Financieel jaarverslag 2014 op hoofdlijnen

27 januari 2015

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 OP HOOFDLIJNEN

Financieel jaarverslag 2014 op hoofdlijnen

Stichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch |

1

27 januari 2015


Inhoudsopgave Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 3 Inkomsten ............................................................................................................................................ 3 Uitgaven .............................................................................................................................................. 3 Exploitatie verdeling in Euro ................................................................................................................... 4 Exploitatie verdeling op basis van aantallen ........................................................................................... 5 Geografische verdeling ............................................................................................................................ 7 Verhouding directe en indirecte kosten.................................................................................................. 8 Inzicht naar toekomst.............................................................................................................................. 9


2


27 januari 2015

Inleiding Bijgaand treft u het financieel jaarverslag 2014 aan van de Stichting Leergeld op hoofdlijnen.

Inkomsten De totale inkomsten van de Stichting bedragen:

€ 8.000

eigen giften en schenkingen € 70.000 bijdrage Gemeente ’sHertogenbosch overige inkomsten

€ 98.000

Uitgaven De uitgaven van de stichting zijn enerzijds de kosten voor de activiteiten van de kinderen in het kader van MEEDOEN. Daarnaast zijn er kosten voor het in stand houden van de eigen organisatie.

€ 5.400

€ 550

€ 6.600

€ 250

Activeiten MEEDOEN Personeelskosten Huisvestingskosten

€ 38.900

bestuurskosten € 99.600

beheer administratie rente en bankosten


3

27 januari 2015


Exploitatie verdeling in Euro De verdeling van de post MEEDOEN is als volgt: € 9.600 € € 5.600 Onderwijs Sport Welzijn

€ 84.400

Cultuur

Deelgebied Onderwijs

€ 4.510

€ 323 Ouderbijdrage schoolreizen

€ 13.600

schoolkamp Schoolboeken € 12.350

overige schoolbenodigheden € 4.230

€ 48.150

testkosten ABC zwemdiploma

€ 720

€ 150

€ 380

Reiskosten overige onderwijskosten

Deelgebied Sport

Sport niet vergoed door JSF 1 € 5.600


4

27 januari 2015


Deelgebied Welzijn €€70 225

Contributie welzijn Fietsverstrekkingen PC verstrekkingen € 9.325

Exploitatie verdeling op basis van aantallen Bovenstaande verdeling is gebaseerd op geld maar we bieden u ook inzicht op basis van het aantal verstrekkingen. MEEDOEN 37 781 Onderwijs Sport Welzijn

1834

Cultuur

Deelgebied Onderwijs 2 Ouderbijdrage

53

schoolreizen 399

schoolkamp 722

3

4 1

Schoolboeken overige schoolbenodigheden

71

testkosten ABC zwemdiploma 579

Reiskosten overige onderwijskosten


5

27 januari 2015


Deelgebied Sport

Sport niet vergoed door JSF

1 37

Deelgebied Welzijn

11

Contributie welzijn Fietsverstrekkingen PC verstrekkingen

76


6

27 januari 2015


Geografische verdeling Onderstand is een overzicht opgenomen met een verdeling van de verstrekkingen ingedeeld naar de wijken in ’s-Hertogenbosch.

Verstrekkingen per wijk 700 600 500 400 300 Totaal

200 100 0 Binnen Engele stad n Totaal

63

4

Graafs Rosma Rosma Maasp Munte Noord len e len West oort l Vliert Poort Noord Zuid 385

124

104

576

44

20

492

Zuid Groote Oost Wielen 97

13

De Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een armoede monitor over de verdeling in de wijken. Binnen deze armoede monitor waarin alle armoede gezinnen in beeld worden gebracht is ook verdeling te maken naar de gezinnen met kinderen. Op basis van deze verdeling brengen wij in beeld welk deel bereikt wordt door de stichting. In de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn er 640 gezinnen met kinderen die leven van een inkomen gebaseerd op 110% van het bijstandsniveau. Ook zijn er in de gemeente 1220 een ouder gezinnen met kinderen die leven dit zelfde minimum. De wijken West Noord en Graafse poort zijn de wijken met de grootste concentraties. 3000 2500 2000

aantal gezinnen met kinderen

1500

4 t/m 12 jaar

1000 500 0

overige leeftijden een ouder gezin 4 tm 12 eenouder gezin overige leeftijden Leergeld verstrekkingen


7

27 januari 2015


Verhouding directe en indirecte kosten

€ 51.600,00

€ 99.600,00

Kosten Meedoen (Direct) Kosten organisatie (indirect)

Verhouding gemiddelde directe en indirecte kosten per verstrekking

€ 26,46

€ 51,08

Kosten Meedoen (Direct) Kosten organisatie (indirect)

Uitgedrukt in %

34%

Kosten Meedoen (Direct) 66%


Kosten organisatie (indirect)

8

27 januari 2015


Inzicht naar toekomst In de loop van het boekjaar 2015 wordt in overleg met de Gemeente ’s-Hertogenbosch een andere methodiek gevolgd voor de subsidiering van de kosten van de eigen organisatie. De loonkosten worden voortaan rechtstreeks verrekend met de uitlenende organisatie. Als deze methodiek nu al gevolgd zou zijn dan is de verhouding anders. Verhouding directe en indirecte kosten € 11.700,00 Kosten Meedoen (Direct) Kosten organisatie (indirect) € 99.600,00

Verhouding gemiddelde directe en indirecte kosten per verstrekking € 6,00 Kosten Meedoen (Direct) Kosten organisatie (indirect) € 51,08

Uitgedrukt in % 11% Kosten Meedoen (Direct) 89%


Kosten organisatie (indirect)

9

Financieel jaarverslag 2014 op hoofdlijnen

Recommend Documents