8056-4/2009. ELŐTERJESZTÉS A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16 - i ülésére
Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendelet módosítása
Az előterjesztést készítette:
Az előterjesztő:
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
Törvényességi véleményezésre megkapta:
Jóváhagyom:
Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: nincs
Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető
Dr. Kelemen Márk polgármester
Képviselő-testületbizottságai
Vincze Miklós jegyző
Vincze Miklós jegyző
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere
ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16.-i ülésére
Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § alapján költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Vizsgálva előirányzatainkat és azokban bekövetkezett változásokat az alábbi szöveges indokolásban mutatom be a módosító tételeket:
Bevételek: Központosított állami támogatásból (1/5., 1/6. sz. melléklet) származó bevételeink előirányzatát a október- november hónapban kifizetett szociális juttatások alapján és a kötött felhasználású támogatások /pályázatok/ alapján az alábbiak szerint módosítjuk: 2009. október- november hónapokra a teljesítés alapján az alábbi központosított támogatásokra: • • •
Idősek járadéka Ápolási díj Közcélú munka végzés
256 000,- Ft 3 347 000,- Ft 2 493 000,- Ft
• •
Rendelkezésre állás és rend. szoc. segély
4 918 000,- Ft
Normatív lakásfenntartási támogatás
2 223 000,- Ft
•
Közműfejlesztési hozzájárulás
•
Kereset kiegészítés Prémiumévek program / bérpol. intézkedés
•
Közoktatási pályázatok: Teljesítmény motivációs pályázat Minőségbiztosítás, mérés, értékelés
418 000,- Ft 2 543 000,- Ft 418 000,- Ft
-13 000,- Ft 1 841 000,- Ft
Szakmai és informatikai feladatok Óvoda Iskola
1 000 000,- Ft 1 996 000,- Ft
Ezzel együtt a működési célú támogatás értékű bevételek előirányzatát (1/9. sz. melléklet) 11 351 000 Ft-tal csökkentettük, a kiadási oldalon (2/2. sz. melléklet) rendelkezésre állási támogatás előirányzatát a 4 918 000 Ft-tal növeltük, mivel az eredetileg tervezett kifizetés14 500 000 Ft nem lesz elegendő. A közmű hozzájárulás kiutalását a (2/6. sz. melléklet) eredetileg nem tervezzük, a kapott támogatás alapján növeltük a kiadásokat. Az oktatási pályázatok előirányzatának egy része az iskola – óvoda működési kiadásai között (2/1. sz. melléklet) jelenik meg, 300 000 Ft számítástechnikai eszközbeszerzés az óvoda részére a felhalmozási kiadások között (2/7. sz. melléklet).
Intézményi működési bevételek (1/1. sz. melléklet) között az igazgatásnál növeltük a kamatbevételek előirányzatát 300 000 Ft-tal, az esketési bevételek előirányzatát 45 000 Ft-tal. Köztemetőnél a sírhelymegváltás várható bevételeit 55 000 Ft-tal, az iskolánál a munkahelyi vendéglátás várható bevételeit 3 750 000 Ft-tal növeltük. A laborban működő só szoba bevételi előirányzata 102 000 Ft, ez a várható teljesülés, a szolgáltatás most indult, nem tudtuk előre tervezni. Az óvoda esetében a továbbszámlázott tételek bevételi előirányzatát emeltük 700 000 Ft-tal és a kiadási előirányzatot (2/1. sz. melléklet) is ebben a mértékben. A Humánszolgáltató Központ szociális étkeztetésből származó és a támogató szolgálat szállítási díj bevételeiből származó többletnek képeztünk előirányzatot összesen 1 750 000 Ft összegben. Átcsoportosításra került 16 837 000 Ft a működési bevételek közé a felhalmozási célú bevételekből (1/12. sz. melléklet) a Nyár utca közmű-hozzájárulás. A helyi adóbevételek (1/2. sz. melléklet) között az iparűzési adó előirányzatát 32 000 000 Ft-tal növeltük a várható bevételek szerint, ami kevesebb, mint ami a 2009. évi bevallások alapján előirányozva lehetne. A csökkenés indoka a vállalkozások által folyamatosan beküldött előleg módosítási kérelmek feldolgozása, ugyanis a gazdasági válság hatása miatt a vállakozók bevételei nem érik el a tervezettet. Tárgyi eszközök és immateriális javak (1/8. sz. melléklet) között a szőlőtelepítési jog és a Nissan gépjármű értékesítésből származó bevételeknek képeztünk előirányzatot. A működési célú támogatásértékű bevételek (1/9. sz. melléklet) között emeltük a gyermektartásdíjra kapott támogatást 279 000 Ft-tal, az iskola 2009. évben is nyert drogprevencióra támogatást 488 000 Ft értékben, az óvoda énekzenei kompetencia képzésre 60 000 Ft-ot. Az eredetileg itt tervezett szociális segély kifizetések központi támogatása átcsoportosításra került 11 351 000 Ft összegben a normatív kötött támogatások közé (1/7. sz. melléklet). Az államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszközökről (1/12. sz. melléklet) a működési bevételekhez (1/1. sz. melléklet) csoportosítottuk át a Városgazdasági Kft. által befizetett Nyár utca közmű-hozzájárulás bevételét.
Kiadások: A működési kiadásokon belül (2/1. sz. melléklet) a személyi juttatások között előirányzatot képeztünk a második félévre esedékes kereset kiegészítésekre, az igazgatáson a beruházási és felújítási kiadok között szereplő pályázat útján megvalósuló fejlesztések személyi juttatásként könyvelendő projektmenedzsmenti költségek kerültek átcsoportosításra. A Humánszolgáltató Központ esetében átcsoportosítás történt a feladatok között, de a kiadási előirányzat nem változott, valamint a helyettes szülői szolgálat előirányzatát csökkentettük, mivel gyermek elhelyezés ebben az évben nem történt. A munkaadót terhelő járulékok között a kereset kiegészítésre jutó járulék lett előirányozva. A 2009. július 1-től jogszabályi változás miatt keletkezett járulék megtakarítások levételre kerültek, az állam ezt az összeget a kereset kiegészítésre járó támogatásokból visszavonja. Továbbá figyelembe vettük a személyi juttatás átcsoportosításából adódó járulék-változásokat. A dologi kiadásoknál felosztásra került a Városgazdasági Kft. karbantartási feladata a tényleges költségviselő helyekre. Az iskola és óvoda esetében a nyert pályázati támogatások felhasználása érdekében képeztünk előirányzatot, ilyen a szakmai és informatikai eszköz beszerzés, mérés, értékelés, továbbképzés. A Humánszolgáltató Központ szociális étkeztetési kiadásait a bevételi többlettel arányosan növeltük. A testület korábbi jóváhagyása alapján az iskola és művelődési ház kért átcsoportosítást a fejlesztési előirányzatok közé számítógép beszerzésre, ezen tételek átvezetésre kerültek. A társadalom és szociálpolitikai juttatások (2/2. sz. melléklet) között a rendszeres szociális segélyek, és a rendelkezésre állási támogatás, a gyermekétkeztetés támogatás, a gyermektartásdíj megelőlegezés előirányzatát emeltük, összesen 6 197 000 Ft összegben. A működési célú támogatási kiadások (2/3. sz. melléklet) között a Kistérség által iskola pszichológusi hálózat működtetésre benyújtott pályázathoz, testület által 2009. évre jóváhagyott önerőt terveztük 49 000 Ft összegben. Az államháztartáson kívülre adott működési célú támogatások (2/3. sz. melléklet) között a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat kiadási előirányzatát növeltük a 2008. évi döntés alapján fizetendő tételek alapján. Az államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú kiadások (2/4. sz. melléklet) között a lakossági közmű kifizetés előirányzatát növeltük 418 000 Ft-tal az igénylések, és lehívott támogatás alapján. A felhalmozási kiadások (2/7. sz. melléklet) közül működési kiadásokra csoportosítottunk át a Kölcsey – Dózsa Gy. Utca és az akadálymentesítési pályázatok esetében. A temető ravatalozó előtti rész kialakítására pályázatot nem nyertünk, de a tervezési költségek kifizetésre kerültek. Az elmúlt alkalommal leszedtük az előirányzatot teljes mértékben, de így 173 000 Ft-ot az eredeti döntés alapján vissza kell tenni. Kun utca felújítás még a tavasszal lezárult, a felmerült kiadásokat testületünk jóváhagyta, az előirányzatot 159 000 Ft-tal kiegészítettük. Az akadálymentesítési pályázatok
előirányzatát a ténylegesen felmerült és elszámolt költségekhez igazítottuk. Humánszolgáltató tönkrement laptopját kellett javíttatni a dologi kiadások terhére, 61 000 Ft értékű főalkatrész cserével. A Tüzép-telep területvásárlás meghiúsult, így levettük az előirányzatot, ezzel csökkentve a felhalmozási hitel előirányzatot is. Az igazgatáson számítástechnikai eszközbeszerzés előirányzatát a testület korábbi döntése alapján az IRMA szociális program szoftver, az ÁROP szervezetfejlesztési pályázat sikeres megvalósítása miatt szükséges szerver vásárlásra, valamint a szervezetfejlesztés pályázat keretében beszerzendő szoftver futtathatóság érdekében szükséges számítógép cseréket. Óvoda az eszközbeszerzési pályázat keretében kíván számítógépet, nyomtatót beszerezni 300 000 Ft értékben. A védőnői szoba berendezésére előirányzott 500 000 Ft-ból 344 000 Ft a dologi kiadások között szerepeltetendő. Az ipari park kialakításához a felmerült költségek alapján tárgyévben további 300 000 Ft előirányzat szükséges. Az Árokszállási utca kialakításához szükséges területvásárlás 2008. évről áthúzódó tételére 195 000 Ft előirányzatot képeztünk. A művelődési ház és iskola kért előirányzat átcsoportosítást működési kiadásaik terhére, amit testületünk jóváhagyott számítástechnikai eszközbeszerzésre. A kerékpár út tervmódosításának előirányzatát az Áfa változás miatt kell módosítani. A bölcsőde projektmenedzsmenti kiadásaira a dologi kiadások közé hajtottunk végre átcsoportosítást az időarányos teljesítés szerint. A fent felsorolt módosításokkal a kiadás-bevétel főösszegünk 1 277 864 ezer forintról 1 275 492 ezer forintra növekedett. A rövidlejáratú működési hitel igényünk 85 701 ezer forintról 50 225 ezer forintra csökken, a felhalmozási hitel igényünk 100 294 ezer forintról 82 614 ezer forintra változik. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet–módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2009. december 11. Dr. Kelemen Márk polgármester
Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2009. (.....) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 12.) sz. rendeletének módosításáról
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ában, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. §-ában biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja 1.§ /1/ Az R. 2.§. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „/2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban : Képviselőtestület / az önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 142 653 ezer Ft –ban kiadási főösszegét 1 230 288 ezer Ft -ban határozza meg. Kiadásokon belül az önkormányzat tartaléka Általános tartalék 1 500 ezer Ft. Felhalmozási célú tartalék 2 605 ezer Ft A költségvetési hiány finanszírozására Rövid lejáratú hitel felvétel: Felhalmozási célú hitel felvétele
50 225 ezer Ft 82 614 ezer Ft.”
A költségvetési finanszírozási (hitel visszafizetési kötelezettség) kiadások: Rövid lejáratú hitel visszafizetés: 28 885 ezer Ft Felhalmozási célú hitel visszafizetés 12 214 ezer Ft.” /2/ Az R. mellékleteinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. 2.§ Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
. Dr. Kelemen Márk polgármester
Vincze Miklós jegyző
Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2009. …………… ..-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2009. ……………. Vincze Miklós jegyző
1.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti
V.mód
Változás
VI.mód
ei. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek
78203
78628
23539
102167
78203
78628
23539
102167
388485
365449
32000
397449
158180
158180
32000
190180
168957
145921
0
145921
48438
48438
0
48438
0
0
0
0
900
900
0
900
12010
12010
0
12010
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
319043
392557
21940
414497
1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet)
317921
314711
0
314711
0
6612
5731
12343
1122
66205
15780
81985
0
5029
429
5458
0
0
666
666
0
0
666
666
228232
255235
-27361
227874
1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet)
114002
97086
-10524
86562
2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet)
290
515
0
515
57103
99047
0
99047
56837
58587
-16837
41750
0
0
0
0
0
0
0
0
1013963
1091869
50784
1142653
8217
8217
0
8217
26693
92077
-17680
74397
58235
85701
-35476
50225
93145
185995
-53156
132839
1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet) 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 2.4. Egyéb sajátos bevételek
II. Támogatások
1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet)
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet)
IV. Támogatás értékű bevételek
4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet)
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 2. Felhalmozási célú hitel 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel Hitelek összesen
Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen
1 107 108
1 277 864
-
2 372
1 275 492
1/1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési bevételei feladatonként 2008.évben
ezer Ft Fe- Cím Aljecím zet
Feladat
Intézményi bevételek Eredeti ei.
1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1.1.2. Közutak üzemeltetése 1.1.3.Lakásgazdálkodás 1.1.4.Igazgatás 1.1.4.1. ÁROP szervezetfejlesztés 1.1.5. EU Parlamenti választás 1.1.6.Önkormányzati Választás 1.1.7.Község gazdálkodás 1.1.8.Közmunka 1.1.9.Közcélú munka 1.1.10.VKG 1.1.11.Piac 1.1.12.VG Kft 1.1.13.Vízgazdálkodás 1.1.14. Köztemető 1.1.15. Közvilágítás 1.1.16.Önk.elszámolásai 1.1.17.Háziorvosi szolgálat 1.1.18.Háziorvos I.körzet 1.1.19.Háziorvos II.körzet 1.1.20.Háziorvos III.körzet 1.1.21.Gyermekorvos 1.1.22. Ügyelet 1.1.23.Labor 1.1.24.Kisegítő alapellátás 1.1.25.Védőnői szolgálat 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 1.1.29.Szennyvízkezelés 1.1.30. Köztisztaság 1.1.31. Sportépület fenntartás 1.1.2 Móra Ferenc Általános
V.mód
Változás VI.mód
78203
78628
23539
102167
18874
18874
17339
36213
0 0 2335 13744
0 0 2335 13744
0 16837 0 345
0 16837 2335 14089
0
0
0
0
0 0 0 0 150 387 0 0 1033 0 0 301 0 0 0 0 0 70 0 0
0 0 0 0 150 387 0 0 1033 0 0 301 0 0 0 0 0 70 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0
0 0 0 0 150 387 0 0 1088 0 0 301 0 0 0 0 0 172 0 0
0
0
0
0
0 0 0 854 0
0 0 0 854 0
0 0 0 0 0
0 0 0 854 0
48366
48791
3750
52541
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás 1.1.2.5.1 TÁMOP Kompetencia 1.1.2.5.2 COMENIUS 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 1.1.2.8 Napközi ellátás 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 1.1.4.3 Családsegítés 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 1.1.4.5 HSZK 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 1.1.4.7 Támogató szolgálat 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1.1.5.1 Művelődési Ház 1.1.5.1.1 TÁMOP Ifiklub 1.1.5.2 Könyvtár
6760 17073
6760 17073
0 0
6760 17073
17268
17268
3750
21018
6748
7173
0
7173
0 517 0
0 517 0
0 0 0
0 517 0
0
0
0
0
2152
2152
700
2852
2152
2152
700
2852
6819
6819
1750
8569
1682
1682
0
1682
0 5
0 5
0 0
0 5
3 3084 1619 0
3 3084 1619 0
0 1300 0 0
3 4384 1619 0
0 426
0 426
0 450
0 876
1992
1992
0
1992
1992
1992
0
1992
0
0
0
0
1/2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2009.évben
ezer Ft Megnevezés
Eredeti
V.mód
Változás
VI.mód
ei. Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel
30000
30000
0
30000
3000
3000
0
3000
123084
123084
32000
155084
2096
2096
0
2096
158180
158180
32000
190180
1/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti
V.mód
Változás
VI.mód
ei. SZJA átengedett rész
40480
40480
0
40480
SZJA kiegészítés
128477
105441
0
105441
SZJA bevétel összesen
168957
145921
0
145921
1/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti
V.mód
Változás
VI.mód
ei. Nyári Gyermekétkeztetés
1319
0
1319
Lakossági közműfejlesztési támogatás
0
436
418
854
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
0
178
0
178
2429
-13
2416
2996
2996
17/2009 OKM rend. Minőségbizt, telj. Motiv. Szakmai és informatikai fel.Isk.Óvoda
1841
1841
661
0
661
40
0
40
17/2009 OKM rend. Minőségbizt, értékelés Alapfokú művészetoktatás Óvodáztatási támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez tám.
0
1549
489
2038
Összesen
0
6612
5731
12343
1/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti
V.mód
Változás
VI.mód
ei. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám.
894
894
0
894
Diáksport támogatása
228
227
0
227
Közcélú foglalkoztatás
0
13102
2493
15595
Időskorúak járadéka
0
3656
256
3912
Rendszeres szoc.segély
0
12258
4918
17176
Ápolási díj
0
11987
3347
15334
2018
0
2018
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartásit ámogatás
0
9398
2223
11621
Keresetkiegészítés
0
12665
2543
15208
1122
66205
15780
81985
Összesen
1/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti
V.mód
Változás
VI.mód
ei. Céljellegű decentralizált támogatás Általános iskola födémszerkezet helyreállítása Vis mayor (Tűzoltóság)
1500
0
1500
0
429
429
Kun utca felújítására kapott támogatás (TEUT)
0
3529
0
3529
Összesen
0
5029
429
5458
V.mód
Változás
1/8.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti
VI.mód
ei. Ingatlan eladás
0
0
Szőlőtelpítési jog értékesítése Nissan értékesítés Felhalmozási bevételek összesen
0
0
306
306
360
360
666
666
1/9.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 2009.évben
ezer Ft Megnevezés
Eredeti
V.mód
Változás
VI.mód
ei. Szoc.Minisztérium (szoc.étkezés témogatása)
1047
0
1047
TÁMOP Ifjusági klub
5480
0
5480
2000
2000
279
2279
0
100
0
100
14075
0
14075
2687
2687
0
2687
0
464
488
952
3057
3057
0
3057
19
19
0
19
17696
17696
0
17696
7500
9300
0
9300
539
539
0
539
0
6003
0
6003
60
60
Gyermektartási díj megelőlegezése Rendezvény támogatás BKKM-i Önk.-tól TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Könyvtár átvett pe. Egészségfejlesztés, drogmegelőzés(Iskola) Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(Szocális) Támogató szolgálat Közlekedési támogatás visszatérítés ÁROP Hivatal fejlesztés BKKM Kozok.Közal. (óvoda) Mezőőri szolgálatra
1350
1350
0
1350
Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe.
11411
11411
0
11411
Szociálpolitikai feladatok ellátására
67743
20673
-11351
9322
1185
0
1185
114002
97086
-10524
86562
EU Parlamenti választások Működésre átvett bevételek összesen
1/10.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti
V.mód
Változás
VI.mód
ei. Jóindulat Kft. RendezvényTámog.(Majális) Általános Iskola sportszer pályázat
290
2008. évi díszkivilágítás támogatása Kozokt. Közalapítvány Sport és Tábor szervezés Kiskunsági Nők Egyesülete tábor támogatás Működésre átvett bevételek összesen
290
50
0
50
290
0
290
25
0
25
100
0
100
50
0
50
515
0
515
1/11.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2009.évben
ezer Ft Megnevezés
Eredeti
V.mód
Változás
VI.mód
ei. Kistérségi gépjármű beszerzés támogatása Városi Örökség megőrzése
7119
7289
0
7289
46535
46535
0
46535
9995
0
9995
34799
0
34799
0
0
0
429
0
429
99047
0
99047
"TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog. Kun utca TEUT
3449
Tűzoltó szertár felújítás vis maior támogatása Összesen
57103
1/12.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti
V.mód
Változás
VI.mód
ei. Közbiztonságért Közalapítvány
490
0
490
DAOP-4.3.1.-2007-44 Egészségház akadálymentesítés
10000
10000
0
10000
DAOP-4.3.1.-2007-85 INO akadálymentesítés
10000
10000
0
10000
1260
0
1260
Coméneus EU támogatás Iskola Szennyvíz hozzájárulás
20000
20000
0
20000
Nyár és Árokszállási utca közműhozzájárulás
16837
16837
-16837
0
Összesen
56837
58587
-16837
41750
2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2009.évben
ezer Ft Megnevezés
Eredeti
V.mód
Változás
VI.mód
ei. Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások
406525
425745
4948
430693
- Munkaadót terhelő járulékok
129691
133644
-4025
129619
- Dologi kiadások - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) - Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet)
282274
303248
7664
310912
74727
78104
6197
84301
5628
6215
49
6264
15301
17170
30
17200
Működési célú kiadások összesen
914146
964126
14863
978989
- Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet)
28520
28520
0
28520
872
1308
418
1726
- Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet)
86686
126476
-17432
109044
- Felújítási kiadások
31680
112230
-221
112009
147758
268534
-17235
251299
Felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási célú kiadások összesen
Hitelvisszafizetési kötelezettség
12214
12214
0
12214
Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése
12612
12612
0
12612
Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése
16273
16273
0
16273
Általános tartalék
1500
1500
0
1500
Felhalmozási céltartalék
2605
2605
0
2605
1107108
1277864
-2372
1275492
Kiadások összesen
Átfutó függő kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen
1 107 108
1 277 864
-
2 372
1 275 492
2/1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2009.évben
ezer Ft Fe je-
Cí m
Al-
Feladat
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Összesen
cím
zet Eredet i
V.mód
Változá s
VI.mó d
ei.
Eredet i
V.mód
12300 5
13215 7
2369
134526
42677
43480
1326
1368
50
1418
431
445
1.1.2. Közutak üzemeltetése
0
0
0
0
0
1.1.3.Lakásgazdálkodás
0
0
0
0
0
1.1.1.Kisegítő mg.szolg.
1.1.4.Igazgatás
96163
1.1.4.1. ÁROP szervezetfejlesztés
98358
4948
1878
398
430693
100236
Eredet i
V.mód
Változá s
VI.mó d
ei.
42574 5
1.1 Polgármesteri Hivatal
VI.mó d
ei.
40652 5
1. Kerekegyháza Város Önk.
Változá s
12969 1
29219
398
13364 4
28227 4
30324 8
-1083
42397
17531 6
17662 5
-14
431
1696
3216
0
0
0
3665
8035
0
0
0
8832
9185
29922
-878
127
29044
V.mód
Változás
VI.mód
ei.
129619
-4025
Eredet i
91243
127
92190
310912
81849 0
86263 7
8587
868699
-335
176290
34099 8
35226 2
951
350688
1584
4800
3453
5029
1620
6649
4553
12588
3665
8035
4553
12588
368
9553
8832
9185
368
9553
92713
21662 5
22047 0
1523
219468
7664
523
2000
2000
2525
2525
1.1.5.EU Parlamenti választás
0
785
0
785
0
182
0
182
0
209
5
214
0
1176
5
1181
1.1.6.Népszavazás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.7.Község gazdálkodás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.8.Közmunka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8687
14015
0
14015
3096
2743
0
2743
0
125
75
200
11783
16883
75
16958
1.1.9.Közcélú munka 1.1.10.VKG
136
136
0
136
43
43
-2
41
987
987
0
987
1166
1166
-2
1164
1.1.11.Piac
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.12.VG Kft
0
0
0
0
0
0
0
0
37754
19276
-18478
798
37754
19276
-18478
798
1.1.13.Vízgazdálkodás
0
0
0
0
0
0
0
0
336
336
0
336
336
336
0
336
1.1.14. Köztemető
0
0
0
0
0
0
0
0
375
582
215
797
375
582
215
797
1.1.15. Közvilágítás
0
0
0
0
0
0
0
0
15643
15643
0
15643
15643
15643
0
15643
1.1.16.Önk.elszámolásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1404
1436
136
1572
463
473
8
481
3266
3551
298
3849
5133
5460
442
5902
1.1.18.Háziorvos I.körzet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.19.Háziorvos II.körzet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.20.Háziorvos III.körzet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.21.Gyermekorvos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.22. Ügyelet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3535
3613
92
3705
1074
1099
-36
1063
1964
2160
204
2364
6573
6872
260
7132
1.1.17.Háziorvosi szolgálat
1.1.23.Labor
1.1.24.Kisegítő alapellátás 1.1.25.Védőnői szolgálat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7769
7974
53
8027
2494
2560
-130
2430
969
969
344
1313
11232
11503
267
11770
1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat
2882
2965
99
3064
969
996
-27
969
4128
4128
0
4128
7979
8089
72
8161
1.1.28. Rendszeres pénbeli ell.
0
0
0
0
4560
4560
0
4560
296
296
0
296
4856
4856
0
4856
1.1.29.Szennyvízkezelés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1103
1109
61
1170
328
330
-4
326
4162
13737
9974
23711
5593
15176
10031
25207
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16686 0
17308 9
2407
175496
51525
53521
-2025
51496
65960
79959
4265
84224
28434 5
30656 9
4647
311216
0
0
1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.
2958
3004
126
3130
901
916
-10
906
10504
10504
0
10504
14363
14424
116
14540
1.1.2.2 Iskolai Int.étk.
6394
6499
287
6786
1937
1971
-66
1905
22223
22223
0
22223
30554
30693
221
30914
1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás
4292
4360
185
4545
1296
1318
-15
1303
7673
7673
0
7673
13261
13351
170
13521
0
0
0
0
18984 4
19913 3
4168
203301
62
10543
1.1.30. Köztisztaság 1.1.31. Sportépület fenntartás 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás
12575 1
1.1.2.5.1 TÁMOP Kompetencia
13067 3
1470
132143
579
62
641
38977
40553
-1567
185
38986
25116
185
1.1.2.5.2 COMENIUS
27907
4265
32172
9717
9717
10481
1260
1260
1260
1260
1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt.
9847
10050
45
10095
3057
3122
-117
3005
0
0
0
0
12904
13172
-72
13100
1.1.2.7 Alapfokú műv.okt.
12693
12883
120
13003
3906
3967
-178
3789
438
669
0
669
17037
17519
-58
17461
4925
5041
112
5153
1451
1489
-72
1417
6
6
0
6
6382
6536
40
6576
1.1.2.8 Napközi ellátás 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64324
66353
810
67163
20271
20920
-745
20175
9813
10599
2278
12877
94408
97872
2343
100215
64324
66353
810
67163
20271
20920
-745
20175
9813
10599
2278
12877
94408
97872
2343
100215
41285
42202
-754
41448
11651
11945
-45
11900
22313
22313
1239
23552
75249
76460
440
76900
11116
11424
218
11642
3628
3726
-179
3547
667
667
0
667
15411
15817
39
15856
1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat
2522
2537
-500
2037
76
81
0
81
1643
1643
0
1643
4241
4261
-500
3761
1.1.4.3 Családsegítés
7275
7442
-996
6446
2287
2341
-400
1941
1344
1344
-61
1283
10906
11127
-1457
9670
1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat
7726
7892
2247
10139
2409
2462
573
3035
1477
1477
0
1477
11612
11831
2820
14651
1.1.4.3 Szoc.étkeztetés
1378
1416
49
1465
448
460
-14
446
11185
11185
1300
12485
13011
13061
1335
14396
1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás
2011
2042
66
2108
585
595
-25
570
3857
3857
0
3857
6453
6494
41
6535
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat
2000
2000
-1750
250
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
2000
-1750
250
1.1.4.7 Támogató szolgálat
7257
7449
-88
7361
2218
2280
0
2280
2140
2140
0
2140
11615
11869
-88
11781
11051
11944
116
12060
3567
3778
-127
3651
8872
13752
217
13969
23490
29474
206
29680
6372
6484
116
6600
2057
2093
-127
1966
5804
7170
153
7323
14233
15747
142
15889
1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás
1.1.4.5 HSZK
1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1.1.5.1 Művelődési Ház 1.1.5.1.1 TÁMOP Ifiklub 1.1.5.2 Könyvtár
688 4679
4772
688 0
4772
145 1510
1540
145 0
1540
3161 3068
3421
3161 64
3485
3994 9257
9733
3994 64
9797
2/2.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2009.évben
ezer Ft Megnevezés
Eredeti
V.mód
Változás
VI.mód
ei.
Közgyógyellátás
800
800
0
800
Átmeneti segély
3500
3500
0
3500
Temetési segély
200
200
0
200
Köztemetés
360
360
0
360
Ápolási díj
19000
19000
0
19000
Közlekedési támogatás
800
800
0
800
Rendszeres szoc.segély
1765
1765
0
1765
Aktív korúak rendszeres szoc.segélye
14500
14500
4918
19418
Lakásfenntartási támogatás
14400
14400
0
14400
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
0
2018
0
2018
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
1200
1200
0
1200
Idősek járadéka
6500
6500
0
6500
Krízissegélyezés
250
250
0
250
3352
3352
0
3352
100
100
0
100
6000
6000
1000
7000
0
1319
0
1319
2000
2000
279
2279
40
0
40
74727
78104
6197
84301
Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) Tartásdíj megelőlegzés Óvodáztatási támogatás Segélyezési kiadások összesen
2/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti
V.mód
Változás
VI.mód
ei. Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás
251
Diákönkormányzat Önkormányzatnak átadott pe.(Jelzőrendszer) Kecskemét és Térsége Többcélú T. "Téli Közmunka 5 fő"
4287
251
0
251
144
0
144
4287
0
4287
97
0
97
49
49
142
0
142
140
0
140
84
0
84
850
0
850
120
0
120
Kistérségi társ. Iskola pszichológus Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV Lajosmizsei Rendőrőrs
140
Iskola pszihológus hálózat kiép.támog. Belső Ellenőri Társulás BKKM-i Önkormányzat TÁMOP(tábor,tanfolyam szerv.)
850
BKKM-i Önkormányzat vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen
100
100
0
100
5628
6215
49
6264
2/4.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti
V.mód
Változás
VI.mód
ei. Sport Egyesület
4340
6200
0
6200
Tűzoltó Köztestület Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata
2450
2450
0
2450
700
700
0
700
Polgárőrség
200
200
0
200
Nyugdíjas Klub
100
100
0
100
50
50
0
50
Európa Jövője Egyesület
210
210
0
210
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
275
275
30
305
Tavaszi Szél Népdalkör támogatása
80
80
0
80
Katolikus Egyház
300
300
0
300
Református Egyház
300
300
0
300
42
42
0
42
Varga Tanya Kft
1600
1600
0
1600
Komondor Kft
1200
1200
0
1200
Mozgáskorlátozottak egyesülete
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete
Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete
432
432
0
432
Kiskunsági Nők Egyesülete
105
105
0
105
Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány
112
112
0
112
Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont
400
400
0
400
Saubermacher Kft-nek átadott pe.
1805
1805
0
1805
Honvédkórház támogatás(labor)
600
600
0
600
9
0
9
17170
30
17200
EU Parlamenti választások Működési célú pénzeszköz átadás összesen
15301
2/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti
V.mód
Változás
VI.mód
ei.
Szennyvíz hozzájárulás
24280
24280
0
24280
Ceglédi Hulladék DEPO
4240
4240
0
4240
28520
28520
0
28520
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
2/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2009.évben
Megnevezés
Eredeti
V.mód
Változás
VI.mód
ei. Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés)
872
872
0
872
0
436
418
854
872
1308
418
1726
Lakossági közműhozzájárulás Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
2/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti
V.mód
Változás
VI.mód
ei. Felújítás Toronyóra helyreállítás
700
Iskola kosárlabdapalánk felújítása Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE)
700
0
700
184
0
184
4976
0
4976
Napköziotthonos Óvoda felújítás
4014
4014
0
4014
Iskola felújítás
1500
1500
0
1500
53537
-502
53035
DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás
Külterületi utak helyreállítása
520
0
520
820
820
0
820
1500
1500
0
1500
0
0
173
173
6898
6898
159
7057
19990
0
19990
Ősz utca felújítás tervezési ktg.
300
0
300
Művház közösségi tér
430
0
430
2900
0
2900
INO felújítás Közút fejlesztés(DAOP-2007-3.1.1//B) Temető ravatalozó előtti rész kialakítása Kun u.felújítása TEUT Bajcsy Zs. Utca felújítása
Sportpálya kerítés felújítása
2900
Erdő utcai lakások felújítása
1117
1117
0
1117
Egészségház lakás felújítása
1000
1000
0
1000
Akadálymentesítés (INO)
4475
4475
208
4683
Fűtéskorszerűsítés (Egészségház)
1849
1849
240
2089
Akadálymentesítés (Egészségház))
4907
4907
-560
4347
61
61
613
0
613
31680
112230
-221
112009
0
19000
-19000
0
400
0
400
900
1161
2061
216
0
216
51706
51706
0
51706
200
200
0
200
Humánszolgáltató számítógép felújítás Tűzoltó szertár felújítás Összesen Felhalmozás, beruházás Területvásárlás Sószoba kialakítása Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás)
900
Farkaserdő helyreállítás Városi Örökség megőrzése pályázat Területvásárlás Ügyviteli eszköz beszerzés óvoda) Ügyviteli eszköz és butor TÁMOP IFI Klub
983
0
983
300
300
1380
0
1380
500
-344
156
430
0
430
24837
195
25032
4000
0
4000
2080
0
2080
418
418
szám.tech. beszerzés (Óvoda) Térfigyelőrendszer kialakítása Védőnői szoba berendezése
500
Művészetoktatás hangszer beszerzés Nyár és Árokszállási u. kiépítése
24837
ÁROP immatjavak beszerzés Informatikaifejelsztés TÁMOP Álatlános iskola
0
Művelődési ház Számtechn.eszk.beszerzés Ipari park közlekedési csomópont, belső utak
625
300
925
Távfelügyeleti rendszer megvásárlása
400
0
400
0
0
142
142
8543
8543
0
8543
276
36
312
10000
-640
9360
126476
-17432
109044
Iskola számítógép beszerzés Kistérségi Társulás kisbusz beszerzés Kerékpárforgalmi hálózat(DAOP-2009-2.1.2/A) Óvoda, bölcsöde beruházás (DAOP-2007-4.2) Összesen
86686
