Aszód Város Önkormányzat Elıterjesztés a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Tisztelt Képviselı-testület! A 2009. III. negyedévi pénzügyi elıirányzatok módosításával Aszód Város költségvetését a rendelet tervezet alapján: 29 913 000 Fttal javasoljuk növelni. Ezzel a város költségvetési pénzügyi elıirányzata 1 748 514 000 Ft-ra módosult. Az önkormányzat 2009. III. negyedévi elıirányzatainak átcsoportosításánál nagyrészt a Képviselı-testület által már korábbi határozataiban jóváhagyott elıirányzatok átcsoportosítására, ezen túlmenıen a pénzügyi forráshiány és a központilag biztosított elıirányzatok rendezésére került sor. Ezeket a központi elıirányzatokat mind bevételi, mind pedig kiadási oldalon is rendeztük. Az elıirányzatok átcsoportosításánál két tétel esetében nem döntött elızetesen a testület, egyrészt a forráshiány maradvány összegének rendezésérıl, másrészt a felhalmozási kamatbevétel várható többletének elıirányzati oldalon történı felhasználásáról. Ez a két tétel szorosan összefügg, mivel a csak a forráshiány rendezését követıen nyílik lehetısége az önkormányzatnak a felhalmozási kamatbevétel év végéig realizálható többletének felosztására.
Ahhoz, hogy a város mőködési forráshiányának rendezéséhez mőködési hitel felvételére ne kerüljön sor, a testület az elmúlt idıszakban – a pénzügyi-gazdasági bizottság javaslatát is figyelembe véve - nagyon komoly, megfontolt, sokszor nem népszerő döntéseket hozott. Ennek köszönhetı, hogy a III. negyedévi elıirányzat átcsoportosítást követıen – amennyiben azt a Képviselı-testület elfogadja – a város mőködési forráshiánya , hitelfelvétel nélkül, kigazdálkodható. Az intézmények a jóváhagyott elıirányzataikon belül - a megfontolt és takarékos gazdálkodás szem elıtt tartásával – gazdálkodtak. Figyelemmel az önkormányzatnál képzıdı adótöbbletekre, s a kiadásoknál jelentkezı 1
megtakarításokra, a forráshiány ellentételezésénél, az intézményi elıirányzatokból elvonás nem szükséges. A mőködési hiány elıirányzatának rendezése azonban nem jelenti, s nem is jelentheti azt, hogy a képviselıknek, a Képviselı-testületnek nincsenek további teendıi a takarékos, megfontolt gazdálkodás érdekében. A 2010. évi gazdálkodásnál ismételten szembesül az önkormányzat, s a gazdálkodás biztonságáért felelıs Képviselı-testület, hogy még további, megszorító intézkedésekre lesz szükség az önkormányzati intézményekben ahhoz, hogy a 2010. évi nemcsak a reálértéken, hanem ténylegesen csökkenı normatív támogatások ellenére is a város gazdálkodása likviditási gondoktól mentes legyen. Ennek érdekében a költségvetési koncepció tervezési segédlete már tartalmaz javaslatokat. Az átcsoportosítási mellékletekben szereplı módosítások egy részével a Képviselı-testület már találkozott, határozattal döntött azokról, így az átcsoportosítások nagy része belsı, címenkénti átcsoportosítást érint. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mőködési bevételeit, a 2. sz. melléklet a mőködési kiadásokat. A 3. sz. melléklet a felhalmozási bevételeket, míg a 4. sz. melléklet a felhalmozási kiadásokat szemlélteti. Az 5. sz. melléklet az átcsoportosítás utáni bevételek alakulását, a 6. sz. melléklet az átcsoportosítás utáni felhalmozási kiadások alakulását, a 7. sz. melléklet a mőködési kiadások átcsoportosítás utáni elıirányzatait és teljesítéseket mutatja be az önkormányzatnál. A mőködési és felhalmozási kiadások között szereplı átcsoportosítások közül az alábbiakban ismertetem a jelentısebbeket: 1. sz. melléklet Mőködési bevételek: Fentiek között a pályázati támogatások, az átvett pénzeszközök, ezen belül a 2009. évi bérpolitikai intézkedés június havi elıirányzata, a közcélú foglalkoztatás, a nyári gyermekétkeztetés és pályázati pénzeszközök központi támogatásának elıirányzatai jelennek meg. Az átvett pénzeszközök között módosításra tervezett tételek közül a gyerektartás díj megelılegezése, rendelkezésre állási támogatás, mozgáskorlátozottak támogatása, növekedésként jelenik meg, ugyanakkor az Euró Party megrendezéséhez megítélt támogatás összegénél a bevételi oldalon az euro árfolyamának változása miatt csökkenéssel számoltunk. Ennek fedezete azonban szponzori támogatás címén, a bevételi oldalon megjelenik, így ez többletkiadást az önkormányzatnak nem jelent. A támogatások, a saját többletbevételek és a forráshiány rendezését követıen a város mőködési bevételeinek elıirányzata 10 244 e Ft-tal nı.
2
2. sz. melléklet Mőködési kiadások: A mőködési kiadások módosulása 8 584 000 Ft növekedést jelent. Az elıirányzat változásokon belül a GAMESZ finanszírozásánál és a Polgármesteri Hivatalnál a kereset kiegészítés részbeni megszőnése miatti elıirányzat csökkentése szerepel. Az átcsoportosításoknál elvonásként nem számoltunk a 2009. II. félévi 5 %-s járulékcsökkenés összegével, ezt mind a Hivatalnál, mind pedig valamennyi városi intézménynél az áfa 5 %-s növekedésének ellentételezésre javasoljuk biztosítani. Ezek az összegek a belsı átcsoportosításokban kerültek felosztásra, s amennyiben vis maior helyzet nem lesz, az intézmények elıirányzatai azok zökkenımentes gazdálkodását, mőködését biztosítják. 3. sz. melléklet Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek között az osztalék és hozam bevétele, mint azt már korábban is jeleztük az egyik legjelentısebb tétel. Számolni lehet még az Mővészetoktatási Intézmény központi támogatásával is. Rendezésre javasoljuk a forgalmi adó befizetéséhez kapcsolódó elıirányzatokat. A felhalmozási bevételek növekedése önkormányzati szinten19 669 e Ft. 4 sz. melléklet Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások között azokra az átcsoportosításokra tettünk javaslatot, melyeket a Képviselı-testület korábbi ülésein már határozattal jóváhagyott, ezen belül az iskolai vizesblokk felújításának elıirányzat rendezésére, a Podmaniczky út alsó szakaszának megépítéséhez szükséges tervezési költség, valamint a Koren - közi támfal pótmunkájának elıirányzat átcsoportosítására, illetve a Bölcsıdei út lejegyzés, valamint a bölcsıde épületének feltüntetésével kapcsolatos költségek fedezetére. A felhalmozási kamatbevétel többletébıl felhalmozási tartalékképzést javasolunk. A felhalmozási kiadások összességében 21 329 e Ft-tal növekedtek. Az átcsoportosítások elıterjesztése között szerepel a GAMESZ elıirányzat átcsoportosítási kérelme, melyet a 8. sz. mellékletben mutat be. A GAMESZ elıirányzatait 14 818 e Ft-tal javasolja növelni.
3
A bevételi elıirányzatok alakulását a 9. sz. melléklet, míg a mőködési kiadások elıirányzatait és teljesítéseit a 10. sz. mellékletben, s a felhalmozási kiadások elıirányzatait és teljesítését a 11. sz. mellékletben szemlélteti. A pénzügyi elıirányzatok átcsoportosítás utáni alakulását a Rendelet –tervezet tartalmazza. Fentiek alapján kérem a pénzügyi elıirányzat átcsoportosításáról szóló elıterjesztésem elfogadását. Aszód, 2009. szeptember 12.
Sztán István polgármester
Összeállította: Tárnokiné Szilágyi Erzsébet Pénzügyi irodavezetı
4
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
1.sz. melléklet
MŐKÖDÉSI BEVÉTEL Forráshiány miatti rendezés
3 001 000
94412
Bérpolitikai intézkedések támogatása
3 001 000
452321
Hitel csökkenés
-11 683 000
452321
Hitel csökkenés iparőzési adó többletébıl
-43 306 000
Szociálos támogatások elıirányzatainak rendezése 943121
Rendszeres szoc segély
-3 008 000 -3 287 000
943121111 Lakfenntartási támogatás
891 000
943122
Idıskorúak járadéka
222 000
94312222
Rendelkezésre állási támogatás
257 000
9431211
Közcélú munka támogatása
46411
Gyerektartásdíj megelılegezés
646 000
464111
Mozgáskorlátozottak támogatása
280 000
464113
Városi Jegyzık által mödtetett Szakértıi Bizottság Támogatása
350 000
4641221
Pénzeszköz átvét. Euro Party (euro árfolyam csökkenés)
-158 000
4641211
Szponzori támogatás Euro Partyhoz (Polgármesteri levél)
153 000
464152
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (jelzırendszeres lemondás)
46416
Mőködési célú támogatás Kistérségtıl
-1 091 000
Házi gondozás
1 854 000 -1 330 000 750 000
Jelzırendszer (normatíva lemondása miatt) Idısek napközije
-2 016 000 -64 000
4641111
Gyermekvédelmi támogatás helyesbítés
1 659 000
471114
ÁH-n kívül mők.célú pée.átv.egyéb vállalk.(állami kisház)
40 000
91212
Szolgáltatások ellenértékének teljesítése
16 000
91212
Szolgáltatások ellenértékének teljesítése
11 000
91219
Egyéb sajátos bevétel ( Akvíz Szád elemek visszavásárlása)
244 000
91219
Egyéb sajátos bevétel (Szakértıi díj gyámhivatal)
114 000
9141221
Flotta telefon bevétel (Polgármesteri Hivatal)
50 000
9141221
Flotta telefon bevétel (Képviselık)
32 000
919131
Kiszámlázott szolg áfája
2 000
919131
Kiszámlázott szolg áfája
3 000
919131
Szolg. Áfa bevétel
919131
Kiszámlázott szolg áfája
6 000
919131
Kiszámlázott szolg áfája
8 000
Kiszámlázott szolg áfája
61 000
1. oldal
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
1.sz. melléklet
Helyi adóbevételek 922171
Iparőzési adó várható többlete
922181
Pótlékok bevételei
922182
Bírság, önellenırzési pótlék
92414
Építésügyi bírság
9251
Helyszíni bírság
53 510 000 4 000 000 170 000 17 000 160 000
9261
Talajterhelési díj
92313
Adóerıképesség miatti Szja csökkenés
80 000
94212
Normatív támogatás miatt lemondás/pótigény
-14 000 000 1 187 000
Gondozási Központ Szoc. Étkeztetés
606 000
Házi gondozás
2 665 000
Jelzırendszer
-2 478 000
Idısek napközije
-146 000
Bölcsöde pótigény
540 000
9431211
Közcélú munka támogatása
6 500 000
94312
Gyermekvédelmi támogatás helyesbítés
9441111
Alapfokú Mővészetoktatás támogatása
-1 659 000 3 009 000
Mőködési bevételek Polgármesteri Hivatal
-982 000
2009. VI. 30-i Állami egyeztetı miatti rendezés
3 810 000
94413
Kisebbség feladat alapú támogatás
85 000
943121
Rendszeres szoc segély
3 287 000
9431211
Közcélú munka támogatása
1 091 000
943121111 Lakfenntartási támogatás
-501 000
943122
Idıskorúak járadéka
-869 000
944111
Könyvtári érdekeltség támogatása
196 000
944121
Nyári gyermekétkeztetés
521 000
Helyi kisebbségi Önkormányzat
128 000
46417
Mőködési támogatás Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
42 000
94413
Helyi kisebbségi önk.támogatása
85 000
916112
Mőködési kamat
1 000
Mőködési bevételek Polgármesteri Hivatal
-982 000
Forráshiány miatti rendezés
3 001 000
Állami egyeztetı miatti rendezés
3 810 000
Helyi kisebbségi Önkormányzat
128 000
Mőködési bevételek összesen:
5 957 000
2. oldal
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2.sz. melléklet
Mőködési kiadások GAMESZ finanszírozás 37111 Kistérségi Gondozási Központ 37111 Jelzırendszer 37111 Házi gondozás 37111 Szoc. Étkeztetés 37111 Idısek napközije 37111 Alapfokú Mővészetoktatás támogatása Könyvtári érdekeltség támogatása 37111
37111
-4 494 000 3 415 000 606 000 -210 000 3 009 000 196 000
Fesztivál támogatása
300 000
Iskolai csoport bontás
1 500 000
Közcélú foglalkoztatás támogatása Jelzırendszer I. félévi önk.támogatása
5 400 000 2 461 000
GAMESZ finanszírozás összesen:
12 183 000
Állami egyeztetı miatti rendezés
3 810 000
56319
Kisebbség feladat alapú támogatás
57119
Rendszeres szoc segély
3 287 000
57119
Közcélú munka támogatása
1 091 000
57119
Lakfenntartási támogatás
57119 Idıskorúak járadéka 56319 Könyvtári érdekeltség támogatása 58311812 Nyári gyermekétkeztetés Forráshiány rendezés miatti csökkenés 37111
Gamesz finanszírozás Keresetkiegészítés 5 havi elvonása
12 183 000
85 000
-501 000 -869 000 196 000 521 000 -7 000 000 -7 000 000
Polgármesteri hivatal
-1 682 000
Keresetkiegészítés elvonás 5 havi
-1 682 000
512171
Keresetkiegészítés
-825 000
53111
Keresetkiegészítés járuléka
-239 000
5321
Keresetkiegészítés járuléka
-25 000
512171
Keresetkiegészítés
-75 000
53111
Keresetkiegészítés járuléka
-22 000
5321
Keresetkiegészítés járuléka
-2 000
512171
Keresetkiegészítés
53111
Keresetkiegészítés járuléka
-43 000
5321
Keresetkiegészítés járuléka
-4 000
512171
Keresetkiegészítés
53111
Keresetkiegészítés járuléka
-65 000
5321
Keresetkiegészítés járuléka
-7 000
-150 000
-225 000
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2.sz. melléklet
Képviselık ( 011)
-1 314 000
52216
Képviselık tiszteletdíja (Szabadidı Egyesület Tám.)
-250 000
53111
Nyugdíjbiztosítási járulék (Szabadidı Egyesület Tám.)
-72 000
52216
Képviselık tiszteletdíja (Osváth Gedeon Alapítvány T.)
-600 000
53111
Nyugdíjbiztosítási járulék (Osváth Gedeon Alapítvány T.)
-174 000
52216
Képviselık tiszteletdíja (Önk.továbbképz.)
-200 000
53111
Nyugdíjbiztosítási járulék (Önk.továbbképz.)
551111
Nem adatátviteli célú távközlési díjak adóköteles
10 000
561111
Vásárolt termékek és szolg.áfa
10 000
57211
Munkáltató által fizetett Szja
20 000
-58 000
Önkormányzat igazgatás ( 012) 52211
Megbízási díj Szakértıi bizottságnak
53111
Nyugdíjbiztosítási járulék
592122
Továbbtanulási tartalék
608 000 280 000 70 000 258 000
Mőszaki iroda ( 013) 53111
Nyugdíjbiztosítási járulék
-65 000 -65 000
Okmányiroda ( 015) 55219
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.
55219
Egyéb üzemeltetési , fenntart.szolg
565 000 500 000 65 000
Körzeti gyámhivatal ( 016 ) 56319
Egyéb klf dologi kiadások
5841
Gyerektartásdíj megelılegezés
38 000 -500 000 538 000
Eseti pénzbeli ellátások ( 022) 5831196
Mozgáskorlátozottak támogatása
283 000 283 000
Óvoda pályázat eszközbeszerzés (025)
9 000
55219
Bank ktg
7 000
56319
Egyéb klf dologi
2 000
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2.sz. melléklet
Ruszin kisebbség ( 038 )
128 000
54913
Készletbeszerzés
10 000
55213
Szállítási szolgáltatások
55219
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.
20 000
561111
Vásárolt termékek és szolg.áfa
60 000
56319
Egyéb klf dologi kiadások
30 000
8 000
Egyéb kiadás ( 050 ) 57119
Állami egyeztetı miatti szoc.ellátás rendezése
-3 008 000 -3 008 000
Támogatások ( 104) 38115
1 096 000
Regionális Szabadidısport Támogatás
322 000
Osváth Gedeon Alapítvány
774 000
Szennyvíztisztító ( 003 ) 52211
Állományba nem tartozók megbízási díja
6 000 6 000
Építési feladatok ( 303 ) 56319
Egyéb klf dologi (adó végrehajtás ktg)
300 000 300 000 -1 354 000
-1 354 000
3 810 000
3 810 000
-1 682 000
-1 682 000
774 000
774 000
Forráshiány rendezés miatt hitel csökkenés
-7 000 000
-7 000 000
GAMESZ finanszírozás
12 183 000
12 183 000
5 183 000
5 183 000
-8 682 000
-8 682 000
5 957 000
5 957 000
Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadás Állami egyeztetı miatti rendezés Forráshiány rendezés miatt hitel csökkenés Mőködési kiadás Polgármesteri Hivatal összesen:
GAMESZ finanszírozás összesen: Forráshiány rendezés miatt összesen Gamesz és Hivatal Mőködési kiadás összesen: 51-52
Személyi juttatás
53
Munkaadót terhelı járulék
-2 039 000 -706 000
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
3.sz. melléklet
933111
Osztalék és hozam várható bevétel
933111
Felhalmozási többlet bevét (Kistérs. Pályázat önerı részéhez)
458 000
916141
Kamatbevétel lakástörlesztés
126 000
919141
Ért. Tárgyi eszk. Áfa bevétele
20 000
919141
Áfa bevétel
32 000
919142
Ért.immat.javak fordított áfa
268 000
919142
Ért.immat.javak fordított áfa Koren közi támfal
149 000
93118
Egyéb felh.bevét (viziközmő hozzáj.)
42 000
932171
Önk.telek értékesítés
40 000
9441111
Alapfokú Mővészetoktatás támogatása Felhalmozási bevételek Polgármesteri Hivatal
16 000 000
2 000 000 19 135 000
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
4.sz. melléklet
FELHALMOZÁSI KIADÁS
37111 37111 37111
Gamesz finanszírozás Alapfokú Mővészetoktatás Iskolai vizesblokk kialakítás Iskolai vizesblokk kialakítás pótmunka ktg
4 814 000
1254 1821111 1254 1821111
"Óvodai eszközbeszerzés "Óvodai eszközbeszerzés Áfa Petıfi úti Támfal építés önerı Petıfi úti Támfal építés ktg áfa
1254
Podmaniczky alsó szakasz útépítés terv. Kts.
500 000
181111
Podmaniczky útépítés áfa
125 000
1253
Gondozási központ pályázati önerı (többlet bevétel)
366 000
1821111
Gondozási központ önerı áfa
3821133
Csatorna önerı+fedezet (kötvény tartalékból)
1254
Koren közi támfal építés pótmunka összege
453 000
1821112
Koren közi támfal építés fordított áfa
149 000
602 000
18311
Beruházással kapcsolatos áfa befizetés Apeh felé
268 000
268 000
18311
Beruházással kapcsolatos áfa befizetés Apeh felé
149 000
149 000
13151
Ügyv.tech eszközök cseréje
182111
Ügyv.tech eszközök cseréje áfa
-73 000
13151
Ügyv.tech eszközök cseréje
366 000
182111
Ügyv.tech eszközök cseréje áfa
2 000 000 2 174 000 640 000 -20 000 10 000 -500 000 -125 000
-10 000 -625 000
625 000
92 000
458 000
2 984 000
2 984 000
-366 000 -439 000
73 000
439 000
59212311 Felhalmozási tartalék
-331 000
-331 000
1251
Bölcsöde út lejegyzés
250 000
250 000
1254
Bölcsödei épület feltüntetése
70 000
182111
Bölcsödei vázrajz áfa
18 000
1251
Bölcsödei út vázrajz
30 000
182111
Bölcsödei út vázrajz áfa
561131
Felhalmozási Áfa befizetés
59212311 Felhalmozási kamatbevételi többlet tartalékba helyezése
88 000
7 000
37 000
610 000
610 000
12 200 000 12 200 000
592123
Kötvénytartalék vizesblokk kialakítás
-2 174 000
-2 174 000
592123
Kötvénytartalék vizesblokk kialakítás
-640 000
-640 000
592123
Kötvénytartalék csatorna önerı és fedezet
-2 984 000
-2 984 000
592123
Iskolai vizesblokk fel. Kötvény tartalék visszapótlása
2 814 000
2 814 000
Felhalmozási kiadás Polgármesteri hivatal
14 321 000 14 321 000
Felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal összesen:
14 321 000
Gamesz finanszírozás Felhalmozási kiadás összesen:
4 814 000
4 814 000
19 135 000 19 135 000
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2./a sz. melléklet
2009. III. negyedévi elıirányzat átcsoportosítás
Mőködési bevétel 46417
Átvett pée. Országo Kisebbségi Önkormányzattól
94413
Kisebbség feladat alapú támogatás
916112
Mőködési kamat
42 000 170 000 1 000
Mőködési bevétel összesen:
213 000
Mőködési kiadás
54913
Készletbeszerzés
10 000
55213
Szállítási szolgáltatások
55219
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.
20 000
561111
Vásárolt termékek és szolg.áfa
60 000
56319
Egyéb klf dologi kiadások
8 000
115 000
Mőködési kiadások összesen:
213 000
Giricz Vera
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
5. sz. melléklet ezer forintban
KIMUTATÁS 2009. III. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELİIRÁNYZATOKRÓL BEVÉTEL Megnevezés Intézményi mőködési bevétel Kamat bevétel mőködési ÁFA Gépjármőadó Telekadó Helyi Adók - iparőzési adó
2009. évi eredeti elıirányzat
Módosított Állami II. negyedév egyeztetı
III. negyedévi Módosított III. módosítás negyedévi
4 057
467
4 524
3 504
77
870
1 264
1
1 265
854
68
80
180
210
290
263
91
39 000
39 000
39 000
23 827
61
7 000
7 000
7 000
4 950
71
100 000
100 000
53 510
153 510
85 024
55
17
17
12
71
1 179
4 330
5 509
5 301
96
600
80
680
701
103
-14 000
148 624
114 514
77
85
741
741
100
0
1 805
1 711
95
1 854
1 854
581
31 70
Pótlék, bírság, egyéb adó, illeték Talajterhelési díj
Központosított bevételek Ruszin Mők.célra átvett pénze.áht-n belül Zeneiskola
Teljesít %-a
3 901
Építési bírság
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei Szja
Teljesítés 2009.08.31
162 624
162 624
571
571
1 805
1 805
85
Mők.célra átvett pénze.áht-n belül Jelzırendsz. Mők.célú támog.ért.bev.Kistérség
31 185
30 993
-1 330
29 663
20 790
Állami támogatás és hozzájárulás
354 454
374 455
5 384
9 030
388 869
283 235
73
1 659
-1 659
1 659
1 659
812
49
Gyermekvédelmi támogatás Városi jegyzık által mők.Szakért.Biz.Támog.
390
350
740
390
53
Mők.célú támog.ért.bev.Gyermektart.
513
646
1 159
912
79
88
280
Mők.célú támog.ért.bev.Mozgáskorl. Mők.célú támog.ért.bev.Szoc.Minisztérium
513
Mők.célú támog.ért.bev.EU Parlament
1 237
Mők.célú p.e.átvét Európai Polgárok napja
3 880
Szponzori támogatás Európai Polg.Napjához Mők.célú támog.ért.bev.Ruszin
80
2008.évi jöv.különbs.mérs.felosztása
Mők.célú hitel bevétel
153 215
100 100
1 237
1 237
100
3 722
3 722
100
153
153
42
122
122
100
0
1 948
1 948
100
16
40
56
36
64
54 989
-54 989
0
0
0
0
7 905
Átfutó bevétel Mőködési pénzmaradvány
368 513
-158
1 948
OTP HABOF Állami Kisház
368 513
25 690
30 706
880 495
819 777
30 706
30 706
825 734
594 679
Kommunális adó bevétel
8 000
72
8 000
8 000
6 528
82
Szja felhalm.bev.lakásép.támog.
6 845
6 845
6 845
4 792
70
120
120
120
98
82
Felh.átvett.p.e.Óvodai eszk.beszerz.
16 692
16 692
0
Felh.átvett.p.e.Pyrus /Körny.véd.A.
750
750
0
1 800
1 800
0
800
800
Mőködési bevételek :
Lakásép.szoc.támogatás visszatér
Felh.átvett.p.e.Csatorna ép.lakossági hj. Aszód Város Alapítvány eszköz.fejl. ÁFA bevétel
2 975
Ért.imm.jav.,tárgyieszk.fordított áfa Áfa visszatérülés csatorna-tisztító Önkormányzati lakások értékesítése Építési telek értékesítés
975
2 805
417
1 335 128 16 670
40
1 980
32 000
Lakástörlesztés kamabevétele Bérbeadás tisztító, csatorna, vízhálózat
52
128
Egyéb felh.bevét/Közmő hozzájár/ Felhalmozási kamatbevétel
2 147
5 477
10 000
Csatornaterv megtérülés/Galgamácsa/
3 810
4 875
0 3 720
67
3 222
3 073
95
1 335
1 335
100
128
70
55
16 710
16 709
100
1 980
1 980
100
42
42
84
83
99
47 000
16 458
63 458
15 590
25
114
126
240
199
83
4 875
0
0
4 875
Alapfokú Mővészetoktatás támogatása
2 000
Lakossági közmő támogatás
5 529
100
207
2 000 207
0 207
100 100
Helyi Önk.Vis major CÉDE Berek u.
5 200
5 200
5 200
Helyi Önk.Vis major Petıfi úti támfal
16 320
16 320
16 320
100
Helyi Önk.Vis major Koren Köz
16 833
16 833
16 833
100 100
Felhalmozási pénzmaradvány
586 748
586 748
586 748
586 748
Felhalmozási bevételek összesen:
652 666
740 741
0
19 135
759 876
679 485
89
-620 083
-599 395
0
-9 997
-609 392
-364 092
60
913 078
961 123
3 810
11 285
976 218
910 072
221
GAMESZ finanszírozás Bevételek összesen:
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
6.sz.melléklet ezer forintban
KIMUTATÁS 2009. IlI. névi módosított felhalmozási kiadásokról Kiadások Sorsz.
Megnevezés
2009. év eredeti EI
Il.negyedévi módosított
Teljesítés Teljesítés IlI.negyedév lII. negyedévi 2009.08.31- %-a módosítás módosított ig
I. Felhalmozási kiadás Beruházási tevékenység 1.
Ipari terület kialakítása közmővek
2.
Szeméttelepre villanyhálózat biztosítása
600
600
600
0
1 100
0
0
0
3.
0
Burkolatlan utak önerı
63 916
5 465
5 465
0
0
4.
NFT II.pály.öne. Gond.Kp
13 082
13 082
458
13 540
0
0
5.
Számítástechn.eszközök cseréje Hivatal
2 440
3 111
-439
2 672
1 385
52
6.
Számítástechn.eszközök cseréje Okmány
439
439
100
7.
IVS
2 700
2 700
2 700
0
0
8.
Szennyvízcsat. Pályázathoz terv
226
226
226
226
100
30 000
36 716
300
0
0
0
0
350
350
350
100
9.
Podmaniczky útépítés felsı,alsó szakasz
10.
Telekkialakítás
11.
Földterület vásárlás Tavasz u.
12.
Koren közi támfal
13.
Koren közi támfalhoz fordított áfa befiz.
14.
Petıfi út 44-46 támfal építés
15.
Csatorna bérleti díj tartaléka
16.
Szennyvízcsat.Pályázat Vasúton túli ter.
17.
Tisztító bérleti díj tartaléka
18.
439
37 341
0
19 303
453
19 756
19 008
96
2 805
149
2 954
3 073
104
1 000
23 220
-625
22 595
1 444
6
3 120
0
0
8 120
8 120
500
1 212
1 212
1 212
0
Ivóvízhálózat beruházási tartaléka
1 518
1 518
1 518
19.
Ügyfélhívó
2 640
20.
Óvodai eszközbeszerzés
21.
Bölcsödei út lejegyzés, vázrajz
22.
Bölcsöde épület vázrajz
23.
TÁMOP pályázat 3.1.4/08/1kompetencia
Beruházások összesen:
2 470
625
0
2 640 12 733
134 281
Békekert rehab rendezési terv
2.
Fénymásoló felújítás
3.
Polg. Hivatal villanyfelújítás
4.
Villanyhálózat bıvítés
5.
Burkolt utak felújításához pályázati önr.
6.
Koren Közi támfal pályázati önrész
7.
Dózsa György út pályázati önrész
8.
Óvoda csoport bıvítés pályázati önrész
Felújítások összesen:
0 0
2 640
2 640
100
12 723
11 972
94
287
287
88
88 480
1 425
135 706
0 0 336
70
41 373
30 0
Felújítás 1.
6
-10
480 126 324
0
4 000
4 000
4 000
0
0
129
129
129
100
500
500
500
0
0
1 322
1 322
1 322
1 322
100
39 087
39 087
1 157
3
3 214
3 214
680
21
4 807
4 807
1 129
23
11 343
11 343
1 487
13
64 402
5 904
9
5 822
64 402
0
0
Felhalmozásra átadott pénzeszköz 1.
Lakásépítés szoc. támogatás
6 845
0
0
0
0
2.
INNOTERV ajánlati bizt.
1 287
1 287
1 287
0
0
3.
Hulladékgazdálkodás pályázat önerı
4.
Csatorna önerı
5.
Komposztáló kommunális adóból
6.
Felh.célú pée.átadás háztartásoknak
Felhalm.-ra átadott pénzeszk. összesen: 1.
Pályázatok önrésze kötvénybıl
2.
Kötvény kamata
3.
Felhalmozási ÁFA befizetés
4.
Felhalm.Áfa befiz.Tisztító-Csat.
5.
Kockázati tartalék
6.
Felhalmozási tartalék
Felhalmozással kapcsolatos egyéb kiadások Felhalmozások összesen
9 388
9 388
30 000
30 000
8 000
8 000
8 000
207
2 984
9 388
3 527
38
32 984
6 814
21
207
207
100
10 548
20
0
55 520
48 882
2 984
51 866
409 290
409 290
-2 984
406 306
0
0
32 000
32 000
32 000
16 947
53
3 529
5 169
610
5 779
4 886
85
975
1 335
417
1 752
1 335
76
18 875
0
331
331
465 000 652 666
448 125 695 690
0 11 869 9 912 14 321
0
12 200 458 037 710 011
0 23 168 80 993
5 11
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
7.sz.melléklet ezer forintban
KIMUTATÁS 2009. III. negyedévi módosított mőködési kiadásokról KIADÁS Megnevezés Közutak fenntartása Önk.Ig.tev.Polgárm. Hiv. Önk.Ig.Továbbtanulási tartalék Képviselık tiszt.díja Körzeti mőszaki iroda Körzeti gyámhivatal Körzeti okmányir. Európai Polgárok rend. Építési feladatok Polgárırség támogatása Oktatási célfeladatok Ügyeleti szolg. Zeneiskola miatti rendezés Óvodai eszközbeszerzés EU Parlamenti választás Munkáltatói kölcsön költsége Rendsz.pénzb.ellátás Gyermvéd.támog. Gyermvéd.támog.Bursa Étkezési díj hj.gyermek Ápolási díjak Rendszeres szoc segély Idıskorúak járadéka Normatív lakfenntart.támog. Tart.munkanélküli Rendelkezésre állási tám. Eseti pénzb.ellátás közgyógyell. eseti szoc.segély Egyéb lak.fenntart.támog. temetési segély Köztemetés közlekedési támogatás rendkív.gyerm.véd.t. Gyermektart.díj megelıleg. Társ.és szoc.pol.jutt.támog. Sporttámogatás Labdarúgás Szabadidısport Támogatások Oktatási bizottság kerete Regionális szabadidısport Civil szervezetek támog. Tisztító gesztori Csatorna gesztori Folyékony hulladék elhelyezés Helyi kisebbség önk.tev. Önk.igazg.ÁFA befiz. Normatíva visszafiz.köt. Kamat fizetés Átfutó kiadások Mőködési kiadások
Teljesítés 2009. év II.negyedévi III.negyedév III.negyedévi Teljesítés Állami miatt 2009.08.31eredeti EI módosított módosítás módosított %-a ig 9 829 5 829 5 829 715 12 104 481 104 402 -739 103 663 61 422 59 258 258 0 14 693 13 239 -1 314 11 925 7 170 60 9 393 9 359 -164 9 195 5 424 59 23 142 22 987 -797 22 190 12 350 56 32 224 32 109 368 32 477 19 259 59 3 880 3 880 3 875 100 13 493 13 793 300 14 093 7 356 52 975 1 025 1 025 498 49 5 726 5 854 196 6 050 2 523 42 4 868 4 868 4 868 2 690 55 0 367 367 367 100 5 754 9 5 763 5 763 100 1 237 1 237 1 088 88 100 100 104 104 21 434 21 839 521 200 22 560 14 132 63 1 659 1 659 1 659 812 49 775 775 775 675 87 2 650 2 650 521 3 171 1 313 41 12 724 12 724 12 724 7 973 63 654 377 377 288 76 718 718 718 479 67 1 848 1 848 1 848 1 437 78 406 277 277 148 53 811 200 1 011 1 007 100 6 740 6 829 83 6 912 3 648 53 1 500 1 500 -600 900 612 68 2 100 2 100 650 2 750 1 862 68 1 140 1 140 -200 940 252 27 350 350 -200 150 50 33 150 150 150 300 118 39 89 283 372 372 100 1 500 1 500 1 500 382 25 692 538 1 230 1 109 90 28 174 29 360 821 30 702 18 889 62 4 537 4 537 0 4 537 3 169 70 4 168 4 168 4 168 2 815 68 369 369 369 354 96 1 384 1 788 0 1 096 2 884 977 34 314 264 264 135 51 322 322 0 1 070 1 524 774 2 298 842 37 784 784 6 790 788 100 621 621 621 585 94 300 300 300 0 0 595 692 85 128 905 708 78 193 293 293 256 87 5 000 1 406 3 008 -3 008 1 406 1 407 100 849 849 849 100 0 6 416 260 412 265 433 3 810 -3 036 266 207 164 648
Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 2170 Aszód Kossuth L. út 59.
8.sz. melléklet
Városi Polgármesteri Hivatal
Iktsz:….…./2009
Pénzügyi Iroda
Tárgy: 2009 harmadik negyedéves elıirányzatmódosítás. Elıirányzatainkat 2009 harmadik negyedévében összesen 14.818.000,- Ft-tal kívánjuk módosítani. Finanszírozásból elvonásra kerül -11.704 000,- Ft ebbıl felhalmozás 0 Ft. Finanszírozás támogatás 21.701.000,- Ft melybıl 4 814 000,-Ft a felhalmozás.Saját bevétel felhalmozásra 34.000,- Ft, mőködésre 6.287.000Ft. bevétel kiesés pedig -2 000 000,-Ft.Átvett pénzeszközbıl pedig felhalmozásra 500 000,-Ft. Elıirányzataink ezer ft-ban. Mők.kiad.
Bér
TB jár.
dologi k.
felh.kiad. Összesen
Eredeti elıirányzat
767 150
381 700
126 804
258 646
30 948
798 098
Módosított elıirányzat
748 261
379 848
126 211
242 202
9 217
757 478
Mővészet iskola eszköz beszerzés
2 000
2 000
Csengey vizesblokk felújítás Rákóczi úti teleph.
2 814
2 814
4 814
4 814
Finanszírozás felh.összesen Jelzırendszer csökkenés Normatíva miatt házi gondozás Szoc. Étkezés Idısek napközi otthona Alapfokú mővészet okt.mőködési kiadás pályázat Könyvtár érd. Tám. Fesztivál támogatás
0
0
0
0
-4 494
-4 494
-4 494
3 415
3 415
3 415
606
606
606
-210
-210
-210
3 009
3 009
3 009
196
196
196
300
300
1 500
Jelırendszer önk. Támogatás 1.félév
2 461
Köhasznú,közcélú foglalkoztatás
5 400
5 400
-7 000
-5 500
-1 500
Finanszírozás mőködési összesen:
5 183
1 065
-1 165
5 283
0
5 183
Finanszírozás mindösszesen:
5 183
1 065
-1 165
5 283
4 814
9 997
34
34
34
34
Keresetkiegészítés elvonás intézmények
1 165
300
Iskolai csoportbontás Csengey iskola
335
1 500 2 461
5 400 -7 000
Áfa visszatérülés felh. Saját bevétel felhalmozás
0
0
2 461
0
0
Saját bevétel mőködés Egyéb tulajdonú ing.kez.feladatelmaradásmiatt
-2 000
-2 000
Intézmények többletbevétele
6 287
1 444
400
4 443
Saját bevétel összesen:
4 287
1 444
400
2 443
-2 000 6 287 0
4 287
500
500
0
500
500
-1 250
-1 250
1 250
0
-410
-410
410
0
-1 660
1 660
0
Átvett bevétel : Felhalmozás zenei 0
0
0
Belsı átcsoportosítás Iskola vizesblokk Mőködési bevételi többletbıl vizesblokk Belsı átcsoportosítás összesen Módosítás összesen:
Módosított kiadás összesen:
-1 660
0
0
7 810
2 509
-765
6 066
7 008
14 284
756 071
382 357
125 446
248 268
16 225
772 296
Kérjük elıirányzat módosításunk fenti módon történı elfogadását. Hegyvári László GAMESZ Vezetı
8/a. sz. melléklet
Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete ezer Ft-ban
Mőködési bevétel 9412 Jelzırendszeres segítségnyújtás normatíva lemondás 9412 Jelzırendszeres segítségnyújtás 1.féléves önkorm támogatás 9412 Fesztivál megrendezésének támogatása 9412 Idısek anpközi otthona normatíva lemondás 9412 Bérkiegészítés elvonás 9412 Normatíva többlet igénylés házi gondozás 9412 Normatíva többlet igénylés szociális étkezés 9412 Mővészet oktatás pályázati támogatás 9412 Könyvtár érdekeltségi hozzájárulás
-4 494 2 461 300 -210 -7 000 3 415 606 3 009 196
9412 Csengey iskola csoportbontás
1 500
9412 Közhasznú foglalkoztatás
5 400
9122 Gyermek étkeztetés többlet bevétel
100
9122 Települési Hulladékkezelés bevétel növekedés
2 000
9192 Áfa visszatérülés gyermek élelmezés
1 000
9192 Áfa visszatérülés munkahelyi vendéglátás
300
9192 Áfa vissztérülés park város
400
9132 Kártérítés park város
454
9122 Bevétel kiesés egyéb bérlemény
-2 000
9122 Jelzırendszer többlet bevétel
2 033
Ebbıl finanszírozás Saját bevétel többlet
9 470 5183 4 287
8/b. sz. melléklet
Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete ezer Ft-ban
Mőködési kiadás
GAMESZ 5112 2009 évi keresetkiegészítés 531 keresetkiegészítés járulékai Podmaniczky mőv. Iskola 5112 2009 évi keresetkiegészítés 531 keresetkiegészítés járulékai 55229 egyéb szolgáltatás
-870 -200 3 009
Városi Óvoda 5112 2009 évi keresetkiegészítés 531 keresetkiegészítés járulékai
-1 000 -300
5112 5112 531 55229 56 547
5112 531 5112 531
Csengey G. ált.isk. 2009 évi keresetkiegészítés Csoportbontás miatt járulék Belsı átcsoportosítás (vizesblokk kial. Miatt) áfa Belsı átcsoportosítás (vizesblokk kial. Miatt) Gyermekélelmezés 2009 évi keresetkiegészítés keresetkiegészítés járulékai Bordi Edit bér járulék
-1 875 1 165 -165 -500 -100 -650
-30 -10 1 000 400
Mőv. Háza 55229 Fesztivál támogatás tüzijáték 56 áfa
240 60
Települési h. kezelés 5112 2009 évi keresetkiegészítés 531 keresetkiegészítés járulékai
-50 -10
Könyvtár 2009 évi keresetkiegészítés keresetkiegészítés járulékai Érdekeltségi hj. áfa
-185 -45 156 40
Bölcsöde 5112 2009 évi keresetkiegészítés 531 keresetkiegészítés járulékai
-75 -15
Védınıi szolg. 5112 2009 évi keresetkiegészítés 531 keresetkiegészítés járulékai
-60 -10
Gondozási Közp.Nappali szoc.ellátás 5112 2009 évi keresetkiegészítés
-75
5112 531 55229 56
8/b. sz. melléklet
531 keresetkiegészítés járulékai 55229 Normatíva lemondás miatt 56 áfa Gondozási Közp.Családsegítés 5112 2009 évi keresetkiegészítés 531 keresetkiegészítés járulékai Gondozási Közp.Házigondozói sz. 55229 Normatíva többlet igénylés 56 Áfa Szociális Étkeztetés 55221 Vásárolt élelmezés 56 Áfa Gondozási Közp.Jelzırendszeres h. 55229 normatíva lemondás miatt 55229 Belsı átcs.bevételi többlet Csengey G. napköziotthoni e. 5112 2009 évi keresetkiegészítés 531 keresetkiegészítés járulékai Közhasznú foglalkoztatás 5112 Többlet bér
Park Város 5112 Bér növekedés
Összesen
-20 -170 -40
-655 -190
2 735 680
490 116
-4 494 4 494
-625 -200
5 400
444
7 810
8/c.sz. melléklet
Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete ezer Ft-ban
Felhalmozási bevétel
9412 Mővészet oktatás pályázat
2 000
9412 Csengey iskola vizesblokk
2 814
919221 Felhalmozási Áfa visszatérülésKönyvtár
13
919221 Felhalmozási Áfa visszatérülés
21
4722 Felhalmozásra átvett pályázat Mővészet oktatás
500
5 348 Ebbıl finanszírozás
-4814 534
8/d. sz. melléklet
Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete ezer Ft-b an
Felhalmozási kiadás Csengey G. iskola 12341 Vizesblokk felújítás 1823 Áfa GAMESZ 1313 ügyv. Eszk. Beszerzés Zene iskola 1313 Hangszer beszerzés 1823 Beszerzés árába be nem számító áfa
Összes módosítás
3 580 894
34
2 100 400
7 008
Aszód Város Önkormányzat GAMESZ 9.sz.melléklet 2009 III.negyedév Bevételi elıirányzatok módosításáról
Bevételi jogcím megnevezése
Intézményi mőködési bevételek Gépjármőadó Helyi adók -iparőzési adó Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei SZJA Mőködési célú pénze. átvétel a TB alapoktól Mőködési célú pénze.átvét.elk.áll.pénza. Egyéb mők. célú pe.átvétel az államháztartáson belül Közhasznúfogllalkoztatás támogatása Mők. célra átvett pe. államházt. kívülrıl Állami támogatás és hozzájárulás Finanszírozás GAMESZ Mőködési pénzmaradvány Átfutó bevétel Mőködési bevételek összesen: Felhalmozási bevétel Osztalék, hozam Céltámogatás Átvett pénzeszközök Lakossági közmőtámogatásra Felhalm.célú bev.Óvoda eszközbeszerzés. Felhalmozásra átvett pénzeszk. Államházt.belül Társközségektıl szennyvíz beruházásra Társulattól szennyvíz beruh. Kommunális adó bev. SzJA felhalm.bev.lakásép.tám. Lak.ép.szoc. támogatás visszat. Önkormányzati lakások értékesítése Kincstárjegy visszaváltás Felhalmozási ÁFA visszatérülés Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: Finanszírozás GAMESZ Bevételek összesen:
2009 évi Eredeti elıirányzat
Elıirányzat 2009 III. n.évi. 2009. III. 2009 II. névi Elıirányzat n.évi Teljesítés módosított elıi. módosítás elıirányzat 2009 08.31.
130 368
130 402
6 144
6 144 30
1 000
1 000 693
9 555
9 554
147 067
147 823
4 287
4 287
21 159 500
9 789 30 948 620 083 798 098
471 9 789 10 260 599 395 757 478
34 534 9 997 14 818
134 689 0 0 0 6 144 30 0 1 000 693 0 0 9 554 0 152 110 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 505 9 789 10 794 609 392 772 296
97 587
4 729 30 959 693
9 554 2 022 115 574
0 500
505 9 789 10 794 364 092 490 460
10. sz . melléklet
Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete KIMUTATÁS 2009.III.negyedévi Kiadások elıirányzat módosításáról
Megnevezés alcimek
2009. évi eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
2009.III. Negyedéves mód.
Módosított Teljesítés elıirányzat 2009 08-31 III. negyedév
Aszódi Tükör Bölcsöde GAMESZ Tel.hul.kezelés Müvelıdés háza Galga TV Honlap Könyvtár Temetkezés Állat eü Park-város Piac vásár Közh.fogl. Közcélú fogl. Lakóházkezelés Szoc.bérl. Kv-i vállalkoz.tev. Egyéb.tul. Közvil.sz. Városi óvoda Csengey iskola Napközi Gyerm.élelm. Felnıtt étkeztetés Mővészeti iskola Nappali sz.ell. Szoc.étk. Családsegités Házi gond. Jelzırendszeres h.s.ny. Védınıi Szolg. Mőködési pénzeszk. át. átfutó kiadás
4 665 26 548 45 663 76 790 6 600 2 352 403 16 883 679 99 11 292 1 260 12 366 2 561 3 150 780 142 2 941 14 088 89 514 138 894 37 988 73 933 11 621 77 770 17 199 3 604 52 701 12 380 15 408 6 876
Mőködési kiadások össz.
Felhalmozás
767 150 30 948
748 261 9 217
7 810 7 008
756 071 16 225
2 721 18 057 21 654 34 958 4 013 1 093 237 10 786 242 83 7 357 228 11 246 0 1 938 125 19 1 428 8 549 54 841 94 321 20 852 46 306 5 640 51 187 10 602 2 017 33 870 6 635 3 766 4 463 163 2 659 462 056 4 712
Kiadások összesen
798 098
757 478
14 818
772 296
466 768
4 665
27 242 36 216 63 066 6 916 2 352 437 17 036 653 99 11 664 1 259 14 764 0 3 141 780 142 2 930 14 953 89 884 141 709 37 796 73 152 11 621 78 073 17 268 3 604 52 478 12 325 14 980 6 893 163
-90 -60 300
-34
444 5 400
-1 300 -2 125 -825 1 360 1 939 -305 606 -845 3 415 -70
4 665 27 152 36 216 63 006 7 216 2 352 437 17 002 653 99 12 108 1 259 20 164 0 3 141 780 142 2 930 14 953 88 584 139 584 36 971 74 512 11 621 80 012 16 963 4 210 51 633 15 740 14 980 6 823 163
11. sz. melléklet
Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezet
2009.III. negyedév Felhalmozási Kiadások Elıirányzatáról KIMUTATÁS
Megnevezés alcimek
Beruházás Gamesz inf.eszk. Podmaniczky Zene isk. Könyvtár Csengey G.okt.eszköz
2009. eredeti elıir.
2009 II.. negyedévi módosított elıi.
219 346
2009. III.n.évi módosított elıir.
2009. III. negyedévi módosítás
34
2 027
346 123 2 027
2 500
Település hull. Óvoda Pályázat önerı Óvoda eszköz beszerzés
897 23 459
2 721 0
0
Beruházás összesen
26 948
5 217
2 534
34 0 2 846 123 2 027 2 721 0 0 7 751 0 0 4 474 4 000 0
Teljesítés 2009-0831.
182 860 123 166 2 721 660 4 712
Felújítás Csengey iskola Családsegités
4 000
4 000
Felújítás összesen:
4 000
4 000
4 474
8 474
0
30 948
9 217
7 008
16 225
4 712
Összesen:
4 474
Aszód Város Önkormányzat
23/2009 (IX.24.) sz. Rendelete a 2009. évi költségvetési 2/2009. (II. 12.) ÖR. sz. rendeletének módosításáról
1. §.
BEVÉTELEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Mőködési bevétel Felhalmozási bevétel
25 092 000 5 957 000 19 135 000
GAMESZ
4 821 000
Mőködési bevétel Felhalmozási bevétel Átvett pénzeszköz felhalmozásra
4 287 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Ebbıl mőködési bevétel: Felhalmozási bevétel:
34 000 500 000
29 913 000 10 244 000 19 669 000
2. §. KIADÁSOK 15 095 000
Városi Önkormányzat
mőködési kiadások: felhalmozási kiadások: Polgármesteri Hiv. 2., 4. sz. melléklet
774 000 14 321 000
GAMESZ
Finanszírozás összesen Mőködésre Felhalmozásra 8. sz. melléklet Átvett bevételbıl mőködésre felhalmozásra Mőködési bevételbıl mőködésre Felhalmozási ÁFA visszatérülés 8. sz. melléklet szerint Belsı átcsoportosítás Mőködésbıl felhalmozásra
14 818 000
5 183 000 4 814 000
0 500 000 4 287 000 34 000
-1 660 000 1 660 000
KIADÁSI elıirányzatok növekedése összesen: Ebbıl mőködési kiadások: felhalmozási kiadások: Mőködési elıirányzatból személyi kiadások növelése: Munkaadókat terhelı járulékok: A Képviselı Testület figyelemmel az 1. és 2. § tételeire a feladatelmaradással nem járó tételek elvonására nem intézkedik.
29 913 000 8 584 000 21 329 000 90 000 -2 079 000
3. §. Városi és intézményi szinten a módosított elıirányzat alakulása BEVÉTEL
Összes módosított bevétel
Ebbıl mőködési bevétel
Felhalmozási bevétel
GAMESZ
772 296 000
761 502 000
10 794 000
Polgármesteri Hivatal
976 218 000
216 342 000
759 876 000
1 748 514 000
977 844 000
770 670 000
Bevétel összesen:
KIADÁSOK
összes módosított elıirányzat
Ebbıl mőködési Mőködésbıl Felhalm. kiadás elıirányzat személyi juttatás elıirányz.
GAMESZ
772 296 000
756 071 000
382 357 000
16 225 000
Polgármesteri Hivatal
976 218 000
266 207 000
116 165 000
710 011 000
1 748 514 000
1 022 278 000
498 522 000
726 236 000
Kiadás összesen:
4. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kissné Kulybus Gizella sk. címzetes fıjegyzı
Sztán István sk. polgármester
