ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének november 17-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere  2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkársá[email protected]  24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 17-ei rendes, nyílt ülésére Hiv. szám: 792-11/2015.

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi I-III. negyedéves pénzügyi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási törvény változásai miatt kikerült a jogszabályból azon rendelkezés, miszerint a polgármester a háromnegyed éves gazdálkodásról tájékoztatja a Képviselő-testületet. Mindezek ellenére a Jegyzővel, illetve belső ellenőrrel történt egyeztetés után a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya elkészítette a tájékoztatót, melyet az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé. Bevételek alakulása A 2015. évi költségvetésünk költségvetési bevételei szeptember 30-ig 1.099.623 eFt-tal, 73,6 %-ban teljesültek. Az állami normatívákat az időarányosnak megfelelően megkaptuk, a még meglévő szociális juttatások visszaigénylése időben megtörtént, azok visszautalása folyamatos. A helyi adók tekintetében 73,81 %-os teljesítés mutatkozik. A talajterhelési díj beszedésénél lényeges túllépés mutatkozik az előirányzathoz képest. Az építményadó bevételeink a tervezettnek megfelelően alakultak. Az iparűzési adóbevétel 70,08 %-ban teljesült. Már most valószínű, hogy az iparűzési adó bevételünk meghaladja a tervezetteket, mivel e decemberi feltöltés már több lesz az előzetes számítások szerint a vártnál. A gépjárműadó 3.849 eFt elmaradást mutat az időarányos bevételtől, ezért munkatársaink sok esetben kezdeményezik a gépjárművek forgalomból való kivonását. Az adócsoport munkatársai mindent megtesznek a behajtások érdekében. A társönkormányzatok közül Majosháza 2015. szeptember hónapig minden kötelezettségét teljesítette felénk a közös feladatellátásokat illetően, azonban Délegyháza többszöri felszólításunk ellenére sem utalt még a 2015. évre vonatkozóan hozzájárulást. Az intézmények bevételeiket az időarányosnak megfelelően beszedték. Kiadások alakulása Önkormányzat Költségvetési kiadásaink szeptember 30-án 1.694.612 eFt-tal, 69,68 %-ban teljesültek. Felhalmozási kiadásaink 70,56 %-ban, ezen belül a felújítási kiadások 74,33 %-ban, a beruházásai kiadások 68,79 %ban teljesültek. Felújítási kiadásaink jelentős részét az útfelújítások teszik ki, míg a beruházási kiadások a

1

Hivatal építésével kapcsolatosak a legnagyobb százalékban. 2015. szeptember 30-án még egy részszámla, valamint a pótmunkák számlája nem került be a Hivatalunkhoz. A működési kiadások 68,10 %-ban teljesültek. Ezen kiadásokon belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 71,08 %-os, míg a dologi kiadások 73,17 %-os teljesítést mutatnak. Az egyéb működési célú kiadások között tervezett civil szervezetek támogatására előirányzott összeg teljes egészében átutalásra került. Az önkormányzat kormányzati funkcióin ellátott feladatok kiadásai, úgymint az orvosi ügyelet, a védőnői szolgálat, a közút üzemeltetés, útkarbantartás, közvilágítás kiadásai megközelítették az időarányos teljesítésadatokat. A zöldterület kezelés kiadásai meghaladták az időarányos teljesítést, hiszen 88,82 %-os adatokat mutat szeptember 30-án a 75 % helyett. Szociális juttatásaink 48,98 %-os teljesítést mutatnak. Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal: A költségvetési kiadások 67,22 %-os adatokat mutatnak, ezen belül a személyi kiadások és az azokat terhelő járulékok 70,49 %-on, a dologi kiadások 56,60 %-on teljesültek. Weöres Sándor Óvoda A működési kiadások 78,88 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 79,32 %, míg a dologi kiadások 73,59 %, illetve az ellátottak pénzbeli juttatásai 98,75 %. Az ellátottak pénzbeli juttatásai torz adatot mutat, mivel szeptember 1-jével az étkezés számlázása, illetve kiadásai az önkormányzatnál jelennek meg, így az előirányzatok is átvezetésre kerültek. Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár A működési kiadások 77,90 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 84,61 %, a dologi kiadások 73,28 %. A személyi kiadások adatát torzítja, hogy a munkaügyi per nyertesének járó személyi juttatások teljes egészében kifizetésre kerültek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi I-IX. gazdálkodásról a tájékoztatót tárgyalja meg. Az előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság.

Az előterjesztést készítette:

Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2015. november 2.

Gergőné Varga Tünde polgármester

Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző

2

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

BESZÁMOLÓ 2015.09.30 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 730875

15730875-2-13 15730875-8411-321-13

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 811097

15811095-2-13 15811095-8411-325-13

Weöres Sándor Óvoda Dunavarsány Árpád u. 14. 653486

16796191-2-13 16796191-8510-322-13

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 653507

16796218-2-13 16796218-9329-322-13

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_09_30\Besz_2015_09_30_rend_form_ÖNK_CIM 1 / 13

sor szám 1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 29 30 30 30 31 32 33

Ssz

BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ü ö f m m f m f ö h h h h k h h h ö ö ü m m m m m ö f f f ö ö h h h h h ö h h ö ö ö

ROVAT MEGNEVEZÉSE BEVÉTELEK Működési C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési C átvett pénzeszköz Felhalmozási C átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Egyéb belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások Működési kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai

Rovat száma

2015.09.30 1.sz melléklet e Ft Eredeti EI

Mód EI

Teljesítés

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-7 B811 B812 B813 B814-815 B816 B81 B82 B83 B8

287 004 0 1 150 000 22 320 0 0 950 1 460 274 0 350 000 400 000 0 429 038 1 179 038 0 0 1 179 038 2 639 312

316 777 0 1 150 000 25 972 0 440 950 1 494 139 0 652 271 590 163 0 439 744 1 682 178 0 0 1 682 178 3 176 317

215 201 0 848 810 34 595 170 440 407 1 099 623 0 501 729 590 163 0 345 428 1 437 320 0 0 1 437 320 2 536 943

K1 K2 K3 K4 K5 K1-5 K6 K7 K8 K6-8 K1-8 K911 K912 K913-914 Központi, irányító szervi támog. K915 Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K916-918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 BEVÉTELEK - KIADÁSOK

325 191 95 193 621 681 59 639 558 380 1 660 084 394 877 154 813 500 550 190 2 210 274 0 0 0 429 038 0 429 038 0 0 429 038 2 639 312 0

331 299 96 336 668 409 65 731 676 269 1 838 044 397 262 196 265 500 594 027 2 432 071 0 302 518 1 984 439 744 0 744 246 0 0 744 246 3 176 317 0

244 263 74 589 478 422 37 349 440 827 1 275 450 273 285 145 877 0 419 162 1 694 612 0 302 474 1 984 345 428 0 649 886 0 0 649 886 2 344 498 192 445

telj. % 67,93% 73,81% 133,20% 100,00% 42,84% 73,60% 76,92% 100,00% 78,55% 85,44%

85,44% 79,87% 73,73% 77,43% 71,58% 56,82% 65,19% 69,39% 68,79% 74,33% 0,00% 70,56% 69,68% 99,99% 100,00% 78,55% 87,32%

87,32% 73,81%

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_09_30\Besz_2015_09_30_rend_form_ÖNK_Fő_M1 2 / 13

sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Ssz

BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ü ö f m m f m f ö h h h h k h h h ö ö ü m m m m m ö f f f ö ö h h h h h ö h h ö ö ö

ROVAT MEGNEVEZÉSE BEVÉTELEK Működési C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési C átvett pénzeszköz Felhalmozási C átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Egyéb belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások Működési kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai

Rovat száma

Eredeti EI

2015.09.30 1.sz melléklet NETTÓ e Ft Mód EI

Teljesítés

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-7 B811 B812 B813 B814-815 B816 B81 B82 B83 B8

287 004 0 1 150 000 22 320 0 0 950 1 460 274 0 350 000 400 000 0 429 038 750 000 0 0 750 000 2 210 274

316 777 0 1 150 000 25 972 0 440 950 1 494 139 0 652 271 590 163 0 439 744 1 242 434 0 0 1 242 434 2 736 573

215 201 0 848 810 34 595 170 440 407 1 099 623 0 501 729 590 163 0 345 428 1 091 892 0 0 1 091 892 2 191 515

K1 K2 K3 K4 K5 K1-5 K6 K7 K8 K6-8 K1-8 K911 K912 K913-914 Központi, irányító szervi támog. K915 Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K916-918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 BEVÉTELEK - KIADÁSOK

325 191 95 193 621 681 59 639 558 380 1 660 084 394 877 154 813 500 550 190 2 210 274 0 0 0 429 038 0 0 0 0 0 2 210 274 0

331 299 96 336 668 409 65 731 676 269 1 838 044 397 262 196 265 500 594 027 2 432 071 0 302 518 1 984 439 744 0 304 502 0 0 304 502 2 736 573 0

244 263 74 589 478 422 37 349 440 827 1 275 450 273 285 145 877 0 419 162 1 694 612 0 302 474 1 984 345 428 0 304 458 0 0 304 458 1 999 070 192 445

telj. % 67,93% 73,81% 133,20% 100,00% 42,84% 73,60% 76,92% 100,00% 78,55% 87,88%

87,88% 80,08% 73,73% 77,43% 71,58% 56,82% 65,19% 69,39% 68,79% 74,33% 0,00% 70,56% 69,68% 99,99% 100,00% 78,55% 99,99%

99,99% 73,05%

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_09_30\Besz_2015_09_30_rend_form_ÖNK_Nett_M1 3 / 13

BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

2015.09.30

3.sz melléklet e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés Működési C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési C átvett pénzeszköz

Működési kiadások

Eredeti EI B1 B3 B4 B6

Működési bevételek összesen:

Mód EI

287 004 1 150 000 22 320 0

316 777 1 150 000 25 972 440

1 459 324

1 493 189

Teljesítés

telj. %

215 201 67,93% 848 810 73,81% 34 595 133,20% 440 100,00%

1 099 046

Jogcím megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások

B2 B5 B7

0 0 950

0 0 950

0 170 407

950

950

577

42,84%

Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás

Finanszírozási bevételek

Bevételek mindösszesen

K6 K7 K8

Felhalmozási kiadások összesen:

Finanszírozási Bevételek B8

Mód EI

Teljesítés

325 191 95 193 621 681 59 639 558 380

331 299 96 336 668 409 65 731 676 269

244 263 74 589 478 422 37 349 440 827

1 660 084

1 838 044

1 275 450

-200 760

-344 855

-176 404

394 877 154 813 500

397 262 196 265 500

273 285 145 877 0

550 190

594 027

419 162

-549 240

-593 077

-418 585

0

304 502

304 458

0

304 502

304 458

750 000

937 932

787 434

telj. % 73,73% 77,43% 71,58% 56,82% 65,19%

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevételek

K1 K2 K3 K4 K5

Költségvetési kiadások

Felhalmozási bevételek Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási C átvett pénzeszköz

Eredeti EI

68,79% 74,33% 0,00%

Finanszírozási Kiadások 750 000

1 242 434

1 091 892

750 000

1 242 434

1 091 892

2 210 274 2 736 573 2 191 515

87,88%

Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások

80,08%

Kiadások mindösszesen:

K9

2 210 274 2 736 573 1 999 070 0

0

99,99%

73,05%

192 445

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_09_30\Besz_2015_09_30_rend_form_ÖNK_Nett_merl_M3 4 / 13

BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2015.09.30 7.sz melléklet

BERUHÁZÁSOK e Ft Korm részl funkc sum 321 11130 sum 302 82042 303 82091 sum 323 13350 318 13350 324 13350 sum 325 13350 sum 326 74031 312 91250 317 92120 304 82091 454 11130 455 11130 302 91140 320 11130 337 13350 339 66020 339 74032 sum 327 13350 328 13350 329 74031 330 91250 336 66020 338 13350 340 13350

Jogcím megnevezés Szellemi termékek vásárlása Xnet Primo szoftver Szellemi termékek vásárlása Szellemi termékek vásárlása Szellemi termékek vásárlása Egyéb épület beszerzése Hivatal ingatlan vásárlás ingatlan vásárlás

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

Eredeti EI

Eredeti EI

Mód EI

Mód EI

Teljesítés

Teljesítés

telj. %

telj. %

0

Egyéb építmény vásárlása, létesítése szobor Informatikai gép, berendezés védőnőknek Zeneiskolának Iskolának Informatikai gép, berendezés Laptop Toshiba C55-A-132 Nyomtató Epson FX-2190 matrix Informatikai gép, berendezés Winchester USB Samsung (TV felvételekhez) Server Dell Gyermekorvosi rendelőbe Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása kamera 2db bútorok védőnőknek Zeneiskolának Gyermekorvosi rendelőbe sütő, tepsi Városgazdálk. beruh.

0

210

57

210

56

210

57

210

56

500 100 400 361 000 336 000 20 000 5 000

0

0

0

0

0

6 750

6 750

259 186 252 268

138 138

5 400 1 350

361 060 336 060 20 000 5 000

5 400 1 350

6 918

3 000 3 000

810 810

3 315 3 315

895 895

2 200 2 200

0

821

222 32 43 106 41

1 630

1 050 80

282 21

40

10

151 145 142

504 32 43 106 41 41 39 38

335

91

151 145 113 25 335 161

41 39 31 6 91 43

186 12 538 1 500 10 000 215 25 294

73

120 157 394 150

11 645 1 500 10 000 120 25

3 145 405 2 700 33 7

120 157 394

3 319 405 2 700 33 7 79

3 102 774

825 209

232

52

305 686 438

82 185 118

100,00% 100,00%

98,25% 98,25%

71,78% 75,07% 0,00% 138,36% 66,37% 66,37% 64,42% 66,67% 0,00% 10,15%

2,04%

100,00% 100,00% 79,58%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,95% 65,63% 0,00% 9,43% 0,00% 100,00% 100,00% 81,58%

100,00%

100,00%

0,00% 24,74% 51,60% 0,00% 107,91% 0,00% 103,74%

0,00% 24,86% 51,60% 0,00% 157,58% 0,00% 103,80%

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_09_30\Besz_2015_09_30_rend_form_ÖNK_Beruh_M7 5 / 13

BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2015.09.30 7.sz melléklet

BERUHÁZÁSOK e Ft részl

Korm funkc 13350 82091 82091 11130 11130

Jogcím megnevezés

341 Egyéb gép, berendezés (zászlók) 301 bútorok 305 reflektor 452 Egyéb berend. (irodaszék,ventilátor) 457 telefonkészülékek (vezetők) Kulturális javak beszerzése sum Járművek vásárlása, létesítés sum 322 13350 autóvásárlás Beruházások összesen sum sum Immateriális javak beszerzése sum Ingatlanok beszerzése sum Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sum Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Bruttó

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

Eredeti EI

Eredeti EI

Mód EI

Mód EI

Teljesítés

Teljesítés

telj. %

telj. %

0 5 500 5 500

0 1 484 1 484

113 68 24 299 0 5 500 5 500

382 466 500 361 000 821 20 145

12 411 0 6 750 222 5 439

384 253 210 361 060 1 630 21 353

394 877

8 7 80 0 1 484 1 484

163 113 68 24 299 0 4 928 4 928

44 30 18 7 80 0 1 308 1 308

13 009 57 6 750 504 5 698

270 676 210 259 186 1 050 10 230

2 609 56 138 282 2 133

397 262

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

225,00% 100,00% 100,00%

89,60% 89,60% 70,44% 100,00% 71,78% 64,42% 47,91%

88,14% 88,14% 20,06% 98,25% 2,04% 55,95% 37,43%

273 285

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_09_30\Besz_2015_09_30_rend_form_ÖNK_Beruh_M7 6 / 13

BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2015.09.30 8.sz melléklet

FELÚJÍTÁSOK e Ft Korm részl Jogcím megnevezés funkc Egyéb építmény felújítása sum 331 13350 Óvoda udvar, Óvoda kerítés Nagyvarsány 307 13350 aszfaltozás Tölgyfa, Hóvirág, mart aszfalt Epres, Völgy 333 334 308 332 335 342 343 344 sum

13350 13350 13350 13350 13350 13350 13350 13350

járda Halász L-né játszótér buszmegállók 25db iskolaudvar vízelvezetés Kossuth L u vízvezeték sportpálya villanybővítés iskola fűtéskorszerűsítés Városgazdálk Kft térkövezés Felújítások összesen Ingatlanok felújítása BRUTTÓ

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

Eredeti EI

Eredeti EI

Mód EI

Mód EI

Teljesítés

Teljesítés

telj. %

telj. %

121 900 14 200

32 913 3 834

154 538 14 200

41 727 3 834

114 864 13 935

31 013 3 762

74,33% 98,13%

74,32% 98,12%

41 000

11 070

41 000

11 070

32 964

8 900

26 000 9 100 22 100 7 900 1 600

7 020 2 457 5 967 2 133 432

26 000 9 100 22 100 7 900 1 600 1 180 31 458

7 020 2 457 5 967 2 133 432 320 8 494

8 578 11 083 15 528

2 316 2 993 4 193

41 727 41 727

191 8 494 164 31 013 31 013

80,40% 0,00% 94,26% 50,16% 196,58% 0,00% 59,69% 100,00%

154 538 154 538

707 31 458 611 114 864 114 864

80,40% 0,00% 94,26% 50,15% 196,56% 0,00% 59,92% 100,00% 74,33% 74,33%

74,32% 74,32%

121 900 121 900

32 913 32 913 154 813

196 265

145 877

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_09_30\Besz_2015_09_30_rend_form_ÖNK_Felúj_M8 7 / 13

BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz

e Ft

sor szám 1 2 3 4 5

ü m m ö m

BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről Működési C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek

B11 B12-16 B1 B3

222 720 24 014 246 734 1 150 000

230 131 40 575 270 706 1 150 000

178 953 31 216 210 169 848 810

77,76% 76,93% 77,64% 73,81%

6 7 8 9 10 11

m m m m f f

Vagyoni típusú adók Termékek és szolg. adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási C átvett pénzeszköz

B34 B35 B36 B4 B53 B7

114 000 1 031 600 4 400 16 608

114 000 1 031 600 4 400 16 855

98,88% 71,06% 68,05% 159,54%

950

950

112 721 733 095 2 994 26 891 170 407

12 13 14 15 16

f ö h h ö

Felh. C visszatér. tám. kölcsön KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei

B74 B1-7 B812 B813 B81

950 1 414 292 350 000 400 000 750 000

950 1 438 511 652 271 573 853 1 226 124

407 1 086 447 501 729 573 853 1 075 582

42,84% 75,53% 76,92% 100,00% 87,72%

17 18 19 20

ö ö ü m

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások

B8

750 000 2 164 292

1 226 124 2 664 635

1 075 582 2 162 029

87,72% 81,14%

K1

47 654

54 191

38 237

70,56%

21 22 23 24

m m m m

Foglalk. szem. juttat. Külső szem. juttat. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások

K11 K12 K2 K3

13 649 34 005 13 362 517 409

17 829 36 362 14 376 533 346

14 540 23 697 10 498 390 274

81,55% 65,17% 73,02% 73,17%

25 26 27 28 29 30

m m m m m m

Készlet beszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Kiküldetés reklám, propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K31 K32 K33 K34 K35 K4

4 025 10 645 312 625 7 654 182 460 48 950

3 708 11 292 323 333 7 654 187 359 49 376

1 808 8 206 230 044 4 690 145 526 24 182

48,76% 72,67% 71,15% 61,28% 77,67% 48,98%

31 32 33 34 35 36

m m m m m m

Családi támogatások Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások Lakásfenntartási támogatás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb intézményi ellátások Egyéb Működési Célú kiadások

K42 K44 K46 K47 K48 K5

17 550 5 600 4 500 800 20 500 558 380

16 550 5 600 4 500 845 21 881 676 269

6 395 1 183 496 800 15 308 440 827

38,64% 21,13% 11,02% 94,67% 69,96% 65,19%

37 38 39 40 41

m m m ö f

Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül TARTALÉKOK Működési kiadások Beruházás

K50 K512 K513 K1-5 K6

299 247 126 890 132 243 1 185 755 394 186

310 866 151 675 213 728 1 327 558 396 066

293 750 147 077 904 018 272 127

94,49% 96,97% 0,00% 68,10% 68,71%

42 43 44 45 46 47

f f f f f f

immateriális javak beszerzése Ingatlan beszerzés, létesítés Informatikai eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházás célú ÁFA Felújítás

K61 K62 K63 K64 K67 K7

361 000 671 20 145 12 370 154 813

270 361 000 1 192 20 849 12 755 196 265

210 259 186 639 9 727 2 365 145 877

77,78% 71,80% 53,61% 46,65% 18,54% 74,33%

48

f Ingatlanok felújítása

K71

121 900

154 538

114 864

74,33%

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat száma

2015.09.30 10.1 melléklet

Eredeti EI

Mód EI

Teljesítés

telj. %

42,84%

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_09_30\Besz_2015_09_30_rend_form_ÖNK_Önk_10.1M 8 / 13

sor szám 49 50

Ssz

BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

f ö ö h h h ö ö ö ö

ROVAT MEGNEVEZÉSE

f felújítási C ÁFA f Egyéb felhalmozási Célú kiadás Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kív Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támog. Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Rovat száma K74 K8 K86 K6-8 K1-8 K912 K913-914 K915 K91 K9 K1-9

2015.09.30 10.1 melléklet e Ft Eredeti EI

Mód EI

32 913 500

41 727 500

500 549 499 1 735 254

500 592 831 1 920 389 302 518 1 984 439 744 744 246 744 246 2 664 635 0

429 038 429 038 429 038 2 164 292 0

Teljesítés 31 013 0 418 004 1 322 022 302 474 1 984 345 428 649 886 649 886 1 971 908 190 121

telj. % 74,32% 0,00% 0,00% 70,51% 68,84% 99,99% 100,00% 78,55% 87,32% 87,32% 74,00%

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_09_30\Besz_2015_09_30_rend_form_ÖNK_Önk_10.1M 9 / 13

sor szám 1 2 3

Ssz

BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ü BEVÉTELEK m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről

B12-16 B1

4 5 6 7 8

m ö h h ö

Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei

B4 B1-7 B813 B816 B81

9 10 11 12

ö ö ü m

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások

13 14 15 16

m m m m

17 18 19 20 21 22

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat száma

2015.09.30 10.2 melléklet e Ft Eredeti EI 40 270 40 270

Mód EI

Teljesítés

telj. %

46 071 46 071

5 032 5 032

10,92% 10,92%

191 790 191 790

3 345 49 416 15 273 197 971 213 244

3 031 8 063 15 273 154 705 169 978

90,61% 16,32% 100,00% 78,15% 79,71%

B8

191 790 232 060

213 244 262 660

169 978 178 041

79,71% 67,78%

K1

139 080

139 080

97 422

70,05%

Foglalk. szem. juttat. Külső szem. juttat. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások

K11 K12 K2 K3

134 234 4 846 45 033 47 511

134 513 4 567 45 033 65 403

94 785 2 637 32 370 37 018

70,47% 57,74% 71,88% 56,60%

m m m m m m

Készlet beszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Kiküldetés reklám, propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K31 K32 K33 K34 K35 K4

3 960 8 550 21 400 4 121 9 480 436

3 671 8 550 38 396 4 545 10 241 12 358

2 251 6 865 17 000 2 938 7 964 9 220

61,32% 80,29% 44,28% 64,64% 77,77% 74,61%

23 24 25 26 27 28

m m m m ö f

Családi támogatások Foglalk. helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Egyéb intézményi ellátások Működési kiadások Beruházás

K42 K45 K46 K48 K1-5 K6

31 232 060 0

126 7 003 3 655 1 574 261 874 786

91 4 528 3 655 946 176 030 785

72,22% 64,66% 100,00% 60,10% 67,22% 99,87%

29 30 31 32 33 34 35

f f f ö ö ö ö

Informatikai eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházás célú ÁFA Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK - KIADÁSOK

K63 K64 K67 K6-8 K1-8 K1-9

0 232 060 232 060 0

296 323 167 786 262 660 262 660 0

296 322 167 785 176 815 176 815 1 226

100,00% 99,69% 100,00% 99,87% 67,32% 67,32%

40 270

405

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_09_30\Besz_2015_09_30_rend_form_ÖNK_Khiv_10.2M 10 / 13

sor szám 1 2 3 4 5 6

Ssz

BESZÁMOLÓ Weöres Sándor Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ROVAT MEGNEVEZÉSE

ü m ö h h ö

BEVÉTELEK Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei

7 8 9 10

ö ö ü m

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások

11 12 13 14

m m m m

15 16 17 18 19 20

m m m m m m

21 22 23 24 25 26 27 28 29

Rovat száma

e Ft Eredeti EI 63 63

Mód EI

Teljesítés

telj. %

182 654 182 654

63 63 801 176 398 177 199

235 235 801 139 461 140 262

373,02% 373,02% 100,00% 79,06% 79,16%

B8

182 654 182 717

177 199 177 262

140 262 140 497

79,16% 79,26%

K1

115 158

114 737

89 381

77,90%

Foglalk. szem. juttat. Külső szem. juttat. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások

K11 K12 K2 K3

114 169 989 30 898 26 408

113 748 989 31 019 27 329

88 779 602 26 238 20 111

78,05% 60,87% 84,59% 73,59%

Készlet beszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Kiküldetés reklám, propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K31 K32 K33 K34 K35 K4

12 244 700 13 459 5

737 355 14 973

10 253

749 543 20 855 5 5 177 3 997

4 046 3 947

98,40% 65,38% 71,80% 0,00% 78,15% 98,75%

m Egyéb intézményi ellátások ö Működési kiadások f Beruházás

K48 K1-5 K6

10 253 182 717 0

3 997 177 082 180

3 947 139 677 143

98,75% 78,88% 79,44%

f f ö ö ö ö

K63 K67 K6-8 K1-8 K1-9

0 182 717 182 717 0

142 38 180 177 262 177 262 0

113 30 143 139 820 139 820 677

79,58% 78,95% 79,44% 78,88% 78,88%

Informatikai eszköz beszerzése Beruházás célú ÁFA Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK - KIADÁSOK

B4 B1-7 B813 B816 B81

2015.09.30 10.3 melléklet

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_09_30\Besz_2015_09_30_rend_form_ÖNK_Ovi_10.3M 11 / 13

sor szám 1 2 3 4 5 6 7

Ssz

BESZÁMOLÓ Petőfi Művelődési Ház Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ROVAT MEGNEVEZÉSE

ü m m ö h h ö

BEVÉTELEK Működési bevételek Egyéb műk. C átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei

8 9 10 11

ö ö ü m

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások

12 13 14 15

m m m m

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Rovat száma B4 B6 B1-7 B813 B816 B81

2015.09.30 10.4 melléklet e Ft Eredeti EI 5 649

Mód EI

Teljesítés

telj. %

54 594 54 594

5 709 440 6 149 236 65 375 65 611

4 438 440 4 878 236 51 262 51 498

77,74% 100,00% 79,33% 100,00% 78,41% 78,49%

B8

54 594 60 243

65 611 71 760

51 498 56 376

78,49% 78,56%

K1

23 299

23 291

19 223

82,53%

Foglalk. szem. juttat. Külső szem. juttat. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások

K11 K12 K2 K3

22 094 1 205 5 900 30 353

22 086 1 205 5 908 42 331

18 458 765 5 483 31 019

83,57% 63,49% 92,81% 73,28%

m m m m m ö f

Készlet beszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Kiküldetés reklám, propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. Működési kiadások Beruházás

K31 K32 K33 K34 K35 K1-5 K6

2 434 1 950 16 309 5 790 3 870 59 552 691

2 759 776 16 506 14 421 7 869 71 530 230

2 153 563 13 902 8 290 6 111 55 725 230

78,04% 72,55% 84,22% 57,49% 77,66% 77,90% 100,00%

f f f f ö ö ö ö

immateriális javak beszerzése Informatikai eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházás célú ÁFA Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK - KIADÁSOK

K61 K63 K64 K67 K6-8 K1-8 K1-9

500 150 181 49 230 71 760 71 760 0

181 49 230 55 955 55 955 421

100,00% 100,00% 100,00% 77,98% 77,98%

5 649

41 691 60 243 60 243 0

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_09_30\Besz_2015_09_30_rend_form_ÖNK_Muvh_10.4M 12 / 13

BESZÁMOLÓ Dunavarsány Város és Intézményei működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2015.09.30

tájékoztató 1. e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés Működési C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési C átvett pénzeszköz

Működési kiadások

Eredeti EI B1 B3 B4 B6

Működési bevételek összesen:

Mód EI

287 004 1 150 000 22 320 0

316 777 1 150 000 25 972 440

1 459 324

1 493 189

Teljesítés

telj. %

215 201 67,93% 848 810 73,81% 34 595 133,20% 440 100,00%

1 099 046

Jogcím megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások

B2 B5 B7

0 0 950

0 0 950

0 170 407

950

950

577

42,84%

Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás

Finanszírozási bevételek

Bevételek mindösszesen

K6 K7 K8

Felhalmozási kiadások összesen:

Finanszírozási Bevételek B8

Mód EI

Teljesítés

325 191 95 193 621 681 59 639 558 380

331 299 96 336 668 409 65 731 676 269

244 263 74 589 478 422 37 349 440 827

1 660 084

1 838 044

1 275 450

-200 760

-344 855

-176 404

394 877 154 813 500

397 262 196 265 500

273 285 145 877 0

550 190

594 027

419 162

-549 240

-593 077

-418 585

429 038

744 246

649 886

429 038

744 246

649 886

750 000

937 932

787 434

telj. % 73,73% 77,43% 71,58% 56,82% 65,19%

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevételek

K1 K2 K3 K4 K5

Költségvetési kiadások

Felhalmozási bevételek Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási C átvett pénzeszköz

Eredeti EI

68,79% 74,33% 0,00%

Finanszírozási Kiadások 1 179 038

1 682 178

1 437 320

1 179 038

1 682 178

1 437 320

2 639 312 3 176 317 2 536 943

85,44%

79,87%

Finanszírozási kiadások

Kiadások mindösszesen:

K9

2 639 312 3 176 317 2 344 498 0

0

87,32%

73,81%

192 445

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\Beszámoló_09_30\Besz_2015_09_30_rend_form_ÖNK_Merl_Fő_T1 13 / 13