F A K U L T A T Ě L E S N É V Ý C H O V Y A S P O R T U VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

U N I V E R Z I TA K A R L O VA V P R A Z E F A K U LTA T Ě L E S N É V Ý C H O V Y A S P O R T U

VÝROČNÍ ZPRÁVA O H O SPODAŘENÍ ZA ROK 2011

DUBEN 2012

UK FTVS

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011

1. Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze za rok 2011 vychází z nových pokynů vydaných pro vypracování výroční zprávy o hospodaření Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2011 došlo proti roku 2010 na UK FTVS k částečnému zlepšení finanční situace. Bylo to způsobeno nárůstem příjmů proti roku 2010 o cca 14 mil. Kč. K navýšení došlo především v oblasti výuky a doplňkové činnosti. Bohužel se nepodařilo zastavit několikaletý pokles výnosů v oblasti projektů. Nárůst výnosů umožnil nárůst nákladů proti předchozím létům. Zejména bylo možno zlepšit přístrojové a materiálové vybavení kateder, posílit prostředky na údržbu, zejména objektů, a částečně i navýšit mzdové prostředky. V roce 2012 dojde ke snížení příspěvku na vzdělávací činnost. Protože rozpočet bude pracovat s obdobnou částkou jako v roce 2011, je nutné tento výpadek nahradit zvýšením vlastních výnosů v hlavní činnosti a také výnosů z doplňkové činnosti. Srovnání let 2008 až 2011 je následující:

Výnosy 2011 Výnosy 2010 Výnosy 2009 Výnosy 2008 %r11/r10 %r10/r09 % r09/r08

Kč 218 356 283 204 425 840 214 284 197 216 494 820 106,81 95,40 98,98

výuka (%) 80,37 79,16 77,47 76,12 101,53 97,48 101,78

Z toho CŽV DČ (%) (%) 2,0 8,12 2,27 8,24 2,96 8,74 1,85 10,18 88,11 98,54 73,31 89,96 159,95 85,83

projekty (%) 9,51 10,33 10,84 11,85 92,06 90,30 91,41

V absolutním vyjádření (v tis. Kč):

rok 2011 2010 2009 2008

sum 218 357 204 426 214 284 216 495

výuka 175 500 161 823 166 004 164 790

CŽV 4 381 4 648 6 340 4 004

1

DČ 17 728 16 841 18 720 22 037

projekty 20 742 21 114 23 220 25 663

UK FTVS


2. Roční účetní uzávěrka 2.1 Rozvaha (Tab. 1) v Kč Aktiva Pasiva 1.1. Stav k prvnímu dni účetního období 432 347 715,04 432 347 715,04 31.12. Stav k poslednímu dni účetního období 430 983 617,83 430 983 617,83 Rozvaha fakulty má vyrovnaná aktiva a pasiva v souladu s účetními předpisy. Stála aktiva v roce 2011 proti roku 2010 poklesla o cca 1,45 mil. Kč. Oběžná aktiva vzrostla proti roku 2010 o cca 89 tis. Kč. Celková aktiva poklesla o cca 1,36 mil Kč. Odpovídající pokles pasiv je dán rozdílem mezi poklesem vlastních zdrojů (cca 5,6 mil. Kč) a nárůstem cizích zdrojů (cca 4,2 mil. Kč). 2.2 Výkaz zisku a ztráty (Tab. 2) Stejně jako v roce 2010 se i v roce 2011 soustředila fakulta na dosažení vyrovnaného hospodaření.. To se v roce 2011 podařilo a fakulta dosáhla konečného hospodářského výsledku ze všech činností ve výši 18 251,41 Kč (viz Tab. 3). Dominantní položku nákladů tvoří osobní náklady. Díky modernizačním opatřením v minulých letech (výměna oken, rekonstrukce kotelny a výměna ventilů u radiátorů) pokračoval v roce 2011 pokles nákladů na energie i přes jejich rostoucí ceny. Zvýšení výnosů umožnilo v roce 2011 zlepšit vybavení pracovišť a posílit údržbu fakulty. 2.4 Výrok auditora Na FTVS v 2011 neproběhl k ročnímu hospodaření audit. 3. Analýza výnosů a nákladů 3.1.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů Celkový přehled příspěvku a dotací z veřejných zdrojů vyplývá z tabulky Tab. 5. Celkem bylo poskytnuto 131 416 tis. Kč, použito bylo 131 415 tis. Kč. Nevyčerpáno (vráceno) bylo 476 Kč z dotace pro CEEPUS. Podrobnější členění je uvedeno v Tab. 5.a pro oblast vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti a v Tab. 5.b pro oblast výzkumu a vývoje. Fakulta v roce 2011 pro oblast programového financování (Tab. 5.c) a pro oblast strukturálních fondů (Tab. 5.d) finanční prostředky neobdržela.

2

UK FTVS


3.1.2 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti Vlastní výnosy v hlavní činnosti dosáhly v roce 2011 35 655 tis. Kč. Mezi největší položky patří příjmy od studentů (včetně kurzů 22 598 tis. Kč, kolejného 4 590 tis. Kč a přeúčtování energií 2 402 tis. Kč). V doplňkové činnosti byly v roce 2011 vlastní příjmy ve výši 15 387 tis. Kč, z toho ubytování 5 971 tis. Kč a pronájmy 5 321 tis. Kč. Z vybraných výnosů za rok 2011 (Tab. 6) vyplývá, že fakulta v oblasti transferu znalostí výnosy neměla. Z pronájmů prostor získala celkem 5 340 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 19 tis. Kč. Tržby z prodeje drobného majetku a materiálu byly v roce 2011 zanedbatelné (3 652 Kč). 3.1.3 Náklady Struktura nákladů za poslední tři roky vyplývá z následující tabulky (v tis. Kč):

Materiál Energie Služby Osobní náklady Ostatní náklady Odpisy Vnitroorg. nákl. Sum

2008 11 437 14 033 19 395 105 529 35 400 25 351 3 797 214 942

% 5,32 6,53 9,02 49,1 16,47 11,79 1,77 100

2009 11 574 13 233 20 332 109 978 32 226 23 948 2 977 214 268

% 5,4 6,18 9,49 51,33 15,04 11,18 1,39 100

2010 % 12 267 6,01 12 968 6,35 16 211 7,94 103 381 50,64 33 919 19,61 23 115 11,34 2 257 1,05 204 158 100

% 2011 15 983 7,32 11 787 5,4 16 661 7,63 111 710 51,16 38 858 17,8 21 054 9,64 2 285 1,05 218 338 100

Základní položkou jsou osobní náklady, u kterých je třeba trvale sledovat jejich využití. Pokles nákladů na energie (přes rostoucí ceny) je výsledkem řady rekonstrukcí a oprav, které byly v minulých letech na fakultě provedeny. Přes nárůst materiálových nákladů v roce 2011 je přístrojové a materiálové vybavení kateder stále nedostatečné, stejně tak, jako prostředky na údržbu objektů. V tabulce 8.b není vypočtena průměrná měsíční mzda. V „ostatních zdrojích rozpočtu“ (sloupce 4 až 6) je minimální počet kmenových pracovníků a tedy převážná část mezd je čerpána formou odměn pracovníky, kteří jsou kmenově v kapitole 333MŠMT. Za této situace by vycházely u průměrné měsíční mzdy nereálné hodnoty. V roce 2011 poskytla fakulta studentům prostřednictvím stipendií finanční podporu při studiu v celkové výši 11 929 tis. Kč. V rámci tzv „jiných stipendií“ (viz Tab. 9) bylo vyplaceno 840 tis. Kč (jde o stipendia z grantů).

3

UK FTVS


3.2 KaM, VZaLS Přehled neinvestičních nákladů pro kolej vyplývá z tabulky 10. Údaj o výsledku hospodaření je však v tabulce zkreslen tím, že některé režijní náklady (energie) nejsou v tabulce zahrnuty (jsou účtovány na celofakultní středisko).

4. Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy Fakulta tvoří Fond rezervní, Fond reprodukce investičního majetku, Fond stipendijní, Fond odměn, Fond účelově určených prostředků, Fond sociální a Fond provozních prostředků. Celkový přehled o pohybech na fondech vyplývá z Tab. 11. K tvorbě i čerpání došlo pouze ve Fondu rozvoje investičního majetku, Fondu stipendijním a Fondu sociálním. Tvorba u těchto fondů činila 16 703 tis. Kč a čerpání 20 008 tis. Kč. Celkem hodnota těchto fondů poklesla o 3 305 tis. Kč. Ve Fondu rezervním nejsou dlouhodobě finanční prostředky. Ve Fondu reprodukce investičního majetku byla v roce 2011 tvorba ve výši 12 897 tis. Kč, čerpání dosáhlo 16 583 tis. Kč, finanční prostředky tedy ve fondu poklesly o 3 678 tis. Kč. U Fondu stipendijního došlo k poklesu o 24 tis. Kč (tvorba 2 874 tis. Kč, čerpání 2 898 tis. Kč) na 2 327 tis. Kč. Stav fondu odměn se v roce 2011 nezměnil, tvorba i čerpání byly nulové, ve fondu je 1 896 tis. Kč. Hodnota Fondu účelově určených prostředků je k 31. 12. 2011 nulová. Počáteční stav fondu 5 tis. Kč byl v průběhu roku vyčerpán. U Fondu sociálního došlo během roku 2011 k navýšení o 440 tis. Kč na hodnotu 3 253 tis. Kč ( tvorba 932 tis. Kč, čerpání 522 tis. Kč). Fond provozních prostředků byl v roce 2011 bez pohybů, počáteční stav 23 850 tis. Kč se nezměnil.

5. Stav a pohyb majetku a závazků V roce 2011 vzrostl dlouhodobý nehmotný majetek fakulty o 12 tis. Kč z 5 203 tis. Kč na 5 215 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek fakulty se v průběhu roku 2011 zvýšil o 15 842 tis. Kč na hodnotu 576 017 tis. Kč. Investice před uvedením do provozu ( nedokončené investice) evidované k 31. 12. 2011 jsou ve výši 4 690 tis. Kč. Oprávky dlouhodobého majetku byly ke dni 31. 12. 2011 ve výši 242 763 tis. Kč. V roce 2011 byly provedena pravidelná fyzická inventarizace nehmotného a hmotného majetku a dokladová inventarizace k 31. 12. 2011. Příslušné doklady jsou součástí účetní závěrky fakulty. UK FTVS nemá dlouhodobý finanční majetek. Krátkodobý finanční majetek v celkovém objemu 84 207 tis. Kč je převážně tvořen peněžními prostředky na bankovních účtech (84 038 tis. Kč). Zbývající část připadá na peníze v pokladně a ceniny. V meziročním srovnání se krátkodobý finanční majetek snížil o 1 782 tis. Kč. Zásoby materiálu v průběhu roku 2011 poklesly o 42 tis.Kč, z 942 tis. Kč na 900 tis. Kč.

4

UK FTVS


Pohledávky celkově vzrostly proti stavu na začátku roku o 1 730 tis. Kč na konečnou hodnotu 6 644 tis. Kč. Důvodem je zvýšená fakturace v závěru roku. Krátkodobé závazky se v průběhu roku zvýšily o 6 778 tis. Kč na hodnotu 23 779 tis. Kč. Z toho tvoří 64% závazky vůči zaměstnancům a odvody z mezd, 15% dohadné účty pasivní, 12% dodavatelé a 8% daně. Bankovní výpomoci a půjčky fakulta nemá.

6. Závěrečná část V roce 2011 došlo oproti roku 2010 k růstů výnosů o 6,8 %. Tento nárůst byl způsobený z největší části nárůstem příspěvku na vzdělávání a vědu, ale také růstem vlastních příjmů. V roce 2011 došlo k obratu negativního trendu ve vývoji výnosů z doplňkové činnosti, kdy jsme po několika letech poklesů zaznamenali nárůst. V oblasti nákladů představují největší položku náklady osobní, které přes nárůst v absolutním vyjádření zůstávají v poměrném vyjádření na podobné úrovni (tvoří přes 50 % všech nákladů). V této oblasti došlo k drobným změnám, ale tempo snižování počtu zaměstnanců nebylo příliš vysoké. K nárůstům došlo i u položek materiálu a oprav a údržby, ale tam to bylo způsobeno tím, že v těchto položkách byly nejčastěji utráceny prostředky získané vyššími výnosy. Pokračoval příznivý trend snižování nákladů na energie (v absolutním i poměrném vyjádření). Fakulta v roce 2011 pokračovala ve větší pozornosti věnované údržbě a modernizaci majetku. V roce 2011 se uskutečnily tyto větší akce: - zahájení generální rekonstrukce výcvikového střediska Stráž nad Nežárkou (výstavba nových chatiček, hřišť a dalších objektů střediska) - rekonstrukce hlavního vchodu do budovy fakulty - dokončení rekonstrukce sociálních zařízení v blocích A a C - rozšíření systému zabezpečení vstupů a jejich sledování kamerovým systémem - rozšíření ubytovací kapacity koleje a pokračování v modernizaci jejího nábytkového vybavení - rekonstrukce a nábytkové vybavení nik v chodbách hlavní budovy (nově vzniklé kanceláře a odpočinkové zóny) - pokračování ve změnách v dislokaci pracovišť s ohledem na využívání jejich služeb veřejností. Všechny tyto akce byly v minulém roce hrazeny z prostředků FRIMu, ze kterého bylo v minulém roce vyčerpáno 16,58 mil. Kč. Výrazné čerpání bude pokračovat i v roce 2012 a to zejména z důvodu dokončení rekonstrukce výcvikového střediska ve Stráži nad Nežárkou. Další větší plánovanou akcí jsou rekonstrukce sociálních zařízení v blocích B a E, čímž by měl v této oblasti již být hotový celý areál ve Veleslavíně. V závislosti na vývoji finanční situace bude zvažována rekonstrukce kongresového sálu. V průběhu roku 2011 nebyly zjištěny při vnějších (VZP) ani při vnitřních (pokladna, mzdová účtárna) kontrolách závažnější nedostatky. Pro rok 2012 je základním cílem i nadále udržet vyrovnané hospodaření fakulty bez nutnosti čerpat z rezerv vytvořených ve fondech (hlavně ve fondu provozních prostředků). Předpokládané nižší výnosy v hlavní činnosti než v roce 2011 (zejména z důvodu snížení příspěvku na vzdělávací činnost) se budeme snažit nahradit dalším zvýšením výnosů z doplňkové činnosti.

5

UK FTVS


Prioritami pro rok 2012 jsou dokončení rekonstrukce výcvikového střediska ve Stráži nad Nežárkou, pokračování v modernizaci a údržbě areálu ve Veleslavíně, příprava studie sportovišť v areálu fakulty (zejména výstavba nové haly) a také pokračování v zapojování vedoucích pracovišť do procesu řízení nakládání s finančními prostředky prostřednictvím nového ekonomického softwaru EIS JASU.

6

UK FTVS


Obsah Textová část 1. Úvod 2. Roční uzávěrka 2.1 Rozvaha 2.2 Výkaz zisku a ztráty 2.3 Přehled o peněžních tocích 2.4 Výrok auditora 3. Analýza výnosů a nákladů 4. Vývoj Konečný stav fondů 5. Stav a pohyb majetku a závazků 6. Závěr Tabulková část Tabulka 1 Tabulka 2 Tabulka 2.a Tabulka 2.b Tabulka 3 Tabulka 5 Tabulka 5.a Tabulka 5.b Tabulka 5.c Tabulka 5.d Tabulka 6 Tabulka 7 Tabulka 8 Tabulka 9 Tabulka 10 Tabulka 11 Tabulka 11.a Tabulka 11.b Tabulka 11.c Tabulka 11.d Tabulka 11.e Tabulka 11.f Tabulka 11.g

Rozvaha (bilance) Výkaz zisku a ztráty - sumář Výkaz zisku a ztráty - vysoká škola (bez stravovací a ubytovací činnosti) Výkaz zisku a ztráty - stravovací a ubytovací činnost Hospodářský výsledek za rok 2011 Veřejné zdroje financování VVŠ v roce 2011: prostředky poskytnuté a prostředky použité Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2011 Financování výzkumu a vývoje v roce 2011 Financování programů reprodukce majetku v roce 2011 Financování programů strukturálních fondů v roce 2011 Přehled vybraných výnosů za rok 2011 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2011 Stipendia za rok 2011 Neinvestiční náklady a výnosy - Koleje a menzy (KaM) Fondy za rok 2011 Rezervní fond za rok 2011 Fond reprodukce investičního majetku za rok 2011 Stipendijní fond za rok 2011 Fond odměn za rok 2011 Fond účelově určených prostředků za rok 2011 Fond sociální za rok 2011 Fond provozních prostředků za rok 2011

7

Tabulka 1 Rozvaha (bilance) Rozvaha (bilance) (1) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) AKTIVA A.Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2.Software 3.Ocenitelná práva 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1.Pozemky 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 3.Stavby 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 6.Základní stádo a tažná zvířata 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4.Půjčky organizačním složkám 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 2.Oprávky k softwaru 3.Oprávky k ocenitelným právům 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 6.Oprávky ke stavbám 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem 1.Materiál na skladě 2.Materiál na cestě 3.Nedokončená výroba 4.Polotovary vlastní výroby 5.Výrobky 6.Zvířata 7.Zboží na skladě a v prodejnách 8.Zboží na cestě 9.Poskytnuté zálohy na zásoby II. Pohledávky celkem 1.Odběratelé 2.Směnky k inkasu 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 4.Poskytnuté provozní zálohy 5.Ostatní pohledávky 6.Pohledávky za zaměstnanci 7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 8.Daň z příjmů 9.Ostatní přímé daně 10.Daň z přidané hodnoty 11.Ostatní daně a poplatky 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků 14.Pohledávky za účastníky sdružení 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 17.Jiné pohledávky 18.Dohadné účty aktivní 19.Opravná položka k pohledávkám

účet / součet (2)

řádek (3)

ř.2+10+21+29 ř.3 až 9 012 013 014 018 019 041 051 ř.11 až 20 031 032 021 022 025 026 028 029 042 052 ř.22 až 28 061 062 063 066 067 069 043 ř.30 až 40 072 073 074 078 079 081 082 085 086 088 089 ř.42+52+72+81 ř.43 až 51 112 119 121 122 123 124 132 139 z 314 ř.53 až71 311 312 313 z 314 315 335 336 341 342 343 345 346 348 358 373 375 378 388 391

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071

stav k 1.1. sl. 1 339 922 5 203

stav k 31.12. sl. 2 338 469 5 215

4 530

4 590

673

625

560 175 13 868

576 017 13 986

434 112 92 427

445 424 95 759

17 728

16 158

2 040

4 690

0

0

‐225 456

‐242 763

‐3 763

‐4 305

‐673

‐625

‐130 919 ‐72 374

‐145 730 ‐75 946

‐17 727

‐16 157

92 426 942 942

92 515 901 901

4 914 3 301

6 644 4 045

1 613

2 429

1 273

1 443

‐1 273

‐1 273

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1.Pokladna 2.Ceniny 3.Účty v bankách 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 6.Ostatní cenné papíry 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 8.Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem 1.Náklady příštích období 2.Příjmy příštích období 3.Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem 1.Vlastní jmění 2.Fondy 3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem 1.Účet výsledku hospodaření 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Zúčtování VH vnitro 3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 1.Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 2.Vydané dluhopisy 3.Závazky z pronájmu 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 6.Dohadné účty pasivní 7.Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem 1.Dodavatelé 2.Směnky k úhradě 3.Přijaté zálohy 4.Ostatní závazky 5.Zaměstnanci 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8.Daň z příjmu 9.Ostatní přímé daně 10.Daň z přidané hodnoty 11.Ostatní daně a poplatky 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 15.Závazky k účastníkům sdružení 16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 17.Jiné závazky 18.Krátkodobé bankovní úvěry 19.Eskontní úvěry 20.Vydané krátkodobé dluhopisy 21.Vlastní dluhopisy 22.Dohadné účty pasivní 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem 1.Výdaje příštích období 2.Výnosy příštích období 3.Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem


řádek (3)

ř.73 až 80 211 213 221 251 253 256 259 261 ř.82 až 84 381 385 386 ř. 1+41

0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085

ř.87+91 ř.88 až 90 901 911 921 ř.92 až 94 963 931 930 932

0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0137 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134

ř.96+98+106+130

ř.97 941 ř.99 až 105 951 953 954 955 958 z389 959 ř.107 až 129 321 322 324 325 331 333 336 341 342 343 345 346 348 367 368 373 379 231 232 241 255 z389 249 ř.131 až 133 383 384 387 ř.86+95

Poznámky (1) Zpracování "Rozvahy" se řídí § 5 a §§ 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. (3) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (4) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F‐JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.

stav k 1.1.

stav k 31.12.

85 989 173 10 85 806

84 207 144 25 84 038

581 581

763 763

432 348 sl. 3 402 878 399 223 339 922 59 301

430 984 sl. 4 397 272 394 466 338 469 55 997

3 655

2 806 18

267 3 388 29 470

‐44 2 832 33 712

0

0

17 001 1 824

23 779 2 819

23 150 6 648 48 3 511

17 9 618 56 5 542

1 110

2 019

62

16

17

3 671

3 629

12 469 1 12 468

9 933

432 348

430 984

9 933

Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty ‐ sumář Výkaz zisku a ztráty (1) Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( §4, odst.3) A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1.Spotřeba materiálu 2.Spotřeba energie 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4.Prodané zboží II.Služby celkem 5.Opravy a udržování 6.Cestovné 7.Náklady na reprezentaci 8.Ostatní služby III.Osobní náklady celkem 9.Mzdové náklady 10.Zákonné sociální pojištění 11.Ostatní sociální pojištění 12.Zákonné sociální náklady 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem 14.Daň silniční 15.Daň z nemovitosti 16.Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18.Ostatní pokuty a penále 19.Odpis nedobytné pohledávky 20.Úroky 21.Kursové ztráty 22.Dary 23.Manka a škody 24.Jiné ostatní náklady VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 27.Prodané cenné papíry a podíly 28.Prodaný materiál 29.Tvorba rezerv 30.Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32.Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem 33.Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem Vnitroorganizační náklady Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů


řádek (3)

ř.2 až 5 501 502 503 504 ř.7 až 10 511 512 513 518 ř.12 až 16 521 524 525 527 528 ř.18 až 20 531 532 538 ř.22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549 ř.31 až 36 551 552 553 554 556 559 ř.38 a 39 581 582 ř.41 595 ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041

sl. 1 26 827 15 040 11 787 0 0 23 500 5 424 2 654 126 15 296 107 374 80 389 25 642 0 821 522 27 27 0 0 22 118 0 1 42 0 27 0 0 22 048 21 054 21 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

doplňková (hospodářská) činnost sl.2 943 943 0 0 0 1 864 11 482 7 1 364 4 336 3 287 1 045 0 4 0 5 0 5 0 8 005 0 0 0 0 3 0 0 8 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0042

200 900

15 153

hlavní činnost

799

143

2 280

5

ř. 42+143

144

203 180

15 158

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( §4, odst.3) B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.Tržby za vlastní výrobky 2.Tržby z prodeje služeb 3.Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 5.Změna stavu zásob polotovarů 6.Změna stavu zásob výrobků 7.Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem 8.Aktivace materiálu a zboží 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13.Ostatní pokuty a penále 14.Platby za odepsané pohledávky 15.Úroky 16.Kursové zisky 17.Zúčtování fondů 18.Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21.Tržby z prodeje materiálu 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23.Zúčtování rezerv 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25.Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27.Přijaté příspěvky (dary) 28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem 29.Provozní dotace Výnosy celkem

řádek (3)

ř.44 až 46 601 602 604 ř.48 až 51 611 612 613 614 ř.53 až 56 621 622 623 624 ř.58 až 64 641 642 643 644 645 648 649 ř.66 až 72 652 653 654 655 656 657 659 ř.74 až 76 681 682 684 ř.78 691 ř.43+47+52+57+6 5+73+77

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

35 654 0 35 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 046 0 0 0 840 9 4 904 25 293 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 129 516 129 516

15 387 0 15 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 320 0 0 0 113 0 0 2 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0079

196 220

17 707

Vnitroorganizační výnosy

899

180

Vnitroorganizační dotace

692

181

Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů

ř.79+180+181

182

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34.Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění

ř.182‐144 591 ř.80 ‐ 81

0080 0081 0082

Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

ř.80/1+80/2 ř.82/1+82/2

0083 0084

hlavní činnost

doplňková (hospodářská) činnost


1 336 21 3 072 0 200 628 17 728 ‐2 552 2 570 0 0 ‐2 552 2 570 hlavní + doplňková (hospodářská) činnost 18 18

Poznámky (1) Zpracování "Výkazu zisku a ztraty" se řídí § 6 a §§ 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F‐JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.

Tabulka 2.a Výkaz zisku a ztráty ‐ vysoká škola (bez stravovací a ubytovací činnosti) Výkaz zisku a ztráty (1) Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů



řádek (3)


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041

799

ř. 42+143

144

hlavní činnost sl. 1 26 005 14 218 11 787

doplňková (hospodářská) činnost sl.2 942 942

23 093 5 186 2 654 126 15 127 106 893 80 042 25 524

1 553 11 482 7 1 053 4 187 3 176 1 007

817 510 27 27

4 5 5

22 090

6 718

1 42 27

3

22 020 21 054 21 054

6 715 0

0

0

0

0

0042

199 162

13 405

143

2 280 201 442

5 13 410

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( §4, odst.3)

řádek (3)

B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.Tržby za vlastní výrobky 2.Tržby z prodeje služeb 3.Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 5.Změna stavu zásob polotovarů 6.Změna stavu zásob výrobků 7.Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem 8.Aktivace materiálu a zboží 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13.Ostatní pokuty a penále 14.Platby za odepsané pohledávky 15.Úroky 16.Kursové zisky 17.Zúčtování fondů 18.Jiné ostatní výnosy

ř.44 až 46 601 602 604 ř.48 až 51 611 612 613 614 ř.53 až 56 621 622 623 624 ř.58 až 64 641 642 643 644 645 648 649

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064

31 057

13 727

31 057

13 727

0

0

0

0

30 985

2 130

803 9 4 892 25 281

113

2 017

V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

ř.66 až 72

0065

4

0

652 653 654 655 656 657 659 ř.74 až 76 681 682 684 ř.78 691 ř.43+47+52+57+6 5+73+77

0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

0

0

129 516 129 516

0

0079

191 562

15 857

Vnitroorganizační výnosy

899

180

21

Vnitroorganizační dotace

692

181

1 336 3 072 195 970 ‐5 472

19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21.Tržby z prodeje materiálu 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23.Zúčtování rezerv 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25.Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27.Přijaté příspěvky (dary) 28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem 29.Provozní dotace Výnosy celkem


ř.79+180+181

182


ř.182‐144 591 ř.80 ‐ 81

0080 0081 0082


ř.80/1+80/2 ř.82/1+82/2

0083 0084

hlavní činnost



4

15 878 2 468

‐5 472 2 468 hlavní + doplňková (hospodářská) ‐3 004 ‐3 004


Tabulka 2.b Výkaz zisku a ztráty ‐ stravovací a ubytovací činnost Výkaz zisku a ztráty (1) Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů



řádek (3)


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041

799

143

ř. 42+143

144

hlavní činnost sl. 1

0042

doplňková (hospodářská) činnost sl.2

822 822

1 1

407 238

311

169 481 347 118

311 149 111 38

4 12 0

0

28

1 287

28 0

1 287 0

0

0

0

0

1 738

1 748

1 738

1 748

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( §4, odst.3)

řádek (3)

B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.Tržby za vlastní výrobky 2.Tržby z prodeje služeb 3.Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 5.Změna stavu zásob polotovarů 6.Změna stavu zásob výrobků 7.Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem 8.Aktivace materiálu a zboží 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13.Ostatní pokuty a penále 14.Platby za odepsané pohledávky 15.Úroky 16.Kursové zisky 17.Zúčtování fondů 18.Jiné ostatní výnosy

ř.44 až 46 601 602 604 ř.48 až 51 611 612 613 614 ř.53 až 56 621 622 623 624 ř.58 až 64 641 642 643 644 645 648 649

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064

4 597

1 660

4 597

1 660

0

0

0

0

61

190

12 12

190

V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

ř.66 až 72

0065

0

0

652 653 654 655 656 657 659 ř.74 až 76 681 682 684 ř.78 691 ř.43+47+52+57+6 5+73+77

0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

0

0

0

0

4 658

1 850

899

180

4 658 2 920

1 850 102

19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21.Tržby z prodeje materiálu 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23.Zúčtování rezerv 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25.Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27.Přijaté příspěvky (dary) 28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem 29.Provozní dotace Výnosy celkem Vnitroorganizační výnosy Vnitroorganizační dotace

37

0079

692

181

ř.79+180+181

182


ř.182‐144 591 ř.80 ‐ 81

0080 0081 0082


ř.80/1+80/2 ř.82/1+82/2

0083 0084


hlavní činnost



2 920 102 hlavní + doplňková (hospodářská) 3 022 3 022


Tabulka 3 Hospodářský výsledek za rok 2011 (tis. Kč) Součást VVŠ 16

HV z hlavní činnosti ‐2 552

HV z doplňkové činnosti 2 570

HV celkem 18

Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ v roce 2011: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1)

Název údaje

č.ř.

I. Běžné prostředky použito poskytnuto (2)

II. Kapitálové prostředky poskytnuto použito 3

III. Celkem poskytnuto použito

1

2

Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27) v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.8+ř.12) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11) příspěvek dotace spojené s programy reprodukce majetku ostatní dotace dotace na VaV získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.18+ř.19) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.25+ř.26) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29) dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

129 516 129 516 127 497 0

129 515 129 515 127 496 0

1 900 1 900 1 900 0

4

1 900 1 900 1 900 0

127 497 101 952 101 687

127 496 101 951 101 687

1 900 0

1 900 0

265 25 545 2 019 0

264 25 545 2 019 0

1 900 0 0

1 900 0 0

2 019

2 019

0

0

2 019 0 0

2 019 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18) získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19) získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) SOUHRN 2 (ř.42+ř.46) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29)

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

129 516 101 952 101 952 0 0 0 27 564 25 545 2 019 0 0 129 516 101 952 0 101 952 0 27 564 0 27 564 0

129 515 101 951 101 951 0 0 0 27 564 25 545 2 019 0 0 129 515 101 951 0 101 951 0 27 564 0 27 564 0

1 900 0 0 0 0 0 1 900 1 900 0 0 0 1 900 0 0 0 0 1 900 0 1 900 0

1 900 0 0 0 0 0 1 900 1 900 0 0 0 1 900 0 0 0 0 1 900 0 1 900 0

5

6

131 416 131 416 129 397 0 0 0 129 397 101 952 101 687 0 265 27 445 2 019 0 0 0 2 019 0 2 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 415 131 415 129 396 0 0 0 129 396 101 951 101 687 0 264 27 445 2 019 0 0 0 2 019 0 2 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 416 101 952 101 952 0 0 0 29 464 27 445 2 019 0 0 131 416 101 952 0 101 952 0 29 464 0 29 464 0

131 415 101 951 101 951 0 0 0 29 464 27 445 2 019 0 0 131 415 101 951 0 101 951 0 29 464 0 29 464 0

Poznámky (1) Tato tabulka zahrnuje všechny veřejné zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních statků

(VZaLS). (2) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté vysoké škole rozhodnutím (sloupec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6).

Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které vysoká škola v daném kalendářním roce získala na základě rozhodnutí. Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím. (3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů strukturálních fondů, zahranuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování). (4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích tabulky 5

Tabulka 5.a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2011 (bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV)

(tis. Kč) č.ř.

Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1)

Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů běžné kapitálové celkem poskytnuté (2) a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

MŠMT Příspěvek A+B Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost (6) C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce Fond vzdělávací politiky F Mimořádné aktivity M S Sociální stipendia U Ubytovací stipendia ostatní odbory MŠMT ostatní Dotace D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce F Fond vzdělávací politiky G Fond rozvoje vysokých škol I Rozvojové programy J Dotace na ubytování a stravování M Mimořádné aktivity Poslanecká iniciativa Usnesení vlády rozpočtová optření MF převod z VVI ostatní ostatní odbory MŠMT Dům zahraničních služeb Ostatní kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo kultury Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministersrvo životního prostředí Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo dopravy a spojů Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo vnitra Úřad vlády Česká rozvojová agentura Ministerstvo zemědělství Územní rozpočty obce a městské části Kraje a MHMP Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) EU ‐ komise 6.RÁMCOVÝ PROGRAM 7.RÁMCOVÝ PROGRAM EU ‐ ostatní

Zahraniční mimo EU

C e l k e m

poskytnuté c

použité (3) b

použité d

poskytnuté e=a+c

101 952 101 687 94 708 6 979

101 951 101 687 94 708 6 979

0 0

0 0

265 4

264 3

0

0

261

261

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 952

101 951

0

0

101 952 101 687 94 708 6 979 0 0 0 0 0 0 265 4 0 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 952

použité f=b+d 101 951 101 687 94 708 6 979 0 0 0 0 0 0 264 3 0 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 951

Vratka nevyčerpaných prostředků

Převody do fondů (4) FRIM g

FPP h

FÚUP i

j=e‐f

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ostatní použité neveřej. zdroje (5) k

Použité zdroje celkem l= f+k 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

101 951 101 687 94 708 6 979 0 0 0 0 0 0 264 3 0 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 951

Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.9+ř.11; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.18; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.25; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.28. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého poskytovatele pak budou uvedeny v řádcích zdroje z jednotlivých programů, které VŠ získala (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). Pokud škola realizuje vzdělávací projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce na základě rozhodnutí (sloupec a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. příspěvek) k dofinancování programů/aktivit

uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM), fond provozních prostředků (FPP), fond účelově určených prostředků(FÚUP), § 18, odst. 6 zákona o VŠ. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do fondů ‐ jsou

součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce (sl. b, d, f). (5) Sloupec "k" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to pouze z neveřejných zdrojů).

Podle potřeby vložit další řádky

Tabulka 5.b Financování výzkumu a vývoje v roce 2011 (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)

(tis. Kč) č.ř.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 43 44 45 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Druh podpory/název programu (1)

MŠMT Institucionální podpora (IP) IP na uskutečňování výzkumných záměrů IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV z toho:Rámcové programy Mobilita výzkumných pracovníků Účelová podpora Základní výzkum z toho: Centra základního výzkumu (LC) Aplikovaný výzkum z toho: KONTAKT (ME) KONTAKT II (LH) COST(OC) COST(LD) INGO (LA) INGO II (LG) EUPRO (OK) INFOZ (VZ) VÝZKUMNÁ CENTRA (1M) NPV z toho: NPV II Specifický vysokoškolský výzkum Velké infrastruktury Ostatní odbory MŠMT Ostatní kapitoly státního rozpočtu Ministerstva, Úřad vlády a ČRA Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo kultury Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministersrvo životního prostředí Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo dopravy a spojů Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo vnitra Úřad vlády Česká rozvojová agentura Ministerstvo zemědělství GAČR TAČR program Alfa GAAV IGA ‐ MZ Územní rozpočty obce a městské části Kraje a MHMP Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) EU ‐ komise 6.RÁMCOVÝ PROGRAM 7.RÁMCOVÝ PROGRAM EU ‐ ostatní

Zahraniční mimo EU

C e l k e m

Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů běžné kapitálové poskytnuté (2) a 25 545 21 469 12 105 9 364

použité (3) b 25 545 21 469 12 105 9 364

poskytnuté c 1 900 1 900 1 900

4 076

4 076

0

4 076

4 076

2 019 0

2 019 0

0 0

2 019 0

2 019 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

27 564

27 564

1 900

Prostředky z veřejných zdrojů celkem

použité poskytnuté d e=a+c 1 900 27 445 1 900 23 369 1 900 14 005 9 364 0 0 0 0 4 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 076 0 0 0 2 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 900 29 464

z toho z toho zdroje z toho zajištěno převody do zahr. v % (4) spoluřešit. (5) FÚUP (6) použité f=b+d f* f** g 27 445 0 0 0 23 369 0 0 0 14 005 9 364 0 0 0 4 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 076 0 0 2 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 464 0 0 0

Vratka nevyčerp. prostředků h=e‐f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní Použité použité neveřejné zdroje celkem zdroje (7) i j=f+i 0 27 445 0 23 369 14 005 9 364 0 0 0 0 4 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 076 0 0 0 2 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 464

Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.12; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.19; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.26; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.29. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle institucionální a účelové podpory a dále podle jednotlivých programů (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede pouze ty programy, ve kterých získává finanční prostředky. Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. Pokud škola realizuje výzkumný projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, spoluřeší projekty, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce jako podpora VaV podle zákona 130/2002 Sb. Uvádí se ve shodě s objemem finančních prostředků uvedených v rozhodnutí (sl. a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. IP na rozvoj VO) k dofinancování

programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Z celkových veřejných prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR ‐ z veřejných rozpočtu EU nebo jiných zahraničních veřejných zdrojů. (5) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům. (6) Fond účelově určených prostředků (§ 18, odst. 6 zákona o VŠ). Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do FÚUP. Jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce. (7) Sloupec "i" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to z neveřejných zdrojů). (8) VŠ uvede v členění dle povahy poskytovaných prostředků.


Tabulka 5.c Financování programů reprodukce majetku v roce 2011

č.ř.

Identifikační číslo EDS (ISPROFIN)

Název akce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 C e l k e m

(5)

Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Vratka kapitálové celkem běžné (1) nevyčerpaných prostředků poskytnuté (2) použité poskytnuté (2) použité poskytnuté použité g=e‐f a b c d e=a+c f=b+d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(tis. Kč) Ostatní použité Použité Vlastní neveřejné zdroje zdroje celkem použité (3) celkem (4) h i j=f+h+i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poznámky: (1) Uvedou se prostředky, které škola v roce 2011 přijala/použila v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci akcí programů reprodukce majetku. V případě, že uvedená hodnota zahrnuje i jiné

veřejné prostředky než prostředky MŠMT, uvede se tato skutečnost spolu s výší této částky v připojeném komentáři. (2) Uvedou se finanční prostředky ve výši dle vystavených limitek k 31. 12. 2011 (3) Uvedou se prostředky fondu reprodukce majetku VVŠ, případně investičního příspěvku daného roku. Pokud v hodnotě bude investiční příspěvek obsažen, je třeba tuto skutečnost specifikovat v komentáři. (4) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. (5) Součtová hodnota této tabulky se musí rovnat údaji uvedeném v tabulce 5, ř.10.


Tabulka 5.d Financování programů strukturálních fondů v roce 2011 (v tis. Kč)

č.ř.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30 31 32 33

Operační program/prioritní osa/oblast podpory (1)

VaV (2)

Prostředky z veřejných zdrojů běžné

Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové

Prostředky z veřejných zdrojů celkem

poskytnuté (3)

použité (4)

poskytnuté

použité

poskytnuté

a

b

c

d

e=a+c

MŠMT OP VK ‐Vzdělávání pro konkurenceschopnost PO 1 ‐ Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality vzdělávání 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení PO 2 ‐ Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve VaV 2.4 Partnerství a sítě OP VaVpI ‐ Výzkum a vývoj pro inovace PO 1 ‐ Evropská centra excelence 1.1 Evropská centra excelence PO 2 ‐ Regionální VaV centra 2.1 Regionální VaV centra PO 3 ‐ Komercializace a popularizace VaV PO 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem 4.1 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem Ostatní kapitoly státního rozpočtu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Min. financí FOND Solidarity Min. vnitra Evropský hospodářský prostor + Norsko

Územní rozpočty OP PA ‐ Operační program Praha Adaptabilita PO 1 ‐ podpora rozvoje znalostní ekonomiky 1.1Další prof. vzděl. vl.zaměstnanců a partnera PO 3 ‐ Modernizace počátečního vzdělávání 3.1 Rozvoj a zkvalitnění studijních programů VŚ a VOŠ OP PK ‐ Operační program Praha konkurenceschopnost PO 3 ‐ Inovace a podnikání 3.1 Rozvoj inovač. prostř.a partner. mezi zákl. VaV a praxí OP VK ‐Vzdělávání pro konkurenceschopnost PO 1 ‐ Počáteční vzdělávání 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení PO 3 ‐ Další vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

34 C e l k e m

0

0

0

0

z toho z toho zdroje zajištěno EU v % (5) spoluřešit. (6) f* f**

použité f=b+d

0

Nevyčerp. z Vratka poskyt. nevyčerp. veřejných prostředků prostředků v (8) roce (7) g=e‐f h

0

j= f+i

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Použité zdroje celkem

0

0

0

Ostatní použ. neveřejné zdroje celkem (9) i 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech označených VaV = Tab. 5, ř.6; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.16; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.23.

Součtový údaj za MŠMT v částech neoznačených VaV = Tab. 5, ř.5; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.15; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.22. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle operačního programu, prioritní osy, oblasti podpory (nejpodrobnější údaj bude na úrovni oblasti podpory, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede ty programy, ve kterých získává finanční prostředky (tzn. včetně IPN). Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. (2) Vysoká škola uvede pro oblast podpory financovanou z prostředků VaV dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje zkratku VaV. (3) Uvedou se prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v roce 2011 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci všech projektů uvedeného operačního programu a prioritní osy. (4) Uvedou se prostředky použité v roce 2011 na přípravu a realizaci projektů v souladu s Rozhodnutím. (5) Z celkových prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR ‐ z EU; např. v případě OP VK zde bude uvedeno 85%. (6) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům. (7) Lze vyplnit, pokud se nejedná o poslední rok projektu. (8) Lze vyplnit pouze v posledním roce projektu nebo při předčasném ukončení projektu. Jedná se o souhrnný údaj za všechny roky trvání projektu. (9) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. Pokud jsou v uvedené hodnotě obsaženy i veřejné zdroje, poskytnuté škole ve sledovaném roce prostřednictvím jiného dotačního titulu, je nutné tuto skutečnost specifikovat v komentáři.


Tabulka 6 Přehled vybraných výnosů za rok 2011 (v tis. Kč) č.ř.

Výnosy za rok 2011

Vybrané činnosti Hlavní činnost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Transfer znalostí Příjmy z licenčních smluv (2) Příjmy ze smluvního výzkumu (3) v tom Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry (4) Konzultace a poradenství (5) Pronájem budovy, stavby, haly pozemky v tom prostory (6) ostatní Tržby z prodeje majetku budovy, stavby, haly v tom pozemky ostatní Dary Dědictví

Doplňková činnost

Celkem

0

0

19

5 321

19

5 321

4

0

4 26

0 0 0 0 0 5 340 0 0 5 340 0 4 0 0 4 26 0

Poznámky

(2) Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence na některou z ochran

duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele. (3) Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a

vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb výzkum, na který jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum. (4) Placené vzdělávací kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávací kurzy). Subjektem aplikační sféry se zde

rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizace, apod. ‐ vždy s podmínkou, že hlavní činnost není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou "na zakázku", tzn. po dohodě s danou organizací pro její zaměstnance. Nejedná se zde o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance. (5) Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké míře intelektuálních vstupních zdrojů od

vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu (6) Do řádku "Prostory" se doplní výnosy z nájmů, pokud se nejedná o celé budovy, stavby nebo haly

Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou č.ř. 1 2 3 4 5

Položka Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 1)

poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3) poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4) poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)

6 Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4)

Stipendijní fond ‐ tvorba (1) a 2 874 – 2 756 118 – 0

(tis. kč) Průměrná částka na 1 Výnosy (1) Počet studentů (2) studenta (3) b c d 15 362 2 878 – 1 407 2 602 1 – 149 18 – 40 3 13 955 87 160 4 002

2 589

–

– 3 949 2 484 2 úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V – 53 105 1 úplata za poskytování U3V – vydání duplikátu o studiu – vystavení cizojazyčného dokladu o studiu – zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv prodej informačních brožur 12 – (povinnost jejich nákupu nelze od studentů vyžadovat) 14 Celkem 2 874 19 364 5 467 – 0 Kontrola na tab. 11.c: Poznámky (1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou přijala od studentů/dalších účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce. (2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činosti zaplatili. (3) Položku v každém řádku sloupce "a" nebo "b" (vždy je možná pouze jedna hodnota) vydělí VŠ počtem studentů /účastníků vzdělávání ve sloupci "c". Pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto. (4) Jedná se o činnosti související se studiem jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb. 7 8 9 10 11

Kontrolní vazby sl. "a" Celkem = vazba na stipendijní fond (Tab. 11.c) sl. "b" Celkem = poplatky zaúčtované ve výnosech.

Tabulka 8 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2011 Tab. 8.a: Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2011 (dle zdroje financování mzdy a OON) (1) (v tis. Kč) Zdroj financování č.ř.

VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.)

Kapitola 333 ‐ MŠMT

Ukazatel

bez VaV mzdy akademičtí pracovníci 1 vysoká vědečtí pracovníci 2 škola ostatní 3 4 KaM 5 VZaLS CELKEM 6

OON

41 068

VaV z národních zdrojů (2)

VaV mzdy

2 231

26 543

1 910

0 67 611

0 4 141

3 406 1 827

0 5 233

OON

mzdy

OON 581

Operační programy EU

VaV ze zahraničí mzdy

OON

mzdy

OON

Ukazatel

0 286

0 581

0 235

0 0

0 0

0 0

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ped. pracovníci VaV profesoři akademičtí docenti pracovníci odborní asistenti Vysoká (4) asistenti škola lektoři CELKEM vědečtí pracovníci (5) ostatní (6) KaM VZaLS CELKEM

ostatní zdroje rozpočtu VŠ

CELKEM

Průměrná Průměrná Průměrná Počet Počet měsíční Mzdy měsíční Mzdy měsíční pracovníků pracovníků mzda mzda mzda 3=sl.2/12/ 9=sl.8/12 6=sl.5/12 2 4 5 7 8 sl.1 /sl.4 /sl.7 4 429 37 595 10 5 024 42 2 982 50 58 5 3 040 51 10 342 41 539 21 10 881 43 14 337 31 666 39 15 003 32 12 383 23 202 44 12 585 24 0 0 44 473 31 2 060 119 46 533 33 1 827 30 485 5 2 312 39 26 543 20 5 2 057 115 28 600 21 0 0 0 ‐ 0 0 ‐ 0 0 ‐ 72 843 26 5 4 602 239 77 445 27

Počet pracovníků Mzdy (3)

10 5 21 39 44 119 5 110 0 234

Poznámky (1) Mzdy = plnění poskytované za vykonanou práci či v přímé souvislosti s prací poskytovanou na základě pracovního poměru, a to bez sociálního a zdravotního

pojištění, které odvádí zaměstnavatel; OON obsahuje pouze platby za provedenou práci (DPP, DPČ), neobsahuje sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel. Rozdělení mzdových prostředků po zdrojích (tab. 8a) ve výroční zprávě za rok 2011 bude provedeno v rozsahu dostupných informací. (2) Obsahuje prostředky z GA ČR, TA ČR, ministerstev a dalších národních zdrojů (bez operačních programů EU). (3) Počet pracovníků = průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plný úvazek (full‐time equivalent). Zahrnuje počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za

celý sledovaný rok přepočtené na zaměstnance s plným pracovním úvazkem, zaokrouhlené na celé číslo. Počet pracovníků ve sl.1 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z kapitoly 333‐MŠMT; ve sl. 4 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ. (4) Jedná se o pracovníky vysoké školy, kteří jsou vnitřním předpisem vysoké školy zařazeni mezi akademické pracovníky. Zároveň platí, že se v rámci svého úvazku

věnují pedagogické nebo vědecké činnosti; není možné mezi akademické pracovníky zařadit vědecké pracovníky, kteří na vysoké škole pouze vědecky pracují a vůbec nevyučují. Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti budou započteni do vyznačených kategorií akademických pracovníků. Pokud vysoká škola v rámci svých vnitřních předpisů eviduje i jiné kategorie akademických pracovníků, doplní řádek "ostatní" a v komentáři blíže vysvětlí, o jaké pracovníky se jedná. Výčet v jednotlivých kategoriách (řádcích) akademických pracovníků se nesmí překrývat, celkový součet musí odpovídat skutečným přepočteným "full‐time" akademickým pracovníkům. Celkový součet za kategorii akademických pracovníků a vědeckých pracovníků musí souhlasit s údajem vykázaným ve výroční zprávě o činnosti, tabulka 7.1. (5) Jedná se o vědecké pracovníky, kteří v rámci svého úvazku na vysoké škole pouze vědecky pracují. Pedagogické činnosti se nevěnují vůbec. (6) Úvazky pracovníků, v nichž se zaměstnanci vysoké školy nevěnují ani pedagogické ani vědecké činnosti; jde zejména o technicko‐ hospodářské pracovníky,

provozní a obchodně provozní pracovníky, zdravotní a ostatní pracovníky, atp.

OON

mzdy

OON

mzdy

Doplňková činnost OON

mzdy

OON

Ostatní zdroje mzdy

CELKEM

OON

1 568

212

962

574

1 010

497

480

287

0 2 578

0 709

0 1 442

0 861

286

(v tis. Kč)

č.ř.

mzdy

Fondy

ostatní poskytovatelé

235

Tab. 8.b: Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2011 (bez OON) kapitola 333 ‐ MŠMT

MŠMT OP VaVpI

MŠMT OP VK

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

mzdy 47 585 1 827 28 033 0 0 77 445

OON 3 252 286 2 694 0 0

6 232

Tabulka 9 Stipendia za rok 2011 (v tis. Kč) Celkem vyplaceno (2)

Zdroje č.ř.

Druh stipendia

Příspěvek / dotace MŠMT

Stipendijní fond VŠ

a

b

Ostatní (1) Dary

Vlastní prostředky

1 STIPENDIA přiznána a vyplacena 9 031 2 898 0 0 2 za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) 2 898 za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky 3 1 212 přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního 4 předpisu, § 91 odst.2 písm. c) 5 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) 6 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3) 7 v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) 8 z toho ubytovací stipendium 9 na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) 10 z toho SOCRATES 11 CEEPUS (1) 12 13 na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) 14 z toho AKTION 15 CEEPUS (1) 16 17 studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) 6 979 18 jiná stipendia 840 70 19 z toho ostatní granty 20 31 SVV 21 GAUK 739 Kontrola na tab. 11.c: 0 Poznámka 0 (1) VŠ uvede, jaké další zdroje použila k financování stipendií. (2) VŠ uvede celkovou částku, kterou vyplatila na stipendiích ‐ odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání (3) Počet stipendií studentům/ostatním = počet stipendií, která byla studentům / ostatním účastníkům vzdělávání vyplacena za sledovaný rok

Projekty ČR

Projekty EU

projekty mimo EU

c

0

0

0

CELKEM

Studenti

Ostatní

d=a+b+c

e

f

Počet stipendií (3) studentům g

0

h

11 929 2 898

11 929 2 898

1 212

1 212

116

2 053 926

6 979 840 70 31 739

950 61 4 2 55

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 979 840 70 31 739

ostatním 0

Tabulka 10 Neinvestiční náklady a výnosy ‐ Koleje a menzy (KaM) Tabulka 10.a Neinvestiční náklady a výnosy ‐ oblast stravování Menzy a ostatní stravovací zařízení, č.ř. pro která vydalo souhlas MŠMT (1) a 1 2 3 4 5 6 Celkem

Náklady celkem

(v tis.Kč) Výsledek hospodaření

Výnosy v hlavní činnosti

v doplňkové činnosti

v hlavní činnosti


od studentů

od zaměst‐ nanců (2)

ostatní (3)

z dotace MŠMT

celkem

b

c

d

e

f

g

h

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

od cizích strávníků

ostatní

celkem

i

j

k

0

0 0 0 0 0 0

0

v hlavní činnosti


l=h‐b

m=k‐c 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Poznámky (1) V případě potřeby rozšířit počet řádků. (2) V případě, že výnosy od zaměstnnanců škola vede v doplňkové činnosti, zahrne tyto prostředky do sl. "j"a výši těchto výnosů konkrétně uvede v komentáři (3) V případě získání prostředků na činnost v oblasti stravování z jiných veřejných zdrojů než prostředků kap. 333, VŠ uvede tuto skutečnost do sl "f" a pod tabulkou stručně upřesní, o co se jedná.

Tabulka 10.b Neinvestiční náklady a výnosy ‐ oblast ubytování (v tis.Kč) Náklady celkem č.ř.

Koleje a ostatní ubytovací zařízení provozované VVŠ (1) a

1 2 3 4 5 6 Celkem

Výnosy

Výsledek hospodaření

v hlavní činnosti v hlavní činnosti


od studentů

b 1 738

c 1 748

d 4 608

1 738

1 748

4 608


od zaměstnanců (2)

ostatní (3)

z dotace MŠMT

e

f

g

0

50

0

0

50

0

celkem h 4 658 0 0 0 0 4 658

od cizích ubytovaných i 1 850

1 850

ostatní

celkem

j

0

k 1 850 0 0 0 0 1 850

v hlavní činnosti l=h‐b 2 920 0 0 0 0 2 920

Poznámky (1) V případě potřeby rozšířit počet řádků. (2) V případě, že výnosy od zaměstnnanců škola vede v doplňkové činnosti, zahrne tyto prostředky do sl. "j"a výši těchto výnosů konkrétně uvede v komentáři (3) V případě získání prostředků na činnost v oblasti ubytování z jiných veřejných zdrojů než prostředků kap. 333, VŠ uvede tuto skutečnost do sl "g" a pod tabulkou stručně upřesní, o co se jedná. Kontrolní vazby Součet hodnot sloupku "b", resp. "c" za oblast stravování a sloupku "b", resp. "c" za oblast ubytování se rovná součtu hodnot z řádku 0042, resp. 144 sl. 1, resp. sl. 2 dílčího výkazu zisku a ztrát (Tab. 2.b) za stravování a ubytování. Součet hodnot sloupků "h", resp. "k" za oblast stravování a sloupků "h", resp. "k" za oblast ubytování se rovná součtu hodnot z řádku 0079, resp. 182 sl. 1, resp. sl. 2 dílčího výkazu zisku a ztrát (Tab. 2.b) za stravování a ubytování.

v doplňkové činnosti m=k‐c 102 0 0 0 0 102

Tabulka 11 Fondy za rok 2011 poč. stav. č.ř. Název údaje

k 1.1. a

1 Fondy celkem 2 v tom: Fond rezervní 3 Fond reprodukce investičního majetku 4 Stipendijní fond 5 Fond odměn 6 Fond účelově určených prostředků 6a z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry 6b jiné podpory z veřejných prostředků 7 Fond sociální 8 Fond provozních prostředků

59 302 0 28 357 2 351 1 896 5 5 0 2 843 23 850

Poznámky (1) Do projednání výroční zprávy o hospodaření s MŠMT se jedná o návrh (2) Údaje v podbarvených polích se načtou automaticky z vyplněných tabulek 11.a až 11.g

Kontrolní vazba Součet počátečních stavů fondů k 1. 1. roku (pole a1) se rovná údaji z řádku 0089 sl. 1 tab. 1 ‐ Rozvaha Součet koncových stavů fondů k 31. 12. roku (pole e1) se rovná údaji z řádku 0089 sl. 2 tab. 1 ‐ Rozvaha

tvorba z toho příděl ze celkem (+) zisku (1) b c 16 703 0 0 0 12 897 0 – 2 874 0 0 – 0 – 0 – 0 932 – 0 0

čerpání

(tis. Kč) zůstatek

(+)

k 31.12.

d 20 008 0 16 583 2 898 0 5 5 0 522 0

e=a+b‐d 55 997 0 24 671 2 327 1 896 0 0 0 3 253 23 850

Tabulka 11.a Rezervní fond za rok 2011 (tis. Kč) 0,00

Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z fondu provozních prostředků Celkem krytí ztrát minulých účetních období do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do fondu provozních prostředků ostatní užití (1) Celkem

Stav k 31.12. Poznámky (1) V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.

0

0 0

Tabulka 11.b Fond reprodukce investičního majetku za rok 2011 (tis. Kč) Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

Stav k 31.12.

z odpisů ze zisku příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku ze zůstatku příspěvku zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu ostatní příjmy celkem (1) Převod z fondů celkem v tom: z fondu odměn z fondu provozních prostředků z rezervního fondu Celkem Investiční celkem v tom: stavby stroje a zařízení nákupy nemovitostí ostatní inv. užití (1) Neinvestiční celkem (1) Převod do fondů celkem v tom: do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu Celkem

28 357 12 030

867 0

12 897 16 583 14 466 2 117

0

16 583 24 671

Tabulka 11.c Stipendijní fond za rok 2011 Stav k 1.1. Tvorba

poplatky za studium dle § 58 zákona 111/81998 Sb. (1) daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ostatní příjmy (2) Celkem

Čerpání

Celkem

Stav k 31.12. Poznámky (1) Jedná se o poplatky definované v odst. 3 a 4 ‐ § 58 zákona č. 111/1998 Sb. (2) V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.

(tis. Kč) 2 351,00 2 874

2 874 2 898 2 327

Tabulka 11.d Fond odměn za rok 2011 (tis. Kč) 1 896,00

Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

ze zisku z rezervního fondu z fondu reprodukce inv. majetku z fondu provozních prostředků ostatní příjmy (1) Celkem mzdové náklady do rezervního fondu do fondu reprodukce inv. majetku do fondu provozních prostředků ostatní užití (1) Celkem


0

0 1 896

Tabulka 11.e Fond účelově určených prostředků za rok 2011

Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

Stav k 31.12.

Položka účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333‐MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333‐MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333‐MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333‐MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem

Neinvestice

Investice

5 5

0

0

0

5 5 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

(tis. Kč) Celkem 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0

Tabulka 11.f Fond sociální za rok 2011 Stav k 1.1. Tvorba

Čerpání

Stav k 31.12.

Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. na penzijní připojištění zaměstnance na životní pojištění zaměstnance na úroky z úvěru čl. 2 OR 26/2009 nevratná sociální výpomoc na úroky z úvěru čl. 2a OR 26/2009 příspěvek na stravování čl. 2 OR 25/2009 příspěvek na stravování čl. 3 OR 25/2009 ostatní čerpání Celkem

(tis. Kč) 2 843 932 495 10 17

522 3 253

Tabulka 11.g Fond provozních prostředků za rok 2011 (tis. Kč) 23 850

Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

ze zůstatku příspěvku ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z rezervního fondu ostatní příjmy (1) Celkem na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do rezervního fondu ostatní užití (1) Celkem


0

0 23 850

F A K U L T A T Ě L E S N É V Ý C H O V Y A S P O R T U VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

Recommend Documents