Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet
skutečnost
I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 2. běžné (provozní) výdaje
3 169 000,00 Kč 90 484 120,00 Kč
II.hledisko třídění výdajů skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství - zemědělství a lesní hospodářství 65 000,00 Kč skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - cestovní ruch 1 496 000,00 Kč - doprava 11 707 978,00 Kč - vodní hospodářství 290 000,00 Kč skupina 3 – služby pro obyvatelstvo - vzdělávání 9 553 714,00 Kč - kultura 2 844 000,00 Kč - ochrana památek 2 370 000,00 Kč 213 000,00 Kč - činnosti registrovaných církví - sdělovací prostředky (ŠN) 220 000,00 Kč - zájmová činnost v kultuře 2 650 000,00 Kč - tělovýchova a zájmová činnost 1 882 500,00 Kč - bydlení, kom. služby, úz. rozvoj 12 576 000,00 Kč 6 035 000,00 Kč - ochrana životního prostředí skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti - politika zaměstnanosti 2 645 200,00 Kč - sociální služby a pomoc 7 650 566,00 Kč skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana 8 344,00 Kč - civilní připravenost na krizové stavy - bezpečnost a veřejný pořádek 4 133 200,00 Kč - požární ochrana 970 710,00 Kč skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby - zastupitelské orgány 1 308 000,00 Kč - regionální a místní správa 22 911 000,00 Kč - mezinárodní spolupráce j.n. 58 000,00 Kč - finanční operace 1 950 000,00 Kč - ostatní činnosti 114 908,00 Kč Celkem výdaje:
93 653 120,00 Kč
3 256 551,05 Kč 85 427 565,46 Kč
102,76 % 94,41 %
58 075,00 Kč 1 442 181,43 Kč 11 623 894,10 Kč 140 994,00 Kč 9 489 368,40 Kč 2 754 389,71 Kč 2 267 204,54 Kč 212 785,00 Kč 231 113,50 Kč 2 634 640,30 Kč 1 820 698,00 Kč 12 523 685,32 Kč 6 191 290,50 Kč 2 513 523,00 Kč 6 797 558,20 Kč 13 777,00 Kč 3 911 676,40 Kč 962 854,26 Kč 1 270 975,04 Kč 20 608 257,80 Kč 56 650,00 Kč 1 808 457,01 Kč 114 905,00 Kč 88 684 116,51 Kč
94,69 %
Výdaje se podařilo proti upravenému rozpočtu snížit o 4 969 003,49 Kč, tj. o 5,30 %, proti schválenému rozpočtu došlo také ke snížení výdajů o 4 422 315,49 Kč, tj. o 4,72 %. Rozbor investičních výdajů: Ostatní záležitosti pozemních komunikací: - PD na akci rekonstrukce hřiště a chodníku ul. Budišínská 42 350,00 Kč Předškolní zařízení:
-
zpracování výkazu výměr a energetického auditu na rekonstrukci fasády budova MŠ Žižkova II. etapa 26 015,00 Kč Základní škola: - rekonstrukce a dostavba budovy ZŠ 1 822 786,00 Kč - zpracování PD rekonstrukce tělocvičny ZŠ 71 390,00 Kč - energetický audit budovy ZŠ J. Vohradského 38 720,00 Kč Zachování a obnova kulturních památek: - nákup uměleckého nábytku do zámku 118 010,00 Kč Zájmová činnost v kultuře: - multifunkční vybavení pro kulturní zařízení 433 875,05 Kč Využití volného času dětí a mládeže: - dokončení úprav stavby sportovního hřiště na Sídlišti 53 401,00 Kč Komunální služby a územní rozvoj: - projektové práce zasíťování lokality u Toposu 18 150,00 Kč - zpracování výběrového řízení na pořízení zametacího stroje 78 650,00 Kč - nákup pozemků do vlastnictví města 6 885,00 Kč Využívání a zneškodňování ostatních odpadů: - zpracování PD na stavbu kompostárny ve Šluknově 179 230,00 Kč Pečovatelská služba: - výstavba altánu u pečovatelských bytů ve Šluknově 326 917,00 Kč Požární ochrana - dobrovolná část: - pořízení jednoosého přívěsu pro SDH Šluknov 40 172,00 Kč Rozbor některých provozních výdajů: Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: Mateřská škola Šluknov 2 570 000,00 Kč Základní škola J. Vohradského Šluknov 4 918 000,00 Kč (Celkem 7 488 000,00 Kč na příspěvky pro PO, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 7 488 000,00 Kč). Ozdravování hospodářských zvířat – jedná se o výdaje na toulavá zvířata, z toho materiálové výdaje 2 990,00 Kč a nákup služeb 55 085,00 Kč. Cestovní ruch (RIC) – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 1 070 090,00 Kč, výdaje na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku ve výši 37 799,00 Kč, nákup zboží za účelem dalšího prodeje ve výši 150 082,92 Kč, nákup materiálu ve výši 28 090,00 Kč, služby telekomunikací ve výši 24 939,77 Kč, nákup ostatních služeb 42 966,10 Kč, poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 59 653,64 Kč a příspěvek Destinačnímu fondu ve výši 23 000,00 Kč. Silnice – nákup materiálu ve výši 101 466,00 Kč, výdaje na opravy místních komunikací ve výši 2 664 176,00 Kč. Ostatní záležitosti pozemních komunikací – výdaje na nákup drobného majetku ve výši 23 493,00 Kč, nájemné za techniku ve výši 2 640 000,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 536 504,13 Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši 5 493 370,87 Kč, z toho opravy mostů po povodních 2010 ve výši 5 379 363,87 Kč. Ostatní záležitosti v silniční dopravě – výdaje na nákup materiálu ve výši 41 716,00 Kč, nákup služeb ve výši 21 173,00 Kč a výdaje na opravy a údržbu ve výši 22 791,00 Kč.
Pitná voda – nákup ostatních služeb ve výši 58 364,00 Kč a opravy a údržba ve výši 10 400,00 Kč. Odvádění a čištění odpadních vod – spotřeba vody ve výši 7 905,00 Kč, výdaje na opravy a udržování včetně služeb ve výši 64 166,00 Kč. Základní školy – OOV včetně odvodů ve výši 26 800,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 9 143,40 Kč. Speciální základní školy – příspěvek ZŠ G. Plechové ve výši 814,00 Kč, výdaje na neinvestiční transfer cizí příspěvkové organizaci ve výši 2 500,00 Kč. Divadelní činnost – výdaj na neinvestiční transfer občanskému sdružení ve výši 20 000,00 Kč. Kino a filmová tvorba – OOV na dohodu ve výši 1 750,00 Kč, nákup materiálu ve výši 615,00 Kč, spotřeba vody 8 160,00 Kč, spotřeba plynu ve výši 119 361,18 Kč, za elektrickou energii ve výši 27 098,00 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši 3 485,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 29 949,72 Kč a opravy a udržování ve výši 33 319,25 Kč. Knihovna – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 345 840,00 Kč, pořízení drobného majetku ve výši 55 950,60 Kč, nákup materiálu ve výši 13 635,00 Kč, výdaje za vodu ve výši 20 640,00 Kč, za el. energii ve výši 64 839,00 Kč a výdaje za plyn ve výši 202 870,79 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši 13 037,22 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 20 841,00 Kč, opravy a udržování ve výši 6 634,00 Kč, výdaje na neinvestiční transfer cizí PO knihovna Děčín ve výši 150 000,00 Kč. Ostatní záležitosti kultury – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 153 106,00 Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši 45 490,00 Kč, spotřeba el. energie ve výši 12 362,00 Kč, nájemné ve výši 27 244,40 Kč, konzultační a poradenské služby ve výši 10 000,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 1 194 508,43 Kč, výdaje za pohoštění 79 679,00 Kč, výdaje na věcné dary ve výši 32 883,12 Kč, neinvestiční transfer občanskému sdružení ve výši 55 000,00 Kč. Zámek, kulturní památky – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 379 590,00 Kč, nákup dlouhodobého drobného majetku ve výši 47 490,00 Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši 26 658,50 Kč, úroky z úvěru ve výši 164 208,09 Kč, výdaje za spotřebu vody ve výši 24 000,00 Kč, výdaje za plyn ve výši 170 468,67 Kč, spotřeba el. energie ve výši 188 338,00 Kč, služby telekomunikací ve výši 3 141,00 Kč, pronájem ve výši 51 300,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 300 395,20 Kč a opravy a udržování ve výši 769 201,08 Kč. Činnost registrovaných církví – příspěvek na opravu církevního majetku v rámci programu MPZ ve výši 212 785,00 Kč. Záležitosti sdělovacích prostředků (Šluknovské noviny) – nákup zboží ve výši 135 113,50 Kč a výdaje za služby ve výši 96 000,00 Kč. Kultura a zájmová činnost – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 1 354 565,00 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 3 895,00 Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši 126 543,00 Kč, spotřeba vody ve výši 51 720,00 Kč, výdaje za plyn ve výši 308 360,82 Kč, spotřeba el. energie ve výši 63 78,00 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši 20 820,00
Kč, nákup ostatních služeb ve výši 98 951,68 Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši 40 247,85 Kč, výdaje za cestovné ve výši 1 754,00 Kč, výdaje na věcné dary ve výši 3 000,00 Kč. Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) – OOV ve výši 37 050,00 Kč, nákup materiálu ve výši 22 274,00 Kč, nákup ostatních služeb v částce 1 800,00 Kč, výdaje na pohoštění ve výši 1 898,20 Kč a věcné dary ve výši 58 724,70 Kč. Sportovní zařízení v majetku obce (stadion) – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 494 838,00 Kč, výdaje na nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 49 053,00 Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši 64 445,00 Kč, spotřeba studené vody ve výši 84 268,00 Kč, spotřeba el. energie ve výši 289 223,00 Kč, výdaje za pohonné hmoty a maziva ve výši 19 149,00 Kč, služby telekomunikací ve výši 13 907,00 Kč, výdaje na opravy a udržování včetně služeb ve výši 43 844,00 Kč. Ostatní tělovýchovná činnost – poskytnuté neinvestiční příspěvky nestátním neziskovým organizacím a fyzickým osobám ve výši 466 500,00 Kč. Využití volného času dětí a mládeže – spotřeba el. energie ve výši 4 546 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 76 230,00 Kč, poskytnuté příspěvky nestátním neziskovým organizacím a fyzickým osobám ve výši 90 000,00 Kč. Ostatní zájmová činnost a rekreace – poskytnuté neinvestiční příspěvky nestátním neziskovým organizacím a fyzickým osobám ve výši 64 000,00 Kč. Bytové hospodářství – výdaje v celkové výši 9 185 812,03 Kč, z toho mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 1 227 241,00 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 58 254,00 Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši 250 635,00 Kč, úroky z úvěru ve výši 107 829,10 Kč, spotřeba vody ve výši 1 235 076,00 Kč, spotřeba plynu ve výši 1 141 728,08 Kč, spotřeba el. energie ve výši 342 113,00 Kč, služby telekomunikací ve výši 8 182,77 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 141 210,30 Kč, výdaje na opravy a udržování v celkové výši 3 910 074,38 Kč a vyplacené přeplatky z vyúčtování roku 2012 ve výši 728 717,40 Kč. Nebytové hospodářství – spotřeba materiálu ve výši 8 464,00 Kč, spotřeba studené vody v částce 7 701,00 Kč, spotřeba plynu ve výši 29 725,77 Kč, spotřeba el. energie ve výši 41 464,60 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 14 545,00 Kč, opravy a udržování ve výši 185 954,50 Kč, vyplacené přeplatky z vyúčtování roku 2012 ve výši 4 622,60 Kč. Veřejné osvětlení – nákup materiálu ve výši 185 205,00 Kč, výdaje za spotřebu el. energie ve výši 1 403 813,00 Kč, výdaje na služby ve výši 30 250,00 Kč a výdaje na opravy a udržování ve výši 205 348,00 Kč. Pohřebnictví – výdaje za spotřebu el. energie ve výši 30 693,00 Kč, nákup ostatních služeb (údržba) ve výši 195 000,00 Kč. Komunální služby a územní rozvoj – OOV ve výši 5 630,00 Kč, pořízení drobného dlouhodobého majetku ve výši 3 270,00 Kč, nákup materiálu ve výši 1 529,00 Kč, spotřeba studené vody 4 377,00 Kč, spotřeba plynu ve výši 21 150,40 Kč, spotřeba el. energie ve výši 7 379,00 Kč, výdaje za konzultační, poradenské a právní služby ve výši 238 683,92 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 154 250,10 Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši 29 952,00 Kč,
neinvestiční příspěvky nestátním neziskovým organizacím a fyzickým osobám ve výši 100 000,00 Kč, neinvestiční transfery územním rozpočtům (dobrovolným svazkům) ve výši 27 115,00 Kč, nákup kolků ve výši 2 600,00 Kč, platby daní a poplatků ve výši 259 147,00 Kč. Sběr a svoz nebezpečných odpadů – nákup služeb ve výši 169 659,00 Kč. Sběr a svoz komunálních odpadů – výdaje na nákup materiálu ve výši 28 653,00 Kč, výdaje za nájemné ve výši 239 483,00 Kč, poradenské a právní služby ve výši 54 485,00 Kč a nákup ostatních služeb za svoz odpadu ve výši 4 429 022,50 Kč. Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – pořízení drobného majetku ve výši 38 841,00 Kč, nákup materiálu ve výši 8 574,00 Kč, nájemné ve výši 29 075,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 629 622,00 Kč a výdaje za ceny do soutěže v třídění odpadů ve výši 29 162,00 Kč. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – ostatní osobní výdaje ve výši 57 915,00 Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši 131 324,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 141 640,00 Kč a opravy a udržování ve výši 23 017,00 Kč. Aktivní politika zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce) – mzdové výdaje včetně odvodů 2 355 093,00 Kč, výdaje na prádlo, oděv, obuv ve výši 67 100,00 Kč, nákup materiálu ve výši 34 552,00 Kč, spotřeba vody ve výši 4 551,00 Kč, spotřeba el. energie ve výši 9 173,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 12 600,00 Kč, náhrady mezd v době nemoci ve výši 23 855,00 Kč. Ostatní sociální péče a pomoc (projekt „Uč se a pracuj“) – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 1 546 415,00 Kč, výdaje na nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 58 969,50 Kč, nákup materiálu ve výši 1 970,00 Kč, konzultační a poradenské služby ve výši 87 000,00 Kč, výdaje na školení a vzdělávání ve výši 123 280,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 123 014,50 Kč, programové vybavení ve výši 9 790,00 Kč, neinvestiční transfer podnikatelskému subjektu v rámci projektu Uč se a pracuj ve výši 1 192 570,00 Kč. Osobní asistence a pečovatelská služba – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 1 273 112,00 Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši 29 981,60 Kč, úroky z úvěru ve výši 143 703,63 Kč, spotřeba vody ve výši 232 498,00 Kč, spotřeba plynu ve výši 460 253,90 Kč, spotřeba el. energie ve výši 496 880,00 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši 25 317,87 Kč, služby školení a vzdělávání ve výši 798,60 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 77 339,00 Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši 218 528,60 Kč a dary obyvatelstvu ve výši 9 500,00 Kč. Sociálně terapeutické dílny – příspěvek občanskému sdružení Kormidlo o.s. ve výši 6 000,00 Kč. Terénní programy – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 204 281,00 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 13 297,00 Kč, nákup materiálu ve výši 34 005,00 Kč, služby školení a vzdělávání ve výši 7 000,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 9 820,00 Kč, výdaje na cestovné ve výši 1 520,00 Kč, pohoštění v částce 2 298,00 Kč a věcné dary ve výši 22 348,00 Kč.
Ostatní služby v oblasti sociální prevence – příspěvky občanským sdružením ve výši 40 000,00 Kč. Ostatní záležitosti civilní připravenosti – nákup materiálu ve výši 13 777,00 Kč. Městská policie – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 3 581 174,00 Kč, výdaje na prádlo, oděv, obuv ve výši 39 768,00 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 69 036,00 Kč, nákup materiálu ve výši 12 303,00 Kč, úroky z úvěru na služební automobil ve výši 41 828,50 Kč, výdaje na pohonné hmoty a maziva ve výši 60 400,90 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši 3 719,00 Kč, nájemné 13 750,00 Kč, výdaje na školení a vzdělávání ve výši 25 835,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 4 991,00 Kč, opravy a udržování ve výši 10 250,00 Kč, cestovné ve výši 10 074,00 Kč, poskytnuté příspěvky a náhrady ve výši 11 000,00 Kč a náhrady mezd v době nemoci ve výši 9 984,00 Kč. Požární ochrana – ostatní osobní výdaje ve výši 26 881,00 Kč, výdaje na prádlo, oděv, obuv ve výši 55 102,00 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 122 131,00 Kč, nákup materiálu ve výši 205 981,00 Kč, spotřeba vody ve výši 12 412,00 Kč, spotřeba plynu ve výši 12 413,35 Kč, spotřeba el. energie ve výši 106 766,40 Kč, pohonné hmoty a maziva ve výši 54 393,13 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši 23 927,00 Kč, nájemné ve výši 17 075,58 Kč, školení a vzdělávání ve výši 10 896,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 83 675,00 Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši 99 407,80 Kč, výdaje na pohoštění ve výši 40 629,00 Kč, neinvestiční dotace občanskému sdružení ve výši 15 000,00 Kč. Zastupitelstvo obce – mzdové výdaje (odměny dle zákona o obcích) včetně odvodů ve výši 1 030 015,00 Kč, výdaje na cestovné ve výši 1 300,00 Kč. Volby prezidenta ČR a do Parlamentu ČR – mzdové výdaje ve výši 169 715,00 Kč, nákup materiálu ve výši 10 613,00 Kč, služby pošt ve výši 37 283,40 Kč, služby telekomunikací ve výši 3 247,64 Kč, cestovné ve výši 8 181,00 Kč a výdaje na pohoštění ve výši 10 620,00 Kč. Činnost místní správy – mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 14 989 578,00 Kč, výdaje na prádlo, oděv, obuv ve výši 38 458,00 Kč, výdaje na knihy a tisk ve výši 107 163,95 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 305 294,00 Kč, nákup materiálu ve výši 406 669,72 Kč, úroky placené z úvěru na služební automobil ve výši 42 772,00 Kč, spotřeba vody ve výši 56 944,00 Kč, spotřeba plynu ve výši 48 502,19 Kč, spotřeba el. energie ve výši 872 740,00 Kč, spotřeba pevných paliv ve výši 81 839,00 Kč, pohonné hmoty a maziva ve výši 58 119,00 Kč, výdaje na poštovné ve výši 171 847,50 Kč, výdaje na telekomunikace ve výši 227 882,09 Kč, nájemné ve výši 325 774,65 Kč, výdaje na školení a vzdělávání ve výši 219 660,30 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 1 728 185,68 Kč, opravy a udržování ve výši 469 892,84 Kč, výdaje na programové vybavení ve výši 88 140,00 Kč, výdaje na cestovné ve výši 87 976,00 Kč, pohoštění ve výši 50 928,60 Kč, věcné dary ve výši 22 057,18 Kč, jiné odvody ve výši 8 543,00 Kč, náhrady mezd v době nemoci ve výši 48 979,00 Kč, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (Sociální fond) ve výši 124 998,00 Kč. Mezinárodní spolupráce – příspěvek Euroregionu Nisa ve výši 56 650,00 Kč. Obecné výdaje z finančních operací – služby peněžních ústavů ve výši 72 116,00 Kč. Pojištění funkčně nespecifikované – služby peněžních ústavů (pojištění majetku města) ve výši 308 267,00 Kč.
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – převody sociálnímu fondu města z rozpočtu ve výši 764 837,00 Kč. Ostatní finanční operace – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (daň z příjmů za obec a odvody DPH) ve výši 663 126,00 Kč. Finanční vypořádání minulých let – vratky finančních prostředků po finančním vypořádání dotací se státním rozpočtem v roce 2012 ve výši 98 908,00 Kč. Ostatní činnosti jinde nezařazené – úhrada sankce jinému rozpočtu (Úřadu práce ČR) ve výši 12 487,00 Kč a ostatní neinvestiční výdaje ve výši 3 510,00 Kč.
Zpracoval: Ing. Ladislav Růžička, vedoucí Odboru ekonomického
