BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:…………./2008 Előkészítő: Répásy Ildikó/ ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása V. Tisztelt Képviselő-testület! A 2008. évi költségvetés módosítása szükségessé vált, az előző költségvetés módosítás óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében. Az 1. számú melléklet - a főösszesítő - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a 2008. évi költségvetés főösszege 182.145 eFt-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási főösszeg 5.028.810 eFt. A tartalék összességében 1.208 eFt-tal csökkent, ennek a részletezése a következő: Általános tartalék előző módosított előirányzat: 2.069 eFt 343/2008.(XI.27.) sz. határozat Turisztikai Egyesület támogatása 500 eFt 344/2008. (XI.27.) sz. határozat Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítv. tám. - 1.000 eFt Prémium évek program III. negyedév Bem J. Ált. Isk., Radnóti M. Ált.Isk. 692 eFt 281/2008. (IX.10.) sz. határozat alapján címzett támogatásról lemondás - 1.268 eFt Eseti kereset kiegészítés maradványa 242 eFt Önkormányzati támogatás változása 2.262 eFt Változások összesen: 428 eFt Általános tartalék módosított előirányzat: 2.497 eFt Céltartalék eredeti előirányzat Közcélú foglalkoztatás támogatás elvonása Változások összesen: Céltartalék módosított előirányzat
38.793 eFt - 1.636 eFt - 1.636 eFt 37.157 eFt
A 2. számú melléklet a bevételek alakulását mutatja. Az itt bekövetkezett változások a következők: Az iparűzési adó előirányzatát 33.000 eFt-tal, a bírságok, pótlékok előirányzatát 12.000 eFt-tal csökkentettük, az építményadó előirányzatát 11.000 eFt-tal, a személyek utáni idegenforgalmi adó előirányzatát 24.000 eFt-tal megemeltük a tényadatok ismeretében. Az állami támogatások 27.716 eFt-os növekedése a következőkből tevődik össze: Központosított előirányzatok Prémium évek program III. negyedév 1.402 eFt Szakmai és informatikai fejlesztési kiadások támogatása 3.168 eFt Eseti kereset kiegészítés támogatása 10.901 eFt Szociális nyári gyermekétkeztetés visszafizetése - 139 eFt Egyes jövedelempótló támogatások 3.288 eFt
Címzett támogatás lemondása - 1.268 eFt Közcélú támogatás elvonása - 1.636 eFt ÖNHIKI támogatás 12.000 eFt Az ingatlan értékesítés bevételét megemeltük a 94/1 hrsz-ú ingatlan (volt orosz üdülő) értékesítésével kapcsolatos 80.000 eFt bevétellel, mely a kiadások között (fejlesztések) is megjelenik. A felhalmozási bevételeknél a kiszámlázott áfa sort megemeltük a Brázay-villa értékesítéshez kapcsolódó áfa különbözetével, mellyel a kiadási oldalon megemeltük a fizetendő áfa sorát. A támogatásértékű működési bevételeknél pontosítottuk a Pécselyi tagintézmények fenntartóitól átvett pénzeszközök összegét, beépítettük a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó pályázaton megítélt 6.015 eFt összeget, a Nemzeti Kulturális Alapból megítélt 2.000 eFt összeget, továbbá a kistérségi társulástól várható 4.474 eFt összeget területfejlesztési feladatokra. Az intézményi bevételek összességében 2.952 eFt-tal emelkedtek, melynek intézményenkénti részletezését a 3. sz. melléklet mutatja be.
A 3. és 4. számú melléklet az önálló és a részben önálló intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak változásait mutatják be. A leglényegesebb változások a következők: Beépítésre kerültek a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványokból az intézmények által a Városi Kincstárhoz benyújtott igények. A 2. számú táblában részletezett saját bevétel változásokat intézményi bontásban mutatjuk be. Beépítettük az intézményvezetők által kezdeményezett átcsoportosításokat. A szakfeladatokról és képviselő-keretből meghatározott feladatokra átcsoportosítottunk összegeket. Beépítésre kerültek a különböző pályázati alapokból az intézmények által elnyert összegek. Beépítettük az eseti kereset kiegészítés támogatását intézményenkénti bontásban és a szakmai és informatikai fejlesztési kiadások támogatását. Elvégeztük a Kistérségi Többcélú Társulástól átvett pénzeszközök intézmények közötti pontosítását. Az önkormányzati támogatás összességében 4.890 eFt-tal csökkent. Az Önkormányzati támogatás a módosítás során a következők szerint alakult: Általános tartalék terhére Városi Könyvtár felmentési idő visszavonása - 2.262 eFt Képviselői-, alpolgármesteri keret terhére átcsoportosítás 115 eFt Szakfeladat terhére táborozásra 100 eFt Állami tám. terhére (prémium évek) Pécsely tagintézménynél önkorm. tám. csökk. - 433 eFt Kistérségi Többcélú Társulástól átvett pénzeszközök terhére önkorm. tám. csökk. 2.410 eFt Összesen: 4.890 eFt Az 5. számú mellékletben az alábbi változásokra kívánok kitérni: Az igazgatás szakfeladaton belül a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát növeltük az eseti kereset kiegészítésre kapott támogatás összegével. A dologi kiadások előirányzatát növeltük az Önhiki támogatás terhére az állami támogatás visszafizetés összegével. A városüzemeltetés szakfeladatot növeltük a karácsonyi díszvilágításra előirányzott 1.000 eFt-tal, illetve átcsoportosítottuk a szükséges összeget a Megyei Rendőr-Főkapitányság támogatására a közbiztonság növelése érdekében. A közművelődés szakfeladat előirányzatát megemeltük a Nemzeti Kulturális Alapból megítélt támogatás összegével, továbbá átcsoportosítottuk a képviselő-keretekből rendezvények támogatására biztosított összegeket.
A TV és újság előirányzatát megemeltük a Füred TV-vel kötendő közszolgálati műsorszolgáltatási szerződés összegével. Az Áfa befizetés sorát a Brázay-villa értékesítéséhez kapcsolódóan még fizetendő áfa fennmaradó részével emeltük meg. A támogatásokat összességében 1.222 eFt-tal megemeltük az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint. A szociális juttatások között szakosztályi javaslat alapján elvégeztük a szükséges átcsoportosításokat, továbbá a jövedelempótló támogatások növekményével megemeltük a rendszeres szociális segély előirányzatát. A kölcsön sorra beépítettük a 344/2008. (XI.27.) sz. határozat alapján a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány részére biztosított visszatérítendő támogatás összegét.
Ezek az előirányzat változások a Polgármesteri Hivatal igazgatási és szakfeladatai kiadásait 88.837 eFt-tal növelték. A 6. számú melléklet az intézményi felújítási kiadások előirányzatát tartalmazza. A felújításoknál a szakosztály elvégezte a ténylegesen megvalósuló feladatoknak megfelelő belső átcsoportosításokat és a még megoldandó feladatok ellátásához szükséges pótigényt beállította 5.323 eFt összegben. A 7. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatát tartalmazza, összességében 77.463 eFt növekedéssel. A változások a következők: Az eredeti költségvetés során becsléssel megállapított előirányzatokat a konkrét munkák és árajánlatok alapján korrigáltuk, elvégeztük a szükséges átcsoportosításokat. Korrigáltuk a korábbi költségvetés módosítás során kimaradt kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány bevonását. A 94/1 hrsz-ú ingatlan (volt orosz üdülő) értékesítésével kapcsolatos kiadást beépítettük 80.000 eFt összegben a bevétellel megegyezően. A költségvetés módosítása során elsősorban a többlet források - központosított támogatások -, a jóváhagyott intézményi pénzmaradványok bevonására, a szükséges átcsoportosításokra, valamint az elmúlt időszak képviselő-testületi döntéseinek beépítésére került sor. Tisztelt Képviselő-testület, kérem az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Balatonfüred, 2008. december 10.
Dr. Bóka István Polgármester
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2008. (…..) rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (II.29.) rendeletének módosításáról 1. §. Az eredeti rendelet 3. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. §. (1)
Az Önkormányzat (a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervei) bevételeit egyezően a kiadási főösszeggel a Képviselő-testület 5.028.810 eFt-ban állapítja meg, az alábbi részletezettségben: Költségvetési előirányzata: bevételi összege 4.912.810 e forint, kiadási összege 4.980.905 e forint, Finanszírozási előirányzata: bevételi összege (fejl.hitel) 116.000 e forint, kiadási összege (fejl.hitel törl.) 47.905 e forint. 2. §. Az eredeti rendelet 4. §. (2-7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. § (2) A részben önálló intézmények bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban a 3, 4. számú melléklet tartalmazza 1.471.216 eFt összeggel. 4. §. (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közvetlen igazgatási, működési kiadásait 557.221 eFt főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 659.665 eFt főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 238.229 eFt főösszegben az 5/b. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 62.085 eFt főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat adott kölcsönök kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 3.911 eFt főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. 4. §. (4) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 1.737.026 eFt-ot fordít, a kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 188.690 eFt-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza. A saját hatáskörű intézményi fejlesztésekre az Önkormányzat 7.909 eFt-ot fordít, melyet a 4. számú melléklet tartalmaz. 4. §. (5) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására feladatonkénti részletezésben 69.187 eFt-ot fordít, amelyet a 6. számú melléklet tartalmaz. 4. §. (6) A céltartalék összege 37.157 eFt, amely az 1. számú mellékletben szerepel. 4. §. (7) Az általános tartalékot a Képviselő-testület 2.497 eFt-ban határozza meg az 1. számú melléklet szerint.
3. §. 9. §. (2) A költségvetési rendelet 4.§.(6) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő: • MÁK forgótőke 350 eFt • Helyi védelem alatt álló épületek felújít. 16.000 eFt • Közcélú foglalkoztatás normatívája 335 eFt • Parkolóhely megváltás bevétele 14.450 eFt • Környezetvédelmi Alap 1.022 eFt • Tűzoltófecskendő önrész 5.000 eFt
4. §. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezései 2008. december 18-tól a 2008. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
Dr. Bóka István Polgármester
Dr. Tárnoki Richárd Jegyző
A rendelet kihirdetve:
Dr. Tárnoki Richárd Jegyző
