ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, Emberi Kapcsolatok Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2014.(…) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az Önkormányzat 2014. évi összevont működési költségvetését aa) 929 282 ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) 979 277 ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) 49 995 ezer forint működési hiánnyal, ad) 59 258 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) az Önkormányzat 2014. évi összevont felhalmozási költségvetését ba) 1 088 780 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) 999 998 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 88 782 ezer forint felhalmozási többlettel, bd) 126 105 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 224 150 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2014. évi ca) bevételi főösszegét 2 203 425 ezer forintban és cb) kiadási főösszegét 2 203 425 ezer forintban az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg. d) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételeit, továbbá a felhalmozási többletét a működési költségvetés hiányának finanszírozására,, valamint a felhalmozási célú külső finanszírozási kiadások teljesítésére fordítja.” 2. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az Önkormányzat 2014. évi működési költségvetését aa) 894 216 ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) 944 116 ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) 49 900 ezer forint működési hiánnyal, ad) 56 275 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetését ba) 1 088 780 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) 997 110 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 91 670 ezer forint felhalmozási többlettel,

bd) 126 105 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 224 150 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 2 165 376 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. c) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg.” 3. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi működési költségvetését aa) 182 622 ezer forint költségvetési bevétellel, ab) 184 241 ezer forint költségvetési kiadással, ac) 1 619 e forint működési hiánnyal, ad) 2 090 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi felhalmozási költségvetését ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) 471 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 471 ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 184 712 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási költségvetésének hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi.” 4. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2014. évi működési költségvetését aa) 47 431 ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) 47 239 ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) 192 ezer forint működési többlettel, ad) 464 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2014. évi felhalmozási költségvetését ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) 656 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 656 ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 47 895 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB felhalmozási költségvetésének hiányát a működési költségvetés többletével, valamint a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi. 5. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2014. évi költségvetését aa) 16 854 ezer forint költségvetési bevétellel, ab) 15 522 ezer forint költségvetési kiadással,

ac) 1 332 e forint működési többlettel, ad) 429 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2014. évi felhalmozási költségvetését ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) 1 761 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 1 761 ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 8. melléklet szerinti 17 283 e forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház felhalmozási költségvetésének hiányát a működési költségvetés többletével és a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi. 6. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § A Képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 185 363 e forintban állapítja meg, melyből 59 258 e forint működési, 126 105 e forint felhalmozási célú.”

7. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (10) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (12) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. október 1. napjától kell alkalmazni. Zirc, 2014. november …… Ottó Péter polgármester

Sümegi Attila jegyző

Záradék: A rendelet Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete által történő jóváhagyásával 2014. …………... hó…. napján lépett hatályba. Zirc, 2014. ……………….hó ……nap Sümegi Attila jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításához A 2014. június 1. – 2014. szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt vált szükségessé. A módosítások jelentős része állami támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatainak változásából, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokból adódik. A belső finanszírozási bevételek előirányzatát összességében 4 666 e forinttal volt szükséges csökkenteni a 2014. évi számviteli előírások változása okán. A külső finanszírozási kiadások előirányzata nem változott. A költségvetés főösszege 64 534 e forinttal került növelésre, így az 2 203 425 e forintban kerül rögzítésre. Zirc, 2014. november 17.

Ottó Péter polgármester

RÉSZLETES INDOKOLÁS Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításához A 2014. június 1. – 2014. szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások II. Saját hatáskörű módosítások ezen belül: Átvett pénzeszközök miatti módosítások Előző évi pénzmaradvány miatti módosítások Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások I. Állami támogatás miatti módosítások B.I.

Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - Gyermekétkeztetés támogatása - Egyes jövedelempótló támogatások - Egyéb kiegészítő állami támogatás (2014. évi bérkompenzáció)

- Egyéb kiegészítő állami támogatás (ágazati pótlék III. IV. negyedév)

- Központosított támogatás (helyi közösségi közlekedés) - Központosított támogatás („Itthon vagy – Magyarország szeretlek”)

- Központosított támogatás (e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése)

- Iparűzési adó bevétel - Egyéb kiegészítő állami támogatás (költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján keletkező pótigény összege)

- Belső finanszírozási bevételek Összesen: K.I.

Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Dologi kiadások (nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

- Általános működési tartalék (gyermekétkeztetés) - Társadalom és szoc.pol-i juttatások - Zirc Városi Önkormányzat személyi juttatások (Kompenzáció)

- Zirc Városi Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció) - Zirci Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások (Kompenzáció) - Zirci Közös Önkormányzati Hivatal munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció) - Városi Könyvtár személyi juttatások (Kompenzáció)

- Városi Könyvtár munkaakókat terhelő járulékok

150 - 11 128 5 908 4 758 2 623 187 520 888 - 888 4 421 - 4 421 3 018

150 -11 128 5 908 608 165 939 254 400 108

(Kompenzáció)

- Reguly Múzeum személyi juttatások (Kompenzáció)

- Reguly Múzeum munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)

- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirc és Lókút Óvodatársulás bérkompenzáció)

- Támogatásértékű működési célra átadott pe.

15 4 608

(Zirci Járás Önkormányzati Társulás bérkompenzáció)

1 657

(Zirci Járás Önkormányzati Társulás ágazati pótlék)

1 349

- Támogatásértékű működési célra átadott pe. - Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirc és Lókút Óvodatársulás ágazati pótlék)

- Működési céltartalék (ágazati pótlék) - Működési célra átadott pe. (helyi közösségi közlekedés támogatása)

- Dologi kiadások („Itthon vagy – Magyarország szeretlek”) Összesen:

364 910 187 520 3 018

II. Saját hatáskörű módosítások

B.II.1.

Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások

Városi Könyvtár - Intézményi működési bevétel

Városi Könyvtár összesen:

200

200

Reguly Antal Múzeum - Intézményi működési bevétel

B.II.2.

B.II.2.1

350

Reguly Antal Múzeum összesen:

350

B.II.1. Összesen:

550

Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások

Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Zirc Városi Önkormányzat - 2012. évi elszámolás felülvizsgálata (Zirc Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi elszámolása)

- Közfoglalkoztatás támogatása

Zirc Városi Önkormányzat összesen:

780 16 847

17 627

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal - Helyi önkormányzati választások - Nemzetiségi önkormányzati választások

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:

2 215 396

2 611

Városi Könyvtár - TÁMOP (3.2.4.A-11/1-2012-0089) - Nemzeti Kulturális Alap (XVI. Bakonyi Betyárnapok) - Bakonyi Betyárnapok támogatása (helyi vállalkozások)

2 441 1 000 75


3 516

Reguly Antal Múzeum - TÁMOP (3.2.13-12/1-2012-0470)

B.II.2.2


5 579

B.II.2.1. Összesen:

29 333

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Pályázati támogatás (MHSZ napenergia fejlesztés) - Pályázati támogatás („Kincsek a padláson”)

B.II.3.

5 579

5 000 26 878


31 878

B.II.2.2. Összesen:

31 878

B.II.2. Összesen:

61 211

Belső finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások

Zirc Városi Önkormányzat - 2013. évi pénzmaradvány korrekciója

- 245


- 245

Bevételi főösszeg változás:

64 534

K.II.1.

Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások

Városi Könyvtár - Dologi kiadások


200

200

Reguly Antal Múzeum - Személyi juttatások

350


350

K.II.1. Összesen:

550

Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás K.II.2.1. módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Támogatási célra átadott pe. (ZJÖT 2012. évi

- Személyi juttatások (közfoglalkoztatás) - Munkaadókat terhelő járulékok (közfoglalkoztatás) - Dologi kiadások (közfoglalkoztatás) - Fejlesztési kiadások (közfoglalkoztatás)

780 14 761 1 713 208 165


17 627

elszámolás felülvizsgálata)

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal - Személyi juttatások (Helyi önkormányzati választások) - Munkaadókat terhelő járulékok (Helyi önkormányzati választások)

- Dologi kiadások (Helyi önkormányzati választások) - Személyi juttatások (Nemzetiségi választások) - Munkaadókat terhelő járulékok (Nemzetiségi választások)

- Dologi kiadások (Nemzetiségi választások)

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:

1 490 431 294 252 72 72

2 611

Békefi Antal Városi Könyvtár - Személyi juttatások (TÁMOP) - Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP) - Dologi kiadások (TÁMOP)

Békefi Antal Városi Könyvtár összesen.:

366 54 3 096

3 516

Reguly Antal Múzeum - Személyi juttatások (TÁMOP) - Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP) - Dologi kiadások (TÁMOP) - Fejlesztési kiadások (TÁMOP)

1 377 342 2 499 1 361


5 579

K.II.2.1. Összesen:

29 333

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti K.II.2.2 kiadás módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Felújítási kiadások (MHSZ napenergia fejlesztés) - Személyi juttatások („Kincsek a padláson”) - Munkaadókat terhelő járulékok („Kincsek a padláson”) - Dologi kiadások („Kincsek a padláson”) - Beruházási kiadások („Kincsek a padláson”) - Felújítási kiadások („Kincsek a padláson”)

K.II.3.

5 000 1 081 290 964 15 365 9 178


31 878

K.II.2.2. Összesen:

31 878

K.II.2. Összesen:

61 211

Belső finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások

Zirc Városi Önkormányzat

- Általános működési tartalék (Előző évi befizetési kötelezettség)

- 245


- 245

K.II.3. Összesen:

- 245

Kiadási főösszeg változása: Kiadás nő, kiadás csökken tételek - Általános felhalmozási tartalék 140/2014.(VI.30.) - Fejlesztési célra átadott pe. (Izraelita temető felújítása) - Általános felhalmozási tartalék 141/2014.(VI.30.) - Fejlesztési célra átadott pe. (Alsó temető felújítása) - Általános felhalmozási tartalék 144/2014.(VI.30.) - Fejlesztési kiadások („Kis Óvoda” hasznosítása tervezői díj)

- Szociális juttatások önrésze 146/2014.(VI.30.) - Dologi kiadások (Katolikus Karitász Csoport támogatása) - Városi rendezvények támogatása 146/2014.(VI.30.) - Könyvtár dologi kiadások XVI. Bakonyi Betyárnapok program megvalósítása

- Csatorna céltartalék 150/2014.(VI.30.) - Fejlesztési célra átadott pe. (Hóvirág utcai szennyvízcsatorna felújítása)

- Pályázati Tartalék Alap 159/2014.(VIII.21.) - Felújítási kiadások (Reguly Antal Általános Iskola „F” épület energetikai felújítása műszaki ellenőr)

- Pályázati Tartalék Alap - Felújítási kiadások ((Reguly Antal Általános Iskola „F” épület energetikai felújítása projektmenedzsment feladatok)

- Általános működési tartalék 176/2014.(IX.15.)

64 534

- 817 817 - 483 483 - 508 508 - 58 58 - 1 900 1 900 - 3 810 3 810 - 1 940 1 940 - 1 300 1 300 - 1 061

- Felújítási kiadások (Általános Iskola „A” épület tető felújítása)

- Általános működési tartalék 177/2014.(IX.15.) - Felújítási kiadások (Általános Iskola „B” épület lapos tetős rész felújítása)

- Általános felhalmozási tartalék - Felújítási kiadások (Óvoda vízlágyító berendezés) - Általános felhalmozási tartalék - Felújítási kiadások (Könyvtár nyílászáró csere) - Általános felhalmozási tartalék - Felújítási kiadások (Általános Iskola fűtési rendszer felújítása)

- Általános működési tartalék 46/2013.(II.25.) határozat - Felújítási kiadások (Épületenergetikai audit) - Általános működési tartalék 132/2013.(VI.10.) határozat

- Felújítási kiadások (MHSZ napenergia korszerűsítés) - Általános működési tartalék - Felújítási kiadások (MHSZ fűtési rendszer korszerűsítés) - ZKÖH dologi kiadások - ZKÖH fejlesztési kiadások - Könyvtár dologi kiadások - Könyvtár munkaadót terhelő járulékok - Könyvtár dologi kiadások (finanszírozás elvonás) - Általános működési tartalék (Zirc Városi Önkormányzat)

- Múzeum dologi kiadások - Múzeum személyi juttatások - Múzeum munkaadókat terhelő járulékok - Társadalom és szociálpolitikai juttatások - Szociális juttatások önrésze működési céltartalék

Összesen:

1 061 - 5 018 5 018 - 425 425 - 410 410 -226 226 - 362 362 - 1 711 1 711 - 393 393 - 471 471 - 118 118 - 1 570 1 570 - 233 65 168 4 478 - 4 478

0

B.I. – K.I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások Ezen előirányzatokon belül kerültek nyilvántartásba vételre többek között a jövedelempótló támogatásokkal, a bérkompenzációs támogatással, az ágazati pótlékkal és egyéb működési célú központosított előirányzatokkal, valamint a kiegészítő támogatások előirányzataival kapcsolatos módosítások. Saját hatáskörű előirányzat módosítások

B.II.1. – K.II.1. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos előirányzat módosítások Itt jelennek meg az intézmények saját bevételi előirányzatának túlteljesítéséből adódó módosítások.

B.II.2. – K.II.2. Átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat módosítások Jelen módosítás működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat korrekciókat tartalmazza. Ezek az átvett pénzeszközök többségében pályázati tevékenységhez kapcsolódnak, felhasználásuk kötött.

B.II.3. – K.II.3. Belső finanszírozási bevételekkel kapcsolatos előirányzat módosítások A 2013. évi, a Képviselő-testület által a zárszámadás keretében jóváhagyott pénzmaradvány előirányzatosítása során az új számviteli előírások figyelembe vételével szükséges volt a 2013. évi többletigények önálló előirányzatként történő szerepeltetése, továbbá a 2013. évet érintő befizetési kötelezettségek összegével is csökkenteni kellett a belső finanszírozási bevételek előirányzatát.

Kiadás nő, kiadás csökken tételek E tételek között került sor a 2014. június 1. és szeptember 30. között meghozott Képviselőtestületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetésére, továbbá a közfoglalkoztatással, szociális feladatellátással kapcsolatos kiadási előirányzatok működési céltartalékból történő átcsoportosítására. Zirc, 2014. november 17.

Ottó Péter polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezete előzetes hatásvizsgálata I. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint: 17. § (1)

A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”. II. „Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők. 1.

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A 2014. június 1. – 2014. szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt vált szükségessé. A módosítások jelentős része állami támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatainak változásából, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokból adódik. A belső finanszírozási bevételek előirányzatát összességében 4 666 e forinttal volt szükséges csökkenteni a 2014. évi számviteli előírások változása okán. A külső finanszírozási kiadások előirányzata nem változott. A költségvetés főösszege 64 534 e forinttal került növelésre, így az 2 203 425 e forintban kerül rögzítésre.

b)

A jogszabály környezeti és egészségi következményei Nem releváns.

c)

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A Tervezet jogszabályi előírások végrehajtása miatt, továbbá a Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését érintő - 2014. június 1. és szeptember 30. közötti döntéseinek átvezetése céljából készült. Amennyiben a Tervezet nem kerül elfogadásra, úgy az önkormányzat nem tesz eleget a jogszabályi előírásoknak, továbbá a Képviselő-testületi határozatokban megjelenő utasításoknak, ezáltal az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete nem szolgáltat megfelelő alapot az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásához.

3.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása Zirc Városi Önkormányzat Zirci Közös Önkormányzati Hivatalának személyi, szervezeti, tárgyi feltételeit, ebből következően pénzügyi feltételeit nem érinti. A jelenlegi személyi, tárgyi, szervezeti funkciókat változtatni nem szükséges.

1. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a …/2014.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE B

C

D

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

A SorRovat szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.) Intézményi működési bevételek

B.3 B.1

23

2014. évi módosítás

H

I

J

Megnevezés


2014. évi módosított előirányzat

G

73 684

550

74 234

K.1

1.) Személyi juttatások

2.) Közhatalmi bevételek

312 096

311 973

-888

311 085

K.2

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

3.) Működési támogatások

410 696

429 152

8 327

437 479

K.3

3.) Dologi kiadások

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

52 678

74 678

29 258

103 936

K.4

4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások

B.6

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

75

75

K.4

5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

B.8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele

0

63 924

-4 666

59 258

K.5

6.) Egyéb működési kiadások

K.5

7.) Általános működési tartalék

K.5

8.) Működési céltartalék

Működési célú bevételek összesen:

Működési célú kiadások összesen:

849 154

953 411

32 656

986 067

0

16 517

0

16 517

K.6

1.) Beruházások

II. Felhalmozási célú bevételek B.5

1.) Saját felhalmozási bevételek

B.1

2.) Felhalmozási támogatások

B.1

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

B.7

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

B.8

5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele Felhalm. célú bevételek összesen:

B.6

III. Kölcsönök


2014. évi hatályos előirányzat

I. Működési költségvetés 73 684

B.1

17 18 19 20 21 22

F

2014. évi hatályos Rovat előirányzat

I. Működési célú bevételek B.4

10 11 12 13 14 15 16

E

adatok ezer forintban K L

193 967

219 189

21 704

50 205

55 355

3 719

240 893 59 074

277 401

299 368

7 569

306 937 21 580

0

11 194

10 386

1 125

1 125

0

1 125

296 868

311 965

4 945

316 910

3 561

22 329

-18 348

3 981

28 500

32 804

-5 526

27 278

851 627

953 329

24 449

977 778

786 932

789 798

17 870

807 668

II. Felhalmozási költségvetés 0

227 422

0

227 422

K.7

2.) Felújítások

34 393

32 481

27 024

59 505

811 331

811 331

31 878

843 209

K.8

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

0

4 067

5 110

9 177

1 487

1 487

0

1 487

K.5

4.) Általános felhalmozási tartalék

0

3 102

-2 869

233

11 362

126 105

0

126 105

K.5

5.) Felhalmozási céltartalék

3 000

130 465

-7 050

123 415

824 180

1 182 862

31 878

1 214 740

824 325

959 913

40 085

999 998

2 618

2 618

0

2 618

K.5

0

1 499

0

1 499

0

0

0

0

K.9

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

K.9

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Felhalm. célú kiadások összesen:

IV. Finanszírozási bevételek

III. Kölcsönök IV. Finanszírozási kiadások

B.8

1.) Működési célú finanszírozási bevételek

B.8

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

0

0

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

1 675 952

2 138 891

64 534

2 203 425

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

0

224 150

0

224 150

1 675 952

2 138 891

64 534

2 203 425

3. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a …/2014.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2014. ÉVBEN adatok ezer forintban A Sorszám 1

I.

B

C

Megnevezés


D 2014. évi módosított előirányzat

E

F



MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2

1.) Működési bevételek

3

2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei

5

Helyi adók

6

Átengedett központi adók

7

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

8

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:

9


73 684

73 684

550

74 234

290 711

290 711

-888

289 823

19 985

19 862

1 400

1 400

312 096

311 973

391 273

19 862 1 400 -888

311 085

391 273

-10 978

380 295

19 423

21 486

1 595

23 081

0

16 393

17 710

34 103

0

0

10

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11

Központosított előirányzatokból működési célúak

12

Egyéb költségvetési támogatások

15

Működési támogatások összesen:

16

4.) Egyéb működési bevételek

410 696

429 152

8 327

437 479

17

Támogatásértékű működési bevételek

52 678

74 678

29 258

103 936

18

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

75

0

19

Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

0

0

20

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

52 678

74 678

29 333

103 936

849 154

889 487

37 322

926 734

21

Egyéb működési bevételek összesen:

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

22 23

II.

24

0 0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

25

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

945

945

26

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

15 572

15 572

27

Pénzügyi befektetések bevételei

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

29


30

Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

0

0

16 517

0

3 000

3 000 224 422

0

16 517

31

Fejlesztési célú támogatások

0

224 422

32

Felhalmozási támogatások összesen:

0

227 422

0

227 422

33

3.) Egyéb felhalmozási bevételek 811 331

811 331

31 878

843 209

1 487 0

1 487 0

812 818

812 818

31 878

844 696

812 818

1 056 757

31 878

1 088 635

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE

2 618

2 618

2 618

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:

2 618

2 618

2 618

1 664 590

1 948 862

34

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

35 36

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Egyéb felhalmozási bevételek összesen:

37

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

38 39

III.

40

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

41 42 IV.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

43

1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

1 487 0

69 200

2 017 987

44

Működési célú

45

Felhalmozási célú

46

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

47 48 49

V.

-4 666

59 258

0

63 924

11 362

126 105

11 362

190 029

-4 666

185 363

11 362

190 029

-4 666

185 363

126 105

KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK 1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele

50

Működési célú

0

0

51

Felhalmozási célú

0

0

0

0

0

0

52

Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:

53

2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele

54

Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra

55

Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra

0 0 0

0

0

56

Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:

0

0

0

0

57

KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

58

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

11 362

190 029

-4 666

185 363

59

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 675 952

2 138 891

64 534

2 203 350



ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATA B

A Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rovat

Megnevezés


E

F

B.3

H

G


Rovat

Megnevezés

I

J

2014. évi 2014. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

K

L




57 790

0

57 790

K.1


64 585

83 484

16 450


312 096

311 973

-888

311 085

K.2


17 014

20 505

2 168

22 673

B.1


410 696

429 152

8 327

437 479

K.3


219 253

235 395

1 900

237 295

B.1


52 678

67 762

17 627

85 389

K.4


21 580

B.6


0

0

0

0

K.4


B.8


0

60 941

-4 666

56 275

K.5


12 13 14 15 16 17 18

II. Felhalmozási célú bevételek

833 260

927 618

20 400

99 934

0

11 194

10 386

1 125

1 125

0

1 125


296 868

311 965

4 945

316 910

K.9

7.) Fenntartói működési támogatás

204 827

209 791

2 050

211 841

K.5


3 561

22 329

-18 348

3 981

K.5


28 500

32 804

-5 526

27 278

835 733

928 592

14 025

942 617

786 932

788 742

16 038

804 780

34 393

32 481

27 024

59 505 9 177


948 018

II. Felhalmozási költségvetés

B.5


0

16 517

0

16 517

K.6

1.) Beruházások

B.2


0

227 422

0

227 422

K.7

2.) Felújítások

B.2


811 331

811 331

31 878

843 209

K.8


0

4 067

5 110

B.7


1 487

1 487

0

1 487

K.9

4.) Fenntartói felhalmozási támogatás

0

0

0

0

B.8

5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

11 362

126 105

0

126 105

K.5


0

3 102

-2 869

233

K.5


3 000

130 465

-7 050

123 415

824 325

958 857

38 253

997 110

0

1 499

0

1 499

19

25

D


11

20 21 22 23 24

C

2014. évi 2014. évi 2014. évi eredeti módosított módosítás előirányzat előirányzat

Felhalm. célú bevételek összesen: B.6

III. Kölcsönök


824 180

1 182 862

31 878

1 214 740

2 618

2 618

0

2 618

K.5



B.8


0

0

0

0

K.9


0

0

0

0

B.8


0

0

0

0

K.9


0

224 150

0

224 150

1 660 058

2 113 098

52 278

2 165 376

1 660 058

2 113 098

52 278

2 165 376



3. melléklet a …/2014.(…)önkormányzati rendelethez

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

A Sorszám

Megnevezés

1 2 3 4 5

Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre Zirci Sporthorgász Egyesület "Együtt a Könyvtárárt" Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület 6 Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete 7 "BULI '91" Közhasznú Alapítvány

B 2014. évi

C 2014. évi

D 2014. évi

E 2014. évi

F

eredeti

módosított

módosítás

hatályos

ei.

ei.

adatok ezer forintban G

Előirányzatból: Dologi Műk-i célra kiadások

ei.

átadott pe.

0 0 0 0 0

31 40 40 100 40

31 40 40 100 40

31 40 40 100 40

0

100

100

100

0

500

500

500

0

70

70

70

0

96

96

96

10 MTTSZ Területi Klub Zirc 11 Vakok és Gyengénlátók Zirci Térségi Csoportja

0

67

67

67

0

70

70

70

12 Vincze Judo Club 13 "Wings" Dart Club

0

100

100

100

0

90

90

90

14 "Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány

0

1 499

1 499

1 499

Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet 15 Katolikus Karitász Csoport 16 Zirci Református Misszió Egyházközösség

0

0

0

72

72

17 Zirci Baptista Gyülekezet 18 Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány

0

90

90

0

80

80

19 Zirci Kötélugró Csoport 20 Bakonyi Polgárőr Egyesület 21 "Ők is emberek" Alapítvány 22 Reguly Iskoláért Alapítvány 23 Segítő Kezek Alapítvány 24 Zirci Országzászló Alapítvány 25 Berkes Tamás (Zirc Női Labdarúgás) 26 Diabétesz Klub 27 Papp Zoltán (Zirci Öregfiúk Focicsapat) 28 "Gyűszűkék" Foltvarró Klub 29 Rákóczi Szövetség

0

56

56

400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400 80 31 157 90 40 81 28 40 50

400 80 31 157 90 40 81 28 40 50

30

400

4 138

8 Football Club Zirc 9 Hangszóró Alapítvány

Összesen: A 14. sorban szereplő támogatás visszatérítendő támogatás.

58

58

58

4 196

58 72 90 80 56 400 80 31 157 90 40 81 28 40 50 393

3 803



ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI B

A SorRovat szám 1 2 3 4 5 6 7

D


2014. évi

E

F

2014. évi módosított módosítás előirányzat

I

J 2014. évi


Megnevezés

2014. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

K

L



I. Működési költségvetés


B.8

2.) Fenntartói működési támogatások ebből állami támogatások

B.1


B.6


B.8

H

G


8 9 10 11 12 13 14

Megnevezés

C

5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen:

9 894

9 894

9 894

K.1

163 807

165 806


103 539

107 284

2 681

1 193

166 999

K.2


26 388

27 414

757

132 179 0

28 171

134 178

1 193

135 371

K.3


43 774

46 210

-105

46 105

3 118

2 611

5 729

K.5


0

0

0

0

0

0

0

K.5


0

0

0

0

K.5

0

2 090

0

2 090

173 701

180 908

3 804

184 712

6.) Működési céltartalék Működési célú kiadások összesen:


109 965

0

0

0

0

173 701

180 908

3 333

184 241


B.5


0

0

0

0

K.6

1.) Beruházások

0

0

471

471

B.8

2.) Fenntartói felhalmozási támogatások

0

0

0

0

K.7

2.) Felújítások

0

0

0

0

B.2


0

0

0

0

K.8


0

0

0

0

B.7


0

0

0

0

K.5


0

0

0

0

B.8


0

0

0

0

K.5


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

471

471

173 701

180 908

3 804

184 712

173 701

180 908

3 804

184 712

15

Felhalm. célú bevételek összesen:

16


Fenntartói finanszírozás Zirc Borzavár Lókút Összesen:

21 759 7 092 746 470 8 308

18 574 953 601 20 128

Felhalm. célú kiadások összesen: KIADÁSI FŐÖSSZEG:



BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB 2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI B


D

E

F


B.8

2.) Fenntartói működési támogatások ebből állami támogatások

H

G



Megnevezés

I

J

K

L




5 000

200

5 200

K.1


33 384

36 326

838

37 164

K.2


8 039

9 481

508

9 989

K.3


20 563

22 418

766

5 447

5 906

280

23 184 6 186

12 374

14 361

3 508

17 869

B.1


0

1 551

3 441

4 992

K.5


0

0

0

0

B.6


0

0

75

75

K.5


0

0

0

0

B.8


0

464

0

464

K.5


0

0

0

0

38 384

43 341

4 554

47 895

38 384

42 685

4 554

47 239

8 9 10 11 12 13 14

Megnevezés

C






B.5


0

0

0

0

K.6

1.) Beruházások

0

656

0

656

B.8


0

0

0

0

K.7

2.) Felújítások

0

0

0

0

B.2


0

0

0

0

K.8


0

0

0

0

B.7


0

0

0

0

K.5


0

0

0

0

B.8


0

0

0

0

K.5


0

0

0

0

0

656

0

656

38 384

43 341

4 554

47 895

15


16


0

0

0

0

38 384

43 341

4 554

47 895




REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ 2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI B


D

E

F

H

G


I. Működési célú bevételek

Megnevezés

I

J

K

L



I. Működési költségvetés

B.4


1 000

1 000

350

1 350

K.1


5 280

6 003

1 807

7 810

B.8

3.) Fenntartói működési támogatások

7 636

7 659

19

7 678

K.2


1 356

1 530

514

2 044

0

23

19

42

K.3


2 000

3 402

2 266

5 668

ebből állami támogatások B.1


0

2 247

5 579

7 826

K.5


0

0

0

0

B.6


0

0

0

0

K.5


0

0

0

0

B.8


0

429

0

429

K.5


0

0

0

0

8 636

11 335

5 948

17 283

8 636

10 935

4 587

15 522

8 9 10 11 12 13 14

Megnevezés

C






B.5


0

0

0

0

K.6

1.) Beruházások

0

400

1 361

1 761

B.8


0

0

0

0

K.7

2.) Felújítások

0

0

0

0

B.2


0

0

0

0

K.8


0

0

0

0

B.7


0

0

0

0

K.5


0

0

0

0

B.8


0

0

0

0

K.5


0

0

0

0

0

400

1 361

1 761

8 636

11 335

5 948

17 283

15


16


0

0

0

0

8 636

11 335

5 948

17 283




ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Feladat megnevezése

B 2014. évi eredeti

C 2014. évi módosított

D 2014. évi módosítás

előirányzat előirányzat 0 0

Igazgatási feladatok Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok Óvoda bejárati ajtó cseréje Óvoda vízlágyító berendezés felszerelése "Kis Óvoda" hasznosítás Könyvtár nyílászáró csere Sporttelephely felújítása OVI foci pályázat

"A" épület tornaterem padlóburkolat csere, akadálymentes bejárat 10 kialakítása 4/2014.(I.31.) BM rendelet (önrész)

500 0 0 0 3 000 0

500 0 0 0 3 000 2 850

4 912

0

471

E 2014. évi hatályos

F

Beruházások

előirányzat 471

I

H

508 410 3 000 2 850

0

11 Reguly Antal Általános Iskola "F" épület épület energetikai fejlesztése

0

0

3 240

3 240

3 240

0

0

6 079

6 079

6 079

13 Reguly Antal Általános Iskola fűtési rendszerének felújítása

0

0

226

226

226

0 736 0 0

0 736 0 0

362

362 736 6 711 393

362 736 6 711 393

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése 9/2014.(II.3.) EMMI 18 rendelet (önrész)

3 501

6 501

6 501

6 501

"Kincsek a padláson - a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház tanulmányi raktára" TIOP-1.2.2.-11/1-2012-0020 Rákóczi tér térrendezés Rákóczi tér parkosítás Izraelita temető felújítása Alsó temető felújítása LEADER Műemlék építmények megóvása, felújítása KEOP Szilárdulladék lerakó Zirci Önkormányzati Tűzoltóság eszközfejlesztés Közfoglalkoztatás eszközfejlesztése Hóvirág utcai szennyvízcsatorna felújítása Csatorna céltartalék Környezetvédelmi alap tartalék Pályázati Tartalék Alap Általános felhalmozási tartalék

0 1 501 6 100 0 0 24 744 779 331 0 0 0 0 0 0 0

1 810 1 501 6 100 0 0 24 744 779 331 945 0 0 49 165 290 60 000 3 102

0 0 0

0 3 281 14 729

14 15 16 17

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vagyonkezelési feladatok 35 Munkáltatói lakásalap 36 Lakásalap

A

B

C

Hiteltörlesztés

500 425

12 Reguly Antal Általános Iskola tető felújítása "A" és "B" épület Napelemes rendszerek telepítése Reguly Antal Múzeum homlokzat felújítás MHSZ napenergia korszerűsítés MHSZ fűtési rendszer korszerűsítés

J

471

500 425 508 410 3 000 2 850

425 508 410

G

2014. évi hatályos előirányzatból Fejlesztési célú pénzFelújítások Tartalék eszk.átadás

6 711 393

24 543

817 483

165 3 810 -3 810 -3 240 -2 869

26 353 1 501 6 100 817 483 24 744 779 331 945 165 3 810 45 355 290 56 760 233

17 175 1 501 6 100

9 178

817 483 24 744 779 331 945 165 3 810 45 355 290 56 760 233

0 3 281 14 729 D

E

3 281 14 729 F

G

H

I

J

Sor-

Feladat megnevezése

szám 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Finanszírozási feladatok Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőketörlesztés Zirc Városi Önkormányzat összesen: Közművelődési érdekeltségnövelő tám. informatikai eszk. besz. Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB TÁMOP- Nomád Múzeum eszközbeszerzés Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Intézmények összesen: Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:

2014. évi eredeti

2014. évi módosított

előirányzat

előirányzat

0 0 824 325

46 148 169 991 1 174 724

0 0 0 0 0 824 325


2014. évi hatályos

2014. évi hatályos előirányzatból Fejlesztési Beruházások

előirányzat

célú pénzeszk.átadás

Felújítások

Hitel-

Tartalék

törlesztés

38 724

46 148 169 991 1 213 448

805 251

8 905

59 505

123 648

46 148 178 002 224 150

656 656 400 400 1 056

1 361 1 361 1 361

656 656 1 761 1 761 2 417

656 656 1 761 1 761 2 417

0

0

0

0

1 175 780

40 085

1 215 865

807 668

8 905

59 505

123 648

224 150



ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐRIÁNYZATAI

A

Sorszám

Program, projekt megnevezése

1 LEADER Műemlék építmények megóvása-felújítása 2 "Kincsek a padláson - a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház tanulmányi raktára" TIOP-1.2.2.-11/1-2012-0020 3 Önellátó Bakonyi térséggé válás támogatása "Napenergia hasznosítása az Ifjúsági és Közösségi Házban" KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 „Zirc város területén lévő 4 települési szilárdhulladék lerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése” 5 Összesen:

B

C

D

Bevételi előirányzat 2014. 2014. 2014. évi hatályos ei-ből évi évi Felhalmozási hatályos ei. hatályos ei. célra átvett pénzeszközök 30 000 30 000 24 544 26 878

26 878

28 688

5 000

5 000

6 711

779 331 841 209

779 331 841 209

779 331 839 274

E

F

G

H

I

adatok ezer forintban J

Kiadási előirányzat 2014. évi hatályos ei-ből Személyi juttatások

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Beruházás

Fejlesztési célú pénzeszk.átadás

Felújítás 24 544

1 081

290

964

17 175

9 178 6 711

1 081

290

964

779 331 796 506

0

40 433

12. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a …/2014.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok ezer forintban

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Megnevezés

Eredeti előirányzat

A

B

Általános működési tartalék

3 981

Működési céltartalékok Közfoglalkoztatás önrésze Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze Városi rendezvények támogatása Civil Pályázati Alap Civil Szervezetek támogatása Ágazati pótlék Szociális juttatások önrésze

9 404 0 2 101 0 450 910 14 413

Működési céltartalékok összesen:

27 278

Általános felhalmozási tartalék

233

Felhalmozási céltartalékok Sporttelephely felújítása Csatorna Munkáltatói Lakásalap Lakásalap Környezetvédelmi Alap Pályázati Tartalék Alap

3 000 45 355 3 281 14 729 290 56 760

Felhalmozási céltartalékok összesen: Mindösszesen:

123 415 154 907

10. melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez


ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

2013. december 31-i állomány

2014.

2015-20. évente

2021.

2022-24. évente

2025.

2026.

2027.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 2 Folyószámla-hitel 3 Fejlesztési hitelek 4 Kötvény kibocsátása 5 Részletfizetés 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:

0 46 148 169 991 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

216 139

0

0

0

0

0

0

0

-

289 823 25 112 0 0 1 100

290 000 9 500 0 0 1 100

290 000 9 500 0 0 1 100

290 000 9 500 0 0 1 100

290 000 9 500 0 0 1 100

290 000 9 500 0 0 1 100

290 000 9 500 0 0 1 100

-

316 035

300 600

300 600

300 600

300 600

300 600

300 600

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Saját bevételek Helyi adók Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása Osztalék, koncessziós díj, hozam Ingatlanértékesítés bevétele Bírság, pótlék- és díjbevétel

Saját bevételek összesen: Kötelezettségek aránya:

-


11. melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2014-2017. ÉVEKBEN B

A SorRovat szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9


23

E

F

B.3

H

G

Megnevezés

80 000

80 000

80 000

K.1



311 085

315 000

315 000

315 000

K.2


B.1


437 479

412 000

412 000

412 000

K.3


B.1


103 936

53 000

53 000

53 000

K.4


B.6


75

0

0

0

K.4


B.8


59 258

0

0

0

K.5


K.5


K.5




986 067

860 000

860 000

860 000

1 000

1 000

1 000

K.6

1.) Beruházások

II. Felhalmozási célú bevételek 1.) Saját felhalmozási bevételek

16 517

B.1


227 422

0

0

0

K.7

2.) Felújítások

B.1


843 209

10 000

10 000

10 000

K.8


B.7


1 487

500

500

500

K.5


B.8


126 105

0

0

0

K.5


1 214 740

11 500

11 500

11 500

2 618

0

0

0

K.5

0

0

0

0

K.9


K.9


B.6

III. Kölcsönök

J

240 893

200 000

200 000

59 074

54 000

54 000

200 000 54 000

306 937

239 375

239 375

239 375

21 580

35 000

35 000

35 000

1 125

1 125

1 125

1 125

316 910

300 500

300 500

300 500

3 981

0

0

0

27 278

30 000

30 000

30 000

977 778

860 000

860 000

860 000

807 668

0

0

0

59 505

11 500

11 500

11 500

9 177

0

0

0

233

0

0

0

123 415

0

0

0

999 998

11 500

11 500

11 500

1 499

0

0

0

0

0

0

0


B.5


I

2014. évi hatályos 2015. évi terv 2016. évi terv 2017. évi terv előirányzat


17 18 19 20 21 22

D


10 11 12 13 14 15 16

Megnevezés

C

2014. évi hatályos 2015. évi terv 2016. évi terv 2017. évi terv Rovat előirányzat

adatok ezer forintban K L




B.8


B.8


0

0

0

0


2 203 425

871 500

871 500

871 500


224 150

0

0

2 203 425

871 500

871 500

871 500

Indokolás 1. melléklete

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA RÉSZLETEZŐ TÁBLA A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Megnevezés

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási feladatok Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Kamatbevétel Zirci Járási Hivatal térítése Telefondíj térítés Egyéb sajátos bevételek Országgyűlési választások lebonyolítása Európa Parlamenti képviselő választások leb. Helyi önkormányzati választások leb. Nemzetiségi önkormányzati választások leb. Előző évi pénzmaradvány Zirc Városi Önkormányzat Kamatbevétel Étkeztetés térítési díjai Borzavár ZKÖH hozzájárulása Lókút ZKÖH hozzájárulása Lókút ZLÓ hozzájárulás ZJÖT hozzájárulása munkaszervezeti fel. KLIK térítés (III. Béla Gimnázium) KLIK Iskolabusz térítés "Zirc Kultúrájáért Közhasznú" Alapítvány "Együtt a Könyvtárért" Alapítvány Önkormányzati működtetés támogatása Központosított előirányzatok ZJSZSZK működési támogatásai Jövedelempótló támogatások 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció 2014. évi bérkompenzáció Ágazati pótlék Helyi közösségi közlekedés támogatása "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 2013. évi pótigény 2012. évi elszámolás felülvizsgálata ZKTT Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás E-útdíj bevezetésével kapcsolatos támogatás Muzeális intézmények szakmai támogatása

C 2014.

D 2014.

E 2014.

F

G

H

I

évi

évi

évi

évi

Int. műk.

Önk. saj.

Felh.

Önkorm

Hitelek,

Pénzforg.

eredeti

módosított

módosítás

hatályos

bev.

műk. bev.

és tőkej.

ktgvet.

TB

Műk.

Felhalm

ért.pap.

nélküli

előirányzat

előirányzat

tám.

alapból

célra

célra

kölcs.

9 894

15 102

300 10 3 678 5 080 826 0 0 0 0 0

300 10 3 678 5 080 826 1 559 1 559 0 0 2 090

1 660 058 2 000 47 250

2 113 098 2 000 47 250

1 954 1 231 0 9 869 13 413 3 175 750 1 723 391 273 19 423 23 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

953 601 0 9 869 13 413 3 175 750 1 723 391 273 19 423 23 036 8 143 1 261 6 371 1 879 0 0 0 0 523 156 123 3 000

2 215 396

52 278

-10 978

5 908 4 758 2 623 187 520 4 421 780

888

17 713

9 894

300 10 3 678 5 080 826 1 559 1 559 2 215 396 2 090

300 10 3 678 5 080 826

2 165 376 2 000 47 250

57 790 2 000 47 250

953 601 0 9 869 13 413 3 175 750 1 723 380 295 19 423 23 036 14 051 1 261 11 129 4 502 187 520 4 421 780 523 156 1 011 3 000

K

L

2014. évi hatályos előirányzatból

előirányzat 2 611

J

adatok ezer forintban M N

B 2014.

0

0

Egyéb átvett pénzeszközök

0

0

5 729

0

0

2 090

1 559 1 559 2 215 396 2 090 311 085

16 517

664 901

0

85 389

844 696

2 618

953 601 9 869 13 413 3 175 750 1 723 380 295 19 423 23 036 14 051 1 261 11 129 4 502 187 520 4 421 780 523 156 1 011 3 000

182 380

A Sorszám 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Megnevezés Konszolidáció Közfoglalkoztatás támogatása KEOP Hulladéklerakó MHSZ napenergia fejlesztés TIOP 1.2.2 "Kincsek a padláson" LEADER Játszótér LEADER Műemlék épül. megóvása Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Környezetvédelmi bírság Bírság, pótlék Vagyonkezelési feladatok Helység bérlet Földbérlet Közterület foglalás Érdekeltségi hozzájárulás Földalapú támogatás Bakonykarszt víziközmű díjak Lakásértékesítés Tűzoltóautó értékesítése Kisház árbevétel Pü-i befektetések bevétele Finanszírozási feladatok Pénzmaradvány Hitelfelvétel

B 2014. évi eredeti előirányzat

C 2014. évi módosított előirányzat 0 224 422 0 16 715 779 331 779 331 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 186 000 186 000 98 882 98 882 1 360 1 360 0 0 357 357 4 112 4 112 19 985 19 862 300 300 100 100 1 000 1 000 0 0 4 540 4 540 0 0 4 000 4 000 1 487 1 487 2 000 2 000 0 15 572 111 111 0 945 34 34 0 0 11 362 0

187 046 0


16 847 5 000 26 878

-888

-4 666

E F G 2014. évi Int. műk. Önk. saj. hatályos bev. műk. bev. előirányzat 224 422 33 562 779 331 5 000 26 878 0 30 000 185 112 185 112 98 882 98 882 1 360 1 360 0 357 357 4 112 4 112 19 862 19 862 300 300 100 100 1 000 1 000 0 4 540 4 540 0 4 000 4 000 1 487 2 000 15 572 111 945 34 0 182 380 0

H

I

Felh. és tőkej.

J

K

L

M

N

2014. évi hatályos előirányzatból Egyéb átvett pénzeszközök Önkorm Hitelek, ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. tám. alapból célra célra kölcs. 224 422 33 562 779 331 5 000 26 878

Pénzforg. nélküli

30 000

1 487 2 000 15 572 111 945 34

182 380

Indokolás 2. melléklete

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

RÉSZLETEZŐ TÁBLA A Sorszám

Megnevezés

B 2014. évi eredeti előirányzat

C 2014. évi módosított előirányzat


E 2014. évi hatályos előirányzat

F

G

H

I

Szem. jell. kiad.

Munkaad. terh. jár.

Dologi kiad.

J K L 2014. évi hatályos előirányzatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Műk.cél Felhalm. juttat. Felújítások

adatok ezer forintban N O

M

Beruházások

Hitelek, ért. pap. kölcs.

Tartalék

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Zirc Városi Önkormányzat Választott tisztségviselők Képviselők és bizottsági tagok juttatásai Étkeztetés Általános Iskola üzemeltetés III. Béla Gimnázium üzemeltetés Óvodatársulásnak átadott állami támogatás Óvodatársulásnak átadott finanszírozás ZSZSZK állami támogatás átadás ZSZSZK finanszírozási szerződés átadás Előző évi befizetési kötelezettség Iskolabusz üzemeltetése Közgyűjtemény, közművelődés Utak, hidak, árkok Város- és községgazdálkodás Közfoglalkoztatás Háziorvosi rendelő költségei Sportfeladatok MHSZ fejlesztése Tornaterem padlóburkolat felújítás+akadálymentesítés Közvilágítás Síkosságmentesítés, hulladékkezelés RAMNAH alkotóműhely felújítása Kincsek a padláson RAMNAH LEADER Műemlék épület felújítás Óvodával kapcsolatos fejlesztések Rákóczi tér parkosítás Rákóczi tér térrendezés

173 701

180 908

3 804

184 712

109 965

28 171

46 105

1 660 058 15 520 4 140 98 952 52 203 28 614 132 143 24 277 49 714 23 036 0

2 113 098 15 520 4 011 99 276 53 008 28 693 132 143 25 720 55 464 23 036 245

52 278

2 165 376 15 520 4 011 99 547 62 993 28 755 134 558 24 277 59 250 23 036 245

99 934 12 211 3 208 23 440 17 073 6 918

22 673 3 282 803 6 107 4 522 1 837

237 567 27

3 034 4 053 6 000 38 052 6 000 1 974 3 500 0

3 034 4 053 6 000 52 614 30 715 1 974 6 350 0

4 912 30 000 795 841 3 501 0 25 480 500 6 100 1 501

0 30 000 795 841 6 501 1 810 25 480 500 6 100 1 501

271 9 985 62 2 415 -1 443 3 786

410 4 322 16 847 0 7 104

26 878 933

3 034 4 463 6 000 56 936 47 562 1 974 6 350 7 104 0 30 000 795 841 6 501 28 688 25 480 1 433 6 100 1 501

471 528 751

8 905

70 000 31 853 20 000

22 705

59 505

804 780

225 649

154 907

9 545 134 558 24 277 59 250 23 036

245

3 190

860

32 813

4 972

3 034 3 6 000 52 764 208 774 500

410 3 810

362 165

2 850

3 000 7 104

30 000 16 510 1 081

290

964

9 404

1 200

779 331 6 501 9 178 25 480 925

17 175 508 6 100 1 501

A Sorszám 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Megnevezés

"Zirci Városüzemeltetés" Kft. Tanuszoda Helyijáratú közlekedés TDM Tűzoltó Köztestület BÖSZ Bakony Polgárőr Egyesület Civil szervezetek, szerveződések támogatása Belső ellenőrzési feladatok Központi orvosi ügyeleti feladatok Szociális feladatellátás ZNNÖ támogatása Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze Városi Ösztöndíj Ösztöndij/ Bursa Hungarica Városi rendezvények támogatása Civil Pályázati Alap tartaléka Civil szervezetek támogatása Szociális juttatások céltartaléka Ágazati pótlék céltartalék Csatorna céltartalék Munkáltatói lakásalap Lakásalap tartalék Környezetvédelmi Alap Pályázati Tartalék Alap

B 2014. évi eredeti

C 2014. évi módosított

előirányzat 37 782 3 840 2 952 8 750 2 962 300 400 0 0 0 9 012 500

előirányzat 43 782 3 840 2 952 8 750 3 907 300 400 3 738 0 0 20 206 500

500 360 765

0 360 765 0 5 001 0 450 18 949 0 49 165 3 281 14 729 290 60 000 0 36 879 2 038 7 343 2 500 178 162 0 3 102 22 329 0 209 791

3 000 1 500 1 500 16 000 0 0 0 0 0 0

"A" hitelcél "B" hitelcél KÖZKINCS hitel Folyószámlahitel Kötvény

0 0 0 2 500 0

Általános felhalmozási tartalék Általános működési tartalék

0 3 561

Intézmények finanszírozása

204 827

D 2014. évi módosítás 1 300 187

58

10 386

-1 380

-4 536 910 -3 810

-3 240

-2 869 -18 348 2 050

E 2014. évi hatályos előirányzat 45 082 3 840 3 139 8 750 3 907 300 400 3 796 0 0 30 592 500 0 360 765 0 3 621 0 450 14 413 910 45 355 3 281 14 729 290 56 760 0 36 879 2 038 7 343 2 500 178 162 0 233 3 981 0 211 841

F

G

H

I

Szem. jell. kiad.

Munkaad. terh. jár.

Dologi kiad.

393

J K L 2014. évi hatályos előirányzatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Műk.cél Felhalm. juttat. Felújítások 43 782 3 840 3 139 8 750 2 962 300 400 1 904 0 0 9 012 500

M

N

O

Hitelek, ért. pap. kölcs.

Tartalék

Beruházások

1 300

945

1 499

21 580

360 765 1 520

2 101 450 14 413 910 45 355 3 281 14 729 290 56 760

78 8 26 2 500 160

36 801 2 030 7 317 178 002 233 3 981 211 841

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 27-i ülésére

Recommend Documents