JAARREKENING
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
84
1
Geconsolideerde balans per 31 december 2008
84
2
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008
86
3
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte methode) 87
OVERIGE GEGEVENS KERNGETALLEN/ KERNCIJFERS
88 92
84
1. GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2008 ACTIVA Na voorgestelde resultaatbestemming Bedragen in € 1.000
2008
2007
Vaste activa
Materiële vaste activa Onroerende en roerende zaken in exploitatie
2.386.179
2.427.537
Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling
88.767
88.733
Onroerende en roerende zaken ten dienste van
23.781
25.003
de exploitatie 2.498.727
2.541.273
Financiële vaste activa Te vorderen BWS-subsidies
8.130
Andere deelnemingen
1.232
1.178
133.421
144.525
1.935
1.672
Effecten Leningen u/g Belastinglatentie Geactiveerde Cap-premie
11.070
868
-
2.241
2.445 147.827
160.890
Vlottende activa
Voorraden
24.908
20.220 24.908
941
20.220
1.396 941
1.396
Vorderingen Huurdebiteuren Gemeenten
3.548
2.916
-
614
Overige vorderingen
3.829
4.853
Overlopende activa
6.201
5.944 13.578
Liquide middelen
14.327
15.080
9.860
2.701.061
2.747.966
85
PASSIVA Na voorgestelde resultaatbestemming Bedragen in € 1.000 Groepsvermogen
2008
2007
780.800
804.719
Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen Overige voorzieningen
24.122
18.809
208
305 24.330
19.114
Langlopende schulden
Leningen overheid en kredietinstellingen Te betalen Cap-premie Waarborgsommen
1.565.597
1.754.878
409
641
88
97 1.566.094
1.755.616
Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan gemeenten Schulden aan leveranciers Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Overlopende passiva
258.694
100.252
358
22
20.714
17.784
4.887
4.459
6.547
2.160
38.637
43.840 329.837
168.517
2.701.061
2.747.966
86
2. GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2008 Bedragen in € 1.000
2008
2007
245.343
241.233
20.557
22.547
Bedrijfsopbrengsten
Huren Leveringen en diensten Overheidsbijdragen
-60
-43
Verkoop onroerende zaken
69.570
2.704
Wijziging in onderhanden werk
24.981
44.859
Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf
6.396
6.659
Overige bedrijfsopbrengsten
3.234
4.203
370.021
322.162
26.198
44.066
Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten
Kosten projecten en onderhanden werken Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa Erfpacht
2.270
2.287
40.362
55.950
680
659
16.518
15.404
Sociale lasten
1.930
1.943
Pensioenlasten
3.335
3.010
Lonen en salarissen
Overige personeelskosten
6.480
4.818
Lasten onderhoud
42.948
45.422
Leveringen en diensten
20.280
22.547
Overige bedrijfslasten
24.335
23.604
Som der bedrijfslasten
185.336
219.710
Bedrijfsresultaat
184.685
102.452
6.595
6.532
-6.985
-390
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Opbrengsten financiële vaste activa en effecten
5.623
5.238
-87.372
-87.690
Financiële baten en lasten
-82.139
-76.310
Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
102.546
26.142
Rentelasten en soortgelijke kosten
voor belastingen
Belastingen Groepsresultaat na belastingen vóór mutatie
863
-
103.409
26.142
actuele waarde materiële vaste activa
Mutatie actuele waarde materiële vaste activa
-127.329
-4.962
Groepsresultaat na belastingen na mutatie
-23.920
21.180
actuele waarde materiële vaste activa
3. GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2008
Indirecte methode, bedragen in € 1.000
2008
2007
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat
184.685
102.452
Aanpassingen voor: Afschrijvingen
2.270
2.287
Geactiveerde productie
-6.396
-6.659
Overige waardeveranderingen
40.362
55.950
Vrijval/dotatie voorzieningen
5.216
1.897
-4.233
1.323
Veranderingen in werkkapitaal: Onderhanden projecten Vorderingen Kortlopende schulden
749
-4.167
2.878
-5.634
225.531
147.449
-86.201
-86.305
(exclusief schulden aan kredietinstellingen) Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen/(betaalde) interest Ontvangen financiële vaste activa en effecten
5.623
Kasstroom uit operationele activiteiten
4.848 144.953
65.993
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiele vaste activa
-78.594
-112.594
1.248
5.255
Investeringen in financiële vaste activa Desinvesteringen financiele vaste activa
-2.430 1.959
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
1.319 -75.387
-108.450
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden Aflossing langlopende schulden Aankopen/uitlotingen/verkopen effecten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename/afname geldmiddelen
38.084
162.997
-111.430
-137.327
9.000
18.000 -64.346
43.671
5.220
1.214
87
88
OVERIGE GEGEVENS STATUTAIRE RESULTAATBESTEMMING In de statuten van de stichting is geen bepaling opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat. Artikel 70 van de Woningwet bepaalt dat toegelaten instellingen alleen uitkeringen mogen doen in het belang van de volkshuisvesting.
VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING OVER HET BOEKJAAR 2008 De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de goedkeuring door de Raad van Commissarissen reeds in de jaarrekening verwerkt.
ENKELVOUDIGE RESULTAATBESTEMMING 2008
Onttrekking overige reserves
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er hebben zich na balansdatum geen vermeldenswaardige gebeurtenissen voorgedaan.
-25.542
89
ACCOUNTANTSVERKLARING Op de volgende pagina is de accountantsverklaring opgenomen.
90
OVERIGE GEGEVENS ACCOUNTANTSVERKLARING
91
92
KENGETALLEN/ KERNCIJFERS Kengetallen zijn gebaseerd op de enkelvoudige jaarrekening van Stichting Woonzorg Nederland.
GEGEVENS WONINGBEZIT 2008
2007
2006
2005
2004
Woningen / woongebouwen
Aantal verhuureenheden in exploitatie
26.322
26.789
26.694
26.431
26.497
Verzorgingstehuizen: capaciteit
14.621
15.373
15.348
14.964
15.997
1.853
1.853
1.853
1.828
1.918
32
32
32
32
1.916
1.878
1.770
1.766
403
408
403
407
45.147
46.333
46.100
45.428
46.561
157
165
166
159
180
18
16
16
18
18
35.128
35.761
35.637
35.169
35.762
1.314
1.754
1.424
1.296
1.135
Verpleegtehuizen: capaciteit Bedrijfsruimten Parkeerplaatsen en garages Overige verhuureenheden Totaal verhuureenheden (ongewogen)
Aantal verzorgingstehuizen Aantal verpleegtehuizen Totaal verhuureenheden (gewogen) (1) Totaal in aan-/verbouw
2.149
(1) de eenheden zijn als volgt gewogen: parkeerplaatsen en garages = 1/7 vhe, Kapel = 1/7 vhe, Trafo = 1/7 vhe, ov. niet commerciële ruimte = 1/7 vhe, bedden = 1/2 vhe en de overige vhe’s als 1 vhe.
Mutaties in het bezit
2008
Aantal opgeleverd
679
Aantal verkocht
-1.627
Aantal gesloopt
-238
Totale mutatie in het bezit
-1.186
VERHUUR Verhuren van woningen
2008
2007
2006
2005
2004
Mutatiegraad
12%
13%
13%
13%
12%
Indirecte verhuureenheden zijn in deze tabel niet meegenomen. Deze gegevens worden bijgehouden door de verhurende zorginstellingen.
93
KENGETALLEN PER GEWOGEN VERHUUREENHEID (GVHE) 2008
2007
2006
2005
2004
Materiële vaste activa
Balans
70.988
69.859
72.430
73.113
69.219
Financiële vaste activa
5.215
5.275
5.859
5.600
5.946
Vlottende activa
854
3.253
1.035
1.528
1.427
Eigen vermogen
22.099
22.422
24.461
23.545
20.848
Voorzieningen
686
2.083
421
32
141
Weerstandsvermogen
22.785
24.505
24.482
23.577
20.989
Langlopende schulden
45.112
49.760
48.470
48.515
47.191
Kortlopende schulden
9.160
4.334
5.972
8.150
8.412
Winst- en verliesrekening
2008
2007
2006
2005
2004
Huren
6.984
6.746
6.684
6.593
6.240
Onderhoudslasten
1.222
1.270
1.310
1.175
1.341
Personeelskosten
629
691
724
707
712
-2.360
-2.139
-2.201
-2.223
-2.270
Financiële baten en lasten Resultaat voor mutatie actuele waarde Resultaat na mutatie actuele waarde
2.898
790
1.741
1.940
1.785
-727
617
1.225
2.418
2.446
2008
2007
2006
2005
2004
FINANCIERING Bedragen in € 1.000
Schuldrest langlopende schulden Gemiddelde vermogenskostenvoet
1.584.703 1.779.477 1.727.231 1.706.163 1.687.444 4,6%
4,8%
4,8%
4,9%
5,2%
133.421
144.525
156.082
173.278
179.542
5,8
5,9
4,8
4,9
4,7
vreemd vermogen Obligatie- en aandelenportefeuille ‘Duration’ langlopende schulden (jaren)
94
KENGETALLEN/ KERNCIJFERS
FINANCIËLE CONTINUÏTEIT 2008
2007
2006
2005
2004
Eigen vermogen/totaal vermogen
28,7
28,5
30,8
29,3
27,2
Weerstandsvermogen (1) /totaal vermogen
27,4
29,6
31,2
31,4
29,4
Totale vaste activa/lang vreemd vermogen
1,7
1,4
1,6
1,6
1,6
Current ratio (2)
0,1
0,8
0,2
0,2
0,3
Quick ratio (3)
0,1
0,7
0,1
0,1
0,1
(1) eigen vermogen plus egalisatierekening plus voorzieningen (2) vlottende activa /kortlopende schulden (3) vlottende activa minus voorraden/kortlopende schulden
OVERIG Personeelsbezetting
2008
2007
2006
2005
2004
Personeelsbezetting ultimo jaar (aantallen)
365
413
410
420
439
Personeelsbezetting ultimo jaar (fte’s)
318
366
355
352
364
Personeelsbezetting (exclusief beheerders)
6,15
8,00
7,39
7,36
8,31
per 1.000 gvhe Prijs-kwaliteitsverhouding
2008
2007
2006
2005
Gemiddeld aantal punten WWS
112,8
113,6
109,7
109,3
435
425
414
404
Gemiddelde netto huurprijs
Kwaliteit
Uitgaven dagelijks onderhoud
2008
2007
2006
2005
2004
20.547
20.279
19.264
11.691
14.705
Uitgaven planmatig onderhoud
22.378
25.141
27.423
29.621
33.261
Totale kosten onderhoud
42.925
45.420
46.687
41.312
47.966
COLOFON
EINDREDACTIE Bureau Schrijfwerk | Jos Leijen, Voorhout Woonzorg Nederland | Amstelveen
ONTWERP EN OPMAAK OSAGE / Communicatie en ontwerp, Utrecht
FOTOGRAFIE Rufus de Vries | Amsterdam
DRUK Huig Haverlag | Wormerveer
