Éves jelentés 2014
Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja
A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény előírásai szerintaz Alap 2014. évi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: www.allianzalapkezelo.hu weboldalon tekinthető meg.
Budapest, 2015. március 28.
Allianz Alapkezelő Zrt.
Általános információk Az Alap adatai neve:
Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja
ISIN kód:
HU0000709142
Felügyeleti lajtsrom száma:
1111-398
Felügyleti lajstromba vételi határozat száma: KE-III-393/2010 típusa:
nyilvános
fajtája:
nyílt végű, befektetési alapba befektető befektetési alap
futamideje:
a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed
elszámolás napja:
célja:
T+2 devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek Az Alap célja, hogy alacsony kockázatú bankbetétek, diszkont-kincstárjegyek, állampapírok vásárlásából fakadó biztonság és likviditás mellett lehetőséget biztosítson az Alap befektetőinek, hogy részesedjenek az arany árfolyamának teljesítményéből vállalva az arany árfolyamának ingadozásából származó magasabb kockázatot.
referencia hozam
85% ZMAX
(benchmark):
15% GOLDLNPM Index
kockázat:
közepes
jegyeinek típusa:
dematerializált, névre szóló
jegyeinek névértéke:
1,- Ft
jegyeinek sorozata:
a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek
befektetőinek köre:
Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve
Allianz Alapkezelő Zrt.
Székhelye
1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.48-52.
Alapítás időpontja
2008. március 11.
Cégbejegyzés helye
a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje
2008. április 23.
Cégbejegyzés száma
Cg. 01-10-045969
A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai A társaság neve
FHB Kereskedelmi Bank Zrt.
Székhelye
1082 Budapest, Üllői út 48.
Alapítás időpontja
2006. április 3.
Cégbejegyzés helye
a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje
2006. június 14.
Cégbejegyzés száma
01-10-045459
A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója
HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Székhelye
1132 Budapest, Váci út 34.
Kamarai száma
001181
PSZÁF engedély száma
T-001181/06
A könyvvizsgálatért felelős személy
Horváth János
MKVK tagsági igazolvány száma
003436
Pénzügyi minősítés száma
E-003436/01
I. Vagyonkimutatás 2013.12.31
2013.12.31
Darab
2013.12.31
2013.12.31
Nettó Devizaeszközérték nem forintban
Névérték
Banki egyenlegek Folyószámla, készpénz
Százalék
2014.12.31 Darab
2014.12.31
2014.12.31
2014.12.31
Nettó Devizaeszközérték nem forintban
Névérték
Százalék
HUF
6 002 160
4,55%
HUF
21 896 821
22,05%
HUF
6 002 160
4,55%
HUF
21 896 821
22,05%
0
0,00%
0
0,00%
129 008 817
97,75%
87 617 343
88,22%
72 493 281
54,93%
71 843 115
72,34%
Lekötött betétek Átruházható értékpapírok Diszkont kincstárjegy D140102
700
7 000 000
HUF
6 998 887
5,30%
0,00%
D140122
2 000
20 000 000
HUF
19 965 100
15,13%
0,00%
D140305
1 800
18 000 000
HUF
17 908 938
13,57%
0,00%
D140319
1 600
16 000 000
HUF
15 901 456
12,05%
0,00%
D141015
1 200
12 000 000
HUF
11 718 900
8,88%
HUF
0,00%
D140709
0
0
HUF
0
0,00%
HUF
0,00%
D150107
382
3 820 000
HUF
3 818 938
3,85%
D150121
1 200
12 000 000
HUF
11 990 004
12,07%
D150311
339
3 390 000
HUF
3 380 600
3,40%
D150318
1 000
10 000 000
HUF
9 969 510
10,04%
D150401
1 000
10 000 000
HUF
9 963 980
10,03%
D150527
1 000
10 000 000
HUF
9 941 950
10,01%
D150722
1 800
18 000 000
HUF
17 845 038
17,97%
D151111
500
5 000 000
HUF
4 933 095
4,97%
MNB Kötvény
37 969 210
28,77%
0,00%
MNB140702
HUF
0,00%
MNB140709
HUF
0,00%
MNB140108
2 600
26 000 000
HUF
25 983 490
19,69%
MNB140115
1 200
12 000 000
HUF
11 985 720
9,08%
Kollektív befektetési értékpapírok
73
73
USD
18 546 326
14,05%
HUF
135 010 977
102,30%
20 000
0,02%
Befektetett eszközök összesen Követelések
52
52
USD
15 774 228
15,88%
HUF
109 514 164
110,27%
0
0,00%
Kötelezettségek
HUF
3 058 728
2,32%
HUF
10 198 700
10,27%
Saját tőke (nettó eszközérték)
HUF
131 972 249
100,00%
HUF
99 315 464
100,00%
II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014
Forgalomba hozatal
Nyitó Állomány
Visszaváltás
Záró Állomány
Január
112 186 880
983 072
6 049 598
107 120 354
Február
107 120 354
8 276 299
5 071 865
110 324 788
Március
110 324 788
4 593 204
4 302 290
110 615 702
Április
110 615 702
181 863
1 091 437
109 706 128
Május
109 706 128
4 721 789
5 728 603
108 699 314
Június
108 699 314
214 026
542 744
108 370 596
Július
108 370 596
122 237
1 186 919
107 305 914
Augusztus
107 305 914
441 523
15 406 036
92 341 401
Szeptember
92 341 401
2 038 966
2 723 900
91 656 467
Október
91 656 467
46 691
800 000
90 903 158
November
90 903 158
610 601
7 910 801
83 602 958
December
83 602 958
362 774
2 433 042
81 532 690
III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2014
Az Alap saját tőkéje forintban
Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2013.12.31
131 972 249
1,1764
2014.01.31
126 721 032
1,1830
2014.02.28
132 806 200
1,2038
2014.03.31
132 508 740
1,1979
2014.04.30
131 521 737
1,1989
2014.05.31
129 690 891
1,1931
2014.06.30
133 642 877
1,2332
2014.07.31
130 195 297
1,2133
2014.08.31
109 227 306
1,1829
2014.09.30
110 840 393
1,2093
2014.10.31
109 189 558
1,2012
2014.11.30
100 689 603
1,2044
2014.12.31
99 315 464
1,2181
IV. Az Alap összetétele 2013.12.31
2013.12.31
egyes eszközök értéke forintban
2013.12.31
2014.12.31
2014.12.31
2014.12.31
egyes eszközök a egyes eszközök a egyes eszközöknek egyes eszközök egyes eszközök nettó egyes eszközök nettó az összes eszközhöz az összes eszköz az összes eszköz eszközérték értéke forintban eszközérték viszonyított arányában arányában arányában arányában arányának változása a tárgyidőszakban
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0,00%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0,00%
a közelmúltban forgalmoba hozott átruházható értékpapírok
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0,00%
18 546 326
14,05%
13,74%
15 774 228
15,88%
14,40%
0,67%
110 462 491
83,70%
81,82%
71 843 115
72,34%
65,60%
-16,22%
6 002 160
4,55%
4,45%
21 896 821
22,05%
19,99%
15,55%
135 010 977
102,30%
100,00%
109 514 164
110,27%
100,00%
0,00%
20 000
0,02%
0
0,00%
3 058 728
2,32%
10 198 700
10,27%
131 972 249
100,00%
99 315 464
100,00%
egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok betétek és folyószámla befektetett eszközök összesen követelések kötelezettségek nettó eszközérték
V. Az Alap eszközeinek alakulása 2014.12.31 folyószámlával, betétekkel kapcsolatosan kapott kamatok vásárolt értékpapírok után kapott osztalék/kamat vásárolt, eladott befektetési jegyek árfolyamnyeresége vásárolt, eladott értékpapírok devizaárfolyam-nyeresége
adatok (eFt-ban) 167 2 467 63 379
devizaváltás árfolyamnyeresége vásárolt, eladott értékpapírok árfolyam-vesztesége
-108
devizaváltás árfolyamvesztesége befektetésekből származó jövedelem
2 968
egyéb bevétel rendkívüli bevétel vásárolt értékpapírokkal kapcsolatos brókeri jutalék alapkezelési díj felügyeleti díj könyvvizsgálati díj bankköltség kezelési költségek letétkezelési díj
-9 -1 096 -31 -318 -61 -1 515 -61
KELER díj
-140
letétkezelő díjai
-201
egyéb díjak és adók nettó jövedelem
1 252
felosztott és újrabefektetett jövedelem
tőkeszámla változásai nyitó darabszám
112 187
növekedés
22 593
csökkenés
-53 247
záró darabszám
81 533
befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése nyitó értékelési különbözet
-1 652
növekedés
6 238
csökkenés
-3 164
záró értékelési különbözet
1 422
VI. Az elmúlt három üzleti év adatai 2012.12.31
üzleti időszak végi nettó eszközérték üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
2013.12.31
2014.12.31
94 485 477
131 972 249
99 315 464
1,1325
1,1764
1,2181
VII. Származtatott ügyletek leírása Az Alap 2014.évben származtatott ügyletet nem kötött. VIII. Az Allianz Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint az Allianz Alapkezelő Zrt. részvényese 2014. szeptember 18.-án hozott 1/2014.09.18 számú határozatával megválasztotta a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává Láng Ildikót 2014. szeptember 19. napjától 2016. szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra, egyúttal tudomásul vette Ye Ying felügyelő bizottsági tag lemondását. Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint az Allianz Alapkezelő Zrt. részvényese 2014. október 7.-én hozott 1/2014.10.07 számú határozatával megválasztotta a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává Kozek András Gergelyt 2014. október 08. napjától 2016. szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja referencia indexe 85% ZMAX és 15% London Fix Gold PM PR USD. Az alap teljesítményét így jellemzően a rövid lejáratú állampapírok, diszkontkincstárjegyek, illetve az arany árfolyamának teljesítménye befolyásolja. 2014-ben nagymértékű hozamesésnek lehettünk tanúi a rövid kötvények és diszkontkincstárjegyek piacán. A 3 hónapos benchmark hozam az év elejei 2,85%-ról december végére 1,43%-ig csökkent. A rövid instrumentumok hozama elsősorban a nagy jegybankok lazító intézkedései,
itthon pedig a kéthetes MNB betét megszüntetése miatt piacra áramló extra likviditás illetve a júliusig folytatódó kamatcsökkentések miatt került alacsony szintre. A 2012 augusztusában megkezdett kamatcsökkentési periódus egész 2013-ban folytatódott és 2014 júliusáig tartott. Azóta változatlan, 2,1%-os az alapkamat. A kamatvágásokra teret adott az infláció alakulása, melyet jelentősen támogattak a rezsicsökkentések, az olaj világpiaci árának csökkenése, a reálgazdasági folyamatok, valamint az, hogy az infláció várhatóan tartósan alulmúlja a 3%-os inflációs célkitűzést. Mivel ez idáig ez teljesülni is látszik (a legutóbbi inflációs adat -1% volt), valamint mivel az EKB 2015-ben megindította kötvényvásárlásait is, a piaci konszenzus alapján 2015-ben várható a kamatcsökkentési periódus újra indulása. Nyár végéig akár 30-50 bázispontos csökkentés is elképzelhető. A rövid papírok hozamaiban azonban nagyobb mértékű esést már nem várunk, mivel azok már most is az alapkamat szintje alatt vannak. Az arany esetében 2014. év összességében gyengülést láthattunk. Az év elejei 1205,9-ről 1184,37-re csökkent unciánkénti ára, bár több nemzetközi esemény miatt inkább nőhetett volna: orosz-ukrán konfliktus, afrikai ebola járvány, Irakban az iszlamista fegyveresek megerősödése. Az arany jegyzéséhez használt amerikai dollár viszont stabilan erősödött az év során, az év végén pedig elterjedt az a hír, miszerint az orosz jegybank akár az ország aranytartalékainak eladását is fontolóra veheti, ha nem sikerül a kamatemelésekkel megállítani a rubel gyengülését. Ezek a tényezők pedig alacsonyan tartották a sárga nemesfém árszintjét. A jövőre vonatkozóan az elemzők általános véleménye, hogy folytatódni fog a dollár erősödése és néhány hónapon belül várható a FED kamatemelése is. Ezek negatívan hatnak a nemesfém árfolyamára. Úgy vélik, ha az 1180-as támasz elbukik, akkor az arany árfolyama akár ezer dollárig is csökkenhet. Tőkeáttétel alkalmazására vonatkozó információk Az Alap 2014. évben a 2013 évhez hasonlóan tőkeáttételt nem alkalmazott. Az Alap 78/2014. Kormányrendelet, és a Kezelési Szabályzat szerinti nettó kockázati kitettsége nem haladhatja meg a nettó eszközérték 200 %-át. Egyéb információk Az Alap 2014. évben nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot. Az Alap 2014 évi eredménykimutatása adatok eFt-ban Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Módosítások
Tárgyév
b
c
d
e
a I
Pénzügyi műveletek bevételei
II
Pénzügyi műveletek ráfordításai
III
Egyéb bevételek
IV
Működési költségek
V
Egyéb ráfordítások
VI
Rendkívüli bevételek
VII
Rendkívüli ráfordítások
VIII
Fizetendő, fizetendő hozamok
IX
TÁRGYÉVI EREDMÉNY
17 223
3 076
28
108
1 167
1 716
16 028
0
1 252
