Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015
1. Belangrijkste aanpassingen
A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de 5 jaren van de meerjarenplanaanpassing, € 517.697,92 minder gemeentelijke bijdrage wordt voorzien in vergelijking met het meerjarenplan 2014-2019, goedgekeurd in 2013. Cijfermatig worden volgende gemeentelijke bijdrages voorzien in de komende 5 jaren.
2014 € 4.974.000 Oorspronkelijk € 4.974.000 Nieuw Verschil
2015 € 5.073.480 € 4.974.000 € -99.480
2016 € 5.174.949,60 € 5.073.480,00 € -101.469,60
2017 € 5.278.448,59 € 5.174.949,60 € -103.498,99
2018 € 5.384.017,56 € 5.278.448,59 € -105.568,97
2019 € 5.491.697,92 € 5.384.017,56 € -107.680,36
B. GEMEENTEFONDS Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.
Oorspronkelijk Aanpas. fonds Verschil
2015 € 465.496 € 460.844 € -4.652
2016 € 481.592 € 476.768 € -4.824
2017 € 496.000 € 493.455 € -2.545
2018 € 510.000 € 510.726 € 726
2019 € 520.000 € 528.602 € 8.602
Pagina 1 van 8
C. LENINGSLASTEN Voor de komende jaren wordt voor de lopende leningen een lagere interestvoet voorzien dan opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019. INTRESTEN Meerjarenplan
2015 € 856.487,74
2016 € 809.869,05
2017 € 760,728,61
2018 € 713.789,71
2019 € 662.933,13
aanpassing
€ 816.487,74
€ 769.869,05
€ 730.728,61
€ 683.789,71
€ 632.933,13
verschil
€ - 40.000
€ - 40.000
€ - 30.000
€ - 30.000
€ - 30.000
D. PERSONEELSKOSTEN Voor het jaar 2015 is in het budget voor de lonen van het personeel geen indexsprong voorzien. Vanaf 2016 is elk jaar een indexsprong voorzien. Voor de budgettering voor 2015-2019 werd uitgegaan van de loonkost van het jaar 2014. De betoelaging via de sociale maribel wordt hoger geraamd, nl. een bedrag van € 637.906. In het meerjarenplan 2014-2019 was een bedrag voorzien van € 561.226. Het federaal gezondheidsakkoord voorziet dat de middelen vanuit het RIZIV hoger zullen zijn dan oorspronkelijk geraamd, nl. bijkomend € 30.000 per woonzorgcentrum per jaar. Voor de jaren 2015 en 2016 worden ook wijzigingen verwacht van de middelen voor eindeloopbaan e en 3 luik. Dit vertaalt zich in hierna volgende cijfers. In de kolom (MJPL) zijn de oorspronkelijke cijfers van het meerjarenplan terug te vinden. In de kolom (MJPLA) zijn de aanpassingen aan het meerjarenplan te vinden.
PROGNOSE RIZIV-INKOMSTEN MEERJARENPLANAANPASSING VERSUS MEERJARENPLAN WZC ELCKERLYC MJPL 2015 Instellingsforfait € 1.330.554 3e luik & eindeloopbaan € 234.560 € 1.565.114
MJPLA 2015 € 1.341.585 € 294.531 € 1.636.116
MJPL 2016 € 1.357.165 € 234.560 € 1.591.725
MJPLA 2016 € 1.341.585 € 305.548 € 1.647.133
WZC Het Gulle Heem MJPL 2015 Instellingsforfait € 1.686.242 3e luik & eindeloopbaan € 257.080 € 1.943.322
MJPLA 2015 € 1.766.199 € 227.750 € 1.993.949
MJPL 2016 € 1.720.568 € 257.080 € 1.977.648
MJPLA 2016 € 1.754.833 € 212.554 € 1.967.387
WZC ELCKERLYC MJPLA 2017 Instellingsforfait € 1.414.309 3e luik & eindeloopbaan € 234.560 € 1.648.869
MJPLA 2018 € 1.441.995 € 234.560 € 1.676.555
MJPLA 2019 € 1.470.235 € 234.560 € 1.704.795
WZC Het Gulle Heem MJPLA 2017 Instellingsforfait € 1.785.478 3e luik & eindeloopbaan € 257.080 € 2.042.558
MJPLA 2018 € 1.819.290 € 257.080 € 2.076.370
MJPLA 2019 € 1.855.717 € 257.080 € 2.112.797 Pagina 2 van 8
E. WIJZIGING RESULTAAT OP KASBASIS EN AUTOFINANCIERINGSMARGE Het resultaat op kasbasis kent volgende wijziging in de meerjarenplanaanpassing :
RESULTAAT OP KASBASIS meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplanaanpassing 2014-2019
2014 € 7.397,37 € 4.291.237,23
2015 € 81.091,22 € 4.292.024,76
2016 € 226.623,12 € 4.327.491,13
RESULTAAT OP KASBASIS meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplanaanpassing 2014-2019
2017 € 453.207,76 € 4.452.048,86
2018 € 711.787,93 € 4.606.773,77
2019 € 1.036.343,71 € 4.833.099,10
De autofinancieringsmarge werd via de meerjarenplanaanpassing gewijzigd :
AUTOFINANCIERINGSMARGE meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplanaanpassing 2014-2019
2014 € -192.602,63 € -192.602,63
2015 € 73.693,85 € 787,53
2016 € 145.531,90 € 35.466,37
AUTOFINANCIERINGSMARGE meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplanaanpassing 2014-2019
2017 € 226.584,64 € 124.557,73
2018 € 258.580,17 € 154.724,91
2019 € 324.555,78 € 226.325,33
TOTAAL € 836.343,71 € 349.259,24
Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan zijn financieel in evenwicht als de volgende voorwaarden vervuld zijn: 1° het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul; 2° de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul; 3° voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn is de som van de autofinancieringsmarge voor de hele duur van de financiële nota groter dan of gelijk aan nul.
Pagina 3 van 8
Belangrijkste wijzigingen meerjarenplan 2014-2019 per beleidsdomein en per item (meerjarenplanaanpassing = MJPLA 2014-2019)
A.
BELEIDSDOMEIN ALGEMENE ORGANISATIE (01)
Beleidsitem secretariaat (0110-01) -
-
Voor de nog op te richten ‘OCMW-vereniging’ (na opdoeken van Welzijnsconsortium ZuidWest-Vlaanderen vzw; deze kosten werden vroeger door de gemeente betaald) wordt een kost voorzien van € 16.000/jaar. Voor de haalbaarheidsstudie omtrent de toekomst van de gebouwen van Ter Mote wordt in het budget 2015 een bedrag voorzien van € 17.242,50 Kosten brandverzekering ‘eigenaar’ gebouw Ter Mote worden door OCMW betaald: € 2.852/jaar.
Beleidsitem autonoom vrijwilligerswerk (0110-02) -
Dit beleidsitem wordt toegevoegd. In zitting van de raad van 07.07.2014 werd beslist om een aanvraag tot erkenning van het autonoom vrijwilligerswerk in te dienen bij de Vlaamse overheid.. Er wordt een budget voorzien van € 5.000. Bij erkenning wordt dit project volledig gesubsidieerd.
Beleidsitem fiscale en financiele diensten (0111-01) -
-
Vanaf 01.05.2015 wordt de financieel beheerder van het OCMW ook financieel beheerder van de gemeente. Het loon van de financieel beheerder wordt 100% ten laste genomen van het OCMW waarna 50% ervan terug wordt betaald door de gemeente. Dit betekent dat er voor 2015 een bedrag van € 44.420 wordt voorzien (0111-01/740530). Vanaf 2016 wordt een volledig jaar voorzien = € 66.630. Vanaf 01.05.2015 wordt voor de financiële dienst een bijkomende halftijds medewerker op Bniveau voorzien.
Beleidsitem ICT (0119-02) -
B.
Meerprijs van de noodzakelijke update van het bestaande software-programma Winsoc voor een bedrag van € 4.000/jaar
BELEIDSDOMEIN WELZIJN (02)
Beleidsitem sociale bijstand (0900-01) -
Er wordt een groter bedrag aan toelage vanwege de federale overheid voorzien inzake leefloon waarbij 50% wordt betoelaagd door de federale overheid. Er wordt € 50.000 ipv € 40.000 voorzien, gebaseerd op de laatste gekende cijfers.
Pagina 4 van 8
-
-
-
-
Er wordt geen budget meer voorzien (€ 25.000) als steun voor asielzoekers (wordt in principe 50% betoelaagd) - ook de subsidie die eraan gekoppeld is wordt niet meer voorzien (€ 12.500). Dit gaat om asielzoekers die toegewezen werden aan de gemeente Wevelgem maar die niet op het grondgebied Wevelgem woonden. Aangezien er geen spreidingsplan (initiatief van de federale overheid) meer is, is dit niet meer van toepassing. Budgettair wordt een daling voorzien van het totaal uit te geven bedrag aan steunbarema: in het meerjarenplan was telkens € 70.000 voorzien; op basis van de meest recente cijfers wordt dit aangepast naar € 50.000 per jaar. Door een gewijzigde manier van betaling van apotheekfakturen (klanten sociale dienst) wordt een budgettaire verhoging voorzien van € 25.000/jaar. Hetzelfde bedrag komt ook terug in de opbrengsten zodat dit budgettair geen impact heeft. Op basis van recente cijfers wordt een verhoging van het budget van € 12.000 per jaar voorzien voor de ten laste name van verblijfskosten van bewoners die in de WZC Elckerlyc en Het Gulle Heem verblijven. Dit bedrag komt grotendeels terug via recuperatie verblijfskosten (inbreng pensioen en onderhoudsplicht).
Beleidsitem sociale woningen (0930-01) -
Verhoging kosten door bijkomende onroerende voorheffing (10 nieuwe woningen De Taeyelaan): € 4.000/jaar.
Beleidsitem thuisbezorgde maaltijden (0946-01) -
Er is een prijsstijging voorzien van € 7,75 naar € 8 voor de thuisbezorgde maaltijden in 2015. Voor de meerjarenplanaanpassing werd vanaf 2016 telkens een verhoging in rekening gebracht van 2%. De diepvriesmaaltijden stijgen met € 0,30 naar € 5. De maaltijden personeel stijgen naar € 5,80 (+ € 0,10). De totaal gebudgetteerde opbrengst in 2015 bedraagt € 353.112. Dit bedrag is minder dan voorzien in het meerjarenplan 2014-2019 door een boekhoudkundige technische verschuiving van thuisbezorgde maaltijden naar maaltijden lokale dienstencentra. Maaltijden genomen in de lokale dienstencentra worden vanaf 2014 geboekt onder beleidsitem lokale dienstencentra. (en niet meer onder het beleidsitem thuisbezorgde maaltijden). Alle maaltijden samengenomen betekenen een gebudgetteerde meeropbrengst van € 14.364 voor 2015. Vanaf 2016 wordt telkens een verhoging in rekening gebracht van 2%.
Beleidsitem woningen met woonondersteuning (0950-01) -
In zitting van de raad van 16.06.2014 werd beslist om de bejaardenwoningen in de Kafhoek te herbestemmen naar ‘woningen met woonondersteuning’. Het beleidsitem wordt herbenoemd.
Pagina 5 van 8
Beleidsitem LDC Elckerlyc (0951-01) -
-
Op basis van de meest recente cijfers wordt het bedrag van de aankopen voor het cafetaria verhoogd naar € 22.000 (+ € 12.000) + 2% jaarlijkse indexatie vanaf 2016. De opbrengst van het cafetaria LDC Elckerlyc wordt verhoogd naar € 48.000 + 2% jaarlijkse indexatie vanaf 2016. Tarief maaltijden blijft behouden op € 8 voor 2015. In de meerjarenplanaanpassing wordt vanaf 2016 jaarlijks een verhoging in rekening gebracht van 2%. Er wordt een budgettaire verhoging voorzien voor kantoorkosten en kosten animatie van € 2.000/jaar.
Beleidsitem LDC Het Knooppunt (0951-02) -
Op basis van de meest recente cijfers wordt het bedrag van de aankopen voor het cafetaria De Afspanning verhoogd naar € 30.606 (+ € 15.000) + 2% jaarlijkse indexatie vanaf 2016. De opbrengsten van bar verhogen naar € 62.360 + 2% jaarlijkse indexatie vanaf 2016. Budgettaire verhoging voor nutsvoorzieningen: € 2.000/jaar.
Beleidsitem Serviceflats Ter Meersch (0952-01) -
-
-
Dagprijs serviceflat Ter Meersch in 2014 bedraagt € 17,25. Voor 2015 is de dagprijs vastgesteld op € 18,25. Voor 31 flats betekent dit voor 2015 een maximale opbrengst van € 203.670; rekening houdend met leegstand omwille van verhuis van bewoners wordt een opbrengst van € 197.000 voorzien. Vanaf augustus 2015 wordt de verhuis van de conciërge van Ter Meersch voorzien naar een woning in de Kloosterstraat waardoor 1 flat meer verhuurd kan worden in Ter Meersch. Financieel betekent dit voor 2015 een meeropbrengst van 5 maanden huur. (5 maanden* €18,25/dag *30 dagen = € 2.737) Hierdoor bedragen de totale huuropbrengsten voor de flats in 2015 € 200.000 (in het meerjarenplan was er € 188.677 voorzien voor 2015). Vanaf 2016 wordt rekening gehouden met 32 flats en een jaarlijkse stijging met 2%. Er is budget voorzien voor Optizorg- thuisverpleging (noodoproepen bewoners Ter Meersch): € 4.000/jaar.
Beleidsitem Serviceflats Het Kader (0952-02) -
Dagprijs serviceflat Het Kader 1-kamerflat in 2014 bedraagt € 22. Voor 2015 is de dagprijs vastgesteld op € 23. Dagprijs serviceflat Het Kader 2-kamerflat in 2014 bedraagt € 24,25. Voor 2015 is de dagprijs vastgesteld op € 25,25. Financieel betekent dit voor 2015 : o € 104.000 (13 éénkamerflats aan € 23 betekent € 107.640); rekening houdend met leegstand omwille van verhuis bewoners wordt een opbrengst van € 104.000 voorzien. o € 61.000 (7 tweekamerflats aan € 25,25 betekent € 63.630); rekening houdend met leegstand omwille van verhuis bewoners wordt een opbrengst van € 61.000 voorzien.
Pagina 6 van 8
Hierdoor bedragen de totale huuropbrengsten inclusief de verhuur van de parkings voor 2015 € 168.000. Vanaf 2016 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 2%. (in het meerjarenplan was er € 162.250 voorzien voor 2015) Beleidsitem aanleunwoningen (0952-03) -
In zitting van de raad van 13.10.2014 werd beslist om de huurprijs voor de aanleunwoningen Processieweg met ingang van 01.01.2015 te verhogen tot € 475/maand (nieuwe contracten). Dit betekent een meeropbrengst tov het bestaande meerjarenplan van € 1.964 per jaar.
Beleidsitem WZC Elckerlyc (0953-01) -
-
-
-
De dagprijs in 2014 bedroeg voor bewoners die verhuisden van Ter Mote naar Elckerlyc m.i.v. 01.02.2014 € 48 en m.i.v. 01.05.2014 € 51. Nieuwe bewoners betaalden in 2014 € 51 per dag. De dagprijs in 2015 is vastgelegd op € 53 per dag. De totaal gebudgetteerde opbrengst verblijfskosten voor 2015 bedraagt € 1.178.665. In het meerjarenplan wordt jaarlijks een verhoging toegepast van € 2. Dat betekent een verhoogde opbrengst van jaar tot jaar van € 44.810. In 2015 wordt er op basis van een samenwerkingsovereenkomst met een extern consultantbureau een interim-directeur voor het WZC Elckerlyc aangesteld voor 3 maanden. De kostprijs hiervoor bedraagt € 34.375. De loonkost voor de resterende 9 maanden voor een directeur voor het WZC Elckerlyc bedraagt € 51.494. Vanaf 2016 is de loonkost voor een directeur voor het WZC Elckerlyc voorzien voor volledig jaar. De kosten voor de uitbating WZC Elckerlyc met een extern catering-bedrijf stijgen met € 35.000 (kok tewerkgesteld via catering-bedrijf sedert juli 2014) naar een totaal bedrag van € 103.000 in 2015 Voor het onderhoudsabonnement voor de groenomgeving van het WZC Elckerlyc wordt € 14.000/jaar voorzien. Op basis van recente cijfers worden telkenjare de voedingskosten verhoogd met € 8.000. (Voor meeropbrengsten zie beleidsitem thuisbezorgde maaltijden pag.4) Op basis van recente cijfers worden de kosten van de nutsvoorzieningen verhoogd met € 4.800/jaar.
Beleidsitem WZC Het Gulle Heem (0953-02) -
-
De dagprijs in 2014 bedroeg € 51. De dagprijs in 2015 is vastgelegd op € 53 per dag. De totaal gebudgetteerde opbrengst verblijfskosten voor 2015 bedraagt € 1.509.800. In het meerjarenplan wordt jaarlijks een verhoging toegepast van € 2. Dat betekent een verhoogde opbrengst van jaar tot jaar van € 56.200. Door de beperkte leegstand wordt de bezettingsgraad verhoogd tot 99% waardoor er in Het Gulle Heem een meeropbrengst aan verblijfskosten is van € 30.000 per jaar. Voor het onderhoudsabonnement voor de groenomgeving van het WZC Het Gulle Heem wordt € 10.000/jaar voorzien. Sinds 2014 wordt samengewerkt met een extern catering-bedrijf voor de uitbating keuken. (hierdoor vond in 2014 een interne kredietaanpassing plaats voor de verschuiving van loonkost keuken naar catering-bedrijf). Er wordt een bedrag voorzien van € 66.000 per jaar.
Pagina 7 van 8
-
Er wordt € 4.000 per jaar voorzien voor outsourcing verplegend/verzorgend personeel (opvang langdurige ziektes). Er was € 5.000 voorzien in het oorspronkelijk meerjarenplan. Op basis van recente cijfers worden de voedingskosten verhoogd met € 5.000. (Voor meeropbrengsten zie beleidsitem thuisbezorgde maaltijden pag.4) Op basis van recente cijfers worden telkenjare de kosten van de nutsvoorzieningen verhoogd met € 4.800/jaar.
Beleidsitem MO2 (0959-03) -
Beleidsitem MO2 – “zuurstof voor Moorsele” is een nieuw beleidsitem. Voor het lopende project “ liever aktiever” is er in 2015 een subsidie voorzien van € 4.000. In 2014 werd er € 16.000 ontvangen. (subsidie van de vzw Vlaams instituut voor de gezondheidspromotie en ziektepreventie)
2. Het investeringsbudget blijft ongewijzigd zoals opgenomen in meerjarenplan 2014-2019. Zie bijlage.
Pagina 8 van 8
