ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 23 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

Tárgy:

Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítése

Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság

Láttam:

dr. Árpásy Tamás jegyző

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének …/2007.(...) ÖK. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1, 2, 3, 5, 6. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

2 298 544 e forint 2 229 606 e forint 68 937 e forint

bevétellel (függő, átfutó nélkül) kiadással (függő, átfutó nélkül) pénzmaradvánnyal

jóváhagyja. (2) Az önkormányzati kiadásokat jogcímenként, bevételeket forrásonként az 1. sz. melléklet, valamint az 5 és 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzathoz viszonyított teljesítés adatait a 8, 9. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 2. §. A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. számú melléklet szerint fogadja el. 3. §. (1) A Képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 10. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi. (2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt terhelő fizetési kötelezettségek teljesítését kísérje figyelemmel.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 4. §. A Képviselő-testület a 12. számú mellékletben bemutatott teljesített közvetett támogatásokat elfogadja. 5. §. Az Önkormányzat vagyonát összevontan a 16. számú melléklet tartalmazza. 6. §. A Képviselő-testület a 17. számú melléklet szerinti fennálló adósságot lejárat szerinti bontásban, valamint a 18. számú mellékletben bemutatott többéves kihatással járó döntések hatását évenként összesítve elfogadja. 7. §. A Német Kisebbségi Önkormányzat vagyonmérlegét a 27. számú táblázat mutatja be. 8.§. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2005. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását és a könyvvizsgálói jelentést jóváhagyja. 9. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Zirc, 2007. április

Ottó Péter polgármester

dr. Árpásy Tamás jegyző

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006. évi beszámolóhoz

I. 1. A költségvetési szerv bemutatása

Költségvetési szerv neve:

Zirc Városi Önkormányzat

Székhelye:

8420 Zirc, Március 15. tér 1.

Költségvetési szerv törzsszáma:

428534

Adószáma:

15428536-2-19

KSH számjele:

15428536-7511-321-19

Társadalombiztosítási törzsszáma:

15458-7

Államháztartási egyedi azonosító:

1926499

Szakágazati besorolás:

7511

2. A feladatellátás általános értékelése Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetését a 2/2006. (II.13.) ÖK. rendeletével fogadta el. A rendeletben meghatározott kiadási főösszeg bevételi főösszeg

1 986 099 e forint 1 986 099 e forint

volt. A költségvetés összeállításánál a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló törvény előírásait vettük figyelembe. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. számú törvény 43.§. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Önkormányzatunknál a köztisztviselői illetményalap 2006. március 31-ig 35 000 forint, 2006. április 1-től 36 800 forint. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69.§-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2006. január 1-től 18 900 forint, 2006. április 1-től 19 600 forint. A 138/1992.(X.8.)Korm. rendelet 15.§.(2) bekezdésében szabályozott pótlékoknak (osztályfőnöki-, munkaközösség vezetői-, diákönkormányzati-, gyógypedagógiai pótlék) ugyanezen rendelet 15.§.(3) bekezdésében meghatározott alsó és felső határából az alsó határral számoltunk a költségvetés összeállításánál. A Közokt. Törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2006. évben 5 250 forint/fő/hónap. A Közokt. Törvény 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2006. évben 14 000 forint/fő/év összeget kellett a közoktatási intézményfenntartónak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege 2006. évben 11 700 forint/pedagógus. Ez az összeg az előző évihez képest jelentősen csökkent. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása szerint 2006. április 1-től változott a garantált illetmények havi összege. Önkormányzatunknál valamennyi dolgozó megkapta 2006. április 1-től járó béremelést.

Önkormányzatunk 2006. évben is, mint a korábbi években likviditási gondokkal küszködött. A márciusi, illetve a szeptemberi helyi adóbevételek beérkezésének időszakától eltekintve a folyószámla-hitelkeretünk szinte 100 %-ban ki volt merítve. A folyószámla-hitelen kívül az Önkormányzatnak 2006. évben működési hitelt nem kellett felvennie. Önkormányzatunk a kötelező feladatait megfelelő színvonalon látta el, de intézményeinket nem tudtuk 100 %-ban lefinanszírozni. A korábbi évek létszámcsökkentései 2006. évben is tovább folytatódtak. Egyrészt a Reguly Antal Általános Iskola, másrészt a Polgármesteri Hivatal tekintetében. A felmentési illetmény és a végkielégítés, valamint ezek járulékainak fedezetére pályáztunk így 14 638 e forint megtérült a személyi juttatások és járulékaik kiadásából. 2006. évben a Városi Erzsébet Kórház helyzete katasztrofálisra fordult. Ennek oka a magyar egészségügy nehéz helyzetén túl az orvos- és betegelvándorlás, ennek következtében az alacsony TB finanszírozás. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2006. őszén megtette a szükséges lépéseket az önkormányzati biztos kirendelésének ügyében. Az önkormányzati biztos 2006ban megkezdte tevékenységét a Városi Erzsébet Kórházban. A munka folyamatban van. Az elfogadott költségvetés 7 alkalommal került módosításra. A módosítások után a költségvetés kiadási főösszege bevételi főösszege

2 307 779 e forint 2 307 779 e forint

lett. A változások az alábbi hatáskörökben történtek: • •

Kormány hatáskörében Intézményi hatáskörben

40 997 e forint 280 683 e forint

Lakásalap elszámolás: Megnevezés Lakásalap bevétele 2005. december 31-ig Bevétel 2006. évben Bevétel összesen: Felhasználás a lakásalapból 2005. december 31-ig Felhasználás 2006. évben Egyenleg 2006. december 31-én Lakásalap számlán lévő pénzeszköz 2006. december 31-én Hiány

Összeg 168 348 e forint 6 467 e forint 174 815 e forint 53 726 e forint 2 063 e forint 119 026 e forint 11 035 e forint 107 991 e forint

A 2006. évi költségvetési beszámoló készítésekor a normatív állami támogatások tekintetében 8 146 240 forint többletigényünk, a kötött felhasználású támogatások tekintetében 11 700 forint többletigényünk valamint 195 304 forintos befizetési kötelezettségünk keletkezett. SZJA kiegészítés tekintetében Önkormányzatunknak 3 159 516 forintos befizetési

kötelezettsége keletkezett. Ez annak tudható be, hogy az iparűzési adóerő-képességünk javult a 2006. évben. 3. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

A. BEVÉTELEK Bevételi jogcímek Intézmény működési bev. Önkormányzat saj.műk.bev. ebből: - helyi adók - gépjárműadó Felhalmozási és tőke jell.bev. ebből: - önk-i lakásért. Támogatás,kieg.,átvett pe. ebből: - önk.ktgvetési tám. Hitelek, kölcsönök bev. Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen:

Eredeti ei. 127 133 518 777 180 010 40 662 50 204 500 1 128 295 701 571 131 605 30 085 1 986 099

Módosított ei. 145 605 519 105 180 010 40 662 51 661 500 1 340 878 809 728 135 244 115 286 2 307 779

Teljesítés 157 976 540 389 207 037 39 348 42 450 308 1 351 067 804 644 120 772 85 890 2 298 544

Telj.%-a mód. ei-hoz 1,08 1,04 1,15 0,97 0,82 0,62 1,01 0,99 0,89 0,74 0,99

Az alábbi kimutatás a tervezett és a ténylegesen befolyt bevételek főbb jogcímek szerinti megoszlását szemlélteti.

Megoszlás %-ban Bevételi jogcímek 6,5 26,1 2,5 56,8 6,6 1,5

Módosított ei. 6,3 22,5 2,2 58,1 5,9 5

100,00

100,00

Eredeti ei. Intézmény működési bev. Önkormányzat saj.műk.bev. Felhalmozási és tőke jell.bev. Támogatás,kieg.,átvett pe. Hitelek, kölcsönök bev. Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen:

Teljesítés 6,9 23,5 1,8 58,8 5,3 3,7 100,00

A bevételek megoszlásából kitűnik, hogy legnagyobb hányadot a támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök teszik ki. Az átvett pénzeszközök teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 101 %-os, ezen belül az Önkormányzat költségvetési támogatása 100 %-ban teljesült. Az Önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %-ban teljesültek. Jelentős eltérés egyik bevételi jogcím esetében sem tapasztalható.

Az állami támogatáson belül az alábbi jogcímeken részesültünk központosított állami támogatásban: Lakossági közműfejlesztés támogatása Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének általános támogatása Gyermek és Ifjúsági feladatok Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadáshoz Kiegészítő támogatás nemzetiségi oktatási nevelési feladatokhoz Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása Szilárd burkolatú belterületi utak útburkolat fejlesztési támogatása Szakmai informatikai fejlesztési feladatok

Adatok ezer forintban 96 640 1 200 62 14 638 28 254 60 488 3 266

Összesen:

80 672

A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címén 5 000 e forintos vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. Másik legnagyobb bevételi forrást a helyi adó bevételek jelentik, az eredetileg tervezett 180 010 e forint helyett 207 037 e forint bevételünk származott. Ez a többletbevétel az adózók rendszeres ellenőrzésének, adatszerzések alapján folytatott felszólításoknak, munkahelyek és egyéb információk felderítésének és az adóhátralékok behajtási munkáinak (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. szerinti végrehajtási cselekmények foganatosítása) köszönhető. Hitelek, kölcsönök igénybevétele 2006. évben folyószámla hitel igénybevétele útfelújításhoz kapcsolódó hitel szennyvízberuházáshoz kapcsolódó hitel művelődési Központ felújításához kapcsolódó hitel Összesen: kölcsönök megtérülése

30 809 e forint 54 439 e forint 13 467 e forint 19 801 e forint 118 516 e forint 2 256 e forint

Ebben az évben 30 809 e forint folyószámlahitelt vettünk igénybe. Ezen hitellel kapcsolatos törlesztésünk 37 415 e forint volt. A folyószámlahitel 2006. december 31-i állománya 30 809 e forint. 2006. évben 87 707 e forint összegben történt felhalmozási célú hitelfelvétel. A kölcsönök megtérülése az alábbiakból tevődik össze. A kamatmentes kölcsönökből 207 e forint, míg a munkáltatói kölcsönökből 551 e forint térült meg 2006. évben. Kisház árbevétele 210 e forint, valamint a Kórháznak nyújtott kölcsön összege 1 288 e forint volt ebben az évben.

B. KIADÁSOK Kiadási jogcímek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Átadott pénzeszközök Felújítás Felhalmozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadás Kiadások összesen:

Eredeti ei. 705 830 223 706 335 364 96 830 188 675 411 435 8 220 16 039 1 986 099

Módosított ei. 710 050 225 857 443 822 116 312 289 192 476 734 11 108 34 704 2 307 779

Teljesítés 690 871 218 609 427 791 116 024 256 306 471 703 48 302 0 2 229 606

Telj.%-a mód. ei-hoz 0,97 0,97 0,96 1,00 0,89 0,99 4,35 0,97

A tervezett és tényleges kiadások főbb jogcímek szerinti megoszlásának alakulását az alábbi táblázat szemlélteti. Megoszlás %-ban Kiadási jogcímek Eredeti ei. Folyó működési kiadások Felhalmozási és tőke jell. kiad. Hitelek, kölcsönök kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadás Kiadások összesen:

67,8 31,0 0,4 0,8 100,00

Módosított ei. 63,7 34,3 0,5 1,5 100,00

Teljesítés 64,0 33,8 2,2 0,0 100,00

A kiadások teljesüléséből kitűnik, hogy a működési kiadások 64 %-ot tesznek ki az összes teljesített kiadásból, ebből a személyi juttatás 48,39 %. A személyi juttatástok tekintetében, a módosított előirányzathoz viszonyítva 19 179 e forintos megtakarítás mutatkozik. A dologi kiadásoknál 16 millió forintos megtakarítás mutatkozik. A teljesített kiadásokon belül Önkormányzatunk 34 %-ot fordított felhalmozási kiadásokra. Önkormányzatunknál folyamatban van • • •

címzett támogatásból, Európai Uniós forrásból, illetve területi kiegyelítést szolgáló fejlesztési támogatásból megvalósuló beruházás.

2004. évben kezdődött el a Városi Erzsébet Kórház rekonstrukció, mely címzett támogatásból valósul meg. A címzett támogatás 2004. évi üteme 72 millió forint volt, ezzel szemben az igénybevétel összesen 7 877 e forint. A támogatás 2005. évi üteme 212 millió forint volt, amelyet a 2004. évről áthozott 64 123 e forinttal 2005. évben maradéktalanul fel is használtunk. A címzett

támogatás 2006. évi előirányzata 389 175 e forint volt, melyből 386 595 e forintot tudtunk lehívni. A címzett támogatást egészítette ki a 2006. évben a CÉDE támogatás is, ahol a 20 000 e forint engedélyezett előirányzatból 17 696 e forint került leutalásra Önkormányzatunkhoz. 2004. évben Önkormányzatunk 13 111 e forintot, míg 2005. évben 305 726 e forintot költött a Városi Erzsébet Kórház rekonstrukciójára. Ez az összeg 2006. évben 406 608 e forint volt. Térségünkben régóta megoldatlan problémát jelentett a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek társadalmi befogadásának és munkaerő-piaci integrációjának megvalósítása. Ezt erősítette meg a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció kidolgozása során történt felmérés. Zircen és a körülötte lévő kistelepüléseken nincs a fogyatékosok ellátását biztosító, velük foglalkozó intézmény, így minden teher a családokra hárul. E probléma megszüntetése érdekében első lépésként Zirc Város Képviselő-testülete átadta a Zirc, Ady E. u. 3. sz. alatt található, felújításra szoruló ingatlanát az Önkormányzat egy intézménye a Szociális Szolgáltató Központ számára foglalkoztató létrehozása céljából. A Szociális Szolgáltató Központ a szükségletek felmérését és alapos előkészítést követően, pályázatot nyújtott be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrásfejlesztési Operatív Program keretén belül a társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére. A projekt célja a Nemzeti Fejlesztési Tervvel összhangban a térségben élő lakosság életminőségének javítása a szegénység és a társadalmi kirekesztődés csökkentésével, a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának elősegítése. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A Támogatási Szerződésben rögzített támogatás összege 94 333 e forint. A projektre 2005. decemberében támogatási előleget folyósítottak. Az építési munkálatok 2006. évben befejeződtek, az eszközbeszerzés azonban átnyúlik 2007. évre. Ennek következtében a Támogatási Szerződést módosítani kellett. 2005. évben a Polgármesteri Hivatal épületének felújításához területfejlesztési kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatásban részesültünk. Az I. ütem 2005-ben befejeződött ehhez a támogatás összege 7 442 e forint volt. A II. ütem 2006. évben vette kezdetét, májusában be is fejeződött a felújítás, a megújult épület átadásra került. A Hivatali épület felújításának II. üteméhez pályázati úton támogatást nyert Önkormányzatunk a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól. A támogatás összege 40 856 e forint volt. A II. ütem 2006. évi összköltsége 53 955 e forint. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 194/2005.(VII.25.) Kt. számú határozatával támogatta a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda épület-felújítását célzó Közkincs-hitelprogram pályázatának beadását. A kedvező pályázati döntésről még 2005. szeptemberében értesültünk. Az Önkormányzat a fenti tárgyban egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le. A beruházás két részből állt. Egyrészt az épület felújításából, másrészt eszközbeszerzésből a már felújított épület méltó berendezésére. A beruházás összköltsége 22 002 e forint, melyből 20 000 e forint ingatlan felújítás, 2 002 e forint pedig eszközbeszerzés. 2005. novemberében megtörtént a „Zirci autóbusz terminál áthelyezése, új személyforgalmi logisztikai központ kialakítása” című projekttel kapcsolatos Támogatási szerződés aláírása. A projekt végrehajtásához az Irányító Hatóság 2005. évben 45 000 e forint előleget folyósított számunkra. 2006. évben megvásárolta az Önkormányzat azt a földterületet, mely helyet ad az új pályaudvarnak. Közbeszerzést folytattunk le a kivitelező kiválasztására nyílt eljárás keretében. Egy ajánlat érkezett. A kivitelezői árajánlat jóval meghaladta az Önkormányzat

lehetőségeit, ezért az eljárást a Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította. 2007. április hónapban zárult le az új közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására. A Támogatási Szerződést módosítani kellett és a közbeszerzési eljárás eredményétől függően módosítani kell. A projekt befejezésének végső határideje 2007. november hónap vége. Városunkban az Önkormányzat, a háziorvosok és szakmai befektető példás összefogásával megvalósult az orvosi rendelő felújítása. Az Önkormányzat 1068/10 000 tulajdoni hányaddal rendelkezik az ingatlanból. A felújítás ránk eső összege 2006. évben közel 13 millió forint volt. 2005. évben már megkezdődött ugyan, de 2006-ban fejeződött be városunkban egy 15 utcát érintő útfelújítás. A beruházás forrásösszetétele a következő volt: költségvetési támogatás (50%) fejlesztési hitel (45%) önerő (5%)

60 488 e forint 54 439 e forint 6 049 e forint

A beruházás 2006. évben befejeződött. Az üzembe helyezés megtörtént. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 7. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása cím, Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások terhére az önkormányzatnak 2006. évre a felsorolt fejlesztésekhez az alábbi támogatásokat nyújtotta: Reguly Antal Általános Iskola „B” épület homlokzat felújítás Reguly Antal Általános Iskola „F” épület konyha felújítása Összesen:

6 897 e forint 1 801 e forint 8 698 e forint

A Reguly Antal Általános Iskola „B” épület homlokzatának felújítása 2006. évben befejeződött. Az Általános Iskola „F” épület konyha, illetve a Deák Ferenc utcai fűtőmű felújítása 2007. évben is folytatódik.

4. A számviteli politika főbb vonásai a.) Könyvvezetés módja A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A könyvelés módja módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. A főkönyvi könyvelés a POLISZ belső ügyviteli rendszerrel, az analitikus tárgyi eszköz nyilvántartás BEFESZ programmal, 2006. évben folyamatos áttérés a POLISZ Tárgyi eszköz moduljára. Az analitikus nyilvántartások egy része manuálisan történik. b.) Beszámoló készítés rendje Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint január 31. A beszámoló könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradványkimutatást, kiegészítő mellékletet tartalmaz. c.) Amortizációs politika Az immateriális javak, tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök üzembe helyezését követően értékcsökkenést a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 30. §.-ában foglaltak alapján meghatározott leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően kell elszámolni. Az 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti (kisértékű) vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök beszerzéskor egy összegben kiadásként kerülnek elszámolásra. d.) Értékvesztés Értékvesztést az Önkormányzat a tartós részesedései után számol el, mindig a tárgyévet megelőző év mérlegei alapján, melyet a gazdasági társaságoktól megkér. A vevő, az adós minősítése alapján a költségvetési év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a vevőkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket) értékvesztést számol el az Önkormányzat – a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és – a számviteli politikában meghatározottak szerint- jelentős összegű. A helyi adóhatóság által szolgáltatott táblázat adataival egyezően kerül könyvelésre az értékvesztés.

II. 1. A vagyoni helyzet alakulása A 2005. évi mérleg főösszege: A 2006. évi mérleg főösszege: Megnevezés

3 748 924 e forint 4 373 950 e forint Előző évi e Ft

Tárgyévi e Ft

Változás %-os

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök A. BEFEKTETT ESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

11 575 3 161 066 31 897 373 215 3 577 753 4 273 25 202 0 121 591 20 105 171 171

9 551 3 818 786 30 649 362 101 4 221 087 3 694 22 690 0 120 047 6 432 152 863

0,82 1,21 0,96 0,97 1,18 0,86 0,90 0,00 0,99 0,32 0,89

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

3 748 924

4 373 950

1,17

I. Induló tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: IV. Költségvetési tartalék V. Költségvetési pénzmaradvány E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.:

371 291 2 951 454 0 3 322 745 108 456 435 108 891 13 632 270 851 32 805 317 288

371 291 3 594 194 0 3 965 485 62 152 29 787 91 939 94 107 187 879 34 540 316 526

1,00 1,22 0,00 1,19 0,57 68,5 0,84 6,90 0,69 1,05 0,99

FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)

3 748 924

4 373 950

1,17

A mérleg eszköz oldalán a tárgyi eszközök esetében a jelentős változást egyrészt a 2006. évben már aktivált beruházások és fejlesztések, másrészt a befejezetlen beruházások állományában bekövetkezett nagymértékű (közel 100 %-os) növekedés okozta. A mérleg forrás oldalán a hosszú lejáratú kötelezettségek növekedésének oka a 2006. évben felvett beruházási hitelek. A rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése azzal magyarázható, hogy az áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettségek állománya fele az előző időszak szállítói állományának.

a.) Vagyoni helyzetet tükröző mutatók: Mutató

Előző év

Befektetett eszközök aránya =

Befektetett eszközök

Összes eszköz Forgóeszközök aránya Forgóeszk.+aktív pü. elsz. = Összes eszköz Tőkeerősség Saját tőke = Mérleg főösszege Kötelezettségek aránya Kötelezettségek = Mérleg főösszege Befektetett eszközök fedezete I. Saját tőke = Befektetett eszközök Befektetett eszközök fedezete II. Saját tőke + Hosszú lej. köt. = Befektetett eszközök Forgótőke, saját tőke aránya Forgótőke = Saját tőke Saját tőke növekedési mutató Saját tőke = Induló tőke

Tárgyév

Változás

(I/1.) x100

95,43 %

96,51 %

1,08 %

4,57 %

3,49 %

-1,08 %

88,63 %

90,66 %

2,03 %

8,46 %

7,24 %

-1,22 %

92,87 %

93,94 %

1,07 %

93,25 %

96,17 %

2,92 %

5,15%

3,85 %

-1,3 %

(I/2.) x100 (I/3.) x100 (I/4.) x100 (I/5.) x100 (I/6.) x100 (I/7.) x100 (I/8.) x100

894,92% 1068,03 % 173,11 %

A tőkeerősségi mutató az előző évhez viszonyítva növekedést mutat. Kifejezi, hogy az összes rendelkezésre álló (eszközöket fedező) forrásból a saját forrás aránya milyen. Az idegen források arányát mutatja a kötelezettségek aránya, mely mutató 2005-ről 2006-ra csökkent Önkormányzatunknál.

b.) Pénzügyi helyzetet tükröző mutatók: •

Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók Mutató

Előző év

(I/12.) Hitelfedezeti mutató Követelések = x100 Rövid lejáratú kötelezetts. (I/13.) (Adós+vevő) - szállítóállomány összemérési mutató Adós+Vevőállomány = x100 Szállító állomány (I/14.) Adósságállomány aránya Adósságállomány = x100 Adósságállomány+saját tőke •

Tárgyév

Változás

9,30 %

12,08 %

2,78 %

16,42 %

31,79 %

15,37 %

0,41 %

2,32 %

1,91 %

Likviditással kapcsolatos mutatók

Mutató Likviditási gyorsráta mutató Likvid pénzeszközök = Rövid lejáratú kötelezetts. Likviditási mutató Forgóeszközök = Rövid lejáratú kötelezettségek

Előző év

Tárgyév

Változás

(I/10.) 44,89 %

63,90 %

19,01 %

63,20 %

81,36 %

18,16 %

(I/11.)

Az adósságállománnyal kapcsolatos mutatók kifejezik azt, hogy az Önkormányzat követelésállománya csak 12,08 %-ban fedezi az Önkormányzat rövidlejáratú kötelezettségeit. A likviditási mutatók azt fejezik ki, hogy az Önkormányzat rövid távon milyen mértékig fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeit. Önkormányzatunk esetében a likviditási helyzet nem kiegyensúlyozott.

2. Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz Befektetett eszközök állományának alakulása a.) Tárgyi eszközök 2006. évben üzembe helyezett beruházások • • • • • • • • • • • • • • •

Simon István utca felújítása József Attila utca járda építése Petőfi S. utca, Reguly utca felújítás Csapadékvíz rendezés Kinizsi utca játszótér Cigánydombi játszótér Mentálhigiénia kialakítása Multifunkcionális épület Polgármesteri Hivatal felújítása Jubileumi Hársfasor Belterületi utak aszfaltozása Autóbuszmegálló öböl Bakonybéli u. Reguly Antal Ált. Iskola B. épület Fásítás Zirc fontos közlekedési útjain Reguly Iskola PHARE pályázat rekonstukció

b.) Befejezetlen beruházások 2006. december 31-én az alábbiak: Adatok e forintban Kardosrét szennyvízcsatorna 1 384 Tündérmajor szennyvízelvezetés 2 063 Pintérhegyi kilátó építése 500 Nyugdíjasház 2 250 Kórház rekonstrukció 659 059 Személyszállítás Logisztikai Központ 1 174 Oktatási Központ 3 312 Deák F. u. fűtőmű 974 Hulladékgazdálkodási Terv 3 010 Veszprém és Térsége szennyvízelvezetés 6 558 Városi Sporttelep felújítás 1 291 Városi Sporttelep futópálya 200 Rákóczi téri járda építése C. épületig 23 Orvosi Rendelő felújítása 12 768 Reguly Antal Általános Iskola F. épület felújítás 6 305 Reguly Múzeum épület tervdokumentáció 375 Szociális foglalkoztató 65 282 Reguly Iskola F. épület tervdokumentáció 60 Összesen: 766 588

c.) Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök állományának összetevői: Adatok ezer forintban 1. Részesedések állománya 29 139 2. Egyéb tartósan adott kölcsönök állománya 1 510 - munkáltatói kölcsön állománya 358 - lakásértékesítés állománya 580 - kisház árbevétel 572 Összesen:

30 649

Részesedések A gazdasági társaságok megnevezése, melyben az Önkormányzat részesedéssel rendelkezik. I. 100%-os részesedéssel rendelkezik 1. Városüzemeltetési Kht. II. 25%-on aluli részesedéssel rendelkezik 1. Bakonykarszt ZRt. Veszprém 2. MÉH ZRt. 3. Lion&Birds 2006-ban az elszámolt értékvesztés társaságonként. Lion&Birds

2 141 e forint Forgóeszközök állományának alakulása

a.) Követelések • • • •

Adósok Vevők Rövidlejáratú kölcsönök Egyéb rövidlejáratú követelések

Összesen:

Adatok ezer forintban 14 153 4 420 1 467 2 650 22 690

Az adósok állományának összetevői: • • • • • • • • • •

Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Bírság Egyéb bevételek Tandíj visszatérítés Kórház

Összesen:

Adatok ezer forintban 1 065 52 42 6 148 2 368 1 327 311 1 112 275 1 453 14 153

A vevők állományának összetevői: • • •

Követelés szolgáltatásból GAESZ Kórház

Összesen:

Adatok ezer forintban 2 169 1 088 1 163 4 420

Rövid lejáratú kölcsönök állományának összetevői: Adatok ezer forintban • •

Háztartásoknak nyújtott műk-i célú támogatási kölcsön 179 Kórház kölcsönnyújtás 1 288

Összesen:

1 467

Rövidlejáratú követelések állományának összetevői: • • • • • • • •

Lakásértékesítés Csatornaérdekeltségi hozzájárulás Gondozási díj Munkáltatói kölcsönök állomány Kisház árbevétel Építésügyi bírság Telefon készülékek Köztemetés

Összesen:

Adatok ezer forintban 522 1 105 25 202 114 432 116 134 2 650

A követelések állományának egyedi értékelése alapján a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett tételek után az alábbi értékvesztést számoltuk el:

• • •

Követelések szolgáltatásokból Szemétszállítási hátralék Lakbér

Összesen:

1 145 e forint 1 228 e forint 2 242 e forint 4 615 e forint

Kötelezettségek állományának alakulása a.) Hosszú lejáratú kötelezettségek • • • •

Felhalmozási célú hitel Utas hitel Csatorna hitel Közkincs célhitel

Összesen:


b.) Rövid lejáratú kötelezettségek Adatok ezer forintban Rövid lejáratú hitel állománya

30 809 Adatok ezer Ft-ban

Kötelezettségek áruszállításból (szállítók) • Polgármesteri Hivatal • GAESZ • Kórház Összesen:

6 685 10 881 40 866 58 432

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Beruházási hitel következő évi törlesztő részlete: • • •

Óvoda magastető Skoda lízingdíj Felhalmozási célú hitel

Összesen:

Adatok ezer forintban 325 507 6 400 7 232

Egyéb • • • • • • • • •

Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Termőföld bérbeadás Gépjárműadó Pótlék Bírság Talajterhelési díj Illeték


• • • • • • •

Egyéb GAESZ Kórház kölcsön Pályázati összeg PEA Lakbér túlfizetés Garázs értékesítés túlfizetés Telefonkészülék

Összesen:

101 22 784 1 288 45 000 23 12 116 91 406

Pénzmaradvány alakulása és a felhasználására tett javaslat A pénzmaradvány felhasználására a 10. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően az alábbi javaslatot teszem. A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány maradjon az intézményeknél, általános tartalékként kezelve azt. Későbbi felhasználásához Képviselőtestületi döntés szükséges. Jelzáloggal terhelt ingatlanaink: 50 millió Ft folyószámlahitelhez - Zirc 1356, 1404, 1725, 1793, 1893/1, 2357/7, 2358/8, 2358/9, 2358/10, 2358/13, 2358/14 30 millió Ft-os hitelhez - Zirc 1916/22, 1902 6 948 e Ft-os hitelhez - Zirc 257/2 Kezességvállalás - Zirc külterület 0111/7 (gyep, legelő) - 8 millió Ft összeg erejéig adós Csávics András őstermelő, lejárat 2008. december 24 - 3 millió Ft FM elidegenítési tilalom, adós Csávics András őstermelő

Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását. Zirc, 2007. április

Ottó Péter polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet 5. sz. melléklet 6. sz. melléklet 7. sz. melléklet 8. sz. melléklet 9. sz. melléklet 10. sz. melléklet 11. sz. melléklet 12. sz. melléklet 13. sz. melléklet 14. sz. melléklet 15. sz. melléklet 16. sz. melléklet 17. sz. melléklet 18. sz. melléklet 19. sz. melléklet 20. sz. melléklet 21. sz. melléklet 22. sz. melléklet 23. sz. melléklet 24. sz. melléklet 25. sz. melléklet 26. sz. melléklet 27. sz. melléklet

2006. évi zárszámadás pénzügyi mérlege I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Pénzeszközök változásának levezetése 2006. évi bevételi előirányzatának teljesítése 2006. évi kiadási előirányzatának teljesítése 2006. évi felhalmozási célú kiadások feladatonkénti előirányzatának teljesítése Intézmények 2006. évi bevételi előirányzatának teljesítése Intézmények 2006. évi kiadási előirányzatának teljesítése Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása Zirc Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának költségvetési létszámkerete 2006. évben Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2006. évben Kimutatás a 2006. évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásról, valamint a támogatottak számáról Kisebbségi Önkormányzat Mérleg Hitelállomány és Adósságszolgálatának alakulása 2006-2008-ig Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok Beruházások állományváltozásai Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása 2006. december 31-én Befektetett pénzügyi eszközök változása Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok Helyi adóbevételek előírásának, befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása 2006. december 31-én Bevételi előírások, befizetések, hátralékok, túlfizetések alakulása 2006. december 31-én Német Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi mérlege Vagyonkimutatás

5/a. számú melléklet

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer Ft-ban Cím szám

1

Alcím szám

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ: közhaszn.fogl. Közmunka prog-ban való részv. Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél: csatorna "B" hitel cél: útfelújítás KÖZKINCS program Felhalmozási egyensúly miatt Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Előző évet érintő visszatérülés Rendkívüli gyvt. Ügyfélkapu reg. elj. BURSA ösztöndíj Tűzoltóautók javítása EU támogatás Logisztikai Központ Vadkárbecslés Pályázati tervdokumentáció Egyéb sajátos bev. Szgk. bérbeadás Uniqa vagyonkár Telefonkészülék törlesztés Vadásztárs. Szakértői díj Zirc kiadvány Notebook értékesítés Gyermek és ifjúsági feladatok Nemzetiségi tankönyvtámogatás Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Munkáltatói kölcsön Közlekedési támog. Sporttanács támogatása Otthonteremtési támogatás Köztemetés Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) MÖK ( Tiszta virágos Vp. Megyéért) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK (baróti gyerekek táboroztatása) MÖK (játszótér felújítás) Turisztikai találkozó Verseny és tömegsport ber. ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött

Intézm. műk. bevétel 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

208 2 000

208 2 000

200

200

1 000

1 000

Önkorm. saj. működ. bev. 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

265 1 856

2 500

2 500

2 194

3 814

9 375 5 18 5 145 257 553

94

6 542

11 569

14 808

Egyes jöv. pótló tám. kieg. adatok ezer Ft-ban Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. Szakmai Informatikai fejl. Tám. Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Működésképtelen önk. támogatása Országgyűlési választások 2006. Önkormányzati választások 2006. Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál. Földgáz-áremelés ellentételezése Közműfejl. Hozzájárulás Címzett támogatás Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat KÖZKINCS kamattámogatás TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás TEKI: Deák F. u. fűtőmű TERKI: Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése 701015 Bakonykarszt bérl.d. 701015 Ingatlanértékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Telefondíj térítés Környezetvédelmi bírság Útfelújítás Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól. Egészségügyi eszközfejlesztés/EM/ Egészségügyi eszközfejl.(Községek) Orvosi ügyelet pály. önrész



113 174 92 876 80 879

121 777 93 045 80 879

121 777 93 045 76 358

121 479 50 197 7 462

121 479 50 197 7 462

284 588 40 662

284 588 40 662 132

144 236 55 029 6 333 51 269 1 170 39 348 132

100

100

106

21

500 4 167 760 385 417

500 4 167 760 385 417

2 562 396 791

2 613

2 726

16 667

16 667

17 770

117 125

117 125

162 17 103 128

2 000

2 000

1 627 105

110 150

150

350 5 000

Sportpálya felújításra átvett pe. Kisebbségi tám. háztart. adatok ezer Ft-ban Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Pénzmaradvány kisebbség Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen



35 238 91 895 127 133

42 878 102 927 145 805

53 731 104 268 157 999

510 201

519 105

540 389

510 201

519 105

540 389

127 133

145 805

157 999

510 201

519 105

540 389

5/b. számú melléklet


1

Alcím szám

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ: közhaszn.fogl. Közmunka prog-ban való részv. Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél: csatorna "B" hitel cél: útfelújítás KÖZKINCS program Felhalmozási egyensúly miatt Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Előző évet érintő visszatérülés Rendkívüli gyvt. Ügyfélkapu reg. elj. BURSA ösztöndíj Tűzoltóautók javítása EU támogatás Logisztikai Központ Vadkárbecslés Pályázati tervdokumentáció Egyéb sajátos bev. Szgk. bérbeadás Uniqa vagyonkár Telefonkészülék törlesztés Vadásztárs. Szakértői díj Zirc és Vidéke kiadvány Notebook értékesítés Gyermek és ifjúsági feladatok Nemzetiségi tankönyvtámogatás Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Munkáltatói kölcsön Közlekedési támog. Sporttanács támogatása Otthonteremtési támogatás Köztemetés Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) MÖK ( Tiszta virágos Vp. Megyéért) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK (baróti gyerekek táboroztatása) MÖK (játszótér felújítás) Turisztikai találkozó Verseny és tömegsport ber. ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött

Felhalm. és tőkejell. 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

Önkorm. költségvet. tám. 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

2 008 609

2 479 41

2 479 41

1 200 28

1 200 28

283 303 5 238

283 303 5 238

11

303 057 1 158

Egyes jöv. pótló tám. kieg.

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. Szakmai Informatikai fejl. Tám. Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Működésképtelen önk. támogatása Országgyűlési választások 2006. Önkormányzati választások 2006. Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál. Földgáz-áremelés ellentételezése Közműfejl. Hozzájárulás Címzett támogatás Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat KÖZKINCS kamattámogatás TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás TEKI: Deák F. u. fűtőmű TERKI: Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése 701015 Bakonykarszt bérl.d. 701015 Ingatlanértékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Telefondíj térítés Környezetvédelmi bírság Útfelújítás Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól. Egészségügyi eszközfejlesztés/EM/ Egészségügyi eszközfejl.(Községek)

13 500



640

389 175

500

500

308

44 231

44 231

35 178

5 473

5 473

5 473

14 800 14 800 5/b. számú melléklet adatok ezer Ft-ban

122 3 266 640

122 3 266 640

5 000

5 000

96 389 175

96 386 595

6 897 1 801 200

6 897 1 801

20 000 254 62 14 638

17 696 254 62 14 638

60 488

60 488

Orvosi ügyelet pály. önrész Sportpálya felújításra átvett pe 5/b. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Kisebbségi tám. háztart. Pénzmaradvány kisebbség Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen


50 204 0 50 204

50 204 1 457 51 661

50 204

51 661


40 970 710 147 809 728 1 457 562 087 562 352 42 427 1 272 234 1 372 080 562 087 562 352 42 427 710 147 809 728

804 644 548 217 1 352 861 548 217 804 644

5/c. számú melléklet


1

Alcím szám

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ: közhaszn.fogl. Közmunka prog-ban való részv. Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél: csatorna "B" hitel cél: útfelújítás KÖZKINCS program Felhalmozási egyensúly miatt Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Előző évet érintő visszatérülés Rendkívüli gyvt. Ügyfélkapu reg. elj. BURSA ösztöndíj Tűzoltóautók javítása EU támogatás Logisztikai Központ Vadkárbecslés Pályázati tervdokumentáció Egyéb sajátos bev. Szgk. bérbeadás Uniqa vagyonkár Telefonkészülék törlesztés Vadásztárs. Szakértői díj Zirc és Vidéke kiadvány Notebook értékesítés Gyermek és ifjúsági feladatok Nemzetiségi tankönyvtámogatás Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Munkáltatói kölcsön Közlekedési támog. Sporttanács támogatása Otthonteremtési támogatás Köztemetés Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) MÖK ( Tiszta virágos Vp. Megyéért) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK (baróti gyerekek táboroztatása) MÖK (játszótér felújítás) Turisztikai találkozó Verseny és tömegsport ber. ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött

Egyéb átvett TB alapból 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

Egyéb átvett működ. célra 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

2 000 250 1 000

1 848 250 1 360

1 848 360 1 360 150

3 698

3 698

4 572

3 418

4 220

4 210

1 380

13 212 1380 101 200 130

3 600

3 987

3 986

1 200

1 200 200

1 000 200

215 215 500 100 1 166 60

215 215 500 100 166 120

500

100 200

Egyes jöv. pótló tám. kieg. 5/c. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. Szakmai Informatikai fejl. Tám. Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Működésképtelen önk. támogatása Országgyűlési választások 2006. Önkormányzati választások 2006. Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál. Földgáz-áremelés ellentételezése Közműfejl. Hozzájárulás Címzett támogatás Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat KÖZKINCS kamattámogatás TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás TEKI: Deák F. u. fűtőmű TERKI: Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése 701015 Bakonykarszt bérl.d. 701015 Ingatlanértékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Telefondíj térítés Környezetvédelmi bírság Útfelújítás Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól.

Egyéb átvett TB alapból 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

Egyéb átvett működ. célra 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

1 140

1 490 944 269 428

1 490 944 269 428

2 000 530

2 000 530

25 689

20 732

500

25 689 6 868

Egészségügyi eszközfejlesztés/EM/

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Orvosi ügyelet pály. önrész Sportpálya felújításra átvett pe. Kisebbségi tám. háztart. Pénzmaradvány kisebbség Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen

52 5/c. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Egyéb átvett TB alapból 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

Egyéb átvett működ. célra 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir. 1 000 7

0 297 577 297 577

0 328 330 328 330

0 328 330 328 330

48 723 4 843 53 566

51 749 38 135 89 884

62 917 39 882 102 799

297 577

328 330

328 330

53 566

89 884

102 799

5/d. számú melléklet


1

Alcím szám

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ: közhaszn.fogl. Közmunka prog-ban való részv. Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél: csatorna "B" hitel cél: útfelújítás KÖZKINCS program Felhalmozási egyensúly miatt Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Előző évet érintő visszatérülés Rendkívüli gyvt. Ügyfélkapu reg. elj. BURSA ösztöndíj Tűzoltóautók javítása EU támogatás Logisztikai Központ Vadkárbecslés Pályázati tervdokumentáció Egyéb sajátos bev. Szgk. bérbeadás Uniqa vagyonkár Telefonkészülék törlesztés Vadásztárs. Szakértői díj Zirc és Vidéke kiadvány Notebook értékesítés Gyermek és ifjúsági feladatok Nemzetiségi tankönyvtámogatás Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Munkáltatói kölcsön Közlekedési támog. Sporttanács támogatása Otthonteremtési támogatás Köztemetés Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) MÖK ( Tiszta virágos Vp. Megyéért) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK (baróti gyerekek táboroztatása) MÖK (játszótér felújítás) Turisztikai találkozó Verseny és tömegsport ber. ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg.

Egyéb átvett felhalm. célra 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

Hitelek ért. papírok 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

691

1 000

1 000

4 008 40 000 11 316 56 597 20 000 3 192

40 000 13 467 56 597 20 000 3 192

210 30 809 9 365 58 541 19 801

18 000

551

3 091

3 091

350

350

5/d. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. Szakmai Informatikai fejl. Tám. Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Működésképtelen önk. támogatása Országgyűlési választások 2006. Önkormányzati választások 2006. Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál. Földgáz-áremelés ellentételezése Közműfejl. Hozzájárulás Címzett támogatás Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat KÖZKINCS kamattámogatás TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás TEKI: Deák F. u. fűtőmű TERKI: Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése 701015 Bakonykarszt bérl.d. 701015 Ingatlanértékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Telefondíj térítés Környezetvédelmi bírság Útfelújítás Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól. Egészségügyi eszközfejlesztés/EM/ Orvosi ügyelet pály. önrész Sportpálya felújításra átvett pe.

Egyéb átvett felhalm. célra 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

Hitelek ért. papírok 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

187

40 856

40 856

2 000

2 000

500 1 288

62 885 5 000

5 000

6 250

9 338

3 039

946

2 500 462 946

2 500 343 946

207

Pénzmaradvány kisebbség 5/d. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen

Egyéb átvett felhalm. célra 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir. 76 081 65 543 76 011 0 47 393 40 571 76 081 112 936 116 582 76 081

112 936

116 582

Hitelek ért. papírok 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir. 131 105 135 044 119 484 131 105

135 044

119 484

131 105

135 044

119 484

5/e. számú melléklet


1

Alcím szám

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ: közhaszn.fogl. Közmunka prog-ban való részv. Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél: csatorna "B" hitel cél: útfelújítás KÖZKINCS program Felhalmozási egyensúly miatt Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Előző évet érintő visszatérülés Rendkívüli gyvt. Ügyfélkapu reg. elj. BURSA ösztöndíj Tűzoltóautók javítása EU támogatás Logisztikai Központ Vadkárbecslés Pályázati tervdokumentáció Egyéb sajátos bev. Szgk. bérbeadás Uniqa vagyonkár Telefonkészülék törlesztés Vadásztárs. Szakértői díj Zirc és Vidéke kiadvány Notebook értékesítés Gyermek és ifjúsági feladatok Nemzetiségi tankönyvtámogatás Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Munkáltatói kölcsön Közlekedési támog. Sporttanács támogatása Otthonteremtési támogatás Köztemetés Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) MÖK ( Tiszta virágos Vp. Megyéért) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK (baróti gyerekek táboroztatása) MÖK (játszótér felújítás) Turisztikai találkozó Verseny és tömegsport ber. ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg.

Pénzforg. nélküli 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

30 085

90 081

63 472

2006. eredeti előir.

2006. mód. előir.

2006. teljesítés

5/e. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. Szakmai Informatikai fejl. Tám. Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Működésképtelen önk. támogatása Országgyűlési választások 2006. Önkormányzati választások 2006. Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál. Földgáz-áremelés ellentételezése Közműfejl. Hozzájárulás Címzett támogatás Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat KÖZKINCS kamattámogatás TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás TEKI: Deák F. u. fűtőmű TERKI: Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése 701015 Bakonykarszt bérl.d. 701015 Ingatlanértékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Telefondíj térítés Környezetvédelmi bírság Útfelújítás Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól. Egészségügyi eszközfejlesztés/EM/ Orvosi ügyelet pály. önrész Sportpálya felújításra átvett pe.


Pénzforg. nélküli 2006. 2006. mód. teljesítés előir.


2006. mód. előir.

2006. teljesítés

5/e. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Pénzforg. nélküli 2006. 2006. mód. teljesítés előir. 40 40 30 085 90 121 63 512 0 25 165 22 378 30 085 115 286 85 890

2006. eredeti előir. Pénzmaradvány kisebbség Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen

30 085

115 286

85 890


2006. mód. előir.

2006. teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 986 099 2 307 779

2 298 544

6/a. sz. melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Ebből: Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Város- és községgazd. Ebből: Városfejlesztési referens Közcélú foglalkoztás 452025 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751878 Közvilágítás 014034 Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Mentőállomás felújítása Háziorvosi rendelő felújítása Iskola "F" épület felújítás Városüzemeltetési felad.össz: 7 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 805915 Oktatási feladatok Óvodai játszótéri eszk. átalakítása 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 926029 Sportpálya felh.célú pe.átad 926029 Sportfeladatok 6 781670 PV feladatok 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311Lakásfenntartási tám. 853311 Ápolási díj 853280 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély 853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Népjóléti kiadások összesen: 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat folyószámlahitel visszafizetése fejlesztési hitel Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás. Közműfejlesztési hozzájárulás Országgyűlési választások 2006. Önkormányzati választások 2006. Zirc és Vidéke újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj


Szem. jell. kiad. 2006. 2006. mód. teljesítés előir.

Munkaad. terh. jár. 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

91 588 6 240 2 813 32 713

87 605 4 257 2 813 32 713

81 949 3 625 2 887 33 261

26 805 1 536 919 10 594

26 718 1 012 919 10 594

24 500 898 896 10 028

21 208 2 719 450

21 173 2 719 20

20 210 2 048 20

7 237 887 159

7 545 887 21

6 303 534 21

24 377

23 912

20 230

8 283

8 453

6 324

1 000

1 000

1 871

1 000

1 000

1 871

202 129

202 128

0

0

0

692 443

692 443

Városi ösztöndíj 6/a. sz. mellékle Cím Alcím szám szám

Megnevezés

Bursa Hungarica (168/2002. IX. 16.) Bűnmegelőlegezési pr. -saját erő Bűnmegelőlegezési pr.támog.felh. Szülőföld program Orvvadászat elleni küzdelem Tüzoltó Köztestület Bakonyi Természettud. Múzeum Bakony Volánnak támogatás Polgárőrség Bányásznyugdíjasok alap. Könyvtár alapítvány támog. Parasztköltők Alapítványa Reguly Iskoláért Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Barótért Tűzoltóautó festése, karbantartása Zirci Országzászló Alapítvány Zirc Kultúrájáért Alapítvány Zircért Alapítvány Múzeum Baráti Köre Zirc Területi Vöröskereszt Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) Bakonybéli utcai buszváró Sportegyesület támogatása Szoc. és gyerekjólét (Jásd, Szápár) Mindenki ebédel pályázat önrész Eplény Ifjúsági Színjátszó csoport HO ügyelet (ZKTT) Bakony Turizmusáért Egy. Megállap. III. Béla Gimnázium Gimnázium tornaterem felújítás Tourinform Iroda támogatása TÖOSZ tagdíj BÖSZ + ZKTT tagdíj Intelligens Önkorm. Magyar Urbanisztikai Társ.tagdíj Az Ifjúságért Önk. Kisvárosi Önkormányaztok Orsz.Szöv. Szak 2005. Pályázat KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsönnyújtás Bakony Turizmusáért Egy. Tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) Helyi közlekedés támogatása Társasházi közös költség BULI Betyárnap Bányásznap Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Jubileumi Hársfasor Otthonteremtési támogatás

Szem. jell. kiad. 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.


1 000

1 000 200 2 000

1 135

1 135

2 000

1 306

0

331

330 33

Nyugdíjasok helyijárat támogatása 6/a. sz. mellékle Cím Alcím szám szám

Megnevezés

Intézmények informatikai fejlesztései Közös költség (védőnők) Háziorvosi rendelő költségei Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 11 Német Kisebbségi Önkorm Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen:

Szem. jell. kiad. 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.


154 691 190

150 178 18

140 768 18

47 601 70

48 015 2

43 982 2

154 881 550 949 705 830

150 196 559 854 710 050

140 786 550 085 690 871

47 671 176 035 223 706

48 017 177 840 225 857

43 984 174 625 218 609

6/b. sz. melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Ebből: Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Város- és községgazd. Ebből: Városfejlesztési referens Közcélú foglalkoztás 452025 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751878 Közvilágítás 014034 Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Mentőállomás felújítása Háziorvosi rendelő felújítása Iskola "F" épület felújítás Városüzemeltetési felad.össz: 7 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 805915 Oktatási feladatok Óvodai játszótéri eszk. átalakítása 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 926029 Sportpálya felh.célú pe.átad 926029 Sportfeladatok 6 781670 PV feladatok 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311Lakásfenntartási tám. 853311 Ápolási díj 853280 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély 853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Népjóléti kiadások összesen: 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat folyószámlahitel visszafizetése fejlesztési hitel Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás. Közműfejlesztési hozzájárulás Országgyűlési választások 2006. Önkormányzati választások 2006.


Dologi kiadások 2006. 2006. mód. teljesítés előir.

23 100

23 964

24 962

600 3 100

1 810 3 488

1 210 3 489

10 500

12 433

12 210

5 000 15 000 9 367 9 493

59 6 672 16 243 9 425 8 872

59 6 672 16 242 9 425 8 872

49 360

53 704

53 480

500 400

430 524

404 522

300

256

256

150

74

Pe.átadás működési célra 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

0

0

0

375

375

750 376

55 11 000 300 1 200 10 000

2 885 11 000 300 1 200 10 000

2 912 11 145 365 1 250 10 393

1 200 1 100 900 1 600 2 000

1 200 1 100 900 1 600 2 004

54

450

330

310

29 355

32 189

1 503 161 825 733 1 582 107 30 976

4 000

5 240

5 240

0

0

0

4 000 3 500 1 500 1 152 6 519 1 000

5 240 3 814 1 267 1 372 12 917 1 000

5 240 3 814 1 267 1 372 12 917

596 641

596 641

1 160

Zirc és Vidéke újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi ösztöndíj

120

92

92

500 200

45 500 200

462 300

6/b. sz. melléklet Cím Alcím szám szám

Megnevezés

Bursa Hungarica (168/2002. IX. 16.) Bűnmegelőlegezési pr. -saját erő Bűnmegelőlegezési pr.támog.felh. Szülőföld program Orvvadászat elleni küzdelem Tüzoltó Köztestület Bakonyi Természettud. Múzeum Bakony Volánnak támogatás Polgárőrség Bányásznyugdíjasok alap. Könyvtár alapítvány támog. Parasztköltők Alapítványa Reguly Iskoláért Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Barótért Tűzoltóautó festése, karbantartása Zirci Országzászló Alapítvány Zirc Kultúrájáért Alapítvány Zircért Alapítvány Múzeum Baráti Köre Zirc Területi Vöröskereszt Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) Bakonybéli utcai buszváró Sportegyesület támogatása Szoc. és gyerekjólét (Jásd, Szápár) Mindenki ebédel pályázat önrész Eplény Ifjúsági Színjátszó csoport HO ügyelet (ZKTT) Bakony Turizmusáért Egy. Megállap. III. Béla Gimnázium Gimnázium tornaterem felújítás Tourinform Iroda támogatása TÖOSZ tagdíj BÖSZ + ZKTT tagdíj Intelligens Önkorm. Magyar Urbanisztikai Társ.tagdíj Az Ifjúságért Önk. Kisvárosi Önkormányaztok Orsz.Szöv. Szak 2005. Pályázat KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsönnyújtás Bakony Turizmusáért Egy. Tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) Helyi közlekedés támogatása Társasházi közös költség BULI Betyárnap Bányásznap Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség

Dologi kiadások 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

Pe.átadás működési célra 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir. 600

400

400 100 661

785

1 700

1 700

215 2 000 225 656 5 206 67 77 245 5

215 1 471 226

7

7 153 116 135 77 155 291

851 2 000 656

112

639

206 67 45 245

358

116 135 77 155 290 1 500

2 000 824

1 243 136 39

150 1 200

150 1 200

43 217 11 434 500

43 356 11 473

1 435 824 75 25 932 136

32 146 1 430 22 15 15 59

360

100

100

100

115

153

18 791

1 666 215 30 668

1 669 221 29 191

2 250

106 2 250

106 2 079

500

42 897 10 508

50 523

254

254

623

123

57 390

56 336

Fűtési alapdíj Jubileumi Hársfasor Otthonteremtési támogatás Nyugdíjasok helyijárat támogatása

9 000

10 747

10 747

248 6/b. sz. melléklet

Cím Alcím szám szám

Megnevezés

Intézmények informatikai fejlesztései Közös költség (védőnők) Háziorvosi rendelő költségei Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 11 Német Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen:

Dologi kiadások 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir. 1 799 44 339

Pe.átadás működési célra 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

2 546 44 338 1 140

107 551 640 108 191 227 173 335 364

130 203 800 131 003 312 977 443 980

129 428 711 130 139 297 652 427 791

80 253 380 80 633 0 80 633

89 954 500 90 454 0 90 454

89 826 500 90 326 0 90 326

6/c. sz. melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Ebből: Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Város- és községgazd. Ebből: Városfejlesztési referens Közcélú foglalkoztás 452025 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751878 Közvilágítás 014034 Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Mentőállomás felújítása Háziorvosi rendelő felújítása Iskola "F" épület felújítás Városüzemeltetési felad.össz: 7 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 805915 Oktatási feladatok Óvodai játszótéri eszk. átalakítása 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 926029 Sportpálya felh.célú pe.átad 926029 Sportfeladatok 6 781670 PV feladatok 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311Lakásfenntartási tám. 853311 Ápolási díj 853280 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély 853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Népjóléti kiadások összesen: 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat folyószámlahitel visszafizetése fejlesztési hitel Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás. Közműfejlesztési hozzájárulás

Pe.átadás felhalmozási célra 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

16 697

21 389

21 261

16 697

21 389

21 261

946

946

0

0

0

Ellátottak pénzbeni juttatásai 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

0

0

0

0

0

0

Országgyűlési választások 2006. Önkormányzati választások 2006. Zirc és Vidéke újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi ösztöndíj 6/c. sz. melléklet Cím Alcím szám szám

Megnevezés

Bursa Hungarica (168/2002. IX. 16.) Bűnmegelőlegezési pr. -saját erő Bűnmegelőlegezési pr.támog.felh. Szülőföld program Orvvadászat elleni küzdelem Tüzoltó Köztestület Bakonyi Természettud. Múzeum Bakony Volánnak támogatás Polgárőrség Bányásznyugdíjasok alap. Könyvtár alapítvány támog. Parasztköltők Alapítványa Reguly Iskoláért Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Barótért Tűzoltóautó festése, karbantartása Zirci Országzászló Alapítvány Zirc Kultúrájáért Alapítvány Zircért Alapítvány Múzeum Baráti Köre Zirc Területi Vöröskereszt Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) Bakonybéli utcai buszváró Sportegyesület támogatása Szoc. és gyerekjólét (Jásd, Szápár) Mindenki ebédel pályázat önrész Eplény Ifjúsági Színjátszó csoport HO ügyelet (ZKTT) Bakony Turizmusáért Egy. Megállap. III. Béla Gimnázium Gimnázium tornaterem felújítás Tourinform Iroda támogatása TÖOSZ tagdíj BÖSZ + ZKTT tagdíj Intelligens Önkorm. Magyar Urbanisztikai Társ.tagdíj Az Ifjúságért Önk. Kisvárosi Önkormányaztok Orsz.Szöv. Szak 2005. Pályázat KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsönnyújtás Bakony Turizmusáért Egy. Tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) Helyi közlekedés támogatása Társasházi közös költség BULI Betyárnap Bányásznap Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker.


300


300

100

0

300

400

0

0

0

Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Jubileumi Hársfasor Otthonteremtési támogatás Nyugdíjasok helyijárat támogatása

3 091

3 091

6/c. sz. melléklet Cím Alcím szám szám

Megnevezés




16 697

25 726

25 698

0

0

0

16 697 0 16 697

25 726 0 25 726

25 698 0 25 698

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6/d. sz. melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Ebből: Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Város- és községgazd. Ebből: Városfejlesztési referens Közcélú foglalkoztás 452025 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751878 Közvilágítás 014034 Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Mentőállomás felújítása Háziorvosi rendelő felújítása Iskola "F" épület felújítás Városüzemeltetési felad.össz: 7 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 805915 Oktatási feladatok Óvodai játszótéri eszk. átalakítása 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 926029 Sportpálya felh.célú pe.átad 926029 Sportfeladatok 6 781670 PV feladatok 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311Lakásfenntartási tám. 853311 Ápolási díj 853280 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély 853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Népjóléti kiadások összesen: 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat folyószámlahitel visszafizetése fejlesztési hitel Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja

Felújítási kiadások 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir. 12 000

54 296

53 955

23 625

23 374

2 680

125 770

123 373

121 319

5 000 11 473 6 000 171 868

5 000 12 795 6 305 170 847

12 768 6 305 143 072

4 807

12 026

2 571

1 625

10 526 233 1 491

0

0

0

Felhalmozási kiadások 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir. 1 198

803

801

451 162

450 162

18 491

62 821

54 008

18 491 389 175

62 821 406 608

54 008 406 608

0

0

0

ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás. Közműfejlesztési hozzájárulás Országgyűlési választások 2006. Önkormányzati választások 2006. Zirc és Vidéke újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi ösztöndíj 6/d. sz. melléklet Cím Alcím szám szám

Megnevezés

Bursa Hungarica (168/2002. IX. 16.) Bűnmegelőlegezési pr. -saját erő Bűnmegelőlegezési pr.támog.felh. Szülőföld program Orvvadászat elleni küzdelem Tüzoltó Köztestület Bakonyi Természettud. Múzeum Bakony Volánnak támogatás Polgárőrség Bányásznyugdíjasok alap. Könyvtár alapítvány támog. Parasztköltők Alapítványa Reguly Iskoláért Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Barótért Tűzoltóautó festése, karbantartása Zirci Országzászló Alapítvány Zirc Kultúrájáért Alapítvány Zircért Alapítvány Múzeum Baráti Köre Zirc Területi Vöröskereszt Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) Bakonybéli utcai buszváró Sportegyesület támogatása Szoc. és gyerekjólét (Jásd, Szápár) Mindenki ebédel pályázat önrész Eplény Ifjúsági Színjátszó csoport HO ügyelet (ZKTT) Bakony Turizmusáért Egy. Megállap. III. Béla Gimnázium Gimnázium tornaterem felújítás Tourinform Iroda támogatása TÖOSZ tagdíj BÖSZ + ZKTT tagdíj Intelligens Önkorm. Magyar Urbanisztikai Társ.tagdíj Az Ifjúságért Önk. Kisvárosi Önkormányaztok Orsz.Szöv. Szak 2005. Pályázat KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsönnyújtás Bakony Turizmusáért Egy. Tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) Helyi közlekedés támogatása Társasházi közös költség BULI Betyárnap

Felújítási kiadások 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

361

935

Felhalmozási kiadások 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

Bányásznap Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Jubileumi Hársfasor Otthonteremtési támogatás Nyugdíjasok helyijárat támogatása

0

361

935

0

0

0

2 000

2 000

6/d. sz. melléklet Cím Alcím szám szám

Megnevezés


Felújítási kiadások 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

Felhalmozási kiadások 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir. 1 467

1 467

191 246

239 155

210 212

408 864

474 312

465 496

191 246 0 191 246

239 155 46 094 285 249

210 212 46 094 256 306

408 864 0 408 864

474 312 6 207 480 519

465 496 6 207 471 703

6/e. sz. melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Ebből: Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Város- és községgazd. Ebből: Városfejlesztési referens Közcélú foglalkoztás 452025 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751878 Közvilágítás 014034 Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Mentőállomás felújítása Háziorvosi rendelő felújítása Iskola "F" épület felújítás Városüzemeltetési felad.össz: 7 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 805915 Oktatási feladatok Óvodai játszótéri eszk. átalakítása 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 926029 Sportpálya felh.célú pe.átad 926029 Sportfeladatok 6 781670 PV feladatok 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311Lakásfenntartási tám. 853311 Ápolási díj 853280 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély 853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Népjóléti kiadások összesen: 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat folyószámlahitel visszafizetése fejlesztési hitel Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség


Hitelek, kölcsönök 2006. 2006. mód. teljesítés előir.

Tartalék 2006. mód. előir.


2006. teljesítés

3 162

9 273

8 581

0

0

0

9 273

8 581

0

0

0

0

0

0

0

7 720

9 320

0

0

0

6 400 1 320

8 000 1 320

46 735 37 415 8 000 1 320

Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás. Közműfejlesztési hozzájárulás Országgyűlési választások 2006. Önkormányzati választások 2006. Zirc és Vidéke újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi ösztöndíj 6/e. sz. mellékle Cím Alcím szám szám

Megnevezés

Bursa Hungarica (168/2002. IX. 16.) Bűnmegelőlegezési pr. -saját erő Bűnmegelőlegezési pr.támog.felh. Szülőföld program Orvvadászat elleni küzdelem Tüzoltó Köztestület Bakonyi Természettud. Múzeum Bakony Volánnak támogatás Polgárőrség Bányásznyugdíjasok alap. Könyvtár alapítvány támog. Parasztköltők Alapítványa Reguly Iskoláért Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Barótért Tűzoltóautó festése, karbantartása Zirci Országzászló Alapítvány Zirc Kultúrájáért Alapítvány Zircért Alapítvány Múzeum Baráti Köre Zirc Területi Vöröskereszt Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) Bakonybéli utcai buszváró Sportegyesület támogatása Szoc. és gyerekjólét (Jásd, Szápár) Mindenki ebédel pályázat önrész Eplény Ifjúsági Színjátszó csoport HO ügyelet (ZKTT) Bakony Turizmusáért Egy. Megállap. III. Béla Gimnázium Gimnázium tornaterem felújítás Tourinform Iroda támogatása TÖOSZ tagdíj BÖSZ + ZKTT tagdíj Intelligens Önkorm. Magyar Urbanisztikai Társ.tagdíj Az Ifjúságért Önk. Kisvárosi Önkormányaztok Orsz.Szöv. Szak 2005. Pályázat KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsönnyújtás Bakony Turizmusáért Egy. Tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) Helyi közlekedés támogatása Társasházi közös költség

Hitelek, kölcsönök 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.

500 1 288

279 1 288



2006. teljesítés

BULI Betyárnap Bányásznap Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Jubileumi Hársfasor Otthonteremtési támogatás Nyugdíjasok helyijárat támogatása

7 720

11 108

48 302

0

0

0

6/e. sz. mellékle Cím Alcím szám szám

Megnevezés


Hitelek, kölcsönök 2006. 2006. 2006. eredeti mód. teljesítés előir. előir.



7 720

11 108

48 302

4 521 13 794

2 637 4 817 12 852 32 049

7 720 0 7 720

11 108 0 11 108

48 302 0 48 302

13 794 2 245 16 039

32 049 2 787 34 836

2006. teljesítés

0 0 0 0

8/a. sz. melléklet INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3

Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3

Intézmény megnevezése

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Isk. Benedek Elek Napköziotthonos Óvod Városi Könyvtár és Műv. Központ Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:



Intézmény működési bevétele 2006. 2006. 2006. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

55 500 40 000 400 1 000 900 3 200 1 000 9 000 36 395 91 895

61 000 200 40 000 400 1 000 1 300 3 200 1 300 13 600 41 927 102 927

62 341 344 40 200 450 696 1 462 2 890 1 362 14 937 41 927 104 268

Önkorm. tám.-ból normatív 2006. 2006. 2006. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

364 503

0

Önkorm. támogatás 2006. 2006. 2006. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

559 638 10 166 290 235 103 861 27 198 39 590 3 583 4 390 80 615 2 449 562 087


554 862 10 166 304 137 101 554 23 547 34 677 2 333 4 929 73 519 7 490 562 352

540 172 9 851 296 913 99 594 22 864 32 503 2 017 3 716 72 714 8 045 548 217

TB alaptól átvett 2006. 2006. mód. Teljesítés előir.

0

24 000

25 422

25 422

0

24 000 273 577 297 577

25 422 302 908 328 330

25 422 302 908 328 330

187 457 56 634 8 576 28 281

83 555 364 503

0

8/b. sz. melléklet INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3


2 1 2 3 4 5 6 7 8 3





Egyéb átv. pe. műk. célra 2006. 2006. 2006. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

0

4 843 4 843

25 329

25 938

5 175 968 791

5 219 1 127 838

753

753

17 642 12 806 38 135

18 001 13 944 39 882

Felhalm. és tőkejell. bevétel 2006. 2006. 2006. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

Egyéb átv. pe. felhalm. célra 2006. 2006. 2006. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

0

0

47 114

40 292

257

257

2 509

2 509

44 348 279 47 393

37 526 279 40 571

Pénzforg. nélküli bevétel 2006. 2006. 2006. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

0

0

0

0

0

1 457 1 457

1 457 1 457

0

22 908 750 11 297 1 500 398 2 411 760 55 5 737 2 257 25 165

20 121 750 11 297 1 500 398 2 411 760 55 2 950 2 257 22 378

9/a. sz. melléklet INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3


2 1 2 3 4 5 6 7 8 3



Szem. jell. kiad. 2006. 2006. 2006. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

372 563 6 624 195 932 74 333 15 981 27 665 3 059 2 884 46 085 178 386 550 949

Intézmény megnevezése 2006. eredeti előir. Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Isk. Benedek Elek Napköziotthonos Óvod Városi Könyvtár és Műv. Központ Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

147 854 1 500 73 200 6 870 4 500 4 200 2 500 1 500 53 584 79 319 227 173

383 666 6 654 209 737 73 203 14 445 25 735 2 820 3 343 47 729 176 188 559 854

376 117 6 497 207 071 71 884 13 852 24 625 2 684 3 131 46 373 173 968 550 085

Dologi kiadás 2006. 2006. mód. Teljesítés előir.

178 876 2 167 82 545 8 161 6 719 4 628 3 000 1 841 69 815 134 101 312 977

159 323 2 001 75 310 7 784 6 022 3 627 2 292 896 61 391 138 329 297 652

Munkaad. terh. jár. 2006. 2006. 2006. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

116 476 2 042 61 103 23 058 5 472 8 625 1 224 1 006 13 946 59 559 176 035

119 374 2 042 65 148 23 058 4 572 8 025 874 1 100 14 555 58 466 177 840

117 340 1 964 64 640 22 596 4 282 7 586 819 1 050 14 403 57 285 174 625

Pe. átadás működési célra 2006. 2006. 2006. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

0

0

0

0

0

0

9/b. sz. melléklet INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3


2 1 2 3 4 5 6 7 8 3





Pe. átadás felhalm. célra 2006. 2006. 2006. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadás 2006. 2006. 2006. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

Felújítás 2006. mód. előir.


0


5 838 253 1 985

5 838 253 1 985

2 245

2 509

2 509

2 245

352

352

739 369 6 207

739 369 6 207

2006. Teljesítés

46 094

46 094

1 451

1 451

44 643

44 643

46 094

46 094


2 787

2006. Teljesítés

0

2 787 2 245

2 787

0

1. számú melléklet

Zirc Város Önkormányzat 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok ezer Ft-ban

Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Bevételi jogcím

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

2 I. Saját bevételek A/ Alaptevékenység bevételei B/ Alaptevékenység egyéb bevételei C/ Intézmények egyéb sajátos bevételei D/ Vállalkozási bevételek E/ Kamatbevételek F/ Helyi adók Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj G/ Általános forgalmi adó bevétel H/ Sajátos működési bevételek I/ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek II. Átengedett, megosztott bevételek A/ Személyi jövedelemadó Helyben maradó rész Kiegészítés SZJA normatíva B/ Termőföld bérbeadása utáni adó C/ Gépjárműadó III. Átvett pénzeszközök Egészségbizt. alaptól átvett pénzesz. Elkül. állami pénzal. átv. pénzeszk. Központi kvi szervtől átvett pénz. Kvi kiegészítések, visszatérítések, átvett pe. EU költségvetésből átvett pe. V. Állami hozzájárulások és támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhaszn. támogatások Színházi támogatások Címzett és céltámogatások Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb tám. (közp. előirányzatok) Területi kiegyenl. szolg. fejl. célú támog. Céljellegű decentralizált támogatás FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évi pénzmaradvány Hosszú lejáratú hitel Működési célú hitel Működési célú kölcsön megtérülés Fejlesztési célú kölcsön megtérülés

45.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

35.

Eredeti előirányzat 3 359 947 108 746 0 100 0 1 000 180 010 50 197 7 462 284 588 121 479 0 17 387 2 500 50 204 336 167 295 505 80 879 92 876 121 750 0 40 662 426 724 297 577 0 0 129 147 0 701 571 294 359 17 397 0 389 175

2006. évi Módosított előirányzat Teljesítés 4 5 380 008 410 235 121 822 125 867 0 0 100 239 0 0 1 369 4 546 180 142 207 169 50 197 55 029 7 462 6 333 284 269 588 1 170 121 479 144 236 132 132 22 414 27 563 2 500 2 401 51 661 42 450 336 363 330 580 295 701 291 180 80 879 76 358 93 045 93 045 121 777 121 777 0 52 40 662 39 348 531 150 546 423 328 330 328 330 0 0 5 600 5 691 197 220 194 402 0 18 000 809 728 804 644 283 303 283 303 22 680 22 680 0 0 389 175 386 595

0

5 000

5 000

640 0 0 1 824 409 30 085 91 105 40 000 500 0

80 672 8 898 20 000 2 057 249 115 286 93 256 40 000 1 788 200

80 672 8 698 17 696 2 091 882 85 890 87 707 30 809 1 495 761

1 986 099

2 307 779

2 298 544

21. számú melléklet adatok ezer Ft-ban

Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kiadási jogcím

2006. évi Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 3 4 5 1 312 414 1 435 269 1 378 934 705 830 710 050 690 871 223 706 225 857 218 609 321 334 427 255 411 366 10 030 11 327 11 185 44 748 45 141 46 903 0 0 0 0 0 0 6 766 15 639 0 753 707 616 807 791 784

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

2 Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás, támogatás Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú kölcsön nyújtása, törlesztése Tartalékok II. Felhalmozási célú kiadások Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása Beruházások ÁFA-ja III. Támogatások, elvonások Működési célú pénzeszközátadás, államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás, államháztartáson belülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék V. Hitelek kamatai VI. Egyéb kiadásai Felhalmozási kölcsön nyújtása Működési célú kölcsön nyújtása

29. 30. 31.

FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

1 978 379 0 7 720

2 298 459 0 9 320

2 182 871 37 415 9 320

32.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 986 099

2 307 779

2 229 606

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

329 776 0 16 697 188 675 81 659 35 385

384 223 300 25 558 289 192 92 511 45 313

392 379 300 25 398 256 306 79 324 43 423

5 230

9 584

7 703

0 29 355 800 9 273 0 9 273 0 4 000 500 0 500

2 701 32 189 839 19 065 0 19 065 0 5 240 1 788 0 1 788

3 411 31 224 1 085 0 0 0 0 5 240 1 567 0 1 567

2. sz. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban Megnevezés Saját bevételek Átengedett bevételek Átvett pénzeszközök Állami hozzájárulás Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel,kölcsön TB-től átvett pénzeszköz Egyéb

Összesen: Hiány:

Bevételek 2006. évi eredeti ei. 309 743 336 167 53 066 312 396 0 40 000

2006. évi mód. ei. 328 347 336 363 89 884 329 604 32 196 40 000

297 577 500

328 330 1 988

1 349 449

1 486 712

2006. évi teljesítés 367 785 330 580 101 511 329 604 32 196 30 809

Megnevezés

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzeszköz átadás Társadalom és szocpol. Jutt. Működési célú hiteltörlesztés 328 330 (tőke+kamat), kölcsön 2 256 Tartalék Egyéb

1 523 071 Összesen: Többlet:

Kiadások 2006. évi eredeti ei. 705 830 223 706 331 364 800 49 978 29 355

2006. évi mód. ei. 710 050 225 857 438 582 839 57 426 32 189

2006. évi teljesítés 690 871 218 609 422 551 1 085 58 017 31 224

1 150 6 766 500

1 391 15 639 1 788

38 806 0 1 567

1 349 449

1 483 761

1 462 730 60 341

3. sz. melléklet

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban Megnevezés Önkormányzat felhalm. és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások (TERKI CÉDE, közműfejl.) Értékpapír eladás Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel, kölcsön Átvett pénzeszközök Átengedett bevétel

Összesen: Hiány:

Bevételek 2006. évi eredeti ei.

2006. évi mód. ei.

50 204

51 661

389 175 0 30 085

480 124 0 83 090

91 105

93 256

76 081 0

112 936 0

636 650

821 067

2006. évi teljesítés

Megnevezés

Beruházási kiadások, felhal42 450 mozási célú alapátadások Felhalmozási célú 475 040 pénzeszközátadás 0 Felújítások 53 694 Pénzügyi befektetések 87 707 Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú 116 582 hiteltörlesztés (tőke+kamat) 0 Tartalék Egyéb

775 473 Összesen: Többlet:

Kiadások 2006. évi eredeti ei.

2006. évi mód. ei.


411 435

476 734

471 703

16 697 188 675 0

25 858 289 192 0

25 698 256 306 0

0

0

0

10 570 9 273 0

13 169 19 065 0

13 169 0 0

636 650

824 018

766 876 8 597

4. sz. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés Pénzkészlet 2006. január 1-jén Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek (+) Kiadások (-) Záró pénzkészlet egyenlege 2006. december 31-én Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg (E Ft)

121 086 121 036 50 2 763 111 2 764 150 120 047 119 951 96

5. sz. melléklet

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

1

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ: közhaszn.fogl. Közmunka prog-ban való részv. Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél: csatorna "B" hitel cél: útfelújítás KÖZKINCS program Felhalmozási egyensúly miatt Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Előző évet érintő visszatérülés Rendkívüli gyvt. Ügyfélkapu reg. elj. BURSA ösztöndíj Tűzoltóautók javítása EU támogatás Logisztikai Központ Vadkárbecslés

2006. évi eredeti ei.

2006. évi hatályos


2006. telj. %-a

Int. műk. bev.

Önk. saj. műk. bev.

Felh. és tőkej.

2006. évi javaslatból Önkorm Egyéb átvett ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapbó célra célra

208 2 000

208 2 000

265 1 856

127,40 92,80

2 000 250 1 000 0 0 3 698 2 008 609 3 418 1 000 200 40 000 11 316 56 597 20 000 3 192 2 500 1 000 30 085 0 0 0 0 0 0 0

1 848 250 1 360 0 0 3 698 2 479 41 4 220 1 000 200 40 000 13 467 56 597 20 000 3 192 2 500 1 000 90 081 0 1 380 0 0 0 0 0

1 848 360 1 360 150 691 4 572 2 479 41 4 210 4 008 210 30 809 9 365 58 541 19 801 0 2 194 3 814 63 472 13 212 1 380 101 200 130 18 000 9

100,00 144,00 100,00

1 848 360 1 360 150

123,63 100,00 100,00 99,76 400,80 105,00 77,02 69,54 103,43 99,01

4 572

Hitelek, Pénzforg. ért.pap. nélküli kölcs.

265 1 856

691

87,76 381,40 70,46

2 479 41 4 210 4 008 210 30 809 9 365 58 541 19 801 2 194 3 814 63 472 13 212 1 380 101 200 130

100,00

18 000 9

-2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

Pályázati tervdokumentáció Egyéb sajátos bev. Szgk. bérbeadás Uniqa vagyonkár Telefonkészülék törlesztés Vadásztárs. Szakértői díj Zirc és Vidéke kiadvány Notebook értékesítés Gyermek és ifjúsági feladatok Nemzetiségi tankönyvtámogatás Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Munkáltatói kölcsön Közlekedési támog. Sporttanács támogatása Otthonteremtési támogatás Köztemetés Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) MÖK ( Tiszta virágos Vp. Megyéért) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK (baróti gyerekek táboroztatása) MÖK (játszótér felújítás) Turisztikai találkozó Verseny és tömegsport ber. ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. Szakmai Informatikai fejl. Tám. Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz.

2006. évi eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600 0 1 200 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 6 542 303 057 1 158 13 500 0 0 640 113 174

2006. évi hatályos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 28 3 987 0 1 200 200 3 091 0 215 215 500 100 1 166 60 350 0 0 11 569 283 303 5 238 14 800 122 3 266 640 121 777

2006. évi teljesítés 375 5 18 5 145 257 553 11 1 200 28 3 986 551 1 000 200 3 091 94 215 215 500 100 166 120 350 100 200 14 808 283 303 5 238 14 800 122 3 266 1 780 121 777

2006. telj. %-a

Int. műk. bev.


Felh. és tőkej.

2006. évi javaslatból Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapbó célra célra


375 5 18 5 145 257 553 11 100,00 100,00 99,97

1 200 28 3 986 551

83,33 100,00 100,00

1 000 200 3 091 94

100,00 100,00 100,00 100,00 14,24 200,00 100,00

215 215 500 100 166 120 350 100 200

128,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 278,13 100,00

14 808 283 303 5 238 14 800 122 3 266 640 121 777

1 140

-3 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Működésképtelen önk. támogatása Országgyűlési választások 2006. Önkormányzati választások 2006. Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál. Földgáz-áremelés ellentételezése Közműfejl. Hozzájárulás Címzett támogatás Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat KÖZKINCS kamattámogatás TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás TEKI: Deák F. u. fűtőmű TERKI: Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj




2006. telj. %-a

92 876 80 879 0 0 0 0 0 0 389 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 479 50 197 7 462 0 284 588 40 662 0 0

93 045 80 879 5 000 1 490 944 269 428 96 389 175 2 000 530 0 6 897 1 801 200 40 856 20 000 254 62 14 638 121 479 50 197 7 462 0 284 588 40 662 132 2 000

93 045 76 358 5 000 1 490 965 269 428 96 386 595 2 000 530 187 6 897 1 801 0 40 856 17 696 254 62 14 638 144 236 55 029 6 333 51 269 1 170 39 348 132 2 000

100,00 94,41 100,00 100,00 102,22 100,00 100,00 100,00 99,34 100,00 100,00

1 000 4 167

1 000 4 167

308 2 562

30,80 61,48

Int. műk. bev.


Felh. és tőkej.

2006. évi javaslatból Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra

93 045 76 358 5 000 1 490 944 269 428

21

96 386 595 2 000 530 187

100,00 100,00

6 897 1 801

100,00 88,48 100,00 100,00 100,00 118,73 109,63 84,87

40 856 17 696 254 62 14 638 144 236 55 029 6 333 51 269 1 170 39 348 132

94,72 198,98 96,77 100,00 100,00

2 000 308 2 562


-4Cím Alcím szám szám

Megnevezés

Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése 701015 Bakonykarszt bérl.d. 701015 Ingatlanértékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Telefondíj térítés Környezetvédelmi bírság Útfelújítás Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól. Egészségügyi eszközfejlesztés/EM/ Egészségügyi eszközfejl.(Községek) Orvosi ügyelet pály. önrész Sportpálya felújításra átvett pe. Kisebbségi tám. háztart. Pénzmaradvány kisebbség Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:




760 760 396 385 385 0 417 417 791 100 100 106 0 2 613 2 726 500 500 207 0 1 288 0 16 667 16 667 17 770 44 231 44 231 35 178 117 117 162 125 125 17 0 0 103 0 0 128 2 000 2 000 1 627 0 0 105 62 885 60 488 60 488 5 000 5 000 0 0 0 110 5 473 5 473 5 473 150 150 350 25 689 25 689 20 732 6 250 9 338 8 039 6 868 0 0 0 2 500 2 500 0 462 395 0 0 1 000 946 946 946 0 0 7 0 40 40 1 591 784 1 764 372 1 761 658 956 402 1 105 759 1 085 103 2 548 186 2 870 131 2 846 761

2006. telj. %-a

5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Int. műk. bev.

52,11

396

189,69 106,00 104,32 41,40

791

106,62 79,53 138,46 13,60


Felh. és tőkej.

2006. évi javaslatból Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapbó célra célra


106 2 726 207 17 770 35 178 162 17 103 128

81,35

1 627 105

100,00

60 488 110

100,00 233,33 80,70 86,09

5 473 350 20 732 5 000

3 039

100,00 85,50

52 1 000

100,00

2 500 343 946

7 100,00 99,85 98,13 99,19

53 731 104 268 157 999

540 389 540 389

40 970 1 457 42 427

804 644 548 217 1 352 861

0 62 917 328 330 39 882 328 330 102 799

76 011 119 484 40 571 116 582 119 484

40 63 512 22 378 85 890

Intézményi kv. támogatás korr. Mindösszesen

562 087 562 352 548 217 1 986 099 2 307 779 2 298 544

97,49 99,60

157 999

540 389

42 427

548 217 804 644

328 330 102 799

116 582 119 484

85 890

6. sz. melléklet

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE Adatok ezer Ft-ban Címs Alcím zám szám

Megnevezés

2006. évi

2006. évi

2006. évi

2006. telj.

eredeti

hatályos

teljesítés

%-a

Szem. Munkaad. Dologi jell. kiad. terh. jár.

kiad.

2006. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm.

juttat.

kiad.

Felhal kiad.

Hitelek, Tartalék ért. pap. kölcs.

1

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Ebből: Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Város- és községgazd. Ebből: Városfejlesztési referens Közcélú foglalkoztás 452025 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751878 Közvilágítás 014034 Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Mentőállomás felújítása Háziorvosi rendelő felújítása Iskola "F" épület felújítás Városüzemeltetési felad.össz: 7 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 805915 Oktatási feladatok Óvodai játszótéri eszk. átalakítása 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 926029 Sportpálya felh.célú pe.átad 926029 Sportfeladatok 6 781670 PV feladatok 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311Lakásfenntartási tám. 853311 Ápolási díj 853280 Eseti pénzbeni ell.

154 691 7 776 4 332 46 407

196 654 5 269 5 993 46 957

186 167 4 523 5 443 46 940

94,67 85,84 90,82 99,96

81 949 3 625 2 887 33 261

24 500 898 896 10 028

24 962

107 031 3 606 609 125 770 5 000 15 000 9 367 9 493 5 000 11 473 6 000 298 349 389 175 4 807

157 316 3 606 41 123 432 6 672 16 243 9 425 8 872 5 000 12 795 6 305 349 707 406 608 12 026

74,16 71,60 100,00 98,34 100,00 99,99 100,00 100,00

20 210 2 048 20

6 303 534 21

12 210

2 946 0 500 400

2 000 946 430 524

116 672 2 582 41 121 378 6 672 16 242 9 425 8 872 0 12 768 6 305 298 375 406 608 10 526 233 2 241 946 780 522

112,05 100,00 181,40 99,62

300 55 11 000 300 1 200 11 000 150

256 2 885 11 000 300 1 200 11 000 74

256 2 912 11 145 365 1 250 12 264 54

100,00 100,94 101,32 121,67 104,17 111,49 72,97

99,79 100,00 85,32 100,00 87,53

53 955

1 210 3 489

450 162 21 261

59 6 672 16 242 9 425 8 872

20 230

6 324

53 480

801

2 680

54 008

121 319

0

21 261

12 768 6 305 0 143 072

54 008 406 608

10 526 233 1 491

750 946 404 522

376

256 2 912 11 145 365 1 250 10 393

1 871 54

0

0

26. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Címs Alcím zám szám

Megnevezés

2006. évi

2006. évi

2006. évi

2006. telj.

eredeti

hatályos

teljesítés

%-a

Szem. Munkaad. Dologi jell. kiad. terh. jár.

kiad.

2006. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm.

juttat.

kiad.

Felhal

Hitelek, Tartalék

kiad.

ért. pap. kölcs.

853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély 853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Népjóléti kiadások összesen: 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat folyószámlahitel visszafizetése fejlesztési hitel Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás. Közműfejlesztési hozzájárulás Országgyűlési választások 2006. Önkormányzati választások 2006. Zirc és Vidéke újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi ösztöndíj Bursa Hungarica (168/2002. IX. 16.) Bűnmegelőlegezési pr. -saját erő Bűnmegelőlegezési pr.támog.felh. Szülőföld program Orvvadászat elleni küzdelem Tüzoltó Köztestület Bakonyi Természettud. Múzeum

1 200 1 100 900 1 600 2 000 0 30 805

1 200 1 100 900 1 600 2 004 0 33 519

1 503 161 825 733 1 582 107 33 157

125,25 14,64 91,67 45,81 78,94

11 720 0 6 400 1 320 4 000 3 500 1 500 1 152 6 519 1 000

14 560 0 8 000 1 320 5 240 3 814 1 267 1 372 12 917 1 000 0 1 490 1 213 45 592 200 639 400 1 800 661 215 2 000 225

51 975 37 415 8 000 1 320 5 240 3 814 1 267 1 372 12 917 1 160 0 1 490 1 212 0 554 300 785 0 1 700 851 215 1 471 226

356,97

0 0 620 200 600 400 0 0 2 000 0

98,92

0

1 871

5 240

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 116,00 100,00 99,92 93,58 150,00 122,85 94,44 128,74 100,00 73,55 100,44

310

1 503 161 825 733 1 582 107 30 976

1 160 202 128

596 641 92

0

0

0

0 46 735 37 415 8 000 1 320

5 240 3 814 1 267 1 372 12 917

692 443

0

462 300 785 1 700

851 215 1 471 226

0

-3 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

Bakony Volánnak támogatás Polgárőrség Bányásznyugdíjasok alap. Könyvtár alapítvány támog. Parasztköltők Alapítványa Reguly Iskoláért Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Barótért Tűzoltóautó festése, karbantartása Zirci Országzászló Alapítvány Zirc Kultúrájáért Alapítvány Zircért Alapítvány Múzeum Baráti Köre Zirc Területi Vöröskereszt Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) Bakonybéli utcai buszváró Sportegyesület támogatása Szoc. és gyerekjólét (Jásd, Szápár) Mindenki ebédel pályázat önrész Eplény Ifjúsági Színjátszó csoport HO ügyelet (ZKTT) Bakony Turizmusáért Egy. Megállap. III. Béla Gimnázium Gimnázium tornaterem felújítás Tourinform Iroda támogatása TÖOSZ tagdíj BÖSZ + ZKTT tagdíj Intelligens Önkorm. Magyar Urbanisztikai Társ.tagdíj Az Ifjúságért Önk. Kisvárosi Önkormányaztok Orsz.Szöv. Szak 2005. Pályázat

2006. évi eredeti


656 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 500

0

656 5 206 67 77 245 5 112 7 0 116 135 77 155 290 361 2 000 824

1 243 136 39 300

150 1 200

150 1 200 0

0

360

2006. évi teljesítés 0 0 206 67 45 245 0 358 7 153 116 135 77 155 291 935 1 435 824 75 25 932 136 0 300 32 146 1 430 22 15 15 59 0

2006. telj. %-a

Szem. Munkaad. Dologi jell. kiad. terh. jár. kiad.

100,00 100,00 58,44 100,00 319,64 100,00

100,00 100,00 100,00 100,34 259,00 71,75 100,00

74,98 100,00

2006. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm. juttat. kiad.

206 67 45 245 358 7 153 116 135 77 155 291 935 1 435 824 75 25 932 136

100,00 97,33 119,17

300 32 146 1 430 22 15 15 59

Felhal kiad.


-4 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

2006. évi eredeti

KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda

43 217 11 434 500 0 100 1 000 0 0 0 500 0 78 034 200 2 000 2 250 9 000 0

Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsönnyújtás Bakony Turizmusáért Egy. Tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) Helyi közlekedés támogatása Társasházi közös költség BULI Betyárnap Bányásznap Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Jubileumi Hársfasor Otthonteremtési támogatás Nyugdíjasok helyijárat támogatása Intézmények informatikai fejlesztései Közös költség (védőnők) 0 Háziorvosi rendelő költségei 0 Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 0 Környezetvédelmi Alap 0 Felhalmozási tartalék 0 Tartalék 4 521 Polgármesteri Hivatal össz.: 1 028 417 11 Német Kisebbségi Önkorm. 1 280 Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: 1 029 697 Önállóan gazdálkodó intézm. 956 402 Önkormányzat összesen: 1 986 099

2006. évi hatályos 43 356 11 473 500 1 288 100 0 254 115 623 1 666 215 101 293 0 2 000 2 250 10 747 2 000 3 091 3 266 44 339 0 2 637 4 817 12 852 1 200 700 1 320

2006. évi teljesítés 42 997 10 508 279 1 288 100 0 254 153 123 1 669 221 136 629 0 1 445 2 079 10 747 2 000 3 091 248 4 013 44 338 1 140 0 0 0 1 153 712 1 231

1 202 020 1 154 943 1 105 759 1 074 663 2 307 779 2 229 606

2006. telj. %-a

Szem. Munkaad. Dologi jell. kiad. terh. jár. kiad.

99,17 91,59 55,80 100,00 100,00 100,00 133,04 19,74 100,18 102,79 134,88 72,25 92,40 100,00 100,00 100,00

2006. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. 42 897 10 508

Felhal kiad.


100 279 1 288

100 254 153 123

1 135

330

1 306

33

1 669 221 29 191

56 336

400

0

935

0

48 302

0

106 2 079 10 747 2 000 3 091 248

122,87 100,00

2 546 44 338

1 467

1 140

96,09 140 768 93,26 18

43 982 129 428 2 711

89 826 500

25 698

0 210 212 465 496

48 302

0

96,08 140 786 97,19 550 085 96,61 690 871

43 984 130 139 174 625 297 652 218 609 427 791

90 326

25 698

48 302

0

90 326

25 698

0 210 212 465 496 46 094 6 207 0 256 306 471 703

48 302

0


ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám 1

1

Feladat megnevezése

Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati licencprogram Hűtőszekrény vásárlás Bútorvásárlás /Polcrendszer/ Hivatali gépkocsi lízing 751142 Okmányiroda tűzjelző rendszer Városüzemeltetési feladatok Otthonteremtési támogatás 902113 Szeméttelep felülvizsgálat Járda építés Rákóczi tértől Reguly "C" épületig Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) Szennyvízrákötés(szennyvízcsatorna és szennyvíztisztítótelep) Játszótér Cigánydombi Lelépési díj Géring Klára Virágos Vp. Megyéért támogatás Munkáltatói lakásalap Lakásalap Felhalmozási tartalék Környezetvédelmi Alap Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos. Pályázati saját erő : Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés Oktatási központ önerő BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás Autóbusz terminál Iskola 'B" épület tetőcsere Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem Jubileumi Hársfasor Utfelujitás

2006. évi eredeti



0 150 500 548 0

62 0 150 591 162

63 0 147 591 162

0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 9 273 0 0 3 892 12 573 6 250 3 727 2 227 1 500 980 7 194 3 307 12 000 0 125 770

3 091 360 22 1 005 951 765 200 0 3 162 8 581 4 817 2 637 3 892 14 964 6 250 2 135 835 1 500 2 237 52 194 10 526 54 296 2 000 123 373

3 091 360 23 935 962 765 200 100 0 0 0 0 3 860 14 964 6 250 835 835 0 2 237 25 242 10 526 53 955 2 000 121 319

2006. telj. %-a

Fejlesztési célú kiadás

101,61

63

98,00 100,00 100,00

147 591 162

100,00 100,00 104,55 93,03 101,16 100,00 100,00

99,18 100,00 100,00 39,11 100,00 100,00 48,36 100,00 99,37 100,00 98,34

2006. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelcélú pénztörlesztés eszk.átadás

3 091 360 23 935 645 765

317 200 100

3 860 14 964 6 250 0

0

835 835

2 237 25 242 10 526 53 955 2 000 121 319

0

0

-2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám


2006. évi eredeti



2006. telj. %-a


Közbeszerzések bonyolítási díja Projektvizsgálati díj Reguly u. 48. lakás felújítása Ifjúsági referens fejlesztései Sportpálya felújítás (önrész) Sportpálya felújítás pénzeszköz átadás ( Hebo Kém) Közkincs program (Műv. Központ) Mentőállomás felújítására pe. Átadás Iskola F. épület felújítás Központi ügyelet fejl. Háziorvosi rendelő felújítás Városüzemeltetési feladatok összesen

1 625 340 0 0 2 571 0 22 000 5 000 6 000 232 11 473 236 905

185 340 412 451 1 625 946 20 491 5 000 6 305 2 610 12 795 349 583

0 98 412 450 1 491 946 20 493 0 6 305 1 248 12 768 292 798

851121 Kórház rekonstrukció Fejlesztési célú hitel törlesztése Óvoda: játszótéri eszközök átalakítása Gimnázium tornaterem felújítás Intézmények szakmai fejlesztése Polgármesteri Hivatal összesen:

389 175 7 720 0 0 0 633 800

406 608 9 320 232 300 1 467 767 510

406 608 9 320 233 300 1 467 710 726

100,00 100,00 100,43 100,00 100,00 92,60

406 608

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

257 3 179 3 436 352 352 0 2 509 2 509 253 253 0

257 3 179 3 436 352 352 0 2 509 2 509 253 253 0

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

257 1 728 1 985 352 352 0 2 509 2 509 253 253 0

DAVID PAL agytréner készülék Kiviteli terv (PHARE pályázat) Reguly Antal Általános Iskola összesen: Számítógép vásárlás Stúdió KB összesen: Zeneiskola összesen: FOKA pályázat Városi Könyvtár, Műv. Ház és Tourinform I. össz. Számítógép vásárlás GAESZ összesen: Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen:

28,82 100,00 99,78 91,75 100,00 100,01 100,00 47,82 99,79 83,76

100,00 100,00 100,00 100,00

2006. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelcélú pénztörlesztés eszk.átadás

98 412 450 1 491 946 20 493 6 305 1 248 57 421

25 398

12 768 209 979

0

0 9 320

233 300 1 467 465 496

25 698

210 212

0

9 320

0

1451 1 451

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

-3 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám


2006. évi eredeti



2006. telj. %-a

Szociális Foglalkoztató HEFOP4.2. Szociális Foglalkoztató HEFOP2.2. Babydop Számítógép védőnők Védőnői audiométer szett Látásélesség tábla Szociális Szolgltató Központ Reguly Antal Múzeum összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0

43 017 1 626 60 307 259 113 45 382 0

43 017 1 626 60 259 113 307 45 382 0

100,00 100,00 100,00 84,36 43,63 271,68 100,00

GAESZ mindösszesen:

0

51 932

51 932

Számítógépes program Hűtőszekrény Városi Erzsébet Kórház összesen:

0 0 0

279 90 369

Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:

0 633 800

Mindösszesen:


2006. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelcélú pénztörlesztés eszk.átadás 43 017 1 626

60 259 113 307 739 0

0 0

44 643 0

0 0

0 0

100,00

5 838

0

46 094

0

0

279 90 369

100,00 100,00 100,00

279 90 369

0

0

0

0

52 301

52 301

100,00

6 207

0

46 094

0

0

819 811

763 027

93,07

471 703

25 698

256 306

0

9 320


INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3


Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Iskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

2006. évi eredeti


2006. évi telj.

2006. telj. %-a

Intézm. műk. bev.

Önkorm. támog.

Ebből normatív

0

2006. évi javaslatból Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. Norm. TB fedezett. alaptól Működ. Felhalmotőkejell. nélküli %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel

639 138 10 166 330 235

736 635 11 116 360 866

714 286 10 945 353 886

96,97 98,46 98,07

62 341 344 40 200

540 172 9 851 296 913

0

25 422

25 938

40 292

5 219

257

104 261

104 422

102 671

98,32

450

99 594

1 127

28 198 40 490 6 783 5 390 113 615 317 264 956 402

28 245 38 388 7 046 6 284 180 268 369 124 1 105 759

27 305 36 376 6 420 5 133 171 550 370 817 1 085 103

96,67 94,76 91,12 81,68 95,16 100,46 98,13

696 1 462 2 890 1 362 14 937 41 927 104 268

22 864 32 503 2 017 3 716 72 714 8 045 548 217

838

0

1 500 2 509

753

0

25 422 302 908 328 330

18 001 13 944 39 882

20 121 750 11 297

37 526 279 40 571

1 457 1 457

398 2 411 760 55 2 950 2 257 22 378


INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE Adatok ezer Ft-ban


2 1 2 3 4 5 6 7 8 3


Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

2006. évi eredeti


2006. évi telj.

2006. telj. %-a

Szem. Munkaad. jell.kiad. terh. jár.

2006. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ellátottak Dologi kiadások Működési Felhal. és jut. célra felúj. célra

639 138 10 166 330 235

736 635 11 116 360 866

704 712 10 715 350 457

95,67 96,39 97,12

376 117 6 497 207 071

117 340 1 964 64 640

159 323 2 001 75 310

104 261

104 422

102 264

97,93

71 884

22 596

7 784

28 198 40 490 6 783 5 390 113 615 317 264 956 402

28 245 38 388 7 046 6 284 180 268 369 124 1 105 759

26 665 35 838 6 147 5 077 167 549 369 951 1 074 663

94,41 93,36 87,24 80,79 92,94 100,22 97,19

13 852 24 625 2 684 3 131 46 373 173 968 550 085

4 282 7 586 819 1 050 14 403 57 285 174 625

6 022 3 627 2 292 896 61 391 138 329 297 652

0

0

0

Felújítás

46 094 1 451

Felhalm. kiadás

5 838 253 1 985

Tartalék

0

2 509 352 44 643 0

0

0

46 094

739 369 6 207

0

10. sz. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.

Költségvetési szerv neve 2 GAESZ Reguly A. Általános Iskola Benedek Elek Napköziott.Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési Közp.és Tourinform Iroda Városi Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Alapfokú Okt. Intézm. összesen

10.

Városi Erzsébet Kórház

11.

Polgármesteri Hivatal

13.

Német Kisebbségi Önk.

Összesen:

Képződött pénzmaradvány

Elvonás

Kiutalás

Felhasználható pénzmaradvány

3

4

5

6

Ezer forintban Pénzmaradványból Következő évben Kötelezettséggel szabadon terhelt felhasználható 7 8 43 230 5 616 3 429 548 407

230 3 429 407

43 5 616 548

273 9 045 955

640

227

867

227

640

538 273 56 4001 9 574

0

927 40 17 139 7 557

1 465 313 73 4 140 17 131

927 40 17 4140 11 558

538 273 56 0 5 573

866

555

311

311

0

58 347

10 912

56 148

49 015

7 133

8 713

150

68 937

150

11 467

16 270

73 740

150

60 884

12 856


ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEINEK ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2006. ÉVBEN

Cím Alcím szám szám 1

2

3


Polgármesteri Hivatal 1 ebből: Önkormányzat ig. tev. 2 Körzeti ig. feladatok Ifjúsági referens Okmányiroda 4 Vározüzemeltetési feladatok 7 Tourinform Iroda 8 Népjóléti feladatok Polgármesteri Hivatal össz.: Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 1 ebből: GAESZ 2 Reguly Antal Általános Isk. Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ 5 Zeneiskola 6 Stúdió KB 7 Reguly Antal Múzeum 8 Szociális Szolgálató Központ Alapfokú Oktatási Intézm. Gazdasági Ell. Szerv. össz.: Városi Erzsébet Kórház Mindösszesen:

Adatok főben 2006. Igazga- Orvos Óvoda Pedagó- NépműEgyéb Ügyviteli Fizikai Összesen Változás 10.31 tási pedagógus velő,könyv- szakal- dolgozó dolgozó 2006. táros kalmazott 12.31 létszám dolgozó gus 26 11 1 5 14

22 8 1 5

57

36

0

4 83

64

37

10

1

3

26 11 1 5 14

11

5

5

57

4 6

4

9

4 83

1

12

37

1

1 1

1

1 1

9 14 2 4 30

7 19 31

25 44 74

183 143 383

24

9 14 2 4 30 183 143 383

2 2

2

1

3 9

36

15 15

24

73

3

24

73

3

5 3 2 3 28 51 65 127

0

0 0


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2006. évben 1. Kedvezmények

Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bevételi jogcím 2 Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó

Összesen:

Ezer forintban! Adott kedvezmények Tényleges bevétel összege 3 4 55 029 574 269 21 6 333 2 974

61 631

3 569

13. sz. melléklet

Kimutatás a 2006. évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásról, valamint a támogatottak számáról

Megnevezés Köztisztv. szoc. juttat. Rendszeres szociális segély Munkanélküliek jöv. pótló támogatása Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Időskorúak ellátása Gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj Közgyógyellátás Temetési segély Közlekedési támogatás Köztemetés

Összesen

Előirányzat (E Ft)

Felhasználás Támogatásban (E Ft) részesülők száma (fő)

2 000 11 000

1 445 11 145

45 53

1 200 1 100 300 4 889 11 000 1 600 900 1 200

1 250 161 365 4 494 12 264 733 825 1 503 107

53 140 1 298 49 34 55 115 1

35 189

34 292

844


KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Ezer forintban Előirány- Kiemelt zatelőiránycsoport zat száma 1 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4

1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2 Bevételek Saját bevételek Alaptevékenység bevételei Intézményi egyéb bevétel Vállalkozási bevételek Előző évi várható pénzmaradvány

1 2 3 6

140 140

5 180 140

234 194

40

40

500 500

507 507

Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Állami hozzájárulások

640

640

640

1 280

1 320

1 381

900 190 70 640

820 18 2 800

731 18 2 711

380

500

500

380

500

500

0

0

0

1 280

1 320

1 231

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

2 3

1 2 3

Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások

7

4

500 500

Speciális célú támogatások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása

1

3


Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5

2006. évi 2006. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

15. sz. melléklet

ESZKÖZÖK 1

Sorszám

MÉRLEG

2

Előző év Tárgyév (nyitó) állományi érték 3

4

Változás %a 5

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

1

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

2

3. Vagyoni értékű jogok

3

1 800

3 260

181,1

4. Szellemi termékek

4

9 775

6 291

64,4

5. Egyéb immateriális javak

5

6. Immateriális javakra adott előlegek

6

I. Immateriális javak összesen (1+...+6)

7

11 575

9 551

82,5

8

2 673 085

2 946 203

110,2

2. Gépek, berendezések és felszerelések

9

56 516

99 846

176,7

3. Járművek

10

11 219

6 149

54,8

4. Tenyészállatok

11

5. Beruházások, felújítások

12

420 246

766 588

182,4

6. Beruházásra adott előlegek

13

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

7. Állami készletek, tartalékok

14

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

15

II. Tárgyi eszközök összesen (8+…+15)

16

3 161 066

3 818 786

120,8

1. Egyéb tartós részesedés

17

29 584

29 139

98,5

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

18 2 313

1 510

65,3

3. Egyéb tartósan adott kölcsönök

19

4. Hosszú lejáratú betétek

20

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

21

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

22

III. Bekfektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22)

23

31 897

30 649

96,1

24

373 215

362 101

97,0

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2. Koncesszióba adott eszközök

25

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

26

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

27

5. Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez.-be vett eszk. Értékh. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök (24+…+33)

28 29

373 215

362 101

97,0

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+23+29)

30

3 577 753

4 221 087

118,0

1. Anyagok

31

4 253

3 694

86,9

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

32

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

33

4. Késztermékek

34

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatása

35

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

36

20

0,0

37

4 273

3 694

86,4

38

11 142

4 420

39,7

2. Adósok

39

9 609

14 153

147,3

3. Rövid lejáratú kölcsönök

40

76

1 467

1 930,3

4. Egyéb követelések Ebből: egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet

41

4 375

2 650

60,6

25 202

22 690

90,0

I. Készletek összesen (31+…+36) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

támogatási program előlege támogatási programok szabálytalan kifizetése miatt követelése II. Követelések összesen (38+39+40+41)

42 43 44 45

1. Egyéb részesedés

46

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

47

III. Értékpapírok összesen (46+47)

48 -2 15. sz. melléklet

ESZKÖZÖK

Sorszám

MÉRLEG Előző év (nyitó)

Tárgyév

Változás %a

állományi érték 1

2

3

4

5

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

49

50

96

192,0

2. Költségvetési bankszámlák

50

121 036

119 951

99,1

3. Elszámolási számlák

51 120 047

98,7

4. Idegen pénzeszközök számlái

52

505

53

121 591

1. Aktív függő elszámolások

54

13 567

533

3,9

2. Aktív átfutó elszámolások

55

6 528

5 822

89,2

3. Aktív kiegyenlítő elszámolások

56

10

77

770,0

4. Költségv. kiv. Aktív pénzügyi elszámolások

57

IV. Pénzeszközök összesen (49+…+52)

0,0

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+...+57)

58

20 105

6 432

32,0

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58)

59

171 171

152 863

89,3

60

3 748 924

4 373 950

116,7

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+59)

-3 15. sz. melléklet

FORRÁSOK 1

Sorszám

MÉRLEG

2


Változás %a

4

5

1. Induló tőke (411.)

61

371 291

371 291

100,0

2. Tőkeváltozások (412.)

62

2 951 454

3 594 194

121,8

3. Értékelési tartalék

63

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)

64

3 322 745

3 965 485

119,3

1. Költségvetési tartalék elszámolása

65

108 456

62 152

57,3

Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék

66

108 597

68 937

63,5

67

-141

-6 785

4 812,1

2. Költségvetési pénzmaradvány

68

435

29 787

6 847,6

3. Kiadási megtakarítás

69

4. Bevételi lemaradás

70 108 891

91 939

84,4

Előző évi költségvetési tartalék

5. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása

71 72 73

tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása

74

előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása

75

2. Vállalkozási tevékenység eredménye

76

3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

77

4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása

78

II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)

79

0

0

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)

80

108 891

91 939

84,4

13 125

94 107

717,0

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

81

2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

82

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

83

4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek

84

5. Működési célú hosszúlejáratú hitelek

85

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

86

507

87

13 632

I. Hoszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+…+86) 1. Rövid lejáratú kölcsönök

0,0 94 107

690,3

88

2. Rövid lejáratú hitelek

89

37 415

30 809

82,3

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

90

126 366

58 432

46,2

Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

91

44 714

39 881

89,2

92

81 652

18 551

22,7

93

107 070

98 638

92,1

97,0

tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek váltótartozások

94

munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek

95

költségvetéssel szembeni kötelezettségek

96

iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek

97

19 789

19 194

helyi adó túlfizetés

98

3 932

2 989

76,0

támogatási program előlege miatti kötelezettség

99

68 583

66 425

96,9

hosszú lejáratra kapott kölcsön kov. Évi törlesztése

100

felhalm.célú kötv.kibcs-ból szárm. Tart. Köv.évi törlesztése

101

működési célú költv.kib.szárm. Tart. Köv.évi törlesztése

102

beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése

103

9 320

6 725

72,2

működési célú hosszú lejárati hitelek köv. évi törlesztése

104

591

507

85,8

egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése

105

tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek

106

3 306

1 510

tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

107

1 549

1 288

83,2

108

270 851

187 879

69,4

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93)

45,7


FORRÁSOK

Sorszám

MÉRLEG

1

2

Előző év (nyitó)

Tárgyév

Változás %a

állományi érték 3

4

5

1. Passzív függő elszámolások

109

640

318

49,7

2. Passzív átfutó elszámolások

110

31 660

34 222

108,1

3. Passzív kiegyenlítő elszámolások

111

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

112

4. Passzív letéti elszámolások

113

5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása

505

0,0

114

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+…+112)

115

32 805

34 540

105,3

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115)

116

317 288

316 526

99,8

117

3 748 924

4 373 950

116,7

FORRÁSOK ÖSSZESEN (64+80+116)


ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 2007-2009.-IG

Megnevezés

Éven túli fejlesztési hitel Óvoda magastető építés Folyószámlahitel Utas hitel Csatorna hitel Célhitel (OTP) Hitelfelvétel Hitel összesen:

Hitelek 2007. évi állománya hitel 2006. XII. 31-én igénybevétel 12 800 000 324 827 30 808 632 50 000 000 54 438 791 5 643 209 13 467 197 37 535 000 19 801 481 37 421 000

6 400 000 324 827

131 640 928 130 599 209

6 724 827

Lízing díj Skoda

506 936

Lízing díj összesen:

506 936

Mindösszesen:

2007. évi adósságszolg. 2008. évi adósságszolg. 2009. évi adósságszolg. TőketörKamat TőketörKamat TőketörKamat lesztés lesztés lesztés

903 760 7 260 2 172 670 2 654 436 2 235 000

Későbbi évek terhe

6 400 000

348 000

2 366 904 1 500 064 290 000

2 625 583 2 223 650

3 155 872 3 000 129 1 160 000

2 481 320 2 116 981

7 973 126 10 556 968

5 197 233

7 316 001

4 598 301 151 190 500

506 936

26 874

0

506 936

26 874

132 147 864 130 599 209

7 231 763

48 916 015 46 502 004 18 351 481 37 421 000

0 0

0

0

8 000 000 10 556 968

5 197 233

7 316 001

0

0

4 598 301 151 190 500


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban! Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kötelezettség jogcíme 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés Óvoda magastető építés Felhalmozási hitel éven túli OTP Bank (Közkincs) K&H Bank "A" hitelcél K&H Bank "B" hitelcél Skoda Beruházás célonként Észak-Balatoni Szilárd Hulladék Veszprém és Térsége Szennyvíz Kórház rekonstrukció Autóbusz terminál Kerékpárút Jubileumi hársfasor Felújítás feladatonként Deák F. utcai kémény Sportpálya Reguly A. Ált. Iskola "F" épület Útfelújítás Reguly Ált.Isk. felújítás PMH Szennyvíztisztító Városi Könyvtár felújítás Orvosi rendelő felújítás Összesen (1+8+15)

Kötelezettség vállalás éve 3. 2002 2003 2006 2006 2005 2003 2003 2003 2003 2005 2006 2005 2006 2006 2006 2005 2002 2005 2004 2003 2006

2006. előtti

2006. évi

teljesítés 4. 15 450 5 298 9 200

952 324 944 6 107 0 318 837 0 0 2 332 22 823 0 0 0 250 14 136 6 000 0 2 437 0 363 217

5. 9 868 1 320 8 000

548 450 674 3 860 14 964 406 608 25 242 0 2 000 233 449 835 1 491 6 305 121 319 10 526 53 955 6 250 20 000 12 768 693 991

Összesen

Kötelezettségek a következő években 2007. 6. 7 231 324 6 400

507 204 707 17 321 41 706 110 000 34 000 1 680

2008. 7. 10 557

2009. 2009. után 8. 9. 7 316 113 769

(6+7+8+9) 10. 138 873 324 12 800 19 801 51 002 54 439 507 204 707 17 321 41 706 110 000 34 000 1 680

6 400 290 1 500 2 367

1 160 3 000 3 156

18 351 46 502 48 916

0

0

0

1 667

0

0

10 917 3 000 5 000 2 917

7 316

113 769

354 497

9 250 3 000 5 000 1 250

1 667

221 188

12 224

IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATOK 18/a. sz. melléklet a) Bruttó érték változása

Megnevezés Alapítás-átszervezés akt. Értéke Kísérleti fejlesztés akt. Értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek

Nyitó

Növekedés

2 398 15 697

2 254 3 325

adatok ezer Ft-ban Csökkenés Záró

2 601

4 652 16 421

18/b. sz. melléklet b) Halmozott értékcsökkenés változása

Megnevezés Alapítás-átszervezés akt. Értéke Kísérleti fejlesztés akt. Értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek

Nyitó

Növekedés

598 5 922

794 4 676


468

1 392 10 130

Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok 19/a. sz. melléklet a) Bruttó érték változása

Megnevezés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Üzemeltetésre átadott eszközök

Nyitó

Növekedés


2 853 156 211 932 26 630 420 246

736 642 86 638 591 622 762

427 629 20 833 5 797 276 420

549 352

7 281

6 232

3 162 169 277 737 21 424 766 588 0 0 550 401

19/b. sz. melléklet b) Halmozott értékcsökkenés változása

Megnevezés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások* Üzemeltetésre átadott eszközök *Terven felüli értékcsökkenés

Nyitó

Növekedés


180 071 155 404 15 411

136 630 30 630 3 156

100 735 8 155 3 292

176 137

18 351

6 188

215 966 177 879 15 275 0 0 188 300

20. sz. melléklet

Beruházások állományváltozásai

adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Beruházások növekedése új beszerzés, létesítés használt eszköz beszerz. térítés nélküli átvétel egyéb növekedés Beruházások csökkenései üzembe helyezés eladás, átadás térítés nélküli átadás egyéb csökkenés Záró érték

Immateriális Ingatlanok javak 3 011

1 3 010

417 165

Gépek, Járművek berendezések, felszerelések 70

Összesen: 420 246

622 833

622 833

276 420

276 420

763 578

70 0

0

71 766 588


Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása 2006. december 31-én

adatok ezer Ft-ban Megnevezés Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen:

Bruttó érték

Értékcsökkenés

4 540 16 533

1 280 10 242

3 162 169 277 737 21 424

215 966 177 891 15 275

766 588 550 401 4 799 392

188 300 608 954

Nettó érték

3 260 6 291 0 2 946 203 99 846 6 149 0 766 588 0 362 101 4 190 438

22. sz. melléklet

Befektetett pénzügyi eszközök változása

Megnevezés Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Összesen:

Nyitó 29 584

adatok ezer Ft-ban Csökkenés Záró 445 29 139

Növekedés

2 313

31 897

0

803

1 510

1 248

0 30 649


Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok

adatok ezer Ft-ban Nyitó 4 273

Tárgyévi Növekedés 964

Csökkenés 1 543

Záró 3 694


Helyi adóbevételek előírásának, befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása 2006. december 31-én

Bevételi jogcím Magánszemélyek kommunális adója Gápjárműadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Építményadó Telekadó Pótlék Bírság Összesen:

2006. évi Nem esedékes Iparűzési adó helyesbített Befizetés (Ft) Hátralék (Ft) Túlfizetés (Ft) hátralék feltöltés előírás (Ft) 380 272 269 365 110 907 44 686 447 39 597 480 5 087 776 1 191 427 917 164 361 383 154 321 182 9 286 731 753 470 430 450 19 193 508 1 234 350 1 234 350 56 358 947 54 721 374 1 608 206 29 367 55 930 6 573 375 6 521 375 52 000 6 197 574 1 504 184 4 682 972 10 418 354 2 766 973 1 420 491 1 346 482 17 700 794 446 932 351 19 193 508 282 559 321 259 589 801 22 175 074


Bevételi előírások, befizetések hátralékok túlfizetések alakulása 2006. december 31-én

Bevételi jogcím Gondozási díj

Összesen:

2006. évi helyesbített Befizetés (Ft) Hátralék (Ft) előírás (Ft) 9 000 25 000

9 000

0

25 000

Túlfizetés (Ft)

0

26. sz. melléklet

ESZKÖZÖK

Sorszám

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI MÉRLEG

1

2


Változás %a

Tárgyév

állományi érték 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

1

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

2

3. Vagyoni értékű jogok

3

4. Szellemi termékek

4

5. Egyéb immateriális javak

5

6. Immateriális javakra adott előlegek

6

I. Immateriális javak összesen (1+...+6)

7

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

9

3. Járművek

10

4. Tenyészállatok

11

5. Beruházások, felújítások

12

6. Beruházásra adott előlegek

13

7. Állami készletek, tartalékok

14

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

15

II. Tárgyi eszközök összesen (8+…+15)

16

5

0

0

0

0

0

0

17

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

18

3. Egyéb tartósan adott kölcsönök

19

4. Hosszú lejáratú betétek

20

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

21

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

22

III. Bekfektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22)

23

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

4

8

2. Gépek, berendezések és felszerelések

1. Egyéb tartós részesedés

3

24

2. Koncesszióba adott eszközök

25

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

26

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

27

5. Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez.-be vett eszk. Értékh. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök (24+…+33)

29

0

0

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+23+29)

30

0

0

0

0

0

0

1. Anyagok

28

31

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

32

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

33

4. Késztermékek

34

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatása

35

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen (31+…+36) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

36 37 38

2. Adósok

39

3. Rövid lejáratú kölcsönök

40

4. Egyéb követelések Ebből: egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet

41

támogatási program előlege támogatási programok szabálytalan kifizetése miatt követelése II. Követelések összesen (38+39+40+41)

42 43 44 45

1. Egyéb részesedés

46

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

47

III. Értékpapírok összesen (46+47)


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2


Változás %a

Tárgyév

állományi érték 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

49

2. Költségvetési bankszámlák

50

3. Elszámolási számlák

51

4. Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen (49+…+52) 1. Aktív függő elszámolások

4

5

40

150

375,0

40

150

375,0

52 53 54

2. Aktív átfutó elszámolások

55

3. Aktív kiegyenlítő elszámolások

56

4. Költségv. kiv. Aktív pénzügyi elszámolások

3

57

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+...+57)

58

0

0

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58)

59

40

150

60

40

150

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+59)

375,0


FORRÁSOK 1

Sorszám


2

1. Induló tőke (411.)

61

2. Tőkeváltozások (412.)

62

3. Értékelési tartalék

63


Változás %a

4

5

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)

64

0

0

1. Költségvetési tartalék elszámolása

65

40

150

375,0

Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék

66

40

150

375,0

40

150

375,0

Előző évi költségvetési tartalék

67

2. Költségvetési pénzmaradvány

68

3. Kiadási megtakarítás

69

4. Bevételi lemaradás

70

5. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása

71 72 73

tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása

74

előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása

75

2. Vállalkozási tevékenység eredménye

76

3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

77

4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása

78

II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)

79

0

0

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)

80

40

150

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

81

2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

82

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

83

4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek

84

5. Működési célú hosszúlejáratú hitelek

85

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

86

I. Hoszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+…+86) 1. Rövid lejáratú kölcsönök

87 88

2. Rövid lejáratú hitelek

89

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

90

Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

91

tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

92 93

váltótartozások

94

munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek

95

költségvetéssel szembeni kötelezettségek

96

iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek

97

helyi adó túlfizetés

98

szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek

99

hosszú lejáratra kapott kölcsön kov. Évi törlesztése

100

felhalm.célú kötv.kibcs-ból szárm. Tart. Köv.évi törlesztése

101

működési célú költv.kib.szárm. Tart. Köv.évi törlesztése

102

beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése

103

működési célú hosszú lejárati hitelek köv. évi törlesztése

104

egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése

105

tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek

106

egyéb különféle kötelezettségek

107

275,0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93)


FORRÁSOK

Sorszám


1

2


Változás %a

Tárgyév

állományi érték 1. Passzív függő elszámolások

109

2. Passzív átfutó elszámolások

110

3. Passzív kiegyenlítő elszámolások

111

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

112

4. Passzív letéti elszámolások

113

5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása

114

3

4

5

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+…+112)

115

0

0

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115)

116

0

0

117

40

150

FORRÁSOK ÖSSZESEN (64+80+116)

275,0

VAGYONKIMUTATÁS 27. sz. melléklet

ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak I.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak I.2. Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök I. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok I.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok I.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik I.1.2. Földterületek I.1.3. Köztemetők I.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények I.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok I.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok I.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás) I.2.2. Földterületek I.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai I.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingalanai I.2.5. Műemlék ingatlanok I.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) I.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok I.3.1. Lakások I.3.2 Telkek, földterületek I.3.3. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2. Forgalomképes járművek 4. Tenyészállatok (forgalomképes) 5. Beruházások, felújítások 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj. 5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra ad. Előlegek 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létes. irányuló beruh. adott előlegek 6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok 7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok 7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) 5. Egyéb hosszú lejárató követelések (forgalomképes) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)

4 982 904 4 830 041 21 073 2 175 4 227 918 3 162 169 2 557 970 978 272 1 259 798 11 439 2 768 305 693 410 170 11 169 193 398

194 029 21 310 172 093

277 737 57 203 2 023 218 511 21 424 21 424 766 588 78 754 685 843 1 991

30 649 29 139 29 139 1 510

IV. Üzemeltetésre, kez. átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 1. Üzemeltetésre, kezezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök 2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök 3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök

550 401

B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek (forgalomképes) II. Követelések (forgalomképes) III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés (forgalomképes) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) IV. Pénzeszközök (forgalomképes V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes

152 863 3 694 22 690

120 047 6 432

FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

316 526 94 107 187 879 34 540

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

156 349

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya használaton kívüli eszközök állománya az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya a) képzőművészeti alkotások b) régészeti leletek c) kép- és hangarchívumok d) gyűjtemények e) egyéb kulturális javak

156 349 156 349

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek váltókezesi függő kötelezettségek le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

„Zirci autóbusz terminál áthelyezése, új személyforgalmi logisztikai központ kialakítása” A Regionális Fejlesztési Operatív Program keretei között meghirdetett 2.1.3 számú, A helyi tömegközlekedés fejlesztése című pályázati felhívásra Zirc Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be „Zirci autóbusz terminál áthelyezése, új személyforgalmi logisztikai központ kialakítása” címen, mely pályázat kedvező elbírálásban részesült. A projekt megvalósításának teljes összege 200 000 e forint, melyből a támogatás értéke 180 000 e forint. A projekttel kapcsolatos Támogatási szerződés aláírása 2005. novemberében megtörtént. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be fenti projekttel összefüggésben önkormányzati saját forrás kiegészítésére, melyet 12 000 e forint összegben részünkre megítéltek. A támogatás utalásának feltétele az Irányító Hatósághoz benyújtott első kifizetési kérelem végleges elfogadása. Az első kifizetési kérelmet Önkormányzatunk 2006. évben benyújtotta, mely végleges elfogadásáról szóló nyilatkozatot továbbítottuk az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályára. A projekt végrehajtásához az Irányító Hatóság 2005. évben 45 000 e forint előleget folyósított. A folyósított előlegből 18 000 e forint összeg került felhasználásra, amely 2006. évben visszapótlásra került. A beruházásra fordított összegek évenkénti bontásban. Év 2005. 2005. év összesen: 2006. 2006. 2006. 2006. év összesen:

Megnevezés Útépítési engedély Földterület vásárlás Földterület vásárlás Csatlakozási díj

Összeg 617 500 617 500 24 215 520 470 000 556 800 25 242 320

Közbeszerzést folytattunk le a kivitelező kiválasztására nyílt eljárás keretében. Egy ajánlat érkezett. A kivitelezői árajánlat jóval meghaladta az Önkormányzat lehetőségeit, ezért az eljárást a Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította. 2007. április hónapban zárult le az új közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására. A Támogatási Szerződést módosítani kellett és a közbeszerzési eljárás eredményétől függően módosítani kell. A projekt befejezésének végső határideje jelenlegi állás szerint 2007. november hónap vége.

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 23 -i ülésére

Recommend Documents