Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft 1145 Budapest Laky Adolf u i mérleg fordulónapi Éves beszámoló kiegészítı melléklete

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft 1145 Budapest Laky Adolf u. 41-49.

2013.12.31.-i mérleg fordulónapi Éves beszámoló kiegészítı melléklete Beszámolási idıszak: 2013.01.01. – 2013.12.31.

Budapest, 2014. április 10.

Szabó György ügyvezetı igazgató

1. oldal


I.

A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

a) A Társaság adatai Társaság neve: Nonprofit Kft. Társaság rövidített neve: Székhelye: Közhasznúsági fokozat: Közhasznú tevékenységének célja: Tanúsítvány száma:

Fıkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft. 1145 Budapest, Laky Adolf u. 41-49. közhasznú védett foglalkoztató rehabilitációs foglalkoztatás 1854-00

Cégjegyzék száma: Adószáma: TB nyilvántartási száma: KSH száma: Számlavezetı pénzintézet neve: Számlaszáma: Internetes elérhetıség:

Cg. 01-09-908769 22246901-2-44 154063118 22246901-9499-572-01 Budapest Bank Nyrt. 10102086-05143202-00000005 www.fokefe.hu

A Társaság jogutódja az 1949-ben alapított Fıvárosi Kefe és Seprőgyártó Vállalatnak, amely 1994.01.01-tıl korlátolt felelısségő társaságként mőködött. 2006.03.09-tıl, mint célszervezet Kht társasági formában, majd 2008.12.09-cel a cégtörvénynek megfelelıen újra átalakult közhasznú nonprofit Kft-vé. 2012.09.30 fordulónappal a Savaria Nett-Pack Nonprofit Kft. beolvadt a Társaságba. A Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft. az Alapító korábban elhatározott szándéka szerint továbbra is fıfeladatának tekinti a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatását országos lefedettséggel. Társaság tulajdonosa: Tulajdonosi jogok gyakorló: Székhelye:

100%-ban állami tulajdon Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. 1133. Budapest, Pozsonyi u. 56.

A Társaságnak nincs leányvállalata, nincs más vállalkozóval közösen vezetett gazdasági társasága, sem társult vállalkozása. A Társaság 100 e Ft névértékő részvénnyel rendelkezik a Mecsek Főszért Zrt-ben. A Társaság az SNP Nonprofit Kft beolvadása révén jutott ehhez a befektetéshez.

A Társaságnak nincs jelentıs befolyása, többségi irányítást biztosító befolyása, sem közvetlen irányítást biztosító befolyása más gazdasági társaságban. 2. oldal


b) A Társaság tevékenysége A Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft. fı tevékenységi területe élımunka-igényes kefe-, és seprőtermékek, finommechanikai cikkek, karton és papír alapanyagú irodaszerek gyártása, világítástechnikai eszközök gyártása és összeszerelése, főzvesszı alapú kosarak, textil alapú háztartási kiegészítı termékek, kézmőves termék gyártása, bérmunka tevékenysége keretében pedig különbözı, csomagolási, nyomdai kikészítési, kötészeti, címkézési feladatokat vállal hazai és nemzetközi partnerei megbízásából. Az 1949-ben alapított Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft. legfontosabb célkitőzése a megalapítás óta változatlanul a megváltozott munkaképességő dolgozók rehabilitációs foglalkoztatása.

A megváltozott munkaképességő munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján nyílt pályázat került meghirdetésre a megváltozott munkaképességő munkavállalók 2013. évi rehabilitációs támogatások költségvetési támogatására. A Kormányrendelet III. fejezetében foglaltak alapján került sor támogatási szerzıdés megkötésére a Társasággal. Szerzıdés szerint a Társaság támogatást legfeljebb 2 946 fı (átlagos statisztikai állományi létszám) tartós foglalkoztatott és 334 fı (átlagos statisztikai állományi létszám) tranzit foglalkoztatott foglalkoztatásához vehetett igénybe 3 673 600 e Ft erejéig, ami átutalásra is került a Társaság részére. A szerzıdés szerint a rögzített megváltozott munkaképességő létszám esetében kell a foglalkoztatást és a rehabilitációt végezni, úgy hogy a tranzit foglalkoztatottak esetében megteremtésre kerüljön a tranzitálható munkavállalók integrációjának megvalósítása a nyílt munkaerı piacra.

Fı tevékenységei az alábbiak: 1. Saját termékek gyártása 1.1 Kefe termékek és ecsetek gyártása Az üvegmosó gyártás területén fokozott igény jelentkezett csavart kefe termékre, emellett saját szezonális termékeket is gyárt. Az egyedi kefe területén változatlanul nagy a kereslet, folyamatosan készíti egyedi megrendelések alapján számos partner részére ezen termékeket.

3. oldal


1.2 Faipari termékek gyártása, bérfőrészelés Nógrádszakáli telephelyen történik a kefefák gyártása. Korábban külsıs bérmunkában készültek a kefefák, de mára már saját gyártásban készülnek. Táplánszentkereszti telephelyen két mőszakban folyik a fafeldolgozás. Főrészüzemünkben hagyományos tevékenységként építıipari faanyagokat, szállító, csomagoló anyagokat állítottunk elı nyár, fenyı rönkfából. 2013. év elsı felében sikerült az üzem kapacitását szerzıdéses megrendeléssel oly mértékben lekötni, hogy a megrendelık igényeinek kielégítése érdekében a telephely létszámát bıvíteni kellett és óraszámemeléseket is végre kellett hajtani. 1.3 Cirokseprő termékek A Fıkefe hagyományos, látássérült munkatársak által végzett tevékenysége a seprőgyártás. A kis seprőket, valamint az olasz export seprőket továbbra is Szombathelyen kerül legyártásra. Kiemelt partner az olaszországi ZIF S.A.S, akinek a megrendelései alapján került legyártásra illetve értékesítésre a cirokszakáll értékesítés 100%-a, a seprőtermékek 84 %-a. A budapesti üzem a belföldi piacra gyárt illetve itt készülnek nagy mérető seprők viszonteladók és áruházláncok számára. 2013-tól új termékként, az ipari seprő gyártás is elkezdıdött a budapesti telephelyen. A cirok tárolása, válogatása, elıkészítése Csorváson történik. 1.4

Papíralapú csomagoló termékek és irodai papíráruk gyártása

1.4.1. Irodai papíráru-gyártás Az év során nagy mennyiségben készült különféle irodai papíráru (gyorsfőzı, iratgyőjtı, szalagos irományfedél). A bérmunkával foglalkozó telephelyek nagy része, valamint a papíripari termékek gyártására specializálódott komlói termelési központ is ezt a munkát végezte. A tokos irattartó gyártásának nagy részét áprilistól ceglédi telephelyre került áthelyezésre, elsısorban a szállítási költségek csökkentése céljából. 1.4.2. Papíralapú csomagolóeszközök (dobozok) gyártása Papíralapú csomagolóeszköz gyártása három telephelyen történik • Bp. Gergely utcai telephelyen a budapesti kefegyártáshoz szükséges győjtıdobozok, valamint a finommechanikai termékek győjtıdobozai készültek – így a felhasználás helyéhez a legközelebbi helyszínen - a logisztikai költségek csökkentése céljából. • Komlói termelési központba letelepítésre került a korábban Tiszanánán mőködtetett kimetszıgép, hogy a felhasználás helyén készülhessenek a győjtıdobozok az irodai papírárukhoz. • Legnagyobb mennyiségben Szombathelyen, a Rumi úti telephelyen, a papírüzemben készültek dobozok részben saját felhasználásra, de jelentıs mértékben értékesítésre is.

4. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Ezen a telephelyen a hengeres kimetszın kívül több tégelystanc és nyomógép is áll rendelkezésre a vevıi igények kielégítésének biztosítására. Pozitívumnak tekinthetı az év hátralévı idıszakára vonatkozóan, hogy a Helios Kft-vel elindult az együttmőködés a lámpa dobozok gyártása tekintetében. 1.5

Finommechanikai gyártás, szerelés

1.5.1 Finommechanika szerelés A Füzér utcai telephelyen a háztartási, elektronikai termékek (kapcsolók, csengık, reduktor) gyártása, szerelése növekedést, az iroda-technikai termékek feliratozása növekedést; az Antenna csatlakozó szerelés folyamatosan csökkenı tendenciát mutat. Folyamatossá és egyenletessé vált a Sax Kft. irodai-lyukasztó szerelési illetve tőzıgép-fedél hegesztési munkák megrendelése. 1.5.2 Autóelektronikai alkatrészgyártás, szerelés és forrasztás Autóelektronikai forrasztási, szerelési munkáink a Füzér utcai telephelyen készülnek pl. üzemanyagszint-adó, impulzus-adó, központi gyújtás-, irányjelzı-, olajnyomás kapcsoló, fényrekeszes ellenırzı lámpa. Ezen belül is kiemelkedıen a vándor-lámpa-, ami növekedı tendenciát mutat. Sajnos szinte teljesen megszőnt az igény a különféle elıszerelt huzalok forrasztására.

2. Bérmunkában gyártott termékek gyártása Bérmunkában gyártott termékek gyártása esetén is a társaság törekszik a munka jellegének megfelelıen egy-egy telephelyre, vagy több, egymáshoz közeli telephelyre irányítani az azonos tevékenységeket. Több esetben sikerült elérni, hogy a Vevı az adott telephelyet teljes egészében lekösse munkával és az alapanyag és készáruszállítást is megoldja. 2.1 Tasak- és díszdoboz gyártás Redıs-talpas dísztasakokat és díszdobozok került export értékesítési célból legyártásra exportra az észak-kelti térség több telephelyén: Mezıkövesd, Heves, Jászapáti, Poroszló, Nemti, Jászapáti, Karancság, Ózd, Hajdúdorog. Tiszaszentimrén, Tiszafüreden az év elején még belföldi Vevınek készültek szintén redıstalpas dísztasak, majd a késıbbiekben ezeken a telephelyeken is az exportra gyártás folyt. Tápiószentmártonon kisebb megszakításokkal szintén tasakgyártás történik. Mindegyik esetben Vevı a logisztikai költségek egy részét is átvállalja, és a telephelyek kapacitását közel 100 %ban leköti.

5. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2.2 Szınyegtisztogatás Ceglédi telephelyen a sorjázás kiváltására kezdıdött szınyegtisztogatás. A folyamatosan növekvı vevıi igények kiszolgálása céljából újabb telephelyek kerültek bevonására ebbe a tevékenységbe (Vámosmikola, Tereske, Rétság és idıszakos jelleggel Tápiószentmárton). 2.3 Csomagolás Csomagolási munkák rendkívül széles skálán mozogtak. Különféle termékválaszték illetve promóciós csomagolások történtek, valamint a Füzér utcai telephelyen jelentıs mennyiségő különféle mérető és típusú borítékok célgépekkel történı BOPP fóliázása folyt. Ez utóbbiak rendelési darabszáma és gyakorisága egyre növekvı tendenciát mutat. Új csomagolási megrendelés: ICO Zrt. részére tőzıgép átcsomagolás. A csongrádi telephelyen, továbbá Kisteleken is teljes létszámban bizsu csomagolás történik. Az eredeti nagyobb kiszerelésekbıl kisebbek készülnek, illetve készletszettek kerülnek összekészítésre. Csomagolási feladat a zárak, lakatok átcsomagolási munkái. Az eredetileg papírdobozban érkezı terméket a kereskedelemben jobban eladható, kínáló, eurofüles, bliszteres csomagolása történik. Szintén jelenıs az italcsomagolási munka, ami az egy literes üdítık négyesével való promóciós csomagolását valamint zárjeggyel történı ellátását takarja. Az egyéb csomagolások, mint állateledel csomagolás kisebb kiszerelésbe, játékok átcsomagolása címkézése, kozmetikai szerek címkézése, egyre nagyobb számban, nagy tételben fordul elı, többször egész telephelyeket kötött le egy-egy ilyen tevékenység. 2.4 Síkötés gyártás (Fehér út) A darabbéres dolgozói létszám a Megrendelıvel történt egyeztetések után 45 fıben került megállapításra, ami késıbb az újonnan telepített gyártósorok beüzemelése után 60 fı fölé emelkedett. Március közepétıl hosszabb leállásra került sor. Ebben az idıszakban megtörtént az újonnan épült csarnokrész betelepítése, valamint a Nagyváradról érkezett gyártósorok beüzemelése. Az új gépek 3 új típusú futókötés gyártására alkalmasak. A telepítés miatti leállás ideje alatt megtörtént a Fehér úti alapanyagraktár és a Nematech teljes rendelési rendszerének átállása SAP rendszerre. Az eredményes átállás érdekében a leállás elıtt valamennyi rendelés legyártásra került, valamennyi anyagot és félkész terméket visszaszállítottuk a raktárba, ahol tételes leltár zajlott Atomic-os ellenırzés mellett. 2.5 Papíripari termékek Az év elején még minimális mennyiségben, de folytatódott az asztali naptárgyártás. Ezt a késıbbiekben a füzetgyártás és tasak fülragasztás váltotta fel, valamint egyéb kötészeti bérmunkák.

6. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2.6 Cipıipari termékek 2013-ban 9 varrógéppel történt cipıipari termékeken varrása és tőzése, valamint nagy mennyiségben jelölési és címkézési feladatokat végzett a martfői telephely. 2.7 Alkatrészgyártás, mőanyag alkatrész fröccsöntése A Füzér utcai telephelyen, saját finommechanikai szerelési munkák alkatrészei illetve a bérmunkában vállalt szerelések alkatrészei készültek hagyományos alkatrészgyártó gépeken és eszközökkel, sajtoló gépeken, fröccsöntı automatán és hegesztı-, ponthegesztı-, fúrógépen. Alkatrészgyártás a tervben elıirányzott mennyiséget elérte, néhány termék esetében meghaladta (pl.: olajnyomás kapcsoló, központi gyújtás kapcsoló). Az év elejétıl folyamatosan készült a gyorsfőzıhöz a fémszerkezet, azaz tő, illetve február közepétıl a mőanyag szerkezet szintén a gyorsfőzıhöz. 2.8 Textilipari termékek Textilipari tevékenység legjelentısebb része a Klutschi Kft. részére történı MOP felmosó varrás, amelyet év elején két telephely végzett. Ez bıvítésre került az év során a szombathelyi Rumi úti varroda kialakításával, de a vevıi igények miatt további telephely bevonása is a tervek között szerepel. Körmend: A telephelyen a MOP varrás folyamatos volt. Az anyagellátás biztosított, minıségi reklamáció nem volt. A telephely teljesítménye stabil. İriszentpéter: A telephelyen a gyártás begyakorlása nagyon lassan történik. A telephely teljesítménye még elmarad a körmendi telephely teljesítményétıl, de emelkedı tendenciát mutat. A telephelyen történt óraszám emelés eredménye már látható a napi legyártott darabszámok mennyiségén. Szombathely, varroda: MOP varrás az elsı negyedév végén a Szombathely Rumi úti telephelyen is elindult. A termelés a létszámfeltöltési nehézségek miatt jelenleg egy mőszakban folyik. A betanulás a tervek szerint halad. Az üzem hosszú távú kilátásai jók, folyamatos rendelés, anyagellátás biztosított. 2.9 Mőanyagipari termékek szerelése, válogatása, ellenırzése A Delphi üzemben, bérmunkában mőanyag alkatrészek összeszerelése történik két mőszakban. Ezek az alkatrészek további munkamőveletek elvégzése után az autóiparban kerülnek felhasználásra. 2013 év elején több új típus szerelésével bízta meg a vállalatot a megrendelı. Az üzemben az igényéket kielégítése érdekében létszámbıvítést, óraszámemelést kellett végrehajtani.

7. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2.10 Lámpaszerelés A lámpagyártás reorganizációja kapcsán a munkák átszervezésre továbbá a gyártósorok optimalizálásra kerültek, így a lámpagyártás megvalósítható egyetlen telephelyen, a Puskás T. úti üzemben. Itt található a raktár is, így logisztikai költségek lecsökkentek. A Rumi úti telephelyen jelenleg is végeznek lámpagyártással kapcsolatos mőveleteket: vezeték tekerés, útmutató hajtogatás stb. Ezen feladatokat a gyengébb munkaképességő dolgozók végzik foglalkoztatási célból. 2.11

Egyéb ipari jellegő tevékenységek

2.11.1 Kötıelem csomagolás: Bérmunkában történik a TDK számára különbözı kötıelemek (csavarok, alátétek, bilincsek, stb.) egységcsomagba történı csomagolása. A folyamatos munka, 10-12 embernek adott állandó leterheltséget. 2.11.2 Szeparátorszerelés: 2012. évben bérmunkában fa ládaelemek összeszerelése történt. Ezen tevékenység 2013 év egy részében szünetelt a megrendelı értékesítési nehézségei miatt. 2.12 Infúziószerelés A körmendi és rábafüzesi telephelyen egészségügyben használt infúzió termékek összeszerelése folyik. Az üzemek leterheltsége, alapanyag ellátása biztosított, hosszú távon lehet a megrendelésekre számítani. 3. Mezıgazdaság Tomajmonostora A csemegekukorica vetımag bár megérkezett, annak elvetésére Tomajmonostorán az idıjárási körülmények miatt nem került sor, helyette szemes kukorica került a földbe, melynek termesztése alacsonyabb kockázattal jár. A vöröshagyma vetése nagyon megkésett, mivel a kedvezıtlen idıjárás miatt a talajt nem lehetett elıkészíteni. A májusi esızések mind a vegyszeres-, mind a mechanikai gyomirtást hátráltatták, azok nem készültek el megfelelıen. Martfő A tervezett csicseriborsó helyett szójabab vetésére került sor. A BV Nagyfa-Alföld Kft-vel termékértékesítési szerzıdés került aláírásra takarmány-szója termesztésére. A két növény termesztése hasonló gépi munkát igényel, így a technológiában jelentıs változtatás nem történt. Karácsond A telephelyen tervezett vöröshagyma és zöldborsó kultúrák a kései kitavaszodás miatt már nem kerülhettek elvetésre. A tervben szereplı növények közül az ıszre megrendelt karfiol palánták 8. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET jelentıs része nem került megrendelésre. A tervezett karalábé fóliás termesztési területe csökkent az elıkultúrák / paradicsom és uborka/ ültetésének csúszása miatt. Az ıszi és tavaszi fejes káposzta mennyisége változott. A tavaszi tételt brokkoli váltotta fel, a rövid tenyészidejő ıszi káposztát pedig egy késıtavaszi ültetéső hosszú tenyészidejő fajta, az (Agressor), mely helyigényesebb, viszont nagyobb terméstömeget várható tıle. c) A Társaság telephelyei Telephelyek Irányító szám

Város

Utca házszám

9423

Ágfalva

Ágfalva-Liget

9683

Bejcgyertyános

József A. u. 2.

2687

Bercel

Kenderváros út 23.

7516

Berzence

Szabadság tér 17.

2060

Bicske

Szent István u. 74.

2011

Budakalász

Szentendrei út 24.

1145

Budapest

Laky A. u. 41-49.

1102

Budapest

Füzér u. 46.

1106 1103

Budapest Budapest

Fehér út 10. Gergely u. 112. A-B.

9. oldal

Tevékenység Befızési termékek csomagolása, Boríték ragasztás, papíripar, egyéb csomagolás kosárfonás, varrás, papíripar Befızési termékek csomagolása, Boríték ragasztás, papíripar Befızési termékek csomagolása, Boríték ragasztás, papíripar, egyéb csomagolás papír alapú irodaszer, díszdobozok gyártása, szınyegtisztogatás, varrás kül. bérmunkák, dobozragasztás, címkézés, csomagolás, varrás kefe- és seprőgyártás, papíripar, csomagolás, külsı bérmunkák, bliszrerezés, Mechanikai szerelés, Elektronikai termékek szerelése , Tamponozás, papíripar, csomagolás, fröccsöntés síkötésgyártás raktározás


1192

Budapest

Bercsényi u. 18.

1196

Budapest

Templom tér 8-11.

9737

Bük

Galagonya sor 4.

2701

Cegléd

Mizsei út 36.

9500 6640

Celldömölk I Csongrád

Hollósy tér 1. Fı u. 64.

5920

Csorvás

külterület alatti 0131 hrsz.

2373

Dabas

Vasút út 105.

2120

Dunakeszi

Fóti út 75.

7952

Gerde

Béke u. 31.

9024

Gyır

Amadé u. 1.

4087

Hajdúdorog

Jaczkovics u. 3.

3360

Heves

Szerelem Alfréd út 14

9545

Jánosháza

József A. u. 36.

5130

Jászapáti

Aradi u. 1.

6300

Kalocsa

Homokgyır u. 33.

7400

Kaposvár

Füredi u. 45.

3281

Karácsond

Jókai út 1615/3

3163

Karancsság

Felszbadulás út 1.

8360 6760

Keszthely Kistelek

Vásár tér 10. B ép. Rákóczi u. 51.

10. oldal

különbözı bérmunkák, csomagolások, tasakkészítés, termékminta összeállítás, mőköröm csomagolás, doboz hajtás-töltés, varrás, papíripar különbözı bérmunkák, csomagolások, tasakkészítés, termékminta összeállítás, mőköröm csomagolás, doboz hajtás-töltés, varrás, papíripar üdülı szınyegtisztogatás, papíripar papíripar csomagolás ciroktárolás, válogatás, feldolgozás papíripar, csomagolás, varrás Befızési termékek csomagolása, Boríték ragasztás, papíripar, egyéb csomagolás papír alapú irodaszer, varrás papíripar, csomagolás, varrás papíripar, csomagolás, tasak- és díszdoboz gyártás papír alapú irodaszer, tasakkészítés papíripar, lámpagyártás papír alapú irodaszer, tasakkészítés, díszdoboz bedolgozói lerakat papíripar, csomagolás, varrás mezıgazdaság papír alapú irodaszer , tasakkészítés bedolgozói lerakat csomagolás, varrás


7301

Komló

Gorkij u. 2.

9900

Körmend

Thököly u. 52.

9730

Kıszeg

1160/11 hrsz

3188

Ludányhalászi

Rákóczi u. 71-73.

5435

Martfő III

Munkácsi u. 115.-II.

5435

Martfő

Kossuth L. u. 29.

5435

Martfő

Munkácsi u. 115.

3400

Mezıkövesd.

Mártírok u. 27

3375

Mezıtárkány

Rákóczi út 2.

7700

Mohács

Újváros 10.

7700

Mohács

Korsós u. 27.

8800

Nagykanizsa

Városkapu krt. 16. fsz. 3.

3152

Nemti

Kossuth L. u. 76.

3187

Nógrádszakál

Palóc u. 7.

3600

Ózd

Október 23 tér 1.

9941

İriszentpéter

Kovácsszer u. 4/a.

8500

Pápa

Juhar u. 3.

8184

Polgárdi-Terkespuszta

Polgárdi-Terkespuszta

3388

Poroszló

Petıfi út 5.

2651

Rétság

Templom u. 8.

11. oldal

papír alapú irodaszer gyártása és készítése, dísztasak és dobozgyártás, varrás, fólia kiszerelés, csomagolás infúzió, varrás papíripar, lámpagyártás, szeparátor szerelés Befızési termékek csomagolása, Boríték ragasztás, papíripar, bliszterezés mezıgazdaság papíripar, csomagolás,varrás papíripar, csomagolás, cipıtermékek jelölése, varrás papír alapú irodaszer gyártása és készítése tasakkészítés papír alapú irodaszer tasakkészítés Befızési termékek csomagolása, Boríték ragasztás, papíripar papír alapú irodaszer,csomagolás, varrás bedolgozói lerakat papír alapú irodaszer, tasakkészítés Kefe félkész termékek gyártása, csomagolás, papíripar papír alapú irodaszer,tasakkészítés varrás, papíripar, mintabolt papíripar Befızési termékek csomagolása, Boríték ragasztás, papíripar papír alapú irodaszer tasakkészítés papíripar, csomagolás, szınyeg tisztogatás

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 9400

Sopron

Uszoda u. 9.

Befızési termékek csomagolása, Boríték ragasztás, papíripar

9970

SzentgotthárdRábafüzes

Alkotmány u. 49.

infúzió szerelés, papíripar

2310

Szigetszentmiklós

Gyári út 72.

7900

Szigetvár Turbékpuszta Turbék-puszta

9700

Szombathely

Puskás Tivadar u. 3-5.

9700

Szombathely

Rumi út 142.

2711

Tápiószentmárton

Kossuth L. u. 1.

9761 2800

Táplánszentkerszt Tatabánya

Fı u. 47. Mártírok útja 25.

2652

Tereske

Kossuth út 96.

5350

Tiszafüred

Remény u. 9.

3385

Tiszanána

Fı út 201.

5323

Tiszaszentimre

Arany János út 1.

5324

Tomajmonostora

Széchenyi út 115.

9086

Töltéstava Táplánypuszta

Töltéstava, Táplánypuszta

2635

Vámosmikola

Börzsönyi u. 1-3.

8100

Várpalota

9800

Vasvár

Erdıdy Pállfy Tamás u 2729 Járdányi professzor u. 6.

8200

Veszprém

Gábor Áron u. 2/a.

12. oldal

kül. bérmunkák, mőa. evıeszköz csomagolás, dobozragasztás, címkézés, egyéb csomagolás, raktározás, kommissiózás Befızési termékek csomagolása, Boríték ragasztás, papíripar, egyéb csomagolás lámpaszerelés, papíripar, papír és faipari csom. anyag gy., elektronikai csatlakozó szerelés, seprő és kefegyártás, csomagolás, varrás papír alapú irodaszer, tasakkészítés, varrás, szınyegtisztogatás faipari tev., raktározás papíripar, csomagolás papíripar, csomagolás, szınyeg tisztogatás papír alapú irodaszer tasakkészítés papír alapú irodaszer, tasakkészítés, papír alapú irodaszer tasakkészítés mezıgazdaság Befızési termékek csomagolása, Boríték ragasztás, papíripar, egyéb csomagolás papír alapú irodaszer szınyegtisztogatás, bedolgozói lerakat papíripari tev. Befızési termékek csomagolása, Boríték ragasztás, papíripar


d) Beszámolási rend Az éves beszámoló aláírására jogosult vezetı: Lakcím:

Szabó György ügyvezetı igazgató 1048 Budapest Böröndös utca 30. V/13.

Az éves beszámoló összeállításáért felelıs személy: Mérlegképes könyvelıi regisztrációs száma: Szakterület: Státusz leírás:

Bányai Olga fıkönyvelı 147216 vállalkozási regisztrálva

A Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft.-nél a könyvvizsgálat kötelezı, az éves beszámoló könyvvizsgáló által ellenırzött. A könyvvizsgálatot végzi: MKVK nyilvántartási szám: Személyében felelıs könyvvizsgáló: MKVK tagsági szám:

B és Társa Könyvvizsgáló Iroda Kft. 000556 Beszeda István kamarai tag könyvvizsgáló 000010

A B és Társa Könyvvizsgáló Iroda Kft. a könyvvizsgálaton kívül egyéb tevékenységet nem végzett a Társaság részére. 2013 év könyvvizsgálati díja: 3.100 eFt (forgalmi adó nélkül). Felügyelıbizottság tagjai 2013. december 31-én: Nyitrai Imre Lipcsei László Svecz Gabriella

1148 Budapest Nagy Lajos király útja 71. 1112 Budapest Rákó utca 12. 1144 Budapest Szentmihályi út 15. VIII./35

A Felügyelıbizottság részére a tiszteletdíj illetve a vezetı tisztségviselık részére a megállapodás szerinti alapbér került kifizetésre, más juttatásban vagy kölcsönben sem részesültek (12.sz. melléklet). A Felügyelıbizottság, Vezetı tisztségviselık részére az alábbi kifizetések történtek: adatok ezer Ft-ban Megnevezés

2012. év

Vezetı tisztségviselı, Felügyelıbizottság

23 481

e) Közzététel

13. oldal

2013. év 25 932

Változás (%) 110

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítı melléklet) és a könyvvizsgálói jelentés közzétételre kerül a céginformációs szolgálatnál. A közhasznúsági melléklet, s ennek keretében az éves beszámoló is megtekinthetı a www.fokefe.hu internetes honlapon. f) Az elszámolásokhoz kapcsolódó adatgyőjtés módja Könyvvezetés és a pályázati elkülönítés nyilvántartásának paraméterei: Conted Kft. VIR rendszere 8.0 Fıkönyvi könyvelésre alkalmazott szoftver: Raktári készletnyilvántartásra alkalmazott szoftver: Conted Kft. VIR rendszere 8.0 Termelési költség elszámolására alkalmazott szoftver: Conted Kft. VIR rendszere 8.0 Bérszámfejtésre alkalmazott szoftver: Soft Consult Kft BABÉR szoftver Bérszámfejtési rendszer esetében a fıkönyvi rendszerbe papír feladás alapján manuálisan történik a könyvelés. A fıkönyvi, raktári készletnyilvántartó továbbá a termelési rendszer integrált rendszerként mőködik. A Társaság a költségeit elsıdleges elsıdleges 6. és 7. számlaosztályban, másodlagosan az 5 számlaosztályban vezeti. A rehabilitációs támogatáshoz kapcsolódó tételek elkülönítését: • a fıkönyvi nyilvántartásban: önálló számlaszámon kibontva, • az analitikus nyilvántartásokban: megkülönböztetésre kidolgozott kódszámok alapján • a bérszámfejtésben: megkülönböztetésre, személyre szólóan kidolgozott kódszámok alapján

II.

A SZÁMVITELI POLITIKA Fİ VONÁSAI

A Társaság a számviteli politikáját a vállalkozás adottságainak, sajátos körülményeinek, a számviteli törvényben rögzített alapelveknek és értékelési eljárásoknak megfelelıen állította össze. Rögzíti számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvébıl kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az idıbeli elhatárolás, a tartalom elsıdlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését. A Társaság a mérlegfıösszege, illetve az éves nettó árbevétele, valamint a tárgyévben átlagosan foglalkoztatottak száma alapján – figyelemmel a Számviteli Törvény 8. §-ában foglaltakra – éves beszámolót készít.

14. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Társaság mérlege a többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitelrıl 1.számú mellékletének „A” változata alapján készült. Az eredménykimutatás választott formája a 2000. évi C. törvény a számvitelrıl 3.számú melléklet „A” változata szerinti forgalmi költség eljárással készülı eredménykimutatás, kiegészítve a 2.számú melléklet „A” változata szerinti összköltség eljárással készülı eredménykimutatás költségnemenkénti részletezésével.

A mérlegzárás idıpontja és ütemezése Az éves beszámoló fordulónapja: Az éves beszámoló készítésének idıpontja:

tárgy év december hó 31. tárgy évet követı év február hó 15.

Az éves beszámoló adatai – a megjegyzett kivételektıl eltekintve – ezer forintban értendık.

Beszámolóban alkalmazott értékelési eljárások, számviteli alapelvek A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére kiható eseményeket a kettıs könyvvitel rendszerében vezeti. A költséggazdálkodás, a vállalkozáson belüli egységek elszámoltatása, az önköltségszámítás rendszerének megvalósítása érdekében költségek elsıdlegesen költséghelyenként (6. számlaosztály Általános költségek) és költségviselınként (7. számlaosztály Termelés költségei) kerülnek elszámolásra. A költségek költségnemenkénti (5. számlaosztály Költségnemek) kimutatása a költséghelyekre, költségviselıkre könyvelendı tételek kontírozásával egyidejőleg történik. A törvényben megfogalmazott számviteli alapelvektıl a Társaság nem tér el. A Társaság nem él az értékhelyesbítés lehetıségével. Valós értéken történı értékelés nem történik. Immateriális javak és tárgyi eszközök Befektetett eszközként kell kimutatni a Társaságnál azokat az immateriális javakat, amelyek a Társaság tevékenységét tartósan - legalább egy éven túl – szolgálják, valamint azon tárgyi eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan szolgálják. Az immateriális javak és tárgyi eszközök az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. A befektetett eszközöket a Társaság az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében bekerülési költségen értékeli, csökkentve azokat az alkalmazott értékcsökkenések összegével. A nullára vagy maradványértékig leírt befektetett eszközöket továbbra is nyilvántartja.

15. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A tárgyi eszközök között kerül aktiválásra azon felújítási munkák költsége, amelyek eredményeként az eszköz élettartama növekszik. A tárgyi eszközök részét képezik a beruházások és a beruházásokra kifizetett elılegek. A saját vállalkozásban kivitelezett beruházások során létrejött tárgyi eszközöket a Társaság az elıállításuk érdekében felmerült költségek figyelembevételével, azaz közvetlen elıállítási költségen aktíválja. Amortizációs politika Az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának alapja az immateriális javak és tárgyi eszközök maradványértékkel csökkentett bruttó értéke. Maradványérték a rendeltetésszerő használatbavétel, az üzembehelyezés idıpontjában – a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében – az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentıs, akkor a maradványértéke nulla. Nem jelentıs a maradványérték, ha annak értéke a beszerzési érték 10 %-át, vagy ha az kevesebb, mint 50 e Ft, akkor az 50 e Ft-ot nem éri el. Nem jelentıs akkor sem, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétıl megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthetı, továbbá, ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthetı. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint. Az értékcsökkenés elszámolásának módja: bruttó érték alapján, a hasznos élettartamból megállapított leírási kulcsok alkalmazásával számított lineáris értékcsökkenés. Az értékcsökkenés naptári napra kerül elszámolásra havonta. Az értékcsökkenés elszámolásának kezdete az immateriális javak és tárgyi eszköz üzembe helyezésének napja. Az értékcsökkenés elszámolásának vége a tárgyi eszköz hasznos idıtartamának letelte vagy az eszköz könyvekbıl - bármilyen okból - történı kivezetésének napja. Az 100 e Ft alatti bekerülési értékő immateriális javak, tárgyi eszközök a beszerzéskor egy összegben leírásra kerülnek Az üzembe nem helyezett beruházások után terv szerinti értékcsökkenés nem számolható el. Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni: • ha a szellemi termék, a tárgyi eszköz, a beruházás értéke tartósan lecsökkent, mert feleslegessé vált vagy megrongálódás, megsemmisülés következtében rendeltetésének megfelelıen nem használható ill. használhatatlan 16. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET • •

ha a vagyoni értékő jog a szerzıdés módosítása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthetı ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentısen magasabb, mint a piaci érték.

Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett pénzügyi eszköznek minısülnek azok az eszközök, melyeket a Társaság azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál, vagy adott át más vállalkozónak, hogy tartós jövedelemre tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenırzési lehetıséget nyerjen. Adott kölcsönöknél kerül kimutatásra többek között a dolgozóknak adott hosszú távú, egy éven túli lakásépítési tartozás összege.

Készletek A készletekrıl a Társaság év közben mennyiségben, értékben nyilvántartást vezet. A vásárolt készletek nyilvántartása, felhasználása gyáregységenként mérlegelt átlag beszerzési áron történik. A vásárolt anyagon végzett bérmunka díja, továbbá a fuvarköltség az anyag értékét növeli. A saját elıállítású készlet norma szerinti értékben kerül készletrevételre, majd közvetlen önköltségre korrigálásra kerül. Ha a saját termeléső késztermék könyv szerinti értéke tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor eladási áron számított értéken kell kimutatni, s a készlet értékét a különbözet értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni. A közvetlen önköltség a termék elıállításához, a szolgáltatásnyújtáshoz mőszakilag szükséges normák alapján meghatározott - közvetlen anyagköltséget, - közvetlen bérköltséget, - a közvetlen bérek kiegészítı fizetéseit, bérpótlékait, - a szociális hozzájárulási adót, - a bérmunkadíjat, - a továbbfelhasználásra kerülı saját termeléső készletek közvetlen önköltségét tartalmazza. Mezıgazdasági termelés esetén a külsı vállalkozótól igénybe vett mezıgazdasági szolgáltatás is közvetlenül kerül az önköltségbe figyelembe vételre. Az értékcsökkenési leírást, az energiaköltséget, - miután termelıgépek többféle termék gyártására alkalmasak - még vetítéssel sem lehet közvetlenül a termékre terhelni.

17. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Követelések A vevıállomány a számlázott, elismert összegben került kimutatásra. Nem tartalmaz behajthatatlan, adós által el nem ismert követelést. Ha az adós a követelést akár részben vagy egészben nem ismeri el, még peresítés ellenére sem állítható be a mérlegbe. Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek háromszorosában határozza meg a Társaság azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelésbıl várhatóan megszerezhetı összeggel. A vevı, az adós minısítése alapján az üzleti év mérleg-fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés idıpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni – a mérlegkészítés idıpontjában rendelkezésre álló információk alapján – ha a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülı összege közötti – veszteségjellegő különbözet tartósnak mutatkozik, legalább fél éven túli. Az óvatosság elvének értelmében a könyvvizsgáló javaslata alapján az alábbi módon értékvesztés képzésére került sor. Belföldi vevık esetén: -

181-360 napos határidı túllépés esetén

50 %,

-

361 napon túli határidı túllépés esetén

100 %.

Külföldi vevık esetén: -

181 napon túli határidı túllépés esetén

100 %

Értékvesztést kell elszámolni a felszámolás, illetve a végelszámolás alatt levı vevıi követelésekre. A vevı korosításból ki kell emelni ezen tételeket, és ezekre 100 %-os értékvesztést kell elszámolni. A Társaság a devizaeszközök és devizaforrások értékelésénél a számlavezetı Budapest Bank által közzétett reggel 8 órai teljesítéskori deviza eladási árfolyamot alkalmazza. Év végén minden devizás követelés átértékelésébıl adódó árfolyam különbözetet, nem realizált árfolyamnyereséget és veszteséget veszi figyelembe a fıkönyvi nyilvántartásban. Pénzeszközök A pénzeszközök között belföldi és deviza pénznemben lévı eszközök találhatók. A devizaszámlán vagy devizapénztárban nyilvántartott pénzeszközök átértékelése a számlavezetı bank által meghírdetett deviza eladási áron történik.

18. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Saját tıke A Számviteli törvényben foglalt sajátos értékelési szabályok alkalmazásából adódóan lehetıvé váló értékelési tartalék képzésével a Társaság nem él. Céltartalék A képzés az adózás elıtti eredmény terhére történik. A tartalékképzés legfontosabb elemei: - korengedményes nyugdíjazás miatti fizetési kötelezettségek - végkielégítés miatti fizetési kötelezettségek - függı és biztos jövıbeni kötelezettségek - környezetvédelmi kötelezettség - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos várható kötelezettség Kötelezettségek Kötelezettségek esetében különbséget teszünk hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek között. A Társaság a hosszú lejáratú kötelezettségek között mutatja ki a pénzügyi lízing keretében vásárolt eszközök 1 éven túli kötelezettségét. A rövid lejáratú kötelezettségek között jelenik meg a számlavezetı banktól igénybe vett rulírozó hitel, más társaságtól felvett, éven belüli törlesztéső kölcsön, továbbá a hatóságokkal és munkavállalókkal szembeni kötelezettségek. Ha a szállítói számla nem érkezett meg, de az eladó már teljesített és a Társaság a vásárolt készletet raktárába bevételezte, akkor a kötelezettség a nem számlázott szállítások között kerül kimutatásra. Az év végi zárás során, amennyiben a deviza kötelezettség könyv szerinti értéke alacsonyabb, mint a mérleg fordulónapján érvényes számlavezetı bank által közzétett deviza eladási árfolyamon számított értéke, akkor nem realizált árfolyamveszteséget kell elszámolni. Amennyiben azonban a deviza kötelezettség könyv szerinti értéke magasabb, akkor nem realizált árfolyamnyereséget kell elszámolni. A kötelezettségek nyilvántartása független a pénzügyi teljesítéstıl. Idıbeli elhatárolások A Társaság a nyújtott szolgáltatások árbevételét és igénybe vett szolgáltatások költségét az idıbeli elhatárolások elvének érvényesítésével számolja el azért, hogy a tárgyévhez kapcsolódó teljesítmények értékét a tárgyévi eredményt tükrözze.

19. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A gazdálkodásra vonatkozó számviteli szabályok A közhasznú és a vállalkozási tevékenység árbevétele és közvetlen költségei elkülönített fıkönyvi számlákon kerül elszámolásra. A Társaság közhasznú tevékenységének jellegébıl adódóan (rehabilitációs foglalkoztatás) a vállalkozási tevékenység nem jelentıs. A közvetett költségeket nem kerülnek felosztásra az közhasznú és vállalkozási tevékenység között, amíg a vállalkozási tevékenység/összes bevétel aránya az 5%-ot meg nem haladja. A Társaság a fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott támogatások halasztott bevételként, idıbelileg elhatárolt összegének megszüntetését az Egyéb bevételekkel szemben számolja el, élve a Számviteli törvény 85 § (5) bekezdésében leírtak lehetıségével. Jelentıs összegő a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különbözı ellenırzések során – egy azon évet érintıen- megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı értékének együttes (elıjeltıl független) összege meghaladja az ellenırzött üzleti év mérleg fıösszegének 2 százalékát. Ha a jelentıs összegő a hiba és hibahatárok értéke a hiba feltárásának évét megelızı üzleti év mérlegében kimutatott saját tıke értékét legalább 20 százalékkal megváltoztatja (növeli vagy csökkenti), tehát a saját tıke értékét lényegesen megváltoztatja, lényeges mértékő hibának kell tekinteni, mert a már korábban közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok megtévesztıek voltak.

III. VALÓS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA Sorszám a

A tétel megnevezése b

Vagyoni mutatók

1.

Saját tıke aránya ( % ) (Saját tıke / Mérleg fıösszeg)

2.

A saját tıke növekedésének aránya ( % ) (Saját tıke / Jegyzett tıke)

3.

Követelések és rövidlejáratú kötelezetettségek aránya ( % ) (Követelések / Rövidlejáratú kötelezettségek)

4.

Kötelezettségek és saját tıke aránya (%) (Kötelezettségek / Saját tıke)

2012.

2013.

c

d

15,69%

20. oldal

257,29%

59,22% 410,62%

35,58%

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 5.

Befektetett eszközök aránya (%) eszközök / Mérleg fıösszeg)

(Befektetett

6.

Forgóeszközök aránya (%) Mérleg fıösszeg)

7.

Tıkearányos eredmény ( % ) (Adózott eredmény / Jegyzett tıke)

-28,75%

8.

Tıkehatékonyság ( % ) (ROE) (Adózott eredmény / Saját tıke )

-11,17% 241,32%

9.

Tıkemultiplikátor ( % ) (Mérlegfıösszeg / Saját tıke)

637,18%

10.

Tıkemegtérülés ( % ) (Mérleg szerinti eredmény / Saját tıke)

-11,17% 241,32%

11.

Tıkeerısségi mutató index ( % ) (Saját tıke / Összes forrás)

(Forgóeszközök /

36,62%

49,23%

63,28%

50,67%

15,69%

Tıkeellátottsági mutató ( % ) 12. ((Kötelez. + Passzív idıb.elh.) / (Saját tıke+Céltartalék + Imm. javak - Be nem fiz.tıke)

424,22% 987,13%

10.

Nettó forgótıke ( eFt ) (Forgóeszközök - Rövidlejáratú kötelezettségek)

11.

Eszközmegtérülési mutató ( % ) (Értékesítés nettó árbevétele / Eszközök)

55,62%

12.

Befektetett vagyon fedezete saját tıkével ( % ) (Saját tıke / Befektetett eszközök)

42,86%

-5 955 -438 890 56,49%

adatok ezer Ft-ban Sorszám a


2012.

2013.

c

d

Pénzügyi mutatók

1.

Likviditási mutató I. (Pénzeszköz+Követelés) / Rövidlejáratú kötelezettségek

80,71%

49,42%

2.

Likviditási mutató II. (Pénzeszköz+Követelés+Készlet) / Rövidlejáratú kötelezettségek

99,65%

71,51%

3.

Likviditási mutató III. Pénzeszköz / Rövidlejáratú kötelezettségek

21,49%

13,84%

21. oldal


4.

Likviditási mutató (Forgóeszközök / (Rövidlejáratú kötelezettségek + Passzív idıbeli elhatárolások)

79,13%

56,35%

5.

Szabad pénzeszköz aránya a forgóeszközön belül (Pénzeszköz / Forgóeszközök)

79,13%

56,35%

6.

Likviditási gyorsráta (Forgóeszközök / Rövidlejáratú kötelezettségek)

99,65%

71,51%

7.

Eladósodottság mértékének mutatója (Összes kötelezettség / Mérlegfıösszeg)

64,44%

71,00%

8.

Adósságfizetı képesség mutatója (Saját tıke / Kötelezettségek)

24,35%

9.

Bruttó Cash-Flow ráta ((Adózott eredmény + Értékcsökkenési leírás) / Értékesítés nettó árbevétele)

10.

Adószolgálat fedezet mutatója (Mérleg szerinti eredmény / Écs leírás)

Sorszám a


Hozzáadott (anyagmentes) termelési érték ( eFt ) 1. (Értékesítés nettó árbevétele + Aktivált saját telj. Anyagjellegő ráfordítások) 2.

Nettó termelési érték ( eFt ) (Hozzáadott érték - Értékcsökkenési leírás) Hozzáadott termelési érték indexe az árbevételben ( % )

Jövedelmezıségi

3. (Hozzáadott érték / Értékesítés nettó árbevétele)

0,45%

-81,42%

-87,52%

-1445,99%

adatok ezer Ft-ban 2012. c

2013. d

187 992 220 032

134 281 145 738 12,61%

17,91%

4.

Árbevételarányos üzleti eredmény ( % ) (Üzleti eredmény / Értékesítés nettó árbevétele)

-0,48% -86,73%

5.

Eszközarányos üzleti eredmény ( % ) (Adózás elıtti eredmény / Összes eszköz)

-1,75% -49,41%

6.

Tıkearányos üzleti eredmény ( % ) (Adózás elıtti eredmény / Saját tıke)

-11,17% 241,32%

Személyi jellegő ráfordítások aránya a bevételbıl ( % )

7. (Személyi jellegő ráfordítások / (Ért. nettó árbevétele + Aktivált

268,94% 322,68%

saját telj.)

8.

Élımunka termelékenysége ( eFt / fı ) (Nettó termelési érték / átlagos statisztikai létszám)

22. oldal

35

38


IV.

MÉRLEG

A Társaság 2013 év folyamán, 2013. november 30-i fordulónappal a 2013. évi beszámoló alátámasztásaként a leltározási utasításban foglaltak szerinti készlet leltározást hajtott végre. A leltározás célja a mérleg valódiságának biztosítása, valamint a használhatóság, illetve a mobilitás megállapítása. A leltározás közvetlen mennyiségi felvétellel, illetve egyeztetéssel történt. A leltározást megelızıen a rendeltetésszerően nem használható és nem értékesíthetı (rossz, elavult, elfekvı) eszközök selejtezési bizottság jelenlétében selejtezésre kerültek.

Általános kiegészítés 2013 Év végi rendezı tételek a mérlegben. M. 89. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek sorból 38 596 EFt átsorolása az M. 40. sorába (pl.Áfa)

1. IMMATERIÁLIS JAVAK

2013.12.31 2012.12.31

17 345 EFt 319 EFt

adatok ezer Ft-ban Megnevezés Vagyoni értékő jogok Immateriális javakra adott elılegek Immateriális javak

2012.12.31

2013.12.31 319 0 319

6 984 10 361 17 345

Jelentısebb 2013 évi beszerzések, kifizetések: − Zarafa levelezırendszer licence beszerzése 4 867 EFt értékben − Enterprice dokumentumkezelıs rendszer beszerzése 7 283 EFt értékben − Egyéb (pl. MS office, Win 7, Eset security szoftver) beszerzése 5 195 EFt értékben Az immateriális javak beszerzése között 4 014 EFt értékő eszköz a Támop projekt keretében valósult meg.

23. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Társaság üzleti vagy cégértékkel nem rendelkezik. Kutatási-kísérleti fejlesztési tevékenységre eszközfejlesztés nem történt. Az immateriális javak bruttó értékének változását, valamint a halmozott értékcsökkenés változását gazdálkodási idıszakon belül az 1. sz. melléklet tartalmazza. A tárgy idıszakban elszámolt és a fenti mellékletben szereplı értékcsökkenés tervszerinti, lineáris értékcsökkenésként jelenik meg. Terven felüli leírás, illetve annak visszaírása nem történt.

2. TÁRGYI ESZKÖZÖK

2013.12.31 2012.12.31

1 051 371 EFt 979 636 EFt

adatok ezer Ft-ban Megnevezés Ingatlanok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Beruházások Beruházásokra adott elılegek Tárgyi eszközök

2012.12.31 880 137 56 547 41 513 834 605 979 031

2013.12.31 904 822 73 987 56 576 15 986 0 1 051 371

A tárgyi eszközök bruttó értékének változását, valamint a halmozott értékcsökkenés változását gazdálkodási idıszakon belül az 2. sz. melléklet tartalmazza. A tárgy idıszakban elszámolt és a fenti mellékletben szereplı értékcsökkenés döntıen tervszerinti, lineáris értékcsökkenésként jelenik meg.

Építészeti, épületgépészeti beruházások, felújítások − Ingatlanrész vásárlás – Füzér utca A Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft. 1472/4001 tulajdoni hányaddal rendelkezett a finommechanikai gyártással foglalkozó Füzér utcai telephelyen. Tulajdonosi jóváhagyással a Társaság az elsı félévben megvásárolta az ingatlan egy további hányadát, így jelenleg 3701/4001 tulajdoni hányaddal rendelkezik. A vásárlással jelenetıs bérleti díj kifizetés takarítható meg, továbbá nıtt a Társaság ingatlanvagyona. A beruházás értéke 28 143 EFt. − Központ épületénél akadálymentes rampa építése – Saját kivitelezés

24. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Központi épület nem rendelkezett akadálymentes bejárattal, így szükséges volt a fıbejárathoz egy, mind a parkoló, mind az utcai fronttól megközelíthetı közös feljáró rampa létesítése. A kialakítás során szükségessé vált a fıbejárati lépcsı megbontása, vízhálózat és kerítés átalakítása, akna megemelése és parkosítás. A beruházás értéke 701 EFt. − Oktatótermek kialakítása Mezıkövesdi telephelyen és Szombathely Rumi úti telephelyen Támop projekt keretében az üzemi terület átalakításával oktatótermek kialakítása valósul meg a Támop projekt finanszírozása keretében. A beruházás értéke 21 122 EFt.

Jelentısebb gépészeti beruházások: − Oktatási célú termelıgépek Mőszaki gép berendezés 25 530 EFt értékben Támop projekt keretében került beszerzésre, aktíválásra (szálvágós varrógép, papírfúrógép, karosvágógép, kasírózógépek) − Szélkenı gép legyártása 5 db – papíripari tevékenységhez Saját kivitelezésben elkészült 5 db szélkenı gép 2 115 EFt értékben − Ipari varrógépek – A MOP felmosók varrásának fejlesztéséhez beszerzésre került 8 db ipari huroköltésese egyenes varrógép 3 438 EFt értékben −

Könnyő emelı – Csongrád A csongrádi fióktelepen elkészült 1 db 200 kg teherbírású könnyőemelı, mely biztosítja az alapanyagok és készáruk szállítását a raktár és az elsı emeleti munkatermek között 2 212 EFt értékben

−

Jelentısebb informatikai beszerzések Serverpark bıvítése 8 695 EFt értékben, tőzfal beszerzés 1 963 EFt értékben, fénymásoló beszerzés 1 800 EFt értékben

−

Gépjármő beruházások •

Személygépjármő vonatkozásában 1 db, magas javítási költséggel üzemeltethetı Volkswagen Passat gépjármő cseréjére került sor. A gépjármő értékesítésre került. A beszerzett gépjármő 1 db Toyota Avensis dízel üzemő gépjármő. A beruházás értéke: 6 832 EFt.

25. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET •

•

Tehergépjármő vonatkozásában 1 db 13 éves, közel 800 e km-t futott, erısen korrodált, egy közúti ellenırzés során a forgalomból kivont Ford Transit gépjármő cseréjére került sor. A használt gépjármő értékesítésre került. A beszerzett gépjármő 1 db Ford Transit 3,5 tonna össztömegő platós gépjármő. A beruházás értéke: 5 649 EFt. Beépítésre került a Társaság valamennyi gépjármővébe GPS rendszer, amely elısegíti a gépkocsik nyomon követését és a kihasználtság, valamint a szállítási útvonalak optimalizálását.

3. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

2013.12.31 2012.12.31

1 724 EFt 1 644 EFt

A Társaság 100 e Ft névértékő részvénnyel rendelkezik a Mecsek Főszért Zrt-ben. A Társaság az SNP Nonprofit Kft beolvadása révén jutott ehhez a befektetéshez. A befektetett pénzügyi eszközök között kerül elszámolásra bérelt ingatlanok illetve bérelt eszközök után óvadékként, kaució címén kifizetett összegek.

4. KÉSZLETEK

2013.12.31 2012.12.31

340 294 EFt 322 316 EFt

Készletek alakulása adatok ezer Ft-ban Készletek Anyagok Befejezetlen termelés, félkész termékek Késztermékek Egyéb készlet Készletek összesen Árbevétel összesen Forgási sebesség (360 napra)

2012. év 130 399 112 348 72 419 7 150

2013. év 136 880 120 532 77 329 5 553

Változás (%) 105 107 107 78

322 316 1 490 743 4,6

340 294 1 228 220 3,6

106 82 78

26. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013.12.31-i anyagkészlet értéke közel azonos a 2012 év végivel. A Társaság nem tervezi a készletszint jelentısebb emelését és ahol lehetséges közvetlenül a felhasználást megelızıen történik a beszerzés, így kevesebb készletet raktároz. A számviteli törvényben foglaltaknak megfelelıen saját termeléső késztermékekre a Társaságnál alkalmazott termékcsoport bontás alapján 2013. évben 224 541 EFt értékvesztést számolt el, szemben a 2012 évi 127 603 EFt-tal. A 2013 évi értékvesztés 71,6 %-a (160 751 EFt) a boríték gyártás eredményezett. A bérmunkában végzett szolgáltatási tevékenységek mellett, a késztermékek gyártásának elsıdleges célja a Társaság alapítói okiratának értelmében a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatása. Ez okozza a nagy összegő értékvesztést, a piacon érvényesíthetı áraknál magasabb önköltséget, amelyet a rehabilitációs támogatás közvetetten és csak részlegesen kompenzál. 2013 év végén a félkész-, befejezetlen termelésre jutó készletértékkülönbözet 66 713 EFt volt, míg a késztermékek esetében 110 727 EFt. Az árukészlet 2013 év végi értéke közel az elızı évi ¼-ével kevesebb a kiskereskedelmi boltok megszüntetésének következtében.

5. KÖVETELÉSEK

2013.12.31 2012.12.31

548 199 EFt 1 007 987 EFt

A követeléseket mindkét évben a vevıi követelés, illetve egyéb követelések alkotják. 2013-ban a teljes követelésállomány 36%-a a vevıi állomány, míg 2012-ben a részaránya 17% volt. Az arányváltozás oka az Egyéb követelések csökkenése, a támogatási rendszer elszámolásbeli változása miatt.

Vevıi követelések

2013.12.31 2012.12.31

195 550 EFt 173 750 EFt

A mérleg szerinti vevıi követelés 12,5%-os emelkedést mutat a 2012 évi kintlevıség összegéhez. Kedvezı eredmény, hogy a kintlevıség összetétele jelentısen javult. A határidın belüli kintlevıség növekedett, míg a határidın túli kintlevıség összegében és %-os arányában is csökkent. adatok ezer Ft-ban Vevıi koranalitika (értékvesztés nélkül)

2012. év

ezer Ft-ban

2013. év

% 27. oldal

ezer Ft-ban

%

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Határidın belül 0-90 nap között 90 - 180 nap között 180 -365 nap között 365 napon túl Összesen

97 154 70 941 1 068 4 793 55 146 229 102

42,4 31,0 0,5 2,1 24,0 100,0

Egyéb követelések

152 833 36 525 3 602 5 076 42 649 240 685

2013.12.31 2012.12.31

63,5 15,2 1,5 2,1 17,7 100,0

352 649 EFt 834 237 EFt

Az Egyéb követelések jelentıs mértékő csökkenését a támogatási rendszer elszámolásának változása eredményezte. A Támogatás összege 2 ok miatt kevesebb az elızı évi beszámolóban kimutatottnál: • A korábbi években az elızı év november-december havi rehabilitációs támogatása, mint követelés jelent meg az utófinanszírozás következtében. 2013 évtıl az elszámolás elılegfolyósításra változott a havi támogatás elszámolás mellett, s ennek következtében csak 1 havi támogatás összege jelenik meg 2013 év végén. • A 2013 évi rehabilitációs támogatási keretösszeg kevesebb a 2012 évinél, s ennek következtében az 1 havi összeg is arányaiban kevesebb. A Támogatási igények között jelenik meg a mérleg fordulónapig át nem utalt földalapú mezıgazdasági támogatás, ami 2013-ban 481 EFt, a 2012 évi 359 EFt-tal szemben. adatok ezer Ft-ban Megnevezés Támogatási igények Folyamatos szolgáltatás ÁFÁ-ja Elszámolásra kiadott elıleg

2012. év

Munkavállalókkal szembeni követelések Egyéb követelések Átsorolások kötelezettségbıl Egyéb követelések összesen

6. PÉNZESZKÖZÖK

690 180 9 933 909

2013. év 295 414 13 127 10

3 759 214 129 242 834 237

5 433 69 38 596 352 649

2013.12.31 2012.12.31

213 257 EFt 365 869 EFt

adatok ezer Ft-ban

28. oldal


Megnevezés

2012. év

Pénztár, csekkek Bankbetétek Pénzeszközök összesen

2013. év

3 468 362 401 365 869

3 398 209 859 213 257

A pénzeszközök között a pénztári és banki pénzkészleteket tartjuk nyilván. A Társaságnál forint és deviza alapú házipénztárak, valamint telephelyi pénztár is mőködött 2013-ban. Bankszámláit tekintve forint és devizaalapú bankszámlákkal is rendelkezik. A 2013 évi záró pénzkészletbıl 180 605 EFt, a „Megváltozott munkaképességő személyek munkaerı-piaci helyzetének elısegítése érdekében történı rendszerszintő képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram” címő (TÁMOP-5.3.8-11/A1 kódszámú) pályázatra elkülönített összeg, amellyel kapcsolatos kifizetéseket a Társaság külön bankszámlán vezet.

7. AKTIV IDİBELI ELHATÁROLÁS

2013.12.31 2012.12.31

2 096 EFt 2 682 EFt adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2012. év 1 100

Bevételek

2013. év 49

Költségek, ráfordítások - biztosítás - hírlap, jogtárelıfizetés - gáz, áram, víz, csatorna, központi főtés - telefon, postaköltség - bérleti díj - egyéb kisösszegő

1 582 0 151 1 165 125 32 109

2 047 746 228 488 0 368 217

Aktív idıbeli elhatárolások

2 682

2 096

A Társaságnál nem jelentıs az aktív idıbeli elhatárolásra kerülı tételek értéke, a beszámoló készítés február 15-i dátuma miatt. Ezen idıpontig a szállítói számlák döntı része beérkezett, illetve a 2013 évet érintı kiszámlázások megtörténtek. A bevétel elhatárolás a 2013 évet érintı banki kamatbevétel összege.

29. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 8. SAJÁT TİKE

2013.12.31 2012.12.31

- 445 163 EFt 420 675 EFt

A saját tıke 2013 év folyamán az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Jegyzett tıke

2012.12.31-i egyenleg 163 500 Növekedés 0 Csökkenés 0 Elızı évi eredmény átvezetése 0 2013.12.31-i egyenleg 163 500

Tıketartalék

Mérleg Eredmény- Értékelési szerinti tartalék tartalék eredmény

280 519 0 0

23 662 208 445 0

0 0 0

0 280 519

-47 006 185 101

0 0

Összesen

-47 006

420 675

-1 074 283

-865 838

0

0

47 006

0

-1 074 283

-445 163

A Társaság saját tıkéje 2013 év végén negatív egyenleget mutat. A Társaság a 2013 évi beszámoló készítése keretében három oszlopos beszámolót készített. A 2007 és 2008 évet érintı ÁFA ellenırzés során a NAV 2011 illetve 2012 évi határozataiban a Társasággal szemben adóhiányt állapított meg. 2013 évben a bíróság 3 negyedév vonatkozásában hatályon kívül helyezte a NAV határozatokat, 2 negyedév vonatkozásában pedig a NAV saját hatáskörben vonta vissza. A három oszlopos beszámoló készítést a megsemmisített határozatokban szereplı 208 445 EFt adóhiány kötelezettségek közül történı kivezetése eredményezi. A NAV határozat alapján jelentıs és lényeges elızı éveket érintı tételek eredményhatása összesen 208 445 EFt, így a Társasági 2013 évet érintı Mérleg szerinti eredménye az elızı évek módosító tételei nélkül -1 074 283 EFt. Az Eredménytartalék növekedését a 3 oszlopos beszámoló készítés tette szükségessé. Az Eredménytartalék 2013 évi változására csökkenésként hatott a 2012 évi eredmény átvezetése. Lekötött tartalékot, Értékelési tartalékot nem képzett a Társaság semmilyen jogcímen. A vagyonfelhasználást a 3. sz. melléklet tartalmazza.

9. CÉLTARTALÉKOK

2013.12.31 2012.12.31 30. oldal

660 915 EFt 90 908 EFt


A Társaság 2013 év végi céltartaléka 660 915 EFt, ami teljes egészében tárgy évi képzés. I. NRSZH Elızmény: A 2006 és 2007 illetve a 2008 évi rehabilitációs támogatás igénylésének ellenırzése alapján a Szociális és Munkaügyi Minisztérium határozatában 215 546 EFt támogatás és kamatainak visszafizetésre kötelezte a Társaságot. Az összeg nagyságát és néhány elemének jogosságát a Társaság kifogásolta és a jogerıs határozatok bírósági felülvizsgálata iránt keresettel élt, amely a határozatok végrehajthatóságára a törvény erejénél fogva halasztó hatállyal bírt. A Bíróság mindhárom év vonatkozásában az SZMM határozatának bírósági felülvizsgálatában a keresetnek helyt adott és a minisztériumi határozatot hatályon kívül helyezte. Ezen okból kifolyólag a Társaság a 2006, 2007, 2008 évek SZMM határozatában megkifogásolt támogatásra és kamataira céltartalék visszaírást alkalmazott 2012 évben. Az NRSZH a fenti idıszakokra vonatkozóan újból ellenırzést rendelt el 2013 évben, s a beszámoló készítést megelızıen a végzések megérkeztek a Társasághoz. A Társaság továbbra is kifogásolja az NRSZH álláspontját, s így ismételten fellebbezéssel élt. A végzések alapján a Társaság céltartalékot képzett az NRSZH által kiadott végzés szerinti visszafizetendı támogatás, késedelmi pótlék továbbá a fellebbezés során megfizetendı eljárási illeték összegére. II. NRSZH Elızmény: A 2010 év támogatás ellenırzése során az NRSZH végzést adott ki, amelyben támogatás és kamat megfizetésére kötelezte a Társaságot. 2012 évben az NRSZH eljárásjogi okokra hivatkozva visszavonta végzést, s a Társaság a céltartalék visszaírást alkalmazta 2013 évben. Az NRSZH 2013 év folyamán újból ellenırzést rendelt el a 2010 évi támogatás elszámolás vizsgálata céljából, amirıl újabb végzések készültek a beszámoló készítést megelızıen. A Társaság továbbra is kifogásolja az NRSZH álláspontját, s így ismételten fellebbezéssel élt, s a beszámoló készítést megelızıen beérkezett végzés alapján céltartalékot képzett. III. NAV Elızmény: A Társaságnál 2008 májusában ÁFA adónemhez kapcsolódó NAV vizsgálat indult a 2007. év III. negyedévére, amelyet folyamatosan kiterjesztettek a 2008. III. negyedév végével záródó idıszakra. A vizsgálatokról a 2008. III. negyedév kivételével a NAV II. fokú határozatokat 2011 évi beszámoló készítési a Társaság megkapta, amely alapján 2011. évben 186 862 EFt adóhiány, 147 667 EFt adóbírság, 38 545 e Ft késedelmi pótlék szerepelt az Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között. 2012. évi beszámoló készítésig a Társaság megkapta a 2008. 31. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET III. negyedév vizsgálatára vonatkozó II. fokú határozatot 21 583 EFt adóhiány, 10 791 EFt adóbírság tartalommal. A Társaság kifogásolta a NAV határozatok tartalmát, ezért a Budapest Környéki Törvényszékhez keresetet nyújtott be a NAV közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatára, s egyben a határozatok végrehajtásának felfüggesztését kérte. 2013 évben a bíróság 3 negyedév vonatkozásában hatályon kívül helyezte a NAV határozatokat, 2 negyedév vonatkozásában pedig a NAV saját hatáskörben visszavonta. A fentiek alapján a korábbi 5 negyedév II. fokú határozata alapján elszámolt NAV-val szembeni kötelezettségek visszaírásra kerültek 405 448 EFt összegben az Egyéb bevételek között. A NAV a fenti idıszakokra vonatkozóan újból ellenırzést rendelt el 2013 évben, s a beszámoló készítést megelızıen 3 negyedév vonatkozásában az I. fokú határozatok megérkeztek a Társasághoz. A Társaság továbbra is kifogásolja a NAV álláspontját, s így ismételten fellebbezéssel élt. A 3 db I. fokú határozat alapján a Társaság céltartalékot képzett a NAV által kiadott határozat szerinti adóhiány, bírság és késedelmi pótlék összegére. adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Visszafizetendı támogatás

Késedelmi pótlék

Eljárási illeték

Összesen

2006.évrıl NRSZH végzés

21 222

15 895

900

38 017


91 098

68 233

900

160 231


33 404

20 863

900

55 167

2010.évrıl NRSZH végzés Összesen

73 419 219 143

25 145 130 136

900 3 600

99 464 352 879

Megnevezés 2007. III. negyedév NAV I. fokú határozat 2007. IV. negyedév NAV I. fokú határozat 2008. II. negyedév NAV I. fokú határozat Összesen

Adóhiány

Bírság

Késedelmi pótlék

Összesen

16 138

8 069

609

24 816

34 011

56 707

59 940

150 658

47 476 97 625

23 738 88 514

3 041 63 590

74 255 249 729

Megnevezés Munkaügyi per Lejárt MNV kölcsönre és ügyleti kamatra számolt késedelmi kamat

Összesen 22 221 36 086

32. oldal


660 915

Mindösszesen

A Társaság 2012-ben 360 000 EFt kölcsönt kapott az MNV Zrt-tıl, ami 2013.03.30-án lejárt, s a kölcsön meghosszabbítása a beszámoló készítés idıpontjában is folyamatban van. A Társaság az óvatosság elvét figyelembe véve, mivel a lejáratkor nem történt meg a visszafizetés, így a kölcsöntıke és a szerzıdés szerint járó ügyleti kamat utáni késedelmi kamatra céltartalékot képzett. Ennek összege 36 086 EFt. A Társaság 2013-ban visszafizette az MNV Zrt. részére a 2011 évben kapott 50 MFt tulajdonosi támogatás fel nem használt részét, így ennek visszafizetésére képzett céltartalék feloldásra került 2013 év végén. adatok ezer Ft-ban

Tárgy évben céltartalék visszaírás NRSZH Egyéb Késedelmi Támogatás pótlék

Jogcím

2010 évi NRSZH végzés

73 424

2011 év MNV 50mFt támogatásból fel nem használt összeg visszafizetésére Összesen

10. KÖTELEZETTSÉGEK

9 693 7 791 90 908

2013.12.31 2012.12.31

1 543 816 EFt 1 727 356 EFt

A kötelezettségek között hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek jelennek meg, hátrasorolt kötelezettség egyik évben sincs. A Társaságnak nincs olyan pénzügyi kötelezettsége, amely a mérlegben nem jelenik meg.

11. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

A hosszú lejáratú kötelezettségek között jelenik meg :

33. oldal

2013.12.31 2012.12.31

3 176 EFt 25 229 EFt

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET •

3 176 EFt éven túli fizetési kötelezettség a NAV részletfizetésre vonatkozó határozata alapján, az elızı évi 25 229 EFt-tal szemben

12. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

2013.12.31 2012.12.31

1 540 640 EFt 1 702 127 EFt

2013-ben a rövid lejáratú kötelezettségek között - 178 000 EFt forgóeszköz finanszírozó bankhitel, - 406 150 EFt az MNV Zrt-vel szembeni kötelezettség • 360 000 EFt 2012-ben kapott 2013.03.30-án lejárt kölcsöntıke, • 36 800 EFt 2012 évi ügyleti kamat • 9 350 EFt 2013 évi ügyleti kamat, - 232 995 EFt szállítókkal szembeni kötelezettség, - 327 EFt Vevıktıl kapott elıleg és - 723 168 EFt Egyéb rövid lejáratú kötelezettség szerepel. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletesen: adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2007-2008 évi NAV áfa vizsgálathoz illetve NAV részletfizetési megállapodáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség TÁMOP projekt támogatási elılege Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek TB vagy Szochó SZJA Szakképzési hozzájárulás

2012. év 434 309 300 000 209 865 91 627 39 950 0

21 952 300 000 233 463 112 637 43 922 5 800

0 6 565

0 5 394

1 082 316

723 168

Önkormányzatokkal szembeni fizetési kötelezettség Egyéb Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen

13. PASSZIV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK

2013. év

2013.12.31 2012.12.31


Megnevezés

2012. év

34. oldal

2013. év

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek

0 40 253 401 261

0 8 593 406 125

Passzív idıbeli elhatárolások

441 514

414 718

Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása adatok ezer Ft-ban Megnevezés kölcsön, hitel kamata bérleti díj víz, gáz, áram, távhı bónusz gépkocsi költségtérítés, utazási költség e-útdíj foglalkozás egészségügyi szolgáltatás támop kapcsán igénybe vett szolgáltatások (PR, menedzsment stb) egyéb kisösszegő tételek Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása

2012. év 37 790 543 1 157 0 408 0 0

2013. év 0 0 2 536 134 0 649 1 917

0 355 40 253

2 385 972 8 593

2013-ban kölcsön illetve hitel után ügyleti kamat elhatárolása nem történt. A 2012 évi elhatárolások között 36 800 EFt volt az MNV által nyújtott kölcsön ügyleti kamata. A kölcsön 2013.03.30-án lejárt, s ennek okán az elszámolt ügyleti kamat átvezetésre került a Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben mérlegsorra (36 800 EFt) Halasztott bevételek Halasztott bevételek összege a beszámolóban 406 125 EFt, amely visszafizetési kötelezettség nélkül, fejlesztési célra kapott, bevételként el nem számolt, pályázaton nyert támogatások összege továbbá készletleltár során feltárt leltártöbbletet foglal magába. A Halasztott bevétel között jelenik meg a 2012 évi beolvadás következtében a Savaria Nett-Pack Nonprofit Kft-tıl átvett illetve a 2013 évi Támop pályázat kapcsán fejlesztési célú támogatások összege is. Halasztott bevétel év végi megoszlása a következı: adatok ezer Ft-ban Halasztott bevétel 1997. évi támogatásból 1998. évi támogatásból 1999. évi támogatásból 2000. évi támogatásból

2013. év 9 436 1 265 959 3 412

35. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2002. évi támogatásból 2004. évi támogatásból 2006. évi támogatásból 2007. évi támogatásból 2008. évi támogatásból 2013. évi TÁMOP támogatásból Korábbi években és tárgy évben kapott fejlesztési célú halasztott bevétel összesen SNP Kft-tıl átvett REHAB. pályázati támogatás 1996. év SNP Kft-tıl átvett REHAB. pályázati támogatás 1998. év SNP Kft-tıl átvett REHAB. pályázati támogatás 1999. év SNP Kft-tıl átvett REHAB. pályázati támogatás 2000. év SNP Kft-tıl átvett REHAB. pályázati támogatás 2001. év SNP Kft-tıl átvett REHAB. pályázati támogatás 2002. év SNP Kft-tıl átvett REHAB. pályázati támogatás 2003. év SNP Kft-tıl átvett REHAB. pályázati támogatás 2004. év SNP Kft-tıl átvett REHAB. pályázati támogatás 2006. év SNP Kft-tıl átvett EQUAL pályázati támogatás 2006. év SNP Kft-tıl átvett pályázati fejlesztési célú halasztott bevétel összesen Leltártöbblet Egyéb halasztott bevétel összesen

263 047 4 539 6 541 20 519 390 25 197 13 364 29 13 107 43 898 8 499 136 083 6 995 6 995

Mindösszesen

V.

22 417 11 066 41 803 51 184 92 683 28 822

406 125

EREDMÉNYKIMUTATÁS

1. ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

2013.12.31 2012.12.31

- 1 065 293 EFt - 7 207 EFt

A Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft. olyan piaci körülmények között mőködı társaság, akinek közhasznú alapfeladata a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatása. A Társaság eredménye alapvetıen az állami támogatás nagyságától függ, így 2013-ban az Értékesítés nettó árbevétel egyharmada a rehabilitációs támogatás összegének. Az üzemi eredmény 2013-ban - 1 065 293 EFt, szemben a 2012 évi – 7 207 EFt-tal. A drasztikus változás oka az NRSZH és a NAV peres ügyekkel indokolható.

36. oldal


Költségszerkezet alakulása („A”) adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2012.év e Ft %

Nettó árbevétel Aktívált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Összes üzemi tevékenység árbevétele Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegő szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegő ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegő ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

1 490 743 236 814 4 778 566 6 506 123 1 017 223 435 669

Összes költség és ráfordítás Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

6 513 330 -7 207

12 676 73 969 28 1 539 565 3 838 789 234 169 573 082 4 646 040 53 711 274 014

23 4 73 100% 17 7 0 1 0 26 64 4 9 77 1 5 108 0

Elızı évek módosítása

2013.év e Ft %

e Ft 0 0 208 445 208 445 0 0

1 228 220 258 034 4 546 490 6 032 744 731 966 485 919

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 351 21 917 69 1 266 222 3 907 851 248 937 639 129 4 795 917 74 294 961 604

0 208 445

7 098 037 -1 065 293

20 4 75 100% 12 8 0 0 0 21 65 4 11 79 1 16 118 -18

A vállalkozási és közhasznú tevékenység bevételeinek megoszlását a 4. sz. melléklet, a ráfordítások megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

2. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTEL

2013.12.31 2012.12.31

1 228 220 EFt 1 490 743 EFt

A 2013 évi értékesítés nettó árbevétele 18 %-kal marad el a 2012 évitıl. A Társaság tevékenysége évrıl évre szerkezetváltáson megy keresztül, aminek célja a veszteséges tevékenységek fokozatos kiváltása eredményesebbel, illetve az anyagigényes termelés csökkentése a bérmunka tevékenységek javára, kihasználva a Társaságban rejlı erısségeket. Az árbevétel megoszlása fıbb tevékenységek szerint a gazdálkodás idıszakában: adatok ezer Ft-ban 37. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012.

Tevékenységi kör Kefe Ecset Seprő Faipari tevékenység Papíripar - Irodai papíráru Papíripar - Naptárgyártás Papíripar - Dobozgyártás Papíripar - Tasakgyártás Infúziógyártás Lámpagyártás Síkötés Delphi munkák Mop Bérmunka Kosárfonás Foglalkoztatás Mezıgazdaság, élelmiszer feldolgozás Egyéb Összesen

2013

Index Árbevétel Megoszlás Árbevétel Megoszlás (%) (eFt) (%) (eFt) (%) 89 983 6,0% 103 522 8,4% 115% 14 368 1,0% 22 177 1,8% 154% 75 440 5,1% 69 659 5,7% 92% 5 950 0,4% 8 228 0,7% 138% 112 830 7,6% 160 528 13,1% 142% 0 0,0% 44 363 3,6% 313 299 21,0% 320 513 26,1% 102% 21 453 1,4% 30 129 2,5% 140% 81 0,0% 15 905 1,3% 19 636% 380 373 25,5% 60 203 4,9% 16% 34 180 2,3% 46 415 3,8% 136% 49 028 3,3% 58 331 4,7% 119% 0 0,0% 7 879 0,6% 129 013 8,7% 89 402 7,3% 69% 2 009 0,1% 835 0,1% 42% 143 328 9,6% 119 829 9,8% 84% 9 171 110 237 1 490 743

0,6% 7,4% 100,0%

7 002 63 300 1 228 220

0,6% 5,2% 100,0%

76% 57% 82%

A Társaság árbevételének legjelentısebb részét papíriparból származó bevétel teszi ki, abból is a dobozgyártás (26,1%), majd az irodai papíráru (13,1%). Megfelelı gépesítés, technológiai fejlesztés és központi gyártóbázis kialakítása nélkülözhetetlenné válik a jövı évben annak érdekében, hogy a Megrendelık igényei rugalmasan teljesíthetı legyen. A foglakoztatási (9,8%) tevékenységbıl származó árbevétel a másik jelentıs bevételi csoport. Az összes árbevétel 8,4 %-át a kefegyártás alkotja, a magas színvonalú technológiának és szakértelemnek köszönhetıen. A 2013 év folyamán az összes bevételbıl 27 103 e Ft volt az exportértékesítés az alábbi megoszlásban. adatok ezer Ft-ban Országok EU tagállamok összesen Ausztria Egyesült Királyság Görögország Írország

2012. év 45 558 1 990 592 14 437 0 38. oldal

2013. év 27 103 2 519 0 0 0

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Németország

3 777

3 674

Olaszország

24 698 64 0 0 0 45 558

20 865 32 13 0 0 27 103

Szlovákia Románia EFTA tagállamok összesen Svájc Export árbevétel összesen

3. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESITMÉNYEK

2013.12.31 2012.12.31

258 034 EFt 236 814 EFt

adatok ezer Ft-ban Megnevezés Saját elıállítású készletek állományváltozása Saját elıállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke összesen

2012. év 68 095 168 719

2013. év 13 094 244 940

236 814

258 034

A saját rezsis eszköz létrehozása 5 976 EFt került elszámolásra, a 2012 évi 424 EFt-tal szemben. 2013-ben a saját elıállítású eszközök aktívált értékébıl 224 541 EFt a társaságnál alkalmazott termékcsoport bontás alapján a saját termeléső késztermékek értékvesztése, szemben a 2012 évi 127 603 EFt-tal. A 2013 évi értékvesztés 71,6 %-a (160 751 EFt) a borítékgyártás eredményezte. A bérmunkában végzett szolgáltatási tevékenységek mellett, a késztermékek gyártásának elsıdleges célja a Társaság alapítói okiratának értelmében a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatása. Ez okozza a nagy összegő értékvesztést, a piacon érvényesíthetı áraknál magasabb önköltséget, amelyet a rehabilitációs támogatás közvetetten és csak részlegesen kompenzál. Saját termeléső készletek egyéb készletcsökkenése (pl. selejtezés, hiány, térítés nélküli átadás) a készletérték különbözet elszámolásával együtt 14 423 EFt 2013 év végén.

4. EGYÉB BEVÉTEL

2013.12.31 2012.12.31

4 546 490 EFt 4 778 566 EFt

A Társaság három oszlopos beszámolót készített az Egyéb bevételek között elszámolt jelentısnek és lényegesnek minısülı 2007-2008 évet érintı adóhiány visszaírása miatt, aminek

39. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET összege 208 445 EFt. Az adóhiány a 2007 év vonatkozásában 61 178 EFt, míg 2008 év vonatkozásában 147 267 EFt. Részletesen a Céltartalékok résznél kerül bemutatásra. adatok ezer Ft-ban Megnevezés

Adóhiány

2007. III. negyedév NAV II. fokú határozat hatályon kívül helyezve

19 354

2007. IV. negyedév NAV II. fokú határozat hatályon kívül helyezve

41 824

2008. I. negyedév NAV II. fokú határozat hatályon kívül helyezve

58 459

2008. II. negyedév NAV II. fokú határozat hatályon kívül helyezve

67 225

2008. III. negyedév NAV II. fokú határozat hatályon kívül helyezve Összesen

21 583 208 445

A Társaság Egyéb bevételei elızı évek módosító tételei nélkül 4 754 935 EFt.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Rehabilitációs támogatás Egyéb pályázati támogatás

2012. év 4 389 575 30 000

Elızı évek módosítása 0 0

2013. év 3 673 600 0

Támop költségek ellentételezésére kapott támogatás

0

0

470 029

Támop fejlesztési célú támogatás tárgy évi halasztott bevétele

0

0

10 744

Egyéb fejlesztési célú támogatás tárgy évi halasztott bevétele Önkormányzati támogatás Földalapú támogatás

0 7 344 959

0 0 0

20 678 0 881

340 172 0

0 0

90 908 2 848

Várható kötelezettség fedezetére képzett céltartalék feloldás Követelés értékvesztésének visszaírása

40. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET NAV határozatok bírósági hatályon kívül helyezése miatti kötelezettség megszüntetése

0

208 445

197 003

0

58 072

0 208 445

21 727 4 546 490

NAV-tól a 2007. IV. negyedévi ÁFA visszaigénylés elutasítására miatt utólag kapott késedelmi kamat Egyéb (pl. késedelmi kamat, utólag kapott engedmény) Egyéb bevételek összesen

10 517 4 778 566

A kapott támogatások részletezését az 6. sz. melléklet, a költségvetési támogatás felhasználását a 7. sz. melléklet tartalmazza.

a) Rehabilitációs költségtámogatás A 2012-2013 évi rehabilitációs támogatásokról kimutatást a 8. sz. melléklet tartalmaz. 2013 évben összesen 3 673 600 EFt rehabilitációs költségtámogatásban részesült a Társaság, szemben a 2012 évi 4 389 575 EFt-tal, ami 16,3%-os támogatás csökkenést jelent. b) Földalapú támogatás A Társaság 2011-tıl mezıgazdasági tevékenységet is végez. A 22/2013 (IV.8) VM rendelet rendelkezik a 2013. évi egységes területalapú támogatásokról (SAPS). A Társaság egységes földalapú támogatási kérelmet nyújtott be az év során és 882 EFt földalapú vissza nem térítendı támogatást állapítottak meg részére. c) Támop támogatás A 2013 évi Egyéb bevételek között 480 773 EFt a Támop projekt kapcsán elszámolt támogatás a költségek illetve fejlesztések ellentételezésére. d) Egyéb tételek - káreseménnyel kapcsolatosan kapott bevételek - kapott kötbérek, késedelmi kamatok összege - immateriális jószág és tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel - a kártérítés címén kapott összeg - utólag kapott engedmények összege - várható kötelezettség fedezetére képzett céltartalék feloldás Az Egyéb bevételek között jelenik meg 405 448 EFt a NAV II. fokú határozatok visszaírásának hatása. Részletes indoka a Céltartalékoknál került leírásra. 41. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET adatok ezer Ft-ban

Megnevezés 2007. III. negyedév NAV II. határozat hatályon kívül helyezve 2007. IV. negyedév NAV II. határozat hatályon kívül helyezve 2008. I. negyedév NAV II. határozat hatályon kívül helyezve 2008. II. negyedév NAV II. határozat hatályon kívül helyezve 2008. III. negyedév NAV II. határozat hatályon kívül helyezve Összesen

Adóhiány

Késedelmi pótlék

Bírság

Összesen

fokú 19 354

9 677

730

29 761

41 824

60 613

8 507

110 944

58 459

43 765

13 889

116 113

67 225

33 612

15 419

116 256

21 583 208 445

10 791 158 458

0 38 545

32 374 405 448

fokú fokú fokú fokú

5. RÁFORDITÁSOK

2013.12.31 2012.12.31

7 098 037 EFt 6 513 330 EFt

A Társaság üzemi tevékenységének ráfordításai 9,0 %-kal nıtt a 2012 évihez képest.

adatok ezer Ft-ban Megnevezés Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatás Anyagjellegő ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulék Személyi jellegő ráfordítások összesen Értékcsökkenés

2012. év 1 017 223 435 669

2013. év 731 966 485 919

Index (%) 72,0 111,5

12 676 73 969 28 1 539 565

26 351 21 917 69 1 266 222

207,9 29,6 246,4 82,2

3 838 789 234 169 573 082 4 646 040

3 907 851 248 937 639 129 4 795 917

101,8 106,3 111,5 103,2

53 711

74 294

138,3

42. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Egyéb ráfordítások Összes ráfordítás

274 014

961 604

350,9

6 513 330

7 098 037

109,0

6. ANYAGJELLEGŐ RÁFORDITÁSOK

2013.12.31 2012.12.31

1 266 222 EFt 1 539 565 EFt

Az anyagjellegő ráfordítások értéke 1 266 222 EFt, amely 17,8%-kal alacsonyabb értéket mutat az elızı évhez viszonyítva. Az anyagköltség 28%-kal, az eladott áruk beszerzési értéke közel 70%-kal csökkent. Továbbra is szem elıtt tartja a Társaság a beszerzés területén a költségek / alapanyag árak csökkentését, folyamatos felülvizsgálatát új beszerzési források felkutatását. A Társaság az év folyamán 3 mintabolt bezárása mellett döntött, ami hozzájárult az eladott áruk beszerzési értékének csökkenéséhez. Az igénybe vett szolgáltatások értéke 11,5%-kal, az egyéb szolgáltatások értéke 107,9%-kal, az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 146,4%-kal emelkedett.

7. SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK

2013.12.31 2012.12.31

4 795 917 EFt 4 646 040 EFt

A Társaság 2013. évi személyi ráfordítások fıösszege 4 795 917 EFt, amely a 2012. évhez képest minimálisan (3 %) növekedett. adatok ezer Ft-ban Megnevezés

2012. év 3 838 789 234 169 573 082 4 646 040

Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegő ráfordítások

2013. év 3 907 851 248 937 639 129 4 795 917

Bérköltség 3 907 851 EFt bérköltséget használt fel a Társaság, amely a bázishoz képest 2 %-kal emelkedett. A bérköltség növekedése a minimálbér emelkedésével magyarázható. A teljes munkaidıs foglalkoztatottak bérköltsége az elızı évhez viszonyítva 7 %-kal növekedett. Az összes foglalkoztatottak átlagkeresete (85 862 Ft/hó/fı), a bázishoz képest 104 %. A foglalkoztatottak létszám és keresetalakulását a 9.sz. melléklet mutatja.

43. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A munkavállalók többségét továbbra is a részmunkaidıs állomány adja. A minimálbér növekedése a jelentısen a fizikai létszámot érintette. A rehabilitációs foglakoztatás jogszabályi változása kapcsán, segítı személyek alkalmazásával növekedett a szellemi létszám és az átlagkereset nagysága is. Személyi jellegő egyéb kifizetés 2013. évben személyi jellegő egyéb kifizetésekként 248 937 EFt került felhasználásra, amely a bázishoz viszonyítva 6 %-os növekedést mutat (14 768 EFt). Személyi jellegő egyéb kifizetések összetétele: adatok ezer Ft-ban Megnevezés

2012. év

Közlekedési térítés Természetbeni juttatás Napidíj Gépkocsi használat Betegszabadság Táppénz 1/3-a Egészségügyi szolgáltatás Üzemanyag megtakarítás Végkielégítés Egyéb személyi jellegő költségek Mindösszesen

80 145 3 307 206 6 990 84 244 28 298 21 659 1 850 850 6 621 234 169

2013. év 73 171 1 905 154 14 298 86 173 36 416 23 760 1 996 1 906 9 158 248 937

Bérjárulékok 2013. éves tény bérjárulékok összege 639 129 EFt, amely jelentıs 12 %-os növekedést mutat. Ennek oka, hogy a 2012. évben bevezetésre került bérkompenzáció kivezetése már 2013-ban elkezdıdött. Növekedett az állományon kívüli bér, ezen belül is a megbízási díj, amely után nem vehet igénybe a cég szociális hozzájárulási adó kedvezményt, ugyanakkor növeli a szakképzési hozzájárulás mértékét is.

8. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

2013.12.31 2012.12.31


Megnevezés Immateriális javak értékcsökkenési leírása Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok értékcsökkenési leírása

44. oldal

2012. év

2013. év 531

898

19 448

24 519

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Mőszaki berendezések, egyéb berendezések, jármővek értékcsökkenési leírás Kis értékő (egyösszegő) értékcsökkenési leírás Egyéb eszközök értékcsökkenési leírása Értékcsökkenés összesen

17 133 2 763 13 836 53 711

16 547 19 395 12 935 74 294

Az értékcsökkenési leírás összege 2012. évhez képest 38%-os emelkedést mutat, amit elsıdlegesen a Támop projekt keretében megvalósított beruházások hatásának köszönhetı.

9. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

2013.12.31 2012.12.31

961 604 EFt 274 014 EFt

adatok ezer Ft ban Megnevezés

2012. év

2013. év

NAV-val szembeni adóhiány, bírság, késedelmi pótlék Céltartalékképzés Készletértékvesztés Készlet selejt, leltáreltérés Építményadó Környezetvédelmi termékdíj Visszafizetett támogatás Vevıi követelés értékvesztése Káresemény Egyéb tételek (pl. eszközeladás, késedelmi kamat, bírság, kötbér stb.)

41 607 7 791 127 603 53 833 11 321 10 555 0 3 869 0 12 237

0 660 915 224 541 22 794 11 435 9 047 7 791 2 708 2 800 12 971

Utólag adott engedmény Befektetett eszközök selejt, leltáreltérés Egyéb ráfordítások összesen

4 022 1 176 274 014

5 786 816 961 604

Céltartalékképzés A 2013 évi céltartalékképzés 660 915 EFt, míg 2012-ben 7 791 EFt került elszámolásra. A Társaság 2012 év végén 7 791 EFt céltartalékot képzett az MNV Zrt-tıl 2011-ben kapott támogatás fel nem használt, de visszafizetési kötelezettséggel terhelt részére, ami 2013 év folyamán kifizetésre is került. A 2013 évi céltartalék képzés indokai a Céltartalékok résznél kerül bemutatásra. Készletek értékvesztése Az Egyéb ráfordítások között a legnagyobb tételt a készletértékvesztés jelenti, ami a Társaság fıtevékenységébıl a foglalkoztatásból fakad, azaz a foglalkoztatott megváltozott 45. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET munkaképességő munkavállalók alacsonyhatékonyságú, költségigényes termelésébıl. A késztermékek mérlegkészítéskor ismert piaci értéke jelentısen és tartósan alacsonyabb, mint a késztermékek elıállítási értéke a cég sajátos tevékenysége miatt. 2013 évi elszámolt értékvesztés közel 71,6 %-a a C6-os borítékgyártás kapcsán került elszámolásra. Vevıi követelés értékvesztése A Társaság az óvatosság elvét szem elıtt tartva a vevıi követelésére értékvesztést képzett. Korosítás alapján 2 708 EFt kerül elszámolásra. Az értékvesztések alakulását a 10. sz. melléklet tartalmazza. Egyéb tételek 2013 évi Egyéb tételek között megjelenı jelentısebb jogcímek: 11 435 EFt építményadó, 9 047 EFt termékdíj, 5 786 EFt utólag adott engedmény.

10. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE

13 14 15 16 17 VIII. 18 19 20 21 IX. B.

2013.12.31 2012.12.31

- 12 503 EFt - 66 176 EFt

2012.tény eFt 2013.tény eFt A tétel megnevezése Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek 8 817 2 163 ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei 4 905 4 703 13 722 6 866 Pénzügyi mőveletek bevételei (13+14+15+16+17) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0 ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások 73 013 13 680 ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai 6 885 5 689 79 898 19 369 Pénzügyi mőveletek ráfordításai (18+19±20+21) -66 176 -12 503 PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

2013-ban a 2012. évhez képest a más vállalkozónak fizetett kamat 50 171 EFt-tal alacsonyabb. A jelentıs csökkenés oka, hogy a 2012 évben MNV Zrt-tıl kapott kölcsön a 2013. évi beszámoló készítés idıpontjában lejártnak minısült, s így csak 3 havi (9 350 EFt) ügyleti kamat jelenik meg a ráfordítások között, szemben a 2012 évben elszámolt éves ügyleti kamattal (36 800 EFt).

46. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A pénzügyi mőveletek bevétele közel 50 %-kal elmarad a 2012 évihez képest. Ennek oka a támogatási rendszer elszámolásának változása, így a Társaság kevesebb lekötést tudod eszközölni 2013 évben. 11. RENDKÍVÜLI EREDMÉNYEK

2013.12.31 2012.12.31

3 513 EFt 26 377 EFt

A Rendkívüli bevételek összege 2013-ban 3 513 EFt, szemben a 2012 évi 26 377 EFt-tal. Az eltérés fı oka, hogy 2012. évben a rendkívüli bevételek között szerepelt 19 034 EFt halasztott, fejlesztési célú támogatás. 2013-tıl a Társaság a tulajdonosi elvárásnak megfelelıen a fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott támogatások halasztott bevételként, idıbelileg elhatárolt összegének megszüntetését az Egyéb bevételekkel szemben számolja el, élve a Számviteli törvény 85 § (5) bekezdésében leírtak lehetıségével. A fentiek alapján az Egyéb bevételek között 2013-ban 31 422 EFt fejlesztési célú támogatás került elszámolásra. adatok ezer Ft-ban Megnevezés Ráfordítások – pl. alapítványi támogatás, térítés nélküli átadás, elengedett követelés

2012. év 2 315

2013. év 2 473

Bevételei – pl. elengedett kötelezettség, halasztott fejlesztési célú bevétel Rendkívüli eredmény összesen

28 692

5 986

26 377

3 513

A rendkívüli ráfordítások összege közel azonos az elızı évivel. Mindkét évben a legnagyobb támogatást a Reményt és Rokonszenvet Rehabilitáltak Közhasznú Alapítványa kapta. A célszerinti juttatásokat részletesen a 11. sz. melléklet tartalmazza.

VI.

ADÓZÁS

A Társaság az 1996. évi LXXXI. törvény a Társasági adóról szóló törvény 13/A §-a alapján állapítja meg adóalapját és határozza meg adóját az adókedvezmény figyelembe vételével, tekintettel a 20. § (1) e) pontra. továbbá a 6. számú melléklet E) fejezetére. A Társaság a TAO törvény 6. számú melléklet E) fejezetében meghatározott kedvezményezett bevétele arányában adókedvezmény illeti meg.

47. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Társaság az Alapító Okiratában meghatározott módon az eredményét az alaptevékenység végzésére visszaforgatja. A Társaság az Alapító Okiratában meghatározott módon, osztalékot nem fizet, eredményét az alaptevékenység ellátására használja fel. A számviteli és adózás alapjául szolgáló eredmény kapcsolata: adatok ezer Ft-ban

Társasági adó levezetése Adózás előtti eredmény

2013 év -1 062 057

Csökkentı jogcímek - céltartalék felhasználás - TAO szerinti értékcsökkenés - követelés miatt visszaírt értékvesztés - elengedett adó, bírság - ellenırzés során adóévi költség csökkentés

177 763 90 908 84 007 2 848 0 0

Növelő jogcímek:

741 874 660 915 76 752 2 708 148 0 1 351

+ képzett céltartalék + számviteli törvény szerint figyelembe veendı értékcsökkenés + követelésekre elszámolt értékvesztés + elengedett követelés + alultıkésítés kamata + bírság, adóhiány, késedelmi kamat Korrigált adóalap:

-510 172

Adókötelezettség Kedvezményezett arány (Közhasznú bevétel/Összes bevétel) : Nem kedvezményezett arány Nem kedvezményezett adóalapra jutó adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Adómentesen képzıdött eredmény Adózottan képzıdött eredmény

0 61,267% 38,733% 0 -1 074 283 -658 186 -416 097

A Társaság 2013 évben az 1990. évi C törvény 3§ (2) – (3) bekezdése alapján mentes a helyi iparőzési adó fizetés alól. 48. oldal


VII. CASH FLOW KIMUTATÁS adatok ezer Ft-ban Sorszám a 1. I.

A tétel megnevezése b Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz változás

2012. c

2013. d

-157 259

-30 140

-44 770

-1 072 583

53 711

77 910

132 647

224 828

-332 381

570 007

-14

-32

-207 025

84 191

285 775

-142 033

9 280

10 004

144 222

-22 088

-198 931

239 070

227

586

2.

1.

Adózás elıtti eredmény (+-)

3.

2.

Elszámolt amortizáció (+)

4.

3.

Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+-)

5.

4.

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-)

6.

5.

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+-)

7.

6.

Szállítói kötelezettség változása (+-)

8.

7.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása (+-)

9.

8.

Passzív idıbeli elhatárolások változása (+-)

10.

9.

Vevıkövetelés változása (+-)

11.

10.

Forgóeszközök változása (vevıköv.és pénzeszk,.nélkül) (+-)

12.

11.

Aktív idıbeli elhatárolások változása (+-)

13.

12.

Fizetett, fizetendı adó (nyereség után (-)

0

0

14.

13.

Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés (-)

0

0

-21 126

-166 719

15. II.

Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz változás

16.

14.

Befektetett eszközök beszerzése (-)

-21 217

-168 394

17.

15.

Befektetett eszközök eladása (+)

91

1 675

18.

16.

Kapott részesedés, osztalék (+)

0

0

446 129

44 247

19. III.

Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz változás

20.

17.

Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele (+)

0

0

21.

18.

Kötvény, hitelvisz. megtest. értékpapír kibocsátás. bevétele (+)

0

0

22.

19.

600 000

1 572 000

-300

0

0

0

0

0

0

0

-130 000

-1 504 000

0

0

-2 236

-1 700

-21 335

-22 053

24.

Hitel és kölcsön felvétele (+) Hosszú lejáratú kölcsönök, bankbetétek törlesztése, beváltása 20. (+) 21. Véglegesen kapott pénzeszköz (+)

25.

22.

26.

23.

27.

24.

28.

25.

29.

26.

30.

27.

23.

Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) (-) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése (-) Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek () Véglegesen átadott pénzeszköz (-) Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötel. változ. (+-) 49. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 31. IV.

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I+II+III)

267 744

-152 612

VIII. BÉR ÉS LÉTSZÁMADATOK Létszám és kereseti adatok A társaság 2013. éves tény átlagos statisztikai állományi létszáma 3 793 fı, amely a bázishoz képest 2 %-os csökkenést mutat, ezen belül a részmunkaidıs létszám 125 fıvel csökkent, a teljes munkaidıs létszám 42 fıvel növekedett. Az összes foglalkoztatottakon belül a fizikai állománycsoportban 3 %-os (96 fı) a csökkenés, míg a szellemi állománycsoport 5 %-kal (14 fı) növekedett. 2013-ban az összes foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszámon belül a megváltozott munkaképességőek átlagos statisztikai létszáma 3 301 fı. A megváltozott munkaképességőek létszámaránya 87 %. A foglalkoztatott dolgozók létszámát és a kereset alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.

IX.

TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. 2013.12.31-ÉN FENNÁLLÓ JELZÁLOGTERHEK 200 000 EFt jelzálogjog a Budapest Bank Nyrt. javára, 410 000 EFt-os rulírozó rövidlejáratú hitel fedezetére. Ingatlan címe: 1145 Budapest Laky Adolf u. 41-49 360 000 EFt jelzálogjog az MNV ZRt javára, 360 000 EFt egyetemleges rövidlejáratú kölcsön fedezetére Ingatlan címe: 1145 Budapest Laky Adolf u. 41-49. 210 000 EFt jelzálogjog a Budapest Bank Nyrt. javára, 410 000 EFt-os rulírozó rövidlejáratú hitel fedezetére. Ingatlan címe: 9700 Szombathely Rumi út 142. 60 000 EFt jelzálogjog a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ javára, korábbi évek munkahely teremtı beruházásaihoz elnyert támogatások fedezetére Ingatlan címe: 9700 Szombathely Rumi út 142. 50. oldal


360 000 EFt jelzálogjog az MNV ZRt javára, 360 000 EFt egyetemleges rövidlejáratú kölcsön fedezetére Ingatlan címe: 3187 Nógrádszakál Palóc u. 7. 360 000 EFt jelzálogjog az MNV ZRt javára, 360 000 EFt egyetemleges rövidlejáratú kölcsön fedezetére Ingatlan címe: 1102 Budapest Főzér utca 46.

2. KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGEK A Társaság a jogszabály alapján nem köteles környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási terv készítésére. A környezetvédelmi kötelezettségekre, a környezet védelmét szolgáló jövıbeni költségek fedezetére illetve helyreállítási kötelezettségre céltartalék képzése nem szükséges, környezetre káros tevékenység nem volt. adatok ezer Ft-ban 2012.

Környezetvédelmi kiadások Környezetvédelmi beruházás Környezetvédelmi termékdíj Kommunális és üzemi hulladék elszállítása, kezelése Veszélyes hulladék elszállítása, kezelése Környezetterhelési díj Környezetvédelmi mérések, ellenırzések, egyéb környezetvédelmi költségek Környezetvédelmi hatósági illetékek Összesen

2013. 0

0

10 555

9 047

6 487

6 487

335 28 189

118 83 174

109 17 703

150 16 059 adatok ezer Ft-ban

2012.

Környezetvédelmi bevételek Gyártási, termelési papír, fólia, fém, cirok hulladék értékesítése

2013. 307

312

adatok ezer Ft-ban Hulladék elszállítás költségeinek változása Kommunális és üzemi hulladék elszállítása és kezelése 51. oldal

2012.

2013. 6 487

7 168

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Veszélyes hulladék elszállítása, kezelése Összesen

335 6 822

118 7 286

A Társaságnak a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei: •

• • • • •

A Laky Adolf utcában, a Füzér utcában, Nógrádszakálon, valamint a Szombathely Rumi úton a veszélyes anyagok idıszakos tárolására veszélyes anyagtárolót üzemeltetünk, amelyekben 5 m2-es rácsos-tálcás kármentı lett kialakítva. A Füzér utcai telephelyen a tamponnyomó mőhelyhez vegyi fülke és légelszívó berendezés lett kialakítva. A Füzér utcai telephelyen a forrasztómőhely asztali állomásokhoz központi légelszívó berendezés csatlakozik. Nógrádszakálon a famegmunkáló gépekhez központi elszívó berendezés és főrészpor leválasztó ciklon csatlakozik. A Társaság tulajdonában több telephelyen saját hulladékgyőjtı tároló áll rendelkezésre Szombathely, Rumi úti telephely veszélyes hulladéktárolója rácsos-tálcás kármentı A Társaság tulajdonában lévı összes hulladékgyőjtı edényzet

3. TÁMOP 5.3.8-11 Projekt A Társaság 2012 novemberében írta alá tulajdonosi felhatalmazással a támogatási szerzıdést, melynek tárgya: megváltozott munkaképességő személyek munkaerıpiaci helyzetének elısegítése érdekében történı rendszerszintő képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram vissza nem térítendı támogatás formájában történı támogatása. Projekt elnevezése: „„Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV) „Megváltozott munkaképességő személyek munkaerı-piaci helyzetének elısegítése érdekében történı rendszerszintő képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram”” címő pályázatra kódszáma: TÁMOP-5.3.8-11/A1. A projekt kezdete 2012. május 01, elızetesen tervezett befejezése 2014.04.30 volt. A projekt meghosszabbítása 2014.12.31-éig folyamatban van. A meghosszabbítás eredményeként 3 szakmai képzés keretében 160 ember képzése történik meg, ami elısegíti a Társaság tranzitálási tevékenységét. A megvalósítás konzorciumi keretek között történik, ahol a Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft-n kívül 4 taggal közösen valósul meg a pályázati kiírás szerinti cél. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 95,43%-a, de legfeljebb 4 676 251 353 Ft, melybıl a Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft. 1 434 636 337 Ft támogatás igénybevételére jogosult a támogatási szerzıdésben rögzített feltételekkel. A Projekt keretében 1620 fı megváltozott munkaképességő munkavállaló alap- és szakképzését valósítja meg a Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft. A megvalósítás érdekében 26 52. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET telephelyen történt oktatóközpont kialakítása, továbbá informatikai és eszközberuházással kerültek biztosításra az oktatás tárgyi feltételei. 2013 évben a számviteli elıírásoknak megfelelıen történt a Támogatások elszámolása, azaz az egyéb bevételek között a ténylegesen beérkezett támogatás jelenik meg. 480 773 e Ft értékben, melybıl 10 744 e Ft fejlesztési célú támogatás. Budapest, 2014. április 10. Szabó György ügyvezetı igazgató

53. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 1. sz. melléklet

Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása 2013 évben adatok e Ft-ban Alapítás, Kísérleti Vagyoni átszervezés fejlesztés értékő aktivált aktivált jogok értéke értéke Bruttó érték Nyitó Beszerzés Átsorolás immateriális javakon belül Átsorolás tárgyi eszközök közül Selejtezés Értékesítés Hiány Záró Értékcsökkenés Nyitó Terv szerinti écs 100 E Ft alatti Terv szerinti écs 100 E Ft feletti Terven felüli écs Selejtezés Értékesítés Hiány Záró Nettó érték Nyitó Záró

Szellemi termékek

Üzleti vagy cégérték

Immateriális javakra adott elıleg

Összesen

0 0

0 0

36 491 9 076

1 284 0

0 0

0 10 361

37 775 19 437

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 45 567

0 0 0 0 0 1 284

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 10 361

0 0 0 0 0 57 212

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

36 172 1 514 897 0 0 0 0 38 583

1 284 0 0 0 0 0 0 1 284

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

37 456 1 514 897 0 0 0 0 39 867

0 0

0 0

319 6 984

0 0

0 0

0 10 361

319 17 345

54. oldal


Tárgyi eszközök bruttó-nettó értékének alakulása 2013 évben adatok ezer Ft-ban Megnevezés

Bruttó érték Nyitó Beszerzés Használatba vétel 100 E Ft alatt Használatba vétel 100 E Ft felett Értékesítés Térítésmentes átvétel Selejtezés Hiány Többlet Rendeltetés változás miatt átsorolás Használatba vétel 100 E Ft alatt Használatba vétel 100 E Ft felett Átsorolás forgóeszközök közé Záró

Mőszaki Ingatlanok és a Egyéb berendezések, kapcsolódó vagyoni berendezések, gépek, értékő jogok gépek, jármővek jármővek

Tenyészállatok

969 794

141 589

206 039

0

0 49 966 0 0 -981 0 0

1 273 34 041 0 0 -248 0 0

16 608 32 241 -2 084 0 -2 192 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

Beruházás

Beruházásra adott elıleg

834 149 281

605 -605

0 0 0 0 0

-17 881 -116 248 0 1 018 779

0 176 655

0 250 612

55. oldal

0 0

15 986

0

Összesen

1 318 861 148 676 17 881 116 248 -2 084 0 -3 421 0 0 0 -17 881 -116 248 0 1 462 032


adatok ezer Ft-ban Megnevezés

Értékcsökkenés Nyitó Terv szerinti écs. 100 E Ft alatti Terv szerinti écs. 100 E Ft feletti Terven felüli écs. Terven felüli écs. visszaírás

Mőszaki Ingatlanok és a Egyéb berendezések, kapcsolódó vagyoni berendezések, gépek, értékő jogok gépek, jármővek jármővek 89 657 24 519

85 042 1 273 16 547

164 526 16 608 12 934 2 600

Tenyészállatok

Beruházás

Beruházásra adott elıleg

0

Összesen

339 225 17 881 54 000 2 600 0

Rendeltetés változás miatt átsorolás Értékesítés Térítésmentes átadás Selejtezés Hiány Többlet Átsorolás forgóeszközök közé Záró

113 957

102 668

194 036

0

0

0

0 410 661

Nettó érték Nyitó Záró

880 137 904 822

56 547 73 987

41 513 56 576

0 0

834 15 986

605 0

979 636 1 051 371

0 -440 0 -2 605 0

-440 -219

-194

-2 192

56. oldal


3. sz. melléklet

KIMUTATÁS a vagyonfelhasználásáról 2013. Év adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Elızı évi összeg


Tárgy évi összeg

Változás %

Megjegyzés

eFt

Jegyzett tıke Jegyzett, de be nem fizetett tıke

163 500 0

163 500 0

100,00% 0,00%

0 0

Tıketartalék

280 519

280 519

100,00%

0

Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tıke

23 662 0 0 -47 006 420 675

185 101 0 0 -1 074 283 -445 163

782,27% 0,00% 0,00% 2285,42% -105,82%

161 439 0 0 -1 027 277 -865 838

208 445

208 445

57. oldal


4. sz. melléklet

Nonprofit gazdasági társaság bevételeinek alakulása adatok ezer Ft-ban 2012 Cél szerinti Vállalkozási tevékenység tevékenység

Jogcím/Bevétel

E Ft

E Ft

Összesen E Ft

2013 Cél szerinti Vállalkozási tevékenység tevékenység E Ft

E Ft

Változás Összesen

E Ft

%

E Ft

Értékesítés árbevétele:

1 380 402

110 341

1 490 743

1 164 920

63 300

1 228 220

-262 523

-17,61%

Saját termeléső félkész termék eladása Saját termeléső késztermék eladása Egyéb értékesítés árbevétele

23 643 1 356 759 0

0 0 110 341

23 643 1 356 759 110 341

6 523 1 158 397 0

0 0 63 300

6 523 1 158 397 63 300

-17 120 -198 362 -47 041

-72,41% -14,62% -42,63%

Egyéb bevétel:

4 778 566

0

4 778 566

4 546 490

0

4 546 490

-232 076

-4,86%

Központi költségvetéstıl rehabilitációs támogatás

4 389 575

0

4 389 575

3 673 600

0

3 673 600

-715 975

-16,31%

30 000

0

30 000

0

0

0

-30 000

-100,00%

959 0 7 344 0

0 0 0 0

959 0 7 344 0

882 480 773 0 0

0 0 0 0

882 480 773 0 0

-77 480 773 -7 344 0

-8,03%

350 688

0

350 688

391 235

0

391 235

40 547

Központi költségvetéstıl MMK foglalkoztatás többletköltségeinek támogatása Központi költségvetéstıl támogatás Önkormányzattól támogatás Alapítótól támogatás

földalapú

Egyéb számvitel szerinti bevétel Bérbeadás és rendelkezésre állásból származó árbevétel

58. oldal

-100,00%

11,56%


adatok ezer Ft-ban

Jogcím/Bevétel Pénzügyi bevétel: Kamatbevétel Árfolyamnyereség

Rendkívüli bevétel: Elızı évek fejlesztéseihez támogatás Leltár többlet Egyéb rendkívüli bevétel

Bevétel mindösszesen:

Cél szerinti tevékenység E Ft 13 722 8 817 4 905

2012 Vállalkozási tevékenység E Ft 0 0 0

28 692

0

28 692

5 986

19 034 9 638 20

0 0 0

19 034 9 638 20

6 201 382

110 341

6 311 723

Cél szerinti tevékenység E Ft E Ft 13 722 6 866 8 817 2 163 4 905 4 703

Összesen

2013 Vállalkozási tevékenység E Ft 0 0 0


E Ft

%

E Ft 6 866 2 163 4 703

-6 856 -6 654 -202

-49,96% -75,47% -4,12%

0

5 986

-22 706

-79,14%

0 5 984 2

0 0 0

0 5 984 2

-19 034 -3 654 -18

-100,00% -37,91% -90,00%

5 724 262

63 300

5 787 562

-524 161

-8,30%

kapott

59. oldal


5. sz. melléklet

Nonprofit gazdasági társaság költségeinek és ráfordításainak alakulása adatok ezer Ft-ban

Jogcím/Bevétel Anyagjellegő ráfordítás Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott értéke

(közvetített)

E Ft 1 539 565 1 017 223 435 669 12 676 73 969

Cél szerinti tevékenység E Ft 1 244 236 731 966 485 919 26 351 0

2013 Vállalkozási tevékenység E Ft 21 986 0 0 0 21 917

0

28

28

0

4 646 040 3 838 789 234 169 573 082

0 0 0 0

4 646 040 3 838 789 234 169 573 082

53 711

0

53 711

Összesen


E Ft

%

E Ft 1 266 222 731 966 485 919 26 351 21 917

-273 343 -285 257 50 250 13 675 -52 052

-17,75% -28,04% 11,53% 107,88% -70,37%

69

69

41

146,43%

4 795 917 3 907 851 248 937 639 129

0 0 0 0

4 795 917 3 907 851 248 937 639 129

149 877 69 062 14 768 66 047

3,23% 1,80% 6,31% 11,52%

74 294

0

74 294

20 583

38,32%

szolgáltatások

Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok

Értékcsökkenési leírás

Cél szerinti tevékenység E Ft 1 465 568 1 017 223 435 669 12 676 0

2012 Vállalkozási tevékenység E Ft 73 997 0 0 0 73 969

60. oldal


2012 Jogcím/Bevétel

Egyéb ráfordítás: Leltárhiány, selejtezés Céltartalékképzés Követelések értékvesztése Adók, hozzájárulások, önell.póték Saját termeléső készletek értékvesztése Egyéb számvitel szerinti ráfordítás

Pénzügyi ráfordítás: kamat árfolyam veszteség

Rendkívüli ráfordítás: véglegesen átadott eszközök elızı évek adó

Költség, ráfordítás mindösszesen:

2013

Cél szerinti Vállalkozási tevékenység tevékenység E Ft 274 014 55 280 7 791 3 869 64 829 127 603 14 642

E Ft

Összesen

Változás

Cél szerinti Vállalkozási tevékenység tevékenység

0 0 0 0 0 0 0

E Ft 274 014 55 280 7 791 3 869 64 829 127 603 14 642

E Ft 961 604 23 898 660 915 2 708 22 773 224 541 26 769

79 898 73 479 6 419

0 0 0

79 898 73 479 6 419

2 315 2 315 0

0 0 0

6 521 546

73 997

E Ft

%

0 0 0 0 0 0 0

E Ft 961 604 23 898 660 915 2 708 22 773 224 541 26 769

687 590 -31 382 653 124 -1 161 -42 056 96 938 12 127

250,93% -56,77% 8383,06% -30,01% -64,87% 75,97% 82,82%

43 230 37 541 5 689

0 0 0

43 230 37 541 5 689

-36 668 -35 938 -730

-45,89% -48,91% -11,37%

2 315 2 315 0

2 472 2 472 0

0 0 0

2 472 0 0

157 -2 315 0

6,78% -100,00% -

6 595 543

7 097 893

21 986

7 119 879

524 336

7,95%

61. oldal

E Ft

Összesen


6. sz. melléklet

KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2013. Év adatok ezer Ft-ban Juttatás megnevezése

Támogatott cél

Támogatás összege elızı évi tárgyévi

Változás %

e Ft

Központi költségvetési szervtıl Pénzátutalás, támogatási igény visszaigazolása Pénzátutalás Pénzátutalás Pénzátutalás, támogatási igény visszaigazolása

Rehabilitációs foglalkoztatás MMK foglalkoztatás többletköltségeinek támogatása Támop képzés Földalapú támogatás

4 389 575

3 673 600

84

-715 975

30 000 0

0 480 773

0 -

-30 000 480 773

959

882

0

-77

45 7 299 4 427 878

0 0 3 674 482

0 0 83

-45 -7 299 -753 396

Önkormányzattól Pénzátutalás; egyéb költségek támogatása Bérleti díj elengedése Összesen

Rehabilitációs foglalkoztatás Rehabilitációs foglalkoztatás

62. oldal


7.sz. melléklet

KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2013. Év Támogatásnyújtó neve

Támogatás idıpontja

Emberi Erıforrás Minisztériuma Emberi Erıforrás Minisztériuma Emberi Erıforrás Minisztériuma Emberi Erıforrás Minisztériuma Emberi Erıforrás Minisztériuma Emberi Erıforrás Minisztériuma Emberi Erıforrás Minisztériuma Emberi Erıforrás Minisztériuma Emberi Erıforrás Minisztériuma Emberi Erıforrás Minisztériuma Emberi Erıforrás Minisztériuma

2013.01.10 2013.02.07 2013.02.08 2013.03.08 2013.04.05 2013.05.07 2013.06.06 2013.07.08 2013.08.08 2013.09.05 2013.10.07

Felhasználás célja összege Rehabilitációs foglalkoztatás 408 318 támogatása Rehabilitációs foglalkoztatás 226 387 támogatása Elıleg rebilitációs 317 333 foglalkoztatás támogatásra Rehabilitációs foglalkoztatás 317 333 támogatása Rehabilitációs foglalkoztatás 301 962 támogatása Rehabilitációs foglalkoztatás 330 824 támogatása Rehabilitációs foglalkoztatás 299 475 támogatása Rehabilitációs foglalkoztatás 313 257 támogatása Rehabilitációs foglalkoztatás 275 691 támogatása Rehabilitációs foglalkoztatás 303 542 támogatása Rehabilitációs foglalkoztatás 287 581 támogatása 63. oldal

adatok ezer Ft-ban

Felhasználás Átvitel összege összege elızı évi tárgyévi 408 318 226 387

0 0

Elszámolás határideje

0

2012.12.20

0

2013.01.20

0

0

317 333

0

317 333

0

2013.03.20

0

301 962

0

2013.04.20

0

330 824

0

2013.05.20

0

299 475

0

2013.06.20

0

313 257

0

2013.07.20

0

275 691

0

2013.08.20

0

303 542

0

2013.09.20

0

287 581

0

2013.10.20

2013.02.20


Támogatásnyújtó neve


Emberi Erıforrás Minisztériuma Emberi Erıforrás Minisztériuma Emberi Erıforrás Minisztériuma Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium Emberi Erıforrás Minisztériuma Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Felhasználás célja

összege

Felhasználás Átvitel összege összege elızı évi tárgyévi


2013.11.07

289 477 Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása

0

289 477

0

2013.11.20

2013.12.07

342 190 Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása Rehabilitációs foglalkoztatás 2013 évi támogatási 294 933 elıleggel elszámolás

0

342 190

0

2013.12.20

0

294 933

0

2014.01.20

2014.01.08 2013.01.11

359 Területalapú támogatás (SAPS)

359

0

0

2013.06.30

2013.10.22

401 Területalapú támogatás (SAPS)

0

401

0

2014.06.30

0

289 477

0

2013.11.20

2013.11.07

289 477 Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása

2013.04.17

46 956 Támop projekt támogatása

46 956

0

0

2013.01.25

2013.04.23


6 500

0

0

2013.01.25

2013.06.17


14 894

15 616

0

2013.06.06

2013.07.26


0

1 000

0

2013.06.06

2013.08.08


0

11 936

0

2013.07.30

2013.08.21


0

50 401

0

2013.07.30

2013.10.28


0

43 218

0

2013.07.30

64. oldal


Támogatásnyújtó neve


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Felhasználás célja

összege

Felhasználás Átvitel összege összege elızı évi tárgyévi


2013.10.31


0

122 163

0

2013.09.26

2013.12.16


0

172 879

0

2013.12.05

2013.12.20


0

24 031

0

2013.12.05

65. oldal

Fıkefe Nonprofit Kft KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 8.sz. melléklet

KIMUTATÁS a támogatás összegének alakulásáról adatok ezer Ft-ban 2012. I. félév 2012.07.hó Támogatás Támogatá Létszám Létszám összege s összege (fı) (fı) (EFt/fı) (EFt/fı)

Megnevezés

Súlyos fogyatékos munkavállaló Szerzıdés szerinti

Nem súlyos munkavállaló Támogatás összege (EFt)

Igénybe vett támogatás összege (EFt)

Megnevezés

Szerzıdés szerinti

Tartós foglalkoztatott Tranzit foglalkoztatott

Támogatás összege (EFt) Igénybe vett támogatás összege (EFt)

fogyatékos

2012.08.hó Támogatás Létszám összege (fı) (EFt/fı)

2012.09-12.hó Támogatá Létszám s összege (fı) (EFt/fı)

1 635

692,732

1 635

115,455

1 635

115,455

1 635

461,820

2 187

554,186

2 187

92,364

2 187

92,364

2 037

369,456

2 344 622

390 769

390 769

1 507 658

2 227 688

367 586

363 799

1 430 502

2013. év Támogatás Létszám összege (fı) (EFt/fı) 2 946 1 120 334 1 120 3 673 600 3 673 600 66. oldal


9. sz. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma és keresete 2013. évben adatok ezer Ft-ban Cég összesen 2012.év tény Sorszám

Megnevezés

I. Teljes munkaidıben alkalmazásban állók

Tény Átlagos statisztikai létszám

Tény Munkaviszonyból származó kereset

fı

EFt

INDEX 2013 tény /2012 tény

2013.év tény

Átlagkereset

Tény Átlagos statisztikai létszám

Tény Munkaviszonyból származó kereset

Átlagkereset

Létszám

Keresettömeg

Átlagkereset

Ft/fı/hó

fı

EFt

Ft/fı/hó

%

%

%

519

1 143 391

183 589

561

1 228 338

182 316

108,18

107,43

99,31

1.

Fizikai foglalkozásúak

315

478 607

126 616

343

504 803

122 633

108,90

105,47

96,85

2.

Szellemi foglalkozásúak

204

664 784

271 562

218

723 535

276 048

107,07

108,84

101,65

3 356

2 676 196

66 453

3 231

2 622 257

67 627

96,28

97,98

101,77

3 260

2 521 105

64 445

3 135

2 467 297

65 575

96,18

97,87

101,75

96

155 091

134 628

96

154 960

134 778

99,80

99,92

100,11

3 575

2 999 712

69 923

3 479

2 972 100

71 201

97,30

99,08

101,83

300

819 875

227 743

314

878 495

232 974

104,74

107,15

102,30

II. Nem teljes munkaidıben alkalmazásban állók 3.

Fizikai foglalkozásúak

4.

Szellemi foglalkozásúak

III. Fizikai foglalkozásúak összesen (1+3) IV. Szellemi foglalkozásúak összesen (2+4)

19 202

V. Egyéb állományba nem tartozó munkavállalók Mindösszesen (I+II+III)

3 875

3 838 789

57 256 82 555

67. oldal

3 793

3 907 851

298,18 85 862

99,62

110,03

110,44


10. sz. melléklet

KIMUTATÁS az értékvesztés alakulásáról 2013. Év adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2013. évi nyitó Növekedés tételei: - Képzés (ráfordítás) Csökkenés tételei: - Visszaírás vagy felhasználás

Készletek

Egyéb követelés

Összesen

127 603

55 654

0

0

36 580

224 541

2 708

0

0

227 249

127 603

2 848

0

0

130 451

0

0

0

0

10 379 45 135

0 0

0 0

10 379 122 999

- Értékvesztés kivezetése fordulónapig kiegyenlített követelés miatt - Értékvesztés kivezetés követelés kivezetése miatt 2013. évi záró

Munkavállalói követelés

Vevı követelés

224 541

68. oldal


KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2013. Év adatok ezer Ftban Juttatás megnevezése

Juttatás összege elızı évi tárgyévi

Eltérés %

Megjegyzés

EFt

A közhasznú tevékenység keretében nyújtott Vakok és Gyengénlátók Gyır-Moson-Sopron Megyei Egyesülete

464

0

0,00%

-464

Reményt és Rokonszenvet Rehabilitáltak Közhasznú Alapítványa Nemzeti Erıforrás Minisztérium Esztergomi Gyermekotthona

1 772 0

1 700 0

95,94% -

-72 0

Emberi Erıforrás Minisztériuma

0

148

-

148

Fıvárosi Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság

0

109

-

109

0 79

413 103

130,38%

413 24

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott -

0

0

0

0

Egyéb juttatások -

0

0

0

0

2 315

2 473

106,83%

158

Bill és Fia Kereskedelmi és Szolg. Kft Egyéb szervezet

Összesen: 69. oldal


12. sz. melléklet

KIMUTATÁS a vezetı tisztségviselıknek, felügyelıbizottságnak nyújtott juttatásokról 2013 adatok ezer Ft-ban Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások SZJA mentes SZJA köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Adott kölcsönök összege -ebbıl kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások Összesen

Juttatás összege elızı évi tárgyévi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 481 25 932 0 0 0 0 0 0 0 0 23 481 25 932

70. oldal

Eltérés % 0 0 0 0 0 110,44 0 0 0 0 110,44

Megjegyzés

e Ft 0 0 0 0 0 2 451 0 0 0 0 2 451

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete


2013.12.31.-i mérleg fordulónapi Közhasznúsági melléklete Beszámolási idıszak: 2013.01.01. - 2013.12.31.



-1-


TARTALOM

I.


II.

A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL KÉSZITETT KIMUTATÁS

III.

A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

IV.

A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

V.

A KAPOTT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

VI.

A TÁRSASÁG VEZETİ TISZTSÉGVISELİINEK JUTTATÁSOKRÓL KÉSZITETT KIMUTATÁS

NYÚJTOTT

VII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL SZÓLÓ SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

I.


a) A Társaság adatai Társaság neve: Kft. Társaság rövidített neve: Székhelye: Közhasznúsági fokozat: Közhasznú tevékenységének célja: Tanúsítvány száma:

Fıkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft. 1145 Budapest, Laky Adolf u. 41-49. közhasznú védett foglalkoztató rehabilitációs foglalkoztatás 1854-00

Cégjegyzék száma: Adószáma: TB nyilvántartási száma: KSH száma: Számlavezetı pénzintézet neve: Számlaszáma:

Cg. 01-09-908769 22246901-2-44 154063118 22246901-9499-572-01 Budapest Bank Nyrt. 10102086-05143202-00000005

-2-

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete Internetes elérhetıség:

www.fokefe.hu

A Társaság jogutódja az 1949-ben alapított Fıvárosi Kefe és Seprőgyártó Vállalatnak, amely 1994.01.01-tıl korlátolt felelısségő társaságként mőködött. 2006.03.09-tıl, mint célszervezet Kht társasági formában, majd 2008.12.09-ával a cégtörvénynek megfelelıen újra átalakult közhasznú nonprofit Kft-vé. 2012.09.30 fordulónappal a Savaria Nett-Pack Nonprofit Kft. beolvadt a Társaságba. A Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft., az Alapító korábban elhatározott szándéka szerint továbbra is fıfeladatának tekinti a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatását országos lefedettséggel. Társaság tulajdonosa: Tulajdonosi jogok gyakorló: Székhelye:

100%-ban állami tulajdon Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. 1133. Budapest, Pozsonyi u. 56.

A Társaságnak nincs leányvállalata, nincs más vállalkozóval közösen vezetett gazdasági társasága, sem társult vállalkozása. A Társaság 100 e Ft névértékő részvénnyel rendelkezik a Mecsek Főszért Zrt-ben. A Társaság az SNP Nonprofit Kft beolvadása révén jutott ehhez a befektetéshez.

A Társaságnak nincs jelentıs befolyása, többségi irányítást biztosító befolyása, sem közvetlen irányítást biztosító befolyása más gazdasági társaságban.

b) A Társaság tevékenysége A Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft. fı tevékenységi területe élımunka-igényes kefe-, és seprőtermékek, finommechanikai cikkek, karton és papír alapanyagú irodaszerek gyártása, világítástechnikai eszközök gyártása és összeszerelése, főzvesszı alapú kosarak, textil alapú háztartási kiegészítı termékek, kézmőves termék gyártása, bérmunka tevékenysége keretében pedig különbözı, csomagolási, nyomdai kikészítési, kötészeti, címkézési feladatokat vállal hazai és nemzetközi partnerei megbízásából. Az 1949-ben alapított Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft. legfontosabb célkitőzése a megalapítás óta változatlanul a megváltozott munkaképességő dolgozók rehabilitációs foglalkoztatása. A megváltozott munkaképességő munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázat került meghirdetésre a megváltozott munkaképességő munkavállalók 2013. évi rehabilitációs támogatások költségvetési

-3-

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete támogatására. A Kormányrendelet III. fejezetében foglaltak alapján került sor támogatási szerzıdés megkötésére a Társasággal. Szerzıdés szerint a Társaság támogatást legfeljebb 2 946 fı (átlagos statisztikai állományi létszám) tartós foglalkoztatott és 334 fı (átlagos statisztikai állományi létszám) tranzit foglalkoztatott foglalkoztatásához vehetett igénybe 3 673 600 e Ft erejéig, ami átutalásra is került a Társaság részére. A szerzıdés szerint a rögzített megváltozott munkaképességő létszám esetében kell a foglalkoztatást és a rehabilitációt végezni, úgy hogy a tranzit foglalkoztatottak esetében megteremtésre kerüljön a tranzitálható munkavállalók integrációjának megvalósítása a nyílt munkaerı piacra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1.§ (3) bekezdése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8., 12. és 13. pontja alapján a Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft., szerzıdésben rögzített feltételekkel, több Önkormányzattal szerzıdést kötött az Önkormányzat szociális, helyi közfoglalkoztatási és gazdaságszervezési közfeladatainak ellátása érdekében, rehabilitációs foglalkoztatás, mint közfeladat ellátására. Fı tevékenységei az alábbiak:

1. Saját termékek gyártása 1.1 Kefe termékek és ecsetek gyártása Az üvegmosó gyártás területén fokozott igény jelentkezett csavart kefe termékre, emellett saját szezonális termékeket is gyárt. Az egyedi kefe területén változatlanul nagy a kereslet, folyamatosan készíti egyedi megrendelések alapján számos partner részére ezen termékeket. 1.2 Faipari termékek gyártása, bérfőrészelés Nógrádszakáli telephelyen történik a kefefák gyártása. Korábban külsıs bérmunkában készültek a kefefák, de mára már saját gyártásban készülnek. Táplánszentkereszti telephelyen két mőszakban folyik a fafeldolgozás. Főrészüzemünkben hagyományos tevékenységként építıipari faanyagokat, szállító, csomagoló anyagokat állítottunk elı nyár, fenyı rönkfából. 2013. év elsı felében sikerült az üzem kapacitását szerzıdéses megrendeléssel oly mértékben lekötni, hogy a megrendelık igényeinek kielégítése érdekében a telephely létszámát bıvíteni kellett és óraszámemeléseket is végre kellett hajtani. 1.3 Cirokseprő termékek A Fıkefe hagyományos, látássérült munkatársak által végzett tevékenysége a seprőgyártás. A kis seprőket, valamint az olasz export seprőket továbbra is Szombathelyen kerül legyártásra. Kiemelt -4-

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete partner az olaszországi ZIF S.A.S, akinek a megrendelései alapján került legyártásra illetve értékesítésre a cirokszakáll értékesítés 100%-a, a seprőtermékek 84 %-a. A budapesti üzem a belföldi piacra gyárt illetve itt készülnek nagy mérető seprők viszonteladók és áruházláncok számára. 2013tól új termékként, az ipari seprő gyártás is elkezdıdött a budapesti telephelyen. A cirok tárolása, válogatása, elıkészítése Csorváson történik. 1.4

Papíralapú csomagoló termékek és irodai papíráruk gyártása

1.4.1. Irodai papíráru-gyártás Az év során nagy mennyiségben készült különféle irodai papíráru (gyorsfőzı, iratgyőjtı, szalagos irományfedél). A bérmunkával foglalkozó telephelyek nagy része, valamint a papíripari termékek gyártására specializálódott komlói termelési központ is ezt a munkát végezte. A tokos irattartó gyártásának nagy részét áprilistól ceglédi telephelyre került áthelyezésre, elsısorban a szállítási költségek csökkentése céljából. 1.4.2. Papíralapú csomagolóeszközök (dobozok) gyártása Papíralapú csomagolóeszköz gyártása három telephelyen történik • Bp. Gergely utcai telephelyen a budapesti kefegyártáshoz szükséges győjtıdobozok, valamint a finommechanikai termékek győjtıdobozai készültek – így a felhasználás helyéhez a legközelebbi helyszínen - a logisztikai költségek csökkentése céljából. • Komlói termelési központba letelepítésre került a korábban Tiszanánán mőködtetett kimetszıgép, hogy a felhasználás helyén készülhessenek a győjtıdobozok az irodai papírárukhoz. • Legnagyobb mennyiségben Szombathelyen, a Rumi úti telephelyen, a papírüzemben készültek dobozok részben saját felhasználásra, de jelentıs mértékben értékesítésre is. Ezen a telephelyen a hengeres kimetszın kívül több tégelystanc és nyomógép is áll rendelkezésre a vevıi igények kielégítésének biztosítására. Pozitívumnak tekinthetı az év hátralévı idıszakára vonatkozóan, hogy a Helios Kft-vel elindult az együttmőködés a lámpa dobozok gyártása tekintetében. 1.5

Finommechanikai gyártás, szerelés

1.5.1 Finommechanika szerelés A Füzér utcai telephelyen a háztartási, elektronikai termékek (kapcsolók, csengık, reduktor) gyártása, szerelése növekedést, az iroda-technikai termékek feliratozása növekedést; az Antenna csatlakozó szerelés folyamatosan csökkenı tendenciát mutat. Folyamatossá és egyenletessé vált a Sax Kft. irodai-lyukasztó szerelési illetve tőzıgép-fedél hegesztési munkák megrendelése. 1.5.2 Autóelektronikai alkatrészgyártás, szerelés és forrasztás Autóelektronikai forrasztási, szerelési munkáink a Füzér utcai telephelyünkön készülnek pl. üzemanyagszint-adó, impulzus-adó, központi gyújtás-, irányjelzı-, olajnyomás kapcsoló, -5-

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete fényrekeszes ellenırzı lámpa. Ezen belül is kiemelkedıen a vándor-lámpa-, ami növekedı tendenciát mutat. Sajnos szinte teljesen megszőnt az igény a különféle elıszerelt huzalok forrasztására.

2. Bérmunkában gyártott termékek gyártása Bérmunkában gyártott termékek gyártása esetén is a társaság törekszik a munka jellegének megfelelıen egy-egy telephelyre, vagy több, egymáshoz közeli telephelyre irányítani az azonos tevékenységeket. Több esetben sikerült elérni, hogy a Vevı az adott telephelyet teljes egészében lekösse munkával és az alapanyag és készáruszállítást is megoldja. 2.1 Tasak- és díszdoboz gyártás Redıs-talpas dísztasakokat és díszdobozok került export értékesítési célból legyártásra exportra az észak-kelti térség több telephelyén: Mezıkövesd, Heves, Jászapáti, Poroszló, Nemti, Jászapáti, Karancság, Ózd, Hajdúdorog. Tiszaszentimrén, Tiszafüreden az év elején még belföldi Vevınek készültek szintén redıs-talpas dísztasak, majd a késıbbiekben ezeken a telephelyeken is az exportra gyártás folyt. Tápiószentmártonon kisebb megszakításokkal szintén tasakgyártás történik. Mindegyik esetben Vevı a logisztikai költségek egy részét is átvállalja, és a telephelyek kapacitását közel 100 %-ban leköti.

2.2 Szınyegtisztogatás Ceglédi telephelyen a sorjázás kiváltására kezdıdött szınyegtisztogatás. A folyamatosan növekvı vevıi igények kiszolgálása céljából újabb telephelyek kerültek bevonására ebbe a tevékenységbe (Vámosmikola, Tereske, Rétság és idıszakos jelleggel Tápiószentmárton). 2.3 Csomagolás Csomagolási munkák rendkívül széles skálán mozogtak. Különféle termékválaszték illetve promóciós csomagolások történtek, valamint a Füzér utcai telephelyen jelentıs mennyiségő különféle mérető és típusú borítékok célgépekkel történı BOPP fóliázása folyt. Ez utóbbiak rendelési darabszáma és gyakorisága egyre növekvı tendenciát mutat. Új csomagolási megrendelés: ICO Zrt. részére tőzıgép átcsomagolás. A csongrádi telephelyen, továbbá Kisteleken is teljes létszámban bizsu csomagolás történik. Az eredeti nagyobb kiszerelésekbıl kisebbek készülnek, illetve készletszettek kerülnek összekészítésre. Csomagolási feladat a zárak, lakatok átcsomagolási munkái. Az eredetileg papírdobozban érkezı terméket a kereskedelemben jobban eladható, kínáló, eurofüles, bliszteres csomagolása történik. Szintén jelenıs az italcsomagolási munka, ami az egy literes üdítık négyesével való promóciós csomagolását valamint zárjeggyel történı ellátását takarja. -6-

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete Az egyéb csomagolások, mint állateledel csomagolás kisebb kiszerelésbe, játékok átcsomagolása címkézése, kozmetikai szerek címkézése, egyre nagyobb számban, nagy tételben fordul elı, többször egész telephelyeket kötött le egy-egy ilyen tevékenység. 2.4 Síkötés gyártás (Fehér út) A darabbéres dolgozói létszám a Megrendelıvel történt egyeztetések után 45 fıben került megállapításra, ami késıbb az újonnan telepített gyártósorok beüzemelése után 60 fı fölé emelkedett. Március közepétıl hosszabb leállásra került sor. Ebben az idıszakban megtörtént az újonnan épült csarnokrész betelepítése, valamint a Nagyváradról érkezett gyártósorok beüzemelése. Az új gépek 3 új típusú futókötés gyártására alkalmasak. A telepítés miatti leállás ideje alatt megtörtént a Fehér úti alapanyagraktár és a Nematech teljes rendelési rendszerének átállása SAP rendszerre. Az eredményes átállás érdekében a leállás elıtt valamennyi rendelés legyártásra került, valamennyi anyagot és félkész terméket visszaszállítottuk a raktárba, ahol tételes leltár zajlott Atomic-os ellenırzés mellett. 2.5 Papíripari termékek Az év elején még minimális mennyiségben, de folytatódott az asztali naptárgyártás. Ezt a késıbbiekben a füzetgyártás és tasak fülragasztás váltotta fel, valamint egyéb kötészeti bérmunkák. 2.6 Cipıipari termékek 2013-ban 9 varrógéppel történt cipıipari termékeken varrása és tőzése, valamint nagy mennyiségben jelölési és címkézési feladatokat végzett a martfői telephely. 2.7 Alkatrészgyártás, mőanyag alkatrész fröccsöntése A Füzér utcai telephelyen, saját finommechanikai szerelési munkák alkatrészei illetve a bérmunkában vállalt szerelések alkatrészei készültek hagyományos alkatrészgyártó gépeken és eszközökkel, sajtoló gépeken, fröccsöntı automatán és hegesztı-, ponthegesztı-, fúrógépen. Alkatrészgyártás a tervben elıirányzott mennyiséget elérte, néhány termék esetében meghaladta (pl.: olajnyomás kapcsoló, központi gyújtás kapcsoló). Az év elejétıl folyamatosan készült a gyorsfőzıhöz a fémszerkezet, azaz tő, illetve február közepétıl a mőanyag szerkezet szintén a gyorsfőzıhöz. 2.8 Textilipari termékek Textilipari tevékenység legjelentısebb része a Klutschi Kft. részére történı MOP felmosó varrás, amelyet év elején két telephely végzett. Ez bıvítésre került az év során a szombathelyi Rumi úti varroda kialakításával, de a vevıi igények miatt további telephely bevonása is a tervek között szerepel. Körmend:

-7-

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete A telephelyen a MOP varrás folyamatos volt. Az anyagellátás biztosított, minıségi reklamáció nem volt. A telephely teljesítménye stabil. İriszentpéter: A telephelyen a gyártás begyakorlása nagyon lassan történik. A telephely teljesítménye még elmarad a körmendi telephely teljesítményétıl, de emelkedı tendenciát mutat. A telephelyen történt óraszám emelés eredménye már látható a napi legyártott darabszámok mennyiségén. Szombathely, varroda: MOP varrás az elsı negyedév végén a Szombathely Rumi úti telephelyen is elindult. A termelés a létszámfeltöltési nehézségek miatt jelenleg egy mőszakban folyik. A betanulás a tervek szerint halad. Az üzem hosszú távú kilátásai jók, folyamatos rendelés, anyagellátás biztosított. 2.9 Mőanyagipari termékek szerelése, válogatása, ellenırzése A Delphi üzemben, bérmunkában mőanyag alkatrészek összeszerelése történik két mőszakban. Ezek az alkatrészek további munkamőveletek elvégzése után az autóiparban kerülnek felhasználásra. 2013 év elején több új típus szerelésével bízta meg a vállalatot a megrendelı. Az üzemben az igényéket kielégítése érdekében létszámbıvítést, óraszámemelést kellett végrehajtani. 2.10 Lámpaszerelés A lámpagyártás reorganizációja kapcsán a munkák átszervezésre továbbá a gyártósorok optimalizálásra kerültek, így a lámpagyártás megvalósítható egyetlen telephelyen, a Puskás T. úti üzemben. Itt található a raktár is, így logisztikai költségek lecsökkentek. A Rumi úti telephelyen jelenleg is végeznek lámpagyártással kapcsolatos mőveleteket: vezeték tekerés, útmutató hajtogatás stb. Ezen feladatokat a gyengébb munkaképességő dolgozók végzik foglalkoztatási célból. 2.11

Egyéb ipari jellegő tevékenységek

2.11.1 Kötıelem csomagolás: Bérmunkában történik a TDK számára különbözı kötıelemek (csavarok, alátétek, bilincsek, stb.) egységcsomagba történı csomagolása. A folyamatos munka, 10-12 embernek adott állandó leterheltséget. 2.11.2 Szeparátorszerelés: 2012. évben bérmunkában fa ládaelemek összeszerelése történt. Ezen tevékenység 2013 év egy részében szünetelt a megrendelı értékesítési nehézségei miatt.

-8-


2.12 Infúziószerelés A körmendi és rábafüzesi telephelyen egészségügyben használt infúzió termékek összeszerelése folyik. Az üzemek leterheltsége, alapanyag ellátása biztosított, hosszú távon lehet a megrendelésekre számítani. 3. Mezıgazdaság Tomajmonostora A csemegekukorica vetımag bár megérkezett, annak elvetésére Tomajmonostorán az idıjárási körülmények miatt nem került sor, helyette szemes kukorica került a földbe, melynek termesztése alacsonyabb kockázattal jár. A vöröshagyma vetése nagyon megkésett, mivel a kedvezıtlen idıjárás miatt a talajt nem lehetett elıkészíteni. A májusi esızések mind a vegyszeres-, mind a mechanikai gyomirtást hátráltatták, azok nem készültek el megfelelıen. Martfő A tervezett csicseriborsó helyett szójabab vetésére került sor. A BV Nagyfa-Alföld Kft-vel termékértékesítési szerzıdés került aláírásra takarmány-szója termesztésére. A két növény termesztése hasonló gépi munkát igényel, így a technológiában jelentıs változtatás nem történt. Karácsond A telephelyen tervezett vöröshagyma és zöldborsó kultúrák a kései kitavaszodás miatt már nem kerülhettek elvetésre. A tervben szereplı növények közül az ıszre megrendelt karfiol palánták jelentıs része nem került megrendelésre. A tervezett karalábé fóliás termesztési területe csökkent az elıkultúrák / paradicsom és uborka/ ültetésének csúszása miatt. . Az ıszi és tavaszi fejes káposzta mennyisége változott. A tavaszi tételt brokkoli váltotta fel, a rövid tenyészidejő ıszi káposztát pedig egy késıtavaszi ültetéső hosszú tenyészidejő fajta, az (Agressor), mely helyigényesebb, viszont nagyobb terméstömeget várható tıle.

II.

A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL KÉSZITETT KIMUTATÁS

A megváltozott munkaképességő munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázat került meghirdetésre a megváltozott munkaképességő munkavállalók 2013. évi rehabilitációs támogatások költségvetési támogatására. A Kormányrendelet III. fejezetében foglaltak alapján került sor hatósági szerzıdés megkötésére a Társasággal. -9-

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete Szerzıdés szerint a Társaság támogatást legfeljebb 2 946 fı (átlagos statisztikai állományi létszám) tartós foglalkoztatott és 334 fı (átlagos statisztikai állományi létszám) tranzit foglalkoztatott foglalkoztatásához vehetett igénybe 3 673 600 e Ft erejéig, ami átutalásra is került a Társaság részére az alábbi ráfordítás szerinti bontásban: e Ft Költségek megnevezése 1.Anyagjellegő ráfordítások összesen 2. Személyi jellegő ráfordítások összesen 3. Felhalmozási jellegő kiadások összesen 4. Költségek összesen (1-3 sorok összege)

A tárgyidıszakra vonatkozó szerzıdés szerinti támogatási igény összege

A tárgyidıszakra vonatkozóan benyújtott támogatási igény összege*

A tárgyidıszakra vonatkozóan elszámolt, támogatható költségek összege

70 008 000

72 122 903

72 122 903

3 574 592 000

3 604 888 705

3 601 089 360

29 000 000

387 737

387 737

3 673 600 000

3 677 399 345

3 673 600 000

Közhasznú tevékenységének célja: a megváltozott munkaképességő, illetve fogyatékos személyek egészségi állapotának, továbbá fogyatékosságának megfelelı munkahelyi környezetben megvalósuló rehabilitációs célú foglalkoztatása, az ezzel azonos tartalmú közfeladatban való közvetlen részvétel, valamint ezen személyek képességeivel elérhetı legmagasabb szintő foglalkoztatás megvalósítása. A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatókat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

III.

A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A közhasznú tevékenység folytatása mellett a nonprofit társaság vállalkozási tevékenységet is végezhet, ha e tevékenység nem veszélyezteti a közhasznú tevékenységet, hanem kiegészíti és elısegíti azt. A nonprofit társaság közhasznú tevékenységének eredményét, valamint a vállalkozási tevékenység adózott eredményét tıkeváltozásként mutatja ki. 2013 év során a vállalkozási tevékenységként a kereskedelmi céllal beszerzett árueladás, az eszköz bérbeadás illetve rendelkezésre állás jelentkezett.

- 10 -


Saját tıke elemei adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Jegyzett tıke

2012.12.31-i egyenleg 163 500 Növekedés 0 Csökkenés 0 Elızı évi eredmény átvezetése 0 2013.12.31-i egyenleg 163 500

Tıketartalék

Mérleg Eredmény- Értékelési szerinti tartalék tartalék eredmény

280 519 0 0

23 662 208 445 0

0 0 0

0 280 519

-47 006 185 101

0 0

Összesen

-47 006

420 675

-1 074 283

-865 838

0

0

47 006

0

-1 074 283

-445 163

adatok ezer Ft-ban

A Társaság saját tıkéje negatív egyenleget mutat. A Társaság a 2013 évi beszámoló készítése keretében három oszlopos beszámolót készített. Az Egyéb bevételeknél részletezett 2007 és 2008 évet érintı ÁFA ellenırzés során a NAV, határozatban a Társasággal szemben 2007 év vonatkozásában adóhiányt állapított meg. 2013 évben a bíróság 3 negyedév vonatkozásában hatályon kívül helyezte a NAV határozatot, 2 negyedév vonatkozásában pedig a NAV saját hatáskörben visszavonta. A három oszlopos beszámoló készítést a határozatokban szereplı 208 445 EFt adóhiány kötelezettségek közül történı kivezetése eredményezi. A NAV határozat alapján jelentıs és lényeges elızı éveket érintı tételek eredményhatása összesen 208 445 EFt, így a Társasági 2013 évet érintı Mérleg szerinti eredménye az elızı évek módosító tételei nélkül -1 074 283 EFt.

Az Eredménytartalék növekedését a 3 oszlopos beszámoló készítés tette szükségessé. Az Eredménytartalék 2013 évi változására csökkenésként hatott az elızı idıszak eredményének elszámolása. Lekötött tartalékot, Értékelési tartalékot nem képzett a Társaság semmilyen jogcímen.

A Társaság 2013. évi mérleg szerinti eredménye • Közhasznú tevékenység eredménye • Vállalkozási tevékenység eredménye

- 11 -

- 1 074 283 EFt - 1 115 597 EFt 41 314 EFt

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete A Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft. olyan piaci körülmények között mőködı társaság, akinek alap feladata a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatása. A Társaság eredménye alapvetıen az állami támogatás nagyságától függ, így 2013-ban az Értékesítés nettó árbevétel egyharmada a rehabilitációs támogatás összegének. A közhasznú mérleget a 2. sz. melléklet, míg a közhasznú eredménykimutatást a 3. sz. melléklet tartalmazza.

IV.

A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

A Társaság munkalehetıséget biztosít a megváltozott képességő dolgozók foglalkoztatására. Egyénenkénti egyedi vagy speciális támogatásban senki nem részesült. A benyújtott támogatási igény költségbontását az 4. sz. melléklet tartalmazza, amibıl a szerzıdés szerinti 3 673 600 EFt támogatás került a Társaság részére átutalásra. A Társaság anyagi erıforrásai erıteljesen korlátozottak más szervezet támogatására. 2013-ben a támogatottak között kiemelten szerepel a Reményt és Rokonszenvet Rehabilitáltak Közhasznú Alapítványa.

V.

A KAPOTT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

a) Rehabilitációs költségtámogatás 2013 évben összesen 3 673 600 EFt rehabilitációs költségtámogatásban részesült a Társaság, szemben a 2012 évi 4 389 575 EFt-tal. Ez a 16,3%-os támogatás csökkenést jelent. b) Földalapú támogatás A Társaság 2011-tıl mezıgazdasági tevékenységet is végez. A 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet rendelkezik a 2013. évi egységes területalapú támogatásokról (SAPS). A Társaság egységes földalapú támogatási kérelmet nyújtott be az év során és 882 EFt földalapú vissza nem térítendı támogatást kapott. c)

Támop támogatás

A Társaság 2012 novemberében írta alá tulajdonosi felhatalmazással a támogatási szerzıdést, melynek tárgya: megváltozott munkaképességő személyek munkaerıpiaci helyzetének elısegítése érdekében történı rendszerszintő képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram vissza nem térítendı támogatás formájában történı támogatása. Projekt elnevezése: „„Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV) „Megváltozott munkaképességő személyek munkaerı-piaci helyzetének elısegítése érdekében történı rendszerszintő képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram”” címő pályázatra - kódszáma: TÁMOP-5.3.8-11/A1. - 12 -

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete A projekt kezdete 2012. május 01, elızetesen tervezett befejezése 2014.04.30 volt. A projekt meghosszabbítása 2014.12.31ig folyamatban van. A meghosszabbítás eredményeként 3 szakmai képzés keretében 160 ember képzése történik meg, ami elısegíti a Társaság tranzitálási tevékenységét, javítaná a megváltozott munkaképességő munkavállalók munkaerı piacon történı elhelyezkedését. A megvalósítás konzorciumi keretek között történik, ahol a Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft-n kívül 4 taggal közösen valósul meg a pályázati kiírás szerinti cél. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 95,43%-a, de legfeljebb 4 676 251 353 Ft, melybıl a Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft. 1 434 636 337 Ft támogatás igénybevételére jogosult a támogatási szerzıdésben rögzített feltételekkel. A Projekt keretében 1620 fı megváltozott munkaképességő munkavállaló alap és szakképzését valósítja meg a Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft. A megvalósítás érdekében 26 telephelyen történt oktatóközpont kialakítása, továbbá informatikai és eszközberuházással kerültek biztosításra az oktatás tárgyi feltételei. A 2013 évi Egyéb bevételek között 480 773 EFt a Támop projekt kapcsán elszámolt támogatási bevétel, amibıl 10 744 e Ft fejlesztési célú támogatás.

d) Fejlesztési célú támogatás 2012. évben 19 034 EFt halasztott, fejlesztési célú támogatást számolt el a Társaság. 2013-tıl a Társaság a tulajdonosi elvárásnak megfelelıen a fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott támogatások halasztott bevételként, idıbelileg elhatárolt összegének megszüntetését az Egyéb bevételekkel szemben számolja el, élve a Számviteli törvény 85 § (5) bekezdésében leírtak lehetıségével. A fentiek alapján az Egyéb bevételek között 2013 –ban 31 422 EFt fejlesztési célú támogatás került elszámolásra.

VI.

A TÁRSASÁG VEZETİ TISZTSÉGVISELİINEK JUTTATÁSOKRÓL KÉSZITETT KIMUTATÁS

NYÚJTOTT

A Felügyelıbizottság részére a tiszteletdíj illetve a vezetı tisztségviselık részére a megállapodás szerinti alapbér került kifizetésre, más juttatásban vagy kölcsönben sem részesültek. A Felügyelıbizottság részére az alábbi kifizetések történtek: A Felügyelıbizottság, Vezetı tisztségviselık részére az alábbi kifizetések történtek: adatok ezer Ft-ban Megnevezés

2012. év

Vezetı tisztségviselı, Felügyelıbizottság

23 481

- 13 -

2013. év 25 932

Változás (%) 110

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete A B és Társa Kft. a könyvvizsgálaton kívül egyéb tevékenységet nem végzett a Társaság részére. 2013 év könyvvizsgálati díja: 3.100 eFt (forgalmi adó nélkül).

VII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL SZÓLÓ SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A Fıkefe Közhasznú Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. Rehabilitációs beszámolója a 327/2012 (XI.16) Kormány rendelet, valamint Foglalkoztatási Rehabilitációs Szakmai Programban meghatározott feladatok alapján készült Tartalom: I. Budapesti régió rehabilitációs mentoraihoz tartozó telephelyek rehabilitációs munkájának beszámolója II. Közép magyarországi régió rehabilitációs mentorhoz tartozó telephelyek rehabilitációs munkájának beszámolója III. Szombathelyi régió rehabilitációs mentoraihoz tartozó telephelyek rehabilitációs munkájának beszámolója IV. Keleti – észak magyarországi régió rehabilitációs mentorhoz tartozó telephelyek rehabilitációs munkájának beszámolója V. Dunántúli régió rehabilitációs mentorhoz tartozó telephelyek rehabilitációs munkájának beszámolója A rehabilitációs szakmai program alapján a Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft. rehabilitációs foglalkoztatási feladatai: • Alkalmaz rehabilitációs tanácsadót és rehabilitációs mentorokat. Biztosítja a megváltozott munkaképességő munkavállalók rehabilitációs célú foglalkoztatását, továbbá a megfelelı foglalkoztatási körülményeket. Biztosítja a megváltozott munkaképességő munkavállalók számára a segítı szolgáltatásokat. Elkészíti és újraértékeli a személyes rehabilitációs terveket, végrehajtja a tranzitfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat. Elkészíti és felülvizsgálja az esélyegyenlıségi tervet. A rehabilitációs osztály munkatársai NÉV

Munkakör

Telephelyek

Jádi Krisztina

Rehabilitációs osztályvezetı

Haberényiné Szabó Mónika

Rehabilitációs mentor Esélyegyenlıségi referens

tanácsadó, Minden telephely

Rehabilitációs mentor Pazdera Szilvia

- 14 -

Laky Adolf u., Gyır, Tatabánya, Hajdúdorog, Karácsond, Bicske, Vámosmikola, Füzér u. Fehér u., Templom tér, Bercsényi u. Rétság, Tereske, Martfő I-II., Nógrádszakál, Budakalász,

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete Törıcsik Tímea

Rehabilitációs mentor

Poroszló, Tiszanána, Tiszafüred, Jászapáti, Mezıkövesd, Ózd, Mezıtárkány, Heves, Nemti, Karancsság, Kömlı, Tiszaszentimre

Kiss Sándorné


Cegléd, Tápiószentmárton, Csongrád, Kistelek, Dabas, Szigetszentmiklós Szombathely 1-2, Kaposvár, Vasvár, Táplánszentkereszt, Rábafüzes, Pápa, Kıszeg, Körmend, Celldömölk 1-2, Jánosháza, Bejcgyertyános, Csorvás,

Kovácsné Rehabilitációs mentor Csákvári Beatrix Poór Szilvia Horváthné Péter Judit Kovácsné Tóth Éva

Bényei Barbara


Németh Ildikó

Pszichológus

Dr. Müller Tibor

Ügyvéd

Komló, Mohács, Gerde, Laky Adolf u. Minden telephely

I. Budapesti régió rehabilitációs mentoraihoz tartozó telephelyek rehabilitációs munkájának beszámolója Budapest, Budakalász, Bicske, Tatabánya, Gyır, Hajdúdorog, Martfő I-II, Vámosmikola, Rétság, Tereske

Idıpont január február március április május június július augusztus szeptemb er október

2013 2013 éves segítı szolgáltatások Szociáli Életveze Rehabilit Munk Szolgáltat Szolgáltat Továbbá-sok á-sok s -tési taá-ciós aügyinté nácsadá tervek tanács képzés összesen összesen -zés s száma -adás (alkalom) (fı) 153

150

38

22

22

385

174

177

248

15

25

20

485

233

154

174

83

24

36

471

202

166

144

6

8

12

336

184

137

146

15

30

7

335

181

91

127

253

7

6

484

164

116

96

243

12

1

468

143

93

35

16

15

5

164

98

121

78

98

10

4

311

134

114

116

240

14

4

488

235

- 15 -

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete november december összesen

129

134

119

6

45

433

187

264

22

0

0

5

291

86

1715

1470

1126

173

167

4651

946

2013. évi rehabilitációs szolgáltatások szerkezeti bontásban összesen 4651alkalom/év

173

167 Szociális ügyintézés

1715

1126

Életvezetési tanácsadás Rehabilitációs tervek száma 1470

Munka-tanácsadás Továbbképzés

2013 évi rehabilitációs szolgáltatások havi bontásban összesen 4651 alkalom/év

január 291

433

február

385

március

485

április

488

471

május június július augusztus

311 336 164 468

484

335

szeptember október november december

Pályázatok: Vaklakás Pályázat (Vakok lakásgondjainak megoldását segítı alapítvány pályázata) Tanulmányi ösztöndíj pályázat (Hermina Egyesület) Kis értékő segédeszköz pályázat Életvitelt könnyítı segédeszköz pályázat (MVGYOSZ) Erzsébet program - Az idei évben csak elektronikus úton lehetett az Erzsébet programra benyújtani a pályázatokat. Sajnálatos módon kevés fogyatékkal élı munkavállaló tudta igénybe venni ezt a lehetıséget. Ebben szerepet játszhatót, hogy több munkavállalónak nincs számítógépes elérhetısége, illetve nem rendelkeznek a pályázat benyújtásához szükséges ismerettel. Az ország több területén úgynevezett „segítı pontok” tették lehetıvé a programban való részvétel lehetıségét. Hermina Egyesület gyógyászati segédeszköz pályázat.

- 16 -

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete Tájékoztatók: 2013. évi CCXXV. Törvény a megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXCI. Törvény módosításáról. Rokkantsági, rehabilitációs ellátás. Egész évben folyamatos tájékoztatás és segítségnyújtás történt a komplex felülvizsgálatokkal kapcsolatosan: nyomtatványok kitöltése, háziorvosokkal kapcsolatfelvétel – tájékoztatás, üzemorvossal való együttmőködés, szakorvosi vélemények szükségességének fontossága, eredmények értelmezése, fellebbezések megírása, ellátások igénylése, óraszám módosítás, keresetkorlát. Pótszabadsággal kapcsolatos folyamatos tájékoztatás. Betegállomány következtében fellépı változások az éves szabadság területén, valamint betegállomány ideje alatt rehabilitációs ellátás szüneteltetése RSZSZ felé munkavállalói jelentési kötelezettség. Állami lakásépítési támogatás - szociálpolitikai – igénylésének menete. Anyasági támogatás, apanap, családi pótlék, TGYÁS, GYED, GYES, GYET, Súlyos fogyatékossági, családi adókedvezmény. Egyéb tájékoztatások: Nemzeti Színház kedvezményes jegyő elıadásait hirdettük meg a látássérülteknek, ének, szavaló, tehetségkutató- versenyekrıl tájékoztatás, egészséges életmód, jóga tanfolyam, aláíró tanfolyam látássérültek számára. BKK. MÁV, távolsági buszközlekedés tájékoztatók, útvonaltervek. Lakásfenntartási támogatás, gépkocsi vásárlási, átalakítási támogatás. Súlyadó, parkoló kártya igénylésének a változása – közlekedésképességi vizsgálat. Hatósági Bizonyítvány, utazási kedvezmény, víz-gáz- csatorna- távhı támogatás változása. Közgyógyellátási igazolvány, betegszabadság, betegállomány, baleseti táppénz. Hermina Egyesülete angol tanfolyamot indított látássérülteknek. Munkatanácsadás: A rehabilitációs kártya célja a megváltozott munkaképességő munkavállaló könnyebb elhelyezkedése a nyílt munkaerı piacon. Az év elsı felében rehabilitációs kártya igényeket nyújtottunk be azon munkavállalóinknak, akik nem rendelkeztek rehabilitációs, illetve rokkant ellátással. A munkavállalást önéletrajzok írásával, munkaközvetítıkkel történı folyamatos együttmőködéssel, állásbörzék meghirdetésével, internetes munkakereséssel segítettük. Utógondozás keretében az integráltan elhelyezkedett munkavállalóinkat nyomon követtük megkeresésükre segítettük beilleszkedésüket az új munkakörnyezetbe. Jóléti intézkedése segítése: Az idei évben is folytatódott a sikeres gyógycipı program, melynek keretében a reumatológus doktor személyesen a telephelyen írta fel a gyógycipıt., ugyanitt vettek méretet a munkavállalók lábáról és kívánságuknak megfelelı cipıt készítettek. Jellemzıen közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezı dolgozóink éltek ezzel a lehetıséggel, hiszen számukra évente egyszer ingyenes. A Laky Adolf utcai telephelyen hétfınként Biblia órákra van lehetıség, azok számára, akik ezt igénylik. Több alacsony jövedelmő munkavállalónk kereste meg a rehabilitációs osztályt segítséget kérve háztartási gépeik elromlása után, melyet saját forrásból nem tudtak pótolni. Ennek okán kapcsolatot tartottunk a különbözı segélyszervezetekkel, melyek felajánlásait eljuttattuk munkavállalóinkhoz. Pszichológiai szolgáltatás: Némethné Gál Ildikó pszichológus heti egy alaklommal elızetes megbeszélés alapján fogadja a pszichológiai szolgáltatást igénylıket. Az idei évben összesen 340 fıt gondozott. A pszichológiai segítségnyújtás során: mentális megsegítés, családgondozás, önismeret fejlesztés, közösségi viselkedési normák, konfliktuskezelés, stressz kezelés, önérvényesítés, munkahelyi problémák feldolgozása történt. - 17 -


Jogsegély szolgáltatás Dr. Müller Tibor ügyvéd heti egy alakalommal elızetes megbeszélés alapján nyújt jogi tanácsot. 2013 – ban összesen 371 fı vett részt jogsegély szolgálaton. Jogi tanácsadás témakörei: Adás- vétel, örökösödés, végrendelet, lakáshitel, felmondott hitel, árverezés, felmondott hitelek, örökösödés, tulajdonjog, gyermektartásdíj, gyermek felügyeleti jog, gyermekvédelem, biztosítási szerzıdések, káresetek, kártérítési igények, kezesség, bontóper, rendırségi ügyek, fizetési meghagyás, adósság elismerés, szerzıdések, garanciális problémák, gépkocsi kár, Nyugdíjjal, ellátásokkal, komplex felülvizsgálattal kapcsolatos problémák. Esélyegyenlıségi beszámoló Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 36. § - a alapján, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény 70/A. § a értelmében . A megkülönböztetés tilalma, egyenlı bánásmód: Vállalatunknál az egyenlı bánásmód, valamint a megkülönböztetés tilalma az alábbi területeken valósult meg: munkaerı felvétele, bérezés, munkakörülmények kialakítása, képzési programokhoz való hozzáférés lehetısége, üdüléshez való hozzájutás. Továbbá: fizetett és fizetés nélküli szabadság biztosítása rendkívüli családi eseményekre, munkavállalók családtagjainak szakmai gyakorlat támogatása, betegségek tolerálása (Pl: cukorbetegek részére rendkívüli étkezési idı), emberi méltóság tiszteletben tartása, elırejutás lehetısége, más településrıl bejárók közlekedési költségtérítése, szülési szabadságon GYES-en lévık támogatása, új belépık segítése. Konkrét esélyegyenlıséget segítı intézkedések:

Hallássérültekkel történı kommunikáció akadálymentesítése érdekében: vállalati üzemorvos számára átadásra került egy adatfelvételi kérdıíve, amely a hallássérült munkavállalóink számára lehetıvé teszi a pontos anamnézis felvételét. Nyugdíjas, GYES-en, GYED-en lévı munkatársainknak segítséget nyújtottunk az adóbevallás elkészítésében, nyomtatványkitöltésben, kérelmek írásában. Nyugdíjas, GYES-en, GYED-en lévı munkatársainknak lehetıséget biztosítottunk a Fıkefe Bük- Fürdıi nyaralójának igénybevételére. Látássérült munkavállalóinknak, valamint igény szerint megváltozott munkaképességő munkavállalóinknak kíséretet biztosítottunk. (temetés, önkormányzati ügyintézés, felülvizsgálatokra) A Fıkefe Hírmondó újság látássérültek számára interneten, file formátumban olvasható. A rehabilitációs foglalkoztatás keretein belül az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezı látássérült, ezen belül nem látó (vak) munkavállalók számára legnehezebb a folyamatos munkával történı ellátás biztosítása. Látássérültek folyamatos munkavégzésének biztosítása érdekében a vezetés azt az intézkedést hozta, hogy a gyorsfőzı mappák készítését kizárólag látássérült munkavállalók végezhetik a vállalatnál. Az intézkedés célja a látássérültek folyamatos munkaellátásának biztosítása. Esélyegyenlıség elısegítése a közlekedésben: falra-földre festett sárga és fehér jelzésekkel, valamint vezetı korlát biztosításával segítjük az akadálymentes közlekedést és a könnyebb tájékozódást a látássérült munkavállalóink számára. Hallássérült munkavállalóink számára fényjelzések és kiírások segítségével próbáljuk a könnyebb kommunikációt elısegíteni.

- 18 -


Hallássérült munkatársainknak az információk írott formában elérhetık. A tájékoztatókon, oktatásokon jeltolmács segítette a kommunikációt. Esélyegyenlıség biztosítása az információk területén - A sikeres esélyegyenlıség megteremtése érdekében állandó kapcsolatban vagyunk az érdekvédelmi szervezetekkel (Siket – Vak Egyesület, Szempont Alapítvány, Vakok Állami Intézete, MEOSZ, MVGYOSZ, SINOSZ, ÉFOÉSZ, Motiváció Alapítvány, Salva-Vita Alapítvány, Kézenfogva Alapítvány) és együttmőködünk a problémás helyzetek megoldásában, programjaikról tájékoztatjuk tagjaikat. Esélyegyenlıség biztosítása a szolgáltatások hozzáféréséhez: a gyár területén folyamatosan vásárokat szervezünk dolgozóink részére. (virág, ruha, edény, táska, illatszerek, cipı stb.) Munkahelyi esélyegyenlıség – Vállalati felelısségvállalás III. Esélykonferencián vettünk részt. Téma: Családbarát intézkedések vállalti gyakorlata. Megismertük az új törvénymódosítást a fogyatékosságról:- Az ENSZ javaslatára módosítani kell az 1998. évi XXVI. törvényen, amely eddig meghatározta ki a fogyatékos személy. ( fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszicho szociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentıs akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlı társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja;”) Az oktatáshoz történı egyenlı hozzáférés esélyét biztosítva ceglédi telephely megváltozott munkaképességő munkavállalói számára, lehetıvé tettük a TÁMOP 5.3.8.-11/A szakmai képzésein történı részvételt. Akadálymentesítés: lehetıvé vált a Laky Adolf utcai telephelyre az akadálymentes közlekedés – rámpaépítéssel.

Üzemi tanács által segített üdültetési lehetıségek: Az üdültetési lehetıséget meghirdetése után a jelentkezıkbıl kiválasztásra kerültek az üdülés igénybe vételére jogosult munkavállalók. A nyerteseket az üzemi tanács tagjai: rászorultság, jelentkezések sorrendje, Fıkefénél letöltött évek száma alapján választotta ki: Balatonboglár- 125, Bük-163 fı. Munkavállalóink 14 éven aluli gyermekeinek országos szinten 386 csomag lett kiosztva a vállalat alapítványán keresztül. Személyes rehabilitációs tervek Telephelyek Budapest Bicske Budakalász Gyır Hajdúdorog Karácsond Martfő Nógrádszakál Rétság Szigetszentmiklós - 19 -

Fı 740 14 25 27 64 40 106 6 26 34

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete Tatabánya Tereske Vámosmikola Összesen:

16 19 9 1126

Személyes rehabilitációs tervek felvétele a 327/2012 (XI.16) Kormány rendelet elıírásainak megfelelıen történik. A személyes rehabilitációs tervek felvétele lehetıséget biztosít, hogy megváltozott munkaképességő, fogyatékkal élı munkavállalóinkkal kapcsolatot alakítsunk ki és tájékozódjunk céljaikról, képességeik, készségeikrıl. Fontosnak tartjuk, hogy a valóságnak megfelelıen, a munkavállaló által megnevezett célokat és adatokat rögzítsük a személyes rehabilitációs tervekben. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy egészségkárosodott munkavállalóink többsége nem rendelkezik tervekkel, célokkal. Legfontosabb céljuk, hogy megırizhessék jelenlegi munkahelyüket és szervezetünknél több órában dolgozhassanak. Az alacsonyabb bér reményében is inkább vállalatunknál dolgoznak, mint egy nyílt munkaerı piaci munkáltatónál. Úgy érzik, nem tudnának megfelelni nyílt munkaerı piaci munkáltató elvárásainak, mert alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, egészségkárosodásuk miatt folyamatos orvosi ellenırzésekre és kezelésekre járnak, mely növeli a munkából kiesı napjaik számát. Munkavállalóink többsége hosszú ideje dolgozik a rehabilitációs foglalkoztatás keretein belül, azon munkavállalók, akik rendelkeznek szakmai végzettséggel eredeti szakmájukban nem tudnának integrálódni, hiszen szakmai kulcs kompetenciáik megkoptak. Foglalkoztatásukat gátló körülményként a következıeket sorolják fel: egészségkárosodás, alacsony iskolai végzettség, piacképes szakma hiánya, önállóság hiánya, családi ok, közlekedési nehézségek, regionális (lakóhelyen jelen lévı) alacsony foglalkoztatási ráta, alacsony teljesítmény, önértékelési problémák. Megváltozott munkaképességő munkavállalóink rossz szociális körülmények között élnek az alacsony jövedelem nem teszi lehetıvé társadalmi felemelkedésüket, továbbá nem segíti elı a nyílt munkaerı piaci elvárásoknak történı megfelelést.

Tranzit foglalkoztatás 2013-ban megkezdtük a tranzitfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok végrehajtását. Tranzit foglalkoztatottnak számít az a személy, aki a komplex felülvizsgálaton részt vett és B1 (51-60 % közötti egészségi állapotú, azaz foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható ) vagy (31-50 % közötti egészségi állapotú, azaz tartós foglalkozási rehabilitációt igényel) C1 minısítést kapott. Tranzit foglalkoztatott munkavállalók száma folyamatosan bıvül. Szakmai programunkban három szakaszban határoztuk meg a tranzit foglalkoztatottak sikeres nyílt munkaerı piaci elhelyezkedésének elısegítését. Velük lehetıség szerint minden hónapban egy személyre szabott beszélgetés és tanácsadás keretében találkozunk. A személyes kapcsolatfelvétel és megismerés a tranzitálás elsı lépése – az érzékenyítés szakasza. Az érzékenyítés/felkészítés négyszemközti helyzetben történik. Rávilágítanak a személyek aktuális lelki és szociális állapotára. Eddigi munkatapasztalatok győjtésével, képességek és igények felmérésével megfelelıen keresünk számukra megfelelı álláslehetıséget a nyílt munkaerıpiacon. A második fázisban párhuzamosan a tranzitált személy felkészítésével egy idıben kapcsolat felvétel történik a munkavállaló lakóhelyén vagy az ahhoz legközelebbi munkáltatóval. A tranzitálandó - 20 -

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete személyt a számára legmegfelelıbb munkahelyre próbáljuk segíteni, a képességeinek, készségeinek valamint egészségi állapotához mérten. Reményeink szerint a munkáltatókat is megismertethetjük a megváltozott munkaképességő emberek teherbírásával, munka moráljával. Ezt a munkahely vezetıjével vagy munkáltatót képviselı személlyel megbeszélés keretén belül tesszük meg. Nevezhetjük ezt a folyamatot a munkáltatók érzékenyítésének, melynek célja a tranzitfoglalkoztatott befogadása. Harmadik lépésben terveink szerint a tranzit foglalkoztatottak lakóhelyükön vagy ahhoz legközelebbi településen próba munkán vesznek részt, sikeres próba munka esetén alkalmazhatja a nyílt munkaerı piaci munkáltató. Próba munka alkalmával betekintést nyernek a nyílt munkaerı piaci követelményekbe, illetve a foglalkoztató cég is megtapasztalja, hogy milyen módon kell alkalmaznia egy megváltozott munkaképességő munkavállalót. Tranzitfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok végrehajtása a következı szervezésben történik: Budapesti telephelyrıl egy rehabilitációs mentor végzi a következı telephelyek tranzit foglalkoztatottjaival kapcsolatos feladatok ellátását: Budapest Laky Adolf utca, Bercsényi u, Templom tér, Főzér utca, Fehér út, Budakalász, Hajdúdorog, Martfő, Bicske, Tatabánya, Gyır, Rétság, Tereske- összesen 140 készült el. Szombathelyrıl egy rehabilitációs mentor segíti 14 telephely tranzitálással kapcsolatos feladatainak ellátását. Hevesi régióban egy rehabilitációs mentor van összesen ı végzi – 11 telephely - tranzit foglalkoztatottjaival kapcsolatos feladatainak ellátását. Komló egy fı rehabilitáció mentor végzi az összes rehabilitációs feladatot, többek között: Komló, Mohács, Gerde tranzit foglalkoztatottjaival kapcsolatos feladatok ellátását is. Cegléd egy fı rehabilitáció mentor végzi az összes rehabilitációs feladatot, többek között: Cegléd, Dabas, Csongrád, Kistelek, Tápiószentmárton, Szigetszentmiklós tranzit foglalkoztatottjaival kapcsolatos feladatok ellátását is. Tranzitfoglalkoztatás sikeres megvalósítása érdekében bıvíteni kell a rehabilitációs mentorok létszámát.

TÁMOP 5.3.8-11/A1 pályázat - Rehabilitáció- Érték Változás RÉV - Megváltozott munkaképességő személyek munkaerı-piaci helyzetének elısegítése érdekében történı rendszerszintő képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram 2013 – ban lehetıség nyílt a TÁMOP pályázat támogatásával képzések indítására. Komoly elırelépést jelentett szervezetünk életében, hogy megváltozott munkaképességő munkavállalóink számára képzési hozzáférést tudtunk biztosítani munkaidıben, oktatási költségek nélkül. Céljain között szerepel, hogy minél több munkavállaló hozzáférhessen a képzési szolgáltatáshoz. Munkavállalóink számára szükségletfelmérı kérdıívet állítottunk össze, melynek kitöltése, értékelése alapján állítottuk össze képzéseinket. Szociális, magatartás és szakmai alapú kompetencia felmérést végeztünk 2900 megváltozott munkaképességő munkavállaló körében. A kompetencia kérdıívek értékelésének eredménye alapján munkavállalóink többsége szeret csapatban dolgozni, megbízható, precíz munkavállaló, de alacsony önismerettel és önállósággal rendelkezik. Ezáltal a Munkavállaláshoz szükséges képességek tréning segíti majd személyiségfejlıdésüket. 2013 – ban végzett tevékenységeink: • 2013. 01. – 02. hó: oktatási asszisztensek és oktatási mentorok tananyagának kifejlesztése. Megváltozott munkaképességő munkavállalók toborzása az alapvetı és szakmai képzésekre.

- 21 -

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete •

2013. 03. hó: oktatási asszisztensek és oktatási mentorok (96 fı), rehabilitációs oktatók képzése. A pályázat sikeres megvalósításának érdekében március hónapban 31 rehabilitációs oktatót képeztünk ki 80+20 órában. A képzés befejezése után sikeres vizsgát tettek, oklevélben részesültek. Képzésre jelentkezı megváltozott munkaképességő munkavállalók felnıttképzési szerzıdésének elıkészítése (1137 fı). Oktatási asszisztensek és oktatási mentorok munkaszerzıdésének és munkaköri leírásának módosítása.

•

"Munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése" címő képzési program 2013.04.02.-tól 39 telephelyen 34 rehabilitációs oktatóval, napi 2 órában kezdıdött meg. Oktatásban részt vevı célcsoport száma: 1137 fı megváltozott munkaképességő személy. Munkavállalóink motiváltan és együttmőködve vesznek részt a tréningen. Több telephely jelezte, hogy a tréning kezdete óta változás észlelhetı a munkahelyi légkör tekintetében, kevesebb konfliktushelyzet alakul ki és fejlıdik kommunikációs szintjük munkavállalóinknak.

•

Szakmai képzések: 2013 augusztusában indított OKJ képzések: tisztítás technológiai szakmunkás (16 fı), parkgondozó (11 fı), kerti munkás (10 fı). További akkreditált szakmai képzések indultak 2013 november – decemberében, melyek 2014 tavaszán fejezıdnek be: számítógép kezelı (alap), számítógép kezelı (haladó), piackutató termékfejlesztı, finommechanikai összeszerelı, adatrögzítı, betanított papírtermék készítı, frissítı masszır, vagyonır.

II. Közép magyarországi régió rehabilitációs mentorhoz tartozó telephelyek rehabilitációs munkájának beszámolója Telephelyek: Csongrád, Kistelek, Cegléd és Tápiószentmárton: 2013 – 363 fı 2013. évi segítı szolgáltatások

Idıpont január február március április május június július augusztus szeptemb er október november december összesen

Szociáli Életveze Rehabil Szolgáltat Munkas -tési ta- itá-ciós Továbbá-sok tanácsügyinté nácsadá tervek képzés összesen adás -zés s száma (alkalom) 45

21

48

8

78

15

13

172

9

3

68

52

4

33

6

75

13

127

51

12

71

55

18

94

4

4

142

3

4

174

28

6

12

3

1

50

35

8

35

3

11

92

38

6

27

9

10

90

56

10

65

7

2

1

85

395

154

399

48

60

1056

- 22 -


48

2013. évi segítı szolgáltatások Közép-Magyarországi Régióban

60

Szociális ügyintézés 395

399

Életvezetési tanácsadás Rehabilitációs tervek száma Munkatanácsadás Tovább-képzés

154

A rehabilitációs munkavégzés során egész évben a legtöbb segítı szolgáltatást szociális ügyekben (395) igényeltek a dolgozók. Ezen ügyek nagy részét elsısorban a komplex felülvizsgálat után kapott határozatok értelmezése, fellebbezése tette ki. A vállalati fizetési elılegigényléshez Cegléden 25 fı kért segítséget. Életvezetési tanácsadás (154) a következı segítı szolgáltatás, mely során mentális segítséget nyújtunk munkavállalóink számára. 2013. évi rehabilitációs tervek 327/2012. (XI.16.) Kormány rendelet alapján

Telephely Csongrád Cegléd Tápiószentmárton Kistelek Dabas Összesen:

- 23 -

Rehabilitációs tervek 120 80 58 33 108 399


TÁMOP 5.3.8. – 11/A1 - REV A munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése alapvetı képzés Dabas (56 fı), Tápiószentmárton (29 fı), Csongrád (29 fı) telephelyeken indult, a TÁMOP 5.3.8.-11/A projekt keretében. A szakmai képzések folyamatos beindulása lehetıvé tette, hogy minél szélesebb körben vehessenek részt a dolgozók különféle szakmák elsajátításában. Ezek a szakmai képzések leginkább azon dolgozókat segítik, akik a komplex vizsgálat után tranzit foglalkoztatottakká váltak. Csongrádon a számítógép alap kezelıi tanfolyamra 5 fı jelentkezett. Tápiószentmárton: papíripari szakmai képzésen 9 fı vesz részt. Kistelekrıl 2 fı minıségellenır képzésen vesz részt. Cegléd papíripari képzés: 8 fı. Számítógép kezelıi képzés: 17 fı. Tranzitálási cselekvési tervek száma a régióban: Cegléd: 10 fı, Csongrád: 21 fı, Kistelek: 4 fı, Tápiószentmárton: 9 fı, Dabas: 7 fı

Tranzitálási cselekvési terv

7

10

Cegléd Csongrád

9

Kistelek 4

21

Tápiószentmárton Dabas

A rehabilitációs munkavégzés alkalmával sok megváltozott munkaképességő ember igényli a törvényi változásokkal kapcsolatos tájékoztatást, az esélyeikrıl való információgyőjtést. Internetes kutatásokat végzünk a régióban fellelhetı munkahelyek, szakmák iránti igények felmérése, a tranzitfoglalkoztatottak integrált munkaerı piacra történı kihelyezéséhez. - 24 -


Folyamatos telefonos kapcsolattartás szükséges a Kormányhivatal rehabilitációs ügyintézıjével, a Munkaügyi Központtal, a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv ügyintézıivel, a megváltozott munkaképességőek érdekképviselıivel (MEOSZ, „MOHA” Alapítvány). A Rehabilitációs és a Képzési Osztály vezetıivel a kapcsolattartás napi szintő. Decemberben a FİKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. és az OPTIRON GROUP Kft. közös szervezésében lehetıség nyílt ingyenes szemvizsgálatra, majd szemüveg rendelése esetén a munkabérbıl való részletfizetésre. 2013 november, decemberében folyamatos tájékoztatás folyt megváltozott munkaképességő munkavállalóink felé a komplex felülvizsgálat szükségességérıl, valamint folyamatos segítséget nyújtottunk a komplex felülvizsgálati anyag összeállításában. III. Szombathelyi régió rehabilitációs mentoraihoz tartozó telephelyek rehabilitációs munkájának beszámolója Szombathelyi régió: Bejcgyertyános, Celldömölk, Jánosháza, Kaposvár, Körmend, Kıszeg, İriszentpéter, Pápa, Rábafüzes, Szombathely, Táplánszentkereszt, Vasvár Szociáli Életveze Rehabil Szolgáltat Munkas -tési ta- itá-ciós Továbbá-sok Idıpont tanácsügyinté nácsadá tervek képzés összesen adás -zés s száma (alkalom) január 112 90 8 85 24 319 február 89 74 31 88 9 291 március 57 68 28 151 9 313 április 46 57 49 117 0 269 május 81 49 36 62 5 233 június 59 99 48 53 10 269 július 39 58 70 50 217 augusztus 45 57 22 61 185 szeptemb er 52 70 133 83 4 342 október 63 72 114 68 23 340 november 90 34 46 59 9 238 december 55 40 4 17 116 összesen 788 768 583 894 93 3132

- 25 -

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete 2013 évi rehabilitációs szolgáltatások szerkezeti bontásban összesen 3132 alakom /év

93

788

894 Szociális ügyintézés 768

Életvezetési tanácsadás Munka-tanácsadás továbbképzés

Általános tapasztalatok A 2013. évben folytatódott a megváltozott munkaképességőek ellátásával és foglalkoztatásával kapcsolatos szabályok átalakulása. Az átnevezések, az új minısítések, keresetkorlátok, az ellátások különbözıségének megértése, egyáltalán a régi, megszokott rendszerbıl az újba való áttérés nehézséget jelentett a megváltozott munkaképességő emberek számára. Rehabilitációs munkánk során továbbra is folyamatosan segítjük nemcsak ezek megértését, hanem a felülvizsgálatok elindítását, az azokra való felkészülést, a kézhez kapott határozatok értelmezését és a cselekvési kötelezettségek betartását. A 2013. év második felében felgyorsult az RSZSZ által komplex felülvizsgálatra történı behívások üteme. Fıként azok kerültek sorra, akik 2012. március 31-ig visszaküldték a kapott nyilatkozatot arról, hogy vállalják a felülvizsgálatot. Kisebb mértékben, kb. fél év csúszással pedig azok, akik a soros felülvizsgálatra lettek behívva. A IV. negyedévben érkezett meg a határozatok zöme, melynek eredményeként sok rehabilitációs ellátásra jogosult munkavállalónk kérte a 4 órában való foglalkoztatást. A határozatok értelmezésével hozzánk forduló dolgozókkal személyre szabottan átbeszéljük az új helyzetet és a lehetıségeket. Nagyon fontosnak tartjuk - mi rehabilitációs mentorok - a személyre szóló tájékoztatást és megbeszélést, mert nincs két egyforma határozat és élethelyzet sem. További nagy feladat volt számunkra az ellátással nem rendelkezı munkavállalók kigyőjtése, a leadott határozatok átnézése, igazolások bekérése, táblázatok készítése, frissítése, valamint az ezek ügyintézésének segítése az érintett dolgozók részére. Új folyamat vette kezdetét a rehabilitációs munkánk során: a tranzitálási- cselekvési tervek készítése. A hosszabb és tartalmas beszélgetést igénylı találkozások a dolgozóval A kezdeti, érzékenyítési szakasz rendszeres találkozóit a négyórás munkaidık, a sok hiányzás, a távolabbi vidéki telephelyek, a némiképp megnehezítik Az év utolsó hónapjaiban 89 új tranzitálási cselekvési tervet készítettünk. a régióban. Néhány telephelyünkön termelési átrendezıdés zajlott; a munkafolyamatok megváltozását, betanulását, majd az elvárások emelését sok esetben nehezen fogadták a dolgozók. Áprilisban varrodai üzemet létesítettek a rumi úti telephelyen MOP varrással, aminek a feltöltését nehezítette, hogy csak komplex határozattal rendelkezıket lehetett felvenni, így a Puskás utcai lámpaüzembıl helyeztek át varrónıi végzettséggel rendelkezı szakmunkásokat. A dolgozókat érintı, több szinten is megjelenı változások a csoportvezetık munkáját is megnehezítették. Ez okból kifolyólag célul tőztük ki a csoportvezetık megerısítését, munkájuk intenzívebb támogatását, az együttmőködés megerısítését. - 26 -

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete Jelentıs pozitívum a rehabilitáció vonatkozásában a TÁMOP projekt keretében megvalósuló képzések elindítása, majd tovább bıvülése. A folyamat a februárban megvalósuló oktatási mentorasszisztensi képzéssel kezdıdött, áprilisban a nagyszabású munkavállalói képességek fejlesztése programmal folytatódott, melyben a kıszegi, celldömölki, rábafüzesi, vasvári és szombathelyi telephelyek dolgozói vesznek részt. Augusztus végétıl felkerült a palettára három OKJ-s rendszerő képzés is: Szombathelyen tisztítás-technológiai szakmunkás, Jánosházán kerti munkás, Bejcgyertyánoson parkgondozó ismereteket tanulnak a jelentkezık. Rehabilitációs szemmel nézve a tanfolyamokon való részvétel komoly kihívás a megváltozott munkaképességő résztvevık számára. Sok energiát fordítottunk a toborzások alkalmával, a motiválással, a résztvevık kitartásának szinten tartásával, tanfolyami kötelességeik betartatásával. Szociális ügyintézések fıbb témakörei: A felülvizsgálati nyomtatványok kitöltésének segítése, felülvizsgálatok határozatainak megértése, és elfogadása, igény szerint az azok ellen történı fellebbezés segítése. Egyéb kérelmek, hivatalos levelek megfogalmazásában segítségnyújtás. Szakorvosi vizsgálatokra idıpontkérés. Látássérültek részére iratok felolvasása. A gondnokolt dolgozók esetében a gondnokokkal, néhány esetben szülıvel, és a Gyámhatóság munkatársaival folyamatos kapcsolattartás. Kapcsolatok a Szociális intézményekkel, Családsegítıvel, Gyámhatósággal, Önkormányzatokkal, Támogató Szolgálattal, Szakhatóságokkal. Segítségnyújtás a hivatalokkal történı kommunikációban (ez hallássérültek számára a legfontosabb a telefonos kommunikáció miatt). Lakhatással kapcsolatos problémák megoldásában segítségnyújtás (lakásfenntartási támogatás, albérletkeresés, bérlakás igényléséhez pályázatok benyújtásának segítése). Jogszabályfigyelés, a dolgozók folyamatos informálása az ıket érintı törvényi változásokról (MMTV, szociális törvény, helyi rendeletek, stb.) Életvezetési tanácsadás: Stresszkezelés - megélhetési gondok, magánéleti, munkahelyi, egészségi, stb. problémák miatt segítı beszélgetéssel, mentális segítségnyújtással, útmutatás a probléma megoldására. Sok esetben kérnek segítséget az élethelyzet-változások kezelésében (haláleset, szülı , házastárs ápolása, devizahitel-törlesztés általi krízishelyzet) Feszültségoldás pl. munkahelyi nehézségek vonatkozásában. Egészségnevelés, ill. életmódbeli tanácsadás egyéni és kiscsoportos beszélgetések formájában. Munkatanácsadás: Újszerő munkafolyamatok végzésének motiválása, segítése: a munkavállaló ideiglenes áthelyezésekor, vagy a telephelyen új munka beiktatásakor történnek. Különös figyelemmel kell lenni a pszichés betegek és értelmi fogyatékosok esetében, náluk a változások elfogadása sokszor nehezen megy. Tájékoztatás a komplex felülvizsgálatról, jövedelemkorlátról, ellátások igénybevételének módjáról, mértékérıl, a rehab. kártyáról, a szolgálati idırıl, stb., az ügyintézéssel kapcsolatos nyomtatványok kitöltésének segítése. Megváltozott munkaképességő érdeklıdık fogadása, a lehetséges foglalkoztatás szempontjából történı meghallgatása. Munkakörváltás esetén tanácsadás - egészségi állapot, képesség romlása miatt Képzési tanácsadás: A munkaidın kívüli és fizetıs tanfolyamok továbbra sem vonzóak munkavállalóink körében, a TÁMOP 5.3.8 képzései azonban hozzáférhetıek. Áprilisban indult a „Munkavállaláshoz szükséges készségek fejlesztése” c. képzés, augusztusban pedig 3 féle OKJ-s képesítést adó tanfolyamon vesznek részt dolgozóink. Képzési tanácsadásra a tanfolyam ideje alatt is szükségük van: önbizalomerısítés, kitartásuk növelése, az akaraterı és a tenni tudás birtoklása tekintetében. Az eddigi - 27 -

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete tapasztalatok alapján a dolgozók rendkívül elégedettek a képzéssel és az oktatókkal egyaránt. A mentorokkal, asszisztensekkel és oktatókkal folyamatos a kapcsolattartás, közösen küzdünk a dolgozók sikereiért. Saját programok: Az Aranyhíd Nevelési és Oktatási Integrációs Központban tanuló fiatalok részére, január és február hónapokban munkagyakorlatot biztosítottunk. Párbeszédet folytattunk az ott tanító gyógypedagógusokkal egymás munkájának kölcsönös segítése céljából. Közös megbeszélést folytattunk a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. A Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezetével folyamatos kapcsolatot tartottunk (adományozás, segélyezés), a helyi alapszervezet mőködtetése. Fogadtuk a Nyugat-Magyarországi Egyetem hallgatóit szakdolgozati konzultáció céljából. A Szombathelyen májusban megrendezésre kerülı Esélyegyenlıségi napon a megváltozott munkaképességő és az alkalmazotti állományunk dolgozói közül is néhányan megjelentünk. Az idei évben is folytattuk a magas-ágyaskertészkedést, melynek során 5 fı megváltozott munkaképességő dolgozónk foglalkozik a kertmőveléssel rehabilitációs mentor felügyelete alatt. A program során több területen is fejlıdtek a képességeik, tulajdonságaik: felelısségvállalás, kitartás , türelem, segítıkészség; a folyamatok eredményei láttán emelkedett önértékelésük, önbecsülésük. Meghirdetett programok: Megváltozott munkaképességő dolgozóink társadalmi integrációját támogatva hirdetjük és szorgalmazzuk a helyi és regionális programokba való bekapcsolódást. Cégünk dolgozói közül jó néhányan nemcsak résztvevıként jelennek meg a programokon, hanem aktív munkatársként pl.: kirándulások szervezıjeként, vagy elnökségi tagként. Rendhagyó divatbemutató fogyatékkal élıkkel, esélyegyenlıségi napok, a szociális hét rendezvényei (elıadások, fórumok, tapasztalatcserék). Egészséghét rendezvényei: tájékoztatók, preventív szőrések, elıadások, termékbemutatók, gyógytorna, gyógy-testnevelési lehetıségek kipróbálása, tanácsadások. Állásbörzék, munkaügyi fórumok. Helyi jogsegélyszolgálat. Március: A Városi Szociális Konferencián való részvétel. Május: Részvétel a Savária Egyetemi Központ Fogyatékkal Élıkrıl Szóló Nagyrendezvényén. A budapesti központ szervezésének keretében részt vehettek a dolgozók ingyenes látás- és hallásvizsgálaton. Az esélyegyenlıség érdekében tett intézkedések: Rendszeres kapcsolattartás a szakszövetségekkel, a dolgozók motiválása, tájékoztatás a számukra igénybe vehetı aktuális programokról, szolgáltatásokról. Részvétel a városi és kistérségi Esélyegyenlıségi napokon. Akadálymentesítés a dolgozói vásárokon az értelmileg akadályozott, a látássérült és a mozgássérült dolgozóink részére. Jeltolmács szolgáltatás igénylése, tájékoztatókon. Munkaidın kívüli számítógép használat lehetısége az oktató teremben. A JAWS program igénybevételének lehetısége az oktatótermi számítógépeken. Látássérült dolgozók részére JAWS program oktatása, a felhasználói ismeretek nyújtása – A Támogató Szolgálattal munkába járó érintettek érdekében folyamatos kapcsolattartás a Támogató Szolgálat vezetıjével. Segítséget tudunk nyújtani a szakorvosi idıpontok kérésében, a szakorvosi leletek beszerzésében, ezt a segítséget fıként értelmi fogyatékkal élı, vagy hallássérült dolgozóink igénylik.

IV. Keleti – észak magyarországi régió rehabilitációs mentorhoz tartozó telephelyek rehabilitációs munkájának beszámolója

- 28 -

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete Keleti – észak magyarországi régió: Karancsság, Heves, Jászapáti, Tiszanána, Tiszaszentimre, Tiszafüred, Poroszló, Mezıkövesd, Mezıtárkány, Kömlı, Nemti, Ózd 2013 éves segítı szolgáltatások Szociáli Életveze Rehabilit Munk Szolgáltat Szolgáltat s -tési taá-ciós aTovábbá-sok á-sok Idıpont ügyinté nácsadá tervek tanács képzés összesen összesen -zés s száma -adás (fı) (alkalom) január 138 479 4 0 0 621 479 február 97 267 82 0 0 446 312 március 108 595 8 0 1 712 581 április 141 430 18 0 1 590 426 május 121 191 4 0 1 317 215 június 60 120 31 0 0 211 151 július 111 321 17 0 0 449 395 augusztus 62 222 26 0 0 310 301 szeptemb 41 135 18 0 0 194 112 er október 53 535 41 0 0 629 425 november 35 182 297 0 0 514 398 december 18 98 42 0 0 158 129 összesen 985 3575 588 0 3 5151

2013. év segítı szolgáltatások alkalom 1600 1400

Szolgáltatások összesen (alkalom)

1200

Továbbképzés

1000

Munka-tanácsadás

800 600

Rehabilitációs tervek száma

400

Életvezetési tanácsadás

200 0 január

Szociális ügyintézés május

szeptember

Keleti régiónkban 12 telephely mőködik, ebbıl 6 telephelyen továbbra is sikeres a Bags & More Kftvel történı együttmőködés, aki az elızı évekhez hasonlóan az alábbi telephelyekre biztosítja a munkalehetıséget, bérmunkát (Heves, Poroszló, Mezıtárkány, Tiszanána, Mezıkövesd, Hajdúdorog), míg 2 telephely (Tiszaszentimre, Tiszafüred) a SanCol Bt-nek végez folyamatosan bérmunkát. Az év második felében sikerült új piacot szerezni a Boríték online Bt személyében, aki állandó munkával látja el Nemti illetve Karancsság telephelyünket. Ózdi telephelyünkön Tovtrade termékeket gyártanak, melyeket külföldre és belföldre egyaránt értékesítenek. Jelenleg - 29 -

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete Tomajmonostorán mezıgazdasági munkákkal foglalkozik 8fı. Dísztasakok, díszdobozok gyártásával és egyéb bérmunkákkal 609 fı foglalkozik. Régiónk telephelyeinek adminisztrációs, termelési és szállítási feladatait jelenleg 12 fı látja el. Keleti régiónkban létszámleépítés nem volt. A lehetıséghez mérten óraszámemelések történtek, illetve létszámbıvítésre került sor. 2012. január 1-jétıl kéttípusú ellátás állapítható meg: rokkantsági ellátás illetve a rehabilitációs ellátás. Ezek a változások a régiónkban egyre több munkavállalót érintenek, de a kedvezı jogi döntések következtében egy részük újra visszakerült a foglalkoztatásba, napi 4 órás munkaidıben. Rehabilitációs munka keretein belül végrehajtott tájékoztatók: Internetes portálokról (ONYF, APEH stb.) letöltve naprakész tájékoztatást nyújtottunk az aktuális jogszabályváltozásokról, munkaügyi módosításokról (pl.: Gyes, Gyed, betegállomány, adójóváírás, öregségi nyugdíj, rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, igénybe vehetı kedvezmények). Tájékoztattuk a munkavállalókat a nyugdíj melletti munkavégzés szabályairól. Ezek a tájékoztatások személyesen és nyomtatott formában is eljutnak vidéki telephelyeinkre. Pályázatok: A 2013. év második felében sajnos nem sikerült pályázatot nyerni. Tájékoztatók: Mozgáskorlátozottak lakás átalakítási lehetıségeirıl. Krízis támogatás ismertetése. Lakásfenntartási támogatás igénybevétele. Adósságkezelési szolgáltatás. Gáz, villanyenergia támogatásának lehetıségei. Tanfolyamok, képzések: A régióban 11 telephelybıl 9 telephelyen munkavállalóink különbözı képzéseken vesznek részt. Jelenleg az alapvetı képzés folyik telephelyeinken, a késıbbiekben indulnak majd a szakmai képzések (számítógép-kezelı haladó, számítógép-kezelı alapfok, betanított varrómunkás, betanított papírtermék-készítı, betanított frissítı masszır). A képzések célja a megváltozott munkaképességő, illetve fogyatékos személyek egészségi állapotának, illetve fogyatékosságának megfelelı felkészítése a nyílt munkaerı-piaci munkavállalásra. Személyes rehabilitációs tervek és tranzitálási tervek elkészítésének eredménye, összegzése:

Az idei évben is a személyes rehabilitációs tervek elkészítése és megújítása folyamán a munkavállalóink többsége úgy értékeli, hogy továbbra is szeretné jelenlegi munkahelyét megırizni. A jelenlegi gazdasági helyzet keretei között nem látják esélyét annak, hogy integrálódni tudjanak a nyílt munkaerı piacon. Munkavállalóink többsége azt szeretné, hogy minél magasabb óraszámban dolgozhasson. Többségében nem rendelkeznek távlati célokkal, továbbtanulási tervekkel. Motivációs szintjük alacsony. Életkoruk, egészségi állapotuk és anyagi helyzetük miatt nem rendelkeznek tervekkel és célokkal. Nyílt munkaerı-piaci munkavállalásukat akadályozza lakóhelyükön lévı munkanélküliség. Régiónk munkavállalóinak többsége alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik. Úgy érzik, hogy új iskolai végzettség megszerzése esetén sem növekednének nyílt munkaerı-piaci esélyeik. Komplex felülvizsgálaton történı részvétel alapján, aki B1, C1 kategóriát kap, az a munkavállaló tranzit foglalkoztatottnak minısül. A tranzit foglalkoztatott munkavállalóink részére egyéni tranzitálási cselekvési tervet készítünk. Lényege a nyílt munkaerıpiacra történı kivezetés, felkészítés.. Munkapróba: RSZSZ hozzájárulásával megállapodás keretében megváltozott munkaképességő munkavállaló nyílt piaci foglalkoztatása munkatapasztalat és munkagyakorlat szerzése céljából. Munkavállalóinkkal havi szinten frissítjük az egyéni tranzitálási cselekvési tervet, személyes elbeszélgetés során. - 30 -


A tranzitfoglalkoztatás kifejezés és tartalma ma még alig ismert a munkavállalóink számára, kivételek természetesen azon dolgozók, akiket személyesen érint. Munkavállalóink hajlandóak együttmőködni a cél elérése érdekében, viszont millió kérdés fogalmazódik meg bennük a jövıvel, a tranzit foglalkoztatással kapcsolatban. Életkoruk, egészségi állapotuk és anyagi helyzetük miatt nem rendelkeznek tervekkel és célokkal. Az elmondásaik alapján kiválóan megfelel számukra a védett foglalkoztatási forma. Különbözı betegségeik miatt sem szeretnének kikerülni a nyílt munkaerıpiacra, mivel úgy gondolják, hogy betegségük miatt nem tudnák megállni a helyüket, nem tudnának teljes munkaidıben dolgozni. Régiónkban eddig telephelyenként felvett egyéni tranzitálási cselekvési tervek száma II. félév 1. Ózd 40 V. Dunántúli régió rehabilitációs mentorhoz tartozó 2. Mezıkövesd 60 telephelyek rehabilitációs munkájának 3. Tiszafüred 40 beszámolója: Komló, Mohács, Gerde 4. Heves 38 5. Jászapáti 70 6. Mezıtárkány 25 7. Poroszló 51 8. Nemti 23 9. Karancsság 26 10. Tiszanána 60 11. Tiszaszentimre 8 2013 éves segítı szolgáltatások Szolgáltat Szolgáltat Szociáli Életveze Rehabilit Munk Továbbá-sok á-sok s -tési taá-ciós aIdıpont ügyinté nácsadá tervek tanács képzés összesen összesen -zés s száma -adás (alkalom) (fı) Január 98 66 10 2 38 214 81 Február 65 72 15 0 88 240 74 Március 80 90 9 0 62 241 70 Április 102 99 17 0 3 221 67 Május 87 96 3 0 1 187 66 Június 106 161 94 0 7 368 104 Július 36 93 52 0 4 185 62 Augusztus 47 116 28 0 13 204 81 Szeptemb 38 107 12 0 5 162 65 er Október 55 131 10 0 12 208 87 November 69 147 26 1 36 279 104 December 81 75 17 0 8 181 87 Összesen 864 1253 293 3 277 2690 197 Telephely

- 31 -


2013. évi rehabilitációs szolgáltatások havi bontásban összesen 2690 alkalom/év 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Január

Április

Július

Október

2013 évi rehabilitációs szolgáltatások szerkezeti bontásban összesen 2690 alaklom/év

293

3

277 864

Szociális ügyintézés Életvezetési tanácsadás Rehabilitációs tervek száma

1253

Munka-tanácsadás Továbbképzés

Komló telephely jelenlegi létszáma 2013. decemberig: 270 fı. Mohács telephely létszáma: 38 fı. Gerde telephely létszáma 2013 decemberében: 10 fı. Átfogó cél, hogy minél több megváltozott munkaképességő dolgozó rehabilitációja megtörténjen, és lehetıséget nyerjenek a nyílt munkaerıpiacon történı elhelyezkedéshez. Ennek megvalósulási feltételei azonban korántsem ideálisak. Tavalyi évhez hasonlóan folytattuk az új munkatársak felvételét. A jogszabályváltozás miatt a rehabilitációs ellátásra jogosultak már csak 4 órában - 32 -

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete dolgozhatnak, így az óraszámcsökkentéssel kapcsolatos kérelmek elkészítését sok munkavállaló igényelte.. Számos dolgozó 4 órás munkaviszonyát sikerült viszont 6 órára növelni. Január-február hónapban az elıkészületben lévı tanfolyamokhoz szükséges kompetencia- és igényfelmérık elkészítése volt napirenden. Az év második felében elkezdtem az tranzitfoglalkoztatottak részére az egyéni tranzitálási cselekvési tervek felvételét 56 db készült el. A felvett rehabilitációs tervek száma 2013. december 31-ig: 145 db. Életvezetési- és rehabilitációs tanácsadás: Az életvezetési- és rehabilitációs tanácsadás keretén belül a következı problémákat oldottam meg, illetve kezeltem, mint rehabilitációs mentor: Lelki-szellemi problémák, szorongások kezelése, feszültségoldás. Családi problémák megbeszélése (gyermekekkel, társsal kapcsolatos), válás elindítása, az ügymenet segítése, aktív részvétel. Abortusz kérdésköre, pro és kontra az egyedi esetek függvényében. Betegségek, kezelés, alternatív megoldások keresése a hagyományos medicina mellett (alternatív megoldás lehet a gyógyhatású szerek használata, illetve pszichés problémáknál a különféle relaxációs és egyéb technikák). Gyászmunka segítése (hozzátartozó és munkatárs halála). Dependencia problémaköre, megoldások keresése; szexuális problémák kezelésének módjai, a megfelelı terapeuták megkeresése. Az új tanfolyammal kapcsolatosan felmerült gondolatok és érzelmek megbeszélése. A munkatársak számára továbbra is stresszt, szorongást jelent minden változás, mivel negatívan élik meg az eseményeket. Ez a szorongás, félelem a munkahely elvesztésétıl azokban a munkatársainkban is megvan, akiknek megfelelı ellátásuk van. Nem mernek, nem akarnak elıre tervezni, mert nem látnak a jövıjükre nézve kedvezı perspektívát. Szociális ügyintézés: Szociális ügyintézés keretén belül a következı megoldandó feladatok voltak: Fellebbezések írása: ORSZI határozat megváltoztatása miatt rehabilitációs járadékkal, ellátással kapcsolatosan, illetve rosszabbodás bejelentése. Mozgáskorlátozott parkoló kártya igénylése, fogyatékossági támogatás átmeneti járadék igényléséhez nyomtatvány letöltése. Ingatlan és ingóság eladásában való segédkezés, hitellehetıségek keresése. Vállalaton belüli OMB kölcsönrıl, feltételekrıl tájékoztatás. Nagy számban munkáltatói igazolás és fizetés nélküli szabadság kérése. Bérletigénylésben és elszámolásban segítségnyújtás. Támogatások, segélyek igénybevételének lehetıségei. Szolgáltatóknak levelek írása. Interneten ügyintézés; elıfizetések lemondása, új igénylése. Fizetési kedvezmények, részletfizetések kérése. Pótszabadsággal kapcsolatos ügyintézés; táppénzzel kapcsolatos ügyek; orvosi felülvizsgálattal, üzemorvosi látogatással kapcsolatos teendık; adókedvezmények. Nyaralással kapcsolatos teendık, ügyintézés. Igazolási kérelmek, komplex felülvizsgálati kérelmek; korengedményes nyugdíjba vonulás. Sok esetben volt szükséges kérelmek írása a munkaidı változtatásának ügyében (komplex felülvizsgálat után a rehabilitációs ellátásra jogosultaknak 4 órás, rokkantsági ellátással rendelkezıknek 6 órás munkaidı változtatás kérése). Új felvételesek kiválasztása, anyaguk kezelése, felvételi nyomtatványok kitöltése, érdeklıdık tájékoztatása. 2013-ban több munkatársunk üdülhetett Bükfürdın és Balatonbogláron. Munkatanácsadás, továbbképzés: A dolgozók betegségükbıl és fogyatékosságukból fakadóan nem kívánnak a nyílt munkaerıpiacra kikerülni akkor sem, ha ott esetleg jóval többet kereshetnének. Úgy tapasztalták, hogy nem alkalmaznák ıket, vagy ha mégis lehetıséget kapnának, tartanak attól, hogy nem bírnák azt a fokozott terhelést, amelyet az egészséges kollégák könnyebben elviselnek. - 33 -

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete Ezért a tranzitfoglalkoztatottak az egyéni tranzitálási cselekvési tervek felvételét ugyan elfogadják, de nem szeretnének kikerülni a nyílt munkaerıpiacra. Külföldi munkavégzéssel kapcsolatos kérdések is felmerültek, az elınyök és hátrányok megbeszélésével. Továbbképzéssel kapcsolatban nagyrészt az áprilisban elindult („alap”), és a további induló tanfolyamok (számítógépes, piackutató, finommechanikai összeszerelı) kapcsán merültek fel kérdések.

TÁMOP 5.3.8.-11/A1 - „Rehabilitáció – Érték – Változás: Megváltozott munkaképességő személyek munkaerı-piaci helyzetének elısegítése érdekében történı rendszerszintő képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Áprilisban elindult a „Munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése” nevő képzés két telephelyen. Komlón 77 fı, Mohácson 20 fı vesz részt benne. Egyértelmően elmondható, hogy az alapcél (a munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése) teljesült. A programban részt vevı munkatársak a tanultakat már alkalmazzák munkahelyükön és privát életükben egyaránt. A következı területeken egyértelmő fejlıdés tapasztalható: - konfliktuskezelés (a kliens másképp – nyugodtabban – reagál akár munkahelyen, akár magánéletében bekövetkezı támadásokra és nem várt helyzetekre) - stresszkezelés (a számára kellemetlen és hirtelen bekövetkezı eseményeket konstruktívabban oldja meg) - szorongás csökkenése (az évtizedek óta semmilyen formában önmagát nem képzı egyének is kezdik felismerni az új információk befogadásának pozitív hozadékát, és túllépnek a tanuláshoz kötıdı szorongásukon) - pozitív énkép felépítése (felismerik saját értéküket, kezdik leküzdeni kisebbrendőségi komplexusaikat – fakadjon az bármilyen okból) - a képzésbıl kimaradt munkatársakban felébresztik a kíváncsiságot a képzés iránt. Piackutató-termékfejlesztı munkatárs képzés indult 2013 decemberében Komló területén belül. 17 fı vesz részt hetente két alkalommal a tanfolyamon. Személy- és vagyonırképzés indult a portásként dolgozó munkatársaink számára. Targoncavezetıi tanfolyamot indított a cég két fı részére (már befejezıdött). A számítógépkezelı-felhasználói képzés a piackutató tanfolyam befejezése után fog indulni, melyre 34-en jelentkeztek (de további érdeklıdıkkel is lehet számolni).

Országos összesítı a segítı szolgáltatások biztosításáról Segítı szolgáltatások: A segítı szolgáltatások igénybevétele Foglalkoztatási Rehabilitációs Szakmai Program alapján történik. Segítı szolgáltatásokat a rehabilitációs osztály munkatársai biztosítják szervezetünk megváltozott munkaképességő/fogyatékkal élı dolgozói számára. Segítı szolgáltatások: életvezetési tanácsadás, szociális ügyintézés, rehabilitációs tanácsadás, munka-pálya tanácsadás, jogsegély szolgálat, pszichológiai szolgáltatás, családgondozás.

- 34 -

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete 1. számú melléklet Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók adatok ezer Ftban Alapadatok

2012. év

B. Éves összes bevétel ebbıl: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebbıl személyi jellegő ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes tevékenységet végzı személyek száma (a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelıen) Erıforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fı]

- 35 -

2013. év

6 548 537

6 045 596

0 0 0

0 0 0

0 6 548 537 6 595 543 4 646 040 6 521 546 -47 006

480 773 5 564 823 7 119 879 4 795 917 7 097 893 -1 074 283

0

0

Mutató teljesítése 2012. év 2013. év Igen Igen Nem Nem Igen

Igen

Mutató teljesítése 2012. év 2013. év Nem Nem Igen Igen Nem Nem

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete 1. sz. melléklet Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók adatok ezer Ftban Alapadatok

2012. év

B. Éves összes bevétel ebbıl: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebbıl személyi jellegő ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes tevékenységet végzı személyek száma (a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelıen) Erıforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói

2013. év

6 548 537

6 045 596

0 0 0

0 0 0

0 6 548 537 6 595 543 4 646 040 6 521 546 -47 006

480 773 5 564 823 7 119 879 4 795 917 7 097 893 -1 074 283

0

0


Igen

Mutató teljesítése 2012. év 2013. év Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Nem Nem Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Igen Igen Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fı] Nem Nem Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók adatok ezer Ft- 36 -

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete ban Alapadatok

2012. év

B. Éves összes bevétel ebbıl: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebbıl személyi jellegő ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes tevékenységet végzı személyek száma (a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelıen) Erıforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fı]

- 37 -

2013. év

6 548 537

6 045 596

0 0 0

0 0 0

0 6 548 537 6 595 543 4 646 040 6 521 546 -47 006

480 773 5 564 823 7 119 879 4 795 917 7 097 893 -1 074 283

0

0


Igen

Mutató teljesítése 2012. év 2013. év Nem Nem Igen Igen Nem Nem

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete 2. sz. melléklet Vállalkozás megnevezése: Cégjegyzékszám: Adószám: Fordulónap:

FİKEFE NONPROFIT KFT 01-09-908769 22246901-2-44 2013. december 31. III. zárás

KÖZHASZNÚ MÉRLEG adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Elızı idıszak

Elızı évek módosítás

Tárgy év

a

b

c

d

e

1 2 3 4

A. I. II. III.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE B. Forgóeszközök (7-10. sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK

18

V. TEVÉKENYSÉGBİL

19 20 21 22 23

VI. TEVÉKENYSÉGBİL E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK összesen (13+20.+21.+24. sor)

Befektetett eszközök (2-5. sorok) IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK összesen (1.+6.+11. sor) D. Saját tıke I. INDULÓ TİKE/JEGYZETT TİKE II. TİKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK TÁRGYÉVI TÁRGYÉVI

24 25

EREDMÉNY EREDMÉNY

981 599 319 979 636 1 644 0 1 696 172 322 316 1 007 987 0 365 869 2 682 2 680 453 420 675 163 500 304 181 0 0

0

0

0 0 208 445 208 445

1 070 440 17 345 1 051 371 1 724 0 1 101 750 340 294 548 199 0 213 257 2 096 2 174 286 -445 164 163 500 465 620 0 0

KÖZHASZNÚ

-83 350

-1 115 598

36 344 90 908 1 727 356 25 229 1 702 127

-208 445

41 314 660 915 1 543 816 3 176 1 540 640

441 514

0

414 718

2 680 453

0

2 174 285

VÁLLALKOZÁSI

- 38 -

0 -208 445

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete 3. sz. melléklet Cégjegyzék száma: 01-09-908769

Adószáma: 22246901-2-44 Az üzleti mérleg fordulónapja: 2013. december 31. KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sorszám

Alaptevékenység A tétel megnevezése

1.

Értékesítés nettó árbevétele

2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

3.

Egyéb bevételek

5.

6. 7. 8.


2012.

2013.

110 341

0

236 814

0

258 034

0

0

0

4 778 566

208 445

4 546 490

0

0

0

0

4 427 878

0

0

0 0


2012.

63 1 490 743 300

1 164 920

2013.

0

1 228 220

236 814

0

258 034

0

0 4 778 566

208 445

4 546 490

0

0

0

0

0

0

4 175 932

0

0

0 4 427 878

0

4 175 932

0

0

0

0

0

0

0

6 866

0

0

0

13 722

0

6 866

0

28 692

0

5 986

0 0 0 19 054 63 6 548 537 300 21 1 539 565 986

0

0

0

0

208 445

6 045 596

0

1 266 222

Pénzügyi mőveletek bevételei

13 722

Rendkívüli bevételek

28 692

0

5 986

0

0

- alapítótól kapott befizetés

0 19 054

0 0

0 0

0 0

0 0

6 438 196

208 445

5 982 296

110 341

0

1 465 568

0

1 244 236

73 997

0

4 646 040

0

4 795 917

0

0

0 4 646 040

0

4 795 917

53 711

0

74 294

0

0

0

0

74 294

- támogatások A.

2013.

0

- adományok 4.

Vállalkozási tevékenység

1 380 402

- tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások


2012.

adatok ezer Ft-ban Összesen

Összes bevétel Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás

- 39 -

53 711

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete 9. 10. 11. B.

274 014

Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai

79 898

D. 13. E.

0

0

274 014

0

961 604

0

0

0

79 898

0

19 369

0 2 315 21 6 595 543 986

0

2 473

0

7 119 879

0

0

0

2 473

0

0

6 521 546

0

7 097 893

73 997

0

0

0

208 445 -1 115 597

36 344

0

0

0

0

208 445 -1 115 597

0

0

36 344 0

0 41 314

0

0

0

208 445 -1 115 597

36 344

0

41 314

-47 006

ebbıl: közhasznú tevékenység ráfordításai

12.

19 369

0

0

0 C.

0

961 604

2 315

Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás

0

Adózás elıtti eredmény

-83 350

Adófizetési kötelezettség

0

Adózott eredmény

-83 350

Jóváhagyott osztalék

0

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-83 350

- 40 -

0

0

0

0

0 41 314

-47 006 0 -47 006

208 445 -1 074 283 0

0

208 445 -1 074 283 0

0

208 445 -1 074 283

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklete 4. sz. melléklet HAVI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉS a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásának támogatásához

A szerzıdés azonosítása: Támogatási szerzıdés azonosító száma: Munkáltató neve: Munkáltató székhelye: Igényléssel érintett hónap:

XI/001812-2/2013 Fıkefe Nonprofit Kft 1145 Budapest Laky Adolf u. 41-49 Január - December

Igényelt támogatás összege:

1. Anyagjellegő ráfordítások összesen

0 0

M unkaruha, védıruha

7 935 451

0

0

16 988 961

18 607 888

660 000

0

Irodaszer, nyomtatvány ktg Energia (áram, gáz, víz, csatorna, távhı)

Bérleti díj

3.Felhalmozási jellegő kiadások Összesen:

ÖSSZESEN

0

M unkaköri alkalmassági vizsgálat ktge

Betegszabadság 2.3. Szociális hozzájárulási adó összesen.

Létesítmény létrehozás, üzembe helyezés, kibıvítés költségei (Útmutató 1/b. l.))

0

M unkásszállítás

16 988 961 0

16 988 961 0 2 881 294 637 2 519 566 897 72 858 292 0 72 858 292

52 156 312 43 576 071 0 0 0

0 0 0 0 0

54 372 621 0 54 372 621 54 372 621 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

16 114 814 12 718 152 0 0 0

0 0 0 0 0

600 950 321 474 388 244 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

288 869 448 0 2 881 294 637

8 580 241 0 52 156 312

0 0 0

0 0 62 308 072

0 0 0

0 0 0

0 0 16 988 961

3 396 662 0 34 722 702

0 0 660 000

126 562 077 0 600 950 321

0 0 27 930 603

0 387 737 387 737

- 41 -

72 122 903 0 1 748 315 26 182 288 14 288 508 2 809 776 9 445 056 660 000 0 0

660 000

Posta ktg

M unkábajárás

0

11 638 057 2 804 776 4 165 056

Szoftver üzemeltetés

2.2. Személyi jellegő egyéb kifizetések

0

26 182 288 2 650 451 5 000 5 280 000

Gépjármő szervízköltsége

2.1. Bérköltség

27 930 603 1 748 315

Üzemanyag

Biztosítási díjak 2. Személyi jellegő ráfordítások összesen

A helyiségek átalakításának költségei (Útmutató 1/b. k.))

Irányítás és ügyviteli tevékenység üzemeltetési költségei (Útmutató 1/b. j.))

Irányítás, munkaszervezés ügyviteli tevékenységet végzık bruttóbére és SZHA-ja (Útmutató 1/b. i.))

Logisztikai tevékenység szállítással összefüggı információfeldolgozás költségei(Útmutató 1/b. h.))

Telephelyek közti szállítás költségei (Útmutató 1/b. g.))

Munka-alkalmassági viszgálat költségei (Útmutató 1/b. f.))

Munkaeszköz költségei (Útmutató 1/b. e.))

Munkásszállítás költségei (Útmutató 1/b. d.))

Munkába járás költségei (Útmutató 1/b. c.))

Munkaruha és egyéni védı-eszköz költségei (Útmutató 1/b. b.))

Segítı személyek alkalmazásához kapcsolódó költségek (Útmutató 1/b. a.))

MMK- s munkavállalók bruttóbére és SZHA-ja (Útmutató 1/a)

adatok Ft-ban T öbbletköltségek (Útmutató 1/b)

0 0 0 0 0

3 604 888 705 3 050 249 364 127 230 913 54 372 621 72 858 292

427 408 428 0 387 737 0 0 3 677 399 345

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft


2013.12.31.-i mérleg fordulónapi Éves beszámoló Beszámolási idıszak: 2013.01.01. - 2013.12.31.



1


Cégjegyzék száma: 01-09-908769

Adószáma: 22246901-2-44 Az üzleti mérleg fordulónapja: 2013. december 31. MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Sorszám


2012.

a

b

c

01.

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)

adatok ezer Ft-ban Elızı évek 2013. módosítása d

e

981 599

0

1 070 440

319

0

17 345

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)

03.

I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

0

0

04.

I/2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke

0

0

05.

I/3. Vagyoni értékő jogok

06.

I/4. Szellemi termékek

0

0

07.

I/5. Üzleti vagy cégérték

0

0

08.

I/6. Immateriális javakra adott elılegek

0

10 361

09.

I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

10.

319

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)

0

6 984

979 636

0

1 051 371

880 137

0

904 822

11.

II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékő jogok

12.

II/2. Mőszaki berendezések, gépek, jármővek

56 547

0

73 987

13.

II/3. Egyéb berendezések, felszerelések és jármővek

41 513

0

56 576

14.

II/4. Tenyészállatok

15.

II/5. Beruházások, felújítások

834

16.

II/6. Beruházásokra adott elılegek

605

0

17.

II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

18.

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)

1 644

0 0

0

15 986

1 724

19.

III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

0

0

20.

III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

0

0

21.

III/3. Egyéb tartós részesedés

100

100

22.

III/4. Tartósan adott kölcsön egy. rész. visz. álló vállalkozásban

0

0

23.

III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír

0

0

25.

III/7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

26.

III/8. Befektett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

0

0

1 544

Budapest, 2014. április 10. Szabó György ügyvezetı igazgató 2

0

1 624

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Cégjegyzék száma: 01-09-908769


Sorszám


2012.

a

b

c

27. 28.

B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor) I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)


e

1 696 172

0

1 101 750

322 316

0

340 294

29.

I/1. Anyagok

130 399

136 880

30.

I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

112 348

120 532

31.

I/3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok

0

0

32.

I/4. Késztermékek

72 419

77 329

33.

I/5. Áruk

7 150

5 485

34.

I/6. Készletekre adott elılegek

0

68

35.

II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)

1 007 987

0

548 199

173 750

0

195 550

36.

II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevık)

37.

II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

38.

II/3. Követelések egy. rész. viszonyban lévı váll. szemben

0

0

39.

II/4. Váltókövetelések

0

0

40.

II/5. Egyéb követelések

41.

II/6. Követelések értékelési különbözete

0

0

42.

II/7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

0

0

0

0

43.

834 237

III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48. sorok)

0

352 649

44.

III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

0

0

45.

III/2. Egyéb részesedés

0

0

46.

III/3. Saját részvényének, saját üzletrészek

0

0

47.

III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok

0

0

48.

III/5. Értékpapírok értékelési különbözete

0

0

49.

IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. sorok)

50.

IV/1. Pénztár, csekkek

51.

IV/2. Bankbetétek

365 869

0

213 257

3 468

0

3 398

362 401

0

209 859

52.

C. Aktív idıbeli elhatárolások (53-55. sorok)

2 682

0

2 096

53.

C/1. Bevételek aktív idıbeli elhatárolása

1 100

0

49

54.

C/2. Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása

1 582

2 047

55.

C/3. Halasztott ráfordítások

0

0

56.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)

2 680 453


0

2 174 286

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Cégjegyzék száma: 01-09-908769 Az üzleti mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

Adószáma: 22246901-2-44

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok ezer Ft-ban Sorszá m


2012.


2013.

a

b

c

d

e

57. 58. 59.

D. Saját tıke (58.-60.+61.+62.+63.+64.+67. sor) I. JEGYZETT TİKE ebbıl: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

420 675

208 445

-445 163

163 500

0

163 500

0

0

0

0

0

0

280 519

0

280 519

23 662

208 445

185 101

60.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-)

61.

III. TİKETARTALÉK

62.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

63.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

0

64.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

0

0

65.

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

0

0

0

66.

Valós értékelés értékelési tartaléka

0

0

0

67.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-47 006

0

-1 074 283

90 908

0

660 915

90 908

0

660 915

68.

E. Céltartalékok (69-71. sorok)

69.

E/1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

70.

E/2. Céltartalék a jövıbeni költségekre

0

0

0

71.

E/3. Egyéb céltartalék

0

0

0

1 727 356

-208 445

1 543 816

0

0

0

72. 73.

F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76. sorok)

74.

I/1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben

0

0

0

75.

I/2. Hátrasorolt kötelezetts. egy. rész. visz. lévı váll. szemb.

0

0

0

76.

I/3. Hátrasorolt kötelezetts. egyéb gazdálkodóval szemben

0

0

0

Budapest, 2014. április 10. Szabó György ügyvezetı igazgató

4



Adószáma: 22246901-2-44

Az üzleti mérleg fordulónapja: 2013. december 31. MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

Sorszám a 77.


adatok ezer Ft-ban Elızı évek 2013. módosítása

2012.

b II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85. sorok)

c

d

e

25 229

0

3 176

78.

II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

79.

II/2. Átváltoztatható kötvények

0

0

0

80.

II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból

0

0

0

81.

II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

82.

II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

83.

II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

84.

II/7. Tartós kötelezettségek egy. rész. viszonyban lévı váll. szemben

0

0

0

85.

II/8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

25 229

0

3 176

86.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87, 89-97. sorok)

1 702 127

-208 445

1 540 640

87.

III/1. Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

88.

ebbıl: az átváltoztatható kötvények

0

0

0

89.

III/2. Rövid lejáratú hitelek

110 000

0

178 000

90.

III/3. Vevıktıl kapott elılegek

1 007

0

327

91.

III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

148 804

0

232 995

92.

III/5. Váltótartozások

0

0

0

93.

III/6. Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll. szemben

360 000

0

406 150

94.

III/7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévı váll. szemben

0

0

0

95.

III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

1 082 316

-208 445

723 168

96.

III/9. Kötelezettségek értékelési különbözete

0

0

0

97.

III/10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

0

0

0

98.

G. Passzív idıbeli elhatárolások (99-101. sorok)

441 514

0

414 718

99.

G/1. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása

0

0

0

100.

G/2. Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása

40 253

0

8 593

101.

G/3. Halasztott bevételek

401 261

0

406 125

102.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)

2 680 453

0

2 174 286




2013.12.31.-i mérleg fordulónapi Éves beszámoló Beszámolási idıszak: 2013.01.01. - 2013.12.31.



1




Sorszám


2012.

a

b

c

01.

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)


e

981 599

0

1 070 440

319

0

17 345

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)

03.

I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

0

0

04.

I/2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke

0

0

05.

I/3. Vagyoni értékő jogok

06.

I/4. Szellemi termékek

0

0

07.

I/5. Üzleti vagy cégérték

0

0

08.

I/6. Immateriális javakra adott elılegek

0

10 361

09.

I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

10.

319

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)

0

6 984

979 636

0

1 051 371

880 137

0

904 822

11.

II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékő jogok

12.

II/2. Mőszaki berendezések, gépek, jármővek

56 547

0

73 987

13.

II/3. Egyéb berendezések, felszerelések és jármővek

41 513

0

56 576

14.

II/4. Tenyészállatok

15.

II/5. Beruházások, felújítások

834

16.

II/6. Beruházásokra adott elılegek

605

0

17.

II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

18.

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. sorok)

1 644

0 0

0

15 986

1 724

19.

III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

0

0

20.

III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

0

0

21.

III/3. Egyéb tartós részesedés

100

100

22.

III/4. Tartósan adott kölcsön egy. rész. visz. álló vállalkozásban

0

0

23.

III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír

0

0

25.

III/7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

26.

III/8. Befektett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

0

0

1 544


0

1 624

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Cégjegyzék száma: 01-09-908769


Sorszám


2012.

a

b

c

27. 28.

B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor) I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)


e

1 696 172

0

1 101 750

322 316

0

340 294

29.

I/1. Anyagok

130 399

136 880

30.

I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

112 348

120 532

31.

I/3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok

0

0

32.

I/4. Késztermékek

72 419

77 329

33.

I/5. Áruk

7 150

5 485

34.

I/6. Készletekre adott elılegek

0

68

35.

II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)

1 007 987

0

548 199

173 750

0

195 550

36.

II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevık)

37.

II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

38.

II/3. Követelések egy. rész. viszonyban lévı váll. szemben

0

0

39.

II/4. Váltókövetelések

0

0

40.

II/5. Egyéb követelések

41.

II/6. Követelések értékelési különbözete

0

0

42.

II/7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

0

0

0

0

43.

834 237

III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48. sorok)

0

352 649

44.

III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

0

0

45.

III/2. Egyéb részesedés

0

0

46.

III/3. Saját részvényének, saját üzletrészek

0

0

47.

III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok

0

0

48.

III/5. Értékpapírok értékelési különbözete

0

0

49.

IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. sorok)

50.

IV/1. Pénztár, csekkek

51.

IV/2. Bankbetétek

365 869

0

213 257

3 468

0

3 398

362 401

0

209 859

52.

C. Aktív idıbeli elhatárolások (53-55. sorok)

2 682

0

2 096

53.

C/1. Bevételek aktív idıbeli elhatárolása

1 100

0

49

54.

C/2. Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása

1 582

2 047

55.

C/3. Halasztott ráfordítások

0

0

56.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)

2 680 453


0

2 174 286

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Cégjegyzék száma: 01-09-908769 Az üzleti mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

Adószáma: 22246901-2-44

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok ezer Ft-ban Sorszá m


2012.


2013.

a

b

c

d

e

57. 58. 59.

D. Saját tıke (58.-60.+61.+62.+63.+64.+67. sor) I. JEGYZETT TİKE ebbıl: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

420 675

208 445

-445 163

163 500

0

163 500

0

0

0

0

0

0

280 519

0

280 519

23 662

208 445

185 101

60.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-)

61.

III. TİKETARTALÉK

62.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

63.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

0

64.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

0

0

65.

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

0

0

0

66.

Valós értékelés értékelési tartaléka

0

0

0

67.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-47 006

0

-1 074 283

90 908

0

660 915

90 908

0

660 915

68.

E. Céltartalékok (69-71. sorok)

69.

E/1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

70.

E/2. Céltartalék a jövıbeni költségekre

0

0

0

71.

E/3. Egyéb céltartalék

0

0

0

1 727 356

-208 445

1 543 816

0

0

0

72. 73.

F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76. sorok)

74.

I/1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben

0

0

0

75.

I/2. Hátrasorolt kötelezetts. egy. rész. visz. lévı váll. szemb.

0

0

0

76.

I/3. Hátrasorolt kötelezetts. egyéb gazdálkodóval szemben

0

0

0

Budapest, 2014. április 10. Szabó György ügyvezetı igazgató

4



Adószáma: 22246901-2-44

Az üzleti mérleg fordulónapja: 2013. december 31. MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

Sorszám a 77.


adatok ezer Ft-ban Elızı évek 2013. módosítása

2012.

b II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85. sorok)

c

d

e

25 229

0

3 176

78.

II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

79.

II/2. Átváltoztatható kötvények

0

0

0

80.

II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból

0

0

0

81.

II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

82.

II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

83.

II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

84.

II/7. Tartós kötelezettségek egy. rész. viszonyban lévı váll. szemben

0

0

0

85.

II/8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

25 229

0

3 176

86.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87, 89-97. sorok)

1 702 127

-208 445

1 540 640

87.

III/1. Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

88.

ebbıl: az átváltoztatható kötvények

0

0

0

89.

III/2. Rövid lejáratú hitelek

110 000

0

178 000

90.

III/3. Vevıktıl kapott elılegek

1 007

0

327

91.

III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

148 804

0

232 995

92.

III/5. Váltótartozások

0

0

0

93.

III/6. Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll. szemben

360 000

0

406 150

94.

III/7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévı váll. szemben

0

0

0

95.

III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

1 082 316

-208 445

723 168

96.

III/9. Kötelezettségek értékelési különbözete

0

0

0

97.

III/10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

0

0

0

98.

G. Passzív idıbeli elhatárolások (99-101. sorok)

441 514

0

414 718

99.

G/1. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása

0

0

0

100.

G/2. Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása

40 253

0

8 593

101.

G/3. Halasztott bevételek

401 261

0

406 125

102.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)

2 680 453

0

2 174 286




Adószáma: 22246901-2-44 Az üzleti mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

ÖSSZKÖLTSÉG eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat Sorszám


2012.

a

b

c

01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02.

Exportértékesítés nettó árbevétele

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01+02)


e

1 445 185

0

1 201 117

45 558

0

27 103

1 490 743

0

1 228 220

68 095

0

13 094

03.

Saját termeléső készletek állományváltozása ±

04.

Saját elıállítású eszközök aktivált értéke

168 719

0

244 940

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)

236 814

0

258 034

III.

Egyéb bevételek

4 778 566

208 445

4 546 490

181

0

2 848

1 017 223

0

731 966

435 669

0

485 919

ebbıl: visszaírt értékvesztés 05.

Anyagköltség

06.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

07.

Egyéb szolgáltatások értéke

12 676

0

26 351

08.

Eladott áruk beszerzési értéke

73 969

0

21 917

09.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

28

0

69

IV.

Anyagjellegő ráfordítások (05+06+07+08+09)

1 539 565

0

1 266 222

10

Bérköltség

3 838 789

0

3 907 851

11

Személyi jellegő egyéb kifizetések

234 169

0

248 937

12

Bérjárulékok

573 082

0

639 129

V.

Személyi jellegő ráfordítások (10+11+12)

4 646 040

0

4 795 917

VI.

Értékcsökkenési leírás

53 711

0

74 294

VII.

Egyéb ráfordítások

274 014

0

961 604

ebbıl: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) (I±II+III-IV-V-VI-VII)

131 472

0

227 248

-7 207

208 445

-1 065 293

A.

TEVÉKENYSÉG

EREDMÉNYE



6

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Cégjegyzék száma: 01-09-908769 Adószáma: 22246901-2-44 Az üzleti mérleg fordulónapja: 2013. december 31. ÖSSZKÖLTSÉG eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat

Sorszám


2012.

a

b

c

13.


e

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott

0

0

0

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

0

0

0


0

0

0

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

0

0

0


0

0

0

8 817

0

2 163


0

0

0

Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei

4 905

0

4 703

13 722

0

6 866

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

0

0

0

ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott

0

0

0

73 013

0

13 680


0

0

0

20.

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

0

0

0

21.

Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai

6 885

0

5 689

IX.

Pénzügyi mőveletek ráfordításai (18+19±20+21)

79 898

0

19 369

B.

PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

-66 176

0

-12 503

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)

-73 383

X.


XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)

E.

ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C±D)

XI.


F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)

22.

Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre

0

23.

Jóváhagyott osztalék, részesedés

0

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

14.

15.

16.

17.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek

VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18.

19.

Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások

0

208 445 -1 077 796

28 692

0

5 986

2 315

0

2 473

26 377

0

3 513

-47 006 0 -47 006

-47 006

208 445 -1 074 283 0

0

208 445 -1 074 283 0 0 0

0

208 445 -1 074 283


Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft Cégjegyzék száma: 01-09-908769 Adószáma: 22246901-2-44 Az üzleti mérleg fordulónapja: 2013. december 31. FORGALMI KÖLTSÉG eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat adatok eFt-ban Sorszám


a

b

01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02.

Exportértékesítés nettó árbevétele

2012.


2013.

c

d

e

1 445 185

0

1 201 117

45 558

0

27 103

Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

1 490 743

0

1 228 220

03.

Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

2 586 204

0

2 119 392

04.

Eladott áruk beszerzési értéke

73 969

0

21 917

05.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

28

0

69

II.

Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)

2 660 201

0

2 141 378

III.

Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

-1 169 458

0

-913 158

06.

Értékesítési, forgalmazási költségek

1 863 910

0

1 853 589

07.

Igazgatási költségek

1 450 175

0

1 855 141

08.

Egyéb általános költségek

28 216

0

28 291

IV.

Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)

3 342 301

0

3 737 021

V.

Egyéb bevételek

4 778 566

208 445

4 546 490

181

0

2 848

Egyéb ráfordítások

274 014

0

961 604

ebbıl: értékvesztés

131 472

0

227 248

-7 207

208 445

-1 065 293

I.

ebbıl: visszaírt értékvesztés VI.

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) (I±II+III-IV-V-VI-VII)

TEVÉKENYSÉG

EREDMÉNYE



8



Adószáma: 22246901-2-44 Az üzleti mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

FORGALMI KÖLTSÉG eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat adatok eFt-ban Sorszám


2012.


2013.

a

b

c

d

e

13.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0


0

0

0

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

0

0

0


0

0

0

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

0

0

0


0

0

0

8 817

0

2 163


0

0

0

Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei

4 905

0

4 703

13 722

0

6 866

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

0

0

0


0

0

0

73 013

0

13 680


0

0

0

20.

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

0

0

0

21.

Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai

6 885

0

5 689

IX.

Pénzügyi mőveletek ráfordításai (18+19±20+21)

79 898

0

19 369

B.

PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

-66 176

0

-12 503

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)

-73 383

208 445

-1 077 796

X.


28 692

0

5 986

XI.

Rendkívüli ráfordítások

2 315

0

2 473

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)

26 377

0

3 513

E.

ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C±D)

-47 006

208 445

-1 074 283

0

0

0

-47 006

-1 074 283

0

208 445 0

0

0

0

-47 006

208 445

-1 074 283

14.

15.

16.

17.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek

VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18.

19.

Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások

XI.


F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)

22.

Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre

23.

Jóváhagyott osztalék, részesedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

0

0


®

BésTársaKönyvvizsgálóIrodaKft. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A

FŐKEFE

Rehabilitációs

Foglalkoztató

Ipari

Közhasznú

Nonprofit

Kft.

tulajdonosának! Elvégeztük a FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. 1145 Budapest Laky Adolf u. 41-49. (cégjegyzék szám: 01-09-908769) - mellékelt – 2013. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 2.174.286.- e HUF, mérleg szerinti eredmény -1.074.283.- e HUF (veszteség) -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból és a kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól elkészítése.

törvényben foglaltakkal valamint az olyan belső hogy lehetővé váljon az mentes éves beszámoló

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. A társaság a 2013. üzleti év során elvesztette saját tőkéjét (-445.163.- e HUF), így tőkeszerkezete nem felel meg a hatályos magyar előírásoknak. Az alapítói jogokat gyakorló a fordulónapot követően pótbefizetésről (590.000.- e HUF) döntött, annak

1  H - 3300 Eger, Nagy - Eged u. 13.  (+36) 36 518 067; (+36) 36 412 987; e-mail: [email protected]

mértéke azonban nem emelte elvárt mértékűre a saját tőke összegét, ezért az éves beszámoló tőkeszerkezetre vonatkozó része csak korlátozással értelmezhető. Korlátozó vélemény: Véleményünk szerint az éves beszámoló – a fenti korlátozás mellett - megbízható és valós képet ad a gazdálkodó (FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. 1145 Budapest Laky Adolf u. 41-49. cégjegyzék szám: 01-09-908769) 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időpontra végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Elvégeztük a FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. 1145 Budapest Laky Adolf u. 41-49. (cégjegyzék szám: 01-09-908769) mellékelt 2013. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2013. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. 1145 Budapest Laky Adolf u. 41-49. (cégjegyzék szám: 01-09-908769) 2013. évi üzleti jelentése a FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. 1145 Budapest Laky Adolf u. 41-49. (cégjegyzék szám: 01-09-908769) 2013. évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Elvégeztük a FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. 1145 Budapest Laky Adolf u. 41-49. (cégjegyzék szám: 01-09-908769) 2013. évi éves beszámolójához kapcsolódó 2013. december 31-i fordulónapra vonatkozó, a közhasznú tevékenységéről összeállított közhasznúsági mellékletének vizsgálatát. A vezetés felelős a közhasznúsági melléklet egyéb jogszabályokban foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet és az ugyanazon évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. A közhasznúsági melléklettel kapcsolatos munkánk a közhasznúsági melléklet és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. 1145 Budapest Laky Adolf u. 41-49. (cégjegyzék szám: 01-09-908769) 2013. évi közhasznúsági melléklete a FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. 1145 Budapest Laky Adolf u. 41-49. (cégjegyzék szám: 0109-908769) 2013. évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Egerben, 2014. április hó 10-én.

Beszeda István ügyvezető B és Társa Könyvvizsgáló Iroda Kft. Eger, Nagy- Eged u. 13. 000556

Beszeda István kamarai tag könyvvizsgáló 000010 2

 H - 3300 Eger, Nagy - Eged u. 13.  (+36) 36 518 067; (+36) 36 412 987; e-mail: [email protected]

Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft 1145 Budapest Laky Adolf u i mérleg fordulónapi Éves beszámoló kiegészítı melléklete

Recommend Documents