Postás Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196
2014-2016. évi hároméves Pénzügyi terv
7’
Elfogadó közgyűlés időpontja: 2014.05.27
A pénztár közgyűlése által elfogadva:
2014.05.27.
Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár
2014-2016. évi hároméves Pénzügyi terv
750B1 Fedezeti twiulélc Nagyságrend: ezer for/nt
Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 015 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 035 037 038 039 040 041 042 043 044 045 045 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 050 061 062
750811 750812 7508121 7508122 750B1221 750B1222 75081223 75081224 75081225 7508123 750B1231 750812311 750B12312 750812313 75081232 750B1233 75081234 75081235 75081236 7508124 7508125 7508126 750813 7508131 7508132 75081321 75081322 75081323 75081324 7508133 75081331 750B1332 750813321 750B 13322 750813323 75081333 75081334 7508134 7508135 7508136 750814 7508141 7508142 750B1421 75081422 75081423 75081424 75081425 75081426 7508143 75081431 75081432 750B14331 750814332 750814333 750B1434 75081435 75081436 75081437 7508144 7508145 7508146
2014. május 27.
Megnevezés Ev Egyéniszámlák Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdijbevétel Tagok egyéb befizetése Más pénztárból hozott fedezet Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Kiadások összesen Befektetési kiadások ebböl:vagyonkezelés költsége letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás Más pénztárba elvitt fedezet Átcsoportosítás szolgáltatási számlára Várakozási idő letelte utáni kifizetések Kilépés miatti kifizetések Egyéb terhelő tételek Zaro allomany Átlagos befektetett vagyon Tervezett idöszaki hozamráta (%) Szolgaltatási számlak Nyitó állomány Bevételek összesen Átcsoportosítás egyéni számláról Más pénztárból hozott fedezet Átcsoportositás más tartalékból Befektetések hozama Kiadások összesen Szolgáltatási kiadások Befektetési kiadások ebből: vagyonkezelés költsége letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás Más pénztárba elvitt fedezet Egyéb terhelő tételek Záró állomány Átlagos befektetett vagyon Tervezett idöszaki hozamráta (%) FedezeU tartalék Összesen Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdijbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Más pénztárból hozott fedezet Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Kiadások összesen Szolgáltatási kiadások Befektetési kiadások ebből: vagyonkezelés költsége letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás Más pénztárba elvitt fedezet Várakozási idő letelte utáni kifizetések Kilépés miatti kifizetések Egyéb terhelő tételek Záró állomány Átlagos befektetett vagyon Tervezett időszaki hozamráta (%)
1.6v I a
2.6v 2 b
Összesen IMód~ 4 15 d Iz
3. óv 3 C
—
17 407 643 2 291 569 1 385415 200 000 4 267 O 701 887 1 291 412 81 556 69786 10 930 840 84 712 459 285 550 581 25 714 89 564 18 408 000 17 547 175 400
18 408 000 2 371 421 1 333221 200 000 4 055 O 834 145 1 329421 86 443 74310 11 253 880 87 040 482 643 578 367 27 026 67 902 19 450 000 18 536 556 450
19 450 00U 2 576 905 1 382569 200 000 12 200 O 982 136 1 271 905 95 428 82920 11 588 920 89 700 471 500 569 900 28 377 17 000 20 755 000 19 642 720 500
20 189 459 796 459 285 O O 511 465 155 464 969 186 18 48 120 O 0 14 830 16 977 3,01
14 830 483 001 482 643 O O 358 487 935 487 751 184 16 48 120 O 0 9 896 11 933 3,00
9 e?” 471 786 471 500 O O 286 471 945 471 753 192 24 48 120 O 0 9 737 9 533 3,00
17 428 032 2 292 080 1 385415 200 000 O 4 267 O 702 398 1 297282 464 969 81 742 69 804 10 978 960 84 712 550 581 25 714 89 564 18 422 830 17 564 152 4,00
18 422 830 2 371 779 1 333221 200 000 O 4 055 O 834 503 1 334713 487 751 86 627 74 326 11 301 1 000 87 040 578 367 27 026 67 902 19 459 896 18 548 489 4,50
19 459 896 2 577 191 1 382569 200 000 O 12 200 O 982 422 1 272350 471 753 95 620 82 944 11 636 1 040 89 700 569 900 28 377 17 000 20 764 737 19 652 253 5,00
7 239 8951 4 101 2O5~ 600 00O~ 20 5221 2 518 16L 389273F 263 427[ 227 016~ 33 7711 2 640~ 261 452~ 1 413 428: 1 698 848: 81 1171 174 46í’ 18 575 4~ 1356
1 414 583 1 413428 O
ot
1 155 1 425 035 1 424 473 562 58 144 360 O 0
I 12 8141 9,01 -
7 241 0501 4101 2051 600 000’
0I 20 5221 2 519 323’
39043451 1 424 4731 263 9891 227 0741 33 9151 3 261 1 698 81 174
0001 452’ 848’ 117’ 466]
18 588 298~ 13,551
Postás Klegészitő NyugcilJpénztár
2014-2016. évI hároméves Pénzügyi 1cr”
750B2 Likviditási tartalék Nagj~vágrend: etc, forint
Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 Oil 012 013 014 015 016 017 018
2014. május 27.
750821 750822 750823 7508231 7508232 7508233 7508234 7508235 750824 7508241 75082411 75082412 75082413 7508242 7508243 750825 750826 750827
Megnevezés Ev Nyitó állomány Bevételek Összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb Kiadások összesen Befektetési kiadások ebböl: vagyonkezelés költsége letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás Átcsoportosítás fedezeti tartalékba Átcsoportosítás működési tartalékba ‚ Záró állomány Atlagos befektetett vagyon Tervezett időszaki hozamráta (%)
1.6v 2014 a
2.6v 2015 b
3.6v 2016 c
Összesen Mód 4 5 d z
82 808 80 505 78 500 3104 3391 3742 10237 O O O O 0 0 _____ofl O O O _____OW 3 104 3 391 _____ 3 742 _____ _____ 10 237 0 O O 5 407 5 396 _____ 3 907 _____ _____ 14 710 407 396 _____ 407 1 210 _____ _____ 195 190 ______ 195 ______ ______ saoa 92 86 ______ 92 ______ ______ 270 120 120 ______ 120 ______ ______ 360 O O O _____0~ 5 000 5 000 3 500 80 505 78 500 78 335 77 600 75 356 _____ 74 840 _____ _____ 75 932 4,00 4,50 5,00 _____ _____ _____ 13,48
_____a _____a
Postás Klegészitő NyugdlJpénztár
2014-2016. évi hároméves Pénzügyi terv
750B3 Működési tartalék
Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025
2014. május 27
750831 750832 750833 7508331 7508332 7508333 7508334 7508335 7508336 750834 7508341 75083411 75083412 75083413 7508342 7508343 7508344 7508345 7508346 7508347 7508348 7508349 750835 750836 750837
Megnevezés Év Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Átcsoportositás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb Kiadások Összesen Befektetési kiadások ebből: vagyonkezelés költsége letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás Tiszteletdíjak és járulékaik Bérköltség és járulékai Nyilvántartási dij Tagszervezési dij Anyagjellegő ráforditások Felügyeleti dij Átcsoportosítás fedezeti tartalékba Egyéb terhelő tételek Záró állomány Átlagos befektetett vagyon Tervezett időszaki hozamráta (%)
1. óv 2014 a
2. óv 2015 b
339 173 125040 72 908 ______ O ________ O ________ 18 000 _______ 13 202 ______ 20 930 ______ 126 213 _______ 1 194 ______ 830 _______ 244 _______ 120 ________ 14 816 _______ 31 030 ______ 30 480 ______ O ______ 28 301 _______ 4 604 _______ O ________ 15 788 ______ 338 000 327 593 _______ 4,03 ______
338 000 130 171 70 148 _______ O _________ O _________ 18 000 _______ 14 721 _______ 27 302 ______ 131 351 _______ 1 194 ______ 830 _______ 244 _______ 120 ________ 15 556 _______ 31 962 ______ 31 396 ______ O ______ 27 375 _______ 5 052 _______ O ________ 18 816 ______ 336 820 327 133 _______ 4,50 ______
Nag vsá,zrenI: ‚~zerfo,in( 3. óv Összesen Mód 2016 4 5 c d z 336 820 132912 72 767 ________ O ___________ O ___________ 16 500 _________ 16 145 _________ 27 500 _________ 135 333 _________ 1 194 _________ 830 _________ 244 _________ 120 __________ 15 555 _________ 32 921 _________ 32 652 _________ 3 000 _________ 27 970 _________ 5 254 _________ O __________ 16 787 _________ 334 399 322 900 _________ 5,00 _________
388123 2 15823 0 0 52 500 44 068 75 732 392 897 3 582 2 490 732 360 45 927 95 913 94 528 3 000 83 646 14 910 0 51 391 325 875 13,52
Postás Klegészitő Nyugdíjpénztár
20142016. évI hároméves Pénzügyi terv
‘750B4 Taglátszám, tagdíj alakulása Nagyságrend: ezerforint Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
001 002 003 004 005 005 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022
750841 750842 7506421 7508422 75084221 750B4222 75084223 7508423 75064231 75084232 75084233 75084234 75084235 75084236 75084237 75084238 7508424 75084241 75084242 750842421 750842422 750842423
Ev Taadiifizetok Taglétszám időszak elején Időszak alatti taglétszám növekedés Új belépő Átlépő másik önkéntes nyugdijpénztárból Átlépő önsegélyező pénztárból Időszak alatti taglétszám csökkenés Átlépő másik önkéntes nyugdijpénztárba Átlépö egészségpénztárba Átlépő önsegélyező pénztárba Szolgáltatásban részesült Elhalálozott Kilépett Tagdij nemfizetés miatt kizárt Egyéb megszünés Taglétszám idöszak végén Aktív taglétszám Passziv taglétszám Járadékot igénybe Vevő Tagdijat nem fizető Tagdíjfizetést szüneteltető
023
750843
024 025 026
7508431 7508432 7508433
Szolgáltatást génybevevők átlagos száma az időszak alatt Egyősszegű kifizetés Sanktechnikai járadék Életjáradékok
027
7508434
028 029 030 031
7508435 750844 7508441 7508442
032
750846
033 034 035
7508461 7508462 7508463
036
7508464
037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055
7508465 750847 7508471 75084711 750847111 750847112 750847113 75084712 750847121 750847122 750847123 75084713 750847131 750847132 750847133 7508472 75084721 75084722 75084723
2014. május 27.
Egyösszegu kifizetés és banktechnikai jaradek Egyösszegű kifizetés és életjáradék Teljes létszám Nyitó Záró Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó) Egyösszegu kifizetés Banktechnikai járadék Életjáradékok Egyösszegű kifizetés és banktechnikai jaradek Egyösszegű kifizetés és életjáradék Tagdij Tagdijbevétel összesen (eFt) Egységes tagdij (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Magasabb tagdij (Ft/fő/hő) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Átlagos tagdijbevétel (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék %
1. óv 2014
2. óv 2015
3. óv 2016
a
b
c
28 523 221 209 _________ 12 _________ O __________ 1 284 _________ 50 _________ O __________ O ___________ 520 54 _________ 658 _________ O _________ 2 ___________ 27 460 16 121 11 339 23 11 146 170
27 460 337 320 _________ 17 _________ O __________ 1 675 _________ 62 _________ O __________ O ___________ 720 _________ 53 _________ 835 _________ O _________ 5 ___________ 26 122 15 335 10 787 18 10 599 170
26 122 2400 2350 __________ 50 __________ O ___________ 1662 _________ 50 _________ 3 ___________ O ____________ 600 __________ 55 _________ 650 _________ 300 _________ 4 ____________ 26 860 16 728 10 132 23 9 999 110
43 23 O
60 18 O
50 23 O
O
O
O
O
O
O
28 523 27 460
________
________
27 460 26 122
Összeseni Mód 4 d
I
s Iz
2 958 2 879 79 O 4 621 162 3 O 1 840 162 2 143 300 11
26 1221 ______________ 26 860
894 171 24 290 O
677 432 28 417 O
750 000 28 500 O
O
O
O
O
O
O
1 455 336 4 317 028 1 458 323 __________ 1 403 369 __________ 3 000 3 000 3 200 95,00% 95,00% 95,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4 151 4 126 4 050 95,00% 95,00% 95,00% 5,00% 5,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 7 126 7 250 7 151 95,00% 95,00% 95,00% 5,00% 0.05% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 254 265 260 100,00% 100,00% 100.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% _______________
_________
Postás Kiegészítő NyugdíJpénztár
20142016. évI hároméves Pénzügyi terv
750B5 Befektetések
Sorszám PSZÁF kód
2014. május 27.
Megnevezós
1.év 2014 a
Nagyságreiul: ezerforint 2.6v 3.6v Mód 2015 2016 4 b c z
001
750851
Év
002
750852
Összes befektetett eszköz (eFt)
003 004 005
7508521 750B522 7508523
Fedezeti tartalék % Működési tartalék % Likviditási tartalék %
006
750853
Fedezeti tartalék portfóliója (eFt)
007
75085301
Bankszámlák és készpénz osszesen %
0,10
0,10
0,10
008
75085302
81,50
75,70
72,90’
009
75085303
Hitelviszonyt megtestesítő ertekpapirok (kotvenyek) % Részvények %
3,50
4,70
5,00’
010
75085304
Befektetésijegyek,illetve egyéb kollektiv befektetesi ertekpapir %
10,90
11,50
12,OC
Oil 012 013 014 015 016 017 018
75085305 75085306 75085307 75085308 75085309 75085310 75085311 75085312
‚Jelzáloglevél % Határidős ügyletek % Opciós ügyletek % Repő ügyletek % SWAP ügyletek % Ingatlan % Tagi kölcsön % Kockázatitőkealap-jegy %
1,00 3.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,001 7,0C
019
75085313
Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből szarmazo kovetelesek %
0,00
0,00
0,001
020
75085314
Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %
0,00
0,00
0,001
17 969 345 18 950 978 20 049 97,75 1,82 0,43
97,88 1,72 0,40
98,021
1,61 0,37
17 564 152 18 548 489 19 652 253
Doe: 0,001
o,oc o,oc:
0,001 DOG’
