Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI

Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI

Logo partnera

Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI

Agenda • Ciele prezentácie prípadovej štúdie BI • Projekt z pohľadu zákazníka • Projekt z pohľadu dodávateľa

3

www.efocus.sk (alebo iný zdroj)

Ciele prezentácie prípadovej štúdie Hlavný cieľ – feedback zákazníka po implementácii BI • Prínosy/poučenie z BI riešenia v praxi • Zameranie na business riešenie (IT je v pozadí) • Podpora dlhodobých cieľov a motivačného procesu v konkrétnej spoločnosti • Podpora rozhodovacích procesov na rôznych úrovniach riadenia • Špecifiká a rozdiely implementácie BI v ČR a SR v prostredí nadnárodnej korporácie 4


Projekt z pohľadu zákazníka Radek Benda, business controller, ISS Facility Services

Profil zákazníka – ISS Facility Services ISS WORLD (ISS)  je nadnárodní korporace, založena v 1901 v Kodani  nejvýznamnější světový dodavatel facility services, především kancelářské podpory, úklidu, cateringu a ostrahy  více než 200 000 zákazníků z 50 zemí světa  na Slovensku je firma ISS od roku 1993, v současnosti více než 6 000 zaměstnanců, více než 500 zákazníků  v České republice je firma ISS od roku 1996, v současnosti přes 6500 zaměstnanců, více než tisíc zákazníků

6


Výchozí stav – požadavky managementu Finanční management společnosti ISS vyžadoval manažerský systém, který bude poskytovat:  možnosti ad hoc analýz finančních ukazatelů pomocí nástroje Microsoft Office Excel  sadu standardních finančních sestav formou webových reportů

7


Výchozí stav – co vedlo k zavedení BI Problémy před zavedením BI: •Končící podpora stávajícího řešení pro sledování nákladů a výnosů •Finanční reporting byl závislý na ERP systému – zatěžování serveru ERP systému a internetové linky (ERP běží v Dánsku) – dlouhé doby generování reportů

•Reporting mohli využívat pouze uživatelé ERP systému •Neflexibilní ad-hoc analýzy 8


Cíle projektu implementace BI  Zrychlení, zjednodušení, sjednocení a rozšíření přístupu k finančním ukazatelům ve společnosti  Rozšíření možností finančních analýz pomocí aktualizovatelných dynamických reportů ve známém klientském nástroji Excel  Zajištění dostupnosti standardních finančních sestav na podnikovém intranetu  Zajištění finančního reportingu také pro běžné uživatele i bez potřeby konektivity na ERP systém  Informační pokrytí celé historie financí až po současnost

9


Průběh projektu  Fáze projektu:      

Zadání (zákazník) Analýza (dodavatel), Proof of Concept (dodavatel) Vývoj a implementace (dodavatel) Testování a ladění (zákazník a dodavatel) Údržba a další rozvoj (zákazník a dodavatel)

 Doba nasazení řešení do provozu od úvodního zadání = 3 měsíce  Potřebné kompetence na straně zákazníka  Osoba znalá interních procesů a informačních požadavků zákazníka  Součinnost interního IT oddělení zákazníka

10


Feedback finančního ředitele ISS „Úspora nákladů je nepřímá - projekt jsme nedělali s cílem ušetřit

s cílem být včas a přesně informováni o ziskovosti jednotlivých zakázek, a mít tak možnost reagovat na vývoj situace velmi brzy - a pomocí tohoto nástroje tak očekáváme zvýšení ziskovosti zakázek v brzké budoucnosti. Systém rovněž přispívá ke zvýšení motivace jednotlivých manažerů zakázek a propojení variabilní složky platu na dosažené výsledky.“ náklady ve finančním oddělení, ale

Alois Kohout, CFO společnosti ISS 11


Přínosy BI řešení pro ISS

12


Standardní webreporty pro management

Ukázka P&L reportu pro regionální ředitele

1


• Celkem k dispozici 8 webreportů na intranetu • Používají se hlavně 3-4 reporty • Možnost filtrování pomocí výběrových parametrů • Uživatel vidí jenom svá data • Možnosti exportu do Excel, Word, PDF atd.

Vlastní vytvořené reporty • Templaty reportů vytvořené oddělením controllingu • Reporty přímo v Excelu • Refresh dat v Excelu na kliknutí • Možnost využít všechny vlastnosti Excelu Ukázka reportu pro manažery zakázek

1


Ad-hoc analýzy

Ukázka ad-hoc finanční analýzy

1


• Rychlé on-line analýzy • Možnost vytvořit analýzu během pár sekund • Bez nutnosti učení se nových nástrojů, stačí znát Microsoft Excel • Data jsou nazvány terminologií ISS, není potřeba znát strukturu databáze • K dispozici jsou předpočítané agregace a kalkulace

Poučení z projektu • Klást důraz na dobrou specifikaci požadavků • Počítat i s rezistentností uživatelů k technologiím • Dát uživatelům pouze to, co opravdu potřebují (nezahltit je reporty) • Mít možnost dohledat detail a vyargumentovat tak správnost agregovaného čísla • Být připraven na možné rozdíly v procesech u národních centrál (i v případě stejného ERP systému) 16


Další kroky • Rollout finančního BI řešení na Slovensko (právě finišuje) • Rozvoj finančního řešení o nové funkcionality • Sjednocení číselníků - projekt na master data management (je v testovacím provozu) • Pokrytí dalších oblastí ISS nátroji business intelligence

17


Projekt z pohľadu dodávateľa Ing. Ján Zajíc, managing director, Clever Decision, spol. s r.o.

Profil dodávateľa – Clever Decision Clever Decision, spol. s r.o.  Je konzultačná softwarová spoločnosť  Expertíza na Business Intelligence, DataWarehousing  Riešenia pre rôzne vertikály (banking, retail, wholesale, pharmacy, automotive, public, utility, etc.)  Podpora riadenia obchodu, financií, logistiky, HR atď.  Cena za najlepšie BI riešenie v ČR od Microsoft  Desiatky zákazníkov v európskom regióne

19


Schéma riešenia BI v ISS Dátové zdroje (ERP - centrála ISS Kodaň)

Koncoví používatelia

Jadro riešenia DSA

DW Intranet report portal

ISS_CZ

ETL (dátové pumpy)

ISS_SK

2


Databázy a analytický systém

Reporty a analýzy

Použité technológie - server Produkčný server BI platforma = Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise x64 (HW = 1 CPU 4 cores, 16 GB RAM, 1TB HDD) (OS = Windows Server 2008 R2 x64)

2

BI Komponenta

Použitie v projekte

SQL Server Integration Services

ETL (dátové pumpy), automatizácia procesov, čistenia dát, alerty na výnimky

SQL Server Database Engine

Relačná databáza DSA a DWH

SQL Server Analysis Services

OLAP databáza (agregácie, kalkulácie, metadáta)

SQL Server Reporting Services

Intranet reportingový portál, webreporty

SQL Server Master Data Services

Správa centrálnych číselníkov (v spojitosti s projektom Master Data Management)


Použité technológie - klienti Klient = bežné PC s OS Windows XP/Vista/Win7

2

Nástroj

Použitie v projekte

Internet Explorer

Prístup na online preddefinované webreporty

Excel 2007/2010

Ad-hoc online analýzy

SQL Server Report Builder 3.0

Návrh a tvorba webreportov, publikácia na portál

Outlook, Word, Acrobat Reader, Excel, atď.

Prehliadač exportovaných/zaslaných reportov


Ďakujeme za pozornosť Ďalšie info na: [email protected] www.cleverdecision.com

Opýtajte sa nás v panelovej diskusii

© 2010 Digit, s.r.o.

Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI

Recommend Documents