14. számú előterjesztés Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. november 24-i rendes ülésére
Tárgy:
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-hez kapcsolódó tulajdonosi döntések
Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester
Készítette:
Önkormányzati és Szervezési Iroda
Tárgyalta:
Városgazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság
Tanácskozási joggal meghívott: Szücs István ügyvezető, Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző
Az előterjesztés megegyezik a 2011. október 27-i rendes ülésen szereplő, azonos tárgyú előterjesztéssel. A képviselő-testületei ülést megelőzően tartott bizottsági véleményezés során sem a Városgazdálkodási, sem a Pénzügyi Bizottság nem javasolta elfogadásra a határozati javaslatot. Az előterjesztés tárgyalását a képviselőtestület nem vette napirendre.
Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályiról szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet 25. §-a szerint az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület, illetve a Városgazdálkodási Bizottság gyakorolja. Üzleti terv módosítása: A cég ezzel kapcsolatban a melléklet szerinti anyagot juttatta el a Hivatalhoz. A képviselő-testület 2011. szeptember 20-i ülésén tárgyalta a Dombóvári Sportiskola Egyesület 2011. évi uszoda használata miatti finanszírozási problémát. Az előterjesztés javaslata alapján az önkormányzati támogatás feletti részt az egyesületnek kell fedeznie. A 398/2011. (IX.29.) Kt. határozat alapján az önkormányzat a 2011. évi uszodahasználatot a már megállapított összeggel támogatja és egyben felkérte a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetőjét, hogy dolgozza ki mind jogi, mind gazdasági szempontból az uszodahasználat többletköltségének fedezetére vonatkozó javaslatát. A határozat összefüggött a 399/2011. (IX.29.) Kt. határozattal, melyben hozzájárult a képviselő-testület a fűtőmű területén álló kémény távközlési célú hasznosítására és felkérte a kft.-t, hogy a távközlési hasznosításból befolyó bérleti díjakat a Farkas Attila uszoda üzemeltetésére fordítsa. A kft. a megküldött anyagában az uszodahasználat többletköltségének fedezetére, sem egyéb bevétel növekedésre, sem bármilyen költségcsökkentésre az uszoda területén, valamint a cég egyéb feladatainál javaslatot nem tett, az eddigi és az új távközlési célú bérleti díjakat bevételként nem jelölte meg. A kft. javaslata nem felel meg a testületi határozatnak. Az üzleti terv módosításának másik indokául a gázmotor bérleti díj elmaradást jelölték meg. A Kft. és a Dalkia Energia Zrt. között kötött gázmotor üzemeltetési szerződés módosítását a zrt. kezdeményezte az önkormányzat, mint tulajdonos a 2011. február 14-i ülésén tárgyalta a kérelmét. Az előterjesztés alapján a villamos energiáról szóló törvény módosítása miatt a gázmotor további üzemeltetésének gazdaságossága megkérdőjelezhető, emiatt az előterjesztő a bérleti díj csökkentésére tett javaslatot a
fix 8.000 eFt összegű bérleti díj megmaradásával, de legalább 5.200 óra üzemidővel figyelembe véve. A határozati javaslattal ellentétben a képviselő-testület a korrekcióval növelt 8 millió Ft/év fix bérleti díjon felül nem határozta meg az elvárt üzemidő figyelembevételét a 25/2011. (II.14.) Kt. határozatban. A kft. 2011. évi üzleti tervét 2011. április 10-i keltezéssel terjesztette elő, melyet a taggyűlés 2011. május 20-án fogadott el. Az üzleti terv előterjesztésekor illetve elfogadásakor a gázmotor üzemeltetésére vonatkozó szerződésmódosítás feltételrendszere és hatása a kft. bevételeire már ismert volt, így az üzleti tervet ennek megfelelően kellett előterjesztenie az ügyvezetőnek. A kft. által adott indoklás árbevétel kiesésnek 4.000 eFt-ot jelöl meg, miközben a képviselő-testület határozata korrekcióval növelt 8 millió Ft/év fix bérleti díjat tartalmaz. Az üzleti terv módosításának elfogadását a fenti két ok miatt nem javaslom: - az egyesület uszodahasználat többletköltségének fedezetére javaslatot nem tartalmaz, - a gázmotor szerződés módosításának hatása az üzleti terv készítésekor már ismert volt, a korrekcióval növelt fix 8 millió forint bérleti díj teljes éves összegével nem számol. Ügyvezető prémium feladatai és első féléves értékelése. A cég ezzel kapcsolatban a melléklet szerinti anyagot juttatta el a Hivatalhoz. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást a vezető tisztségviselő esetében a gazdasági társaság legfőbb szerve határozhat meg, amelyről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. A cég javadalmazási szabályzata szerint a kialakult és bevált gyakorlatnak megfelelően prémiumot fizet a társaság az ügyvezető igazgatónak, évente a tárgyév első negyedéve végéig kitűzött, és utólag értékelt prémiumfeladatok teljesítettsége alapján. A prémium-feladatok kitűzése során a taggyűlés a felügyelő bizottság javaslatára olyan teljesítmény-követelményeket állapít meg, amelyek teljesítését különösen fontosnak tartja a társaság eredményes működése szempontjából. Az ügyvezetővel kötött munkaszerződés szerint a prémium éves összege maximum az éves alapbér 100%-a. A prémium-feladatokat a felügyelő bizottság terjeszti elő, a
taggyűlés ennek alapján hozza meg döntését. A tárgyév június 30-át követően arra 50% mértékig előleg fizethető a taggyűlés értékelése alapján. A társaság üzleti tervét a képviselő-testület által elfogadotthoz képest módosítással fogadta el. A módosítás értelmében a taggyűlés az ügyvezető éves alapbére 100%ának megfelelő mértékben ír ki prémiumot, a prémium feladatok meghatározásánál 50% részarányt képez a 2010 évi eredmény, illetve 20 millió Ft fizethető osztalék elérése. Az idei évben már több alkalommal jeleztem, illetve javaslatot is tettem rá, hogy a cégnél csak 8%-os prémiumokat tartok elfogadhatónak, az ügyvezetőt is beleértve. Ezt az álláspontomat továbbra is fenntartom, ezért ennek taggyűlésen való elfogadtatását indítványozom. A fentiek értelmében az alábbi határozati javaslat támogatását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől. Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. többségi tulajdonosa az alábbi tulajdonosi döntéseket hozza: A Képviselő-testület az alábbiak képviseletére hatalmazza fel az Önkormányzat képviseletében eljáró képviselőt a társaság taggyűlésén: a) a 2011. évi üzleti terv módosítására vonatkozó javaslatot ne fogadja el, b) az ügyvezető részére a 2011. évre kiírt prémium feladatokra, valamint az értékelésnek megfelelő előleg kifizetésére vonatkozó indítványt ne fogadja el, a 30/2011. (V.20.) taggyűlési határozat módosítását kezdeményezze és az ügyvezető éves bruttó alapbére 8%-ának megfelelő összegű prémium elfogadását javasolja azzal együtt, hogy a taggyűlés kérje fel a felügyelő-bizottságot a prémium-feladatokra történő új javaslat megtételére. Határidő: 2011.december. 15. Felelős: Tóthné Sudár Beáta képviselő Végrehajtásért felelős: Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Önkormányzati és Szervezési Iroda Szabó Loránd polgármester
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. által küldött dokumentumok 1.
Üzleti terv módosítása.
Előzmények: 1.a.) 49/2011. FB. (09.13.) határozat: „A Felügyelő Bizottság 3 igenlő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy javaslatot tesz a tulajdonosi taggyűlésnek, hogy mielőbb tűzze napirendre az uszoda finanszírozás kérdésének megtárgyalását, különös tekintettel a jelenlegi rendezetlen szerződéses állapotra.” 1.b.) Dombóvár Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottságának javaslata, - a további költségeket az egyesületnek kell fedeznie – helyébe az alábbi kiegészítés kerüljön: - A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat képviseletében eljáró képviselőt, hogy a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésére kezdeményezze a Kft. üzleti terve uszodaüzemeltetésre vonatkozó részének módosítását az uszodahasználat díjának változtatására. 1.c.) Dombóvár Város Önkormányzata a 2011. szeptember 29-i Képviselő-testületének ülésén tárgyalta a - Dombóvári Sportiskola Egyesület 2011. évi uszodahasználata - tárgyú előterjesztést, melyről az alábbi 398/2011. (IX.29.) Kt. határozatot hozta: „Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Sportiskola Egyesület 2011. évi uszodahasználatát a 122/2011. (IV. 7.) számú határozattal megállapított összeggel támogatja. A Képviselő-testület felkéri a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetőjét, hogy dolgozza ki mind jogi, mind gazdasági szempontból az uszodahasználat többletköltségének fedezetére vonatkozó javaslatát, és azt terjessze a képviselő-testület 2011. október 27-i ülése elé. A képviselő-testület felkéri a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-t, a 122/2011. (IV. 7.) számú határozatban megállapított összegű támogatásról szóló háromoldalú megállapodás aláírására. A Képviselő-testület felkéri a Dombóvári Sportiskola Egyesület képviselőjét, hogy a 122/2011. (IV. 7.) számú határozatban megállapított támogatási összeget meghaladó 2011. évi uszodahasználatra vonatkozóan kössön megállapodást a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel. Határidő 2011.október 15. 2011.október.27.
–Megállapodás aláírása –„Uszodahasználat többletköltségeinek fedezetére vonatkozó javaslat testület elé terjesztése.”
A fenti határozatnak megfelelően társaságunk a megállapodást aláírva megküldte az Önkormányzatnak 2011. október 12.-én. A szerződés a korábban megismert tartalmú. A társaság az uszodahasználat többletköltségeinek fedezetére javaslatot tesz az üzleti terv módosításával.
A társaság ez évi eredményét jelentősen befolyásolja a gázmotor bérleti díj II. félévi elmaradása, valamint az úszószakosztály uszodahasználatának Önkormányzati támogatásának korlátozása. Az Önkormányzati előterjesztésben az önkormányzati előterjesztő úgy fogalmaz, hogy „nem várható el az Önkormányzat részéről, hogy minden évben a szakosztály teljes létszámának az uszodabérletét finanszírozza” És egy üzemeltető társaságtól elvárható? Az üzemeltető az eddigi elvárásoknak és jellemző igénybevételnek megfelelően alakította ki a 2011. évi uszodahasználati díjait. A díjak tárgyalásánál ez a szemléletváltozás nem volt ismert, illetve a szakosztálytól sem kaptunk a korábbi gyakorlattól eltérő használatra való utalást, sem mennyiségben, sem szerződéses vonatkozásban. Az elmúlt években a szerződések hasonló tartalmúak voltak, mindegyik tartalmazta, hogy az adott évben meghatározott összegig vállalja ennek megfizetését az Önkormányzat. Ez mindaddig, amíg a ténylegesen igénybevett szolgáltatást fedezte, nem okozott gondot. Bár meg kell jegyezni, hogy nem az igénybevétel nőtt meg ilyen mértékben, és az árak is változatlanok maradtak, hanem a szakosztály részére meghatározott összeg csökkent le az előző évihez képest 18,3%-al. Az elmúlt évek tényadatainak bemutatása: „Legfeljebb …… Ft Ténylegesen összegig igénybevett átvállalja a év szakosztályi Szakosztály uszodahasználat uszodahasználatát”
Különbség
2009.
8.833.000,- Ft
7.474.379,-Ft
1.358.621,- Ft
2010.
7.715.000,-Ft
7.912.191,-Ft
-197.191,- Ft
2011.
6.500.000,- Ft
~ 8.500.000,- Ft
~ - 2 millió Ft
Megjegyzés
Az Önkormányzat maradványa lett. Nem került kiegyenlítésre, forráshiány miatt. ???
A társaság jelen helyzetben a még végrehajtható megoldást kívánja a tulajdonosok elé terjeszteni, hiszen az árváltozás olyan drasztikus lenne az ez évből vissza lévő rövid idő miatt, hogy a szolgáltatás díja megfizethetetlen lenne. Továbbá a szakosztály tanulóit is méltánytalan lenne a napi úszástól, edzéstől megfosztani, hiszen a tanulók is védtelenek. Az Ő sportéletükben egy komoly törést jelentene ennek hiánya. A fentieket mérlegelve társaságunk az üzleti terv módosításában látja jelenleg, az erre az évre szóló áthidaló megoldást, mely szerint, tulajdonképpen a tulajdonos Önkormányzatok finanszíroznák a hiányzó keretet a társaságon keresztül. Ugyanez a lehetőség a gázmotor bérleti díj kieső árbevétele miatti forráshiánnyal is, hiszen az a bevétel is - tulajdonosi döntés szerint - az uszoda finanszírozását szolgálja. Az üzleti terv módosítása számokban: Uszoda úszószakosztályi finanszírozás változása miatt - Ha az Önkormányzat a szerződésben szereplő összegből a tárgyévi összeget is az (eddigi gyakorlatnak megfelelően) a ténylegesen igénybevett szolgáltatásnak
megfelelően kiállított számla kiegyenlítéseként utalja át, és csak a keret felett igénybevett szolgáltatással kell, mint ingyenesen igénybevett szolgáltatásnak minősülő tételek árbevétel hiányával, valamint e tétel adóvonzataival számolni, az alábbi módosító tételek adódnak. Árbevétel: várható igénybevétel alapján számolt árbevétel kiesés: 1.600 e Ft Ráfordítás: ingyenesen igénybevett szolgáltatás miatt fizetendő áfa 400 e Ft ingyenesen igénybevett szolgáltatás miatt fizetendő társ.adó 160 e Ft Eredményt módosító (csökkentő) egyenleg: 2.160 e Ft Gázmotor bérleti díj elmaradása miatt Társaságunk a Dombhőtől, mint jogutódtól örökölte meg a ezt a bevételt, melyet a tulajdonos Önkormányzat (Dombóvár) az uszoda részbeni finanszírozásaként határozott meg már a beolvadáskor. (2003.év) E bevétel tette lehetővé eddig, hogy az uszodai szolgáltatást ilyen alacsony áron tudta biztosítani a szolgáltató. A bérlő ez évi tájékoztatása szerint a kedvező energiaértékesítési lehetőségei törvényi változás miatt szinte teljesen megszűntek, így a gázmotort 2011.06.30-án leállította, és nem fog már működni a következőkben. A fenti tény társaságunk e soron tervezett árbevételét megfelezi, illetve feltétlenül kell gondolkodni a tulajdonos Önkormányzatnak (Önkormányzatoknak), hogy 2012.-től milyen formában látják biztosítottnak az uszoda működését. Árbevétel kiesés: - Fix bérleti díj időarányos értéke: - elmaradt üzemóra 2224 üó* 2272 Ft/üó Eredményt módosító (csökkentő) egyenleg:
4.000 e Ft 6.760 e Ft 10.760 e Ft
ÖSSZES EREDMÉNY CSÖKKENÉS:
12.920 e Ft
A fenti adatokkal módosított üzleti terv eredmény kimutatását a 3. és a 3/a táblázat tartalmazza. (A változó adatok kiemelve.)
53/2011. (X.19) FB. sz. HATÁROZAT: A Felügyelő Bizottság 3 igenlő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2011. évi módosított üzleti tervet elfogadja és azt a taggyűlésnek elfogadásra javasolja.
2. Ügyvezető prémium feladatai és első féléves értékelése.
Prémium feladat megnevezése 1. A 2011. évben elért adózás előtti eredmény érje el a 49.122 e Ft-ot, 20.000 e Ft osztalék kifizetése mellett. 2. A likviditási mutató 2011-ben érje el az 1,0-et. ( Forgóeszköz Rövidlejáratú kötelezettségek) 3. A jó minőségű fogyasztható víz (ivóvíz) biztosítása az előírt paramétereknek a szabványértéken belüli tartása Dombóváron (201/2001. Korm. rendelet) 4. A kintlévőség behajtása érdekében megtenni minden törvényes jogi és műszaki intézkedéseket. A 90 napon túli, alaptevékenységből származó, és behajtható kintlévőség az éves árbevétel 3,5%-át nem haladhatja meg. 5. A bevételekből az éves értékcsökkenés a hálózat értékcsökkenésével csökkentett részének 80%-os felhasználásával részletes szempontok szerint megvalósítandó műszaki fejlesztés. 6. A közmű rendszer rekonstrukciójának folytatása, „éves értékcsökkenés és a műszaki fejlesztési alap együttes összegének 10%-os felhasználásával”, a szükséges technológiai tervezések elvégzése. 7. Vízellátás biztonsága a szolgáltatási területen minimum 95% legyen, kivéve, ha egy kúttal rendelkező településen kúthiba történik. 8. Az értékesítési veszteség 19,5%-os szinten való tartása. ÖSSZESEN:
Prémium részarány a
Tervszám
Tényadat
FEB által javasolt prémium összege
50%
49.122 e Ft
13.411 e Ft
-
5%
1,0
0,97
-
10%
201/2001. Korm. rendelet
Megfelelt a rendelet szerinti határértékeknek
318.000,- Ft
159.000,- Ft
5%
3,5%
3,19%
5%
2011. I.fél évi tényadat: 19.774 e Ft
9.179 e Ft
5%
2011. I.fél évi tényadat: 2.733 e Ft
2.847 e Ft
159.000,- Ft
10%
95%
100 %
318.000,- Ft
10%
19,5%
19,04 %
318.000,- Ft
100%
Munkaszerződés szerinti havi alapbér: 530.000,- Ft 2011. I. félévi prémium alap: 3.180.000,- Ft Prémium mértéke: 100 % Összesített I. féléves teljesítés: 40 % Számított prémium előleg: 1.272.000,- Ft
-
1.272.000 Ft
54/2011. (X.19) FB. sz. HATÁROZAT: A Felügyelő Bizottság 3 igenlő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ügyvezető részére a kiírt prémium feladatokat, valamint az értékelésnek megfelelő előleg kifizetést a taggyűlésnek elfogadásra javasolja.
1. A 2011. évben elért adózás előtti eredmény érje el a 49.122 e Ft-ot, 20.000 e Ft osztalék kifizetése mellett. Megnevezés Az elfogadott éves üzleti terv adózás előtti tervezett eredménye : Időarányos üzleti terv adózás előtti eredménye: Eredmény kimutatás szerinti adózás előtti eredmény : Terv teljesítése :
érték mértékegység 49 122 24 561 13 411 55
e Ft e Ft e Ft %
2. A likviditási mutató 2011-ben érje el az 1,0-et. ( Forgóeszköz Rövidlejáratú kötelezettségek) Likviditási mutató: forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök: Rövid lejáratú kötelezettségek: Likviditási mutató 2011. I. félév
176 115 e Ft 181 972 e Ft 0,97
3. A jó minőségű fogyasztható víz (ivóvíz) biztosítása az előírt paramétereknek a szabványértéken belüli tartása Dombóváron (201/2001. Korm. rendelet)
A dombóvári vízműtelepeket elhagyó víz 2011. I. félévben minden esetben megfelelt a 201/2001. Korm. rendelet határértékeinek. Az AOX értékek a IV. vízműtelepnél 20-40 μg/l között alakultak, jelentős eltérések, vagy romló tendenciák nem voltak kimutathatók. Az V. vízmű telepen az N6-os kút beüzemelése óta tartósan 50 μg/l alattiak az AOX koncentrációk, jellemzően 30-45 μg/l. Bakteriológiai szempontból néhány esetben volt kifogásoltság magas telepszám miatt a pangó csőszakaszokban, ezeket a problémákat hálózatöblítéssel, fertőtlenítéssel kitisztítottuk, és az ismételt vízvizsgálatok igazolták a tisztítások eredményét. Összességében 2011. első félévében a szolgáltatott víz minősége egyenletesen jó volt, a lakossági vízminőségi panaszok száma is alacsonyabb volt az előző évekhez viszonyítva.
4.A kintlévőség behajtása érdekében megtenni minden törvényes jogi és műszaki intézkedéseket. A 90 napon túli, alaptevékenységből származó, és behajtható kintlévőség az éves árbevétel 3,5%-át nem haladhatja meg. Társaságunk a kintlévőség behajtása érdekében a vizsgált időszakban is megtett minden törvényes jogi és műszaki intézkedést, mely számszerűsített adatai az alábbiak.
Megnevezés 2011. I. félévi peresített fogyasztók - Végrehajtásra adva 2011. éviből lezárt ügyek Összes peresített fogyasztók - Végrehajtásra adva - 2011.I. félévig lezárt - ebből 2011. évben lezárt ügyek Megnevezés műszaki beavatkozások összesen - megszüntetett szolgáltatások - szolgáltatás korlátozások
Ügyirat száma (db) 40 7 0 779 105 286 18
Érték ( e Ft ) 2524 479 0 37038 6599 14648 884
2010. év 120 76 44
2011.I.félév 62 52 10
A meghatározott mutató kiszámításához szükséges alapadatok: - 90 napon túli, alaptevékenységből származó, behajtható kintlévőség - 2011. I. félévi árbevételből számolt éves adat Számított mutató (értékvesztés figyelembe vétele nélkül)
e Ft 21 503 673 550 3,19%
5. A bevételekből az éves értékcsökkenés a hálózat értékcsökkenésével csökkentett részének 80%-os felhasználásával részletes szempontok szerint megvalósítandó műszaki fejlesztés. Az alapadatok: Értékcsökkenés:(1-6 hó) Hálózat értékcsökkenése (1-6 hó) Alap (80%)
26 931 987 -2 214 056 24 717 931 19 774 345
Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2011. I. félévben végzett műszaki fejlesztés Megnevezése Keringtető szivattyú NOTDELL notebook Ultrahangos mérő, csőre szerelhető N6 kút létesítése 4/7 kút létesítése Aggregát Honv.Min.kapott Oszlop villogó Kertváros körzetes vízmérés kialakítás Belváros körzetes vízmérés kialakítás N5.kút rekonstrukció Csinger 5.kút rekonstrukció Szuhaj körzetes vízmérés kialakítás Automatika aggregátorhoz (Ipartelep) Kurd, szennyvíztelep biztonságtechnikai rendszer Automatika aggregátorhoz (Csinger) Kapcsolószekrény aggregátorhoz (telephely) Biztonságtechnikai központ Jágónak tüzivíztározó építés Összesen: Teljesítés mértéke ( 9179 e Ft / 19774 e Ft ):
Érték (Ft-ban) 103 159 126 002 850 280 1 270 000 1 745 400 78 398 13 471 4 000 120 000 74 000 74 000 389 440 543 501 96 850 264 664 202 229 1 865 115 1 358 500 9 179 009 46%
6. A közmű rendszer rekonstrukciójának folytatása, „éves értékcsökkenés és a műszaki fejlesztési alap együttes összegének 10%-os felhasználásával”, a szükséges technológiai tervezések elvégzése.
Az alapadatok: Értékcsökkenés:(1-6 hó) Műszaki fejlesztés Alap (10 %) 2011. I. félévben végzett műszaki fejlesztés Megnevezése Sorszám 1 Dombóvár, Bezerédj u. vezeték kiváltás 2 Csíkóstőttős József A.u. hálózat rekonstrukció 3 Dombóvár, Fő u. hálózat rekonstrukció 4 Gépi rács beszabályozása (K.szekcső szv.telep) 5 Kaposszekcső szv.telep utóüllepítő átalakítása Összesen: Teljesítés mértéke ( 2.847 e Ft / 2.733 e Ft ):
26 931 987 401 357 27 333 344 2 733 334
Érték (Ft-ban) 540 000 1 725 477 56 000 451 964 73 500 2 846 941 104%
7. Vízellátás biztonsága a szolgáltatási területen minimum 95% legyen, kivéve, ha egy kúttal rendelkező településen kúthiba történik. A vízellátás biztonsága 2011. I. félévben a szolgáltatási területen 100%-os volt. Az üzemeltetési terület egyetlen településén sem volt 6 órát meghaladó vízhiány, sem hibaelhárítások, sem a tervezett rekonstrukciók, vagy az időjárási körülmények során.
8. Az értékesítési veszteség 19,5%-os szinten való tartása. Az értékesítési veszteség a mellékelt táblázat szerint: 19,04 %.
