E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a november 25-én megtartandó testületi ülésére

1

ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. november 25-én megtartandó testületi ülésére Tárgy:

Döntés Kakucs község Önkormányzata 2014. III. negyedévi költségvetési beszámolójáról és a 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról

Előterjesztő:

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Előkészítő:

Benkovics Edina gazdasági vezető

Szavazás módja:

határozat esetén egyszerű, rendelet esetén minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület! Kakucs Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az 1/2014. (II. 10.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2014. évi költségvetését. Az alábbi táblázatok alapján tájékoztatjuk a Képviselő-testületet az Önkormányzat és az intézményei költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonként történő 2014. III. negyedévi alakulásáról, összehasonlítva a tervet a tényekkel: Bevételi jogcím Önkormányzat működési támogatásai

2014. III. negyedévi tényleges

2014. évi előirányzat 136 573 384 Ft

149 302 994 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 700 000 Ft

13 612 743 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

80 590 000 Ft

65 674 528 Ft

EU-s támogatás

80 590 000 Ft

65 674 528 Ft

Közhatalmi bevételek

67 137 000 Ft

47 013 986 Ft

Helyi adók

54 706 000 Ft

37 980 320 Ft

Gépjárműadó Működési bevételek

9 981 000 Ft

6 807 431 Ft

51 153 000 Ft

30 400 245 Ft

Felhalmozási bevételek

15 821 511 Ft

2 000 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

0 Ft

844 154 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

1 381 818 Ft

368 974 895 Ft

310 230 468 Ft

31 912 487 Ft

- Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

2 Belföldi értékpapírok bevételei

0 Ft

0 Ft

30 867 999 Ft

0 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei

106 350 000 Ft

66 385 641 Ft

Külföldi finanszírozás bevételei

0 Ft

0 Ft

169 130 486 Ft

66 385 641 Ft

538 105 381 Ft

376 616 109 Ft

Maradvány igénybevétele

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadási jogcímek

2014 III negyed évi tényleges

2014. évi előirányzat

Működési költségvetés kiadásai

379 169 384 Ft

289 522 935 Ft

Felhalmozási költségvetés kiadásai

123 684 000 Ft

89 714 655 Ft

35 252 000 Ft

0 Ft

Általános tartalék

18 319 000 Ft

0 Ft

Céltartalék

16 933 000 Ft

0 Ft

538 105 384 Ft

379 237 590 Ft

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0 Ft

0 Ft

Belföldi értékpapírok kiadásai

0 Ft

0 Ft

Belföldi finanszírozás kiadásai

0 Ft

186 763 Ft

Külföldi finanszírozás kiadásai

0 Ft

0 Ft

0 Ft

186 763 Ft

538 105 384 Ft

379 424 353 Ft

Tartalékok

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Áht. 34. §-a szerint: „(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése

3

szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A tárgyévi költségvetés módosítását leginkább az alábbiak teszik szükségessé: 1. Bevételek változása: + 46.700 e Ft 1.1. Központi előírások miatti összegek megérkezése - közcélú foglalkoztatás, - szociálpolitikai ellátások igénylései 1.2. Munkaügyi központtól kapott támogatás megérkezése 1.3. A működési bevételek háromnegyed évi alakulása 2. Kiadások változása: + 46.700 e Ft 2.1. A képviselő-testület által év közben hozott határozatok átvezetése a költségvetésen 2.2. Közcélú foglalkoztatottak részére kifizetett munkabérek és járulékok 2.3. Szociálpolitikai ellátások kifizetése 2.4. Beruházási kiadások Az előirányzat-módosítási javaslatot részletesen lásd a 2. számú határozati javaslatban. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés 1I. módosításához I. BEVÉTELEK Az Önkormányzat 2014. évi bevétele 584.805.100.- Ft-ban számszerűsíthető, melyből a ténylegesen felhasználható bevétel 476.655.108.- Ft, az intézményi finanszírozás 108.149.992.- Ft.

A bevételek Önkormányzat és intézményei tekintetében a módosított előirányzathoz képest 64%-ra teljesültek. A működési bevételek 74%-ra, a felhalmozási bevételek 40%-ra teljesültek. Bevételi oldal az alábbi részletezést tartalmazza: Az Önkormányzat működési bevételeit a közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök alkotják. I/1. A helyi adóknál - a várható 2013. évi teljesítésekre alapozva -, 67.612.000.- Ft összeggel számoltunk az alábbi táblázat szerinti bontásban:

Adónem Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlékok, bírság, mezőőri járulék Talajterhelési díj Összesen:

(e/Ft-ban) 3.806 50.900 9.981 1.885 1.040 67.612

I/2. Normatívák: Központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásunk, a normatív állami hozzájárulások összege, mely 2014. évben: 179.959.068.- Ft

4 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként havonként igényeljük a különböző jogcímeken kifizetett segélyek, jövedelempótló ellátások összegének jogszabály szerint meghatározott hányadát a Magyar Államkincstár központosított rendszerén keresztül. I/3. Finanszírozási bevételek: jelenleg nem rendelkezünk az állam által engedélyezett hitellel. 2014. évre vonatkozóan 31.912.488 Ft fejlesztési célú hitelt tervezünk a szennyvíztisztító, az óvodabővítés, a sportöltöző és az egészségház felújítási munkálatainak (önrészének) fedezetére, mely hitelt ezideig nem igényeltük meg. Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit tárgyi eszközök értékesítésből, Európai Uniós támogatásokból, egyéb forrásból átvett pénzeszközökből terveztük. I/4. Az intézményi működési bevételeknél 55.203.439 Ft-os, a felhalmozási bevételnél: 16.679.657 Ft-os összeget számszerűsítettünk. Átvett pénzeszközként - a korábbi évekhez hasonlóan - az OEP-től kapott támogatás is szerepel. I/5. Maradvány igénybevételére: 26.888.215.- Ft áll rendelkezésre. II. KIADÁSOK A kiadások Önkormányzat és intézményei tekintetében összesen a módosított előirányzathoz képest 65%-ra, ezen belül a működési kiadások 67 %-ra, a felhalmozási kiadások 71 %-ra teljesültek. A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál – figyelembe véve természetesen az előzőekben felvázolt forráslehetőségeket – elsődlegesnek tekintettük a település, az intézményhálózat működtetésének biztosítását, jogszabályban előírt kötelezettségeink teljesítését, a Képviselő-testület 2014. évet érintő döntéseit. Mindezek eredményeként a jelenleg reálisan számba vehető kiadási szint 584.805.100.- Ft-ban került meghatározásra az alábbiak szerint: II/1. Működési kiadások Az Önkormányzat működési kiadásait a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások alkotják. A működési kiadások összességében 430.759.901.- Ft-ot tesznek ki. A.)             B.)  

Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok és kiadásaik: Civil szervezetek - sport támogatása, rendezvények: Településtisztaság: Konyha: Ingatlanok Önk. jogalkotási feladatai  Város- és községgazdálkodás: Közvilágítás Gyermekorvos: Védőnő: Szociális feladatok: Könyvtár: Köztemető-fenntartás: Költségvetési szervek és kiadásaik: Kökörcsin Óvoda Polgármesteri Hivatal

9.246.000 Ft 23.803.000 Ft 33.774.898 Ft 1.564.000 Ft 33.621.765 Ft 51.969.220 Ft 6.900.000 Ft 11.750.870 Ft 4.461.293 Ft 32.838.946 Ft 8.218.973 Ft 26.000 Ft 53.551.642 Ft 53.141.828 Ft

5 II/2. Felhalmozási kiadások: Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a beruházási és felújítási kiadások és az egyéb felhalmozási célú kiadások alkotják. Felhalmozási jellegű kiadásokra a költségvetésben 126.789.110.- Ft-os összeget számszerűsítettünk. Ez az összeg tartalmazza a fejlesztési kiadásainkat, konkrétan az óvodabővítés munkáit – Áfával együtt - és a felhalmozási célra átadott pénzeszközeinket, többek között az Építéshatóság, „Együtt” Segítőszolgálat, Háziorvosi Ügyelet támogatáasit. II/3. Adósságszolgálat: Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel (67.612.200 + 23.911.834) éves előirányzatának 50%-a lehet, azaz előreláthatólag 45.762.017 Ft. II/4. Tartalékok: Tartalék címén 2014-ben 18.319.000 Ft általános tartalékot és további 16.933.000 Ft beruházási céltartalékot képeztünk. Az általános tartalék összege a háromnegyed év során 7.973.480.- Ft-tal csökkent, ezáltal az általános tartalék 10.345.520 Ft-ra csökkent, a 16.933.000 Ft beruházási céltartalékot az Egészségház külső és belső felújítási munkálataira terveztük be, melyből 209.194. Ftot a III. negyedév végéig már kifizettünk, a további felhasználása 2014. utolsó negyedévében fejeződik be. II/5. Finanszírozási kiadás: Terveink szerint 2014. évben 31.912.488 Ft fejlesztési célú hitelt terveztünk, azonban 2014. III. negyedévéig nem történt hitelfelvétel, így ezzel kapcsolatos kamatkiadásunk sem keletkezett. II/6. Hiány: A működési hiány mértéke: 0 Ft. Az Önkormányzatnak fejlesztési hiánya nem lehet!

Összegezve A takarékos gazdálkodás eredményeként az Önkormányzat a háromnegyed évben felmerült fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, likvid hitel felvételére nem került sor. Kiemelkedő fontosságú a fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló előirányzatok maradéktalan betartása az év hátralévő részében. Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a 2014. háromnegyed évi gazdálkodásról szóló beszámolót, az előirányzat-módosítási javaslatot, illetve annak figyelembevételével a 2014. évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet megvitatni, majd a határozati, illetve a rendeletmódosítási javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 1. Határozati javaslat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2014. (……..) Határozata: Az Önkormányzat 2014. III. negyedévi költségvetési beszámolójáról Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. III. negyedévi költségvetési beszámolóját 584.805.100,- Ft összegű módosított bevételi és kiadási előirányzattal, 376.616.109,- Ft összegű teljesített bevétellel, 379.424.353,- Ft összegű teljesített kiadással, 25.081.701,- Ft önkormányzati, 127.938,- Ft polgármesteri hivatali és 236.806,- Ft óvodai záró pénzkészlettel elfogadja. Határidő: Felelős:

azonnal polgármester, gazdasági vezető

6

2. Határozati javaslat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2014. (……..)Határozata: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak 2. módosításáról A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el az Önkormányzat 2014. évi költségvetése 2. módosításához a 2014. szeptember 30-áig terjedő időszakra vonatkozó előirányzatmódosítást: Részletesen az előirányzat-számlák tartalma: 2014. 09. 30. - Előirányzat-módosítás KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Ei.számla

Megnevezés

Kiadás

K2/1

Szociális hozzájárulási adó

K2/4

Táppénz hozzájárulás

K351/2

Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA

K352/1

Kiszáml.egyenes adóz.érték.term.ÁFA bef

K512/1

Tartalékok előirányzata

K62/1

Termőföld beszerzés

805 200 Ft

K64/1

Egyéb gép, berendezés beszerzés

563 000 Ft

K67/2

Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA

152 010 Ft

B16/1

Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.

B16/32

Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.

B36/11

Igazgatási szolgáltatási díj

22 080 Ft

B404/341

Önkorm.lakások lakbérbevétele

69 140 Ft

B408/29

ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek

88 873 Ft

B410/99

Egyéb különféle működési bevételek

B8131/1

Előző évi kv-i maradv.általános tartalék

K1101/1

Alapilletmény

81 600 Ft

K2/1


20 381 Ft

K45/27

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

371 208 Ft

K46/21

Lakásfenntartási támogatás

433 530 Ft

K48/21

Rendszeres pénzbeli szociális segély

293 849 Ft

K915/22

Közp.irány.szervi műk.tám.foly/Hivatal

-

Bevétel

115 570 Ft 115 570 Ft

-

178 000 Ft 178 000 Ft

-

1 520 210 Ft

22 021 591 Ft -

22 021 591 Ft

107 481 Ft -

48 006 Ft

287 574 Ft

7 K915/23

Közp.irány.szervi műk.tám.foly/Óvoda

B113/5


371 208 Ft

B113/6

Rendszeres szociális segély

293 849 Ft

B113/7


433 530 Ft

B116/1

Bérkompenzáció/2014/

162 687 Ft

K331/2

Gázenergia-szolgáltatási díjak

488 000 Ft

K331/4

Víz- és csatornadíjak

541 448 Ft

K351/2


277 953 Ft

K512/1


K915/22


K512/1


K915/22


K1101/1

Alapilletmény

K122/1

Állom. nem tartozók megbízási díja

K2/1


K2/4


K311/3

Könyvbeszerzés

K311/91

Egyéb szakmai anyagbeszerzés

K311/92

Kisértékű tárgyi eszköz

441 978 Ft

K352/1


301 000 Ft

K42/31

Rendszer.gyermekv.kedv.rész.termész.tám.

986 000 Ft

K45/27


402 040 Ft

K46/21


432 000 Ft

K48/21


254 715 Ft

K512/1


K64/1


K915/22


47 244 Ft

K915/23


12 700 Ft

B113/5


402 040 Ft

B113/6


254 715 Ft

12 700 Ft

-

1 394 425 Ft 87 024 Ft

-

12 748 Ft 12 748 Ft 3 192 085 Ft 12 180 Ft 843 640 Ft 43 109 Ft

-

5 000 Ft 5 514 Ft

-

95 308 Ft 1 160 Ft

8 B113/7


432 000 Ft

B116/1


164 338 Ft

B16/1


B16/5

Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.

986 000 Ft

B355/22

Helyi környezetterhelési díj

299 955 Ft

B36/11

Igazgatási szolgáltatási díj

13 000 Ft

B36/28

Helyi adópótlék, adóbírság

B408/29


B410/2

Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel

K1101/1

Alapilletmény

K2/1


K45/27


284 544 Ft

K46/21


432 000 Ft

K48/21


274 282 Ft

K512/1


K915/22


47 244 Ft

K915/23


12 700 Ft

B111

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása

B111/3

Egyéb önkorm.fel.tám. beszámítás után

-

4 245 442 Ft

B112/1

Óvodaped. bértámogatása

-

10 866 891 Ft

B112/3

Óvodaped. munk segítő bértámogatás

B113/2

Gyermekétkeztetés támogatása/bértámogatás

B113/3

Gyermekétkeztetés támogatása/üzemeltetési

B113/5


284 544 Ft

B113/6


274 282 Ft

B113/7


432 000 Ft

B115/3

E-útdíj

B116/1


163 576 Ft

B16/1


304 500 Ft

K311/92

Kisértékű tárgyi eszköz

3 950 317 Ft

-

13 000 Ft 69 971 Ft 315 721 Ft

321 364 Ft 86 768 Ft

1 743 000 Ft

4 245 442 Ft

10 866 891 Ft -

8 446 611 Ft 8 446 611 Ft

1 743 000 Ft

127 599 Ft

9 K312/4

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbesz./reprezentáció

80 000 Ft

K313/1

Árubeszerzés

61 125 Ft

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

12 000 Ft

K337/2

Pénzügyi, befektetési szolg.díjak

100 325 Ft

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

424 724 Ft

K351/2


154 003 Ft

K355/2

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

251 450 Ft

K511/41

Civil szerv.működ.c.támogatás

100 000 Ft

K512/1


K64/1


K67/2


K71/4

Egyéb építmény felújítása

K74/2

Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA

K1101/1

Alapilletmény

K2/4


K313/1

Árubeszerzés

K351/2


8 564 Ft

K352/1


426 000 Ft

K512/1


K63/1

Informatikai gép, berendezés beszerzés

221 980 Ft

K64/1


340 118 Ft

K67/2


151 766 Ft

B25/8

Nemz.önk.felh.c.támogatás bevétel

754 145 Ft

B355/22

Helyi környezetterhelési díj

235 245 Ft

B405/11

Intézm. ellát. díjak/óvoda étkezés

710 929 Ft

B405/12

Intézm. ellát. díjak/napközi étkezés

449 000 Ft

B405/13

Intézm. ellát. díjak/menza étkezés

150 000 Ft

B405/14

Intézm. ellát. díjak/menza plusz étkezés

315 050 Ft

B405/15

Intézm. ellát.díj/vendég,nyugd étk+rezsi

406 245 Ft

133 644 Ft

-

3 213 980 Ft 238 000 Ft 64 260 Ft 1 155 000 Ft 311 850 Ft 1 371 126 Ft 8 050 Ft 31 717 Ft

-

1 805 176 Ft

10 B408/29


51 375 Ft

B410/2

Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel

33 062 Ft

B8131/1

Előző évi kv-i maradv.általános tartalék

-

Összesen

12 092 378 Ft

2 350 906 Ft 12 092 378 Ft

Részletesen az előirányzat-számlák tartalma: 2014. 09. 30. - Előirányzat-módosítás KAKUCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Ei.számla

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

K337/2


47 472 Ft

K337/3

Szállítási szolgáltatási díjak

46 800 Ft

K355/1

Dologi kiadások: helyi adók,vám,illet.bef

40 000 Ft

K355/2


B408/29


4 688 Ft

B410/6

Egyéb költség-visszatérítés

2 560 Ft

B816/2

Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás

K1101/1

Alapilletmény

37 800 Ft

K2/1


10 206 Ft

B816/2


K311/3

Könyvbeszerzés

K311/9


75 000 Ft

K312/5

Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés

15 748 Ft

K337/2


70 000 Ft

K337/9


K355/1

Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef

K355/2


B408/29


B816/2


K1101/1

Alapilletmény

37 200 Ft

K2/1


10 044 Ft

B816/2


-

40 000 Ft

87 024 Ft

48 006 Ft -

-

75 000 Ft

70 000 Ft 30 000 Ft

-

30 000 Ft 3 000 Ft 12 748 Ft

47 244 Ft

11 K312/2

Irodaszer,nyomtatv.beszerzés

B16/1


K311/9


K313/1

Árubeszerzés

K334


11 200 Ft

K1101/1

Alapilletmény

37 200 Ft

K2/1


10 044 Ft

B816/2


48 474 Ft 48 474 Ft 49 164 Ft -

60 364 Ft

47 244 Ft

Összesen:

300 988 Ft

300 988 Ft

Részletesen az előirányzat-számlák tartalma: 2014. 09. 30. - Előirányzat-módosítás KAKUCSI KÖKÖRCSIN ÓVODA Ei.számla

Megnevezés

Kiadás

K337/2


25 712 Ft

K337/9


522 531 Ft

K64/1


K1101/1

Alapilletmény

K2/1


B816/2


K1101/1

Alapilletmény

K2/1


B816/2


K1101/1

Alapilletmény

K2/4


12 877 Ft

K337/2


10 985 Ft

K337/9


503 245 Ft

K67/2

Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA

K313/1

Árubeszerzés

K334


146 649 Ft

K337/9


311 447 Ft

-

Bevétel

548 243 Ft 10 000 Ft 2 700 Ft 12 700 Ft 10 000 Ft 2 700 Ft 12 700 Ft

-

-

12 877 Ft

514 230 Ft 20 729 Ft

12 K64/1


B403/1

ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele

B8131

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele

K1101/1

Alapilletmény

K2/1


B816/2

Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás ÖSSZESEN:

Határidő: Felelős:

azonnal polgármester, gazdasági vezető

-

478 825 Ft 51 071 Ft -

51 071 Ft

10 000 Ft 2 700 Ft 12 700 Ft 38 100 Ft

38 100 Ft

13

Rendeletalkotási javaslat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. (….. …..) önkormányzati rendelete Kakucs Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a bevételek és kiadások évközbeni változása miatt Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetését jelen rendeletben foglaltak szerint módosítja. 2. § A Kakucs Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés mérleg főösszegének bevételi oldalát 584.805.100 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint. (2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés mérleg főösszegének kiadási oldalát 584.805.100 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.” 3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Dr. Kendéné Toma Mária sk. polgármester

Farkasné Szabó Mária sk. jegyző

14

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP Kakucs Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. évi költségvetési rendelete módosításához (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: I. Társadalmi hatás: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatások, a támogatásértékű bevételek, a pénzmaradvány igénybevételének változása miatt. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra. II. Gazdasági, költségvetési hatásai: Az önkormányzat fizetőképességének megtartása. A 2014. évi előirányzat módosítása révén Kakucs Község Önkormányzatának a bevételei és kiadásai 46.700 e Ft-tal növekednek. III. Környezeti következményei: nem releváns. IV. Egészségi következményei: nem releváns. V. Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: nem releváns. VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (5) bekezdéseiben foglaltak teszik indokolttá a jogszabály megalkotását. Az Áht.-ban foglalt rendelkezések megsértése jogszabálysértést von maga után. VII. Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is.

15

ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Pénzügyi Ellenőrző és Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottságainak a 2014. november 23-ai üléseire Tárgy:

Helyi lakosok kérelme kedvezményes árú telekre

Előterjesztő:

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester

Előkészítő:

Farkasné Szabó Mária jegyző

Szavazás módja:

egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testületi, Bizottsági Tagok! Gazdag Matild és Radics Antal, Kakucs, Ságvári utca 33. szám alatti lakosok a mellékelt kérelmet nyújtották be a Képviselő-testülethez, melyben kérik, hogy az Önkormányzat a kedvezményes árú telket biztosítson családjuk számára. .-.-.-.-.-.-.-.-. Az előző önkormányzati ciklusban más, szintén önkormányzati tulajdonú bérlakásban lakó személy már nyújtott be hasonló kérelmet, melyre a Testület a következő határozatot hozta: „71/2010. (07. 26.) sz. Kt. Határozat: 1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének ........, Kakucs, Akác u. ..... sz. alatti lakos kérelmét nem áll módjában teljesíteni, mivel a kérelmező és családja részére az Önkormányzat jelenleg sem bérlakást, sem kedvezményes árú telket nem tud biztosítani 2./ A Testület a kérelemhez kapcsolódóan döntött arról, hogy a rászoruló családok segítése érdekében a Temető utcában lévő 796/2., 796/3., 796/4., 796/5., 796/6., 796/7., 796/8., 796/9., 796/10., 796/13., és 796/14. hrsz-ú, összesen 11 db önkormányzati tulajdonú, beépítetlen lakótelkeket kedvezményes áron fogja értékesíteni. A Testület az ingatlanok eladási árát a területre fordított költségek egy telekre jutó arányos összegében kívánja meghatározni azzal, hogy az árra a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tegyen majd javaslatot. 3./ A Testület felkéri a Falufejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Népjóléti Bizottságot, hogy együttesen dolgozzanak ki elveket a Temető utcai lakótelkek értékesítési feltételeire, a kedvezményezett vásárlók körére, és tegyenek javaslatot a Testület felé. 4./ A Testület felhatalmazza Szalay István polgármester urat, hogy rendelje meg az ELMŰ-től a Temető utca elektromos hálózatának szükség szerinti bővítését.” (A határozat végrehajtása - feltételezhetően a határozat meghozatalát követő önkormányzati választásra való készülődés, vagy anyagi okok miatt - nem valósult meg.) Kérjük a kérelemben foglaltak megvitatását és a tárgyban a döntés meghozatalát.

16

Határozati javaslat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. (……..) Határozata: Döntés kedvezményes árú telekvásárlás iránti kérelem ügyében Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Gazdag Matild és élettársa: Radics Antal, Kakucs, Ságvári utca 33. szám alatti lakosok által a Képviselő-testülethez címzett beadványt, melyben rossz lakhatási körülményeikre való hivatkozással kedvezményes árú telek kiutalását kérték, s a tárgyban az alábbi döntéseket hozza: .......

17

ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. november 25-ei üléseire Tárgy:

Döntés a IV. Kakucsi támogatás nyújtásáról

Böllérfesztivál

Előterjesztő: Előkészítő:

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester Farkasné Szabó Mária jegyző

Szavazás módja:

egyszerű többség

megrendezéséhez

Tisztelt Képviselő-testületi, Bizottsági Tagok! A Böllérfesztivál főszervezői megkeresték Önkormányzatunkat és kérték, hogy a 2015. január 24-én Kakucson megtartandó IV. Böllérfesztivál költségeihez az Önkormányzat - lehetőség szerint az előző Fesztivál költségével egyező mértékben - támogatást nyújtani szíveskedjék. A főszervezők felajánlották, hogy a támogatás fejében - az előző fesztiválhoz hasonlóan most is biztosítják, hogy minden, kakucsi állandó lakcímet igazoló lakos, a lakcímkártyájának felmutatásával ingyenesen látogathatja a rendezvényt, illetve a délelőtt 10 óráig érkező kakucsi lakosokat vendégül látják 600 adag hagymás vérre – a készlet erejéig. Kérem a Képviselőket, hogy tegyék meg javaslatukat a támogatás mértékére vonatkozóan, s az ülésen a tárgyban hozzák meg a határozatot. Határozati javaslat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2014. (……..) Határozata: A IV. Böllérfesztivál költségeihez való hozzájárulásról 1./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kakucson 2015. január 24-én megtartandó IV. Gasztronómiai Hagyományőrző Böllérfesztivál költségeihez történő hozzájárulásként az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 1.560.000,- Ft-ot különít el. 2./ A támogatás - főszervezők részére történő - átadásának feltételei: a) minden, kakucsi állandó lakcímet igazoló lakos, a lakcímkártyájának felmutatásával ingyenesen látogathatja a rendezvényt, b) az 1./ pontban szereplő összegre vonatkozó számlákat Kakucs Község Önkormányzata (2366 Kakucs, Fő utca 20.) nevére és címére kell kiállítani. Határidő: Felelős:

értelemszerűen polgármester

18

ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Pénzügyi Ellenőrző és Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottságainak a 2014. november 25-ei üléseire Tárgy:

Döntés a CSÉV-KA megemeléséről

Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja:

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester Farkasné Szabó Mária jegyző egyszerű többség

Nonprofit

Kft.

törzstőkéjének

Tisztelt Képviselő-testületi, Bizottsági Tagok! A nem veszélyes (kommunális) hulladékok gyűjtésére vonatkozóan a Képviselő-testület a 107/2013. (12. 12.) Határozatával döntött a CSÉV-KA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról. A társaságot Kakucs Önkormányzata Csévharaszt Önkormányzatával közösen hozta létre, melyben a két önkormányzat 50%-os tulajdonrészt vállalt, illetve a Kft. alapítói törzstőkéjét 500.000 Ft-ban határozta meg, melyből Önkormányzatunkra az összeg 50%-a, vagyis 250.000 Ft jutott. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint 2016. március 15-éig azon Kftknek, melyeknek jegyzett tőkéje nem éri el 3.000.000 Ft-ot, kötelezően fel kell emelniük ezen összegre a törzstőkéjüket. Annak ellenére, hogy a törzstőkék összegének megemelésére a jogszabály legkésőbb 2016. március 15-ét határozza meg, a Kft.-k mindaddig nem jogosultak a társasági szerződésről szóló okiratukban a Cégbíróságon átvezettetni bárminemű változtatást, amíg ezen összegre nem emelik fel a törzstőkéjüket. A CSÉV-KA Kft. társasági szerződését viszont módosítani szükséges – többek között – a polgármester, mint a Kft-ben aláírásra jogosult személynek a változása miatt. Kérem a képviselőket az alábbi határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. (……..) Határozata: A CSÉV-KA Kft. törzstőkéjének megemeléséről Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete - Csévharaszt Község Önkormányzatával egyetértésben - a CSÉV-KA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói törzstőkéjét 500.000.-Ft-ról 3.000.000.-Ft-ra felemeli, mely törzstőkének Kakucs Önkormányzatára eső 50%-os részét, az 1.500.000,-Ft-ot, költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária Polgármestert a törzstőkeemeléshez kapcsolódó - Önkormányzatot érintő - szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős:

azonnal és folyamatos polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a november 25-én megtartandó testületi ülésére

Recommend Documents