E l ő t é r j
e s z t é s
a Városi Tanács 199o# március 3o«-i
ülésére©
Tárgyi Beszámoló a Városi Tanács 1989* évi gazdál kodásáról* Előadó^ B o s t a i n é Tóth Judit pénzügyi osztályvezető
Tisztelt Városi Tanács I
A Városi Tanács 1 2 /1 9 8 9 /II Io 2 4 / Tho számú határozatával hagy ta jóvá a város 1989* évi költségvetését«» A terv szintjén is látszott, hogy rendkivül feszitett hisz 31 millió Ft bevétel lel számolt a tanácsi bérlakások eladásából# Sajnos az év során bebizonyosodott, hogy ennek nem volt meg a reális alap ja , igy hitellel kellett kiváltanio Ugyanakkor a város üzemel tetés többletköltségei a terven felül fejlesztési célú kiadások a lakásmobilitás kiadásainak emelkedése folytán a kiadások az eredetileg tervezett szintet is meghaldták mintegy 2o millió Ft-tal, igy kötelezettségvállalások húzódtak át erre az évre, ami a pénzmaradvány elszámolásakor fog jelentkezni«, ( 1 0számú melléklet) Az 19Q9o évi bevételek eltérő mértékben teljesülteko Magánszemélyek jövedelemadójából 2o7393 eFt, költségvetési szervek működési bevételéből 16736 eFt realizálódott, ár- és dijbevételből pedig 5174 eFt* Jelentősen túlteljesült a lakossági ad.ók bevétele (a terve zett 22oo eFt-tal szemben 36o2 eFt) amely részben az előző év ről áthúzódott hátralékok behajtásából, részben adófelderitésekből származott* Az állami támogatás teljes mértékben leutalásra került«, (146687 eFt*) Településfejlesztési hozzájárulásból 3452 eFt folyt be, ut- és közműfejlesztési hozzájárulásból mindössze 218 eFt* Lakossági befizetésekből, garázshelyek eladásából, közterület foglalási dijakból 3738 eFt a bevétel* Telekeladásból származó bevétel 1989* évben 4418 eFt volt, amely egyrészt földek eladásából, másrészt épitési telkek eladásából származott* A lakásforgalmazásból származó bevétel a tervezett 31 millió Ft-tal szemben 434o eFt-ra teljesült* Ismert a Tisztelt Tanács előtt, hogy a bérlakások eladása nem realizálódott* Telekhasználati és igénybevételi dijból 17628 eFt volt a bev|telo Az év során 15593 eFt átvett pénzeszközzel gazdálkodhattunk* A pénzeszközök átvétele részben a közös lakásberuházáshaz kapcsolódik (az Ady lakótelepi 3o db szociális bérlakáshoz az Inotai Aluminiumkohó Vállalattól 32o4 eFt, a ’’November 7” Hőerőmű Vállalattól 353 eFt, a Fiatalok Házához V;:*. szer vezetektől 8oo eFt*)
- 2 A Pénzügyminisztérium 3675 eFt-ot biztosított az inotai há ny akárosult lakások helyreállitásához, melyet a Végrehajtó Bizottság az érintettek részére ^határozattal jóváhagyotto Kórház műszer beszerzéséhez az Állami Biztositó loo ePt-tal, a Vegyesipari Szövetkezet 600 ePt-tal járult hozzá0 Átvétel re került 5ooo eFt a HAV-tól a tváhóberuházása raegvalósitásáhozo A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága l o 0ooo eFt hitelt b iz tositott a kiemelt rétegek lakásvásárlásának és építésének támogatására« Az előző években adott támogatások törlesztő részleteiből I 060 ePt folyt be0 A lakossági kötvények tartós lekötéséből 2o95 eFt, APA vissza igénylésből (ut-hid és lakásépítéshez kapcsolódóan) 4593 eFt volt a bevételo Az 1989-es év során felvételre került 55 millió Ft h itel, a folyamatban levő beruházások illetve kötelezettségvállalások fedezetére© Az 19880 évi pénzmaradvány 71129 ePt összege felhasználásra került 6869 ePt az intézményi költségvetésekben, 61185 ePt a fejlesztési célú kiadásoknál, 3o75 ePt segélyek, állóesz közfenntartás, lakóházjavitás áthúzódó kötelezettségválla lásaira o Müködési_és_fenntartási_kiadások ( 2«sz0 melléklet) A2 éüitoigari^ágazatban az 13oo ePt módositott előirányzat ra 2oő5"ePt*"a"terjesités, tervezési költségekre, központi közműnyilvántartásra és közműtérképekre0 A szállitás_és_hirközlés ágazaton az utak- hidak kiadási előirányzata loS ^ r a ~ t élje sült* (6687 ePt)
Az eredetileg tervezett feladatok a Körmöcbánya u0 végének javítási munkái kivételével elkészültek«. Megvalósult: az útburkolati jelek kétszeri festése, a Kismező utak kátyú zása és felületkezelése, a Pelszabadulás u* felújítása, a Radnóti és Sorház utca kátyúzása, a Bányabekötő ut fe lú jí tása, a Thököly u© felülkezelése, 3 db buszváró elhelyezése, KRESz-táblák pótlása, Mártírok úti parkoló kátyúzása és az utak murvázása* Az előirányzat túllépését az utak állapotá nak, a nagy esőzések miatt keletkezett tárainak helyreállitási költségei okoztáko A vizgazdálkodási^á^azat 2135 ePt előirányzata terhére valósult meg a Pólyán u* fe ls zin i vízelvezető árokrendszer befogadó szakasza, valamint az Övárok és a "November 7 ” ut cai szakasz kialakitásao
-
3
Az átereszek és kisebb vízfolyások karbantartása megtörtént* A Sörház úti áteresz cseréje nem készült el a feladat terve zett költségének terhére az alábbi munkákat végezték el: - Jusztin árok részleges tisztítási munkái - Rákóczi úti garázs-sor feletti vízelvezető munkák - Puskin úti felszíni vízelvezető árok munkái - Berzsenyi úti szennyviztársulás munkái. Az eg£Ób_an£ag_tevéken£ség_ágazaton ^ e^ül a köztisztaság, parkfenntartas7” temétofenntartas7 közvilágítás, város és községgazdálkodási feladatokra terven felü li munkák is való sultak meg, ami túllépést okozotto Köztisztaság» Az 5ooo eFt módosított előirányzatra a teljesítés 7425 eFt0 (149 fi) Tartalmazza a köztisztaság fenntartásával, hóeltakaritás és síkosság megszüntetésével kapcsolatos kiadásokat, va lamint a közhasznú munkavégzés 3o ^-os költségét* Terven felüli a szeméttelep tanulmány terve és a lomtalanitási munkák kétsze r i végrehajtása* Parkfenntartás* A 48oo eFt módosított előirányzatra a teljesítés 5544 eFt (1 1 6 ,5 )o A játszóterek, közterületek fenntartására (45oo eFt) és parkfelújításra tervezett előirányzat (3oo eFt) felhasználás ra kerülto Terven felüliek: - az 1988. IV* negyedévi parkgondozási költségek áthúzódó szám lá i, - a Cseri parkerdő játszóegységeinek pihene felszereléseinek javitása, (ezeket a költségeket a Veszprémi Erdőfelügyelőség ez évben visszatéríti) - játszóegységek elhelyezése, - Alsóinkám füves terület rendbetétele* A temetofenntartás előirányzatára a teljesítés 83 #-os (439 eFt), ami tarsádalml~munka igénybevételével a feladat ellátását b iz tosította* Közvilágítás«, Az 57oo eFt módosított előirányzatra a teljesítés 7o86 eFt* (124 %) o A tervezett feladatok a Puskin úti közvilágitás és a Ney Dávid u 0 villanyoszlop áthelyezési munkái befejeződtek* A közvilágitás energia költsége tervezett szinten és áron 55oo eFt lett volna, az áramdij változásából adódóan viszont 6621 eFt-ba került* Terven felül az alábbiak készültek el: - Pacsirta, valamint Hegyalja ut közvilágitás épitése, - Balassi Bálint ut kábláthelyezés0
-
4
-
Város és községgazdálkodás« 1619 ePt módosított előirányzatára a teljesítés 5999 e?t* (37o,5 %) A tervezett feladatok (kápolna környéki házhelyek kitűzése, WS épü letek üzemeltetési fenntartása» közműnyilvántartás tovább vezeté se, baleseti kártérítési, ünnepek előtti munkák) elkészültek* Többletfelhasználás adódott egyrészt terven felü li feladatokból, másrészt az 1988* IV . negyedévről a WC üzemeltetés áthúzódó szám láiból* Terven felüli feladatok: - Népszámláláshoz kapcsolódóan Várpalota l : 4ooo térképszelvény készítésének költségei, - Ady lakótelepen telekkialakitás (garázssor) - Támfalak, lépcsők javítás, balesetveszély megelőzése érdekében* - Rákóczi telepen lakótelep melletti területrendezés«, - Loncsosban házhelyek kialakítása* - Zsinagóga trafókiváltáso - Tanács-tagi peretek felhasználása ( járdák, épületek környe zetének rendezése) - Városgazdálkodási Vállalat parki dolgozóinak foglalkoztatása 1989o május hónapig* - Baleseti kártérítés (Karika Emőné) - Ingatlanvásárlás* Az Qgészségüg^i ellátás ágazat 8821o ePt módosított előirány zatara a teljesites 9o399 ePt* A túllépést részben az áremel kedések, a nagyobb mértékű szociális segély kifizetések, rész ben pedig többletfeladatok okozták* A pénzmaradvány elszámolása során ezt az Összeget az intézménynek vissza kell fizetnünk* Az ágazat az integráció folytán valamennyi egészségügyi és szo ciális intézmény feladatait ellátja 456 fővel* (439 főfoglalko zású, 17 részfoglalkozású dolgozóval) 0 Csökkent az év folyamánt a fluktuáció aránya az üres állások száma azonban még mindig 14 fő* (9 orvos, 2 szakdolgozó, 2 ad minisztratív, 1 fizikai)«, Az üres orvosi állások: 1 fő gyer mekfogász, 3 fő körzeti orvos, 3 fő üzemorvos, 1 fő bőrgyó gyász, 1 fő onkológus* Az állások meghirdetésre kerültek, tár gyalások folynak a betöltésükre* Szakmai program keretében végrehajtották az ügyeleti és ké szenléti dijak emelését, a három műszakos egészségügyi, fizik a i szakdolgozók béremelését, a pathológiai feladatok ellátását, 1 fő laboraszisztensi állás fejlesztését, az orvosügyelet üzemanyag áremelkedésének ellentételezését* A Megyei Tanács 1989* évben központi keretből topográf készülé ket biztosított a kórház részére* A Városi Tanács az Állami B iz tosítótól és a Vegyesipari Szövetkezetettől átvett pénzesközö ket kiegészítve 1 db analizátort szerzett be a működés tárgyi feltételeinek javítására* A Péti Nitrogénmüvek átadott térí tésmentesen 1 db EKG készüléket*
- 5 Az év során lol5 ePt felújítási előirányzat állt az Egység ren delkezésére, melyből felújitották a Kórházi röntgen készüléket,, a Rendelőintézeti tetőt és a 2.s z . Bölcsőde fűtésrendszerét. A 27o bölcsődei férőhelyen éves átlagban 187 volt a beirt gyer mekek száma, a december 31o-i állapot szerint 143 fő, igy az átlagos kihasználtság 51,48 #* A területén a szállást biztositó idősek klubjában*"a’Tö~ferohelyen 69 fő a felvettek száma, melyből lo fő éjszakai ellátást is igénybevevő. Az e célra fordított elő irányzat 3472 eFt0 A négy háziszociális gondozói körzetben 8o fő gondozottat lát tak el 38 fővel, 382 ePt ráfordítással© Szociális étkeztetésben a tervezett 31 fővel szemben 58 fő 662 ePt-tal, mozgáskorlátozottak üzemanyagellátásában a terve zett 15o fővel szemben 188 fő részesült 1622 eFt-tal. Rendsze res szociális segélyben részesült 42 fő lo3o ePt összegben, rendkívüli szociális segélyre 911 esetben 2512 eFt-ot fizettek ki e Az oktatási_ágazat tevékenységét 823 fővel látta el, melyből 256 fo a szákmai"tevékenység zavartalanságát segitő technikai dolgozó* Az üres állások száma 15 fő, tartósan távol volt 46 fő /GYED, GYSSmiatt/. A képesitésnélküliek száma 25 fő volt, az alapellátásban dolgozó pedagógusok 7 5&-a, ami a megyei át lagnál magasabb / 3»6 5S/ 0 A napköziotthonos óvodák 135o férőhelyen 1119 gyermek ellátásá ról gondoskodtak, ami 83 í&-os kihasználtságot mutat« A telepü lés adottságai miatt az óvodák feltöltöttsége változó 78-128 % között. Az általános iskolákban 145 tanulócsoportban 3537 fő tanul. Az egy csoportra jutó tanulók száma 25 fő . A napközis tanulók száma a téritési dij növekedése miatt nagy mértékben csökkent, 898 fő vette igénybe az összes tanulólétszám 25 #-a. Az egy csoportra jutó gyermeklétszám 22 f ő 0 A tervezett fejlesztések határidőre beindultak, a tárgyi és személyi feltételek ehhez biztosítottak voltak: - 52 általános iskolai menzai férőhely, - 2 szakközépiskolai osztály (az Erősáramú berendezés-szerelő IV, évfolyam, valamint a ruhaipari szakközépiskola I©évfolyam) - 6o középiskolai menzai férőhely. A létszám és a napközis ellátását igénylők csökkenése miatt 5 tanuló és 5 napközis csoport szabadult fel© A gazdálkodás zavartalanságát segítették az évközi pótelőirány zatok. Pl: orosz-szakos tanárok átképzéséhez nyújtott támogatások, az első osztályosok ingyenes tankönyvellátása és a rászorultsági alapon biztosítható kedvezményes tankönyvellátás, valamint az egyéni .térítési dij kedvezmények©
-
6
-
Az intézmények tavalyi évben is pályázhattak a taneszköz pótlás ra központi keretből, igy a tárgyi feltételek javítására a Megyei Tanács 606 eFt-ot biztosított0 Az ágazat dolgozóinak közérzetét javítandó és a bér és munkaerőgazdálkodást segitő központi bérrendezésre került sor a közmű velődési és az oktatási dolgozók körében0 A bérrendezéssel párhuza mosan lehetővé vált a már korábbi jogszabály érvényesítése (a túl órák létszáraositása) mellyel az intézmények élni tudnak lehetővé válik a pedagógusok tehermentesítése» Intézményhálózatuk bővült január 1-től belépett a Városi Televízió* amely feladatát 7 főfoglalkozású és 3 részfoglalkozású dolgozó val látja e l 0 Október 1-vel tanácsi fenntartásba került a ílitrogénes óvoda ezzel a költségvetési mutatószám 25o férőhellyel nőtt© Az intézménj1' többlet üzemelési költségét a Pénzügyminisztérium központi forrásból biztosította© Az 1©sz© Általános Iskola étterem tervezéséről, a fogorvosi WC csoport felújításáról a magas ajánlatok miatt le kellett mondani* Helyette a második emeleti tanterem ajtók lettek kicserélve©
A Mátyás király útui óvodában a külső vízvezeték-hálózatot kel lett kicserélni© A 2©sz© Általános Iskolát a szolgálati lakás kiürítése, a szom szédos ház megürülése után négy szükségtanteremmel és egy fog lalkoztatóval sikerült bővíteni© A Mártírok úti Összevont Napköziotthonos Óvodában belső átalakí tással egy foglalkoztató került kialakításra, a külső vízvezeté ket kellett kicserélni© A 60SZ0 Általános Iskola bővítésének tervezéséről a kivitelezés kilátástalansága miatt kellett lemondani© A villamoshálózatok felülvizsgálata megtörtént, a szabványosítási munkák folyamatban vannak© A 6©szo Óvodában a vizesblokk került felújításra© A Speciális Szakiskola kollégiumában belső átalakítással tanári szoba került kialakításra, vizesblokk lett felújítva© A péti 3oSz0 Általános Iskolában a külső vízvezetéket kellett kicserélni, a földszinti vizesblokkot kellett felújítani© A köz ponti műhely lapostetőjének szigetelése felújításra került, a villamoshálózat rekonstrukció elmaradt© A Tési dombi 7©sz© és az inotai 5oSz0 óvodák magastetők építéséről a nagyon magas költségek miatt le kellett mondani© Az alsóőrsi úttörőtáborban 3 db faház került kicserélésre© Az Ifjúsági és Uttörőházban részleges villamoshálózat felújítás történt© A Gimnázium részleges tetőfelújítása elkészült© A Faller Jenő Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetben belső átalakítással ruhaipari műhely került kialakításra© A
1519o eFt előirányzatára a teljesítés
6000 eFt© ¿-bevételeink nagyrésze a IV© negyedévre volt tervezve, ami viszont nem realizálódott, igy a Vállalat részére a még fennálló 919o eFt-ot hem tudtuk átutalni© Az év utolsó hetében felvett h itel ből pedig a január 3-án esedékes bérkifizetésekre kellett tartalé kolni«,
r~ r 1 Az Igazgatási ágasat 21121 ePt módosított előirányzatára a t e l je sít es 21oo6 ePt, a túllépés 315 ePt, anely zömében abból adó dott, hogy a Népszavazás költségei nem kerültek megtérítésre csak kis hányadában, másrészt pedig az áremelkedésekből0 A Nevelőotthoni ellátás keretében rendszeres nevelési segély ben reszesiílt 127~csaladból 296 gyermek, 2578 ePt összegben© Rendkívüli nevelési segélyben 334 családból 562 esetben 1191 gyermeket érintően 2111 ePt került k ifiz e t é s r e *
(3oSz0 melléklet) Á Kórházrekonstrukció az építési szerződésnek megfelelő ütemé ben halad, a^keszültségi foka 45 tio 1939© évben Icifizetésre került 89341 ePt© Az Ady lakótelepen a 12o lakás közműépítésénél elkészült az ivóvizrenaszer, já rdaep itls7 szennyvízcsatorna, hőközpontbő vitcs, távhőcsatom a és v ezeté k ei, az épület a la tti közmű csatornák, TV antenna fe ls z e r e lé s e , összesen 2o985 ePt beru*» házási költséggel© Az évvégén átadásra került 4o db OTP lakás© Ugyancsak ezzel összefüggésben 185 ePt k is a já títá s i költség merült f e l , mivel az építkezés által igénybevett terület egyrésze magán tulajdonban v o lt 0 Az Ady lakótelepen a 3o db s zo c iá lis bérlakás 1989© évi be ruházási költsége I 0I Í 4 eft~ volt0 Slíce szült az épület szer kezete, a födémek, merevítő fa la k , és megkezdődött a köritőfalak takarása© A Ságvári :.ndre utcában a Piatalok Hása a Péti Nitrogénmüvek kivitelezésében elkészült ts átadasra került 12169 ePt költ-
séggelo Megvalósult a Városháza távhuellátása 2683 ePt ráforditássalo Előző évről áthúzódott a 62 lakás fűtéskorszerűsítésének bonyo l í t á s i dija 547 eFt-tal, a Zeneiskola fe lú jítá sa bonj^olitási d ija 169 ePt-tal© Terven fe lü l valósult meg a Táncsics úti parképítés, 3 Péti Nitrogénművek kiv itelezésében 3818 ePt kö lt séggel© A MAY épületének távhőellátása az átvett pénzeszközből valósult meg 4931 ePt összeggel© A Thuri téren elkezdődött az 1848-as emlékmű beruházása, 1989© évben 42o ePt került kifizetésre© A nem^beruházási célú a lakásépítési alap te lje s egészében felhasznalasra k erü lt, valamint a Iáegyei Tanács által b i z tosított kiemelt rétegek lakásvásárlására, építésére b iz t o s í tott lo m illió Pt h it e l is© A lakásforgalmazás kiadá sai jóval meghaladták a tervezett s z in te t , az 15oo ePt-ra módos!„ott előirányzatra a teljesíté s 5927 ePto
Igaz a terv szin tje n is látszott* hogy a tervezhető előirány zat kevés lesz* Lakossági kötvények és. az év folyamán fölvett hitelekre 7718 cPt kamat került le fiz e t é s r e * összeségében elmondható, h o g " már a terv is ¿es zite tt volt és még ezen fe lü l is történtek többletfeladat-VFllolások, ami h i t e lle l lett le fe d e zv e 9 de meg több kötelezettségvállalás ez évre is áthúzódott, ami a feszültséget tovább fokozza© Kérem a T is zte lt Városi Tanácsot 9 hogy az előterjesztésemet vitassa meg és fogadja el©
Varpalota, 199 o0 március 21,
y°.S;v í ’r.^.&östainá Tóth Judit ■•^osztályvezető
A Városi Manaes a z 199o 0 március 3c«-i ülésén n^gtárgyal ta a Városi tanács 1 9 8 9 o évi &asd.£lkod¿í sár-ól s^oló be^zá« mólót és a z 1-3 sa Q melléklet s z e r in t i részletezésben
57529-°. ezer fo rin t bevétellel
54381 .; ezer fo rin t kiadással 31477 er^er fo rin t számlamaradvánnyal e l f o g a d j
a®
fe lh ív ja az intézmények vezetőinek, valamint a szakigaz gatási szervek vezetőinek figyelm ét, hogy az 199o 0 ovi gazdálkodás folyamán csak a tervben előirányzott i'cln.d .tol: ra vállaljanak k ö teleze ttsé g e t, mert a túllépések a jövőbe nem lesznek lefedezlietőko
loSZo melléklet A tanácsi költségvetés bevételeinek 1989*évi teljesítése ezer forintban ! M e g n e v e z é s
Eredeti Módositott előirányzat
Telj esités
Teljesités %-a*
Szabályozótt_bevételek - Magán személyek jöv0adója - Lakossági adók - Működési bevételek
2o7394 22oo 17899
2o7394 22oo 189ol
2o7393 36o2 16736
1 63 ,7
Szabályozott bevételek összesen:
227493
228495
227731
99,7
illam i támogatás
lo9483
146687
146687
loo,o
Szabobevételek és állami támo gatás e g y ü t t :
336976
375182
374418
99,8
3148 35oo 45o
347o 35oo 145o
5174 3452 218
1 4 9 ,1 98,6 1 5 ,o
3673 7600 31ooo 17475 15975 loooo 5oo 73o 2 o 76 17o 5oo 2ooo
3738 4418 434o 17628 15593 lo*ooo 1536 73o 4593 17o I 060 2o95
l o l ,8 58,1 1 4 ,o loo,9 9 7,6 loo,o 3o7,2 loo,o 221,2 loo,o 212,0 lo4,8
82973
looll9
74745
7 4 ,7
2oooo
25ooo
55ooo
22o , 0
439949
5oo3ol
5o4l63
loo, 8
71129
71129
loo, 0
57143o
575292
l o o ,7
Érdekeltségi bevételek ** Kv&szervek ár- és díjbevétele - Településfejl*hozzájárulás üt- és közmüfejl* hozzájár* - Lakosságtól és egyéb gazdálkodó szervtől származó befizetés - Telekeladásból származó bevétel - Lakásforgalmazásból származó bev* - Telekhaszn0 és igénybevét* dij - Átvett pénzeszközök fejlesztésre - Kiemelt réteg hitele - Egyéb bevétel - Működési célra átvett pénzeszk. - ÁFA visszatérülés - Egyéb alap igénybeváétel - Kiemelt réteg hiteltörlesztés - Lekötött kötvény utáni kamatbev*
-
7600 31ooo 17475 53oo loooo -
2ooo 5oo 2ooo
99,9 88,5
>
Erdekeltsegi bevetel ö s s z e s e n :
Fejlesztési célú hitel Tárgy évi bevétel összesen: 19880évi pénzmaradvány Bevételek összesen:
71776 511725
