Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail:
[email protected]
Szám:
02/285-6/2009.
ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-i ülésére
Tárgy:
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(III.27.) rendeletének módosítása
Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Horváth Mária, Farkas Barbara, Farkas Boglárka, Oláh Amarillisz, Varga Józsefné Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai
Tisztelt Közgyűlés!
A Veszprém Megyei Önkormányzat 3/2009. (II.25.) rendelettel állapította meg 2009. évi költségvetését, amit a 6/2009. (III. 27.) rendeletével hatályon kívül helyezett. A rendelkezéseit 2009. január 1-jétől alkalmazandó 6/2009.(III.27.) rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
Veszprém, 2009. december
Lasztovicza Jenő s.k.
2
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE . . . /2009. (. . . . .) RENDELET–TERVEZET a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III.27.) rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki. 1. § (1)
A rendelet 3. § (1)-(2) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételek összesen b./ költségvetési kiadások összesen c./ hiánya
16.597.512 ezer Ft-ra 21.346.431 ezer Ft-ra 1.325.123 ezer Ft-ra
Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások
4.925.123 ezer Ft 176.204 ezer Ft
Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg módosul.
21.522.635 ezer Ft 21.522.635 ezer Ft
(2)
A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete.
(3)
A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1/a számú melléklet helyébe jelen rendelet 1/a számú melléklete.
(4)
A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
(5)
A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2/b számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/a számú melléklete lép.
(6)
A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2/c számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/b számú melléklete lép.
(7)
A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott intézményi állományi létszám:
3.051,25 fő
engedélyezett átlaglétszám:
3.058,75 fő
(8)
A rendelet 4. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. számú melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
(9)
A rendelet 4. § (4) bekezdésében hivatkozott 4/a számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/a számú melléklete lép.
(10)
A rendelet 4. § (5) bekezdésében hivatkozott 4/b számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/b számú melléklete lép.
(11)
A rendelet 4. § (6) bekezdésében hivatkozott 4/c számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/c számú melléklete lép. 3
(12)
A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 4/d számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/d számú melléklete lép.
(13)
A rendelet 4. § (9) bekezdésében hivatkozott 4/e számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/e számú melléklete lép.
(13)
A rendelet 4. § (10) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
(14)
A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 8. számú melléklet helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
(15)
A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklet helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 2. §
A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 7. § (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Veszprém, 2009. december
Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
4
Indokolás a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III.27.) rendeletének módosításához
1. §-hoz
I. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A Megyei Önkormányzat 2009. IV. negyedévben a Prémium Évek Program keretében 18 fő közalkalmazott részére igényelt támogatást, mellyel összefüggésben 8.927 ezer Ft központosított állami támogatáshoz jutott. A támogatás az alábbi intézményekben jelentkező kiadásokra nyújt fedezetet: adatok ezer Ft-ban Személyi Munkaadó- Összesen Intézmény megnevezése juttatások kat terhelő járulékok Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 962 313 1.275 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 500 140 640 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 197 55 252 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 277 81 358 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 416 113 529 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém 2.182 603 2.785 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 218 60 278 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 567 167 734 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 378 106 484 Összesen
5.697
1.638
7.335
A Megyei Önkormányzat korábbi döntése miatt a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggésben 4 fő részesült Prémium Évek Program támogatásban. A felmerült kiadásokat a Zrt rendezte, azonban az előirányzatról szóló értesítés ezt követően érkezett meg, így a Kórház részére megigényelt állami támogatást, 1.592 ezer Ft-ot elszámolási kötelezettséggel indokolt a gazdasági társaság részére továbbadni.
5
I.1.2. A Magyar Államkincstár értesítése alapján 755 ezer Ft állami támogatáshoz jutott a Megyei Önkormányzat az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő, SNI tanulók tankönyvtámogatására. A központosított támogatás az alábbi intézmények költségvetésének ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait emeli az ott megjelölt összeggel: Intézmény megnevezése Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Összesen:
adatok ezer Ft-ban 454 123 28 131 19 755
I.1.3. A Megyei Önkormányzat az Oktatási és Kulturális Minisztérium értesítése alapján 271 ezer Ft támogatást kapott a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program szervezésének támogatására. A bevétel a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt illeti, és költségvetésének dologi kiadásait emeli. I.1.4. A Magyar Államkincstár értesítése szerint a Megyei Önkormányzat 27.418 ezer Ft központosított állami támogatásban részesült az iskolai informatikai és szakmai fejlesztések támogatására. A 28/2009. (VIII.19.) OKM rendelet értelmében az intézményekben akkreditált adminisztrációs és ügyviteli szoftver működését kell biztosítani a támogatási igény 30 %-áig, azaz 9.300 ezer Ft-ig, melyet a Megyei Önkormányzat központilag biztosít az érintett intézmények részére a központilag kezelt beruházási előirányzata terhére (5. sz. melléklet I./32 pont). A fennmaradó 18.118 ezer Ft az alábbi megbontásban emeli az intézmények költségvetésének dologi és beruházási előirányzatait.
Intézmény megnevezése
Dologi kiadások
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel 6
adatok ezer Ft-ban Beruházás Összesen
698
698
342
270
612
240
400
640
321
362
683
547
547
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Összesen:
700
700
407
230
637
212
1.108
1.320
1.394
375
1.394 1.175
1.175
1.180
1.180
100
475
94
109
94
480
518
589 518
100 498
1.300 187
1.400 685
508
643 1.600
1.151 1.600
300
400
700
440
230
670
7.803
650 10.315
650 18.118
I.1.5. A Magyar Államkincstár értesítése szerint a Megyei Önkormányzat 5.589 ezer Ft-ot kapott a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részére pedagógiai szakszolgálatot ellátó közoktatási intézmények támogatása címen. Az előirányzat az intézmény dologi kiadások előirányzatát 1.995 ezer Ft-tal, valamint a beruházási kiadások előirányzatát 3.594 ezer Ft-tal emeli. I.1.6. A 6/2009.(I.20.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről. A kormányrendelet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott költségvetési szervek finanszírozásakor a kifizetőt terhelő közterheket magában foglaló bruttó összeget veszi számításba. A 133/2009. (VI.19.) Kormányrendelet szerint 2009. július 1-jétől a jogosultság feltételeiben, és a finanszírozás fedezetének megállapításában változás történt. A felmerülő kiadások fedezetéül a munka7
adókat terhelő járulékok %-os csökkenéséből eredő megtakarításokat rendeli. A farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet esetében ez magasabb összeget takar, mint a járulék megtakarítás összege, így a Magyar Államkincstár értesítése alapján november hónapra 1.058 ezer Ft-ot biztosít az intézményi költségvetés személyi juttatások előirányzata javára. I. 2. Bevételi többletek I.2.1. A megyei intézmények kezdeményezték a költségvetésükben teljesült bevételi többletekkel összhangban szükséges kiemelt előirányzataik közti átcsoportosítások alapján költségvetésük módosítását. Ennek eredményeként a költségvetés fő összege 212.150 ezer Ft-tal emelkedik. Az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások indokoltak. A költségvetési rendelet 8. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a saját bevételi többletekből a kitermelésekkel összefüggésben felmerülő kiadások feladattal nem terhelt maradvány részének 70%-a, azaz 50 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. A bevételi többlet döntően a társadalombiztosítási alaptól, Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól átvett pénzeszközökből, pályázati támogatásokból, intézményi ellátási díj többletbevételéből származnak. I.2.2. A Közgyűlés a központilag kezelt működési felhalmozási kiadások, a Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi működésével kapcsolatban a számviteli előírások betartása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak: 4/d számú melléklet
Személyi juttatások -1.500 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok -1.500 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +3.000 ezer Ft
4/a számú melléklet 3. sor
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
-500 ezer Ft +500 ezer Ft
4/a számú melléklet 4. sor
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
-200 ezer Ft +200 ezer Ft
4/a számú melléklet 6. sor
Támogatásértékű működési kiadás Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
+200 ezer Ft -200 ezer Ft
4/a számú melléklet 11. sor
Személyi juttatások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
+500 ezer Ft -500 ezer Ft
4/a számú melléklet 15. sor
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
+5.000 ezer Ft
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás
-1.657 ezer Ft +1.657 ezer Ft
4/b számú melléklet I. 1. sor
4/b számú melléklet I. 1. sor
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8
-5.000 ezer Ft
-200 ezer Ft +200 ezer Ft
4/b számú melléklet I. 1. sor
4/b számú melléklet II. 2. sor
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
4/b számú melléklet II. 4. sor
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
4/b számú melléklet II. 3. sor
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
4/b számú melléklet II. 5/a.sor Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4/b számú melléklet III. 3. sor
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
-3.807 ezer Ft +3.807 ezer Ft +2.080 ezer Ft -2.080 ezer Ft -5 ezer Ft +5 ezer Ft +5.130 ezer Ft -5.130 ezer Ft +442 ezer Ft -442 ezer Ft
-30 ezer Ft +30 ezer Ft
4/b számú melléklet III. 6. sor
Személyi juttatások +3.000 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -4.000 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok +1.000 ezer Ft
4/b számú melléklet III. 12. sor
Személyi juttatások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Munkaadókat terhelő járulékok
+25 ezer Ft -32 ezer Ft +7 ezer Ft
4/b számú melléklet IV. 1. sor
Személyi juttatások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Munkaadókat terhelő járulékok
+414 ezer Ft -514 ezer Ft +100 ezer Ft
4/b számú melléklet V. 1. sor
Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
4/b számú melléklet V. 42. sor Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4/b számú melléklet V. 6. sor
Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9
-3.400 ezer Ft +1.700 ezer Ft +1.700 ezer Ft -1.000 ezer Ft +1.000 ezer Ft +160 ezer Ft -160 ezer Ft
4/b számú melléklet V. 11. sor
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
-275 ezer Ft +275 ezer Ft
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
-62 ezer Ft +32 ezer Ft +30 ezer Ft
4/b számú melléklet V. 54. sor
Támogatásértékű működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
+12 ezer Ft +10 ezer Ft +2 ezer Ft
4/d számú melléklet 4/b számú melléklet V. 10.sor
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
4/b számú melléklet V. 44. sor
-404 ezer Ft +404 ezer Ft
I.2.3. A területi kisebbségi önkormányzatok költségvetésnek módosítása vált szükségessé a 2009. I-III. negyedévi, valamint a várható teljesítési adatok alapján. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 34 ezer Ft kamatbevételi többlete keletkezett, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatnak pedig 53 ezer Ft kamatbevételi többlete keletkezett. Ezen összegekkel az önkormányzatok dologi kiadások előirányzatait indokolt megemelni. II. Előirányzat-átcsoportosítások II.1. Céltartalék előirányzatból (4/c sz. melléklet) II.1.1 Az intézmények jelzése alapján a 2009. IV. negyedévben 13.125 ezer Ft jubileumi jutalom kifizetése történt meg. Fedezete részben a céltartalék előirányzatai között áll rendelkezésre (4/c sz. melléklet I.1.pont), azonban az intézmények által rosszul tervezett, az év során felülvizsgált munkaügyi dokumentációk, valamint öregségi nyugdíjba vonulással összefüggésben keletkezett többletkötelezettségek miatt a rendelkezésre elkülönített előirányzat 2.348 ezer Ft-tal több. A kifizetések jogszabályon alapuló kötelezettsége miatt többletköltségek fedezetét az általános tartalék biztosítja. adatok ezer Ft-ban Személyi Munkaadó- Összesen fő juttatások kat terhelő járulékok
Intézmény neve Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 10
1
626
193
819
1
335
100
435
2
2.138
437
2.575
1
1.289
405
1.694
1
1.105
346
1.451
Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém megyei Múzeumi Igazgatóság Összesen:
1
1.178
370
1.548
3
1.442
440
1.882
1
338
101
439
1 1 2 15
624 659 467 10.201
193 204 135 2.924
817 863 602 13.125
II.1.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 167/2009. (XI.19.) MÖK határozata szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat támogatja a gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások fejlesztésének támogatására kiírt pályázatra benyújtott a „Gyermekotthoni munkatársak továbbképzésének támogatása” megnevezésű programnak a megvalósítását. A pályázati programhoz szükséges 140 ezer Ft összegű önrészt a 2009. évi költségvetésében az Egységes Pályázati Keret (működési célú pályázatokra) (4/c sz. melléklet I./11. pont) előirányzat terhére a Működési célú tartalékban (4/c sz. melléklet I./29. pont) szükséges biztosítani. II.1.3. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Befogadó Otthonában elhelyezettek részére fizetendő zsebpénz 2009. IV. negyedévi részlete 134 ezer Ft, melynek fedezetét a költségvetés céltartalékában szereplő (4/c sz. melléklet I./13. pont) a Befogadó Otthonban elhelyezettek zsebpénz ellátása előirányzat biztosítja, mely összeget indokolt átcsoportosítani az intézmény költségvetésébe megemelve azzal az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot. II.1.4. Az intézmények által 2009. évben benyújtott pályázatok önrészéhez a Megyei Önkormányzat költségvetése céltartalékában az „Egységes Pályázati Keret” előirányzat (Működési célú pályázatokra) (4/c sz. melléklet I.11.pont) biztosít támogatást. A nyertes pályázatok saját forrásainak biztosítása érdekében a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság költségvetésének dologi kiadások előirányzatát 33 ezer Ft-tal indokolt megemelni. II.1.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 165/2009. (XI.19.) MÖK határozata alapján „A struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásához a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére 500.000 ezer Ft önrészt indokolt elkülöníteni a felhalmozási céltartalék új sorában (4/c sz. melléklet II./25.pont), melynek fedezetét a Veszprém Megye Fejlődéséért kötvény bevétele (4/c sz. melléklet II./4. pont) biztosítja. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a júniusi ülésén a projekt előkészítésének költségeihez a költségvetési hiány terhére 50.000 ezer Ft-ot biztosított. Az előkészítés költségei a projekt végső elszámolásánál figyelembe vételre kerülnek, ezért az önrész összegéhez tartozó támogatásnak tekintendő, mely a költségvetés hiányát csökkenti. II.2. Központilag kezelt működési kiadások terhére (4/b sz. melléklet) II.2.1. A Gazdasági és Területrendezési Bizottság 2009. évben 987 ezer Ft támogatást ítélt meg Gecse Község Önkormányzata számára a „kedvezményezett kistérségekben lévő kistelepülések fejlesztési tevékenységének 2009. évi támogatására” pályázat keretében a 11
kultúrház belső felújítása pályázati programhoz. Gecse Község Önkormányzata időközben a kultúrház belső felújítására CÉDE pályázaton nyert forrást és kéri, hogy a megítélt támogatást más célra, a kultúrház fűtéskorszerűsítésére használhassa fel. A 4/b sz. melléklet I./1. pont alatti Megyepolitikai célok és egyházügyi létesítmények támogatása (Térségi Keret) előirányzatot indokolt 987 ezer Ft-tal csökkenteni. A Gecse Község Önkormányzata részére Kultúrház fűtéskorszerűsítésre 987 ezer Ft támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzatot szükséges biztosítani a központilag kezelt felhalmozási kiadások között (5. sz. melléklet III./55. pont). III. Pótelőirányzatok, zárolások, létszámcsökkentés, bevételi elmaradás III.1. A Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága 2009. évi költségvetésének tervezésekor megtervezett ellátotti létszám 171 főről a tényleges gondozási napok figyelembe vételével 150 főre csökkent. E csökkenés jelentős feladatelmaradást jelent az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat soron. Az ellátottak számára megállapított havi ellátmány összegével ezért éves szinten 8.448 ezer Ft zárolása indokolt, melyet a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat előirányzatai közé szükséges átcsoportosítani, mert a rendszerbe kerülők esetén a lakásotthoni ellátás helyett a nevelőszülői gondoskodásba vétel élvez prioritást a gyermekvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően. III.2. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat költségvetésének 2009. évi készítésekor megtervezett ellátotti létszám a gondozási napok figyelembe vételével 15 fővel több, ezért az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat tervezett összege nem nyújt teljes egészében fedezetet az ellátmány és nevelési díj kifizetésére, melynek év végéig várható összege 12.451 ezer Ft többletkiadást jelent az intézmény számára. A szükséges fedezetet a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatóságától előzőekben zárolt 8.448 ezer Ft, valamint a céltartalék (4/c sz. melléklet) gyermekvédelmi ágazatot érintő I./9., I./10., I./13. előirányzat sorainak maradványértéke 2.553 ezer Ft, illetve a I./23. sor „Pénzmaradvány-elszámolásnál elvont működési tartalék” 1.450 ezer Ft biztosítja. III.3.. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése döntése alapján értékesítésre került a balatonalmádi Neptun Strand ingatlan együttese. A vevő tájékoztatása szerint a módosított szerződésben vállalt fizetési határidőt tartani nem tudja, a Közgyűlés a 175/2009. (XI.19.) MÖK határozattal a vevő ismételt módosításra vonatkozó kérelmét elutasította. A költségvetési rendeletben a tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése előirányzat a fentiek alapján 211.800 ezer Ft-tal alulmarad a 2009. évi tervezettől, ezért annak összege a költségvetés hiányát emeli. III.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat devecseri Idősek Otthona költségvetésének I. félévi teljesítési adatai az időarányoshoz képest jelentős túlteljesítést mutattak, mely indokolta az intézmény költségvetési egyensúlyának megteremtését, így ezzel összefüggésben 3.000 ezer Ft költségvetési támogatásban részesült. Az intézmény az előirányzat rendezését követően újból likviditási problémáját jelezte a felhalmozódott szállítói tartozásai miatt. Annak érdekében, hogy az esedékessé vált számlák kötelezettség-vállalása teljesítésre kerüljön, további 2.739 ezer Ft többlettámogatás biztosítása szükséges a céltartalék (4/c számú melléklet) I.23. pontja „Pénzmaradvány elszámolásnál elvont intézményi működési tartalék” terhére, mely összeggel az intézmény dologi kiadások előirányzata megemelkedik.
12
III.5. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet módosításainak eleget téve a Megyei Önkormányzat az általa fenntartott intézményekben egységes elektronikus iktatórendszer felállítását kívánja bevezetni. Az előzetes tájékozódás alapján a fenntartott intézmények részére történő központi beruházás összege 10.000 ezer Ft, melynek fedezetét a céltartalék (4/c számú melléklet) I.15. pontjában erre a célra elkülönített előirányzata (3.000 ezer Ft), a I.23. pont „Pénzmaradvány elszámolásnál elvont intézményi működési tartalék” (4.420 ezer Ft), valamint a I. 3. pont „Munkaviszony megszűntetéséből adódó többletek részbeni fedezete” szabad előirányzat-maradvány (2.580 ezer Ft) biztosítja. IV. Általános tartalék, képviselői keret, céltartalék előirányzatból IV.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d. pontja szerint a közgyűlés hatásköréből nem ruházható át „a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, átadása”. A közgyűlés elnökéhez érkezett alapítványi támogatási kérelem, melynek odaítélését javasolja, de a fenti jogszabály miatt, az alábbi esetben a közgyűlés dönt. Támogatások fedezete az általános tartalék: Várpalota Város Közművelődési Közalapítvány, Várpalota: IV. David Popper Nemzetközi Csellóverseny költségeihez hozzájárulás
300 ezer Ft
IV.2. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 7. § (1) bekezdése szerint: „Ha a pályázatot helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv vagy ezek tulajdonában álló gazdasági társaság vagy közhasznú társaság nyújtotta be, a helyi önkormányzati képviselő testület tagja, a kisebbségi önkormányzati testület tagja, valamint a projekt megvalósulásával érintett megye (főváros) területén fekvő választókerületben megválasztott vagy a projekt megvalósulásával érintett településen lakóhellyel rendelkező országgyűlési képviselő a támogatási döntés meghozatalában nem vehet részt, de - ha a döntésre testület jogosult - a testület ülésén részt vehet.” A jogszabály értelmében a közgyűlés elnöke, mint országgyűlési képviselő átruházott hatáskörét nem gyakorolhatja, ezért az alábbi esetben a közgyűlés dönt. Támogatások fedezete az általános tartalék: Sümeg Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, Sümeg: Karácsonyi ajándékcsomagok vásárlása a rászoruló sümegi cigány gyermekes családok részére
100 ezer Ft
Tapolca Város Önkormányzata, Tapolca: „Adventi várakozás” rendezvénysorozat támogatása
200 ezer Ft
13
2. §-hoz V. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörben történő döntésekről V. 1. Központilag kezelt működési kiadások terhére (4/b sz. melléklet) V. 2. Általános tartalék terhére (4/b sz. melléklet VII. pont részletezése) Nagyalásony Község Önkormányzata, Nagyalásony: Idősek Napja rendezvény szervezési költségeihez való hozzájárulás
75 ezer Ft
Civilszervíz Közösségfejlesztők Közhasznú Egyesülete, Pápa: III. Megyei Nemzetiségi és Kisebbségi nap rendezvényének szervezési költségeihez való hozzájárulás
300 ezer Ft
A pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban a megnövekedett csoportszámok miatt szükséges tetőtéri tanterembővítés tervezési költségeinek fedezetére (5. sz. melléklet I./33. pont)
300 ezer Ft
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium: Karácsony alkalmából megrendezett városi ünnepségen tanulók részére könyvjutalom
40 ezer Ft
V. 3. Céltartalék terhére (4/c sz. melléklet) I.4. pont: Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat: Irodahelyiségek és lakásotthon érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálata
114 ezer Ft
I.21. pont: Szociális otthonok vis maior helyzetének rendezésére Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta költségvetésébe történő átcsoportosítás (beruházási kiadások javára) mikrobusz megvásárlására
733 ezer Ft
I.23. pont: Pénzmaradvány-elszámolásnál elvont intézményi működési tartalék A pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban a megnövekedett csoportszámok miatt szükséges tetőtéri tanterembővítés tervezési költségeinek fedezetére (5. sz. melléklet I./33. pont)
14
50 ezer Ft
V. 4. Központilag kezelt beruházások terhére (5. sz. melléklet) I.13. pont: Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona, Dáka garanciális javításokra Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka költségvetésébe történő átcsoportosítás (beruházási kiadások javára) garanciális javításokra
3.293 ezer Ft
II.21. pont: „Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben részesedés szerzése” Központilag kezelt beruházási előirányzatok javára történő átcsoportosítás (5. sz. melléklet I./34. pont) „Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben részesedés szerzése”
Veszprém, 2009. december
15
15.000 ezer Ft
TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Mellékletek 1. számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1/a számú melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei 2. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadásai előirányzatcsoportonként és kiemelt előirányzatonként 2/a számú melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek kiadásai 2/b számú melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektekhez történő hozzájárulásai 3. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4/a számú melléklet Közgyűlés 2009. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 4/b számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 4/c számú melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének céltartalék előirányzatról 4/d számú melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi költségvetése 4/e számú melléklet A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2009. évi költségvetése
16
5. számú melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. számú melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről
17
