EMEL BRATISLAVA, S.R.O. Používateľská príručka. Podvojné účtovníctvo-zostavy

EMEL BRATISLAVA, S.R.O.

Používateľská príručka

Podvojné účtovníctvo-zostavy

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Podvojné účtovníctvo - zostavy

 EMEL BRATISLAVA, s.r.o. Jakubovo nám. 14, P.O.BOX 120, 810 00 Bratislava Telefon: +421-2-5720 4222 • Fax: +421-2-5720 4200 www. emel.sk, [email protected]

© Všetky práva vyhradené. Tento materiál, ako celok a ani jeho jednotlivé časti, sa nesmú bez súhlasu firmy EMEL BRATISLAVA, s. r. o. reprodukovať, kopírovať ani distribuovať v žiadnej forme a žiadnymi prostriedkami (napr. grafickými, elektronickými ani mechanickými, vrátane fotokópií a záznamov na magnetických alebo optických médiách).

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Obsah 1

VÝSTUPNÉ ZOSTAVY...................................................................................................... 1 1.1

2

POSTUP PRI ZADÁVANÍ TLAČE ZOSTAVY NA TLAČIARNI .................................................. 2

POPIS JEDNOTLIVÝCH ZOSTÁV .................................................................................. 6 2.1 SKUPINA ZOSTÁV POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY ................................................................. 6 2.1.1 Prehľad pohľadávok/záväzkov................................................................................ 6 2.1.2 Prehľad pohľadávok/záväzkov po partneroch ......................................................... 8 2.1.3 Prehľad pohľadávok po strediskách...................................................................... 10 2.1.4 Sumárny prehľad pohľadávok/záväzkov................................................................ 12 2.1.5 Prehľad uspokojených pohľadávok/záväzkov ........................................................ 14 2.1.6 Pohľadávky/záväzky ku dňu.................................................................................. 15 2.1.7 Protokol o zápočte................................................................................................ 17 2.2 SKUPINA ZOSTÁV KNIHY DOKLADOV ........................................................................... 18 2.2.1 Kniha faktúr......................................................................................................... 18 2.2.2 Kniha pokladničných dokladov s priebežným zostatkom........................................ 23 2.2.3 Kniha bankových výpisov ..................................................................................... 24 2.2.4 Prehľad bankových výpisov - sumár ..................................................................... 25 2.2.6 Likvidačný list k bankovému výpisu ...................................................................... 26 2.2.7 Kniha neuhradených faktúr .................................................................................. 27 2.2.8 Kniha JCD ........................................................................................................... 29 2.2.9 Kniha faktúr uhradených po splatnosti ................................................................. 30 2.3 SKUPINA ZOSTÁV HLAVNÁ KNIHA ................................................................................ 32 2.3.1 Stav hlavnej knihy ................................................................................................ 32 2.3.2 Priebeh obratu hlavnej knihy................................................................................ 34 2.3.3 Analytická evidencia hlavnej knihy....................................................................... 35 2.3.4 Prehľad mesiaca HK po strediskách..................................................................... 38 2.3.5 Analytická evidencia HK za interval dátumov....................................................... 39 2.3.6 Stav hlavnej knihy viac stredísk ............................................................................ 40 2.3.7 Porovnanie skladu na HK..................................................................................... 41 2.4 SKUPINA ZOSTÁV DENNÍK ............................................................................................ 43 2.4.1 Účtovný denník..................................................................................................... 43 2.4.2 Prehľad nezaúčtovaných dokladov s predkontáciou.............................................. 46 2.4.3 Protokol o zaúčtovaní........................................................................................... 48 2.4.4 Denník podľa akcie .............................................................................................. 49 2.4.5 Účtovný denník pre úverový účet .......................................................................... 51 2.4.6 Sumarizácia denníka po dňoch a účtoch ............................................................... 52 2.5 SKUPINA ZOSTÁV ČÍSELNÍKY ....................................................................................... 54 2.5.1 Účtovná osnova.................................................................................................... 54 2.5.2 Prehľad druhov dokladov so súvzťažnosťou.......................................................... 55 2.5.3 Prehľad partnerov................................................................................................ 57 2.5.4 Strediská .............................................................................................................. 58 2.5.5 Chýbajúce čísla dokladov..................................................................................... 58 2.6 UZÁVIERKA ................................................................................................................. 59 2.6.1 Zoznam čísiel interných dokladov......................................................................... 59 2.6.2 Otvárací doklad ................................................................................................... 60 2.6.3 Uzávierkový doklad .............................................................................................. 61 2.6.4 Ohlasovacia povinnosť (Z 511/92)........................................................................ 62 2.6.5 Podklad pre kurzové rezervy................................................................................. 63 2.6.6 Pripočítateľné a odpočítateľné položky................................................................. 64 2.6.7 Pripočítateľné a odpočítateľné položky na základe neuhradenia ........................... 65 2.7 SKUPINA ZOSTÁV MAJETOK ......................................................................................... 67 2.8 SKUPINA ZOSTÁV SALDOKONTO .................................................................................. 67 2.8.1 Položky v saldokonte ............................................................................................ 67 2.8.2 Saldokonto ku dňu................................................................................................ 69 2.8.3 Porovnanie saldokonta s HK ................................................................................ 70

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka 2.8.4 Saldokonto ku dňu po účtoch a partneroch ........................................................... 72 2.8.5 Saldokonto ku dňu po partneroch a účtoch ........................................................... 73 2.8.6 Vypárované položky saldokonta v období ............................................................. 74 2.8.7 Saldokonto k poslednému dňu obdobia po účtoch a partneroch............................. 75 2.8.8 Saldokonto k poslednému dňu obdobia po partneroch a účtoch ............................ 78 2.8.9 Saldokonto k poslednému dňu obdobia ................................................................. 80 2.8.10 Jedna saldokontná skupina................................................................................... 81 2.8.11 Saldokonto pre párovací znak a variabilný symbol ............................................... 82 2.8.12 List pre odsúhlasenie zostatkov saldokonta ku dňu................................................ 82 2.8.13 Prehľad predpisov saldokonta s úhradami podľa účtu účtovej osnovy................... 84 2.9 SKUPINA ZOSTÁV DAŇOVÉ ZOSTAVY ........................................................................... 85 2.9.1 Prehľad DPH – podklad pre DPH priznanie......................................................... 85 2.9.2 Prehľad DPH – doklady nevstupujúce do DPH priznania ..................................... 88 2.9.3 Doklad o použití................................................................................................... 89 2.9.4 Doklady v DPH priznaní bez skupiny DPH........................................................... 89 2.9.5 Prehľad DPH – rozpustenie koeficientu................................................................ 90 2.9.6 Súhrnný výkaz DPH ............................................................................................. 91 2.9.7 Prehľad DPH – podklad pre DPH priznanie EU................................................... 92 2.10 SKUPINA ZOSTÁV VÝKAZOVÉ ZOSTAVY ....................................................................... 94 2.10.1 Súvaha v plnom rozsahu....................................................................................... 94 2.10.2 Súvaha v plnom rozsahu platná od 2003............................................................... 95 2.10.3 Výkaz ziskov a strát .............................................................................................. 96 2.10.4 Výkaz ziskov a strát platný od 2003 ...................................................................... 98 2.10.5 Stredisková výsledovka podľa účtov...................................................................... 99 2.10.6 CashFlow........................................................................................................... 100 2.10.7 Priebeh počítanej zostavy................................................................................... 102 2.10.8 Dočasne odložená daň........................................................................................ 103 2.10.9 Podklad pre rozpustenie uhradených kurzových rezerv ....................................... 104 2.10.10 Cash flow – rozdielová metóda ....................................................................... 105 2.10.11 Skladba hosp. výsledku podľa stredísk ............................................................ 106 2.10.12 Hospodársky výsledok po strediskách ............................................................. 107 2.11 SKUPINA ZOSTÁV ADMINISTRÁCIA ............................................................................. 109 2.11.1 Prehľad pridelených práv skupinám ................................................................... 109 2.11.2 Prehľad užívateľov definovaných v IS................................................................. 109 2.11.3 Využitie modulov SRS......................................................................................... 110 2.12 SKUPINA ZOSTÁV PENALIZÁCIA ................................................................................. 111 2.12.1 Podklad pre penalizáciu ..................................................................................... 111 2.13 SKUPINA ZOSTÁV ROZPOČET...................................................................................... 112 2.13.1 Výkaz o plnení výdajov rozpočtu......................................................................... 112 2.13.2 Výkaz o plnení príjmov rozpočtu......................................................................... 113 2.13.3 Výkaz o čerpaní rozpočtu ................................................................................... 114 3

ZOZNAM ZOBRAZENÍ................................................................................................. 116 3.1 3.2

IMPORT ÚČTOVNEJ OSNOVY ....................................................................................... 117 IMPORT POČIATOČNÝCH STAVOV HLAVNEJ KNIHY ...................................................... 118

4

ÚKONY ........................................................................................................................... 118

5

ULOŽENÉ ZOSTAVY.................................................................................................... 119

6

PARAMETRE ZOSTÁV ................................................................................................ 119 6.1

POČÍTANÉ ZOSTAVY ................................................................................................... 122

7

FORMULE DEFINOVANÉ K SÚBOROM................................................................... 125

8

NASTAVENIE ZOBRAZENÍ......................................................................................... 126

9

PLÁNOVAČ ÚKONOV.................................................................................................. 127

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka 10

PREHĽAD ULOŽENÝCH POČÍTANÝCH ZOSTÁV.............................................. 128

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka

1 Výstupné zostavy Výstupné zostavy programu Podvojné účtovníctvo (ďalej len zostavy) umožňujú používateľovi získať mnoho rôznych informácií a prehľadov z databázy podvojného účtovníctva. Tieto informácie sú zaradené do skupín podľa subjektu, ktorého sa týkajú. Rozoznávame tieto skupiny zostáv: • Pohľadávky a záväzky • Knihy dokladov • Hlavná kniha • Denník • Číselníky • Uzávierka • Majetok • Saldokonto • Daňové zostavy • Výkazové zostavy • Administrácia • Penalizácia • Rozpočet Výstupné zostavy sú zobrazené v strome zostáv, zobrazenom v ľavej časti okna Zostavy (voľba Zostavy z hlavného menu programu). Napríklad v skupine Pohľadávky a záväzky nájdeme zostavy týkajúce sa pohľadávok a záväzkov, ako napríklad zostavu Prehľad pohľadávok/záväzkov a pod. Úplný zoznam zostáv získa používateľ tým spôsobom, že si jednotlivé skupiny rozbalí pomocou stlačenia rozbaľovacieho znamienka ˝+˝ ľavým tlačidlom myši. Je potrebné poznamenať, že konkrétne zostavy a zobrazenia sa môžu líšiť pri každej inštalácii podľa individuálnych potrieb a požiadaviek klienta. Po zvolení príslušnej zostavy, zadaní jej parametrov v pravej časti okna a stlačení tlačidla Tlač zostavu sa zobrazí obsah zostavy na obrazovke, kde po zadaní potrebných parametrov tlače si môže používateľ tieto údaje vytlačiť na tlačiarni, prípadne sa vrátiť do okna parametrov a znovuzadaním parametrov (ich upresnením) obsah zostavy skorigovať. Stlačením tlačidla Zatvor sa zatvorí okno Zostavy. V ďalších kapitolách uvedieme podrobný popis jednotlivých zostáv, ich vstupných parametrov, ako aj výstupov.

EMEL Bratislava, spol. s r.o.

1


1.1 Postup pri zadávaní tlače zostavy na tlačiarni V tejto kapitole podrobne popíšeme postup, ktorý používateľovi umožní vybranú zostavu zobraziť najprv na obrazovke, potom vytlačiť na tlačiarni, prípadne funkciou Export vytvoriť z údajov zostavy tabuľku (súbor)pre ďalšie použitie napr. v programe EXCEL. Postup pre lepšiu zrozumiteľnosť popíšeme na konkrétnom príklade tlače zostavy Prehľad pohľadávok/záväzkov. 1. Najprv je potrebné nájsť požadovanú zostavu v strome zostáv v okne (formulári) Zostavy a stlačením ľavého tlačidla myši na príslušnom riadku zostavu označiť ako vybranú.

2. Na pravej strane okna Zostavy sa automaticky zobrazia parametre vybranej zostavy, ktoré musí používateľ vyplniť podľa vlastnej potreby, resp. v poliach parametrov ponechá predplnené hodnoty programom (v dátumoch zvyčajne od 1.1.1900 do 1.1.3000, partneri všetci, účty všetky, a pod.). 3. Tretím krokom je stlačenie tlačidla Tlač zostavu, čím sa zostava zobrazí na obrazovke v rovnakej forme, ako ju bude možné vytlačiť na tlačiarni. Na obrazovke sa zostava zobrazí v podobe nasledujúceho okna:

2

?

Tlačidlo Parametre otvára formulár Parametre zostáv – konkrétnej zostavy, kde je možné zmeniť implicitné hodnoty vo výberových parametroch zostavy.

?

Tlačidlom Uložená zostava užívateľ zobrazí predtým uloženú zostavu. Uloženie zostavy užívateľ uskutoční exportom konkrétnej zostavy vo formáte rpt.



Názov zostavy

Zadané výberové parametre

Kódové označenie zostavy

Predchádzajúca strana

Panel nástrojov zobrazeného okna zostavy •

tlačidlá, s ktorými sa používateľ pohybuje po zostave

Zatvorenie zostavy

Posledná strana

Prvá strana

Nasledujúca strana

Pomocou horeuvedených tlačidiel môže používateľ listovať v stranách zostavy, pričom v strede medzi tlačidlami je zobrazená informácia, na ktorej strane z celkového počtu strán zostavy sa práve nachádza. •

tlačidlá na spustenie tlače a nastavenie parametrov tlače

Po stlačení tlačidla sa zobrazí okno, vyplnením ktorého sa spúšťa tlač na tlačiarni, ktorá je pre používateľa nastavená štandardne alebo bola zvolená na základe tlačidla pre nastavenie parametrov tlače (pozri ďalšie tlačidlo). V tomto okne môže používateľ presnejšie definovať svoje požiadavky tlače. Pomocou prepínačov All, resp. Pages určuje, či chce vytlačiť všetky strany zostavy (All) alebo zvolené strany (Pages). Zvolené strany je potrebné zadať pomocou intervalu od – do do textových polí From (číslo počiatočnej zvolenej strany) a To (číslo poslednej zvolenej strany). Textové pole Copies je určené na zadávanie počtu kópií zostavy, zaškrtávacie políčko Collate copies určuje, či pri viacerých kópiách budú celé zostavy vyhotovené so zachovaným poradím strán viackrát za sebou (políčko je zaškrtnuté) alebo každá strana bude vytlačená v zvolenom počte kópií (políčko nie je zaškrtnuté) postupne. Po vyplnení všetkých potrebných údajov používateľ stlačí tlačidlo OK. Program spustí tlač na tlačiareň, ktorá je zobrazená v ľavom hornom rohu okna vedľa názvu Printer. Ak chce používateľ zrušiť tlač na tlačiarni, stlačí tlačidlo Cancel, pričom sa okno pre tlač zatvorí a spracovanie sa vráti do okna zobrazenia zostavy. EMEL Bratislava, spol. s r.o.

3

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Po stlačení tlačidla sa zobrazí okno na nastavenie inej ako štandardnej tlačiarne a ďalších parametrov tlače (formát, orientácia papiera, atď.). Po otvorení okna používateľ nastaví tlačiareň, na ktorej chce zostavu vytlačiť. Tlačiareň si vyberie z rozbaľovacieho zoznamu v riadku Název. Po stlačení šípky sa otvorí zoznam s názvami tlačiarní, ktoré môže používateľ použiť. Používateľ sa nastaví s kurzorom myši na zvolenú tlačiareň a stlačením ľavého tlačidla myši ju vyberie. Okrem tlačiarne si v okne môže používateľ nastaviť typ a zdroj papiera pomocou rozbaľovacích zoznamov – formát a zdroj papiera. Pomocou aktivovania prepínačov v poli Orientace sa používateľ môže rozhodnúť, či chce zostavu vytlačiť na výšku alebo na šírku papiera. Stlačením tlačidla Vlastnosti sa zobrazí ďalšie okno na zmenu niektorých štandardne nastavených parametrov tlače. Vo všeobecnosti však bežný používateľ toto tlačidlo nevyužíva. Na prvej karte okna Papier sa nastavuje formát a orientácia papiera (prevezme sa z predošlého okna, dá sa zmeniť) a pomocou výberu z rozbaľovacích zoznamov zdroj a médium papiera. Na ďalších kartách je možné nastaviť alebo zmeniť grafiku, písmo a možnosti zariadenia. Po nastavení všetkých potrebných údajov treba stlačiť tlačidlo OK v tomto aj predchádzajúcom okne. ?

Použitím druhého tlačidla skupiny sa nastavia len parametre tlače, samotnú tlač na tlačiarni je potrebné aktivovať

prvým tlačidlom.

TLAČIDLÁ NA AKTIVOVANIE INÝCH ČINNOSTÍ SO ZOBRAZENÝMI ÚDAJMI Týmto tlačidlom sa obnovia a zaktualizujú zobrazené údaje na základe aktuálneho stavu v báze dát. Týmto tlačidlom je možné vykonať export zobrazených údajov zostavy do iných programov, napríklad do Excelu 5.0. Konkrétne export do EXCEL–u môže byť použitý v tom prípade, ak používateľ potrebuje v štandardnej zostave niečo zmeniť, doplniť alebo upraviť.

Postup pri exportovaní zostavy do EXCEL – u: •

4

Stlačíme tlačidlo s obálkou


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka •

Zobrazí sa okno Export, kde nastavíme Formát – Excel 5.0 a Destination – Disk file, stlačíme tlačidlo O.K.

•

Zobrazí sa okno Format Options, kde zaškrtneme column Headings a stlačíme tlačidlo O.K

•

Uložíme údaje zostavy do adresára (napr. C.\ PU\ Reports)

•

Otvoríme program EXCEL

•

V programe EXCEL zvolíme príkaz Soubor \ Otevřít

•

V rozbaľovacom zozname Kde hledat nájdeme súbor, ktorý sme uložili na disk (napr. C:\PU\Reports\ (názov súboru, ktorý používateľ exportoval). Po nájdení súboru stlačíme tlačidlo Otevřít

•

Súbor s exportovanými údajmi zostavy sa otvorí a môžeme v ňom robiť potrebné zmeny.

Tlačidlo - rozbaľovací zoznam na výber veľkosti zobrazenia– používateľ si môže pomocou neho zmeniť veľkosť zobrazenia zostavy – štandardne je nastavená na 100 %, pričom zobrazenie vo veľkosti šírky strany zvolíme pomocou možnosti Page Width a zobrazenie celej strany pomocou Whole Page.

Textové pole s tlačidlom, ktoré je určené na hľadanie konkrétneho údaja v zostave. Do textového poľa používateľ napíše hľadaný údaj a stlačí tlačidlo (symbol ďalekohľadu). Kurzor sa nastaví na prvý výskyt hľadaného údaja v zostave. V pravom hornom rohu okna sa nachádzajú ešte tri tlačidlá:

Minimalizovanie okna – presun na spodnú lištu


Zmenšenie / zväčšenie okna

Zatvorenie okna zostavy

5


2 Popis jednotlivých zostáv 2.1 Skupina zostáv Pohľadávky a záväzky Táto skupina zostáv poskytuje prehľad o pohľadávkach/záväzkoch po splatnosti v členení podľa intervalov splatnosti. Zostavy obsahujú iba zaúčtované doklady, suma neuhradená sa preberá zo saldokonta danej pohľadávky/záväzku. Jednotlivé intervaly splatnosti, podľa ktorých sú pohľadávky/záväzky v zostavách zoskupované, užívateľ môže násť v číselníku Intervaly pohľadávok. V prípade vyplnenia parametrov Rok a Mesiac sa zostava počíta k poslednému dňu zadaného obdobia (do jednotlivých intervalov splatnosti sú zaradené k poslednému dňu zadaného obdobia). Do zostavy nie sú zahrnuté doklady z neskoršieho obdobia. Stĺpec dni po splatnosti udáva počet dní po splatnosti k aktuálnemu dátumu. Ak je výberový parameter Rok 0, do zostavy sa vyberajú všetky doklady, pričom do intervalov splatnosti sa zoraďujú k aktuálnemu dátumu. 2.1.1 Prehľad pohľadávok/záväzkov Kódové označenie zostavy: POHLZAV Súbory: Zostava = POHLZAV.RPT Procedúra = UCR_POHLAD_ZAV_DOKLADY Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie vybraných pohľadávok a záväzkov podľa skupín splatnosti. Zostava obsahuje len zaúčtované doklady. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Splatnosť OD

dátum splatnosti dokladov Dátum v tvare DD.MM.RRRR, pohľadávok/záväzkov, od predplnený dátum 1.1.1900 ktorého sa budú doklady do zostavy vyberať

Splatnosť DO

dátum splatnosti dokladov Dátum v tvare DD.MM.RRRR, pohľadávok/záväzkov, po predplnený dátum 1.1.3000 ktorý sa budú doklady do zostavy vyberať

Vystavená OD

dátum vystavenia dokladov Dátum v tvare DD.MM.RRRR, pohľadávok/záväzkov, od predplnený dátum 1.1.1900 ktorého sa budú doklady do zostavy vyberať

Vystavená DO

dátum vystavenia dokladov Dátum v tvare DD.MM.RRRR, pohľadávok/záväzkov, po predplnený dátum 1.1.3000 ktorý sa budú doklady do zostavy vyberať

Čísla partnera OD

číslo partnera, od ktorého sa Číslo partnera (alfanumerický reťazec budú pohľadávky/záväzky znakov), predplnená medzera

6

Možné hodnoty


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka do zostavy vyberať Čísla partnera DO

číslo partnera, do ktorého sa Číslo partnera (alfanumerický reťazec budú pohľadávky/záväzky znakov), predplnená hodnota ZZ do zostavy vyberať

Číslo účtu OD

číslo saldokontného účtu od Číslo saldokontného účtu, predplnená ktorého sa budú vyberať do hodnota 310 zostavy vystavené doklady pohľadávok/záväzkov

Číslo účtu DO

číslo saldokontného účtu po Číslo saldokontného účtu, predplnená ktorý sa budú vyberať do hodnota 330 zostavy vystavené doklady pohľadávok/záväzkov

Rok (0 pre aktuálny stav)

rok z ktorého sa budú Rok v tvare RRRR, predplnený doklady do zostavy vyberať aktuálny rok, resp. 0 pre zobrazenie aktuálneho stavu

Mesiac

mesiac, po ktorý sa budú doklady zo zostavy vyberať

•

Mesiac v tvare MM, prechádzajúci mesiac

predplnený

Výstup zostavy

Zostava obsahuje výpis pohľadávok alebo záväzkov, ktoré sú rozdelené do skupín podľa splatnosti. Na konci každej skupiny je celkový sumár pohľadávok alebo záväzkov za danú skupinu splatnosti. Skupina splatnosti je určitý časový úsek, napr. rok, mesiac, 14 dní, 7 dní, a pod. Skupiny splatností sú uvedené v číselníku Intervaly pohľadávok, pričom tieto údaje sa dajú na základe požiadaviek používateľa zmeniť.


7

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Skupina splatnosti

Interval

O –365

Splatné o tri mesiace a viac

N –060

Splatné o mesiac až tri

M –030

Splatné do mesiaca

L -014

Splatné do 2 týždňov

K -007

Splatné do týždňa

J 007

Do týždňa po splatnosti

I 014

Do 2 týždňov po splatnosti

H 021

Do 3 týždňov po splatnosti

G 030

Do mesiaca po splatnosti

F 060

Do 2 mesiacov po splatnosti

E 090


D 120


C 180


B 365

Do roka po splatnosti

A9999

Viac ako rok po splatnosti

•

Obsah stĺpcov zostavy

Partner

- číslo a názov partnera

Č. dokladu

- číslo dokladu

Var. symbol

- variabilný symbol dokladu

Splatnosť

- dátum splatnosti pohľadávky/záväzku

Dni po spl.

- počet dní po dátume splatnosti voči aktuálnemu dátumu

Suma v Sk

- suma k úhrade v Sk, uvedená na doklade

Neuhradené

- ešte neuhradená časť sumy pohľadávky/záväzku v Sk

2.1.2 Prehľad pohľadávok/záväzkov po partneroch Kódové označenie zostavy: POHLZAVP Súbory: Zostava = POHLZAVP.RPT Procedúra = UCR_POHLAD_ZAV_DOKLADY Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie vybraných pohľadávok a záväzkov podľa partnerov podľa zaúčtovaných dokladov.

8



Vstupné parametre

Parameter

Význam

Splatnosť OD


Splatnosť DO


Vystavená OD


Vystavená DO


Čísla partnera OD

číslo partnera, od ktorého sa Číslo partnera (alfanumerický reťazec budú pohľadávky/záväzky znakov), predplnená medzera do zostavy vyberať

Čísla partnera DO


Číslo účtu OD


Číslo účtu DO



rok, z ktorého sa budú Rok v tvare RRRR, implicitne je doklady do zostavy vyberať nastavený aktuálny rok, resp. 0 pre zobrazenie aktuálneho stavu

Mesiac

mesiac, po ktorý sa budú doklady do zostavy vyberať


Možné hodnoty

Mesiac v tvare MM, implicitne je nastavený prechádzajúci mesiac

9


Výstup zostavy

Zostava obsahuje výpis pohľadávok alebo záväzkov, ktoré sú rozdelené do skupín podľa partnerov. Na konci každej skupiny je celkový sumár pohľadávok alebo záväzkov za daného partnera.

•


Č.dokladu

- číslo dokladu

Var.symbol


Vystavený

- dátum vystavenia pohľadávky/záväzku

Splatnosť

- dátum splatnosti pohľadávky/záväzku

Dni po spl.

- počet dní po dátume splatnosti voči aktuálnemu dátumu

Suma v Sk

- suma k úhrade v Sk, uvedená na doklade

Neuhradené

- ešte neuhradená časť sumy pohľadávky/záväzku v Sk

Neuhr. CM

- ešte neuhradená časť sumy pohľadávky/záväzku v cudzej mene

Dátum prev. prík.

- dátum vystavenia prevodného príkazu

2.1.3 Prehľad pohľadávok po strediskách

Kódové označenie zostavy: POHLPOST Súbory: Zostava = POHLPOST.RPT Procedúra = UCR_POHLAD_ZAV_DOKLADY

10


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie vybraných pohľadávok podľa stredísk v sumárnej a grafickej forme podľa zaúčtovaných dokladov.

•

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Splatnosť OD

dátum splatnosti dokladov Dátum v tvare DD.MM.RRRR, pohľadávok, od ktorého sa predplnený dátum 1.1.1900 budú doklady do zostavy vyberať

Splatnosť DO

dátum splatnosti dokladov Dátum v tvare DD.MM.RRRR, pohľadávok, po ktorý sa predplnený dátum 1.1.3000 budú doklady do zostavy vyberať

Vystavená OD

dátum vystavenia dokladov Dátum v tvare DD.MM.RRRR, pohľadávok, od ktorého sa predplnený dátum 1.1.1900 budú doklady do zostavy vyberať

Vystavená DO

dátum vystavenia dokladov Dátum v tvare DD.MM.RRRR, pohľadávok, po ktorý sa predplnený dátum 1.1.3000 budú doklady do zostavy vyberať

Čísla partnera OD


Čísla partnera DO


Číslo účtu OD


Číslo účtu DO




Mesiac



Možné hodnoty


11


Výstup zostavy

Zostava obsahuje sumár pohľadávok v skupinách podľa účtov a stredísk. V ľavej časti je zobrazený strom účtov. Po kliknutí na konkrétny účet je možné zistitiť sumár pohľadávok na danom účte za jednotlivé strediská.

2.1.4 Sumárny prehľad pohľadávok/záväzkov Kódové označenie zostavy: POHLZPRH Súbory: Zostava = POHLZPRH.RPT Procedúra = UCR_POHLAD_ZAV_DOKLADY Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie vybraných pohľadávok a záväzkov podľa partnerov a skupín splatnosti.

•

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Splatnosť OD


Splatnosť DO


Vystavená OD


12

Možné hodnoty


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Vystavená DO


Čísla partnera OD


Čísla partnera DO


Číslo účtu OD


Číslo účtu DO




Mesiac


•


Výstup zostavy


13

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Zostava obsahuje krížovú tabuľku, v ktorej stĺpce označujú rôzne skupiny splatnosti pohľadávok/záväzkov a riadky obsahujú hodnoty pohľadávok/záväzkov jednotlivých partnerov v danej skupine splatnosti. Na konci každého riadku a stĺpca je suma príslušných hodnôt pohľadávok/záväzkov buď podľa partnerov alebo podľa skupín splatnosti. V pravom dolnom rohu je zobrazená celková suma pohľadávok/záväzkov. 2.1.5 Prehľad uspokojených pohľadávok/záväzkov

Kódové označenie zostavy: POHLUSP Súbory: Zostava = POHLZAVUSPOKOJE.RPT Procedúra = UCR_POHLAD_ZAV_USPOKOJENE Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie sumy všetkých uspokojených pohľadávok/záväzkov vo zvolenom období v konkrétnej mene. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Možné hodnoty

Dátum OD

dátum úhrady Dátum v tvare DD.MM.RRRR, záväzku/pohľadávky, od predplnený dátum prvý deň ktorého sa budú vyberať predchádzajúceho mesiaca údaje do zostavy

Dátum DO

dátum úhrady Dátum v tvare DD.MM.RRRR, záväzku/pohľadávky, do predplnený dátum posledný deň ktorého sa budú vyberať predchádzajúceho mesiaca údaje do zostavy

Číslo účtu OD

číslo účtu, od ktorého sa Predplnený účet 310. Pri výbere budú do zostavy údaje konkrétneho analytického účtu účtovej vyberať osnovy napísať jeho presné číslo (t.j. vrátane lomítka, ak ho číslo účtu obsahuje)

Číslo účtu DO

číslo účtu, do ktorého sa Predplnený účet 330. Pri výbere budú do zostavy údaje konkrétneho analytického účtu účtovej vyberať osnovy napísať jeho presné číslo (t.j. vrátane lomítka, ak ho číslo účtu obsahuje)

Pozn. Praktický význam nemá vo výberových parametroch nechať čísla účtov od 310 do 330, nakoľko zostava bude obsahovať všetky uhradené záväzky a pohľadávky v jednej sume pomiešané dohromady. Dvojklikom na sumu v konkrétnej mene (kurzor myši sa zmení na lupu) program zobrazí samostatnú záložku obsahujúcu jednotlivé úhrady, ktoré sú do tejto sumy započítané.

14



Výstup zostavy

2.1.6 Pohľadávky/záväzky ku dňu

Kódové označenie zostavy: TABSALDO Súbory: Zostava = TABULKASALDODEN*.RPT Procedúra = UCR_SALDOKONTO_KU_DNU Popis zostavy: Zostava obsahuje všetky pohľadávky/záväzky ku zvolenému dňu podľa jednotlivých analytických účtov, pričom obsahuje údaje o sume neuhradenej v CM a neuhradenej v Sk. Zostava sumárne zobrazuje neuhradené pohľadávky/záväzky v členení podľa • meny (TabulkaSaldoDenCM.rpt) alebo • partnera (TabulkaSaldoDenPartnCM.rpt) Dvojklikom na zvolenú menu/partnera (kurzor myši sa zmení na lupu) sa otvorí samostatná záložka obsahujúca všetky doklady, ktoré boli napočítané do sumy neuhradenej v danom riadku.


15


Vstupné parametre

Parameter

Význam

Zobraziť aj uzavreté položky

hodnota parametra určuje, či Výber z rozbaľovacieho zoznamu, budú do zostavy zaradené aj možné hodnoty “0“ – nie, „1“ – áno, uzavreté položky predplnená hodnota“0“

Saldokonto ku dňu

dátum, ku ktorému sa budú Dátum v tvare DD.MM.RRRR, údaje zo saldokonta do predplnený aktuálny dátum zostavy vyberať

Analytický účet OD

číslo analytického účtu, od Číslo analytického účtu saldokonta, ktorého budú zaradené údaje resp. jeho časť, predplnená hodnota 3 do zostavy

Analytický účet DO

číslo analytického účtu, po Číslo analytického účtu, resp. jeho ktoré budú zaradené údaje do časť, predplnená hodnota 4 zostavy

Stredisko

výber čísla strediska, pre Výber z rozbaľovacieho zoznamu ktoré sa bude zostava stredísk, 0 – všetky strediská zobrazovať

•

Možné hodnoty

Výstup zostavy

TabulkaSaldoDenCM.rpt

16


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka TabulkaSaldoDenPartnCM.rpt

2.1.7 Protokol o zápočte

Kódové označenie zostavy: ZAPOCET Súbory: Zostava = ZAPOCETPROTOKOL.RPT Procedúra = UCR_ZAPOCET_PROTOKOL Popis zostavy: Zostava umožňuje tlač nevyplnenej dohody o započítaní vzájomných pohľadávok podľa § 364 Obchodného zákonníka, ktorú si užívateľ podľa potreby ručne vyplní. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Zápočet

Vytlačí sa zápočet pre dané číslo. Hodnotové pole pre zadanie čísla Číslo zápočtu je uvedený zápočtu v poznámke interného dokladu o vzájomnom započítavaní.

Vytlačiť zápočtu

návrh

Možné hodnoty

Vytlačí návrh zápočtu, je potrebné Možné hodnoty sú Áno / Nie, nie je do políčka zápočet napísať ID možné vytlačiť naraz návrh zápočtu návrhu a vybrať Áno v tomto poli aj samotný zápočet. Pre tlač zápočtu je potrebné do políčka zápočet napísať ID návrhu a vybrať Áno v tomto poli


17


Výstup zostavy

2.2 Skupina zostáv Knihy dokladov 2.2.1 Kniha faktúr Kódové označenie zostavy: KNIHAFAK Súbory: Zostava = KNIHAFAK*.RPT Procedúra = UCR_KNIHA_FAKTUR Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie údajov z vybraných faktúr (zaúčtovaných i nezaúčtovaných), pričom výber faktúr zabezpečíme pomocou zadania takých hodnôt parametrov zostavy, ktoré tento výber ovplyvnia. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Došlé faktúry

parameter určuje, či sa Výber z rozbaľovacieho zoznamu, možné budú do zostavy vyberať aj hodnoty: „0 - Nie“, „1 - Áno“, predplnená došlé faktúry hodnota 0

Vystavená OD

dátum vystavenia faktúr, Dátum v tvare DD.MM.RRRR, od ktorého sa budú vyberať predplnený dátum 1.1.1900 faktúry do zostavy

Vystavená DO

dátum vystavenia faktúr, Dátum v tvare DD.MM.RRRR, po ktorý sa budú vyberať predplnený dátum 1.1.3000

18

Možné hodnoty


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka faktúry do zostavy Dátum príchodu OD

dátum príchodu faktúr, od Dátum v tvare DD.MM.RRRR, ktorého sa budú vyberať predplnený dátum 1.1.1900 faktúry do zostavy

Dátum príchodu DO

dátum príchodu faktúr, po Dátum v tvare DD.MM.RRRR, ktorý sa budú vyberať predplnený dátum 1.1.3000 faktúry do zostavy

Zaevidovaná OD

dátum vystavenia faktúr, Dátum v tvare DD.MM.RRRR, od ktorého sa budú vyberať predplnený dátum 1.1.1900 faktúry do zostavy

Zaevidovaná DO

dátum vystavenia faktúr, Dátum v tvare DD.MM.RRRR, po ktorý sa budú vyberať predplnený dátum 1.1.3000 faktúry do zostavy

Splatnosť OD

dátum splatnosti faktúr, od Dátum v tvare DD.MM.RRRR, ktorého sa budú vyberať predplnený dátum 1.1.1900 faktúry do zostavy

Splatnosť DO

dátum splatnosti faktúr, po Dátum v tvare DD.MM.RRRR, ktorý sa budú vyberať predplnený dátum 1.1.3000 faktúry do zostavy

Číslo OD

dokladu

číslo faktúry, od ktorého sa Alfanumerický reťazec čísla dokladu budú vyberať faktúry do faktúry podľa číslovania dokladov vo zostavy firme, predplnená hodnota 1

Číslo DO

dokladu

číslo faktúry, po ktoré sa Alfanumerický reťazec čísla dokladu budú vyberať faktúry do faktúry podľa číslovania dokladov vo zostavy firme, predplnená hodnota A

Čísla OD

partnera

číslo partnera, od ktorého Číslo partnera (alfanumerický reťazec sa budú znakov), predplnená medzera pohľadávky/záväzky do zostavy vyberať

Čísla DO

partnera

číslo partnera, do ktorého Číslo partnera (alfanumerický reťazec sa budú znakov), predplnená hodnota ZZ pohľadávky/záväzky do zostavy vyberať

Úhrady ku dňu

Do ktorého dátumu majú Dátumové pole, byť úhrady zahrnuté do aktuálny dátum zostavy. Suma neuhradená sa takto berie iba z úhrad do tohto dátumu.

implicitná

hodnota

Zobraziť doklady

Parameter určuje, či sa budú zobrazovať nezaúčtované, účtované alebo všetky doklady

Pre používateľa

Meno používateľa, ktorého Výber z rozbaľovacieho zoznamu vystavené faktúry sa budú užívateľov firmy, predplnená hodnota zobrazovať užívateľa, ktorý momentálne pracuje s programom.

Výber z rozbaľovacieho zoznamu, možné hodnoty: „0 – Nezaúčtované“,“1 – Všetky“, „2 – Zaúčtované“, predplnená hodnota Všetky

Ak chce používateľ zobraziť pokladničné EMEL Bratislava, spol. s r.o.

19

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka doklady bez ohľadu na vystaviteľa dokladu, musí do poľa parametra zadať hodnotu 0.

•

Výstup zostavy

Knihafak.rpt

Vo výstupe zostavy je každá faktúra zobrazená v dvoch riadkoch. Preto aj záhlavie zostavy pozostáva z dvoch riadkov. V stĺpcoch zostavy sú zobrazené pod sebou hodnoty atribútov: • Číslo dokladu a Variabilný symbol • Hospodárske stredisko • Číslo partnera a názov partnera, • Dátum splatnosti a dátum vystavenia faktúry, • Celková suma faktúry a suma v cudzej mene • Základ pre dolnú daň (10 %) a hodnota dolnej dane, • Základ pre hornú daň (23 %) a hodnota hornej dane, • Základ bez dane a hodnota SPD Stĺpec Neuhradená určuje, či bola faktúra uhradená, v stĺpci Vystavil je meno používateľa, ktorý faktúru vystavil. V poslednom stĺpci sa nachádza Doba úhrady faktúry. Na konci zostavy sú zobrazené sumárne hodnoty dolnej dane, hornej dane, základov daní a hodnôt bez dane. 20


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka KnihaFakDPH.rpt

Vo výstupe zostavy je každá faktúra zobrazená v jednom riadku a v stĺpcoch zostavy sú zobrazené hodnoty týchto atribútov:

• Číslo dokladu, • Variabilný symbol, • Stredisko, • Číslo partnera, • Partner, • Dátum zdaniteľného plnenia, • Dátum vystavenia, • Dátum splatnosti, • Suma, • Neuhradené, • Dátum úhrady, • Základ dolnej dane,


21

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka • Základ hornej dane, • Základ bez DPH, • DPH dolná daň, • DPH horná daň.

Na konci zostavy sú zobrazené sumárne hodnoty sumy na faktúre, neuhradené, základov daní a hodnôt bez dane, hodnoty dolnej a hornej dane. KnihaFakJednod.rpt

Vo výstupe zostavy každá faktúra predstavuje jeden riadok a stĺpce zostavy obsahujú hodnoty týchto atribútov: • Číslo dokladu, • Variabilný symbol, • Stredisko, • Číslo partnera, • Partner, • Dátum zdaniteľného plnenia, • Dátum vystavenia, • Dátum splatnosti, • Suma, • Neuhradené, • Dátum úhrady. Na konci zostavy sú zobrazené sumárne hodnoty sumy na faktúre a sumy neuhradenej.

22


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka 2.2.2 Kniha pokladničných dokladov s priebežným zostatkom Kódové označenie zostavy: KNIHAPOKZ Súbory: Zostava = KNIHAPOKZ.RPT Procedúra = UCR_KNIHA_POKZ Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie údajov pokladničných dokladov s priebežným zostatkom – pokladničnej knihy. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Vystavený OD

dátum vystavenia Dátum v tvare DD.MM.RRRR, predplnený pokladničných dokladov, dátum 1.1.1900 od ktorého sa budú vyberať doklady do zostavy

Vystavený DO

dátum vystavenia Dátum v tvare DD.MM.RRRR, predplnený pokladničných dokladov, dátum 1.1.3000 po ktorý sa budú vyberať doklady do zostavy

Pokladňa

číslo pokladne, v ktorej Výber z rozbaľovacieho zoznamu pokladní vystavené pokladničné firmy, predplnená hodnota 0 – všetky doklady sa budú pokladne. zobrazovať

•

Možné hodnoty

Výstup zostavy

Zostava zobrazuje jednotlivé pokladničné doklady podľa výberu na základe zadaných hodnôt parametrov podľa pokladní, pričom v stĺpcoch zostavy sú uvedené nasledovné údaje: • Číslo dokladu, • Pokladňa, • Vystavený • Suma príjem,


23

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka • Suma výdaj, • Zostatok, • Názov partnera, • Text, • Počiatočný stav. 2.2.3 Kniha bankových výpisov Kódové označenie zostavy: KNIHABV Súbory: Zostava = KNIHABV.RPT Procedúra = UCR_KNIHA_BV Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie údajov z vybraných bankových výpisov. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Vystavený OD

dátum vystavenia Dátum v tvare DD.MM.RRRR, implicitne bankových výpisov, od daný dátum 1.1.1900 ktorého sa budú vyberať doklady do zostavy

Vystavený DO

dátum vystavenia Dátum v tvare DD.MM.RRRR, implicitne bankových výpisov, po daný dátum 1.1.3000 ktorý sa budú vyberať doklady do zostavy

Bankový účet

číslo bankového účtu Výber z rozbaľovacieho zoznamu firmy, pre ktorý sa budú bankových účtov firmy, implicitne daná zaevidované doklady hodnota 0 – všetky bankové účty vyberať do zostavy

24

Možné hodnoty



Výstup zostavy

Bankové výpisy sa na zostave zoskupujú podľa dňa, v ktorom boli vystavené a podľa bankového účtu, ku ktorému prislúchajú. Ku každému výpisu je zobrazený podrobný rozpis jednotlivých položiek na výpise. Na konci každého výpisu je spočítaný celkový credit a debet. Na konci celej zostavy je spočítaný celkový credit a debet za všetky zobrazené bankové výpisy.

•


Č.dokladu

- číslo dokladu

Dátum vystavenia

- dátum vystavenia bankového výpisu

Suma kredit

- kreditné (plusové) položky na bankovom výpise

Suma debet

- debetné (mínusové) položky na bankovom výpise

Zostatok

- zostatok bankového účtu po zohľadnení konkrétnej položky v CM

Suma Sk

- zostatok bankového účtu po zohľadnení konkrétnej položky v SKK (je rovný stĺpcu Zostatok, ak účet nie je devízový

Var.symbol

- variabilný symbol položky bankového výpisu

Názov partnera

- názov partnera na položke bankového výpisu

Druh doklaldu

- názov druhu dokladu, ktorý bol pridelený danej položke bankového výpisu

2.2.4 Prehľad bankových výpisov - sumár

Kódové označenie zostavy: KNIHABVS Súbory: Zostava = KNIHABVS.RPT Procedúra = UCR_KNIHA_BV_SUMAR EMEL Bratislava, spol. s r.o.

25

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie sumárnych údajov z vybraných bankových výpisov podľa jednotlivých bankových účtov a období (mesiacov).

•

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Dátum OD

dátum vystavenia Dátum v tvare DD.MM.RRRR, predplnený bankových výpisov, od posledný deň prechádzajúceho mesiaca ktorého sa budú vyberať doklady do zostavy

Dátum DO

dátum vystavenia Dátum v tvare DD.MM.RRRR, predplnený bankových výpisov, po posledný deň prechádzajúceho mesiaca ktorý sa budú vyberať doklady do zostavy

•

Možné hodnoty

Výstup zostavy

Na zostave sa zobrazujú vybrané bankové výpisy k jednotlivým účtom a obdobiam (rok/mesiac). Ku každému obdobiu je nakoniec spočítaný celkový príjem a výdaj za dané obdobie. 2.2.6 Likvidačný list k bankovému výpisu

Kódové označenie zostavy: BVLIST Súbory: Zostava = BVLIST.RPT Procedúra = UCR_BV_LIST 26


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie likvidačného listu k bankovému výpisu. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Bankový účet

parameter určuje, z ktorého Výber z rozbaľovacieho zoznamu, bankového účtu bude predplnený bankový účet firmy vytlačený likvidačný list

Dátum

určuje, z ktorého dátumu Dátum v tvare DD.MM.RRRR, bankového výpisu budú predplnený aktuálny dátum údaje vytlačené na likv. list

•

Možné hodnoty

Výstup zostavy

Zostava zobrazuje jednotlivé doklady bankového výpisu podľa výberu na základe zadaných hodnôt parametrov podľa bankového účtu a dátumu, pričom v stĺpcoch zostavy sú uvedené nasledovné údaje: • Číslo dokladu, • Text, • Suma na položke, • Účet, • Suma na strane MD, • Suma na strane DAL, • Variabilný symbol.

2.2.7 Kniha neuhradených faktúr Kódové označenie zostavy: KNIHAFANEU Súbory: Zostava = KNIHAFANEU.RPT Procedúra = UCR_KNIHA_FAKTUR_NEUHRADENE


27

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Popis zostavy: Zostava poskytuje prehľad o neuhradených faktúrach, pričom poskytuje informácie o sume neuhradenej zaúčtovaných faktúr (podľa saldokonta danej faktúry) ako aj nezaúčtovaných faktúr. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Možné hodnoty

Číslo OD

dokladu

číslo faktúry, od ktorého sa Alfanumerický reťazec čísla faktúry budú vyberať doklady do podľa číslovania dokladov vo firme, zostavy predplnená hodnota 0

Číslo DO

dokladu

číslo faktúry, po ktoré sa Alfanumerický reťazec čísla faktúry budú vyberať doklady do podľa číslovania dokladov vo firme, zostavy predplnená hodnota ZZ

Dátum vystavenia OD

dátum vystavenia faktúr, Dátum v tvare DD.MM.RRRR, od ktorého sa budú vyberať predplnený dátum 1.1.1900 doklady do zostavy

Dátum vystavenia DO

dátum vystavenia faktúr, Dátum v tvare DD.MM.RRRR, po ktorý sa budú vyberať predplnený dátum 1.1.3000 doklady do zostavy

Stredisko

z rozbaľovacieho výber strediska, pre ktoré Výber sa bude zostava vytvárať stredísk, 0 – všetky strediská

Zoskupenie

výber podľa čoho sa majú údaje v zostave zoskupovať

•

28

zoznamu

Výber z rozbaľovacieho zoznamu, S – neuhradené faktúry budú zoskupené podľa stredísk, PS – neuhradené faktúry zoradené podľa partnera a strediska, P – faktúry budú zoradené podľa partnera

Výstup zostavy


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka 2.2.8 Kniha JCD Kódové označenie zostavy: KNIHAJCD Súbory: Zostava = KNIHAJCD.RPT Procedúra = UCR_KNIHA_JCD Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie údajov z vybraných JCD (zaúčtovaných i nezaúčtovaných), pričom výber JCD zabezpečíme pomocou zadania takých hodnôt parametrov zostavy, ktoré tento výber ovplyvnia. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Možné hodnoty

Došlé JCD

parameter určuje, či sa Výber z rozbaľovacieho zoznamu, možné budú do zostavy vyberať aj hodnoty: „0 - Nie“, „1 - Áno“, predplnená došlé JCD hodnota 0

Vystavené OD

dátum vystavenia JCD, od Dátum v tvare DD.MM.RRRR, ktorého sa budú vyberať predplnený dátum 1.1.1900 JCD do zostavy

Vystavené DO

dátum vystavenia JCD, po Dátum v tvare DD.MM.RRRR, ktorý sa budú vyberať JCD predplnený dátum 1.1.3000 do zostavy

Zaevidovaná OD

dátum zaevidovania JCD, Dátum v tvare DD.MM.RRRR, od ktorého sa budú vyberať predplnený dátum 1.1.1900 JCD do zostavy

Zaevidovaná DO

dátum zaevidovania JCD, Dátum v tvare DD.MM.RRRR, po ktorý sa budú vyberať predplnený dátum 1.1.3000 JCD do zostavy

Číslo OD

dokladu

číslo JCD, od ktorého sa Alfanumerický reťazec čísla dokladu JCD budú vyberať JCD do podľa číslovania dokladov vo firme, zostavy predplnená hodnota 1

Číslo DO

dokladu

číslo JCD, po ktoré sa budú Alfanumerický reťazec čísla dokladu JCD vyberať JCD do zostavy podľa číslovania dokladov vo firme, predplnená hodnota A

Zobraziť doklady

Parameter určuje, či sa budú zobrazovať nezaúčtované, účtované alebo všetky doklady

Pre používateľa

Meno používateľa, ktorého Výber z rozbaľovacieho zoznamu vystavené JCD sa budú užívateľov firmy, predplnená hodnota zobrazovať užívateľa, ktorý momentálne pracuje s programom.

Výber z rozbaľovacieho zoznamu, možné hodnoty: „0 – Nezaúčtované“,“1 – Všetky“, „2 – Zaúčtované“, predplnená hodnota Všetky

Ak chce používateľ zobraziť JCD bez ohľadu na vystaviteľa dokladu, musí do poľa parametra zadať hodnotu 0.


29


Výstup zostavy

2.2.9 Kniha faktúr uhradených po splatnosti Kódové označenie zostavy: KNIHAFAUPS Súbory: Zostava = KnihaFaUhradePoSplatnosti*.rpt Procedúra = . Popis zostavy: Zostava poskytuje prehľad o uhradených faktúrach po dátume splatnosti, pričom poskytuje prehľad aj o výške vypočítaného penále. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Došlé faktúry

parameter určuje, či sa Výber z rozbaľovacieho zoznamu, možné budú do zostavy vyberať hodnoty: „0 - Nie“, „1 - Áno“, predplnená aj došlé faktúry hodnota 0

Vystavená OD

dátum vystavenia faktúr, Dátum v tvare DD.MM.RRRR, od ktorého sa budú predplnený dátum 1.1.1900 vyberať faktúry do zostavy

Vystavená DO

dátum vystavenia faktúr, Dátum v tvare DD.MM.RRRR, po ktorý sa budú vyberať predplnený dátum 1.1.3000 faktúry do zostavy

Splatnosť OD

dátum splatnosti faktúr, Dátum v tvare DD.MM.RRRR, od ktorého sa budú predplnený dátum 1.1.1900 vyberať faktúry do zostavy

Splatnosť DO

dátum splatnosti faktúr, Dátum v tvare DD.MM.RRRR, po ktorý sa budú vyberať predplnený dátum 1.1.3000 faktúry do zostavy

Číslo dokladu OD

číslo faktúry, od ktorého Alfanumerický reťazec čísla faktúry sa budú vyberať doklady podľa číslovania dokladov vo firme, do zostavy predplnená hodnota 0

Číslo dokladu DO

číslo faktúry, po ktoré sa Alfanumerický reťazec čísla faktúry budú vyberať doklady do podľa číslovania dokladov vo firme, zostavy predplnená hodnota ZZ

Číslo partnera OD

číslo partnera, od ktorého Číslo partnera (alfanumerický reťazec

30

Možné hodnoty


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka sa budú znakov), predplnená medzera pohľadávky/záväzky do zostavy vyberať Číslo partnera DO


Percento úroku za deň

percentuálna hodnota Numerická hodnota, prioritne úroku, ktorým je suma na prednastavená hodnota 0,05 faktúre úročená v prípade uskutočnenia úhrady uskutočnenej až po dátume splatnosti

•

Výstup zostavy

•


je

Číslo dokladu

-

číslo dokladu, pod ktorým je faktúra evidovaná

Variabilný symbol

-

variabilný symbol z faktúry

Partner

-

názov partnera

Dátum vystavenia

-

dátum vystavenia faktúry

Dátum splatnosti

-

dátum splatnosti faktúry

Dátum úhrady

-

dátum úhrady faktúry

Suma

-

suma na ktorú bola vystavená faktúra

Počet dní omeškania

-

počet dní omeškania, ktoré uplynuli od dátumu splatnosti po dátum úhrady

Penalizácia

-

vypočítaná výška penalizácie na základe zadaného percenta


31


2.3 Skupina zostáv Hlavná kniha 2.3.1 Stav hlavnej knihy Kódové označenie zostavy: HKNIHA Súbory: Zostava = HKNIHA*.RPT Procedúra = UCR_HLAVNA_KNIHA. Varianty zostáv:

Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie stavu hlavnej knihy na určenom stredisku v danom roku a mesiaci. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Možné hodnoty

Tlač analytického stavu

Parameter určuje, či budú Výber z rozbaľovacieho zoznamu, možné do zostavy zaradené aj hodnoty: „0 - Nie“, „1 - Áno“, predplnená stĺpce s analytickými hodnota 0 účtami

Stredisko

stredisko, ktorého hlavná kniha bude zobrazená

Výber z rozbaľovacieho zoznamu stredísk firmy, predplnená hodnota 0 (za všetky strediská spolu); parameter -1 znamená, že zostava sa zobrazí za všetky strediská jednotlivo a za stredisko s ID 0.

Obdobie rok

rok, z ktorého budú vybrané údaje do zostavy

Výber z rozbaľovacieho zoznamu účtovných rokov, predplnený aktuálny rok

Obdobie OD

mesiac

mesiac, od ktorého budú vybrané údaje do zostavy

Výber z rozbaľovacieho zoznamu účtovných mesiacov, predplnená hodnota 1.

Obdobie DO

mesiac

mesiac, do ktorého budú vybrané údaje do zostavy

Výber z rozbaľovacieho zoznamu účtovných mesiacov, predplnená hodnota 1

32


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Účet OD

účet, do ktorého budú vybrané údaje do zostavy

Výber z rozbaľovacieho zoznamu účtov, predplnená hodnota 000

Účet DO

účet, do ktorého budú vybrané údaje do zostavy

Výber z rozbaľovacieho zoznamu účtov, predplnená hodnota 999

•

Výstup zostavy

•


Účet

-

číslo a názov účtu

Zac. stav. k 1.1.

-

začiatočný stav účtu

Obrat MD od 1.1.

-

obrat účtu na strane MÁ DAŤ k 1.1. daného roka

Obrat DAL od 1.1.

-

obrat účtu na strane DAL k 1.1. daného roka

Obrat MD

-

obrat účtu na strane MÁ DAŤ

Obrat DAL.

-

obrat účtu na strane DAL

Zostatok

-

zostatok účtu


33


2.3.2 Priebeh obratu hlavnej knihy Kódové označenie zostavy: HKPRIEB Súbory: Zostava = HKPRIEB*.RPT Procedúra = UCR_PRIEBEH_HK Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie priebehu obratov vo vybranom stredisku za dané obdobie na jednotlivých účtoch. Zostavy HKPRIEBNV*.RPT obsahuje obraty iba na účtoch nákladov a výnosov za dané obdobie. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Možné hodnoty

Stredisko

stredisko, ktorého hlavná kniha bude zobrazená

Výber z rozbaľovacieho zoznamu stredísk firmy, predplnená hodnota 0

Rok

rok, z ktorého budú vybrané údaje do zostavy

Výber z rozbaľovacieho zoznamu účtovných rokov, predplnený aktuálny rok

Priebežný zostatok

priebežný hlavnej knihy

Účet OD

Účet účtovnej osnovy – Pole na zápis účtu účtovnej osnovy. začiatok intervalu, pre ktorý sa majú údaje zobraziť

Účet DO

Účet účtovnej osnovy - Pole na zápis účtu účtovnej osnovy. koniec intervalu, pre ktorý sa majú údaje zobraziť

•

zostatok Výber z rozbaľovacieho zoznamu z možností: „0 – Nie“, „1 – Áno“, predplnená hodnota 0

Výstup zostavy

Výstupom zostavy je krížová tabuľka, ktorá v jednotlivých riadkoch zobrazuje postupne všetky účty. Stĺpce sú rozdelené podľa období. Každé obdobie obsahuje podrobný rozpis počiatočného stavu, obratu a koncového stavu na jednotlivých účtoch. • 34

Obsah stĺpcov zostavy EMEL Bratislava, spol. s r.o.

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Zac. stav. MD

- začiatočný stav účtu na strane MÁ DAŤ

Zac. stav. DAL

- začiatočný stav účtu na strane DAL

Obrat MD

- obrat účtu na strane MÁ DAŤ

Obrat DAL

- obrat účtu na strane DAL

Zostatok MD

- zostatok účtu na strane MÁ DAŤ

Zostatok DAL

- zostatok účtu na strane DAL

2.3.3 Analytická evidencia hlavnej knihy Kódové označenie zostavy: DENNIKHK Súbory: Zostava = DENNIKHK*.RPT Procedúra = UCR_DENNIK_HK Varianty zostáv:

Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie analytickej evidencie – denníka hlavnej knihy Zostava samotná sa porovnáva s existujúcou hlavnou knihou (formulárom), preto v prípade, že skutočný formulár Hlavná kniha nie je prepočítaný, niektoré zostatky môžu hlásiť Pozor, chybný koncový stav! Toto sa dá odstrániť prepočítaním hlavnej knihy. Pozor, chybný koncový stav! sa môže pri jednotlivých účtoch objavovať aj v prípade, že existujú doklady s číslom ?, pretože tieto nespĺňajú výberové parametre zostavy, a nie sú do nej zahrnuté, ale skutočná hlavná kniha ich obsahuje.


35


Vstupné parametre

Parameter

Význam

Možné hodnoty

Číslo účtu od

Parameter určuje, od ktorého 6 miestne číslo analytického účtu, čísla účtu budú zaradené predplnená hodnota 000000 doklady do zostavy

Číslo účtu do

Parameter určuje, po ktoré 6 miestne číslo analytického účtu, číslo účtu budú zaradené predplnená hodnota 999999 doklady do zostavy

Obdobie rok

rok, z ktorého budú vybrané Výber z rozbaľovacieho zoznamu údaje do zostavy účtovných rokov, predplnený aktuálny rok

Obdobie mesiac OD


Obdobie mesiac DO

mesiac, po ktorý budú vybrané Výber z rozbaľovacieho zoznamu údaje do zostavy účtovných mesiacov, predplnená hodnota 1. Ak chceme zobraziť hlavnú knihu za celý rok, je potrebné zadať hodnotu 0.

Stredisko

stredisko, ktorého kniha bude zobrazená

Akcia

akcia, pre ktorú bude zostava Výber z rozbaľovacieho zoznamu akcií, zobrazená predplnená hodnota 0

Výber z rozbaľovacieho zoznamu účtovných mesiacov, predplnená hodnota 1. Ak chceme zobraziť hlavnú knihu za celý rok, je potrebné zadať hodnotu 0.

hlavná Výber z rozbaľovacieho zoznamu stredísk firmy, predplnená hodnota 0

Číslo OD

dokladu

Číslo dokladu, od ktorého sa Alfanumerický reťazec čísla dokladu budú doklady vyberať do podľa číslovania dokladov vo firme, zostavy predplnená hodnota 0

Číslo DO

dokladu

Číslo dokladu, do ktorého sa Alfanumerický reťazec čísla bankového budú doklady vyberať do výpisu podľa číslovania dokladov vo zostavy firme, predplnená hodnota ZZ

Číslo OD

partnera

Číslo partnera, od ktorého Pole pre zápis čísla partnera doklady sa budú do zostavy vyberať

Číslo DO

partnera

Číslo partnera, po ktorého sa Pole pre zápis čísla partnera, preplnená budú doklady do zostavy hodnota ZZ vyberať

36



Výstup zostavy

V hlavičke zostavy sú uvedené údaje jednak na základe zadaných parametrov – účtovné obdobie v tvare rok, mesiace od, do, číslo účtu od, do . Ďalej sú uvedené údaje, na základe ktorých je zostava stránkovaná a za ktoré sú zobrazené zosumarizované údaje – číslo účtu, obdobie, počiatočný stav, obraty daného účtu v príslušnom období na strane MÁ DAŤ a DAL a zostatok. V jednotlivých riadkoch sú zobrazené doklady zoradené podľa čísla dokladu, pričom v stĺpcoch sú zobrazené nasledovné údaje: • Číslo dokladu, • Variabilný symbol, • Dátum vystavenia dokladu, • Účet na strane MD, • Účet na strane DAL, • Stredisko, • Hodnota zostatku daného dokladu v Sk, • Partner, • Poznámka. Zostavy DENNIKHK_PAROVACI_ZNAK*RPT obsahujú aj údaj o párovacom znaku.


37

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka 2.3.4 Prehľad mesiaca HK po strediskách Kódové označenie zostavy: HKPREHLAD Súbory: Zostava = HKPREHLAD.RPT Procedúra = UCR_HLAVNA_KNIHA_PREHLAD Popis zostavy: Zostava zobrazuje obrat strediskovej hlavnej knihy za zvolený mesiac ako aj mesačný zostatok jednotlivých analytických účtov. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Stredisko

výber, pre ktoré stredisko sa Výber z rozbaľovacieho zoznamu hlavná kniha zobrazí stredísk, 0 – všetky strediská

Obdobie rok

pre ktorý rok sa zobrazí Výber z rozbaľovacieho zoznamu zostava účtovných rokov, predplnený aktuálny rok

Obdobie mesiac

mesiac, pre ktorý sa zostava Výber z rozbaľovacieho zoznamu zobrazí účtovných mesiacov, predplnená hodnota predchádzajúci mesiac

Číslo účtu OD


Číslo účtu DO

Parameter určuje, do ktorého 6 miestne číslo analytického účtu, čísla účtu budú zaradené predplnená hodnota 999999 doklady do zostavy

38

Možné hodnoty



Výstup zostavy

2.3.5 Analytická evidencia HK za interval dátumov Kódové označenie zostavy: AEHK Súbory: Zostava = AEHK_DATUM.RPT Procedúra = UCR_DENNIK_HK_DATUM Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie analytickej evidencie – denníka hlavnej knihy za zadaný interval dátumov. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Číslo účtu OD


Číslo účtu DO

Parameter určuje, do ktorého 6 miestne číslo analytického účtu, čísla účtu budú zaradené predplnená hodnota 999999 doklady do zostavy

Dátum OD

Dátum vystavenia dokladov, Dátumové pole, preplnená hodnota od ktorého sa budú údaje do prvý deň prechádzajúceho mesiaca zostavy vyberať

Dátum DO

Dátum vystavenia dokladov, Dátumové pole, predplnená hodnota do ktorého sa budú údaje do posledný deň prechádzajúceho mesiaca zostavy vyberať

Stredisko

Stredisko, ktorého kniha bude zobrazená

Akcia

Akcia,


Možné hodnoty

pre

ktorú

hlavná Výber z rozbaľovacieho zoznamu stredísk firmy, predplnená hodnota 0 sa

má Pole pre zápis čísla akcie , predplnená

39

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka zobraziť hlavná kniha

hodnota 0

Číslo OD

dokladu

Číslo dokladu, od ktorého sa Pole pre zápis čísla dokladu, budú údaje do zostavy vyberať predplnená hodnota – prázdne políčko

Číslo DO

dokladu

Číslo dokladu, po ktoré sa Pole pre zápis čísla budú údaje do zostavy vyberať predplnená hodnota ZZ

Číslo OD

partnera

Číslo partnera, od ktorého sa Pole pre zápis čísla partnera, budú údaje do zostavy vyberať predplnená hodnota – prázdne políčko

Číslo DO

partnera

Číslo partnera, po ktoré sa Pol pre zápis čísla partnera, predplnená budú údaje do zostavy vyberať hodnota – prázdne políčko

•

dokladu,

Výstup zostavy

2.3.6 Stav hlavnej knihy viac stredísk Kódové označenie zostavy: HKNIHASTR Súbory: Zostava = HKNIHABEZKOEFUCETSTREDISKO.RPT;HKNIHAZOSTATOKBEZKOEF_*.RPT;HKNIH AZOSTATOKBEZKOEFSUMARSTREDISK*.RPT Procedúra = Variácie zostavy:

Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie analytickej evidencie – denníka hlavnej knihy za viac stredísk. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Tlač

Parameter určuje, či budú do Výber z rozbaľovacieho zoznamu,

40

Možné hodnoty


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka analytického stavu

zostavy zaradené aj stĺpce s analytickými účtami

Stredisko


Obdobie rok


Obdobie mesiac OD



Obdobie mesiac DO

mesiac, do ktorého budú vybrané údaje do zostavy

Výber z rozbaľovacieho zoznamu účtovných mesiacov, predplnená hodnota 1

Účet OD

Parameter určuje, od ktorého Číslo analytického účtu, predplnená čísla účtu budú zaradené hodnota 000 doklady do zostavy

Účet DO

Parameter určuje, do ktorého Číslo analytického účtu, predplnená čísla účtu budú zaradené hodnota 999 doklady do zostavy

•

možné hodnoty: „0 - Nie“, „1 - Áno“, predplnená hodnota 1 - Áno

hlavná Výber z rozbaľovacieho zoznamu stredísk firmy, predplnená hodnota * (všetky strediská)

Výstup zostavy

2.3.7 Porovnanie skladu na HK Kódové označenie zostavy: SKLADHK Súbory: Zostava = SKLADHK*.RPT Procedúra =


41

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Variácie zostavy:

Popis zostavy: Zostava je určená na porovnanie peňažného vyjadrenia stavu na sklade a príslušného účtu hlavnej knihy. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Stredisko


Rok

Rok, pre ktorý sa majú údaje Pole na zápis roku zobraziť

Mesiac

Mesiac, pre ktorý sa majú Pole na zápis mesiaca údaje zobraziť

•

42

Možné hodnoty hlavná Výber z rozbaľovacieho zoznamu stredísk firmy, predplnená hodnota * (všetky strediská)

Výstup zostavy SkladHK.rpt



Výstup zostavy SkladHK_ucet.rpt

2.4 Skupina zostáv Denník 2.4.1 Účtovný denník Kódové označenie zostavy: DENNIKSV Súbory: Zostava = DENNIKSV*.RPT Procedúra = UCR_DENNIK_SUVZT Variácie zostavy:

Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie dokladov v denníku, vybraných na základe zadaných hodnôt parametrov – číslo dokladu, partner, obdobie, aj so súvzťažnosťami. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Číslo dokladu OD

číslo dokladu v denníku, od Numerický reťazec čísla dokladu, ktorého sa budú doklady do predplnená hodnota 0 zostavy vyberať.


Možné hodnoty

43

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Číslo dokladu DO

číslo dokladu v denníku, po Numerický reťazec čísla dokladu, ktoré sa budú doklady do predplnená hodnota Z zostavy vyberať

Čísla partnera OD

číslo partnera, od ktorého sa Číslo partnera (alfanumerický reťazec budú doklady do zostavy znakov), predplnená medzera vyberať

Čísla partnera DO

číslo partnera, do ktorého sa Číslo partnera (alfanumerický reťazec budú doklady do zostavy znakov), predplnená hodnota ZZ vyberať

Obdobie rok

rok, z ktorého budú vybrané Výber z rozbaľovacieho zoznamu doklady do zostavy účtovných rokov, predplnený aktuálny rok

Obdobie OD

mesiac

mesiac, od ktorého budú vybrané doklady do zostavy


Obdobie DO

mesiac

mesiac, po ktorý budú vybrané doklady do zostavy


denník Výber z rozbaľovacieho zoznamu stredísk firmy, predplnená hodnota 0 (za všetky strediská spolu); parameter -1 znamená, že zostava sa zobrazí za všetky strediská jednotlivo a za stredisko s ID 0.

Stredisko

stredisko, ktorého bude zobrazený

Akcia

Akcia, pre ktorú zostava zobrazená

Úverový účet

Úverový účet, pre ktorý bude Pole pre zápis čísla úverového účtu, zostava zobrazená preplnená hodnota * - všetky údaje

Párovací znak

Párovací znak, pre ktorý Pole pre zápis párovacieho znaku, bude zostava zobrazená predplnená hodnota * - všetky párovacie znaky

44

bude Výber akcií

z rozbaľovacieho

zoznamu



Výstup zostavy

Denniksv.rpt

•


Č.dokladu

- číslo dokladu

Var.symbol


Vystavený

- dátum vystavenia dokladu

Text

- text na doklade

Stredisko

- číslo strediska

Akcia

- číslo akcie

MD

- účet na strane MÁ DAŤ

DAL

- účet na strane DAL

Suma MD

- suma na strane MÁ DAŤ

Suma DAL

- suma na strane DAL

•

Výstup zostavy

Denniksv_siroky.rpt


45


•


Č.dokladu

- číslo dokladu

Var.symbol


Vystavený


Text

- text na doklade

Str

- stredisko na doklade

MD

- účet na strane MÁ DAŤ

DAL

- účet na strane DAL

Suma MD


Suma DAL


Suma CM

- suma v cudzej mene

Číslo partnera

- číslo partnera na doklade

Partner

- partner na doklade

2.4.2 Prehľad nezaúčtovaných dokladov s predkontáciou Kódové označenie zostavy: DOKLPRED Súbory: Zostava = DOKLPRED.RPT Procedúra = UCR_DOKLADY_PREDK Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie nezaúčtovaných dokladov s nastavenou predkontáciou podľa zvoleného typu dokladu v zvolenom roku a mesiaci.

46



Vstupné parametre

Parameter

Význam

Možné hodnoty

Rok

rok, za ktorý sa budú doklady do zostavy vyberať.

Rok v tvare RRRR

Mesiac

mesiac, za ktorý sa budú Mesiac v tvare MM doklady do zostavy vyberať

Typ dokladu

Typ dokladu, ktorého Výber z rozbaľovacieho zoznamu nezaúčtované doklady sa typov dokladov, predplnená faktúra budú do zostavy vyberať

Číslo dokladu OD

číslo dokladu v denníku, od Numerický reťazec čísla dokladu, ktorého sa budú doklady do predplnená hodnota 0 zostavy vyberať.

Číslo dokladu DO

číslo dokladu v denníku, po Numerický reťazec čísla dokladu, ktoré sa budú doklady do predplnená hodnota Z zostavy vyberať

•

Výstup zostavy

V zostave sú zobrazené v riadkoch (jeden riadok predstavuje jeden analytický účet z prednastavenej súvzťažnosti, t.j. jeden doklad je zobrazený v toľkých riadkoch, koľko je pre druh dokladu, do ktorého je zaradený, nastavených súvzťažností) nezaúčtované doklady zvoleného typu dokladu. V stĺpcoch zostavy sú uvedené nasledovné údaje: • Číslo dokladu • Variabilný symbol • Dátum vystavenia dokladu • Suma na doklade celkom • Účet na strane MD • Účet na strane DAL • Suma účtovaná • Partner.


47

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka 2.4.3 Protokol o zaúčtovaní Kódové označenie zostavy: PROTUCT Súbory: Zostava = PROTOKOLUCTOVANIE*.RPT Procedúra = UCR_PROTOKOLUCTOVANIE Variácie zostavy:

Popis zostavy: Zostava sa zobrazí automaticky po hromadnom účtovaní dokladov, ak užívateľ zvolí, že chce tlačiť protokol o zaúčtovaní. V tomto prípade sa užívateľovi zobrazí zoznam ním zaúčtovaných dokladov a ich presným rozúčtovaním na konkrétne analytické účty a strediská. Protokol je možné vytlačiť aj neskôr, je potrebné však presne vyplniť výberové parametre. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Možné hodnoty

Číslo dokladu OD

číslo dokladu, od ktorého sa Numerický reťazec čísla dokladu, budú doklady do zostavy predplnená hodnota 0 vyberať.

Číslo dokladu DO

číslo dokladu, po ktoré sa Numerický reťazec čísla dokladu, budú doklady do zostavy predplnená hodnota ZZ vyberať

Obdobie ROK

rok, z ktorého sa budú Rok v tvare doklady do zostavy vyberať aktuálny rok

RRRR,

predplnený

Obdobie OD

mesiac

mesiac, od ktorého sa budú Mesiac v tvare MM, doklady zo zostavy vyberať prechádzajúci mesiac

predplnený

Obdobie DO

mesiac

mesiac, po ktorý sa budú doklady zo zostavy vyberať

predplnený


D.účtovania OD

dátum zaúčtovania (resp. aj Dátum v tvare DD.MM.RRR, resp. aj čas) od ktorého sa budú časť v tvare hodina:minúta:sekunda doklady do zostavy vyberať

D.účtovania DO

dátum zaúčtovania (resp. aj Dátum v tvare DD.MM.RRR, resp. aj čas) do ktorého sa budú časť v tvare hodina:minúta:sekunda doklady vyberať do zostavy

Užívateľ

užívateľ, zaúčtoval

48

ktorý

doklady ID užívateľa, ktorý doklady účtoval



Výstup zostavy

2.4.4 Denník podľa akcie Kódové označenie zostavy: DENNIKAKC Súbory: Zostava = DENNIKAKCIA*.RPT Procedúra = UCR_DENNIK_AKCIA Popis zostavy: Zostava poskytuje prehľad sumár obratov strán MD a DAL, ktoré sú napočítané z dokladov naúčtovaných na danú akciu. Dvojklikom (kurzor sa zmení na lupu) na sumu je možné zobraziť zoznam dokladov, ktoré boli naúčtované na danú akciu. (Prvým dvojklikom sa zobrazí hlavička zostavy – názvy stĺpcov, až ďalším dvojklikom na sumu sa zobrazia jednotlivé doklady). •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Možné hodnoty

Rok (alebo 0)

rok, za ktorý sa budú doklady do zostavy vyberať.

Predplnená hodnota aktuálny rok. Možná hodnota je tiež 0 – všetky roky resp. akýkoľvek rok v tvare RRRR

Mesiac OD (alebo 0)

Mesiac z dokladu, od Predplnená hodnota predchádzajúci ktorého sa budú doklady mesiac, možná hodnota – akýkoľvek napočítavať do zostavy mesiac v tvare MM, resp. mesiac 0 (všetky mesiace)

Mesiac DO

Mesiac z dokladu, do Predplnená hodnota predchádzajúci ktorého sa budú doklady mesiac, možná hodnota – akýkoľvek napočítavať do zostavy mesiac v tvare MM

Dátum vystavenia OD

Dátum vystavenia z dokladu, Predplnená hodnota 1.1.1900, možná od ktorého sa budú doklady hodnota dátum v tvare vyberať do zostavy DD.MM.RRRR.

Dátum vystavenia DO

Dátum vystavenia z dokladu, Predplnená hodnota 1.1.3000, možná do ktorého sa budú doklady hodnota dátum v tvare vyberať do zostavy DD.MM.RRRR.


49

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Účet UO

•

50

Pre aký účet sa má zostava zobraziť (teda zobrazí len doklady naúčtované na tento účet)

Predplnená hodnota 21*, možné hodnoty – akýkoľvek analytický účet, resp. syntetický účet, skupina, trieda s využitím hviezdičkovej konvencie

Výstup zostavy


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka 2.4.5 Účtovný denník pre úverový účet Kódové označenie zostavy: DENNIKSVU Súbory: Zostava = DENNIKUU.rpt Procedúra = UCR_DENNIK_UU Popis zostavy: Zostava zoskupuje všetky doklady naúčtované na konkrétny úverový účet (v závislosti od výberových parametrov) po mesiacoch a zároveň poskytuje sumárny obrat na strane MD a DAL daného úverového účtu za vybraný rok. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Číslo dokladu OD

Číslo dokladu, od ktorého sa Číslo dokladu, s možnosťou využitia doklady majú do zostavy hviezdičkovej konvencie; predplnená vyberať. hodnota 0

Číslo dokladu DO

Číslo dokladu, po ktoré sa Číslo dokladu, s možnosťou využitia majú doklady do zostavy hviezdičkovej konvencie; predplnená vyberať hodnota Z

Čísla partnera OD

Číslo partnera, od ktorého sa Číslo partnera (alfanumerický reťazec majú údaje do zostavy znakov) vyberať

Čísla partnera DO

Číslo partnera, do ktorého sa Číslo partnera (alfanumerický reťazec majú údaje do zostavy znakov), predplnená hodnota ZZ vyberať

Obdobie rok OD

Rok, od ktorého sa majú Rok v tvare RRRR, predplnená hodnota údaje do zostavy vyberať 0

Obdobie OD

Mesiac, od ktorého sa majú Mesiac v tvare MM, predplnená hodnota doklady zo zostavy vyberať 1

mesiac

Možné hodnoty

Obdobie rok DO

Rok, po ktorý sa majú údaje Rok v tvare RRRR, predplnená hodnota do zostavy vyberať – aktuálny rok

Obdobie DO

Mesiac, po ktorý sa majú Mesiac v tvare MM, predplnená hodnota doklady do zostavy vyberať 13

mesiac

Stredisko

Stredisko, ktorého denník Výber z rozbaľovacieho zoznamu bude zobrazený stredísk firmy, predplnená hodnota 0 (za všetky strediská spolu)

Akcia

Akcia, pre ktorú zostava zobrazená

Úverový účet

Úverový účet, pre ktorý sa Číslo úverového má zostava vytvoriť hodnota *

Dlžník

Dlžník pre ktorého sa majú


bude Výber z rozbaľovacieho zoznamu akcií, predplnená hodnota 0 (pre všetky akcie)

Výber

účtu,

z rozbaľovacieho

predplnená zoznamu 51

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka údaje do zostavy vyberať

dlžníkov firmy ( z číselníka - Dlžníci k úverovým účtom), predplnená hodnota „?“

Párovací znak

Párovací znak, pre ktorý sa Výber z rozbaľovacieho zoznamu má zostava vytvoriť párovacích znakov firmy (z číselníka – Párovacie znaky), predplnená hodnota *

Zoznam účtov UO

Zoznam účtov, ktoré sa majú Zoznam účtov oddelených do zostavy vyberať bodkočiarkou, predplnená hodnota *

•

Výstup zostavy

2.4.6 Sumarizácia denníka po dňoch a účtoch Kódové označenie zostavy: DENNIKSUM Súbory: Zostava = DENNIKSUMARIZACIA*.RPT Procedúra =

52


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Popis zostavy: Zostava sumarizuje denník po dňoch a účtoch, kde zobrazuje obrat strany MD, obrat strany Dal a zostatok daného účtu po jednotlivých pohyboch. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Rok

rok, z vybrané zostavy

Mesiac OD

mesiac, od ktorého budú Výber z rozbaľovacieho zoznamu vybrané doklady do účtovných mesiacov, predplnená hodnota zostavy 1.

Mesiac DO

mesiac, po ktorý budú Výber z rozbaľovacieho zoznamu vybrané doklady do účtovných mesiacov, predplnená hodnota zostavy 13.

Dátum OD

dátum od ktorého budú Predplnená hodnota vybrané doklady do v aktuálnom mesiaci zostavy

Dátum DO

dátum do ktorého budú Predplnená hodnota je posledný dátum vybrané doklady do v aktuálnom mesiaci zostavy

Zoznam účtov

zoznam účtov, ktoré budú Zoznam účtov zadefinovaný cez sumarizované v zostave hviezdičkovú konvenkciu a bodkočiarku, podľa dátumov predplnená hodnota je 211*;221*

•

Možné hodnoty ktorého budú Výber z rozbaľovacieho zoznamu doklady do účtovných rokov, predplnený aktuálny rok

je prvý

dátum

Výstup zostavy


53


2.5 Skupina zostáv Číselníky 2.5.1 Účtovná osnova Kódové označenie zostavy: UOSNOVA Súbory: Zostava = UOSNOVA.RPT Procedúra = UCR_UCTOVNA_OSNOVA Variácie zostavy:

Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie vybraných účtov účtovnej osnovy. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Tlač iba používaných účtov

parameter určuje, aké účty Výber z rozbaľovacieho zoznamu, možné sa budú do zostavy vyberať hodnoty: „0 - Nie“, „1 - Áno“, predplnená hodnota 0

Číslo účtu OD

určuje číslo účtu, od Číslo účtu z účtovnej osnovy, predplnená ktorého sa budú účty do hodnota 0 zostavy vyberať

Číslo účtu DO

určuje číslo účtu, po ktoré Číslo účtu z účtovnej osnovy, predplnená sa budú účty do zostavy hodnota A vyberať

Názvy účtov pre rok

rok, pre ktorý sa má Predvyplnená je hodnota aktuálneho roku zobraziť platná účtovná osnova a platná názvy pre daný rok, ktoré sú zadané v histórii názvu účtu

•

54

Možné hodnoty

Výstup zostavy



Zostava zobrazuje zoznam vybratých účtov a ich zaradenie do účtovnej osnovy. Účty sú zoskupované podľa analytických účtov. •


Číslo účtu

- číslo účtu

Názov účtu

- názov účtu

Saldo?

- určuje, či je účet saldokontný alebo nie

A/P

- určuje, či je účet aktívny alebo pasívny

N/V

- určuje, či je účet nákladový alebo výnosový

Korekčný

- určuje číslo korekčného účtu k danému účtu

Kurz. zisk

- určuje číslo účtu na preúčtovanie kurzového zisku k danému účtu

Kurz. strata

- určuje číslo účtu na preúčtovanie kurzovej straty k danému účtu

Riadok zostavy

- určuje riadok výkazovej zostavy pre daný účet

Znak výsl.

- znak výsledovky

2.5.2 Prehľad druhov dokladov so súvzťažnosťou Kódové označenie zostavy: DRUHYDOK Súbory: Zostava = DRUHYDOK.RPT Procedúra = UCR_DRUHY_DOKLADOV Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie druhov dokladov s nastavenou súvzťažnosťou.


55


Vstupné parametre

Parameter

Význam

Číselný rad

určuje číselný rad, Výber z rozbaľovacieho zoznamu ktorého doklady budú do číselných radov dokladov firmy zostavy zaradené predplnená hodnota 0

Obsahuje účet OD

určuje číslo účtu, od Číslo účtu z účtovnej osnovy, predplnená ktorého sa budú účty do hodnota 000000 zostavy vyberať

Obsahuje účet DO

určuje číslo účtu, po ktoré Číslo účtu z účtovnej osnovy, predplnená sa budú účty do zostavy hodnota 999999 vyberať

•

Výstup zostavy

•


Možné hodnoty

Typ

- typ dokladu

Nadriadený DD

- číslo nadriadeného dokladu

ID

- číslo dokladu

Náväzný

- číslo náväzného dokladu

Popis dokladu

druhu - Popis druhu dokladu (napr. pri type dokladu PRI môže byť druh dokladu – príjem na sklad, inventúrny prebytok…)

Názov číselného - názov číselníka druhu dokladu radu Por.č.

- poradové číslo

MD

- číslo účtu na strane Má dať

DAL

- číslo účtu na strane Dal

Zdrojový stĺpec

- atribút z dokladu

Podmienka

- pri atribúte ns_hal_vyrovnanie je to < alebo > 0

Riadok

- Riadok rozpisu

Rozpis

- Text rozpisu

56


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka 2.5.3 Prehľad partnerov

Kódové označenie zostavy: PARTNERI Súbory: Zostava = PARTNERI.RPT Procedúra = UCR_PARTNERI Popis zostavy: Zostava umožňuje vytlačiť základné informácie o partneroch (číslo a názov partnera, adresa, IČO, telefón, fax, e-mail, www) z číselníka partnerov na tlačiareň vo forme zoznamu vybraných alebo všetkých partnerov.

•

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Čísla partnera OD

Dolná hranica (v zmysle Alfanumerický reťazec čísla partnera, abec. usporiadania) čísel predplnená hodnota - medzera partnerov, ktoré sa budú v zostave zobrazovať

Čísla partnera DO

Horná hranica (v zmysle Alfanumerický reťazec čísla partnera, abec. usporiadania) čísel predplnená hodnota ZZ partnerov, ktoré sa budú v zostave zobrazovať

•

Možné hodnoty

Výstup zostavy


57

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka 2.5.4 Strediská Kódové označenie zostavy: STRED Súbory: Zostava = STREDISKO.RPT Procedúra = UCR_STREDISKO Popis zostavy: Zostava umožňuje vytlačiť základné informácie o strediskách zadaných v číselníku stredísk. •

Vstupné parametre

žiadne •

Výstup zostavy

2.5.5 Chýbajúce čísla dokladov Kódové označenie zostavy: CHYBDOKL Súbory: Zostava = CHYBAJUCECISLADOKLADOV*.RPT Procedúra = UCR_CHYBAJUCE_CISLA_DOKLADOV • Popis zostavy: Zostava zobrazí chýbajúce (v číslach dokladov nepoužité) čísla, podľa užívateľom zadefinovaného zoskupenia. • Vstupné parametre: Parameter

Význam

Možné hodnoty

Rok

Rok, pre ktorý zostava zobrazená

Číslo dokladu

Pre ktorý číselný rad má byť Číselný rad s využitím hviezdičkovej konvencie, zostava zobrazená implicitná hodnota * - všetky číselné rady

má

byť Rok v tvare RRRR, implicitná hodnota 2001

Max. interval Maximálna číselná hodnota Implicitná hodnota - 10000 chýbajúcich pre zobrazenie chýbajúcich dokladov číselných radov 58


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Zoskupiť cifrách

po V akých skupinách podľa Implicitná hodnota 3 začiatku ich čísla (prvé tri číslice a p.) budú chýbajúce doklady zobrazené

Znak čísla Možnosť vybratia časti čísla Pole pre zápis znaku čísla dokladu, napríklad ak dokladu OD dokladu OD, ktorá sa je pred číslom dokladu znak F (ako faktúra), je kontroluje možné kontrolovať od 2. znaku, číže hodnota bude 2 Znak čísla Možnosť vybratia časti čísla Pole pre zápis znaku čísla dokladu, napríklad ak dokladu DO dokladu DO, ktorá sa je číslo roku na poslednom 7. mieste, je možné kontroluje kontrolovať od 1. (znak čísla dokladu OD) po 6. znak (znak čísla dokladu DO) • Výstup zostavy

•


Č.dokladu OD

- Číslo dokladu, ktoré je prvé v požadovanom intervale

Č.dokladu OD

- Číslo dokladu, ktoré je posledné v požadovanom intervale

Počet

- Počet dokladov, ktoré sa v intervale nachádzajú

2.6 Uzávierka 2.6.1 Zoznam čísiel interných dokladov Kódové označenie zostavy:

ZOZNCISID Súbory: Zostava = ZOZNAMCISELID*.RPT Procedúra = UCR_ZOZNAM_INTERNYCH_DOKLADOV Popis zostavy: Zostava zobrazuje čísla interných dokladov v vystavených danom roku, zoskupuje ich podľa parametra Počet cifier pre zoskupenie. Údaje sú zoradené podľa mesiacov, pričom pri listovaní medzi jednotlivými mesiacmi je potrebné využiť strom mesiacov v ľavej časti obrazovky.


59


Vstupné parametre

Parameter

Význam

Rok

Rok, pre ktorý sa budú údaje Pole pre zápis roka, do zostavy vyberať hodnota – aktuálny rok

Číslo dokladu

Pre ktorý číselný rad sa má zostava vytvárať

Počet cifier zoskupenie

•

pre

Možné hodnoty predplnená

Pole pre zápis požadovaného číselného radu, s možnosťou využitia hviezdičkovej konvencie, predplnená hodnota * (všetky čísla)

Určenie počtu cifier, podľa Pole pre zápis počtu cifier, predplnená ktorých sa budú údaje hodnota 2 v zostave zoskupovať

Výstup zostavy

2.6.2 Otvárací doklad Kódové označenie zostavy: OTVDOKL Súbory: Zostava = OVARACIDOKLAD.RPT Procedúra = UCR_OTVARACI_DOKLAD Popis zostavy: Zostava predstavuje tlačový výstup - interný doklad o preúčtovaní začiatočných zostatkov účtov aktív a pasív na Začiatočný účet súvahový. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Obdobie rok


60

Možné hodnoty



Výstup zostavy

2.6.3 Uzávierkový doklad Kódové označenie zostavy: UZDOKL Súbory: Zostava = LIKVLISTUZAVDOKLAD.RPT Procedúra = UCR_UZAVIERKOVY_DOKLAD Popis zostavy: Zostava predstavuje tlačový výstup - interný doklad o preúčtovaní konečných zostatkov účtov aktív a pasív na Konečný účet súvahový a nákladových a výnosových účtov na Účet ziskov a strát.

•

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Obdobie rok



Možné hodnoty

61


Výstup zostavy

2.6.4 Ohlasovacia povinnosť (Z 511/92) Kódové označenie zostavy: OHLPOV Súbory: Zostava = OHLASOVACIAPOVINNOST.RPT Procedúra = UCR_OHLASOVACIA_POVINNOST Popis zostavy: Zostava poskytuje prehľad o zozname fyzických osôb podľa § 32 ods. 5 zákona č. 511/92 Zb. v znení neskorších predpisov.

•

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Rok

rok, pre ktorý sa zostava vytvárať

Limit Sk

výška limitu v Sk podľa Výška limitu, predplnená hodnota platnej legislatívy 100000

Všetky osoby (nie len fyzické)

či bude zostava obsahovať Výber z rozbaľovacieho zoznamu 1 – iba platby fyzickým osobám Áno, 0 – Nie

Vyber aj úhrady cez banku

či bude zostava obsahovať aj Výber z rozbaľovacieho zoznamu 1 – platby uskutočnené Áno, 0 - Nie bankovým prevodom

62

Možné hodnoty bude Rok v tvare aktuálny rok

RRRR,

predplnený


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Výsledok zoskupiť podľa DU

či budú osoby v zostave Výber z rozbaľovacieho zoznamu 1 – zoradené podľa daňového Áno, 0 - Nie úradu

Účty MD

Ktoré účty na strane Má Dať Číslo účtu, či účtovej skupiny budú zahrnuté do zostavy s možnosťou využitím hviezdičkovej konvencie, predplnená hodnota 51*

•

Výstup zostavy

2.6.5 Podklad pre kurzové rezervy Kódové označenie zostavy: KREZERVY Súbory: Zostava = KURZOVEREZERVY*.RPT Popis zostavy: Zostava zobrazuje doklady účtované v cudzej mene a slúži ako podklad pre vytváranie kurzových rezerv.


63


Variácie zostavy:

•

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Rok


Mesiac

mesiac, pre ktorý sa bude Mesiac; 0 pre zobrazenie všetkých zostava vytvárať údajov v roku

Po dokladoch

či bude zostava zobrazená podľa dokladov

•


RRRR,

predplnený

1 – Áno, 0 – Nie

Výstup zostavy

2.6.6 Pripočítateľné a odpočítateľné položky Kódové označenie zostavy: DENNIKPP Súbory: Zostava = DENNIKPP*.RPT Procedúra = UCR_DENNIK_PRIPOCITATELNE_POLOZKY •

Popis zostavy:

Zobrazí pripočítateľné a odpočítateľné položky za stanovené obdobie. Určenie, ktoré náklady a výnosy sa z hľadiska zákona o dani z príjmov neuznávajú ako výdavky na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie príjmov, ostáva na užívateľovi, ktorý môže jednotlivé analytické účty označiť ako nedaňový náklad alebo výnos vo formulári Analytického účtu v číselníku Účtová osnova.

64



Vstupné parametre:

Parameter

Význam

Rok

Pre ktorý rok sa má zostava Rok v tvare RRRR, predplnená vytvárať. hodnota aktuálny rok

Mesiac OD

Mesiac, od ktorého sa budú Mesiac v tvare MM, predplnený doklady do zostavy napočítavať predchádzajúci mesiac

Mesiac DO

Mesiac, po ktorý sa budú Mesiac v tvare MM, predplnený doklady do zostavy napočítavať predchádzajúci mesiac

Po dokladoch

Či má zostava zobraziť len Výber z rozbaľovacieho sumárnu hodnotu na danom zoznamu, možné hodnoty účte alebo má byť zobrazený „Áno“ alebo „Nie“. kompletný zoznam dokladov, ktoré túto sumárnu hodnotu vytvárajú

•

Možné hodnoty

Výstup zostavy

2.6.7 Pripočítateľné a odpočítateľné položky na základe neuhradenia Kódové označenie zostavy: SALDOPP Súbory: Zostava = PRIPOCITPOLOZKYNEUHRADENE*.RPT Procedúra = UCR_SALDOKONTO_PODLA_CHARAKT_UCTU


65


Popis zostavy:

Zobrazí všetky doklady zaradené do saldokonta – neuhradené, ktoré boli účtované na účet zadaný vo výberových parametroch (teda v prípade platiteľa DPH je to v podstate suma základu DPH). Ktoré sú pripočítateľné/odpočítateľné položky na základe neuhradenia v období, kedy sa o nich účtovalo, vyplýva z § 24 ods. 3, resp. § 25 ods1 písm. a, § 23 ods. 3. Parametre rok a mesiac úhrady slúžia na to, aby sa dali vybrať faktúry napr. do 12/2001 (Rok – 2001, Mesiac – 12), ale iba tie, ktoré boli neuhradené do 1/2002 (Rok úhrady – 2002, Mesiac úhrady – 1).

•

Vstupné parametre:

Parameter

Význam

Zoznam účtov

Pre ktoré účty sa má zostava Analytický účet, resp. vytvoriť syntetický účet s využitím hviezdičkovej konvencie, predplnená hodnota 518*

Rok

Pre ktorý rok sa má zostava Rok v tvare RRRR, predplnený vytvoriť aktuálny rok

Mesiac

Pre ktorý mesiac sa bude Mesiac v tvare MM, predplnený zostava vytvárať predchádzajúci mesiac

Rok úhrady

Pre ktorý rok úhrady sa má Polo pre zápis roku, predplnená zostava vytvoriť hodnota – predchádzajúci rok

Mesiac úhrady

Pre ktorý mesiac úhrady sa má Pole pre zápis mesiaca, zostava vytvoriť predplnená hodnota 12

Typ partnera (FO, PO)

Či sa majú do zostavy vyberať Výber z rozbaľovacieho menu fyzické osoby, právnické osoby, prípadne všetci

Minimálna neuhradená suma

Aká minimálna neuhradená Pole pre zápis sumy suma sa má v zostave zohľadniť

66

Možné hodnoty



Výstup zostavy

2.7 Skupina zostáv Majetok Jednotlivé zostavy skupiny Majetok sú obsahom samostatnej príručky – Evidencia majetku.

2.8 Skupina zostáv Saldokonto 2.8.1 Položky v saldokonte

Kódové označenie zostavy: SALDOKONTO Súbory: Zostava = SALDOKONTO.RPT Procedúra = UCR_SALDOKONTO Variácie zostavy:

Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie položiek v saldokonte. EMEL Bratislava, spol. s r.o.

67


Vstupné parametre

Parameter

Význam

Čísla partnera OD

dolná hranica (v zmysle Alfanumerický reťazec čísla partnera, abec. usporiadania) čísel predplnená hodnota - medzera partnerov, ktoré sa budú v zostave zobrazovať

Čísla partnera DO

horná hranica (v zmysle Alfanumerický reťazec čísla partnera, abec. usporiadania) čísel predplnená hodnota ZZ partnerov, ktoré sa budú v zostave zobrazovať

Číslo účtu OD

určuje číslo saldokontného Číslo saldokontného účtu z účtovnej účtu, od ktorého sa budú osnovy, predplnená hodnota 000000 účty do zostavy vyberať

Číslo účtu DO

určuje číslo saldokontného Číslo saldokontného účtu z účtovnej účtu, po ktoré sa budú účty osnovy, predplnená hodnota 999999 do zostavy vyberať

Číslo dokladu OD

číslo dokladu v saldokonte, Numerický reťazec čísla dokladu, od ktorého sa budú doklady predplnená hodnota 0 do zostavy vyberať.

Číslo dokladu DO

číslo dokladu v saldokonte, Numerický reťazec čísla dokladu, po ktoré sa budú doklady do predplnená hodnota Z zostavy vyberať

Zahrnúť aj uzavreté položky

hodnota parametru určuje, či Výber z rozbaľovacieho zoznamu, budú do zostavy zaradené aj možné hodnoty “0“ – nie, „1“ – áno, uzavreté položky predplnená hodnota“0“

•

Výstup zostavy

•


Č.dokladu

- číslo dokladu

Var.symbol


D. vystavenia


D. splatnosti

- dátum splatnosti dokladu

68

Možné hodnoty


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Suma MD


Suma DAL


Neuhradené

- neuhradená časť sumy

Suma bez DPH

- suma na doklade bez dane

DPH

- daň z pridanej hodnoty

Suma CM

- suma celkom v cudzej mene

2.8.2 Saldokonto ku dňu Kódové označenie zostavy: SALDOKUDNU Súbory: Zostava = SALDOKUDNU.RPT Procedúra = UCR_SALDOKUDNU Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie položiek v saldokonte k zvolenému dňu. V riadkoch sú zobrazené jednotlivé doklady zaradené na príslušný saldokontný účet v danom mesiaci, pričom triedenie je podľa čísla účtu HK. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam



Saldokonto ku dňu

dátum, ku ktorému budú zaradené údaje do zostavy





Stredisko

stredisko, pre ktoré sa Výber z rozbaľovacieho zostava saldokonta zobrazí stredísk


Možné hodnoty

Dátum v tvare DD.MM.RRRR, predplnený aktuálny dátum

zoznamu

69


Výstup zostavy

V jednotlivých riadkoch sú zobrazené údaje dokladov zaradených do saldokonta, pričom doklady sú zoradené do skupín podľa účtu hlavnej knihy. Sú tu tieto údaje: • číslo dokladu • variabilný symbol • vystavený • dátum splatnosti • suma zaúčtovaná na strane Má dať • suma zaúčtovaná na strane Dal • neuhradené • neuhradené spolu • text. 2.8.3 Porovnanie saldokonta s HK Kódové označenie zostavy: SALDOHK Súbory: Zostava = SALDOHK.RPT Procedúra = UCR_SALDOHK Variácie zostavy:

Popis zostavy: 70


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Zostava je určená na porovnanie údajov saldokonta s údajmi v hlavnej knihe.

•

Vstupné parametre:

Parameter

Význam

Obdobie rok

rok, za ktorý sa budú údaje Rok v tvare RRRR, porovnávať aktuálny rok

Obdobie mesiac

Mesiac, za ktorý sa budú údaje porovnávať





•

Výstup zostavy:

•

Obsah stĺpcov zostavy:

Možné hodnoty predplnený

Mesiac v tvare MM, výber zo zoznamu mesiacov (1 – 13), predplnená hodnota 1

• Účet • Názov účtu • Počiatočný stav • Obrat MD • Obrat D • Zostatok V riadkoch zostavy sú uvedené hodnoty na jednotlivých analytických saldokontných účtoch v saldokonte a v hlavnej knihe. Zostava je zotriedená po analytických účtoch, riadok predstavujú hodnoty jedného analytického účtu na stranách MD a DAL v saldokonte a hlavnej knihe. Uvedený je aj zostatok na účte v hlavnej knihe. Pred tlačou zostavy je potrebné urobiť prepočet mesiaca hlavnej knihy.


71


2.8.4 Saldokonto ku dňu po účtoch a partneroch Kódové označenie zostavy: SALDODENP Súbory: Zostava = SALDODENPARTNER.RPT Procedúra = UCR_SALDOKONTO_KU_DNU Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie položiek v saldokonte k zvolenému dňu. V riadkoch sú zobrazené jednotlivé doklady zaradené na príslušný saldokontný účet pričom triedenie je podľa účtov a partnerov. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam



Saldokonto ku dňu






Stredisko


•

72

Možné hodnoty


zoznamu

Výstup zostavy



Obsah stĺpcov zostavy • Číslo dokladu, • Variabilný symbol, • Vystavený, • Dátum splatnosti, • Suma MD, • Suma D, • Neuhradené, • Text, • Po splatnosti.

2.8.5 Saldokonto ku dňu po partneroch a účtoch Kódové označenie zostavy: SALDODENPU Súbory: Zostava = SALDODENPARTNERUCET.RPT Procedúra = UCR_SALDOKONTO_KU_DNU Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie položiek v saldokonte k zvolenému dňu. V riadkoch sú zobrazené jednotlivé doklady zaradené na príslušný saldokontný účet pričom triedenie je podľa partnerov a účtov hlavnej knihy. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam



Saldokonto ku dňu






Stredisko



Možné hodnoty


zoznamu

73


Výstup zostavy

• Obsah stĺpcov zostavy • Číslo dokladu, • Variabilný symbol, • Vystavený, • Dátum splatnosti, • Suma MD, • Suma D, • Neuhradené, • Text. 2.8.6 Vypárované položky saldokonta v období Kódové označenie zostavy: SALDOOBVYP Súbory: Zostava = SALDOOBDOBIEVYPAROVANE.RPT Procedúra = UCR_SALDOKONTO_KU_DNU_OBDOBIE_VYPAROVANE Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie vypárovaných položiek v saldokonte za zvolené obdobie. Každá položka obsahuje doklad, ktorý vytvoril saldokontnú skupinu a doklad(y), ktoré ju uhradili (vypárovali) a položky sú zoradené podľa saldokontných účtov, na ktoré boli doklady účtované. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Obdobie rok

Rok, z ktorého budú vybrané Výber z rozbaľovacieho zoznamu doklady do zostavy účtovných rokov, predplnený aktuálny rok

74

Možné hodnoty


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Obdobie mesiac

Mesiac, z ktorého budú vybrané doklady zostavy





•

Výber z rozbaľovacieho zoznamu účtovných rokov, predplnený január

Výstup zostavy

2.8.7 Saldokonto k poslednému dňu obdobia po účtoch a partneroch Kódové označenie zostavy: SALDOOBUP Súbory: Zostava = SALDOOBDOBIEUCETPARTNER*.RPT Procedúra = UCR_SALDOKONTO_KU_DNU_OBDOBIE Variácie zostavy:


75

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie položiek v saldokonte k poslednému dňu zvoleného mesiaca (tzn. zostava bude obsahovať aj faktúry vystavené v nasledujúcom mesiaci, ale zaúčtovaného v mesiaci podľa vstupných parametrov) v členení podľa účtov a v rámci nich podľa partnerov. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam



Obdobie rok

rok, pre ktorý sa zostava zobrazovať

bude Výber z rozbaľovacieho predplnený aktuálny rok

menu,

Obdobie mesiac

mesiac, pre ktorý sa bude Výber z rozbaľovacieho zostava zobrazovať predplnený január

menu,





Stredisko


•

Možné hodnoty

zoznamu

Výstup zostavy

SaldoObdobieUcetPartner.rpt

76


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka SaldoObdobieUcetPartnerCM.rpt

SaldoObdobieUcetPartnerCM_siroky.rpt


77

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka SaldoObdobieUcetPartnerSumar.rpt

SaldoObdobieUcetPartnerStredisko.rpt

2.8.8 Saldokonto k poslednému dňu obdobia po partneroch a účtoch Kódové označenie zostavy: SALDOOBPU Súbory: Zostava = SALDOOBDOBIEPARTNERUCET*.RPT Procedúra = UCR_SALDOKONTO_KU_DNU_OBDOBIE Variácia zostavy:

78


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie položiek v saldokonte k poslednému dňu zvoleného mesiaca (tzn. zostava bude obsahovať aj faktúry vystavené v nasledujúcom mesiaci, ale zaúčtovaného v mesiaci podľa vstupných parametrov) v členení podľa partnerov a v rámci nich podľa účtov. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam



Obdobie rok



menu,

Obdobie mesiac


menu,





Číslo partnera OD


Číslo partnera DO


IČO OD

IČO, od ktorého sa budú Pole pre zápis identifikačného čísla údaje do zostavy vyberať partnera

IČO DO

IČO, po ktoré sa budú údaje Pole pre zápis identifikačného čísla do zostavy vyberať partnera, predplnená hodnota – ZZ

Stredisko



Možné hodnoty

zoznamu

79


Výstup zostavy

2.8.9 Saldokonto k poslednému dňu obdobia Kódové označenie zostavy: SALDODENOB Súbory: Zostava = SALDOOBDOBIE.RPT Procedúra = UCR_SALDOKONTO_KU_DNU_OBDOBIE Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie položiek v saldokonte k poslednému dňu obdobia. Rozdiel medzi saldokontom k napr. 31.12.2000 a k poslednému dnu obdobia 12/2000 je v tom, že môže byť faktúra vystavená 4.1.2001 a účtovaná do decembra. Preto ju táto zostava obsahovať bude, ale zostava Saldokonto ku dňu nie.

•

Vstupné parametre

Parameter

Význam



Obdobie rok



menu,

Obdobie mesiac


menu,





Stredisko


80

Možné hodnoty

zoznamu



Výstup zostavy

2.8.10 Jedna saldokontná skupina Kódové označenie zostavy: SALDOSKUP Súbory: Zostava = SALDOSKUPINA.RPT Procedúra = UCR_SALDOKONTO_JEDNA_SKUPINA Popis zostavy: Zostava zobrazuje všetky doklady zaradené do jednej saldokontnej skupiny.

•

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Saldo.symbol

číslo saldokontnej skupiny, Číslo jednej saldokontnej skupiny, ktorá má byť v zostave predplnená hodnota 0 zobrazená

•

Možné hodnoty

Výstup zostavy


81

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka 2.8.11 Saldokonto pre párovací znak a variabilný symbol Kódové označenie zostavy: SALDOJEDPZ Súbory: Zostava = SALDOPZSKUPINA.RPT Procedúra = ucr_saldokonto_jeden_pz Popis zostavy: Zostava zobrazuje všetky doklady v saldokonte podľa zvoleného párovacieho znaku a variabilného symbolu na danom stredisku, pre všetky saldokontné účty. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Párovací znak

párovací znak, pre ktorý sa Číslo párovacieho znaku má zostava zobraziť

Variabilný symbol

variabilný symbol, pre ktorý Variabilný symbol sa má zostava zobraziť

Stredisko


Aj archív saldokonta

Či sa majú do zostavy Nie – bez údajov z archívu; Áno – aj vyberať údaje presunuté do s údajmi z archívu archívu saldokonta

•

Možné hodnoty

zoznamu

Výstup zostavy

2.8.12 List pre odsúhlasenie zostatkov saldokonta ku dňu Kódové označenie zostavy: SALDODENL Súbory: Zostava = SALDODENLISTODSUHLASENIE*.RPT Procedúra = UCR_SALDOKONTO_KU_DNU 82



Popis zostavy:

Slúži ako podklad pre odsúhlasenie zostatkov saldokonta k danému dňu s partnermi. •

Vstupné parametre:

Parameter

Význam


Rok pre ktorý sa má zostava Rok v tvare RRRR, predplnený zobraziť aktuálny rok

Saldokonto ku dňu

Mesiac, pre ktorý sa má zostava Mesiac v tvare MM, predplnený zobraziť prechádzajúci mesiac


Analytický účet od ktorého sa Účtovná trieda, resp. konkrétny má zostava zobraziť analytický účet pre ktorý sa má zostava vytvárať; predplnená hodnota 3


Analytický účet po ktorý sa má Účtovná trieda, resp. konkrétny zostava zobraziť analytický účet pre ktorý sa má zostava vytvárať; predplnená hodnota 4

Stredisko

Výber strediska, pre ktoré sa Rozbaľovací zoznam stredísk má zostava zobraziť

•

Možné hodnoty

Výstup zostavy


83

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka 2.8.13 Prehľad predpisov saldokonta s úhradami podľa účtu účtovej osnovy Kódové označenie zostavy: SALDUCETUH Súbory: Zostava = SALDOKONTOPODLAUCTUSUHRADAMI*.RPT Procedúra = UCR_SALDOKONTO_PODLA_CHARAKT_UCTU_SUHRADAMI Popis zostavy: Zostava sa používa na identifikovanie nákladov podľa § 24 ods. 3 zákona o daniach z príjmov – teda umožňuje zistiť, ktoré položky neboli uhradené do konca januára nasledujúceho roku a ktoré majú byť pripočítateľnou položkou k hospodárskemu výsledku pre účely výpočtu základu dane z príjmov. Zostava totižto umožňuje vybratie salda ku konkrétnemu obdobiu a úhrad k inému obdobiu. To znamená, že ak si do parametra Zoznam účtov zadáme hodnotu 51*, do parametra rok zadáme napr. 2001, do parametra mesiac napr. 12 (december), do parametra rok úhrady 2002 a do parametra mesiac úhrady 1 (január), zostava nám vyberie všetky predpisy zaúčtované na účty 51* do obdobia 12/2001 (t. j. 12/2001 alebo skôr), ktoré boli otvorené ešte aj po 1/2002, teda boli uhradené až v 02/2002 a neskôr.

•

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Možné hodnoty

Zoznam účtov

Pre ktoré účty sa má zostava vytvárať

Analytický, syntetický účet, účtovná trieda, skupina s možnosťou využitia hviezdičkovej konvencie, predplnená hodnota 51*,

Rok

Pre ktorý roka, sa má zostava vytvoriť

Rok v tvare RRRR, predplnená hodnota akutálny rok

Mesiac

Mesiac, pre ktorý sa má zostava vytvoriť

Mesiac v tvare MM, predchádzajúci mesiac

Rok úhrady

Rok úhrady, pre ktorý sa Rok v tvare RRRR, predplnená hodnota – aktuálny má zostava zobraziť rok

Mesiac úhrady

Mesiac úhrady, pre ktorý Mesiac v tvare MM, predplnená hodnota – sa má zostava zobraziť prechádzajúci mesiac

Typ partnera

Pre akú skupinu partnera Výber z rozbaľovacieho zoznamu typov partnera, sa má zostava vytvárať predplnená hodnota 0 - všetko

Minimálna neuhradená suma

Výška neuhradenej sumy Absolútna výška neuhradenej sumy, predplnená v Sk hodnota 1

84

predplnená

hodnota



Výstup zostavy

2.9 Skupina zostáv Daňové zostavy 2.9.1 Prehľad DPH – podklad pre DPH priznanie ?

Doporučené je používať zostavu Prehľad DPH – Podklad pre DPH priznanie EÚ (viď 2.9.7)

Kódové označenie zostavy: DPHPREHLAD Súbory: Zostava = DPHPREHLAD*.RPT Procedúra = UCR_DPH_PREHLAD Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie dokladov, vstupujúcich do daňového priznania zvoleného daňového obdobia. Ak používateľ využíva možnosť exportu DPH priznania do MS Excelu 2 , práve táto zostava ukazuje, aké doklady vstúpili do konkrétnych riadkov DPH priznania. Štvrťroční platitelia DPH vymedzujú štvrťrok vyplnením výberových parametrov Mesiac OD a DO. V prípade zobrazenia konkrétnych dokladov zahrnutých do dodatočného daňového priznania ju užívateľ vymedzí v parametroch Verzia OD a Verzia DO. Pri tlačení prehľadu dokladov, ktoré program zaradil do DPH priznania v danom období má užívateľ na výber z niekoľkých reportov, ktoré na základe rôznych podmienok zoskupujú doklady v zostave. Zostavu DPHPrehlad_kontrola_sadzieb.rpt užívateľ využije v prípade, že základ DPH dokladov zaradených do DPH priznania * sadzba dane/100 sa nerovná sume DPH na DPH priznaní. V tomto reporte užívateľ získa prehľad o dokladoch, ktoré by tento rozdiel mohli spôsobovať.


85


Vstupné parametre

Parameter

Význam

Možné hodnoty

Obdobie rok


Obdobie OD

mesiac

Mesiac, od ktorého sa budú doklady do zostavy vyberať

Výber z rozbaľovacieho zoznamu účtovných mesiacov, predplnená hodnota predchádzajúci mesiac

Obdobie DO

mesiac


Mesiac v tvare hodnota 0

Prepočet miest pre medzisúčet

medzisúčet pre jednotlivé číselné rady dokladov vstupujúcich do DPH priznania

Ak 0 medzisúčet jednotlivých číselných radov zostava obsahovať nebude, ak 1, zostava bude obsahovať medzisúčet jednotlivých číselných radov rovnakých dokladov vstupujúcich do DPH pokiaľ sa rovná ich prvý znak v číselnom rade

Verzia OD

Verzia, ktorá bude v zostave Číslo verzie DPH zobrazovaná predplnená hodnota 0

Verzia DO

Verzia, ktorá bude v zostave Číslo verzie DPH priznania, zobrazovaná predplnená maximálna hodnota 255

DPH koeficient (0 pre výpočet)

Dph koeficient

86

MM,

predplnená

priznania,

Hodnota koeficientu v prípade, že účtovná jednotka má zdaniteľné plnenia, ktoré podlieha koeficientu, Predvyplnená hodnota 1, v prípade že sa má koeficient vypočítať je potrebné zadať hodnotu 0


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka • Výstup zostavy

•


Č.dokladu

- číslo dokladu

Var.symbol


Č.pohľadávky

- číslo pohľadávky vstupujúcej do DPH priznania

Základ DD

- základ DPH pre dolnú daň (14%)

DPH DD

- hodnota dolnej DPH – sadzba 14%

Základ HD

- základ DPH pre hornú daň (20%).

DPH HD

- hodnota hornej DPH – sadzba 20%

Suma/doklad

- celková suma na doklade

Str.

- ID strediska, na ktoré je doklad naúčtovaný

Anotácia

- poznámka na doklade


87

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka 2.9.2 Prehľad DPH – doklady nevstupujúce do DPH priznania Kódové označenie zostavy: DPH_NENAROKOVANA Súbory: Zostava = DPHNENAROKOVANA.RPT Procedúra = UCR_DPH_NENAROKOVANA Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie dokladov, nevstupujúcich do daňového priznania zvoleného daňového obdobia. Zostava teda bude obsahovať došlé faktúry so sumou úhrady nižšou ako suma dane (resp. došlé faktúry, ktoré nie sú správne vypárované v saldokonte), nevypárované úhrady faktúr, ostatné doklady doteraz nezaradené do DPH priznania.

•

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Obdobie rok


Obdobie mesiac

mesiac, z ktorého budú vybrané doklady do zostavy

•

Výstup zostavy

•


Možné hodnoty


Č.dokladu

- číslo dokladu

Var.symbol


Dátum vystavenia


Dátum splatnosti

- dátum splatnosti dokladu

Účet

- analytický saldokontný účet, na ktorý je doklad účtovaný

Suma celkom

- celková suma na doklade

Základ DD

- základ DPH pre dolnú daň (14%)

88


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka DPH DD

- hodnota dolnej DPH – sadzba 20%

Základ HD

- základ DPH pre hornú daň (14%).

DPH HD

- hodnota hornej DPH – sadzba 20%

Partner

- partner na doklade

2.9.3 Doklad o použití Kódové označenie zostavy: DOKOPOUZ Súbory: Zostava = DOKLADOPOUZITI.RPT Procedúra = UCR_DOKLAD_O_POUZITI Popis zostavy: Zostava sa automaticky vytlačí po spustení operácie Vytvor doklad o použití (dary) v číselníku Účtovné obdobie. Je však prístupná aj z menu Zostavy, aby si ju užívateľ mohol kedykoľvek vytlačiť bez vytvorenia interného dokladu. Zostava obsahuje všetky skladové doklady, ktoré boli naúčtované na analytický účet 543, ku ktorým bola automaticky doplnená predkontácia 543/343

•

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Obdobie rok


Obdobie mesiac


•

Možné hodnoty


Výstup zostavy

2.9.4 Doklady v DPH priznaní bez skupiny DPH Kódové označenie zostavy: DPHBEZSKUP Súbory: Zostava = DPHDokladyBezSkupiny*.rpt Procedúra =


89

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie dokladov, vstupujúcich do daňového priznania zvoleného daňového obdobia, u ktorých nie je zadaná skupina DPH (1 – s nárokom na odpočer,2 – bez nároku na odpočet, 3 – podlieha koeficientu). •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Obdobie rok


Obdobie mesiac


•

Možné hodnoty


Výstup zostavy

2.9.5 Prehľad DPH – rozpustenie koeficientu Kódové označenie zostavy: DPHKOEF Súbory: Zostava = DPHPrehladxKoeficient*.rpt Procedúra = Popis zostavy: Zostava je určená ako podklad pre rozpustenie koeficientu, zobrazuje údaje číslo dokladu, VS, dátum vystavenia, sumu ktorá je potrebné rozpustiť a sumarizáciu na po účtoch a strediskách. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Možné hodnoty

Obdobie rok


Obdobie OD

mesiac


Výber z rozbaľovacieho zoznamu účtovných mesiacov, predplnená hodnota predchádzajúceho obdobia.

Obdobie DO

mesiac

mesiac, do ktorého budú vybrané doklady do zostavy

Pole pre zápis číselnej hodnoty, predplnená hodnota 0.

90


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Počet miest medzisúčet

pre



Verzia OD


Verzia DO


DPH koeficient

Dph koeficient

•

priznania,


Výstup zostavy

2.9.6 Súhrnný výkaz DPH Kódové označenie zostavy: DPHSUHVYK Súbory: Zostava = DPHSuhrnnyVykaz*.rpt Procedúra = Popis zostavy: Do súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty sa napočítavajú zahraničné tovarové faktúry, ktoré sú vystavené pre odberateľov z krajín Európskej únie. Suma tovaru musí byť vo faktúre v položke základ bez dph 1 a partner na faktúre musí mať v karte partnera zadaný jeden zo štátov EU, ktoré sa nachádzajú v číselníku štátov a musia mať príznak štát EU. Do súhrnného výkazu sú zahrnuté aj doklady, ktoré sú nezaúčtované v období, za ktoré sa výkaz tlačí. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam


Možné hodnoty 91

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Rok

rok, z ktorého budú vybrané Predvyplnený je aktuálny rok doklady do zostavy

Mesiac OD


Pole na zápis mesiaca; predvyplnený aktuálny

Mesiac DO

mesiac, do ktorého budú vybrané doklady do zostavy

Pole na zápis mesiaca; predvyplnený aktuálny

•

Výstup zostavy

2.9.7 Prehľad DPH – podklad pre DPH priznanie EU Kódové označenie zostavy: DPHPREHLAD Súbory: Zostava = DPHPrehladPodlaZavazkuSiroka_EU*.rpt Procedúra = Popis zostavy: Zostava slúži ako podklad pre DPH priznanie do MS Excelu; sumarizuje doklady podľa riadkov DPH priznania. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Možné hodnoty

Obdobie rok


Obdobie OD

mesiac

Mesiac, od ktorého sa budú doklady do zostavy vyberať

Výber z rozbaľovacieho zoznamu účtovných mesiacov, predplnená hodnota predchádzajúci mesiac

Obdobie DO

mesiac


Mesiac v tvare hodnota 0

Prepočet miest pre medzisúčet



92

MM,

predplnená


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Verzia OD


Verzia DO


DPH koeficient (0 pre výpočet)

Dph koeficient

•

priznania,


Výstup zostavy


93


2.10 Skupina zostáv Výkazové zostavy Zostavy Súvaha v plnom rozsahu a Výkaz ziskov a strát okrem štandardných tlačidiel Tlač zostavu a Zatvor obsahuje aj tlačidlo Prepočet pre priebeh. Jeho funkciou je prepočet HK pre zadané strediská v období zadanom v parametroch zostavy.

2.10.1 Súvaha v plnom rozsahu Kódové označenie zostavy: SUVAHA Súbory: Zostava = SUVAHA.RPT Procedúra = UCR_POCITANA_ZOSTAVA1 Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie súvahy v plnom rozsahu za zvolené stredisko a účtovné obdobie •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Stredisko

stredisko, ktorého bude zobrazená

Rok


Mesiac

mesiac, z ktorého budú vybrané údaje do zostavy

94

Možné hodnoty súvaha

Výber z rozbaľovacieho zoznamu stredísk firmy, predplnená hodnota 0 – všetky strediská




Výstup zostavy

•


Označenie riadku

- označenie riadku výkazu

Riadok

- popis obsahu riadku

Číslo riadku

- číslo riadku výkazu

Brutto

- brutto hodnota pre daný riadok

Korekcia

- korekcia hodnoty

Netto

- netto hodnota pre daný riadok

Minule obdobie

- hodnota príslušného riadku v minulom období (môže byť aj prázdny)

2.10.2 Súvaha v plnom rozsahu platná od 2003 Kódové označenie zostavy: SUVAHA Súbory: Zostava = SUVAHA.RPT Procedúra = UCR_POCITANA_ZOSTAVA1 Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie súvahy v plnom rozsahu za zvolené stredisko a účtovné obdobie


95


Vstupné parametre

Parameter

Význam

Stredisko

stredisko, ktorého bude zobrazená

Rok


Mesiac

mesiac, z ktorého budú vybrané údaje do zostavy

•

Možné hodnoty súvaha

Výber z rozbaľovacieho zoznamu stredísk firmy, predplnená hodnota 0 – všetky strediská


Výstup zostavy

2.10.3 Výkaz ziskov a strát Kódové označenie zostavy: VYSLED Súbory: Zostava = VYSLED.RPT Procedúra = UCR_POCITANA_ZOSTAVA1 Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie výkazu ziskov a strát podľa zadaných parametrov. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Stredisko

stredisko, ktorého ziskov a strát zobrazený

Rok


96

Možné hodnoty výkaz Výber z rozbaľovacieho zoznamu bude stredísk firmy, predplnená hodnota 0 – všetky strediská


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Mesiac OD



Mesiac DO

mesiac, po ktorý budú vybrané údaje do zostavy


•

Výstup zostavy


97



Označenie riadku


Riadok


Číslo riadku


Brutto


Minule obdobie


2.10.4 Výkaz ziskov a strát platný od 2003 Kódové označenie zostavy: VYSLED Súbory: Zostava = VYSLED.RPT Procedúra = UCR_POCITANA_ZOSTAVA1 Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie výkazu ziskov a strát podľa zadaných parametrov. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Stredisko

stredisko, ktorého ziskov a strát zobrazený

Rok


Mesiac OD



Mesiac DO



•

98

Možné hodnoty výkaz Výber z rozbaľovacieho zoznamu bude stredísk firmy, predplnená hodnota 0 – všetky strediská

Výstup zostavy




Označenie riadku


Riadok


Číslo riadku


Brutto


Minule obdobie


2.10.5 Stredisková výsledovka podľa účtov Kódové označenie zostavy: VYSLEDSTR Súbory: Zostava = VYSLEDST.RPT Procedúra = UCR_POCITANA_ZOSTAVA1 Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie pohybov na účtoch výsledovky pre jednotlivé strediská v zadanom období. V prípade potreby porovnania existujúceho plánu HK so skutočnosťou užívateľ použije zostavu VYSLEDSTPOROVNANIEPLAN.RPT.

•

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Stredisko

stredisko, ktorého Výber z rozbaľovacieho zoznamu výsledovka bude zobrazená stredísk firmy, predplnená hodnota 0 – všetky strediská

Rok


Mesiac OD



Mesiac DO



Ukáž rozpis

parameter určuje, či sa bude Výber z rozbaľovacieho zoznamu, tlačiť hrubý alebo možné hodnoty: „0-Nie“, „1-Áno“, položkovitý výkaz predplnená hodnota 0.

podrobný

Možné hodnoty

Plán

plán HK, s ktorou bude Číslo plánu HK z modulu finančné skutočný HV porovnávaný plánovanie

Číslo dokladu

číslo dokladu/čísla dokladov, Číslo dokladu, možnosť z ktorých bude HV v zostave hviezdičkovej konvencie počítaný


využitia

99

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Párovací znak

z dokladov so zadaným Číslo párovacieho znaku, možnosť párovacím znakom bude HV využitia hviezdičkovej konvencie v zostave počítaný

•

Výstup zostavy

•


Stredisko

- hospodárske stredisko

Účet

- číslo účtu

Názov účtu

- názov účtu

Bežné obdobie

- obrat na účte v zvolenom (bežnom) období

Kumulatív za rok

- obrat na účte kumulatívne – za celý rok

2.10.6 CashFlow Kódové označenie zostavy: CASHFLOW Súbory: Zostava = VYSLED.RPT Procedúra = UCR_POCITANA_ZOSTAVA1 Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie výkazu cash flow (toku peňazí) zvoleného strediska v zvolenom účtovnom období.

100



Vstupné parametre

Parameter

Význam

Stredisko

stredisko, ktorého CashFlow Výber z rozbaľovacieho zoznamu bude zobrazený stredísk firmy, predplnená hodnota 0 – všetky strediská

Rok


Mesiac OD



Mesiac DO



•

Možné hodnoty

Výstup zostavy


101



Označenie riadku


Riadok


Číslo riadku


Brutto


Minule obdobie


2.10.7 Priebeh počítanej zostavy Kódové označenie zostavy: PRIEBZOS Súbory: Zostava = PRIEBZOS.RPT Procedúra = UCR_PRIEBZOS Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie priebehu počítanej zostavy v zvolenom účtovnom období.

•

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Zostava ID

označenie počítanej zostavy, Označenie (ID) zostavy, výber z priebeh ktorej sa bude rozbaľovacieho zoznamu počítaných zobrazovať zostáv, predplnená hodnota 202 súvaha

Stredisko

stredisko, ktorého CashFlow Výber z rozbaľovacieho zoznamu bude zobrazený stredísk firmy, predplnená hodnota 0 – všetky strediská

Rok


Mesiac OD



Mesiac DO



Mesiac počítaný od 1.1.

či sa údaje zostavy vytvárajú Výber z rozbaľovacieho zoznamu, od 1.1. povolené hodnoty áno, nie – predplnené nie

102

Možné hodnoty



Výstup zostavy

2.10.8 Dočasne odložená daň Kódové označenie zostavy: DALODLOZ Súbory: Zostava = DANODLOZENA*.RPT Procedúra = • Popis zostavy: Zostava zobrazuje doklady, ktoré sú podkladom pre odloženú daň. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Rok




RRRR,

predplnený

103

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka • Výstup zostavy

2.10.9 Podklad pre rozpustenie uhradených kurzových rezerv Kódové označenie zostavy: KREZERVYU Súbory: Zostava = KURZOVEREZERVYUHRADENE*.RPT Procedúra = Popis zostavy: Zostava zobrazuje kurzové rezervy z minulých období uhradené vo zvolenom roku. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Rok


Druhy dokladov

Či sa zostava zobrazuje 0 = nie, 1 = áno podľa druhov dokladov

Účet OD

Číslo účtu účtovnej osnovy, Pole na zápis čísla účtu – začiatok od ktorého sa údaje majú intervalu, ktorý sa má zobraziť; stačí generovať číslo triedy ÚO

Účet DO

Číslo účtu účtovnej osnovy, Pole na zápis čísla účtu – zkoniec do ktorého sa údaje majú intervalu, ktorý sa má zobraziť; stačí generovať číslo triedy ÚO

•

104


RRRR,

predplnený

Výstup zostavy


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka 2.10.10

Cash flow – rozdielová metóda

Kódové označenie zostavy: CFRM Súbory: Zostava = VYSLED.RPT Procedúra = USR_POCITANA_ZOSTAVA1

•

Popis zostavy

Táto zostava je tzv. počítanou zostavou, teda v jej parametroch užívateľ presne nájde vzorce, ktoré zostava používa. Celkový cash flow počítaný rozdielovou metódou sa má rovnať zmene stavu peňažných prostriedkov v hotovosti a na účtoch v bankách na začiatku a konci obdobia. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Možné hodnoty

Stredisko

Stredisko, pre ktoré sa má zostava vytvárať

Výber z rozbaľovacieho stredísk

Rok


Mesiac OD

Mesiac od, pre ktorý sa Mesiac v tvare MM, predplnený zostava vytvorí prechádzajúci mesiac, zostavu je potrebné vždy zostavovať od mesiaca január, vzhľadom na to, že v zostave sú použité tokové i stavové veličiny

Mesiac DO

Mesiac, po ktorý sa má zostava vytvoriť

•

bude Rok v tvare aktuálny rok

RRRR,


zoznamu predplnený

predplnený

Výstup zostavy


105


2.10.11

Skladba hosp. výsledku podľa stredísk

Kódové označenie zostavy: HVSKLADBA Súbory: Zostava = HVSKLADBA.RPT Procedúra = UCR_STREDISKOVA_VYSLEDOVKA_SKLADBA Popis zostavy: Zostava poskytuje rozčlenenie hospodárskeho výsledku podniku ako celku na jeho jednotlivé strediská. Pre jednotlivé strediská sú zvlášť napočítané náklady, výnosy a hospodársky výsledok ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Možné hodnoty

Rok


Mesiac OD

Mesiac od, pre ktorý sa Mesiac v tvare MM, predplnený zostava vytvorí prechádzajúci mesiac, zostavu je potrebné vždy zostavovať od mesiaca január, vzhľadom na to, že v zostave sú použité tokové i stavové veličiny

Mesiac DO

Mesiac, po ktorý sa má zostava vytvoriť

Stredisko – výber

Číslo strediska, pre ktoré sa Číslo konkrétneho má zostava vytvoriť predplnená hodnota * strediská

Stredisko – maska pre zoskupenie

Ako majú byť strediskové Napr. čísla stredísk sú na 6 miest, ale údaje zoskupené údaje je možné zoskupiť aj na 3 miesta. V takom prípade sa nezobrazí celé 6-miestne stredisko (napr. 110211), ale len 3-miestne (110), v ktorom sú napočítané všetky strediská s číslom začínajúcim na 110*

bude Rok v tvare aktuálny rok

RRRR,


predplnený

predplnený strediska, - všetky

Maska pre 3-miestne stredisko bude 111, pre 4-miestne 1111 atď. 106



Výstup zostavy

2.10.12

Hospodársky výsledok po strediskách

Kódové označenie zostavy: HVStredisk Súbory: Zostava = HVSTREDISKA.RPT Procedúra = UCR_STREDISKOVA_VYSLEDOVKA_CROSSTAB Popis zostavy: Zostava poskytuje hospodárske výsledky jednotlivých stredísk za zvolené obdobie podľa zvolených parametrov. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Rok

rok, pre ktorý sa bude zostava Rok v tvare vytvárať aktuálny rok

Mesiac OD

Mesiac od, pre ktorý sa zostava Mesiac v tvare MM, predplnený vytvorí prechádzajúci mesiac, zostavu je potrebné vždy zostavovať od mesiaca január, vzhľadom na to, že v zostave sú použité tokové i stavové veličiny

Mesiac DO

Mesiac, po ktorý sa má zostava Mesiac v tvare MM, vytvoriť prechádzajúci mesiac

Zoznam účtov

Aké účty sa majú do zostavy Čísla jednotlivých účtov – predplnená vyberať, resp. je možné hodnota [56]* - čiže všetky nákladové vynechať niektoré účty a výnosové účty. V prípade vynechania účtov je potrebné pred takéto zadať znamienko mínus, napr. –321*

Skupiny stredísk

Pre aké skupiny stredísk majú byť údaje v zostave rozčlenené. Takisto tu existuje možnosť vynechávania stredísk a účtov zahrnutých do zostavy


Možné hodnoty RRRR,

predplnený

predplnený

Možnosť využitia hviezdičkovej konvencie, napr. strediská č. 1102*;1103* a pod. V prípade vynechávania stredísk je potrebné pred stredisko, ktoré má byť vynechané zadať znamienko mínus – napr. –10*

107


108

Výstup zostavy



2.11 Skupina zostáv Administrácia 2.11.1

Prehľad pridelených práv skupinám

Kódové označenie zostavy: ADMIN-PRAVA Súbory: Zostava = ADMPRAVA.RPT Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie pridelenia práv na používanie programu jednotlivým zadefinovaným skupinám používateľov IS.

•

Výstup zostavy:

Zostava zobrazuje krížovú tabuľku, v ktorej je každej skupine používateľov (stĺpce) pridelené určité právo (napr. 1 –čítanie, 2 – zmena) na prístup do určitej časti programu (riadky).

2.11.2

Prehľad užívateľov definovaných v IS

Kódové označenie zostavy: ADMIN-PRAVA Súbory: Zostava = ADMPRAVA.RPT Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie jednotlivých používateľov, definovaných v IS spolu s ich zaradením do skupín. •

Výstup zostavy


109



Login

- prihlasovacie meno používateľa

Meno

- meno používateľa IS

Admin

- určuje, či používateľ môže administrovať IS

Posl.prih.

- dátum posledného prihlásenia sa do IS

Skupina

- názov skupiny, do ktorej je používateľ zaradený

Osobné č.

- osobné číslo používateľa

2.11.3

Využitie modulov SRS

Kódové označenie zostavy: ADMVYUZ Súbory: Zostava = ADMVYUZITIE.RPT Procedúra = SSP_VYUZITIE_MODULOV Popis zostavy: Zostava poskytuje prehľad o využívaní modulov SRS jednotlivými užívateľmi obdobie. •

za stanovené

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Dátum OD

Dátum, od ktorého sa Dátum v tvare DD.MM.RRRR, predplnený budú vyberať údaje do dátum 1.1.1900 zostavy

Dátum DO

dátum, po ktorý sa budú vyberať údaje do zostavy

•

110

Možné hodnoty

Dátum v tvare DD.MM.RRRR, predplnený dátum 1.1.3000

Výstup zostavy



2.12 Skupina zostáv Penalizácia 2.12.1

Podklad pre penalizáciu

Kódové označenie zostavy: PENALPODKL Súbory: Zostava = PenalizaciaPodklad*.rpt Popis zostavy: Zostava je určená na zobrazenie údajov o vypočítanej výške penalizácie usporiadanej po jednotlivých partneroch s vypočítanou výškou penalizácie za počet dní omeškania. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Možné hodnoty

Pohľadávky OD

Dátum od ktorého majú byť zahrnuté pohľadávky

Dátumové pole DD.MM.RRRR, 1.1.1900

pre zápis predplnený

v tvare dátum

Ku dňu

Dátum do ktorého majú Dátumové pole byť pohľadávky v zostave DD.MM.RRRR, zohľadnené aktuálny deň

pre zápis predplnený

v tvare dátum

Číslo účtu OD

číslo účtu, od ktorého sa číslo účtu z účtovnej osnovy, predplnená budú vyberať doklady do hodnota je 31 zostavy

Číslo účtu DO

číslo účtu, po ktorý sa číslo účtu z účtovnej osnovy, predplnená budú vyberať doklady do hodnota je 32 zostavy

Číslo partnera OD

číslo partnera, od ktorého Číslo partnera (alfanumerický reťazec sa budú znakov), predplnená medzera pohľadávky/záväzky do zostavy vyberať

Číslo partnera DO


Penalizácia % za deň

percentuálna hodnota Numerická hodnota, prioritne úroku, ktorým je suma na prednastavená hodnota 0,05 faktúre úročená v prípade uskutočnenia úhrady uskutočnenej až po dátume splatnosti


je

111


Výstup zostavy:

2.13 Skupina zostáv Rozpočet 2.13.1 Výkaz o plnení výdajov rozpočtu Kódové označenie zostavy: ROZPVYD Súbory: Zostava = ROZPOCETPLNENIEVYDAJE*.RPT Procedúra = Popis zostavy: Zostava poskytuje prehľad o plnení rozpočtu za zvolené obdobie z pohľadu jeho výdavkov. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Možné hodnoty

Nadpis

Nadpis zostavy

Pole pre zápis želaného nadpisu pre zostavu

Stredisko

Sterdisko, pre ktoré sa Pole na zápis ID zvoleného strediska; O pre údaje zobrazujú všetky údaje

Rok

Rok, pre ktorý sa údaje Pole na zápis zvoleného zobrazia predvyplnený je aktuálny

Mesiac OD

Mesiac, od ktorého sa Pole na zápis mesiaca – začiatok intervalu, údaje zobrazia. od ktorého sa údaje zobrazia; predvyplnený je prvý mesiac

Mesiac DO

Mesiac, po ktorý sa údaje Pole na zápis mesiaca – koniec intervalu, zobrazia. po ktorý sa údaje zobrazia; predvyplnený je aktuálny mesiac

Zoznam UO

účtov

Zobraz rozpočet

112

roka;

Účty, ktoré sú v zostave Pole na zápis čísiel účtov, pre ktoré sa sledované zostava generuje; predvyplnené sú 211*, 221* Či sa má zobraziť Pole na zápis hodnoty – 0 = nie; 1 = áno schválený rozpočet



Výstup zostavy

2.13.2 Výkaz o plnení príjmov rozpočtu Kódové označenie zostavy: ROZPPRIJ Súbory: Zostava = ROZPOCETPLNENIEPRIJMY*.RPT Procedúra = Popis zostavy: Zostava poskytuje prehľad o plnení rozpočtu za zvolené obdobie z pohľadu jeho príjmov. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Možné hodnoty

Nadpis

Nadpis zostavy


Stredisko


Rok


Mesiac OD


Mesiac DO


Zoznam UO

účtov

Zobraz rozpočet

roka;



113


Výstup zostavy

2.13.3 Výkaz o čerpaní rozpočtu Kódové označenie zostavy: ROZPCER Súbory: Zostava = ROZPOCETPLNENIECERPANIE*.RPT Procedúra = Popis zostavy: Zostava poskytuje prehľad o stave rozpočtu k zvolenému dátumu. •

Vstupné parametre

Parameter

Význam

Možné hodnoty

Nadpis

Nadpis zostavy


Stredisko


Rok


Mesiac OD


Mesiac DO


Zoznam UO

účtov

Zobraz rozpočet

114

roka;




Výstup zostavy


115


3 Zoznam zobrazení

Používateľovi je ponúknutý zoznam zobrazení, s ktorým pracuje obdobne ako so zoznamom zostáv. Zobrazenie je potrebné najprv vytvoriť a to v menu Zostavy \ Nastavenie zobrazení (pozri. str. 126) Rozdiel medzi zostavou a zobrazením je ten, že zobrazenie nevytlačí údaje na papier vo forme zostavy, údaje sú zobrazené na obrazovke, je ich možné vytlačiť v rovnakom tvare na tlačiarni alebo exportovať vo formáte textového súboru do zvoleného súboru na disku. Oproti zostavám sa so zobrazeniami dá pracovať pružnejšie, pretože je možné vyberať údaje podľa ľubovolného zobrazeného stĺpca a je možné údaje exportovať napr. do MS Excelu na ďalšie spracovanie. Nevýhody sú neformátovaný výstup a neexistencia medzisúčtov. Výber údajov zobrazenia neovplyvňujeme zadávaním parametrov, ale podmienkami, zadanými v okne pre výber a triedenie dokladov – pozri tlačidlo Vyber doklady.

TLAČIDLÁ

Zabezpečí tlač zobrazených – vybraných dokladov (zoznam dokladov je možné ovplyvniť pomocou tlačidla Vyber doklady - kapitola 5.1 Výber a triedenie dokladov, str. 11 v príručke Podvojné účtovníctvo) v rovnakom tvare ako sú na obrazovke na zvolenej tlačiarni, ktorú volíme v nasledujúcom okne. Môžeme tu nastaviť aj vzhľad stránky.

Nastavenie vzhľadu zobrazenie. V ponúknutom okne Nastavenie zobrazenia môže pre jednotlivé stĺpce upraviť názov stĺpca, šírku stĺpca, formát, operáciu, ktorá sa má v danom stĺpci vykonať a p.

116


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Vyber údaje Tlačidlo zobrazí používateľovi okno na zadávanie podmienok výberu a triedenia dokladov - pozri kap. 5.1 Výber a triedenie dokladov v príručke Podvojné účtovníctvo Pred tlačidlami sú zobrazené polia, ktorými ovplyvňujeme počet zobrazených riadkov z bázy dát, a to: Max. riadkov

-

maximálny počet zobrazených dokladov z bázy dát

x/y

-

informatívne údaje, pričom číslo x udáva poradie prvého záznamu zobrazeného v okne, číslo y udáva celkový počet dokladov, ktoré spĺňajú podmienku, zadanú pomocou tlačidla Výber

Zruš výber Zruší výber údajov vybraných podľa podmienky pomocou predchádzajúceho tlačidla.

3.1 Import účtovnej osnovy • importu účtovej osnovy je potrebné v exceli mať zadefinované následujúcu štruktúru: UcetID Ucet Nazov Saldokonto Pouzivany AP Korekcny NV Nazov2

Názov stĺpca

Popis hodnôt, ktoré môžu nadobudnúť

UcetID Ucet

Toto pole je potrebné nechať nevyplnené V danom poli by mali byť zadané syntetické a analytické účty účtovej osnovy

Nazov Saldokonto Pouzivany

AP Korekcny

NV Nazov2

Názov účtov účtovnej osnovy Može nadobunúť hodnoty 0 a 1 v prípade, že daný účet má byť sledovaný saldokontne je potrebné zadať hodnotu 1 Môže nadobudnúť hodnoty 0 a 1 v prípade, že daný účet je používaný je potrebné pri ňom zadať hodnotu 1 Môže nadobudnúť hodnoty A,P a ?, v prípade aktívnych účtov je potrebné zadať hodnotu A, v prípade pasívnych účtov je potrebné zadať hodnotu P a v prípade nákladových a výnosových účtov je potrebné zadať hodnotu ? Môže nadobudnúť hodnoty K, je ju potrebné nastaviť pri účtoch, ktoré sú korekčné Môže nadobudnúť hodnoty N,V a ?, v prípade nákladových účtov je potrebné zadať hodnotu N, v prípade výnosových účtov je potrebné zadať hodnotu V a v prípade aktívnych a pasívnych účtov je potrebné zadať hodnotu ? Druhý názov účtov účtovnej osnovy

V prípade, že už je pripravený súbor pre import je potrebné v prehľade zobrazení sa nastaviť na položku import UO, nasledne v okne je potrebné vyvolať lokálne menu a vybrať z neho položku importuj z excelu, potom je užívateľ vyzvaný na otvorenie súboru z ktorého sa údaje majú importovať.


117


3.2 Import počiatočných stavov hlavnej knihy importu počiatočných stavov hlavnej knihy je potrebné mať zadefinované následujúcu štruktúru Tento import sa využíva iba pri začatí práce v programe, kde je potrebné preniesť počiatočné stavy z predchádzajúceho systému

Rok

Mesiac Ucet Stredisko ZaciatocnyStavMD ZaciatocnyStavDAL ObratMD

ObratDAL

ZostatokMD

ZostatokDAL

Názov stĺpca

Popis hodnôt, ktoré môžu nadobudnúť

Rok

Rok, do ktoré sa majú hodnoty importovať

Mesiac

Mesiac, do ktoré sa majú hodnoty importovať

Ucet

Účet, pre ktorý sa hodnoty importujú

Stredisko

V prípade, že sa importujú aj počiatočné stavy jednotlivých stredísk je potrebné zadať aj číslo strediska, ktorého sa stav na konkrétnom účte týka

ZaciatocnyStavMD ZaciatocnyStavDAL ObratMD Importované hodnoty počiatočných stavov ObratDAL ZostatokMD ZostatokDAL

4 Úkony

Tento formulár poskytuje prehľad o jednotlivých úkonoch, prostredníctvom ktorých dochádza k hromadnému spracovaniu údajov podľa užívateľom zadaných podmienok. Výsledkom takéhoto spracovania je zostava, ktorá pred tým ako sa vytlačí, spraví určitý úkon - napríklad vygeneruje penalizačné faktúry. Úkony sú však myslené pre také spracovania, ktoré trvajú dlhšiu dobu (napr. hodinu a viac). Pretože nie vždy je vhodné spúšťať takéto spracovanie cez deň, je možné použiť tlačidlo „Zaraď na nočné spracovanie“, čo ma za následok zaradenie daného úkonu do Plánovača úkonov. 118



5 Uložené zostavy Užívateľovi sa okamžite otvorí okno, v ktorom zvolí zostavu (súbor vo formáte rpt), ktorú si želá zobraziť.

6 Parametre zostáv Voľba Parametre zostáv v menu Zostavy poskytuje používateľovi prehľad všetkých vytvorených zostáv včítane počítaných, spolu s parametrami, prípadne vzorcami na výpočet hodnôt jednotlivých riadkov. Pomocou okna môže používateľ zmeniť len implicitné hodnoty parametrov, prípadne niektoré parametre s implicitne nastavenými konkrétnymi hodnotami skryť. Ďalej môže toto okno použiť na vytvorenie novej počítanej zostavy. Spôsob vytvárania počítaných zostáv je vysvetlený v nasledujúcej podkapitole.

V hornej časti okna je umiestnené pole, určené na výber zostavy z rozbaľovacieho zoznamu všetkých doposiaľ vytvorených zostáv, a tlačidlá. V časti Parametre zostavy sú v jednotlivých riadkoch zobrazené parametre zvolenej zostavy, pričom v stĺpcoch sú zobrazené nasledovné údaje: ID

-

poradie parametra, primárny kľúč

Popis parametra

-

pole na popis parametra, zobrazeného v okne parametrov pri spúšťaní zostavy, dá sa prepísať


119

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Dát. typ

-

výber z rozbaľovacieho zoznamu povolených typov (2 – integer, 3 – long, 7 – date, 8 – string), tu zvolený typ je určený na kontrolu typu zadanej hodnoty parametra pri spúšťaní zostavy, ak vyplnená hodnota nemá zodpovedajúci typ dát, používateľovi sa zobrazí v okne správa o chybe

Štýl

-

výber z rozbaľovacieho zoznamu povolených štýlov parametra (0 – txt, 1 – CMBbox (rozb. zoznam), 255 – skrytý parameter), dá sa prepísať na inú hodnotu zo zoznamu

Implicitná hodnota

-

pole na zápis implicitnej hodnoty daného parametra, dá sa prepísať. Okrem konkrétnej hodnoty je možné v poli vyplniť nasledujúce údaje: TODAY - dnešný dátum BEFOREMONTH – dnešný dátum - 30 dní AFTERMONTH – dnešný dátum + 30 dní USERID - user ID (login používateľa, ktorý chce spustiť zostavu), ak má používateľ práva na zmenu užívateľa, tak môže hodnotu parametra meniť THISYEAR - aktuálny rok THISMONTH - aktuálny mesiac LASTMONTH - minulý mesiac

SQL – iba pre štýl 1

-

pole na zobrazenie SQL príkazu na naplnenie hodnôt rozbaľovacieho zoznamu pre daný parameter

Atribút – iba pre štýl 1

-

pole na zobrazenie atribútu, ktorý sa vyberá z rozbaľovacieho zoznamu povolených hodnôt daného parametra

Ak niektorú hodnotu v tejto časti okna používateľ zmení, zmenenú hodnotu je možné využiť pri spúšťaní zostáv pomocou menu Zostavy/Zoznam zostáv až po zatvorení okna Parametre zostáv a následnej aktualizácii číselníkov. Časť okna Definícia vzorcov zostavy sa využíva len v prípade počítaných zostáv buď na prezeranie a opravu existujúcich vzorcov, prípadne na definovanie nových vzorcov (nový riadok pridáme pomocou tlačidla Pridaj vzorec).

120


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka TLAČIDLÁ Nad riadkom funkčných tlačidiel sa v záhlaví okna nachádzajú tri štandardné tlačidlá, používané v prostredí MS Windows s nasledovným významom:

Minimalizovanie okna – presun na spodnú lištu

Zmenšenie / zväčšenie okna

Zatvorenie okna, zápis prípadných zmien

Uloží zmenu názvu zostavy. Kontrola Tlačidlo kontroluje, či Súvaha a Výsledovka obsahuje všetky účty účtovej osnovy. Vyber zostavy Tlačidlo zobrazí používateľovi okno na zadávanie podmienok výberu a triedenia dokladov – pozri kap. 5.1 Výber a triedenie dokladov v príručke Podvojné účtovníctvo, pomocou ktorého si môže vybrať konkrétnu zostavu. Vyber vzorce Tlačidlo zobrazí používateľovi okno na zadávanie podmienok výberu a triedenia dokladov - pozri kap. 5.1 Výber a triedenie dokladov v príručke Podvojné účtovníctvo, pomocou ktorého si môže vybrať hľadaný vzorec, resp. skupinu vzorcov na základe hodnoty atribútov stĺpcov hľadaných vzorcov, v hlavnom okne sú potom zobrazené len vzorce, vyhovujúce podmienkam výberu. Zruš výber Použitím tohto tlačidla sa zruší výber, zadaný podmienkami výberu v okne pre výber vzorcov pomocou tlačidla Vyber vzorce. Formule Pomocou tohto tlačidla je možné zmeniť formule definované k danej zostave ZAŠKRTÁVACIE POLÍČKA Nemeniť Po zaškrtnutí sa zostava nebude meniť pri konverzii Nezobrazovať Po zaškrtnutí sa zostava nezobrazí v strome zostáv Zobraz v menu Po zaškrtnutí sa zostava zobrazí v strome zostáv


121

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka TEXTOVÉ POLE Vzorce zo zostavy Slúži pre zmenu stĺpca „Vzorec 1“ a „Vzorec 2“ v počítaných zostavách. Použitie je v prípade definovania zostavy v konkrétnom module, napr. v module Finančné plánovanie, kedy sa v týchto stĺpcoch majú použiť rovnaké vzorce ako už v raz zadefinovanej zostave, ale v inom module, napr. v module Podvojné účtovníctvo. V takomto prípade sa do tohto políčka napíše ID zostavy z modulu Podvojné účtovníctvo

6.1 Počítané zostavy Počítané zostavy vyberú údaje z hlavnej knihy a podľa definovaných vzorcov vypočítajú jednotlivé riadky zostavy. Vzorce sa definujú vo formulári Parametre zostáv. Tieto zostavy sa po vypočítaní uložia na server do tabuľky aj so strediskom a obdobím. Výpočet prebieha od prvého riadku. V prípade, že je možné určiť hodnotu výrazu, hodnota sa zapíše do tabuľky výsledkov. Ak nie je možné hodnotu určiť (napríklad, že sa odvoláva na neskorší riadok) zapíše sa hodnota ,,neurčený“. Výpočet má maximálne 10 iterácii, t.j. riadky, ktoré nebolo možné vypočítať ani po 10 opakovaniach, nebudú určené. Vzorce týchto riadkov treba skontrolovať, pretože väčšinou je počet iterácii dostatočný. Nasledujúce okno umožňuje definovanie vzorcov pre počítané zostavy:

V poli, umiestnenom v ľavom hornom rohu formulára, sa nachádza rozbaľovací zoznam všetkých doposiaľ vytvorených zostáv, t.j. pri tvorbe novej počítanej zostavy je možné vychádzať z počítanej zostavy, ktorá už bola niekedy vytvorená. V hornej časti okna sú uvedené parametre zostavy, podľa ktorých sa budú údaje vyberať, v spodnej časti sa v jednotlivých riadkoch definujú vzorce pre naplnenie riadkov zostavy. 122


Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka Príkladom počítanej zostavy je napríklad súvaha. Táto zostava počíta riadky ako súčty zostatkov na určitých účtoch. Samotná súvaha je rozdelená na aktíva a pasíva, preto treba dbať na správne označenie účtov v účtovnej osnove. Príklad riadku súvahy je napr. riadok 37 Pohladávky z obchod.styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A) – /391A/ Hodnota brutto sa počíta ako súčet niektorých analytík syntetických účtov 311 až 315. Ktoré sú to analytiky, je potrebné definovať v účtovnej osnove.

Vzorec pre výpočet je u311A.c_zostatok+u312A.c_zostatok+u313A.c_zostatok+u314A.c_zostatok+u315A.c_zostatok Inou možnosťou výberu účtov do riadku je stav jednotlivých analytík – každá analytika je aktívna alebo pasívna podľa svojho stavu. Príklad je riadok 45 Socialne zabezpecenie (336A) -/391A/ Vzorec pre výpočet je u336.c_zostatok_aa Niekedy sa účet zapisuje do niektorého z dvoch riadkov súvahy, podľa toho, či je kladný alebo záporný (resp. prevládajú aktíva nad pasívami). Príklad je riadok 46 Statne danove pohladavky (341, 342, 343, 345) -/391A/ Ak podnik má voči štátu daňový záväzok, ide o pasíva, v opačnom prípade ide o aktíva. Vzorec pre výpočet riadku 46 je u341.c_zostatok_aktivny+u342.c_zostatok_aktivny+ u343.c_zostatok_aktivny+u345.c_zostatok_aktivny Vzorce sú bežné výrazy s operátormi +, -, *, /, (, ), s číslami a s premennými. Desatinné čísla vo vzorcoch je potrebné zadávať ako číslo s desatinnou bodkou, nie čiarkou. Definované sú nasledovné premenné: •

rX_Y = hodnota riadku X a stĺpca Y (1 alebo 2)

•

uXXX.atribut = hodnota atribútu definovaného pre syntetický účet XXX. Ako atribút je možné použiť jeden z nasledovných: • c_zaciatocny_stav_md

= suma začiatočných stavov všetkých analytík na strane MD

• c_zaciatocny_stav_dal

= suma začiatočných stavov všetkých analytík na strane DAL

• c_obrat_md

= suma obratov všetkých analytík na strane MD

• c_obrat_dal

= suma obratov všetkých analytík na strane DAL

• c_zostatok_md

= suma zostatkov všetkých analytík na strane MD

• c_zostatok_dal

= suma zostatkov všetkých analytík na strane DAL

• c_zostatok_aktivny

= zostatok aktív, ak prevládajú A nad P, v opačnom prípade 0

• c_zostatok_pasivny

= zostatok pasív, ak prevládajú P nad A, v opačnom prípade 0


123


•

•

• c_zostatok_aa

= súčet zostatkov aktívnych analytík účtu

• c_zostatok_pa

= súčet zostatkov pasívnych analytík účtu

uXXXA.atribut = hodnota súčtu analytických účtov syntetického účtu XXX, ktoré sú označené, aby sa ukladali do aktuálneho riadku počítaných zostáv. Ako atribút je možné použiť jeden z nasledovných: • c_zaciatocny_stav_md

= suma začiatočných stavov všetkých analytík na strane MD

• c_zaciatocny_stav_dal

= suma začiatočných stavov všetkých analytík na strane DAL

• c_obrat_md

= suma obratov všetkých analytík na strane MD

• c_obrat_dal

= suma obratov všetkých analytík na strane DAL

• c_zostatok_md

= suma zostatkov všetkých analytík na strane MD

• c_zostatok_dal

= suma zostatkov všetkých analytík na strane DAL

S = suma všetkých účtov účtovej skupiny, napr. S51 = suma všetkých účtov účtovej skupiny 51.

Atribúty c_zostatok_md a c_zostatok_dal sa počítajú podľa definície účtu – pre aktívne nekorekčné a nákladové účty je c_zostatok_md = c_zaciatocny_stav_md – c_zaciatocny_stav_dal + c_obrat_md – c_obrat_dal, c_zostatok_dal = 0 pre pasívne, aktívne korekčné a výnosové účty je c_zostatok_md = 0 c_zostatok_dal = c_zaciatocny_stav_dal – c_zaciatocny_stav_md – c_obrat_md + c_obrat_dal Atribúty c_zostatok_aa, resp. c_zostatok_pa sú definované ako c_zostatok_aa = SUMA ak c_zostatok_md > 0 => c_zostatok_md, ak c_zostatok_dal < 0 => -c_zostatok_dal, inak 0 c_zostatok_pa = SUMA ak c_zostatok_md < 0 => -c_zostatok_md, ak c_zostatok_dal > 0 => c_zostatok_dal, inak 0

124



7 Formule definované k súborom

Formule definované k súborom zostáv slúžia na prispôsobenie konkrétneho reportu niektorým požiadavkám klientov. Existujú totiž reporty, ktoré môže byť želané o špecifické údaje klienta doplniť. Môže to byť meno vybavujúceho, hlavička a päta stránky, telefónne číslo a pod. V takomto prípade sa k danému RPT súboru zadefinuje formula, do ktorej sa vpíše želaný údaj. Jednotlivé zostavy majú zoznam formúl, ktoré je možné zobraziť tlačidlom „Zo súboru“. Ďalšie formule môže užívateľ zadefinovať vyplnením riadkov v časti Formule k súboru. Príklad hodnôt, ktoré je možné do zostáv doplniť: Formula _Telefon="123456" _Fax="" _Email="" _Doporucene="" _Vybavuje="" _Telefon="" _Fax="" _Email="" _Doporucene="" _Vybavuje="" _PageFooter="" _Doporucene="" _Mesto="" _osobaVypracoval="" _osobaVypracovalFunkcia=" " _osobaKontroloval="" _osobaKontrolovalFunkcia=" " _osobaHlavnyUctovnik="" _osobaHlavnyUctovnikFunkcia=" " _firmaNazov="" _koniecStranky="" _vybavuje="MENO, kontakt" _koniecStranky=" " _Vybavuje="" _Doporucene=""


125

Podvojné účtovníctvo zostavy – používateľská príručka _NasaZnacka="XX123 " _ZaciatokStranky="EMEL Bratislava, s.r.o., Jakubovo námestie 14, 810 00 Bratislava," _Mesto="Bratislava" _FirmaIcoVydal="" _FirmaNazov="EMEL Bratislava, s.r.o." _FirmaAdresa="Jakubovo námestie 14, 810 00 Bratislava" _FirmaMesto="Bratislava" _koniecStranky="text je uvedený vpravo dole" _Vybavuje="Zamestanec XY" _Doporucene="" _PageFooter="" _Telefon="0257204243" _Fax="0259342422" _Email="[email protected]" _Oznamenie="Poznamka : Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu...... _Upozornenie="Upozornenie pre zákazníka: Táto pohľadávka je založená v prospech záložného veriteľa .... a pod.

8 Nastavenie zobrazení

V ľavej časti okna sa nachádza zoznam existujúcich zobrazení (ID zobrazenia, ID nadradeného zobrazenia, Popis zobrazenia, Príkaz). TLAČIDLÁ Vyber Umožňuje užívateľovi uskutočniť výber medzi existujúcimi zobrazeniami, pravidlá pre výber údajov pozri v príručke pre Podvojné účtovníctvo. Pridaj Tlačidlom užívateľ pridáva nové zobrazenie. Skopíruj Skopíruje označené existujúce zobrazenie.

126



Popis polí formulára

Zobrazenie ID -

ID zobrazenia, pridávané automaticky programom pri jeho vytvorení

Popis

-

Textové pole pre zápis ľubovoľného názvu zobrazenia

Príkaz

-

Priestor pre zadávanie príkazu v tvare SQL

-

Otvára okno príkaz pre zobrazenie

-

Zobrazuje výsledok príkazu (prvých 100 riadkov)

-

Editovanie príkazu zobrazenia, ktoré už je v SQL vytvorené

D.posl.zob.

-

Dátum posledného spustenia zobrazenia

Nadr.zobr.

-

ID nadradeného zobrazenia

ProgID

-

ID programu, ktorého sa zobrazenie týka

Stored prc.

-

Stored procedúra, ktorou sa má dané zobrazenie spustiť

Server

-

Názov servera, na ktorom sa má dané zobrazenie spustiť

9 Plánovač úkonov

Do plánovača úkonov sú zaradené tie úkony, ktoré boli v menu Zostavy / Úkony zaradené na nočné spracovanie (tlačidlo „Zaraď úkony na nočné spracovanie“). Tu je možné vidieť, v akom stave sa úkon momentálne nachádza, je možné úkon z plánovača zmazať, resp. je možné pozrieť, kedy a čo bolo spracované. Okrem toho sa na nejakom počítači (napr. na serveri) musí nastaviť, aby sa dané úkony spracúvali v určitom čase. V opačnom prípade sa síce úkony do plánovača zaradia, avšak nedôjde k ich spracovaniu.


127


10 Prehľad uložených počítaných zostáv Táto možnosť je určená na zobrazenie údajov počítaných zostáv, ktoré sme po vytvorení uložili na disku a neskôr ich potrebujeme prezrieť alebo znovu vytlačiť.

V okne Prehľad údajov uložených zostáv sú zobrazené jednotlivé uložené zostavy, pričom obsah okna je možné ovplyvniť buď na základe zmeny počtu zobrazených záznamov (štandardne 300) alebo pomocou tlačidla Vyber. V jednotlivých stĺpcoch sú zobrazené údaje, pomocou ktorých môžeme hľadanú zostavu bližšie identifikovať, a to: ID číslo zostavy, označenie zostavy, parametre - stredisko, rok, mesiac od, mesiac do; dátum vytvorenia a užívateľ, ktorý zostavu vytvoril. Ak v zozname uložených údajov zostáv nájdeme hľadanú zostavu, jej údaje si zobrazíme kliknutím na príslušný riadok. Potom už postupujeme štandardným spôsobom – údaje si prezeráme, alebo ich môžeme tlačiť, resp. exportovať do iného súboru.

128


EMEL BRATISLAVA, S.R.O. Používateľská príručka. Podvojné účtovníctvo-zostavy

Recommend Documents