Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2.sz. Szám: 5 284-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december hó 17-én tartandó ülésére. N a p i r e n d : Lengyeltóti Városi Önkormányzat 5/2012. /III.1./ számú rendeletének módosítása Előadó: Zsombok Lajos polgármester Az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 10.§.-a, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§.-a, alapján az önkormányzat képviselő-testülete - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december hó 31.-i hatállyal. módosítja költségvetési rendeletét. A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi költségvetését az 5/2012./III.1./ számú rendeletével állapította meg. 2012. évi költségvetési rendeletünket eddig kettő alkalommal módosítottuk, legutóbb 2012. június hó 28.-án. Az azóta eltelt időszak változásai szükségessé teszik a rendelet módosítását. 1./ A Brüsszeli pályázaton 7.053/e Ft -ot kapott önkormányzatunk. Ezen összegből Lengyeltóti része: 5.301/e Ft, a testvérvárosi településeké: 1.752/e Ft. Bevétel: Külföldről átvett pénzeszköz: 7.053/e Ft Kiadás: Rendezvény kiadás 5.301/e Ft Külföldre átadott pénzeszköz 1.752/e Ft 2./ A Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésével egyezően eredeti előirányzatként megterveztük az Alapszolgálati Központ működésével kapcsolatosan a támogatás értékű bevételeket. A jelen ismereteink szerint 2012. évre előzetes elszámolást ez évben nem készítünk, ezért az egyes szakfeladatokon tervezett összegeket módosítani kell. Bevétel: Működési célú támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól: Idősek nappali ellátása - 188/e Ft Házi segítségnyújtás - 501/e Ft Kiadás: Tartalék - 689/e Ft 3./ Otthonteremtési támogatásra 7.589/e Ft-ot fizettünk ki, és ezen összeget vissza is igényeltük. Bevétel: Önkormányzat : Beruházás célú támogatás értékű bevétel közp. kv. szervtől Kiadás: Önkormányzat : Lakáshoz jutás támogatás
az Államkincstáron keresztül
7.589/e Ft
7.589/e Ft
4./ Mozgáskorlátozottak támogatására 158/e Ft-ot kaptunk. Bevétel: Önkormányzat : Működési célú támogatás értékű bevétel közp. kv. szervtől Polgármesteri Hivatal Felügyeleti szervtől kapott támogatás Kiadás: Önkormányzat : Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek adott támogatás Polgármesteri Hivatal Mozgáskorlátozottak támogatása
158/e Ft 158/e Ft
158/e Ft 158/e Ft
5./ Gyermektartásdíj megelőlegezés A gyámhivatali határozatok alapján havonta gyermektartásdíj megelőlegezés címén fizettünk ki 3.424/e Ft.-ot. Ezen összeget a Magyar Államkincstáron keresztül visszaigényeljük. Bevétel: Önkormányzat : Működési célú támogatás értékű bevétel közp. kv. szervtől 3.424/e Ft Polgármesteri Hivatal Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3.424/e Ft Kiadás: Önkormányzat : Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek adott támogatás 3.424/e Ft Polgármesteri Hivatal Gyermektartásdíj megelőlegezés 3.424/e Ft 6./ A képviselő-testület november havi testületi döntései alapján a civil szervezetek részére vissza nem térítendő működési támogatások kerültek megállapításra. A döntésnek megfelelően : - Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesület 205/e Ft - Lengyeltóti Óvodások Kincsesládikója Közhasznú alapítvány 20/e Ft - Lengyeltóti Városi Sportegyesület 113/e Ft - Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete 60/e Ft - Lengyeltóti Sportjáért Közalapítvány 192/e Ft - Lengyeltóti Fodor Diáksport Egyesület 20/e Ft - Lengyeltótiért Közalapítvány 115/e Ft - Lengyeltóti Ördöngös Néptánc Alapítvány 70/e Ft - Rákellenes Liga 20/e Ft Kiadás összesen: Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek 815/e Ft Tartalék -815/e Ft Fentieken kívül még döntött a képviselő-testület a következő feladatokról: Központi ügyelet almérők felszerelése 180/e Ft Művelődési Ház rendezvény kiadására: 166/e Ft Kiadás összesen: Önkormányzat: Dologi kiadás 180/e Ft Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek adott támogatás 166/e Ft Tartalék: -346/e Ft Művelődési Ház : Bevétel: Felügyeleti szervtől kapott támogatás 166/e Ft Kiadás: Dologi kiadás 166/e Ft
7./ A képviselő - testület 2012. november hó 14.-én tartott ülésén az Ivóvízminőség-javító Társulás által megvalósítandó beruházással kapcsolatosan döntött az ÁFA és önrész ügyében. Az önkormányzatok társulási megállapodása rögzíti , hogy „ a Társulási program végrehajtása során felmerült költségeit a társult önkormányzatok az ellátandó lakosságszám arányában biztosítják.” Ezen adatokból számolva a felmerülő költségek fedezetére a Lengyeltóti Város Önkormányzatát 7.177/e Ft terheli. Kiadás: Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: (Ivóvízminőség - Javító Társulásnak ) 7.177/e Ft Beruházás -7.177/e Ft (Sportcsarnok energetikai beruházás) 8./ A szennyvízhálózat építésével kapcsolatosan a lakossági befizetésekből 1.000/e Ft befizetést terveztünk. A hátralékok behajtásával kapcsolatosan több intézkedést tettünk. Ennek eredményeként többletbevétel keletkezett, szeptember hó 30.-ig 1.623/e Ft. Figyelembe véve még az év végéig történő befizetéseket az előirányzat összegét javasolom 1.700/e Ft-ra emelni. Bevétel: Beruházási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól 700/e Ft Kiadás: Tartalék 700/e Ft 9./ Eredeti előirányzatként költségvetésünkben az uszodával kapcsolatosan 7.000/e Ft osztalék bevételt terveztünk. Befizetésre került 10.000/ e Ft. Bevétel: Osztalék bevétel 3.000/e Ft Kiadás: Tartalék 3.000/e Ft 10./ A Művelődési Ház keretén belül „ Egy mosolygós kisváros képekben és jelentekben pályázatot nyertünk. A pályázat összege 21.934/e Ft Művelődési Ház: Bevétel: EU támogatás ( TÁMOP) 21.934/e Ft Kiadás: Személyi juttatás 6.410/e Ft Szociális hozzájárulási adó 1.759/e Ft Dologi kiadás 11.572/e Ft Felhalmozási kiadás 2.193/e Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet tervezet szerint a 2012. évi költségvetést módosítani szíveskedjen. Lengyeltóti, 2012. december 10. Zsombok Lajos polgármester Előterjesztést készítette: Posza Jánosné pénzügyi ügyintéző Jóváhagyta: Dr. Szatmári Ibolya jegyző
Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2012.(XII.21./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012/III.1./ önkormányzati rendelet módosításáról Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló a 13/2012.(VI.2.) valamint a 20/2012.( VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2012(III.1.) önkormányzati rendeletének módosítását a következők szerint rendeli el:
1. § A 3.§. ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését 779.087 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 872.024 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 92 937 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt ebből: -
finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) előző évi pénzmaradványt vállalkozási maradványt
647.221 e Ft-ban
73 813 e Ft-ban 9 680 e Ft-ban 0 e Ft-ban
a működési célú kiadásokat ebből:
672 091 e Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait - a munkaadókat terhelő járulékokat és a - szociális hozzájárulási adót - a dologi kiadásokat - önkormányzat által folyósított ellátás - egyéb működési célú kiadásokat - az általános tartalékot - a céltartalékot a felhalmozási célú bevételt ebből: - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket - előző évi pénzmaradványt - vállalkozási maradványt
240 158 e Ft-ban 0 e Ft-ban 51.589 e Ft-ban 207 841 e Ft-ban 69 363 e Ft-ban 100 399 e Ft-ban 2 741 e Ft-ban 0 e Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást ebből: - intézményi beruházások összegét - felújítások összegét
199 933 e Ft-ban
224 803 e Ft-ban 0 e Ft-ban 34 314 e Ft-ban 0 e Ft-ban
138 866 e Ft-ban 9 826 e Ft-ban
állapítja meg.
kormányzati beruházások összegét lakástámogatás összegét lakásépítés összegét egyéb felhalmozási kiadások összegét általános tartalék
0 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban 47 541 e Ft-ban 3 700 e Ft-ban
2.§. A rendelet 5.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 48.943 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető hitel összege 48.943 e Ft. 3. §. A rendelet 7.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben állapítja meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 6.441/ezer Ft összegben állapítja meg. (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
4.§. A Rendelet 1- 21 melléklete helyébe e rendelet E rendelet mellékletei 1-21-ig terjednek.
1- 21 .melléklete lép.
5.§. E rendelet 2012. december hó 21 - én lép hatályba. Lengyeltóti, 2012. december Zsombok Lajos polgármester
Dr. Szatmári Ibolya jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet 2012. december …….. kihirdetésre került. Dr. Szatmári Ibolya jegyző
1. melléklet a ……./2012.(XII.21.) önkormányzati rendelethez
Címrend Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatal
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások Lengyeltóti Város Önkormányzata
2. melléklet a ……./2012.(XII.21.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
eredeti ei Működési cél Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatal Lengyeltóti Város Önkormányzata összesen:
ezer Ft módosított ei.
6 804 2 876 9 680
6 804 2 876 9 680
Felhalmozási cél Lengyeltóti Város Önkormányzata
34 314
34 314
Pénzmaradvány összesen
43 994
43 994
dványa
3. melléklet a …../2012 (XII.21.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek ezer Ft
Működési cél eredeti ei
Bevételek Működési hitel
56 487
Felhalmozási cél módosított ei
Kiadások
módosított ei
48 943
Működési cél eredeti ei
eredeti ei
Felhalmozási cél módosított ei
eredeti ei
módosított ei
4. melléklet a …./2012.(XII.21.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat bevételei
módosított ei
eredeti ei
I. Működési bevételek
456 413
566 287
1. Kapott támogatás központi költségvetéstől kapott támogatás előző évi költségvetési kiegészítés irányító szervtől kapott támogatás
207 535 207 535 0
224 525 218 628 5 897 0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból helyi önkormányzattól nemzetiségi önkormányzattól többcélú kistérségi társulástól jogi személyiségű társulástól térségi fejlesztési tanácstól európai uniós forrásból fejezeti kezelésű előirányzatból központi költségvetésből 3. Közhatalmi bevételek adók bírságok díjak egyéb fizetési kötelezettségek 4. Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérleti díj bevételek ( lakbér, helységbér ) továbbszámlázott szolgáltatás alkalmazottak térítése általános forgalmi adó bevételek hozam és kamatbevételek 5. Működési célú átvett pénzeszköz 6. Előző évi működési maradvány átvétele
131 982 71 853 22 608 10 455 0 12 134
215 363 107 853 22 608 22 714 0 37 637
968
7694
13 964 88 150 87 050 800 300
16 857 88 150 87 050 800 300
28 746
31 196
500 11 450 2 478
2 950 11 450 2 478
13 318 1 000 0 0
13 318 1 000 7053 0
II. Felhalmozási 1. Felhalmozási bevételek
179 058 45 000
188 296 48 000
7 000 2 700 35 300
10 000 2 700 35 300
133 058 17 426 115 632 1 000
138 580 22 085 108 906 7589 1 700
635 471
16 754 583
hozam bevétel ( Uszoda KFT ) koncessziós díj Szennyvízhálózat használati díj pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból EU központi költségvetési szervtől 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele
4. Központi költségvetésből kapott támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
4. /2melléklet a .../2012.(XII.21.) önkormányzati rendelethez eredeti ei
IV. Előző évi pénzmaradvány 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) működési célú felhalmozási célú VI. Aktív pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
módosított ei
37 190
37 190
2876
2876
34 314
34 314
56 487 56 487
48 943 48 943
729 148
840 716
5. melléklet a …. /2012.( XII.21.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat kiadásai eredeti ei
módosított ei
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkorm. Által folyósított ellátás Egyéb működéi célú kiadások
436 586 115 459 0 23 153 142 563 69 363 86 048
437 035 142 552 0 26 939 161 046 10 496 96 002
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások
186 087 143 502 9 826 32 759
194 040 136 673 9 826 47 541
2 220
7 436
2 220 624 893
3 736 3 700 638 511
104 255
202 205
729 148
840 716
KÖLCSÖNÖK Működési célú kölcsönök Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése TARTALÉKOK Általános tartalék Céltartalék Működési célú Felhalmozási célú KIADÁSOK ÖSSZESEN: IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KV.SZERV.TÁM. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI ( KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ) működési célú felhalmozási célú PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
6. melléklet a …../ 2012.( XII.21.) önkormányzati rendelethez
2012.év A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként Feladat megnevezése Házi komposztáló Kerékpár tároló Vizrendezés III. ütem Sportcsarnok energatikai beruházás Ivóvíz minőség javító beruházás BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
eredeti ei
módosított ei
7 080 9 195 16 000 93 801 30 120 156 196
0 9 195 16 000 86 624 0 111 819
260 11 437
260 11 437
2 884 1 155 1 400 290
2 884 1 155 1 400 290
17 426
672 2 000 1 050 22 085
START PROGRAM Csapadékviz elvezetés program Önjáró fűnyíró Zetor proxina 65 LE 3 pontos Mezőgazdasági földutak rendbetétele Cserjeírtó Döntő láncfűrész Láncfűrész ágazó Utánfutó kistraktorhoz Mezőgazdaság Robi 55 kistraktor Pótkocsi 5-6 t 3-as váltvaforgató eke Start program keretében beszerzett eszközök
Karozs rézsűkasza Talajmaró BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2 300 469 173 622
136 673
7. melléklet a …... /2012(XII.21.)önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként Felújítási cél megnevezése
eredeti ei
módosított ei
Szennyvízhálózat felújítás
9826
9 826
Beruházás összesen
9826
9826
8. melléklet a ….../2012( XII.21. ) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások
támogatás
Szociális, rászorultsági ellátás Rendszeres szoc. segély az Szt. 37.§.(1) b-c ) pont szerint Rendszeres szoc. segély az Szt. 37.§.(1) d.) pont szerint Rendszeres szoc. segély az Szt. 37.§.(1) a) pont szerint Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskoruak járadéka Lakásfenntartási támogatás Szt 38.§. (1) bek a.) pont Ápolási díj ( normatív ) Szt 41.§. (1) bek. Ápolási díj ( helyi megállapítás ) Átmeneti segély Temetési segély Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati rendeletében megállapított juttatás Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Temetési segély ( SZt 48. §. Közgyógyellátás
Összesen:
eredeti ei
módosított ei
összeg 5 848 3 600 2 462 30 096 975 200 9 912 566 2 500 300 75 610 3 480 2 150 4 000 889 1 500 200
összeg 5 848 3 600 2 462 30 096 975 200 9 912 566 2 500 300 75 610 3 480 2 150 4 000 889 1 500 200
69 363
69 363
9. melléklet a …../2012 ( XII.21.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2012 eredeti ei
EU program, projekt megnevezése
módosított ei
EU forrás
módosított ei
eredeti ei
Saját forás
eredeti ei
módosított ei
Összesen
Házi komposztáló bevezetése Lengyeltótban
6 726
6 726
354
354
7 080
7 080
Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Lengyeltótiban
8 735
8 735
460
460
9 195
9 195
Vizrendezés III. ütem
15 200
15 200
800
800
16 000
16 000
Sportcsarnok energetikai pályázata ( KEOP 49.0 )
79 731
79 731
14 070
14 070
93 801
93 801
Ívóvíiz minőség javítás
30 120
összesen:
140 512
0 110 392
15 684
30 120 15 684
156 196
2013 EU program, projekt megnevezése
EU forrás
Saját forás
Összesen
2014 EU program, projekt megnevezése
EU forrás
Saját forás
Összesen
126 076
10. melléklet a …./2012(.XII.21.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetése BEVÉTELEK módosított ei
eredeti ei MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
122 275
184 530
Kapott támogatás
79 509
172 944
Irányító szervtől kapott támogatás
79 509
176 526
Műk.célú tám.bevétel
34 762
0
Helyi önkormányzattól
16 676
0
Kistérségi társulástól
18 086
0
Intézményi működési bevétel
1 200
1 200
Igazgatás szolgáltatási díj
1 200
1 200
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke
0
0
Bérleti díj bevételek
0
0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
0
0
Tárgyi eszközök értékesítése
0
0
KÖLCSÖNÖK
0
0
6 804
6 804
Személyi juttatások 75 852 18 919 2 720 215 250 670 350 660 10 530 30 1 320 65 1 655 1 360 265 3 178 6 067 2 086 5 240 150 350 333 27 504
Személyi juttatások 77 090 19 253 2 720 215 250 670 350 660 10 530 30 1 320 65 1 655 1 360 265 3 178 6 067 320 5 240 150 350 333 25 738 58 867 3 582 184 530
PÉNZMARADVÁNY
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó Irodaszer Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó-és kenőanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munka-és védőruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Gáz Villamos energia Víz-és csatornadíj Karbantartás Egyéb üzemeltetés Vásárolt közszolgáltatás ÁFA Kiküldetés Egyéb dologi kiadás Díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen: Szociális jellegű ellátás Egyéb működési kiadás (moz.korl, gyermekt.díj) Összesen:
122 275
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
TARTALÉKOK Általános tartalék Céltartalék működési célú felhalmozási célú
Intézményi beruházások
Intézményi beruházások
11. melléklet a …./2012(XII.21.) önkormányzati rendelethez
Az Ivóvíz Minőség-Javító Társulás önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖM) bevételei és kiadásai eredeti ei MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Kapott támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Helyi önkormányzattól Intézményi működési bevétel Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Támogatás értékű felhalmozási bevétel
módosított ei
30 120 30 120
0 0
KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Feladatellátás Fénymásoló javítása Irodaszer vásárlása Közfoglalkoztatás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Ívóviz minőség javítás beruházás
Személyi juttatások
Személyi juttatások
Intézményi Intézményi beruházások beruházások 30 120
0
12. melléklet a ….../2012(XII.21.) önkormányzati rendelethez Művelődési Ház ( önállóan működő költségvetési szerv) bevételei és kiadásai ezer Ft
BEVÉTELEK
módosított ei
eredeti ei MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Kapott támogatás Irányító szervtől kapott támogatás
24 746
Működési célú tám. értékű bevétel
25 679 19741
Helyi önkormányzattól Intézményi működési bevétel
1370
1370
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke
570
570
Bérleti díj (pl.: helyiség bérbeadása)
800
800
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalm.célú tám. Értékű pénzeszköz átvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2193 26 116
48 983
KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó
Személyi juttatá- Személyi juttatások sok 13 927
20 516
3 589
5 397
Irodaszer
270
270
Könyv
610
1149
Folyóirat
340
340
Egyéb inf. hordozó ( elektronikus eszk.)
150
150
Hajtó-kenőanyag
20
20
Kisértékű tárgyi eszköz
350
350
Egyéb anyag
156
156
Távközlési díjak
350
350
Egyéb kommunikációs szolgáltatás
250
250
Szállítás
20
20
Gáz
2 000
2 000
Villamos energia
1 100
1 100
Víz-csatonadíj
500
500
Karbantartás
450
450
Egyéb üzemeltetés
160
11898
1554
1554
10
10
ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció
10
10
Rendezvények
300
300
8600
20877
26 116
48 983
Dologi kiadás összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2193
13. melléklet a …../2012.(XII.21.) önkormányzati rendelethez A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma
eredeti
módosított
létszám
létszám
Önkormányzati feladatok : Polgármester Város és községgazdálkodás ebből közfolglalkoztatás szervező Zöldterület kezelés Iskolabusz Védőnői szolgálat Egészségügyi ellátás feladatai Tanyagondnok önkormányzati feladatok összesen:
1 5 1 2 2 7 1 1 19
1 5 1 2 2 7 1 1 19
4 2 2 3 1
4 2 2 3 1
20 2 4 1 39
20 2 4 1 39
5 1 1 7
5 1 1 7
65
65
Polgármesteri Hivatal feladatai: Területi igazgatási tevékenység: okmányiroda gyámhivatal műszaki igazgatás Adók kiszabása, beszedése rehab.foglalkoztatás ( 4 órás ) Önkormányzati rehab.foglalkoztatás igazgatási tevékenység ( 4 órás ) igazgatás rehab.foglalkoztatás ( 4 órás ) kistérségi iroda belső ellenőr ( üres álláshely ) polgármesteri hivatal összesen
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár művelődési ház tevékenysége városi tv közművelődési könyvtári tevékenység művelődési ház összesen
mindösszesen:
14. melléklet a …../2012.(XII.21.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
Költségvetési szerv polgármesteri hivatal/körjegyzőség önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv önállóan működő költségvetési szerv önkormányzat ebből startmunka Összesen:
eredeti
módosított
létszám
létszám
77 77
108 92 108
15. melléklet a ….../2012. (XII.21.) önkormányzati rendelethez
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege
Fejlesztési célok megnevezése
Összesen:
Adósságot keletkeztető ügylet összege eredeti ei módosított ei
0
0
16. melléklet a ……. /2012.(XII.21.) önkormányzati rendelethez A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya Saját bevételek
2012 er.ei mód.ei
a helyi adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
67 050
67 050
35 300
35 300
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 9 700 9 700 a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 1 100 1 100 a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Összesen: 113 150 113 150 Adósságot keletkeztető ügyletek
2012 eredeti ei
hitel, kölcsön értékpapír váltó pénzügyi lízing adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
2013
mód.ei
eredeti ei
56 487
48 943
56 487
56 487
48 943
56487
mód.ei
2014 eredeti ei
mód.ei
2015 eredeti ei
mód.ei
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. Összesen:
0
0
0
17. melléklet a ….../2012/XII.21.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Pénzforgalmi bevételek Működési célú Kapott támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú Kapott támogatás Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel
eredeti ei
mód.ei
491 656 207 535 166 744 88 150 29 227
588 598 224 525 242 157 88 150 33 766
211 267 47 089 0 0 163 178 1 000
190 489 16 48 000 0 0 140 773 1 700
702 923
779 087
43 994 9 680 34 314 56 487 56 487
43 994 9 680 34 314 48 943 48 943
KIADÁSOK
mód.ei
eredeti ei
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi kiadások Működési célú Személyi jellegű kiadások Munkaa.terhelő járulék,szoc.hj.adó Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások Tartalék
587 197 205 238 45 661 178 667 69 363 86 048 2 220
672 091 240 158 51 589 207 841 69 363 100 399 2 741
Felhalmozási célú
216 207
199 933
Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Pénzforgalmi nélküli kiadások Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési hiány Felhalmozási hiány FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés
173 622 9 826 32 759
138 866 9 826 47 541
0
0 3 700
KIADÁSOK ÖSSZESEN
803 404
872 024
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési hiány Felhalmozási hiány
100 481 95 541 4 940
92 937 83 493 9 444
Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen
803 404 557 823 245 581
872 024 647 221 224 803
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások összesen
803404 587197 216207
872024 672091 199933
18. melléklet a …./2012.(XII.21.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása
cél megnevezése
eredeti ei összeg 0
mód.ei összeg 0
19. melléklet a ….../2012.(XII.21) önkormányzati rendelethez A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
ezer Ft
hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból tartozások működési célú kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek működési célú hosszú lejáratú hitelek tanuszoda projekt KÖZVIL részvény vásárlás egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek nettó összegek
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
42 204 3 859
43 213 2 646
44 247
45 307
46 393
47 481
48 596
49 738
50 908
52 106
53 306
2023 összesen
38 647 562 146 6 505
20. melléklet a
…….2012(XII.21.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv január
február
március
április
május
június
július
augusztus
október
szeptember
november
összesen
december
BEVÉTELEK er.ei
mód.ei
er.ei
mód.ei
er.ei
mód.ei
er.ei
mód.ei
er.ei
mód.ei
er.ei
er.ei
mód.ei
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK
12 000
12 000
12 300
12 300
13 900
13 900
10 500
10 500
10 800
13 250
11 600
8 443
7620
10777
8 350
8 350
13 250
13 250
6 155
8 244
5 920
5 920
4 982
4 982
117 377
121 916
TÁMOGATÁSOK
29 150
29 150
15 600
15 600
15 600
15 600
17 680
17 680
15 600
15 600
15 600
29 580
16 860
19 886
16 860
16 860
16860
16860
15 964
15 964
15 964
15 964
15 797
16 027
207 535
224 771
860
860
1 400
1 400
17 620
17 620
8 650
8 650
300
300
6 250
6 250
2 620
2 620
150
150
200
200
5 180
3 091
2 200
2 200
1 659
4 659
47 089
48 000
65 051 104 170
329 922
382 700
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK
mód.ei
mód.ei
er.ei
mód.ei
er.ei
mód.ei
er.ei
mód.ei
er.ei
mód.ei
er.ei
mód.ei
er.ei
8 950
8 950
15 200
15 200
10 400
10 400
10 340
46 340
20 150
33 992
15 650
15 650
20 760
14 577
15 630
15 630
32 932
32 932
42 580
12 580
72 279
72 279
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
0
0
0
0
0
0
500
500
0
0
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
0
0
1 000
1 700
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43 994
43 994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43 994
43 994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 291
7 747
10 659
10 659
19 837
19 837
6 200
6 200
4 500
4 500
0
0
56 487
48 943
94 954
94 954
44 500
44 500
57 520
57 520
47 670
83 670
46 850
63 142
49 600
60 423
63 151
55 607
51 649
51 649
83 079
83 079
76 079
46 079
87 489 129 838
803 404
872 024
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE HITELEK ÖSSZESEN
100 863 101 563
KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSS ZESEN:
41 600
41 600
41 826
41 826
36 920
36 920
47920
47920
51630
81652
51280
58865
51561
59711
56980
62523
50130
54037
52870
52870
49860
49860
54620
84307
587 197
672 091
8 500
8 500
9 360
9 360
15 931
15 931
17 510
17 510
11900
11900
18260
3196
22 991
12 991
16390
16390
26 949
22 257
26820
26820
22 296
22 296
19300
32782
216 207
199 933
50 100
50 100
51 186
51 186
52 851
52 851
65 430
65 430
63 530
93 552
69 540
62 061
74 552
72 702
73 370
78 913
77 079
76 294
79 690
79 690
72 156
72 156
73 920 117 089
803 404
872 024
21. mellkéklet a ……. /2012.(XII.21.) önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások ezer Ft
Támogatás megnevezése ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként magánszemélyek kommunális adója (egyedülállók 1.500.- Ft-os kedvezménye gépjárműadó telekadó helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege összesen:
Összeg 0 0 205 fő 22 fő 227 fő
307 214 9 058 0 9579
A kedvezmények, mentességek Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselp-testületének 28/2008/XII.12./ számú helyi adó rendelete alapján került kimutatásra, mely szerint Magánszemélyek kommunális adója ( egyedülállók 1.500.- Ft kedvezménye ) 205 fő 307/e Ft Gépjárműadó 22 fő 214/e Ft Telekadó 235 fő 9 058/e Ft összesen: 9 579/e Ft Mgánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletben 1.500.- Ft kedvezményt biztosít az egyedülálló személyeknek ez várhatóan 2012. évben 205 főt érint. Gépjármű adónem esetében törvényi mentesség illeti meg az I. foku szakorvosi véleménnyel renelkező súlyos mozgáskorlátozott magánszemélyeket, mely szerint 2012. évben várhatóan 26 fő kap mentességet. Telekadó esetében törvényi mentesség illeti meg az erdővédelmi övezetben található ingatlanokat, e szerint várhatóan 26 fő részesül mentességben, melynek összege 1.522/e Ft. A Képviselő-testület a helyi adó rendeletben mentességet biztosít a Lengyeltóti állandó lakosok tulajdonában lévő 1 db beépíthető telekre, ez 2011. évben várhatóan 78 fő részére bíztosít mentességet 2.980/e Ft összegben. A Képviselő-testület a helyi adó rendeletben mentességet biztosít a nem beépíthető telek tulajdonosa részére a mentesség 73 fő részére 3.809/e Ft. A Képviselő-testület a helyi adó rendeletben beépíthető telek esetében a közművesítettség foka alpján kedvezményt biztosít várhatóan 50 fő részére 747/e Ft összegben.
