Individuálna výročná správa Obce
Gáň za rok 2012 Identifikačné údaje: Názov:
Obec Gáň Obecný úrad, 924 01 Gáň č. 27 Tel. a fax: 031/7805104 031/7805116 e-mail:
[email protected] web: www. gan.sk Okres: Galanta IČO: 00305944 DIČ: 2021153552 Právna forma: právnická osoba Mgr. Denisa Ivančíková Starostka obce
....................................
Mgr. Martina Kamenová vypracovala
....................................
OBSAH 1. Základná charakteristika obce
str. 3
1.1 Geografické údaje
3
1.2 Demografické údaje
3
1.3 Ekonomické údaje
4
1.4 Symboly obce
4
1.5 História obce
4
1.6 Pamiatky
5
1.7 Významné osobnosti obce
6
1.8 Výchova a vzdelávanie
6
1.9 Sociálne zabezpečenie
6
1.10 Kultúra
7
1.11 Hospodárstvo
7
1.12 Organizačná štruktúra obce
7
2. Rozpočet obce na rok 2012 a jeho plnenie
9
2.1 Plnenie príjmov za rok 2012
10
2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2012
12
2.3 Plán rozpočtu na roky 2012 - 2015
14
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2012
14
4. Bilancia aktív a pasív v celých €
15
4.1 Aktíva
15
4.2 Pasíva
16
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €
16
5.1 Pohľadávky
16
5.2 Záväzky
16
6. Hospodársky výsledok
17
7. Ostatné dôleţité informácie
18
7.1 Prijaté granty a transfery
18
7.2 Poskytnuté dotácie
18
7.3 Významné investičné akcie v roku 2011
19
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
19
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
19
2
1. Základná charakteristika Obce Gáň Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 1.1 Geografické údaje Geografická poloha obce : Obec Gáň leţí na juhozápadnom Slovensku, v strednej časti Podunajskej roviny. Ide o rovinaté územie medzi riekami Váh a Dudváh. Obec Gáň je jednou z obcí tvoriacich galantský okres, ktorý je súčasťou Trnavského samosprávneho kraja. Prvá písomná zmienka o obci sa datuje v roku 1113. Obec Gáň tvoria dve katastrálne územia – Gáň a Brakoň, keď v roku 1957 došlo k zlúčeniu týchto katastrálnych území a vytvoreniu spoločnej obce s názvom Brakoňská Gáň. V roku 1960 sa obec premenovala a vrátila k pôvodnému názvu Gáň. Od okresného mesta je obec vzdialená 6 km, od hlavného mesta SR – Bratislavy je obec vzdialená 58 km. Susedné mestá a obce : Obec Gáň leţí medzi mestami Galanta a Sereď a v blízkosti obce Veľká Mača. Celková rozloha obce : 6,121856 km2. Nadmorská výška : 120 - 122 m. n m. 1.2 Demografické údaje Hustota a počet obyvateľov : Obec Gáň mala k 31.12.2012 763 obyvateľov z toho bolo 391muţov a 372 ţien. Hustota osídlenia k 31.12.2012 bola 124 obyvateľov/ km2 Národnostná štruktúra : Prevaţná väčšina obyvateľov obce je slovenskej národnosti. Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Z hľadiska náboţenského zloţenia obec charakterizuje výrazná prevaha katolíkov a to hlavne rímskokatolíckej cirkvi. Vývoj počtu obyvateľov : Od roku 2008 stúpol počet obyvateľov obce Gáň o 65 obyvateľov. Celkový počet obyvateľov obce Gáň dlhodobo mierne stúpa, čo je spôsobené tak priaznivým migračným saldom obyvateľstva, ako aj jeho celkovým prírastkom. Roky Obec Gáň
2008 698
2009 707
2010 721
2011 735
2012 763
Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 740 720 700 680 660
3
1.3 Ekonomické údaje Nezamestnanosť v obci : Vývoj nezamestnanosti v obci je stabilný. V priemere bolo v roku 2012 evidovaných na úrade práce 9 nezamestnaných, čo predstavuje 2,95 % z ekonomicky aktívnych obyvateľov obce Gáň. Moţnosť nájsť si prácu pre obyvateľov obce Gáň sa zlepšila príchodom zahraničných firiem do obce i do okolitých miest (DHL Logistics, Samsung, Wolksvagen a iné) Nezamestnanosť v okrese : Evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Galanta sa pohybuje v priemere vo výške 6,14 % pričom najvyššiu úroveň dosiahla v mesiaci december 2012 a to hodnotu 7,4 %.
1.4 Symboly obce
Erb obce Gáň má túto podobu. V červenom štíte tri zlaté klasy, bočné odklonené, sprevádzané dolu po bokoch dvoma striebornými ľaliami.
Vlajka obce Gáň
Pozostáva piatich pozdĺţnych pruhov vo farbách bielej v pomere 2:8, červenej v pomere 1:8 a ţltej v pomere v pomere 2:8. Vlajka je ukončená tromi cípmi.
Pečať obce Gáň
Pečať obce Gáň tvorí erb obce Gáň s hrubopisom OBEC GÁŇ. Pečať obce má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o pouţívaní pečiatok s obecnými symbolmi. 1.5 História obce Prvá písomná správa o obci Gáň sa zachovala v zoborskej listine z roku 1113.Táto listina spolu so zoborskou listinou z roku 1111 sú najstaršími písomnosťami, ktoré sú dnes uchovávané na území Slovenska.
4
Názov "Gáň" vznikol podľa etymologických výskumov z osobného mena "Gan", ktoré je slovanského pôvodu. V bulharčine existuje osobné meno "Gan", ktoré je odvodené od mena Dragan. V dobe prvej písomnej správy, teda v roku 1113 obec sa delila na dve časti s rovnakým menom. Predpokladá sa, ţe bola osídlená najmenej od 10.-11. storočia, keďţe v roku 1113 pri vyhotovovaní majetkového súpisu zoborského opátstva sa uvádza, ţe majetky opísané v listine boli majetkom opátstva uţ pred vpádom moravského vojvodu Otta na Slovensko. Dôleţitým medzníkom pre ďalší vývoj obce bol 1. november 1883, kedy bola zahájená ţelezničná premávka na trati Galanta - Sereď. Ţeleznica poskytla v nasledujúcich desaťročiach mnohým obyvateľom z Gáne ţivobytie. 1.6 Pamiatky Rímskokatolícky kostol sv. Rodiny Na území obce Gáň sa nachádza nehnuteľná národná kultúrna pamiatky, ktorá podlieha ochrane podľa pamiatkového zákona: Rímskokatolícky kostol sv. Rodiny – evidovaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu. Ide o ranorománsky kostol, ktorý bol postavený v priebehu 12. Storočia. Z juţnej strany k nemu neskôr pristavali sakristiu. Reformácia a neustále boje v priebehu 17. storočia sa odrazili aj na stave kostolíka, keď v roku 1698 sa spomína ako spustnutý a opustený. V roku 1745 prešiel barokovou rekonštrukciou, ktorá však do značnej miery zachovala jeho pôvodný románsky vzhľad. V kostole vybudovali západnú tribúnu a kryptu pre rodinu Pacerovcov. Loď nanovo zaklenuli a pred vchodom postavili predsieň – ţobračovňu. V roku 1756 bolo taktieţ zmenené patrocínium na dodnes pouţívané – sv. Rodiny. Kaplnka sv. Anny Nachádza sa v miestnej časti Brakoň. Ide o barokovú kaplnku z konca 18. storočia, upravenú v roku 1908. Objekt s polygonálnym uzáverom a čiastočne predstavanou veţou na priečelí, ktorá je ukončená ihlanovou strechou vo vrchole so zdobeným kovovým kríţom, fasády sú členené lizénovými rámami. Prícestný kríž Nachádza sa pri kaplnke sv. Anny v miestnej časti Brakoň. Ide o kamenný kríţ z roku 1901 na odstupňovanom štvorbokom podstavci s liatinovým korpusom, na spodnej časti kríţa je liatinový reliéf Bolestnej Panny Márie. Kaštieľ Nachádza sa na hlavnej ulici vedľa obecného úradu. Ide o renesančný objekt zo začiatku 17. Storočia, zväčšený o arkádu a prístavbu v 18. Storočí, zmodernizovaný a upravený v 20. storočí. Ide o budovu so zvýšeným prízemím, s pôdorysom
5
tvaru L, v dvorovej časti s pôvodnou arkádou so segmentovými oblúkmi, krytá pruskými klenbami.
Trojičný stĺp Ide o stĺp z roku 1922, ktorý zobrazuje kamenné súsošie Najsvätejšej Trojice na vysokom stĺpe s profilovanou hlavicou a pätkou. Kríţ je osadený na mohutnom odstupňovanom hranolovom podstavci, na čelnej strane podstavca je reliéf Panny Márie.
1.7 Významné osobnosti obce Najvýznamnejším a najznámejším z našich rodákov je Mons. Vladimír Filo Doc. ICLic, PhLic, biskup roţňavskej arcidiecézy. V r. 1962 bol vysvätený za kňaza. V r. 1968 odišiel do Ríma, kde študoval filozofiu na Gregoriánskej fakulte. V r. 1989 začal vyučovať cirkevné právo na Bohosloveckej fakulte v Bratislave. Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu absolvovali aj ďalší rodáci: Silvester Oravec - farár, Vladimír Maximilán Filo, ThLic,ICLic, OPraem - farár, sudca Diecézneho cirkevného súdu v Brne, Maroš Bublinec Mons., odb.asis., ThDr. Phd – administrátor Banskobystrickej diecézy.
1.8 Výchova a vzdelávanie V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje materská škola bez právnej subjektivity. Do 31.8.2012 išlo o jednotriedku s heterogénnym zloţením, ktorú navštevovali deti od 3 do 6 rokov. V auguste 2012 prešla materská škola rekonštrukciu, ktorou došlo k prestavaniu materskej školy na dvojtriedku s homogénnym zloţením. Jednu triedu navštevujú 24 ročné deti a druhú triedu navštevujú 5-6 ročné deti. Riaditeľka: Katarína Korenková Adresa: Gáň č. 23 Telefón: 0317805833 Počet detí k 15.9.2012: 30 V rámci materskej školy funguje aj školská jedáleň. 1.9 Sociálne zabezpečenie Sociálne sluţby sa v obci poskytujú len formou opatrovateľskej sluţby. V roku 2012 obec zamestnávala jednu opatrovateľku, pričom tieto sluţby v obci vyuţíva jedna opatrovaná.
6
1.10 Kultúra A. Knižnica Obec má vlastnú kniţnicu, ktorá sídli v starej budove obecného úradu. Je otvorená 1x týţdenne. Kniţný fond tvorí primárny fond, ktorý obsahuje knihy a periodiká a je kaţdý rok obnovovaný. V súčasnosti predstavuje počet registrovaných uţívateľov 15 čitateľov. B. Klubová činnosť Klub seniorov (dôchodcov) – jeho členovia sa pravidelne stretávajú. Členovia sa aktívne zapájajú do prípravy kultúrnych podujatí v obci. 1.11 Hospodárstvo Služby v obci: Obchody a sluţby sú výrazne koncentrované do centrálnej polohy obce. Na území obce Gáň pôsobí jeden obchod so zmiešaným tovarom, ktorý prevádzkuje JEDNOTA SD Galanta, miestny bar NAGANO a pošta. V obci na nachádza mnoho malých ţivnostníkov poskytujúce sluţby rôzneho druhu (sklenárstvo, stolárstvo, murárstvo a iné). Medzi najväčšie v obci patrí rozvoj logistiky, ktorú v obci zabezpečujú dve významné firmy a to: - Pannon Food Slovakia a.s., so sídlom Veľká Mača - Prologis Slovak Rebuplic s.r.o., so sídlom Bratislava Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe hospodársky ţivot v obci sa bude orientovať na rozvoj logistiky. 1.12 Organizačná štruktúra obce Starosta obce: Mgr. Denisa Ivančíková Zástupca starostu obce : Ing. František Jankovič Hlavný kontrolór obce: V roku 2012 mala obec týchto kontrolórov: - Zlaticu Opálekovú, PhDr v období od 2.3.2012 do 4.6.2012, ktorá sa vzdala funkcie k 4.6.2012 - Ing. Rozáliu Lukáčovú, ktorá sa stala hlavnou kontrolórku obce od 3.8.2012 doteraz. V roku 2012 hlavný kontrolór pracoval v zmysle plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo: Obec Gáň má v zmysle §11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. 7 poslancov: Ing. František Jankovič Ing. Anna Kivarothová Mgr. Ivana Baloghová Mgr. Miriam Jarošová Ing. Štefan Rakický Zlatica Holčeková Ing. Jozef Lipovský
7
Komisie: Obec Gáň má zriadené nasledovné komisie: Finančná komisia a správy majetku obce Komisia školstva, kultúry a sociálnych vecí Komisia športu a mládeţe Komisia ţivotného prostredia, dopravy a verejného poriadku V roku 2012 sa predsedovia komisií vzdali svojej funkcie a z tohto dôvodu sa stali komisie nefunkčné. V obci toho času funguje len komisia ţivotného prostredia, dopravy a verejného poriadku na čele s predsedníčkou Mgr. Miriam Jarošovou. Obecný úrad: je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce, ktorý riadi 12 zamestnancov a to: 2 pracovníčky obecného úradu, 1 upratovačka, 1 údrţbár, 1 opatrovateľka, 1 riaditeľka MŠ, 3 učiteľky, 1 upratovačka MŠ, 1 vedúca školskej jedálne a 1 kuchárka. Poslanie a charakteristika hospodárenia účtovnej jednotky Obec Gáň je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, ktorá zdruţuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľstva. Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom ţijúcim na území obce. Obec Gáň spracováva účtovníctvo za obecný úrad, materskú školu a školskú jedáleň MŠ Gáň v sústave podvojného účtovníctva. Účtovná jednotka vedie účtovníctvo spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov ( písomnou formou a elektronickou formou). Obec má vypracované interné smernice: - Na obeh účtovných dokladov - Na vedenie účtovníctva pre obce Gáň - Na vedenie pokladnice - O pouţití reprezentačných výdavkov - O účtovaní opravných poloţiek - O tvorbe a pouţití rezerv - O evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku - O vykonávaní predbeţnej a priebeţnej finančnej kontrole Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. Postupy účtovania pre obce upravuje Opatrenie MJF SR MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácia, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a Opatrenie MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení poloţiek individuálnej účtovnej závierky, termín a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
8
2. Rozpočet obce na rok 2012 a jeho plnenie Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Beţný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.3.2012 uznesením č.111/2012. Rozpočet bol zmenený štyrikrát: - 1. zmena schválená dňa 14.6.2012 uznesením č. 133/2012 - 2. zmena schválená dňa 2.8.2012 uznesením č. 155/2012 - 3. zmena schválená dňa 27.9.2012 uznesením č. 165/2012 - 4. zmena schválená dňa 13.12.2012 uznesením č. 172/2012 Schválenými zmenami rozpočtu obce v priebehu roka boli realizované najmä presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného programového rozpočtu ( rozpočtové opatrenie č.1,3), pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky. V prípade rozpočtového opatrenia č.2 sa príjmy a výdavky zníţili o sumu 2 668 € a celkový rozpočet na sumu 816 132€ rozpočtovaných príjmov a výdavkov. Po štvrtej zmene rozpočtu obce sa presunom finančných prostriedkov medzi poloţkami rozpočtovaných príjmov celkový objem príjmov 816 132 € nezmenil, avšak rozpočtované výdavky sa zníţili o sumu 9395 € na objem 806 737 € celkových výdavkov. Posledná schválená zmena rozpočtu obce sa premietla do prebytkového rozpočtu obce, keď rozpočtované príjmy predstavovali 816 132 € a výdavky 806 737€. Prebytok schváleného rozpočtu predstavoval sumu 9 395€. Rozpočet obce k 31.12.2012 v celých € Rozpočet Príjmy celkom z toho : Beţné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Výdavky celkom z toho : Beţné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Rozpočet obce
818800
Rozpočet po zmenách 816132
485800 0 333000 818800
473737 0 342395 806737
485800 333000 0 0
473737 333000 0 0
9
2.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých € Rozpočet na rok 2012 816132
Skutočnosť k 31.12.2012 690891,82
% plnenia 84,65
1) Bežné príjmy - daňové príjmy: Rozpočet na rok 2012 461590
Skutočnosť k 31.12.2012 480683,68
% plnenia 104,13
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (111) Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 124000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 120553,68 €, čo predstavuje plnenie na 97,22 %. b) Daň z nehnuteľností (121) Z rozpočtovaných 331090 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 353828,82 €, čo je 106,86 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 27704,65 €, dane zo stavieb boli v sume 326124,17 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 351122,17 €, za nedoplatky z minulých rokov 2706,65 €. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4907,32 €. c) Dane za špecifické služby (133) - Daň za psa – z rozpočtovaných 370 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 394 €. - Daň za užívanie verejného priestranstva – z rozpočtovaných 330 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 312,20 €. - Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - z rozpočtovaných 5800 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 5594,98 €. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na komunálny odpad v sume 443,54 €. 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2012 8637
Skutočnosť k 31.12.2012 10619,27
% plnenia 122,95
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210) Z rozpočtovaných 2559 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 3523,91 €, čo je 137,70 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 817,61 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2676,30 € (za prenájom KD a pošty) a príjem z prenájmu obecného majetku v sume 30 € (pivné súpravy). b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (220) Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných 6078 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 7095,36 €, čo je 116,74 % plnenie. Prevaţnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných prístrojov, ktoré sú v sume 1500 € a príjmy zo správnych poplatkov (za stavebné konania, overovanie listín, vydávanie rybárskych lístkov), za miestny rozhlas, cintorínske poplatky, za predaj smetných nádob, za zberné suroviny, za znečisťovanie ovzdušia a príjem za školné.
10
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy: Rozpočet na rok 2012 280
Skutočnosť k 31.12.2012 361,73
% plnenia 129,19
Ide o poloţku: úroky z domácich vkladov. 4) Prijaté granty a transfery: Rozpočet na rok 2012 3230
Skutočnosť k 31.12.2012 3291,48
% plnenia 101,90
Obec prijala nasledovné granty a transfery: P.č. 1. 2.
Poskytovateľ Krajský stavebný úrad Krajský úrad Trnava
3.
Krajský školský úrad
4.
Krajský úrad ŢP Trnava
5.
Obvodný úrad Galanta
6. 7. 8. 9. 10.
Obvodný úrad Galanta Obvodný úrad Trnava VÚC Trnava Katastrálny úrad Trnava PD Tvrdošovce Spolu
Suma v € Účel 670,53 Spoločný stavebný úrad 37,36 Prenesený výkon na úseku miestnych a účelových komunikácií 738,00 Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 77,95 Prenesený výkon na úseku ţivotného prostredia 237,93 Presenený výkon na úseku hlásenia pobytu občanov 710,81 Voľby do NR SR 28,20 Vojnové hroby 300,00 Projekt Tvorivé leto 409,50 Činnosť komisie REOP 81,20 Dar – ovocné šťavy a ovocie pre MŠ 3210,28
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli pouţité v súlade s ich účelom. 5) Kapitálové príjmy: Rozpočet na rok 2012 0
Skutočnosť k 31.12.2012 0
% plnenia 0
a) Príjem z predaja kapitálových aktív : Obec nemala v roku 2012 ţiadne príjmy z predaja kapitálových aktív. b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : Obec nemala v roku 2012 ţiadne príjmy z predaja pozemkov. c) Granty a transfery V roku 2012 obec nezískala ţiadne granty ani transfery. 6) Príjmové finančné operácie: Rozpočet na rok 2012 342395
Skutočnosť k 31.12.2012 195935,66
% plnenia 57,23 11
Ide o príjmy zo zostatkov z predchádzajúcich rokov vo výške 9395 € (prostriedky viazané v Prima banke), príjmy z peňaţných fondov vo výške 181807,19 € (prostriedky rezervného fondu, ktorými boli kryté kapitálové výdavky) a poplatky a platby za stravné od stravníkov ŠJ vo výške 4733,39 € (účtované cez finančné operácie z dôvodu novely zákona o rozpočtových pravidlách). 2.2 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých € Rozpočet na rok 2012 806737
Skutočnosť k 31.12.2012 476026,17
% plnenia 59,00
Skutočnosť k 31.12.2012 280209,89
% plnenia 59,15
1) Bežné výdavky : Rozpočet na rok 2012 473737
v tom : Funkčná klasifikácia Výdavky verejnej správy Verejný poriadok a bezpečnosť Ekonomická oblasť Ochrana ţivotného prostredia Bývanie a občianska vybavenosť Rekreácia, kultúra a náboţenstvo Vzdelávanie - predškolská výchova Vzdelávanie - školské stravovanie Sociálne zabezpečenie Spolu
Rozpočet 231816 6000 7950 23430 23052 87478 67420 14068 12523 473737
Skutočnosť 97575,76 5997,91 1538,94 17495,84 18173,43 62944,43 57431,13 12356,90 6695,55 280209,89
% plnenia 42,09 99,96 19,35 74,67 78,83 71,95 85,18 87,83 53,46 59,15
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (čerpania 61) Z rozpočtovaných 82488,21 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 76396,64 €, čo je 92,62 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kontrolórky obce, opatrovateľskej sluţby a pracovníkov materskej škôlky a školskej jedálne. b) Poistné a príspevok do poisťovní (čerpanie 62) Z rozpočtovaných 34645,28 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 28137,56 €, čo je 81,22 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného (sociálna a zdravotná poisťovňa) z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. c) Tovary a služby (čerpanie 63) Z rozpočtovaných 296316,51 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 120907,86 €, čo je 40,79 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, poštové a telekomunikačné sluţby a ostatné tovary a sluţby. d) Bežné transfery (64) Z rozpočtovaných 60287 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 54767,83 €, čo predstavuje 90,85 % čerpanie. Ide o členské príspevky do ZMOS JB, GA-SA región, dotácie pre občianske zdruţenia, cirkev a organizácie v obci. e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami
12
Obec v roku 2012 nečerpala ţiadny úver ani pôţičku a teda nesplácala ţiadne úroky. 2) Kapitálové výdavky : Rozpočet na rok 2012 333000 v tom :
Skutočnosť k 31.12.2012 191422,22
Funkčná klasifikácia Výdavky verejnej správy Ekonomická oblasť Ochrana ţivotného prostredia Bývanie a občianska vybavenosť Rekreácia, kultúra a náboţenstvo Vzdelávanie - predškolská výchova Vzdelávanie - školské stravovanie Sociálne zabezpečenie Spolu
rozpočet 0 0 0 28900 216600 87500 0 0 333000
% plnenia 57,48 skutočnosť
% plnenia
0 0 0 28891,35 83116,10 79414,77 0 0 191422,22
0 0 0 99,97 38,37 90,76 0 0 57,48
a) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí Ide o nasledovné investičné akcie: - vybudovanie chodníkov v cintoríne – z rozpočtovaných 28900 € bolo k 31.12.2012 plnenie v sume 28891,35 € b) Rekreácia, kultúra a náboženstvo Ide o nasledovné investičné akcie: V danej poloţke boli plánované akcie: Budovanie športového areálu (14400€), Budovanie multifunkčného ihriska (92000 €) a Rekonštrukcia pohostinstva a dvora KD (110200 €). Z naplánovaných investičných akcii sa uskutočnilo: - Budovanie multifunkčného ihriska v sume 79556,10 €, v investičnej akcii sa pokračuje - Rekonštrukcia bývalej budovy pohostinstva a dvora KD v sume 3560 €, výdavky boli pouţité na projektovú dokumentáciu c) Vzdelávanie – predškolská výchova Ide o nasledovné investičné akcie: - Vybudovanie detského ihriska v areáli MŠ – z rozpočtovaných 7500 € bolo k 31.12.2012 plnenie v sume 7442,40 € - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ – z rozpočtovaných 80000 € bolo k 31.12.2012 plnenie v sume 71972,37 € 3) Výdavkové finančné operácie : Rozpočet na rok 2012 0
Skutočnosť k 31.12.2012 4391,06
% plnenia 0
Ide o výdavky školskej jedálne za nákup potravín a poplatky. Účtovanie cez finančné operácie vychádza z metodického pokynu uverejneného vo finančnom spravodajcovi č. 1/2012, podľa ktorého sa musí aj školská jedáleň účtovať cez rozpočet.
13
2.3 Plán rozpočtu na roky 2013 - 2015 2.3.1 Príjmy celkom
Príjmy celkom z toho : Beţné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy
Skutočnosť k 31.12.2012 690892
Plán na rok 2013 713510
Plán na rok 2014 713815
Plán na rok 2015 713815
494956 0 195936
499010 0 214500
499315 0 214500
499315 0 214500
Plán na rok 2014 610126
Plán na rok 2015 607536
395626 214500
393036 214500
2.3.2 Výdavky celkom
Výdavky celkom z toho : Beţné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky
Skutočnosť k 31.12.2012 476023 280210 191422 4391
Plán na rok 2013 439772 403272 36500
3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2012 Rozpočet po zmenách 2012 v celých €
Príjmy celkom z toho : Beţné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Výdavky celkom z toho : Beţné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Hospodárenie obce za rok 2012
Rozpočet obce Beţný rozpočet Kapitálový rozpočet Spolu BR+KR Finančné operácie Spolu BR+KR+FO
Príjmy v € 494956 0 494956 195936 690892
Skutočnosť k 31.12.2012 v celých €
816132
690892
473737 0 342395 806737
494956 0 195936 476023
473737 333000 0 9395
280210 191422 4391 214869
Výdavky v € 280210 191422 471632 4391 476023
Hospodárenie obce 214746 -191422 23324 191545 214869
14
Prebytok rozpočtu v sume 23324 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu 23324 € Zostatok finančných operácií v sume 191545 €, je v zmysle §15 ods.1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu. Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2012 vo výške 23324 €.
4. Bilancia aktív a pasív v celých € 4.1 A K T Í V A
Názov
ZS k 1.1.2012
KZ k 31.12.2012
Majetok spolu
1308020
1496957
Neobežný majetok spolu
939250
1092585
339
0
Dlhodobý hmotný majetok
816255
969929
Dlhodobý finančný majetok
122656
122656
Obežný majetok spolu
368121
403903
342
2122
Zúčtovanie medzi subjektami VS
0
0
Dlhodobé pohľadávky
0
0
4273
16230
363506
385551
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
0
0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
0
0
649
469
z toho : Dlhodobý nehmotný majetok
z toho : Zásoby
Krátkodobé pohľadávky Finančné účty
Časové rozlíšenie
Na strane aktív došlo k nárastu majetku a to zaradením chodníkov v cintoríne a technické zhodnotenie MŠ a nárastu krátkodobých pohľadávok hlavne voči štatutárom občianskych zdruţení, ktorí majú povinnosť vrátiť obci časť dotácie poskytnutej z rozpočtu obce Gáň.
15
4.2 P A S Í V A
Názov
ZS k 1.1.2012
KZ k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu
1308020
1496957
Vlastné imanie
1197827
1387557
Oceňovacie rozdiely
0
0
Fondy
0
0
1197827
1387557
17953
23759
4887
9055
0
0
552
580
12514
14124
0
0
92240
85641
z toho :
Výsledok hospodárenia Záväzky z toho : Rezervy Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky Bankové úvery a výpomoci Časové rozlíšenie
Na strane pasív je oproti roku 2011 nárast na poloţke výsledku hospodárenia a poloţke rezervy hlavne rezerv na nevyčerpanú dovolenku.
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých € 5.1. Pohľadávky Pohľadávky
Stav k 31.12 2011
Stav k 31.12 2012
Pohľadávky do lehoty splatnosti
0
0
Pohľadávky po lehote splatnosti
3883
16230
Stav k 31.12 2011
Stav k 31.12 2012
Záväzky do lehoty splatnosti
13066
14118
Záväzky po lehote splatnosti
0
0
5.2 Záväzky Záväzky
Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky: - V roku 2012 nastal nárast v pohľadávkach po lehote splatnosti. Táto suma predstavuje výšku neuhradených daní a poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a výšku pohľadávok občianskych zdruţení z vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce Gáň v roku 2012.
16
6. Hospodársky výsledok v celých eurách Skutočnosť k 31.12. 2011
Skutočnosť k 31.12.2012
50 – Spotrebované nákupy
62342
69774
65000
65000
51 – Sluţby
67218
52966
68000
68000
52 – Osobné náklady
110848
113119
100000
100000
53 – Dane a poplatky
318
351
500
500
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 56 – Finančné náklady
618
2177
600
600
45726
47391
40000
40000
1185
1503
500
500
18165
38544
17000
17000
0
0
60 – Trţby za vlastné výkony a tovar 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných sluţieb 62 – Aktivácia
5248
6140
5000
5000
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 64 – Ostatné výnosy
459722
486582
460000
460000
17157
8585
17000
17000
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 66 – Finančné výnosy
2772
4887
2500
2500
291
362
150
150
Názov
Predpoklad rok 2013
Predpoklad rok 2014
Náklady
57 – Mimoriadne náklady 58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 59 – Dane z príjmov Výnosy
67 – Mimoriadne výnosy 69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /
0 6958
7323
5000
5000
185728
188053
193050
193050
17
Hospodársky výsledok /kladný/ sume 188053 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
7. Ostatné dôležité informácie 7.1 Prijaté granty a transfery V roku 2012 obec podala ţiadosť o dotáciu na: -
Trnavský samosprávny kraj v rámci programu „Podpora mládeţníckych aktivít v roku 2012“. Obec bola úspešná v rámci tohto programu a získala dotáciu vo výške 300 Eur na organizáciu letného tábora.
7.2 Poskytnuté dotácie V roku 2012 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 71/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce: Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky -1-
Futbalový klub FK Slovan Gáň -
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov -3-
Uznaná suma použitých finančných prostriedkov v súlade so Zmluvou -4 -
Rozdiel Na vrátenie na účet obce (stĺ.4 - stĺ.2 )
13200 €
13200 €
10181,50
3018,50 €
950 €
950 €
950 €
0
650 €
425 €
425 €
225 €
22000 €
22524 €
22000 €
0
2000 €
2113 €
2000 €
0
4000 €
4000 €
0€
4000 €
6800 €
7253 €
2987,64
3812,36 €
Suma poskytnutých finančných prostriedkov -2-
-5-
beţné výdavky Katolícka jednota Slovenska – beţné výdavky Slovenský zväz záhradkárov – beţné výdavky Rímskokatolícka cirkev – beţné výdavky Jednota dôchodcov – beţné výdavky Dobrovoľný hasičský zbor – beţné výdavky OZ 4 GAN SPORT – beţné výdavky
18
7.3 Významné investičné akcie v roku 2012 Kapitálové výdavky schválené na realizáciu rozvojových zámerov obce v objeme 333 000 € boli čerpané sumou 191 422 € nasledovne: - budovanie chodníkov na cintoríne, čerpanie výdavkov v sume 28 891,35 €, rozpočet 28 900 €, - rekonštrukcia MŠ, čerpanie 79 556,10€ , rozpočet 106 400 €, - prípravná a projektová dokumentácia objektu „ pohostinstvo“, čerpanie 3 560 €, rozpočet 110 200 € - budovanie detského ihriska v areáli MŠ, čerpanie 7 442,40 €, rozpočet 7 500 € - budovanie multifunkčného ihriska, čerpanie 71 972,37 €, rozpočet 80 000 €.
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti Obec Gáň má pláne v budúcich rokoch v rámci investičných akcií: -
rekonštrukcia dvora kultúrneho domu a bývalého pohostinstva rekonštrukcia starej budovy obecného úradu
V kultúrnej oblasti chce pre svojich obyvateľov naďalej organizovať akcie: -
posedenie s dôchodcami fašiangový karneval karneval pre deti deň matiek zahájenie adventu výzdobou stromčeka a vítanie Mikuláša
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Gáň aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov. 7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Obec nezaznamenala ţiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012. Účtovná závierka za rok 2012 bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na daňovom úrade v Trnave v elektronickej podobe v termíne stanovenom v zákone. V Gáni dňa 28.6.2013
19
