ELŐTERJESZTÉS A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítása
Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
Képviselőtestület bizottságai
Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző
Jóváhagyom:
Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: nincs
Vincze Miklós jegyző
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere
ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére
Tárgy: Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület !
Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § alapján költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Tekintettel a 2008. évben született képviselő-testületi határozatokra, valamint vizsgálva előirányzatainkat és azokban bekövetkezett változásokat az alábbi szöveges indoklásban mutatom be a módosító tételeket:. Bevételek: Központosított állami támogatásból (1/5., 1/6. sz.melléklet) származó bevételeink előirányzatát az első négy hónapban kifizetett szociális juttatások alapján az alábbiak szerint tudjuk növelni.
• • • • • • • • •
Idősek járadéka Ápolási díj Rendszeres szociális segély Normatív lakásfenntartási támogatás Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Helyi szervezési intézkedések, Működésképtelen helyi önk. támogatása Szakmai informatikai feladatok
1 974 475,- Ft 5 598 381,- Ft 7 238 341,- Ft 4 760 270,- Ft 58 625,- Ft 3 157 000,- Ft 4 367 352,- Ft 4 000 000,- Ft 1 617 000,- Ft
2
Önkormányzatok költségvetési támogatásán belül normatív támogatások 9 274 333,- Ft összeggel növekednek, (1/4. sz. melléklet) SZJA jövedelem különbség mérséklési támogatásunk 3 677 233,- Ft összeggel csökken (1/3. sz. melléklet). Az 1. számú melléklet – főtábla - 2.3. sorában 731 000,- Ft-tal növeljük a bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételeinket, a sikeres szabálysértési behajtások miatt, a 2.4. pontban a lakbér és garázsbérlet bevételeinket 487 000,- Ft-tal tudjuk emelni. VI. bekezdésben a 2007. évre pótlólagosan kapott állami támogatást előirányoztuk 7 036 000,- Ft értékben. Az intézményi működési bevételek (1/1. sz. melléklet) a várható teljesítések alapján növelni tudjuk az óvodai, iskolai és vendégétkezésből származó bevételi előirányzatainkat 3 400 000,ft-tal, az óvodánál a továbbszámlázásból származó bevételeket 800 000,- Ft-tal emelhetjük. A Művelődési ház bérleti díj bevételeit 315 000,- Ft-tal növeljük. A helyi adóbevételeken (1/1. sz. melléklet) belül a kommunális adó előirányzatát 800 000,Ft-tal emeljük, csökkentve a felhalmozási hiányunkat. Valamint a november végi tényadatok szerint pótlék, és bírságbevételünk már 550 000,- Ft-tal meghaladta előirányzatunkat, így azt is növeljük. A fejlesztési célú állami támogatásokon belül (1/7. sz. melléklet) Kun utca felújításra a támogatási szerződés megkötésre került 3 572 000,- Ft összegben. Működési célú támogatásértékű bevételek (1/9. sz. melléklet) között a gyermektartásdíj megelőlegezésére 775 000,-, Közkincs hitel kamat támogatására 1 521 000 ,- Ft előirányzat képezhető. A szociálpolitikai feladatokra kapott támogatásokra 9 571 000,- Ft a központosított és kötött támogatásokra lett átcsoportosítva. Az államháztartáson kívülről kapott működési célú bevételek (1/10. sz. melléklet) között 212 000,- Ft bevételünk keletkezett, amit a Bácsvíz Zrt utalt önkormányzatunknak. Az államháztartáson kívülről kapott felhalmozási bevételek (1/12. sz. melléklet) között terveztük a Nyár utca szennyvíz beruházásra és a Nyár és Árokszállási utca útépítésre várható közmű hozzájárulás bevételét, összesen 10 820 000,- Ft összegben. Az ISPA beruházás keretében a Viziközmű Társulattól kapott pénzeszköz előirányzatát 19 298 000,- Ft-tal tudjuk emelni. Kiadások: A személyi juttatásoknál (2/1. sz. melléklet) a november végén esedékes egyszeri kereset kiegészítésnek megfelelő változásokat vezettük át az előirányzatokon. Az igazgatás feladaton korábban nem terveztünk egy fő számára jubileumi jutalmat (nyugdíjazás miatt soron kívül kellett kifizetni, 601 000,-). A munkába járásra kötelező hozzájárulást fizetni, ami 700 160 Ft (járulék vonzata nincs). A védőnői feladatokat 3 fő látja el, de augusztustól szabadságát tölti 1 gyeses kismama, (4 havi munkabér többlet kiadást jelent) 626 600 Ft a várható 2208. évi bére. Jogszabályi előírás, hogy a közalkalmazott, a kötelező tovább képzés sikeres elvégzése esetén 1 havi munkabérre jogosult (5 évente egyszer) 104 700,-Ft. Közcélú foglalkoztatás bér kiadásai a tényleges teljesítés alapján 337 000,- előirányzat növelést indokolnak. A védőnők által ellátandó iskolai védőnői feladatok költség vonzata 260 000,- Ft.
3
A munkaadót terhelő járulékok előirányzatán belül (2/1. sz. melléklet) a személyi juttatás változása alapján szükséges növekedést terveztük változásként, valamint az ápolási díj után fizetendő járulékokra 5 000 000,- Ft-ot. Az iskola és óvoda esetében 400 000,-, illetve 2 100 000,- Ft-tal növelni kell az előirányzatot a tényleges személyi juttatásokhoz igazítva. A dologi kiadások előirányzatán belül (2/1. sz. melléklet) az iskola dologi kiadásaira csoportosítottunk át 2 795 600,- Ft előirányzatot a felújítási kiadások közül, mivel helyesen itt kell szerepeltetni. A közkincs pályázat keretében kapott, és kifizetett kamat kiadások előirányzatát képezzük 1 521 000,- Ft értékben. A múzeum üzemeltetése jelenleg folyamatos, így a víz és csatorna díjakra 315 000,- Ft előirányzat képzését javaslom. A szakmai informatikai feladatokra kapott támogatások kötött felhasználásúak, az iskola és óvoda szakmai kis értékű kiadásainak előirányzatát növeljük ezzel az összeggel. Az egészségháznál található lakás felújítására 397 000,- Ft-ot, az INO előtti járda javítására 600 000,- Ft-ot engedélyezett testületünk. Karácsonyi díszvilágításra 334 000,- Ft lett előirányozva. A társadalom és szociálpolitikai juttatások (2/2. sz. melléklet) között előirányzatot képeztünk rendszeres és aktív korúak rendszeres szociális segélyére, lakásfenntartási támogatásra, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak egyszeri támogatására, nyári gyermek étkeztetésre, tartásdíj megelőlegzésre, csökkentettük a közgyógyellátás és idősek járadéka előirányzatát a várható teljesítésekre tekintettel. A felsorolt változások 8.426,e Ft előirányzat növekedést eredményeznek. A működési célú támogatás értékű kiadok (2/3. sz. melléklet) között a kistérségi feladatokra kapott támogatás változását 48 000,- Ft összegben módosítjuk a házi segítségnyújtás ellátotti létszámának változása miatt. A működési célú pénzeszköz átadás kiadok (2/4. sz. melléklet) között előirányoztuk a Komondor Kft és a Táltos tanya részére jóváhagyott 700 000,-, illetve 100 000,- Ft-ot, a Tavaszi Szél Népdalkör támogatási szerződés módosítást 3 000,- Ft értékben, nehéz anyagi helyzetükre tekintettel, a bemutatott számlák alapján. A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (2/5. sz. melléklet) ISPA szennyvíz beruházásra további 19 298 000,- Ft lett kifizetve az eredetileg tervezett 28 093 000,- Ft-hoz képest. A felhalmozási célú pénzeszköz átadások (2/6. sz. melléklet) között további 59 000,- Ft lakossági közműfejlesztési támogatás került kifizetésre az igénylések alapján. Az ivóvíz minőség javító programhoz hozzájárulást fizetett önkormányzatunk 2006. évi döntés alapján 212 000,- Ft összegben. A felhalmozási kiadások (2/7. sz. melléklet) előirányzatát változtatni kell az alábbi tételekkel: •
Az iskola felújítási feladatokról dologiba csoportosítunk át, ez 2 795 000,- Ft csökkenést jelent.
•
Nyár és Árokszállási utca kialakítása 24 836 958,- Ft kiadást jelent,
•
Nyár utca szennyvízhálózat építése 2 819 572,- Ft-ba kerül
4
•
Kun utca felújítás előirányzatát a támogatási összeg erejéig, 3 572 000,- Ft-tal emeljük.
A fent felsorolt módosításokkal a kiadás-bevétel főösszegünk 1 231 671 ezer forintról 1 311 557 ezer forintra növekedett. A rövidlejáratú működési hitel igényünk 51 521 ezer forintról 36 255 ezer forintra csökken, a felhalmozási hitel igényünk 47 781 ezer forintról 63 818 ezer forintra változik. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a takarékos gazdálkodás eredményeként megtakarítás várható a személyi juttatások, és a dologi kiadások területén, a 2008. december 31.-ig bekövetkező változások és tényadatok alapján további rendelet módosításra kerül sor, így a működési hitelünk is várhatóan csökkenni fog. Kérem a Képviselőtestületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet – módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2008. december 11. Dr. Kelemen Márk polgármester
5
Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2008. (.....) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 27.) sz. rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ában, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. §-ában biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (V.29.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja 1.§ /1/ Az R. 2.§. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „/2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban : Képviselőtestület / az önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 211 484 ezer Ft -ban kiadási főösszegét 1 311 557ezer Ft -ban határozza meg. Kiadásokon belül az önkormányzat tartaléka 0 ezer Ft. A költségvetési hiány finanszírozására Rövid lejáratú hitel felvétel: 36 255 ezer Ft Felhalmozási célú hitel felvétele 63 818 ezer Ft.” /2/ Az R. mellékleteinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. 2.§ Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba. . Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző ___________________________________________________________________________ Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2008. december ..-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2008. december …. Vincze Miklós Jegyző
6
1.sz.melléklet
Megnevezés
Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2008.évben ezer Ft Eredeti II.mód Változás ei.
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet) 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 2.4. Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) 1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű
III.mód
56201
65685
4515
70200
56201
65685
4515
70200
366531 143207
366531 143207
-1109 1350
365422 144557
163742 50000
163742 50000
-3677 0
160065 50000
62
62
0
62
100 9420
100 9420
731 487
831 9907
511521
586927
45618
632545
310908
308246
9274
317520
0
26380
59
26439
17724
66268
32713
98981
182889
186033
3572
189605
3774
3774
0
3774
3774
3774
0
3774
128920
109452
23055
132507
100327
66595
-7275
59320
0 0
0 0
212 0
212 0 7
bevételek (1/11.sz.melléklet) 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány
Bevétel összesen VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 2. Felhalmozási célú hitel 4. Működési célú hitel Hitelek összesen Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen
28593
42857
30118
72975
0
0
0
0
0
0
7036 7036
7036 7036
1066947
1132369
79115
1211484
7397 0 55017 62414
47781 0 51521 99302
16037 0 -15266 771
63818 0 36255 100073
1 129 361 1 231 671
79 886
1 311 557
8
1.1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési bevételei feladatonként 2008.évben
ezer Ft Fe- Cím Aljecím zet
Feladat
Intézményi bevételek Eredeti II.mód Változás III.mód
1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1.1.2. Közutak üzemeltetése 1.1.3.Lakásgazdálkodás 1.1.4.Igazgatás 1.1.5.Országgyűlési Választás 1.1.6.Önkormányzati Választás 1.1.7.Község gazdálkodás 1.1.8.Közmunka 1.1.9.Közcélú munka 1.1.10.VKG 1.1.11.Piac 1.1.12.VG Kft 1.1.13.Vízgazdálkodás 1.1.14. Köztemető 1.1.15. Közvilágítás 1.1.16.Önk.elszámolásai 1.1.17.Háziorvosi szolgálat 1.1.18.Háziorvos I.körzet 1.1.19.Háziorvos II.körzet 1.1.20.Háziorvos III.körzet 1.1.21.Gyermekorvos 1.1.22. Ügyelet 1.1.23.Labor 1.1.24.Kisegítő alapellátás 1.1.25.Védőnői szolgálat 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 1.1.29.Szennyvízkezelés 1.1.30. Köztisztaság 1.1.31. Sportépület fenntartás 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 1.1.2.2 Iskolai Int.étk.
ei. 56201 18248 135 0 278 13663 0 0 0 0 0 1112 350 0 0 1275 0 0 318 0 0 0 0 12 603 0 0 0 0 0 0 502 0 30432
65685 18408 135 0 438 13663 0 0 0 0 0 1112 350 0 0 1275 0 0 318 0 0 0 0 12 603 0 0 0 0 0 0 502 0 39532
4515 315 0 0 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3400
70200 18723 135 0 438 13978 0 0 0 0 0 1112 350 0 0 1275 0 0 318 0 0 0 0 12 603 0 0 0 0 0 0 502 0 42932
5362 12608
5362 12608
600 2500
5962 15108
9
1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 1.1.2.8 Napközi ellátás 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 1.1.4.3 Családsegítés 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 1.1.4.5 HSZK 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 1.1.4.7 Támogató szolgálat 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1.1.5.1 Művelődési Ház 1.1.5.2 Könyvtár
6175
15275
300
15575
5306 0 981 0
5306 0 981 0
0 0 0 0
5306 0 981 0
0 1103 1103 5047 1307 0 0 0 2600 764 0 0 376 1371 1365 6
0 1103 1103 5271 1307 0 0 0 2700 764 0 0 500 1371 1365 6
0 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1903 1903 5271 1307 0 0 0 2700 764 0 0 500 1371 1365 6
1.2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2008.évben
Megnevezés Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel
Eredeti ei. 24000 3000 115207 1000 143207
II.mód
ezer Ft III.mód
Változás
24000 3000 115207
800 0 0
24800 3000 115207
1000 143207
550 1350
1550 144557
1/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2008.évben
10
Megnevezés
Eredeti ei. 31980 131762 163742
SZJA átengedett rész SZJA kiegészítés SZJA bevétel összesen
II.mód 31980 131762 163742
ezer Ft III.mód
Változás 0 -3677 -3677
31980 128085 160065
1/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2008.évben Megnevezés
Eredeti ei.
Nyári Gyermekétkeztetés Lakossági közműfejlesztési támogatás Vizitdíj visszatérítés lakosságnak Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Ifjúságvédelmi feladatok ellátása Helyi szervezési intézkedésekhez tám. Összesen
II.mód
ezer Ft III.mód
Változás
0 0
494 136 76 203
0 59 0 0
494 195 76 203
0 0
25471 26380
0 59
25471 26439 1/6.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2008.évben Megnevezés Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. Működőképesség megőrzését szolg.támogatás Szakmai fejlesztés Közcélú foglalkoztatás Tankönyvtámogatás Minőségfejlesztési feladatok Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Egyszeri gyermekvédelmi támogatás
Eredeti ei.
II.mód
883
ezer Ft III.mód
Változás
883
0
883 4000
3369 0
3369 0
4000 1617 0 0
3369 0
0 0 0 0
3080 8832 7259 0
1974 7238 5598 3157
5054 16070 12857 3157
1617
11
Lakásfenntartásit ámogatás Gáz ellentételezés Szociális célú gyermek étkeztetés Kötelező illetmény emelés (5%) Egyes jövedelem pótló támogatások Belső ellenőrzési társulások Összesen
0
5941
4760
10701
0 13472
0 36904
0 4367
0 41271
17724
66268
32711
98979
1/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2008.évben Megnevezés
Eredeti ei.
Céljellegű decentralizált támogatás Kun u. felújítás Vis mayor (Óvoda) Temető ravatalozóépület felújítása Címzett támogatás Összesen
3000 179889 182889
II.mód
ezer Ft III.mód
Változás
3572 0 0 0 3572
3181 3318 179534 186033
3572 3181 3318 179534 189605
1/8.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2008.évben Megnevezés Ingatlan eladás Felhalmozási bevételek összesen
Eredeti ei. 3774 3774
II.mód
ezer Ft III.mód
Változás
3774 3774
0 0
3774 3774
1/9.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 2008.évben
12
Megnevezés Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett pe. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Fülöpházától átvett, ügyeletre Központi költségvetési szervtől átvett(Közkincs hitel) Gyermektartási díj megelőlegezése Rendezvény támogatás BKKM-i Önk.-tól Rendezvény támogatás Fókusztól átvett pe. Földgázár kompenzáció Könyvtár átvett pe. Előző évi egyéb kiegészítések Gyermekjóléti Szolgálat Társulás (Fülöpháza) Egészségfejlesztés, drogmegelőzés(Iskola) Háztartásoktól átvett pe.(Családsegítő Szolg.) Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(Szocális) Otthonteremtési támogatás Támogató szolgálat továbbképzési pályázat (2007) Közlekedési támogatás visszatérítés Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú) Munkaügyi Hivataltól átvett pe. (tov.képz.közhasznú.) Munkaügyi Hivataltól átvett pe. (közhasznú,Kissebségi önk.) Külügyminisztériumtól átvett pe. Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. Szociálpolitikai feladatok ellátására Helyi szervezési intézkedésekhez tám. Népszavazás Szakértői bizottság működésének támog. (Házi segítségny.) Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Előző évi egyéb kiegészítések Házi segítségnyújtás szakértői biz.
Eredeti ei.
II.mód
ezer Ft III.mód
Változás
0
0
0
0
0 0 0 0
0 987 0 0
0 775 0 0
0 1762 0 0
0 0
0 0
1521 0
1521 0
0
0
0
0
2800
2800
0
2800
83 20356 0
83 20356 4200
0 0 0
83 20356 4200
0 2191
200 0 2591
0 0 0
200 0 2591
0
0
0
0
0 600
0 600
0 0
0 600
11360 47600 15337
11360 22344 0 1074
0 -9571 0 0
11360 12773 0 1074
0
0
0
0 13
Támogatás Művészetoktatási Intézmény témogatása Művelődési Ház támogatása Okmány iroda Működésre átvett bevételek összesen
0 100327
0 66595
0 -7275
0 59320 1/10.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2008.évben Megnevezés
Eredeti ei.
Jóindulat Kft. Szüreti felv. Támog. Általános Iskola sportszer pályázat Jelzőrendszeres szolg: készülék beszerzés Kerekegyházáért Baráti Egyesület Ivóvíz minőség javító program Működésre átvett bevételek összesen
II.mód 0 0 0 0 0 0
ezer Ft III.mód
Változás 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 212 212
0 0 0 0 212 212 1/11.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2008.évben
Megnevezés
Eredeti ei.
DARFT pályázat visszatérülés Iskola Felújítás Címzett támogatás. Piactér felújítása (önerő pály.) Könyvtár fejlesztés Összesen
II.mód
ezer Ft III.mód
Változás
0
0
0
0
0
0
0
0
1/12.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2008.évben Megnevezés
Eredeti
II.mód
Változás
ezer Ft III.mód
14
ei. Művelődési Ház akadálymentesítés Sportcentrum felújítása(11.000.000Ft) DAOP-4.3.1.-2007-44 Egészségház akadálymentesítés DAOP-4.3.1.-2007-85 INO akadálymentesítés Nyár és Árokszállási utca közműhozzájárulás Nyár u. szennyvíz hozzájárulás Szennyvíz hozzájárulás Könyvtár eszközfejlesztési pályázat Jókai u.felújítása Temető ravatalozó felújítása Összesen
500
500
0
500
7102
0
7102
7162
0
7162
28093 0
28093 0
8000 2820 19298 0
2820 47391 0
28593
42857
30118
72975
8000
2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2008.évben
ezer Ft Megnevezés
Eredeti
II.mód
Változás
III.mód 15
ei. Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) - Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe. (2/4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe. (2/6.sz.melléklet) - Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) - Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Kiadások összesen Kiadások mindösszesen
419738 126865 245958
438879 133105 257330
5948 9079 7580
444827 142184 264910
62279
69137
8426
77563
6331
7069
48
7117
16809 877980
16976 922496
803 31884
17779 954380
32284
32284
19298
51582
945
1081
271
1352
3340 49588 86157
29227 81359 143951
27657 776 48002
56884 82135 191953
9063 17124
9063 17124
0 0
9063 17124
137537 137537 1500 1500 0 0 1129361 1231671 1 129 361 1 231 671
0 0 0 79886 79 886
137537 1500 0 1311557 1 311 557
16
2/1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2008.évben
ezer Ft Feje-
Cím
Al-
Feladat
cím
Személyi
Munkaadót
Dologi
Juttatás
terhelő
kiadás
zet
Összesen
járulékok Eredeti
II.mód
Változás
III.mód
ei. 1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1.1.2. Közutak üzemeltetése 1.1.3.Lakásgazdálkodás
Eredeti
II.mód
Változás
III.mód
ei.
Eredeti
II.mód
Változás
III.mód
ei.
Eredeti
II.mód
Változás
III.mód
ei.
419738
438879
5948
444828
126865
133105
9079
142183
245958
257330
7580
264910
787796
824548
22212
847155
128387
136767
3555
140323
39250
41853
5814
47665
152891
152217
3167
155384
320528
330837
12536
343372
1384
1446
20
1466
437
457
6
463
1678
3035
0
3035
3499
4938
26
4964
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
6281
0
6281
2000
6281
0
6281
0
0
0
0
0
0
0
0
8056
8317
1331
9648
8056
8317
1331
9648
106849
114545
2019
116564
32427
34891
422
35313
73303
73722
1836
75558
212579
223158
4278
227435
1.1.5.Országgyűlési Választás
0
660
0
660
0
144
0
144
0
271
0
271
0
1075
0
1075
1.1.6.Népszavazás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128
133
0
133
42
43
0
43
0
0
0
0
170
176
0
176
1.1.8.Közmunka
2763
2297
3
2300
888
726
1
727
0
0
0
0
3651
3023
3
3027
1.1.9.Közcélú munka
2406
2406
337
2743
963
963
0
963
0
0
0
0
3369
3369
337
3706
1.1.10.VKG
0
0
0
0
0
0
0
0
1697
1977
0
1977
1697
1977
0
1977
1.1.11.Piac
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.12.VG Kft
0
0
0
0
0
0
0
0
35540
18776
0
18776
35540
18776
0
18776
1.1.13.Vízgazdálkodás
0
0
0
0
0
0
0
0
274
274
0
274
274
274
0
274
1.1.14. Köztemető
0
0
0
0
0
0
0
0
440
597
0
597
440
597
0
597
1.1.15. Közvilágítás
0
0
0
0
0
0
0
0
14388
14388
0
14388
14388
14388
0
14388
1.1.16.Önk.elszámolásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.17.Háziorvosi szolgálat
0
0
0
0
0
0
0
0
2847
3075
0
3075
2847
3075
0
3075
1.1.18.Háziorvos I.körzet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.19.Háziorvos II.körzet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.20.Háziorvos III.körzet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.21.Gyermekorvos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.22. Ügyelet
0
0
0
0
0
0
0
0
431
431
0
431
431
431
0
431
3570
3570
0
3570
1002
1002
0
1002
1504
1655
0
1655
6076
6227
0
6227 1714
1.1.4.Igazgatás
1.1.7.Község gazdálkodás
1.1.23.Labor
17
2/2.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2008.évben
Megnevezés
Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély Aktív korúak rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) Tartásdíj megelőlegzés Vizitdíj visszatérítés Útravaló Ösztöndíj prgram Középfokú oktatásban résztvevők juttatása Otthonteremtési támogatás Segélyezési kiadások összesen
Eredeti ei.
II.mód
ezer Ft III.mód
Változás
2000 3500 200 360 19000 800 0 15000 10000 0 0 8000 200 3119
2000 3500 200 360 19000 800 0 15000 10000 0 0 8000 200 3119
-1000 0 0 0 0 0 1765 1735 3500 3157 0 -2000 0 0
1000 3500 200 360 19000 800 1765 16735 13500 3157 0 6000 200 3119
100 0
100 0
0 0
100 0
0
3232
0
3232
0 0 0
0 987 67 0
494 775 0 0
494 1762 67 0
0 0 62279
0 2572 69137
0 0 8426
0 2572 77563
2/3.sz.melléklet 18
Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások 2008.évben Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás Átadott pe. TÖT támogatás Ceglédi Hulladék DEPO Diákönkormányzat Kistérségi normatíva visszafizetési köt. 2007. Móra F. iskola nyári tábor Önkormányzatnak átadott pe. (Családsegítő Szolg.) Varga Tanya Kft Komondor Tours Kft Falugondnoki Egyesület Ivóvízjavítási program (Darft) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás szoc.térkép Lajosmizsei Rendőrőrs Pedagógiai szakmai szolgáltatás(társulás) Belső Ellenőri Társulás BKKM-i Önkormányzat vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen
Eredeti ei.
125 24
II.mód
ezer Ft III.mód
Változás
125 24 120
0 0 0
125 24 120
239 48
48 0
287 48
5265
0
5265
131 200
0 0
131 200
817 100
817 100
0 0
817 100
6331
7069
48
7117
5265
2/4.sz.melléklet
19
Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 2008.évben Megnevezés Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Közbiztonságért Alapítvány Polgárőrség Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak egyesülete Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Tavaszi Szél Népdalkör támogatása Katolikus Egyház Honvédkórház támogatás(labor) Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Vöröskereszt támogatása Varga Tanya Kft Komondor Kft Pongrác Major Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete OEP támogatás átadása (ügyelet) Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány Táltos tanya Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont Háztartásoknak átadott pe.(vizitdíj) Saubermacher Kft-nek átadott pe. Településünk Fejlődéséért Alapítvány ( foglalkoztatás elősegítése) Népszavazásra átadott pe. Működési célú pénzeszköz átadás összesen
Eredeti ei. 6200 3500 0 100 100 50 300 300 80 100 600
II.mód
ezer Ft III.mód
Változás
6200 3500 0 100 100 50 300 300 80 100 600
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
6200 3500 0 100 100 50 300 300 83 100 600
42
42
0
42
1600 0 0 432 0 0
1600 0 0 432 0 160 0
0 700 0 0 0 0 100
1600 700 0 432 0 160 100
400 0 1805
400 0 1805
0 0 0
400 0 1805
1200
1200 7
0 0
1200 7
16809
16976
803
17779
2/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat
20
felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 2008.évben Megnevezés
Eredeti ei.
Lakossági közműfejlesztési támogatás Kerekegyházi Városgazdasági Kftnek(hulladék gyűjtő edényzet) Szennyvíz hozzájárulás Komondor Tours Kft Ceglédi Hulladék DEPO Táltos Tanya Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
II.mód
ezer Ft III.mód
Változás
28093
28093
19298
47391
4191
4191
0
4191
32284
32284
19298
51582 2/6.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2008.évben Megnevezés Tűzoltó Köztestület Lakossági közműhozzájárulás Ivóvíz minőség javító program Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
Eredeti ei. 945 0 0 0 945
II.mód
Változás
III.mód
945 136 0 0
0 59 212 0
945 195 212 0
1081
271
1352
2/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 21
2008.évben ezer Ft Megnevezés Felújítás Polgármesteri Hivatal udvar felújítása Egészségház felújítása Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) Napköziotthonos Óvoda korszerűsítése Iskola vis maior I.ütem Szolgálati lakás felújítása Műv.Ház szám.tech.eszközök felújítása Számítógép felújítás (igazgatás) Számítógép felújítás (Ált.iskola) Iskola címzett pályázat Könyvtár felújítás Közút fejlesztés(DAOP-2007-3.1.1//B) Temető ravatalozó felújítása Kun u.felújítása TEUT Belterületi utak felújÍtása Rákóczi u.óvoda felújítása Műv.Ház felújítása Akadálymentesítés (INO) Akadálymentesítés (Egészségház)) Összesen Felhalmozás, beruházás Nyár utca szennyvíz kiépítés LEADER részesedés Kht Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás) Szoftver beszerzés Művelődési Ház riasztó kiépítése Földterület vásárlás (Árokszállási út) Számítógép beszerzés(labor) Városi Örökség megőrzése pályázat Ügyviteli eszköz beszerzés (iskola) Ügyviteli eszköz beszerzés óvoda) Egyéb gép, berendezés (óvoda) Bútor, egyéb berendezési tárgyak (könyvtár) szám.tech. beszerzés (Humán Szolg.) Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés pályázat Közösségi közlekedés pályázat
Eredeti ei.
II.mód
Változás
III.mód
3859
0
3859
0 0
0 0
0 0
0 0
49588
49588
-2796
46792
0
0 3572 3640 4177
0 3572 0 0
0 7144 3640 4177
0 0 49588
8114 8409 81359
0 0 776
8114 8409 82135
0
0 30 1500
2820 0 0
2820 30 1500
1840 0
200 1840 0 5555
0 0 0 0
200 1840 0 5555
0
0
0
0
2160 14991
0 0
2160 14991
1500
22
szám.tech. beszerzés (Védőnői Szolg.) szám.tech. beszerzés (Könyvtár) Művészetoktatás hangszer beszerzés Árokszállási utca megnyitása Nyár és Árokszállási u. kiépítése Vízkárelhárítási terv Sport telep Program vásárlás(védőnői szolg.) Informatikai infrastruktúra fejlesztsé (Álatlános iskola) Konyhai berendezés (Iskola) Nyelvi labor bútorzat(iskola) Pol.Hiv udvar Kerékpárút kivitelezése Üzemi konyha Közút fejlesztés(DAOP-2007-3.1.1//B) Óvoda, bölcsöde beruházás (DAOP-2007-4.2) Összesen
165 1090
0 0 24837
165 1090 24837
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3340
1696 29227
0 27657
1696 56884
23
