Féléves jelentés 2014 I. félév
Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja
A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2014. évi XVI. törvény előírásai szerint- az Alap 2014. első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: www.allianzalapkezelo.hu weboldalon tekinthető meg.
Budapest, 2014. június 30.
Allianz Alapkezelő Zrt.
Általános információk
Az Alap adatai neve:
Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja
ISIN kód:
HU0000709142
Felügyeleti lajtsrom száma:
1111-398
Felügyleti lajstromba vételi határozat száma: KE-III-393/2010 típusa:
nyilvános
fajtája:
nyílt végű, befektetési alapba befektető befektetési alap
futamideje:
a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed
elszámolás napja:
célja:
T+2 devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek Az Alap célja, hogy alacsony kockázatú bankbetétek, diszkont-kincstárjegyek, állampapírok vásárlásából fakadó biztonság és likviditás mellett lehetőséget biztosítson az Alap befektetőinek, hogy részesedjenek az arany árfolyamának teljesítményéből vállalva az arany árfolyamának ingadozásából származó magasabb kockázatot.
referencia hozam
85% ZMAX
(benchmark):
15% GOLDLNPM Index
kockázat:
közepes
jegyeinek típusa:
dematerializált, névre szóló
jegyeinek névértéke:
1,- Ft
jegyeinek sorozata:
a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek
befektetőinek köre:
Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve
Allianz Alapkezelő Zrt.
Székhelye
1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.48-52.
Alapítás időpontja
2008. március 11.
Cégbejegyzés helye
a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje
2008. április 23.
Cégbejegyzés száma
Cg. 01-10-045969
A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai A társaság neve
FHB Kereskedelmi Bank Zrt.
Székhelye
1082 Budapest, Üllői út 48.
Alapítás időpontja
2006. április 3.
Cégbejegyzés helye
a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje
2006. június 14.
Cégbejegyzés száma
01-10-045459
A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója
HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Székhelye
1132 Budapest, Váci út 34.
Kamarai száma
001181
PSZÁF engedély száma
T-001181/06
A könyvvizsgálatért felelős személy
Horváth János
MKVK tagsági igazolvány száma
003436
Pénzügyi minősítés száma
E-003436/01
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke, és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke a tárgyidőszak elején, és a tárgyidőszak végén.
2013.12.31
nettó eszközérték forintban
2014.06.30
131 972 249
130 915 191
1,1764
1,2080
egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték forintban
A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján számított nettó eszközérték, és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása Ne ttó eszközérték és árfolyam alakulása 1,250 1,200
1,150 1,100
1,050 1,000
0,950
2010.12.31 2011.02.28 2011.04.30 2011.06.30 2011.08.31 2011.10.31 2011.12.31 2012.02.29 2012.04.30 2012.06.30 2012.08.31 2012.10.31 2012.12.31 2013.02.28 2013.04.30 2013.06.30 2013.08.31 2013.10.31 2013.12.31 2014.02.28 2014.04.30 2014.06.30
Millió HUF 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
Nettó eszközérték (Bal skála)
Árfolyam
0,900
I. Vagyonkimutatás 2013.12.31
2013.12.31
Darab
Névérték
Banki egyenlegek Folyószámla, készpénz
2013.12.31
2013.12.31
Nettó Devizaeszközérték nem forintban
2014.06.30
Százalék
Darab
2014.06.30
2014.06.30
2014.06.30
Nettó Devizaeszközérték nem forintban
Névérték
Százalék
HUF
6 002 160
4,55%
HUF
13 633 137
10,20%
HUF
6 002 160
4,55%
HUF
13 633 137
10,20%
0
0,00%
0
0,00%
129 008 817
97,75%
126 341 289
94,54%
72 493 281
54,93%
80 384 886
60,15%
Lekötött betétek Átruházható értékpapírok Diszkont kincstárjegy D140102
700
7 000 000
HUF
6 998 887
5,30%
0,00%
D140122
2 000
20 000 000
HUF
19 965 100
15,13%
0,00%
D140305
1 800
18 000 000
HUF
17 908 938
13,57%
0,00%
D140319
1 600
16 000 000
HUF
15 901 456
12,05%
0,00%
D141015
1 200
12 000 000
HUF
11 718 900
8,88%
1 200
12 000 000
HUF
11 920 992
8,92%
0,00%
2 000
20 000 000
HUF
19 988 860
14,96%
D140821
2 000
20 000 000
HUF
19 935 780
14,92%
D140903
1 000
10 000 000
HUF
9 959 900
7,45%
D141001
883
8 830 000
HUF
8 780 274
6,57%
D150527
1 000
10 000 000
HUF
9 799 080
7,33%
24 989 106
18,70%
D140709
MNB Kötvény
37 969 210
28,77%
MNB140702
700
7 000 000
HUF
6 999 132
5,24%
MNB140709
1 800
18 000 000
HUF
17 989 974
13,46%
72
72
USD
20 967 297
15,69%
HUF
139 974 426
104,74%
MNB140108
2 600
26 000 000
HUF
25 983 490
19,69%
MNB140115
1 200
12 000 000
HUF
11 985 720
9,08%
Kollektív befektetési értékpapírok
73
73
USD
18 546 326
14,05%
HUF
135 010 977
102,30%
20 000
0,02%
0
0,00%
6 331 549
4,74%
133 642 877
100,00%
Befektetett eszközök összesen Követelések Kötelezettségek
HUF
3 058 728
2,32%
Saját tőke (nettó eszközérték)
HUF
131 972 249
100,00%
HUF
II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014 I. félév
Nyitó Állomány
Forgalomba hozatal
Visszaváltás
Záró Állomány
Január
112 186 880
983 072
6 049 598
107 120 354
Február
107 120 354
8 276 299
5 071 865
110 324 788
Március
110 324 788
4 593 204
4 302 290
110 615 702
Április
110 615 702
181 863
1 091 437
109 706 128
Május
109 706 128
4 721 789
5 728 603
108 699 314
Június
108 699 314
214 026
542 744
108 370 596
III. Az egy befektetési jegyre eső saját tőke (nettó eszközérték) Az Alap saját tőkéje forintban
2014 I. félév
Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2013.12.31
131 972 249
1,1764
2014.01.31
126 721 032
1,1830
2014.02.28
132 806 200
1,2038
2014.03.31
132 508 740
1,1979
2014.04.30
131 521 737
1,1989
2014.05.31
129 690 891
1,1931
2014.06.30
133 642 877
1,2332
IV. Az Alap összetétele 2013.12.31
2013.12.31
egyes eszközök értéke forintban
2013.12.31
2014.06.30
2014.06.30
2014.06.30
egyes eszközök a egyes eszközök a egyes eszközöknek egyes eszközök egyes eszközök nettó egyes eszközök nettó az összes eszközhöz az összes eszköz az összes eszköz eszközérték értéke forintban eszközérték viszonyított arányában arányában arányában arányában arányának változása a tárgyidőszakban
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0,00%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0,00%
a közelmúltban forgalmoba hozott átruházható értékpapírok
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0,00%
18 546 326
14,05%
13,74%
20 967 297
15,69%
14,98%
1,24%
110 462 491
83,70%
81,82%
105 373 992
78,85%
75,28%
-6,54%
6 002 160
4,55%
4,45%
13 633 137
10,20%
9,74%
5,29%
135 010 977
102,30%
100,00%
139 974 426
104,74%
100,00%
0,00%
20 000
0,02%
0
0,00%
3 058 728
2,32%
6 331 549
4,74%
131 972 249
100,00%
133 642 877
100,00%
egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok betétek és folyószámla befektetett eszközök összesen követelések kötelezettségek nettó eszközérték
V. Egyéb információk Az Alap 2014. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot. Az Alap 2014. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.
