Belfius Bank NV Pachecolaan 44 - 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SCHOONDORP VAN HOUTRYVE VINCIANE PA 5/7 PACHECOLAAN 44 1000 BRUSSEL
090-9898989-92
Hierbij ingesloten vindt u de begrotingsvooruitzichten. Een update kan op ieder moment aangevraagd worden via BELFIUSWEB, telefonisch, e-mail of fax. Alle hypothesen worden gedetailleerd in de "Tabel van de leningen Verklaring". Voor meer informatie : Tel. 02 222 41 52 Fax 02 222 24 83
KRC1XY
Digitally signed by Belfius Bank PaPyRuS
Belfius Bank NV Pachecolaan 44 - 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SCHOONDORP VAN HOUTRYVE VINCIANE PA 5/7 PACHECOLAAN 44 1000 BRUSSEL
PUBLIC FINANCE & SOCIAL PROFIT Kredietverrichtingen Tel. 02 222 41 52 Fax. 02 222 24 83
TABEL VAN DE LENINGEN
EVOLUTIE VAN DE SCHULD
BEGROTING / BUDGET DIENSTJAAR 2013
ONTLENER : 090-9898989-92
BEGUNSTIGDE : 000-0000000-00
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SCHOONDORP Vertrekbasis = leningenbestand Belfius Bank op datum van
09/06/2013
Nummer van de laatste lening van de lener waarmee rekening werd gehouden :
344
EUR
Belfius Bank NV Pachecolaan 44 - 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A
TABEL VAN DE LENINGEN Verklaring (1) Lening ten laste van
B
: Bestuur
O
: Overheid
D
: Derde
Blanco : Afkorting derde invullen (2) Toestand van de lening
(3) Aflossingswijze
(4) Rentevoetop1januarivanhetbegrotingsjaar Indien gevolgd door :
A
: Akkoord
K
: Kredietopening
L
: Lening
EV
: Enkele vervaldag
GT
: Gelijke tranches
PT
: Progressieve tranches
DT
: Degressieve tranches
SP
: Speciaal aflossingsplan
CL
: Constante lasten
H
: Hypothetische rentevoet
W
: Wijziging van rentevoet in de loop van het begrotingsjaar op basis van het hypothetisch rentevoetbarema met weerslag op de leningslasten van het begrotingsjaar.
S
: Gestructureerd krediet
F
: Forward rate
De herziene rentevoet is verrekend in de interesten. Voor gestructureerde kredieten wordt de huidige rentevoet behouden
De gekende rentevoet wordt toegepast. Indien in toestand "akkoord" of "kredietopening", dan is het vervaljaar hypothetisch
(5) Vervaljaar
Hypothetische rentevoetbarema Duur / Herziening
=< 1 jaar
=< 3 jaar
=< 5 jaar
> 5 jaar
1 tot 5 jaar
1,230%
1,580%
0,330%
1,450%
6 tot 10 jaar
1,230%
1,580%
0,330%
1,450%
11 tot 20 jaar
1,230%
1,580%
0,330%
1,450%
> 20 jaar
1,230%
1,580%
0,330%
1,450%
De hypothetische rentevoeten worden bepaald in functie van de resterende duur van de lening / herzieningsperiodiciteit van de rentevoet. De hernomen hypothetische rentevoeten worden verhoogd met de kredietmarge eigen aan elke lening of bij gebrek hiervan met een marge van 160 bp - behalve in geval van zelfgekozen rentevoeten.
Belfius Bank NV Pachecolaan 44 - 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A
Blz
1
090-9898989-92 OCMW VAN SCHOONDORP BEGROTING/BUDGET 2013
TABEL VAN DE LENINGEN
12 Lening Beleidsveld
000
.
000
.
Beleidsveld en bestemming
nummer
A. OPGENOMEN LENINGEN test prd crac !
319
Test P41 PRD Test P41 PRD Test P41 PRD Test P41 PRD Test P41 regressie Test P41 regressie
332 333 334 335 336 338
Ten
Datum
Datum
laste
van
van
van (1)
beslissing
goedkeuring
1
5/10/2012
Toestand Bedrag
.
0000
.
0000
02033PT 1,58 H-
52028PT 0,113W52028PT 0,113S52028PT 1,23 H52028PT 1,23 H52028PT 1,23 H52028PT 0,50 W-
NO VALUE
0001
.
0001
.
crac boem
323
1
2/05/2012
02033PT 1,58 H-
te tekenen na omzetting - USOTV
324
2
1/11/2009
02023PT 1,58 H-
0001 0220
.
0220
.
0220
KRC1AB
PARKEREN
lening (2)
000 0000
Duur
Belfius Bank NV Pachecolaan 44 - 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A
090-9898989-92
Blz
2
OCMW VAN SCHOONDORP BEGROTING/BUDGET 2013
TABEL VAN DE LENINGEN 12
Verval-
Afl.
Rentevoet
Saldo nog terug
jaar
wijze
%
te betalen
(5)
(3)
(4)
op 1/1
Bedrag aan aflossing en interesten ten laste van Bestuur Aflossing
Overheid Interest
Aflossing
Interest
AB
10,00
B
10,00
B
10,00
LB LB KB KB KB LB
500,00 500,00 500,00 500,00 50,00 50,00
15,43 15,43
2,58 2,58 3,49 3,49 0,36 0,15
B
2.100,00
30,86
12,65
B
2.100,00
30,86
12,65
AO
13,00
O
13,00
O
13,00
AB
150,00
B
150,00
B
150,00
KRC1BB
Derde Aflossing
Interest
Belfius Bank NV Pachecolaan 44 - 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A
Blz
3
090-9898989-92 OCMW VAN SCHOONDORP BEGROTING/BUDGET 2013
TABEL VAN DE LENINGEN
12 Lening Beleidsveld
0300
0300
.
320 325
Datum
laste
van
van
van (1)
beslissing
goedkeuring
1
5/11/2010
3
0/05/2013
Toestand Bedrag
.
0330
.
0330
test MTC test02 TEST 12 test
331 337 339 340
52018PT 1,23 H00000PT H-
72020PT 0,97 02034PT 4,95 F52029PT 4,45 F02023PT 1,58 H-
BESCHERMING VAN DE BIODIVERSITEIT EN DE
0900
.
0900
.
0900
Test multicloture we P41
310
52018PT 1,23 H-
311
52017PT 2,73 W-
SOCIALE BIJSTAND
0930
.
0930
.
test
SOCIALE HUISVESTING
Duur
lening (2)
OPHALEN VAN HUISVUIL
0330
KRC1AB
TEST P39 usotv NL
nummer
Datum
.
0300
0930
Beleidsveld en bestemming
Ten
Belfius Bank NV Pachecolaan 44 - 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A
090-9898989-92
Blz
4
OCMW VAN SCHOONDORP BEGROTING/BUDGET 2013
TABEL VAN DE LENINGEN 12
Verval-
Afl.
Rentevoet
Saldo nog terug
jaar
wijze
%
te betalen
(5)
(3)
(4)
op 1/1
Bedrag aan aflossing en interesten ten laste van Bestuur Aflossing
Overheid Interest
Aflossing
Interest
AB AB
50,00 250,00
B
300,00
B
300,00
LB AB AB AB
50,00 10.000,00 15.000,00 500,00
3,46
B
25.550,00
3,46
0,29
B
25.550,00
3,46
0,29
KB
50,00
50,00
0,39
B
50,00
50,00
0,39
B
50,00
50,00
0,39
LB
50,00
44,51
9,69
0,85
B
50,00
44,51
9,69
0,85
B
50,00
44,51
9,69
0,85
KRC1BB
Derde
0,27
0,02
Aflossing
Interest
Belfius Bank NV Pachecolaan 44 - 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A
Blz
5
090-9898989-92 OCMW VAN SCHOONDORP BEGROTING/BUDGET 2013
TABEL VAN DE LENINGEN
12 Lening Beleidsveld
0100
.
0100
.
0100
Beleidsveld en bestemming
Datum
Datum
Toestand
laste
van
van
van (1)
beslissing
goedkeuring
980002
1
2/03/20121
2/03/2012
02042GT 2,119 -
usotv 12 maart
980004
1
2/03/20121
2/03/2012
02042PT11,00 -
usotv ander 12 maart
980003
3
1/03/20123
1/03/2012
02042PT 2,96 -
B. OP TE NEMEN LENINGEN B. 1. IN HET BEGROTINGSJAAR - 1 usotv 12 maart
nummer
Ten
Bedrag
.
100
.
100 2
.
2
.
2
KRC1AB
lening (2)
POLITIEKE ORGANEN
100
Duur
Belfius Bank NV Pachecolaan 44 - 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A
090-9898989-92
Blz
6
OCMW VAN SCHOONDORP BEGROTING/BUDGET 2013
TABEL VAN DE LENINGEN 12
Verval-
Afl.
Rentevoet
Saldo nog terug
jaar
wijze
%
te betalen
(5)
(3)
(4)
op 1/1
Bedrag aan aflossing en interesten ten laste van Bestuur Aflossing
Overheid Interest
Aflossing
Derde Interest
AO
11.111,00
11.111,00
2.160,48
1.186,81
121,72
O
11.111,00
11.111,00
2.160,48
1.186,81
121,72
O
11.111,00
11.111,00
2.160,48
1.186,81
121,72
AD
1.000.
00.000,00
996.
70.678,20
4.
86.521,75
109.
91.127,63
D
1.000.
00.000,00
996.
70.678,20
4.
86.521,75
109.
91.127,63
D
1.000.
00.000,00
996.
70.678,20
4.
86.521,75
109.
91.127,63
AO
1.000.
00.000,00
984.
95.203,30
21.
88.809,14
28.
45.162,59
O
1.000.
00.000,00
984.
95.203,30
21.
88.809,14
28.
45.162,59
O
1.000.
00.000,00
984.
95.203,30
21.
88.809,14
28.
45.162,59
KRC1BB
Aflossing
Interest
Belfius Bank NV Pachecolaan 44 - 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A
Blz
090-9898989-92 OCMW VAN SCHOONDORP BEGROTING/BUDGET 2013
TABEL VAN DE LENINGEN
12 Lening Beleidsveld
Beleidsveld en bestemming
B. OP TE NEMEN LENINGEN B. 2. IN HET BEGROTINGSJAAR
KRC1AB
nummer
Ten
Datum
Datum
laste
van
van
van (1)
beslissing
goedkeuring
Toestand Bedrag
Duur
lening (2)
Belfius Bank NV Pachecolaan 44 - 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A
090-9898989-92
Blz
OCMW VAN SCHOONDORP BEGROTING/BUDGET 2013
TABEL VAN DE LENINGEN 12
Verval-
Afl.
Rentevoet
Saldo nog terug
jaar
wijze
%
te betalen
(5)
(3)
(4)
op 1/1
KRC1BB
Bedrag aan aflossing en interesten ten laste van Bestuur Aflossing
Overheid Interest
Aflossing
Derde Interest
Aflossing
Interest
Belfius Bank NV Pachecolaan 44 - 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A
Blz
7
090-9898989-92 OCMW VAN SCHOONDORP BEGROTING/BUDGET 2013
TABEL VAN DE LENINGEN
12 Lening Beleidsveld
Beleidsveld en bestemming
000
0000
OPGENOMEN LENINGEN OP TE NEMEN LENINGEN TOTAAL NO VALUE OPGENOMEN LENINGEN OP TE NEMEN LENINGEN TOTAAL
0001
0100
0220
0300
0330
KRC1AB
OPGENOMEN LENINGEN OP TE NEMEN LENINGEN TOTAAL POLITIEKE ORGANEN OPGENOMEN LENINGEN OP TE NEMEN LENINGEN TOTAAL PARKEREN OPGENOMEN LENINGEN OP TE NEMEN LENINGEN TOTAAL OPHALEN VAN HUISVUIL OPGENOMEN LENINGEN OP TE NEMEN LENINGEN TOTAAL BESCHERMING VAN DE BIODIVERSITEIT EN DE OPGENOMEN LENINGEN OP TE NEMEN LENINGEN TOTAAL
nummer
Ten
Datum
Datum
laste
van
van
van (1)
beslissing
goedkeuring
Toestand Bedrag
Duur
lening (2)
Belfius Bank NV Pachecolaan 44 - 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A
090-9898989-92
Blz
8
OCMW VAN SCHOONDORP BEGROTING/BUDGET 2013
TABEL VAN DE LENINGEN 12
Verval-
Afl.
Rentevoet
Saldo nog terug
jaar
wijze
%
te betalen
(5)
(3)
(4)
op 1/1
Aflossing
B
10,00
B
2.100,00
O
13,00
O
11.111,00
B
150,00
B
300,00
B
25.550,00
KRC1BB
Bedrag aan aflossing en interesten ten laste van Bestuur
11.111,00
Overheid Interest
Aflossing
Derde Interest
30,86
12,65
2.160,48
1.186,81
3,46
0,29
121,72
Aflossing
Interest
Belfius Bank NV Pachecolaan 44 - 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A
9
Blz
090-9898989-92 OCMW VAN SCHOONDORP TABEL VAN DE LENINGEN
BEGROTING/BUDGET 2013 12 Lening Beleidsveld
Beleidsveld en bestemming
Ten
nummer
0930
Datum
Toestand
beslissing
goedkeuring
laste van (1)
0900
Datum
Bedrag
Duur
Lening (2)
SOCIALE BIJSTAND OPGENOMEN LENINGEN OP TE NEMEN LENINGEN TOTAAL SOCIALE HUISVESTING OPGENOMEN LENINGEN OP TE NEMEN LENINGEN TOTAAL
100 OPGENOMEN LENINGEN OP TE NEMEN LENINGEN TOTAAL 2 OPGENOMEN LENINGEN OP TE NEMEN LENINGEN TOTAAL
SAMENVATTING VAN DE TABEL A. OPGENOMEN LENINGEN: - ten laste van het bestuur - ten laste van de overheid - ten laste van derden
91 92 93
B O D
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xx
x x x
totaal van de opgenomen leningen
97
x
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xx
x
- ten laste van het bestuur - ten laste van de overheid - ten laste van derden
94 95 96
B O D
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xx
x x x
totaal van de op te nemen leningen
98 99
x x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx
x x
B. OP TE NEMEN LENINGEN:
ALGEMEEN TOTAAL VAN DE LENINGEN KRC1FB
Belfius Bank NV Pachecolaan 44 - 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A
Blz
10
090-9898989-92 OCMW VAN SCHOONDORP BEGROTING/BUDGET 2013
TABEL VAN DE LENINGEN 12
Verval-
Afl.
jaar
Rentevoet
Saldo nog terug
wijze
%
te betalen
(3)
(4)
op 1/1
Bedrag aan aflossing en interesten ten laste van Bestuur Aflossing
Overheid Interest
B
50,00
50,00
B
50,00
44,51
Aflossing
Derde Interest
Aflossing
Interest
0,39
9,69
0,85
D
1.000.
00.000,00
996.
70.678,20
4.
86.521,75
109.
91.127,63
O
1.000.
00.000,00
984.
95.203,30
21.
88.809,14
28.
45.162,59
VAN DE LENINGEN xxxx xxxx xxxx
xx xx xx
xxxx xxxx xxxx
94,51 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
44,01 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx
xx
xxxx
94,51
44,01
xxxx xxxx xxxx
xx xx xx
xxxx xxxx xxxx
984.
xxxx xxxx
xx xx
xxxx xxxx
1.981. 1.981.
KRC1GB
996.
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 76.992,5026. 77.087,0126.
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 77.491,37138. 77.535,38138.
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
14,18 xxxxxxxxxxxxx 46.349,40 xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx 121,72 xxxxxxxxxxxxx
37.477,03 37.491,21
121,72 121,72
Belfius Bank NV Pachecolaan 44 - 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A
Blz
11
090-9898989-92 OCMW VAN SCHOONDORP BEGROTING/BUDGET 2013
EVOLUTIE VAN DE SCHULD
14
1. LENINGEN TEN LASTE VAN HET BESTUUR
11
Saldo nog terug te betalen op 1/1
12
Nieuwe leningen van het dienstjaar
13
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar
14
Saldo nog terug te betalen op 31/12
15
Betaalde interesten
16
Jaarlijkse last ( 13 + 15 )
000
.
test prd
000
000
.
crac !
319B201
.
B201
000
B201
test prd
crac !
319B201
2. LENINGEN TEN LASTE VAN DE OVERHEID 000 21
Saldo nog terug te betalen op 1/1
22
Nieuwe leningen van het dienstjaar
23
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar
24
Saldo nog terug te betalen op 31/12
25 26
0000
.
.
B201
Test P41
PRD
332B201
000 Test P41
PRD
B201 333B201
Test P41
PRD
334B201
. Test testP41 prd
crac PRD!
319B201 335B201
Betaalde interesten
Test P41
regressie
336B201
Jaarlijkse last ( 23 + 25 )
000P41. Test
regressie
B201 338B201
Test P41
PRD
332B201
000 Test P41
PRD
B201 333B201
000
0000
.
3. LENINGEN TEN LASTE VAN DERDEN
Test P41
PRD
334B201
31
Saldo nog terug te betalen op 1/1
usotvP41 NL Test
PRD
325B201 335B201
32
Nieuwe leningen van het dienstjaar
Test 0000P41.
regressie
336B201 B201
33
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar
0300P41. Test
regressie
B201 338B201
34
Saldo nog terug te betalen op 31/12
.NOTest P41 VALUE
PRD
332B201 B201
35
Betaalde interesten
OPHALEN Test P41
VAN HUISVUIL PRD
B201 333B201
36
Jaarlijkse last ( 33 + 35 )
Test P41 crac boe
PRD m
334B201 323O201
usotvP41 NL Test
PRD
325B201 335B201
Test 0000P41.
regressie
336B201 B201
0000 0000 0300 0001
.
KRC1CB
Belfius Bank NV Pachecolaan 44 - 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A
Blz
12
090-9898989-92 OCMW VAN SCHOONDORP BEGROTING/BUDGET 2013
EVOLUTIE VAN DE SCHULD 14
0000
11
2012
2013
2012
2013
2012
2013
12 13 14 15 16 2015
9,57
0,44
0,15
2016
9,13
2015
9,57
0,44
0,15
2016
9,13
9,57
0,44
0,15
2016 2013
8,24
0,46
0,13
2019 2013
0,13
2019 2013
7,78
21
2012
22
2015 2012
23
2012
24
2018 2012
25
2012
26
2018 2012
8,24
0,46
201545
3,853
1,10
5,00
0,422016
422,75
2018 201545
8,24 3,853
0,46 1,10
0,13 5,00
2019 0,422016
7,78 422,75
2013 9,13
2013 7,78
2013
201546
9,463
0,92
5,64
2016
438,54
31
2012 201546
9,463
0,92
5,64
2013 2016
438,54
32
20154 2012
6,94
3,09
0,57
2016 2013
43,85
33
2012 20154
6,94
3,09
0,55
2013 2016
43,85
34
201835 2012
9,403
2,26
3,91
0,332019 2013
327,14
35
2012 201835
9,403
2,26
3,91
2013 0,332019
327,14
36
201837 2012
5,553
2,08
4,48
2019 2013
343,47
201525 201837
0,00 5,553
2,08
4,48
2016 2019
250,00 343,47
20183 20151.94
7,55 0,5013
3,21 0,222
0,45 2,40
2019 0,842016
34,34 1.810,28
KRCDB
