Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2.
Ügyiratszám: ……../2015
Előterjesztés a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28.-án tartandó ülésére. N a p i r e n d : Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyalása E l ő a d ó: Zsombok Lajos polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés a Magyarország 2015. évi központi költségvetését a 2014.évi C. törvénnyel állapította meg, amely 2015. január 1-én lépett hatályba. Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV tv. 24.§. (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelete, a finanszírozás rendjét és az általános működési támogatás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. A feladatellátáshoz kapcsolódóan az állami finanszírozás rendszere az előző évihez képest jelentősen nem változott. Az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek ( a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal, a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Kincsem Óvoda ) bevételei és kiadásai, valamint a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartása alatt működő Alapszolgáltatási Központ szociális normatíváját is a Lengyeltóti Város Önkormányzata kapja és adja át a társulás részére, hogy finanszírozza az intézményét. Az önkormányzati költségvetés alapfeladata a meglévő kötelező feladatok ellátása, az ehhez szükséges intézményhálózat fenntartása, a költségvetési belső egyensúly megteremtése, a város kötelező működési és igazgatási feladatainak biztosítása. Az Áht. 23.§. előírja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, továbbá a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási bontásban. A belső hiányon túl a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. Olyan új közfeladat vállalható, amelynek ellátáshoz megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során pénzügyi fedezet már nem biztosítható intézkedni kell a feladat megszüntetéséről. A költségvetési tervezetben külön bemutatásra került az Áht előírásainak megfelelően a működési és fejlesztési költségvetési egyenleg és a hiány nagysága. A tervezetből nyomon követhető, hogy a működési kiadások egyre nagyobb hányadát a személyi juttatások és járulékaik teszik ki, majd ezt követik a dologi kiadások és pénzeszköz átadások. Felújítási és beruházási feladatokra az előző évi pénzmaradvány felhalmozási része és a pályázatokból tervezett bevételek összege áll rendelkezésre. Az önkormányzat összevont költségvetésének halmozódásoktól mentes eredeti előirányzat szerinti bevételi főösszege: 916.734/e Ft, a kiadás főösszege: 934.850/e Ft. 2015.évi költségvetésünk összevont ( működési és felhalmozási ) hiánya: 18.116/e Ft., melyet a Magyarország 2015.évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 4.mellékletében szereplő Önkormányzati fejezeti tartalék 4. pontja szerinti működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatásból kíván pótolni. BEVÉTELEK A bevétel pénzforgalmi összege 797.763/e Ft, a 2014. évi pénzmaradvány 137.087/e Ft, így összesen 934.850/e Ft a 2015. évi bevétel összege. Működési bevétel: E bevételeken belül a működési célú pénzforgalmi bevétel 691.522/e Ft a működési pénzmaradvány összege 15.929/e Ft. A központi költségvetésből származó bevételek közül a tervezetünkben a gépjármű adóból származó bevételünk esetében csak a 40%-kal számoltunk. Az általános működési támogatások összege 418.568/e Ft. Az előző évi adatokhoz képest változást jelent közvilágítással, temető fenntartással kapcsolatos feladatokra több támogatást, egyéb kötelező önkormányzati feladatokra és üdülőhelyi feladatokra kevesebb támogatást kapunk. A Kincsem Óvoda intézményünkre kapott támogatás 3.033/e Ft-tal több, elsősorban az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet támogatás miatt. A csökkenő gyermeklétszám azonban jelentős támogatás csökkenéssel nem jár. Az Alapszolgáltatással kapcsolatos feladatokra járó támogatások esetében az előző évhez képest 31.574/e Ft összeggel nőtt a támogatás, amelynek oka elsősorban az ellátotti létszám növekedése. Jelen költségvetési tervezetünkben nem számoltunk Nikla település szociális normatíváival, hiszen a novemberi mutatószám felméréskor még nem volt döntés Nikla befogadásáról. Nikla településre járó szociális normatívákat az év közi első módosítás során igényeljük meg.
Ezen a soron kerültek megtervezésre az állami támogatások 391.041/e Ft összegben, a szociális segélyek visszaigényléséből származó 9.411/e Ft, mely az előző évihez képest jelentős támogatás csökkentést mutat. Ennek oka, hogy a szociális juttatások egy része 2015. február 28-a után átkerül a Járási Hivatalokhoz, más része átalakul, más formában továbbra is jelen lesz, azonban forrás valószínűleg nem társul hozzá. A működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatásként 18.116/e Ft. A működési célú támogatások bevétele 83.772/e Ft. Ebből a közmunkaprogrammal kapcsolatos bevétel 67.098/e Ft, de a márciusban induló Startmunka program nem szerepel sem a bevételek, sem pedig a kiadások között. Ha már lesz támogatói döntésünk, akkor kerül módosításra a költségvetésünk. A védőnői szolgálatra a társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 8.299/e Ft. összeget terveztünk, ügyeletre 2.000/e Ft. Ezen a soron szerepel a közös hivatalon a kistérségi társulástól a tagdíjak 300/e.-Ft/fő/év megszavazott hozzájárulás erejéig. A közhatalmi bevételek körében szerepeltetjük melyekből helyi adó bevételként terveztünk következők: - építményadó - telekadó - magánszemélyek kommunális adója - iparűzési adó - idegenforgalmi adó - vállalkozók kommunális adója - pótlék, bírság - talajterhelési díj
a hatósági jogkörhöz köthető bevételeket, 86.400/e Ft-ot, melyek adónemenként a 15.000/e Ft 2.000/e Ft 8.500/e Ft 60.000/e Ft 0/e Ft 0/e Ft 800/e Ft 100/e Ft
A helyi adók tervezésénél figyelembe vettük az előző évi tényszámokat. A 2014. évi előirányzathoz viszonyítva a telekadó összegét kisebb mértékben csökkentettük. Az idegenforgalmi adót és a vállalkozók kommunális adóját már nem terveztünk, mivel megszűnt és a korábbi évekről áthúzódó hátralékokból sem számítunk bevételre. Gépjárműadóból az előző évivel azonos összeget terveztünk 8.000.- Ft összeggel, mert a 60 %-át elvonják. Birság, pótlék bevétel 800/e Ft, a talajterhelési díj összege: 100/e Ft. Az elmúlt évben többen rákötöttek a szennyvízhálózatra, ezért talajterhelési díj őket már nem terheli. Intézményi működési bevételeink összege 189.182/e Ft. Ez az összeg az előző évihez képest jelentős növekedést mutat. A bevételek közül a legjelentősebb az óvoda térítési díjakból és étkeztetésekből származó bevétel 71.831/e Ft összegben, amely az előző évben változásként megjelent Balatonboglári Város Önkormányzata által megrendelt gyermekétkeztetés mellett az Öreglak Város Önkormányzata által megrendelt gyermek és felnőtt étkeztetés miatt változott. Jelentős összeget képvisel a bérleti díjak összege, mely 6.494/e Ft, valamint a lakbér bevétel 6.057/e Ft, az iskolabusz bérbeadásából származó bevétel 1.000/e Ft. Kamatbevételként 1.000/e Ft-ot terveztünk. A Közös Önkormányzati Hivatal működési bevétele nem jelentős, mivel csak az igazgatási szolgáltatási díjak szerepelnek a bevételek között. A Művelődési Ház saját bevétele: 3.700/e Ft.
F e l h a l m o z á s i b e v é t e l: Felhalmozási jellegű bevételek összege: 227.399/e Ft. Ezen bevételi körön belül a sajátos felhalmozási és tőke bevételünk 52.143/e Ft. A ivóvíz koncessziós díj 3.539/e Ft, a szennyvízhálózat használati díja 48.604/e Ft. Az előző évi felhalmozási pénzmaradvány összege 121.158/e Ft. Pályázati forrásból támogatás értékű átvett pénzeszközök tervezett összege 54.098/e Ft. Az előző évben már tervezésre került a tanyagondnoki busz pályázata, de a jármű szállítása áthúzódott 2015.évre, így újból tervezzük a 10.000/e Ft pályázati összeget költségvetésünkbe. A kiadási oldalon a pályázat bruttó összege szerepel. 2014. évben adósságkonszolidációban nem részesült 112.000/e Ft támogatásból 31.559/e Ft összeg kiadását terveztük a rendezési terv módosítására, Fonyódi úti járdára és hűtőkamrára. Műfüves pálya kialakítására 30.000/e Ft összeggel számoltunk, melynek forrása szintén pályázati bevétel. A Csokonai és a Rákóczi utcai parkolók kialakítására 5.842/e Ft összeget, a Vízi Társulat épületének megvásárlására 10.000/e Ft összeget, a Kastélynál villanyberuházásra 1.500/e Ft összeget és a tanulmány elkészítésére 1.000/e Ft összeget terveztünk a költségvetésünkbe. KIADÁSOK: Az összevont költségvetési kiadásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. A melléklet magában foglalja összevontan az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal, a Művelődési Ház, valamint a Kincsem Óvoda kiadásait. A működési célú kiadásokon belül a legjelentősebb a bér és járulék kiadása . A személyi jellegű kiadások az összes működési kiadás 25 %-a a munkaadókat terhelő járulékok 6 %. A dologi kiadások 20 %. A dologi kiadásokon belül szerepelnek az intézmények működéséhez szükséges kiadások, áramdíj, gázdíj, vízdíj, karbantartások. Az intézményi, valamint az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges eszközök, anyagok beszerzésének és az igénybevett szolgáltatásoknak a költségei. Önkormányzat által folyósított ellátásokra ( szociális segélyek) 20.424/e Ft-ot terveztünk, mely a működési kiadás 2 %.-a. Ezen összegnek nem teljes egészében forrása az önkormányzat saját bevétele, mivel a törvényben meghatározottak szerint ellátási formánként eltérő %-ban a kifizetett összeg állami támogatásként visszaigényelhető, jelenleg rendelkezésre álló információnk szerint egyes ellátási formák 2014. február 28.-ig maradnak az önkormányzatoknál. Ezen bevételek szerepelnek a kapott támogatások között. Az egyéb működési kiadások 205.364/e Ft. Ebből a támogatás értékű működési kiadás 36.264/e Ft. Itt terveztük az iskola kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulást, melyet a Klebersberg Intézményfenntartó Központ részére utalunk át, havonta egyenlő részletben. Jelentős kiadásként szerepel az Alapszolgáltatási központ részére igényelt normatív állami támogatás 154.346/e Ft. Alapszolgáltatási feladatokhoz hozzájárulásként 6.000/e Ft-ot, Civil szervezeteknek 2.500/e Ft-ot, a sport feladatokhoz 4.000/e Ft, társulási
tagdíjként 1.116/e Ft-ot, a belső ellenőrzéshez 240/e Ft, a rendőrségnek üzemanyag hozzájárulásként 360/e Ft összeget. Kastély fenntartásához tervezett összeg 3.000/e Ft. Felhalmozási célú kiadások: Fejlesztési célú feladataink közül a beruházásokra 136.077/e Ft-ot terveztünk. Az elhasználódott eszközök visszapótlására a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a kis értékű tárgyi eszközök között került megtervezésre fénymásoló gépek, irodai bútorok, valamint a számítógépek biztonságos üzemeltetéséhez szükséges szünetmentes egységek, vírusirtók beszerzésére is 4.218/e Ft összegben. A tervezett beruházások közül a tanyagondnoki busz beszerzésére 12.700/e Ft, Költségvetésbe tervezésre került továbbá ingatlan vásárlásra 10.000/e Ft összeg. A sportcsarnoknál kazánra 406/e Ft, a városgazdálkodásra és a védőnői szolgálatra kis értékű eszközbeszerzésre 1.016/e Ft. A Művelődési Ház és Könyvtárnál eszközbeszerzésre 1.016/e Ft. A Kincsem Óvoda és konyha eszközbeszerzésekre elsősorban a megnövekedett étkezések száma miatt kerül sor, összesen 12.654/e Ft, mely robotgép, sütő, üst, elszívó-légbefúvó berendezés kialakítását foglalja magába. Továbbá pályázatos pénzekből 31.559/e Ft összeg kiadását terveztük a rendezési terv módosítására, Fonyódi úti járdára és hűtőkamrára. Műfüves pálya kialakítására 30.000/e Ft. A Csokonai és a Rákóczi utcai parkolók kialakítására 5.842/e Ft összeget, a Kastélynál villanyberuházásra 1.500/e Ft összeget és a tanulmány elkészítésére 1.000/e Ft összeget, a sportcsarnokra 15.000/e Ft. Felújítási feladatok között terveztünk a víz és szennyvízhálózat felújításaként 41.582/e Ftot. Továbbá a lakások és helyiségek felújításéra 5.866/e Ft. Fejlesztési célú átadott pénzeszközök tervezett összege 43.874/e Ft. Ezen a soron szerepel a DRV-től megkapott és a települések felé továbbutalt szennyvízzel kapcsolatos eszközhasználati díj. Szintén a fejlesztési célú kiadások között került megtervezésre a hitel és kamat 2015.évben esedékes összege. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a város 2015. évi költségvetéséről előterjesztést az ehhez kapcsolódó melléklettel tárgyalja meg. Lengyeltóti, 2015. január 22. Zsombok Lajos polgármester Az előterjesztést készítette: Huberné Bajzik Ibolya közgazdasági irodavezető Jóváhagyta: dr. Szatmári Ibolya jegyző
szóló
2015.évi KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT
neve szociális igazgatás adóigazgatás önk.igazgatás Közös Önkorm. Hivatal összesen polg.m. képviselő-testület
személyi jutt.
m.adót terhelő jár. 1 017
368
757 13 543 15 317 3 569
470 20 248 21 086 12 087 1 002 10 333 4 701 3 810 0 1 875 1 937 9 190 6 026 9 371 4 103
1 520
416
út-híd üzemelt. nem lakóing.üzemelt lakóingatl.üzemelt
3 144
859
6 924 1 374 4 360
2 231 376 1 188
közvilágítás városgazdálkodás közp.ügyelet védőnői ellátás
átadott p.eszk.
4 167
szennyvíz elhelyez.
zöldterület
dologi kiad.
3 302 54 335 61 804 13 218
vízellátás iskolabusz
2015.január
0 4 754
tanyagondnoki felad.
1 624
443
1 520
416
rendezvények, nemzetközi kapcs. sportcsarnok
fejlesztési kiadások
szoc. működ. tartalék felújítás kiadás össz Juttatás
0
5 273 5 273 5 000
kastély
1 226 1 570 819 3 000
sport támog.
5 552 4 529 93 399 103 480 38 628
1 002 10 333 6 637 3 810 0 1 875 5 940 9 190 15 181 11 121 9 651 20 424 3 293 1 570 2 755 3 000 4 000 0 36 264 6 000
20 424
szociális támogatások
0 4 000
Rendkívüli támogatás
9 498 7 858 492 8 350
71 050
Közfoglalkoztatás összesen
33 684 57 673 1 823 59 496
36 264 6 000 154 346 205 364
0 0
0
0
0
154 346 345 020 65 531 2 315 67 846
Önkormányzat összesen
93 180
17 848
71 050
205 364
20 424
5 000
412 866
1572
424
8585 1856 12 013 53 486 11 078 64 564
2 339 523 3 286 14 546 3 028 17 574
677 1 628 12 165 267 14 737 9 327 69 604 78 931
iskolai oktatás Alapszolg.Közp.feladatok áll.támog-helyi adó önkorm.feladatok összesen hosszabb idejű közfoglalk. START téli közfoglalkoztatás
könyvtári szolgáltatás könyvtári állom.gyarapítás Müv.ház működtetés városi TV Müvelődési Hivatal összesen Óvodai nevelés konyha Óvoda és konyha összesen Mindösszesen működési feladatok
231 561
szakfeladat neve
személyi jutt.
20 424
5 000
0
0
0
0
0
0
54 025 185 804 205 364 20 424 10 273 működési kiadások m.adót terhelő jár.
dologi kiad.
átadott p.eszk.
tartalék
Fejlesztési feladatok:
2 673 1 628 23 089 2 646 30 036 77 359 83 710 161 069 707 451
beruház
átadott p.eszk.
részvény vásárlás
tartalé felhalm. Kiadás össz k
47 448
1 422
38 271
0
0
0
0
0
0
0
572 508 3 138 4 218 0 24 478 55 375 0 0 0 5 866 0 0 508 0 508 0 0 0 406 0 0 0 0 0 0 87 141 0 0 0
47 448
1 422
38 271
0
0
87 141
572
0 24 478 17 104
508 3 138 4 218
0
0
0
0
38 271
0 5 866 0 508 508
406
0
0
0
0
0
0
0 0 1 016 0 1 016 670 11 984 12 654
0
105 029
1 016 0
0
1 016 670 11 984 12 654
47 448
19 310
működ. felújítás kiadás össz
beruház
38 271 0 fejlesztési kiadások átadott p.eszk.
részvény vásárlás
Beruházás összesen:
231 561
54 025 185 804 205 364
működési bevétel
20 424 10 273
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707 451
707 451
31 559 0 166 12 700 15 000 5 842 30 000 10 000 1 500 10 000
0
47 448 136 077
6 375
2 300
6 375
11 029 0
11 029
0
1 000
6 494 6 057
2 000 8 299
416 671 9 411
200 0 18 116 0 94 400 111 351
10 299
391 041 418 568
1 087
0
65 309 1 789
0
0 0 0
0 0 0
0
227 399
227 399
bevételek össze- sen
0
0
0
0 0 0
0
0
0
74 578 19 605 26 975
74 578 23 144 75 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 19 704 19 704 75 578 23 144 75 579 1 000 0 6 494 6 057 0 0 0 4 616 8 970 9 411 0 0 200 0 0 18 116 0 0
52 143
0
121 158
0 173 301
485 441 714 606
0 0
65 309 1 789 67 098 0
19 704
485 441 541 305
3 539 48 604
0
65 309 1 789
67 098
0
0
0
67 098
0
0
0
0
111 351
77 397
418 568
1 087
0
608 403
52 143
0
121 158
173 301
781 704
0 0 0 0
0 0 6 303 200 6 503 1 010 71 831 72 841
3 500 200 3 700
2 803 0
2 803 1 010
0
71 831 71 831
0
0
1 010
0
812 480 189 182
83 772
támog.érték ű műk.átvett
saját
418 568 15 929 működési bevétel előző évi p.maradván y
áll.támog
0 0 6 303 200 6 503 1 010 71 831 72 841
0 707 451
hitel felvétel
0
934 850 189 182
0
83 772
összes bevétel:
0
418 568
934 850
0
15 929
0
0
0
0
0
0
0
52 143 0 121 158 173 301 fejlesztési bevétel saját bevétel
összes
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
előző évi fejlesztési támog.érték p.maradván bevétel ű fej.átvett y összes
0
0 0
173 723
saját bevétel
0 19 704 1 000 0 0 1 000 0 6 494 6 057 0 0 0 4 616 8 970 9 411 0 0 200 0 0 18 116 0 0
0 1 000
2 200
működési bevétel összes
0
0
felhalmozási bevétel
2 300
előző évi kiegészítő p.maradván tám. y
áll.támog
0
0
0
támog.érték ű műk.átvett
saját
fejlesztési bevétel
31 559 0 166 12 700 15 000 5 842 30 000 10 000 1 500 10 000 5 603 0 122 370 0 0 0 0
5 603
43 874
6 124 5 037 96 537 107 698 38 628 25 480 65 708 6 637 3 810 0 7 741 5 940 9 190 15 689 11 121 10 159 20 424 3 293 1 570 3 161 3 000 4 000 0 36 264 6 000 154 346 432 161 65 531 2 315 67 846 0 500 007 2 673 1 628 24 105 2 646 31 052 78 029 95 694
működési bevétel
0 31 559 0 166 12 700 15 000 5 842 30 000 10 000 1 500 10 000 5 603 0 122 370
5 603 116 767
kiadások összesen
összesen tartalé felhalm. Kiadás össz k
0
Adósságkonszolidáciban nem részesültek támogatásából LEADER Többfunkciós szolg.Központ LEADER fogyi épülete LEADER tanyagondnoki busz beszerzés Ifjúság, sport, infrasrtuktúra támogatásból Csokonai u, Rákóczi u-i parkolók Tornaterem mű füves pálya Vízi Társulat épület megvásárlása Kastélynál villanyberuházás Kastélynál pályázat Kölcsön és kamat törlesztés
2015.évi kiadások összesen
1.sz.melléklet
(ezer Ft)
működési kiadások
szakfeladat
0 707 451
előző évi támog.érték p.maradván ű fej.átvett y
0 6 764 16 334 10 000 0 0 21 000
54 098
52 143
0
összes
880 752
összesen
0
0
0 6 764 16 334 10 000 0 0 21 000 0 0 0 0 0 54 098 0 0
0 6 764 16 334 10 000 0 0 21 000 0 0 0 0 0 54 098 0 0
54 098 121 158 227 399
0 0 934 850 0
működési kiadás működési hiány
2014.évi utolsó mód.e.i.
szem. 314 460
járulék dologi Főössz. 68 588 197 607 1 317 435
707 451 0
felhalmozási kiadás felhalmozási hiány
227 399 0
összes kiadás: eltérés
934 850 0
2014.-ben eredeti e.i. összege 952.758/e Ft volt.
121158 15929 137087
