ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. november 28-i ülésére

Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciója, 2005. évi várható teljesítés Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozat-tervezet Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága

Láttam:

Dr. Tóth Sándor aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány 2005. szeptember 30-ig az Országgyűlés elé terjesztette a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. A helyi önkormányzatok Pénzügyi szabályozó rendszerében a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskörök telepítésében nem történt átfogó módosítás. Az önkormányzatok központi forráslehetősége 2006-ban 1 274,5 milliárd Ft. A 2005. évi költségvetési törvény szerint 1 349,8 milliárd Ft volt a központi forrás. A jövő évi forráslehetőség több mint 5 %-kal kevesebb az ez évinél. A 2006. évi költségvetési törvényjavaslat az 1 274,5 milliárd Ft központi forrásból még 28,3 milliárd Ft tartalék képzésének kötelezettségét is előírja. A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások normatív állami hozzájárulásának, támogatásának jogcímei a jogosultság feltételei a költségvetési törvényjavaslat 3-8 mellékleteiben szerepelnek. Ezek az előző évvel azonos szerkezetben tartalmazzák a normatív, valamint a felhasználási kötöttséggel járó normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit, fajlagos összegeit, továbbá a felhasználási kötöttséggel járó támogatások jogcímeit, összegeit, valamint a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló kiegészítő támogatást, a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait és összegeit. A normatív állami hozzájárulások, támogatások javasolt előirányzata – összhangban az államháztartási egyensúlyt javító intézkedésekkel és a báziskorrekció hatásával – összességében csökkent. Figyelembe véve a támogatások szerkezetében bekövetkezett változásokat, néhány prioritást élvező területen (szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai, gyermek –és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások) nőtt. A normatív állami hozzájárulások továbbra sem fedezik a személyi juttatások és azok járulékaival kapcsolatos kiadásokat. A korábbi években javasolt, és végrehajtott létszámcsökkentésekből felszabaduló megtakarítások mellett jelentős saját forrás bevonására van szükség. Évek óta nem volt dologi automatizmus, így nem került sor az inflációs hatás ellentételezésére sem. A költségvetési törvényjavaslat szerint az oktatási kiegészítő normatívák megszűnnek. Nem tartalmazza a 2006. évi törvénytervezet a diáksporttal-, a minőségfejlesztési feladatokkal-, a pedagógiai szakmai szolgáltatással, a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos normatívákat. Nem tartalmaz a törvényjavaslat fedezetet a 2005. évi központi bérintézkedések 2006. évi áthúzódó hatására sem. A bérhordozó normatívák nagy része a 2005. évinél alacsonyabb. Nem számol a javaslat a dologi kiadásoknál várható 3,5–4 %-os infláció és a gázáremelkedés miatti többletkiadásokkal. Az Áfa kulcs 5 %-os csökkentése nem eredményez akkora megtakarítást, mint amennyit az előbbi többletkiadások okoznak. Az alapfokú művészetoktatásnál a kieső forrást az intézménynek a térítési díjak növekményéből kell biztosítani, amelyre a közoktatási törvény lehetőséget nyújt.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás a költségvetési javaslat szerint megszűnik. Helyette a családi pótlék emelésre kerül. A jelenlegi szabályozás szerint a fizetendő térítési díjakat a gyermekvédelmi támogatásból rendezni lehet. A családi pótlékot viszont a szülő kapja meg, így ez várhatóan bevételi kiesést okoz az intézménynél. Az alapfokú művészetoktatás támogatására, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésére 1 milliárd Ft-ot tartalmaz a javaslat, új jogcímként a központosított előirányzatok között. A fentieken kívül a törvényjavaslat forrást biztosít a – lakossági közműfejlesztés támogatására – lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására – gyermek- és ifjúsági feladatokra – könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra – helyi szerezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására – önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása – a múzeumok szakmai támogatására – helyi körforgalmú közlekedés normatív támogatására – települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatására Költségvetési bevételek alakulása A 2006. évi bevételi főösszeg jelenlegi információnk szerint 1 851 296 e Ft. A normatív állami hozzájárulás a 2005. évihez viszonyítva 52 millió Ft-al, az SZJA normatív módon elosztott része 8 millió Ft-al kevesebb. A költségvetés tárgyalása során a normatívák fajlagos összegei változhatnak (nőhetnek), ezek a költségvetésünk pozícióját javíthatják. A saját bevételek tekintetében látható, hogy az előterjesztés szerint az Áfa bevételt külön tételként kezeljük, mivel ezen összeget úgyis be kell fizetni a központi költségvetésbe. A felhalmozási bevételek között az alábbi ingatlanértékesítésekkel számoltunk: – Szeptember 6. u., Hűség úti telkek: kb. 13 000 e Ft – MÁV melletti ingatlan kb. 7 000 e Ft – Tesco melletti ingatlan elővásárlási megáll. alapj. kb. 10 000 e Ft – Úttörőház értékesítése 10 000 e Ft – Reguly u. 48. szám alatti ingatlan kb. 13 000 e Ft Összesen: 53 000 e Ft

Költségvetési kiadások A 2006. évi kiadás várhatóan 1 979 053 e Ft Az előterjesztés működési kiadásokat érintően az intézmények által benyújtott adatokat tartalmazza. Tartalékként a javaslat tartalmazza a kötelezően képzendő államháztartási tartalékot 13 360 e Ft összegben, valamint 18 500 e Ft azért, mivel a szociális foglalkoztató kiadásait meg kell előlegeznünk és várhatóan 2006. évben nem jutunk hozzá a teljes összeghez. A Német Kisebbségi Önkormányzat tekintetében az előterjesztés csak a központilag biztosított 640 e Ft-al számol. Az előterjesztés a sportegyesületi támogatáson kívül civil szervezeteknek nyújtott támogatást nem tartalmaz. Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások között a már elnyert pályázatokkal kapcsolatos tételek szerepelnek. Ezeken kívül egyéb fejlesztési kiadást az előterjesztés nem tartalmaz. A felhalmozási kiadások egy részének a forrása: – hitel 68 432 – pályázat 60 921 – címzett támogatás 389 175 – saját forrás 69 542 A felhalmozási kiadások saját forrás fedezetéről gondoskodni kell, mivel az egyensúlyt meg kell teremteni, ennek egy részét képezi a bevételek között felsorolt ingatlanértékesítésből származó bevétel. A felhalmozási kiadásoknak a fedezete felhalmozási bevétel kell, hogy legyen. Ezen kívül még felhalmozási bevételként lehet számba venni a magánszemélyek által befizetett építményadó és telekadó 20 %-át.

Zirc, 2005. november 15. .

Horváth László polgármester

Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi koncepciójában

Javasolt bevételi főösszeg

1 851 296 e Ft

Javasolt kiadási főösszeg

1 979 053 e Ft

HIÁNY:

127 757 e Ft

HATÁROZATI JAVASLAT

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2006. évre szóló költségvetési koncepciót, és azt a vitában elhangzottak figyelembevételével elfogadja, alkalmasnak tartja a költségvetési tervező munka alapjának. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2006. évi költségvetési rendelettervezetet a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően 2006. február 15-ig a könyvvizsgáló jelentésével együtt nyújtsa be a Képviselőtestületnek.

Felelős: Horváth László polgármester Határidő: 2006. február 15.

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Körzeti Igazgatási feladatok 751142 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS - Okmányiroda - Építésügyi Hivatal - Gyámhivatal Összesen:

33 087 5 fő 5 fő 5 fő 15 fő

A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, jubileumi jutalom, munkaruha, közlekedési költségtérítés, továbbtanulás támogatása, továbbképzés, megbízási díj (Piedl Éva), étkezési hozzájárulás (utalvány 4 500,- Ft, természetbeni 9 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

10 025

29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1 950,- Ft / fő /*12 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS

4 000

Készletbeszerzés - irodaszer, nyomtatvány - könyv, folyóirat - kisértékű tárgyi eszköz

200 200 220

620

Szolgáltatások - nem adatátviteli célú távközlés - karbantart. kisjavítás, szolg. - egyéb üzemeltetési fenn. szolg. - vásárolt közszolgáltatás

870 200 277 600

Különféle dologi kiadás - vásárolt termékek, szolg. ÁFA - belföldi kiküldetés

520 630

1 947

1 150

Egyéb dologi kiadás

170

Egyéb folyó kiadás

113

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzat igazgatási tevékenysége 751153 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS - Polgármester - Alpolgármester - Jegyző - Aljegyző - Igazgatási dolgozók - Fizikai dolgozók - Ügyviteli dolgozók Összesen: Képviselők Külsős bizotts. tagok

93 089 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 24 fő 2 fő 2 fő 32 fő 13 fő 13 fő

A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, jubileumi jutalom, munkaruha, közlekedési költségtérítés, továbbtanulók támogatása, továbbképzés, rendkívüli munkavégzés, képviselők tiszteletdíja, külsős bizottsági tagok díja, költségtérítések, étkezési hozzájárulás (utalvány 4 500,- Ft, természetbeni 9 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

26 064

29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1 950,- Ft / fő /* 12 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS Készletbeszerzés - irodaszer, nyomtatvány - könyv, folyóirat - hajtóanyag - egyéb készlet Szolgáltatások - nem adatátviteli célú távközlés - adatátvitel - bérleti és lízing díjak - gázenergia - villamosenergia - víz- és csatornadíj - egyéb - karbantart. kisjavítás, szolg. - egyéb üzemeltetési fenn. szolg.

23 600 4 700 2 700 1 000 800 200 9 418 2 000 500 648 820 1 400 50 1 000 3 000

-2Különféle dologi kiadás - vásárolt termékek, szolg. ÁFA - belföldi kiküldetés - reprezentáció - reklám, propaganda kiadások

3 800 2 500 600 500 200

Egyéb dologi kiadások

2 600

Egyéb folyó kiadások - munkáltató által fizetett SZJA - különféle adók, díjak egyéb befiz.

3 082 100 2 982

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Város- és községgazdálkodás 751845 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS - Takarító - Gyepmester - Közhasznú - Egyéb szakalkalmazott Összesen:

17 583 1 fő 1 fő 5 fő 7 fő 14 fő

A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, megbízási díj (esküvői szolgáltatás, buszváró takarítás), étkezési hozzájárulás (utalvány 4 500,- Ft, természetbeni 9 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

6 007

29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1 950,- Ft / fő /* 12 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS Készletbeszerzés nagyobb tételeket kiemelve - hajtó, kenőanyag - anyag, kisértékű eszközök

11 500 90 60 30

Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - bérleti és lízing díjak - szállítási szolgáltatás - villamosenergia - víz- és csatornadíj - karbantart. kisjavítás, szolg. - egyéb üzemeltetési fenn. szolg.

690 200 1 250 1 150 400 4 000

Különféle dologi kiadás - vásárolt termékek, szolg. ÁFA - belföldi kiküldetés - reprezentáció - reklám, propaganda

1 900 120 500 1 000

Egyéb folyó kiadások

7 690

3 520

200

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Sportfeladatok 926029 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS

-

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

-

DOLOGI KIADÁS Szolgáltatások - egyéb üzemeltetési szolg. Különféle dologi kiadás - vásárolt termékek, szolg. ÁFA - egyéb dologi kiadások

500 100 100 400 77 323

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgárvédelmi feladatok 751670 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS

-

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

-

DOLOGI KIADÁS

500

Készletbeszerzés nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer, nyomtatvány - hajtó, kenőanyag

285 13 272

Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - nem adatátviteli célú távk. díj - karbantart. kisjavítás, szolg.

60 25

Különféle dologi kiadás - vásárolt termékek, szolg. ÁFA

74

Egyéb folyó kiadások

85

74 56

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Oktatási és civil kapcsolatok referense 926018 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS Összesen:

3 662 1 fő 1 fő

A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, munkaruha, étkezési hozzájárulás (utalvány 4500,- Ft, természetbeni 9 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

1 153

29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1 950,- Ft / fő /* 12 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS

600

Készletbeszerzés nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer, nyomtatvány - könyv, folyóirat

100 80 20

Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - egyéb üzemeltetési fenn. szolg.

300 300

Különféle dologi kiadás - vásárolt termékek, szolg. ÁFA - reprezentáció - reklám, propaganda

98 40 62

200

4. számú melléklet

NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS 2005. ÉVBEN Sorszám

1/a 1/b 2 2/aa 2/ab 2/ac 2/b 3 4 8 9 10

11

14/a 14/c 15 16/a 16/b 17/a 18/a 18/b 20/a

Hozzájárulás jogcíme

Települési igazg., kommunális feladatok Tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatási feladat Alaphozzájárulás Okmányiroda Kiegészítés Építésügyi igazgatási feladatok Körjegyzőségek működése Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülő helyi feladatok Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ell. Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai Szociális és gyermekjóléti a./ c. d. Támogató szolgálat g./ h./ közösségi ellátások j./ Időskorúak nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás Bölcsődei ellátás, ingyenes étkeztetés Óvodai nevelés Iskolai oktatás (1-4. Évf.) Iskolai oktatás (5-8. Évf.) Gyógypedagógiai ellátás iskolában Gyógypedagógiai ellátás óvodában Alapfokú művészetoktatás zeneműv. ág Alapfokú művészetoktatás csoportos Általános Iskola napközi foglalkozás

Fajlagos összeg

Feladat mutató

1 400 515

7 355 7 355

3 300 000 4 700 000 280 146 331 900 3 800 2

728 70 800 104 800 8722000 6200000 191 000 426 500 50 000 199 000 204 000 212 000 464 000 464 000 80 000 40 000 23 000

Összesen

2005. évi bevétel Összesenből Norm kötött Egyes jöv.pót Kisebbségi állami tám áteng. szja felhaszn. tám. kieg. Önk. tám.

10 297 000

10 297 000

1 424 424 12 25 588 000

2 000 000 4 700 000 9 425 520 61 904 3 982 800 95 000 1 176 000

2 000 000 4 700 000 9 425 520 61 904 3 982 800 95 000 1 176 000

7 345 55 10 1 1 40 15 1 217 280 375 47 2 248 36 169

25 000 000 6 000 000 5 347 160 3 894 000 1 048 000 8 722 000 6 200 000 7 640 000 6 397 500 50 000 43 183 000 57 120 000 79 500 000 21 808 000 928 000 19 840 000 1 440 000 3 887 000

6 250 000 941 100 685 344 184 448 1 535 072 1 091 200 1 344 640 959 625 7 500 43 183 000 57 120 000 79 500 000 21 808 000 928 000 19 840 000 1 440 000 3 887 000

18 750 000 6 000 000 4 406 060 3 208 656 863 552 7 186 928 5 108 800 6 295 360 5 437 875 42 500

20/b Különleges helyzetben lévő tanulók támog.

20 500

13

266 500

266 500

-2

Sorszám

Hozzájárulás jogcíme

20/ca Nem magyar nyelven folyó oktatás iskola Nem magyar nyelven folyó oktatás óvoda 21/ab Bejáró tanulók ellátása iskola Bejáró tanulók ellátása óvoda 22/a Szervezett intézm.étkezetés 50% iskola Szervezett intézm.étkezetés 50% óvoda Ingyenes étkeztetés óvoda 22/b Tanulók ingyenes tankönyv ellátása 23 Helyi közművelődési feladatok I/1 Pedag. szakvizsga és tovább. (68+21+10) I/3 Szakmai fejl. (214+2+280+375+47) II/1 Egyes jövedelempótló támogatások kieg. Kisebbségi Önkormányzat támogatása NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:

Fajlagos összeg 41 000 41 000 15 000 15 000 50 000 50 000 50 000 10 000 1 117 9 400 2 600

Feladat mutató 242 47 135 13 144 22 30 347 7355 105 918 1

Összesen 9 922 000 1 927 000 2 025 000 195 000 7 200 000 1 100 000 1 500 000 3 470 000 8 215 535 987 000 2 386 800 21 150 000 640 000

4. számú melléklet 2005. évi bevétel Összesenből Norm kötött Egyes jöv.pót Kisebbségi állami tám áteng. szja felhaszn. tám. kieg. Önk. tám. 9 922 000 1 927 000 2 025 000 195 000 7 200 000 1 100 000 1 500 000 3 470 000 8 215 535 987 000 2 386 800 21 150 000 640 000

390 727 719 276 525 964

89 037 955

3 373 800

21 150 000

640 000

5. sz. melléklet

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer Ft-ban Cím szám

1

Alcím szám

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok 851242 Központi ügyelet Iskola eü. Védőnői szolgálatra Háziorvosi szolgálat 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél Felhalmozási egyensúly miatt 751845 Tourinform Iroda hird. Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Közlekedési támog. Otthonteremtési támogatás MÖK (tap. Csere) MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) MÖK (játszótér felújítás) ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg.

2005. évi eredeti előir.

2005. évi hatályos előir.

2005. évi várható teljesítés

250 3 000

250 3 000

250 2 000

9 477 754 11 679

1 637 181 3 982 2 945

2 497 181 3 982 5 287

2 000 2 996 1 200 200 1 500 5 220 1 000 200 35 000 21 213 58 904 20 000 300 2 000 1 000 23 179 3 600 1 200

2 000 2 997 1 000 200 1 797 5 220 2 500 200 35 000 21 213 58 904 17 056 300 2 000 1 000 34 173 3 783 1 200 2 632 300 150 60 400 0 329 207 6 251 20 215

2 000 2 997 1 000

328 792 6 468 19 980

1 797 5 220 3 900 200 35 000 13 079 1 767 3 2 500 1 300 34 003 3 783 1 120 3 264 300 150 60 400 315 856 6 218 24 575

2006. évi javaslat

208 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 1 000 0 0 6 168 1 000 200 35 000 13 603 54 829 0 0 2 500 1 000 11 000 3 600 1 200 0 0 0 0 0 15 187 276 526 7 444 21 150

Int. műk. bev.

Önk. saj. műk. bev.

Felh. és tőkej.

2006. évi javaslatból Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra

Hitelek, Pénzforg. ért.pap. nélküli

208 2 000

2 000 1 000

6 168 1 000 200 35 000 13 603 54 829

2 500 1 000 11 000 3 600 1 200

15 187 276 526 7 444 21 150

-2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Közcélú foglalkoztatottak támogatása Általános Iskola BM EU önerő Alap okt. int. Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz. SZJA SZJA helyben maradó rész 2005. szeptember 1-i keresetemelés Közműfejl. hozzájárulás Címzett támogatás Közalkalmazotti bértámogatás Pályázat MEH ÖNHIKI TERKI: Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor Idegenforgalmi Alap Ügyviteli rendszer 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér

2005. évi eredeti előir. 3 282 1 159 714 96 804 62 039 80 865 0 212 000 4 880

8 508 0 0 0 0 127 735 44 082 602 0 287 473 40 476 0 2 000

600 3 870 785 385 500 0

2005. évi hatályos előir. 1 000 4 000 1 566 714 98 480 62 043 80 865

2005. évi várható teljesítés 4 000 1 566 714 98 323 62 043 66 916 1 620 226 276 123 4 880 2 000 2 000 21 742

226 276 123 4 880 2000 2000 7 442 8 508 260 253 2 578 400 127 735 44 082 602 12 287 473 40 476 100 2 000 150 865

260 253 14 372 700 125 000 48 000 650 12 280 360 39 000 150 2 000 150 865

600 3 870 785 385 500 46

1 100 3 900 785 385 1 000 100

2006. évi javaslat

Int. műk. bev.

0 0 0 640 89 038 65 000 80 000 0 389 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 208 46 342 7 462 0 284 588 40 662 0 0 0 0 0 1 000 3 510 760 385 417 100


Felh. és tőkej.

2006. évi javaslatból Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra

640 89 038 65 000 80 000

389 175

119 208 46 342 7 462 284 588 40 662

500 3 510 760 385 417

500

100


-3 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Kamatmentes kölcsön "C" épület értékesítés 701015 Bakonykarszt bérl.d. 701015 Ingatlanértékesítés 751845 Osztalék Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Járda építéshez lak. Építésügyi bírság Tandíjvisszatérítés Pályázati díj Pályázat (Bulletin) Szabálysértési bírság Szakértői díj Hulladékgazd. Terve Községektől János-tanya vízvezetékre átv.pe. Szak 2004. pályázat Telefondíj térítés Kardosrét helyijárat támogatás Részvényértékesítés Környezetvédelmi bírság Könyvvizsgálati pályázat Cserépkályha értékesítés Pályázat, útfelújítás Kirándulásra befizetés Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr. Mindösszesen

2005. évi eredeti előir. 500 62 500 22 500 22 416 100 200 100

622

2005. évi hatályos előir. 500 62 500 22 500 23 416 100 200 100 178 104 80 50 400 155 180 191 622 360 1 000 28

1 362 096 1 450 723 974 711 1 032 178 2 336 807

2 482 901

517 682

516 791

1 819 125

1 966 110

2005. évi várható teljesítés 300 62 500 18 000 20 000

2006. évi javaslat 500 0 16 667 53 000 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 0

200 150 178 104 90 50 400 300 180 191 622 360 1 500 91 710 3 945 176 91 1 964 60 921 213 1 368 479 1 432 649 1 042 498 949 648 2 410 977 2 382 297 516 121 531 001 1 894 856 1 851 296

Int. műk. bev.


Felh. és tőkej.

2006. évi javaslatból Önkorm Egyéb átvett ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra


500 16 667 53 000

125

1 250

60 921 42 209 90 646 132 855

451 824

53 500

694 295 531 001

451 824

132 855

451 824

53 500 1 225 296 531 001 53 500 694 295

0 321 276 321 276

14 468 6 725 21 193

61 921 103 432 0 61 921 103 432

11 000 0 11 000

321 276

21 193

61 921 103 432

11 000

6. sz. melléklet

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám 1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. 36 Ebből: Városfejlesztési referens 1 PR. Referens 1 Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 1 Ebből: GYISIM pályázat Ifjúságsegítő 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 16 Ebből: Okmányiroda 5 4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 751845 Város- és községgazd. 9 Közcélú foglalkoztás 452052 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás 014034 Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Szennyvíztelep szivattyú javítás Városüzemeltetési felad.össz: 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 801224 Általános iskola tetőcsere 5 926029 Sportpálya üzemeltetés 926029 Sportfeladatok 6 781670 PV feladatok 7 Tourinform Iroda 1 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311Lakásfenntartási tám. 853311 Ápolási díj 853280 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély

2005. 2005. 2005. évi évi évi várh. ered.előir. hatály.előir teljesítés 134 779 3 200 1 210 6 415 4 723

161 000 3 200 1 210

925 47 671 12 393

147 035 3 200 1 210 4 646 6 956 1 061 925 47 791 12 513

500 125 785 3 282 65 449 3 000 15 000 8 837 9 032 0 230 885 245 274

1 400 121 493 1 000 65 449 7 030 15 000 8 837 9 032 1 117 230 358 309 397

1 360 85 000

1 500 500 565 5 812

1 500 500 565 1 699

4 177 6 500 15 000 8 837 9 032 1 117 131 023 300 889 8 204 1 500 500 565 1 718

200 13 284 11 000 400 1 300 9 500 100 1 200 1 100 900

200 13 284 11 000 400 1 300 9 500 100 1 200 1 100 900

300 12 500 11 000 300 1 160 11 090 150 1 120 1 100 900

6 956 1 061 925 46 700 12 500

2006. évi javaslat 154 099 3 272 2 728 7 776 5 415 0 1 225 47 112 14 367 0 0 96 767 0 121 843 5 000 15 000 9 367 9 493 0 257 470 389 175 3 307 1 500 500 500 0 0 300 0 11 000 300 1 200 11 000 150 1 200 1 100 900

Szem. jell. kiad.

Munkaad. terh. jár.

Dologi kiad.

90 387 2 492 2 080 6 240 3 662

26 064 780 648 1 536 1 153

910 33 087 9 863

315 10 025 2 904

4 000 1 600

17 583

6 007

11 500

2006. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm. juttat. kiad.

23 600

Felhal kiad.

13 500

548

2 125

9 974

Hitelek, Tartalék ért. pap.

600

39 878

9 700

121 843 5 000 15 000 9 367 9 493 17 583

6 007

50 360

0

39 878

0

123 968

9 974 389 175

3 307 1 500 500 500

300 11 000 300 1 200 10 000

1 000 150

1 200 1 100 900

0

9 700

-2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban

Cím Alcím szám szám

Megnevezés

853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Háziorvosi szolgálat Népjóléti kiadások összesen: 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Kukoricaföldi viziközmű Hivatali gépkocsitörlesztés Ügyeleti gk. törlesztés Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás. TÖOSZ tagdíj BÖSZ tagdíj ÖNHIKI Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Szakmai kitüntetés Városi Ösztöndíj Tüzoltó Köztestület Bursa Hungarica (168/2002. IX.16) Bakonyi Természettud. Múzeum Országzászló Alapítvány Rákóczi szobor Bakony Volánnak támogatás Polgárőrség Szlovákia kirándulás Zirciek az Óvodáért Alapítvány Bányásznyugdíjasok alap. Könyvtár alapítvány támog. Parasztköltők Alapítványa

2005. 2005. 2005. évi évi évi várh. ered.előir. hatály.előir teljesítés 1 400 2 000 250 42 634 15 217 6 400 1 355 490 45 1 320 5 607 1 000 1 000 1 150 19 000 1 000 120 1 200 0 0 485 600 200 0 600 0

656 0

2006. évi javaslat

1 400 2 000 250 2 945 45 579

1 000 2 000 488 5 287 48 395

1 000 2 000 0 0 30 150

15 217 6 400 1 355 490 45 1 320 5 607 1 000 1 000 1 150 19 000 1 000 120 1 200 0 447 485 0 284 0 750 135 45 101 916 90 116 32 97 78 45

14 110 6 400 1 355 490 45 1 320 4 500 3 500 1 000 1 038 20 000 1 000 146 1 200

11 720 6 400 0

550 526 284 750 135 45 101 916 90 116 32 129 78 45

0 1 320 4 000 3 500 1 500 1 152 15 187 1 000 150 1 200 0 0 620 0 0 2 000 600 0 0 0 656 0 0 0 0 0 0

Szem. jell. kiad.


Dologi kiad.


Felhal kiad.


1 000 2 000

0

1 000

450

28 700

0

0

4 000

0

0

0

0

0

7 720 6 400

1 320 4 000 3 500 1 500 1 152 15 187 1 000 150 1 200

120

500

2 000 600

656

0



Megnevezés

Reguly Iskoláért Alapítvány Tűzoltóegyesület támogatása Területfejl. Tanács tagdíj Zircért Alapítvány Testvérvárosi Kapcs. Egy. Múzeum Baráti Köre Sportegyesület támogatása Intelligens Önkorm. Kisvárosi Önkorm. KHT támogatás (Uszoda) KHT támogatás (Városüzem.) Ifjúsági alap Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatás Munkáltatói lakásalap igénybevétel Munkáltatói lakásalap tartalék Szak 2003. Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) Tagdíj (szemét) ISPA Tűzvéd. Alapítvány Minőségbiztosítás (CAF) Hleyi közlekedés támogatása Társasházi közös költség Mentőöv Alapítvány támogatása Érd. Alap Adósok BULI Betyárnap Bányásznap MEH pályázat felhasználás Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Zirc-Barót tap. Csere Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad

2005. 2005. 2005. évi évi évi várh. ered.előir. hatály.előir teljesítés

2 000 22 59 6 000 35 011 350 500 1 584

600 10 1 000 75 75 400

89 914 200 2 000 2 250 9 800

90 300 10 77 86 56 2 065 22 59 11 284 37 759 350 500 1 584 0 0 960 10 1 000 75 75 400 0 0 10 585 135 60 150 2 000 103 010 200 2 000 2 250 300 9 800 0

90 300 10 77 86 56 2 065 22 59 11 284 37 759 350 300 1 584

960 10 1 000 75 75 400 67 20 585 135 125 150 2 000 105 435 200 2 000 2 250 300 9 000 1 500

2006. évi javaslat 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 11 434 38 783 0 500 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 002 200 2 000 2 250 0 9 000 0

Szem. jell. kiad.


Dologi kiad.


Felhal kiad.


2 000

11 434 38 783 500

1 000

1 000 200 2 000

0

26 459

2 250 9 000

57 823

0

0

0

0

7 720

0



Megnevezés

Intézmények alulfinanszirozása Jubileumi Hársfasor Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 11 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:

2005. 2005. 2005. évi évi évi várh. ered.előir. hatály.előir teljesítés

23 282 842 714 1 700 844 414 974 711 1 819 125

0 0 22 313 932 178 1 754

8 821 4 000

2006. évi javaslat

841 881 1 754

0 0 31 860 1 028 765 640

933 932 843 635 1 032 178 1 042 498 1 966 110 1 886 133

1 029 405 949 648 1 979 053

Szem. jell. kiad.


Dologi kiad.


148 829

44 564

117 719 640

88 023

39 878

148 829 563 967 712 796

44 564 179 510 224 074

118 359 203 784 322 143

88 023

39 878

0

Felhal kiad.


140 775 399 697

7 720

31 860 41 560

140 775

7 720

41 560

7 720

41 560

399 697

2 387 88 023

39 878

140 775

402 084


2006. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám 1

1

4

Feladat megnevezése

Önkormányzat igazgatási tevékenysége 751153 Informatikai fejlesztés Építésügy nyomtatócsere Ügyfélszolgálati pult készítése E-Magyarország pont (számítógépasztal) 751142 Okmányiroda klíma berendezés Városüzemeltetési feladatok Ifjúsági Klub berendezés GyISIM Pályázat biliárd asztal 751845 Temető felújítás Érdekeltségi hozzájárulás Vízbázis védelem ROP OVI Orvosi rendelő értékbecslés Hivatali gépkocsi lízing Gimnázium fűtés felújítás 901116 Szennyvíztelep szivattyú javítás Otthonteremtési támogatás 902113 Szeméttelep felülvizsgálat Jubileumi Hársfasor tervezés Ügyfélszolgáltai helység kialakítása Polgármesteri Hiv.-ban Hivatal szennyvíz rákötése Lakásvásárlás József A. utca járda építés Járda építés Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) Szennyvízrákötés Játszótér Mentőállomás felújítására pe. Átadás Fűnyíró Lelépési díj Varga Lajos Céltartalék Munkáltatói lakásalap Lakásalap Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos.

2005. évi eredeti előirányzat

100 50 103 307

562

1 068 3 150 490

1 800

556 6 500 1 000

41 440 8 369 9 735 15 836 6 250

2005. évi hat. előir.

161 50 103 307 120 0 562 499 0 0 1 068 0 45 490 700 911 2 632 1 800 0 0 0 6 500 1 071 0 100 206 680 101 175 400 45 654 2 406 8 110 9 735 15 836 0

2005. évi várható teljesítés 150 50 103 307 120 562 499

1 068 45 490 700 911 3 264 1 319 19 45 6 500 1 071 17 100 206 680 101 175 400 26 099

2 000 14 532

2006. évi javaslat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fejlesztési célú kiadás

2006. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék célú pénzeszk.átadás

548

0 0 9 700 24 764 15 114 0

Hiteltörlesztés

0

9 700 9 700

24 764 15 114

0

-2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám


Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt terv kész. Rendezési terv Polgármesteri Hivatal felújítás I. ütem Pályázati saját erő Deák F. u. 2. szám alatti kéményépítés átépítés BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás Oktatási központ tanulmányterv Autóbusz terminál Iskola 'B" épület tetőcsere Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem Jubileumi Hársfasor Utfelujitás Reguly utca felújítás Petőfi utca felújítás Közkincs program saját erő Reguly Antal Általános Iskola pályázati saját erő Közbeszerzések bonyolítási díja Hulladékgazdálkodási terv készítése Projektvizsgálati díj Gáz hálózatfejl. Ingatlanvásárlás Ipari Park visszautalás Városüzemeltetési feladatok összesen 851121 Kórház rekonstrukció Fejlesztési célú hitel törlesztése Háziorvosi szolgálat irodabútor Háziorvosi szolgálat számítógép vásárlás Közműfejlesztési hozzájárulás Reguly Antal Ált. Iskola szakmai fejlesztés Polgármesteri Hivatal összesen: Gépkocsi (ételszállító) Szakmai fejlesztés Kiviteli terv (PHARE pályázat) Reguly Antal Általános Iskola összesen: Szakmai fejlesztés Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: Szakmai fejlesztés

2005. eredeti előirányzat


1 250 0 102 412 2 461 7 457 2 000 10 000 4 952 3 500 2 000

2 125 7 442 104 271 2 461 7 457 3 313 10 000 7 591 6 000 2 000 0 41 016 24 433 0 0 1 000 500

41 016 24 433 4 593 500

1 500

160 038

171 606

245 274 9 120

309 397 9 120 100 70 226

414 432 287 3 313 3 600 564 564 777

2005. évi várható teljesítés 2 125 7 442 44 168 2 003 3 313 3 084 7 591 20 000 4 000

2006. évi javaslat



Hiteltörlesztés

0 0 149 124 1 800 980 0 7 194 3 307 12 000 0 121 843

9 974 1 800 980

0

140 775

0

0

9 700

0

7 194 3 307 12 000 121 843

4 177

1 000 500 3 399 1 500 816 95 96 479

2 000 0 1 625 0

2 000 1 625

0

200 875

10 522

389 175 7 720 0 0 0

389 175

490 519

309 397 9 120 100 135 226 613 416 070

597 770

399 697

287 3 313 19 766 23 366 564 564 777

287 2 700 19 766 22 753 564 564 777

0 1 825 0 1 825 562 562 0

39 878

140 775

7 720

39 878

140 775

9 700

7 720

0

0

0

0

0

0

0

0

1 825 1 825 562 562

Zeneiskola összesen:

777

777

777

0

0

0

0

0

0

-3 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám


VGA kártyacsere, memória bővítés Stúdió KB összesen: Gépkocsi vásárlás Mosógép Szociális Szolgltató Központ Scanner Reguly Antal Múzeum összesen: GAESZ mindösszesen: Sebészeti vágókészülék Számítógépes program Defibrillátor Számítógép beszerzés Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Mindösszesen:

2005. évi eredeti előirányzat

2005. évi mód. előir.

2005. évi várható teljesítés 55 55

0

55 55

0

6 317 70 6 387

4 941

31 149

6 317 70 6 387 39 39 30 575

0

0

213 262 75 259 809

4 941

31 149

419 373

521 668

2006. évi javaslat



Hiteltörlesztés

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 2 387

2 387

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 575

2 387

2 387

0

0

0

0

446 645

600 157

402 084

39 878

140 775

9 700

7 720

0


INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3

Intézmény megnevezése

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Iskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:




2006. évi javaslat

564 740 10 435 334 855

617 001 10 754 367 347

636 131 11 104 370 357

607 001 10 099 345 513

100 400

104 504

112 443

18 000 35 800 7 200 4 150 53 900 409 971 974 711

23 802 36 941 7 668 4 948 61 037 415 177 1 032 178

23 952 36 941 7 938 5 348 68 048 406 367 1 042 498

Intézm. műk. bev.

55 400

Önkorm. támog.

Ebből normatív

305 696

Norm. fedezett. %-a

40 000

527 601 10 099 305 513

187 221

57,94 0,00 61,28

105 071

400

104 671

56 034

53,53

28 659 39 731 7 429 5 221 65 278 342 647 949 648

1 000 800 3 200 1 000 9 000 35 246 90 646

27 659 38 931 4 229 4 221 32 278 3 400 531 001

8 216 21 374

32 851

29,70 54,90 0,00 0,00 101,78

305 696

57,57

2006. évi javaslatból TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. alaptól Működ. Felhalmotőkejell. nélküli átvett célra zási célra bevét. bevétel

24 000 297 276 321 276

6 725 6 725


INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban

Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3

Intézmény megnevezése

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:




2006. évi javaslat

Szem. Munkaad. jell.kiad. terh. jár.

2006. évi javaslatból Pénzeszközátadás Dologi Ellátottak kiadások Működési Felhal. és jut. célra felúj. célra

Felújítás

Felhalm. kiadás

564 740 10 435 334 855

617 001 10 754 367 347

636 131 11 104 370 357

607 001 10 099 345 513

373 539 6 596 202 225

116 805 2 003 63 263

114 270 1 500 78 200

2 387 1 825

100 400

104 504

112 443

105 071

74 678

22 961

6 870

562

18 000 35 800 7 200 4 150 53 900 409 971 974 711

23 802 36 941 7 668 4 948 61 037 415 177 1 032 178

23 952 36 941 7 938 5 348 68 048 406 367 1 042 498

28 659 39 731 7 429 5 221 65 278 342 647 949 648

18 206 27 056 3 718 2 756 38 304 190 428 563 967

5 953 8 475 1 211 965 11 974 62 705 179 510

4 500 4 200 2 500 1 500 15 000 89 514 203 784

2 387

Tartalék

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 28-i ülésére

Recommend Documents