Čerpání rozpočtu ČAST k

ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz , e-mail: [email protected] fax: 00420 220 513 597

Čerpání rozpočtu ČAST k 31. 12. 2012

Česká asociace stolního tenisu, www.ping-pong.cz , e-mail: [email protected], tel. 220 511 030


Provoz

Rozpočet České asociace stolního tenisu 2012 (tis.Kč) Provozní financování A.Příjmy VPS – MFČR - Program V - Org.sportu Sazka Sponzorské příjmy, reklama Prodej sportovního zboží vč.diplomů Prodej sportovního materiálu Registrační poplatky Evidenční poplatky Poplatky za přestupy Vklady do soutěží Příjmy z činnosti komisí (školení) Pokuty Ostatní příjmy Příjmy z organizace akcí Výnosové úroky z B.Ú. Kursové zisky Dary

1.kapitola

B1.Výdaje sekretariátu a VV

A.Příjmy celkem B.Výdaje Drobný materiál (medaile, poháry) Kancelářské potřeby a HIM do 40 tis. Sportovní materiál PHM (stř. 10, 57) Energie Opravy a údržba Cestovné celkem - z toho: režijní - z toho: VV Výdaje na pohoštění Ubytování VV Vedení účetnictví Nájemné (Strahov), nebo změna sídla Spoje (telefony, internet) Ostatní služby Soudní spory Přepravné Nákup drobného nehmotného majetku Mzdy Odměny pro VV Odměny ostatní Zdravotní a sociální pojištění Sociální Výdaje (stravenky, živ.poj.) Kursové ztráty Bankovní poplatky Úroky Pojistné (majetek) Galavečer Síň slávy Příprava PT Olomouc Studie RCM centra

B2. Výdaje KVS

B1.Výdaje sekretariátu a VV Materiál (PHM) Cestovné Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod

2012 návrh

31.5.2012 průběžné čerpání

11038,7 0 500 0 0 30 650 80 650 60 100 0 0 100 30 nerozpočtováno 13238,7

8835 0 110 3 0 3 116 38 390 8 84 0 132 92 0 300 10111

11038,7 0 110 13 1 11 667 94 678 8 86 0 132 185 0 300 13323,7

11038,7 0 110 15 1 14 713 153 685 68 88 0 132 269 0 300 13586,7

11038,7 0 520 18 1 19 732 192 685 86 97 0 132 350 2 350 14222,7

0 35 35 50 40 5 60

0 5 0 0 14 0 2 2 17 5 0 29 55 17 1 0 0 0 230 69 0 79 32 22 8 7 4 0 0 35 0 631 5 4

0 5 1 0 20 0 23 5 18 5 0 49 87 24 1 0 0 28 415 109 0 143 46 24 15 8 4 0 0 40 0 1065 5 4

0 26 1 0 27 0 50 8 42 7 0 61 118 35 1 0 0 28 538 163 0 186 67 70 21 9 4 0 0 40 0 1452 5 6

0 170 1189 0 39 0 70 17 53 7 0 113 210 44 68 0 1 40 863 216 0 295 87 101 33 25 4 0 0 40 50 3665 5 24

9

9

11

30 59

5 2

5 2

9 2

12 2

7

7

11

14

0

0

0

1

6

36 2 6

12

21 3 25

27 3 36

36 7 51

2 1

2 1

2 1

2 1

12 15 1 1

21 24 1 1

27 30 2 3

36 39 3 16 41

2 4 47

2 18 22 87

18 18 41 129

42 156 258 457

20 20 45 250 60 0 100 0 nerozpočtováno 850 400 150 297,5 80 100 30 0 10 100 60 0 nerozpočtováno 2797,5

B3. Výdaje STK

100

B4. Výdaje Komise registrační

B3.Výdaje STK Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod

45 36

B5. Výdaje KR (stř. 16, 52)

B4. Výdaje KOBBST Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod Náklady na školení/semináře (stř.52)

75 12

B6. Výdaje KM

B5.Výdaje KR Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod

50

B7. Výdaje TMK

B6.Výdaje KM Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod

B7.Výdaje TMK Celkem výdaje na schůzovní činnost komisí

31.12.2012 čerpání

25

B2.Výdaje KVS Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod

31.7.2012 31.10.2012 průběžné čerpání průběžné čerpání

100

395

B.8 Rozhodčí – zahraničí výjezdy


Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny

Provoz

11

13

11

13

13 2

24 5

26 5

17 30 1 50 13

3

3

4

25

18 2 4 92 9

32 3 4 138 17

35 3 4 207 22

89 5 4 322 27

107

162

236

358 5

16 50 90

211 23 77 108

8 309 35 112 162 24

156

25 236

27 368

368 46 112 210 24 36 27 455

2 11

2 11

2 11

B8. Školení trenérů+učebni ce (zpracování)

B.8 Rozhodčí – zahraničí Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod

161

B9. Ředitel soutěží

B8.Školení trenérů Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod

305

B10.Propagace (stř.58, 70, 71,73,74)

B9.Ředitel soutěží Materiál Cestovné Služby - z toho: teletext - z toho: www stránky (tvorba STIS) - z toho: redaktoři Brožura - Extraliga žen Mzdy Odměny za zprostředkování sponzorů

700

B11.Konferenc e

B10.Propagace Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod

B11.Konference B.12 SW-club B.13 Arb.komise B.14 Registr.komise viz B4 B.15 Komisaři B.16 Příspěvek ČKMV B.17 Dozorčí rada Celkem Výdaje na aparát a komise

13

50

60

15 20

13 5

13 13 5

13 13 5

13 16 5

40 20 30 4593,5

3

3

3

980

1614

4 2254

9 13 4 5084

C1. Akce – MČR jedn. Dospělí


Provoz

Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny za umístění

13 14 40 5 0 40 112

C1.Akce – MČR jedn.Dospělí

Celkem Výdaje v 1.kapitole Bilance 1.kapitoly

13 29 45 0 16 40 143 18 15 55

13 29 45 0 16 40 143 18 15 55

38 70 12 5 8

38 125 12 19 28

38 126 12 19 28

38 126 12 19 28

25

59

59

59

39

39

39

39

39 8

39 8 5

39 8 5

39 8 5

15

45

20

30

30

30

13 29 45 0 16 40 143 18 14 55

3 8

13

13

282

379

380

0 0 1000

0 1000

691 0 1000

16 13

50

C8. Český pohár

C7. Extraliga žen – aktiv

C6. Akce – MČR druž. st. A dor.

C5. Akce – MČR jedn. U21 - viz Hluk (C2)

C4. Akce – MČR jedn. Dorost - viz Skuteč (C1)

C3. Akce – MČR jedn. Hluk (SŽ+U21)

C2. Akce – MČR jedn. Skuteč (MŽ+DOR)

Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny rozhodčím C2.Akce – MČR jedn.mladší žactvo Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod C3.Akce – MČR jedn.starší žactvo Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod C4.Akce – MČR jedn.dorost Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod C5.Akce – MČR jedn.U21 Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod C6.Akce – MČR druž. St a dor. Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod C7. Extraliga Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod C8. Český pohár Celkem Výdaje na soutěže 332 Mimořádné položky 2012 Projekty „Rada Krajů 2012“ (Dotace pro KSST + projekty klubů + podpora pořadatelů BTM) 2400 Projekty pro celé hnutí 1600 Dofinancování reprezentace 1000 Dofinancování SpS nerozpočtováno Solidarita s malými svazy 100 Příprava MEJ 2013 250 Hledáme budoucí olympioniky+regionální tr.kempy mládeže 300 Rezerva z nedotačních peněz 2000 Rezerva z dotačních peněz 500

13 29 45 0 13 40 140 18 14

13075,5 163,2

13 396

0 20 113 0 0

110 20 126

110 21 136 0 0

2702 0 1000 200 175 21 260 0 0

2395 7716

3249 10074,7

4592 8994,7

9838 4384,7


Reprezentace Rozpočet České asociace stolního tenisu (tis.Kč) Reprezentace ČR A.Příjmy Dotace MŠMT ČOV – přímý příspěvek ČOV – Londýn 2012 - Č.Olympijská ČOV – spec.projekty ČOV – trenéři mládeže Jiné příjmy (JOOLA) Příjmy od samoplátců Příjmy ze soutěží (ENL) Dofinancování z provoz.fin.

2.kapitola

B1. Soustředění (VT)

A.Příjmy celkem

2012 návrh




31.12.2012 čerpání

3671 208

2790 70

3671,6 208 170

3671,6 208 170

3671,6 208 170

0 60 0 1000 3920

0 398 0 1000 5447,6

380 464 1000 5893,6

380 501 15 1000 5945,6

5 19 22

5 19 41

33 95 357

35 171 551

46

65

485

757

62 323 255

62 377 255 77

62 404 270 125

88 632 386 192

1

1

1

4

641

772

862 4 0 10 594 14 1

1302 6 4 58 670 14 1 4 757 2 0 43 383 1 1 5 435 1 1 67 82 243 36 0 0 0 430

562,5 200 0 1000 5641,5

B.Výdaje Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod

B2. Turnaje – dospělí

B1.Soustředění (VT) Materiál PHM Cestovné, diety Letenky, jízdné, hospitality Příspěvek hráčům PRO TOUR Odměny za ranking ITTF Startovné Víza Bankovní poplatky Pojistné Materiál PHM Cestovné, diety Letenky, jízdné, hospitality Poplatky, Víza Bankovní poplatky Pojistné

B4. MS – dospělí

B3.ME – dospělí Materiál PHM Cestovné, diety Letenky, jízdné, hospitality Poplatky, Víza Bankovní poplatky Pojistné

B4.MS – dospělí

0 2 0 48 371 1 1 5 428

48 2 0 49 371 1 1 5 429

0

0

B5.Mezistátní utkání (ENL)

Materiál PHM Cestovné, diety Pořadatelská služba Letenky, jízdné, hospitality Odměny hráčům Startovné Víza Pojistné B5.Mezistátní utkání (ENL)

48

2275

B3. ME – dospělí (DEN + ME MIX ROU)

B2.Turnaje – dospělí

623 2 0 49 383 1 1 5 441 1 0 33 0 137 16 0 0 0 187


Reprezentace B6.OH+kvalifik ace – repre dospělí

Materiál PHM Cestovné, diety Letenky, jízdné, hospitality Poplatky, Víza Pojistné B6.OH kvalifikace – repre dospělí Celkem výdaje repre dospělí Materiál Cestovné Služby (ubytování, nájmy hal) Mzdy Odměny dle dohod C1. Soustředění – mládež (VT) Materiál PHM Cestovné, diety Letenky, jízdné, hospitality Ostatní náklady Startovné Víza Bankovní poplatky Pojistné C2.Turnaje – mládež Materiál PHM Cestovné, diety Letenky, jízdné, hospitality Startovné Ostatní náklady Víza Bankovní poplatky Pojistné C3.MEJ Materiál PHM Cestovné, diety Letenky, jízdné, hospitality Startovné Ostatní náklady Víza Bankovní poplatky Pojistné C4. MS Celkem výdaje repre mládež D.1 Platy reprez. Trenérů – dospělí

3 0 34 637 0 6 680 1946 9 61 530 0

3 0 42 643 0 6 694 2669 26 92 685 0

3 0 42 643 0 6 694 3618 30 116 692 72

345 0 11 94 394 2 0 0 1 6 508

600 0 18 136 574 4 40 0 1 9 782 19 0 15 433

803 0 18 150 629 4 40 0 4 10 855 20 1 44 453

910 0 18 187 939 4 40 0 6 16 1210 20 1 55 454

1

2

9 528

9 541

190

12 366

C3. MEJ

1430

C2. Turnaje – mládež (stř.31, 33)

C1. Soustředění – mládež (VT)

2275

0 0 28 623 0 3 654 1769 3 26 316

467

C4. MS

0

Mikrobus – provoz Materiál Poplatky, víza, pojištění Příspěvek vybraným hráčům 11/12 Rezerva z nedotačních peněz Celkem výdaje v 2.kapitole Bilance 2.kapitoly

8 15

1430 528

0 853 220

230 50 50 100 728,5

v opravě 0 0 0 0

5391,5 250

2842 1078

0 1849 308

190 2376 452

401 3062 711

v opravě opraven k 1.11.2012 - převeden na TT Marketing s.r.o.

216

4103 1344,6

5497 396,6

7391 -1445,4


SCM

Rozpočet České asociace stolního tenisu (tis.Kč) SCM + Sport.třídy A.Příjmy Dotace MŠMT Jiné příjmy

3.kapitola

B.Výdaje Vydané dotace pro SCM Služby spojené v VT SCM Cestovné Služby (stáže) Platy trenérů repre mládeže Platy trenérů SCM Odměny, dohody




31.12.2012 čerpání

5470

3235

5470

5470

5470

5470

3235

5470

5470

5470

1832

916

916

1616

2081 615

240 1920

12 100 560

12 130 780,5

17 135 1288,5

34 171 1769

4700

1588

1838,5

3056,5

4670

708

B1. Výdaje SCM

A.Příjmy celkem

2012 návrh

B1. Výdaje SCM

0

B3. Výdaje SpS Celkem náklady v 3.kapitole Bilance 3.kapitoly

0

0 150

0 200

0 600

0 800

400 5100 370

150 1738 1497

200 2038,5 3431,5

600 3656,5 1813,5

800 5470 0

400

B3. Výdaje SpS

B.2 Výdaje – talent


Shrnutí Výdaje

1.kapitola 2.kapitola 3.kapitola Celkem

Provozní financování Reprezentace SCM+sport.třídy+talent

9838 7391 5470 22699

Příjmy Bilance 14222,7 4384,7 5945,6 -1445,4 5470 0 25638,3 2939,3

Půjčky k 31.12.2012 APK

1000

Celkem

1000

Stav na bankovních účtech hlavní CZK podúčet CZK EUR Celkem

v tis. Kč (EUR) 4038 574 119 (4737,23 EUR) 4731 (stav včetně půjček)

Progam IV - mimo rozpočet - údržba a provoz sportovních zařízení Výdaje Příjmy Bilance 1629,1 1629,1

0

stav k datu v tis. Kč

31.12.2012

Čerpání rozpočtu ČAST k

Recommend Documents