:

-

3.031

-

;

-

:

-

10646 R u Pare, grond IHP

115.464;

-

-

;

-

10646 R u Pare, grond IHP

44,148;

-

; 10648 R u Pare, grond IHP

62.361

-

;

-

289.317;

-

;

•

74.007

-

-

:

10673 Prol. Huizinga, grond IHP

68.623;

•

;

42.406

-

:

-

:

-

:

-

o; o:

-

-

10686 Prol. Einstein, grond uitbreiding IHP

0^

:

78.459

10671 Prol. Huizinga, grond IHP

O; O

•

1.193.543

10658 7e Montessori, grond IHP

O :

-

10629 Louis Bouwmeester, grond dependance IHP 10644 R u Pare, grond gymnastieklokaal IHP

O

-

-

10572 Sloterweg 1309

o;

-

-

10574 Slotenveg 1313

O

1.193.543: ;

78.459: 92090;

:

3.031; 115.464 1

;

44.148 ;

-

82.361;

•

289.317;

-

74.007;

• -

88.623; ;

42.406 ;

208


Activum


10687 Prol. Einstein, grond IHP

60,720

10689 Prof.Elnsteln.grond gymnastlewokaal IHP

20.066 :

10691 Prol. EInsllen, grond IHP

42.138

10701 GrondKoslen welzijn Einstein

57.463

10703 GrondKosten ondenvijsged. Einstein

396.998

10704 Grondkosten sportzaal Einstein

102.193

10707 Vlaamse R e u s , grond IHP

229.166

10729 S t J de Doper,grond gymnastleldokaal IHP

70.418 :

10732 S l J de Doper.grond tijdelijke tiuisv.lHP

33.882 :

10740 Bisschop Huibers, grond IHP 10756 Pro Rege, grond IHP

118.821

Vemieerdering

Vermindering

-

Afschrijving 2011

-

-

Boekv/aardel 31.12.20111 60.720 i 20.066 • 42.138 : 57.463 396.993 i 102198 i

-

229.166 : 70.418; 33882

59.364 ;

118.821 : 59.364 ;

10757 Pro Rege, grond gymnastieklokaal IHP

30.072 :

30.072 •

10759 Pro Rege, grond IHP

68.647

68.647 ;

260.789

260.789 ; 345727 i

10786 Zevensprong, grond IHP 10805 De mijplaal westmallepad 9 grond IHP

345.227

10826 Aankoop grond El Kadisia onderw Gedeelte

503.742

10828 Aankoop grond voorschool El Kadisia

26.883 ;

10829 Aankoop grond ouderlokaal E l Kadisla

13.804

10830 Aank grond buurtont ruimte E l Kadisia

33.403

10834 Dr, Coronel, grond IHP 10835 Dr. Coronel, grond schoolgebouw IHP 10837 K. de Brouwer, grond IHP 10838 Mgr. Hermus, grond 10840 de Ruimte, grond IHP 10850 Pro Rege, grond IHP 10851 NoodlokalencompKgrond kantorenstrk) IHP 10863 Grond activiteitencentrum J . Veltmanstr.

123.614 39.828 150 97.090 132.081 :

10894 nieuwbouw stadsdeelwerf grond

481.965 :

10898 volkstuincomplex Ons Buiten

280.811

10899 Jan Tooropstraat HA,05187

1.922

10900 Sloteniveg 620

2.239 :

10901 volkstuincomplex Lissabon

79.230

10902 volkstuincomplex Beljenpark

19.440

10905 J Halbertsmastraat HA05334

10908 grond peuterspeelzaal Westmallepad 11B 10909 grond Jip & Janneke 10910 grond Oostakkerstraat 56 10915 Sloterparkbad Grond 20031 AIïlOS S . van Houtenstraat grond Niet erfpacht uitgegeven grond/terrein

13.804

-

33.403 ! 21.273 ; 49.977 ;

-

210.286

21.722

270.533 ;

10906 J Tooropstraat 5 HA05740 10907 H van Wijnstraat HA6434

25.883 :

21.273 ;

10884 Sloten, grond

10904 Rembrandtpark

503.742 ;

49.977 210.286

10879 Riekerhaven, grond

10903 Burgersdijkstraat 26

-

-

-

39.828 ; 150 97.090 132.081 : 270.538 ;

-

481.965 :

-

280.811 I

-

1.922 : 2.239 : 79.230 1

-

19.440 :

2.077 159.709 33.180 : 1.922 3.123 45.368 147.335 i 45.916 1.209.780 638.768 ; 19,871,793

2.077

. -

159.709 33.180

:

3.123 ; 45.368 ; 147.335 : 45.916 l 1.209.780 ; 638.768 ; 136,299

0-

0;

10320 Geactiveerde kosten Montessori

0-

0:

10322 Geactiveerde kosten de Aker

0-:

0;

10323 Geactiveerde kosten De Opgang

0-:

10325 Geactiveerde kosten Calandterr

0-:

0 0

10328 Geactiveerde kosten lutkemeer

0-:

10329 Geactiveerde kst meer en oever

0-

10331 Geactiveerde kosten ZWK

0-

0

10334 GeadkslOngellneerde kosten

0-:

.

1.922 :

. -

10319 Geactiveerde kosten Europan 10321 Geactiveerde ksL bedrijvenp

21.722 : 123614:

-

-

:

19.735,494 i 0-; 0-; 0-:

i i

0 :

-

:

0:

-

:

0 :

•

0 • 0 :

•

12.613 ;

0-; 309.387 :

0

0 ; 0-:

90061 99000 Harius Bauerstraat 2-4 (840594)

296.774

90062 99000 Karei Klinkenbergstraal (840595)

5.076.245 :

215.740 ;

5.291.985 i

90063 990OO Jan Tooropsfraat 15 A/B (840596)

6.397.045

271.874 ;

6.668.920 :

209


Actiïum

Boekv/aarde Vermeerdering

Vermindering

Afschrijving 2011

31-12-2010 9006499000Doböebuurt Niet In exploitatie genomen bouv/gronden 10036 Inv. nieuw af/albeleld I • projectkst 10191 UltbrO.LP. PJ.Troelstrasch

:

_-

Boekv/aardel 31-12-20111

J

11.770.064

500.228

-

-

17.370

1 0 1 9 2 U i t b r O L P g r o e p 3 5 / 3 6 P J . Troelstrasch

7.351 :

10193 Uitbr O . L P . P J . Troelstrasch

4.425)

12.270.292

47.463 :

138.693 -

;

-

-

;

-

;

2.193 ;

91.129 ' 15176

824 ;

6.527 ;

96 ;

4.329 ;

1.359

40.657 ;

10195 Uitbr O L P groep 12 t/m 14 Immanuelsch

8.117

910

7.207 :

10196 UitbrOLPTlmotheussch

8.595

1.242

7.353 ;

10197 Uitbr O L P groep 23 Tlmotheussch

2.590

10194 Herstehvzh speelterrein De Kade

10198 ven/bestrating/riolering Tlmotheussch

42.016 .

-

;

-

;

34.364 :

327

2263 :

1.077 ;

33788 ;

367

2537

10199 Ullbr O L P 1 groep Dr O. Noordmanssch

2.904

10200 Legionellabestrljding DrO. Noordmanssch

1.054

-

;

103

948 :

25.536

•

:

776

24.760 ;

3.131

2.880 :

10201 ven/bestrating/riolering Noordmanssch 10202 UitbrOLP SLHenricussch

6.011:

10203 Legionellabestrljding SL Henricussch

3.899;

10204 ven/bestrating S l H e n n c u s s c h

67.583

10205 verv riolering SLHenrtcussch

31.000

;10206 UitbrOLP Koggeschip

1701

10207 UitbrOLP Koggeschip

7.486

10208 UitbrOLP Koggeschip

16.375;

-

:

-

;

437

3.462

2.186 •

;

-

66.393 :

942 : 305 ; 1.521

-

;

-

14.308; 7.409;

8.083

-

;

-

678;

10233 informatlebevelllgingsplan

4.625

-

;

-

4.625 ;

-

22.644

;

895 ; 5965 ;

2.067:

10232 Verhuls- en Inrichlngskosten 10255 Digitaliseren dlenst/eriening

30.058 :

6.751

-

;

16.793 ;

T 0 2 7 7 ven/bestraung DrM.B. van 1 Veer

32.141

1.039

31.102 ;

10311 Verbei bomen Alpen/Calandlaan

198.276

22.201

176.074 ;

10315 Voorber.kred.MFSC Ookmeer

115.740

10324 Geactiveerde kstwildemansburt 10333 Geactiveerde kst KNW

-

o: O-

:

-

-

O-:

.

.

O

-

-

10375AanlegPietMedijkpark1988

1.233:

10376 Ren.bomen B.Powellweg

6.998

10377 Ren.bomenKlarenburg e.o

2.583;

10378 Ren.bomen Opmerkz/Zorgr

5.237

-

:

-

10379 Ren.groen Torenwijkd 2

3.596

-

:

•

10380 Ren.bomen Osdorpera/eg 2

6.138

,10381 Ren.bomen Hoekenes 10382Ren.groenMeerenVaarttram 10383 Ren.groen Wiedijkpark

;

O;

422 :

811 :

884; 1794

4.602 ; 1.698 3.444 ;

2.944 ;

5.652 ; 4.036 ;

5.432

1.104

4.328 ;

4.356

2.269

2087 ;

6.092

48.252 :

64.344 10.429

10385 Ven/angen bomen 2004

41.376

10386 Rooien bomen Lutkemeer

12.514

10391 Sportpark Ookmeer atlet ekbaan

46.776

-

;

-

:

•

;

-

;

-

;

-

;

-

292.146

10393 Sportpark Ookmeer Toplaag AtL

22.343

-

;

-

10394 Renovatie atletiekbaan Ookmeer

28.022:

-

:

-

:

10395 Sportpark Ookm.aanleg 2e handb

7.120

-

;

-

;

10399 Inbraak beveiliging scholen

O-; :

2.397 ;

115.740 ;

2.102

10384 Ren.groen Punt Zuid

10392 Sportpari! Ookmeer kunstallbaan

-

;

169.919

211.319;

-

3.571 ;

6.857 :

4.639;

36.738 ;

2.114

10.400

4.283

42.492

24.509 ;

267638 :

1.729 :

20.614 i

14.595 :

13.427 :

662; 20.177

6.468; 351.060

10405SportparkOokmeeraanleg 1970 10406 Sportpark Ookmeer 1971 10407 Sportpark Ookmeer 1972

886: -

1.597

;

886 ;

O ;

832 :

765 :

10408 SportparkOokmeeraanleg 1973 10409 SportparkOokmeeraanleg 1974 10410 Sportparit Ookmeer aanleg 1975

2.100

-

:

-

:

427;

1.673;

10411 SportparkOokmeer aanleg 1976

2.135 ;

-

:

-

:

360

1.774 ;

-

;

618 ;

-

-

:

-

;

825

760 ;

666;

-

;

-

31.259;

-

:

-

: 10412 Sportparit Ookmeer Restvelden 10413 SportpatkOokmRenov.veldenVB 10414 Sportpark Ookmeerreslauaratie 10415 SportparkOokmeerRenov.velden 10423 Krediet Meubilair i e inrichtin

518 : 1.585

228 :

-

;

438; 31.259 ;

210


Activum 10444 Krettistultörls Infictillnj Pr 10463 Herinilchting Olp en Meubilair

Boekv/aarde 31-12-2010 209722 70.626

10469 leflerslandverv. kozijnen

320.392

10475 Voorber,kred.ae Driesprong

442.835

10486 Aanleg kunstgras onder speelpl

21.046 192.794

10487 Aanleg Kunststof Hockeyveld 110493 Ondergrondse containers fase 2

293.252

10619 Ookmeenweg 501

317646

10918 Sloterparkbad Overige actrva

974.358 :

2O0O3 Vervangen afvalcontainers gebied lil Overige mat. vaste act. economiscli nut 10626 losse Inrlchtino nieuwe stadsdeelkantoor 10637 L.Bouwmeester olp 19de groep IHP 10638 LBouwmeester meubilair groepsverkl IHP

8.600 4,414,861 644.847 5.560

10650 Ru Pare, olp en meubilair groep 16 IHP

2.206 . 29.417

10652 R u pare.meubllair, 17/19, olp 24/29

43.126 :

10653 R u Pare, meubilair groep 20/21 IHP

12.061

10654 Ru Pare meubilair groepsverkleining IHP 106617e niontessorl,lnrlchtlng groep 13&14 IHP 10662 7e Montessorl.uitbrelding groep15&16 IHP 10664 7de Montessori.meubllair groepsverkl IHP 10666 7de Montessori, olp grp. 13 IHP

2.206 14.165 95.406

8.738

10679 Prof Huizinga.meubllair groepsverkl. IHP

2.206

10699 Overige kosten Brede School Einstein

2.206 111.484

10702 Vaste innchting sportzaal Einstein

44.761

10705 Vlaamse Reus,1e inrichting 8 groepen IHP

72.486

10708 Vlaamse Reus,lnrichlmeubllalr 9*10 IHP

11.978 : 13.434

10709 Vlaamse Reus.onderwijsleetpakket g{9 IHP 10710 Vlaamse R e u s , meubilair groep 12 IHP

5.417

10712 Vlaamse R e u s , meubilair groep 13 IHP 10713 Vlaamse R e u s Inrichting gymlokaal IHP

13.658 28.352 :

10715 Vlaamse Reus,meubilair 14,olp 15/17 IHP

19.126

10717 Vlaamse Reus,lnrichtlng olp19-19 grp IHP

20.338

10718 Vlaamse Reus.lnrichlmeubllalr 15-17 IHP

15.807

10722 Vlaamse R e u s meubilair groepsverkl. IHP

2.206 :

10724 Vlaamse R e u s 1slolp/meub.grpl6-l9 IHP

32.281 :

10733 S l J de Doper.olp 14e en 15e groep IHP

10.455

10734 S t J de Doper.meubllair 4 grp verk IHP 10747 BIss, Huibers mubllair groep 9Vm 13 IHP

-

9.266 11.583

10748 Blss.Huibers 1e Inrichting olp 10-12 IHP

16.208

10750 Bisschop Huibers I e lnr.meub.10e t/m 12e

13.877

10751 Bisschop Huibers i e inflchlolp I 4 e grp

6.363

10762 Pro Rege brandveliigheldsvoorz. IHP

4.642 ,

Vermindering

-

92.045 ;

779.070 : 1.082,433

-

5.241 :

68.644 : 303.458 ;

10.822

432.013 :

314

20.732

21.613

63.326

-

162.393

773 :

-

:

563.427 ;

42

28762 ;

900;

42726 '

228

11.833 :

•12

2.164 ;

330

13.835 . 93734 :

42

Z122 ;

709

22.643 ;

168 :

8.670 ;

42

2.164 ;

3.379

108.104 ;

2.164 : 1.359

43.402 :

-

1.729

70757 :

-

273

11.705 :

306

13.128 :

-

118 297 : 604 399

18.727 :

399

19.938 ;

304

15.602 i

•12

2.164;

981 :

31.301 ;

201:

10.253

178

- l -

11.360 :

293

14.916 i

421

13.456 ;

163 673

9.266

10766 Pro Rege,1e inrichting olp 11 t/m 15 IHP

29.138

10767 Pro Rege 2de vluchtroute Brandvell.lHP

2.401

303 1

10768 Pro Rege, I s l l n r o l p grp 17 en 18 IHP 10769 Pro Rege,1sllnr.meublalr grp 16tm18 IHP

9.444

287

10774 Venranging dakbedekking dep Pro Rege

26.350

10776 Pro Rege Inrichting gymzaal

27.489

10779 Pro Rege I e inrichting olp 19e groep

3.772

10780 Zevensprong, I e tnrichling IHP

48.688

10781 Zevensprong, I e Inrichting 5 t/m 8 IHP

25.917 :

10784 Zevensprong.olp meubilair grp 9*10 IHP

18.641

-

9.088 ;

223 :

18.031 ;

-

5799 : 13.360 : 27.747 !

10765 Pro Rege,meubilalr tsl 14 t/m 17 grp IHP

-

5455 2.164 :

655

10764 Pro Rege.meubilair I e inrichting 13 IHP

8.397

786.797

81.420

126.692 :

13.393

811.965 : 4,581,993 1

10763 Pro Rege 2 noodlokalen In de patio IHP

10770 Noodveri. en ontaiimingslnsl Pro Rege

.

317646 :

522,479

2.172 :

-

203.981 :

2.082

100.429

392,823

Boekv/aardel 31-12-20111

16.934

105

-

Afschrijving 2011

200,000 : 192.823

.-

2.164 23.352

10675 Prol Huizinga. olp groep 11 en 12 IHP 10695 ProfEInsteln.groepsverklelnIng IHP

Vermeerdering

15.996 ; 347

5.191 : 3.968 ; 110.696 ; 17.684 i

178

9.088 !

661

28.577 :

407 1.060 9.024 835

2.098 ; 9.157 : 12.986 : 7.337 17.326 ; 26.654 !

1.292

2.480 ;

1.109 590

47.680 ; 25.327

405 :

18735 ;

211


Activum 10785 Zevensprong, I e Inr.meubllalr grp 12 IHP 10788 Zevensprong, olp.13 e groep IHP 10789 Zevensprong, olp.16 e groep IHP 10790 Zevensprong, meubllalrl6e groep IHP 10791 Zevensprong,olp.en meubilair I 7 e grp IHP 10792 Zevensprong, groepsverkleining IHP

Boekv/aarde 31-12-2010 31.669 7.648 4.227 4.917 11.059 2.122

10793 Zevensprong,olp.1e Inrichting gip.lB IHP

4.722

10794 Zevensprong.openbaar schoolplein IHP

69.241

1079$ Zevensprong zonv<ering bulten

31.565

10797 de Mijlpaal, I e Inrichting IHP

67.799

10798 Hljlpaal,lnrichting gymnastieklokaal IHP

20.388 :

10800 Mijlpaal, olp groep 9 tfm 12 IHP

14.411 :

10801 Mijlpaal, inrichting groep 9 tfm 11 IHP

12.921 :

10804 Mijlpaal, meubilair 13/14, olp 12/16 IHP

23.941 :

10806 de mijlpaal olp 17 en 18 grp IHP

5.875 ;

10807 de mijlpaal meubilair 15 en 16 grp IHP

11.103 :

10808 de mijlpaal olp 19 en 20 IHP

17.373

10809 de mijlpaal meubilair groep 17 en 18 IHP

12.061

10810 Mijlpaal opl groep 21/23 mub.Grp.19 IHP

21.445

10811 Mijlpaal.le Inrich. meubilair 20-25 IHP

16.949 :

Vermeerdering

-

10812 de Mijlp3al,verhuIskostengrp.21/22 IHP

423

10813 de Mijlpaal.le Inrichting olp grp.26 IHP

4.722 :

-

10814 Hijlpaal,le inrichlmeubilalr grp25 IHP

3.571 :

-

10815 Mijlpaal meubilair 28ste grp olp 28/29

16.136 :

i 10816 De Mijlpaal 1 e Inrichlolp 27e grp

5.353

10317 De Mijlpaal 1 e inrichlmeub 26.en 27 grp

10.105

10818 I e inr de mijlp meub 29e + 30e groep 10819 I e inrichting olp 30e gr Mijlpaal

10.329 : 1.174

10820 Mijlpaal 1e inrichting olp 31e gr.

2.497

10821 OLP en meubilalr2e speellokaal Mijlpaal

3.959 :

10822 El Kadisla.olp en meubilair grp 3tm3 IHP

57.599

10823 El Kadisia, meubilair en olp groep 9 IHP

11.589 : 101.312

10824 El Kadisia.meubilair 10/15,olp 10/24 IHP 10831 Verhuiskosten El Kadisia 10836 Andreas, meubilair en olp groep 7 IHP

34.084 8.389

; 10841 de Ruimte, m o l therapie-gymlokaal IHP

312.846 :

10842 Rulmle,lnrtchtlng gymnastieklokaal IHP

31.121

10843 de Ruimte inrichting groep 5 v s o IHP T0856Vertiul2lng Mijlpaal naar Anderiechtlaan

4.651 26.730

10876 Watersportcenttiim upgrading Ine omgeving

141.814

10893 Kunstgrasveld sportpark Sloten

153.939

10895 nieuwbouw stadsdeelwert Inrichting 10897 Watersportcentrijm, bouw/inrichting home 20002 montessorie onderwys vernieuwing HVP2007 20006 Witte Tulp I e lnrichlolp/m6ubilair3 gr 20010 St Henricus Uitbr OLP/meubllair 17e gr. 20022 Vlugt leerpakket 19e/meubllalr 15e gr. 20024 Slotermeer-OLP 16e Groep Overige mat. vaste act, maatsch, nut

-

:

63.539

75.981 5.943 : 12.491 6.421 : 3.233,945

90000 27003 Bakemabuurt

1.720.497-:

9000121121 Calandteneln/SW/VT

9.866767

Vermindering

622

-

-

148 83

258.211 :

:

-

31,047 < 7.400; 4.144

96

4.821 ; 10.842 : 2.081 ;

143

4.578 ;

2.711

66.530 i

959 1.617

30.606 ; 66.182 :

465

19-902

294

14.117 :

264

12-657 i

489

23-451 i

113 :

5-762 ;

214

10.889 :

335

17.039 i

228

11.833;

405

21.040 ;

326

16.622 .

-

460

-

1.174

-

1.300 1.356 : 1.254:

56.344 ;

247

11.342 ;

-

1.951

99.360 !

1.035 :

33.048 i

61

362 ;

143

4.578 ;

106; 163 ' 307 314 :

-

179

5.191 : 9798 i 10.016; •

1.197; 2.603 :

6.210

i

305.723 :

693

30.428 ;

3.375 :

4.562 23.355

35.617

106.197

19.437

134.502

2550 :

3.799 '

-

3.463 : 14.676 ;

7.123 99

258,211 1,065.993

Boekwaardel 31-12-2011|

217 42

-

-

Afschrijving 2011

60.990 : 258.211 ! 72.182 ;

297 :

5.651 :

624 •

11.666 i

321

6.100 ;

225,314

3,266.842 ) 634.504-;

9.866.287

.

90002 21314 Confuciusbuurt

996.942

252.854 i

-

1.249.796

90003 21171 De PUNTDg.1

4.081.705

232.464 :

-

4.314.170 ;

14.857 658.971

119.637 ;

90006 406O7 Hart Deinndpl. loc. B

4.591.963

584.585 :

90007 40602 Hart Staalmanplein

3.081.219

829.943

20.690

170.936

90004 21162 De Hoekenes 90005 40603 Hart Deinndpl. loc. A

90008 21158 ICHTUS 90009 57030 Lelylaan Raamwerk

-

-

-

14.857 :

-

778.808 : 5.176.548 :

24.655

-

3.886.507 ; 191.826 :

0

0-i

212


Activum 9001057031 Ulyin Andreas

Boekwaarde Vermeerderino 31-12-2010 28.964.427-;

9001157034 Stationslc. Lelylaan 90012 25310 lutkemeer dgb l ( p p s )

1.826.045

3.176.609 :

1.215793

12Z850 ;

90013 21136 ZWK Nierkerkeslraat eo.

2.713.062-

1.568.736 :

90014 23227 N-Sloten kantorenstrook

3.339.619-,

3.339.519 :

90015 27116 NoordertiofZ 90016 40605 Noordstr. Delllandpl.bit

1.211.999

90017 21232 Andreas sdioollocaHe 90018 21237 OVN El Kadisla

345.223-:

252308-

799.062

-

73.002 142.847

275.990 :

90022 21235 Postjesweg Noord

262.935-

262.935

90023 21123 Oeverpad 5*6

9.334.436

90024 21150 Pletercalandlaan

9.853.002

90025 20940 Buurt Negen POR

6.671.801

90026 21168 Reimerswaalbuurt 90027 26599 R W P Oostoever geluldscliemi 90028 23166 RWP De Aker

653.546-: 51.109 765.610

.

453.639

.

418,837 :

.

10.606.604 i 9.585.114 : 477.070 :

8.044; 405.039

90032 22201 S u h a l a s e l

1.761.185-

628.906 :

59.153 i

-

302.300 : 51.412

608.590-: 6.761.210

. 1.948.230

7.290.527 :

126.335 i

90035 21161 Vrankendijk

1.144.326-

1.130.617 i

2797.207

331.859

1.338.143

73.002 ;

267888

6.990.614

90033 21733 Jelllnek uitbreiding

5.002654

618.726 ;

90030 21320 Slotermeerhof 9003136315 Sportp. Sloten

! 90034 27001 v.Tljenbuuft

Boekwaardel 31-12-20111

3.904.742

1.272.187

90029 21135 Evertsweerlpl.(SV)

51.412-;

-

252.308 \

90021 21250 OVtg Middengebied Noord

3.904.742

Afsclirliving 2011

25.626.265-

-

736.230 :

-

90019 21233 Huygensiocatie 90020 21227 OV AIO str Willy Sluiter

Vermindering

3.338.162

11.740 ;

-

-

1.170.649 ; 7292914

.

2.922.542 ;

-

1.122780-:

26.318 :

634.907-;

10.398:

333.202

6.761.210

.

.

90036 21139 ZWK Stadspark

473.196

20.463 ,

90037 40606 Zuidblok Delfindpl.

243.323

101.089 :

167110 :

157302

47.866 i

409.929 :

6.756.740-;

493.659 :

90038 21145 J.vanZutphenplantsoen

8.394.678-

90039 21143 ZWK D.nieuwenhulsbuurt

8.249.978-;

264.484

:90040 52404 WW plein

2.358.653-

120.724 :

5.459.492

7.69542M

9004121172 Punt Noord Uitwerking

2.821.675-

31.359 :

2.999.377

5.789.693-; 285.414-:

90042 21330 Verfdoos 90043 20914 Geuzenbaan 90044 21734 Sportp. Riekerhaven 90045 21122 Caland11 l.sporhal 90046 21127 R P O C a m p u s Ookmeer

317.203-; 229.890 1.466.800 836.831 2.674.308-;

-

31.789

.

62998

1.578.292 :

90047 27004 Cuypershof

363.369-

90048 21335 De Kade

223759-

219.770 :

90049 21180 De opgang Tussenmeer

610.383-,

201.741 :

229.890

1.519798

•

1.096.016-

836.631 :

3.911

208.786-; 272.887-

33.252 :

36.465 :

95.827-

95.827 :

-

-

-

90053 21200 VNP Overtoomse veld 90054 Parkrand 90055 21166 Emmlnkhovenstraat 90056 21225 OV Noord

22.673 211.526

90057 21240 Aa-plein 90058 25301 Grex Lutkemeer 90059 27005 Dudokblokt;en 90060 40602 Hart Staalmanpleinbuurt 92000 20951 Sportpark Eendracht 9200121183 Restpianzwk-B 92002 21198 RWP Hoekenes 92003 21280 OVN August Aiiebéplein e.o. 92004 21338 Jan de Loutercomplex 92005 40604 Hart DelUndpl. l o c C 92006 52404 KW plein

124.217-

-

23.650-

23.650 :

353 769.359 45.463 , 3.864.093

15 :

-

1.462.099 97.689

.

769.359

168.262 ; 322178 :

357

-

408.642-; 103.650276.100-: 0;

. 129.589-i

369;

.

213.725 30.320 : 925.909 ;

63.227

367780-:

22573 211.626 : 5.372 :

-

.

3.969-:

-

9005127005 DudokJJiokken

104.936 ;

.

.

90050 21332 Dekamarkt 90052 21126 Sportpark Ookmeer

7.985.494-;

.

97589

4.155.951 ' 925552-: 1.525.325 •

-

213


AcBwum 92007 23235 NKi Uitbreiding Plesmanlaan 121 92003 26591 B-DSSarto 92009 26592 City living 92010 20960 Eendrachtsparkbuurt 9201120991 RWP Geuienbaan 92012 21226 OVN A-10 F a s e 2 92013 22299 Ct^Vvereveningsgrex Wel In exploitatie genomen bouwgronden 10056 Permanent bezit woonruimten


-

5289 ;

220512642 ;

-

222.922 : 39.991 968.864

17.556.984 24.901 0 0

10579 ha2800 Lutkemeen/veg 149

0

10580 ha4629 Osdorpenveg 614

0

10581 ha5249 Lutkemecn«eg 74

0

10582 ha5450 Lutkemeerweg 50

0

10583 ha6277 Osdorperweg 937

0


0

10585 hb3891 Osdorpenveg 490

1

10586 hb4052 Lutkemeerweg 24

0

10587 hb4417 Lutkemeen«g 47/49

0

10588 hb4992 Nieuwe Laan 40270

261.769

10589 hb5645 Osdorpenveg 60

0

10590 hb5645 Raasdorpenveg bij 60 10591 hb6411 Osdorpenveg 665

0 0

10592Lutkemeen«eg2

0;


0

10594 Raasdorperareg 50

0

10595 Raasdorpenveg 85

0

10596 Osdorperweg 3 en 5

0 :

10597 Nieuwe Akerweg 14

0


0;

10599F.Kupperstraat4

0 :

10600 Nieuwe Akenveg 14

0

10601 Sloterweg 1277 achter

0


0


0


0

10605 Sloterweg 1313 A 10606 Sloterweg 1321A

0 0

10607 Sloterweg 1 3 2 1 B

0 4.533

25.426.076

48.173.135

-

34.479.979

-

6.289 222.922 39.991-: 868.864-: 8.503.080

1.389

23.511 ;

-

-

0: 0:

-

0 : 0: 0: 0:

•

-

291.217 241.795.674

Boekv/aardel 31-12-20111 274.063-;

2.642 ;


Totaal activa

Afschnjvins 2011

22.051

0

Woonmlmten

Vermindering 274.063 ;

10576 ha 1524 Osdorpenweg 737 10577 hb16917 De Dukaat

10886_Schoolwerktulnen, aienstwoning

Vermeerdering

39.134.086

11.421

0 ; 0: 0: 1: 0 0: 250.343 : 0:

-

0: 0 :

-

0 : 0 . 0 ; 0: 0:

-

0; 0 0 : 0 :

-

0 , 0 :

4.533 :

0: 0 ! 0 i 0:

-

0

1

17.343

273.874 <

9.553.906

241.280.718 1

214

Gemeente Amsterdam Stadsdeel NIeuw-West Jaarverslag en jaarrekening 2011

Afschrijvingstabel investerinqen Omschrijving:

T e m i i j n In Jansn

Automatisering:

Apparatuur: sen^'er Apparatuur: weriqe hardware (routers, s-witchers, kasten, monitors e,d,) Apparatuur: ser«'er voor financieel pakket Apparatuur: bekabeling P ro g rammat uu r: ka nt 00 rsoftwa re Programmatuur: specifieke applicaties Programmatuur: financieel pakket

2 3 4 7 3 5 7

Elektrische installaties

Beveiliging gebouwen (alarminstallatie) Geluidsinstallatie Lichtinstallaties voor sportvelden EleWriclteits'v'oorzienInaen In openbare ruimte t,b,v, markt e,d. Energiebesparende maatregelen (variabel) H ekwB rkt errei n af rast e ring

10 10 10 10 3-10 0-10

Gebouv/en:

Appartementsrecht (parkeervoorzieninqen) in plint flalgebouw Nieuwbouw steen Nieuwbouw hout .Aankoop (variabel afhankelijk van het bouwjaar) Uitbreiding (eventueel opnemen in de bestaande investeringen) Tijdelijke gebouwen (variabel afhankelijk van het materiaal) Bouwkundige aanpassingen (opnemen in bestaande investeringen) Lift Centrale venAiarming Ventilatiesysteem Inrichtingskosten Inventaris (meubilair) Kabels en leidingen verleggen Kantoormachines (niet zijnde automatiseringsapparatuur)

40 40 5-15 0-40 040 0-10 040 25 15 10 10 10 10 10

F-lllieu:

Apparatuur Ondergrondse containers Parkeen/'oonieningen (aanleg)

5 15 15

Verbin din g s a p p a r a t u ur.

Mobilofoon, portofoon Telefooninstallatie (inclusief aanleg) Uitbreiding telefooninstallatie (opnemen In de bestaande Investeringen)

5 10 0-10

Vert?een

Bewegwijzering Lichteninstallatles Tel apparatuur

5 10 5

Voertuigen*;

Aanhangwagens Bromfietsen EleMrotrucks Lichte vrachtauto's Personenauto's Tractoren en zware vrachtauto's Veegmachlnes W o n i n g e n : a a n p a s s i n g , renovatie (afhankelijk s o o r t a a n p a s s i n g )

5 3 6 6 5 7 6 0-40

215


5.8

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Het stadsdeel Is verplicht om in de toelichting op de balans inzicht te geven in de financiële verplichtingen waaraan de gemeente is verbonden, voor zover die verplichtingen financiële consequenties hebben voor toekomstige jaren, en deze verplichtingen niet zijn opgenomen in een balanspost. Voorbeelden daarvan zijn langlopende huurcontracten en leasecontracten. Op dit moment zijn alleen de toekomstige lasten vastgelegd die zijn afgesloten met Leaseplan voor het leasen van dienstvoertuigen.

Directie

Afdeling

BV DV GOR GOR GOR GOR GOR GOR GOR GOR WOW

Facilitalre/iaken Bouwhandhavina Groen Handliavinq iiulsv'uilinzamellno Infra O&R Reinioino Soort Werf Sport Totaal leaseverptichtingen

2011

2012

2013

14.895,12

45,399.15 46,112,22 127030,26 26.095,92 27688,92 670.126.62 52.587.41 46.112.22 10.060.80 10230.48 14.895,12

21,089.52 45,399,15 198,176,25 750,750,15 26,095,92 107,393.94 38.08768 45.399.15 5.72794 27.688.92 14.896,12

1.367.679,76

1.076.339,12

1.280.703,74

46.112,22 84.855,07 175.713,48 27,688,92 10.230,48 844,484,88 57.755,00 84,855,07 21.089.52

.

216


5.9

Kredietenstaat Lopende investerinqen

A c t i v u m omsctirijving krediet 20007 Ven/anqen koziinen sdk Slotervaart 10621 Digitaliserinfl Bouwarchief 10865 GOW/ Nchtwchtin Jongkstr Postlesw.71046 20087 F a s e 2 Bouwmeester-Moerstrt/Caiand 10867 G O W LouweswQ ts Huizingaln/Nw Slln 71066 10869 G O W stimstrin Evrtsnstr/P. Mond 71086 10870 J Evertsenstraat heiprofilerinq 71024 10871 Aef Bouverstr.ts. Bouwmeester./P.Calanl 10872 Comeniusstr. ts. J . kernstr J . Geelstr 10873 Comeniusstr. ts. Hemstrerh Alkemalstr. 20086 F a s e 1 Bouwmeester-Moerstrt/Caiand 10874 P. Borstrslraat inclusief ziihofjes 10878 Vervanging ondergrondse containers 10029 Röellstraat west van rotonde 10030 Uitvoering Circuit Oostoever 10248 uitv Venning Meiniszlaan (fietspaden) 10037 Sloterpark asfaltpaden 10251 2 e Kunstgrasveid Sportpark de Eendracht 10307 Savornin Lohmanstraat 10028 Uitvoering Lodewijk v a n Deyselstraat 10306 Coronelbuurt 10031 Blackspot Burg. De Vlugtlaan/Burp. Ellas 10254 Tuinen van W e s t 10302 Uitvoering fietspad Gerbrandypark 10278 Uitvoering Australiehavenweg 10487 Aanleg Kunststof Hockeyveld 20033 Uitvoeringskosten Hemboog 10017 Voorbereiding rondje Sloterplas 20030 Voorber longerencentrum de Matrixx 20099 F a s e 1 971110 Lelylaan fietspad 20123 F a s e l Boer van Riikst-Westerhovenstr 20102 F a s e 1 Hemsterhuis-Brinkhof 20141 F a s e l Mondriaanst-Toorop/Derklnderen 20111 F a s e 1 Marius Bauerstraat geheel 20003 Vervangen afvalcontainers gebied lil 20036 Kunstobiect De Staalman 10421 Voorber.kred.Herbouw De Punt 10472 Voorber.kred.nwbouw Ichtus 107(X) Stichtingskosten onderwiisged. Einstein 10738 Sint J a n de Doper nieuwbouw 10848 Hasselbraam aanvullend krediet 10855 Aanvullend krediet nwbw nw Sloten IHP 10399 inbraak beveiliging scholen 20181 Bouwkosten St Lukas (rest) 10400 Bouw Sporthal Caland 10620 nieuwbouw O d y s s e e 20183 Bouwkosten Bovenland (rest) * 20011 Timotheus buitenkozijn hoofdgeb. 20026 st Henricus - Vervangen Gevelkozljnen 20027 st Henricus Gevelkoziinen Gvmn. G e b o u w 20002 montessorie o n d e n w s vernieuwing HVP2007 20045 slootermeerschool permanente uitbr. 20047 Tuinstadhuis / stadsloket 20179 Nieuwbouw Visser 't Hooft 20040 ledersland gvm+kleed H V P 2 0 0 8 10466 Joh.Braakensiekhof ledersland * 10236 Uitbr fusie met V a n Voorthuysen 10189 I e inrichting A B B S het Gein 10231 B o u w T i m o t h e u s * 10365 Ren.groen Torenwitk 10397 Krediet M F C ( Z W K ) 10312 Aanloopkrediet Imp 4 0 2 3 9 10778 Pro R e g e bouwkosten onderwijsdeel Totaal l o p e n d e i n v e s t e r i n g e n

Krediet b e d r a g 617.500 780.000 1.100.690 650.700 932.850 2.200.000 657.683 636.045 1.707.960 1.256.668 916.831 2.563.994 2.900.000 1.600.000 883.000 1.600.000 455.000 600.000 35.000 1.139.000 450.000 660.000 3.500.000 235.675 44.000 200.000 352.000 1.500.000 750.000 130.000 1.234.815 1.168.300 664.000 937.000 750.000 103.500 2.023.277 4.033.404 6.570.614 4.715.157 183.800 4.960.733 750.000 4.102.211 13.100.222 6.593.734 5.510.822 45.360 217.933 66.066 238.676 1.468.912 250.000 371.311 911.679 182.462 9.078.793 415.190 5.800.000 29.500 11.214.044 2.060.600 3.513.095 124.199.696

R e a l i s a t i e t/m 2011 563.807 379.011 234.892 2.888 1.147.826 2.191.029 535.781 46.507 36.398 18.664 9.246 75.693 2.154.896 1.318.397 3.174 1.448.870 429.982 328.745

-

1.062.506 63.750 109.145 3.046.169 46.254 140.143 84.839 307.540 127.473 733.375 5.319 1.161 1.161 488.666 12.867 787.670 6.035 1.146.099 888.689 1.346.680 3.766.981 23.151 3.913.699 371.237 2.011.663 2.133.035 5.862.153 3.491.458 20.635 217.933 3.507 268.211 4.879 92.674 221.428 911.679 182.452 4.221.083 151.693 S.800.000 7.733 7.799.413 2.111.019 3.294.625 68.203.257

R e s t krediet bedrag 53.693 400.989 865.798 647.812 214.9768.971 121.902 589.638 1.671.662 1.238.014 907.585 2.488.301 745.104 281.603 879.826 151.130 25.018 271.255 35.000 76.494 386.250 450.855 453.831 189.421 96.143115.161 44.460 1.372.527 16.625 124.681 1.233.664 1.157.149 175.334 924.133 37.57097.465 877.178 3.144.715 5.223.934 948.176 160.649 1.047.134 378.763 2.090.648 10.967.187 731.581 2.019.366 24.725 _

62.559 19.6351.464.033 157.426 149.883

-

4.857.710 263.497

-

21.767 3.414.631 50.519218.570 55.996.439

217


Toelichting: Activum 10867: Extra werl
Activum 10278: Het project Australiehavenweg wordt gecompenseerd door een onderschrijding op het project Speelheuvel Daveren/Brettenpad. De reden van deze samenhang is dat de projecten in hetzelfde gebied liggen en dat ze zijn aanbesteed in 1 bestek en zijn uitgevoerd door 1 aannemer. Beide projecten zijn gereed. Bij de laatste staat een onderschrijding van € 61.000 dus als totaal staat er een onderschrijding. Activum 20003: Het krediet voor het vervangen van de ondergrondse containers wordt gecompenseerd door krediet 10878 Vervanging ondergrondse containers. De projecten worden in 2012 afgerond.

-

Activum 20002: De overschrijding van € 19.535 op krediet 2002 OIVIB vernieuwing komt omdat tijdens de bouw een constructiefout is ontdekt en opgelost moest worden.

218


5.10

Vooruitontvangen gelden

Het saldo van de balanspost Vooruitontvangen gelden bestaat uit ontvangen doeluitkeringen, geoormerkte gelden en ontvangen subsidies. Deze gelden mogen gedurende tiet boekjaar worden ingezet voor uit te voeren taken of projecten. Na afloop worden de gelden afgerekend met de subsidieverstrekker of vallen deze vrij aan de Algemene Middelen. In 2011 heeft een opschoning plaatsgevonden wat heeft geleid tot verschuivingen tussen beschikbare gelden van de directies en uit te voeren taken. Het saldo van 2011 € 19.148.940,11 is afgestemd met de directies en sluit aan op balans. Verantwoording programma Wijkaanpak Stand per 01-01-2011 Bestedingen

€ 3.012.846 € 1.330.128

Zie diverse beschikkingen Op diverse kostenplaatsen van T921000 t/m T92999

Resterend saldo

€ 1.682.718

Zie balans 142005 en 142002

Toelichting: in de jaren 2008, 2009 en 2010 hebben de voormalige stadsdelen Geuzenveld/ Slotermeer, Slotervaart/ Overtoomseveld en Osdorp Wijkaanpak gelden ontvangen van de Centrale Stad (uitgevoerd door DMO). De budgetten die in 2008/2009 zijn binnengekomen zijn inmiddels uitgegeven en verantwoord. In deze bijlage zijn de Wijkaanpakbegrotingen, het verloop van de Wijkaanpak en de bestedingen van de Wijkaanpak gelden 2010 opgenomen. Deze bijlage vormt tevens de verantwoording van de gelden naar DMO toe. Voor de beschikte budgetten Wijkaanpak 2010 heeft stadsdeel Nieuw-West van DMO toestemming gekregen deze budgetten ook in 2011 en 2012 uit te mogen geven danwel besteden, in 2011 zijn de uitgaven op de Wijkaanpak verder gegaan volgens opgestelde Buurtuitvoeringsprogramma's van de voormalige stadsdelen Geuzenveld/ Slotermeer, Slotervaart/ Overtoomseveld en Osdorp. Voor 2012 zijn deze Buurtuitvoeringsplannen bijgewerkt en als één plan voor Nieuw-West gepresenteerd: Gebiedsarrangementen Aandachtsgebieden Nieuw-West. De nog niet besteden middelen van de Wijkaanpak worden in 2012 ingezet voor de uitvoering van dit vervolg op de Wijkaanpak de Gebiedsarrangementen Aandachtsgebieden Nieuw-West. Verantwoording middelen AWBZ-pakketmaatregelen 2009-2010 Stand per 01-012011 Bestedingen

€ 561.543 € 438.772

Resterend saldo

€ 122.771

Zie de beschikking dd 8-6-2010 kenmerk 2010/548 Zijn verantwoord binnen programma 6 op kostenplaats 7060205000 T700001

219


Toelichting: De AWBZ-pal
€2.000.000 € 6.080

Zie de beschikking dd 28-9-2011 kenmerk 11/11685 Zijn verantwoord binnen programma 6 op kostenplaats 7061101200

€ 1.993.920

Toelichting: het budget is in 2011 besteed aan de kosten van een werkconferentie en de kosten voor ambulante begeleiding in de maand december.

220


O v e r z i c h t b e s t e e d b a r e gelden per 31-12-2011 i Verloopstaat vootultoiitvaiiieii oeldeii OiiiscliriMiiu IMaatschappelllk steunsysteem i DZS mId. AWBZ pakketmaalregel ÏOKC iToezIchtslaken Preventieve aanpak polatlsatle ; DMO mId. Coördinatie Jeugd en Veiligtieid ï Projecten veiligtieid iWMO loket iOWZS pilot WMO/WWB 2010-2012 : DWZS AWBZ pakkelmaatregel iDWZS eennf).bljdragevrljwllllgersw8rt< iDWI midd. Sctiuldliulpverlening IDMOnnlddelenLTe ïDMO middelen sportplan iWIjkaanpak [Voor- envroegsctioolse educatie iOMO mldd. Mentoraten iWIjkaanpak IRMC middelen 2007 ilOOI kracht 1 Waardering lokale onderslvrljwllllg wrk IIDWI mIdd. Inburgering O W I m I d d . Inburgering iSport en bewegen In buurt S :DWZS pakkelmaatregel eigen kracht conr. DWZS pakketmaatregel InkiS In de punt was pakkelmaalreg rtvawonen,leren&wert< i DWZS pakkelmaalr.nazorg vatbare IndMdu iDWZS pakkelmaatregel cultuur&ldentltelt DWZS pakketmaatrjong&oud Sloterm.-zuld DWZS pakketmaatregel mantelzorgers DWZS pakkelmaatregel vroegslgnalering DWZS pakkelmaatregel ambtelijke capacltl DWI middelen brede lalenlontwIkkelInBSLV DWI middelen brede talentontwlkkellngOZV OA- Algemeen D Z S stimul. Maaltijd voorziening Saldo projecten Vi/Ijkaanpak-tunnelsEigen bijdrage openbare ruimte Buurt 9 ISV 2005-2011 Buurt S/Oeuzenveld zuid OSV) SLOK- gelden Saldo projecten Saldo projecten Beschiklinre yelilen 2012

Saldo VerniiiKleiliigeii Vetmeerrleriilueii 2011 2011

31-12-10 59.687,48 561.643,00 448,439,00

-

438.771.93 803.834,98

70,282,00 38.000,00

8.705.05 83.769,00 102.741,31 914,840.00 630,956.45 1.672.00 2.030.394,05

-

25.362.63 494.348,00 1,045.351,99

. 635.782.11

•

•

-

.

7.251,05 75,446,77

67,612,00 200.000.00 1.666.380,00 1.695.275,96

-

.

24.224,59 6.080.00

.

426.969,87 19.373,00 50.000,00

.

552.000,00 194.597.08 40.000,00 32.932,00 10.000,00 111.460,00 13.883,00

-

2.674.879,44

91.326.00 29.800,00 33.780,00 869.096,99 42.224.00 25.000,00 121.050,00 40.000,00 194.133.32 19.200,18 14.700,00 36.266,68 30.095.00 24.720.00 41.994,00

.

-

2.000.000,00 16.360,06 3.775.121.78

-

200.000.00 1.992.523,58

.

-

225.711,00 260.876.67 25,869,07

8.584.795,12

1.643,52

3,673.744,23

14737.889.22

Saliio

Subsidie

31-12-2011

veistiekliei

61.431,00 122.771.07 71.693.89 19.373,00 50.000,00 70.282,00 690.000.00 194.597,08 40,000,00 32,992,00 10.000.00 120.165.05 87.652,00 77.388,68 420.494,00 2.180.483,90 1.672,00 1,194.611.94 91.328.00 29.800,00 33.780,00 869,098,99 42.224,00 25,000,00 121.050,00 40.000,00 194.133,32 19.200,18 14.700,00 36.266.66 30.095,00 24.720.00 41.994,00 7.251.05 51.222.18 1.993.920.00 16.360,06 3.775.121,78 67.812.00 400.000,00 3.680.903,66 1.695.275,96 225,711,00 260,875,67 25.689.07

DWZS DWZS DMO DMB DMO DMO Overig DMO DWZS DWZS I5WZ8

cm DMO DMO DMO DMO DMO DMO RMC Overig Overig DWI DWI Overig DWZS DWZS DVCS DWZS DWZS DWZS DWZS DWZS DWZS DWI DWI DMO DZS Diverse DMO Overig Centrale stad Centrale stad Centrale stad Diverse Diverse

19.148.940,11

221


Afgewikkelde gelden 2012

OnisclirlMiiy VOVoorbereldlngsbudg.InburgerlngscenUa KNWT39206buurtscout K N W - OV- Broedplaats T 39209 KNWT33203 agenda sociale wllkyernleuwing DMO mIdd. Bijdrage Jeugd en Veiligtieid Energievisie BANS KNW buurt op eigen kraclit Saldo 7752/72226, 2009 KIWI
Saldo 31-12-2010 551,023,34 52.976,6747,500,0019.068,433.390,20 5.377,00 17,626,60 24.000,00 29.301,38 33.902,00 45.000,00 52.108,82 53.190.00 54.110,00 71.539,00 73.264,00 75.241,79 107.636,56 169.368,64 182.653,00 286.499,89 1.231.524.54 2.254.158,00 8,636,00 21.849,88 44.948,87 69.643,00 78.732,11 229.704.52 353.071,01 443.119,87 727,857,59 78.871,00 112.013,28 214.871,31 650.000,00 910.000,00 4.954,00 6.000,00 12.000,00 118.552,00 123.845.56 156.643,97 161.213,90 270.151,00 462.560.00 10,461.786,47 19.046.581,59

VermliHlerliHjen Venneerileriiioeii 2011 2011

-

551.023.34 62.978.6747.500.0019.088,493.390,20 6.377.00 17.626.60 24.000.00 29.301,36 33.902,00 45.000,00 52.106,82 63.190,00 54.110,00 71.539,00 73.264,00 76.241,79 107.636.66 169.368,64 182.663,00 286.499,89 1.231.524.54 2.254.158.00 8.636.00 21.849,86 44.948,87 69,643,00 79.732,11 229.704.52 353.071,01 443.118.87 727.857.69 78.871.00 112.013,26 214.871,31 650.000,00 910.000,00 4.954,00 6.000,00 12.000,00 118.552,00 123.845,66 156.843,97 161.213,90 270.151,00 462.560,00

•

-

-

-

•

•

-

•

•

-

-

-

Subsidie verstrekker DMO DMO DMO DMO DMO Overig DMO Overig DMO DWZS DMO DWZS DMO DMO Overig Overig DMO Centrale stad Centrale stad Centrale stad DWZS DMO DMO DMO DMO DMO DMO DMO DMO DMO DMO DMO DMO DWZS EZ DMO DMO DWI Overig Overig Overig EZ DMO EZ Overig DWI

-

10.461.786,47 14.135.530.70

Saldo 31-12-2011

14.237.880.22

19.148.940.11

222


5.11

SiSa Bijlage

Zie volgende pagina

en

Ontvanger

grondslag

Juridische

uitkering

Specifieke

Nummer

Departemont

Ministerie van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrel ad es

I N D I C A T O R E N OCW

D9

Onderwijsachterstandenbeleid

Besteding 2011 aan

Besteding 2011 aan overige

(OAB)

voorzieningen voor

activiteiten (naast W E )

afspraken over voor- en

voorschoolse educatie die

voor leerlingen met een

vroegschoolse educatie met

voldoen aan de wettelijke

grote achterstand in de

bevoegde gezagsorganen

kwaliteitseisen (conform artikel

Nederlandse taal (conform

van scholen, houders van

166,

artikel 165 WPO)

kindcentra en

Aard controle R

peuterspeelzalen (conform

2011-2014

Gemeenten

eerste lid WPO)

Aard controle R

Besteding 2011 aan

artikel 167 WPO) Aard controle R

C 5.645.03.^ SZW

G6

Schuldhulpverlening

Kaderwet SZW-subsidies Gemeenten € 685.714

224

O V E R Z I C H T B2011 - B E S T E D I N G E N 2011 T E N L A S T E VAN O P E N S T A A N D E B E G R O T I N G S P O S T E N I N V E S T E R I N G S F O N D S S T E D E L I J K E V E R N I E U W I N G

(BUG.) BEGROTINGSJAAR

NR. P O S T

PROJECT

2007

72020

Projectvoorbereidinq en -manaqement vm S t a d s d e e l Osdorp

BEDRAG

OPENSTAAND PER

UITGAVEN

RESERVEREN

UITGAVEN

UITGAVEN

UITGAVEN

1-1-2011

2011 (excl.

31-12-2011

2012

2013

2014 E N

(excl. B T W )

BTW)

(excl. B T W )

87.372

0 373.816

LATER 0

0

2008

71010

Sleutelbedraq 2008 vm. S t a d s d e e l G e u z e n v e l d

1.363.000

803.874

430.058

430.058

2008

72011

Sleutelbedraq 2008 vm. S t a d s d e e l Osdorp

1.227.000

437.178

437.178

437.178

2009

71010

Sleutelbedraq 2009 vm. S t a d s d e e l Geuzenveld-Slotermeer

1.087.600

1.087.595

1.087.596

1.087.596

2009

71012

Rente 2 0 0 9 , qekweekt In eiqen fonds I S V vm. S t a d s d e e l G e u z e n v e l d - S l o t e r m e e r

17.424

17.424

17.424

2009

71020

Projectvoorberidlnq en - manaqement vm. S t a d s d e e l Geuzenveld-Slotermeer

1.548.820

150.000

0

0

2009

72011

Sleutelbedraq 2009 vm. S t a d s d e e l Osdorp

979.200

979.200

979.200

979.200

2009

72012

Rente 2 0 0 9 , qekweekt in eiqen fonds I S V vm. S t a d s d e e l Osdorp

21.224

21.224

21.224

2009

72013

Toevoeqinq eiqen middelen vm. S t a d s d e e l Osdorp

272.003

272.003

272.003

2009

73012

Rente 2 0 0 9 . qekweekt in eiqen fonds I S V vm. S t a d s d e e l Slotervaart

3.056

3.056

3.056

2010

63010

Sleutelbedraq 2010

1.523.582

1.523.582

2010

63012

Rente 2 0 1 0 . qekweekt in eigen fonds I S V S t a d s d e e l

25.217

25.217

5.328.000

1.926.852

403.270

25.217

August Aiiebéplein, a a n p a s s e n plintonder Postjeswegflat (cf collegebesluit 19 april 234.500 2010

63020

2011)

2011

63010

Sleutelbedraq 2011

2011

63012

Rente 2 0 1 1 , qekweekt in eiqen fonds I S V S t a d s d e e l

TOTAAL

3.668.325

16.201.946

3.668.325

9.713.821

2.494.695

3.271.781

234.500

234.500

1.173.630

1.173.630

202.016

202.016

6.406.684

6.406.684

0

0

225

Gegevens fondsadministratie 2011: verloop sleutelbedragen

Het saldo ultimo 2010 • Bij: totale sleutelbedrag 2011 • Bij: eventuele toevoegingen uit eigen middelen **) • Af: de netto-uitaaven in 2011 ten laste van het eiqen fonds ISV • Bij/Af: eventuele correctie(s) van de uitgaven 2010 en eerder **) - Bij: de over 2011 bijgeschreven rente *)

Het saldo ultimo 2011

5.573.624,00

3.668.325,00

0,00 3.271.781,09

0,00

202.016,00

6.172.183,91

*) Renteberekening: {beginsalclo+0,5*(inkomsten-uitgaven)}*rekening-courantrente De rekening-courantrente 2011 wordt door Concern-Financiën in de eerste heift van januari 2012 bekend gemaakt. **) Ais gebruik wordt gemaakt van deze regei, dan verdient tiet de voorkeur om i.v.m. de concern-consoiidatie vooraf overleg te hebben over de renteberekening met de directie Stedelijke Bestuursadvisering (beheer ISV).

S i s a bijlage groengelden 2007-2010 Naam project (zie tabblad 'Projecten GG')

DRO-nummer van bestelbiljet

Brettenzone 2008 Australiëliavenweg speelweide (6750404295) Daveren speelheuvel '6750404300) Sloterpark (Groengelden 2008) Sloterpark asfaltpaden (6750404210) Campus Ookmeer Braakliggende terreinen (Groengelden 2011) Buurt 5 (Groengelden 2011) Wildeman/Blomwijkerbuurt (Groengelden 2011)

BBNR 435420

Toegekend Gerealiseerde uitgaven in het verslagjaar ten budget d.m.v. bestelbiljet excl. laste van groengelden BTW 2007-2011 excl. BTW € 79.863,00 € 0,00

Cumulatieve Is het uitgaven ten laste project van groengelden gereed? 2007-2011 excl. BTW Ja/Nee € 79.863,00 Ja

BBNR 43171

€450.000,00

€ 97.279,00

€330.021,00 Nee

BBNR 42730 BBNR 442301 BBNR 442571

€433.046,00 € 150.000,00 €230.000,00

€ 0,00 €0,00 € 0,00

€ 433.046,00 Ja € 0,00 Nee € 0 , 0 0 Nee

BBNR 442581

€200.000,00

€0,00

€ 0 , 0 0 Nee

€ 1.542.909,00

€ 97.279,00

Totaal

€ 842.930,00

227

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 24 april 2012

Recommend Documents