Régiók Fejlesztéséért Egyesület 8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 1/e.
2011. évi Közhasznúsági jelentése
Pusztavám, 2012. március 31.
…………………………………….. elnök
Régiók Fejlesztéséért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1.
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Régiók Fejlesztéséért Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 38.310 ezer Ft, a saját tőke 37.062 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete,mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásából. 2.
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet 495 ezer Ft állami támogatást kapott. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3.
VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A Szervezet tartaléka (vagyona) 34 093 ezer Ft összeggel nőtt. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4.
CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5.
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL, VALAMINT MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL, TÁRSASÁGOKTÓL, VÁLLALKOZÁSOKTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben közösségünk összesen 87 920 ezer Ft támogatást kapott. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6.
A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 3 049 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői tárgyévben bérfizetésben nem részesültek. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7.
A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
Az Egyesület 2011-ben az alábbi közhasznú tevékenységet folytatta: -
Januártól az egyesület a KEOP-6.1.0/B/2010-0054 pályázati azonosítóval rendelkező „Fenntartható fejlődés népszerűsítése a Közép-dunántúli régióban” című programját folytatta, melyben 100 általános iskolai csoportban és 10 városi/falusi rendezvényen tartott lőadássorozatot a fenntarthatóság jegyében. A projekt Fejér és Komárom- Esztergom Megye településein valósult meg. Az előadások magukba foglaltak egy interaktív vetélkedőt is melyben a diákok bizonyíthatták környezettudatos godolkodásukat és rátermettségüket. A projekt során rajzpályázatok kerültek kihirdetésre a legjobb rajzok díjazásban részesültek. A projekt sikeresen zárodott augusztus 31 –el.
-
Februárban Mád Önkormányzatával kölcsönös együttműködést alakított ki az egyesület, melynek keretében környezetvédelem területén szakmai segítségnyújtást biztosít az egyesület.
-
Márciusban az oroszlányi művelődési házban a Civileké a ház programhoz kapcsolódva előadásokat és családi vetélkedőt rendezett az egyesület. Az interaktív vetélkedőn résztvevő családok környezetvédelemmel kapcsolatos tudásukról adhattak számot az egész napon át tartó vetélkedő során. A Civileké a ház program keretében más civil szerezettekkel jó kapcsolatot alakított ki az egyesület, melyekkel hosszútávon együtt tud működni, kölcsönösen segíteni tudják egymás munkáját.
2
-
Áprilisban Berkenye település Önkormányzatának adott az egyesület tanácsadást környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos pályázati lehetőségek témakörében, melyre sikeres projektjavaslatot nyújtott be az NFÜ számára.
-
Május hónapban KMOP 3.3.4/A-10-2010-0025 jelű pályázat előkészületeit az egyesület megkezdte. A „Fenntarthatósági kampánysorozat a Közép-magyarországi régióban” című pályázat keretében az egyesület részt vett az augusztusban megrendezett Szigetfesztiválon, ahol több mint ezer embernek tartott előadást-tanácsadást a fenntarthatóság, környezettudatosság témakörében. A pályázat folytatásaként szeptembertől elindultak az iskolai előadások a Közép-magyarországi régió általános iskoláiban.
-
Májusban a pozitív bírálatot követően megkezdődött a „Fenntartható életmóddal kapcsolatos nonprofit információs központ létrehozása Pusztavámon” című pályázat megvalósítása. A program főbb eleme: egy olyan bemutató jellegű épület létrehozása, melyben a lakosság teljes mértékű betekintést és tudást kaphatnak a Fenntartható fejlődésről, a környezetbarát technológiák gazdasági és alkalmazási területén. Továbbá folyamatos tanácsadás és segítségnyújtást biztosítva az érdeklődők számára.
-
Júniusban az egyesület felkérést kapott Nagygyimót Önkormányzatától Fenntartható fejlődés népszerűsítésére, a felkérésnek eleget téve az egyesület előadást bonyolított le Nagygyimót lakosságának. Az előadásokon részvevők átfogó képet kaptak a globális környezeti problémákról, a háztartási hulladék csökkentésének módszereiről, a fenntartható háztartási praktikákról.
-
Július hónapban a pozitív bírálatot követően az egyesület megkezdte a „Házi komposztálás bevezetése Kistelek területén” című pályázatának megvalósítását. A pályázat keretében 250 háztartás részére került kiosztásra összesen 500db komposztálókeret. A komposztálókeretek átvételének feltétele volt egy előadáson való részvétel és egy használati megállapodás aláírása. Az előadásokon átfogó képet kaphattak a résztvevők a komposztálás folyamatáról és környezeti hatásairól. A pályázat keretében 2 db nagyteljesítményű benzinmotoros aprítógép is kihelyezésre került. A komposztálás hatására a résztvevők hulladékmennyisége nagymértékben csökken, a komposztot saját kertjükben használják fel.
-
Júniusban a pusztavámi falunapokon civil sátorral jelent meg az egyesület. A programon a gyermekek és a felnőttek részére előadásokat, játékos vetélkedőket tartott az egyesület. A feladatokon keresztül megismerkedhettek a globális környezeti problémákkal, továbbá átfogó ismeretanyagot szereztek a fenntartható fejlődés szükségességéről és fontosságáról. Szakmai tartalom az előző években lebonyolított falunapok anyagára épült, így segítve a lakosságot a folyamatos tudásanyag megszerzésében.
-
Júliusban Nagygyimót Önkormányzatával konzorciumban megkezdődött a KDOP-411-F jelű pályázat kidolgozása. Az előkészítés során a pályázat főbb vonalai a következő képen alakultak: alternatív vízellátás a település temetőjében, porterhelés csökkentése őshonos fák telepítésével, a település közparkjainak természetbarát megújítása, környezettudatosságra nevelő előadássorozat megrendezése. A pályázat várhatóan 2012-ben kerül elbírálásra.
-
Az egyesület a Bátortábor Alapítvánnyal együttműködést alakított ki, az egyesület az Alapítvány programjaihoz környezettudatos előadásokkal, foglalkozásokkal kapcsolódik.
-
Szeptemberben a Kisteleki Gasztronómiai és sajtfesztiválon jelent meg az egyesület civil sátorral, az érdeklődők előadásokat hallgathattak meg és beszélgetéseket folytathattak a fenntartható fejlődés témakörében. A gyermekek környezetvédelmi kirakó játékokkal kerültek közelebb a környezetvédelemhez.
-
Októberben a Móri TDM egyesület udvarában civil sátorral jelent meg az egyesület, és tartott tanácsadást előadást. A móri Mona egyesülettel együttműködést kötött az egyesület, miszerint kölcsönösen segítik egymás munkáját.
-
Novemberben a Kommunió Alapítvány részére szaktanácsadást nyújtott az egyesület egy beadásra készülő pályázat kapcsán. A felmerülő környezetvédelmi kérdéseket az egyesület kidolgozta, a szakmai tartalomhoz javaslatokat tett.
-
Novemberben DDOP-2011-3.1.3-F pályázatra projektanyagot nyújtott be az egyesület, Tolnai Környezetvédelmi Központ létesítése címmel. A projekt fő célja olyan demonstrációs központ létrehozása, melyben a lakosság teljes mértékű betekintést és tudást kaphat a Fenntartható fejlődésről, a megújuló energiákról, a környezetbarát technológiák gazdasági és alkalmazási területeiről.
3
-
Decemberben az egyesület szerződés keretén belül Tolna Város Önkormányzata felé vállalta, hogy mind a dolgozói mind a lakosság felé 2012-ben negyedéves periódusokban fenntartható fejlődés tematikájú előadásokat bonyolít le.
-
Decemberben az egyesület a Siklós Város Önkormányzat részére a „Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása” című pályázata keretén belül ajánlatot nyújtott be. „Megújuló mediterrán városközpont Siklóson” című pályázathoz kapcsolódó Helyi identitást segítő akciók – környezettudatosságot és közösségépítő kampány megvalósítása „Interaktív tanulási helyzetek és környezetvédelmi kampánysorozat Siklóson” című projektre.
……..…………………………………….. elnök
Pusztavám , 2012. március 31.
Záradék: E közhasznúsági jelentést a Régiók elfogadta.
Fejlesztéséért Egyesület közgyűlése 2012. április 14-ei ülésén
4
Régiók Fejlesztéséért Egyesület 8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 1/e. 18181854-9499-529-17 7.Pk.61.224/2003
Bevétel-kiadás 2011. január 01. – 2011. december 31.
A./ Az alapítvány pénzügyi eszközei Nyitó tételek 2011. január 01-én: - Bankszámla egyenleg: - Pénztár egyenleg: Pénzkészlet összesen:
25.428,80.837,106.265,-
Bevételek 2011. évben: - Gazdálkodó szervezettől kapott támogatás - Központi költségvetésből /SZJA 1%-a/ - Pályázati úton elnyert támogatás - Közhasznú tevékenységből származó bevétel - Kamat - Vállalkozási bevételek Összesen: - Bérből levont adó, járulék,mely 2012-ben esedékes Összesen: 2011. évben rendelkezésre álló pénzösszeg: Kiadások ( költségek ) 2011-ben: - Alaptevékenységi költségek - Berendezések, felszerelések - Nyomtatvány, irodaszer - Egyéb anyagköltség - Könyvelési díj, pénzügyi tevékenység - Postaköltség - Hirdetés, reklám költség - Könyv, folyóirat - Oktatási, előadási, továbbképzési költség - Egyéb igénybevett szolgáltatás - Bankjutalék és kezelési költségek - Üzletviteli tanácsadás - Szoftver-fejlesztés - Ügyvédi, Közjegyzői költség - Illeték - Bérjellegű kifizetések (munkabér) - Bérjellegű kifizetések közterhei, járulékai - Kerekítési különbözet - Ingatlan - Telek, beruházas - Tárgyi eszközök beszerzése Összesen 2011. évi kiadások összesen:
1.500.000,494.997,85.924.645,0,121.265,0,88.040.907,12.000,88.052.907,88.159.172,-
4.095.500,73.521,43.614,22.750,624.000,5.695,5.034.000,105.000,11.938.000,18.992.299,121.214,2.462.000,75.000,114.370,42.400,2.407.090,642.000,721,1.840.000,28.120.441.2.055.500,85.798.005,85.798.005,-
2011.december 31-i pénzeszközök: - Bankszámla egyenleg: - Pénztár egyenleg: Pénzkészlet összesen:
2.334.841,26.326,2.361.167,-
Pusztavám , 2012. március 31. ……………………………………..
5
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18181854-9499-529-17 7.Pk.61.224/2003
Régiók Fejlesztéséért Egyesület 8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 1/e.
2011. évi EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA Tartalma: EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET, KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET, KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE
Pusztavám , 2012. március 31.
…………………………………….. elnök .
6
Régiók Fejlesztéséért Egyesület KSH: 18181854-9499-529-17
Fordulónap: 2011.12.31 7.Pk.61.224/2003 Nysz.: 10763
Mérleg
Sorsz. Tétel megnevezése a b A. Befektetett eszközök (I.+II.+III.) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök (I.+II.+III+IV.) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Eszközök összesen (A+B) C. Saját tőke (I.+II.+III+IV.+V.) I. Induló tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (I.+II..) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen (C+D+E+F)
Előző évi c 4 099
Önrevízió d
Adatok eFt-ban Tárgyév e 35 949
4 099
35 949
106
2 361
106 4 205 2 969 10 755
2 361 38 310 37 062 10 2 959
2 204
34 093
1 236
1 248
1 236 4 205
1 248 38 310
Pusztavám , 2012. március 31. …………………………………. elnök
. 7
Régiók Fejlesztéséért Egyesület KSH: 18181854-9499-529-17
Sors z. a A. I. 1. a. b. c. d. 2. 3. 4. 5. II. B. 1. 2. C. D. E. 1. 2. 3. 4. F. 1. 2. 3. 4. G. 1.
Eredménykimutatás
A tétel megnevezése b Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+ II.) Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+.3.+4.+5.) Közhasznú célú működésre kapott támogatás alapítótól központi költségvetéstől helyi önkormányzattól egyéb
Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+ 2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevétel Tényleges pénzbevétel ( I. + B/1. ) Pénzbevételt nem jelentő bevétel ( II + B/2. ) Közhasznú tevékenység költségei (1.+2.+3.+4.) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások Vállalkozási tevékenység költségei(1.+2.+3.+4.) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások Tárgyévi pénzügyi eredmény ( +/-G/1 +/- G/2.) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye(A/I.–E/1.E/4.)sor 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1.-F/1.F/4.) Nem pénzben realizált eredmény ( +/-H/1 +/- H/2.) H. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredmény(A/II.–E/2E/3.)sor 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/2.-F/2.F/3.) Adózás előtti vállalkozási eredmény (B/1.-F/1)+/- H/2. I. J. Adófizetési kötelezettség K. Tárgyévi eredmény 1.. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredmény [A – ( E/1+E/2+E/3.)]sor 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredmény (I-J) Tájékoztató adatok A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei/ Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb költségek, ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások - ebből: pályázati úton nyújtott támogatások
Fordulónap: 2011.12.31 7.Pk.61.224/2003. Nsz.: 10763 Adatok eFt-ban Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései c d e 25 596 88 041 25 596 88 041 846 1 995 846
19 733 5 000
1 500 85 925
17 0 0
121
25 596
88 041
23 392 23 392
92 947 46 799 7 149
0
0
38 999 0
2 204 2 204
2 243 2 243
0
- 7 149 - 7 149
0 0 2 204 2 204
0 0 34 093 34 093
2 267 1 812 645
3 049 2 407 809
455 7 623 13 502
642 43 750 7 149
Pusztavám , 2012. március 31. ……………………………………………… Elnök
8
495
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete
KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. év
Támogatásnyújtó neve
Támogatás időpontja
Fővárosi Önkormányzat SZJA 1%-os támogatás MÁK normatív támogatás Munkaügyi Központ Fővárosi Önkormányzat Nemzeti Sporthivatal Nemzeti Civil Alapprogram Összesen:
2011.09.22.
Felhasználás célja összege (Ft) Működési támogatás 1. rész 494.997,- Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%) Közhasznú tev. támogatása Bértámogatás Működési támogatás 2. rész Programtámogatás 2008/2009. évi működési támogatás tárgyévi része aktív elhatárolással 494.997
9
Felhasználás összege (Ft) előző évi tárgyévi
Átvitel összege (Ft)
0 845 818
0 494.997,-
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
845 818
494.997
0
Elszámolás határideje
2012.10.31.
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év
Megnevezés Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység vesztesége Vállalkozási tevékenység vesztesége Egyéb
tárgyévi
Előző évi összeg (eFt) 10 755 0 0 2 204 2 204
Tárgyévi összeg (eFt) 10 2 959 0 0 34 093 34 093
Változás
tárgyévi
0
0
0
0
0
0
0
0
% 0 291,92 0 0 14468,69 14468,69
10
Megjegyzés eFt 0 2 204 0 0 31 889 31 889
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év
Juttatás megnevezés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi
Eltérés %
Megjegyzés Ft
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
11
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Központi költségvetési szervtől Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Sporthivatal SZJA 1%-a ( NAV) MÁK normatív támogatás Munkaügyi Központ Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb szervezetek és magánszemélyek összesen Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől Egyéb Pályázati úton elnyert támogatás NFÜ ÖSSZESEN:
Támogatott cél
Működési támogatás Szakmai programok támogatása Működési támogatás Bértámogatás
Működési támogatás Programtámogatás
Alaptevékenységi cél
Gyűjtés
12
Támogatás összege (Ft) előző évi tárgyévi 845 818 494.997 0 0 0 0 845 818 494 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 19 733 860 85 924 645 19 733 860 85 924 645 20 579 678 87.919.642
Változás % 0 0 0 41,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335,42 335,42 327,21
Ft - 350.821 0 0 - 350 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 1 500 000 0 0 0 66 190 785 66 190 785 67 339 964
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete
KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év
Juttatás megnevezése
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 Természetbeni juttatások 0 Szja mentes 0 Szja köteles 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 1 812 000 Költségtérítések* 0 Adott kölcsönök összege 0 Egyéb juttatások 0 ÖSSZESEN: 0 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.
13
Eltérés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Megjegyzés Ft 0 0 0 0 - 1 812 000 0 0 0 0
