ELTE-Soft Nonprofit Kft 2012.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. A Társaság cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-09-909409 A Társaság alapítási ideje: 2008.november 27. A Társaság közhasznú főtevékenysége1: 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés. Közhasznúság kezdő időpontja: 2009.április 24.
Számviteli beszámoló A társaság jegyzett tőkéje 2.000 eFt, nem változott. Saját tőkéje 32.486 eFt. Bevételek A társaság összes tárgyévi bevétele 512.269 eFt. Az összes bevétel 42,4 %-a árbevétel (217 000 eFt), 57%-a támogatás (291 914 eFt), 0,6 %-a egyéb bevétel (3 355 eFt). Az árbevétel belföldi értékesítésből származott, export a tárgyévben nem volt. A KMOP pályázati támogatás (244 914 eFt) az összes bevétel 47,8 %-a volt. Kamatbevétel és a beszerzések utáni árfolyamnyereség 1 001 eFt volt, míg 2 354 eFt a korábbi évek szakképzési hozzájárulási kedvezményének tárgyévi érvényesítéséből eredt. Ráfordítások A társaság összes ráfordítása az összes bevételének 97%-a, értéke 497 134 eFt. A ráfordítások 60,8 %-a az anyagjellegű ráfordítás, értéke 302 050 eFt. A ráfordítások 38,6 %-a személyi jellegű ráfordítás, értéke 191 900 eFt. A ráfordítások 0,5% az értékcsökkenési leírás, értéke 2 665 eFt. Összetétele az apportált IRIS szoftverrel kapcsolatos amortizációból és kutatási célra beszerzett PC-kből áll. Elenyésző, 78 eFt az értéke az egyéb költségeknek (bírságok, kerekítések). 321 eFt a pénzügyi műveletek ráfordításai (bankköltségek, árfolyamveszteség, stb.) 1
TEÁOR ’08 száma
Létszám és bér adatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 8 fő. A tárgyévben összesen 110 főt foglalkoztattunk hosszabb-rövidebb ideig. Munkaviszonyban 43 fő, ebből főfoglalkozású 13 fő, kiegészítő foglalkozási jogviszonyban 30 fő dolgozott a Társaságnál. Állományba nem tartozó, eseti megbízási szerződéssel 67 főt foglalkoztatott a társaság. Hallgatói, PhD és posztdoktori jogviszonyban összesen 54 főt foglalkoztattunk egy-két hónaptól egész éves időtartamig. Hallgató: 35 fő, PhD hallgató 12 fő és posztdoktor 7 fő megoszlásban. Ebből munkaviszonyban 10 hallgató, 6 PhD hallgató és 2 posztdoktor. A személyi jellegű ráfordítások 95,9%-a kutatói, kísérleti fejlesztői bérköltség és járulékai, 184 011 eFt értékben. Személyi jellegű egyéb kifizetés 88 eFt. Bérjárulékok 39 114 eFt, ez a személyi jellegű ráfordítások 20,4 %-a. Eredmény A társaság szokásos vállalkozási és adózás előtti eredménye 15 135 eFt. Mivel társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, ezért az adózott eredmény is 15 135 eFt. A nonprofit társasági forma miatt osztalék lehetőség nincs.
Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi bevételei és költségei Az árbevétel 100%-a k+f tevékenységből ered. Ennek 46 %-a, 99 827 eFt a pályázathoz kapcsolódó alkalmazott kutatás tárgyévi árbevétele. A pályázathoz nem kapcsolódó kísérleti fejlesztés 117 173 eFt (54 %) árbevételt eredményezett. Az alkalmazott kutatás tárgyévi 99 827 eFt árbevétele mellett a pályázati támogatásként elszámoltunk 244 914 eFt egyéb bevételt, együtt összesen 344 741 eFt állt rendelkezésre, erre a célra. Ez az érték az összes bevétel 67,3 % volt. Előző, 2011.évben ez az arány 90,6 % volt. A ráfordítások 67,1 %-a, 333 609 eFt a tárgyévi alkalmazott kutatási költségek, vagyis a pályázati ráfordítások értéke. Az összes anyagjellegű ráfordítások 78,4 %-a, 236 868 eFt a tárgyévi alkalmazott kutatások anyagjellegű ráfordításainak értéke. Ebből alkalmazott kutatási céllal kötött szolgáltatási megbízások értéke 232 512 eFt. A 191 900 eFt értékű összes személyi jellegű ráfordítások 95,9 %-a, 184 011 eFt a tárgyévi alkalmazott kutatások személyi jellegű ráfordításainak értéke. A 2 665 eFt értékű összes értékcsökkenési leírás 44,7 %-a, 1.192 eFt a tárgyévi alkalmazott kutatások értékcsökkenési leírásainak értéke. 2
A tárgyévben főfoglalkozású 13 főből 11 fő, és a kiegészítő foglalkozási jogviszonyban foglalkoztatott 30 főből mindenki k+f tevékenységben dolgozott. Állományba nem tartozó, eseti megbízási szerződéssel foglalkoztatott 67 fő szintén k+f tevékenységben dolgozott. Valamennyi hallgatói, PhD és posztdoktori jogviszonyú (54 fő) dolgozónk k+f tevékenységet végzett.
Költségvetési támogatás felhasználása A társaság 2012. június 30-án befejezte a 2009. szeptember 1-én megkezdett „A kutatásfejlesztési központok fejlesztése és megerősítése” KMOP2 -2008-1.1.2 pályázat megvalósítását. A társaságnak a tárgyévben a KMOP-ból 344 741 eFt összbevétele keletkezett, amiből 27%, 99 827 eFt a pályázattal kapcsolatos árbevétel és 79%, 244 914 eFt pályázati támogatás. A kettő és háromnegyed évig tartó pályázati teljesítési időszakban kedvezően alakult az egyetemi hallgatók, PhD és posztdoktorok (a tudományos fokozatot 2004. január 1-t követően elnyert résztvevők) részére kifizetett bérjellegű költségek aránya. A pályázati indikátor a tervezett minimum 10,01%-t túlhaladta, 13,11% a tényleges érték:
KMOP pályázat költségvetése és a tényadatok Általános költségek H+D+P bérköltség és bérjárulék Egyéb K+F bérköltség és bérjárulék Igénybe vett K+F szolgáltatások Informatikai eszközök (hw+sw)
Terv [ezerFt] 28 041 94 100 244 800 564 070 8 989 940 000
Tény [%] 2,98% 10,01% 26,04% 60,01% 0,96%
[ezerFt] 8 576 123 232 245 020 555 889 7 283 940 000
[%] 0,91% 13,11% 26,07% 59,14% 0,77%
A vállalás nyilvánvaló célja az volt, hogy minél több fiatal vegyen részt a valós élethez igazodó kutató és fejlesztő munkában. A bérköltség növekményt a többi költségkeret (általános költségek, igénybe vett k+F szolgáltatások és informatikai eszközök) csökkentésével biztosítottuk.
2
Közép-magyarországi Operatív Program
3
Pályázatban a foglalkoztatási adatok:
KMOP-ban alkalmazás típusa Alkalmazott Alkalmazott*hónap Alkalmazás átlagos hossza Megbízott Megbízás*hónap Megbízás átlagos hossza Foglalkoztatott (alk+megb) Foglalkoztatott*hónap Foglalk. átlagos hossza
Σ
Hallgató
Dokto Poszt randusz doktor
H+D+P
H+D+P /Σ
43 382 8,9
51,2% 40,4% 79,0%
84 945 11,25
29 165 5,7
12 187 15,6
2 30 15
53 291 5,5
5 13 2,6
6 29 4,8
5 63 12,6
16 30,2% 105 36,1% 6,6 119,5%
137 1236 9,0
34 178 5,2
18 216 12,0
7 93 13,3
59 487 8,3
43,1% 39,4% 91,5%
KMOP projektszintű mutatók és értékeik Mutató megnevezése
SzerződésElért ben vállalt eredmény
1. H+D+P kifizetett személyi jellegű kiadások / összköltség
10,01%
13,11%
2. ELTE tulajdonosi részesedésének aránya a pályázó gazdasági társaságban 3. Tudományos publikáció konferencia-előadás cikk poszter TDK-dolgozat disszertáció, diplomamunka, szakdolgozat 4. Rendezvények nyitó és záró rendezvény konferencia
26%
26%
20
103 41 29 17 8 8 11 2 9
4 2 2
A pályázati kutatási főirányok (25 projekt):
Adaptív szoftverfejlesztési környezet. Multi-ágens alapú szimulációs eszközök és alkalmazások. Program transzformációs technológiák és alkalmazások. Távközlési felügyeleti rendszerek. Digitális képelemzési módszerek a térinformatikában. 4
Pályázat közreműködő szervezete a MAG Zrt3. A tárgyévben a pályázat adminisztrációjával kapcsolatosan a következő feladatokat teljesítettük:
Két sikeres szakmai beszámolót 2012.04.04-én és 2012.07.02-én (záró jelentés) nyújtottunk be a közreműködő szervezetnek.
Négy, 2012.03.22-án illetve 2012.04.03-án, 2012.05.17-én, 2012.06.08-án és 2012.07.10-én (záró) beadott pályázati pénzügyi elszámolást 2012.06.21-én, 2012.06.22-én, 2012.07.23-án és 2012.10.16-án hagyták jóvá.
A közreműködő szervezet 2012.06.01-án és 2012.09.18-én tartott helyszíni ellenőrzést és a pályázat adminisztrációját elfogadták.
Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A nonprofit társasági forma miatt osztalék lehetőség nincs. Így a Gt. alapján 4 és a társasági szerződés IX.1. pontja szerint a társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, egyelőre tartalékolja, a következő üzleti év céljaira fordítja. A társaság a létesítő okiratában meghatározott közhasznú kutatás-fejlesztési tevékenysége keretében bruttó 55 055 eFt értékben kötött kutatási megbízási szerződést az egyetemmel. Ennek nettó értéke 43 500 eFt, ami az összes kutatási célú megbízás 18,6 %-a. A kutatási megbízási szerződés keretében megszerzett ismeretek beépültek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karának oktatási anyagaiba.
Cél szerinti juttatások kimutatása A társaság a tárgyévben célszerinti juttatást a Pázmány-Eötvös Információs Alapítványnak adott (120 eFt), az ELTE Informatikai Kar oktatási tevékenységének fejlesztéséhez, ezen belül a kooperatív képzés bevezetéséhez és elterjesztéséhez.
Támogatások mértéke A társaság 2012.évben közhasznú tevékenysége támogatására az elnyert pályázaton kívűl központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől nem kapott támogatást. A társaság az Ericsson Magyarország Kft-től kapott 47 mFt támogatást az általa üzemeltetett Ericsson Software Technology Lab kutatási feladatainak elvégzésére. A kutatási feladatok keretében megszerzett ismeretek beépültek az Eötvös Loránd Tudományegyetem 3
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ
4
Gt. 4. § (3) Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok (részvényesek) között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 5
Informatikai Karának oktatási anyagaiba. A támogatott kutatások eredményei a társaság honlapján mindenki számára hozzáférhető.
Társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A társaság ügyvezetőjének 2012.évi bérköltsége járulékokkal összesen 4 572 eFt volt. A felügyelőbizottság elnökének és 2 tagjának 2012.év után kifizetett tiszteletdíja és járulékai összesen 940 eFt.
Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A Társaság 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) 3. és 4. pontjának megfelelő közhasznú tevékenysége a tárgyévben az informatika területén kutatási tevékenységek végzése, a legújabb eredmények továbbfelhasználási lehetőségeinek számbavétele, kedvező feltételek nyújtása a tudományos, kutató-, műszaki fejlesztő-, szakmai alkotómunka magas szinten történő műveléséhez, a nemzetközi együttműködés kiteljesedéséhez. A Társaság további közhasznú tevékenysége, hogy a kutatási tevékenységek végzése során a feladat megoldásán túl egyben elősegítse az informatikai képzés korszerűsítését, támogassa az oktatók, hallgatók és általában a szakemberek számára az új ismeretek hozzáférhetővé tételét biztosító tudományos-információs háttér fenntartását és fejlesztését. A kutatás-fejlesztési témáinkhoz kapcsolódóan tárgyévben elkészült 6 magyar nyelvű és 5 külföldi folyóirat cikk, 22 tudományos konferencia-előadás, 11 kiadvány, 10 poszter, 1 diplomamunka, 2 szakdolgozat, egy doktori disszertáció és 5 TDK-dolgozat; a tevékenységünkhöz közvetlenül kapcsolódó tárgyakra csaknem 100 hallgató iratkozott fel. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytatott, szervezete pártoktól független volt és azoknak anyagi támogatást nem nyújtott. A Társaság vállalkozási tevékenységet a tárgyévben nem végzett. A Társaság a társasági szerződésében nem zárta ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. A társaság a tárgyévben nettó 118.375 eFt értékben végzett külső ipari partner részére kutatás-fejlesztési munkát.
Adminisztratív kérdések A társaság a közhasznúsági jelentését a tárgyévi mérleg elfogadását követően, legkésőbb június 30-áig saját honlapján (www.eltesoft.hu) megjeleníti.
6
Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
Budapest, 2012. május 23.
dr. Gábori László ügyvezető
Záradék A Társaság 2012.évi közhasznúsági jelentését a 2013.május 23-án megtartott taggyűlés egyhangú szavazattal elfogadta.
Budapest, 2012.május 23.
dr. Gábori László ügyvezető
7
