Příloha č. 3
Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet
skutečnost
% čerpání
23 154 253,10 Kč 96 827 836,59 Kč
22 673 381,40 Kč 90 097 570,12 Kč
97,92% 93,99%
I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 2. běžné (provozní) výdaje
II. hledisko třídění výdajů skupina 1 – zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - běžné výdaje 65 000,00 Kč 64 502,00 Kč 99,23% Výdaje na krmivo pro nalezené zvířata a jejich následné umístění do útulku, včetně nákladů souvisejících. - kapitálové výdaje 60 000,00 Kč 59 096,40 Kč 98,49% Výdaje na zpracování lesního hospodářského plánu. skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - cestovní ruch běžné výdaje 2 057 675,00 Kč 1 983 143,63 Kč 96,38% Zde zahrnuty veškeré provozní výdaje na provoz Regionálního informačního centra, včetně osobních výdajů. - cestovní ruch kapitálové výdaje 80 000,00 Kč 58 431,00 Kč 73,04% Obnova IT zařízení. - doprava běžné výdaje 7 325 202,00 Kč 6 926 810,00 Kč 94,56% Opravy a údržba silnic realizována v celkové výši 2 224 113,00 Kč. Ostatní pozemní komunikace, tedy chodníky, odstavné plochy, cyklostezky, parkoviště apod., opravy a údržba za 4 698 652,00 Kč. Opravy na autobusových zastávkách činily 4 045,00 Kč. - doprava kapitálové výdaje 2 428 413,00 Kč 2 396 477,00 Kč 98,68% Veškeré kapitálové výdaje v dopravě byly investovány do ostatních pozemních komunikací, zejména vybudování chodníku ul. Rumburské 1 731 282,00 Kč, projektové dokumentace na rekonstrukci sídliště 401 450,00 Kč. - vodní hospodářství běžné výdaje 347 195,00 Kč 331 830,20 Kč 95,57% Běžné výdaje související s pitnou vodou např. opravy studní, činily 99 524,20 Kč. Běžné výdaje na kanalizaci činily 179 913,00 Kč. Úpravy vodních toků vyčerpaly 52 393,00,00 Kč běžných rozpočtovaných výdajů, tuto částku tvořily jak rozbory vody, tak posouzení rekonstrukce rybníka Zezulák. skupina 3 – služby pro obyvatelstvo - vzdělávání a školské služby běžné výdaje 8 607 353,00 Kč 8 359 535,00 Kč 97,12% Mateřská škola běžné výdaje 2 764 293,00 Kč, obsahuje mimo příspěvku zřizovatele na činnost ve výši 2 520 000,00 Kč, zejména výdaje na opravu a údržbu budov a pozemků školy. Běžné výdaje hrazené z dotace na zateplení budovy Svojsíkovy činily 51 696,90 Kč. Základní škola běžné výdaje 5 588 942,00 Kč, zahrnují taktéž příspěvek zřizovatele na činnost v celkové výši 4 792 000,00 Kč a další výdaje na opravu a údržbu budov a pozemků základní školy. - vzdělávání a školské služby kapitálové výdaje 2 861 792,10 Kč 2 766 683,73 Kč 96,68%
Příloha č. 3 Hlavní investiční akcí na mateřské škole bylo zateplení budovy Svojsíkovy, tato byla spolufinancována z dotačních prostředků 1 935 999,73 Kč. Na základní škole probíhaly investice na stavební úpravy sálů tělocvičny 152 460,00 Kč, zateplení budovy Žižkova 199 650,00 Kč, zateplení budovy jídelny 159 090,00 Kč, odizolování budovy 90 750,00 Kč. - kultura běžné výdaje 3 032 391,00 Kč 2 748 486,83 Kč 90,64% Divadelní činnost zahrnuje pouze dotaci ve výši 41 000,00 Kč poskytnutou z rozpočtu města Spolku Seveřan (loutkové divadlo). Běžné výdaje na filmovou tvorbu, distribuci, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií činily 80 096,52 Kč, zahrnuty jsou zde i výdaje na energie, revize apod. Běžné výdaje knihovny činily 868 294,11 Kč. Významnou částku zde tvoří knihovní fond, na jehož obnovu bylo vynaloženo 150 000,00 Kč. Ostatní záležitosti kultury běžné výdaje 1 759 096,20 Kč, zde jsou obsaženy kulturní akce pořádané městem, např. Zámecké slavnosti (1 142 915,20 Kč), Hudba spojuje sousedy (30 316,00 Kč), Pětiměstí (7 351,00 Kč), Pálení čarodějnic (12 260,00 Kč) a jiné. - ochrana památek běžné výdaje 4 655 021,20 Kč 4 352 426,81 Kč 93,50% Zachování a obnova kulturních památek běžné výdaje 4 085 455,71 Kč, jsou zde obsaženy nejen běžné provozní výdaje osobní, na energie apod., ale i opravy památkových objektů (Zámku, Domu kultury, Knihovny, Křížové cesty). Část těchto výdajů je financována prostředky Ministerstva kultury ČR určenými na regeneraci památkové zóny, v roce 2015 činily 460 000,00 Kč a byly použity na obnovu chodby v Domě kultury, omítky kaple Kalvárie a Božího hrobu, oprava střechy a balkonu budovy knihovny a Lidové školy umění. Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí běžné výdaje ve výši 266 971,10 Kč, jsou zde evidovány výdaje na objekty, které mají místní význam, ale nejsou evidovány jako památky. S použitím finančních prostředků Ústeckého kraje byla obnovena kaplička P. Marie Bolestné u kostela sv. Vavřince v Království 218 364,10 Kč. - ochrana památek kapitálové výdaje 1 075 800,00 Kč 1 075 799,10 Kč 100% Zachování a obnova kulturních památek 1 051 239,10 Kč, obsaženy výdaje na vybavení prohlídkového okruhu zámku v hodně 316 377,00 Kč, výměna oken v Domě kultury 337 966,31 Kč, výstavba kamenné zdi s požerákem 298 180,00 Kč a další menší investice. Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 24 560,00 Kč, zejména investice do Mariiny kapličky v Císařském. - činnosti registrovaných církví a náboženských společností běžné výdaje 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 100% Tyto výdaje jsou tvořeny prostředky města ve výši 4 000,00 Kč a prostředky Ministerstva kultury ČR ve výši 17 000,00 Kč na plynování kostela proti červotoči. - sdělovací prostředky běžné výdaje 320 000,00 Kč V převažující míře výdaje na tisk Šluknovských novin.
162 181,00 Kč
50,68%
- ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků běžné výdaje 2 505 676,98 Kč 1 710 444,70 Kč 68,26% Zájmová činnost v kultuře zahrnuje osobní výdaje, odměny za užití duševního vlastnictví, výdaje na energie, tisky plakátů, SPOZ apod.
Příloha č. 3 - tělovýchova běžné výdaje 1 956 830,00 Kč 1 950 459,07 Kč 99,67% Sportovní zařízení v majetku obce běžné výdaje 1 471 459,07 Kč. Výdaje osobní, na energie, opravu a údržbu spojené se stadionem a výstavbou Oranžového hřiště. Ostatní tělovýchovná činnost 479 000,00 Kč, zahrnuje dotace poskytnuté z rozpočtu města na sportovní činnost, pro SK PLASTON, z.s. 470 000,00 Kč, Klub cyklistiky Krásná Lípa 4 000,00 Kč, Zdeňka Kirchnera 3 000,00 Kč, Petra Jirůva 2 000,00 Kč. - tělovýchova kapitálové výdaje 601 722,00 Kč 601 722,00 Kč 100,00% Hřiště pro beach volejbal a investice na stadionu 335 913,00 Kč. Investiční výdaje na vybudování Oranžového hřiště 265 809,00 Kč. - zájmová činnost a rekreace běžné výdaje 238 062,00 Kč 203 527,98 Kč 85,49% Využití volného času dětí a mládeže 131 527,98 Kč, obsaženy běžné výdaje na dětské hřiště a poskytnuté dotace Teen Challenge 46 000,00 Kč, Junáku 5 000,00 Kč, SK Viktore, o.s. 16 000,00 Kč. Ostatní zájmová činnost a rekreace 72 000,00 Kč, poskytnuté dotace pro Český rybářský svaz 30 000,00 Kč, KČT Šluknov 25 000,00 Kč, Český kynologický klub 5 000,00 Kč. - zájmová činnost a rekreace kapitálové výdaje 265 800,00 Kč 262 050,00 Kč 98,59% Využití volného času dětí a mládeže 66 250,00 Kč, investiční výdaje do dětského hřiště na Židovském vrchu 61 033,00 Kč, projektová dokumentace na obnovu hřiště Budišínská. Ostatní zájmová činnost a rekreace 195 800 Kč je tvořeno investicemi do rozhleden na Jitrovníku a Grohmannově výšině (projektové dokumentace). - rozvoj bydlení a bytové hospodářství běžné výdaje 9 845 284,82 Kč 8 888 618,90 Kč 90,28% Bytové hospodářství 7 794 787,85 Kč běžných výdajů, osobní výdaje, výdaje na energie 2 186 631,39 Kč, běžné opravy bytového fondu 1 947 342,74 Kč, přeplatky nájemného 1 549 427,00 Kč Nebytové hospodářství 1 093 831,05 Kč, energie ve výši 73 668,83 Kč, opravy 930 989,82 Kč z toho 883 608,00 Kč výměna oken na „sokolovně“, vyplacené přeplatky 39 789,00 Kč. - rozvoj bydlení a bytové hospodářství kapitálové výdaje 218 282,00 Kč 161 000,00 Kč 73,76% Bytové hospodářství 161 000,00 Kč projektová dokumentace na zateplení bytových domů č.p. 590 a 685 v ul. Jiráskově. - komunální služby a územní rozvoj běžné výdaje 3 119 525,00 Kč 2 982 770,09 Kč 95,62% Veřejné osvětlení 1 661 685,57 Kč, v tom 923 511,57 Kč elektrická energie, 207 469,00 Kč vánoční osvětlení, zhotovení generelu a pasportu veřejného osvětlení 220 099,00 Kč, opravy a údržba 223 886,00 Kč. Pohřebnictví 427 264,00 Kč, obsahuje zejména údržbu hřbitova 196 278,00 Kč, opravu hřbitovní zdi 171 571,00 Kč a další provozní výdaje. Komunální služby a územní rozvoj 893 820,52 Kč, služby městského právníka 312 005,39 Kč, ostatní služby zejména studie a pasporty 158 496,00 Kč, dotace motokrosu 10 000,00 Kč, členský příspěvek Svazu obcí Sever 27 405,00 Kč, daň z převodu nemovitostí 214 492,00 Kč. - komunální služby a územní rozvoj kapitálové výdaje 11 258 300,00 Kč 11 097 175,67 Kč 98,57% Veřejné osvětlení 1 228 271,00 Kč, z toho výstavba veřejného osvětlení v Rožanech 1 124 947,00 Kč.
Příloha č. 3 Komunální služby a územní rozvoj 9 868 904,67 Kč, největší část tvoří rekonstrukce náměstí I. etapa 8 571 720,00 Kč a zasíťování u TOPOSu 893 474,67 Kč. - nakládání s odpady běžné výdaje 6 183 138,00 Kč 6 044 628,00 Kč 97,76% Sběr a svoz nebezpečných odpadů 157 448,00 Kč. Sběr a svoz komunálních odpadů 5 019 558,70 Kč, z toho samotný svoz 4 143 199,30 Kč, nájemné za nádoby 221 851,40 Kč, služby spojené s likvidací černých skládek a skládkovné 621 856,00 Kč. Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 667 583,30 Kč. - nakládání s odpady kapitálové výdaje 909 580,00 Kč 831 377,00 Kč 91,40% Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 13 500,00 Kč, výstavba kontejnerového stání. Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 817 077,00 Kč, z toho stavební vícepráce na kompostárně 750 337,00 Kč. - ochrana přírody a krajiny běžné výdaje 2 872 484,59 Kč 2 815 492,35 Kč 98,02% Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 815 492,35. Služby 2 418 588,95 Kč, zahrnují mimo jiné údržbu zeleně, výsadbu, provádění zálivky Byla realizována I. etapy parku v Rožanech, Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově, akce spolufinancována z dotačních prostředků, celkové výdaje roku 2015 činily 1 109 449,00 Kč, výsadba ovocných alejí ve Fukově 211 120,80 Kč financováno z dotačních prostředků. - ochrana přírody a krajiny kapitálové výdaje 648 364,00 Kč 647 955,00 Kč 99,94% Kapitálové výdaje na pasport zeleně a inventarizaci dřevin na veřejných prostranství. - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo běžné výdaje 123 000,00 Kč 118 992,00 Kč 96,74% Poskytnuté dotace z rozpočtu města ve výši 113 000,00 Kč. Akce prevence kriminality 5 992,00 Kč skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti - aktivní politika zaměstnanosti běžné výdaje 5 622 452,00 Kč 5 472 002,98 Kč 97,23% Výdaje z větší části pokryty získanými dotační prostředky na Aktivní politiku zaměstnanosti – veřejně prospěšné práce 5 145 041,00 Kč. - základní sociální poradenství běžné výdaje 477 875,00 Kč 477 875,00 Kč 100,00% Výdaje spolufinancovány z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Podpora sociální práce (dotace 325 000,00 Kč) ostatní prostředky tvoří podíl územně samosprávného celku. Tvořeny výdaji osobními. - služby sociální péče běžné výdaje 2 424 000,00 Kč 2 097 427,04 Kč 86,53% Dotační prostředky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Pečovatelská služba pokryly osobní výdaje v částce 156 000,00 Kč. Pečovatelské byty 415 278,80 Kč, z toho energie 397 356,80 Kč, dům s pečovatelskou službou 863 226,61 Kč, z toho energie 705 834,16 Kč, pečovatelská služba 651 428,53 Kč.
Příloha č. 3 - služby sociální péče kapitálové výdaje 237 740,00 Kč 237 740,00 Kč 100% Projektová dokumentace na zateplení domu Lužická 1093 ve výši 63 500,00 Kč, projektové práce na půdní vestavbu 6 bytů v objektu Nerudova 126 ve výši 174 240,00 Kč. - služby sociální prevence běžné výdaje 396 000,00 Kč 395 929,00 Kč 99,98% Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 20 000,00 Kč dotace z rozpočtu města poskytnuta WHITE LIGHT I. Sociálně terapeutické dílny 20 000,00 Kč dotace z rozpočtu města poskytnuta Kormidlu o.s. Terénní programy 355 929,00 Kč spolufinancováno prostředky Úřadu vlády Podpora terénní práce 2015 ve výši 243 000,00 Kč. skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana - ochrana obyvatelstva běžné výdaje 5 660,00 Kč 0,00 Kč Rozpočtovaná zákonem stanovená povinná rezerva na krizové situace, nebyla čerpána. - ochrana obyvatelstva kapitálové výdaje 36 300,00 Kč 36 300,00 Kč 100,00% Doplatek projektové dokumentace „Protipovodňová opatření města Šluknov“. - bezpečnost a veřejný pořádek – běžné výdaje 4 135 235,00 Kč 4 131 493,43 Kč 99,91% Městská policie 3 779 835,00 Kč. Výdaje tvoří zejména výdaje na platy a zákonné odvody 3 508 608,00 Kč, prádlo, oděv, obuv 32 461,00 Kč, ochranné pomůcky 3 832,00 Kč, drobný hmotný majetek 26 703,21 Kč, materiál 26 703,21 Kč, pohonné hmoty a maziva 59 680,75 Kč, služby školení a vzdělávání 41 410,00 Kč, opravy a údržba 41 554,47 Kč a další… Asistenti prevence kriminality 347 532,00 Kč. Dotační prostředky Ministerstva vnitra ČR se podílely na financování ve výši 292 000,00 Kč. Zahrnuty výdaje na platy, zákonné odvody a sjednané dohody 319 812,00 Kč, ochranné pomůcky 5 992,00 Kč, prádlo, oděv a obuv 8 828,00, školení 4 000,00 Kč. - požární ochrana a integrovaný záchranný systém běžné výdaje 914 868,00 Kč 717 980,73 Kč 78,48% Výdaje SDH Šluknov 630 355,80 Kč, mzdové prostředky 32 082,00 Kč, v tom dohody, refundace mezd a povinné pojistné, drobný hmotný majetek 92 185,00 Kč, materiál 64 558,50 Kč, energie 138 468,08 Kč, pohonné hmoty 48 514,27 Kč, oprava a údržba 122 694,00 Kč zejména na opravu vozidel. Část výdajů pokryta dotací KÚÚK ve výši 5 868,00 Kč. Výdaje SDH Království 125 294,93 Kč, ochranné pomůcky 6 776,00 Kč, prádlo, oděv a obuv 17 912,00 Kč, materiál 13 510,00 Kč, pohonné hmoty 7 931,93 Kč, opravy a údržba 48 742,00 Kč (okna). - požární ochrana a integrovaný záchranný systém kapitálové výdaje 331 540,00 Kč 331 540,00 Kč 100,00% Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému výdaje Projektová dokumentace na Výstavbu centra záchranných služeb ve Šluknově. skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby - zastupitelské orgány a volby běžné výdaje 1 626 000,00 Kč 1 564 940,00 Kč 96,24% Tvořeny výdaji na zastupitelstvo města, odměny zastupitelů včetně odvodů 1 546 708,00 Kč, pojištění 13 220,00 Kč, cestovné 2 812,00 Kč, transfery 2 200,00 Kč.
Příloha č. 3 - regionální a místní správa běžné výdaje 23 509 924,00 Kč 21 272 749,40 Kč 90,48% Činnost místní správy, nejvýznamnější položky na platy včetně zákonných odvodů 16 324 546,00 Kč, odměny za pronájem počítačových programů 319 049,16 Kč, ochranné pomůcky 29 035,15 Kč, prádlo oděv, obuv 7 806,00 Kč, drobný hmotný majetek 476 932,15 Kč, materiál 345 808,00 Kč, energie 581 806,25 Kč, poštovní služby 161 752,40 Kč, Služby telekomunikací a radiokomunikací 197 545,75 Kč, konzultační, poradenské a právní služby 94 510,86 Kč (daňové poradenství, zpracování přiznání k dani z příjmů a ostatní), školení a vzdělávání 201 760,00 Kč, zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 311 875,43 Kč (technická podpora, rozšíření licence, servisní služby a poplatky), ostatní služby 1 284 967,22 Kč, opravy a udržování 98 380,50 Kč. - regionální a místní správa kapitálové výdaje 2 140 620,00 Kč 2 110 034,50 Kč 98,57% Softwarové vybavení 358 990,00 Kč (nový server), výdaje na rekonstrukci budovy Městského úřadu (831 657,00 Kč), stroje, přístroje a zařízení 322 202,00 Kč (nábytek atd.), dopravní prostředky 493 800,00 Kč (Hyundai i40), výpočetní technika 216 922,00 Kč. - ostatní veřejné služby běžné výdaje 28 090,00 Kč Mezinárodní spolupráce – příspěvek Euroregionu Nisa.
28 090,00 Kč
100%
- obecné příjmy a výdaje z finančních operací 70 000,00 Kč Služby peněžních ústavů.
74 096,60 Kč
105,85%
- pojištění funkčně nespecifikované 399 910,00 Kč Pojištění majetku a činnosti města.
256 778,00 Kč
64,19%
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 28 792 265,97 Kč Ostatní finanční operace – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 891 321,69 Kč (DPH, daň z příjmů právnických osob za obec) Finanční vypořádání minulých let (2014), vratky rozpočtům ústřední úrovně 51 553,69 Kč (volby 28 795,69 Kč, Terénní práce 4 540,00 Kč, Asistent prevence kriminality 18 218,00 Kč). Úspora v celkových výdajích tvořila 7 211 138,17 Kč, tzn. 6% rozpočtu. Konsolidace činila 28 791 905,97 Kč. Zpracovala: Ing. Jana Kociánová, vedoucí Odboru ekonomického
