3962-1/2014 ELŐTERJESZTÉS A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 10 - i ülésére
Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Az előterjesztést készítette:
Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető
Előterjesztő:
dr. Kelemen Márk polgármester
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
Törvényességi véleményezésre megkapta:
Törvényességi észrevételem nincs:
Melléklet: táblázat Döntési javaslat: határozat-tervezet Döntési változatok száma: 1
Képviselő-testület bizottságai
Vincze Miklós jegyző
Vincze Miklós jegyző
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10 - i ülésére
Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiakban teszem meg. Bevételi források és azok teljesítése: A tárgyévi költségvetési bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 82,73 %-ra, azaz 894 331 e Ft módosított előirányzattal szemben 739 869 e Ft-ra teljesítettük. 1.) Az önkormányzat Közhatalmi bevételei 45,31 %-ra teljesültek az I. félév során. Az átengedett gépjárműadó a 20 961 ezer Ft módosított előirányzattal szemben 10 408 ezer Ft-ra, azaz 49,65 %ban teljesült. A kommunális adó 56,29 %-ra, az iparűzési adó 42,66 %-ra (az előző évhez viszonyítva 2 868e Ft a többletbevétel, a teljesítés az előző évekhez képest arányosnak mondható), az idegen forgalmi adó 41,19 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az előző év, hasonló időszaki bevételhez viszonyítva a három adónemből összesen 3 489 ezer Ft-tal több adóbevételünk keletkezett tárgyévben. Jelen gazdasági helyzetben adózóink egy része kötelezettségeik teljesítése érdekében részletfizetési kedvezményt kért, amit határidőre teljesítenek is. Az idegen forgalmi adó növekedése jelentős, míg az előző évi hasonló időszaki bevételünk 967 ezer Ft volt, addig 2013. féléves bevétel 1 277 ezer Ft volt. 2.) Működési bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 57,34 %-ra teljesítettük. A bevételek között jelenik meg teljesítésként 3 016 ezer Ft szolgáltatások ellenértéke, 3 867 ezer Ft tulajdonosi bevételek, 1 247 ezer Ft közvetített szolgáltatások ellenértéke, 385 ezer Ft kiszámlázott ÁFA, 355 ezer Ft kamatbevétel és 993 ezer Ft egyéb működési bevétel. 3.) A működési célú támogatások államháztartáson belülről 54,22 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Ezen belül önkormányzatok működési támogatása (235 690 ezer Ft) 56,55 %-ra teljesült, itt szerepel költségvetési támogatásként a bérkompenzációra kapott támogatás 3 635 ezer Ft összegben, a szociális ágazati pótlék 1 813 ezer Ft összegben. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése támogatás, amire 12 846 ezer Ft-ot hívott le önkormányzatunk az ellátásra jogosultak szerint. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről soron szerepel a közfoglalkoztatás támogatása, ami az önkormányzatnál eredetileg tervezett 7 573 ezer Ft előirányzattal szemben 28 629 ezer Ft-ra teljesült az évközben megkötött közfoglalkoztatási szerződések eredményeként. ÁROP szervezetfejlesztési pályázat előlege 1 635 ezer Ft kiutalásra került. 4.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről az eredeti 32 900 ezer Ft-tal szemben 288 009 ezer Ft-ra teljesültek. Ezen a bevételi soron szerepel az adósságrendezésből, konszolidációból származó bevétel 262 066 ezer Ft, valamint a hitelek konszolidációig – február 28-ig – felszámított kamata 1 454 ezer Ft. A Belügyminisztérium az óvoda épületeinek felújítására 22 734 ezer Ft támogatásban részesítette önkormányzatunkat, mely összeget a támogatási szerződés jóváhagyását követően kiutalt számlánkra. Az óvodák felújítása augusztus 25-ig befejeződött, a kiadás a II. félévben jelentkezik.
2
5.) A finanszírozási bevételeken belül, a pénzmaradvány igénybevétele megtörtént, önkormányzatunk szabadpénzeszközeit 30 és 60 napos futamidővel többször is lekötötte, ez eredményezett elsősorban 355 ezer Ft kamatbevételt az I. félévben. A betét lekötést bruttó módon kell nyilvántartani, ezért a működési célú finanszírozási bevétel soron 160 000 ezer Ft szerepel /betét lejáratkor számlánkra visszavezetés/, ami 30 és 50 millió Ft többszöri lekötését jelenti. A bevételek mindösszesen a nem tervezett konszolidáció összegével és betétlekötéssel 986 293 ezer Ft-ra teljesültek, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 100,56 %-ot jelent. Kiadások alakulása: A tárgyévi költségvetési kiadásainkat mindösszesen az 980 447 e Ft módosított előirányzattal szemben 431 197 e Ft-ra, azaz 43,98 %-ra teljesítettük. 1.) Működési kiadásaink körében kiemelt előirányzatot képeznek a személyi juttatások, melyek teljesülése az előirányzathoz képest 55,63 %-os. Az előirányzat tartalmazza a rendszeres, nem rendszeres és külső személyi juttatásokat. Az 55,63 %-os teljesülés oka, hogy a megnövekedett közfoglalkoztatás eredményeképpen 14 millió Ft-tal több személyi juttatás kifizetésére került sor. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 52,85 %-os, mely tartalmazza a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót és táppénz hozzájárulást. A közcélú foglalkoztatottak részére kifizetett személyi juttatás munkaadót terhelő járuléka 13,5 %. Az 50 % feletti teljesítést szintén a közfoglalkoztatás eredményezte. A közfoglalkoztatás kiadásaira a kapott támogatás fedezetet biztosít. Dologi kiadások I. félévi teljesülése az előirányzathoz viszonyítva összességében 45,56 %-os. A hivatalnál a dologi kiadások teljesülése 53,25 %, elsősorban az intézményi étkeztetéseken jelentkezik a túlteljesítés, ami nem jelentős eltérés, mivel júliusban már nem teljes kapacitással, augusztusban pedig nem működött a konyha. A teljesítés így időarányosnak mondható. 2.) Ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 39,40 %-os. Az önkormányzat által folyósított ellátások tartalmazzák a rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátásokat, a természetben nyújtott ellátásokat, lakásfenntartási támogatást és a kedvezményes gyermekétkeztetést. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetén a 24,30%-os előirányzat felhasználást a közmunkaprogramok eredményezték, hiszen ezen ellátást igénylők vonhatók be a programokba. A fülöpházi ellátottak részére azon juttatások, amelyeket nem az önkormányzat állapít meg, hanem törvény szabályoz a közös hivatal fizeti ki az átutalásukat követően. 3.) Egyéb működési kiadások teljesülése 37,08 %-os, 108 083 ezer Ft került átadásra (központi költségvetési támogatás és a működéshez szükséges finanszírozás) a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás részére, ami az Óvoda és Humánszolgáltató intézményi finanszírozását jelenti. A Kábel Tv Kft részére jóváhagyott éven belüli kölcsön kifizetésre került. A Sportegyesület részére a Tao támogatás önrészét átutaltuk, ezért a támogatás kifizetése 78,9 %-ra teljesült június 30.-val. 4.) Felhalmozási kiadásaink 32,82 %-ra teljesültek. A MATT Kft. részére az 1 500 ezer Ft átutalásra került. Az óvoda és művelődési ház felújítás augusztusban fejeződött be, de az intézményi beruházások jelentős része – tárgyi eszköz beszerzések – is a második félévben, tanévkezdés előtt valósultak meg. 5.) A finanszírozási kiadásokon belül a konszolidáció során törlesztett 262 066 ezer Ft hitel összege szerepel, valamint 308 ezer Ft Fókusz Takarék felé 2013. évről áthúzódó hiteltörlesztés. Működési célú finanszírozási kiadásként 190 millió Ft betétlekötés szerepel bruttó módon. 2014. június 30.-án 30 millió Ft volt a lekötött betétállomány. 6.) Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 111 107 ezer Ft volt, amelyből lekötött betétállomány 30 000 ezer Ft volt, az összeg tartalmazza az óvoda felújításra kiutalt BM támogatást, 22 734 ezer Ft-ot, amely a II. félévben került felhasználásra. A kiadások mindösszesen a nem tervezett konszolidáció segítségével törlesztett hitelek összegével és betétlekötéssel 883 571 ezer Ft-ra teljesültek, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 90,09 %-ot jelent.
3
Megállapítható, hogy a kiemelt elvünkként meghatározott és az elmúlt években következetesen fenntartott racionális és költséghatékony gazdálkodásunk eredményei ebben az évben is megvalósulnak. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil és kiváló alapot nyújt a jövőbeni fejlesztési elképzeléseink, pályázati terveink és bevételeink realizálásához. Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a fentiekben mutattam be, kérem annak szíves elfogadását. Kerekegyháza, 2014. szeptember 02. Dr. Kelemen Márk polgármester
4
Határozati javaslat
...../2014. (IX.10.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2014. szeptember 15. A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda
5
1. melléklet
Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege adatok ezer Ft-ban Megnevezés A I. Működési költségvetés 1. Közhatalmi bevételek 1.1. Adóbevételek 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek
BEVÉTELEK KIADÁSOK 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014.06.30 Teljesítés 2014.06.30 Teljesítés eredeti módos. Megnevezés eredeti módos. teljesítés %-a teljesítés %-a előirányza Előirányza előirányza Előirányza B D E F G H J K L 861 431 861 431 450 800 52,33 I. Működési költségvetés 915 325 915 325 409 822 44,77 224 643 224 643 101 776 45,31 1. Személyi juttatások 200 404 200 404 111 493 55,63 220 061 220 061 100 632 45,73 4 582 4 582 1 144 24,97 2. Munkaadókat terhelő járulékok 107 963 107 963 61 906 57,34 és szociális hozzájárulási adó 49 571 49 571 26 200 52,85
2. Működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből OEP-től átvett pénzeszköz 4. Működési célú átvett pénzeszközök 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek 1.1. Immateriális javak értékesítése 1.2. Ingatlanok értékesítése
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
526 233 416 774
526 233 416 774
285 314 235 690
54,22 3. Dologi kiadások 56,55 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési kiadások
109 459
109 459
49 624
13 699
13 699
7 358
2 592
2 592
1 804
45,34 5.1. Elvonások és befizetések 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0,00 államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 69,60 belülre 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2 592 32 900 0
2 592 32 900 0
1 804 289 069 0
69,60 6. Tartalékok működési célra 878,63 II. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási kiadások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
6
282 036 65 360 317 954
282 036 65 360 317 954
128 484 25 754 117 891
45,56 39,40 37,08
317 954
317 954
117 891
37,08
0 65 122 62 084
0 65 122 62 084
0 21 375 21 375
32,82 34,43
3 038
3 038
0
0,00
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA B/ BELSŐ FORRÁSBÓL 1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 1. Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)
32 900
32 900
288 009
0
0
288 009
32 900 0
32 900 0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 875,41 belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3 038
3 038
980 447
980 447
431 197
-86 116
-86 116
308 672
-53 894
-53 894
40 978
-32 222
-32 222
267 694
308
308
452 374 190 000
308
308
262 374
-86 424
-86 424
-143 702
0,00
0,00 4. Tartalékok felhalmozási célra
1 060
1 060 894 331
894 331
739 869
A/ TÁRGYÉVI 82,73 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Működési költségvetés tárgyévi egyenlege Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS 285,13 ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE
86 424
86 424
246 424
86 424
86 424
86 424
100,00 Működési egyenleg összesen
-53 894
-53 894
-149 022
53 894
53 894
53 894
100,00 Felhalmozási egyenleg összesen
-32 530
-32 530
5 320
32 530 0
32 530 0
32 530 160 000 160 000
100,00
980 755
980 755
986 293
100,56 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)
980 755
980 755
883 571
7
43,98
90,09
2. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai
Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
2014.évi 2014. 6. 30. Teljesítés eredeti ei. mód.ei. 2014.06.30 416 774 416 774 235 690 0 0 0
56,55%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99 679
99 679
45 936
46,08%
516 453 0
516 453 0
281 626 288 009
54,53%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
32 900
32 900
0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
32 900
32 900
Jövedelem adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói
36 000 160 000 20 961 3 100 184 061
36 000 160 000 20 961 3 100 184 061
Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek
4 582 224 643
4 582 224 643
0 2 229 1 638 11 648 0 418 0 212 0 425 16 570 0 0
0 2 229 1 638 11 648 0 418 0 212 0 425 16 570 0 0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése
ezer Ft %
0,00%
288 009 875,41% 16 20 265 56,29% 68 250 42,66% 10 408 49,65% 1 693 54,61% 80 351 43,65% 1 081 23,59% 101 713 45,28% 0 3 016 135,31% 1 247 76,13% 3 867 33,20% 0 385 92,11% 0 355 167,45% 0 993 233,65% 9 863 59,52% 0 0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 2 592 2 592
0 2 592 2 592
0 1 804 1 804
0
0
0
0 0 0 793 158
0 0 0 793 158
0 1 060 1 060 684 075
18 900
18 900
86,25% 33 434 176,90%
4 321 109 791 2 360 317 954 55 532 0 3 038 511 896 0
4 321 109 791 2 360 317 954 55 532 0 3 038 511 896 0
5 380 124,51% 42 263 38,49% 435 18,43% 117 891 37,08% 20 167 36,32% 0 0 0,00% 219 570 42,89% 0
86 424
86 424
86 424 100,00%
86 424
86 424
160 000 246 424 285,13%
308
308
262 374
367 378
367 378
156 016 190 000
367 686 879 582 879 582
367 686 879 582 879 582
13 4 9
13 4 9
608 390 165,46% 930 499 105,79% 827 960 94,13% 37 284,62% 3 75,00% 34 377,78%
Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek
69,60% 69,60%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat - ebből közfoglalkoztatott
9
42,47%
3. melléklet Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai Megnevezés
2014.évi 2014. 6. 30. Teljesítés eredeti ei. mód.ei. 2014.06.30
ezer Ft %
Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
5 392
5 392
3 321
61,59%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
5 392
5 392
3 321
61,59%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
0
0
0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0
0
0
0 0 37 454 1 653 984 27 659 17 903 0 5 0 36 85 694
0 0 37 454 1 653 984 27 659 17 903 0 5 0 36 85 694
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek
10
63 63 0 916 2,45% 84 5,08% 0 0,00% 37 904 137,04% 10 333 57,72% 0 0 0,00% 0 55 152,78% 49 292 57,52%
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 91 086 152 514
0 91 086 152 514
0 52 676 64 455
57,83% 42,26%
38 179
38 179
17 287
45,28%
143 872 63 000 0 4 563 0
143 872 63 000 0 4 563 0
76 608 25 319 0 840 0
53,25% 40,19%
402 128
402 128
184 509
45,88%
311 042
311 042
132 011
42,44%
311 042
311 042
132 011
42,44%
0 402 128 402 128 62 54 8
0 402 128 402 128 62 54 8
0 184 687 184 509 55 52 3
45,93% 45,88% 88,71% 96,30% 37,50%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek
18,41%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat - ebből közfoglalkoztatott
11
4. melléklet Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft %
2014.évi eredeti ei.
2014. 6. 30. mód.ei.
Teljesítés 2014.06.30
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2 941
2 941
205
6,97%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2 941
2 941
205
6,97%
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2 530 0 0 0 0 0 2 0 0 2 532
0 2 530 0 0 0 0 0 2 0 0 2 532
Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek
12
0 0 1 155 45,65% 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 1 161 45,85%
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 5 473
0 5 473
0 0 1 366 24,96%
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
10 386
10 386
4 631 44,59%
2 270
2 270
1 191 52,47%
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek
19 117 0 0 1 204 0 0
19 117 0 0 1 204 0 0
32 977
32 977
5 756 30,11% 0 0 265 22,01% 0 0 11 843 35,91%
27 504
27 504
10 209 37,12%
27 504
27 504
10 209 37,12%
0 32 977 32 977 9 7 2
0 32 977 32 977 9 7 2
0 11 575 11 843 5 4 1
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat - ebből közfoglalkoztatott
13
35,10% 35,91% 55,56% 57,14% 50,00%
5. melléklet Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 2014.évi 2014. 6. 30. Teljesítés eredeti ei. mód.ei. 2014.06.30
%
Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
1 447
1 447
162
11,20%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1 447
1 447
162
11,20%
-
-
-
-
-
-
-
-
1 590 1 590
50,22% 0,00% 50,21%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése
3 166 1 3 167
14
3 166 1 3 167
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
-
-
-
-
-
-
-
-
4 614
4 614
1 752
37,97%
18 604
18 604
8 973
48,23%
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások
4 801 9 256 785 33 446
4 801 9 256 785 33 446
2 342 3 857 103 15 275
48,78% 41,67%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
28 832
28 832
13 796
47,85%
28 832
28 832
13 796
47,85%
33 446 33 446 13 11 2
33 446 33 446 13 11 2
15 548 15 275 12 11 1
46,49% 45,67% 92,31% 100,00% 50,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
13,12%
45,67%
Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat - ebből közfoglalkoztatott
15
6. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2014.évben ezer Ft Megnevezés
2014.évi
2014.évi módosított ei.
eredeti ei.
36000 160000 3100 4582 203682
Magánszemélyek kommunális adóbevétel Iparűzési adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Egyéb közhatalmi bev. (talajterhelési, pótlék) Helyi adóbevétel
2014.06.30 teljesítés
36000 160000 3100 4582 203682
%
20265 68250 1277 1144 90936
56,29% 42,66% 41,19% 24,97% 44,65%
7. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2014.évben ezer Ft Megnevezés
2014.évi eredeti ei.
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szociális) Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda) Támogató szolgálat Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Műv.Ház Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal ÁROP Hivatal fejlesztés OEP-től átvett pe. Szociálpolitikai feladatok ellátására
2014.évi módosított ei.
5007 2853 8625 7573 1447 1880 5392 21955 13699 31786
5007 2853 8625 7573 1447 1880 5392 21955 13699 31786
5044 3137 1061
5044 3137 1061
2014.06.30 teljesítés
5813 28629 162 205 529 1635 7358
%
0,00% 0,00% 67,40% 378,04% 11,20% 10,90% 9,81% 7,45% 53,71% 0,00%
Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez: Fülöpházi segélyek kifizetése Fülöpháza hozzájárulása közös hivatal fenntartásához Műv.ház TÁMOP kulturális szakember képzés Itthon vagy Mo. kiegészítő támogatása 2013 Közkincs Hitelprogram kamat támogatás BURSA visszautalás OGY, önk.i, és EU Parlamenti választások támogatása
109459
Működésre átvett bevételek összesen
16
109459
3104
400 586 46 2792 51259
61,54% 0,00% 0,00%
46,83%
8. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Működési célú átvett pénzeszközök 2014.évben ezer Ft Megnevezés
2014.évi
2014.évi
2014.06.30
eredeti ei.
módosított ei.
teljesítés
2592
Polgárőrség visszatérítendő támogatás
2592 50 259 309
Rendezvény támogatás Háztartások befizetése (Bácsvíz Zrt.)
2592
Működésre átvett bevételek összesen
%
2592
11,92%
9. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014.évben ezer Ft Megnevezés
2014.évi
2014.évi
2014.06.30
eredeti ei.
módosított ei.
teljesítés
LEADER Rendezvénytér kialakítása KEOP iskola napelemrendszer kiépítés Fülöpháza óvoda felújításhoz hozzájárulás Tanya-rpogram piac bővítés
10644 16379 2197 3680
10644 16379 2197 3680
32900
32900
Új óvoda építés EU önerőalap támogatás BM óvoda felújítás támogatás Adósságrendezés, konszolidáció/ hiteltörlesztés Adósságrendezés, konszolidáció/ kamat Összesen
920 1755 22734 262066 1454 288929
%
25,00%
878,20%
10. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai 2014.évben ezer Ft Megnevezés
2014.évi eredeti ei.
2014.évi módosított ei.
2014.06.30 teljesítés
%
Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetéséből biztosítva: Önkormányzati segélyek Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséből biztosítva: Rendszeres szoc.segély egészs.kár. Foglakoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott)
2360
2360
4500 24500 14000 20000
4500 24500 14000 20000
65360
65360
Óvodáztatási támogatás Helyi megállapítású közgyógy Segélyezési kiadások összesen
17
435 18,43% 2905 5954 5772 10592 10 86 25754
64,56% 24,30% 41,23% 52,96%
39,40%
11. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2014.évben ezer Ft Megnevezés
2014.évi
2014.évi
2014.06.30
eredeti ei.
módosított ei.
teljesítés
61767 169726 240 76986 308719
61767 169726 240 76986 308719
%
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére Szociális feladatok támogatása Óvodai nevelés támogatása Lajosmizsei Rendőrőrs Tartalék Összesen:
22995 37,23% 85088 50,13% 0,00% 0,00% 108083 35,01%
12. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
ezer Ft Megnevezés
2014.évi eredeti ei.
Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Polgárőrség Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Katolikus Egyház Református Egyház Háziorvosi szolgálatok támogatása Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Saubermacher Kft-nek átadott pe.
2014.évi
2014.06.30
módosított ei.
teljesítés
5000 1553 400 400 100 100 900 432 350
5000 1553 400 400 100 100 900 432 350
9235
9235
Településünk fejlődéséért Alapítvány visszatárítendő tám. Kábel Tv Tagi kölcsön Homokhátság Fejl. Egyesület visszatérítendő tám. Működési célú pénzeszköz átadás összesen
18
3945 647 130 190
300
%
78,90% 41,66% 32,50% 47,50% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 14,86%
52 1317 3000 227 9808 106,20%
13. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat Beruházási, felújítási kiadásai 2014. évben Megnevezés
2014.évi eredeti előir.
ezer Ft 2014.évi 2014.06.30 Teljesítés módosított teljesítés % előir.
Felújítás Összesen
0
Felhalmozás, beruházás Művelődési ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Művelődési ház villanyhálózat csere Bérlakás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés LEADER „Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen” pályázat TP-l-201313963 azonosító számú „Városi Kispiac fejlesztése” projekt KEOP iskola napelem-rendszer KEOP-4.10.0/A/12-20130910 BM rendelet alapján az óvodafejlesztési pályázat Kerekegyháza bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közös önkormányzati hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Összesen
19
1204
1204
0,00%
5461 3000
5461 3000
615 498
11,26% 16,60%
13518
13518
11233
83,10%
5311
5311
4613
86,86%
19269
19269
381
1,98%
6315
6315
1400
22,17%
785
785
103
13,12%
4563
4563
1032
22,62%
2658
2658
0
0,00%
62084
62084
19875
32,01%
