ELŐTERJESZTÉS A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet tervezete
Az előterjesztést készítette:
Előterjesztő:
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
Törvényességi véleményezésre megkapta:
Törvényességi észrevételem nincs:
Ferencz Péter beruh. referens
Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető
Dr. Kelemen Márk polgármester
A Képviselő-testület bizottságai
Vincze Miklós jegyző
Vincze Miklós jegyző
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉS A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet tervezete Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. /továbbiakban: Kt./, az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.évi XXXVIII. tv. , valamint az államháztartás működési rendjéről szóló – többször módosított – 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet szerint az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet - tervezetét az alábbiakban terjesztem a Képviselő-testület elé. Képviselő-testületünk 2008. december 17.-i ülésén már hozott döntéseket a 2009. évi költségvetési rendelet előkészítésével kapcsolatban, racionalizálási intézkedések címén. A tervezéssel kapcsolatban igényként merült fel továbbá, hogy a Polgármesteri Hivatal több változatú költségvetési táblát készítsen el, melyben a működési hiány lehetőleg 50M Ft-ban, ill. 25M Ft-ban kerüljön meghatározásra. Hangsúlyozni kívánom, hogy a kiadási előirányzatok a legminimálisabb költségekkel szerepelnek, azok csökkentése akár „fűnyíró elv” alapján is a zavartalan működést veszélyeztetik. Mindezek értelmében a 25M Ft-os hiány betervezése jelen pillanatban nem teljesíthető. Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy a 2008. évi költségvetés elfogadásakor 53M Ft-os kiadási hiány szerepelt a rendeletben, amely összeg 2008. december 31. napjára a takarékos, költséghatékony gazdálkodás eredményeként 12,6M Ft-ra csökkent. I. Bevételek: (1.sz.melléklet) Intézményi működési bevételek (1/1.sz.melléklet ) : Térítési díjak, bérleti díjak, egyéb bevételek ( pl. illetékjellegű bevételek, közterület-foglalás, egyéb lakossági szolgáltatás, stb.). Térítési díj emelésével nem jelenleg számoltunk. Az étkeztetéstérítési díjakat áprilisban, a művészetoktatás térítési díját májusban kívánjuk felülvizsgálni. A változtatásokból várható többletbevétellel évközi rendelet módosítás keretében korrigáljuk az előirányzatokat. A lakbérek emeléséről testületünk 2008. decemberében döntött, 2009. évben már ezekkel a bérleti díjakkal számoltunk. Döntött továbbá a közterület foglalási díj emeléséről is.
Kamatbevételek: Kamatbevétellel nem számoltunk, mivel az eddigi döntések alapján ebben az évben bankszámlánkon pozitív egyenleg nem várható. Helyi adók ( 1/2.sz.melléklet ): A Képviselőtestület által megszabott mértékekkel számított várható adóbevételeket tartalmazza. A kommunális adóbevétel az emelésnek köszönhetően 30M Ft. A 2008. évi idegenforgalmi adóbevételünk 2,6M Ft volt, a 3M Ft-tal szemben, melynek oka az üzemeltető váltás, de erre évre az előzetes tájékoztatás alapján ismételten 3M Ft került betervezésre. Személyi jövedelem adó (1/3.sz.melléklet ): A Kt. értelmében a helyi önkormányzatokat 2008. évben együttesen az állandó lakosok által a 2007. évre bevallott személyi jövedelem adó 40 %-a illeti meg. Ebből a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a 40 480 ezer Ft. A további 32 %-ból, a jövedelem differenciálódás mérséklésére 128 477 ezer Ft támogatásban részesül önkormányzatunk az iparűzési adóerőképesség alapján. Az SZJA normatív módon elosztott része a 2009. évben is beépül a normatív támogatásokba, így nem kell elkülöníteni. Gépjárműadó: A Kt. értelmében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi, gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a, a földterület fekvése szerint települési önkormányzatot illeti meg. A gyakorlat az, hogy a termőföld bérbeadók - bérbevevők hosszútávra kötnek bérleti szerződést (5 éven túlit), ezért ezek személyi jövedelem alól mentesek. Ezen tételből évek óta nem származik bevétel. Normatív állami hozzájárulás ( 1/4.sz.melléklet ): Kt. 3. sz. mellékletében foglaltak alapján számított állami hozzájárulások. A 2008. évi normatív állami és SZJA támogatások összege 316 691 ezer forint volt, míg ezek normatívák összege 2009. évben 317 921 ezer forintra módosult. A minimális növekedés nincs arányban a feladatváltozás növekedésével /lakosságszám, gyermeklétszám növekedés, bővült a házi segítségnyújtás ellátási területe/. Központosított támogatások ( 1/5.sz.melléklet): Eredeti előirányzatot nem terveztünk, az évközi változások eredményeként kerül ide számadat pl: lakossági közműfejlesztési támogatás, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás. Egyéb sajátos bevételek: Az önkormányzati lakások lakbérbevételei, egyéb helyiségeinek bérleti díjai szerepelnek itt. 2008. év decemberében testületünk felülvizsgálta a lakások bérleti díjait, ezért már a tervek között az emelt összeggel szerepeltetjük ezt a bevételt. Fejlesztési célú állami támogatás( 1/7.sz.melléklet): ezen soron a központi költségvetési fejlesztési támogatások tervezhetőek, így pl: a címzett támogatás /1 Mrd Ft feletti beruházás/, vis maior, ilyen bevétel előreláthatólag nem várható. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet): Jelenleg nem terveztünk ilyen bevételt, de várhatóan az elavult társulási tulajdonú kisbusz értékesítése fog itt megjelenni.
Működési célú támogatásértékű bevételek (1/9.sz.melléklet): Csak olyan tételek szerepelnek itt, amelyeknek kiadási oldala is meg van tervezve. Pl: prémium évek program. Korábban itt került betervezésre a Munkaügyi Hivataltól közhasznú foglalkoztatásra átvett pénzeszközt, de a közcélú foglalkoztatás eredményeként támogatás nem hívható le. Az időskorúak járadéka, az ápolás díj, és az aktív korúak ellátása, közcélú foglalkoztatás (szociálpolitikai feladatok ellátása címmel) csak a teljesség igénye miatt – a társadalom és szociálpolitikai kiadásokkal összhangban - lettek a működési célra átvett pénzeszközök között tervezve. Ezek a tételek - a teljesítés függvényében - a normatív, kötött felhasználású kiadások bevételeként fognak realizálódni. Kistérségi feladatok ellátására 18 253 000 Ft támogatást kapunk a Társulási megállapodások alapján, amely tovább növekszik 2 500 000 Ft-tal, amit a gyermekjóléti szolgálat keretén belül az igazgatási feladatok finanszírozására fordíthatunk. Ballószög a belsőellenőrzési feladatait a rá jutó normatív támogatásból nem tudja finanszírozni 100 %-os mértékben, ezért erre a célra 19 000 Ft-ot utal át részünkre. Az OEP-től kapott támogatás a védőnői és laboratóriumi feladatokra érkezik. Itt szerepel továbbá a közkincs program keretében kapott kamattámogatás /könyvtár, ifjúsági klub/. Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz (1/10.sz.melléklet): A Közoktatásért Alapítványtól iskolánk 290e Ft támogatást nyert el a könyvtár bővítésére, sporteszköz beszerzésre, biztonságtechnika fejlesztésre. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel: (1/11. sz. melléklet): kisbusz beszerzés, városi örökség pályázat, TEUT támogatás várható előirányzatát tartalmazza 57.103 eFt. összegben. Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz (1/12.sz.melléklet): akadálymentesítésekre várható 20M Ft támogatási összeget, Nyár u. kialakítása kapcsán befizetendő közműfejlesztési hozzájárulást 16.837e Ft, valamint az ISPA szakértői költségekkel kapcsolatban a Víziközmű Társulattól átvett pénzeszközt tartalmazza 20M Ft. összegben. Előző évi pénzmaradvány: A 2008. évi költségvetésünk teljesítése alapján jelenleg ezt az adatot nem lehet pontosan megadni. Felhalmozási hitel: Felhalmozási feladataink ellátásához szükséges önerőt csak hitel felvételével tudjuk biztosítani. Az akadálymentesítéssel kapcsolatban a támogatás megelőlegező hitel lehívása eredményeként 8.217e Ft hitelbevétel keletkezik. A felhalmozási hiányunk ellentételezése érdekében várhatóan 26.693e Ft. hitelt kell felvennünk az előterjesztésemben szereplő fejlesztési célok ismeretében. Működési hitel: 2008.évben 80 millió forint likvid hitel rendelkezésre tartásával volt biztosított folyamatos fizetőképességünk megőrzése. Munkabér hitel felvétele mellett, a folyószámlahitelünk általában 40-50 %-os kihasználtságú volt, átlagosan 46M körül mozgott. Bevételi főösszegünk várhatóan 1 107 108 ezer forint lesz, amelynek 8,43 %-a felhalmozási és működési hitel bevétel.
Kiadások: Személyi juttatások: A létszámkeret bővült a mindennapos testnevelést ellátó közalkalmazottal, valamint a sikeres TÁMOP ifjúsági klub megvalósítását segítő szintén közalkalmazott személy 4 órás foglalkoztatásával, mely alkalmazott bérköltségét a pályázat finanszírozza. A személyi alapbéreket jogszabályi előírások alapján számítottuk ki. 2009. évben 13. havi illetményt nem terveztünk, az érdekegyeztető szervezetek által kiharcolt kereset kiegészítés évközi rendelet módosítással kerül költségvetésünkbe (várható összeg 12-13M ft). A kiemelt munka végzésért járó kereset-kiegészítést 5 250 ft/fő/hónappal terveztük a pedagógusok részére, a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak esetén az Áht. 93/A. §-ában foglaltak szerint a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-t számoltuk ki. Az étkezési utalványokat egységesen minden intézménynél 6 000Ft/hó összeggel kalkuláltuk, ez a mérték a köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak részére törvényi előírás, míg a közalkalmazotti és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak részére adható. A közcélú munkavégzés jelentős támogatottságára tekintettel a bérköltségeket 11.783e Ft-tal emeltük, amelynek 95%-a államilag finanszírozott. A pedagógusok pótlékmértéke a minimum 30%-ról minimum 38%-ra emelkedett, ezen mértékkel számoltunk. A fent említett bértömeg változás ellenére a személyi juttatások előirányzata 29M Ft-tal csökkent. Az elmúlt évben jelentős volt a nyugdíjba vonulók száma, ebből fakadóan a duplafoglalkoztatás költségei, jubileumi jutalom összege nagy terhet rótt Önkormányzatunkra. Munkaadókat terhelő járulékok: társadalombiztosítási hozzájárulás 29 %, munkaadói járulék 3 %, egészségügyi hozzájárulás 1.950 Ft. Évközben várható ezen tételek módosulása. Dologi kiadások emelésére a központi költségvetési támogatás nem ad lehetőséget. Intézményeink költségvetésénél a dologi kiadásokat egységes szempont szerint kezeltük, 6,7 % inflációval számoltunk, csökkentve a kiadásokat az eseti kifizetésekkel, a rezsiköltségek (víz, villany, gáz), költségek előirányzatát további 20 %-kal emeltük. Itt szerepeltetjük a DAOP városi örökség pályázat bonyolítási költségeit is, amelyek a pályázat terhére nem számolhatók el 1.134e Ft összegben. Társadalom és szociálpolitikai juttatások ( 2/2.sz.melléklet): A hivatal által – a jogosultak számbavételével, elmúlt évek tapasztalataival és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével – tervezett juttatások. Jelenleg otthonteremtési támogatásról nincs tudomásunk, a lakásfenntartási támogatást igénybe vevők köre bővül folyamatosan, az előző évi előirányzat közel másfélszeresét terveztük /14,5M Ft/. Működési célú támogatás értékű kiadások: ( 2/3.sz.melléklet ): Kistérségi, társulási kötelezettségeink és a TÖT, valamint a Ceglédi Hulladék DEPO tagdíj, rendőrségi támogatás, valamint a BKKM-i Önkormányzat vis maior alapjába fizetendő összeg lett figyelembe véve. Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz ( 2/4.sz.melléklet ): Az előző években is támogatott szervezetek 2009. évre is benyújtották kérelmüket. A már hivatkozott racionalizálási intézkedések keretében a T. Képviselő-testület meghatározta a támogatások egységes 30%-al történő csökkentését, ide nem értve a 100e Ft alatti támogatási igényeket. A 2008. évi támogatásokra vonatkozó elszámolásokkal kapcsolatos előterjesztés a soron következő testületi ülés napirendjén szerepel.
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások: ( 2/5.sz.melléklet ): A Ceglédi Hulladék DEPO–nak, valamint a szennyvíz beruházásra településünket érintő kötelezettségek előirányzatait tartalmazza. Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz: (2/6. sz. tábla): a Tűzoltó Köztestület által beszerzett gépjármű hitelköltségeit terveztük, melyet Önkormányzatunk 2007. évi döntése alapján átvállalt. Beruházási, felhalmozási, felújítási kiadások ( 2/7.sz.melléklet ): Ezen kiadások között a korábbi képviselő-testületi döntéseken túl az alábbi fejlesztéseket terveztük e Ft-ban: • templom toronyóra felújítása 700 • Napközi Otthonos Óvoda telephelyei felújítása 4.014 • iskola felújítás /kerítés, festés, raktárhelyiség kialakítás/ 1.500 • INO belső felújítás /konyha felújítás, festés, mázolás, szerelvényezés, csempézés/ 820 • sportpályakerítés balesetveszély elhárítás 2.900 • Erdő utcai járdakialakítás 1.117 • igazgatás számítógép beszerzés, szerver bővítés 900 • Napközi Otthonos Óvoda számítógép beszerzés 200 • védőnői szoba felszerelése 500 Hitelvisszafizetési kötelezettség : Az előző években felvett beruházási célhitelek 2009.évi törlesztési kötelezettségei. (4. számú melléklet szerint) - Sportcentrum 1 080 e.Ft - Bérlakás 5 821 e.Ft - Közkincs (Könyvtár, ifj.klub) 2 162 e.Ft - önrész finanszírozás iskola céltámogatási pályázat 3.151 e.Ft Összesen: 12.214 e.Ft Rövid lejáratú hitel visszafizetése: 2008. év december 31-ei felvett likvid hitel állomány visszafizetése 12.612 e Ft. Általános tartalék képzése kötelező, ezért az előző évhez hasonlóan 1 500 000 Ft-ot képeztünk, aminek felhasználási célja nem kerül nevesítésre. Céltartalék: 2009. évben a 2008. évben elkülönített lakbérbevételekből képzett lakásalapból el nem költött összegből képeztük a céltartalékot: 2.605e Ft összegben Tisztelt Képviselőtestület! A 2009. évi költségvetés az intézmények által kimutatott költség igények figyelembe vételével került meghatározásra. Legfontosabb feladatunk, hogy az önkormányzat a kiadások folyamatos, következetes, jogszabályokon alapuló felülvizsgálatával és csökkentésével, illetve a bevételek maximalizálásával egy működőképes intézmény hálózatot tartson fenn. A működés és fejlesztés területén a pályázati lehetőségek kiaknázása a hatékonyabb gazdálkodás érdekében további folyamatos feladat.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy intézkedtem a szükséges egyeztetések lefolytatásáról a bizottsági vélemények beszerzéséről, amellyel kapcsolatos jegyzőkönyvek az ülésen kiosztásra kerülnek. A rendelet tartalmazza az EU-s támogatással kapcsolatos bevételi, kiadási mellékletet, az alábbi projektek esetében: • DAOP városi örökség pályázat • DAOP akadálymentesítési pályázatok: INO, Egészségház • TÁMOP ifjúsági klub pályázat. Önkormányzatunk tag továbbá még a Ceglédi ISPA és Kecskeméti ISPA beruházásokban, amennyiben pozitív elbírálásban részesül további bármely pályázatunk a rendelet kiegészítésre kerül. A 6. sz. melléklet tartalmazza a táblázatban részletezett támogatási összegek folyósításának jogcímét bemutató képviselő-testületi határozatok, helyi rendeletek felsorolásával pl: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998. (IV. 22.) sz. rendelete; Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális adójának megállapításáról szóló 1/1995. (III.08.) sz. rendelete. A belsőellenőrzési és szociális feladatokra létrejött mikro társulási ülésre 2008. február 11-én kerül sor, az ott elhangzottak figyelembevételével kialakított társulási költségvetés tervezetét a rendelet tervezetünkbe beállítom. Az intézmények és a különböző támogatásban részesülő társadalmi szervezetek által bejelentett igények terjedelmükre tekintettel a Pénzügyi irodán megtekinthetőek. A költségvetési rendelet tervezet 3, 5-15 számú mellékletei 2009. február 9-én kerülnek kiküldésre, mivel azokban a most kiküldött anyagok összesítése szerepel, így az abban foglaltak ismertek T. Képviselőtársaim előtt. Kérem az előterjesztést vitassák meg, és várom építő javaslataikat, észrevételeiket. Kerekegyháza, 2009. február 5. Dr. Kelemen Márk polgármester
RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ../ 2009 (……. ) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §.és 71.§-ai valamint a Magyar Köztársaság 2008.évi költségvetéséről szóló 2008.évi CII. törvény alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 29.§-ban meghatározott szerkezetben, Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. §. /1/ A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. A költségvetés címrendje és fő összegei 2. § /1/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési címrendet 2009. évre a következők szerint határozza meg : 1. Kerekegyháza Város Önkormányzata 1.1.Polgármesteri Hivatal
- önálló költségvetési szerv
1.1.1.Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - részben önálló költségvetési szerv 1.1.2.Napköziotthonos Óvoda
- részben önálló költségvetési szerv
1.1.3.Humán Szolgáltató Központ
- részben önálló költségvetési szerv
1.1.4.Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
- részben önálló költségvetési szerv
/2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban : Képviselő-testület / az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 013 735 ezer Ft ban
kiadási főösszegét határozza meg.
1 107 108 ezer Ft - ban
Kiadásokon belül az önkormányzat 1.500 ezer Ft általános tartalékot különít el. Kiadásokon belül a felhalmozási céltartalék : 2.605ezer Ft, amely a bérlakás állomány felújítására fordítandó. A költségvetési hiány finanszírozására Működési célú hitel felvétel: Felhalmozási célú hitel felvétele
58 463 ezer Ft 34 910 ezer Ft.
/3/ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Személyi Juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
123 005 ezer Ft 42 677 ezer Ft 175 316 ezer Ft
3.§. /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét 1 107 108 ezer Ft – ban határozza meg. /2/ A Képviselő-testület által meghatározott összesített bevételeket forrásonként az 1.sz. melléklet, részletezését annak kiegészítő mellékletei tartalmazzák. /3/ A Képviselő-testület által meghatározott összesített kiadásokat jogcímenként a 2.sz. melléklet, részletezését annak kiegészítő mellékletei tartalmazzák. /4/ Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet tartalmazza. /5/ Az ön kormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4.sz. melléklet tartalmazza. /6/ Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az 5.sz. melléklet tartalmazza. /7/ A közvetett támogatások kimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza. /8/ Az önkormányzat intézményeinek létszám előirányzatait a 11. sz. melléklet tartalmazza. /9/ Az önkormányzat 3 éves pénzügyi tervét az 12.sz. melléklet tartalmazza. /10/ Az önkormányzat 2008. évi hitelképességi vizsgálatának adatait a 13.sz.melléklet tartalmazza.
/11/ A belsőellenőrzésről és szociális feladatok ellátásáról szóló társulásaink költségvetését a 14. sz. melléklet tartalmazza. /12/ Az EU-s támogatással kapcsolatos bevételi, kiadási előirányzatokat a 15. sz. melléklet tartalmazza
Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának meghatározása 4.§. /1/
Kerekegyháza Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetésének előterjesztésekor Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről szóló 27/2008. (XII. 18.) sz. rendeletét kell alkalmazni.
Intézményi gazdálkodás 5.§. /1/ A Képviselő-testület a bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatait. A Képviselő-testület a feladat elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatait egyidejű változtatással csökkenti. /2/ Az intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. /3/ Az intézmények pénzmaradványukat kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. /4/ Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben módosított kiemelt előirányzataikat nem léphetik túl. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. /5/ Az intézmények – indokolt esetben - kérhetik a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. Az előirányzat módosítás következő évekre szóló kötelezettségvállalással nem járhat. Az előirányzat átcsoportosítás nem veszélyeztetheti az intézmény működő képességét, ezen belül a gáz -, villany -, vízdíjakra meghatározott előirányzatok terhére átcsoportosítani nem lehet. /6/ A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata kizárólag a személyi juttatások előirányzat járulékköteles részével összefüggésben módosítható.
/7/ Működési célú előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a Pénzügyi Irodával előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha az intézmény nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett. /8/ Az intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása – az adott évben, illetve az azt követő években – költségvetési többlettámogatást igényel. Abban az esetben, ha a benyújtandó pályázat – az adott évben, illetve az azt követő években - költségvetési többlettámogatást nem okoz, akkor az intézmény a pályázatról, annak benyújtásáról egyidejűleg tájékoztatja a Pénzügyi, Adó és Költségvetési Irodát. A benyújtandó pályázatot a Polgármesteri Hivatal pályázati referense tekintse át, hogy az megfelel-e pályázati előírásokban foglaltaknak. /9/ Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek az Áht. 59.§-ban foglaltakra tekintettel. /10/ A költségvetési intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Városgazdasági Kft szolgáltatásainak igénybevételével kötelesek szervezni. /11/ Az intézményi gazdálkodás során jelentkező többlet feladat – illetve elmaradást a létszámgazdálkodásban is kísérje megfelelő változás. /12/ Az intézmények 200 000 forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetén kötelesek legalább 3 db árajánlatot beszerezni, azt a szerződéskötés esetén az ellenjegyzőnek bemutatni /13/ Az intézmények a minőségi munkavégzés esetében. adható jövedelem kiegészítéssel kapcsolatban a hatályos jogszabályok szerint meghatározott bérszámfejtési és kifizetési rend szerint kötelesek eljárni. A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 6.§. /1/ A Képviselő-testület az egységes költségvetést / bevételek beszedését, kiadások teljesítését / a 2009. évi költségvetési törvény, Áht., Ámr., valamint e rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal és a hozzá csatolt részben önállóan gazdálkodó intézményei útján. /2/ A hatékonyabb gazdálkodás érdekében az Önkormányzat intézményeinek finanszírozása „Kiskincstári” finanszírozási rendszerben történik. A „Kiskincstári” rendszerbe a következő intézmények tartoznak: - Polgármesteri Hivatal - Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Napközi Otthonos Óvoda
-
Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Humán Szolgáltató Központ
/3/ A „Kiskincstári” működés elvei „az Ámr. 14. § (5) és (7) bekezdései szerinti Megállapodásban” rögzítettek, amelyet a Képviselő-testület hagyott jóvá. A költségvetési rendelet jóváhagyását követően 15 munkanapon belül az intézményi finanszírozási ütemtervet el kell készíteni. /4/ Központi intézkedés illetve az intézmény által kezdeményezett előirányzat átcsoportosítások miatt a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31–i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. /5/ Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31–i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. /6/ Az általános tartalék felhasználásáról csak a Képviselő-testület dönthet. Igénybe vételére csak a döntések függvényében kerülhet sor. /7/ A gazdasági, pénzügyi szükséghelyzet és kormányzati megszorítások következtében, átmeneti intézkedésként az intézmények megállapított dologi előirányzataiból 10 % zárolásra kerül. A zárolt összeg felhasználása a féléves és három negyedéves beszámoló alkalmával felülvizsgálatra kerül. /8/ A 2/4.sz.és 2/6.sz.mellékletekben meghatározott szervezetek a részükre juttatott támogatatási összegek felhasználásáról tárgyév július 31 – ig illetve tárgyévet követő január 15 – ig kötelesek beszámolni. Amennyiben valamelyik támogatott szervezet a számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettség teljesítéséig a további támogatás folyósítását fel kell függeszteni. Az Áht.15/A.§-ának megfelelően a 200.000 Ft feletti támogatási előirányzatok adatairól 2009. április 15–ig biztosítani kell a közzétételt a Polgármesteri Hírlevél elnevezésű helyi kiadványban. A 200.000 Ft. alatti támogatásokról szóló tájékoztatást mellőzi a Képviselő-testület. /9/ Az Áht.15/B.§-ának megfelelően a nettó 5.000.000 Ft-ot elérő szerződések esetében a szükséges adatszolgáltatást a www.kerekegyhaza.hu honlapon biztosítja. A nettó 5.000.000 Ft. alatti szerződésekről szóló tájékoztatást mellőzi a Képviselőtestület. /10/ A hitel felvételéről – módjáról, összegéről – csak a Képviselő-testület dönthet. Jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott összegű működési célú hitel a 2009. július 07. napjáig érvényben lévő folyószámla hitelszerződés alapján finanszírozható. A működés további biztosítása érdekében a fenti időpontig a Képviselő-testület dönt az új szerződés megkötéséről.
/11/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával. /12/ Az önkormányzat által vállalkozásoknak nyújtott támogatásokat az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szerint be kell jelenteni előzetes állásfoglalás céljából a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájához. A jelentések elküldését, a Pénzügyi, Adó és Költségvetési Iroda adatszolgáltatása alapján a Jegyző végzi. /13/ A Pénzügyi, Adó és Költségvetési Iroda a kormányrendelet alapján nyilvántartást vezet az önkormányzat által a vállalkozásoknak nyújtott támogatásokról. Gazdasági program tárgyévi célkitűzései 7.§. A Képviselő-testület a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Intézmények akadálymentesítése: INO, Egészségház DAOP városi örökség pályázat Óvoda, bölcsöde beruházás Úthálózat felújítás, bővítés Ipari park kialakítása Lakótelkek kialakítása Közösségi közlekedés fejlesztése Közösségi tér fejlesztése
Vegyes és záró rendelkezések 8.§. /1/ A költségvetés teljesítéséről az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm.rendelet 11.§. (1), (2) bekezdések alapján, az Áht.18.§.és 82.§-nak megfelelően a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. /2/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.
dr. Kelemen Márk polgármester
Vincze Miklós jegyző
Záradék: Ezen rendelet 2009. február ….-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2009. február …. Vincze Miklós jegyző
1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2009.évben Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet) 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 2.4. Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) 1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe. (1/12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése,
2008.évi 2008.évi eredeti ei. módosított
ezer Ft 2009.év terv
Várható teljesítés
56201 56201
70200 70200
79647 79647
78203 78203
366531 143207
365422 144557
375565 155325
388485 158180
163742 50000 62 100 9420
160065 50000 62 831 9907
160065 48438 0 906 10832
168957 48438 0 900 12010
511521 310908
632545 317520
625356 316691
318815 317921
26439
26989
0
17724
98981
98823
894
182889
189605
182852
0
3774
3774
3774
0
3774
3774
3774
0
128920
132507
111259
228232
100327
59320
50214
114002
212
357
290
0
57103
28593
72975
60689
56837
0
0
0
0
értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány
Bevétel összesen VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 2. Felhalmozási célú hitel 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel Hitelek összesen Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen
0
7036 7036
0
0
1066947
1211484
1195601
1013735
7397
63818
15478 0
8217 26693
55017 62414
36255 100073
15478
58463 93373
1 129 361
1 311 557
1 211 079
1 107 108
1/1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési bevételei feladatonként 2009.évben
ezer Ft Fe- Cím Al- Feladat jecím zet
Intézményi bevételek 2008.évi
1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1.1.2. Közutak üzemeltetése 1.1.3.Lakásgazdálkodás 1.1.4.Igazgatás 1.1.5.Országgyűlési Választás 1.1.6.Önkormányzati Választás 1.1.7.Község gazdálkodás 1.1.8.Közmunka 1.1.9.Közcélú munka 1.1.10.VKG 1.1.11.Piac 1.1.12.VG Kft 1.1.13.Vízgazdálkodás 1.1.14. Köztemető 1.1.15. Közvilágítás 1.1.16.Önk.elszámolásai
2008.évi
eredeti ei. 56201 18248 135
mód. 70200 18723 135
278 13663
438 13978
1112 350
1112 350
1275
1275
Várható teljesítés 79647 20214 0 0 2037 14492 0 0 0 0 0 150 363 0 0 1033 518 721
2009.év terv 78203 18874 0 0 2335 13744 0 0 0 0 0 150 387 0 0 1033 0 0
1.1.17.Háziorvosi szolgálat 1.1.18.Háziorvos I.körzet 1.1.19.Háziorvos II.körzet 1.1.20.Háziorvos III.körzet 1.1.21.Gyermekorvos 1.1.22. Ügyelet 1.1.23.Labor 1.1.24.Kisegítő alapellátás 1.1.25.Védőnői szolgálat 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 1.1.29.Szennyvízkezelés 1.1.30. Köztisztaság 1.1.31. Sportépület fenntartás 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 1.1.2.8 Napközi ellátás 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 1.1.4.3 Családsegítés 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 1.1.4.5 HSZK 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 1.1.4.7 Támogató szolgálat 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1.1.5.1 Művelődési Ház 1.1.5.2 Könyvtár
318
318
42932
301 0 0 0 0 0 69 0 0 0 16 0 0 513 0 47990
301 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 854 0 48366
12 603
12 603
502
502
30432 5362 12608 6175
5962 15108 15575
6760 17073 17268
6760 17073 17268
5306
5306
981
981
1103 1103 5047 1307
1903 1903 5271 1307
2600 764
2700 764
376 1371 1365 6
500 1371 1365 6
6372 0 517 0 0 2038 2038 7411 1274 0 5 3 3084 2619 0 0 426 1993 1993 0
6748 0 517 0 0 2152 2152 6819 1682 0 5 3 3084 1619 0 0 426 1992 1992 0
1/2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2009.évben ezer Ft Megnevezés
2008.évi
2008.évi
Várható
2009.év
Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel
eredeti ei. módosított 24000 24800 3000 3000 115207 115207 1000 143207
1550 144557
teljesítés 25473 2671 125084
terv 30000 3000 123084
2096 155325
2096 158180
1/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2009.évben Megnevezés
2008.évi 2008.évi eredeti ei. Módosított 31980 31980 131762 128085 163742 160065
SZJA átengedett rész SZJA kiegészítés SZJA bevétel összesen
Várható teljesítés 31980 128085 160065
ezer Ft 2009.év terv 40480 128477 168957
1/4.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei 2009.évben Ft Jogcím 2008.évi várható Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatási feladatok Okmányiroda Gyámügy ig.feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Támogató szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátás
8 954 660 3 224 930 3 300 000 6 000 000 2 210 040 1 678 200 2 880 400 6 000 000 7 107 370 36 701 582 4 568 570 4 568 750 6 685 500 11 743 500 5 250 000 4 474 600 8 000 000 4 500 000
2009. várható 9 827 784 3 250 680 3 300 000 4 500 000 2 135 430 2 050 284 2 430 256 6 000 000 6 697 032 38 534 760 4 568 570 4 568 570 8 274 200 13 722 300 4 130 000 4 404 600 4 532 200
Óvodai nevelés Iskolai okt. Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített) Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Egyes közoktatási hozzájárulások kiegészítése Összesen
46 665 000 102 510 000 4 610 000 1 428 000 4 381 133 14 587 333 11 325 000 3 337 000 807 300 317 498 868
48 049 333 97 544 000 4 584 000 4 214 000 4 499 333 12 079 067 18 370 000 3 352 000 1 028 260 316 646 659
1/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2009.évben Megnevezés Nyári Gyermekétkeztetés Lakossági közműfejlesztési támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Vizitdíj visszatérítés lakosságnak Helyi szervezési intézkedésekhez tám. Összesen
2008.évi 2008.évi eredeti ei. módosított 494 195 203 76 25471 0 26439
Várható teljesítés 494 194 203 79 26020 26989
ezer Ft 2009.év terv 0 0 0 0 0 0
1/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2009.évben Megnevezés Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. Működőképesség megőrzését szolg.támogatás Szakmai fejlesztés Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartásit ámogatás Kötelező illetmény emelés (5%) Összesen
2008.évi 2008.évi eredeti ei. Módosított 883 883 4000 1617 3369 3369 5054 16070 12857 3157 10701 13472 41271 17724 98979
Várható teljesítés 883 4000 1617 3155 5054 16203 12802 3157 10650 41302 98823
ezer Ft 2009.év terv 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 894
1/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2009.évben Megnevezés
2008.évi 2008.évi eredeti ei. módosított
Céljellegű decentralizált támogatás Kun u. felújítás Vis mayor (Óvoda) Temető ravatalozóépület felújítása Címzett támogatás Összesen
3000 179889 182889
3572 3181 3318 179534 189605
Várható teljesítés
3318 179534 182852
ezer Ft 2009.év terv
0 0 0
1/8.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2009.évben Megnevezés Ingatlan eladás Felhalmozási bevételek összesen
2008.évi 2008.évi eredeti ei. Módosított 3774 3774 3774 3774
Várható teljesítés 3774 3774
ezer Ft 2009.év terv 0 0
1/9.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 2009.évben Megnevezés Gyermektartási díj megelőlegezése Támogató szolgálat továbbképzési pályázat Könyvtár átvett pe. Előző évi egyéb kiegészítések Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(Szocális) Otthonteremtési támogatás Támogató szolgálat Közlekedési támogatás visszatérítés Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú)
2008.évi 2008.évi eredeti ei. módosított 1762 200 1521 2800
2800
83 20356
83 20356 4200
2191
2591
Várható teljesítés 2044
ezer Ft 2009.év terv 2000
1520 7036 2656
2687 0 3057
0 16788 4200 0 539 1328
19 17696 0 7500 539 0
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(tov.képz.közhasznú.) Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. Szociálpolitikai feladatok ellátására Helyi szervezési intézkedésekhez tám. Népszavazás Népszavazás Működésre átvett bevételek összesen
600 11360 47600 15337
600 11360 12773
1006 450 11574 0 0
0 1350 11411 67743 0
1073 50214
0 114002
1074 100327
59320
1/10.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2009.évben Megnevezés
2008.évi 2008.évi eredeti ei. Módosított
Általános Iskola sportszer pályázat Kerekegyházáért Baráti Egyesület Ivóvíz minőség javító program Működésre átvett bevételek összesen
0
212 212
Várható teljesítés 100 45 212 357
ezer Ft 2009.év terv 290 0 0 290
1/11.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2009.évben Megnevezés
2008.évi 2008.évi eredeti ei. módosított
Kistérségi gépjármű beszerzés támogatása Városi Örökség megőrzése Kun utca TEUT Összesen
0
Várható teljesítés
0
0
ezer Ft 2009.év terv 7119 46535 3449 57103
1/12.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2009.évben Megnevezés
2008.évi 2008.évi eredeti ei. Módosított Művelődési Ház akadálymentesítés 500 500 DAOP-4.3.1.-2007-44 Egészségház akadálymentesítés 7102 DAOP-4.3.1.-2007-85 INO akadálymentesítés 7162
Várható teljesítés 0
ezer Ft 2009.év terv 0 10000 10000
Nyár u. szennyvíz hozzájárulás Szennyvíz hozzájárulás Nyár és Árokszállási utca közműhozzájárulás Összesen
28093 28593
2820 47391 8000 72975
2820 49869 8000 60689
0 20000 16837 56837
2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2009.évben Megnevezés Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) - Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe. (2/4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe. (2/6.sz.melléklet) - Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) - Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Kiadások összesen Átfutó függő kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen
2008.évi 2008.évi eredeti ei. módosított
Várható teljesítés
ezer Ft 2009.év terv
419738 126865 245958
444827 142184 264910
435262 137194 258189
406525 129691 282274
62279
77563
74844
74727
6331
7117
5281
5628
16809 877980
17779 954380
14878 925647
15301 914146
32284
51582
51821
28520
945
1352
1351
872
3340 49588 86157
56884 82135 191953
3693 71223 128087
86686 31680 147758
9063 17124 137537 1500
9063 17124 137537 1500
5821 17124 0
12214 12612 16273 1500 2605 1107108
1129361
1 129 361
1311557
1 311 557
0 1076679
1 076 679
1 107 108
2/1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2009.évben
ezer Ft Feje-
Cím
Al-
Feladat
cím
Személyi
Munkaadót
Dologi
Juttatás
terhelő
kiadás
zet
Összesen
járulékok 2008.évi eredeti ei.
1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Kisegítő mg.szolg.
2008.évi Várható mód.
teljesítés
2009.év terv
2008.évi 2008.évi Várható eredeti ei. mód. teljesítés
2009.év terv
2008.évi 2008.évi Várható eredeti ei. mód. teljesítés
2009.év terv
2008.évi 2008.évi Várható eredeti ei. mód. teljesítés
2009.év terv
419738
444828
435262
406525
126865
142183
137194
129691
245958
264910
258189
282274
792561
851921
830644
818490
128387
140323
136796
123005
39250
47665
44877
42677
152891
155384
153160
175316
320528
343372
334833
340998
1384
1466
437
463
1465
1326
478
431
1678
3035
4334
1696
3499
4964
6277
3453
1.1.2. Közutak üzemeltetése
0
0
0
0
2000
6281
10779
3665
2000
6281
10779
3665
1.1.3.Lakásgazdálkodás
0
0
0
0
8056
9648
8559
8832
8056
9648
8559
8832
116564
113373
96163
35313
33663
29219
73303
75558
79323
91243
212579
227435
226358
216625
660
660
0
144
144
0
271
295
0
0
1075
1099
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.Igazgatás
106849
1.1.5.Országgyűlési Választás 1.1.6.Népszavazás 1.1.7.Község gazdálkodás
32427
128
133
0
0
42
43
0
0
0
0
170
176
0
0
1.1.8.Közmunka
2763
2300
1463
0
888
727
555
0
0
0
3651
3027
2018
0
1.1.9.Közcélú munka
2406
2743
2683
8687
963
963
915
3096
136
136
44
43
1.1.11.Piac
0
0
0
0
1.1.12.VG Kft
0
0
0
0
35540
1.1.13.Vízgazdálkodás
0
0
0
0
274
1.1.14. Köztemető
0
0
0
0
1.1.15. Közvilágítás
0
0
0
0
1.1.16.Önk.elszámolásai
0
0
0
0
1486
1404
430
463
1.1.10.VKG
1.1.17.Háziorvosi szolgálat
0
0
3369
3706
3597
11783
4746
987
1697
1977
4925
1166
0
0
0
0
0
0
18776
0
37754
35540
18776
0
37754
274
280
336
274
274
280
336
440
597
576
375
440
597
576
375
14388
14388
13036
15643
14388
14388
13036
15643
0
0
0
0
0
0
3287
3266
2847
3075
5203
5133
1697
2847
1977
3075
1.1.18.Háziorvos I.körzet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.19.Háziorvos II.körzet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.20.Háziorvos III.körzet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.21.Gyermekorvos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.22. Ügyelet
0
0
0
0
431
431
0
0
431
431
0
0
1.1.23.Labor
3570
3570
3655
3535
1002
1002
1103
1074
1504
1655
2031
1964
6076
6227
6789
6573
1.1.24.Kisegítő alapellátás
1074
1302
0
0
339
412
0
0
0
0
1413
1714
0
0
1.1.25.Védőnői szolgálat
6304
7471
7576
7769
1962
2343
2318
2494
907
969
9339
10887
10801
11232
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat
3161
2882
1.1.28. Rendszeres pénbeli ell.
0
0
1.1.29.Szennyvízkezelés
0
0
1139
1103
0
0
1.1.30. Köztisztaság
2890
1019
3035
1079
1.1.31. Sportépület fenntartás 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola
861
329
1073
907
940
969
3868
4128
7216
7407
7969
7979
5000
3952
4560
140
296
0
5000
4092
4856
0
0
0
0
0
0
0
0
336
328
20999
4162
7543
16307
22474
5593
0
0
0
0
0
0
0
0
348
3465
1073
6195
3465
14880
176023
183672
183777
166860
55160
58006
57537
51525
56405
66404
64297
65960
287588
308082
305611
284345
1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.
3389
3534
3439
2958
1066
1112
1169
901
8181
8181
9744
10504
12636
12827
14352
14363
1.1.2.2 Iskolai Int.étk.
6968
7113
7274
6394
2191
2237
2473
1937
17068
17068
20613
22223
26227
26418
30360
30554
1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás
2309
2454
2513
4292
727
774
854
1296
5479
10304
7121
7673
8515
13532
10488
13261
0
0
0
0
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás
134816
140673
142488
125751
42121
44395
44739
38977
24344
29518
26532
25116
201281
214586
213759
189844
1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt.
9217
9560
8217
9847
2888
2997
2555
3057
31
31
0
0
12136
12588
10772
12904
1.1.2.7 Alapfokú műv.okt.
13931
14459
14010
12693
4438
4607
4227
3906
1302
1302
282
438
19671
20368
18519
17037
1.1.2.8 Napközi ellátás 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése
5393
5879
5836
4925
1729
1884
1520
1451
5
6
7122
7763
7360
6382
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68281
72216
67907
64324
19471
22849
21508
20271
9319
10811
10228
9813
97071
105876
99644
94408
1.1.3.1 Óvodai nevelés
68281
72216
67907
64324
19471
22849
21508
20271
9319
10811
10228
9813
97071
105876
99644
94408
1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat
1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda
38191
39258
38539
41285
10648
11198
10941
11651
18685
22632
20531
22313
67524
73088
70011
75249
1.1.4.1 Házi segítségnyújtás
6524
6923
6999
11116
2007
2134
2190
3628
368
368
367
667
8899
9425
9556
15411
1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat
1080
1080
1717
2522
192
76
1173
1173
1533
1643
2253
2253
3443
4241
1.1.4.3 Családsegítés
6194
6398
7244
7275
1878
1972
2250
2287
1464
1535
1325
1344
9536
9905
10819
10906
1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat
9456
9731
10266
7726
2841
2973
3112
2409
2143
2244
1449
1477
14440
14948
14826
11612
166
1378
54
448
7471
11416
10474
11185
7471
11416
10693
13011
1.1.4.3 Szoc.étkeztetés
1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás
2934
3035
1.1.4.5 HSZK
3317
3276
1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat
1753
1753
1.1.4.7 Támogató szolgálat
6933
7062
6992
7257
1996
1.1.5 Katona József Művelődési Ház
2955
2011
905
956
940
585
3581
3411
3312
3857
7420
7402
7207
6453
0
0
1021
1063
0
0
427
427
0
0
4765
4766
0
0
2201
2000
0
0
0
0
1753
1753
2201
2000
2100
2202
2218
2058
2058
2072
2140
10987
11220
11266
11615
8856
9359
8242
11051
2336
2465
2331
3567
8658
9679
9973
8872
19850
21503
20546
23490
1.1.5.1 Művelődési Ház
5207
5601
5247
6372
1520
1614
1448
2057
4884
5652
6594
5804
11611
12867
13290
14233
1.1.5.2 Könyvtár
3649
3758
2995
4679
816
851
883
1510
3774
4027
3379
3068
8239
8636
7256
9257
2/2.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2009.évben Megnevezés
2008.évi 2008.évi eredeti ei. módosított
Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély Aktív korúak rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) Tartásdíj megelőlegzés Otthonteremtési támogatás Segélyezési kiadások összesen
2000 3500 200 360 19000 800 15000 10000
8000 200 3119 100
62279
1000 3500 200 360 19000 800 1765 16735 13500 3157 6000 200 3119 100 3232 494 1762 2572 77496
Várható teljesítés 744 2669 25 0 16630 539 1596 16348 12500 3157 666 5616 205 3419 10 5715 494 1939 2572 74844
ezer Ft 2009.év terv 800 3500 200 360 19000 800 1765 14500 14400 0 1200 6500 250 3352 100 6000 0 2000 0 74727
2/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások 2009.évben Megnevezés
2008.évi 2008.évi eredeti ei. Módosított
Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás Ceglédi Hulladék DEPO Diákönkormányzat Kistérségi normatíva visszafizetési köt. 2007. Móra F. iskola nyári tábor Önkormányzatnak átadott pe.(Jelzőrendszer)
125 24
5265 26
125 24 120 239 48 5265
Várható teljesítés 0 0 120 48 4112
ezer Ft 2009.év terv 251 0
4287
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás szoc.térkép Lajosmizsei Rendőrőrs Belső Ellenőri Társulás BKKM-i Önkormányzat vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen
817 100 6331
131 200 817 100 7069
200 701 100 5281
140 850 100 5628
2/4.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 2009.évben Megnevezés Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata Polgárőrség Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak egyesülete Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Tavaszi Szél Népdalkör támogatása Katolikus Egyház Református Egyház Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Varga Tanya Kft Komondor Kft Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Kiskunsági Nők Egyesülete Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány Táltos tanya Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont Háztartásoknak átadott pe.(vizitdíj) Saubermacher Kft-nek átadott pe. Településünk Fejlődéséért Alapítvány ( foglalkoztatás elősegítése) Honvédkórház támogatás(labor) Népszavazásra átadott pe. Működési célú pénzeszköz átadás összesen
2008.évi 2008.évi eredeti ei. módosított 6200 6200 3500 3500
Várható teljesítés 6200 3500 0 0 100 50 300 275 83 0
100 100 50 300 300 80 100
100 100 50 300 300 83 100
42 1600 432
42 1600 700 432
400
160 100 400
1805
1805
42 1600 0 432 0 38 0 400 0 1252
1200 600
1200 600 7 17779
600 6 14878
16809
ezer Ft 2009.év terv 4340 2450 700 200 100 50 210 275 80 300 300 42 1600 1200 432 105 112 0 400 0 1805
600 15301
2/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 2009.évben ezer Ft 27
Megnevezés
2008.évi 2008.évi eredeti ei. Módosított 28093 47391 4191 4191 32284 51582
Szennyvíz hozzájárulás Ceglédi Hulladék DEPO Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
Várható teljesítés 49869 1952 51821
2009.év terv 24280 4240 28520
2/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2009.évben Megnevezés
2008.évi 2008.évi eredeti ei. módosított 945 945 195 212 945 1352
Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) Lakossági közműhozzájárulás Ivóvíz minőség javító program Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
Várható teljesítés 945 194 212 1351
ezer Ft 2009.év terv 872 0 0 872
2/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2009.évben Megnevezés
2008.évi 2008.évi eredeti ei. módosított
Felújítás Toronyóra helyreállítás Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) Napköziotthonos Óvoda felújítás Iskola felújítás Iskola címzett pályázat INO felújítás Közút fejlesztés(DAOP-2007-3.1.1//B) Kun u.felújítása TEUT Belterületi utak felújÍtása Rákóczi u.óvoda felújítása Sportpálya kerítés felújítása Erdő utcai lakások felújítása Egészségház lakás felújítása Akadálymentesítés (INO) Fűtéskorszerűsítés (Egészségház) Akadálymentesítés (Egészségház)) Összesen Felhalmozás, beruházás 28
Várható teljesítés
ezer Ft 2009.év terv 700
3859
49588
46792
46792 3856
7144 3640 4177
8114
49588
8409 82135
4014 1500 0 820 1500 6898
4355
6854 2309 7057 71223
2900 1117 1000 4475 1849 4907 31680
Nyár utca szennyvíz kiépítés LEADER részesedés Kht Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás) Művelődési Ház riasztó kiépítése Földterület vásárlás (Árokszállási út) Városi Örökség megőrzése pályázat Ügyviteli eszköz beszerzés óvoda) Közösségi közlekedés pályázat Védőnői szoba berendezése Művészetoktatás hangszer beszerzés Árokszállási utca megnyitása Nyár és Árokszállási u. kiépítése Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés pályázat Informatikai infrastruktúra fejlesztsé (Álatlános iskola) Kistérségi Társulás kisbusz beszerzés Óvoda, bölcsöde beruházás (DAOP-2007-4.2) Összesen
1500 1840
2820 30 1500 200 1840 5555
0
0 900
3058
0 51706 200
14991 500 165 1090 24837 2160
3340
24837
1696 56884
635
0 8543
3693
86686
4.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2009.évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban ezer Ft - ban Megnevezés
Működési célú
Bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Felhalmozási bevételek Saját bevételek Átvett pénzeszközök Átengedett bevételek Állami támogatás Pénzmaradvány Hitel felvétel, hitel visszatérülés Bevételek összesen Személyi Juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Segélyezések Támogatások, átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Hitelvisszafizetés
Felhalmozási célú
78 203
141 090 114 292 217 395 318 815 58 463 928 258 406 525 129 691 282 274 74 727 20 929 12 612 29
30 000 113 940 34 910 178 850
29 392 118 366 28 487
Összesen
78 203 171 090 228 232 217 395 318 815 93 373 1 107 108 406 525 129 691 282 274 74 727 50 321 118 366 41 099
Tartalék Kiadások összesen
1 500 928 258
30
2 605 178 850
4 105 1 107 108
