30. számú előterjesztés Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére
Tárgy:
Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről
Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester
Készítette:
Városgazdálkodási Iroda
Tárgyalta:
Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság
Tanácskozási joggal meghívott:
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Dombóvár Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről, a költségvetési előirányzatok időarányos alakulásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet. A költségvetési előirányzatok teljesítési adatait az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012.(III.12.) számú rendelet szerint tartalmazzák a mellékletek. A működési hiány rendezésére az önkormányzat ÖNHIKI támogatási igényt nyújtott be, a kapott támogatás a hiány fedezetére nem elegendő, így szeptember 30-ig a II. fordulóra is pályáztunk, melynek eredményéről még nincs információnk. Az önkormányzat I-III. negyedévi bevételei A költségvetési bevételek alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza. A 2012. évi költségvetési rendeletben meghatározott bevételek főösszege (a finanszírozási műveletek és a pénzmaradvány nélkül) 4.853.895eFt, mely a módosítás során 5.055.795 eFt-ra változott. A bevételek I-III. negyedéves teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 71,96 %-os, 3.638.176eFt. I. Önkormányzati saját bevételek A helyi adókat félévenként, két egyenlő részletben március 15-éig, illetve szeptember 15-éig kell megfizetni. A helyi adórendeletben rögzített adótételek az előző évihez képest nem változtak, összességében 2012. szeptember 30-ig a tervezett helyi adóbevétel 85 %-ban teljesült. A 2012. évre várt összegből a magánszemélyek kommunális adója 96 %-a, az építményadó 95 %-a, az idegenforgalmi adó 87 %-a érkezett meg a számlára Az iparűzési adóra befizetett összeg 406.081 eFt, az előirányzat eléréséhez 54 millió forint hiányzik. A vállalkozóknak az adóelőleget a várható éves fizetendő adóra december 20-ig kell kiegészíteniük, mellyel a bevétel javulhat. Továbbra is jellemző az előző évhez hasonlóan, hogy az adófizetők hátralékuk megfizetését részletekben kérik rendezni, mely esetlegesen a jövő évben fog csak realizálódni. A gépjárműadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, amely ez idáig 88 %-ban teljesült. A hátralékok behajtása folyamatosan történik, az adózás rendjéről szóló törvénynek megfelelően a szükséges intézkedéseket megtéve törekszünk a hátralékok csökkentésére. A közvetített szolgáltatások között az intézményi gázfűtés miatti bevételekből csak az éves előirányzat 25 %-a teljesült, melynek oka, hogy az intézményeknek továbbszámlázott díjakat a finanszírozás zárolása miatt nem fizették meg. A bérleményhasznosítás bevétele 75 %-os teljesítést mutat.
2
Fordított áfa miatti befizetés technikai jellegű bevétel, a kiadások duplázódása miatt szerepel a bevételek között is.
II. Az önkormányzat költségvetési támogatása Az önkormányzati költségvetési támogatásának utalását az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.361.) Kormányrendelet (továbbiakban Áhtvr.) szabályozza, meghatározza a nettó finanszírozás tartalmát és ütemezését. Az első három negyedévben az éves előirányzat 75,7%-át utalták át részünkre. A normatív állami hozzájárulások esetében az Áhtvr. rendelkezései értelmében az első módosításra (lemondásra) április 30-ig volt lehetőség. Önkormányzati szinten 1,1 millió forinttal csökkentették az önkormányzat támogatását a lemondás következtében. Második ütemben július 31-ig lemondást és pótlólagos igénylést is lehetett jelezni, melynek összege 1,7 mFt pótigénylés. A negyedik negyedévben október 15-ig lehetett lemondást benyújtani, ennek következtében körülbelül 11,4 millió forinttal csökken a normatív állami hozzájárulások összege. A módosított előirányzat a júliusi és az októberi módosítások miatti csökkenést még nem tartalmazza, mivel a Magyar Államkincstár levele alapján lehet a nyilvántartást módosítani. Központosított támogatások Az Európai Uniós hozzájárulással megvalósuló fejlesztések saját forrás kiegészítésére az elnyert támogatások igénylése a kifizetési kérelmek elfogadása után folyamatosan történik a közreműködő szervezet által kiállított igazolás alapján. A Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése pályázat önerejére 871 eFt, a Művelődési Ház felújítására 7.083 eFt, az ÚJ K.O.R. pályázatra 11.115 eFt önerő támogatás érkezett. Nemzetiségi tankönyvek beszerzésének támogatására 116 eFt-ot nyert el az önkormányzat a József Attila ÁMK intézmény tanulói részére. A Városi Könyvtár állományának gyarapításához 460 eFt könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesültünk. Lakossági közműfejlesztési támogatásra a beadott igénylések alapján 624 eFt támogatást igényeltünk. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A tárgyi eszköz és ingatlan értékesítés bevételénél a tervezetthez képest jelentős elmaradás tapasztalható. Már az előző tájékoztatóban jeleztük, hogy az ingatlanok eladása nem valósul meg, emiatt a kiadási előirányzatok esetében is nagy hátralék mutatkozik, szükséges lenne zárolás. A negyedév során javulás nem történt, a költségvetésben előírt bevétel elérése az év végére sem várható. A szennyvízcsatorna bérleti díja 25,5 %-os, míg az ivóvízhálózat bérleti díja 34,7 %-os teljesítést mutat. Az Önkormányzat felszólította a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-t a tartozás rendezésére, azonban a Kft nem reagált. 3
Osztalékot a közgyűlés határozata alapján a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. (16.106 eFt) és a Caminus Kft (170.000 Ft) fizetett az önkormányzat részére. IV. Átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek A támogatásértékű bevételek között meghatározó jelentőségű az intézményfenntartó társulások működéséhez adott állami hozzájárulás a Többcélú Társulás közvetítésével, valamint a társulásban fenntartott intézmények működtetésére a társult önkormányzatok által biztosítandó társulási hozzájárulás. Az Egyesített Szociális Intézményt fenntartó társulás esetében Szakcs Község Önkormányzata a 2011. év elszámolása alapján fizetendő 2.395 eFt egy részét, 1.340 eFt-ot utalta át júliusban, a 2012. évre vállalt 2.928 eFt hozzájárulásból még egyáltalán nem teljesített. Gyulaj Község Önkormányzata a 2011. évi elszámolást elfogadta, a 2010. évi és 2011. évi elszámolás alapján fizetendő összesen 1.310 eFt hozzájárulást azonban még nem fizette meg részünkre. A József Attila Általános Művelődési Központ esetében Dalmand Község Önkormányzata az előző évi elszámolásból eredő kötelezettségét rendezte, az idei évre havonta rendszeresen küldi a hozzájárulást. A dalmandi tagintézmény 2012. évi működéséhez november közepéig 25,1 millió forintot utaltak át, a tervezett éves összeg 78 %-át. Attala Község Önkormányzata a tagintézmény 2012. évi működési költségeire szeptember illetve október hónapban 1-1 millió forintot utalt át, a tervezett 7.420 eFtból. 2012. szeptember 30-ig időarányosan esedékes lett volna 5.565 eFt, valamint az előző év elszámolása alapján 4.789 eFt. Az Apáczai Oktatási Központot nyolc társult önkormányzat tartja fenn, a működtetési költségekre az önkormányzatok november 20-ig az alábbi összegeket utalták át: -
Döbrököz 37.012 eFt (27.050 eFt-ot szeptember 30-ig) Kaposszekcső 28.250 eFt (23.250 eFt-ot szeptember 30-ig) Csikóstőttős 4.600 eFt (2.500 eFt-ot szeptember 30-ig) Jágónak 0 Ft Attala 0 Ft Kapospula 0 Ft Nak 0 Ft
Döbrököz a társulási megállapodásban foglaltaktól eltérően a gazdasági feladatok költségére és az egyéb közvetett költségekre a normatív állami hozzájárulás százalékos arányában (5%) szeretne téríteni, az előző évek elszámolását emiatt nem fogadta el, de az általa kiszámított alacsonyabb összegű hozzájárulást részletekben fizeti. A kaposszekcsői általános iskolai tagintézmény esetében az elszámolást Csikóstőttős Község Önkormányzata a konyha költségeinek felosztása miatt továbbra sem fogadja
4
el, a Csikóstőttősről bejáró tanulók étkeztetésére tanulólétszám arányában felosztott kiadásokat magasnak ítéli. A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás 2012. évi működéséhez Kaposszekcső és Jágónak (I. félévi) községek kivételével a többi társult önkormányzat nem biztosította a szükséges hozzájárulást, a 2011. évi elszámolás sem rendeződött minden esetben. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás részére az előző évi normatíva elszámolása alapján 3.019 eFt támogatást kellett az önkormányzatnak visszautalni. A Társulás értesítése alapján a 2012. évi július havi normatíva lemondáspótigény következtében az éves támogatás 583 eFt-tal emelkedett, majd az októberi lemondás során 497 eFt-tal csökkent. A 2012. évre igényelt kötött felhasználású normatív támogatást a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően időarányosan átadta. Az iskolatej program támogatási mértéke Dombóvár esetében az előző évi 20%-ról idén 50%-ra emelkedett. A programban a dombóvári alsós tanulókon kívül a József Attila ÁMK attalai és dalmandi tanulói vesznek részt. Szeptember végéig a 2011. november-december időszakra járó támogatás (475 eFt) valamint a 2012. első félévére járó támogatás (2.237 eFt) érkezett meg. 2012. évben várható még a szeptemberoktóber hónapra igényelhető támogatás, az utolsó időszak támogatása 2013. évre áthúzódik. A nem kötelező szociális feladatokra (támogató szolgáltatás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) az önkormányzat három éves fenntartási kötelezettséggel (2014. december 31-ig illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 2012. december 31-ig) szerződést kötött a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal, a szolgáltatások alap támogatását már az I. negyedévben megkapta az önkormányzat, a teljesítménytámogatást negyedévente utalják. Intézményi bevételek Az intézmények módosított költségvetési bevételi előirányzata 2012. évre 2.867.027 eFt, melyből a saját bevételek összege 463.674 eFt, az intézményi finanszírozás 2.384.501 eFt. A bevételek részletezése 2012. szeptember 30-ai teljesítés szerint: Eredeti Módosított teljesítés Megoszlás előirányzat előirányzat Intézmény 2.267.671 2.384.501 1.728.221 83,9% finanszírozás Saját bevételek 405.497 408.572 251.126 12,2 % Működésre átvett 0 37.013 44.628 2,2 % pénzeszközök
5
Felhalmozásra átvett 0 17.909 17.909 0,9% pénzeszköz Pénzforgalom nélküli 4.137 18.852 18.855 0,8 % bevételek Felhalmozási és 0 180 142 tőkejellegű bevételek Összesen 2.677.305 2.867.027 2.060.881 100,0 % Az intézményfinanszírozás a módosított előirányzathoz képest 72,5 %-os, a saját bevételek teljesítésénél nagyobb méretű elmaradás mutatkozik, 62,5 %-os teljesítést mutat. A működésre átvett pénzeszközök esetében túlteljesítés jelentkezik, viszont ezek az előirányzatok az intézményi előirányzat módosítási kérelmek alapján kerülnek beépítésre. Intézményi követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból 2012. szeptember. 30án: Integrált Önk. Szolg. Szerv. 5.623 e Ft József Attila ÁMK 297 e Ft Apáczai Oktatási Központ 4.351 e Ft Illyés Gyula Gimnázium 80 e Ft „Kapaszkodó” Szoc. és Gy. K. T. 28 e Ft Városi Könyvtár 1.675 e Ft Egyesített Szociális Intézmény 2.107 e Ft Herceg Esterházy Miklós Szakképző 6.572 e Ft Összesen: 20.733 e Ft A vevői követelések jelentős nagyságának egyik oka, hogy az intézményi átszervezések miatt jelentős az intézmények közti átszámlázás. Az önkormányzat I-III. negyedévi kiadásai A 2012. évi költségvetési rendeletben az elfogadott kiadási főösszeg (a finanszírozási kiadások nélkül) 4.909.091 eFt, az utolsó elfogadott rendeletmódosítást követően 5.092.264 eFt-ra növekedett. A teljesített kiadások a módosított előirányzathoz képest 66,1 %-osak, 3.367.532 eFt. Intézményi kiadások I. Személyi juttatások, munkaadói járulék A személyi jellegű kifizetések és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó az intézmények esetében általában 75 %-os, a Polgármesteri Hivatal esetében 71 %-os teljesítési szinten van. III. Dologi kiadások
6
A 2012. év eleji jogszabályi változások után intézményi szétválasztások miatti korrekciók még nem teljesen kerültek átvezetésre, lezárásra, az év végéig mindenképpen rendezésre kerülnek. Az önkormányzat ingatlanüzemeltetés kiadási soron már az éves előirányzatot meghaladó a kifizetett összeg. A kiadások között szerepel 4,8 millió forint továbbszámlázott tétel, mely az egyes bérlők által fizetendő közüzemi díjakból tevődik össze, továbbá tartalmazza a Képviselő-testület által elrendelt, eladásra szánt ingatlanok értékbecslésének kiadásait is, melynek összege 1,2 millió forint. Az utak és járdák szennyeződésmentesítésére 32.275 eFt-ot fizettünk ki, a KVG Zrt. végzi a közúti hóeltakarítást és síkosságmentesítést, míg a feladatot a járdák esetében a konzorcium látja el. A keret az év eleji nagy havazásnak köszönhetően teljes egészében felhasználásra került. A városüzemeltetési feladatokra a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-vel szerződött az önkormányzat, mely átalánydíjas, de lehetőség van egyedi megrendelésekre is. A közterületek takarítására, a szeméttárolók ürítésére a TAGE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által vezetett konzorciummal is megállapodott az Önkormányzat. A fennmaradó előirányzatok fedezet nyújtanak a hátralévő feladatok megvalósításához, köszönhető a visszafogott gazdálkodásnak. A közvilágításnál a közbeszerzés alapján a szolgáltatást az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. látja el, a rendszerhasználati díjat az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. felé rendezzük, míg a karbantartást az EH-SZER Energetikai Kft. végzi. A szolgáltatásra kibocsátott számlák érkezése eléggé esetleges, a visszamenőleges számlázások, a sok stornó számla átláthatatlanná teszi a rendszert. A szociális ellátásokra és a rövid és hosszú távú közfoglalkoztatásra a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel kötött megállapodást az önkormányzat, a szerződésnek és a benyújtott elszámolásoknak megfelelő a kifizetett összeg. Az iskolabuszt a dalmandi önkormányzattal kötött megállapodásnak megfelelően biztosította az önkormányzat. Az előirányzat teljesítése a IV. negyedévben várható. TEKI támogatás visszavonásáról az újdombóvári közösségi ház értékesítése miatt döntött a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács. A határozat teljesüléséhez szükséges valamennyi dokumentum még nem állt a Tanács rendelkezésére, emiatt a visszafizetésről továbbra sem intézkedtek. A fejlesztés záró ellenőrzése alapján szükséges az összeg utalása. A központi orvosi ügyelet biztosítására szóló feladat ellátására a Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzést írt ki, melyet újra az Emergency Service Kft nyert meg. Az új szerződés megkötésre került, a kifizetések elkezdődtek. A Képviselő-testület 280/2012.(IX.13.) Kt. határozata értelmében a Mászlony pusztáról bejáró gyermekek részére szervezett utaztatást biztosít, melyet a lefolytatott beszerzési eljárás eredményeként a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium biztosít. A szerződés alapján szeptember 30-ig pénzügyi teljesítés még nem történt. A városi rendezvények előirányzat felhasználása a városi rendezvénynaptárban biztosított keretösszegeknek megfelelő. Több olyan tétel teljesítés is szerepel a dologi kiadások között, melyeknek nem itt szerepel az előirányzata, hanem a felújítási, beruházási, illetve a működésre átadott előirányzatok között, például az ÚJ K.O.R Kistérségi Integrációs Projekthez, a
7
szennyvízberuházáshoz, a TIOP Informatikai komplex fejlesztéshez, a KEOP Élőhely helyreállításhoz, a TÁMOP Együtt a jövődért pályázathoz kapcsolódó kiadások, illetve a úszó szakosztálynak biztosított uszoda használat díja. Az előirányzatokat a következő költségvetési rendelet módosításkor rendezzük. V. Felhalmozási kiadások, felújítások Az ingatlan vásárlások között teljesítésre került a Zalka Máté-Szent Gellért utca megnyitásával kapcsolatban a szerződés szerinti összeg, valamint a szennyvízberuházás megvalósításához történt ingatlan vétel. A TIOP 1.1.1-07/1-2008-0155 azonosító számú „Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben” című pályázat megvalósítása, az informatikai eszközök beszerzése megtörtént. A TIOP TAN-TOP tanulói laptop beszerzése pályázat támogatását visszavonták, így itt teljesítés nem várható. VI. Felújítások József Attila ÁMK Általános Iskolában az utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése és felújítása című pályázatból elkészült az új műfüves sportpálya. Az ÚJ K.O.R. Kistérségi integrációs projekttel kapcsolatosan a pályázat záró kifizetési kérelmet is benyújtottuk (a 2. számú mellékletben a pályázattal kapcsolatos kiadások a megfelelő kiadásnál szerepelnek: dologi 3.443 eFt, beruházás: 812 eFt, míg a felújításnál szerepel a legnagyobb tétel: 195.944 eFt.). VII. Működésre átadott pénzeszközök Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok állami támogatását önkormányzati támogatással egészíti ki. Az Oktatási Bizottság döntött a Képviselő-testület által jóváhagyott pályázati összegek felosztásáról, a megkötött megállapodások szerint adjuk át a kisebbségi önkormányzatok részére a támogatást. A Többcélú Társulás működésére az esedékes összegeket átutaltuk. A Művelődési Ház Nkft. részére megállapított működési támogatásokat időarányosan teljesítettük. A civil szervezetek részére megállapított támogatások időarányosan, illetve a rendezvényekhez biztosításra kerültek. A sportkeret előirányzatból a szervezetek időarányosan kapták meg a támogatást. A Dombóvár- és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. részére az úszószakosztály részére jóváhagyott keretösszeget, az uszodahasználat díját teljes egészében rendelkezésre bocsátottuk. Önkormányzat által folyósított ellátások Időskorúak járadéka 2012. év elején 6 fő számára került megállapításra, jelenleg pedig 9 fő részére fizetünk. Így várhatóan év végéig magasabb összeg kerül kifizetésre a tervezettnél, szükség lesz az előirányzat módosítására.
8
Az aktív korúak ellátása címén több jogcímen fizetünk segélyt. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást átlagban 400 fő kapott, azonban február és március hónapokban létszámuk elérte az 500 főt is. A szociális törvény 37/B § (1) bekezdés b) pontja szerinti szociális segélyt korábban az 55 évnél idősebbeknek járt, ezt az év során a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül elérők lettek jogosultak, így az ellátotti létszám év elejétől a 66 főről lecsökkent 25 főre. A szociális törvény 37/B § (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségkárosodottak szociális segélye ellátotti létszáma 14-16 fő között mozgott az év során. Az utóbbi előirányzat esetében megtakarítás várható a hátralévő időben. Alanyi jogon ápolási díjra jogosultak száma átlagosan 125 fő. A rendelkezésre álló 49.000 eFt előirányzat várhatóan év végéig fedezet nyújt. A teljesített 36.187 eFt időarányos. Az adósságkezelési támogatást Dombóvár Város Önkormányzata 2011. december 31ével megszüntette. A megállapított támogatások 2012. év során fokozatosan szűnnek meg. Az adósságkezelési támogatás, valamint a lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódó adósságkezelési támogatás kifizetésére rendelkezésre álló 7.000 eFt előirányzat a III. negyedév végére szinte kimerült, szükséges a keret megemelése. A lakásfenntartási támogatásra benyújtott kérelmek alapján folyamatosan emelkedik a támogatottak száma, az év eleji 931 főről szeptemberig 1.027 főre. A teljesítési adatok alapján a tervezett előirányzat kevesebb, mint az éves szintű várható kiadás. Az állami támogatás mértéke az alanyi jogon járó támogatás esetén 90%. Az új jogszabály alapján a méltányos lakásfenntartási támogatásra is többen jogosultak. Átmeneti segélynél a kérelmezők száma és a segélykérés gyakorisága folyamatosan nő. 2012. szeptember 30. napjáig a benyújtott kérelmek alapján összesen 11.525 eFt került kifizetésre, a költségvetésben tervezett összeg 15.000 eFt, az éves keret túllépése nem várható. A közlekedési támogatásban az igények alapján 166 fő részesült. A támogatás, illetve annak bevétele pótelőirányzatként kerül beépítésre a rendeletbe. A közgyógyellátásra, a köztemetésre, a temetési segély kifizetésére várhatóan a rendelkezésre álló előirányzat a hátralevő időszakra fedezetet nyújt. Az utazási támogatásra, a méhnyakrák elleni védőoltás támogatására és az iskolatej ellátásra betervezett előirányzatoknál a teljesítési adatok alapján az éves kifizetés fedezete biztosított. VIII. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Otthonteremtési támogatásban 3 fő részesült, a megkapott támogatást továbbítottuk az illetékesek részére. A közműfejlesztési támogatás a beadott igények alapján folyamatosan kerül lehívásra a Magyar Államkincstártól. IX. Adott kölcsönök A köztisztviselői, valamint a közalkalmazotti lakásépítési kölcsön keretéből 2 fő részesült támogatásban, a kérelmeket még az előző évben adták be.
9
X. Céltartalékok A céltartalékok között a pályázati saját források, pótmunkákra elkülönített összegek szerepelnek. A Kapos ITK Kht. Inkubátorház bővítésére kapott állami támogatására vállalt készfizető kezességvállalást a Magyar Államkincstár beváltotta. Az önkormányzat kérésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 46.476 eFt összegű tartozásra 36 havi részletet biztosított, a 2012-ben esedékes rész 15.492 eFt, jelenleg még a céltartalékok között szerepel. A KIOP Ivóvízminőség-javító program és a bérlakás építési program bevételei kötött felhasználásúak, elkülönített számlán kezelhetőek. XI. Finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek között eredetileg 283.358 eFt működési hitel felvétele szerepelt a költségvetésben, melynek összege a rendeletmódosítások következtében 199.545 eFt-ra csökkent. A 200 millió forintos folyószámla-hitelkeretünket a 2012. júniusi lejáratkor a magas működési hiány miatt szerettük volna megemelni, azonban erre csak később volt lehetőség, 2012. augusztus 30-tól már 256 millió forint áll rendelkezésünkre a folyószámlán. Munkabérhitelt a háromnegyedév során folyamatosan igénybe vettünk, a munkabér nagyságától függően 50-110 millió Ft közötti összegben, ennek a kamata 6.777 eFt volt. A folyószámlahitel kamata és egyéb költségei az első negyedévben 3.398 eFt, a második negyedévben 2.403 eFt, a harmadik negyedévben 4.225 eFt volt, a működési hitelek kamataira betervezett éves előirányzat a teljesítési adatok alapján várhatóan nem lesz elegendő. Az esedékes hiteleket, kamatokat az önkormányzat határidőben törlesztette. 2012. szeptember 30-ig a beruházási hitelek tőketörlesztésének összege 28.977 eFt, a kötvénytörlesztését is megkezdtük, melynek összege 95.742 eFt. A kamatfizetés illetve egyéb bankköltség összege 18.739 eFt (ebből 9.796.eFt az önkormányzati kötvény után kifizetett kamat). A folyószámlahitel kerete 2012. december 21-én lejár. A képviselő-testület adósságmegújító célhitel felvételéről döntött közbeszerzésen kívüli ajánlat kérésével. A felhívásra ajánlat nem érkezett be. A bevételek – előzetesen ingatlan értékesítés – elmaradása miatt nem várható a hitel állományának törlesztése. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az ÖNHIKI pályázat II. ütemére. A pályázat eredményéről információ nincs. Az intézmények jelenlegi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót, valamint a finanszírozási kérelmüket az előterjesztéshez mellékeljük. A kifizetetlen szállítói állományt szükséges rendezni, a közszolgáltatások, valamint az élelmezés további biztosítása érdekében. Az önkormányzatok adósságrendezési eljárásával a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítását tartalmazó T/9167. számú törvényjavaslat foglalkozik. A javaslat alapján az 5.000 fő lakosság szám alatti települések
10
adósságrendezése lesz az idei évben, a további települések csak adatot szolgáltatnak, így az önkormányzat pénzügyi helyzetének rendezésére külső segítségre 2012. évben nem számíthat.
Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Dombóvár, 2012. november 23.
Szabó Loránd polgármester
11
1. számú melléklet Önkormányzat 2012. évi bevételei Cím Alcím Cím neve 101
102
103
Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. Dombóvár 1.2. Szakcs 1.3. Gyulaj összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1.Közfoglalkoztatás összesen: 101. cím összesen:
József Attila ÁMK I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. József A. ÁMK Dombóvár 1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand 1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célú 1.1. Közfoglalkoztatás 1.2. TÁMOP 3.1.7. 1.3. Pályázatok 1.4. TÁMOP 3.1.5. 1.5. NTP-KTMK-11.0214 pályázati támogatás 1.6. Dalmand - beiskolázási támogatás összesen: 2. Felhalmozási célú 2.1. TÁMOP 3.1.7. összesen: 102. cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Közfoglalkoztatás 2. Wekerle Sándor Alapkezelő 3. TÁMOP 3.1.5-09.
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
eFt teljesítés
140 000 23 700 16 000 179 700
140 000 23 700 16 000 179 700
99 564 18 543 11 035 129 142
179 700
2 145 2 145 181 845
2 563 2 563 131 705
4 000 808 567 5 375
4 000 808 567 5 375
1 860 984 734 3 578
661 557 73 1 484 1 499 4 274
661 557 73 1 484 1 499 195 4 469
5 375
943 943 10 592
943 943 8 990
3 500
3 500
1 580
456 345 1 391
508 345 1 390
összesen: 103. cím összesen: 104
105
Apáczai Oktatási Központ I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. Bölcsőde 1.1. Dombóvári Óvodák 1.2. Csikóstőttösi Óvoda 1.3. Belvárosi Ált.Iskola 1.4. Kaposszekcsői Ált. Iskola 1.5. Csikóstőttősi Ált. Iskola 1.6. Egységes Iskola Dombóvár 1.7. Kollégiumi intézményegység 1.8. Alapfokú Művészetoktatás 1.9. Kaposszekcső óvoda 1.10. Döbrököz Óvoda 1.11. Döbrököz Iskola összesen: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú 1.1. Bölcsőde 1.1. Dombóvári Óvodák 1.2.Döbröközi Óvoda 1.3. Kaposszekcsői Óvoda 1.4. Csikóstőttösi Óvoda 1.5. Belvárosi Ált.Iskola 1.6. Kaposszekcsői Ált. Iskola 1.7. Csikóstőttősi Ált. Iskola 1.8. Egységes Iskola Dombóvár 1.9. Egységes Iskola Döbrököz 1.10. Kollégiumi intézményegység 1.11. Alapfokú Művészetoktatás összesen: 2. Felhalmozási célú 2.1. Egységes Iskola Dombóvár összesen: 104. cím összesen: Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel III Felhalmozási és tőkejellegű bevétel IV. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú 1.1.Közfoglalkoztatás
3 500
2 192 5 692
2 243 3 823
2 500 7 000 749 5 000 8 955 618 4 000 32 000 6 000
2 500 7 000 749 5 000 8 955 618 4 000 32 000 6 000
66 822
66 822
1 255 2 251 475 5 249 5 881 471 2 449 18 372 3 310 8 29 41 39 791
385 1 606 0 0 0 2 029 0 0 2 375 0 1 097 250 7 742
540 1 866 0 0 0 2 326 0 0 2 425 84 1 203 250 8 694
15 480 15 480 90 044
15 480 15 480 63 965
92 000 180
37 306 142
1 130
1 129
66 822
92 000
13
1.2. Wekerle Sándor Alapkezelő 1.3. Nemzeti Munkaügyi Hivatal: hiányszakmák összesen: 2. Felhalmozási célú 2.1. TISZK-től átvett összesen: 105. cím összesen: 106
107
108
Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. 1. Intézményi működési bevétel 106. cím összesen:
Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ I. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. TÁMOP 5.2.2-08/2 2. Közfoglalkoztatás összesen: 107. cím összesen: Városi Könyvtár I. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú 1.1. Közfoglalkoztatás 1.2. TÁMOP 3.2.4.-08 összesen: 108. cím összesen:
101-108. intézmények összesen 109
Polgármesteri Hivatal I. Intézményi működési bevétel III Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 1. Ford Mondeo eladása összesen: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Kormányhivatal: (bértámogatás, közfoglalkoztatás) összesen: 111. cím összesen
1 878 13 109 16 117
1 879 18 813 21 821
92 000
1 486 1 486 109 783
1 486 1 486 60 755
50 000 50 000
50 000 50 000
27 008 27 008
6 000
6 000
4 003
6 000
1 578 493 2 071 8 071
1 530 641 2 171 6 174
2 100
5 175
4 249
2 100
767 1 705 2 472 7 647
713 1 954 2 667 6 916
405 497
463 674
309 336
36 000
36 000
6 204
3 200 3 200
0 0
860 860 40 060
616 616 6 820
36 000
14
110
Önkormányzat I. 1.Intézményi saját bevétel 1.1. Intézményi gázfűtés miatt 1.2. Kamat, hozam 1.3. Fordított Áfa miatti bevétel Intézményi saját bevétel összesen: 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók 2.1.1. Kommunális adó 2.1.2. Építményadó 2.1.3. Idegenforgalmi adó 2.1.4. Iparűzési adó összesen: 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadó 2.2.2. Gépjárműadó 2.2.3. Egyéb központi adók összesen: 2.3. Egyéb sajátos bevételek 2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás 2.3.2. Egyéb bevételek összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. cím összesen: II. Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív hozzájárulások összesen: 2. Normatív kötött felhasználású támogatások 2.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 2.2. Osztályfőnöki pótlék 2.3. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 2.4. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés 2.5. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 2.6. Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása 2.7. Szociális továbbképzés 2.8. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés bölcsődében 2.9. Időskorúak járadéka
89 000 5 300 12 757 107 057
89 000 5 300 12 757 107 057
22 238 4 866 12 757 39 861
56 000 28 000 12 000 460 000 556 000
56 000 28 000 12 000 460 000 556 000
53 800 26 580 10 416 406 081 496 877
615 740 120 000 0 735 740
615 740 120 000 0 735 740
466 115 99 069 0 565 184
16 000 17 000 33 000 1 324 740 1 431 797
16 000 11 893 18 905 28 810 34 905 40 703 1 326 645 1 102 764 1 433 702 1 142 625
1 505 772 1 505 772
1 504 645 1 140 735 1 504 645 1 140 735
2 575 4 160 585
2 575 4 160 585
1 966 3 160 439
90 032
90 032
67 897
22 008
22 008
22 152
5 055 190
5 048 190
3 795 143
680 2 250
680 2 250
257 2 152 15
2.10. Rendszeres szociális segély 2.11. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2.12. Ápolási díj 2.13. Lakásfenntartási támogatás 2.14. Adósságkezelés 2.15. Óvodáztatási támogatás összesen:
17 280 112 000 37 413 38 927 6 300
17 280 112 000 37 413 38 927 6 300
339 455
339 448
11 265 77 099 28 805 32 082 5 881 110 257 203
624
624
2917 460
2 917 460
122
122
944
944
737
737 1 104 11 115
3. Fejlesztési célú támogatások 4. Központosított előirányzatok 4.1. Közműfejlesztési támogatás 4.2. 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 4.3. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 4.4. Nemzetiségi és kisebbségi tankönyv beszerzésének tám. 4.5. Esélyegyenlőséget szolg. Intézkedések támogatása 4.6. Integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 4.7. Szakiskolai felzárkóztató oktatás 4.8. BM Önerő Alap: ÚJ K.O.R. 4.9. BM Önerő Alap: Kistérségi szennyvíz kiépítése 4.10. BM Önerő Alap Művelődési ház összesen:
5804
871 7 083 25 977
5. Egyéb központi támogatások 5.1. Keresetkiegészítés összesen:
75 382 75 382
79 703 79 703
6. Önhibáján hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása összesen:
38 399 38 399
38 399 38 399
II. cím összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés 2. Önkormányzati vagyon bérbeadás 2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja 2.2. Ivóvízminőségjavító program (KIOP) bérleti díja 3. Osztalék bevétel
1 845 227
1 963 678 1 542 017
160 000
160 000
10 949
23 000
23 000
5 880
30 000 10 000
30 000 16 106
10 412 16 276 16
III. cím összesen: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevételek 1.1. József A. ÁMK működésére 1.1.1. Dalmandi Önkormányzat 1.1.2. Attalai Önkormányzat 1.2. ESZI működtetésére 1.2.1. Szakcs 1.2.2. Gyulaj 1.3. APOK működésére 1.3.1. Kaposszekcső, Csikóstőttős, Jágónak 1.3.2. Döbrököz 1.3.3. Kapospula 1.3.4. Nak 1.3.5. Attala 1.4. Intézményfenntartó társulások költségeire 1.5. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra 1.6. Mezőőri támogatás 1.7. OEP-től finanszírozás 1.8. Iskolatej támogatás 1.9. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól 1.9.1. Támogató Szolgáltatás 1.9.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása 1.9.3. Pszichiátriai betegek ellátása 1.9.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1.10. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1.12. Kormányhivatal - közmunka támogatás 1.13. Kiegészítő gyermekvéd.tám.hoz kapcs. Pótlék 1.14. Pénzbeli támogatás 1.15. Előző évi állami támogatás összesen: 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.1. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont 2.2. DDOP támog. Kórház utcai csomópont 2.3. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem 2.4. DDOP támogatás ÚJKOR 2.5. DDOP Művelődési ház rekonstrukció 2.6.1. Szennyvízberuházás önerő Attala
223 000
229 106
43 517
32 231 7 420
32 231 7 420
17 883 1 000
2 928 52
2 928 52
1 340 0
44 455 37 676 6 449 1 109 4 053 8 000 111 439 1 200 30 600 4 216
44 455 37 676 6 449 1 109 4 053 8 000 111 439 1 200 30 600 4 216
25 750 27 050
8 499 8 000 8 000 3 343 1 200
8 499 8 000 8 000 3 343 1 200
7 124 6 500 6 500 2 624 1 084
1 806 1 448
1 806 1 630
134 5 672
1 351 78 305 900 22 880 2 712
320 870
329 930
5 672 252 212 363
16 181 5 208
16 181 5 208
16 096 5 208
57 714 244 719 19 090 1 654
57 714 244 719 19 090 1 654
0 252 636 19 090 1 566 17
2.6.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz
2 414
2 414
2 414
2.7. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz 2.8. TIOP TAN-TOP tanulói laptop
2 500 6 602
2 500 6 602
0 0
97 849 880 13 965
97 849 880 13 965
74 861 0 0
7 704
0 3 648 375 519
2.9. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben 2.10.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz 2.10.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R. 2.10.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítása 2.11. Otthonteremtési támogatás összesen:
476 480
7 704 4 141 480 621
IV. cím összesen:
797 350
810 551
587 882
200
200
200
200
408 27 140 575
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államhátartáson kívülről 2.1. Parkoló megváltás 2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás összesen:
3 000 9 150 12 150
3 000 9 150 12 150
0 2 989 2 989
V. cím összesen
12 350
12 350
3 564
7 066
7 066
0
12 000 19 066
12 000 19 066
0 0
78 000 4 400 1 208 83 608 102 674
78 000 4 400 1 208 83 608 102 674
0 975 1 440 2 415 2 415
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1 Lakosságtól 1.1.1. HPV oltás önrésze 1.1.2 Kismamák bérelttámogatás önrésze 1.2 Vállalkozóktól összesen:
Támogatási kölcsönök visszatérülése, VI. igénybevétele 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 1.1. Hamulyák Alapítvány 1.2. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. összesen: 2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 2.1. Gunaras Zrt. 2.2. Lakásszerzési támogatás 2.3. Munkáltatói kölcsön összesen: VI. cím összesen:
18
110. cím összesen: Mindösszesen:
4 412 398
4 552 061 3 322 020
4 853 895
5 055 795 3 638 176
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek VII. 1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Oktatási Központ 4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola 5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 6.1. Polgármesteri Hivatal 6.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KIOP) 7. József A. ÁMK 8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 9. Városi Könyvtár Összesen: 2. Tervezett működési célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Oktatási Központ 4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola 5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 6.1 Polgármesteri Hivatal 7. József A. ÁMK 8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 9. Városi Könyvtár Összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Hitelek 1.1 Működési hitel 1.2 Beruházási hitel Összesen:
Mindösszesen:
552 3 585
552 3 585
45 239 78 356
45 239 78 356
127 732
127 732
4 137
2 505 938 4 679
2 506 938 4 680
2 707
2 707
0
2 542 876 468 14 715
2 542 876 469 14 718
283 358
249 916
199 545
283 358
249 916
199 545
5 264 985
552 3 585
5 448 158 3 856 576
19
2. számú melléklet Önkormányzat 2012. évi kiadásai Cím Alcím Cím neve 101 I. II. III. V.
102 I. II. III. IV. V.
103 I. II. III. IV.
104 I. II. III. IV. V.
VI.
Egyesített Szociális Intézmény Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 1. összesen: 101. cím összesen: József Attila ÁMK Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások 1. TÁMOP pályázat összesen: 102. cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak jutatásai 103. cím összesen: Apáczai Oktatási Központ Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadás 1. 1 db gázzsámoly vásárlása (Kaposszekcső) 2.TISZK által finanszírozott: informatikai eszközök beszerzése 3. Hálózati védelem vásárlás (Egységes iskola) Felhalmozási kiadás összesen Felújítás
eredeti előirányzat 201 892 54 418 141 981
módosított előirányzat
eFt teljesítés
215 340 57 162 148 123
156 441 40 569 105 957
398 291
420 625
150 150 303 117
218 839 58 381 74 440 3 952
234 210 61 763 80 789 3 952
182 062 47 391 41 484 117
355 612
943 943 381 657
1 100 1 100 272 154
112 802 30 500 26 201 2 328 171 831
119 146 31 905 28 428 2 463 181 942
98 162 25 905 11 613 284 135 964
625 921 166 712 230 938 11 148
665 882 175 556 235 313 11 189
502 548 133 140 127 175 293
254
254
0
15 480
5 986 106 6 092
254
15 734
1. Kollégium zuhanyzó felújítás összesen: 104. cím összesen: 105 I. II. III. IV. V. VI.
106 I. II. III.
107 I. II. III. IV. V.
108 I. II. III.
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 1. TISZK által finanszírozott: informatikai eszközök beszerzése összesen: 105. cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások 106. cím összesen:
"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak juttatása Felhalmozási kiadások 107. cím összesen Városi Könyvtár Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások 108. cím összesen 101-108. intézmények összesen
109 I. II.
Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás előirányzata Munkaadót terh. járulék
1 034 973
1 103 674
946 946 770 194
222 340 58 547 106 075 6 256
239 913 61 809 103 266 19 194 187
177 866 46 628 62 573 16 234 187
393 218
1 486 1 486 425 855
0 0 303 488
88 716 23 569 71 070 183 355
95 346 24 898 72 536 192 780
67 157 17 688 42 280 127 125
67 802 18 170 23 201 4 100
64 518 16 338 13 724 2 920
113 273
73 956 19 529 28 580 4 100 0 126 165
12 115 3 268 11 369 26 752
15 286 3 807 15 236 34 329
11 525 3 064 8 958 23 547
2 677 305
2 867 027
2 033 089
260 288 66 228
246 764 62 492
174 995 44 345
97 500
21
III. V.
110 I.
II.
III.
Dologi kiadások Felahlmozási kiadások 1. Fénymásoló vásárlása 2. E-Kata beszerzés 2012. évi részlete 3. Vírus védelmi rendszer összesen: 109. cím összesen: Önkormányzat Személyi juttatás előirányzata 1. Mezőőrök 2. KEOP Konda 3. Képviselők juttatása 4. Közfoglalkoztatás I. cím összesen: Munkaadót terh. járulék 1. Mezőőrök 2. KEOP Konda 3. Képvselők juttatása 4. Közfoglalkoztatás 5. Segélyeket terehelő járulékok II. cím összesen: Dologi kiadások 1. Polgármesteri keret 2. Intézményi vagyonbiztosítás 3. Foglalkoztatás eü. szolg. 4. Intézményi gáz 5. Város- és községgazdálkodás 6. Helyi utak fenntartása 7. Belvízvédelem, települési vízellátás 8. Ingatlanok üzemeltetése 9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése 10. Köztisztaság, parkfenntartás 10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás 10.2 Utak szennyeződés mentesítése 10.3 Zöldterület kezelés 11. Temetőfenntartás 12. Közvilágítás 13. Katasztrófa védelem 14. Környezet- és természetvédelmi feladatok 15. Szerződéses szociális ellátások
110 000
436 516
3 096 2 293
5 389
736 557
99 698
44 231
400 426
400 426 985 1 811 265 382
826 409 780
3 121 2 293 18 742 1 502 25 658
743 557 5 060 235
2 373 7 753 1 697 11 823
567
1 293
6 595
1 960 235 1 192 3 954
500 5 000 4 294 89 000 10 000 20 000 8 000 8 000 5 334
400 5 000 4 294 89 000 10 000 20 000 8 000 9 524 5 334
1 247 2 839 57 248 6 145 9 625 7 276 14 327 3 556
80 000 32 000 80 000 1 500 61 000 300 3 000
80 000 32 000 80 000 1 500 61 000 300 3 000
45 244 32 275 63 208 49 40 076 178 937 22
15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás 15.2. Közfoglalkoztatás önerő 16. Kamatfizetés 16.1 Beruházási hitel, kötvény 16.2 Működési hitel után 17. Központi orvosi ügyelet 18. Iskolabusz dalmandi iskolások 19. Gyermek és ifjúsági önkormányzat 20. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Közösségi Ház) 21. Buszmegállók javítása, üvegezése 22. Jogi tanácsadás 23. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek) 24. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz) 25. Városi rendezvények 26. Idősek karácsonya 27. Áfa befizetés 28. Állami támogatás visszafizetés 29. DVMSE üzemeltetés 30. Testvérvárosi kapcsolatok 31. Állami támogatás visszafizetése 32. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. kiürítési költségei 33. Mezőgazdasági program üzemeltetési költsége 34. Szakképzés bonyolítására 35. DVMSE vízóraakna létesítése 36. Taninform és adminisztratív szoftver üzemeltetése 37. Belvárosi Tornacsarnok szakvélemény 38. Önkormányzati jogalkotás kiadásai 39. Helyi tömegközlekedés biztosítása 40. Szoborcsoport 41. Gyermekek utaztatása 42. Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó eljárási díjak 43. Civil tanács működése 44. Új K.O.R. Kistérségi Integrációs projekt 45. TÁMOP- Együtt a jővődért. 46. TIOP - Informatikai komplex fejlesztés dologi kiadások 47. KEOP dologi kiadások 48. Sport keretből Úszószakosztály III. cím összesen:
4 000 12 000
4 000 9 996
3 000 2 251
25 000 18 000 3 400 4 550
25 000 18 000 3 400 4 550
18 739 16 802 1 112 2 961
250
250
11
1 966
1 966
0
300 5 560
300 6 864
0 5 398
6 000
6 000
75
1 500 2 263 35 12 758 219 30 000 2 000
1 500 1 763 35 12 758 219 28 927 900 16 524 2 000
0 1 309 35 17 986 4 24 823 894 16 568 0
500 3 000 1 073
0 0 1 073
2 527 254 10 150 8 000 1 905 2 660
2 527 0 12 210 0 0 0 169 236 3 443 306
537 729
584 373
2 036 273 6 000 424 471 23
V.
Felhalmozási kiadás 1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011. 2. Ingatlan vétel 3. Településrendezési terv 4. TIOP TAN-TOP tanulói laptop
14 642 15 000 250 6 602
14 642 15 000 250 6 602
0 11 585 0 0
93 175
93 175
74 861
300
300
272
1 359
1 359
131 328
131 328
1 210 588 120 11 619 812 147 101 214
3 000
1 000
216
500 199 511
500 199 511
0 195 944
1 000
1 000
0
5. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem 6. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem 7. Arany János téri parkolók javítása
54 864 2 000 1 400
54 864 2 000 1 400
0 0 0
8. Akadálymentesítési munkák, közlekedésbiztonságot javító feladatok 9. Sportpálya felújítás Jószef Attila ÁMK
1 000 19 000
1 000 19 000
0 18 360
300 2 237
300 2 237
284 812
282 812
0 2 309 18 216 847
5 992 19 209 2 000
5 992 19 209 2 000
5 988 17 119 2 000
5. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben 6. Hóvirág utcai parkolók kialakítása, aszfaltozása 7. 2 db szivattyú Katona József utcai szennyvízátemelőhöz 8. Művelődési ház gép beszerzés DDOP 9. Részesedés vásárlás (Művelődési Ház) 10. Kapos ITK miatt visszafizetés 11. Új K.O.R. Kistérségi Integrációs projekt 12. Útépítés Szigligeti-Radnóti V. cím összesen: VI.
Felújítások 1. Járda felújítások 2. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi) 3. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt 4. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés)
10. Móricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvíz-elvezetés színvonalának javítása 11. Pál ház felújítása 12. Szivárvány óvoda úszoda felújítás VI. cím összesen: VII.
Működésre átadott pénzeszköz 1. Államháztartáson belül 1.1. Többcélú társulás működésére 1.2. Katasztrófavédelem maradvány 1.3. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
24
1.4. Nemzetiségek támogatása 1.5. Döbrököznek átadott - étkezés 1.6. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat 1.7.Állami gondozottak Összesen: 2. Államháztartáson kívül 2.1. Művelődési Ház Nkft. 2.1.1. Városi rendezvényekre 2.1.2. Művelődési Ház Nkft. foglalkoztatásra 2.2. Sporttámogatások 2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek 2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2.4. Iskola egészségügyi feladat 2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2.6. Kaposvári TISZK működésére 2.7. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére 2.8. Belvíz elvezetési program 2.9. 2011. évi START program 2.10. Dombóvári- Város és Lakásgazdálkodási Nkft-nek szakképzésre 2.11. Munkahelyteremtés támogatása 2.12. Civil szervezetek támogatása 2.13. Kapos Alapítvány 2.14. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére 2.15. Polgárőrség 2.16. Élelmiszerkereskedelmi üzlet nyitása 2.17. Tm. Foglalkoztatási Kht-nak 2.18. Polgármesteri keret Összesen: 3. Önkormányzat által folyósított ellátások 3.1. Időskorúak járadéka 3.2. Aktív korúak ellátása 3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére 3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére (2011. decemberi) 3.2.3. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére 3.2.4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3.3. Ápolási díj 3.4. Átmeneti segély 3.5. Lakásfenntartási támogatás
2 000
2 750
1 770 4 794 3 116 127 34 914
29 201
29 951
41 961
41 961 1 000
27 798 700 432
30 000
29 950
16 808
3 500 300 4 500 8 000
3 500 300 4 500 8 000
0 155 0 0
9 646 7 000 3 000
10 026 7 000 3 000
3 500 0 709
8 500 3 000 5 000 1 750 3 000 1 000
8 500 3 000 4 420 1 750 3 600 1 000 603
130 157
132 110
0 0 2 736 875 3 000 400 0 169 400 57 682
2 500
2 500
2 018
4 200
4 200
2 514
1 757
1 757
1 757
13 243 140 000 49 000 15 000 45 000
13 243 140 000 49 000 15 000 45 000
7 511 89 814 36 187 11 525 36 884 25
3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3.8. Temetési segély 3.9. Köztemetés 3.10. Közgyógyellátás 3.11. Adósságkezelés + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 3.12. Kismamák utazási támogatása 3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás 3.14. Óvodáztatási támogatás 3.15. Iskolatej ellátás 3.16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 3.17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék 3.18. Pénzbeli támogatás Összesen: VII. cím összesen: VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök 1. Államháztartáson belül 2. Államháztartáson kívül 2.1. Közműfejlesztési támogatás 2.2. Otthonteremtési támogatás összesen: VIII. cím összesen: IX.
X.
Adott kölcsönök 1.Működési célra 1.1. Hamulyák Alapítvány működésére Összesen: 2. Felhalmozási célra 2.1. Munkáltatói kölcsön nyújtása Összesen: IX. cím összesen: Céltartalék 1. Pályázati saját forrás 1.1. Ivóvízminőség-javító program 2. Gemenc Volán Zrt. 3. Kapos ITK Kht. kezességvállalás 4. KIOP Ivóvízminőség-javító program fejlesztési alap 5. Bérlakás építési program felújítás
270 1 200 1 300 2 000 1 000
270 1 200 1 300 2 000 1 000
178 853 783 1 324 405
7 000 100 1 000 250 6 983
7 000 100 3 000 250 6 983
6 952 112 964 110 3 981
1 806
1 806
291 803 451 161
134 5 672 301 415 463 476
0 5 807 211 485 304 081
0
624 4 141 4 765 4 765
624 5 326 5 950 5 950
100 100
21 21
0
100
700 700 721
2 000 0 15 492
2 000 0 15 492
108 000 43 000
108 000 43 000 26
6. Kölcsönök törlesztése 7. EU-s pályázatok pótmunka késedelmi kamat 8. Óvoda TÁMOP pályázat saját erő 9. Intézményi nyugdíjazásokra 10. Intézményi cafetéria 11. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása 12. Személyszállítási közszolgáltatás közbeszerzés 13. 2012. évi keresetkiegészítés előleg 14. 2012. évi normatíva lemondás X. cím összesen: XI.
Általános tartalék 1. Általános tartalék XI. cím összesen: 110. cím összesen:
Mindösszesen: Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés 1. Beruházási hitelek 2. Folyószámlahitel 3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés Összesen: Mindösszesen:
97 066 40 000 3 000 5 000 50 000
97 066 40 000 3 000 0 1 000 2 000 4 336
363 558
315 894
0
20 000 20 000
456 456
0
1 795 270
1 815 457
1 069 061
4 909 091
5 092 264
3 367 532
53 912 198 338 103 644 355 894
53 912 198 338 103 644 355 894
28 977 198 338 95 742 323 057
5 264 985
5 448 158
3 690 589
27
