Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2.sz. Szám: 5 284-2/2012.
ELŐTERJESZTÉS a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június hó 28.-án tartandó ülésére. N a p i r e n d : Lengyeltóti Városi Önkormányzat 5/2012. /III.1./ számú rendeletének módosítása Előadó:
Zsombok Lajos polgármester
Az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 10.§.-a, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§.-a, alapján az önkormányzat képviselő-testülete - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december hó 31.-i hatállyal. módosítja költségvetési rendeletét. A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi költségvetését számú rendeletével állapította meg.
az 5/2012./III.1./
2012. évi költségvetési rendeletünket eddig egy alkalommal módosítottuk. 2012. január hó 1-jén jelentős mértékben megváltoztak a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó jogszabályok. A legutóbbi rendelet módosításkor nem minden változást vezettünk át, ezért még a fél ves beszámoló előtt szükséges az előirányzatok módosítása. A jogszabály változásokat, valamint a költségvetési rendeletünk jóváhagyása óta eltelt időszak változásait figyelembe véve a 2012. évi költségvetési rendeletünk módosítására vonatkozóan a következő előterjesztetést teszem: 1.) Költségvetési rendeletünkben a Polgármesteri Hivatal bevételei között terveztük meg az önkormányzatoktól, valamint a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulástól működési célra átvett pénzeszközöket. Ez ügyben a Kincstárral egyeztettünk, és ennek megfelelően a bevételt az Önkormányzati bevételek között kell terveznünk, a Polgármesteri Hivatal ezen bevétele csökken és a kapott támogatás ( finanszírozás ) nő. Önkormányzati költségvetés: Bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól: Működési célú támogatás értékű bevétel kistérségi társulástól: Kiadás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Polgármesteri Hivatal költségvetése Bevétel: Működési célú támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól:
16.676/e Ft 18.086/e Ft 34.762/e Ft
- 16.676/e Ft
Működési célú támogatás értékű bevétel kistérségi társulástól: Irányító szervtől kapott támogatása (finanszírozás )
- 18.086/e Ft 34.762/e Ft
2.) 2012. évi költségvetési rendeletünkben a felhalmozási bevételek között tereztük meg a házi komposztáló költségeit. Mivel a pályázat költségei egy darabra vetítve nem érik el a tárgyi eszközökre vonatkozó értékhatárt ( 100.000.- Ft-ot ), ezért a támogatási szerződés szerint a működési bevételek között kell elszámolni. Ennek megfelelően: Bevétel: Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel - 6.726/e Ft Működési célú támogatás értékű bevétel + 6.726/e Ft Kiadás: Felhalmozási kiadások: - 7.080/e Ft Dologi kiadások: + 7.080/e Ft 3.) A 2012. május havi ülésen elszámoltunk a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költségvetésének első I. félévi teljesítéséről. Az elszámolás szerinti kiutalásra kerülő összeget szerepeltettük a rendelet módosításunkban. Mivel bruttó módon is át kell vezetni a költségvetésen a különbözetet, ezért összegekkel a bevételek különbözetét is külön ki kell mutatni. Működési célú támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól: Családsegítés - 2.359/e Ft Idősek nappali ellátása - 1.662/e Ft Házi segítségnyújtás - 396/e Ft Működési célú támogatás értékű kiadás önkormányzatoknak - 4.417/e Ft 4.) A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2012/IV.24./ számú határozatával úgy döntött, hogy a Pogányvölgyi Kistérség Komplex Környezetvédelmi Program felülvizsgálatára 330.200.- Ft -ot biztosít. Ezen összeggel a kiadási előirányzatot módosítani kell. Működési célú támogatás értékű kiadás kistérségnek 330/e Ft Tartalék - 330/e Ft 5.) 2012. I. félévében a szennyvízhálózat építésével kapcsolatosan befizetett érdekeltségi hozzájárulás 15 %-át a központi költségvetésből visszaigényeltük. Ezen összeg 15.648,. Ft volt. Bevétel: Központosított előirányzat: 16/e Ft Kiadás: Felhalmozás célra átadott pénzeszköz lakosságnak 16/e Ft 6.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzáció fedezetére a központi költségvetésből havonta támogatást kapunk. 2012. I. félévében az összes folyósított támogatás összege a bérjegyzékek alapján 2370/e Ft személyi juttatás és 640/e Ft szociális hozzájárulási adó. Bevétel: Egyéb központi támogatás Kiadás: Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó Ezen összegeken belül: Önkormányzat: Bevétel: Egyéb központi támogatás
3.010/e Ft 2.370/e Ft 640/e Ft
3.010/e Ft
Kiadás: Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó Irányító szerv alá tartozó költségvetései szerveknek folyósított támogatás Polgármesteri Hivatal: Bevétel: Irányító szervtől kapott támogatása (finanszírozás ) Kiadás: Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó Művelődési Ház: Bevétel: Irányító szervtő kapott támogatása ( finanszírozás ) Kiadás: Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó
953/e Ft 257/e Ft 1.800/e Ft
1.572/e Ft 1.238/e Ft 334/e Ft
228/e Ft 179/e Ft 49/e Ft
6.) A belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat 2012. évi költségvetésünkben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében terveztük meg. A költségvetés megállapítása után olyan döntés volt, hogy a belső ellenőrzési feladatokat a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás látja el. A döntésnek megfelelően csak két hónapra eső támogatás került átutalásra az önkormányzat számlájára, és a kiadás is csak két havi. Ennek megfelelően: Önkormányzat költségvetésében : Bevétel: Működési célú támogatás értékű bevétel kistérségi társulástól: - 1.766/e Ft Kiadás: Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás - 1.766/e Ft Polgármesteri Hivatal költségvetésében: Bevétel: Irányító szervtő kapott támogatása ( finanszírozás ) - 1766/e Ft Kiadás: Dologi kiadás - 1766/e Ft Az előirányzat változások átvezetése után a Lengyeltóti Városi Önkormányzat (összevont ) 2012. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 828 316/e Ft lesz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet tervezet szerint a 2012. évi költségvetést módosítani szíveskedjen. Lengyeltóti, 2012. június 19. Zsombok Lajos polgármester Előterjesztést készítette: Posza Jánosné pénzügyi ügyintéző Jóváhagyta: Dr. Szatmári Ibolya jegyző
Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(VI.30./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012/III.1./ önkormányzati rendelet módosításáról Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 3.§. ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését 727 835 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 828 316 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 100 481 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt ebből: -
finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) előző évi pénzmaradványt vállalkozási maradványt
616 995 e Ft-ban
81 357 e Ft-ban 9 680 e Ft-ban 0 e Ft-ban
a működési célú kiadásokat ebből:
641 865 e Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait - a munkaadókat terhelő járulékokat és a - szociális hozzájárulási adót - a dologi kiadásokat - önkormányzat által folyósított ellátás - egyéb működési célú kiadásokat - az általános tartalékot - a céltartalékot a felhalmozási célú bevételt ebből: - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket - előző évi pénzmaradványt - vállalkozási maradványt
233 748 e Ft-ban 0 e Ft-ban 49 830 e Ft-ban 190 083e Ft-ban 69 363 e Ft-ban 94 250 e Ft-ban 4 591 e Ft-ban 0 e Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást ebből: - intézményi beruházások összegét - felújítások összegét - kormányzati beruházások összegét lakástámogatás összegét
186 451 e Ft-ban
211 321 e Ft-ban 0 e Ft-ban 34 314 e Ft-ban 0 e Ft-ban
143 850 e Ft-ban 9 826 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban
állapítja meg.
lakásépítés összegét egyéb felhalmozási kiadások összegét
0 e Ft-ban 32 775 e Ft-ban
2.§. A rendelet 7.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben e rendelet 18. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.591/ezer Ft összegben állapítja meg. (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. 3.§. A Rendelet 1- 21 melléklete helyébe e rendelet E rendelet mellékletei 1-21-ig terjednek.
1- 21 .melléklete lép.
4.§. E rendelet 2012. június hó 30.-án lép hatályba. Lengyeltótit, 2012. június 28.
Zsombok Lajos polgármester
Dr. Szatmári Ibolya jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet 2012. június hó ……. -én kihirdetésre került. Dr. Szatmári Ibolya jegyző
1. melléklet a(z)
/2012.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Címrend Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatal
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások Lengyeltóti Város Önkormányzata
2. melléklet a(z)
/2012(VI.30.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
eredeti ei Működési cél Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatal Lengyeltóti Város Önkormányzata összesen:
ezer Ft módosított ei.
6 804 2 876 9 680
6 804 2 876 9 680
Felhalmozási cél Lengyeltóti Város Önkormányzata
34 314
34 314
Pénzmaradvány összesen
43 994
43 994
dványa
3. melléklet a(z)
./2012 (VI.30.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek ezer Ft
Működési cél eredeti ei
Bevételek Működési hitel
56 487
Felhalmozási cél módosított ei
Kiadások
módosított ei
56 487
Működési cél eredeti ei
eredeti ei
Felhalmozási cél módosított ei
eredeti ei
módosított ei
4. /2melléklet a …/2012.(VI.02.) önkormányzati rendelethez eredeti ei
IV. Előző évi pénzmaradvány 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) működési célú felhalmozási célú VI. Aktív pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
módosított ei
37 190
37 190
2876
2876
34 314
34 314
56 487 56 487
56 487 56 487
729 148
818 942
5. melléklet a(z) /2012.( VI.30.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat kiadásai eredeti ei
módosított ei
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkorm. Által folyósított ellátás Egyéb működéi célú kiadások
436 586 115 459 0 23 153 142 563 69 363 86 048
429 982 142 552 0 26 939 155 745 10 496 94 250
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások
186 087 143 502 9 826 32 759
186 451 143 850 9 826 32 775
2 220
4 591
2 220 624 893
4 591 0 621 024
104 255
197 918
729 148
818 942
KÖLCSÖNÖK Működési célú kölcsönök Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése TARTALÉKOK Általános tartalék Céltartalék Működési célú Felhalmozási célú KIADÁSOK ÖSSZESEN: IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KV.SZERV.TÁM. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI ( KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ) működési célú felhalmozási célú PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
6. melléklet a / 2012.( VI.30.) önkormányzati rendelethez
2012.év A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként Feladat megnevezése Házi komposztáló Kerékpár tároló Vizrendezés III. ütem Sportcsarnok energatikai beruházás Ivóvíz minőség javító beruházás BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
eredeti ei
módosított ei
7 080 9 195 16 000 93 801 30 120 156 196
0 9 195 16 000 93 801 0 118 996
260 11 437
260 11 437
2 884 1 155 1 400 290
2 884 1 155 1 400 290
START PROGRAM Csapadékviz elvezetés program Önjáró fűnyíró Zetor proxina 65 LE 3 pontos Mezőgazdasági földutak rendbetétele Cserjeírtó Döntő láncfűrész Láncfűrész ágazó Utánfutó kistraktorhoz Mezőgazdaság Robi 55 kistraktor Pótkocsi 5-6 t 3-as váltvaforgató eke Start program keretében beszerzett eszközök
672 2 000 1 050 17 426
Karozs rézsűkasza Talajmaró BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
22 085
2 300 469 173 622
143 850
7. melléklet a(z) /2012(VI.30.)önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként Felújítási cél megnevezése
eredeti ei
módosított ei
Szennyvízhálózat felújítás
9826
9 826
Beruházás összesen
9826
9826
8. melléklet a(z) /2012( VI.30. ) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások
támogatás
Szociális, rászorultsági ellátás Rendszeres szoc. segély az Szt. 37.§.(1) b-c ) pont szerint Rendszeres szoc. segély az Szt. 37.§.(1) d.) pont szerint Rendszeres szoc. segély az Szt. 37.§.(1) a) pont szerint Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskoruak járadéka Lakásfenntartási támogatás Szt 38.§. (1) bek a.) pont Ápolási díj ( normatív ) Szt 41.§. (1) bek. Ápolási díj ( helyi megállapítás ) Átmeneti segély Temetési segély Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati rendeletében megállapított juttatás Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Temetési segély ( SZt 48. §. Közgyógyellátás
Összesen:
eredeti ei
módosított ei
összeg 5 848 3 600 2 462 30 096 975 200 9 912 566 2 500 300 75 610 3 480 2 150 4 000 889 1 500 200
összeg 5 848 3 600 2 462 30 096 975 200 9 912 566 2 500 300 75 610 3 480 2 150 4 000 889 1 500 200
69 363
69 363
9. melléklet a(z) /2012 ( VI.30.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2012 eredeti ei
EU program, projekt megnevezése
módosított ei
EU forrás
módosított ei
eredeti ei
Saját forás
eredeti ei
módosított ei
Összesen
Házi komposztáló bevezetése Lengyeltótban
6 726
6 726
354
354
7 080
7 080
Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Lengyeltótiban
8 735
8 735
460
460
9 195
9 195
Vizrendezés III. ütem
15 200
15 200
800
800
16 000
16 000
Sportcsarnok energetikai pályázata ( KEOP 49.0 )
79 731
79 731
14 070
14 070
93 801
93 801
Ívóvíiz minőség javítás
30 120
összesen:
140 512
0 110 392
15 684
30 120 15 684
156 196
2013 EU program, projekt megnevezése
EU forrás
Saját forás
Összesen
2014 EU program, projekt megnevezése
EU forrás
Saját forás
Összesen
126 076
10. melléklet a(z) /2012(.VI.30.)) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetése BEVÉTELEK módosított ei
eredeti ei MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
122 275
180 948
Kapott támogatás
79 509
172 944
Irányító szervtől kapott támogatás
79 509
172 944
Műk.célú tám.bevétel
34 762
0
Helyi önkormányzattól
16 676
0
Kistérségi társulástól
18 086
0
Intézményi működési bevétel
1 200
1 200
Igazgatás szolgáltatási díj
1 200
1 200
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke
0
0
Bérleti díj bevételek
0
0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
0
0
Tárgyi eszközök értékesítése
0
0
KÖLCSÖNÖK
0
0
6 804
6 804
Személyi juttatások 75 852 18 919 2 720 215 250 670 350 660 10 530 30 1 320 65 1 655 1 360 265 3 178 6 067 2 086 5 240 150 350 333 27 504
Személyi juttatások 77 090 19 253 2 720 215 250 670 350 660 10 530 30 1 320 65 1 655 1 360 265 3 178 6 067 320 5 240 150 350 333 25 738 58 867 180 948
PÉNZMARADVÁNY
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó Irodaszer Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó-és kenőanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munka-és védőruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Gáz Villamos energia Víz-és csatornadíj Karbantartás Egyéb üzemeltetés Vásárolt közszolgáltatás ÁFA Kiküldetés Egyéb dologi kiadás Díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen: Szociális jellegű ellátás Összesen:
122 275
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
TARTALÉKOK Általános tartalék Céltartalék működési célú felhalmozási célú
Intézményi beruházások
Intézményi beruházások
11. melléklet a(z) /2012(VI.30.) önkormányzati rendelethez
Az Ivóvíz Minőség-Javító Társulás önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖM) bevételei és kiadásai eredeti ei MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Kapott támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Helyi önkormányzattól Intézményi működési bevétel Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Támogatás értékű felhalmozási bevétel
módosított ei
30 120 30 120
0 0
KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Feladatellátás Fénymásoló javítása Irodaszer vásárlása Közfoglalkoztatás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Ívóviz minőség javítás beruházás
Személyi juttatások
Személyi juttatások
Intézményi Intézményi beruházások beruházások 30 120
0
12. melléklet a(z) /2012(VI.30.) önkormányzati rendelethez Művelődési Ház ( önállóan működő költségvetési szerv) bevételei és kiadásai ezer Ft
BEVÉTELEK
módosított ei
eredeti ei MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Kapott támogatás Irányító szervtől kapott támogatás
24 746
24 974
Működési célú tám. értékű bevétel Helyi önkormányzattól Intézményi működési bevétel
1370
1370
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke
570
570
Bérleti díj (pl.: helyiség bérbeadása)
800
800
26 116
26 344
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Tárgyi eszközök értékesítése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás
Személyi juttatá- Személyi juttatások sok 13 927
14 106
3 589
3 638
Irodaszer
270
270
Könyv
610
610
Folyóirat
340
340
Egyéb inf. hordozó ( elektronikus eszk.)
150
150
Szociális hozzájárulási adó
Hajtó-kenőanyag
20
20
Kisértékű tárgyi eszköz
350
350
Egyéb anyag
156
156
Távközlési díjak
350
350
Egyéb kommunikációs szolgáltatás
250
250
Szállítás
20
20
Gáz
2 000
2 000
Villamos energia
1 100
1 100
Víz-csatonadíj
500
500
Karbantartás
450
450
Egyéb üzemeltetés
160
160
1554
1554
Belföldi kiküldetés
10
10
Reprezentáció
10
10
Rendezvények
300
300
ÁFA
Dologi kiadás összesen ÖSSZESEN:
8600
8600
26 116
26 344
13. melléklet a(z) /2012.(VI.30.) önkormányzati rendelethez A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma
eredeti
módosított
létszám
létszám
Önkormányzati feladatok : Polgármester Város és községgazdálkodás ebből közfolglalkoztatás szervező Zöldterület kezelés Iskolabusz Védőnői szolgálat Egészségügyi ellátás feladatai Tanyagondnok önkormányzati feladatok összesen:
1 5 1 2 2 7 1 1 19
1 5 1 2 2 7 1 1 19
4 2 2 3 1
4 2 2 3 1
20 2 4 1 39
20 2 4 1 39
5 1 1 7
5 1 1 7
65
65
Polgármesteri Hivatal feladatai: Területi igazgatási tevékenység: okmányiroda gyámhivatal műszaki igazgatás Adók kiszabása, beszedése rehab.foglalkoztatás ( 4 órás ) Önkormányzati rehab.foglalkoztatás igazgatási tevékenység ( 4 órás ) igazgatás rehab.foglalkoztatás ( 4 órás ) kitérségi iroda belső ellenőr ( üres állásjhely ) polgármesteri hivatal összesen
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár művelődési ház tevékenysége városi tv közművelődési könyvtári tevékenység művelődési ház összesen
mindösszesen:
14. melléklet a(z) /2012.(VI.30.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
Költségvetési szerv polgármesteri hivatal/körjegyzőség önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv önállóan működő költségvetési szerv önkormányzat ebből startmunka Összesen:
eredeti
módosított
létszám
létszám
77 77
108 92 108
15. melléklet a(z) /2012. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege
Fejlesztési célok megnevezése
Összesen:
Adósságot keletkeztető ügylet összege eredeti ei módosított ei
0
0
16. melléklet a(z) /2012.(VI.30.) önkormányzati rendelethez A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya Saját bevételek
2012 er.ei mód.ei
a helyi adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
67 050
67 050
35 300
35 300
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 9 700 9 700 a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 1 100 1 100 a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Összesen: 113 150 113 150 Adósságot keletkeztető ügyletek
2012 eredeti ei
hitel, kölcsön értékpapír váltó pénzügyi lízing adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
mód.ei
2013 eredeti ei
56 487
56 487
56 487
56487
mód.ei
2014 eredeti ei
mód.ei
2015 eredeti ei
mód.ei
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. Összesen:
0
0
0
17. melléklet a(z) /2012/VI.30.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Pénzforgalmi bevételek Működési célú Kapott támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú Kapott támogatás Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen
eredeti ei
mód.ei
491 656 207 535 166 744 88 150 29 227
550 828 216 442 212 470 88 150 33 766
211 267 47 089 0 0 163 178 1 000
177 007 16 45 000 0 0 130 991 1 000
702 923
727 835
43 994 9 680 34 314 56 487 56 487
43 994 9 680 34 314 56 487 56 487
803 404 557 823 245 581
828 316 616 995 211 321
KIADÁSOK
mód.ei
eredeti ei
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi kiadások Működési célú Személyi jellegű kiadások Munkaa.terhelő járulék,szoc.hj.adó Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások Tartalék
587 197 205 238 45 661 178 667 69 363 86 048 2 220
641 865 233 748 49 830 190 083 69 363 94 250 4 591
Felhalmozási célú
216 207
186 451
Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Pénzforgalmi nélküli kiadások Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési hiány Felhalmozási hiány FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés
173 622 9 826 32 759
143 850 9 826 32 775
0
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN
803 404
828 316
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési hiány Felhalmozási hiány
100 481 95 541 4 940
100 481 91 037 9 444
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások összesen
803404 587197 216207
828316 641865 186451
18. melléklet a(z) /2012.(VI.30.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása
cél megnevezése
eredeti ei összeg 0
mód.ei összeg 0
19. melléklet a(z)
/2012.(VI.30.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
ezer Ft
hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból tartozások működési célú kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek működési célú hosszú lejáratú hitelek tanuszoda projekt KÖZVIL részvény vásárlás egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek nettó összegek
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
42 204 3 859
43 213 2 646
44 247
45 307
46 393
47 481
48 596
49 738
50 908
52 106
53 306
2023 összesen
38 647 562 146 6 505
20. melléklet a(z)
/2012(VI.30.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv január
február
március
április
május
június
július
augusztus
október
szeptember
november
összesen
december
BEVÉTELEK er.ei
mód.ei
er.ei
mód.ei
er.ei
mód.ei
er.ei
mód.ei
er.ei
mód.ei
er.ei
er.ei
mód.ei
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK
12 000
12 000
12 300
12 300
13 900
13 900
10 500
10 500
10 800
13 250
11 600
8 443
7620
10777
8 350
8 350
13 250
13 250
6 155
8 244
5 920
5 920
4 982
4 982
117 377
121 916
TÁMOGATÁSOK
29 150
29 150
15 600
15 600
15 600
15 600
17 680
17 680
15 600
15 600
15 600
21 497
16 860
19 886
16 860
16 860
16860
16860
15 964
15 964
15 964
15 964
15 797
15 797
207 535
216 458
860
860
1 400
1 400
17 620
17 620
8 650
8 650
300
300
6 250
6 250
2 620
2 620
150
150
200
200
5 180
3 091
2 200
2 200
1 659
1 659
47 089
45 000
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK
mód.ei
mód.ei
er.ei
mód.ei
er.ei
mód.ei
er.ei
mód.ei
er.ei
mód.ei
er.ei
mód.ei
er.ei
8 950
8 950
15 200
15 200
10 400
10 400
10 340
46 340
20 150
33 992
15 650
15 650
20 760
14 577
15 630
15 630
32 932
32 932
42 580
12 580
72 279
72 279
65 051
64 931
329 922
343 461
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
0
0
0
0
0
0
500
500
0
0
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
1 000
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43 994
43 994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43 994
43 994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 291
15 291
10 659
10 659
19 837
19 837
6 200
6 200
4 500
4 500
0
0
56 487
56 487
94 954
94 954
44 500
44 500
57 520
57 520
47 670
83 670
46 850
63 142
49 600
52 340
63 151
63 151
51 649
51 649
83 079
83 079
76 079
46 079
100 863 100 863
87 489
87 369
803 404
828 316
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE HITELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSS ZESEN:
41 600
41 600
41 826
41 826
36 920
36 920
47920
47920
51630
81652
51280
58326
51561
59711
56980
62523
50130
54037
52870
52870
49860
49860
54620
54620
587 197
641 865
8 500
8 500
9 360
9 360
15 931
15 931
17 510
17 510
11900
11900
18260
3196
22 991
12 991
16390
16390
26 949
22 257
26820
26820
22 296
22 296
19300
19300
216 207
186 451
50 100
50 100
51 186
51 186
52 851
52 851
65 430
65 430
63 530
93 552
69 540
61 522
74 552
72 702
73 370
78 913
77 079
76 294
79 690
79 690
72 156
72 156
73 920
73 920
803 404
828 316
21. mellkéklet a(z) /2012.(VI.30.) önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások ezer Ft
Támogatás megnevezése ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként magánszemélyek kommunális adója (egyedülállók 1.500.- Ft-os kedvezménye gépjárműadó telekadó helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege összesen:
Összeg 0 0 205 fő 22 fő 227 fő
307 214 9 058 0 9579
A kedvezmények, mentességek Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselp-testületének 28/2008/XII.12./ számú helyi adó rendelete alapján került kimutatásra, mely szerint Magánszemélyek kommunális adója ( egyedülállók 1.500.- Ft kedvezménye ) 205 fő 307/e Ft Gépjárműadó 22 fő 214/e Ft Telekadó 235 fő 9 058/e Ft összesen: 9 579/e Ft Mgánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletben 1.500.- Ft kedvezményt biztosít az egyedülálló személyeknek ez várhatóan 2012. évben 205 főt érint. Gépjármű adónem esetében törvényi mentesség illeti meg az I. foku szakorvosi véleménnyel renelkező súlyos mozgáskorlátozott magánszemélyeket, mely szerint 2012. évben várhatóan 26 fő kap mentességet. Telekadó esetében törvényi mentesség illeti meg az erdővédelmi övezetben található ingatlanokat, e szerint várhatóan 26 fő részesül mentességben, melynek összege 1.522/e Ft. A Képviselő-testület a helyi adó rendeletben mentességet biztosít a Lengyeltóti állandó lakosok tulajdonában lévő 1 db beépíthető telekre, ez 2011. évben várhatóan 78 fő részére bíztosít mentességet 2.980/e Ft összegben. A Képviselő-testület a helyi adó rendeletben mentességet biztosít a nem beépíthető telek tulajdonosa részére a mentesség 73 fő részére 3.809/e Ft. A Képviselő-testület a helyi adó rendeletben beépíthető telek esetében a közművesítettség foka alpján kedvezményt biztosít várhatóan 50 fő részére 747/e Ft összegben.
