4. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2011. évi költségvetésének tervezete (részben önálló intézmény nélküli) űrlaponként 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Megnevezés 1. Alapilletmények 2. Illetménykiegészítések 3. Nyelvpótlék 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai (1+…+6) 8. Részmunkaidőben fogl. rendszeres szem. juttatásai 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 10. Jutalom 12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+…+13) 15. Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. jutt. 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 19. Jubileumi jutalom 22. Egyéb sajátos juttatások (alapvizsga, szakvizsga) 23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+…+22) 24. Részmunkaidőben foglalkoztatott sajátos juttatásai 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 26. Ruházati költségtérítés 27. Üdülési hozzájárulás 28. Közlekedési költségtérítés 29. Étkezési hozzájárulás 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései (26+…+30) 33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 43. Állományba nem tartozók juttatásai 48. Külső személyi juttatások (43+47) 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 50. Társadalombiztosítási járulék és Munkaerőpiaci járulék 52. Egészségügyi hozzájárulás 53. Táppénz hozzájárulás 54. Munkaadókat terhelő befizetések 55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 56. Munkaadókat terhelő járulékok (51+…+56)
Eredeti
Módosított
előirányzat 75 895 2 471 695 798 342 80 201 404 80 605 347 250 1 136
1 733
1 733 827 658 1 485 1 485 1 029 3 722 2 546 7 297 7 297 10 515 10 515 8 338 8 338 99 458 28 455 3 288 31 743
Teljesítés
4. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2011. évi költségvetésének tervezete (részben önálló intézmény nélküli) űrlaponként 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése Megnevezés 2. Gyógyszerbeszerzés 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 5. Könyvbeszerzés 6. Folyóirat beszerzése 7. Egyéb információhordozó beszerzése 8. Tüzelőanyag beszerzés 9. Hajtó-, és kenőanyag beszerzés 11. Kisértékű tárgyi eszk., szellemi termék beszerzése 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (1+…+13) 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+…+17) 19. Vásárolt élelmezés 20. Bérleti és lízingdíjak 23. Szállítási szolgáltatások 24. Gázenergia-szolgáltatás díjak 25. Villamosenergia-szolgáltatás díjak 27. Víz- és csatornadíjak 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadások 30. Továbbszámlázott (közv.) szolg. kiadások áh-n belülre 31. Továbbszámlázott (közv.) szolg. kiadások áh-n kívülre 32. Pénzügyi szolgáltatások 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+...+32) 34. Vásárolt közszolgáltatások 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 39. Általános forgalmi adó összesen (35+…+38) 40. Belföldi kiküldetés 41. Külföldi kiküldetés 42. Reprezentáció 43. Reklám és propaganda kiadások 44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43) 45. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 46. Egyéb dologi kiadások 47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 48. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélk.) 53. Egyéb befizetési kötelezettség 54. Különféle költségvetési befizetések (48+…+53) 57. Rehabilitációs hozzájárulás 58. Helyi adók, egyéb vám illeték és adójell. befizetések 59. Adók, díjak, egyéb befizetések 60. Adók, díjak, befizetések (55+…+59) 61. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 62. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 65. Kamatkiadások (61+62) 66. Realizált árfolyamveszteség 68 Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67) 69. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)
Eredeti
Módosított
előirányzat 30 1 305 48 257 490 2 000 1 515 268 2 720 8 633 2 206 815 780 3 801 5 940 338 5 950 8 802 365 5 552 9 320 200 60 1 500 38 027 50 12 391 1 122 13 513 250 500 1 300 2 050 550 2 000 68 624
241 84 2 289 2 614 6 455 2 390 8 845 1 053 12 512 81 136
Teljesítés
4. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2011. évi költségvetésének tervezete (részben önálló intézmény nélküli) űrlaponként 04. Támogatás, támogatásértékű kiadás végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése Eredeti
Megnevezés
Módosított
Teljesítés
előirányzat 1. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 3. Támogatások folyósítása összesen (1+2) 10. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek
178 759 178 759 1 207
11. Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 13. Támogatásértékű működési kiadás összesen (4+…+12) 15. Támogatásértékű működési kiadás összesen (13+14)
2 555 3 762 3 762
22. Támogatásért. beruházási kiadások helyi önk.-nak és kv. szerveinek 25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+…+24) 36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 39. Támogatásértékű kiadások összesen: (15+36) 57. Államháztartáson belüli támogatások és támogatásjellegű kiadások összesen (3+39+56) 58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 60. Működési célú pénzeszközátadás vállalatoknak
2 176 2 176 2 176 5 938 184 697 3 990 3 000
65. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (58+…+64) 92. Önkormányzatok által folyósított ellátások 93. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás 94. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (90+…+93)
6 990 79 825
79 825
Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2011. évi költségvetésének tervezete (részben önálló intézmény nélküli) űrlaponként 05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése Megnevezés
Eredeti
Módosított előirányzat
1. Ingatlanok felújítása 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 6. Felújítás összesen (1+…+5) 7. Immateriális javak vásárlása 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 13. Intézményi beruházási kiadások (7+..+12) 25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 30. Beruházások általános forgalmi adója (25+…+29) 35. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+30) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+35)
-
4 918 4 918 1 230 1 230 6 148 6 148
Teljesítés
4. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2011. évi költségvetésének tervezete (részben önálló intézmény nélküli) űrlaponként 06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok berváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése Megnevezés 63. Céltartalékok 64. Általános tartalék 68. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+…+67) 69. Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 70. Hosszúlejáratú működési hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 71. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásoknak 72. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 73. Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek 74. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+…+73) 77. Belföldi hitelek törlesztése (74+76) 86. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+85) 96. Finanszírozási kiadás összesen (82+95) 97. Függő kiadások 98. Átfutó kiadások 99. Kiegyenlítő kiadások 100. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+…+99) 101. Összesen (61+68+90+96+100))
Eredeti
Módosított
Teljesítés
előirányzat 1 000 100 1 100 8 641 4 920 31 632 45 193 45 193 45 193 45 193
46 293
Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2011. évi költségvetésének tervezete (részben önálló 07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése Megnevezés 1. Igazgatási szolgáltatási díj 4. Közhatalmi bevételekl (1+…+3) 7. Egyéb sajátos bevétel 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 10. Intézményi ellátási díjak 11. Alkalmazottak térítése 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 14. Egyéb saját bevétel (5+…+13) 16. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 18. Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak ÁFA-ja 19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+…+18) 21. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 23. Hozam-, és kamatbevételek összesen (20+…+22) 24. Intézményi működési bevételek összesen (4+14+19+23) 25. Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 26. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 32. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (25+…+31) 34. Működési célú pénzeszközátvéteelek államháztartáson kívülről összesen (32+33)
Eredeti
Módosított
előirányzat 100 100 1 350 7 666 7 070 5 065 60 21 211 2 725 2 725 10 10 24 046 500
500 500
Teljesítés
4. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2011. évi költségvetésének tervezete (részben önálló 08. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzata és teljesítése Eredeti
Megnevezés
Módosított
Teljesítés
előirányzat 25 000 25 000 500
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 3. Termőföld értékesítése 9. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1+…+8) 17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+…+16) 25. Felhalmozási céllal átvett pénzeszközök háztartásoktól 30. Felhalmozási pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (23+…+29) 39. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen(24+31) 41. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 42. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9+41)
500 500 500 25 500
Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2011. évi költségvetésének tervezete (részben önálló intézmény nélküli) űrlaponként 09. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése Megnevezés 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 7. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
Eredeti
Módosított
előirányzat 225 793 600
8. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 11. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból
6 960
12. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 13. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől 14. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 16. Támogatásértékű működési bevétel összesen (7+…+15) 19. Támogatásértékű beruházási bevétel kp.kv. szervtől 28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27) 30. Támogatás értékű felhalm. bevétel fejezeti kezelés ei. 39. Támogatás értékű felhalmozási bevétel össz:(28+…+38) 42. Támogatásértékű bevételek összesen (16+39) 43. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 45. Kiegészítések, visszatérülések (43+44) 63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)
22 187 5 611 35 358 8 454 8 454 8 454 43 812 4 000 4 000 273 605
Teljesítés
4. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2011. évi költségvetésének tervezete (részben önálló intézmény nélküli) űrlaponként 10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igényvbe vétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítésefüggő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése Megnevezés
Eredeti
Módosított előirányzat
2. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzat költségvetési szervtől 8. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+…+07)
200
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül (08+16) 26. Működési célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól
200
29. Működési célú támogatási kölcsönök visszetérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+…+28) 38. Felh. célú tám-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól
100
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszetérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+…+40) 42. Támogatási kölcsönök kölcsönök visszetérülése államháztartáson kívülről (29+41) 60. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (17+42+59) 66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+…+65) 68. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól 71. Hosszúlejáratú hitelfelvét egyéb belföldi forrásból 72. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+…+71) 76. Belföldi hitelek felvétele (72+75) 84. Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) 94. Finanszírozási bevételek összesen (84+93) 123. Függő bevételek 124. Átfutó bevételek 125. Kiegyenlítő bevételek 126. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+…+125) 120. Összesen (60+66+94+111+122+126)
985 1 085 1 285 35 292 35 292 35 292 35 292 35 292
36 577
Teljesítés
4. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2011. évi költségvetésének tervezete (részben önálló intézmény nélküli) űrlaponként 12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése Megnevezés 1. Rendszeres szociális segély 2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére 3. Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett 4. Rendelkezésre állási támogatás, Bérpótló juttatás 6. Időskorúak járadéka Szt. 32/B § (1) bek. 8. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 12. Ápolási díj (normatív) 13. Ápolási díj (helyi megállapítás) 14. Átmeneti segély 15. Temetési segély 16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása 17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 18. Óvodáztatási támogatás 19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § (helyi megállapítás) 21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+…+20) 22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 25. Átmeneti segély 27. Köztemetés 28. Közgyógyellátás 32. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 34. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+…+33) 38. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvéldelmi ellátások összesen (21+34)
Eredeti
Módosított
előirányzat 5 000 3 300 35 000 18 000 100 12 000 1 700 500 350 -
100 76 050 1 800 1 000 800 175 3 775 79 825
Teljesítés
4. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2011. évi költségvetésének tervezete (részben önálló intézmény nélküli) űrlaponként 16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Megnevezés 4. Vállalkozók kommunális adója 8. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
Eredeti
előirányzat 24 000
9. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 10. Helyi adók összesen (2+...+9) 11. Pótlékok, bírságok 12. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 13. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) 14. Gépjárműadó 16.Termőföld bérbeadásásból származó jövedelemadó 18. Átengedett központi adók (12+….+17) 23. Talajterhelési díj 24. Egyéb sajátos bevételek 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1+10+11+18+23+24) 32. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 34. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltet., koncessz. származó bevétel 35. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (6+27+…+34) 36. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 37. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött
24 000 300 21 271 110 668 16 000 147 939 2 600 500
38. Normatív hozzájárulások (36+37) 39. Központosított előirányzatok 45. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 46. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz
143 528 15 311 674 66 280
48. Normatív kötött felhasználású támogatások (45+…+47) 51. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 53. Egyéb központi támogatás 54. Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+48+…+53)
Módosított
175 339 723
723 12 135 131 393
66 954
225 793
Teljesítés
4. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2011. évi költségvetésének tervezete (részben önálló intézmény nélküli) űrlaponként 17. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Megnevezés 6. Dologi kiadások 7. Egyéb folyó kiadások 8. Dologi és folyó kiadások (6+7) 11. Működési kiadás államháztartáson kívül (4+5+8+9+10) 12. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 15. Működési kiadás államháztartáson kívül (12+13+14) 16. Működési költségvetés kiadásai (11+15) 18. Beruházásikiadások és pénzügyi befektetések 22. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+…+21) 23. Kölcsönök kiadásai 24. Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23) 26. Költségvetési kiadások (24+25) 31. Települési és területi kisebbségi önkormányzat kiadásai összesen (26+…+30) 35. Települési és területi kisebbségi önkormányzat működésének támogatása 36. Támogatásértékű működési bevétel 47. Pénzforgalmi bevételek összesen (35+…+41) 49. Pénzforgalom nélküli bevételek 50. Költségvetési bevételek (47+48+49) 56. Települési és területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen (50+…+55)
Eredeti
Módosított
előirányzat 563 563 563 563 200 763 763 763 740 740 23 763 763
Teljesítés
