2067-2/2014 ELŐTERJESZTÉS A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére
Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi beszámolója
Az előterjesztést készítette:
Ferencz Péter ügyvezető
Előterjesztő:
Dr. Kelemen Márk polgármester
Véleményezésre és tárgyalása megkapta:
Törvényességi véleményezésre megkapta:
A Képviselő-testület bizottságai
Vincze Miklós jegyző
Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző
Pénzügyi iroda részéről: Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1
Kerekegyháza Város Polgármesterétől
Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető
E LŐ T E R J E S Z T É S a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi beszámolója Tisztelt Képviselőtestület! A jogi személy Alapító okirata alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tárgyévi üzleti terv elfogadása. Ennek megfelelően a Kft. taggyűlése – jelen esetben a T. Képviselő-testület – feladata a 2014.évi üzleti terv elfogadása. Mellékelten csatolom a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013.évi beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését.
Kérem, szíveskedjenek a beszámoló elfogadása mellett, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjék. Kerekegyháza, 2014.május 22.
Dr. Kelemen Márk polgármester
2
Határozati javaslat …../2014 (V. 28.) sz. Kth. A Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadása Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. alapítója, és kizárólagos tulajdonosa – elfogadja a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. – a határozat 1. sz. mellékletét képező – könyvvizsgálói véleményezéssel ellátott 2013. évi beszámolóját 72.666 e Ft mérleg főösszeggel és 887 e Ft eredménnyel. 2./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.évi mérlegeredményt eredménytartalékba helyezi. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vonatkozó alapítói döntést adja ki. 4./ A Képviselő-testület felkéri a Városgazdasági Kft. ügyvezetőjét a Bács-Kiskun Törvényszék, mint Cégbíróság előtti eljárásra. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa - Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft.
3
Előterjesztés a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 28 - én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló: 2014. május 22-án elkészült a Kft 2013. évi beszámolója, amely szerint a Kft 887 eFt mérleg szerinti nyereséget ért el. Saját tőkéje 8.531 eFt. A beszámoló részletes értékelése (2012. évi adatokhoz viszonyítva): Eszközök alakulása 1. Befektetett eszközök A befektetett eszközök értéke alapvetően a tejtermékgyártó kisüzem beruházás megvalósítása miatt növekedett. 2. Forgóeszközök A készlet érték változása nem jelentős. Követelések értékének változása szintén nem jelentős. A 2012. év végi 2.198 eFt értékhez képest 2013.12.31.-én 3.002 eFt volt a Kft követelés állománya. 3. Aktív időbeli elhatárolások A változás nem számottevő. Források alakulása 1. Saját tőke A Saját tőke az előző évekhez képest a veszteség megszűnése óta folyamatos emelkedést mutat. 2. Kötelezettségek A hosszúlejáratú kötelezettségek értéke megszűnt, mivel 2012 év végén a számviteli szabályok szerint a 2013 évre előírt hiteltörlesztések rövidlejáratú kötelezettségek közé lettek átsorolva. A rövidlejáratú kötelezettségek nagyságrendi változása nem jelentős. 3. A passzív időbeli elhatárolások értékének csökkenésének oka, hogy a 2012ben előírt, de a 2013. évet érintő tételek elszámolásra kerültek. Mérleg szerinti eredmény alakulása Az értékesítés nettó árbevétele a tavalyi évhez képest arányos értéket mutat. Ezt segítette a 2.902 eFt építőipari bevétel, illetve a július hónapban jelentkező 1.490 eFt tritikálé értékesítés. Az anyagjellegű ráfordítások, a személyjellegű ráfordítások és az értékcsökkenés összegei a tavalyi évhez képest arányosan alakultak, köszönhetően a kiegyensúlyozott gazdálkodásnak is. Az üzemi eredmény a tavaly év végi értékhez képest szintén azonos szintet mutat. A pénzügyi műveletek eredmény a tavalyi 16 eFt -hoz képest 2013. évben 2.010 eFt veszteséget mutat. Az adózás előtti eredmény 1.004 eFt nyereséget mutat.
4
Összefoglaló A Kft működése közel kiegyensúlyozott állapotot mutat. Azonban az Önkormányzattal kötött Vállalkozási szerződés változása miatt a Kft gazdálkodása eléggé korlátozott, mivel mára csak és kizárólag Önkormányzati feladatokat lát el, ezért csak a Vállalkozói Szerződés alapján befolyt bevételből gazdálkodhat. Vállalkozási szerződésen felüli, megbízási szerződések alapján, elvégzett felújítási munkák:
Kerekegyházi óvodák és a közterületi játszóeszközök javítása
A rendszeres, működtetésből adódó, feladatokon felül elvégzett munkák:
Városi rendezvények lebonyolításában való aktív részvétel Iskola kert nagy átalakítása, fák kivágása, tuskózása, terület egyengetése, halastó készítés Központi buszmegálló feltárása, új vízelvezető cső lefektetése, lebetonozása Új óvoda: parkosítás, földmunka, fák-bokrok ültetése, kerítés készítés, öntöző berendezés, asztalos munka, lakatos munka Új fém szemetes kukák készítése, kihelyezése Zöld hulladék gyűjtése, szállítása
Beruházás:
A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében Térségi tejtermékgyártó kisüzem létesítése.
Összességében elmondható, hogy a Kft eredménye gyakorlatilag a nulla körül mozog. A bevétel oldal gyakorlatilag előre tervezhető, itt az eredményre ható nagy változás nem várható, azonban egy nagyobb összegű karbantartás, javítás ezt az egyensúlyt felboríthatja.
Kerekegyháza, 2014. május 22.
Ferencz Péter ügyvezető
5
